世界６資産分散ファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和3年9月7日－令和4年9月6日)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月28日       提出
      【計算期間】                      第5期(自     2021年9月7日至        2022年9月6日)
      【ファンド名】                      世界６資産分散ファンド
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      国内及び外国（新興国を含みます。）の各株式、国内及び外国（新興国を含みます。）の各債券を実質的

              ※
      な主要投資対象         とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
       ※ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファ
        ンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合                 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨
        建て）マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用
        します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
      ができます。
    ＜商品分類＞

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                         (世界６資産分散ファンド)

    《商品分類表》
                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                    株　　式
                       国　　内
         単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                    資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
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     株式            年1回        グローバル
     　一般                    （日本を含む）
     　大型株            年2回
     　中小型株                      日本
                  年4回                                   日経225
     債券                      北米       ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                            （　　）
     　公債            （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券            年12回         アジア                          ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性           （毎月）
      （　　）                   オセアニア
                  日々
     不動産投信                     中南米                    なし
                 その他                ファンド・オブ・ファン                    その他
     その他資産             (　　)        アフリカ           ズ               （合成指数）
     （投資信託証券
                          中近東
     (資産複合
                          （中東）
     （株式、債券）
     資産配分
                         エマージング
     固定型)）
     資産複合

     （　　）
     資産配分固定型
     資産配分変更型
     ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資
     産複合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
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      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2018年5月15日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

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           ファンド                    世界６資産分散ファンド









                               国内株式マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                              新興国株式マザーファンド
         マザーファンド
                          国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
         （親投資信託）
                               外国債券マザーファンド
                          新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2022年10月末現在)■






         ・名称
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           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本（「基本投資割合」といいます。）と

        し、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンド
        の各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行
        ないます。
                    基本投資割
        マザーファンド名                     主要投資対象                  対象指数
                      合
       国内株式マザーファンド               1/6     わが国の株式            東証株価指数（TOPIX）
                                      MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッ
       外国株式MSCI-KOKUSAIマ
                      1/6     外国の株式
                                           ＊1
       ザーファンド
                                      ジなし）
                           新興国の株式（DR（預
                                      MSCIエマージング・マーケット・インデック
       新興国株式マザーファン
                                ※
                      1/6
                                                     ＊2
                           託証書）      を含みま
       ド
                                      ス（配当込み・円換算ベース）
                           す。）
       国内債券NOMURA-BPI総合
                                      NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォー
                      1/6     わが国の公社債
                                      マンス・インデックス総合）
       マザーファンド
                                      FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
       外国債券マザーファンド               1/6     外国の公社債
                                      ジなし・円ベース）
                                      JP  モルガン・ガバメント・ボンド・イン
                                      デックス－エマージング・マーケッツ・グ
       新興国債券（現地通貨建                    現地通貨建ての新興国
                      1/6
                                      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベー
       て）マザーファンド                    の公社債
                                        ＊3
                                      ス）
       ※Depositary       Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その
        会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に
        金融商品取引所などで取引されます。
       *1　MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

       *2　MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもの
         です。
       *3　JP    Morgan    Government      Bond   Index-Emerging        Markets    (GBI-EM)     Global    Diversified（USドルベース）をもと
         に、委託会社が円換算したものです。
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      ●合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券指数先物取引等のデリバティブ取








        引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ま
        たは為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があり
        ます。
      ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

      ●各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について

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                         「東証株価指数（TOPIX）」
     ①東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総
     研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数
     値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）
     に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。
     ②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）
     の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）に係る標章若しくは商標の変更若しくは
     使用の停止を行うことができる。
     ③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標の使用に関
     して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保証、言及をするもの
     ではない。
     ④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもの
     ではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
     し、責任を負わない。
     ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
     ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わ
     ない。
     ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する銘柄構成及
     び計算に考慮するものではない。
     ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対し
     ても責任を有しない。
                            「MSCI-KOKUSAI指数」

                     「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」
      MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の
     権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
     います。
      本ファンドは、MSCI           Inc.（MSCI）、MSCI           の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関
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     が独占的に所有しています。MSCI                  及びMSCI     指数は、MSCI       及びその関係会社のサービスマークであり、野
     村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI                                              、MSCIの関連会
     社及びMSCI      指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または
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     般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI                              指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
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     サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI                                    指数は、本ファンドまたは本ファン
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     の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI                                      指数の決
     定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切あ
     りません。MSCI         、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還
     する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI                                               、MSCIの関連
     会社及びMSCI       指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対
     し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
      MSCI   は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用
     するための情報を入手しますが、MSCI                    、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは
     関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／また
     は完全性について保証するものではありません。MSCI                            、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集
     に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、
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     の、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありま
     せん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI                             、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編
     集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI                                                     、
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     ための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限す
     ることなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害
     （逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI                                             、MSCI    の関連会
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     なるMSCI     のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできま
     せん。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI                                      の書面による許諾を得ること
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     他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの
     正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負
     うものではありません。
              「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」

     FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCにより運営
     されている債券インデックスです。FTSE                     Fixed   Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本
     ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供の
     みを目的としており、FTSE              Fixed   Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
     データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的
     財産その他一切の権利はFTSE               Fixed   Income    LLCに帰属します。
      「JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ

                            バーシファイド」
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られま
     せん。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）
     は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成
     し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありま
     せん。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行
     うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるも
     のですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告
     なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すも
     のではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本イン
     デックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有
     し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体
     の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・ス

     ポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下
     「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。
     インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資
     することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するた
     めの本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありま
     せん。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責
     任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたもので
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     すが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供され
     るその他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を

     保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモ

     ルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガ
     ン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀
     行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、

     index.research@jpmorgan.com                宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、
     www.morganmarkets.com            もご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

      各マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国（新興国を含みます。）の各株式、国内及び外国（新

     興国を含みます。）の各債券を実質的な主要投資対象とします。
        ■各マザーファンドの主要投資対象■
                マザーファンド名                           主要投資対象
        国内株式マザーファンド                          わが国の株式
        外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                          外国の株式
        新興国株式マザーファンド                          新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）
        国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
                                  わが国の公社債
        外国債券マザーファンド                          外国の公社債
        新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド                          現地通貨建ての新興国の公社債
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
              限の④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
           ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
           ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
             ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
              れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
              類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
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             ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
             ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
       者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の
       有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
        す。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約
        権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
        らかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
        めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
        9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
        10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
        第1項第8号で定めるものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券および新株予約権証券
        13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
        リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書
        の性質を有するもの
        15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
        ます。）
        16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
        ものをいいます。）
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
        す。）
        19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
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        23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち
        第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならび
        に第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を
        有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書の
        うち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
         券または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める
         証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」とい
         います。）
        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
         似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利
         益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
        10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
      ④その他の投資対象
        1．先物取引等
        2．スワップ取引
                 ※1
        3．金利先渡取引
                 ※2
        4．為替先渡取引
                   ※3
        5．直物為替先渡取引
           ※1　「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）に
              おける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海
              外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指
              標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
              の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
              じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
              の授受を約する取引をいいます。
           ※2　「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
              プ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
              先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直
              物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
              いう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
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              該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
              額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
              に 係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
              らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
              日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
              係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
              現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
           ※3　「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
              渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金
              の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
    (参考)各マザーファンドの概要

                          （国内株式マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指
        します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                                 14/354


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                      （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
        的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                         （新興国株式マザーファンド）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的
      な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
        インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行
        ないます。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      １．基本方針
      　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
        す。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （外国債券マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

       この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概
      ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
        ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     （新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

       この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
      行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                                モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
        ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動き
        を概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公
        社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する
        場合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当 該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

    ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      　毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年9月6日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
    （５）【投資制限】

      ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

       ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
        20％以内とします。
       ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
        内とします。
       ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の10％以内とします。
       ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
        内とします。
       ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
       ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ②投資する株式等の範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
      ③信用取引の指図範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
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          り行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株
            予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
            財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きま
            す。）の行使により取得可能な株券
      ④先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
          イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項
          第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
          28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所における
          これらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引（金融商品取引法第28条第8項第
          4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をすることができます。な
          お、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
          おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
          す。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
          が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
          認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
          利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店頭指
          数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。）
          （これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
          す。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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      ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
            合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
            公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑦公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
          を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
          を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
          この限りではありません。
        (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
          が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
          認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
        外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の国
       際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
      ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
          指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑪資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
       を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
        な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債
        券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に
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        比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
        になることも想定されます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
       ん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
       は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが
       緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制
       約を大きく受ける可能性があります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
       流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・
       換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

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       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                      ※
        する率）（税抜1.0％）以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合
          わせ下さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.5445％（税抜年

      0.495％）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
      6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
         ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
          年0.23％           年0.23％           年0.035％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                    等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に
       伴う債権回収に要する弁護士費用等を含みます。）および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の
       負担とし、信託財産から支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
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                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
      ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。

       NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
       及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はでき
       ません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
       は、販売会社にお問い合わせください。
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       ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
        は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
       と同額の場合または受益者の個別元本を上
       回っている場合には分配金の全額が普通分配
       金となります。
      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本


       を下回っている場合には、その下回る部分の
       額が元本払戻金（特別分配金）となり、分配
       金から元本払戻金（特別分配金）を控除した
       額が普通分配金となります。なお、受益者が
       元本払戻金（特別分配金）を受け取った場
       合、分配金発生時にその個別元本から元本払
       戻金（特別分配金）を控除した額が、その後
       の受益者の個別元本となります。
        ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

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      ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
       ります。
      ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年9月末現在）が変更になる場合が
       あります。
    ５【運用状況】


    以下は   2022年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    世界６資産分散ファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             1,047,635,040              99.96
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                316,125           0.03
                合計（純資産総額）                            1,047,951,165             100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            426,035,515,840               97.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            12,782,810,527               2.91
                合計（純資産総額）                           438,818,326,367              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     12,778,560,000                  2.91
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             943,669,513,975               71.47
                               カナダ             48,341,918,602               3.66
                               ドイツ             27,346,889,503               2.07
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                              イタリア              8,033,237,315              0.60
                              フランス              39,704,297,685               3.00
                              オランダ              15,641,607,501               1.18
                              スペイン              8,584,225,636              0.65
                              ベルギー              2,875,191,152              0.21
                             オーストリア                 628,097,298             0.04
                            ルクセンブルグ                 296,603,704             0.02
                             フィンランド               3,680,261,134              0.27
                             アイルランド               2,097,920,760              0.15
                             ポルトガル                847,523,000             0.06
                              イギリス              56,209,136,231               4.25
                               スイス             39,092,370,158               2.96
                             スウェーデン               12,140,535,586               0.91
                             ノルウェー               2,865,297,831              0.21
                             デンマーク               9,653,723,240              0.73
                            オーストラリア               28,262,974,845               2.14
                            ニュージーランド                  667,453,812             0.05
                               香港             10,046,335,925               0.76
                             シンガポール               4,452,429,635              0.33
                             イスラエル               2,053,778,012              0.15
                               小計           1,267,191,322,540                95.97
    投資証券                          アメリカ              26,568,757,943               2.01
                               カナダ               117,787,880             0.00
                              フランス               395,620,424             0.02
                              ベルギー                97,981,627            0.00
                              イギリス               508,303,102             0.03
                            オーストラリア                1,615,416,664              0.12
                               香港              484,745,152             0.03
                             シンガポール                 584,011,409             0.04
                               小計             30,372,624,201               2.30
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            22,804,106,749               1.72
                合計（純資産総額）                          1,320,368,053,490               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     16,959,960,743                  1.28
                買建   カナダ                      851,419,152                 0.06
                買建   ドイツ                     1,925,521,282                  0.14
                買建   イギリス                      989,812,107                 0.07
                買建   スイス                      677,034,478                 0.05
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                買建   オーストラリア                      524,051,339                 0.03
    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              2,839,872,061              3.77
                              メキシコ              1,611,170,077              2.14
                              ブラジル              4,105,643,524              5.45
                               チリ              165,070,967             0.21
                              コロンビア                47,163,313            0.06
                              ギリシャ               192,634,998             0.25
                               トルコ               268,088,594             0.35
                               チェコ               113,071,769             0.15
                              ハンガリー                106,630,164             0.14
                              ポーランド                378,352,588             0.50
                               香港             16,754,111,286              22.27
                              マレーシア               1,111,055,607              1.47
                               タイ             1,544,462,996              2.05
                              フィリピン                523,869,482             0.69
                             インドネシア               1,603,112,850              2.13
                               韓国             7,811,175,881              10.38
                               台湾             10,211,023,818              13.57
                               インド             10,944,304,154              14.55
                              カタール               918,777,947             1.22
                              エジプト                43,106,606            0.05
                              南アフリカ               2,472,850,396              3.28
                            アラブ首長国連邦                1,032,478,463              1.37
                              クウェート                638,369,520             0.84
                            サウジアラビア                3,507,477,071              4.66
                               小計             68,943,874,132              91.65
    投資信託受益証券                          アメリカ              3,252,943,634              4.32
    投資証券                          メキシコ                48,577,422            0.06
                              南アフリカ                28,072,980            0.03
                               小計               76,650,402            0.10
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             2,943,613,574              3.91
                合計（純資産総額）                            75,217,081,742              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,160,631,081                  2.87
                買建   香港                      704,428,245                 0.93
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            711,324,746,500               80.51
    地方債証券                           日本             57,476,921,268               6.50
    特殊債券                           日本             64,540,616,411               7.30
    社債券                           日本             41,588,200,450               4.70
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,491,921,408              0.96
                合計（純資産総額）                           883,422,406,037              100.00
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             356,202,411,027               52.37
                               カナダ             13,940,827,174               2.04
                              メキシコ              5,611,810,011              0.82
                               ドイツ             36,754,356,721               5.40
                              イタリア              54,536,402,569               8.01
                              フランス              50,749,960,501               7.46
                              オランダ              8,275,716,452              1.21
                              スペイン              38,913,920,696               5.72
                              ベルギー              12,452,653,906               1.83
                             オーストリア               7,936,729,888              1.16
                             フィンランド               2,133,025,516              0.31
                             アイルランド               8,341,215,542              1.22
                              イギリス              28,424,953,138               4.17
                             スウェーデン               1,683,357,710              0.24
                              ノルウェー               1,327,754,798              0.19
                              デンマーク               2,372,923,260              0.34
                              ポーランド               2,822,397,180              0.41
                            オーストラリア               10,290,678,301               1.51
                             シンガポール               2,966,959,718              0.43
                              マレーシア               3,446,144,067              0.50
                               中国             19,773,648,311               2.90
                              イスラエル               2,490,935,109              0.36
                               小計            671,448,781,595               98.72
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,657,773,695              1.27
                合計（純資産総額）                           680,106,555,290              100.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          メキシコ               699,720,715             9.87
                              ブラジル               697,176,846             9.84
                               チリ              135,480,673             1.91
                              コロンビア                284,714,753             4.01
                               ペルー               166,625,947             2.35
                              ウルグアイ                12,363,460            0.17
                              セルビア                20,936,159            0.29
                               トルコ               73,057,536            1.03
                               チェコ               352,159,924             4.97
                              ハンガリー                183,828,577             2.59
                              ポーランド                461,421,475             6.51
                               ロシア                    0        0.00
                              ルーマニア                239,809,385             3.38
                              マレーシア                695,000,537             9.81
                               タイ              676,694,807             9.55
                             インドネシア                696,753,855             9.83
                               中国              707,610,006             9.98
                              エジプト               103,418,086             1.45
                              南アフリカ                669,733,083             9.45
                               小計             6,876,505,824              97.06
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              207,969,873             2.93
                合計（純資産総額）                            7,084,475,697             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    世界６資産分散ファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               69,406,746        2.6202     181,863,175        2.5872     179,569,133     17.13
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              139,760,180        1.2926     180,658,865        1.2833     179,354,238     17.11
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ              125,242,162        1.4595     182,798,754        1.4311     179,234,058     17.10
          受益証券    ザーファンド
     4 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               39,119,001        4.6120     180,418,558        4.4073     172,409,173     16.45
          受益証券    Ｉマザーファンド
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               85,205,453        2.0662     176,051,507        1.9903     169,584,413     16.18
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド              112,420,476        1.5949     179,304,103        1.4898     167,484,025     15.98
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.96
                 合　　計                                99.96
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      8,280,800       2,172.03    17,986,228,644         1,876.00    15,534,780,800      3.54
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,137,900      10,582.31     12,041,615,826         9,286.00    10,566,539,400      2.40
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       164,600      50,325.31     8,283,547,057        47,900.00     7,884,340,000      1.79
     4 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,997,900       3,860.98     7,713,854,302        3,906.00     7,803,797,400      1.77
                      信業
     5 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,486,600        748.43    7,848,530,198         651.50    6,832,019,900      1.55
              シャル・グループ
     6 日本    株式     任天堂        その他製      1,025,400       5,663.20     5,807,054,209        5,854.00     6,002,691,600      1.36
                      品
     7 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,299,500       4,348.42     5,650,772,761        4,243.00     5,513,778,500      1.25
                      信業
     8 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,427,700       3,775.73     5,390,613,484        3,767.00     5,378,145,900      1.22
     9 日本    株式     日立製作所        電気機器       873,600      6,461.51     5,644,782,720        6,114.00     5,341,190,400      1.21
     10 日本    株式     第一三共        医薬品      1,317,600       3,309.01     4,359,959,895        4,042.00     5,325,739,200      1.21
     11 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,068,800       4,943.22     5,283,316,349        4,900.00     5,237,120,000      1.19
              プ        信業
     12 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,243,400       4,367.60     5,430,684,699        4,161.00     5,173,787,400      1.17
              ディングス        業
     13 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       346,200      12,535.11     4,339,655,082        13,880.00     4,805,256,000      1.09
     14 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,162,600       3,933.06     4,572,583,659        4,024.00     4,678,302,400      1.06
              シャルグループ
     15 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,173,000       4,128.57     4,842,819,456        3,968.00     4,654,464,000      1.06
     16 日本    株式     ダイキン工業        機械       198,400      19,791.54     3,926,641,618        22,295.00     4,423,328,000      1.00
     17 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,328,000       3,349.06     4,447,564,584        3,137.00     4,165,936,000      0.94
                      器
     18 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       115,300      52,976.36     6,108,174,315        35,700.00     4,116,210,000      0.93
     19 日本    株式     信越化学工業        化学       282,000      17,743.16     5,003,572,183        14,330.00     4,041,060,000      0.92
     20 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,699,700       1,511.17     4,079,719,693        1,446.50     3,905,116,050      0.88
                      信業
     21 日本    株式     三井物産        卸売業      1,257,300       3,142.22     3,950,713,206        3,089.00     3,883,799,700      0.88
     22 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      1,495,600       2,322.86     3,474,083,978        2,565.00     3,836,214,000      0.87
              ングス
     23 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,072,600       3,693.63     3,961,788,039        3,501.00     3,755,172,600      0.85
     24 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       184,600      17,321.93     3,197,628,728        19,705.00     3,637,543,000      0.82
                      業
     25 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       599,900      5,693.02     3,415,243,382        5,806.00     3,483,019,400      0.79
              ルディングス
                                 36/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     26 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,148,000       1,583.35     3,401,046,585        1,562.50     3,356,250,000      0.76
              ルグループ
     27 日本    株式     村田製作所        電気機器       495,500      8,212.61     4,069,351,765        6,632.00     3,286,156,000      0.74
     28 日本    株式     日本電産        電気機器       403,500      8,342.63     3,366,252,800        8,130.00     3,280,455,000      0.74
     29 日本    株式     ファナック        電気機器       159,400      19,673.00     3,135,876,890        20,260.00     3,229,444,000      0.73
     30 日本    株式     ＳＭＣ        機械        53,200     61,724.49     3,283,743,241        58,220.00     3,097,304,000      0.70
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.28
                    建設業                             2.19
                    食料品                             3.47
                    繊維製品                             0.45
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             5.97
                    医薬品                             5.55
                    石油・石炭製品                             0.49
                    ゴム製品                             0.67
                    ガラス・土石製品                             0.70
                    鉄鋼                             0.78
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.56
                    機械                             5.05
                    電気機器                            16.08
                    輸送用機器                             7.37
                    精密機器                             2.76
                    その他製品                             2.48
                    電気・ガス業                             1.21
                    陸運業                             3.25
                    海運業                             0.49
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             8.99
                    卸売業                             5.48
                    小売業                             4.55
                    銀行業                             5.19
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             2.20
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.96
                    サービス業                             5.30
       合　　計                                         97.08
                                 37/354


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン      3,337,800      25,385.93     84,733,184,358        20,632.52     68,867,254,629      5.21
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,465,300      44,792.52     65,634,491,519        34,392.37     50,395,147,088      3.81
                       ウェア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター      1,888,400      23,425.76     44,237,214,934        16,624.18     31,393,116,619      2.37
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車       544,800     51,015.34     27,793,161,950        38,839.49     21,159,754,206      1.60
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ      1,240,500      20,161.41     25,010,229,888        14,107.39     17,500,217,543      1.32
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ      1,163,300      20,295.13     23,609,325,075        14,204.41     16,523,993,527      1.25
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       193,480     75,165.37     14,542,996,375        73,683.67     14,256,316,917      1.07
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     8 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       542,700     25,934.77     14,074,802,320        23,825.58     12,930,147,313      0.97
     9 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       868,700     12,209.71     10,606,579,537        12,841.75     11,155,628,920      0.84
                       ス・消耗
                       燃料
     10 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       265,200     50,960.79     13,514,803,772        39,037.87     10,352,845,723      0.78
                       サービス
              INC  CL B
     11 アメリカ    株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラ       473,000     32,365.13     15,308,709,035        19,753.53     9,343,420,683      0.70
                       クティ
              CLASS  A
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     12 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       605,700     20,071.52     12,157,322,584        15,373.02     9,311,444,029      0.70
     13 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       494,800     22,222.08     10,995,487,360        18,637.04     9,221,610,856      0.69
     14 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       580,500     17,843.82     10,358,340,568        15,832.68     9,190,873,526      0.69
     15 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP      半導体・       516,440     38,662.36     19,966,789,879        17,695.78     9,138,809,656      0.69
                       半導体製
                       造装置
     16 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       339,400     32,162.62     10,915,994,277        26,074.48     8,849,681,431      0.67
                       サービス
              SHARES
     17 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       212,000     44,453.53     9,424,150,200        40,304.96     8,544,653,068      0.64
                       り
     18 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       384,900     23,876.03     9,189,885,535        20,964.14     8,069,098,910      0.61
                       ス・消耗
                       燃料
     19 アメリカ    株式     ELI  LILLY  & CO.    医薬品       166,600     42,208.80     7,031,986,560        47,788.74     7,961,605,433      0.60
     20 アメリカ    株式     ABBVIE   INC      バイオテ       364,400     23,500.65     8,563,638,464        20,667.28     7,531,157,998      0.57
                       クノロ
                       ジー
     21 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       179,100     52,066.04     9,325,028,232        41,527.16     7,437,515,019      0.56
                       サービス
                                 38/354


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     22 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品      1,157,300       7,555.25     8,743,696,411        6,394.80     7,400,713,150      0.56
     23 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       849,300      9,012.20     7,654,067,565        8,191.90     6,957,382,114      0.52
     24 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       144,900     54,474.31     7,893,327,831        47,582.74     6,894,739,751      0.52
              (GENUSSCHEINE)
     25 アメリカ    株式     PEPSICO   INC     飲料       285,100     24,339.05     6,939,065,003        24,126.79     6,878,548,998      0.52
     26 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,495,000       6,111.85     9,137,220,986        4,439.87     6,637,612,527      0.50
     27 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       521,500     12,027.11     6,272,143,058        12,546.33     6,542,915,476      0.49
     28 アメリカ    株式     COSTCO   WHOLESALE      食品・生       91,360     82,321.93     7,520,931,994        69,361.09     6,336,829,530      0.47
                       活必需品
              CORPORATION
                       小売り
     29 アメリカ    株式     THERMO   FISHER      ライフサ       80,730     85,463.27     6,899,450,484        74,810.29     6,039,435,043      0.45
                       イエン
              SCIENTIFIC    INC
                       ス・ツー
                       ル/サービ
                       ス
     30 アメリカ    株式     WALMART   INC     食品・生       312,200     21,466.78     6,701,928,916        19,151.12     5,978,980,444      0.45
                       活必需品
                       小売り
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.51
                    メディア                             0.71
                    娯楽                             1.15
                    不動産管理・開発                             0.32
                    エネルギー設備・サービス                             0.22
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.13
                    化学                             1.98
                    建設資材                             0.23
                    容器・包装                             0.25
                    金属・鉱業                             1.45
                    紙製品・林産品                             0.10
                    航空宇宙・防衛                             1.55
                    建設関連製品                             0.53
                    建設・土木                             0.24
                    電気設備                             0.75
                    コングロマリット                             0.84
                    機械                             1.58
                    商社・流通業                             0.34
                    商業サービス・用品                             0.53
                    航空貨物・物流サービス                             0.54
                    旅客航空輸送業                             0.04
                    海運業                             0.06
                    陸運・鉄道                             1.08
                    運送インフラ                             0.13
                    自動車部品                             0.16
                    自動車                             2.21
                                 39/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    家庭用耐久財                             0.25
                    レジャー用品                             0.02
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.25
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.82
                    販売                             0.11
                    インターネット販売・通信販売                             2.70
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.64
                    食品・生活必需品小売り                             1.57
                    飲料                             1.90
                    食品                             1.73
                    タバコ                             0.72
                    家庭用品                             1.16
                    パーソナル用品                             0.61
                    ヘルスケア機器・用品                             2.24
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.59
                    バイオテクノロジー                             2.07
                    医薬品                             5.50
                    銀行                             5.73
                    各種金融サービス                             1.00
                    保険                             3.14
                    情報技術サービス                             3.71
                    ソフトウェア                             7.03
                    通信機器                             0.65
                    コンピュータ・周辺機器                             5.42
                    電子装置・機器・部品                             0.53
                    半導体・半導体製造装置                             3.99
                    各種電気通信サービス                             1.15
                    無線通信サービス                             0.30
                    電力                             1.95
                    ガス                             0.13
                    総合公益事業                             0.86
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.39
                    資本市場                             3.16
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.15
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.06
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.50
                    専門サービス                             0.69
       投資証券         ―   ―                             2.30
       合　　計                                         98.27
                                 40/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      2,165,000       2,352.98     5,094,205,173        1,978.51     4,283,475,233      5.69

                       導体製造装
                       置
     2 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      4,885,500        684.67    3,344,990,502         665.83    3,252,943,634      4.32

         益証券
              UCITS  ETF
     3 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       548,800      6,398.78     3,511,651,555        4,992.57     2,739,922,416      3.64

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       419,490      6,616.40     2,775,517,552        5,323.12     2,232,995,609      2.96

                       タ・周辺機
                       器
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     インター      1,333,380       1,676.51     2,235,426,138        1,417.88     1,890,576,168      2.51

                       ネット販
              HOLDING   LIMITED
                       売・通信販
                       売
     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       386,900      2,953.74     1,142,805,313        3,140.19     1,214,939,511      1.61

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       267,500      4,529.82     1,211,729,353        4,162.28     1,113,411,773      1.48

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     8 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       295,700      2,795.19     826,537,799        2,503.58     740,309,641     0.98

                       サービス
     9 香港    株式     JD.COM,   INC.     インター       189,417      4,198.02     795,178,105        3,726.89     705,938,217     0.93

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     10 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      8,447,000        100.63     850,058,032         81.36    687,285,932     0.91

              BANK-H
     11 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       451,900      1,290.34     583,105,750        1,510.58     682,631,554     0.90

     12 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       351,252      2,029.27     712,785,994        1,833.49     644,018,045     0.85

     13 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     各種金融       151,400      3,909.31     591,870,781        4,005.12     606,375,925     0.80

                       サービス
              FINANCE
     14 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行       172,200      4,255.21     732,748,264        3,138.18     540,394,596     0.71

      ラビア
                                 41/354


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     15 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・      1,095,649        474.71     520,123,730        461.65     505,809,045     0.67
                       機器・部品
              INDUSTRY
     16 サウジア    株式     THE  SAUDI  NATIONAL    銀行       192,700      3,009.07     579,848,389        2,435.66     469,351,682     0.62

      ラビア
              BANK
     17 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        80,300      6,126.08     491,924,719        5,365.16     430,822,910     0.57

                       サービス
              LTD
     18 香港    株式     BAIDU  INC-CLASS    A  インタラク       193,710      1,980.56     383,654,457        2,129.12     412,433,772     0.54

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     19 香港    株式     NETEASE,    INC.     娯楽       182,150      2,608.08     475,063,154        2,169.72     395,214,498     0.52

     20 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       556,000       895.86     498,098,737        707.55     393,401,970     0.52

              GROUP  CO-H
     21 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        47,960     10,744.33      515,298,215        8,176.96     392,167,002     0.52

                       導体製造装
                       置
     22 インドネ    株式     BANK  CENTRAL   ASIA   銀行      4,880,000        72.34    353,040,514         79.56    388,265,000     0.51

      シア
     23 アメリカ    株式     PINDUODUO    INC  ADR   インター        44,030      5,586.85     245,989,338        8,800.10     387,468,566     0.51

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     24 インド    株式     HINDUSTAN    UNILEVER    パーソナル        72,000      3,849.34     277,153,049        4,833.98     348,046,884     0.46

                       用品
              LIMITED
     25 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        72,300      5,924.97     428,375,626        4,796.88     346,814,424     0.46

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     26 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        19,020     12,222.92      232,480,018       17,713.46      336,910,047     0.44

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     27 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       133,538      3,577.29     477,704,585        2,469.72     329,802,391     0.43

                       導体製造装
                       置
     28 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       418,000       858.24     358,746,253        785.32     328,265,159     0.43

                       ス・消耗燃
              BRAS-PR
                       料
     29 カタール    株式     QATAR  NATIONAL    BANK  銀行       415,000       893.07     370,625,950        784.65     325,632,655     0.43

     30 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,930,000        83.72    412,775,011         66.05    325,631,430     0.43

              CHINA-H
    種類別及び業種別投資比率

                                 42/354



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)
        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.09

                    メディア                             0.14

                    娯楽                             0.92

                    不動産管理・開発                             1.75

                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             4.85

                    化学                             3.03

                    建設資材                             0.95

                    容器・包装                             0.06

                    金属・鉱業                             3.51

                    紙製品・林産品                             0.17

                    航空宇宙・防衛                             0.15

                    建設関連製品                             0.01

                    建設・土木                             0.47

                    電気設備                             0.65

                    コングロマリット                             1.04

                    機械                             0.26

                    商社・流通業                             0.23

                    商業サービス・用品                             0.07

                    航空貨物・物流サービス                             0.28

                    旅客航空輸送業                             0.22

                    海運業                             0.35

                    陸運・鉄道                             0.28

                    運送インフラ                             0.70

                    自動車部品                             0.42

                    自動車                             2.90

                    家庭用耐久財                             0.28

                    レジャー用品                             0.07

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.15

                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.08

                    インターネット販売・通信販売                             6.36

                    複合小売り                             0.15

                    専門小売り                             0.76

                    食品・生活必需品小売り                             1.33

                    飲料                             1.12

                                 43/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    食品                             1.72
                    タバコ                             0.37

                    家庭用品                             0.08

                    パーソナル用品                             0.86

                    ヘルスケア機器・用品                             0.10

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.79

                    バイオテクノロジー                             0.56

                    医薬品                             1.09

                    銀行                            15.49

                    各種金融サービス                             1.56

                    保険                             2.39

                    情報技術サービス                             2.29

                    ソフトウェア                             0.17

                    通信機器                             0.11

                    コンピュータ・周辺機器                             4.46

                    電子装置・機器・部品                             2.39

                    半導体・半導体製造装置                             7.73

                    各種電気通信サービス                             1.51

                    無線通信サービス                             1.68

                    電力                             1.22

                    ガス                             0.65

                    総合公益事業                             0.03

                    水道                             0.11

                    消費者金融                             0.71

                    資本市場                             0.71

                    各種消費者サービス                             0.10

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.85

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.74

                    その他の業種                             0.01

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.32

       投資証券         ―   ―                             0.10

       合　　計                                         96.08

    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド


                                 44/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000         100.39   12,047,224,000         100.18   12,022,440,000        0.1  2027/6/20    1.36
              付（１０年）
              第３４７回
     2 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000          98.90   11,868,525,000          98.69   11,843,160,000        0.1  2031/12/20     1.34
              付（１０年）
              第３６５回
     3 日本   国債証券    国庫債券　利      11,450,000,000          99.11   11,348,245,500          98.46   11,274,700,500        0.1  2031/6/20    1.27
              付（１０年）
              第３６３回
     4 日本   国債証券    国庫債券　利      10,900,000,000          99.45   10,840,704,000          98.75   10,763,859,000        0.1  2030/9/20    1.21
              付（１０年）
              第３６０回
     5 日本   国債証券    国庫債券　利      10,600,000,000          99.55   10,552,618,000          98.82   10,475,662,000        0.1  2030/6/20    1.18
              付（１０年）
              第３５９回
     6 日本   国債証券    国庫債券　利      10,200,000,000         100.29   10,229,625,000         100.26   10,226,826,000        0.1  2024/3/20    1.15
              付（５年）第
              １３９回
     7 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000         100.20   10,171,112,000          99.97   10,147,158,000        0.1  2028/3/20    1.14
              付（１０年）
              第３５０回
     8 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000          99.00   10,049,361,000          98.42   9,990,137,500       0.1  2031/9/20    1.13
              付（１０年）
              第３６４回
     9 日本   国債証券    国庫債券　利       9,600,000,000         100.33    9,631,968,000         100.29    9,628,224,000       0.1  2024/9/20    1.08
              付（５年）第
              １４１回
     10 日本   国債証券    国庫債券　利       9,700,000,000         99.16   9,619,306,000         98.55   9,559,641,000       0.1  2031/3/20    1.08
              付（１０年）
              第３６２回
     11 日本   国債証券    国庫債券　利       9,500,000,000         100.02    9,502,540,000         99.71   9,473,210,000      0.005   2027/6/20    1.07
              付（５年）第
              １５３回
     12 日本   国債証券    国庫債券　利       9,000,000,000         101.29    9,116,280,000         101.10    9,099,720,000       0.4  2025/3/20    1.03
              付（１０年）
              第３３８回
     13 日本   国債証券    国庫債券　利       8,600,000,000         100.38    8,633,382,000         100.28    8,624,854,000       0.1  2027/3/20    0.97
              付（１０年）
              第３４６回
     14 日本   国債証券    国庫債券　利       8,400,000,000         99.30   8,341,640,000         98.63   8,285,172,000       0.1  2030/12/20     0.93
              付（１０年）
              第３６１回
     15 日本   国債証券    国庫債券　利       7,500,000,000         100.02    7,501,670,000         99.93   7,495,200,000      0.005  2026/12/20     0.84
              付（５年）第
              １５０回
     16 日本   国債証券    国庫債券　利       7,300,000,000         100.00    7,300,000,000         100.05    7,304,015,000      0.005   2026/6/20    0.82
              付（５年）第
              １４８回
     17 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         100.25    7,118,318,000         100.24    7,117,253,000       0.1  2023/12/20     0.80
              付（５年）第
              １３８回
     18 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         99.95   7,096,805,000         100.00    7,100,000,000      0.005   2026/9/20    0.80
              付（５年）第
              １４９回
     19 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         101.35    7,094,810,000         101.20    7,084,560,000       0.4  2025/6/20    0.80
              付（１０年）
              第３３９回
     20 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.35    7,024,710,000         100.33    7,023,520,000       0.1  2026/12/20     0.79
              付（１０年）
              第３４５回
     21 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.03    7,002,640,000         99.57   6,970,110,000       0.2  2032/6/20    0.78
              付（１０年）
              第３６７回
     22 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         101.42    6,693,786,000         101.12    6,674,052,000       0.6  2024/6/20    0.75
              付（１０年）
              第３３４回
                                 45/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     23 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.37    6,424,256,000         100.37    6,424,064,000       0.1  2026/9/20    0.72
              付（１０年）
              第３４４回
     24 日本   国債証券    国庫債券　利       6,970,000,000         95.35   6,646,218,000         91.27   6,362,146,300       0.4  2040/9/20    0.72
              付（２０年）
              第１７４回
     25 日本   国債証券    国庫債券　利       6,070,000,000         100.40    6,094,280,000         100.36    6,092,398,300       0.1  2025/3/20    0.68
              付（５年）第
              １４３回
     26 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         100.40    6,024,000,000         100.40    6,024,480,000       0.1  2026/6/20    0.68
              付（１０年）
              第３４３回
     27 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         100.15    6,009,240,000         99.88   5,993,160,000       0.1  2028/6/20    0.67
              付（１０年）
              第３５１回
     28 日本   国債証券    国庫債券　利       5,900,000,000         101.11    5,966,021,000         100.85    5,950,150,000       0.6  2023/12/20     0.67
              付（１０年）
              第３３２回
     29 日本   国債証券    国庫債券　利       5,800,000,000         100.30    5,817,400,000         100.12    5,807,134,000       0.1  2027/9/20    0.65
              付（１０年）
              第３４８回
     30 日本   国債証券    国庫債券　利       5,800,000,000         99.88   5,793,522,000         99.38   5,764,098,000       0.1  2029/9/20    0.65
              付（１０年）
              第３５６回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.51
                地方債証券                                 6.50
                 特殊債券                                7.30
                 社債券                                4.70
                 合　　計                                99.03
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY      155,050,000       17,045.09     26,428,413,574        16,097.66     24,959,433,503       5.375   2031/2/15    3.66
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY      130,750,000       16,324.36     21,344,108,962        15,460.72     20,214,903,733       5.25  2028/11/15    2.97
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       82,000,000       14,424.61     11,828,182,490        14,079.37     11,545,090,086        2.5  2024/5/15    1.69
             N/B
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       81,000,000       13,655.12     11,060,655,093        13,140.37     10,643,703,819       1.625  2026/11/30    1.56
             N/B
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,600,000       16,073.91     10,705,224,060        15,307.99     10,195,127,849        6 2026/2/15    1.49
             BOND
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       67,500,000       14,060.14     9,490,598,507        13,467.89     9,090,828,962      2.375   2027/5/15    1.33
             N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       59,850,000       14,278.60     8,545,747,911        13,907.41     8,323,588,643       2.25  2024/11/15    1.22
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       58,700,000       14,358.80     8,428,617,377        13,999.05     8,217,444,401      2.375   2024/8/15    1.20
             BOND
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,100,000       17,758.45     8,541,817,921        16,759.49     8,061,316,672       6.25  2030/5/15    1.18
             N/B
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       55,700,000       14,245.05     7,934,493,204        13,911.94     7,748,951,467      2.125   2024/9/30    1.13
             N/B
                                 46/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       53,600,000       14,329.96     7,680,862,588        13,657.39     7,320,362,715      2.875   2028/5/15    1.07
             N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       65,150,000       12,139.74     7,909,042,970        10,984.06     7,156,117,959      2.375   2051/5/15    1.05
             N/B
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,850,000       14,341.06     7,292,429,404        14,031.86     7,135,201,646      2.125   2024/3/31    1.04
             N/B
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,300,000       14,161.54     7,264,873,921        13,667.57     7,011,465,830       2.25  2025/11/15    1.03
             N/B
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,800,000       14,478.47     7,065,496,802        14,005.84     6,834,850,988      2.875   2025/4/30    1.00
             N/B
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,900,000       14,408.59     6,613,545,105        14,124.63     6,483,205,757       2.25  2023/12/31    0.95
             N/B
     17 フランス   国債証券    FRANCE        37,700,000       19,048.89     7,181,435,064        16,883.42     6,365,049,943       4.75  2035/4/25    0.93
             GOVERNMENT
             O.A.T
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,750,000       14,510.33     6,348,270,113        13,999.05     6,124,585,903        3 2025/9/30    0.90
             N/B
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       14,535.30     6,192,039,398        14,241.72     6,066,974,082       2.75  2023/11/15    0.89
             N/B
     20 フランス   国債証券    FRANCE        35,200,000       18,268.18     6,430,401,509        16,772.11     5,903,783,821       5.5  2029/4/25    0.86
             GOVERNMENT
             O.A.T
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       14,175.54     5,996,253,708        13,644.38     5,771,573,563      2.375   2026/4/30    0.84
             N/B
     22 イタリア   国債証券    BUONI        37,600,000       16,755.54     6,300,083,710        15,276.62     5,744,012,429       5.25  2029/11/1    0.84
             POLIENNALI    DEL
             TES
     23 スペイン   国債証券    SPANISH        34,000,000       18,089.21     6,150,333,069        16,771.62     5,702,353,941        6 2029/1/31    0.83
             GOVERNMENT
     24 イタリア   国債証券    BUONI        35,450,000       17,329.46     6,143,294,676        16,011.00     5,675,899,500       6.5  2027/11/1    0.83
             POLIENNALI    DEL
             TES
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,350,000       13,626.10     5,770,653,612        13,139.24     5,564,469,884       1.5  2026/8/15    0.81
             N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,700,000       12,237.57     6,082,075,255        11,145.84     5,539,484,810       2.5  2046/2/15    0.81
             N/B
     27 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     34,050,000       16,953.15     5,772,550,435        15,990.50     5,444,767,266       5.9  2026/7/30    0.80
             DEL  ESTADO
     28 フランス   国債証券    FRANCE        36,400,000       15,681.78     5,708,171,129        14,859.63     5,408,905,757       3.5  2026/4/25    0.79
             GOVERNMENT
             O.A.T
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY       32,900,000       16,568.35     5,450,988,276        15,872.53     5,222,063,314      6.125  2027/11/15    0.76
             BOND
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       13,438.29     5,684,399,679        12,251.15     5,182,237,255        3 2044/11/15    0.76
             N/B
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.72
                 合　　計                                98.72
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 中国   国債証券    CHINA        9,100,000       2,041.57     185,783,727       2,044.84     186,080,895      2.47   2024/9/2    2.62
              GOVERNMENT    BOND
                                 47/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2 中国   国債証券    CHINA        7,800,000       2,049.38     159,852,098       2,048.95     159,818,613      2.69  2026/8/12    2.25
              GOVERNMENT    BOND
     3 中国   国債証券    CHINA        7,200,000       2,052.63     147,789,836       2,062.78     148,520,623      2.91  2028/10/14     2.09
              GOVERNMENT    BOND
     4 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      6,300,000       2,199.90     138,594,192       2,197.79     138,461,036       ―  2024/1/1    1.95
              NACIONAL
     5 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      481,000      2,631.94     126,599,745       2,643.13     127,134,587       10  2025/1/1    1.79
              NACIONAL
     6 中国   国債証券    CHINA        6,000,000       2,063.35     123,801,233       2,063.86     123,831,709      3.02  2031/5/27    1.74
              GOVERNMENT    BOND
     7 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      5,200,000       2,287.14     118,931,437       2,286.30     118,888,041       ―  2023/7/1    1.67
              NACIONAL
     8 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    14,200,000        883.68    125,483,866        832.59    118,227,828      10.5  2026/12/21     1.66
      カ
              SOUTH  AFRICA
     9 ポーラン   国債証券    POLAND        4,500,000       2,501.87     112,584,350       2,251.92     101,336,478      2.75  2029/10/25     1.43
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     10 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,100,000        758.70    106,977,737        714.77    100,783,166       10  2024/12/5    1.42
              DESARR   FIX  RT
     11 ポーラン   国債証券    POLAND        3,500,000       2,954.49     103,407,220       2,841.26      99,444,278       4 2023/10/25     1.40
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     12 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,600,000        746.53    101,529,245        687.85     93,548,344       8 2030/1/31    1.32
      カ
              SOUTH  AFRICA
     13 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,500,000        667.67     96,813,475        631.18     91,522,128      5.75   2026/3/5    1.29
              DESARR   FIX  RT
     14 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    14,200,000        691.27     98,161,307        603.61     85,713,034      8.75  2048/2/28    1.20
      カ
              SOUTH  AFRICA
     15 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      13,300,000        716.85     95,341,227        636.42     84,644,255      7.75  2031/5/29    1.19
              DESARR   FIX  RT
     16 ポーラン   国債証券    POLAND        3,100,000       2,737.22      84,853,879       2,661.68      82,512,388      2.25  2024/10/25     1.16
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     17 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      4,100,000       1,872.73      76,782,235       1,913.32      78,446,166      ―  2025/7/1    1.10
              NACIONAL
     18 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      14,000,000        548.73     76,822,452        543.35     76,069,848      0.45  2023/10/25     1.07
     19 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,500,000       3,147.32      78,683,088       3,039.40      75,985,235     3.733   2028/6/15    1.07
      ア
              GOVERNMENT
     20 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,400,000       3,202.92      76,870,151       3,106.59      74,558,356      3.9  2026/11/30     1.05
      ア
              GOVERNMENT
     21 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,800,000        749.50     80,946,944        676.09     73,018,013      8.5  2029/5/31    1.03
              DESARR   FIX  RT
     22 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      3,500,000       2,063.99      72,239,789       2,073.22      72,562,969      ―  2024/7/1    1.02
              NACIONAL
     23 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,200,000       3,218.25      70,801,500       3,129.67      68,852,782     3.955   2025/9/15    0.97
      ア
              GOVERNMENT
     24 メキシコ   国債証券    MEXICAN   FIXED     9,500,000       721.63     68,555,453        698.15     66,324,272       8 2023/12/7    0.93
              RATE  BONDS
     25 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     9,900,000       746.29     73,883,099        655.85     64,929,287     8.875   2035/2/28    0.91
      カ
              SOUTH  AFRICA
     26 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,600,000        700.08     74,208,922        599.44     63,541,151       8 2047/11/7    0.89
              DESARR   FIX  RT
     27 ポーラン   国債証券    POLAND        3,400,000       1,952.50      66,385,040       1,848.92      62,863,386      1.75  2032/4/25    0.88
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     28 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      250,000      2,535.48      63,390,632       2,513.53      62,838,380      10  2029/1/1    0.88
              NACIONAL
     29 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     9,900,000       655.82     64,927,038        618.04     61,186,039      8.5  2037/1/31    0.86
      カ
              SOUTH  AFRICA
     30 ポーラン   国債証券    POLAND        2,700,000       2,352.00      63,504,193       2,234.90      60,342,407      0.25  2026/10/25     0.85
      ド
              GOVERNMENT    BOND
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                                 48/354


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                 国債証券                                97.06
                 合　　計                                97.06
    ②【投資不動産物件】

    世界６資産分散ファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    世界６資産分散ファンド

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年12月限)            買建     696 日本円      13,002,680,720       12,778,560,000       2.91
    取引
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    641 米ドル      124,916,290      18,089,127,951       117,118,712.5      16,959,960,743       1.28
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年12月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     36 カナダド       8,375,540      886,132,132        8,047,440      851,419,152      0.06
          オール取引                 ル
              数先物(2022年12
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    414 ユーロ      14,424,570      2,052,904,800        13,529,520      1,925,521,282       0.14
          ス・ドイツ    先物(2022年12月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     34 豪ドル       5,742,125      540,735,910        5,564,950      524,051,339      0.03
       トラリ   物取引所    物(2022年12月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     89 英ポンド       6,437,040     1,040,998,109        6,120,530      989,812,107      0.07
       ス   際金融先物    物(2022年12月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     45 スイスフ       4,744,490      704,936,322        4,556,700      677,034,478      0.05
          ス・チュー    (2022年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCIエマージン       買建    341 米ドル      16,264,430      2,355,252,107        14,920,455      2,160,631,081       2.87
    数先物   カ   ンチネンタ    グ・マーケット指
    取引      ル取引所    数先物(2022年12
              月限)
       香港   香港先物取    MSCI  China  A 50  買建     90 米ドル       5,170,500      748,740,105        4,864,500      704,428,245      0.93
          引所
              Connect   指数先物
              (2022年10月限)
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

                                 50/354


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    ①【純資産の推移】

    世界６資産分散ファンド

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2018年    9月  6日)         640         640       0.9607         0.9607
    第2計算期間             (2019年    9月  6日)        1,402         1,402        0.9713         0.9713
    第3計算期間             (2020年    9月  7日)        1,054         1,054        1.0290         1.0290
    第4計算期間             (2021年    9月  6日)         964         964       1.1972         1.1972
    第5計算期間             (2022年    9月  6日)        1,070         1,070        1.1996         1.1996
                  2021年    9月末日           954         ―       1.1815           ―
                  　　　10月末日              981         ―       1.2053           ―
                  　　　11月末日              961         ―       1.1793           ―
                  　　　12月末日              991         ―       1.2023           ―
                  2022年    1月末日           977         ―       1.1695           ―
                      2月末日           972         ―       1.1571           ―
                      3月末日          1,019          ―       1.2029           ―
                      4月末日          1,016          ―       1.1792           ―
                      5月末日          1,025          ―       1.1820           ―
                      6月末日          1,037          ―       1.1835           ―
                      7月末日          1,056          ―       1.1918           ―
                      8月末日          1,074          ―       1.2045           ―
                      9月末日          1,047          ―       1.1619           ―
    ②【分配の推移】

    世界６資産分散ファンド

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2018年    5月15日～2018年        9月  6日                          0.0000円
       第2計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                          0.0000円
       第3計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                          0.0000円
       第4計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                          0.0000円
       第5計算期間         2021年    9月  7日～2022年      9月  6日                          0.0000円
    ③【収益率の推移】

    世界６資産分散ファンド

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                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2018年    5月15日～2018年        9月  6日                           △3.9％
       第2計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                            1.1％
       第3計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                            5.9％
       第4計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                           16.3％
       第5計算期間         2021年    9月  7日～2022年      9月  6日                            0.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    世界６資産分散ファンド

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2018年    5月15日～2018年        9月  6日         667,408,902         1,020,180        666,388,722
      第2計算期間        2018年    9月  7日～2019年      9月  6日         817,734,446         40,350,052        1,443,773,116
      第3計算期間        2019年    9月  7日～2020年      9月  7日         243,512,195        662,198,528        1,025,086,783
      第4計算期間        2020年    9月  8日～2021年      9月  6日         149,335,254        369,081,681         805,340,356
      第5計算期間        2021年    9月  7日～2022年      9月  6日         148,495,536         61,433,536         892,402,356
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として
       取得の申込みができません。
         申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日に該当する場合
             ・ニューヨーク証券取引所　　　　・ニューヨークの銀行
          ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
     ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
          ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・販売の単位は、1口単位または1円単位(当初元本1口＝1円)（分配金を再投資する場合には１口単位）とし

