東京海上・がんとたたかう投信 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2022年11月４日

      【発行者名】                   東京海上アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　横田　靖博

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【事務連絡者氏名】                   尾崎　正幸

      【電話番号】                   ０３－３２１２－８４２１

      【届出の対象とした募集（売出）内国投                   東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

       資信託受益証券に係るファンドの名
                         東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）
       称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投                   上限　各１兆円
       資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当なし
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    第一部【証券情報】

      (1)  【ファンドの名称】

        東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
        東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）
        （上記のそれぞれをまたは総称して、以下「当ファンド」、「東京海上・がんとたたかう投信（為替
         ヘッジなし）（年１回決算型）」は「為替ヘッジなし」、「東京海上・がんとたたかう投信（為替
         ヘッジあり）（年１回決算型）」は「為替ヘッジあり」ということがあります。）
      (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定に
        基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載の振
        替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
        振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
        り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
        といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といい
        ます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
        せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        当初の１口当たり元本は１円です。
        委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
        付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      (3)  【発行（売出）価額の総額】

        各１兆円を上限とします。
      (4)  【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
        基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
        ●委託会社のお問い合わせ先（以下「委託会社サービスデスク」といいます。）
         東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
         ０１２０－７１２－０１６              （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
      (5)  【申込手数料】

       ①  発行価格に3.3％（税抜３％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税および地方消費税（以下
         「消費税等」といいます。）が含まれます。
       ②  分配金再投資コース（下記「(6)申込単位」をご参照ください。）の収益分配金の再投資により取得
         する口数については、手数料はありません。
      (6)  【申込単位】

       ①  申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
          分配金受取りコース            分配金を受け取るコースです。
          分配金再投資コース            分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

       ②  販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。また、販売会社により取扱うコー
         スが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（販売会社との間で定時
         定額購入サービスに関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込単位によるものとし
         ます。）
       ③  分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、上記にかかわらず１口単位で取得す
         ることができます。
      (7)  【申込期間】

        2022年11月５日から2023年５月２日まで
        ※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
      (8)  【申込取扱場所】

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        販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
        で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
        サービスデスクにお問い合わせください。
      (9)  【払込期日】

        取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た額に申込手数料を加算した申込時の支
        払総額をいいます。）を販売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
        各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口
        座を経由して、受託会社の指定する当ファンドの口座に振込まれます。
      (10)  【払込取扱場所】

        申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
      (11)  【振替機関に関する事項】

        当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
      (12)  【その他】

        該当ありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
      (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①  ファンドの目的
         当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。
       ②  基本的性格

         当ファンドは、追加型投信／内外／株式に属します。
         当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
                               商品分類表

                                               投資対象資産
           単位型投信・追加型投信                    投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                                                株　　式
                                国　　内
              単位型投信                                  債　　券
                                海　　外                不動産投信

              追加型投信                                  その他資産

                                内　　外                （　　　　）
                                                資産複合

                               属性区分表

         ● 東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
            投資対象資産           決算頻度       投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
         株式             年1回      グローバル
         　一般                   （日本を含む）
         　大型株             年2回
         　中小型株                   日本
                      年4回
         債券                   北米         ファミリーファンド               あり
         　一般             年6回                             （　　　）
         　公債             （隔月）      欧州
         　社債
         　その他債券             年12回      アジア
          クレジット属性            （毎月）
          （　　）                  オセアニア
                      日々
         不動産投信                   中南米         ファンド・オブ・ファ               なし
                      その他                ンズ
         その他資産             （　　）      アフリカ
         （投資信託証券（株式
         （一般）））                   中近東
                            （中東）
         資産複合
         （　　　　）                   エマージング
         　資産配分固定型
         　資産配分変更型
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         ● 東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）

            投資対象資産           決算頻度       投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
         株式             年1回      グローバル

         　一般                   （日本を含む）
         　大型株             年2回
         　中小型株                   日本
                      年4回
         債券                   北米         ファミリーファンド               あり
         　一般             年6回                            （フルヘッジ）
         　公債             （隔月）      欧州
         　社債
         　その他債券             年12回      アジア
          クレジット属性            （毎月）
          （　　）                  オセアニア
                      日々
         不動産投信                   中南米         ファンド・オブ・ファ               なし
                      その他                ンズ
         その他資産             （　　）      アフリカ
         （投資信託証券（株式
         （一般）））                   中近東
                            （中東）
         資産複合
         （　　　　）                   エマージング
         　資産配分固定型
         　資産配分変更型
         ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

         ※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
          投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
         ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
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                              商品分類の定義

         単位型・      単位型投信              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
         追加型                     の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
               追加型投信              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
                              われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
                              ます。
         投資対象      国内              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
         地域                     主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
               海外              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
               内外              目論見書または投資信託約款において、国内および海外
                              の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
         投資対象      株式              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
         資産                     主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
               債券              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
               不動産投信（リート）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
                              よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
               その他資産              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
                              以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
               資産複合              目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
                              動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
                              収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
         独立区分      ＭＭＦ（マネー・マネージ              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
               メント・ファンド）              規則」に定められるＭＭＦをいいます。
               ＭＲＦ（マネー・リザー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
               ブ・ファンド）              規則」に定められるＭＲＦをいいます。
               ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
                              令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託
                              並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4
                              の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
         補足分類      インデックス型              目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
                              する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
               特殊型              目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
                              注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
                              いは運用手法の記載があるものをいいます。
         ※商品分類の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
                              属性区分の定義

