三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月31日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<Wプレミア
ム>(毎月決算型)
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<為替ヘッジ
なし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月16日 自 令和 4年 8月16日 自 令和 4年 9月16日
至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月15日 至 令和 4年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 1,329,480,003 円 1,270,752,915 円 1,105,897,892 円
期末受益権口数 4,338,228,830 口 4,304,403,331 口 4,263,437,122 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,065 円 2,952 円 2,594 円
り)
期中騰落率 5.81 % △2.70 % △11.11 %
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月16日 自 令和 4年 8月16日 自 令和 4年 9月16日
至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月15日 至 令和 4年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 247,658,141 円 239,081,886 円 198,216,471 円
期末受益権口数 199,760,175 口 198,297,695 口 189,060,942 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
12,398 円 12,057 円 10,484 円
り)
期中騰落率 5.60 % △2.66 % △12.96 %
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