グローバル経済コア 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月22日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      グローバル経済コア
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        グローバル経済コア
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会社

       が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する              場合は1円以上1円単位です              。
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    （７）【申込期間】

         2022年11月23日から2023年               5月22日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
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        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の 2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
        取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
        以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
        閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
        こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替       対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （部分
       大型株         年2回       （日本を              ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・
                年4回             オブ・ファ       なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ             （　　　　）         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         （隔月）       北米
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       欧州                             （　　　）
       クレジット属         （毎月）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信、その他                 中近東
      資産（商品））                 （中東）
      資産配分変更
      型））                 エマージ
                       ング
      資産複合
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
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    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
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    ［投資対象資産による属性区分］
      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
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           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞
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       ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのイン



        デックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは後掲「2　投資方針　(2)投資対象　（参考）マザーファ
        ンドの概要」をご覧ください。
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    （２）【ファンドの沿革】



















        2017年11月30日              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

                                 11/342

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    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2022年               9月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
                                 12/342


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        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②投資対象
       「国内株式インデックス              マザーファンド」、「国内債券インデックス                        マザーファンド」、「外国株
       式インデックス         マザーファンド」、「外国債券インデックス                        マザーファンド」、「新興国株式イン
       デックス     マザーファンド」、「新興国債券インデックス                          マザーファンド」、「J-REITインデックス
       マザーファンド」、「グローバルREIT                     インデックス        マザーファンド」及び「ゴールドマザーファン
       ド（為替ヘッジあり）」（以下総称して「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券
       （以下総称して「マザーファンド受益証券」という場合があります。）を主要投資対象とします。な
       お、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもありま
       す。
     ③投資態度
                                                 ※
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界                                           の株式（DR（預託証
         券）を含みます。以下同じ。）、債券、及び不動産投資信託証券（以下「REIT」という場合があ
         ります。）、並びに金現物市場の代表的指数への連動を目指す上場投資信託証券（以下「金」と
         いう場合があります。）に実質的に分散投資します。
         ※REITは新興国を含みません。
       ロ．基本資産配分比率及び各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、以下の通りとします。
         基本資産配分比率                                   各マザーファンド受益証券
                         投資対象マザーファンド
               ※１  ※２                                   ※２
         （変動幅）                                   の基本組入比率
                    国内株式インデックス             マザーファンド

                                            地  域  別  の  GDP（Gross
        ＜株式＞
                                            Domestic     Product（国内総
                    外国株式インデックス             マザーファンド
        37.5％
                                            生産））総額の比率を参考
        （35.0～40.0％）
                                            に株式及び債券の地域別構
                    新興国株式インデックス              マザーファンド
                                            成比（日本、先進国、新興
                                            国の比率）を定め、当該構
                    国内債券インデックス             マザーファンド
                                            成比及び資産配分比率に基
        ＜債券＞
                                            づき各マザーファンド受益
                    外国債券インデックス             マザーファンド
        37.5％
                                            証券の基本組入比率を決定
        （35.0～40.0％）
                                                ※３
                                            します。
                    新興国債券インデックス              マザーファンド
                    J-REITインデックス           マザーファンド

                                            5％
        ＜REIT＞
                    グローバルREITインデックス                マザーファ
        10.0％
                                            5％
                    ンド
                                            基本資産配分比率で決定し
        ＜金＞
                    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあ
                                            た比率（10.0～20.0％）の
        15.0％
                    り）
                                               ※４
        （10.0～20.0％）
                                            通り。
                                 13/342

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ※1　基本資産配分比率の変動幅の範囲内で、市場動向等に応じて資産配分比率を決定します。
         ※2　資産配分比率及びマザーファンド受益証券の基本組入比率には、一定の変動許容幅を設け
            ます。
         ※3　株式及び債券の地域別構成比は、原則として年１回見直しを行います。
         ※4　基準価額の下落抑制を目的として委託会社が必要と判断した場合には、「ゴールドマザー
            ファンド（為替ヘッジあり）」の組入比率を引き下げ、その引き下げた部分をコマーシャ
            ル・ペーパー等の短期有価証券及び短期金融商品で運用することがあります。
       ハ．「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッ
         ジは、原則として行いません。
       ニ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                  マザー
       ファンド」、「国内債券インデックス                     マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファン
       ド」、「外国債券インデックス                 マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファンド」、
       「新興国債券インデックス               マザーファンド」、「J-REITインデックス                       マザーファンド」、「グロー
       バルREITインデックス             マザーファンド」及び「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の受
       益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
       項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
        をいいます。）
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
        す。）
       14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
        のをいいます。）
       15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
        価証券に係るものに限ります。）
       17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
       証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
       人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第
       14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を
       以下「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
     １．基本方針
                                                 ※１
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）                                           と連動する投資成
        果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
                                 15/342


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         わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
         条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
         外 国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株式を
         主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証株
          価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引（金融商品取引
          法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金
          融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプショ
          ン取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行うこ
          とができます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
          株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
          ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
          及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                                 16/342



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     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要



     １．基本方針
                                               ※２
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合                                         と連動する投資成果を
        目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
          す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
          先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
          に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利又は異なった
          受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引及び金利先渡取引を行うことができま
          す。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
                                 17/342



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要


     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
                          ※３
        サイ・インデックス（円ベース）                   に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
         とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
          引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
          似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要


     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
                      ※４
        ス（除く日本、円ベース）                と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
          きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
          われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
          取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要



     １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
                                                     ※５
        す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）                                               に連動する
        投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
         券を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
          し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目
          標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
          還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
          ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
                                 20/342


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          つ いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要


     １．基本方針
        この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
                                                          ※６
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）                                                    に
        連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
                                 21/342


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要


       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
                                     ※７
         投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）                             の動きに連動する投資成果を目標として
         運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並び
           に東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動
           産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄が
           ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
           ができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
           する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
           引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投
           資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
           取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
           ことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
           法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
                                 22/342

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要



       １．基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同
         じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
                                               ※８
         に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）                                       の動きに連動する投資
         成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
         で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
           み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価
           の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、
           配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
           券借入れ）に限り行うことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の概要




       １．基本方針
         この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信託証券」といいま
         す。）を主要投資対象とします。
         ＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞（2022年                                 9月30日現在）
         iShares     Gold   Trust
         SPDR   Gold   Shares
       (2)投資態度
         ①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産について原則とし
           て対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場を代表する指標（円ヘッジベー
             ※９
           ス）    （「ベンチマーク」といいます。）に連動する投資成果を目指します。
         ②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範
           囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
         ③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
         ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
           記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の
           純資産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総
           額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、
           新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
           券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）につい
           て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    ※９   金現物市場を代表する指標（円ヘッジベース）とはＬＢＭＡ金価格（円ヘッジベース）です（2022年9月30日現在）。

       ＬＢＭＡ金価格の正式名称は              LBMA   Gold   Price   PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ICE   Benchmark     Administration        Limited）によってロンドン時間の午後に公表される1トロイオンスあたりの金現物
       価格（米ドル建て）を指します。なお、ＬＢＭＡは、ロンドン貴金属市場協会（London                                        Bullion    Market
       Association）       の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
       ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE                             Benchmark     Administration        Limited）は、LBMA金価格
       及びLBMA金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における数値により生じた結果について、明示的又は暗示的
       に、何ら保証するものではありません。ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関
       する商品性や特定目的への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
    （３）【運用体制】


       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

     ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
         総額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
           取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
           において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
           債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
           ではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
           約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
           会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
           ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
           戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
           いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
           ます。
           1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売出しにより取得する株券
           5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
            の行使により取得可能な株券
           6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
            に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
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            めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
           クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等
           先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所
           等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権
           取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
           クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション
           取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及
           びオプション取引を行うことを指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
           クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション
           取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の
           取引を行うことを指図することができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
           ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受
           取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことを指図することができます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
           限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
           価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
           ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引
           を行うことを指図することができます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
           が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
           解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
           実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
           供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
           ます。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
           社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
             式の時価合計額を超えないものとします。
           b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
             保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
           その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
           のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
           社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
           の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
           ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
           信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資信
           託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
           信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の
           純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザー
           ファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含み
           ます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限り
           ではありません。
        （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
           える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする
           ものとします。
        （ニ）上記（ロ）においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
           に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額にマ
           ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受
           益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産
           に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資
           信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
           投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
           す。
       カ．資金の借入れ
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        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）    を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
           金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
     ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
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        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
        なお、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」における外貨建資産については、原則とし
        て為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、完全にヘッジすること
        はできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨
        の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当
        分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場
        合があることにご留意ください。
      ③金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ④商品（コモディティ）の価格変動リスク
        商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
        天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
        格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ⑥信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑦カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
      ⑧流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①ファンドは中長期的な成長を目指して、市場環境等の変化や見通しに応じた運用を行うため、委託
       会社の判断で投資対象とする資産の投資割合を変更します。この投資割合の変更が、ファンドの収
       益の増加に寄与する場合もありますが、収益の減少や損失の発生の要因となる場合があります。
      ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
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       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ⑤ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
        令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
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        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下
        同じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に                              0.1  ％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.935％（税抜　0.85％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                  ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                    委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社       年率　0.44％          （税抜　0.4％）
                                    開示資料作成等の対価
                                    運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.44％          （税抜　0.4％）           のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                    の対価
                                    運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                    実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

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     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
    しておりません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
         条 件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                     税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                     15.315％
         2038年1月1日以降                                       15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2022年          9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2022年9月30日現在の状況について記載してあります。
    【グローバル経済コア】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 10,643,676,878              99.07
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   99,859,612            0.93
                合計(純資産総額)                           10,743,536,490              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額       単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               855,775,731        3.1620    2,706,032,707         3.1260    2,675,154,935     24.90
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               640,299,702        4.5231    2,896,191,315         4.1254    2,641,492,390     24.59
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               747,419,405        1.7962    1,342,587,035         1.7904    1,338,179,702     12.46
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               358,666,061        3.6255    1,300,378,406         3.3548    1,203,252,901     11.20
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     ゴールドマザーファンド（為替ヘッ               872,561,473        1.1960    1,043,648,446         1.1307     986,605,257     9.18
        益証券     ジあり）
    日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               237,623,028        2.7102     644,024,038        2.3076     548,338,899     5.10
        益証券     マザーファンド
    日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー               245,660,195        2.2171     544,669,999        2.1427     526,376,099     4.90
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               221,515,214        1.9694     436,265,825        1.8355     406,591,175     3.78
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ               233,420,662        1.3778     321,628,838        1.3610     317,685,520     2.96
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.07
                  合計                               99.07
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
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    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2018年    8月20日)      13,643,422,697         13,643,422,697             9,632         9,632
    第2期計算期間末             (2019年    8月20日)      12,745,858,008         12,745,858,008             10,021         10,021
    第3期計算期間末             (2020年    8月20日)      11,044,987,442         11,044,987,442             10,880         10,880
    第4期計算期間末             (2021年    8月20日)      10,716,800,292         10,716,800,292             12,281         12,281
    第5期計算期間末             (2022年    8月22日)      11,407,002,963         11,407,002,963             12,927         12,927
                  2021年    9月末日     10,779,314,060               ―       12,322           ―
                  　　　10月末日         11,064,028,512               ―       12,763           ―
                  　　　11月末日         10,834,472,651               ―       12,540           ―
                  　　　12月末日         10,963,807,516               ―       12,828           ―
                  2022年    1月末日     10,564,704,016               ―       12,386           ―
                      2月末日     10,537,813,449               ―       12,316           ―
                      3月末日     11,114,453,900               ―       12,971           ―
                      4月末日     10,930,946,703               ―       12,708           ―
                      5月末日     10,948,474,499               ―       12,639           ―
                      6月末日     10,973,074,506               ―       12,613           ―
                      7月末日     11,158,795,291               ―       12,711           ―
                      8月末日     11,084,246,757               ―       12,740           ―
                      9月末日     10,743,536,490               ―       12,236           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2017年11月30日～2018年            8月20日                          0
       第2期計算期間                2018年    8月21日～2019年        8月20日                          0
       第3期計算期間                2019年    8月21日～2020年        8月20日                          0
       第4期計算期間                2020年    8月21日～2021年        8月20日                          0
       第5期計算期間                2021年    8月21日～2022年        8月22日                          0
    ③【収益率の推移】

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                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2017年11月30日～2018年            8月20日                        △3.7
       第2期計算期間                2018年    8月21日～2019年        8月20日                         4.0
       第3期計算期間                2019年    8月21日～2020年        8月20日                         8.6
       第4期計算期間                2020年    8月21日～2021年        8月20日                        12.9
       第5期計算期間                2021年    8月21日～2022年        8月22日                         5.3
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2017年11月30日～2018年            8月20日       17,310,062,925         3,145,035,108         14,165,027,817
      第2期計算期間           2018年    8月21日～2019年        8月20日        3,975,335,196        5,420,865,904         12,719,497,109
      第3期計算期間           2019年    8月21日～2020年        8月20日        3,287,324,947        5,855,394,358         10,151,427,698
      第4期計算期間           2020年    8月21日～2021年        8月20日        1,307,931,638        2,732,701,316         8,726,658,020
      第5期計算期間           2021年    8月21日～2022年        8月22日        1,388,526,736        1,290,690,879         8,824,493,877
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                472,582,867,680               98.29
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 8,198,826,595              1.71
                合計(純資産総額)                           480,781,694,275              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     8,353,800,000                  1.74
                                 38/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,182,300       2,125.92    19,520,835,216         1,876.00    17,225,994,800      3.58
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,261,800      11,966.04     15,098,749,272         9,286.00    11,717,074,800      2.44
    日本    株式    キーエンス          電気機器       182,500      51,489.69     9,396,868,425        47,900.00     8,741,750,000      1.82
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      2,215,400       3,983.08     8,824,115,432        3,906.00     8,653,352,400      1.80
                      信業
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,628,200        738.13    8,583,123,266         651.50    7,575,772,300      1.58
            ル・グループ
    日本    株式    任天堂          その他製      1,137,000       5,833.87     6,633,119,286        5,854.00     6,655,998,000      1.38
                      品
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,441,000       4,540.20     6,542,428,200        4,243.00     6,114,163,000      1.27
                      信業
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,583,100       3,746.95     5,931,796,545        3,767.00     5,963,537,700      1.24
    日本    株式    日立製作所          電気機器       968,700      6,771.23     6,559,290,501        6,114.00     5,922,631,800      1.23
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,461,100       3,466.09     5,064,304,099        4,042.00     5,905,766,200      1.23
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,185,200       5,358.18     6,350,514,936        4,900.00     5,807,480,000      1.21
                      信業
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,378,800       4,685.17     6,459,912,396        4,161.00     5,737,186,800      1.19
            ス          業
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       383,900      13,946.71     5,354,141,969        13,880.00     5,328,532,000      1.11
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,289,100       3,983.13     5,134,652,883        4,024.00     5,187,338,400      1.08
            ループ
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,300,700       4,487.57     5,836,982,299        3,968.00     5,161,177,600      1.07
    日本    株式    ダイキン工業          機械       220,000      20,685.24     4,550,752,800        22,295.00     4,904,900,000      1.02
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,472,600       3,188.42     4,695,267,292        3,137.00     4,619,546,200      0.96
                      器
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       127,800      59,098.28     7,552,760,184        35,700.00     4,562,460,000      0.95
    日本    株式    信越化学工業          化学       312,700      18,201.23     5,691,524,621        14,330.00     4,480,991,000      0.93
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,993,800       1,492.57     4,468,456,066        1,446.50     4,330,531,700      0.90
                      信業
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,394,200       3,183.13     4,437,919,846        3,089.00     4,306,683,800      0.90
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業      1,658,400       2,459.25     4,078,420,200        2,565.00     4,253,796,000      0.88
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,189,300       3,722.07     4,426,657,851        3,501.00     4,163,739,300      0.87
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       204,700      19,686.77     4,029,881,819        19,705.00     4,033,613,500      0.84
                      業
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       665,200      5,410.46     3,599,037,992        5,806.00     3,862,151,200      0.80
            ングス
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,381,900       1,531.63     3,648,189,497        1,562.50     3,721,718,750      0.77
            ループ
    日本    株式    村田製作所          電気機器       549,500      8,231.94     4,523,451,030        6,632.00     3,644,284,000      0.76
    日本    株式    日本電産          電気機器       447,500      8,644.00     3,868,190,000        8,130.00     3,638,175,000      0.76
    日本    株式    ファナック          電気機器       176,800      21,341.82     3,773,233,776        20,260.00     3,581,968,000      0.75
                                 39/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        59,000     66,232.16     3,907,697,440        58,220.00     3,434,980,000      0.71
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.29
                    建設業                             2.23
                    食料品                             3.52
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.19
                    化学                             6.05
                    医薬品                             5.62
                    石油・石炭製品                             0.50
                    ゴム製品                             0.68
                    ガラス・土石製品                             0.72
                    鉄鋼                             0.79
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.57
                    機械                             5.12
                    電気機器                            16.28
                    輸送用機器                             7.47
                    精密機器                             2.79
                    その他製品                             2.51
                    電気・ガス業                             1.23
                    陸運業                             3.30
                    海運業                             0.50
                    空運業                             0.48
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             9.11
                    卸売業                             5.56
                    小売業                             4.62
                    銀行業                             5.25
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.23
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             2.00
                    サービス業                             5.37
                                          小計      98.29
                                 40/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        合計                                        98.29
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    455 円       8,435,699,650       8,353,800,000       1.74
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                524,623,346,850               84.12
    地方債証券                       日本                 32,937,311,293               5.28
    特殊債券                       日本                 36,905,161,716               5.92
    社債券                       日本                 27,024,134,860               4.33
                           フランス                  894,911,000             0.14
                           スペイン                  398,132,000             0.06
                               小計             28,317,177,860               4.54
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  864,544,827             0.14
                合計(純資産総額)                           623,647,542,546              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        7,650,000,000         100.36    7,677,612,900         100.29    7,672,491,000      0.100  2024/9/20    1.23
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        7,600,000,000         100.06    7,604,560,000         99.93   7,595,136,000      0.005  2026/12/20     1.22
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        6,890,000,000         100.28    6,909,292,000         100.24    6,906,742,700      0.100  2023/12/20     1.11
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        6,890,000,000         100.33    6,913,241,000         99.97   6,888,070,800      0.100  2028/3/20    1.10
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        6,770,000,000         100.12    6,778,124,000         100.05    6,773,723,500      0.005  2026/6/20    1.09
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        6,740,000,000         98.86   6,663,191,600         98.69   6,651,908,200      0.100  2031/12/20     1.07
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６６回利付国        5,970,000,000         99.71   5,953,275,400         100.04    5,972,746,200      0.200  2032/3/20    0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        5,900,000,000         100.51    5,930,503,000         100.37    5,922,184,000      0.100  2026/9/20    0.95
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        5,830,000,000         100.45    5,856,235,000         100.39    5,852,911,900      0.100  2025/6/20    0.94
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        5,750,000,000         100.48    5,777,600,000         100.28    5,766,617,500      0.100  2027/3/20    0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        5,620,000,000         100.47    5,646,643,000         100.41    5,643,323,000      0.100  2025/9/20    0.90
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        5,590,000,000         100.30    5,607,105,400         100.26    5,604,701,700      0.100  2024/3/20    0.90
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        5,415,000,000         100.12    5,421,629,500         99.72   5,399,946,300      0.100  2028/12/20     0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国        5,340,000,000         101.21    5,404,614,000         101.07    5,397,511,800      0.300  2025/12/20     0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６７回利付国        5,360,000,000         99.82   5,350,504,000         99.57   5,337,112,800      0.200  2032/6/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        5,210,000,000         99.01   5,158,819,000         98.42   5,127,942,500      0.100  2031/9/20    0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５３回利付国        5,090,000,000         99.92   5,086,155,100         99.71   5,075,646,200      0.005  2027/6/20    0.81
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        5,000,000,000         100.41    5,020,800,000         100.05    5,002,550,000      0.100  2027/12/20     0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        5,070,000,000         99.11   5,024,877,000         98.46   4,992,378,300      0.100  2031/6/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,940,000,000         100.27    4,953,387,400         99.88   4,934,368,400      0.100  2028/6/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国        4,830,000,000         101.47    4,901,145,900         101.30    4,893,031,500      0.400  2025/9/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        4,890,000,000         99.46   4,863,936,300         98.75   4,828,923,900      0.100  2030/9/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        4,820,000,000         100.10    4,824,820,000         100.00    4,820,000,000      0.005  2026/9/20    0.77
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        4,760,000,000         100.49    4,783,514,400         100.43    4,780,563,200      0.100  2026/3/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        4,790,000,000         100.06    4,793,209,300         99.61   4,771,606,400      0.100  2029/3/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        4,750,000,000         100.43    4,770,465,500         100.36    4,767,527,500      0.100  2025/3/20    0.76
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３９回利付国        4,670,000,000         101.37    4,733,979,000         101.20    4,726,413,600      0.400  2025/6/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        4,660,000,000         100.33    4,675,797,400         100.26    4,672,349,000      0.100  2024/6/20    0.75
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国        4,600,000,000         101.05    4,648,300,000         100.85    4,639,100,000      0.600  2023/12/20     0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国        4,560,000,000         101.27    4,618,231,200         101.10    4,610,524,800      0.400  2025/3/20    0.74
            債（１０年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                84.12
                地方債証券                                 5.28
                 特殊債券                                5.92
                 社債券                                4.54
                  合計                               99.86
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                360,405,568,493               68.07
                           イギリス                 21,478,655,320               4.06
                           カナダ                 19,548,508,275               3.69
                           スイス                 17,037,297,746               3.22
                           フランス                 14,877,099,092               2.81
                           オーストラリア                 10,892,408,576               2.06
                           ドイツ                 10,750,237,138               2.03
                           アイルランド                 8,986,242,405              1.70
                           オランダ                 8,568,496,108              1.62
                           スウェーデン                 4,478,418,649              0.85
                           デンマーク                 3,820,300,890              0.72
                           スペイン                 3,442,000,415              0.65
                           香港                 3,107,128,130              0.59
                           イタリア                 2,409,794,522              0.46
                           シンガポール                 1,815,442,348              0.34
                           フィンランド                 1,773,824,271              0.34
                           ジャージー                 1,614,367,527              0.30
                           イスラエル                 1,227,882,808              0.23
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           ノルウェー                 1,137,714,859              0.21
                           ベルギー                 1,130,167,136              0.21
                           ケイマン                 1,026,131,544              0.19
                           バミューダ                  724,533,317             0.14
                           キュラソー                  586,127,195             0.11
                           ニュージーランド                  367,396,237             0.07
                           ルクセンブルク                  321,733,929             0.06
                           ポルトガル                  266,518,332             0.05
                           オーストリア                  264,009,681             0.05
                           パナマ                  111,901,458             0.02
                           リベリア                  105,959,197             0.02
                           マン島                   88,047,015            0.02
                               小計            502,363,912,613               94.89
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  157,210,629             0.03
                           香港                   76,842,958            0.01
                           アメリカ                   16,079,847            0.00
                               小計              250,133,434             0.05
    投資証券                       アメリカ                 10,259,276,042               1.94
                           オーストラリア                  597,653,735             0.11
                           シンガポール                  245,753,238             0.05
                           イギリス                  189,585,132             0.04
                           香港                  170,655,581             0.03
                           フランス                  170,346,736             0.03
                           カナダ                   50,736,115            0.01
                           ベルギー                   43,632,232            0.01
                               小計             11,727,638,811               2.22
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 15,099,833,082               2.85
                合計(純資産総額)                           529,441,517,940              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     11,086,152,195                  2.09
                 買建   カナダ                      780,467,556                 0.15
                 買建   ドイツ                     2,504,564,632                  0.47
                 買建   イギリス                      278,037,110                 0.05
                 買建   オーストラリア                      493,224,792                 0.09
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      272,779,595                 0.05
                 売建   ―                     3,418,025,681                 △0.65
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,323,830      21,718.77     28,751,971,325        20,632.52     27,313,960,601      5.16
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       581,193      39,589.15     23,008,941,821        34,392.37     19,988,607,603      3.78
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM          小売       749,309      16,771.10     12,566,737,132        16,624.18     12,456,653,686      2.35
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自       216,377      36,793.79     7,961,330,054        38,839.49     8,403,972,349      1.59
                      動車部品
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       492,726      16,280.30     8,021,729,911        14,107.39     6,951,077,944      1.31
                      娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       460,933      16,355.57     7,538,824,664        14,204.41     6,547,282,651      1.24
                      娯楽
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        76,869     73,492.27     5,649,277,714        73,683.67     5,663,990,206      1.07
                      機器・サー
                      ビス
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       215,641      26,151.33     5,639,299,026        23,825.58     5,137,773,902      0.97
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       343,717      14,114.98     4,851,559,705        12,841.75     4,413,928,060      0.83
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       105,127      46,133.67     4,849,895,208        39,037.87     4,103,935,190      0.78
            B
    アメリカ    株式    META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       187,450      28,206.93     5,287,389,707        19,753.53     3,702,799,592      0.70
                      娯楽
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       240,076      18,977.60     4,556,067,885        15,373.02     3,690,695,454      0.70
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       196,677      21,509.38     4,230,401,447        18,637.04     3,665,478,493      0.69
                      パーソナル
                      用品
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       230,976      17,316.26     3,999,641,038        15,832.68     3,656,970,204      0.69
                      料・タバコ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       205,210      27,153.53     5,572,177,396        17,695.78     3,631,351,424      0.69
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       134,653      30,821.62     4,150,224,376        26,074.48     3,511,008,113      0.66
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT        小売        84,000     44,659.40     3,751,389,936        40,304.96     3,385,617,253      0.64
    アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       153,061      25,747.21     3,940,894,934        20,964.14     3,208,792,799      0.61
    アメリカ    株式    LILLY  (ELI)  & CO     医薬品・バ        66,242     46,730.34     3,095,511,196        47,788.74     3,165,622,252      0.60
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・バ       144,953      21,671.16     3,141,300,077        20,667.28     2,995,784,702      0.57
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ        70,879     51,790.01     3,670,824,489        41,527.16     2,943,403,836      0.56
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    PFIZER          医薬品・バ       460,155      7,778.39     3,579,268,839        6,394.80     2,942,603,611      0.56
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO      食品・飲       337,769      9,353.61     3,159,361,216        8,191.90     2,766,970,445      0.52
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       113,421      24,871.80     2,820,985,530        24,126.79     2,736,485,114      0.52
                      料・タバコ
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ        57,316     48,924.21     2,804,140,565        47,582.74     2,727,252,612      0.52
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       591,261      5,356.80     3,167,271,725        4,439.87     2,625,124,696      0.50
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       207,468      13,452.79     2,791,025,303        12,546.33     2,602,963,735      0.49
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    COSTCO   WHOLESALE    CORP    食品・生活        36,343     68,399.25     2,485,834,051        69,361.09     2,520,790,232      0.48
                      必需品小売
                      り
    アメリカ    株式    THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・バ        32,118     82,891.38     2,662,305,555        74,810.29     2,402,757,026      0.45
                      イオテクノ
            INC
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    WALMART   INC       食品・生活       124,048      18,609.60     2,308,484,549        19,151.12     2,375,658,444      0.45
                      必需品小売
                      り
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             5.29
                    素材                             4.00
                    資本財                             5.80
                    商業・専門サービス                             1.20
                    運輸                             1.86
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    自動車・自動車部品                             2.36
                    耐久消費財・アパレル                             1.52
                    消費者サービス                             1.79
                    メディア・娯楽                             5.32
                    小売                             4.90
                    食品・生活必需品小売り                             1.56
                    食品・飲料・タバコ                             4.32
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.76
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.84
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             9.01
                    銀行                             5.66
                    各種金融                             4.50
                    保険                             3.11
                    不動産                             0.38
                    ソフトウェア・サービス                            10.61
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.55
                    電気通信サービス                             1.43
                    公益事業                             3.17
                    半導体・半導体製造装置                             3.96
                                          小計      94.89
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.05
       投資証券         ―   ―                             2.22
        合計                                        97.15
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    419 アメリカ      84,470,468     12,232,168,471        76,556,537.5      11,086,152,195       2.09
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    33 カナダド      7,810,314.5       826,331,274        7,376,820      780,467,556      0.15
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    66 スイスフ       7,070,022     1,050,463,868        6,683,160      992,983,912      0.19
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    325 ユーロ     11,435,672.5      1,627,524,910        10,621,000      1,511,580,720       0.29
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    32 オースト       5,586,849      526,113,570        5,237,600      493,224,792      0.09
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
                                 47/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    25 イギリス     1,819,133.75       294,190,310        1,719,250      278,037,110      0.05
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,175,000.00        170,081,250        170,088,065        0.03
            カナダドル                 買建      500,000.00        52,658,000        52,884,500        0.01
            ユーロ                 買建      350,000.00        49,806,400        49,807,030        0.01
            アメリカドル                 売建    18,100,000.00        2,611,649,000        2,620,326,140        △0.49
            カナダドル                 売建     1,400,000.00        148,022,000        148,076,600       △0.03
            ユーロ                 売建     2,650,000.00        370,629,000        377,119,910       △0.07
            イギリスポンド                 売建     1,180,000.00        184,137,820        190,786,176       △0.04
            スイスフラン                 売建      550,000.00        81,169,550        81,716,855       △0.02
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                164,863,387,073               51.59
                           フランス                 26,501,003,754               8.29
                           イタリア                 23,052,731,332               7.21
                           ドイツ                 19,683,294,030               6.16
                           スペイン                 15,516,179,389               4.86
                           イギリス                 13,006,360,433               4.07
                           中国                 9,162,239,902              2.87
                           カナダ                 6,488,698,055              2.03
                           ベルギー                 5,845,418,093              1.83
                           オランダ                 4,841,911,633              1.52
                           オーストラリア                 4,770,830,228              1.49
                           オーストリア                 3,699,374,508              1.16
                           メキシコ                 2,567,078,401              0.80
                           アイルランド                 1,983,060,436              0.62
                           フィンランド                 1,641,007,139              0.51
                                 48/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           マレーシア                 1,610,583,573              0.50
                           シンガポール                 1,367,575,158              0.43
                           ポーランド                 1,318,447,884              0.41
                           イスラエル                 1,168,126,473              0.37
                           デンマーク                 1,116,435,313              0.35
                           スウェーデン                  789,226,059             0.25
                           ノルウェー                  632,305,784             0.20
                               小計            311,625,274,650               97.51
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 7,958,449,411              2.49
                合計(純資産総額)                           319,583,724,061              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     2,603,562,806                  0.81
                 買建   ドイツ                     2,089,645,422                  0.65
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     5,134,055,230                  1.61
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/31      21,030,000       12,736.67     2,678,522,531        11,802.01     2,481,963,755      1.375  2031/11/15     0.78
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  08/15/31      19,380,000       12,698.25     2,460,922,417        11,739.79     2,275,171,693      1.250  2031/8/15    0.71
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  09/30/28      14,500,000       13,195.24     1,913,310,615        12,361.45     1,792,411,224      1.250  2028/9/30    0.56
    アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      13,340,000       14,344.10     1,913,504,189        13,381.34     1,785,071,965      2.625  2029/2/15    0.56
                                 49/342

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  03/15/24      13,000,000       13,943.61     1,812,670,498        13,660.78     1,775,902,334      0.250  2024/3/15    0.56
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/15/31      15,050,000       12,693.50     1,910,371,984        11,762.41     1,770,243,997      1.125  2031/2/15    0.55
    アメリカ    国債証券    T 2% 08/15/51       17,350,000       11,597.31     2,012,134,606        10,019.04     1,738,303,765      2.000  2051/8/15    0.54
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  09/30/23      12,000,000       14,116.14     1,693,937,606        13,920.14     1,670,417,288      0.250  2023/9/30    0.52
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      11,690,000       14,183.84     1,658,091,198        13,458.27     1,573,272,859      2.375  2027/5/15    0.49
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      11,530,000       13,851.99     1,597,134,976        13,349.10     1,539,151,949      2.250  2027/8/15    0.48
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  11/15/23      11,000,000       14,069.76     1,547,673,841        13,851.98     1,523,717,972      0.250  2023/11/15     0.48
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  08/31/26      11,830,000       13,332.13     1,577,191,718        12,726.31     1,505,522,490      0.750  2026/8/31    0.47
    アメリカ    国債証券    T 0.5%  04/30/27      11,940,000       12,758.99     1,523,424,189        12,351.27     1,474,742,215      0.500  2027/4/30    0.46
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  11/15/24      10,860,000       13,851.98     1,504,325,198        13,466.19     1,462,429,183      0.750  2024/11/15     0.46
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  05/31/25      10,900,000       13,258.51     1,445,178,024        13,037.99     1,421,141,012      0.250  2025/5/31    0.44
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  03/31/26      11,000,000       13,446.40     1,479,104,051        12,880.73     1,416,881,004      0.750  2026/3/31    0.44
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       14,363.90     1,457,936,610        13,905.71     1,411,430,547      2.250  2024/11/15     0.44
    アメリカ    国債証券    T 0.125%   01/15/24      10,000,000       13,976.71     1,397,671,047        13,734.60     1,373,460,625      0.125  2024/1/15    0.43
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      12,000,000       12,311.74     1,477,409,544        11,442.25     1,373,070,319      0.625  2030/5/15    0.43
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       14,023.94     1,433,247,019        13,330.43     1,362,370,903      2.000  2026/11/15     0.43
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   05/15/31      11,150,000       13,209.38     1,472,846,670        12,194.58     1,359,696,330      1.625  2031/5/15    0.43
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      11,950,000       12,245.49     1,463,336,727        11,377.76     1,359,643,159      0.625  2030/8/15    0.43
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  05/15/24      10,000,000       13,877.15     1,387,715,360        13,574.52     1,357,452,329      0.250  2024/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       12,468.36     1,390,222,958        11,570.09     1,290,065,347      0.875  2030/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   08/31/28      10,210,000       13,108.13     1,338,340,407        12,293.57     1,255,174,214      1.125  2028/8/31    0.39
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  08/15/41      12,330,000       11,479.08     1,415,371,636        9,995.28     1,232,418,523      1.750  2041/8/15    0.39
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/15/24      9,010,000      13,851.41     1,248,012,575        13,528.70     1,218,936,278      0.375  2024/7/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  06/15/24      9,000,000      13,842.93     1,245,863,784        13,532.38     1,217,914,326      0.250  2024/6/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   12/31/27      10,000,000       12,875.64     1,287,564,547        12,177.61     1,217,761,594      0.625  2027/12/31     0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  11/30/24       8,800,000      14,074.08     1,238,519,383        13,673.23     1,203,244,391      1.500  2024/11/30     0.38
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.51
                  合計                               97.51
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    65 アメリカ     7,136,783.64      1,033,477,639        7,005,273.6      1,014,433,670       0.32
    物取引   カ   取引所                 ドル
                                 50/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    49 アメリカ     5,659,449.76       819,544,920      5,510,203.37       797,932,550      0.25
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    43 アメリカ     5,732,151.65       830,072,879       5,463,687.5       791,196,586      0.25
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    25 ユーロ      2,694,067.5       383,419,687        2,674,625      380,652,630      0.12
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    35 ユーロ      4,258,663.5       606,092,989        4,170,600      593,559,792      0.19
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    57 ユーロ      8,170,229.7      1,162,787,091        7,837,500     1,115,433,000       0.35
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    19,490,000.00        2,785,702,696        2,818,649,647         0.88
            カナダドル                 買建     1,950,000.00        211,151,265        206,028,225        0.06
            ユーロ                 買建    11,760,000.00        1,678,758,872        1,673,098,728         0.52
            イギリスポンド                 買建     1,650,000.00        271,501,660        266,554,860        0.08
            オフショア人民元                 買建     8,350,000.00        170,609,177        169,723,770        0.05
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       ケイマン                 17,913,727,795              16.64

                           インド                 15,532,842,900              14.43

                           台湾                 14,000,867,732              13.01

                           中国                 12,565,639,754              11.67

                           韓国                 10,963,046,831              10.18

                           ブラジル                 5,574,936,584              5.18

                           サウジアラビア                 4,905,065,092              4.56

                           南アフリカ                 3,364,650,233              3.13

                           インドネシア                 2,273,499,813              2.11

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           メキシコ                 2,201,413,327              2.04
                           タイ                 2,137,954,709              1.99

                           マレーシア                 1,521,444,466              1.41

                           アラブ首長国連邦                 1,446,882,625              1.34

                           カタール                 1,287,279,976              1.20

                           香港                 1,190,610,607              1.11

                           クウェート                  891,145,812             0.83

                           フィリピン                  765,884,297             0.71

                           チリ                  562,746,851             0.52

                           バミューダ                  553,046,018             0.51

                           ポーランド                  506,756,941             0.47

                           アメリカ                  424,843,716             0.39

                           トルコ                  382,369,347             0.36

                           ギリシャ                  255,565,400             0.24

                           チェコ                  196,513,317             0.18

                           ハンガリー                  175,060,655             0.16

                           コロンビア                  144,579,976             0.13

                           ルクセンブルク                   98,519,983            0.09

                           エジプト                   45,359,068            0.04

                           シンガポール                   25,073,181            0.02

                           ペルー                   16,524,008            0.02

                           ロシア                      191         0.00

                               小計            101,923,851,205               94.68

    投資信託受益証券                       ブラジル                  195,508,404             0.18

                           メキシコ                   49,028,950            0.05

                               小計              244,537,354             0.23

    投資証券                       メキシコ                   58,613,010            0.05

                           南アフリカ                   44,798,206            0.04

                               小計              103,411,216             0.10

    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 5,384,445,708              5.00

                合計(純資産総額)                           107,656,245,483              100.00

    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資
         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                 ／                                    比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     5,398,409,640                  5.01

    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

                 買建                                    投資

         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                 ／                                    比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      107,125,276                 0.10

    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      3,027,389       2,752.87     8,334,031,744        1,978.51     5,989,720,924      5.56
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       767,900      8,037.98     6,172,368,326        4,992.57     3,833,794,503      3.56
                      娯楽
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       586,345      7,094.16     4,159,628,422        5,323.11     3,121,184,796      2.90
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  小売      1,868,988       2,775.38     5,187,165,221        1,417.88     2,650,005,378      2.46
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     小売       541,400      4,700.47     2,544,836,537        3,140.19     1,700,098,866      1.58
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       375,247      4,524.72     1,697,890,338        4,162.28     1,561,885,710      1.45
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       411,657      3,088.87     1,271,557,982        2,503.58     1,030,617,673      0.96
                      ア・サービ
                      ス
    ケイマン    株式    JD.COM   INC  - CL A    小売       264,511      5,253.70     1,389,663,568        3,726.90     985,806,046     0.92
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       637,362      1,401.78     893,442,143        1,510.58     962,786,927     0.89
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      11,581,620        96.94   1,122,801,469          81.36    942,332,720     0.88
    ブラジル    株式    VALE  SA         素材       493,487      1,821.03     898,659,473        1,833.49     904,804,906     0.84
    インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       各種金融       214,032      5,122.08     1,096,290,383        4,005.12     857,224,914     0.80
            FINANCE
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サウジア    株式    AL RAJHI  BANK       銀行       237,965      3,556.43     846,307,644        3,138.18     746,777,004     0.69
    ラビア
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,510,248        490.11     740,190,201        461.65     697,209,689     0.65
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    サウジア    株式    THE  SAUDI  NATIONAL    BANK   銀行       276,263      2,586.72     714,615,227        2,435.65     672,882,738     0.63
    ラビア
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       111,824      6,254.85     699,442,611        5,365.16     599,954,435     0.56
                      ア・サービ
                      ス
    ケイマン    株式    BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・       267,900      2,695.07     722,010,285        2,129.13     570,393,927     0.53
                      娯楽
    ケイマン    株式    NETEASE   INC       メディア・       258,430      2,890.95     747,108,471        2,169.72     560,720,740     0.52
                      娯楽
    中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       784,500      1,035.30     812,200,635        707.55     555,078,859     0.52
            CO-H
    ケイマン    株式    PINDUODUO    INC-ADR       小売        62,365     11,361.53      708,562,017        8,800.10     548,818,467     0.51
    インドネ    株式    BANK  CENTRAL   ASIA  PT   銀行      6,769,300        73.11    494,932,338         79.56    538,582,431     0.50
    シア
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        65,667     11,081.48      727,688,072        8,176.95     536,956,432     0.50
                      導体製造装
                      置
    インド    株式    HINDUSTAN    UNILEVER    LTD   家庭用品・       104,076      4,332.36     450,895,164        4,833.98     503,101,771     0.47
                      パーソナル
                      用品
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ       103,443      6,601.32     682,861,307        4,796.88     496,203,658     0.46
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        27,673     19,708.44      545,391,825       17,713.46      490,184,634     0.46
    カ
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       188,804      4,321.81     815,976,679        2,469.72     466,294,318     0.43
                      導体製造装
                      置
    中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      9,806,200        51.50    505,048,259         46.86    459,547,951     0.43
    ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       576,440       723.63     417,130,356        785.32     452,691,790     0.42
            PR
    中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,699,515        78.57    526,439,580         66.05    442,509,665     0.41
    カタール    株式    QATAR  NATIONAL    BANK     銀行       563,501       830.09     467,761,558        784.65     442,155,004     0.41
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.96
                    素材                             8.12
                    資本財                             3.51
                    商業・専門サービス                             0.08
                    運輸                             2.03
                    自動車・自動車部品                             3.40
                    耐久消費財・アパレル                             1.64
                    消費者サービス                             1.17
                    メディア・娯楽                             6.11
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    小売                             7.21
                    食品・生活必需品小売り                             1.31
                    食品・飲料・タバコ                             3.97
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.93
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.02
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.70
                    銀行                            15.60
                    各種金融                             3.12
                    保険                             2.32
                    不動産                             1.84
                    ソフトウェア・サービス                             2.48
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.03
                    電気通信サービス                             3.15
                    公益事業                             3.07
                    半導体・半導体製造装置                             7.91
                                          小計      94.68
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.23
       投資証券         ―   ―                             0.10
        合計                                        95.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    852 アメリカ      40,434,448      5,855,312,414        37,279,260      5,398,409,640       5.01
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建      740,000.00       106,912,600        107,125,276        0.10
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                 55/342


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    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       ブラジル                 8,892,561,106              10.23
                           中国                 8,801,768,967              10.12
                           メキシコ                 8,724,656,155              10.04
                           インドネシア                 8,665,294,251              9.97
                           マレーシア                 8,592,052,014              9.88
                           タイ                 8,516,524,242              9.80
                           南アフリカ                 8,350,417,944              9.61
                           ポーランド                 5,767,226,733              6.63
                           チェコ                 4,327,884,150              4.98
                           コロンビア                 3,513,282,913              4.04
                           ルーマニア                 3,005,168,896              3.46
                           ハンガリー                 2,325,881,621              2.68
                           ペルー                 2,042,766,546              2.35
                           チリ                 1,648,995,051              1.90
                           ウルグアイ                  124,584,857             0.14
                           ドミニカ共和国                   86,497,660            0.10
                           フィリピン                   66,180,690            0.08
                               小計             83,451,743,796              96.00
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,481,121,040              4.00
                合計(純資産総額)                           86,932,864,836              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/24      118,100,000       2,149.38     2,538,422,362        2,305.30     2,722,570,936      0.000   2024/1/1    3.13
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%     65,300,000,000          3.65   2,389,023,559          2.83   1,851,696,299      9.850  2027/6/28    2.13
    ア
            06/28/27
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       182,400,000        886.55    1,617,075,060         833.39    1,520,114,195      10.500   2026/12/21     1.75
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/23      53,300,000       2,218.01     1,182,201,647        2,438.43     1,299,686,794      0.000   2023/7/1    1.50
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      182,600,000        736.80    1,345,413,571         691.08    1,261,927,747      8.000  2030/1/31    1.45
    カ
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    メキシコ   国債証券    MBONO  5.75%       198,300,000        680.56    1,349,559,255         631.52    1,252,313,856      5.750   2026/3/5    1.44
            03/05/26
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27     41,200,000       2,530.55     1,042,589,547        2,520.62     1,038,499,544      10.000   2027/1/1    1.19
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.75%       158,100,000        724.84    1,145,978,806         637.56    1,007,997,103      7.750  2031/5/29    1.16
            05/29/31
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       158,200,000        674.30    1,066,752,242         604.66     956,574,018      8.750  2048/2/28    1.10
    カ
            02/28/48
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 09/05/24     128,400,000        736.18     945,256,594        689.17     884,898,672      8.000   2024/9/5    1.02
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.25%       129,000,000        716.42     924,194,533        660.46     851,994,148      8.250  2032/3/31    0.98
    カ
            03/31/32
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25     31,800,000       2,561.31     814,498,759       2,587.36     822,781,057     10.000   2025/1/1    0.95
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     37,100,000,000          2.93   1,087,254,252          2.13    792,403,224      7.250  2034/10/18     0.91
    ア
            10/18/34
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       115,100,000        772.04     888,628,426        676.99     779,216,775      8.500  2029/5/31    0.90
            05/31/29
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/25      38,900,000       1,880.84     731,648,217       1,979.39     769,984,356      0.000   2025/7/1    0.89
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       114,000,000        729.78     831,958,648        658.73     750,958,617      7.500   2027/6/3    0.86
            06/03/27
    メキシコ   国債証券    MBONO  10%  12/05/24     104,250,000        776.58     809,589,412        714.50     744,874,904     10.000   2024/12/5    0.86
    タイ   国債証券    THAIGB   3.775%      180,000,000        425.90     766,631,513        400.97     721,749,636      3.775  2032/6/25    0.83
            06/25/32
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.875%       110,000,000        719.68     791,655,202        656.02     721,630,338      8.875  2035/2/28    0.83
    カ
            02/28/35
    マレーシ   国債証券    MGS  3.955%        23,000,000       3,236.71     744,444,325       3,130.17     719,940,627      3.955  2025/9/15    0.83
    ア
            09/15/25
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       116,000,000        667.90     774,770,525        609.03     706,483,825      8.750  2044/1/31    0.81
    カ
            01/31/44
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37     113,700,000        686.44     780,486,248        619.66     704,554,398      8.500  2037/1/31    0.81
    カ
    タイ   国債証券    THAIGB   3.65%      175,500,000        440.20     772,562,629        396.32     695,541,618      3.650  2031/6/20    0.80
            06/20/31
    タイ   国債証券    THAIGB   1.45%      184,000,000        387.75     713,471,998        376.94     693,573,924      1.450  2024/12/17     0.80
            12/17/24
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/24      30,850,000       2,018.78     622,795,882       2,194.60     677,036,215      0.000   2024/7/1    0.78
    ポーラン   国債証券    POLGB  3.25%       25,350,000       2,835.08     718,693,037       2,631.79     667,161,218      3.250  2025/7/25    0.77
    ド
            07/25/25
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/29     26,700,000       2,435.61     650,308,702       2,452.03     654,693,669     10.000   2029/1/1    0.75
    マレーシ   国債証券    MGS  3.899%        20,800,000       3,206.60     666,974,818       3,098.96     644,583,958      3.899  2027/11/16     0.74
    ア
            11/16/27
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       98,300,000        771.11     758,006,172        648.04     637,024,377      8.500  2038/11/18     0.73
            11/18/38
    南アフリ   国債証券    SAGB  9% 01/31/40      100,300,000        694.49     696,578,363        631.96     633,864,386      9.000  2040/1/31    0.73
    カ
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.00
                  合計                               96.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       日本                114,127,594,400               96.59
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,031,452,995              3.41
                合計(純資産総額)                           118,159,047,395              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    不動産投信指数先物取引            買建   日本                     4,005,716,000                  3.39
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 12,309     704,125.24     8,667,077,579         636,000    7,828,524,000      6.63
    日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 10,551     672,009.38     7,090,370,968         597,000    6,298,947,000      5.33
    日本    投資証券     日本都市ファンド投資法人                 53,236     101,332.07     5,394,514,078         108,800    5,792,076,800      4.90
    日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 17,289     367,837.66     6,359,545,303         316,500    5,471,968,500      4.63
    日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 34,120     165,635.64     5,651,488,036         159,700    5,448,964,000      4.61
             人
    日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 32,493     182,687.16     5,936,053,889         160,100    5,202,129,300      4.40
    日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 15,904     324,320.2     5,157,988,460         301,000    4,787,104,000      4.05
    日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 21,023     180,661.31     3,798,042,720         185,000    3,889,255,000      3.29
    日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 10,550     358,690.79     3,784,187,834         354,500    3,739,975,000      3.17
                                 58/342

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 23,752     141,948.44     3,371,559,346         149,500    3,550,924,000      3.01
    日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 7,216     409,566.85     2,955,434,389         393,000    2,835,888,000      2.40
    日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 32,064     84,348.52     2,704,550,945         81,200    2,603,596,800      2.20
    日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 15,767     202,443.73     3,191,930,290         164,100    2,587,364,700      2.19
    日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 34,025     66,059.86     2,247,686,736         72,100    2,453,202,500      2.08
    日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,643     635,454.72     2,314,961,544         656,000    2,389,808,000      2.02
             法人
    日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 5,570     447,069.12     2,490,174,998         423,000    2,356,110,000      1.99
             法人
    日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 7,114     327,874.61     2,332,499,975         310,500    2,208,897,000      1.87
             人
    日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 46,440      42,848.3     1,989,875,052         45,600    2,117,664,000      1.79
    日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,101     705,771.88     2,188,598,599         681,000    2,111,781,000      1.79
    日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 12,916     188,145.57     2,430,088,182         161,900    2,091,100,400      1.77
    日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,915     510,319.03     1,997,899,002         533,000    2,086,695,000      1.77
    日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 4,168     580,655.34     2,420,171,457         495,000    2,063,160,000      1.75
             資法人
    日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 12,407     154,230.8     1,913,541,535         156,300    1,939,214,100      1.64
    日本    投資証券     イオンリート投資法人                 11,679     153,867.8     1,797,022,036         156,000    1,821,924,000      1.54
    日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 14,275     113,247.12     1,616,602,638         114,800    1,638,770,000      1.39
    日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 9,872     169,645.5     1,674,740,376         165,500    1,633,816,000      1.38
    日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 7,567     213,893.79     1,618,534,308         214,200    1,620,851,400      1.37
             クスト投資法人
    日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,908     323,841.75     1,589,415,309         329,000    1,614,732,000      1.37
             法人
    日本    投資証券     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 10,142     151,844.38     1,540,005,701         147,700    1,497,973,400      1.27
    日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,205     726,623.08     1,602,203,891         672,000    1,481,760,000      1.25
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    (注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.59
                  合計                               96.59
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    2,068  円       4,131,657,200       4,005,716,000       3.39
    数先物取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       アメリカ                 74,598,025,121              77.65
                           オーストラリア                 6,001,365,281              6.25
                           イギリス                 4,006,517,972              4.17
                           シンガポール                 3,693,986,747              3.85
                           カナダ                 1,735,319,163              1.81
                           フランス                 1,386,421,477              1.44
                           香港                 1,346,737,255              1.40
                           ベルギー                  959,188,863             1.00
                           ニュージーランド                  373,635,395             0.39
                           スペイン                  340,358,287             0.35
                           韓国                  227,429,409             0.24
                           ガーンジー                  199,789,474             0.21
                           オランダ                  166,374,200             0.17
                           イスラエル                  141,475,056             0.15
                           ドイツ                   42,880,446            0.04
                           アイルランド                   33,593,213            0.03
                           イタリア                   12,840,011            0.01
                               小計             95,265,937,370              99.16
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  805,251,338             0.84
                合計(純資産総額)                           96,071,188,708              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      153,728,002                 0.16
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             421,275      21,137.17     8,904,562,418        14,653.32     6,173,079,026      6.43
    アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              51,844     112,488.60     5,831,859,214        81,294.88     4,214,652,065      4.39
    アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              89,962     47,342.89     4,259,061,323        41,631.42     3,745,246,427      3.90
    アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           351,831      9,923.92     3,491,544,572        8,391.73     2,952,474,100      3.07
    アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             264,125      12,260.67     3,238,351,193        9,170.81     2,422,242,119      2.52
    アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           186,604      22,908.09     4,274,741,771        12,906.91     2,408,482,023      2.51
    アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          548,984      4,273.69     2,346,192,319        4,255.96     2,336,457,184      2.43
    アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        163,323      22,131.55     3,614,592,230        14,033.53     2,291,999,380      2.39
    アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        79,244     34,151.66     2,706,314,837        26,283.01     2,082,771,241      2.17
    アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         75,921     28,366.37     2,153,603,546        24,448.27     1,856,137,281      1.93
    アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         191,925      12,209.95     2,343,394,914        9,589.31     1,840,429,895      1.92
    アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        84,218     28,914.24     2,435,100,038        20,047.49     1,688,360,052      1.76
    アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          328,934      5,799.34     1,907,601,996        4,906.16     1,613,803,754      1.68
    アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            218,421      8,197.06     1,790,411,925        6,946.53     1,517,269,274      1.58
    オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             970,492      2,163.81     2,099,963,799        1,528.37     1,483,279,690      1.54
    ラリア
    アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        65,934     28,988.85     1,911,351,123        22,245.71     1,466,748,788      1.53
    アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           70,001     27,211.51     1,904,833,156        19,417.57     1,359,249,521      1.41
    アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              226,148      7,655.23     1,731,216,700        5,741.71     1,298,477,703      1.35
    アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           36,986     48,256.42     1,784,812,139        34,560.35     1,278,249,275      1.33
    香港    投資証券     LINK  REIT              1,194,400       1,269.20     1,515,933,293        1,000.91     1,195,489,890      1.24
    アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             118,233      11,279.38     1,333,595,552        9,958.58     1,177,433,227      1.23
    アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           165,060      6,904.33     1,139,629,307        6,344.12     1,047,161,454      1.09
    アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           60,498     23,143.29     1,400,123,232        17,119.43     1,035,691,772      1.08
    アメリカ    投資証券     UDR  INC               173,714      7,836.66     1,361,338,728        5,948.79     1,033,388,940      1.08
    アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        306,402      4,802.02     1,471,349,551        3,269.80     1,001,876,262      1.04
    アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       409,446      2,631.51     1,077,463,562        2,286.54     936,218,710     0.97
    アメリカ    投資証券     KIMCO  REALTY   CORP           353,118      3,338.83     1,179,004,323        2,618.16     924,521,118     0.96
    アメリカ    投資証券     GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         145,860      6,995.97     1,020,433,565        6,309.37     920,284,956     0.96
    アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          98,864     12,046.23     1,190,938,739        9,020.21     891,774,526     0.93
    アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              81,461     16,538.74     1,347,263,068        10,814.41      880,952,718     0.92
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.16
                  合計                               99.16
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建      630,000.00        91,192,500        91,196,154        0.09
            ユーロ                 買建      80,000.00       11,188,800        11,384,752        0.01
            イギリスポンド                 買建      65,000.00       10,507,705        10,508,615        0.01
            オーストラリアドル                 買建      290,000.00        27,215,764        27,300,687        0.03
            シンガポールドル                 買建      132,000.00        13,263,492        13,337,794        0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       アメリカ                 32,884,734,109              103.74
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                △1,185,701,347              △3.74
                合計(純資産総額)                           31,699,032,762              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                     32,613,930,872                △102.89
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

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    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                           帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資信託受益     ISHARES   GOLD  TRUST          7,204,595       4,791.21    34,518,782,281         4,564.41    32,884,734,109      103.74
        証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                 103.74
                  合計                              103.74
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建    225,345,290.00        31,367,599,943        32,613,930,872        △102.89
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
                                 63/342






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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

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        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
      ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
                                 65/342


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        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託 会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           3時ま   でにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜ 一部解約     単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
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        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                 ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
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       ＜ 基準価額の算出頻度           ＞
        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜ 主要な投資対象資産の評価方法                 ＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
           （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      2017年11月30日（設定日）から2027年                     8月20日までとします。

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
      なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
      会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
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    （４）【計算期間】

       原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとします。

       ただし、第1計算期間は2017年11月30日から2018年8月20日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
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         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
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       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
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       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年8月21日から2022年

      8月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【グローバル経済コア】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                （2021年     8月20日現在）          （2022年     8月22日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       125,888,410               122,836,855
        コール・ローン
                                      10,651,006,807               11,295,326,745
        親投資信託受益証券
                                                       54,817,215
                                            -
        未収入金
                                      10,776,895,217               11,472,980,815
        流動資産合計
                                      10,776,895,217               11,472,980,815
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        9,650,237               14,600,352
        未払解約金
                                        2,949,977               3,004,538
        未払受託者報酬
                                        47,199,550               48,072,518
        未払委託者報酬
                                           225                51
        未払利息
                                         294,936               300,393
        その他未払費用
                                        60,094,925               65,977,852
        流動負債合計
                                        60,094,925               65,977,852
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      8,726,658,020               8,824,493,877
        元本
        剰余金
                                      1,990,142,272               2,582,509,086
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,692,183,910               1,988,626,089
          （分配準備積立金）
                                      10,716,800,292               11,407,002,963
        元本等合計
                                      10,716,800,292               11,407,002,963
       純資産合計
                                      10,776,895,217               11,472,980,815
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2020年      8月21日         自　2021年      8月21日
                                 至　2021年      8月20日         至　2022年      8月22日
     営業収益
                                           489               753
       受取利息
                                      1,395,777,839                673,112,340
       有価証券売買等損益
                                      1,395,778,328                673,113,093
       営業収益合計
     営業費用
                                          49,099               38,751
       支払利息
                                        5,913,508               6,020,882
       受託者報酬
                                        94,615,898               96,333,986
       委託者報酬
                                         591,226               601,964
       その他費用
                                       101,169,731               102,995,583
       営業費用合計
                                      1,294,608,597                570,117,510
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,294,608,597                570,117,510
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,294,608,597                570,117,510
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       185,155,316                40,087,637
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       893,559,744              1,990,142,272
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       233,771,801               357,579,898
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       233,771,801               357,579,898
       額
                                       246,642,554               295,242,957
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       246,642,554               295,242,957
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,990,142,272               2,582,509,086
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとなって
                      おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第5期計算期間は2021年                                 8月21日か
                      ら2022年     8月22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第4期                      第5期

                      (2021年    8月20日現在)                  (2022年    8月22日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        8,726,658,020口                      8,824,493,877口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.2281円    1口当たり純資産額                   1.2927円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (12,281円)     (1万口当たり純資産額)                  (12,927円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2020年   8月21日                        自 2021年   8月21日
               至 2021年   8月20日                        至 2022年   8月22日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      183,770,898円         費用控除後の配当等収益額              A      206,261,243円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      925,682,383円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      323,768,630円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       297,958,362円         収益調整金額               C       593,882,997円
       分配準備積立金額              D      582,730,629円         分配準備積立金額              D     1,458,596,216円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,990,142,272円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,582,509,086円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,726,658,020口          当ファンドの期末残存口数              F     8,824,493,877口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,280円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,926円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第5期

                                     自  2021年    8月21日
                                     至  2022年    8月22日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第5期

                                    (2022年    8月22日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第4期                 第5期

                               自  2020年    8月21日            自  2021年    8月21日
               区分
                               至  2021年    8月20日            至  2022年    8月22日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               10,151,427,698円                 8,726,658,020円
    期中追加設定元本額                                1,307,931,638円                 1,388,526,736円
    期中一部解約元本額                                2,732,701,316円                 1,290,690,879円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                         (2021年    8月20日現在)                (2022年    8月22日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                          1,195,580,920                     641,866,199
           合計                      1,195,580,920                     641,866,199
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                          246,941,770           547,618,069
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                          238,649,777           647,242,060
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                          360,466,469          1,307,159,556
               国内株式インデックス　マザーファンド                          222,707,945           438,846,005
               外国株式インデックス　マザーファンド                          643,351,922          2,911,424,787
               国内債券インデックス　マザーファンド                          234,660,673           323,479,737
               外国債券インデックス　マザーファンド                          860,118,900          2,720,126,021
               新興国債券インデックス　マザーファンド                          751,274,431          1,349,589,387
               ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                          877,133,531          1,049,841,123
                    合計                    4,435,305,418          11,295,326,745
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    8月22日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,761,040,789
        株式                             517,126,614,130
        派生商品評価勘定                               56,726,850
        未収入金                                5,478,750
        未収配当金                               708,323,589
        差入委託証拠金                               81,672,400
        流動資産合計                             519,739,856,508
       資産合計                              519,739,856,508
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 798,000
        前受金                               55,951,400
        未払解約金                               249,581,491
        未払利息                                   740
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                                2022年    8月22日現在
                項目                  金額（円）
        流動負債合計                               306,331,631
       負債合計                                306,331,631
     純資産の部
       元本等
        元本                             263,601,210,392
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           255,832,314,485
        元本等合計                             519,433,524,877
       純資産合計                              519,433,524,877
     負債純資産合計                                519,739,856,508
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    8月22日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    8月22日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              263,601,210,392口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.9705円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (19,705円)
                                 80/342