         投資対象       株式       一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
         資産                     をいいます。
                       大型株       目論見書または投資信託約款において、主として大型株
                              に投資する旨の記載があるものをいいます。
                       中小型株       目論見書または投資信託約款において、主として中小型
                              株に投資する旨の記載があるものをいいます。
                債券       一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
                              のものをいいます。
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                       公債       目論見書または投資信託約款において、日本国または各
                              国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
                              関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
                              投資する旨の記載があるものをいいます。
                       社債       目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
                              る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                              す。
                       その他債券       目論見書または投資信託約款において、公債または社債
                              以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
                              います。
                       格付等クレ       目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
                       ジットによる       行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
                       属性       な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
                              加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
                不動産投信              目論見書または投資信託約款において、主として不動産
                              投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、主として株式、
                              債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
                              のをいいます。
                資産複合       資産配分       目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                       固定型       対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                       資産配分       目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                       変更型       対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
                              の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
                              ものをいいます。
         決算頻度       年１回              目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年２回              目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年４回              目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年６回（隔月）              目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年12回（毎月）              目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
                              決算する旨の記載があるものをいいます。
                日々              目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
                              の記載があるものをいいます。
                その他              上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
         投資対象       グローバル              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
         地域                     投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                              をいいます。
                日本              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                              をいいます。
                北米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                              ものをいいます。
                欧州              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                              ものをいいます。
                アジア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
                              の記載があるものをいいます。
                オセアニア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
                              があるものをいいます。
                中南米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                              るものをいいます。
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                アフリカ              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                中近東（中東）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                              るものをいいます。
                エマージング              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
                              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         投資形態       ファミリーファンド              目論見書または投資信託約款において、親投資信託
                              （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
                              きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
                ファンド・オブ・              一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
                ファンズ              る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
                              をいいます。
         為替       あり              目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
         ヘッジ                     ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
                              るものをいいます。
                なし              目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
                              行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
                              旨の記載がないものをいいます。
         対象イン       日経２２５              目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
         デックス                     動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                              す。
                ＴＯＰＩＸ              目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
                              動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                              す。
                その他              上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
         特殊型       ブル・ベア型              目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
                              ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
                              数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
                              くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
                              います。
                条件付運用型              目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
                              またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
                              する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
                              信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
                              一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
                              います。
                ロング・ショート型              目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
                ／絶対収益追求型              右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
                              ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
                              ものをいいます。
                その他型              目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
                              げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
                              運用手法の記載があるものをいいます。
         ※属性区分の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
       ③  信託金の限度額

         当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより各１兆円となっています。ただし、受託会社
         と合意のうえ、変更することができます。
       ④  ファンドの特色

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      (2)  【ファンドの沿革】
       2019年７月26日　　ファンドの設定、運用開始
      (3)  【ファンドの仕組み】

       ①  ファンドの仕組み
       ＜ファンド・オブ・ファンズの仕組み＞










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       ②  委託会社の概況
        ・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
        ・資本金の額　20億円（2022年８月末日現在）
        ・会社の沿革
        ・大株主の状況（2022年８月末日現在）





                 株主名                     住所            所有株数     所有比率
         東京海上ホールディングス株式会社                    東京都千代田区丸の内一丁目２番１号                     38,300   株  100.0   ％

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    ２【投資方針】
      (1)  【投資方針】
      １．基本方針
       当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。
      ２．運用方法
      (1)  主要投資対象
      ●東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
       主として日本を含む世界の株式等の中から、がんの治療・診断・研究等に関連する企業の株式等を投資
       対象とする外国投資証券「カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・オンコロジー・インパクト（円建て、
       為替ヘッジなし）」および主に円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー等に投資する親投資信
       託「東京海上マネーマザーファンド」を主要投資対象とします。
      ●東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）

       主として日本を含む世界の株式等の中から、がんの治療・診断・研究等に関連する企業の株式等を投資
       対象とする外国投資証券「カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・オンコロジー・インパクト（円建て、
       為替ヘッジあり）」および主に円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー等に投資する親投資信
       託「東京海上マネーマザーファンド」を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度

      ●東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
       ①外国投資証券「カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・オンコロジー・インパクト（円建て、為替ヘッ
        ジなし）」および親投資信託「東京海上マネーマザーファンド」への投資を通じて、がんの治療・診
        断・研究等に関連する企業の株式等に実質的に投資します。
       ②運用にあたっては、上記の投資信託証券のうち、「カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・オンコロ
        ジー・インパクト（円建て、為替ヘッジなし）」の組入比率を高位に保つことを基本とします。
       ③資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      ●東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）

       ①外国投資証券「カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・オンコロジー・インパクト（円建て、為替ヘッ
        ジあり）」および親投資信託「東京海上マネーマザーファンド」への投資を通じて、がんの治療・診
        断・研究等に関連する企業の株式等に実質的に投資します。
       ②運用にあたっては、上記の投資信託証券のうち、「カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・オンコロ
        ジー・インパクト（円建て、為替ヘッジあり）」の組入比率を高位に保つことを基本とします。
       ③資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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      (2)  【投資対象】
      １．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       (1)  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
         以下同じ。）
         ①  有価証券
         ②  金銭債権（①③に掲げるものに該当するものを除きます。）
         ③  約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
       (2)  次に掲げる特定資産以外の資産
         為替手形
     ２．委託会社は、信託金を、主として次の(1)および(2)に掲げる投資信託証券ならびに(3)から(6)に掲げ
       る有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
       除きます。）に投資することを指図します。
       (1)
                  ファンド名                     投資対象（外国投資証券）
                                     カンドリアム・エクイティーズ・
             東京海上・がんとたたかう投信
                                      Ｌ・オンコロジー・インパクト
           （為替ヘッジなし）（年１回決算型）
                                      （円建て、為替ヘッジなし）
                                     カンドリアム・エクイティーズ・
             東京海上・がんとたたかう投信
                                      Ｌ・オンコロジー・インパクト
           （為替ヘッジあり）（年１回決算型）
                                      （円建て、為替ヘッジあり）
       (2)  親投資信託「東京海上マネーマザーファンド」
       (3)  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       (4)  外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(3)の証券の性質を有するもの
       (5)  国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
         債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
       (6)  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       なお、上記(5)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
       す。
     ３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       (1)  預金
       (2)  指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       (3)  コール・ローン
       (4)  手形割引市場において売買される手形
     ４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
       ことの指図ができます。
       ＜参考情報＞当ファンドが投資対象とする投資信託証券について

       以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものであり、これら投資信
       託の関係法人等により内容が変更となる場合があります。
                カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・オンコロジー・インパクト
                  （円建て、為替ヘッジなし／円建て、為替ヘッジあり）
                    正式名称：Candriam           Equities     L Oncology     Impact
        形態         ルクセンブルグ籍外国投資法人／円建て
        主要投資対象         世界のがん治療・診断・研究等に関連する企業の株式
                 主に、ヘルスケア分野を中心として、世界のがん治療・診断・研究等に関連する
        運用方針
                 企業の株式（これに準じるものを含みます。）に投資します。
                 （円建て、為替ヘッジなし）：原則として、為替ヘッジは行いません。
                 （円建て、為替ヘッジあり）：原則として、為替ヘッジを行うことにより為替変
                 動リスクの低減を図ります。
                 ・原則として、純資産総額の10％を超える借入れは行わないものとします。
        主な投資制限
                 ・原則として、有価証券の空売りは行いません。
                 ・同一発行体への投資割合は、原則として純資産総額の10％以下とします。
        収益分配         原則として、年1回分配を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        信託期間         無期限
        決算日         原則として毎年12月31日
        申込手数料         ありません。
        信託財産留保額         ありません。
                 ファンドの      純資産   総額に対し年率0.7％
        信託報酬等
                 この他、ファンドは、ファンドの設立に係る費用、組入有価証券の売買委託手数
                 料等の取引に要する費用、組入有価証券の保管に要する費用、信託財産に関する
                 租税、監査報酬、法的費用等を負担                  します   。
                 これらの費用・手数料等は、               ファンド     の残高等により変動するため、事前に料
                 率、上限額等を表示することが                できません      。
                 ファンドの買付け、売却がポートフォリオに重要な影響を与えると考えられる場
                 合、流動性等を考慮して、その売買価格が調整されることがあります。
        主な関係法人         管理会社：Candriam           S.C.A
                 投資運用会社：Candriam             S.C.A
                 保管受託銀行、管理事務代行会社：CACEIS                      Bank,   Luxembourg      Branch
        ベンチマーク         ありません。
       ※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                         東京海上マネーマザーファンド

