欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月24日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
第168計算期間
計算期間
(2022年 8月16日~2022年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 501,968,948 円
期末受益権口数 989,003,885 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,076 円
期中騰落率 2.06 %
第169計算期間
計算期間
(2022年 9月14日~2022年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 471,890,961 円
期末受益権口数 999,593,235 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,721 円
期中騰落率 △6.60 %
第170計算期間
計算期間
(2022年10月14日~2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 500,743,131 円
期末受益権口数 994,251,861 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,036 円
期中騰落率 7.10 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
第168計算期間
計算期間
(2022年 8月16日~2022年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,557,727,917 円
期末受益権口数 2,258,408,473 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,897 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △2.73 %
第169計算期間
計算期間
(2022年 9月14日~2022年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,462,469,377 円
期末受益権口数 2,257,405,065 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,479 円
期中騰落率 △5.48 %
第170計算期間
計算期間
(2022年10月14日~2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,529,876,226 円
期末受益権口数 2,236,961,169 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,839 円
期中騰落率 6.17 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
第168計算期間
計算期間
(2022年 8月16日~2022年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 22,456,009,938 円
期末受益権口数 50,231,822,393 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,470 円
期中騰落率 0.45 %
第169計算期間
計算期間
(2022年 9月14日~2022年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 19,904,186,979 円
期末受益権口数 49,918,002,307 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,987 円
期中騰落率 △10.58 %
第170計算期間
計算期間
(2022年10月14日~2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 21,187,717,444 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 49,595,874,881 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,272 円
期中騰落率 7.40 %
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