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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    8月22日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    8月22日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     2022年    8月22日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    8月22日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    8月21日
    期首
    期首元本額                                               252,388,145,127円
    期中追加設定元本額                                                34,347,104,112円
    期中一部解約元本額                                                23,134,038,847円
    期末元本額                                               263,601,210,392円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  394,864,377円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,021,101,338円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,527,957円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,674,259,359円
    世界経済インデックスファンド                                                 4,078,743,395円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,269,055,257円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,239,690,650円
    ＤＣマイセレクション５０                                                19,078,107,441円
    ＤＣマイセレクション７５                                                19,050,443,617円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,183,217,893円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,192,692,659円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,376,667,173円
                                 82/342


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                                               2022年    8月22日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 7,196,287,710円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 8,399,294,003円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  196,052,399円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  713,098,817円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  521,949,217円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,699,343,534円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,646,369,673円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,324,278円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  19,221,125円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  21,109,086円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  173,651,528円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,280,372円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  28,692,199円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  109,223,677円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  25,432,978円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  70,429,312円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  864,453,724円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  428,841,621円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,772,185,960円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  45,623,436円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  17,757,243円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  470,963,700円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  267,604,093円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  342,411,253円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  35,108,426円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  585,399,788円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,322,989,958円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,898,331,470円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,988,835,060円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,319,372,568円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,440,100,504円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,097,040,794円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  497,351,765円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  434,842,214円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,880,527,274円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  221,992,862円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,938,826円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  58,270,103円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                31,352,559,282円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  550,582,732円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  49,693,398円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  188,210,721円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  33,660,116円
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                                               2022年    8月22日現在
                       区分
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   9,086,298円
    グローバル経済コア                                                  222,707,945円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  28,836,171円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  134,351,309円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  24,645,195円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,309,165,117円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  223,507,528円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  19,229,111円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  15,591,667円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   5,962,966円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   8,206,104円
    １０資産分散投資ファンド                                                    32,436円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                44,585,041,528円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  894,140,442円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  317,109,017円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  53,182,306円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  226,775,993円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                45,737,030,999円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  15,684,912円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  196,143,433円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    8月22日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          18,326,042,554
           合計                                          18,326,042,554
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年     8月22日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,150,728,600               －    2,206,680,000           55,951,400
            合計             2,150,728,600               －    2,206,680,000           55,951,400
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    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          8,900      3,790.00        33,731,000
    日本水産                         255,800        579.00       148,108,200
    マルハニチロ                         36,500       2,532.00        92,418,000
    雪国まいたけ                         20,100       1,007.00        20,240,700
    カネコ種苗                          7,800      1,623.00        12,659,400
    サカタのタネ                         29,900       4,935.00        147,556,500
    ホクト                         21,000       1,932.00        40,572,000
    ホクリヨウ                          3,700       614.00        2,271,800
    住石ホールディングス                         48,200        230.00       11,086,000
    日鉄鉱業                          5,300      5,760.00        30,528,000
    三井松島ホールディングス                         11,500       3,600.00        41,400,000
    ＩＮＰＥＸ                         873,500       1,538.00       1,343,443,000
    石油資源開発                         32,400       3,770.00        122,148,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         10,700       1,527.00        16,338,900
    ショーボンドホールディングス                         32,200       6,300.00        202,860,000
    ミライト・ワン                         88,700       1,618.00        143,516,600
    タマホーム                         16,700       2,420.00        40,414,000
    サンヨーホームズ                          3,200       706.00        2,259,200
    日本アクア                         10,900        629.00        6,856,100
    ファーストコーポレーション                          6,700       741.00        4,964,700
    ベステラ                          5,600      1,142.00         6,395,200
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         40,200        194.00        7,798,800
    キャンディル                          4,100       577.00        2,365,700
    ダイセキ環境ソリューション                          5,300       937.00        4,966,100
    第一カッター興業                          6,000      1,329.00         7,974,000
    安藤・間                         125,400        895.00       112,233,000
    東急建設                         74,000        647.00       47,878,000
    コムシスホールディングス                         88,800       2,643.00        234,698,400
    ビーアールホールディングス                         34,600        356.00       12,317,600
    高松コンストラクショングループ                         17,500       1,958.00        34,265,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東建コーポレーション                          7,600      9,210.00        69,996,000
    ソネック                          2,800      1,020.00         2,856,000
    ヤマウラ                         12,000        975.00       11,700,000
    オリエンタル白石                         92,600        254.00       23,520,400
    大成建設                         177,100       4,100.00        726,110,000
    大林組                         590,800        964.00       569,531,200
    清水建設                         546,400        766.00       418,542,400
    飛島建設                         17,000       1,095.00        18,615,000
    長谷工コーポレーション                         170,500       1,601.00        272,970,500
    松井建設                         21,200        611.00       12,953,200
    錢高組                          2,300      3,420.00         7,866,000
    鹿島建設                         432,900       1,480.00        640,692,000
    不動テトラ                         13,500       1,593.00        21,505,500
    大末建設                          6,700      1,491.00         9,989,700
    鉄建建設                         12,800       1,796.00        22,988,800
    西松建設                         38,500       3,970.00        152,845,000
    三井住友建設                         143,500        457.00       65,579,500
    大豊建設                          9,300      4,185.00        38,920,500
    佐田建設                         13,700        438.00        6,000,600
    ナカノフドー建設                         15,200        305.00        4,636,000
    奥村組                         31,700       2,973.00        94,244,100
    東鉄工業                         25,000       2,315.00        57,875,000
    イチケン                          4,600      1,813.00         8,339,800
    富士ピー・エス                          8,200       461.00        3,780,200
    淺沼組                         14,200       2,812.00        39,930,400
    戸田建設                         243,900        703.00       171,461,700
    熊谷組                         31,500       2,726.00        85,869,000
    北野建設                          3,900      2,096.00         8,174,400
    植木組                          5,200      1,321.00         6,869,200
    矢作建設工業                         25,300        789.00       19,961,700
    ピーエス三菱                         20,900        648.00       13,543,200
    日本ハウスホールディングス                         32,800        427.00       14,005,600
    大東建託                         65,100      13,540.00        881,454,000
    新日本建設                         27,100        731.00       19,810,100
    東亜道路工業                          3,300      5,900.00        19,470,000
    日本道路                          5,500      6,260.00        34,430,000
    東亜建設工業                         14,200       2,458.00        34,903,600
    日本国土開発                         49,500        616.00       30,492,000
    若築建設                          9,800      2,423.00        23,745,400
    東洋建設                         71,300        860.00       61,318,000
    五洋建設                         234,200        736.00       172,371,200
    世紀東急工業                         29,000        776.00       22,504,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    福田組                          6,200      5,000.00        31,000,000
    住友林業                         126,700       2,436.00        308,641,200
    日本基礎技術                         15,500        558.00        8,649,000
    巴コーポレーション                         23,100        452.00       10,441,200
    大和ハウス工業                         503,600       3,215.00       1,619,074,000
    ライト工業                         35,000       1,853.00        64,855,000
    積水ハウス                         603,800       2,384.00       1,439,459,200
    日特建設                         13,100        907.00       11,881,700
    北陸電気工事                         11,300        773.00        8,734,900
    ユアテック                         36,400        752.00       27,372,800
    日本リーテック                         12,100        865.00       10,466,500
    四電工                          6,100      1,868.00        11,394,800
    中電工                         25,600       2,146.00        54,937,600
    関電工                         103,500        844.00       87,354,000
    きんでん                         129,200       1,520.00        196,384,000
    東京エネシス                         18,800        994.00       18,687,200
    トーエネック                          6,400      3,725.00        23,840,000
    住友電設                         15,700       2,740.00        43,018,000
    日本電設工業                         27,100       1,800.00        48,780,000
    エクシオグループ                         88,300       2,157.00        190,463,100
    新日本空調                         13,800       1,845.00        25,461,000
    九電工                         40,200       2,870.00        115,374,000
    三機工業                         41,300       1,633.00        67,442,900
    日揮ホールディングス                         179,700       1,845.00        331,546,500
    中外炉工業                          5,900      1,670.00         9,853,000
    ヤマト                         15,300        782.00       11,964,600
    太平電業                         11,500       3,480.00        40,020,000
    高砂熱学工業                         48,700       1,680.00        81,816,000
    三晃金属工業                          2,500      2,670.00         6,675,000
    朝日工業社                          7,700      1,935.00        14,899,500
    明星工業                         32,000        725.00       23,200,000
    大氣社                         26,500       3,315.00        87,847,500
    ダイダン                         11,900       2,222.00        26,441,800
    日比谷総合設備                         17,300       1,897.00        32,818,100
    フィル・カンパニー                          2,900      1,240.00         3,596,000
    テスホールディングス                         17,800       1,120.00        19,936,000
    インフロニア・ホールディングス                         221,500       1,005.00        222,607,500
    東洋エンジニアリング                         26,700        720.00       19,224,000
    レイズネクスト                         27,300       1,243.00        33,933,900
    ニップン                         49,700       1,595.00        79,271,500
    日清製粉グループ本社                         191,700       1,613.00        309,212,100
    日東富士製粉                          3,000      4,795.00        14,385,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    昭和産業                         16,100       2,625.00        42,262,500
    鳥越製粉                         14,800        670.00        9,916,000
    中部飼料                         21,000       1,097.00        23,037,000
    フィード・ワン                         24,200        715.00       17,303,000
    東洋精糖                          3,400       915.00        3,111,000
    日本甜菜製糖                         10,600       1,661.00        17,606,600
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         16,400       1,891.00        31,012,400
    塩水港精糖                         24,300        207.00        5,030,100
    日新製糖                          9,600      1,788.00        17,164,800
    森永製菓                         41,000       4,120.00        168,920,000
    中村屋                          4,100      3,150.00        12,915,000
    江崎グリコ                         47,400       3,720.00        176,328,000
    名糖産業                          7,300      1,688.00        12,322,400
    井村屋グループ                          9,900      2,274.00        22,512,600
    不二家                         11,400       2,387.00        27,211,800
    山崎製パン                         111,000       1,669.00        185,259,000
    第一屋製パン                          3,500       482.00        1,687,000
    モロゾフ                          6,000      3,675.00        22,050,000
    亀田製菓                         10,500       4,620.00        48,510,000
    寿スピリッツ                         17,600       7,830.00        137,808,000
    カルビー                         92,800       2,812.00        260,953,600
    森永乳業                         34,500       4,445.00        153,352,500
    六甲バター                         12,200       1,439.00        17,555,800
    ヤクルト本社                         129,300       8,250.00       1,066,725,000
    明治ホールディングス                         112,200       6,790.00        761,838,000
    雪印メグミルク                         44,600       1,794.00        80,012,400
    プリマハム                         25,500       2,226.00        56,763,000
    日本ハム                         71,300       4,055.00        289,121,500
    林兼産業                          6,200       478.00        2,963,600
    丸大食品                         18,400       1,597.00        29,384,800
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         18,300       3,060.00        55,998,000
    柿安本店                          7,100      2,342.00        16,628,200
    伊藤ハム米久ホールディングス                         128,900        679.00       87,523,100
    サッポロホールディングス                         54,600       3,085.00        168,441,000
    アサヒグループホールディングス                         383,200       4,803.00       1,840,509,600
    キリンホールディングス                         748,500       2,262.00       1,693,107,000
    宝ホールディングス                         113,200       1,094.00        123,840,800
    オエノンホールディングス                         49,600        293.00       14,532,800
    養命酒製造                          5,500      1,831.00        10,070,500
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         129,900       1,469.00        190,823,100
    サントリー食品インターナショナル                         116,800       5,160.00        602,688,000
    ダイドーグループホールディングス                         10,400       4,970.00        51,688,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伊藤園                         61,800       6,240.00        385,632,000
    キーコーヒー                         18,600       2,178.00        40,510,800
    ユニカフェ                          6,100       926.00        5,648,600
    ジャパンフーズ                          2,900      1,119.00         3,245,100
    日清オイリオグループ                         23,400       3,325.00        77,805,000
    不二製油グループ本社                         44,100       2,409.00        106,236,900
    かどや製油                          1,800      3,580.00         6,444,000
    Ｊ－オイルミルズ                         19,000       1,627.00        30,913,000
    キッコーマン                         122,100       8,950.00       1,092,795,000
    味の素                         405,900       3,774.00       1,531,866,600
    ブルドックソース                          7,300      1,901.00        13,877,300
    キユーピー                         89,100       2,306.00        205,464,600
    ハウス食品グループ本社                         63,500       2,978.00        189,103,000
    カゴメ                         77,300       3,165.00        244,654,500
    焼津水産化学工業                          8,200       875.00        7,175,000
    アリアケジャパン                         18,600       4,920.00        91,512,000
    ピエトロ                          2,700      1,788.00         4,827,600
    エバラ食品工業                          4,500      3,185.00        14,332,500
    やまみ                          1,800      1,449.00         2,608,200
    ニチレイ                         76,000       2,526.00        191,976,000
    東洋水産                         90,800       5,650.00        513,020,000
    イートアンドホールディングス                          7,700      2,340.00        18,018,000
    大冷                          2,300      1,895.00         4,358,500
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                         10,500        509.00        5,344,500
    日清食品ホールディングス                         65,700      10,070.00        661,599,000
    永谷園ホールディングス                          9,000      2,041.00        18,369,000
    一正蒲鉾                          7,900       801.00        6,327,900
    フジッコ                         18,900       1,947.00        36,798,300
    ロック・フィールド                         20,200       1,595.00        32,219,000
    日本たばこ産業                        1,091,900        2,385.00       2,604,181,500
    ケンコーマヨネーズ                         10,400       1,532.00        15,932,800
    わらべや日洋ホールディングス                         12,200       2,274.00        27,742,800
    なとり                         11,400       2,075.00        23,655,000
    イフジ産業                          3,500       923.00        3,230,500
    ピックルスコーポレーション                          9,700      1,170.00        11,349,000
    ファーマフーズ                         25,600       1,521.00        38,937,600
    ユーグレナ                         106,800       1,024.00        109,363,200
    紀文食品                         15,800        997.00       15,752,600
    ミヨシ油脂                          6,500      1,013.00         6,584,500
    理研ビタミン                         14,300       1,743.00        24,924,900
    片倉工業                         15,800       2,036.00        32,168,800
    グンゼ                         11,700       3,925.00        45,922,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東洋紡                         79,100       1,052.00        83,213,200
    ユニチカ                         57,000        233.00       13,281,000
    富士紡ホールディングス                          8,300      3,545.00        29,423,500
    倉敷紡績                         14,100       2,116.00        29,835,600
    シキボウ                         10,400        913.00        9,495,200
    日本毛織                         49,600       1,042.00        51,683,200
    トーア紡コーポレーション                          7,300       367.00        2,679,100
    帝国繊維                         19,400       1,593.00        30,904,200
    帝人                         175,000       1,471.00        257,425,000
    東レ                        1,234,000         778.40       960,545,600
    住江織物                          3,400      1,774.00         6,031,600
    日本フエルト                         12,600        421.00        5,304,600
    イチカワ                          2,800      1,391.00         3,894,800
    日東製網                          2,100      1,365.00         2,866,500
    アツギ                         14,700        428.00        6,291,600
    ダイニック                          6,400       630.00        4,032,000
    セーレン                         36,900       2,133.00        78,707,700
    ソトー                          7,500       786.00        5,895,000
    東海染工                          2,500      1,132.00         2,830,000
    小松マテーレ                         30,100        952.00       28,655,200
    ワコールホールディングス                         40,700       2,248.00        91,493,600
    ホギメディカル                         24,800       3,615.00        89,652,000
    ＴＳＩホールディングス                         60,900        380.00       23,142,000
    マツオカコーポレーション                          6,000       923.00        5,538,000
    ワールド                         26,200       1,374.00        35,998,800
    三陽商会                          8,700       887.00        7,716,900
    ナイガイ                          7,600       265.00        2,014,000
    オンワードホールディングス                         110,300        271.00       29,891,300
    ルックホールディングス                          5,500      1,700.00         9,350,000
    ゴールドウイン                         32,900       8,690.00        285,901,000
    デサント                         34,000       3,595.00        122,230,000
    キング                          9,800       457.00        4,478,600
    ヤマトインターナショナル                         15,600        280.00        4,368,000
    特種東海製紙                         10,300       3,265.00        33,629,500
    王子ホールディングス                         766,800        560.00       429,408,000
    日本製紙                         80,600        919.00       74,071,400
    三菱製紙                         25,400        302.00        7,670,800
    北越コーポレーション                         118,500        757.00       89,704,500
    中越パルプ工業                          7,600       957.00        7,273,200
    巴川製紙所                          5,900       757.00        4,466,300
    大王製紙                         85,200       1,346.00        114,679,200
    阿波製紙                          4,500       302.00        1,359,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    レンゴー                         153,700        822.00       126,341,400
    トーモク                          9,700      1,518.00        14,724,600
    ザ・パック                         12,500       2,378.00        29,725,000
    北の達人コーポレーション                         71,100        226.00       16,068,600
    クラレ                         268,200       1,076.00        288,583,200
    旭化成                        1,229,300        1,035.00       1,272,325,500
    共和レザー                         10,800        560.00        6,048,000
    昭和電工                         163,100       2,198.00        358,493,800
    住友化学                        1,355,600         561.00       760,491,600
    住友精化                          7,900      3,180.00        25,122,000
    日産化学                         89,400       7,220.00        645,468,000
    ラサ工業                          7,000      2,440.00        17,080,000
    クレハ                         14,400       9,760.00        140,544,000
    多木化学                          6,600      5,050.00        33,330,000
    テイカ                         11,300       1,270.00        14,351,000
    石原産業                         35,600       1,034.00        36,810,400
    片倉コープアグリ                          4,500      1,213.00         5,458,500
    日本曹達                         21,800       4,490.00        97,882,000
    東ソー                         245,700       1,798.00        441,768,600
    トクヤマ                         59,000       1,816.00        107,144,000
    セントラル硝子                         29,800       3,495.00        104,151,000
    東亞合成                         86,800       1,107.00        96,087,600
    大阪ソーダ                         15,200       3,815.00        57,988,000
    関東電化工業                         36,200       1,002.00        36,272,400
    デンカ                         66,900       3,305.00        221,104,500
    信越化学工業                         315,000       17,125.00       5,394,375,000
    日本カーバイド工業                          7,100      1,339.00         9,506,900
    堺化学工業                         12,900       1,974.00        25,464,600
    第一稀元素化学工業                         16,900       1,361.00        23,000,900
    エア・ウォーター                         159,200       1,751.00        278,759,200
    日本酸素ホールディングス                         163,700       2,554.00        418,089,800
    日本化学工業                          5,600      2,154.00        12,062,400
    東邦アセチレン                          4,000      1,156.00         4,624,000
    日本パーカライジング                         83,500        994.00       82,999,000
    高圧ガス工業                         28,000        670.00       18,760,000
    チタン工業                          2,300      1,667.00         3,834,100
    四国化成工業                         23,000       1,245.00        28,635,000
    戸田工業                          4,200      2,684.00        11,272,800
    ステラ　ケミファ                         10,000       2,686.00        26,860,000
    保土谷化学工業                          5,300      3,360.00        17,808,000
    日本触媒                         28,300       5,470.00        154,801,000
    大日精化工業                         14,100       1,796.00        25,323,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カネカ                         42,800       3,665.00        156,862,000
    三菱瓦斯化学                         156,400       2,041.00        319,212,400
    三井化学                         154,700       2,996.00        463,481,200
    ＪＳＲ                         185,200       3,250.00        601,900,000
    東京応化工業                         29,500       7,090.00        209,155,000
    大阪有機化学工業                         12,700       2,597.00        32,981,900
    三菱ケミカルグループ                        1,233,500         740.60       913,530,100
    ＫＨネオケム                         28,100       2,505.00        70,390,500
    ダイセル                         267,200        868.00       231,929,600
    住友ベークライト                         28,100       4,365.00        122,656,500
    積水化学工業                         379,600       1,948.00        739,460,800
    日本ゼオン                         149,300       1,366.00        203,943,800
    アイカ工業                         46,800       3,190.00        149,292,000
    ＵＢＥ                         93,700       2,074.00        194,333,800
    積水樹脂                         27,300       1,722.00        47,010,600
    タキロンシーアイ                         43,000        544.00       23,392,000
    旭有機材                         11,200       2,285.00        25,592,000
    ニチバン                         10,500       1,631.00        17,125,500
    リケンテクノス                         40,400        508.00       20,523,200
    大倉工業                          7,800      1,888.00        14,726,400
    積水化成品工業                         23,700        412.00        9,764,400
    群栄化学工業                          4,000      2,528.00        10,112,000
    タイガースポリマー                          9,500       434.00        4,123,000
    ミライアル                          6,400      1,910.00        12,224,000
    ダイキアクシス                          6,900       696.00        4,802,400
    ダイキョーニシカワ                         41,900        603.00       25,265,700
    竹本容器                          6,300       755.00        4,756,500
    森六ホールディングス                          9,600      1,754.00        16,838,400
    恵和                          5,500      3,755.00        20,652,500
    日本化薬                         139,600       1,245.00        173,802,000
    カーリットホールディングス                         16,700        663.00       11,072,100
    日本精化                         12,800       1,981.00        25,356,800
    扶桑化学工業                         15,700       3,465.00        54,400,500
    トリケミカル研究所                         20,500       2,407.00        49,343,500
    ＡＤＥＫＡ                         78,400       2,383.00        186,827,200
    日油                         57,400       5,230.00        300,202,000
    新日本理化                         28,200        252.00        7,106,400
    ハリマ化成グループ                         13,100        900.00       11,790,000
    花王                         418,900       6,199.00       2,596,761,100
    第一工業製薬                          6,700      2,173.00        14,559,100
    石原ケミカル                          9,200      1,346.00        12,383,200
    日華化学                          7,500       852.00        6,390,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニイタカ                          3,700      2,520.00         9,324,000
    三洋化成工業                         11,900       4,775.00        56,822,500
    有機合成薬品工業                         13,800        326.00        4,498,800
    大日本塗料                         22,500        749.00       16,852,500
    日本ペイントホールディングス                         746,600       1,083.00        808,567,800
    関西ペイント                         171,700       2,184.00        374,992,800
    神東塗料                         15,600        147.00        2,293,200
    中国塗料                         43,000        910.00       39,130,000
    日本特殊塗料                         11,900        964.00       11,471,600
    藤倉化成                         24,700        474.00       11,707,800
    太陽ホールディングス                         29,300       2,835.00        83,065,500
    ＤＩＣ                         65,900       2,493.00        164,288,700
    サカタインクス                         37,500        957.00       35,887,500
    東洋インキＳＣホールディングス                         33,000       1,928.00        63,624,000
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         16,100        945.00       15,214,500
    富士フイルムホールディングス                         356,600       7,476.00       2,665,941,600
    資生堂                         352,800       5,432.00       1,916,409,600
    ライオン                         202,700       1,606.00        325,536,200
    高砂香料工業                         11,400       2,898.00        33,037,200
    マンダム                         39,500       1,552.00        61,304,000
    ミルボン                         25,000       5,930.00        148,250,000
    ファンケル                         82,100       2,742.00        225,118,200
    コーセー                         34,400      13,720.00        471,968,000
    コタ                         14,100       1,578.00        22,249,800
    シーボン                          2,600      1,680.00         4,368,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         86,600       1,540.00        133,364,000
    ノエビアホールディングス                         15,100       5,980.00        90,298,000
    アジュバンホールディングス                          4,600       969.00        4,457,400
    新日本製薬                          9,600      1,674.00        16,070,400
    エステー                         13,000       1,575.00        20,475,000
    アグロ　カネショウ                          6,800      1,426.00         9,696,800
    コニシ                         30,800       1,638.00        50,450,400
    長谷川香料                         35,000       3,100.00        108,500,000
    星光ＰＭＣ                          9,500       583.00        5,538,500
    小林製薬                         51,700       8,260.00        427,042,000
    荒川化学工業                         14,300       1,052.00        15,043,600
    メック                         13,900       2,556.00        35,528,400
    日本高純度化学                          4,800      2,387.00        11,457,600
    タカラバイオ                         53,100       2,027.00        107,633,700
    ＪＣＵ                         20,800       3,365.00        69,992,000
    新田ゼラチン                         11,600        711.00        8,247,600
    ＯＡＴアグリオ                          7,700      1,502.00        11,565,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デクセリアルズ                         52,800       4,050.00        213,840,000
    アース製薬                         15,300       5,360.00        82,008,000
    北興化学工業                         17,000       1,018.00        17,306,000
    大成ラミック                          5,300      2,840.00        15,052,000
    クミアイ化学工業                         67,100       1,049.00        70,387,900
    日本農薬                         36,100        787.00       28,410,700
    アキレス                         13,000       1,408.00        18,304,000
    有沢製作所                         27,600       1,279.00        35,300,400
    日東電工                         122,600       8,960.00       1,098,496,000
    レック                         24,000        771.00       18,504,000
    三光合成                         23,200        417.00        9,674,400
    きもと                         31,100        253.00        7,868,300
    藤森工業                         15,800       3,580.00        56,564,000
    前澤化成工業                         11,900       1,323.00        15,743,700
    未来工業                          7,300      1,560.00        11,388,000
    ウェーブロックホールディングス                          7,700       637.00        4,904,900
    ＪＳＰ                         11,900       1,475.00        17,552,500
    エフピコ                         37,300       3,480.00        129,804,000
    天馬                         15,900       2,351.00        37,380,900
    信越ポリマー                         36,400       1,379.00        50,195,600
    東リ                         46,300        205.00        9,491,500
    ニフコ                         67,700       3,295.00        223,071,500
    バルカー                         16,500       2,735.00        45,127,500
    ユニ・チャーム                         352,000       4,939.00       1,738,528,000
    ショーエイコーポレーション                          5,400       584.00        3,153,600
    協和キリン                         204,100       3,105.00        633,730,500
    武田薬品工業                        1,594,700        3,834.00       6,114,079,800
    アステラス製薬                        1,734,700        2,041.50       3,541,390,050
    住友ファーマ                         125,300       1,068.00        133,820,400
    塩野義製薬                         235,500       6,988.00       1,645,674,000
    わかもと製薬                         19,800        244.00        4,831,200
    日本新薬                         44,300       7,800.00        345,540,000
    中外製薬                         528,800       3,820.00       2,020,016,000
    科研製薬                         28,900       3,905.00        112,854,500
    エーザイ                         224,200       5,824.00       1,305,740,800
    ロート製薬                         96,700       4,255.00        411,458,500
    小野薬品工業                         391,100       3,447.00       1,348,121,700
    久光製薬                         42,900       3,455.00        148,219,500
    持田製薬                         22,800       3,445.00        78,546,000
    参天製薬                         353,400       1,025.00        362,235,000
    扶桑薬品工業                          6,500      2,126.00        13,819,000
    日本ケミファ                          2,100      1,892.00         3,973,200
                                 94/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ツムラ                         58,000       3,290.00        190,820,000
    日医工                         57,200        349.00       19,962,800
    キッセイ薬品工業                         29,400       2,443.00        71,824,200
    生化学工業                         35,800        903.00       32,327,400
    栄研化学                         30,200       1,913.00        57,772,600
    鳥居薬品                          9,100      3,080.00        28,028,000
    ＪＣＲファーマ                         57,200       2,335.00        133,562,000
    東和薬品                         29,200       2,326.00        67,919,200
    富士製薬工業                         10,900       1,031.00        11,237,900
    ゼリア新薬工業                         30,100       2,166.00        65,196,600
    第一三共                        1,471,800        4,074.00       5,996,113,200
    キョーリン製薬ホールディングス                         36,600       1,771.00        64,818,600
    大幸薬品                         30,600        626.00       19,155,600
    ダイト                         12,700       2,756.00        35,001,200
    大塚ホールディングス                         386,500       4,740.00       1,832,010,000
    大正製薬ホールディングス                         37,500       5,200.00        195,000,000
    ペプチドリーム                         81,900       1,681.00        137,673,900
    あすか製薬ホールディングス                         19,300       1,256.00        24,240,800
    サワイグループホールディングス                         38,900       4,270.00        166,103,000
    日本コークス工業                         171,400        104.00       17,825,600
    ニチレキ                         22,000       1,388.00        30,536,000
    ユシロ化学工業                          9,600       884.00        8,486,400
    ビーピー・カストロール                          7,200      1,107.00         7,970,400
    富士石油                         44,300        342.00       15,150,600
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          6,700      1,182.00         7,919,400
    出光興産                         206,400       3,605.00        744,072,000
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        3,052,200         524.90      1,602,099,780
    コスモエネルギーホールディングス                         80,100       4,170.00        334,017,000
    横浜ゴム                         96,100       2,297.00        220,741,700
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         97,100       1,723.00        167,303,300
    ブリヂストン                         539,500       5,460.00       2,945,670,000
    住友ゴム工業                         165,700       1,206.00        199,834,200
    藤倉コンポジット                         16,200       1,030.00        16,686,000
    オカモト                          9,400      3,950.00        37,130,000
    フコク                          8,900      1,010.00         8,989,000
    ニッタ                         19,100       2,934.00        56,039,400
    住友理工                         39,300        586.00       23,029,800
    三ツ星ベルト                         24,600       3,295.00        81,057,000
    バンドー化学                         32,700       1,011.00        33,059,700
    日東紡績                         25,200       2,579.00        64,990,800
    ＡＧＣ                         171,900       4,935.00        848,326,500
    日本板硝子                         91,700        528.00       48,417,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    石塚硝子                          3,300      1,666.00         5,497,800
    日本山村硝子                          7,200       678.00        4,881,600
    日本電気硝子                         69,000       2,605.00        179,745,000
    オハラ                          8,100      1,347.00        10,910,700
    住友大阪セメント                         30,300       3,530.00        106,959,000
    太平洋セメント                         115,300       2,071.00        238,786,300
    日本ヒューム                         16,800        697.00       11,709,600
    日本コンクリート工業                         36,900        272.00       10,036,800
    三谷セキサン                          8,300      3,595.00        29,838,500
    アジアパイルホールディングス                         29,100        509.00       14,811,900
    東海カーボン                         141,800       1,024.00        145,203,200
    日本カーボン                          9,700      4,145.00        40,206,500
    東洋炭素                         10,600       3,230.00        34,238,000
    ノリタケカンパニーリミテド                         10,300       4,185.00        43,105,500
    ＴＯＴＯ                         122,700       4,865.00        596,935,500
    日本碍子                         199,900       1,966.00        393,003,400
    日本特殊陶業                         141,500       2,899.00        410,208,500
    ＭＡＲＵＷＡ                          7,000      17,890.00        125,230,000
    品川リフラクトリーズ                          4,800      3,790.00        18,192,000
    黒崎播磨                          3,500      4,770.00        16,695,000
    ヨータイ                         13,000       1,435.00        18,655,000
    東京窯業                         20,500        279.00        5,719,500
    ニッカトー                          8,700       491.00        4,271,700
    フジミインコーポレーテッド                         16,300       6,720.00        109,536,000
    クニミネ工業                          6,500       851.00        5,531,500
    エーアンドエーマテリアル                          3,600       867.00        3,121,200
    ニチアス                         42,800       2,400.00        102,720,000
    ニチハ                         25,900       2,844.00        73,659,600
    日本製鉄                         838,100       2,143.00       1,796,048,300
    神戸製鋼所                         349,600        611.00       213,605,600
    中山製鋼所                         27,900        559.00       15,596,100
    合同製鐵                          9,800      1,817.00        17,806,600
    ＪＦＥホールディングス                         464,500       1,485.00        689,782,500
    東京製鐵                         58,700       1,436.00        84,293,200
    共英製鋼                         19,800       1,460.00        28,908,000
    大和工業                         32,800       4,940.00        162,032,000
    東京鐵鋼                          8,300      1,346.00        11,171,800
    大阪製鐵                         10,700       1,293.00        13,835,100
    淀川製鋼所                         22,000       2,433.00        53,526,000
    丸一鋼管                         58,200       2,901.00        168,838,200
    モリ工業                          4,900      2,764.00        13,543,600
    大同特殊鋼                         27,400       3,900.00        106,860,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本高周波鋼業                          7,600       326.00        2,477,600
    日本冶金工業                         13,700       2,814.00        38,551,800
    山陽特殊製鋼                         17,200       2,058.00        35,397,600
    愛知製鋼                         11,300       2,145.00        24,238,500
    日立金属                         216,200       1,996.00        431,535,200
    日本金属                          5,100      1,091.00         5,564,100
    大平洋金属                         12,400       2,520.00        31,248,000
    新日本電工                         111,300        383.00       42,627,900
    栗本鐵工所                          8,300      1,674.00        13,894,200
    虹技                          2,600       955.00        2,483,000
    三菱製鋼                         12,900       1,007.00        12,990,300
    日亜鋼業                         23,100        251.00        5,798,100
    日本精線                          3,200      4,505.00        14,416,000
    エンビプロ・ホールディングス                         13,400        909.00       12,180,600
    シンニッタン                         24,600        219.00        5,387,400
    新家工業                          4,200      1,767.00         7,421,400
    大紀アルミニウム工業所                         24,800       1,330.00        32,984,000
    日本軽金属ホールディングス                         50,800       1,615.00        82,042,000
    三井金属鉱業                         54,200       3,240.00        175,608,000
    東邦亜鉛                         10,300       2,361.00        24,318,300
    三菱マテリアル                         116,000       2,095.00        243,020,000
    住友金属鉱山                         219,900       4,417.00        971,298,300
    ＤＯＷＡホールディングス                         46,900       5,190.00        243,411,000
    古河機械金属                         30,700       1,250.00        38,375,000
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         23,200       3,075.00        71,340,000
    東邦チタニウム                         36,000       2,151.00        77,436,000
    ＵＡＣＪ                         27,400       2,644.00        72,445,600
    ＣＫサンエツ                          3,800      4,265.00        16,207,000
    古河電気工業                         57,900       2,446.00        141,623,400
    住友電気工業                         700,200       1,619.00       1,133,623,800
    フジクラ                         223,800        974.00       217,981,200
    昭和電線ホールディングス                         17,500       1,839.00        32,182,500
    東京特殊電線                          2,600      2,232.00         5,803,200
    タツタ電線                         35,600        469.00       16,696,400
    カナレ電気                          3,100      1,529.00         4,739,900
    平河ヒューテック                         11,200       1,170.00        13,104,000
    リョービ                         18,600       1,307.00        24,310,200
    アーレスティ                         21,600        418.00        9,028,800
    アサヒホールディングス                         80,400       2,076.00        166,910,400
    稲葉製作所                         10,200       1,332.00        13,586,400
    宮地エンジニアリンググループ                          5,700      3,300.00        18,810,000
    トーカロ                         51,800       1,288.00        66,718,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルファＣｏ                          7,100       967.00        6,865,700
    ＳＵＭＣＯ                         330,900       1,933.00        639,629,700
    川田テクノロジーズ                          3,700      3,750.00        13,875,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,700      7,100.00        40,470,000
    ジェイテックコーポレーション                          2,600      1,849.00         4,807,400
    信和                         12,400        806.00        9,994,400
    東洋製罐グループホールディングス                         102,200       1,644.00        168,016,800
    ホッカンホールディングス                          9,300      1,317.00        12,248,100
    コロナ                          9,700       842.00        8,167,400
    横河ブリッジホールディングス                         28,700       1,953.00        56,051,100
    駒井ハルテック                          3,100      1,689.00         5,235,900
    高田機工                          1,700      2,415.00         4,105,500
    三和ホールディングス                         189,200       1,432.00        270,934,400
    文化シヤッター                         59,100       1,058.00        62,527,800
    三協立山                         23,900        624.00       14,913,600
    アルインコ                         13,300        908.00       12,076,400
    東洋シヤッター                          4,400       550.00        2,420,000
    ＬＩＸＩＬ                         315,800       2,622.00        828,027,600
    日本フイルコン                         12,600        487.00        6,136,200
    ノーリツ                         25,600       1,545.00        39,552,000
    長府製作所                         18,100       1,984.00        35,910,400
    リンナイ                         34,700      10,840.00        376,148,000
    ダイニチ工業                          9,600       642.00        6,163,200
    日東精工                         25,200        554.00       13,960,800
    三洋工業                          2,400      1,660.00         3,984,000
    岡部                         27,900        646.00       18,023,400
    ジーテクト                         22,100       1,426.00        31,514,600
    東プレ                         30,600       1,182.00        36,169,200
    高周波熱錬                         30,900        671.00       20,733,900
    東京製綱                         12,300       1,037.00        12,755,100
    サンコール                         17,200        711.00       12,229,200
    モリテック　スチール                         15,600        283.00        4,414,800
    パイオラックス                         26,400       2,064.00        54,489,600
    エイチワン                         17,900        623.00       11,151,700
    日本発條                         169,100        961.00       162,505,100
    中央発條                          9,700       718.00        6,964,600
    アドバネクス                          2,600      1,228.00         3,192,800
    立川ブラインド工業                          7,800      1,086.00         8,470,800
    三益半導体工業                         15,700       2,231.00        35,026,700
    日本ドライケミカル                          4,600      1,615.00         7,429,000
    日本製鋼所                         51,600       2,883.00        148,762,800
    三浦工業                         79,000       3,115.00        246,085,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タクマ                         57,700       1,414.00        81,587,800
    ツガミ                         41,200       1,287.00        53,024,400
    オークマ                         19,200       5,410.00        103,872,000
    芝浦機械                         22,700       3,040.00        69,008,000
    アマダ                         316,900       1,071.00        339,399,900
    アイダエンジニアリング                         44,000        905.00       39,820,000
    滝澤鉄工所                          5,900      1,174.00         6,926,600
    ＦＵＪＩ                         80,200       2,064.00        165,532,800
    牧野フライス製作所                         20,400       4,505.00        91,902,000
    オーエスジー                         81,400       1,948.00        158,567,200
    ダイジェット工業                          2,400       907.00        2,176,800
    旭ダイヤモンド工業                         49,400        801.00       39,569,400
    ＤＭＧ森精機                         103,300       1,837.00        189,762,100
    ソディック                         47,500        813.00       38,617,500
    ディスコ                         29,600      36,000.00       1,065,600,000
    日東工器                          9,700      1,639.00        15,898,300
    日進工具                         15,900       1,163.00        18,491,700
    パンチ工業                         17,300        445.00        7,698,500
    冨士ダイス                         10,300        635.00        6,540,500
    豊和工業                         10,600        850.00        9,010,000
    ニデックオーケーケー                          7,600      1,261.00         9,583,600
    東洋機械金属                         13,300        575.00        7,647,500
    津田駒工業                          3,400       509.00        1,730,600
    エンシュウ                          4,700       779.00        3,661,300
    島精機製作所                         29,400       2,322.00        68,266,800
    オプトラン                         25,200       2,265.00        57,078,000
    ＮＣホールディングス                          5,700      1,839.00        10,482,300
    イワキポンプ                         12,900       1,094.00        14,112,600
    フリュー                         17,900       1,050.00        18,795,000
    ヤマシンフィルタ                         31,800        337.00       10,716,600
    日阪製作所                         20,800        826.00       17,180,800
    やまびこ                         27,900       1,154.00        32,196,600
    野村マイクロ・サイエンス                          6,400      3,635.00        23,264,000
    平田機工                          8,800      4,685.00        41,228,000
    ペガサスミシン製造                         20,500        847.00       17,363,500
    マルマエ                          8,300      2,165.00        17,969,500
    タツモ                          9,400      1,337.00        12,567,800
    ナブテスコ                         106,800       3,495.00        373,266,000
    三井海洋開発                         21,400       1,413.00        30,238,200
    レオン自動機                         21,600       1,262.00        27,259,200
    ＳＭＣ                         59,400      67,060.00       3,983,364,000
    ホソカワミクロン                         13,100       2,624.00        34,374,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユニオンツール                          7,500      3,605.00        27,037,500
    オイレス工業                         26,000       1,541.00        40,066,000
    日精エー・エス・ビー機械                          7,800      4,195.00        32,721,000
    サトーホールディングス                         26,500       1,957.00        51,860,500
    技研製作所                         17,800       3,420.00        60,876,000
    日本エアーテック                          8,700      1,070.00         9,309,000
    カワタ                          6,000       923.00        5,538,000
    日精樹脂工業                         12,900        975.00       12,577,500
    オカダアイヨン                          6,400      1,453.00         9,299,200
    ワイエイシイホールディングス                          8,100      1,476.00        11,955,600
    小松製作所                         919,600       2,893.00       2,660,402,800
    住友重機械工業                         108,500       2,907.00        315,409,500
    日立建機                         81,400       2,995.00        243,793,000
    日工                         25,600        638.00       16,332,800
    巴工業                          7,300      2,460.00        17,958,000
    井関農機                         16,100       1,276.00        20,543,600
    ＴＯＷＡ                         17,400       1,935.00        33,669,000
    丸山製作所                          3,300      1,609.00         5,309,700
    北川鉄工所                          8,100      1,363.00        11,040,300
    ローツェ                         10,000       8,760.00        87,600,000
    タカキタ                          6,400       541.00        3,462,400
    クボタ                         907,400       2,252.50       2,043,918,500
    荏原実業                          8,600      2,244.00        19,298,400
    三菱化工機                          6,100      2,230.00        13,603,000
    月島機械                         31,900        918.00       29,284,200
    帝国電機製作所                         12,900       1,913.00        24,677,700
    新東工業                         38,200        721.00       27,542,200
    澁谷工業                         16,100       2,547.00        41,006,700
    アイチ　コーポレーション                         29,200        863.00       25,199,600
    小森コーポレーション                         46,900        789.00       37,004,100
    鶴見製作所                         14,400       2,126.00        30,614,400
    住友精密工業                          3,100      2,521.00         7,815,100
    日本ギア工業                          7,600       303.00        2,302,800
    酒井重工業                          3,400      2,994.00        10,179,600
    荏原製作所                         69,600       5,500.00        382,800,000
    石井鐵工所                          2,500      2,927.00         7,317,500
    酉島製作所                         16,700       1,339.00        22,361,300
    北越工業                         17,200        974.00       16,752,800
    ダイキン工業                         221,600       25,135.00       5,569,916,000
    オルガノ                          5,900      9,470.00        55,873,000
    トーヨーカネツ                          7,100      2,625.00        18,637,500
    栗田工業                         102,500       5,650.00        579,125,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    椿本チエイン                         26,600       3,210.00        85,386,000
    大同工業                          8,600       765.00        6,579,000
    木村化工機                         15,900        704.00       11,193,600
    アネスト岩田                         31,700        962.00       30,495,400
    ダイフク                         95,700       8,550.00        818,235,000
    サムコ                          5,600      3,035.00        16,996,000
    加藤製作所                         10,000        785.00        7,850,000
    油研工業                          3,300      1,829.00         6,035,700
    タダノ                         98,200        983.00       96,530,600
    フジテック                         62,300       2,855.00        177,866,500
    ＣＫＤ                         51,400       1,856.00        95,398,400
    キトー                         16,000       2,670.00        42,720,000
    平和                         56,600       2,112.00        119,539,200
    理想科学工業                         17,100       2,469.00        42,219,900
    ＳＡＮＫＹＯ                         41,800       4,180.00        174,724,000
    日本金銭機械                         20,700        669.00       13,848,300
    マースグループホールディングス                         13,000       1,595.00        20,735,000
    フクシマガリレイ                         12,500       3,715.00        46,437,500
    オーイズミ                          7,400       409.00        3,026,600
    ダイコク電機                          9,400      1,299.00        12,210,600
    竹内製作所                         30,900       2,567.00        79,320,300
    アマノ                         53,200       2,652.00        141,086,400
    ＪＵＫＩ                         26,500        717.00       19,000,500
    ジャノメ                         17,400        716.00       12,458,400
    マックス                         24,000       2,010.00        48,240,000
    グローリー                         48,200       2,202.00        106,136,400
    新晃工業                         18,900       1,615.00        30,523,500
    大和冷機工業                         26,200       1,168.00        30,601,600
    セガサミーホールディングス                         182,400       2,136.00        389,606,400
    日本ピストンリング                          7,500      1,260.00         9,450,000
    リケン                          7,400      2,455.00        18,167,000
    ＴＰＲ                         22,200       1,302.00        28,904,400
    ツバキ・ナカシマ                         42,000       1,106.00        46,452,000
    ホシザキ                         109,500       4,200.00        459,900,000
    大豊工業                         16,700        734.00       12,257,800
    日本精工                         347,400        777.00       269,929,800
    ＮＴＮ                         368,900        273.00       100,709,700
    ジェイテクト                         173,100       1,023.00        177,081,300
    不二越                         12,600       3,840.00        48,384,000
    日本トムソン                         46,500        561.00       26,086,500
    ＴＨＫ                         98,200       2,813.00        276,236,600
    ユーシン精機                         15,900        718.00       11,416,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前澤給装工業                         13,200        921.00       12,157,200
    イーグル工業                         22,000       1,113.00        24,486,000
    前澤工業                         12,300        634.00        7,798,200
    日本ピラー工業                         17,400       2,660.00        46,284,000
    キッツ                         62,800        785.00       49,298,000
    マキタ                         229,300       3,356.00        769,530,800
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         75,700        435.00       32,929,500
    日立造船                         161,100        856.00       137,901,600
    三菱重工業                         297,600       4,957.00       1,475,203,200
    ＩＨＩ                         126,700       3,475.00        440,282,500
    スター精密                         32,900       1,818.00        59,812,200
    日清紡ホールディングス                         138,500       1,073.00        148,610,500
    イビデン                         97,700       4,580.00        447,466,000
    コニカミノルタ                         412,900        483.00       199,430,700
    ブラザー工業                         231,500       2,665.00        616,947,500
    ミネベアミツミ                         323,100       2,488.00        803,872,800
    日立製作所                         975,800       6,999.00       6,829,624,200
    東芝                         354,700       5,262.00       1,866,431,400
    三菱電機                        1,893,600        1,435.50       2,718,262,800
    富士電機                         112,900       6,120.00        690,948,000
    東洋電機製造                          6,700       924.00        6,190,800
    安川電機                         201,600       4,765.00        960,624,000
    シンフォニアテクノロジー                         20,600       1,541.00        31,744,600
    明電舎                         28,700       1,996.00        57,285,200
    オリジン                          4,600      1,511.00         6,950,600
    山洋電気                          7,500      5,520.00        41,400,000
    デンヨー                         14,400       1,623.00        23,371,200
    ＰＨＣホールディングス                         31,700       1,610.00        51,037,000
    東芝テック                         21,800       4,435.00        96,683,000
    芝浦メカトロニクス                          3,700      11,530.00         42,661,000
    マブチモーター                         42,400       4,010.00        170,024,000
    日本電産                         450,800       9,811.00       4,422,798,800
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          8,400       471.00        3,956,400
    トレックス・セミコンダクター                          8,900      2,948.00        26,237,200
    東光高岳                         11,600       1,946.00        22,573,600
    ダブル・スコープ                         55,600       2,210.00        122,876,000
    ダイヘン                         18,800       4,030.00        75,764,000
    ヤーマン                         33,500       1,636.00        54,806,000
    ＪＶＣケンウッド                         168,300        205.00       34,501,500
    ミマキエンジニアリング                         19,100        724.00       13,828,400
    Ｉ－ＰＥＸ                          9,900      1,359.00        13,454,100
    日新電機                         47,500       1,583.00        75,192,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大崎電気工業                         34,100        577.00       19,675,700
    オムロン                         168,900       7,633.00       1,289,213,700
    日東工業                         25,500       2,564.00        65,382,000
    ＩＤＥＣ                         25,100       2,958.00        74,245,800
    正興電機製作所                          7,700      1,090.00         8,393,000
    不二電機工業                          4,300      1,110.00         4,773,000
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         61,200       2,529.00        154,774,800
    サクサホールディングス                          4,700      1,296.00         6,091,200
    メルコホールディングス                          5,800      3,410.00        19,778,000
    テクノメディカ                          4,900      1,640.00         8,036,000
    日本電気                         240,600       4,975.00       1,196,985,000
    富士通                         182,600       17,000.00       3,104,200,000
    沖電気工業                         76,900        767.00       58,982,300
    岩崎通信機                          8,300       786.00        6,523,800
    電気興業                          9,800      2,443.00        23,941,400
    サンケン電気                         17,400       5,010.00        87,174,000
    ナカヨ                          3,300      1,082.00         3,570,600
    アイホン                          9,200      2,035.00        18,722,000
    ルネサスエレクトロニクス                        1,107,600        1,361.00       1,507,443,600
    セイコーエプソン                         226,600       2,204.00        499,426,400
    ワコム                         156,200        873.00       136,362,600
    アルバック                         40,400       5,450.00        220,180,000
    アクセル                          8,400      1,006.00         8,450,400
    ＥＩＺＯ                         13,800       3,925.00        54,165,000
    日本信号                         43,000        930.00       39,990,000
    京三製作所                         39,600        434.00       17,186,400
    能美防災                         23,400       1,671.00        39,101,400
    ホーチキ                         13,200       1,352.00        17,846,400
    星和電機                          8,900       455.00        4,049,500
    エレコム                         46,800       1,727.00        80,823,600
    パナソニック　ホールディングス                        2,163,900        1,149.00       2,486,321,100
    シャープ                         192,700       1,034.00        199,251,800
    アンリツ                         128,300       1,665.00        213,619,500
    富士通ゼネラル                         55,100       2,896.00        159,569,600
    ソニーグループ                        1,271,000        11,930.00       15,163,030,000
    ＴＤＫ                         294,000       4,965.00       1,459,710,000
    帝国通信工業                          9,400      1,498.00        14,081,200
    タムラ製作所                         73,000        676.00       49,348,000
    アルプスアルパイン                         166,200       1,281.00        212,902,200
    池上通信機                          6,000       603.00        3,618,000
    日本電波工業                         20,800       1,378.00        28,662,400
    鈴木                         10,700        845.00        9,041,500
                                103/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メイコー                         22,100       3,370.00        74,477,000
    日本トリム                          4,100      2,442.00        10,012,200
    ローランド　ディー．ジー．                          9,700      3,535.00        34,289,500
    フォスター電機                         18,900        869.00       16,424,100
    ＳＭＫ                          4,500      2,427.00        10,921,500
    ヨコオ                         13,800       2,166.00        29,890,800
    ホシデン                         45,200       1,567.00        70,828,400
    ヒロセ電機                         28,100      20,040.00        563,124,000
    日本航空電子工業                         40,700       2,358.00        95,970,600
    ＴＯＡ                         21,800        810.00       17,658,000
    マクセル                         37,400       1,480.00        55,352,000
    古野電気                         24,700       1,121.00        27,688,700
    ユニデンホールディングス                          4,400      4,095.00        18,018,000
    スミダコーポレーション                         16,200        989.00       16,021,800
    アイコム                          6,500      2,665.00        17,322,500
    リオン                          7,300      2,150.00        15,695,000
    本多通信工業                         16,600        703.00       11,669,800
    横河電機                         186,100       2,413.00        449,059,300
    新電元工業                          7,200      3,715.00        26,748,000
    アズビル                         117,700       4,035.00        474,919,500
    東亜ディーケーケー                         10,800        847.00        9,147,600
    日本光電工業                         78,000       3,110.00        242,580,000
    チノー                          6,400      1,679.00        10,745,600
    共和電業                         17,700        341.00        6,035,700
    日本電子材料                          9,500      1,652.00        15,694,000
    堀場製作所                         37,500       6,450.00        241,875,000
    アドバンテスト                         150,800       8,320.00       1,254,656,000
    小野測器                          8,400       417.00        3,502,800
    エスペック                         15,300       1,887.00        28,871,100
    キーエンス                         183,800       56,270.00       10,342,426,000
    日置電機                          8,900      6,720.00        59,808,000
    シスメックス                         145,300       8,871.00       1,288,956,300
    日本マイクロニクス                         28,200       1,442.00        40,664,400
    メガチップス                         18,200       2,850.00        51,870,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,100      3,300.00        26,730,000
    澤藤電機                          2,900      1,312.00         3,804,800
    原田工業                         10,400        813.00        8,455,200
    コーセル                         23,200        884.00       20,508,800
    イリソ電子工業                         17,200       4,015.00        69,058,000
    オプテックスグループ                         31,200       2,028.00        63,273,600
    千代田インテグレ                          7,100      2,206.00        15,662,600
    レーザーテック                         83,200      20,550.00       1,709,760,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スタンレー電気                         131,000       2,597.00        340,207,000
    岩崎電気                          6,600      2,608.00        17,212,800
    ウシオ電機                         96,300       1,795.00        172,858,500
    岡谷電機産業                         16,900        248.00        4,191,200
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         18,900        369.00        6,974,100
    エノモト                          6,000      1,611.00         9,666,000
    日本セラミック                         17,400       2,544.00        44,265,600
    遠藤照明                         10,100        750.00        7,575,000
    古河電池                         15,000       1,163.00        17,445,000
    双信電機                         11,100        454.00        5,039,400
    山一電機                         13,500       2,056.00        27,756,000
    図研                         13,400       3,665.00        49,111,000
    日本電子                         39,100       5,760.00        225,216,000
    カシオ計算機                         125,500       1,357.00        170,303,500
    ファナック                         178,100       23,600.00       4,203,160,000
    日本シイエムケイ                         37,100        473.00       17,548,300
    エンプラス                          5,200      4,210.00        21,892,000
    大真空                         25,700        956.00       24,569,200
    ローム                         84,400      10,610.00        895,484,000
    浜松ホトニクス                         135,300       6,130.00        829,389,000
    三井ハイテック                         17,500       9,050.00        158,375,000
    新光電気工業                         59,800       4,025.00        240,695,000
    京セラ                         285,500       7,775.00       2,219,762,500
    太陽誘電                         90,400       4,480.00        404,992,000
    村田製作所                         553,500       7,858.00       4,349,403,000
    双葉電子工業                         35,700        668.00       23,847,600
    北陸電気工業                          8,100      1,127.00         9,128,700
    ニチコン                         54,500       1,450.00        79,025,000
    日本ケミコン                         19,500       1,835.00        35,782,500
    ＫＯＡ                         28,300       2,306.00        65,259,800
    市光工業                         25,900        389.00       10,075,100
    小糸製作所                         101,400       4,765.00        483,171,000
    ミツバ                         31,600        423.00       13,366,800
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         32,000       9,770.00        312,640,000
    キヤノン電子                         19,000       1,688.00        32,072,000
    キヤノン                         924,200       3,487.00       3,222,685,400
    リコー                         482,700       1,100.00        530,970,000
    象印マホービン                         50,700       1,633.00        82,793,100
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,900      1,966.00         5,701,400
    東京エレクトロン                         128,700       45,680.00       5,879,016,000
    トヨタ紡織                         70,900       2,082.00        147,613,800
    芦森工業                          3,800      1,053.00         4,001,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユニプレス                         33,300        964.00       32,101,200
    豊田自動織機                         143,700       7,980.00       1,146,726,000
    モリタホールディングス                         32,500       1,337.00        43,452,500
    三櫻工業                         28,100        788.00       22,142,800
    デンソー                         397,100       7,935.00       3,150,988,500
    東海理化電機製作所                         53,400       1,562.00        83,410,800
    川崎重工業                         137,500       2,616.00        359,700,000
    名村造船所                         52,300        680.00       35,564,000
    日本車輌製造                          6,500      2,179.00        14,163,500
    三菱ロジスネクスト                         26,900        854.00       22,972,600
    近畿車輛                          3,000      1,043.00         3,129,000
    日産自動車                        2,392,800         534.20      1,278,233,760
    いすゞ自動車                         587,700       1,618.00        950,898,600
    トヨタ自動車                        9,249,400        2,150.00      19,886,210,000
    日野自動車                         253,400        629.00       159,388,600
    三菱自動車工業                         751,000        526.00       395,026,000
    エフテック                         13,000        524.00        6,812,000
    レシップホールディングス                          8,000       535.00        4,280,000
    ＧＭＢ                          3,700       721.00        2,667,700
    ファルテック                          3,500       590.00        2,065,000
    武蔵精密工業                         45,200       1,674.00        75,664,800
    日産車体                         29,700        764.00       22,690,800
    新明和工業                         52,900       1,089.00        57,608,100
    極東開発工業                         32,300       1,422.00        45,930,600
    トピー工業                         15,200       1,388.00        21,097,600
    ティラド                          5,500      2,768.00        15,224,000
    曙ブレーキ工業                         111,400        182.00       20,274,800
    タチエス                         33,300       1,212.00        40,359,600
    ＮＯＫ                         76,300       1,239.00        94,535,700
    フタバ産業                         45,100        376.00       16,957,600
    ＫＹＢ                         17,800       3,255.00        57,939,000
    大同メタル工業                         38,900        533.00       20,733,700
    プレス工業                         90,900        432.00       39,268,800
    ミクニ                         23,600        328.00        7,740,800
    太平洋工業                         38,600       1,140.00        44,004,000
    河西工業                         24,900        245.00        6,100,500
    アイシン                         148,500       4,300.00        638,550,000
    マツダ                         597,000       1,250.00        746,250,000
    今仙電機製作所                         13,300        580.00        7,714,000
    本田技研工業                        1,483,400        3,723.00       5,522,698,200
    スズキ                         402,200       4,870.00       1,958,714,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         533,000       2,484.00       1,323,972,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    安永                          8,200       690.00        5,658,000
    ヤマハ発動機                         264,700       2,876.00        761,277,200
    ＴＢＫ                         20,400        325.00        6,630,000
    エクセディ                         30,600       1,850.00        56,610,000
    豊田合成                         57,300       2,403.00        137,691,900
    愛三工業                         31,800        739.00       23,500,200
    盟和産業                          2,900       989.00        2,868,100
    日本プラスト                         14,700        463.00        6,806,100
    ヨロズ                         15,800        901.00       14,235,800
    エフ・シー・シー                         33,200       1,498.00        49,733,600
    シマノ                         68,900      25,115.00       1,730,423,500
    テイ・エス　テック                         85,700       1,634.00        140,033,800
    ジャムコ                         11,800       1,239.00        14,620,200
    テルモ                         574,100       4,603.00       2,642,582,300
    クリエートメディック                          6,100       943.00        5,752,300
    日機装                         42,100       1,020.00        42,942,000
    日本エム・ディ・エム                         11,700       1,410.00        16,497,000
    島津製作所                         242,500       4,400.00       1,067,000,000
    ＪＭＳ                         15,600        582.00        9,079,200
    長野計器                         13,500       1,128.00        15,228,000
    ブイ・テクノロジー                          8,900      3,005.00        26,744,500
    東京計器                         12,900       1,310.00        16,899,000
    愛知時計電機                          7,300      1,472.00        10,745,600
    インターアクション                         10,200       1,786.00        18,217,200
    オーバル                         18,200        503.00        9,154,600
    東京精密                         31,700       4,715.00        149,465,500
    マニー                         74,100       1,792.00        132,787,200
    ニコン                         286,000       1,616.00        462,176,000
    トプコン                         95,400       1,824.00        174,009,600
    オリンパス                         972,000       3,079.00       2,992,788,000
    理研計器                         13,400       4,460.00        59,764,000
    タムロン                         12,600       3,085.00        38,871,000
    ＨＯＹＡ                         391,700       14,855.00       5,818,703,500
    シード                          9,500       552.00        5,244,000
    ノーリツ鋼機                         16,000       2,505.00        40,080,000
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         22,800        933.00       21,272,400
    朝日インテック                         222,500       2,579.00        573,827,500
    シチズン時計                         198,100        608.00       120,444,800
    リズム                          6,400      1,470.00         9,408,000
    大研医器                         16,100        470.00        7,567,000
    メニコン                         62,600       3,520.00        220,352,000
    シンシア                          1,800       482.00         867,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    松風                          6,800      2,117.00        14,395,600
    セイコーホールディングス                         28,700       2,879.00        82,627,300
    ニプロ                         140,400       1,124.00        157,809,600
    中本パックス                          5,700      1,612.00         9,188,400
    スノーピーク                         28,800       2,302.00        66,297,600
    パラマウントベッドホールディングス                         38,900       2,697.00        104,913,300
    トランザクション                         13,000       1,145.00        14,885,000
    粧美堂                          5,100       405.00        2,065,500
    ニホンフラッシュ                         15,800        968.00       15,294,400
    前田工繊                         18,300       3,020.00        55,266,000
    永大産業                         22,100        257.00        5,679,700
    アートネイチャー                         17,300        757.00       13,096,100
    バンダイナムコホールディングス                         167,800       10,865.00       1,823,147,000
    アイフィスジャパン                          5,200       595.00        3,094,000
    共立印刷                         27,800        150.00        4,170,000
    ＳＨＯＥＩ                         17,800       5,670.00        100,926,000
    フランスベッドホールディングス                         26,100        945.00       24,664,500
    パイロットコーポレーション                         26,300       5,170.00        135,971,000
    萩原工業                         11,300       1,142.00        12,904,600
    フジシールインターナショナル                         41,700       1,580.00        65,886,000
    タカラトミー                         83,800       1,367.00        114,554,600
    広済堂ホールディングス                         12,600       1,091.00        13,746,600
    エステールホールディングス                          4,300       621.00        2,670,300
    タカノ                          6,900       746.00        5,147,400
    プロネクサス                         15,700       1,100.00        17,270,000
    ホクシン                         14,300        159.00        2,273,700
    ウッドワン                          6,200      1,096.00         6,795,200
    大建工業                         10,200       1,964.00        20,032,800
    凸版印刷                         264,300       2,264.00        598,375,200
    大日本印刷                         219,800       2,991.00        657,421,800
    共同印刷                          5,300      2,447.00        12,969,100
    ＮＩＳＳＨＡ                         32,000       1,838.00        58,816,000
    光村印刷                          1,600      1,223.00         1,956,800
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         11,600       2,012.00        23,339,200
    アシックス                         155,500       2,647.00        411,608,500
    ツツミ                          5,100      1,958.00         9,985,800
    ローランド                         12,400       4,375.00        54,250,000
    小松ウオール工業                          6,200      1,935.00        11,997,000
    ヤマハ                         118,000       5,660.00        667,880,000
    河合楽器製作所                          5,100      2,831.00        14,438,100
    クリナップ                         18,900        633.00       11,963,700
    ピジョン                         107,300       2,074.00        222,540,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    兼松サステック                          1,300      1,634.00         2,124,200
    キングジム                         14,900        914.00       13,618,600
    リンテック                         38,600       2,344.00        90,478,400
    イトーキ                         34,500        419.00       14,455,500
    任天堂                         114,500       60,050.00       6,875,725,000
    三菱鉛筆                         24,300       1,450.00        35,235,000
    タカラスタンダード                         32,600       1,338.00        43,618,800
    コクヨ                         81,100       1,807.00        146,547,700
    ナカバヤシ                         16,300        519.00        8,459,700
    グローブライド                         15,100       2,700.00        40,770,000
    オカムラ                         57,000       1,314.00        74,898,000
    美津濃                         16,700       2,667.00        44,538,900
    東京電力ホールディングス                        1,518,400         508.00       771,347,200
    中部電力                         573,000       1,411.00        808,503,000
    関西電力                         709,600       1,293.00        917,512,800
    中国電力                         292,700        854.00       249,965,800
    北陸電力                         172,200        519.00       89,371,800
    東北電力                         443,500        659.00       292,266,500
    四国電力                         168,600        824.00       138,926,400
    九州電力                         388,300        846.00       328,501,800
    北海道電力                         176,300        525.00       92,557,500
    沖縄電力                         43,000       1,156.00        49,708,000
    電源開発                         149,900       2,074.00        310,892,600
    エフオン                         12,300        689.00        8,474,700
    イーレックス                         26,100       2,768.00        72,244,800
    レノバ                         39,800       2,803.00        111,559,400
    東京瓦斯                         361,100       2,740.00        989,414,000
    大阪瓦斯                         341,200       2,474.00        844,128,800
    東邦瓦斯                         79,600       3,330.00        265,068,000
    北海道瓦斯                         10,100       1,622.00        16,382,200
    広島ガス                         35,500        332.00       11,786,000
    西部ガスホールディングス                         19,300       1,797.00        34,682,100
    静岡ガス                         38,400       1,091.00        41,894,400
    メタウォーター                         21,100       2,046.00        43,170,600
    ＳＢＳホールディングス                         15,000       2,931.00        43,965,000
    東武鉄道                         185,000       3,295.00        609,575,000
    相鉄ホールディングス                         60,300       2,443.00        147,312,900
    東急                         472,300       1,644.00        776,461,200
    京浜急行電鉄                         225,800       1,426.00        321,990,800
    小田急電鉄                         255,300       1,938.00        494,771,400
    京王電鉄                         89,100       5,380.00        479,358,000
    京成電鉄                         119,500       3,865.00        461,867,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    富士急行                         20,700       4,140.00        85,698,000
    新京成電鉄                          4,700      3,150.00        14,805,000
    東日本旅客鉄道                         309,500       6,982.00       2,160,929,000
    西日本旅客鉄道                         215,200       5,195.00       1,117,964,000
    東海旅客鉄道                         142,700       16,005.00       2,283,913,500
    西武ホールディングス                         244,500       1,385.00        338,632,500
    鴻池運輸                         28,700       1,304.00        37,424,800
    西日本鉄道                         48,700       2,879.00        140,207,300
    ハマキョウレックス                         13,200       3,215.00        42,438,000
    サカイ引越センター                          9,300      5,530.00        51,429,000
    近鉄グループホールディングス                         180,200       4,770.00        859,554,000
    阪急阪神ホールディングス                         224,200       4,130.00        925,946,000
    南海電気鉄道                         80,400       2,769.00        222,627,600
    京阪ホールディングス                         74,900       3,445.00        258,030,500
    神戸電鉄                          4,600      3,370.00        15,502,000
    名古屋鉄道                         185,900       2,133.00        396,524,700
    山陽電気鉄道                         13,700       2,270.00        31,099,000
    アルプス物流                         13,400       1,185.00        15,879,000
    ヤマトホールディングス                         263,200       2,249.00        591,936,800
    山九                         46,700       4,300.00        200,810,000
    丸運                          9,100       231.00        2,102,100
    丸全昭和運輸                         13,000       3,245.00        42,185,000
    センコーグループホールディングス                         89,000        965.00       85,885,000
    トナミホールディングス                          3,700      3,745.00        13,856,500
    ニッコンホールディングス                         58,000       2,399.00        139,142,000
    日本石油輸送                          2,100      2,432.00         5,107,200
    福山通運                         24,600       3,310.00        81,426,000
    セイノーホールディングス                         104,700       1,138.00        119,148,600
    エスライン                          5,200       827.00        4,300,400
    神奈川中央交通                          4,800      3,680.00        17,664,000
    日立物流                         37,100       8,770.00        325,367,000
    丸和運輸機関                         32,500       1,704.00        55,380,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,200       1,228.00        19,893,600
    九州旅客鉄道                         128,800       2,837.00        365,405,600
    ＳＧホールディングス                         322,700       2,378.00        767,380,600
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         62,800       7,820.00        491,096,000
    日本郵船                         160,900       10,710.00       1,723,239,000
    商船三井                         297,000       3,725.00       1,106,325,000
    川崎汽船                         59,400       9,370.00        556,578,000
    ＮＳユナイテッド海運                          9,600      5,050.00        48,480,000
    飯野海運                         78,300        823.00       64,440,900
    共栄タンカー                          5,900       916.00        5,404,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    乾汽船                         12,600       2,043.00        25,741,800
    日本航空                         413,000       2,400.00        991,200,000
    ＡＮＡホールディングス                         457,600       2,561.50       1,172,142,400
    パスコ                          3,600      1,320.00         4,752,000
    トランコム                          5,400      7,620.00        41,148,000
    日新                         14,000       1,838.00        25,732,000
    三菱倉庫                         46,500       3,680.00        171,120,000
    三井倉庫ホールディングス                         18,800       3,425.00        64,390,000
    住友倉庫                         56,400       2,211.00        124,700,400
    澁澤倉庫                          9,600      2,118.00        20,332,800
    東陽倉庫                         27,200        284.00        7,724,800
    日本トランスシティ                         33,800        517.00       17,474,600
    ケイヒン                          3,300      1,463.00         4,827,900
    中央倉庫                          9,900       978.00        9,682,200
    川西倉庫                          3,500      1,059.00         3,706,500
    安田倉庫                         12,900        943.00       12,164,700
    ファイズホールディングス                          4,100       902.00        3,698,200
    東洋埠頭                          5,400      1,241.00         6,701,400
    上組                         91,300       2,729.00        249,157,700
    サンリツ                          4,900       700.00        3,430,000
    キムラユニティー                         10,000        780.00        7,800,000
    キユーソー流通システム                         11,200       1,252.00        14,022,400
    東海運                         10,900        282.00        3,073,800
    エーアイテイー                         12,100       1,660.00        20,086,000
    内外トランスライン                          6,100      2,141.00        13,060,100
    日本コンセプト                          5,200      1,801.00         9,365,200
    ＮＥＣネッツエスアイ                         66,000       1,815.00        119,790,000
    クロスキャット                         10,900       1,178.00        12,840,200
    システナ                         284,600        441.00       125,508,600
    デジタルアーツ                         10,700       6,940.00        74,258,000
    日鉄ソリューションズ                         34,700       3,830.00        132,901,000
    キューブシステム                         10,300       1,029.00        10,598,700
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          3,000       846.00        2,538,000
    コア                          8,600      1,506.00        12,951,600
    手間いらず                          2,900      4,725.00        13,702,500
    ラクーンホールディングス                         17,100       1,369.00        23,409,900
    ソリトンシステムズ                          8,900      1,223.00        10,884,700
    ソフトクリエイトホールディングス                          8,700      3,855.00        33,538,500
    ＴＩＳ                         174,100       4,025.00        700,752,500
    ＪＮＳホールディングス                          9,800       398.00        3,900,400
    グリー                         90,900        873.00       79,355,700
    ＧＭＯペパボ                          2,500      1,979.00         4,947,500
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コーエーテクモホールディングス                         63,600       4,835.00        307,506,000
    三菱総合研究所                          8,300      4,150.00        34,445,000
    電算                          2,300      2,085.00         4,795,500
    ＡＧＳ                          8,200       721.00        5,912,200
    ファインデックス                         13,700        692.00        9,480,400
    ブレインパッド                         17,100       1,161.00        19,853,100
    ＫＬａｂ                         31,600        418.00       13,208,800
    ポールトゥウィンホールディングス                         29,100       1,048.00        30,496,800
    ネクソン                         454,600       2,864.00       1,301,974,400
    アイスタイル                         51,900        624.00       32,385,600
    エムアップホールディングス                         23,200       1,390.00        32,248,000
    エイチーム                         12,800        793.00       10,150,400
    エニグモ                         21,900        572.00       12,526,800
    テクノスジャパン                         15,900        467.00        7,425,300
    コロプラ                         65,900        695.00       45,800,500
    ブロードリーフ                         99,200        507.00       50,294,400
    クロス・マーケティンググループ                          7,800       906.00        7,066,800
    デジタルハーツホールディングス                          9,200      1,869.00        17,194,800
    システム情報                         15,200        995.00       15,124,000
    メディアドゥ                          6,900      2,082.00        14,365,800
    じげん                         57,000        334.00       19,038,000
    ブイキューブ                         20,400       1,290.00        26,316,000
    エンカレッジ・テクノロジ                          4,800       523.00        2,510,400
    サイバーリンクス                          6,200      1,191.00         7,384,200
    フィックスターズ                         19,300       1,139.00        21,982,700
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          8,300      1,800.00        14,940,000
    オプティム                         14,200        894.00       12,694,800
    セレス                          6,900      1,222.00         8,431,800
    ＳＨＩＦＴ                         12,400      20,540.00        254,696,000
    ティーガイア                         17,800       1,659.00        29,530,200
    セック                          3,000      2,321.00         6,963,000
    テクマトリックス                         33,800       1,828.00        61,786,400
    プロシップ                          6,700      1,438.00         9,634,600
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         51,800       2,370.00        122,766,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         38,600      11,050.00        426,530,000
    ザッパラス                          7,500       313.00        2,347,500
    システムリサーチ                          5,900      2,013.00        11,876,700
    インターネットイニシアティブ                         53,100       5,150.00        273,465,000
    さくらインターネット                         21,700        587.00       12,737,900
    ヴィンクス                          5,700      1,500.00         8,550,000
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          5,200      5,200.00        27,040,000
    ＳＲＡホールディングス                          9,700      3,020.00        29,294,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    システムインテグレータ                          6,800       461.00        3,134,800
    朝日ネット                         18,500        635.00       11,747,500
    ｅＢＡＳＥ                         24,200        584.00       14,132,800
    アバント                         21,500       1,445.00        31,067,500
    アドソル日進                          7,200      1,631.00        11,743,200
    ＯＤＫソリューションズ                          4,500       584.00        2,628,000
    フリービット                         10,600        888.00        9,412,800
    コムチュア                         22,400       2,399.00        53,737,600
    サイバーコム                          3,200      1,219.00         3,900,800
    アステリア                         14,600        823.00       12,015,800
    アイル                          9,600      1,745.00        16,752,000
    マークラインズ                          9,300      2,229.00        20,729,700
    メディカル・データ・ビジョン                         25,400       1,215.00        30,861,000
    ｇｕｍｉ                         27,900        744.00       20,757,600
    ショーケース                          4,900       412.00        2,018,800
    モバイルファクトリー                          4,200      1,006.00         4,225,200
    テラスカイ                          7,400      1,854.00        13,719,600
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          9,000      1,413.00        12,717,000
    ＰＣＩホールディングス                          8,000       981.00        7,848,000
    アイビーシー                          3,400       408.00        1,387,200
    ネオジャパン                          5,800      1,142.00         6,623,600
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          4,300      2,460.00        10,578,000
    ラクス                         91,400       1,752.00        160,132,800
    ランドコンピュータ                          4,800       878.00        4,214,400
    ダブルスタンダード                          6,100      2,425.00        14,792,500
    オープンドア                         11,900       1,864.00        22,181,600
    マイネット                          6,500       512.00        3,328,000
    アカツキ                          9,000      2,510.00        22,590,000
    ベネフィットジャパン                          1,600      1,603.00         2,564,800
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          5,300      2,632.00        13,949,600
    カナミックネットワーク                         24,700        567.00       14,004,900
    ノムラシステムコーポレーション                         19,400        125.00        2,425,000
    チェンジ                         41,500       1,860.00        77,190,000
    シンクロ・フード                         10,700        432.00        4,622,400
    オークネット                          8,900      2,217.00        19,731,300
    キャピタル・アセット・プランニング                          3,900       679.00        2,648,100
    セグエグループ                          5,600       629.00        3,522,400
    エイトレッド                          2,900      1,868.00         5,417,200
    マクロミル                         38,500       1,069.00        41,156,500
    ビーグリー                          3,300      1,351.00         4,458,300
    オロ                          5,200      1,605.00         8,346,000
    ユーザーローカル                          6,200      1,624.00        10,068,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テモナ                          4,300       319.00        1,371,700
    ニーズウェル                          6,100       648.00        3,952,800
    マネーフォワード                         40,600       3,580.00        145,348,000
    サインポスト                          6,400       836.00        5,350,400
    電算システムホールディングス                          8,300      2,443.00        20,276,900
    ソルクシーズ                         15,800        371.00        5,861,800
    フェイス                          5,600       580.00        3,248,000
    プロトコーポレーション                         21,300       1,168.00        24,878,400
    ハイマックス                          5,400      1,369.00         7,392,600
    野村総合研究所                         346,300       3,955.00       1,369,616,500
    サイバネットシステム                         14,400        976.00       14,054,400
    ＣＥホールディングス                         10,100        506.00        5,110,600
    日本システム技術                          3,600      2,470.00         8,892,000
    インテージホールディングス                         23,100       1,608.00        37,144,800
    東邦システムサイエンス                          5,500      1,002.00         5,511,000
    ソースネクスト                         86,800        241.00       20,918,800
    インフォコム                         21,900       2,061.00        45,135,900
    シンプレクス・ホールディングス                         31,600       2,088.00        65,980,800
    ＨＥＲＯＺ                          5,900       898.00        5,298,200
    ラクスル                         23,900       2,207.00        52,747,300
    メルカリ                         76,000       2,379.00        180,804,000
    ＩＰＳ                          5,600      2,706.00        15,153,600
    ＦＩＧ                         22,400        365.00        8,176,000
    システムサポート                          7,400      1,421.00        10,515,400
    イーソル                         11,200        641.00        7,179,200
    アルテリア・ネットワークス                         19,100       1,287.00        24,581,700
    東海ソフト                          3,300       924.00        3,049,200
    ウイングアーク１ｓｔ                         15,300       1,797.00        27,494,100
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,700      1,795.00         8,436,500
    サーバーワークス                          3,500      2,863.00        10,020,500
    東名                          1,600      1,090.00         1,744,000
    ヴィッツ                          2,100      1,056.00         2,217,600
    トビラシステムズ                          4,900       990.00        4,851,000
    Ｓａｎｓａｎ                         63,100       1,369.00        86,383,900
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,900       732.00        2,854,800
    ギフティ                         18,300       1,870.00        34,221,000
    ベース                          2,900      6,430.00        18,647,000
    ＪＭＤＣ                         25,000       6,960.00        174,000,000
    フォーカスシステムズ                         12,600        998.00       12,574,800
    クレスコ                         14,600       1,848.00        26,980,800
    フジ・メディア・ホールディングス                         177,300       1,119.00        198,398,700
    オービック                         62,800      21,590.00       1,355,852,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジャストシステム                         28,400       3,700.00        105,080,000
    ＴＤＣソフト                         16,000       1,220.00        19,520,000
    Ｚホールディングス                        2,871,500         429.20      1,232,447,800
    トレンドマイクロ                         97,600       8,740.00        853,024,000
    ＩＤホールディングス                         12,800        898.00       11,494,400
    日本オラクル                         32,300       8,620.00        278,426,000
    アルファシステムズ                          5,400      4,645.00        25,083,000
    フューチャー                         42,200       1,701.00        71,782,200
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,500       1,434.00        15,057,000
    ＳＢテクノロジー                          8,700      2,488.00        21,645,600
    トーセ                          5,200       814.00        4,232,800
    オービックビジネスコンサルタント                         19,000       5,030.00        95,570,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         90,800       3,545.00        321,886,000
    アイティフォー                         24,400        788.00       19,227,200
    東計電算                          2,400      6,420.00        15,408,000
    エックスネット                          3,300      1,003.00         3,309,900
    大塚商会                         95,800       4,625.00        443,075,000
    サイボウズ                         23,500       1,262.00        29,657,000
    電通国際情報サービス                         20,600       4,635.00        95,481,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         22,800        792.00       18,057,600
    デジタルガレージ                         33,000       3,980.00        131,340,000
    ＥＭシステムズ                         28,400       1,026.00        29,138,400
    ウェザーニューズ                          6,000      8,150.00        48,900,000
    ＣＩＪ                         15,700        800.00       12,560,000
    ビジネスエンジニアリング                          4,600      2,482.00        11,417,200
    日本エンタープライズ                         20,900        165.00        3,448,500
    ＷＯＷＯＷ                          8,300      1,386.00        11,503,800
    スカラ                         17,000        745.00       12,665,000
    インテリジェント　ウェイブ                         10,200        854.00        8,710,800
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         14,400        830.00       11,952,000
    ネットワンシステムズ                         73,500       3,130.00        230,055,000
    システムソフト                         61,000        108.00        6,588,000
    アルゴグラフィックス                         15,600       3,780.00        58,968,000
    マーベラス                         31,700        683.00       21,651,100
    エイベックス                         34,500       1,608.00        55,476,000
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         62,300       3,130.00        194,999,000
    兼松エレクトロニクス                         10,900       4,265.00        46,488,500
    都築電気                          9,100      1,387.00        12,621,700
    ＴＢＳホールディングス                         97,400       1,651.00        160,807,400
    日本テレビホールディングス                         166,400       1,215.00        202,176,000
    朝日放送グループホールディングス                         16,200        655.00       10,611,000
    テレビ朝日ホールディングス                         48,000       1,458.00        69,984,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         169,000        580.00       98,020,000
    テレビ東京ホールディングス                         12,400       1,993.00        24,713,200
    日本ＢＳ放送                          7,000       989.00        6,923,000
    ビジョン                         22,400       1,239.00        27,753,600
    スマートバリュー                          5,000       498.00        2,490,000
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         15,300       2,113.00        32,328,900
    ワイヤレスゲート                          9,000       286.00        2,574,000
    コネクシオ                         14,300       1,323.00        18,918,900
    クロップス                          3,900       940.00        3,666,000
    日本電信電話                        2,231,600        3,790.00       8,457,764,000
    ＫＤＤＩ                        1,451,500        4,240.00       6,154,360,000
    ソフトバンク                        3,015,700        1,535.50       4,630,607,350
    光通信                         23,000      17,520.00        402,960,000
    エムティーアイ                         15,900        509.00        8,093,100
    ＧＭＯインターネット                         62,900       2,623.00        164,986,700
    ファイバーゲート                          9,300      1,044.00         9,709,200
    アイドママーケティングコミュニケーション                          5,000       293.00        1,465,000
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         107,300       3,045.00        326,728,500
    学研ホールディングス                         28,400        974.00       27,661,600
    ゼンリン                         32,800        938.00       30,766,400
    昭文社ホールディングス                          8,700       325.00        2,827,500
    インプレスホールディングス                         17,500        201.00        3,517,500
    アイネット                          9,400      1,376.00        12,934,400
    松竹                         11,400      12,700.00        144,780,000
    東宝                         117,500       5,360.00        629,800,000
    東映                          5,600      18,890.00        105,784,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         530,200       2,057.00       1,090,621,400
    ピー・シー・エー                         11,800       1,130.00        13,334,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          6,800      1,477.00        10,043,600
    ＤＴＳ                         37,200       3,560.00        132,432,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         92,700       6,260.00        580,302,000
    シーイーシー                         21,500       1,294.00        27,821,000
    カプコン                         187,800       3,850.00        723,030,000
    アイ・エス・ビー                          8,800      1,256.00        11,052,800
    ジャステック                         10,600       1,209.00        12,815,400
    ＳＣＳＫ                         137,900       2,322.00        320,203,800
    ＮＳＷ                          7,600      2,301.00        17,487,600
    アイネス                         17,300       1,659.00        28,700,700
    ＴＫＣ                         30,400       3,595.00        109,288,000
    富士ソフト                         19,100       8,150.00        155,665,000
    ＮＳＤ                         62,500       2,502.00        156,375,000
    コナミグループ                         72,300       7,500.00        542,250,000
                                116/342


