野村インデックスファンド・TOPIX 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日) |
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提出者 | 野村インデックスファンド・TOPIX |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月29日 提出
【計算期間】 第12期(自 2021年9月7日至 2022年9月6日)
【ファンド名】 野村インデックスファンド・TOPIX
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
※
わが国の株式を実質的な主要投資対象 とし、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指
して運用を行ないます。
※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリー
ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資
対象という意味です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することが
できます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村インデックスファンド・TOPIX)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ
その他 その他
その他資産 ( ) アフリカ ( )
(投資信託証券
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株
式)とが異なります。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
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げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2010年11月26日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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ファンド 野村インデックスファンド・TOPIX
マザーファンド
国内株式マザーファンド
(親投資信託)
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2022年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
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2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
◆東証株価指数(TOPIX)は、株式会社JPX総研が発表している株価指標で、日本の株式を対象に浮動
株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つで
す。
■ 投資プロセス ■
*上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
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■指数の著作権等について■
①東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社JP
X総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の
算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株
価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。
②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数
(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)に係る標章若しくは商標
の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標の使用
に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及を
するものではない。
④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
ものではない。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は
中断に対し、責任を負わない。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
負わない。
⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する銘柄構
成及び計算に考慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても責任を有しない。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
株式に直接投資する場合があります。
デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
ものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
資制限 ⑥および⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指
図します。
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1.株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
5.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
6.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
7.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第4号および第5号の証券を以下「投資信託
証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲
げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
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(2) 投資態度
① 主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指
します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本としま
す。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております 。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等
の全額とします。
② 収益分配金額は、 利子・配当等収益等を中心として 基準価額水準等を勘案して委託者が決定しま
す。
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③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
ないます。
※ 配当等収益 とは、 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料および これら に類する収益から支払利
息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬お
よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てるこ
とができます。
※ 売買益 とは、 売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る
消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 9 月 6 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
<分配金をお支払いする契約の場合>
※1
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
<分配金を再投資する契約の場合>
※2
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
者とします。)に、原則として決算日から起算して 5 営業日までに支払いを開始いたしま
す。
※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
④投資する株式の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行
会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式について
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は、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるもの
とします。
⑤信用取引の指図範囲(約款第20条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
※
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債 の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
⑥先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
ます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
のをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
ション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る
組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額
を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株
式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額
を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)なら
びに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用して
いる額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション
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取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らな
い範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とす
る金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されている
ものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商
品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定
する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
⑦スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が 提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法
令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
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計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
す。
⑨資金の借入れ(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑩デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.
運用方法 (3)投資制限)
⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
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[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
る可能性等があります。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
ません。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
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正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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①取得申込日の基準価額に、1.1%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜
※
1.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.44%(税抜年
0.40%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.185% 年0.185% 年0.03%
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
とができないものがあります。
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(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得
税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申
告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除の適用があります。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率に
より源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象
です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
る配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につ
※
いては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあ
りません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
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税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによ
るご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け
取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
ださい。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは
ありません。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年9月末現在)が変更になる場合が
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あります。
5【運用状況】
以下は 2022年9月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・TOPIX
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 4,434,616,488 99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 450,933 0.01
合計(純資産総額) 4,435,067,421 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 426,035,515,840 97.08
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 12,782,810,527 2.91
合計(純資産総額) 438,818,326,367 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 12,778,560,000 2.91
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・TOPIX
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 2,228,114,600 2.0650 4,601,056,649 1.9903 4,434,616,488 99.98
受益証券
種類別及び業種別投資比率
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種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 8,280,800 2,172.03 17,986,228,644 1,876.00 15,534,780,800 3.54
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,137,900 10,582.31 12,041,615,826 9,286.00 10,566,539,400 2.40
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 164,600 50,325.31 8,283,547,057 47,900.00 7,884,340,000 1.79
4 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,997,900 3,860.98 7,713,854,302 3,906.00 7,803,797,400 1.77
信業
5 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 10,486,600 748.43 7,848,530,198 651.50 6,832,019,900 1.55
シャル・グループ
6 日本 株式 任天堂 その他製 1,025,400 5,663.20 5,807,054,209 5,854.00 6,002,691,600 1.36
品
7 日本 株式 KDDI 情報・通 1,299,500 4,348.42 5,650,772,761 4,243.00 5,513,778,500 1.25
信業
8 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,427,700 3,775.73 5,390,613,484 3,767.00 5,378,145,900 1.22
9 日本 株式 日立製作所 電気機器 873,600 6,461.51 5,644,782,720 6,114.00 5,341,190,400 1.21
10 日本 株式 第一三共 医薬品 1,317,600 3,309.01 4,359,959,895 4,042.00 5,325,739,200 1.21
11 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,068,800 4,943.22 5,283,316,349 4,900.00 5,237,120,000 1.19
プ 信業
12 日本 株式 リクルートホール サービス 1,243,400 4,367.60 5,430,684,699 4,161.00 5,173,787,400 1.17
ディングス 業
13 日本 株式 HOYA 精密機器 346,200 12,535.11 4,339,655,082 13,880.00 4,805,256,000 1.09
14 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,162,600 3,933.06 4,572,583,659 4,024.00 4,678,302,400 1.06
シャルグループ
15 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,173,000 4,128.57 4,842,819,456 3,968.00 4,654,464,000 1.06
16 日本 株式 ダイキン工業 機械 198,400 19,791.54 3,926,641,618 22,295.00 4,423,328,000 1.00
17 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,328,000 3,349.06 4,447,564,584 3,137.00 4,165,936,000 0.94
器
18 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 115,300 52,976.36 6,108,174,315 35,700.00 4,116,210,000 0.93
19 日本 株式 信越化学工業 化学 282,000 17,743.16 5,003,572,183 14,330.00 4,041,060,000 0.92
20 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,699,700 1,511.17 4,079,719,693 1,446.50 3,905,116,050 0.88
信業
21 日本 株式 三井物産 卸売業 1,257,300 3,142.22 3,950,713,206 3,089.00 3,883,799,700 0.88
22 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 1,495,600 2,322.86 3,474,083,978 2,565.00 3,836,214,000 0.87
ングス
23 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,072,600 3,693.63 3,961,788,039 3,501.00 3,755,172,600 0.85
24 日本 株式 オリエンタルランド サービス 184,600 17,321.93 3,197,628,728 19,705.00 3,637,543,000 0.82
業
25 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 599,900 5,693.02 3,415,243,382 5,806.00 3,483,019,400 0.79
ルディングス
26 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,148,000 1,583.35 3,401,046,585 1,562.50 3,356,250,000 0.76
ルグループ
27 日本 株式 村田製作所 電気機器 495,500 8,212.61 4,069,351,765 6,632.00 3,286,156,000 0.74
28 日本 株式 日本電産 電気機器 403,500 8,342.63 3,366,252,800 8,130.00 3,280,455,000 0.74
29 日本 株式 ファナック 電気機器 159,400 19,673.00 3,135,876,890 20,260.00 3,229,444,000 0.73
30 日本 株式 SMC 機械 53,200 61,724.49 3,283,743,241 58,220.00 3,097,304,000 0.70
種類別及び業種別投資比率
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種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.28
建設業 2.19
食料品 3.47
繊維製品 0.45
パルプ・紙 0.18
化学 5.97
医薬品 5.55
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.67
ガラス・土石製品 0.70
鉄鋼 0.78
非鉄金属 0.72
金属製品 0.56
機械 5.05
電気機器 16.08
輸送用機器 7.37
精密機器 2.76
その他製品 2.48
電気・ガス業 1.21
陸運業 3.25
海運業 0.49
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.15
情報・通信業 8.99
卸売業 5.48
小売業 4.55
銀行業 5.19
証券、商品先物取引業 0.71
保険業 2.20
その他金融業 1.10
不動産業 1.96
サービス業 5.30
合 計 97.08
②【投資不動産物件】
野村インデックスファンド・TOPIX
該当事項はありません。
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(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村インデックスファンド・TOPIX
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2022年12月限) 買建 696 日本円 13,002,680,720 12,778,560,000 2.91
取引
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・TOPIX
2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第3計算期間 (2013年 9月 6日) 296 296 1.3830 1.3830
第4計算期間 (2014年 9月 8日) 517 517 1.5890 1.5890
第5計算期間 (2015年 9月 7日) 1,562 1,562 1.7943 1.7943
第6計算期間 (2016年 9月 6日) 2,053 2,053 1.7073 1.7073
第7計算期間 (2017年 9月 6日) 2,179 2,179 2.0447 2.0447
第8計算期間 (2018年 9月 6日) 2,787 2,787 2.2110 2.2110
第9計算期間 (2019年 9月 6日) 3,289 3,289 2.0485 2.0485
第10計算期間 (2020年 9月 7日) 2,963 2,963 2.1908 2.1908
第11計算期間 (2021年 9月 6日) 3,756 3,756 2.8262 2.8262
第12計算期間 (2022年 9月 6日) 4,424 4,424 2.7202 2.7202
2021年 9月末日 3,977 ― 2.8321 ―
10月末日 4,158 ― 2.7908 ―
11月末日 4,101 ― 2.6883 ―
12月末日 4,322 ― 2.7818 ―
2022年 1月末日 4,552 ― 2.6465 ―
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2月末日 4,414 ― 2.6340 ―
3月末日 4,436 ― 2.7461 ―
4月末日 4,502 ― 2.6795 ―
5月末日 4,514 ― 2.6988 ―
6月末日 4,411 ― 2.6428 ―
7月末日 4,392 ― 2.7401 ―
8月末日 4,391 ― 2.7722 ―
9月末日 4,435 ― 2.6192 ―
②【分配の推移】
野村インデックスファンド・TOPIX
計算期間 1口当たりの分配金
第3計算期間 2012年 9月 7日~2013年 9月 6日 0.0000円
第4計算期間 2013年 9月 7日~2014年 9月 8日 0.0000円
第5計算期間 2014年 9月 9日~2015年 9月 7日 0.0000円
第6計算期間 2015年 9月 8日~2016年 9月 6日 0.0000円
第7計算期間 2016年 9月 7日~2017年 9月 6日 0.0000円
第8計算期間 2017年 9月 7日~2018年 9月 6日 0.0000円
第9計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 0.0000円
第10計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 0.0000円
第11計算期間 2020年 9月 8日~2021年 9月 6日 0.0000円
第12計算期間 2021年 9月 7日~2022年 9月 6日 0.0000円
③【収益率の推移】
野村インデックスファンド・TOPIX
計算期間 収益率
第3計算期間 2012年 9月 7日~2013年 9月 6日 62.4%
第4計算期間 2013年 9月 7日~2014年 9月 8日 14.9%
第5計算期間 2014年 9月 9日~2015年 9月 7日 12.9%
第6計算期間 2015年 9月 8日~2016年 9月 6日 △4.8%
第7計算期間 2016年 9月 7日~2017年 9月 6日 19.8%
第8計算期間 2017年 9月 7日~2018年 9月 6日 8.1%
第9計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 △7.3%
第10計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 6.9%
第11計算期間 2020年 9月 8日~2021年 9月 6日 29.0%
第12計算期間 2021年 9月 7日~2022年 9月 6日 △3.8%
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※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村インデックスファンド・TOPIX
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第3計算期間 2012年 9月 7日~2013年 9月 6日 472,121,384 381,874,484 214,606,173
第4計算期間 2013年 9月 7日~2014年 9月 8日 745,502,487 634,615,049 325,493,611
第5計算期間 2014年 9月 9日~2015年 9月 7日 1,502,321,383 956,934,566 870,880,428
第6計算期間 2015年 9月 8日~2016年 9月 6日 1,160,718,998 828,866,698 1,202,732,728
第7計算期間 2016年 9月 7日~2017年 9月 6日 1,926,537,861 2,063,243,753 1,066,026,836
第8計算期間 2017年 9月 7日~2018年 9月 6日 2,297,226,551 2,102,349,312 1,260,904,075
第9計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 1,572,801,107 1,227,658,956 1,606,046,226
第10計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 1,361,658,849 1,614,829,517 1,352,875,558
第11計算期間 2020年 9月 8日~2021年 9月 6日 1,913,907,486 1,937,734,718 1,329,048,326
第12計算期間 2021年 9月 7日~2022年 9月 6日 1,855,580,285 1,557,992,481 1,626,636,130
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
(2)申込締切時間
午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが
完了したものを当日の申込み分とします。
(3)販売単位
1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位 (分配金を再投資する場合には1口単
位)としま す。
(4)販売価額
取得申込日の基準価額とします。
(5)申込代金の支払い
販売会社の定める期日までに支払うものとします。
(6)積立方式
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する
取得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あります。
(7)申込受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
す。)等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情等があるときは、 受益権の 取得
申込の受け付けを中止すること、および既に受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合がありま
す。
(8)申込手続等に関する照会先
ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
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2【換金(解約)手続等】
(1)解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その
解約請求のお申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分と
します。
(3)換金単位
1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
(4)換金価額
解約申込みの受付日の基準価額となります。
(5)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
(6)換金代金の支払い
原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解
約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを
取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行
なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求
を受け付けたものとします。
(8)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
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くは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 ( 受入担保金代用有価証券を除きます。 ) を法令
および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
財産の資産総額から負債総額を控除した金額 ( 「純資産総額」といいます。 ) を、計算日における受益権
口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
株式 原則として、基準価額計算日の 金融商品 取引所の 最終相場 で評価します。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権 の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益
証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします(2010年11月26日設定)。
(4)【計算期間】
原則として 、 毎年 9 月 7 日から翌年 9 月 6 日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日 ( 以下「該当日」といいます。 ) が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下
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回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
こ とができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
難な場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款
の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
ます。
(c)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
ことができないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れて
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いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
ます。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
の買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<累積投資契約を結んでいない場合>
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
販売会社でお受取りください。
<累積投資契約を結んでいる場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は
翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続
等」をご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2021年9月7日から2022年9月6日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【野村インデックスファンド・TOPIX】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期 第12期
(2021年 9月 6日現在) (2022年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
44,940,111 18,322,460
コール・ローン
3,755,744,114 4,424,377,870
親投資信託受益証券
113,616,742
-
未収入金
3,914,300,967 4,442,700,330
流動資産合計
3,914,300,967 4,442,700,330
資産合計
負債の部
流動負債
150,527,037 8,009,951
未払解約金
570,232 734,739
未払受託者報酬
7,032,864 9,061,765
未払委託者報酬
35 18
未払利息
56,957 73,411
その他未払費用
158,187,125 17,879,884
流動負債合計
158,187,125 17,879,884
負債合計
純資産の部
元本等
1,329,048,326 1,626,636,130
元本
剰余金
2,427,065,516 2,798,184,316
期末剰余金又は期末欠損金(△)
421,369,236 237,985,100
(分配準備積立金)
3,756,113,842 4,424,820,446
元本等合計
3,756,113,842 4,424,820,446
純資産合計
3,914,300,967 4,442,700,330
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期 第12期
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
至 2021年 9月 6日 至 2022年 9月 6日
営業収益
821,177,883
△ 69,949,292
有価証券売買等損益
821,177,883
△ 69,949,292
営業収益合計
営業費用
7,346 4,658
支払利息
1,044,493 1,430,926
受託者報酬
12,881,976 17,648,013
委託者報酬
104,317 142,970
その他費用
14,038,132 19,226,567
営業費用合計
807,139,751
△ 89,175,859
営業利益又は営業損失(△)
807,139,751
△ 89,175,859
経常利益又は経常損失(△)
807,139,751
△ 89,175,859
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
408,658,720
△ 44,535,545
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,610,995,733 2,427,065,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,009,420,542 3,204,511,747
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,009,420,542 3,204,511,747
額
2,591,831,790 2,788,752,633
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,591,831,790 2,788,752,633
額
- -
分配金
2,427,065,516 2,798,184,316
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 9月 7日から2022年 9月
6日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
2021年 9月 6日現在 2022年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
1,329,048,326口 1,626,636,130口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.8262円 1口当たり純資産額 2.7202円
(10,000口当たり純資産額) (28,262円) (10,000口当たり純資産額) (27,202円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