        形態         親投資信託
        主要投資対象         円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー
        運用方針         内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確
                 保をはかります。
        主な投資制限         ・株式への投資は、          行いません。
                 ・外貨建資産への投資は、円貨で約定し円貨で決済するもの（為替リスクの生じ
                  ないもの）に限ります。
        収益分配         無分配
        信託設定日         2008  年３月28日
        信託期間         無期限
        決算日         原則として毎年８月15日
        信託報酬等         信託報酬はかかりません。有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が信
                 託財産から支払われます。
        委託会社         東京海上アセットマネジメント株式会社
        受託銀行         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        ベンチマーク         なし
       ※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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      (3)  【運用体制】
        当ファンドの運用体制は以下の通りです。
        ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。







        運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等
       の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックさ
       れるとともに、原則として月１回開催される運用管理委員会（運用リスク管理部門担当役員を委員長
       に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行わ
       れます。（リスク管理についての詳細は、「３                          投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
        この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
       参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
        また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
       及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
        （上記の体制や人員等については、2022年８月末日現在）
      (4)  【分配方針】

        毎決算時に原則として以下の通り収益分配を行う方針です。
       ①  分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
         の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
         し、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充
         当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
       ②  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        a.配当金、利子、およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等収益」といいま
          す。）は、諸経費          （※）   、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し
          た後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その
          一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費                                               （※）   、信託
          報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
          の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
          にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          （※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
             す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
             の立替えた立替金の利息をいいます。
       ③  計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
       ④  分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して
         ５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
         す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
         売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
         に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
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         いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
         載または記録されます。
      (5)  【投資制限】

       ①  運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
        a.株式への直接投資は行いません。
        b.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        c.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
        d.同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②  公社債の借入（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
          うものとします。
        b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行
          うことができるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産
          総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社
          債の一部を返還するための指図をするものとします。
        d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ③  特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款）
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ④  外国為替予約取引（約款）
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
         替の売買の予約を指図することができます。
       ⑤  信用リスク集中回避のための投資制限（約款）
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
         として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
         を行うこととします。
       ⑥  資金の借入（約款）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
          金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
          として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
          市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
          券等の運用は行わないものとします。
        b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
          間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
          す。
        c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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    ３【投資リスク】
      １．投資リスク
       ※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券を組み入れることにより、当ファンドが間接的に
        受ける実質的なリスクを含みます。
       価格変動リスク

       当ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて世界の株式など値動きのある証券を実質的な投資対
       象としますので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではあ
       りません。
       委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       投資信託は預貯金や保険と異なります。
       当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       ①  株価変動リスク

         株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
         は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った
         場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合に
         は、基準価額が下落する要因となります。
       ②  特定のテーマへの集中投資リスク
         当ファンドは、がん関連企業の株式に集中的に投資するため、幅広い業種・銘柄に分散投資を行う
         ファンドと比較して、基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
       ③  為替変動リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
         影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
         の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが
         円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
         なお、「為替ヘッジあり」は原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為
         替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、円金利がヘッジ対象通貨建ての金利
         より低い場合、これらの金利差相当分のヘッジコストがかかります。ただし、為替市場における需
         給の影響等によっては、金利差相当分以上のヘッジコストがかかる場合があります。
       ④  カントリーリスク
         投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
         に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った
         運用が困難となることがあります。
         また、投資対象国・地域には新興国が含まれています。新興国を取巻く社会的・経済的環境は不透
         明な場合もあり、金融危機、デフォルト（債務不履行）、重大な政策変更や様々な規制の新たな導
         入等による投資環境の変化が、先進国への投資に比べてより大きなリスク要因となることがありま
         す。
         さらに、新興国においては市場規模が小さく流動性が低い場合があり、そのため組入資産の価格変
         動が大きくなることがあります。
       ⑤  流動性リスク
         受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
         ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
         格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２．その他の留意事項
       (1)  一般的な留意事項
         投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
        ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
        ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
        ・投資信託は保険契約および預金ではありません。
        ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
        ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
        ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
        ・当ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて世界の株式等を実質的な投資対象としていま
          す。当ファンドの基準価額は、組入れた株式の値動きやそれらの株式の発行者の信用状況の変化、
          為替相場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがっ
          て、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
        ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       (2)  法令・税制・会計等の変更可能性

         法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
       (3)  その他の留意点

       ①  取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
         申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
         の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
         利も取得しません。
       ②  一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
       ③  委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
         行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
         り、互いに他について責任を負担しません。
       ④  受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
         払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
       ⑤  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
         の適用はありません。
       ⑥  当ファンドは、大量の解約申込が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
         ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
         り、基準価額が下落する可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払
         いが遅延する可能性があります。
       ⑦  当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解
         約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等に
         は、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
       ⑧  当ファンドが投資対象とする外国投資証券が存続しないこととなる場合は、当該ファンドを繰上償
         還させます。
       ⑨  分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
         と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後
         の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
         算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
         計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
         よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
         ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
         す。
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      ３．管理体制
      ＜リスク管理体制＞
        委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
       において厳格に実施される体制としています。
        法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
       の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
       へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
        これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
       門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
       しております。
      ＜流動性リスク管理＞













        委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
       リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。
        取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しま
       す。
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    ４【手数料等及び税金】
      (1)  【申込手数料】

       ①  発行価格に3.3％（税抜３％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
         申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
         のです。
       ②  分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
      (2)  【換金（解約）手数料】

        換金時（解約時）の手数料はありません。
      (3)  【信託報酬等】

       ①  委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.177％
         （税抜1.07％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
       ②  ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月の終了日および毎計
         算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
       ③  信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
                  ＊１                ＊２                ＊３
             委託会社                販売会社                受託会社
              年率0.35％                年率0.7％                年率0.02％