       ます。
      ■積立方式■

                                       ※
      販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する取
       得申込の単位でお申込みいただけます。
      ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用する
       ことがあります。
      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

      ・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8

       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
       という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
       第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
       等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
       の他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更
       や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉
       鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすで
       に受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
     ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
                                 55/354


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    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求が
       できません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取
       引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、
       デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
       更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、投資対象資産の売却や売却代金
       の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
      ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、
       重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）
       による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止
       することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
      ・また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

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       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
       し て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
       おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                           評価方法
                                 ※1
          株式
                  原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                                 ※1                        ※2
                  原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                     ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         公社債等
                     ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                     ③価格情報会社の提供する価額
        外貨建資産          原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2018年5月15日設定)。

    （４）【計算期間】

       原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
                                 57/354

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         回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
         で きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。
       (ｂ)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
          ます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
          場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
          託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
       (ｃ)運用報告書
        ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
          び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
          を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
          督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
          ないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
          その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
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          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
          して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
          裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
          なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
          す。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (ｇ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
        なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
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        権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
        ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
        も のとします。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
       収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
       たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算
       して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
        累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
       合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
        なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■収益分配金請求権の失効■
       受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権
     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
       までに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権
       受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年9月7日から2022年9月6日まで)

    の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【世界６資産分散ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                (2021年    9月  6日現在)         (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        4,247,985               3,155,140
        コール・ローン
                                       963,889,706              1,070,212,878
        親投資信託受益証券
                                        4,230,633
                                                           -
        未収入金
                                       972,368,324              1,073,368,018
        流動資産合計
                                       972,368,324              1,073,368,018
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        5,584,017                 17,739
        未払解約金
                                         182,937               198,194
        未払受託者報酬
                                        2,404,160               2,604,785
        未払委託者報酬
                                            3               3
        未払利息
                                          15,623               16,929
        その他未払費用
                                        8,186,740               2,837,650
        流動負債合計
                                        8,186,740               2,837,650
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       805,340,356               892,402,356
        元本
        剰余金
                                       158,841,228               178,128,012
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       157,749,426               167,759,610
          （分配準備積立金）
                                       964,181,584              1,070,530,368
        元本等合計
                                       964,181,584              1,070,530,368
       純資産合計
                                       972,368,324              1,073,368,018
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2020年      9月  8日       自　2021年      9月  7日
                                 至　2021年      9月  6日       至　2022年      9月  6日
     営業収益
                                       153,815,573                8,745,193
       有価証券売買等損益
                                                           3
                                            -
       その他収益
                                       153,815,573                8,745,196
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,451                341
       支払利息
                                         374,172               385,597
       受託者報酬
                                        4,917,476               5,067,805
       委託者報酬
                                          31,953               32,929
       その他費用
                                        5,325,052               5,486,672
       営業費用合計
                                       148,490,521                3,258,524
     営業利益又は営業損失（△）
                                       148,490,521                3,258,524
     経常利益又は経常損失（△）
                                       148,490,521                3,258,524
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        25,631,745
                                                       △ 313,652
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        29,718,994               158,841,228
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        17,843,369               27,729,545
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        17,843,369               27,729,545
       額
                                        11,579,911               12,014,937
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,579,911               12,014,937
       額
                                            -               -
     分配金
                                       158,841,228               178,128,012
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月  7日から2022年       9月
                      6日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第4期                            第5期

              2021年    9月  6日現在                      2022年    9月  6日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          805,340,356口                            892,402,356口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1972円        1口当たり純資産額                     1.1996円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,972円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,996円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2020年   9月  8日                      自 2021年   9月  7日
               至 2021年   9月  6日                      至 2022年   9月  6日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,542,012円        費用控除後の配当等収益額              A      21,118,212円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      102,316,764円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       14,362,517円        収益調整金額               C       44,439,267円
       分配準備積立金額              D      34,890,650円        分配準備積立金額              D      146,641,398円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       172,111,943円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       212,198,877円
       当ファンドの期末残存口数              F      805,340,356口         当ファンドの期末残存口数              F      892,402,356口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,137円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,377円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2020年    9月  8日                     自  2021年    9月  7日
              至  2021年    9月  6日                     至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2021年    9月  6日現在                      2022年    9月  6日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2020年    9月  8日                     自  2021年    9月  7日
              至  2021年    9月  6日                     至  2022年    9月  6日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第4期                            第5期

              自  2020年    9月  8日                     自  2021年    9月  7日
              至  2021年    9月  6日                     至  2022年    9月  6日
    期首元本額                    1,025,086,783円        期首元本額                     805,340,356円
    期中追加設定元本額                     149,335,254円       期中追加設定元本額                     148,495,536円
    期中一部解約元本額                     369,081,681円       期中一部解約元本額                      61,433,536円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2020年    9月  8日             自  2021年    9月  7日
           種類
                          至  2021年    9月  6日             至  2022年    9月  6日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              119,862,265                     8,233,985

           合計                       119,862,265                     8,233,985

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


                                 66/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     85,057,193          175,770,689
    証券
                     外国債券マザーファンド                     68,595,216          179,746,904
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     38,646,694          178,254,011
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     138,115,100           178,569,012
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                     111,038,033           177,150,077
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     123,816,241           180,722,185
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                     565,268,477          1,070,212,878
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                        1,070,212,878
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザー
    ファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券
    （現地通貨建て）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受
    益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             17,209,533,370
        株式                             440,699,054,280
        未収配当金                               284,014,139
        未収利息                                 602,581
        その他未収収益                                9,722,544
                                       436,179,100
        差入委託証拠金
                                     458,639,106,014
        流動資産合計
                                 67/354

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                                (2022年    9月  6日現在)
                                     458,639,106,014
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               65,650,695
        未払金                               487,569,480
        未払解約金                               158,114,060
        未払利息                                 17,648
                                      7,282,661,063
        有価証券貸借取引受入金
                                      7,994,012,946
        流動負債合計
                                      7,994,012,946
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             218,072,255,109
        剰余金
                                     232,572,837,959
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     450,645,093,068
        元本等合計
                                     450,645,093,068
       純資産合計
                                     458,639,106,014
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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         1口当たり純資産額                                               2.0665円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,665円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     6,934,970,820円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    9月  7日

                            至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                 69/354


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                            2022年    9月  6日現在

                                                     2021年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               197,102,127,251円
    同期中における追加設定元本額                                                42,425,574,577円
    同期中における一部解約元本額                                                21,455,446,719円
    期末元本額                                               218,072,255,109円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  133,993,445円
    バランスセレクト５０                                                  306,753,662円
    バランスセレクト７０                                                  453,964,173円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,204,181,636円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,866,996,039円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 8,743,914,483円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  34,978,934円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  37,622,158円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  61,791,903円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  95,601,959円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  86,631,112円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  159,470,819円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                13,184,204,169円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,488,093,678円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                15,196,861,517円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,566,968,330円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  32,975,297円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,141,000,663円
    マイ・ロード                                                 3,266,632,328円
    ネクストコア                                                  25,589,395円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,484,471,107円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,828,600,557円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  808,592,907円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  40,279,805円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  11,006,644円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,588,016円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,241,984円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,546,182円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  458,867,710円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  822,388,335円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,175,815円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,757,539円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  23,660,649円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,513,877円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  32,318,395円
    野村６資産均等バランス                                                 3,269,517,280円
    世界６資産分散ファンド                                                  85,057,193円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  29,597,988円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 2,374,877,353円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  263,322,892円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  135,001,010円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  364,665,619円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  218,889,247円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,272,160円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,434,931円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    718,020円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,982,270,134円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,928,033円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  36,683,243円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  54,298,291円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,817,323円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  86,775,050円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  179,489,860円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,064,346,903円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  42,814,405円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  184,666,915円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 4,550,513,734円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  22,760,690円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  44,639,775円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,381,676円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,902,902円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  28,827,412円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  32,668,661円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  116,596,358円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,984,846,773円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,509,923,537円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                29,991,624,615円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                36,269,130,314円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,575,624,664円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,957,709,647円
    マイバランスＤＣ７０                                                 6,609,858,486円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                11,490,738,124円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  842,463,718円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  73,435,678円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,545,026,748円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,322,991,523円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,202,370,188円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  13,442,424円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,269,955円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  102,294,301円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  32,804,647円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  31,106,819円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  24,181,886円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  688,993,557円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  575,670,293円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  375,879,996円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  503,463,717円
                                 71/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  17,223,533円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  148,016,178円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  177,241,733円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  165,829,674円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    122,101円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月6日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 7,900      3,525.00        27,847,500

             日本水産                225,600        552.00       124,531,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             マルハニチロ                 32,200       2,499.00        80,467,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             雪国まいたけ                 17,700        982.00       17,381,400

             カネコ種苗                 6,900      1,570.00        10,833,000

             サカタのタネ                 26,300       5,020.00        132,026,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホクト                 18,500       1,904.00        35,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ホクリヨウ                 3,300       615.00        2,029,500

             住石ホールディングス                 42,500        274.00       11,645,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             日鉄鉱業                 4,600      5,900.00        27,140,000

             三井松島ホールディング                 10,200       3,655.00        37,281,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,400株
             ＩＮＰＥＸ                770,200       1,544.00       1,189,188,800

                                                  貸付有価証券
                                                  39,100株
             石油資源開発                 28,600       3,950.00        112,970,000

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,400      1,661.00        15,613,400

             ショーボンドホールディ                 28,400       5,930.00        168,412,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
             ミライト・ワン                 78,200       1,542.00        120,584,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             タマホーム                 14,700       2,335.00        34,324,500
                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,800       699.00        1,957,200

             日本アクア                 9,700       687.00        6,663,900

             ファーストコーポレー                 5,900       738.00        4,354,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             ベステラ                 5,000      1,114.00         5,570,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 35,400        186.00        6,584,400

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株（11,400株）
             キャンディル                 3,600       590.00        2,124,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ダイセキ環境ソリュー                 4,700       912.00        4,286,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  400株
             第一カッター興業                 5,300      1,262.00         6,688,600

             安藤・間                110,600        872.00       96,443,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             東急建設                 65,200        656.00       42,771,200

             コムシスホールディング                 78,300       2,557.00        200,213,100

             ス
             ビーアールホールディン                 30,500        343.00       10,461,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             高松コンストラクション                 15,500       1,903.00        29,496,500

             グループ
             東建コーポレーション                 6,700      8,480.00        56,816,000

             ソネック                 2,500      1,045.00         2,612,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ヤマウラ                 10,500        956.00       10,038,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             オリエンタル白石                 81,600        251.00       20,481,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             大成建設                156,100       4,210.00        657,181,000

             大林組                521,000        959.00       499,639,000

             清水建設                481,800        762.00       367,131,600

             飛島建設                 15,000       1,062.00        15,930,000

             長谷工コーポレーション                150,400       1,604.00        241,241,600

             松井建設                 18,700        582.00       10,883,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             錢高組                 2,000      3,175.00         6,350,000

             鹿島建設                381,700       1,451.00        553,846,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             不動テトラ                 11,900       1,533.00        18,242,700
             大末建設                 5,900      1,537.00         9,068,300

             鉄建建設                 11,300       1,787.00        20,193,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             西松建設                 34,000       4,040.00        137,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             三井住友建設                126,500        447.00       56,545,500

             大豊建設                 8,200      4,055.00        33,251,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             佐田建設                 12,100        433.00        5,239,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ナカノフドー建設                 13,400        301.00        4,033,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             奥村組                 27,900       2,921.00        81,495,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東鉄工業                 22,100       2,301.00        50,852,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イチケン                 4,000      1,817.00         7,268,000

             富士ピー・エス                 7,200       469.00        3,376,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（500株）
             淺沼組                 12,600       2,826.00        35,607,600

             戸田建設                215,100        672.00       144,547,200

             熊谷組                 27,700       2,639.00        73,100,300

             北野建設                 3,400      2,332.00         7,928,800

             植木組                 4,600      1,266.00         5,823,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             矢作建設工業                 22,300        760.00       16,948,000

             ピーエス三菱                 18,500        646.00       11,951,000

             日本ハウスホールディン                 28,900        452.00       13,062,800

             グス
             大東建託                 57,400      14,060.00        807,044,000

             新日本建設                 23,900        718.00       17,160,200

             東亜道路工業                 2,900      5,820.00        16,878,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本道路                 4,900      6,030.00        29,547,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東亜建設工業                 12,500       2,376.00        29,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             日本国土開発                 43,700        596.00       26,045,200

             若築建設                 8,600      2,317.00        19,926,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東洋建設                 62,900        871.00       54,785,900
                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             五洋建設                206,500        720.00       148,680,000

             世紀東急工業                 25,600        758.00       19,404,800

             福田組                 5,500      4,745.00        26,097,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             住友林業                111,800       2,299.00        257,028,200

                                                  貸付有価証券
                                                  35,800株
             日本基礎技術                 13,700        515.00        7,055,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             巴コーポレーション                 20,400        428.00        8,731,200

             大和ハウス工業                444,100       3,063.00       1,360,278,300

             ライト工業                 30,800       1,891.00        58,242,800

             積水ハウス                532,400       2,470.50       1,315,294,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             日特建設                 11,600        914.00       10,602,400

             北陸電気工事                 10,000        762.00        7,620,000

             ユアテック                 32,100        736.00       23,625,600

             日本リーテック                 10,700        817.00        8,741,900

             四電工                 5,400      1,850.00         9,990,000

             中電工                 22,600       2,126.00        48,047,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             関電工                 91,200        829.00       75,604,800

             きんでん                113,900       1,518.00        172,900,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             東京エネシス                 16,600       1,032.00        17,131,200

             トーエネック                 5,600      3,450.00        19,320,000

             住友電設                 13,900       2,604.00        36,195,600

             日本電設工業                 23,900       1,734.00        41,442,600

             エクシオグループ                 77,900       2,115.00        164,758,500

             新日本空調                 12,100       1,840.00        22,264,000

             九電工                 35,400       2,792.00        98,836,800

             三機工業                 36,500       1,639.00        59,823,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日揮ホールディングス                158,400       1,996.00        316,166,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             中外炉工業                 5,200      1,606.00         8,351,200

             ヤマト                 13,500        768.00       10,368,000

             太平電業                 10,200       3,425.00        34,935,000

                                 75/354


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             高砂熱学工業                 42,900       1,642.00        70,441,800
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三晃金属工業                 2,200      2,626.00         5,777,200

             朝日工業社                 6,800      1,908.00        12,974,400

             明星工業                 28,200        739.00       20,839,800

             大氣社                 23,400       3,155.00        73,827,000

             ダイダン                 10,500       2,233.00        23,446,500

             日比谷総合設備                 15,300       1,857.00        28,412,100

             フィル・カンパニー                 2,600      1,228.00         3,192,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             テスホールディングス                 15,700       1,161.00        18,227,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,200株）
             インフロニア・ホール                195,300       1,025.00        200,182,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  800株
             レイズネクスト                 24,100       1,193.00        28,751,300

             ニップン                 43,800       1,551.00        67,933,800

             日清製粉グループ本社                169,100       1,544.00        261,090,400

             日東富士製粉                 2,600      4,625.00        12,025,000

             昭和産業                 14,200       2,529.00        35,911,800

             鳥越製粉                 13,000        653.00        8,489,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             中部飼料                 18,600       1,068.00        19,864,800

             フィード・ワン                 21,400        701.00       15,001,400

             東洋精糖                 3,000       893.00        2,679,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本甜菜製糖                 9,400      1,612.00        15,152,800

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 14,500       1,865.00        27,042,500

             ングス
             塩水港精糖                 21,400        203.00        4,344,200

             日新製糖                 8,500      1,749.00        14,866,500

             森永製菓                 36,100       3,880.00        140,068,000

             中村屋                 3,700      3,080.00        11,396,000

             江崎グリコ                 41,800       3,545.00        148,181,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             名糖産業                 6,500      1,638.00        10,647,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             井村屋グループ                 8,700      2,212.00        19,244,400

             不二家                 10,000       2,354.00        23,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             山崎製パン                 97,900       1,649.00        161,437,100
             第一屋製パン                 3,100       463.00        1,435,300

             モロゾフ                 5,300      3,570.00        18,921,000

             亀田製菓                 9,300      4,445.00        41,338,500

             寿スピリッツ                 15,600       7,920.00        123,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カルビー                 81,800       2,719.00        222,414,200

             森永乳業                 30,500       4,020.00        122,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             六甲バター                 10,700       1,411.00        15,097,700

             ヤクルト本社                114,000       8,020.00        914,280,000

             明治ホールディングス                 98,900       6,520.00        644,828,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             雪印メグミルク                 39,300       1,672.00        65,709,600

             プリマハム                 22,500       2,109.00        47,452,500

             日本ハム                 62,900       3,925.00        246,882,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             林兼産業                 5,400       467.00        2,521,800

             丸大食品                 16,200       1,521.00        24,640,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（100株）
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 16,100       2,905.00        46,770,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             柿安本店                 6,200      2,218.00        13,751,600

             伊藤ハム米久ホールディ                113,700        662.00       75,269,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  600株
             サッポロホールディング                 48,100       3,025.00        145,502,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,800株
             アサヒグループホール                337,900       4,558.00       1,540,148,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  9,800株
             キリンホールディングス                660,000       2,209.50       1,458,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,800株
             宝ホールディングス                 99,800       1,064.00        106,187,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             オエノンホールディング                 43,700        279.00       12,192,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             養命酒製造                 4,800      1,789.00         8,587,200

             コカ・コーラ　ボトラー                114,600       1,385.00        158,721,000

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                103,000       4,970.00        511,910,000

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  1,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ダイドーグループホール                 9,200      4,665.00        42,918,000
                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             伊藤園                 54,500       5,830.00        317,735,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             キーコーヒー                 16,400       2,093.00        34,325,200

             ユニカフェ                 5,400       924.00        4,989,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（100株）
             ジャパンフーズ                 2,500      1,105.00         2,762,500

             日清オイリオグループ                 20,600       3,220.00        66,332,000

             不二製油グループ本社                 38,900       2,333.00        90,753,700

             かどや製油                 1,600      3,530.00         5,648,000

             Ｊ－オイルミルズ                 16,800       1,577.00        26,493,600

             キッコーマン                107,700       8,490.00        914,373,000

             味の素                357,900       3,799.00       1,359,662,100

             ブルドックソース                 6,400      1,821.00        11,654,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（200株）
             キユーピー                 78,600       2,239.00        175,985,400

             ハウス食品グループ本社                 56,000       2,927.00        163,912,000

             カゴメ                 68,100       3,015.00        205,321,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             焼津水産化学工業                 7,300       871.00        6,358,300

             アリアケジャパン                 16,400       4,420.00        72,488,000

             ピエトロ                 2,300      1,760.00         4,048,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             エバラ食品工業                 3,900      3,100.00        12,090,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             やまみ                 1,500      1,432.00         2,148,000

             ニチレイ                 67,000       2,448.00        164,016,000

             東洋水産                 80,100       5,760.00        461,376,000

             イートアンドホールディ                 6,800      2,099.00        14,273,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  900株
             大冷                 2,000      1,908.00         3,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ヨシムラ・フード・ホー                 9,200       492.00        4,526,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株（200株）
             日清食品ホールディング                 57,900       9,780.00        566,262,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 8,000      1,982.00        15,856,000

             一正蒲鉾                 7,000       773.00        5,411,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             フジッコ                 16,700       1,895.00        31,646,500
             ロック・フィールド                 17,900       1,450.00        25,955,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（800株）
             日本たばこ産業                962,800       2,365.50       2,277,503,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             ケンコーマヨネーズ                 9,200      1,492.00        13,726,400

             わらべや日洋ホールディ                 10,800       2,203.00        23,792,400

             ングス
             なとり                 10,000       2,024.00        20,240,000

             イフジ産業                 3,100       910.00        2,821,000

             ファーマフーズ                 22,600       1,405.00        31,753,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株（5,600株）
             ユーグレナ                 94,200        946.00       89,113,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             紀文食品                 13,900        983.00       13,663,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（200株）
             ピックルスホールディン                 8,600      1,136.00         9,769,600

             グス
             ミヨシ油脂                 5,700       993.00        5,660,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             理研ビタミン                 12,600       1,738.00        21,898,800

             片倉工業                 13,700       2,019.00        27,660,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グンゼ                 10,200       3,870.00        39,474,000

             東洋紡                 69,200       1,082.00        74,874,400

             ユニチカ                 48,100        259.00       12,457,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             富士紡ホールディングス                 7,200      3,510.00        25,272,000

             倉敷紡績                 12,200       2,116.00        25,815,200

             シキボウ                 9,200       896.00        8,243,200

             日本毛織                 43,200       1,020.00        44,064,000

             ダイトウボウ                 28,500        89.00       2,536,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             トーア紡コーポレーショ                 6,500       351.00        2,281,500

             ン
             ダイドーリミテッド                 25,100        148.00        3,714,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             帝国繊維                 16,800       1,596.00        26,812,800

             帝人                153,900       1,460.00        224,694,000

             東レ               1,087,400         780.70       848,933,180

                                                  貸付有価証券
                                 79/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,000株
             住江織物                 3,000      1,712.00         5,136,000

             日本フエルト                 9,900       413.00        4,088,700

             イチカワ                 2,100      1,381.00         2,900,100

             日東製網                 1,900      1,336.00         2,538,400

             アツギ                 12,500        399.00        4,987,500

             ダイニック                 5,700       620.00        3,534,000

             セーレン                 32,300       2,068.00        66,796,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（5,600株）
             ソトー                 6,400       757.00        4,844,800

             東海染工                 2,000      1,123.00         2,246,000

             小松マテーレ                 26,400        851.00       22,466,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ワコールホールディング                 35,800       2,216.00        79,332,800

             ス
             ホギメディカル                 21,800       3,455.00        75,319,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             クラウディアホールディ                 3,800       265.00        1,007,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,700株
             ＴＳＩホールディングス                 53,200        395.00       21,014,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マツオカコーポレーショ                 5,000       945.00        4,725,000

             ン
             ワールド                 22,900       1,384.00        31,693,600

             三陽商会                 7,700       904.00        6,960,800

             ナイガイ                 5,900       265.00        1,563,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オンワードホールディン                 96,500        278.00       26,827,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,500株
             ルックホールディングス                 4,700      2,064.00         9,700,800

             ゴールドウイン                 29,000       7,730.00        224,170,000

             デサント                 29,900       3,430.00        102,557,000

             キング                 8,300       435.00        3,610,500

             ヤマトインターナショナ                 13,000        268.00        3,484,000

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  3,400株（600株）
             特種東海製紙                 9,100      3,140.00        28,574,000

             王子ホールディングス                676,100        555.00       375,235,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             日本製紙                 71,000        886.00       62,906,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
                                 80/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三菱製紙                 22,400        295.00        6,608,000
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             北越コーポレーション                104,500        744.00       77,748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             中越パルプ工業                 6,700       959.00        6,425,300

             巴川製紙所                 5,200       810.00        4,212,000

             大王製紙                 75,100       1,228.00        92,222,800

             阿波製紙                 4,000       309.00        1,236,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レンゴー                135,500        808.00       109,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             トーモク                 8,600      1,510.00        12,986,000

             ザ・パック                 11,100       2,227.00        24,719,700

             北の達人コーポレーショ                 62,700        233.00       14,609,100

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  28,400株（14,500株）
             クラレ                236,500       1,062.00        251,163,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株
             旭化成               1,083,900        1,024.50       1,110,455,550

             共和レザー                 9,500       548.00        5,206,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             昭和電工                143,800       2,122.00        305,143,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             住友化学               1,195,300         546.00       652,633,800

             住友精化                 7,000      3,120.00        21,840,000

             日産化学                 78,900       6,900.00        544,410,000

             ラサ工業                 6,200      2,453.00        15,208,600

             クレハ                 12,700       9,330.00        118,491,000

             多木化学                 5,800      5,100.00        29,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             テイカ                 10,000       1,265.00        12,650,000

             石原産業                 31,400       1,034.00        32,467,600

             片倉コープアグリ                 4,000      1,234.00         4,936,000

             日本曹達                 19,200       4,445.00        85,344,000

             東ソー                216,700       1,844.00        399,594,800

             トクヤマ                 52,100       1,852.00        96,489,200

             セントラル硝子                 26,300       3,355.00        88,236,500

             東亞合成                 76,500       1,086.00        83,079,000

             大阪ソーダ                 13,400       3,820.00        51,188,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             関東電化工業                 32,000        983.00       31,456,000
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             デンカ                 59,000       3,360.00        198,240,000

             信越化学工業                277,700       16,225.00       4,505,682,500

             日本カーバイド工業                 6,300      1,232.00         7,761,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             堺化学工業                 11,300       1,920.00        21,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 14,900       1,335.00        19,891,500

             エア・ウォーター                140,400       1,736.00        243,734,400

             日本酸素ホールディング                144,300       2,464.00        355,555,200

             ス
             日本化学工業                 5,000      2,075.00        10,375,000

             東邦アセチレン                 3,500      1,189.00         4,161,500

             日本パーカライジング                 73,700        962.00       70,899,400

             高圧ガス工業                 24,700        655.00       16,178,500

             チタン工業                 2,000      1,617.00         3,234,000

             四国化成工業                 20,300       1,224.00        24,847,200

             戸田工業                 3,700      2,660.00         9,842,000

             ステラ　ケミファ                 8,800      2,710.00        23,848,000

             保土谷化学工業                 4,700      3,190.00        14,993,000

             日本触媒                 24,900       5,580.00        138,942,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             大日精化工業                 12,400       1,752.00        21,724,800

             カネカ                 37,800       3,670.00        138,726,000

             三菱瓦斯化学                135,800       2,062.00        280,019,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             三井化学                136,400       3,075.00        419,430,000

             ＪＳＲ                163,300       3,160.00        516,028,000

             東京応化工業                 26,000       6,750.00        175,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大阪有機化学工業                 11,200       2,453.00        27,473,600

             三菱ケミカルグループ               1,087,700         727.70       791,519,290

             ＫＨネオケム                 24,800       2,546.00        63,140,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ダイセル                235,600        880.00       207,328,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             住友ベークライト                 24,800       4,400.00        109,120,000

             積水化学工業                334,700       1,876.00        627,897,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本ゼオン                127,500       1,380.00        175,950,000
             アイカ工業                 41,300       3,115.00        128,649,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＵＢＥ                 82,600       2,070.00        170,982,000

             積水樹脂                 24,100       1,694.00        40,825,400

             タキロンシーアイ                 37,900        534.00       20,238,600

             旭有機材                 9,900      2,330.00        23,067,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチバン                 9,200      1,625.00        14,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             リケンテクノス                 35,600        524.00       18,654,400

             大倉工業                 6,900      1,778.00        12,268,200

             積水化成品工業                 20,900        402.00        8,401,800

             群栄化学工業                 3,500      2,439.00         8,536,500

             タイガースポリマー                 8,400       425.00        3,570,000

             ミライアル                 5,600      1,921.00        10,757,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダイキアクシス                 6,100       673.00        4,105,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ダイキョーニシカワ                 36,900        575.00       21,217,500

             竹本容器                 5,600       759.00        4,250,400

             森六ホールディングス                 8,500      1,743.00        14,815,500

             恵和                 4,800      4,240.00        20,352,000

             日本化薬                123,100       1,194.00        146,981,400

             カーリットホールディン                 14,700        654.00        9,613,800

             グス
             日本精化                 11,300       1,920.00        21,696,000

             扶桑化学工業                 13,800       3,440.00        47,472,000

             トリケミカル研究所                 18,100       2,352.00        42,571,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＡＤＥＫＡ                 69,200       2,340.00        161,928,000

             日油                 50,600       5,290.00        267,674,000

             新日本理化                 24,900        241.00        6,000,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハリマ化成グループ                 11,600        908.00       10,532,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             花王                369,400       5,863.00       2,165,792,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
             第一工業製薬                 5,900      2,168.00        12,791,200

                                 83/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             石原ケミカル                 8,200      1,284.00        10,528,800
             日華化学                 6,600       874.00        5,768,400

             ニイタカ                 3,300      2,313.00         7,632,900

             三洋化成工業                 10,500       4,555.00        47,827,500

             有機合成薬品工業                 12,200        331.00        4,038,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大日本塗料                 19,800        725.00       14,355,000

             日本ペイントホールディ                658,300       1,020.00        671,466,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  34,000株
             関西ペイント                151,400       2,081.00        315,063,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             神東塗料                 13,800        144.00        1,987,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             中国塗料                 37,900        868.00       32,897,200

                                                  貸付有価証券
                                                  17,400株
             日本特殊塗料                 10,500        939.00        9,859,500

             藤倉化成                 21,800        457.00        9,962,600

             太陽ホールディングス                 25,800       2,662.00        68,679,600

             ＤＩＣ                 58,100       2,485.00        144,378,500

             サカタインクス                 33,100        949.00       31,411,900

             東洋インキＳＣホール                 29,100       1,888.00        54,940,800

             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 14,200       1,015.00        14,413,000

             富士フイルムホールディ                314,400       7,006.00       2,202,686,400

             ングス
             資生堂                311,000       5,015.00       1,559,665,000

             ライオン                178,700       1,578.00        281,988,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高砂香料工業                 10,100       2,751.00        27,785,100

             マンダム                 34,900       1,489.00        51,966,100

             ミルボン                 22,100       6,040.00        133,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファンケル                 72,400       2,764.00        200,113,600

             コーセー                 30,300      12,920.00        391,476,000

             コタ                 12,500       1,570.00        19,625,000

             シーボン                 2,300      1,673.00         3,847,900

             ポーラ・オルビスホール                 76,400       1,503.00        114,829,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,700株
             ノエビアホールディング                 13,300       5,660.00        75,278,000

                                 84/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             アジュバンホールディン                 4,000       960.00        3,840,000

             グス
             新日本製薬                 8,500      1,573.00        13,370,500

             エステー                 11,500       1,521.00        17,491,500

             アグロ　カネショウ                 6,000      1,286.00         7,716,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コニシ                 27,100       1,597.00        43,278,700

             長谷川香料                 30,800       2,964.00        91,291,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             星光ＰＭＣ                 8,400       576.00        4,838,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             小林製薬                 45,600       8,020.00        365,712,000

             荒川化学工業                 12,600       1,023.00        12,889,800

             メック                 12,300       2,395.00        29,458,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本高純度化学                 4,200      2,347.00         9,857,400

             タカラバイオ                 46,800       1,857.00        86,907,600

             ＪＣＵ                 18,400       3,105.00        57,132,000

             新田ゼラチン                 10,200        871.00        8,884,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＯＡＴアグリオ                 6,800      1,876.00        12,756,800

             デクセリアルズ                 46,600       3,825.00        178,245,000

             アース製薬                 13,500       5,330.00        71,955,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             北興化学工業                 15,000        979.00       14,685,000

             大成ラミック                 4,700      2,832.00        13,310,400

             クミアイ化学工業                 59,200       1,081.00        63,995,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本農薬                 31,900        850.00       27,115,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アキレス                 11,500       1,319.00        15,168,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             有沢製作所                 24,300       1,298.00        31,541,400

             日東電工                108,100       8,640.00        933,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レック                 21,200        746.00       15,815,200

             三光合成                 20,500        465.00        9,532,500

             きもと                 27,400        253.00        6,932,200

             藤森工業                 13,900       3,355.00        46,634,500

                                 85/354

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             前澤化成工業                 10,500       1,304.00        13,692,000
                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             未来工業                 6,400      1,506.00         9,638,400

             ウェーブロックホール                 6,800       625.00        4,250,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株（400株）
             ＪＳＰ                 10,500       1,419.00        14,899,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 32,900       3,285.00        108,076,500

             天馬                 14,100       2,173.00        30,639,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             信越ポリマー                 32,100       1,337.00        42,917,700

             東リ                 40,800        203.00        8,282,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニフコ                 59,700       3,065.00        182,980,500

             バルカー                 14,500       2,645.00        38,352,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ユニ・チャーム                310,400       4,601.00       1,428,150,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ショーエイコーポレー                 4,800       581.00        2,788,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  2,200株（200株）
             協和キリン                180,000       3,095.00        557,100,000

             武田薬品工業               1,406,200        3,823.00       5,375,902,600

             アステラス製薬               1,529,600        1,974.00       3,019,430,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             住友ファーマ                110,500       1,023.00        113,041,500

             塩野義製薬                207,700       6,823.00       1,417,137,100

             わかもと製薬                 17,400        234.00        4,071,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             日本新薬                 39,000       7,350.00        286,650,000

             中外製薬                466,300       3,556.00       1,658,162,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             科研製薬                 25,500       3,785.00        96,517,500

             エーザイ                197,700       5,680.00       1,122,936,000

             ロート製薬                 85,300       4,175.00        356,127,500

             小野薬品工業                344,900       3,355.00       1,157,139,500

             久光製薬                 37,800       3,420.00        129,276,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             持田製薬                 20,100       3,310.00        66,531,000

             参天製薬                311,600        985.00       306,926,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             扶桑薬品工業                 5,800      2,033.00        11,791,400
             日本ケミファ                 1,900      1,899.00         3,608,100

             ツムラ                 51,200       3,180.00        162,816,000

             キッセイ薬品工業                 25,900       2,486.00        64,387,400

             生化学工業                 31,600        874.00       27,618,400

             栄研化学                 26,600       1,857.00        49,396,200

             日水製薬                 1,900      1,709.00         3,247,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             鳥居薬品                 8,000      2,876.00        23,008,000

             ＪＣＲファーマ                 50,400       2,058.00        103,723,200

             東和薬品                 25,800       2,172.00        56,037,600

             富士製薬工業                 9,600       997.00        9,571,200

             ゼリア新薬工業                 26,600       2,040.00        54,264,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             第一三共               1,297,800        4,219.00       5,475,418,200

             キョーリン製薬ホール                 32,300       1,763.00        56,944,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             大幸薬品                 27,000        616.00       16,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ダイト                 11,200       2,583.00        28,929,600

             大塚ホールディングス                340,800       4,527.00       1,542,801,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             大正製薬ホールディング                 33,100       5,170.00        171,127,000

             ス
             ペプチドリーム                 72,200       1,614.00        116,530,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             あすか製薬ホールディン                 17,000       1,147.00        19,499,000

             グス
             サワイグループホール                 34,300       3,950.00        135,485,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,300株
             日本コークス工業                151,100         99.00       14,958,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ニチレキ                 19,400       1,340.00        25,996,000

             ユシロ化学工業                 8,500       865.00        7,352,500

             ビーピー・カストロール                 6,400      1,100.00         7,040,000

             富士石油                 39,100        357.00       13,958,700

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,900      1,142.00         6,737,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             出光興産                182,000       3,520.00        640,640,000

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,691,300         518.00      1,394,093,400

                                                  貸付有価証券
                                 87/354

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス                                     800株
             コスモエネルギーホール                 70,600       4,000.00        282,400,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,900株
             横浜ゴム                 84,800       2,307.00        195,633,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 85,600       1,675.00        143,380,000

             ブリヂストン                475,700       5,188.00       2,467,931,600

                                                  貸付有価証券
                                                  45,800株
             住友ゴム工業                146,100       1,201.00        175,466,100

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株
             藤倉コンポジット                 14,300        992.00       14,185,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オカモト                 8,300      3,855.00        31,996,500

             フコク                 7,800       997.00        7,776,600

             ニッタ                 16,800       2,893.00        48,602,400

             住友理工                 34,700        584.00       20,264,800

             三ツ星ベルト                 21,700       3,200.00        69,440,000

             バンドー化学                 28,800       1,029.00        29,635,200

             日東紡績                 22,200       2,516.00        55,855,200

             ＡＧＣ                151,600       4,745.00        719,342,000

             日本板硝子                 80,900        559.00       45,223,100

             石塚硝子                 2,800      1,610.00         4,508,000

             日本山村硝子                 6,200       629.00        3,899,800

             日本電気硝子                 60,800       2,644.00        160,755,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オハラ                 7,100      1,320.00         9,372,000

             住友大阪セメント                 26,700       3,420.00        91,314,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             太平洋セメント                101,600       2,070.00        210,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本ヒューム                 14,700        670.00        9,849,000

             日本コンクリート工業                 32,100        270.00        8,667,000

             三谷セキサン                 7,300      3,660.00        26,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アジアパイルホールディ                 25,400        506.00       12,852,400

             ングス
             東海カーボン                124,900       1,014.00        126,648,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日本カーボン                 8,500      4,035.00        34,297,500

             東洋炭素                 9,300      3,220.00        29,946,000

                                                  貸付有価証券
                                 88/354

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,500株
             ノリタケカンパニーリミ                 9,100      4,090.00        37,219,000

             テド
             ＴＯＴＯ                108,100       4,695.00        507,529,500

             日本碍子                176,200       1,952.00        343,942,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本特殊陶業                124,700       2,851.00        355,519,700

             ダントーホールディング                 11,700        320.00        3,744,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,200株
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,200      16,880.00        104,656,000

             品川リフラクトリーズ                 4,200      3,845.00        16,149,000

             黒崎播磨                 3,000      4,825.00        14,475,000

             ヨータイ                 11,400       1,409.00        16,062,600

             東京窯業                 17,700        273.00        4,832,100

             ニッカトー                 7,400       452.00        3,344,800

             フジミインコーポレー                 14,300       6,670.00        95,381,000

             テッド
             クニミネ工業                 5,600       843.00        4,720,800

             エーアンドエーマテリア                 3,000       862.00        2,586,000

             ル
             ニチアス                 37,700       2,357.00        88,858,900

             ニチハ                 22,800       2,698.00        61,514,400

             日本製鉄                739,000       2,251.50       1,663,858,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             神戸製鋼所                308,200        639.00       196,939,800

             中山製鋼所                 24,500        603.00       14,773,500

             合同製鐵                 8,600      1,830.00        15,738,000

             ＪＦＥホールディングス                409,500       1,486.00        608,517,000

             東京製鐵                 51,700       1,311.00        67,778,700

             共英製鋼                 17,500       1,483.00        25,952,500

             大和工業                 28,900       4,795.00        138,575,500

             東京鐵鋼                 7,300      1,347.00         9,833,100

             大阪製鐵                 9,400      1,232.00        11,580,800

             淀川製鋼所                 19,400       2,476.00        48,034,400

             丸一鋼管                 51,300       2,985.00        153,130,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             モリ工業                 4,300      2,725.00        11,717,500

             大同特殊鋼                 24,100       3,860.00        93,026,000

                                 89/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本高周波鋼業                 6,500       332.00        2,158,000
             日本冶金工業                 12,100       2,815.00        34,061,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山陽特殊製鋼                 15,100       2,047.00        30,909,700

             愛知製鋼                 9,900      2,052.00        20,314,800

             日立金属                190,600       2,094.00        399,116,400

                                                  貸付有価証券
                                                  32,900株（9,000株）
             日本金属                 4,500      1,021.00         4,594,500

             大平洋金属                 10,900       2,344.00        25,549,600

             新日本電工                 97,900        360.00       35,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             栗本鐵工所                 7,300      1,640.00        11,972,000

             虹技                 2,200       940.00        2,068,000

             日本鋳鉄管                 1,800       980.00        1,764,000

             三菱製鋼                 11,300       1,021.00        11,537,300

             日亜鋼業                 20,100        248.00        4,984,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本精線                 2,800      4,560.00        12,768,000

             エンビプロ・ホールディ                 11,700        866.00       10,132,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,200株（3,000株）
             シンニッタン                 21,400        218.00        4,665,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             新家工業                 3,700      1,714.00         6,341,800

             大紀アルミニウム工業所                 21,800       1,344.00        29,299,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本軽金属ホールディン                 44,800       1,637.00        73,337,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             三井金属鉱業                 47,800       3,170.00        151,526,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東邦亜鉛                 9,100      2,535.00        23,068,500

             三菱マテリアル                102,200       2,027.00        207,159,400

             住友金属鉱山                193,800       4,252.00        824,037,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＤＯＷＡホールディング                 41,300       5,190.00        214,347,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             古河機械金属                 27,000       1,255.00        33,885,000

             大阪チタニウムテクノロ                 20,400       3,100.00        63,240,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  4,000株（800株）
             東邦チタニウム                 31,700       2,144.00        67,964,800

                                                  貸付有価証券
                                                  14,800株（14,400株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＵＡＣＪ                 24,200       2,323.00        56,216,600
                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             ＣＫサンエツ                 3,300      4,095.00        13,513,500

             古河電気工業                 51,000       2,433.00        124,083,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             住友電気工業                617,400       1,593.50        983,826,900

             フジクラ                197,200        987.00       194,636,400

             昭和電線ホールディング                 15,400       1,786.00        27,504,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             東京特殊電線                 2,300      2,227.00         5,122,100

             タツタ電線                 31,200        464.00       14,476,800

             カナレ電気                 2,600      1,499.00         3,897,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             平河ヒューテック                 9,800      1,105.00        10,829,000

             リョービ                 16,300       1,284.00        20,929,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アーレスティ                 18,800        391.00        7,350,800

             アサヒホールディングス                 70,800       2,058.00        145,706,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             稲葉製作所                 9,000      1,336.00        12,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             宮地エンジニアリンググ                 5,000      3,145.00        15,725,000

             ループ
             トーカロ                 45,600       1,255.00        57,228,000

             アルファＣｏ                 6,200       937.00        5,809,400

             ＳＵＭＣＯ                291,800       1,918.00        559,672,400

                                                  貸付有価証券
                                                  79,900株
             川田テクノロジーズ                 3,300      3,630.00        11,979,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,000      6,620.00        33,100,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 2,300      1,712.00         3,937,600

             ション
             信和                 11,000        810.00        8,910,000

             東洋製罐グループホール                 90,100       1,686.00        151,908,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             ホッカンホールディング                 8,200      1,316.00        10,791,200

             ス
             コロナ                 8,600       828.00        7,120,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             横河ブリッジホールディ                 25,300       1,925.00        48,702,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ングス                                     500株
             駒井ハルテック                 2,800      1,698.00         4,754,400

             高田機工                 1,500      2,414.00         3,621,000

             三和ホールディングス                166,800       1,358.00        226,514,400

             文化シヤッター                 52,100       1,057.00        55,069,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（2,900株）
             三協立山                 21,000        612.00       12,852,000

             アルインコ                 11,700        902.00       10,553,400

             東洋シヤッター                 3,900       545.00        2,125,500

             ＬＩＸＩＬ                278,400       2,339.00        651,177,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本フイルコン                 11,100        480.00        5,328,000

             ノーリツ                 22,600       1,540.00        34,804,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             長府製作所                 16,000       1,996.00        31,936,000

             リンナイ                 30,600      10,550.00        322,830,000

             ダイニチ工業                 8,500       637.00        5,414,500

             日東精工                 22,200        525.00       11,655,000

             三洋工業                 2,200      1,688.00         3,713,600

             岡部                 24,600        653.00       16,063,800

             ジーテクト                 19,500       1,351.00        26,344,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東プレ                 27,000       1,217.00        32,859,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高周波熱錬                 27,300        685.00       18,700,500

             東京製綱                 10,800        971.00       10,486,800

             サンコール                 15,100        711.00       10,736,100

             モリテック　スチール                 13,800        285.00        3,933,000

             パイオラックス                 23,300       1,950.00        45,435,000

             エイチワン                 15,800        597.00        9,432,600

             日本発條                149,100        926.00       138,066,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             中央発條                 8,500       699.00        5,941,500

             アドバネクス                 2,300      1,239.00         2,849,700

             立川ブラインド工業                 6,900      1,037.00         7,155,300

             三益半導体工業                 13,800       2,071.00        28,579,800

             日本ドライケミカル                 4,000      1,603.00         6,412,000

             日本製鋼所                 45,400       3,075.00        139,605,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三浦工業                 69,600       2,878.00        200,308,800
             タクマ                 50,700       1,339.00        67,887,300

             ツガミ                 36,100       1,216.00        43,897,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オークマ                 16,900       5,210.00        88,049,000

             芝浦機械                 20,000       3,010.00        60,200,000

             アマダ                279,300       1,098.00        306,671,400

             アイダエンジニアリング                 38,600        839.00       32,385,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             滝澤鉄工所                 5,100      1,145.00         5,839,500

             ＦＵＪＩ                 70,600       2,006.00        141,623,600

             牧野フライス製作所                 18,000       4,360.00        78,480,000

             オーエスジー                 71,600       1,867.00        133,677,200

             ダイジェット工業                 1,800       886.00        1,594,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             旭ダイヤモンド工業                 43,300        739.00       31,998,700

             ＤＭＧ森精機                 90,900       1,754.00        159,438,600

                                                  貸付有価証券
                                                  20,700株（18,500株）
             ソディック                 41,700        800.00       33,360,000

             ディスコ                 26,100      33,500.00        874,350,000

             日東工器                 8,500      1,628.00        13,838,000

             日進工具                 13,900       1,095.00        15,220,500

             パンチ工業                 15,100        435.00        6,568,500

             冨士ダイス                 8,900       625.00        5,562,500

             豊和工業                 9,100       840.00        7,644,000

             ニデックオーケーケー                 6,700      1,133.00         7,591,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             東洋機械金属                 11,500        577.00        6,635,500

             津田駒工業                 3,000       500.00        1,500,000

             エンシュウ                 3,900       781.00        3,045,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             島精機製作所                 25,900       2,255.00        58,404,500

             オプトラン                 22,200       2,227.00        49,439,400

             ＮＣホールディングス                 4,900      1,908.00         9,349,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イワキポンプ                 11,200       1,251.00        14,011,200

             フリュー                 15,700       1,019.00        15,998,300

             ヤマシンフィルタ                 27,800        327.00        9,090,600

                                                  貸付有価証券
                                 93/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             日阪製作所                 18,200        829.00       15,087,800

             やまびこ                 24,500       1,135.00        27,807,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             野村マイクロ・サイエン                 5,600      3,565.00        19,964,000

             ス
             平田機工                 7,800      4,525.00        35,295,000

             ペガサスミシン製造                 17,900        896.00       16,038,400

             マルマエ                 7,300      2,000.00        14,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             タツモ                 8,200      1,356.00        11,119,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ナブテスコ                 94,100       3,295.00        310,059,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井海洋開発                 18,800       1,499.00        28,181,200

             レオン自動機                 18,900       1,226.00        23,171,400

             ＳＭＣ                 52,400      64,890.00       3,400,236,000

             ホソカワミクロン                 11,500       2,597.00        29,865,500

             ユニオンツール                 6,600      3,475.00        22,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             オイレス工業                 22,900       1,483.00        33,960,700

             日精エー・エス・ビー機                 6,800      4,040.00        27,472,000

             械
             サトーホールディングス                 23,300       1,894.00        44,130,200

             技研製作所                 15,700       3,165.00        49,690,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本エアーテック                 7,600      1,053.00         8,002,800

             カワタ                 5,200       907.00        4,716,400

             日精樹脂工業                 11,100        950.00       10,545,000

             オカダアイヨン                 5,600      1,443.00         8,080,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ワイエイシイホールディ                 7,000      1,409.00         9,863,000

             ングス
             小松製作所                810,800       2,876.50       2,332,266,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             住友重機械工業                 95,600       2,909.00        278,100,400

             日立建機                 71,700       2,857.00        204,846,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日工                 22,200        630.00       13,986,000

             巴工業                 6,400      2,486.00        15,910,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,500株
             井関農機                 14,000       1,241.00        17,374,000

             ＴＯＷＡ                 15,300       1,831.00        28,014,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             丸山製作所                 2,800      1,568.00         4,390,400

             北川鉄工所                 7,000      1,337.00         9,359,000

             ローツェ                 8,800      8,330.00        73,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             タカキタ                 5,400       566.00        3,056,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（200株）
             クボタ                800,000       2,119.00       1,695,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  118,200株
             荏原実業                 7,500      2,185.00        16,387,500

             三菱化工機                 5,300      2,207.00        11,697,100

             月島機械                 27,900        892.00       24,886,800

             帝国電機製作所                 11,400       1,995.00        22,743,000

             東京機械製作所                 7,300       701.00        5,117,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             新東工業                 33,300        709.00       23,609,700

             澁谷工業                 14,100       2,380.00        33,558,000

             アイチ　コーポレーショ                 25,500        811.00       20,680,500

             ン
             小森コーポレーション                 41,100        753.00       30,948,300

             鶴見製作所                 12,600       2,196.00        27,669,600

             住友精密工業                 2,700      2,485.00         6,709,500

             日本ギア工業                 6,300       347.00        2,186,100

             酒井重工業                 2,900      3,015.00         8,743,500

             荏原製作所                 61,400       5,230.00        321,122,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             石井鐵工所                 2,100      2,827.00         5,936,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             酉島製作所                 14,600       1,387.00        20,250,200

             北越工業                 15,100        976.00       14,737,600

             ダイキン工業                195,400       24,030.00       4,695,462,000

             オルガノ                 5,200      8,770.00        45,604,000

             トーヨーカネツ                 6,200      2,547.00        15,791,400

             栗田工業                 90,400       5,400.00        488,160,000

             椿本チエイン                 23,400       3,180.00        74,412,000

             大同工業                 7,300       735.00        5,365,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             木村化工機                 13,700        777.00       10,644,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             アネスト岩田                 27,800        920.00       25,576,000

             ダイフク                 84,400       7,770.00        655,788,000

             サムコ                 4,900      3,170.00        15,533,000

             加藤製作所                 8,500       752.00        6,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             油研工業                 2,800      1,803.00         5,048,400

             タダノ                 86,300        936.00       80,776,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フジテック                 54,900       2,776.00        152,402,400

             ＣＫＤ                 45,300       1,820.00        82,446,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             キトー                 14,000       2,695.00        37,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             平和                 49,900       2,071.00        103,342,900

             理想科学工業                 15,000       2,427.00        36,405,000

             ＳＡＮＫＹＯ                 36,800       4,045.00        148,856,000

             日本金銭機械                 18,100        662.00       11,982,200

             マースグループホール                 11,400       1,591.00        18,137,400

             ディングス
             フクシマガリレイ                 11,000       3,525.00        38,775,000

             オーイズミ                 6,200       399.00        2,473,800

             ダイコク電機                 8,200      1,282.00        10,512,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 27,200       2,633.00        71,617,600

             アマノ                 46,800       2,530.00        118,404,000

             ＪＵＫＩ                 23,200        694.00       16,100,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャノメ                 15,200        684.00       10,396,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             マックス                 21,100       2,018.00        42,579,800

