三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペ
ソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー
ルファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第131計算期間 第132計算期間 第133計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日 自 令和 4年 9月14日
至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,410,747,850 円 3,284,676,637 円 3,098,150,420 円
期末受益権口数 6,785,233,546 口 6,651,809,121 口 6,598,625,981 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,027 円 4,938 円 4,695 円
り）
期中騰落率 5.51 ％ △1.27 ％ △4.41 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第131計算期間 第132計算期間 第133計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日 自 令和 4年 9月14日
至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 1,338,997,843 円 1,324,761,483 円 1,287,684,091 円
期末受益権口数 1,746,824,729 口 1,651,925,914 口 1,634,591,584 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,665 円 8,019 円 7,878 円
り）
期中騰落率 3.51 ％ 5.27 ％ △1.13 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第131計算期間 第132計算期間 第133計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日 自 令和 4年 9月14日
至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 899,400,850 円 912,471,487 円 813,404,472 円
期末受益権口数 1,699,572,441 口 1,692,488,945 口 1,678,031,055 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,292 円 5,391 円 4,847 円
り）
期中騰落率 8.06 ％ 2.15 ％ △9.81 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第131計算期間 第132計算期間 第133計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日 自 令和 4年 9月14日
至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 5円 5円 5円
期末純資産総額 11,994,662,900 円 12,289,818,386 円 11,623,739,726 円
期末受益権口数 73,438,024,547 口 71,488,080,225 口 70,286,435,166 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,633 円 1,719 円 1,654 円
り）
期中騰落率 10.75 ％ 5.57 ％ △3.49 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第111計算期間 第112計算期間 第113計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日 自 令和 4年 9月14日
至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 547,750,945 円 574,797,480 円 562,095,844 円
期末受益権口数 1,036,852,587 口 1,027,883,124 口 1,028,658,329 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,283 円 5,592 円 5,464 円
り）
期中騰落率 8.58 ％ 6.60 ％ △1.57 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第111計算期間 第112計算期間 第113計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日 自 令和 4年 9月14日
至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 952,148,580 円 1,013,208,887 円 988,782,772 円
期末受益権口数 6,321,163,259 口 6,340,735,905 口 6,241,399,547 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,506 円 1,598 円 1,584 円
り）
期中騰落率 5.20 ％ 6.77 ％ △0.25 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第131計算期間 第132計算期間 第133計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日 自 令和 4年 9月14日
至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 636,840,927 円 648,591,555 円 598,187,792 円
期末受益権口数 1,787,782,601 口 1,782,182,060 口 1,773,380,653 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,562 円 3,639 円 3,373 円
り）
期中騰落率 8.97 ％ 2.72 ％ △6.76 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第131計算期間 第132計算期間 第133計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日 自 令和 4年 9月14日
至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 439,562,103 円 450,916,119 円 410,119,034 円
期末受益権口数 700,683,789 口 699,001,137 口 668,872,982 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,273 円 6,451 円 6,131 円
り）
期中騰落率 3.88 ％ 3.47 ％ △4.34 ％
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