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    福井コンピュータホールディングス                          9,200      3,625.00        33,350,000
    ＪＢＣＣホールディングス                         13,600       1,805.00        24,548,000
    ミロク情報サービス                         17,700       1,511.00        26,744,700
    ソフトバンクグループ                        1,193,900        5,739.00       6,851,792,100
    高千穂交易                          7,100      2,408.00        17,096,800
    オルバヘルスケアホールディングス                          3,300      1,529.00         5,045,700
    伊藤忠食品                          4,000      5,150.00        20,600,000
    エレマテック                         16,000       1,383.00        22,128,000
    あらた                         14,800       4,220.00        62,456,000
    トーメンデバイス                          3,000      5,400.00        16,200,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,900      5,890.00        34,751,000
    フィールズ                         17,500       1,375.00        24,062,500
    双日                         205,000       2,314.00        474,370,000
    アルフレッサ　ホールディングス                         207,300       1,687.00        349,715,100
    横浜冷凍                         48,600        938.00       45,586,800
    ラサ商事                          9,100       977.00        8,890,700
    アルコニックス                         25,400       1,389.00        35,280,600
    神戸物産                         137,900       3,960.00        546,084,000
    ハイパー                          3,800       437.00        1,660,600
    あい　ホールディングス                         28,500       1,934.00        55,119,000
    ディーブイエックス                          6,800       958.00        6,514,400
    ダイワボウホールディングス                         85,000       1,931.00        164,135,000
    マクニカホールディングス                         47,700       2,860.00        136,422,000
    ラクト・ジャパン                          6,900      2,306.00        15,911,400
    グリムス                          8,900      1,723.00        15,334,700
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         31,900        669.00       21,341,100
    八洲電機                         14,500       1,046.00        15,167,000
    メディアスホールディングス                         11,400        814.00        9,279,600
    レスターホールディングス                         19,000       2,096.00        39,824,000
    ジューテックホールディングス                          3,900      1,101.00         4,293,900
    大光                          8,500       712.00        6,052,000
    ＯＣＨＩホールディングス                          4,500      1,232.00         5,544,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         96,800        894.00       86,539,200
    黒谷                          5,500       632.00        3,476,000
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,500       722.00        2,527,000
    三洋貿易                         18,300       1,020.00        18,666,000
    ビューティガレージ                          3,200      2,990.00         9,568,000
    ウイン・パートナーズ                         14,500        998.00       14,471,000
    ミタチ産業                          5,100       777.00        3,962,700
    シップヘルスケアホールディングス                         57,700       2,587.00        149,269,900
    明治電機工業                          6,000      1,074.00         6,444,000
    デリカフーズホールディングス                          7,800       515.00        4,017,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スターティアホールディングス                          4,600       910.00        4,186,000
    コメダホールディングス                         43,600       2,309.00        100,672,400
    ピーバンドットコム                          2,900       518.00        1,502,200
    アセンテック                          6,900       650.00        4,485,000
    富士興産                          5,000      1,188.00         5,940,000
    協栄産業                          2,000      1,413.00         2,826,000
    フルサト・マルカホールディングス                         17,700       3,315.00        58,675,500
    ヤマエグループホールディングス                         11,200       1,604.00        17,964,800
    小野建                         17,900       1,464.00        26,205,600
    南陽                          3,800      1,909.00         7,254,200
    佐鳥電機                         12,500       1,178.00        14,725,000
    エコートレーディング                          4,300       575.00        2,472,500
    伯東                         11,700       3,230.00        37,791,000
    コンドーテック                         15,000       1,027.00        15,405,000
    中山福                         10,700        309.00        3,306,300
    ナガイレーベン                         24,100       2,088.00        50,320,800
    三菱食品                         19,200       3,490.00        67,008,000
    松田産業                         14,600       2,417.00        35,288,200
    第一興商                         37,900       4,000.00        151,600,000
    メディパルホールディングス                         184,900       1,956.00        361,664,400
    ＳＰＫ                          7,900      1,425.00        11,257,500
    萩原電気ホールディングス                          6,800      2,322.00        15,789,600
    アズワン                         28,700       6,420.00        184,254,000
    スズデン                          6,300      2,084.00        13,129,200
    尾家産業                          4,700       887.00        4,168,900
    シモジマ                         12,300       1,061.00        13,050,300
    ドウシシャ                         18,900       1,547.00        29,238,300
    小津産業                          4,400      1,832.00         8,060,800
    高速                         10,600       1,539.00        16,313,400
    たけびし                          6,800      1,523.00        10,356,400
    リックス                          4,100      1,920.00         7,872,000
    丸文                         16,000        793.00       12,688,000
    ハピネット                         15,200       1,643.00        24,973,600
    橋本総業ホールディングス                          3,500      2,086.00         7,301,000
    日本ライフライン                         59,200       1,032.00        61,094,400
    タカショー                         15,600        798.00       12,448,800
    ＩＤＯＭ                         60,700        852.00       51,716,400
    進和                         11,800       2,273.00        26,821,400
    エスケイジャパン                          4,900       541.00        2,650,900
    ダイトロン                          7,000      2,076.00        14,532,000
    シークス                         25,400       1,064.00        27,025,600
    田中商事                          6,200       570.00        3,534,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オーハシテクニカ                          9,900      1,422.00        14,077,800
    白銅                          6,400      2,664.00        17,049,600
    ダイコー通産                          2,400      1,109.00         2,661,600
    伊藤忠商事                        1,198,000        3,897.00       4,668,606,000
    丸紅                        1,731,100        1,403.50       2,429,598,850
    高島                          2,900      2,558.00         7,418,200
    長瀬産業                         91,400       2,020.00        184,628,000
    蝶理                         11,200       2,069.00        23,172,800
    豊田通商                         178,400       4,830.00        861,672,000
    三共生興                         25,700        491.00       12,618,700
    兼松                         69,200       1,523.00        105,391,600
    ツカモトコーポレーション                          3,300      1,038.00         3,425,400
    三井物産                        1,448,500        3,170.00       4,591,745,000
    日本紙パルプ商事                          9,500      4,380.00        41,610,000
    カメイ                         21,400       1,101.00        23,561,400
    東都水産                          1,000      4,865.00         4,865,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,900      2,980.00         8,642,000
    スターゼン                         13,500       2,185.00        29,497,500
    山善                         72,100        960.00       69,216,000
    椿本興業                          3,300      3,750.00        12,375,000
    住友商事                        1,182,400        1,932.50       2,284,988,000
    内田洋行                          7,900      5,000.00        39,500,000
    三菱商事                        1,310,200        4,429.00       5,802,875,800
    第一実業                          7,700      3,710.00        28,567,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         41,300       3,235.00        133,605,500
    西華産業                          8,600      1,650.00        14,190,000
    佐藤商事                         13,800       1,149.00        15,856,200
    菱洋エレクトロ                         11,800       2,344.00        27,659,200
    東京産業                         16,300        769.00       12,534,700
    ユアサ商事                         16,100       3,550.00        57,155,000
    神鋼商事                          4,500      4,250.00        19,125,000
    トルク                         10,800        199.00        2,149,200
    阪和興業                         34,700       3,375.00        117,112,500
    正栄食品工業                         11,900       4,085.00        48,611,500
    カナデン                         16,300       1,072.00        17,473,600
    菱電商事                         15,800       1,660.00        26,228,000
    岩谷産業                         44,300       5,680.00        251,624,000
    ナイス                          6,100      1,665.00        10,156,500
    ニチモウ                          2,400      2,643.00         6,343,200
    極東貿易                          5,700      2,686.00        15,310,200
    アステナホールディングス                         30,900        451.00       13,935,900
    三愛オブリ                         44,800       1,135.00        50,848,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    稲畑産業                         40,000       2,464.00        98,560,000
    ＧＳＩクレオス                          9,600      1,492.00        14,323,200
    明和産業                         18,500        803.00       14,855,500
    クワザワホールディングス                          7,200       432.00        3,110,400
    ワキタ                         36,100       1,171.00        42,273,100
    東邦ホールディングス                         54,300       1,881.00        102,138,300
    サンゲツ                         48,500       1,657.00        80,364,500
    ミツウロコグループホールディングス                         23,000       1,011.00        23,253,000
    シナネンホールディングス                          6,600      3,795.00        25,047,000
    伊藤忠エネクス                         44,200       1,110.00        49,062,000
    サンリオ                         56,100       3,545.00        198,874,500
    サンワテクノス                         10,100       1,457.00        14,715,700
    リョーサン                         20,500       2,278.00        46,699,000
    新光商事                         26,400        946.00       24,974,400
    トーホー                          7,700      1,343.00        10,341,100
    三信電気                          8,200      1,705.00        13,981,000
    東陽テクニカ                         19,800       1,328.00        26,294,400
    モスフードサービス                         26,200       3,200.00        83,840,000
    加賀電子                         16,300       4,070.00        66,341,000
    ソーダニッカ                         16,000        604.00        9,664,000
    立花エレテック                         13,000       1,641.00        21,333,000
    フォーバル                          7,000      1,000.00         7,000,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         28,000       4,235.00        118,580,000
    三谷産業                         31,300        313.00        9,796,900
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,500      3,990.00        17,955,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,800      1,654.00         2,977,200
    コーア商事ホールディングス                         12,500        715.00        8,937,500
    国際紙パルプ商事                         37,000        693.00       25,641,000
    ヤマタネ                          8,600      1,622.00        13,949,200
    丸紅建材リース                          1,800      1,907.00         3,432,600
    日鉄物産                         12,200       5,320.00        64,904,000
    泉州電業                          4,500      5,510.00        24,795,000
    トラスコ中山                         37,400       1,970.00        73,678,000
    オートバックスセブン                         62,100       1,431.00        88,865,100
    モリト                         13,200        718.00        9,477,600
    加藤産業                         21,600       3,475.00        75,060,000
    北恵                          4,500       783.00        3,523,500
    イノテック                         12,100       1,352.00        16,359,200
    イエローハット                         31,500       1,824.00        57,456,000
    ＪＫホールディングス                         14,100       1,034.00        14,579,400
    日伝                         13,600       1,937.00        26,343,200
    北沢産業                         10,700        201.00        2,150,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    杉本商事                          9,400      2,058.00        19,345,200
    因幡電機産業                         49,800       2,818.00        140,336,400
    東テク                          6,000      3,590.00        21,540,000
    ミスミグループ本社                         250,900       3,505.00        879,404,500
    アルテック                         11,100        301.00        3,341,100
    タキヒヨー                          5,400       790.00        4,266,000
    蔵王産業                          3,900      1,810.00         7,059,000
    スズケン                         71,600       3,455.00        247,378,000
    ジェコス                         13,800        834.00       11,509,200
    グローセル                         21,700        410.00        8,897,000
    ローソン                         44,300       4,800.00        212,640,000
    サンエー                         13,700       4,230.00        57,951,000
    カワチ薬品                         15,700       2,169.00        34,053,300
    エービーシー・マート                         31,300       5,760.00        180,288,000
    ハードオフコーポレーション                          9,100      1,105.00        10,055,500
    アスクル                         43,200       1,814.00        78,364,800
    ゲオホールディングス                         24,300       1,601.00        38,904,300
    アダストリア                         21,700       1,993.00        43,248,100
    くら寿司                         21,000       3,320.00        69,720,000
    キャンドゥ                          6,500      2,186.00        14,209,000
    アイケイ                          7,100       440.00        3,124,000
    パルグループホールディングス                         17,600       2,373.00        41,764,800
    エディオン                         92,000       1,214.00        111,688,000
    サーラコーポレーション                         37,900        773.00       29,296,700
    ワッツ                         10,100        742.00        7,494,200
    ハローズ                          9,200      3,115.00        28,658,000
    フジオフードグループ本社                         14,800       1,333.00        19,728,400
    あみやき亭                          4,900      2,912.00        14,268,800
    大黒天物産                          6,400      5,710.00        36,544,000
    ハニーズホールディングス                         16,100       1,247.00        20,076,700
    ファーマライズホールディングス                          4,800       686.00        3,292,800
    アルペン                         14,900       2,146.00        31,975,400
    ハブ                          7,100       551.00        3,912,100
    クオールホールディングス                         24,800       1,241.00        30,776,800
    ジンズホールディングス                         10,700       4,260.00        45,582,000
    ビックカメラ                         118,800       1,156.00        137,332,800
    ＤＣＭホールディングス                         119,000       1,052.00        125,188,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         252,800       2,663.00        673,206,400
    東京一番フーズ                          5,100       587.00        2,993,700
    きちりホールディングス                          5,300       361.00        1,913,300
    アークランドサービスホールディングス                         14,800       2,093.00        30,976,400
    Ｊ．フロント　リテイリング                         221,900       1,074.00        238,320,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドトール・日レスホールディングス                         31,800       1,629.00        51,802,200
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         117,100       5,430.00        635,853,000
    ブロンコビリー                          9,600      2,408.00        23,116,800
    ＺＯＺＯ                         137,500       3,160.00        434,500,000
    トレジャー・ファクトリー                          6,100      1,696.00        10,345,600
    物語コーポレーション                         10,000       6,820.00        68,200,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         300,300       1,030.00        309,309,000
    Ｈａｍｅｅ                          7,500      1,125.00         8,437,500
    マーケットエンタープライズ                          2,400       873.00        2,095,200
    ウエルシアホールディングス                         105,800       3,105.00        328,509,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         29,600       3,295.00        97,532,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         24,300        373.00        9,063,900
    ミサワ                          4,600       606.00        2,787,600
    ティーライフ                          3,000      1,317.00         3,951,000
    チムニー                          6,100      1,203.00         7,338,300
    シュッピン                         16,700       1,236.00        20,641,200
    オイシックス・ラ・大地                         28,900       2,027.00        58,580,300
    ネクステージ                         40,700       3,130.00        127,391,000
    ジョイフル本田                         57,500       1,731.00        99,532,500
    鳥貴族ホールディングス                          6,700      2,202.00        14,753,400
    ホットランド                         13,900       1,314.00        18,264,600
    すかいらーくホールディングス                         243,900       1,527.00        372,435,300
    ＳＦＰホールディングス                          9,700      1,818.00        17,634,600
    綿半ホールディングス                         14,000       1,437.00        20,118,000
    ヨシックスホールディングス                          4,100      2,393.00         9,811,300
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         58,400       1,103.00        64,415,200
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          8,300      2,014.00        16,716,200
    ＢＥＥＮＯＳ                         10,200       2,526.00        25,765,200
    あさひ                         16,800       1,325.00        22,260,000
    日本調剤                         12,400       1,373.00        17,025,200
    コスモス薬品                         20,200      15,080.00        304,616,000
    トーエル                          9,100       912.00        8,299,200
    セブン＆アイ・ホールディングス                         670,100       5,745.00       3,849,724,500
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         134,100        964.00       129,272,400
    ツルハホールディングス                         43,700       7,910.00        345,667,000
    サンマルクホールディングス                         16,000       1,622.00        25,952,000
    フェリシモ                          4,800      1,072.00         5,145,600
    トリドールホールディングス                         49,900       2,933.00        146,356,700
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         19,400        340.00        6,596,000
    ウイルプラスホールディングス                          4,100      1,039.00         4,259,900
    ＪＭホールディングス                         15,400       1,591.00        24,501,400
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    サツドラホールディングス                          9,500       643.00        6,108,500
    アレンザホールディングス                         13,700       1,050.00        14,385,000
    串カツ田中ホールディングス                          4,900      1,925.00         9,432,500
    バロックジャパンリミテッド                         14,300        819.00       11,711,700
    クスリのアオキホールディングス                         17,900       6,310.00        112,949,000
    力の源ホールディングス                         10,600        660.00        6,996,000
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         102,500       2,444.00        250,510,000
    メディカルシステムネットワーク                         18,200        430.00        7,826,000
    はるやまホールディングス                         10,200        441.00        4,498,200
    ノジマ                         32,400       2,830.00        91,692,000
    カッパ・クリエイト                         28,000       1,420.00        39,760,000
    ライトオン                         14,900        739.00       11,011,100
    良品計画                         230,200       1,314.00        302,482,800
    パリミキホールディングス                         26,100        264.00        6,890,400
    アドヴァングループ                         17,400        832.00       14,476,800
    アルビス                          6,000      2,302.00        13,812,000
    コナカ                         21,600        349.00        7,538,400
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,700      1,643.00         4,436,100
    Ｇ－７ホールディングス                         22,400       1,517.00        33,980,800
    イオン北海道                         26,500       1,137.00        30,130,500
    コジマ                         34,900        684.00       23,871,600
    ヒマラヤ                          6,600      1,005.00         6,633,000
    コーナン商事                         28,500       3,620.00        103,170,000
    エコス                          6,800      1,907.00        12,967,600
    ワタミ                         24,200        935.00       22,627,000
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         399,700       2,487.00        994,053,900
    西松屋チェーン                         39,700       1,665.00        66,100,500
    ゼンショーホールディングス                         97,700       3,580.00        349,766,000
    幸楽苑ホールディングス                         11,600       1,195.00        13,862,000
    ハークスレイ                          9,000       501.00        4,509,000
    サイゼリヤ                         29,800       2,611.00        77,807,800
    ＶＴホールディングス                         75,900        490.00       37,191,000
    魚力                          5,700      2,476.00        14,113,200
    フジ・コーポレーション                         10,900       1,248.00        13,603,200
    ユナイテッドアローズ                         21,100       1,818.00        38,359,800
    ハイデイ日高                         29,000       2,152.00        62,408,000
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         13,500        203.00        2,740,500
    コロワイド                         82,100       1,858.00        152,541,800
    ピーシーデポコーポレーション                         24,400        297.00        7,246,800
    壱番屋                         14,200       4,710.00        66,882,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＰＬＡＮＴ                          5,100       672.00        3,427,200
    スギホールディングス                         40,000       6,190.00        247,600,000
    薬王堂ホールディングス                         10,100       2,402.00        24,260,200
    スクロール                         31,200        794.00       24,772,800
    ヨンドシーホールディングス                         17,100       1,840.00        31,464,000
    木曽路                         27,100       2,179.00        59,050,900
    ＳＲＳホールディングス                         29,500        862.00       25,429,000
    千趣会                         33,700        394.00       13,277,800
    リテールパートナーズ                         26,700       1,194.00        31,879,800
    ケーヨー                         37,100        970.00       35,987,000
    上新電機                         19,600       1,961.00        38,435,600
    日本瓦斯                         95,700       2,231.00        213,506,700
    ロイヤルホールディングス                         34,000       2,205.00        74,970,000
    いなげや                         20,000       1,266.00        25,320,000
    チヨダ                         17,500        818.00       14,315,000
    ライフコーポレーション                         15,700       2,731.00        42,876,700
    リンガーハット                         23,000       2,285.00        52,555,000
    ＭｒＭａｘＨＤ                         25,500        646.00       16,473,000
    ＡＯＫＩホールディングス                         39,200        693.00       27,165,600
    オークワ                         28,700        913.00       26,203,100
    コメリ                         31,000       2,633.00        81,623,000
    青山商事                         38,500        902.00       34,727,000
    しまむら                         23,300      12,410.00        289,153,000
    はせがわ                         11,700        360.00        4,212,000
    高島屋                         134,500       1,462.00        196,639,000
    松屋                         33,800        866.00       29,270,800
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         87,000        937.00       81,519,000
    近鉄百貨店                          5,900      2,322.00        13,699,800
    丸井グループ                         144,700       2,463.00        356,396,100
    アクシアル　リテイリング                         13,400       3,420.00        45,828,000
    イオン                         659,200       2,829.50       1,865,206,400
    イズミ                         31,700       3,025.00        95,892,500
    平和堂                         29,900       2,021.00        60,427,900
    フジ                         43,900       2,008.00        88,151,200
    ヤオコー                         22,700       6,640.00        150,728,000
    ゼビオホールディングス                         27,500        965.00       26,537,500
    ケーズホールディングス                         170,400       1,309.00        223,053,600
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          9,400       603.00        5,668,200
    日産東京販売ホールディングス                         30,800        268.00        8,254,400
    シルバーライフ                          4,400      1,338.00         5,887,200
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          8,900      3,640.00        32,396,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          4,900       862.00        4,223,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブックオフグループホールディングス                         12,000       1,029.00        12,348,000
    ギフトホールディングス                          3,900      2,843.00        11,087,700
    アインホールディングス                         24,600       7,860.00        193,356,000
    元気寿司                          5,700      2,546.00        14,512,200
    ヤマダホールディングス                         707,700        479.00       338,988,300
    アークランドサカモト                         31,500       1,595.00        50,242,500
    ニトリホールディングス                         79,300      14,050.00       1,114,165,000
    グルメ杵屋                         16,200       1,035.00        16,767,000
    愛眼                         14,600        177.00        2,584,200
    ケーユーホールディングス                         10,700       1,279.00        13,685,300
    吉野家ホールディングス                         69,900       2,491.00        174,120,900
    松屋フーズホールディングス                          9,700      3,900.00        37,830,000
    サガミホールディングス                         28,900       1,201.00        34,708,900
    関西フードマーケット                         16,400       1,254.00        20,565,600
    王将フードサービス                         13,300       6,700.00        89,110,000
    プレナス                         22,600       1,971.00        44,544,600
    ミニストップ                         14,900       1,462.00        21,783,800
    アークス                         35,600       2,119.00        75,436,400
    バローホールディングス                         41,000       1,866.00        76,506,000
    ベルク                          8,900      5,570.00        49,573,000
    大庄                         11,000       1,178.00        12,958,000
    ファーストリテイリング                         26,700      85,210.00       2,275,107,000
    サンドラッグ                         75,300       3,485.00        262,420,500
    サックスバー　ホールディングス                         19,400        604.00       11,717,600
    ヤマザワ                          4,400      1,398.00         6,151,200
    やまや                          4,200      2,619.00        10,999,800
    ベルーナ                         43,400        729.00       31,638,600
    島根銀行                          6,400       477.00        3,052,800
    じもとホールディングス                         13,200        565.00        7,458,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         823,200        265.00       218,148,000
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         23,200       2,254.00        52,292,800
    九州フィナンシャルグループ                         350,300        395.00       138,368,500
    ゆうちょ銀行                         472,400       1,022.00        482,792,800
    富山第一銀行                         44,500        422.00       18,779,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         990,500        447.00       442,753,500
    西日本フィナンシャルホールディングス                         105,000        742.00       77,910,000
    三十三フィナンシャルグループ                         16,100       1,475.00        23,747,500
    第四北越フィナンシャルグループ                         28,200       2,606.00        73,489,200
    ひろぎんホールディングス                         255,800        621.00       158,851,800
    おきなわフィナンシャルグループ                         16,900       2,246.00        37,957,400
    十六フィナンシャルグループ                         23,300       2,476.00        57,690,800
    北國フィナンシャルホールディングス                         16,500       4,695.00        77,467,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プロクレアホールディングス                         20,300       2,199.00        44,639,700
    新生銀行                         130,500       1,968.00        256,824,000
    あおぞら銀行                         111,800       2,695.00        301,301,000
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,713,200          732.40      8,578,747,680
    りそなホールディングス                        2,117,400         514.20      1,088,767,080
    三井住友トラスト・ホールディングス                         331,000       4,311.00       1,426,941,000
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,298,600        4,191.00       5,442,432,600
    千葉銀行                         565,100        753.00       425,520,300
    群馬銀行                         321,900        378.00       121,678,200
    武蔵野銀行                         25,600       1,735.00        44,416,000
    千葉興業銀行                         43,100        265.00       11,421,500
    筑波銀行                         78,000        193.00       15,054,000
    七十七銀行                         53,100       1,734.00        92,075,400
    秋田銀行                         12,000       1,696.00        20,352,000
    山形銀行                         18,400        944.00       17,369,600
    岩手銀行                         12,200       1,907.00        23,265,400
    東邦銀行                         143,100        209.00       29,907,900
    東北銀行                          9,000       971.00        8,739,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         144,500       2,458.00        355,181,000
    静岡銀行                         412,400        818.00       337,343,200
    スルガ銀行                         175,500        383.00       67,216,500
    八十二銀行                         371,200        490.00       181,888,000
    山梨中央銀行                         20,100       1,173.00        23,577,300
    大垣共立銀行                         34,300       1,750.00        60,025,000
    福井銀行                         16,000       1,405.00        22,480,000
    清水銀行                          7,100      1,495.00        10,614,500
    富山銀行                          3,100      1,771.00         5,490,100
    滋賀銀行                         32,600       2,653.00        86,487,800
    南都銀行                         27,000       1,985.00        53,595,000
    百五銀行                         168,100        326.00       54,800,600
    京都銀行                         62,100       5,540.00        344,034,000
    紀陽銀行                         59,400       1,517.00        90,109,800
    ほくほくフィナンシャルグループ                         113,600        844.00       95,878,400
    山陰合同銀行                         111,200        685.00       76,172,000
    中国銀行                         140,800        962.00       135,449,600
    鳥取銀行                          6,400      1,123.00         7,187,200
    伊予銀行                         224,300        673.00       150,953,900
    百十四銀行                         18,400       1,710.00        31,464,000
    四国銀行                         26,300        856.00       22,512,800
    阿波銀行                         26,600       1,990.00        52,934,000
    大分銀行                         10,700       1,920.00        20,544,000
    宮崎銀行                         10,800       2,190.00        23,652,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    佐賀銀行                         10,500       1,530.00        16,065,000
    琉球銀行                         43,400        784.00       34,025,600
    セブン銀行                         594,300        265.00       157,489,500
    みずほフィナンシャルグループ                        2,399,300        1,576.00       3,781,296,800
    高知銀行                          6,300       685.00        4,315,500
    山口フィナンシャルグループ                         199,800        774.00       154,645,200
    長野銀行                          6,100      1,325.00         8,082,500
    名古屋銀行                         12,200       3,110.00        37,942,000
    北洋銀行                         251,400        234.00       58,827,600
    愛知銀行                          6,200      5,660.00        35,092,000
    中京銀行                          6,200      1,823.00        11,302,600
    大光銀行                          5,900      1,376.00         8,118,400
    愛媛銀行                         26,100        862.00       22,498,200
    トマト銀行                          6,100      1,047.00         6,386,700
    京葉銀行                         83,500        478.00       39,913,000
    栃木銀行                         89,800        303.00       27,209,400
    北日本銀行                          5,800      1,689.00         9,796,200
    東和銀行                         32,800        537.00       17,613,600
    福島銀行                         21,200        227.00        4,812,400
    大東銀行                          8,800       647.00        5,693,600
    トモニホールディングス                         144,400        322.00       46,496,800
    フィデアホールディングス                         18,300       1,337.00        24,467,100
    池田泉州ホールディングス                         212,400        215.00       45,666,000
    ＦＰＧ                         67,600       1,233.00        83,350,800
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         13,700       1,381.00        18,919,700
    マーキュリアホールディングス                         11,200        620.00        6,944,000
    ＳＢＩホールディングス                         247,300       2,734.00        676,118,200
    ジャフコ　グループ                         69,400       2,264.00        157,121,600
    大和証券グループ本社                        1,285,600         609.00       782,930,400
    野村ホールディングス                        3,055,800         507.10      1,549,596,180
    岡三証券グループ                         145,000        344.00       49,880,000
    丸三証券                         60,000        486.00       29,160,000
    東洋証券                         61,600        256.00       15,769,600
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         197,700        376.00       74,335,200
    光世証券                          4,800       450.00        2,160,000
    水戸証券                         50,000        271.00       13,550,000
    いちよし証券                         33,500        635.00       21,272,500
    松井証券                         98,300        803.00       78,934,900
    マネックスグループ                         169,000        493.00       83,317,000
    極東証券                         23,100        707.00       16,331,700
    岩井コスモホールディングス                         19,100       1,269.00        24,237,900
    アイザワ証券グループ                         27,300        651.00       17,772,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マネーパートナーズグループ                         22,300        248.00        5,530,400
    スパークス・グループ                         93,300        311.00       29,016,300
    かんぽ生命保険                         201,400       2,160.00        435,024,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         284,700       5,945.00       1,692,541,500
    アニコム　ホールディングス                         61,500        682.00       41,943,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         411,400       4,168.00       1,714,715,200
    第一生命ホールディングス                         974,500       2,431.00       2,369,009,500
    東京海上ホールディングス                         556,800       7,716.00       4,296,268,800
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         445,200       1,490.00        663,348,000
    アドバンスクリエイト                          9,600      1,086.00        10,425,600
    全国保証                         47,900       4,510.00        216,029,000
    あんしん保証                         10,000        264.00        2,640,000
    イントラスト                          9,400       643.00        6,044,200
    日本モーゲージサービス                         11,700        947.00       11,079,900
    Ｃａｓａ                          7,700       864.00        6,652,800
    アルヒ                         30,100       1,073.00        32,297,300
    プレミアグループ                         10,300       5,210.00        53,663,000
    ネットプロテクションズホールディングス                         61,700        562.00       34,675,400
    クレディセゾン                         117,200       1,752.00        205,334,400
    芙蓉総合リース                         17,300       8,180.00        141,514,000
    みずほリース                         24,900       3,415.00        85,033,500
    東京センチュリー                         31,100       5,080.00        157,988,000
    日本証券金融                         79,400        851.00       67,569,400
    アイフル                         337,500        386.00       130,275,000
    リコーリース                         17,900       3,725.00        66,677,500
    イオンフィナンシャルサービス                         109,300       1,436.00        156,954,800
    アコム                         396,700        340.00       134,878,000
    ジャックス                         20,100       3,800.00        76,380,000
    オリエントコーポレーション                         546,100        124.00       67,716,400
    オリックス                        1,189,200        2,273.50       2,703,646,200
    三菱ＨＣキャピタル                         647,800        666.00       431,434,800
    九州リースサービス                          9,500       599.00        5,690,500
    日本取引所グループ                         466,400       2,161.50       1,008,123,600
    イー・ギャランティ                         30,000       2,423.00        72,690,000
    アサックス                         11,300        602.00        6,802,600
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          8,400      2,153.00        18,085,200
    いちご                         229,400        314.00       72,031,600
    日本駐車場開発                         209,100        162.00       33,874,200
    スター・マイカ・ホールディングス                          9,700      1,593.00        15,452,100
    ＳＲＥホールディングス                          5,800      2,953.00        17,127,400
    ＡＤワークスグループ                         44,600        156.00        6,957,600
    ヒューリック                         389,000       1,066.00        414,674,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三栄建築設計                          9,200      1,699.00        15,630,800
    野村不動産ホールディングス                         104,200       3,395.00        353,759,000
    三重交通グループホールディングス                         44,500        490.00       21,805,000
    サムティ                         27,300       2,126.00        58,039,800
    ディア・ライフ                         27,800        653.00       18,153,400
    地主                         13,600       2,030.00        27,608,000
    プレサンスコーポレーション                         23,000       1,558.00        35,834,000
    ハウスコム                          5,500       946.00        5,203,000
    ＪＰＭＣ                         10,200       1,008.00        10,281,600
    サンセイランディック                          7,600       826.00        6,277,600
    フージャースホールディングス                         25,600        800.00       20,480,000
    オープンハウスグループ                         64,000       5,610.00        359,040,000
    東急不動産ホールディングス                         547,000        750.00       410,250,000
    飯田グループホールディングス                         164,400       2,240.00        368,256,000
    イーグランド                          4,100      1,527.00         6,260,700
    ムゲンエステート                         16,200        483.00        7,824,600
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          9,900       881.00        8,721,900
    シーアールイー                          8,700      1,715.00        14,920,500
    ケイアイスター不動産                          9,400      5,060.00        47,564,000
    グッドコムアセット                          9,200      1,324.00        12,180,800
    ジェイ・エス・ビー                          4,700      3,425.00        16,097,500
    ロードスターキャピタル                          8,100      1,932.00        15,649,200
    テンポイノベーション                          7,700       913.00        7,030,100
    フェイスネットワーク                          3,900      1,400.00         5,460,000
    パーク２４                         130,400       1,995.00        260,148,000
    パラカ                          6,800      2,004.00        13,627,200
    三井不動産                         781,600       2,865.00       2,239,284,000
    三菱地所                        1,140,600        1,899.00       2,165,999,400
    平和不動産                         32,300       3,840.00        124,032,000
    東京建物                         159,100       2,125.00        338,087,500
    京阪神ビルディング                         27,600       1,281.00        35,355,600
    住友不動産                         360,500       3,473.00       1,252,016,500
    テーオーシー                         32,400        780.00       25,272,000
    東京楽天地                          3,300      4,055.00        13,381,500
    スターツコーポレーション                         27,900       2,715.00        75,748,500
    フジ住宅                         26,100        659.00       17,199,900
    空港施設                         23,400        555.00       12,987,000
    明和地所                         12,400        615.00        7,626,000
    ゴールドクレスト                         16,900       1,798.00        30,386,200
    エスリード                          8,900      1,736.00        15,450,400
    日神グループホールディングス                         36,800        432.00       15,897,600
    日本エスコン                         37,300        805.00       30,026,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タカラレーベン                         83,800        377.00       31,592,600
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         11,700        829.00        9,699,300
    イオンモール                         101,600       1,711.00        173,837,600
    毎日コムネット                          9,800       620.00        6,076,000
    ファースト住建                          9,100      1,148.00        10,446,800
    カチタス                         50,200       3,295.00        165,409,000
    トーセイ                         29,100       1,327.00        38,615,700
    穴吹興産                          5,300      2,100.00        11,130,000
    サンフロンティア不動産                         29,400       1,198.00        35,221,200
    ＦＪネクストホールディングス                         21,400       1,058.00        22,641,200
    インテリックス                          4,500       561.00        2,524,500
    ランドビジネス                          6,700       232.00        1,554,400
    サンネクスタグループ                          8,000       979.00        7,832,000
    グランディハウス                         16,900        551.00        9,311,900
    日本空港ビルデング                         64,900       5,390.00        349,811,000
    明豊ファシリティワークス                          9,400       676.00        6,354,400
    日本工営                         12,400       3,640.00        45,136,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         61,300        174.00       10,666,200
    ミクシィ                         44,500       2,421.00        107,734,500
    ジェイエイシーリクルートメント                         15,800       1,995.00        31,521,000
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         318,200       1,815.00        577,533,000
    メンバーズ                          5,200      2,605.00        13,546,000
    中広                          4,000       402.00        1,608,000
    ＵＴグループ                         28,100       2,774.00        77,949,400
    アイティメディア                          9,400      1,709.00        16,064,600
    Ｅ・Ｊホールディングス                         11,400       1,350.00        15,390,000
    夢真ビーネックスグループ                         63,500       1,722.00        109,347,000
    コシダカホールディングス                         52,300        811.00       42,415,300
    アルトナー                          5,100       912.00        4,651,200
    パソナグループ                         21,200       2,131.00        45,177,200
    ＣＤＳ                          5,000      1,794.00         8,970,000
    リンクアンドモチベーション                         49,900        623.00       31,087,700
    エス・エム・エス                         66,000       3,360.00        221,760,000
    サニーサイドアップグループ                          7,200       628.00        4,521,600
    パーソルホールディングス                         194,000       2,870.00        556,780,000
    リニカル                         11,300        730.00        8,249,000
    クックパッド                         49,000        219.00       10,731,000
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                         10,000        603.00        6,030,000
    学情                          8,200      1,147.00         9,405,400
    スタジオアリス                          8,800      2,336.00        20,556,800
    シミックホールディングス                          9,800      1,638.00        16,052,400
    エプコ                          4,600       690.00        3,174,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＪＳ                          4,000      2,035.00         8,140,000
    綜合警備保障                         70,800       3,730.00        264,084,000
    カカクコム                         142,400       2,500.00        356,000,000
    アイロムグループ                          7,100      2,521.00        17,899,100
    セントケア・ホールディング                         13,000        899.00       11,687,000
    サイネックス                          3,900       595.00        2,320,500
    ルネサンス                         13,900        963.00       13,385,700
    ディップ                         34,200       3,660.00        125,172,000
    デジタルホールディングス                         13,800       1,320.00        18,216,000
    新日本科学                         23,800       2,347.00        55,858,600
    キャリアデザインセンター                          4,200      1,566.00         6,577,200
    ベネフィット・ワン                         70,400       2,174.00        153,049,600
    エムスリー                         342,200       4,843.00       1,657,274,600
    ツカダ・グローバルホールディング                         12,300        335.00        4,120,500
    アウトソーシング                         103,500       1,190.00        123,165,000
    ウェルネット                         17,900        475.00        8,502,500
    ワールドホールディングス                          7,900      2,730.00        21,567,000
    ディー・エヌ・エー                         74,000       1,941.00        143,634,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         245,700       1,321.00        324,569,700
    ぐるなび                         29,100        453.00       13,182,300
    タカミヤ                         24,300        437.00       10,619,100
    ジャパンベストレスキューシステム                         10,900        719.00        7,837,100
    ファンコミュニケーションズ                         34,800        412.00       14,337,600
    ライク                          6,600      2,274.00        15,008,400
    ビジネス・ブレークスルー                          8,000       416.00        3,328,000
    エスプール                         50,100       1,079.00        54,057,900
    ＷＤＢホールディングス                          9,000      2,510.00        22,590,000
    ティア                         12,100        441.00        5,336,100
    ＣＤＧ                          2,300      1,275.00         2,932,500
    アドウェイズ                         24,300        765.00       18,589,500
    バリューコマース                         13,200       2,619.00        34,570,800
    インフォマート                         180,600        439.00       79,283,400
    ＪＰホールディングス                         51,200        261.00       13,363,200
    エコナックホールディングス                         37,300        88.00       3,282,400
    ＣＬホールディングス                          5,200       870.00        4,524,000
    プレステージ・インターナショナル                         73,200        700.00       51,240,000
    アミューズ                         10,700       1,975.00        21,132,500
    ドリームインキュベータ                          6,100      2,008.00        12,248,800
    クイック                         12,300       1,730.00        21,279,000
    ＴＡＣ                         12,200        213.00        2,598,600
    電通グループ                         181,800       4,680.00        850,824,000
    イオンファンタジー                          7,600      3,250.00        24,700,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シーティーエス                         22,300        768.00       17,126,400
    ネクシィーズグループ                          6,600       580.00        3,828,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         50,800       3,155.00        160,274,000
    アルプス技研                         15,300       1,911.00        29,238,300
    ダイオーズ                          4,100      1,290.00         5,289,000
    日本空調サービス                         20,800        767.00       15,953,600
    オリエンタルランド                         206,200       20,680.00       4,264,216,000
    ダスキン                         41,900       2,932.00        122,850,800
    明光ネットワークジャパン                         23,400        617.00       14,437,800
    ファルコホールディングス                          8,700      1,883.00        16,382,100
    ラウンドワン                         54,300       1,974.00        107,188,200
    リゾートトラスト                         82,200       2,197.00        180,593,400
    ビー・エム・エル                         24,800       3,750.00        93,000,000
    りらいあコミュニケーションズ                         28,900       1,035.00        29,911,500
    リソー教育                         89,800        315.00       28,287,000
    早稲田アカデミー                         11,100       1,090.00        12,099,000
    ユー・エス・エス                         217,200       2,480.00        538,656,000
    東京個別指導学院                         17,700        582.00       10,301,400
    サイバーエージェント                         414,400       1,419.00        588,033,600
    楽天グループ                         800,500        704.00       563,552,000
    クリーク・アンド・リバー社                         10,300       2,329.00        23,988,700
    モーニングスター                         34,600        486.00       16,815,600
    テー・オー・ダブリュー                         38,200        308.00       11,765,600
    山田コンサルティンググループ                         10,300       1,312.00        13,513,600
    セントラルスポーツ                          7,400      2,534.00        18,751,600
    フルキャストホールディングス                         16,700       2,482.00        41,449,400
    エン・ジャパン                         34,600       2,371.00        82,036,600
    リソルホールディングス                          2,200      4,640.00        10,208,000
    テクノプロ・ホールディングス                         116,200       3,330.00        386,946,000
    アトラグループ                          4,300       189.00         812,700
    インターワークス                          6,500       366.00        2,379,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          9,100      2,347.00        21,357,700
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         12,600       4,225.00        53,235,000
    ファーストロジック                          3,500       814.00        2,849,000
    三機サービス                          3,700       995.00        3,681,500
    Ｇｕｎｏｓｙ                         11,100        787.00        8,735,700
    デザインワン・ジャパン                          7,700       180.00        1,386,000
    イー・ガーディアン                          6,700      2,987.00        20,012,900
    リブセンス                         10,000        328.00        3,280,000
    ジャパンマテリアル                         59,800       1,963.00        117,387,400
    ベクトル                         27,500       1,208.00        33,220,000
    ウチヤマホールディングス                         10,700        301.00        3,220,700
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    チャーム・ケア・コーポレーション                         14,700       1,179.00        17,331,300
    キャリアリンク                          7,300      2,243.00        16,373,900
    ＩＢＪ                         11,000        854.00        9,394,000
    アサンテ                          8,800      1,634.00        14,379,200
    バリューＨＲ                         15,400       1,487.00        22,899,800
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         16,100       3,510.00        56,511,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          7,800      1,293.00        10,085,400
    ＥＲＩホールディングス                          5,800      1,035.00         6,003,000
    アビスト                          3,100      3,025.00         9,377,500
    シグマクシス・ホールディングス                         23,600       1,243.00        29,334,800
    ウィルグループ                         14,700       1,382.00        20,315,400
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         22,400        159.00        3,561,600
    メドピア                         13,800       1,744.00        24,067,200
    レアジョブ                          4,200       737.00        3,095,400
    リクルートホールディングス                        1,388,900        4,837.00       6,718,109,300
    エラン                         23,200       1,097.00        25,450,400
    土木管理総合試験所                          9,200       322.00        2,962,400
    ネットマーケティング                          9,900       897.00        8,880,300
    日本郵政                        2,118,500         966.60      2,047,742,100
    ベルシステム２４ホールディングス                         28,100       1,454.00        40,857,400
    鎌倉新書                         22,600        648.00       14,644,800
    ＳＭＮ                          5,000       562.00        2,810,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,500       703.00        2,460,500
    エアトリ                         11,300       2,649.00        29,933,700
    アトラエ                         13,800       1,634.00        22,549,200
    ストライク                          8,600      4,065.00        34,959,000
    ソラスト                         48,100        832.00       40,019,200
    セラク                          6,400      1,117.00         7,148,800
    インソース                         21,600       2,772.00        59,875,200
    ベイカレント・コンサルティング                         13,700      42,900.00        587,730,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,800      2,663.00        10,119,400
    アイモバイル                          9,900      1,361.00        13,473,900
    キャリアインデックス                          7,300       455.00        3,321,500
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          8,300       800.00        6,640,000
    船場                          3,800       689.00        2,618,200
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         61,700       1,870.00        115,379,000
    フルテック                          3,000      1,243.00         3,729,000
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          6,600       400.00        2,640,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,400       639.00        2,172,600
    ウェルビー                         13,200        732.00        9,662,400
    エル・ティー・エス                          2,300      3,290.00         7,567,000
    ミダックホールディングス                          8,900      3,070.00        27,323,000
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    日総工産                         15,700        575.00        9,027,500
    キュービーネットホールディングス                          9,200      1,420.00        13,064,000
    ＲＰＡホールディングス                         28,500        317.00        9,034,500
    スプリックス                          7,000      1,079.00         7,553,000
    マネジメントソリューションズ                          9,600      2,965.00        28,464,000
    プロレド・パートナーズ                          4,900       521.00        2,552,900
    テノ．ホールディングス                          2,900       584.00        1,693,600
    フロンティア・マネジメント                          6,000      1,292.00         7,752,000
    ピアラ                          3,600       741.00        2,667,600
    コプロ・ホールディングス                          4,200       934.00        3,922,800
    ギークス                          3,700       915.00        3,385,500
    カーブスホールディングス                         53,700        789.00       42,369,300
    フォーラムエンジニアリング                         12,200        987.00       12,041,400
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          3,800      1,589.00         6,038,200
    ダイレクトマーケティングミックス                         19,900       1,750.00        34,825,000
    ポピンズ                          2,800      1,941.00         5,434,800
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         15,800       2,886.00        45,598,800
    アドバンテッジリスクマネジメント                         10,500        502.00        5,271,000
    リログループ                         106,200       2,191.00        232,684,200
    東祥                         14,800       1,110.00        16,428,000
    ビーウィズ                          5,400      1,392.00         7,516,800
    ＴＲＥホールディングス                         36,700       1,673.00        61,399,100
    人・夢・技術グループ                          7,900      2,607.00        20,595,300
    エイチ・アイ・エス                         45,500       2,102.00        95,641,000
    ラックランド                          5,500      2,956.00        16,258,000
    共立メンテナンス                         34,700       5,210.00        180,787,000
    イチネンホールディングス                         20,200       1,298.00        26,219,600
    建設技術研究所                          9,100      2,597.00        23,632,700
    スペース                         13,000        854.00       11,102,000
    燦ホールディングス                          8,600      1,815.00        15,609,000
    スバル興業                          1,200      8,900.00        10,680,000
    東京テアトル                          7,100      1,219.00         8,654,900
    タナベ経営                          8,000       651.00        5,208,000
    ナガワ                          5,500      8,330.00        45,815,000
    東京都競馬                         14,600       4,215.00        61,539,000
    カナモト                         31,900       2,143.00        68,361,700
    西尾レントオール                         16,200       2,908.00        47,109,600
    トランス・コスモス                         24,700       3,800.00        93,860,000
    乃村工藝社                         83,500        960.00       80,160,000
    藤田観光                          7,700      2,566.00        19,758,200
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         12,100       1,616.00        19,553,600
    日本管財                         20,900       2,715.00        56,743,500
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    トーカイ                         15,500       1,860.00        28,830,000
    セコム                         191,100       9,205.00       1,759,075,500
    セントラル警備保障                          9,500      2,576.00        24,472,000
    丹青社                         37,100        806.00       29,902,600
    メイテック                         69,200       2,522.00        174,522,400
    応用地質                         17,000       1,815.00        30,855,000
    船井総研ホールディングス                         36,500       2,396.00        87,454,000
    進学会ホールディングス                          7,400       327.00        2,419,800
    オオバ                         12,600        730.00        9,198,000
    いであ                          4,500      1,744.00         7,848,000
    学究社                          6,400      1,605.00        10,272,000
    ベネッセホールディングス                         64,800       2,164.00        140,227,200
    イオンディライト                         22,500       2,943.00        66,217,500
    ナック                          9,600       946.00        9,081,600
    ダイセキ                         35,400       4,190.00        148,326,000
    ステップ                          7,300      1,851.00        13,512,300
             合　計              205,488,400               517,126,614,130
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    8月22日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               423,645,524
        国債証券                             526,177,156,100
        地方債証券                             33,403,054,997
        特殊債券                             37,068,639,056
        社債券                             28,925,988,500
        未収入金                               501,089,000
        未収利息                              1,387,596,794
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                                2022年    8月22日現在
                項目                  金額（円）
        前払費用                               28,309,572
        流動資産合計                             627,915,479,543
       資産合計                              627,915,479,543
     負債の部
       流動負債
        未払金                               499,902,000
        未払解約金                               156,142,790
        未払利息                                   178
        流動負債合計                               656,044,968
       負債合計                                656,044,968
     純資産の部
       元本等
        元本                             455,042,574,024
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           172,216,860,551
        元本等合計                             627,259,434,575
       純資産合計                              627,259,434,575
     負債純資産合計                                627,915,479,543
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    8月22日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    8月22日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              455,042,574,024口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
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                                       2022年    8月22日現在
                           有価証券                            100,305,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3785円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,785円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    8月22日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    8月22日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                137/342


