ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月24日 提出
【ファンド名】 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
第95計算期間
計算期間
(2022年 8月13日~2022年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 708,846,002 円
期末受益権口数 838,788,093 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,451 円
期中騰落率 △0.88 %
第96計算期間
計算期間
(2022年 9月13日~2022年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 632,574,557 円
期末受益権口数 825,350,238 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,664 円
期中騰落率 △9.14 %
第97計算期間
計算期間
(2022年10月13日~2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 666,804,087 円
期末受益権口数 825,005,401 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,082 円
期中騰落率 5.65 %
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
第95計算期間
計算期間
(2022年 8月13日~2022年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 275,371,337 円
期末受益権口数 336,480,026 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,184 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.95 %
第96計算期間
計算期間
(2022年 9月13日~2022年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 252,900,635 円
期末受益権口数 342,627,026 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,381 円
期中騰落率 △9.57 %
第97計算期間
計算期間
(2022年10月13日~2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 253,280,376 円
期末受益権口数 342,341,799 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,398 円
期中騰落率 0.50 %
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