世界6資産分散ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 世界6資産分散ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月28日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 世界6資産分散ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
世界6資産分散ファンド
(以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「コアシックス」とします。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマ
ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(5)【申込手数料】
※
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1%(税抜1.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。
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※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
(6)【申込単位】
※
1口単位または1円単位 (当初元本1口=1円)
※分配金を再投資する場合には1口単位となります。
なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。
(7)【申込期間】
2022年11月29日から2023年11月27日まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」(ま
たは「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」といいま
す。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先
までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
国内及び外国(新興国を含みます。)の各株式、国内及び外国(新興国を含みます。)の各債券を実質的
※
な主要投資対象 とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
※ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファ
ンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨
建て)マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用
します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(世界6資産分散ファンド)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファン その他
その他資産 ( ) アフリカ ズ (合成指数)
(投資信託証券
中近東
(資産複合
(中東)
(株式、債券)
資産配分
エマージング
固定型))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資
産複合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
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(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2018年5月15日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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ファンド 世界6資産分散ファンド
国内株式マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
新興国株式マザーファンド
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(親投資信託)
外国債券マザーファンド
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2022年10月末現在)■
・名称
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野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本(「基本投資割合」といいます。)と
し、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンド
の各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行
ないます。
基本投資割
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
合
国内株式マザーファンド 1/6 わが国の株式 東証株価指数(TOPIX)
MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッ
外国株式MSCI-KOKUSAIマ
1/6 外国の株式
*1
ザーファンド
ジなし)
新興国の株式(DR(預
MSCIエマージング・マーケット・インデック
新興国株式マザーファン
※
1/6
*2
託証書) を含みま
ド
ス(配当込み・円換算ベース)
す。)
国内債券NOMURA-BPI総合
NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォー
1/6 わが国の公社債
マンス・インデックス総合)
マザーファンド
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッ
外国債券マザーファンド 1/6 外国の公社債
ジなし・円ベース)
JP モルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グ
新興国債券(現地通貨建 現地通貨建ての新興国
1/6
ローバル・ディバーシファイド(円換算ベー
て)マザーファンド の公社債
*3
ス)
※Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その
会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に
金融商品取引所などで取引されます。
*1 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
*2 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したもの
です。
*3 JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified(USドルベース)をもと
に、委託会社が円換算したものです。
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●合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券指数先物取引等のデリバティブ取
引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ま
たは為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があり
ます。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
●各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について
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「東証株価指数(TOPIX)」
①東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総
研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数
値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)
に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。
②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)
の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)に係る標章若しくは商標の変更若しくは
使用の停止を行うことができる。
③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標の使用に関
して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をするもの
ではない。
④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもの
ではない。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
し、責任を負わない。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わ
ない。
⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する銘柄構成及
び計算に考慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対し
ても責任を有しない。
「MSCI-KOKUSAI指数」
「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」
MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の
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います。
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に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、
本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権
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利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用する
ことにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI
指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータ
の、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありま
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集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI 、
MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的の
ための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限す
ることなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害
(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会
社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもか
かる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要かどうかの
決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいか
なるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできま
せん。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI の書面による許諾を得ること
なくMSCI との関係を一切主張することはできません。
「NOMURA-BPI総合」
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその
他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの
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うものではありません。
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営
されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本
ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供の
みを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的
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「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
バーシファイド」
本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られま
せん。)(以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)
は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成
し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありま
せん。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行
うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるも
のですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告
なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すも
のではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本イン
デックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有
し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体
の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・ス
ポンサー」といいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下
「該当商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。
インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資
することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するた
めの本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありま
せん。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責
任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたもので
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すが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供され
るその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を
保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモ
ルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガ
ン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀
行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
index.research@jpmorgan.com 宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、
www.morganmarkets.com もご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
各マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国(新興国を含みます。)の各株式、国内及び外国(新
興国を含みます。)の各債券を実質的な主要投資対象とします。
■各マザーファンドの主要投資対象■
マザーファンド名 主要投資対象
国内株式マザーファンド わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式
新興国株式マザーファンド 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
わが国の公社債
外国債券マザーファンド 外国の公社債
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 現地通貨建ての新興国の公社債
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
限の④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
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・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
者として締結された別に定める親投資信託証券(以下「各マザーファンド」といいます。)のほか、次の
有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
す。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約
権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
らかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
10.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券および新株予約権証券
13.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
リファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
14.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書
の性質を有するもの
15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
16.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
21.外国法人が発行する譲渡性預金証書
22.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
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23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち
第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならび
に第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書の
うち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第13号に定める
証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」とい
います。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利
益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
10.流動性のある外国の者に対する貸付債権
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
※1
3.金利先渡取引
※2
4.為替先渡取引
※3
5.直物為替先渡取引
※1 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)に
おける決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海
外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指
標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
の授受を約する取引をいいます。
※2 「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
プ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。)のスワップ幅(当該直
物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
いう。以下この項において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
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該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
に 係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
※3 「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金
の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
(参考)各マザーファンドの概要
(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指
します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成
果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国株式マザーファンド)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行
ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概
ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グ
ローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
ス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動き
を概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公
社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する
場合があります。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
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ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当 該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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います。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年9月6日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
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り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株
予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所における
これらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第
4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をすることができます。な
お、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店頭指
数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。)
(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができま
す。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑦公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国
際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
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(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債
券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に
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比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
になることも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象指数(合成指数)は、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが
緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制
約を大きく受ける可能性があります。
◆金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・
換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
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リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)(税抜1.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合
わせ下さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.5445%(税抜年
0.495%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.23% 年0.23% 年0.035%
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に
伴う債権回収に要する弁護士費用等を含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の
負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
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※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、
基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
す。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はでき
ません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
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◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額の場合または受益者の個別元本を上
回っている場合には分配金の全額が普通分配
金となります。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
を下回っている場合には、その下回る部分の
額が元本払戻金(特別分配金)となり、分配
金から元本払戻金(特別分配金)を控除した
額が普通分配金となります。なお、受益者が
元本払戻金(特別分配金)を受け取った場
合、分配金発生時にその個別元本から元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後
の受益者の個別元本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年9月末現在)が変更になる場合が
あります。
5【運用状況】
以下は 2022年9月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
世界6資産分散ファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,047,635,040 99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 316,125 0.03
合計(純資産総額) 1,047,951,165 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 426,035,515,840 97.08
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 12,782,810,527 2.91
合計(純資産総額) 438,818,326,367 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 12,778,560,000 2.91
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 943,669,513,975 71.47
カナダ 48,341,918,602 3.66
ドイツ 27,346,889,503 2.07
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イタリア 8,033,237,315 0.60
フランス 39,704,297,685 3.00
オランダ 15,641,607,501 1.18
スペイン 8,584,225,636 0.65
ベルギー 2,875,191,152 0.21
オーストリア 628,097,298 0.04
ルクセンブルグ 296,603,704 0.02
フィンランド 3,680,261,134 0.27
アイルランド 2,097,920,760 0.15
ポルトガル 847,523,000 0.06
イギリス 56,209,136,231 4.25
スイス 39,092,370,158 2.96
スウェーデン 12,140,535,586 0.91
ノルウェー 2,865,297,831 0.21
デンマーク 9,653,723,240 0.73
オーストラリア 28,262,974,845 2.14
ニュージーランド 667,453,812 0.05
香港 10,046,335,925 0.76
シンガポール 4,452,429,635 0.33
イスラエル 2,053,778,012 0.15
小計 1,267,191,322,540 95.97
投資証券 アメリカ 26,568,757,943 2.01
カナダ 117,787,880 0.00
フランス 395,620,424 0.02
ベルギー 97,981,627 0.00
イギリス 508,303,102 0.03
オーストラリア 1,615,416,664 0.12
香港 484,745,152 0.03
シンガポール 584,011,409 0.04
小計 30,372,624,201 2.30
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 22,804,106,749 1.72
合計(純資産総額) 1,320,368,053,490 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 16,959,960,743 1.28
買建 カナダ 851,419,152 0.06
買建 ドイツ 1,925,521,282 0.14
買建 イギリス 989,812,107 0.07
買建 スイス 677,034,478 0.05
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買建 オーストラリア 524,051,339 0.03
(参考)新興国株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 2,839,872,061 3.77
メキシコ 1,611,170,077 2.14
ブラジル 4,105,643,524 5.45
チリ 165,070,967 0.21
コロンビア 47,163,313 0.06
ギリシャ 192,634,998 0.25
トルコ 268,088,594 0.35
チェコ 113,071,769 0.15
ハンガリー 106,630,164 0.14
ポーランド 378,352,588 0.50
香港 16,754,111,286 22.27
マレーシア 1,111,055,607 1.47
タイ 1,544,462,996 2.05
フィリピン 523,869,482 0.69
インドネシア 1,603,112,850 2.13
韓国 7,811,175,881 10.38
台湾 10,211,023,818 13.57
インド 10,944,304,154 14.55
カタール 918,777,947 1.22
エジプト 43,106,606 0.05
南アフリカ 2,472,850,396 3.28
アラブ首長国連邦 1,032,478,463 1.37
クウェート 638,369,520 0.84
サウジアラビア 3,507,477,071 4.66
小計 68,943,874,132 91.65
投資信託受益証券 アメリカ 3,252,943,634 4.32
投資証券 メキシコ 48,577,422 0.06
南アフリカ 28,072,980 0.03
小計 76,650,402 0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,943,613,574 3.91
合計(純資産総額) 75,217,081,742 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,160,631,081 2.87
買建 香港 704,428,245 0.93
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 711,324,746,500 80.51
地方債証券 日本 57,476,921,268 6.50
特殊債券 日本 64,540,616,411 7.30
社債券 日本 41,588,200,450 4.70
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,491,921,408 0.96
合計(純資産総額) 883,422,406,037 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 356,202,411,027 52.37
カナダ 13,940,827,174 2.04
メキシコ 5,611,810,011 0.82
ドイツ 36,754,356,721 5.40
イタリア 54,536,402,569 8.01
フランス 50,749,960,501 7.46
オランダ 8,275,716,452 1.21
スペイン 38,913,920,696 5.72
ベルギー 12,452,653,906 1.83
オーストリア 7,936,729,888 1.16
フィンランド 2,133,025,516 0.31
アイルランド 8,341,215,542 1.22
イギリス 28,424,953,138 4.17
スウェーデン 1,683,357,710 0.24
ノルウェー 1,327,754,798 0.19
デンマーク 2,372,923,260 0.34
ポーランド 2,822,397,180 0.41
オーストラリア 10,290,678,301 1.51
シンガポール 2,966,959,718 0.43
マレーシア 3,446,144,067 0.50
中国 19,773,648,311 2.90
イスラエル 2,490,935,109 0.36
小計 671,448,781,595 98.72
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,657,773,695 1.27
合計(純資産総額) 680,106,555,290 100.00
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(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 699,720,715 9.87
ブラジル 697,176,846 9.84
チリ 135,480,673 1.91
コロンビア 284,714,753 4.01
ペルー 166,625,947 2.35
ウルグアイ 12,363,460 0.17
セルビア 20,936,159 0.29
トルコ 73,057,536 1.03
チェコ 352,159,924 4.97
ハンガリー 183,828,577 2.59
ポーランド 461,421,475 6.51
ロシア 0 0.00
ルーマニア 239,809,385 3.38
マレーシア 695,000,537 9.81
タイ 676,694,807 9.55
インドネシア 696,753,855 9.83
中国 707,610,006 9.98
エジプト 103,418,086 1.45
南アフリカ 669,733,083 9.45
小計 6,876,505,824 97.06
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 207,969,873 2.93
合計(純資産総額) 7,084,475,697 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界6資産分散ファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 69,406,746 2.6202 181,863,175 2.5872 179,569,133 17.13
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 139,760,180 1.2926 180,658,865 1.2833 179,354,238 17.11
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 125,242,162 1.4595 182,798,754 1.4311 179,234,058 17.10
受益証券 ザーファンド
4 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 39,119,001 4.6120 180,418,558 4.4073 172,409,173 16.45
受益証券 Iマザーファンド
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5 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 85,205,453 2.0662 176,051,507 1.9903 169,584,413 16.18
受益証券
6 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 112,420,476 1.5949 179,304,103 1.4898 167,484,025 15.98
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.96
合 計 99.96
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 8,280,800 2,172.03 17,986,228,644 1,876.00 15,534,780,800 3.54
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,137,900 10,582.31 12,041,615,826 9,286.00 10,566,539,400 2.40
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 164,600 50,325.31 8,283,547,057 47,900.00 7,884,340,000 1.79
4 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,997,900 3,860.98 7,713,854,302 3,906.00 7,803,797,400 1.77
信業
5 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 10,486,600 748.43 7,848,530,198 651.50 6,832,019,900 1.55
シャル・グループ
6 日本 株式 任天堂 その他製 1,025,400 5,663.20 5,807,054,209 5,854.00 6,002,691,600 1.36
品
7 日本 株式 KDDI 情報・通 1,299,500 4,348.42 5,650,772,761 4,243.00 5,513,778,500 1.25
信業
8 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,427,700 3,775.73 5,390,613,484 3,767.00 5,378,145,900 1.22
9 日本 株式 日立製作所 電気機器 873,600 6,461.51 5,644,782,720 6,114.00 5,341,190,400 1.21
10 日本 株式 第一三共 医薬品 1,317,600 3,309.01 4,359,959,895 4,042.00 5,325,739,200 1.21
11 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,068,800 4,943.22 5,283,316,349 4,900.00 5,237,120,000 1.19
プ 信業
12 日本 株式 リクルートホール サービス 1,243,400 4,367.60 5,430,684,699 4,161.00 5,173,787,400 1.17
ディングス 業
13 日本 株式 HOYA 精密機器 346,200 12,535.11 4,339,655,082 13,880.00 4,805,256,000 1.09
14 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,162,600 3,933.06 4,572,583,659 4,024.00 4,678,302,400 1.06
シャルグループ
15 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,173,000 4,128.57 4,842,819,456 3,968.00 4,654,464,000 1.06
16 日本 株式 ダイキン工業 機械 198,400 19,791.54 3,926,641,618 22,295.00 4,423,328,000 1.00
17 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,328,000 3,349.06 4,447,564,584 3,137.00 4,165,936,000 0.94
器
18 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 115,300 52,976.36 6,108,174,315 35,700.00 4,116,210,000 0.93
19 日本 株式 信越化学工業 化学 282,000 17,743.16 5,003,572,183 14,330.00 4,041,060,000 0.92
20 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,699,700 1,511.17 4,079,719,693 1,446.50 3,905,116,050 0.88
信業
21 日本 株式 三井物産 卸売業 1,257,300 3,142.22 3,950,713,206 3,089.00 3,883,799,700 0.88
22 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 1,495,600 2,322.86 3,474,083,978 2,565.00 3,836,214,000 0.87
ングス
23 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,072,600 3,693.63 3,961,788,039 3,501.00 3,755,172,600 0.85
24 日本 株式 オリエンタルランド サービス 184,600 17,321.93 3,197,628,728 19,705.00 3,637,543,000 0.82
業
25 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 599,900 5,693.02 3,415,243,382 5,806.00 3,483,019,400 0.79
ルディングス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
26 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,148,000 1,583.35 3,401,046,585 1,562.50 3,356,250,000 0.76
ルグループ
27 日本 株式 村田製作所 電気機器 495,500 8,212.61 4,069,351,765 6,632.00 3,286,156,000 0.74
28 日本 株式 日本電産 電気機器 403,500 8,342.63 3,366,252,800 8,130.00 3,280,455,000 0.74
29 日本 株式 ファナック 電気機器 159,400 19,673.00 3,135,876,890 20,260.00 3,229,444,000 0.73
30 日本 株式 SMC 機械 53,200 61,724.49 3,283,743,241 58,220.00 3,097,304,000 0.70
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.28
建設業 2.19
食料品 3.47
繊維製品 0.45
パルプ・紙 0.18
化学 5.97
医薬品 5.55
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.67
ガラス・土石製品 0.70
鉄鋼 0.78
非鉄金属 0.72
金属製品 0.56
機械 5.05
電気機器 16.08
輸送用機器 7.37
精密機器 2.76
その他製品 2.48
電気・ガス業 1.21
陸運業 3.25
海運業 0.49
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.15
情報・通信業 8.99
卸売業 5.48
小売業 4.55
銀行業 5.19
証券、商品先物取引業 0.71
保険業 2.20
その他金融業 1.10
不動産業 1.96
サービス業 5.30
合 計 97.08
40/357
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,337,800 25,385.93 84,733,184,358 20,632.52 68,867,254,629 5.21
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,465,300 44,792.52 65,634,491,519 34,392.37 50,395,147,088 3.81
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 1,888,400 23,425.76 44,237,214,934 16,624.18 31,393,116,619 2.37
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 544,800 51,015.34 27,793,161,950 38,839.49 21,159,754,206 1.60
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 1,240,500 20,161.41 25,010,229,888 14,107.39 17,500,217,543 1.32
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 1,163,300 20,295.13 23,609,325,075 14,204.41 16,523,993,527 1.25
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 193,480 75,165.37 14,542,996,375 73,683.67 14,256,316,917 1.07
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
8 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 542,700 25,934.77 14,074,802,320 23,825.58 12,930,147,313 0.97
9 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 868,700 12,209.71 10,606,579,537 12,841.75 11,155,628,920 0.84
ス・消耗
燃料
10 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 265,200 50,960.79 13,514,803,772 39,037.87 10,352,845,723 0.78
サービス
INC CL B
11 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC- インタラ 473,000 32,365.13 15,308,709,035 19,753.53 9,343,420,683 0.70
クティ
CLASS A
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
12 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 605,700 20,071.52 12,157,322,584 15,373.02 9,311,444,029 0.70
13 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 494,800 22,222.08 10,995,487,360 18,637.04 9,221,610,856 0.69
14 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 580,500 17,843.82 10,358,340,568 15,832.68 9,190,873,526 0.69
15 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 516,440 38,662.36 19,966,789,879 17,695.78 9,138,809,656 0.69
半導体製
造装置
16 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 339,400 32,162.62 10,915,994,277 26,074.48 8,849,681,431 0.67
サービス
SHARES
17 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 212,000 44,453.53 9,424,150,200 40,304.96 8,544,653,068 0.64
り
18 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 384,900 23,876.03 9,189,885,535 20,964.14 8,069,098,910 0.61
ス・消耗
燃料
19 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 166,600 42,208.80 7,031,986,560 47,788.74 7,961,605,433 0.60
20 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 364,400 23,500.65 8,563,638,464 20,667.28 7,531,157,998 0.57
クノロ
ジー
21 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 179,100 52,066.04 9,325,028,232 41,527.16 7,437,515,019 0.56
サービス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
22 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 1,157,300 7,555.25 8,743,696,411 6,394.80 7,400,713,150 0.56
23 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 849,300 9,012.20 7,654,067,565 8,191.90 6,957,382,114 0.52
24 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 144,900 54,474.31 7,893,327,831 47,582.74 6,894,739,751 0.52
(GENUSSCHEINE)
25 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 285,100 24,339.05 6,939,065,003 24,126.79 6,878,548,998 0.52
26 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,495,000 6,111.85 9,137,220,986 4,439.87 6,637,612,527 0.50
27 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 521,500 12,027.11 6,272,143,058 12,546.33 6,542,915,476 0.49
28 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE 食品・生 91,360 82,321.93 7,520,931,994 69,361.09 6,336,829,530 0.47
活必需品
CORPORATION
小売り
29 アメリカ 株式 THERMO FISHER ライフサ 80,730 85,463.27 6,899,450,484 74,810.29 6,039,435,043 0.45
イエン
SCIENTIFIC INC
ス・ツー
ル/サービ
ス
30 アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生 312,200 21,466.78 6,701,928,916 19,151.12 5,978,980,444 0.45
活必需品
小売り
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.51
メディア 0.71
娯楽 1.15
不動産管理・開発 0.32
エネルギー設備・サービス 0.22
石油・ガス・消耗燃料 5.13
化学 1.98
建設資材 0.23
容器・包装 0.25
金属・鉱業 1.45
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.55
建設関連製品 0.53
建設・土木 0.24
電気設備 0.75
コングロマリット 0.84
機械 1.58
商社・流通業 0.34
商業サービス・用品 0.53
航空貨物・物流サービス 0.54
旅客航空輸送業 0.04
海運業 0.06
陸運・鉄道 1.08
運送インフラ 0.13
自動車部品 0.16
自動車 2.21
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
家庭用耐久財 0.25
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 1.25
ホテル・レストラン・レジャー 1.82
販売 0.11
インターネット販売・通信販売 2.70
複合小売り 0.48
専門小売り 1.64
食品・生活必需品小売り 1.57
飲料 1.90
食品 1.73
タバコ 0.72
家庭用品 1.16
パーソナル用品 0.61
ヘルスケア機器・用品 2.24
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.59
バイオテクノロジー 2.07
医薬品 5.50
銀行 5.73
各種金融サービス 1.00
保険 3.14
情報技術サービス 3.71
ソフトウェア 7.03
通信機器 0.65
コンピュータ・周辺機器 5.42
電子装置・機器・部品 0.53
半導体・半導体製造装置 3.99
各種電気通信サービス 1.15
無線通信サービス 0.30
電力 1.95
ガス 0.13
総合公益事業 0.86
水道 0.10
消費者金融 0.39
資本市場 3.16
各種消費者サービス 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.15
ヘルスケア・テクノロジー 0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.50
専門サービス 0.69
投資証券 ― ― 2.30
合 計 98.27
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,165,000 2,352.98 5,094,205,173 1,978.51 4,283,475,233 5.69
導体製造装
置
2 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 4,885,500 684.67 3,344,990,502 665.83 3,252,943,634 4.32
益証券
UCITS ETF
3 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 548,800 6,398.78 3,511,651,555 4,992.57 2,739,922,416 3.64
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
4 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 419,490 6,616.40 2,775,517,552 5,323.12 2,232,995,609 2.96
タ・周辺機
器
5 香港 株式 ALIBABA GROUP インター 1,333,380 1,676.51 2,235,426,138 1,417.88 1,890,576,168 2.51
ネット販
HOLDING LIMITED
売・通信販
売
6 香港 株式 MEITUAN-CLASS B インター 386,900 2,953.74 1,142,805,313 3,140.19 1,214,939,511 1.61
ネット販
売・通信販
売
7 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 267,500 4,529.82 1,211,729,353 4,162.28 1,113,411,773 1.48
ス・消耗燃
LIMITED
料
8 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 295,700 2,795.19 826,537,799 2,503.58 740,309,641 0.98
サービス
9 香港 株式 JD.COM, INC. インター 189,417 4,198.02 795,178,105 3,726.89 705,938,217 0.93
ネット販
売・通信販
売
10 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 8,447,000 100.63 850,058,032 81.36 687,285,932 0.91
BANK-H
11 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 451,900 1,290.34 583,105,750 1,510.58 682,631,554 0.90
12 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 351,252 2,029.27 712,785,994 1,833.49 644,018,045 0.85
13 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 各種金融 151,400 3,909.31 591,870,781 4,005.12 606,375,925 0.80
サービス
FINANCE
14 サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 172,200 4,255.21 732,748,264 3,138.18 540,394,596 0.71
ラビア
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
15 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 1,095,649 474.71 520,123,730 461.65 505,809,045 0.67
機器・部品
INDUSTRY
16 サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL 銀行 192,700 3,009.07 579,848,389 2,435.66 469,351,682 0.62
ラビア
BANK
17 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 80,300 6,126.08 491,924,719 5,365.16 430,822,910 0.57
サービス
LTD
18 香港 株式 BAIDU INC-CLASS A インタラク 193,710 1,980.56 383,654,457 2,129.12 412,433,772 0.54
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
19 香港 株式 NETEASE, INC. 娯楽 182,150 2,608.08 475,063,154 2,169.72 395,214,498 0.52
20 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 556,000 895.86 498,098,737 707.55 393,401,970 0.52
GROUP CO-H
21 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 47,960 10,744.33 515,298,215 8,176.96 392,167,002 0.52
導体製造装
置
22 インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA 銀行 4,880,000 72.34 353,040,514 79.56 388,265,000 0.51
シア
23 アメリカ 株式 PINDUODUO INC ADR インター 44,030 5,586.85 245,989,338 8,800.10 387,468,566 0.51
ネット販
売・通信販
売
24 インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER パーソナル 72,000 3,849.34 277,153,049 4,833.98 348,046,884 0.46
用品
LIMITED
25 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 72,300 5,924.97 428,375,626 4,796.88 346,814,424 0.46
タ・周辺機
PFD
器
26 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 19,020 12,222.92 232,480,018 17,713.46 336,910,047 0.44
カ ネット販
売・通信販
売
27 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 133,538 3,577.29 477,704,585 2,469.72 329,802,391 0.43
導体製造装
置
28 ブラジル 株式 PETROBRAS-PETROLEO 石油・ガ 418,000 858.24 358,746,253 785.32 328,265,159 0.43
ス・消耗燃
BRAS-PR
料
29 カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 415,000 893.07 370,625,950 784.65 325,632,655 0.43
30 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 4,930,000 83.72 412,775,011 66.05 325,631,430 0.43
CHINA-H
種類別及び業種別投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.09
メディア 0.14
娯楽 0.92
不動産管理・開発 1.75
エネルギー設備・サービス 0.05
石油・ガス・消耗燃料 4.85
化学 3.03
建設資材 0.95
容器・包装 0.06
金属・鉱業 3.51
紙製品・林産品 0.17
航空宇宙・防衛 0.15
建設関連製品 0.01
建設・土木 0.47
電気設備 0.65
コングロマリット 1.04
機械 0.26
商社・流通業 0.23
商業サービス・用品 0.07
航空貨物・物流サービス 0.28
旅客航空輸送業 0.22
海運業 0.35
陸運・鉄道 0.28
運送インフラ 0.70
自動車部品 0.42
自動車 2.90
家庭用耐久財 0.28
レジャー用品 0.07
繊維・アパレル・贅沢品 1.15
ホテル・レストラン・レジャー 1.08
インターネット販売・通信販売 6.36
複合小売り 0.15
専門小売り 0.76
食品・生活必需品小売り 1.33
飲料 1.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
食品 1.72
タバコ 0.37
家庭用品 0.08
パーソナル用品 0.86
ヘルスケア機器・用品 0.10
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.79
バイオテクノロジー 0.56
医薬品 1.09
銀行 15.49
各種金融サービス 1.56
保険 2.39
情報技術サービス 2.29
ソフトウェア 0.17
通信機器 0.11
コンピュータ・周辺機器 4.46
電子装置・機器・部品 2.39
半導体・半導体製造装置 7.73
各種電気通信サービス 1.51
無線通信サービス 1.68
電力 1.22
ガス 0.65
総合公益事業 0.03
水道 0.11
消費者金融 0.71
資本市場 0.71
各種消費者サービス 0.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.85
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.74
その他の業種 0.01
投資信託受益証券 ― ― 4.32
投資証券 ― ― 0.10
合 計 96.08
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利 12,000,000,000 100.39 12,047,224,000 100.18 12,022,440,000 0.1 2027/6/20 1.36
付(10年)
第347回
2 日本 国債証券 国庫債券 利 12,000,000,000 98.90 11,868,525,000 98.69 11,843,160,000 0.1 2031/12/20 1.34
付(10年)
第365回
3 日本 国債証券 国庫債券 利 11,450,000,000 99.11 11,348,245,500 98.46 11,274,700,500 0.1 2031/6/20 1.27
付(10年)
第363回
4 日本 国債証券 国庫債券 利 10,900,000,000 99.45 10,840,704,000 98.75 10,763,859,000 0.1 2030/9/20 1.21
付(10年)
第360回
5 日本 国債証券 国庫債券 利 10,600,000,000 99.55 10,552,618,000 98.82 10,475,662,000 0.1 2030/6/20 1.18
付(10年)
第359回
6 日本 国債証券 国庫債券 利 10,200,000,000 100.29 10,229,625,000 100.26 10,226,826,000 0.1 2024/3/20 1.15
付(5年)第
139回
7 日本 国債証券 国庫債券 利 10,150,000,000 100.20 10,171,112,000 99.97 10,147,158,000 0.1 2028/3/20 1.14
付(10年)
第350回
8 日本 国債証券 国庫債券 利 10,150,000,000 99.00 10,049,361,000 98.42 9,990,137,500 0.1 2031/9/20 1.13
付(10年)
第364回
9 日本 国債証券 国庫債券 利 9,600,000,000 100.33 9,631,968,000 100.29 9,628,224,000 0.1 2024/9/20 1.08
付(5年)第
141回
10 日本 国債証券 国庫債券 利 9,700,000,000 99.16 9,619,306,000 98.55 9,559,641,000 0.1 2031/3/20 1.08
付(10年)
第362回
11 日本 国債証券 国庫債券 利 9,500,000,000 100.02 9,502,540,000 99.71 9,473,210,000 0.005 2027/6/20 1.07
付(5年)第
153回
12 日本 国債証券 国庫債券 利 9,000,000,000 101.29 9,116,280,000 101.10 9,099,720,000 0.4 2025/3/20 1.03
付(10年)
第338回
13 日本 国債証券 国庫債券 利 8,600,000,000 100.38 8,633,382,000 100.28 8,624,854,000 0.1 2027/3/20 0.97
付(10年)
第346回
14 日本 国債証券 国庫債券 利 8,400,000,000 99.30 8,341,640,000 98.63 8,285,172,000 0.1 2030/12/20 0.93
付(10年)
第361回
15 日本 国債証券 国庫債券 利 7,500,000,000 100.02 7,501,670,000 99.93 7,495,200,000 0.005 2026/12/20 0.84
付(5年)第
150回
16 日本 国債証券 国庫債券 利 7,300,000,000 100.00 7,300,000,000 100.05 7,304,015,000 0.005 2026/6/20 0.82
付(5年)第
148回
17 日本 国債証券 国庫債券 利 7,100,000,000 100.25 7,118,318,000 100.24 7,117,253,000 0.1 2023/12/20 0.80
付(5年)第
138回
18 日本 国債証券 国庫債券 利 7,100,000,000 99.95 7,096,805,000 100.00 7,100,000,000 0.005 2026/9/20 0.80
付(5年)第
149回
19 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 101.35 7,094,810,000 101.20 7,084,560,000 0.4 2025/6/20 0.80
付(10年)
第339回
20 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 100.35 7,024,710,000 100.33 7,023,520,000 0.1 2026/12/20 0.79
付(10年)
第345回
21 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 100.03 7,002,640,000 99.57 6,970,110,000 0.2 2032/6/20 0.78
付(10年)
第367回
22 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 101.42 6,693,786,000 101.12 6,674,052,000 0.6 2024/6/20 0.75
付(10年)
第334回
48/357
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23 日本 国債証券 国庫債券 利 6,400,000,000 100.37 6,424,256,000 100.37 6,424,064,000 0.1 2026/9/20 0.72
付(10年)
第344回
24 日本 国債証券 国庫債券 利 6,970,000,000 95.35 6,646,218,000 91.27 6,362,146,300 0.4 2040/9/20 0.72
付(20年)
第174回
25 日本 国債証券 国庫債券 利 6,070,000,000 100.40 6,094,280,000 100.36 6,092,398,300 0.1 2025/3/20 0.68
付(5年)第
143回
26 日本 国債証券 国庫債券 利 6,000,000,000 100.40 6,024,000,000 100.40 6,024,480,000 0.1 2026/6/20 0.68
付(10年)
第343回
27 日本 国債証券 国庫債券 利 6,000,000,000 100.15 6,009,240,000 99.88 5,993,160,000 0.1 2028/6/20 0.67
付(10年)
第351回
28 日本 国債証券 国庫債券 利 5,900,000,000 101.11 5,966,021,000 100.85 5,950,150,000 0.6 2023/12/20 0.67
付(10年)
第332回
29 日本 国債証券 国庫債券 利 5,800,000,000 100.30 5,817,400,000 100.12 5,807,134,000 0.1 2027/9/20 0.65
付(10年)
第348回
30 日本 国債証券 国庫債券 利 5,800,000,000 99.88 5,793,522,000 99.38 5,764,098,000 0.1 2029/9/20 0.65
付(10年)
第356回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 80.51
地方債証券 6.50
特殊債券 7.30
社債券 4.70
合 計 99.03
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 155,050,000 17,045.09 26,428,413,574 16,097.66 24,959,433,503 5.375 2031/2/15 3.66
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 130,750,000 16,324.36 21,344,108,962 15,460.72 20,214,903,733 5.25 2028/11/15 2.97
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 82,000,000 14,424.61 11,828,182,490 14,079.37 11,545,090,086 2.5 2024/5/15 1.69
N/B
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 81,000,000 13,655.12 11,060,655,093 13,140.37 10,643,703,819 1.625 2026/11/30 1.56
N/B
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,600,000 16,073.91 10,705,224,060 15,307.99 10,195,127,849 6 2026/2/15 1.49
BOND
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 67,500,000 14,060.14 9,490,598,507 13,467.89 9,090,828,962 2.375 2027/5/15 1.33
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 59,850,000 14,278.60 8,545,747,911 13,907.41 8,323,588,643 2.25 2024/11/15 1.22
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 58,700,000 14,358.80 8,428,617,377 13,999.05 8,217,444,401 2.375 2024/8/15 1.20
BOND
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,100,000 17,758.45 8,541,817,921 16,759.49 8,061,316,672 6.25 2030/5/15 1.18
N/B
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 55,700,000 14,245.05 7,934,493,204 13,911.94 7,748,951,467 2.125 2024/9/30 1.13
N/B
49/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,600,000 14,329.96 7,680,862,588 13,657.39 7,320,362,715 2.875 2028/5/15 1.07
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 65,150,000 12,139.74 7,909,042,970 10,984.06 7,156,117,959 2.375 2051/5/15 1.05
N/B
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,850,000 14,341.06 7,292,429,404 14,031.86 7,135,201,646 2.125 2024/3/31 1.04
N/B
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,300,000 14,161.54 7,264,873,921 13,667.57 7,011,465,830 2.25 2025/11/15 1.03
N/B
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,800,000 14,478.47 7,065,496,802 14,005.84 6,834,850,988 2.875 2025/4/30 1.00
N/B
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,900,000 14,408.59 6,613,545,105 14,124.63 6,483,205,757 2.25 2023/12/31 0.95
N/B
17 フランス 国債証券 FRANCE 37,700,000 19,048.89 7,181,435,064 16,883.42 6,365,049,943 4.75 2035/4/25 0.93
GOVERNMENT
O.A.T
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,750,000 14,510.33 6,348,270,113 13,999.05 6,124,585,903 3 2025/9/30 0.90
N/B
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 14,535.30 6,192,039,398 14,241.72 6,066,974,082 2.75 2023/11/15 0.89
N/B
20 フランス 国債証券 FRANCE 35,200,000 18,268.18 6,430,401,509 16,772.11 5,903,783,821 5.5 2029/4/25 0.86
GOVERNMENT
O.A.T
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 14,175.54 5,996,253,708 13,644.38 5,771,573,563 2.375 2026/4/30 0.84
N/B
22 イタリア 国債証券 BUONI 37,600,000 16,755.54 6,300,083,710 15,276.62 5,744,012,429 5.25 2029/11/1 0.84
POLIENNALI DEL
TES
23 スペイン 国債証券 SPANISH 34,000,000 18,089.21 6,150,333,069 16,771.62 5,702,353,941 6 2029/1/31 0.83
GOVERNMENT
24 イタリア 国債証券 BUONI 35,450,000 17,329.46 6,143,294,676 16,011.00 5,675,899,500 6.5 2027/11/1 0.83
POLIENNALI DEL
TES
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,350,000 13,626.10 5,770,653,612 13,139.24 5,564,469,884 1.5 2026/8/15 0.81
N/B
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,700,000 12,237.57 6,082,075,255 11,145.84 5,539,484,810 2.5 2046/2/15 0.81
N/B
27 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 34,050,000 16,953.15 5,772,550,435 15,990.50 5,444,767,266 5.9 2026/7/30 0.80
DEL ESTADO
28 フランス 国債証券 FRANCE 36,400,000 15,681.78 5,708,171,129 14,859.63 5,408,905,757 3.5 2026/4/25 0.79
GOVERNMENT
O.A.T
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 32,900,000 16,568.35 5,450,988,276 15,872.53 5,222,063,314 6.125 2027/11/15 0.76
BOND
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 13,438.29 5,684,399,679 12,251.15 5,182,237,255 3 2044/11/15 0.76
N/B
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.72
合 計 98.72
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 中国 国債証券 CHINA 9,100,000 2,041.57 185,783,727 2,044.84 186,080,895 2.47 2024/9/2 2.62
GOVERNMENT BOND
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 中国 国債証券 CHINA 7,800,000 2,049.38 159,852,098 2,048.95 159,818,613 2.69 2026/8/12 2.25
GOVERNMENT BOND
3 中国 国債証券 CHINA 7,200,000 2,052.63 147,789,836 2,062.78 148,520,623 2.91 2028/10/14 2.09
GOVERNMENT BOND
4 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 6,300,000 2,199.90 138,594,192 2,197.79 138,461,036 ― 2024/1/1 1.95
NACIONAL
5 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 481,000 2,631.94 126,599,745 2,643.13 127,134,587 10 2025/1/1 1.79
NACIONAL
6 中国 国債証券 CHINA 6,000,000 2,063.35 123,801,233 2,063.86 123,831,709 3.02 2031/5/27 1.74
GOVERNMENT BOND
7 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 5,200,000 2,287.14 118,931,437 2,286.30 118,888,041 ― 2023/7/1 1.67
NACIONAL
8 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,200,000 883.68 125,483,866 832.59 118,227,828 10.5 2026/12/21 1.66
カ
SOUTH AFRICA
9 ポーラン 国債証券 POLAND 4,500,000 2,501.87 112,584,350 2,251.92 101,336,478 2.75 2029/10/25 1.43
ド
GOVERNMENT BOND
10 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,100,000 758.70 106,977,737 714.77 100,783,166 10 2024/12/5 1.42
DESARR FIX RT
11 ポーラン 国債証券 POLAND 3,500,000 2,954.49 103,407,220 2,841.26 99,444,278 4 2023/10/25 1.40
ド
GOVERNMENT BOND
12 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 13,600,000 746.53 101,529,245 687.85 93,548,344 8 2030/1/31 1.32
カ
SOUTH AFRICA
13 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,500,000 667.67 96,813,475 631.18 91,522,128 5.75 2026/3/5 1.29
DESARR FIX RT
14 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,200,000 691.27 98,161,307 603.61 85,713,034 8.75 2048/2/28 1.20
カ
SOUTH AFRICA
15 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 13,300,000 716.85 95,341,227 636.42 84,644,255 7.75 2031/5/29 1.19
DESARR FIX RT
16 ポーラン 国債証券 POLAND 3,100,000 2,737.22 84,853,879 2,661.68 82,512,388 2.25 2024/10/25 1.16
ド
GOVERNMENT BOND
17 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 4,100,000 1,872.73 76,782,235 1,913.32 78,446,166 ― 2025/7/1 1.10
NACIONAL
18 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 14,000,000 548.73 76,822,452 543.35 76,069,848 0.45 2023/10/25 1.07
19 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,500,000 3,147.32 78,683,088 3,039.40 75,985,235 3.733 2028/6/15 1.07
ア
GOVERNMENT
20 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,400,000 3,202.92 76,870,151 3,106.59 74,558,356 3.9 2026/11/30 1.05
ア
GOVERNMENT
21 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 10,800,000 749.50 80,946,944 676.09 73,018,013 8.5 2029/5/31 1.03
DESARR FIX RT
22 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 3,500,000 2,063.99 72,239,789 2,073.22 72,562,969 ― 2024/7/1 1.02
NACIONAL
23 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,200,000 3,218.25 70,801,500 3,129.67 68,852,782 3.955 2025/9/15 0.97
ア
GOVERNMENT
24 メキシコ 国債証券 MEXICAN FIXED 9,500,000 721.63 68,555,453 698.15 66,324,272 8 2023/12/7 0.93
RATE BONDS
25 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 9,900,000 746.29 73,883,099 655.85 64,929,287 8.875 2035/2/28 0.91
カ
SOUTH AFRICA
26 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 10,600,000 700.08 74,208,922 599.44 63,541,151 8 2047/11/7 0.89
DESARR FIX RT
27 ポーラン 国債証券 POLAND 3,400,000 1,952.50 66,385,040 1,848.92 62,863,386 1.75 2032/4/25 0.88
ド
GOVERNMENT BOND
28 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 250,000 2,535.48 63,390,632 2,513.53 62,838,380 10 2029/1/1 0.88
NACIONAL
29 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 9,900,000 655.82 64,927,038 618.04 61,186,039 8.5 2037/1/31 0.86
カ
SOUTH AFRICA
30 ポーラン 国債証券 POLAND 2,700,000 2,352.00 63,504,193 2,234.90 60,342,407 0.25 2026/10/25 0.85
ド
GOVERNMENT BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
51/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 97.06
合 計 97.06
②【投資不動産物件】
世界6資産分散ファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
世界6資産分散ファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2022年12月限) 買建 696 日本円 13,002,680,720 12,778,560,000 2.91
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 641 米ドル 124,916,290 18,089,127,951 117,118,712.5 16,959,960,743 1.28
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2022
取引
イル取引所 年12月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 36 カナダド 8,375,540 886,132,132 8,047,440 851,419,152 0.06
オール取引 ル
数先物(2022年12
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 414 ユーロ 14,424,570 2,052,904,800 13,529,520 1,925,521,282 0.14
ス・ドイツ 先物(2022年12月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 34 豪ドル 5,742,125 540,735,910 5,564,950 524,051,339 0.03
トラリ 物取引所 物(2022年12月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 89 英ポンド 6,437,040 1,040,998,109 6,120,530 989,812,107 0.07
ス 際金融先物 物(2022年12月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 45 スイスフ 4,744,490 704,936,322 4,556,700 677,034,478 0.05
ス・チュー (2022年12月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIエマージン 買建 341 米ドル 16,264,430 2,355,252,107 14,920,455 2,160,631,081 2.87
数先物 カ ンチネンタ グ・マーケット指
取引 ル取引所 数先物(2022年12
月限)
香港 香港先物取 MSCI China A 50 買建 90 米ドル 5,170,500 748,740,105 4,864,500 704,428,245 0.93
引所
Connect 指数先物
(2022年10月限)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①【純資産の推移】
世界6資産分散ファンド
2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2018年 9月 6日) 640 640 0.9607 0.9607
第2計算期間 (2019年 9月 6日) 1,402 1,402 0.9713 0.9713
第3計算期間 (2020年 9月 7日) 1,054 1,054 1.0290 1.0290
第4計算期間 (2021年 9月 6日) 964 964 1.1972 1.1972
第5計算期間 (2022年 9月 6日) 1,070 1,070 1.1996 1.1996
2021年 9月末日 954 ― 1.1815 ―
10月末日 981 ― 1.2053 ―
11月末日 961 ― 1.1793 ―
12月末日 991 ― 1.2023 ―
2022年 1月末日 977 ― 1.1695 ―
2月末日 972 ― 1.1571 ―
3月末日 1,019 ― 1.2029 ―
4月末日 1,016 ― 1.1792 ―