至 2021年 9月 6日 至 2022年 9月 6日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 63,669,086円 費用控除後の配当等収益額 A 82,559,555円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 334,811,945円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,005,696,280円 収益調整金額 C 2,560,199,216円
分配準備積立金額 D 22,888,205円 分配準備積立金額 D 155,425,545円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,427,065,516円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,798,184,316円
当ファンドの期末残存口数 F 1,329,048,326口 当ファンドの期末残存口数 F 1,626,636,130口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 18,261円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,202円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第11期 第12期
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
至 2021年 9月 6日 至 2022年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第11期 第12期
2021年 9月 6日現在 2022年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第11期 第12期
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
至 2021年 9月 6日 至 2022年 9月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第11期 第12期
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
至 2021年 9月 6日 至 2022年 9月 6日
期首元本額 1,352,875,558円 期首元本額 1,329,048,326円
期中追加設定元本額 1,913,907,486円 期中追加設定元本額 1,855,580,285円
期中一部解約元本額 1,937,734,718円 期中一部解約元本額 1,557,992,481円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第11期 第12期
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
種類
至 2021年 9月 6日 至 2022年 9月 6日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 536,434,468 △41,117,964
合計 536,434,468 △41,117,964
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 2,141,000,663 4,424,377,870
証券
小計
銘柄数:1 2,141,000,663 4,424,377,870
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 4,424,377,870
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 17,209,533,370
株式 440,699,054,280
未収配当金 284,014,139
未収利息 602,581
その他未収収益 9,722,544
436,179,100
差入委託証拠金
流動資産合計 458,639,106,014
資産合計 458,639,106,014
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 65,650,695
未払金 487,569,480
未払解約金 158,114,060
未払利息 17,648
7,282,661,063
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 7,994,012,946
負債合計 7,994,012,946
純資産の部
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元本等
元本 218,072,255,109
剰余金
232,572,837,959
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 450,645,093,068
純資産合計 450,645,093,068
負債純資産合計 458,639,106,014
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0665円
(10,000口当たり純資産額) (20,665円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
6,934,970,820円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2021年 9月 7日
至 2022年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 9月 6日現在
2021年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 197,102,127,251円
同期中における追加設定元本額 42,425,574,577円
同期中における一部解約元本額 21,455,446,719円
期末元本額 218,072,255,109円
期末元本額の内訳*
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バランスセレクト30 133,993,445円
バランスセレクト50 306,753,662円
バランスセレクト70 453,964,173円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,204,181,636円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,866,996,039円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 8,743,914,483円
野村資産設計ファンド2015 34,978,934円
野村資産設計ファンド2020 37,622,158円
野村資産設計ファンド2025 61,791,903円
野村資産設計ファンド2030 95,601,959円
野村資産設計ファンド2035 86,631,112円
野村資産設計ファンド2040 159,470,819円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 13,184,204,169円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,488,093,678円
のむラップ・ファンド(普通型) 15,196,861,517円
のむラップ・ファンド(積極型) 5,566,968,330円
野村資産設計ファンド2045 32,975,297円
野村インデックスファンド・TOPIX 2,141,000,663円
マイ・ロード 3,266,632,328円
ネクストコア 25,589,395円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,484,471,107円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,828,600,557円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 808,592,907円
野村資産設計ファンド2050 40,279,805円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 11,006,644円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,588,016円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,241,984円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,546,182円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 458,867,710円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 822,388,335円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 4,175,815円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,757,539円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 23,660,649円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,513,877円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 32,318,395円
野村6資産均等バランス 3,269,517,280円
世界6資産分散ファンド 85,057,193円
野村資産設計ファンド2060 29,597,988円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 2,374,877,353円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 263,322,892円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 135,001,010円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 364,665,619円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 218,889,247円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,272,160円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 7,434,931円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 718,020円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,982,270,134円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 3,928,033円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 36,683,243円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 54,298,291円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 12,817,323円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 86,775,050円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 179,489,860円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,064,346,903円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 42,814,405円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 184,666,915円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 4,550,513,734円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 22,760,690円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 44,639,775円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,381,676円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 5,902,902円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 28,827,412円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 32,668,661円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 116,596,358円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 8,984,846,773円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 25,509,923,537円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 29,991,624,615円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 36,269,130,314円
マイバランスDC30 3,575,624,664円
マイバランスDC50 5,957,709,647円
マイバランスDC70 6,609,858,486円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 11,490,738,124円
野村DC運用戦略ファンド 842,463,718円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 73,435,678円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,545,026,748円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,322,991,523円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,202,370,188円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 13,442,424円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,269,955円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 102,294,301円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 32,804,647円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 31,106,819円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 24,181,886円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 688,993,557円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 575,670,293円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 375,879,996円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 503,463,717円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 17,223,533円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 148,016,178円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 177,241,733円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 165,829,674円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 122,101円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月6日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,900 3,525.00 27,847,500
日本水産 225,600 552.00 124,531,200
貸付有価証券
2,600株
マルハニチロ 32,200 2,499.00 80,467,800
貸付有価証券
500株
雪国まいたけ 17,700 982.00 17,381,400
カネコ種苗 6,900 1,570.00 10,833,000
サカタのタネ 26,300 5,020.00 132,026,000
貸付有価証券
100株
ホクト 18,500 1,904.00 35,224,000
貸付有価証券
2,000株
ホクリヨウ 3,300 615.00 2,029,500
住石ホールディングス 42,500 274.00 11,645,000
貸付有価証券
10,000株
日鉄鉱業 4,600 5,900.00 27,140,000
三井松島ホールディング 10,200 3,655.00 37,281,000
貸付有価証券
ス
4,400株
INPEX 770,200 1,544.00 1,189,188,800
貸付有価証券
39,100株
石油資源開発 28,600 3,950.00 112,970,000
K&Oエナジーグループ 9,400 1,661.00 15,613,400
ショーボンドホールディ 28,400 5,930.00 168,412,000
貸付有価証券
ングス
6,500株
ミライト・ワン 78,200 1,542.00 120,584,400
貸付有価証券
400株
タマホーム 14,700 2,335.00 34,324,500
貸付有価証券
6,600株(100株)
サンヨーホームズ 2,800 699.00 1,957,200
日本アクア 9,700 687.00 6,663,900
ファーストコーポレー 5,900 738.00 4,354,200
貸付有価証券
ション
200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ベステラ 5,000 1,114.00 5,570,000
貸付有価証券
2,100株
Robot Home 35,400 186.00 6,584,400
貸付有価証券
11,400株(11,400株)
キャンディル 3,600 590.00 2,124,000
貸付有価証券
1,600株
ダイセキ環境ソリュー 4,700 912.00 4,286,400
貸付有価証券
ション
400株
第一カッター興業 5,300 1,262.00 6,688,600
安藤・間 110,600 872.00 96,443,200
貸付有価証券
1,300株
東急建設 65,200 656.00 42,771,200
コムシスホールディング 78,300 2,557.00 200,213,100
ス
ビーアールホールディン 30,500 343.00 10,461,500
貸付有価証券
グス
300株
高松コンストラクション 15,500 1,903.00 29,496,500
グループ
東建コーポレーション 6,700 8,480.00 56,816,000
ソネック 2,500 1,045.00 2,612,500
貸付有価証券
1,100株
ヤマウラ 10,500 956.00 10,038,000
貸付有価証券
4,300株
オリエンタル白石 81,600 251.00 20,481,600
貸付有価証券
1,000株
大成建設 156,100 4,210.00 657,181,000
大林組 521,000 959.00 499,639,000
清水建設 481,800 762.00 367,131,600
飛島建設 15,000 1,062.00 15,930,000
長谷工コーポレーション 150,400 1,604.00 241,241,600
松井建設 18,700 582.00 10,883,400
貸付有価証券
100株
錢高組 2,000 3,175.00 6,350,000
鹿島建設 381,700 1,451.00 553,846,700
不動テトラ 11,900 1,533.00 18,242,700
大末建設 5,900 1,537.00 9,068,300
鉄建建設 11,300 1,787.00 20,193,100
貸付有価証券
100株
西松建設 34,000 4,040.00 137,360,000
貸付有価証券
1,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友建設 126,500 447.00 56,545,500
大豊建設 8,200 4,055.00 33,251,000
貸付有価証券
100株
佐田建設 12,100 433.00 5,239,300
貸付有価証券
100株
ナカノフドー建設 13,400 301.00 4,033,400
貸付有価証券
200株
奥村組 27,900 2,921.00 81,495,900
貸付有価証券
600株
東鉄工業 22,100 2,301.00 50,852,100
貸付有価証券
100株
イチケン 4,000 1,817.00 7,268,000
富士ピー・エス 7,200 469.00 3,376,800
貸付有価証券
3,300株(500株)
淺沼組 12,600 2,826.00 35,607,600
戸田建設 215,100 672.00 144,547,200
熊谷組 27,700 2,639.00 73,100,300
北野建設 3,400 2,332.00 7,928,800
植木組 4,600 1,266.00 5,823,600
貸付有価証券
1,400株
矢作建設工業 22,300 760.00 16,948,000
ピーエス三菱 18,500 646.00 11,951,000
日本ハウスホールディン 28,900 452.00 13,062,800
グス
大東建託 57,400 14,060.00 807,044,000
新日本建設 23,900 718.00 17,160,200
東亜道路工業 2,900 5,820.00 16,878,000
貸付有価証券
100株
日本道路 4,900 6,030.00 29,547,000
貸付有価証券
900株
東亜建設工業 12,500 2,376.00 29,700,000
貸付有価証券
5,800株
日本国土開発 43,700 596.00 26,045,200
若築建設 8,600 2,317.00 19,926,200
東洋建設 62,900 871.00 54,785,900
貸付有価証券
2,200株
五洋建設 206,500 720.00 148,680,000
世紀東急工業 25,600 758.00 19,404,800
福田組 5,500 4,745.00 26,097,500
貸付有価証券
2,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友林業 111,800 2,299.00 257,028,200
貸付有価証券
35,800株
日本基礎技術 13,700 515.00 7,055,500
貸付有価証券
1,200株
巴コーポレーション 20,400 428.00 8,731,200
大和ハウス工業 444,100 3,063.00 1,360,278,300
ライト工業 30,800 1,891.00 58,242,800
積水ハウス 532,400 2,470.50 1,315,294,200
貸付有価証券
10,400株
日特建設 11,600 914.00 10,602,400
北陸電気工事 10,000 762.00 7,620,000
ユアテック 32,100 736.00 23,625,600
日本リーテック 10,700 817.00 8,741,900
四電工 5,400 1,850.00 9,990,000
中電工 22,600 2,126.00 48,047,600
貸付有価証券
1,300株
関電工 91,200 829.00 75,604,800
きんでん 113,900 1,518.00 172,900,200
貸付有価証券
10,100株
東京エネシス 16,600 1,032.00 17,131,200
トーエネック 5,600 3,450.00 19,320,000
住友電設 13,900 2,604.00 36,195,600
日本電設工業 23,900 1,734.00 41,442,600
エクシオグループ 77,900 2,115.00 164,758,500
新日本空調 12,100 1,840.00 22,264,000
九電工 35,400 2,792.00 98,836,800
三機工業 36,500 1,639.00 59,823,500
貸付有価証券
100株
日揮ホールディングス 158,400 1,996.00 316,166,400
貸付有価証券
1,200株
中外炉工業 5,200 1,606.00 8,351,200
ヤマト 13,500 768.00 10,368,000
太平電業 10,200 3,425.00 34,935,000
高砂熱学工業 42,900 1,642.00 70,441,800
貸付有価証券
300株
三晃金属工業 2,200 2,626.00 5,777,200
朝日工業社 6,800 1,908.00 12,974,400
明星工業 28,200 739.00 20,839,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大氣社 23,400 3,155.00 73,827,000
ダイダン 10,500 2,233.00 23,446,500
日比谷総合設備 15,300 1,857.00 28,412,100
フィル・カンパニー 2,600 1,228.00 3,192,800
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
テスホールディングス 15,700 1,161.00 18,227,700
貸付有価証券
1,600株(1,200株)
インフロニア・ホール 195,300 1,025.00 200,182,500
貸付有価証券
ディングス
800株
レイズネクスト 24,100 1,193.00 28,751,300
ニップン 43,800 1,551.00 67,933,800
日清製粉グループ本社 169,100 1,544.00 261,090,400
日東富士製粉 2,600 4,625.00 12,025,000
昭和産業 14,200 2,529.00 35,911,800
鳥越製粉 13,000 653.00 8,489,000
貸付有価証券
400株(400株)
中部飼料 18,600 1,068.00 19,864,800
フィード・ワン 21,400 701.00 15,001,400
東洋精糖 3,000 893.00 2,679,000
貸付有価証券
100株
日本甜菜製糖 9,400 1,612.00 15,152,800
DM三井製糖ホールディ 14,500 1,865.00 27,042,500
ングス
塩水港精糖 21,400 203.00 4,344,200
日新製糖 8,500 1,749.00 14,866,500
森永製菓 36,100 3,880.00 140,068,000
中村屋 3,700 3,080.00 11,396,000
江崎グリコ 41,800 3,545.00 148,181,000
貸付有価証券
4,900株
名糖産業 6,500 1,638.00 10,647,000
貸付有価証券
200株
井村屋グループ 8,700 2,212.00 19,244,400
不二家 10,000 2,354.00 23,540,000
貸付有価証券
3,900株
山崎製パン 97,900 1,649.00 161,437,100
第一屋製パン 3,100 463.00 1,435,300
モロゾフ 5,300 3,570.00 18,921,000
亀田製菓 9,300 4,445.00 41,338,500
寿スピリッツ 15,600 7,920.00 123,552,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
カルビー 81,800 2,719.00 222,414,200
森永乳業 30,500 4,020.00 122,610,000
貸付有価証券
100株
六甲バター 10,700 1,411.00 15,097,700
ヤクルト本社 114,000 8,020.00 914,280,000
明治ホールディングス 98,900 6,520.00 644,828,000
貸付有価証券
600株
雪印メグミルク 39,300 1,672.00 65,709,600
プリマハム 22,500 2,109.00 47,452,500
日本ハム 62,900 3,925.00 246,882,500
貸付有価証券
200株
林兼産業 5,400 467.00 2,521,800
丸大食品 16,200 1,521.00 24,640,200
貸付有価証券
1,300株(100株)
S Foods 16,100 2,905.00 46,770,500
貸付有価証券
1,900株
柿安本店 6,200 2,218.00 13,751,600
伊藤ハム米久ホールディ 113,700 662.00 75,269,400
貸付有価証券
ングス
600株
サッポロホールディング 48,100 3,025.00 145,502,500
貸付有価証券
ス
9,800株
アサヒグループホール 337,900 4,558.00 1,540,148,200
貸付有価証券
ディングス
9,800株
キリンホールディングス 660,000 2,209.50 1,458,270,000
貸付有価証券
23,800株
宝ホールディングス 99,800 1,064.00 106,187,200
貸付有価証券
700株
オエノンホールディング 43,700 279.00 12,192,300
貸付有価証券
ス
100株
養命酒製造 4,800 1,789.00 8,587,200
コカ・コーラ ボトラー 114,600 1,385.00 158,721,000
ズジャパンホールデ
サントリー食品インター 103,000 4,970.00 511,910,000
貸付有価証券
ナショナル
1,700株
ダイドーグループホール 9,200 4,665.00 42,918,000
貸付有価証券
ディングス
1,600株
伊藤園 54,500 5,830.00 317,735,000
貸付有価証券
1,000株
キーコーヒー 16,400 2,093.00 34,325,200
ユニカフェ 5,400 924.00 4,989,600
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,500株(100株)
ジャパンフーズ 2,500 1,105.00 2,762,500
日清オイリオグループ 20,600 3,220.00 66,332,000
不二製油グループ本社 38,900 2,333.00 90,753,700
かどや製油 1,600 3,530.00 5,648,000
J-オイルミルズ 16,800 1,577.00 26,493,600
キッコーマン 107,700 8,490.00 914,373,000
味の素 357,900 3,799.00 1,359,662,100
ブルドックソース 6,400 1,821.00 11,654,400
貸付有価証券
3,000株(200株)
キユーピー 78,600 2,239.00 175,985,400
ハウス食品グループ本社 56,000 2,927.00 163,912,000
カゴメ 68,100 3,015.00 205,321,500
貸付有価証券
1,300株
焼津水産化学工業 7,300 871.00 6,358,300
アリアケジャパン 16,400 4,420.00 72,488,000
ピエトロ 2,300 1,760.00 4,048,000
貸付有価証券
1,000株
エバラ食品工業 3,900 3,100.00 12,090,000
貸付有価証券
100株(100株)
やまみ 1,500 1,432.00 2,148,000
ニチレイ 67,000 2,448.00 164,016,000
東洋水産 80,100 5,760.00 461,376,000
イートアンドホールディ 6,800 2,099.00 14,273,200
貸付有価証券
ングス
900株
大冷 2,000 1,908.00 3,816,000
貸付有価証券
700株
ヨシムラ・フード・ホー 9,200 492.00 4,526,400
貸付有価証券
ルディングス
200株(200株)
日清食品ホールディング 57,900 9,780.00 566,262,000
ス
永谷園ホールディングス 8,000 1,982.00 15,856,000
一正蒲鉾 7,000 773.00 5,411,000
フジッコ 16,700 1,895.00 31,646,500
ロック・フィールド 17,900 1,450.00 25,955,000
貸付有価証券
7,200株(800株)
日本たばこ産業 962,800 2,365.50 2,277,503,400
貸付有価証券
5,800株
ケンコーマヨネーズ 9,200 1,492.00 13,726,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
わらべや日洋ホールディ 10,800 2,203.00 23,792,400
ングス
なとり 10,000 2,024.00 20,240,000
イフジ産業 3,100 910.00 2,821,000
ファーマフーズ 22,600 1,405.00 31,753,000
貸付有価証券
10,600株(5,600株)
ユーグレナ 94,200 946.00 89,113,200
貸付有価証券
1,100株
紀文食品 13,900 983.00 13,663,700
貸付有価証券
2,300株(200株)
ピックルスホールディン 8,600 1,136.00 9,769,600
グス
ミヨシ油脂 5,700 993.00 5,660,100
貸付有価証券
2,700株
理研ビタミン 12,600 1,738.00 21,898,800
片倉工業 13,700 2,019.00 27,660,300
貸付有価証券
300株
グンゼ 10,200 3,870.00 39,474,000
東洋紡 69,200 1,082.00 74,874,400
ユニチカ 48,100 259.00 12,457,900
貸付有価証券
4,500株
富士紡ホールディングス 7,200 3,510.00 25,272,000
倉敷紡績 12,200 2,116.00 25,815,200
シキボウ 9,200 896.00 8,243,200
日本毛織 43,200 1,020.00 44,064,000
ダイトウボウ 28,500 89.00 2,536,500
貸付有価証券
4,000株
トーア紡コーポレーショ 6,500 351.00 2,281,500
ン
ダイドーリミテッド 25,100 148.00 3,714,800
貸付有価証券
11,700株
帝国繊維 16,800 1,596.00 26,812,800
帝人 153,900 1,460.00 224,694,000
東レ 1,087,400 780.70 848,933,180
貸付有価証券
5,000株
住江織物 3,000 1,712.00 5,136,000
日本フエルト 9,900 413.00 4,088,700
イチカワ 2,100 1,381.00 2,900,100
日東製網 1,900 1,336.00 2,538,400
アツギ 12,500 399.00 4,987,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイニック 5,700 620.00 3,534,000
セーレン 32,300 2,068.00 66,796,400
貸付有価証券
10,000株(5,600株)
ソトー 6,400 757.00 4,844,800
東海染工 2,000 1,123.00 2,246,000
小松マテーレ 26,400 851.00 22,466,400
貸付有価証券
100株
ワコールホールディング 35,800 2,216.00 79,332,800
ス
ホギメディカル 21,800 3,455.00 75,319,000
貸付有価証券
200株
クラウディアホールディ 3,800 265.00 1,007,000
貸付有価証券
ングス
1,700株
TSIホールディングス 53,200 395.00 21,014,000
貸付有価証券
200株
マツオカコーポレーショ 5,000 945.00 4,725,000
ン
ワールド 22,900 1,384.00 31,693,600
三陽商会 7,700 904.00 6,960,800
ナイガイ 5,900 265.00 1,563,500
貸付有価証券
200株
オンワードホールディン 96,500 278.00 26,827,000
貸付有価証券
グス
4,500株
ルックホールディングス 4,700 2,064.00 9,700,800
ゴールドウイン 29,000 7,730.00 224,170,000
デサント 29,900 3,430.00 102,557,000
キング 8,300 435.00 3,610,500
ヤマトインターナショナ 13,000 268.00 3,484,000
貸付有価証券
ル
3,400株(600株)
特種東海製紙 9,100 3,140.00 28,574,000
王子ホールディングス 676,100 555.00 375,235,500
貸付有価証券
2,800株
日本製紙 71,000 886.00 62,906,000
貸付有価証券
300株
三菱製紙 22,400 295.00 6,608,000
貸付有価証券
700株
北越コーポレーション 104,500 744.00 77,748,000
貸付有価証券
11,800株
中越パルプ工業 6,700 959.00 6,425,300
巴川製紙所 5,200 810.00 4,212,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大王製紙 75,100 1,228.00 92,222,800
阿波製紙 4,000 309.00 1,236,000
貸付有価証券
100株
レンゴー 135,500 808.00 109,484,000
貸付有価証券
600株
トーモク 8,600 1,510.00 12,986,000
ザ・パック 11,100 2,227.00 24,719,700
北の達人コーポレーショ 62,700 233.00 14,609,100
貸付有価証券
ン
28,400株(14,500株)
クラレ 236,500 1,062.00 251,163,000
貸付有価証券
11,600株
旭化成 1,083,900 1,024.50 1,110,455,550
共和レザー 9,500 548.00 5,206,000
貸付有価証券
100株
昭和電工 143,800 2,122.00 305,143,600
貸付有価証券
4,300株
住友化学 1,195,300 546.00 652,633,800
住友精化 7,000 3,120.00 21,840,000
日産化学 78,900 6,900.00 544,410,000
ラサ工業 6,200 2,453.00 15,208,600
クレハ 12,700 9,330.00 118,491,000
多木化学 5,800 5,100.00 29,580,000
貸付有価証券
1,100株
テイカ 10,000 1,265.00 12,650,000
石原産業 31,400 1,034.00 32,467,600
片倉コープアグリ 4,000 1,234.00 4,936,000
日本曹達 19,200 4,445.00 85,344,000
東ソー 216,700 1,844.00 399,594,800
トクヤマ 52,100 1,852.00 96,489,200
セントラル硝子 26,300 3,355.00 88,236,500
東亞合成 76,500 1,086.00 83,079,000
大阪ソーダ 13,400 3,820.00 51,188,000
貸付有価証券
5,800株
関東電化工業 32,000 983.00 31,456,000
貸付有価証券
300株
デンカ 59,000 3,360.00 198,240,000
信越化学工業 277,700 16,225.00 4,505,682,500
日本カーバイド工業 6,300 1,232.00 7,761,600
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
堺化学工業 11,300 1,920.00 21,696,000
貸付有価証券
3,500株
第一稀元素化学工業 14,900 1,335.00 19,891,500
エア・ウォーター 140,400 1,736.00 243,734,400
日本酸素ホールディング 144,300 2,464.00 355,555,200
ス
日本化学工業 5,000 2,075.00 10,375,000
東邦アセチレン 3,500 1,189.00 4,161,500
日本パーカライジング 73,700 962.00 70,899,400
高圧ガス工業 24,700 655.00 16,178,500
チタン工業 2,000 1,617.00 3,234,000
四国化成工業 20,300 1,224.00 24,847,200
戸田工業 3,700 2,660.00 9,842,000
ステラ ケミファ 8,800 2,710.00 23,848,000
保土谷化学工業 4,700 3,190.00 14,993,000
日本触媒 24,900 5,580.00 138,942,000
貸付有価証券
2,900株
大日精化工業 12,400 1,752.00 21,724,800
カネカ 37,800 3,670.00 138,726,000
三菱瓦斯化学 135,800 2,062.00 280,019,600
貸付有価証券
1,500株
三井化学 136,400 3,075.00 419,430,000
JSR 163,300 3,160.00 516,028,000
東京応化工業 26,000 6,750.00 175,500,000
貸付有価証券
200株
大阪有機化学工業 11,200 2,453.00 27,473,600
三菱ケミカルグループ 1,087,700 727.70 791,519,290
KHネオケム 24,800 2,546.00 63,140,800
貸付有価証券
900株
ダイセル 235,600 880.00 207,328,000
貸付有価証券
900株
住友ベークライト 24,800 4,400.00 109,120,000