        ＊１   委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
        ＊２   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
           き等の対価
        ＊３   運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
       ④  当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等
         がかかります。投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬の上限は年率
         1.877％程度（税込）となります。（本書作成日現在）
         ＜参考情報＞当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬                                    （本書作成日現在）

                                                信託報酬率
                       投資信託証券の名称
                                                 （年率）
           外国投資証券（ルクセンブルグ籍）
                                                0.7％   （※）
           「カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・オンコロジー・インパクト
           （円建て、為替ヘッジなし／円建て、為替ヘッジあり）」
           親投資信託                                     信託報酬は
           「東京海上マネーマザーファンド」                                     ありません
          （※）信託報酬等として管理会社、投資運用会社、保管受託銀行および管理事務代行会社等に対して支
             払われます。
       なお、当ファンドが上記の各投資信託証券を取得するに際しては、申込手数料はかかりません。

      (4)  【その他の手数料等】

       ①  信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は                                          、 監査法人に支払う
         ファンドの監査        にかかる費用であり、            毎日、純資産総額に対し、年率0.011％（税抜0.01％）を乗じ
         て得た金額（ただし、年99万円（税抜90万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計
         算期間の最初の６ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
         す。
       ②  信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
         受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ③  ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外国における資産の保管等に要す
         る費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
         す。
       ④  信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
         て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
         から支弁します。
       投資対象とする外国投資証券には諸費用および税金等が別途かかります。

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       ※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
         ることができません。
       上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

       することができません。
      (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
       下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
       の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
       ＜個人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
                         ※
        税15％、復興特別所得税0.315％                  および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
        制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
        配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
        特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
        のみであり、元本払戻金（特別分配金）                     （※１）    は課税されません。
        ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
        解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を

        控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
        ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
        が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
        普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい

        ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
        よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
        行うことができます。
        少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳ

        Ａ」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
        る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
        口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。
        外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

       ＜法人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
        （※２）    超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
        徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
        金のみであり、元本払戻金（特別分配金）                       （※１）    は課税されません。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       （※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、

           収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
           合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
           れ、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
           で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
           の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＊上記は、2022年８月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合

        があります。
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    ５【運用状況】
    以下は2022年8月31日現在の運用状況です。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)  【投資状況】

    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
            資産の種類                 地域          時価合計（円）            投資比率（％）
             投資証券              ルクセンブルク                2,596,676,444               98.38
          親投資信託受益証券                    日本                 10,006            0.00
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                    42,575,108              1.61
                合計（純資産総額）                           2,639,261,558               100.00
    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）

            資産の種類                 地域          時価合計（円）            投資比率（％）
             投資証券              ルクセンブルク                 826,616,702              96.40
          親投資信託受益証券                    日本                 10,006            0.00
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                    30,801,941              3.59
                合計（純資産総額）                            857,428,649             100.00
    （ご参考：親投資信託の投資状況）

    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）、東京海上・がんとたたかう投信（為替
    ヘッジあり）（年１回決算型）が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
    東京海上マネーマザーファンド

            資産の種類                 地域          時価合計（円）            投資比率（％）
            地方債証券                 日本               6,001,290             71.12
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                     2,436,824             28.87
                合計（純資産総額）                             8,438,114            100.00
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    (2)  【投資資産】
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    a. 主要銘柄の明細
    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
                                                          投資
                                      帳簿価額            評価額
      順
            銘柄名         地域     種類     口数
                                                          比率
      位
                                   単価(円)      金額(円)      単価(円)      金額(円)
                                                          (％)
       Candriam    Equities    L
       Oncology    Impact   S Class
                   ルクセンブ
      1                   投資証券     100,767.451      22,208.00     2,237,843,551       25,769.00     2,596,676,444      98.38
                    ルク
       (JPY)   Distribution      Non-
       Hedged
       東京海上マネーマザーファン                 親投資信託
      2               日本            9,890     1.0116      10,004      1.0118      10,006    0.00
       ド                 受益証券
    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）

                                                          投資
                                       帳簿価額            評価額
      順
            銘柄名         地域     種類     口数
                                                          比率
      位
                                   単価(円)      金額(円)      単価(円)      金額(円)
                                                          (％)
       Candriam    Equities    L
                   ルクセンブ
       Oncology    Impact   S Class
      1                   投資証券     40,354.262      20,561.65     829,750,211      20,484.00     826,616,702     96.40
                    ルク
       (JPY)   Distribution      Hedged
       東京海上マネーマザーファン                 親投資信託
      2               日本            9,890     1.0116      10,004      1.0118      10,006    0.00
       ド                 受益証券
    b. 投資有価証券の種類

    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
                      種類                         投資比率(％)
                     投資証券                                     98.38
                  親投資信託受益証券                                        0.00
                      合　計                                    98.38
    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）

                      種類                         投資比率(％)
                     投資証券                                     96.40
                  親投資信託受益証券                                        0.00
                      合　計                                    96.40
    ②【投資不動産物件】

    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
        該当事項はありません。
    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）

        該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
        該当事項はありません。
    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）

        該当事項はありません。
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    （ご参考：親投資信託の投資資産）
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a. 主要銘柄の明細
    東京海上マネーマザーファンド
                                                          投資
                                         帳簿価額          評価額
      順
          銘柄名      地域    種類    利率    償還期限      額面
                                                          比率
      位
                                      単価(円)     金額(円)     単価(円)     金額(円)
                                                          (％)
       平成２４年度第５回
      1          日本   地方債証券      0.820    2022/09/20      3,000,000      100.07    3,002,370      100.04    3,001,320     35.56
       京都府公募公債
       第７２回神奈川県公
      2          日本   地方債証券      0.020    2022/09/20      3,000,000      100.00    3,000,000      99.99    2,999,970     35.55
       募公債（５年）
    b. 投資有価証券の種類

    東京海上マネーマザーファンド
                      種類                         投資比率(％)
                     地方債証券                                     71.12

                      合　計                                    71.12

    ②投資不動産物件

    東京海上マネーマザーファンド
        該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    東京海上マネーマザーファンド
        該当事項はありません。
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    (3)  【運用実績】
    ①【純資産の推移】
    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
                             純資産総額        純資産総額         1 口当たり        1 口当たり
          期          年月日         （百万円）        （百万円）        純資産額(円)         純資産額(円)
                             （分配落）        （分配付）         (分配落)         (分配付)
       第1計算期間末          （2020年     2月  4日）        1,288        1,300        1.1302         1.1402
       第2計算期間末          （2021年     2月  4日）        3,463        3,637        1.3925         1.4625
       第3計算期間末          （2022年     2月  4日）        3,104        3,104        1.3676         1.3676
            2021  年  8月末日                3,847          ―      1.5200           ―
               9 月末日                 3,620          ―      1.4834           ―
              10 月末日                 3,732          ―      1.5587           ―
              11 月末日                 3,379          ―      1.4769           ―
              12 月末日                 3,498          ―      1.5339           ―
            2022  年  1月末日                3,082          ―      1.3573           ―
               2 月末日                 3,011          ―      1.3562           ―
               3 月末日                 3,205          ―      1.5039           ―
               4 月末日                 2,904          ―      1.4732           ―
               5 月末日                 2,821          ―      1.4691           ―
               6 月末日                 2,877          ―      1.5642           ―
               7 月末日                 2,810          ―      1.6013           ―
               8 月末日                 2,639          ―      1.5999           ―
    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）