             グローリー                 42,400       2,201.00        93,322,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新晃工業                 16,600       1,564.00        25,962,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和冷機工業                 23,000       1,096.00        25,208,000

             セガサミーホールディン                160,800       2,000.00        321,600,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本ピストンリング                 6,500      1,265.00         8,222,500
             リケン                 6,500      2,388.00        15,522,000

             ＴＰＲ                 19,500       1,268.00        24,726,000

             ツバキ・ナカシマ                 37,000       1,159.00        42,883,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ホシザキ                 96,600       4,005.00        386,883,000

             大豊工業                 14,600        700.00       10,220,000

             日本精工                306,200        753.00       230,568,600

             ＮＴＮ                325,300        264.00       85,879,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ジェイテクト                152,500       1,000.00        152,500,000

             不二越                 11,100       3,745.00        41,569,500

             日本トムソン                 40,800        557.00       22,725,600

             ＴＨＫ                 86,600       2,767.00        239,622,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             ユーシン精機                 13,900        711.00        9,882,900

             前澤給装工業                 11,500        898.00       10,327,000

             イーグル工業                 19,300       1,160.00        22,388,000

             前澤工業                 10,700        638.00        6,826,600

             日本ピラー工業                 15,300       2,566.00        39,259,800

             キッツ                 55,200        800.00       44,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マキタ                202,200       3,138.00        634,503,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 67,600        441.00       29,811,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,500株
             日立造船                141,800        905.00       128,329,000

             三菱重工業                262,300       5,307.00       1,392,026,100

             ＩＨＩ                111,700       3,820.00        426,694,000

             サノヤスホールディング                 20,300        124.00        2,517,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,200株
             スター精密                 29,000       1,791.00        51,939,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             日清紡ホールディングス                122,100       1,078.00        131,623,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             イビデン                 86,100       4,300.00        370,230,000

             コニカミノルタ                363,000        476.00       172,788,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ブラザー工業                203,900       2,567.00        523,411,300

                                                  貸付有価証券
                                 97/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,000株
             ミネベアミツミ                284,700       2,357.00        671,037,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日立製作所                860,500       6,916.00       5,951,218,000

             東芝                312,800       4,990.00       1,560,872,000

             三菱電機               1,669,700        1,384.00       2,310,864,800

             富士電機                 99,500       5,850.00        582,075,000

             東洋電機製造                 5,900       890.00        5,251,000

             安川電機                177,800       4,545.00        808,101,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             シンフォニアテクノロ                 18,200       1,459.00        26,553,800

             ジー
             明電舎                 25,300       2,006.00        50,751,800

             オリジン                 4,100      1,444.00         5,920,400

             山洋電気                 6,500      5,250.00        34,125,000

             デンヨー                 12,700       1,525.00        19,367,500

             ＰＨＣホールディングス                 27,600       1,691.00        46,671,600

             東芝テック                 19,200       4,070.00        78,144,000

             芝浦メカトロニクス                 3,200      11,440.00         36,608,000

             マブチモーター                 37,300       3,925.00        146,402,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本電産                397,400       9,103.00       3,617,532,200

             ユー・エム・シー・エレ                 6,300       499.00        3,143,700

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,700      2,891.00        22,260,700

             クター
             東光高岳                 9,900      1,904.00        18,849,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダブル・スコープ                 49,000       2,650.00        129,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,800株（23,200株）
             ダイヘン                 16,600       4,055.00        67,313,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤーマン                 29,200       1,465.00        42,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（2,000株）
             ＪＶＣケンウッド                145,700        197.00       28,702,900

             ミマキエンジニアリング                 16,000        656.00       10,496,000

             Ｉ－ＰＥＸ                 8,300      1,340.00        11,122,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日新電機                 41,900       1,437.00        60,210,300

             大崎電気工業                 30,100        519.00       15,621,900

                                 98/354

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オムロン                148,900       7,152.00       1,064,932,800
             日東工業                 22,500       2,592.00        58,320,000

             ＩＤＥＣ                 22,100       2,897.00        64,023,700

             正興電機製作所                 6,300      1,073.00         6,759,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             不二電機工業                 3,300      1,163.00         3,837,900

             ジーエス・ユアサ　コー                 53,700       2,475.00        132,907,500

             ポレーション
             サクサホールディングス                 4,200      1,281.00         5,380,200

             メルコホールディングス                 5,000      3,220.00        16,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             テクノメディカ                 4,000      1,601.00         6,404,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 5,000      1,362.00         6,810,000

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  2,300株（1,700株）
             日本電気                212,200       4,920.00       1,044,024,000

             富士通                161,000       16,135.00       2,597,735,000

             沖電気工業                 67,800        757.00       51,324,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             岩崎通信機                 7,300       773.00        5,642,900

             電気興業                 8,600      2,395.00        20,597,000

             サンケン電気                 15,300       4,710.00        72,063,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ナカヨ                 2,900      1,068.00         3,097,200

             アイホン                 8,100      2,021.00        16,370,100

             ルネサスエレクトロニク                976,700       1,288.00       1,257,989,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  22,400株
             セイコーエプソン                199,800       2,139.00        427,372,200

             ワコム                137,100        800.00       109,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  44,400株
             アルバック                 35,600       5,450.00        194,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
             アクセル                 6,900       970.00        6,693,000

             ＥＩＺＯ                 12,200       3,780.00        46,116,000

             日本信号                 38,000        940.00       35,720,000

             京三製作所                 34,900        425.00       14,832,500

             能美防災                 20,300       1,593.00        32,337,900

             ホーチキ                 11,200       1,325.00        14,840,000

             星和電機                 6,600       445.00        2,937,000

                                                  貸付有価証券
                                 99/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             エレコム                 41,000       1,613.00        66,133,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パナソニック　ホール               1,908,000        1,104.50       2,107,386,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,700株
             シャープ                169,900       1,001.00        170,069,900

                                                  貸付有価証券
                                                  79,400株（7,500株）
             アンリツ                113,200       1,618.00        183,157,600

             富士通ゼネラル                 48,600       2,886.00        140,259,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ソニーグループ               1,120,700        10,775.00       12,075,542,500

             ＴＤＫ                259,100       4,960.00       1,285,136,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             帝国通信工業                 7,900      1,425.00        11,257,500

             タムラ製作所                 64,400        735.00       47,334,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
             アルプスアルパイン                146,200       1,231.00        179,972,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             池上通信機                 5,300       601.00        3,185,300

             日本電波工業                 17,900       1,570.00        28,103,000

             鈴木                 8,800       898.00        7,902,400

             メイコー                 19,400       3,080.00        59,752,000

             日本トリム                 3,400      2,387.00         8,115,800

             ローランド　ディー．                 8,400      3,220.00        27,048,000

                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  100株
             フォスター電機                 16,700        772.00       12,892,400

             ＳＭＫ                 4,000      2,407.00         9,628,000

             ヨコオ                 11,900       2,062.00        24,537,800

             ティアック                 27,300        117.00        3,194,100

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             ホシデン                 39,500       1,570.00        62,015,000

             ヒロセ電機                 24,800      19,710.00        488,808,000

             日本航空電子工業                 35,900       2,384.00        85,585,600

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株（9,500株）
             ＴＯＡ                 19,200        796.00       15,283,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マクセル                 32,600       1,462.00        47,661,200

             古野電気                 21,300       1,108.00        23,600,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ユニデンホールディング                 1,600      4,095.00         6,552,000

                                100/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             スミダコーポレーション                 13,700        936.00       12,823,200

             アイコム                 5,800      2,555.00        14,819,000

             リオン                 6,200      2,073.00        12,852,600

             本多通信工業                 13,900        704.00        9,785,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             横河電機                164,100       2,397.00        393,347,700

             新電元工業                 6,300      3,660.00        23,058,000

             アズビル                103,800       3,940.00        408,972,000

             東亜ディーケーケー                 8,800       843.00        7,418,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（200株）
             日本光電工業                 68,600       3,155.00        216,433,000

             チノー                 5,700      1,645.00         9,376,500

             共和電業                 15,600        331.00        5,163,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本電子材料                 8,400      1,524.00        12,801,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             堀場製作所                 33,100       6,300.00        208,530,000

             アドバンテスト                133,000       7,720.00       1,026,760,000

             小野測器                 6,100       414.00        2,525,400

             エスペック                 13,200       1,782.00        23,522,400

             キーエンス                162,100       51,710.00       8,382,191,000

             日置電機                 7,800      6,560.00        51,168,000

             シスメックス                128,100       8,041.00       1,030,052,100

             日本マイクロニクス                 24,500       1,386.00        33,957,000

             メガチップス                 15,900       2,591.00        41,196,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 7,000      3,195.00        22,365,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 2,200      1,257.00         2,765,400

             原田工業                 8,500       778.00        6,613,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（400株）
             コーセル                 19,800        886.00       17,542,800

             イリソ電子工業                 15,000       3,915.00        58,725,000

             オプテックスグループ                 27,200       2,085.00        56,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             千代田インテグレ                 6,000      2,140.00        12,840,000

             レーザーテック                 73,300      18,845.00       1,381,338,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スタンレー電気                115,300       2,476.00        285,482,800
             岩崎電気                 5,600      2,494.00        13,966,400

             ウシオ電機                 84,600       1,634.00        138,236,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             岡谷電機産業                 12,700        242.00        3,073,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,000株）
             ヘリオス　テクノ　ホー                 15,200        375.00        5,700,000

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  400株
             エノモト                 5,000      1,517.00         7,585,000

             日本セラミック                 15,100       2,601.00        39,275,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             遠藤照明                 8,200       767.00        6,289,400

             古河電池                 12,800       1,149.00        14,707,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,300株）
             双信電機                 8,500       436.00        3,706,000

             山一電機                 11,700       2,028.00        23,727,600

             図研                 11,600       3,450.00        40,020,000

             日本電子                 34,300       5,630.00        193,109,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カシオ計算機                110,700       1,311.00        145,127,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ファナック                157,000       22,555.00       3,541,135,000

             日本シイエムケイ                 31,500        467.00       14,710,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンプラス                 4,400      4,125.00        18,150,000

             大真空                 22,100        948.00       20,950,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（1,300株）
             ローム                 74,400      10,590.00        787,896,000

             浜松ホトニクス                119,200       5,850.00        697,320,000

             三井ハイテック                 15,300       8,480.00        129,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（200株）
             新光電気工業                 52,600       3,730.00        196,198,000

             京セラ                251,700       7,687.00       1,934,817,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             太陽誘電                 79,600       4,215.00        335,514,000

             村田製作所                488,000       7,375.00       3,599,000,000

             双葉電子工業                 30,600        650.00       19,890,000

             北陸電気工業                 6,700      1,092.00         7,316,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチコン                 47,700       1,463.00        69,785,100

                                                  貸付有価証券
                                102/354

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,200株
             日本ケミコン                 16,900       1,852.00        31,298,800

             ＫＯＡ                 24,700       2,388.00        58,983,600

             市光工業                 21,400        370.00        7,918,000

             小糸製作所                 89,300       4,795.00        428,193,500

             ミツバ                 27,800        421.00       11,703,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 28,200       9,190.00        259,158,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             キヤノン電子                 16,400       1,601.00        26,256,400

             キヤノン                814,900       3,250.00       2,648,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,700株
             リコー                425,700       1,063.00        452,519,100

             象印マホービン                 44,400       1,581.00        70,196,400

             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,200      1,925.00         4,235,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株（100株）
             東京エレクトロン                113,500       42,700.00       4,846,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トヨタ紡織                 62,500       1,984.00        124,000,000

             芦森工業                 3,400      1,013.00         3,444,200

             ユニプレス                 29,300        951.00       27,864,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             豊田自動織機                126,700       7,540.00        955,318,000

             モリタホールディングス                 28,700       1,272.00        36,506,400

             三櫻工業                 24,700        764.00       18,870,800

             デンソー                350,100       7,208.00       2,523,520,800

             東海理化電機製作所                 47,100       1,470.00        69,237,000

             川崎重工業                121,300       2,671.00        323,992,300

             名村造船所                 46,200        661.00       30,538,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本車輌製造                 5,700      2,129.00        12,135,300

             三菱ロジスネクスト                 23,700        827.00       19,599,900

             近畿車輛                 2,700      1,010.00         2,727,000

             日産自動車               2,109,900         525.70      1,109,174,430

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株
             いすゞ自動車                518,200       1,697.00        879,385,400

             トヨタ自動車               8,155,800        2,048.50      16,707,156,300

             日野自動車                223,400        623.00       139,178,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
                                103/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三菱自動車工業                662,200        581.00       384,738,200
                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             エフテック                 11,400        527.00        6,007,800

             レシップホールディング                 7,100       525.00        3,727,500

             ス
             ＧＭＢ                 3,200       705.00        2,256,000

             ファルテック                 3,100       581.00        1,801,100

             武蔵精密工業                 39,900       1,697.00        67,710,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日産車体                 26,200        764.00       20,016,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             新明和工業                 46,700       1,050.00        49,035,000

             極東開発工業                 28,500       1,369.00        39,016,500

             トピー工業                 13,400       1,387.00        18,585,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ティラド                 4,800      2,711.00        13,012,800

             タチエス                 29,400       1,207.00        35,485,800

             ＮＯＫ                 67,300       1,231.00        82,846,300

             フタバ産業                 39,800        348.00       13,850,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＫＹＢ                 15,700       3,320.00        52,124,000

             大同メタル工業                 34,300        519.00       17,801,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             プレス工業                 80,200        429.00       34,405,800

             ミクニ                 20,800        324.00        6,739,200

             太平洋工業                 34,100       1,071.00        36,521,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             河西工業                 21,900        236.00        5,168,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイシン                130,900       4,080.00        534,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マツダ                526,400       1,184.00        623,257,600

             今仙電機製作所                 11,700        568.00        6,645,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             本田技研工業               1,308,000        3,622.00       4,737,576,000

             スズキ                354,600       4,875.00       1,728,675,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＳＵＢＡＲＵ                470,000       2,490.00       1,170,300,000

             安永                 7,200       734.00        5,284,800

             ヤマハ発動機                233,400       2,856.00        666,590,400

                                                  貸付有価証券
                                104/354

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,000株
             ＴＢＫ                 18,000        313.00        5,634,000

             エクセディ                 27,000       1,763.00        47,601,000

             豊田合成                 50,600       2,357.00        119,264,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             愛三工業                 28,000        718.00       20,104,000

             盟和産業                 2,500       988.00        2,470,000

             日本プラスト                 12,900        450.00        5,805,000

             ヨロズ                 13,900        876.00       12,176,400

             エフ・シー・シー                 29,200       1,418.00        41,405,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             シマノ                 60,800      24,140.00       1,467,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             テイ・エス　テック                 75,500       1,532.00        115,666,000

             ジャムコ                 10,400       1,178.00        12,251,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テルモ                506,200       4,455.00       2,255,121,000

             クリエートメディック                 5,400       918.00        4,957,200

             日機装                 37,100       1,014.00        37,619,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本エム・ディ・エム                 10,300       1,301.00        13,400,300

             島津製作所                213,800       4,090.00        874,442,000

             ＪＭＳ                 13,700        551.00        7,548,700

             クボテック                 3,800       245.00         931,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 11,900       1,063.00        12,649,700

             ブイ・テクノロジー                 7,800      2,893.00        22,565,400

             東京計器                 11,400       1,273.00        14,512,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（900株）
             愛知時計電機                 6,400      1,412.00         9,036,800

             インターアクション                 9,000      1,742.00        15,678,000

             オーバル                 16,000        466.00        7,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             東京精密                 27,900       4,600.00        128,340,000

             マニー                 65,300       1,671.00        109,116,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ニコン                252,200       1,527.00        385,109,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トプコン                 84,100       1,836.00        154,407,600

                                105/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オリンパス                857,100       2,975.00       2,549,872,500
                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株
             理研計器                 11,800       4,355.00        51,389,000

             タムロン                 11,100       3,030.00        33,633,000

             ＨＯＹＡ                345,400       14,470.00       4,997,938,000

             シード                 8,300       560.00        4,648,000

             ノーリツ鋼機                 14,100       2,524.00        35,588,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ａ＆Ｄホロンホールディ                 20,100        910.00       18,291,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,800株（1,800株）
             朝日インテック                196,100       2,408.00        472,208,800

                                                  貸付有価証券
                                                  18,900株
             シチズン時計                163,300        603.00       98,469,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リズム                 5,600      1,415.00         7,924,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             大研医器                 14,100        474.00        6,683,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             メニコン                 55,200       3,330.00        183,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             シンシア                 1,500       455.00         682,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             松風                 6,000      2,297.00        13,782,000

             セイコーホールディング                 25,300       2,800.00        70,840,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ニプロ                123,800       1,144.00        141,627,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             中本パックス                 5,000      1,563.00         7,815,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             スノーピーク                 25,400       2,136.00        54,254,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株（1,400株）
             パラマウントベッドホー                 34,300       2,600.00        89,180,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  100株
             トランザクション                 11,400       1,057.00        12,049,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             粧美堂                 4,500       417.00        1,876,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ニホンフラッシュ                 13,900        973.00       13,524,700

             前田工繊                 16,100       3,245.00        52,244,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             永大産業                 19,500        247.00        4,816,500

                                106/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アートネイチャー                 15,300        720.00       11,016,000
             バンダイナムコホール                148,000       9,829.00       1,454,692,000

             ディングス
             アイフィスジャパン                 4,600       599.00        2,755,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             共立印刷                 24,500        135.00        3,307,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＳＨＯＥＩ                 15,700       5,330.00        83,681,000

             フランスベッドホール                 23,000        937.00       21,551,000

             ディングス
             パイロットコーポレー                 23,200       5,010.00        116,232,000

             ション
             萩原工業                 9,900      1,068.00        10,573,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             フジシールインターナ                 36,800       1,520.00        55,936,000

             ショナル
             タカラトミー                 73,900       1,342.00        99,173,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             広済堂ホールディングス                 11,100       1,230.00        13,653,000

             エステールホールディン                 3,800       624.00        2,371,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 6,100       751.00        4,581,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             プロネクサス                 13,900        968.00       13,455,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ホクシン                 12,600        150.00        1,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（200株）
             ウッドワン                 5,500      1,071.00         5,890,500

             大建工業                 9,000      1,955.00        17,595,000

             凸版印刷                233,100       2,219.00        517,248,900

             大日本印刷                193,800       2,917.00        565,314,600

             共同印刷                 4,600      2,506.00        11,527,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＩＳＳＨＡ                 28,200       1,793.00        50,562,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             光村印刷                 1,400      1,229.00         1,720,600

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 10,200       2,088.00        21,297,600

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  1,400株
             アシックス                137,100       2,432.00        333,427,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ツツミ                 4,500      2,013.00         9,058,500

                                107/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ローランド                 10,900       3,920.00        42,728,000
             小松ウオール工業                 5,500      1,896.00        10,428,000

             ヤマハ                104,000       5,310.00        552,240,000

             河合楽器製作所                 4,500      2,695.00        12,127,500

             クリナップ                 16,600        607.00       10,076,200

             ピジョン                 94,600       2,015.00        190,619,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             兼松サステック                 1,200      1,643.00         1,971,600

             キングジム                 13,100        902.00       11,816,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             リンテック                 34,100       2,313.00        78,873,300

             イトーキ                 30,400        427.00       12,980,800

             任天堂                101,000       57,080.00       5,765,080,000

             三菱鉛筆                 21,400       1,358.00        29,061,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             タカラスタンダード                 28,700       1,323.00        37,970,100

             コクヨ                 71,500       1,750.00        125,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ナカバヤシ                 14,400        507.00        7,300,800

             グローブライド                 13,300       2,485.00        33,050,500

             オカムラ                 50,300       1,274.00        64,082,200

             美津濃                 14,800       2,641.00        39,086,800

             東京電力ホールディング               1,338,900         505.00       676,144,500

             ス
             中部電力                505,200       1,401.00        707,785,200

             関西電力                625,700       1,313.00        821,544,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             中国電力                258,100        820.00       211,642,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             北陸電力                151,900        501.00       76,101,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             東北電力                391,100        694.00       271,423,400

             四国電力                148,700        803.00       119,406,100

             九州電力                342,400        822.00       281,452,800

             北海道電力                155,500        506.00       78,683,000

             沖縄電力                 37,900       1,113.00        42,182,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             電源開発                132,200       2,100.00        277,620,000

             エフオン                 10,800        665.00        7,182,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             イーレックス                 23,000       2,780.00        63,940,000

             レノバ                 35,100       3,065.00        107,581,500

                                                  貸付有価証券
                                                  16,400株（14,300株）
             東京瓦斯                318,400       2,557.00        814,148,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             大阪瓦斯                300,900       2,269.00        682,742,100

             東邦瓦斯                 70,200       3,015.00        211,653,000

             北海道瓦斯                 8,900      1,631.00        14,515,900

             広島ガス                 31,300        328.00       10,266,400

             西部ガスホールディング                 17,000       1,751.00        29,767,000

             ス
             静岡ガス                 33,900       1,007.00        34,137,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             メタウォーター                 18,600       1,999.00        37,181,400

             ＳＢＳホールディングス                 13,200       2,897.00        38,240,400

             東武鉄道                163,200       3,200.00        522,240,000

             相鉄ホールディングス                 53,200       2,308.00        122,785,600

             東急                416,500       1,623.00        675,979,500

             京浜急行電鉄                199,100       1,352.00        269,183,200

             小田急電鉄                225,100       1,806.00        406,530,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             京王電鉄                 78,500       5,210.00        408,985,000

             京成電鉄                108,662       3,695.00        401,506,090

             富士急行                 18,300       3,975.00        72,742,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東日本旅客鉄道                272,900       7,020.00       1,915,758,000

             西日本旅客鉄道                189,700       5,275.00       1,000,667,500

             東海旅客鉄道                125,900       16,020.00       2,016,918,000

             西武ホールディングス                215,600       1,333.00        287,394,800

             鴻池運輸                 25,300       1,327.00        33,573,100

             西日本鉄道                 43,000       2,761.00        118,723,000

             ハマキョウレックス                 11,600       3,110.00        36,076,000

             サカイ引越センター                 8,200      4,635.00        38,007,000

             近鉄グループホールディ                158,900       4,550.00        722,995,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,400株
             阪急阪神ホールディング                197,700       4,090.00        808,593,000

             ス
             南海電気鉄道                 70,900       2,689.00        190,650,100

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             京阪ホールディングス                 66,000       3,390.00        223,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             神戸電鉄                 4,000      3,350.00        13,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             名古屋鉄道                163,900       2,069.00        339,109,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             山陽電気鉄道                 12,100       2,169.00        26,244,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             アルプス物流                 11,800       1,090.00        12,862,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ヤマトホールディングス                232,100       2,158.00        500,871,800

             山九                 41,200       4,250.00        175,100,000

             丸運                 8,000       231.00        1,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸全昭和運輸                 11,400       3,055.00        34,827,000

             センコーグループホール                 78,500        966.00       75,831,000

             ディングス
             トナミホールディングス                 3,300      3,645.00        12,028,500

             ニッコンホールディング                 51,100       2,348.00        119,982,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             日本石油輸送                 1,800      2,408.00         4,334,400

             福山通運                 21,700       3,050.00        66,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             セイノーホールディング                 92,300       1,115.00        102,914,500

             ス
             エスライン                 4,600       816.00        3,753,600

             神奈川中央交通                 4,200      3,630.00        15,246,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日立物流                 32,700       8,840.00        289,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             丸和運輸機関                 28,600       1,539.00        44,015,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,300       1,213.00        17,345,900

             グス
             九州旅客鉄道                113,600       2,884.00        327,622,400

             ＳＧホールディングス                284,600       2,243.00        638,357,800

             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 55,400       7,480.00        414,392,000

             ＥＳＳホールディン
             日本郵船                141,700       10,230.00       1,449,591,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             商船三井                261,300       3,495.00        913,243,500
                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             川崎汽船                 52,200       8,410.00        439,002,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,000株
             ＮＳユナイテッド海運                 8,000      4,675.00        37,400,000

             明治海運                 16,000        798.00       12,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             飯野海運                 66,500        774.00       51,471,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             共栄タンカー                 3,000       907.00        2,721,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（300株）
             乾汽船                 10,100       2,018.00        20,381,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             日本航空                364,200       2,463.00        897,024,600

                                                  貸付有価証券
                                                  34,400株
             ＡＮＡホールディングス                403,500       2,600.50       1,049,301,750

                                                  貸付有価証券
                                                  57,500株
             パスコ                 3,200      1,316.00         4,211,200

             トランコム                 4,700      7,600.00        35,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日新                 12,400       1,854.00        22,989,600

             三菱倉庫                 41,000       3,605.00        147,805,000

             三井倉庫ホールディング                 16,600       3,315.00        55,029,000

             ス
             住友倉庫                 49,800       2,115.00        105,327,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             澁澤倉庫                 8,500      2,074.00        17,629,000

             東陽倉庫                 24,000        276.00        6,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 29,800        502.00       14,959,600

             ケイヒン                 2,900      1,407.00         4,080,300

             中央倉庫                 8,700       930.00        8,091,000

             川西倉庫                 3,100      1,057.00         3,276,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（100株）
             安田倉庫                 11,400        925.00       10,545,000

             ファイズホールディング                 3,600      1,057.00         3,805,200

             ス
             東洋埠頭                 4,700      1,230.00         5,781,000

             上組                 80,500       2,688.00        216,384,000

             サンリツ                 4,300       688.00        2,958,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             キムラユニティー                 8,800       800.00        7,040,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キユーソー流通システム                 9,900      1,319.00        13,058,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             東海運                 9,600       281.00        2,697,600

             エーアイテイー                 10,600       1,498.00        15,878,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             内外トランスライン                 5,300      2,207.00        11,697,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本コンセプト                 4,600      1,798.00         8,270,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 58,100       1,694.00        98,421,400

             クロスキャット                 9,400      1,421.00        13,357,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             システナ                250,400        423.00       105,919,200

             デジタルアーツ                 9,400      6,120.00        57,528,000

             日鉄ソリューションズ                 30,500       3,720.00        113,460,000

             キューブシステム                 8,900      1,027.00         9,140,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,400       832.00        1,996,800

             コア                 7,400      1,429.00        10,574,600

             手間いらず                 2,500      4,700.00        11,750,000

             ラクーンホールディング                 14,900       1,270.00        18,923,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,600株
             ソリトンシステムズ                 7,700      1,155.00         8,893,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ソフトクリエイトホール                 7,700      3,595.00        27,681,500

             ディングス
             ＴＩＳ                153,500       4,115.00        631,652,500

             ＪＮＳホールディングス                 8,100       400.00        3,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グリー                 79,900        863.00       68,953,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（3,300株）
             ＧＭＯペパボ                 2,100      1,913.00         4,017,300

             コーエーテクモホール                 56,000       4,590.00        257,040,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株
             三菱総合研究所                 7,300      4,325.00        31,572,500

             ボルテージ                 4,700       313.00        1,471,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             電算                 1,900      1,990.00         3,781,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＡＧＳ                 6,900       697.00        4,809,300
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ファインデックス                 11,800        636.00        7,504,800

             ブレインパッド                 14,900       1,034.00        15,406,600

             ＫＬａｂ                 28,000        387.00       10,836,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ポールトゥウィンホール                 25,400       1,001.00        25,425,400

             ディングス
             ネクソン                400,800       2,833.00       1,135,466,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アイスタイル                 45,300        521.00       23,601,300

                                                  貸付有価証券
                                                  21,200株（1,100株）
             エムアップホールディン                 20,300       1,524.00        30,937,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,200株
             エイチーム                 11,000        743.00        8,173,000

             エニグモ                 18,900        535.00       10,111,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（7,800株）
             テクノスジャパン                 13,600        442.00        6,011,200

             ｅｎｉｓｈ                 12,500        440.00        5,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（1,100株）
             コロプラ                 57,800        691.00       39,939,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             オルトプラス                 12,600        303.00        3,817,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（300株）
             ブロードリーフ                 87,000        507.00       44,109,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 6,700       843.00        5,648,100

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  3,100株（1,500株）
             デジタルハーツホール                 8,000      1,764.00        14,112,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             システム情報                 13,100        988.00       12,942,800

             メディアドゥ                 6,000      2,110.00        12,660,000

             じげん                 49,600        331.00       16,417,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ブイキューブ                 17,900       1,227.00        21,963,300

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株（5,400株）
             エンカレッジ・テクノロ                 3,800       521.00        1,979,800

             ジ
             サイバーリンクス                 5,300      1,089.00         5,771,700

             ディー・エル・イー                 11,800        403.00        4,755,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（800株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             フィックスターズ                 16,800       1,192.00        20,025,600
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 7,200      1,765.00        12,708,000

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,300株（2,400株）
             オプティム                 12,300        876.00       10,774,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セレス                 5,900      1,020.00         6,018,000

             ＳＨＩＦＴ                 10,900      19,830.00        216,147,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ティーガイア                 15,600       1,660.00        25,896,000

             セック                 2,600      2,265.00         5,889,000

             テクマトリックス                 29,700       1,682.00        49,955,400

             プロシップ                 5,800      1,431.00         8,299,800

             ガンホー・オンライン・                 45,600       2,263.00        103,192,800

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  21,100株
             ＧＭＯペイメントゲート                 34,000      10,680.00        363,120,000

             ウェイ
             ザッパラス                 6,100       311.00        1,897,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             システムリサーチ                 5,100      1,919.00         9,786,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             インターネットイニシア                 46,800       4,740.00        221,832,000

             ティブ
             さくらインターネット                 18,800        559.00       10,509,200

             ヴィンクス                 4,900      1,563.00         7,658,700

             ＧＭＯグローバルサイ                 4,500      4,885.00        21,982,500

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,200株
             ＳＲＡホールディングス                 8,500      2,965.00        25,202,500

             システムインテグレータ                 5,500       451.00        2,480,500

             朝日ネット                 16,000        614.00        9,824,000

             ｅＢＡＳＥ                 21,000        534.00       11,214,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アバント                 18,800       1,456.00        27,372,800

             アドソル日進                 6,300      1,529.00         9,632,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＯＤＫソリューションズ                 3,600       613.00        2,206,800

             フリービット                 9,100       895.00        8,144,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コムチュア                 19,700       2,275.00        44,817,500

             サイバーコム                 2,700      1,347.00         3,636,900

             アステリア                 12,600        801.00       10,092,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,900株（4,600株）
             アイル                 8,300      1,660.00        13,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             マークラインズ                 8,100      2,219.00        17,973,900

             メディカル・データ・ビ                 22,200       1,058.00        23,487,600

             ジョン
             ｇｕｍｉ                 24,300        799.00       19,415,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（7,500株）
             ショーケース                 3,800       407.00        1,546,600

             モバイルファクトリー                 3,500       950.00        3,325,000

             テラスカイ                 6,400      1,916.00        12,262,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 7,700      1,540.00        11,858,000

                                                  貸付有価証券
             ション・テクノロジ
                                                  200株
             ＰＣＩホールディングス                 6,900       948.00        6,541,200

             パイプドＨＤ                  900     2,794.00         2,514,600

             アイビーシー                 2,500       517.00        1,292,500

             ネオジャパン                 5,000      1,081.00         5,405,000

             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,700      2,459.00         9,098,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,300株）
             ラクス                 80,500       1,608.00        129,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ランドコンピュータ                 4,000       871.00        3,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ダブルスタンダード                 5,300      2,437.00        12,916,100

             オープンドア                 10,400       1,926.00        20,030,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（3,300株）
             マイネット                 5,300       503.00        2,665,900

             アカツキ                 7,800      2,303.00        17,963,400

             ベネフィットジャパン                 1,300      1,525.00         1,982,500

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,600      2,604.00        11,978,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             カナミックネットワーク                 21,400        546.00       11,684,400

             ノムラシステムコーポ                 15,500        133.00        2,061,500

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  7,300株
             チェンジ                 36,500       1,799.00        65,663,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             シンクロ・フード                 9,000       447.00        4,023,000

             オークネット                 7,800      2,191.00        17,089,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             キャピタル・アセット・                 3,200       715.00        2,288,000
                                                  貸付有価証券
             プランニング
                                                  500株
             セグエグループ                 4,500       714.00        3,213,000

             エイトレッド                 2,500      1,831.00         4,577,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マクロミル                 33,700       1,211.00        40,810,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ビーグリー                 2,800      1,407.00         3,939,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             オロ                 4,500      1,632.00         7,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             ユーザーローカル                 5,300      1,570.00         8,321,000

             テモナ                 3,200       313.00        1,001,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ニーズウェル                 5,100       633.00        3,228,300

             マネーフォワード                 35,800       3,440.00        123,152,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             サインポスト                 5,700       864.00        4,924,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（400株）
             電算システムホールディ                 7,200      2,305.00        16,596,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             ソルクシーズ                 13,400        371.00        4,971,400

             フェイス                 4,600       569.00        2,617,400

             プロトコーポレーション                 18,600       1,060.00        19,716,000

             ハイマックス                 4,700      1,364.00         6,410,800

             野村総合研究所                305,300       3,705.00       1,131,136,500

             サイバネットシステム                 12,500       1,010.00        12,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＥホールディングス                 8,500       499.00        4,241,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（200株）
             日本システム技術                 3,100      2,689.00         8,335,900

             インテージホールディン                 20,200       1,664.00        33,612,800

             グス
             東邦システムサイエンス                 4,600      1,000.00         4,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（100株）
             ソースネクスト                 75,700        239.00       18,092,300

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株（10,400株）
             インフォコム                 19,200       1,947.00        37,382,400

             シンプレクス・ホール                 27,900       2,056.00        57,362,400

             ディングス
             ＨＥＲＯＺ                 5,000       854.00        4,270,000

                                                  貸付有価証券
                                116/354

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,800株（600株）
             ラクスル                 21,000       2,134.00        44,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株（3,900株）
             メルカリ                 67,000       2,207.00        147,869,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＩＰＳ                 4,800      3,000.00        14,400,000

             ＦＩＧ                 19,100        402.00        7,678,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             システムサポート                 6,300      1,392.00         8,769,600

             イーソル                 9,500       595.00        5,652,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（500株）
             アルテリア・ネットワー                 16,700       1,279.00        21,359,300

                                                  貸付有価証券
             クス
                                                  100株
             東海ソフト                 2,700       946.00        2,554,200

             ウイングアーク１ｓｔ                 13,400       1,812.00        24,280,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ヒト・コミュニケーショ                 4,000      1,687.00         6,748,000

             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 3,000      2,512.00         7,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             東名                 1,200      1,072.00         1,286,400

             ヴィッツ                 1,600      1,061.00         1,697,600

             トビラシステムズ                 4,100      1,018.00         4,173,800

             Ｓａｎｓａｎ                 55,500       1,362.00        75,591,000

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 3,100       788.00        2,442,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ギフティ                 16,000       2,059.00        32,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（6,500株）
             ベース                 2,500      6,510.00        16,275,000

             ＪＭＤＣ                 22,200       5,850.00        129,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             フォーカスシステムズ                 10,900       1,007.00        10,976,300

             クレスコ                 12,800       1,749.00        22,387,200

             フジ・メディア・ホール                156,100       1,095.00        170,929,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             オービック                 55,300      20,330.00       1,124,249,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャストシステム                 25,000       3,370.00        84,250,000

             ＴＤＣソフト                 13,900       1,189.00        16,527,100

                                117/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             Ｚホールディングス               2,531,800         408.50      1,034,240,300
                                                  貸付有価証券
                                                  56,900株
             トレンドマイクロ                 86,000       8,270.00        711,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ＩＤホールディングス                 11,000        875.00        9,625,000

             日本オラクル                 28,500       8,360.00        238,260,000

             アルファシステムズ                 4,700      4,295.00        20,186,500

             フューチャー                 37,100       1,651.00        61,252,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,100      1,443.00        13,131,300

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 7,600      2,445.00        18,582,000

             トーセ                 4,300       783.00        3,366,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オービックビジネスコン                 16,800       4,910.00        82,488,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 80,000       3,445.00        275,600,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  1,100株
             アイティフォー                 21,300        779.00       16,592,700

             東計電算                 2,100      6,020.00        12,642,000

             エックスネット                 2,800      1,000.00         2,800,000

             大塚商会                 84,400       4,505.00        380,222,000

             サイボウズ                 20,500       1,376.00        28,208,000

             電通国際情報サービス                 18,100       4,415.00        79,911,500

             ＡＣＣＥＳＳ                 19,800        706.00       13,978,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デジタルガレージ                 29,100       3,760.00        109,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＥＭシステムズ                 24,800        871.00       21,600,800

             ウェザーニューズ                 5,300      7,860.00        41,658,000

             ＣＩＪ                 13,600        762.00       10,363,200

             ビジネスエンジニアリン                 4,000      2,359.00         9,436,000

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  600株（300株）
             日本エンタープライズ                 17,100        162.00        2,770,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ＷＯＷＯＷ                 7,200      1,352.00         9,734,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             スカラ                 14,700        714.00       10,495,800

             インテリジェント　ウェ                 8,800       850.00        7,480,000

             イブ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,400        933.00       11,569,200
             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 64,800       2,960.00        191,808,000

             システムソフト                 51,800        107.00        5,542,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             アルゴグラフィックス                 13,700       3,845.00        52,676,500

             マーベラス                 27,600        667.00       18,409,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エイベックス                 30,300       1,596.00        48,358,800

             ＢＩＰＲＯＧＹ                 54,800       3,055.00        167,414,000

             兼松エレクトロニクス                 9,500      4,130.00        39,235,000

             都築電気                 7,800      1,313.00        10,241,400

             ＴＢＳホールディングス                 85,800       1,616.00        138,652,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             日本テレビホールディン                146,500       1,170.00        171,405,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,100株
             朝日放送グループホール                 13,900        643.00        8,937,700

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  6,500株
             テレビ朝日ホールディン                 42,200       1,443.00        60,894,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株
             スカパーＪＳＡＴホール                148,700        539.00       80,149,300

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 10,700       1,934.00        20,693,800

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,900       922.00        5,439,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ビジョン                 19,600       1,292.00        25,323,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             スマートバリュー                 4,000       489.00        1,956,000

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 13,300       2,011.00        26,746,300

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  5,100株（400株）
             ワイヤレスゲート                 7,200       287.00        2,066,400

             コネクシオ                 12,400       1,297.00        16,082,800

             日本通信                146,000        223.00       32,558,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,100株（22,100株）
             クロップス                 3,200       908.00        2,905,600

             日本電信電話               1,967,700        3,727.00       7,333,617,900

             ＫＤＤＩ               1,279,800        4,254.00       5,444,269,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ソフトバンク               2,659,000        1,508.50       4,011,101,500

                                                  貸付有価証券
                                119/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  7,400株
             光通信                 20,200      17,020.00        343,804,000

             エムティーアイ                 13,600        498.00        6,772,800

             ＧＭＯインターネットグ                 55,300       2,581.00        142,729,300

             ループ
             ファイバーゲート                 8,000       948.00        7,584,000

             アイドママーケティング                 3,800       291.00        1,105,800

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 94,500       2,932.00        277,074,000

             学研ホールディングス                 24,800        983.00       24,378,400

             ゼンリン                 28,600        917.00       26,226,200

             昭文社ホールディングス                 7,100       313.00        2,222,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（300株）
             インプレスホールディン                 14,500        210.00        3,045,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             アイネット                 8,100      1,329.00        10,764,900

             松竹                 10,100      11,820.00        119,382,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（400株）
             東宝                103,600       5,210.00        539,756,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             東映                 4,900      17,880.00         87,612,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                467,400       1,931.00        902,549,400

                                                  貸付有価証券
             タ
                                                  1,800株（1,800株）
             ピー・シー・エー                 10,300       1,004.00        10,341,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ビジネスブレイン太田昭                 5,800      1,460.00         8,468,000

             和
             ＤＴＳ                 32,700       3,480.00        113,796,000

             スクウェア・エニック                 81,700       6,080.00        496,736,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 18,800       1,280.00        24,064,000

             カプコン                162,800       3,650.00        594,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アイ・エス・ビー                 7,600      1,224.00         9,302,400

             ジャステック                 9,100      1,202.00        10,938,200

             ＳＣＳＫ                121,500       2,254.00        273,861,000

             ＮＳＷ                 6,600      2,293.00        15,133,800

             アイネス                 15,100       1,533.00        23,148,300

             ＴＫＣ                 26,700       3,470.00        92,649,000

             富士ソフト                 16,800       8,190.00        137,592,000

                                                  貸付有価証券
                                120/354

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,600株（2,600株）
             ＮＳＤ                 55,000       2,484.00        136,620,000

             コナミグループ                 63,800       7,060.00        450,428,000

             福井コンピュータホール                 8,000      3,625.00        29,000,000

             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 11,800       1,863.00        21,983,400

             ス
             ミロク情報サービス                 15,500       1,552.00        24,056,000

             ソフトバンクグループ               1,052,700        5,479.00       5,767,743,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             高千穂交易                 6,200      2,260.00        14,012,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             オルバヘルスケアホール                 2,900      1,495.00         4,335,500

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,500      4,935.00        17,272,500

             エレマテック                 14,100       1,335.00        18,823,500

             あらた                 13,000       4,130.00        53,690,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             トーメンデバイス                 2,600      5,630.00        14,638,000

             東京エレクトロン　デバ                 5,200      5,850.00        30,420,000

                                                  貸付有価証券
             イス
                                                  600株
             フィールズ                 15,400       1,443.00        22,222,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             双日                180,700       2,316.00        418,501,200

                                                  貸付有価証券
                                                  31,500株
             アルフレッサ　ホール                182,700       1,662.00        303,647,400

             ディングス
             横浜冷凍                 42,800        919.00       39,333,200

             神栄                 2,500       800.00        2,000,000

             ラサ商事                 8,000       976.00        7,808,000

             アルコニックス                 22,400       1,375.00        30,800,000

             神戸物産                121,600       3,435.00        417,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,200株
             ハイパー                 3,300       438.00        1,445,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             あい　ホールディングス                 25,100       2,130.00        53,463,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ディーブイエックス                 6,000       904.00        5,424,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイワボウホールディン                 74,900       1,913.00        143,283,700

             グス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             マクニカホールディング                 42,000       2,889.00        121,338,000
             ス
             ラクト・ジャパン                 6,000      2,291.00        13,746,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             グリムス                 7,800      1,710.00        13,338,000

             バイタルケーエスケー・                 28,100        661.00       18,574,100

             ホールディングス
             八洲電機                 12,700       1,006.00        12,776,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             メディアスホールディン                 10,000        732.00        7,320,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             レスターホールディング                 16,700       2,000.00        33,400,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,000株
             ジューテックホールディ                 3,400      1,091.00         3,709,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             大光                 7,500       707.00        5,302,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（400株）
             ＯＣＨＩホールディング                 4,000      1,226.00         4,904,000

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 85,300        879.00       74,978,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             黒谷                 4,800       561.00        2,692,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（800株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,100       717.00        2,222,700

             三洋貿易                 16,100       1,013.00        16,309,300

             ビューティガレージ                 2,800      2,800.00         7,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ウイン・パートナーズ                 12,700        966.00       12,268,200

             ミタチ産業                 4,400       770.00        3,388,000

             シップヘルスケアホール                 50,800       2,617.00        132,943,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,700株
             明治電機工業                 5,300      1,045.00         5,538,500

             デリカフーズホールディ                 6,800       516.00        3,508,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,100株
             スターティアホールディ                 4,000       992.00        3,968,000

             ングス
             コメダホールディングス                 38,500       2,222.00        85,547,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             ピーバンドットコム                 2,500       512.00        1,280,000

             アセンテック                 6,000       628.00        3,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             富士興産                 4,400      1,195.00         5,258,000
             協栄産業                 1,800      1,442.00         2,595,600

             フルサト・マルカホール                 15,600       3,135.00        48,906,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,100株
             ヤマエグループホール                 9,900      1,632.00        16,156,800

             ディングス
             小野建                 15,700       1,466.00        23,016,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             南陽                 3,300      1,876.00         6,190,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             佐鳥電機                 11,000       1,210.00        13,310,000

             エコートレーディング                 3,700       552.00        2,042,400

             伯東                 10,300       3,580.00        36,874,000

             コンドーテック                 13,200       1,013.00        13,371,600

             中山福                 9,300       305.00        2,836,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（100株）
             ナガイレーベン                 21,200       1,922.00        40,746,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             三菱食品                 16,900       3,290.00        55,601,000

             松田産業                 12,800       2,267.00        29,017,600

             第一興商                 33,400       3,905.00        130,427,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             メディパルホールディン                163,000       1,872.00        305,136,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             ＳＰＫ                 7,000      1,405.00         9,835,000

             萩原電気ホールディング                 6,000      2,261.00        13,566,000

             ス
             アズワン                 25,300       6,200.00        156,860,000

             スズデン                 5,500      2,114.00        11,627,000

             尾家産業                 4,100       865.00        3,546,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             シモジマ                 10,800       1,073.00        11,588,400

             ドウシシャ                 16,600       1,495.00        24,817,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             小津産業                 3,900      1,764.00         6,879,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             高速                 9,300      1,508.00        14,024,400

             たけびし                 6,000      1,520.00         9,120,000

             リックス                 3,600      1,972.00         7,099,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             丸文                 14,000        812.00       11,368,000
             ハピネット                 13,400       1,588.00        21,279,200

             橋本総業ホールディング                 3,100      2,000.00         6,200,000

             ス
             日本ライフライン                 50,700        983.00       49,838,100

             タカショー                 13,700        700.00        9,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（1,100株）
             ＩＤＯＭ                 53,400        853.00       45,550,200

             進和                 10,400       2,146.00        22,318,400

             エスケイジャパン                 4,200       552.00        2,318,400

             ダイトロン                 6,200      2,110.00        13,082,000

             シークス                 22,400       1,073.00        24,035,200

             田中商事                 5,400       567.00        3,061,800

             オーハシテクニカ                 8,700      1,391.00        12,101,700

             白銅                 5,700      2,595.00        14,791,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ダイコー通産                 2,100      1,122.00         2,356,200

             伊藤忠商事               1,056,400        3,701.00       3,909,736,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             丸紅               1,526,400        1,394.00       2,127,801,600

             高島                 2,500      2,532.00         6,330,000

             長瀬産業                 80,600       2,012.00        162,167,200

             蝶理                 9,800      2,007.00        19,668,600

             豊田通商                157,300       4,800.00        755,040,000

             三共生興                 22,600        458.00       10,350,800

             兼松                 61,000       1,482.00        90,402,000

             ツカモトコーポレーショ                 2,900      1,040.00         3,016,000

             ン
             三井物産               1,277,200        3,199.00       4,085,762,800

             日本紙パルプ商事                 8,300      4,320.00        35,856,000

             カメイ                 18,800       1,087.00        20,435,600

             東都水産                  900     4,920.00         4,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,500      2,934.00         7,335,000

             スターゼン                 11,900       2,055.00        24,454,500

             山善                 63,500        918.00       58,293,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             椿本興業                 2,900      3,675.00        10,657,500

                                124/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             住友商事               1,042,600        1,928.00       2,010,132,800
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             内田洋行                 6,900      4,375.00        30,187,500

             三菱商事               1,155,300        4,362.00       5,039,418,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             第一実業                 6,800      3,810.00        25,908,000

             キヤノンマーケティング                 36,400       3,155.00        114,842,000

             ジャパン
             西華産業                 7,500      1,618.00        12,135,000

             佐藤商事                 12,100       1,144.00        13,842,400

             菱洋エレクトロ                 10,400       2,400.00        24,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京産業                 14,300        813.00       11,625,900

             ユアサ商事                 14,100       3,555.00        50,125,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神鋼商事                 3,900      4,110.00        16,029,000

             トルク                 9,300       198.00        1,841,400

             阪和興業                 30,600       3,605.00        110,313,000

             正栄食品工業                 10,400       4,045.00        42,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             カナデン                 14,300       1,043.00        14,914,900

             菱電商事                 13,900       1,607.00        22,337,300

             岩谷産業                 39,000       5,460.00        212,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ナイス                 5,400      1,569.00         8,472,600

             ニチモウ                 2,100      2,610.00         5,481,000

             極東貿易                 10,100       1,334.00        13,473,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             アステナホールディング                 27,200        450.00       12,240,000

             ス
             三愛オブリ                 39,400       1,074.00        42,315,600

             稲畑産業                 35,300       2,416.00        85,284,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＧＳＩクレオス                 8,400      1,576.00        13,238,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             明和産業                 16,200        799.00       12,943,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株（300株）
             クワザワホールディング                 6,300       430.00        2,709,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             ワキタ                 31,800       1,112.00        35,361,600

                                125/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東邦ホールディングス                 47,800       1,840.00        87,952,000
             サンゲツ                 42,700       1,624.00        69,344,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ミツウロコグループホー                 20,200        987.00       19,937,400

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,800      3,740.00        21,692,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 39,000       1,064.00        41,496,000

             サンリオ                 49,500       3,550.00        175,725,000

             サンワテクノス                 8,900      1,397.00        12,433,300

             リョーサン                 18,100       2,275.00        41,177,500

             新光商事                 23,200        974.00       22,596,800

             トーホー                 6,700      1,494.00        10,009,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             三信電気                 7,200      1,761.00        12,679,200

             東陽テクニカ                 17,400       1,304.00        22,689,600

             モスフードサービス                 23,100       3,090.00        71,379,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             加賀電子                 14,300       4,220.00        60,346,000

             ソーダニッカ                 14,000        610.00        8,540,000

             立花エレテック                 11,500       1,616.00        18,584,000

             フォーバル                 6,200       991.00        6,144,200

             ＰＡＬＴＡＣ                 24,700       3,950.00        97,565,000

             三谷産業                 27,400        306.00        8,384,400

             太平洋興発                 6,500       694.00        4,511,000

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 4,000      3,855.00        15,420,000

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,600      1,601.00         2,561,600

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 11,000        692.00        7,612,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株（400株）
             国際紙パルプ商事                 32,500        713.00       23,172,500

             ヤマタネ                 7,600      1,609.00        12,228,400

             丸紅建材リース                 1,500      1,860.00         2,790,000

             日鉄物産                 10,800       5,350.00        57,780,000

             泉州電業                 3,900      5,300.00        20,670,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トラスコ中山                 33,000       1,929.00        63,657,000