積水化学工業 334,700 1,876.00 627,897,200
日本ゼオン 127,500 1,380.00 175,950,000
アイカ工業 41,300 3,115.00 128,649,500
貸付有価証券
100株
UBE 82,600 2,070.00 170,982,000
積水樹脂 24,100 1,694.00 40,825,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
タキロンシーアイ 37,900 534.00 20,238,600
旭有機材 9,900 2,330.00 23,067,000
貸付有価証券
200株
ニチバン 9,200 1,625.00 14,950,000
貸付有価証券
600株
リケンテクノス 35,600 524.00 18,654,400
大倉工業 6,900 1,778.00 12,268,200
積水化成品工業 20,900 402.00 8,401,800
群栄化学工業 3,500 2,439.00 8,536,500
タイガースポリマー 8,400 425.00 3,570,000
ミライアル 5,600 1,921.00 10,757,600
貸付有価証券
200株
ダイキアクシス 6,100 673.00 4,105,300
貸付有価証券
2,800株
ダイキョーニシカワ 36,900 575.00 21,217,500
竹本容器 5,600 759.00 4,250,400
森六ホールディングス 8,500 1,743.00 14,815,500
恵和 4,800 4,240.00 20,352,000
日本化薬 123,100 1,194.00 146,981,400
カーリットホールディン 14,700 654.00 9,613,800
グス
日本精化 11,300 1,920.00 21,696,000
扶桑化学工業 13,800 3,440.00 47,472,000
トリケミカル研究所 18,100 2,352.00 42,571,200
貸付有価証券
100株
ADEKA 69,200 2,340.00 161,928,000
日油 50,600 5,290.00 267,674,000
新日本理化 24,900 241.00 6,000,900
貸付有価証券
100株
ハリマ化成グループ 11,600 908.00 10,532,800
貸付有価証券
200株
花王 369,400 5,863.00 2,165,792,200
貸付有価証券
11,300株
第一工業製薬 5,900 2,168.00 12,791,200
石原ケミカル 8,200 1,284.00 10,528,800
日華化学 6,600 874.00 5,768,400
ニイタカ 3,300 2,313.00 7,632,900
三洋化成工業 10,500 4,555.00 47,827,500
有機合成薬品工業 12,200 331.00 4,038,200
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
大日本塗料 19,800 725.00 14,355,000
日本ペイントホールディ 658,300 1,020.00 671,466,000
貸付有価証券
ングス
34,000株
関西ペイント 151,400 2,081.00 315,063,400
貸付有価証券
300株
神東塗料 13,800 144.00 1,987,200
貸付有価証券
800株
中国塗料 37,900 868.00 32,897,200
貸付有価証券
17,400株
日本特殊塗料 10,500 939.00 9,859,500
藤倉化成 21,800 457.00 9,962,600
太陽ホールディングス 25,800 2,662.00 68,679,600
DIC 58,100 2,485.00 144,378,500
サカタインクス 33,100 949.00 31,411,900
東洋インキSCホール 29,100 1,888.00 54,940,800
ディングス
T&K TOKA 14,200 1,015.00 14,413,000
富士フイルムホールディ 314,400 7,006.00 2,202,686,400
ングス
資生堂 311,000 5,015.00 1,559,665,000
ライオン 178,700 1,578.00 281,988,600
貸付有価証券
100株
高砂香料工業 10,100 2,751.00 27,785,100
マンダム 34,900 1,489.00 51,966,100
ミルボン 22,100 6,040.00 133,484,000
貸付有価証券
100株
ファンケル 72,400 2,764.00 200,113,600
コーセー 30,300 12,920.00 391,476,000
コタ 12,500 1,570.00 19,625,000
シーボン 2,300 1,673.00 3,847,900
ポーラ・オルビスホール 76,400 1,503.00 114,829,200
貸付有価証券
ディングス
3,700株
ノエビアホールディング 13,300 5,660.00 75,278,000
ス
アジュバンホールディン 4,000 960.00 3,840,000
グス
新日本製薬 8,500 1,573.00 13,370,500
エステー 11,500 1,521.00 17,491,500
アグロ カネショウ 6,000 1,286.00 7,716,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,300株
コニシ 27,100 1,597.00 43,278,700
長谷川香料 30,800 2,964.00 91,291,200
貸付有価証券
100株
星光PMC 8,400 576.00 4,838,400
貸付有価証券
200株
小林製薬 45,600 8,020.00 365,712,000
荒川化学工業 12,600 1,023.00 12,889,800
メック 12,300 2,395.00 29,458,500
貸付有価証券
200株
日本高純度化学 4,200 2,347.00 9,857,400
タカラバイオ 46,800 1,857.00 86,907,600
JCU 18,400 3,105.00 57,132,000
新田ゼラチン 10,200 871.00 8,884,200
貸付有価証券
500株
OATアグリオ 6,800 1,876.00 12,756,800
デクセリアルズ 46,600 3,825.00 178,245,000
アース製薬 13,500 5,330.00 71,955,000
貸付有価証券
1,100株
北興化学工業 15,000 979.00 14,685,000
大成ラミック 4,700 2,832.00 13,310,400
クミアイ化学工業 59,200 1,081.00 63,995,200
貸付有価証券
300株
日本農薬 31,900 850.00 27,115,000
貸付有価証券
100株
アキレス 11,500 1,319.00 15,168,500
貸付有価証券
100株
有沢製作所 24,300 1,298.00 31,541,400
日東電工 108,100 8,640.00 933,984,000
貸付有価証券
100株
レック 21,200 746.00 15,815,200
三光合成 20,500 465.00 9,532,500
きもと 27,400 253.00 6,932,200
藤森工業 13,900 3,355.00 46,634,500
前澤化成工業 10,500 1,304.00 13,692,000
貸付有価証券
3,200株
未来工業 6,400 1,506.00 9,638,400
ウェーブロックホール 6,800 625.00 4,250,000
貸付有価証券
ディングス
400株(400株)
JSP 10,500 1,419.00 14,899,500
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 32,900 3,285.00 108,076,500
天馬 14,100 2,173.00 30,639,300
貸付有価証券
5,800株
信越ポリマー 32,100 1,337.00 42,917,700
東リ 40,800 203.00 8,282,400
貸付有価証券
100株
ニフコ 59,700 3,065.00 182,980,500
バルカー 14,500 2,645.00 38,352,500
貸付有価証券
200株
ユニ・チャーム 310,400 4,601.00 1,428,150,400
貸付有価証券
3,100株
ショーエイコーポレー 4,800 581.00 2,788,800
貸付有価証券
ション
2,200株(200株)
協和キリン 180,000 3,095.00 557,100,000
武田薬品工業 1,406,200 3,823.00 5,375,902,600
アステラス製薬 1,529,600 1,974.00 3,019,430,400
貸付有価証券
8,700株
住友ファーマ 110,500 1,023.00 113,041,500
塩野義製薬 207,700 6,823.00 1,417,137,100
わかもと製薬 17,400 234.00 4,071,600
貸付有価証券
400株(100株)
日本新薬 39,000 7,350.00 286,650,000
中外製薬 466,300 3,556.00 1,658,162,800
貸付有価証券
4,700株
科研製薬 25,500 3,785.00 96,517,500
エーザイ 197,700 5,680.00 1,122,936,000
ロート製薬 85,300 4,175.00 356,127,500
小野薬品工業 344,900 3,355.00 1,157,139,500
久光製薬 37,800 3,420.00 129,276,000
貸付有価証券
5,800株
持田製薬 20,100 3,310.00 66,531,000
参天製薬 311,600 985.00 306,926,000
扶桑薬品工業 5,800 2,033.00 11,791,400
日本ケミファ 1,900 1,899.00 3,608,100
ツムラ 51,200 3,180.00 162,816,000
キッセイ薬品工業 25,900 2,486.00 64,387,400
生化学工業 31,600 874.00 27,618,400
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
栄研化学 26,600 1,857.00 49,396,200
日水製薬 1,900 1,709.00 3,247,100
貸付有価証券
1,200株
鳥居薬品 8,000 2,876.00 23,008,000
JCRファーマ 50,400 2,058.00 103,723,200
東和薬品 25,800 2,172.00 56,037,600
富士製薬工業 9,600 997.00 9,571,200
ゼリア新薬工業 26,600 2,040.00 54,264,000
貸付有価証券
1,200株
第一三共 1,297,800 4,219.00 5,475,418,200
キョーリン製薬ホール 32,300 1,763.00 56,944,900
貸付有価証券
ディングス
100株
大幸薬品 27,000 616.00 16,632,000
貸付有価証券
2,900株
ダイト 11,200 2,583.00 28,929,600
大塚ホールディングス 340,800 4,527.00 1,542,801,600
貸付有価証券
4,900株
大正製薬ホールディング 33,100 5,170.00 171,127,000
ス
ペプチドリーム 72,200 1,614.00 116,530,800
貸付有価証券
800株
あすか製薬ホールディン 17,000 1,147.00 19,499,000
グス
サワイグループホール 34,300 3,950.00 135,485,000
貸付有価証券
ディングス
3,300株
日本コークス工業 151,100 99.00 14,958,900
貸付有価証券
4,200株
ニチレキ 19,400 1,340.00 25,996,000
ユシロ化学工業 8,500 865.00 7,352,500
ビーピー・カストロール 6,400 1,100.00 7,040,000
富士石油 39,100 357.00 13,958,700
MORESCO 5,900 1,142.00 6,737,800
貸付有価証券
200株(100株)
出光興産 182,000 3,520.00 640,640,000
ENEOSホールディン 2,691,300 518.00 1,394,093,400
貸付有価証券
グス
800株
コスモエネルギーホール 70,600 4,000.00 282,400,000
貸付有価証券
ディングス
3,900株
横浜ゴム 84,800 2,307.00 195,633,600
貸付有価証券
3,300株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOYO TIRE 85,600 1,675.00 143,380,000
ブリヂストン 475,700 5,188.00 2,467,931,600
貸付有価証券
45,800株
住友ゴム工業 146,100 1,201.00 175,466,100
貸付有価証券
15,700株
藤倉コンポジット 14,300 992.00 14,185,600
貸付有価証券
900株
オカモト 8,300 3,855.00 31,996,500
フコク 7,800 997.00 7,776,600
ニッタ 16,800 2,893.00 48,602,400
住友理工 34,700 584.00 20,264,800
三ツ星ベルト 21,700 3,200.00 69,440,000
バンドー化学 28,800 1,029.00 29,635,200
日東紡績 22,200 2,516.00 55,855,200
AGC 151,600 4,745.00 719,342,000
日本板硝子 80,900 559.00 45,223,100
石塚硝子 2,800 1,610.00 4,508,000
日本山村硝子 6,200 629.00 3,899,800
日本電気硝子 60,800 2,644.00 160,755,200
貸付有価証券
200株
オハラ 7,100 1,320.00 9,372,000
住友大阪セメント 26,700 3,420.00 91,314,000
貸付有価証券
2,100株
太平洋セメント 101,600 2,070.00 210,312,000
貸付有価証券
1,600株
日本ヒューム 14,700 670.00 9,849,000
日本コンクリート工業 32,100 270.00 8,667,000
三谷セキサン 7,300 3,660.00 26,718,000
貸付有価証券
3,200株
アジアパイルホールディ 25,400 506.00 12,852,400
ングス
東海カーボン 124,900 1,014.00 126,648,600
貸付有価証券
1,500株
日本カーボン 8,500 4,035.00 34,297,500
東洋炭素 9,300 3,220.00 29,946,000
貸付有価証券
1,500株
ノリタケカンパニーリミ 9,100 4,090.00 37,219,000
テド
TOTO 108,100 4,695.00 507,529,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本碍子 176,200 1,952.00 343,942,400
貸付有価証券
1,200株
日本特殊陶業 124,700 2,851.00 355,519,700
ダントーホールディング 11,700 320.00 3,744,000
貸付有価証券
ス
6,200株
MARUWA 6,200 16,880.00 104,656,000
品川リフラクトリーズ 4,200 3,845.00 16,149,000
黒崎播磨 3,000 4,825.00 14,475,000
ヨータイ 11,400 1,409.00 16,062,600
東京窯業 17,700 273.00 4,832,100
ニッカトー 7,400 452.00 3,344,800
フジミインコーポレー 14,300 6,670.00 95,381,000
テッド
クニミネ工業 5,600 843.00 4,720,800
エーアンドエーマテリア 3,000 862.00 2,586,000
ル
ニチアス 37,700 2,357.00 88,858,900
ニチハ 22,800 2,698.00 61,514,400
日本製鉄 739,000 2,251.50 1,663,858,500
貸付有価証券
6,000株
神戸製鋼所 308,200 639.00 196,939,800
中山製鋼所 24,500 603.00 14,773,500
合同製鐵 8,600 1,830.00 15,738,000
JFEホールディングス 409,500 1,486.00 608,517,000
東京製鐵 51,700 1,311.00 67,778,700
共英製鋼 17,500 1,483.00 25,952,500
大和工業 28,900 4,795.00 138,575,500
東京鐵鋼 7,300 1,347.00 9,833,100
大阪製鐵 9,400 1,232.00 11,580,800
淀川製鋼所 19,400 2,476.00 48,034,400
丸一鋼管 51,300 2,985.00 153,130,500
貸付有価証券
5,500株
モリ工業 4,300 2,725.00 11,717,500
大同特殊鋼 24,100 3,860.00 93,026,000
日本高周波鋼業 6,500 332.00 2,158,000
日本冶金工業 12,100 2,815.00 34,061,500
貸付有価証券
100株
山陽特殊製鋼 15,100 2,047.00 30,909,700
64/166
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
愛知製鋼 9,900 2,052.00 20,314,800
日立金属 190,600 2,094.00 399,116,400
貸付有価証券
32,900株(9,000株)
日本金属 4,500 1,021.00 4,594,500
大平洋金属 10,900 2,344.00 25,549,600
新日本電工 97,900 360.00 35,244,000
貸付有価証券
1,100株
栗本鐵工所 7,300 1,640.00 11,972,000
虹技 2,200 940.00 2,068,000
日本鋳鉄管 1,800 980.00 1,764,000
三菱製鋼 11,300 1,021.00 11,537,300
日亜鋼業 20,100 248.00 4,984,800
貸付有価証券
400株
日本精線 2,800 4,560.00 12,768,000
エンビプロ・ホールディ 11,700 866.00 10,132,200
貸付有価証券
ングス
5,200株(3,000株)
シンニッタン 21,400 218.00 4,665,200
貸付有価証券
3,400株
新家工業 3,700 1,714.00 6,341,800
大紀アルミニウム工業所 21,800 1,344.00 29,299,200
貸付有価証券
500株
日本軽金属ホールディン 44,800 1,637.00 73,337,600
貸付有価証券
グス
100株
三井金属鉱業 47,800 3,170.00 151,526,000
貸付有価証券
200株
東邦亜鉛 9,100 2,535.00 23,068,500
三菱マテリアル 102,200 2,027.00 207,159,400
住友金属鉱山 193,800 4,252.00 824,037,600
貸付有価証券
1,200株
DOWAホールディング 41,300 5,190.00 214,347,000
貸付有価証券
ス
200株
古河機械金属 27,000 1,255.00 33,885,000
大阪チタニウムテクノロ 20,400 3,100.00 63,240,000
貸付有価証券
ジーズ
4,000株(800株)
東邦チタニウム 31,700 2,144.00 67,964,800
貸付有価証券
14,800株(14,400株)
UACJ 24,200 2,323.00 56,216,600
貸付有価証券
8,700株
CKサンエツ 3,300 4,095.00 13,513,500
古河電気工業 51,000 2,433.00 124,083,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,200株
住友電気工業 617,400 1,593.50 983,826,900
フジクラ 197,200 987.00 194,636,400
昭和電線ホールディング 15,400 1,786.00 27,504,400
貸付有価証券
ス
100株
東京特殊電線 2,300 2,227.00 5,122,100
タツタ電線 31,200 464.00 14,476,800
カナレ電気 2,600 1,499.00 3,897,400
貸付有価証券
300株(300株)
平河ヒューテック 9,800 1,105.00 10,829,000
リョービ 16,300 1,284.00 20,929,200
貸付有価証券
200株
アーレスティ 18,800 391.00 7,350,800
アサヒホールディングス 70,800 2,058.00 145,706,400
貸付有価証券
2,200株
稲葉製作所 9,000 1,336.00 12,024,000
貸付有価証券
3,800株
宮地エンジニアリンググ 5,000 3,145.00 15,725,000
ループ
トーカロ 45,600 1,255.00 57,228,000
アルファCo 6,200 937.00 5,809,400
SUMCO 291,800 1,918.00 559,672,400
貸付有価証券
79,900株
川田テクノロジーズ 3,300 3,630.00 11,979,000
RS Technolo 5,000 6,620.00 33,100,000
gies
ジェイテックコーポレー 2,300 1,712.00 3,937,600
ション
信和 11,000 810.00 8,910,000
東洋製罐グループホール 90,100 1,686.00 151,908,600
貸付有価証券
ディングス
500株
ホッカンホールディング 8,200 1,316.00 10,791,200
ス
コロナ 8,600 828.00 7,120,800
貸付有価証券
100株
横河ブリッジホールディ 25,300 1,925.00 48,702,500
貸付有価証券
ングス
500株
駒井ハルテック 2,800 1,698.00 4,754,400
高田機工 1,500 2,414.00 3,621,000
三和ホールディングス 166,800 1,358.00 226,514,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
文化シヤッター 52,100 1,057.00 55,069,700
貸付有価証券
4,400株(2,900株)
三協立山 21,000 612.00 12,852,000
アルインコ 11,700 902.00 10,553,400
東洋シヤッター 3,900 545.00 2,125,500
LIXIL 278,400 2,339.00 651,177,600
貸付有価証券
200株
日本フイルコン 11,100 480.00 5,328,000
ノーリツ 22,600 1,540.00 34,804,000
貸付有価証券
2,200株
長府製作所 16,000 1,996.00 31,936,000
リンナイ 30,600 10,550.00 322,830,000
ダイニチ工業 8,500 637.00 5,414,500
日東精工 22,200 525.00 11,655,000
三洋工業 2,200 1,688.00 3,713,600
岡部 24,600 653.00 16,063,800
ジーテクト 19,500 1,351.00 26,344,500
貸付有価証券
200株
東プレ 27,000 1,217.00 32,859,000
貸付有価証券
100株
高周波熱錬 27,300 685.00 18,700,500
東京製綱 10,800 971.00 10,486,800
サンコール 15,100 711.00 10,736,100
モリテック スチール 13,800 285.00 3,933,000
パイオラックス 23,300 1,950.00 45,435,000
エイチワン 15,800 597.00 9,432,600
日本発條 149,100 926.00 138,066,600
貸付有価証券
900株
中央発條 8,500 699.00 5,941,500
アドバネクス 2,300 1,239.00 2,849,700
立川ブラインド工業 6,900 1,037.00 7,155,300
三益半導体工業 13,800 2,071.00 28,579,800
日本ドライケミカル 4,000 1,603.00 6,412,000
日本製鋼所 45,400 3,075.00 139,605,000
三浦工業 69,600 2,878.00 200,308,800
タクマ 50,700 1,339.00 67,887,300
ツガミ 36,100 1,216.00 43,897,600
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オークマ 16,900 5,210.00 88,049,000
芝浦機械 20,000 3,010.00 60,200,000
アマダ 279,300 1,098.00 306,671,400
アイダエンジニアリング 38,600 839.00 32,385,400
貸付有価証券
400株
滝澤鉄工所 5,100 1,145.00 5,839,500
FUJI 70,600 2,006.00 141,623,600
牧野フライス製作所 18,000 4,360.00 78,480,000
オーエスジー 71,600 1,867.00 133,677,200
ダイジェット工業 1,800 886.00 1,594,800
貸付有価証券
800株(800株)
旭ダイヤモンド工業 43,300 739.00 31,998,700
DMG森精機 90,900 1,754.00 159,438,600
貸付有価証券
20,700株(18,500株)
ソディック 41,700 800.00 33,360,000
ディスコ 26,100 33,500.00 874,350,000
日東工器 8,500 1,628.00 13,838,000
日進工具 13,900 1,095.00 15,220,500
パンチ工業 15,100 435.00 6,568,500
冨士ダイス 8,900 625.00 5,562,500
豊和工業 9,100 840.00 7,644,000
ニデックオーケーケー 6,700 1,133.00 7,591,100
貸付有価証券
2,700株
東洋機械金属 11,500 577.00 6,635,500
津田駒工業 3,000 500.00 1,500,000
エンシュウ 3,900 781.00 3,045,900
貸付有価証券
500株
島精機製作所 25,900 2,255.00 58,404,500
オプトラン 22,200 2,227.00 49,439,400
NCホールディングス 4,900 1,908.00 9,349,200
貸付有価証券
100株
イワキポンプ 11,200 1,251.00 14,011,200
フリュー 15,700 1,019.00 15,998,300
ヤマシンフィルタ 27,800 327.00 9,090,600
貸付有価証券
200株
日阪製作所 18,200 829.00 15,087,800
やまびこ 24,500 1,135.00 27,807,500
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村マイクロ・サイエン 5,600 3,565.00 19,964,000
ス
平田機工 7,800 4,525.00 35,295,000
ペガサスミシン製造 17,900 896.00 16,038,400
マルマエ 7,300 2,000.00 14,600,000
貸付有価証券
3,400株
タツモ 8,200 1,356.00 11,119,200
貸付有価証券
100株
ナブテスコ 94,100 3,295.00 310,059,500
貸付有価証券
200株
三井海洋開発 18,800 1,499.00 28,181,200
レオン自動機 18,900 1,226.00 23,171,400
SMC 52,400 64,890.00 3,400,236,000
ホソカワミクロン 11,500 2,597.00 29,865,500
ユニオンツール 6,600 3,475.00 22,935,000
貸付有価証券
300株(100株)
オイレス工業 22,900 1,483.00 33,960,700
日精エー・エス・ビー機 6,800 4,040.00 27,472,000
械
サトーホールディングス 23,300 1,894.00 44,130,200
技研製作所 15,700 3,165.00 49,690,500
貸付有価証券
1,400株
日本エアーテック 7,600 1,053.00 8,002,800
カワタ 5,200 907.00 4,716,400
日精樹脂工業 11,100 950.00 10,545,000
オカダアイヨン 5,600 1,443.00 8,080,800
貸付有価証券
400株
ワイエイシイホールディ 7,000 1,409.00 9,863,000
ングス
小松製作所 810,800 2,876.50 2,332,266,200
貸付有価証券
1,500株
住友重機械工業 95,600 2,909.00 278,100,400
日立建機 71,700 2,857.00 204,846,900
貸付有価証券
200株
日工 22,200 630.00 13,986,000
巴工業 6,400 2,486.00 15,910,400
貸付有価証券
1,500株
井関農機 14,000 1,241.00 17,374,000
TOWA 15,300 1,831.00 28,014,300
貸付有価証券
2,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
丸山製作所 2,800 1,568.00 4,390,400
北川鉄工所 7,000 1,337.00 9,359,000
ローツェ 8,800 8,330.00 73,304,000
貸付有価証券
300株
タカキタ 5,400 566.00 3,056,400
貸付有価証券
2,500株(200株)
クボタ 800,000 2,119.00 1,695,200,000
貸付有価証券
118,200株
荏原実業 7,500 2,185.00 16,387,500
三菱化工機 5,300 2,207.00 11,697,100
月島機械 27,900 892.00 24,886,800
帝国電機製作所 11,400 1,995.00 22,743,000
東京機械製作所 7,300 701.00 5,117,300
貸付有価証券
200株
新東工業 33,300 709.00 23,609,700
澁谷工業 14,100 2,380.00 33,558,000
アイチ コーポレーショ 25,500 811.00 20,680,500
ン
小森コーポレーション 41,100 753.00 30,948,300
鶴見製作所 12,600 2,196.00 27,669,600
住友精密工業 2,700 2,485.00 6,709,500
日本ギア工業 6,300 347.00 2,186,100
酒井重工業 2,900 3,015.00 8,743,500
荏原製作所 61,400 5,230.00 321,122,000
貸付有価証券
2,000株
石井鐵工所 2,100 2,827.00 5,936,700
貸付有価証券
300株(300株)
酉島製作所 14,600 1,387.00 20,250,200
北越工業 15,100 976.00 14,737,600
ダイキン工業 195,400 24,030.00 4,695,462,000
オルガノ 5,200 8,770.00 45,604,000
トーヨーカネツ 6,200 2,547.00 15,791,400
栗田工業 90,400 5,400.00 488,160,000
椿本チエイン 23,400 3,180.00 74,412,000
大同工業 7,300 735.00 5,365,500
貸付有価証券
100株
木村化工機 13,700 777.00 10,644,900
貸付有価証券
3,300株
アネスト岩田 27,800 920.00 25,576,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイフク 84,400 7,770.00 655,788,000
サムコ 4,900 3,170.00 15,533,000
加藤製作所 8,500 752.00 6,392,000
貸付有価証券
500株
油研工業 2,800 1,803.00 5,048,400
タダノ 86,300 936.00 80,776,800
貸付有価証券
700株
フジテック 54,900 2,776.00 152,402,400
CKD 45,300 1,820.00 82,446,000
貸付有価証券
1,200株
キトー 14,000 2,695.00 37,730,000
貸付有価証券
100株
平和 49,900 2,071.00 103,342,900
理想科学工業 15,000 2,427.00 36,405,000
SANKYO 36,800 4,045.00 148,856,000
日本金銭機械 18,100 662.00 11,982,200
マースグループホール 11,400 1,591.00 18,137,400
ディングス
フクシマガリレイ 11,000 3,525.00 38,775,000
オーイズミ 6,200 399.00 2,473,800
ダイコク電機 8,200 1,282.00 10,512,400
貸付有価証券
2,600株
竹内製作所 27,200 2,633.00 71,617,600
アマノ 46,800 2,530.00 118,404,000
JUKI 23,200 694.00 16,100,800
貸付有価証券
100株
ジャノメ 15,200 684.00 10,396,800
貸付有価証券
2,000株
マックス 21,100 2,018.00 42,579,800
グローリー 42,400 2,201.00 93,322,400
貸付有価証券
100株
新晃工業 16,600 1,564.00 25,962,400
貸付有価証券
100株
大和冷機工業 23,000 1,096.00 25,208,000
セガサミーホールディン 160,800 2,000.00 321,600,000
貸付有価証券
グス
400株
日本ピストンリング 6,500 1,265.00 8,222,500
リケン 6,500 2,388.00 15,522,000
TPR 19,500 1,268.00 24,726,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ツバキ・ナカシマ 37,000 1,159.00 42,883,000
貸付有価証券
500株
ホシザキ 96,600 4,005.00 386,883,000
大豊工業 14,600 700.00 10,220,000
日本精工 306,200 753.00 230,568,600
NTN 325,300 264.00 85,879,200
貸付有価証券
2,200株
ジェイテクト 152,500 1,000.00 152,500,000
不二越 11,100 3,745.00 41,569,500
日本トムソン 40,800 557.00 22,725,600
THK 86,600 2,767.00 239,622,200
貸付有価証券
5,000株
ユーシン精機 13,900 711.00 9,882,900
前澤給装工業 11,500 898.00 10,327,000
イーグル工業 19,300 1,160.00 22,388,000
前澤工業 10,700 638.00 6,826,600
日本ピラー工業 15,300 2,566.00 39,259,800
キッツ 55,200 800.00 44,160,000
貸付有価証券
200株
マキタ 202,200 3,138.00 634,503,600
貸付有価証券
200株
三井E&Sホールディン 67,600 441.00 29,811,600
貸付有価証券
グス
9,500株
日立造船 141,800 905.00 128,329,000
三菱重工業 262,300 5,307.00 1,392,026,100
IHI 111,700 3,820.00 426,694,000
サノヤスホールディング 20,300 124.00 2,517,200
貸付有価証券
ス
4,200株
スター精密 29,000 1,791.00 51,939,000
貸付有価証券
4,000株
日清紡ホールディングス 122,100 1,078.00 131,623,800
貸付有価証券
500株
イビデン 86,100 4,300.00 370,230,000
コニカミノルタ 363,000 476.00 172,788,000
貸付有価証券
800株
ブラザー工業 203,900 2,567.00 523,411,300
貸付有価証券
1,000株
ミネベアミツミ 284,700 2,357.00 671,037,900
貸付有価証券
100株
日立製作所 860,500 6,916.00 5,951,218,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東芝 312,800 4,990.00 1,560,872,000
三菱電機 1,669,700 1,384.00 2,310,864,800
富士電機 99,500 5,850.00 582,075,000
東洋電機製造 5,900 890.00 5,251,000
安川電機 177,800 4,545.00 808,101,000
貸付有価証券
2,900株
シンフォニアテクノロ 18,200 1,459.00 26,553,800
ジー
明電舎 25,300 2,006.00 50,751,800
オリジン 4,100 1,444.00 5,920,400
山洋電気 6,500 5,250.00 34,125,000
デンヨー 12,700 1,525.00 19,367,500
PHCホールディングス 27,600 1,691.00 46,671,600
東芝テック 19,200 4,070.00 78,144,000
芝浦メカトロニクス 3,200 11,440.00 36,608,000
マブチモーター 37,300 3,925.00 146,402,500
貸付有価証券
200株
日本電産 397,400 9,103.00 3,617,532,200
ユー・エム・シー・エレ 6,300 499.00 3,143,700
貸付有価証券
クトロニクス
600株(600株)
トレックス・セミコンダ 7,700 2,891.00 22,260,700
クター
東光高岳 9,900 1,904.00 18,849,600
貸付有価証券
200株
ダブル・スコープ 49,000 2,650.00 129,850,000
貸付有価証券
23,800株(23,200株)
ダイヘン 16,600 4,055.00 67,313,000
貸付有価証券
100株
ヤーマン 29,200 1,465.00 42,778,000
貸付有価証券
5,300株(2,000株)
JVCケンウッド 145,700 197.00 28,702,900
ミマキエンジニアリング 16,000 656.00 10,496,000
I-PEX 8,300 1,340.00 11,122,000
貸付有価証券
100株
日新電機 41,900 1,437.00 60,210,300
大崎電気工業 30,100 519.00 15,621,900
オムロン 148,900 7,152.00 1,064,932,800
日東工業 22,500 2,592.00 58,320,000
IDEC 22,100 2,897.00 64,023,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
正興電機製作所 6,300 1,073.00 6,759,900
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
不二電機工業 3,300 1,163.00 3,837,900
ジーエス・ユアサ コー 53,700 2,475.00 132,907,500
ポレーション
サクサホールディングス 4,200 1,281.00 5,380,200
メルコホールディングス 5,000 3,220.00 16,100,000
貸付有価証券
1,600株
テクノメディカ 4,000 1,601.00 6,404,000
貸付有価証券
1,500株
ダイヤモンドエレクト 5,000 1,362.00 6,810,000
貸付有価証券
リックホールディング
2,300株(1,700株)
日本電気 212,200 4,920.00 1,044,024,000
富士通 161,000 16,135.00 2,597,735,000
沖電気工業 67,800 757.00 51,324,600
貸付有価証券
400株
岩崎通信機 7,300 773.00 5,642,900
電気興業 8,600 2,395.00 20,597,000
サンケン電気 15,300 4,710.00 72,063,000
貸付有価証券
3,400株
ナカヨ 2,900 1,068.00 3,097,200
アイホン 8,100 2,021.00 16,370,100
ルネサスエレクトロニク 976,700 1,288.00 1,257,989,600
貸付有価証券
ス
22,400株
セイコーエプソン 199,800 2,139.00 427,372,200
ワコム 137,100 800.00 109,680,000
貸付有価証券
44,400株
アルバック 35,600 5,450.00 194,020,000
貸付有価証券
13,900株
アクセル 6,900 970.00 6,693,000
EIZO 12,200 3,780.00 46,116,000
日本信号 38,000 940.00 35,720,000
京三製作所 34,900 425.00 14,832,500
能美防災 20,300 1,593.00 32,337,900
ホーチキ 11,200 1,325.00 14,840,000
星和電機 6,600 445.00 2,937,000
貸付有価証券
100株
エレコム 41,000 1,613.00 66,133,000
貸付有価証券
100株
パナソニック ホール 1,908,000 1,104.50 2,107,386,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ディングス 1,700株
シャープ 169,900 1,001.00 170,069,900
貸付有価証券
79,400株(7,500株)
アンリツ 113,200 1,618.00 183,157,600
富士通ゼネラル 48,600 2,886.00 140,259,600
貸付有価証券
600株
ソニーグループ 1,120,700 10,775.00 12,075,542,500
TDK 259,100 4,960.00 1,285,136,000
貸付有価証券
200株
帝国通信工業 7,900 1,425.00 11,257,500
タムラ製作所 64,400 735.00 47,334,000
貸付有価証券
11,300株
アルプスアルパイン 146,200 1,231.00 179,972,200
貸付有価証券
2,400株
池上通信機 5,300 601.00 3,185,300
日本電波工業 17,900 1,570.00 28,103,000
鈴木 8,800 898.00 7,902,400
メイコー 19,400 3,080.00 59,752,000
日本トリム 3,400 2,387.00 8,115,800
ローランド ディー. 8,400 3,220.00 27,048,000
貸付有価証券
ジー.