5月末日 1,025 ― 1.1820 ―
6月末日 1,037 ― 1.1835 ―
7月末日 1,056 ― 1.1918 ―
8月末日 1,074 ― 1.2045 ―
9月末日 1,047 ― 1.1619 ―
②【分配の推移】
世界6資産分散ファンド
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2018年 5月15日~2018年 9月 6日 0.0000円
第2計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 0.0000円
第3計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 0.0000円
第4計算期間 2020年 9月 8日~2021年 9月 6日 0.0000円
第5計算期間 2021年 9月 7日~2022年 9月 6日 0.0000円
③【収益率の推移】
世界6資産分散ファンド
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計算期間 収益率
第1計算期間 2018年 5月15日~2018年 9月 6日 △3.9%
第2計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 1.1%
第3計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 5.9%
第4計算期間 2020年 9月 8日~2021年 9月 6日 16.3%
第5計算期間 2021年 9月 7日~2022年 9月 6日 0.2%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
世界6資産分散ファンド
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2018年 5月15日~2018年 9月 6日 667,408,902 1,020,180 666,388,722
第2計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 817,734,446 40,350,052 1,443,773,116
第3計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 243,512,195 662,198,528 1,025,086,783
第4計算期間 2020年 9月 8日~2021年 9月 6日 149,335,254 369,081,681 805,340,356
第5計算期間 2021年 9月 7日~2022年 9月 6日 148,495,536 61,433,536 892,402,356
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として
取得の申込みができません。
申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日に該当する場合
・ニューヨーク証券取引所 ・ニューヨークの銀行
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1口単位または1円単位(当初元本1口=1円)(分配金を再投資する場合には1口単位)とし
ます。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する取
得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用する
ことがあります。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)
等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更
や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉
鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすで
に受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
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2【換金(解約)手続等】
・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求が
できません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
す。ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取
引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、
デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、投資対象資産の売却や売却代金
の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
・金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)
による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止
することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
・また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
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基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
し て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示され
ます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2018年5月15日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
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回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
で きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(c)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
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者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
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権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
も のとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算
して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」を
ご参照下さい。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年9月7日から2022年9月6日まで)
の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【世界6資産分散ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2021年 9月 6日現在) (2022年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
4,247,985 3,155,140
コール・ローン
963,889,706 1,070,212,878
親投資信託受益証券
4,230,633
-
未収入金
972,368,324 1,073,368,018
流動資産合計
972,368,324 1,073,368,018
資産合計
負債の部
流動負債
5,584,017 17,739
未払解約金
182,937 198,194
未払受託者報酬
2,404,160 2,604,785
未払委託者報酬
3 3
未払利息
15,623 16,929
その他未払費用
8,186,740 2,837,650
流動負債合計
8,186,740 2,837,650
負債合計
純資産の部
元本等
805,340,356 892,402,356
元本
剰余金
158,841,228 178,128,012
期末剰余金又は期末欠損金(△)
157,749,426 167,759,610
(分配準備積立金)
964,181,584 1,070,530,368
元本等合計
964,181,584 1,070,530,368
純資産合計
972,368,324 1,073,368,018
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
至 2021年 9月 6日 至 2022年 9月 6日
営業収益
153,815,573 8,745,193
有価証券売買等損益
3
-
その他収益
153,815,573 8,745,196
営業収益合計
営業費用
1,451 341
支払利息
374,172 385,597
受託者報酬
4,917,476 5,067,805
委託者報酬
31,953 32,929
その他費用
5,325,052 5,486,672
営業費用合計
148,490,521 3,258,524
営業利益又は営業損失(△)
148,490,521 3,258,524
経常利益又は経常損失(△)
148,490,521 3,258,524
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
25,631,745
△ 313,652
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
29,718,994 158,841,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)
17,843,369 27,729,545
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,843,369 27,729,545
額
11,579,911 12,014,937
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,579,911 12,014,937
額
- -
分配金
158,841,228 178,128,012
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 9月 7日から2022年 9月
6日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2021年 9月 6日現在 2022年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
805,340,356口 892,402,356口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1972円 1口当たり純資産額 1.1996円
(10,000口当たり純資産額) (11,972円) (10,000口当たり純資産額) (11,996円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
至 2021年 9月 6日 至 2022年 9月 6日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 20,542,012円 費用控除後の配当等収益額 A 21,118,212円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 102,316,764円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 14,362,517円 収益調整金額 C 44,439,267円
分配準備積立金額 D 34,890,650円 分配準備積立金額 D 146,641,398円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 172,111,943円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 212,198,877円
当ファンドの期末残存口数 F 805,340,356口 当ファンドの期末残存口数 F 892,402,356口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,137円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,377円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
至 2021年 9月 6日 至 2022年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2021年 9月 6日現在 2022年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
至 2021年 9月 6日 至 2022年 9月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第4期 第5期
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
至 2021年 9月 6日 至 2022年 9月 6日
期首元本額 1,025,086,783円 期首元本額 805,340,356円
期中追加設定元本額 149,335,254円 期中追加設定元本額 148,495,536円
期中一部解約元本額 369,081,681円 期中一部解約元本額 61,433,536円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
種類
至 2021年 9月 6日 至 2022年 9月 6日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 119,862,265 8,233,985
合計 119,862,265 8,233,985
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 85,057,193 175,770,689
証券
外国債券マザーファンド 68,595,216 179,746,904
外国株式MSCI-KOKUSAI 38,646,694 178,254,011
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 138,115,100 178,569,012
合 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 111,038,033 177,150,077
新興国債券(現地通貨建て)マザー 123,816,241 180,722,185
ファンド
小計
銘柄数:6 565,268,477 1,070,212,878
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 1,070,212,878
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザー
ファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券
(現地通貨建て)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受
益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 17,209,533,370
株式 440,699,054,280
未収配当金 284,014,139
未収利息 602,581
その他未収収益 9,722,544
436,179,100
差入委託証拠金
458,639,106,014
流動資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2022年 9月 6日現在)
458,639,106,014
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 65,650,695
未払金 487,569,480
未払解約金 158,114,060
未払利息 17,648
7,282,661,063
有価証券貸借取引受入金
7,994,012,946
流動負債合計
7,994,012,946
負債合計
純資産の部
元本等
元本 218,072,255,109
剰余金
232,572,837,959
期末剰余金又は期末欠損金(△)
450,645,093,068
元本等合計
450,645,093,068
純資産合計
458,639,106,014
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1口当たり純資産額 2.0665円
(10,000口当たり純資産額) (20,665円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
6,934,970,820円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 9月 7日
至 2022年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 9月 6日現在
2021年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 197,102,127,251円
同期中における追加設定元本額 42,425,574,577円
同期中における一部解約元本額 21,455,446,719円
期末元本額 218,072,255,109円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 133,993,445円
バランスセレクト50 306,753,662円
バランスセレクト70 453,964,173円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,204,181,636円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,866,996,039円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 8,743,914,483円
野村資産設計ファンド2015 34,978,934円
野村資産設計ファンド2020 37,622,158円
野村資産設計ファンド2025 61,791,903円
野村資産設計ファンド2030 95,601,959円
野村資産設計ファンド2035 86,631,112円
野村資産設計ファンド2040 159,470,819円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 13,184,204,169円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,488,093,678円
のむラップ・ファンド(普通型) 15,196,861,517円
のむラップ・ファンド(積極型) 5,566,968,330円
野村資産設計ファンド2045 32,975,297円
野村インデックスファンド・TOPIX 2,141,000,663円
マイ・ロード 3,266,632,328円
ネクストコア 25,589,395円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,484,471,107円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,828,600,557円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 808,592,907円
野村資産設計ファンド2050 40,279,805円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 11,006,644円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,588,016円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,241,984円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,546,182円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 458,867,710円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 822,388,335円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 4,175,815円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,757,539円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 23,660,649円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,513,877円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 32,318,395円
野村6資産均等バランス 3,269,517,280円
世界6資産分散ファンド 85,057,193円
野村資産設計ファンド2060 29,597,988円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 2,374,877,353円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 263,322,892円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 135,001,010円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 364,665,619円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 218,889,247円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,272,160円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 7,434,931円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 718,020円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,982,270,134円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 3,928,033円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 36,683,243円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 54,298,291円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 12,817,323円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 86,775,050円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 179,489,860円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,064,346,903円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 42,814,405円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 184,666,915円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 4,550,513,734円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 22,760,690円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 44,639,775円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,381,676円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 5,902,902円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 28,827,412円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 32,668,661円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 116,596,358円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 8,984,846,773円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 25,509,923,537円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 29,991,624,615円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 36,269,130,314円
マイバランスDC30 3,575,624,664円
マイバランスDC50 5,957,709,647円
マイバランスDC70 6,609,858,486円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 11,490,738,124円
野村DC運用戦略ファンド 842,463,718円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 73,435,678円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,545,026,748円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,322,991,523円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,202,370,188円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 13,442,424円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,269,955円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 102,294,301円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 32,804,647円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 31,106,819円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 24,181,886円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 688,993,557円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 575,670,293円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 375,879,996円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 503,463,717円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 17,223,533円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 148,016,178円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 177,241,733円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 165,829,674円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 122,101円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月6日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,900 3,525.00 27,847,500
日本水産 225,600 552.00 124,531,200
貸付有価証券
2,600株
マルハニチロ 32,200 2,499.00 80,467,800
貸付有価証券
500株
雪国まいたけ 17,700 982.00 17,381,400
カネコ種苗 6,900 1,570.00 10,833,000
サカタのタネ 26,300 5,020.00 132,026,000
貸付有価証券
100株
ホクト 18,500 1,904.00 35,224,000
貸付有価証券
2,000株
ホクリヨウ 3,300 615.00 2,029,500
住石ホールディングス 42,500 274.00 11,645,000
貸付有価証券
10,000株
日鉄鉱業 4,600 5,900.00 27,140,000
三井松島ホールディング 10,200 3,655.00 37,281,000
貸付有価証券
ス
4,400株
INPEX 770,200 1,544.00 1,189,188,800
貸付有価証券
39,100株
石油資源開発 28,600 3,950.00 112,970,000
K&Oエナジーグループ 9,400 1,661.00 15,613,400
ショーボンドホールディ 28,400 5,930.00 168,412,000
貸付有価証券
ングス
6,500株
ミライト・ワン 78,200 1,542.00 120,584,400
貸付有価証券
400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タマホーム 14,700 2,335.00 34,324,500
貸付有価証券
6,600株(100株)
サンヨーホームズ 2,800 699.00 1,957,200
日本アクア 9,700 687.00 6,663,900
ファーストコーポレー 5,900 738.00 4,354,200
貸付有価証券
ション
200株
ベステラ 5,000 1,114.00 5,570,000
貸付有価証券
2,100株
Robot Home 35,400 186.00 6,584,400
貸付有価証券
11,400株(11,400株)
キャンディル 3,600 590.00 2,124,000
貸付有価証券
1,600株
ダイセキ環境ソリュー 4,700 912.00 4,286,400
貸付有価証券
ション
400株
第一カッター興業 5,300 1,262.00 6,688,600
安藤・間 110,600 872.00 96,443,200
貸付有価証券
1,300株
東急建設 65,200 656.00 42,771,200
コムシスホールディング 78,300 2,557.00 200,213,100
ス
ビーアールホールディン 30,500 343.00 10,461,500
貸付有価証券
グス
300株
高松コンストラクション 15,500 1,903.00 29,496,500
グループ
東建コーポレーション 6,700 8,480.00 56,816,000
ソネック 2,500 1,045.00 2,612,500
貸付有価証券
1,100株
ヤマウラ 10,500 956.00 10,038,000
貸付有価証券
4,300株
オリエンタル白石 81,600 251.00 20,481,600
貸付有価証券
1,000株
大成建設 156,100 4,210.00 657,181,000
大林組 521,000 959.00 499,639,000
清水建設 481,800 762.00 367,131,600
飛島建設 15,000 1,062.00 15,930,000
長谷工コーポレーション 150,400 1,604.00 241,241,600
松井建設 18,700 582.00 10,883,400
貸付有価証券
100株
錢高組 2,000 3,175.00 6,350,000
鹿島建設 381,700 1,451.00 553,846,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
不動テトラ 11,900 1,533.00 18,242,700
大末建設 5,900 1,537.00 9,068,300
鉄建建設 11,300 1,787.00 20,193,100
貸付有価証券
100株
西松建設 34,000 4,040.00 137,360,000
貸付有価証券
1,500株
三井住友建設 126,500 447.00 56,545,500
大豊建設 8,200 4,055.00 33,251,000
貸付有価証券
100株
佐田建設 12,100 433.00 5,239,300
貸付有価証券
100株
ナカノフドー建設 13,400 301.00 4,033,400
貸付有価証券
200株
奥村組 27,900 2,921.00 81,495,900
貸付有価証券
600株
東鉄工業 22,100 2,301.00 50,852,100
貸付有価証券
100株
イチケン 4,000 1,817.00 7,268,000
富士ピー・エス 7,200 469.00 3,376,800
貸付有価証券
3,300株(500株)
淺沼組 12,600 2,826.00 35,607,600
戸田建設 215,100 672.00 144,547,200
熊谷組 27,700 2,639.00 73,100,300
北野建設 3,400 2,332.00 7,928,800
植木組 4,600 1,266.00 5,823,600
貸付有価証券
1,400株
矢作建設工業 22,300 760.00 16,948,000
ピーエス三菱 18,500 646.00 11,951,000
日本ハウスホールディン 28,900 452.00 13,062,800
グス
大東建託 57,400 14,060.00 807,044,000
新日本建設 23,900 718.00 17,160,200
東亜道路工業 2,900 5,820.00 16,878,000
貸付有価証券
100株
日本道路 4,900 6,030.00 29,547,000
貸付有価証券
900株
東亜建設工業 12,500 2,376.00 29,700,000
貸付有価証券
5,800株
日本国土開発 43,700 596.00 26,045,200
若築建設 8,600 2,317.00 19,926,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋建設 62,900 871.00 54,785,900
貸付有価証券
2,200株
五洋建設 206,500 720.00 148,680,000
世紀東急工業 25,600 758.00 19,404,800
福田組 5,500 4,745.00 26,097,500
貸付有価証券
2,300株
住友林業 111,800 2,299.00 257,028,200
貸付有価証券
35,800株
日本基礎技術 13,700 515.00 7,055,500
貸付有価証券
1,200株
巴コーポレーション 20,400 428.00 8,731,200
大和ハウス工業 444,100 3,063.00 1,360,278,300
ライト工業 30,800 1,891.00 58,242,800
積水ハウス 532,400 2,470.50 1,315,294,200
貸付有価証券
10,400株
日特建設 11,600 914.00 10,602,400
北陸電気工事 10,000 762.00 7,620,000
ユアテック 32,100 736.00 23,625,600
日本リーテック 10,700 817.00 8,741,900
四電工 5,400 1,850.00 9,990,000
中電工 22,600 2,126.00 48,047,600
貸付有価証券
1,300株
関電工 91,200 829.00 75,604,800
きんでん 113,900 1,518.00 172,900,200
貸付有価証券
10,100株
東京エネシス 16,600 1,032.00 17,131,200
トーエネック 5,600 3,450.00 19,320,000
住友電設 13,900 2,604.00 36,195,600
日本電設工業 23,900 1,734.00 41,442,600
エクシオグループ 77,900 2,115.00 164,758,500
新日本空調 12,100 1,840.00 22,264,000
九電工 35,400 2,792.00 98,836,800
三機工業 36,500 1,639.00 59,823,500
貸付有価証券
100株
日揮ホールディングス 158,400 1,996.00 316,166,400
貸付有価証券
1,200株
中外炉工業 5,200 1,606.00 8,351,200
ヤマト 13,500 768.00 10,368,000
太平電業 10,200 3,425.00 34,935,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高砂熱学工業 42,900 1,642.00 70,441,800
貸付有価証券
300株
三晃金属工業 2,200 2,626.00 5,777,200
朝日工業社 6,800 1,908.00 12,974,400
明星工業 28,200 739.00 20,839,800
大氣社 23,400 3,155.00 73,827,000
ダイダン 10,500 2,233.00 23,446,500
日比谷総合設備 15,300 1,857.00 28,412,100
フィル・カンパニー 2,600 1,228.00 3,192,800
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
テスホールディングス 15,700 1,161.00 18,227,700
貸付有価証券
1,600株(1,200株)
インフロニア・ホール 195,300 1,025.00 200,182,500
貸付有価証券
ディングス
800株
レイズネクスト 24,100 1,193.00 28,751,300
ニップン 43,800 1,551.00 67,933,800
日清製粉グループ本社 169,100 1,544.00 261,090,400
日東富士製粉 2,600 4,625.00 12,025,000
昭和産業 14,200 2,529.00 35,911,800
鳥越製粉 13,000 653.00 8,489,000
貸付有価証券
400株(400株)
中部飼料 18,600 1,068.00 19,864,800
フィード・ワン 21,400 701.00 15,001,400
東洋精糖 3,000 893.00 2,679,000
貸付有価証券
100株
日本甜菜製糖 9,400 1,612.00 15,152,800
DM三井製糖ホールディ 14,500 1,865.00 27,042,500
ングス
塩水港精糖 21,400 203.00 4,344,200
日新製糖 8,500 1,749.00 14,866,500
森永製菓 36,100 3,880.00 140,068,000
中村屋 3,700 3,080.00 11,396,000
江崎グリコ 41,800 3,545.00 148,181,000
貸付有価証券
4,900株
名糖産業 6,500 1,638.00 10,647,000
貸付有価証券
200株
井村屋グループ 8,700 2,212.00 19,244,400
不二家 10,000 2,354.00 23,540,000
貸付有価証券
3,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山崎製パン 97,900 1,649.00 161,437,100
第一屋製パン 3,100 463.00 1,435,300
モロゾフ 5,300 3,570.00 18,921,000
亀田製菓 9,300 4,445.00 41,338,500
寿スピリッツ 15,600 7,920.00 123,552,000
貸付有価証券
100株
カルビー 81,800 2,719.00 222,414,200
森永乳業 30,500 4,020.00 122,610,000
貸付有価証券
100株
六甲バター 10,700 1,411.00 15,097,700
ヤクルト本社 114,000 8,020.00 914,280,000
明治ホールディングス 98,900 6,520.00 644,828,000
貸付有価証券
600株
雪印メグミルク 39,300 1,672.00 65,709,600
プリマハム 22,500 2,109.00 47,452,500
日本ハム 62,900 3,925.00 246,882,500
貸付有価証券
200株
林兼産業 5,400 467.00 2,521,800
丸大食品 16,200 1,521.00 24,640,200
貸付有価証券
1,300株(100株)
S Foods 16,100 2,905.00 46,770,500
貸付有価証券
1,900株
柿安本店 6,200 2,218.00 13,751,600
伊藤ハム米久ホールディ 113,700 662.00 75,269,400
貸付有価証券
ングス
600株
サッポロホールディング 48,100 3,025.00 145,502,500
貸付有価証券
ス
9,800株
アサヒグループホール 337,900 4,558.00 1,540,148,200
貸付有価証券
ディングス
9,800株
キリンホールディングス 660,000 2,209.50 1,458,270,000
貸付有価証券
23,800株
宝ホールディングス 99,800 1,064.00 106,187,200
貸付有価証券
700株
オエノンホールディング 43,700 279.00 12,192,300
貸付有価証券
ス
100株
養命酒製造 4,800 1,789.00 8,587,200
コカ・コーラ ボトラー 114,600 1,385.00 158,721,000
ズジャパンホールデ
サントリー食品インター 103,000 4,970.00 511,910,000
貸付有価証券
ナショナル
1,700株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイドーグループホール 9,200 4,665.00 42,918,000
貸付有価証券
ディングス
1,600株
伊藤園 54,500 5,830.00 317,735,000
貸付有価証券
1,000株
キーコーヒー 16,400 2,093.00 34,325,200
ユニカフェ 5,400 924.00 4,989,600
貸付有価証券
2,500株(100株)
ジャパンフーズ 2,500 1,105.00 2,762,500
日清オイリオグループ 20,600 3,220.00 66,332,000
不二製油グループ本社 38,900 2,333.00 90,753,700
かどや製油 1,600 3,530.00 5,648,000
J-オイルミルズ 16,800 1,577.00 26,493,600
キッコーマン 107,700 8,490.00 914,373,000
味の素 357,900 3,799.00 1,359,662,100
ブルドックソース 6,400 1,821.00 11,654,400
貸付有価証券
3,000株(200株)
キユーピー 78,600 2,239.00 175,985,400
ハウス食品グループ本社 56,000 2,927.00 163,912,000
カゴメ 68,100 3,015.00 205,321,500
貸付有価証券
1,300株
焼津水産化学工業 7,300 871.00 6,358,300
アリアケジャパン 16,400 4,420.00 72,488,000
ピエトロ 2,300 1,760.00 4,048,000
貸付有価証券
1,000株
エバラ食品工業 3,900 3,100.00 12,090,000
貸付有価証券
100株(100株)
やまみ 1,500 1,432.00 2,148,000
ニチレイ 67,000 2,448.00 164,016,000
東洋水産 80,100 5,760.00 461,376,000
イートアンドホールディ 6,800 2,099.00 14,273,200
貸付有価証券
ングス
900株
大冷 2,000 1,908.00 3,816,000
貸付有価証券
700株
ヨシムラ・フード・ホー 9,200 492.00 4,526,400
貸付有価証券
ルディングス
200株(200株)
日清食品ホールディング 57,900 9,780.00 566,262,000
ス
永谷園ホールディングス 8,000 1,982.00 15,856,000
一正蒲鉾 7,000 773.00 5,411,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フジッコ 16,700 1,895.00 31,646,500
ロック・フィールド 17,900 1,450.00 25,955,000
貸付有価証券
7,200株(800株)
日本たばこ産業 962,800 2,365.50 2,277,503,400
貸付有価証券
5,800株
ケンコーマヨネーズ 9,200 1,492.00 13,726,400
わらべや日洋ホールディ 10,800 2,203.00 23,792,400
ングス
なとり 10,000 2,024.00 20,240,000
イフジ産業 3,100 910.00 2,821,000
ファーマフーズ 22,600 1,405.00 31,753,000
貸付有価証券
10,600株(5,600株)
ユーグレナ 94,200 946.00 89,113,200
貸付有価証券
1,100株
紀文食品 13,900 983.00 13,663,700
貸付有価証券
2,300株(200株)
ピックルスホールディン 8,600 1,136.00 9,769,600
グス
ミヨシ油脂 5,700 993.00 5,660,100
貸付有価証券
2,700株
理研ビタミン 12,600 1,738.00 21,898,800
片倉工業 13,700 2,019.00 27,660,300
貸付有価証券
300株
グンゼ 10,200 3,870.00 39,474,000
東洋紡 69,200 1,082.00 74,874,400
ユニチカ 48,100 259.00 12,457,900
貸付有価証券
4,500株
富士紡ホールディングス 7,200 3,510.00 25,272,000
倉敷紡績 12,200 2,116.00 25,815,200
シキボウ 9,200 896.00 8,243,200
日本毛織 43,200 1,020.00 44,064,000
ダイトウボウ 28,500 89.00 2,536,500
貸付有価証券
4,000株
トーア紡コーポレーショ 6,500 351.00 2,281,500
ン
ダイドーリミテッド 25,100 148.00 3,714,800
貸付有価証券
11,700株
帝国繊維 16,800 1,596.00 26,812,800
帝人 153,900 1,460.00 224,694,000
東レ 1,087,400 780.70 848,933,180
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5,000株
住江織物 3,000 1,712.00 5,136,000
日本フエルト 9,900 413.00 4,088,700
イチカワ 2,100 1,381.00 2,900,100
日東製網 1,900 1,336.00 2,538,400
アツギ 12,500 399.00 4,987,500
ダイニック 5,700 620.00 3,534,000
セーレン 32,300 2,068.00 66,796,400
貸付有価証券
10,000株(5,600株)
ソトー 6,400 757.00 4,844,800
東海染工 2,000 1,123.00 2,246,000
小松マテーレ 26,400 851.00 22,466,400
貸付有価証券
100株
ワコールホールディング 35,800 2,216.00 79,332,800
ス
ホギメディカル 21,800 3,455.00 75,319,000
貸付有価証券
200株
クラウディアホールディ 3,800 265.00 1,007,000
貸付有価証券
ングス
1,700株
TSIホールディングス 53,200 395.00 21,014,000
貸付有価証券
200株
マツオカコーポレーショ 5,000 945.00 4,725,000
ン
ワールド 22,900 1,384.00 31,693,600
三陽商会 7,700 904.00 6,960,800
ナイガイ 5,900 265.00 1,563,500
貸付有価証券
200株
オンワードホールディン 96,500 278.00 26,827,000
貸付有価証券
グス
4,500株
ルックホールディングス 4,700 2,064.00 9,700,800
ゴールドウイン 29,000 7,730.00 224,170,000
デサント 29,900 3,430.00 102,557,000
キング 8,300 435.00 3,610,500
ヤマトインターナショナ 13,000 268.00 3,484,000
貸付有価証券
ル
3,400株(600株)
特種東海製紙 9,100 3,140.00 28,574,000
王子ホールディングス 676,100 555.00 375,235,500
貸付有価証券
2,800株
日本製紙 71,000 886.00 62,906,000
貸付有価証券
300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱製紙 22,400 295.00 6,608,000
貸付有価証券
700株
北越コーポレーション 104,500 744.00 77,748,000
貸付有価証券
11,800株
中越パルプ工業 6,700 959.00 6,425,300
巴川製紙所 5,200 810.00 4,212,000
大王製紙 75,100 1,228.00 92,222,800
阿波製紙 4,000 309.00 1,236,000
貸付有価証券
100株
レンゴー 135,500 808.00 109,484,000
貸付有価証券
600株
トーモク 8,600 1,510.00 12,986,000
ザ・パック 11,100 2,227.00 24,719,700
北の達人コーポレーショ 62,700 233.00 14,609,100
貸付有価証券
ン
28,400株(14,500株)
クラレ 236,500 1,062.00 251,163,000
貸付有価証券
11,600株
旭化成 1,083,900 1,024.50 1,110,455,550
共和レザー 9,500 548.00 5,206,000
貸付有価証券
100株
昭和電工 143,800 2,122.00 305,143,600
貸付有価証券
4,300株
住友化学 1,195,300 546.00 652,633,800
住友精化 7,000 3,120.00 21,840,000
日産化学 78,900 6,900.00 544,410,000
ラサ工業 6,200 2,453.00 15,208,600
クレハ 12,700 9,330.00 118,491,000
多木化学 5,800 5,100.00 29,580,000
貸付有価証券
1,100株
テイカ 10,000 1,265.00 12,650,000
石原産業 31,400 1,034.00 32,467,600
片倉コープアグリ 4,000 1,234.00 4,936,000
日本曹達 19,200 4,445.00 85,344,000
東ソー 216,700 1,844.00 399,594,800
トクヤマ 52,100 1,852.00 96,489,200
セントラル硝子 26,300 3,355.00 88,236,500
東亞合成 76,500 1,086.00 83,079,000
大阪ソーダ 13,400 3,820.00 51,188,000
貸付有価証券
5,800株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関東電化工業 32,000 983.00 31,456,000
貸付有価証券
300株
デンカ 59,000 3,360.00 198,240,000
信越化学工業 277,700 16,225.00 4,505,682,500
日本カーバイド工業 6,300 1,232.00 7,761,600
貸付有価証券
100株
堺化学工業 11,300 1,920.00 21,696,000
貸付有価証券
3,500株
第一稀元素化学工業 14,900 1,335.00 19,891,500
エア・ウォーター 140,400 1,736.00 243,734,400
日本酸素ホールディング 144,300 2,464.00 355,555,200
ス
日本化学工業 5,000 2,075.00 10,375,000
東邦アセチレン 3,500 1,189.00 4,161,500
日本パーカライジング 73,700 962.00 70,899,400
高圧ガス工業 24,700 655.00 16,178,500
チタン工業 2,000 1,617.00 3,234,000
四国化成工業 20,300 1,224.00 24,847,200
戸田工業 3,700 2,660.00 9,842,000
ステラ ケミファ 8,800 2,710.00 23,848,000
保土谷化学工業 4,700 3,190.00 14,993,000
日本触媒 24,900 5,580.00 138,942,000
貸付有価証券
2,900株
大日精化工業 12,400 1,752.00 21,724,800
カネカ 37,800 3,670.00 138,726,000
三菱瓦斯化学 135,800 2,062.00 280,019,600
貸付有価証券
1,500株
三井化学 136,400 3,075.00 419,430,000
JSR 163,300 3,160.00 516,028,000
東京応化工業 26,000 6,750.00 175,500,000
貸付有価証券
200株
大阪有機化学工業 11,200 2,453.00 27,473,600
三菱ケミカルグループ 1,087,700 727.70 791,519,290
KHネオケム 24,800 2,546.00 63,140,800
貸付有価証券
900株
ダイセル 235,600 880.00 207,328,000
貸付有価証券
900株
住友ベークライト 24,800 4,400.00 109,120,000
積水化学工業 334,700 1,876.00 627,897,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本ゼオン 127,500 1,380.00 175,950,000
アイカ工業 41,300 3,115.00 128,649,500
貸付有価証券
100株
UBE 82,600 2,070.00 170,982,000
積水樹脂 24,100 1,694.00 40,825,400
タキロンシーアイ 37,900 534.00 20,238,600
旭有機材 9,900 2,330.00 23,067,000
貸付有価証券
200株
ニチバン 9,200 1,625.00 14,950,000
貸付有価証券
600株
リケンテクノス 35,600 524.00 18,654,400
大倉工業 6,900 1,778.00 12,268,200
積水化成品工業 20,900 402.00 8,401,800
群栄化学工業 3,500 2,439.00 8,536,500
タイガースポリマー 8,400 425.00 3,570,000
ミライアル 5,600 1,921.00 10,757,600
貸付有価証券
200株
ダイキアクシス 6,100 673.00 4,105,300
貸付有価証券
2,800株
ダイキョーニシカワ 36,900 575.00 21,217,500
竹本容器 5,600 759.00 4,250,400
森六ホールディングス 8,500 1,743.00 14,815,500
恵和 4,800 4,240.00 20,352,000
日本化薬 123,100 1,194.00 146,981,400
カーリットホールディン 14,700 654.00 9,613,800
グス
日本精化 11,300 1,920.00 21,696,000
扶桑化学工業 13,800 3,440.00 47,472,000
トリケミカル研究所 18,100 2,352.00 42,571,200
貸付有価証券
100株
ADEKA 69,200 2,340.00 161,928,000
日油 50,600 5,290.00 267,674,000
新日本理化 24,900 241.00 6,000,900
貸付有価証券
100株
ハリマ化成グループ 11,600 908.00 10,532,800
貸付有価証券
200株
花王 369,400 5,863.00 2,165,792,200
貸付有価証券
11,300株
第一工業製薬 5,900 2,168.00 12,791,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
石原ケミカル 8,200 1,284.00 10,528,800
日華化学 6,600 874.00 5,768,400
ニイタカ 3,300 2,313.00 7,632,900
三洋化成工業 10,500 4,555.00 47,827,500
有機合成薬品工業 12,200 331.00 4,038,200
貸付有価証券
100株
大日本塗料 19,800 725.00 14,355,000
日本ペイントホールディ 658,300 1,020.00 671,466,000
貸付有価証券
ングス
34,000株
関西ペイント 151,400 2,081.00 315,063,400
貸付有価証券
300株
神東塗料 13,800 144.00 1,987,200
貸付有価証券
800株
中国塗料 37,900 868.00 32,897,200
貸付有価証券
17,400株
日本特殊塗料 10,500 939.00 9,859,500
藤倉化成 21,800 457.00 9,962,600
太陽ホールディングス 25,800 2,662.00 68,679,600
DIC 58,100 2,485.00 144,378,500
サカタインクス 33,100 949.00 31,411,900
東洋インキSCホール 29,100 1,888.00 54,940,800
ディングス
T&K TOKA 14,200 1,015.00 14,413,000
富士フイルムホールディ 314,400 7,006.00 2,202,686,400
ングス
資生堂 311,000 5,015.00 1,559,665,000
ライオン 178,700 1,578.00 281,988,600
貸付有価証券
100株
高砂香料工業 10,100 2,751.00 27,785,100
マンダム 34,900 1,489.00 51,966,100
ミルボン 22,100 6,040.00 133,484,000
貸付有価証券
100株
ファンケル 72,400 2,764.00 200,113,600
コーセー 30,300 12,920.00 391,476,000
コタ 12,500 1,570.00 19,625,000
シーボン 2,300 1,673.00 3,847,900
ポーラ・オルビスホール 76,400 1,503.00 114,829,200
貸付有価証券
ディングス
3,700株
ノエビアホールディング 13,300 5,660.00 75,278,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス
アジュバンホールディン 4,000 960.00 3,840,000
グス
新日本製薬 8,500 1,573.00 13,370,500
エステー 11,500 1,521.00 17,491,500
アグロ カネショウ 6,000 1,286.00 7,716,000
貸付有価証券
2,300株
コニシ 27,100 1,597.00 43,278,700
長谷川香料 30,800 2,964.00 91,291,200
貸付有価証券
100株
星光PMC 8,400 576.00 4,838,400
貸付有価証券
200株
小林製薬 45,600 8,020.00 365,712,000
荒川化学工業 12,600 1,023.00 12,889,800
メック 12,300 2,395.00 29,458,500
貸付有価証券
200株
日本高純度化学 4,200 2,347.00 9,857,400
タカラバイオ 46,800 1,857.00 86,907,600
JCU 18,400 3,105.00 57,132,000
新田ゼラチン 10,200 871.00 8,884,200
貸付有価証券
500株
OATアグリオ 6,800 1,876.00 12,756,800
デクセリアルズ 46,600 3,825.00 178,245,000
アース製薬 13,500 5,330.00 71,955,000
貸付有価証券
1,100株
北興化学工業 15,000 979.00 14,685,000
大成ラミック 4,700 2,832.00 13,310,400
クミアイ化学工業 59,200 1,081.00 63,995,200
貸付有価証券
300株
日本農薬 31,900 850.00 27,115,000
貸付有価証券
100株
アキレス 11,500 1,319.00 15,168,500
貸付有価証券
100株
有沢製作所 24,300 1,298.00 31,541,400
日東電工 108,100 8,640.00 933,984,000
貸付有価証券
100株
レック 21,200 746.00 15,815,200
三光合成 20,500 465.00 9,532,500
きもと 27,400 253.00 6,932,200
藤森工業 13,900 3,355.00 46,634,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前澤化成工業 10,500 1,304.00 13,692,000
貸付有価証券
3,200株
未来工業 6,400 1,506.00 9,638,400
ウェーブロックホール 6,800 625.00 4,250,000
貸付有価証券
ディングス
400株(400株)
JSP 10,500 1,419.00 14,899,500
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 32,900 3,285.00 108,076,500
天馬 14,100 2,173.00 30,639,300
貸付有価証券
5,800株
信越ポリマー 32,100 1,337.00 42,917,700
東リ 40,800 203.00 8,282,400
貸付有価証券
100株
ニフコ 59,700 3,065.00 182,980,500
バルカー 14,500 2,645.00 38,352,500
貸付有価証券
200株
ユニ・チャーム 310,400 4,601.00 1,428,150,400
貸付有価証券
3,100株
ショーエイコーポレー 4,800 581.00 2,788,800
貸付有価証券
ション
2,200株(200株)
協和キリン 180,000 3,095.00 557,100,000
武田薬品工業 1,406,200 3,823.00 5,375,902,600
アステラス製薬 1,529,600 1,974.00 3,019,430,400
貸付有価証券
8,700株
住友ファーマ 110,500 1,023.00 113,041,500
塩野義製薬 207,700 6,823.00 1,417,137,100
わかもと製薬 17,400 234.00 4,071,600
貸付有価証券
400株(100株)
日本新薬 39,000 7,350.00 286,650,000
中外製薬 466,300 3,556.00 1,658,162,800
貸付有価証券
4,700株
科研製薬 25,500 3,785.00 96,517,500
エーザイ 197,700 5,680.00 1,122,936,000
ロート製薬 85,300 4,175.00 356,127,500
小野薬品工業 344,900 3,355.00 1,157,139,500
久光製薬 37,800 3,420.00 129,276,000
貸付有価証券
5,800株
持田製薬 20,100 3,310.00 66,531,000
参天製薬 311,600 985.00 306,926,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
扶桑薬品工業 5,800 2,033.00 11,791,400
日本ケミファ 1,900 1,899.00 3,608,100
ツムラ 51,200 3,180.00 162,816,000
キッセイ薬品工業 25,900 2,486.00 64,387,400
生化学工業 31,600 874.00 27,618,400
栄研化学 26,600 1,857.00 49,396,200
日水製薬 1,900 1,709.00 3,247,100
貸付有価証券
1,200株
鳥居薬品 8,000 2,876.00 23,008,000
JCRファーマ 50,400 2,058.00 103,723,200
東和薬品 25,800 2,172.00 56,037,600
富士製薬工業 9,600 997.00 9,571,200
ゼリア新薬工業 26,600 2,040.00 54,264,000
貸付有価証券
1,200株
第一三共 1,297,800 4,219.00 5,475,418,200
キョーリン製薬ホール 32,300 1,763.00 56,944,900
貸付有価証券
ディングス
100株
大幸薬品 27,000 616.00 16,632,000
貸付有価証券
2,900株
ダイト 11,200 2,583.00 28,929,600
大塚ホールディングス 340,800 4,527.00 1,542,801,600
貸付有価証券
4,900株
大正製薬ホールディング 33,100 5,170.00 171,127,000
ス
ペプチドリーム 72,200 1,614.00 116,530,800
貸付有価証券
800株
あすか製薬ホールディン 17,000 1,147.00 19,499,000
グス
サワイグループホール 34,300 3,950.00 135,485,000
貸付有価証券
ディングス
3,300株
日本コークス工業 151,100 99.00 14,958,900
貸付有価証券
4,200株
ニチレキ 19,400 1,340.00 25,996,000
ユシロ化学工業 8,500 865.00 7,352,500
ビーピー・カストロール 6,400 1,100.00 7,040,000
富士石油 39,100 357.00 13,958,700
MORESCO 5,900 1,142.00 6,737,800
貸付有価証券
200株(100株)
出光興産 182,000 3,520.00 640,640,000
ENEOSホールディン 2,691,300 518.00 1,394,093,400
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グス 800株
コスモエネルギーホール 70,600 4,000.00 282,400,000
貸付有価証券
ディングス
3,900株
横浜ゴム 84,800 2,307.00 195,633,600
貸付有価証券
3,300株
TOYO TIRE 85,600 1,675.00 143,380,000
ブリヂストン 475,700 5,188.00 2,467,931,600
貸付有価証券
45,800株
住友ゴム工業 146,100 1,201.00 175,466,100
貸付有価証券
15,700株
藤倉コンポジット 14,300 992.00 14,185,600
貸付有価証券
900株
オカモト 8,300 3,855.00 31,996,500
フコク 7,800 997.00 7,776,600
ニッタ 16,800 2,893.00 48,602,400
住友理工 34,700 584.00 20,264,800
三ツ星ベルト 21,700 3,200.00 69,440,000
バンドー化学 28,800 1,029.00 29,635,200
日東紡績 22,200 2,516.00 55,855,200
AGC 151,600 4,745.00 719,342,000
日本板硝子 80,900 559.00 45,223,100
石塚硝子 2,800 1,610.00 4,508,000
日本山村硝子 6,200 629.00 3,899,800
日本電気硝子 60,800 2,644.00 160,755,200
貸付有価証券
200株
オハラ 7,100 1,320.00 9,372,000
住友大阪セメント 26,700 3,420.00 91,314,000
貸付有価証券
2,100株
太平洋セメント 101,600 2,070.00 210,312,000
貸付有価証券
1,600株
日本ヒューム 14,700 670.00 9,849,000
日本コンクリート工業 32,100 270.00 8,667,000
三谷セキサン 7,300 3,660.00 26,718,000
貸付有価証券
3,200株
アジアパイルホールディ 25,400 506.00 12,852,400
ングス
東海カーボン 124,900 1,014.00 126,648,600
貸付有価証券
1,500株
日本カーボン 8,500 4,035.00 34,297,500
東洋炭素 9,300 3,220.00 29,946,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,500株
ノリタケカンパニーリミ 9,100 4,090.00 37,219,000
テド
TOTO 108,100 4,695.00 507,529,500
日本碍子 176,200 1,952.00 343,942,400
貸付有価証券
1,200株
日本特殊陶業 124,700 2,851.00 355,519,700
ダントーホールディング 11,700 320.00 3,744,000
貸付有価証券
ス
6,200株
MARUWA 6,200 16,880.00 104,656,000
品川リフラクトリーズ 4,200 3,845.00 16,149,000
黒崎播磨 3,000 4,825.00 14,475,000
ヨータイ 11,400 1,409.00 16,062,600
東京窯業 17,700 273.00 4,832,100
ニッカトー 7,400 452.00 3,344,800
フジミインコーポレー 14,300 6,670.00 95,381,000
テッド
クニミネ工業 5,600 843.00 4,720,800
エーアンドエーマテリア 3,000 862.00 2,586,000
ル
ニチアス 37,700 2,357.00 88,858,900
ニチハ 22,800 2,698.00 61,514,400
日本製鉄 739,000 2,251.50 1,663,858,500
貸付有価証券
6,000株
神戸製鋼所 308,200 639.00 196,939,800
中山製鋼所 24,500 603.00 14,773,500
合同製鐵 8,600 1,830.00 15,738,000
JFEホールディングス 409,500 1,486.00 608,517,000
東京製鐵 51,700 1,311.00 67,778,700
共英製鋼 17,500 1,483.00 25,952,500
大和工業 28,900 4,795.00 138,575,500
東京鐵鋼 7,300 1,347.00 9,833,100
大阪製鐵 9,400 1,232.00 11,580,800
淀川製鋼所 19,400 2,476.00 48,034,400
丸一鋼管 51,300 2,985.00 153,130,500
貸付有価証券
5,500株
モリ工業 4,300 2,725.00 11,717,500
大同特殊鋼 24,100 3,860.00 93,026,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本高周波鋼業 6,500 332.00 2,158,000
日本冶金工業 12,100 2,815.00 34,061,500
貸付有価証券
100株
山陽特殊製鋼 15,100 2,047.00 30,909,700
愛知製鋼 9,900 2,052.00 20,314,800
日立金属 190,600 2,094.00 399,116,400
貸付有価証券
32,900株(9,000株)
日本金属 4,500 1,021.00 4,594,500
大平洋金属 10,900 2,344.00 25,549,600
新日本電工 97,900 360.00 35,244,000
貸付有価証券
1,100株
栗本鐵工所 7,300 1,640.00 11,972,000
虹技 2,200 940.00 2,068,000
日本鋳鉄管 1,800 980.00 1,764,000
三菱製鋼 11,300 1,021.00 11,537,300
日亜鋼業 20,100 248.00 4,984,800
貸付有価証券
400株
日本精線 2,800 4,560.00 12,768,000
エンビプロ・ホールディ 11,700 866.00 10,132,200
貸付有価証券
ングス
5,200株(3,000株)
シンニッタン 21,400 218.00 4,665,200
貸付有価証券
3,400株
新家工業 3,700 1,714.00 6,341,800
大紀アルミニウム工業所 21,800 1,344.00 29,299,200
貸付有価証券
500株
日本軽金属ホールディン 44,800 1,637.00 73,337,600
貸付有価証券
グス
100株
三井金属鉱業 47,800 3,170.00 151,526,000
貸付有価証券
200株
東邦亜鉛 9,100 2,535.00 23,068,500
三菱マテリアル 102,200 2,027.00 207,159,400
住友金属鉱山 193,800 4,252.00 824,037,600
貸付有価証券
1,200株
DOWAホールディング 41,300 5,190.00 214,347,000
貸付有価証券
ス
200株
古河機械金属 27,000 1,255.00 33,885,000
大阪チタニウムテクノロ 20,400 3,100.00 63,240,000
貸付有価証券
ジーズ
4,000株(800株)
東邦チタニウム 31,700 2,144.00 67,964,800
貸付有価証券
14,800株(14,400株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UACJ 24,200 2,323.00 56,216,600
貸付有価証券
8,700株
CKサンエツ 3,300 4,095.00 13,513,500
古河電気工業 51,000 2,433.00 124,083,000
貸付有価証券
1,200株
住友電気工業 617,400 1,593.50 983,826,900
フジクラ 197,200 987.00 194,636,400
昭和電線ホールディング 15,400 1,786.00 27,504,400
貸付有価証券
ス
100株
東京特殊電線 2,300 2,227.00 5,122,100
タツタ電線 31,200 464.00 14,476,800
カナレ電気 2,600 1,499.00 3,897,400
貸付有価証券
300株(300株)
平河ヒューテック 9,800 1,105.00 10,829,000
リョービ 16,300 1,284.00 20,929,200
貸付有価証券
200株
アーレスティ 18,800 391.00 7,350,800
アサヒホールディングス 70,800 2,058.00 145,706,400
貸付有価証券
2,200株
稲葉製作所 9,000 1,336.00 12,024,000
貸付有価証券
3,800株
宮地エンジニアリンググ 5,000 3,145.00 15,725,000
ループ
トーカロ 45,600 1,255.00 57,228,000
アルファCo 6,200 937.00 5,809,400
SUMCO 291,800 1,918.00 559,672,400
貸付有価証券
79,900株
川田テクノロジーズ 3,300 3,630.00 11,979,000
RS Technolo 5,000 6,620.00 33,100,000
gies
ジェイテックコーポレー 2,300 1,712.00 3,937,600
ション
信和 11,000 810.00 8,910,000
東洋製罐グループホール 90,100 1,686.00 151,908,600
貸付有価証券
ディングス
500株
ホッカンホールディング 8,200 1,316.00 10,791,200
ス
コロナ 8,600 828.00 7,120,800
貸付有価証券
100株
横河ブリッジホールディ 25,300 1,925.00 48,702,500
貸付有価証券
94/357
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ングス 500株
駒井ハルテック 2,800 1,698.00 4,754,400
高田機工 1,500 2,414.00 3,621,000
三和ホールディングス 166,800 1,358.00 226,514,400
文化シヤッター 52,100 1,057.00 55,069,700
貸付有価証券
4,400株(2,900株)
三協立山 21,000 612.00 12,852,000
アルインコ 11,700 902.00 10,553,400
東洋シヤッター 3,900 545.00 2,125,500
LIXIL 278,400 2,339.00 651,177,600
貸付有価証券
200株
日本フイルコン 11,100 480.00 5,328,000
ノーリツ 22,600 1,540.00 34,804,000
貸付有価証券
2,200株
長府製作所 16,000 1,996.00 31,936,000
リンナイ 30,600 10,550.00 322,830,000
ダイニチ工業 8,500 637.00 5,414,500
日東精工 22,200 525.00 11,655,000
三洋工業 2,200 1,688.00 3,713,600
岡部 24,600 653.00 16,063,800
ジーテクト 19,500 1,351.00 26,344,500
貸付有価証券
200株
東プレ 27,000 1,217.00 32,859,000
貸付有価証券
100株
高周波熱錬 27,300 685.00 18,700,500
東京製綱 10,800 971.00 10,486,800
サンコール 15,100 711.00 10,736,100
モリテック スチール 13,800 285.00 3,933,000
パイオラックス 23,300 1,950.00 45,435,000
エイチワン 15,800 597.00 9,432,600
日本発條 149,100 926.00 138,066,600
貸付有価証券
900株
中央発條 8,500 699.00 5,941,500
アドバネクス 2,300 1,239.00 2,849,700
立川ブラインド工業 6,900 1,037.00 7,155,300
三益半導体工業 13,800 2,071.00 28,579,800
日本ドライケミカル 4,000 1,603.00 6,412,000
日本製鋼所 45,400 3,075.00 139,605,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三浦工業 69,600 2,878.00 200,308,800
タクマ 50,700 1,339.00 67,887,300
ツガミ 36,100 1,216.00 43,897,600
貸付有価証券
100株
オークマ 16,900 5,210.00 88,049,000
芝浦機械 20,000 3,010.00 60,200,000
アマダ 279,300 1,098.00 306,671,400
アイダエンジニアリング 38,600 839.00 32,385,400
貸付有価証券
400株
滝澤鉄工所 5,100 1,145.00 5,839,500
FUJI 70,600 2,006.00 141,623,600
牧野フライス製作所 18,000 4,360.00 78,480,000
オーエスジー 71,600 1,867.00 133,677,200
ダイジェット工業 1,800 886.00 1,594,800
貸付有価証券
800株(800株)
旭ダイヤモンド工業 43,300 739.00 31,998,700
DMG森精機 90,900 1,754.00 159,438,600
貸付有価証券
20,700株(18,500株)
ソディック 41,700 800.00 33,360,000
ディスコ 26,100 33,500.00 874,350,000
日東工器 8,500 1,628.00 13,838,000
日進工具 13,900 1,095.00 15,220,500
パンチ工業 15,100 435.00 6,568,500
冨士ダイス 8,900 625.00 5,562,500
豊和工業 9,100 840.00 7,644,000
ニデックオーケーケー 6,700 1,133.00 7,591,100
貸付有価証券
2,700株
東洋機械金属 11,500 577.00 6,635,500
津田駒工業 3,000 500.00 1,500,000
エンシュウ 3,900 781.00 3,045,900
貸付有価証券
500株
島精機製作所 25,900 2,255.00 58,404,500
オプトラン 22,200 2,227.00 49,439,400
NCホールディングス 4,900 1,908.00 9,349,200
貸付有価証券
100株
イワキポンプ 11,200 1,251.00 14,011,200
フリュー 15,700 1,019.00 15,998,300
ヤマシンフィルタ 27,800 327.00 9,090,600
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
200株
日阪製作所 18,200 829.00 15,087,800
やまびこ 24,500 1,135.00 27,807,500
貸付有価証券
100株
野村マイクロ・サイエン 5,600 3,565.00 19,964,000
ス
平田機工 7,800 4,525.00 35,295,000
ペガサスミシン製造 17,900 896.00 16,038,400
マルマエ 7,300 2,000.00 14,600,000
貸付有価証券
3,400株
タツモ 8,200 1,356.00 11,119,200
貸付有価証券
100株
ナブテスコ 94,100 3,295.00 310,059,500
貸付有価証券
200株
三井海洋開発 18,800 1,499.00 28,181,200
レオン自動機 18,900 1,226.00 23,171,400
SMC 52,400 64,890.00 3,400,236,000
ホソカワミクロン 11,500 2,597.00 29,865,500
ユニオンツール 6,600 3,475.00 22,935,000
貸付有価証券
300株(100株)
オイレス工業 22,900 1,483.00 33,960,700
日精エー・エス・ビー機 6,800 4,040.00 27,472,000
械
サトーホールディングス 23,300 1,894.00 44,130,200
技研製作所 15,700 3,165.00 49,690,500
貸付有価証券
1,400株
日本エアーテック 7,600 1,053.00 8,002,800
カワタ 5,200 907.00 4,716,400
日精樹脂工業 11,100 950.00 10,545,000
オカダアイヨン 5,600 1,443.00 8,080,800
貸付有価証券
400株
ワイエイシイホールディ 7,000 1,409.00 9,863,000
ングス
小松製作所 810,800 2,876.50 2,332,266,200
貸付有価証券
1,500株
住友重機械工業 95,600 2,909.00 278,100,400
日立建機 71,700 2,857.00 204,846,900
貸付有価証券
200株
日工 22,200 630.00 13,986,000
巴工業 6,400 2,486.00 15,910,400
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,500株
井関農機 14,000 1,241.00 17,374,000
TOWA 15,300 1,831.00 28,014,300
貸付有価証券
2,700株
丸山製作所 2,800 1,568.00 4,390,400
北川鉄工所 7,000 1,337.00 9,359,000
ローツェ 8,800 8,330.00 73,304,000
貸付有価証券
300株
タカキタ 5,400 566.00 3,056,400
貸付有価証券
2,500株(200株)
クボタ 800,000 2,119.00 1,695,200,000
貸付有価証券
118,200株
荏原実業 7,500 2,185.00 16,387,500
三菱化工機 5,300 2,207.00 11,697,100
月島機械 27,900 892.00 24,886,800
帝国電機製作所 11,400 1,995.00 22,743,000
東京機械製作所 7,300 701.00 5,117,300
貸付有価証券
200株
新東工業 33,300 709.00 23,609,700
澁谷工業 14,100 2,380.00 33,558,000
アイチ コーポレーショ 25,500 811.00 20,680,500
ン
小森コーポレーション 41,100 753.00 30,948,300
鶴見製作所 12,600 2,196.00 27,669,600
住友精密工業 2,700 2,485.00 6,709,500
日本ギア工業 6,300 347.00 2,186,100
酒井重工業 2,900 3,015.00 8,743,500
荏原製作所 61,400 5,230.00 321,122,000
貸付有価証券
2,000株
石井鐵工所 2,100 2,827.00 5,936,700
貸付有価証券
300株(300株)
酉島製作所 14,600 1,387.00 20,250,200
北越工業 15,100 976.00 14,737,600
ダイキン工業 195,400 24,030.00 4,695,462,000
オルガノ 5,200 8,770.00 45,604,000
トーヨーカネツ 6,200 2,547.00 15,791,400
栗田工業 90,400 5,400.00 488,160,000
椿本チエイン 23,400 3,180.00 74,412,000
大同工業 7,300 735.00 5,365,500
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
木村化工機 13,700 777.00 10,644,900
貸付有価証券
3,300株
アネスト岩田 27,800 920.00 25,576,000
ダイフク 84,400 7,770.00 655,788,000
サムコ 4,900 3,170.00 15,533,000
加藤製作所 8,500 752.00 6,392,000
貸付有価証券
500株
油研工業 2,800 1,803.00 5,048,400
タダノ 86,300 936.00 80,776,800
貸付有価証券
700株
フジテック 54,900 2,776.00 152,402,400
CKD 45,300 1,820.00 82,446,000
貸付有価証券
1,200株
キトー 14,000 2,695.00 37,730,000
貸付有価証券
100株
平和 49,900 2,071.00 103,342,900
理想科学工業 15,000 2,427.00 36,405,000
SANKYO 36,800 4,045.00 148,856,000
日本金銭機械 18,100 662.00 11,982,200
マースグループホール 11,400 1,591.00 18,137,400
ディングス
フクシマガリレイ 11,000 3,525.00 38,775,000
オーイズミ 6,200 399.00 2,473,800
ダイコク電機 8,200 1,282.00 10,512,400
貸付有価証券
2,600株
竹内製作所 27,200 2,633.00 71,617,600
アマノ 46,800 2,530.00 118,404,000
JUKI 23,200 694.00 16,100,800
貸付有価証券
100株
ジャノメ 15,200 684.00 10,396,800
貸付有価証券
2,000株
マックス 21,100 2,018.00 42,579,800
グローリー 42,400 2,201.00 93,322,400
貸付有価証券
100株
新晃工業 16,600 1,564.00 25,962,400
貸付有価証券
100株
大和冷機工業 23,000 1,096.00 25,208,000
セガサミーホールディン 160,800 2,000.00 321,600,000
貸付有価証券
グス
400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本ピストンリング 6,500 1,265.00 8,222,500
リケン 6,500 2,388.00 15,522,000
TPR 19,500 1,268.00 24,726,000
ツバキ・ナカシマ 37,000 1,159.00 42,883,000
貸付有価証券
500株
ホシザキ 96,600 4,005.00 386,883,000
大豊工業 14,600 700.00 10,220,000
日本精工 306,200 753.00 230,568,600
NTN 325,300 264.00 85,879,200
貸付有価証券
2,200株
ジェイテクト 152,500 1,000.00 152,500,000
不二越 11,100 3,745.00 41,569,500
日本トムソン 40,800 557.00 22,725,600
THK 86,600 2,767.00 239,622,200
貸付有価証券
5,000株
ユーシン精機 13,900 711.00 9,882,900
前澤給装工業 11,500 898.00 10,327,000
イーグル工業 19,300 1,160.00 22,388,000
前澤工業 10,700 638.00 6,826,600
日本ピラー工業 15,300 2,566.00 39,259,800
キッツ 55,200 800.00 44,160,000
貸付有価証券
200株
マキタ 202,200 3,138.00 634,503,600
貸付有価証券
200株
三井E&Sホールディン 67,600 441.00 29,811,600
貸付有価証券
グス
9,500株
日立造船 141,800 905.00 128,329,000
三菱重工業 262,300 5,307.00 1,392,026,100
IHI 111,700 3,820.00 426,694,000
サノヤスホールディング 20,300 124.00 2,517,200
貸付有価証券
ス
4,200株
スター精密 29,000 1,791.00 51,939,000
貸付有価証券
4,000株
日清紡ホールディングス 122,100 1,078.00 131,623,800
貸付有価証券
500株
イビデン 86,100 4,300.00 370,230,000
コニカミノルタ 363,000 476.00 172,788,000
貸付有価証券
800株
ブラザー工業 203,900 2,567.00 523,411,300
貸付有価証券
100/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,000株
ミネベアミツミ 284,700 2,357.00 671,037,900
貸付有価証券
100株
日立製作所 860,500 6,916.00 5,951,218,000
東芝 312,800 4,990.00 1,560,872,000
三菱電機 1,669,700 1,384.00 2,310,864,800
富士電機 99,500 5,850.00 582,075,000
東洋電機製造 5,900 890.00 5,251,000
安川電機 177,800 4,545.00 808,101,000
貸付有価証券
2,900株
シンフォニアテクノロ 18,200 1,459.00 26,553,800
ジー
明電舎 25,300 2,006.00 50,751,800
オリジン 4,100 1,444.00 5,920,400
山洋電気 6,500 5,250.00 34,125,000
デンヨー 12,700 1,525.00 19,367,500
PHCホールディングス 27,600 1,691.00 46,671,600
東芝テック 19,200 4,070.00 78,144,000
芝浦メカトロニクス 3,200 11,440.00 36,608,000
マブチモーター 37,300 3,925.00 146,402,500
貸付有価証券
200株
日本電産 397,400 9,103.00 3,617,532,200
ユー・エム・シー・エレ 6,300 499.00 3,143,700
貸付有価証券
クトロニクス
600株(600株)
トレックス・セミコンダ 7,700 2,891.00 22,260,700
クター
東光高岳 9,900 1,904.00 18,849,600
貸付有価証券
200株
ダブル・スコープ 49,000 2,650.00 129,850,000
貸付有価証券
23,800株(23,200株)
ダイヘン 16,600 4,055.00 67,313,000
貸付有価証券
100株
ヤーマン 29,200 1,465.00 42,778,000
貸付有価証券
5,300株(2,000株)
JVCケンウッド 145,700 197.00 28,702,900
ミマキエンジニアリング 16,000 656.00 10,496,000
I-PEX 8,300 1,340.00 11,122,000
貸付有価証券
100株
日新電機 41,900 1,437.00 60,210,300
大崎電気工業 30,100 519.00 15,621,900
101/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オムロン 148,900 7,152.00 1,064,932,800
日東工業 22,500 2,592.00 58,320,000
IDEC 22,100 2,897.00 64,023,700
正興電機製作所 6,300 1,073.00 6,759,900
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
不二電機工業 3,300 1,163.00 3,837,900
ジーエス・ユアサ コー 53,700 2,475.00 132,907,500
ポレーション
サクサホールディングス 4,200 1,281.00 5,380,200
メルコホールディングス 5,000 3,220.00 16,100,000
貸付有価証券
1,600株
テクノメディカ 4,000 1,601.00 6,404,000
貸付有価証券
1,500株
ダイヤモンドエレクト 5,000 1,362.00 6,810,000
貸付有価証券
リックホールディング
2,300株(1,700株)
日本電気 212,200 4,920.00 1,044,024,000
富士通 161,000 16,135.00 2,597,735,000
沖電気工業 67,800 757.00 51,324,600
貸付有価証券
400株
岩崎通信機 7,300 773.00 5,642,900
電気興業 8,600 2,395.00 20,597,000
サンケン電気 15,300 4,710.00 72,063,000
貸付有価証券
3,400株
ナカヨ 2,900 1,068.00 3,097,200
アイホン 8,100 2,021.00 16,370,100
ルネサスエレクトロニク 976,700 1,288.00 1,257,989,600
貸付有価証券
ス
22,400株
セイコーエプソン 199,800 2,139.00 427,372,200
ワコム 137,100 800.00 109,680,000
貸付有価証券
44,400株
アルバック 35,600 5,450.00 194,020,000
貸付有価証券
13,900株
アクセル 6,900 970.00 6,693,000
EIZO 12,200 3,780.00 46,116,000
日本信号 38,000 940.00 35,720,000
京三製作所 34,900 425.00 14,832,500
能美防災 20,300 1,593.00 32,337,900
ホーチキ 11,200 1,325.00 14,840,000
星和電機 6,600 445.00 2,937,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
エレコム 41,000 1,613.00 66,133,000
貸付有価証券
100株
パナソニック ホール 1,908,000 1,104.50 2,107,386,000
貸付有価証券
ディングス
1,700株
シャープ 169,900 1,001.00 170,069,900
貸付有価証券
79,400株(7,500株)
アンリツ 113,200 1,618.00 183,157,600
富士通ゼネラル 48,600 2,886.00 140,259,600
貸付有価証券
600株
ソニーグループ 1,120,700 10,775.00 12,075,542,500
TDK 259,100 4,960.00 1,285,136,000
貸付有価証券
200株
帝国通信工業 7,900 1,425.00 11,257,500
タムラ製作所 64,400 735.00 47,334,000
貸付有価証券
11,300株
アルプスアルパイン 146,200 1,231.00 179,972,200
貸付有価証券
2,400株
池上通信機 5,300 601.00 3,185,300
日本電波工業 17,900 1,570.00 28,103,000
鈴木 8,800 898.00 7,902,400
メイコー 19,400 3,080.00 59,752,000
日本トリム 3,400 2,387.00 8,115,800
ローランド ディー. 8,400 3,220.00 27,048,000
貸付有価証券
ジー.