             オートバックスセブン                 54,700       1,409.00        77,072,300

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             モリト                 11,500        701.00        8,061,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             加藤産業                 19,100       3,480.00        66,468,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北恵                 3,900       746.00        2,909,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             イノテック                 10,700       1,335.00        14,284,500

             イエローハット                 27,700       1,823.00        50,497,100

             ＪＫホールディングス                 12,400       1,015.00        12,586,000

             日伝                 12,000       1,810.00        21,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北沢産業                 9,300       217.00        2,018,100

             杉本商事                 8,200      1,937.00        15,883,400

             因幡電機産業                 43,900       2,726.00        119,671,400

             東テク                 5,200      3,395.00        17,654,000

             ミスミグループ本社                221,200       3,355.00        742,126,000

             アルテック                 9,700       329.00        3,191,300

             タキヒヨー                 4,700       740.00        3,478,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             蔵王産業                 3,400      1,796.00         6,106,400

             スズケン                 63,100       3,250.00        205,075,000

             ジェコス                 12,100        808.00        9,776,800

             グローセル                 19,100        422.00        8,060,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ローソン                 39,000       4,650.00        181,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             サンエー                 12,000       4,105.00        49,260,000

             カワチ薬品                 13,700       2,068.00        28,331,600

             エービーシー・マート                 27,500       5,950.00        163,625,000

             ハードオフコーポレー                 7,800      1,241.00         9,679,800

             ション
             アスクル                 37,900       1,821.00        69,015,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ゲオホールディングス                 21,200       1,649.00        34,958,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アダストリア                 19,000       2,097.00        39,843,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（1,400株）
             ジーフット                 10,600        305.00        3,233,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,500       391.00         977,500
                                                  貸付有価証券
             エリア
                                                  100株
             くら寿司                 18,400       3,135.00        57,684,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（1,800株）
             キャンドゥ                 5,600      2,135.00        11,956,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（1,400株）
             アイケイ                 5,500       441.00        2,425,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             パルグループホールディ                 15,400       2,371.00        36,513,400

             ングス
             エディオン                 80,900       1,160.00        93,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,200株（5,300株）
             サーラコーポレーション                 33,000        815.00       26,895,000

             ワッツ                 8,500       691.00        5,873,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ハローズ                 8,000      3,005.00        24,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             フジオフードグループ本                 13,100       1,292.00        16,925,200

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  1,100株
             あみやき亭                 4,200      2,891.00        12,142,200

             ひらまつ                 37,400        182.00        6,806,800

                                                  貸付有価証券
                                                  17,500株
             大黒天物産                 5,600      5,750.00        32,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（900株）
             ハニーズホールディング                 13,900       1,222.00        16,985,800

             ス
             ファーマライズホール                 3,800       665.00        2,527,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             アルペン                 13,000       2,037.00        26,481,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（100株）
             ハブ                 5,700       554.00        3,157,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 21,600       1,205.00        26,028,000

             ス
             ジンズホールディングス                 9,300      4,175.00        38,827,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビックカメラ                104,500       1,088.00        113,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  49,000株（1,800株）
             ＤＣＭホールディングス                104,600       1,014.00        106,064,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                222,800       2,386.00        531,600,800

                                                  貸付有価証券
                                                  27,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東京一番フーズ                 4,000       593.00        2,372,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＤＤホールディングス                 9,200       583.00        5,363,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             きちりホールディングス                 4,700       352.00        1,654,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             アークランドサービス                 12,900       2,068.00        26,677,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,700株
             Ｊ．フロント　リテイリ                195,400       1,124.00        219,629,600

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  9,100株
             ドトール・日レスホール                 27,900       1,615.00        45,058,500

             ディングス
             マツキヨココカラ＆カン                103,200       5,260.00        542,832,000

             パニー
             ブロンコビリー                 8,400      2,368.00        19,891,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＺＯＺＯ                121,200       2,967.00        359,600,400

             トレジャー・ファクト                 5,200      1,720.00         8,944,000

             リー
             物語コーポレーション                 8,700      7,040.00        61,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             三越伊勢丹ホールディン                264,500       1,114.00        294,653,000

             グス
             Ｈａｍｅｅ                 6,300      1,101.00         6,936,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（100株）
             マーケットエンタープラ                 1,800       868.00        1,562,400

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  500株（400株）
             ウエルシアホールディン                 93,200       2,835.00        264,222,000

             グス
             クリエイトＳＤホール                 26,000       3,025.00        78,650,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             丸善ＣＨＩホールディン                 20,600        356.00        7,333,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 3,600       601.00        2,163,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ティーライフ                 2,400      1,246.00         2,990,400

             エー・ピーホールディン                 3,400       444.00        1,509,600

             グス
             チムニー                 5,400      1,247.00         6,733,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             シュッピン                 14,500       1,173.00        17,008,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
                                129/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オイシックス・ラ・大地                 25,300       1,880.00        47,564,000
                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株（3,500株）
             ネクステージ                 35,800       3,110.00        111,338,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ジョイフル本田                 50,600       1,693.00        85,665,800

                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株
             鳥貴族ホールディングス                 5,800      2,165.00        12,557,000

             ホットランド                 12,000       1,297.00        15,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             すかいらーくホールディ                214,800       1,513.00        324,992,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  66,500株
             ＳＦＰホールディングス                 8,600      1,642.00        14,121,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（600株）
             綿半ホールディングス                 12,100       1,388.00        16,794,800

             ヨシックスホールディン                 3,400      2,136.00         7,262,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,500株
             ユナイテッド・スーパー                 51,200       1,056.00        54,067,200

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  9,300株
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,100      2,060.00        14,626,000

             ンライン
             ＢＥＥＮＯＳ                 8,900      2,230.00        19,847,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（300株）
             あさひ                 14,600       1,305.00        19,053,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             日本調剤                 10,700       1,246.00        13,332,200

             コスモス薬品                 17,800      14,320.00        254,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             トーエル                 7,700       813.00        6,260,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（200株）
             セブン＆アイ・ホール                590,800       5,560.00       3,284,848,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  27,700株
             クリエイト・レストラン                118,200        895.00       105,789,000

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  18,700株（5,900株）
             ツルハホールディングス                 38,500       7,550.00        290,675,000

             サンマルクホールディン                 13,900       1,591.00        22,114,900

             グス
             フェリシモ                 3,900      1,023.00         3,989,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（400株）
             トリドールホールディン                 43,900       2,942.00        129,153,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  20,500株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 16,200        338.00        5,475,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（900株）
                                130/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ウイルプラスホールディ                 3,300      1,112.00         3,669,600
             ングス
             ＪＭホールディングス                 13,300       1,566.00        20,827,800

             サツドラホールディング                 7,900       648.00        5,119,200

             ス
             アレンザホールディング                 11,700        981.00       11,477,700

             ス
             串カツ田中ホールディン                 4,200      1,797.00         7,547,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             バロックジャパンリミ                 12,200        774.00        9,442,800

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  1,500株
             クスリのアオキホール                 15,800       6,030.00        95,274,000

             ディングス
             力の源ホールディングス                 9,300       706.00        6,565,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（200株）
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         90,300       2,117.00        191,165,100

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 15,300        416.00        6,364,800

             トワーク
             一家ホールディングス                 3,700       699.00        2,586,300

             藤久ホールディングス                 5,500       602.00        3,311,000

             はるやまホールディング                 8,200       420.00        3,444,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,800株（600株）
             ノジマ                 28,500       2,691.00        76,693,500

             カッパ・クリエイト                 24,700       1,404.00        34,678,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株（200株）
             ライトオン                 13,200        682.00        9,002,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（2,800株）
             良品計画                202,700       1,258.00        254,996,600

                                                  貸付有価証券
                                                  20,900株
             パリミキホールディング                 21,800        243.00        5,297,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株
             アドヴァングループ                 14,900        817.00       12,173,300

             アルビス                 5,100      2,264.00        11,546,400

             コナカ                 19,000        347.00        6,593,000

             ハウス　オブ　ローゼ                 2,200      1,623.00         3,570,600

             Ｇ－７ホールディングス                 19,600       1,442.00        28,263,200

             イオン北海道                 23,200       1,164.00        27,004,800

             コジマ                 30,300        594.00       17,998,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株
             ヒマラヤ                 5,500       930.00        5,115,000

                                                  貸付有価証券
                                131/354

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             コーナン商事                 25,000       3,310.00        82,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エコス                 5,800      1,828.00        10,602,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ワタミ                 21,300        903.00       19,233,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             マルシェ                 5,700       454.00        2,587,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（100株）
             パン・パシフィック・イ                352,400       2,482.00        874,656,800

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 34,800       1,563.00        54,392,400

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株
             ゼンショーホールディン                 86,000       3,560.00        306,160,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,000株
             幸楽苑ホールディングス                 10,200       1,038.00        10,587,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（100株）
             ハークスレイ                 7,300       489.00        3,569,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サイゼリヤ                 26,100       2,523.00        65,850,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＶＴホールディングス                 66,300        479.00       31,757,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             魚力                 4,900      2,230.00        10,927,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ポプラ                 3,900       147.00         573,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             フジ・コーポレーション                 8,900      1,296.00        11,534,400

             ユナイテッドアローズ                 18,500       1,827.00        33,799,500

             ハイデイ日高                 25,400       1,990.00        50,546,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 10,300        205.00        2,111,500

                                                  貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  4,700株（100株）
             コロワイド                 72,400       1,871.00        135,460,400

                                                  貸付有価証券
                                                  33,900株（9,100株）
             ピーシーデポコーポレー                 20,500        277.00        5,678,500

             ション
             壱番屋                 12,400       4,460.00        55,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             トップカルチャー                 5,600       205.00        1,148,000

             ＰＬＡＮＴ                 4,000       665.00        2,660,000

             スギホールディングス                 35,200       5,720.00        201,344,000

                                132/354

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             薬王堂ホールディングス                 8,800      2,345.00        20,636,000
                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             スクロール                 27,100        747.00       20,243,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ヨンドシーホールディン                 14,900       1,746.00        26,015,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株
             木曽路                 23,800       2,131.00        50,717,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＳＲＳホールディングス                 25,700        862.00       22,153,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株（900株）
             千趣会                 28,900        386.00       11,155,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             タカキュー                 12,200        76.00        927,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             リテールパートナーズ                 23,300       1,054.00        24,558,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ケーヨー                 32,600        888.00       28,948,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（2,500株）
             上新電機                 17,100       1,886.00        32,250,600

             日本瓦斯                 84,200       2,129.00        179,261,800

             ロイヤルホールディング                 30,000       2,096.00        62,880,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,700株
             東天紅                 1,300       845.00        1,098,500

             いなげや                 17,500       1,205.00        21,087,500

             チヨダ                 15,000        779.00       11,685,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             ライフコーポレーション                 13,700       2,622.00        35,921,400

             リンガーハット                 20,300       2,109.00        42,812,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 22,000        615.00       13,530,000

             テンアライド                 17,600        308.00        5,420,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株（1,600株）
             ＡＯＫＩホールディング                 34,100        705.00       24,040,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             オークワ                 25,100        897.00       22,514,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             コメリ                 27,200       2,578.00        70,121,600

             青山商事                 33,600        940.00       31,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             しまむら                 20,500      12,250.00        251,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
                                133/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             はせがわ                 9,300       358.00        3,329,400
             高島屋                118,500       1,551.00        183,793,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             松屋                 29,600        863.00       25,544,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エイチ・ツー・オー　リ                 76,500        996.00       76,194,000

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  1,700株
             近鉄百貨店                 5,100      2,296.00        11,709,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             丸井グループ                127,500       2,408.00        307,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アクシアル　リテイリン                 11,700       3,305.00        38,668,500

             グ
             井筒屋                 8,300       353.00        2,929,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（2,700株）
             イオン                581,200       2,660.50       1,546,282,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             イズミ                 27,900       2,926.00        81,635,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             平和堂                 26,300       1,960.00        51,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             フジ                 38,600       1,938.00        74,806,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ヤオコー                 20,000       6,500.00        130,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ゼビオホールディングス                 24,000        952.00       22,848,000

             ケーズホールディングス                150,000       1,218.00        182,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,800       592.00        4,617,600

             日産東京販売ホールディ                 25,900        287.00        7,433,300

             ングス
             シルバーライフ                 3,600      1,430.00         5,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 7,700      3,605.00        27,758,500

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  3,000株（900株）
             ナルミヤ・インターナ                 3,900       853.00        3,326,700

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  300株
             ブックオフグループホー                 10,300       1,016.00        10,464,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  600株（500株）
             ギフトホールディングス                 3,300      2,983.00         9,843,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アインホールディングス                 21,600       6,440.00        139,104,000

                                                  貸付有価証券
                                134/354


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             元気寿司                 4,900      2,849.00        13,960,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ヤマダホールディングス                623,300        473.00       294,820,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アークランズ                 27,600       1,475.00        40,710,000

             ニトリホールディングス                 69,900      12,485.00        872,701,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             グルメ杵屋                 14,000       1,046.00        14,644,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             愛眼                 12,900        180.00        2,322,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             ケーユーホールディング                 9,200      1,167.00        10,736,400

             ス
             吉野家ホールディングス                 61,500       2,358.00        145,017,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,200株
             松屋フーズホールディン                 8,500      3,725.00        31,662,500

             グス
             サガミホールディングス                 25,200       1,213.00        30,567,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             関西フードマーケット                 14,200       1,163.00        16,514,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,600株）
             王将フードサービス                 11,600       6,320.00        73,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             プレナス                 19,700       1,910.00        37,627,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（600株）
             ミニストップ                 13,100       1,403.00        18,379,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（200株）
             アークス                 31,200       2,007.00        62,618,400

             バローホールディングス                 36,000       1,712.00        61,632,000

             ベルク                 7,800      5,330.00        41,574,000

             大庄                 9,400      1,084.00        10,189,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ファーストリテイリング                 23,600      80,670.00       1,903,812,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             サンドラッグ                 66,300       3,365.00        223,099,500

             サックスバー　ホール                 16,600        620.00       10,292,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株（700株）
             ヤマザワ                 3,700      1,301.00         4,813,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             やまや                 3,600      2,555.00         9,198,000

                                                  貸付有価証券
                                135/354


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,600株
             ベルーナ                 37,800        724.00       27,367,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             島根銀行                 5,600       467.00        2,615,200

             じもとホールディングス                 11,700        498.00        5,826,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             めぶきフィナンシャルグ                725,900        265.00       192,363,500

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 20,400       2,195.00        44,778,000

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                308,900        369.00       113,984,100

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  11,700株
             ゆうちょ銀行                416,500       1,013.00        421,914,500

                                                  貸付有価証券
                                                  107,200株
             富山第一銀行                 39,300        411.00       16,152,300

             コンコルディア・フィナ                873,400        439.00       383,422,600

             ンシャルグループ
             西日本フィナンシャル                 92,600        729.00       67,505,400

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  300株
             三十三フィナンシャルグ                 14,200       1,464.00        20,788,800

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 24,900       2,588.00        64,441,200

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  200株
             ひろぎんホールディング                225,600        609.00       137,390,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,900株
             おきなわフィナンシャル                 14,900       2,099.00        31,275,100

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  4,000株
             十六フィナンシャルグ                 20,500       2,440.00        50,020,000

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 14,600       4,780.00        69,788,000

             ルディングス
             プロクレアホールディン                 17,900       2,129.00        38,109,100

             グス
             新生銀行                115,100       1,922.00        221,222,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             あおぞら銀行                 98,600       2,680.00        264,248,000

             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,328,300          718.30      7,418,817,890

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,867,000         513.30       958,331,100

             三井住友トラスト・ホー                291,800       4,238.00       1,236,648,400

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,145,000        4,212.00       4,822,740,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グループ
             千葉銀行                498,300        737.00       367,247,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             群馬銀行                283,900        383.00       108,733,700

             武蔵野銀行                 22,500       1,681.00        37,822,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             千葉興業銀行                 38,000        261.00        9,918,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             筑波銀行                 68,800        191.00       13,140,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             七十七銀行                 46,800       1,748.00        81,806,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             秋田銀行                 10,600       1,623.00        17,203,800

             山形銀行                 16,200        922.00       14,936,400

             岩手銀行                 10,800       1,804.00        19,483,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東邦銀行                126,200        204.00       25,744,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東北銀行                 7,900       972.00        7,678,800

             ふくおかフィナンシャル                127,400       2,438.00        310,601,200

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  100株
             静岡銀行                363,600        805.00       292,698,000

             スルガ銀行                154,700        370.00       57,239,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             八十二銀行                327,300        472.00       154,485,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             山梨中央銀行                 17,800       1,146.00        20,398,800

             大垣共立銀行                 30,200       1,719.00        51,913,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             福井銀行                 14,100       1,378.00        19,429,800

             清水銀行                 6,300      1,453.00         9,153,900

             富山銀行                 2,700      1,752.00         4,730,400

             滋賀銀行                 28,800       2,467.00        71,049,600

             南都銀行                 23,800       1,945.00        46,291,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             百五銀行                148,200        316.00       46,831,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             京都銀行                 54,800       5,350.00        293,180,000

             紀陽銀行                 52,300       1,481.00        77,456,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ほくほくフィナンシャル                100,100        815.00       81,581,500
                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  800株
             山陰合同銀行                 98,100        681.00       66,806,100

             中国銀行                124,200        910.00       113,022,000

             鳥取銀行                 5,600      1,118.00         6,260,800

             伊予銀行                197,800        627.00       124,020,600

             百十四銀行                 16,200       1,639.00        26,551,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             四国銀行                 23,200        835.00       19,372,000

             阿波銀行                 23,400       1,847.00        43,219,800

             大分銀行                 9,500      1,862.00        17,689,000

             宮崎銀行                 9,500      2,186.00        20,767,000

             佐賀銀行                 9,300      1,514.00        14,080,200

             琉球銀行                 38,300        772.00       29,567,600

             セブン銀行                524,000        262.00       137,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             みずほフィナンシャルグ               2,115,600        1,599.50       3,383,902,200

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  800株
             高知銀行                 5,500       660.00        3,630,000

             山口フィナンシャルグ                176,200        757.00       133,383,400

             ループ
             長野銀行                 5,400      1,230.00         6,642,000

             名古屋銀行                 10,800       3,030.00        32,724,000

             北洋銀行                221,700        223.00       49,439,100

             愛知銀行                 5,500      5,580.00        30,690,000

             中京銀行                 5,400      1,817.00         9,811,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大光銀行                 5,200      1,309.00         6,806,800

             愛媛銀行                 23,000        848.00       19,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トマト銀行                 5,400      1,029.00         5,556,600

             京葉銀行                 73,600        482.00       35,475,200

             栃木銀行                 79,100        279.00       22,068,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             北日本銀行                 5,100      1,666.00         8,496,600

             東和銀行                 28,900        529.00       15,288,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             福島銀行                 18,700        213.00        3,983,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                138/354


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大東銀行                 7,800       623.00        4,859,400
             トモニホールディングス                127,300        309.00       39,335,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             フィデアホールディング                 16,100       1,313.00        21,139,300

             ス
             池田泉州ホールディング                187,300        213.00       39,894,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ＦＰＧ                 59,400       1,280.00        76,032,000

             ジャパンインベストメン                 11,900       1,336.00        15,898,400

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  2,500株
             マーキュリアホールディ                 9,500       632.00        6,004,000

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                218,000       2,684.00        585,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             日本アジア投資                 13,900        233.00        3,238,700

             ジャフコ　グループ                 61,100       2,165.00        132,281,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             大和証券グループ本社               1,133,200         606.10       686,832,520

             野村ホールディングス               2,694,100         497.70      1,340,853,570

             岡三証券グループ                127,200        332.00       42,230,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             丸三証券                 52,400        472.00       24,732,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             東洋証券                 53,400        248.00       13,243,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東海東京フィナンシャ                173,700        374.00       64,963,800

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  200株
             光世証券                 3,700       446.00        1,650,200

             水戸証券                 43,200        260.00       11,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             いちよし証券                 29,200        635.00       18,542,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             松井証券                 86,400        798.00       68,947,200

             マネックスグループ                148,600        491.00       72,962,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             極東証券                 20,000        686.00       13,720,000

             岩井コスモホールディン                 16,700       1,251.00        20,891,700

             グス
             アイザワ証券グループ                 23,800        646.00       15,374,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マネーパートナーズグ                 18,800        250.00        4,700,000

                                                  貸付有価証券
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             ループ                                     200株
             スパークス・グループ                 81,500        298.00       24,287,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             小林洋行                 6,300       219.00        1,379,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             かんぽ生命保険                177,600       2,130.00        378,288,000

             ＳＯＭＰＯホールディン                251,100       5,884.00       1,477,472,400

             グス
             アニコム　ホールディン                 54,200        632.00       34,254,400

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                362,700       4,105.00       1,488,883,500

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                859,300       2,334.50       2,006,035,850

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  18,100株
             東京海上ホールディング                491,000       7,583.00       3,723,253,000

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                392,600       1,490.00        584,974,000

             アドバンスクリエイト                 8,500      1,057.00         8,984,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             全国保証                 42,100       4,635.00        195,133,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             あんしん保証                 7,000       263.00        1,841,000

             ジェイリース                 5,900      2,510.00        14,809,000

             イントラスト                 7,500       610.00        4,575,000

             日本モーゲージサービス                 9,800       932.00        9,133,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             Ｃａｓａ                 6,200       835.00        5,177,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アルヒ                 26,100       1,028.00        26,830,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株（9,300株）
             プレミアグループ                 26,800       1,709.00        45,801,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             ネットプロテクションズ                 53,600        525.00       28,140,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  16,400株（13,600株）
             クレディセゾン                103,000       1,720.00        177,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             芙蓉総合リース                 15,100       7,970.00        120,347,000

             みずほリース                 21,800       3,280.00        71,504,000

             東京センチュリー                 27,300       4,670.00        127,491,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本証券金融                 69,300        823.00       57,033,900

                                                  貸付有価証券
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                                                  300株
             アイフル                296,100        386.00       114,294,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             リコーリース                 15,600       3,530.00        55,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イオンフィナンシャル                 96,000       1,433.00        137,568,000

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  35,100株
             アコム                348,100        323.00       112,436,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             ジャックス                 17,500       3,750.00        65,625,000

             オリエントコーポレー                477,400        118.00       56,333,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  10,300株
             オリックス               1,048,300        2,247.50       2,356,054,250

             三菱ＨＣキャピタル                570,300        664.00       378,679,200

             九州リースサービス                 7,600       607.00        4,613,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本取引所グループ                411,000       2,035.00        836,385,000

             イー・ギャランティ                 26,200       2,189.00        57,351,800

             アサックス                 9,200       591.00        5,437,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 7,200      2,118.00        15,249,600

             リューション
             いちご                196,500        299.00       58,753,500

                                                  貸付有価証券
                                                  44,400株
             日本駐車場開発                174,200        160.00       27,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             スター・マイカ・ホール                 7,500      1,533.00        11,497,500

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 4,500      2,973.00        13,378,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（500株）
             ＡＤワークスグループ                 39,300        158.00        6,209,400

                                                  貸付有価証券
                                                  16,600株（700株）
             ヒューリック                341,200       1,053.00        359,283,600

                                                  貸付有価証券
                                                  101,500株
             三栄建築設計                 7,100      1,611.00        11,438,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             野村不動産ホールディン                 91,400       3,410.00        311,674,000

             グス
             三重交通グループホール                 35,800        481.00       17,219,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  16,800株
             サムティ                 23,300       2,200.00        51,260,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  9,900株
             ディア・ライフ                 21,900        640.00       14,016,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コーセーアールイー                 5,200       633.00        3,291,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             地主                 11,200       1,978.00        22,153,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             プレサンスコーポレー                 19,200       1,493.00        28,665,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,200株
             ハウスコム                 3,000       948.00        2,844,000

             ＪＰＭＣ                 7,400       996.00        7,370,400

             サンセイランディック                 4,700       814.00        3,825,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             エストラスト                 2,100       542.00        1,138,200

             フージャースホールディ                 22,600        808.00       18,260,800

             ングス
             オープンハウスグループ                 56,100       5,210.00        292,281,000

             東急不動産ホールディン                479,800        741.00       355,531,800

             グス
             飯田グループホールディ                144,200       2,118.00        305,415,600

             ングス
             イーグランド                 2,500      1,626.00         4,065,000

             ムゲンエステート                 10,800        475.00        5,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             ビーロット                 11,100        551.00        6,116,100

             ファーストブラザーズ                 3,200       836.00        2,675,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 8,700       849.00        7,386,300

             ングス
             シーアールイー                 6,700      1,739.00        11,651,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（700株）
             プロパティエージェント                 2,000      1,528.00         3,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 7,900      4,835.00        38,196,500

             アグレ都市デザイン                 2,900      1,490.00         4,321,000

             グッドコムアセット                 6,800      1,365.00         9,282,000

             ジェイ・エス・ビー                 3,600      3,485.00        12,546,000

             ロードスターキャピタル                 6,300      1,834.00        11,554,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             テンポイノベーション                 4,900       910.00        4,459,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グローバル・リンク・マ                 3,100       927.00        2,873,700
             ネジメント
             フェイスネットワーク                 2,200      1,392.00         3,062,400

             パーク２４                114,000       1,945.00        221,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             パラカ                 5,100      1,933.00         9,858,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                688,500       2,815.50       1,938,471,750

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             三菱地所               1,004,800        1,876.00       1,885,004,800

             平和不動産                 28,100       3,940.00        110,714,000

             東京建物                139,400       2,074.00        289,115,600

             京阪神ビルディング                 23,100       1,256.00        29,013,600

             住友不動産                317,300       3,350.00       1,062,955,000

             テーオーシー                 26,500        716.00       18,974,000

             東京楽天地                 2,500      4,055.00        10,137,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レオパレス２１                183,000        324.00       59,292,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             スターツコーポレーショ                 24,000       2,638.00        63,312,000

             ン
             フジ住宅                 20,500        651.00       13,345,500

             空港施設                 17,700        550.00        9,735,000

             明和地所                 8,300       617.00        5,121,100

             ゴールドクレスト                 13,900       1,718.00        23,880,200

             エスリード                 6,900      1,735.00        11,971,500

             日神グループホールディ                 28,700        428.00       12,283,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株
             日本エスコン                 32,900        791.00       26,023,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカラレーベン                 73,900        377.00       27,860,300

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 8,300       799.00        6,631,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             イオンモール                 88,500       1,653.00        146,290,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株
             毎日コムネット                 6,000       623.00        3,738,000

             ファースト住建                 6,600      1,078.00         7,114,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             カチタス                 43,700       3,355.00        146,613,500

             トーセイ                 24,300       1,390.00        33,777,000

                                143/354

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             穴吹興産                 3,800      2,065.00         7,847,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サンフロンティア不動産                 24,400       1,167.00        28,474,800

             ＦＪネクストホールディ                 17,300       1,012.00        17,507,600

             ングス
             インテリックス                 4,000       553.00        2,212,000

             ランドビジネス                 6,000       234.00        1,404,000

             サンネクスタグループ                 5,300       951.00        5,040,300

             グランディハウス                 12,000        547.00        6,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本空港ビルデング                 56,900       5,400.00        307,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             明豊ファシリティワーク                 7,800       664.00        5,179,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             日本工営                 10,900       3,665.00        39,948,500

             ＬＩＦＵＬＬ                 52,200        172.00        8,978,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ミクシィ                 39,100       2,320.00        90,712,000

             ジェイエイシーリクルー                 13,800       1,939.00        26,758,200

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                280,400       1,659.00        465,183,600

             ルディングス
             メンバーズ                 4,500      2,641.00        11,884,500

             中広                 2,700       405.00        1,093,500

             ＵＴグループ                 24,700       2,720.00        67,184,000

             アイティメディア                 8,100      1,743.00        14,118,300

             Ｅ・Ｊホールディングス                 9,800      1,313.00        12,867,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             夢真ビーネックスグルー                 55,800       1,629.00        90,898,200

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  1,000株
             コシダカホールディング                 45,700        824.00       37,656,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  15,500株
             アルトナー                 4,100       960.00        3,936,000

             パソナグループ                 18,500       2,022.00        37,407,000

             ＣＤＳ                 4,200      1,757.00         7,379,400

             リンクアンドモチベー                 44,000        651.00       28,644,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  10,200株（300株）
             エス・エム・エス                 58,100       2,999.00        174,241,900

             サニーサイドアップグ                 5,900       614.00        3,622,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             パーソルホールディング                170,900       2,782.00        475,443,800
             ス
             リニカル                 9,600       732.00        7,027,200

             クックパッド                 41,800        211.00        8,819,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             エスクリ                 7,700       372.00        2,864,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             アイ・ケイ・ケイホール                 8,300       596.00        4,946,800

             ディングス
             学情                 6,900      1,177.00         8,121,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタジオアリス                 7,600      2,150.00        16,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,400      1,656.00        13,910,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             エプコ                 3,600       635.00        2,286,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＪＳ                 3,300      1,941.00         6,405,300

             綜合警備保障                 62,300       3,530.00        219,919,000

             カカクコム                125,400       2,539.00        318,390,600

             セントケア・ホールディ                 11,100        846.00        9,390,600

             ング
             サイネックス                 2,900       595.00        1,725,500

             ルネサンス                 11,900        941.00       11,197,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（600株）
             ディップ                 30,100       3,385.00        101,888,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             デジタルホールディング                 11,900       1,308.00        15,565,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             新日本科学                 20,800       2,354.00        48,963,200

             キャリアデザインセン                 3,500      1,592.00         5,572,000

             ター
             ベネフィット・ワン                 61,900       2,001.00        123,861,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             エムスリー                301,700       4,323.00       1,304,249,100

             ツカダ・グローバルホー                 10,900        346.00        3,771,400

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  400株
             ブラス                 2,200       951.00        2,092,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アウトソーシング                 90,900       1,173.00        106,625,700

             ウェルネット                 15,100        539.00        8,138,900

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             ワールドホールディング                 6,800      2,637.00        17,931,600

             ス
             ディー・エヌ・エー                 65,100       1,874.00        121,997,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             博報堂ＤＹホールディン                216,400       1,233.00        266,821,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             ぐるなび                 24,900        442.00       11,005,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             タカミヤ                 20,700        414.00        8,569,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャパンベストレス                 9,600       710.00        6,816,000

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 29,900        405.00       12,109,500

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  200株
             ライク                 5,700      2,198.00        12,528,600

             ビジネス・ブレークス                 6,300       407.00        2,564,100

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  1,500株
             エスプール                 43,900       1,053.00        46,226,700

             ＷＤＢホールディングス                 7,800      2,592.00        20,217,600

             ティア                 10,000        436.00        4,360,000

             ＣＤＧ                 1,800      1,269.00         2,284,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アドウェイズ                 21,000        758.00       15,918,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（3,100株）
             バリューコマース                 11,500       2,433.00        27,979,500

             インフォマート                158,500        406.00       64,351,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＪＰホールディングス                 43,900        267.00       11,721,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＣＬホールディングス                 4,200       861.00        3,616,200

             プレステージ・インター                 64,100        650.00       41,665,000

             ナショナル
             アミューズ                 9,300      1,925.00        17,902,500

             ドリームインキュベータ                 5,200      1,954.00        10,160,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             クイック                 10,600       1,836.00        19,461,600

             ＴＡＣ                 9,300       209.00        1,943,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             電通グループ                160,200       4,345.00        696,069,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             テイクアンドギヴ・ニー                 8,000      1,519.00        12,152,000
                                                  貸付有価証券
             ズ
                                                  100株
             ぴあ                 5,100      3,265.00        16,651,500

             イオンファンタジー                 6,600      3,375.00        22,275,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（400株）
             シーティーエス                 19,300        739.00       14,262,700

             ネクシィーズグループ                 5,200       574.00        2,984,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 44,700       2,747.00        122,790,900

             ディングス
             アルプス技研                 13,300       1,825.00        24,272,500

             ダイオーズ                 3,400      1,498.00         5,093,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本空調サービス                 17,900        754.00       13,496,600

             オリエンタルランド                181,800       18,925.00       3,440,565,000

             ダスキン                 36,800       2,809.00        103,371,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             明光ネットワークジャパ                 20,100        595.00       11,959,500

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  1,100株（200株）
             ファルコホールディング                 7,500      1,811.00        13,582,500

             ス
             秀英予備校                 3,700       439.00        1,624,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ラウンドワン                 47,700       1,972.00        94,064,400

             リゾートトラスト                 72,300       2,147.00        155,228,100

             ビー・エム・エル                 21,800       3,485.00        75,973,000

             りらいあコミュニケー                 25,200        990.00       24,948,000

             ションズ
             リソー教育                 78,100        307.00       23,976,700

             早稲田アカデミー                 9,500      1,104.00        10,488,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ユー・エス・エス                191,400       2,382.00        455,914,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             東京個別指導学院                 15,100        558.00        8,425,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（1,500株）
             サイバーエージェント                365,300       1,320.00        482,196,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             楽天グループ                705,500        654.00       461,397,000

                                                  貸付有価証券
                                                  294,500株（13,200
                                                  株）
             クリーク・アンド・リ                 8,900      2,293.00        20,407,700

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             バー社                                     900株（900株）
             モーニングスター                 29,900        487.00       14,561,300

             テー・オー・ダブリュー                 32,600        307.00       10,008,200

             山田コンサルティンググ                 8,800      1,231.00        10,832,800

             ループ
             セントラルスポーツ                 6,400      2,474.00        15,833,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             フルキャストホールディ                 14,600       2,462.00        35,945,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             エン・ジャパン                 30,400       2,351.00        71,470,400

             リソルホールディングス                 1,900      4,400.00         8,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             テクノプロ・ホールディ                102,400       3,040.00        311,296,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  20,000株
             アトラグループ                 3,800       187.00         710,600

             インターワークス                 4,900       390.00        1,911,000

             アイ・アールジャパン                 7,900      2,308.00        18,233,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,200株（1,200株）
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 11,000       3,895.00        42,845,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ファーストロジック                 2,600       780.00        2,028,000

             三機サービス                 3,000       966.00        2,898,000

             Ｇｕｎｏｓｙ                 9,400       762.00        7,162,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             デザインワン・ジャパン                 5,100       178.00         907,800

             イー・ガーディアン                 5,800      2,929.00        16,988,200

             リブセンス                 7,800       276.00        2,152,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（1,100株）
             ジャパンマテリアル                 52,600       1,904.00        100,150,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ベクトル                 24,000       1,135.00        27,240,000

             ウチヤマホールディング                 8,400       299.00        2,511,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             チャーム・ケア・コーポ                 12,700       1,162.00        14,757,400

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  100株
             キャリアリンク                 6,300      2,223.00        14,004,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ＩＢＪ                 9,300       903.00        8,397,900

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             アサンテ                 7,500      1,619.00        12,142,500

                                148/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             バリューＨＲ                 13,300       1,466.00        19,497,800
                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 14,100       3,365.00        47,446,500

                                                  貸付有価証券
             ナーズ
                                                  3,100株
             ライドオンエクスプレス                 6,600      1,140.00         7,524,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,300株（1,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,800      1,052.00         5,049,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アビスト                 2,700      2,960.00         7,992,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             シグマクシス・ホール                 20,600       1,202.00        24,761,200

             ディングス
             ウィルグループ                 12,700       1,324.00        16,814,800

             エスクロー・エージェン                 17,800        162.00        2,883,600

             ト・ジャパン
             メドピア                 12,000       1,533.00        18,396,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（3,400株）
             レアジョブ                 3,200       764.00        2,444,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             リクルートホールディン               1,224,600        4,634.00       5,674,796,400

             グス
             エラン                 20,200       1,044.00        21,088,800

             土木管理総合試験所                 7,100       313.00        2,222,300

             ネットマーケティング                 8,300       898.00        7,453,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             日本郵政               1,867,700         965.80      1,803,824,660

             ベルシステム２４ホール                 24,600       1,419.00        34,907,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,500株
             鎌倉新書                 19,500        646.00       12,597,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＳＭＮ                 3,900       544.00        2,121,600

             一蔵                 2,100       417.00         875,700

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,600       675.00        1,755,000

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,800      2,648.00        25,950,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（4,500株）
             アトラエ                 12,000       1,500.00        18,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ストライク                 7,500      4,005.00        30,037,500

             ソラスト                 42,000        860.00       36,120,000

             セラク                 5,400      1,080.00         5,832,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株（100株）
             インソース                 18,900       2,794.00        52,806,600

             ベイカレント・コンサル                 12,100      40,700.00        492,470,000

                                                  貸付有価証券
             ティング
                                                  1,300株
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,300      2,648.00         8,738,400

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  200株（200株）
             アイモバイル                 7,900      1,383.00        10,925,700

             キャリアインデックス                 5,800       429.00        2,488,200

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,900       796.00        5,492,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             船場                 2,900       730.00        2,117,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャパンエレベーター                 54,200       1,825.00        98,915,000

                                                  貸付有価証券
             サービスホールディン
                                                  300株
             フルテック                 2,400      1,202.00         2,884,800

             グリーンズ                 6,400       712.00        4,556,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ツナググループ・ホール                 4,800       311.00        1,492,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,200株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 5,100       395.00        2,014,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,500       619.00        1,547,500

             ｎｇ
             ウェルビー                 11,200        765.00        8,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             エル・ティー・エス                 1,900      3,060.00         5,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ミダックホールディング                 7,700      3,110.00        23,947,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,200株
             日総工産                 13,300        552.00        7,341,600

             キュービーネットホール                 7,900      1,367.00        10,799,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＲＰＡホールディングス                 24,100        306.00        7,374,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（9,500株）
             スプリックス                 5,800      1,015.00         5,887,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             マネジメントソリュー                 8,400      2,763.00        23,209,200

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  3,900株（3,700株）
             プロレド・パートナーズ                 3,700       540.00        1,998,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 4,900       370.00        1,813,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,000株
             テノ．ホールディングス                 2,100       587.00        1,232,700

             フロンティア・マネジメ                 5,100      1,266.00         6,456,600

             ント
             ピアラ                 2,800       757.00        2,119,600

             コプロ・ホールディング                 3,300       882.00        2,910,600

             ス
             ギークス                 2,900       880.00        2,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             カーブスホールディング                 46,900        772.00       36,206,800

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 10,400        932.00        9,692,800

             ング
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 3,100      1,442.00         4,470,200

                                                  貸付有価証券
             ｓ　Ｊａｐａｎ
                                                  600株（600株）
             ダイレクトマーケティン                 17,400       1,852.00        32,224,800

             グミックス
             ポピンズ                 2,300      1,747.00         4,018,100

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 13,800       2,815.00        38,847,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アドバンテッジリスクマ                 8,600       472.00        4,059,200

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  600株
             リログループ                 93,500       2,182.00        204,017,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東祥                 12,800       1,061.00        13,580,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ビーウィズ                 4,600      1,401.00         6,444,600

             ＴＲＥホールディングス                 32,100       1,661.00        53,318,100

             人・夢・技術グループ                 6,800      2,755.00        18,734,000

             エイチ・アイ・エス                 39,900       1,984.00        79,161,600

                                                  貸付有価証券
                                                  18,700株（300株）
             ラックランド                 4,700      2,869.00        13,484,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             共立メンテナンス                 30,500       5,500.00        167,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（7,100株）
             イチネンホールディング                 17,500       1,255.00        21,962,500

             ス
             建設技術研究所                 7,900      2,867.00        22,649,300

             スペース                 11,100        848.00        9,412,800

             燦ホールディングス                 7,400      1,815.00        13,431,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スバル興業                 1,000      8,830.00         8,830,000
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 6,200      1,212.00         7,514,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             タナベ経営                 6,600       623.00        4,111,800

             ナガワ                 4,800      7,690.00        36,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 12,800       4,115.00        52,672,000

             常磐興産                 5,900      1,260.00         7,434,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             カナモト                 28,000       2,040.00        57,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株
             西尾レントオール                 14,200       2,826.00        40,129,200

             トランス・コスモス                 21,700       3,715.00        80,615,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             乃村工藝社                 73,300        952.00       69,781,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             藤田観光                 6,800      2,592.00        17,625,600

             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,600       1,589.00        16,843,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  800株（700株）
             日本管財                 18,300       2,609.00        47,744,700

             トーカイ                 13,500       1,792.00        24,192,000

             白洋舎                 1,600      1,295.00         2,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             セコム                168,500       8,666.00       1,460,221,000

             セントラル警備保障                 8,200      2,348.00        19,253,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（300株）
             丹青社                 32,300        786.00       25,387,800

             メイテック                 60,900       2,379.00        144,881,100

             応用地質                 14,800       1,871.00        27,690,800

             船井総研ホールディング                 32,100       2,371.00        76,109,100

             ス
             進学会ホールディングス                 5,600       317.00        1,775,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（400株）
             オオバ                 10,700        705.00        7,543,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             いであ                 3,700      1,700.00         6,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             学究社                 5,500      1,637.00         9,003,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ベネッセホールディング                 57,000       2,123.00        121,011,000

                                152/354

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             イオンディライト                 19,700       2,804.00        55,238,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ナック                 8,100       931.00        7,541,100

             ダイセキ                 31,200       4,185.00        130,572,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ステップ                 6,200      1,799.00        11,153,800

           小計

             銘柄数：2,151                             440,699,054,280
             組入時価比率：97.8%                                  100.0%

          合計                                 440,699,054,280

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2022年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                10,002,042,800               －       9,936,650,000            △65,650,695

         合計            10,002,042,800               －       9,936,650,000            △65,650,695

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                153/354


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                                      （単位：円）
                                (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                             10,484,642,416
        コール・ローン                              2,657,042,609
        株式                            1,313,189,383,775
        投資証券                             33,790,802,738
        派生商品評価勘定                                7,429,197
        未収入金                               89,545,530
        未収配当金                              2,662,395,320
                                      5,470,793,181
        差入委託証拠金
                                    1,368,352,034,766
        流動資産合計
                                    1,368,352,034,766
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               700,057,563
        未払金                               625,287,224
        未払解約金                               143,949,946
        未払利息                                  2,724
                                        5,921,300
        その他未払費用
                                      1,475,218,757
        流動負債合計
                                      1,475,218,757
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             296,346,833,540
        剰余金
                                    1,070,529,982,469
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,366,876,816,009
        元本等合計
                                    1,366,876,816,009
       純資産合計
                                    1,368,352,034,766
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                154/354


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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.6124円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (46,124円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    9月  7日

                            至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                155/354




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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月  6日現在

                                                     2021年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               258,011,264,881円
    同期中における追加設定元本額                                                61,697,142,310円
    同期中における一部解約元本額                                                23,361,573,651円
    期末元本額                                               296,346,833,540円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  30,033,839円
    バランスセレクト５０                                                  91,495,693円
    バランスセレクト７０                                                  113,002,796円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  494,617,833円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,004,347,516円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,907,772,713円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,972,634,586円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   9,218,014円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                   9,914,239円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  16,413,430円
                                156/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  25,337,520円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  23,067,757円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  42,264,640円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                46,126,461,050円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  881,737,181円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                10,879,195,014円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                11,074,204,778円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,775,020円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 7,911,138,574円
    マイ・ロード                                                 1,008,671,524円
    ネクストコア                                                  12,573,129円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  177,127,491円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,765,131,696円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  279,665,919円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,689,960円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,930,528円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,755,192円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,388,629円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,204,359円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  234,062,474円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  952,729,560円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,216,077円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,636,212円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  27,497,170円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,974,346円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  35,925,278円
    野村６資産均等バランス                                                 1,485,444,250円
    野村つみたて外国株投信                                                12,349,858,972円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 5,050,252,123円
    世界６資産分散ファンド                                                  38,646,694円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   7,837,852円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                 1,103,114,215円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     7,012,995,365円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 5,951,379,446円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  119,644,248円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  61,338,299円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  494,392,325円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  494,559,512円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,032,366円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,128,781円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    717,718円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    713,887円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,111,462円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  362,162,271円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,367,749円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  26,283,310円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  81,552,005円
                                157/354


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,110,510,820円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  19,453,123円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                 1,232,896,890円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,517,154,555円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,082,151円
    機関投資家専用）
    先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
                                                       7,625,361円
    格機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,333,005円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,671,603円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,167,097円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    90,293,480,470円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,041,152,395円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,727,032,084円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,553,080,522円
    マイバランスＤＣ３０                                                  811,737,454円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,798,320,755円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,664,538,272円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                38,319,801,984円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  414,033,563円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  31,422,924円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  411,069,907円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  340,183,738円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  352,224,748円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  18,321,945円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   8,546,544円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  46,478,949円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   8,694,107円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   8,244,174円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   6,417,564円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  201,540,750円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  160,188,549円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  96,140,369円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  127,077,459円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   4,560,984円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  37,360,247円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  100,658,095円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  50,230,319円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    55,477円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月6日現在)
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                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               204,000         25.28      5,157,120.00

                HALLIBURTON      CO               187,000         30.01      5,611,870.00

                SCHLUMBERGER       LTD               286,000         38.07      10,888,020.00

                APA  CORPORATION                    67,000        38.80      2,599,600.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              46,900        162.36       7,614,684.00

                CHEVRON    CORP                 381,400        157.85      60,203,990.00

                CONOCOPHILLIPS                     264,300        110.26      29,141,718.00

                COTERRA    ENERGY    INC              162,000         30.11      4,877,820.00

                DEVON   ENERGY    CORP               128,100         70.34      9,010,554.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            35,100        133.87       4,698,837.00

                EOG  RESOURCES     INC              119,200        121.52      14,485,184.00

                EQT  CORP                    66,000        47.28      3,120,480.00

                EXXON   MOBIL   CORP               860,800         95.59      82,283,872.00

                HESS   CORP                   57,900        120.91       7,000,689.00

                KINDER    MORGAN    INC              421,000         18.22      7,670,620.00

                MARATHON     OIL  CORP               148,000         25.71      3,805,080.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            111,300         99.13      11,033,169.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             192,600         68.77      13,245,102.00

                ONEOK   INC                   90,900        60.55      5,503,995.00

                PHILLIPS     66                 97,300        88.46      8,607,158.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         46,700        241.76      11,290,192.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              45,100        69.62      3,139,862.00

                TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP             1,270      1,888.01        2,397,772.70

                VALERO    ENERGY    CORP               84,000        113.82       9,560,880.00

                WILLIAMS     COS                 251,000         33.72      8,463,720.00

                AIR  PRODUCTS                    45,600        246.53      11,241,768.00

                ALBEMARLE     CORP                 23,600        259.88       6,133,168.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           22,800        106.88       2,436,864.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          43,400        106.86       4,637,724.00

                CORTEVA    INC                 147,400         61.24      9,026,776.00

                DOW  INC                   147,800         49.31      7,288,018.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            103,300         54.76      5,656,708.00

                                159/354


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                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             27,200        89.52      2,434,944.00
                ECOLAB    INC                  53,000        161.64       8,566,920.00

                FMC  CORP                    24,800        106.44       2,639,712.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      51,300        107.83       5,531,679.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                  102,700        277.71      28,520,817.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          53,600        80.78      4,329,808.00

                MOSAIC    CO/THE                  76,000        54.84      4,167,840.00

                PPG  INDUSTRIES                    47,600        123.76       5,890,976.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             25,800        92.53      2,387,274.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      50,400        231.81      11,683,224.00

                WESTLAKE     CORPORATION                  7,500        95.76       718,200.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              12,800        340.60       4,359,680.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             27,300        164.95       4,503,135.00

                AMCOR   PLC                  300,000         12.02      3,606,000.00

                AVERY   DENNISON     CORP              16,900        185.48       3,134,612.00

                BALL   CORP                   65,000        55.81      3,627,650.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              24,700        91.37      2,256,839.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          73,000        40.93      2,987,890.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             18,800        136.11       2,558,868.00

                SEALED    AIR  CORP                29,400        52.86      1,554,084.00

                WESTROCK     CO                 52,000        39.64      2,061,280.00

                ALCOA   CORP                   35,700        49.25      1,758,225.00

                CLEVELAND-CLIFFS         INC             102,000         16.81      1,714,620.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             295,000         28.30      8,348,500.00

                NEWMONT    CORP                 161,400         41.67      6,725,538.00

                NUCOR   CORP                   55,100        130.78       7,205,978.00

                STEEL   DYNAMICS                   39,800        77.94      3,102,012.00

                BOEING    CO                  115,300        151.82      17,504,846.00

                GENERAL    DYNAMICS                  48,600        224.88      10,929,168.00

                HEICO   CORP                   9,300       152.22       1,415,646.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             15,500        122.35       1,896,425.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             78,000        35.02      2,731,560.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             8,400       226.80       1,905,120.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           39,700        227.20       9,019,840.00

                LOCKHEED     MARTIN                 48,900        418.57      20,468,073.00

                                160/354

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                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             30,200        476.95      14,403,890.00
                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          303,900         87.59      26,618,601.00

                TEXTRON    INC                  43,500        61.85      2,690,475.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              10,720        601.20       6,444,864.00

                ALLEGION     PLC                 17,900        94.89      1,698,531.00

                CARLISLE     COS  INC               10,600        295.96       3,137,176.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              172,000         39.58      6,807,760.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         25,600        60.56      1,550,336.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           143,600         54.89      7,882,204.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            6,400       245.90       1,573,760.00

                MASCO   CORP                   49,600        49.86      2,473,056.00

                OWENS   CORNING    INC               18,900        80.92      1,529,388.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               27,900        56.27      1,569,933.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            48,300        155.43       7,507,269.00

                QUANTA    SERVICES     INC              29,500        140.60       4,147,700.00

                AMETEK    INC                  47,200        117.83       5,561,576.00

                EATON   CORP   PLC                81,200        137.30      11,148,760.00

                EMERSON    ELEC                 122,300         81.75      9,998,025.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             13,100        223.39       2,926,409.00

                PLUG   POWER   INC                105,000         25.87      2,716,350.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            23,800        238.01       5,664,638.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           32,000        39.82      1,274,240.00

                3M  CORP                    113,600        121.65      13,819,440.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             223,500         72.43      16,188,105.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         138,700        186.89      25,921,643.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          34,000        53.95      1,834,300.00

                CATERPILLAR      INC  DEL             108,800        180.83      19,674,304.00

                CUMMINS    INC                  28,700        212.87       6,109,369.00

                DEERE   & COMPANY                  59,200        362.22      21,443,424.00

                DOVER   CORP                   29,700        127.97       3,800,709.00

                FORTIVE    CORP                  68,000        62.57      4,254,760.00

                IDEX   CORP                   15,200        200.02       3,040,304.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            63,200        195.40      12,349,280.00

