野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月25日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第159計算期間
計算期間
(2022年 8月16日~2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,977,970,714 円
期末受益権口数 2,670,420,214 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,407 円
期中騰落率 △4.08 %
第160計算期間
計算期間
(2022年 9月16日~2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,877,138,884 円
期末受益権口数 2,650,023,504 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,083 円
期中騰落率 △4.10 %
第161計算期間
計算期間
(2022年10月18日~2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,901,100,491 円
期末受益権口数 2,621,205,692 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,253 円
期中騰落率 2.68 %
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
第159計算期間
計算期間
(2022年 8月16日~2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,039,957,794 円
期末受益権口数 2,317,573,226 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,802 円
2/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.57 %
第160計算期間
計算期間
(2022年 9月16日~2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,805,716,501 円
期末受益権口数 2,231,034,372 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,094 円
期中騰落率 △7.70 %
第161計算期間
計算期間
(2022年10月18日~2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,846,018,849 円
期末受益権口数 2,226,550,528 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,291 円
期中騰落率 2.80 %
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
第159計算期間
計算期間
(2022年 8月16日~2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,088,884,799 円
期末受益権口数 24,973,968,047 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,040 円
期中騰落率 4.65 %
第160計算期間
計算期間
(2022年 9月16日~2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,764,805,311 円
期末受益権口数 24,791,411,131 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,939 円
期中騰落率 △2.25 %
第161計算期間
計算期間
(2022年10月18日~2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,349,125,221 円
3/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 24,541,268,962 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,810 円
期中騰落率 △3.02 %
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
第159計算期間
計算期間
(2022年 8月16日~2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 381,116,749 円
期末受益権口数 741,707,670 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,138 円
期中騰落率 △2.59 %
第160計算期間
計算期間
(2022年 9月16日~2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 358,185,651 円
期末受益権口数 740,907,968 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,834 円
期中騰落率 △5.72 %
第161計算期間
計算期間
(2022年10月18日~2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 366,104,769 円
期末受益権口数 738,392,361 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,958 円
期中騰落率 2.77 %
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
第159計算期間
計算期間
(2022年 8月16日~2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 622,963,397 円
期末受益権口数 2,933,459,199 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,124 円
期中騰落率 4.88 %
4/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第160計算期間
計算期間
(2022年 9月16日~2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 617,455,943 円
期末受益権口数 2,921,674,867 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,113 円
期中騰落率 △0.28 %
第161計算期間
計算期間
(2022年10月18日~2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 612,990,877 円
期末受益権口数 2,909,935,930 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,107 円
期中騰落率 △0.05 %
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第97計算期間
計算期間
(2022年 8月16日~2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 869,227,261 円
期末受益権口数 725,539,259 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,980 円
期中騰落率 4.08 %
第98計算期間
計算期間
(2022年 9月16日~2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 852,841,097 円
期末受益権口数 725,569,388 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,754 円
期中騰落率 △1.64 %
第99計算期間
計算期間
(2022年10月18日~2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 896,067,653 円
期末受益権口数 783,454,179 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,437 円
期中騰落率 △2.44 %
5/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
第97計算期間
計算期間
(2022年 8月16日~2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 106,211,011 円
期末受益権口数 132,581,835 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,011 円
期中騰落率 4.29 %
第98計算期間
計算期間
(2022年 9月16日~2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 104,640,469 円
期末受益権口数 131,960,243 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,930 円
期中騰落率 △0.76 %
第99計算期間
計算期間
(2022年10月18日~2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 88,971,276 円
期末受益権口数 112,090,334 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,937 円
期中騰落率 0.34 %
6/6