好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月31日 提出
【ファンド名】 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
計算期間 第106期計算期間 2022年7月26日~2022年8月24日
1万口当たりの収益分配金 35 円
期末純資産総額 1,335,809,639 円
期末受益権口数 6,885,976,489 口
期末基準価額(収益分配後) 1,940 円
期中騰落率(収益分配金込み) 4.11 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第107期計算期間 2022年8月25日~2022年9月26日
1万口当たりの収益分配金 35 円
期末純資産総額 1,273,531,798 円
期末受益権口数 6,877,880,933 口
期末基準価額(収益分配後) 1,852 円
期中騰落率(収益分配金込み) △2.73 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第108期計算期間 2022年9月27日~2022年10月24日
1万口当たりの収益分配金 35 円
期末純資産総額 1,399,733,316 円
期末受益権口数 7,426,679,274 口
期末基準価額(収益分配後) 1,885 円
期中騰落率(収益分配金込み) 3.67 %(小数点第3位四捨五入)
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