                INGERSOLL-RAND        INC              81,000        47.74      3,866,940.00

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                NORDSON    CORP                  10,400        223.74       2,326,896.00
                OTIS   WORLDWIDE     CORP              85,600        71.72      6,139,232.00

                PACCAR                      70,700        86.47      6,113,429.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              25,900        264.87       6,860,133.00

                PENTAIR    PLC                  33,700        43.91      1,479,767.00

                SNAP-ON    INC                  10,600        213.41       2,262,146.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          32,700        85.77      2,804,679.00

                WABTEC    CORP                  36,300        86.39      3,135,957.00

                XYLEM   INC                   35,900        91.21      3,274,439.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              29,000        43.49      1,261,210.00

                FASTENAL     CO                 117,100         50.47      5,910,037.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               9,300       555.31       5,164,383.00

                UNITED    RENTALS    INC              14,900        289.71       4,316,679.00

                CINTAS    CORP                  18,900        405.79       7,669,431.00

                COPART    INC                  44,400        116.40       5,168,160.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         44,600        142.79       6,368,434.00

                ROLLINS    INC                  47,000        33.74      1,585,780.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             51,800        140.55       7,280,490.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             84,400        168.45      14,217,180.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          25,900        115.36       2,987,824.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       34,800        101.68       3,538,464.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   51,300        208.72      10,707,336.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         150,100        196.05      29,427,105.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              30,000        30.94       928,200.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 29,000        36.74      1,065,460.00

                ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV          17,000        34.33       583,610.00

                AMERCO                      2,130       521.43       1,110,645.90

                CSX  CORP                   446,000         31.24      13,933,040.00

                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           290,000         2.96       858,400.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          16,800        168.74       2,834,832.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            30,100        50.30      1,514,030.00

                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                   65,000        14.60       949,000.00

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             48,800        239.26      11,675,888.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           19,700        272.23       5,362,931.00

                                162/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UBER   TECHOLOGIES      INC             304,000         29.05      8,831,200.00
                UNION   PAC  CORP                128,800        223.94      28,843,472.00

                APTIV   PLC                   54,600        91.31      4,985,526.00

                BORGWARNER      INC                50,000        37.02      1,851,000.00

                LEAR   CORP                   12,300        136.56       1,679,688.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                812,000         15.16      12,309,920.00

                GENERAL    MOTORS    CO              285,000         38.47      10,963,950.00

                LUCID   GROUP   INC                80,000        15.16      1,212,800.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             66,000        32.07      2,116,620.00

                TESLA   INC                  539,800        270.21      145,859,358.00

                DR  HORTON    INC                 68,600        71.38      4,896,668.00

                GARMIN    LTD                  30,600        88.51      2,708,406.00

                LENNAR    CORP-A                  52,300        77.87      4,072,601.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,900        108.85       1,186,465.00

                NEWELL    BRANDS    INC               85,000        17.52      1,489,200.00

                NVR  INC                     650     4,093.13        2,660,534.50

                PULTEGROUP      INC                51,000        40.45      2,062,950.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        153.69       1,736,697.00

                HASBRO    INC                  28,100        78.71      2,211,751.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            23,700        314.17       7,445,829.00

                NIKE   INC-B                   258,200        105.74      27,302,068.00

                V F CORP                    65,700        40.75      2,677,275.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             77,400        113.64       8,795,736.00

                ARAMARK                      44,000        35.44      1,559,360.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              8,310      1,837.91       15,273,032.10

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           44,000        42.60      1,874,400.00

                CARNIVAL     CORP                 206,000         9.37      1,930,220.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           5,690      1,616.52        9,197,998.80

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            25,000        125.17       3,129,250.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               7,400       365.80       2,706,920.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               30,100        102.10       3,073,210.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         56,700        127.49       7,228,683.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              69,000        36.21      2,498,490.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 56,200        154.23       8,667,726.00

                MCDONALD'S      CORP                151,100        254.51      38,456,461.00

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                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                71,000        32.86      2,333,060.00
                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          49,000        41.00      2,009,000.00

                STARBUCKS     CORP                233,600         82.94      19,374,784.00

                VAIL   RESORTS    INC                8,200       222.00       1,820,400.00

                WYNN   RESORTS    LTD               22,800        59.18      1,349,304.00

                YUM  BRANDS    INC                58,100        112.74       6,550,194.00

                GENUINE    PARTS   CO               29,300        157.25       4,607,425.00

                LKQ  CORP                    56,300        53.45      3,009,235.00

                POOL   CORP                    8,300       339.90       2,821,170.00

                AMAZON.COM      INC               1,871,100         127.51      238,583,961.00

                CHEWY   INC  - CLASS   A             20,000        32.75       655,000.00

                DOORDASH     INC-A                 39,500        58.23      2,300,085.00

                EBAY   INC                   117,000         44.11      5,160,870.00

                ETSY   INC                   26,400        105.72       2,791,008.00

                MERCADOLIBRE       INC                9,130       855.91       7,814,458.30

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            14,600        49.68       725,328.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              47,200        242.60      11,450,720.00

                DOLLAR    TREE   INC                45,600        136.58       6,228,048.00

                TARGET    CORP                  95,200        164.60      15,669,920.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               12,000        171.73       2,060,760.00

                AUTOZONE                      4,040      2,120.88        8,568,355.20

                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        38.47      1,938,888.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             42,400        71.14      3,016,336.00

                BURLINGTON      STORES    INC             13,100        143.46       1,879,326.00

                CARMAX    INC                  33,300        87.56      2,915,748.00

                HOME   DEPOT                   210,000        291.90      61,299,000.00

                LOWES   COS  INC                130,600        195.51      25,533,606.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            13,450        702.70       9,451,315.00

                ROSS   STORES    INC                71,300        87.39      6,230,907.00

                TJX  COS  INC                 242,600         63.52      15,409,952.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              22,500        187.60       4,221,000.00

                ULTA   BEAUTY    INC                11,100        423.08       4,696,188.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             90,520        519.11      46,989,837.20

                KROGER    CO                  141,800         48.43      6,867,374.00

                SYSCO   CORP                  105,000         80.78      8,481,900.00

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                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         148,000         35.27      5,219,960.00
                WALMART    INC                 308,600        133.00      41,043,800.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           64,400        71.64      4,613,616.00

                COCA   COLA   CO                841,500         61.15      51,457,725.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           43,000        47.59      2,046,370.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           33,000        244.85       8,080,050.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             157,000         37.83      5,939,310.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           37,300        51.70      1,928,410.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             82,100        88.39      7,256,819.00

                PEPSICO    INC                 282,500        170.66      48,211,450.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              115,900         87.61      10,153,999.00

                BUNGE   LIMITED                   31,800        99.01      3,148,518.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               43,900        49.13      2,156,807.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              98,000        34.22      3,353,560.00

                GENERAL    MILLS                 122,100         76.72      9,367,512.00

                HERSHEY    CO/THE                  30,200        224.05       6,766,310.00

                HORMEL    FOODS   CORP               62,800        46.39      2,913,292.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                22,700        140.00       3,178,000.00

                KELLOGG    CO                  52,000        72.70      3,780,400.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               148,000         37.31      5,521,880.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              49,800        83.05      4,135,890.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          282,100         60.73      17,131,933.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            59,600        74.62      4,447,352.00

                ALTRIA    GROUP   INC               369,000         45.00      16,605,000.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              316,700         94.53      29,937,651.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            49,500        84.18      4,166,910.00

                CLOROX    CO                  25,200        142.85       3,599,820.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            162,500         78.17      12,702,625.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              68,200        126.48       8,625,936.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             490,300        137.16      67,249,548.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         47,300        248.32      11,745,536.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  356,700        102.50      36,561,750.00

                ABIOMED    INC                  9,400       261.24       2,455,656.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             15,200        244.51       3,716,552.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           103,000         56.21      5,789,630.00

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                BECTON,DICKINSON                      57,900        252.84      14,639,436.00
                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            294,000         40.49      11,904,060.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              42,200        31.80      1,341,960.00

                DEXCOM    INC                  81,100        82.00      6,650,200.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           126,800         88.69      11,245,892.00

                HOLOGIC    INC                  51,700        67.52      3,490,784.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            17,100        343.83       5,879,493.00

                INSULET    CORP                  14,200        254.35       3,611,770.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            73,700        203.67      15,010,479.00

                MASIMO    CORP                  10,600        144.27       1,529,262.00

                MEDTRONIC     PLC                271,600         87.20      23,683,520.00

                NOVOCURE     LTD                 18,800        78.65      1,478,620.00

                RESMED    INC                  29,400        215.98       6,349,812.00

                STERIS    PLC                  20,000        199.17       3,983,400.00

                STRYKER    CORP                  69,100        203.76      14,079,816.00

                TELEFLEX     INC                  9,400       222.77       2,094,038.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           9,800       295.53       2,896,194.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          43,600        105.57       4,602,852.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             31,700        147.71       4,682,407.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              55,300        70.99      3,925,747.00

                CENTENE    CORP                 120,400         90.05      10,842,020.00

                CIGNA   CORP                   65,200        287.70      18,758,040.00

                CVS  HEALTH    CORP                267,900         99.44      26,639,976.00

                DAVITA    INC                  12,500        87.80      1,097,500.00

                ELEVANCE     HEALTH    INC              49,260        481.99      23,742,827.40

                HCA  HEALTHCARE      INC              49,200        200.03       9,841,476.00

                HENRY   SCHEIN    INC               27,800        71.26      1,981,028.00

                HUMANA    INC                  26,000        484.40      12,594,400.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          19,100        225.74       4,311,634.00

                MCKESSON     CORP                 30,000        363.82      10,914,600.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             11,900        338.22       4,024,818.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             23,700        125.13       2,965,581.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            191,700        516.35      98,984,295.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,300        96.96      1,386,528.00

                ABBVIE    INC                  361,100        136.28      49,210,708.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          24,400        205.45       5,012,980.00
                AMGEN   INC                  109,200        242.37      26,466,804.00

                BIOGEN    INC                  29,600        196.03       5,802,488.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          38,100        89.64      3,415,284.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              36,600        36.09      1,320,894.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             254,900         63.82      16,267,718.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           43,700        60.00      2,622,000.00

                INCYTE    CORP                  38,700        70.21      2,717,127.00

                MODERNA    INC                  69,200        138.57       9,589,044.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          19,100        103.01       1,967,491.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 22,210        580.62      12,895,570.20

                SEAGEN    INC                  28,300        152.34       4,311,222.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  52,500        281.04      14,754,600.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           435,000         68.61      29,845,350.00

                CATALENT     INC                 34,000        87.58      2,977,720.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           81,000        15.37      1,244,970.00

                ELI  LILLY   & CO.               165,000        301.33      49,719,450.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           12,000        154.88       1,858,560.00

                JOHNSON    & JOHNSON                537,700        162.74      87,505,298.00

                MERCK   & CO  INC                516,700         86.23      44,555,041.00

                PFIZER    INC                 1,146,300          45.70      52,385,910.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           73,000        42.07      3,071,110.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          236,000         8.84      2,086,240.00

                VIATRIS    INC                 247,000         9.45      2,334,150.00

                ZOETIS    INC                  95,900        156.98      15,054,382.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,482,000          33.43      49,543,260.00

                CITIGROUP                     400,000         48.84      19,536,000.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            99,000        36.18      3,581,820.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               138,000         33.67      4,646,460.00

                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,510       799.31       2,006,268.10

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              36,000        149.24       5,372,640.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          286,000         13.32      3,809,520.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             600,100        113.71      68,237,371.00

                KEYCORP                     189,000         17.55      3,316,950.00

                M & T BANK   CORP                36,200        180.75       6,543,150.00

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PNC  FINANCIAL                    85,100        157.25      13,381,975.00
                REGIONS    FINANCIAL     CORP            190,000         21.28      4,043,200.00

                SIGNATURE     BANK                 12,700        171.28       2,175,256.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               11,900        395.10       4,701,690.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             270,000         46.49      12,552,300.00

                US  BANCORP                    287,000         45.55      13,072,850.00

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             37,000        45.81      1,694,970.00

                WELLS   FARGO   CO               776,000         43.38      33,662,880.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         81,700        55.00      4,493,500.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        262,700        277.67      72,943,909.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            79,000        29.36      2,319,440.00

                AFLAC   INC                  125,300         59.40      7,442,820.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,810       840.02       2,360,456.20

                ALLSTATE     CORP                 56,500        121.48       6,863,620.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         13,900        127.22       1,768,358.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              163,500         52.41      8,569,035.00

                AON  PLC                    43,200        278.34      12,024,288.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            75,000        45.50      3,412,500.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           43,400        180.47       7,832,398.00

                ASSURANT     INC                 11,300        158.90       1,795,570.00

                BROWN   & BROWN   INC               49,400        62.89      3,106,766.00

                CHUBB   LTD                   86,700        190.88      16,549,296.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           30,000        96.82      2,904,600.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         5,400       215.59       1,164,186.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              7,800       274.01       2,137,278.00

                FNF  GROUP                    54,000        39.64      2,140,560.00

                GLOBE   LIFE   INC                19,700        96.79      1,906,763.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            68,400        64.99      4,445,316.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             33,200        46.19      1,533,508.00

                LOEWS   CORP                   41,800        55.43      2,316,974.00

                MARKEL    CORP                   2,840      1,181.38        3,355,119.20

                MARSH   & MCLENNAN     COS             102,200        160.27      16,379,594.00

                METLIFE    INC                 140,700         65.06      9,153,942.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            53,600        74.44      3,989,984.00

                PROGRESSIVE      CO               118,900        122.41      14,554,549.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           75,600        94.89      7,173,684.00
                TRAVELERS     COS  INC/THE               48,900        162.70       7,956,030.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           23,400        204.75       4,791,150.00

                WR  BERKLEY    CORP                42,600        64.77      2,759,202.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             129,400        284.07      36,758,658.00

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              42,000        22.45       942,900.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  33,600        88.26      2,965,536.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              85,800        238.48      20,461,584.00

                BLOCK   INC                  107,100         66.33      7,103,943.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          24,400        166.48       4,062,112.00

                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          53,000        58.71      3,111,630.00

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         106,500         62.33      6,638,145.00

                EPAM   SYSTEMS    INC               11,700        412.14       4,822,038.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            124,100         89.97      11,165,277.00

                FISERV    INC                  125,200        101.44      12,700,288.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           15,800        209.12       3,304,096.00

                GARTNER    INC                  16,800        288.92       4,853,856.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              57,700        124.05       7,157,685.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            34,900        75.07      2,619,943.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          183,800        127.79      23,487,802.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          15,000        191.19       2,867,850.00

                MASTERCARD      INC                177,400        322.56      57,222,144.00

                MONGODB    INC                  14,100        244.87       3,452,667.00

                OKTA   INC                   30,300        64.63      1,958,289.00

                PAYCHEX    INC                  65,800        120.90       7,955,220.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             223,900         91.13      20,404,007.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            45,900        171.49       7,871,391.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             45,600        55.52      2,531,712.00

                TWILIO    INC  - A               34,500        67.01      2,311,845.00

                VERISIGN     INC                 19,700        181.45       3,574,565.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             336,300        197.76      66,506,688.00

                WESTERN    UNION   CO               75,000        14.56      1,092,000.00

                WIX.COM    LTD                  12,200        61.18       746,396.00

                ADOBE   INC                   96,550        368.14      35,543,917.00

                ANSYS   INC                   17,900        244.63       4,378,877.00

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                APPLOVIN     CORP-CLASS      A            23,000        24.09       554,070.00
                AUTODESK     INC.                 44,600        198.69       8,861,574.00

                AVALARA    INC                  17,200        91.98      1,582,056.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         40,000        36.10      1,444,000.00

                BILL.COM     HOLDINGS     INC             19,600        149.64       2,932,944.00

                BLACK   KNIGHT    INC               33,000        66.36      2,189,880.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            56,200        168.17       9,451,154.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           26,800        58.09      1,556,812.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         20,100        117.61       2,363,961.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              25,800        102.83       2,653,014.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              14,200        56.98       809,116.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        41,800        172.45       7,208,410.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             8,300       137.51       1,141,333.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            49,900        96.94      4,837,306.00

                DOCUSIGN     INC                 42,200        54.45      2,297,790.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        21.17      1,206,690.00

                DYNATRACE     INC                 38,000        36.75      1,396,500.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,120       439.78       2,251,673.60

                FORTINET     INC                 137,200         48.60      6,667,920.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            15,800        68.51      1,082,458.00

                HUBSPOT    INC                  9,500       315.36       2,995,920.00

                INTUIT    INC                  54,800        420.06      23,019,288.00

                MICROSOFT     CORP               1,451,800         256.06      371,747,908.00

                NORTONLIFELOCK        INC              119,000         22.84      2,717,960.00

                ORACLE    CORPORATION                  327,100         74.68      24,427,828.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          330,000         7.40      2,442,000.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            20,500        539.20      11,053,600.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              10,300        344.46       3,547,938.00

                PTC  INC                    22,000        115.05       2,531,100.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           14,500        42.78       620,310.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            21,400        400.92       8,579,688.00

                SALESFORCE      INC                203,040        153.69      31,205,217.60

                SERVICENOW      INC                41,100        434.51      17,858,361.00

                SPLUNK    INC                  32,400        87.33      2,829,492.00

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                SYNOPSYS     INC                 31,500        330.56      10,412,640.00
                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         90,000        61.27      5,514,300.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             8,600       363.67       3,127,562.00

                UNITY   SOFTWARE     INC              37,200        40.79      1,517,388.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            43,100        115.66       4,984,946.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             40,200        158.54       6,373,308.00

                ZENDESK    INC                  25,300        76.77      1,942,281.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                47,200        80.79      3,813,288.00

                ZSCALER    INC                  17,800        145.12       2,583,136.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              49,700        117.30       5,829,810.00

                CISCO   SYSTEMS                  845,900         44.59      37,718,681.00

                F5  INC                    12,400        156.11       1,935,764.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             66,000        28.01      1,848,660.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            33,800        243.77       8,239,426.00

                APPLE   INC                 3,307,100         155.81      515,279,251.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   60,000        37.79      2,267,400.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             259,000         13.24      3,429,160.00

                HP  INC                    214,000         27.64      5,914,960.00

                NETAPP    INC                  46,100        71.28      3,286,008.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  41,700        65.47      2,730,099.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              61,800        41.65      2,573,970.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             123,100         72.58      8,934,598.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        102.70       1,406,990.00

                CDW  CORPORATION                    27,600        168.50       4,650,600.00

                COGNEX    CORP                  33,600        41.88      1,407,168.00

                CORNING    INC                 162,000         33.15      5,370,300.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           37,700        163.27       6,155,279.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              65,400        123.89       8,102,406.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           9,700       367.71       3,566,787.00

                TRIMBLE    INC                  49,900        62.12      3,099,788.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A        10,900        297.60       3,243,840.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              330,648         80.24      26,531,195.52

                ANALOG    DEVICES    INC              106,300        148.63      15,799,369.00

                APPLIED    MATERIALS                 179,400         91.24      16,368,456.00

                BROADCOM     INC                 82,860        500.22      41,448,229.20

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ENPHASE    ENERGY    INC              27,900        279.07       7,786,053.00
                ENTEGRIS     INC                 30,600        92.08      2,817,648.00

                INTEL   CORP                  835,500         31.22      26,084,310.00

                KLA  CORP                    30,500        335.25      10,225,125.00

                LAM  RESEARCH                    28,370        430.21      12,205,057.70

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            175,000         45.76      8,008,000.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                112,900         64.50      7,282,050.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  227,800         56.33      12,831,974.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          8,800       424.42       3,734,896.00

                NVIDIA    CORP                  511,640        136.47      69,823,510.80

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            54,100        162.39       8,785,299.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             88,300        67.51      5,961,133.00

                QORVO   INC                   22,500        90.14      2,028,150.00

                QUALCOMM     INC                 228,000        128.48      29,293,440.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            33,700        98.40      3,316,080.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC          11,600        267.12       3,098,592.00

                TERADYNE     INC                 32,000        83.04      2,657,280.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            188,400        163.00      30,709,200.00

                AT  & T INC                 1,463,000          17.19      25,148,970.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        19.96       618,760.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        20.96      1,341,440.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            182,000         9.85      1,792,700.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 858,000         41.30      35,435,400.00

                T-MOBILE     US  INC               128,600        141.98      18,258,628.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              51,600        61.49      3,172,884.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER            105,700        101.09      10,685,213.00

                CONSTELLATION       ENERGY               66,100        81.07      5,358,727.00

                DUKE   ENERGY    CORP               156,400        107.00      16,734,800.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  79,000        67.96      5,368,840.00

                ENTERGY    CORP                  41,100        116.22       4,776,642.00

                EVERGY    INC                  45,600        68.37      3,117,672.00

                EVERSOURCE      ENERGY                69,400        89.55      6,214,770.00

                EXELON    CORPORATION                  202,000         44.08      8,904,160.00

                FIRSTENERGY      CORP               110,000         39.91      4,390,100.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              401,400         85.11      34,163,154.00

                                172/354


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                NRG  ENERGY    INC                49,000        41.47      2,032,030.00
                PG&E   CORP                   311,000         12.55      3,903,050.00

                PPL  CORPORATION                   149,000         28.94      4,312,060.00

                SOUTHERN     CO.                 218,100         77.87      16,983,447.00

                XCEL   ENERGY    INC               112,300         74.41      8,356,243.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               27,900        114.55       3,195,945.00

                UGI  CORP                    40,000        39.04      1,561,600.00

                AMEREN    CORPORATION                  52,100        92.93      4,841,653.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            128,000         31.78      4,067,840.00

                CMS  ENERGY    CORP                59,800        67.14      4,014,972.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            71,200        98.48      7,011,776.00

                DOMINION     ENERGY    INC             164,900         81.83      13,493,767.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                39,500        131.14       5,180,030.00

                NISOURCE     INC                 79,000        29.55      2,334,450.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                102,000         64.01      6,529,020.00

                SEMPRA    ENERGY                  64,700        166.80      10,791,960.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             64,100        103.01       6,602,941.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          37,700        148.12       5,584,124.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            52,500        49.16      2,580,900.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              68,000        32.69      2,222,920.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             130,100        149.79      19,487,679.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           80,300        104.22       8,368,866.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            58,000        99.53      5,772,740.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                103,800         31.97      3,318,486.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           22,300        268.42       5,985,766.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          155,000         41.12      6,373,600.00

                BLACKROCK     INC                 30,960        658.06      20,373,537.60

                BLACKSTONE      INC                142,500         93.82      13,369,350.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               38,000        32.26      1,225,880.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            21,200        119.81       2,539,972.00

                CME  GROUP   INC                 73,100        194.69      14,231,839.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A        23,200        65.26      1,514,032.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          7,900       430.44       3,400,476.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            57,000        25.89      1,475,730.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               13,000        48.92       635,960.00

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                GOLDMAN    SACHS   GROUP               70,200        331.48      23,269,896.00
                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        114,400        101.28      11,586,432.00

                INVESCO    LTD                  65,000        16.25      1,056,250.00

                KKR  & CO  INC-A                 116,600         49.25      5,742,550.00

                LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC          16,500        219.25       3,617,625.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            7,900       249.91       1,974,289.00

                MOODYS    CORP                  34,200        284.40       9,726,480.00

                MORGAN    STANLEY                  270,200         86.40      23,345,280.00

                MSCI   INC                   16,700        451.95       7,547,565.00

                NASDAQ    INC                  71,100        59.68      4,243,248.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              40,400        93.38      3,772,552.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          38,900        103.50       4,026,150.00

                S&P  GLOBAL    INC                70,895        347.63      24,645,228.85

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     297,000         70.34      20,890,980.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              22,500        53.85      1,211,625.00

                STATE   STREET    CORP               76,100        67.68      5,150,448.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            46,000        118.34       5,443,640.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        21,300        66.78      1,422,414.00

                AES  CORP                   136,000         26.15      3,556,400.00

                VISTRA    CORP                  87,000        24.96      2,171,520.00

                TELADOC    HEALTH    INC              34,000        30.18      1,026,120.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          28,500        169.97       4,844,145.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           60,400        128.01       7,731,804.00

                AVANTOR    INC                 125,000         24.50      3,062,500.00

                BIO  TECHNE    CORP                 8,000       330.03       2,640,240.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  4,670       478.32       2,233,754.40

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               10,500        200.24       2,102,520.00

                DANAHER    CORP                 141,100        269.42      38,015,162.00

                ILLUMINA     INC                 31,600        196.07       6,195,812.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              38,700        207.26       8,020,962.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,700      1,195.02        5,616,594.00

                PERKINELMER      INC                25,900        134.59       3,485,881.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         79,990        543.55      43,478,564.50

                WATERS    CORP                  12,500        298.32       3,729,000.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            15,300        291.35       4,457,655.00

                                      26,900        95.13      2,558,997.00

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                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS
                CLARIVATE     PLC                 65,000        11.50       747,500.00

                COSTAR    GROUP   INC               79,800        70.89      5,657,022.00

                EQUIFAX    INC                  25,400        187.50       4,762,500.00

                JACOBS    SOLUTIONS     INC             25,900        118.80       3,076,920.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              27,500        93.71      2,577,025.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         22,200        76.06      1,688,532.00

                TRUNSUNION                      40,300        73.80      2,974,140.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             32,500        184.77       6,005,025.00

                CBRE   GROUP   INC                67,600        77.14      5,214,664.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          220,000         4.78      1,051,600.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             33,200        34.05      1,130,460.00

                CABLE   ONE  INC                 1,120      1,127.55        1,262,856.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          24,600        407.14      10,015,644.00

                COMCAST    CORP-CL    A             915,100         35.76      32,723,976.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               51,000        17.01       867,510.00

                FOX  CORP-CLASS      A              62,000        33.74      2,091,880.00

                FOX  CORP-CLASS      B              30,000        31.24       937,200.00

                INTERPUBRIC      GROUP                79,000        27.23      2,151,170.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             27,100        99.73      2,702,683.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              34,000        41.19      1,400,460.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             17,000        41.33       702,610.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             75,000        16.96      1,272,000.00

                OMNICOM    GROUP                  43,100        66.26      2,855,806.00

                PARAMOUNT     GLOBAL                120,000         23.12      2,774,400.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            171,000         6.07      1,037,970.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           158,600         77.53      12,296,258.00

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS   PFD          105,000         4.97       521,850.00

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A        105,000         8.88       932,400.00

                DISNEY    (WALT)    CO              372,200        111.20      41,388,640.00

                ELECTRONIC      ARTS                56,500        125.33       7,081,145.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               40,400        63.80      2,577,520.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         35,800        89.64      3,209,112.00

                NETFLIX    INC                  91,100        226.11      20,598,621.00

                ROBLOX    CORP   -CLASS    A            73,000        37.94      2,769,620.00

                                      24,200        65.99      1,596,958.00

                                175/354

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                ROKU   INC
                SEA  LTD-ADR                    75,100        59.93      4,500,743.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         32,700        118.63       3,879,201.00

                INC
                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC          477,000         13.06      6,229,620.00

                ALPHABET     INC-CL    A            1,229,100         107.85      132,558,435.00

                ALPHABET     INC-CL     C             1,152,600         108.68      125,264,568.00

                IAC  INC                    15,000        63.67       955,050.00

                MATCH   GROUP   INC                58,300        55.18      3,216,994.00

                META   PLATFORMS     INC-CLASS     A         468,600        160.32      75,125,952.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           121,000         22.07      2,670,470.00

                SNAP   INC-A                   225,000         11.22      2,524,500.00

                TWITTER    INC                 135,000         38.63      5,215,050.00

                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC           54,000        41.35      2,232,900.00

              小計

                銘柄数：602                                  6,948,499,902.57
                                                  (974,666,081,333)

                組入時価比率：71.3%                                        74.1%

         カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD              133,000         18.20      2,420,600.00

                CAMECO    CORP                  79,000        37.89      2,993,310.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        239,600         72.27      17,315,892.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              282,000         24.86      7,010,520.00

                ENBRIDGE     INC                 412,000         54.31      22,375,720.00

                IMPERIAL     OIL                 46,000        64.27      2,956,420.00

                KEYERA    CORP                  48,000        31.71      1,522,080.00

                PARKLAND     CORP                 28,000        32.03       896,840.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             113,000         46.51      5,255,630.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              296,000         41.80      12,372,800.00

                TC  ENERGY    CORP                198,500         63.11      12,527,335.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              64,500        77.79      5,017,455.00

                NUTRIEN    LTD                 111,700        120.82      13,495,594.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          32,000        64.58      2,066,560.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            95,000        54.64      5,190,800.00

                BARRICK    GOLD                 358,000         19.58      7,009,640.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          118,000         21.37      2,521,660.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               39,000        159.73       6,229,470.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           122,000         8.10       988,200.00

                                176/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                KINROSS    GOLD   CORP               250,000         4.32      1,080,000.00
                LUNDIN    MINING    CORP              137,000         6.60       904,200.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            43,000        19.67       845,810.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          99,000        43.05      4,261,950.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          89,000        40.97      3,646,330.00

                WEST   FRASER    TIMBER                14,200        111.59       1,584,578.00

                CAE  INC                    67,000        23.31      1,561,770.00

                WSP  GLOBAL    INC                26,000        154.14       4,007,640.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            17,000        101.33       1,722,610.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        38,000        37.71      1,432,980.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               23,700        92.32      2,187,984.00

                AIR  CANADA                    32,000        17.61       563,520.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          121,000        153.76      18,604,960.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         189,100         97.32      18,403,212.00

                TFI  INTERNATIONAL       INC             17,000        135.77       2,308,090.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            58,700        74.15      4,352,605.00

                BRP  INC/CA-    SUB  VOTING              7,400        89.49       662,226.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        39.38      1,457,060.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            59,100        77.83      4,599,753.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          11,500        157.65       1,812,975.00

                DOLLARAMA     INC                 55,600        80.29      4,464,124.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         170,000         59.46      10,108,200.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        38.01      1,216,320.00

                LOBLAW    COMPANIES                  33,400        117.33       3,918,822.00

                METRO   INC                   49,700        70.77      3,517,269.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      14,100        152.23       2,146,443.00

                SAPUTO    INC                  50,000        33.01      1,650,500.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             58,000         8.49       492,420.00

                BANK   OF  MONTREAL                 138,000        121.78      16,805,640.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           247,200         71.41      17,652,552.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      186,000         61.67      11,470,620.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             68,400        87.32      5,972,688.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              289,600        123.04      35,632,384.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             371,600         85.53      31,782,948.00

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                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,940       637.77       3,150,583.80
                GREAT-WEST      LIFECO    INC             57,000        31.02      1,768,140.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             21,100        69.11      1,458,221.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             35,900        191.36       6,869,824.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            391,000         22.57      8,824,870.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           116,000         33.86      3,927,760.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            119,000         57.75      6,872,250.00

                CGI  INC                    44,400        102.51       4,551,444.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          14,000        38.72       542,080.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A           236,000         39.54      9,331,440.00

                BLACKBERRY      LTD                125,000         7.53       941,250.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           4,050      1,966.25        7,963,312.50

                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            29,000        23.37       677,730.00

                OPEN   TEXT   CORP                 56,000        39.11      2,190,160.00

                BCE  INC                    14,400        63.57       915,408.00

                TELUS   CORP                   98,600        29.71      2,929,406.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         70,300        55.95      3,933,285.00

                EMERA   INC                   56,000        61.31      3,433,360.00

                FORTIS    INC                  96,600        58.25      5,626,950.00

                HYDRO   ONE  LTD                 70,000        35.40      2,478,000.00

                ALTAGAS    LTD                  60,000        28.64      1,718,400.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            139,000         18.00      2,502,000.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        40.24      1,086,480.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        287,000         62.52      17,943,240.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        35.35       530,250.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        63.93       843,876.00

                TMX  GROUP   LTD                 11,300        131.60       1,487,080.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           24,000        50.65      1,215,600.00

                NORTHLAND     POWER   INC              46,000        44.58      2,050,680.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              34,600        143.50       4,965,100.00

                FIRSTSERVICE       CORP                8,500       158.58       1,347,930.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        28.15       957,100.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            97,000        34.01      3,298,970.00

              小計

                銘柄数：86                                   471,329,889.30
                                                  (50,474,717,845)

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                組入時価比率：3.7%                                         3.8%
          ユーロ     TENARIS    SA                 101,000         14.28      1,442,785.00

                ENI  SPA                   518,000         12.29      6,366,220.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          109,000         11.30      1,231,700.00

                NESTE   OYJ                   87,000        48.34      4,205,580.00

                OMV  AG                    28,100        41.93      1,178,233.00

                REPSOL    SA                  302,000         13.68      4,132,870.00

                TOTALENERGIES       SE              506,600         53.18      26,940,988.00

                AIR  LIQUIDE    SA               106,400        120.64      12,836,096.00

                AKZO   NOBEL                   36,600        60.92      2,229,672.00

                ARKEMA                      11,600        82.32       954,912.00

                BASF   SE                   190,000         41.27      7,841,300.00

                COVESTRO     AG                 38,000        29.82      1,133,160.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             39,000        18.41       718,185.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              35,900        124.05       4,453,395.00

                OCI                      21,000        37.38       784,980.00

                SOLVAY    SA                  14,200        79.04      1,122,368.00

                SYMRISE    AG                  27,100        102.60       2,780,460.00

                UMICORE                      44,000        30.65      1,348,600.00

                CRH  PLC                   155,000         35.66      5,527,300.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             30,600        44.81      1,371,186.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            51,000        32.41      1,652,910.00

                ARCELORMITTAL                     111,000         22.48      2,495,835.00

                VOESTALPINE      AG                24,000        20.34       488,160.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                108,000         14.13      1,526,040.00

                UPM-KYMMENE      OYJ               109,000         32.84      3,579,560.00

                AIRBUS    SE                  120,000         96.86      11,623,200.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             5,000       137.20        686,000.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG             11,000        171.10       1,882,100.00

                RHEINMETALL      AG                9,400       156.60       1,472,040.00

                SAFRAN    SA                  70,600        100.76       7,113,656.00

                THALES    SA                  22,000        123.00       2,706,000.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           102,000         39.33      4,012,170.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              29,900        56.50      1,689,350.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          49,245        22.42      1,104,072.90

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                BOUYGUES                      46,000        29.29      1,347,340.00
                EIFFAGE    SA                  15,900        87.16      1,385,844.00

                FERROVIAL     SA                 96,091        24.87      2,389,783.17

                VINCI                     108,000         92.95      10,038,600.00

                LEGRAND    SA                  54,200        72.50      3,929,500.00

                PRYSMIAN     SPA                 54,000        30.90      1,668,600.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            111,500        118.40      13,201,600.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              89,000        14.15      1,259,795.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        45,000        17.98       809,100.00

                SA
                SIEMENS    AG                 157,100        102.06      16,033,626.00

                ALSTOM                      61,000        19.85      1,211,155.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              210,000         12.17      2,556,750.00

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           91,000        24.70      2,248,155.00

                GEA  GROUP   AG                 29,000        32.14       932,060.00

                KION   GROUP   AG                13,100        38.09       498,979.00

                KNORR-BREMSE       AG               15,200        47.04       715,008.00

                KONE   OYJ                   71,000        38.80      2,754,800.00

                RATIONAL     AG                  1,050       495.00        519,750.00

                WARTSILA     OYJ                 101,000         7.96       804,566.00

                BRENNTAG     SE                 31,300        67.00      2,097,100.00

                IMCD   NV                   11,500        133.00       1,529,500.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              201,000         35.61      7,157,610.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 112,000         5.86       656,880.00

                ADP                      6,100       133.60        814,960.00

                AENA   SME  SA                 15,800        120.65       1,906,270.00

                ATLANTIA     SPA                 98,000        22.77      2,231,460.00

                GETLINK                      93,000        18.36      1,707,480.00

                CONTINENTAL      AG                23,200        54.86      1,272,752.00

                MICHELIN     (CGDE)                 139,000         23.60      3,281,095.00

                VALEO   SA                   45,000        17.69       796,275.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               66,800        72.44      4,838,992.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            12,500        68.45       855,625.00

                FERRARI    NV                  26,200        190.65       4,995,030.00

                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           165,300         53.64      8,866,692.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         31,900        69.44      2,215,136.00

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                RENAULT    SA                  40,000        27.76      1,110,400.00
                STELLANTIS      NV                442,000         12.82      5,669,976.00

                VOLKSWAGEN      AG                 6,300       182.60       1,150,380.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                38,500        143.50       5,524,750.00

                SEB  SA                    5,400        71.10       383,940.00

                ADIDAS    AG                  35,400        145.20       5,140,080.00

                ESSILORLUXOTTICA                      59,300        148.40       8,800,120.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   6,530      1,255.00        8,195,150.00

                KERING    SA                  15,440        494.25       7,631,220.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         56,730        635.00      36,023,550.00

                SE
                MONCLER    SPA                  42,000        43.60      1,831,200.00

                PUMA   SE                   21,200        60.50      1,282,600.00

                ACCOR   SA                   32,000        23.65       756,800.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           34,600        117.70       4,072,420.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           20,000        32.07       641,400.00

                SODEXO                      18,200        77.68      1,413,776.00

                D'IETEREN     GROUP                 4,800       144.30        692,640.00

                DELIVERY     HERO   SE               34,000        41.23      1,401,820.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           32,900        15.87       522,123.00

                PROSUS    NV                  170,700         59.36      10,132,752.00

                ZALANDO    SE                  45,000        22.43      1,009,350.00

                INDITEX    SA                 220,000         21.25      4,675,000.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                130,000         16.36      2,126,800.00

                HELLOFRESH      SE                31,800        23.88       759,384.00

                JERONIMO     MARTINS                 55,000        22.04      1,212,200.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                58,000        20.62      1,195,960.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        213,000         27.14      5,780,820.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           177,200         48.97      8,678,370.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV          107,000         9.42      1,008,796.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             22,000        70.40      1,548,800.00

                HEINEKEN     NV                 52,400        89.76      4,703,424.00

                PERNOD    RICARD    SA               42,500        184.85       7,856,125.00

                REMY   COINTREAU                    4,900       177.50        869,750.00

                DANONE                     132,500         51.24      6,789,300.00

                JDE  PEET'S    BV                21,000        30.54       641,340.00

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                KERRY   GROUP   PLC-A                32,700        99.54      3,254,958.00
                HENKEL    AG  & CO  KGAA              20,300        60.15      1,221,045.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            35,700        62.30      2,224,110.00

                BEIERSDORF      AG                21,400        100.35       2,147,490.00

                LOREAL-ORD                      49,000        341.65      16,740,850.00

                BIOMERIEUX                      8,800        89.86       790,768.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             8,600       122.40       1,052,640.00

                DIASORIN     ITALIA    SPA              4,800       132.60        636,480.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           185,000         17.07      3,159,060.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,100       418.00       2,131,800.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           57,600        49.08      2,827,008.00

                AMPLIFON     SPA                 24,000        25.90       621,600.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             39,900        33.90      1,352,610.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             84,000        24.82      2,084,880.00

                ARGENX    SE                  11,500        383.50       4,410,250.00

                GRIFOLS    SA                  63,000        11.50       724,815.00

                BAYER   AG-REG                  200,100         51.81      10,367,181.00

                IPSEN                      7,300        97.10       708,830.00

                MERCK   KGAA                   26,400        171.55       4,528,920.00

                ORION   OYJ                   21,000        44.55       935,550.00

                RECORDATI     SPA                 19,900        40.22       800,378.00

                SANOFI                     233,600         80.76      18,865,536.00

                UCB  SA                    26,300        69.00      1,814,700.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               82,000         9.66       792,284.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,380,000          4.46      6,167,910.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,480,000          2.39      8,334,600.00

                BNP  PARIBAS                   229,000         46.46      10,639,340.00

                CAIXABANK                     890,000         3.01      2,680,680.00

                COMMERZBANK      AG               215,000         6.72      1,446,520.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             245,000         9.05      2,217,740.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             70,000        22.61      1,582,700.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         129,000         10.81      1,394,490.00

                ING  GROEP   NV                792,000         8.50      6,732,000.00

                INTESA    SANPAOLO                 3,390,000          1.69      5,752,830.00

                KBC  GROEP   NV                 53,000        47.76      2,531,280.00

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                MEDIOBANCA      S.P.A.                124,000         7.98       990,264.00
                SOCIETE    GENERALE                 159,000         22.54      3,583,860.00

                UNICREDIT     SPA                428,000         9.72      4,161,444.00

                EURAZEO    SE                  7,800        58.60       457,080.00

                EXOR   NV                   22,000        61.68      1,356,960.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        74.66      1,597,724.00

                SOFINA    SA                   2,900       195.90        568,110.00

                WENDEL                      6,000        76.45       458,700.00

                AEGON   NV                  370,000         4.44      1,644,280.00

                AGEAS                      32,000        39.51      1,264,320.00

                ALLIANZ    SE-REG                  83,100        168.74      14,022,294.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              232,000         14.61      3,390,680.00

                AXA  SA                   392,000         23.57      9,239,440.00

                HANNOVER     RUECK   SE              12,000        150.90       1,810,800.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            28,500        244.90       6,979,650.00

                NN  GROUP   NV                 59,000        40.51      2,390,090.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              103,000         7.89       812,670.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                99,000        44.29      4,384,710.00

                ADYEN   NV                   4,480      1,504.80        6,741,504.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             92,500        51.80      4,791,500.00

                BECHTLE    AG                  15,700        37.36       586,552.00

                CAPGEMINI     SA                 33,300        174.75       5,819,175.00

                EDENRED                      50,000        50.76      2,538,000.00

                NEXI   SPA                   104,000         8.24       857,584.00

                WORLDLINE     SA                 49,000        42.58      2,086,420.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            136,000         38.62      5,252,320.00

                NEMETSCHEK      SE                11,000        56.98       626,780.00

                SAP  SE                   214,300         84.51      18,110,493.00

                NOKIA   OYJ                 1,110,000          5.02      5,573,310.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             9,700       270.95       2,628,215.00

                ASML   HOLDING    NV               83,060        477.20      39,636,232.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          267,000         24.18      6,457,395.00

                STMICROELECTRONICS          NV            140,000         34.73      4,862,200.00

                CELLNEX    TELECOM    SA             111,000         37.74      4,189,140.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 660,000         18.90      12,475,320.00

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                ELISA   OYJ                   28,400        52.12      1,480,208.00
                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          72,000         9.31       670,608.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             660,000         3.16      2,089,560.00

                ORANGE    SA                  415,000         10.13      4,204,780.00

                PROXIMUS                      26,000        12.37       321,620.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,930,000          0.20       390,246.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        210,000         2.54       533,610.00

                AG
                TELEFONICA      SA               1,093,000          4.09      4,470,370.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        22.04       370,272.00

                ACCIONA    S.A.                  4,800       193.80        930,240.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              113,000         12.00      1,356,000.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,626       146.60        971,371.60

                ENDESA    S.A.                  65,000        17.21      1,118,975.00

                ENEL   SPA                  1,680,000          4.70      7,896,000.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               554,000         4.80      2,659,754.00

                FORTUM    OYJ                  89,000         9.20       818,800.00

                IBERDROLA     SA               1,212,000          10.61      12,859,320.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         79,000        18.44      1,457,155.00

                TERNA   SPA                  275,000         7.13      1,961,300.00

                VERBUND    AG                  14,500        87.00      1,261,500.00

                ENAGAS    SA                  48,000        18.26       876,720.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           32,000        27.63       884,160.00

                SNAM   SPA                   420,000         4.74      1,992,060.00

                E.ON   SE                   468,000         8.93      4,179,240.00

                ENGIE                     370,000         12.23      4,526,580.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  133,000         21.93      2,916,690.00

                AMUNDI    SA                  12,800        50.55       647,040.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              427,000         8.18      3,493,287.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              39,300        167.55       6,584,715.00

                EURONEXT     NV                 18,000        72.50      1,305,000.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA              58,000        24.11      1,398,380.00

                RWE  AG                   130,000         39.00      5,070,000.00

                UNIPER    SE                  15,100         5.02       75,802.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            27,700        66.40      1,839,280.00

                QIAGEN    N.V.                  47,900        45.56      2,182,324.00

                                184/354


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                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              5,500       367.20       2,019,600.00
                BUREAU    VERITAS    SA              61,000        24.42      1,489,620.00

                RANDSTAD     NV                 25,500        45.87      1,169,685.00

                TELEPERFORMANCE                      11,900        286.80       3,412,920.00

                WOLTERS    KLUWER                  53,000        98.98      5,245,940.00

                AROUNDTOWN      SA                206,000         2.81       579,890.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              14,000        74.24      1,039,360.00

                VONOVIA    SE                 149,000         26.21      3,905,290.00

                PUBLICIS     GROUPE                 46,900        48.73      2,285,437.00

                VIVENDI    SE                 145,000         8.85      1,283,250.00

                BOLLORE    SE                 168,000         4.76       800,016.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        43.28       748,744.00

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          143,000         19.30      2,760,186.00

                SCOUT24    SE                  15,200        57.64       876,128.00

              小計

                銘柄数：223                                   820,819,550.67
                                                  (114,684,907,619)

                組入時価比率：8.4%                                         8.7%

          英ポンド      BP  PLC                   3,963,000          4.63     18,362,560.50

                SHELL   PLC-NEW                 1,520,000          23.48      35,689,600.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            28,700        66.24      1,901,088.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              40,000        19.31       772,600.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              262,000         27.69      7,254,780.00

                ANTOFAGASTA      PLC                79,000        11.21       885,590.00

                GLENCORE     PLC                2,001,000          4.71      9,434,715.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                228,600         47.32      10,818,495.00

                MONDI   PLC                  101,000         14.37      1,451,370.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               639,000         7.87      5,031,486.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,680,000          0.74      1,245,216.00

                DCC  PLC                    21,200        49.10      1,040,920.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            870,000         1.32      1,150,575.00

                SMITHS    GROUP   PLC               80,000        14.85      1,188,000.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         15,500        102.75       1,592,625.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               91,000        43.12      3,923,920.00

                BUNZLE                      71,000        28.16      1,999,360.00

                FERGUSON     PLC                 44,900        98.72      4,432,528.00

                                185/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RENTOKIL     INTIAL    PLC             373,000         5.24      1,954,520.00
                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           207,000         4.08       845,802.00

                PERSIMMON     PLC                 64,000        14.52       929,280.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              710,000         1.04       738,400.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             24,300        34.47       837,621.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              82,000        17.03      1,396,870.00

                COMPASS    GROUP   PLC              362,000         18.44      6,677,090.00

                ENTAIN    PLC                  121,000         11.99      1,451,395.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        38,600        46.15      1,781,390.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 41,000        25.37      1,040,170.00

                NEXT   PLC                   26,000        60.36      1,569,360.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC            465,000         1.22       571,020.00

                KINGFISHER      PLC                390,000         2.39       934,440.00

                OCADO   GROUP   PLC               122,000         7.19       877,912.00

                SAINSBURY                     340,000         2.05       697,000.00

                TESCO   PLC                 1,540,000          2.49      3,843,840.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               39,000        19.31       753,285.00

                DIAGEO    PLC                  470,000         37.37      17,566,250.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         68,000        14.77      1,004,360.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         439,000         34.71      15,239,885.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             188,000         19.24      3,617,120.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         147,100         64.40      9,473,240.00

                HALEON    PLC                 1,021,000          2.46      2,513,191.50

                UNILEVER     PLC                 521,000         38.80      20,214,800.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              182,000         10.89      1,981,980.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.00          6.65

                ASTRAZENECA      PLC               316,580        106.48      33,709,438.40

                GSK  PLC                   827,000         13.57      11,229,006.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           37,000        12.79       473,230.00

                BARCLAYS     PLC                3,410,000          1.66      5,677,650.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             4,097,000          5.36     21,992,696.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         14,400,000           0.43      6,256,800.00

                NATWEST    GROUP   PLC             1,120,000          2.50      2,804,480.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            534,000         6.00      3,204,000.00

                M&G  PLC                   500,000         1.98       992,750.00

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                ADMIRAL    GROUP   PLC               35,000        21.02       735,700.00
                AVIVA   PLC                  568,000         4.25      2,415,704.00

                LEGAL   & GENERAL                1,210,000          2.53      3,067,350.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          144,000         6.10       879,552.00

                PRUDENTIAL      PLC                569,000         9.19      5,230,248.00

                AVEVA   GROUP   PLC                26,000        28.55       742,300.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              197,000         7.02      1,384,122.00

                HALMA   PLC                   76,000        20.47      1,555,720.00

                BT  GROUP   PLC                1,390,000          1.44      2,010,635.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             5,410,000          1.12      6,077,594.00

                SSE  PLC                   222,000         16.97      3,767,340.00

                NATIONAL     GRID   PLC              751,000         10.90      8,189,655.00

                SEVERN    TRENT   PLC               53,000        27.98      1,482,940.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          135,000         10.67      1,440,450.00

                3I  GROUP   PLC                 202,000         11.61      2,345,220.00

                ABRDN   PLC                  420,000         1.47       619,500.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            65,000         7.98       518,700.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        66,900        79.56      5,322,564.00

                SCHRODERS     PLC                 24,000        26.46       635,040.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             104,000         10.70      1,113,320.00

                EXPERIAN     PLC                 186,000         26.05      4,845,300.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              31,000        39.20      1,215,200.00

                RELX   PLC                   394,000         22.36      8,809,840.00

                INFORMA    PLC                 300,000         5.44      1,633,800.00

                PEARSON                     143,000         8.98      1,284,998.00

                WPP  PLC                   235,000         7.31      1,717,850.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            195,000         6.32      1,233,180.00

              小計

                銘柄数：80                                   363,299,529.05
                                                  (59,050,705,451)

                組入時価比率：4.3%                                         4.5%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 41,000        17.92       734,720.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,370       664.50        910,365.00

                GIVAUDAN-REG                      1,910      3,071.00        5,865,610.00

                SIKA   AG-REG                   29,800        217.00       6,466,600.00

                HOLCIM    LTD                  114,000         43.76      4,988,640.00

                                187/354


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                SIG  GROUP   AG                 66,000        22.52      1,486,320.00
                GEBERIT    AG-REG                  7,290       442.60       3,226,554.00

                ABB  LTD                   333,000         26.73      8,901,090.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             4,900       163.40        800,660.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           8,500       168.75       1,434,375.00