100株
フォスター電機 16,700 772.00 12,892,400
SMK 4,000 2,407.00 9,628,000
ヨコオ 11,900 2,062.00 24,537,800
ティアック 27,300 117.00 3,194,100
貸付有価証券
800株(700株)
ホシデン 39,500 1,570.00 62,015,000
ヒロセ電機 24,800 19,710.00 488,808,000
日本航空電子工業 35,900 2,384.00 85,585,600
貸付有価証券
16,800株(9,500株)
TOA 19,200 796.00 15,283,200
貸付有価証券
100株
マクセル 32,600 1,462.00 47,661,200
古野電気 21,300 1,108.00 23,600,400
貸付有価証券
1,300株
ユニデンホールディング 1,600 4,095.00 6,552,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス
スミダコーポレーション 13,700 936.00 12,823,200
アイコム 5,800 2,555.00 14,819,000
リオン 6,200 2,073.00 12,852,600
本多通信工業 13,900 704.00 9,785,600
貸付有価証券
1,800株
横河電機 164,100 2,397.00 393,347,700
新電元工業 6,300 3,660.00 23,058,000
アズビル 103,800 3,940.00 408,972,000
東亜ディーケーケー 8,800 843.00 7,418,400
貸付有価証券
1,000株(200株)
日本光電工業 68,600 3,155.00 216,433,000
チノー 5,700 1,645.00 9,376,500
共和電業 15,600 331.00 5,163,600
貸付有価証券
100株
日本電子材料 8,400 1,524.00 12,801,600
貸付有価証券
1,200株
堀場製作所 33,100 6,300.00 208,530,000
アドバンテスト 133,000 7,720.00 1,026,760,000
小野測器 6,100 414.00 2,525,400
エスペック 13,200 1,782.00 23,522,400
キーエンス 162,100 51,710.00 8,382,191,000
日置電機 7,800 6,560.00 51,168,000
シスメックス 128,100 8,041.00 1,030,052,100
日本マイクロニクス 24,500 1,386.00 33,957,000
メガチップス 15,900 2,591.00 41,196,900
貸付有価証券
300株
OBARA GROUP 7,000 3,195.00 22,365,000
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
澤藤電機 2,200 1,257.00 2,765,400
原田工業 8,500 778.00 6,613,000
貸付有価証券
1,900株(400株)
コーセル 19,800 886.00 17,542,800
イリソ電子工業 15,000 3,915.00 58,725,000
オプテックスグループ 27,200 2,085.00 56,712,000
貸付有価証券
400株
千代田インテグレ 6,000 2,140.00 12,840,000
レーザーテック 73,300 18,845.00 1,381,338,500
貸付有価証券
700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スタンレー電気 115,300 2,476.00 285,482,800
岩崎電気 5,600 2,494.00 13,966,400
ウシオ電機 84,600 1,634.00 138,236,400
貸付有価証券
1,700株
岡谷電機産業 12,700 242.00 3,073,400
貸付有価証券
1,200株(1,000株)
ヘリオス テクノ ホー 15,200 375.00 5,700,000
貸付有価証券
ルディング
400株
エノモト 5,000 1,517.00 7,585,000
日本セラミック 15,100 2,601.00 39,275,100
貸付有価証券
100株
遠藤照明 8,200 767.00 6,289,400
古河電池 12,800 1,149.00 14,707,200
貸付有価証券
1,600株(1,300株)
双信電機 8,500 436.00 3,706,000
山一電機 11,700 2,028.00 23,727,600
図研 11,600 3,450.00 40,020,000
日本電子 34,300 5,630.00 193,109,000
貸付有価証券
100株
カシオ計算機 110,700 1,311.00 145,127,700
貸付有価証券
300株
ファナック 157,000 22,555.00 3,541,135,000
日本シイエムケイ 31,500 467.00 14,710,500
貸付有価証券
100株
エンプラス 4,400 4,125.00 18,150,000
大真空 22,100 948.00 20,950,800
貸付有価証券
4,900株(1,300株)
ローム 74,400 10,590.00 787,896,000
浜松ホトニクス 119,200 5,850.00 697,320,000
三井ハイテック 15,300 8,480.00 129,744,000
貸付有価証券
2,900株(200株)
新光電気工業 52,600 3,730.00 196,198,000
京セラ 251,700 7,687.00 1,934,817,900
貸付有価証券
200株
太陽誘電 79,600 4,215.00 335,514,000
村田製作所 488,000 7,375.00 3,599,000,000
双葉電子工業 30,600 650.00 19,890,000
北陸電気工業 6,700 1,092.00 7,316,400
貸付有価証券
200株
ニチコン 47,700 1,463.00 69,785,100
貸付有価証券
105/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,200株
日本ケミコン 16,900 1,852.00 31,298,800
KOA 24,700 2,388.00 58,983,600
市光工業 21,400 370.00 7,918,000
小糸製作所 89,300 4,795.00 428,193,500
ミツバ 27,800 421.00 11,703,800
貸付有価証券
500株
SCREENホールディ 28,200 9,190.00 259,158,000
貸付有価証券
ングス
200株
キヤノン電子 16,400 1,601.00 26,256,400
キヤノン 814,900 3,250.00 2,648,425,000
貸付有価証券
19,700株
リコー 425,700 1,063.00 452,519,100
象印マホービン 44,400 1,581.00 70,196,400
MUTOHホールディン 2,200 1,925.00 4,235,000
貸付有価証券
グス
300株(100株)
東京エレクトロン 113,500 42,700.00 4,846,450,000
貸付有価証券
300株
トヨタ紡織 62,500 1,984.00 124,000,000
芦森工業 3,400 1,013.00 3,444,200
ユニプレス 29,300 951.00 27,864,300
貸付有価証券
100株
豊田自動織機 126,700 7,540.00 955,318,000
モリタホールディングス 28,700 1,272.00 36,506,400
三櫻工業 24,700 764.00 18,870,800
デンソー 350,100 7,208.00 2,523,520,800
東海理化電機製作所 47,100 1,470.00 69,237,000
川崎重工業 121,300 2,671.00 323,992,300
名村造船所 46,200 661.00 30,538,200
貸付有価証券
600株
日本車輌製造 5,700 2,129.00 12,135,300
三菱ロジスネクスト 23,700 827.00 19,599,900
近畿車輛 2,700 1,010.00 2,727,000
日産自動車 2,109,900 525.70 1,109,174,430
貸付有価証券
17,100株
いすゞ自動車 518,200 1,697.00 879,385,400
トヨタ自動車 8,155,800 2,048.50 16,707,156,300
日野自動車 223,400 623.00 139,178,200
貸付有価証券
5,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱自動車工業 662,200 581.00 384,738,200
貸付有価証券
800株
エフテック 11,400 527.00 6,007,800
レシップホールディング 7,100 525.00 3,727,500
ス
GMB 3,200 705.00 2,256,000
ファルテック 3,100 581.00 1,801,100
武蔵精密工業 39,900 1,697.00 67,710,300
貸付有価証券
300株
日産車体 26,200 764.00 20,016,800
貸付有価証券
10,900株
新明和工業 46,700 1,050.00 49,035,000
極東開発工業 28,500 1,369.00 39,016,500
トピー工業 13,400 1,387.00 18,585,800
貸付有価証券
100株
ティラド 4,800 2,711.00 13,012,800
タチエス 29,400 1,207.00 35,485,800
NOK 67,300 1,231.00 82,846,300
フタバ産業 39,800 348.00 13,850,400
貸付有価証券
500株
KYB 15,700 3,320.00 52,124,000
大同メタル工業 34,300 519.00 17,801,700
貸付有価証券
100株
プレス工業 80,200 429.00 34,405,800
ミクニ 20,800 324.00 6,739,200
太平洋工業 34,100 1,071.00 36,521,100
貸付有価証券
100株
河西工業 21,900 236.00 5,168,400
貸付有価証券
100株
アイシン 130,900 4,080.00 534,072,000
貸付有価証券
100株
マツダ 526,400 1,184.00 623,257,600
今仙電機製作所 11,700 568.00 6,645,600
貸付有価証券
200株
本田技研工業 1,308,000 3,622.00 4,737,576,000
スズキ 354,600 4,875.00 1,728,675,000
貸付有価証券
200株
SUBARU 470,000 2,490.00 1,170,300,000
安永 7,200 734.00 5,284,800
ヤマハ発動機 233,400 2,856.00 666,590,400
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5,000株
TBK 18,000 313.00 5,634,000
エクセディ 27,000 1,763.00 47,601,000
豊田合成 50,600 2,357.00 119,264,200
貸付有価証券
200株
愛三工業 28,000 718.00 20,104,000
盟和産業 2,500 988.00 2,470,000
日本プラスト 12,900 450.00 5,805,000
ヨロズ 13,900 876.00 12,176,400
エフ・シー・シー 29,200 1,418.00 41,405,600
貸付有価証券
200株
シマノ 60,800 24,140.00 1,467,712,000
貸付有価証券
4,300株
テイ・エス テック 75,500 1,532.00 115,666,000
ジャムコ 10,400 1,178.00 12,251,200
貸付有価証券
300株
テルモ 506,200 4,455.00 2,255,121,000
クリエートメディック 5,400 918.00 4,957,200
日機装 37,100 1,014.00 37,619,400
貸付有価証券
200株
日本エム・ディ・エム 10,300 1,301.00 13,400,300
島津製作所 213,800 4,090.00 874,442,000
JMS 13,700 551.00 7,548,700
クボテック 3,800 245.00 931,000
貸付有価証券
100株(100株)
長野計器 11,900 1,063.00 12,649,700
ブイ・テクノロジー 7,800 2,893.00 22,565,400
東京計器 11,400 1,273.00 14,512,200
貸付有価証券
4,700株(900株)
愛知時計電機 6,400 1,412.00 9,036,800
インターアクション 9,000 1,742.00 15,678,000
オーバル 16,000 466.00 7,456,000
貸付有価証券
3,600株
東京精密 27,900 4,600.00 128,340,000
マニー 65,300 1,671.00 109,116,300
貸付有価証券
1,700株
ニコン 252,200 1,527.00 385,109,400
貸付有価証券
200株
トプコン 84,100 1,836.00 154,407,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オリンパス 857,100 2,975.00 2,549,872,500
貸付有価証券
17,100株
理研計器 11,800 4,355.00 51,389,000
タムロン 11,100 3,030.00 33,633,000
HOYA 345,400 14,470.00 4,997,938,000
シード 8,300 560.00 4,648,000
ノーリツ鋼機 14,100 2,524.00 35,588,400
貸付有価証券
100株
A&Dホロンホールディ 20,100 910.00 18,291,000
貸付有価証券
ングス
1,800株(1,800株)
朝日インテック 196,100 2,408.00 472,208,800
貸付有価証券
18,900株
シチズン時計 163,300 603.00 98,469,900
貸付有価証券
500株
リズム 5,600 1,415.00 7,924,000
貸付有価証券
400株
大研医器 14,100 474.00 6,683,400
貸付有価証券
200株
メニコン 55,200 3,330.00 183,816,000
貸付有価証券
4,600株
シンシア 1,500 455.00 682,500
貸付有価証券
100株
松風 6,000 2,297.00 13,782,000
セイコーホールディング 25,300 2,800.00 70,840,000
貸付有価証券
ス
300株
ニプロ 123,800 1,144.00 141,627,200
貸付有価証券
400株
中本パックス 5,000 1,563.00 7,815,000
貸付有価証券
200株(200株)
スノーピーク 25,400 2,136.00 54,254,400
貸付有価証券
12,100株(1,400株)
パラマウントベッドホー 34,300 2,600.00 89,180,000
貸付有価証券
ルディングス
100株
トランザクション 11,400 1,057.00 12,049,800
貸付有価証券
900株(100株)
粧美堂 4,500 417.00 1,876,500
貸付有価証券
2,100株
ニホンフラッシュ 13,900 973.00 13,524,700
前田工繊 16,100 3,245.00 52,244,500
貸付有価証券
100株
永大産業 19,500 247.00 4,816,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アートネイチャー 15,300 720.00 11,016,000
バンダイナムコホール 148,000 9,829.00 1,454,692,000
ディングス
アイフィスジャパン 4,600 599.00 2,755,400
貸付有価証券
2,000株
共立印刷 24,500 135.00 3,307,500
貸付有価証券
300株
SHOEI 15,700 5,330.00 83,681,000
フランスベッドホール 23,000 937.00 21,551,000
ディングス
パイロットコーポレー 23,200 5,010.00 116,232,000
ション
萩原工業 9,900 1,068.00 10,573,200
貸付有価証券
2,200株
フジシールインターナ 36,800 1,520.00 55,936,000
ショナル
タカラトミー 73,900 1,342.00 99,173,800
貸付有価証券
700株
広済堂ホールディングス 11,100 1,230.00 13,653,000
エステールホールディン 3,800 624.00 2,371,200
貸付有価証券
グス
1,800株
タカノ 6,100 751.00 4,581,100
貸付有価証券
2,800株
プロネクサス 13,900 968.00 13,455,200
貸付有価証券
600株
ホクシン 12,600 150.00 1,890,000
貸付有価証券
1,100株(200株)
ウッドワン 5,500 1,071.00 5,890,500
大建工業 9,000 1,955.00 17,595,000
凸版印刷 233,100 2,219.00 517,248,900
大日本印刷 193,800 2,917.00 565,314,600
共同印刷 4,600 2,506.00 11,527,600
貸付有価証券
100株
NISSHA 28,200 1,793.00 50,562,600
貸付有価証券
2,300株
光村印刷 1,400 1,229.00 1,720,600
TAKARA & CO 10,200 2,088.00 21,297,600
貸付有価証券
MPANY
1,400株
アシックス 137,100 2,432.00 333,427,200
貸付有価証券
200株
ツツミ 4,500 2,013.00 9,058,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ローランド 10,900 3,920.00 42,728,000
小松ウオール工業 5,500 1,896.00 10,428,000
ヤマハ 104,000 5,310.00 552,240,000
河合楽器製作所 4,500 2,695.00 12,127,500
クリナップ 16,600 607.00 10,076,200
ピジョン 94,600 2,015.00 190,619,000
貸付有価証券
5,200株
兼松サステック 1,200 1,643.00 1,971,600
キングジム 13,100 902.00 11,816,200
貸付有価証券
400株(200株)
リンテック 34,100 2,313.00 78,873,300
イトーキ 30,400 427.00 12,980,800
任天堂 101,000 57,080.00 5,765,080,000
三菱鉛筆 21,400 1,358.00 29,061,200
貸付有価証券
400株
タカラスタンダード 28,700 1,323.00 37,970,100
コクヨ 71,500 1,750.00 125,125,000
貸付有価証券
300株
ナカバヤシ 14,400 507.00 7,300,800
グローブライド 13,300 2,485.00 33,050,500
オカムラ 50,300 1,274.00 64,082,200
美津濃 14,800 2,641.00 39,086,800
東京電力ホールディング 1,338,900 505.00 676,144,500
ス
中部電力 505,200 1,401.00 707,785,200
関西電力 625,700 1,313.00 821,544,100
貸付有価証券
3,300株
中国電力 258,100 820.00 211,642,000
貸付有価証券
200株
北陸電力 151,900 501.00 76,101,900
貸付有価証券
2,800株
東北電力 391,100 694.00 271,423,400
四国電力 148,700 803.00 119,406,100
九州電力 342,400 822.00 281,452,800
北海道電力 155,500 506.00 78,683,000
沖縄電力 37,900 1,113.00 42,182,700
貸付有価証券
2,500株
電源開発 132,200 2,100.00 277,620,000
エフオン 10,800 665.00 7,182,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
イーレックス 23,000 2,780.00 63,940,000
レノバ 35,100 3,065.00 107,581,500
貸付有価証券
16,400株(14,300株)
東京瓦斯 318,400 2,557.00 814,148,800
貸付有価証券
1,100株
大阪瓦斯 300,900 2,269.00 682,742,100
東邦瓦斯 70,200 3,015.00 211,653,000
北海道瓦斯 8,900 1,631.00 14,515,900
広島ガス 31,300 328.00 10,266,400
西部ガスホールディング 17,000 1,751.00 29,767,000
ス
静岡ガス 33,900 1,007.00 34,137,300
貸付有価証券
100株
メタウォーター 18,600 1,999.00 37,181,400
SBSホールディングス 13,200 2,897.00 38,240,400
東武鉄道 163,200 3,200.00 522,240,000
相鉄ホールディングス 53,200 2,308.00 122,785,600
東急 416,500 1,623.00 675,979,500
京浜急行電鉄 199,100 1,352.00 269,183,200
小田急電鉄 225,100 1,806.00 406,530,600
貸付有価証券
700株
京王電鉄 78,500 5,210.00 408,985,000
京成電鉄 108,662 3,695.00 401,506,090
富士急行 18,300 3,975.00 72,742,500
貸付有価証券
100株
東日本旅客鉄道 272,900 7,020.00 1,915,758,000
西日本旅客鉄道 189,700 5,275.00 1,000,667,500
東海旅客鉄道 125,900 16,020.00 2,016,918,000
西武ホールディングス 215,600 1,333.00 287,394,800
鴻池運輸 25,300 1,327.00 33,573,100
西日本鉄道 43,000 2,761.00 118,723,000
ハマキョウレックス 11,600 3,110.00 36,076,000
サカイ引越センター 8,200 4,635.00 38,007,000
近鉄グループホールディ 158,900 4,550.00 722,995,000
貸付有価証券
ングス
2,400株
阪急阪神ホールディング 197,700 4,090.00 808,593,000
ス
南海電気鉄道 70,900 2,689.00 190,650,100
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
京阪ホールディングス 66,000 3,390.00 223,740,000
貸付有価証券
200株
神戸電鉄 4,000 3,350.00 13,400,000
貸付有価証券
1,800株
名古屋鉄道 163,900 2,069.00 339,109,100
貸付有価証券
8,500株
山陽電気鉄道 12,100 2,169.00 26,244,900
貸付有価証券
5,300株
アルプス物流 11,800 1,090.00 12,862,000
貸付有価証券
300株(300株)
ヤマトホールディングス 232,100 2,158.00 500,871,800
山九 41,200 4,250.00 175,100,000
丸運 8,000 231.00 1,848,000
貸付有価証券
100株
丸全昭和運輸 11,400 3,055.00 34,827,000
センコーグループホール 78,500 966.00 75,831,000
ディングス
トナミホールディングス 3,300 3,645.00 12,028,500
ニッコンホールディング 51,100 2,348.00 119,982,800
貸付有価証券
ス
100株
日本石油輸送 1,800 2,408.00 4,334,400
福山通運 21,700 3,050.00 66,185,000
貸付有価証券
600株
セイノーホールディング 92,300 1,115.00 102,914,500
ス
エスライン 4,600 816.00 3,753,600
神奈川中央交通 4,200 3,630.00 15,246,000
貸付有価証券
1,500株
日立物流 32,700 8,840.00 289,068,000
貸付有価証券
400株(400株)
丸和運輸機関 28,600 1,539.00 44,015,400
貸付有価証券
100株
C&Fロジホールディン 14,300 1,213.00 17,345,900
グス
九州旅客鉄道 113,600 2,884.00 327,622,400
SGホールディングス 284,600 2,243.00 638,357,800
NIPPON EXPR 55,400 7,480.00 414,392,000
ESSホールディン
日本郵船 141,700 10,230.00 1,449,591,000
貸付有価証券
3,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
商船三井 261,300 3,495.00 913,243,500
貸付有価証券
7,800株
川崎汽船 52,200 8,410.00 439,002,000
貸付有価証券
23,000株
NSユナイテッド海運 8,000 4,675.00 37,400,000
明治海運 16,000 798.00 12,768,000
貸付有価証券
6,500株
飯野海運 66,500 774.00 51,471,000
貸付有価証券
200株
共栄タンカー 3,000 907.00 2,721,000
貸付有価証券
1,100株(300株)
乾汽船 10,100 2,018.00 20,381,800
貸付有価証券
300株(200株)
日本航空 364,200 2,463.00 897,024,600
貸付有価証券
34,400株
ANAホールディングス 403,500 2,600.50 1,049,301,750
貸付有価証券
57,500株
パスコ 3,200 1,316.00 4,211,200
トランコム 4,700 7,600.00 35,720,000
貸付有価証券
1,900株
日新 12,400 1,854.00 22,989,600
三菱倉庫 41,000 3,605.00 147,805,000
三井倉庫ホールディング 16,600 3,315.00 55,029,000
ス
住友倉庫 49,800 2,115.00 105,327,000
貸付有価証券
500株
澁澤倉庫 8,500 2,074.00 17,629,000
東陽倉庫 24,000 276.00 6,624,000
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 29,800 502.00 14,959,600
ケイヒン 2,900 1,407.00 4,080,300
中央倉庫 8,700 930.00 8,091,000
川西倉庫 3,100 1,057.00 3,276,700
貸付有価証券
1,400株(100株)
安田倉庫 11,400 925.00 10,545,000
ファイズホールディング 3,600 1,057.00 3,805,200
ス
東洋埠頭 4,700 1,230.00 5,781,000
上組 80,500 2,688.00 216,384,000
サンリツ 4,300 688.00 2,958,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キムラユニティー 8,800 800.00 7,040,000
貸付有価証券
100株
キユーソー流通システム 9,900 1,319.00 13,058,100
貸付有価証券
3,600株
東海運 9,600 281.00 2,697,600
エーアイテイー 10,600 1,498.00 15,878,800
貸付有価証券
300株(300株)
内外トランスライン 5,300 2,207.00 11,697,100
貸付有価証券
2,500株
日本コンセプト 4,600 1,798.00 8,270,800
貸付有価証券
100株(100株)
NECネッツエスアイ 58,100 1,694.00 98,421,400
クロスキャット 9,400 1,421.00 13,357,400
貸付有価証券
500株(400株)
システナ 250,400 423.00 105,919,200
デジタルアーツ 9,400 6,120.00 57,528,000
日鉄ソリューションズ 30,500 3,720.00 113,460,000
キューブシステム 8,900 1,027.00 9,140,300
貸付有価証券
3,700株
WOW WORLD 2,400 832.00 1,996,800
コア 7,400 1,429.00 10,574,600
手間いらず 2,500 4,700.00 11,750,000
ラクーンホールディング 14,900 1,270.00 18,923,000
貸付有価証券
ス
2,600株
ソリトンシステムズ 7,700 1,155.00 8,893,500
貸付有価証券
200株(200株)
ソフトクリエイトホール 7,700 3,595.00 27,681,500
ディングス
TIS 153,500 4,115.00 631,652,500
JNSホールディングス 8,100 400.00 3,240,000
貸付有価証券
300株
グリー 79,900 863.00 68,953,700
貸付有価証券
8,500株(3,300株)
GMOペパボ 2,100 1,913.00 4,017,300
コーエーテクモホール 56,000 4,590.00 257,040,000
貸付有価証券
ディングス
700株
三菱総合研究所 7,300 4,325.00 31,572,500
ボルテージ 4,700 313.00 1,471,100
貸付有価証券
100株(100株)
電算 1,900 1,990.00 3,781,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGS 6,900 697.00 4,809,300
貸付有価証券
500株
ファインデックス 11,800 636.00 7,504,800
ブレインパッド 14,900 1,034.00 15,406,600
KLab 28,000 387.00 10,836,000
貸付有価証券
1,800株
ポールトゥウィンホール 25,400 1,001.00 25,425,400
ディングス
ネクソン 400,800 2,833.00 1,135,466,400
貸付有価証券
500株
アイスタイル 45,300 521.00 23,601,300
貸付有価証券
21,200株(1,100株)
エムアップホールディン 20,300 1,524.00 30,937,200
貸付有価証券
グス
1,200株
エイチーム 11,000 743.00 8,173,000
エニグモ 18,900 535.00 10,111,500
貸付有価証券
7,800株(7,800株)
テクノスジャパン 13,600 442.00 6,011,200
enish 12,500 440.00 5,500,000
貸付有価証券
5,100株(1,100株)
コロプラ 57,800 691.00 39,939,800
貸付有価証券
800株
オルトプラス 12,600 303.00 3,817,800
貸付有価証券
1,500株(300株)
ブロードリーフ 87,000 507.00 44,109,000
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 6,700 843.00 5,648,100
貸付有価証券
グループ
3,100株(1,500株)
デジタルハーツホール 8,000 1,764.00 14,112,000
貸付有価証券
ディングス
600株
システム情報 13,100 988.00 12,942,800
メディアドゥ 6,000 2,110.00 12,660,000
じげん 49,600 331.00 16,417,600
貸付有価証券
900株
ブイキューブ 17,900 1,227.00 21,963,300
貸付有価証券
8,300株(5,400株)
エンカレッジ・テクノロ 3,800 521.00 1,979,800
ジ
サイバーリンクス 5,300 1,089.00 5,771,700
ディー・エル・イー 11,800 403.00 4,755,400
貸付有価証券
5,500株(800株)
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フィックスターズ 16,800 1,192.00 20,025,600
CARTA HOLDI 7,200 1,765.00 12,708,000
貸付有価証券
NGS
3,300株(2,400株)
オプティム 12,300 876.00 10,774,800
貸付有価証券
100株
セレス 5,900 1,020.00 6,018,000
SHIFT 10,900 19,830.00 216,147,000
貸付有価証券
200株
ティーガイア 15,600 1,660.00 25,896,000
セック 2,600 2,265.00 5,889,000
テクマトリックス 29,700 1,682.00 49,955,400
プロシップ 5,800 1,431.00 8,299,800
ガンホー・オンライン・ 45,600 2,263.00 103,192,800
貸付有価証券
エンターテイメント
21,100株
GMOペイメントゲート 34,000 10,680.00 363,120,000
ウェイ
ザッパラス 6,100 311.00 1,897,100
貸付有価証券
200株
システムリサーチ 5,100 1,919.00 9,786,900
貸付有価証券
100株
インターネットイニシア 46,800 4,740.00 221,832,000
ティブ
さくらインターネット 18,800 559.00 10,509,200
ヴィンクス 4,900 1,563.00 7,658,700
GMOグローバルサイ 4,500 4,885.00 21,982,500
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,200株
SRAホールディングス 8,500 2,965.00 25,202,500
システムインテグレータ 5,500 451.00 2,480,500
朝日ネット 16,000 614.00 9,824,000
eBASE 21,000 534.00 11,214,000
貸付有価証券
100株
アバント 18,800 1,456.00 27,372,800
アドソル日進 6,300 1,529.00 9,632,700
貸付有価証券
100株(100株)
ODKソリューションズ 3,600 613.00 2,206,800
フリービット 9,100 895.00 8,144,500
貸付有価証券
100株
コムチュア 19,700 2,275.00 44,817,500
サイバーコム 2,700 1,347.00 3,636,900
アステリア 12,600 801.00 10,092,600
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5,900株(4,600株)
アイル 8,300 1,660.00 13,778,000
貸付有価証券
600株(600株)
マークラインズ 8,100 2,219.00 17,973,900
メディカル・データ・ビ 22,200 1,058.00 23,487,600
ジョン
gumi 24,300 799.00 19,415,700
貸付有価証券
8,500株(7,500株)
ショーケース 3,800 407.00 1,546,600
モバイルファクトリー 3,500 950.00 3,325,000
テラスカイ 6,400 1,916.00 12,262,400
貸付有価証券
2,800株(1,000株)
デジタル・インフォメー 7,700 1,540.00 11,858,000
貸付有価証券
ション・テクノロジ
200株
PCIホールディングス 6,900 948.00 6,541,200
パイプドHD 900 2,794.00 2,514,600
アイビーシー 2,500 517.00 1,292,500
ネオジャパン 5,000 1,081.00 5,405,000
PR TIMES 3,700 2,459.00 9,098,300
貸付有価証券
1,700株(1,300株)
ラクス 80,500 1,608.00 129,444,000
貸付有価証券
100株
ランドコンピュータ 4,000 871.00 3,484,000
貸付有価証券
100株(100株)
ダブルスタンダード 5,300 2,437.00 12,916,100
オープンドア 10,400 1,926.00 20,030,400
貸付有価証券
4,800株(3,300株)
マイネット 5,300 503.00 2,665,900
アカツキ 7,800 2,303.00 17,963,400
ベネフィットジャパン 1,300 1,525.00 1,982,500
Ubicomホールディ 4,600 2,604.00 11,978,400
貸付有価証券
ングス
1,300株
カナミックネットワーク 21,400 546.00 11,684,400
ノムラシステムコーポ 15,500 133.00 2,061,500
貸付有価証券
レーション
7,300株
チェンジ 36,500 1,799.00 65,663,500
貸付有価証券
11,800株
シンクロ・フード 9,000 447.00 4,023,000
オークネット 7,800 2,191.00 17,089,800
貸付有価証券
3,500株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キャピタル・アセット・ 3,200 715.00 2,288,000
貸付有価証券
プランニング
500株
セグエグループ 4,500 714.00 3,213,000
エイトレッド 2,500 1,831.00 4,577,500
貸付有価証券
1,300株
マクロミル 33,700 1,211.00 40,810,700
貸付有価証券
200株
ビーグリー 2,800 1,407.00 3,939,600
貸付有価証券
800株
オロ 4,500 1,632.00 7,344,000
貸付有価証券
400株(300株)
ユーザーローカル 5,300 1,570.00 8,321,000
テモナ 3,200 313.00 1,001,600
貸付有価証券
800株
ニーズウェル 5,100 633.00 3,228,300
マネーフォワード 35,800 3,440.00 123,152,000
貸付有価証券
2,300株
サインポスト 5,700 864.00 4,924,800
貸付有価証券
1,100株(400株)
電算システムホールディ 7,200 2,305.00 16,596,000
貸付有価証券
ングス
100株
ソルクシーズ 13,400 371.00 4,971,400
フェイス 4,600 569.00 2,617,400
プロトコーポレーション 18,600 1,060.00 19,716,000
ハイマックス 4,700 1,364.00 6,410,800
野村総合研究所 305,300 3,705.00 1,131,136,500
サイバネットシステム 12,500 1,010.00 12,625,000
貸付有価証券
300株
CEホールディングス 8,500 499.00 4,241,500
貸付有価証券
3,900株(200株)
日本システム技術 3,100 2,689.00 8,335,900
インテージホールディン 20,200 1,664.00 33,612,800
グス
東邦システムサイエンス 4,600 1,000.00 4,600,000
貸付有価証券
2,100株(100株)
ソースネクスト 75,700 239.00 18,092,300
貸付有価証券
26,000株(10,400株)
インフォコム 19,200 1,947.00 37,382,400
シンプレクス・ホール 27,900 2,056.00 57,362,400
ディングス
HEROZ 5,000 854.00 4,270,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,800株(600株)
ラクスル 21,000 2,134.00 44,814,000
貸付有価証券
9,200株(3,900株)
メルカリ 67,000 2,207.00 147,869,000
貸付有価証券
700株
IPS 4,800 3,000.00 14,400,000
FIG 19,100 402.00 7,678,200
貸付有価証券
7,400株
システムサポート 6,300 1,392.00 8,769,600
イーソル 9,500 595.00 5,652,500
貸付有価証券
2,400株(500株)
アルテリア・ネットワー 16,700 1,279.00 21,359,300
貸付有価証券
クス
100株
東海ソフト 2,700 946.00 2,554,200
ウイングアーク1st 13,400 1,812.00 24,280,800
貸付有価証券
2,300株
ヒト・コミュニケーショ 4,000 1,687.00 6,748,000
ンズ・ホールディン
サーバーワークス 3,000 2,512.00 7,536,000
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
東名 1,200 1,072.00 1,286,400
ヴィッツ 1,600 1,061.00 1,697,600
トビラシステムズ 4,100 1,018.00 4,173,800
Sansan 55,500 1,362.00 75,591,000
貸付有価証券
26,000株
Link-U 3,100 788.00 2,442,800
貸付有価証券
500株(500株)
ギフティ 16,000 2,059.00 32,944,000
貸付有価証券
7,500株(6,500株)
ベース 2,500 6,510.00 16,275,000
JMDC 22,200 5,850.00 129,870,000
貸付有価証券
1,900株
フォーカスシステムズ 10,900 1,007.00 10,976,300
クレスコ 12,800 1,749.00 22,387,200
フジ・メディア・ホール 156,100 1,095.00 170,929,500
貸付有価証券
ディングス
300株
オービック 55,300 20,330.00 1,124,249,000
貸付有価証券
100株
ジャストシステム 25,000 3,370.00 84,250,000
TDCソフト 13,900 1,189.00 16,527,100
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Zホールディングス 2,531,800 408.50 1,034,240,300
貸付有価証券
56,900株
トレンドマイクロ 86,000 8,270.00 711,220,000
貸付有価証券
2,100株
IDホールディングス 11,000 875.00 9,625,000
日本オラクル 28,500 8,360.00 238,260,000
アルファシステムズ 4,700 4,295.00 20,186,500
フューチャー 37,100 1,651.00 61,252,100
貸付有価証券
200株
CAC Holding 9,100 1,443.00 13,131,300
s
SBテクノロジー 7,600 2,445.00 18,582,000
トーセ 4,300 783.00 3,366,900
貸付有価証券
100株
オービックビジネスコン 16,800 4,910.00 82,488,000
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 80,000 3,445.00 275,600,000
貸付有価証券
ションズ
1,100株
アイティフォー 21,300 779.00 16,592,700
東計電算 2,100 6,020.00 12,642,000
エックスネット 2,800 1,000.00 2,800,000
大塚商会 84,400 4,505.00 380,222,000
サイボウズ 20,500 1,376.00 28,208,000
電通国際情報サービス 18,100 4,415.00 79,911,500
ACCESS 19,800 706.00 13,978,800
貸付有価証券
100株
デジタルガレージ 29,100 3,760.00 109,416,000
貸付有価証券
200株
EMシステムズ 24,800 871.00 21,600,800
ウェザーニューズ 5,300 7,860.00 41,658,000
CIJ 13,600 762.00 10,363,200
ビジネスエンジニアリン 4,000 2,359.00 9,436,000
貸付有価証券
グ
600株(300株)
日本エンタープライズ 17,100 162.00 2,770,200
貸付有価証券
400株(400株)
WOWOW 7,200 1,352.00 9,734,400
貸付有価証券
3,300株
スカラ 14,700 714.00 10,495,800
インテリジェント ウェ 8,800 850.00 7,480,000
イブ
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IMAGICA GRO 12,400 933.00 11,569,200
UP
ネットワンシステムズ 64,800 2,960.00 191,808,000
システムソフト 51,800 107.00 5,542,600
貸付有価証券
4,700株
アルゴグラフィックス 13,700 3,845.00 52,676,500
マーベラス 27,600 667.00 18,409,200
貸付有価証券
400株
エイベックス 30,300 1,596.00 48,358,800
BIPROGY 54,800 3,055.00 167,414,000
兼松エレクトロニクス 9,500 4,130.00 39,235,000
都築電気 7,800 1,313.00 10,241,400
TBSホールディングス 85,800 1,616.00 138,652,800
貸付有価証券
9,100株
日本テレビホールディン 146,500 1,170.00 171,405,000
貸付有価証券
グス
2,100株
朝日放送グループホール 13,900 643.00 8,937,700
貸付有価証券
ディングス
6,500株
テレビ朝日ホールディン 42,200 1,443.00 60,894,600
貸付有価証券
グス
800株
スカパーJSATホール 148,700 539.00 80,149,300
ディングス
テレビ東京ホールディン 10,700 1,934.00 20,693,800
グス
日本BS放送 5,900 922.00 5,439,800
貸付有価証券
2,700株
ビジョン 19,600 1,292.00 25,323,200
貸付有価証券
4,600株
スマートバリュー 4,000 489.00 1,956,000
USEN-NEXT H 13,300 2,011.00 26,746,300
貸付有価証券
OLDINGS
5,100株(400株)
ワイヤレスゲート 7,200 287.00 2,066,400
コネクシオ 12,400 1,297.00 16,082,800
日本通信 146,000 223.00 32,558,000
貸付有価証券
22,100株(22,100株)
クロップス 3,200 908.00 2,905,600
日本電信電話 1,967,700 3,727.00 7,333,617,900
KDDI 1,279,800 4,254.00 5,444,269,200
貸付有価証券
800株
ソフトバンク 2,659,000 1,508.50 4,011,101,500
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7,400株
光通信 20,200 17,020.00 343,804,000
エムティーアイ 13,600 498.00 6,772,800
GMOインターネットグ 55,300 2,581.00 142,729,300
ループ
ファイバーゲート 8,000 948.00 7,584,000
アイドママーケティング 3,800 291.00 1,105,800
コミュニケーション
KADOKAWA 94,500 2,932.00 277,074,000
学研ホールディングス 24,800 983.00 24,378,400
ゼンリン 28,600 917.00 26,226,200
昭文社ホールディングス 7,100 313.00 2,222,300
貸付有価証券
700株(300株)
インプレスホールディン 14,500 210.00 3,045,000
貸付有価証券
グス
100株
アイネット 8,100 1,329.00 10,764,900
松竹 10,100 11,820.00 119,382,000
貸付有価証券
1,700株(400株)
東宝 103,600 5,210.00 539,756,000
貸付有価証券
3,900株
東映 4,900 17,880.00 87,612,000
エヌ・ティ・ティ・デー 467,400 1,931.00 902,549,400
貸付有価証券
タ
1,800株(1,800株)
ピー・シー・エー 10,300 1,004.00 10,341,200
貸付有価証券
300株
ビジネスブレイン太田昭 5,800 1,460.00 8,468,000
和
DTS 32,700 3,480.00 113,796,000
スクウェア・エニック 81,700 6,080.00 496,736,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 18,800 1,280.00 24,064,000
カプコン 162,800 3,650.00 594,220,000
貸付有価証券
200株
アイ・エス・ビー 7,600 1,224.00 9,302,400
ジャステック 9,100 1,202.00 10,938,200
SCSK 121,500 2,254.00 273,861,000
NSW 6,600 2,293.00 15,133,800
アイネス 15,100 1,533.00 23,148,300
TKC 26,700 3,470.00 92,649,000
富士ソフト 16,800 8,190.00 137,592,000
貸付有価証券
123/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,600株(2,600株)
NSD 55,000 2,484.00 136,620,000
コナミグループ 63,800 7,060.00 450,428,000
福井コンピュータホール 8,000 3,625.00 29,000,000
ディングス
JBCCホールディング 11,800 1,863.00 21,983,400
ス
ミロク情報サービス 15,500 1,552.00 24,056,000
ソフトバンクグループ 1,052,700 5,479.00 5,767,743,300
貸付有価証券
300株
高千穂交易 6,200 2,260.00 14,012,000
貸付有価証券
2,200株
オルバヘルスケアホール 2,900 1,495.00 4,335,500
ディングス
伊藤忠食品 3,500 4,935.00 17,272,500
エレマテック 14,100 1,335.00 18,823,500
あらた 13,000 4,130.00 53,690,000
貸付有価証券
500株
トーメンデバイス 2,600 5,630.00 14,638,000
東京エレクトロン デバ 5,200 5,850.00 30,420,000
貸付有価証券
イス
600株
フィールズ 15,400 1,443.00 22,222,200
貸付有価証券
1,500株(1,500株)
双日 180,700 2,316.00 418,501,200
貸付有価証券
31,500株
アルフレッサ ホール 182,700 1,662.00 303,647,400
ディングス
横浜冷凍 42,800 919.00 39,333,200
神栄 2,500 800.00 2,000,000
ラサ商事 8,000 976.00 7,808,000
アルコニックス 22,400 1,375.00 30,800,000
神戸物産 121,600 3,435.00 417,696,000
貸付有価証券
16,200株
ハイパー 3,300 438.00 1,445,400
貸付有価証券
100株(100株)
あい ホールディングス 25,100 2,130.00 53,463,000
貸付有価証券
200株
ディーブイエックス 6,000 904.00 5,424,000
貸付有価証券
100株
ダイワボウホールディン 74,900 1,913.00 143,283,700
グス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マクニカホールディング 42,000 2,889.00 121,338,000
ス
ラクト・ジャパン 6,000 2,291.00 13,746,000
貸付有価証券
100株(100株)
グリムス 7,800 1,710.00 13,338,000
バイタルケーエスケー・ 28,100 661.00 18,574,100
ホールディングス
八洲電機 12,700 1,006.00 12,776,200
貸付有価証券
5,900株
メディアスホールディン 10,000 732.00 7,320,000
貸付有価証券
グス
100株
レスターホールディング 16,700 2,000.00 33,400,000
貸付有価証券
ス
4,000株
ジューテックホールディ 3,400 1,091.00 3,709,400
貸付有価証券
ングス
1,600株
大光 7,500 707.00 5,302,500
貸付有価証券
3,000株(400株)
OCHIホールディング 4,000 1,226.00 4,904,000
ス
TOKAIホールディン 85,300 879.00 74,978,700
貸付有価証券
グス
200株
黒谷 4,800 561.00 2,692,800
貸付有価証券
2,200株(800株)
Cominix 3,100 717.00 2,222,700
三洋貿易 16,100 1,013.00 16,309,300
ビューティガレージ 2,800 2,800.00 7,840,000
貸付有価証券
100株
ウイン・パートナーズ 12,700 966.00 12,268,200
ミタチ産業 4,400 770.00 3,388,000
シップヘルスケアホール 50,800 2,617.00 132,943,600
貸付有価証券
ディングス
4,700株
明治電機工業 5,300 1,045.00 5,538,500
デリカフーズホールディ 6,800 516.00 3,508,800
貸付有価証券
ングス
3,100株
スターティアホールディ 4,000 992.00 3,968,000
ングス
コメダホールディングス 38,500 2,222.00 85,547,000
貸付有価証券
4,800株
ピーバンドットコム 2,500 512.00 1,280,000
アセンテック 6,000 628.00 3,768,000
貸付有価証券
1,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士興産 4,400 1,195.00 5,258,000
協栄産業 1,800 1,442.00 2,595,600
フルサト・マルカホール 15,600 3,135.00 48,906,000
貸付有価証券
ディングス
2,100株
ヤマエグループホール 9,900 1,632.00 16,156,800
ディングス
小野建 15,700 1,466.00 23,016,200
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
南陽 3,300 1,876.00 6,190,800
貸付有価証券
100株
佐鳥電機 11,000 1,210.00 13,310,000
エコートレーディング 3,700 552.00 2,042,400
伯東 10,300 3,580.00 36,874,000
コンドーテック 13,200 1,013.00 13,371,600
中山福 9,300 305.00 2,836,500
貸付有価証券
1,300株(100株)
ナガイレーベン 21,200 1,922.00 40,746,400
貸付有価証券
900株
三菱食品 16,900 3,290.00 55,601,000
松田産業 12,800 2,267.00 29,017,600
第一興商 33,400 3,905.00 130,427,000
貸付有価証券
200株
メディパルホールディン 163,000 1,872.00 305,136,000
貸付有価証券
グス
300株
SPK 7,000 1,405.00 9,835,000
萩原電気ホールディング 6,000 2,261.00 13,566,000
ス
アズワン 25,300 6,200.00 156,860,000
スズデン 5,500 2,114.00 11,627,000
尾家産業 4,100 865.00 3,546,500
貸付有価証券
400株(400株)
シモジマ 10,800 1,073.00 11,588,400
ドウシシャ 16,600 1,495.00 24,817,000
貸付有価証券
6,800株
小津産業 3,900 1,764.00 6,879,600
貸付有価証券
300株
高速 9,300 1,508.00 14,024,400
たけびし 6,000 1,520.00 9,120,000
リックス 3,600 1,972.00 7,099,200
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
丸文 14,000 812.00 11,368,000
ハピネット 13,400 1,588.00 21,279,200
橋本総業ホールディング 3,100 2,000.00 6,200,000
ス
日本ライフライン 50,700 983.00 49,838,100
タカショー 13,700 700.00 9,590,000
貸付有価証券
6,400株(1,100株)
IDOM 53,400 853.00 45,550,200
進和 10,400 2,146.00 22,318,400
エスケイジャパン 4,200 552.00 2,318,400
ダイトロン 6,200 2,110.00 13,082,000
シークス 22,400 1,073.00 24,035,200
田中商事 5,400 567.00 3,061,800
オーハシテクニカ 8,700 1,391.00 12,101,700
白銅 5,700 2,595.00 14,791,500
貸付有価証券
2,600株
ダイコー通産 2,100 1,122.00 2,356,200
伊藤忠商事 1,056,400 3,701.00 3,909,736,400
貸付有価証券
300株
丸紅 1,526,400 1,394.00 2,127,801,600
高島 2,500 2,532.00 6,330,000
長瀬産業 80,600 2,012.00 162,167,200
蝶理 9,800 2,007.00 19,668,600
豊田通商 157,300 4,800.00 755,040,000
三共生興 22,600 458.00 10,350,800
兼松 61,000 1,482.00 90,402,000
ツカモトコーポレーショ 2,900 1,040.00 3,016,000
ン
三井物産 1,277,200 3,199.00 4,085,762,800
日本紙パルプ商事 8,300 4,320.00 35,856,000
カメイ 18,800 1,087.00 20,435,600
東都水産 900 4,920.00 4,428,000
貸付有価証券
400株
OUGホールディングス 2,500 2,934.00 7,335,000
スターゼン 11,900 2,055.00 24,454,500
山善 63,500 918.00 58,293,000
貸付有価証券
2,100株
椿本興業 2,900 3,675.00 10,657,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友商事 1,042,600 1,928.00 2,010,132,800
貸付有価証券
200株
内田洋行 6,900 4,375.00 30,187,500
三菱商事 1,155,300 4,362.00 5,039,418,600
貸付有価証券
100株
第一実業 6,800 3,810.00 25,908,000
キヤノンマーケティング 36,400 3,155.00 114,842,000
ジャパン
西華産業 7,500 1,618.00 12,135,000
佐藤商事 12,100 1,144.00 13,842,400
菱洋エレクトロ 10,400 2,400.00 24,960,000
貸付有価証券
100株
東京産業 14,300 813.00 11,625,900
ユアサ商事 14,100 3,555.00 50,125,500
貸付有価証券
100株
神鋼商事 3,900 4,110.00 16,029,000
トルク 9,300 198.00 1,841,400
阪和興業 30,600 3,605.00 110,313,000
正栄食品工業 10,400 4,045.00 42,068,000
貸付有価証券
4,400株
カナデン 14,300 1,043.00 14,914,900
菱電商事 13,900 1,607.00 22,337,300
岩谷産業 39,000 5,460.00 212,940,000
貸付有価証券
300株
ナイス 5,400 1,569.00 8,472,600
ニチモウ 2,100 2,610.00 5,481,000
極東貿易 10,100 1,334.00 13,473,400
貸付有価証券
200株(200株)
アステナホールディング 27,200 450.00 12,240,000
ス
三愛オブリ 39,400 1,074.00 42,315,600
稲畑産業 35,300 2,416.00 85,284,800
貸付有価証券
100株
GSIクレオス 8,400 1,576.00 13,238,400
貸付有価証券
3,300株
明和産業 16,200 799.00 12,943,800
貸付有価証券
7,600株(300株)
クワザワホールディング 6,300 430.00 2,709,000
貸付有価証券
ス
600株
ワキタ 31,800 1,112.00 35,361,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東邦ホールディングス 47,800 1,840.00 87,952,000
サンゲツ 42,700 1,624.00 69,344,800
貸付有価証券
100株
ミツウロコグループホー 20,200 987.00 19,937,400
ルディングス
シナネンホールディング 5,800 3,740.00 21,692,000
ス
伊藤忠エネクス 39,000 1,064.00 41,496,000
サンリオ 49,500 3,550.00 175,725,000
サンワテクノス 8,900 1,397.00 12,433,300
リョーサン 18,100 2,275.00 41,177,500
新光商事 23,200 974.00 22,596,800
トーホー 6,700 1,494.00 10,009,800
貸付有価証券
100株(100株)
三信電気 7,200 1,761.00 12,679,200
東陽テクニカ 17,400 1,304.00 22,689,600
モスフードサービス 23,100 3,090.00 71,379,000
貸付有価証券
10,800株
加賀電子 14,300 4,220.00 60,346,000
ソーダニッカ 14,000 610.00 8,540,000
立花エレテック 11,500 1,616.00 18,584,000
フォーバル 6,200 991.00 6,144,200
PALTAC 24,700 3,950.00 97,565,000
三谷産業 27,400 306.00 8,384,400
太平洋興発 6,500 694.00 4,511,000
西本Wismettac 4,000 3,855.00 15,420,000
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,600 1,601.00 2,561,600
ルディングス
コーア商事ホールディン 11,000 692.00 7,612,000
貸付有価証券
グス
400株(400株)
国際紙パルプ商事 32,500 713.00 23,172,500
ヤマタネ 7,600 1,609.00 12,228,400
丸紅建材リース 1,500 1,860.00 2,790,000
日鉄物産 10,800 5,350.00 57,780,000
泉州電業 3,900 5,300.00 20,670,000
貸付有価証券
1,200株
トラスコ中山 33,000 1,929.00 63,657,000
オートバックスセブン 54,700 1,409.00 77,072,300
貸付有価証券
129/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
モリト 11,500 701.00 8,061,500
貸付有価証券
100株
加藤産業 19,100 3,480.00 66,468,000
貸付有価証券
100株
北恵 3,900 746.00 2,909,400
貸付有価証券
1,800株
イノテック 10,700 1,335.00 14,284,500
イエローハット 27,700 1,823.00 50,497,100
JKホールディングス 12,400 1,015.00 12,586,000
日伝 12,000 1,810.00 21,720,000
貸付有価証券
100株
北沢産業 9,300 217.00 2,018,100
杉本商事 8,200 1,937.00 15,883,400
因幡電機産業 43,900 2,726.00 119,671,400
東テク 5,200 3,395.00 17,654,000
ミスミグループ本社 221,200 3,355.00 742,126,000
アルテック 9,700 329.00 3,191,300
タキヒヨー 4,700 740.00 3,478,000
貸付有価証券
2,100株
蔵王産業 3,400 1,796.00 6,106,400
スズケン 63,100 3,250.00 205,075,000
ジェコス 12,100 808.00 9,776,800
グローセル 19,100 422.00 8,060,200
貸付有価証券
1,400株
ローソン 39,000 4,650.00 181,350,000
貸付有価証券
500株
サンエー 12,000 4,105.00 49,260,000
カワチ薬品 13,700 2,068.00 28,331,600
エービーシー・マート 27,500 5,950.00 163,625,000
ハードオフコーポレー 7,800 1,241.00 9,679,800
ション
アスクル 37,900 1,821.00 69,015,900
貸付有価証券
300株
ゲオホールディングス 21,200 1,649.00 34,958,800
貸付有価証券
400株
アダストリア 19,000 2,097.00 39,843,000
貸付有価証券
4,200株(1,400株)
ジーフット 10,600 305.00 3,233,000
貸付有価証券
4,900株(100株)
130/357
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,500 391.00 977,500
貸付有価証券
エリア
100株
くら寿司 18,400 3,135.00 57,684,000
貸付有価証券
4,000株(1,800株)
キャンドゥ 5,600 2,135.00 11,956,000
貸付有価証券
2,700株(1,400株)
アイケイ 5,500 441.00 2,425,500
貸付有価証券
400株(300株)
パルグループホールディ 15,400 2,371.00 36,513,400
ングス
エディオン 80,900 1,160.00 93,844,000
貸付有価証券
22,200株(5,300株)
サーラコーポレーション 33,000 815.00 26,895,000
ワッツ 8,500 691.00 5,873,500
貸付有価証券
3,500株
ハローズ 8,000 3,005.00 24,040,000
貸付有価証券
400株
フジオフードグループ本 13,100 1,292.00 16,925,200
貸付有価証券
社
1,100株
あみやき亭 4,200 2,891.00 12,142,200
ひらまつ 37,400 182.00 6,806,800
貸付有価証券
17,500株
大黒天物産 5,600 5,750.00 32,200,000
貸付有価証券
1,500株(900株)
ハニーズホールディング 13,900 1,222.00 16,985,800
ス
ファーマライズホール 3,800 665.00 2,527,000
貸付有価証券
ディングス
1,600株
アルペン 13,000 2,037.00 26,481,000
貸付有価証券
5,300株(100株)
ハブ 5,700 554.00 3,157,800
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
クオールホールディング 21,600 1,205.00 26,028,000
ス
ジンズホールディングス 9,300 4,175.00 38,827,500
貸付有価証券
100株
ビックカメラ 104,500 1,088.00 113,696,000
貸付有価証券
49,000株(1,800株)
DCMホールディングス 104,600 1,014.00 106,064,400
貸付有価証券
2,300株
MonotaRO 222,800 2,386.00 531,600,800
貸付有価証券
27,800株
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京一番フーズ 4,000 593.00 2,372,000
貸付有価証券
1,800株
DDホールディングス 9,200 583.00 5,363,600
貸付有価証券
100株(100株)
きちりホールディングス 4,700 352.00 1,654,400
貸付有価証券
2,200株
アークランドサービス 12,900 2,068.00 26,677,200
貸付有価証券
ホールディングス
3,700株
J.フロント リテイリ 195,400 1,124.00 219,629,600
貸付有価証券
ング
9,100株
ドトール・日レスホール 27,900 1,615.00 45,058,500
ディングス
マツキヨココカラ&カン 103,200 5,260.00 542,832,000
パニー
ブロンコビリー 8,400 2,368.00 19,891,200
貸付有価証券
100株
ZOZO 121,200 2,967.00 359,600,400
トレジャー・ファクト 5,200 1,720.00 8,944,000
リー
物語コーポレーション 8,700 7,040.00 61,248,000
貸付有価証券
3,600株
三越伊勢丹ホールディン 264,500 1,114.00 294,653,000
グス
Hamee 6,300 1,101.00 6,936,300
貸付有価証券
2,700株(100株)
マーケットエンタープラ 1,800 868.00 1,562,400
貸付有価証券
イズ
500株(400株)
ウエルシアホールディン 93,200 2,835.00 264,222,000
グス
クリエイトSDホール 26,000 3,025.00 78,650,000
貸付有価証券
ディングス
400株
丸善CHIホールディン 20,600 356.00 7,333,600
貸付有価証券
グス
8,100株
ミサワ 3,600 601.00 2,163,600
貸付有価証券
1,600株
ティーライフ 2,400 1,246.00 2,990,400
エー・ピーホールディン 3,400 444.00 1,509,600
グス
チムニー 5,400 1,247.00 6,733,800
貸付有価証券
2,500株
シュッピン 14,500 1,173.00 17,008,500
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オイシックス・ラ・大地 25,300 1,880.00 47,564,000
貸付有価証券
11,800株(3,500株)
ネクステージ 35,800 3,110.00 111,338,000
貸付有価証券
1,400株
ジョイフル本田 50,600 1,693.00 85,665,800
貸付有価証券
19,600株
鳥貴族ホールディングス 5,800 2,165.00 12,557,000
ホットランド 12,000 1,297.00 15,564,000
貸付有価証券
900株(900株)
すかいらーくホールディ 214,800 1,513.00 324,992,400
貸付有価証券
ングス
66,500株
SFPホールディングス 8,600 1,642.00 14,121,200
貸付有価証券
4,000株(600株)
綿半ホールディングス 12,100 1,388.00 16,794,800
ヨシックスホールディン 3,400 2,136.00 7,262,400
貸付有価証券
グス
1,500株
ユナイテッド・スーパー 51,200 1,056.00 54,067,200
貸付有価証券
マーケット・ホール
9,300株
ゴルフダイジェスト・オ 7,100 2,060.00 14,626,000
ンライン
BEENOS 8,900 2,230.00 19,847,000
貸付有価証券
900株(300株)
あさひ 14,600 1,305.00 19,053,000
貸付有価証券
5,800株
日本調剤 10,700 1,246.00 13,332,200
コスモス薬品 17,800 14,320.00 254,896,000
貸付有価証券
700株
トーエル 7,700 813.00 6,260,100
貸付有価証券
3,600株(200株)
セブン&アイ・ホール 590,800 5,560.00 3,284,848,000
貸付有価証券
ディングス
27,700株
クリエイト・レストラン 118,200 895.00 105,789,000
貸付有価証券
ツ・ホールディング
18,700株(5,900株)
ツルハホールディングス 38,500 7,550.00 290,675,000
サンマルクホールディン 13,900 1,591.00 22,114,900
グス
フェリシモ 3,900 1,023.00 3,989,700
貸付有価証券
1,800株(400株)
トリドールホールディン 43,900 2,942.00 129,153,800
貸付有価証券
グス
20,500株
TOKYO BASE 16,200 338.00 5,475,600
貸付有価証券
1,700株(900株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウイルプラスホールディ 3,300 1,112.00 3,669,600
ングス
JMホールディングス 13,300 1,566.00 20,827,800
サツドラホールディング 7,900 648.00 5,119,200
ス
アレンザホールディング 11,700 981.00 11,477,700
ス
串カツ田中ホールディン 4,200 1,797.00 7,547,400
貸付有価証券
グス
100株
バロックジャパンリミ 12,200 774.00 9,442,800
貸付有価証券
テッド
1,500株
クスリのアオキホール 15,800 6,030.00 95,274,000
ディングス
力の源ホールディングス 9,300 706.00 6,565,800
貸付有価証券
4,300株(200株)
FOOD & LIF 90,300 2,117.00 191,165,100
E COMPANIE
メディカルシステムネッ 15,300 416.00 6,364,800
トワーク
一家ホールディングス 3,700 699.00 2,586,300
藤久ホールディングス 5,500 602.00 3,311,000
はるやまホールディング 8,200 420.00 3,444,000
貸付有価証券
ス
3,800株(600株)
ノジマ 28,500 2,691.00 76,693,500
カッパ・クリエイト 24,700 1,404.00 34,678,800
貸付有価証券
11,600株(200株)
ライトオン 13,200 682.00 9,002,400
貸付有価証券
3,200株(2,800株)
良品計画 202,700 1,258.00 254,996,600
貸付有価証券
20,900株
パリミキホールディング 21,800 243.00 5,297,400
貸付有価証券
ス
900株
アドヴァングループ 14,900 817.00 12,173,300
アルビス 5,100 2,264.00 11,546,400
コナカ 19,000 347.00 6,593,000
ハウス オブ ローゼ 2,200 1,623.00 3,570,600
G-7ホールディングス 19,600 1,442.00 28,263,200
イオン北海道 23,200 1,164.00 27,004,800
コジマ 30,300 594.00 17,998,200
貸付有価証券
14,200株
ヒマラヤ 5,500 930.00 5,115,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
200株
コーナン商事 25,000 3,310.00 82,750,000
貸付有価証券
900株
エコス 5,800 1,828.00 10,602,400
貸付有価証券
100株(100株)
ワタミ 21,300 903.00 19,233,900
貸付有価証券
2,100株
マルシェ 5,700 454.00 2,587,800
貸付有価証券
2,600株(100株)
パン・パシフィック・イ 352,400 2,482.00 874,656,800
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 34,800 1,563.00 54,392,400
貸付有価証券
14,600株
ゼンショーホールディン 86,000 3,560.00 306,160,000
貸付有価証券
グス
3,000株
幸楽苑ホールディングス 10,200 1,038.00 10,587,600
貸付有価証券
4,700株(100株)
ハークスレイ 7,300 489.00 3,569,700
貸付有価証券
100株
サイゼリヤ 26,100 2,523.00 65,850,300
貸付有価証券
100株
VTホールディングス 66,300 479.00 31,757,700
貸付有価証券
400株
魚力 4,900 2,230.00 10,927,000
貸付有価証券
2,300株
ポプラ 3,900 147.00 573,300
貸付有価証券
1,800株
フジ・コーポレーション 8,900 1,296.00 11,534,400
ユナイテッドアローズ 18,500 1,827.00 33,799,500
ハイデイ日高 25,400 1,990.00 50,546,000
貸付有価証券
11,100株
YU-WA Creat 10,300 205.00 2,111,500
貸付有価証券
ion Holdi
4,700株(100株)
コロワイド 72,400 1,871.00 135,460,400
貸付有価証券
33,900株(9,100株)
ピーシーデポコーポレー 20,500 277.00 5,678,500
ション
壱番屋 12,400 4,460.00 55,304,000
貸付有価証券
5,600株
トップカルチャー 5,600 205.00 1,148,000
PLANT 4,000 665.00 2,660,000
スギホールディングス 35,200 5,720.00 201,344,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
薬王堂ホールディングス 8,800 2,345.00 20,636,000
貸付有価証券
600株(600株)
スクロール 27,100 747.00 20,243,700
貸付有価証券
700株
ヨンドシーホールディン 14,900 1,746.00 26,015,400
貸付有価証券
グス
600株
木曽路 23,800 2,131.00 50,717,800
貸付有価証券
11,100株
SRSホールディングス 25,700 862.00 22,153,400
貸付有価証券
12,000株(900株)
千趣会 28,900 386.00 11,155,400
貸付有価証券
500株
タカキュー 12,200 76.00 927,200
貸付有価証券
5,700株
リテールパートナーズ 23,300 1,054.00 24,558,200
貸付有価証券
1,700株
ケーヨー 32,600 888.00 28,948,800
貸付有価証券
8,500株(2,500株)
上新電機 17,100 1,886.00 32,250,600
日本瓦斯 84,200 2,129.00 179,261,800
ロイヤルホールディング 30,000 2,096.00 62,880,000
貸付有価証券
ス
11,700株
東天紅 1,300 845.00 1,098,500
いなげや 17,500 1,205.00 21,087,500
チヨダ 15,000 779.00 11,685,000
貸付有価証券
6,700株(100株)
ライフコーポレーション 13,700 2,622.00 35,921,400
リンガーハット 20,300 2,109.00 42,812,700
貸付有価証券
9,400株
MrMaxHD 22,000 615.00 13,530,000
テンアライド 17,600 308.00 5,420,800
貸付有価証券
8,200株(1,600株)
AOKIホールディング 34,100 705.00 24,040,500
貸付有価証券
ス
100株
オークワ 25,100 897.00 22,514,700
貸付有価証券
1,300株
コメリ 27,200 2,578.00 70,121,600
青山商事 33,600 940.00 31,584,000
貸付有価証券
3,500株
しまむら 20,500 12,250.00 251,125,000
貸付有価証券
3,000株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
はせがわ 9,300 358.00 3,329,400
高島屋 118,500 1,551.00 183,793,500
貸付有価証券
5,400株
松屋 29,600 863.00 25,544,800
貸付有価証券
300株
エイチ・ツー・オー リ 76,500 996.00 76,194,000
貸付有価証券
テイリング
1,700株
近鉄百貨店 5,100 2,296.00 11,709,600
貸付有価証券
600株
丸井グループ 127,500 2,408.00 307,020,000
貸付有価証券
100株
アクシアル リテイリン 11,700 3,305.00 38,668,500
グ
井筒屋 8,300 353.00 2,929,900
貸付有価証券
3,500株(2,700株)
イオン 581,200 2,660.50 1,546,282,600
貸付有価証券
900株
イズミ 27,900 2,926.00 81,635,400
貸付有価証券
1,800株
平和堂 26,300 1,960.00 51,548,000
貸付有価証券
1,100株
フジ 38,600 1,938.00 74,806,800
貸付有価証券
3,700株
ヤオコー 20,000 6,500.00 130,000,000
貸付有価証券
400株
ゼビオホールディングス 24,000 952.00 22,848,000
ケーズホールディングス 150,000 1,218.00 182,700,000
貸付有価証券
1,000株
Olympicグループ 7,800 592.00 4,617,600
日産東京販売ホールディ 25,900 287.00 7,433,300
ングス
シルバーライフ 3,600 1,430.00 5,148,000
貸付有価証券
1,000株
Genky DrugS 7,700 3,605.00 27,758,500
貸付有価証券
tores
3,000株(900株)
ナルミヤ・インターナ 3,900 853.00 3,326,700
貸付有価証券
ショナル
300株
ブックオフグループホー 10,300 1,016.00 10,464,800
貸付有価証券
ルディングス
600株(500株)
ギフトホールディングス 3,300 2,983.00 9,843,900
貸付有価証券
400株
アインホールディングス 21,600 6,440.00 139,104,000
貸付有価証券
137/357
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
400株
元気寿司 4,900 2,849.00 13,960,100
貸付有価証券
2,300株
ヤマダホールディングス 623,300 473.00 294,820,900
貸付有価証券
2,000株
アークランズ 27,600 1,475.00 40,710,000
ニトリホールディングス 69,900 12,485.00 872,701,500
貸付有価証券
200株
グルメ杵屋 14,000 1,046.00 14,644,000
貸付有価証券
6,500株
愛眼 12,900 180.00 2,322,000
貸付有価証券
6,000株
ケーユーホールディング 9,200 1,167.00 10,736,400
ス
吉野家ホールディングス 61,500 2,358.00 145,017,000
貸付有価証券
24,200株
松屋フーズホールディン 8,500 3,725.00 31,662,500
グス
サガミホールディングス 25,200 1,213.00 30,567,600
貸付有価証券
11,800株
関西フードマーケット 14,200 1,163.00 16,514,600
貸付有価証券
1,700株(1,600株)
王将フードサービス 11,600 6,320.00 73,312,000
貸付有価証券
1,600株
プレナス 19,700 1,910.00 37,627,000
貸付有価証券
2,000株(600株)
ミニストップ 13,100 1,403.00 18,379,300
貸付有価証券
3,000株(200株)
アークス 31,200 2,007.00 62,618,400
バローホールディングス 36,000 1,712.00 61,632,000
ベルク 7,800 5,330.00 41,574,000
大庄 9,400 1,084.00 10,189,600
貸付有価証券
2,200株
ファーストリテイリング 23,600 80,670.00 1,903,812,000
貸付有価証券
600株
サンドラッグ 66,300 3,365.00 223,099,500
サックスバー ホール 16,600 620.00 10,292,000
貸付有価証券
ディングス
1,400株(700株)
ヤマザワ 3,700 1,301.00 4,813,700
貸付有価証券
700株
やまや 3,600 2,555.00 9,198,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,600株
ベルーナ 37,800 724.00 27,367,200
貸付有価証券
400株
島根銀行 5,600 467.00 2,615,200
じもとホールディングス 11,700 498.00 5,826,600
貸付有価証券
100株
めぶきフィナンシャルグ 725,900 265.00 192,363,500
ループ
東京きらぼしフィナン 20,400 2,195.00 44,778,000
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 308,900 369.00 113,984,100
貸付有価証券
ループ
11,700株
ゆうちょ銀行 416,500 1,013.00 421,914,500
貸付有価証券
107,200株
富山第一銀行 39,300 411.00 16,152,300
コンコルディア・フィナ 873,400 439.00 383,422,600
ンシャルグループ
西日本フィナンシャル 92,600 729.00 67,505,400
貸付有価証券
ホールディングス
300株
三十三フィナンシャルグ 14,200 1,464.00 20,788,800
ループ
第四北越フィナンシャル 24,900 2,588.00 64,441,200
貸付有価証券
グループ
200株
ひろぎんホールディング 225,600 609.00 137,390,400
貸付有価証券
ス
2,900株
おきなわフィナンシャル 14,900 2,099.00 31,275,100
貸付有価証券
グループ
4,000株
十六フィナンシャルグ 20,500 2,440.00 50,020,000
ループ
北國フィナンシャルホー 14,600 4,780.00 69,788,000
ルディングス
プロクレアホールディン 17,900 2,129.00 38,109,100
グス
新生銀行 115,100 1,922.00 221,222,200
貸付有価証券
1,000株
あおぞら銀行 98,600 2,680.00 264,248,000
三菱UFJフィナンシャ 10,328,300 718.30 7,418,817,890
ル・グループ
りそなホールディングス 1,867,000 513.30 958,331,100
三井住友トラスト・ホー 291,800 4,238.00 1,236,648,400
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,145,000 4,212.00 4,822,740,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グループ
千葉銀行 498,300 737.00 367,247,100
貸付有価証券
700株
群馬銀行 283,900 383.00 108,733,700
武蔵野銀行 22,500 1,681.00 37,822,500
貸付有価証券
100株
千葉興業銀行 38,000 261.00 9,918,000
貸付有価証券
400株
筑波銀行 68,800 191.00 13,140,800
貸付有価証券
500株
七十七銀行 46,800 1,748.00 81,806,400
貸付有価証券
200株
秋田銀行 10,600 1,623.00 17,203,800
山形銀行 16,200 922.00 14,936,400
岩手銀行 10,800 1,804.00 19,483,200
貸付有価証券
100株
東邦銀行 126,200 204.00 25,744,800
貸付有価証券
600株
東北銀行 7,900 972.00 7,678,800
ふくおかフィナンシャル 127,400 2,438.00 310,601,200
貸付有価証券
グループ
100株
静岡銀行 363,600 805.00 292,698,000
スルガ銀行 154,700 370.00 57,239,000
貸付有価証券
5,000株
八十二銀行 327,300 472.00 154,485,600
貸付有価証券
5,600株
山梨中央銀行 17,800 1,146.00 20,398,800
大垣共立銀行 30,200 1,719.00 51,913,800
貸付有価証券
600株
福井銀行 14,100 1,378.00 19,429,800
清水銀行 6,300 1,453.00 9,153,900
富山銀行 2,700 1,752.00 4,730,400
滋賀銀行 28,800 2,467.00 71,049,600
南都銀行 23,800 1,945.00 46,291,000
貸付有価証券
300株
百五銀行 148,200 316.00 46,831,200
貸付有価証券
1,300株
京都銀行 54,800 5,350.00 293,180,000
紀陽銀行 52,300 1,481.00 77,456,300
貸付有価証券
200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ほくほくフィナンシャル 100,100 815.00 81,581,500
貸付有価証券
グループ
800株
山陰合同銀行 98,100 681.00 66,806,100
中国銀行 124,200 910.00 113,022,000
鳥取銀行 5,600 1,118.00 6,260,800
伊予銀行 197,800 627.00 124,020,600
百十四銀行 16,200 1,639.00 26,551,800
貸付有価証券
100株
四国銀行 23,200 835.00 19,372,000
阿波銀行 23,400 1,847.00 43,219,800
大分銀行 9,500 1,862.00 17,689,000
宮崎銀行 9,500 2,186.00 20,767,000
佐賀銀行 9,300 1,514.00 14,080,200
琉球銀行 38,300 772.00 29,567,600
セブン銀行 524,000 262.00 137,288,000
貸付有価証券
200株
みずほフィナンシャルグ 2,115,600 1,599.50 3,383,902,200
貸付有価証券
ループ
800株
高知銀行 5,500 660.00 3,630,000
山口フィナンシャルグ 176,200 757.00 133,383,400
ループ
長野銀行 5,400 1,230.00 6,642,000
名古屋銀行 10,800 3,030.00 32,724,000
北洋銀行 221,700 223.00 49,439,100
愛知銀行 5,500 5,580.00 30,690,000
中京銀行 5,400 1,817.00 9,811,800
貸付有価証券
200株
大光銀行 5,200 1,309.00 6,806,800
愛媛銀行 23,000 848.00 19,504,000
貸付有価証券
100株
トマト銀行 5,400 1,029.00 5,556,600
京葉銀行 73,600 482.00 35,475,200
栃木銀行 79,100 279.00 22,068,900
貸付有価証券
1,100株
北日本銀行 5,100 1,666.00 8,496,600
東和銀行 28,900 529.00 15,288,100
貸付有価証券
500株
福島銀行 18,700 213.00 3,983,100
貸付有価証券
100株
141/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大東銀行 7,800 623.00 4,859,400
トモニホールディングス 127,300 309.00 39,335,700
貸付有価証券
2,200株
フィデアホールディング 16,100 1,313.00 21,139,300
ス
池田泉州ホールディング 187,300 213.00 39,894,900
貸付有価証券
ス
1,300株
FPG 59,400 1,280.00 76,032,000
ジャパンインベストメン 11,900 1,336.00 15,898,400
貸付有価証券
トアドバイザー
2,500株
マーキュリアホールディ 9,500 632.00 6,004,000
ングス
SBIホールディングス 218,000 2,684.00 585,112,000
貸付有価証券
4,600株
日本アジア投資 13,900 233.00 3,238,700
ジャフコ グループ 61,100 2,165.00 132,281,500
貸付有価証券
1,900株
大和証券グループ本社 1,133,200 606.10 686,832,520
野村ホールディングス 2,694,100 497.70 1,340,853,570
岡三証券グループ 127,200 332.00 42,230,400
貸付有価証券
1,200株
丸三証券 52,400 472.00 24,732,800
貸付有価証券
2,000株
東洋証券 53,400 248.00 13,243,200
貸付有価証券
400株
東海東京フィナンシャ 173,700 374.00 64,963,800
貸付有価証券
ル・ホールディングス
200株
光世証券 3,700 446.00 1,650,200
水戸証券 43,200 260.00 11,232,000
貸付有価証券
100株
いちよし証券 29,200 635.00 18,542,000
貸付有価証券
100株
松井証券 86,400 798.00 68,947,200
マネックスグループ 148,600 491.00 72,962,600
貸付有価証券
10,800株
極東証券 20,000 686.00 13,720,000
岩井コスモホールディン 16,700 1,251.00 20,891,700
グス
アイザワ証券グループ 23,800 646.00 15,374,800
貸付有価証券
100株
マネーパートナーズグ 18,800 250.00 4,700,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ループ 200株
スパークス・グループ 81,500 298.00 24,287,000
貸付有価証券
700株
小林洋行 6,300 219.00 1,379,700
貸付有価証券
1,100株
かんぽ生命保険 177,600 2,130.00 378,288,000
SOMPOホールディン 251,100 5,884.00 1,477,472,400
グス
アニコム ホールディン 54,200 632.00 34,254,400
グス
MS&ADインシュアラ 362,700 4,105.00 1,488,883,500
ンスグループホール
第一生命ホールディング 859,300 2,334.50 2,006,035,850
貸付有価証券
ス
18,100株
東京海上ホールディング 491,000 7,583.00 3,723,253,000
ス
T&Dホールディングス 392,600 1,490.00 584,974,000
アドバンスクリエイト 8,500 1,057.00 8,984,500
貸付有価証券
3,900株
全国保証 42,100 4,635.00 195,133,500
貸付有価証券
8,200株
あんしん保証 7,000 263.00 1,841,000
ジェイリース 5,900 2,510.00 14,809,000
イントラスト 7,500 610.00 4,575,000
日本モーゲージサービス 9,800 932.00 9,133,600
貸付有価証券
400株
Casa 6,200 835.00 5,177,000
貸付有価証券
2,100株
アルヒ 26,100 1,028.00 26,830,800
貸付有価証券
12,200株(9,300株)
プレミアグループ 26,800 1,709.00 45,801,200
貸付有価証券
1,200株(1,200株)
ネットプロテクションズ 53,600 525.00 28,140,000
貸付有価証券
ホールディングス
16,400株(13,600株)
クレディセゾン 103,000 1,720.00 177,160,000
貸付有価証券
700株
芙蓉総合リース 15,100 7,970.00 120,347,000
みずほリース 21,800 3,280.00 71,504,000
東京センチュリー 27,300 4,670.00 127,491,000
貸付有価証券
200株
日本証券金融 69,300 823.00 57,033,900
貸付有価証券
143/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
300株
アイフル 296,100 386.00 114,294,600
貸付有価証券
5,500株
リコーリース 15,600 3,530.00 55,068,000
貸付有価証券
100株
イオンフィナンシャル 96,000 1,433.00 137,568,000
貸付有価証券
サービス
35,100株
アコム 348,100 323.00 112,436,300
貸付有価証券
3,200株
ジャックス 17,500 3,750.00 65,625,000
オリエントコーポレー 477,400 118.00 56,333,200
貸付有価証券
ション
10,300株
オリックス 1,048,300 2,247.50 2,356,054,250
三菱HCキャピタル 570,300 664.00 378,679,200
九州リースサービス 7,600 607.00 4,613,200
貸付有価証券
1,300株
日本取引所グループ 411,000 2,035.00 836,385,000
イー・ギャランティ 26,200 2,189.00 57,351,800
アサックス 9,200 591.00 5,437,200
貸付有価証券
4,500株
NECキャピタルソ 7,200 2,118.00 15,249,600
リューション
いちご 196,500 299.00 58,753,500
貸付有価証券
44,400株
日本駐車場開発 174,200 160.00 27,872,000
貸付有価証券
200株
スター・マイカ・ホール 7,500 1,533.00 11,497,500
ディングス
SREホールディングス 4,500 2,973.00 13,378,500
貸付有価証券
2,100株(500株)
ADワークスグループ 39,300 158.00 6,209,400
貸付有価証券
16,600株(700株)
ヒューリック 341,200 1,053.00 359,283,600
貸付有価証券
101,500株
三栄建築設計 7,100 1,611.00 11,438,100
貸付有価証券
400株(400株)
野村不動産ホールディン 91,400 3,410.00 311,674,000
グス
三重交通グループホール 35,800 481.00 17,219,800
貸付有価証券
ディングス
16,800株
サムティ 23,300 2,200.00 51,260,000
貸付有価証券
144/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9,900株
ディア・ライフ 21,900 640.00 14,016,000
貸付有価証券
100株
コーセーアールイー 5,200 633.00 3,291,600
貸付有価証券
2,200株
地主 11,200 1,978.00 22,153,600
貸付有価証券
3,700株
プレサンスコーポレー 19,200 1,493.00 28,665,600
貸付有価証券
ション
1,200株
ハウスコム 3,000 948.00 2,844,000
JPMC 7,400 996.00 7,370,400
サンセイランディック 4,700 814.00 3,825,800
貸付有価証券
700株(700株)
エストラスト 2,100 542.00 1,138,200
フージャースホールディ 22,600 808.00 18,260,800
ングス
オープンハウスグループ 56,100 5,210.00 292,281,000
東急不動産ホールディン 479,800 741.00 355,531,800
グス
飯田グループホールディ 144,200 2,118.00 305,415,600
ングス
イーグランド 2,500 1,626.00 4,065,000
ムゲンエステート 10,800 475.00 5,130,000
貸付有価証券
1,200株(1,200株)
ビーロット 11,100 551.00 6,116,100
ファーストブラザーズ 3,200 836.00 2,675,200
貸付有価証券
1,600株
And Doホールディ 8,700 849.00 7,386,300
ングス
シーアールイー 6,700 1,739.00 11,651,300
貸付有価証券
2,200株(700株)
プロパティエージェント 2,000 1,528.00 3,056,000
貸付有価証券
1,100株
ケイアイスター不動産 7,900 4,835.00 38,196,500
アグレ都市デザイン 2,900 1,490.00 4,321,000
グッドコムアセット 6,800 1,365.00 9,282,000
ジェイ・エス・ビー 3,600 3,485.00 12,546,000
ロードスターキャピタル 6,300 1,834.00 11,554,200
貸付有価証券
2,900株
テンポイノベーション 4,900 910.00 4,459,000
貸付有価証券
100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル・リンク・マ 3,100 927.00 2,873,700
ネジメント
フェイスネットワーク 2,200 1,392.00 3,062,400
パーク24 114,000 1,945.00 221,730,000
貸付有価証券
400株
パラカ 5,100 1,933.00 9,858,300
貸付有価証券
1,700株
三井不動産 688,500 2,815.50 1,938,471,750
貸付有価証券
700株
三菱地所 1,004,800 1,876.00 1,885,004,800
平和不動産 28,100 3,940.00 110,714,000
東京建物 139,400 2,074.00 289,115,600
京阪神ビルディング 23,100 1,256.00 29,013,600
住友不動産 317,300 3,350.00 1,062,955,000
テーオーシー 26,500 716.00 18,974,000
東京楽天地 2,500 4,055.00 10,137,500
貸付有価証券
100株
レオパレス21 183,000 324.00 59,292,000
貸付有価証券
800株
スターツコーポレーショ 24,000 2,638.00 63,312,000
ン
フジ住宅 20,500 651.00 13,345,500
空港施設 17,700 550.00 9,735,000
明和地所 8,300 617.00 5,121,100
ゴールドクレスト 13,900 1,718.00 23,880,200
エスリード 6,900 1,735.00 11,971,500
日神グループホールディ 28,700 428.00 12,283,600
貸付有価証券
ングス
1,400株
日本エスコン 32,900 791.00 26,023,900
貸付有価証券
100株
タカラレーベン 73,900 377.00 27,860,300
AVANTIA 8,300 799.00 6,631,700
貸付有価証券
3,800株
イオンモール 88,500 1,653.00 146,290,500
貸付有価証券
10,300株
毎日コムネット 6,000 623.00 3,738,000
ファースト住建 6,600 1,078.00 7,114,800
貸付有価証券
200株
カチタス 43,700 3,355.00 146,613,500
トーセイ 24,300 1,390.00 33,777,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
穴吹興産 3,800 2,065.00 7,847,000
貸付有価証券
200株
サンフロンティア不動産 24,400 1,167.00 28,474,800
FJネクストホールディ 17,300 1,012.00 17,507,600
ングス
インテリックス 4,000 553.00 2,212,000
ランドビジネス 6,000 234.00 1,404,000
サンネクスタグループ 5,300 951.00 5,040,300
グランディハウス 12,000 547.00 6,564,000
貸付有価証券
300株
日本空港ビルデング 56,900 5,400.00 307,260,000
貸付有価証券
4,600株
明豊ファシリティワーク 7,800 664.00 5,179,200
貸付有価証券
ス
100株
日本工営 10,900 3,665.00 39,948,500
LIFULL 52,200 172.00 8,978,400
貸付有価証券
100株
ミクシィ 39,100 2,320.00 90,712,000
ジェイエイシーリクルー 13,800 1,939.00 26,758,200
トメント
日本M&Aセンターホー 280,400 1,659.00 465,183,600
ルディングス
メンバーズ 4,500 2,641.00 11,884,500
中広 2,700 405.00 1,093,500
UTグループ 24,700 2,720.00 67,184,000
アイティメディア 8,100 1,743.00 14,118,300
E・Jホールディングス 9,800 1,313.00 12,867,400
貸付有価証券
3,400株
夢真ビーネックスグルー 55,800 1,629.00 90,898,200
貸付有価証券
プ
1,000株
コシダカホールディング 45,700 824.00 37,656,800
貸付有価証券
ス
15,500株
アルトナー 4,100 960.00 3,936,000
パソナグループ 18,500 2,022.00 37,407,000
CDS 4,200 1,757.00 7,379,400
リンクアンドモチベー 44,000 651.00 28,644,000
貸付有価証券
ション
10,200株(300株)
エス・エム・エス 58,100 2,999.00 174,241,900
サニーサイドアップグ 5,900 614.00 3,622,600
貸付有価証券
ループ
300株(300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パーソルホールディング 170,900 2,782.00 475,443,800
ス
リニカル 9,600 732.00 7,027,200
クックパッド 41,800 211.00 8,819,800
貸付有価証券
1,900株
エスクリ 7,700 372.00 2,864,400
貸付有価証券
3,600株
アイ・ケイ・ケイホール 8,300 596.00 4,946,800
ディングス
学情 6,900 1,177.00 8,121,300
貸付有価証券
2,600株
スタジオアリス 7,600 2,150.00 16,340,000
貸付有価証券
4,100株
シミックホールディング 8,400 1,656.00 13,910,400
貸付有価証券
ス
100株
エプコ 3,600 635.00 2,286,000
貸付有価証券
100株(100株)
NJS 3,300 1,941.00 6,405,300
綜合警備保障 62,300 3,530.00 219,919,000
カカクコム 125,400 2,539.00 318,390,600
セントケア・ホールディ 11,100 846.00 9,390,600
ング
サイネックス 2,900 595.00 1,725,500
ルネサンス 11,900 941.00 11,197,900
貸付有価証券
5,500株(600株)
ディップ 30,100 3,385.00 101,888,500
貸付有価証券
5,800株
デジタルホールディング 11,900 1,308.00 15,565,200
貸付有価証券
ス
300株
新日本科学 20,800 2,354.00 48,963,200
キャリアデザインセン 3,500 1,592.00 5,572,000
ター
ベネフィット・ワン 61,900 2,001.00 123,861,900
貸付有価証券
2,900株
エムスリー 301,700 4,323.00 1,304,249,100
ツカダ・グローバルホー 10,900 346.00 3,771,400
貸付有価証券
ルディング
400株
ブラス 2,200 951.00 2,092,200
貸付有価証券
400株
アウトソーシング 90,900 1,173.00 106,625,700
ウェルネット 15,100 539.00 8,138,900
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
800株
ワールドホールディング 6,800 2,637.00 17,931,600
ス
ディー・エヌ・エー 65,100 1,874.00 121,997,400
貸付有価証券
800株
博報堂DYホールディン 216,400 1,233.00 266,821,200
貸付有価証券
グス
200株
ぐるなび 24,900 442.00 11,005,800
貸付有価証券
200株
タカミヤ 20,700 414.00 8,569,800
貸付有価証券
100株
ジャパンベストレス 9,600 710.00 6,816,000
キューシステム
ファンコミュニケーショ 29,900 405.00 12,109,500
貸付有価証券
ンズ
200株
