野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月25日 提出
【ファンド名】 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
第25計算期間
計算期間
(2022年 8月16日~2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 626,214,651 円
期末受益権口数 540,891,342 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,577 円
期中騰落率 △7.15 %
第26計算期間
計算期間
(2022年 9月16日~2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 539,068,576 円
期末受益権口数 542,704,718 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,933 円
期中騰落率 △14.03 %
第27計算期間
計算期間
(2022年10月18日~2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 593,278,421 円
期末受益権口数 543,984,799 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,906 円
期中騰落率 10.00 %
2/2