                VAT  GROUP   AG                 5,300       233.60       1,238,080.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            10,900        216.60       2,360,940.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A       107,300        105.95      11,368,435.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              6,200       225.30       1,396,860.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        42.10       442,050.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               710     1,959.00        1,390,890.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              227     10,260.00        2,329,020.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               22    104,600.00         2,301,200.00

                NESTLE    SA-REG                  575,200        113.00      64,997,600.00

                ALCON   INC                  101,400         65.62      6,653,868.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG              10,900        253.30       2,760,970.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             22,100        108.70       2,402,270.00

                NOVARTIS     AG-REG                 443,200         79.82      35,376,224.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              143,600        319.20      45,837,120.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               5,400       385.20       2,080,080.00

                BALOISE    HOLDING    AG              9,900       138.00       1,366,200.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             6,430       507.80       3,265,154.00

                SWISS   RE  LTD                 62,700        78.74      4,936,998.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          30,600        430.00      13,158,000.00

                TEMENOS    AG-REG                  13,700        78.02      1,068,874.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 34,200        47.63      1,628,946.00

                SWISSCOM     AG-REG                  5,290       503.00       2,660,870.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           540,000         4.99      2,699,460.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             46,300        47.25      2,187,675.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           4,640       933.20       4,330,048.00

                UBS  GROUP   AG                717,000         15.43      11,063,310.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           7,900        63.25       499,675.00

                LONZA   AG-REG                   15,090        514.60       7,765,314.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               33,000        30.30       999,900.00

                SGS  SA-REG                    1,270      2,171.00        2,757,170.00

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                SWISS   PRIME   SITE-REG                15,300        83.80      1,282,140.00
              小計

                銘柄数：41                                   279,420,275.00
                                                  (40,121,957,287)

                組入時価比率：2.9%                                         3.1%

        スウェーデンク       BOLIDEN    AB                  53,000        334.90      17,749,700.00

          ローナ
                HOLMEN    AB-B   SHARES                19,000        441.70       8,392,300.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            123,000        149.05      18,333,150.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                209,000        214.40      44,809,600.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           318,000        104.40      33,199,200.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               66,000        155.05      10,233,300.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          33,000        204.00       6,732,000.00

                LIFCO   AB-B   SHS                52,000        166.75       8,671,000.00

                ALFA   LAVAL   AB                63,000        281.90      17,759,700.00

                ATLAS   COPCO   AB-A   SHS             542,000        108.64      58,882,880.00

                ATLAS   COPCO   AB-B   SHS             314,000         97.60      30,646,400.00

                EPIROC    AB  - A               129,000        161.75      20,865,750.00

                EPIROC    AB  - B                79,000        145.85      11,522,150.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              94,000        68.70      6,457,800.00

                INDUTRADE     AB                 55,000        189.25      10,408,750.00

                SANDVIK    AB                 216,000        161.80      34,948,800.00

                SKF  AB-B   SHARES                 78,000        155.25      12,109,500.00

                VOLVO   AB-A   SHS                40,000        172.30       6,892,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                308,000        165.60      51,004,800.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        90.58      4,891,320.00

                VOLVO   CAR  AB-B                120,000         57.82      6,938,400.00

                ELECTROLUX      AB-B                41,000        127.16       5,213,560.00

                EVOLUTION     AB                 36,300        849.50      30,836,850.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              146,000        112.00      16,352,000.00

                SWEDISH    MATCH   AB              325,000        109.05      35,441,250.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  124,000        229.70      28,482,800.00

                GETINGE    AB-B   SHS               45,000        203.40       9,153,000.00

                SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB         36,000        230.00       8,280,000.00

                NORDEA    BANK   ABP               705,000         98.94      69,752,700.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      331,000        105.75      35,003,250.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 301,000         86.16      25,934,160.00

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                SWEDBANK     AB                 186,000        139.60      25,965,600.00
                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            24,092        233.30       5,620,663.60

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            32,000        231.00       7,392,000.00

                INVESTOR     AB-A   SHS              105,000        179.15      18,810,750.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              367,000        170.20      62,463,400.00

                KINNEVIK     AB  - B               44,000        151.40       6,661,600.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              15,500        427.50       6,626,250.00

                ERICSSON     LM-B                 590,000         77.31      45,612,900.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               394,000        108.55      42,768,700.00

                TELIA   CO  AB                 530,000         37.24      19,737,200.00

                TELE   2 AB-B   SHS               116,000        112.40      13,038,400.00

                EQT  AB                    59,000        236.10      13,929,900.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          141,000         57.17      8,060,970.00

                SAGAX   AB-B                   40,000        222.90       8,916,000.00

                EMBRACER     GROUP   AB              134,000         64.00      8,576,000.00

              小計

                銘柄数：46                                   980,078,403.60
                                                  (12,770,421,598)

                組入時価比率：0.9%                                         1.0%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  64,986        369.60      24,018,825.60

          ローネ
                EQUINOR    ASA                 200,000        400.65      80,130,000.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            33,100        403.00      13,339,300.00

                NORSK   HYDRO                  266,000         64.90      17,263,400.00

                KONGSBERG     GRUPPEN    ASA             17,000        346.20       5,885,400.00

                MOWI   ASA                   84,000        198.30      16,657,200.00

                ORKLA   ASA                  153,000         82.96      12,692,880.00

                SALMAR    ASA                  11,400        645.00       7,353,000.00

                DNB  BANK   ASA                 194,000        186.70      36,219,800.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           40,000        204.20       8,168,000.00

                TELENOR    ASA                 146,000        106.45      15,541,700.00

                ADEVINTA     ASA                 63,000        79.60      5,014,800.00

              小計

                銘柄数：12                                   242,284,305.60
                                                   (3,428,322,924)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            20,400        430.10       8,774,040.00

          ローネ
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              40,200        415.30      16,695,060.00
                ROCKWOOL     A/S-B   SHS               1,700      1,402.00        2,383,400.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           201,000        183.94      36,971,940.00

                DSV  A/S                    39,300       1,049.00       41,225,700.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             620     16,160.00        10,019,200.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      16,610.00        18,104,900.00

                PANDORA    A/S                  20,000        429.60       8,592,000.00

                CARLSBERG     B                 20,600        938.20      19,326,920.00

                COLOPLAST-B                      24,300        847.80      20,601,540.00

                DEMANT    A/S                  20,100        227.30       4,568,730.00

                GN  STORE   NORD   A/S               24,100        205.90       4,962,190.00

                GENMAB    A/S                  13,300       2,690.00       35,777,000.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               338,300        782.80      264,821,240.00

                DANSKE    BANK   AS               132,000         99.20      13,094,400.00

                TRYG   A/S                   76,000        166.95      12,688,200.00

                ORSTED    A/S                  38,700        726.00      28,096,200.00

              小計

                銘柄数：17                                   546,702,660.00
                                                  (10,272,542,981)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   49,000        32.98      1,616,020.00

                SANTOS    LTD.                  672,000         7.97      5,355,840.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            48,000        26.23      1,259,040.00

                WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD          391,000         35.08      13,716,280.00

                ORICA   LTD                   99,000        15.34      1,518,660.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          92,000        33.71      3,101,320.00

                BHP  GROUP   LIMITED               1,034,000          37.91      39,198,940.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD             104,000         16.45      1,710,800.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             340,000         2.25       765,000.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          343,000         16.41      5,628,630.00

                MINERAL    RESOURCES     LTD             34,000        59.94      2,037,960.00

                NEWCREST     MINING                 175,000         17.17      3,004,750.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         222,000         7.47      1,658,340.00

                RIO  TINTO   LTD                 75,700        91.77      6,946,989.00

                SOUTH32    LTD                 930,000         4.15      3,859,500.00

                REECE   LTD                   49,000        15.28       748,720.00

                                191/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BRAMBLES     LTD                 295,000         12.26      3,616,700.00
                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         5.11       868,700.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             380,000         3.71      1,409,800.00

                TRANSURBAN      GROUP                618,000         13.81      8,534,580.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            126,000         34.64      4,364,640.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L        13,600        60.10       817,360.00

                LOTTERY    CORP   LTD/THE               480,000         4.40      2,112,000.00

                WESFARMERS      LIMITED                230,000         46.39      10,669,700.00

                COLES   GROUP   LTD               274,000         17.63      4,830,620.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             284,000         7.53      2,138,520.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             246,000         36.94      9,087,240.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          156,000         13.18      2,056,080.00

                COCHLEAR     LTD                 12,800        211.13       2,702,464.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            36,500        70.00      2,555,000.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             90,000        33.62      3,025,800.00

                CSL  LIMITED                    98,400        294.80      29,008,320.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         610,000         22.63      13,804,300.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           348,700         96.51      33,653,037.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            658,000         30.34      19,963,720.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             714,000         21.35      15,243,900.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        480,000         4.60      2,208,000.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             590,000         3.63      2,141,700.00

                QBE  INSURANCE                   312,000         11.88      3,706,560.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              268,000         10.74      2,878,320.00

                COMPUTERSHARE       LTD              113,000         23.88      2,698,440.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              28,000        57.25      1,603,000.00

                XERO   LIMITED                   28,300        83.77      2,370,691.00

                TELSTRA    CORP   LTD               850,000         3.89      3,306,500.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              370,000         6.13      2,268,100.00

                APA  GROUP                   229,000         10.65      2,438,850.00

                ASX  LTD                    37,800        77.11      2,914,758.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              75,100        179.35      13,469,185.00

                IDP  EDUCATION     LTD               46,000        27.79      1,278,340.00

                REA  GROUP   LTD                 10,400        122.62       1,275,248.00

                SEEK   LTD                   70,000        20.51      1,435,700.00

              小計

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                銘柄数：51                                   308,582,662.00
                                                  (29,559,133,192)

                組入時価比率：2.2%                                         2.3%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          270,000         7.61      2,054,700.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          109,000         19.35      2,109,150.00

                CORPORATION      L
                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            380,000         5.43      2,063,400.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         6.08       833,645.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             250,000         5.00      1,250,000.00

              小計

                銘柄数：5                                    8,310,895.00
                                                    (714,404,534)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         330,000         13.88      4,580,400.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          550,040         48.95      26,924,458.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        276,000         90.55      24,991,800.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            280,000         17.86      5,000,800.00

                MTR  CORP                   307,000         39.65      12,172,550.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        441,000         42.15      18,588,150.00

                SANDS   CHINA   LTD               512,000         16.70      8,550,400.00

                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP       410,000         14.70      6,027,000.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        350,000         21.70      7,595,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,759,806          5.26      9,256,579.56

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          780,000         26.75      20,865,000.00

                HANG   SENG   BANK                161,000        121.10      19,497,100.00

                AIA  GROUP   LTD               2,469,000          75.15     185,545,350.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            719,600         10.50      7,555,800.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         45.25      6,063,500.00

                CLP  HLDGS                   339,000         65.70      22,272,300.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          277,000         45.05      12,478,850.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,220,383          7.44     16,519,649.52

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         245,000        306.40      75,068,000.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            409,040         52.80      21,597,312.00

                ESR  GROUP   LTD                380,000         21.30      8,094,000.00

                                193/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           460,000         13.00      5,980,000.00
                HENDERSON     LAND                310,443         25.30      7,854,207.90

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                309,916         25.05      7,763,395.80

                SINO   LAND   CO.LTD                730,000         11.68      8,526,400.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               295,000         92.90      27,405,500.00

                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         54.80      5,699,200.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         18.24      4,195,200.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            350,000         36.75      12,862,500.00

              小計

                銘柄数：29                                   599,530,402.78
                                                  (10,713,608,297)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              310,000         3.76      1,165,600.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  313,000         7.41      2,319,330.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            280,000         5.29      1,481,200.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.77       875,750.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           380,000         4.03      1,531,400.00

                DBS  GROUP   HLDGS                367,000         32.64      11,978,880.00

                OCBC-ORD                     694,000         12.00      8,328,000.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             239,000         27.16      6,491,240.00

                VENTURE    CORP   LTD               58,000        17.70      1,026,600.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,710,000          2.63      4,497,300.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            173,000         9.45      1,634,850.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          530,000         3.67      1,945,100.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         8.29       580,300.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.03       611,610.00

              小計

                銘柄数：14                                    44,467,160.00
                                                   (4,453,830,745)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                139,000         32.60      4,531,400.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       689.90       3,449,500.00

                BANK   HAPOALIM     BM              254,000         34.55      8,775,700.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                315,000         35.17      11,078,550.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             251,000         20.30      5,095,300.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           33,000        138.30       4,563,900.00

                                194/354


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NICE   LTD                   12,900        719.90       9,286,710.00
                TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD            22,000        154.20       3,392,400.00

                BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO        470,000         5.81      2,733,050.00

                AZRIELI    GROUP                  8,600       274.50       2,360,700.00

              小計

                銘柄数：10                                    55,267,210.00
                                                   (2,278,749,969)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

           合計                                       1,313,189,383,775

                                                 (1,313,189,383,775)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           31,000        4,662,090.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               61,000        2,136,830.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                93,200       23,379,220.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               361,000        2,303,180.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            28,500        5,771,535.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    30,700        2,472,578.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               19,800        2,508,462.00

                     CROWN   CASTLE    INC                 87,900       14,746,104.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            58,800        6,954,864.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 77,500        4,472,525.00

                     EQUINIX    INC                   18,470       11,657,525.20

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               34,600        2,420,270.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    72,800        5,372,640.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            13,400        3,564,132.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             27,100        5,409,160.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             52,000        2,502,760.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           76,000        1,821,720.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           106,000        2,741,160.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           147,000        2,537,220.00

                     INVITATION      HOMES   INC              124,000        4,522,280.00

                                195/354


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                     IRON   MOUNTAIN     INC                57,700        3,007,901.00
                     KIMCO   REALTY    CORP                123,000        2,611,290.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          119,000        1,704,080.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            23,600        3,875,592.00

                     PROLOGIS     INC                  151,900        18,515,091.00

                     PUBLIC    STORAGE                    32,500       10,822,175.00

                     REALTY    INCOME    CORP                124,100        8,400,329.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               31,900        1,929,312.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             21,900        6,968,799.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            67,200        6,755,616.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               25,400        3,841,496.00

                     UDR  INC                     64,000        2,900,480.00

                     VENTAS    INC                    81,700        3,868,495.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               194,000        6,337,980.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                32,000         836,160.00

                     WELLTOWER     INC                  93,800        7,112,854.00

                     WEYERHAEUSER       CO                152,000        5,148,240.00

                     WP  CAREY   INC                   38,800        3,247,560.00

            小計

                     銘柄数：38                      2,955,270        209,839,705.20
                                                  (29,434,215,448)

                     組入時価比率：2.2%                                  87.1%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         663,944.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         558,880.00

            小計

                     銘柄数：2                       42,900        1,222,824.00
                                                   (130,952,222)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.4%

            ユーロ         COVIVIO                        8,100        442,260.00

                     GECINA    SA                    9,600        869,280.00

                     KLEPIERRE                       40,000         802,000.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,900        1,195,717.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             29,000         849,700.00

            小計

                     銘柄数：5                       110,600        4,158,957.00
                                                   (581,089,472)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   183,000         755,241.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           152,000         961,856.00

                                196/354


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                     SEGRO   PLC                    245,000        2,248,120.00
            小計

                     銘柄数：3                       580,000        3,965,217.00
                                                   (644,506,371)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.9%

            豪ドル         DEXUS/AU                       219,000        1,846,170.00

                     GOODMAN    GROUP                   346,000        6,522,100.00

                     GPT  GROUP                     380,000        1,592,200.00

                     LENDLEASE     GROUP                  135,000        1,351,350.00

                     MIRVAC    GROUP                   750,000        1,545,000.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,100,000         3,168,000.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               460,000        1,628,400.00

                     VICINITY     CENTRES                  800,000        1,516,000.00

            小計

                     銘柄数：8                      4,190,000         19,169,220.00
                                                  (1,836,219,583)

                     組入時価比率：0.1%                                   5.4%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        2,970,400.00

                     LINK   REIT                    437,000        27,028,450.00

            小計

                     銘柄数：2                       907,000        29,998,850.00
                                                   (536,079,449)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.6%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          710,040        2,023,614.00

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,044,221         2,130,210.84

                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            710,029        1,207,049.30

                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             490,000         906,500.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：4                      2,954,290         6,267,374.14
                                                   (627,740,193)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.9%

            合計                                       33,790,802,738

                                                  (33,790,802,738)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                197/354


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                                   2022年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                19,289,304,321               －       18,597,068,739            △692,235,582

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                2,371,096,914              －       2,370,704,130             △392,784

       米ドル                1,985,726,825              －       1,984,618,995            △1,107,830

       カナダドル                 95,946,849             －        96,372,270             425,421

       ユーロ                167,832,636              －        167,661,960            △170,676

       スイスフラン                121,590,604              －        122,050,905             460,301

         合計                 －          －            －       △692,628,366

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
                                198/354


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                                (2022年    9月  6日現在)
       流動資産
        預金                              2,603,064,000
        コール・ローン                               273,063,037
        株式                             70,277,637,937
        投資信託受益証券                              3,164,143,330
        投資証券                               81,159,462
        派生商品評価勘定                                 533,026
        未収入金                                 390,388
        未収配当金                               159,138,622
                                       903,424,251
        差入委託証拠金
                                     77,462,554,053
        流動資産合計
                                     77,462,554,053
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               99,612,983
        未払解約金                                5,027,231
        未払利息                                   280
                                        4,315,200
        その他未払費用
                                       108,955,694
        流動負債合計
                                       108,955,694
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             48,484,354,580
        剰余金
                                     28,869,243,779
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     77,353,598,359
        元本等合計
                                     77,353,598,359
       純資産合計
                                     77,462,554,053
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
                                199/354

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    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.5954円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (15,954円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    9月  7日

                            至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                200/354



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月  6日現在

                                                     2021年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                42,620,989,329円
    同期中における追加設定元本額                                                10,745,230,933円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,881,865,682円
    期末元本額                                                48,484,354,580円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,180,408円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,623,830円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  33,510,094円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  52,003,226円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  46,822,864円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  86,740,536円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  17,827,956円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,681,482,199円
                                201/354


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    ネクストコア                                                   2,441,227円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  508,960,546円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  21,867,769円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   6,040,878円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,596,840円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,853,683円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,474,743円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    969,372円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    899,793円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   7,108,868円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,180,412円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  10,040,913円
    野村つみたて外国株投信                                                 4,823,561,304円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,053,212,462円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,972,842,609円
    世界６資産分散ファンド                                                  111,038,033円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  16,110,362円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                     1,306,934,449円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,299,045,016円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,184,358円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  463,634,330円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        777,460円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                32,708,746,618円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  76,113,848円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   5,458,820円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  17,835,382円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  16,916,709円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  13,122,277円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   9,376,218円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  57,818,168円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月6日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          20,300        10.35       210,105.00

                INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL   CO  LTD       85,000         1.71      145,605.00

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         7,000        0.00         0.00

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                PJSC   GAZPROM-ADR                   456,300         0.00         0.00
                PJSC   LUKOIL                   32,050         0.00         0.00

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              83,900         0.00         0.00

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            103,000         0.00         0.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             19,100         0.00         0.00

                PHOSAGRO     PJSC                  4,007        0.00         0.00

                PHOSAGRO     PJSC-GDR                   78       0.00         0.00

                PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S             1      0.00         0.00

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR         11,579        101.29      1,172,836.91

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR               21,600         5.68      122,688.00

                NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC            103,000         0.00         0.00

                PJSC   ALROSA                   176,000         0.00         0.00

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             48,600         0.00         0.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              4,710        0.00         0.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800         0.00         0.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        45.69       287,847.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            34,600        26.33       911,018.00

                LI  AUTO   INC  - ADR               45,600        26.58      1,212,048.00

                NIO  INC  ADR                 114,300         17.73      2,026,539.00

                XPENG   INC  ADR                 35,300        16.74       590,922.00

                H WORLD   GROUP   LTD-ADR               15,900        35.32       561,588.00

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              45,200        25.29      1,143,108.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            35,500        47.80      1,696,900.00

                OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR            5,300        0.00         0.00

                PINDUODUO     INC  ADR               42,180        72.19      3,044,974.20

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          41,400        10.70       442,980.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           31,300         0.00         0.00

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR         11,500         0.00         0.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              7,100        11.40       80,940.00

                RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR              56,300         1.34       75,442.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                3,830       166.88       639,150.40

                LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR               4,500        46.13       207,585.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR               7,090        46.21       327,628.90

                HUTCHMED     CHINA-ADR                  7,800        12.90       100,620.00

                BANCO   DE  CHILE-ADR                 18,100        20.13       364,353.00

                                203/354


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                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              13,800        16.74       231,012.00
                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR          10,030        28.23       283,146.90

                CREDICORP     LTD                 6,350       126.85       805,497.50

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             811,000         0.00         0.00

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               14,890        67.60      1,006,564.00

                TCS  GROUP   HOLDING-REG      S           9,300        0.00         0.00

                VTB  BANK   JSC               175,780,000            0.00         0.00

                SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE     CO      37,700         3.12      117,925.60

                LTD
                DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR              4,800        64.43       309,264.00

                MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR           28,650         0.00         0.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         1.78       76,362.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             3,660,000          0.00         0.00

                360  DIGITECH     INC-ADR                6,000        14.12       84,720.00

                LUFAX   HOLDING    LTD               67,100         4.15      278,465.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC        133,000         0.00         0.00

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               29,730         5.50      163,515.00

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              55,600        16.42       912,952.00

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.83       73,536.67

                IQIYI   INC-ADR                   21,400         3.53       75,542.00

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               59,400         5.06      300,564.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  7,500        34.00       255,000.00

                JOYY   INC                    4,250        29.02       123,335.00

                KANZHUN    LTD                  15,100        22.71       342,921.00

                VK  CO  LTD  GDR                 7,000        0.00         0.00

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              4,500        19.04       85,680.00

                YANDEX    NV-A                  23,640         0.00         0.00

              小計

                銘柄数：64                                    20,890,881.08
                                                   (2,930,363,889)

                組入時価比率：3.8%                                        4.2%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         93,958        38.69      3,635,235.02

                CEMEX   SAB  - CPO              1,234,985          7.71     9,521,734.35

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       254,983         76.13     19,411,855.79

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410       160.87      1,352,916.70

                ALFA   S.A.B.-A                   218,000         13.06      2,847,080.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900        69.46      2,424,154.00

                                204/354


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                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          18,900        433.31      8,189,559.00
                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         30,400        293.00      8,907,200.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         16,400        145.39      2,384,396.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          441,000         70.48     31,081,680.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          44,000        137.40      6,045,600.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          52,000        120.74      6,278,480.00

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            170,300        130.25      22,181,575.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   15,600        220.84      3,445,104.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          107,000         70.48      7,541,360.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A            110,000         27.87      3,065,700.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             213,200        123.86      26,406,952.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             169,000         33.18      5,607,420.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,351,000          17.38     40,860,380.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         201,000         25.45      5,115,450.00

              小計

                銘柄数：20                                   216,303,831.86
                                                   (1,522,086,804)

                組入時価比率：2.0%                                        2.2%

          レアル     COSAN   SA                   99,000        19.56      1,936,440.00

                PETRO   RIO  SA                 65,300        29.54      1,928,962.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           302,000         37.21     11,237,420.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            397,000         33.33     13,232,010.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 48,000        13.76       660,480.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              13,200        32.43       428,076.00

                KLABIN    SA-UNIT                  61,000        18.84      1,149,240.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200        13.69       632,478.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               95,000        24.42      2,319,900.00

                VALE   SA                   333,652         65.22     21,760,783.44

                SUZANO    SA                  62,960        44.73      2,816,200.80

                WEG  SA                   134,748         30.90      4,163,713.20

                LOCALIZA     RENT   A CAR              61,660        63.50      3,915,410.00

                RUMO   SA                   96,000        20.57      1,974,720.00

                CCR  SA                   121,000         14.28      1,727,880.00

                AMERICANAS      SA                60,039        15.45       927,602.55

                MAGAZINE     LUIZA   SA              230,000         4.32      993,600.00

                LOJAS   RENNER    S.A.               80,974        26.97      2,183,868.78

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                VIBRA   ENERGIA    SA               83,600        19.00      1,588,400.00
                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           54,000        20.34      1,098,360.00

                RAIA   DROGASIL     SA              102,000         22.65      2,310,300.00

                AMBEV   SA                  389,956         15.55      6,063,815.80

                BRF  SA                    63,000        16.30      1,026,900.00

                JBS  SA                    74,600        29.00      2,163,400.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            62,500        15.40       962,500.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E     420,987         7.84     3,300,538.08

                INVESTIMENTOS
                REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA            29,800        34.97      1,042,106.00

                HYPERA    SA                  33,000        43.65      1,440,450.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              122,153         16.06      1,961,777.18

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           435,042         19.35      8,418,062.70

                BANCO   DO  BRASIL    SA              72,800        41.63      3,030,664.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400        29.90       729,560.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          414,991         26.98     11,196,457.18

                ITAUSA    SA                  378,017         9.41     3,557,139.97

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               67,000        28.68      1,921,560.00

                TOTVS   SA                   40,000        29.09      1,163,600.00

                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             41,605        41.78      1,738,256.90

                TIM  SA                    82,952        11.89       986,299.28

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           18,000        47.96       863,280.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            93,800        46.45      4,357,010.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF         135,987         12.11      1,646,802.57

                CPFL   ENERGIA    SA               18,400        36.23       666,632.00

                ENERGISA     SA-UNITS                 20,800        44.20       919,360.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          91,000        25.23      2,295,930.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         33,600        50.47      1,695,792.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            499,999         12.85      6,424,987.15

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          90,000        26.45      2,380,500.00

                ENGIE   BRASIL    SA               16,600        40.69       675,454.00

              小計

                銘柄数：48                                   151,614,679.58
                                                   (4,125,859,952)

                組入時価比率：5.3%                                        5.9%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       8,051.00      208,520,900.00

                                206/354


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                EMPRESAS     CMPC   SA              119,000       1,800.00      214,200,000.00
                CIA  SUD  AMERICANA     VAPORES           1,226,200          85.15     104,410,930.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                 50,200       2,325.00      116,715,000.00

                CENCOSUD     SA                 126,000       1,380.00      173,880,000.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             6,282      28,720.00       180,419,040.00

                ENEL   AMERICAS     SA             1,495,000         101.98     152,460,100.00

              小計

                銘柄数：7                                  1,150,605,970.00
                                                    (183,049,903)

                組入時価比率：0.2%                                        0.3%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                15,900      34,400.00       546,960,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      18,170.00       614,146,000.00

              小計

                銘柄数：2                                  1,161,106,000.00
                                                    (36,390,223)

                組入時価比率：0.0%                                        0.1%

          ユーロ     MYTILINEOS      S.A.                 8,000        14.40       115,200.00

                FF  GROUP                     2,030        0.00         0.00

                OPAP   SA                   20,200        13.00       262,600.00

                JUMBO   SA                   6,732        13.74       92,497.68

                ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS            206,500         0.88      182,752.50

                EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     AND      180,800         0.88      160,188.80

                HOLDINGS
                NATIONAL     BANK   OF  GREECE             43,700         3.05      133,285.00

                HELLENIC     TELECOM                 18,000        15.30       275,400.00

                PUBLIC    POWER   CORP               20,000         5.42      108,400.00

              小計

                銘柄数：9                                    1,330,323.98
                                                    (185,872,866)

                組入時価比率：0.2%                                        0.3%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           12,700        337.50      4,286,250.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         30.98      3,593,680.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            41,460        28.78      1,193,218.80

                KOC  HLDGS                    53,000        50.15      2,657,950.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       88,000        25.74      2,265,120.00

                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             44,000        75.15      3,306,600.00

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           6,200       336.00      2,083,200.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          45,000        113.90      5,125,500.00

                AKBANK    T.A.S                  205,000         14.19      2,908,950.00

                                207/354


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                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             81,000        27.86      2,256,660.00
                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            203,995         9.64     1,966,511.80

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         117,000         22.98      2,688,660.00

              小計

                銘柄数：12                                    34,332,300.60
                                                    (264,472,011)

                組入時価比率：0.3%                                        0.4%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050       571.50      2,886,075.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        73.30      3,078,600.00

                CEZ  AS                    12,500        911.00      11,387,500.00

              小計

                銘柄数：3                                    17,352,175.00
                                                    (98,638,438)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         37,500       2,694.00      101,025,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT              11,700       7,875.00       92,137,500.00

                OTP  BANK   NYRT                 18,300       8,450.00      154,635,000.00

              小計

                銘柄数：3                                   347,797,500.00
                                                    (120,413,059)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          ズロチ     POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          34,000        59.62      2,027,080.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I        175,000         5.55      971,600.00

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             13,800        88.66      1,223,508.00

                LPP  SA                      94     8,330.00        783,020.00

                ALLEGRO.EU      SA                29,400        23.74       697,956.00

                DINO   POLSKA    SA                3,820       339.30      1,296,126.00

                BANK   PEKAO   SA                15,700        62.44       980,308.00

                MBANK                       1,100       217.00       238,700.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              71,400        22.84      1,630,776.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           3,100       209.00       647,900.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             50,500        27.55      1,391,275.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         5.79      226,678.50

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         73,000         7.06      515,964.00

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        19.30       364,770.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,960        81.66       405,033.60

              小計

                銘柄数：15                                    13,400,695.10
                                                    (397,348,030)

                組入時価比率：0.5%                                        0.6%

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          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000         0.00         0.00
                ENERGY
                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         130,000         8.60     1,118,000.00

                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            150,000         7.69     1,153,500.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           2,080,900          3.70     7,699,330.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        283,000         25.75      7,287,250.00

                CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H           129,000         3.55      457,950.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,700,000          3.74     6,358,000.00

                YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H          138,000         35.45      4,892,100.00

                DONGYUE    GROUP   LTD              108,000         8.34      900,720.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            107,000         29.70      3,177,900.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         309,000         7.50     2,317,500.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         176,000         4.73      832,480.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          280,000         2.84      795,200.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           160,000         7.26     1,161,600.00

                CMOC   GROUP   LTD-H                240,000         3.42      820,800.00

                GANFENG    LITHIUM    CO  LTD            31,640        62.95      1,991,738.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000         9.44      925,120.00

                MMG  LTD                   312,000         2.07      645,840.00

                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          60,000        13.10       786,000.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              94,000         5.99      563,060.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            489,000         8.43     4,122,270.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            118,000         6.17      728,060.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000         3.67      741,340.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000         9.14      840,880.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400         3.33      580,752.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS           134,000         15.68      2,101,120.00

                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           420,000         4.53     1,902,600.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250         9.38     1,437,485.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             55,984        11.22       628,140.48

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            55,200        36.15      1,995,480.00

                CITIC   LTD                  473,000         8.13     3,845,490.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           225,940         5.42     1,224,594.80

                CRRC   CORP   LTD-H                320,000         2.88      921,600.00

                                209/354


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                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           57,000        18.12      1,032,840.00
                SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL           77,000         8.37      644,490.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            50,000         7.46      373,000.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             149,800         10.26      1,536,948.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              116,000         3.47      402,520.00

                BOC  AVIATION     LTD               15,000        59.80       897,000.00

                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000         3.60     1,011,600.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                148,000         5.90      873,200.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000         4.04      428,240.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     273,000         10.52      2,871,960.00

                H
                ORIENT     OVERSEAS      INTERNATIONAL            10,500        149.90      1,573,950.00

                LTD
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL           204,000         4.72      962,880.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           106,000         11.46      1,214,760.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           182,000         5.34      971,880.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         6.67      453,560.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000         6.50      513,500.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000         5.93      676,020.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      43,600        35.45      1,545,620.00

                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                54,000        21.00      1,134,000.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000         2.74      597,320.00

                BYD  CO  LTD-H                  68,500        215.00      14,727,500.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          232,000         4.85     1,125,200.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        490,000         14.08      6,899,200.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             248,000         11.14      2,762,720.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           285,890         6.65     1,901,168.50

                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           86,000        14.22      1,222,920.00

                HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H           192,000         24.75      4,752,000.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           101,600         88.55      8,996,680.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           350,000         4.01     1,403,500.00

                LI  NING   CO  LTD                196,500         67.35     13,234,275.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          67,400        72.55      4,889,870.00

                XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS            105,000         10.40      1,092,000.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING        111,000         17.72      1,966,920.00
                LTD.
                JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLDINGS          57,000        14.42       821,940.00

                TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD        125,600         15.84      1,989,504.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING    LIMITED         1,266,180          88.50     112,056,930.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          386,000         4.43     1,709,980.00

                TECHNOLOGY      LT
                JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC          97,000        52.95      5,136,150.00

                JD.COM,    INC.                 179,767        236.80      42,568,825.60

                MEITUAN-CLASS       B              367,300        173.60      63,763,280.00

                PING    AN   HEALTHCARE       AND       36,600        21.20       775,920.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                CHINA    MEIDONG     AUTO    HOLDINGS         42,000        15.10       634,200.00

                LIMITED
                POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP          44,600        19.02       848,292.00

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD         202,000         6.14     1,240,280.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             55,000        34.95      1,922,250.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD         7,000       117.51       822,570.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           135,333         51.30      6,942,582.90

                NONGFU    SPRING    LTD              147,000         45.05      6,622,350.00

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             50,000        70.85      3,542,500.00

                CHINA   FEIHE   LTD               292,000         5.87     1,714,040.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000         0.00         0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           261,000         33.05      8,626,050.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500         3.57      398,055.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         168,000         13.52      2,271,360.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       125,000         6.43      803,750.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         388,000         5.39     2,091,320.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        31,000        17.54       543,740.00

                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           147,000         12.68      1,863,960.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        21.50       494,500.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           60,000        36.85      2,211,000.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           47,000        15.56       731,320.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            248,000         10.30      2,554,400.00

                HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS     CO        25,200        41.85      1,054,620.00

                JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD          163,000         4.70      766,100.00

                                211/354


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                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 50,900        11.40       580,260.00
                SINOPHARM     GROUP   CO-H             132,400         16.80      2,224,320.00

                3SBIO,INC                      119,000         5.27      627,130.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            104,000         29.90      3,109,600.00

                CANSINO    BIOLOGICS     INC             5,800        53.50       310,300.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           98,000        11.02      1,079,960.00

                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        248,000         3.32      823,360.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       791,520         7.85     6,213,432.00

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           84,000        13.60      1,142,400.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500        21.85       753,825.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   868,500         3.99     3,465,315.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          2,510,000          2.52     6,325,200.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             6,630,000          2.72     18,033,600.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          745,790         4.45     3,318,765.50

                CHINA   CITIC   BANK-H               810,000         3.39     2,745,900.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           8,021,000          4.77     38,260,170.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000         2.40      616,800.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             334,192         39.65     13,250,712.80

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              589,800         2.47     1,456,806.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,710,000          3.90     18,369,000.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          681,000         4.64     3,159,840.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000         5.62      865,480.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           607,000         11.06      6,713,420.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         215,000         16.14      3,470,100.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         7.97      824,671.84

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         72,000        18.24      1,313,280.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          850,000         2.42     2,057,000.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         550,420         8.72     4,799,662.40

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         528,000         45.45     23,997,600.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            58,000        22.05      1,278,900.00

                CHINASOFT     INTERNATIONAL       LIMITED         280,000         5.87     1,643,600.00

                GDS  HOLDINGS     LIMITED               84,200        23.90      2,012,380.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000        13.66       901,560.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      219,000         13.40      2,934,600.00

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                LTD
                MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDINGS           57,000         6.15      350,550.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      51,500        21.60      1,112,400.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    76,052        16.14      1,227,479.28

                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00         0.00

                LENOVO    GROUP   LTD               604,000         6.21     3,750,840.00

                XIAOMI    CORPORATION                 1,304,000          10.86     14,161,440.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         52,000        14.28       742,560.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            60,000        25.00      1,500,000.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            65,000         7.44      483,600.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        61,500        101.50      6,242,250.00

                CO  LTD
                FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD            28,000        22.75       637,000.00

                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          46,000        22.05      1,014,300.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           398,000         9.98     3,972,040.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            3,610,000          0.96     3,465,600.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000        25.45       916,200.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            247,000         10.58      2,613,260.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         76,000        29.70      2,257,200.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            64,500        116.90      7,540,050.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          316,000         6.72     2,123,520.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000         1.95      789,750.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                240,000         7.00     1,680,000.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000         1.04      644,800.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000         4.22     1,122,520.00

                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      124,400         13.70      1,704,280.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           190,050         15.56      2,957,178.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600        10.30       850,780.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          268,000         5.06     1,356,080.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           126,000         10.20      1,285,200.00

                NEW    ORIENTAL      EDUCATION       &     149,000         21.10      3,143,900.00

                TECHNOLOGY
                CGN  POWER   CO  LTD-H               980,000         1.87     1,832,600.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           284,000         12.18      3,459,120.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           490,000         4.44     2,175,600.00

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                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000         15.46      2,319,000.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            410,000         4.10     1,681,000.00

                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             98,000        23.80      2,332,400.00

                HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      CO       8,000        72.35       578,800.00

                LTD
                PHARMARON     BEIJING    CO  LTD           14,400        49.30       709,920.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              30,500        81.15      2,475,075.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          299,000         64.00     19,136,000.00

                A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO      70,000         7.60      532,000.00

                LTD
                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       410,000         1.79      733,900.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          320,000         21.35      6,832,000.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD          85,000         8.36      710,600.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           268,444         31.15      8,362,030.60

                CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY           52,200        34.40      1,795,680.00

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              128,000         15.32      1,960,960.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          335,712         1.97      661,352.64

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         718,380         2.15     1,544,517.00

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD         173,000         13.74      2,377,020.00

                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              56,000        14.46       809,760.00

                GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO.LTD.         128,000         5.40      691,200.00

                HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS            58,080         9.63      559,310.40

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          154,000         24.95      3,842,300.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000         2.51      421,680.00

                WHARF(HOLDING)                      117,000         28.95      3,387,150.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            100,000         9.97      997,000.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             28,400        30.25       859,100.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000         0.61      530,700.00

                BILIBILI     INC                 15,020        186.30      2,798,226.00

                CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD           368,000         1.88      691,840.00

                KINGSOFT     CORP   LTD               91,000        23.85      2,170,350.00

                NETEASE,     INC.                 172,950        138.20      23,901,690.00

                BAIDU   INC-CLASS     A             186,360        137.10      25,549,956.00

                KUAISHOU     TECHNOLOGY                 142,300         65.65      9,341,995.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             520,700        319.00     166,103,300.00

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              小計
                銘柄数：196                                   980,353,771.74
                                                  (17,518,921,900)

                組入時価比率：22.6%                                        24.8%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044         2.24      701,218.56

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             30,000        21.10       633,000.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         190,000         8.82     1,675,800.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS          296,000         4.72     1,397,120.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                 33,800         6.98      235,924.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000         2.33      512,600.00

                MISC   BHD                   99,960         7.01      700,719.60

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD         121,460         5.91      717,828.60

                GENTING    BHD                 187,000         4.58      856,460.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000         2.95      675,550.00

                MR  DIY  GROUP   M BHD              187,500         2.10      393,750.00

                IOI  CORP                   247,000         4.11     1,015,170.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG               42,400        22.30       945,520.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             7,300       134.90       984,770.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        17.36       898,206.40

                QL  RESOURCES     BHD               119,000         5.12      609,280.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300         4.25      613,275.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            117,000         1.59      186,030.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              428,000         0.82      350,960.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000         6.20      967,200.00

                AMMB   HOLDING                   125,000         4.02      502,500.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           596,000         5.48     3,266,080.00

                HONG   LEONG   BANK                60,960        20.90      1,274,064.00

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        19.10       256,360.20

                MALAYAN    BANKING                 379,000         8.94     3,388,260.00

                PUBLIC    BANK   BHD              1,177,000          4.67     5,496,590.00

                RHB  BANK   BHD                 125,023         5.78      722,632.94

                INARI   AMERTRON     BHD              271,000         2.66      720,860.00

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         5.80      359,600.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000         2.94      573,300.00

                DIGI.COM     BERHAD                 286,000         3.58     1,023,880.00

                MAXIS   BHD                  146,200         3.69      539,478.00

                                215/354


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                TENAGA    NASIONAL                  210,000         8.61     1,808,100.00
                PETRONAS     GAS  BERHAD               63,000        17.06      1,074,780.00

              小計

                銘柄数：34                                    36,076,867.30
                                                   (1,127,701,541)

                組入時価比率：1.5%                                        1.6%

          バーツ     PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR            113,000        167.00      18,871,000.00

                PTT  PCL-NVDR                   886,000         37.00     32,782,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 83,000        59.00      4,897,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR-RIGHTS                  7,052        0.00         0.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         41.00      4,549,647.00

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           227,994         44.75     10,202,731.50

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                68,300        356.00      24,314,800.00

                SCG  PACKAGING     PLC-NVDR               89,700        54.50      4,888,650.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         8.50     4,046,000.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         361,000         72.25     26,082,250.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        810,000         8.75     7,087,500.00

                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             700,000         5.50     3,850,000.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           270,978         31.00      8,400,318.00

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         39.75      6,162,243.75

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           579,997         13.70      7,945,958.90

                PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR             258,000         26.50      6,837,000.00

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        33.50      2,468,950.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  482,000         59.75     28,799,500.00

                CARABAO    GROUP   PCL-NVDR               20,900        99.25      2,074,325.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                 112,000         30.50      3,416,000.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         25.50      7,114,500.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         17.20      3,436,560.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            912,000         29.25     26,676,000.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        215.00      6,923,000.00

                KASIKORNBANK       PCL-NVDR               49,000        152.50      7,472,500.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         16.80      4,486,440.00

                SCB  X PCL-NVDR                   81,000        111.50      9,031,500.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             26,300        524.00      13,781,200.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                920,000         4.62     4,250,400.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               94,600        191.50      18,115,900.00

                                216/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         71.75     10,045,000.00
                JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR                51,000        76.50      3,901,500.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              68,000        58.75      3,995,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        43.25      2,119,250.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               63,000        48.50      3,055,500.00

                BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET-NVDR            154,000         18.20      2,802,800.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000        35.75      1,215,500.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        181.50      3,139,950.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR             134,000         82.75     11,088,500.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        66.25      3,908,750.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               261,000         51.00     13,311,000.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR               115,000         43.50      5,002,500.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             185,000         69.00     12,765,000.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000         8.70     5,394,000.00

              小計

                銘柄数：44                                   390,708,124.15
                                                   (1,504,226,277)

                組入時価比率：1.9%                                        2.1%

        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         58.00      8,468,000.00

                AYALA   CORPORATION                   21,102        718.50      15,161,787.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465       495.60      2,708,454.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            255,005         53.00     13,515,265.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              22,100        870.00      19,227,000.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         93,000        183.00      17,019,000.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              43,000        248.80      10,698,400.00

                MONDE   NISSIN    CORP               680,000         16.08     10,934,400.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        125.40      8,401,800.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            145,999         96.95     14,154,603.05

                BDO  UNIBANK    INC               168,998        130.00      21,969,740.00

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         52.90      6,755,065.50

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800         3.77     2,819,206.00

                CONVERGE     ICT  SOLUTIONS     INC          180,000         17.80      3,204,000.00

                GLOBE   TELECOM    INC               2,070      2,184.00       4,520,880.00

                PLDT   INC                    7,000      1,690.00       11,830,000.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        320.00      5,408,000.00

                ACEN   CORP                   617,479         7.28     4,495,247.12

                                217/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                AYALA   LAND   LTD                608,000         29.00     17,632,000.00
                SM  PRIME   HLDGS                 919,975         36.05     33,165,098.75

              小計

                銘柄数：20                                   232,087,946.42
                                                    (571,470,150)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

          ルピア     ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  PT       1,170,000        4,030.00     4,715,100,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT           147,050       34,350.00      5,051,167,500.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           2,880,000         855.00    2,462,400,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       6,525.00     1,148,400,000.00

                ADARO   MINERALS     INDONESIA     TBK         650,000       1,665.00     1,082,250,000.00

                ANEKA   TAMBANG    TBK              760,000       1,970.00     1,497,200,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        1,115,813        4,090.00     4,563,675,170.00

                VALE   INDONESIA     TBK              198,000       5,950.00     1,178,100,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                240,000       8,725.00     2,094,000,000.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,660,000        6,875.00     11,412,500,000.00

                SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P       1,320,000        2,100.00     2,772,000,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       8,700.00     1,548,600,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           420,000       6,375.00     2,677,500,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           700,000       5,875.00     4,112,500,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK               29,200      23,950.00       699,340,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500       4,530.00     2,371,455,000.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000        1,640.00     2,525,600,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA              4,730,000        8,275.00     39,140,750,000.00

                BANK   JAGO   TBK  PT              368,000       8,175.00     3,008,400,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,570,000        8,950.00     14,051,500,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          610,000       8,850.00     5,398,500,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              5,860,028        4,590.00     26,897,528,520.00

                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000        1,275.00     1,885,725,000.00

                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK       4,040,000        4,620.00     18,664,800,000.00

                TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE              553,000       2,890.00     1,598,170,000.00

              小計

                銘柄数：25                                 162,557,161,190.00
                                                   (1,528,037,315)

                組入時価比率：2.0%                                        2.2%

          ウォン     HD  HYUNDAI    CO  LTD               2,985      61,600.00       183,876,000.00

                S-OIL   CORPORATION                   3,930     101,500.00       398,895,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              4,520     186,000.00       840,720,000.00

                                218/354

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HANWHA    SOLUTIONS     CORP             10,300      50,900.00       524,270,000.00
                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO            1,490     126,000.00       187,740,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                630    289,500.00       182,385,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                4,123     616,000.00      2,539,768,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,610     170,000.00       273,700,000.00

                SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW               900    106,000.00        95,400,000.00

                SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD            2,490      77,500.00       192,975,000.00

                SKC  CO  LTD                   1,450     112,000.00       162,400,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             2,241     164,500.00       368,644,500.00

                HYUNDAI    STEEL   CO               7,399      32,400.00       239,727,600.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                850    612,000.00       520,200,000.00

                POSCO   HOLDINGS     INC               6,550     252,500.00      1,653,875,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              7,000      61,800.00       432,600,000.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      29,500.00       124,490,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           6,900      44,950.00       310,155,000.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD          14,400      23,200.00       334,080,000.00

                DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD           31,900      18,900.00       602,910,000.00

                ECOPRO    BM  CO  LTD                3,960     102,900.00       407,484,000.00

                LG  ENERGY    SOLUTION                 1,920     483,000.00       927,360,000.00

                CJ  CORP                     1,100      76,100.00       83,710,000.00

                GS  HOLDINGS     CORP                3,600      45,550.00       163,980,000.00

                LG  CORP                     7,700      79,300.00       610,610,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                6,720     115,000.00       772,800,000.00

                SK  INC                     3,370     225,000.00       758,250,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               3,350      33,500.00       112,225,000.00

                HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO  LTD        1,410     137,000.00       193,170,000.00

                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          3,210      91,700.00       294,357,000.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               63,000       5,730.00      360,990,000.00

                S-1  CORPORATION                     1,450      56,700.00       82,215,000.00

                CJ  LOGISTICS                      780    116,500.00        90,870,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,810     170,500.00       308,605,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            12,600      25,550.00       321,930,000.00

                HMM  COMPANY    LIMITED                20,600      20,600.00       424,360,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               14,890       4,940.00       73,556,600.00

                                      5,320      39,600.00       210,672,000.00

                                219/354

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO
                HANON   SYSTEMS                   11,650      10,350.00       120,577,500.00

                HYUNDAI    MOBIS                  5,510     214,500.00      1,181,895,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             11,360      200,000.00      2,272,000,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640      94,100.00       248,424,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      92,600.00       136,122,000.00

                KIA  CORP                    21,490      81,000.00      1,740,690,000.00

                COWAY   CO  LTD                  4,970      60,900.00       302,673,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               8,870      97,200.00       862,164,000.00

                HLB  INC                     7,400      46,900.00       347,060,000.00

                F&F  CO  LTD  / NEW                1,600     136,000.00       217,600,000.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      26,150.00       206,585,000.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800     97,000.00       77,600,000.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      71,700.00       140,532,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    154,500.00        74,932,500.00

                E-MART    CO                   1,710      97,100.00       166,041,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                820    397,500.00       325,950,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800      95,600.00       172,080,000.00

                KT  &  G  CORP                   9,410      82,900.00       780,089,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                2,460     117,500.00       289,050,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      33,850.00       51,452,000.00

                LG  H&H                      806    672,000.00       541,632,000.00

                LG  H&H-PREF                      104    361,500.00        37,596,000.00

                SD  BIOSENSOR     INC                3,500      32,350.00       113,225,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          7,570      69,200.00       523,844,000.00

                ALTEOGEN     INC                  2,130      60,300.00       128,439,000.00

                CELLTRION     INC                 8,220     180,500.00      1,483,710,000.00

                GREEN   CROSS   CORP                 410    153,000.00        62,730,000.00

                SEEGENE,     INC.                  2,720      30,100.00       81,872,000.00

                SK  BIOSCIENCE      CO  LTD              1,950     106,000.00       206,700,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,081      73,700.00       79,669,700.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          499    297,500.00       148,452,500.00

                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          3,320      69,300.00       230,076,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   3,991      56,200.00       224,294,200.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              23,700      38,050.00       901,785,000.00

                                220/354


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                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             26,100       9,490.00      247,689,000.00
                KAKAOBANK     CORP                 9,500      25,600.00       243,200,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            32,200      48,100.00      1,548,820,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             37,900      34,750.00      1,317,025,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           42,300      11,600.00       490,680,000.00

                MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC           3,360      27,900.00       93,744,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              3,800      60,100.00       228,380,000.00

                MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN            4,230      36,800.00       155,664,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           2,510     193,000.00       484,430,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           6,500      63,900.00       415,350,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,570     124,000.00       318,680,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 398,240       57,100.00     22,739,504,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            68,700      52,300.00      3,593,010,000.00

                ILJIN   MATERIALS     CO  LTD             2,150      66,900.00       143,835,000.00

                L&F  CO  LTD                   2,180     212,100.00       462,378,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD               1,260     338,000.00       425,880,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               23,500      16,000.00       376,000,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              4,800     136,000.00       652,800,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                4,700     566,000.00      2,660,200,000.00

                SK  HYNIX   INC                 45,530      91,100.00      4,147,783,000.00

                SK  SQUARE    CO  LTD                8,699      39,050.00       339,695,950.00

                LG  UPLUS   CORP                 17,400      11,350.00       197,490,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              19,600      19,850.00       389,060,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      56,100.00       176,154,000.00