ライク 5,700 2,198.00 12,528,600
ビジネス・ブレークス 6,300 407.00 2,564,100
貸付有価証券
ルー
1,500株
エスプール 43,900 1,053.00 46,226,700
WDBホールディングス 7,800 2,592.00 20,217,600
ティア 10,000 436.00 4,360,000
CDG 1,800 1,269.00 2,284,200
貸付有価証券
800株
アドウェイズ 21,000 758.00 15,918,000
貸付有価証券
4,600株(3,100株)
バリューコマース 11,500 2,433.00 27,979,500
インフォマート 158,500 406.00 64,351,000
貸付有価証券
1,300株
JPホールディングス 43,900 267.00 11,721,300
貸付有価証券
400株
CLホールディングス 4,200 861.00 3,616,200
プレステージ・インター 64,100 650.00 41,665,000
ナショナル
アミューズ 9,300 1,925.00 17,902,500
ドリームインキュベータ 5,200 1,954.00 10,160,800
貸付有価証券
1,100株
クイック 10,600 1,836.00 19,461,600
TAC 9,300 209.00 1,943,700
貸付有価証券
2,400株
電通グループ 160,200 4,345.00 696,069,000
貸付有価証券
400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テイクアンドギヴ・ニー 8,000 1,519.00 12,152,000
貸付有価証券
ズ
100株
ぴあ 5,100 3,265.00 16,651,500
イオンファンタジー 6,600 3,375.00 22,275,000
貸付有価証券
3,100株(400株)
シーティーエス 19,300 739.00 14,262,700
ネクシィーズグループ 5,200 574.00 2,984,800
貸付有価証券
200株(200株)
H.U.グループホール 44,700 2,747.00 122,790,900
ディングス
アルプス技研 13,300 1,825.00 24,272,500
ダイオーズ 3,400 1,498.00 5,093,200
貸付有価証券
1,400株
日本空調サービス 17,900 754.00 13,496,600
オリエンタルランド 181,800 18,925.00 3,440,565,000
ダスキン 36,800 2,809.00 103,371,200
貸付有価証券
300株
明光ネットワークジャパ 20,100 595.00 11,959,500
貸付有価証券
ン
1,100株(200株)
ファルコホールディング 7,500 1,811.00 13,582,500
ス
秀英予備校 3,700 439.00 1,624,300
貸付有価証券
1,700株
ラウンドワン 47,700 1,972.00 94,064,400
リゾートトラスト 72,300 2,147.00 155,228,100
ビー・エム・エル 21,800 3,485.00 75,973,000
りらいあコミュニケー 25,200 990.00 24,948,000
ションズ
リソー教育 78,100 307.00 23,976,700
早稲田アカデミー 9,500 1,104.00 10,488,000
貸付有価証券
2,300株
ユー・エス・エス 191,400 2,382.00 455,914,800
貸付有価証券
5,100株
東京個別指導学院 15,100 558.00 8,425,800
貸付有価証券
4,400株(1,500株)
サイバーエージェント 365,300 1,320.00 482,196,000
貸付有価証券
100株
楽天グループ 705,500 654.00 461,397,000
貸付有価証券
294,500株(13,200
株)
クリーク・アンド・リ 8,900 2,293.00 20,407,700
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バー社 900株(900株)
モーニングスター 29,900 487.00 14,561,300
テー・オー・ダブリュー 32,600 307.00 10,008,200
山田コンサルティンググ 8,800 1,231.00 10,832,800
ループ
セントラルスポーツ 6,400 2,474.00 15,833,600
貸付有価証券
3,000株
フルキャストホールディ 14,600 2,462.00 35,945,200
貸付有価証券
ングス
200株
エン・ジャパン 30,400 2,351.00 71,470,400
リソルホールディングス 1,900 4,400.00 8,360,000
貸付有価証券
800株
テクノプロ・ホールディ 102,400 3,040.00 311,296,000
貸付有価証券
ングス
20,000株
アトラグループ 3,800 187.00 710,600
インターワークス 4,900 390.00 1,911,000
アイ・アールジャパン 7,900 2,308.00 18,233,200
貸付有価証券
ホールディングス
1,200株(1,200株)
KeePer技研 11,000 3,895.00 42,845,000
貸付有価証券
2,600株
ファーストロジック 2,600 780.00 2,028,000
三機サービス 3,000 966.00 2,898,000
Gunosy 9,400 762.00 7,162,800
貸付有価証券
1,600株
デザインワン・ジャパン 5,100 178.00 907,800
イー・ガーディアン 5,800 2,929.00 16,988,200
リブセンス 7,800 276.00 2,152,800
貸付有価証券
3,600株(1,100株)
ジャパンマテリアル 52,600 1,904.00 100,150,400
貸付有価証券
100株
ベクトル 24,000 1,135.00 27,240,000
ウチヤマホールディング 8,400 299.00 2,511,600
貸付有価証券
ス
100株
チャーム・ケア・コーポ 12,700 1,162.00 14,757,400
貸付有価証券
レーション
100株
キャリアリンク 6,300 2,223.00 14,004,900
貸付有価証券
400株(400株)
IBJ 9,300 903.00 8,397,900
貸付有価証券
900株(900株)
アサンテ 7,500 1,619.00 12,142,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バリューHR 13,300 1,466.00 19,497,800
貸付有価証券
5,200株
M&Aキャピタルパート 14,100 3,365.00 47,446,500
貸付有価証券
ナーズ
3,100株
ライドオンエクスプレス 6,600 1,140.00 7,524,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,300株(1,300株)
ERIホールディングス 4,800 1,052.00 5,049,600
貸付有価証券
1,800株
アビスト 2,700 2,960.00 7,992,000
貸付有価証券
100株
シグマクシス・ホール 20,600 1,202.00 24,761,200
ディングス
ウィルグループ 12,700 1,324.00 16,814,800
エスクロー・エージェン 17,800 162.00 2,883,600
ト・ジャパン
メドピア 12,000 1,533.00 18,396,000
貸付有価証券
5,600株(3,400株)
レアジョブ 3,200 764.00 2,444,800
貸付有価証券
1,500株(1,500株)
リクルートホールディン 1,224,600 4,634.00 5,674,796,400
グス
エラン 20,200 1,044.00 21,088,800
土木管理総合試験所 7,100 313.00 2,222,300
ネットマーケティング 8,300 898.00 7,453,400
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
日本郵政 1,867,700 965.80 1,803,824,660
ベルシステム24ホール 24,600 1,419.00 34,907,400
貸付有価証券
ディングス
1,500株
鎌倉新書 19,500 646.00 12,597,000
貸付有価証券
300株
SMN 3,900 544.00 2,121,600
一蔵 2,100 417.00 875,700
グローバルキッズCOM 2,600 675.00 1,755,000
PANY
エアトリ 9,800 2,648.00 25,950,400
貸付有価証券
4,600株(4,500株)
アトラエ 12,000 1,500.00 18,000,000
貸付有価証券
400株
ストライク 7,500 4,005.00 30,037,500
ソラスト 42,000 860.00 36,120,000
セラク 5,400 1,080.00 5,832,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株(100株)
インソース 18,900 2,794.00 52,806,600
ベイカレント・コンサル 12,100 40,700.00 492,470,000
貸付有価証券
ティング
1,300株
Orchestra H 3,300 2,648.00 8,738,400
貸付有価証券
oldings
200株(200株)
アイモバイル 7,900 1,383.00 10,925,700
キャリアインデックス 5,800 429.00 2,488,200
MS-Japan 6,900 796.00 5,492,400
貸付有価証券
2,800株
船場 2,900 730.00 2,117,000
貸付有価証券
200株
ジャパンエレベーター 54,200 1,825.00 98,915,000
貸付有価証券
サービスホールディン
300株
フルテック 2,400 1,202.00 2,884,800
グリーンズ 6,400 712.00 4,556,800
貸付有価証券
100株
ツナググループ・ホール 4,800 311.00 1,492,800
貸付有価証券
ディングス
2,200株
GameWith 5,100 395.00 2,014,500
貸付有価証券
200株(200株)
MS&Consulti 2,500 619.00 1,547,500
ng
ウェルビー 11,200 765.00 8,568,000
貸付有価証券
100株(100株)
エル・ティー・エス 1,900 3,060.00 5,814,000
貸付有価証券
800株(800株)
ミダックホールディング 7,700 3,110.00 23,947,000
貸付有価証券
ス
3,200株
日総工産 13,300 552.00 7,341,600
キュービーネットホール 7,900 1,367.00 10,799,300
貸付有価証券
ディングス
100株
RPAホールディングス 24,100 306.00 7,374,600
貸付有価証券
9,500株(9,500株)
スプリックス 5,800 1,015.00 5,887,000
貸付有価証券
700株(700株)
マネジメントソリュー 8,400 2,763.00 23,209,200
貸付有価証券
ションズ
3,900株(3,700株)
プロレド・パートナーズ 3,700 540.00 1,998,000
貸付有価証券
100株(100株)
and factory 4,900 370.00 1,813,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,000株
テノ.ホールディングス 2,100 587.00 1,232,700
フロンティア・マネジメ 5,100 1,266.00 6,456,600
ント
ピアラ 2,800 757.00 2,119,600
コプロ・ホールディング 3,300 882.00 2,910,600
ス
ギークス 2,900 880.00 2,552,000
貸付有価証券
1,300株
カーブスホールディング 46,900 772.00 36,206,800
ス
フォーラムエンジニアリ 10,400 932.00 9,692,800
ング
Fast Fitnes 3,100 1,442.00 4,470,200
貸付有価証券
s Japan
600株(600株)
ダイレクトマーケティン 17,400 1,852.00 32,224,800
グミックス
ポピンズ 2,300 1,747.00 4,018,100
LITALICO 13,800 2,815.00 38,847,000
貸付有価証券
800株
アドバンテッジリスクマ 8,600 472.00 4,059,200
貸付有価証券
ネジメント
600株
リログループ 93,500 2,182.00 204,017,000
貸付有価証券
700株
東祥 12,800 1,061.00 13,580,800
貸付有価証券
400株(400株)
ビーウィズ 4,600 1,401.00 6,444,600
TREホールディングス 32,100 1,661.00 53,318,100
人・夢・技術グループ 6,800 2,755.00 18,734,000
エイチ・アイ・エス 39,900 1,984.00 79,161,600
貸付有価証券
18,700株(300株)
ラックランド 4,700 2,869.00 13,484,300
貸付有価証券
100株
共立メンテナンス 30,500 5,500.00 167,750,000
貸付有価証券
9,600株(7,100株)
イチネンホールディング 17,500 1,255.00 21,962,500
ス
建設技術研究所 7,900 2,867.00 22,649,300
スペース 11,100 848.00 9,412,800
燦ホールディングス 7,400 1,815.00 13,431,000
貸付有価証券
100株(100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スバル興業 1,000 8,830.00 8,830,000
貸付有価証券
400株
東京テアトル 6,200 1,212.00 7,514,400
貸付有価証券
1,600株
タナベ経営 6,600 623.00 4,111,800
ナガワ 4,800 7,690.00 36,912,000
貸付有価証券
2,200株
東京都競馬 12,800 4,115.00 52,672,000
常磐興産 5,900 1,260.00 7,434,000
貸付有価証券
2,700株
カナモト 28,000 2,040.00 57,120,000
貸付有価証券
12,300株
西尾レントオール 14,200 2,826.00 40,129,200
トランス・コスモス 21,700 3,715.00 80,615,500
貸付有価証券
300株(100株)
乃村工藝社 73,300 952.00 69,781,600
貸付有価証券
100株
藤田観光 6,800 2,592.00 17,625,600
KNT-CTホールディ 10,600 1,589.00 16,843,400
貸付有価証券
ングス
800株(700株)
日本管財 18,300 2,609.00 47,744,700
トーカイ 13,500 1,792.00 24,192,000
白洋舎 1,600 1,295.00 2,072,000
貸付有価証券
800株
セコム 168,500 8,666.00 1,460,221,000
セントラル警備保障 8,200 2,348.00 19,253,600
貸付有価証券
1,400株(300株)
丹青社 32,300 786.00 25,387,800
メイテック 60,900 2,379.00 144,881,100
応用地質 14,800 1,871.00 27,690,800
船井総研ホールディング 32,100 2,371.00 76,109,100
ス
進学会ホールディングス 5,600 317.00 1,775,200
貸付有価証券
2,600株(400株)
オオバ 10,700 705.00 7,543,500
貸付有価証券
5,000株
いであ 3,700 1,700.00 6,290,000
貸付有価証券
100株(100株)
学究社 5,500 1,637.00 9,003,500
貸付有価証券
400株(400株)
ベネッセホールディング 57,000 2,123.00 121,011,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス
イオンディライト 19,700 2,804.00 55,238,800
貸付有価証券
800株
ナック 8,100 931.00 7,541,100
ダイセキ 31,200 4,185.00 130,572,000
貸付有価証券
400株
ステップ 6,200 1,799.00 11,153,800
小計
銘柄数:2,151 440,699,054,280
組入時価比率:97.8% 100.0%
合計 440,699,054,280
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 9月 6日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 10,002,042,800 - 9,936,650,000 △65,650,695
合計 10,002,042,800 - 9,936,650,000 △65,650,695
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
(2022年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 10,484,642,416
コール・ローン 2,657,042,609
株式 1,313,189,383,775
投資証券 33,790,802,738
派生商品評価勘定 7,429,197
未収入金 89,545,530
未収配当金 2,662,395,320
5,470,793,181
差入委託証拠金
1,368,352,034,766
流動資産合計
1,368,352,034,766
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 700,057,563
未払金 625,287,224
未払解約金 143,949,946
未払利息 2,724
5,921,300
その他未払費用
1,475,218,757
流動負債合計
1,475,218,757
負債合計
純資産の部
元本等
元本 296,346,833,540
剰余金
1,070,529,982,469
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,366,876,816,009
元本等合計
1,366,876,816,009
純資産合計
1,368,352,034,766
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.6124円
(10,000口当たり純資産額) (46,124円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 9月 7日
至 2022年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 9月 6日現在
2021年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 258,011,264,881円
同期中における追加設定元本額 61,697,142,310円
同期中における一部解約元本額 23,361,573,651円
期末元本額 296,346,833,540円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 30,033,839円
バランスセレクト50 91,495,693円
バランスセレクト70 113,002,796円
野村外国株式インデックスファンド 494,617,833円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,004,347,516円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,907,772,713円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,972,634,586円
野村資産設計ファンド2015 9,218,014円
野村資産設計ファンド2020 9,914,239円
野村資産設計ファンド2025 16,413,430円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2030 25,337,520円
野村資産設計ファンド2035 23,067,757円
野村資産設計ファンド2040 42,264,640円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 46,126,461,050円
のむラップ・ファンド(保守型) 881,737,181円
のむラップ・ファンド(普通型) 10,879,195,014円
のむラップ・ファンド(積極型) 11,074,204,778円
野村資産設計ファンド2045 8,775,020円
野村インデックスファンド・外国株式 7,911,138,574円
マイ・ロード 1,008,671,524円
ネクストコア 12,573,129円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 177,127,491円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 2,765,131,696円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 279,665,919円
野村資産設計ファンド2050 10,689,960円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 2,930,528円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,755,192円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,388,629円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,204,359円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 234,062,474円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 952,729,560円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,216,077円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,636,212円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 27,497,170円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,974,346円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 35,925,278円
野村6資産均等バランス 1,485,444,250円
野村つみたて外国株投信 12,349,858,972円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 5,050,252,123円
世界6資産分散ファンド 38,646,694円
野村資産設計ファンド2060 7,837,852円
野村スリーゼロ先進国株式投信 1,103,114,215円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
7,012,995,365円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 5,951,379,446円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 119,644,248円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 61,338,299円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 494,392,325円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 494,559,512円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,032,366円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 4,128,781円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 717,718円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 713,887円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 11,111,462円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 362,162,271円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 4,367,749円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 26,283,310円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 81,552,005円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,110,510,820円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 19,453,123円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 1,232,896,890円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
11,517,154,555円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,082,151円
機関投資家専用)
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン(部分為替ヘッジあり)(適
7,625,361円
格機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,333,005円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 8,671,603円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 8,167,097円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
90,293,480,470円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,041,152,395円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,727,032,084円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,553,080,522円
マイバランスDC30 811,737,454円
マイバランスDC50 1,798,320,755円
マイバランスDC70 1,664,538,272円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 38,319,801,984円
野村DC運用戦略ファンド 414,033,563円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 31,422,924円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 411,069,907円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 340,183,738円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 352,224,748円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 18,321,945円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 8,546,544円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 46,478,949円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 8,694,107円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 8,244,174円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 6,417,564円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 201,540,750円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 160,188,549円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 96,140,369円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 127,077,459円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 4,560,984円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 37,360,247円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 100,658,095円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 50,230,319円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 55,477円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月6日現在)
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評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 204,000 25.28 5,157,120.00
HALLIBURTON CO 187,000 30.01 5,611,870.00
SCHLUMBERGER LTD 286,000 38.07 10,888,020.00
APA CORPORATION 67,000 38.80 2,599,600.00
CHENIERE ENERGY INC 46,900 162.36 7,614,684.00
CHEVRON CORP 381,400 157.85 60,203,990.00
CONOCOPHILLIPS 264,300 110.26 29,141,718.00
COTERRA ENERGY INC 162,000 30.11 4,877,820.00
DEVON ENERGY CORP 128,100 70.34 9,010,554.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 35,100 133.87 4,698,837.00
EOG RESOURCES INC 119,200 121.52 14,485,184.00
EQT CORP 66,000 47.28 3,120,480.00
EXXON MOBIL CORP 860,800 95.59 82,283,872.00
HESS CORP 57,900 120.91 7,000,689.00
KINDER MORGAN INC 421,000 18.22 7,670,620.00
MARATHON OIL CORP 148,000 25.71 3,805,080.00
MARATHON PETROLEUM CORP 111,300 99.13 11,033,169.00
OCCIDENTAL PETE CORP 192,600 68.77 13,245,102.00
ONEOK INC 90,900 60.55 5,503,995.00
PHILLIPS 66 97,300 88.46 8,607,158.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 46,700 241.76 11,290,192.00
TARGA RESOURCES CORP 45,100 69.62 3,139,862.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP 1,270 1,888.01 2,397,772.70
VALERO ENERGY CORP 84,000 113.82 9,560,880.00
WILLIAMS COS 251,000 33.72 8,463,720.00
AIR PRODUCTS 45,600 246.53 11,241,768.00
ALBEMARLE CORP 23,600 259.88 6,133,168.00
CELANESE CORP-SERIES A 22,800 106.88 2,436,864.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 43,400 106.86 4,637,724.00
CORTEVA INC 147,400 61.24 9,026,776.00
DOW INC 147,800 49.31 7,288,018.00
DUPONT DE NEMOURS INC 103,300 54.76 5,656,708.00
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EASTMAN CHEMICAL CO. 27,200 89.52 2,434,944.00
ECOLAB INC 53,000 161.64 8,566,920.00
FMC CORP 24,800 106.44 2,639,712.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 51,300 107.83 5,531,679.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 102,700 277.71 28,520,817.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 53,600 80.78 4,329,808.00
MOSAIC CO/THE 76,000 54.84 4,167,840.00
PPG INDUSTRIES 47,600 123.76 5,890,976.00
RPM INTERNATIONAL INC 25,800 92.53 2,387,274.00
SHERWIN-WILLIAMS 50,400 231.81 11,683,224.00
WESTLAKE CORPORATION 7,500 95.76 718,200.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 12,800 340.60 4,359,680.00
VULCAN MATERIALS CO 27,300 164.95 4,503,135.00
AMCOR PLC 300,000 12.02 3,606,000.00
AVERY DENNISON CORP 16,900 185.48 3,134,612.00
BALL CORP 65,000 55.81 3,627,650.00
CROWN HOLDINGS INC 24,700 91.37 2,256,839.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 73,000 40.93 2,987,890.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 18,800 136.11 2,558,868.00
SEALED AIR CORP 29,400 52.86 1,554,084.00
WESTROCK CO 52,000 39.64 2,061,280.00
ALCOA CORP 35,700 49.25 1,758,225.00
CLEVELAND-CLIFFS INC 102,000 16.81 1,714,620.00
FREEPORT-MCMORAN INC 295,000 28.30 8,348,500.00
NEWMONT CORP 161,400 41.67 6,725,538.00
NUCOR CORP 55,100 130.78 7,205,978.00
STEEL DYNAMICS 39,800 77.94 3,102,012.00
BOEING CO 115,300 151.82 17,504,846.00
GENERAL DYNAMICS 48,600 224.88 10,929,168.00
HEICO CORP 9,300 152.22 1,415,646.00
HEICO CORP-CLASS A 15,500 122.35 1,896,425.00
HOWMET AEROSPACE INC 78,000 35.02 2,731,560.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 8,400 226.80 1,905,120.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 39,700 227.20 9,019,840.00
LOCKHEED MARTIN 48,900 418.57 20,468,073.00
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NORTHROP GRUMMAN CORP 30,200 476.95 14,403,890.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 303,900 87.59 26,618,601.00
TEXTRON INC 43,500 61.85 2,690,475.00
TRANSDIGM GROUP INC 10,720 601.20 6,444,864.00
ALLEGION PLC 17,900 94.89 1,698,531.00
CARLISLE COS INC 10,600 295.96 3,137,176.00
CARRIER GLOBAL CORP 172,000 39.58 6,807,760.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 25,600 60.56 1,550,336.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 143,600 54.89 7,882,204.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 6,400 245.90 1,573,760.00
MASCO CORP 49,600 49.86 2,473,056.00
OWENS CORNING INC 18,900 80.92 1,529,388.00
SMITH (A.O.) CORP 27,900 56.27 1,569,933.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 48,300 155.43 7,507,269.00
QUANTA SERVICES INC 29,500 140.60 4,147,700.00
AMETEK INC 47,200 117.83 5,561,576.00
EATON CORP PLC 81,200 137.30 11,148,760.00
EMERSON ELEC 122,300 81.75 9,998,025.00
GENERAC HOLDINGS INC 13,100 223.39 2,926,409.00
PLUG POWER INC 105,000 25.87 2,716,350.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 23,800 238.01 5,664,638.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 32,000 39.82 1,274,240.00
3M CORP 113,600 121.65 13,819,440.00
GENERAL ELECTRIC CO 223,500 72.43 16,188,105.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 138,700 186.89 25,921,643.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 34,000 53.95 1,834,300.00
CATERPILLAR INC DEL 108,800 180.83 19,674,304.00
CUMMINS INC 28,700 212.87 6,109,369.00
DEERE & COMPANY 59,200 362.22 21,443,424.00
DOVER CORP 29,700 127.97 3,800,709.00
FORTIVE CORP 68,000 62.57 4,254,760.00
IDEX CORP 15,200 200.02 3,040,304.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 63,200 195.40 12,349,280.00
INGERSOLL-RAND INC 81,000 47.74 3,866,940.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORDSON CORP 10,400 223.74 2,326,896.00
OTIS WORLDWIDE CORP 85,600 71.72 6,139,232.00
PACCAR 70,700 86.47 6,113,429.00
PARKER HANNIFIN CORP 25,900 264.87 6,860,133.00
PENTAIR PLC 33,700 43.91 1,479,767.00
SNAP-ON INC 10,600 213.41 2,262,146.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 32,700 85.77 2,804,679.00
WABTEC CORP 36,300 86.39 3,135,957.00
XYLEM INC 35,900 91.21 3,274,439.00
AERCAP HOLDINGS NV 29,000 43.49 1,261,210.00
FASTENAL CO 117,100 50.47 5,910,037.00
GRAINGER(W.W.) INC 9,300 555.31 5,164,383.00
UNITED RENTALS INC 14,900 289.71 4,316,679.00
CINTAS CORP 18,900 405.79 7,669,431.00
COPART INC 44,400 116.40 5,168,160.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 44,600 142.79 6,368,434.00
ROLLINS INC 47,000 33.74 1,585,780.00
WASTE CONNECTIONS INC 51,800 140.55 7,280,490.00
WASTE MANAGEMENT INC 84,400 168.45 14,217,180.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 25,900 115.36 2,987,824.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 34,800 101.68 3,538,464.00
INC
FEDEX CORPORATION 51,300 208.72 10,707,336.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 150,100 196.05 29,427,105.00
DELTA AIR LINES INC 30,000 30.94 928,200.00
SOUTHWEST AIRLINES 29,000 36.74 1,065,460.00
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 17,000 34.33 583,610.00
AMERCO 2,130 521.43 1,110,645.90
CSX CORP 446,000 31.24 13,933,040.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A 290,000 2.96 858,400.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 16,800 168.74 2,834,832.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 30,100 50.30 1,514,030.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 65,000 14.60 949,000.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 48,800 239.26 11,675,888.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 19,700 272.23 5,362,931.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UBER TECHOLOGIES INC 304,000 29.05 8,831,200.00
UNION PAC CORP 128,800 223.94 28,843,472.00
APTIV PLC 54,600 91.31 4,985,526.00
BORGWARNER INC 50,000 37.02 1,851,000.00
LEAR CORP 12,300 136.56 1,679,688.00
FORD MOTOR COMPANY 812,000 15.16 12,309,920.00
GENERAL MOTORS CO 285,000 38.47 10,963,950.00
LUCID GROUP INC 80,000 15.16 1,212,800.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 66,000 32.07 2,116,620.00
TESLA INC 539,800 270.21 145,859,358.00
DR HORTON INC 68,600 71.38 4,896,668.00
GARMIN LTD 30,600 88.51 2,708,406.00
LENNAR CORP-A 52,300 77.87 4,072,601.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,900 108.85 1,186,465.00
NEWELL BRANDS INC 85,000 17.52 1,489,200.00
NVR INC 650 4,093.13 2,660,534.50
PULTEGROUP INC 51,000 40.45 2,062,950.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 153.69 1,736,697.00
HASBRO INC 28,100 78.71 2,211,751.00
LULULEMON ATHLETICA INC 23,700 314.17 7,445,829.00
NIKE INC-B 258,200 105.74 27,302,068.00
V F CORP 65,700 40.75 2,677,275.00
AIRBNB INC-CLASS A 77,400 113.64 8,795,736.00
ARAMARK 44,000 35.44 1,559,360.00
BOOKING HOLDINGS INC 8,310 1,837.91 15,273,032.10
CAESARS ENTERTAINMENT INC 44,000 42.60 1,874,400.00
CARNIVAL CORP 206,000 9.37 1,930,220.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 5,690 1,616.52 9,197,998.80
DARDEN RESTAURANTS INC 25,000 125.17 3,129,250.00
DOMINOS PIZZA INC 7,400 365.80 2,706,920.00
EXPEDIA GROUP INC 30,100 102.10 3,073,210.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 56,700 127.49 7,228,683.00
LAS VEGAS SANDS CORP 69,000 36.21 2,498,490.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 56,200 154.23 8,667,726.00
MCDONALD'S CORP 151,100 254.51 38,456,461.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 32.86 2,333,060.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49,000 41.00 2,009,000.00
STARBUCKS CORP 233,600 82.94 19,374,784.00
VAIL RESORTS INC 8,200 222.00 1,820,400.00
WYNN RESORTS LTD 22,800 59.18 1,349,304.00
YUM BRANDS INC 58,100 112.74 6,550,194.00
GENUINE PARTS CO 29,300 157.25 4,607,425.00
LKQ CORP 56,300 53.45 3,009,235.00
POOL CORP 8,300 339.90 2,821,170.00
AMAZON.COM INC 1,871,100 127.51 238,583,961.00
CHEWY INC - CLASS A 20,000 32.75 655,000.00
DOORDASH INC-A 39,500 58.23 2,300,085.00
EBAY INC 117,000 44.11 5,160,870.00
ETSY INC 26,400 105.72 2,791,008.00
MERCADOLIBRE INC 9,130 855.91 7,814,458.30
WAYFAIR INC - CLASS A 14,600 49.68 725,328.00
DOLLAR GENERAL CORP 47,200 242.60 11,450,720.00
DOLLAR TREE INC 45,600 136.58 6,228,048.00
TARGET CORP 95,200 164.60 15,669,920.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 171.73 2,060,760.00
AUTOZONE 4,040 2,120.88 8,568,355.20
BATH & BODY WORKS INC 50,400 38.47 1,938,888.00
BEST BUY COMPANY INC 42,400 71.14 3,016,336.00
BURLINGTON STORES INC 13,100 143.46 1,879,326.00
CARMAX INC 33,300 87.56 2,915,748.00
HOME DEPOT 210,000 291.90 61,299,000.00
LOWES COS INC 130,600 195.51 25,533,606.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 13,450 702.70 9,451,315.00
ROSS STORES INC 71,300 87.39 6,230,907.00
TJX COS INC 242,600 63.52 15,409,952.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 22,500 187.60 4,221,000.00
ULTA BEAUTY INC 11,100 423.08 4,696,188.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 90,520 519.11 46,989,837.20
KROGER CO 141,800 48.43 6,867,374.00
SYSCO CORP 105,000 80.78 8,481,900.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 148,000 35.27 5,219,960.00
WALMART INC 308,600 133.00 41,043,800.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 64,400 71.64 4,613,616.00
COCA COLA CO 841,500 61.15 51,457,725.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 43,000 47.59 2,046,370.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 33,000 244.85 8,080,050.00
KEURIG DR PEPPER INC 157,000 37.83 5,939,310.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 37,300 51.70 1,928,410.00
MONSTER BEVERAGE CORP 82,100 88.39 7,256,819.00
PEPSICO INC 282,500 170.66 48,211,450.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 115,900 87.61 10,153,999.00
BUNGE LIMITED 31,800 99.01 3,148,518.00
CAMPBELL SOUP CO 43,900 49.13 2,156,807.00
CONAGRA BRANDS INC 98,000 34.22 3,353,560.00
GENERAL MILLS 122,100 76.72 9,367,512.00
HERSHEY CO/THE 30,200 224.05 6,766,310.00
HORMEL FOODS CORP 62,800 46.39 2,913,292.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 22,700 140.00 3,178,000.00
KELLOGG CO 52,000 72.70 3,780,400.00
KRAFT HEINZ CO/THE 148,000 37.31 5,521,880.00
MCCORMICK & CO INC. 49,800 83.05 4,135,890.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 282,100 60.73 17,131,933.00
TYSON FOODS INC-CL A 59,600 74.62 4,447,352.00
ALTRIA GROUP INC 369,000 45.00 16,605,000.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 316,700 94.53 29,937,651.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 49,500 84.18 4,166,910.00
CLOROX CO 25,200 142.85 3,599,820.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 162,500 78.17 12,702,625.00
KIMBERLY-CLARK CORP 68,200 126.48 8,625,936.00
PROCTER & GAMBLE CO 490,300 137.16 67,249,548.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 47,300 248.32 11,745,536.00
ABBOTT LABORATORIES 356,700 102.50 36,561,750.00
ABIOMED INC 9,400 261.24 2,455,656.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 15,200 244.51 3,716,552.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 103,000 56.21 5,789,630.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BECTON,DICKINSON 57,900 252.84 14,639,436.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 294,000 40.49 11,904,060.00
DENTSPLY SIRONA INC 42,200 31.80 1,341,960.00
DEXCOM INC 81,100 82.00 6,650,200.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 126,800 88.69 11,245,892.00
HOLOGIC INC 51,700 67.52 3,490,784.00
IDEXX LABORATORIES INC 17,100 343.83 5,879,493.00
INSULET CORP 14,200 254.35 3,611,770.00
INTUITIVE SURGICAL INC 73,700 203.67 15,010,479.00
MASIMO CORP 10,600 144.27 1,529,262.00
MEDTRONIC PLC 271,600 87.20 23,683,520.00
NOVOCURE LTD 18,800 78.65 1,478,620.00
RESMED INC 29,400 215.98 6,349,812.00
STERIS PLC 20,000 199.17 3,983,400.00
STRYKER CORP 69,100 203.76 14,079,816.00
TELEFLEX INC 9,400 222.77 2,094,038.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 9,800 295.53 2,896,194.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 43,600 105.57 4,602,852.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 31,700 147.71 4,682,407.00
CARDINAL HEALTH INC 55,300 70.99 3,925,747.00
CENTENE CORP 120,400 90.05 10,842,020.00
CIGNA CORP 65,200 287.70 18,758,040.00
CVS HEALTH CORP 267,900 99.44 26,639,976.00
DAVITA INC 12,500 87.80 1,097,500.00
ELEVANCE HEALTH INC 49,260 481.99 23,742,827.40
HCA HEALTHCARE INC 49,200 200.03 9,841,476.00
HENRY SCHEIN INC 27,800 71.26 1,981,028.00
HUMANA INC 26,000 484.40 12,594,400.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 19,100 225.74 4,311,634.00
MCKESSON CORP 30,000 363.82 10,914,600.00
MOLINA HEALTHCARE INC 11,900 338.22 4,024,818.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,700 125.13 2,965,581.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 191,700 516.35 98,984,295.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 14,300 96.96 1,386,528.00
ABBVIE INC 361,100 136.28 49,210,708.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 24,400 205.45 5,012,980.00
AMGEN INC 109,200 242.37 26,466,804.00
BIOGEN INC 29,600 196.03 5,802,488.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 38,100 89.64 3,415,284.00
EXACT SCIENCES CORP 36,600 36.09 1,320,894.00
GILEAD SCIENCES INC 254,900 63.82 16,267,718.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 43,700 60.00 2,622,000.00
INCYTE CORP 38,700 70.21 2,717,127.00
MODERNA INC 69,200 138.57 9,589,044.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 19,100 103.01 1,967,491.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 22,210 580.62 12,895,570.20
SEAGEN INC 28,300 152.34 4,311,222.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 52,500 281.04 14,754,600.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 435,000 68.61 29,845,350.00
CATALENT INC 34,000 87.58 2,977,720.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 81,000 15.37 1,244,970.00
ELI LILLY & CO. 165,000 301.33 49,719,450.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 12,000 154.88 1,858,560.00
JOHNSON & JOHNSON 537,700 162.74 87,505,298.00
MERCK & CO INC 516,700 86.23 44,555,041.00
PFIZER INC 1,146,300 45.70 52,385,910.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 73,000 42.07 3,071,110.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 236,000 8.84 2,086,240.00
VIATRIS INC 247,000 9.45 2,334,150.00
ZOETIS INC 95,900 156.98 15,054,382.00
BANK OF AMERICA CORP 1,482,000 33.43 49,543,260.00
CITIGROUP 400,000 48.84 19,536,000.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 99,000 36.18 3,581,820.00
FIFTH THIRD BANCORP 138,000 33.67 4,646,460.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,510 799.31 2,006,268.10
FIRST REPUBLIC BANK/CA 36,000 149.24 5,372,640.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 286,000 13.32 3,809,520.00
JPMORGAN CHASE & CO 600,100 113.71 68,237,371.00
KEYCORP 189,000 17.55 3,316,950.00
M & T BANK CORP 36,200 180.75 6,543,150.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PNC FINANCIAL 85,100 157.25 13,381,975.00
REGIONS FINANCIAL CORP 190,000 21.28 4,043,200.00
SIGNATURE BANK 12,700 171.28 2,175,256.00
SVB FINANCIAL GROUP 11,900 395.10 4,701,690.00
TRUIST FINANCIAL CORP 270,000 46.49 12,552,300.00
US BANCORP 287,000 45.55 13,072,850.00
WEBSTER FINANCIAL CORP 37,000 45.81 1,694,970.00
WELLS FARGO CO 776,000 43.38 33,662,880.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 81,700 55.00 4,493,500.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 262,700 277.67 72,943,909.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 79,000 29.36 2,319,440.00
AFLAC INC 125,300 59.40 7,442,820.00
ALLEGHANY CORP 2,810 840.02 2,360,456.20
ALLSTATE CORP 56,500 121.48 6,863,620.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 13,900 127.22 1,768,358.00
AMERICAN INTL GROUP 163,500 52.41 8,569,035.00
AON PLC 43,200 278.34 12,024,288.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 75,000 45.50 3,412,500.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 43,400 180.47 7,832,398.00
ASSURANT INC 11,300 158.90 1,795,570.00
BROWN & BROWN INC 49,400 62.89 3,106,766.00
CHUBB LTD 86,700 190.88 16,549,296.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 30,000 96.82 2,904,600.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,400 215.59 1,164,186.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,800 274.01 2,137,278.00
FNF GROUP 54,000 39.64 2,140,560.00
GLOBE LIFE INC 19,700 96.79 1,906,763.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 68,400 64.99 4,445,316.00
LINCOLN NATIONAL CORP 33,200 46.19 1,533,508.00
LOEWS CORP 41,800 55.43 2,316,974.00
MARKEL CORP 2,840 1,181.38 3,355,119.20
MARSH & MCLENNAN COS 102,200 160.27 16,379,594.00
METLIFE INC 140,700 65.06 9,153,942.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 53,600 74.44 3,989,984.00
PROGRESSIVE CO 118,900 122.41 14,554,549.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 75,600 94.89 7,173,684.00
TRAVELERS COS INC/THE 48,900 162.70 7,956,030.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 23,400 204.75 4,791,150.00
WR BERKLEY CORP 42,600 64.77 2,759,202.00
ACCENTURE PLC-CL A 129,400 284.07 36,758,658.00
AFFIRM HOLDINGS INC 42,000 22.45 942,900.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 33,600 88.26 2,965,536.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 85,800 238.48 20,461,584.00
BLOCK INC 107,100 66.33 7,103,943.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 24,400 166.48 4,062,112.00
INC
CLOUDFLARE INC - CLASS A 53,000 58.71 3,111,630.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 106,500 62.33 6,638,145.00
EPAM SYSTEMS INC 11,700 412.14 4,822,038.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 124,100 89.97 11,165,277.00
FISERV INC 125,200 101.44 12,700,288.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 15,800 209.12 3,304,096.00
GARTNER INC 16,800 288.92 4,853,856.00
GLOBAL PAYMENTS INC 57,700 124.05 7,157,685.00
GODADDY INC - CLASS A 34,900 75.07 2,619,943.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 183,800 127.79 23,487,802.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 15,000 191.19 2,867,850.00
MASTERCARD INC 177,400 322.56 57,222,144.00
MONGODB INC 14,100 244.87 3,452,667.00
OKTA INC 30,300 64.63 1,958,289.00
PAYCHEX INC 65,800 120.90 7,955,220.00
PAYPAL HOLDINGS INC 223,900 91.13 20,404,007.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 45,900 171.49 7,871,391.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 45,600 55.52 2,531,712.00
TWILIO INC - A 34,500 67.01 2,311,845.00
VERISIGN INC 19,700 181.45 3,574,565.00
VISA INC-CLASS A SHARES 336,300 197.76 66,506,688.00
WESTERN UNION CO 75,000 14.56 1,092,000.00
WIX.COM LTD 12,200 61.18 746,396.00
ADOBE INC 96,550 368.14 35,543,917.00
ANSYS INC 17,900 244.63 4,378,877.00
172/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APPLOVIN CORP-CLASS A 23,000 24.09 554,070.00
AUTODESK INC. 44,600 198.69 8,861,574.00
AVALARA INC 17,200 91.98 1,582,056.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 40,000 36.10 1,444,000.00
BILL.COM HOLDINGS INC 19,600 149.64 2,932,944.00
BLACK KNIGHT INC 33,000 66.36 2,189,880.00
CADENCE DESIGN SYS INC 56,200 168.17 9,451,154.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 26,800 58.09 1,556,812.00
CHECK POINT SOFTWARE 20,100 117.61 2,363,961.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 25,800 102.83 2,653,014.00
COUPA SOFTWARE INC 14,200 56.98 809,116.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 41,800 172.45 7,208,410.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 8,300 137.51 1,141,333.00
DATADOG INC - CLASS A 49,900 96.94 4,837,306.00
DOCUSIGN INC 42,200 54.45 2,297,790.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 21.17 1,206,690.00
DYNATRACE INC 38,000 36.75 1,396,500.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 439.78 2,251,673.60
FORTINET INC 137,200 48.60 6,667,920.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 15,800 68.51 1,082,458.00
HUBSPOT INC 9,500 315.36 2,995,920.00
INTUIT INC 54,800 420.06 23,019,288.00
MICROSOFT CORP 1,451,800 256.06 371,747,908.00
NORTONLIFELOCK INC 119,000 22.84 2,717,960.00
ORACLE CORPORATION 327,100 74.68 24,427,828.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 330,000 7.40 2,442,000.00
PALO ALTO NETWORKS INC 20,500 539.20 11,053,600.00
PAYCOM SOFTWARE INC 10,300 344.46 3,547,938.00
PTC INC 22,000 115.05 2,531,100.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 14,500 42.78 620,310.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 21,400 400.92 8,579,688.00
SALESFORCE INC 203,040 153.69 31,205,217.60
SERVICENOW INC 41,100 434.51 17,858,361.00
SPLUNK INC 32,400 87.33 2,829,492.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SYNOPSYS INC 31,500 330.56 10,412,640.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 90,000 61.27 5,514,300.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 8,600 363.67 3,127,562.00
UNITY SOFTWARE INC 37,200 40.79 1,517,388.00
VMWARE INC - CLASS A 43,100 115.66 4,984,946.00
WORKDAY INC-CLASS A 40,200 158.54 6,373,308.00
ZENDESK INC 25,300 76.77 1,942,281.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 47,200 80.79 3,813,288.00
ZSCALER INC 17,800 145.12 2,583,136.00
ARISTA NETWORKS INC 49,700 117.30 5,829,810.00
CISCO SYSTEMS 845,900 44.59 37,718,681.00
F5 INC 12,400 156.11 1,935,764.00
JUNIPER NETWORKS INC 66,000 28.01 1,848,660.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 33,800 243.77 8,239,426.00
APPLE INC 3,307,100 155.81 515,279,251.00
DELL TECHNOLOGIES-C 60,000 37.79 2,267,400.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 259,000 13.24 3,429,160.00
HP INC 214,000 27.64 5,914,960.00
NETAPP INC 46,100 71.28 3,286,008.00
SEAGATE TECHNOLOGY 41,700 65.47 2,730,099.00
WESTERN DIGITAL CORP 61,800 41.65 2,573,970.00
AMPHENOL CORP-CL A 123,100 72.58 8,934,598.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 102.70 1,406,990.00
CDW CORPORATION 27,600 168.50 4,650,600.00
COGNEX CORP 33,600 41.88 1,407,168.00
CORNING INC 162,000 33.15 5,370,300.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 37,700 163.27 6,155,279.00
TE CONNECTIVITY LTD 65,400 123.89 8,102,406.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 9,700 367.71 3,566,787.00
TRIMBLE INC 49,900 62.12 3,099,788.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 10,900 297.60 3,243,840.00
ADVANCED MICRO DEVICES 330,648 80.24 26,531,195.52
ANALOG DEVICES INC 106,300 148.63 15,799,369.00
APPLIED MATERIALS 179,400 91.24 16,368,456.00
BROADCOM INC 82,860 500.22 41,448,229.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENPHASE ENERGY INC 27,900 279.07 7,786,053.00
ENTEGRIS INC 30,600 92.08 2,817,648.00
INTEL CORP 835,500 31.22 26,084,310.00
KLA CORP 30,500 335.25 10,225,125.00
LAM RESEARCH 28,370 430.21 12,205,057.70
MARVELL TECHNOLOGY INC 175,000 45.76 8,008,000.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 112,900 64.50 7,282,050.00
MICRON TECHNOLOGY 227,800 56.33 12,831,974.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 8,800 424.42 3,734,896.00
NVIDIA CORP 511,640 136.47 69,823,510.80
NXP SEMICONDUCTORS NV 54,100 162.39 8,785,299.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 88,300 67.51 5,961,133.00
QORVO INC 22,500 90.14 2,028,150.00
QUALCOMM INC 228,000 128.48 29,293,440.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 33,700 98.40 3,316,080.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 11,600 267.12 3,098,592.00
TERADYNE INC 32,000 83.04 2,657,280.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 188,400 163.00 30,709,200.00
AT & T INC 1,463,000 17.19 25,148,970.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 19.96 618,760.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 20.96 1,341,440.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 182,000 9.85 1,792,700.00
VERIZON COMMUNICATIONS 858,000 41.30 35,435,400.00
T-MOBILE US INC 128,600 141.98 18,258,628.00
ALLIANT ENERGY CORP 51,600 61.49 3,172,884.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 105,700 101.09 10,685,213.00
CONSTELLATION ENERGY 66,100 81.07 5,358,727.00
DUKE ENERGY CORP 156,400 107.00 16,734,800.00
EDISON INTERNATIONAL 79,000 67.96 5,368,840.00
ENTERGY CORP 41,100 116.22 4,776,642.00
EVERGY INC 45,600 68.37 3,117,672.00
EVERSOURCE ENERGY 69,400 89.55 6,214,770.00
EXELON CORPORATION 202,000 44.08 8,904,160.00
FIRSTENERGY CORP 110,000 39.91 4,390,100.00
NEXTERA ENERGY INC 401,400 85.11 34,163,154.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NRG ENERGY INC 49,000 41.47 2,032,030.00
PG&E CORP 311,000 12.55 3,903,050.00
PPL CORPORATION 149,000 28.94 4,312,060.00
SOUTHERN CO. 218,100 77.87 16,983,447.00
XCEL ENERGY INC 112,300 74.41 8,356,243.00
ATMOS ENERGY CORP 27,900 114.55 3,195,945.00
UGI CORP 40,000 39.04 1,561,600.00
AMEREN CORPORATION 52,100 92.93 4,841,653.00
CENTERPOINT ENERGY INC 128,000 31.78 4,067,840.00
CMS ENERGY CORP 59,800 67.14 4,014,972.00
CONSOLIDATED EDISON INC 71,200 98.48 7,011,776.00
DOMINION ENERGY INC 164,900 81.83 13,493,767.00
DTE ENERGY COMPANY 39,500 131.14 5,180,030.00
NISOURCE INC 79,000 29.55 2,334,450.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 102,000 64.01 6,529,020.00
SEMPRA ENERGY 64,700 166.80 10,791,960.00
WEC ENERGY GROUP INC 64,100 103.01 6,602,941.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 37,700 148.12 5,584,124.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 52,500 49.16 2,580,900.00
ALLY FINANCIAL INC 68,000 32.69 2,222,920.00
AMERICAN EXPRESS CO 130,100 149.79 19,487,679.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 80,300 104.22 8,368,866.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 58,000 99.53 5,772,740.00
SYNCHRONY FINANCIAL 103,800 31.97 3,318,486.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 22,300 268.42 5,985,766.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 155,000 41.12 6,373,600.00
BLACKROCK INC 30,960 658.06 20,373,537.60
BLACKSTONE INC 142,500 93.82 13,369,350.00
CARLYLE GROUP INC/THE 38,000 32.26 1,225,880.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 21,200 119.81 2,539,972.00
CME GROUP INC 73,100 194.69 14,231,839.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 23,200 65.26 1,514,032.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 7,900 430.44 3,400,476.00
FRANKLIN RESOURCES INC 57,000 25.89 1,475,730.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 13,000 48.92 635,960.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOLDMAN SACHS GROUP 70,200 331.48 23,269,896.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 114,400 101.28 11,586,432.00
INVESCO LTD 65,000 16.25 1,056,250.00
KKR & CO INC-A 116,600 49.25 5,742,550.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 16,500 219.25 3,617,625.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 7,900 249.91 1,974,289.00
MOODYS CORP 34,200 284.40 9,726,480.00
MORGAN STANLEY 270,200 86.40 23,345,280.00
MSCI INC 16,700 451.95 7,547,565.00
NASDAQ INC 71,100 59.68 4,243,248.00
NORTHERN TRUST CORP 40,400 93.38 3,772,552.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 38,900 103.50 4,026,150.00
S&P GLOBAL INC 70,895 347.63 24,645,228.85
SCHWAB(CHARLES)CORP 297,000 70.34 20,890,980.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 22,500 53.85 1,211,625.00
STATE STREET CORP 76,100 67.68 5,150,448.00
T ROWE PRICE GROUP INC 46,000 118.34 5,443,640.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 21,300 66.78 1,422,414.00
AES CORP 136,000 26.15 3,556,400.00
VISTRA CORP 87,000 24.96 2,171,520.00
TELADOC HEALTH INC 34,000 30.18 1,026,120.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 28,500 169.97 4,844,145.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 60,400 128.01 7,731,804.00
AVANTOR INC 125,000 24.50 3,062,500.00
BIO TECHNE CORP 8,000 330.03 2,640,240.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 4,670 478.32 2,233,754.40
CHARLES RIVER LABORATORIES 10,500 200.24 2,102,520.00
DANAHER CORP 141,100 269.42 38,015,162.00
ILLUMINA INC 31,600 196.07 6,195,812.00
IQVIA HOLDINGS INC 38,700 207.26 8,020,962.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,700 1,195.02 5,616,594.00
PERKINELMER INC 25,900 134.59 3,485,881.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 79,990 543.55 43,478,564.50
WATERS CORP 12,500 298.32 3,729,000.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 15,300 291.35 4,457,655.00
26,900 95.13 2,558,997.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
CLARIVATE PLC 65,000 11.50 747,500.00
COSTAR GROUP INC 79,800 70.89 5,657,022.00
EQUIFAX INC 25,400 187.50 4,762,500.00
JACOBS SOLUTIONS INC 25,900 118.80 3,076,920.00
LEIDOS HOLDINGS INC 27,500 93.71 2,577,025.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 22,200 76.06 1,688,532.00
TRUNSUNION 40,300 73.80 2,974,140.00
VERISK ANALYTICS INC 32,500 184.77 6,005,025.00
CBRE GROUP INC 67,600 77.14 5,214,664.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 220,000 4.78 1,051,600.00
ZILLOW GROUP INC - C 33,200 34.05 1,130,460.00
CABLE ONE INC 1,120 1,127.55 1,262,856.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 24,600 407.14 10,015,644.00
COMCAST CORP-CL A 915,100 35.76 32,723,976.00
DISH NETWORK CORP-A 51,000 17.01 867,510.00
FOX CORP-CLASS A 62,000 33.74 2,091,880.00
FOX CORP-CLASS B 30,000 31.24 937,200.00
INTERPUBRIC GROUP 79,000 27.23 2,151,170.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 27,100 99.73 2,702,683.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 34,000 41.19 1,400,460.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 17,000 41.33 702,610.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 75,000 16.96 1,272,000.00
OMNICOM GROUP 43,100 66.26 2,855,806.00
PARAMOUNT GLOBAL 120,000 23.12 2,774,400.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 171,000 6.07 1,037,970.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 158,600 77.53 12,296,258.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS PFD 105,000 4.97 521,850.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 105,000 8.88 932,400.00
DISNEY (WALT) CO 372,200 111.20 41,388,640.00
ELECTRONIC ARTS 56,500 125.33 7,081,145.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 40,400 63.80 2,577,520.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 35,800 89.64 3,209,112.00
NETFLIX INC 91,100 226.11 20,598,621.00
ROBLOX CORP -CLASS A 73,000 37.94 2,769,620.00
24,200 65.99 1,596,958.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROKU INC
SEA LTD-ADR 75,100 59.93 4,500,743.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 32,700 118.63 3,879,201.00
INC
WARNER BROS DISCOVERY INC 477,000 13.06 6,229,620.00
ALPHABET INC-CL A 1,229,100 107.85 132,558,435.00
ALPHABET INC-CL C 1,152,600 108.68 125,264,568.00
IAC INC 15,000 63.67 955,050.00
MATCH GROUP INC 58,300 55.18 3,216,994.00
META PLATFORMS INC-CLASS A 468,600 160.32 75,125,952.00
PINTEREST INC- CLASS A 121,000 22.07 2,670,470.00
SNAP INC-A 225,000 11.22 2,524,500.00
TWITTER INC 135,000 38.63 5,215,050.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 54,000 41.35 2,232,900.00
小計
銘柄数:602 6,948,499,902.57
(974,666,081,333)
組入時価比率:71.3% 74.1%
カナダドル ARC RESOURCES LTD 133,000 18.20 2,420,600.00
CAMECO CORP 79,000 37.89 2,993,310.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 239,600 72.27 17,315,892.00
CENOVUS ENERGY INC 282,000 24.86 7,010,520.00
ENBRIDGE INC 412,000 54.31 22,375,720.00
IMPERIAL OIL 46,000 64.27 2,956,420.00
KEYERA CORP 48,000 31.71 1,522,080.00
PARKLAND CORP 28,000 32.03 896,840.00
PEMBINA PIPELINE CORP 113,000 46.51 5,255,630.00
SUNCOR ENERGY INC 296,000 41.80 12,372,800.00
TC ENERGY CORP 198,500 63.11 12,527,335.00
TOURMALINE OIL CORP 64,500 77.79 5,017,455.00
NUTRIEN LTD 111,700 120.82 13,495,594.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 32,000 64.58 2,066,560.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 95,000 54.64 5,190,800.00
BARRICK GOLD 358,000 19.58 7,009,640.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 118,000 21.37 2,521,660.00
FRANCO-NEVADA CORP 39,000 159.73 6,229,470.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 122,000 8.10 988,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KINROSS GOLD CORP 250,000 4.32 1,080,000.00
LUNDIN MINING CORP 137,000 6.60 904,200.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 43,000 19.67 845,810.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 99,000 43.05 4,261,950.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 89,000 40.97 3,646,330.00
WEST FRASER TIMBER 14,200 111.59 1,584,578.00
CAE INC 67,000 23.31 1,561,770.00
WSP GLOBAL INC 26,000 154.14 4,007,640.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 17,000 101.33 1,722,610.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 38,000 37.71 1,432,980.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 23,700 92.32 2,187,984.00
AIR CANADA 32,000 17.61 563,520.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 121,000 153.76 18,604,960.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 189,100 97.32 18,403,212.00
TFI INTERNATIONAL INC 17,000 135.77 2,308,090.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 58,700 74.15 4,352,605.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 7,400 89.49 662,226.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 39.38 1,457,060.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 59,100 77.83 4,599,753.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 11,500 157.65 1,812,975.00
DOLLARAMA INC 55,600 80.29 4,464,124.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 170,000 59.46 10,108,200.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 38.01 1,216,320.00
LOBLAW COMPANIES 33,400 117.33 3,918,822.00
METRO INC 49,700 70.77 3,517,269.00
WESTON(GEORGE)LTD 14,100 152.23 2,146,443.00
SAPUTO INC 50,000 33.01 1,650,500.00
BAUSCH HEALTH COS INC 58,000 8.49 492,420.00
BANK OF MONTREAL 138,000 121.78 16,805,640.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 247,200 71.41 17,652,552.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 186,000 61.67 11,470,620.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 68,400 87.32 5,972,688.00
ROYAL BANK OF CANADA 289,600 123.04 35,632,384.00
TORONTO DOMINION BANK 371,600 85.53 31,782,948.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,940 637.77 3,150,583.80
GREAT-WEST LIFECO INC 57,000 31.02 1,768,140.00
IA FINANCIAL CORP INC 21,100 69.11 1,458,221.00
INTACT FINANCIAL CORP 35,900 191.36 6,869,824.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 391,000 22.57 8,824,870.00
POWER CORPORATION OF CANADA 116,000 33.86 3,927,760.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 119,000 57.75 6,872,250.00
CGI INC 44,400 102.51 4,551,444.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 14,000 38.72 542,080.00
SHOPIFY INC - CLASS A 236,000 39.54 9,331,440.00
BLACKBERRY LTD 125,000 7.53 941,250.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,050 1,966.25 7,963,312.50
LIGHTSPEED COMMERCE INC 29,000 23.37 677,730.00
OPEN TEXT CORP 56,000 39.11 2,190,160.00
BCE INC 14,400 63.57 915,408.00
TELUS CORP 98,600 29.71 2,929,406.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 70,300 55.95 3,933,285.00
EMERA INC 56,000 61.31 3,433,360.00
FORTIS INC 96,600 58.25 5,626,950.00
HYDRO ONE LTD 70,000 35.40 2,478,000.00
ALTAGAS LTD 60,000 28.64 1,718,400.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 139,000 18.00 2,502,000.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 27,000 40.24 1,086,480.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 287,000 62.52 17,943,240.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 35.35 530,250.00
ONEX CORPORATION 13,200 63.93 843,876.00
TMX GROUP LTD 11,300 131.60 1,487,080.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 50.65 1,215,600.00
NORTHLAND POWER INC 46,000 44.58 2,050,680.00
THOMSON REUTERS CORP 34,600 143.50 4,965,100.00
FIRSTSERVICE CORP 8,500 158.58 1,347,930.00
QUEBECOR INC-CL B 34,000 28.15 957,100.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 97,000 34.01 3,298,970.00
小計
銘柄数:86 471,329,889.30
(50,474,717,845)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:3.7% 3.8%
ユーロ TENARIS SA 101,000 14.28 1,442,785.00