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                                     2022年    8月22日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    8月22日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    8月21日
    期首
    期首元本額                                               463,227,658,646円
    期中追加設定元本額                                                47,951,797,657円
    期中一部解約元本額                                                56,136,882,279円
    期末元本額                                               455,042,574,024円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,125,182,695円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,876,493円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,826,475,236円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,965,929,174円
    ＤＣマイセレクション２５                                                25,890,172,337円
    ＤＣマイセレクション５０                                                29,666,429,968円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 8,678,899,984円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  439,521,528円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                92,188,129,251円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                66,528,680,343円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                13,169,233,339円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                14,680,251,036円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 3,347,368,910円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  791,418,747円
                                138/342

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    8月22日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,231,467,086円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  831,688,596円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,461,590,443円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,414,396円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,497,651円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,937,325円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    972,063円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  85,224,477円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  123,867,935円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  34,194,591円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  27,614,470円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,789,375,634円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  750,097,321円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,131,931,189円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  76,678,284円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  54,711,961円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  977,484,982円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,111,373,527円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,414,733,335円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  138,892,386円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,571,025,390円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                16,482,151,547円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                20,452,828,218円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                25,571,521,445円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  168,783,281円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,421,002,445円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  72,704,127円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  36,582,611円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  61,778,221円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  39,392,302円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  77,586,892円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  122,687,874円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  11,339,802円
    グローバル経済コア                                                  234,660,673円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  31,854,165円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  18,883,175円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  31,483,769円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  16,578,045円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   4,094,380円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   3,395,483円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）                                                   7,715,879円
    １０資産分散投資ファンド                                                    89,612円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                82,592,993,935円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    8月22日現在
                       区分
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  88,616,291円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  14,453,877円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  307,826,652円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    8月22日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △2,943,799,250
         地方債証券                                            △151,299,583
          特殊債券                                            △139,322,897
          社債券                                           △203,845,880
           合計                                          △3,438,267,610
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４２８回利付国債（２年）                         230,000,000           230,317,400
          第４２９回利付国債（２年）                         950,000,000           951,415,500
          第４３０回利付国債（２年）                         990,000,000           991,534,500
          第４３２回利付国債（２年）                        1,550,000,000           1,552,526,500
          第４３３回利付国債（２年）                        1,910,000,000           1,913,170,600
          第４３４回利付国債（２年）                        1,915,000,000           1,918,198,050
          第４３５回利付国債（２年）                        3,120,000,000           3,125,491,200
          第４３６回利付国債（２年）                         720,000,000           721,274,400
          第４３８回利付国債（２年）                         290,000,000           290,510,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１３７回利付国債（５年）                        6,610,000,000           6,626,326,700
          第１３８回利付国債（５年）                        6,890,000,000           6,909,154,200
          第１３９回利付国債（５年）                        5,590,000,000           5,607,608,500
          第１４０回利付国債（５年）                        4,660,000,000           4,676,170,200
          第１４１回利付国債（５年）                        7,750,000,000           7,779,760,000
          第１４２回利付国債（５年）                        4,370,000,000           4,388,834,700
          第１４３回利付国債（５年）                        4,800,000,000           4,822,272,000
          第１４４回利付国債（５年）                        5,830,000,000           5,859,674,700
          第１４５回利付国債（５年）                        5,670,000,000           5,700,561,300
          第１４６回利付国債（５年）                        4,120,000,000           4,143,319,200
          第１４７回利付国債（５年）                        4,170,000,000           4,180,425,000
          第１４８回利付国債（５年）                        6,770,000,000           6,785,503,300
          第１４９回利付国債（５年）                        4,920,000,000           4,930,036,800
          第１５０回利付国債（５年）                        7,800,000,000           7,811,778,000
          第１５１回利付国債（５年）                        4,000,000,000           4,003,640,000
          第１５２回利付国債（５年）                         210,000,000           211,056,300
          第１５３回利付国債（５年）                         410,000,000           409,897,500
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           523,096,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,423,641,800
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           696,410,000
          第４回利付国債（４０年）                         950,000,000          1,200,667,000
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,302,318,400
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,500,912,000
          第７回利付国債（４０年）                        1,240,000,000           1,417,667,200
          第８回利付国債（４０年）                        1,230,000,000           1,310,626,500
          第９回利付国債（４０年）                        2,050,000,000           1,618,782,500
          第１０回利付国債（４０年）                        2,100,000,000           1,943,676,000
          第１１回利付国債（４０年）                        1,635,000,000           1,462,834,500
          第１２回利付国債（４０年）                        1,290,000,000           1,036,760,100
          第１３回利付国債（４０年）                        2,120,000,000           1,696,148,400
          第１４回利付国債（４０年）                        2,130,000,000           1,825,111,800
          第１５回利付国債（４０年）                         610,000,000           570,374,400
          第３３０回利付国債（１０年）                        3,910,000,000           3,949,178,200
          第３３１回利付国債（１０年）                         900,000,000           907,083,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        4,800,000,000           4,845,216,000
          第３３３回利付国債（１０年）                        3,320,000,000           3,356,586,400
          第３３４回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,313,718,600
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,310,000,000           2,338,112,700
          第３３６回利付国債（１０年）                        1,210,000,000           1,226,492,300
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,825,116,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        4,560,000,000           4,616,407,200
          第３３９回利付国債（１０年）                        4,670,000,000           4,733,418,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３４０回利付国債（１０年）                        4,830,000,000           4,900,711,200
          第３４１回利付国債（１０年）                        5,340,000,000           5,405,842,200
          第３４２回利付国債（１０年）                        4,760,000,000           4,788,084,000
          第３４３回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,685,859,800
          第３４４回利付国債（１０年）                        5,900,000,000           5,934,928,000
          第３４５回利付国債（１０年）                        3,780,000,000           3,801,281,400
          第３４６回利付国債（１０年）                        5,750,000,000           5,780,245,000
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,850,000,000           3,867,633,000
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,740,000,000           4,759,197,000
          第３４９回利付国債（１０年）                        5,000,000,000           5,017,250,000
          第３５０回利付国債（１０年）                        6,390,000,000           6,409,489,500       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,940,000,000           4,952,893,400
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,510,000,000           4,519,516,100
          第３５３回利付国債（１０年）                        5,415,000,000           5,425,180,200
          第３５４回利付国債（１０年）                        4,790,000,000           4,796,227,000
          第３５５回利付国債（１０年）                        3,820,000,000           3,821,260,600
          第３５６回利付国債（１０年）                        3,380,000,000           3,375,234,200
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,770,000,000           2,759,944,900
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,560,000,000           3,544,015,600
          第３５９回利付国債（１０年）                        3,360,000,000           3,343,099,200
          第３６０回利付国債（１０年）                        4,890,000,000           4,860,757,800
          第３６１回利付国債（１０年）                        4,180,000,000           4,152,537,400
          第３６２回利付国債（１０年）                        3,790,000,000           3,762,787,800
          第３６３回利付国債（１０年）                        5,070,000,000           5,030,352,600
          第３６４回利付国債（１０年）                        3,710,000,000           3,683,473,500
          第３６５回利付国債（１０年）                        6,940,000,000           6,885,868,000
          第３６６回利付国債（１０年）                        5,970,000,000           6,000,984,300
          第３６７回利付国債（１０年）                        1,120,000,000           1,117,838,400
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           130,777,900
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           186,753,600
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           139,738,800
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           134,468,400
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           58,715,500
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           421,029,000
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           216,214,200
          第８回利付国債（３０年）                         350,000,000           404,817,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           267,916,800
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           173,739,200
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           298,945,400
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           227,027,200
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           474,224,000
          第１４回利付国債（３０年）                         800,000,000           986,240,000
                                142/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           423,963,000
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           249,968,000
          第１７回利付国債（３０年）                        1,150,000,000           1,426,874,000
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           424,736,400
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           653,240,900
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           604,881,600
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           618,235,000
          第２２回利付国債（３０年）                         540,000,000           683,348,400
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           545,080,900
          第２４回利付国債（３０年）                         780,000,000           989,710,800
          第２５回利付国債（３０年）                         600,000,000           746,370,000
          第２６回利付国債（３０年）                        1,390,000,000           1,752,289,600
          第２７回利付国債（３０年）                        1,920,000,000           2,454,912,000
          第２８回利付国債（３０年）                        2,090,000,000           2,678,418,600
          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,120,065,000
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,223,562,500
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,366,266,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,360,000,000           1,713,899,200
          第３３回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,204,948,200
          第３４回利付国債（３０年）                        1,795,000,000           2,235,690,450
          第３５回利付国債（３０年）                        2,300,000,000           2,789,095,000
          第３６回利付国債（３０年）                        2,130,000,000           2,588,823,300
          第３７回利付国債（３０年）                        2,255,000,000           2,698,084,950
          第３８回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,662,009,300
          第３９回利付国債（３０年）                        1,480,000,000           1,772,181,600
          第４０回利付国債（３０年）                        1,380,000,000           1,625,957,400
          第４１回利付国債（３０年）                        1,150,000,000           1,332,482,000
          第４２回利付国債（３０年）                        1,160,000,000           1,343,419,200
          第４３回利付国債（３０年）                        1,300,000,000           1,504,802,000
          第４４回利付国債（３０年）                        1,270,000,000           1,469,288,400
          第４５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,608,091,200
          第４６回利付国債（３０年）                        1,610,000,000           1,796,277,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,851,305,100
          第４８回利付国債（３０年）                        1,710,000,000           1,869,799,500
          第４９回利付国債（３０年）                        1,600,000,000           1,747,488,000
          第５０回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           1,535,192,700
          第５１回利付国債（３０年）                        1,710,000,000           1,466,974,800
          第５２回利付国債（３０年）                        1,610,000,000           1,445,377,500
          第５３回利付国債（３０年）                        1,320,000,000           1,210,756,800
          第５４回利付国債（３０年）                        1,720,000,000           1,647,261,200
          第５５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,375,876,800
          第５６回利付国債（３０年）                        1,480,000,000           1,410,750,800
          第５７回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,340,811,300
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          第５８回利付国債（３０年）                        2,350,000,000           2,229,304,000
          第５９回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,301,796,600
          第６０回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,573,504,200
          第６１回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,338,046,200
          第６２回利付国債（３０年）                         480,000,000           416,496,000
          第６３回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,372,345,900
          第６４回利付国債（３０年）                        1,790,000,000           1,500,413,800
          第６５回利付国債（３０年）                        1,405,000,000           1,177,333,800
          第６６回利付国債（３０年）                        1,010,000,000            846,986,000
          第６７回利付国債（３０年）                        1,865,000,000           1,640,118,300
          第６８回利付国債（３０年）                        1,490,000,000           1,307,743,200
          第６９回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,208,572,800
          第７０回利付国債（３０年）                        1,780,000,000           1,599,134,200
          第７１回利付国債（３０年）                        1,430,000,000           1,282,352,500
          第７２回利付国債（３０年）                        1,150,000,000           1,029,376,500
          第７３回利付国債（３０年）                        1,870,000,000           1,674,435,400
          第７４回利付国債（３０年）                        1,740,000,000           1,682,388,600
          第７５回利付国債（３０年）                         370,000,000           384,459,600
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           327,001,600
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           225,871,800
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           338,368,800
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           134,095,000
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           196,881,800
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           403,513,500
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           418,200,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           208,370,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           658,633,500
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           377,492,400
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           210,184,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           137,304,700
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           283,780,800
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           305,549,800
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           179,528,500
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           285,897,600
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           233,576,200
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           414,952,200
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           640,242,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           310,978,600
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           502,430,000
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           312,425,700
          第８６回利付国債（２０年）                         510,000,000           553,089,900
          第８７回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           1,978,065,300
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          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           457,909,200
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           380,247,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           687,619,800
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           492,997,500
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           961,188,800
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           447,802,000
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           669,029,700
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           677,362,300
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,750,240,200
          第９７回利付国債（２０年）                         900,000,000           999,504,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           486,411,200
          第９９回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,431,603,300
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           537,494,400
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           808,593,500
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,431,549,000
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           452,136,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           178,996,800
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,325,340,600
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           429,103,600
          第１０７回利付国債（２０年）                         760,000,000           857,166,000
          第１０８回利付国債（２０年）                         870,000,000           970,267,500
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           582,067,200
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,245,684,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,108,826,400
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           897,700,700
          第１１３回利付国債（２０年）                        2,020,000,000           2,301,446,600
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,661,162,900
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           804,566,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,718,700,100
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,237,680,000
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           754,135,800
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           597,400,100
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,745,384,700
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,707,420,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,062,491,400
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,166,282,800
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           701,640,300
          第１２５回利付国債（２０年）                        1,770,000,000           2,072,705,400
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           842,514,900
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,168,603,800
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,114,927,700
          第１２９回利付国債（２０年）                         740,000,000           844,132,800
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,285,000,000           1,472,224,500
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          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,136,760,000
          第１３２回利付国債（２０年）                        1,160,000,000           1,322,318,800
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,413,405,300
          第１３４回利付国債（２０年）                         830,000,000           956,077,000
          第１３５回利付国債（２０年）                        1,030,000,000           1,176,775,000
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,642,980,500
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,060,000,000           1,212,608,200
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           697,320,200
          第１３９回利付国債（２０年）                         830,000,000           941,502,200
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,771,698,600
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,600,000,000           1,835,376,000
          第１４２回利付国債（２０年）                         980,000,000          1,134,046,200
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,920,000,000           2,184,729,600
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,296,728,500
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,675,000,000           3,075,688,250
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,700,000,000           3,108,564,000
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,250,000,000           2,567,565,000
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           2,318,632,000
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,700,000,000           3,054,294,000
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,530,000,000           2,834,510,800
          第１５１回利付国債（２０年）                        2,445,000,000           2,681,064,750
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,840,000,000           3,113,832,800
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,440,000,000           2,704,569,200
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,655,000,000           2,908,101,150
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,800,000,000           2,993,592,000
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,480,000,000           2,454,704,000
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,950,000,000           2,833,711,000
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,610,000,000           2,604,858,300
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,480,000,000           2,504,775,200
          第１６０回利付国債（２０年）                        1,890,000,000           1,932,147,000
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           2,002,258,400
          第１６２回利付国債（２０年）                         630,000,000           632,620,800
          第１６３回利付国債（２０年）                        1,980,000,000           1,982,772,000
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,320,000,000           1,299,342,000
          第１６５回利付国債（２０年）                        2,150,000,000           2,111,278,500
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           1,838,582,200
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,210,000,000           2,159,457,300
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,410,000,000           1,352,204,100
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           1,870,182,100
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,240,000,000           2,098,521,600
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,670,000,000           1,559,546,200
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,282,559,200
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          第１７３回利付国債（２０年）                        2,350,000,000           2,218,917,000
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,480,000,000           2,334,374,400
          第１７５回利付国債（２０年）                        2,030,000,000           1,938,853,000
          第１７６回利付国債（２０年）                        2,850,000,000           2,713,912,500
          第１７７回利付国債（２０年）                        2,340,000,000           2,183,290,200
          第１７８回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           1,858,060,400
          第１７９回利付国債（２０年）                        2,935,000,000           2,775,981,700
          第１８０回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,405,927,100
          第１８１回利付国債（２０年）                         800,000,000           811,600,000
              国債証券合計                  509,400,000,000           526,177,156,100
    地方債証券     第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン                         100,000,000           100,107,000
          ド（５年））
          第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           103,530,000
          第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド                         100,000,000           88,352,000
          （３０年））
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           105,078,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           125,238,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           122,836,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           118,797,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           116,374,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           222,714,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           111,857,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           112,899,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           88,617,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           226,440,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           226,290,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           199,832,000
          第７２６回東京都公募公債                         200,000,000           201,900,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           100,843,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           101,112,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,546,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,340,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           299,910,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           197,272,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,598,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,108,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           100,651,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           199,996,000
          第２９回１号宮城県公募公債（１０年）                         100,000,000           100,782,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           256,598,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,623,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           226,418,000
          第１７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,484,000
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          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,896,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,730,000
          第７８回神奈川県公募公債（５年）                         200,000,000           199,962,000
          第２０１回神奈川県公募公債                         200,250,000           201,739,860
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           202,006,000
          第２１５回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,325,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,531,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,478,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,340,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           197,200,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           226,396,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           227,192,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           112,912,000
          第３７７回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,849,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,105,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           152,638,350
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,488,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,477,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,196,560
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,500,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,972,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,030,000
          第４６５回大阪府公募公債（１０年）                         160,000,000           157,516,800
          第４６８回大阪府公募公債（１０年）                         182,000,000           179,158,980
          第４６９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           196,782,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           113,592,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           113,234,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           100,845,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           101,490,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           96,473,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           99,652,000
          年）
          令和２年度第１２回京都府公募公債                         140,500,000           138,436,055
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,289,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           101,416,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           106,881,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           105,799,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           105,800,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           456,748,000
          平成２５年度第７回兵庫県公募公債                         100,000,000           100,814,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,093,000
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          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           98,199,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           297,384,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           110,306,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           93,226,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,907,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,527,000
          平成２６年度第３回静岡県公募公債                         100,000,000           101,169,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,388,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,484,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           100,453,000
          令和２年度第１１回静岡県公募公債                         310,000,000           307,563,400
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           113,910,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,096,000
          年）
          平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           202,274,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,156,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,038,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           201,034,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           297,315,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,128,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           91,928,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           197,290,000
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           98,834,000
          令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）                         200,000,000           175,924,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           113,006,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           226,650,000
          年）
          平成２５年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           100,829,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           127,028,302
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           100,317,000
          令和２年度第７回広島県公募公債                         390,000,000           387,012,600
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,115,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,525,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           97,362,000
          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           227,976,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           194,690,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           226,418,000
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          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           193,252,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,018,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,447,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,085,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,714,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,365,000
          令和２年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           98,612,000
          令和２年度第８回埼玉県公募公債                         100,000,000           98,531,000
          令和３年度第８回埼玉県公募公債                         150,000,000           147,516,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           111,198,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           111,607,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           105,307,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           114,566,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           106,023,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           121,997,000
          年）
          平成２６年度第８回福岡県公募公債                         100,000,000           100,985,000
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           108,937,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           101,431,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           91,928,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           98,902,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           296,901,000
          令和３年度第２回福岡県公募公債                         100,000,000           98,703,000
          令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                         100,000,000           96,200,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           225,050,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,503,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,907,000
          平成２５年度第８回千葉県公募公債                         300,000,000           302,472,000
          平成２５年度第９回千葉県公募公債                         100,000,000           100,919,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           101,014,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           101,440,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,085,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,502,800
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           295,698,000
          令和２年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           98,811,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           297,114,000
          令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）                         200,000,000           199,230,000
          第１回群馬県公募公債（２０年）                         200,000,000           224,600,000
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          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           100,375,000
          年）
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,782,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,811,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,126,000
          第１３１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,972,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           303,072,000
          第１３４回共同発行市場公募地方債                         112,000,000           113,293,600
          第１３５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,185,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,136,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,093,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,190,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,036,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,902,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           127,314,858
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,501,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,175,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,107,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,076,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,924,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           400,008,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,894,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,419,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,696,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,682,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           194,443,782
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,426,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           300,300,000
          第２１９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           98,579,000
          第２３３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           198,442,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           100,424,000
          平成３０年度第１回浜松市公募公債                         100,000,000           99,712,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           227,488,000
          第１５回大阪市公募公債（３０年）                         100,000,000           87,666,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           290,763,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           100,196,000
          平成２５年度第８回大阪市公募公債                         100,000,000           101,085,000
          令和３年度第２回大阪市公募公債                         200,000,000           197,490,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           124,403,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           127,125,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           111,732,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           115,130,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           100,593,000
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          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           296,790,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           200,838,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           131,382,000
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           225,306,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           114,301,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           113,444,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           87,549,000
          令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           87,856,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           106,060,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           339,054,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,396,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           100,612,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           100,187,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,632,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           220,964,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           296,913,000
          令和３年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           98,746,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           106,280,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           100,954,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           112,292,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,366,000
          第９３回川崎市公募公債                         100,000,000           98,455,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           100,996,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,473,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           100,088,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           113,234,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           111,885,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           202,264,000
          平成３０年度第１０回福岡市公募公債（５                         100,000,000           100,006,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           151,480,500
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           101,020,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,385,350
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           170,707,200
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           543,532,000
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         200,000,000           199,904,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           197,132,000
          令和３年度第８回千葉市公募公債                         300,000,000           296,889,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          令和４年度第１回千葉市公募公債                         100,000,000           99,381,000
          平成２５年度第４回福井県公募公債                         100,000,000           101,146,000
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           201,488,000
          年）
          平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０                         100,000,000           99,669,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           111,071,000
              地方債証券合計                   32,411,680,000           33,403,054,997
     特殊債券     第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,150,000
          社債
          第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,014,000
          社債
          第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           100,479,000
          債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           79,652,000
          社債
          第２１回道路債券                         100,000,000           124,260,000
          第２７回道路債券                         400,000,000           415,056,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           251,594,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           254,696,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           112,127,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           136,304,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           112,764,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           105,601,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           114,189,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           128,978,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           226,558,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           228,340,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           113,183,000
          券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           123,312,000
          返済機構債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,770,000
          債券
          第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,989,000
          債券
          第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,029,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           115,060,000
          返済機構債券
          第１２５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,990,000
          債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           110,660,000
          債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,902,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,002,000
          債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           117,248,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           216,456,000
          債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           113,597,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           592,902,000
          債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           149,333,480
          返済機構債券
          第２０２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,851,000
          返済機構債券
          第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務                         265,800,000           268,115,118
          返済機構債券
          第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,912,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           96,142,000
          債券
          第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         533,000,000           538,863,000
          返済機構債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           303,168,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           223,944,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           103,177,080
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,218,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,194,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           222,352,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,191,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,105,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           302,382,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           108,279,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           217,866,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,112,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,458,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           86,519,000
          返済機構債券
                                  107,000,000           106,794,560
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          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           205,498,150
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,342,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           200,590,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,301,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           120,466,800
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          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           200,126,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           296,928,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           214,905,220
          返済機構債券
          第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           98,809,000
          返済機構債券
          第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           98,467,000
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           363,519,000
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           106,066,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           377,031,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           103,437,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         200,000,000           251,898,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           41,406,400
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           124,131,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           226,700,000
          第１０回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           222,420,000
          年）
          第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         600,000,000           600,072,000
          （４年）
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           171,842,000
          年）
          第１８回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           109,575,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           227,298,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           112,695,000
          年）
          第３４回地方公共団体金融機構債券（２０                         500,000,000           564,385,000
          年）
          第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         105,000,000           105,889,350
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         700,000,000           707,028,000
          第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,030,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,139,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           303,270,000
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,093,000
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          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,102,000
          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,812,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           211,944,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,253,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,015,000
          第８３回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           200,178,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,983,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,150,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           251,798,180
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,185,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,344,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,299,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           110,430,100
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,464,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           156,608,400
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           100,420,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,586,000
          第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           98,736,000
          券
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,065,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           206,890,000
          Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           206,546,000
          Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,782,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,755,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,858,000
          Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,385,000
          第２９回首都高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,806,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           105,376,000
          第１９回水資源債券（サステナビリティボン                         200,000,000           199,818,000
          ド）
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           113,345,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           115,420,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,018,900
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,345,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           209,890,800
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           187,721,820
          第５４回政府保証日本政策金融公庫債券                         220,000,000           220,026,400
          第８７回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,908,000
          第８８回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,940,000
          第８９回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           99,961,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           207,420,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           148,810,000
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          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           81,776,000
          第１７１回都市再生債券                         200,000,000           175,042,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           104,997,000
          第１６回政府保証民間都市開発債券                         180,000,000           181,492,200
          第６２回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           98,857,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          9,939,000           9,962,754
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,337,000           10,428,482
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,439,000           10,551,114
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         128,475,000           127,502,444
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         89,544,000           88,808,843
          券
          第４回一般担保住宅金融公庫債券                         100,000,000           109,945,000
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         10,370,000           10,471,937
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,298,000           11,482,948
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         159,501,000           157,866,114
          券
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,114,000           11,290,045
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         182,121,000           179,950,117
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         64,936,000           64,295,081
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,579,000           11,825,864
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         219,006,000           216,150,161
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                          9,913,000           9,935,601
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         151,398,000           149,514,608
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         11,714,000           11,985,179
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,229,000
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         15,529,000           16,269,733
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         15,629,000           16,418,420
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,492,000           18,501,988
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,237,000           20,262,139
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,141,000           22,401,637
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,658,000           22,924,343
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,990,000           47,497,292
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,160,000           10,265,054
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,438,000           21,469,914
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,369,000           10,455,788
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                          9,952,000           9,977,974
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,735,000           21,763,248
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,369,000           21,407,004
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,209,000           20,135,450
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,268,000           11,488,965
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,668,000           42,413,877
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,484,000           22,433,377
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,903,000           11,077,338
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         28,496,000           29,767,491
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         27,228,000           28,419,225
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         27,400,000           28,622,314
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         60,100,000           62,665,068
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         73,814,000           76,545,118
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,027,000           39,395,972
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,802,000           40,520,540
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,041,000           40,816,975
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,219,000           35,655,855
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         33,467,000           34,623,954
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,974,000           40,783,173
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           172,308,000
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         102,018,000           105,543,742
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         138,056,000           142,818,932
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,564,000           40,849,038
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,896,000           42,247,612
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,792,000           43,052,864
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           113,758,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         132,111,000           136,028,091
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,499,000           46,663,774
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         95,332,000           97,106,128
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,199,000           54,341,182
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         56,971,000           58,009,011
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         56,425,000           57,731,238
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         174,951,000           179,639,686
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         117,952,000           120,949,160
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         57,224,000           58,567,619
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         61,899,000           63,348,674
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         68,172,000           67,625,942
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,856,000           73,419,511
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,534,000           72,927,344
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,859,000           73,560,609
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          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,394,000           74,402,927
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,763,000           74,641,883
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,601,000           76,408,731
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,053,000           76,931,256
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,040,000           76,705,646
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,942,000           76,604,224
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,707,000           77,390,732
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         157,366,000           156,369,873
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,843,000           77,476,359
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         159,022,000           158,592,640
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,964,000           78,580,234
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         158,302,000           157,238,210
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,096,000           79,681,102
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         161,226,000           160,099,030
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         162,304,000           161,135,411
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           120,705,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,890,000           81,696,739
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,590,000           81,572,866
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,782,000           81,092,577
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         168,784,000           166,598,247
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,555,000           83,361,928
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,834,000           82,770,146
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         169,890,000           167,462,271
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,340,000           84,494,050
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         260,622,000           253,697,273
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         174,762,000           170,076,630
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,009,000           87,819,839
          券
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          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,603,000           88,159,495
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          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         184,272,000           182,681,732
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,146,000           92,184,733
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         186,338,000           184,355,363
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         187,928,000           185,575,141
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,458,000           92,523,420
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         187,952,000           186,809,251
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         189,310,000           187,920,464
          券
          第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,118,000           94,319,008
          券
          第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,624,000           95,134,057
          券
          第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         289,524,000           285,013,216
          券
          第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,910,000           95,515,465
          券
          第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,399,000           98,208,105
          券
          第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,179,000           99,040,149
          券
          第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         100,000,000           100,302,000
          券
          第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         200,000,000           199,652,000
          券
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           93,998,000
          第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           87,666,000
          第６４回日本学生支援債券                         300,000,000           299,922,000
          第６５回日本学生支援債券                         200,000,000           199,940,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           105,634,000
          第２４回沖縄振興開発金融公庫債券                         600,000,000           600,600,000
          い第８２３号商工債                         200,000,000           200,282,000
          い第８２９号商工債                         200,000,000           200,164,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           199,832,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,891,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           199,968,000
          い第８４７号商工債                         100,000,000           99,848,000
          い第８５０号商工債                         200,000,000           199,564,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,028,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,682,000
          第３７６回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,746,000
          第３７９回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,655,000
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          第３８５回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,503,000
          第２５４号商工債（３年）                         300,000,000           299,880,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           101,280,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           113,790,000
          第５３回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,066,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           98,729,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           198,406,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           494,805,000
          第８６回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,441,000
          第６０回西日本高速道路株式会社社債                         300,000,000           299,880,000
          第６３回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,884,000
          第６６回西日本高速道路株式会社社債                         800,000,000           800,208,000
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           100,712,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,903,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           195,306,000
          債券
              特殊債券合計                  36,136,035,000           37,068,639,056
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,813,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           298,581,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,639,000
          （ソーシャルボンド）
          第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           99,113,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           98,955,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,913,000
          エー円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,611,000
          円貨社債
          第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー                         400,000,000           398,480,000
          円貨社債
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,101,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,864,000
          第１５回株式会社長谷工コーポレーション無                         200,000,000           199,756,000
          担保社債
          第１１回西松建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,126,000
          第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         300,000,000           299,241,000
          第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           98,343,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,099,000
          社債
          第９回明治ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,722,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,154,000
          式会社無担保社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１３回アサヒグループホールディングス株                         200,000,000           199,760,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           100,987,000
          担保社債
          第１９回キリンホールディングス株式会社無                         200,000,000           198,450,000
          担保社債
          第８回サントリーホールディングス株式会社                         300,000,000           299,532,000
          無担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           99,932,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,950,000
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           99,221,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,229,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           199,508,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,929,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,289,000
          保社債
          第２５回トクヤマ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,126,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           99,873,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,930,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           198,918,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           200,076,000
          グス無担保社債
          第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,448,000
          グス無担保社債
          第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           93,681,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           99,680,000
          第７回株式会社野村総合研究所無担保社債                         200,000,000           199,706,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           100,081,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         200,000,000           199,856,000
          第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債                         300,000,000           291,690,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,120,000
          社債
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           96,762,000
          第１５回楽天グループ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,477,000
          第１９回楽天グループ株式会社無担保社債                         100,000,000           93,884,000
          第１０回株式会社資生堂無担保社債                         100,000,000           99,738,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           101,638,000
          第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社                         100,000,000           99,827,000
          無担保社債
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           101,193,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,966,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,104,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,969,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,048,000
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           300,330,000
          担保社債
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,822,000
          第１７回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           106,340,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           99,122,000
          第１回株式会社安川電機無担保社債                         100,000,000           99,640,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,081,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           99,245,000
          債
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,199,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           201,458,000
          第２０回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,938,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,836,000
          第２３回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           98,599,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,890,000
          第１９回株式会社デンソー無担保社債                         300,000,000           299,760,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,037,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,926,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,984,000
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           99,708,000
          第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債                         200,000,000           197,476,000
          第４回豊田合成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,912,000
          第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会                         100,000,000           99,929,000
          社特定社債
          第８回楽天カード株式会社無担保社債                         100,000,000           94,967,000
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           99,628,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           92,573,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,131,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           99,790,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           113,343,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           197,506,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,642,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,783,000
          第６０回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           98,913,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           98,700,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           114,938,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           109,471,000
          社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           100,882,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           100,806,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           302,367,000
          除特約・劣後特約）
          第４回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,542,000
          第９回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           97,750,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           199,608,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           198,442,000
          社債
          第３４回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           98,075,000
          債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,934,000
          社債
          第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           199,840,000
          社債
          第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,930,000
          社債
          第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,836,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,047,000
          社債
          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           98,987,000
          第１６回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,366,000
          会社無担保社債
          第１７回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,101,000
          会社無担保社債
          第３０回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,324,000
          第３２回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,004,000
          第３５回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           98,800,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           102,221,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,044,000
          第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           97,752,000
          第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         200,000,000           199,644,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           200,022,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,981,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           199,102,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,777,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,563,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,659,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         800,000,000           800,000,000
          社債
          第３回野村ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,370,000
          社債
          第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保                         200,000,000           199,332,000
          社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,594,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           199,824,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           94,361,000
          第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           98,248,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,255,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,312,000
          第１０９回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           97,909,000
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           102,708,000
          第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           99,817,000
          第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           98,959,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           90,736,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           94,302,000
          第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         200,000,000           199,734,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           102,168,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           93,975,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           85,890,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           95,025,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,490,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           108,808,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           224,538,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,145,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           98,143,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           93,504,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           98,409,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           88,885,000
          通社債
          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           93,052,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           85,170,000
          通社債
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           111,287,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           88,889,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           96,117,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           498,835,000
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           92,899,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           123,288,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           115,066,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           108,325,000
          債
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           93,157,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           80,323,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           74,722,000
          第５４回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           87,130,000
          第５６回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           94,282,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           172,242,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,541,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,898,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,831,000
          第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         400,000,000           396,776,000
          第３１回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           186,684,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           95,579,000
          第３６回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           94,724,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,582,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,057,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           98,967,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           91,472,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,356,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           198,856,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,014,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           98,952,000
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           97,022,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           96,534,000
          第５５０回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,014,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,355,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           98,908,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           195,930,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           97,178,000
          第４４２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,985,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           102,303,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           99,201,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           195,736,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           127,606,500
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           98,934,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           98,609,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           195,376,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           96,264,000
          第５３５回東北電力株式会社社債                         100,000,000           97,445,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           97,465,000
          第３１４回四国電力株式会社社債                         100,000,000           96,038,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           198,846,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           98,416,000
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          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           98,703,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           194,848,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           97,543,000
          第４９４回九州電力株式会社社債                         100,000,000           95,926,000
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,098,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           99,651,000
          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           96,216,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           96,780,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,192,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           98,314,000
          第７７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,223,000
          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           199,100,000
          債
          第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           299,556,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           99,778,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           298,626,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           98,793,000
          債
          第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           98,904,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           97,297,000
          債
          第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           281,625,000
          債
          第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                         100,000,000           98,205,000
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           88,353,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           195,952,000
          第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           195,338,000
          第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           93,062,000
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           200,114,000
          保社債
               社債券合計                  29,226,000,000           28,925,988,500
                合計                           625,574,838,653
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    8月22日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                             12,298,373,133
        コール・ローン                               410,471,451
        株式                             548,259,636,236
        投資信託受益証券                               271,655,388
        投資証券                             13,588,810,491
        派生商品評価勘定                              1,035,780,797
        未収入金                                2,725,031
        未収配当金                               792,244,932
        差入委託証拠金                              4,112,329,900
        流動資産合計                             580,772,027,359
       資産合計                              580,772,027,359
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                6,594,043
        前受金                              1,031,536,579
        未払金                               37,660,165
        未払解約金                               811,364,813
        未払利息                                   172
        流動負債合計                              1,887,155,772
       負債合計                               1,887,155,772
     純資産の部
       元本等
        元本                             127,919,434,305
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           450,965,437,282
        元本等合計                             578,884,871,587
       純資産合計                              578,884,871,587
     負債純資産合計                                580,772,027,359
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    8月22日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                                168/342



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                                     2022年    8月22日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
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    （貸借対照表に関する注記）

                                       2022年    8月22日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              127,919,434,305口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              4.5254円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (45,254円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    8月22日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    8月22日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                                170/342


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                                     2022年    8月22日現在

                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    8月22日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    8月21日
    期首
    期首元本額                                               133,932,817,817円
    期中追加設定元本額                                                17,199,771,698円
    期中一部解約元本額                                                23,213,155,210円
    期末元本額                                               127,919,434,305円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,883,932,705円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,521,807円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                32,478,385,245円
    世界経済インデックスファンド                                                11,054,912,877円
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                                               2022年    8月22日現在
                       区分
    外国株式インデックス・オープン                                                  887,679,418円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  799,540,603円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,653,376,516円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,385,389,166円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                11,964,612,098円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  406,308,213円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,867,653,120円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,584,741,584円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  45,727,041円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  165,888,980円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  121,369,165円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,938,556,892円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,403,519,183円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,617,563円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   4,723,159円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  26,270,175円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  14,249,099円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  50,530,039円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  11,368,951円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  31,477,956円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  267,358,879円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  170,422,131円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,249,498,550円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  104,489,403円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  24,375,793円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  160,049,181円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  52,678,013円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  989,546,670円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,091,730,020円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,135,813,920円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  581,693,447円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,362,981,916円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,498,580,570円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,284,923,063円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,330,558,289円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,117,000,464円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  598,401,219円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  593,544,295円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  29,084,413円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  157,680,071円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  364,714,867円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                17,036,972,998円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  202,420,911円
                                172/342


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                                               2022年    8月22日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  776,482,580円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  142,626,758円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,022,935円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  198,712,853円
    グローバル経済コア                                                  643,351,922円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  13,816,244円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   5,685,282円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  472,763,498円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  80,500,147円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  52,589,215円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  42,664,679円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  16,199,299円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  22,561,478円
    １０資産分散投資ファンド                                                    18,092円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  263,280,476円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  31,762,532円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  892,404,353円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,298,877,195円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  212,323,572円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  120,457,048円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  65,692,732円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  66,341,188円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  236,402,277円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  226,303,448円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  225,149,556円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  228,989,512円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  225,426,645円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      159,158,151円
    関投資家専用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    8月22日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           4,368,773,860
        投資信託受益証券                                               △3,917,234
          投資証券                                            △96,650,366
           合計                                           4,268,206,260
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
                                173/342


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    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年     8月22日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        15,052,874,741                －    16,084,411,320          1,031,536,579
            合計            15,052,874,741                －    16,084,411,320          1,031,536,579
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2022年     8月22日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建         1,061,713,714               －    1,064,063,539           △2,349,825
               アメリカドル            813,930,500              －     816,066,500          △2,136,000
                ユーロ          84,283,133             －      84,317,521           △34,388
              イギリスポンド            110,360,136              －     110,363,745            △3,609
              オーストラリアド
                           53,139,945             －      53,315,773          △175,828
                 ル
            合計             1,061,713,714               －    1,064,063,539           △2,349,825
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       27,671        36.15      1,000,306.65
            BAKER   HUGHES    CO                   75,948        25.16      1,910,851.68
            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,243        165.85      3,025,601.55
            CHEVRON    CORP                     158,183        157.69      24,943,877.27
            CONOCOPHILLIPS                         105,873        105.14      11,131,487.22
            COTERRA    ENERGY    INC                  64,000        30.30      1,939,200.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   50,256        68.51      3,443,038.56
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,267        130.39      1,729,884.13
            EOG  RESOURCES     INC                  47,936        118.75      5,692,400.00
            EQT  CORPORATION                       27,026        47.70      1,289,140.20
            EXXON   MOBIL                      343,717         94.08     32,336,895.36
            HALLIBURTON      CO                   71,583        29.39      2,103,824.37
            HESS   CORP                       22,781        116.63      2,656,948.03
            KINDER    MORGAN    INC                  168,208         18.72      3,148,853.76
            MARATHON     OIL  CORP                   57,281        24.46      1,401,093.26
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                45,012        100.45      4,521,455.40
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               74,379        71.29      5,302,478.91
            ONEOK   INC                      35,533        63.95      2,272,335.35
            PHILLIPS     66                     38,237        88.44      3,381,680.28
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 18,224        242.00      4,410,208.00
            SCHLUMBERGER                         112,526         37.12      4,176,965.12
            TARGA   RESOURCES     CORP                 17,298        68.89      1,191,659.22
            VALERO    ENERGY    CORP                  32,597        118.55      3,864,374.35
            WILLIAMS     COS                     98,553        34.93      3,442,456.29
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       17,541        263.70      4,625,561.70
            ALBEMARLE     CORP                     9,440       270.02      2,548,988.80
            ALCOA   CORP                      15,500        51.01       790,655.00
            AMCOR   PLC                      126,534         12.48      1,579,144.32
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       197.05      1,308,017.90
            BALL   CORP                       25,605        61.91      1,585,205.55
            CELANESE     CORP-SERIES      A               8,582       114.67       984,097.94
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              16,527        103.50      1,710,544.50
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                 43,000        17.79       764,970.00
            CORTEVA    INC                     58,500        61.33      3,587,805.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  9,940        98.57       979,785.80
            DOW  INC                       60,585        55.49      3,361,861.65
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                40,980        60.48      2,478,470.40
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,075        98.61      1,092,105.75
            ECOLAB    INC                      21,208        171.78      3,643,110.24
            FMC  CORP                       10,507        111.44      1,170,900.08
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FREEPORT-MCMORAN         INC                119,600         30.45      3,641,820.00
            INT'L   PAPER   CO                   30,800        43.59      1,342,572.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  21,024        119.32      2,508,583.68
            LINDE   PLC                      41,706        303.75      12,668,197.50
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              21,835        89.26      1,948,992.10
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,192       365.15      1,895,858.80
            MOSAIC    CO/THE                      27,732        53.52      1,484,216.64
            NEWMONT    CORPORATION                     65,704        43.53      2,860,095.12
            NUCOR   CORP                      22,299        138.17      3,081,052.83
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,687       143.17      1,100,547.79
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,278        131.94      2,543,539.32
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        94.08       983,700.48
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        57.44       671,473.60
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 19,719        244.58      4,822,873.02
            STEEL   DYNAMICS     INC                  15,552        81.80      1,272,153.60
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,247        175.66      1,799,988.02
            WESTLAKE     CORP                     4,100       104.65       429,065.00
            WESTROCK     CO                     21,356        41.59       888,196.04
            3 M COMPANY                       46,618        145.20      6,768,933.60
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,005        47.50       522,737.50
            ALLEGION     PLC                     7,601       106.45       809,126.45
            AMETEK    INC                      18,006        128.90      2,320,973.40
            BOEING    CO                      45,184        162.92      7,361,377.28
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  68,158        42.48      2,895,351.84
            CATERPILLAR                          43,701        195.60      8,547,915.60
            CUMMINS    INC                     11,214        228.58      2,563,296.12
            DEERE&CO                          23,765        369.66      8,784,969.90
            DOVER   CORP                      12,041        137.87      1,660,092.67
            EATON   CORP                      32,650        150.84      4,924,926.00
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 48,687        88.68      4,317,563.16
            FASTENAL     CO                     44,846        55.21      2,475,947.66
            FORTIVE    CORP                     28,348        67.56      1,915,190.88
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        67.61       697,059.10
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       256.01      1,334,068.11
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 18,970        241.67      4,584,479.90
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 89,763        77.72      6,976,380.36
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,667       583.91      2,141,197.97
            HEICO   CORP                       3,640       163.24       594,193.60
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       132.83       856,620.67
            HONEYWELL     INTL   INC                  55,841        201.56      11,255,311.96
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 31,594        37.60      1,187,934.40
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       235.49       829,395.78
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            IDEX   CORP                       5,916       215.54      1,275,134.64
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  24,918        213.70      5,324,976.60
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        51.82      1,635,542.84
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              17,700        52.27       925,179.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 56,689        57.26      3,246,012.14
            KORNIT    DIGITAL    LTD                  2,776        31.77       88,193.52
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              15,684        238.43      3,739,536.12
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,526       258.68       653,425.68
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 19,979        440.03      8,791,359.37
            MASCO   CORP                      19,462        55.38      1,077,805.56
            NORDSON    CORP                      4,121       244.30      1,006,760.30
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 12,122        490.75      5,948,871.50
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  33,858        79.41      2,688,663.78
            OWENS   CORNING                       8,642        89.88       776,742.96
            PACCAR    INC                      28,106        93.03      2,614,701.18
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 10,579        295.76      3,128,845.04
            PENTAIR    PLC                     14,533        49.38       717,639.54
            PLUG   POWER   INC                    41,884        26.82      1,123,328.88
            QUANTA    SERVICES     INC                 11,465        142.02      1,628,259.30
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              121,485         93.40     11,346,699.00
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,098       251.61      2,289,147.78
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        43.92       607,325.76
            SMITH   (A.O.)    CORP                   9,016        62.63       564,672.08
            SNAP-ON    INC                      4,000       230.13       920,520.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     12,598        98.99      1,247,076.02
            TEXTRON                          16,934        66.05      1,118,490.70
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                18,638        163.71      3,051,226.98
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,347       646.00      2,808,162.00
            UNITED    RENTALS    INC                  6,022       316.69      1,907,107.18
            WABTEC    CORP                      15,024        93.56      1,405,645.44
            XYLEM   INC                      15,077        99.53      1,500,613.81
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        99.00      1,125,036.00
            CINTAS    CORP                      7,423       436.52      3,240,287.96
            CLARIVATE     PLC                    27,357        12.34       337,585.38
            COPART    INC                      16,617        128.24      2,130,964.08
            COSTAR    GROUP   INC                   32,116        71.74      2,304,001.84
            EQUIFAX    INC                      9,509       208.69      1,984,433.21
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             10,661        135.92      1,449,043.12
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        102.58      1,150,947.60
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,296        146.44      2,679,266.24
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        81.39       778,576.74
            ROLLINS    INC                     17,468        36.54       638,280.72
                                177/342


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            TRANSUNION                          15,741        80.05      1,260,067.05
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,315        200.57      2,670,589.55
            WASTE   CONNECTIONS      INC                21,275        141.87      3,018,284.25
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 33,891        174.32      5,907,879.12
            AMERCO                           734      578.53       424,641.02
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             10,277        117.12      1,203,642.24
            CSX  CORP                       179,261         33.83      6,064,399.63
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        33.25       485,749.25
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               14,272        107.19      1,529,815.68
            FEDEX   CORP                      20,314        231.73      4,707,363.22
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A              83,011         3.44      285,557.84
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       189.75      1,338,117.00
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   13,697        55.47       759,772.59
            LYFT   INC-A                       21,288        16.65       354,445.20
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 19,087        255.75      4,881,500.25
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,003       297.04      2,377,211.12
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        37.88       512,630.04
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                120,334         29.01      3,490,889.34
            UNION   PACIFIC    CORP                  51,838        238.52      12,364,399.76
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              59,627        208.43      12,428,055.61
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV              7,175        49.12       352,436.00
            APTIV   PLC                      22,415        103.77      2,326,004.55
            BORGWARNER      INC                    19,781        38.93       770,074.33
            FORD   MOTOR   COMPANY                   321,972         15.88      5,112,915.36
            GENERAL    MOTORS    CO                 109,933         39.70      4,364,340.10
            LEAR   CORP                       5,287       145.17       767,513.79
            LUCID   GROUP   INC                   31,234        16.75       523,169.50
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                13,363        34.45       460,355.35
            TESLA   INC                      71,259        890.00      63,420,510.00
            DR  HORTON    INC                    27,764        74.28      2,062,309.92
            GARMIN    LTD                      12,854        97.13      1,248,509.02
            HASBRO    INC                      10,572        84.00       888,048.00
            LENNAR    CORP-CL    A                  20,844        83.84      1,747,560.96
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,305       322.47      3,000,583.35
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 4,163       118.24       492,233.12
            NEWELL    BRANDS    INC                  31,461        20.84       655,647.24
            NIKE   B                      103,874        113.16      11,754,381.84
            NVR  INC                         247     4,273.29       1,055,502.63
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               21,736        11.71       254,528.56
            PULTE   GROUP   INC                   21,609        42.31       914,276.79
            VF  CORP                        25,718        45.55      1,171,454.90
            WHIRLPOOL     CORP                     5,220       168.24       878,212.80
                                178/342


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            AIRBNB    INC-CLASS     A                 26,610        114.76      3,053,763.60
            ARAMARK                          20,955        37.57       787,279.35
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,339      2,086.92       6,968,225.88
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        46.71       820,227.60
            CARNIVAL     CORPORATION                     84,361         9.87      832,643.07
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,303      1,672.26       3,851,214.78
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,712        129.07      1,382,597.84
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,848       405.20      1,154,009.60
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        108.79      1,266,098.02
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            21,878        135.48      2,964,031.44
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 29,096        37.63      1,094,882.48
            MARRIOTT     INTL   A                  22,091        161.38      3,565,045.58
            MCDONALD'S      CORP                    60,458        266.54      16,114,475.32
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   28,874        34.73      1,002,794.02
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             16,767        39.65       664,811.55
            STARBUCKS     CORP                    93,796        86.92      8,152,748.32
            VAIL   RESORTS    INC                   3,014       238.25       718,085.50
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302        63.67       592,258.34
            YUM  BRANDS    INC                    22,637        116.65      2,640,606.05
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               61,643        80.27      4,948,083.61
            ALPHABET     INC-CL    A                 487,975        117.21      57,195,549.75
            ALPHABET     INC-CL     C                  460,933        118.12      54,445,405.96
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            38,290        18.02       689,985.80
            CABLE   ONE  INC                      445     1,332.13        592,797.85
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              9,809       454.46      4,457,798.14
            COMCAST    CORP-CL    A                 367,926         38.68     14,231,377.68
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   20,132        18.39       370,227.48
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 23,158        130.48      3,021,655.84
            FOX  CORP   - CLASS   A                 27,658        35.68       986,837.44
            FOX  CORP-   CLASS   B                 10,345        32.91       340,453.95
            IAC  INC                        6,721        69.32       465,899.72
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        30.17      1,020,771.78
            LIBERTY    BROADBAND-C                     11,268        114.43      1,289,397.24
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        68.85      1,058,844.15
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        42.91       582,889.44
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        43.04       274,767.36
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   12,343        94.28      1,163,698.04
            MATCH   GROUP   INC                   22,730        61.87      1,406,305.10
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            187,450        167.96      31,484,102.00
            NETFLIX    INC                     36,196        241.16      8,729,027.36
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        17.90       599,274.10
            OMNICOM    GROUP                     16,538        72.49      1,198,839.62
                                179/342