                             純資産総額        純資産総額         1 口当たり        1 口当たり
          期          年月日         （百万円）        （百万円）        純資産額(円)         純資産額(円)
                             （分配落）        （分配付）         (分配落)         (分配付)
       第1計算期間末          （2020年     2月  4日）         441        445       1.1205         1.1305
       第2計算期間末          （2021年     2月  4日）         885        930       1.3829         1.4529
       第3計算期間末          （2022年     2月  4日）         946        946       1.2605         1.2605
             2021  年  8月末日                 897        ―      1.4515           ―
               9 月末日                  866        ―      1.3995           ―
              10 月末日                  936        ―      1.4451           ―
              11 月末日                  981        ―      1.3813           ―
              12 月末日                 1,082          ―      1.4139           ―
             2022  年  1月末日                 943        ―      1.2554           ―
               2 月末日                  936        ―      1.2488           ―
               3 月末日                  991        ―      1.3191           ―
               4 月末日                  906        ―      1.2525           ―
               5 月末日                  885        ―      1.2549           ―
               6 月末日                  835        ―      1.2529           ―
               7 月末日                  860        ―      1.3054           ―
               8 月末日                  857        ―      1.2718           ―
    ②【分配の推移】

    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
           期                 計算期間                 1 口当たりの分配金（円）
         第1計算期間              2019  年  7月26日～2020年          2月  4日                   0.0100
         第2計算期間              2020  年  2月  5日～2021年       2月  4日                   0.0700
         第3計算期間              2021  年  2月  5日～2022年       2月  4日                   0.0000
                                 29/113


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）

           期                 計算期間                 1 口当たりの分配金（円）
         第1計算期間              2019  年  7月26日～2020年          2月  4日                   0.0100
         第2計算期間              2020  年  2月  5日～2021年       2月  4日                   0.0700
         第3計算期間              2021  年  2月  5日～2022年       2月  4日                   0.0000
    ③【収益率の推移】

    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
           期                 計算期間                 収益率（％）（分配付）
        第1計算期間              2019  年  7月26日～2020年          2月  4日                    14.0
        第2計算期間              2020  年  2月  5日～2021年       2月  4日                    29.4
        第3計算期間              2021  年  2月  5日～2022年       2月  4日                    △1.8
       第4中間計算期間               2022  年  2月  5日～2022年       8月  4日                    15.9
    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）

           期                 計算期間                 収益率（％）（分配付）
        第1計算期間              2019  年  7月26日～2020年          2月  4日                    13.1
        第2計算期間              2020  年  2月  5日～2021年       2月  4日                    29.7
        第3計算期間              2021  年  2月  5日～2022年       2月  4日                    △8.9
       第4中間計算期間               2022  年  2月  5日～2022年       8月  4日                     2.7
    (4)  【設定及び解約の実績】

    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
          期            計算期間            設定口数(口)         解約口数(口)         発行済み口数(口)
        第1計算期間         2019  年  7月26日～2020年        2月  4日    1,700,494,268          560,011,930          1,140,482,338
        第2計算期間         2020  年  2月  5日～2021年      2月  4日    4,508,955,658         3,162,295,144           2,487,142,852
        第3計算期間         2021  年  2月  5日～2022年      2月  4日     942,316,657        1,159,414,500           2,270,045,009
       第4中間計算期間          2022  年  2月  5日～2022年      8月  4日     152,217,218         676,848,328          1,745,413,899
    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）

          期            計算期間            設定口数(口)         解約口数(口)         発行済み口数(口)
        第1計算期間         2019  年  7月26日～2020年        2月  4日     538,030,015         143,779,447           394,250,568
        第2計算期間         2020  年  2月  5日～2021年      2月  4日     961,513,893         715,566,489           640,197,972
        第3計算期間         2021  年  2月  5日～2022年      2月  4日     411,798,164         300,810,529           751,185,607
       第4中間計算期間          2022  年  2月  5日～2022年      8月  4日      60,425,167        139,432,980           672,177,794
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    ＜参考情報＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

       a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該当する場合に
        は、取得（スイッチングを含みます。）のお申込みの受付を行いません。
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ルクセンブルグの銀行の休業日
        ・ルクセンブルグの銀行の休業日の前営業日
       b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
         分配金受取りコース             分配金を受け取るコースです。
         分配金再投資コース             分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

       c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位で取得するこ
        とができます。
       d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
        翌営業日受付の取扱いとなります。
       e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
        基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
        い合わせることにより知ることができます。
        ●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
         東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
         ０１２０－７１２－０１６              （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
       f.申込手数料は、発行価格に3.3％（税抜３％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定め
        る額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       g. 上記にかかわらず、           取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品
        取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます（本書において、同じ。）。）
        における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を
        制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込（スイッチングを含みます。）の受
        付を中止すること、および既に受け付けた取得申込（スイッチングを含みます。）の受付を取り消す
        ことができます。
       h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
        ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
        または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
        に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
        関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
        記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
        の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
        り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       j.各ファンド間でスイッチングが可能な場合があります。販売会社によっては、                                            どちらか一方       のみの取
        扱いとなる場合があります。また、各ファンドへのスイッチングの際に申込手数料がかかる場合があ
        ります。スイッチングとは、当ファンドの受益者が、保有する当該ファンドの受益権を換金した手取
        金をもって、その換金申込受付日と同日の受付時間内に当ファンドを構成する他のファンドの受益権
        の取得申込を行うことです（本書において同じ。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

       a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
        求を行うことができます。
       b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
        は、販売会社にお問い合わせください。
       c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日が以下の日
        のいずれかに該当する場合には、お申込みの受付を行いません。
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ルクセンブルグの銀行の休業日
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        ・ルクセンブルグの銀行の休業日の前営業日
       d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
       e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
        は翌営業日受付としてお取扱いします。
       f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ※信託財産留保額はありません。
       g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
       h.解約にかかる手数料はありません。
       i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して７営業日目から、お支払いします。
       j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
        は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
        日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
        中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
       k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
       l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
        替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
        当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
        替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【資産管理等の概要】
      (1)  【資産の評価】

       a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
        金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
       b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
        す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
        価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
        については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
        予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
        ものとします。
        ＜主要投資対象資産の評価方法＞
             対象                        評価方法
                    原則として、当ファンドの基準価額計算日に知りうる直近の日におけ
          投資信託証券
                    る当該投資信託証券の基準価額で評価します。
          マザーファンド
                    原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
           受益証券
       c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
      (2)  【保管】