ENI SPA 518,000 12.29 6,366,220.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 109,000 11.30 1,231,700.00
NESTE OYJ 87,000 48.34 4,205,580.00
OMV AG 28,100 41.93 1,178,233.00
REPSOL SA 302,000 13.68 4,132,870.00
TOTALENERGIES SE 506,600 53.18 26,940,988.00
AIR LIQUIDE SA 106,400 120.64 12,836,096.00
AKZO NOBEL 36,600 60.92 2,229,672.00
ARKEMA 11,600 82.32 954,912.00
BASF SE 190,000 41.27 7,841,300.00
COVESTRO AG 38,000 29.82 1,133,160.00
EVONIK INDUSTRIES AG 39,000 18.41 718,185.00
KONINKLIJKE DSM NV 35,900 124.05 4,453,395.00
OCI 21,000 37.38 784,980.00
SOLVAY SA 14,200 79.04 1,122,368.00
SYMRISE AG 27,100 102.60 2,780,460.00
UMICORE 44,000 30.65 1,348,600.00
CRH PLC 155,000 35.66 5,527,300.00
HEIDELBERGCEMENT AG 30,600 44.81 1,371,186.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 51,000 32.41 1,652,910.00
ARCELORMITTAL 111,000 22.48 2,495,835.00
VOESTALPINE AG 24,000 20.34 488,160.00
STORA ENSO OYJ-R 108,000 14.13 1,526,040.00
UPM-KYMMENE OYJ 109,000 32.84 3,579,560.00
AIRBUS SE 120,000 96.86 11,623,200.00
DASSAULT AVIATION SA 5,000 137.20 686,000.00
MTU AERO ENGINES AG 11,000 171.10 1,882,100.00
RHEINMETALL AG 9,400 156.60 1,472,040.00
SAFRAN SA 70,600 100.76 7,113,656.00
THALES SA 22,000 123.00 2,706,000.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 102,000 39.33 4,012,170.00
KINGSPAN GROUP PLC 29,900 56.50 1,689,350.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 49,245 22.42 1,104,072.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOUYGUES 46,000 29.29 1,347,340.00
EIFFAGE SA 15,900 87.16 1,385,844.00
FERROVIAL SA 96,091 24.87 2,389,783.17
VINCI 108,000 92.95 10,038,600.00
LEGRAND SA 54,200 72.50 3,929,500.00
PRYSMIAN SPA 54,000 30.90 1,668,600.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 111,500 118.40 13,201,600.00
SIEMENS ENERGY AG 89,000 14.15 1,259,795.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 45,000 17.98 809,100.00
SA
SIEMENS AG 157,100 102.06 16,033,626.00
ALSTOM 61,000 19.85 1,211,155.00
CNH INDUSTRIAL NV 210,000 12.17 2,556,750.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 91,000 24.70 2,248,155.00
GEA GROUP AG 29,000 32.14 932,060.00
KION GROUP AG 13,100 38.09 498,979.00
KNORR-BREMSE AG 15,200 47.04 715,008.00
KONE OYJ 71,000 38.80 2,754,800.00
RATIONAL AG 1,050 495.00 519,750.00
WARTSILA OYJ 101,000 7.96 804,566.00
BRENNTAG SE 31,300 67.00 2,097,100.00
IMCD NV 11,500 133.00 1,529,500.00
DEUTSCHE POST AG-REG 201,000 35.61 7,157,610.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 112,000 5.86 656,880.00
ADP 6,100 133.60 814,960.00
AENA SME SA 15,800 120.65 1,906,270.00
ATLANTIA SPA 98,000 22.77 2,231,460.00
GETLINK 93,000 18.36 1,707,480.00
CONTINENTAL AG 23,200 54.86 1,272,752.00
MICHELIN (CGDE) 139,000 23.60 3,281,095.00
VALEO SA 45,000 17.69 796,275.00
BAYER MOTOREN WERK 66,800 72.44 4,838,992.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 12,500 68.45 855,625.00
FERRARI NV 26,200 190.65 4,995,030.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 165,300 53.64 8,866,692.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 31,900 69.44 2,215,136.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RENAULT SA 40,000 27.76 1,110,400.00
STELLANTIS NV 442,000 12.82 5,669,976.00
VOLKSWAGEN AG 6,300 182.60 1,150,380.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 38,500 143.50 5,524,750.00
SEB SA 5,400 71.10 383,940.00
ADIDAS AG 35,400 145.20 5,140,080.00
ESSILORLUXOTTICA 59,300 148.40 8,800,120.00
HERMES INTERNATIONAL 6,530 1,255.00 8,195,150.00
KERING SA 15,440 494.25 7,631,220.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 56,730 635.00 36,023,550.00
SE
MONCLER SPA 42,000 43.60 1,831,200.00
PUMA SE 21,200 60.50 1,282,600.00
ACCOR SA 32,000 23.65 756,800.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 34,600 117.70 4,072,420.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 20,000 32.07 641,400.00
SODEXO 18,200 77.68 1,413,776.00
D'IETEREN GROUP 4,800 144.30 692,640.00
DELIVERY HERO SE 34,000 41.23 1,401,820.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 32,900 15.87 522,123.00
PROSUS NV 170,700 59.36 10,132,752.00
ZALANDO SE 45,000 22.43 1,009,350.00
INDITEX SA 220,000 21.25 4,675,000.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 130,000 16.36 2,126,800.00
HELLOFRESH SE 31,800 23.88 759,384.00
JERONIMO MARTINS 55,000 22.04 1,212,200.00
KESKO OYJ-B SHS 58,000 20.62 1,195,960.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 213,000 27.14 5,780,820.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 177,200 48.97 8,678,370.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 107,000 9.42 1,008,796.00
HEINEKEN HOLDING NV 22,000 70.40 1,548,800.00
HEINEKEN NV 52,400 89.76 4,703,424.00
PERNOD RICARD SA 42,500 184.85 7,856,125.00
REMY COINTREAU 4,900 177.50 869,750.00
DANONE 132,500 51.24 6,789,300.00
JDE PEET'S BV 21,000 30.54 641,340.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KERRY GROUP PLC-A 32,700 99.54 3,254,958.00
HENKEL AG & CO KGAA 20,300 60.15 1,221,045.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 35,700 62.30 2,224,110.00
BEIERSDORF AG 21,400 100.35 2,147,490.00
LOREAL-ORD 49,000 341.65 16,740,850.00
BIOMERIEUX 8,800 89.86 790,768.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 8,600 122.40 1,052,640.00
DIASORIN ITALIA SPA 4,800 132.60 636,480.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 185,000 17.07 3,159,060.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,100 418.00 2,131,800.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 57,600 49.08 2,827,008.00
AMPLIFON SPA 24,000 25.90 621,600.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 39,900 33.90 1,352,610.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 84,000 24.82 2,084,880.00
ARGENX SE 11,500 383.50 4,410,250.00
GRIFOLS SA 63,000 11.50 724,815.00
BAYER AG-REG 200,100 51.81 10,367,181.00
IPSEN 7,300 97.10 708,830.00
MERCK KGAA 26,400 171.55 4,528,920.00
ORION OYJ 21,000 44.55 935,550.00
RECORDATI SPA 19,900 40.22 800,378.00
SANOFI 233,600 80.76 18,865,536.00
UCB SA 26,300 69.00 1,814,700.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 82,000 9.66 792,284.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,380,000 4.46 6,167,910.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,480,000 2.39 8,334,600.00
BNP PARIBAS 229,000 46.46 10,639,340.00
CAIXABANK 890,000 3.01 2,680,680.00
COMMERZBANK AG 215,000 6.72 1,446,520.00
CREDIT AGRICOLE SA 245,000 9.05 2,217,740.00
ERSTE GROUP BANK AG 70,000 22.61 1,582,700.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 129,000 10.81 1,394,490.00
ING GROEP NV 792,000 8.50 6,732,000.00
INTESA SANPAOLO 3,390,000 1.69 5,752,830.00
KBC GROEP NV 53,000 47.76 2,531,280.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDIOBANCA S.P.A. 124,000 7.98 990,264.00
SOCIETE GENERALE 159,000 22.54 3,583,860.00
UNICREDIT SPA 428,000 9.72 4,161,444.00
EURAZEO SE 7,800 58.60 457,080.00
EXOR NV 22,000 61.68 1,356,960.00
GROUPE BRUXELLES LAM 21,400 74.66 1,597,724.00
SOFINA SA 2,900 195.90 568,110.00
WENDEL 6,000 76.45 458,700.00
AEGON NV 370,000 4.44 1,644,280.00
AGEAS 32,000 39.51 1,264,320.00
ALLIANZ SE-REG 83,100 168.74 14,022,294.00
ASSICURAZIONI GENERALI 232,000 14.61 3,390,680.00
AXA SA 392,000 23.57 9,239,440.00
HANNOVER RUECK SE 12,000 150.90 1,810,800.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 28,500 244.90 6,979,650.00
NN GROUP NV 59,000 40.51 2,390,090.00
POSTE ITALIANE SPA 103,000 7.89 812,670.00
SAMPO OYJ-A SHS 99,000 44.29 4,384,710.00
ADYEN NV 4,480 1,504.80 6,741,504.00
AMADEUS IT GROUP SA 92,500 51.80 4,791,500.00
BECHTLE AG 15,700 37.36 586,552.00
CAPGEMINI SA 33,300 174.75 5,819,175.00
EDENRED 50,000 50.76 2,538,000.00
NEXI SPA 104,000 8.24 857,584.00
WORLDLINE SA 49,000 42.58 2,086,420.00
DASSAULT SYSTEMES SE 136,000 38.62 5,252,320.00
NEMETSCHEK SE 11,000 56.98 626,780.00
SAP SE 214,300 84.51 18,110,493.00
NOKIA OYJ 1,110,000 5.02 5,573,310.00
ASM INTERNATIONAL NV 9,700 270.95 2,628,215.00
ASML HOLDING NV 83,060 477.20 39,636,232.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 267,000 24.18 6,457,395.00
STMICROELECTRONICS NV 140,000 34.73 4,862,200.00
CELLNEX TELECOM SA 111,000 37.74 4,189,140.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 660,000 18.90 12,475,320.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELISA OYJ 28,400 52.12 1,480,208.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 72,000 9.31 670,608.00
KONINKLIJKE KPN NV 660,000 3.16 2,089,560.00
ORANGE SA 415,000 10.13 4,204,780.00
PROXIMUS 26,000 12.37 321,620.00
TELECOM ITALIA SPA 1,930,000 0.20 390,246.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 210,000 2.54 533,610.00
AG
TELEFONICA SA 1,093,000 4.09 4,470,370.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 22.04 370,272.00
ACCIONA S.A. 4,800 193.80 930,240.00
ELECTRICITE DE FRANCE 113,000 12.00 1,356,000.00
ELIA GROUP SA/NV 6,626 146.60 971,371.60
ENDESA S.A. 65,000 17.21 1,118,975.00
ENEL SPA 1,680,000 4.70 7,896,000.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 554,000 4.80 2,659,754.00
FORTUM OYJ 89,000 9.20 818,800.00
IBERDROLA SA 1,212,000 10.61 12,859,320.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 79,000 18.44 1,457,155.00
TERNA SPA 275,000 7.13 1,961,300.00
VERBUND AG 14,500 87.00 1,261,500.00
ENAGAS SA 48,000 18.26 876,720.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 32,000 27.63 884,160.00
SNAM SPA 420,000 4.74 1,992,060.00
E.ON SE 468,000 8.93 4,179,240.00
ENGIE 370,000 12.23 4,526,580.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 133,000 21.93 2,916,690.00
AMUNDI SA 12,800 50.55 647,040.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 427,000 8.18 3,493,287.00
DEUTSCHE BOERSE AG 39,300 167.55 6,584,715.00
EURONEXT NV 18,000 72.50 1,305,000.00
EDP RENOVAVEIS SA 58,000 24.11 1,398,380.00
RWE AG 130,000 39.00 5,070,000.00
UNIPER SE 15,100 5.02 75,802.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 27,700 66.40 1,839,280.00
QIAGEN N.V. 47,900 45.56 2,182,324.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 5,500 367.20 2,019,600.00
BUREAU VERITAS SA 61,000 24.42 1,489,620.00
RANDSTAD NV 25,500 45.87 1,169,685.00
TELEPERFORMANCE 11,900 286.80 3,412,920.00
WOLTERS KLUWER 53,000 98.98 5,245,940.00
AROUNDTOWN SA 206,000 2.81 579,890.00
LEG IMMOBILIEN SE 14,000 74.24 1,039,360.00
VONOVIA SE 149,000 26.21 3,905,290.00
PUBLICIS GROUPE 46,900 48.73 2,285,437.00
VIVENDI SE 145,000 8.85 1,283,250.00
BOLLORE SE 168,000 4.76 800,016.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 17,300 43.28 748,744.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 143,000 19.30 2,760,186.00
SCOUT24 SE 15,200 57.64 876,128.00
小計
銘柄数:223 820,819,550.67
(114,684,907,619)
組入時価比率:8.4% 8.7%
英ポンド BP PLC 3,963,000 4.63 18,362,560.50
SHELL PLC-NEW 1,520,000 23.48 35,689,600.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 28,700 66.24 1,901,088.00
JOHNSON MATTHEY PLC 40,000 19.31 772,600.00
ANGLO AMERICAN PLC 262,000 27.69 7,254,780.00
ANTOFAGASTA PLC 79,000 11.21 885,590.00
GLENCORE PLC 2,001,000 4.71 9,434,715.00
RIO TINTO PLC-REG 228,600 47.32 10,818,495.00
MONDI PLC 101,000 14.37 1,451,370.00
BAE SYSTEMS PLC 639,000 7.87 5,031,486.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,680,000 0.74 1,245,216.00
DCC PLC 21,200 49.10 1,040,920.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 870,000 1.32 1,150,575.00
SMITHS GROUP PLC 80,000 14.85 1,188,000.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 15,500 102.75 1,592,625.00
ASHTEAD GROUP PLC 91,000 43.12 3,923,920.00
BUNZLE 71,000 28.16 1,999,360.00
FERGUSON PLC 44,900 98.72 4,432,528.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RENTOKIL INTIAL PLC 373,000 5.24 1,954,520.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 207,000 4.08 845,802.00
PERSIMMON PLC 64,000 14.52 929,280.00
TAYLOR WIMPEY PLC 710,000 1.04 738,400.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 24,300 34.47 837,621.00
BURBERRY GROUP PLC 82,000 17.03 1,396,870.00
COMPASS GROUP PLC 362,000 18.44 6,677,090.00
ENTAIN PLC 121,000 11.99 1,451,395.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 38,600 46.15 1,781,390.00
PLC
WHITBREAD PLC 41,000 25.37 1,040,170.00
NEXT PLC 26,000 60.36 1,569,360.00
JD SPORTS FASHION PLC 465,000 1.22 571,020.00
KINGFISHER PLC 390,000 2.39 934,440.00
OCADO GROUP PLC 122,000 7.19 877,912.00
SAINSBURY 340,000 2.05 697,000.00
TESCO PLC 1,540,000 2.49 3,843,840.00
COCA-COLA HBC AG-DI 39,000 19.31 753,285.00
DIAGEO PLC 470,000 37.37 17,566,250.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 68,000 14.77 1,004,360.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 439,000 34.71 15,239,885.00
IMPERIAL BRANDS PLC 188,000 19.24 3,617,120.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 147,100 64.40 9,473,240.00
HALEON PLC 1,021,000 2.46 2,513,191.50
UNILEVER PLC 521,000 38.80 20,214,800.00
SMITH & NEPHEW PLC 182,000 10.89 1,981,980.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.00 6.65
ASTRAZENECA PLC 316,580 106.48 33,709,438.40
GSK PLC 827,000 13.57 11,229,006.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 37,000 12.79 473,230.00
BARCLAYS PLC 3,410,000 1.66 5,677,650.00
HSBC HOLDINGS PLC 4,097,000 5.36 21,992,696.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 14,400,000 0.43 6,256,800.00
NATWEST GROUP PLC 1,120,000 2.50 2,804,480.00
STANDARD CHARTERED PLC 534,000 6.00 3,204,000.00
M&G PLC 500,000 1.98 992,750.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADMIRAL GROUP PLC 35,000 21.02 735,700.00
AVIVA PLC 568,000 4.25 2,415,704.00
LEGAL & GENERAL 1,210,000 2.53 3,067,350.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 144,000 6.10 879,552.00
PRUDENTIAL PLC 569,000 9.19 5,230,248.00
AVEVA GROUP PLC 26,000 28.55 742,300.00
SAGE GROUP PLC (THE) 197,000 7.02 1,384,122.00
HALMA PLC 76,000 20.47 1,555,720.00
BT GROUP PLC 1,390,000 1.44 2,010,635.00
VODAFONE GROUP PLC 5,410,000 1.12 6,077,594.00
SSE PLC 222,000 16.97 3,767,340.00
NATIONAL GRID PLC 751,000 10.90 8,189,655.00
SEVERN TRENT PLC 53,000 27.98 1,482,940.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 135,000 10.67 1,440,450.00
3I GROUP PLC 202,000 11.61 2,345,220.00
ABRDN PLC 420,000 1.47 619,500.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 7.98 518,700.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 66,900 79.56 5,322,564.00
SCHRODERS PLC 24,000 26.46 635,040.00
ST JAMES S PLACE PLC 104,000 10.70 1,113,320.00
EXPERIAN PLC 186,000 26.05 4,845,300.00
INTERTEK GROUP PLC 31,000 39.20 1,215,200.00
RELX PLC 394,000 22.36 8,809,840.00
INFORMA PLC 300,000 5.44 1,633,800.00
PEARSON 143,000 8.98 1,284,998.00
WPP PLC 235,000 7.31 1,717,850.00
AUTO TRADER GROUP PLC 195,000 6.32 1,233,180.00
小計
銘柄数:80 363,299,529.05
(59,050,705,451)
組入時価比率:4.3% 4.5%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 41,000 17.92 734,720.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,370 664.50 910,365.00
GIVAUDAN-REG 1,910 3,071.00 5,865,610.00
SIKA AG-REG 29,800 217.00 6,466,600.00
HOLCIM LTD 114,000 43.76 4,988,640.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIG GROUP AG 66,000 22.52 1,486,320.00
GEBERIT AG-REG 7,290 442.60 3,226,554.00
ABB LTD 333,000 26.73 8,901,090.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 4,900 163.40 800,660.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 8,500 168.75 1,434,375.00
VAT GROUP AG 5,300 233.60 1,238,080.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 10,900 216.60 2,360,940.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 107,300 105.95 11,368,435.00
THE SWATCH GROUP AG-B 6,200 225.30 1,396,860.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 42.10 442,050.00
BARRY CALLEBAUT AG 710 1,959.00 1,390,890.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 227 10,260.00 2,329,020.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 22 104,600.00 2,301,200.00
NESTLE SA-REG 575,200 113.00 64,997,600.00
ALCON INC 101,400 65.62 6,653,868.00
SONOVA HOLDING AG-REG 10,900 253.30 2,760,970.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 22,100 108.70 2,402,270.00
NOVARTIS AG-REG 443,200 79.82 35,376,224.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 143,600 319.20 45,837,120.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,400 385.20 2,080,080.00
BALOISE HOLDING AG 9,900 138.00 1,366,200.00
SWISS LIFE HOLDING AG 6,430 507.80 3,265,154.00
SWISS RE LTD 62,700 78.74 4,936,998.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 30,600 430.00 13,158,000.00
TEMENOS AG-REG 13,700 78.02 1,068,874.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 34,200 47.63 1,628,946.00
SWISSCOM AG-REG 5,290 503.00 2,660,870.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 540,000 4.99 2,699,460.00
JULIUS BAER GROUP LTD 46,300 47.25 2,187,675.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,640 933.20 4,330,048.00
UBS GROUP AG 717,000 15.43 11,063,310.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 7,900 63.25 499,675.00
LONZA AG-REG 15,090 514.60 7,765,314.00
ADECCO GROUP AG-REG 33,000 30.30 999,900.00
SGS SA-REG 1,270 2,171.00 2,757,170.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWISS PRIME SITE-REG 15,300 83.80 1,282,140.00
小計
銘柄数:41 279,420,275.00
(40,121,957,287)
組入時価比率:2.9% 3.1%
スウェーデンク BOLIDEN AB 53,000 334.90 17,749,700.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 19,000 441.70 8,392,300.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 123,000 149.05 18,333,150.00
ASSA ABLOY AB-B 209,000 214.40 44,809,600.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 318,000 104.40 33,199,200.00
SKANSKA AB-B SHS 66,000 155.05 10,233,300.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 33,000 204.00 6,732,000.00
LIFCO AB-B SHS 52,000 166.75 8,671,000.00
ALFA LAVAL AB 63,000 281.90 17,759,700.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 542,000 108.64 58,882,880.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 314,000 97.60 30,646,400.00
EPIROC AB - A 129,000 161.75 20,865,750.00
EPIROC AB - B 79,000 145.85 11,522,150.00
HUSQVARNA AB-B SHS 94,000 68.70 6,457,800.00
INDUTRADE AB 55,000 189.25 10,408,750.00
SANDVIK AB 216,000 161.80 34,948,800.00
SKF AB-B SHARES 78,000 155.25 12,109,500.00
VOLVO AB-A SHS 40,000 172.30 6,892,000.00
VOLVO AB-B SHS 308,000 165.60 51,004,800.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 90.58 4,891,320.00
VOLVO CAR AB-B 120,000 57.82 6,938,400.00
ELECTROLUX AB-B 41,000 127.16 5,213,560.00
EVOLUTION AB 36,300 849.50 30,836,850.00
HENNES&MAURITZ AB-B 146,000 112.00 16,352,000.00
SWEDISH MATCH AB 325,000 109.05 35,441,250.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 124,000 229.70 28,482,800.00
GETINGE AB-B SHS 45,000 203.40 9,153,000.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 36,000 230.00 8,280,000.00
NORDEA BANK ABP 705,000 98.94 69,752,700.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 331,000 105.75 35,003,250.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 301,000 86.16 25,934,160.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWEDBANK AB 186,000 139.60 25,965,600.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 24,092 233.30 5,620,663.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 32,000 231.00 7,392,000.00
INVESTOR AB-A SHS 105,000 179.15 18,810,750.00
INVESTOR AB-B SHS 367,000 170.20 62,463,400.00
KINNEVIK AB - B 44,000 151.40 6,661,600.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,500 427.50 6,626,250.00
ERICSSON LM-B 590,000 77.31 45,612,900.00
HEXAGON AB-B SHS 394,000 108.55 42,768,700.00
TELIA CO AB 530,000 37.24 19,737,200.00
TELE 2 AB-B SHS 116,000 112.40 13,038,400.00
EQT AB 59,000 236.10 13,929,900.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 141,000 57.17 8,060,970.00
SAGAX AB-B 40,000 222.90 8,916,000.00
EMBRACER GROUP AB 134,000 64.00 8,576,000.00
小計
銘柄数:46 980,078,403.60
(12,770,421,598)
組入時価比率:0.9% 1.0%
ノルウェーク AKER BP ASA 64,986 369.60 24,018,825.60
ローネ
EQUINOR ASA 200,000 400.65 80,130,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA 33,100 403.00 13,339,300.00
NORSK HYDRO 266,000 64.90 17,263,400.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 17,000 346.20 5,885,400.00
MOWI ASA 84,000 198.30 16,657,200.00
ORKLA ASA 153,000 82.96 12,692,880.00
SALMAR ASA 11,400 645.00 7,353,000.00
DNB BANK ASA 194,000 186.70 36,219,800.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 40,000 204.20 8,168,000.00
TELENOR ASA 146,000 106.45 15,541,700.00
ADEVINTA ASA 63,000 79.60 5,014,800.00
小計
銘柄数:12 242,284,305.60
(3,428,322,924)
組入時価比率:0.3% 0.3%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 20,400 430.10 8,774,040.00
ローネ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NOVOZYMES A/S-B SHARES 40,200 415.30 16,695,060.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 1,700 1,402.00 2,383,400.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 201,000 183.94 36,971,940.00
DSV A/S 39,300 1,049.00 41,225,700.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 620 16,160.00 10,019,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,090 16,610.00 18,104,900.00
PANDORA A/S 20,000 429.60 8,592,000.00
CARLSBERG B 20,600 938.20 19,326,920.00
COLOPLAST-B 24,300 847.80 20,601,540.00
DEMANT A/S 20,100 227.30 4,568,730.00
GN STORE NORD A/S 24,100 205.90 4,962,190.00
GENMAB A/S 13,300 2,690.00 35,777,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 338,300 782.80 264,821,240.00
DANSKE BANK AS 132,000 99.20 13,094,400.00
TRYG A/S 76,000 166.95 12,688,200.00
ORSTED A/S 38,700 726.00 28,096,200.00
小計
銘柄数:17 546,702,660.00
(10,272,542,981)
組入時価比率:0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 49,000 32.98 1,616,020.00
SANTOS LTD. 672,000 7.97 5,355,840.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 48,000 26.23 1,259,040.00
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 391,000 35.08 13,716,280.00
ORICA LTD 99,000 15.34 1,518,660.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 92,000 33.71 3,101,320.00
BHP GROUP LIMITED 1,034,000 37.91 39,198,940.00
BLUESCOPE STEEL LTD 104,000 16.45 1,710,800.00
EVOLUTION MINING LTD 340,000 2.25 765,000.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 343,000 16.41 5,628,630.00
MINERAL RESOURCES LTD 34,000 59.94 2,037,960.00
NEWCREST MINING 175,000 17.17 3,004,750.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 222,000 7.47 1,658,340.00
RIO TINTO LTD 75,700 91.77 6,946,989.00
SOUTH32 LTD 930,000 4.15 3,859,500.00
REECE LTD 49,000 15.28 748,720.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRAMBLES LTD 295,000 12.26 3,616,700.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 5.11 868,700.00
AURIZON HOLDINGS LTD 380,000 3.71 1,409,800.00
TRANSURBAN GROUP 618,000 13.81 8,534,580.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 126,000 34.64 4,364,640.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 13,600 60.10 817,360.00
LOTTERY CORP LTD/THE 480,000 4.40 2,112,000.00
WESFARMERS LIMITED 230,000 46.39 10,669,700.00
COLES GROUP LTD 274,000 17.63 4,830,620.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 284,000 7.53 2,138,520.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 246,000 36.94 9,087,240.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 156,000 13.18 2,056,080.00
COCHLEAR LTD 12,800 211.13 2,702,464.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 36,500 70.00 2,555,000.00
SONIC HEALTHCARE LTD 90,000 33.62 3,025,800.00
CSL LIMITED 98,400 294.80 29,008,320.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 610,000 22.63 13,804,300.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 348,700 96.51 33,653,037.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 658,000 30.34 19,963,720.00
WESTPAC BANKING CORP 714,000 21.35 15,243,900.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 480,000 4.60 2,208,000.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 590,000 3.63 2,141,700.00
QBE INSURANCE 312,000 11.88 3,706,560.00
SUNCORP GROUP LTD 268,000 10.74 2,878,320.00
COMPUTERSHARE LTD 113,000 23.88 2,698,440.00
WISETECH GLOBAL LTD 28,000 57.25 1,603,000.00
XERO LIMITED 28,300 83.77 2,370,691.00
TELSTRA CORP LTD 850,000 3.89 3,306,500.00
ORIGIN ENERGY LTD 370,000 6.13 2,268,100.00
APA GROUP 229,000 10.65 2,438,850.00
ASX LTD 37,800 77.11 2,914,758.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 75,100 179.35 13,469,185.00
IDP EDUCATION LTD 46,000 27.79 1,278,340.00
REA GROUP LTD 10,400 122.62 1,275,248.00
SEEK LTD 70,000 20.51 1,435,700.00
小計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銘柄数:51 308,582,662.00
(29,559,133,192)
組入時価比率:2.2% 2.3%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 270,000 7.61 2,054,700.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 109,000 19.35 2,109,150.00
CORPORATION L
SPARK NEW ZEALAND LTD 380,000 5.43 2,063,400.00
MERCURY NZ LTD 137,000 6.08 833,645.00
MERIDIAN ENERGY LTD 250,000 5.00 1,250,000.00
小計
銘柄数:5 8,310,895.00
(714,404,534)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 13.88 4,580,400.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 550,040 48.95 26,924,458.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 276,000 90.55 24,991,800.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 280,000 17.86 5,000,800.00
MTR CORP 307,000 39.65 12,172,550.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 441,000 42.15 18,588,150.00
SANDS CHINA LTD 512,000 16.70 8,550,400.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 410,000 14.70 6,027,000.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 350,000 21.70 7,595,000.00
WH GROUP LIMITED 1,759,806 5.26 9,256,579.56
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 780,000 26.75 20,865,000.00
HANG SENG BANK 161,000 121.10 19,497,100.00
AIA GROUP LTD 2,469,000 75.15 185,545,350.00
HKT TRUST AND HKT LTD 719,600 10.50 7,555,800.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 134,000 45.25 6,063,500.00
CLP HLDGS 339,000 65.70 22,272,300.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 277,000 45.05 12,478,850.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,220,383 7.44 16,519,649.52
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 245,000 306.40 75,068,000.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 409,040 52.80 21,597,312.00
ESR GROUP LTD 380,000 21.30 8,094,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HANG LUNG PROPERTIES LTD 460,000 13.00 5,980,000.00
HENDERSON LAND 310,443 25.30 7,854,207.90
NEW WORLD DEVELOPMENT 309,916 25.05 7,763,395.80
SINO LAND CO.LTD 730,000 11.68 8,526,400.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 295,000 92.90 27,405,500.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 54.80 5,699,200.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 18.24 4,195,200.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 350,000 36.75 12,862,500.00
小計
銘柄数:29 599,530,402.78
(10,713,608,297)
組入時価比率:0.8% 0.8%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 310,000 3.76 1,165,600.00
ル
KEPPEL CORP. 313,000 7.41 2,319,330.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 280,000 5.29 1,481,200.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.77 875,750.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 380,000 4.03 1,531,400.00
DBS GROUP HLDGS 367,000 32.64 11,978,880.00
OCBC-ORD 694,000 12.00 8,328,000.00
UNITED OVERSEAS BANK 239,000 27.16 6,491,240.00
VENTURE CORP LTD 58,000 17.70 1,026,600.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,710,000 2.63 4,497,300.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 173,000 9.45 1,634,850.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 530,000 3.67 1,945,100.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 8.29 580,300.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.03 611,610.00
小計
銘柄数:14 44,467,160.00
(4,453,830,745)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 139,000 32.60 4,531,400.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 689.90 3,449,500.00
BANK HAPOALIM BM 254,000 34.55 8,775,700.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 315,000 35.17 11,078,550.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 251,000 20.30 5,095,300.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 33,000 138.30 4,563,900.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NICE LTD 12,900 719.90 9,286,710.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 22,000 154.20 3,392,400.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 470,000 5.81 2,733,050.00
AZRIELI GROUP 8,600 274.50 2,360,700.00
小計
銘柄数:10 55,267,210.00
(2,278,749,969)
組入時価比率:0.2% 0.2%
合計 1,313,189,383,775
(1,313,189,383,775)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 31,000 4,662,090.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 61,000 2,136,830.00
AMERICAN TOWER CORP 93,200 23,379,220.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 361,000 2,303,180.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 28,500 5,771,535.00
BOSTON PROPERTIES 30,700 2,472,578.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 19,800 2,508,462.00
CROWN CASTLE INC 87,900 14,746,104.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 58,800 6,954,864.00
DUKE REALTY CORP 77,500 4,472,525.00
EQUINIX INC 18,470 11,657,525.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 34,600 2,420,270.00
EQUITY RESIDENTIAL 72,800 5,372,640.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 13,400 3,564,132.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 27,100 5,409,160.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 52,000 2,502,760.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 76,000 1,821,720.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 106,000 2,741,160.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 147,000 2,537,220.00
INVITATION HOMES INC 124,000 4,522,280.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRON MOUNTAIN INC 57,700 3,007,901.00
KIMCO REALTY CORP 123,000 2,611,290.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 119,000 1,704,080.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 23,600 3,875,592.00
PROLOGIS INC 151,900 18,515,091.00
PUBLIC STORAGE 32,500 10,822,175.00
REALTY INCOME CORP 124,100 8,400,329.00
REGENCY CENTERS CORP 31,900 1,929,312.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 21,900 6,968,799.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 67,200 6,755,616.00
SUN COMMUNITIES INC 25,400 3,841,496.00
UDR INC 64,000 2,900,480.00
VENTAS INC 81,700 3,868,495.00
VICI PROPERTIES INC 194,000 6,337,980.00
VORNADO REALTY TRUST 32,000 836,160.00
WELLTOWER INC 93,800 7,112,854.00
WEYERHAEUSER CO 152,000 5,148,240.00
WP CAREY INC 38,800 3,247,560.00
小計
銘柄数:38 2,955,270 209,839,705.20
(29,434,215,448)
組入時価比率:2.2% 87.1%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 663,944.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 558,880.00
小計
銘柄数:2 42,900 1,222,824.00
(130,952,222)
組入時価比率:0.0% 0.4%
ユーロ COVIVIO 8,100 442,260.00
GECINA SA 9,600 869,280.00
KLEPIERRE 40,000 802,000.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,900 1,195,717.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 29,000 849,700.00
小計
銘柄数:5 110,600 4,158,957.00
(581,089,472)
組入時価比率:0.0% 1.7%
英ポンド BRITISH LAND 183,000 755,241.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 152,000 961,856.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEGRO PLC 245,000 2,248,120.00
小計
銘柄数:3 580,000 3,965,217.00
(644,506,371)
組入時価比率:0.0% 1.9%
豪ドル DEXUS/AU 219,000 1,846,170.00
GOODMAN GROUP 346,000 6,522,100.00
GPT GROUP 380,000 1,592,200.00
LENDLEASE GROUP 135,000 1,351,350.00
MIRVAC GROUP 750,000 1,545,000.00
SCENTRE GROUP 1,100,000 3,168,000.00
STOCKLAND TRUST GROUP 460,000 1,628,400.00
VICINITY CENTRES 800,000 1,516,000.00
小計
銘柄数:8 4,190,000 19,169,220.00
(1,836,219,583)
組入時価比率:0.1% 5.4%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 2,970,400.00
LINK REIT 437,000 27,028,450.00
小計
銘柄数:2 907,000 29,998,850.00
(536,079,449)
組入時価比率:0.0% 1.6%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 710,040 2,023,614.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,044,221 2,130,210.84
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 710,029 1,207,049.30
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 490,000 906,500.00
TRUST
小計
銘柄数:4 2,954,290 6,267,374.14
(627,740,193)
組入時価比率:0.0% 1.9%
合計 33,790,802,738
(33,790,802,738)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 9月 6日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 19,289,304,321 - 18,597,068,739 △692,235,582
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 2,371,096,914 - 2,370,704,130 △392,784
米ドル 1,985,726,825 - 1,984,618,995 △1,107,830
カナダドル 95,946,849 - 96,372,270 425,421
ユーロ 167,832,636 - 167,661,960 △170,676
スイスフラン 121,590,604 - 122,050,905 460,301
合計 - - - △692,628,366
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 9月 6日現在)
資産の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2022年 9月 6日現在)
流動資産
預金 2,603,064,000
コール・ローン 273,063,037
株式 70,277,637,937
投資信託受益証券 3,164,143,330
投資証券 81,159,462
派生商品評価勘定 533,026
未収入金 390,388
未収配当金 159,138,622
903,424,251
差入委託証拠金
77,462,554,053
流動資産合計
77,462,554,053
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 99,612,983
未払解約金 5,027,231
未払利息 280
4,315,200
その他未払費用
108,955,694
流動負債合計
108,955,694
負債合計
純資産の部
元本等
元本 48,484,354,580
剰余金
28,869,243,779
期末剰余金又は期末欠損金(△)
77,353,598,359
元本等合計
77,353,598,359
純資産合計
77,462,554,053
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
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3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5954円
(10,000口当たり純資産額) (15,954円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 9月 7日
至 2022年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 9月 6日現在
2021年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 42,620,989,329円
同期中における追加設定元本額 10,745,230,933円
同期中における一部解約元本額 4,881,865,682円
期末元本額 48,484,354,580円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 19,180,408円
野村資産設計ファンド2020 20,623,830円
野村資産設計ファンド2025 33,510,094円
野村資産設計ファンド2030 52,003,226円
野村資産設計ファンド2035 46,822,864円
野村資産設計ファンド2040 86,740,536円
野村資産設計ファンド2045 17,827,956円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,681,482,199円
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ネクストコア 2,441,227円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 508,960,546円
野村資産設計ファンド2050 21,867,769円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 6,040,878円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,596,840円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 2,853,683円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,474,743円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 969,372円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 899,793円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 7,108,868円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,180,412円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 10,040,913円
野村つみたて外国株投信 4,823,561,304円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 1,053,212,462円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 1,972,842,609円
世界6資産分散ファンド 111,038,033円
野村資産設計ファンド2060 16,110,362円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
1,306,934,449円
クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 1,299,045,016円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 4,184,358円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) 463,634,330円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
777,460円
機関投資家専用)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 32,708,746,618円
野村DC運用戦略ファンド 76,113,848円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 5,458,820円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 17,835,382円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 16,916,709円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 13,122,277円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 9,376,218円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 57,818,168円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月6日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 20,300 10.35 210,105.00
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD 85,000 1.71 145,605.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 7,000 0.00 0.00
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PJSC GAZPROM-ADR 456,300 0.00 0.00
PJSC LUKOIL 32,050 0.00 0.00
ROSNEFT OJSC - GDR 83,900 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 103,000 0.00 0.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 19,100 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC 4,007 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR 78 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 1 0.00 0.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 11,579 101.29 1,172,836.91
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 21,600 5.68 122,688.00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 103,000 0.00 0.00
PJSC ALROSA 176,000 0.00 0.00
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 48,600 0.00 0.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 4,710 0.00 0.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 0.00 0.00
SOUTHERN COPPER CORP 6,300 45.69 287,847.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 34,600 26.33 911,018.00
LI AUTO INC - ADR 45,600 26.58 1,212,048.00
NIO INC ADR 114,300 17.73 2,026,539.00
XPENG INC ADR 35,300 16.74 590,922.00
H WORLD GROUP LTD-ADR 15,900 35.32 561,588.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 45,200 25.29 1,143,108.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 35,500 47.80 1,696,900.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR 5,300 0.00 0.00
PINDUODUO INC ADR 42,180 72.19 3,044,974.20
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 41,400 10.70 442,980.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 31,300 0.00 0.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 11,500 0.00 0.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 7,100 11.40 80,940.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 56,300 1.34 75,442.00
BEIGENE, LTD ADR 3,830 166.88 639,150.40
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 4,500 46.13 207,585.00
ZAI LAB LTD - ADR 7,090 46.21 327,628.90
HUTCHMED CHINA-ADR 7,800 12.90 100,620.00
BANCO DE CHILE-ADR 18,100 20.13 364,353.00
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BANCO SANTANDER CHILE-ADR 13,800 16.74 231,012.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 10,030 28.23 283,146.90
CREDICORP LTD 6,350 126.85 805,497.50
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 811,000 0.00 0.00
STATE BANK OF INDIA-GDR 14,890 67.60 1,006,564.00
TCS GROUP HOLDING-REG S 9,300 0.00 0.00
VTB BANK JSC 175,780,000 0.00 0.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO 37,700 3.12 117,925.60
LTD
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 4,800 64.43 309,264.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 28,650 0.00 0.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 1.78 76,362.00
INTER RAO UES PJSC 3,660,000 0.00 0.00
360 DIGITECH INC-ADR 6,000 14.12 84,720.00
LUFAX HOLDING LTD 67,100 4.15 278,465.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 133,000 0.00 0.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 29,730 5.50 163,515.00
KE HOLDINGS INC ADR 55,600 16.42 912,952.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.83 73,536.67
IQIYI INC-ADR 21,400 3.53 75,542.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 59,400 5.06 300,564.00
AUTOHOME INC-ADR 7,500 34.00 255,000.00
JOYY INC 4,250 29.02 123,335.00
KANZHUN LTD 15,100 22.71 342,921.00
VK CO LTD GDR 7,000 0.00 0.00
WEIBO CORP-SPON ADR 4,500 19.04 85,680.00
YANDEX NV-A 23,640 0.00 0.00
小計
銘柄数:64 20,890,881.08
(2,930,363,889)
組入時価比率:3.8% 4.2%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 93,958 38.69 3,635,235.02
CEMEX SAB - CPO 1,234,985 7.71 9,521,734.35
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 254,983 76.13 19,411,855.79
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 160.87 1,352,916.70
ALFA S.A.B.-A 218,000 13.06 2,847,080.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 69.46 2,424,154.00
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GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 18,900 433.31 8,189,559.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 30,400 293.00 8,907,200.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,400 145.39 2,384,396.00
WALMART DE MEXICO-SER V 441,000 70.48 31,081,680.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 44,000 137.40 6,045,600.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 52,000 120.74 6,278,480.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 170,300 130.25 22,181,575.00
GRUMA S.A.B.-B 15,600 220.84 3,445,104.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 107,000 70.48 7,541,360.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 110,000 27.87 3,065,700.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 213,200 123.86 26,406,952.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 169,000 33.18 5,607,420.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,351,000 17.38 40,860,380.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 201,000 25.45 5,115,450.00
小計
銘柄数:20 216,303,831.86
(1,522,086,804)
組入時価比率:2.0% 2.2%
レアル COSAN SA 99,000 19.56 1,936,440.00
PETRO RIO SA 65,300 29.54 1,928,962.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 302,000 37.21 11,237,420.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 397,000 33.33 13,232,010.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 13.76 660,480.00
BRASKEM SA-PREF A 13,200 32.43 428,076.00
KLABIN SA-UNIT 61,000 18.84 1,149,240.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 13.69 632,478.00
GERDAU SA PFD NPV 95,000 24.42 2,319,900.00
VALE SA 333,652 65.22 21,760,783.44
SUZANO SA 62,960 44.73 2,816,200.80
WEG SA 134,748 30.90 4,163,713.20
LOCALIZA RENT A CAR 61,660 63.50 3,915,410.00
RUMO SA 96,000 20.57 1,974,720.00
CCR SA 121,000 14.28 1,727,880.00
AMERICANAS SA 60,039 15.45 927,602.55
MAGAZINE LUIZA SA 230,000 4.32 993,600.00
LOJAS RENNER S.A. 80,974 26.97 2,183,868.78
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VIBRA ENERGIA SA 83,600 19.00 1,588,400.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 54,000 20.34 1,098,360.00
RAIA DROGASIL SA 102,000 22.65 2,310,300.00
AMBEV SA 389,956 15.55 6,063,815.80
BRF SA 63,000 16.30 1,026,900.00
JBS SA 74,600 29.00 2,163,400.00
NATURA &CO HOLDING SA 62,500 15.40 962,500.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 420,987 7.84 3,300,538.08
INVESTIMENTOS
REDE D'OR SAO LUIZ SA 29,800 34.97 1,042,106.00
HYPERA SA 33,000 43.65 1,440,450.00
BANCO BRADESCO S.A. 122,153 16.06 1,961,777.18
BANCO BRADESCO SA - PREF 435,042 19.35 8,418,062.70
BANCO DO BRASIL SA 72,800 41.63 3,030,664.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 29.90 729,560.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 414,991 26.98 11,196,457.18
ITAUSA SA 378,017 9.41 3,557,139.97
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 67,000 28.68 1,921,560.00
TOTVS SA 40,000 29.09 1,163,600.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 41,605 41.78 1,738,256.90
TIM SA 82,952 11.89 986,299.28
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 47.96 863,280.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 93,800 46.45 4,357,010.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 135,987 12.11 1,646,802.57
CPFL ENERGIA SA 18,400 36.23 666,632.00
ENERGISA SA-UNITS 20,800 44.20 919,360.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 91,000 25.23 2,295,930.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 33,600 50.47 1,695,792.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 499,999 12.85 6,424,987.15
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 90,000 26.45 2,380,500.00
ENGIE BRASIL SA 16,600 40.69 675,454.00
小計
銘柄数:48 151,614,679.58
(4,125,859,952)
組入時価比率:5.3% 5.9%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 8,051.00 208,520,900.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EMPRESAS CMPC SA 119,000 1,800.00 214,200,000.00
CIA SUD AMERICANA VAPORES 1,226,200 85.15 104,410,930.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 2,325.00 116,715,000.00
CENCOSUD SA 126,000 1,380.00 173,880,000.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 6,282 28,720.00 180,419,040.00
ENEL AMERICAS SA 1,495,000 101.98 152,460,100.00
小計
銘柄数:7 1,150,605,970.00
(183,049,903)
組入時価比率:0.2% 0.3%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 15,900 34,400.00 546,960,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 18,170.00 614,146,000.00
小計
銘柄数:2 1,161,106,000.00
(36,390,223)
組入時価比率:0.0% 0.1%
ユーロ MYTILINEOS S.A. 8,000 14.40 115,200.00
FF GROUP 2,030 0.00 0.00
OPAP SA 20,200 13.00 262,600.00
JUMBO SA 6,732 13.74 92,497.68
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 206,500 0.88 182,752.50
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND 180,800 0.88 160,188.80
HOLDINGS
NATIONAL BANK OF GREECE 43,700 3.05 133,285.00
HELLENIC TELECOM 18,000 15.30 275,400.00
PUBLIC POWER CORP 20,000 5.42 108,400.00
小計
銘柄数:9 1,330,323.98
(185,872,866)
組入時価比率:0.2% 0.3%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 12,700 337.50 4,286,250.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 30.98 3,593,680.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 41,460 28.78 1,193,218.80
KOC HLDGS 53,000 50.15 2,657,950.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 88,000 25.74 2,265,120.00
TURK HAVA YOLLARI AO 44,000 75.15 3,306,600.00
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 6,200 336.00 2,083,200.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 45,000 113.90 5,125,500.00
AKBANK T.A.S 205,000 14.19 2,908,950.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HACI OMER SABANCI HOLDING 81,000 27.86 2,256,660.00
TURKIYE IS BANKASI AS-C 203,995 9.64 1,966,511.80
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 117,000 22.98 2,688,660.00
小計
銘柄数:12 34,332,300.60
(264,472,011)
組入時価比率:0.3% 0.4%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 571.50 2,886,075.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 73.30 3,078,600.00
CEZ AS 12,500 911.00 11,387,500.00
小計
銘柄数:3 17,352,175.00
(98,638,438)
組入時価比率:0.1% 0.1%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 37,500 2,694.00 101,025,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 11,700 7,875.00 92,137,500.00
OTP BANK NYRT 18,300 8,450.00 154,635,000.00
小計
銘柄数:3 347,797,500.00
(120,413,059)
組入時価比率:0.2% 0.2%
ズロチ POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 34,000 59.62 2,027,080.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 175,000 5.55 971,600.00
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 13,800 88.66 1,223,508.00
LPP SA 94 8,330.00 783,020.00
ALLEGRO.EU SA 29,400 23.74 697,956.00
DINO POLSKA SA 3,820 339.30 1,296,126.00
BANK PEKAO SA 15,700 62.44 980,308.00
MBANK 1,100 217.00 238,700.00
PKO BANK POLSKI SA 71,400 22.84 1,630,776.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,100 209.00 647,900.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 50,500 27.55 1,391,275.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 5.79 226,678.50
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 73,000 7.06 515,964.00
CYFROWY POLSAT SA 18,900 19.30 364,770.00
CD PROJEKT RED SA 4,960 81.66 405,033.60
小計
銘柄数:15 13,400,695.10
(397,348,030)
組入時価比率:0.5% 0.6%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.00 0.00
ENERGY
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 130,000 8.60 1,118,000.00
CHINA COAL ENERGY CO-H 150,000 7.69 1,153,500.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,080,900 3.70 7,699,330.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 283,000 25.75 7,287,250.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 129,000 3.55 457,950.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,700,000 3.74 6,358,000.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 138,000 35.45 4,892,100.00
DONGYUE GROUP LTD 108,000 8.34 900,720.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 107,000 29.70 3,177,900.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 309,000 7.50 2,317,500.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 176,000 4.73 832,480.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 280,000 2.84 795,200.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 160,000 7.26 1,161,600.00
CMOC GROUP LTD-H 240,000 3.42 820,800.00
GANFENG LITHIUM CO LTD 31,640 62.95 1,991,738.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 9.44 925,120.00
MMG LTD 312,000 2.07 645,840.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 60,000 13.10 786,000.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 94,000 5.99 563,060.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 489,000 8.43 4,122,270.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 118,000 6.17 728,060.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 3.67 741,340.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 9.14 840,880.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 3.33 580,752.00
CORP LTD H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 134,000 15.68 2,101,120.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 420,000 4.53 1,902,600.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 9.38 1,437,485.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 55,984 11.22 628,140.48
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 55,200 36.15 1,995,480.00
CITIC LTD 473,000 8.13 3,845,490.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 225,940 5.42 1,224,594.80
CRRC CORP LTD-H 320,000 2.88 921,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 57,000 18.12 1,032,840.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 77,000 8.37 644,490.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 50,000 7.46 373,000.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 149,800 10.26 1,536,948.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 116,000 3.47 402,520.00
BOC AVIATION LTD 15,000 59.80 897,000.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 281,000 3.60 1,011,600.00
AIR CHINA LIMITED-H 148,000 5.90 873,200.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 4.04 428,240.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 273,000 10.52 2,871,960.00
H
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL 10,500 149.90 1,573,950.00
LTD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 204,000 4.72 962,880.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 106,000 11.46 1,214,760.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 182,000 5.34 971,880.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 6.67 453,560.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 6.50 513,500.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 5.93 676,020.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 43,600 35.45 1,545,620.00
LTD
MINTH GROUP LTD 54,000 21.00 1,134,000.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 2.74 597,320.00
BYD CO LTD-H 68,500 215.00 14,727,500.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 232,000 4.85 1,125,200.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 490,000 14.08 6,899,200.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 248,000 11.14 2,762,720.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 285,890 6.65 1,901,168.50
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 86,000 14.22 1,222,920.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 192,000 24.75 4,752,000.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 101,600 88.55 8,996,680.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 350,000 4.01 1,403,500.00
LI NING CO LTD 196,500 67.35 13,234,275.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 67,400 72.55 4,889,870.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 105,000 10.40 1,092,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 111,000 17.72 1,966,920.00
LTD.
