インベスコ 新興国社債ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | インベスコ 新興国社債ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月25日
【ファンド名】 インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第78期
期別・計算期間
(2022年7月20日~2022年8月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 50円
期末純資産額(分配落) 57,205,787円
期末受益権口数 75,874,872口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,539円
期中騰落率 3.11%
第79期
期別・計算期間
(2022年8月19日~2022年9月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 50円
期末純資産額(分配落) 59,291,037円
期末受益権口数 76,346,179口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,766円
期中騰落率 3.67%
第80期
期別・計算期間
(2022年9月21日~2022年10月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 50円
期末純資産額(分配落) 58,011,008円
期末受益権口数 76,571,635口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,576円
期中騰落率 △1.80%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
2/3
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第78期
期別・計算期間
(2022年7月20日~2022年8月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 10,095,399円
期末受益権口数 13,280,883口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,601円
期中騰落率 5.34%
第79期
期別・計算期間
(2022年8月19日~2022年9月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 9,851,931円
期末受益権口数 13,339,873口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,385円
期中騰落率 △2.45%
第80期
期別・計算期間
(2022年9月21日~2022年10月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 9,416,013円
期末受益権口数 13,569,737口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,939円
期中騰落率 △5.63%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
3/3