        該当事項はありません。
      (3)  【信託期間】

        原則として、2019年７月26日から2030年２月４日までとします。ただし、後記「(5)その他                                                  ①信託の
        終了（繰上償還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
      (4)  【計算期間】

        原則として、毎年２月５日から翌年２月４日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
        きはその翌営業日          （※）   を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
        （※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
      (5)  【その他】

       ①  信託の終了（繰上償還）
        a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより各ファンドの受益権の総
          口数が30億口を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め
          るとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、
          信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとす
          る旨を監督官庁に届け出ます。
        b.委託会社は、各ファンドが主要投資対象とする外国投資証券が存続しないこととなる場合には、信
          託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう
          とする旨を監督官庁に届け出ます。
        c.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
          め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
          れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        d.上記c.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        e.上記c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
        f.上記c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
          案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
          ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
          であって、上記c.からe.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
        g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
                                 36/113


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        h.上記g.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
          に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
          き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        i.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
          違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
          者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
          所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
          を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
          いものとします。
        j.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       ②  信託約款の変更
        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
          法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
          じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
          を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
          更することができないものとします。
        b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、                                  その内容が重大なものに該当する場合
          に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除きます。           以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
          この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
          などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
          書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
        e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
          該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。
        g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ③  関係会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
         い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
         より変更することができます。
       ④  運用報告書
         a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
          た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
          ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
         b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
          （https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
         c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交
          付します。
       ⑤  公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
         ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
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    ４【受益者の権利等】
       当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
       しません。
       ①  収益分配金の請求権
         収益分配金は、        毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算
         して５営業日まで）から、               決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
         益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
         払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
         します。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
         日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
         けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
         た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
         または記録されます。
       ②  償還金の請求権
         償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
         同じ。）は、       信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が                                            休業
         日 の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、                                       償還日において振替機関
         等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
         権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
         ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
         す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
         間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
         委託会社に帰属します。
       ③  換金（解約）請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
         とができます。詳細は上記「２                 換金（解約）手続等」をご参照ください。
       ④  買取請求権
         一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
         求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
         指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
         定の適用を受けません。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
       令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第3期計算期間(2021年2月5日から

       2022年2月4日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
       す。
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     1【財務諸表】

     【東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）】
     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第2期              第3期
                                [2021年    2月  4日現在]        [2022年    2月  4日現在]
      資産の部
       流動資産
                                      365,076,019               61,914,254
         コール・ローン
                                     3,358,518,828              3,070,868,629
         投資証券
                                         10,004              10,004
         親投資信託受益証券
                                     3,723,604,851              3,132,792,887
         流動資産合計
                                     3,723,604,851              3,132,792,887
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      174,099,999                   －
         未払収益分配金
                                       65,058,338               7,041,766
         未払解約金
                                         391,468              394,610
         未払受託者報酬
                                       20,551,848              20,717,114
         未払委託者報酬
                                           180               43
         未払利息
                                         195,649              197,214
         その他未払費用
                                      260,297,482               28,350,747
         流動負債合計
                                      260,297,482               28,350,747
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,487,142,852              2,270,045,009
                                    ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                      976,164,517              834,397,131
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      402,015,337              255,074,719
          （分配準備積立金）
                                     3,463,307,369              3,104,442,140
         元本等合計
                                     3,463,307,369              3,104,442,140
       純資産合計
                                     3,723,604,851              3,132,792,887
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第2期              第3期
                                 自  2020年    2月  5日       自  2021年    2月  5日
                                 至  2021年    2月  4日       至  2022年    2月  4日
      営業収益
                                           －          57,358,557
       受取配当金
                                           862               15
       受取利息
                                      758,283,662              △ 17,650,199
       有価証券売買等損益
                                      758,284,524               39,708,373
       営業収益合計
      営業費用
                                         47,645              34,304
       支払利息
                                         571,022              800,951
       受託者報酬
                                       29,978,343              42,050,208
       委託者報酬
                                         285,336              400,307
       その他費用
                                       30,882,346              43,285,770
       営業費用合計
                                      727,402,178              △ 3,577,397
      営業利益又は営業損失（△）
                                      727,402,178              △ 3,577,397
      経常利益又は経常損失（△）
                                      727,402,178              △ 3,577,397
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      331,262,433               77,852,669
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      148,484,071              976,164,517
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     1,276,120,024               398,517,391
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －              －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                     1,276,120,024               398,517,391
       少額
                                      670,479,324              458,854,711
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      670,479,324              458,854,711
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              －
       加額
                                      174,099,999                   －
                                     ※1                   ※1
      分配金
                                      976,164,517              834,397,131
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                           第3期
                                       自  2021年    2月  5日
                区　分
                                       至  2022年    2月  4日
      有価証券の評価基準及び評価方法                      投資証券及び親投資信託受益証券

                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、投資証券及び親投資信託受益
                              証券の基準価額に基づいて評価しております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                                第3期
                            自  2021年    2月  5日
                            至  2022年    2月  4日
      当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な影

      響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                       第2期              第3期
                    区　分
                                   [2021   年  2月  4日現在]      [2022   年  2月  4日現在]
      1. ※1   期首元本額                            1,140,482,338        円      2,487,142,852        円
          期中追加設定元本額                            4,508,955,658        円       942,316,657       円
          期中一部解約元本額                            3,162,295,144        円      1,159,414,500        円
      2. ※1   計算期間末日における受益権の総数                            2,487,142,852        口      2,270,045,009        口
      （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第2期                            第3期
               自  2020年    2月  5日                   自  2021年    2月  5日
               至  2021年    2月  4日                   至  2022年    2月  4日
      ※1　分配金の計算過程                            ※1　分配金の計算過程