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS 57,000 14.42 821,940.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 125,600 15.84 1,989,504.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,266,180 88.50 112,056,930.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 386,000 4.43 1,709,980.00
TECHNOLOGY LT
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 97,000 52.95 5,136,150.00
JD.COM, INC. 179,767 236.80 42,568,825.60
MEITUAN-CLASS B 367,300 173.60 63,763,280.00
PING AN HEALTHCARE AND 36,600 21.20 775,920.00
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 42,000 15.10 634,200.00
LIMITED
POP MART INTERNATIONAL GROUP 44,600 19.02 848,292.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 202,000 6.14 1,240,280.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 55,000 34.95 1,922,250.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 7,000 117.51 822,570.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 135,333 51.30 6,942,582.90
NONGFU SPRING LTD 147,000 45.05 6,622,350.00
TSING TAO BREWERY CO-H 50,000 70.85 3,542,500.00
CHINA FEIHE LTD 292,000 5.87 1,714,040.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 261,000 33.05 8,626,050.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 3.57 398,055.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 168,000 13.52 2,271,360.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 125,000 6.43 803,750.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 388,000 5.39 2,091,320.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 31,000 17.54 543,740.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 147,000 12.68 1,863,960.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 21.50 494,500.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 60,000 36.85 2,211,000.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 47,000 15.56 731,320.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 248,000 10.30 2,554,400.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO 25,200 41.85 1,054,620.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 163,000 4.70 766,100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 11.40 580,260.00
SINOPHARM GROUP CO-H 132,400 16.80 2,224,320.00
3SBIO,INC 119,000 5.27 627,130.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 104,000 29.90 3,109,600.00
CANSINO BIOLOGICS INC 5,800 53.50 310,300.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 98,000 11.02 1,079,960.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE 248,000 3.32 823,360.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 791,520 7.85 6,213,432.00
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 84,000 13.60 1,142,400.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 21.85 753,825.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 868,500 3.99 3,465,315.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,510,000 2.52 6,325,200.00
BANK OF CHINA LTD-H 6,630,000 2.72 18,033,600.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 745,790 4.45 3,318,765.50
CHINA CITIC BANK-H 810,000 3.39 2,745,900.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 8,021,000 4.77 38,260,170.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 2.40 616,800.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 334,192 39.65 13,250,712.80
CHINA MINSHENG BANKING-H 589,800 2.47 1,456,806.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 4,710,000 3.90 18,369,000.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 681,000 4.64 3,159,840.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 5.62 865,480.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 607,000 11.06 6,713,420.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 215,000 16.14 3,470,100.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 7.97 824,671.84
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 72,000 18.24 1,313,280.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 850,000 2.42 2,057,000.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 550,420 8.72 4,799,662.40
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 528,000 45.45 23,997,600.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 58,000 22.05 1,278,900.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 280,000 5.87 1,643,600.00
GDS HOLDINGS LIMITED 84,200 23.90 2,012,380.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 13.66 901,560.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 219,000 13.40 2,934,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LTD
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS 57,000 6.15 350,550.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 51,500 21.60 1,112,400.00
LTD
ZTE CORP-H 76,052 16.14 1,227,479.28
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
LENOVO GROUP LTD 604,000 6.21 3,750,840.00
XIAOMI CORPORATION 1,304,000 10.86 14,161,440.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 52,000 14.28 742,560.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 60,000 25.00 1,500,000.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 65,000 7.44 483,600.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 61,500 101.50 6,242,250.00
CO LTD
FLAT GLASS GROUP CO LTD 28,000 22.75 637,000.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 46,000 22.05 1,014,300.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 398,000 9.98 3,972,040.00
CHINA TOWER CORP LTD 3,610,000 0.96 3,465,600.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 25.45 916,200.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 247,000 10.58 2,613,260.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 76,000 29.70 2,257,200.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 64,500 116.90 7,540,050.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 316,000 6.72 2,123,520.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 1.95 789,750.00
GUANGDONG INVESTMENT 240,000 7.00 1,680,000.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.04 644,800.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.22 1,122,520.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 124,400 13.70 1,704,280.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 190,050 15.56 2,957,178.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 10.30 850,780.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 268,000 5.06 1,356,080.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 126,000 10.20 1,285,200.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & 149,000 21.10 3,143,900.00
TECHNOLOGY
CGN POWER CO LTD-H 980,000 1.87 1,832,600.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 284,000 12.18 3,459,120.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 490,000 4.44 2,175,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 15.46 2,319,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 410,000 4.10 1,681,000.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 98,000 23.80 2,332,400.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO 8,000 72.35 578,800.00
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD 14,400 49.30 709,920.00
WUXI APPTEC CO LTD 30,500 81.15 2,475,075.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 299,000 64.00 19,136,000.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO 70,000 7.60 532,000.00
LTD
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 410,000 1.79 733,900.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 320,000 21.35 6,832,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 85,000 8.36 710,600.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 268,444 31.15 8,362,030.60
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 52,200 34.40 1,795,680.00
CHINA VANKE CO LTD-H 128,000 15.32 1,960,960.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 335,712 1.97 661,352.64
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 718,380 2.15 1,544,517.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 173,000 13.74 2,377,020.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 56,000 14.46 809,760.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD. 128,000 5.40 691,200.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 58,080 9.63 559,310.40
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 154,000 24.95 3,842,300.00
SEAZEN GROUP LTD 168,000 2.51 421,680.00
WHARF(HOLDING) 117,000 28.95 3,387,150.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 100,000 9.97 997,000.00
CHINA LITERATURE LTD 28,400 30.25 859,100.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 0.61 530,700.00
BILIBILI INC 15,020 186.30 2,798,226.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 368,000 1.88 691,840.00
KINGSOFT CORP LTD 91,000 23.85 2,170,350.00
NETEASE, INC. 172,950 138.20 23,901,690.00
BAIDU INC-CLASS A 186,360 137.10 25,549,956.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 142,300 65.65 9,341,995.00
TENCENT HOLDINGS LTD 520,700 319.00 166,103,300.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:196 980,353,771.74
(17,518,921,900)
組入時価比率:22.6% 24.8%
リンギ DIALOG GROUP BHD 313,044 2.24 701,218.56
PETRONAS DAGANGAN BHD 30,000 21.10 633,000.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 190,000 8.82 1,675,800.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 296,000 4.72 1,397,120.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 6.98 235,924.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.33 512,600.00
MISC BHD 99,960 7.01 700,719.60
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 121,460 5.91 717,828.60
GENTING BHD 187,000 4.58 856,460.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.95 675,550.00
MR DIY GROUP M BHD 187,500 2.10 393,750.00
IOI CORP 247,000 4.11 1,015,170.00
KUALA LUMPUR KEPONG 42,400 22.30 945,520.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,300 134.90 984,770.00
PPB GROUP BERHAD 51,740 17.36 898,206.40
QL RESOURCES BHD 119,000 5.12 609,280.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 4.25 613,275.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 117,000 1.59 186,030.00
TOP GLOVE CORP BHD 428,000 0.82 350,960.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 6.20 967,200.00
AMMB HOLDING 125,000 4.02 502,500.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 596,000 5.48 3,266,080.00
HONG LEONG BANK 60,960 20.90 1,274,064.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 19.10 256,360.20
MALAYAN BANKING 379,000 8.94 3,388,260.00
PUBLIC BANK BHD 1,177,000 4.67 5,496,590.00
RHB BANK BHD 125,023 5.78 722,632.94
INARI AMERTRON BHD 271,000 2.66 720,860.00
TELEKOM MALAYSIA 62,000 5.80 359,600.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 2.94 573,300.00
DIGI.COM BERHAD 286,000 3.58 1,023,880.00
MAXIS BHD 146,200 3.69 539,478.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TENAGA NASIONAL 210,000 8.61 1,808,100.00
PETRONAS GAS BERHAD 63,000 17.06 1,074,780.00
小計
銘柄数:34 36,076,867.30
(1,127,701,541)
組入時価比率:1.5% 1.6%
バーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 113,000 167.00 18,871,000.00
PTT PCL-NVDR 886,000 37.00 32,782,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 59.00 4,897,000.00
THAI OIL PCL-NVDR-RIGHTS 7,052 0.00 0.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 41.00 4,549,647.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 227,994 44.75 10,202,731.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 68,300 356.00 24,314,800.00
SCG PACKAGING PLC-NVDR 89,700 54.50 4,888,650.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 8.50 4,046,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 361,000 72.25 26,082,250.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 810,000 8.75 7,087,500.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 700,000 5.50 3,850,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 270,978 31.00 8,400,318.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 155,025 39.75 6,162,243.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 579,997 13.70 7,945,958.90
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 258,000 26.50 6,837,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 33.50 2,468,950.00
CP ALL PCL-NVDR 482,000 59.75 28,799,500.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 20,900 99.25 2,074,325.00
OSOTSPA PCL-NVDR 112,000 30.50 3,416,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 25.50 7,114,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 17.20 3,436,560.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 912,000 29.25 26,676,000.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 215.00 6,923,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 49,000 152.50 7,472,500.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 16.80 4,486,440.00
SCB X PCL-NVDR 81,000 111.50 9,031,500.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 26,300 524.00 13,781,200.00
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 4.62 4,250,400.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 94,600 191.50 18,115,900.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 140,000 71.75 10,045,000.00
JMT NETWORK SERVICES-NVDR 51,000 76.50 3,901,500.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 68,000 58.75 3,995,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 43.25 2,119,250.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 63,000 48.50 3,055,500.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR 154,000 18.20 2,802,800.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 35.75 1,215,500.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 181.50 3,139,950.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 134,000 82.75 11,088,500.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 66.25 3,908,750.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 261,000 51.00 13,311,000.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 115,000 43.50 5,002,500.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 185,000 69.00 12,765,000.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 620,000 8.70 5,394,000.00
小計
銘柄数:44 390,708,124.15
(1,504,226,277)
組入時価比率:1.9% 2.1%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 58.00 8,468,000.00
AYALA CORPORATION 21,102 718.50 15,161,787.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 495.60 2,708,454.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 255,005 53.00 13,515,265.00
SM INVESTMENTS CORP 22,100 870.00 19,227,000.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 93,000 183.00 17,019,000.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 43,000 248.80 10,698,400.00
MONDE NISSIN CORP 680,000 16.08 10,934,400.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 125.40 8,401,800.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 145,999 96.95 14,154,603.05
BDO UNIBANK INC 168,998 130.00 21,969,740.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 127,695 52.90 6,755,065.50
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 3.77 2,819,206.00
CONVERGE ICT SOLUTIONS INC 180,000 17.80 3,204,000.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 2,184.00 4,520,880.00
PLDT INC 7,000 1,690.00 11,830,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 320.00 5,408,000.00
ACEN CORP 617,479 7.28 4,495,247.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AYALA LAND LTD 608,000 29.00 17,632,000.00
SM PRIME HLDGS 919,975 36.05 33,165,098.75
小計
銘柄数:20 232,087,946.42
(571,470,150)
組入時価比率:0.7% 0.8%
ルピア ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT 1,170,000 4,030.00 4,715,100,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 147,050 34,350.00 5,051,167,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,880,000 855.00 2,462,400,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 6,525.00 1,148,400,000.00
ADARO MINERALS INDONESIA TBK 650,000 1,665.00 1,082,250,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 760,000 1,970.00 1,497,200,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,115,813 4,090.00 4,563,675,170.00
VALE INDONESIA TBK 198,000 5,950.00 1,178,100,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 240,000 8,725.00 2,094,000,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,660,000 6,875.00 11,412,500,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 1,320,000 2,100.00 2,772,000,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 8,700.00 1,548,600,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 420,000 6,375.00 2,677,500,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 700,000 5,875.00 4,112,500,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 23,950.00 699,340,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 523,500 4,530.00 2,371,455,000.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,640.00 2,525,600,000.00
BANK CENTRAL ASIA 4,730,000 8,275.00 39,140,750,000.00
BANK JAGO TBK PT 368,000 8,175.00 3,008,400,000.00
BANK MANDIRI 1,570,000 8,950.00 14,051,500,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 610,000 8,850.00 5,398,500,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 5,860,028 4,590.00 26,897,528,520.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,479,000 1,275.00 1,885,725,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 4,040,000 4,620.00 18,664,800,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 553,000 2,890.00 1,598,170,000.00
小計
銘柄数:25 162,557,161,190.00
(1,528,037,315)
組入時価比率:2.0% 2.2%
ウォン HD HYUNDAI CO LTD 2,985 61,600.00 183,876,000.00
S-OIL CORPORATION 3,930 101,500.00 398,895,000.00
SK INNOVATION CO LTD 4,520 186,000.00 840,720,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HANWHA SOLUTIONS CORP 10,300 50,900.00 524,270,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 1,490 126,000.00 187,740,000.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 630 289,500.00 182,385,000.00
LG CHEMICALS LTD 4,123 616,000.00 2,539,768,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,610 170,000.00 273,700,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 900 106,000.00 95,400,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 2,490 77,500.00 192,975,000.00
SKC CO LTD 1,450 112,000.00 162,400,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 2,241 164,500.00 368,644,500.00
HYUNDAI STEEL CO 7,399 32,400.00 239,727,600.00
KOREA ZINC CO LTD 850 612,000.00 520,200,000.00
POSCO HOLDINGS INC 6,550 252,500.00 1,653,875,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 7,000 61,800.00 432,600,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 4,220 29,500.00 124,490,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 6,900 44,950.00 310,155,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 14,400 23,200.00 334,080,000.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 31,900 18,900.00 602,910,000.00
ECOPRO BM CO LTD 3,960 102,900.00 407,484,000.00
LG ENERGY SOLUTION 1,920 483,000.00 927,360,000.00
CJ CORP 1,100 76,100.00 83,710,000.00
GS HOLDINGS CORP 3,600 45,550.00 163,980,000.00
LG CORP 7,700 79,300.00 610,610,000.00
SAMSUNG C&T CORP 6,720 115,000.00 772,800,000.00
SK INC 3,370 225,000.00 758,250,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 33,500.00 112,225,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD 1,410 137,000.00 193,170,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 3,210 91,700.00 294,357,000.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 63,000 5,730.00 360,990,000.00
S-1 CORPORATION 1,450 56,700.00 82,215,000.00
CJ LOGISTICS 780 116,500.00 90,870,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,810 170,500.00 308,605,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 12,600 25,550.00 321,930,000.00
HMM COMPANY LIMITED 20,600 20,600.00 424,360,000.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 4,940.00 73,556,600.00
5,320 39,600.00 210,672,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO
HANON SYSTEMS 11,650 10,350.00 120,577,500.00
HYUNDAI MOBIS 5,510 214,500.00 1,181,895,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 11,360 200,000.00 2,272,000,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 94,100.00 248,424,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 92,600.00 136,122,000.00
KIA CORP 21,490 81,000.00 1,740,690,000.00
COWAY CO LTD 4,970 60,900.00 302,673,000.00
LG ELECTRONICS INC 8,870 97,200.00 862,164,000.00
HLB INC 7,400 46,900.00 347,060,000.00
F&F CO LTD / NEW 1,600 136,000.00 217,600,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 26,150.00 206,585,000.00
LOTTE SHOPPING CO 800 97,000.00 77,600,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,960 71,700.00 140,532,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 154,500.00 74,932,500.00
E-MART CO 1,710 97,100.00 166,041,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 820 397,500.00 325,950,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,800 95,600.00 172,080,000.00
KT & G CORP 9,410 82,900.00 780,089,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,460 117,500.00 289,050,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 33,850.00 51,452,000.00
LG H&H 806 672,000.00 541,632,000.00
LG H&H-PREF 104 361,500.00 37,596,000.00
SD BIOSENSOR INC 3,500 32,350.00 113,225,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 7,570 69,200.00 523,844,000.00
ALTEOGEN INC 2,130 60,300.00 128,439,000.00
CELLTRION INC 8,220 180,500.00 1,483,710,000.00
GREEN CROSS CORP 410 153,000.00 62,730,000.00
SEEGENE, INC. 2,720 30,100.00 81,872,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 1,950 106,000.00 206,700,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,081 73,700.00 79,669,700.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 499 297,500.00 148,452,500.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,320 69,300.00 230,076,000.00
YUHAN CORPORATION 3,991 56,200.00 224,294,200.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 23,700 38,050.00 901,785,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDUSTRIAL BK OF KOREA 26,100 9,490.00 247,689,000.00
KAKAOBANK CORP 9,500 25,600.00 243,200,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 32,200 48,100.00 1,548,820,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 37,900 34,750.00 1,317,025,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 42,300 11,600.00 490,680,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 3,360 27,900.00 93,744,000.00
DB INSURANCE CO LTD 3,800 60,100.00 228,380,000.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN 4,230 36,800.00 155,664,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 2,510 193,000.00 484,430,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 6,500 63,900.00 415,350,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 2,570 124,000.00 318,680,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 398,240 57,100.00 22,739,504,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 68,700 52,300.00 3,593,010,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 2,150 66,900.00 143,835,000.00
L&F CO LTD 2,180 212,100.00 462,378,000.00
LG INNOTEK CO LTD 1,260 338,000.00 425,880,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 23,500 16,000.00 376,000,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 4,800 136,000.00 652,800,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 4,700 566,000.00 2,660,200,000.00
SK HYNIX INC 45,530 91,100.00 4,147,783,000.00
SK SQUARE CO LTD 8,699 39,050.00 339,695,950.00
LG UPLUS CORP 17,400 11,350.00 197,490,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 19,600 19,850.00 389,060,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 56,100.00 176,154,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 4,640.00 113,680,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 24,737 6,540.00 161,779,980.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 9,830.00 75,985,900.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 6,800 33,650.00 228,820,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,559 815,000.00 1,270,585,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 22,550.00 133,045,000.00
CJ ENM CO LTD 657 95,900.00 63,006,300.00
HYBE CO LTD 1,220 167,500.00 204,350,000.00
KAKAO GAMES CORP 2,810 50,000.00 140,500,000.00
KRAFTON INC 2,240 236,000.00 528,640,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,296 377,500.00 489,240,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETMARBLE CORP 1,470 61,000.00 89,670,000.00
PEARL ABYSS CORP 2,860 55,100.00 157,586,000.00
KAKAO CORP 26,050 70,000.00 1,823,500,000.00
NAVER CORP 10,950 236,000.00 2,584,200,000.00
小計
銘柄数:111 80,755,538,230.00
(8,301,669,330)
組入時価比率:10.7% 11.8%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 88,360 81.80 7,227,848.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 289,998 67.70 19,632,864.60
FORMOSA PLASTIC 351,424 89.30 31,382,163.20
NAN YA PLASTICS CORP 399,726 67.10 26,821,614.60
ASIA CEMENT 208,980 42.65 8,912,997.00
TAIWAN CEMENT 534,888 39.10 20,914,120.80
CHINA STEEL 1,006,544 29.00 29,189,776.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 5,000 1,640.00 8,200,000.00
WALSIN LIHWA CORP 205,429 38.15 7,837,116.35
FAR EASTERN NEW CENTURY 313,454 31.75 9,952,164.50
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,464 787.00 9,809,168.00
CHINA AIRLINES LTD 219,000 21.40 4,686,600.00
EVA AIRWAYS CORP 202,000 32.60 6,585,200.00
EVERGREEN MARINE 202,375 80.00 16,190,000.00
WAN HAI LINES LIMITED 49,335 76.20 3,759,327.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 143,000 70.80 10,124,400.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 28.40 4,061,200.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 142,036 34.65 4,921,547.40
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 14,000 276.00 3,864,000.00
GIANT MANUFACTURING 23,752 230.50 5,474,836.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 14,443 448.50 6,477,685.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 32,815 163.50 5,365,252.50
POU CHEN CORP 175,468 28.40 4,983,291.20
MOMO.COM INC 3,600 673.00 2,422,800.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 26,000 587.00 15,262,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 47,816 278.00 13,292,848.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 402,836 65.70 26,466,325.20
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 362,603 17.45 6,327,422.35
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,514,212 23.25 35,205,429.00
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 1,045,044 27.55 28,790,962.20
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 895,501 26.45 23,686,001.45
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 709,710 22.95 16,287,844.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 974,139 35.30 34,387,106.70
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 918,644 17.65 16,214,066.60
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 914,168 15.05 13,758,228.40
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 875,520 27.15 23,770,368.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 291,574 49.00 14,287,126.00
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 117,699 190.00 22,362,810.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 911,706 20.30 18,507,631.80
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 647,035 44.05 28,501,891.75
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,269,789 13.10 16,634,235.90
HOLDING
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 587,775 56.60 33,268,065.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 1,030,113 8.51 8,766,261.63
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 41,000 263.50 10,803,500.00
ACER INC 256,767 21.55 5,533,328.85
ADVANTECH CO.,LTD. 34,750 310.50 10,789,875.00
ASUSTEK COMPUTER INC 57,805 258.00 14,913,690.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 54,840 169.50 9,295,380.00
COMPAL ELECTRONICS 354,590 22.55 7,996,004.50
INVENTEC CO.,LTD 251,911 22.95 5,781,357.45
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 189,897 67.50 12,818,047.50
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 112.50 5,850,000.00
PEGATRON CORP 159,692 64.50 10,300,134.00
QUANTA COMPUTER INC 224,684 79.20 17,794,972.80
WIWYNN CORP 7,000 728.00 5,096,000.00
AUO CORP 717,008 17.40 12,475,939.20
DELTA ELECTRONICS INC 158,681 255.50 40,542,995.50
E INK HOLDINGS INC 66,000 243.00 16,038,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,040,649 108.00 112,390,092.00
INNOLUX CORP 837,322 12.10 10,131,596.20
LARGAN PRECISION CO LTD 8,040 1,925.00 15,477,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 16,000 247.50 3,960,000.00
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CORPORATION
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 122,566 54.90 6,728,873.40
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 100,000 138.00 13,800,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 50.70 6,103,620.90
YAGEO CORPORATION 34,377 308.50 10,605,304.50
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 64,410 109.50 7,052,895.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 292,658 82.30 24,085,753.40
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 2,000 840.00 1,680,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 5,000 1,330.00 6,650,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 17,000 453.00 7,701,000.00
MEDIATEK INC 126,538 631.00 79,845,478.00
NANYA TECHNOLOGY CO 100,000 51.10 5,110,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 47,058 252.50 11,882,145.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 6,000 781.00 4,686,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 211,000 30.55 6,446,050.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 38,417 331.00 12,716,027.00
SILERGY CORP 28,000 490.50 13,734,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,055,000 486.00 998,730,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,025,500 39.80 40,814,900.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 71.50 4,933,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 24,000 161.00 3,864,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 21.00 5,082,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 312,065 122.00 38,071,930.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 144,000 73.00 10,512,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 154,200 98.50 15,188,700.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 113,112 59.90 6,775,408.80
小計
銘柄数:87 2,325,360,096.13
(10,606,199,934)
組入時価比率:13.7% 15.0%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 70,000 324.75 22,732,500.00
COAL INDIA LTD 142,000 231.60 32,887,200.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 64,380 238.65 15,364,287.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 268,500 70.95 19,050,075.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 219,000 133.40 29,214,600.00
PETRONET LNG LTD 77,000 215.95 16,628,150.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 253,900 2,569.80 652,472,220.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASIAN PAINTS LTD 33,300 3,424.80 114,045,840.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 660.50 12,549,500.00
PI INDUSTRIES LTD 7,000 3,327.80 23,294,600.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,400 2,832.75 35,126,100.00
SRF LTD 11,000 2,601.20 28,613,200.00
UPL LTD 43,200 746.85 32,263,920.00
ACC LIMITED 6,000 2,288.15 13,728,900.00
AMBUJA CEMENTS LTD 57,000 417.95 23,823,150.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 23,300 1,710.75 39,860,475.00
SHREE CEMENT LIMITED 880 21,293.65 18,738,412.00
ULTRATECH CEMENT LTD 8,130 6,521.95 53,023,453.50
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 117,000 429.30 50,228,100.00
JINDAL STEEL&POWER LTD 32,000 425.65 13,620,800.00
JSW STEEL LTD 66,000 681.95 45,008,700.00
TATA STEEL LIMITED 611,000 106.90 65,315,900.00
VEDANTA LTD 59,000 260.40 15,363,600.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 84,800 327.90 27,805,920.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 59,600 1,968.35 117,313,660.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 1,379.80 24,422,460.00
SIEMENS LIMITED 7,000 2,935.40 20,547,800.00
ADANI ENTERPRISES LTD 23,600 3,346.55 78,978,580.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,200 710.90 15,781,980.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 9,400 2,019.90 18,987,060.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 22,400 669.15 14,988,960.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 850.90 36,248,340.00
ZONE
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,000 1,974.50 13,821,500.00
BHARAT FORGE LIMITED 20,900 767.70 16,044,930.00
MRF LTD 200 84,254.05 16,850,810.00
SAMVARDHANA MOTHERSON 106,000 125.35 13,287,100.00
INTERNATIONAL LTD
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 3,956.65 22,117,673.50
EICHER MOTORS LTD 11,600 3,400.50 39,445,800.00
HERO MOTOCORP LTD 9,300 2,842.05 26,431,065.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 73,700 1,320.55 97,324,535.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 9,620 8,950.05 86,099,481.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TATA MOTORS LTD 134,000 459.00 61,506,000.00
PAGE INDUSTRIES LTD 530 49,786.20 26,386,686.00
TITAN CO LTD 29,600 2,627.35 77,769,560.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 36,000 598.90 21,560,400.00
ZOMATO LTD 143,000 59.65 8,529,950.00
TRENT LTD 15,000 1,398.25 20,973,750.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 13,690 4,577.45 62,665,290.50
UNITED SPIRITS LTD 22,600 818.55 18,499,230.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 8,800 3,662.60 32,230,880.00
MARICO LIMITED 46,000 520.85 23,959,100.00
NESTLE INDIA LIMITED 2,890 19,259.70 55,660,533.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 45,300 837.45 37,936,485.00
ITC LTD 255,000 328.85 83,856,750.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 10,200 1,659.20 16,923,840.00
DABUR INDIA LTD 45,900 570.10 26,167,590.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 33,400 893.50 29,842,900.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 67,100 2,600.60 174,500,260.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 8,770 4,282.55 37,557,963.50
BIOCON LTD 31,000 292.80 9,076,800.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 539.55 10,089,585.00
CIPLA LIMITED 39,500 1,025.65 40,513,175.00
DR.REDDYS LABORATORIES 9,140 4,214.25 38,518,245.00
LUPIN LTD 14,900 653.15 9,731,935.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 82,900 884.60 73,333,340.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 6,540 1,520.75 9,945,705.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD 12,600 651.95 8,214,570.00
AXIS BANK LIMITED 185,100 756.10 139,954,110.00
BANDHAN BANK LTD 56,000 283.85 15,895,600.00
ICICI BANK LTD 428,800 882.45 378,394,560.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 46,300 1,937.90 89,724,770.00
YES BANK LTD 839,000 16.65 13,969,350.00
BAJAJ FINSERV LTD 3,160 17,376.10 54,908,476.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 143,600 2,456.25 352,717,500.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 76,300 573.65 43,769,495.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 23,100 1,261.85 29,148,735.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 33,200 585.05 19,423,660.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 36,500 1,293.40 47,209,100.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 84,900 936.00 79,466,400.00
INFOSYS LTD 280,600 1,461.30 410,040,780.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 4,000 4,496.50 17,986,000.00
MINDTREE LIMITED 4,880 3,203.65 15,633,812.00
MPHASIS LTD 6,200 2,092.40 12,972,880.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 77,200 3,133.40 241,898,480.00
TECH MAHINDRA LTD 49,700 1,065.05 52,932,985.00
WIPRO LTD 106,000 405.50 42,983,000.00
TATA ELXSI LTD 2,700 8,872.85 23,956,695.00
INDUS TOWERS LTD 61,000 199.60 12,175,600.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 188,900 740.40 139,861,560.00
ADANI TRANSMISSION LTD 23,600 3,881.25 91,597,500.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 261,966 223.40 58,523,204.40
TATA POWER COMPANY LIMITED 106,000 236.45 25,063,700.00
ADANI TOTAL GAS LTD 23,400 3,530.60 82,616,040.00
GAIL INDIA LTD 127,000 136.75 17,367,250.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 34,200 415.30 14,203,260.00
BAJAJ FINANCE LTD 22,810 7,196.20 164,145,322.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 28,600 799.75 22,872,850.00
MUTHOOT FINANCE LTD 10,000 1,030.60 10,306,000.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 24,000 936.35 22,472,400.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 15,700 1,320.80 20,736,560.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 24,900 2,353.80 58,609,620.00
ADANI POWER LIMITED 61,000 389.85 23,780,850.00
NTPC LIMITED 309,000 164.50 50,830,500.00
DIVIS LABORATORIES LTD 11,070 3,592.75 39,771,742.50
DLF LIMITED 58,000 394.10 22,857,800.00
GODREJ PROPERTIES LTD 9,300 1,428.60 13,285,980.00
INFO EDGE INDIA LTD 6,670 4,255.45 28,383,851.50
小計
銘柄数:107 6,077,849,838.40
(10,757,794,213)
組入時価比率:13.9% 15.2%
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カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 19.17 665,199.00
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 220,000 3.83 844,360.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 2.49 759,450.00
INDUSTRIES QATAR 143,000 17.95 2,566,850.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 294,000 7.01 2,060,940.00
MASRAF AL RAYAN 455,000 4.36 1,987,895.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 11.63 546,610.00
QATAR ISLAMIC BANK 132,000 24.50 3,234,000.00
QATAR NATIONAL BANK 394,000 19.60 7,722,400.00
OOREDOO QSC 65,000 8.80 572,000.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 18.51 636,744.00
BARWA REAL ESTATE CO 195,000 3.55 692,640.00
小計
銘柄数:12 22,289,088.00
(850,774,488)
組入時価比率:1.1% 1.2%
エジプトポンド EASTERN TOBACCO 51,525 10.25 528,131.25
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 121,733 38.30 4,662,373.90
EFG-HERMES HOLDING SAE 60,000 13.01 780,600.00
小計
銘柄数:3 5,971,105.15
(43,597,427)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 19,600 221.00 4,331,600.00
SASOL LTD 46,200 338.12 15,621,144.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 7,000 245.71 1,719,970.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 4,110 1,194.23 4,908,285.30
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 35,000 239.93 8,397,550.00
GOLD FIELDS LTD 71,600 141.00 10,095,600.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 40,800 42.30 1,725,840.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 70,700 183.05 12,941,635.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 387.82 1,512,498.00
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 26,700 159.60 4,261,320.00
SIBANYE STILLWATER LTD 229,000 38.46 8,807,340.00
BIDVEST GROUP LTD 25,500 219.93 5,608,215.00
NASPERS LTD-N SHS 18,160 2,397.35 43,535,876.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 94,000 60.53 5,689,820.00
MR PRICE GROUP LTD 25,000 193.27 4,831,750.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PEPKOR HOLDINGS LTD 173,000 20.93 3,620,890.00
THE FOSCHINI GROUP LTD 32,000 130.38 4,172,160.00
BID CORP LTD 27,300 330.81 9,031,113.00
CLICKS GROUP LTD 18,300 297.52 5,444,616.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 39,600 235.25 9,315,900.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 155.33 2,376,549.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 31,500 147.36 4,641,840.00
ABSA GROUP LTD 68,400 184.29 12,605,436.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 7,290 2,126.28 15,500,581.20
NEDBANK GROUP LTD 35,779 208.13 7,446,683.27
STANDARD BANK GROUP LTD 117,300 156.21 18,323,433.00
FIRSTRAND LTD 410,000 65.78 26,969,800.00
REMGRO LTD 47,300 130.64 6,179,272.00
DISCOVERY LTD 46,907 123.56 5,795,828.92
OLD MUTUAL LTD 434,000 10.69 4,639,460.00
SANLAM LIMITED 149,000 54.33 8,095,170.00
MTN GROUP LTD 141,400 128.41 18,157,174.00
VODACOM GROUP 51,700 128.50 6,643,450.00
REINET INVESTMENTS SCA 14,200 284.95 4,046,290.00
NEPI ROCKCASTLE S.A. 41,900 88.22 3,696,418.00
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 118.00 3,145,880.00
小計
銘柄数:36 313,836,387.69
(2,579,735,106)
組入時価比率:3.3% 3.7%
UAEディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 298,000 4.32 1,287,360.00
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 237,870 9.08 2,159,859.60
ABU DHABI ISLAMIC BANK 128,000 8.54 1,093,120.00
DUBAI ISLAMIC BANK 214,029 5.74 1,228,526.46
EMIRATES NBD PJSC 165,000 12.75 2,103,750.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 357,125 18.34 6,549,672.50
EMIRATES TELECOM CORPORATION 296,900 24.50 7,274,050.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 4.68 1,296,360.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 349,000 6.04 2,107,960.00
小計
銘柄数:9 25,100,658.56
(960,100,189)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:1.2% 1.4%
クウェートディ AGILITY 134,400 0.80 107,788.80
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 127,951 0.82 104,919.82
GULF BANK 128,000 0.34 43,520.00
KUWAIT FINANCE HOUSE 421,300 0.89 375,378.30
NATIONAL BANK OF KUWAIT 585,000 1.02 597,285.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 189,000 0.59 112,077.00
MABANEE CO SAKC 40,449 0.82 33,168.18
小計
銘柄数:7 1,374,137.10
(625,809,518)
組入時価比率:0.8% 0.9%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 22,951 16.80 385,576.80
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 206,400 37.50 7,740,000.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 10,833 49.55 536,775.15
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 28,000 15.42 431,760.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 19,300 177.00 3,416,100.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 29,300 49.15 1,440,095.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 75,200 100.00 7,520,000.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 29,368 25.30 743,010.40
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 67,000 14.48 970,160.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 19,900 50.70 1,008,930.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 70,200 74.70 5,243,940.00
JARIR MARKETING CO 3,730 171.40 639,322.00
ALMARAI CO 18,000 52.20 939,600.00
SAVOLA 27,400 32.20 882,280.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 7,800 199.40 1,555,320.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 3,400 241.60 821,440.00
AL RAJHI BANK 162,000 87.80 14,223,600.00
ALINMA BANK 81,000 37.20 3,013,200.00
ARAB NATIONAL BANK 47,800 29.95 1,431,610.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 22.70 774,070.00
BANK ALBILAD 42,666 49.70 2,120,500.20
BANQUE SAUDI FRANSI 49,200 49.75 2,447,700.00
RIYAD BANK 111,800 34.75 3,885,050.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAUDI BRITISH BANK 73,600 39.40 2,899,840.00
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 39,000 19.44 758,160.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 181,800 67.20 12,216,960.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 6,200 167.40 1,037,880.00
ELM CO 1,900 342.80 651,320.00
SAUDI TELECOM CO 129,500 40.45 5,238,275.00
ETIHAD ETISALAT CO 34,300 38.30 1,313,690.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 29,000 11.52 334,080.00
COMPANY
SAUDI ELECTRICITY CO 77,000 25.10 1,932,700.00
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 2,900 230.00 667,000.00
ACWA POWER CO 6,400 160.80 1,029,120.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 53,000 14.22 753,660.00
EMAAR ECONOMIC CITY 35,000 10.18 356,300.00
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 2,800 211.20 591,360.00
小計
銘柄数:37 91,950,384.55
(3,437,105,374)
組入時価比率:4.4% 4.9%
合計 70,277,637,937
(70,277,637,937)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF 4,570,000 22,557,520.00
券
小計
銘柄数:1 4,570,000 22,557,520.00
(3,164,143,330)
組入時価比率:4.1% 97.5%
合計 3,164,143,330
(3,164,143,330)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 234,000 4,836,780.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 111,000 2,211,120.00
小計
銘柄数:2 345,000 7,047,900.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(49,594,662)
組入時価比率:0.1% 1.5%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 300,000 3,840,000.00
小計
銘柄数:1 300,000 3,840,000.00
(31,564,800)
組入時価比率:0.0% 1.0%
合計 81,159,462
(81,159,462)
合計 3,245,302,792
(3,245,302,792)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 9月 6日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 3,854,850,344 - 3,755,792,371 △99,057,973
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 224,435,904 - 224,413,920 △21,984
米ドル 224,435,904 - 224,413,920 △21,984
合計 - - - △99,079,957
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,836,721,165
国債証券 718,897,273,350
地方債証券 56,698,243,954
特殊債券 64,252,942,008
社債券 41,553,129,800
未収利息 1,976,002,790
100,522,025
前払費用
889,314,835,092
流動資産合計
889,314,835,092
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 277,003,229
5,985
未払利息
277,009,214
流動負債合計
277,009,214
負債合計
純資産の部
元本等
元本 687,623,299,522
剰余金
201,414,526,356
期末剰余金又は期末欠損金(△)
889,037,825,878
元本等合計
889,037,825,878
純資産合計
889,314,835,092
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
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3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2929円
(10,000口当たり純資産額) (12,929円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 9月 7日
至 2022年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 9月 6日現在
2021年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 597,974,500,175円
同期中における追加設定元本額 141,088,315,163円
同期中における一部解約元本額 51,439,515,816円
期末元本額 687,623,299,522円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 396,669,264円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 42,944,639,896円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 18,618,615,931円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,055,923,986円
野村資産設計ファンド2015 340,730,647円
野村資産設計ファンド2020 366,540,867円
野村資産設計ファンド2025 393,626,088円
野村資産設計ファンド2030 336,287,643円
野村資産設計ファンド2035 189,709,877円
野村資産設計ファンド2040 237,325,603円
野村日本債券インデックスファンド 741,764,541円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 159,186,272,657円
のむラップ・ファンド(保守型) 18,202,214,686円
のむラップ・ファンド(普通型) 28,390,829,032円
のむラップ・ファンド(積極型) 3,517,093,638円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 9,943,317,301円
野村資産設計ファンド2045 32,503,603円
野村円債投資インデックスファンド 686,549,695円
野村インデックスファンド・国内債券 1,883,439,404円
マイ・ロード 37,458,543,893円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,606,689,982円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 19,314,221,243円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 2,163,022,485円
野村資産設計ファンド2050 28,026,102円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 32,893,264円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 9,966,429円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,836,164円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 3,252,539円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 1,751,765,280円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 733,703,881円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 65,137,422円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 29,373,239円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 133,907,845円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 21,906,032円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 16,069,316円
野村6資産均等バランス 5,308,057,662円
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世界6資産分散ファンド 138,115,100円
野村資産設計ファンド2060 13,729,210円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 45,775,762,567円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 40,651,565,768円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 513,004,684円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 87,734,654円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,479,558,056円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 532,431,077円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 13,535,827円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 10,737,383円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 466,627円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,218,678,559円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 5,105,522円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 39,732,899円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 41,618,755円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 375,757,449円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 291,617,549円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 942,616,096円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 139,068,808円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,528,721,679円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 362,415,434円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
15,467,383円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 40,108,182,614円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 55,204,561,834円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 21,606,891,040円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
52,256,700,185円
け)
マイバランスDC30 15,948,971,360円
マイバランスDC50 12,844,801,939円
マイバランスDC70 4,762,558,262円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 13,445,766,653円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,636,962,726円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 4,560,805,347円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 2,056,933,059円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 261,885,214円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 40,716,662円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 47,448,891円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 115,393,264円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 46,293,387円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 16,825,411円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 1,585,931,513円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 780,099,069円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 304,422,864円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 363,278,615円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 7,989,253円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 106,803,211円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 599,482,409円
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みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 3,590,528,138円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 198,379円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第429回 1,500,000,000 1,502,235,000
国庫債券 利付(2年)第431回 3,000,000,000 3,004,800,000
国庫債券 利付(2年)第432回 1,500,000,000 1,502,460,000
国庫債券 利付(2年)第433回 3,500,000,000 3,505,880,000
国庫債券 利付(2年)第434回 3,000,000,000 3,005,100,000
国庫債券 利付(2年)第435回 2,500,000,000 2,504,300,000
国庫債券 利付(2年)第436回 1,500,000,000 1,502,595,000
国庫債券 利付(2年)第437回 1,000,000,000 1,001,730,000
国庫債券 利付(2年)第438回 5,500,000,000 5,509,955,000
国庫債券 利付(2年)第439回 4,000,000,000 4,007,200,000
国庫債券 利付(5年)第138回 7,100,000,000 7,120,093,000
国庫債券 利付(5年)第139回 10,200,000,000 10,232,028,000
国庫債券 利付(5年)第140回 5,100,000,000 5,117,748,000
国庫債券 利付(5年)第141回 9,600,000,000 9,638,112,000
国庫債券 利付(5年)第142回 1,200,000,000 1,205,352,000
国庫債券 利付(5年)第143回 6,070,000,000 6,099,985,800
国庫債券 利付(5年)第144回 4,400,000,000 4,423,936,000
国庫債券 利付(5年)第145回 3,900,000,000 3,922,542,000
国庫債券 利付(5年)第146回 2,100,000,000 2,112,789,000
国庫債券 利付(5年)第147回 5,600,000,000 5,616,856,000
国庫債券 利付(5年)第148回 7,300,000,000 7,320,732,000
国庫債券 利付(5年)第149回 7,100,000,000 7,115,762,000
国庫債券 利付(5年)第150回 7,500,000,000 7,509,600,000
国庫債券 利付(5年)第151回 2,500,000,000 2,501,700,000
国庫債券 利付(5年)第152回 4,000,000,000 4,019,000,000
国庫債券 利付(5年)第153回 9,000,000,000 8,993,520,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,860,000,000 3,659,455,800
国庫債券 利付(40年)第2回 2,700,000,000 3,327,048,000
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国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,115,091,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,630,000,000 2,014,989,700
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,424,856,000
国庫債券 利付(40年)第6回 2,300,000,000 2,665,700,000
国庫債券 利付(40年)第7回 2,000,000,000 2,221,120,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,548,450,000
国庫債券 利付(40年)第9回 3,550,000,000 2,699,846,000
国庫債券 利付(40年)第10回 2,010,000,000 1,796,960,100
国庫債券 利付(40年)第11回 1,750,000,000 1,509,795,000
国庫債券 利付(40年)第12回 2,070,000,000 1,598,454,000
国庫債券 利付(40年)第13回 7,020,000,000 5,392,553,400
国庫債券 利付(40年)第14回 3,960,000,000 3,253,932,000
国庫債券 利付(40年)第15回 1,300,000,000 1,166,178,000
国庫債券 利付(10年)第332 5,900,000,000 5,954,634,000
回
国庫債券 利付(10年)第333 3,600,000,000 3,638,916,000
回
国庫債券 利付(10年)第334 6,600,000,000 6,681,906,000
回
国庫債券 利付(10年)第335 5,600,000,000 5,667,928,000
回
国庫債券 利付(10年)第336 2,750,000,000 2,787,455,000
回
国庫債券 利付(10年)第337 3,000,000,000 3,027,120,000
回
国庫債券 利付(10年)第338 9,000,000,000 9,113,040,000
回
国庫債券 利付(10年)第339 7,000,000,000 7,096,670,000
回
国庫債券 利付(10年)第340 2,700,000,000 2,740,257,000
回
国庫債券 利付(10年)第341 4,900,000,000 4,962,132,000
回
国庫債券 利付(10年)第342 4,550,000,000 4,578,983,500
回
国庫債券 利付(10年)第343 9,500,000,000 9,561,180,000
回
国庫債券 利付(10年)第344 6,400,000,000 6,438,784,000
回
国庫債券 利付(10年)第345 7,000,000,000 7,037,520,000
回
国庫債券 利付(10年)第346 8,600,000,000 8,642,828,000
回
国庫債券 利付(10年)第347 12,000,000,000 12,048,720,000
回
国庫債券 利付(10年)第348 5,800,000,000 5,821,866,000
回
国庫債券 利付(10年)第349 2,800,000,000 2,808,848,000
回
10,150,000,000 10,175,172,000
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国庫債券 利付(10年)第350
回
国庫債券 利付(10年)第351 6,000,000,000 6,010,320,000
回
国庫債券 利付(10年)第352 5,400,000,000 5,406,480,000
回
国庫債券 利付(10年)第353 1,200,000,000 1,200,372,000
回
国庫債券 利付(10年)第354 1,850,000,000 1,848,797,500
回
国庫債券 利付(10年)第355 1,900,000,000 1,896,162,000
回
国庫債券 利付(10年)第356 5,800,000,000 5,777,786,000
回
国庫債券 利付(10年)第357 3,000,000,000 2,981,670,000
回
国庫債券 利付(10年)第358 5,470,000,000 5,429,412,600
回
国庫債券 利付(10年)第359 10,600,000,000 10,510,642,000
回
国庫債券 利付(10年)第360 10,900,000,000 10,796,668,000
回
国庫債券 利付(10年)第361 8,400,000,000 8,314,572,000
回
国庫債券 利付(10年)第362 9,700,000,000 9,594,464,000
回
国庫債券 利付(10年)第363 11,450,000,000 11,316,951,000
回
国庫債券 利付(10年)第364 10,150,000,000 10,037,639,500
回
国庫債券 利付(10年)第365 12,000,000,000 11,879,760,000
回
国庫債券 利付(10年)第366 1,800,000,000 1,805,058,000
回
国庫債券 利付(10年)第367 8,000,000,000 7,973,200,000
回
国庫債券 利付(30年)第1回 500,000,000 592,450,000
国庫債券 利付(30年)第2回 500,000,000 581,435,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 185,544,000
国庫債券 利付(30年)第4回 1,400,000,000 1,704,360,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 175,423,500
国庫債券 利付(30年)第6回 600,000,000 718,950,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 718,164,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 115,199,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 294,669,400
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 270,417,500
国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 183,110,400
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 261,461,200
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 342,130,400
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 981,232,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,116,450,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,137,601,200
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,480,152,000
国庫債券 利付(30年)第18回 2,200,000,000 2,692,382,000
国庫債券 利付(30年)第19回 2,050,000,000 2,512,992,500
国庫債券 利付(30年)第20回 1,270,000,000 1,591,551,300
国庫債券 利付(30年)第21回 300,000,000 369,108,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 755,436,000
国庫債券 利付(30年)第23回 1,840,000,000 2,320,497,600
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 883,610,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 618,345,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,063,741,000
国庫債券 利付(30年)第27回 3,550,000,000 4,505,056,500
国庫債券 利付(30年)第28回 1,200,000,000 1,526,088,000
国庫債券 利付(30年)第29回 2,000,000,000 2,515,560,000
国庫債券 利付(30年)第30回 2,200,000,000 2,737,768,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,700,000,000 2,089,708,000
国庫債券 利付(30年)第32回 2,500,000,000 3,114,875,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,400,000,000 2,872,032,000
国庫債券 利付(30年)第34回 2,800,000,000 3,440,948,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 2,753,652,000
国庫債券 利付(30年)第36回 2,000,000,000 2,395,280,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 2,713,448,000
国庫債券 利付(30年)第38回 1,600,000,000 1,857,584,000
国庫債券 利付(30年)第39回 1,400,000,000 1,650,894,000
国庫債券 利付(30年)第40回 1,300,000,000 1,508,260,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,711,290,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,600,000,000 1,824,272,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,481,311,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,594,222,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 1,866,804,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 1,974,564,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 1,898,067,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 2,042,291,000
国庫債券 利付(30年)第49回 2,900,000,000 3,113,208,000
国庫債券 利付(30年)第50回 2,400,000,000 2,273,904,000
国庫債券 利付(30年)第51回 3,150,000,000 2,647,480,500
国庫債券 利付(30年)第52回 1,900,000,000 1,670,575,000
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,525,393,000
国庫債券 利付(30年)第54回 1,700,000,000 1,593,767,000
国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,402,800,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,900,000,000 1,770,724,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(30年)第57回 1,600,000,000 1,487,376,000
国庫債券 利付(30年)第58回 2,100,000,000 1,945,335,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,442,464,000
国庫債券 利付(30年)第60回 1,150,000,000 1,083,702,500
国庫債券 利付(30年)第61回 1,500,000,000 1,342,080,000
国庫債券 利付(30年)第62回 3,000,000,000 2,539,050,000
国庫債券 利付(30年)第63回 2,500,000,000 2,050,950,000
国庫債券 利付(30年)第64回 2,500,000,000 2,043,750,000
国庫債券 利付(30年)第65回 2,200,000,000 1,799,380,000
国庫債券 利付(30年)第66回 2,600,000,000 2,125,552,000
国庫債券 利付(30年)第67回 3,000,000,000 2,571,360,000
国庫債券 利付(30年)第68回 1,950,000,000 1,667,815,500
国庫債券 利付(30年)第69回 2,200,000,000 1,933,008,000
国庫債券 利付(30年)第70回 2,110,000,000 1,848,423,300
国庫債券 利付(30年)第71回 2,400,000,000 2,098,368,000
国庫債券 利付(30年)第72回 1,300,000,000 1,134,380,000
国庫債券 利付(30年)第73回 500,000,000 435,905,000
国庫債券 利付(30年)第74回 1,500,000,000 1,411,500,000
国庫債券 利付(30年)第75回 2,000,000,000 2,021,700,000
国庫債券 利付(20年)第65回 455,000,000 466,825,450
国庫債券 利付(20年)第66回 300,000,000 307,410,000
国庫債券 利付(20年)第67回 310,000,000 319,532,500
国庫債券 利付(20年)第68回 290,000,000 300,251,500
国庫債券 利付(20年)第69回 560,000,000 578,939,200
国庫債券 利付(20年)第70回 540,000,000 564,067,800
国庫債券 利付(20年)第71回 200,000,000 208,200,000
国庫債券 利付(20年)第72回 1,470,000,000 1,535,650,200
国庫債券 利付(20年)第73回 1,200,000,000 1,257,564,000
国庫債券 利付(20年)第74回 800,000,000 840,208,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 633,420,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 956,064,200
国庫債券 利付(20年)第77回 700,000,000 737,212,000
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 844,536,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 910,284,200
国庫債券 利付(20年)第80回 1,400,000,000 1,485,764,000
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 382,899,600
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 874,661,200
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,468,598,900
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,282,416,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 430,804,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,700,000,000 1,842,953,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 540,275,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,198,890,000
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国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 510,471,700
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,636,470,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 273,755,000
国庫債券 利付(20年)第92回 650,000,000 709,247,500
国庫債券 利付(20年)第93回 300,000,000 327,336,000
国庫債券 利付(20年)第94回 200,000,000 219,130,000
国庫債券 利付(20年)第95回 100,000,000 110,922,000
国庫債券 利付(20年)第96回 400,000,000 439,864,000
国庫債券 利付(20年)第97回 300,000,000 332,814,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 331,305,000
国庫債券 利付(20年)第99回 1,100,000,000 1,219,493,000
国庫債券 利付(20年)第100 820,000,000 916,997,800
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 282,330,000
回
国庫債券 利付(20年)第102 1,500,000,000 1,701,810,000
回
国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 677,262,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 446,900,000
回
国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,131,173,000
回
国庫債券 利付(20年)第106 400,000,000 451,068,000
回
国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 337,683,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,780,976,000
回
国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 1,004,796,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,242,351,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 911,656,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 1,800,000,000 2,039,112,000
回
国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,272,300,000
回
国庫債券 利付(20年)第114 1,700,000,000 1,935,382,000
回
国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,145,660,000
回
国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,264,164,000
回
国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,598,548,000
回
国庫債券 利付(20年)第118 500,000,000 568,975,000
回
800,000,000 898,096,000
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国庫債券 利付(20年)第119
回
国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 885,832,000
回
国庫債券 利付(20年)第121 1,200,000,000 1,360,248,000
回
国庫債券 利付(20年)第122 900,000,000 1,013,076,000
回
国庫債券 利付(20年)第123 1,500,000,000 1,730,850,000
回
国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,145,760,000
回
国庫債券 利付(20年)第125 1,400,000,000 1,632,820,000
回
国庫債券 利付(20年)第126 1,200,000,000 1,379,448,000
回
国庫債券 利付(20年)第127 500,000,000 570,580,000
回
国庫債券 利付(20年)第128 800,000,000 915,808,000
回
国庫債券 利付(20年)第129 1,300,000,000 1,476,982,000
回
国庫債券 利付(20年)第130 1,700,000,000 1,939,683,000
回
国庫債券 利付(20年)第131 800,000,000 905,696,000
回
国庫債券 利付(20年)第132 1,300,000,000 1,476,397,000
回
国庫債券 利付(20年)第133 1,400,000,000 1,602,720,000
回
国庫債券 利付(20年)第134 1,400,000,000 1,606,500,000
回
国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 796,712,000
回
国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 790,181,000
回
国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,140,100,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 896,784,000
回
国庫債券 利付(20年)第139 1,000,000,000 1,130,540,000
回
国庫債券 利付(20年)第140 3,000,000,000 3,424,170,000
回
国庫債券 利付(20年)第141 2,600,000,000 2,970,552,000
回
国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,094,903,500
回
国庫債券 利付(20年)第143 1,300,000,000 1,473,277,000
回
国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,460,004,000
回
2,300,000,000 2,632,212,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第145
回
国庫債券 利付(20年)第146 2,400,000,000 2,748,624,000
回
国庫債券 利付(20年)第147 4,000,000,000 4,542,800,000
回
国庫債券 利付(20年)第148 2,100,000,000 2,362,437,000
回
国庫債券 利付(20年)第149 3,850,000,000 4,333,868,000
回
国庫債券 利付(20年)第150 3,330,000,000 3,710,219,400
回
国庫債券 利付(20年)第151 3,000,000,000 3,271,440,000
回
国庫債券 利付(20年)第152 2,650,000,000 2,889,189,000
回
国庫債券 利付(20年)第153 1,600,000,000 1,763,328,000
回
国庫債券 利付(20年)第154 2,820,000,000 3,072,841,200
回
国庫債券 利付(20年)第155 3,850,000,000 4,094,898,500
回
国庫債券 利付(20年)第156 4,650,000,000 4,579,413,000
回
国庫債券 利付(20年)第157 5,540,000,000 5,294,910,400
回
国庫債券 利付(20年)第158 3,470,000,000 3,445,120,100
回
国庫債券 利付(20年)第159 4,810,000,000 4,829,047,600
回
国庫債券 利付(20年)第160 3,000,000,000 3,046,200,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 3,100,000,000 3,097,892,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,694,152,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 2,600,000,000 2,583,698,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 2,600,000,000 2,539,602,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,142,008,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 2,300,000,000 2,301,656,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 2,600,000,000 2,516,618,000
回
国庫債券 利付(20年)第168 2,200,000,000 2,088,284,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 3,030,000,000 2,818,324,200
回
国庫債券 利付(20年)第170 3,300,000,000 3,057,186,000
回
3,000,000,000 2,768,010,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第171
回
国庫債券 利付(20年)第172 3,340,000,000 3,124,970,800
回
国庫債券 利付(20年)第173 4,250,000,000 3,960,660,000
回
国庫債券 利付(20年)第174 6,970,000,000 6,474,433,000
回
国庫債券 利付(20年)第175 5,500,000,000 5,183,035,000
回
国庫債券 利付(20年)第176 6,020,000,000 5,650,974,000
回
国庫債券 利付(20年)第177 5,070,000,000 4,662,676,200
回
国庫債券 利付(20年)第178 3,750,000,000 3,506,212,500
回
国庫債券 利付(20年)第179 5,000,000,000 4,663,650,000
回
国庫債券 利付(20年)第180 2,000,000,000 1,966,760,000
