野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月24日 提出
【ファンド名】 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
第133計算期間
計算期間
(2022年 8月13日~2022年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 13,729,955,298 円
期末受益権口数 15,903,264,130 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,633 円
期中騰落率 4.14 %
第134計算期間
計算期間
(2022年 9月13日~2022年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 13,135,301,539 円
期末受益権口数 15,757,852,441 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,336 円
期中騰落率 △2.86 %
第135計算期間
計算期間
(2022年10月13日~2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 12,742,402,126 円
期末受益権口数 15,629,541,724 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,153 円
期中騰落率 △1.60 %
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第119計算期間
計算期間
(2022年 8月13日~2022年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,583,137,365 円
期末受益権口数 2,209,678,580 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,165 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △2.89 %
第120計算期間
計算期間
(2022年 9月13日~2022年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,503,477,256 円
期末受益権口数 2,226,803,399 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,752 円
期中騰落率 △5.35 %
第121計算期間
計算期間
(2022年10月13日~2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,510,114,592 円
期末受益権口数 2,190,732,787 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,893 円
期中騰落率 2.53 %
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