ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月26日
【ファンド名】 ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 ピクテ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出す
るものです。
2【報告内容】
第76計算期間
期別・計算期間
(2022年 8月16日から2022年 9月15日まで)
1 万口当たり収益分配金 20 円
(税引前)
期末純資産総額 51,248,842 円
期末受益権口数 61,037,418 口
期末基準価額 8,396 円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △2.54 %
第77計算期間
期別・計算期間
(2022年 9月16日から2022年10月17日まで)
1 万口当たり収益分配金 20 円
(税引前)
期末純資産総額 47,178,527 円
期末受益権口数 60,534,042 口
期末基準価額 7,794 円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △6.93 %
( 注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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