回
国庫債券 利付(20年)第181 1,200,000,000 1,198,992,000
回
メキシコ合衆国 第19回円貨社債 100,000,000 101,141,000
(2014)
小計
銘柄数:270 705,255,000,000 718,897,273,350
組入時価比率:80.9% 81.6%
合計 718,897,273,350
地方債証券 日本円 東京都 公募第731回 100,000,000 100,965,000
東京都 公募第736回 100,000,000 100,998,000
東京都 公募第745回 300,000,000 304,371,000
東京都 公募第760回 100,000,000 99,939,000
東京都 公募第761回 100,000,000 100,060,000
東京都 公募第769回 500,000,000 502,255,000
東京都 公募第778回 100,000,000 99,999,000
東京都 公募第784回 200,000,000 200,702,000
東京都 公募第813回 200,000,000 197,336,000
東京都 公募第822回 130,000,000 127,159,500
東京都 公募第830回 300,000,000 297,726,000
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 125,734,000
東京都 公募第10回 200,000,000 245,886,000
東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 206,914,000
東京都 公募第7回 100,000,000 106,509,000
東京都 公募(20年)第13回 100,000,000 110,494,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 222,208,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 223,200,000
東京都 公募(20年)第20回 180,000,000 202,566,600
東京都 公募第23回 100,000,000 114,409,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 112,987,000
東京都 公募(20年)第28回 100,000,000 111,964,000
東京都 公募(20年)第29回 200,000,000 223,778,000
東京都 公募(20年)第30回 100,000,000 111,285,000
東京都 公募(5年)第31回 300,000,000 299,946,000
東京都 公募(5年)第32回 300,000,000 300,081,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 101,015,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 101,513,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 200,526,000
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 100,346,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,280,000
北海道 公募平成30年度第15回 253,920,000 251,144,654
北海道 公募平成30年度第18回 200,000,000 198,948,000
北海道 公募令和2年度第4回 300,000,000 296,112,000
宮城県 公募第31回1号 300,000,000 304,545,000
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 100,162,000
神奈川県 公募第205回 100,000,000 101,010,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 101,141,000
神奈川県 公募第208回 100,000,000 100,957,000
神奈川県 公募第210回 200,000,000 201,994,000
神奈川県 公募第212回 100,000,000 101,037,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 200,734,000
神奈川県 公募第243回 200,000,000 196,714,000
神奈川県 公募第247回 200,000,000 196,804,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 126,503,000
神奈川県 公募第7回 300,000,000 328,842,000
神奈川県 公募(20年)第14回 100,000,000 112,616,000
神奈川県 公募(20年)第17回 200,000,000 228,114,000
神奈川県 公募(20年)第20回 100,000,000 112,666,000
神奈川県 公募(20年)第21回 100,000,000 112,796,000
神奈川県 公募(20年)第26回 100,000,000 110,940,000
大阪府 公募第378回 104,000,000 104,880,880
大阪府 公募第381回 100,000,000 100,994,000
大阪府 公募第382回 100,000,000 101,024,000
大阪府 公募第383回 100,000,000 101,108,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 101,123,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 302,967,000
大阪府 公募第389回 100,000,000 101,095,000
大阪府 公募第396回 200,000,000 202,934,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 102,673,200
大阪府 公募第423回 100,000,000 100,222,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 179,261,340
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大阪府 公募第452回 100,000,000 98,132,000
大阪府 公募第467回 140,000,000 137,760,000
大阪府 公募第469回 150,000,000 147,093,000
大阪府 公募第479回 200,000,000 198,496,000
大阪府 公募第5回 100,000,000 113,833,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 113,373,000
大阪府 公募(5年)第173回 200,000,000 199,888,000
大阪府 公募(5年)第174回 200,000,000 199,886,000
大阪府 公募(5年)第178回 400,000,000 399,616,000
大阪府 公募(5年)第184回 400,000,000 399,232,000
大阪府 公募(5年)第190回 200,000,000 199,244,000
京都府 公募平成25年度第15回 200,000,000 202,006,000
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 110,690,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 202,234,000
京都府 公募(20年)平成27年 200,000,000 215,996,000
度第5回
京都府 公募(15年)平成27年 100,000,000 103,519,000
度第8回
京都府 公募(15年)平成28年 200,000,000 197,660,000
度第2回
京都府 公募(20年)平成28年 100,000,000 95,863,000
度第5回
京都府 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,357,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 101,113,000
兵庫県 公募平成29年度第22回 100,000,000 100,159,000
兵庫県 公募(30年)第2回 200,000,000 247,604,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 318,735,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 211,882,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 304,302,000
兵庫県 公募(15年)第8回 100,000,000 105,537,000
兵庫県 公募(15年)第11回 100,000,000 102,904,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 111,141,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 113,849,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 223,386,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 112,711,000
兵庫県 公募(20年)第21回 100,000,000 111,658,000
兵庫県 公募(20年)第22回 100,000,000 110,071,000
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 166,887,600
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 101,126,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 202,296,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,725,428
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 300,528,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,338,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 172,496,640
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静岡県 公募(5年)令和3年度第 100,000,000 99,929,000
2回
静岡県 公募(5年)令和3年度第 300,000,000 299,589,000
5回
静岡県 公募(15年)第2回 200,000,000 212,328,000
静岡県 公募(15年)第5回 200,000,000 210,746,000
静岡県 公募(15年)第9回 100,000,000 103,122,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 111,876,000
静岡県 公募(20年)第14回 200,000,000 225,898,000
静岡県 公募(20年)第18回 100,000,000 110,881,000
静岡県 公募(20年)第30回 200,000,000 185,282,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 111,324,000
愛知県 公募(20年)平成22年 200,000,000 224,316,000
度第8回
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 112,462,000
度第4回
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 424,228,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 114,297,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 141,876,000
度第8回
愛知県 公募(20年)平成25年 100,000,000 112,312,000
度第17回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 114,064,000
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 109,665,000
愛知県 公募平成26年度第17回 300,000,000 303,360,000
愛知県 公募(15年)平成27年 300,000,000 309,162,000
度第2回
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 101,437,000
愛知県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,321,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,074,000
愛知県 公募平成30年度第7回 200,000,000 199,940,000
愛知県 公募令和3年度第10回 200,000,000 199,436,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 110,488,822
広島県 公募平成26年度第7回 200,000,000 202,292,000
広島県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,050,000
広島県 公募平成29年度第4回 211,300,000 212,064,906
広島県 公募平成30年度第6回 300,000,000 300,063,000
広島県 公募令和2年度第2回 100,000,000 98,731,000
広島県 公募令和2年度第7回 300,000,000 296,637,000
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 100,981,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 101,008,000
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 101,117,000
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 202,214,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 404,240,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 101,035,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 100,710,000
埼玉県 公募平成28年度第5回 100,000,000 99,989,000
埼玉県 公募平成30年度第4回 200,000,000 200,228,000
埼玉県 公募平成30年度第7回 200,000,000 200,020,000
埼玉県 公募令和元年度第4回 100,000,000 98,671,000
埼玉県 公募令和2年度第4回 300,000,000 295,782,000
埼玉県 公募(15年)第1回 100,000,000 104,566,000
埼玉県 公募(15年)第2回 200,000,000 208,104,000
埼玉県 公募(15年)第3回 100,000,000 100,911,000
埼玉県 公募(25年)第2回 200,000,000 191,676,000
埼玉県 公募(30年)第9回 200,000,000 182,542,000
埼玉県 公募(20年)第6回 100,000,000 112,332,000
埼玉県 公募(20年)第16回 100,000,000 107,822,000
埼玉県 公募(20年)第19回 100,000,000 98,312,000
埼玉県 公募(20年)第20回 100,000,000 99,148,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,151,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 304,773,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,381,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 105,967,000
福岡県 公募(15年)平成27年 200,000,000 207,006,000
度第1回
福岡県 公募(15年)令和元年度 100,000,000 97,096,000
第1回
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 126,816,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 114,296,000
度第1回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 93,623,000
平成29年度第2回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 80,510,000
令和元年度第3回
福岡県 公募(20年)平成20年 300,000,000 336,630,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 111,386,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 333,357,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 343,863,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 111,939,000
度第2回
千葉県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,089,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 202,242,000
千葉県 公募平成26年度第6回 120,000,000 120,914,400
千葉県 公募平成27年度第6回 200,000,000 202,928,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 200,162,000
千葉県 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,049,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
千葉県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,164,000
千葉県 公募令和元年度第6回 300,000,000 296,202,000
千葉県 公募(20年)第1回 400,000,000 426,720,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 113,837,000
千葉県 公募(20年)第13回 200,000,000 225,278,000
千葉県 公募(20年)第16回 200,000,000 223,638,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 110,118,000
新潟県 公募平成30年度第2回 200,000,000 200,662,000
新潟県 公募令和2年度第2回 120,000,000 118,023,600
長野県 公募令和3年度第1回 300,000,000 295,998,000
茨城県 公募令和3年度第3回 200,000,000 199,572,000
群馬県 公募第12回 100,000,000 101,481,000
群馬県 公募(5年)第13回 300,000,000 299,364,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 112,560,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 188,747,637
共同発行市場地方債 公募第128 700,000,000 705,530,000
回
共同発行市場地方債 公募第129 100,000,000 100,917,000
回
共同発行市場地方債 公募第130 100,000,000 101,047,000
回
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 101,013,000
回
共同発行市場地方債 公募第136 200,000,000 202,242,000
回
共同発行市場地方債 公募第137 500,000,000 505,400,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 156,748,400
回
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 545,842,800
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,010,420,000
回
共同発行市場地方債 公募第152 400,000,000 406,060,000
回
共同発行市場地方債 公募第154 300,000,000 303,798,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 200,000,000 200,460,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 300,483,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 300,012,000
回
共同発行市場地方債 公募第172 600,000,000 603,054,000
回
共同発行市場地方債 公募第184 100,000,000 99,941,000
回
共同発行市場地方債 公募第186 400,000,000 401,192,000
回
253/357
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
共同発行市場地方債 公募第188 300,000,000 300,993,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 610,000,000 607,816,200
回
共同発行市場地方債 公募第191 100,000,000 99,471,000
回
共同発行市場地方債 公募第194 200,000,000 198,226,000
回
共同発行市場地方債 公募第196 400,000,000 394,600,000
回
共同発行市場地方債 公募第197 300,000,000 295,692,000
回
共同発行市場地方債 公募第200 100,000,000 98,419,000
回
共同発行市場地方債 公募第206 300,000,000 295,611,000
回
共同発行市場地方債 公募第213 300,000,000 294,690,000
回
共同発行市場地方債 公募第215 400,000,000 393,276,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 113,004,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 111,076,000
長崎県 公募令和元年度第3回 100,000,000 98,637,000
島根県 公募(30年)平成29年 100,000,000 93,734,000
度第1回
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 100,003,000
福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 202,136,000
滋賀県 公募平成25年度第1回 100,000,000 100,787,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 143,516,560
栃木県 公募平成25年度第1回 100,000,000 100,787,000
熊本県 公募平成28年度第2回 132,000,000 131,947,200
熊本市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,207,000
新潟市 公募平成25年度第1回 233,200,000 235,373,424
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,288,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 100,773,000
大阪市 公募平成25年度第6回 100,000,000 100,828,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,188,000
大阪市 公募平成27年度第6回 100,000,000 101,434,000
大阪市 公募令和2年度第2回 300,000,000 295,614,000
大阪市 公募令和3年度第2回 300,000,000 295,185,000
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 106,573,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 333,321,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 113,620,000
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 112,379,000
大阪市 公募(20年)第17回 100,000,000 113,105,000
大阪市 公募(20年)第26回 100,000,000 98,832,000
名古屋市 公募第488回 300,000,000 303,561,000
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名古屋市 公募第489回 100,000,000 101,020,000
名古屋市 公募第501回 200,000,000 200,350,000
名古屋市 公募第503回 100,000,000 100,192,000
名古屋市 公募第504回 200,000,000 200,284,000
名古屋市 公募第511回 200,000,000 196,308,000
名古屋市 公募第512回 300,000,000 295,890,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 205,700,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 104,312,000
名古屋市 公募(20年)第19回 100,000,000 96,196,000
京都市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,369,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 101,686,132
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 106,372,000
京都市 公募(20年)第5回 200,000,000 219,472,000
京都市 公募(20年)第6回 100,000,000 111,191,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 109,577,000
京都市 公募(20年)第15回 200,000,000 195,358,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 301,935,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 200,322,000
神戸市 公募平成30年度第2回 200,000,000 182,542,000
横浜市 公募公債平成25年度5回 200,000,000 201,542,000
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 202,068,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 301,800,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,441,000
横浜市 公募2019年度第3回 200,000,000 196,768,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 246,218,000
横浜市 公募(20年)第11回 100,000,000 109,053,000
横浜市 公募(20年)第18回 100,000,000 112,993,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 113,728,000
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 109,825,000
札幌市 公募(15年)平成23年 200,000,000 212,402,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 113,413,000
度第1回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 113,961,000
度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 100,937,000
札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 201,898,000
川崎市 公募(20年)第14回 100,000,000 113,493,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 111,271,000
川崎市 公募(20年)第19回 100,000,000 109,666,000
川崎市 公募(30年)第11回 100,000,000 90,646,000
北九州市 公募(10年)令和2年 200,000,000 196,380,000
度第2回
北九州市 公募(20年)第3回 200,000,000 221,818,000
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北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 113,087,000
福岡市 公募(20年)平成21年 200,000,000 225,744,000
度第3回
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 113,556,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 111,085,000
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,122,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 161,854,400
福岡市 公募(5年)2020年度 300,000,000 299,850,000
第9回
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 101,014,000
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 507,240,000
広島市 公募(10年)平成30年 241,000,000 239,816,690
度第6回
広島市 公募(10年)令和3年度 100,000,000 99,163,000
第6回
千葉市 公募平成26年度第2回 200,000,000 202,180,000
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 155,536,300
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 200,360,000
福井県 公募令和元年度第3回 200,000,000 196,674,000
徳島県 公募平成29年度第2回 200,000,000 200,414,000
徳島県 公募平成30年度第2回 300,000,000 300,993,000
山梨県 公募令和元年度第1回 100,000,000 98,336,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 169,705,653
岡山県 公募令和2年度第3回 300,000,000 296,871,000
岡山県 公募令和3年度第1回 100,000,000 98,668,000
秋田県 公募令和3年度第1回 116,600,000 115,454,988
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 112,107,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 339,858,000
速道路債券 第102回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 111,684,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 102,864,000
回
小計
銘柄数:310 55,115,920,000 56,698,243,954
組入時価比率:6.4% 6.4%
合計 56,698,243,954
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 100,855,000
債券(2014)
新関西国際空港債券 政府保証第5 117,000,000 117,372,060
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 320,046,000
6回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 105,550,000
9回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 104,638,000
12回
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新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 199,960,000
22回
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 700,000,000 700,217,000
券 政府保証第16回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 104,795,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 400,352,000
第66回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 200,776,000
第78回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,529,000
第82回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 300,831,000
第86回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 199,536,000
第96回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 300,969,000
第101回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 399,576,000
第137回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 391,768,000
第138回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 400,000,000 400,524,000
37回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 300,549,000
42回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 410,000,000 410,155,800
52回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 298,275,000
55回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 544,120,000
券 財投機関債第1回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,576,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 216,846,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,039,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 332,244,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 126,892,000
券 財投機関債第26回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 269,870,000
券 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 337,740,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,780,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,130,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,919,000
券 財投機関債第95回
350,000,000 394,016,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,217,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,008,000
券 財投機関債第122回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,987,000
券 財投機関債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,820,000
券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,708,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,212,000
券 財投機関債第136回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 321,219,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,591,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,568,000
券 財投機関債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,444,000
券 財投機関債第164回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 79,276,000
券 財投機関債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 98,022,000
券 財投機関債第188回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 166,970,000
券 財投機関債第260回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,915,000
券 政府保証債第90回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 226,048,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 226,330,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 228,030,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 227,180,000
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 224,878,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,230,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,306,000
券 政府保証債第146回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,507,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,421,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,525,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 351,183,000
券 政府保証債第172回
200,000,000 225,264,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第176回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,029,000
券 政府保証債第181回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,693,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 228,096,000
券 政府保証債第185回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 458,040,000
券 政府保証債第196回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 302,820,000
券 政府保証債第207回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 138,387,810
券 政府保証債第211回
日本高速道路保有・債務返済機構債 745,000,000 752,777,800
券 政府保証債第213回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,555,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,861,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,522,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 303,600,000
券 政府保証債第220回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,767,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 192,167,900
券 政府保証債第225回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 637,434,000
券 政府保証債第229回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,651,000
券 政府保証債第233回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,109,000
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 538,720,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,384,000
券 政府保証債第241回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 320,244,000
券 政府保証債第245回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 107,984,000
券 政府保証債第246回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 405,052,000
券 政府保証債第258回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 406,060,620
券 政府保証債第261回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,107,210
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 197,166,000
券 政府保証債第296回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,111,000
券 政府保証債第297回
403,000,000 404,281,540
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第306回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,167,000
券 政府保証債第315回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 601,482,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,899,000
券 政府保証債第324回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 92,380,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 501,630,000
券 政府保証債第339回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 131,035,370
券 政府保証債第342回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,942,000
券 政府保証債第351回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 199,706,000
券 政府保証債第354回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,290,000
券 政府保証債第357回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 500,392,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 126,629,000
継 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,045,210,000
継 財投機関債第38回
公営企業債券 30年第4回財投機 100,000,000 127,036,000
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 111,269,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 339,726,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 112,702,000
第4回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 108,367,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 341,679,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 341,340,000
第7回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 332,004,000
年) 第10回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 113,036,000
年) 第20回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 103,193,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 101,881,000
6回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 106,041,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 106,046,000
4回
500,000,000 515,185,000
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地方公共団体金融機構債券 F13
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 102,183,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 205,180,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 105,278,000
7回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 104,669,000
0回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 113,194,000
年) 第29回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 211,248,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 597,246,870
第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 117,282,960
第59回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 110,832,000
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 315,726,000
0回
地方公共団体金融機構債券 F24 100,000,000 111,119,000
8回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,128,000
第64回
地方公共団体金融機構債券 第64 100,000,000 101,097,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 220,172,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 404,632,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 420,000,000 424,414,200
第69回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 107,014,000
年) 第43回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 191,683,800
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 304,146,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 101,383,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 515,367,590
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 405,660,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,285,000
第80回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 501,380,000
(8年) 第5回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,082,360
第83回
200,000,000 187,170,000
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地方公共団体金融機構債券(20
年) 第53回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 300,393,000
第91回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 100,140,000
年) 第58回
地方公共団体金融機構債券 第95 200,000,000 200,644,000
回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 401,120,000
1回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 156,998,430
第108回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,854,000
第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 110,358,600
第113回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 114,797,080
第119回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 500,205,000
11回
公営企業債券(20年) 第19回 100,000,000 109,662,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第20回 100,000,000 109,630,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第23回 200,000,000 221,230,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第24回 100,000,000 111,550,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 113,030,000
財投機関債
首都高速道路 第28回 200,000,000 198,918,000
阪神高速道路 第25回 100,000,000 99,648,000
日本政策金融公庫債券 政府保証第 110,000,000 108,189,400
63回
都市再生債券 財投機関債第93回 100,000,000 105,272,000
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 202,276,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 104,726,000
都市再生債券 財投機関債第101 100,000,000 104,088,000
回
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 104,030,000
回
都市再生債券 財投機関債第113 300,000,000 310,659,000
回
都市再生債券 財投機関債第121 200,000,000 201,354,000
回
都市再生債券 財投機関債第127 100,000,000 99,899,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 106,060,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 362,916,000
16回
400,000,000 402,084,000
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民間都市開発推進機構 政府保証第
17回
東京交通債券 第347回 157,000,000 161,394,430
関西国際空港債券 政府保証第54 300,000,000 338,784,000
回
中部国際空港債券 政府保証第22 300,000,000 300,114,000
回
預金保険機構債券 政府保証第23 600,000,000 601,374,000
0回
預金保険機構債券 政府保証第23 300,000,000 300,684,000
1回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 438,388,000
第3回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 221,934,000
第6回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 104,805,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 113,124,000
第49回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 112,356,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 114,263,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 319,020,000
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 114,359,000
第78回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 113,486,000
第81回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 225,784,000
第85回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 212,578,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 113,636,000
第94回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 113,275,000
第115回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 113,771,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 226,376,000
第123回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 121,965,000
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 209,580,000
第132回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 106,138,000
第137回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 105,616,000
第143回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,301,000
第162回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 450,000,000 456,327,000
第177回
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住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,213,000
第188回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,459,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 200,606,000
第208回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 99,629,000
第223回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 130,182,000
第244回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 81,981,000
第277回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 299,850,000
第301回
成田国際空港 第17回 400,000,000 403,616,000
成田国際空港 第19回 100,000,000 100,394,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 211,134,000
関債第6回
商工債券 利付第829回い号 200,000,000 200,162,000
商工債券 利付第831回い号 200,000,000 199,940,000
商工債券 利付第833回い号 100,000,000 99,914,000
商工債券 利付第845回い号 300,000,000 299,997,000
商工債券 利付第852回い号 100,000,000 99,775,000
商工債券 利付第854回い号 400,000,000 398,644,000
商工債券 利付第856回い号 200,000,000 199,234,000
しんきん中金債券 利付第374回 300,000,000 299,490,000
しんきん中金債券 利付第377回 100,000,000 99,762,000
しんきん中金債券 利付第379回 400,000,000 398,844,000
しんきん中金債券 利付第380回 100,000,000 99,641,000
商工債券 利付(3年)第258回 100,000,000 99,905,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 202,208,000
商工債券 利付(10年)第41回 200,000,000 197,548,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 200,000,000 227,384,000
債
国際協力機構債券 第23回財投機 100,000,000 100,939,000
関債
国際協力機構債券 第25回財投機 100,000,000 110,924,000
関債
国際協力機構債券 第35回財投機 100,000,000 100,033,000
関債
東日本高速道路 第57回 100,000,000 99,883,000
東日本高速道路 第61回 200,000,000 197,374,000
東日本高速道路 第83回 200,000,000 199,314,000
東日本高速道路 第86回 400,000,000 397,380,000
中日本高速道路 第63回 100,000,000 101,463,000
中日本高速道路 第79回 300,000,000 299,736,000
中日本高速道路 第86回 100,000,000 99,781,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中日本高速道路 第89回 100,000,000 99,662,000
中日本高速道路 第90回 300,000,000 298,752,000
中日本高速道路 第91回 200,000,000 198,918,000
西日本高速道路 第22回 400,000,000 404,092,000
西日本高速道路 第23回 100,000,000 100,922,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 300,321,000
西日本高速道路 第50回 200,000,000 199,838,000
西日本高速道路 第64回 200,000,000 198,918,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,880,000
券 財投機関債第62回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 202,048,000
券 財投機関債第68回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 110,023,000
券 財投機関債第69回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 505,385,000
券 財投機関債第71回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 295,059,000
券 財投機関債第90回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 294,207,000
券 財投機関債第135回
貸付債権担保第42回住宅金融公庫 29,856,000 29,910,039
債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 20,738,000 20,903,489
債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 23,776,000 24,292,176
債券
貸付債権担保第32回住宅金融公庫 42,740,000 43,050,719
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 40,864,000 41,311,052
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 64,326,000 65,003,352
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 11,454,000 11,647,343
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 17,492,000 18,504,087
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 57,711,000 60,791,613
機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 52,360,000 54,657,556
機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 62,205,000 65,338,887
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 46,062,000 48,058,787
機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援 31,258,000 32,824,025
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 57,627,000 60,455,333
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 66,732,000 69,275,823
機構債券
101,661,000 105,508,868
265/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第62回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 90,150,000 93,887,619
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 60,774,000 63,128,384
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 21,484,000 22,440,897
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 51,720,000 54,364,960
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 34,514,000 35,651,236
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 75,844,000 78,389,324
機構債券
貸付債権担保第72回住宅金融支援 33,467,000 34,579,108
機構債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 102,657,000 106,832,060
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 21,736,000 22,924,307
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 22,495,000 23,725,476
機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援 21,001,000 22,174,115
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 20,369,000 21,422,280
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 56,992,000 59,497,368
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 81,684,000 85,202,129
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 27,400,000 28,605,052
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 65,946,000 68,500,088
機構債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 62,116,000 65,080,796
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 62,148,000 65,343,028
機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援 109,660,000 114,413,761
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 61,238,000 63,945,944
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 110,658,000 114,765,624
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 97,731,000 100,927,781
機構債券
貸付債権担保第73回住宅金融支援 77,948,000 81,455,660
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 64,650,000 67,296,124
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 161,224,000 166,442,820
機構債券
276,948,000 285,522,310
266/357
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第84回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 42,797,000 43,952,946
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 44,037,000 45,273,118
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 45,499,000 46,588,246
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 95,332,000 96,940,250
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 101,176,000 102,053,195
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 53,199,000 54,247,552
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 56,971,000 57,904,184
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 169,275,000 172,883,943
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 174,951,000 179,307,279
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 117,952,000 120,719,153
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 57,224,000 58,454,888
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 58,479,000 59,896,530
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 221,577,000 220,121,239
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 148,788,000 148,423,469
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 149,526,000 148,893,505
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 74,620,000 74,398,378
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 149,052,000 148,491,564
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 75,136,000 74,587,507
援機構債券
貸付債権担保第121回住宅金融支 75,721,000 75,289,390
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 77,053,000 76,715,507
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 307,768,000 305,539,759
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 233,121,000 231,491,484
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 155,686,000 154,499,672
援機構債券
貸付債権担保第129回住宅金融支 159,022,000 158,117,164
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 161,226,000 159,587,943
援機構債券
81,152,000 80,307,207
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第135回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 81,579,000 80,993,262
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 81,782,000 80,822,697
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 253,176,000 249,036,572
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 251,502,000 247,445,272
援機構債券
貸付債権担保第150回住宅金融支 439,475,000 428,061,834
援機構債券
貸付債権担保第152回住宅金融支 177,630,000 174,541,014
援機構債券
貸付債権担保第154回住宅金融支 179,206,000 175,634,424
援機構債券
貸付債権担保第164回住宅金融支 281,892,000 277,181,584
援機構債券
貸付債権担保第165回住宅金融支 186,916,000 184,280,484
援機構債券
貸付債権担保第166回住宅金融支 281,928,000 279,043,876
援機構債券
貸付債権担保第167回住宅金融支 189,294,000 187,283,697
援機構債券
貸付債権担保第168回住宅金融支 189,310,000 187,119,683
援機構債券
貸付債権担保第169回住宅金融支 285,354,000 281,738,564
援機構債券
貸付債権担保第170回住宅金融支 478,850,000 471,547,537
援機構債券
貸付債権担保第174回住宅金融支 291,522,000 287,606,859
援機構債券
貸付債権担保第175回住宅金融支 293,214,000 288,463,933
援機構債券
貸付債権担保第176回住宅金融支 293,886,000 287,958,319
援機構債券
貸付債権担保第177回住宅金融支 196,206,000 193,549,370
援機構債券
貸付債権担保第178回住宅金融支 295,197,000 293,307,739
援機構債券
貸付債権担保第179回住宅金融支 295,764,000 293,173,107
援機構債券
貸付債権担保第180回住宅金融支 198,154,000 197,200,879
援機構債券
貸付債権担保第183回住宅金融支 600,000,000 598,920,000
援機構債券
小計
銘柄数:329 62,103,593,000 64,252,942,008
組入時価比率:7.2% 7.3%
合計 64,252,942,008
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,783,000
M) 第24回円貨社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 199,004,000
M) 第29回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 96,912,000
M) 第31回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 98,847,000
エー 第14回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 201,388,000
エー 第6回非上位円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 201,412,000
エー 第4回非上位円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 195,972,000
エー 第25回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 100,597,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 97,549,000
エー 第16回円貨社債(2018
マラヤン・バンキング・ベルハッ 100,000,000 99,711,000
ド 第4回円貨社債(2019)
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 99,918,000
回円貨社債(2015)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 99,732,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 97,582,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
サンタンデール銀行 第1回円貨社 100,000,000 99,588,000
債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 98,250,000
017)
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 100,305,000
円貨社債(2017)
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 199,988,000
銀行 第10回円貨社債
INPEX 第1回社債間限定同順 500,000,000 499,770,000
位特約付
長谷工コーポレーション 第14回 200,000,000 198,036,000
社債間限定同順位特約付
五洋建設 第7回社債間限定同順位 100,000,000 99,456,000
特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 97,616,000
同順位特約付
大和ハウス工業 第25回特定社債 300,000,000 294,321,000
間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第10回社 200,000,000 198,572,000
債間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 300,000,000 298,293,000
第16回特定社債間限定同順位
キリンホールディングス 第10回 100,000,000 101,021,000
社債間限定同順位特約付
コカ・コーラボトラーズジャパン 100,000,000 99,579,000
第2回社債間限定同順位特約付
コカ・コーラボトラーズジャパン 100,000,000 98,093,000
第3回社債間限定同順位特約付
100,000,000 100,119,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
味の素 第24回特定社債間限定同
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 99,793,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 100,000,000 99,216,000
回社債間限定同順位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 199,488,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第23回社債間限定同順位 100,000,000 96,357,000
特約付
東急不動産ホールディングス 第2 100,000,000 98,770,000
0回社債間限定同順位特約付
セブン&アイ・ホールディングス 100,000,000 99,913,000
第13回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 600,000,000 598,890,000
第14回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 198,792,000
第15回社債間限定同順位特約
東レ 第30回社債間限定同順位特 100,000,000 100,142,000
約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 99,684,000
約付
旭化成 第11回社債間限定同順位 100,000,000 99,950,000
特約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 197,878,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 100,203,000
債間限定同順位特約付
王子ホールディングス 第42回社 600,000,000 598,662,000
債間限定同順位特約付
日本製紙 第15回社債間限定同順 100,000,000 97,476,000
位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 99,992,000
位特約付
イビデン 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,706,000
位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 99,823,000
位特約付
JSR 第9回社債間限定同順位特 100,000,000 99,831,000
約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 98,916,000
29回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 195,962,000
33回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 95,049,000
37回社債間限定同順位特約付
ダイセル 第17回社債間限定同順 100,000,000 99,282,000
位特約付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 99,926,000
付
電通 第6回社債間限定同順位特約 300,000,000 298,851,000
付
武田薬品工業 第16回社債間限定 200,000,000 194,094,000
同順位特約付
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 99,989,000
約付
オリエンタルランド 第16回社債 100,000,000 100,059,000
間限定同順位特約付
オリエンタルランド 第18回社債 200,000,000 197,048,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 100,000,000 99,914,000
約付
ヤフー 第12回社債間限定同順位 200,000,000 198,284,000
特約付
楽天 第13回社債間限定同順位特 100,000,000 94,381,000
約付
楽天 第15回社債間限定同順位特 100,000,000 99,518,000
約付
出光興産 第14回社債間限定同順 100,000,000 97,844,000
位特約付
JXホールディングス 第13回社 100,000,000 100,115,000
債間限定同順位特約付
ブリヂストン 第11回社債間限定 100,000,000 99,994,000
同順位特約付
住友理工 第7回社債間限定同順位 100,000,000 100,076,000
特約付
日本碍子 第7回社債間限定同順位 100,000,000 98,732,000
特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 300,000,000 298,875,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,966,000
グス 第28回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,170,000
グス 第34回社債間限定同順
三菱マテリアル 第36回社債間限 100,000,000 99,122,000
定同順位特約付
住友金属鉱山 第33回社債間限定 200,000,000 198,958,000
同順位特約付
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 199,328,000
同順位特約付
日立建機 第20回社債間限定同順 100,000,000 98,325,000
位特約付
荏原製作所 第10回社債間限定同 100,000,000 99,857,000
順位特約付
ダイキン工業 第30回社債間限定 100,000,000 99,917,000
同順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 212,332,000
順位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 201,510,000
同順位特約付
パナソニック 第20回社債間限定 100,000,000 99,938,000
同順位特約付
パナソニック 第21回社債間限定 100,000,000 99,895,000
同順位特約付
パナソニック 第22回社債間限定 200,000,000 198,842,000
同順位特約付
100,000,000 98,254,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パナソニック 第23回社債間限定
同順位特約付
TDK 第7回社債間限定同順位特 100,000,000 98,675,000
約付
デンソー 第17回社債間限定同順 100,000,000 100,176,000
位特約付
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 99,228,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第35回社債間限定同 100,000,000 99,877,000
順位特約付
三菱重工業 第38回社債間限定同 300,000,000 298,407,000
順位特約付(第2回グリーンボ
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 100,064,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 99,523,000
ファイナンス 第9回社債間限定
トヨタ自動車 第26回社債間限定 700,000,000 699,013,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第27回社債間限定 300,000,000 295,170,000
同順位特約付
楽天カード 第3回社債間限定同順 100,000,000 97,206,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,344,000
12回社債間限定同順位特約付
ニコン 第22回特定社債間限定同 100,000,000 99,802,000
順位特約付
丸紅 第113回社債間限定同順位 100,000,000 97,227,000
特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 102,472,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 205,048,000
位特約付
三井物産 第64回社債間限定同順 100,000,000 109,430,000
位特約付
三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 104,590,000
位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 104,736,000
位特約付
住友商事 第53回社債間限定同順 100,000,000 99,633,000
位特約付
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 101,085,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第65回社債間限 100,000,000 99,443,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第76回社債間限 100,000,000 97,582,000
定同順位特約付
イオン 第20回社債間限定同順位 100,000,000 101,068,000
特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,828,000
プ 第1回劣後特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 104,033,000
プ 第7回劣後特約付
100,000,000 99,886,000
272/357
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなホールディングス 第20回
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 201,948,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 110,467,000
定社債間限定同順位特約付
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後 100,000,000 114,573,000
特約付
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後 100,000,000 110,840,000
特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 302,676,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,129,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 103,534,000
第4回劣後特約付
三井住友信託銀行 第18回社債間 200,000,000 199,144,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第11回社債間限定同 100,000,000 100,826,000
順位特約付
セブン銀行 第12回社債間限定同 300,000,000 300,570,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 201,556,000
1回劣後特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付 100,000,000 109,006,000
芙蓉総合リース 第26回社債間限 200,000,000 199,584,000
定同順位特約付
みずほリース 第3回社債間限定同 300,000,000 299,067,000
順位特約付
みずほリース 第7回社債間限定同 200,000,000 197,378,000
順位特約付
NTTファイナンス 第2回社債間 100,000,000 99,975,000
限定同順位特約付
NTTファイナンス 第16回日本 100,000,000 99,896,000
電信電話保証付
NTTファイナンス 第17回日本 200,000,000 199,464,000
電信電話保証付
NTTファイナンス 第18回日本 300,000,000 297,198,000
電信電話保証付
東京センチュリー 第33回社債間 100,000,000 98,488,000
限定同順位特約付
ホンダファイナンス 第63回社債 100,000,000 100,014,000
間限定同順位特約付
ホンダファイナンス 第69回社債 200,000,000 199,252,000
間限定同順位特約付
SBIホールディングス 第26回 200,000,000 199,026,000
社債間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 99,898,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第96回社債 800,000,000 798,984,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 99,232,000
同順位特約付
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イオンフィナンシャルサービス 第 100,000,000 99,946,000
6回社債間限定同順位特約付
アコム 第78回特定社債間限定同 100,000,000 99,666,000
順位特約付
オリエントコーポレーション 第3 100,000,000 96,630,000
2回社債間限定同順位特約付
日立キャピタル 第61回社債間限 100,000,000 99,778,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第80回社債間限 100,000,000 97,505,000
定同順位特約付
オリックス 第202回社債間限定 100,000,000 97,025,000
同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 99,209,000
27回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 300,000,000 298,698,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第56回社債間 100,000,000 99,730,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第76回社債間 300,000,000 293,640,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 101,695,000
債間限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第36回社 100,000,000 99,744,000
債間限定同順位特約付
三井住友海上火災保険 第7回社債 100,000,000 99,686,000
間限定同順位特約付
三井不動産 第60回社債間限定同 100,000,000 99,798,000
順位特約付
三井不動産 第68回社債間限定同 100,000,000 99,934,000
順位特約付
三井不動産 第71回社債間限定同 200,000,000 197,126,000
順位特約付
三菱地所 第93回担保提供制限等 200,000,000 225,510,000
財務上特約無
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 99,923,000
等財務上特約無
三菱地所 第129回担保提供制限 100,000,000 99,961,000
等財務上特約無
三菱地所 第135回担保提供制限 100,000,000 98,011,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,239,000
位特約付
ダイビル 第19回特定社債間限定 100,000,000 92,639,000
同順位特約付
住友不動産 第109回社債間限定 100,000,000 97,599,000
同順位特約付
イオンモール 第22回社債間限定 100,000,000 98,068,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15 100,000,000 105,068,000
回社債間限定同順位特約付
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 112,178,000
人 第7回特定投資法人債間限
100,000,000 99,876,000
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森トラスト総合リート投資法人 第
13回
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 101,149,000
資法人 第5回特定投資法人債
東武鉄道 第124回社債間限定同 100,000,000 99,827,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第32回相 200,000,000 201,648,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 105,588,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第83回社債間限定 200,000,000 196,940,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 207,454,000
順位特約付
小田急電鉄 第74回社債間限定同 100,000,000 97,331,000
順位特約付
京成電鉄 第58回社債間限定同順 200,000,000 199,342,000
位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 224,092,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 110,891,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第106回社債間 100,000,000 103,314,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 103,678,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第119回社債間 100,000,000 99,503,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 90,429,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第145回社債間 200,000,000 153,812,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第147回社債間 100,000,000 98,089,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第153回社債間 100,000,000 97,804,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第164回社債間 100,000,000 97,616,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第165回社債間 100,000,000 91,729,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第167回社債間 100,000,000 81,513,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 100,000,000 108,946,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 300,000,000 329,580,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 200,000,000 195,992,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 200,000,000 195,628,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 200,000,000 186,280,000
定同順位特約付
100,000,000 80,933,000
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西日本旅客鉄道 第77回社債間限
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 200,000,000 208,160,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 225,334,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 107,238,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 300,000,000 310,710,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 108,765,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 99,387,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 98,038,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 94,586,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 197,754,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第45回社債間限定同 100,000,000 100,168,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第47 400,000,000 417,356,000
回
阪急阪神ホールディングス 第49 100,000,000 98,472,000
回
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 102,126,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,848,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 96,596,000
位特約付
日本郵船 第32回社債間限定同順 100,000,000 108,568,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 100,061,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 200,000,000 176,500,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 100,000,000 91,020,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 92,393,000
社債間限定同順位特約付
KDDI 第20回社債間限定同順 100,000,000 100,868,000
位特約付
KDDI 第25回社債間限定同順 100,000,000 99,659,000
位特約付
ソフトバンク 第11回社債間限定 100,000,000 99,268,000
同順位特約付
ソフトバンク 第12回社債間限定 200,000,000 195,974,000
同順位特約付
ソフトバンク 第14回社債間限定 100,000,000 98,756,000
同順位特約付
ソフトバンク 第16回社債間限定 100,000,000 95,666,000
同順位特約付
東京電力 第548回 100,000,000 107,700,000
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東京電力 第560回 100,000,000 106,677,000
中部電力 第500回 200,000,000 202,186,000
中部電力 第524回 100,000,000 99,446,000
中部電力 第530回 200,000,000 194,222,000
関西電力 第509回 100,000,000 99,540,000
関西電力 第511回 300,000,000 297,504,000
関西電力 第527回 200,000,000 199,928,000
関西電力 第535回 200,000,000 198,314,000
中国電力 第400回 100,000,000 99,064,000
中国電力 第402回 100,000,000 99,957,000
中国電力 第406回 100,000,000 95,778,000
中国電力 第416回 100,000,000 97,759,000
中国電力 第422回 600,000,000 580,956,000
中国電力 第425回 100,000,000 96,872,000
北陸電力 第307回 100,000,000 102,447,000
北陸電力 第308回 100,000,000 101,059,000
北陸電力 第326回 200,000,000 190,848,000
北陸電力 第330回 100,000,000 97,631,000
東北電力 第475回 100,000,000 101,120,000
東北電力 第481回 200,000,000 202,670,000
東北電力 第484回 100,000,000 97,900,000
東北電力 第491回 100,000,000 99,694,000
東北電力 第508回 100,000,000 98,420,000
東北電力 第521回 300,000,000 292,143,000
東北電力 第529回 200,000,000 197,564,000
四国電力 第293回 100,000,000 98,772,000
九州電力 第424回 100,000,000 101,234,000
九州電力 第428回 105,000,000 106,318,800
九州電力 第449回 200,000,000 199,184,000
九州電力 第451回 100,000,000 99,585,000
九州電力 第476回 100,000,000 98,051,000
九州電力 第478回 100,000,000 94,555,000
九州電力 第481回 300,000,000 291,540,000
九州電力 第484回 200,000,000 194,348,000
九州電力 第493回 300,000,000 296,370,000
北海道電力 第321回 100,000,000 101,339,000
北海道電力 第323回 100,000,000 103,932,000
北海道電力 第338回 100,000,000 98,490,000
北海道電力 第345回 300,000,000 299,937,000
電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 101,124,000
位特約付
電源開発 第41回社債間限定同順 100,000,000 100,999,000
位特約付
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
電源開発 第50回社債間限定同順 100,000,000 99,376,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 98,505,000
位特約付
電源開発 第73回社債間限定同順 200,000,000 191,380,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 99,800,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 297,894,000
東京電力パワーグリッド 第15回 300,000,000 294,123,000
東京電力パワーグリッド 第28回 100,000,000 99,639,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 100,447,000
東京電力パワーグリッド 第38回 400,000,000 399,660,000
東京電力パワーグリッド 第40回 400,000,000 397,808,000
東京電力パワーグリッド 第45回 300,000,000 291,153,000
JERA 第3回無担保社債間限定 100,000,000 98,346,000
同順位特約付
東京瓦斯 第28回社債間限定同順 100,000,000 109,210,000
位特約付
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 115,535,000
位特約付
東京瓦斯 第55回社債間限定同順 100,000,000 89,135,000
位特約付
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 100,000,000 83,620,000
位特約付
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順 200,000,000 173,724,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 99,924,000
順位特約付
北海道瓦斯 第23回社債間限定同 100,000,000 95,575,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 99,089,000
位特約付
ファーストリテイリング 第7回特 100,000,000 99,964,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第8回特 100,000,000 97,017,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 100,193,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:277 41,705,000,000 41,553,129,800
組入時価比率:4.7% 4.7%
合計 41,553,129,800
合計 881,401,589,112
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,590,193,757
コール・ローン 528,425,603
国債証券 676,812,967,048
派生商品評価勘定 581,453
未収入金 8,719,772,838
未収利息 5,626,224,830
前払費用 381,447,423
31,875,878
その他未収収益
694,691,488,830
流動資産合計
694,691,488,830
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 215,396
前受収益 58,633
未払金 10,787,313,171
未払解約金 113,684,465
未払利息 541
12,718,313
その他未払費用
10,913,990,519
流動負債合計
10,913,990,519
負債合計
純資産の部
元本等
元本 260,941,309,106
剰余金
422,836,189,205
期末剰余金又は期末欠損金(△)
683,777,498,311
元本等合計
683,777,498,311
純資産合計
694,691,488,830
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6204円
(10,000口当たり純資産額) (26,204円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
266,768,414,120円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 280,961,696,328円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 9月 7日
至 2022年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2022年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 9月 6日現在
2021年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 239,458,881,234円
同期中における追加設定元本額 47,734,754,590円
同期中における一部解約元本額 26,252,326,718円
期末元本額 260,941,309,106円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 79,357,440円
バランスセレクト50 81,091,387円
バランスセレクト70 80,911,370円
野村外国債券インデックスファンド 272,847,777円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,555,646,524円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 23,125,731,830円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 2,015,105,931円
野村資産設計ファンド2015 21,706,872円
野村資産設計ファンド2020 23,363,960円
野村資産設計ファンド2025 38,332,577円
野村資産設計ファンド2030 49,261,247円
野村資産設計ファンド2035 37,368,925円
野村資産設計ファンド2040 61,624,114円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 73,830,347,209円
のむラップ・ファンド(保守型) 6,644,460,220円
のむラップ・ファンド(普通型) 24,439,251,497円
のむラップ・ファンド(積極型) 6,822,066,869円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 602,956,736円
野村資産設計ファンド2045 10,923,917円
野村インデックスファンド・外国債券 983,666,499円
マイ・ロード 8,576,607,728円
ネクストコア 111,799,633円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 314,184,267円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 8,079,172,965円
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野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,383,611,951円
野村資産設計ファンド2050 10,621,104円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,633,085円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,751,298円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,792,774円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,428,318円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 915,573,249円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 1,092,616,497円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,610,208円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,605,595円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 11,029,031円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,164,957円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 11,496,983円
野村6資産均等バランス 2,637,204,015円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 6,362,140,872円
世界6資産分散ファンド 68,595,216円
野村資産設計ファンド2060 5,252,240円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
11,462,662,928円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 7,708,563,808円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 6,247,298円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,018,651,715円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 174,293,650円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,029,254,889円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 441,210,191円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,833,428円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 7,999,081円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 231,751円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,665,230,118円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 5,705,222円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 29,600,030円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 7,754,362円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 163,327,567円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 144,831,932円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,873,470,976円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 69,159,825円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 793,142,384円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 773,585,237円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
5,763,919円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,528,522円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,770,219円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 5,810,958円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 606,526,491円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,437,471,654円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 6,861,402,189円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 5,365,542,045円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 21,854,417,971円
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マイバランスDC30 2,162,414,746円
マイバランスDC50 1,599,530,612円
マイバランスDC70 1,182,907,976円
野村DC外国債券インデックスファンド 8,800,601,945円
野村DC運用戦略ファンド 3,681,386,962円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 503,738,396円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 303,052,008円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 603,949,798円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 277,923,165円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 21,685,406円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 50,577,162円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 23,576,390円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 16,905,237円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 12,022,038円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 6,377,891円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 201,742,852円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 122,008,053円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 68,629,010円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 90,243,648円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 3,056,252円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 26,531,349円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 59,568,232円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 222,876,206円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 98,525円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 58,700,000.00 57,577,591.43
US TREASURY BOND 66,600,000.00 72,110,111.04
US TREASURY BOND 32,900,000.00 37,192,423.52
US TREASURY BOND 128,400,000.00 142,012,403.04
US TREASURY BOND 100,000.00 113,515.63
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US TREASURY BOND 2,300,000.00 2,030,289.12
US TREASURY BOND 1,200,000.00 1,216,968.72
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,685,618.80
US TREASURY N/B 1,000,000.00 993,281.30
US TREASURY N/B 500,000.00 483,867.20
US TREASURY N/B 200,000.00 193,371.10
US TREASURY N/B 35,200,000.00 34,443,749.12
US TREASURY N/B 1,000,000.00 994,394.50
US TREASURY N/B 300,000.00 290,021.49
US TREASURY N/B 200,000.00 192,894.54
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,390,070.18
US TREASURY N/B 1,000,000.00 994,257.80
US TREASURY N/B 300,000.00 289,839.84
US TREASURY N/B 42,600,000.00 42,285,492.72
US TREASURY N/B 300,000.00 289,107.42
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,060,921.76
US TREASURY N/B 29,300,000.00 29,118,020.63
US TREASURY N/B 200,000.00 193,074.22
US TREASURY N/B 100,000.00 95,953.13
US TREASURY N/B 45,900,000.00 45,224,049.06
US TREASURY N/B 800,000.00 792,265.60
US TREASURY N/B 200,000.00 193,160.16
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,435,195.35
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,874,062.40
US TREASURY N/B 15,800,000.00 15,600,032.04
US TREASURY N/B 200,000.00 193,027.34
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,179,503.92
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,622,205.11
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,177,898.40
US TREASURY N/B 400,000.00 394,085.92
US TREASURY N/B 100,000.00 97,263.67
US TREASURY N/B 100,000.00 95,326.17
US TREASURY N/B 50,850,000.00 49,868,752.63
US TREASURY N/B 100,000.00 98,222.66
US TREASURY N/B 100,000.00 95,271.48
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US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,640,304.62
US TREASURY N/B 700,000.00 687,134.77
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,759,148.56
US TREASURY N/B 82,000,000.00 80,813,238.60
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,184,095.79
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,354,460.54
US TREASURY N/B 300,000.00 295,447.26
US TREASURY N/B 100,000.00 94,621.09
US TREASURY N/B 24,200,000.00 23,612,961.24
US TREASURY N/B 500,000.00 485,654.30
US TREASURY N/B 300,000.00 297,832.02
US TREASURY N/B 300,000.00 283,863.27
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,200,898.33
US TREASURY N/B 500,000.00 485,048.85
US TREASURY N/B 200,000.00 188,730.46
US TREASURY N/B 300,000.00 291,357.42
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,055,248.04
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,781,671.96
US TREASURY N/B 100,000.00 94,134.77
US TREASURY N/B 53,200,000.00 51,880,389.96
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,058,835.91
US TREASURY N/B 100,000.00 94,417.97
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,344,031.28
US TREASURY N/B 500,000.00 480,644.55
US TREASURY N/B 57,850,000.00 56,478,324.43
US TREASURY N/B 200,000.00 188,859.38
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,237,199.19
US TREASURY N/B 500,000.00 479,824.20
US TREASURY N/B 200,000.00 189,554.68
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,851,609.47
US TREASURY N/B 100,000.00 96,363.28
US TREASURY N/B 200,000.00 189,695.32
US TREASURY N/B 1,000,000.00 978,984.40
US TREASURY N/B 300,000.00 286,007.82
US TREASURY N/B 25,100,000.00 24,276,406.25
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US TREASURY N/B 200,000.00 191,031.26
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,870,089.82
US TREASURY N/B 17,300,000.00 16,365,395.18
US TREASURY N/B 100,000.00 96,003.91
US TREASURY N/B 32,700,000.00 32,071,548.51
US TREASURY N/B 100,000.00 92,886.72
US TREASURY N/B 100,000.00 98,003.91
US TREASURY N/B 48,800,000.00 48,111,841.92
US TREASURY N/B 100,000.00 92,320.31
US TREASURY N/B 8,050,000.00 7,782,086.34
US TREASURY N/B 100,000.00 98,238.28
US TREASURY N/B 1,000,000.00 985,429.70
US TREASURY N/B 200,000.00 183,484.38
US TREASURY N/B 100,000.00 98,515.63
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,946,093.90
US TREASURY N/B 200,000.00 183,101.56
US TREASURY N/B 300,000.00 296,449.23
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,121,390.56
