ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)/(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)/(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月31日 提出
【ファンド名】 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月
決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2
回決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算
型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決
算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第59計算期間 第60計算期間 第61計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日 自 令和 4年 9月21日
至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日 至 令和 4年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,618,161,454 円 1,721,318,311 円 1,803,947,758 円
期末受益権口数 1,845,731,543 口 2,012,789,404 口 2,198,094,969 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,767 円 8,552 円 8,207 円
り)
期中騰落率 2.09 % △2.28 % △3.85 %
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第59計算期間 第60計算期間 第61計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日 自 令和 4年 9月21日
至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日 至 令和 4年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 4,892,113,760 円 5,935,375,119 円 6,583,649,245 円
期末受益権口数 4,331,487,805 口 5,143,479,601 口 5,673,695,158 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,294 円 11,540 円 11,604 円
り)
期中騰落率 1.88 % 2.35 % 0.72 %
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