      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分                            計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
      配後の配当等収益から費用を控除した額（0円）、                            配後の配当等収益から費用を控除した額
      解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買                            （2,227,746円）、解約に伴う当期純利益金額分配
      等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した                            後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
      額（396,162,584円）、投資信託約款に規定される                            欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定
      収益調整金（748,249,179円）及び分配準備積立金                            される収益調整金（579,322,412円）及び分配準備
      （5,852,753円）より、分配対象額は                            積立金（252,846,973円）より、分配対象額は
      1,150,264,516円（１万口当たり4,624.83円）であ                            834,397,131円（１万口当たり3,675.67円）であり
      り、うち174,099,999円(１万口当たり700円)を分                            ますが、分配を行っておりません。
      配金額としております。
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      （金融商品に関する注記）
      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                第2期                  第3期
                             自  2020年    2月  5日          自  2021年    2月  5日
               区　分
                             至  2021年    2月  4日          至  2022年    2月  4日
      1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び                  　　同左
                         投資法人に関する法律」（昭和
                         26年法律第198号）第2条第4項に
                         定める証券投資信託であり、有
                         価証券等の金融商品への投資を
                         信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行なっておりま
                         す。
      2.  金融商品の内容及びそのリス                 当ファンドが運用する主な金融                  　　同左
        ク                 商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券であります。当
                         該有価証券には、性質に応じて
                         それぞれ価格変動リスク、流動
                         性リスク、信用リスク等があり
                         ます。
      3.  金融商品に係るリスク管理体                 委託会社のリスク管理体制は、                  　　同左
        制                 担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
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      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                                第2期                  第3期
               区　分
                            [2021   年  2月  4日現在]           [2022   年  2月  4日現在]
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関
                          （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項
                          に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                  　　同左
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事                金融商品の時価には、市場価格                  　　同左
        項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
      （有価証券に関する注記）

      第2期（自      2020年2月5日　至          2021年2月4日）
      売買目的有価証券
                  種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                    522,136,206       円
              親投資信託受益証券                                             3 円
                  合計                                   522,136,209       円
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      第3期（自      2021年2月5日　至          2022年2月4日）

      売買目的有価証券
                  種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                   △61,200,277円
              親投資信託受益証券                                            ―円
                  合計                                  △61,200,277円
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      （1口当たり情報に関する注記）

                  第2期                            第3期
              [2021   年  2月  4日現在]                    [2022   年  2月  4日現在]
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1 口当たり純資産額                 1.3925    円       1 口当たり純資産額                 1.3676    円
        （1万口当たり純資産額                   13,925    円）     （1万口当たり純資産額                   13,676    円）
    (4)  【附属明細表】

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
        該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類             銘　柄               券面総額            評価額        備　考
       投資証券      Candriam     Equities     L Oncology
             Impact    S Class    (JPY)
                                     138,277.5860           3,070,868,629
             Distribution        Non-Hedged
      　投資証券　合計                               138,277.5860           3,070,868,629
      親投資信託       東京海上マネーマザーファンド
                                      9,890.0000              10,004
       受益証券
      　親投資信託受益証券　合計                                9,890.0000              10,004
                  合計                   148,167.5860           3,070,878,633
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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     【東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第2期              第3期
                                [2021年    2月  4日現在]        [2022年    2月  4日現在]
      資産の部
       流動資産
                                       86,490,153              38,069,294
         コール・ローン
                                      851,917,733              915,334,960
         投資証券
                                         10,004              10,004
         親投資信託受益証券
                                      938,417,890              953,414,258
         流動資産合計
                                      938,417,890              953,414,258
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       44,813,858                  －
         未払収益分配金
                                        3,414,741               937,855
         未払解約金
                                         90,418              104,216
         未払受託者報酬
                                        4,746,925              5,471,418
         未払委託者報酬
                                           42              26
         未払利息
                                         45,111              52,019
         その他未払費用
                                       53,111,095               6,565,534
         流動負債合計
                                       53,111,095               6,565,534
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      640,197,972              751,185,607
                                     ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                      245,108,823              195,663,117
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       89,964,278              57,345,277
          （分配準備積立金）
                                      885,306,795              946,848,724
         元本等合計
                                      885,306,795              946,848,724
       純資産合計
                                      938,417,890              953,414,258
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第2期              第3期
                                 自  2020年    2月  5日       自  2021年    2月  5日
                                 至  2021年    2月  4日       至  2022年    2月  4日
      営業収益
                                           －          13,680,924
       受取配当金
                                           129               1
       受取利息
                                      163,431,022              △ 96,582,773
       有価証券売買等損益
                                      163,431,151              △ 82,901,848
       営業収益合計
      営業費用
                                         12,817               9,739
       支払利息
                                         133,424              197,534
       受託者報酬
                                        7,004,753              10,370,415
       委託者報酬
                                         66,516              98,579
       その他費用
                                        7,217,510              10,676,267
       営業費用合計
                                      156,213,641              △ 93,578,115
      営業利益又は営業損失（△）
                                      156,213,641              △ 93,578,115
      経常利益又は経常損失（△）
                                      156,213,641              △ 93,578,115
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       69,959,285               1,911,398
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       47,505,542              245,108,823
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      304,592,102              161,329,029
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －              －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      304,592,102              161,329,029
       少額
                                      148,429,319              115,285,222
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      148,429,319              115,285,222
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              －
       加額
                                       44,813,858                  －
                                      ※1                  ※1
      分配金
                                      245,108,823              195,663,117
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 47/113








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    (3)  【注記表】
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                           第3期
                                       自  2021年    2月  5日
                区　分
                                       至  2022年    2月  4日
      有価証券の評価基準及び評価方法                      投資証券及び親投資信託受益証券

                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、投資証券及び親投資信託受益
                              証券の基準価額に基づいて評価しております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                                第3期
                            自  2021年    2月  5日
                            至  2022年    2月  4日
      当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な影

      響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                       第2期             第3期
                    区　分
                                   [2021   年  2月  4日現在]      [2022   年  2月  4日現在]
      1. ※1   期首元本額                             394,250,568       円       640,197,972       円
          期中追加設定元本額                             961,513,893       円       411,798,164       円
          期中一部解約元本額                             715,566,489       円       300,810,529       円
      2. ※1   計算期間末日における受益権の総数                             640,197,972       口       751,185,607       口
      （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第2期                            第3期
               自  2020年    2月  5日                   自  2021年    2月  5日
               至  2021年    2月  4日                   至  2022年    2月  4日
      ※1　分配金の計算過程                            ※1　分配金の計算過程

      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分                            計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
      配後の配当等収益から費用を控除した額（0円）、                            配後の配当等収益から費用を控除した額（806,024
      解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買                            円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証
      等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した                            券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補
      額（86,260,277円）、投資信託約款に規定される                            填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益
      収益調整金（199,958,403円）及び分配準備積立金                            調整金（138,317,840円）及び分配準備積立金
      （3,704,001円）より、分配対象額は289,922,681                            （56,539,253円）より、分配対象額は195,663,117
      円（１万口当たり4,528.62円）であり、うち                            円（１万口当たり2,604.71円）でありますが、分
      44,813,858円(１万口当たり700円)を分配金額とし                            配を行っておりません。
      ております。
                                 48/113





