三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファン
ド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第158計算期間 第159計算期間 第160計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日 自 令和 4年 9月21日
至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日 至 令和 4年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 2,252,534,704 円 2,161,484,344 円 1,996,197,910 円
期末受益権口数 4,042,900,707 口 4,029,875,543 口 4,011,436,539 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,572 円 5,364 円 4,976 円
り）
期中騰落率 6.12 ％ △3.28 ％ △6.76 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第158計算期間 第159計算期間 第160計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日 自 令和 4年 9月21日
至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日 至 令和 4年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 3,977,607,089 円 3,987,986,824 円 3,863,101,127 円
期末受益権口数 4,552,620,248 口 4,528,008,319 口 4,506,170,472 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,737 円 8,807 円 8,573 円
り）
期中騰落率 5.83 ％ 1.25 ％ △2.20 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
第158計算期間 第159計算期間 第160計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日 自 令和 4年 9月21日
至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日 至 令和 4年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 90,034,290 円 90,967,300 円 86,808,500 円
期末受益権口数 129,563,450 口 130,479,907 口 131,024,746 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,949 円 6,972 円 6,625 円
り）
期中騰落率 3.48 ％ 0.76 ％ △4.54 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第158計算期間 第159計算期間 第160計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日 自 令和 4年 9月21日
至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日 至 令和 4年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 8,494,051,426 円 8,278,179,946 円 7,476,391,743 円
期末受益権口数 26,724,556,479 口 26,408,361,966 口 26,025,665,217 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,178 円 3,135 円 2,873 円
り）
期中騰落率 4.76 ％ △1.03 ％ △8.03 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第158計算期間 第159計算期間 第160計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日 自 令和 4年 9月21日
至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日 至 令和 4年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 5円 5円 5円
期末純資産総額 20,953,027,596 円 21,007,858,297 円 20,155,204,490 円
期末受益権口数 116,924,981,662 口 115,192,566,032 口 113,644,266,878 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,792 円 1,824 円 1,774 円
り）
期中騰落率 9.84 ％ 2.06 ％ △2.46 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
第158計算期間 第159計算期間 第160計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日 自 令和 4年 9月21日
至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日 至 令和 4年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 239,902,288 円 238,291,413 円 225,808,639 円
期末受益権口数 698,372,822 口 713,030,776 口 711,800,863 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,435 円 3,342 円 3,172 円
り）
期中騰落率 5.86 ％ △2.27 ％ △4.63 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第158計算期間 第159計算期間 第160計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日 自 令和 4年 9月21日
至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日 至 令和 4年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 5円 5円 5円
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 839,121,995 円 858,878,974 円 855,878,080 円
期末受益権口数 7,780,702,687 口 7,753,369,012 口 7,715,692,738 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,078 円 1,108 円 1,109 円
り）
期中騰落率 6.59 ％ 3.24 ％ 0.54 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
第146計算期間 第147計算期間 第148計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日 自 令和 4年 9月21日
至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日 至 令和 4年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 155,485,227 円 154,613,471 円 147,681,796 円
期末受益権口数 97,429,412 口 97,520,754 口 97,639,940 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
15,959 円 15,854 円 15,125 円
り）
期中騰落率 3.95 ％ △0.40 ％ △4.34 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
第146計算期間 第147計算期間 第148計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日 自 令和 4年 9月21日
至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日 至 令和 4年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 45円 45円 45円
期末純資産総額 666,904,357 円 670,861,180 円 628,178,142 円
期末受益権口数 992,656,153 口 996,428,657 口 989,582,013 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,718 円 6,733 円 6,348 円
り）
期中騰落率 5.93 ％ 0.89 ％ △5.04 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第137計算期間 第138計算期間 第139計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日 自 令和 4年 9月21日
至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日 至 令和 4年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 179,019,941 円 195,762,163 円 189,906,347 円
期末受益権口数 418,816,815 口 462,969,855 口 476,344,878 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,274 円 4,228 円 3,987 円
り）
期中騰落率 6.79 ％ △0.37 ％ △4.99 ％
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