100株
フォスター電機 16,700 772.00 12,892,400
SMK 4,000 2,407.00 9,628,000
ヨコオ 11,900 2,062.00 24,537,800
ティアック 27,300 117.00 3,194,100
貸付有価証券
800株(700株)
ホシデン 39,500 1,570.00 62,015,000
ヒロセ電機 24,800 19,710.00 488,808,000
日本航空電子工業 35,900 2,384.00 85,585,600
貸付有価証券
16,800株(9,500株)
TOA 19,200 796.00 15,283,200
貸付有価証券
100株
マクセル 32,600 1,462.00 47,661,200
古野電気 21,300 1,108.00 23,600,400
貸付有価証券
1,300株
ユニデンホールディング 1,600 4,095.00 6,552,000
ス
スミダコーポレーション 13,700 936.00 12,823,200
アイコム 5,800 2,555.00 14,819,000
リオン 6,200 2,073.00 12,852,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
本多通信工業 13,900 704.00 9,785,600
貸付有価証券
1,800株
横河電機 164,100 2,397.00 393,347,700
新電元工業 6,300 3,660.00 23,058,000
アズビル 103,800 3,940.00 408,972,000
東亜ディーケーケー 8,800 843.00 7,418,400
貸付有価証券
1,000株(200株)
日本光電工業 68,600 3,155.00 216,433,000
チノー 5,700 1,645.00 9,376,500
共和電業 15,600 331.00 5,163,600
貸付有価証券
100株
日本電子材料 8,400 1,524.00 12,801,600
貸付有価証券
1,200株
堀場製作所 33,100 6,300.00 208,530,000
アドバンテスト 133,000 7,720.00 1,026,760,000
小野測器 6,100 414.00 2,525,400
エスペック 13,200 1,782.00 23,522,400
キーエンス 162,100 51,710.00 8,382,191,000
日置電機 7,800 6,560.00 51,168,000
シスメックス 128,100 8,041.00 1,030,052,100
日本マイクロニクス 24,500 1,386.00 33,957,000
メガチップス 15,900 2,591.00 41,196,900
貸付有価証券
300株
OBARA GROUP 7,000 3,195.00 22,365,000
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
澤藤電機 2,200 1,257.00 2,765,400
原田工業 8,500 778.00 6,613,000
貸付有価証券
1,900株(400株)
コーセル 19,800 886.00 17,542,800
イリソ電子工業 15,000 3,915.00 58,725,000
オプテックスグループ 27,200 2,085.00 56,712,000
貸付有価証券
400株
千代田インテグレ 6,000 2,140.00 12,840,000
レーザーテック 73,300 18,845.00 1,381,338,500
貸付有価証券
700株
スタンレー電気 115,300 2,476.00 285,482,800
岩崎電気 5,600 2,494.00 13,966,400
ウシオ電機 84,600 1,634.00 138,236,400
貸付有価証券
1,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
岡谷電機産業 12,700 242.00 3,073,400
貸付有価証券
1,200株(1,000株)
ヘリオス テクノ ホー 15,200 375.00 5,700,000
貸付有価証券
ルディング
400株
エノモト 5,000 1,517.00 7,585,000
日本セラミック 15,100 2,601.00 39,275,100
貸付有価証券
100株
遠藤照明 8,200 767.00 6,289,400
古河電池 12,800 1,149.00 14,707,200
貸付有価証券
1,600株(1,300株)
双信電機 8,500 436.00 3,706,000
山一電機 11,700 2,028.00 23,727,600
図研 11,600 3,450.00 40,020,000
日本電子 34,300 5,630.00 193,109,000
貸付有価証券
100株
カシオ計算機 110,700 1,311.00 145,127,700
貸付有価証券
300株
ファナック 157,000 22,555.00 3,541,135,000
日本シイエムケイ 31,500 467.00 14,710,500
貸付有価証券
100株
エンプラス 4,400 4,125.00 18,150,000
大真空 22,100 948.00 20,950,800
貸付有価証券
4,900株(1,300株)
ローム 74,400 10,590.00 787,896,000
浜松ホトニクス 119,200 5,850.00 697,320,000
三井ハイテック 15,300 8,480.00 129,744,000
貸付有価証券
2,900株(200株)
新光電気工業 52,600 3,730.00 196,198,000
京セラ 251,700 7,687.00 1,934,817,900
貸付有価証券
200株
太陽誘電 79,600 4,215.00 335,514,000
村田製作所 488,000 7,375.00 3,599,000,000
双葉電子工業 30,600 650.00 19,890,000
北陸電気工業 6,700 1,092.00 7,316,400
貸付有価証券
200株
ニチコン 47,700 1,463.00 69,785,100
貸付有価証券
1,200株
日本ケミコン 16,900 1,852.00 31,298,800
KOA 24,700 2,388.00 58,983,600
市光工業 21,400 370.00 7,918,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小糸製作所 89,300 4,795.00 428,193,500
ミツバ 27,800 421.00 11,703,800
貸付有価証券
500株
SCREENホールディ 28,200 9,190.00 259,158,000
貸付有価証券
ングス
200株
キヤノン電子 16,400 1,601.00 26,256,400
キヤノン 814,900 3,250.00 2,648,425,000
貸付有価証券
19,700株
リコー 425,700 1,063.00 452,519,100
象印マホービン 44,400 1,581.00 70,196,400
MUTOHホールディン 2,200 1,925.00 4,235,000
貸付有価証券
グス
300株(100株)
東京エレクトロン 113,500 42,700.00 4,846,450,000
貸付有価証券
300株
トヨタ紡織 62,500 1,984.00 124,000,000
芦森工業 3,400 1,013.00 3,444,200
ユニプレス 29,300 951.00 27,864,300
貸付有価証券
100株
豊田自動織機 126,700 7,540.00 955,318,000
モリタホールディングス 28,700 1,272.00 36,506,400
三櫻工業 24,700 764.00 18,870,800
デンソー 350,100 7,208.00 2,523,520,800
東海理化電機製作所 47,100 1,470.00 69,237,000
川崎重工業 121,300 2,671.00 323,992,300
名村造船所 46,200 661.00 30,538,200
貸付有価証券
600株
日本車輌製造 5,700 2,129.00 12,135,300
三菱ロジスネクスト 23,700 827.00 19,599,900
近畿車輛 2,700 1,010.00 2,727,000
日産自動車 2,109,900 525.70 1,109,174,430
貸付有価証券
17,100株
いすゞ自動車 518,200 1,697.00 879,385,400
トヨタ自動車 8,155,800 2,048.50 16,707,156,300
日野自動車 223,400 623.00 139,178,200
貸付有価証券
5,800株
三菱自動車工業 662,200 581.00 384,738,200
貸付有価証券
800株
エフテック 11,400 527.00 6,007,800
レシップホールディング 7,100 525.00 3,727,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
GMB 3,200 705.00 2,256,000
ファルテック 3,100 581.00 1,801,100
武蔵精密工業 39,900 1,697.00 67,710,300
貸付有価証券
300株
日産車体 26,200 764.00 20,016,800
貸付有価証券
10,900株
新明和工業 46,700 1,050.00 49,035,000
極東開発工業 28,500 1,369.00 39,016,500
トピー工業 13,400 1,387.00 18,585,800
貸付有価証券
100株
ティラド 4,800 2,711.00 13,012,800
タチエス 29,400 1,207.00 35,485,800
NOK 67,300 1,231.00 82,846,300
フタバ産業 39,800 348.00 13,850,400
貸付有価証券
500株
KYB 15,700 3,320.00 52,124,000
大同メタル工業 34,300 519.00 17,801,700
貸付有価証券
100株
プレス工業 80,200 429.00 34,405,800
ミクニ 20,800 324.00 6,739,200
太平洋工業 34,100 1,071.00 36,521,100
貸付有価証券
100株
河西工業 21,900 236.00 5,168,400
貸付有価証券
100株
アイシン 130,900 4,080.00 534,072,000
貸付有価証券
100株
マツダ 526,400 1,184.00 623,257,600
今仙電機製作所 11,700 568.00 6,645,600
貸付有価証券
200株
本田技研工業 1,308,000 3,622.00 4,737,576,000
スズキ 354,600 4,875.00 1,728,675,000
貸付有価証券
200株
SUBARU 470,000 2,490.00 1,170,300,000
安永 7,200 734.00 5,284,800
ヤマハ発動機 233,400 2,856.00 666,590,400
貸付有価証券
5,000株
TBK 18,000 313.00 5,634,000
エクセディ 27,000 1,763.00 47,601,000
豊田合成 50,600 2,357.00 119,264,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
200株
愛三工業 28,000 718.00 20,104,000
盟和産業 2,500 988.00 2,470,000
日本プラスト 12,900 450.00 5,805,000
ヨロズ 13,900 876.00 12,176,400
エフ・シー・シー 29,200 1,418.00 41,405,600
貸付有価証券
200株
シマノ 60,800 24,140.00 1,467,712,000
貸付有価証券
4,300株
テイ・エス テック 75,500 1,532.00 115,666,000
ジャムコ 10,400 1,178.00 12,251,200
貸付有価証券
300株
テルモ 506,200 4,455.00 2,255,121,000
クリエートメディック 5,400 918.00 4,957,200
日機装 37,100 1,014.00 37,619,400
貸付有価証券
200株
日本エム・ディ・エム 10,300 1,301.00 13,400,300
島津製作所 213,800 4,090.00 874,442,000
JMS 13,700 551.00 7,548,700
クボテック 3,800 245.00 931,000
貸付有価証券
100株(100株)
長野計器 11,900 1,063.00 12,649,700
ブイ・テクノロジー 7,800 2,893.00 22,565,400
東京計器 11,400 1,273.00 14,512,200
貸付有価証券
4,700株(900株)
愛知時計電機 6,400 1,412.00 9,036,800
インターアクション 9,000 1,742.00 15,678,000
オーバル 16,000 466.00 7,456,000
貸付有価証券
3,600株
東京精密 27,900 4,600.00 128,340,000
マニー 65,300 1,671.00 109,116,300
貸付有価証券
1,700株
ニコン 252,200 1,527.00 385,109,400
貸付有価証券
200株
トプコン 84,100 1,836.00 154,407,600
オリンパス 857,100 2,975.00 2,549,872,500
貸付有価証券
17,100株
理研計器 11,800 4,355.00 51,389,000
タムロン 11,100 3,030.00 33,633,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HOYA 345,400 14,470.00 4,997,938,000
シード 8,300 560.00 4,648,000
ノーリツ鋼機 14,100 2,524.00 35,588,400
貸付有価証券
100株
A&Dホロンホールディ 20,100 910.00 18,291,000
貸付有価証券
ングス
1,800株(1,800株)
朝日インテック 196,100 2,408.00 472,208,800
貸付有価証券
18,900株
シチズン時計 163,300 603.00 98,469,900
貸付有価証券
500株
リズム 5,600 1,415.00 7,924,000
貸付有価証券
400株
大研医器 14,100 474.00 6,683,400
貸付有価証券
200株
メニコン 55,200 3,330.00 183,816,000
貸付有価証券
4,600株
シンシア 1,500 455.00 682,500
貸付有価証券
100株
松風 6,000 2,297.00 13,782,000
セイコーホールディング 25,300 2,800.00 70,840,000
貸付有価証券
ス
300株
ニプロ 123,800 1,144.00 141,627,200
貸付有価証券
400株
中本パックス 5,000 1,563.00 7,815,000
貸付有価証券
200株(200株)
スノーピーク 25,400 2,136.00 54,254,400
貸付有価証券
12,100株(1,400株)
パラマウントベッドホー 34,300 2,600.00 89,180,000
貸付有価証券
ルディングス
100株
トランザクション 11,400 1,057.00 12,049,800
貸付有価証券
900株(100株)
粧美堂 4,500 417.00 1,876,500
貸付有価証券
2,100株
ニホンフラッシュ 13,900 973.00 13,524,700
前田工繊 16,100 3,245.00 52,244,500
貸付有価証券
100株
永大産業 19,500 247.00 4,816,500
アートネイチャー 15,300 720.00 11,016,000
バンダイナムコホール 148,000 9,829.00 1,454,692,000
ディングス
アイフィスジャパン 4,600 599.00 2,755,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,000株
共立印刷 24,500 135.00 3,307,500
貸付有価証券
300株
SHOEI 15,700 5,330.00 83,681,000
フランスベッドホール 23,000 937.00 21,551,000
ディングス
パイロットコーポレー 23,200 5,010.00 116,232,000
ション
萩原工業 9,900 1,068.00 10,573,200
貸付有価証券
2,200株
フジシールインターナ 36,800 1,520.00 55,936,000
ショナル
タカラトミー 73,900 1,342.00 99,173,800
貸付有価証券
700株
広済堂ホールディングス 11,100 1,230.00 13,653,000
エステールホールディン 3,800 624.00 2,371,200
貸付有価証券
グス
1,800株
タカノ 6,100 751.00 4,581,100
貸付有価証券
2,800株
プロネクサス 13,900 968.00 13,455,200
貸付有価証券
600株
ホクシン 12,600 150.00 1,890,000
貸付有価証券
1,100株(200株)
ウッドワン 5,500 1,071.00 5,890,500
大建工業 9,000 1,955.00 17,595,000
凸版印刷 233,100 2,219.00 517,248,900
大日本印刷 193,800 2,917.00 565,314,600
共同印刷 4,600 2,506.00 11,527,600
貸付有価証券
100株
NISSHA 28,200 1,793.00 50,562,600
貸付有価証券
2,300株
光村印刷 1,400 1,229.00 1,720,600
TAKARA & CO 10,200 2,088.00 21,297,600
貸付有価証券
MPANY
1,400株
アシックス 137,100 2,432.00 333,427,200
貸付有価証券
200株
ツツミ 4,500 2,013.00 9,058,500
ローランド 10,900 3,920.00 42,728,000
小松ウオール工業 5,500 1,896.00 10,428,000
ヤマハ 104,000 5,310.00 552,240,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
河合楽器製作所 4,500 2,695.00 12,127,500
クリナップ 16,600 607.00 10,076,200
ピジョン 94,600 2,015.00 190,619,000
貸付有価証券
5,200株
兼松サステック 1,200 1,643.00 1,971,600
キングジム 13,100 902.00 11,816,200
貸付有価証券
400株(200株)
リンテック 34,100 2,313.00 78,873,300
イトーキ 30,400 427.00 12,980,800
任天堂 101,000 57,080.00 5,765,080,000
三菱鉛筆 21,400 1,358.00 29,061,200
貸付有価証券
400株
タカラスタンダード 28,700 1,323.00 37,970,100
コクヨ 71,500 1,750.00 125,125,000
貸付有価証券
300株
ナカバヤシ 14,400 507.00 7,300,800
グローブライド 13,300 2,485.00 33,050,500
オカムラ 50,300 1,274.00 64,082,200
美津濃 14,800 2,641.00 39,086,800
東京電力ホールディング 1,338,900 505.00 676,144,500
ス
中部電力 505,200 1,401.00 707,785,200
関西電力 625,700 1,313.00 821,544,100
貸付有価証券
3,300株
中国電力 258,100 820.00 211,642,000
貸付有価証券
200株
北陸電力 151,900 501.00 76,101,900
貸付有価証券
2,800株
東北電力 391,100 694.00 271,423,400
四国電力 148,700 803.00 119,406,100
九州電力 342,400 822.00 281,452,800
北海道電力 155,500 506.00 78,683,000
沖縄電力 37,900 1,113.00 42,182,700
貸付有価証券
2,500株
電源開発 132,200 2,100.00 277,620,000
エフオン 10,800 665.00 7,182,000
貸付有価証券
100株
イーレックス 23,000 2,780.00 63,940,000
レノバ 35,100 3,065.00 107,581,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
16,400株(14,300株)
東京瓦斯 318,400 2,557.00 814,148,800
貸付有価証券
1,100株
大阪瓦斯 300,900 2,269.00 682,742,100
東邦瓦斯 70,200 3,015.00 211,653,000
北海道瓦斯 8,900 1,631.00 14,515,900
広島ガス 31,300 328.00 10,266,400
西部ガスホールディング 17,000 1,751.00 29,767,000
ス
静岡ガス 33,900 1,007.00 34,137,300
貸付有価証券
100株
メタウォーター 18,600 1,999.00 37,181,400
SBSホールディングス 13,200 2,897.00 38,240,400
東武鉄道 163,200 3,200.00 522,240,000
相鉄ホールディングス 53,200 2,308.00 122,785,600
東急 416,500 1,623.00 675,979,500
京浜急行電鉄 199,100 1,352.00 269,183,200
小田急電鉄 225,100 1,806.00 406,530,600
貸付有価証券
700株
京王電鉄 78,500 5,210.00 408,985,000
京成電鉄 108,662 3,695.00 401,506,090
富士急行 18,300 3,975.00 72,742,500
貸付有価証券
100株
東日本旅客鉄道 272,900 7,020.00 1,915,758,000
西日本旅客鉄道 189,700 5,275.00 1,000,667,500
東海旅客鉄道 125,900 16,020.00 2,016,918,000
西武ホールディングス 215,600 1,333.00 287,394,800
鴻池運輸 25,300 1,327.00 33,573,100
西日本鉄道 43,000 2,761.00 118,723,000
ハマキョウレックス 11,600 3,110.00 36,076,000
サカイ引越センター 8,200 4,635.00 38,007,000
近鉄グループホールディ 158,900 4,550.00 722,995,000
貸付有価証券
ングス
2,400株
阪急阪神ホールディング 197,700 4,090.00 808,593,000
ス
南海電気鉄道 70,900 2,689.00 190,650,100
貸付有価証券
100株
京阪ホールディングス 66,000 3,390.00 223,740,000
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
神戸電鉄 4,000 3,350.00 13,400,000
貸付有価証券
1,800株
名古屋鉄道 163,900 2,069.00 339,109,100
貸付有価証券
8,500株
山陽電気鉄道 12,100 2,169.00 26,244,900
貸付有価証券
5,300株
アルプス物流 11,800 1,090.00 12,862,000
貸付有価証券
300株(300株)
ヤマトホールディングス 232,100 2,158.00 500,871,800
山九 41,200 4,250.00 175,100,000
丸運 8,000 231.00 1,848,000
貸付有価証券
100株
丸全昭和運輸 11,400 3,055.00 34,827,000
センコーグループホール 78,500 966.00 75,831,000
ディングス
トナミホールディングス 3,300 3,645.00 12,028,500
ニッコンホールディング 51,100 2,348.00 119,982,800
貸付有価証券
ス
100株
日本石油輸送 1,800 2,408.00 4,334,400
福山通運 21,700 3,050.00 66,185,000
貸付有価証券
600株
セイノーホールディング 92,300 1,115.00 102,914,500
ス
エスライン 4,600 816.00 3,753,600
神奈川中央交通 4,200 3,630.00 15,246,000
貸付有価証券
1,500株
日立物流 32,700 8,840.00 289,068,000
貸付有価証券
400株(400株)
丸和運輸機関 28,600 1,539.00 44,015,400
貸付有価証券
100株
C&Fロジホールディン 14,300 1,213.00 17,345,900
グス
九州旅客鉄道 113,600 2,884.00 327,622,400
SGホールディングス 284,600 2,243.00 638,357,800
NIPPON EXPR 55,400 7,480.00 414,392,000
ESSホールディン
日本郵船 141,700 10,230.00 1,449,591,000
貸付有価証券
3,700株
商船三井 261,300 3,495.00 913,243,500
貸付有価証券
7,800株
川崎汽船 52,200 8,410.00 439,002,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
23,000株
NSユナイテッド海運 8,000 4,675.00 37,400,000
明治海運 16,000 798.00 12,768,000
貸付有価証券
6,500株
飯野海運 66,500 774.00 51,471,000
貸付有価証券
200株
共栄タンカー 3,000 907.00 2,721,000
貸付有価証券
1,100株(300株)
乾汽船 10,100 2,018.00 20,381,800
貸付有価証券
300株(200株)
日本航空 364,200 2,463.00 897,024,600
貸付有価証券
34,400株
ANAホールディングス 403,500 2,600.50 1,049,301,750
貸付有価証券
57,500株
パスコ 3,200 1,316.00 4,211,200
トランコム 4,700 7,600.00 35,720,000
貸付有価証券
1,900株
日新 12,400 1,854.00 22,989,600
三菱倉庫 41,000 3,605.00 147,805,000
三井倉庫ホールディング 16,600 3,315.00 55,029,000
ス
住友倉庫 49,800 2,115.00 105,327,000
貸付有価証券
500株
澁澤倉庫 8,500 2,074.00 17,629,000
東陽倉庫 24,000 276.00 6,624,000
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 29,800 502.00 14,959,600
ケイヒン 2,900 1,407.00 4,080,300
中央倉庫 8,700 930.00 8,091,000
川西倉庫 3,100 1,057.00 3,276,700
貸付有価証券
1,400株(100株)
安田倉庫 11,400 925.00 10,545,000
ファイズホールディング 3,600 1,057.00 3,805,200
ス
東洋埠頭 4,700 1,230.00 5,781,000
上組 80,500 2,688.00 216,384,000
サンリツ 4,300 688.00 2,958,400
キムラユニティー 8,800 800.00 7,040,000
貸付有価証券
100株
キユーソー流通システム 9,900 1,319.00 13,058,100
貸付有価証券
86/166
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3,600株
東海運 9,600 281.00 2,697,600
エーアイテイー 10,600 1,498.00 15,878,800
貸付有価証券
300株(300株)
内外トランスライン 5,300 2,207.00 11,697,100
貸付有価証券
2,500株
日本コンセプト 4,600 1,798.00 8,270,800
貸付有価証券
100株(100株)
NECネッツエスアイ 58,100 1,694.00 98,421,400
クロスキャット 9,400 1,421.00 13,357,400
貸付有価証券
500株(400株)
システナ 250,400 423.00 105,919,200
デジタルアーツ 9,400 6,120.00 57,528,000
日鉄ソリューションズ 30,500 3,720.00 113,460,000
キューブシステム 8,900 1,027.00 9,140,300
貸付有価証券
3,700株
WOW WORLD 2,400 832.00 1,996,800
コア 7,400 1,429.00 10,574,600
手間いらず 2,500 4,700.00 11,750,000
ラクーンホールディング 14,900 1,270.00 18,923,000
貸付有価証券
ス
2,600株
ソリトンシステムズ 7,700 1,155.00 8,893,500
貸付有価証券
200株(200株)
ソフトクリエイトホール 7,700 3,595.00 27,681,500
ディングス
TIS 153,500 4,115.00 631,652,500
JNSホールディングス 8,100 400.00 3,240,000
貸付有価証券
300株
グリー 79,900 863.00 68,953,700
貸付有価証券
8,500株(3,300株)
GMOペパボ 2,100 1,913.00 4,017,300
コーエーテクモホール 56,000 4,590.00 257,040,000