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            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B              48,586        25.90      1,258,377.40
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        21.77       996,347.59
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                28,059        42.68      1,197,558.12
            ROKU   INC                       9,122        74.15       676,396.30
            SEA  LTD-ADR                       28,338        67.67      1,917,632.46
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                60,468         6.40      386,995.20
            SNAP   INC  - A                    83,375        11.56       963,815.00
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               12,867        127.74      1,643,630.58
            THE  WALT   DISNEY    CO                 148,022        120.14      17,783,363.08
            TWITTER    INC                     63,066        43.99      2,774,273.34
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              175,398         13.73      2,408,214.54
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              21,935        49.35      1,082,492.25
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   5,324       207.02      1,102,174.48
            AMAZON.COM                         742,757        138.23     102,671,300.11
            AUTOZONE     INC                     1,639      2,332.09       3,822,295.51
            BATH   & BODY   WORKS   INC                19,806        38.66       765,699.96
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 18,175        79.53      1,445,457.75
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,108       163.31       834,187.48
            CARMAX    INC                      13,591        96.27      1,308,405.57
            CARVANA    CO                      5,700        42.30       241,110.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        42.78       294,240.84
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  18,686        253.86      4,743,627.96
            DOLLAR    TREE   INC                   17,931        167.68      3,006,670.08
            DOORDASH     INC  - A                  15,171        64.99       985,963.29
            EBAY                          46,820        47.07      2,203,817.40
            ETSY   INC                       10,294        107.01      1,101,560.94
            GENUINE    PARTS   CO                  11,319        159.85      1,809,342.15
            HOME   DEPOT                       84,800        321.32      27,247,936.00
            LKQ  CORP                       22,779        56.07      1,277,218.53
            LOWES   COMPANIES                      54,553        211.36      11,530,322.08
            MERCADOLIBRE       INC                   3,725       909.76      3,388,856.00
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                5,407       736.55      3,982,525.85
            POOL   CORP                       3,304       380.39      1,256,808.56
            ROSS   STORES    INC                   28,076        91.01      2,555,196.76
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  39,126        167.04      6,535,607.04
            TJX  COMPANIES     INC                  97,454        66.40      6,470,945.60
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  8,922       203.29      1,813,753.38
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,315       403.25      1,740,023.75
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000        57.01       342,060.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 36,032        554.53      19,980,824.96
            KROGER    CO                      56,126        49.50      2,778,237.00
            SYSCO   CORP                      40,288        86.68      3,492,163.84
                                180/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             59,767        38.22      2,284,294.74
            WALMART    INC                     124,048        137.02      16,997,056.96
            ALTRIA    GROUP   INC                  148,393         45.47      6,747,429.71
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              44,772        87.23      3,905,461.56
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             24,006        77.24      1,854,223.44
            BUNGE   LIMITED                      11,604        100.02      1,160,632.08
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        51.31       814,238.39
            COCA-COLA     CO                    334,608         65.17     21,806,403.36
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        53.75       827,427.50
            CONAGRA    BRANDS    INC                  40,304        35.40      1,426,761.60
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               12,940        251.69      3,256,868.60
            GENERAL    MILLS   INC                  49,534        77.97      3,862,165.98
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  12,019        233.18      2,802,590.42
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        51.07      1,191,871.66
            JM  SMUCKER    CO                    9,145       139.77      1,278,196.65
            KELLOGG    CO                     21,630        76.67      1,658,372.10
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 62,155        39.96      2,483,713.80
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   58,511        38.53      2,254,428.83
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              20,790        91.78      1,908,106.20
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        56.09       822,784.21
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             113,286         65.36      7,404,372.96
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 32,267        90.59      2,923,067.53
            PEPSICO    INC                     112,413        180.17      20,253,450.21
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  126,117        100.13      12,628,095.21
            TYSON   FOODS   INC                   23,306        81.75      1,905,265.50
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                19,346        88.70      1,715,990.20
            CLOROX    COMPANY                      9,570       148.87      1,424,685.90
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                63,788        83.27      5,311,626.76
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                19,016        273.28      5,196,692.48
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  26,841        136.95      3,675,874.95
            PROCTER    & GAMBLE    CO                194,633        149.73      29,142,399.09
            ABBOTT    LABORATORIES                     143,383        110.06      15,780,732.98
            ABIOMED    INC                      3,781       270.68      1,023,441.08
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 5,943       269.82      1,603,540.26
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,896        152.03      1,960,578.88
            BAXTER    INTERNATIONAL                      40,013        61.25      2,450,796.25
            BECTON    DICKINSON     & CO                23,274        264.53      6,156,671.22
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                116,818         42.02      4,908,692.36
            CARDINAL     HEALTH                     21,902        69.23      1,516,275.46
            CENTENE    CORP                     46,422        96.90      4,498,291.80
            CIGNA   CORP                      26,188        292.98      7,672,560.24
            CVS  HEALTH    CORP                   106,862        104.05      11,118,991.10
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            DAVITA    INC                      4,627        93.21       431,282.67
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        35.78       635,953.72
            DEXCOM    INC                      30,588        85.11      2,603,344.68
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               49,627        98.55      4,890,740.85
            ELEVANCE     HEALTH    INC                 19,661        503.54      9,900,099.94
            HCA  HEALTHCARE      INC                  19,440        215.03      4,180,183.20
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        76.41       897,588.27
            HOLOGIC    INC                     19,018        71.46      1,359,026.28
            HUMANA    INC                      10,365        499.86      5,181,048.90
            IDEXX   LABORATORIES       INC                6,751       373.74      2,523,118.74
            INSULET    CORP                      5,311       267.42      1,420,267.62
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                29,197        224.78      6,562,901.66
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 7,595       249.31      1,893,509.45
            MASIMO    CORP                      4,147       155.72       645,770.84
            MCKESSON     CORP                     12,089        371.01      4,485,139.89
            MEDTRONIC     PLC                    109,343         95.00     10,387,585.00
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,545       331.71      1,507,621.95
            NOVOCURE     LTD                     7,933        79.24       628,610.92
            QUEST   DIAGNOSTICS                      10,005        135.48      1,355,477.40
            RESMED    INC                      11,440        233.49      2,671,125.60
            STERIS    PLC                      8,018       209.89      1,682,898.02
            STRYKER    CORP                     27,055        218.14      5,901,777.70
            TELADOC    HEALTH    INC                  11,375        32.90       374,237.50
            TELEFLEX     INC                     3,934       242.18       952,736.12
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       322.69      1,334,000.46
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                76,357        548.32      41,868,070.24
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 6,102       107.98       658,893.96
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        219.21      2,467,208.55
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              16,281        113.23      1,843,497.63
            ABBVIE    INC                     143,718        141.85      20,386,398.30
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     23,785        137.62      3,273,291.70
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       215.97      2,082,598.71
            AMGEN                          45,347        250.86      11,375,748.42
            AVANTOR    INC                     48,633        26.55      1,291,206.15
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       510.20       945,400.60
            BIO-TECHNE      CORP                    3,245       354.83      1,151,423.35
            BIOGEN    INC                      11,860        214.09      2,539,107.40
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        92.84      1,372,453.72
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              177,351         75.33     13,359,850.83
            CATALENT     INC                     13,739        105.24      1,445,892.36
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       217.59       914,748.36
            DANAHER    CORP                     55,252        292.44      16,157,894.88
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            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        17.47       629,985.67
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        36.83       543,463.48
            GILEAD    SCIENCES     INC                 99,836        65.34      6,523,284.24
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        60.40      1,082,730.40
            ILLUMINA     INC                     12,506        202.75      2,535,591.50
            INCYTE    CORP                      15,212        74.54      1,133,902.48
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  15,126        239.02      3,615,416.52
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       156.65       778,707.15
            JOHNSON    & JOHNSON                    213,402        169.31      36,131,092.62
            LILLY   (ELI)   & CO                  65,773        322.77      21,229,551.21
            MERCK   & CO                     205,447         92.08     18,917,559.76
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,808      1,333.80       2,411,510.40
            MODERNA    INC                     27,309        146.10      3,989,844.90
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474       107.00       906,718.00
            PERKINELMER      INC                   10,545        145.13      1,530,395.85
            PFIZER                         456,781         49.15     22,450,786.15
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,497       618.36      5,254,204.92
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              26,128        44.10      1,152,244.80
            SEAGEN    INC                      10,981        171.67      1,885,108.27
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,401        10.37       833,758.37
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             31,791        588.55      18,710,593.05
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              20,811        299.04      6,223,321.44
            VIATRIS    INC                     90,748        10.57       959,206.36
            WATERS    CORP                      4,749       327.98      1,557,577.02
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                5,767       319.52      1,842,671.84
            ZOETIS    INC                      38,534        169.52      6,532,283.68
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 591,261         35.48     20,977,940.28
            CITIGROUP                         161,792         52.61      8,511,877.12
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                39,522        38.98      1,540,567.56
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   52,803        36.54      1,929,421.62
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A              950      839.78       797,791.00
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  13,787        163.54      2,254,725.98
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,112         14.08      1,606,696.96
            JPMORGAN     CHASE   & CO                240,076        118.63      28,480,215.88
            KEY  CORP                       71,472        19.30      1,379,409.60
            M & T BANK   CORP                    14,037        188.82      2,650,466.34
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              34,513        170.79      5,894,475.27
            REGIONS    FINL   CORP                   79,314        22.60      1,792,496.40
            SIGNATURE     BANK                     4,686       189.96       890,152.56
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,545       435.39      1,978,847.55
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                105,758         50.63      5,354,527.54
            US  BANCORP                       112,247         48.61      5,456,326.67
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                14,273        49.10       700,804.30
            WELLS   FARGO   & CO                  310,526         45.35     14,082,354.10
            ALLY   FINANCIAL     INC                  27,761        35.16       976,076.76
            AMERICAN     EXPRESS                     52,626        162.24      8,538,042.24
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               8,702       284.74      2,477,807.48
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             31,854        58.13      1,851,673.02
            BANK   NEW  YORK   CO                  61,254        43.89      2,688,438.06
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            105,127        297.28      31,252,154.56
            BLACKROCK     INC                    12,394        713.85      8,847,456.90
            BLACKSTONE      INC                    57,841        103.30      5,974,975.30
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              33,256        112.21      3,731,655.76
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  15,669        33.56       525,851.64
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       123.78      1,098,547.50
            CME  GROUP   INC                    29,373        202.07      5,935,402.11
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            9,576        74.06       709,198.56
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                23,403        106.91      2,502,014.73
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                34,355        31.28      1,074,624.40
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       446.37      1,405,172.76
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        27.71       722,399.70
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        38.37       165,604.92
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               27,736        349.27      9,687,352.72
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            44,703        109.09      4,876,650.27
            INVESCO    LTD                     26,420        18.10       478,202.00
            KKR  & CO  INC                     44,282        54.09      2,395,213.38
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              6,386       224.39      1,432,954.54
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       262.31       841,228.17
            MOODY'S    CORP                     13,365        310.89      4,155,044.85
            MORGAN    STANLEY                     108,856         90.01      9,798,128.56
            MSCI   INC                       6,518       478.49      3,118,797.82
            NASDAQ    INC                      9,657       187.11      1,806,921.27
            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        100.56      1,599,105.12
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                17,907        126.42      2,263,802.94
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        108.89      1,686,270.54
            S&P  GLOBAL    INC                    28,938        379.92      10,994,124.96
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                118,155         73.86      8,726,928.30
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        57.70       551,035.00
            STATE   STREET    CORP                   30,359        72.26      2,193,741.34
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    41,566        34.31      1,426,129.46
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        72.99       661,362.39
            UPSTART    HOLDINGS     INC                 3,148        28.46       89,592.08
            AFLAC                          50,591        63.68      3,221,634.88
            ALLEGHANY     CORP                     1,080       842.19       909,565.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALLSTATE     CORP                     22,174        130.20      2,887,054.80
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       135.10       853,696.90
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  65,898        56.10      3,696,877.80
            AON  PLC                       17,038        299.87      5,109,185.06
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                29,726        47.28      1,405,445.28
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               16,359        190.70      3,119,661.30
            ASSURANT     INC                     4,726       171.85       812,163.10
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        67.27      1,336,856.71
            CHUBB   LTD                      34,810        200.58      6,982,189.80
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,791        103.88      1,328,729.08
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       221.06       478,815.96
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       281.50       925,572.00
            FNF  GROUP                       20,461        40.78       834,399.58
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106       103.97       842,780.82
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                27,721        68.81      1,907,482.01
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 13,484        49.47       667,053.48
            LOEWS   CORP                      16,741        58.24       974,995.84
            MARKEL    CORP                      1,156      1,249.25       1,444,133.00
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 41,045        171.78      7,050,710.10
            METLIFE    INC                     57,127        67.39      3,849,788.53
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               20,719        78.15      1,619,189.85
            PROGRESSIVE      CORP                   48,534        127.48      6,187,114.32
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               29,511        103.40      3,051,437.40
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  19,772        172.64      3,413,438.08
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               9,385       216.26      2,029,600.10
            WR  BERKLEY    CORP                    17,572        67.59      1,187,691.48
            CBRE   GROUP   INC-A                    27,714        84.92      2,353,472.88
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.91      484,617.00
            WEYERHAEUSER       CO                   58,295        36.20      2,110,279.00
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        33.62       451,415.74
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 51,384        315.29      16,200,861.36
            ADOBE   INC                      38,347        425.05      16,299,584.08
            AFFIRM    HOLDINGS     INC                 12,816        30.92       396,270.72
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      13,673        97.04      1,326,827.92
            ANSYS   INC                       6,794       271.62      1,845,386.28
            APPLOVIN     CORP-CLASS      A               10,000        26.93       269,300.00
            AUTODESK     INC                     17,467        222.59      3,887,979.53
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  34,246        259.82      8,897,795.72
            AVALARA    INC                      6,847        91.81       628,623.07
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            13,996        38.97       545,424.12
            BILL.COM     HOLDINGS     INC                 7,443       174.29      1,297,240.47
            BLACK   KNIGHT    INC                   11,543        67.26       776,382.18
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                                                          EDINET提出書類
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            BLOCK   INC                      41,288        74.36      3,070,175.68
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       176.03      1,714,884.26
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  22,740        188.04      4,276,029.60
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        64.84       691,713.12
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               8,124       123.79      1,005,669.96
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        102.77      1,073,329.88
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              20,283        68.53      1,389,993.99
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  43,220        68.60      2,964,892.00
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059        67.77       410,618.43
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            15,760        190.52      3,002,595.20
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       151.04       468,224.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               18,646        105.73      1,971,441.58
            DOCUSIGN     INC                     14,969        65.92       986,756.48
            DROPBOX    INC-CLASS     A                23,068        23.44       540,713.92
            DYNATRACE     INC                    14,790        39.63       586,127.70
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,403       442.55      1,948,547.65
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,125       489.79      1,040,803.75
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          49,912        100.10      4,996,191.20
            FISERV    INC                      49,921        109.48      5,465,351.08
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               6,002       235.08      1,410,950.16
            FORTINET     INC                     56,318        51.29      2,888,550.22
            GARTNER    INC                      6,340       307.98      1,952,593.20
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 22,567        132.81      2,997,123.27
            GODADDY    INC  - CLASS   A               13,798        81.08      1,118,741.84
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                6,318        77.03       486,675.54
            HUBSPOT    INC                      3,646       351.58      1,281,860.68
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              73,262        138.37      10,137,262.94
            INTUIT    INC                      21,909        463.95      10,164,680.55
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,291       204.27      1,285,062.57
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               70,879        354.28      25,111,012.12
            MICROSOFT     CORP                    577,361        286.15     165,211,850.15
            MONGODB    INC                      5,325       337.07      1,794,897.75
            NORTONLIFELOCK        INC                  43,549        23.54      1,025,143.46
            OKTA   INC                       11,505        96.21      1,106,896.05
            ORACLE    CORP                     130,499         78.66     10,265,051.34
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              125,244         8.51     1,065,826.44
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,079       513.51      4,148,647.29
            PAYCHEX    INC                     26,693        138.49      3,696,713.57
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       377.01      1,596,637.35
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 90,208        96.56      8,710,484.48
            PTC  INC                        8,304       119.50       992,328.00
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,393        45.55       291,201.15
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            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,672       433.32      3,757,751.04
            SALESFORCE      INC                    80,094        183.77      14,718,874.38
            SERVICENOW      INC                    16,309        476.26      7,767,324.34
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               17,680        153.94      2,721,659.20
            SPLUNK    INC                      13,355        109.22      1,458,633.10
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        61.07      1,180,788.45
            SYNOPSYS     INC                     12,539        363.00      4,551,657.00
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            36,671        65.69      2,408,917.99
            TWILIO    INC  - A                   12,842        76.04       976,505.68
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       397.30      1,326,584.70
            UNITY   SOFTWARE     INC                  16,329        47.67       778,403.43
            VERISIGN     INC                     7,790       201.47      1,569,451.30
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                134,653        212.82      28,656,851.46
            VMWARE    INC-CLASS     A                 16,717        121.58      2,032,452.86
            WESTERN    UNION   CO                  29,297        16.43       481,349.71
            WIX.COM    LTD                      5,010        69.46       347,994.60
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,615        168.18      2,626,130.70
            ZENDESK    INC                      8,890        76.55       680,529.50
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    17,028        99.50      1,694,286.00
            ZSCALER    INC                      6,234       166.22      1,036,215.48
            AMPHENOL     CORPORATION                     47,707        79.21      3,778,871.47
            APPLE   INC                     1,323,029         171.52     226,925,934.08
            ARISTA    NETWORKS     INC                 20,350        130.00      2,645,500.00
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,100       112.71       687,531.00
            CDW  CORP/DE                       10,882        188.37      2,049,842.34
            CISCO   SYSTEMS                      337,789         48.70     16,450,324.30
            COGNEX    CORP                      14,352        46.04       660,766.08
            CORNING                          64,989        36.19      2,351,951.91
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                22,481        47.67      1,071,669.27
            F5  INC                        4,851       171.54       832,140.54
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 98,742        14.86      1,467,306.12
            HP  INC                        83,910        34.23      2,872,239.30
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        29.73       752,793.33
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              14,989        176.23      2,641,511.47
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,836        253.25      3,503,967.00
            NETAPP    INC                      18,303        74.29      1,359,729.87
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                16,583        79.97      1,326,142.51
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 26,068        134.87      3,515,791.16
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       397.11      1,548,331.89
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   21,176        70.01      1,482,531.76
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        47.67      1,229,409.30
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,162       328.41      1,366,842.42
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AT&T   INC                      581,626         18.43     10,719,367.18
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        20.95       325,060.20
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  27,487        22.19       609,936.53
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC                73,769        11.06       815,885.14
            T-MOBILE     US  INC                   50,968        146.37      7,460,186.16
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     341,350         44.42     15,162,767.00
            AES  CORP                       54,375        25.58      1,390,912.50
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        64.04      1,330,623.12
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        97.35      2,034,420.30
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                40,156        104.94      4,213,970.64
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             14,174        157.81      2,236,798.94
            ATMOS   ENERGY    CORP                   10,802        118.01      1,274,744.02
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        32.65      1,572,489.30
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        70.94      1,681,065.18
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               29,197        100.55      2,935,758.35
            CONSTELLATION       ENERGY                  25,732        80.84      2,080,174.88
            DOMINION     ENERGY    INC                 64,535        85.62      5,525,486.70
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,851        136.14      2,157,955.14
            DUKE   ENERGY    CORP                   62,802        113.24      7,111,698.48
            EDISON    INTL                      30,339        71.54      2,170,452.06
            ENTERGY    CORP                     16,181        121.65      1,968,418.65
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,399        51.75      1,055,648.25
            EVERGY    INC                      18,475        71.33      1,317,821.75
            EVERSOURCE      ENERGY                    28,450        93.63      2,663,773.50
            EXELON    CORP                      77,196        46.14      3,561,823.44
            FIRSTENERGY      CORP                   45,165        41.27      1,863,959.55
            NEXTERA    ENERGY    INC                 159,643         89.71     14,321,573.53
            NISOURCE     INC                     32,351        31.54      1,020,350.54
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        42.95       818,970.60
            PG&E   CORP                      118,132         12.13      1,432,941.16
            PPL  CORPORATION                       58,459        30.81      1,801,121.79
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  39,468        69.40      2,739,079.20
            SEMPRA    ENERGY                      25,885        170.06      4,402,003.10
            SOUTHERN     CO                     86,558        80.16      6,938,489.28
            UGI  CORP                       18,019        41.40       745,986.60
            VISTRA    CORP                      37,797        25.25       954,374.25
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,033        107.69      2,803,493.77
            XCEL   ENERGY    INC                   43,741        76.94      3,365,432.54
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 132,978         95.95     12,759,239.10
            ANALOG    DEVICES                      42,691        168.00      7,172,088.00
            APPLIED    MATERIALS                     72,040        104.63      7,537,545.20
            BROADCOM     INC                     33,289        548.43      18,256,686.27
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENPHASE    ENERGY    INC                  11,020        283.70      3,126,374.00
            ENTEGRIS     INC                     12,483        102.90      1,284,500.70
            INTEL   CORP                      331,419         35.38     11,725,604.22
            KLA  CORP                       12,119        371.81      4,505,965.39
            LAM  RESEARCH     CORP                   11,398        476.79      5,434,452.42
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                67,204        53.14      3,571,220.56
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               44,289        70.84      3,137,432.76
            MICRON    TECHNOLOGY                      91,511        60.51      5,537,330.61
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       511.65      1,806,636.15
            NVIDIA    CORP                     202,894        178.49      36,214,550.06
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                20,848        180.33      3,759,519.84
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 34,468        72.53      2,499,964.04
            QORVO   INC                       8,556       103.70       887,257.20
            QUALCOMM                          91,671        147.60      13,530,639.60
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                13,372        108.11      1,445,646.92
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,214       300.33      1,265,590.62
            TERADYNE     INC                     12,318        96.85      1,192,998.30
            TEXAS   INSTRUMENTS                      75,121        176.45      13,255,100.45
                                   27,588,693              2,982,138,048.55
               アメリカドル       小計
                                                 (409,059,876,119)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  54,860        18.27      1,002,292.20
            CAMECO    CORP                      31,793        29.27       930,581.11
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 96,374        72.39      6,976,513.86
            CENOVUS    ENERGY    INC                 111,293         23.64      2,630,966.52
            ENBRIDGE                         165,402         56.25      9,303,862.50
            IMPERIAL     OIL                     16,573        61.54      1,019,902.42
            KEYERA    CORP                      18,607        31.97       594,865.79
            PARKLAND     CORP                     14,075        34.13       480,379.75
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        48.61      2,219,824.26
            SUNCOR    ENERGY                     116,208         42.39      4,926,057.12
            TC  ENERGY    CORP                    77,328        64.25      4,968,324.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                  25,009        77.98      1,950,201.82
            AGNICO    EAGLE   MINES                   36,354        56.82      2,065,634.28
            BARRICK    GOLD   CORP                  139,009         20.86      2,899,727.74
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        65.06       854,823.34
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,000        24.13      1,037,590.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,363        167.01      2,565,774.63
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847         8.78      455,216.66
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         4.58      496,705.58
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243         6.87      427,609.41
            NUTRIEN    LTD                     44,786        117.41      5,258,324.26
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        20.92       385,158.12
                                189/342


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            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              40,179        44.20      1,775,911.80
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               6,100       120.63       735,843.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             34,238        41.50      1,420,877.00
            CAE  INC                       25,999        26.15       679,873.85
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                7,585       106.43       807,271.55
            WSP  GLOBAL    INC                    9,951       161.62      1,608,280.62
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,505        37.54       506,977.70
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   10,245        91.61       938,544.45
            THOMSON    REUTERS    CORP                 13,293        150.30      1,997,937.90
            AIR  CANADA                       13,805        18.45       254,702.25
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              48,612        164.73      8,007,854.76
            CP  RAILWAY    LIMITED                    75,991        106.14      8,065,684.74
            TFI  INTERNATIONAL       INC                 5,837       132.60       773,986.20
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               23,282        80.78      1,880,719.96
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  3,070       102.09       313,416.30
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        41.89       715,439.31
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        76.81      1,772,237.13
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        29.50       448,400.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,422        35.23      1,247,917.06
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              4,513       168.94       762,426.22
            DOLLARAMA     INC                    22,000        80.35      1,767,700.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             67,467        59.06      3,984,601.02
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        39.89       608,442.17
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        123.59      1,595,917.67
            METRO   INC                      18,840        72.37      1,363,450.80
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  5,226       161.42       843,580.92
            SAPUTO    INC                      20,898        33.90       708,442.20
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                20,800         7.08      147,264.00
            BANK   MONTREAL                       53,040        133.89      7,101,525.60
            BANK   NOVA   SCOTIA                    99,336        81.24      8,070,056.64
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                71,829        67.81      4,870,724.49
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        94.25      2,571,988.25
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  115,288        129.05      14,877,916.40
            TORONTO-DOMINION         BANK                148,462         87.45     12,983,001.90
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          116,005         67.11      7,785,095.55
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        37.52       288,341.20
            ONEX   CORP                       6,603        67.46       445,438.38
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       134.05       628,024.25
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,133       667.60      1,423,990.80
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        33.27       791,426.76
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,099        72.71       734,298.29
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 15,012        195.54      2,935,446.48
                                190/342


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            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               154,778         24.16      3,739,436.48
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        35.55      1,549,162.35
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                45,702        61.73      2,821,184.46
            FIRSTSERVICE       CORP                   2,690       174.35       469,001.50
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         8.30      327,020.00
            CGI  INC  - CL  A                   18,300        108.46      1,984,818.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,604      2,139.45       3,431,677.80
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC                8,296        26.18       217,189.28
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301        42.09       181,029.09
            OPEN   TEXT   CORP                    20,463        49.63      1,015,578.69
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               92,560        44.43      4,112,440.80
            BCE  INC                        6,203        66.04       409,646.12
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            26,167        58.97      1,543,067.99
            TELUS   CORP                      32,908        30.74      1,011,591.92
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        18.55       961,223.90
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        29.43       717,944.85
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        52.88       597,279.60
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        41.18       425,142.32
            EMERA   INC                      23,223        62.83      1,459,101.09
            FORTIS    INC                      36,823        60.32      2,221,163.36
            HYDRO   ONE  LTD                    23,269        36.05       838,847.45
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        45.18       806,643.72
                                    3,313,371               195,531,501.71
               カナダドル      小計
                                                  (20,624,662,800)
    ユーロ        ENI                         197,669         11.77      2,326,564.13
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,662        10.80       428,349.60
            NESTE   OIL  OYJ                    36,735        49.78      1,828,668.30
            OMV  AG                       12,549        40.22       504,720.78
            REPSOL    SA                     111,112         13.07      1,452,789.40
            TENARIS    SA                     40,648        12.96       527,001.32
            TOTALENERGIES       SE                  203,322         52.69     10,713,036.18
            AIR  LIQUIDE                       43,239        136.50      5,902,123.50
            AKZO   NOBEL                       15,301        66.78      1,021,800.78
            ARCELORMITTAL                          48,641        23.21      1,129,200.81
            ARKEMA                          4,369        87.76       383,423.44
            BASF   SE                       73,837        43.03      3,177,575.29
            COVESTRO     AG                     14,454        31.48       455,011.92
            CRH  PLC                       59,653        38.40      2,290,675.20
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                16,037        19.94       319,857.96
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,041        48.69       634,966.29
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 13,707        142.80      1,957,359.60
            OCI  NV                       12,000        37.40       448,800.00
                                191/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        35.95       701,168.80
            SOLVAY    SA                      5,356        83.48       447,118.88
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        15.53       655,095.41
            SYMRISE    AG                     11,830        112.90      1,335,607.00
            UMICORE                          17,605        33.19       584,309.95
            UPM  KYMMENE    OYJ                   42,324        34.45      1,458,061.80
            VOESTALPINE      AG                    7,152        20.54       146,902.08
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               22,552        23.88       538,541.76
            AIRBUS    SE                      46,955        106.24      4,988,499.20
            ALSTOM                          24,388        21.90       534,097.20
            BOUYGUES     ORD                     16,606        30.48       506,150.88
            BRENNTAG     SE                     12,514        69.76       872,976.64
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        12.44      1,008,368.57
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              33,388        27.09       904,647.86
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130       147.30       313,749.00
            EIFFAGE                          5,924        90.98       538,965.52
            FERROVIAL     SA                    43,631        26.83      1,170,619.73
            GEA  GROUP   AG                    13,382        37.04       495,669.28
            IMCD   NV                       4,641       151.40       702,647.40
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        61.00       756,278.00
            KION   GROUP   AG                    5,887        41.60       244,899.20
            KNORR-BREMSE       AG                   5,022        52.92       265,764.24
            KONE   OYJ-B                       26,311        41.15      1,082,697.65
            LEGRAND    SA                     21,768        79.28      1,725,767.04
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 3,962       191.20       757,534.40
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        32.05       678,017.75
            RATIONAL     AG                      483      591.50       285,694.50
            RHEINMETALL      AG                    3,660       168.15       615,429.00
            SAFRAN    SA                      28,774        109.92      3,162,838.08
            SAINT-GOBAIN                          40,093        43.23      1,733,220.39
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                44,670        134.50      6,008,115.00
            SIEMENS                          61,200        108.20      6,621,840.00
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,841        15.90       585,771.90
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             22,435        17.96       403,044.77
            THALES    SA                      8,524       125.10      1,066,352.40
            VINCI   S.A.                      42,507        93.79      3,986,731.53
            WARTSILA     OYJ                     41,917         8.64      362,414.38
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        26.95       675,717.35
            RANDSTAD     NV                     10,558        47.79       504,566.82
            TELEPERFORMANCE                          4,734       310.10      1,468,013.40
            WOLTERS    KLUWER                     20,839        106.75      2,224,563.25
            ADP                          2,382       140.40       334,432.80
                                192/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AENA   SME  SA                     5,508       126.05       694,283.40
            ATLANTIA     SPA                     35,937        22.84       820,801.08
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     45,343         6.27      284,527.32
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  78,714        39.45      3,105,267.30
            GETLINK                          35,220        19.64       691,720.80
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             26,107        75.81      1,979,171.67
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        71.20       355,359.20
            CONTINENTAL      AG                    8,168        63.06       515,074.08
            FERRARI    NV                     10,170        205.30      2,087,901.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               64,434        58.09      3,742,971.06
            MICHELIN                          55,356        25.79      1,427,908.02
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        67.76       795,841.20
            RENAULT    SA                     17,362        29.31       508,880.22
            STELLANTIS      NV                   175,794         14.44      2,539,168.53
            VALEO   SA                      16,596        19.97       331,505.10
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,874        145.76      2,313,794.24
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       193.35       480,668.10
            ADIDAS    AG                      13,972        165.60      2,313,763.20
            ESSILORLUXOTTICA                          22,910        161.70      3,704,547.00
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,539      1,396.50       3,545,713.50
            KERING                          6,271       558.10      3,499,845.10
            LVMH                          22,668        698.30      15,829,064.40
            MONCLER    SPA                     19,057        48.89       931,696.73
            PUMA   SE                       9,220        65.72       605,938.40
            SEB  SA                        2,282        78.15       178,338.30
            ACCOR                          14,436        25.36       366,096.96
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              13,048        127.60      1,664,924.80
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        34.24       277,617.92
            SODEXO                          6,027        81.40       490,597.80
            BOLLORE    SE                     83,646         4.74      396,816.62
            PUBLICIS     GROUPE                     17,077        50.88       868,877.76
            SCOUT24    SE                      7,492        56.90       426,294.80
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      7,071        43.99       311,053.29
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              61,243        20.84      1,276,304.12
            VIVENDI    SE                     61,243         8.98      550,084.62
            D'IETEREN     GROUP                     2,217       161.80       358,710.60
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        50.68       679,821.52
            INDITEX                          87,326        24.78      2,163,938.28
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        20.95       326,311.26
            PROSUS                          66,706        62.86      4,193,139.16
            ZALANDO    SE                     17,664        26.61       470,039.04
            CARREFOUR                          52,544        17.40       914,528.32
                                193/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HELLOFRESH      SE                    13,805        28.14       388,472.70
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        23.00       572,723.00
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        22.34       448,654.22
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                86,170        28.30      2,438,611.00
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               68,711        52.37      3,598,395.07
            DANONE    (GROUPE)                      51,543        53.65      2,765,281.95
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077        10.39       509,910.03
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 9,251        76.10       704,001.10
            HEINEKEN     NV                     20,157        96.08      1,936,684.56
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        31.76       222,320.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        106.75      1,393,087.50
            PERNOD-RICARD                          16,694        195.40      3,262,007.60
            REMY   COINTREAU                       1,382       191.40       264,514.80
            BEIERSDORF      AG                    7,430       103.35       767,890.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        65.15       572,017.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        66.56       961,059.84
            LOREAL                          19,843        362.15      7,186,142.45
            AMPLIFON     SPA                     11,650        28.71       334,471.50
            BIOMERIEUX                          3,044       100.10       304,704.40
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       133.25       457,047.50
            DIASORIN     ITALIA    SPA                  2,070       135.45       280,381.50
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          16,985        36.15       614,007.75
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        24.62       829,423.18
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   71,755        18.56      1,332,346.84
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,824       449.20       819,340.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        49.91      1,076,408.97
            ARGENX    SE                      3,976       380.60      1,513,265.60
            BAYER                          78,757        54.40      4,284,380.80
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        74.88       765,273.60
            GRIFOLS    SA                     27,685        13.22       365,995.70
            IPSEN                          3,532        97.15       343,133.80
            MERCK   KGAA                      10,555        182.00      1,921,010.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        47.29       465,995.66
            QIAGEN    N.V.                      17,038        46.86       798,400.68
            RECORDATI     SPA                     9,859        43.29       426,796.11
            SANOFI                          93,369        81.66      7,624,512.54
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,539       391.80       994,780.20
            UCB  (GROUPE)                        9,389        73.38       688,964.82
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  39,921         9.86      393,700.90
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  534,866         4.69     2,511,195.87
            BANCO   SANTANDER     SA                1,393,640           2.53     3,528,696.48
            BNP  PARIBAS                       92,730        47.66      4,419,511.80
                                194/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CAIXABANK                         330,447         2.98      986,053.84
            COMMERZBANK      AG                   81,889         6.71      549,475.19
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 99,453         9.58      952,958.64
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 31,905        23.11       737,324.55
            FINECOBANK      SPA                    53,120        11.48       610,083.20
            ING  GROEP   NV-CVA                    324,888         9.11     2,959,729.68
            INTESA    SANPAOLO                    1,322,943           1.77     2,345,842.52
            KBC  GROEP   NV                    18,608        49.17       914,955.36
            MEDIOBANCA                          53,990         8.28      447,469.12
            SOCIETE    GENERALE                     63,329        22.52      1,426,485.72
            UNICREDIT     SPA                    168,352         9.64     1,623,755.04
            AMUNDI    SA                      4,626        53.40       247,028.40
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  160,613         8.49     1,364,568.04
            DEUTSCHE     BOERSE                     14,999        170.80      2,561,829.20
            EURAZEO    SA                      3,357        63.15       211,994.55
            EURONEXT     NV                     6,480        76.88       498,182.40
            EXOR   NV                       7,825        65.04       508,938.00
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        79.72       678,815.80
            SOFINA                          1,238       210.40       260,475.20
            WENDEL                          2,023        84.00       169,932.00
            AEGON                         148,741         4.72      702,801.22
            AGEAS                          11,086        42.38       469,824.68
            ALLIANZ    SE-REG                     32,696        176.02      5,755,149.92
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  85,637        15.10      1,293,118.70
            AXA  SA                       154,335         24.26      3,744,167.10
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,333       147.65       639,767.45
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    11,889        233.80      2,779,648.20
            NN  GROUP   NV                     22,611        42.01       949,888.11
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         8.20      377,487.00
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   38,655        44.95      1,737,542.25
            AROUNDTOWN      SA                    64,068         3.08      197,393.50
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275        80.86       426,536.50
            VONOVIA    SE                     59,080        29.10      1,719,228.00
            ADYEN   NV                       1,746      1,617.80       2,824,678.80
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              35,584        55.98      1,991,992.32
            BECHTLE    AG                      7,659        44.73       342,587.07
            CAPGEMINI     SA                    13,877        186.20      2,583,897.40
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                52,767        42.53      2,244,180.51
            EDENRED                          18,664        52.58       981,353.12
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        66.94       365,157.70
            NEXI   SPA                       48,458         8.86      429,434.79
            SAP  SE                       85,927        91.30      7,845,135.10
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WORLDLINE     SA                    20,332        42.77       869,599.64
            NOKIA   OYJ                      427,600         4.98     2,133,082.60
            CELLNEX    TELECOM    SA                 46,824        42.53      1,991,424.72
            DEUTSCHE     TELEKOM                    258,113         18.89      4,877,303.24
            ELISA   A                      10,227        55.46       567,189.42
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375        10.04       304,965.00
            KPN  (KON.)                       282,927         3.24      917,532.26
            ORANGE                         153,815         10.37      1,596,292.07
            PROXIMUS                          13,141        13.51       177,534.91
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.21      184,406.99
            TELEFONICA                         431,420         4.25     1,833,535.00
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.67      263,569.05
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        23.79       226,314.27
            ACCIONA    SA                      2,181       207.00       451,467.00
            E.ON   SE                      195,549         9.19     1,797,877.50
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,466        26.07       559,618.62
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  39,521        11.92       471,090.32
            ELIA   GROUP   SA/NV                    3,125       156.70       489,687.50
            ENAGAS                          21,663        19.41       420,478.83
            ENDESA                          25,972        18.16       471,651.52
            ENEL                         650,125         5.00     3,252,575.37
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              225,753         5.12     1,157,661.38
            ENGIE                         141,564         12.93      1,831,555.03
            FORTUM    OYJ                      32,550        10.94       356,259.75
            IBERDROLA     SA                    477,647         10.94      5,225,458.18
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               10,010        29.08       291,090.80
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            30,678        19.62       602,055.75
            RWE  STAMM                       49,680        43.08      2,140,214.40
            SNAM   SPA                      147,559         5.09      751,075.31
            TERNA   SPA                      102,810         7.59      781,150.38
            UNIPER    SE                      7,335        6.47       47,494.12
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      51,027        24.13      1,231,281.51
            VERBUND    AG                      6,430       109.10       701,513.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,483       300.00      1,044,900.00
            ASML   HOLDING    NV                   33,005        545.10      17,991,025.50
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    110,035         26.21      2,884,017.35
            STMICROELECTRONICS                          55,076        36.62      2,016,883.12
                                   14,873,040               346,426,948.75
                ユーロ    小計
                                                  (47,651,026,800)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,596,790           4.47     7,150,425.62
            SHELL   PLC-NEW                      620,239         22.48     13,946,073.91
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 102,156         28.42      2,903,784.30
                                196/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        11.30       405,352.08
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        72.12       787,838.88
            GLENCORE     PLC                    817,868         4.87     3,984,243.96
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        21.63       364,422.24
            MONDI   PLC                      36,710        15.70       576,347.00
            RIO  TINTO   PLC  REG                  89,551        49.11      4,398,297.36
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  37,687        45.38      1,710,236.06
            BAE  SYSTEMS    PLC                   260,104         8.03     2,088,635.12
            BUNZL   PLC                      24,880        31.45       782,476.00
            DCC  PLC                        6,622        51.80       343,019.60
            FERGUSON     PLC                     17,761        104.45      1,855,136.45
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               319,777         1.45      464,476.09
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         0.81      516,739.65
            SMITHS    GROUP   PLC                   26,476        15.92       421,630.30
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       111.85       616,740.90
            EXPERIAN     PLC                     74,115        28.66      2,124,135.90
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        42.76       593,936.40
            RELX   PLC                      154,242         24.37      3,758,877.54
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                140,480         5.40      759,153.92
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         4.62      338,559.25
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  7,688        39.08       300,447.04
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        18.15       540,434.40
            PERSIMMON     PLC                    25,686        16.70       428,956.20
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.19      314,415.81
            COMPASS    GROUP   PLC                  142,427         19.50      2,778,038.63
            ENTAIN    PLC                      49,630        13.19       654,619.70
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 14,811        50.26       744,400.86
            WHITBREAD     PLC                    17,434        25.86       450,843.24
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         6.75      489,118.50
            INFORMA    PLC                     110,598         5.82      643,901.55
            PEARSON                          55,305         8.79      486,241.56
            WPP  PLC                       95,821         8.15      781,324.43
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                206,825         1.24      256,566.41
            KINGFISHER      PLC                   153,717         2.39      368,767.08
            NEXT   PLC                       11,468        61.64       706,887.52
            OCADO   GROUP   PLC                   54,753         8.77      480,183.81
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.19      325,595.32
            TESCO   PLC                      601,050         2.70     1,628,244.45
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             25,740        16.12       414,928.80
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                178,799         34.65      6,196,279.34
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        20.96       376,441.60
            DIAGEO                         189,615         39.60      7,508,754.00
                                197/342


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            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 76,080        19.10      1,453,128.00
            HALEON    PLC                     405,046         2.56     1,037,322.80
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             57,022        66.74      3,805,648.28
            UNILEVER     PLC                    209,465         40.04      8,386,978.60
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        10.39       712,702.05
            ASTRAZENECA                         126,291        112.50      14,207,737.50
            GSK  PLC                       334,172         14.25      4,762,619.34
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        14.38       236,690.79
            BARCLAYS                        1,339,545           1.65     2,213,999.97
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,655,458           5.36     8,886,498.54
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,667,831           0.44     2,540,321.85
            NATWEST    GROUP   PLC                  443,701         2.61     1,161,609.21
            STANDARD     CHARTERED     PLC               212,446         5.82     1,238,135.28
            3I  GROUP   PLC                     74,757        12.40       926,986.80
            ABRDN   PLC                      153,430         1.58      243,186.55
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079         9.52      315,110.55
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              26,297        85.60      2,251,023.20
            M&G  PLC                       229,107         2.06      472,418.63
            SCHRODERS     PLC                    11,794        28.72       338,723.68
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934        12.21       499,804.14
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        23.22       377,441.10
            AVIVA   PLC                      225,378         4.37      984,901.86
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 460,759         2.70     1,244,049.30
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         6.61      337,116.61
            PRUDENTIAL                         230,270         9.58     2,207,828.76
            AVEVA   GROUP   PLC                   10,917        22.86       249,562.62
            SAGE   GROUP   PLC                    76,660         7.42      568,817.20
            HALMA   PLC                      31,069        22.89       711,169.41
            BT  GROUP   PLC                    557,358         1.57      876,445.45
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,204,746           1.21     2,684,057.78
            NATIONAL     GRID   PLC                  302,035         11.68      3,529,278.97
            SEVERN    TRENT   PLC                   22,468        29.71       667,524.28
            SSE  PLC                       90,604        18.41      1,668,472.66
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,580        11.34       664,297.20
                                   23,111,209               150,227,537.74
              イギリスポンド        小計
                                                  (24,348,879,316)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        18.26       317,687.48
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      728.50       418,159.00
            GIVAUDAN-REG                           748     3,298.00       2,466,904.00
            HOLCIM    LTD                      44,847        45.55      2,042,780.85
            SIKA   AG-BR                       11,714        235.10      2,753,961.40
            ABB  LTD                       137,175         28.54      3,914,974.50
                                198/342


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            GEBERIT    AG-REG                      2,964       478.80      1,419,163.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,048       172.00       352,256.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       176.50       545,738.00
            VAT  GROUP   AG                     1,956       255.40       499,562.40
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   10,450        32.12       335,654.00
            SGS  SA                         506     2,251.00       1,139,006.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       244.50      1,119,076.50
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             43,318        112.10      4,855,947.80
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       241.90       600,637.70
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        44.72       176,107.36
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     2,088.00        584,640.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8   109,800.00         878,400.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82    10,780.00         883,960.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   229,173        116.92      26,794,907.16
            ALCON   INC                      39,333        66.26      2,606,204.58
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  4,686       282.00      1,321,452.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 8,540       113.85       972,279.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               1,850        64.45       119,232.50
            LONZA   GROUP   AG-REG                    5,895       564.00      3,324,780.00
            NOVARTIS                         179,027         82.01     14,682,004.27
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,215       384.20       851,003.00
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  57,316        323.35      18,533,128.60
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               213,343         5.04     1,076,528.77
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                18,897        48.27       912,158.19
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,833       980.20      1,796,706.60
            UBS  GROUP   AG                    281,888         15.55      4,384,767.84
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,174       153.10       485,939.40
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,419       516.00      1,248,204.00
            SWISS   RE  LTD                     24,445        74.74      1,827,019.30
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,053        428.40      5,163,505.20
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        87.65       497,764.35
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150        79.70       410,455.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        52.28       767,784.08
            SWISSCOM                          2,187       512.60      1,121,056.20
                                    1,401,947               114,201,496.23
               スイスフラン       小計
                                                  (16,326,245,901)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                     22,252        357.05      7,945,076.60
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                   10,000        461.80      4,618,000.00
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 43,887        161.75      7,098,722.25
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        307.50      8,384,910.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                    78,158        238.90      18,671,946.20
            ATLAS   COPCO   A                   227,097        116.70      26,502,219.90
                                199/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ATLAS   COPCO   B                   127,608        104.48      13,332,483.84
            EPIROC    AB-A                      53,479        173.15      9,259,888.85
            EPIROC    AB-B                      28,804        155.15      4,468,940.60
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        75.56      2,925,078.72
            INDUTRADE     AB                    22,644        220.00      4,981,680.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        233.30      3,266,666.60
            LIFCO   AB-B   SHS                    17,970        178.00      3,198,660.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              122,848        100.90      12,395,363.20
            SANDVIK    AB                     87,644        184.85      16,200,993.40
            SKANSKA    B                     25,507        169.10      4,313,233.70
            SKF  AB-B                       37,718        161.15      6,078,255.70
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        185.50      2,506,847.00
            VOLVO   B                      121,238        178.66      21,660,381.08
            SECURITAS     B                    29,533        104.65      3,090,628.45
            VOLVO   CAR  AB-B                    49,839        71.16      3,546,543.24
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        145.22      3,088,684.18
            EVOLUTION     AB                    14,096        924.40      13,030,342.40
            EMBRACER     GROUP   AB                  53,147        74.90      3,980,710.30
            HENNES    & MAURITZ    B                 55,229        127.48      7,040,592.92
            SWEDISH    MATCH   AB                  127,270        107.10      13,630,617.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        265.00      13,110,610.00
            GETINGE    AB-B   SHS                   17,796        215.70      3,838,597.20
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             14,335        242.60      3,477,671.00
            NORDEA    BANK   ABP                   279,221        102.42      28,597,814.82
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          131,245        111.90      14,686,315.50
            SVENSKA    HANDELSBK     A                110,736         91.34     10,114,626.24
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        141.65      10,273,307.90
            EQT  AB                       23,207        253.90      5,892,257.30
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               11,818        253.60      2,997,044.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        251.00      2,803,168.00
            INVESTOR     AB-A   SHS                  38,925        196.25      7,639,031.25
            INVESTOR     AB-B   SHS                  142,777        183.34      26,176,735.18
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        169.95      3,193,700.40
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       460.70      3,353,896.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              56,700        62.21      3,527,307.00
            SAGAX   AB-B                      12,402        241.50      2,995,083.00
            SINCH   AB                      44,150        20.00       883,000.00
            ERICSSON     (LM)   B                  225,508         80.84     18,230,066.72
            HEXAGON    AB-B   SHS                  153,838        119.00      18,306,722.00
            TELE2   AB-B   SHS                    46,762        118.30      5,531,944.60
            TELIA   CO  AB                    230,643         38.74      8,935,109.82
                                    3,170,036               419,781,474.86
                                200/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,436,170,099)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     27,755        340.40      9,447,802.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     81,436        374.95      30,534,428.20
            NORSK   HYDRO                      96,800        67.14      6,499,152.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                12,498        419.90      5,247,910.20
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                 8,645       351.60      3,039,582.00
            ADEVINTA     ASA                     19,117        76.10      1,454,803.70
            MOWI   ASA                       31,968        221.00      7,064,928.00
            ORKLA                          69,804        84.50      5,898,438.00
            SALMAR    ASA                      5,423       701.50      3,804,234.50
            DNB  BANK   ASA                     71,795        196.55      14,111,307.25
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        207.00      3,844,818.00
            TELENOR    ASA                     51,193        114.90      5,882,075.70
                                     495,008              96,829,479.55
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,350,771,239)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       470.00      3,987,010.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        457.00      7,819,727.00
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                   755     1,666.50       1,258,207.50
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               81,654        191.56      15,641,640.24
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              219     19,440.00        4,257,360.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  434     19,665.00        8,534,610.00
            DSV  A/S                       15,307       1,219.00       18,659,233.00
            PANDORA    A/S                      8,163       485.50      3,963,136.50
            CARLSBERG     AS-B                     8,481      1,001.00       8,489,481.00
            COLOPLAST-B                          9,208       907.60      8,357,180.80
            DEMANT    A/S                      8,512       239.00      2,034,368.00
            GN  STORE   NORD   A/S                   9,226       246.70      2,276,054.20
            GENMAB    A/S                      5,250      2,669.00       14,012,250.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  136,910        771.00     105,557,610.00
            DANSKE    BANK   A/S                   56,132        100.85      5,660,912.20
            TRYG   A/S                       29,772        170.10      5,064,217.20
            ORSTED    A/S                      15,439        784.50      12,111,895.50
                                     411,056              227,684,893.14
             デンマーククローネ          小計
                                                  (4,212,170,523)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        34.14       704,274.06
    ドル
            SANTOS                         265,406         7.52     1,995,853.12
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        26.48       339,288.24
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              158,086         33.50      5,295,881.00
            BHP  GROUP   LTD                    414,748         41.55     17,232,779.40
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        17.39       604,650.30
            EVOLUTION     MINING    LTD                122,154         2.53      309,049.62
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             138,592         19.16      2,655,422.72
                                201/342


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        36.49      1,348,232.52
            MINERAL    RESOURCES     LTD                14,409        60.90       877,508.10
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 73,939        19.35      1,430,719.65
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         7.72      784,568.16
            ORICA   LTD                      38,288        15.61       597,675.68
            RIO  TINTO   LTD                    28,818        98.53      2,839,437.54
            SOUTH32    LTD                     341,133         4.19     1,429,347.27
            REECE   LTD                      16,814        16.28       273,731.92
            BRAMBLES     LTD                    108,007         12.97      1,400,850.79
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                119,591         3.95      472,384.45
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         4.70      399,500.00
            TRANSURBAN      GROUP                   249,674         14.14      3,530,390.36
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                46,210        36.35      1,679,733.50
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            3,541        70.26       248,790.66
            IDP  EDUCATION     LTD                  17,793        27.87       495,890.91
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  182,013         4.47      813,598.11
            REA  GROUP   LTD                     3,586       130.59       468,295.74
            SEEK   LTD                       28,001        22.95       642,622.95
            WESFARMERS      LTD                    91,917        48.92      4,496,579.64
            COLES   GROUP   LTD                   108,486         19.36      2,100,288.96
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         8.32      914,376.32
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 99,901        39.34      3,930,105.34
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              63,960        13.42       858,343.20
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       218.86      1,046,807.38
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        73.40      1,192,603.20
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 37,251        34.09      1,269,886.59
            CSL  LIMITED                       38,619        294.67      11,379,860.73
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               247,511         23.10      5,717,504.10
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              139,969         99.95     13,989,901.55
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               267,570         30.92      8,273,264.40
            WESTPAC    BANKING                     283,793         22.18      6,294,528.74
            ASX  LTD                       14,549        82.00      1,193,018.00
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,434        182.28      5,365,229.52
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               236,496         4.57     1,080,786.72
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                232,183         3.65      847,467.95
            QBE  INSURANCE     GROUP                  111,591         12.10      1,350,251.10
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  94,864        11.08      1,051,093.12
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        24.39      1,082,330.64
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        54.35       750,084.35
            XERO   LTD                       11,340        88.80      1,006,992.00
            TELSTRA    CORP                     308,467         4.12     1,270,884.04
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  151,467         6.02      911,831.34
                                202/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    5,421,068               126,244,495.70
             オーストラリアドル          小計
                                                  (11,913,693,059)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              117,871         7.62      898,177.02
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        19.85       793,603.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         5.25      908,869.50
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         6.28      405,769.64
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         5.26      581,461.44
                                     506,126               3,587,880.60
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (304,431,668)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              213,996         52.30     11,191,990.80
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              107,000        103.50      11,074,500.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD             172,000         15.84      2,724,480.00
            MTR  CORP                       125,000         41.60      5,200,000.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         23.85      2,862,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         45.95      7,995,300.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         16.80      3,326,400.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             172,200         16.36      2,817,192.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         23.25      3,392,175.00
            WH  GROUP   LTD                    658,301         5.46     3,594,323.46
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         27.25      7,670,875.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        126.10      7,490,340.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              95,800        334.20      32,016,360.00
            AIA  GROUP   LTD                    982,200         75.40     74,057,880.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                164,496         54.25      8,923,908.00
            ESR  GROUP   LTD                    157,000         20.20      3,171,400.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         13.22      2,287,060.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         28.15      3,525,168.20
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         26.50      3,613,937.50
            SINO   LAND   CO                    315,400         12.02      3,791,108.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  108,000         95.95     10,362,600.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        56.00      2,268,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        18.92      1,820,104.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                119,000         37.90      4,510,100.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        50.40      3,402,000.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         69.35      9,535,625.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         8.17     7,391,047.69
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         49.55      5,549,600.00
                                    6,162,153               245,565,474.65
                香港ドル     小計
                                                  (4,292,484,496)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,800         6.97      786,216.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.93      579,282.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         5.39      583,909.48
                                203/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.80      492,000.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         4.17      744,762.00
            DBS  GROUP                       150,000         32.04      4,806,000.00
            OCBC   BANK                      282,100         12.21      3,444,441.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 93,900        26.80      2,516,520.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                66,000        10.01       660,660.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              223,500         3.87      864,945.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         8.36      357,808.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         7.39      351,025.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        18.45       474,165.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    680,943         2.66     1,811,308.38
                                    2,774,575               18,473,041.86
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,818,301,510)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       59,427        32.23      1,915,332.21
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       687.90      1,476,233.40
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        35.01      3,441,833.10
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   134,557         36.06      4,852,125.42
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        21.00      2,089,500.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        138.70      1,734,166.10
            AZRIELI    GROUP                      4,323       292.00      1,262,316.00
            NICE   LTD                       4,991       728.00      3,633,448.00
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               10,000        153.40      1,534,000.00
                                     425,757              21,938,954.23
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (920,922,706)
                                   89,654,039               548,259,636,236
                 合　計
                                                 (548,259,636,236)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                  109,658        1,280,805.44
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         673,774.40
                                    174,444        1,954,579.84
              オーストラリアドル          小計
                                            (184,453,699)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,523,655.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           315,000        3,465,000.00
                                    535,500        4,988,655.00
                 香港ドル     小計
                                             (87,201,689)
                                    709,944         271,655,388
            投資信託受益証券合計
                                            (271,655,388)
     投資証券     アメリカド      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         12,110        1,975,746.50
            ル
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            24,974         939,272.14
                                204/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             37,131       10,189,117.71
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             149,611        1,000,897.59
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,332        2,436,153.36
                BOSTON    PROPERTIES                 11,259         972,214.65
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             7,749       1,102,682.70
                CROWN   CASTLE    INC              35,305        6,359,842.70
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          23,431        3,054,230.85
                DUKE   REALTY    CORP               30,517        1,937,524.33
                EQUINIX    INC                 7,423       5,172,272.17
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,090        1,069,853.70
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           29,592        2,321,788.32
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,205       1,509,502.05
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,868        2,300,212.20
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         30,400         811,376.00
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265        1,259,272.30
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         56,773        1,066,196.94
                INVITATION      HOMES   INC            46,840        1,816,455.20
                IRON   MOUNTAIN     INC              23,326        1,280,130.88
                KIMCO   REALTY    CORP              47,897        1,088,698.81
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036         798,074.20
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,195       1,690,684.65
                PROLOGIS     INC                60,352        8,091,996.16
                PUBLIC    STORAGE                 12,922        4,538,594.06
                REALTY    INCOME    CORP              47,102        3,434,206.82
                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         810,837.91
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            8,583       2,956,757.67
                SIMON   PROPERTY     GROUP             27,091        3,007,371.91
                SUN  COMMUNITIES      INC             9,065       1,526,183.40
                UDR  INC                   24,265        1,184,859.95
                VENTAS    INC                 31,565        1,543,844.15
                VICI   PROPERTIES      INC             75,321        2,607,613.02
                VORNADO    REALTY    TRUST             11,390         329,171.00
                WELLTOWER     INC                35,629        2,835,355.82
                WP  CAREY   INC                16,024        1,410,112.00
                                   1,092,149         86,429,103.82
                アメリカドル       小計
                                           (11,855,480,170)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         4,887        228,271.77
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         329,782.10
                                     20,377         558,053.87
                カナダドル      小計
                                             (58,863,522)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        287,547.90
                GECINA    SA                  3,139        293,653.45
                                205/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                KLEPIERRE                     17,225         372,060.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         586,630.05
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           12,914         425,128.88
                                     48,695        1,965,020.28
                 ユーロ    小計
                                            (270,288,539)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         368,004.47
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          46,289         327,355.80
                SEGRO   PLC                  93,383         950,638.94
                                    219,086        1,645,999.21
               イギリスポンド        小計
                                            (266,783,551)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         861,864.40
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                133,807        2,741,705.43
                GPT  GROUP                  167,884         715,185.84
                MIRVAC    GROUP                 266,683         586,702.60
                SCENTRE    GROUP                382,183        1,062,468.74
                STOCKLAND                    207,412         773,646.76
                VICINITY     CENTERS                365,149         713,866.29
                                   1,617,208         7,455,440.06
              オーストラリアドル          小計
                                            (703,569,878)
           香港ドル     LINK   REIT                  170,500        10,767,075.00
                                    170,500        10,767,075.00
                 香港ドル     小計
                                            (188,208,471)
          シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        284,138         846,731.24
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               340,429         714,900.90
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          283,189         506,908.31
                MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA           220,000         426,800.00
                                   1,127,756         2,495,340.45
               シンガポールドル         小計
                                            (245,616,360)
                                   4,295,771        13,588,810,491
              投資証券合計
                                           (13,588,810,491)
                                            13,860,465,879
                合計
                                           (13,860,465,879)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカドル           株式    604銘柄            97.2  %        ―         ―        72.8  %
               投資証券     36銘柄              ―         ―        2.8  %        2.1  %
    カナダドル           株式    86銘柄            99.7  %        ―         ―        3.7  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.3  %        0.0  %
    ユーロ           株式    223銘柄            99.4  %        ―         ―        8.5  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.6  %        0.0  %
    イギリスポンド           株式    79銘柄            98.9  %        ―         ―        4.3  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.1  %        0.0  %
    スイスフラン           株式    40銘柄            100.0   %        ―         ―        2.9  %
    スウェーデンクロー           株式    47銘柄            100.0   %        ―         ―        1.0  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    オーストラリアドル           株式    50銘柄            93.1  %        ―         ―        2.1  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.4  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.5  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    5銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    28銘柄            94.0  %        ―         ―        0.8  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        4.1  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    14銘柄            88.1  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       11.9  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    8月22日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               488,650,275
                                207/342


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                                2022年    8月22日現在
                項目                  金額（円）
        コール・ローン                              3,073,123,480
        国債証券                             313,183,995,292
        派生商品評価勘定                               29,199,906
        未収利息                              1,603,103,690
        前払金                               52,198,801
        前払費用                               87,310,264
        差入委託証拠金                               651,112,049
        流動資産合計                             319,168,693,757
       資産合計                              319,168,693,757
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               57,476,756
        未払金                               13,125,621
        未払解約金                               51,316,794
        未払利息                                  1,292
        流動負債合計                               121,920,463
       負債合計                                121,920,463
     純資産の部
       元本等
        元本                             100,884,333,021
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           218,162,440,273
        元本等合計                             319,046,773,294
       純資産合計                              319,046,773,294
     負債純資産合計                                319,168,693,757
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    8月22日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
                                208/342


