野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月25日       提出
      【ファンド名】                      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
                           型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

     金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
    に基づき本臨時報告書を提出するものです。
    2【報告内容】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                            第159計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    8月16日~2022年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                1,977,970,714       円
    期末受益権口数                                                2,670,420,214       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,407   円
    期中騰落率                                                    △4.08   %
                                            第160計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    9月16日~2022年10月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                1,877,138,884       円
    期末受益権口数                                                2,650,023,504       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,083   円
    期中騰落率                                                    △4.10   %
                                            第161計算期間

                  計算期間
                                        (2022年10月18日~2022年11月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                1,901,100,491       円
    期末受益権口数                                                2,621,205,692       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,253   円
    期中騰落率                                                     2.68  %
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                                            第159計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    8月16日~2022年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                2,039,957,794       円
    期末受益権口数                                                2,317,573,226       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,802   円
                                 2/6


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期中騰落率                                                    △1.57   %
                                            第160計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    9月16日~2022年10月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                1,805,716,501       円
    期末受益権口数                                                2,231,034,372       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,094   円
    期中騰落率                                                    △7.70   %
                                            第161計算期間

                  計算期間
                                        (2022年10月18日~2022年11月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                1,846,018,849       円
    期末受益権口数                                                2,226,550,528       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,291   円
    期中騰落率                                                     2.80  %
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                            第159計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    8月16日~2022年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                10,088,884,799       円
    期末受益権口数                                                24,973,968,047       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     4,040   円
    期中騰落率                                                     4.65  %
                                            第160計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    9月16日~2022年10月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                9,764,805,311       円
    期末受益権口数                                                24,791,411,131       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     3,939   円
    期中騰落率                                                    △2.25   %
                                            第161計算期間

                  計算期間
                                        (2022年10月18日~2022年11月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                9,349,125,221       円
                                 3/6


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期末受益権口数                                                24,541,268,962       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     3,810   円
    期中騰落率                                                    △3.02   %
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                            第159計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    8月16日~2022年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                 381,116,749      円
    期末受益権口数                                                 741,707,670      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,138   円
    期中騰落率                                                    △2.59   %
                                            第160計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    9月16日~2022年10月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                 358,185,651      円
    期末受益権口数                                                 740,907,968      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     4,834   円
    期中騰落率                                                    △5.72   %
                                            第161計算期間

                  計算期間
                                        (2022年10月18日~2022年11月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                 366,104,769      円
    期末受益権口数                                                 738,392,361      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     4,958   円
    期中騰落率                                                     2.77  %
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                                            第159計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    8月16日~2022年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                       5 円
    期末純資産総額                                                 622,963,397      円
    期末受益権口数                                                2,933,459,199       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     2,124   円
    期中騰落率                                                     4.88  %
                                 4/6


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                                            第160計算期間
                  計算期間
                                        (2022年    9月16日~2022年10月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                       5 円
    期末純資産総額                                                 617,455,943      円
    期末受益権口数                                                2,921,674,867       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     2,113   円
    期中騰落率                                                    △0.28   %
                                            第161計算期間

                  計算期間
                                        (2022年10月18日~2022年11月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                       5 円
    期末純資産総額                                                 612,990,877      円
    期末受益権口数                                                2,909,935,930       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     2,107   円
    期中騰落率                                                    △0.05   %
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                                             第97計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    8月16日~2022年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                 869,227,261      円
    期末受益権口数                                                 725,539,259      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    11,980   円
    期中騰落率                                                     4.08  %
                                             第98計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    9月16日~2022年10月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                 852,841,097      円
    期末受益権口数                                                 725,569,388      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    11,754   円
    期中騰落率                                                    △1.64   %
                                             第99計算期間

                  計算期間
                                        (2022年10月18日~2022年11月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                 896,067,653      円
    期末受益権口数                                                 783,454,179      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    11,437   円
    期中騰落率                                                    △2.44   %
                                 5/6


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                                             第97計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    8月16日~2022年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                 106,211,011      円
    期末受益権口数                                                 132,581,835      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,011   円
    期中騰落率                                                     4.29  %
                                             第98計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    9月16日~2022年10月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                 104,640,469      円
    期末受益権口数                                                 131,960,243      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,930   円
    期中騰落率                                                    △0.76   %
                                             第99計算期間

                  計算期間
                                        (2022年10月18日~2022年11月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                  88,971,276     円
    期末受益権口数                                                 112,090,334      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,937   円
    期中騰落率                                                     0.34  %
                                 6/6








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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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