貸付有価証券
ディングス
700株
三菱総合研究所 7,300 4,325.00 31,572,500
ボルテージ 4,700 313.00 1,471,100
貸付有価証券
100株(100株)
電算 1,900 1,990.00 3,781,000
AGS 6,900 697.00 4,809,300
貸付有価証券
500株
ファインデックス 11,800 636.00 7,504,800
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブレインパッド 14,900 1,034.00 15,406,600
KLab 28,000 387.00 10,836,000
貸付有価証券
1,800株
ポールトゥウィンホール 25,400 1,001.00 25,425,400
ディングス
ネクソン 400,800 2,833.00 1,135,466,400
貸付有価証券
500株
アイスタイル 45,300 521.00 23,601,300
貸付有価証券
21,200株(1,100株)
エムアップホールディン 20,300 1,524.00 30,937,200
貸付有価証券
グス
1,200株
エイチーム 11,000 743.00 8,173,000
エニグモ 18,900 535.00 10,111,500
貸付有価証券
7,800株(7,800株)
テクノスジャパン 13,600 442.00 6,011,200
enish 12,500 440.00 5,500,000
貸付有価証券
5,100株(1,100株)
コロプラ 57,800 691.00 39,939,800
貸付有価証券
800株
オルトプラス 12,600 303.00 3,817,800
貸付有価証券
1,500株(300株)
ブロードリーフ 87,000 507.00 44,109,000
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 6,700 843.00 5,648,100
貸付有価証券
グループ
3,100株(1,500株)
デジタルハーツホール 8,000 1,764.00 14,112,000
貸付有価証券
ディングス
600株
システム情報 13,100 988.00 12,942,800
メディアドゥ 6,000 2,110.00 12,660,000
じげん 49,600 331.00 16,417,600
貸付有価証券
900株
ブイキューブ 17,900 1,227.00 21,963,300
貸付有価証券
8,300株(5,400株)
エンカレッジ・テクノロ 3,800 521.00 1,979,800
ジ
サイバーリンクス 5,300 1,089.00 5,771,700
ディー・エル・イー 11,800 403.00 4,755,400
貸付有価証券
5,500株(800株)
フィックスターズ 16,800 1,192.00 20,025,600
CARTA HOLDI 7,200 1,765.00 12,708,000
貸付有価証券
NGS
3,300株(2,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オプティム 12,300 876.00 10,774,800
貸付有価証券
100株
セレス 5,900 1,020.00 6,018,000
SHIFT 10,900 19,830.00 216,147,000
貸付有価証券
200株
ティーガイア 15,600 1,660.00 25,896,000
セック 2,600 2,265.00 5,889,000
テクマトリックス 29,700 1,682.00 49,955,400
プロシップ 5,800 1,431.00 8,299,800
ガンホー・オンライン・ 45,600 2,263.00 103,192,800
貸付有価証券
エンターテイメント
21,100株
GMOペイメントゲート 34,000 10,680.00 363,120,000
ウェイ
ザッパラス 6,100 311.00 1,897,100
貸付有価証券
200株
システムリサーチ 5,100 1,919.00 9,786,900
貸付有価証券
100株
インターネットイニシア 46,800 4,740.00 221,832,000
ティブ
さくらインターネット 18,800 559.00 10,509,200
ヴィンクス 4,900 1,563.00 7,658,700
GMOグローバルサイ 4,500 4,885.00 21,982,500
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,200株
SRAホールディングス 8,500 2,965.00 25,202,500
システムインテグレータ 5,500 451.00 2,480,500
朝日ネット 16,000 614.00 9,824,000
eBASE 21,000 534.00 11,214,000
貸付有価証券
100株
アバント 18,800 1,456.00 27,372,800
アドソル日進 6,300 1,529.00 9,632,700
貸付有価証券
100株(100株)
ODKソリューションズ 3,600 613.00 2,206,800
フリービット 9,100 895.00 8,144,500
貸付有価証券
100株
コムチュア 19,700 2,275.00 44,817,500
サイバーコム 2,700 1,347.00 3,636,900
アステリア 12,600 801.00 10,092,600
貸付有価証券
5,900株(4,600株)
アイル 8,300 1,660.00 13,778,000
貸付有価証券
600株(600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マークラインズ 8,100 2,219.00 17,973,900
メディカル・データ・ビ 22,200 1,058.00 23,487,600
ジョン
gumi 24,300 799.00 19,415,700
貸付有価証券
8,500株(7,500株)
ショーケース 3,800 407.00 1,546,600
モバイルファクトリー 3,500 950.00 3,325,000
テラスカイ 6,400 1,916.00 12,262,400
貸付有価証券
2,800株(1,000株)
デジタル・インフォメー 7,700 1,540.00 11,858,000
貸付有価証券
ション・テクノロジ
200株
PCIホールディングス 6,900 948.00 6,541,200
パイプドHD 900 2,794.00 2,514,600
アイビーシー 2,500 517.00 1,292,500
ネオジャパン 5,000 1,081.00 5,405,000
PR TIMES 3,700 2,459.00 9,098,300
貸付有価証券
1,700株(1,300株)
ラクス 80,500 1,608.00 129,444,000
貸付有価証券
100株
ランドコンピュータ 4,000 871.00 3,484,000
貸付有価証券
100株(100株)
ダブルスタンダード 5,300 2,437.00 12,916,100
オープンドア 10,400 1,926.00 20,030,400
貸付有価証券
4,800株(3,300株)
マイネット 5,300 503.00 2,665,900
アカツキ 7,800 2,303.00 17,963,400
ベネフィットジャパン 1,300 1,525.00 1,982,500
Ubicomホールディ 4,600 2,604.00 11,978,400
貸付有価証券
ングス
1,300株
カナミックネットワーク 21,400 546.00 11,684,400
ノムラシステムコーポ 15,500 133.00 2,061,500
貸付有価証券
レーション
7,300株
チェンジ 36,500 1,799.00 65,663,500
貸付有価証券
11,800株
シンクロ・フード 9,000 447.00 4,023,000
オークネット 7,800 2,191.00 17,089,800
貸付有価証券
3,500株
キャピタル・アセット・ 3,200 715.00 2,288,000
貸付有価証券
プランニング
500株
セグエグループ 4,500 714.00 3,213,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エイトレッド 2,500 1,831.00 4,577,500
貸付有価証券
1,300株
マクロミル 33,700 1,211.00 40,810,700
貸付有価証券
200株
ビーグリー 2,800 1,407.00 3,939,600
貸付有価証券
800株
オロ 4,500 1,632.00 7,344,000
貸付有価証券
400株(300株)
ユーザーローカル 5,300 1,570.00 8,321,000
テモナ 3,200 313.00 1,001,600
貸付有価証券
800株
ニーズウェル 5,100 633.00 3,228,300
マネーフォワード 35,800 3,440.00 123,152,000
貸付有価証券
2,300株
サインポスト 5,700 864.00 4,924,800
貸付有価証券
1,100株(400株)
電算システムホールディ 7,200 2,305.00 16,596,000
貸付有価証券
ングス
100株
ソルクシーズ 13,400 371.00 4,971,400
フェイス 4,600 569.00 2,617,400
プロトコーポレーション 18,600 1,060.00 19,716,000
ハイマックス 4,700 1,364.00 6,410,800
野村総合研究所 305,300 3,705.00 1,131,136,500
サイバネットシステム 12,500 1,010.00 12,625,000
貸付有価証券
300株
CEホールディングス 8,500 499.00 4,241,500
貸付有価証券
3,900株(200株)
日本システム技術 3,100 2,689.00 8,335,900
インテージホールディン 20,200 1,664.00 33,612,800
グス
東邦システムサイエンス 4,600 1,000.00 4,600,000
貸付有価証券
2,100株(100株)
ソースネクスト 75,700 239.00 18,092,300
貸付有価証券
26,000株(10,400株)
インフォコム 19,200 1,947.00 37,382,400
シンプレクス・ホール 27,900 2,056.00 57,362,400
ディングス
HEROZ 5,000 854.00 4,270,000
貸付有価証券
1,800株(600株)
ラクスル 21,000 2,134.00 44,814,000
貸付有価証券
9,200株(3,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メルカリ 67,000 2,207.00 147,869,000
貸付有価証券
700株
IPS 4,800 3,000.00 14,400,000
FIG 19,100 402.00 7,678,200
貸付有価証券
7,400株
システムサポート 6,300 1,392.00 8,769,600
イーソル 9,500 595.00 5,652,500
貸付有価証券
2,400株(500株)
アルテリア・ネットワー 16,700 1,279.00 21,359,300
貸付有価証券
クス
100株
東海ソフト 2,700 946.00 2,554,200
ウイングアーク1st 13,400 1,812.00 24,280,800
貸付有価証券
2,300株
ヒト・コミュニケーショ 4,000 1,687.00 6,748,000
ンズ・ホールディン
サーバーワークス 3,000 2,512.00 7,536,000
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
東名 1,200 1,072.00 1,286,400
ヴィッツ 1,600 1,061.00 1,697,600
トビラシステムズ 4,100 1,018.00 4,173,800
Sansan 55,500 1,362.00 75,591,000
貸付有価証券
26,000株
Link-U 3,100 788.00 2,442,800
貸付有価証券
500株(500株)
ギフティ 16,000 2,059.00 32,944,000
貸付有価証券
7,500株(6,500株)
ベース 2,500 6,510.00 16,275,000
JMDC 22,200 5,850.00 129,870,000
貸付有価証券
1,900株
フォーカスシステムズ 10,900 1,007.00 10,976,300
クレスコ 12,800 1,749.00 22,387,200
フジ・メディア・ホール 156,100 1,095.00 170,929,500
貸付有価証券
ディングス
300株
オービック 55,300 20,330.00 1,124,249,000
貸付有価証券
100株
ジャストシステム 25,000 3,370.00 84,250,000
TDCソフト 13,900 1,189.00 16,527,100
Zホールディングス 2,531,800 408.50 1,034,240,300
貸付有価証券
56,900株
トレンドマイクロ 86,000 8,270.00 711,220,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,100株
IDホールディングス 11,000 875.00 9,625,000
日本オラクル 28,500 8,360.00 238,260,000
アルファシステムズ 4,700 4,295.00 20,186,500
フューチャー 37,100 1,651.00 61,252,100
貸付有価証券
200株
CAC Holding 9,100 1,443.00 13,131,300
s
SBテクノロジー 7,600 2,445.00 18,582,000
トーセ 4,300 783.00 3,366,900
貸付有価証券
100株
オービックビジネスコン 16,800 4,910.00 82,488,000
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 80,000 3,445.00 275,600,000
貸付有価証券
ションズ
1,100株
アイティフォー 21,300 779.00 16,592,700
東計電算 2,100 6,020.00 12,642,000
エックスネット 2,800 1,000.00 2,800,000
大塚商会 84,400 4,505.00 380,222,000
サイボウズ 20,500 1,376.00 28,208,000
電通国際情報サービス 18,100 4,415.00 79,911,500
ACCESS 19,800 706.00 13,978,800
貸付有価証券
100株
デジタルガレージ 29,100 3,760.00 109,416,000
貸付有価証券
200株
EMシステムズ 24,800 871.00 21,600,800
ウェザーニューズ 5,300 7,860.00 41,658,000
CIJ 13,600 762.00 10,363,200
ビジネスエンジニアリン 4,000 2,359.00 9,436,000
貸付有価証券
グ
600株(300株)
日本エンタープライズ 17,100 162.00 2,770,200
貸付有価証券
400株(400株)
WOWOW 7,200 1,352.00 9,734,400
貸付有価証券
3,300株
スカラ 14,700 714.00 10,495,800
インテリジェント ウェ 8,800 850.00 7,480,000
イブ
IMAGICA GRO 12,400 933.00 11,569,200
UP
ネットワンシステムズ 64,800 2,960.00 191,808,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
システムソフト 51,800 107.00 5,542,600
貸付有価証券
4,700株
アルゴグラフィックス 13,700 3,845.00 52,676,500
マーベラス 27,600 667.00 18,409,200
貸付有価証券
400株
エイベックス 30,300 1,596.00 48,358,800
BIPROGY 54,800 3,055.00 167,414,000
兼松エレクトロニクス 9,500 4,130.00 39,235,000
都築電気 7,800 1,313.00 10,241,400
TBSホールディングス 85,800 1,616.00 138,652,800
貸付有価証券
9,100株
日本テレビホールディン 146,500 1,170.00 171,405,000
貸付有価証券
グス
2,100株
朝日放送グループホール 13,900 643.00 8,937,700
貸付有価証券
ディングス
6,500株
テレビ朝日ホールディン 42,200 1,443.00 60,894,600
貸付有価証券
グス
800株
スカパーJSATホール 148,700 539.00 80,149,300
ディングス
テレビ東京ホールディン 10,700 1,934.00 20,693,800
グス
日本BS放送 5,900 922.00 5,439,800
貸付有価証券
2,700株
ビジョン 19,600 1,292.00 25,323,200
貸付有価証券
4,600株
スマートバリュー 4,000 489.00 1,956,000
USEN-NEXT H 13,300 2,011.00 26,746,300
貸付有価証券
OLDINGS
5,100株(400株)
ワイヤレスゲート 7,200 287.00 2,066,400
コネクシオ 12,400 1,297.00 16,082,800
日本通信 146,000 223.00 32,558,000
貸付有価証券
22,100株(22,100株)
クロップス 3,200 908.00 2,905,600
日本電信電話 1,967,700 3,727.00 7,333,617,900
KDDI 1,279,800 4,254.00 5,444,269,200
貸付有価証券
800株
ソフトバンク 2,659,000 1,508.50 4,011,101,500
貸付有価証券
7,400株
光通信 20,200 17,020.00 343,804,000
エムティーアイ 13,600 498.00 6,772,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GMOインターネットグ 55,300 2,581.00 142,729,300
ループ
ファイバーゲート 8,000 948.00 7,584,000
アイドママーケティング 3,800 291.00 1,105,800
コミュニケーション
KADOKAWA 94,500 2,932.00 277,074,000
学研ホールディングス 24,800 983.00 24,378,400
ゼンリン 28,600 917.00 26,226,200
昭文社ホールディングス 7,100 313.00 2,222,300
貸付有価証券
700株(300株)
インプレスホールディン 14,500 210.00 3,045,000
貸付有価証券
グス
100株
アイネット 8,100 1,329.00 10,764,900
松竹 10,100 11,820.00 119,382,000
貸付有価証券
1,700株(400株)
東宝 103,600 5,210.00 539,756,000
貸付有価証券
3,900株
東映 4,900 17,880.00 87,612,000
エヌ・ティ・ティ・デー 467,400 1,931.00 902,549,400
貸付有価証券
タ
1,800株(1,800株)
ピー・シー・エー 10,300 1,004.00 10,341,200
貸付有価証券
300株
ビジネスブレイン太田昭 5,800 1,460.00 8,468,000
和
DTS 32,700 3,480.00 113,796,000
スクウェア・エニック 81,700 6,080.00 496,736,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 18,800 1,280.00 24,064,000
カプコン 162,800 3,650.00 594,220,000
貸付有価証券
200株
アイ・エス・ビー 7,600 1,224.00 9,302,400
ジャステック 9,100 1,202.00 10,938,200
SCSK 121,500 2,254.00 273,861,000
NSW 6,600 2,293.00 15,133,800
アイネス 15,100 1,533.00 23,148,300
TKC 26,700 3,470.00 92,649,000
富士ソフト 16,800 8,190.00 137,592,000
貸付有価証券
2,600株(2,600株)
NSD 55,000 2,484.00 136,620,000
コナミグループ 63,800 7,060.00 450,428,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
福井コンピュータホール 8,000 3,625.00 29,000,000
ディングス
JBCCホールディング 11,800 1,863.00 21,983,400
ス
ミロク情報サービス 15,500 1,552.00 24,056,000
ソフトバンクグループ 1,052,700 5,479.00 5,767,743,300
貸付有価証券
300株
高千穂交易 6,200 2,260.00 14,012,000
貸付有価証券
2,200株
オルバヘルスケアホール 2,900 1,495.00 4,335,500
ディングス
伊藤忠食品 3,500 4,935.00 17,272,500
エレマテック 14,100 1,335.00 18,823,500
あらた 13,000 4,130.00 53,690,000
貸付有価証券
500株
トーメンデバイス 2,600 5,630.00 14,638,000
東京エレクトロン デバ 5,200 5,850.00 30,420,000
貸付有価証券
イス
600株
フィールズ 15,400 1,443.00 22,222,200
貸付有価証券
1,500株(1,500株)
双日 180,700 2,316.00 418,501,200
貸付有価証券
31,500株
アルフレッサ ホール 182,700 1,662.00 303,647,400
ディングス
横浜冷凍 42,800 919.00 39,333,200
神栄 2,500 800.00 2,000,000
ラサ商事 8,000 976.00 7,808,000
アルコニックス 22,400 1,375.00 30,800,000
神戸物産 121,600 3,435.00 417,696,000
貸付有価証券
16,200株
ハイパー 3,300 438.00 1,445,400
貸付有価証券
100株(100株)
あい ホールディングス 25,100 2,130.00 53,463,000
貸付有価証券
200株
ディーブイエックス 6,000 904.00 5,424,000
貸付有価証券
100株
ダイワボウホールディン 74,900 1,913.00 143,283,700
グス
マクニカホールディング 42,000 2,889.00 121,338,000
ス
ラクト・ジャパン 6,000 2,291.00 13,746,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株(100株)
グリムス 7,800 1,710.00 13,338,000
バイタルケーエスケー・ 28,100 661.00 18,574,100
ホールディングス
八洲電機 12,700 1,006.00 12,776,200
貸付有価証券
5,900株
メディアスホールディン 10,000 732.00 7,320,000
貸付有価証券
グス
100株
レスターホールディング 16,700 2,000.00 33,400,000
貸付有価証券
ス
4,000株
ジューテックホールディ 3,400 1,091.00 3,709,400
貸付有価証券
ングス
1,600株
大光 7,500 707.00 5,302,500
貸付有価証券
3,000株(400株)
OCHIホールディング 4,000 1,226.00 4,904,000
ス
TOKAIホールディン 85,300 879.00 74,978,700
貸付有価証券
グス
200株
黒谷 4,800 561.00 2,692,800
貸付有価証券
2,200株(800株)
Cominix 3,100 717.00 2,222,700
三洋貿易 16,100 1,013.00 16,309,300
ビューティガレージ 2,800 2,800.00 7,840,000
貸付有価証券
100株
ウイン・パートナーズ 12,700 966.00 12,268,200
ミタチ産業 4,400 770.00 3,388,000
シップヘルスケアホール 50,800 2,617.00 132,943,600
貸付有価証券
ディングス
4,700株
明治電機工業 5,300 1,045.00 5,538,500
デリカフーズホールディ 6,800 516.00 3,508,800
貸付有価証券
ングス
3,100株
スターティアホールディ 4,000 992.00 3,968,000
ングス
コメダホールディングス 38,500 2,222.00 85,547,000
貸付有価証券
4,800株
ピーバンドットコム 2,500 512.00 1,280,000
アセンテック 6,000 628.00 3,768,000
貸付有価証券
1,600株
富士興産 4,400 1,195.00 5,258,000
協栄産業 1,800 1,442.00 2,595,600
フルサト・マルカホール 15,600 3,135.00 48,906,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ディングス 2,100株
ヤマエグループホール 9,900 1,632.00 16,156,800
ディングス
小野建 15,700 1,466.00 23,016,200
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
南陽 3,300 1,876.00 6,190,800
貸付有価証券
100株
佐鳥電機 11,000 1,210.00 13,310,000
エコートレーディング 3,700 552.00 2,042,400
伯東 10,300 3,580.00 36,874,000
コンドーテック 13,200 1,013.00 13,371,600
中山福 9,300 305.00 2,836,500
貸付有価証券
1,300株(100株)
ナガイレーベン 21,200 1,922.00 40,746,400
貸付有価証券
900株
三菱食品 16,900 3,290.00 55,601,000
松田産業 12,800 2,267.00 29,017,600
第一興商 33,400 3,905.00 130,427,000
貸付有価証券
200株
メディパルホールディン 163,000 1,872.00 305,136,000
貸付有価証券
グス
300株
SPK 7,000 1,405.00 9,835,000
萩原電気ホールディング 6,000 2,261.00 13,566,000
ス
アズワン 25,300 6,200.00 156,860,000
スズデン 5,500 2,114.00 11,627,000
尾家産業 4,100 865.00 3,546,500
貸付有価証券
400株(400株)
シモジマ 10,800 1,073.00 11,588,400
ドウシシャ 16,600 1,495.00 24,817,000
貸付有価証券
6,800株
小津産業 3,900 1,764.00 6,879,600
貸付有価証券
300株
高速 9,300 1,508.00 14,024,400
たけびし 6,000 1,520.00 9,120,000
リックス 3,600 1,972.00 7,099,200
貸付有価証券
100株
丸文 14,000 812.00 11,368,000
ハピネット 13,400 1,588.00 21,279,200
橋本総業ホールディング 3,100 2,000.00 6,200,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
日本ライフライン 50,700 983.00 49,838,100
タカショー 13,700 700.00 9,590,000
貸付有価証券
6,400株(1,100株)
IDOM 53,400 853.00 45,550,200
進和 10,400 2,146.00 22,318,400
エスケイジャパン 4,200 552.00 2,318,400
ダイトロン 6,200 2,110.00 13,082,000
シークス 22,400 1,073.00 24,035,200
田中商事 5,400 567.00 3,061,800
オーハシテクニカ 8,700 1,391.00 12,101,700
白銅 5,700 2,595.00 14,791,500
貸付有価証券
2,600株
ダイコー通産 2,100 1,122.00 2,356,200
伊藤忠商事 1,056,400 3,701.00 3,909,736,400
貸付有価証券
300株
丸紅 1,526,400 1,394.00 2,127,801,600
高島 2,500 2,532.00 6,330,000
長瀬産業 80,600 2,012.00 162,167,200
蝶理 9,800 2,007.00 19,668,600
豊田通商 157,300 4,800.00 755,040,000
三共生興 22,600 458.00 10,350,800
兼松 61,000 1,482.00 90,402,000
ツカモトコーポレーショ 2,900 1,040.00 3,016,000
ン
三井物産 1,277,200 3,199.00 4,085,762,800
日本紙パルプ商事 8,300 4,320.00 35,856,000
カメイ 18,800 1,087.00 20,435,600
東都水産 900 4,920.00 4,428,000
貸付有価証券
400株
OUGホールディングス 2,500 2,934.00 7,335,000
スターゼン 11,900 2,055.00 24,454,500
山善 63,500 918.00 58,293,000
貸付有価証券
2,100株