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                                     2022年    8月22日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    8月22日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              100,884,333,021口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.1625円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (31,625円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    8月22日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
                                209/342


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                                     2022年    8月22日現在

    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    8月22日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    8月22日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                96,318,492,637円
    期中追加設定元本額                                                18,604,179,241円
    期中一部解約元本額                                                14,038,338,857円
    期末元本額                                               100,884,333,021円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,292,123,305円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  559,423,914円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  371,830,524円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,193,319,725円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   8,397,000円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 8,317,897,419円
    世界経済インデックスファンド                                                14,526,285,012円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,951,915,745円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,689,771,794円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,151,485,333円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,302,222,409円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  962,740,722円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  762,983,084円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  431,780,316円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  30,255,602円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  93,475,951円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  47,973,411円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                13,039,232,802円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  601,176,215円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,727,388円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,321,326円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  21,646,390円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  42,585,101円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  68,363,691円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  73,376,503円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  67,730,491円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,217,436,458円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  423,085,845円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,697,077,639円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  68,548,875円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  37,357,331円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    8月22日現在
                       区分
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  425,126,579円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  162,744,780円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  206,642,380円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  735,049,745円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,744,647,142円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  688,811,698円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  700,822,394円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  511,218,449円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,348,562,464円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  259,544,875円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  556,972,964円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  568,145,448円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,158,455,052円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  617,085,545円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  252,033,517円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  108,760,933円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,354,395,424円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  198,046,642円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                15,485,538,331円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  267,590,104円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  334,304,501円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  533,950,288円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,383,067円
    グローバル経済コア                                                  860,118,900円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  17,263,639円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,745,578円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  199,453,093円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  34,400,351円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  19,698,374円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  19,801,239円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   8,454,671円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  12,814,250円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）                                                  22,850,826円
    １０資産分散投資ファンド                                                     7,886円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  260,153,594円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,999,921,911円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  331,588,907円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  301,486,907円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  357,125,601円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  997,961,657円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  88,166,476円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  72,939,518円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    8月22日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △6,935,715,956
           合計                                          △6,935,715,956
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2022年     8月22日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         3,314,152,687               －    3,261,953,886          △52,198,801
            合計             3,314,152,687               －    3,261,953,886          △52,198,801
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2022年     8月22日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         3,120,832,449               －    3,144,754,400           23,921,951
               アメリカドル          1,758,124,045               －    1,785,567,200           27,443,155
               カナダドル           137,030,592              －     137,905,010            874,418
                ユーロ         1,041,651,984               －    1,038,385,475           △3,266,509
              イギリスポンド            184,025,828              －     182,896,715          △1,129,113
            合計             3,120,832,449               －    3,144,754,400           23,921,951
    (注)時価の算定方法

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.125%    01/15/24             10,000,000.00           9,574,804.70
            ル
                T 0.125%    02/15/24             4,710,000.00           4,498,785.93
                T 0.125%    07/31/23             5,000,000.00           4,858,691.40
                T 0.125%    09/15/23             8,060,000.00           7,801,985.53
                T 0.125%    10/15/23             8,000,000.00           7,719,531.28
                T 0.125%    12/15/23             3,250,000.00           3,120,317.39
                T 0.25%   03/15/24             13,000,000.00           12,407,128.89
                T 0.25%   05/15/24             10,000,000.00           9,498,437.50
                T 0.25%   06/15/24              9,000,000.00           8,527,851.54
                T 0.25%   06/30/25              3,800,000.00           3,487,539.07
                T 0.25%   07/31/25              5,200,000.00           4,759,828.11
                T 0.25%   09/30/23             12,000,000.00           11,617,031.28
                T 0.25%   09/30/25              7,500,000.00           6,834,375.00
                T 0.25%   10/31/25              3,600,000.00           3,272,625.00
                T 0.25%   11/15/23             11,000,000.00           10,610,488.24
                T 0.375%    01/31/26             8,000,000.00           7,254,375.04
                T 0.375%    04/15/24             7,000,000.00           6,678,300.79
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           7,402,812.48
                T 0.375%    07/15/24             9,010,000.00           8,540,494.57
                T 0.375%    07/31/27             5,500,000.00           4,819,375.00
                T 0.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,726,562.50
                T 0.375%    09/15/24             6,600,000.00           6,224,882.79
                T 0.375%    09/30/27             8,000,000.00           6,969,687.52
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,731,757.82
                T 0.375%    12/31/25             4,000,000.00           3,635,156.24
                T 0.5%   02/28/26              4,500,000.00           4,090,781.25
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           6,721,086.73
                T 0.5%   04/30/27              11,940,000.00           10,577,160.99
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,094,902.33
                T 0.5%   06/30/27              6,960,000.00           6,142,743.78
                T 0.5%   08/31/27              4,660,000.00           4,097,523.46
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           6,564,843.75
                T 0.625%    03/31/27             7,500,000.00           6,700,195.35
                T 0.625%    05/15/30             12,000,000.00           10,068,750.00
                T 0.625%    07/31/26             8,000,000.00           7,239,687.52
                T 0.625%    08/15/30             11,950,000.00           9,967,980.52
                T 0.625%    10/15/24             5,080,000.00           4,805,957.82
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,198,535.15
                T 0.625%    12/31/27             10,000,000.00           8,775,781.30
                T 0.75%   01/31/28              8,500,000.00           7,498,925.76
                T 0.75%   03/31/26             11,000,000.00           10,072,734.43
                T 0.75%   04/30/26              3,000,000.00           2,742,656.25
                T 0.75%   05/31/26              4,000,000.00           3,649,218.76
                T 0.75%   08/31/26             11,830,000.00           10,740,346.15
                T 0.75%   11/15/24             10,860,000.00           10,276,275.00
                T 0.75%   12/31/23              3,370,000.00           3,257,973.81
                T 0.875%    06/30/26             8,000,000.00           7,323,437.52
                T 0.875%    09/30/26             6,000,000.00           5,468,203.14
                T 0.875%    11/15/30             11,150,000.00           9,477,500.00
                T 1.125%    01/15/25             6,800,000.00           6,463,984.39
                T 1.125%    02/15/31             15,050,000.00           13,022,953.12
                T 1.125%    02/28/25             8,500,000.00           8,059,062.50
                T 1.125%    02/29/28             8,000,000.00           7,200,000.00
                T 1.125%    05/15/40             1,710,000.00           1,182,705.47
                T 1.125%    08/15/40             7,300,000.00           5,003,921.87
                T 1.125%    08/31/28             10,210,000.00           9,103,650.83
                T 1.25%   03/31/28              5,150,000.00           4,655,720.71
                T 1.25%   04/30/28              8,000,000.00           7,225,312.48
                T 1.25%   05/15/50              8,650,000.00           5,409,628.94
                T 1.25%   05/31/28              8,000,000.00           7,213,125.04
                T 1.25%   06/30/28              9,500,000.00           8,553,710.98
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,468,508.77
                T 1.25%   08/15/31             19,380,000.00           16,777,326.65
                T 1.25%   09/30/28             14,500,000.00           13,005,253.87
                T 1.25%   11/30/26              7,000,000.00           6,466,523.42
                T 1.25%   12/31/26              7,130,000.00           6,577,703.49
                T 1.375%    01/31/25             4,000,000.00           3,822,500.00
                T 1.375%    08/15/50             9,900,000.00           6,403,289.11
                                215/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,454,150.40
                T 1.375%    09/30/23             4,000,000.00           3,921,328.12
                T 1.375%    11/15/31             21,030,000.00           18,312,529.68
                T 1.375%    11/15/40             6,000,000.00           4,281,562.50
                T 1.375%    12/31/28             4,900,000.00           4,420,335.96
                T 1.5%   01/31/27              6,000,000.00           5,592,187.50
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           5,834,625.81
                T 1.5%   08/15/26              7,500,000.00           7,025,976.60
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,200,839.86
                T 1.5%   11/30/24              8,800,000.00           8,462,781.27
                T 1.5%   11/30/28              7,500,000.00           6,812,988.30
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           7,669,371.11
                T 1.625%    05/15/26             2,270,000.00           2,143,199.23
                T 1.625%    05/15/31             11,150,000.00           10,021,933.64
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           6,173,085.93
                T 1.625%    10/31/23             2,500,000.00           2,452,880.85
                T 1.625%    10/31/26             2,800,000.00           2,630,468.76
                T 1.625%    11/15/50             6,900,000.00           4,773,398.47
                T 1.625%    11/30/26             4,780,000.00           4,489,839.08
                T 1.75%   01/31/29              6,000,000.00           5,533,828.14
                T 1.75%   06/30/24              2,400,000.00           2,335,687.51
                T 1.75%   08/15/41             12,330,000.00           9,322,635.93
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           2,766,328.14
                T 1.875%    02/15/32             8,020,000.00           7,288,801.60
                T 1.875%    02/15/41             7,900,000.00           6,151,507.85
                T 1.875%    02/15/51             6,600,000.00           4,872,656.25
                T 1.875%    02/28/27             4,000,000.00           3,790,000.00
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           4,938,203.93
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           5,840,156.28
                T 1.875%    11/15/51             9,300,000.00           6,852,210.98
                T 1%  07/31/28               7,000,000.00           6,200,195.33
                T 1%  12/15/24               8,000,000.00           7,598,125.04
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           5,015,531.25
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,270,933.56
                T 2.125%    05/15/25             4,230,000.00           4,101,447.67
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,462,328.11
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,700,156.25
                T 2.125%    09/30/24             5,000,000.00           4,887,304.70
                T 2.125%    11/30/23             2,680,000.00           2,642,888.27
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           3,944,062.52
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           8,610,529.27
                T 2.25%   02/15/52              2,300,000.00           1,859,585.94
                T 2.25%   03/31/24              5,900,000.00           5,806,890.62
                                216/342

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.25%   03/31/26              7,500,000.00           7,253,613.30
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           6,886,386.71
                T 2.25%   05/15/41              6,460,000.00           5,359,276.59
                T 2.25%   08/15/27              3,030,000.00           2,909,273.43
                T 2.25%   08/15/46              4,190,000.00           3,320,247.67
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           4,450,273.46
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,166,617.21
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           9,933,123.02
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,263,015.63
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           7,329,357.44
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,439,619.13
                T 2.25%   12/31/24              5,400,000.00           5,275,546.90
                T 2.375%    02/15/42             5,500,000.00           4,632,890.62
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           5,685,637.47
                T 2.375%    03/31/29             4,900,000.00           4,688,304.71
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,524,843.75
                T 2.375%    05/15/27             11,690,000.00           11,299,115.62
                T 2.375%    05/15/29             8,010,000.00           7,668,323.43
                T 2.375%    05/15/51             8,150,000.00           6,788,695.30
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,917,578.15
                T 2.375%    11/15/49             4,100,000.00           3,413,570.33
                T 2.5%   01/31/24              3,470,000.00           3,433,334.55
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           4,908,789.05
                T 2.5%   02/15/45              1,710,000.00           1,431,323.43
                T 2.5%   02/15/46              6,450,000.00           5,384,238.31
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           7,800,169.91
                T 2.5%   05/15/46              3,450,000.00           2,878,054.68
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,519,340.82
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           4,596,383.19
                T 2.625%    02/15/29             13,340,000.00           12,977,839.81
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,132,753.94
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,471,767.56
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           5,705,191.42
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           2,978,437.50
                T 2.75%   02/15/28              6,550,000.00           6,425,140.62
                T 2.75%   05/31/29              5,700,000.00           5,582,437.50
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           5,421,152.33
                T 2.75%   07/31/23              1,000,000.00            996,230.47
                T 2.75%   08/15/42              1,300,000.00           1,159,843.75
                T 2.75%   08/15/47              4,050,000.00           3,556,722.67
                T 2.75%   08/31/23              1,500,000.00           1,493,378.91
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           6,794,343.75
                                217/342


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.75%   11/15/23              2,320,000.00           2,305,771.88
                T 2.75%   11/15/42              3,920,000.00           3,487,881.26
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           2,681,378.92
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           3,955,781.24
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           7,163,861.70
                T 2.875%    05/15/43             4,150,000.00           3,752,832.05
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           5,118,742.99
                T 2.875%    05/15/52             1,800,000.00           1,677,515.63
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           3,777,771.08
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           5,397,935.14
                T 2.875%    08/15/28             3,920,000.00           3,868,243.76
                T 2.875%    08/15/45             2,300,000.00           2,059,039.07
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           4,733,579.10
                T 2.875%    10/31/23             7,900,000.00           7,867,134.73
                T 2.875%    11/15/46             2,500,000.00           2,240,429.70
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           4,000,371.10
                T 2.875%    11/30/25             7,500,000.00           7,410,937.50
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           8,204,878.12
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           3,820,703.15
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,104,304.89
                T 2%  05/31/24               3,310,000.00           3,238,886.73
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,376,572.24
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           6,638,891.81
                T 2%  08/15/51               17,350,000.00           13,184,644.61
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           9,741,735.98
                T 2%  11/15/41               8,200,000.00           6,480,562.50
                T 3.125%    02/15/42             1,050,000.00           1,001,683.59
                T 3.125%    02/15/43             2,000,000.00           1,885,937.50
                T 3.125%    05/15/48             5,930,000.00           5,641,375.81
                T 3.125%    08/15/44             4,140,000.00           3,878,015.62
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           8,407,875.00
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           1,673,164.06
                T 3.375%    05/15/44             3,010,000.00           2,941,569.54
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           5,305,382.83
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00           805,612.50
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           2,440,312.51
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,037,031.26
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,097,187.50
                T 3.75%   11/15/43              3,000,000.00           3,112,031.25
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           1,563,167.97
                T 3%  02/15/47                800,000.00           734,000.00
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           4,117,988.30
                T 3%  02/15/49               5,000,000.00           4,698,046.90
                                218/342

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           1,511,789.07
                T 3%  05/15/45               2,500,000.00           2,287,304.70
                T 3%  05/15/47               3,210,000.00           2,948,184.37
                T 3%  08/15/48               7,250,000.00           6,748,164.06
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,168,335.94
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           4,959,960.95
                T 3%  11/15/44               2,800,000.00           2,563,750.00
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,029,937.50
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           2,658,070.31
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,164,765.63
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,193,312.50
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           2,235,187.50
                T 4.375%    11/15/39             2,960,000.00           3,429,437.50
                T 4.5%   02/15/36              1,090,000.00           1,280,750.00
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           649,000.00
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,003,210.94
                T 4.625%    02/15/40             1,380,000.00           1,645,650.00
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00           903,750.00
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,360,390.62
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,456,253.90
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,293,687.50
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           1,852,269.52
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,656,964.85
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,282,804.68
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,699,790.03
                                1,273,310,000.00           1,171,672,061.36
                アメリカドル       小計
                                          (160,718,256,656)
          カナダドル      CAN  0.25%   03/01/26             2,280,000.00           2,056,696.80
                CAN  0.25%   04/01/24             2,400,000.00           2,282,184.00
                CAN  0.25%   08/01/23             1,360,000.00           1,318,220.80
                CAN  0.5%   09/01/25             2,480,000.00           2,283,385.60
                CAN  0.5%   12/01/30             4,940,000.00           4,055,789.40
                CAN  0.75%   02/01/24             1,300,000.00           1,250,600.00
                CAN  0.75%   10/01/24              700,000.00           663,005.00
                CAN  1.25%   03/01/25             1,440,000.00           1,367,654.40
                CAN  1.25%   03/01/27             2,980,000.00           2,752,447.20
                CAN  1.25%   06/01/30             3,620,000.00           3,197,328.80
                CAN  1.5%   04/01/25             2,710,000.00           2,586,884.70
                CAN  1.5%   05/01/24             1,590,000.00           1,539,517.50
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,281,473.60
                CAN  1.5%   06/01/31             3,970,000.00           3,527,900.80
                CAN  1.5%   09/01/24             1,200,000.00           1,156,260.00
                                219/342


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  1.5%   12/01/31             4,320,000.00           3,816,504.00
                CAN  1.75%   12/01/53             2,260,000.00           1,714,775.00
                CAN  1%  06/01/27               810,000.00           737,270.10
                CAN  1%  09/01/26              1,530,000.00           1,407,707.10
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,259,497.00
                CAN  2.25%   06/01/25             1,280,000.00           1,246,208.00
                CAN  2.25%   06/01/29              760,000.00           727,745.60
                CAN  2.25%   12/01/29              510,000.00           487,192.80
                CAN  2.5%   06/01/24             1,330,000.00           1,309,451.50
                CAN  2.75%   08/01/24              840,000.00           829,306.80
                CAN  2.75%   12/01/48             1,650,000.00           1,592,976.00
                CAN  2.75%   12/01/64              760,000.00           724,599.20
                CAN  2%  06/01/28              1,310,000.00           1,241,369.10
                CAN  2%  06/01/32              1,290,000.00           1,187,677.20
                CAN  2%  09/01/23              3,460,000.00           3,404,709.20
                CAN  2%  12/01/51              4,710,000.00           3,844,820.10
                CAN  3.5%   12/01/45             1,050,000.00           1,144,741.50
                CAN  4.0%   06/01/41             1,050,000.00           1,202,187.00
                CAN  5.75%   06/01/29             1,020,000.00           1,194,705.60
                CAN  5.75%   06/01/33              960,000.00          1,201,478.40
                CAN  5%  06/01/37               880,000.00          1,090,390.40
                                 68,410,000.00           63,684,660.20
                カナダドル      小計
                                           (6,717,457,957)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00           9,342,243.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            30,560,000.00           30,993,646.40
                MBONO   5.5%   03/04/27            12,500,000.00           10,951,500.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           52,610,000.00           47,526,821.80
                MBONO   5%  03/06/25             5,200,000.00           4,713,124.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            38,910,000.00           36,899,909.40
                MBONO   7.75%   05/29/31           42,690,000.00           39,831,904.50
                MBONO   7.75%   11/13/42           28,610,000.00           25,179,374.90
                MBONO   7.75%   11/23/34            8,850,000.00           8,122,353.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            37,340,000.00           36,683,562.80
                MBONO   8.5%   11/18/38            26,670,000.00           25,416,776.70
                MBONO   8%  07/31/53             3,700,000.00           3,347,390.00
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           33,595,151.40
                MBONO   8%  11/07/47             28,400,000.00           25,644,348.00
                MBONO   8%  12/07/23             29,070,000.00           28,457,204.40
                                 388,130,000.00           366,705,310.30
                メキシコペソ       小計
                                           (2,491,689,242)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,370,000.00           1,225,492.40
                BGB  0.2%   10/22/23              630,000.00           625,860.90
                BGB  0.35%   06/22/32             1,330,000.00           1,152,697.70
                                220/342

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  0.4%   06/22/40             1,010,000.00            731,724.80
                BGB  0.5%   10/22/24             1,420,000.00           1,408,597.40

                BGB  0.65%   06/22/71              640,000.00           331,411.20
                BGB  0.8%   06/22/25             2,680,000.00           2,665,206.40
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,654,746.60
                BGB  0.8%   06/22/28             1,460,000.00           1,416,419.00
                BGB  0.9%   06/22/29             2,430,000.00           2,343,297.60
                BGB  0%  10/22/27               780,000.00           729,838.20
                BGB  0%  10/22/31              1,830,000.00           1,566,297.00
                BGB  1.25%   04/22/33             1,500,000.00           1,421,295.00
                BGB  1.4%   06/22/53             1,050,000.00            816,480.00
                BGB  1.45%   06/22/37              800,000.00           726,480.00
                BGB  1.6%   06/22/47             1,240,000.00           1,061,464.80
                BGB  1.7%   06/22/50             1,300,000.00           1,119,001.00
                BGB  1.9%   06/22/38             1,050,000.00           1,008,850.50
                BGB  1%  06/22/26              2,280,000.00           2,268,736.80
                BGB  1%  06/22/31              2,070,000.00           1,961,469.90
                BGB  2.15%   06/22/66              880,000.00           826,346.40
                BGB  2.25%   06/22/57              770,000.00           741,017.20
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,209,378.80
                BGB  3.75%   06/22/45             1,200,000.00           1,488,636.00
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,136,491.70
                BGB  4.25%   03/28/41             2,030,000.00           2,605,099.00
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,276,971.00
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,300,147.20
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           3,416,508.80
                BGB  5%  03/28/35              2,290,000.00           3,035,967.50
                BKO  0.2%   06/14/24              500,000.00           495,495.00
                BKO  0%  03/15/24              1,850,000.00           1,833,609.00
                BKO  0%  09/15/23              2,470,000.00           2,455,278.80
                BKO  0%  12/15/23              1,880,000.00           1,867,535.60
                BTPS   0.25%   03/15/28            1,680,000.00           1,462,389.60
                BTPS   0.3%   08/15/23             1,270,000.00           1,259,611.40
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           558,482.00
                BTPS   0.45%   02/15/29            2,070,000.00           1,766,600.10
                BTPS   0.5%   02/01/26             1,910,000.00           1,797,596.50
                BTPS   0.5%   07/15/28             2,280,000.00           1,993,905.60
                BTPS   0.6%   08/01/31             3,160,000.00           2,505,627.20
                BTPS   0.65%   10/15/23             670,000.00           665,973.30
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,098,102.50
                BTPS   0.9%   04/01/31             3,830,000.00           3,160,018.10
                BTPS   0.95%   03/01/37            1,020,000.00            726,168.60
                BTPS   0.95%   06/01/32            2,550,000.00           2,041,734.00
                                221/342

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           1,885,977.90
                BTPS   0.95%   09/15/27            2,380,000.00           2,191,956.20
                BTPS   0.95%   12/01/31            2,140,000.00           1,738,450.40
                BTPS   0%  01/15/24              1,000,000.00            980,210.00
                BTPS   0%  01/30/24              1,630,000.00           1,597,220.70
                BTPS   0%  04/01/26              3,860,000.00           3,546,297.80
                BTPS   0%  04/15/24              3,000,000.00           2,923,860.00
                BTPS   0%  08/01/26              2,580,000.00           2,347,361.40
                BTPS   0%  08/15/24              1,500,000.00           1,449,645.00
                BTPS   0%  11/29/23              1,750,000.00           1,720,197.50
                BTPS   0%  12/15/24              2,900,000.00           2,773,589.00
                BTPS   1.1%   04/01/27             1,000,000.00            935,570.00
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           1,857,511.50
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,940,000.00           1,713,563.20
                BTPS   1.45%   03/01/36            1,700,000.00           1,332,630.00
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,260,049.00
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,377,704.00
                BTPS   1.5%   04/30/45             1,250,000.00            846,650.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,374,356.10
                BTPS   1.6%   06/01/26             2,830,000.00           2,756,391.70
                BTPS   1.65%   03/01/32            2,100,000.00           1,820,574.00
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,257,552.00
                BTPS   1.7%   09/01/51             1,680,000.00           1,122,374.40
                BTPS   1.75%   05/30/24             800,000.00           799,408.00
                BTPS   1.75%   07/01/24            1,000,000.00           1,001,370.00
                BTPS   1.8%   03/01/41             2,260,000.00           1,708,876.40
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,450,000.00           2,459,285.50
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,678,967.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           2,668,102.40
                BTPS   2.1%   07/15/26             3,200,000.00           3,167,136.00
                BTPS   2.15%   03/01/72             730,000.00           504,707.40
                BTPS   2.15%   09/01/52            1,020,000.00            740,285.40
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,241,399.60
                BTPS   2.25%   09/01/36            2,850,000.00           2,461,146.00
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,640,000.00           2,402,056.80
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,810,000.00           1,433,664.80
                BTPS   2.45%   10/01/23            2,910,000.00           2,950,652.70
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           2,974,544.00
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           2,990,592.00
                BTPS   2.65%   12/01/27             960,000.00           953,635.20
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,210,000.00           1,884,400.70
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,130,000.00            924,328.70
                                222/342


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   2.8%   06/15/29              820,000.00           808,462.60
                BTPS   2.8%   12/01/28             2,720,000.00           2,716,028.80
                BTPS   2.95%   09/01/38            1,580,000.00           1,461,705.40
                BTPS   2%  02/01/28              2,260,000.00           2,180,922.60
                BTPS   2%  12/01/25              1,490,000.00           1,481,253.70
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,322,843.60
                BTPS   3.25%   03/01/38             960,000.00           917,587.20
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,970,000.00           1,855,405.10
                BTPS   3.35%   03/01/35            1,820,000.00           1,791,353.20
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           2,050,230.80
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           4,095,788.40
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,234,323.00
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,860,000.00           1,908,899.40
                BTPS   3%  08/01/29              2,170,000.00           2,174,361.70
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           2,875,565.00
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,241,636.80
                BTPS   4.75%   08/01/23            3,650,000.00           3,772,640.00
                BTPS   4.75%   09/01/28            2,630,000.00           2,906,781.20
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,100,000.00           2,450,490.00
                BTPS   4%  02/01/37              3,550,000.00           3,749,226.00
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,000,000.00           3,537,570.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           4,097,702.40
                BTPS   5.75%   02/01/33            2,280,000.00           2,746,054.80
                BTPS   5%  03/01/25              3,660,000.00           3,935,341.80
                BTPS   5%  08/01/34              2,970,000.00           3,410,451.00
                BTPS   5%  09/01/40              2,240,000.00           2,641,296.00
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,600,000.00           4,291,092.00
                BTPS   6%  05/01/31              2,940,000.00           3,566,631.60
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,677,270.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00           872,592.00
                DBR  0.25%   02/15/27             3,890,000.00           3,782,830.50
                DBR  0.25%   02/15/29             3,080,000.00           2,933,700.00
                DBR  0.25%   08/15/28             2,630,000.00           2,513,832.90
                DBR  0.5%   02/15/25             3,080,000.00           3,059,733.60
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           2,966,460.00
                DBR  0.5%   02/15/28             3,680,000.00           3,583,915.20
                DBR  0.5%   08/15/27             2,930,000.00           2,868,264.90
                DBR  0%  02/15/30              2,470,000.00           2,286,454.30
                DBR  0%  02/15/31              3,280,000.00           2,991,983.20
                DBR  0%  02/15/32              3,660,000.00           3,279,982.20
                DBR  0%  05/15/35              2,780,000.00           2,350,184.20
                DBR  0%  05/15/36              3,130,000.00           2,603,095.80
                DBR  0%  08/15/26              4,350,000.00           4,204,275.00
                                223/342

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  0%  08/15/29              3,500,000.00           3,259,620.00
                DBR  0%  08/15/30              3,830,000.00           3,518,582.70
                DBR  0%  08/15/30               670,000.00           615,937.70
                DBR  0%  08/15/31              4,370,000.00           3,954,893.70
                DBR  0%  08/15/50              5,330,000.00           3,620,082.70
                DBR  0%  08/15/52              1,790,000.00           1,180,057.50
                DBR  0%  11/15/27              2,960,000.00           2,813,835.20
                DBR  0%  11/15/28              1,720,000.00           1,616,163.60
                DBR  1.25%   08/15/48             3,580,000.00           3,475,141.80
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,325,014.10
                DBR  1.7%   08/15/32              350,000.00           365,533.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,679,551.50
                DBR  1%  05/15/38               800,000.00           755,200.00
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,010,640.00
                DBR  1%  08/15/25              3,640,000.00           3,659,619.60
                DBR  2.5%   07/04/44             3,360,000.00           4,067,011.20
                DBR  2.5%   08/15/46             3,610,000.00           4,439,541.90
                DBR  2%  08/15/23              2,860,000.00           2,899,468.00
                DBR  3.25%   07/04/42             2,230,000.00           2,958,808.60
                DBR  4.0%   01/04/37             3,190,000.00           4,283,276.80
                DBR  4.25%   07/04/39             2,150,000.00           3,067,319.00
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,089,427.00
                DBR  4.75%   07/04/34             2,990,000.00           4,150,478.80
                DBR  4.75%   07/04/40             2,260,000.00           3,448,556.60
                DBR  5.5%   01/04/31             2,840,000.00           3,842,889.20
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           2,928,783.60
                DBR  6.25%   01/04/24             3,230,000.00           3,479,872.80
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           1,711,575.00
                DBR  6.5%   07/04/27              980,000.00          1,235,211.60
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,496,965.20
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,590,000.00           5,506,429.50
                FRTR   0.5%   05/25/26             6,690,000.00           6,533,119.50
                FRTR   0.5%   05/25/29             5,950,000.00           5,600,616.00
                FRTR   0.5%   05/25/40             3,210,000.00           2,430,708.30
                FRTR   0.5%   05/25/72              990,000.00           484,605.00
                FRTR   0.5%   06/25/44             1,980,000.00           1,393,405.20
                FRTR   0.75%   02/25/28            2,150,000.00           2,078,577.00
                FRTR   0.75%   05/25/28            6,290,000.00           6,083,310.60
                FRTR   0.75%   05/25/52            3,980,000.00           2,684,350.80
                FRTR   0.75%   05/25/53            2,660,000.00           1,752,009.00
                FRTR   0.75%   11/25/28            5,850,000.00           5,630,215.50
                FRTR   0%  02/25/24              4,850,000.00           4,798,735.50
                                224/342


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   0%  02/25/25              2,050,000.00           1,997,356.00
                FRTR   0%  02/25/26              4,460,000.00           4,290,163.20
                FRTR   0%  02/25/27              4,560,000.00           4,313,942.40
                FRTR   0%  03/25/24              4,260,000.00           4,211,691.60
                FRTR   0%  03/25/25              5,490,000.00           5,344,734.60
                FRTR   0%  05/25/32              3,280,000.00           2,777,438.40
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           4,735,841.00
                FRTR   0%  11/25/30              6,040,000.00           5,308,676.80
                FRTR   0%  11/25/31              5,790,000.00           4,976,505.00
                FRTR   1.25%   05/25/34            4,390,000.00           4,075,149.20
                FRTR   1.25%   05/25/36            5,130,000.00           4,667,940.90
                FRTR   1.5%   05/25/31             6,170,000.00           6,140,630.80
                FRTR   1.5%   05/25/50             3,590,000.00           3,031,898.60
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,780,000.00           1,516,079.40
                FRTR   1.75%   06/25/39            3,320,000.00           3,170,932.00
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,233,091.20
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           4,596,711.00
                FRTR   1%  11/25/25              5,280,000.00           5,266,272.00
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,202,746.00
                FRTR   2.5%   05/25/30             7,180,000.00           7,728,121.20
                FRTR   2.75%   10/25/27            6,580,000.00           7,063,301.00
                FRTR   2%  05/25/48              3,560,000.00           3,380,611.60
                FRTR   2%  11/25/32               580,000.00           590,625.60
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,400,000.00           4,004,758.00
                FRTR   3.5%   04/25/26             5,600,000.00           6,076,840.00
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,650,000.00           5,882,441.00
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,520,000.00           6,108,554.00
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,540,000.00           4,651,099.80
                FRTR   4%  04/25/55              2,420,000.00           3,326,628.80
                FRTR   4%  04/25/60              2,030,000.00           2,864,309.70
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           4,245,728.20
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           6,508,719.80
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           5,960,122.00
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,191,726.00
                IRISH   0.2%   05/15/27             930,000.00           884,681.10
                IRISH   0.2%   10/18/30             960,000.00           857,001.60
                IRISH   0.35%   10/18/32             470,000.00           406,178.70
                IRISH   0.4%   05/15/35             610,000.00           502,298.40
                IRISH   0.55%   04/22/41             500,000.00           375,265.00
                IRISH   0.9%   05/15/28             770,000.00           748,701.80
                IRISH   0%  10/18/31              850,000.00           725,832.00
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,200,000.00           1,171,560.00
                IRISH   1.3%   05/15/33             670,000.00           632,071.30
                                225/342

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IRISH   1.35%   03/18/31             790,000.00           774,342.20
                IRISH   1.5%   05/15/50             800,000.00           667,016.00
                IRISH   1.7%   05/15/37             820,000.00           787,446.00
                IRISH   1%  05/15/26             1,640,000.00           1,633,407.20
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,210,000.00           1,289,303.40
                IRISH   2%  02/18/45             1,280,000.00           1,226,752.00
                IRISH   3.4%   03/18/24             970,000.00          1,009,042.50
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,160,000.00           1,287,785.60
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,310,000.00           2,263,361.10
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,570,000.00           1,461,167.60
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,780,000.00           1,455,897.60
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,320,000.00           2,270,676.80
                NETHER    0.5%   07/15/32             900,000.00           816,210.00
                NETHER    0.75%   07/15/27           1,560,000.00           1,530,640.80
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,700,000.00           1,653,029.00
                NETHER    0%  01/15/24             1,630,000.00           1,615,069.20
                NETHER    0%  01/15/26             1,190,000.00           1,148,421.40
                NETHER    0%  01/15/27             1,840,000.00           1,751,201.60
                NETHER    0%  01/15/29             1,390,000.00           1,278,285.70
                NETHER    0%  01/15/38              960,000.00           736,550.40
                NETHER    0%  01/15/52             1,610,000.00            975,804.90
                NETHER    0%  07/15/30             1,350,000.00           1,215,972.00
                NETHER    0%  07/15/31             1,770,000.00           1,564,644.60
                NETHER    2.5%   01/15/33            2,020,000.00           2,201,598.00
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,330,000.00           2,815,292.40
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           2,035,491.40
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,250,000.00           2,989,755.00
                NETHER    4%  01/15/37             2,180,000.00           2,810,368.80
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           2,116,637.70
                OBL  0%  04/05/24              3,330,000.00           3,298,964.40
                OBL  0%  04/10/26              3,070,000.00           2,978,421.90
                OBL  0%  04/11/25              3,750,000.00           3,673,387.50
                OBL  0%  04/16/27              1,100,000.00           1,053,624.00
                OBL  0%  10/09/26              3,900,000.00           3,754,569.00
                OBL  0%  10/10/25              3,500,000.00           3,411,170.00
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,500,396.40
                OBL  0%  10/18/24              2,410,000.00           2,370,476.00
                RAGB   0.25%   10/20/36             600,000.00           473,310.00
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,810,000.00           1,702,594.60
                RAGB   0.5%   04/20/27             1,090,000.00           1,055,098.20
                RAGB   0.7%   04/20/71              440,000.00           251,565.60
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,210,000.00           1,169,198.80
                                226/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   0.75%   03/20/51             780,000.00           561,654.60
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,080,000.00           2,049,091.20
                RAGB   0.85%   06/30/20             330,000.00           165,300.30
                RAGB   0.9%   02/20/32              880,000.00           811,756.00
                RAGB   0%  02/20/30              1,690,000.00           1,505,164.70
                RAGB   0%  02/20/31              1,640,000.00           1,425,602.80
                RAGB   0%  04/20/25               930,000.00           904,694.70
                RAGB   0%  07/15/24              1,440,000.00           1,417,147.20
                RAGB   0%  10/20/28               200,000.00           182,626.00
                RAGB   0%  10/20/40               670,000.00           459,445.80
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,070,000.00           1,074,622.40
                RAGB   1.5%   02/20/47             1,030,000.00            927,154.50
                RAGB   1.5%   11/02/86              270,000.00           208,396.80
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00          1,004,840.10
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,346,305.80
                RAGB   1.85%   05/23/49             460,000.00           439,783.00
                RAGB   2.1%   09/20/17              810,000.00           751,234.50
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,080,000.00           1,138,676.40
                RAGB   3.15%   06/20/44             830,000.00           995,037.20
                RAGB   3.8%   01/26/62              420,000.00           598,176.60
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,820,000.00           2,309,634.60
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,370,000.00           1,555,552.80
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,463,034.80
                RFGB   0.125%    04/15/36             440,000.00           344,590.40
                RFGB   0.125%    04/15/52             460,000.00           271,814.00
                RFGB   0.125%    09/15/31             540,000.00           471,765.60
                RFGB   0.25%   09/15/40             500,000.00           364,075.00
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           606,930.40
                RFGB   0.5%   04/15/43              440,000.00           323,703.60
                RFGB   0.5%   09/15/27              870,000.00           836,574.60
                RFGB   0.5%   09/15/28              650,000.00           615,862.00
                RFGB   0.5%   09/15/29              760,000.00           710,873.60
                RFGB   0.75%   04/15/31             800,000.00           746,624.00
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           687,695.40
                RFGB   0%  09/15/23               570,000.00           566,317.80
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           412,792.80
                RFGB   0%  09/15/26               300,000.00           285,918.00
                RFGB   0%  09/15/30               520,000.00           459,680.00
                RFGB   1.125%    04/15/34             560,000.00           516,980.80
                RFGB   1.375%    04/15/47             490,000.00           433,130.60
                RFGB   1.5%   09/15/32              490,000.00           478,975.00
                RFGB   2.625%    07/04/42             680,000.00           737,630.00
                RFGB   2.75%   07/04/28             550,000.00           593,345.50
                                227/342

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   2%  04/15/24               660,000.00           674,553.00
                RFGB   4%  07/04/25               830,000.00           902,467.30
                SPGB   0.1%   04/30/31             2,700,000.00           2,267,919.00
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,253,268.40
                SPGB   0.5%   04/30/30             3,400,000.00           3,044,190.00
                SPGB   0.5%   10/31/31             2,570,000.00           2,208,966.40
                SPGB   0.6%   10/31/29             2,050,000.00           1,869,702.50
                SPGB   0.7%   04/30/32             2,200,000.00           1,899,700.00
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,440,000.00           2,341,399.60
                SPGB   0.8%   07/30/29              740,000.00           685,617.40
                SPGB   0.85%   07/30/37            1,460,000.00           1,131,281.00
                SPGB   0%  01/31/25              2,280,000.00           2,213,652.00
                SPGB   0%  01/31/26              2,720,000.00           2,590,283.20
                SPGB   0%  01/31/27              1,560,000.00           1,452,438.00
                SPGB   0%  01/31/28              1,930,000.00           1,758,268.60
                SPGB   0%  05/31/24              2,110,000.00           2,072,083.30
                SPGB   0%  05/31/25               990,000.00           954,320.40
                SPGB   1.2%   10/31/40             2,810,000.00           2,185,618.00
                SPGB   1.25%   10/31/30            3,050,000.00           2,866,481.50
                SPGB   1.3%   10/31/26             4,250,000.00           4,222,672.50
                SPGB   1.4%   04/30/28             3,070,000.00           3,015,538.20
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,030,000.00           2,967,885.00
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,690,000.00           2,622,723.10
                SPGB   1.45%   10/31/27            3,040,000.00           3,008,688.00
                SPGB   1.45%   10/31/71             660,000.00           384,047.40
                SPGB   1.5%   04/30/27             2,000,000.00           1,991,700.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           3,080,103.50
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,750,000.00           2,546,005.00
                SPGB   1.9%   10/31/52              900,000.00           702,783.00
                SPGB   1.95%   04/30/26            3,600,000.00           3,666,132.00
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,740,000.00           2,725,971.20
                SPGB   1%  07/30/42               890,000.00           652,138.60
                SPGB   1%  10/31/50              2,470,000.00           1,579,145.10
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,810,000.00           2,887,190.70
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,150,000.00           2,146,474.00
                SPGB   2.55%   10/31/32            1,350,000.00           1,370,290.50
                SPGB   2.7%   10/31/48             2,160,000.00           2,100,103.20
                SPGB   2.75%   10/31/24            3,050,000.00           3,159,403.50
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,200,000.00           2,231,746.00
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,780,000.00           1,901,556.20
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,637,028.80
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,530,000.00           3,028,637.70
                                228/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   4.4%   10/31/23             2,690,000.00           2,801,312.20
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,122,693.60
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,240,000.00           2,905,168.00
                SPGB   4.8%   01/31/24             1,840,000.00           1,941,163.20
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,030,000.00           2,667,947.80
                SPGB   5.15%   10/31/28            3,490,000.00           4,170,445.30
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,740,000.00           2,426,795.40
                SPGB   5.75%   07/30/32            2,860,000.00           3,760,728.40
                SPGB   5.9%   07/30/26             2,060,000.00           2,414,011.00
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,319,031.00
                                 779,510,000.00           776,944,271.30
                 ユーロ    小計
                                          (106,868,684,517)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            1,520,000.00           1,411,548.00
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/24            3,300,000.00           3,185,193.00
                UKT  0.125%    01/31/28            2,260,000.00           2,015,987.80
                UKT  0.25%   01/31/25             1,800,000.00           1,703,574.00
                UKT  0.25%   07/31/31             3,270,000.00           2,709,031.50
                UKT  0.375%    10/22/26            2,970,000.00           2,738,399.40
                UKT  0.375%    10/22/30            2,150,000.00           1,841,066.50
                UKT  0.5%   01/31/29             1,650,000.00           1,470,760.50
                UKT  0.5%   10/22/61             1,340,000.00            667,172.60
                UKT  0.625%    06/07/25            1,700,000.00           1,625,302.00
                UKT  0.625%    07/31/35            2,810,000.00           2,174,265.60
                UKT  0.625%    10/22/50             880,000.00           522,341.60
                UKT  0.875%    01/31/46            1,170,000.00            788,474.70
                UKT  0.875%    07/31/33            1,260,000.00           1,061,008.20
                UKT  0.875%    10/22/29            1,700,000.00           1,543,685.00
                UKT  1.125%    01/31/39            1,370,000.00           1,071,531.80
                UKT  1.125%    10/22/73             520,000.00           317,064.80
                UKT  1.25%   07/22/27              950,000.00           905,350.00
                UKT  1.25%   07/31/51             1,710,000.00           1,210,851.00
                UKT  1.25%   10/22/41             2,800,000.00           2,162,748.00
                UKT  1.5%   07/22/26             1,600,000.00           1,551,280.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,370,000.00           1,832,555.10
                UKT  1.5%   07/31/53              420,000.00           316,003.80
                UKT  1.625%    10/22/28            1,070,000.00           1,033,127.80
                UKT  1.625%    10/22/54            1,740,000.00           1,349,944.20
                UKT  1.625%    10/22/71            1,480,000.00           1,107,987.20
                UKT  1.75%   01/22/49             1,300,000.00           1,060,085.00
                UKT  1.75%   07/22/57             2,210,000.00           1,777,503.00
                UKT  1.75%   09/07/37             2,190,000.00           1,921,462.20
                UKT  1%  01/31/32              1,720,000.00           1,509,712.80
                UKT  1%  04/22/24               800,000.00           780,656.00
                                229/342

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,490,825.00
                UKT  2.5%   07/22/65             2,000,000.00           1,982,060.00
                UKT  2.75%   09/07/24             1,690,000.00           1,700,393.50
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,765,546.40
                UKT  3.25%   01/22/44             2,230,000.00           2,389,355.80
                UKT  3.5%   01/22/45             2,290,000.00           2,549,479.90
                UKT  3.5%   07/22/68             2,130,000.00           2,672,468.40
                UKT  3.75%   07/22/52             1,600,000.00           1,941,664.00
                UKT  4.25%   03/07/36             1,640,000.00           1,932,034.80
                UKT  4.25%   06/07/32             2,100,000.00           2,435,370.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,620,000.00           1,944,064.80
                UKT  4.25%   12/07/27             1,370,000.00           1,499,643.10
                UKT  4.25%   12/07/40             1,750,000.00           2,115,312.50
                UKT  4.25%   12/07/46             1,920,000.00           2,408,179.20
                UKT  4.25%   12/07/49             1,510,000.00           1,940,334.90
                UKT  4.25%   12/07/55             1,910,000.00           2,581,403.20
                UKT  4.5%   09/07/34             1,570,000.00           1,876,416.90
                UKT  4.5%   12/07/42             2,050,000.00           2,587,243.50
                UKT  4.75%   12/07/30             1,460,000.00           1,728,581.60
                UKT  4.75%   12/07/38             1,650,000.00           2,087,893.50
                UKT  4%  01/22/60              1,540,000.00           2,052,820.00
                UKT  5%  03/07/25              2,300,000.00           2,445,314.00
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,520,950.00
                                 95,890,000.00           94,013,028.10
               イギリスポンド        小計
                                           (15,237,631,594)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            6,470,000.00           5,700,393.50
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             6,430,000.00           6,090,367.40
                SGB  0.75%   11/12/29             7,560,000.00           7,094,984.40
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           12,453,875.00
                SGB  1%  11/12/26              9,640,000.00           9,317,542.00
                SGB  2.25%   06/01/32             5,300,000.00           5,620,968.00
                SGB  2.5%   05/12/25             9,300,000.00           9,428,433.00
                SGB  3.5%   03/30/39             5,310,000.00           6,803,649.90
                                 62,510,000.00           62,510,213.20
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (809,507,260)
          ノルウェー      NGB  1.25%   09/17/31             4,340,000.00           3,735,438.00
           クローネ
                NGB  1.375%    08/19/30            6,480,000.00           5,727,088.80
                NGB  1.5%   02/19/26             6,470,000.00           6,098,686.70
                NGB  1.75%   02/17/27             4,230,000.00           3,981,783.60
                NGB  1.75%   03/13/25             6,070,000.00           5,836,851.30
                NGB  1.75%   09/06/29             6,010,000.00           5,515,677.50
                NGB  2.125%    05/18/32            3,220,000.00           2,970,256.80
                                230/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NGB  2%  04/26/28              5,020,000.00           4,733,709.40
                NGB  3%  03/14/24              7,760,000.00           7,721,820.80
                                 49,600,000.00           46,321,312.90
              ノルウェークローネ          小計
                                            (646,182,314)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/52             5,880,000.00           3,893,324.40
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             8,850,000.00           8,482,459.50
                DGB  0.5%   11/15/29             8,280,000.00           7,756,124.40
                DGB  0%  11/15/24              2,870,000.00           2,806,429.50
                DGB  0%  11/15/31              8,390,000.00           7,283,694.60
                DGB  1.5%   11/15/23             7,550,000.00           7,616,666.50
                DGB  1.75%   11/15/25             5,510,000.00           5,617,665.40
                DGB  4.5%   11/15/39             13,320,000.00           18,769,611.60
                                 60,650,000.00           62,225,975.90
              デンマーククローネ          小計
                                           (1,151,180,554)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            2,290,000.00           1,790,184.60
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            3,560,000.00           3,073,668.40
                POLGB   0%  07/25/24             2,160,000.00           1,902,290.40
                POLGB   1.25%   10/25/30            4,150,000.00           2,924,131.50
                POLGB   1.75%   04/25/32            1,610,000.00           1,121,526.00
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           3,587,972.10
                POLGB   2.5%   04/25/24            3,550,000.00           3,324,859.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            7,650,000.00           6,637,522.50
                POLGB   2.5%   07/25/27            4,260,000.00           3,590,498.40
                POLGB   2.75%   04/25/28            5,750,000.00           4,846,330.00
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,220,000.00           5,066,625.40
                POLGB   3.25%   07/25/25            4,910,000.00           4,493,877.50
                POLGB   3.75%   05/25/27             530,000.00           473,989.60
                POLGB   4%  10/25/23             2,410,000.00           2,341,628.30
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           591,324.00
                                 53,580,000.00           45,766,427.70
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,325,867,140)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            3,430,000.00           3,224,131.40
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            2,100,000.00           1,910,895.00
                ACGB   0.5%   09/21/26             2,660,000.00           2,384,291.00
                ACGB   1.25%   05/21/32            2,740,000.00           2,242,662.60
                ACGB   1.5%   06/21/31             3,190,000.00           2,721,133.80
                ACGB   1.75%   06/21/51            1,970,000.00           1,258,751.20
                ACGB   1.75%   11/21/32            2,400,000.00           2,045,856.00
                ACGB   1%  11/21/31              3,610,000.00           2,914,389.10
                ACGB   1%  12/21/30              2,360,000.00           1,948,675.60
                ACGB   2.25%   05/21/28            1,480,000.00           1,399,902.40
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,620,000.00           3,403,017.20
                ACGB   2.75%   04/21/24            1,380,000.00           1,376,412.00
                                231/342

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,630,000.00           1,396,714.40
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,200,000.00           1,095,096.00

                ACGB   2.75%   11/21/27            1,930,000.00           1,881,827.20
                ACGB   2.75%   11/21/28            1,660,000.00           1,607,461.00
                ACGB   2.75%   11/21/29            1,410,000.00           1,354,572.90
                ACGB   3.25%   04/21/25            2,560,000.00           2,566,988.80
                ACGB   3.25%   04/21/29            2,200,000.00           2,189,154.00
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,120,000.00           1,048,476.80
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,620,000.00           1,632,263.40
                ACGB   3%  03/21/47              1,680,000.00           1,454,443.20
                ACGB   3%  11/21/33              1,290,000.00           1,228,479.90
                ACGB   4.25%   04/21/26            2,130,000.00           2,205,828.00
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,310,000.00           2,517,414.90
                ACGB   4.75%   04/21/27            2,320,000.00           2,470,405.60
                                 56,000,000.00           51,479,243.40
              オーストラリアドル          小計
                                           (4,858,096,199)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              750,000.00           702,360.00
           ルドル
                SIGB   1.25%   11/01/26             530,000.00           501,978.90
                SIGB   1.625%    07/01/31             650,000.00           594,087.00
                SIGB   1.875%    03/01/50             810,000.00           647,052.30
                SIGB   1.875%    10/01/51             320,000.00           254,736.00
                SIGB   2.125%    06/01/26            1,080,000.00           1,062,968.40
                SIGB   2.25%   08/01/36             890,000.00           833,111.20
                SIGB   2.375%    06/01/25             940,000.00           935,140.20
                SIGB   2.375%    07/01/39             430,000.00           403,107.80
                SIGB   2.625%    05/01/28             610,000.00           609,365.60
                SIGB   2.75%   03/01/46             760,000.00           733,954.80
                SIGB   2.75%   04/01/42             630,000.00           614,388.60
                SIGB   2.875%    07/01/29             650,000.00           657,416.50
                SIGB   2.875%    09/01/30            1,070,000.00           1,082,091.00
                SIGB   2%  02/01/24               680,000.00           673,791.60
                SIGB   3.375%    09/01/33             830,000.00           878,389.00
                SIGB   3.5%   03/01/27              740,000.00           767,550.20
                SIGB   3%  09/01/24              1,590,000.00           1,601,813.70
                                 13,960,000.00           13,553,302.80
               シンガポールドル         小計
                                           (1,334,051,594)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            1,510,000.00           1,363,333.70
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            1,920,000.00           1,926,508.80
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,497,210.30
                MGS  3.733%    06/15/28            3,620,000.00           3,595,058.20
                MGS  3.757%    05/22/40            1,830,000.00           1,697,764.20
                MGS  3.8%   08/17/23              930,000.00           938,686.20
                MGS  3.828%    07/05/34            1,770,000.00           1,714,422.00
                                232/342

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  3.844%    04/15/33            1,670,000.00           1,631,823.80
                MGS  3.882%    03/14/25            1,370,000.00           1,387,768.90
                MGS  3.885%    08/15/29            1,500,000.00           1,497,600.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,138,339.40
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           1,989,581.80
                MGS  3.9%   11/30/26             2,120,000.00           2,138,698.40
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           606,846.00
                MGS  3.955%    09/15/25            3,120,000.00           3,163,804.80
                MGS  4.059%    09/30/24            1,280,000.00           1,298,483.20
                MGS  4.065%    06/15/50            2,340,000.00           2,164,780.80
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,300,172.80
                MGS  4.232%    06/30/31            2,490,000.00           2,534,770.20
                MGS  4.254%    05/31/35            2,760,000.00           2,777,139.60
                MGS  4.392%    04/15/26            2,500,000.00           2,568,775.00
                MGS  4.498%    04/15/30            2,860,000.00           2,965,133.60
                MGS  4.642%    11/07/33            1,770,000.00           1,851,225.30
                MGS  4.696%    10/15/42            1,050,000.00           1,096,872.00
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,528,233.20
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,415,386.40
                MGS  4.893%    06/08/38            2,310,000.00           2,451,048.60
                MGS  4.921%    07/06/48            1,680,000.00           1,775,037.60
                MGS  4.935%    09/30/43            1,030,000.00           1,100,967.00
                                 53,680,000.00           54,115,471.80
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,655,630,390)
          イスラエル      ILGOV   0.15%   07/31/23             840,000.00           825,854.06
           シェケル
                ILGOV   0.4%   10/31/24            1,010,000.00            970,041.46
                ILGOV   0.5%   02/27/26            1,130,000.00           1,059,750.94
                ILGOV   0.5%   04/30/25            2,420,000.00           2,309,707.77
                ILGOV   1.3%   04/30/32             590,000.00           529,981.71
                ILGOV   1.5%   05/31/37            1,970,000.00           1,645,637.53
                ILGOV   1.5%   11/30/23            2,230,000.00           2,214,210.70
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,240,000.00           1,241,675.86
                ILGOV   1%  03/31/30             2,830,000.00           2,551,230.28
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,010,000.00           1,991,998.64
                ILGOV   2%  03/31/27             2,750,000.00           2,704,018.90
                ILGOV   3.75%   03/31/24            4,080,000.00           4,175,576.04
                ILGOV   3.75%   03/31/47            3,130,000.00           3,425,583.11
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,130,000.00           2,899,102.53
                ILGOV   6.25%   10/30/26            2,660,000.00           3,069,071.55
                                 31,020,000.00           31,613,441.08
              イスラエルシェケル          小計
                                           (1,327,024,770)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25            29,520,000.00           29,374,466.40
           人民元
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                CGB  2.18%   06/25/24            22,500,000.00           22,556,925.00
                CGB  2.28%   03/17/24             9,700,000.00           9,748,403.00
                CGB  2.47%   09/02/24            18,980,000.00           19,129,372.60
                CGB  2.48%   04/15/27             9,000,000.00           9,043,740.00
                CGB  2.56%   10/21/23            30,440,000.00           30,684,128.80
                CGB  2.68%   05/21/30            22,480,000.00           22,515,518.40
                CGB  2.69%   08/12/26            17,240,000.00           17,472,395.20
                CGB  2.75%   06/15/29            10,000,000.00           10,105,900.00
                CGB  2.8%   03/24/29             23,080,000.00           23,387,425.60
                CGB  2.84%   04/08/24            11,650,000.00           11,812,401.00
                CGB  2.85%   06/04/27            21,430,000.00           21,888,173.40
                CGB  2.89%   11/18/31             9,510,000.00           9,670,243.50
                CGB  2.91%   10/14/28             6,790,000.00           6,931,571.50
                CGB  3.01%   05/13/28            10,930,000.00           11,237,133.00
                CGB  3.02%   05/27/31            21,690,000.00           22,267,604.70
                CGB  3.03%   03/11/26            46,760,000.00           47,961,264.40
                CGB  3.27%   11/19/30             6,850,000.00           7,167,429.00
                CGB  3.28%   12/03/27            19,110,000.00           19,953,897.60
                CGB  3.39%   03/16/50            10,420,000.00           10,837,946.20
                CGB  3.53%   10/18/51             7,450,000.00           8,017,019.50
                CGB  3.72%   04/12/51             2,390,000.00           2,639,659.40
                CGB  3.81%   09/14/50             7,460,000.00           8,345,427.40
                CGB  3.86%   07/22/49            11,980,000.00           13,475,223.80
                CGB  4.08%   10/22/48             4,110,000.00           4,766,654.70
                                 391,470,000.00           400,989,924.10
               オフショア人民元         小計
                                           (8,042,735,105)
                                           313,183,995,292
                合計
                                          (313,183,995,292)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      221銘柄               100.0   %             51.3  %
    カナダドル                 国債証券      36銘柄               100.0   %             2.1  %
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.8  %
    ユーロ                 国債証券      353銘柄               100.0   %             34.1  %
    イギリスポンド                 国債証券      54銘柄               100.0   %             4.9  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
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    ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.4  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.4  %
    オーストラリアドル                 国債証券      26銘柄               100.0   %             1.6  %
    シンガポールドル                 国債証券      18銘柄               100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      29銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.4  %
    オフショア人民元                 国債証券      25銘柄               100.0   %             2.6  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    8月22日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,397,860,097
        コール・ローン                               27,020,046
        株式                             107,349,392,492
        投資信託受益証券                               258,972,831
        投資証券                               107,725,604
        派生商品評価勘定                               17,200,432
        未収入金                                 723,985
        未収配当金                               501,906,818
        前払金                               58,701,902
        差入委託証拠金                               603,615,634
        流動資産合計                             114,323,119,841
       資産合計                              114,323,119,841
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               75,902,334
        未払金                                2,890,213
        未払解約金                               24,508,991
        未払利息                                   11
        流動負債合計                               103,301,549
       負債合計                                103,301,549
     純資産の部
       元本等
        元本                             31,497,822,404
        剰余金
                                235/342


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                                2022年    8月22日現在
                項目                  金額（円）
          剰余金又は欠損金（△）                            82,721,995,888
        元本等合計                             114,219,818,292
       純資産合計                              114,219,818,292
     負債純資産合計                                114,323,119,841
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    8月22日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

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                                     2022年    8月22日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    8月22日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              31,497,822,404口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.6263円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (36,263円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    8月22日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2022年    8月22日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    8月22日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    8月22日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                27,055,872,743円
    期中追加設定元本額                                                 5,373,833,726円
    期中一部解約元本額                                                  931,884,065円
    期末元本額                                                31,497,822,404円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,954,105,069円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,176,430,919円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 5,510,508,174円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,495,188,197円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  152,866,194円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  234,719,161円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,319,362,044円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  765,251,424円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  624,717,112円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  340,159,266円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  16,454,602円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  83,949,439円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  168,699,387円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  665,493,113円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  113,768,440円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,702,586円
    グローバル経済コア                                                  360,466,469円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  53,040,611円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  30,259,496円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  24,643,337円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   9,338,257円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  13,027,679円
    １０資産分散投資ファンド                                                     4,133円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,124,643,593円
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                                               2022年    8月22日現在
                       区分
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  191,434,934円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  55,788,749円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                   8,800,019円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    8月22日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                         △19,355,429,016
        投資信託受益証券                                               13,248,167
          投資証券                                             △1,584,147
           合計                                         △19,343,764,996
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年     8月22日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         6,554,694,512               －    6,495,992,610          △58,701,902
            合計             6,554,694,512               －    6,495,992,610          △58,701,902
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              139,400         1.59      222,482.40
                                240/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                29,910         0.00          －
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         5.34       90,406.20
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                  4      0.00          －
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S                171       0.00          －
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773         0.00          －
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 11,571        48.40       560,036.40
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                53,727        26.56      1,426,989.12
            LI  AUTO   INC  - ADR                  67,571        29.94      2,023,075.74
            NIO  INC  - ADR                    160,649         19.05      3,060,363.45
            XPENG   INC  - ADR                   53,231        21.24      1,130,626.44
            H WORLD   GROUP   LTD-ADR                  19,163        38.93       746,015.59
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               41,058         4.40      180,655.20
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  67,056        26.11      1,750,832.16
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                50,479        47.16      2,380,589.64
            AUTOHOME     INC-ADR                     6,571        34.79       228,605.09
            IQIYI   INC-ADR                      28,984         3.59      104,052.56
            JOYY   INC                       6,185        27.02       167,118.70
            KANZHUN    LTD                      6,900        21.05       145,245.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  113,547         4.46      506,419.62
            VK  CO  LTD                      19,368         0.00          －
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        18.20       95,531.80
            YANDEX    NV-A                      32,725         0.00          －
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR                7,523        0.00          －
            PINDUODUO     INC-ADR                    53,748        45.76      2,459,508.48
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              52,765         9.99      527,122.35
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS                 1      0.00          －
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR                  68,136         1.46       99,478.56
            BEIGENE    LTD-ADR                      4,929       174.84       861,786.36
            HUTCHMED     CHINA-ADR                     7,243        13.02       94,303.86
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR                  3,311        45.43       150,418.73
            ZAI  LAB  LTD-ADR                     12,825        42.82       549,166.50
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             189,281         1.84      348,277.04
            CREDICORP     LTD                     8,778       132.37      1,161,943.86
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            14,044         0.00          －
            360  DIGITECH     INC                   8,061        14.46       116,562.06
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR                  114,133         3.96      451,966.68
            KE  HOLDINGS     INC                   35,144        15.38       540,514.72
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                152,432         0.86      132,006.11
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B                24,700         3.26       80,571.40
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                  7,835        63.07       494,153.45
                                    1,734,111               22,886,825.27
               アメリカドル       小計
                                                  (3,139,385,822)
                                241/342


