グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月31日 提出
【ファンド名】 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
計算期間 第97期計算期間 2022年7月21日~2022年8月22日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 2,065,351 円
期末受益権口数 2,251,083 口
期末基準価額(収益分配後) 9,175 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.85 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第98期計算期間 2022年8月23日~2022年9月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 2,060,465 円
期末受益権口数 2,251,317 口
期末基準価額(収益分配後) 9,152 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.14 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第99期計算期間 2022年9月21日~2022年10月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 2,046,860 円
期末受益権口数 2,262,249 口
期末基準価額(収益分配後) 9,048 円
期中騰落率(収益分配金込み) △1.03 %(小数点第3位四捨五入)
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 第97期計算期間 2022年7月21日~2022年8月22日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 11,347,787 円
期末受益権口数 10,019,264 口
期末基準価額(収益分配後) 11,326 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.22 %(小数点第3位四捨五入)
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 第98期計算期間 2022年8月23日~2022年9月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 11,786,802 円
期末受益権口数 10,023,214 口
期末基準価額(収益分配後) 11,760 円
期中騰落率(収益分配金込み) 3.92 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第99期計算期間 2022年9月21日~2022年10月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 11,295,875 円
期末受益権口数 9,375,832 口
期末基準価額(収益分配後) 12,048 円
期中騰落率(収益分配金込み) 2.53 %(小数点第3位四捨五入)
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