椿本興業 2,900 3,675.00 10,657,500
住友商事 1,042,600 1,928.00 2,010,132,800
貸付有価証券
200株
内田洋行 6,900 4,375.00 30,187,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱商事 1,155,300 4,362.00 5,039,418,600
貸付有価証券
100株
第一実業 6,800 3,810.00 25,908,000
キヤノンマーケティング 36,400 3,155.00 114,842,000
ジャパン
西華産業 7,500 1,618.00 12,135,000
佐藤商事 12,100 1,144.00 13,842,400
菱洋エレクトロ 10,400 2,400.00 24,960,000
貸付有価証券
100株
東京産業 14,300 813.00 11,625,900
ユアサ商事 14,100 3,555.00 50,125,500
貸付有価証券
100株
神鋼商事 3,900 4,110.00 16,029,000
トルク 9,300 198.00 1,841,400
阪和興業 30,600 3,605.00 110,313,000
正栄食品工業 10,400 4,045.00 42,068,000
貸付有価証券
4,400株
カナデン 14,300 1,043.00 14,914,900
菱電商事 13,900 1,607.00 22,337,300
岩谷産業 39,000 5,460.00 212,940,000
貸付有価証券
300株
ナイス 5,400 1,569.00 8,472,600
ニチモウ 2,100 2,610.00 5,481,000
極東貿易 10,100 1,334.00 13,473,400
貸付有価証券
200株(200株)
アステナホールディング 27,200 450.00 12,240,000
ス
三愛オブリ 39,400 1,074.00 42,315,600
稲畑産業 35,300 2,416.00 85,284,800
貸付有価証券
100株
GSIクレオス 8,400 1,576.00 13,238,400
貸付有価証券
3,300株
明和産業 16,200 799.00 12,943,800
貸付有価証券
7,600株(300株)
クワザワホールディング 6,300 430.00 2,709,000
貸付有価証券
ス
600株
ワキタ 31,800 1,112.00 35,361,600
東邦ホールディングス 47,800 1,840.00 87,952,000
サンゲツ 42,700 1,624.00 69,344,800
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ミツウロコグループホー 20,200 987.00 19,937,400
ルディングス
シナネンホールディング 5,800 3,740.00 21,692,000
ス
伊藤忠エネクス 39,000 1,064.00 41,496,000
サンリオ 49,500 3,550.00 175,725,000
サンワテクノス 8,900 1,397.00 12,433,300
リョーサン 18,100 2,275.00 41,177,500
新光商事 23,200 974.00 22,596,800
トーホー 6,700 1,494.00 10,009,800
貸付有価証券
100株(100株)
三信電気 7,200 1,761.00 12,679,200
東陽テクニカ 17,400 1,304.00 22,689,600
モスフードサービス 23,100 3,090.00 71,379,000
貸付有価証券
10,800株
加賀電子 14,300 4,220.00 60,346,000
ソーダニッカ 14,000 610.00 8,540,000
立花エレテック 11,500 1,616.00 18,584,000
フォーバル 6,200 991.00 6,144,200
PALTAC 24,700 3,950.00 97,565,000
三谷産業 27,400 306.00 8,384,400
太平洋興発 6,500 694.00 4,511,000
西本Wismettac 4,000 3,855.00 15,420,000
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,600 1,601.00 2,561,600
ルディングス
コーア商事ホールディン 11,000 692.00 7,612,000
貸付有価証券
グス
400株(400株)
国際紙パルプ商事 32,500 713.00 23,172,500
ヤマタネ 7,600 1,609.00 12,228,400
丸紅建材リース 1,500 1,860.00 2,790,000
日鉄物産 10,800 5,350.00 57,780,000
泉州電業 3,900 5,300.00 20,670,000
貸付有価証券
1,200株
トラスコ中山 33,000 1,929.00 63,657,000
オートバックスセブン 54,700 1,409.00 77,072,300
貸付有価証券
100株
モリト 11,500 701.00 8,061,500
貸付有価証券
100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
加藤産業 19,100 3,480.00 66,468,000
貸付有価証券
100株
北恵 3,900 746.00 2,909,400
貸付有価証券
1,800株
イノテック 10,700 1,335.00 14,284,500
イエローハット 27,700 1,823.00 50,497,100
JKホールディングス 12,400 1,015.00 12,586,000
日伝 12,000 1,810.00 21,720,000
貸付有価証券
100株
北沢産業 9,300 217.00 2,018,100
杉本商事 8,200 1,937.00 15,883,400
因幡電機産業 43,900 2,726.00 119,671,400
東テク 5,200 3,395.00 17,654,000
ミスミグループ本社 221,200 3,355.00 742,126,000
アルテック 9,700 329.00 3,191,300
タキヒヨー 4,700 740.00 3,478,000
貸付有価証券
2,100株
蔵王産業 3,400 1,796.00 6,106,400
スズケン 63,100 3,250.00 205,075,000
ジェコス 12,100 808.00 9,776,800
グローセル 19,100 422.00 8,060,200
貸付有価証券
1,400株
ローソン 39,000 4,650.00 181,350,000
貸付有価証券
500株
サンエー 12,000 4,105.00 49,260,000
カワチ薬品 13,700 2,068.00 28,331,600
エービーシー・マート 27,500 5,950.00 163,625,000
ハードオフコーポレー 7,800 1,241.00 9,679,800
ション
アスクル 37,900 1,821.00 69,015,900
貸付有価証券
300株
ゲオホールディングス 21,200 1,649.00 34,958,800
貸付有価証券
400株
アダストリア 19,000 2,097.00 39,843,000
貸付有価証券
4,200株(1,400株)
ジーフット 10,600 305.00 3,233,000
貸付有価証券
4,900株(100株)
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,500 391.00 977,500
貸付有価証券
エリア
100株
くら寿司 18,400 3,135.00 57,684,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,000株(1,800株)
キャンドゥ 5,600 2,135.00 11,956,000
貸付有価証券
2,700株(1,400株)
アイケイ 5,500 441.00 2,425,500
貸付有価証券
400株(300株)
パルグループホールディ 15,400 2,371.00 36,513,400
ングス
エディオン 80,900 1,160.00 93,844,000
貸付有価証券
22,200株(5,300株)
サーラコーポレーション 33,000 815.00 26,895,000
ワッツ 8,500 691.00 5,873,500
貸付有価証券
3,500株
ハローズ 8,000 3,005.00 24,040,000
貸付有価証券
400株
フジオフードグループ本 13,100 1,292.00 16,925,200
貸付有価証券
社
1,100株
あみやき亭 4,200 2,891.00 12,142,200
ひらまつ 37,400 182.00 6,806,800
貸付有価証券
17,500株
大黒天物産 5,600 5,750.00 32,200,000
貸付有価証券
1,500株(900株)
ハニーズホールディング 13,900 1,222.00 16,985,800
ス
ファーマライズホール 3,800 665.00 2,527,000
貸付有価証券
ディングス
1,600株
アルペン 13,000 2,037.00 26,481,000
貸付有価証券
5,300株(100株)
ハブ 5,700 554.00 3,157,800
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
クオールホールディング 21,600 1,205.00 26,028,000
ス
ジンズホールディングス 9,300 4,175.00 38,827,500
貸付有価証券
100株
ビックカメラ 104,500 1,088.00 113,696,000
貸付有価証券
49,000株(1,800株)
DCMホールディングス 104,600 1,014.00 106,064,400
貸付有価証券
2,300株
MonotaRO 222,800 2,386.00 531,600,800
貸付有価証券
27,800株
東京一番フーズ 4,000 593.00 2,372,000
貸付有価証券
1,800株
DDホールディングス 9,200 583.00 5,363,600
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株(100株)
きちりホールディングス 4,700 352.00 1,654,400
貸付有価証券
2,200株
アークランドサービス 12,900 2,068.00 26,677,200
貸付有価証券
ホールディングス
3,700株
J.フロント リテイリ 195,400 1,124.00 219,629,600
貸付有価証券
ング
9,100株
ドトール・日レスホール 27,900 1,615.00 45,058,500
ディングス
マツキヨココカラ&カン 103,200 5,260.00 542,832,000
パニー
ブロンコビリー 8,400 2,368.00 19,891,200
貸付有価証券
100株
ZOZO 121,200 2,967.00 359,600,400
トレジャー・ファクト 5,200 1,720.00 8,944,000
リー
物語コーポレーション 8,700 7,040.00 61,248,000
貸付有価証券
3,600株
三越伊勢丹ホールディン 264,500 1,114.00 294,653,000
グス
Hamee 6,300 1,101.00 6,936,300
貸付有価証券
2,700株(100株)
マーケットエンタープラ 1,800 868.00 1,562,400
貸付有価証券
イズ
500株(400株)
ウエルシアホールディン 93,200 2,835.00 264,222,000
グス
クリエイトSDホール 26,000 3,025.00 78,650,000
貸付有価証券
ディングス
400株
丸善CHIホールディン 20,600 356.00 7,333,600
貸付有価証券
グス
8,100株
ミサワ 3,600 601.00 2,163,600
貸付有価証券
1,600株
ティーライフ 2,400 1,246.00 2,990,400
エー・ピーホールディン 3,400 444.00 1,509,600
グス
チムニー 5,400 1,247.00 6,733,800
貸付有価証券
2,500株
シュッピン 14,500 1,173.00 17,008,500
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
オイシックス・ラ・大地 25,300 1,880.00 47,564,000
貸付有価証券
11,800株(3,500株)
ネクステージ 35,800 3,110.00 111,338,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,400株
ジョイフル本田 50,600 1,693.00 85,665,800
貸付有価証券
19,600株
鳥貴族ホールディングス 5,800 2,165.00 12,557,000
ホットランド 12,000 1,297.00 15,564,000
貸付有価証券
900株(900株)
すかいらーくホールディ 214,800 1,513.00 324,992,400
貸付有価証券
ングス
66,500株
SFPホールディングス 8,600 1,642.00 14,121,200
貸付有価証券
4,000株(600株)
綿半ホールディングス 12,100 1,388.00 16,794,800
ヨシックスホールディン 3,400 2,136.00 7,262,400
貸付有価証券
グス
1,500株
ユナイテッド・スーパー 51,200 1,056.00 54,067,200
貸付有価証券
マーケット・ホール
9,300株
ゴルフダイジェスト・オ 7,100 2,060.00 14,626,000
ンライン
BEENOS 8,900 2,230.00 19,847,000
貸付有価証券
900株(300株)
あさひ 14,600 1,305.00 19,053,000
貸付有価証券
5,800株
日本調剤 10,700 1,246.00 13,332,200
コスモス薬品 17,800 14,320.00 254,896,000
貸付有価証券
700株
トーエル 7,700 813.00 6,260,100
貸付有価証券
3,600株(200株)
セブン&アイ・ホール 590,800 5,560.00 3,284,848,000
貸付有価証券
ディングス
27,700株
クリエイト・レストラン 118,200 895.00 105,789,000
貸付有価証券
ツ・ホールディング
18,700株(5,900株)
ツルハホールディングス 38,500 7,550.00 290,675,000
サンマルクホールディン 13,900 1,591.00 22,114,900
グス
フェリシモ 3,900 1,023.00 3,989,700
貸付有価証券
1,800株(400株)
トリドールホールディン 43,900 2,942.00 129,153,800
貸付有価証券
グス
20,500株
TOKYO BASE 16,200 338.00 5,475,600
貸付有価証券
1,700株(900株)
ウイルプラスホールディ 3,300 1,112.00 3,669,600
ングス
JMホールディングス 13,300 1,566.00 20,827,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サツドラホールディング 7,900 648.00 5,119,200
ス
アレンザホールディング 11,700 981.00 11,477,700
ス
串カツ田中ホールディン 4,200 1,797.00 7,547,400
貸付有価証券
グス
100株
バロックジャパンリミ 12,200 774.00 9,442,800
貸付有価証券
テッド
1,500株
クスリのアオキホール 15,800 6,030.00 95,274,000
ディングス
力の源ホールディングス 9,300 706.00 6,565,800
貸付有価証券
4,300株(200株)
FOOD & LIF 90,300 2,117.00 191,165,100
E COMPANIE
メディカルシステムネッ 15,300 416.00 6,364,800
トワーク
一家ホールディングス 3,700 699.00 2,586,300
藤久ホールディングス 5,500 602.00 3,311,000
はるやまホールディング 8,200 420.00 3,444,000
貸付有価証券
ス
3,800株(600株)
ノジマ 28,500 2,691.00 76,693,500
カッパ・クリエイト 24,700 1,404.00 34,678,800
貸付有価証券
11,600株(200株)
ライトオン 13,200 682.00 9,002,400
貸付有価証券
3,200株(2,800株)
良品計画 202,700 1,258.00 254,996,600
貸付有価証券
20,900株
パリミキホールディング 21,800 243.00 5,297,400
貸付有価証券
ス
900株
アドヴァングループ 14,900 817.00 12,173,300
アルビス 5,100 2,264.00 11,546,400
コナカ 19,000 347.00 6,593,000
ハウス オブ ローゼ 2,200 1,623.00 3,570,600
G-7ホールディングス 19,600 1,442.00 28,263,200
イオン北海道 23,200 1,164.00 27,004,800
コジマ 30,300 594.00 17,998,200
貸付有価証券
14,200株
ヒマラヤ 5,500 930.00 5,115,000
貸付有価証券
200株
コーナン商事 25,000 3,310.00 82,750,000
貸付有価証券
900株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エコス 5,800 1,828.00 10,602,400
貸付有価証券
100株(100株)
ワタミ 21,300 903.00 19,233,900
貸付有価証券
2,100株
マルシェ 5,700 454.00 2,587,800
貸付有価証券
2,600株(100株)
パン・パシフィック・イ 352,400 2,482.00 874,656,800
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 34,800 1,563.00 54,392,400
貸付有価証券
14,600株
ゼンショーホールディン 86,000 3,560.00 306,160,000
貸付有価証券
グス
3,000株
幸楽苑ホールディングス 10,200 1,038.00 10,587,600
貸付有価証券
4,700株(100株)
ハークスレイ 7,300 489.00 3,569,700
貸付有価証券
100株
サイゼリヤ 26,100 2,523.00 65,850,300
貸付有価証券
100株
VTホールディングス 66,300 479.00 31,757,700
貸付有価証券
400株
魚力 4,900 2,230.00 10,927,000
貸付有価証券
2,300株
ポプラ 3,900 147.00 573,300
貸付有価証券
1,800株
フジ・コーポレーション 8,900 1,296.00 11,534,400
ユナイテッドアローズ 18,500 1,827.00 33,799,500
ハイデイ日高 25,400 1,990.00 50,546,000
貸付有価証券
11,100株
YU-WA Creat 10,300 205.00 2,111,500
貸付有価証券
ion Holdi
4,700株(100株)
コロワイド 72,400 1,871.00 135,460,400
貸付有価証券
33,900株(9,100株)
ピーシーデポコーポレー 20,500 277.00 5,678,500
ション
壱番屋 12,400 4,460.00 55,304,000
貸付有価証券
5,600株
トップカルチャー 5,600 205.00 1,148,000
PLANT 4,000 665.00 2,660,000
スギホールディングス 35,200 5,720.00 201,344,000
薬王堂ホールディングス 8,800 2,345.00 20,636,000
貸付有価証券
600株(600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スクロール 27,100 747.00 20,243,700
貸付有価証券
700株
ヨンドシーホールディン 14,900 1,746.00 26,015,400
貸付有価証券
グス
600株
木曽路 23,800 2,131.00 50,717,800
貸付有価証券
11,100株
SRSホールディングス 25,700 862.00 22,153,400
貸付有価証券
12,000株(900株)
千趣会 28,900 386.00 11,155,400
貸付有価証券
500株
タカキュー 12,200 76.00 927,200
貸付有価証券
5,700株
リテールパートナーズ 23,300 1,054.00 24,558,200
貸付有価証券
1,700株
ケーヨー 32,600 888.00 28,948,800
貸付有価証券
8,500株(2,500株)
上新電機 17,100 1,886.00 32,250,600
日本瓦斯 84,200 2,129.00 179,261,800
ロイヤルホールディング 30,000 2,096.00 62,880,000
貸付有価証券
ス
11,700株
東天紅 1,300 845.00 1,098,500
いなげや 17,500 1,205.00 21,087,500
チヨダ 15,000 779.00 11,685,000
貸付有価証券
6,700株(100株)
ライフコーポレーション 13,700 2,622.00 35,921,400
リンガーハット 20,300 2,109.00 42,812,700
貸付有価証券
9,400株
MrMaxHD 22,000 615.00 13,530,000
テンアライド 17,600 308.00 5,420,800
貸付有価証券
8,200株(1,600株)
AOKIホールディング 34,100 705.00 24,040,500
貸付有価証券
ス
100株
オークワ 25,100 897.00 22,514,700
貸付有価証券
1,300株
コメリ 27,200 2,578.00 70,121,600
青山商事 33,600 940.00 31,584,000
貸付有価証券
3,500株
しまむら 20,500 12,250.00 251,125,000
貸付有価証券
3,000株
はせがわ 9,300 358.00 3,329,400
高島屋 118,500 1,551.00 183,793,500
貸付有価証券
108/166
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5,400株
松屋 29,600 863.00 25,544,800
貸付有価証券
300株
エイチ・ツー・オー リ 76,500 996.00 76,194,000
貸付有価証券
テイリング
1,700株
近鉄百貨店 5,100 2,296.00 11,709,600
貸付有価証券
600株
丸井グループ 127,500 2,408.00 307,020,000
貸付有価証券
100株
アクシアル リテイリン 11,700 3,305.00 38,668,500
グ
井筒屋 8,300 353.00 2,929,900
貸付有価証券
3,500株(2,700株)
イオン 581,200 2,660.50 1,546,282,600
貸付有価証券
900株
イズミ 27,900 2,926.00 81,635,400
貸付有価証券
1,800株
平和堂 26,300 1,960.00 51,548,000
貸付有価証券
1,100株
フジ 38,600 1,938.00 74,806,800
貸付有価証券
3,700株
ヤオコー 20,000 6,500.00 130,000,000
貸付有価証券
400株
ゼビオホールディングス 24,000 952.00 22,848,000
ケーズホールディングス 150,000 1,218.00 182,700,000
貸付有価証券
1,000株
Olympicグループ 7,800 592.00 4,617,600
日産東京販売ホールディ 25,900 287.00 7,433,300
ングス
シルバーライフ 3,600 1,430.00 5,148,000
貸付有価証券
1,000株
Genky DrugS 7,700 3,605.00 27,758,500
貸付有価証券
tores
3,000株(900株)
ナルミヤ・インターナ 3,900 853.00 3,326,700
貸付有価証券
ショナル
300株
ブックオフグループホー 10,300 1,016.00 10,464,800
貸付有価証券
ルディングス
600株(500株)
ギフトホールディングス 3,300 2,983.00 9,843,900
貸付有価証券
400株
アインホールディングス 21,600 6,440.00 139,104,000
貸付有価証券
400株
元気寿司 4,900 2,849.00 13,960,100
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,300株
ヤマダホールディングス 623,300 473.00 294,820,900
貸付有価証券
2,000株
アークランズ 27,600 1,475.00 40,710,000
ニトリホールディングス 69,900 12,485.00 872,701,500
貸付有価証券
200株
グルメ杵屋 14,000 1,046.00 14,644,000
貸付有価証券
6,500株
愛眼 12,900 180.00 2,322,000
貸付有価証券
6,000株
ケーユーホールディング 9,200 1,167.00 10,736,400
ス
吉野家ホールディングス 61,500 2,358.00 145,017,000
貸付有価証券
24,200株
松屋フーズホールディン 8,500 3,725.00 31,662,500
グス
サガミホールディングス 25,200 1,213.00 30,567,600
貸付有価証券
11,800株
関西フードマーケット 14,200 1,163.00 16,514,600
貸付有価証券
1,700株(1,600株)
王将フードサービス 11,600 6,320.00 73,312,000
貸付有価証券
1,600株
プレナス 19,700 1,910.00 37,627,000
貸付有価証券
2,000株(600株)
ミニストップ 13,100 1,403.00 18,379,300
貸付有価証券
3,000株(200株)
アークス 31,200 2,007.00 62,618,400
バローホールディングス 36,000 1,712.00 61,632,000
ベルク 7,800 5,330.00 41,574,000
大庄 9,400 1,084.00 10,189,600
貸付有価証券
2,200株
ファーストリテイリング 23,600 80,670.00 1,903,812,000
貸付有価証券
600株
サンドラッグ 66,300 3,365.00 223,099,500
サックスバー ホール 16,600 620.00 10,292,000
貸付有価証券
ディングス
1,400株(700株)
ヤマザワ 3,700 1,301.00 4,813,700
貸付有価証券
700株
やまや 3,600 2,555.00 9,198,000
貸付有価証券
1,600株
ベルーナ 37,800 724.00 27,367,200
貸付有価証券
110/166
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
400株
島根銀行 5,600 467.00 2,615,200
じもとホールディングス 11,700 498.00 5,826,600
貸付有価証券
100株
めぶきフィナンシャルグ 725,900 265.00 192,363,500
ループ
東京きらぼしフィナン 20,400 2,195.00 44,778,000
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 308,900 369.00 113,984,100
貸付有価証券
ループ
11,700株
ゆうちょ銀行 416,500 1,013.00 421,914,500
貸付有価証券
107,200株
富山第一銀行 39,300 411.00 16,152,300
コンコルディア・フィナ 873,400 439.00 383,422,600
ンシャルグループ
西日本フィナンシャル 92,600 729.00 67,505,400
貸付有価証券
ホールディングス
300株
三十三フィナンシャルグ 14,200 1,464.00 20,788,800
ループ
第四北越フィナンシャル 24,900 2,588.00 64,441,200
貸付有価証券
グループ
200株
ひろぎんホールディング 225,600 609.00 137,390,400
貸付有価証券
ス
2,900株
おきなわフィナンシャル 14,900 2,099.00 31,275,100
貸付有価証券
グループ
4,000株
十六フィナンシャルグ 20,500 2,440.00 50,020,000
ループ
北國フィナンシャルホー 14,600 4,780.00 69,788,000
ルディングス
プロクレアホールディン 17,900 2,129.00 38,109,100
グス
新生銀行 115,100 1,922.00 221,222,200
貸付有価証券
1,000株
あおぞら銀行 98,600 2,680.00 264,248,000
三菱UFJフィナンシャ 10,328,300 718.30 7,418,817,890
ル・グループ
りそなホールディングス 1,867,000 513.30 958,331,100
三井住友トラスト・ホー 291,800 4,238.00 1,236,648,400
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,145,000 4,212.00 4,822,740,000
グループ
千葉銀行 498,300 737.00 367,247,100
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
700株
群馬銀行 283,900 383.00 108,733,700
武蔵野銀行 22,500 1,681.00 37,822,500
貸付有価証券
100株