                MERITZ    SECURITIES                  24,500       4,640.00      113,680,000.00

                MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD         24,737       6,540.00      161,779,980.00

                NH  INVESTMENT      & SECURITIES      CO       7,730      9,830.00       75,985,900.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  6,800      33,650.00       228,820,000.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,559     815,000.00      1,270,585,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      22,550.00       133,045,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                  657     95,900.00       63,006,300.00

                HYBE   CO  LTD                  1,220     167,500.00       204,350,000.00

                KAKAO   GAMES   CORP                2,810      50,000.00       140,500,000.00

                KRAFTON    INC                  2,240     236,000.00       528,640,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,296     377,500.00       489,240,000.00

                                221/354


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                NETMARBLE     CORP                 1,470      61,000.00       89,670,000.00
                PEARL   ABYSS   CORP                2,860      55,100.00       157,586,000.00

                KAKAO   CORP                   26,050      70,000.00      1,823,500,000.00

                NAVER   CORP                   10,950      236,000.00      2,584,200,000.00

              小計

                銘柄数：111                                  80,755,538,230.00
                                                   (8,301,669,330)

                組入時価比率：10.7%                                        11.8%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           88,360        81.80      7,227,848.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          289,998         67.70     19,632,864.60

                FORMOSA    PLASTIC                 351,424         89.30     31,382,163.20

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             399,726         67.10     26,821,614.60

                ASIA   CEMENT                   208,980         42.65      8,912,997.00

                TAIWAN    CEMENT                  534,888         39.10     20,914,120.80

                CHINA   STEEL                 1,006,544          29.00     29,189,776.00

                VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY              5,000      1,640.00       8,200,000.00

                WALSIN    LIHWA   CORP               205,429         38.15      7,837,116.35

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        313,454         31.75      9,952,164.50

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP           12,464        787.00      9,809,168.00

                CHINA   AIRLINES     LTD              219,000         21.40      4,686,600.00

                EVA  AIRWAYS    CORP               202,000         32.60      6,585,200.00

                EVERGREEN     MARINE                202,375         80.00     16,190,000.00

                WAN  HAI  LINES   LIMITED               49,335        76.20      3,759,327.00

                YANG   MING   MARINE    TRANSPORT             143,000         70.80     10,124,400.00

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         28.40      4,061,200.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         142,036         34.65      4,921,547.40

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          14,000        276.00      3,864,000.00

                GIANT   MANUFACTURING                   23,752        230.50      5,474,836.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           14,443        448.50      6,477,685.50

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          32,815        163.50      5,365,252.50

                POU  CHEN   CORP                 175,468         28.40      4,983,291.20

                MOMO.COM     INC                  3,600       673.00      2,422,800.00

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            26,000        587.00      15,262,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           47,816        278.00      13,292,848.00

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        402,836         65.70     26,466,325.20

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           362,603         17.45      6,327,422.35

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                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,514,212          23.25     35,205,429.00
                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO        1,045,044          27.55     28,790,962.20

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         895,501         26.45     23,686,001.45

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         709,710         22.95     16,287,844.50

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        974,139         35.30     34,387,106.70

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            918,644         17.65     16,214,066.60

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            914,168         15.05     13,758,228.40

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            875,520         27.15     23,770,368.00

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     291,574         49.00     14,287,126.00

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           117,699        190.00      22,362,810.00

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         911,706         20.30     18,507,631.80

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       647,035         44.05     28,501,891.75

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL        1,269,789          13.10     16,634,235.90

                HOLDING
                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        587,775         56.60     33,268,065.00

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS          1,030,113          8.51     8,766,261.63

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             41,000        263.50      10,803,500.00

                ACER   INC                   256,767         21.55      5,533,328.85

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 34,750        310.50      10,789,875.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             57,805        258.00      14,913,690.00

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,840        169.50      9,295,380.00

                COMPAL    ELECTRONICS                  354,590         22.55      7,996,004.50

                INVENTEC     CO.,LTD                 251,911         22.95      5,781,357.45

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            189,897         67.50     12,818,047.50

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000        112.50      5,850,000.00

                PEGATRON     CORP                 159,692         64.50     10,300,134.00

                QUANTA    COMPUTER     INC             224,684         79.20     17,794,972.80

                WIWYNN    CORP                   7,000       728.00      5,096,000.00

                AUO  CORP                   717,008         17.40     12,475,939.20

                DELTA   ELECTRONICS      INC            158,681        255.50      40,542,995.50

                E INK  HOLDINGS     INC              66,000        243.00      16,038,000.00

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY           1,040,649         108.00     112,390,092.00

                INNOLUX    CORP                 837,322         12.10     10,131,596.20

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            8,040      1,925.00       15,477,000.00

                NAN   YA  PRINTED     CIRCUIT     BOARD        16,000        247.50      3,960,000.00

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                CORPORATION
                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          122,566         54.90      6,728,873.40

                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           100,000        138.00      13,800,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         50.70      6,103,620.90

                YAGEO   CORPORATION                   34,377        308.50      10,605,304.50

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           64,410        109.50      7,052,895.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        292,658         82.30     24,085,753.40

                ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC             2,000       840.00      1,680,000.00

                EMEMORY    TECHNOLOGY      INC             5,000      1,330.00       6,650,000.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              17,000        453.00      7,701,000.00

                MEDIATEK     INC                 126,538        631.00      79,845,478.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             100,000         51.10      5,110,000.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         47,058        252.50      11,882,145.00

                PARADE    TECHNOLOGIES       LTD            6,000       781.00      4,686,000.00

                POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU         211,000         30.55      6,446,050.00

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           38,417        331.00      12,716,027.00

                SILERGY    CORP                  28,000        490.50      13,734,000.00

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 2,055,000         486.00     998,730,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP        1,025,500          39.80     40,814,900.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000        71.50      4,933,500.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            24,000        161.00      3,864,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         21.00      5,082,000.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           312,065        122.00      38,071,930.00

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         144,000         73.00     10,512,000.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             154,200         98.50     15,188,700.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          113,112         59.90      6,775,408.80

              小計

                銘柄数：87                                  2,325,360,096.13
                                                  (10,606,199,934)

                組入時価比率：13.7%                                        15.0%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           70,000        324.75      22,732,500.00

                COAL   INDIA   LTD                142,000        231.60      32,887,200.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            64,380        238.65      15,364,287.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          268,500         70.95     19,050,075.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           219,000        133.40      29,214,600.00

                PETRONET     LNG  LTD               77,000        215.95      16,628,150.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           253,900       2,569.80      652,472,220.00

                                224/354

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                ASIAN   PAINTS    LTD               33,300       3,424.80      114,045,840.00
                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        660.50      12,549,500.00

                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      3,327.80       23,294,600.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            12,400       2,832.75       35,126,100.00

                SRF  LTD                    11,000       2,601.20       28,613,200.00

                UPL  LTD                    43,200        746.85      32,263,920.00

                ACC  LIMITED                     6,000      2,288.15       13,728,900.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        417.95      23,823,150.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             23,300       1,710.75       39,860,475.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 880     21,293.65       18,738,412.00

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              8,130      6,521.95       53,023,453.50

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           117,000        429.30      50,228,100.00

                JINDAL    STEEL&POWER      LTD            32,000        425.65      13,620,800.00

                JSW  STEEL   LTD                 66,000        681.95      45,008,700.00

                TATA   STEEL   LIMITED                611,000        106.90      65,315,900.00

                VEDANTA    LTD                  59,000        260.40      15,363,600.00

                BHARAT    ELECTRONICS      LTD            84,800        327.90      27,805,920.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               59,600       1,968.35      117,313,660.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700       1,379.80       24,422,460.00

                SIEMENS    LIMITED                  7,000      2,935.40       20,547,800.00

                ADANI   ENTERPRISES      LTD             23,600       3,346.55       78,978,580.00

                INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO         22,200        710.90      15,781,980.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            9,400      2,019.90       18,987,060.00

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          22,400        669.15      14,988,960.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        850.90      36,248,340.00

                ZONE
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      1,974.50       13,821,500.00

                BHARAT    FORGE   LIMITED               20,900        767.70      16,044,930.00

                MRF  LTD                      200     84,254.05       16,850,810.00

                SAMVARDHANA            MOTHERSON         106,000        125.35      13,287,100.00

                INTERNATIONAL       LTD
                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      3,956.65       22,117,673.50

                EICHER    MOTORS    LTD               11,600       3,400.50       39,445,800.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               9,300      2,842.05       26,431,065.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             73,700       1,320.55       97,324,535.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            9,620      8,950.05       86,099,481.00

                                225/354


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                TATA   MOTORS    LTD               134,000        459.00      61,506,000.00
                PAGE   INDUSTRIES      LTD               530     49,786.20       26,386,686.00

                TITAN   CO  LTD                 29,600       2,627.35       77,769,560.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED            36,000        598.90      21,560,400.00

                ZOMATO    LTD                  143,000         59.65      8,529,950.00

                TRENT   LTD                   15,000       1,398.25       20,973,750.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             13,690       4,577.45       62,665,290.50

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        818.55      18,499,230.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            8,800      3,662.60       32,230,880.00

                MARICO    LIMITED                  46,000        520.85      23,959,100.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                2,890      19,259.70       55,660,533.00

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          45,300        837.45      37,936,485.00

                ITC  LTD                   255,000        328.85      83,856,750.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      10,200       1,659.20       16,923,840.00

                DABUR   INDIA   LTD                45,900        570.10      26,167,590.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         33,400        893.50      29,842,900.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            67,100       2,600.60      174,500,260.00

                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE              8,770      4,282.55       37,557,963.50

                BIOCON    LTD                  31,000        292.80      9,076,800.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        539.55      10,089,585.00

                CIPLA   LIMITED                   39,500       1,025.65       40,513,175.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                 9,140      4,214.25       38,518,245.00

                LUPIN   LTD                   14,900        653.15      9,731,935.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         82,900        884.60      73,333,340.00

                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          6,540      1,520.75       9,945,705.00

                AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD           12,600        651.95      8,214,570.00

                AXIS   BANK   LIMITED                185,100        756.10     139,954,110.00

                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        283.85      15,895,600.00

                ICICI   BANK   LTD                428,800        882.45     378,394,560.00

                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD            46,300       1,937.90       89,724,770.00

                YES  BANK   LTD                 839,000         16.65     13,969,350.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD               3,160      17,376.10       54,908,476.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           143,600       2,456.25      352,717,500.00

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          76,300        573.65      43,769,495.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          23,100       1,261.85       29,148,735.00

                                226/354


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                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          33,200        585.05      19,423,660.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           36,500       1,293.40       47,209,100.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             84,900        936.00      79,466,400.00

                INFOSYS    LTD                 280,600       1,461.30      410,040,780.00

                LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD          4,000      4,496.50       17,986,000.00

                MINDTREE     LIMITED                  4,880      3,203.65       15,633,812.00

                MPHASIS    LTD                  6,200      2,092.40       12,972,880.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           77,200       3,133.40      241,898,480.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               49,700       1,065.05       52,932,985.00

                WIPRO   LTD                  106,000        405.50      42,983,000.00

                TATA   ELXSI   LTD                 2,700      8,872.85       23,956,695.00

                INDUS   TOWERS    LTD               61,000        199.60      12,175,600.00

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              188,900        740.40     139,861,560.00

                ADANI   TRANSMISSION       LTD            23,600       3,881.25       91,597,500.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         261,966        223.40      58,523,204.40

                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            106,000        236.45      25,063,700.00

                ADANI   TOTAL   GAS  LTD              23,400       3,530.60       82,616,040.00

                GAIL   INDIA   LTD                127,000        136.75      17,367,250.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             34,200        415.30      14,203,260.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               22,810       7,196.20      164,145,322.00

                CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND         28,600        799.75      22,872,850.00

                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000       1,030.60       10,306,000.00

                SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES            24,000        936.35      22,472,400.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             15,700       1,320.80       20,736,560.00

                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            24,900       2,353.80       58,609,620.00

                ADANI   POWER   LIMITED                61,000        389.85      23,780,850.00

                NTPC   LIMITED                   309,000        164.50      50,830,500.00

                DIVIS   LABORATORIES       LTD            11,070       3,592.75       39,771,742.50

                DLF  LIMITED                    58,000        394.10      22,857,800.00

                GODREJ    PROPERTIES      LTD             9,300      1,428.60       13,285,980.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              6,670      4,255.45       28,383,851.50

              小計

                銘柄数：107                                  6,077,849,838.40
                                                  (10,757,794,213)

                組入時価比率：13.9%                                        15.2%

                                227/354


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        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                34,700        19.17       665,199.00
                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          220,000         3.83      844,360.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000         2.49      759,450.00

                INDUSTRIES      QATAR                143,000         17.95      2,566,850.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            294,000         7.01     2,060,940.00

                MASRAF    AL  RAYAN                455,000         4.36     1,987,895.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000        11.63       546,610.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK              132,000         24.50      3,234,000.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              394,000         19.60      7,722,400.00

                OOREDOO    QSC                  65,000         8.80      572,000.00

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        18.51       636,744.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            195,000         3.55      692,640.00

              小計

                銘柄数：12                                    22,289,088.00
                                                    (850,774,488)

                組入時価比率：1.1%                                        1.2%

        エジプトポンド       EASTERN    TOBACCO                  51,525        10.25       528,131.25

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         121,733         38.30      4,662,373.90

                EFG-HERMES      HOLDING    SAE            60,000        13.01       780,600.00

              小計

                銘柄数：3                                    5,971,105.15
                                                    (43,597,427)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             19,600        221.00      4,331,600.00

                SASOL   LTD                   46,200        338.12      15,621,144.00

                AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD          7,000       245.71      1,719,970.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          4,110      1,194.23       4,908,285.30

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             35,000        239.93      8,397,550.00

                GOLD   FIELDS    LTD                71,600        141.00      10,095,600.00

                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          40,800        42.30      1,725,840.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         70,700        183.05      12,941,635.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900       387.82      1,512,498.00

                NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT         26,700        159.60      4,261,320.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            229,000         38.46      8,807,340.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               25,500        219.93      5,608,215.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               18,160       2,397.35       43,535,876.00

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            94,000        60.53      5,689,820.00

                MR  PRICE   GROUP   LTD              25,000        193.27      4,831,750.00

                                228/354

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                PEPKOR    HOLDINGS     LTD             173,000         20.93      3,620,890.00
                THE  FOSCHINI     GROUP   LTD            32,000        130.38      4,172,160.00

                BID  CORP   LTD                 27,300        330.81      9,031,113.00

                CLICKS    GROUP   LTD               18,300        297.52      5,444,616.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             39,600        235.25      9,315,900.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                15,300        155.33      2,376,549.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         31,500        147.36      4,641,840.00

                ABSA   GROUP   LTD                68,400        184.29      12,605,436.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           7,290      2,126.28       15,500,581.20

                NEDBANK    GROUP   LTD               35,779        208.13      7,446,683.27

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD           117,300        156.21      18,323,433.00

                FIRSTRAND     LTD                410,000         65.78     26,969,800.00

                REMGRO    LTD                  47,300        130.64      6,179,272.00

                DISCOVERY     LTD                 46,907        123.56      5,795,828.92

                OLD  MUTUAL    LTD                434,000         10.69      4,639,460.00

                SANLAM    LIMITED                  149,000         54.33      8,095,170.00

                MTN  GROUP   LTD                141,400        128.41      18,157,174.00

                VODACOM    GROUP                  51,700        128.50      6,643,450.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA            14,200        284.95      4,046,290.00

                NEPI   ROCKCASTLE      S.A.              41,900        88.22      3,696,418.00

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        118.00      3,145,880.00

              小計

                銘柄数：36                                   313,836,387.69
                                                   (2,579,735,106)

                組入時価比率：3.3%                                        3.7%

        ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO        298,000         4.32     1,287,360.00

           ム
                ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           237,870         9.08     2,159,859.60

                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK            128,000         8.54     1,093,120.00

                DUBAI   ISLAMIC    BANK              214,029         5.74     1,228,526.46

                EMIRATES     NBD  PJSC               165,000         12.75      2,103,750.00

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           357,125         18.34      6,549,672.50

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             296,900         24.50      7,274,050.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000         4.68     1,296,360.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             349,000         6.04     2,107,960.00

              小計

                銘柄数：9                                    25,100,658.56
                                                    (960,100,189)

                                229/354


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                組入時価比率：1.2%                                        1.4%
        クウェートディ       AGILITY                      134,400         0.80      107,788.80

          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               127,951         0.82      104,919.82

                GULF   BANK                   128,000         0.34       43,520.00

                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              421,300         0.89      375,378.30

                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             585,000         1.02      597,285.00

                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        189,000         0.59      112,077.00

                MABANEE    CO  SAKC                40,449         0.82       33,168.18

              小計

                銘柄数：7                                    1,374,137.10
                                                    (625,809,518)

                組入時価比率：0.8%                                        0.9%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            22,951        16.80       385,576.80

          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            206,400         37.50      7,740,000.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          10,833        49.55       536,775.15

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        15.42       431,760.00

                SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO           19,300        177.00      3,416,100.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300        49.15      1,440,095.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          75,200        100.00      7,520,000.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           29,368        25.30       743,010.40

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         67,000        14.48       970,160.00

                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              19,900        50.70      1,008,930.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           70,200        74.70      5,243,940.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730       171.40       639,322.00

                ALMARAI    CO                  18,000        52.20       939,600.00

                SAVOLA                      27,400        32.20       882,280.00

                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            7,800       199.40      1,555,320.00

                MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO         3,400       241.60       821,440.00

                AL  RAJHI   BANK                 162,000         87.80     14,223,600.00

                ALINMA    BANK                  81,000        37.20      3,013,200.00

                ARAB   NATIONAL     BANK               47,800        29.95      1,431,610.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        22.70       774,070.00

                BANK   ALBILAD                   42,666        49.70      2,120,500.20

                BANQUE    SAUDI   FRANSI               49,200        49.75      2,447,700.00

                RIYAD   BANK                  111,800         34.75      3,885,050.00

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                SAUDI   BRITISH    BANK               73,600        39.40      2,899,840.00
                SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE             39,000        19.44       758,160.00

                THE  SAUDI   NATIONAL     BANK            181,800         67.20     12,216,960.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              6,200       167.40      1,037,880.00

                ELM  CO                     1,900       342.80       651,320.00

                SAUDI   TELECOM    CO              129,500         40.45      5,238,275.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              34,300        38.30      1,313,690.00

                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              29,000        11.52       334,080.00

                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             77,000        25.10      1,932,700.00

                SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING            2,900       230.00       667,000.00

                ACWA   POWER   CO                 6,400       160.80      1,029,120.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         53,000        14.22       753,660.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              35,000        10.18       356,300.00

                SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP           2,800       211.20       591,360.00

              小計

                銘柄数：37                                    91,950,384.55
                                                   (3,437,105,374)

                組入時価比率：4.4%                                        4.9%

           合計                                        70,277,637,937

                                                  (70,277,637,937)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証       米ドル         ISHARES    MSCI   CHINA   A UCITS   ETF        4,570,000         22,557,520.00

    券
            小計
                     銘柄数：1                      4,570,000         22,557,520.00
                                                  (3,164,143,330)

                     組入時価比率：4.1%                                  97.5%

            合計                                       3,164,143,330

                                                  (3,164,143,330)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          234,000        4,836,780.00

                     OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1          111,000        2,211,120.00

            小計

                     銘柄数：2                       345,000        7,047,900.00
                                231/354


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                                                    (49,594,662)
                     組入時価比率：0.1%                                   1.5%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           300,000        3,840,000.00

            小計

                     銘柄数：1                       300,000        3,840,000.00
                                                    (31,564,800)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.0%

            合計                                         81,159,462

                                                    (81,159,462)

            合計                                        3,245,302,792

                                                  (3,245,302,792)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                3,854,850,344              －       3,755,792,371            △99,057,973

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 224,435,904              －        224,413,920             △21,984

       米ドル                224,435,904              －        224,413,920             △21,984

         合計                 －          －            －       △99,079,957

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,836,721,165
        国債証券                             718,897,273,350
        地方債証券                             56,698,243,954
        特殊債券                             64,252,942,008
        社債券                             41,553,129,800
        未収利息                              1,976,002,790
                                       100,522,025
        前払費用
                                     889,314,835,092
        流動資産合計
                                     889,314,835,092
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               277,003,229
                                          5,985
        未払利息
                                       277,009,214
        流動負債合計
                                       277,009,214
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             687,623,299,522
        剰余金
                                     201,414,526,356
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     889,037,825,878
        元本等合計
                                     889,037,825,878
       純資産合計
                                     889,314,835,092
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                                233/354


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    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2929円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,929円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    9月  7日

                            至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月  6日現在

                                                     2021年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               597,974,500,175円
    同期中における追加設定元本額                                               141,088,315,163円
    同期中における一部解約元本額                                                51,439,515,816円
    期末元本額                                               687,623,299,522円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  396,669,264円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                42,944,639,896円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                18,618,615,931円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,055,923,986円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  340,730,647円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  366,540,867円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  393,626,088円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  336,287,643円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  189,709,877円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  237,325,603円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  741,764,541円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               159,186,272,657円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                18,202,214,686円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                28,390,829,032円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,517,093,638円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                 9,943,317,301円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  32,503,603円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  686,549,695円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 1,883,439,404円
    マイ・ロード                                                37,458,543,893円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,606,689,982円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                19,314,221,243円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 2,163,022,485円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  28,026,102円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  32,893,264円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   9,966,429円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,836,164円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,252,539円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 1,751,765,280円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  733,703,881円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  65,137,422円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  29,373,239円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  133,907,845円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  21,906,032円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  16,069,316円
    野村６資産均等バランス                                                 5,308,057,662円
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    世界６資産分散ファンド                                                  138,115,100円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  13,729,210円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                45,775,762,567円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                40,651,565,768円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  513,004,684円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  87,734,654円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,479,558,056円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  532,431,077円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  13,535,827円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,737,383円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    466,627円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,218,678,559円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,105,522円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  39,732,899円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  41,618,755円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  375,757,449円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  291,617,549円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  942,616,096円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  139,068,808円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,528,721,679円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  362,415,434円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      15,467,383円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                40,108,182,614円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                55,204,561,834円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                21,606,891,040円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    52,256,700,185円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                15,948,971,360円
    マイバランスＤＣ５０                                                12,844,801,939円
    マイバランスＤＣ７０                                                 4,762,558,262円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,445,766,653円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,636,962,726円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 4,560,805,347円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 2,056,933,059円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  261,885,214円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  40,716,662円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  47,448,891円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  115,393,264円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  46,293,387円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  16,825,411円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                 1,585,931,513円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  780,099,069円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  304,422,864円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  363,278,615円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   7,989,253円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  106,803,211円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  599,482,409円
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    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                 3,590,528,138円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    198,379円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４２９回                    1,500,000,000           1,502,235,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３１回                    3,000,000,000           3,004,800,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３２回                    1,500,000,000           1,502,460,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３３回                    3,500,000,000           3,505,880,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３４回                    3,000,000,000           3,005,100,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３５回                    2,500,000,000           2,504,300,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３６回                    1,500,000,000           1,502,595,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３７回                    1,000,000,000           1,001,730,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３８回                    5,500,000,000           5,509,955,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３９回                    4,000,000,000           4,007,200,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    7,100,000,000           7,120,093,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                   10,200,000,000           10,232,028,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    5,100,000,000           5,117,748,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    9,600,000,000           9,638,112,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                    1,200,000,000           1,205,352,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    6,070,000,000           6,099,985,800
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,400,000,000           4,423,936,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    3,900,000,000           3,922,542,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    2,100,000,000           2,112,789,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                    5,600,000,000           5,616,856,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                    7,300,000,000           7,320,732,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                    7,100,000,000           7,115,762,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５０回                    7,500,000,000           7,509,600,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５１回                    2,500,000,000           2,501,700,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５２回                    4,000,000,000           4,019,000,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５３回                    9,000,000,000           8,993,520,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,860,000,000           3,659,455,800
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                    2,700,000,000           3,327,048,000
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                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,115,091,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,630,000,000           2,014,989,700
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,424,856,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    2,300,000,000           2,665,700,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    2,000,000,000           2,221,120,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,548,450,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    3,550,000,000           2,699,846,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           1,796,960,100
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,509,795,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,598,454,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    7,020,000,000           5,392,553,400
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                    3,960,000,000           3,253,932,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１５回                    1,300,000,000           1,166,178,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           5,954,634,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,638,916,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,681,906,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    5,600,000,000           5,667,928,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,787,455,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,027,120,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    9,000,000,000           9,113,040,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    7,000,000,000           7,096,670,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    2,700,000,000           2,740,257,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    4,900,000,000           4,962,132,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    4,550,000,000           4,578,983,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    9,500,000,000           9,561,180,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    6,400,000,000           6,438,784,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    7,000,000,000           7,037,520,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    8,600,000,000           8,642,828,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                   12,000,000,000           12,048,720,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    5,800,000,000           5,821,866,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,808,848,000
                     回
                                        10,150,000,000           10,175,172,000
                                238/354

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                     国庫債券　利付（１０年）第３５０
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    6,000,000,000           6,010,320,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    5,400,000,000           5,406,480,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    1,200,000,000           1,200,372,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    1,850,000,000           1,848,797,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    1,900,000,000           1,896,162,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    5,800,000,000           5,777,786,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    3,000,000,000           2,981,670,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,429,412,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                   10,600,000,000           10,510,642,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                   10,900,000,000           10,796,668,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    8,400,000,000           8,314,572,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                    9,700,000,000           9,594,464,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                   11,450,000,000           11,316,951,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４                   10,150,000,000           10,037,639,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６５                   12,000,000,000           11,879,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６６                    1,800,000,000           1,805,058,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６７                    8,000,000,000           7,973,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           592,450,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           581,435,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           185,544,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                    1,400,000,000           1,704,360,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           175,423,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           718,950,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           718,164,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           115,199,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           294,669,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           270,417,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           183,110,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           261,461,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           342,130,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000           981,232,000
                                239/354


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                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,116,450,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,137,601,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,480,152,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,692,382,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,512,992,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,591,551,300
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           369,108,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           755,436,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                    1,840,000,000           2,320,497,600
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           883,610,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           618,345,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,063,741,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    3,550,000,000           4,505,056,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,526,088,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    2,000,000,000           2,515,560,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    2,200,000,000           2,737,768,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,700,000,000           2,089,708,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    2,500,000,000           3,114,875,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           2,872,032,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,800,000,000           3,440,948,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,753,652,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,000,000,000           2,395,280,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,713,448,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           1,857,584,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,400,000,000           1,650,894,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,508,260,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,711,290,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           1,824,272,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,481,311,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,594,222,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           1,866,804,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           1,974,564,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           1,898,067,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,042,291,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,113,208,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    2,400,000,000           2,273,904,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    3,150,000,000           2,647,480,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,670,575,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,525,393,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,593,767,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,402,800,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           1,770,724,000
                                240/354


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                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,487,376,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           1,945,335,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,442,464,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,083,702,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,500,000,000           1,342,080,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    3,000,000,000           2,539,050,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    2,500,000,000           2,050,950,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    2,500,000,000           2,043,750,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    2,200,000,000           1,799,380,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,600,000,000           2,125,552,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    3,000,000,000           2,571,360,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,667,815,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,200,000,000           1,933,008,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                    2,110,000,000           1,848,423,300
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                    2,400,000,000           2,098,368,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                    1,300,000,000           1,134,380,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７３回                     500,000,000           435,905,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７４回                    1,500,000,000           1,411,500,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７５回                    2,000,000,000           2,021,700,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           466,825,450
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           307,410,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           319,532,500
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           300,251,500
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           578,939,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           564,067,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           208,200,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,535,650,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,257,564,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           840,208,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           633,420,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           956,064,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           737,212,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           844,536,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           910,284,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,485,764,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           382,899,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           874,661,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,468,598,900
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,282,416,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           430,804,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,842,953,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           540,275,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,198,890,000
                                241/354

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                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           510,471,700
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,636,470,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           273,755,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           709,247,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           327,336,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           219,130,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           110,922,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           439,864,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           332,814,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           331,305,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,219,493,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           916,997,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           282,330,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                    1,500,000,000           1,701,810,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           677,262,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           446,900,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,131,173,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           451,068,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           337,683,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,780,976,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,004,796,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,242,351,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           911,656,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,039,112,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,272,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           1,935,382,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,145,660,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,264,164,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,598,548,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           568,975,000
                     回
                                          800,000,000           898,096,000
                                242/354


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                     国庫債券　利付（２０年）第１１９
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           885,832,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,360,248,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,013,076,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,730,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,145,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                    1,400,000,000           1,632,820,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,379,448,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     500,000,000           570,580,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     800,000,000           915,808,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,300,000,000           1,476,982,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,700,000,000           1,939,683,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           905,696,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,476,397,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,602,720,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,606,500,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           796,712,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           790,181,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,140,100,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           896,784,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,130,540,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    3,000,000,000           3,424,170,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           2,970,552,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,094,903,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,473,277,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,460,004,000
                     回
                                         2,300,000,000           2,632,212,000
                                243/354


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                     国庫債券　利付（２０年）第１４５
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,748,624,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,542,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,362,437,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,333,868,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,710,219,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    3,000,000,000           3,271,440,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           2,889,189,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,763,328,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    2,820,000,000           3,072,841,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    3,850,000,000           4,094,898,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    4,650,000,000           4,579,413,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    5,540,000,000           5,294,910,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    3,470,000,000           3,445,120,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    4,810,000,000           4,829,047,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    3,000,000,000           3,046,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    3,100,000,000           3,097,892,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,694,152,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,583,698,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,539,602,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,142,008,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,301,656,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,516,618,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,200,000,000           2,088,284,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    3,030,000,000           2,818,324,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    3,300,000,000           3,057,186,000
                     回
                                         3,000,000,000           2,768,010,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１７１
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,340,000,000           3,124,970,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    4,250,000,000           3,960,660,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    6,970,000,000           6,474,433,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    5,500,000,000           5,183,035,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                    6,020,000,000           5,650,974,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                    5,070,000,000           4,662,676,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                    3,750,000,000           3,506,212,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７９                    5,000,000,000           4,663,650,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８０                    2,000,000,000           1,966,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８１                    1,200,000,000           1,198,992,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第１９回円貨社債                     100,000,000           101,141,000
                     （２０１４）
            小計
                     銘柄数：270                   705,255,000,000           718,897,273,350
                     組入時価比率：80.9%                                  81.6%
            合計                                      718,897,273,350
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７３１回                     100,000,000           100,965,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           100,998,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           304,371,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,939,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,060,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           502,255,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           99,999,000
                     東京都　公募第７８４回                     200,000,000           200,702,000
                     東京都　公募第８１３回                     200,000,000           197,336,000
                     東京都　公募第８２２回                     130,000,000           127,159,500
                     東京都　公募第８３０回                     300,000,000           297,726,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           125,734,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           245,886,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           206,914,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           106,509,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           110,494,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           222,208,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           223,200,000
                     東京都　公募（２０年）第２０回                     180,000,000           202,566,600
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           114,409,000
                                245/354


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                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           112,987,000
                     東京都　公募（２０年）第２８回                     100,000,000           111,964,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           223,778,000
                     東京都　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           111,285,000
                     東京都　公募（５年）第３１回                     300,000,000           299,946,000
                     東京都　公募（５年）第３２回                     300,000,000           300,081,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,015,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           101,513,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           200,526,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,346,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,280,000
                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     253,920,000           251,144,654
                     北海道　公募平成３０年度第１８回                     200,000,000           198,948,000
                     北海道　公募令和２年度第４回                     300,000,000           296,112,000
                     宮城県　公募第３１回１号                     300,000,000           304,545,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,162,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           101,010,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           101,141,000
                     神奈川県　公募第２０８回                     100,000,000           100,957,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           201,994,000
                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           101,037,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           200,734,000
                     神奈川県　公募第２４３回                     200,000,000           196,714,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           196,804,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           126,503,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           328,842,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           112,616,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           228,114,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           112,666,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２１回                     100,000,000           112,796,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           110,940,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           104,880,880
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           100,994,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           101,024,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           101,108,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           101,123,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           302,967,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,095,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           202,934,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           102,673,200
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,222,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           179,261,340
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                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           98,132,000
                     大阪府　公募第４６７回                     140,000,000           137,760,000
                     大阪府　公募第４６９回                     150,000,000           147,093,000
                     大阪府　公募第４７９回                     200,000,000           198,496,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           113,833,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           113,373,000
                     大阪府　公募（５年）第１７３回                     200,000,000           199,888,000
                     大阪府　公募（５年）第１７４回                     200,000,000           199,886,000
                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           399,616,000
                     大阪府　公募（５年）第１８４回                     400,000,000           399,232,000
                     大阪府　公募（５年）第１９０回                     200,000,000           199,244,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           202,006,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           110,690,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,234,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           215,996,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           103,519,000
                     度第８回
                     京都府　公募（１５年）平成２８年                     200,000,000           197,660,000
                     度第２回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           95,863,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,357,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,113,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,159,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           247,604,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           318,735,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           211,882,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           304,302,000
                     兵庫県　公募（１５年）第８回                     100,000,000           105,537,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           102,904,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           111,141,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           113,849,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           223,386,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           112,711,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２１回                     100,000,000           111,658,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           110,071,000
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           166,887,600
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           101,126,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           202,296,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,725,428
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,528,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,338,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           172,496,640
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                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           99,929,000
                     ２回
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     300,000,000           299,589,000
                     ５回
                     静岡県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           212,328,000
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           210,746,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           103,122,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           111,876,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           225,898,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           110,881,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           185,282,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           111,324,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２２年                     200,000,000           224,316,000
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           112,462,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           424,228,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           114,297,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           141,876,000
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２５年                     100,000,000           112,312,000
                     度第１７回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           114,064,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           109,665,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,360,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     300,000,000           309,162,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           101,437,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,321,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,074,000
                     愛知県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           199,940,000
                     愛知県　公募令和３年度第１０回                     200,000,000           199,436,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           110,488,822
                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,292,000
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,050,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           212,064,906
                     広島県　公募平成３０年度第６回                     300,000,000           300,063,000
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           98,731,000
                     広島県　公募令和２年度第７回                     300,000,000           296,637,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           100,981,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           101,008,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           101,117,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           202,214,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           404,240,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,035,000
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                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,710,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,989,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           200,228,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,020,000
                     埼玉県　公募令和元年度第４回                     100,000,000           98,671,000
                     埼玉県　公募令和２年度第４回                     300,000,000           295,782,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           104,566,000
                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           208,104,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           100,911,000
                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           191,676,000
                     埼玉県　公募（３０年）第９回                     200,000,000           182,542,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           112,332,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           107,822,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           98,312,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           99,148,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,151,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           304,773,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,381,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           105,967,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           207,006,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           97,096,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           126,816,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           114,296,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           93,623,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           80,510,000
                     令和元年度第３回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     300,000,000           336,630,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           111,386,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           333,357,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           343,863,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           111,939,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,089,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           202,242,000
                     千葉県　公募平成２６年度第６回                     120,000,000           120,914,400
                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           202,928,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,162,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,049,000
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                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,164,000
                     千葉県　公募令和元年度第６回                     300,000,000           296,202,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           426,720,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           113,837,000
                     千葉県　公募（２０年）第１３回                     200,000,000           225,278,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           223,638,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           110,118,000
                     新潟県　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           200,662,000
                     新潟県　公募令和２年度第２回                     120,000,000           118,023,600
                     長野県　公募令和３年度第１回                     300,000,000           295,998,000
                     茨城県　公募令和３年度第３回                     200,000,000           199,572,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           101,481,000
                     群馬県　公募（５年）第１３回                     300,000,000           299,364,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           112,560,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           188,747,637
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           705,530,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           100,917,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           101,047,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           101,013,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           202,242,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     500,000,000           505,400,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           156,748,400
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           545,842,800
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,010,420,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５２                     400,000,000           406,060,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           303,798,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,460,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,483,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,012,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           603,054,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           99,941,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           401,192,000
                     回
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                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           300,993,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           607,816,200
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           99,471,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９４                     200,000,000           198,226,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９６                     400,000,000           394,600,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９７                     300,000,000           295,692,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           98,419,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２０６                     300,000,000           295,611,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           294,690,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１５                     400,000,000           393,276,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           113,004,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           111,076,000
                     長崎県　公募令和元年度第３回                     100,000,000           98,637,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           93,734,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,003,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           202,136,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           100,787,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           143,516,560
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           100,787,000
                     熊本県　公募平成２８年度第２回                     132,000,000           131,947,200
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,207,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           235,373,424
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,288,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           100,773,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           100,828,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,188,000
                     大阪市　公募平成２７年度第６回                     100,000,000           101,434,000
                     大阪市　公募令和２年度第２回                     300,000,000           295,614,000
                     大阪市　公募令和３年度第２回                     300,000,000           295,185,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           106,573,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           333,321,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           113,620,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           112,379,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           113,105,000
                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           98,832,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           303,561,000
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                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,020,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           200,350,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,192,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           200,284,000
                     名古屋市　公募第５１１回                     200,000,000           196,308,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           295,890,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           205,700,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           104,312,000
                     名古屋市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           96,196,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,369,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           101,686,132
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           106,372,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           219,472,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           111,191,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           109,577,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           195,358,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           301,935,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,322,000
                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           182,542,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           201,542,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           202,068,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           301,800,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,441,000
                     横浜市　公募２０１９年度第３回                     200,000,000           196,768,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           246,218,000
                     横浜市　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           109,053,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           112,993,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           113,728,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           109,825,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           212,402,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           113,413,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           113,961,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           100,937,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           201,898,000
                     川崎市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,493,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           111,271,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           109,666,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           90,646,000
                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           196,380,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           221,818,000
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                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,087,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           225,744,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           113,556,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           111,085,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,122,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           161,854,400
                     福岡市　公募（５年）２０２０年度                     300,000,000           299,850,000
                     第９回
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,014,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           507,240,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           239,816,690
                     度第６回
                     広島市　公募（１０年）令和３年度                     100,000,000           99,163,000
                     第６回
                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           202,180,000
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           155,536,300
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,360,000
                     福井県　公募令和元年度第３回                     200,000,000           196,674,000
                     徳島県　公募平成２９年度第２回                     200,000,000           200,414,000
                     徳島県　公募平成３０年度第２回                     300,000,000           300,993,000
                     山梨県　公募令和元年度第１回                     100,000,000           98,336,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           169,705,653
                     岡山県　公募令和２年度第３回                     300,000,000           296,871,000
                     岡山県　公募令和３年度第１回                     100,000,000           98,668,000
                     秋田県　公募令和３年度第１回                     116,600,000           115,454,988
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           112,107,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           339,858,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           111,684,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           102,864,000
                     回
            小計
                     銘柄数：310                   55,115,920,000           56,698,243,954
                     組入時価比率：6.4%                                   6.4%
            合計                                       56,698,243,954
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           100,855,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,372,060
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           320,046,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           105,550,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           104,638,000
                     １２回
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                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           199,960,000
                     ２２回
                     原子力損害賠償・廃炉等支援機構債                     700,000,000           700,217,000
                     券　政府保証第１６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           104,795,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           400,352,000
                     第６６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           200,776,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,529,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           300,831,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           199,536,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           300,969,000
                     第１０１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           399,576,000
                     第１３７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           391,768,000
                     第１３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     400,000,000           400,524,000
                     ３７回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           300,549,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     410,000,000           410,155,800
                     ５２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           298,275,000
                     ５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           544,120,000
                     券　財投機関債第１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,576,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           216,846,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,039,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           332,244,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,892,000
                     券　財投機関債第２６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           269,870,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           337,740,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,780,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,130,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,919,000
                     券　財投機関債第９５回
                                          350,000,000           394,016,000
                                254/354


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,217,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,008,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,987,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,820,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,708,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,212,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           321,219,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,591,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,568,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,444,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           79,276,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           98,022,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           166,970,000
                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,915,000
                     券　政府保証債第９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           226,048,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           226,330,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           228,030,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           227,180,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           224,878,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,230,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,306,000
                     券　政府保証債第１４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,507,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,421,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,525,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           351,183,000
                     券　政府保証債第１７２回
                                          200,000,000           225,264,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１７６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,029,000
                     券　政府保証債第１８１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,693,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           228,096,000
                     券　政府保証債第１８５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           458,040,000
                     券　政府保証債第１９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           302,820,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           138,387,810
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     745,000,000           752,777,800
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,555,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,861,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,522,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           303,600,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,767,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           192,167,900
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           637,434,000
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,651,000
                     券　政府保証債第２３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,109,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           538,720,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,384,000
                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           320,244,000
                     券　政府保証債第２４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           107,984,000
                     券　政府保証債第２４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           405,052,000
                     券　政府保証債第２５８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           406,060,620
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,107,210
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           197,166,000
                     券　政府保証債第２９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,111,000
                     券　政府保証債第２９７回
                                          403,000,000           404,281,540
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,167,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           601,482,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,899,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           92,380,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           501,630,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           131,035,370
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,942,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           199,706,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,290,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           500,392,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           126,629,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,045,210,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           127,036,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           111,269,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           339,726,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           112,702,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           108,367,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           341,679,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           341,340,000
                     第７回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           332,004,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           113,036,000
                     年）　第２０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           103,193,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           101,881,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           106,041,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           106,046,000
                     ４回
                                          500,000,000           515,185,000
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                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           102,183,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           205,180,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           105,278,000
                     ７回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           104,669,000
                     ０回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           113,194,000
                     年）　第２９回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           211,248,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           597,246,870
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           117,282,960
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           110,832,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           315,726,000
                     ０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           111,119,000
                     ８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,128,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           101,097,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           220,172,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           404,632,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     420,000,000           424,414,200
                     第６９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           107,014,000
                     年）　第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           191,683,800
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           304,146,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           101,383,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           515,367,590
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           405,660,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           303,285,000
                     第８０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           501,380,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,082,360
                     第８３回
                                          200,000,000           187,170,000
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                     地方公共団体金融機構債券（２０
                     年）　第５３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           300,393,000
                     第９１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           100,140,000
                     年）　第５８回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           200,644,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           401,120,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           156,998,430
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           99,854,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           110,358,600
                     第１１３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           114,797,080
                     第１１９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           500,205,000
                     １１回
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           109,662,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           109,630,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２３回                     200,000,000           221,230,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           111,550,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           113,030,000
                     財投機関債
                     首都高速道路　第２８回                     200,000,000           198,918,000
                     阪神高速道路　第２５回                     100,000,000           99,648,000
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     110,000,000           108,189,400
                     ６３回
                     都市再生債券　財投機関債第９３回                     100,000,000           105,272,000
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           202,276,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           104,726,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           104,088,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           104,030,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           310,659,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           201,354,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           99,899,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           106,060,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           362,916,000
                     １６回
                                          400,000,000           402,084,000
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                     民間都市開発推進機構　政府保証第
                     １７回
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           161,394,430
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           338,784,000
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第２２                     300,000,000           300,114,000
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     600,000,000           601,374,000
                     ０回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           300,684,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           438,388,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           221,934,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           104,805,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,124,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           112,356,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,263,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           319,020,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,359,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,486,000
                     第８１回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           225,784,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           212,578,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,636,000
                     第９４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,275,000
                     第１１５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,771,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           226,376,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           121,965,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           209,580,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           106,138,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,616,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,301,000
                     第１６２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     450,000,000           456,327,000
                     第１７７回
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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,213,000
                     第１８８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,459,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           200,606,000
                     第２０８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           99,629,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           130,182,000
                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           81,981,000
                     第２７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,850,000
                     第３０１回
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           403,616,000
                     成田国際空港　第１９回                     100,000,000           100,394,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           211,134,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,162,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           199,940,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,914,000
                     商工債券　利付第８４５回い号                     300,000,000           299,997,000
                     商工債券　利付第８５２回い号                     100,000,000           99,775,000
                     商工債券　利付第８５４回い号                     400,000,000           398,644,000
                     商工債券　利付第８５６回い号                     200,000,000           199,234,000
                     しんきん中金債券　利付第３７４回                     300,000,000           299,490,000
                     しんきん中金債券　利付第３７７回                     100,000,000           99,762,000
                     しんきん中金債券　利付第３７９回                     400,000,000           398,844,000
                     しんきん中金債券　利付第３８０回                     100,000,000           99,641,000
                     商工債券　利付（３年）第２５８回                     100,000,000           99,905,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           202,208,000
                     商工債券　利付（１０年）第４１回                     200,000,000           197,548,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           227,384,000
                     債
                     国際協力機構債券　第２３回財投機                     100,000,000           100,939,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第２５回財投機                     100,000,000           110,924,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第３５回財投機                     100,000,000           100,033,000
                     関債
                     東日本高速道路　第５７回                     100,000,000           99,883,000
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           197,374,000
                     東日本高速道路　第８３回                     200,000,000           199,314,000
                     東日本高速道路　第８６回                     400,000,000           397,380,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           101,463,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           299,736,000
                     中日本高速道路　第８６回                     100,000,000           99,781,000
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     中日本高速道路　第８９回                     100,000,000           99,662,000
                     中日本高速道路　第９０回                     300,000,000           298,752,000
                     中日本高速道路　第９１回                     200,000,000           198,918,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           404,092,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           100,922,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           300,321,000
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           199,838,000
                     西日本高速道路　第６４回                     200,000,000           198,918,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           100,880,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           202,048,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           110,023,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           505,385,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           295,059,000
                     券　財投機関債第９０回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           294,207,000
                     券　財投機関債第１３５回
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     29,856,000           29,910,039
                     債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     20,738,000           20,903,489
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     23,776,000           24,292,176
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     42,740,000           43,050,719
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     40,864,000           41,311,052
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     64,326,000           65,003,352
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     11,454,000           11,647,343
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     17,492,000           18,504,087
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     57,711,000           60,791,613
                     機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     52,360,000           54,657,556
                     機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     62,205,000           65,338,887
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     46,062,000           48,058,787
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     31,258,000           32,824,025
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     57,627,000           60,455,333
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     66,732,000           69,275,823
                     機構債券
                                          101,661,000           105,508,868
                                262/354


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     90,150,000           93,887,619
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     60,774,000           63,128,384
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     21,484,000           22,440,897
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     51,720,000           54,364,960
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     34,514,000           35,651,236
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     75,844,000           78,389,324
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     33,467,000           34,579,108
                     機構債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     102,657,000           106,832,060
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     21,736,000           22,924,307
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     22,495,000           23,725,476
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     21,001,000           22,174,115
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     20,369,000           21,422,280
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     56,992,000           59,497,368
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     81,684,000           85,202,129
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     27,400,000           28,605,052
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     65,946,000           68,500,088
                     機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     62,116,000           65,080,796
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     62,148,000           65,343,028
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     109,660,000           114,413,761
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     61,238,000           63,945,944
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     110,658,000           114,765,624
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     97,731,000          100,927,781
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     77,948,000           81,455,660
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     64,650,000           67,296,124
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     161,224,000           166,442,820
                     機構債券
                                          276,948,000           285,522,310
                                263/354


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     42,797,000           43,952,946
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     44,037,000           45,273,118
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     45,499,000           46,588,246
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     95,332,000           96,940,250
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     101,176,000           102,053,195
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     53,199,000           54,247,552
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     56,971,000           57,904,184
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     169,275,000           172,883,943
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     174,951,000           179,307,279
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     117,952,000           120,719,153
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     57,224,000           58,454,888
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     58,479,000           59,896,530
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     221,577,000           220,121,239
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     148,788,000           148,423,469
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     149,526,000           148,893,505
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     74,620,000           74,398,378
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     149,052,000           148,491,564
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     75,136,000           74,587,507
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     75,721,000           75,289,390
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     77,053,000           76,715,507
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     307,768,000           305,539,759
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     233,121,000           231,491,484
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     155,686,000           154,499,672
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     159,022,000           158,117,164
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     161,226,000           159,587,943
                     援機構債券
                                          81,152,000           80,307,207
                                264/354