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    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     2,063,461           8.66     17,869,572.26
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           377,892         79.29     29,963,056.68
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        174.23      2,526,335.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            96,852        41.44      4,013,546.88
            ALFA   S.A.B.-A                      313,500         14.11      4,423,485.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500        78.03      2,926,125.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        440.76      10,271,911.80
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               43,680        301.56      13,172,140.80
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             42,685        151.53      6,468,058.05
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             288,490         28.41      8,196,000.90
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              567,680         71.42     40,543,705.60
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        144.07      7,271,933.25
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                242,440        132.23      32,057,841.20
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        231.85      6,018,826.00
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         73.56     13,373,208.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         30.07      5,466,726.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                324,600        127.11      41,259,906.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         36.12      9,120,300.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,513,640          19.29     67,778,115.60
            OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1             74,800        21.87      1,635,876.00
                                    8,717,560               324,356,670.02
               メキシコペソ       小計
                                                  (2,203,938,701)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      118,300         20.83      2,464,189.00
            PETRO   RIO  SA                    84,700        23.97      2,030,259.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              475,700         35.31     16,796,967.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              544,440         31.73     17,275,081.20
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        13.57      1,025,892.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 19,300        33.71       650,603.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             99,400        15.37      1,527,778.00
            GERDAU    SA-PREF                     141,800         23.73      3,364,914.00
            SUZANO    SA                      90,079        49.97      4,501,247.63
            VALE   SA                      477,787         66.96     31,992,617.52
            WEG  SA                       217,544         29.85      6,493,688.40
            CCR  SA                       125,600         14.03      1,762,168.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 75,752        62.75      4,753,438.00
            RUMO   SA                      159,700         19.33      3,087,001.00
            AMERICANAS      SA                    73,040        13.03       951,711.20
            LOJAS   RENNER    S.A.                  115,947         27.13      3,145,642.11
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 305,500         3.78     1,154,790.00
            VIBRA   ENERGIA    SA                  173,000         18.68      3,231,640.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500        20.20       838,300.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  122,500         22.80      2,793,000.00
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            AMBEV   SA                      628,600         15.66      9,843,876.00
            BRF  SA                       52,500        16.41       861,525.00
            JBS  SA                       110,000         32.37      3,560,700.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               100,308         14.47      1,451,456.76
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             510,254         7.66     3,908,545.64
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA                45,600        34.83      1,588,248.00
            HYPERA    SA                      54,500        41.77      2,276,465.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 261,323         16.21      4,236,045.83
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 584,982         19.61     11,471,497.02
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 88,300        41.05      3,624,715.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              575,881         26.64     15,341,469.84
            ITAUSA    SA                     528,325         9.40     4,966,255.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               715,509         12.51      8,951,017.59
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  69,000        28.50      1,966,500.00
            TOTVS   SA                      57,900        30.80      1,783,320.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                52,300        44.37      2,320,551.00
            TIM  SA                       96,100        12.26      1,178,186.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            37,000        50.04      1,851,480.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER               105,500         48.17      5,081,935.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              211,827         12.82      2,715,622.14
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             50,500        46.57      2,351,785.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   27,200        36.19       984,368.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   46,250        41.80      1,933,250.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             165,100         24.96      4,120,896.00
                                    8,711,948               208,210,636.88
              ブラジルレアル        小計
                                                  (5,524,244,617)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       7,621.00      340,887,330.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,723.80      234,376,467.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               18,037      85,000.00      1,533,145,000.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES             2,461,188          89.00     219,045,732.00
            FALABELLA     SA                    70,837       2,010.00      142,382,370.00
            CENCOSUD     SA                    137,988       1,196.00      165,033,648.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              7,385      5,038.80       37,211,538.00
            BANCO   DE  CHILE                   4,862,640          85.49     415,707,093.60
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,718      27,180.00       155,415,240.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          35.15     220,735,708.15
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,491,315          98.90     345,291,053.50
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          27.49     70,409,532.22
                                   20,076,902              3,879,640,712.47
                チリペソ     小計
                                                   (564,266,584)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979       2,267.00     1,108,515,393.00
            BANCOLOMBIA      SA                   29,376      38,000.00      1,116,288,000.00
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            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   61,565      33,980.00      2,091,978,700.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      20,650.00      1,043,052,150.00
                                     630,431             5,359,834,243.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (167,714,573)
    ユーロ        MYTILINEOS      S.A.                    9,898        16.10       159,357.80
            OPAP   SA                       18,496        13.74       254,135.04
            JUMBO   SA                      19,341        15.24       294,756.84
            ALPHA   SERVICES     AND  HLD               263,668         0.99      261,453.18
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           282,775         0.99      279,947.25
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 73,640         3.45      254,058.00
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        17.09       447,877.63
            PUBLIC    POWER   CORP                   20,834         5.95      123,962.30
                                     714,859               2,075,548.04
                ユーロ    小計
                                                   (285,491,632)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        326.90      3,793,020.70
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755         29.72      3,469,958.60
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        25.54      2,542,915.64
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        46.44      4,174,212.96
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                298,748         25.72      7,683,798.56
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                86,615        68.50      5,933,127.50
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,501       334.80      2,176,534.80
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824        106.40      4,556,473.60
            AKBANK    T.A.S.                     276,321         10.60      2,929,002.60
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                211,372         24.60      5,199,751.20
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   384,463         6.99     2,687,396.37
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         18.71      2,677,232.61
                                    1,767,743               47,823,425.14
               トルコリラ      小計
                                                   (362,740,679)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  22,644        615.00      13,926,060.00
            CEZ  AS                       13,098       1,039.00       13,608,822.00
                                     35,742              27,534,882.00
               チェココルナ       小計
                                                   (153,820,864)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            44,523       2,834.00      126,178,182.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       7,970.00      120,968,660.00
            OTP  BANK   NYRT                     38,695       9,148.00      353,981,860.00
                                     98,396             601,128,702.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (204,553,276)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              30,713        68.30      2,097,697.90
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            200,051         6.25     1,250,318.75
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                20,186        101.70      2,052,916.20
            LPP  SA                         124     9,680.00       1,200,320.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704        88.93       596,186.72
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            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        20.30       732,789.40
            ALLEGRO.EU      SA                    39,203        27.20      1,066,321.60
            DINO   POLSKA    SA                    5,945       354.00      2,104,530.00
            BANK   PEKAO   SA                    27,684        72.00      1,993,248.00
            M BANK   SA                      1,423       243.80       346,927.40
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 130,297         24.73      3,222,244.81
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               7,343       241.00      1,769,663.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                48,568        30.25      1,469,182.00
            ORANGE    POLSKA    SA                  55,658         6.26      348,530.39
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         8.96      569,178.14
                                     673,493              20,820,054.31
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (603,163,219)
    ロシアルーブル        GAZPROM    PJSC                    1,310,610           0.00         0.13
            LUKOIL    PJSC                      44,089         0.00          －
            NOVATEK    PJSC                     105,900         0.00         0.01
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 134,073         0.00         0.01
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                1,232,060           0.00         0.12
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                7,220        0.00          －
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                195,980         0.00         0.01
            PHOSAGRO     PJSC                     8,882        0.00          －
            POLYUS    PJSC                      3,969        0.00          －
            MAGNIT    PJSC                      7,985        0.00          －
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC              1,141,420           0.00         0.11
            VTB  BANK   PJSC                  756,074,000            0.00         75.60
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO            79,708         0.00          －
                                   760,345,896                    75.99
              ロシアルーブル        小計
                                                       (175)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H             329,000         6.61     2,174,690.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 116,000         7.43      861,880.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,915,400           3.65     10,641,210.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             460,000         23.50     10,810,000.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H               236,000         3.72      877,920.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 2,648,000           3.43     9,082,640.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   COMPANY    LIMITED-H          142,000         28.60      4,061,200.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000         2.81      955,400.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              144,500         30.95      4,472,275.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              219,000         7.70     1,686,300.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             412,000         7.96     3,279,520.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000         5.13     1,477,440.00
            CMOC   GROUP   LTD-H                   810,000         3.63     2,940,300.00
            DONGYUE    GROUP                     147,000         8.44     1,240,680.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H                54,040        70.10      3,788,204.00
                                245/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              67,000         9.73      651,910.00
            MMG  LIMITED                       304,000         2.21      671,840.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000         6.88      887,520.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H              4,750        13.26       62,985.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            181,000         7.19     1,301,390.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000         9.04     6,590,160.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000         4.01     1,102,750.00
            BOC  AVIATION     LTD                   23,800        67.75      1,612,450.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000         3.28      642,880.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               243,000         16.90      4,106,700.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           128,000         9.34     1,195,520.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               706,000         4.42     3,120,520.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000         8.70     1,479,000.00
            CITIC   LTD                      617,000         8.43     5,201,310.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    409,000         2.88     1,177,920.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         5.97     1,719,360.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        17.92      1,397,760.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              160,000         8.35     1,336,000.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                54,500         8.49      462,705.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         10.80      2,287,440.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                141,216         14.72      2,078,699.52
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        39.30      2,448,390.00
            ZOOMLION     HAEVY   INDUSTRY     SCIENCE    AND  TECH       116,200         3.66      425,292.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074         3.86     1,486,385.64
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000         6.30     1,348,200.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000         4.76     1,180,480.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         12.20      2,019,673.40
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000         4.23      744,480.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             518,050         11.60      6,009,380.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              250,774         5.01     1,256,377.74
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               322,000         6.89     2,218,580.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTERNATIONAL       LTD          17,500        235.00      4,112,500.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  142,387         6.95      989,589.65
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               310,000         6.14     1,903,400.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                368,000         5.47     2,014,800.00
            BYD  CO  LTD-H                     102,000        279.40      28,498,800.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000         5.03     1,337,980.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               58,400        36.65      2,140,360.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            758,000         17.42     13,204,360.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750         10.96      3,866,140.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344         6.88     2,465,406.72
            MINTH   GROUP   LTD                   64,000        20.50      1,312,000.00
                                246/342


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            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              108,000         16.14      1,743,120.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              151,600         85.45     12,954,220.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               438,000         4.50     1,971,000.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               303,000         23.85      7,226,550.00
            LI  NING   CO  LTD                   292,000         69.10     20,177,200.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              99,600        84.10      8,376,360.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS               165,000         12.86      2,121,900.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             116,000         16.68      1,934,880.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             57,000        17.62      1,004,340.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC            244,500         19.32      4,723,740.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD            68,400        15.92      1,088,928.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           0.62      899,000.00
            BAIDU   INC-CLASS     A                 267,900        127.70      34,210,830.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z                26,600        180.70      4,806,620.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 51,600        31.55      1,627,980.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  92,000        24.50      2,254,000.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                    211,600         74.00     15,658,400.00
            NETEASE    INC                     246,830        133.00      32,828,390.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                748,300        315.00     235,714,500.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             1,830,888          89.50     163,864,476.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           422,000         4.34     1,831,480.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               104,000         16.48      1,713,920.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD               268,000         2.12      568,160.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             123,550         59.55      7,357,402.50
            JD.COM    INC  - CL  A                 237,411        217.20      51,565,669.20
            MEITUAN-CLASS       B                  495,300        169.90      84,151,470.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              53,700        19.76      1,061,112.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP              64,600        18.70      1,208,020.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             114,000         6.31      719,340.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 92,000        40.75      3,749,000.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        120.35      1,829,320.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   564,000         6.65     3,750,600.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               402,000         33.30     13,386,600.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              182,000         58.10     10,574,200.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000         3.53      868,380.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                193,000         45.80      8,839,400.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              195,000         16.30      3,178,500.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         12.34      2,813,520.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               68,000        76.40      5,195,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         6.78      542,400.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000         6.22     3,483,200.00
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            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        22.00      1,056,000.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               87,500        38.80      3,395,000.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        20.40       510,000.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C             35,200        41.45      1,459,040.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             124,000         5.54      686,960.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               66,000        17.48      1,153,680.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               399,200         9.70     3,872,240.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         10.90      1,399,560.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 191,200         17.04      3,258,048.00
            3SBIO   INC                      119,000         5.07      603,330.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                10,000        60.10       601,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              247,000         12.04      2,973,880.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP             1,144,160           7.96     9,107,513.60
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            486,000         3.31     1,608,660.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                132,000         26.95      3,557,400.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                 5,100        74.50       379,950.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         15.50      1,891,000.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               139,000         33.10      4,600,900.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               33,450        55.00      1,839,750.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  73,000        26.65      1,945,450.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,113,000           4.18     4,652,340.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  42,288        89.85      3,799,576.80
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              423,000         68.20     28,848,600.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             3,441,000           2.55     8,774,550.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 9,806,200           2.75     26,967,050.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,098,475           4.59     5,042,000.25
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200         3.30     3,138,960.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              11,210,620           4.91     55,044,144.20
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            375,000         2.37      888,750.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 455,923         40.45     18,442,085.35
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400         2.53     1,706,232.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,699,515           4.05     27,133,035.75
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,059,000           4.81     5,093,790.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000         1.08      898,560.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000         4.15     2,004,450.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               203,600         14.16      2,882,976.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               285,775         16.26      4,646,701.50
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000         6.01     1,442,400.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600        10.24       907,264.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200         5.30     1,893,160.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              135,600         10.52      1,426,512.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              918,000         11.30     10,373,400.00
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            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             386,600         16.24      6,278,384.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         8.04     1,479,552.96
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             96,400        18.14      1,748,696.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              939,000         2.31     2,169,090.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 689,288         7.76     5,348,874.88
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             784,500         43.55     34,164,975.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                45,700        20.65       943,705.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO  LTD-H         104,500         7.33      765,985.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000         1.63      942,140.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        468,540         19.80      9,277,092.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             225,000         7.72     1,737,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              367,111         30.65     11,251,952.15
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY               67,600        33.15      2,240,940.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 178,400         14.72      2,626,048.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES                64,000         4.95      316,800.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             586,560         2.17     1,272,835.20
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,016,654           2.49     2,531,468.46
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             232,000         15.38      3,568,160.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 72,500        15.14      1,097,650.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000         6.82     1,227,600.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS                72,600        10.24       743,424.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     229,000         25.00      5,725,000.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  768,000         2.89     2,219,520.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         4.42      585,650.00
            WHARF   HOLDINGS                      154,000         29.15      4,489,100.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               115,600         9.39     1,085,484.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             276,000         7.26     2,003,760.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A               126,700         27.10      3,433,570.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              311,000         16.02      4,982,220.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN              88,000         6.18      543,840.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        13.16      1,039,640.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        14.68      1,049,620.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              60,500        21.40      1,294,700.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        22.30      1,494,100.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         7.18      495,420.00
            LENOVO    GROUP   LTD                  900,000         7.19     6,471,000.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  92,900        117.20      10,887,880.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,906,200          11.66     22,226,292.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        17.02      1,411,094.16
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,566,000           1.01     4,611,660.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        24.40      1,451,800.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000         2.35     1,433,500.00
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CGN  POWER   CO  LTD-H                  791,000         1.92     1,518,720.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               466,400         11.48      5,354,272.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              452,000         13.84      6,255,680.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000         4.67     3,110,220.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            106,000         32.45      3,439,700.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              257,400         16.40      4,221,360.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               98,600        120.70      11,901,020.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              446,000         7.76     3,460,960.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               704,000         4.28     3,013,120.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              548,000         5.78     3,167,440.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               64,000        24.80      1,587,200.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              90,000        23.90      2,151,000.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              625,987         11.74      7,349,087.38
                                   100,322,189               1,431,095,283.01
                香港ドル     小計
                                                  (25,015,545,547)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668         2.32      959,709.76
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100        22.66       568,766.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            269,900         8.74     2,358,926.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              288,600         4.85     1,399,710.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         7.49      286,118.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346         2.36      793,776.56
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594         6.20      660,882.80
            MISC   BHD                      125,040         6.90      862,776.00
            GENTING    BHD                     271,600         4.72     1,281,952.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700         2.98     1,101,706.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD                 303,450         2.09      634,210.50
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340         4.23     1,143,538.20
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               50,646        22.80      1,154,728.80
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 7,200       135.00       972,000.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        16.86      1,238,872.80
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800         5.10      636,480.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046         4.61     1,138,882.06
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               181,300         1.81      328,153.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300         6.41     1,469,813.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 504,900         0.87      439,263.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  300,700         4.05     1,217,835.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               923,175         5.42     5,003,608.50
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292        20.86      1,278,551.12
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               16,633        19.62       326,339.46
            MALAYAN    BANKING    BHD                 571,105         8.92     5,094,256.60
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  1,675,000           4.61     7,721,750.00
                                250/342


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RHB  BANK   BHD                    214,897         5.88     1,263,594.36
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  285,289         3.00      855,867.00
            DIGI.COM     BERHAD                    311,700         3.66     1,140,822.00
            MAXIS   BHD                      267,900         3.84     1,028,736.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                271,552         5.77     1,566,855.04
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500        17.20      1,298,600.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 305,275         8.70     2,655,892.50
            INARI   AMERTRON     BHD                 274,700         2.86      785,642.00
                                    9,791,928               50,668,614.06
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (1,550,175,845)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                200,800        157.50      31,626,000.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,197,400          37.00     44,303,800.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    120,100         57.50      6,905,750.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         43.75      9,030,000.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               486,134         46.75     22,726,764.50
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  100,600         58.00      5,834,800.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   102,600        363.00      37,243,800.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              527,000         72.00     37,944,000.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         8.95     7,312,150.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         8.40     6,799,800.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300         5.50     4,456,650.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         33.50     12,151,723.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         39.75      7,242,450.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               840,135         14.00     11,761,890.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                289,000         26.50      7,658,500.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         33.75      5,994,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     691,700         61.00     42,193,700.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  46,300        107.50      4,977,250.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                556,400         26.00     14,466,400.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     66,000        31.75      2,095,500.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                184,900         17.90      3,309,710.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,176,900          27.25     32,070,525.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               82,700        194.50      16,085,150.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         16.20      7,106,130.00
            SCB  X PCL-NVDR                      88,700        105.00      9,313,500.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               165,100         18.60      3,070,860.00
            JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR                   72,600        74.00      5,372,400.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         59.50      6,039,250.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        44.00      3,951,200.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        51.25      3,910,375.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 226,300         65.25     14,766,075.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         9.00     7,848,000.00
                                251/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                38,900        564.00      21,939,600.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  119,700        196.00      23,461,200.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                121,850         75.00      9,138,750.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409         4.86     4,672,447.74
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  53,400        37.25      1,989,150.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                16,900        184.50      3,118,050.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 219,900         83.25     18,306,675.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        68.75      4,688,750.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   402,900         49.25     19,842,825.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    81,450        42.25      3,441,262.50
                                   14,249,966               546,166,812.74
               タイバーツ      小計
                                                  (2,091,818,892)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         60.40     14,371,576.00
            AYALA   CORPORATION                      28,280        770.00      21,775,600.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858       529.00      3,627,882.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               303,513         56.80     17,239,538.40
            SM  INVESTMENTS      CORP                  36,285        883.00      32,039,655.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            153,130        187.00      28,635,310.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        228.00      13,910,280.00
            MONDE   NISSIN    CORP                  490,500         16.30      7,995,150.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        127.00      12,136,120.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS               212,515         95.80     20,358,937.00
            BDO  UNIBANK    INC                   219,911        129.30      28,434,492.30
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         53.50      8,628,854.50
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           3.78     8,904,546.00
            AYALA   LAND   INC                   794,100         29.55     23,465,655.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,567,750          37.95     59,496,112.50
            CONVERGE     INFORMATION      AND  COM            320,000         19.54      6,252,800.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,690      2,360.00       11,068,400.00
            PLDT   INC                       10,460       1,750.00       18,305,000.00
            ACEN   CORP                      821,840         8.68     7,133,571.20
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 53,180        326.00      17,336,680.00
                                    7,934,509               361,116,159.90
              フィリピンペソ        小計
                                                   (885,492,935)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBKPT            2,162,300        3,250.00     7,027,475,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       31,650.00      6,358,485,000.00
            ADARO   MINERALS     INDONESIA     TBK            964,000       1,760.00     1,696,640,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT                985,800       2,060.00     2,030,748,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,882,500         910.00    2,623,075,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       8,000.00     1,953,600,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            1,623,297        4,310.00     6,996,410,070.00
            PT  VALE   INDONESIA     TBK                304,200       6,500.00     1,977,300,000.00
                                252/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             345,600       6,575.00     2,272,320,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,542,000        6,975.00     17,730,450,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P          2,138,700        2,090.00     4,469,883,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300       5,900.00     4,674,570,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 59,600      25,200.00      1,501,920,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       8,700.00     1,400,700,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       6,575.00     2,821,332,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             746,400       4,730.00     3,530,472,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                4,188,500        1,610.00     6,743,485,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               6,769,300        7,900.00     53,477,470,000.00
            BANK   JAGO   TBK  PT                  474,900       9,550.00     4,535,295,000.00
            BANK   MANDIRI                     2,163,796        8,500.00     18,392,266,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200       8,500.00     6,886,700,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                8,237,202        4,300.00     35,419,968,600.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            2,840,600        1,195.00     3,394,517,000.00
            TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           5,601,300        4,600.00     25,765,980,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                 1,076,100        2,950.00     3,174,495,000.00
                                   48,743,795             226,855,557,170.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (2,109,756,681)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI                        5,180      59,200.00       306,656,000.00
            S-OIL   CORPORATION                       6,387      94,000.00       600,378,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 6,766     204,500.00      1,383,647,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 12,381      46,600.00       576,954,600.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  11,189      32,900.00       368,118,100.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,204     587,000.00       706,748,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,898     130,500.00       247,689,000.00
            LG  CHEM   LTD                      5,774     640,000.00      3,695,360,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       877    308,500.00       270,554,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  1,930     183,000.00       353,190,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,350     157,000.00       525,950,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC                  9,290     255,000.00      2,368,950,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW                  1,122      99,000.00       111,078,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                2,338      89,700.00       209,718,600.00
            SKC  CO  LTD                      1,734     128,000.00       221,952,000.00
            CJ  CORP                        1,230      81,000.00       99,630,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      33,400.00       143,887,200.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD               42,494      21,150.00       898,748,100.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   4,680     114,000.00       533,520,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      30,950.00       209,222,000.00
            GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      44,350.00       292,399,550.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,768      46,050.00       449,816,400.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO             2,115     138,500.00       292,927,500.00
                                253/342


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            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  5,828      56,300.00       328,116,400.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               4,354      92,000.00       400,568,000.00
            LG  CORP                        11,686      83,800.00       979,286,800.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                     2,553     447,000.00      1,141,191,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   11,910      120,000.00      1,429,200,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      22,450.00       415,684,200.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  95,169       6,010.00      571,965,690.00
            SK  INC                        4,545     231,500.00      1,052,167,500.00
            S-1  CORPORATION                        3,573      60,100.00       214,737,300.00
            CJ  LOGISTICS                          862    124,500.00       107,319,000.00
            HMM  CO  LTD                      35,545      23,250.00       826,421,250.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,793     178,000.00       497,154,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               23,739      26,200.00       621,961,800.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       5,520.00      164,142,720.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      39,100.00       276,280,600.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000      10,500.00       199,500,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      7,116     214,500.00      1,526,382,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  16,824      190,000.00      3,196,560,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             3,051      90,600.00       276,420,600.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,449      89,600.00       309,030,400.00
            KIA  CORP                       29,259      77,200.00      2,258,794,800.00
            COWAY   CO  LTD                     9,036      65,900.00       595,472,400.00
            F&F  CO  LTD  / NEW                   3,017     151,500.00       457,075,500.00
            HLB  INC                       10,012      46,350.00       464,056,200.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  13,527      101,000.00      1,366,227,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   7,703      26,550.00       204,514,650.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               9,880      22,450.00       221,806,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830     98,800.00       82,004,000.00
            HYBE   CO  LTD                      2,474     186,500.00       461,401,000.00
            KAKAO   CORP                      37,877      76,700.00      2,905,165,900.00
            KAKAO   GAMES   CORP                    3,021      55,400.00       167,363,400.00
            KRAFTON    INC                      3,554     255,000.00       906,270,000.00
            NAVER   CORP                      15,839      248,000.00      3,928,072,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                      1,939     374,500.00       726,155,500.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465      66,800.00       164,662,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    4,605      57,800.00       266,169,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  4,363      71,900.00       313,699,700.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  1,034     100,000.00       103,400,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                   1,632     171,500.00       279,888,000.00
            EMART                          3,594     104,000.00       373,776,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                   775    416,000.00       322,400,000.00
            KT&G   CORP                       18,829      81,600.00      1,536,446,400.00
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            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              3,142     110,000.00       345,620,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   3,762     127,000.00       477,774,000.00
            LG  H&H  CO  LTD                      956    714,000.00       682,584,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   389    357,500.00       139,067,500.00
            PACIFIC    CORP                      3,393      35,550.00       120,621,150.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              8,851      74,500.00       659,399,500.00
            SD  BIOSENSOR     INC                   3,909      36,600.00       143,069,400.00
            ALTEOGEN     INC                     2,841      68,000.00       193,188,000.00
            CELLTRION     INC                    10,890      201,500.00      2,194,335,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,968      82,000.00       161,376,000.00
            GREEN   CROSS   CORP                     564    166,500.00        93,906,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  1,156     310,500.00       358,938,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,993     868,000.00      1,729,924,000.00
            SEEGENE    INC                      3,838      33,250.00       127,613,500.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             3,197      76,900.00       245,849,300.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 2,100     116,500.00       244,650,000.00
            YUHAN   CORPORATION                      12,567      57,300.00       720,089,100.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  33,962      38,500.00      1,307,537,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330       9,770.00      276,784,100.00
            KAKAOBANK     CORP                    18,421      28,650.00       527,761,650.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                48,657      50,800.00      2,471,775,600.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             50,883      35,700.00      1,816,523,100.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              59,406      12,450.00       739,604,700.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      60,800.00       279,801,600.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC              7,939      31,300.00       248,490,700.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       4,920.00      235,687,680.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD            31,015       6,650.00      206,249,750.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107       9,990.00      120,948,930.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      35,000.00       202,160,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      63,800.00       268,534,200.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN               7,329      39,200.00       287,296,800.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     201,000.00       624,708,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      62,200.00       461,337,400.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  3,725     133,500.00       497,287,500.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD                2,166      74,000.00       160,284,000.00
            L&F  CO  LTD                      3,026     243,300.00       736,225,800.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  24,071      16,900.00       406,799,900.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     338,500.00       478,977,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             6,845     136,500.00       934,342,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             573,964       60,900.00     34,954,407,600.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     96,421      55,800.00      5,380,291,800.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  6,526     618,000.00      4,033,068,000.00
                                255/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      12,350.00       273,243,750.00
            SK  TELECOM                        9,599      51,000.00       489,549,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               26,459      21,500.00       568,868,500.00
            SK  HYNIX   INC                     65,667      96,400.00      6,330,298,800.00
            SK  SQUARE    CO  LTD                   11,660      42,950.00       500,797,000.00
                                    1,932,198             121,963,650,570.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (12,513,470,548)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              112,240         85.70      9,618,968.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         42.60      9,975,897.60
            CHINA   STEEL                     1,494,261          29.20     43,632,421.20
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               420,061         70.30     29,530,288.30
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                441,824         94.30     41,664,003.20
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 647,752         71.00     45,990,392.00
            TAIWAN    CEMENT                     648,419         39.45     25,580,129.55
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               18,557        841.00      15,606,437.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         30.90     10,754,065.20
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                  9,000      1,795.00       16,155,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP                  309,213         37.35     11,549,105.55
            CHINA   AIRLINES     LTD                 183,000         21.40      3,916,200.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   386,000         31.70     12,236,200.00
            EVERGREEN     MARINE                    308,039         98.00     30,187,822.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             472,000         29.20     13,782,400.00
            WAN  HAI  LINES   LIMITED                  74,635        100.50      7,500,817.50
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                217,000         86.40     18,748,800.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         35.35      6,259,106.35
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        456.00      9,091,272.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              70,448        176.00      12,398,848.00
            GIANT   MANUFACTURING                      34,464        252.50      8,702,160.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             31,000        295.00      9,145,000.00
            POU  CHEN                       273,780         29.00      7,939,620.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               42,000        605.00      25,410,000.00
            MOMO.COM     INC                     6,000       742.00      4,452,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              88,544        277.50      24,570,960.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            645,395         65.80     42,466,991.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              593,540         17.70     10,505,658.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        2,011,237          24.60     49,476,430.20
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,491,629          28.05     41,840,193.45
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,273,202          26.80     34,121,813.60
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           1,095,361          23.35     25,576,679.35
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,241,622          35.80     44,450,067.60
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,168,457          17.30     20,214,306.10
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,284,432          17.50     22,477,560.00
                                256/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,110,787          27.60     30,657,721.20
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            451,861         51.00     23,044,911.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              151,375        219.00      33,151,125.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,389,633          20.80     28,904,366.40
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            888,123         47.50     42,185,842.50
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,896,226          13.90     26,357,541.40
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             909,435         60.00     54,566,100.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,262,866           9.02     11,391,051.32
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             206,724         63.00     13,023,612.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                48,000        283.00      13,584,000.00
            ACER   INC                      255,803         22.15      5,666,036.45
            ADVANTECH     CO  LTD                   43,336        347.00      15,037,592.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 72,092        264.50      19,068,334.00
            AUO  CORP                       945,090         16.95     16,019,275.50
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              118,700        178.00      21,128,600.00
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                1,049,000          12.45     13,060,050.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     431,760         22.90      9,887,304.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                217,903        272.50      59,378,567.50
            E INK  HOLDINGS     INC                  94,000        241.50      22,701,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,510,248         111.00     167,637,528.00
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         24.05      6,746,289.55
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               15,040       2,060.00       30,982,400.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         67.70     15,263,100.40
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000        115.50      6,930,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              21,000        295.00      6,195,000.00
            PEGATRON     CORP                    200,474         63.00     12,629,862.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 286,270         79.80     22,844,346.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             202,100         56.30     11,378,230.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              141,000        163.50      23,053,500.00
            WIWYNN    CORP                      8,000       760.00      6,080,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  260,692         49.90     13,008,530.80
            YAGEO   CORPORATION                      54,764        332.00      18,181,648.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              137,922        116.00      15,998,952.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               505,315        121.50      61,395,772.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             216,000         74.20     16,027,200.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                245,200        100.00      24,520,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            359,315         90.00     32,338,350.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                3,000      1,000.00       3,000,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC                6,000      1,455.00       8,730,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 24,000        514.00      12,336,000.00
            MEDIATEK     INC                    179,804        693.00     124,604,172.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                115,000         54.30      6,244,500.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             74,045        270.00      19,992,150.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD                8,000       950.00      7,600,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU             301,000         35.70     10,745,700.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              61,944        364.50      22,578,588.00
            SILERGY    CORP                     36,000        656.00      23,616,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,954,389         519.00    1,533,327,891.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,411,000          43.00     60,673,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000        75.00      6,675,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        174.00      5,568,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         22.75      7,939,750.00
                                   39,788,513              3,549,182,103.27
               新台湾ドル      小計
                                                  (16,212,308,929)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              96,221        338.25      32,546,753.25
            COAL   INDIA   LTD                   180,326        217.15      39,157,790.90
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        263.70      15,670,372.50
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 290,647         72.15     20,970,181.05
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             381,562        134.60      51,358,245.20
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        212.95      17,840,738.05
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               367,287       2,613.85      960,033,124.95
            ACC  LTD                        5,315      2,350.85       12,494,767.75
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        420.45      30,916,949.85
            ASIAN   PAINTS    LTD                   42,204       3,482.55      146,977,540.20
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               29,449        697.10      20,528,897.90
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                31,529       1,605.85       50,630,844.65
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               180,501        427.35      77,137,102.35
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD               69,774        403.95      28,185,207.30
            JSW  STEEL   LTD                    99,332        664.55      66,011,080.60
            PI  INDUSTRIES      LTD                  12,797       3,320.65       42,494,358.05
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               18,199       2,720.80       49,515,839.20
            SHREE   CEMENT    LTD                   1,387      21,423.20       29,713,978.40
            SRF  LTD                       14,609       2,455.10       35,866,555.90
            TATA   STEEL   LTD                   940,850        110.05     103,540,542.50
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 11,556       6,647.55       76,819,087.80
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                69,651        768.25      53,509,380.75
            VEDANTA    LTD                     107,173        262.00      28,079,326.00
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                34,272       3,130.20      107,278,214.40
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               169,135        285.10      48,220,388.50
            HAVELLS    INDIA   LTD                  35,666       1,350.00       48,149,100.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 82,638       1,936.05      159,991,299.90
            SIEMENS    INDIA   LTD                  11,025       2,850.25       31,424,006.25
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO            22,993        735.15      16,903,303.95
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         64,743        871.80      56,442,947.40
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        683.45      18,080,669.75
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,970.30       16,471,708.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                    9,644      4,074.55       39,294,960.20
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD               8,831      2,168.85       19,153,114.35
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        736.00      22,316,992.00
            EICHER    MOTORS    LTD                  14,685       3,424.10       50,282,908.50
            HERO   MOTOCORP     LTD                  12,238       2,838.65       34,739,398.70
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               101,669       1,239.40      126,008,558.60
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               15,707       8,778.95      137,890,967.65
            MRF  LTD                         432     86,825.90       37,508,788.80
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN              124,426        128.15      15,945,191.90
            TATA   MOTORS    LTD                   190,082        471.00      89,528,622.00
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   886     50,031.95       44,328,307.70
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 46,501       2,440.60      113,490,340.60
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                43,930        596.60      26,208,638.00
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                  7,855      4,454.45       34,989,704.75
            TRENT   LTD                      19,255       1,398.15       26,921,378.25
            ZOMATO    LTD                     170,264         61.45     10,462,722.80
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                17,524       4,382.00       76,790,168.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               11,474       3,662.55       42,024,098.70
            ITC  LTD                       345,135        312.00     107,682,120.00
            MARICO    LTD                      81,711        515.95      42,158,790.45
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   3,906      19,440.90       75,936,155.40
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              61,013        786.95      48,014,180.35
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        792.00      25,726,536.00
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                 9,566      1,567.20       14,991,835.20
            DABUR   INDIA   LTD                   58,111        587.20      34,122,779.20
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             63,396        905.90      57,430,436.40
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                97,997       2,634.55      258,177,996.35
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 13,485       4,135.35       55,765,194.75
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 35,415        569.30      20,161,759.50
            BIOCON    LTD                      58,256        308.15      17,951,586.40
            CIPLA   LTD                      49,816       1,030.10       51,315,461.60
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               14,782       3,696.20       54,637,228.40
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   12,644       4,204.00       53,155,376.00
            LUPIN   LTD                      26,552        688.95      18,293,000.40
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               110,469        901.35      99,571,233.15
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             12,220       1,542.75       18,852,405.00
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD              30,134        638.95      19,254,119.30
            AXIS   BANK   LTD                    273,120        757.50     206,888,400.00
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        281.80      21,081,739.80
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               214,032       2,468.05      528,241,677.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ICICI   BANK   LTD                   618,625        870.40     538,451,200.00
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               73,561       1,877.00      138,073,997.00
            STATE   BANK   OF  INDIA                  226,932        520.35     118,084,066.20
            YES  BANK   LTD                   1,020,164          16.55     16,883,714.20
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  32,202       7,301.70      235,129,343.40
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   5,500      16,287.60       89,581,800.00
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND             38,543        777.80      29,978,745.40
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 12,423       1,044.05       12,970,233.15
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               11,722       1,945.90       22,809,839.80
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               31,013        921.00      28,562,973.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                21,216       1,346.85       28,574,769.60
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             129,053        576.65      74,418,412.45
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              23,540       1,289.30       30,350,122.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              31,732        576.50      18,293,498.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              53,770       1,296.95       69,737,001.50
            DLF  LTD                       56,420        373.70      21,084,154.00
            GODREJ    PROPERTIES      LTD                12,724       1,364.60       17,363,170.40
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                123,161        970.05     119,472,328.05
            INFOSYS    LTD                     396,083       1,597.10      632,584,159.30
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             5,756      4,892.70       28,162,381.20
            MINDTREE     LTD                     6,247      3,520.70       21,993,812.90
            MPHASIS    LTD                      7,796      2,394.15       18,664,793.40
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              106,835       3,385.75      361,716,601.25
            TATA   ELXSI   LTD                    4,179      10,138.75       42,369,836.25
            TECH   MAHINDRA     LTD                  72,109       1,104.15       79,619,152.35
            WIPRO   LTD                      179,580        432.45      77,659,371.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  294,891        732.30     215,948,679.30
            INDUS   TOWERS    LTD                   90,578        196.70      17,816,692.60
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                42,580       2,411.35      102,675,283.00
            ADANI   POWER   LTD                   85,623        411.95      35,272,394.85
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD                 33,068       3,390.90      112,130,281.20
            ADANI   TRANSMISSION       LTD                32,827       3,635.25      119,334,351.75
            GAIL   INDIA   LTD                   174,768        133.15      23,270,359.20
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 26,724        418.10      11,173,304.40
            NTPC   LTD                      664,141        157.75     104,768,242.75
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            327,337        228.15      74,681,936.55
            TATA   POWER   CO  LTD                  199,512        232.65      46,416,466.80
                                   11,400,107              9,006,332,644.20
               インドルピー       小計
                                                  (15,580,955,474)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    59,914        18.74      1,122,788.36
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    469,730         4.00     1,878,920.00
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925         2.62     1,163,083.50
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            INDUSTRIES      QATAR                   196,788         18.12      3,565,798.56
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990         7.61     1,553,791.83
            MASRAF    AL  RAYAN                    732,376         4.77     3,493,433.52
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               98,559        12.49      1,231,001.91
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  185,298         27.06      5,014,163.88
            QATAR   NATIONAL     BANK                 530,405         22.31     11,833,335.55
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490         3.80      788,462.00
            OOREDOO    QSC                     72,800         9.12      663,936.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            96,512        20.00      1,930,240.00
                                    3,297,787               34,238,955.11
              カタールリアル        小計
                                                  (1,277,797,804)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 22,520        213.59      4,810,046.80
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             14,670        231.55      3,396,838.50
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              5,906      1,168.06       6,898,562.36
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                51,324        251.70      12,918,250.80
            GOLD   FIELDS    LTD                   97,102        147.62      14,334,197.24
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              56,301        53.92      3,035,749.92
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            114,090        177.64      20,266,947.60
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       415.58      2,232,495.76
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            32,710        168.65      5,516,541.50
            SASOL   LTD                      72,299        331.36      23,956,996.64
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               394,924         38.29     15,121,639.96
            BIDVEST    GROUP   LTD                  27,702        225.95      6,259,266.90
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        120.20      4,871,585.80
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        192.59      5,490,740.90
            NASPERS    LTD-N   SHS                  27,673       2,473.40       68,446,398.20
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 144,533         20.55      2,970,153.15
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                37,554        132.47      4,974,778.38
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               110,495         53.19      5,877,229.05
            BID  CORP   LTD                     35,017        323.00      11,310,491.00
            CLICKS    GROUP   LTD                   35,422        301.75      10,688,588.50
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                60,003        233.92      14,035,901.76
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        153.41      3,570,464.34
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            56,182        147.43      8,282,912.26
            ABSA   GROUP   LTD                    95,814        184.82      17,708,343.48
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               9,724      2,105.00       20,469,020.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                  63,111        215.95      13,628,820.45
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               173,745        164.54      28,588,002.30
            FIRSTRAND     LTD                    617,542         67.85     41,900,224.70
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        289.47      4,975,120.89
            REMGRO    LTD                      55,441        135.08      7,488,970.28
            DISCOVERY     LIMITED                    59,544        132.59      7,894,938.96
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            OLD  MUTUAL    LTD                   489,612         11.27      5,517,927.24
            SANLAM    LTD                     214,053         56.89     12,177,475.17
            NEPI   ROCKCASTLE      SA                 60,556        93.63      5,669,858.28
            MTN  GROUP   LTD                    194,516        138.47      26,934,630.52
            VODACOM    GROUP                     62,331        133.29      8,308,098.99
                                    3,607,288               460,528,208.58
             南アフリカランド         小計
                                                  (3,707,252,079)
    アラブ首長国連        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO            444,022         4.61     2,046,941.42
    邦ディルハム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              327,038         9.45     3,090,509.10
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                185,781         9.13     1,696,180.53
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  335,455         5.90     1,979,184.50
            EMIRATES     NBD  PJSC                  270,260         13.65      3,689,049.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              492,228         19.74      9,716,580.72
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                487,034         4.82     2,347,503.88
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                576,832         5.91     3,409,077.12
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             404,510         26.90     10,881,319.00
                                    3,523,160               38,856,345.27
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                  (1,453,615,876)
    クウェートディ        AGILITY                         157,695         0.84      133,725.36
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  152,875         0.83      127,803.50
            GULF   BANK                      137,143         0.35       48,000.05
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                 632,130         0.89      562,595.70
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT                838,738         1.06      896,610.92
            MABANEE    CO  KPSC                   133,798         0.80      108,242.58
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            296,830         0.62      184,034.60
                                    2,349,209                2,061,012.71
            クウェートディナール           小計
                                                   (921,478,782)
    オフショア人民        CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               20,000        29.70       594,000.00
    元
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000         5.18      518,000.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             96,200        21.08      2,027,896.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                79,600        12.43       989,428.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   87,800        14.88      1,306,464.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   28,000        38.55      1,079,400.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               20,700        44.63       923,841.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300         4.49      737,707.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        31.90       939,136.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         5.35      207,045.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A              20,600        54.76      1,128,056.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A               78,847        20.04      1,580,093.88
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                 300       14.80        4,440.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            20,800        31.33       651,664.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                11,200        89.09       997,808.00
                                262/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            24,826        51.75      1,284,745.50
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        19.99       741,629.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A             12,900        130.15      1,678,935.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 10,000        17.47       174,700.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000         2.13      981,930.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         4.37      262,200.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            22,300        22.65       505,095.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             7,800       108.25       844,350.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               30,400        10.99       334,096.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   15,300        18.31       280,143.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A              79,200        13.55      1,073,160.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A             220,100         6.53     1,437,253.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 48,450        15.19       735,955.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A              39,625        24.85       984,681.25
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        17.92       129,955.84
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  17,940        27.89       500,346.60
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                286,600         3.66     1,048,956.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A              11,200        66.40       743,680.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 137,400         5.01      688,374.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A                49,300        18.66       919,938.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 10,800        47.96       517,968.00
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A               4,200       356.30      1,496,460.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 9,800        15.23       149,254.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               331,600         3.05     1,011,380.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               92,200         5.67      522,774.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             17,500        84.88      1,485,400.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  9,220        72.84       671,584.80
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A             11,775        108.05      1,272,288.75
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                 111,300         11.04      1,228,752.00
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A                 11,400        151.81      1,730,634.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             4,100       197.90       811,390.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             7,410        79.27       587,390.70
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              105,600         8.84      933,504.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        49.68       566,352.00
            AVICOPTER     PLC-A                    15,500        48.42       750,510.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               8,400        27.07       227,388.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A                   64,000        16.39      1,048,960.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               55,215        26.27      1,450,498.05
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR            603,100         2.28     1,375,068.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900         4.95     1,043,955.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               17,700        532.00      9,416,400.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    185,800         4.98      925,284.00
                                263/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                   7,573       110.80       839,088.40
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                22,800         7.12      162,336.00
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A             10,200        283.98      2,896,596.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A                5,800        41.40       240,120.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 6,300        88.12       555,156.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               26,320        41.55      1,093,596.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             11,456        50.07       573,601.92
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              48,100        17.12       823,472.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              330,900         3.19     1,055,571.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A              36,200        29.83      1,079,846.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                69,984        28.65      2,005,041.60
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A             11,675        109.40      1,277,245.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200         7.36     1,201,152.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        16.26       681,294.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                28,393        62.40      1,771,723.20
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A              17,900        10.17       182,043.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             10,000        138.37      1,383,700.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              40,700        32.24      1,312,168.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  2,560       522.98      1,338,828.80
            TBEA   CO  LTD-A                     22,519        25.96       584,593.24
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        11.64       502,848.00
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A              5,320       169.31       900,729.20
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                199,400         5.37     1,070,778.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111        15.09       303,474.99
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        36.25      1,145,500.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        40.95       338,247.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A             90,200        12.45      1,122,990.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100         6.02      482,202.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               80,600         5.58      449,748.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        43.75       481,250.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900        10.04       260,036.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              338,800         4.57     1,548,316.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.81      192,400.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              160,500         6.26     1,004,730.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  20,300        49.88      1,012,564.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        56.44       300,204.36
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         5.25      233,100.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               55,700        21.21      1,181,397.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840        18.87       412,120.80
            BYD  CO  LTD  -A                    9,700       319.39      3,098,083.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                43,352        16.42       711,839.84
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,500        38.99       721,315.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        20.22       693,546.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A                 8,400       158.40      1,330,560.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        18.00       527,400.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A                700       82.31       57,617.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        16.27       693,102.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            39,254        24.93       978,602.22
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A                 1,443       343.00       494,949.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A                2,800        89.36       250,208.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             43,500        30.46      1,325,010.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  27,760        26.16       726,201.60
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             7,932        43.72       346,787.04
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700       116.11       894,047.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000        24.31       632,060.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              102,000         4.53      462,060.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        44.91       359,280.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                26,200        56.30      1,475,060.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         5.43      430,599.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        12.48       417,830.40
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A                  24,500        19.94       488,530.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600         9.51      509,736.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         5.93      826,642.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  2,900       298.94       866,926.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        29.54       481,502.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        14.94       340,632.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         4.70      289,050.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             12,200        188.00      2,293,600.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             110,500         8.15      900,575.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             18,576        30.71       570,468.96
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             10,140        50.17       508,723.80
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  10,700        47.81       511,567.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              1,600       248.28       397,248.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        51.61       113,542.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A             18,300        53.85       985,455.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD-A               3,000       143.65       430,950.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         7.46      443,870.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                 10,300        23.72       244,316.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  10,000        47.50       475,000.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900       110.50       872,950.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 4,600        30.19       138,874.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            20,248        78.17      1,582,786.16
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        19.23       526,902.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        62.90      1,069,300.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                  1,200        26.21       31,452.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        35.78      1,227,325.56
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        45.41       785,593.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       170.85      1,554,735.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              27,700         5.87      162,599.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 5,600       147.00       823,200.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        37.56       431,940.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  7,000        47.10       329,700.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                8,500      1,895.01       16,107,585.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800       216.30      2,119,740.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               33,558        58.28      1,955,760.24
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        15.45       414,060.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               9,380       265.04      2,486,075.20
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        59.96      1,894,736.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        24.34       928,814.40
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                30,200        173.66      5,244,532.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               10,100        45.89       463,489.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        15.25       80,825.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        17.05       506,385.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             70,574        28.37      2,002,184.38
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838        67.47       191,479.86
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        40.58       394,437.60
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A             9,450        22.77       215,176.50
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        44.40       548,340.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400        11.42       118,768.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        17.49       258,852.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         4.81      119,480.40
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   7,209        43.31       312,221.79
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 8,400       289.50      2,431,800.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 2,000       124.65       249,300.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  37,830         7.89      298,478.70
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A                280      171.76        48,092.80
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 28,080        20.60       578,448.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  7,491       133.12       997,201.92
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             16,100        47.85       770,385.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500        60.68       333,740.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       193.60       425,920.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        40.35       411,570.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900        93.12       921,888.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        36.50       810,044.50
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        27.76       444,160.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000       103.50       828,000.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        19.63       370,025.50
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 2,080       544.50      1,132,560.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             38,102        35.90      1,367,861.80
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A             11,116        80.09       890,280.44
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               27,682        18.02       498,829.64
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         5.69      364,729.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 10,880        35.23       383,302.40
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        25.15       176,050.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A                9,440        21.52       203,148.80
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        21.90       245,980.80
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        44.62       758,540.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  16,464        90.41      1,488,510.24
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              9,940        54.01       536,859.40
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       293.40      1,144,260.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        19.96       180,039.20
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 34,848        21.47       748,186.56
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        44.93       435,821.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600         2.83     1,000,688.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.12      238,960.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              98,900         4.57      451,973.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               112,700         13.29      1,497,783.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               229,740         6.91     1,587,503.40
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             147,500         10.36      1,528,100.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              58,300        28.71      1,673,793.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         5.86      266,630.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900         5.47      683,203.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              128,900         2.84      366,076.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 137,700         33.85      4,661,145.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600         3.63      993,168.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             308,600         3.24      999,864.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400         5.10      608,940.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                261,200         4.33     1,130,996.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200        17.80      1,694,560.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         12.57      1,500,858.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500         4.52      639,580.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300         7.20      995,760.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              122,500         3.28      401,800.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A             79,400        12.67      1,005,998.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              57,330         7.51      430,548.30
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         5.54      110,246.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700         9.22      430,574.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,660        13.37       383,184.20
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 49,680        19.98       992,606.40
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        26.57       640,337.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A              97,856        22.90      2,240,902.40
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        16.20       58,320.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200         6.34      381,668.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              82,800         6.87      568,836.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        16.34       990,204.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A                171,679         6.49     1,114,196.71
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             72,300        14.56      1,052,688.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              152,050         7.62     1,158,621.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400        85.31       460,674.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        13.12       413,280.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              87,900         6.31      554,649.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              42,700         8.61      367,647.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               40,576         8.93      362,343.68
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200         4.19      868,168.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000         3.89      443,460.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700        11.11       485,507.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200        19.89       361,998.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             66,800        40.97      2,736,796.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        14.91       815,577.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        17.01       913,437.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500        11.53       524,615.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A            566,400         2.56     1,449,984.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        16.81      1,375,058.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        21.51       275,328.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A                8,500        12.18       103,530.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900         7.49      201,481.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              4,823       170.12       820,488.76
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            26,460        12.91       341,598.60
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  28,800         9.88      284,544.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700         6.08      338,656.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               16,562        31.22       517,065.64
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        38.94       420,552.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        14.89       494,348.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000        98.65       295,950.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 7,943        38.01       301,913.43
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 5,500       128.32       705,760.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  13,170        20.39       268,536.30
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            37,900        33.32      1,262,828.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600         3.95      452,670.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        28.65       802,200.00
                                268/342


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            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800         9.89      344,172.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A                9,100       121.35      1,104,285.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              20,800        14.66       304,928.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100         9.52      429,352.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        36.50       981,850.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         5.76      288,000.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        69.95       489,650.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        23.81       469,342.72
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                16,800        12.52       210,336.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                46,450        37.40      1,737,230.00
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,728       100.25       173,232.00
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        49.85       924,368.55
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  31,300         6.42      200,946.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        17.00       413,100.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760        94.17       448,249.20
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A                6,435        77.41       498,133.35
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        29.78       848,730.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000        10.24       481,280.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        18.38       337,089.20
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A               20,100        35.50       713,550.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200        68.71       288,582.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             41,316        14.63       604,453.08
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A               4,700       190.30       894,410.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 11,250        72.66       817,425.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        14.41       436,623.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700        33.45       291,015.00
            ZTE  CORP-A                       12,600        24.68       310,968.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800         6.63     1,152,294.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A               241,300         6.38     1,539,494.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             179,880         23.59      4,243,369.20
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A                55,600        18.61      1,034,716.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             315,700         4.00     1,262,800.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              67,600        10.74       726,024.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             92,300        13.09      1,208,207.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     7,097       136.80       970,869.60
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A                 10,138        91.35       926,106.30
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              82,500         4.31      355,575.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A             6,272       119.30       748,249.60
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              15,120        70.17      1,060,970.40
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  7,500        43.19       323,925.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             7,500        86.51       648,825.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              24,430        69.07      1,687,380.10
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  29,800        27.14       808,772.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                47,040        56.12      2,639,884.80
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A              21,055        54.98      1,157,603.90
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       306.62       950,522.00
            SG  MICRO   CORP-A                     3,150       170.34       536,571.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A              2,800       415.60      1,163,680.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A             29,500        53.78      1,586,510.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 32,750        10.11       331,102.50
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        20.18       453,363.88
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A                  25,418        72.19      1,834,925.42
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  4,900       227.65      1,115,485.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                7,290       105.45       768,730.50
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A                 14,200        64.58       917,036.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                17,022        82.06      1,396,825.32
                                   16,828,015               290,028,980.47
             オフショア人民元         小計
                                                  (5,817,169,267)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               44,939        18.20       817,889.80
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                288,739         39.20     11,318,568.80
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             11,775        52.90       622,897.50
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        16.66       531,920.48
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               28,237        163.00      4,602,631.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               32,283        49.25      1,589,937.75
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               95,014        70.90      6,736,492.60
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             106,249        103.80      11,028,646.20
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               38,414        27.10      1,041,019.40
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            103,431         16.04      1,659,033.24
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  26,556        51.70      1,372,945.20
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP              4,207       217.60       915,443.20
            JARIR   MARKETING     CO                 12,500        182.80      2,285,000.00
            ALMARAI    CO                     30,130        54.10      1,630,033.00
            SAVOLA                          25,336        33.30       843,688.80
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               11,717        212.40      2,488,690.80
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO             7,962       238.80      1,901,325.60
            AL  RAJHI   BANK                    237,965         91.00     21,654,815.00
            ALINMA    BANK                     109,956         39.10      4,299,279.60
            ARAB   NATIONAL     BANK                  86,031        31.60      2,718,579.60
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813        24.72       885,297.36
            BANK   ALBILAD                       61,145        54.00      3,301,830.00
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   67,536        52.10      3,518,625.60
            RIYAD   BANK                      166,012         36.65      6,084,339.80
            SAUDI   BRITISH    BANK                  116,762         42.00      4,904,004.00
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE                 41,945        20.50       859,872.50
                                270/342


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               265,761         71.70     19,055,063.70
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING                3,929       224.60       882,453.40
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  6,063       158.40       960,379.20
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            100,991         14.38      1,452,250.58
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187        10.58       488,658.46
            ELM  CO                        2,436       328.60       800,469.60
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414        37.40      1,287,083.60
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            90,508        12.38      1,120,489.04
            SAUDI   TELECOM    CO                  66,310        106.00      7,028,860.00
            ACWA   POWER   CO                    9,184       174.80      1,605,363.20
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                92,221        26.50      2,443,856.50
                                    2,540,586               136,737,734.11
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (5,003,233,691)
                                  1,069,816,331                107,349,392,492
                 合　計
                                                 (107,349,392,492)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         58,400        7,376,504.00
      益証券       ソ
                                     58,400        7,376,504.00
                メキシコペソ       小計
                                             (50,121,869)
          ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           131,500        3,397,960.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             45,900        1,377,459.00
                ENERGISA     SA-UNITS                37,400        1,759,670.00
                KLABIN    SA-UNIT                 64,600        1,336,574.00
                                    279,400        7,871,663.00
               ブラジルレアル        小計
                                            (208,850,962)
                                    337,800         258,972,831
            投資信託受益証券合計
                                            (258,972,831)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        391,700        8,225,700.00
            ソ
                                    391,700        8,225,700.00
                メキシコペソ       小計
                                             (55,891,986)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         478,733        6,438,958.85
           ランド
                                    478,733        6,438,958.85
               南アフリカランド         小計
                                             (51,833,618)
                                    870,433         107,725,604
              投資証券合計
                                            (107,725,604)
                                             366,698,435
                合計
                                            (366,698,435)
                                271/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    41銘柄            100.0   %        ―         ―        2.9  %
    メキシコペソ           株式    20銘柄            95.4  %        ―         ―        2.0  %
              投資信託受      1銘柄              ―        2.2  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        2.4  %        0.1  %
    ブラジルレアル           株式    44銘柄            96.4  %        ―         ―        5.1  %
              投資信託受      4銘柄              ―        3.6  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    コロンビアペソ           株式    4銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ユーロ           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.3  %
    トルコリラ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.3  %
    チェココルナ           株式    2銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ト
    ポーランドズロチ           株式    15銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    ロシアルーブル           株式    13銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
    香港ドル           株式    197銘柄            100.0   %        ―         ―        23.2  %
    マレーシアリンギッ           株式    34銘柄            100.0   %        ―         ―        1.4  %
    ト
    タイバーツ           株式    42銘柄            100.0   %        ―         ―        1.9  %
    フィリピンペソ           株式    20銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    インドネシアルピア           株式    25銘柄            100.0   %        ―         ―        2.0  %
    韓国ウォン           株式    112銘柄            100.0   %        ―         ―        11.6  %
    新台湾ドル           株式    87銘柄            100.0   %        ―         ―        15.1  %
    インドルピー           株式    109銘柄            100.0   %        ―         ―        14.5  %
    カタールリアル           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        1.2  %
    南アフリカランド           株式    36銘柄            98.6  %        ―         ―        3.4  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        1.4  %        0.0  %
    アラブ首長国連邦           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        1.3  %
    ディルハム
    クウェートディナー           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    ル
    オフショア人民元           株式    323銘柄            100.0   %        ―         ―        5.4  %
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    サウジアラビアリア           株式    37銘柄            100.0   %        ―         ―        4.6  %
    ル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    8月22日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               379,318,323
        コール・ローン                              1,264,251,820
        国債証券                             82,772,476,563
        未収利息                              1,141,809,529
        前払費用                               112,053,864
        流動資産合計                             85,669,910,099
       資産合計                               85,669,910,099
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               22,017,558
        未払利息                                   531
        流動負債合計                               22,018,089
       負債合計                                 22,018,089
     純資産の部
       元本等
        元本                             47,678,167,518
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            37,969,724,492
        元本等合計                             85,647,892,010
       純資産合計                               85,647,892,010
     負債純資産合計                                85,669,910,099
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    8月22日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                                273/342


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                                     2022年    8月22日現在

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    8月22日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              47,678,167,518口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7964円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,964円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    8月22日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                274/342




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                                     2022年    8月22日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    8月22日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

                                275/342


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    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    8月22日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                42,682,968,944円
    期中追加設定元本額                                                10,135,174,014円
    期中一部解約元本額                                                 5,139,975,440円
    期末元本額                                                47,678,167,518円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 5,275,424,252円
    世界経済インデックスファンド                                                12,829,447,968円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 5,145,393,894円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                11,155,222,708円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                   4,009,600円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  104,373,835円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  273,391,462円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  55,051,349円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  227,137,108円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  487,361,674円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  474,198,229円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,558,834,243円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  125,149,470円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  208,623,771円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  93,806,473円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  169,537,991円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,080,750,418円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  350,576,349円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  437,052,932円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  697,798,817円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   9,613,942円
    グローバル経済コア                                                  751,274,431円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  33,693,326円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   5,548,851円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  31,783,594円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  23,934,732円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   8,634,564円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  11,526,505円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）                                                   1,605,338円
    １０資産分散投資ファンド                                                    13,984円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    8月22日現在
                       区分
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  58,043,749円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  478,967,457円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  115,485,058円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  14,700,942円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  282,637,302円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  277,843,492円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  276,426,997円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  273,775,150円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  269,515,561円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    8月22日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △4,582,925,466
           合計                                          △4,582,925,466
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            31,800,000.00           34,746,588.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            104,250,000.00           105,729,307.50
                MBONO   5.5%   03/04/27            17,000,000.00           14,894,040.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           198,300,000.00           179,140,254.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           54,100,000.00           53,268,483.00
                MBONO   7.5%   06/03/27           114,000,000.00           108,110,760.00
                                277/342