千葉興業銀行 38,000 261.00 9,918,000
貸付有価証券
400株
筑波銀行 68,800 191.00 13,140,800
貸付有価証券
500株
七十七銀行 46,800 1,748.00 81,806,400
貸付有価証券
200株
秋田銀行 10,600 1,623.00 17,203,800
山形銀行 16,200 922.00 14,936,400
岩手銀行 10,800 1,804.00 19,483,200
貸付有価証券
100株
東邦銀行 126,200 204.00 25,744,800
貸付有価証券
600株
東北銀行 7,900 972.00 7,678,800
ふくおかフィナンシャル 127,400 2,438.00 310,601,200
貸付有価証券
グループ
100株
静岡銀行 363,600 805.00 292,698,000
スルガ銀行 154,700 370.00 57,239,000
貸付有価証券
5,000株
八十二銀行 327,300 472.00 154,485,600
貸付有価証券
5,600株
山梨中央銀行 17,800 1,146.00 20,398,800
大垣共立銀行 30,200 1,719.00 51,913,800
貸付有価証券
600株
福井銀行 14,100 1,378.00 19,429,800
清水銀行 6,300 1,453.00 9,153,900
富山銀行 2,700 1,752.00 4,730,400
滋賀銀行 28,800 2,467.00 71,049,600
南都銀行 23,800 1,945.00 46,291,000
貸付有価証券
300株
百五銀行 148,200 316.00 46,831,200
貸付有価証券
1,300株
京都銀行 54,800 5,350.00 293,180,000
紀陽銀行 52,300 1,481.00 77,456,300
貸付有価証券
200株
ほくほくフィナンシャル 100,100 815.00 81,581,500
貸付有価証券
グループ
800株
112/166
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
山陰合同銀行 98,100 681.00 66,806,100
中国銀行 124,200 910.00 113,022,000
鳥取銀行 5,600 1,118.00 6,260,800
伊予銀行 197,800 627.00 124,020,600
百十四銀行 16,200 1,639.00 26,551,800
貸付有価証券
100株
四国銀行 23,200 835.00 19,372,000
阿波銀行 23,400 1,847.00 43,219,800
大分銀行 9,500 1,862.00 17,689,000
宮崎銀行 9,500 2,186.00 20,767,000
佐賀銀行 9,300 1,514.00 14,080,200
琉球銀行 38,300 772.00 29,567,600
セブン銀行 524,000 262.00 137,288,000
貸付有価証券
200株
みずほフィナンシャルグ 2,115,600 1,599.50 3,383,902,200
貸付有価証券
ループ
800株
高知銀行 5,500 660.00 3,630,000
山口フィナンシャルグ 176,200 757.00 133,383,400
ループ
長野銀行 5,400 1,230.00 6,642,000
名古屋銀行 10,800 3,030.00 32,724,000
北洋銀行 221,700 223.00 49,439,100
愛知銀行 5,500 5,580.00 30,690,000
中京銀行 5,400 1,817.00 9,811,800
貸付有価証券
200株
大光銀行 5,200 1,309.00 6,806,800
愛媛銀行 23,000 848.00 19,504,000
貸付有価証券
100株
トマト銀行 5,400 1,029.00 5,556,600
京葉銀行 73,600 482.00 35,475,200
栃木銀行 79,100 279.00 22,068,900
貸付有価証券
1,100株
北日本銀行 5,100 1,666.00 8,496,600
東和銀行 28,900 529.00 15,288,100
貸付有価証券
500株
福島銀行 18,700 213.00 3,983,100
貸付有価証券
100株
大東銀行 7,800 623.00 4,859,400
トモニホールディングス 127,300 309.00 39,335,700
貸付有価証券
113/166
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,200株
フィデアホールディング 16,100 1,313.00 21,139,300
ス
池田泉州ホールディング 187,300 213.00 39,894,900
貸付有価証券
ス
1,300株
FPG 59,400 1,280.00 76,032,000
ジャパンインベストメン 11,900 1,336.00 15,898,400
貸付有価証券
トアドバイザー
2,500株
マーキュリアホールディ 9,500 632.00 6,004,000
ングス
SBIホールディングス 218,000 2,684.00 585,112,000
貸付有価証券
4,600株
日本アジア投資 13,900 233.00 3,238,700
ジャフコ グループ 61,100 2,165.00 132,281,500
貸付有価証券
1,900株
大和証券グループ本社 1,133,200 606.10 686,832,520
野村ホールディングス 2,694,100 497.70 1,340,853,570
岡三証券グループ 127,200 332.00 42,230,400
貸付有価証券
1,200株
丸三証券 52,400 472.00 24,732,800
貸付有価証券
2,000株
東洋証券 53,400 248.00 13,243,200
貸付有価証券
400株
東海東京フィナンシャ 173,700 374.00 64,963,800
貸付有価証券
ル・ホールディングス
200株
光世証券 3,700 446.00 1,650,200
水戸証券 43,200 260.00 11,232,000
貸付有価証券
100株
いちよし証券 29,200 635.00 18,542,000
貸付有価証券
100株
松井証券 86,400 798.00 68,947,200
マネックスグループ 148,600 491.00 72,962,600
貸付有価証券
10,800株
極東証券 20,000 686.00 13,720,000
岩井コスモホールディン 16,700 1,251.00 20,891,700
グス
アイザワ証券グループ 23,800 646.00 15,374,800
貸付有価証券
100株
マネーパートナーズグ 18,800 250.00 4,700,000
貸付有価証券
ループ
200株
スパークス・グループ 81,500 298.00 24,287,000
貸付有価証券
114/166
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
700株
小林洋行 6,300 219.00 1,379,700
貸付有価証券
1,100株
かんぽ生命保険 177,600 2,130.00 378,288,000
SOMPOホールディン 251,100 5,884.00 1,477,472,400
グス
アニコム ホールディン 54,200 632.00 34,254,400
グス
MS&ADインシュアラ 362,700 4,105.00 1,488,883,500
ンスグループホール
第一生命ホールディング 859,300 2,334.50 2,006,035,850
貸付有価証券
ス
18,100株
東京海上ホールディング 491,000 7,583.00 3,723,253,000
ス
T&Dホールディングス 392,600 1,490.00 584,974,000
アドバンスクリエイト 8,500 1,057.00 8,984,500
貸付有価証券
3,900株
全国保証 42,100 4,635.00 195,133,500
貸付有価証券
8,200株
あんしん保証 7,000 263.00 1,841,000
ジェイリース 5,900 2,510.00 14,809,000
イントラスト 7,500 610.00 4,575,000
日本モーゲージサービス 9,800 932.00 9,133,600
貸付有価証券
400株
Casa 6,200 835.00 5,177,000
貸付有価証券
2,100株
アルヒ 26,100 1,028.00 26,830,800
貸付有価証券
12,200株(9,300株)
プレミアグループ 26,800 1,709.00 45,801,200
貸付有価証券
1,200株(1,200株)
ネットプロテクションズ 53,600 525.00 28,140,000
貸付有価証券
ホールディングス
16,400株(13,600株)
クレディセゾン 103,000 1,720.00 177,160,000
貸付有価証券
700株
芙蓉総合リース 15,100 7,970.00 120,347,000
みずほリース 21,800 3,280.00 71,504,000
東京センチュリー 27,300 4,670.00 127,491,000
貸付有価証券
200株
日本証券金融 69,300 823.00 57,033,900
貸付有価証券
300株
アイフル 296,100 386.00 114,294,600
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5,500株
リコーリース 15,600 3,530.00 55,068,000
貸付有価証券
100株
イオンフィナンシャル 96,000 1,433.00 137,568,000
貸付有価証券
サービス
35,100株
アコム 348,100 323.00 112,436,300
貸付有価証券
3,200株
ジャックス 17,500 3,750.00 65,625,000
オリエントコーポレー 477,400 118.00 56,333,200
貸付有価証券
ション
10,300株
オリックス 1,048,300 2,247.50 2,356,054,250
三菱HCキャピタル 570,300 664.00 378,679,200
九州リースサービス 7,600 607.00 4,613,200
貸付有価証券
1,300株
日本取引所グループ 411,000 2,035.00 836,385,000
イー・ギャランティ 26,200 2,189.00 57,351,800
アサックス 9,200 591.00 5,437,200
貸付有価証券
4,500株
NECキャピタルソ 7,200 2,118.00 15,249,600
リューション
いちご 196,500 299.00 58,753,500
貸付有価証券
44,400株
日本駐車場開発 174,200 160.00 27,872,000
貸付有価証券
200株
スター・マイカ・ホール 7,500 1,533.00 11,497,500
ディングス
SREホールディングス 4,500 2,973.00 13,378,500
貸付有価証券
2,100株(500株)
ADワークスグループ 39,300 158.00 6,209,400
貸付有価証券
16,600株(700株)
ヒューリック 341,200 1,053.00 359,283,600
貸付有価証券
101,500株
三栄建築設計 7,100 1,611.00 11,438,100
貸付有価証券
400株(400株)
野村不動産ホールディン 91,400 3,410.00 311,674,000
グス
三重交通グループホール 35,800 481.00 17,219,800
貸付有価証券
ディングス
16,800株
サムティ 23,300 2,200.00 51,260,000
貸付有価証券
9,900株
ディア・ライフ 21,900 640.00 14,016,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
コーセーアールイー 5,200 633.00 3,291,600
貸付有価証券
2,200株
地主 11,200 1,978.00 22,153,600
貸付有価証券
3,700株
プレサンスコーポレー 19,200 1,493.00 28,665,600
貸付有価証券
ション
1,200株
ハウスコム 3,000 948.00 2,844,000
JPMC 7,400 996.00 7,370,400
サンセイランディック 4,700 814.00 3,825,800
貸付有価証券
700株(700株)
エストラスト 2,100 542.00 1,138,200
フージャースホールディ 22,600 808.00 18,260,800
ングス
オープンハウスグループ 56,100 5,210.00 292,281,000
東急不動産ホールディン 479,800 741.00 355,531,800
グス
飯田グループホールディ 144,200 2,118.00 305,415,600
ングス
イーグランド 2,500 1,626.00 4,065,000
ムゲンエステート 10,800 475.00 5,130,000
貸付有価証券
1,200株(1,200株)
ビーロット 11,100 551.00 6,116,100
ファーストブラザーズ 3,200 836.00 2,675,200
貸付有価証券
1,600株
And Doホールディ 8,700 849.00 7,386,300
ングス
シーアールイー 6,700 1,739.00 11,651,300
貸付有価証券
2,200株(700株)
プロパティエージェント 2,000 1,528.00 3,056,000
貸付有価証券
1,100株
ケイアイスター不動産 7,900 4,835.00 38,196,500
アグレ都市デザイン 2,900 1,490.00 4,321,000
グッドコムアセット 6,800 1,365.00 9,282,000
ジェイ・エス・ビー 3,600 3,485.00 12,546,000
ロードスターキャピタル 6,300 1,834.00 11,554,200
貸付有価証券
2,900株
テンポイノベーション 4,900 910.00 4,459,000
貸付有価証券
100株
グローバル・リンク・マ 3,100 927.00 2,873,700
ネジメント
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フェイスネットワーク 2,200 1,392.00 3,062,400
パーク24 114,000 1,945.00 221,730,000
貸付有価証券
400株
パラカ 5,100 1,933.00 9,858,300
貸付有価証券
1,700株
三井不動産 688,500 2,815.50 1,938,471,750
貸付有価証券
700株
三菱地所 1,004,800 1,876.00 1,885,004,800
平和不動産 28,100 3,940.00 110,714,000
東京建物 139,400 2,074.00 289,115,600
京阪神ビルディング 23,100 1,256.00 29,013,600
住友不動産 317,300 3,350.00 1,062,955,000
テーオーシー 26,500 716.00 18,974,000
東京楽天地 2,500 4,055.00 10,137,500
貸付有価証券
100株
レオパレス21 183,000 324.00 59,292,000
貸付有価証券
800株
スターツコーポレーショ 24,000 2,638.00 63,312,000
ン
フジ住宅 20,500 651.00 13,345,500
空港施設 17,700 550.00 9,735,000
明和地所 8,300 617.00 5,121,100
ゴールドクレスト 13,900 1,718.00 23,880,200
エスリード 6,900 1,735.00 11,971,500
日神グループホールディ 28,700 428.00 12,283,600
貸付有価証券
ングス
1,400株
日本エスコン 32,900 791.00 26,023,900
貸付有価証券
100株
タカラレーベン 73,900 377.00 27,860,300
AVANTIA 8,300 799.00 6,631,700
貸付有価証券
3,800株
イオンモール 88,500 1,653.00 146,290,500
貸付有価証券
10,300株
毎日コムネット 6,000 623.00 3,738,000
ファースト住建 6,600 1,078.00 7,114,800
貸付有価証券
200株
カチタス 43,700 3,355.00 146,613,500
トーセイ 24,300 1,390.00 33,777,000
穴吹興産 3,800 2,065.00 7,847,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
200株
サンフロンティア不動産 24,400 1,167.00 28,474,800
FJネクストホールディ 17,300 1,012.00 17,507,600
ングス
インテリックス 4,000 553.00 2,212,000
ランドビジネス 6,000 234.00 1,404,000
サンネクスタグループ 5,300 951.00 5,040,300
グランディハウス 12,000 547.00 6,564,000
貸付有価証券
300株
日本空港ビルデング 56,900 5,400.00 307,260,000
貸付有価証券
4,600株
明豊ファシリティワーク 7,800 664.00 5,179,200
貸付有価証券
ス
100株
日本工営 10,900 3,665.00 39,948,500
LIFULL 52,200 172.00 8,978,400
貸付有価証券
100株
ミクシィ 39,100 2,320.00 90,712,000
ジェイエイシーリクルー 13,800 1,939.00 26,758,200
トメント
日本M&Aセンターホー 280,400 1,659.00 465,183,600
ルディングス
メンバーズ 4,500 2,641.00 11,884,500
中広 2,700 405.00 1,093,500
UTグループ 24,700 2,720.00 67,184,000
アイティメディア 8,100 1,743.00 14,118,300
E・Jホールディングス 9,800 1,313.00 12,867,400
貸付有価証券
3,400株
夢真ビーネックスグルー 55,800 1,629.00 90,898,200
貸付有価証券
プ
1,000株
コシダカホールディング 45,700 824.00 37,656,800
貸付有価証券
ス
15,500株
アルトナー 4,100 960.00 3,936,000
パソナグループ 18,500 2,022.00 37,407,000
CDS 4,200 1,757.00 7,379,400
リンクアンドモチベー 44,000 651.00 28,644,000
貸付有価証券
ション
10,200株(300株)
エス・エム・エス 58,100 2,999.00 174,241,900
サニーサイドアップグ 5,900 614.00 3,622,600
貸付有価証券
ループ
300株(300株)
パーソルホールディング 170,900 2,782.00 475,443,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
リニカル 9,600 732.00 7,027,200
クックパッド 41,800 211.00 8,819,800
貸付有価証券
1,900株
エスクリ 7,700 372.00 2,864,400
貸付有価証券
3,600株
アイ・ケイ・ケイホール 8,300 596.00 4,946,800
ディングス
学情 6,900 1,177.00 8,121,300
貸付有価証券
2,600株
スタジオアリス 7,600 2,150.00 16,340,000
貸付有価証券
4,100株
シミックホールディング 8,400 1,656.00 13,910,400
貸付有価証券
ス
100株
エプコ 3,600 635.00 2,286,000
貸付有価証券
100株(100株)
NJS 3,300 1,941.00 6,405,300
綜合警備保障 62,300 3,530.00 219,919,000
カカクコム 125,400 2,539.00 318,390,600
セントケア・ホールディ 11,100 846.00 9,390,600
ング
サイネックス 2,900 595.00 1,725,500
ルネサンス 11,900 941.00 11,197,900
貸付有価証券
5,500株(600株)
ディップ 30,100 3,385.00 101,888,500
貸付有価証券
5,800株
デジタルホールディング 11,900 1,308.00 15,565,200
貸付有価証券
ス
300株
新日本科学 20,800 2,354.00 48,963,200
キャリアデザインセン 3,500 1,592.00 5,572,000
ター
ベネフィット・ワン 61,900 2,001.00 123,861,900
貸付有価証券
2,900株
エムスリー 301,700 4,323.00 1,304,249,100
ツカダ・グローバルホー 10,900 346.00 3,771,400
貸付有価証券
ルディング
400株
ブラス 2,200 951.00 2,092,200
貸付有価証券
400株
アウトソーシング 90,900 1,173.00 106,625,700
ウェルネット 15,100 539.00 8,138,900
貸付有価証券
800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ワールドホールディング 6,800 2,637.00 17,931,600
ス
ディー・エヌ・エー 65,100 1,874.00 121,997,400
貸付有価証券
800株
博報堂DYホールディン 216,400 1,233.00 266,821,200
貸付有価証券
グス
200株
ぐるなび 24,900 442.00 11,005,800
貸付有価証券
200株
タカミヤ 20,700 414.00 8,569,800
貸付有価証券
100株
ジャパンベストレス 9,600 710.00 6,816,000
キューシステム
ファンコミュニケーショ 29,900 405.00 12,109,500
貸付有価証券
ンズ
200株
ライク 5,700 2,198.00 12,528,600
ビジネス・ブレークス 6,300 407.00 2,564,100
貸付有価証券
ルー
1,500株
エスプール 43,900 1,053.00 46,226,700
WDBホールディングス 7,800 2,592.00 20,217,600
ティア 10,000 436.00 4,360,000
CDG 1,800 1,269.00 2,284,200
貸付有価証券
800株
アドウェイズ 21,000 758.00 15,918,000
貸付有価証券
4,600株(3,100株)
バリューコマース 11,500 2,433.00 27,979,500
インフォマート 158,500 406.00 64,351,000
貸付有価証券
1,300株
JPホールディングス 43,900 267.00 11,721,300
貸付有価証券
400株
CLホールディングス 4,200 861.00 3,616,200
プレステージ・インター 64,100 650.00 41,665,000
ナショナル
アミューズ 9,300 1,925.00 17,902,500
ドリームインキュベータ 5,200 1,954.00 10,160,800
貸付有価証券
1,100株
クイック 10,600 1,836.00 19,461,600
TAC 9,300 209.00 1,943,700
貸付有価証券
2,400株
電通グループ 160,200 4,345.00 696,069,000
貸付有価証券
400株
テイクアンドギヴ・ニー 8,000 1,519.00 12,152,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ズ 100株
ぴあ 5,100 3,265.00 16,651,500
イオンファンタジー 6,600 3,375.00 22,275,000
貸付有価証券
3,100株(400株)
シーティーエス 19,300 739.00 14,262,700
ネクシィーズグループ 5,200 574.00 2,984,800
貸付有価証券
200株(200株)
H.U.グループホール 44,700 2,747.00 122,790,900
ディングス
アルプス技研 13,300 1,825.00 24,272,500
ダイオーズ 3,400 1,498.00 5,093,200
貸付有価証券
1,400株
日本空調サービス 17,900 754.00 13,496,600
オリエンタルランド 181,800 18,925.00 3,440,565,000
ダスキン 36,800 2,809.00 103,371,200
貸付有価証券
300株
明光ネットワークジャパ 20,100 595.00 11,959,500
貸付有価証券
ン
1,100株(200株)
ファルコホールディング 7,500 1,811.00 13,582,500
ス
秀英予備校 3,700 439.00 1,624,300
貸付有価証券
1,700株
ラウンドワン 47,700 1,972.00 94,064,400
リゾートトラスト 72,300 2,147.00 155,228,100
ビー・エム・エル 21,800 3,485.00 75,973,000
りらいあコミュニケー 25,200 990.00 24,948,000
ションズ
リソー教育 78,100 307.00 23,976,700
早稲田アカデミー 9,500 1,104.00 10,488,000
貸付有価証券
2,300株
ユー・エス・エス 191,400 2,382.00 455,914,800
貸付有価証券
5,100株
東京個別指導学院 15,100 558.00 8,425,800
貸付有価証券
4,400株(1,500株)
サイバーエージェント 365,300 1,320.00 482,196,000
貸付有価証券
100株
楽天グループ 705,500 654.00 461,397,000
貸付有価証券
294,500株(13,200
株)
クリーク・アンド・リ 8,900 2,293.00 20,407,700
貸付有価証券
バー社
900株(900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
モーニングスター 29,900 487.00 14,561,300
テー・オー・ダブリュー 32,600 307.00 10,008,200
山田コンサルティンググ 8,800 1,231.00 10,832,800
ループ
セントラルスポーツ 6,400 2,474.00 15,833,600
貸付有価証券
3,000株
フルキャストホールディ 14,600 2,462.00 35,945,200
貸付有価証券
ングス
200株
エン・ジャパン 30,400 2,351.00 71,470,400
リソルホールディングス 1,900 4,400.00 8,360,000
貸付有価証券
800株
テクノプロ・ホールディ 102,400 3,040.00 311,296,000
貸付有価証券
ングス
20,000株
アトラグループ 3,800 187.00 710,600
インターワークス 4,900 390.00 1,911,000
アイ・アールジャパン 7,900 2,308.00 18,233,200
貸付有価証券
ホールディングス
1,200株(1,200株)
KeePer技研 11,000 3,895.00 42,845,000
貸付有価証券
2,600株
ファーストロジック 2,600 780.00 2,028,000
三機サービス 3,000 966.00 2,898,000
Gunosy 9,400 762.00 7,162,800
貸付有価証券
1,600株
デザインワン・ジャパン 5,100 178.00 907,800
イー・ガーディアン 5,800 2,929.00 16,988,200
リブセンス 7,800 276.00 2,152,800
貸付有価証券
3,600株(1,100株)
ジャパンマテリアル 52,600 1,904.00 100,150,400
貸付有価証券
100株
ベクトル 24,000 1,135.00 27,240,000
ウチヤマホールディング 8,400 299.00 2,511,600
貸付有価証券
ス
100株
チャーム・ケア・コーポ 12,700 1,162.00 14,757,400
貸付有価証券
レーション
100株
キャリアリンク 6,300 2,223.00 14,004,900
貸付有価証券
400株(400株)
IBJ 9,300 903.00 8,397,900
貸付有価証券
900株(900株)
アサンテ 7,500 1,619.00 12,142,500
バリューHR 13,300 1,466.00 19,497,800
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5,200株
M&Aキャピタルパート 14,100 3,365.00 47,446,500
貸付有価証券
ナーズ
3,100株
ライドオンエクスプレス 6,600 1,140.00 7,524,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,300株(1,300株)
ERIホールディングス 4,800 1,052.00 5,049,600
貸付有価証券
1,800株
アビスト 2,700 2,960.00 7,992,000
貸付有価証券
100株
シグマクシス・ホール 20,600 1,202.00 24,761,200
ディングス
ウィルグループ 12,700 1,324.00 16,814,800
エスクロー・エージェン 17,800 162.00 2,883,600
ト・ジャパン
メドピア 12,000 1,533.00 18,396,000
貸付有価証券
5,600株(3,400株)
レアジョブ 3,200 764.00 2,444,800
貸付有価証券
1,500株(1,500株)
リクルートホールディン 1,224,600 4,634.00 5,674,796,400
グス
エラン 20,200 1,044.00 21,088,800
土木管理総合試験所 7,100 313.00 2,222,300
ネットマーケティング 8,300 898.00 7,453,400