US TREASURY N/B 200,000.00 182,515.62
US TREASURY N/B 35,150,000.00 33,749,493.94
US TREASURY N/B 700,000.00 686,519.54
US TREASURY N/B 200,000.00 182,007.82
US TREASURY N/B 43,750,000.00 43,204,835.62
US TREASURY N/B 200,000.00 181,632.82
US TREASURY N/B 100,000.00 98,746.09
US TREASURY N/B 200,000.00 181,093.76
US TREASURY N/B 51,300,000.00 49,454,400.42
US TREASURY N/B 13,200,000.00 12,977,766.12
US TREASURY N/B 200,000.00 181,335.94
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,753,125.00
US TREASURY N/B 200,000.00 180,929.68
US TREASURY N/B 16,600,000.00 16,179,812.50
US TREASURY N/B 100,000.00 90,210.94
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,882,734.40
US TREASURY N/B 1,000,000.00 969,843.80
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US TREASURY N/B 100,000.00 90,417.97
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,808,203.00
US TREASURY N/B 200,000.00 182,140.62
US TREASURY N/B 42,300,000.00 40,854,198.69
US TREASURY N/B 300,000.00 272,707.02
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,689,679.62
US TREASURY N/B 300,000.00 286,675.77
US TREASURY N/B 300,000.00 272,144.52
US TREASURY N/B 800,000.00 757,500.00
US TREASURY N/B 300,000.00 273,023.43
US TREASURY N/B 7,200,000.00 6,807,937.68
US TREASURY N/B 100,000.00 89,933.59
US TREASURY N/B 42,350,000.00 39,402,041.91
US TREASURY N/B 12,000,000.00 11,109,843.60
US TREASURY N/B 100,000.00 90,203.13
US TREASURY N/B 14,500,000.00 13,551,269.35
US TREASURY N/B 300,000.00 271,593.75
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,223,093.68
US TREASURY N/B 300,000.00 273,972.66
US TREASURY N/B 14,300,000.00 13,529,141.34
US TREASURY N/B 81,000,000.00 75,532,500.00
US TREASURY N/B 500,000.00 458,496.10
US TREASURY N/B 100,000.00 93,660.16
US TREASURY N/B 200,000.00 183,117.18
US TREASURY N/B 200,000.00 184,898.44
US TREASURY N/B 36,950,000.00 35,254,054.12
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,272,359.34
US TREASURY N/B 100,000.00 93,953.13
US TREASURY N/B 300,000.00 265,781.25
US TREASURY N/B 100,000.00 96,460.94
US TREASURY N/B 17,000,000.00 14,939,414.70
US TREASURY N/B 37,350,000.00 36,410,415.93
US TREASURY N/B 67,500,000.00 64,636,521.75
US TREASURY N/B 700,000.00 613,839.87
US TREASURY N/B 100,000.00 96,996.09
287/357
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 300,000.00 262,523.43
US TREASURY N/B 300,000.00 298,968.75
US TREASURY N/B 100,000.00 86,859.38
US TREASURY N/B 33,500,000.00 31,866,875.00
US TREASURY N/B 100,000.00 87,156.25
US TREASURY N/B 100,000.00 86,351.56
US TREASURY N/B 300,000.00 260,144.52
US TREASURY N/B 1,000,000.00 948,710.90
US TREASURY N/B 300,000.00 261,257.82
US TREASURY N/B 500,000.00 434,414.05
US TREASURY N/B 500,000.00 436,562.50
US TREASURY N/B 27,700,000.00 26,881,985.76
US TREASURY N/B 100,000.00 89,058.59
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,341,503.85
US TREASURY N/B 100,000.00 89,292.97
US TREASURY N/B 53,600,000.00 52,295,595.76
US TREASURY N/B 500,000.00 445,917.95
US TREASURY N/B 16,400,000.00 14,596,641.24
US TREASURY N/B 100,000.00 87,570.31
US TREASURY N/B 12,200,000.00 11,889,757.66
US TREASURY N/B 100,000.00 88,082.03
US TREASURY N/B 100,000.00 88,593.75
US TREASURY N/B 300,000.00 267,492.18
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,186,125.00
US TREASURY N/B 100,000.00 89,718.75
US TREASURY N/B 100,000.00 89,042.97
US TREASURY N/B 200,000.00 181,992.18
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,055,656.25
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,173,438.00
US TREASURY N/B 100,000.00 94,375.00
US TREASURY N/B 100,000.00 97,304.69
US TREASURY N/B 29,700,000.00 28,031,694.57
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,027,976.51
US TREASURY N/B 300,000.00 298,945.32
US TREASURY N/B 100,000.00 95,914.06
288/357
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 300,000.00 269,976.57
US TREASURY N/B 2,100,000.00 1,906,570.26
US TREASURY N/B 600,000.00 501,046.86
US TREASURY N/B 11,700,000.00 10,378,266.21
US TREASURY N/B 48,100,000.00 57,889,100.36
US TREASURY N/B 16,600,000.00 13,685,921.46
US TREASURY N/B 100,000.00 82,007.81
US TREASURY N/B 155,050,000.00 179,506,718.72
US TREASURY N/B 1,000,000.00 849,453.10
US TREASURY N/B 100,000.00 88,226.56
US TREASURY N/B 32,900,000.00 27,959,861.02
US TREASURY N/B 32,850,000.00 28,099,581.21
US TREASURY N/B 6,000,000.00 5,356,875.00
US TREASURY N/B 100,000.00 97,296.88
US TREASURY N/B 100,000.00 96,257.81
US TREASURY N/B 20,350,000.00 23,362,754.41
US TREASURY N/B 8,650,000.00 10,439,468.75
US TREASURY N/B 100,000.00 114,968.75
US TREASURY N/B 800,000.00 814,937.52
US TREASURY N/B 100,000.00 111,562.50
US TREASURY N/B 100,000.00 114,812.50
US TREASURY N/B 100,000.00 113,000.00
US TREASURY N/B 100,000.00 116,328.13
US TREASURY N/B 100,000.00 112,554.69
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,282,945.36
US TREASURY N/B 100,000.00 105,085.94
US TREASURY N/B 2,100,000.00 1,404,703.23
US TREASURY N/B 100,000.00 110,265.63
US TREASURY N/B 100,000.00 69,742.19
US TREASURY N/B 300,000.00 352,687.50
US TREASURY N/B 200,000.00 151,906.26
US TREASURY N/B 100,000.00 111,820.31
US TREASURY N/B 200,000.00 161,578.12
US TREASURY N/B 12,100,000.00 12,384,538.76
US TREASURY N/B 200,000.00 147,093.76
289/357
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 93,289.06
US TREASURY N/B 200,000.00 153,765.62
US TREASURY N/B 100,000.00 93,140.63
US TREASURY N/B 200,000.00 164,156.26
US TREASURY N/B 100,000.00 91,062.50
US TREASURY N/B 500,000.00 473,515.65
US TREASURY N/B 200,000.00 174,062.50
US TREASURY N/B 100,000.00 96,625.00
US TREASURY N/B 100,000.00 86,859.38
US TREASURY N/B 290,000.00 267,003.89
US TREASURY N/B 100,000.00 99,546.88
US TREASURY N/B 100,000.00 99,335.94
US TREASURY N/B 8,900,000.00 8,500,891.07
US TREASURY N/B 39,950,000.00 36,572,978.56
US TREASURY N/B 43,200,000.00 38,677,500.00
US TREASURY N/B 43,700,000.00 35,758,892.81
US TREASURY N/B 24,400,000.00 21,818,938.72
US TREASURY N/B 17,500,000.00 15,308,398.00
US TREASURY N/B 3,200,000.00 2,863,750.08
US TREASURY N/B 49,700,000.00 40,505,500.00
US TREASURY N/B 28,200,000.00 22,978,595.16
US TREASURY N/B 36,500,000.00 28,258,986.20
US TREASURY N/B 14,200,000.00 12,441,640.98
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,793,437.60
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,526,679.73
US TREASURY N/B 11,400,000.00 9,787,969.32
US TREASURY N/B 9,300,000.00 7,997,273.67
US TREASURY N/B 9,500,000.00 8,593,789.30
US TREASURY N/B 5,100,000.00 4,740,609.63
US TREASURY N/B 10,500,000.00 9,551,718.75
US TREASURY N/B 6,100,000.00 5,967,992.34
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,268,540.62
US TREASURY N/B 100,000.00 89,812.50
US TREASURY N/B 11,250,000.00 8,893,652.62
US TREASURY N/B 300,000.00 243,937.50
290/357
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,000,000.00 746,250.00
US TREASURY N/B 21,900,000.00 13,338,468.75
US TREASURY N/B 16,100,000.00 10,143,000.00
US TREASURY N/B 10,900,000.00 7,349,836.21
US TREASURY N/B 20,300,000.00 14,600,141.64
US TREASURY N/B 65,150,000.00 52,898,744.46
US TREASURY N/B 1,000,000.00 740,781.30
US TREASURY N/B 100,000.00 71,781.25
US TREASURY N/B 100,000.00 78,796.88
US TREASURY N/B 100,000.00 90,898.44
小計
銘柄数:260 2,615,210,000.00 2,519,749,626.65
(353,445,280,130)
組入時価比率:51.7% 52.2%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 3,070,000.00 3,019,406.40
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 490,370.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,876,730.00
CANADIAN GOVERNMENT 34,400,000.00 32,556,504.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 95,069.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,584,560.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 98,603.00
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 314,601.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 281,364.00
CANADIAN GOVERNMENT 15,300,000.00 14,013,117.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 91,880.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 181,270.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 293,961.00
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 753,232.00
CANADIAN GOVERNMENT 15,880,000.00 18,447,796.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 950,120.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 284,205.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 436,800.00
CANADIAN GOVERNMENT 5,950,000.00 5,224,516.50
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 87,253.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 90,913.00
CANADIAN GOVERNMENT 16,900,000.00 20,905,300.00
291/357
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT 2,240,000.00 2,728,096.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 562,265.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 10,038,824.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,230,749.00
CANADIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 9,674,555.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 222,618.00
CANADIAN GOVERNMENT 900,000.00 837,864.00
小計
銘柄数:29 133,690,000.00 134,372,541.90
(14,389,955,512)
組入時価比率:2.1% 2.1%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 78,500,000.00 76,099,540.65
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 65,512,044.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,000,000.00 13,512,166.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 119,000,000.00 106,524,718.30
MEX BONOS DESARR FIX RT 1,000,000.00 868,924.20
MEX BONOS DESARR FIX RT 110,800,000.00 104,358,553.36
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 75,494,720.34
MEX BONOS DESARR FIX RT 85,600,000.00 79,290,355.52
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 363,968.72
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 58,016,255.83
MEX BONOS DESARR FIX RT 38,800,000.00 37,204,606.08
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 60,422,321.96
MEX BONOS DESARR FIX RT 54,000,000.00 49,152,997.80
MEXICAN FIXED RATE BONDS 64,800,000.00 63,252,323.28
小計
銘柄数:14 831,700,000.00 790,073,496.54
(5,559,589,180)
組入時価比率:0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 900,000.00 892,845.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,104,400.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 985,104.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,675,871.90
BELGIUM KINGDOM 7,800,000.00 8,628,828.00
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,243,662.40
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 1,926,294.60
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 951,047.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 6,124,917.50
292/357
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 11,400,000.00 10,490,462.40
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,140,316.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 91,160.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,466,872.37
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 91,123.20
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 4,274,123.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,693,260.00
BELGIUM KINGDOM 5,750,000.00 4,608,717.00
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 2,164,541.94
BELGIUM KINGDOM 3,600,000.00 3,219,969.60
BELGIUM KINGDOM 2,200,000.00 1,899,165.40
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 13,850,416.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 13,360,231.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,750,000.00 14,452,831.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,600,000.00 14,154,608.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,700,000.00 6,894,132.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,100,000.00 2,102,730.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,650,000.00 21,379,317.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,600,000.00 6,712,219.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,018,072.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 34,650,000.00 40,077,749.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 784,363.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 98,055.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 94,435.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,300,000.00 10,979,645.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,800,000.00 2,699,342.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 4,809,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,550,000.00 18,181,837.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 95,380.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 90,725.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 2,906,193.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 5,167,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 887,941.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 2,379,569.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 5,167,944.60
293/357
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,000,000.00 14,541,753.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 3,063,033.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 9,597,197.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,600,000.00 5,549,269.60
BUNDESOBLIGATION 2,600,000.00 2,544,490.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 608,826.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,600,000.00 2,627,482.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,300,000.00 5,305,512.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,663,793.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,700,000.00 11,668,410.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,400,000.00 19,960,992.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 954,690.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 670,775.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 21,300,000.00 26,387,931.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 192,576.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,300,000.00 23,474,397.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 573,600.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,700,000.00 12,695,871.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 93,681.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 93,182.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,700,000.00 25,000,591.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 26,250,000.00 34,584,900.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17,800,000.00 23,916,898.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 16,700,000.00 21,578,871.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 89,905.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,700,000.00 5,064,734.64
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,800,000.00 4,096,327.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,427,968.57
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,200,000.00 5,958,112.68
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,700,000.00 13,570,596.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 24,200,000.00 22,001,914.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,700,000.00 6,159,021.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 25,000,000.00 25,910,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 298,896.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,185,216.00
294/357
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,300,000.00 7,523,234.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,400,000.00 6,298,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,006,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 2,002,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 33,200,000.00 35,324,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 776,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,361,631.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 392,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 95,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,750,000.00 11,704,175.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 2,942,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 92,935.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,600,000.00 19,753,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 96,010.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 1,952,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 26,600,000.00 31,366,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 93,860.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 91,910.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 193,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 191,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 35,000,000.00 40,939,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 189,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,000,000.00 16,215,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 97,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 782,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 37,600,000.00 42,206,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 100,570.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 861,045.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 20,000,000.00 23,546,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 751,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 77,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 88,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,800,000.00 11,373,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,214,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,300,000.00 24,527,770.00
295/357
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,000,000.00 14,052,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 82,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,300,000.00 7,351,830.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 452,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 436,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,500,000.00 5,058,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 176,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,100,000.00 13,548,370.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 9,684,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 4,880,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,542,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,800,000.00 7,480,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,900,000.00 5,823,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,100,000.00 3,104,950.50
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 711,634.00
FINNISH GOVERNMENT 1,600,000.00 1,721,120.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 98,655.55
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 1,934,856.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 3,491,195.40
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,188,906.80
FINNISH GOVERNMENT 1,300,000.00 1,176,299.80
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 177,360.80
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 2,990,952.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 411,031.60
FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 825,725.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 98,460.00
FRANCE (GOVT OF) 3,200,000.00 3,262,400.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,739,196.00
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 12,700,376.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,736,782.20
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 12,601,723.40
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 7,779,200.00
FRANCE (GOVT OF) 6,900,000.00 6,542,994.00
FRANCE (GOVT OF) 15,100,000.00 14,230,209.80
FRANCE (GOVT OF) 3,300,000.00 3,037,521.30
296/357
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 11,400,000.00 11,978,276.40
FRANCE (GOVT OF) 15,000,000.00 13,320,855.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 86,120.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 90,528.30
FRANCE (GOVT OF) 10,600,000.00 9,431,784.60
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 1,592,200.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 310,000.00
FRANCE (GOVT OF) 1,300,000.00 1,018,446.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 103,886.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,700,000.00 5,761,155.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,650,000.00 12,245,370.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 5,920,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 285,538.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 36,400,000.00 38,968,020.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,200,000.00 9,703,240.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 35,200,000.00 43,376,256.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,100,000.00 12,684,337.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,650,000.00 32,724,181.45
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 36,200,000.00 45,523,889.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 359,657.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,350,000.00 6,891,757.65
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,450,000.00 27,219,353.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,650,000.00 9,891,258.75
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,540,000.00 17,889,359.42
IRISH GOVERNMENT 6,130,000.00 6,747,100.97
IRISH GOVERNMENT 6,900,000.00 6,583,579.80
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 572,623.20
IRISH TSY 1.3% 2033 5,100,000.00 4,652,207.25
IRISH TSY 1.35% 2031 3,300,000.00 3,155,893.29
IRISH TSY 1.5% 2050 2,900,000.00 2,254,634.00
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 2,821,167.40
IRISH TSY 1% 2026 10,800,000.00 10,623,377.88
IRISH TSY 2.4% 2030 7,500,000.00 7,799,970.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 1,441,088.00
IRISH TSY 3.4% 2024 12,800,000.00 13,252,633.60
297/357
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 98,650.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,800,000.00 1,832,589.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,457,820.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 1,835,210.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,381,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 14,730,480.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 953,050.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.00 727,351.52
NETHERLANDS GOVERNMENT 11,750,000.00 12,395,100.85
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,050,000.00 7,487,927.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 387,609.75
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,300,000.00 5,444,445.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 10,200,000.00 11,594,391.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 665,288.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 151,393.95
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,272,661.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 706,328.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,900,000.00 1,893,287.30
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,900,000.00 8,823,510.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,941,068.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 9,270,282.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 11,600,000.00 10,620,380.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 9,550,000.00 9,632,569.30
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 485,937.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,400,000.00 4,961,506.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,000,000.00 5,806,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,310,028.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,245,370.20
SPANISH GOVERNMENT 32,300,000.00 39,715,146.53
SPANISH GOVERNMENT 28,950,000.00 36,885,195.00
SPANISH GOVERNMENT 7,750,000.00 8,881,965.00
小計
銘柄数:215 1,468,050,000.00 1,607,365,875.11
(224,581,160,070)
組入時価比率:32.8% 33.2%
英ポンド UK TREASURY 350,000.00 346,757.88
298/357
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 300,000.00 287,115.00
UK TREASURY 1,300,000.00 1,255,435.48
UK TREASURY 4,350,000.00 4,315,121.70
UK TREASURY 16,720,000.00 17,480,298.52
UK TREASURY 200,000.00 187,770.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,166,944.80
UK TREASURY 8,110,000.00 7,688,820.12
UK TREASURY 500,000.00 449,879.00
UK TREASURY 400,000.00 370,199.20
UK TREASURY 12,250,000.00 13,016,041.50
UK TREASURY 200,000.00 186,580.00
UK TREASURY 6,650,000.00 7,828,316.16
UK TREASURY 200,000.00 172,310.32
UK TREASURY 200,000.00 174,884.00
UK TREASURY 6,650,000.00 7,586,210.94
UK TREASURY 9,610,000.00 10,683,167.92
UK TREASURY 17,350,000.00 19,709,037.86
UK TREASURY 750,000.00 542,212.50
UK TREASURY 8,980,000.00 9,994,829.80
UK TREASURY 100,000.00 118,976.00
UK TREASURY 350,000.00 393,925.00
UK TREASURY 500,000.00 566,053.00
UK TREASURY 320,000.00 376,833.92
UK TREASURY 18,440,000.00 18,961,829.87
UK TREASURY 5,900,000.00 6,823,455.02
UK TREASURY 8,200,000.00 5,750,594.40
UK TREASURY 16,100,000.00 11,898,222.00
UK TREASURY 5,350,000.00 6,315,436.39
UK TREASURY 1,100,000.00 698,542.24
UK TREASURY 6,750,000.00 7,476,705.00
UK TREASURY 1,400,000.00 971,530.00
UK TREASURY 700,000.00 501,130.00
UK TREASURY 9,300,000.00 11,231,935.50
UK TREASURY 100,000.00 88,564.20
UK TREASURY 200,000.00 225,907.84
299/357
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TSY 3 1/4% 2044 6,100,000.00 6,036,581.96
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 7,170,000.00 8,808,524.25
小計
銘柄数:38 184,350,000.00 190,686,679.29
(30,994,212,851)
組入時価比率:4.5% 4.6%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 9,200,000.00 9,127,960.32
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 36,350,000.00 36,455,415.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,000,000.00 15,241,865.60
SWEDISH GOVERNMENT 17,300,000.00 16,079,180.52
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 17,299,859.85
SWEDISH GOVERNMENT 13,100,000.00 11,208,493.62
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 26,301,666.00
小計
銘柄数:7 132,150,000.00 131,714,440.91
(1,716,239,165)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 22,800,000.00 22,704,116.88
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,023,062.50
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 6,669,456.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 9,539,040.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 8,771,140.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 28,000,000.00 25,291,324.80
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 6,415,874.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,302,800.00
小計
銘柄数:8 104,400,000.00 97,716,814.18
(1,382,692,920)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 870,000.00 876,090.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 25,200,000.00 25,419,240.00
KINGDOM OF DENMARK 18,400,000.00 17,336,833.28
KINGDOM OF DENMARK 37,250,000.00 34,024,150.00
KINGDOM OF DENMARK 38,100,000.00 51,665,924.10
KINGDOM OF DENMARK 3,500,000.00 2,129,505.00
小計
銘柄数:6 123,320,000.00 131,451,742.38
(2,469,978,239)
組入時価比率:0.4% 0.4%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 38,800,000.00 35,524,116.00
300/357
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLAND GOVERNMENT BOND 7,300,000.00 6,318,150.00
POLAND GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 50,054,400.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,105,740.00
POLAND GOVERNMENT BOND 7,400,000.00 5,146,330.00
小計
銘柄数:5 116,100,000.00 99,148,736.00
(2,939,888,915)
組入時価比率:0.4% 0.4%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,487,375.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 7,701,580.81
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,680,000.00 18,236,050.14
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,200,000.00 6,565,941.98
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,162,725.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 288,180.99
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,675,747.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,300,000.00 8,821,980.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 20,620,700.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 4,643,939.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 2,776,609.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 238,080.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 600,000.00 483,336.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,100,000.00 2,599,395.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,900,000.00 12,769,020.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 280,962.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,450,000.00 2,192,190.17
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,250,000.00 8,143,046.17
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 637,980.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,258,899.75
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 4,807,380.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 1,864,500.00
小計
銘柄数:22 115,580,000.00 110,255,623.00
(10,561,386,127)
組入時価比率:1.5% 1.6%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,434,370.01
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,308,717.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,087,570.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,500,000.00 1,461,000.00
301/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 467,950.00
SINGAPORE GOVERNMENT 5,850,000.00 5,982,795.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 491,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 297,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT 5,150,000.00 5,098,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,980,000.00 3,064,930.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,220,000.00 2,931,584.60
SINGAPORE GOVERNMENT 1,950,000.00 1,864,268.25
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 1,793,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 1,641,150.00
小計
銘柄数:14 30,800,000.00 29,925,184.86
(2,997,306,515)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 405,881.80
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,696,575.96
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,595,498.39
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 420,964.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,509,015.25
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 5,886,747.12
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,436,754.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 16,600,000.00 17,085,222.98
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,634,057.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,200,000.00 9,105,515.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,186,696.82
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 278,049.74
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 15,844,169.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,446,934.64
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,800,000.00 9,505,174.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 11,100,000.00 11,067,400.41
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,319,903.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 10,500,000.00 10,831,476.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 317,102.88
小計
銘柄数:19 111,880,000.00 113,573,142.83
(3,550,103,370)
組入時価比率:0.5% 0.5%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 141,900,000.00 143,118,921.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND 144,100,000.00 144,579,853.00
CHINA GOVERNMENT BOND 49,900,000.00 50,037,474.50
CHINA GOVERNMENT BOND 89,500,000.00 90,720,645.75
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 32,986,087.20
CHINA GOVERNMENT BOND 84,800,000.00 85,128,176.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 20,112,200.00
CHINA GOVERNMENT BOND 70,000,000.00 71,356,523.00
CHINA GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 60,734,970.00
CHINA GOVERNMENT BOND 44,000,000.00 44,414,717.60
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 33,863,610.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 20,316,984.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 20,113,900.00
CHINA GOVERNMENT BOND 31,500,000.00 31,854,375.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 20,134,300.00
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 16,696,351.50
CHINA GOVERNMENT BOND 36,000,000.00 38,928,240.00
CHINA GOVERNMENT BOND 44,000,000.00 46,015,772.00
小計
銘柄数:18 956,700,000.00 971,113,100.55
(19,646,103,580)
組入時価比率:2.9% 2.9%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,939,966.00
ISRAEL FIXED BOND 6,200,000.00 6,305,799.28
ISRAEL FIXED BOND 12,200,000.00 11,835,370.06
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 7,343,165.70
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,806,438.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,812,397.50
ISRAEL FIXED BOND 4,500,000.00 3,911,597.10
ISRAEL FIXED BOND 5,900,000.00 4,736,948.34
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 7,881,904.20
ISRAEL FIXED BOND 5,700,000.00 5,977,387.08
小計
銘柄数:10 62,000,000.00 62,550,973.76
(2,579,070,474)
組入時価比率:0.4% 0.4%
合計 676,812,967,048
(676,812,967,048)
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(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2022年 9月 6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
5,325,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
10,385,000
US TREASURY N/B
2,500,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
14,875,000
US TREASURY N/B
5,500,000
US TREASURY N/B
8,925,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
10,700,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
4,200,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY BOND
43,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
13,000,000
US TREASURY N/B
18,300,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
35,500,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
11,000,000
US TREASURY N/B
11,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
11,800,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
14,450,000
US TREASURY N/B
255,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
13,298,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
655,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
9,000,000
US TREASURY N/B
8,597,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
9,945,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
325,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
5,950,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
1,020,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
24,500,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
5,200,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY BOND
17,000,000
US TREASURY BOND
577,000
US TREASURY BOND
25,000,000
US TREASURY N/B
22,500,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
7,500,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
3,000,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
305/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
578,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
11,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
8,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
15,000,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
5,600,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,900,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
6,500,000
NORWEGIAN GOVERNMENT
ノルウェークローネ 4,000,000
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
176,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
759,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
153,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
529,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
579,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
151,000
MEXICAN FIXED RATE BONDS
550,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
365,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
219,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
250,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
407,000
ISRAEL FIXED BOND
新シェケル 7,500,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,240,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESOBLIGATION 1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
595,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,450,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,275,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,930,000
306/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,375,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
600,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
685,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,410,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
18,000,000
FRANCE (GOVT OF)
8,058,000
FRANCE (GOVT OF)
12,700,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
1,000,000
BELGIUM KINGDOM
9,690,000
BELGIUM KINGDOM
3,400,000
BELGIUM KINGDOM
6,600,000
BELGIUM KINGDOM GOVT
9,770,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
5,610,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
4,500,000
SPANISH GOVERNMENT
1,845,000
SPANISH GOVERNMENT
20,000,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
1,600,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
2,100,000
FINNISH GOVERNMENT
1,700,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
5,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
6,200,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
21,250,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
3,800,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
15,800,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
29,000,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 9月 6日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 349,727,933 - 350,093,990 366,057
米ドル 209,924,005 - 210,376,650 452,645
ユーロ 139,803,928 - 139,717,340 △86,588
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合計 349,727,933 - 350,093,990 366,057
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 49,137,316
コール・ローン 11,620,461
国債証券 7,062,508,326
派生商品評価勘定 208,087
未収入金 103,226,634
未収利息 94,478,206
10,473,274
前払費用
7,331,652,304
流動資産合計
7,331,652,304
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 480,073
未払金 106,645,123
未払解約金 1,157,523
未払利息 11
712,000
その他未払費用
108,994,730
流動負債合計
108,994,730
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,948,433,877
剰余金
2,274,223,697
期末剰余金又は期末欠損金(△)
7,222,657,574
元本等合計
7,222,657,574
純資産合計
7,331,652,304
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4596円
(10,000口当たり純資産額) (14,596円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 9月 7日
至 2022年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 9月 6日現在
2021年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 6,988,030,163円
同期中における追加設定元本額 1,067,206,675円
同期中における一部解約元本額 3,106,802,961円
期末元本額 4,948,433,877円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 11,710,576円
野村資産設計ファンド2020 12,596,401円
野村資産設計ファンド2025 20,763,744円
野村資産設計ファンド2030 27,059,492円
野村資産設計ファンド2035 20,530,827円
野村資産設計ファンド2040 33,852,128円
野村資産設計ファンド2045 5,999,952円
野村インデックスファンド・新興国債券 722,826,079円
ネクストコア 4,142,066円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 567,449,476円
野村資産設計ファンド2050 5,956,270円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 2,551,170円
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野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,525,612円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 985,460円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 785,123円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 978,427円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 3,187,038円
世界6資産分散ファンド 123,816,241円
野村資産設計ファンド2060 2,831,203円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) 2,731,889,115円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
867,044円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 70,358,373円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 432,793,966円
野村DC運用戦略ファンド 111,086,393円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 10,780,051円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 9,284,976円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 6,603,303円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,575,849円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,647,522円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 5,800,000.00 5,622,641.22
MEX BONOS DESARR FIX RT 14,100,000.00 14,211,074.16
MEX BONOS DESARR FIX RT 14,500,000.00 12,979,902.65
MEX BONOS DESARR FIX RT 5,000,000.00 4,344,621.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 3,450,000.00 3,249,431.49
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,800,000.00 10,547,774.64
MEX BONOS DESARR FIX RT 13,300,000.00 12,319,646.36
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,200,000.00 3,821,671.56
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 2,938,909.77
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,600,000.00 4,410,855.36
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MEX BONOS DESARR FIX RT 8,700,000.00 7,707,832.86
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,600,000.00 9,648,551.42
MEXICAN FIXED RATE BONDS 9,500,000.00 9,273,102.95
小計
銘柄数:13 107,250,000.00 101,076,015.44
(711,251,705)
組入時価比率:9.8% 10.1%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 5,200,000.00 4,683,713.32
LETRA TESOURO NACIONAL 6,300,000.00 5,377,489.11
LETRA TESOURO NACIONAL 3,500,000.00 2,835,621.95
LETRA TESOURO NACIONAL 4,100,000.00 3,002,918.31
NOTA DO TESOURO NACIONAL 481,000.00 4,714,559.49
NOTA DO TESOURO NACIONAL 230,000.00 2,214,292.57
NOTA DO TESOURO NACIONAL 250,000.00 2,357,944.25
NOTA DO TESOURO NACIONAL 160,000.00 1,481,186.40
小計
銘柄数:8 20,221,000.00 26,667,725.40
(725,703,477)
組入時価比率:10.0% 10.3%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 180,000,000.00 158,547,186.00
BONOS TESORERIA PESOS 190,000,000.00 172,332,679.00
BONOS TESORERIA PESOS 295,000,000.00 262,940,314.50
BONOS TESORERIA PESOS 240,000,000.00 210,586,776.00
BONOS TESORERIA PESOS 115,000,000.00 110,567,601.00
小計
銘柄数:5 1,020,000,000.00 914,974,556.50
(145,563,302)
組入時価比率:2.0% 2.1%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 1,790,000,000.00 1,629,884,500.00
TITULOS DE TESORERIA 950,000,000.00 928,927,860.00
TITULOS DE TESORERIA 490,000,000.00 420,641,088.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 688,375,350.00
TITULOS DE TESORERIA 1,460,000,000.00 1,108,173,434.00
TITULOS DE TESORERIA 1,330,000,000.00 1,039,262,266.00
TITULOS DE TESORERIA 800,000,000.00 587,278,320.00
TITULOS DE TESORERIA 780,000,000.00 553,444,710.00
TITULOS DE TESORERIA 1,850,000,000.00 1,281,979,885.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 544,543,110.00
TITULOS DE TESORERIA 560,000,000.00 337,464,568.00
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小計
銘柄数:11 11,810,000,000.00 9,119,975,091.00
(285,829,139)
組入時価比率:4.0% 4.0%
ソル BONOS DE TESORERIA 200,000.00 197,377.32
BONOS DE TESORERIA 480,000.00 434,722.03
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 521,122.56
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 551,675.46
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 509,302.29
PERU BONO SOBERANO 700,000.00 731,181.57
PERU BONO SOBERANO 500,000.00 468,005.20
PERU BONO SOBERANO 320,000.00 281,899.52
REPUBLIC OF PERU 1,100,000.00 1,030,288.93
小計
銘柄数:9 5,300,000.00 4,725,574.88
(170,649,960)
組入時価比率:2.4% 2.4%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 3,579,200.00
小計
銘柄数:1 4,000,000.00 3,579,200.00
(12,324,975)
組入時価比率:0.2% 0.2%
セルビアディナー SERBIA TREASURY BONDS 22,000,000.00 17,435,000.00
ル
小計
銘柄数:1 22,000,000.00 17,435,000.00
(20,771,814)
組入時価比率:0.3% 0.3%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 600,000.00 608,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 502,840.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,110,000.00 1,065,877.50
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 946,305.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,849,500.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 400,000.00 396,800.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 500,000.00 497,250.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 700,000.00 655,900.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 984,500.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 1,530,000.00
小計
銘柄数:10 9,150,000.00 9,037,372.50
(69,617,591)
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組入時価比率:1.0% 1.0%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 14,000,000.00 13,067,460.00
CZECH REPUBLIC 4,000,000.00 4,082,000.00
CZECH REPUBLIC 6,400,000.00 5,483,360.00
CZECH REPUBLIC 11,500,000.00 9,311,550.00
CZECH REPUBLIC 2,300,000.00 2,019,795.60
CZECH REPUBLIC 13,200,000.00 9,983,516.40
CZECH REPUBLIC 5,800,000.00 4,378,594.00
CZECH REPUBLIC 11,300,000.00 8,710,605.00
CZECH REPUBLIC 5,200,000.00 4,951,752.00
小計
銘柄数:9 73,700,000.00 61,988,633.00
(352,374,384)
組入時価比率:4.9% 5.0%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 51,000,000.00 46,861,350.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 27,000,000.00 25,293,600.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 68,000,000.00 58,666,320.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 53,871,300.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 66,000,000.00 47,906,100.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 107,000,000.00 77,050,700.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 48,980,670.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 102,000,000.00 67,789,200.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 130,000,000.00 84,987,500.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 88,000,000.00 44,950,400.00
小計
銘柄数:10 759,000,000.00 556,357,140.00
(192,619,743)
組入時価比率:2.7% 2.7%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 3,500,000.00 3,403,400.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,100,000.00 2,838,267.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,200,000.00 1,904,100.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,700,000.00 2,094,390.00
POLAND GOVERNMENT BOND 4,500,000.00 3,644,550.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,400,000.00 2,343,620.00
小計
銘柄数:6 19,400,000.00 16,228,327.00
(481,190,992)
組入時価比率:6.7% 6.8%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 0.00
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RUSSIA GOVT BOND - OFZ 21,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 21,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 28,300,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 32,500,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 38,700,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,700,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 16,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 24,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,200,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 26,500,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,500,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 51,000,000.00 0.00
小計
銘柄数:18 427,400,000.00 0.00
(0)
組入時価比率:0.0% 0.0%
レイ ROMANIA 550,000.00 545,160.00
ROMANIA 400,000.00 388,860.00
ROMANIA 500,000.00 482,978.55
ROMANIA 1,000,000.00 936,175.00
ROMANIA 800,000.00 738,715.92
ROMANIA 920,000.00 855,646.00
ROMANIA 500,000.00 446,100.00
ROMANIA 500,000.00 454,180.00
ROMANIA 700,000.00 598,697.54
ROMANIA 760,000.00 697,474.80
ROMANIA 1,150,000.00 985,670.75
ROMANIA 1,900,000.00 1,390,600.50
小計
銘柄数:12 9,680,000.00 8,520,259.06
(246,839,573)
組入時価比率:3.4% 3.5%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 811,763.60
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MALAYSIA GOVERNMENT 1,800,000.00 1,811,194.38
MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 769,036.56
MALAYSIA GOVERNMENT 1,800,000.00 1,894,339.98
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,005,573.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 700,000.00 705,421.78
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,204,327.32
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 608,973.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,233,691.90
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,315,423.98
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,422,275.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,484,882.75
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,073,140.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 1,929,219.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,106,534.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,570,000.00 1,444,719.80
小計
銘柄数:16 23,070,000.00 22,820,519.97
(713,330,659)
組入時価比率:9.9% 10.1%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 11,700,000.00 11,931,402.60
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,200,000.00 12,371,694.26
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 14,789,368.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 2,200,000.00 2,188,929.16
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 12,224,676.25
THAILAND GOVERNMENT BOND 11,300,000.00 12,014,857.21
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,300,000.00 13,367,699.66
THAILAND GOVERNMENT BOND 9,400,000.00 9,731,313.34
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 11,770,408.32
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,800,000.00 13,008,716.28
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,800,000.00 13,884,779.52
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,100,000.00 11,549,783.96
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,360,416.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,600,000.00 3,021,664.32
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,100,000.00 8,387,775.28
THAILAND GOVERNMENT BOND 9,100,000.00 9,259,347.37
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,900,000.00 5,796,062.65
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,700,000.00 14,148,855.70
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小計
銘柄数:18 184,900,000.00 183,807,750.78
(707,659,840)
組入時価比率:9.8% 10.0%
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 3,500,000,000.00 3,521,000,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,030,000,000.00 4,190,434,300.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,800,000,000.00 3,954,698,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,300,000,000.00 4,339,947,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,580,000,000.00 1,788,275,600.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,000,000,000.00 3,760,900,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,450,000,000.00 4,506,915,500.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 4,857,150,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,230,000,000.00 3,570,571,200.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,333,920,300.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,600,000,000.00 4,580,864,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,500,000,000.00 4,338,045,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,764,032,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,600,000,000.00 1,732,000,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,800,000,000.00 1,848,546,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,900,000,000.00 4,735,997,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,180,000,000.00 1,284,524,400.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,151,150,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,397,600,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,600,000,000.00 2,664,168,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,300,000,000.00 2,369,184,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,800,000,000.00 1,799,811,000.00
小計
銘柄数:22 72,680,000,000.00 74,489,733,300.00
(700,203,493)
組入時価比率:9.7% 9.9%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 9,100,000.00 9,178,169.00
CHINA GOVERNMENT BOND 7,800,000.00 7,906,380.30
CHINA GOVERNMENT BOND 400,000.00 402,244.00
CHINA GOVERNMENT BOND 7,200,000.00 7,339,528.08
CHINA GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,214,699.40
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,157,020.00
CHINA GOVERNMENT BOND 500,000.00 505,625.00
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CHINA GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,226,180.20
CHINA GOVERNMENT BOND 100,000.00 104,581.30
小計
銘柄数:9 34,300,000.00 35,034,427.28
(708,763,981)
組入時価比率:9.8% 10.0%
エジプトポンド EGYPT GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 5,529,232.20
EGYPT GOVERNMENT BOND 6,300,000.00 5,680,626.84
EGYPT GOVERNMENT BOND 3,200,000.00 2,915,530.88
小計
銘柄数:3 15,500,000.00 14,125,389.92
(103,135,121)
組入時価比率:1.4% 1.5%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 14,200,000.00 15,002,873.68
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 13,600,000.00 11,995,452.96
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,660,000.00 6,118,042.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000,000.00 7,667,084.70
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,900,000.00 8,480,961.72
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,800,000.00 3,206,653.92
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,900,000.00 8,012,070.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,100,000.00 5,891,902.34
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,450,000.00 2,839,093.77
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,000,000.00 6,399,029.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 14,200,000.00 11,330,701.14
小計
銘柄数:11 102,810,000.00 86,943,865.83
(714,678,577)
組入時価比率:9.9% 10.1%
合計 7,062,508,326
(7,062,508,326)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 9月 6日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
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市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 69,275,259 - 69,395,719 120,460
米ドル 19,416,592 - 19,459,917 43,325
チリペソ 4,204,550 - 4,201,752 △2,798
フォリント 6,991,703 - 6,921,980 △69,723
ズロチ 8,901,987 - 8,893,050 △8,937
レイ 11,530,722 - 11,585,720 54,998
人民元 10,106,329 - 10,114,600 8,271
ランド 8,123,376 - 8,218,700 95,324
売建 63,661,477 - 64,053,923 △392,446
米ドル 49,858,667 - 50,094,363 △235,696
メキシコペソ 6,902,600 - 7,034,600 △132,000
トルコリラ 6,900,210 - 6,924,960 △24,750
合計 - - - △271,986
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
世界6資産分散ファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,050,137,942 円
Ⅱ 負債総額 2,186,777 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,047,951,165 円
Ⅳ 発行済口数 901,896,003 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1619 円
(参考)国内株式マザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 496,501,489,809 円
Ⅱ 負債総額 57,683,163,442 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 438,818,326,367 円
Ⅳ 発行済口数 220,478,154,690 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9903 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,325,802,115,985 円
Ⅱ 負債総額 5,434,062,495 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,320,368,053,490 円
Ⅳ 発行済口数 299,584,592,002 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.4073 円
(参考)新興国株式マザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 75,679,863,530 円
Ⅱ 負債総額 462,781,788 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 75,217,081,742 円
Ⅳ 発行済口数 50,486,561,633 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4898 円
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(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 888,493,909,077 円
Ⅱ 負債総額 5,071,503,040 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 883,422,406,037 円
Ⅳ 発行済口数 688,387,020,549 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2833 円
(参考)外国債券マザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 681,682,132,604 円
Ⅱ 負債総額 1,575,577,314 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 680,106,555,290 円
Ⅳ 発行済口数 262,869,060,239 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5872 円
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 7,093,912,501 円
Ⅱ 負債総額 9,436,804 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,084,475,697 円
Ⅳ 発行済口数 4,950,199,186 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4311 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
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該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2022年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,011 37,520,719
単位型株式投資信託 198 733,969
追加型公社債投資信託 14 6,232,195
単位型公社債投資信託 496 1,260,025
合計 1,719 45,746,908
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,281 2,006
金銭の信託 35,912 35,894
有価証券 30,400 29,300
前払金 - 11
前払費用 167 454
未収入金 632 694
未収委託者報酬 24,499 27,176
未収運用受託報酬 4,347 4,002
短期貸付金 - 1,835
その他 268 57
貸倒引当金 △14 △15
流動資産計 100,496 101,417
固定資産
有形固定資産 2,666 1,744
建物 ※2 1,935 1,219
器具備品 ※2 731 525
無形固定資産 5,429 5,210
ソフトウェア 5,428 5,209
その他 0 0
投資その他の資産 16,487 16,067
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投資有価証券 1,767 2,201
関係会社株式 9,942 9,214
長期差入保証金 330 443
長期前払費用 15 13
前払年金費用 1,301 1,297
繰延税金資産 3,008 2,784
その他 122 112
固定資産計 24,583 23,023
資産合計 125,080 124,440
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 123 120
未払金 16,948 17,615
未払収益分配金 0 0
未払償還金 8 17
未払手数料 7,256 8,357
関係会社未払金 8,671 8,149
その他未払金 1,011 1,089
未払費用 ※1 9,171 9,512
未払法人税等 2,113 1,319
前受収益 22 22
賞与引当金 3,795 4,416
その他 - 121
流動負債計 32,175 33,127
固定負債
退職給付引当金 3,299 3,194
時効後支払損引当金 580 588
資産除去債務 1,371 1,123
固定負債計 5,250 4,905
負債合計 37,425 38,033
(純資産の部)
株主資本 87,596 86,232
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,686 55,322
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 56,001 54,637
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 31,395 30,030
評価・換算差額等 57 174
その他有価証券評価差額金 57 174
純資産合計 87,654 86,407
負債・純資産合計 125,080 124,440
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 106,355 115,733
運用受託報酬 16,583 17,671
その他営業収益 428 530
営業収益計 123,367 133,935
営業費用
支払手数料 34,739 39,087
広告宣伝費 1,005 804
公告費 0 0
調査費 24,506 26,650
調査費 5,532 4,867
委託調査費 18,974 21,783
委託計算費 1,358 1,384
営業雑経費 4,149 3,094
通信費 73 72
印刷費 976 918
協会費 88 79
諸経費 3,011 2,023
営業費用計 65,760 71,021
一般管理費
給料 10,985 12,033
役員報酬 147 229
給料・手当 7,156 7,375
賞与 3,682 4,427
交際費 35 47
旅費交通費 64 65
租税公課 1,121 1,049
不動産賃借料 1,147 1,432
退職給付費用 1,267 1,212
固定資産減価償却費 2,700 2,525
諸経費 10,739 11,190
一般管理費計 28,063 29,556
営業利益 29,542 33,357
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,540 3,530
受取利息 0 10
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金銭の信託運用益 1,698 -
その他 447 1,268
営業外収益計 6,687 4,809
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,387
時効後支払損引当金繰入額 13 12
為替差損 26 23
その他 32 266
営業外費用計 72 1,689
経常利益 36,157 36,477
特別利益
投資有価証券等売却益 71 26
株式報酬受入益 48 53
固定資産売却益 - 9
資産除去債務履行差額 - 141
移転補償金 2,077 -
特別利益計 2,197 230
特別損失
投資有価証券等売却損 - 0
投資有価証券等評価損 36 -
関係会社株式評価損 582 727
固定資産除却損 ※2 105 374
資産除去債務履行差額 - 0
事務所移転費用 406 54
特別損失計 1,129 1,158
税引前当期純利益 37,225 35,549
法人税、住民税及び事業税 11,239 10,474
法人税等調整額 △290 171
当期純利益 26,276 24,904
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
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の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位:百万円)
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評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 116 116 116
額)
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
来の支払見込額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過と
ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
て主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過
とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
権利が確定した時点で収益として認識しております。
8.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
9.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)
第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
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[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
識に関する注記」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
年度に係るものについては記載しておりません。
[未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8
月12日 企業会計基準委員会)
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(1)概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連結納
税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
て企業基準委員会から公表されたものです。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円 未払費用 1,223百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円
建物 346百万円
器具備品 618
器具備品 643
合計 1,207
合計 990
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,334百万円 受取配当金 3,525百万円
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※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 -百万円 建物 346百万円
器具備品 2 器具備品 28
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
102 -
ア ア
合計 105 合計 374
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
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1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他(デリバティブ取引) 121 121 -
負債計 121 121 -
(注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※)1.2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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(注)3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その - 1,736 - 1,736
他)(※)
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引(通貨関連) - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百
万円は表中に含まれておりません。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
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◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,835
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
※非上場株式(貸借対照表計上額312百万円)及び投資事業有限責任組合への出資金(貸借対照表計上額1,455
百万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
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3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百万円)
は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
◇ 退職給付関係
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前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,176 賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022 退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430 未払事業税 285
投資有価証券評価減 428 投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223 減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179 時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135 ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425 資産除去債務 348
未払社会保険料 95 未払社会保険料 114
358 84
その他 その他
繰延税金資産小計 5,410 繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 評価性引当額
△1,530 △1,795
3,879 3,581
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △361 資産除去債務に対応する除去費用 △233
関係会社株式評価益 △80 関係会社株式評価益 △81
その他有価証券評価差額金 △25 その他有価証券評価差額金 △78
△403 △402
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △871 繰延税金負債合計 △796
繰延税金資産の純額 3,008 繰延税金資産の純額 2,784
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △3.5% ない項目 △2.9%
タックスヘイブン税制 1.9% タックスヘイブン税制 1.8%
外国税額控除 △0.5% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.2% 国源泉税 0.4%
その他 0.3% その他 0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4% 29.9%
率
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
期首残高 - 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371 48
資産除去債務の履行による減少
- △296
期末残高 1,371 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度(自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬(注) 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
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(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500 資金の返済 1,709
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息
9 未収利息 4
の受取
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭
1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,276百万円 損益計算書上の当期純利益 24,904百万円
普通株式に係る当期純利益 26,276百万円 普通株式に係る当期純利益 24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
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5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
*2022年9月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
株式会社SBI証券 48,323百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
引業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
*2022年9月末現在
2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
ます。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態
及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年11月4日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている世界6資産分散ファンドの2021年9月7日から2022年9
月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、世界6資産分散ファンドの2022年9月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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