NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月15日 提出
【ファンド名】 NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
第45計算期間
期別・計算期間
(2022年 8月26日 ~ 2022年 9月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 972,505,720 円
期末受益権口数 1,111,526,567 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,749 円
期中騰落率 △4.5 %
第46計算期間
期別・計算期間
(2022年 9月27日 ~ 2022年10月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 999,962,053 円
期末受益権口数 1,179,782,885 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,476 円
期中騰落率 △3.0 %
第47計算期間
期別・計算期間
(2022年10月26日 ~ 2022年11月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 1,178,227,301 円
期末受益権口数 1,335,603,986 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,822 円
期中騰落率 4.2 %
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
第45計算期間
期別・計算期間
(2022年 8月26日 ~ 2022年 9月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額(分配後) 180,508,502,933 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 165,511,772,072 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,906 円
期中騰落率 △0.6 %
第46計算期間
期別・計算期間
(2022年 9月27日 ~ 2022年10月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額(分配後) 189,547,521,120 円
期末受益権口数 171,183,297,413 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,073 円
期中騰落率 1.8 %
第47計算期間
期別・計算期間
(2022年10月26日 ~ 2022年11月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 325 円
期末純資産総額(分配後) 190,771,197,187 円
期末受益権口数 178,521,176,986 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,686 円
期中騰落率 △0.6 %
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