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
日本郵政 1,867,700 965.80 1,803,824,660
ベルシステム24ホール 24,600 1,419.00 34,907,400
貸付有価証券
ディングス
1,500株
鎌倉新書 19,500 646.00 12,597,000
貸付有価証券
300株
SMN 3,900 544.00 2,121,600
一蔵 2,100 417.00 875,700
グローバルキッズCOM 2,600 675.00 1,755,000
PANY
エアトリ 9,800 2,648.00 25,950,400
貸付有価証券
4,600株(4,500株)
アトラエ 12,000 1,500.00 18,000,000
貸付有価証券
400株
ストライク 7,500 4,005.00 30,037,500
ソラスト 42,000 860.00 36,120,000
セラク 5,400 1,080.00 5,832,000
貸付有価証券
100株(100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インソース 18,900 2,794.00 52,806,600
ベイカレント・コンサル 12,100 40,700.00 492,470,000
貸付有価証券
ティング
1,300株
Orchestra H 3,300 2,648.00 8,738,400
貸付有価証券
oldings
200株(200株)
アイモバイル 7,900 1,383.00 10,925,700
キャリアインデックス 5,800 429.00 2,488,200
MS-Japan 6,900 796.00 5,492,400
貸付有価証券
2,800株
船場 2,900 730.00 2,117,000
貸付有価証券
200株
ジャパンエレベーター 54,200 1,825.00 98,915,000
貸付有価証券
サービスホールディン
300株
フルテック 2,400 1,202.00 2,884,800
グリーンズ 6,400 712.00 4,556,800
貸付有価証券
100株
ツナググループ・ホール 4,800 311.00 1,492,800
貸付有価証券
ディングス
2,200株
GameWith 5,100 395.00 2,014,500
貸付有価証券
200株(200株)
MS&Consulti 2,500 619.00 1,547,500
ng
ウェルビー 11,200 765.00 8,568,000
貸付有価証券
100株(100株)
エル・ティー・エス 1,900 3,060.00 5,814,000
貸付有価証券
800株(800株)
ミダックホールディング 7,700 3,110.00 23,947,000
貸付有価証券
ス
3,200株
日総工産 13,300 552.00 7,341,600
キュービーネットホール 7,900 1,367.00 10,799,300
貸付有価証券
ディングス
100株
RPAホールディングス 24,100 306.00 7,374,600
貸付有価証券
9,500株(9,500株)
スプリックス 5,800 1,015.00 5,887,000
貸付有価証券
700株(700株)
マネジメントソリュー 8,400 2,763.00 23,209,200
貸付有価証券
ションズ
3,900株(3,700株)
プロレド・パートナーズ 3,700 540.00 1,998,000
貸付有価証券
100株(100株)
and factory 4,900 370.00 1,813,000
貸付有価証券
2,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テノ.ホールディングス 2,100 587.00 1,232,700
フロンティア・マネジメ 5,100 1,266.00 6,456,600
ント
ピアラ 2,800 757.00 2,119,600
コプロ・ホールディング 3,300 882.00 2,910,600
ス
ギークス 2,900 880.00 2,552,000
貸付有価証券
1,300株
カーブスホールディング 46,900 772.00 36,206,800
ス
フォーラムエンジニアリ 10,400 932.00 9,692,800
ング
Fast Fitnes 3,100 1,442.00 4,470,200
貸付有価証券
s Japan
600株(600株)
ダイレクトマーケティン 17,400 1,852.00 32,224,800
グミックス
ポピンズ 2,300 1,747.00 4,018,100
LITALICO 13,800 2,815.00 38,847,000
貸付有価証券
800株
アドバンテッジリスクマ 8,600 472.00 4,059,200
貸付有価証券
ネジメント
600株
リログループ 93,500 2,182.00 204,017,000
貸付有価証券
700株
東祥 12,800 1,061.00 13,580,800
貸付有価証券
400株(400株)
ビーウィズ 4,600 1,401.00 6,444,600
TREホールディングス 32,100 1,661.00 53,318,100
人・夢・技術グループ 6,800 2,755.00 18,734,000
エイチ・アイ・エス 39,900 1,984.00 79,161,600
貸付有価証券
18,700株(300株)
ラックランド 4,700 2,869.00 13,484,300
貸付有価証券
100株
共立メンテナンス 30,500 5,500.00 167,750,000
貸付有価証券
9,600株(7,100株)
イチネンホールディング 17,500 1,255.00 21,962,500
ス
建設技術研究所 7,900 2,867.00 22,649,300
スペース 11,100 848.00 9,412,800
燦ホールディングス 7,400 1,815.00 13,431,000
貸付有価証券
100株(100株)
スバル興業 1,000 8,830.00 8,830,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
400株
東京テアトル 6,200 1,212.00 7,514,400
貸付有価証券
1,600株
タナベ経営 6,600 623.00 4,111,800
ナガワ 4,800 7,690.00 36,912,000
貸付有価証券
2,200株
東京都競馬 12,800 4,115.00 52,672,000
常磐興産 5,900 1,260.00 7,434,000
貸付有価証券
2,700株
カナモト 28,000 2,040.00 57,120,000
貸付有価証券
12,300株
西尾レントオール 14,200 2,826.00 40,129,200
トランス・コスモス 21,700 3,715.00 80,615,500
貸付有価証券
300株(100株)
乃村工藝社 73,300 952.00 69,781,600
貸付有価証券
100株
藤田観光 6,800 2,592.00 17,625,600
KNT-CTホールディ 10,600 1,589.00 16,843,400
貸付有価証券
ングス
800株(700株)
日本管財 18,300 2,609.00 47,744,700
トーカイ 13,500 1,792.00 24,192,000
白洋舎 1,600 1,295.00 2,072,000
貸付有価証券
800株
セコム 168,500 8,666.00 1,460,221,000
セントラル警備保障 8,200 2,348.00 19,253,600
貸付有価証券
1,400株(300株)
丹青社 32,300 786.00 25,387,800
メイテック 60,900 2,379.00 144,881,100
応用地質 14,800 1,871.00 27,690,800
船井総研ホールディング 32,100 2,371.00 76,109,100
ス
進学会ホールディングス 5,600 317.00 1,775,200
貸付有価証券
2,600株(400株)
オオバ 10,700 705.00 7,543,500
貸付有価証券
5,000株
いであ 3,700 1,700.00 6,290,000
貸付有価証券
100株(100株)
学究社 5,500 1,637.00 9,003,500
貸付有価証券
400株(400株)
ベネッセホールディング 57,000 2,123.00 121,011,000
ス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イオンディライト 19,700 2,804.00 55,238,800
貸付有価証券
800株
ナック 8,100 931.00 7,541,100
ダイセキ 31,200 4,185.00 130,572,000
貸付有価証券
400株
ステップ 6,200 1,799.00 11,153,800
小計
銘柄数:2,151 440,699,054,280
組入時価比率:97.8% 100.0%
合計 440,699,054,280
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 9月 6日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 10,002,042,800 - 9,936,650,000 △65,650,695
合計 10,002,042,800 - 9,936,650,000 △65,650,695
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村インデックスファンド・TOPIX
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 4,473,985,370 円
Ⅱ 負債総額 38,917,949 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,435,067,421 円
Ⅳ 発行済口数 1,693,309,402 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6192 円
(参考)国内株式マザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 496,501,489,809 円
Ⅱ 負債総額 57,683,163,442 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 438,818,326,367 円
Ⅳ 発行済口数 220,478,154,690 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9903 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2022年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,011 37,520,719
単位型株式投資信託 198 733,969
追加型公社債投資信託 14 6,232,195
単位型公社債投資信託 496 1,260,025
合計 1,719 45,746,908
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,281 2,006
金銭の信託 35,912 35,894
有価証券 30,400 29,300
前払金 - 11
前払費用 167 454
未収入金 632 694
未収委託者報酬 24,499 27,176
未収運用受託報酬 4,347 4,002
短期貸付金 - 1,835
その他 268 57
貸倒引当金 △14 △15
流動資産計 100,496 101,417
固定資産
有形固定資産 2,666 1,744
建物 ※2 1,935 1,219
器具備品 ※2 731 525
無形固定資産 5,429 5,210
ソフトウェア 5,428 5,209
その他 0 0
投資その他の資産 16,487 16,067
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投資有価証券 1,767 2,201
関係会社株式 9,942 9,214
長期差入保証金 330 443
長期前払費用 15 13
前払年金費用 1,301 1,297
繰延税金資産 3,008 2,784
その他 122 112
固定資産計 24,583 23,023
資産合計 125,080 124,440
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 123 120
未払金 16,948 17,615
未払収益分配金 0 0
未払償還金 8 17
未払手数料 7,256 8,357
関係会社未払金 8,671 8,149
その他未払金 1,011 1,089
未払費用 ※1 9,171 9,512
未払法人税等 2,113 1,319
前受収益 22 22
賞与引当金 3,795 4,416
その他 - 121
流動負債計 32,175 33,127
固定負債
退職給付引当金 3,299 3,194
時効後支払損引当金 580 588
資産除去債務 1,371 1,123
固定負債計 5,250 4,905
負債合計 37,425 38,033
(純資産の部)
株主資本 87,596 86,232
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,686 55,322
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 56,001 54,637
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 31,395 30,030
評価・換算差額等 57 174
その他有価証券評価差額金 57 174
純資産合計 87,654 86,407
負債・純資産合計 125,080 124,440
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 106,355 115,733
運用受託報酬 16,583 17,671
その他営業収益 428 530
営業収益計 123,367 133,935
営業費用
支払手数料 34,739 39,087
広告宣伝費 1,005 804
公告費 0 0
調査費 24,506 26,650
調査費 5,532 4,867
委託調査費 18,974 21,783
委託計算費 1,358 1,384
営業雑経費 4,149 3,094
通信費 73 72
印刷費 976 918
協会費 88 79
諸経費 3,011 2,023
営業費用計 65,760 71,021
一般管理費
給料 10,985 12,033
役員報酬 147 229
給料・手当 7,156 7,375
賞与 3,682 4,427
交際費 35 47
旅費交通費 64 65
租税公課 1,121 1,049
不動産賃借料 1,147 1,432
退職給付費用 1,267 1,212
固定資産減価償却費 2,700 2,525
諸経費 10,739 11,190
一般管理費計 28,063 29,556
営業利益 29,542 33,357
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,540 3,530
受取利息 0 10
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金銭の信託運用益 1,698 -
その他 447 1,268
営業外収益計 6,687 4,809
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,387
時効後支払損引当金繰入額 13 12
為替差損 26 23
その他 32 266
営業外費用計 72 1,689
経常利益 36,157 36,477
特別利益
投資有価証券等売却益 71 26
株式報酬受入益 48 53
固定資産売却益 - 9
資産除去債務履行差額 - 141
移転補償金 2,077 -
特別利益計 2,197 230
特別損失
投資有価証券等売却損 - 0
投資有価証券等評価損 36 -
関係会社株式評価損 582 727
固定資産除却損 ※2 105 374
資産除去債務履行差額 - 0
事務所移転費用 406 54
特別損失計 1,129 1,158
税引前当期純利益 37,225 35,549
法人税、住民税及び事業税 11,239 10,474
法人税等調整額 △290 171
当期純利益 26,276 24,904
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
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の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位:百万円)
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評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 116 116 116
額)
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
来の支払見込額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過と
ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
て主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過
とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
権利が確定した時点で収益として認識しております。
8.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
9.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)
第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
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[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
識に関する注記」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
年度に係るものについては記載しておりません。
[未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8
月12日 企業会計基準委員会)
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(1)概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連結納
税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
て企業基準委員会から公表されたものです。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円 未払費用 1,223百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円
建物 346百万円
器具備品 618
器具備品 643
合計 1,207
合計 990
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,334百万円 受取配当金 3,525百万円
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※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 -百万円 建物 346百万円
器具備品 2 器具備品 28
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
102 -
ア ア
合計 105 合計 374
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
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1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他(デリバティブ取引) 121 121 -
負債計 121 121 -
(注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※)1.2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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(注)3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その - 1,736 - 1,736
他)(※)
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引(通貨関連) - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百
万円は表中に含まれておりません。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
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◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,835
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
※非上場株式(貸借対照表計上額312百万円)及び投資事業有限責任組合への出資金(貸借対照表計上額1,455
百万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
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3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百万円)
は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
◇ 退職給付関係
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前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,176 賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022 退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430 未払事業税 285
投資有価証券評価減 428 投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223 減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179 時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135 ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425 資産除去債務 348
未払社会保険料 95 未払社会保険料 114
358 84
その他 その他
繰延税金資産小計 5,410 繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 評価性引当額
△1,530 △1,795
3,879 3,581
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △361 資産除去債務に対応する除去費用 △233
関係会社株式評価益 △80 関係会社株式評価益 △81
その他有価証券評価差額金 △25 その他有価証券評価差額金 △78
△403 △402
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △871 繰延税金負債合計 △796
繰延税金資産の純額 3,008 繰延税金資産の純額 2,784
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △3.5% ない項目 △2.9%
タックスヘイブン税制 1.9% タックスヘイブン税制 1.8%
外国税額控除 △0.5% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.2% 国源泉税 0.4%
その他 0.3% その他 0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4% 29.9%
率
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
期首残高 - 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371 48
資産除去債務の履行による減少
- △296
期末残高 1,371 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度(自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬(注) 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
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(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500 資金の返済 1,709
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息
9 未収利息 4
の受取
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭
1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,276百万円 損益計算書上の当期純利益 24,904百万円
普通株式に係る当期純利益 26,276百万円 普通株式に係る当期純利益 24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
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5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
*2022年9月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
いちよし証券株式会社 14,577百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
香川証券株式会社 555百万円
九州FG証券株式会社 3,000百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
東海東京証券株式会社 6,000百万円
取引業を営んでいます。
八十二証券株式会社 3,000百万円
北洋証券株式会社 500百万円
西日本シティTT証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
丸近証券株式会社 200百万円
山和証券株式会社 585百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社秋田銀行 14,100百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
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株式会社伊予銀行 20,948百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社鹿児島銀行 18,130百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社第四北越銀行 32,776百万円
株式会社但馬銀行 5,481百万円
株式会社筑波銀行 48,868百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社富山銀行 6,730百万円
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社肥後銀行 18,128百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社北國銀行 26,673百万円
株式会社琉球銀行 56,967百万円
*2022年9月末現在
2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
ないます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9%を保有しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年11月30日 有価証券届出書
2021年11月30日 有価証券報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2022年 5月31日 有価証券届出書の訂正届出書
2022年 5月31日 半期報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態
及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年11月4日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・TOPIXの2021年9月7日から2
022年9月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村インデックスファンド・TOPIXの2022年9月6日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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