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     81,579,000           80,993,262
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     81,782,000           80,822,697
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     253,176,000           249,036,572
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     251,502,000           247,445,272
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     439,475,000           428,061,834
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     177,630,000           174,541,014
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     179,206,000           175,634,424
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     281,892,000           277,181,584
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     186,916,000           184,280,484
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     281,928,000           279,043,876
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     189,294,000           187,283,697
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６８回住宅金融支                     189,310,000           187,119,683
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６９回住宅金融支                     285,354,000           281,738,564
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７０回住宅金融支                     478,850,000           471,547,537
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７４回住宅金融支                     291,522,000           287,606,859
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７５回住宅金融支                     293,214,000           288,463,933
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７６回住宅金融支                     293,886,000           287,958,319
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７７回住宅金融支                     196,206,000           193,549,370
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７８回住宅金融支                     295,197,000           293,307,739
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７９回住宅金融支                     295,764,000           293,173,107
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８０回住宅金融支                     198,154,000           197,200,879
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８３回住宅金融支                     600,000,000           598,920,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：329                   62,103,593,000           64,252,942,008
                     組入時価比率：7.2%                                   7.3%
            合計                                       64,252,942,008
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           99,783,000
                     Ｍ）　第２４回円貨社債
                                265/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,004,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           96,912,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           98,847,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,388,000
                     エー　第６回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,412,000
                     エー　第４回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           195,972,000
                     エー　第２５回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,597,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           97,549,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     マラヤン・バンキング・ベルハッ                     100,000,000           99,711,000
                     ド　第４回円貨社債（２０１９）
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           99,918,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           99,732,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           97,582,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           99,588,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           98,250,000
                     ０１７）
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,305,000
                     円貨社債（２０１７）
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           199,988,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順                     500,000,000           499,770,000
                     位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           198,036,000
                     社債間限定同順位特約付
                     五洋建設　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           99,456,000
                     特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           97,616,000
                     同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２５回特定社債                     300,000,000           294,321,000
                     間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス　第１０回社                     200,000,000           198,572,000
                     債間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     300,000,000           298,293,000
                     第１６回特定社債間限定同順位
                     キリンホールディングス　第１０回                     100,000,000           101,021,000
                     社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           99,579,000
                     第２回社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           98,093,000
                     第３回社債間限定同順位特約付
                                          100,000,000           100,119,000
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                     味の素　第２４回特定社債間限定同
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           99,793,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           99,216,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           199,488,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           96,357,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           98,770,000
                     ０回社債間限定同順位特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           99,913,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     600,000,000           598,890,000
                     第１４回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           198,792,000
                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,142,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,684,000
                     約付
                     旭化成　第１１回社債間限定同順位                     100,000,000           99,950,000
                     特約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           197,878,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,203,000
                     債間限定同順位特約付
                     王子ホールディングス　第４２回社                     600,000,000           598,662,000
                     債間限定同順位特約付
                     日本製紙　第１５回社債間限定同順                     100,000,000           97,476,000
                     位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,992,000
                     位特約付
                     イビデン　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,706,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,823,000
                     位特約付
                     ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,831,000
                     約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           98,916,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           195,962,000
                     ３３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           95,049,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     ダイセル　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           99,282,000
                     位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,926,000
                     付
                     電通　第６回社債間限定同順位特約                     300,000,000           298,851,000
                     付
                     武田薬品工業　第１６回社債間限定                     200,000,000           194,094,000
                     同順位特約付
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                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,989,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           100,059,000
                     間限定同順位特約付
                     オリエンタルランド　第１８回社債                     200,000,000           197,048,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,914,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     200,000,000           198,284,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           94,381,000
                     約付
                     楽天　第１５回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,518,000
                     約付
                     出光興産　第１４回社債間限定同順                     100,000,000           97,844,000
                     位特約付
                     ＪＸホールディングス　第１３回社                     100,000,000           100,115,000
                     債間限定同順位特約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,994,000
                     同順位特約付
                     住友理工　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           100,076,000
                     特約付
                     日本碍子　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           98,732,000
                     特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           298,875,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,966,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           100,170,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     三菱マテリアル　第３６回社債間限                     100,000,000           99,122,000
                     定同順位特約付
                     住友金属鉱山　第３３回社債間限定                     200,000,000           198,958,000
                     同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,328,000
                     同順位特約付
                     日立建機　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           98,325,000
                     位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,857,000
                     順位特約付
                     ダイキン工業　第３０回社債間限定                     100,000,000           99,917,000
                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           212,332,000
                     順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           201,510,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,938,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           99,895,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２２回社債間限定                     200,000,000           198,842,000
                     同順位特約付
                                          100,000,000           98,254,000
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                     パナソニック　第２３回社債間限定
                     同順位特約付
                     ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,675,000
                     約付
                     デンソー　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           100,176,000
                     位特約付
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,228,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,877,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３８回社債間限定同                     300,000,000           298,407,000
                     順位特約付（第２回グリーンボ
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,064,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           99,523,000
                     ファイナンス　第９回社債間限定
                     トヨタ自動車　第２６回社債間限定                     700,000,000           699,013,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２７回社債間限定                     300,000,000           295,170,000
                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           97,206,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,344,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,802,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１１３回社債間限定同順位                     100,000,000           97,227,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           102,472,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           205,048,000
                     位特約付
                     三井物産　第６４回社債間限定同順                     100,000,000           109,430,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           104,590,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           104,736,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           99,633,000
                     位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           101,085,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           99,443,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第７６回社債間限                     100,000,000           97,582,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,068,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           100,828,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           104,033,000
                     プ　第７回劣後特約付
                                          100,000,000           99,886,000
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                     りそなホールディングス　第２０回
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           201,948,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           110,467,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後                     100,000,000           114,573,000
                     特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後                     100,000,000           110,840,000
                     特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           302,676,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,129,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           103,534,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           199,144,000
                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           100,826,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           300,570,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           201,556,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           109,006,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,584,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           299,067,000
                     順位特約付
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           197,378,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           99,975,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１６回日本                     100,000,000           99,896,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１７回日本                     200,000,000           199,464,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     300,000,000           297,198,000
                     電信電話保証付
                     東京センチュリー　第３３回社債間                     100,000,000           98,488,000
                     限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６３回社債                     100,000,000           100,014,000
                     間限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６９回社債                     200,000,000           199,252,000
                     間限定同順位特約付
                     ＳＢＩホールディングス　第２６回                     200,000,000           199,026,000
                     社債間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,898,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９６回社債                     800,000,000           798,984,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,232,000
                     同順位特約付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     イオンフィナンシャルサービス　第                     100,000,000           99,946,000
                     ６回社債間限定同順位特約付
                     アコム　第７８回特定社債間限定同                     100,000,000           99,666,000
                     順位特約付
                     オリエントコーポレーション　第３                     100,000,000           96,630,000
                     ２回社債間限定同順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           99,778,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           97,505,000
                     定同順位特約付
                     オリックス　第２０２回社債間限定                     100,000,000           97,025,000
                     同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,209,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     300,000,000           298,698,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           99,730,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           293,640,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           101,695,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第３６回社                     100,000,000           99,744,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井住友海上火災保険　第７回社債                     100,000,000           99,686,000
                     間限定同順位特約付
                     三井不動産　第６０回社債間限定同                     100,000,000           99,798,000
                     順位特約付
                     三井不動産　第６８回社債間限定同                     100,000,000           99,934,000
                     順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           197,126,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第９３回担保提供制限等                     200,000,000           225,510,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,923,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２９回担保提供制限                     100,000,000           99,961,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１３５回担保提供制限                     100,000,000           98,011,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,239,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           92,639,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第１０９回社債間限定                     100,000,000           97,599,000
                     同順位特約付
                     イオンモール　第２２回社債間限定                     100,000,000           98,068,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５                     100,000,000           105,068,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           112,178,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                                          100,000,000           99,876,000
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                     森トラスト総合リート投資法人　第
                     １３回
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,149,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     100,000,000           99,827,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           201,648,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           105,588,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           196,940,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           207,454,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           97,331,000
                     順位特約付
                     京成電鉄　第５８回社債間限定同順                     200,000,000           199,342,000
                     位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           224,092,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           110,891,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           103,314,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           103,678,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１１９回社債間                     100,000,000           99,503,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           90,429,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           153,812,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４７回社債間                     100,000,000           98,089,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５３回社債間                     100,000,000           97,804,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６４回社債間                     100,000,000           97,616,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６５回社債間                     100,000,000           91,729,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６７回社債間                     100,000,000           81,513,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           108,946,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           329,580,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６０回社債間限                     200,000,000           195,992,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           195,628,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           186,280,000
                     定同順位特約付
                                          100,000,000           80,933,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     西日本旅客鉄道　第７７回社債間限
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           208,160,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           225,334,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           107,238,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           310,710,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           108,765,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           99,387,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           98,038,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           94,586,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           197,754,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           100,168,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           417,356,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           98,472,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           102,126,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,848,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           96,596,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           108,568,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,061,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           176,500,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           91,020,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           92,393,000
                     社債間限定同順位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           100,868,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           99,659,000
                     位特約付
                     ソフトバンク　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,268,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１２回社債間限定                     200,000,000           195,974,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１４回社債間限定                     100,000,000           98,756,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１６回社債間限定                     100,000,000           95,666,000
                     同順位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           107,700,000
                                273/354


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           106,677,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           202,186,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           99,446,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           194,222,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           99,540,000
                     関西電力　第５１１回                     300,000,000           297,504,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           199,928,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           198,314,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           99,064,000
                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           99,957,000
                     中国電力　第４０６回                     100,000,000           95,778,000
                     中国電力　第４１６回                     100,000,000           97,759,000
                     中国電力　第４２２回                     600,000,000           580,956,000
                     中国電力　第４２５回                     100,000,000           96,872,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           102,447,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           101,059,000
                     北陸電力　第３２６回                     200,000,000           190,848,000
                     北陸電力　第３３０回                     100,000,000           97,631,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           101,120,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           202,670,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           97,900,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           99,694,000
                     東北電力　第５０８回                     100,000,000           98,420,000
                     東北電力　第５２１回                     300,000,000           292,143,000
                     東北電力　第５２９回                     200,000,000           197,564,000
                     四国電力　第２９３回                     100,000,000           98,772,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           101,234,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           106,318,800
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           199,184,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           99,585,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           98,051,000
                     九州電力　第４７８回                     100,000,000           94,555,000
                     九州電力　第４８１回                     300,000,000           291,540,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           194,348,000
                     九州電力　第４９３回                     300,000,000           296,370,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           101,339,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           103,932,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           98,490,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           299,937,000
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           101,124,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           100,999,000
                     位特約付
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                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           99,376,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           98,505,000
                     位特約付
                     電源開発　第７３回社債間限定同順                     200,000,000           191,380,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           99,800,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           297,894,000
                     東京電力パワーグリッド　第１５回                     300,000,000           294,123,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           99,639,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           100,447,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     400,000,000           399,660,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           397,808,000
                     東京電力パワーグリッド　第４５回                     300,000,000           291,153,000
                     ＪＥＲＡ　第３回無担保社債間限定                     100,000,000           98,346,000
                     同順位特約付
                     東京瓦斯　第２８回社債間限定同順                     100,000,000           109,210,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           115,535,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           89,135,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           83,620,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順                     200,000,000           173,724,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           99,924,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           95,575,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           99,089,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           99,964,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第８回特                     100,000,000           97,017,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,193,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：277                   41,705,000,000           41,553,129,800
                     組入時価比率：4.7%                                   4.7%
            合計                                       41,553,129,800
            合計                                       881,401,589,112
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国債券マザーファンド

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    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,590,193,757
        コール・ローン                               528,425,603
        国債証券                             676,812,967,048
        派生商品評価勘定                                 581,453
        未収入金                              8,719,772,838
        未収利息                              5,626,224,830
        前払費用                               381,447,423
                                       31,875,878
        その他未収収益
                                     694,691,488,830
        流動資産合計
                                     694,691,488,830
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 215,396
        前受収益                                 58,633
        未払金                             10,787,313,171
        未払解約金                               113,684,465
        未払利息                                   541
                                       12,718,313
        その他未払費用
                                     10,913,990,519
        流動負債合計
                                     10,913,990,519
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             260,941,309,106
        剰余金
                                     422,836,189,205
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     683,777,498,311
        元本等合計
                                     683,777,498,311
       純資産合計
                                     694,691,488,830
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.6204円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (26,204円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   266,768,414,120円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          280,961,696,328円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    9月  7日

                            至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                            2022年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月  6日現在

                                                     2021年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               239,458,881,234円
    同期中における追加設定元本額                                                47,734,754,590円
    同期中における一部解約元本額                                                26,252,326,718円
    期末元本額                                               260,941,309,106円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  79,357,440円
    バランスセレクト５０                                                  81,091,387円
    バランスセレクト７０                                                  80,911,370円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  272,847,777円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,555,646,524円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,125,731,830円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,015,105,931円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  21,706,872円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  23,363,960円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  38,332,577円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  49,261,247円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  37,368,925円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  61,624,114円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                73,830,347,209円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 6,644,460,220円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                24,439,251,497円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 6,822,066,869円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  602,956,736円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  10,923,917円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  983,666,499円
    マイ・ロード                                                 8,576,607,728円
    ネクストコア                                                  111,799,633円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  314,184,267円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,079,172,965円
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    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,383,611,951円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,621,104円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,633,085円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,751,298円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,792,774円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,428,318円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  915,573,249円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,092,616,497円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,610,208円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,605,595円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  11,029,031円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,164,957円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  11,496,983円
    野村６資産均等バランス                                                 2,637,204,015円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,362,140,872円
    世界６資産分散ファンド                                                  68,595,216円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,252,240円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                    11,462,662,928円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 7,708,563,808円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,247,298円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,018,651,715円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  174,293,650円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,029,254,889円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  441,210,191円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,833,428円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,999,081円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    231,751円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,665,230,118円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,705,222円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  29,600,030円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,754,362円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  163,327,567円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  144,831,932円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,873,470,976円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  69,159,825円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  793,142,384円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  773,585,237円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,763,919円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,528,522円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,770,219円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,810,958円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  606,526,491円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,437,471,654円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,861,402,189円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 5,365,542,045円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                21,854,417,971円
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    マイバランスＤＣ３０                                                 2,162,414,746円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,599,530,612円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,182,907,976円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 8,800,601,945円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,681,386,962円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  503,738,396円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  303,052,008円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  603,949,798円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  277,923,165円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  21,685,406円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  50,577,162円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  23,576,390円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  16,905,237円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  12,022,038円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   6,377,891円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  201,742,852円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  122,008,053円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  68,629,010円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  90,243,648円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,056,252円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  26,531,349円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  59,568,232円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  222,876,206円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    98,525円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              58,700,000.00           57,577,591.43

                     US  TREASURY     BOND              66,600,000.00           72,110,111.04

                     US  TREASURY     BOND              32,900,000.00           37,192,423.52

                     US  TREASURY     BOND             128,400,000.00           142,012,403.04

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           113,515.63

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                     US  TREASURY     BOND              2,300,000.00           2,030,289.12
                     US  TREASURY     BOND              1,200,000.00           1,216,968.72

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           10,685,618.80

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            993,281.30

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           483,867.20

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,371.10

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           34,443,749.12

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            994,394.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           290,021.49

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,894.54

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,390,070.18

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            994,257.80

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,839.84

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           42,285,492.72

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,107.42

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,060,921.76

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           29,118,020.63

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,074.22

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,953.13

                     US  TREASURY     N/B              45,900,000.00           45,224,049.06

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           792,265.60

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,160.16

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,435,195.35

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,874,062.40

                     US  TREASURY     N/B              15,800,000.00           15,600,032.04

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,027.34

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,179,503.92

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,622,205.11

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,177,898.40

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           394,085.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,263.67

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,326.17

                     US  TREASURY     N/B              50,850,000.00           49,868,752.63

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,222.66

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,271.48

                                281/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,640,304.62
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           687,134.77

                     US  TREASURY     N/B              2,800,000.00           2,759,148.56

                     US  TREASURY     N/B              82,000,000.00           80,813,238.60

                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           13,184,095.79

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,354,460.54

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           295,447.26

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,621.09

                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           23,612,961.24

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           485,654.30

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           297,832.02

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           283,863.27

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,200,898.33

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           485,048.85

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           188,730.46

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           291,357.42

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,055,248.04

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,781,671.96

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,134.77

                     US  TREASURY     N/B              53,200,000.00           51,880,389.96

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,058,835.91

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,417.97

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,344,031.28

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           480,644.55

                     US  TREASURY     N/B              57,850,000.00           56,478,324.43

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           188,859.38

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,237,199.19

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           479,824.20

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           189,554.68

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,851,609.47

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,363.28

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           189,695.32

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            978,984.40

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           286,007.82

                     US  TREASURY     N/B              25,100,000.00           24,276,406.25

                                282/354


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                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           191,031.26
                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,870,089.82

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           16,365,395.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,003.91

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           32,071,548.51

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,886.72

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,003.91

                     US  TREASURY     N/B              48,800,000.00           48,111,841.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,320.31

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           7,782,086.34

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,238.28

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            985,429.70

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,484.38

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,515.63

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,946,093.90

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,101.56

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           296,449.23

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,121,390.56

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,515.62

                     US  TREASURY     N/B              35,150,000.00           33,749,493.94

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           686,519.54

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,007.82

                     US  TREASURY     N/B              43,750,000.00           43,204,835.62

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,632.82

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,746.09

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,093.76

                     US  TREASURY     N/B              51,300,000.00           49,454,400.42

                     US  TREASURY     N/B              13,200,000.00           12,977,766.12

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,335.94

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,753,125.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           180,929.68

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           16,179,812.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,210.94

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,882,734.40

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            969,843.80

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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,417.97
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,808,203.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,140.62

                     US  TREASURY     N/B              42,300,000.00           40,854,198.69

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           272,707.02

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,689,679.62

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           286,675.77

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           272,144.52

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           757,500.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           273,023.43

                     US  TREASURY     N/B              7,200,000.00           6,807,937.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,933.59

                     US  TREASURY     N/B              42,350,000.00           39,402,041.91

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           11,109,843.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,203.13

                     US  TREASURY     N/B              14,500,000.00           13,551,269.35

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           271,593.75

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,223,093.68

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           273,972.66

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           13,529,141.34

                     US  TREASURY     N/B              81,000,000.00           75,532,500.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           458,496.10

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,660.16

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,117.18

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           184,898.44

                     US  TREASURY     N/B              36,950,000.00           35,254,054.12

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,272,359.34

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,953.13

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           265,781.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,460.94

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           14,939,414.70

                     US  TREASURY     N/B              37,350,000.00           36,410,415.93

                     US  TREASURY     N/B              67,500,000.00           64,636,521.75

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           613,839.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,996.09

                                284/354


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                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           262,523.43
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           298,968.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,859.38

                     US  TREASURY     N/B              33,500,000.00           31,866,875.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,156.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,351.56

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           260,144.52

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            948,710.90

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           261,257.82

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           434,414.05

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           436,562.50

                     US  TREASURY     N/B              27,700,000.00           26,881,985.76

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,058.59

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,341,503.85

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,292.97

                     US  TREASURY     N/B              53,600,000.00           52,295,595.76

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           445,917.95

                     US  TREASURY     N/B              16,400,000.00           14,596,641.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,570.31

                     US  TREASURY     N/B              12,200,000.00           11,889,757.66

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,082.03

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,593.75

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           267,492.18

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,186,125.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,718.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,042.97

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,992.18

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,055,656.25

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,173,438.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,375.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,304.69

                     US  TREASURY     N/B              29,700,000.00           28,031,694.57

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,027,976.51

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           298,945.32

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,914.06

                                285/354


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                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           269,976.57
                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           1,906,570.26

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           501,046.86

                     US  TREASURY     N/B              11,700,000.00           10,378,266.21

                     US  TREASURY     N/B              48,100,000.00           57,889,100.36

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           13,685,921.46

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           82,007.81

                     US  TREASURY     N/B             155,050,000.00           179,506,718.72

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            849,453.10

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,226.56

                     US  TREASURY     N/B              32,900,000.00           27,959,861.02

                     US  TREASURY     N/B              32,850,000.00           28,099,581.21

                     US  TREASURY     N/B              6,000,000.00           5,356,875.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,296.88

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,257.81

                     US  TREASURY     N/B              20,350,000.00           23,362,754.41

                     US  TREASURY     N/B              8,650,000.00          10,439,468.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           114,968.75

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           814,937.52

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           111,562.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           114,812.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           113,000.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           116,328.13

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           112,554.69

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,282,945.36

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,085.94

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           1,404,703.23

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           110,265.63

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           69,742.19

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           352,687.50

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           151,906.26

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           111,820.31

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           161,578.12

                     US  TREASURY     N/B              12,100,000.00           12,384,538.76

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           147,093.76

                                286/354


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,289.06
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           153,765.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,140.63

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           164,156.26

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,062.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           473,515.65

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           174,062.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,625.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,859.38

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           267,003.89

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,546.88

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,335.94

                     US  TREASURY     N/B              8,900,000.00           8,500,891.07

                     US  TREASURY     N/B              39,950,000.00           36,572,978.56

                     US  TREASURY     N/B              43,200,000.00           38,677,500.00

                     US  TREASURY     N/B              43,700,000.00           35,758,892.81

                     US  TREASURY     N/B              24,400,000.00           21,818,938.72

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           15,308,398.00

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           2,863,750.08

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           40,505,500.00

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           22,978,595.16

                     US  TREASURY     N/B              36,500,000.00           28,258,986.20

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           12,441,640.98

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,793,437.60

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,526,679.73

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           9,787,969.32

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           7,997,273.67

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00           8,593,789.30

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           4,740,609.63

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           9,551,718.75

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           5,967,992.34

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           2,268,540.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,812.50

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           8,893,652.62

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           243,937.50

                                287/354


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                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            746,250.00
                     US  TREASURY     N/B              21,900,000.00           13,338,468.75

                     US  TREASURY     N/B              16,100,000.00           10,143,000.00

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           7,349,836.21

                     US  TREASURY     N/B              20,300,000.00           14,600,141.64

                     US  TREASURY     N/B              65,150,000.00           52,898,744.46

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            740,781.30

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           71,781.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           78,796.88

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,898.44

            小計

                     銘柄数：260                  2,615,210,000.00           2,519,749,626.65
                                                 (353,445,280,130)

                     組入時価比率：51.7%                                   52.2%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                3,070,000.00           3,019,406.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           490,370.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,000,000.00           6,876,730.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,400,000.00           32,556,504.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           95,069.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,584,560.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           98,603.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           314,601.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           281,364.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               15,300,000.00           14,013,117.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           91,880.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           181,270.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           293,961.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           753,232.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               15,880,000.00           18,447,796.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00            950,120.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           284,205.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           436,800.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,950,000.00           5,224,516.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           87,253.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           90,913.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               16,900,000.00           20,905,300.00

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,240,000.00           2,728,096.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           562,265.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,400,000.00          10,038,824.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,230,749.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,100,000.00           9,674,555.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           222,618.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 900,000.00           837,864.00

            小計

                     銘柄数：29                   133,690,000.00           134,372,541.90
                                                  (14,389,955,512)

                     組入時価比率：2.1%                                   2.1%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         78,500,000.00           76,099,540.65

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         65,000,000.00           65,512,044.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           13,512,166.50

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        119,000,000.00           106,524,718.30

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         1,000,000.00            868,924.20

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        110,800,000.00           104,358,553.36

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           75,494,720.34

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         85,600,000.00           79,290,355.52

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          400,000.00           363,968.72

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           58,016,255.83

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         38,800,000.00           37,204,606.08

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           60,422,321.96

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         54,000,000.00           49,152,997.80

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          64,800,000.00           63,252,323.28

            小計

                     銘柄数：14                   831,700,000.00           790,073,496.54
                                                  (5,559,589,180)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 900,000.00           892,845.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,104,400.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            985,104.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,675,871.90

                     BELGIUM    KINGDOM                7,800,000.00           8,628,828.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,243,662.40

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           1,926,294.60

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            951,047.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           6,124,917.50

                                289/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                11,400,000.00           10,490,462.40
                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,140,316.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           91,160.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,466,872.37

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           91,123.20

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           4,274,123.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,693,260.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,750,000.00           4,608,717.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           2,164,541.94

                     BELGIUM    KINGDOM                3,600,000.00           3,219,969.60

                     BELGIUM    KINGDOM                2,200,000.00           1,899,165.40

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           11,500,000.00           13,850,416.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           10,500,000.00           13,360,231.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          13,750,000.00           14,452,831.25

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          13,600,000.00           14,154,608.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,700,000.00           6,894,132.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,100,000.00           2,102,730.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          19,650,000.00           21,379,317.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,600,000.00           6,712,219.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,018,072.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          34,650,000.00           40,077,749.25

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           784,363.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           98,055.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           94,435.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          11,300,000.00           10,979,645.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,800,000.00           2,699,342.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           4,809,750.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          15,550,000.00           18,181,837.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           95,380.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           90,725.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           2,906,193.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           5,167,800.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            887,941.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           2,379,569.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           5,167,944.60

                                290/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          11,000,000.00           14,541,753.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           3,063,033.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,500,000.00           9,597,197.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,600,000.00           5,549,269.60

                     BUNDESOBLIGATION                    2,600,000.00           2,544,490.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           608,826.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,600,000.00           2,627,482.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,300,000.00           5,305,512.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,663,793.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,700,000.00           11,668,410.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,400,000.00           19,960,992.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            954,690.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           670,775.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             21,300,000.00           26,387,931.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           192,576.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,300,000.00           23,474,397.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           573,600.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           12,695,871.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           93,681.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           93,182.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,700,000.00           25,000,591.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             26,250,000.00           34,584,900.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             17,800,000.00           23,916,898.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             16,700,000.00           21,578,871.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           89,905.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,700,000.00           5,064,734.64

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,800,000.00           4,096,327.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,427,968.57

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,200,000.00           5,958,112.68

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,700,000.00           13,570,596.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             24,200,000.00           22,001,914.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,700,000.00           6,159,021.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         25,000,000.00           25,910,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           298,896.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,185,216.00

                                291/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,300,000.00           7,523,234.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,400,000.00           6,298,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,006,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,100,000.00           2,002,350.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         33,200,000.00           35,324,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           776,320.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           5,361,631.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           392,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           95,980.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,750,000.00           11,704,175.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           2,942,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           92,935.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,600,000.00           19,753,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           96,010.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           1,952,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         26,600,000.00           31,366,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           93,860.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           91,910.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           193,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           191,240.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         35,000,000.00           40,939,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           189,180.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,000,000.00           16,215,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           97,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           782,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         37,600,000.00           42,206,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           100,570.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            861,045.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         20,000,000.00           23,546,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          900,000.00           751,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           77,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           88,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         9,800,000.00          11,373,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,214,920.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,300,000.00           24,527,770.00

                                292/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,000,000.00           14,052,000.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           82,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,300,000.00           7,351,830.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           452,350.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           436,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,500,000.00           5,058,450.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           176,980.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,100,000.00           13,548,370.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00           9,684,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           4,880,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           2,542,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,800,000.00           7,480,980.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,900,000.00           5,823,090.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,100,000.00           3,104,950.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           711,634.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,600,000.00           1,721,120.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           98,655.55

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,934,856.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           3,491,195.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,188,906.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,300,000.00           1,176,299.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           177,360.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           2,990,952.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           411,031.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00            825,725.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           98,460.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,200,000.00           3,262,400.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,739,196.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           12,700,376.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,736,782.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           12,601,723.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           7,779,200.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,900,000.00           6,542,994.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,100,000.00           14,230,209.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,300,000.00           3,037,521.30

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                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,400,000.00           11,978,276.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,000,000.00           13,320,855.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           86,120.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           90,528.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,600,000.00           9,431,784.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,592,200.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           310,000.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,300,000.00           1,018,446.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           103,886.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,700,000.00           5,761,155.30

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          10,650,000.00           12,245,370.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           5,920,200.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           285,538.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          36,400,000.00           38,968,020.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,200,000.00           9,703,240.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          35,200,000.00           43,376,256.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          13,100,000.00           12,684,337.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          24,650,000.00           32,724,181.45

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          36,200,000.00           45,523,889.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           359,657.70

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,350,000.00           6,891,757.65

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          24,450,000.00           27,219,353.70

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,650,000.00           9,891,258.75

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          13,540,000.00           17,889,359.42

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,130,000.00           6,747,100.97

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,900,000.00           6,583,579.80

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           572,623.20

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             5,100,000.00           4,652,207.25

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            3,300,000.00           3,155,893.29

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,900,000.00           2,254,634.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           2,821,167.40

                     IRISH   TSY  1%  2026             10,800,000.00           10,623,377.88

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             7,500,000.00           7,799,970.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           1,441,088.00

                     IRISH   TSY  3.4%   2024            12,800,000.00           13,252,633.60

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                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           98,650.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,800,000.00           1,832,589.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,457,820.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           1,835,210.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,381,500.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           14,730,480.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00            953,050.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           727,351.52

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              11,750,000.00           12,395,100.85

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,050,000.00           7,487,927.70

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           387,609.75

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,300,000.00           5,444,445.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              10,200,000.00           11,594,391.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           665,288.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           151,393.95

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,272,661.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           706,328.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,900,000.00           1,893,287.30

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,900,000.00           8,823,510.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,941,068.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00           9,270,282.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              11,600,000.00           10,620,380.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              9,550,000.00           9,632,569.30

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           485,937.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,400,000.00           4,961,506.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,000,000.00           5,806,500.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,310,028.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          1,245,370.20

                     SPANISH    GOVERNMENT                32,300,000.00           39,715,146.53

                     SPANISH    GOVERNMENT                28,950,000.00           36,885,195.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                7,750,000.00           8,881,965.00

            小計

                     銘柄数：215                  1,468,050,000.00           1,607,365,875.11
                                                 (224,581,160,070)

                     組入時価比率：32.8%                                   33.2%

            英ポンド         UK  TREASURY                    350,000.00           346,757.88

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                     UK  TREASURY                    300,000.00           287,115.00
                     UK  TREASURY                   1,300,000.00           1,255,435.48

                     UK  TREASURY                   4,350,000.00           4,315,121.70

                     UK  TREASURY                  16,720,000.00           17,480,298.52

                     UK  TREASURY                    200,000.00           187,770.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,166,944.80

                     UK  TREASURY                   8,110,000.00           7,688,820.12

                     UK  TREASURY                    500,000.00           449,879.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           370,199.20

                     UK  TREASURY                  12,250,000.00           13,016,041.50

                     UK  TREASURY                    200,000.00           186,580.00

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           7,828,316.16

                     UK  TREASURY                    200,000.00           172,310.32

                     UK  TREASURY                    200,000.00           174,884.00

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           7,586,210.94

                     UK  TREASURY                   9,610,000.00          10,683,167.92

                     UK  TREASURY                  17,350,000.00           19,709,037.86

                     UK  TREASURY                    750,000.00           542,212.50

                     UK  TREASURY                   8,980,000.00           9,994,829.80

                     UK  TREASURY                    100,000.00           118,976.00

                     UK  TREASURY                    350,000.00           393,925.00

                     UK  TREASURY                    500,000.00           566,053.00

                     UK  TREASURY                    320,000.00           376,833.92

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           18,961,829.87

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           6,823,455.02

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           5,750,594.40

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           11,898,222.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           6,315,436.39

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00            698,542.24

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00           7,476,705.00

                     UK  TREASURY                   1,400,000.00            971,530.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           501,130.00

                     UK  TREASURY                   9,300,000.00          11,231,935.50

                     UK  TREASURY                    100,000.00           88,564.20

                     UK  TREASURY                    200,000.00           225,907.84

                                296/354


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                     UK  TSY  3 1/4%   2044             6,100,000.00           6,036,581.96
                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 7,170,000.00           8,808,524.25

            小計

                     銘柄数：38                   184,350,000.00           190,686,679.29
                                                  (30,994,212,851)

                     組入時価比率：4.5%                                   4.6%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                9,200,000.00           9,127,960.32

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                36,350,000.00           36,455,415.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           15,241,865.60

                     SWEDISH    GOVERNMENT                17,300,000.00           16,079,180.52

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           17,299,859.85

                     SWEDISH    GOVERNMENT                13,100,000.00           11,208,493.62

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           26,301,666.00

            小計

                     銘柄数：7                   132,150,000.00           131,714,440.91
                                                  (1,716,239,165)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,800,000.00           22,704,116.88

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               12,500,000.00           12,023,062.50
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           6,669,456.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           9,539,040.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           8,771,140.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               28,000,000.00           25,291,324.80

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,400,000.00           6,415,874.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,302,800.00

            小計

                     銘柄数：8                   104,400,000.00           97,716,814.18
                                                  (1,382,692,920)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                870,000.00           876,090.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              25,200,000.00           25,419,240.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              18,400,000.00           17,336,833.28

                     KINGDOM    OF  DENMARK              37,250,000.00           34,024,150.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              38,100,000.00           51,665,924.10

                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,500,000.00           2,129,505.00

            小計

                     銘柄数：6                   123,320,000.00           131,451,742.38
                                                  (2,469,978,239)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND          38,800,000.00           35,524,116.00

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                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           7,300,000.00           6,318,150.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          60,000,000.00           50,054,400.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,105,740.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           7,400,000.00           5,146,330.00

            小計

                     銘柄数：5                   116,100,000.00           99,148,736.00
                                                  (2,939,888,915)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,500,000.00           2,487,375.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,700,000.00           7,701,580.81

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,680,000.00           18,236,050.14

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,200,000.00           6,565,941.98

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,162,725.96

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           288,180.99

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,700,000.00           1,675,747.46

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,300,000.00           8,821,980.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           20,620,700.88

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           4,643,939.34

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           2,776,609.44

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           238,080.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                600,000.00           483,336.48

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,100,000.00           2,599,395.88

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,900,000.00           12,769,020.10

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           280,962.45

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,450,000.00           2,192,190.17

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,250,000.00           8,143,046.17

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           637,980.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,258,899.75

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           4,807,380.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           1,864,500.00

            小計

                     銘柄数：22                   115,580,000.00           110,255,623.00
                                                  (10,561,386,127)

                     組入時価比率：1.5%                                   1.6%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,434,370.01

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,308,717.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,087,570.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,500,000.00           1,461,000.00

                                298/354


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                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           467,950.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,850,000.00           5,982,795.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           491,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           297,750.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,150,000.00           5,098,500.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,980,000.00           3,064,930.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,220,000.00           2,931,584.60

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,950,000.00           1,864,268.25

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,793,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           1,641,150.00

            小計

                     銘柄数：14                    30,800,000.00           29,925,184.86
                                                  (2,997,306,515)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           405,881.80

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,696,575.96

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,595,498.39

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           420,964.44

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,500,000.00           2,509,015.25

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           5,886,747.12

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,436,754.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               16,600,000.00           17,085,222.98

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,634,057.48

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,200,000.00           9,105,515.08

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,186,696.82

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           278,049.74

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           15,844,169.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,446,934.64

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,800,000.00           9,505,174.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               11,100,000.00           11,067,400.41

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,319,903.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               10,500,000.00           10,831,476.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           317,102.88

            小計

                     銘柄数：19                   111,880,000.00           113,573,142.83
                                                  (3,550,103,370)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND          141,900,000.00           143,118,921.00

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                     CHINA   GOVERNMENT      BOND          144,100,000.00           144,579,853.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           49,900,000.00           50,037,474.50

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           89,500,000.00           90,720,645.75

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           32,986,087.20

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           84,800,000.00           85,128,176.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,112,200.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           70,000,000.00           71,356,523.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           60,000,000.00           60,734,970.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           44,000,000.00           44,414,717.60

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           33,863,610.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,316,984.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,113,900.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           31,500,000.00           31,854,375.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,134,300.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           16,696,351.50

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           36,000,000.00           38,928,240.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           44,000,000.00           46,015,772.00

            小計

                     銘柄数：18                   956,700,000.00           971,113,100.55
                                                  (19,646,103,580)

                     組入時価比率：2.9%                                   2.9%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,939,966.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,200,000.00           6,305,799.28

                     ISRAEL    FIXED   BOND             12,200,000.00           11,835,370.06

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           7,343,165.70

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,806,438.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,812,397.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              4,500,000.00           3,911,597.10

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,900,000.00           4,736,948.34

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           7,881,904.20

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,700,000.00           5,977,387.08

            小計

                     銘柄数：10                    62,000,000.00           62,550,973.76
                                                  (2,579,070,474)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            合計                                       676,812,967,048

                                                 (676,812,967,048)

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    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2022年                9月  6日現在)

        種類          通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   5,325,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,385,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,875,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,925,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   43,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   13,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,500,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,800,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,450,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
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                       US  TREASURY     N/B
                                                   13,298,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    655,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,597,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,945,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    325,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,050,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,020,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    577,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                                302/354


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                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    578,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   5,600,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   3,900,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   10,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   6,500,000
                       NORWEGIAN     GOVERNMENT
              ノルウェークローネ                                      4,000,000
              メキシコペソ          MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    176,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    759,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    153,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    529,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    579,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    151,000
                       MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS
                                                    550,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    365,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    219,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    250,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    407,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
              新シェケル                                      7,500,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,295,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,240,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    850,000
                       BUNDESOBLIGATION                            1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    595,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    510,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,450,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,275,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,930,000
                                303/354


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                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND                      680,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,375,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    600,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   10,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,500,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    685,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,410,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,235,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   18,000,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   8,058,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   12,700,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   1,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM
                                                   9,690,000
                       BELGIUM    KINGDOM
                                                   3,400,000
                       BELGIUM    KINGDOM
                                                   6,600,000
                       BELGIUM    KINGDOM    GOVT
                                                   9,770,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   5,610,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   4,500,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   1,845,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   20,000,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   1,200,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   1,600,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   2,100,000
                       FINNISH    GOVERNMENT
                                                   1,700,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   5,000,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   6,200,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   21,250,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   3,800,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   15,800,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   29,000,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 349,727,933              －        350,093,990             366,057

       米ドル                209,924,005              －        210,376,650             452,645

       ユーロ                139,803,928              －        139,717,340             △86,588

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         合計              349,727,933              －        350,093,990             366,057
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               49,137,316
        コール・ローン                               11,620,461
        国債証券                              7,062,508,326
        派生商品評価勘定                                 208,087
        未収入金                               103,226,634
        未収利息                               94,478,206
                                       10,473,274
        前払費用
                                      7,331,652,304
        流動資産合計
                                      7,331,652,304
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 480,073
        未払金                               106,645,123
        未払解約金                                1,157,523
        未払利息                                   11
                                         712,000
        その他未払費用
                                       108,994,730
        流動負債合計
                                       108,994,730
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,948,433,877
        剰余金
                                      2,274,223,697
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      7,222,657,574
        元本等合計
                                      7,222,657,574
       純資産合計
                                      7,331,652,304
     負債純資産合計
                                305/354


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.4596円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (14,596円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    9月  7日

                            至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月  6日現在

                                                     2021年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,988,030,163円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,067,206,675円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,106,802,961円
    期末元本額                                                 4,948,433,877円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  11,710,576円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  12,596,401円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  20,763,744円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  27,059,492円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  20,530,827円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  33,852,128円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   5,999,952円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  722,826,079円
    ネクストコア                                                   4,142,066円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  567,449,476円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   5,956,270円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,551,170円
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    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,525,612円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                    985,460円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    785,123円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    978,427円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,187,038円
    世界６資産分散ファンド                                                  123,816,241円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,831,203円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 2,731,889,115円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        867,044円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  70,358,373円
    野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  432,793,966円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  111,086,393円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  10,780,051円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   9,284,976円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   6,603,303円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,575,849円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,647,522円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         5,800,000.00           5,622,641.22

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,100,000.00           14,211,074.16

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,500,000.00           12,979,902.65

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         5,000,000.00           4,344,621.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         3,450,000.00           3,249,431.49

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,800,000.00           10,547,774.64

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,300,000.00           12,319,646.36

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,200,000.00           3,821,671.56

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,700,000.00           2,938,909.77

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,600,000.00           4,410,855.36

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                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,700,000.00           7,707,832.86
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,600,000.00           9,648,551.42

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          9,500,000.00           9,273,102.95

            小計

                     銘柄数：13                   107,250,000.00           101,076,015.44
                                                   (711,251,705)

                     組入時価比率：9.8%                                   10.1%

            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             5,200,000.00           4,683,713.32

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             6,300,000.00           5,377,489.11

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,500,000.00           2,835,621.95

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             4,100,000.00           3,002,918.31

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             481,000.00          4,714,559.49

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             230,000.00          2,214,292.57

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          2,357,944.25

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             160,000.00          1,481,186.40

            小計

                     銘柄数：8                    20,221,000.00           26,667,725.40
                                                   (725,703,477)

                     組入時価比率：10.0%                                   10.3%

            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           180,000,000.00           158,547,186.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           190,000,000.00           172,332,679.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           295,000,000.00           262,940,314.50

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           210,586,776.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           115,000,000.00           110,567,601.00

            小計

                     銘柄数：5                  1,020,000,000.00            914,974,556.50
                                                   (145,563,302)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.1%

            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            1,790,000,000.00           1,629,884,500.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              950,000,000.00           928,927,860.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              490,000,000.00           420,641,088.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           688,375,350.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,460,000,000.00           1,108,173,434.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,330,000,000.00           1,039,262,266.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              800,000,000.00           587,278,320.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              780,000,000.00           553,444,710.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,850,000,000.00           1,281,979,885.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           544,543,110.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              560,000,000.00           337,464,568.00

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            小計
                     銘柄数：11                  11,810,000,000.00           9,119,975,091.00
                                                   (285,829,139)

                     組入時価比率：4.0%                                   4.0%

            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 200,000.00           197,377.32

                     BONOS   DE  TESORERIA                 480,000.00           434,722.03

                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           521,122.56

                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           551,675.46

                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           509,302.29

                     PERU   BONO   SOBERANO                700,000.00           731,181.57

                     PERU   BONO   SOBERANO                500,000.00           468,005.20

                     PERU   BONO   SOBERANO                320,000.00           281,899.52

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,100,000.00           1,030,288.93

            小計

                     銘柄数：9                    5,300,000.00           4,725,574.88
                                                   (170,649,960)

                     組入時価比率：2.4%                                   2.4%

            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           4,000,000.00           3,579,200.00

            小計

                     銘柄数：1                    4,000,000.00           3,579,200.00
                                                    (12,324,975)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            セルビアディナー         SERBIA    TREASURY     BONDS           22,000,000.00           17,435,000.00

            ル
            小計

                     銘柄数：1                    22,000,000.00           17,435,000.00
                                                    (20,771,814)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND            600,000.00           608,400.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           502,840.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,110,000.00           1,065,877.50

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            946,305.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,849,500.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            400,000.00           396,800.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            500,000.00           497,250.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           655,900.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00            984,500.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00           1,530,000.00

            小計

                     銘柄数：10                    9,150,000.00           9,037,372.50
                                                    (69,617,591)

                                310/354


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                     組入時価比率：1.0%                                   1.0%
            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 14,000,000.00           13,067,460.00

                     CZECH   REPUBLIC                 4,000,000.00           4,082,000.00

                     CZECH   REPUBLIC                 6,400,000.00           5,483,360.00

                     CZECH   REPUBLIC                 11,500,000.00           9,311,550.00

                     CZECH   REPUBLIC                 2,300,000.00           2,019,795.60

                     CZECH   REPUBLIC                 13,200,000.00           9,983,516.40

                     CZECH   REPUBLIC                 5,800,000.00           4,378,594.00

                     CZECH   REPUBLIC                 11,300,000.00           8,710,605.00

                     CZECH   REPUBLIC                 5,200,000.00           4,951,752.00

            小計

                     銘柄数：9                    73,700,000.00           61,988,633.00
                                                   (352,374,384)

                     組入時価比率：4.9%                                   5.0%

            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          51,000,000.00           46,861,350.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          27,000,000.00           25,293,600.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          68,000,000.00           58,666,320.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           53,871,300.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          66,000,000.00           47,906,100.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         107,000,000.00           77,050,700.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           48,980,670.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         102,000,000.00           67,789,200.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         130,000,000.00           84,987,500.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          88,000,000.00           44,950,400.00

            小計

                     銘柄数：10                   759,000,000.00           556,357,140.00
                                                   (192,619,743)

                     組入時価比率：2.7%                                   2.7%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,500,000.00           3,403,400.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,100,000.00           2,838,267.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,200,000.00           1,904,100.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,700,000.00           2,094,390.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,500,000.00           3,644,550.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,400,000.00           2,343,620.00

            小計

                     銘柄数：6                    19,400,000.00           16,228,327.00
                                                   (481,190,992)

                     組入時価比率：6.7%                                   6.8%

            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00

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                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          28,300,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          32,500,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          38,700,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          16,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          24,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,200,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,500,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,500,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          51,000,000.00               0.00

            小計

                     銘柄数：18                   427,400,000.00                0.00
                                                        (0)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%

            レイ         ROMANIA                     550,000.00           545,160.00

                     ROMANIA                     400,000.00           388,860.00

                     ROMANIA                     500,000.00           482,978.55

                     ROMANIA                    1,000,000.00            936,175.00

                     ROMANIA                     800,000.00           738,715.92

                     ROMANIA                     920,000.00           855,646.00

                     ROMANIA                     500,000.00           446,100.00

                     ROMANIA                     500,000.00           454,180.00

                     ROMANIA                     700,000.00           598,697.54

                     ROMANIA                     760,000.00           697,474.80

                     ROMANIA                    1,150,000.00            985,670.75

                     ROMANIA                    1,900,000.00           1,390,600.50

            小計

                     銘柄数：12                    9,680,000.00           8,520,259.06
                                                   (246,839,573)

                     組入時価比率：3.4%                                   3.5%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           811,763.60

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                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,800,000.00           1,811,194.38
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           769,036.56

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,800,000.00           1,894,339.98

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,005,573.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                700,000.00           705,421.78

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,204,327.32

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           608,973.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,233,691.90

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,300,000.00           1,315,423.98

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,422,275.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,500,000.00           2,484,882.75

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,073,140.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           1,929,219.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,106,534.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,570,000.00           1,444,719.80

            小計

                     銘柄数：16                    23,070,000.00           22,820,519.97
                                                   (713,330,659)

                     組入時価比率：9.9%                                   10.1%

            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,700,000.00           11,931,402.60

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,200,000.00           12,371,694.26

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           14,789,368.50

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          2,200,000.00           2,188,929.16

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           12,224,676.25

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,300,000.00           12,014,857.21

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,300,000.00           13,367,699.66

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,400,000.00           9,731,313.34

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           11,770,408.32

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,800,000.00           13,008,716.28

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,800,000.00           13,884,779.52

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,100,000.00           11,549,783.96

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,360,416.40

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,600,000.00           3,021,664.32

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,100,000.00           8,387,775.28

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,100,000.00           9,259,347.37

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,900,000.00           5,796,062.65

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,700,000.00           14,148,855.70

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            小計
                     銘柄数：18                   184,900,000.00           183,807,750.78
                                                   (707,659,840)

                     組入時価比率：9.8%                                   10.0%

            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             3,500,000,000.00           3,521,000,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,030,000,000.00           4,190,434,300.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,800,000,000.00           3,954,698,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,300,000,000.00           4,339,947,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,580,000,000.00           1,788,275,600.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,000,000,000.00           3,760,900,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,450,000,000.00           4,506,915,500.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           4,857,150,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,230,000,000.00           3,570,571,200.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,333,920,300.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,600,000,000.00           4,580,864,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,500,000,000.00           4,338,045,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,764,032,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,732,000,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,800,000,000.00           1,848,546,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,735,997,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,180,000,000.00           1,284,524,400.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,151,150,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,397,600,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,600,000,000.00           2,664,168,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,300,000,000.00           2,369,184,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,800,000,000.00           1,799,811,000.00

            小計

                     銘柄数：22                  72,680,000,000.00           74,489,733,300.00
                                                   (700,203,493)

                     組入時価比率：9.7%                                   9.9%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           9,100,000.00           9,178,169.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           7,800,000.00           7,906,380.30

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            400,000.00           402,244.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           7,200,000.00           7,339,528.08

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,214,699.40

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           6,157,020.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            500,000.00           505,625.00

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                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,226,180.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            100,000.00           104,581.30

            小計

                     銘柄数：9                    34,300,000.00           35,034,427.28
                                                   (708,763,981)

                     組入時価比率：9.8%                                   10.0%

            エジプトポンド         EGYPT   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           5,529,232.20

                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           6,300,000.00           5,680,626.84

                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           3,200,000.00           2,915,530.88

            小計

                     銘柄数：3                    15,500,000.00           14,125,389.92
                                                   (103,135,121)

                     組入時価比率：1.4%                                   1.5%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          14,200,000.00           15,002,873.68

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          13,600,000.00           11,995,452.96

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,660,000.00           6,118,042.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,000,000.00           7,667,084.70

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,900,000.00           8,480,961.72

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,800,000.00           3,206,653.92

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,900,000.00           8,012,070.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           5,891,902.34

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           2,839,093.77

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,000,000.00           6,399,029.60

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          14,200,000.00           11,330,701.14

            小計

                     銘柄数：11                   102,810,000.00           86,943,865.83
                                                   (714,678,577)

                     組入時価比率：9.9%                                   10.1%

            合計                                        7,062,508,326

                                                  (7,062,508,326)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
                                315/354


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    市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買建                  69,275,259             －        69,395,719             120,460

       米ドル                 19,416,592             －        19,459,917             43,325

       チリペソ                 4,204,550             －         4,201,752            △2,798

       フォリント                 6,991,703             －         6,921,980            △69,723

       ズロチ                 8,901,987             －         8,893,050            △8,937

       レイ                 11,530,722             －        11,585,720             54,998

       人民元                 10,106,329             －        10,114,600             8,271

       ランド                 8,123,376             －         8,218,700             95,324

      売建                  63,661,477             －        64,053,923            △392,446

       米ドル                 49,858,667             －        50,094,363            △235,696

       メキシコペソ                 6,902,600             －         7,034,600           △132,000

       トルコリラ                 6,900,210             －         6,924,960            △24,750

         合計                 －          －            －         △271,986

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    世界６資産分散ファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,050,137,942       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,186,777     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,047,951,165       円　
    Ⅳ　発行済口数                                901,896,003      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1619   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              496,501,489,809        円　

    Ⅱ　負債総額                              57,683,163,442       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              438,818,326,367        円　
    Ⅳ　発行済口数                              220,478,154,690        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9903   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,325,802,115,985         円　

    Ⅱ　負債総額                               5,434,062,495       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,320,368,053,490         円　
    Ⅳ　発行済口数                              299,584,592,002        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.4073   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              75,679,863,530       円　

    Ⅱ　負債総額                                462,781,788      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              75,217,081,742       円　
    Ⅳ　発行済口数                              50,486,561,633       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4898   円　
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    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              888,493,909,077        円　

    Ⅱ　負債総額                               5,071,503,040       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              883,422,406,037        円　
    Ⅳ　発行済口数                              688,387,020,549        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2833   円　
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              681,682,132,604        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,575,577,314       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              680,106,555,290        円　
    Ⅳ　発行済口数                              262,869,060,239        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5872   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               7,093,912,501       円　

    Ⅱ　負債総額                                 9,436,804     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,084,475,697       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,950,199,186       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4311   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
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      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,011          37,520,719
            単位型株式投資信託                198           733,969
           追加型公社債投資信託                 14         6,232,195
           単位型公社債投資信託                 496          1,260,025
               合計           1,719          45,746,908
    ３【委託会社等の経理状況】

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
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       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
                                324/354

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
       株主資本以外
                                325/354


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                                326/354


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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
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    ［会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
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     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
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     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
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            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                333/354


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      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
                                334/354


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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
                                335/354


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        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
                                336/354



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    ◇　有価証券関係
      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
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      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


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                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
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    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
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    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
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    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2022年9月末現在
     (2)販売会社

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     株式会社ＳＢＩ証券                    48,323百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                     7,196百万円

     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                    10,000百万円

                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
                                 引業を営んでいます。
     松井証券株式会社                    11,945百万円
     マネックス証券株式会社                    12,200百万円

     楽天証券株式会社                    19,495百万円

     株式会社東京スター銀行                    26,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

      ＊2022年9月末現在
    ２【関係業務の概要】

     (1)受託者

        　ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
        の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)販売会社
        　ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
        約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】

     (持株比率5.0％以上を記載します。)

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     (1)受託者
        該当事項はありません。
     (2)販売会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年11月29日                  有価証券届出書
         2021年11月29日                  有価証券報告書
         2022年    5月27日              臨時報告書
         2022年    5月30日              有価証券届出書の訂正届出書
         2022年    5月30日              半期報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１１月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている世界6資産分散ファンドの２０２１年９月７日から２０２２年９
    月６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、世界6資産分散ファンドの２０２２年９月６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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