日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月31日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレア
ルコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカラ
ンドコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラ
コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2022年 7月16日
計算期間
至 2022年 8月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,368,121,599 円
期末受益権総口数 9,022,403,169 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,625 円
期中騰落率 10.83 %
自 2022年 8月16日
計算期間
至 2022年 9月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,343,397,333 円
期末受益権総口数 8,761,623,432 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,675 円
期中騰落率 2.48 %
自 2022年 9月16日
計算期間
至 2022年10月17日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,253,076,469 円
期末受益権総口数 8,854,022,715 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,545 円
期中騰落率 △4.30 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)
自 2022年 7月16日
計算期間
至 2022年 8月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 495,251,159 円
期末受益権総口数 1,942,839,533 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,549 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 9.57 %
自 2022年 8月16日
計算期間
至 2022年 9月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 475,652,614 円
期末受益権総口数 1,946,735,221 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,443 円
期中騰落率 △3.57 %
自 2022年 9月16日
計算期間
至 2022年10月17日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 435,857,408 円
期末受益権総口数 1,921,632,190 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,268 円
期中騰落率 △6.55 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
自 2022年 7月16日
計算期間
至 2022年 8月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 11,083,637,427 円
期末受益権総口数 127,530,834,046 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 869 円
期中騰落率 5.81 %
自 2022年 8月16日
計算期間
至 2022年 9月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 11,349,496,343 円
期末受益権総口数 126,645,274,428 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 896 円
期中騰落率 3.68 %
自 2022年 9月16日
計算期間
至 2022年10月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 11,161,776,770 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 126,033,231,489 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 886 円
期中騰落率 △0.56 %
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