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                MBONO   7.75%   05/29/31           140,600,000.00           131,186,830.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           84,500,000.00           74,367,605.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           34,600,000.00           31,755,188.00
                MBONO   8.5%   05/31/29           115,100,000.00           113,076,542.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            98,300,000.00           93,680,883.00
                MBONO   8%  07/31/53             6,500,000.00           5,880,550.00
                MBONO   8%  09/05/24            128,400,000.00           125,141,208.00
                MBONO   8%  11/07/47            100,600,000.00           90,838,782.00
                MBONO   8%  12/07/23             88,000,000.00           86,144,960.00
                                1,316,050,000.00           1,247,961,980.50
                メキシコペソ       小計
                                           (8,479,652,065)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/24             138,400,000.00           117,063,231.84
            アル
                BLTN   0%  07/01/23             53,300,000.00           47,763,350.56
                BLTN   0%  07/01/24             30,850,000.00           24,771,914.49
                BLTN   0%  07/01/25             38,900,000.00           28,112,983.32
                BNTNF   10%  01/01/25            31,800,000.00           30,437,268.90
                BNTNF   10%  01/01/27            41,200,000.00           38,597,656.42
                BNTNF   10%  01/01/29            31,700,000.00           28,922,034.56
                BNTNF   10%  01/01/31            13,850,000.00           12,365,080.85
                BNTNF   10%  01/01/33             1,500,000.00           1,315,040.42
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,295,875.00
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,796,687.50
                                 384,800,000.00           332,441,123.86
               ブラジルレアル        小計
                                           (8,820,327,898)
           チリペソ     BTPCL   2.3%   10/01/28           805,000,000.00           622,859,928.00
                BTPCL   2.5%   03/01/25          2,855,000,000.00           2,510,493,408.16
                BTPCL   4.5%   03/01/26          1,920,000,000.00           1,742,127,254.40
                BTPCL   4.7%   09/01/30          2,170,000,000.00           1,905,313,210.57
                BTPCL   4%  03/01/23           1,010,000,000.00            978,812,722.07
                BTPCL   5%  03/01/35           2,210,000,000.00           1,892,786,288.64
                BTPCL   5%  10/01/28            660,000,000.00           598,059,632.94
                BTPCL   6%  01/01/43           1,730,000,000.00           1,594,094,755.15
                               13,360,000,000.00           11,844,547,199.93
                 チリペソ     小計
                                           (1,722,706,478)
          コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27         65,300,000,000.00           60,463,229,000.00
            ペソ
                COLTES    6.25%   11/26/25         15,900,000,000.00           13,797,702,000.00
                COLTES    7.25%   10/18/34         37,100,000,000.00           26,060,895,000.00
                COLTES    7.25%   10/26/50         20,900,000,000.00           12,884,014,000.00
                               139,200,000,000.00           113,205,840,000.00
               コロンビアペソ        小計
                                           (3,542,323,939)
          ペルーソル      PERUGB    5.35%   08/12/40           4,500,000.00           3,363,525.00
                PERUGB    5.4%   08/12/34            6,350,000.00           5,114,798.00
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,700,000.00           3,653,528.00
                                278/342

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PERUGB    5.94%   02/12/29           9,500,000.00           8,680,055.00
                PERUGB    6.15%   08/12/32           7,800,000.00           6,894,264.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           8,350,000.00           7,877,390.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            7,750,000.00           7,000,110.00
                PERUGB    6.95%   08/12/31           9,150,000.00           8,695,245.00
                PERUGB    8.2%   08/12/26            6,050,000.00           6,316,502.50
                                 63,150,000.00           57,595,417.50
                ペルーソル      小計
                                           (2,044,297,508)
          ウルグアイ      URUGUA    8.25%   05/21/31           25,000,000.00           21,470,500.00
            ペソ
                URUGUA    8.5%   03/15/28           17,000,000.00           15,427,840.00
                                 42,000,000.00           36,898,340.00
               ウルグアイペソ        小計
                                            (125,026,335)
          ドミニカペ      DOMREP    9.75%   06/05/26           33,000,000.00           32,553,180.00
            ソ
                                 33,000,000.00           32,553,180.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (83,173,374)
          チェココル      CZGB   0.05%   11/29/29            26,100,000.00           19,282,419.00
            ナ
                CZGB   0.25%   02/10/27            69,200,000.00           57,147,436.00
                CZGB   0.45%   10/25/23            47,000,000.00           43,920,090.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            64,900,000.00           50,792,687.00
                CZGB   0%  12/12/24             24,000,000.00           21,286,560.00
                CZGB   1.2%   03/13/31            57,000,000.00           44,621,880.00
                CZGB   1.25%   02/14/25            58,500,000.00           52,826,085.00
                CZGB   1.5%   04/24/40            22,700,000.00           15,213,313.00
                CZGB   1.75%   06/23/32            47,000,000.00           37,899,390.00
                CZGB   1%  06/26/26             54,800,000.00           47,674,356.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            62,700,000.00           58,102,836.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            63,300,000.00           56,957,340.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            80,500,000.00           72,893,555.00
                CZGB   2%  10/13/33             64,500,000.00           52,066,980.00
                CZGB   3.5%   05/30/35            22,000,000.00           20,694,520.00
                CZGB   4.2%   12/04/36            34,500,000.00           34,635,240.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            45,200,000.00           45,080,220.00
                CZGB   6%  02/26/26             39,500,000.00           40,961,105.00
                                 883,400,000.00           772,056,012.00
                チェココルナ       小計
                                           (4,313,013,705)
          ハンガリー      HGB  1.5%   04/22/26            610,500,000.00           455,982,450.00
          フォリント
                HGB  1.5%   08/23/23            222,500,000.00           205,102,725.00
                HGB  1.5%   08/26/26            514,000,000.00           374,952,720.00
                HGB  1%  11/26/25             635,000,000.00           478,294,700.00
                HGB  2.25%   04/20/33            712,000,000.00           419,154,400.00
                HGB  2.25%   06/22/34            256,000,000.00           143,672,320.00
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           466,216,480.00
                                279/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HGB  2.75%   12/22/26            470,500,000.00           355,269,845.00
                HGB  2%  05/23/29             403,000,000.00           268,466,510.00
                HGB  3.25%   10/22/31            812,000,000.00           559,159,440.00
                HGB  3%  04/25/41             321,000,000.00           167,436,810.00
                HGB  3%  06/26/24             402,500,000.00           353,777,375.00
                HGB  3%  08/21/30             555,000,000.00           384,570,600.00
                HGB  3%  10/27/27             592,000,000.00           444,929,440.00
                HGB  3%  10/27/38             380,000,000.00           207,164,600.00
                HGB  5.5%   06/24/25            660,000,000.00           584,073,600.00
                HGB  6.0%   11/24/23            476,000,000.00           451,957,240.00
                HGB  6.75%   10/22/28            572,000,000.00           511,877,080.00
                                9,142,000,000.00           6,832,058,335.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                           (2,324,826,474)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26           18,500,000.00           14,462,190.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25           14,300,000.00           12,346,477.00
                POLGB   1.25%   10/25/30           15,200,000.00           10,710,072.00
                POLGB   1.75%   04/25/32           12,400,000.00           8,637,840.00
                POLGB   2.25%   10/25/24           17,950,000.00           16,387,811.50
                POLGB   2.5%   04/25/24            19,800,000.00           18,544,284.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            24,100,000.00           20,910,365.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            17,600,000.00           14,833,984.00
                POLGB   2.75%   04/25/28           20,600,000.00           17,362,504.00
                POLGB   2.75%   10/25/29           26,100,000.00           21,260,277.00
                POLGB   3.25%   07/25/25           20,350,000.00           18,625,337.50
                POLGB   3.75%   05/25/27           12,100,000.00           10,821,272.00
                POLGB   4%  10/25/23             12,700,000.00           12,339,701.00
                                 231,700,000.00           197,242,115.00
               ポーランドズロチ         小計
                                           (5,714,163,244)
          ルーマニア      ROMGB   2.5%   10/25/27            3,000,000.00           2,351,100.00
            レイ
                ROMGB   3.25%   04/29/24            1,200,000.00           1,121,748.00
                ROMGB   3.25%   06/24/26            8,000,000.00           6,852,560.00
                ROMGB   3.65%   07/28/25           12,600,000.00           11,322,990.00
                ROMGB   3.65%   09/24/31            6,000,000.00           4,439,400.00
                ROMGB   3.7%   11/25/24            10,000,000.00           9,228,900.00
                ROMGB   4.15%   01/26/28           10,500,000.00           8,902,950.00
                ROMGB   4.15%   10/24/30            6,400,000.00           5,038,400.00
                ROMGB   4.25%   06/28/23           11,800,000.00           11,502,286.00
                ROMGB   4.5%   06/17/24            2,200,000.00           2,093,696.00
                ROMGB   4.75%   02/24/25            3,200,000.00           2,995,840.00
                ROMGB   4.75%   10/11/34            3,800,000.00           2,888,646.00
                ROMGB   4.85%   04/22/26            4,700,000.00           4,283,204.00
                ROMGB   4.85%   07/25/29            1,000,000.00            848,300.00
                ROMGB   4%  10/25/23             13,800,000.00           13,280,568.00
                                280/342

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ROMGB   5.8%   07/26/27            7,600,000.00           7,020,956.00
                ROMGB   5%  02/12/29             6,000,000.00           5,180,580.00
                                 111,800,000.00           99,352,124.00
               ルーマニアレイ        小計
                                           (2,800,060,781)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            23,100,000.00           20,856,297.00
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            5,150,000.00           5,167,458.50
                MGS  3.48%   03/15/23            14,100,000.00           14,174,730.00
                MGS  3.502%    05/31/27            14,650,000.00           14,525,914.50
                MGS  3.582%    07/15/32            3,500,000.00           3,396,295.00
                MGS  3.733%    06/15/28            11,500,000.00           11,420,765.00
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           4,887,296.50
                MGS  3.757%    05/22/40            18,350,000.00           17,024,029.00
                MGS  3.8%   08/17/23             7,100,000.00           7,166,314.00
                MGS  3.828%    07/05/34            8,200,000.00           7,942,520.00
                MGS  3.882%    03/14/25            6,100,000.00           6,179,117.00
                MGS  3.885%    08/15/29            20,300,000.00           20,267,520.00
                MGS  3.899%    11/16/27            20,800,000.00           21,006,752.00
                MGS  3.9%   11/30/26             14,450,000.00           14,577,449.00
                MGS  3.906%    07/15/26            8,700,000.00           8,799,267.00
                MGS  3.955%    09/15/25            23,000,000.00           23,322,920.00
                MGS  4.059%    09/30/24            19,550,000.00           19,832,302.00
                MGS  4.065%    06/15/50            12,450,000.00           11,517,744.00
                MGS  4.181%    07/15/24            9,100,000.00           9,243,416.00
                MGS  4.254%    05/31/35            20,050,000.00           20,174,510.50
                MGS  4.504%    04/30/29            3,200,000.00           3,318,848.00
                MGS  4.696%    10/15/42            3,500,000.00           3,656,240.00
                MGS  4.762%    04/07/37            9,550,000.00          10,117,079.00
                                 281,250,000.00           278,574,784.00
              マレーシアリンギット           小計
                                           (8,522,828,371)
          タイバーツ      THAIGB    0.75%   06/17/24           90,500,000.00           89,235,715.00
                THAIGB    0.95%   06/17/25          142,200,000.00           139,255,038.00
                THAIGB    1.45%   12/17/24          184,000,000.00           183,322,880.00
                THAIGB    1.585%    12/17/35          59,800,000.00           50,694,852.00
                THAIGB    1.6%   06/17/35           65,100,000.00           55,969,725.00
                THAIGB    1.6%   12/17/29           111,100,000.00           105,591,662.00
                THAIGB    1%  06/17/27            176,000,000.00           167,532,640.00
                THAIGB    2.125%    12/17/26          113,600,000.00           114,628,080.00
                THAIGB    2.4%   12/17/23           123,000,000.00           124,790,880.00
                THAIGB    2.875%    06/17/46          90,100,000.00           81,513,470.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          93,200,000.00           97,311,052.00
                THAIGB    2%  06/17/42            78,600,000.00           65,004,558.00
                THAIGB    2%  12/17/31            31,000,000.00           29,785,420.00
                                281/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                THAIGB    3.3%   06/17/38           122,700,000.00           126,025,170.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           129,200,000.00           134,879,632.00
                THAIGB    3.625%    06/16/23          99,000,000.00          101,074,050.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          175,500,000.00           191,700,405.00
                THAIGB    3.775%    06/25/32          180,000,000.00           198,849,600.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25          105,400,000.00           112,490,258.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          119,500,000.00           138,614,025.00
                                2,289,500,000.00           2,308,269,112.00
                タイバーツ      小計
                                           (8,840,670,698)
          フィリピン      PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           29,127,300.00
            ペソ
                                 30,000,000.00           29,127,300.00
               フィリピンペソ        小計
                                             (71,423,052)
          インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           8,786,426,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          7,500,000,000.00           8,508,225,000.00
                INDOGB    5.125%    04/15/27        26,000,000,000.00           24,728,600,000.00
                INDOGB    5.5%   04/15/26         36,500,000,000.00           35,776,205,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        50,300,000,000.00           50,889,516,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        34,000,000,000.00           33,051,740,000.00
                INDOGB    6.25%   06/15/36         17,800,000,000.00           16,432,782,000.00
                INDOGB    6.375%    04/15/32        41,000,000,000.00           39,059,880,000.00
                INDOGB    6.375%    07/15/37         2,100,000,000.00           1,973,328,000.00
                INDOGB    6.5%   02/15/31         62,500,000,000.00           60,677,500,000.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25         26,300,000,000.00           26,756,305,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        20,000,000,000.00           19,522,000,000.00
                INDOGB    7.125%    06/15/42        28,300,000,000.00           28,340,752,000.00
                INDOGB    7.5%   04/15/40         34,000,000,000.00           34,929,220,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         19,700,000,000.00           20,175,361,000.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35         34,700,000,000.00           35,732,672,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         18,400,000,000.00           18,918,880,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          40,800,000,000.00           41,579,688,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30          43,000,000,000.00           43,046,440,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        46,800,000,000.00           49,164,336,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         31,200,000,000.00           33,498,504,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         31,800,000,000.00           34,416,186,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         13,400,000,000.00           14,367,212,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        53,600,000,000.00           56,247,840,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        44,000,000,000.00           47,908,080,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        21,200,000,000.00           23,273,148,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        40,100,000,000.00           43,011,661,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         23,700,000,000.00           26,318,139,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,178,286,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          28,700,000,000.00           31,847,816,000.00
                                282/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               896,100,000,000.00           922,116,728,000.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (8,575,685,570)
          南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26           182,400,000.00           192,929,952.00
           ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            54,800,000.00           36,536,804.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            46,100,000.00           29,231,088.00
                SAGB   7%  02/28/31             64,700,000.00           51,889,400.00
                SAGB   8.25%   03/31/32           129,000,000.00           110,133,750.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            113,700,000.00           91,877,559.00
                SAGB   8.75%   01/31/44           116,000,000.00           92,283,800.00
                SAGB   8.75%   02/28/48           143,200,000.00           113,503,184.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           110,000,000.00           94,006,000.00
                SAGB   8%  01/31/30             155,100,000.00           137,193,705.00
                SAGB   9%  01/31/40             100,300,000.00           82,789,626.00
                                1,215,300,000.00           1,032,374,868.00
               南アフリカランド         小計
                                           (8,310,617,687)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25            13,600,000.00           13,532,952.00
           人民元
                CGB  2.26%   02/24/25             3,000,000.00           3,007,230.00
                CGB  2.36%   07/02/23             8,000,000.00           8,045,680.00
                CGB  2.68%   05/21/30            27,300,000.00           27,343,134.00
                CGB  2.69%   08/12/26            10,000,000.00           10,134,800.00
                CGB  2.75%   02/17/32             7,200,000.00           7,251,048.00
                CGB  2.75%   06/15/29             2,000,000.00           2,021,180.00
                CGB  2.8%   03/24/29             12,000,000.00           12,159,840.00
                CGB  2.84%   04/08/24            11,700,000.00           11,863,098.00
                CGB  2.85%   06/04/27            18,400,000.00           18,793,392.00
                CGB  2.88%   11/05/23            16,900,000.00           17,110,067.00
                CGB  2.89%   11/18/31             8,000,000.00           8,134,800.00
                CGB  2.91%   10/14/28             6,000,000.00           6,125,100.00
                CGB  2.94%   10/17/24            23,000,000.00           23,414,920.00
                CGB  3.01%   05/13/28            15,000,000.00           15,421,500.00
                CGB  3.02%   05/27/31             8,500,000.00           8,726,355.00
                CGB  3.02%   10/22/25            12,900,000.00           13,205,343.00
                CGB  3.03%   03/11/26            17,500,000.00           17,949,575.00
                CGB  3.12%   12/05/26            20,000,000.00           20,643,000.00
                CGB  3.13%   11/21/29            15,300,000.00           15,808,266.00
                CGB  3.19%   04/11/24            24,100,000.00           24,587,543.00
                CGB  3.22%   12/06/25             5,600,000.00           5,776,904.00
                CGB  3.25%   06/06/26            22,000,000.00           22,785,180.00
                CGB  3.25%   11/22/28            10,300,000.00           10,704,893.00
                CGB  3.27%   11/19/30            22,000,000.00           23,019,480.00
                CGB  3.28%   12/03/27            15,200,000.00           15,871,232.00
                CGB  3.29%   05/23/29            14,200,000.00           14,846,810.00
                CGB  3.29%   10/18/23            10,000,000.00           10,172,100.00
                                283/342

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CGB  3.53%   10/18/51             6,300,000.00           6,779,493.00
                CGB  3.72%   04/12/51             7,300,000.00           8,062,558.00
                CGB  3.81%   09/14/50            17,500,000.00           19,577,075.00
                                 410,800,000.00           422,874,548.00
               オフショア人民元         小計
                                           (8,481,679,384)
                                            82,772,476,563
                合計
                                           (82,772,476,563)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.2  %
    ブラジルレアル                 国債証券      11銘柄               100.0   %             10.7  %
    チリペソ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             2.1  %
    コロンビアペソ                 国債証券      4銘柄               100.0   %             4.3  %
    ペルーソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             2.5  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    ドミニカペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    チェココルナ                 国債証券      18銘柄               100.0   %             5.2  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      18銘柄               100.0   %             2.8  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             6.9  %
    ルーマニアレイ                 国債証券      17銘柄               100.0   %             3.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      23銘柄               100.0   %             10.3  %
    タイバーツ                 国債証券      20銘柄               100.0   %             10.7  %
    フィリピンペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    インドネシアルピア                 国債証券      30銘柄               100.0   %             10.4  %
    南アフリカランド                 国債証券      11銘柄               100.0   %             10.0  %
    オフショア人民元                 国債証券      31銘柄               100.0   %             10.2  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    8月22日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,360,407,696
        投資証券                             116,832,918,200
        派生商品評価勘定                               84,994,800
        未収入金                               44,543,865
        未収配当金                               719,599,106
        差入委託証拠金                               224,378,000
        流動資産合計                             121,266,841,667
       資産合計                              121,266,841,667
     負債の部
       流動負債
        前受金                               84,994,800
        未払解約金                               149,373,855
        未払利息                                  1,413
        流動負債合計                               234,370,068
       負債合計                                234,370,068
     純資産の部
       元本等
        元本                             54,578,193,107
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            66,454,278,492
        元本等合計                             121,032,471,599
       純資産合計                              121,032,471,599
     負債純資産合計                                121,266,841,667
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    8月22日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                      先物取引

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                                     2022年    8月22日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                      不動産投信指数先物取引
      法
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    8月22日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              54,578,193,107口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.2176円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (22,176円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    8月22日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                      数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                      トの価格の変動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
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                                     2022年    8月22日現在

    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    8月22日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
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                                               2022年    8月22日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                49,268,603,738円
    期中追加設定元本額                                                11,001,871,410円
    期中一部解約元本額                                                 5,692,282,041円
    期末元本額                                                54,578,193,107円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,711,655,009円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,312,910円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                16,513,680,601円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                26,391,134,806円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,231,460,197円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,893,665,668円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  795,726,284円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,687,481,776円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  841,651,913円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  26,509,578円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  232,399,572円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,873,238円
    グローバル経済コア                                                  246,941,770円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  12,508,580円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  491,083,733円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  84,708,335円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード）                                                  28,576,412円
    １０資産分散投資ファンド                                                     7,002円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  454,978,589円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  19,130,547円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  413,317,327円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  68,316,579円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  862,012,029円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  260,285,768円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  296,774,884円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    8月22日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            △732,968,196
           合計                                           △732,968,196
                                288/342


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    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお
      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連

                                                （2022年     8月22日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         4,085,127,200               －    4,170,122,000           84,994,800
            合計             4,085,127,200               －    4,170,122,000           84,994,800
    (注)1.時価の算定方法

       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            2,106        254,615,400
          サンケイリアルエステート投資法人                            3,319        330,904,300
          ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            4,843        758,898,100
          東海道リート投資法人                            1,256        156,120,800
          日本アコモデーションファンド投資法人                            3,577       2,453,822,000
          森ヒルズリート投資法人                           12,182       1,869,937,000
          産業ファンド投資法人                           15,481       2,833,023,000
          アドバンス・レジデンス投資法人                           10,358       3,770,312,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            7,430       1,643,516,000
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            5,469       2,340,732,000
          ＧＬＰ投資法人                           31,903       5,541,551,100
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            4,819       1,624,003,000
          日本プロロジスリート投資法人                           16,975       5,958,225,000
                                289/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          星野リゾート・リート投資法人                            1,812       1,165,116,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,807        499,635,500
          イオンリート投資法人                           11,468       1,778,686,800
          ヒューリックリート投資法人                            9,693       1,615,823,100
          日本リート投資法人                            3,365       1,253,462,500
          積水ハウス・リート投資法人                           31,483       2,641,423,700
          トーセイ・リート投資法人                            2,298        318,273,000
          ケネディクス商業リート投資法人                            4,354       1,242,631,600
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            2,554        461,252,400
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            2,693        339,048,700
          野村不動産マスターファンド投資法人                           33,501       5,718,620,700
          いちごホテルリート投資法人                            1,716        162,676,800
          ラサールロジポート投資法人                           12,682       2,200,327,000
          スターアジア不動産投資法人                           12,935        733,414,500
          マリモ地方創生リート投資法人                            1,294        171,843,200
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            4,092       2,230,140,000
          大江戸温泉リート投資法人                            1,672        112,692,800
          投資法人みらい                           12,586        643,144,600
          森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,431        322,350,600
          三菱地所物流リート投資法人                            3,197       1,529,764,500
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            4,012        833,693,600
          ザイマックス・リート投資法人                            1,680        215,880,000
          タカラレーベン不動産投資法人                            4,085        458,337,000
          アドバンス・ロジスティクス投資法人                            4,039        630,487,900
          日本ビルファンド投資法人                           12,085       8,435,330,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                           10,360       6,661,480,000
          日本都市ファンド投資法人                           52,270       5,859,467,000
          オリックス不動産投資法人                           20,642       4,041,703,600
          日本プライムリアルティ投資法人                            7,085       2,876,510,000
          ＮＴＴ都市開発リート投資法人                            9,958       1,476,771,400
          東急リアル・エステート投資法人                            6,946       1,357,248,400
          グローバル・ワン不動産投資法人                            7,097        787,057,300
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           23,321       3,421,190,700
          森トラスト総合リート投資法人                            7,404       1,069,137,600
          インヴィンシブル投資法人                           45,597       1,937,872,500
          フロンティア不動産投資法人                            3,844       2,052,696,000
          平和不動産リート投資法人                            7,080       1,096,692,000
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            6,985       2,266,632,500
          福岡リート投資法人                            5,358        919,432,800
          ケネディクス・オフィス投資法人                            3,045       2,168,040,000
          いちごオフィスリート投資法人                            8,489        732,600,700
          大和証券オフィス投資法人                            2,165       1,498,180,000
                                290/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          阪急阪神リート投資法人                            4,679        728,520,300
          スターツプロシード投資法人                            1,613        407,766,400
          大和ハウスリート投資法人                           15,616       4,958,080,000
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           33,408       2,315,174,400
          大和証券リビング投資法人                           14,016       1,715,558,400
          ジャパンエクセレント投資法人                            9,503       1,235,390,000
                合計                    609,733       116,832,918,200
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    8月22日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               328,860,086
        コール・ローン                               138,508,795
        投資証券                             110,687,668,900
        未収入金                               12,662,616
        未収配当金                               223,855,523
        流動資産合計                             111,391,555,920
       資産合計                              111,391,555,920
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 15,103
        未払解約金                               147,699,161
        未払利息                                   58
        流動負債合計                               147,714,322
       負債合計                                147,714,322
     純資産の部
       元本等
        元本                             41,017,034,631
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            70,226,806,967
        元本等合計                             111,243,841,598
       純資産合計                              111,243,841,598
     負債純資産合計                                111,391,555,920
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                     2022年    8月22日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    8月22日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              41,017,034,631口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.7121円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (27,121円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                                     2022年    8月22日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    8月22日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    8月22日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                41,353,395,001円
    期中追加設定元本額                                                 8,505,361,777円
    期中一部解約元本額                                                 8,841,722,147円
    期末元本額                                                41,017,034,631円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  58,177,468円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  92,933,067円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,680,837,777円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,304,646円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                12,379,022,755円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                18,600,063,642円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  691,010,554円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,599,810,944円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  663,634,730円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,393,496,043円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  705,693,921円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  133,354,303円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  196,056,511円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,692,732円
    グローバル経済コア                                                  238,649,777円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,999,209円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  419,178,235円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  69,770,370円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード）                                                  15,444,550円
    １０資産分散投資ファンド                                                     3,975円
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                                               2022年    8月22日現在
                       区分
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  891,890,841円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  309,527,177円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  145,019,340円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  83,851,603円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  43,524,822円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  97,526,469円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  93,394,478円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  92,917,911円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  94,468,258円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  92,998,751円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      110,779,772円
    関投資家専用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    8月22日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                          △11,048,699,198
           合計                                         △11,048,699,198
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

      書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2022年     8月22日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          126,611,491              －     126,626,594           △15,103
               アメリカドル           113,834,500              －     113,834,500              －
                ユーロ          12,776,991             －      12,792,094           △15,103
            合計              126,611,491              －     126,626,594           △15,103
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
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      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              55,900         960,921.00
            ル
                AGREE   REALTY    CORP              41,911        3,323,961.41
                ALEXANDER     & BALDWIN    INC           42,122         815,060.70
                ALEXANDER'S      INC               1,190        301,343.70
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         83,484       13,620,414.60
                ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST          5,700        104,082.00
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          30,881         916,856.89
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            166,443        6,259,921.23
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            153,531        4,760,996.31
                APARTMENT     INCOME    REIT   CO          88,094        3,904,326.08
                APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A        93,351         859,762.71
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         122,364        2,075,293.44
                ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES             38,600         546,190.00
                ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST           17,000         164,730.00
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          78,962       16,975,250.76
                BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH          14,850         383,575.50
                BOSTON    PROPERTIES                 80,339        6,937,272.65
                BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        28,700         156,702.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST            93,620         810,749.20
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         167,853        3,875,725.77
                BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A          93,466        1,956,243.38
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000        124,550.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             59,678        8,492,179.40
                CARETRUST     REIT   INC             52,477        1,153,969.23
                CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES            13,620         422,492.40
                CEDAR   REALTY    TRUST   INC            6,800        197,064.00
                CENTERSPACE                     9,150        778,116.00
                CHATHAM    LODGING    TRUST             25,360         331,455.20
                CITY   OFFICE    REIT   INC            25,050         313,626.00
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         63,802.00
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST          12,543         501,469.14
                                296/342


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                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            61,455        1,674,034.20
                COUSINS    PROPERTIES      INC           83,355        2,476,477.05
                CREATIVE     MEDIA   & COMMUNITY     T        5,000         35,000.00
                CTO  REALTY    GROWTH    INC            8,400        184,716.00
                CUBESMART                    127,586        6,393,334.46
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        114,240        1,079,568.00
                DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT           178,800         151,980.00
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          160,653        20,941,118.55
                DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST         116,800         206,736.00
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             98,721        2,088,936.36
                DUKE   REALTY    CORP              216,006        13,714,220.94
                EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           295,000            0.02
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           53,307        1,005,903.09
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                23,190        4,045,495.50
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           81,118         614,874.44
                EPR  PROPERTIES                   42,770        2,073,917.30
                EQUINIX    INC                 51,297       35,743,236.63
                EQUITY    COMMONWEALTH                 64,252        1,790,703.24
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            97,444        7,398,922.92
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           192,324        15,089,741.04
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          80,435        1,932,853.05
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             36,974       10,722,829.74
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           75,412       15,960,949.80
                FARMLAND     PARTNERS     INC            17,200         253,528.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           39,733        4,372,616.65
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         73,984        4,043,225.60
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          44,515        1,267,787.20
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             45,973         141,137.11
                CORP
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           132,532        6,926,122.32
                GETTY   REALTY    CORP              21,985         655,592.70
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          20,150         416,299.00
                GLADSTONE     LAND   CORP             15,500         374,635.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           33,930         402,070.50
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            57,012         827,814.24
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        216,667        5,782,842.23
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         302,302        8,410,041.64
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           13,650         152,470.50
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          59,171        1,984,595.34
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        402,606        7,560,940.68
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             79,230        1,148,835.00
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN       123,610        2,620,532.00
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                INDUS   REALTY    TRUST   INC            3,840        245,683.20
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          33,166         291,860.80
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          15,495        1,582,504.35
                INVENTRUST      PROPERTIES      CORP          39,823        1,136,548.42
                INVITATION      HOMES   INC            342,959        13,299,950.02
                IRON   MOUNTAIN     INC             162,860        8,937,756.80
                JBG  SMITH   PROPERTIES                59,353        1,399,543.74
                KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT         470,000         307,850.00
                KILROY    REALTY    CORPORATION              58,603        2,995,785.36
                KIMCO   REALTY    CORP              346,470        7,875,263.10
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST           123,053        2,580,421.41
                LIFE   STORAGE    INC              47,650        6,501,366.00
                LTC  PROPERTIES      INC             23,309        1,047,739.55
                LXP  INDUSTRIAL      TRUST             164,791        1,817,644.73
                MACERICH     CO/THE                124,305        1,346,223.15
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        957,964         512,510.74
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        341,592        5,448,392.40
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          65,294       12,005,607.78
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             98,246        4,611,667.24
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            47,549        2,666,547.92
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          25,030        1,662,742.90
                NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH          71,590         570,572.30
                NETSTREIT     CORP                25,337         531,063.52
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                12,389         754,366.21
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        27,830         551,312.30
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            131,562        4,386,277.08
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,599        226,239.69
                ORION   OFFICE    REIT   INC            30,374         315,889.60
                PARAMOUNT     GROUP   INC             89,726         676,534.04
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         135,515        2,020,528.65
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            72,812        1,399,446.64
                PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         2,333         13,064.80
                PHILLIPS     EDISON    & COMPANY            64,567        2,209,482.74
                INC
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           127,742        2,275,085.02
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         67,924         881,653.52
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        24,051         518,780.07
                POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A         7,000        113,330.00
                PRIME   US  REIT                295,000         193,225.00
                PROLOGIS     INC                416,963        55,906,399.04
                PUBLIC    STORAGE                 86,103       30,241,956.69
                REALTY    INCOME    CORP             339,335        24,740,914.85
                REGENCY    CENTERS    CORP             88,278        5,721,297.18
                                298/342


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                RETAIL    OPPORTUNITY                 73,582        1,317,117.80
                INVESTMENTS      CORP
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           92,974        6,215,311.90
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST               90,877        1,176,857.15
                RPT  REALTY                   43,950         461,035.50
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            30,899        2,739,196.35
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         130,149        2,083,685.49
                SAFEHOLD     INC                 8,335        365,823.15
                SAUL   CENTERS    INC               6,800        328,236.00
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           100,336         767,570.40
                SIMON   PROPERTY     GROUP             185,318        20,572,151.18
                SITE   CENTERS    CORP              99,504        1,438,827.84
                SL  GREEN   REALTY    CORP             36,568        1,777,570.48
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          74,906        3,197,737.14
                STAG   INDUSTRIAL      INC            100,694        3,393,387.80
                STORE   CAPITAL    CORP             140,414        3,962,483.08
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         65,970         565,362.90
                SUN  COMMUNITIES      INC             68,804       11,583,841.44
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        124,166        1,458,950.50
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          61,159        1,039,091.41
                TERRENO    REALTY    CORP             42,326        2,760,078.46
                UDR  INC                  167,723        8,189,914.09
                UMH  PROPERTIES      INC             30,629         580,419.55
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          6,973        384,770.14
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               59,850        1,010,268.00
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           15,050         274,361.50
                VENTAS    INC                 226,148        11,060,898.68
                VERIS   RESIDENTIAL      INC            42,236         598,906.48
                VICI   PROPERTIES      INC            543,651        18,821,197.62
                VORNADO    REALTY    TRUST             89,021        2,572,706.90
                WASHINGTON      REAL   ESTATE             51,070        1,085,237.50
                INVESTMENT
                WELLTOWER     INC               256,172        20,386,167.76
                WHITESTONE      REIT               23,074         246,891.80
                WP  CAREY   INC                107,972        9,501,536.00
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         63,382        1,111,720.28
                                   14,616,692         630,305,077.56
                アメリカドル       小計
                                           (86,458,947,488)
          カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            34,242        1,128,273.90
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            30,330         350,918.10
                AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E       12,000         156,240.00
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          13,460         670,173.40
                                299/342


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                BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       20,000         75,600.00
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         48,274        2,254,878.54
                CHOICE    PROPERTIES      REIT            93,170        1,340,716.30
                CROMBIE    REAL   ESTATE              26,577         439,583.58
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        27,730         473,351.10
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          69,960         870,302.40
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        13,820         269,351.80
                EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES        23,900         88,191.00
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        57,505         904,553.65
                GRANITE    REAL   ESTATE              17,745        1,418,002.95
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             81,239        1,087,790.21
                TRUST-UNIT
                INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM           8,700         44,892.00
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          41,990         541,671.00
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          29,850         530,136.00
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          11,100         175,935.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN             12,890         229,957.60
                RESIDENTIAL
                NEXUS   INDUSTRIAL      REIT             9,000         97,020.00
                NORTHWEST     HEALTHCARE                67,970         889,727.30
                PROPERTIES
                PLAZA   RETAIL    REIT              25,000         108,000.00
                PRIMARIS     REIT                28,309         405,384.88
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        85,984        1,830,599.36
                SLATE   GROCERY    REIT              17,300         258,462.00
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         76,840.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        40,930        1,203,751.30
                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME            53,000        1,007,530.00
                REIT
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       25,800         162,282.00
                                   1,044,775         19,090,115.37
                カナダドル      小計
                                           (2,013,625,369)
           ユーロ     AEDIFICA                     21,987        2,238,276.60
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG           7,200         93,888.00
                ALTAREA                     2,480        342,736.00
                CARE   PROPERTY     INVEST              15,000         336,750.00
                CARMILA                     25,000         409,000.00
                COFINIMMO                     16,697        1,791,588.10
                COVIVIO(FP)                     27,211        1,576,877.45
                CROMWELL     REIT   EUR             160,000         339,200.00
                EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV        21,060         473,850.00
                GECINA    SA                 30,472        2,850,655.60
                                300/342


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                HAMBORNER     REIT   AG             37,000         315,240.00
                ICADE                     18,300         833,748.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         123,333.50
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         146,462         921,245.98
                INTERVEST     OFFICES    &            12,100         318,230.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           210,000         269,640.00
                KLEPIERRE                    109,214        2,359,022.40
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         34,000         160,820.00
                MERCIALYS                     28,000         239,120.00
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        190,230        1,843,328.70
                MONTEA    NV                  6,042        559,489.20
                NSI  NV                   10,050         323,107.50
                RETAIL    ESTATES                  6,400        431,360.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     64,866        3,639,631.26
                VASTNED    RETAIL                 10,650         243,352.50
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           78,672        2,589,882.24
                WERELDHAVE      NV               22,670         330,755.30
                XIOR   STUDENT    HOUSING    NV          12,170         523,918.50
                                   1,357,723         26,478,046.83
                 ユーロ    小計
                                           (3,642,055,341)
          イギリスポ      ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST         260,756         208,083.28
            ンド
                AEW  UK  REIT   PLC               68,000         78,200.00
                ASSURA    PLC                1,682,040         1,165,653.72
                BALANCED     COMMERCIAL      PROPERTY          435,000         475,020.00
                TRUST   LTD
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            97,668        1,340,004.96
                BRITISH    LAND   CO  PLC            522,803        2,422,669.10
                CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE           488,878         639,452.42
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         330,067         264,383.66
                CUSTODIAN     REIT   PLC             234,276         256,297.94
                DERWENT    LONDON    PLC             63,472        1,651,541.44
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        306,000         303,246.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         140,280         795,387.60
                HAMMERSON     PLC              2,044,000          536,141.20
                HOME   REIT   PLC               419,934         515,678.95
                IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC         229,355         272,932.45
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960          9,270.00
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         432,139        3,056,087.00
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         555,880        1,310,765.04
                LXI  REIT   PLC               1,061,327         1,575,009.26
                NEWRIVER     REIT   PL             126,000         109,620.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         268,000         250,044.00
                                301/342


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                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             735,888        1,072,188.81
                PRS  REIT   PLC/THE                329,000         351,372.00
                REGIONAL     REIT   LTD             222,000         164,502.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           118,937        1,353,503.06
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          350,000         190,400.00
                SEGRO   PLC                 676,336        6,885,100.48
                SHAFTESBURY      PLC              168,193         754,177.41
                SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC        705,099         870,797.26
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          203,286         180,111.39
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC         1,045,491         1,911,157.54
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         490,000         364,070.00
                UNITE   GROUP   PLC              222,248        2,500,290.00
                WORKSPACE     GROUP   PLC             81,347         463,677.90
                                   15,635,660         34,296,835.87
               イギリスポンド        小計
                                           (5,558,831,157)
          オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            239,716         666,410.48
           リアドル
                ARENA   REIT                 196,553         864,833.20
                BWP  TRUST                  262,160        1,077,477.60
                CENTURIA     CAPITAL    GROUP            356,300         676,970.00
                CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          309,606         947,394.36
                CENTURIA     OFFICE    REIT            240,945         403,582.87
                CHARTER    HALL   GROUP              266,135        3,422,496.10
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         334,782        1,493,127.72
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          295,660        1,191,509.80
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          189,350         706,275.50
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP           822,633         666,332.73
                DEXUS                    609,041        5,578,815.56
                DEXUS   INDUSTRIA     REIT            113,000         322,050.00
                GDI  PROPERTY     GROUP              324,500         303,407.50
                GOODMAN    GROUP                960,988        19,690,644.12
                GPT  GROUP                 1,065,478         4,538,936.28
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         166,760         588,662.80
                HEALTHCO     REIT                137,130         245,462.70
                HOME   CONSORTIUM      LTD            111,500         545,235.00
                HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT           782,342        1,005,309.47
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       117,885         396,093.60
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          193,766         920,388.50
                MIRVAC    GROUP                2,197,238         4,833,923.60
                NATIONAL     STORAGE    REIT            605,040        1,488,398.40
                RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE         190,640         158,231.20
                RURAL   FUNDS   GROUP              231,095         612,401.75
                SCENTRE    GROUP               2,911,575         8,094,178.50
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            635,659        1,786,201.79
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                STOCKLAND                   1,376,971         5,136,101.83
                VICINITY     CENTERS               2,157,067         4,217,065.98
                WAYPOINT     REIT   LTD             390,099        1,002,554.43
                                   18,791,614         73,580,473.37
              オーストラリアドル          小計
                                           (6,943,789,271)
          ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            417,278         559,152.52
          ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            605,300        1,349,819.00
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          858,490         879,952.25
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        762,894        1,075,680.54
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       249,502         688,625.52
                                   2,893,464         4,553,229.83
              ニュージーランドドル           小計
                                            (386,341,551)
           香港ドル     CHAMPION     REIT               1,108,000         3,855,840.00
                FORTUNE    REIT                836,000        5,693,160.00
                LINK   REIT                 1,182,300         74,662,245.00
                PROSPERITY      REIT               752,000        1,812,320.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             561,000        2,081,310.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT          1,315,660         3,302,306.60
                                   5,754,960         91,407,181.60
                 香港ドル     小計
                                           (1,597,797,534)
          シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             275,000         376,750.00
           ルドル
                LTD
                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       1,928,918         5,748,175.64
                ASCOTT    TRUST                1,117,577         1,285,213.55
                CAPITALAND      CHINA   TRUST            647,721         731,924.73
                CAPITALAND      INTEGRATED              2,924,444         6,141,332.40
                COMMERCIAL      TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            417,200         538,188.00
                DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST         178,400         126,664.00
                EC  WORLD   REIT                180,000          99,900.00
                ESR-LOGOS     REIT              2,769,764         1,163,300.88
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          540,000         342,900.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           538,100         150,668.00
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          619,262        1,436,687.84
                FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         1,658,196         2,371,220.28
                IREIT   GLOBAL                 405,985         237,501.22
                KEPPEL    DC  REIT               759,903        1,527,405.03
                KEPPEL    REIT                1,051,400         1,156,540.00
                LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL           1,025,950          861,798.00
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         1,095,163         2,956,940.10
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,798,285         3,218,930.15
                MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA          1,245,273         2,415,829.62
                                303/342


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                OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      1,273,644          471,248.28
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           220,500        1,071,630.00
                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          295,800         233,682.00
                SPH  REIT                  577,800         540,243.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT            849,400         496,899.00
                SUNTEC    REIT                1,240,200         1,984,320.00
                                   25,633,885         37,685,891.72
               シンガポールドル         小計
                                           (3,709,422,321)
          韓国ウォン      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD          28,240       130,610,000.00
                ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L       81,340       451,437,000.00
                IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD         11,253       58,290,540.00
                JR  REIT   XXVII                 76,683       361,943,760.00
                KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT           25,433       142,679,130.00
                LOTTE   REIT   CO  LTD              72,480       372,547,200.00
                MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1           42,950       194,993,000.00
                NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD           14,949       70,260,300.00
                SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          26,380       209,721,000.00
                SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LT        14,201       69,442,890.00
                SK  REITS   CO  LTD               39,229       218,113,240.00
                                    433,138      2,280,038,060.00
                韓国ウォン      小計
                                            (233,931,904)
          イスラエル      REIT   1 LTD                 103,500        2,175,570.00
           シェケル
                SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT       115,000        1,229,350.00
                                    218,500        3,404,920.00
              イスラエルシェケル          小計
                                            (142,926,964)
                                   86,380,411        110,687,668,900
                合計
                                          (110,687,668,900)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 投資証券      148銘柄               100.0   %             78.1  %
    カナダドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             1.8  %
    ユーロ                 投資証券      28銘柄               100.0   %             3.3  %
    イギリスポンド                 投資証券      34銘柄               100.0   %             5.0  %
    オーストラリアドル                 投資証券      31銘柄               100.0   %             6.3  %
    ニュージーランドドル                 投資証券      5銘柄               100.0   %             0.3  %
                                304/342


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    香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.4  %
    シンガポールドル                 投資証券      26銘柄               100.0   %             3.4  %
    韓国ウォン                 投資証券      11銘柄               100.0   %             0.2  %
    イスラエルシェケル                 投資証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                2022年    8月22日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               16,288,025
        コール・ローン                               81,604,129
        投資信託受益証券                             34,397,616,697
        流動資産合計                             34,495,508,851
       資産合計                               34,495,508,851
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              1,144,866,783
        未払解約金                                 32,850
        未払利息                                   34
        流動負債合計                              1,144,899,667
       負債合計                               1,144,899,667
     純資産の部
       元本等
        元本                             27,864,700,277
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            5,485,908,907
        元本等合計                             33,350,609,184
       純資産合計                               33,350,609,184
     負債純資産合計                                34,495,508,851
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                305/342



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                                     2022年    8月22日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    8月22日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              27,864,700,277口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.1969円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (11,969円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    8月22日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                306/342


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                                     2022年    8月22日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                      為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                      行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                      よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                      クであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    8月22日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


                                307/342


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    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    8月22日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    8月21日
    期首
    期首元本額                                                22,548,739,794円
    期中追加設定元本額                                                 8,651,788,730円
    期中一部解約元本額                                                 3,335,828,247円
    期末元本額                                                27,864,700,277円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,477,391,331円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,714,459,383円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,846,783,765円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                10,387,799,394円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,673,739,703円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  531,503,932円
    グローバル経済コア                                                  877,133,531円
    ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 3,236,058,493円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  867,992,469円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  150,919,322円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  325,669,531円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  691,451,168円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  83,798,255円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    8月22日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                               58,089,896
           合計                                            58,089,896
                                308/342


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお
      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2022年     8月22日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        34,380,220,511               －    35,525,087,294         △1,144,866,783
               アメリカドル          34,380,220,511               －    35,525,087,294         △1,144,866,783
            合計            34,380,220,511               －    35,525,087,294         △1,144,866,783
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      アメリカド      ISHARES    GOLD   TRUST             7,564,595        250,766,324.25
      益証券       ル
                                   7,564,595        250,766,324.25
                アメリカドル       小計
                                          (34,397,616,697)
                                   7,564,595        34,397,616,697
                合計
                                          (34,397,616,697)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    アメリカドル               投資信託受益証券        1銘柄               100.0   %            100.0   %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    ２【ファンドの現況】

    【グローバル経済コア】

    【純資産額計算書】

                                 （2022年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              10,761,743,522       円　

    Ⅱ　負債総額                                18,207,032     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,743,536,490       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,780,492,365       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2236   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,236    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              482,639,704,027        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,858,009,752       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              480,781,694,275        円　
    Ⅳ　発行済口数                              261,939,828,601        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8355   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,355    円）
    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              627,305,115,755        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,657,573,209       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              623,647,542,546        円　
    Ⅳ　発行済口数                              458,239,606,430        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3610   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,610    円）
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    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              534,917,070,091        円　

    Ⅱ　負債総額                               5,475,552,151       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              529,441,517,940        円　
    Ⅳ　発行済口数                              128,335,928,077        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.1254   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （41,254    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              320,050,506,553        円　

    Ⅱ　負債総額                                466,782,492      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              319,583,724,061        円　
    Ⅳ　発行済口数                              102,233,099,421        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1260   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （31,260    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              108,117,391,017        円　

    Ⅱ　負債総額                                461,145,534      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              107,656,245,483        円　
    Ⅳ　発行済口数                              32,090,598,197       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.3548   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （33,548    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 （2022年     9月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              86,941,089,897       円　

    Ⅱ　負債総額                                 8,225,061     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              86,932,864,836       円　
    Ⅳ　発行済口数                              48,555,631,177       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7904   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,904    円）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              118,598,037,096        円　

    Ⅱ　負債総額                                438,989,701      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              118,159,047,395        円　
    Ⅳ　発行済口数                              55,144,007,785       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1427   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,427    円）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              96,393,090,792       円　

    Ⅱ　負債総額                                321,902,084      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              96,071,188,708       円　
    Ⅳ　発行済口数                              41,632,065,722       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3076   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （23,076    円）
    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

                                 （2022年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              33,044,082,392       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,345,049,630       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              31,699,032,762       円　
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    Ⅳ　発行済口数                              28,034,310,006       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1307   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,307    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2022年             9月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2022年11月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2022年9月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              536             13,725,962
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              68              212,668
       単位型公社債投資信託                              51              201,567
                  合計                   655             14,140,196
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2021年4月1日　至　
      2022年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                                 （単位：百万円）

                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,589                   21,675
       金銭の信託                            10,857                   14,913
       前払費用                              397                   166
       未収委託者報酬                            8,471                   9,067
       未収運用受託報酬                            6,151                   6,252
       未収収益                              177                   179
                                   3,428                   4,891
       その他
       流動資産合計                            51,072                   57,146
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                   ※1          301         ※1          289
        器具備品                   ※1          692         ※1          687
                           ※1           0        ※1           －
        その他
        有形固定資産合計                            993                   976
       無形固定資産
        ソフトウェア                           4,104                   6,292
                                     41                   31
        その他
        無形固定資産合計                           4,145                   6,324
       投資その他の資産
        投資有価証券                           9,950                   6,607
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            311                   907
        その他                             39                   31
        投資その他の資産合計                           15,937                   13,182
       固定資産合計                            21,077                   20,482
      資産合計                             72,149                   77,629
                                                 （単位：百万円）



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              44                   47
       未払金                            7,572                   8,285
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           4,154                   4,561
        その他未払金                           3,417                   3,723
       未払費用                             1,046                   1,049
       未払法人税等                             517                   504
       賞与引当金                             556                   578
       その他                             818                  1,958
       流動負債合計                            10,555                   12,423
      固定負債
       退職給付引当金                             626                   820
       資産除去債務                             133                   153
                                     8                   12
       その他
       固定負債合計                             768                   986
      負債合計                             11,324                   13,410
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   38,258                   41,948
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           40,858                   44,548
       株主資本合計                            60,098                   63,788
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             791                   941
                                    △65                   △509
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                             726                   431
      純資産合計                             60,824                   64,219
     負債・純資産合計                              72,149                   77,629
    （２）【損益計算書】



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                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2020年4月1日                 （自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日）                  至   2022年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                             37,224                   41,730
      運用受託報酬                             10,982                   11,883
      その他営業収益                              403                   390
      営業収益合計                             48,611                   54,004
     営業費用
      支払手数料                             17,936                   20,567
      広告宣伝費                              203                   286
      調査費                             5,064                   5,567
       調査費                             898                  1,062
       委託調査費                            4,154                   4,487
       図書費                              11                   17
      営業雑経費                             4,492                   5,201
       通信費                              56                   68
       印刷費                             449                   454
       協会費                              58                   55
       諸会費                              18                   35
       情報機器関連費                            3,815                   4,473
                                     93                   112
       その他営業雑経費
        営業費用合計                           27,696                   31,622
     一般管理費
      給料                             5,976                   6,295
       役員報酬                             214                   249
       給料・手当                            4,861                   5,072
       賞与                             901                   972
      退職給付費用                              170                   254
      福利費                              608                   632
      交際費                               1                   3
      旅費交通費                               13                   20
      租税公課                              315                   327
      不動産賃借料                              276                   323
      寄付金                               3                   5
      減価償却費                              748                   989
      業務委託費                              966                  1,081
      諸経費
                                     848                  1,301
        一般管理費合計                           9,929                   11,234
     営業利益
                                   10,984                   11,147
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                          （自    2020年4月1日                  （自    2021年4月1日
                          至   2021年3月31日）                  至   2022年3月31日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     営業外収益
      受取利息                              2                     2
      収益分配金                             101                     16
      金銭の信託運用益                            3,038                      －
      投資有価証券売却益                              1                     0
      投資有価証券償還益                              54                    219
                                    45                     8
      その他
      営業外収益合計                            3,243                      247
     営業外費用
      金銭の信託運用損                              －                    332
      投資有価証券売却損                              0                     0
      投資有価証券償還損                              0                    －
      為替差損                             158                     291
      デリバティブ費用                            3,782                     1,191
      その他                              5                    33
      営業外費用合計                            3,946                     1,848
     経常利益                             10,281                     9,545
     特別損失
     　退職給付費用                               －                    120
                                   110                     －
      システム統合費用
      特別損失合計                             110                     120
     税引前当期純利益                             10,170                     9,425
     法人税、住民税及び事業税                             3,242                     3,403
                                   △65                    △465
     法人税等調整額
     法人税等合計                             3,177                     2,937
     当期純利益                             6,993                     6,487
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
     当期変動額
      剰余金の配当               194               △3,857         △3,662         △3,662
      当期純利益                               6,993         6,993         6,993
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 194         －       3,136         3,330         3,330
     当期末残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   △587          284           △302         56,464
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △3,662
      当期純利益                                                6,993
      株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                    791         △65            726        60,824
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益                               6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高                    791         △65            726        60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △2,797
      当期純利益                                                6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295          △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295          3,394
     当期末残高                    941        △509             431        64,219
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
                                323/342


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        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
       一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
       の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
       に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3                                   月31日）第3項の取扱いにより、「税効果
       会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
       金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
       なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
       会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
       対応報告第42号　2021年8月21日）を適用する予定であります。
    （会計方針の変更）

    １．「収益認識に関する会計基準」等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
       識することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
    ２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用
       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
       当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　
       2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
       わたって適用することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
       ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2019年7月4日）第
       7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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    （未適用の会計基準等）
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
    （1）概要
       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
       価の注記に関する取扱いが定められました。
    （2）適用予定日
       2023年3月期の期首より適用予定であります。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
      ります。
    （追加情報）

    退職給付債務及び費用の算定方法の変更
       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
       方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
       を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
       ております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付
       引当金」をご参照ください。
    （貸借対照表関係）

    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
     建      物
                                   106    百万円            146    百万円
     器具備品                              391    〃           535    〃
     そ  の  他
                                    4   〃           －    〃
      計                            503    〃           681    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式           3,662     1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                    配当金の
               株式の            配当金の       1株当たり
        決議             総額                      基準日        効力発生日
               種類            原資      配当額(円)
                    (百万円)
     2021年6月23日          普通
                      2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加          当事業年度減少            当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000            －          －           3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式           2,797      932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の
              株式の            配当金の      1株当たり
        決議             総額                     基準日        効力発生日
               種類            原資     配当額(円)
                    (百万円)
     2022年6月23日          普通
                      2,641    利益剰余金          880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        　デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                               号  2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
     う。）第26      項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
     置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
               対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
               時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
               それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
               ます。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

     前事業年度（2021年3月31日）
                                      貸借対照表計上額（百万円）（*1）
     金銭の信託                                                  10,857
     投資有価証券
                                                       9,950
       その他有価証券
     デリバティブ取引（*2）
       ヘッジ会計が適用されていないもの
                                                       (357)
       ヘッジ会計が適用されているもの
                                                        (73)
        デリバティブ取引計                                               (431)
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    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     当事業年度（2022年3月31日）

                                貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
             区　分
                           レベル1         レベル2        レベル3         合計
     金銭の信託(*3)                          －        196         －        196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                             (1,333)          (80)         －      (1,413)
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                －        (71)         －        (71)
       デリバティブ取引計                      (1,333)          (151)          －      (1,485)
    （*1）負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2）投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3）金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2021年3月31日）                  （2022年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                       （単位:百万円）
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,589            －          －         －
     未収委託者報酬                    8,471            －          －         －
     未収運用受託報酬                    6,151            －          －         －
     投資有価証券
      投資信託                     －          10         5,751           0
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    当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:百万円）
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,675            －          －         －
     未収委託者報酬                    9,067            －          －         －
     未収運用受託報酬                    6,252            －          －         －
     投資有価証券
      投資信託                     －          108         1,712           0
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                         （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
                                                       5,636
     子会社株式                                5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           （単位:百万円）
                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         9,940            8,798            1,142
             小計                  9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           9           10           △1
             小計                    9           10           △1
             合計                  9,950            8,809            1,141
    当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                       （単位:    百万円）

                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         4,888            3,403            1,485
             小計                  4,888            3,403            1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                         1,585            1,711            △126
             小計                  1,585            1,711            △126
             合計                  6,474            5,115            1,358
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                                329/342


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                              前事業年度                 当事業年度
             区分
                            （2021年3月31日）                 （2022年3月31日）
     非上場株式                                   0                 0
     組合出資金等                                  ―                133
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）                                                                                （単位:百万円）
          区分            売却額           売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      109               1                0
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）                                                                                （単位:百万円）

          区分            売却額          売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      7              0                0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2021年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              2,889          －        △41         △41
                 英ポンド               128         －        △0         △0
                 カナダドル               21         －        △0         △0
        市場取引以外
                 スイスフラン               51         －         0         0
         の取引
                 香港ドル               128         －        △1         △1
                 ユーロ               246         －         0         0
               　買建
               　　米ドル                 99         －         1         1
                 香港ドル                2        －         0         0
               合計                3,567          －        △41         △41
      （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               13,711           －       △315         △315
               合計                13,711           －       △315         △315
    　　（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                330/342


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                  (百万円)
                                              (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       3,993          －        △57
                  英ポンド                       3,108          －        △15
                  カナダドル                         3        －        △0
                  スイスフラン                        57         －         0
         原則的                  投資有価証券
                  香港ドル                        110         －        △1
         処理方法                  関係会社株式
                  ユーロ                        108         －         0
                  人民元                         6        －        △0
                　買建
                　　米ドル                          38         －         0
                　　香港ドル                           3        －         0
                  人民元                         1        －         0
                    合計                     7,431          －        △73
    当事業年度（2022年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              5,498          －        △54         △54
                 英ポンド               277         －        △1         △1
        市場取引以外          カナダドル               111         －        △1         △1
         の取引        スイスフラン               139         －        △2         △2
                 香港ドル               190         －        △1         △1
                 ユーロ               676         －        △18         △18
               　買建
               　　ユーロ                 21         －         0         0
               合計                6,915          －        △80         △80
      （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               17,197           －      △1,333         △1,333
               合計                17,197           －      △1,333         △1,333
    　　（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                  (百万円)
                                              (百万円)
                                331/342


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       4,422          －        △43
         原則的        英ポンド         投資有価証券             3,297          －        △21
         処理方法         スイスフラン         関係会社株式               79         －        △1
                  香港ドル                        119         －        △1
                  ユーロ                        125         －        △3
                  人民元                        13         －        △0
                    合計                     8,057          －        △71
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
       付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
       す。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   600                626
       　勤務費用                                    －               124
        利息費用                                   －                2
       　転籍者受入                                    18                －
       　退職給付の支払額                                   △69                △81
        簡便法で計算した退職給付費用                                   77                8
       　簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －               120
       　その他                                    －                18
       退職給付債務の期末残高                                   626                820
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
       退職給付引当金
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
    （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       勤務費用                                    －               124
       利息費用                                    －                2
       簡便法で計算した退職給付費用                                    77                8
                                332/342


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －               120
       その他                                    －                18
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    77               274
      （5）年金資産に関する事項

         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       割引率                                   －               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            107   百万円           112    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            170    〃          177     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            191    〃          251     〃
        税務上の収益認識差額                            71    〃          74    〃
        税務上の費用認識差額                            －             439
        繰延ヘッジ損益                            28    〃          224     〃
        その他                            123    〃          76    〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    693             1,357
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △349     〃         △415      〃
        その他                           △32     〃         △34     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △382              △450
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    311              907
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
                                333/342


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    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,372百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      10,395百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                              6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

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    （ア）財務諸表提出会社の親会社
       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

         会社        資本金     事業           関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容           者と    取引の内容             科目     （百万
                          (被所有)                （百万円）
         又は        （百万     又は           の                      円）
                          割合(％)
         氏名        円）    職業           関係
                                    運用受託            未収運用
                                             9,365           5,402
                     信託業           営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社    三井住
             東京都         務及び           の取引
     の子会    友信託         342,037
                                    投信販売
                           －
            千代田区         銀行業           役員の
                                                 未払
      社   銀行㈱
                                    代行手数料         9,124           1,888
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業          関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容          者と    取引の内容              科目     （百万
                          (被所有)                （百万円）
         又は        （百万     又は           の                      円）
                          割合(％)
         氏名        円）    職業          関係
                                    運用受託            未収運用
                                            10,090           5,421
                     信託業          営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社   三井住友
             東京都         務及び          の取引
     の子会   信託銀行         342,037
                           －         投信販売
            千代田区         銀行業          役員の
                                                 未払
      社    ㈱
                                    代行手数料         9,701           1,995
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2021年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2022年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                              前事業年度                 当事業年度

                            (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日）               至   2022年3月31日）
                                335/342


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1株当たり純資産額                          20,274,967円09銭                21,406,512円22銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,331,221円85銭                2,162,405円20銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日）               至   2022年3月31日）
     当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
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    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2022年11月22日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2022年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                 事業の内容
                        （2022年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                          48,323
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                          17,495
                                       商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
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      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2022年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士       　三　上　和　彦
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士       　藤　澤　　　孝
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
    １日から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                340/342






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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2022年11月2日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているグローバル経済コアの2021年8月21日から2022年8月22日までの計算期間の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、グローバル経済コアの2022年8月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
     益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                342/342

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