欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月31日 提出
【ファンド名】 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日 自 令和 4年 9月14日
至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 2,677,198,105 円 2,589,375,346 円 2,418,055,625 円
期末受益権口数 3,386,403,539 口 3,360,581,504 口 3,317,904,753 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,906 円 7,705 円 7,288 円
り)
期中騰落率 5.10 % △2.22 % △5.08 %
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日 自 令和 4年 9月14日
至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 3,832,858,598 円 3,918,324,507 円 3,640,097,536 円
期末受益権口数 4,202,159,238 口 4,182,845,275 口 4,164,538,365 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,121 円 9,368 円 8,741 円
り)
期中騰落率 4.87 % 3.09 % △6.31 %
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