ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年10月31日
【ファンド名】 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインα
コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
期別 第 114 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 20 日~ 2022 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 108,305,776 円
期末受益権口数 306,241,317 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,537 円
期中騰落率 6.36 %
期別 第 115 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 18 日~ 2022 年 9 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 105,805,115 円
期末受益権口数 305,836,410 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,460 円
期中騰落率 △ 1.05 %
期別 第 116 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 21 日~ 2022 年 10 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 101,714,240 円
期末受益権口数 306,744,569 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,316 円
期中騰落率 △ 3.01 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
期別 第 114 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 20 日~ 2022 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 363,636,585 円
期末受益権口数 769,181,199 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,728 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 7.40 %
期別 第 115 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 18 日~ 2022 年 9 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 348,712,655 円
期末受益権口数 764,675,948 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,560 円
期中騰落率 △ 2.28 %
期別 第 116 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 21 日~ 2022 年 10 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 336,583,929 円
期末受益権口数 764,794,360 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,401 円
期中騰落率 △ 2.17 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース
期別 第 114 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 20 日~ 2022 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,866,091,411 円
期末受益権口数 18,524,650,494 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,087 円
期中騰落率 7.03 %
期別 第 115 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 18 日~ 2022 年 9 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,730,750,778 円
期末受益権口数 18,344,108,702 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,034 円
期中騰落率 △ 1.10 %
期別 第 116 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 21 日~ 2022 年 10 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,574,966,432 円
期末受益権口数 18,284,331,663 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,955 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 2.41 %
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