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      （金融商品に関する注記）
      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                第2期                  第3期
                             自  2020年    2月  5日          自  2021年    2月  5日
               区　分
                             至  2021年    2月  4日          至  2022年    2月  4日
      1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び                  　　同左
                         投資法人に関する法律」（昭和
                         26年法律第198号）第2条第4項に
                         定める証券投資信託であり、有
                         価証券等の金融商品への投資を
                         信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行なっておりま
                         す。
      2.  金融商品の内容及びそのリス                 当ファンドが運用する主な金融                  　　同左
        ク                 商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券であります。当
                         該有価証券には、性質に応じて
                         それぞれ価格変動リスク、流動
                         性リスク、信用リスク等があり
                         ます。
      3.  金融商品に係るリスク管理体                 委託会社のリスク管理体制は、                  　　同左
        制                 担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
                                 49/113






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      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                                第2期                  第3期
               区　分
                            [2021   年  2月  4日現在]           [2022   年  2月  4日現在]
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関
                          （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項
                          に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                  　　同左
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事                金融商品の時価には、市場価格                  　　同左
        項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
      （有価証券に関する注記）

      第2期（自      2020年2月5日　至          2021年2月4日）
      売買目的有価証券
                  種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                    113,772,736       円
              親投資信託受益証券                                             3 円
                  合計                                   113,772,739       円
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      第3期（自      2021年2月5日　至          2022年2月4日）

      売買目的有価証券
                  種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                   △96,310,319円
              親投資信託受益証券                                            ―円
                  合計                                  △96,310,319円
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      （1口当たり情報に関する注記）

                  第2期                            第3期
              [2021   年  2月  4日現在]                    [2022   年  2月  4日現在]
                                 50/113


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1 口当たり純資産額                 1.3829    円       1 口当たり純資産額                 1.2605    円
        （1万口当たり純資産額                   13,829    円）     （1万口当たり純資産額                   12,605    円）
    (4)  【附属明細表】

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
        該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類             銘　柄               券面総額            評価額        備　考
       投資証券      Candriam     Equities     L Oncology
             Impact    S Class    (JPY)
                                     44,526.6800            915,334,960
             Distribution        Hedged
      　投資証券　合計                               44,526.6800            915,334,960
      親投資信託       東京海上マネーマザーファンド
                                      9,890.0000              10,004
       受益証券
      　親投資信託受益証券　合計                                9,890.0000              10,004
                  合計                    54,416.6800            915,344,964
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ご参考）
    当ファンドは、「Candriam               Equities     L Oncology     Impact」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産
    の部に計上された「投資証券」はすべて同ファンドの投資証券です。
    また、当ファンドは、「東京海上マネーマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産
    の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、これら投資証券及び
    親投資信託受益証券の状況は次のとおりです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
                  「Candriam       Equities     L Oncology     Impact」の状況

    当投資証券は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人です。同ファンドの財務書類は、UCI

    (Undertakings        for  Collective       Investment)に関するルクセンブルグの法律に従い作成されており、独立監
    査人の監査を受けております。以下に記載した情報は、委託会社が同投資証券の管理会社であるCACEIS                                                       Bank
    から入手した2020年12月31日現在の財務書類の一部を抜粋・翻訳したものです。
    (1)  純資産計算書

                                                  2020  年12月31日現在
                                               金額（USD）
      資産
       投資有価証券（時価）                                              1,837,815,278
       現預金                                               144,839,185
       追加設定に係る未収入金                                                3,441,106
       未収利息・配当金                                                1,321,848
       為替予約取引に係る未実現利益                                                2,593,386
      資産合計                                               1,990,010,803
      負債
       未払金                                                3,602,845
       未払解約金                                                1,486,540
       未払投資顧問料                                                 936,185
       未払受託者報酬                                                 331,323
       未払税                                                  91,496
                                                          2,395
       その他未払費用
      負債合計                                                 6,450,784
      純資産総額                                               1,983,560,019
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    (2)  投資有価証券明細表
               発行国                                        投資比率
                              株数        通貨       金額（USD）
               銘柄名                                         （%）
      United    States    of  America
      ACCELERON      PHARMA                   285,588       USD          36,538,129           1.84
      AMGEN    INC                     351,059       USD          80,715,485           4.07
      APREA    THERAPEUT      - REGISTERED       SHS       334,170       USD          1,644,116          0.08
      ARCUS    BIOSCIENCES       INC              353,141       USD          9,167,540          0.46
      ARVINAS     ---  REGISTERED       SHS           165,978       USD          14,096,512           0.71
      BIO  RAD  LABORATORIES        -A-             79,247       USD          46,196,246           2.33
      BIO-TECHNE       CORP                  100,025       USD          31,762,939           1.60
      BLUEBIRD     BIO  INC                 217,060       USD          9,392,186          0.47
      BLUEPRINT      MEDICINES      CORP             197,742       USD          22,176,765           1.12
      BRISTOL-MYERS        SQUIBB    CO           1,184,452         USD          73,471,558           3.71
      COGENT    BIOSCIENCES       INC             444,654       USD          4,993,464          0.25
      COHERUS     BIOSC    - REGISTERED       SHS         537,443       USD          9,340,759          0.47
      CONSTLLTION       PH  - REGISTERED       SHS        209,013       USD          6,019,574          0.30
      DANAHER     CORP                    333,706       USD          74,129,451           3.74
      DECIPHERA      PHARMA.                   106,090       USD          6,054,556          0.31
      EXACT    SCIENCES     CORP                142,166       USD          18,835,573           0.95
      EXELIXIS                        1,385,501         USD          27,807,005           1.40
      FATE   THERAPEUTICS                      124,275       USD          11,300,326           0.57
      GUARDANT     HEALTH    ---  REGISTERED       SHS       60,795       USD          7,835,260          0.40
      HALOZYME     THERAPEUT      -SHS-             395,596       USD          16,895,905           0.85
      HOLOGIC     INC                    748,978       USD          54,548,068           2.75
      IGM  BIOSCIENCES       INC                70,569       USD          6,230,537          0.32
      ILLUMINA     INC                    55,293       USD          20,458,410           1.03
      INCYTE    CORP                     213,168       USD          18,541,353           0.94
      IOVANCE     BIOTHERAPEUTICS          INC          306,746       USD          14,233,014           0.72
      KARM   THES   INC                   803,815       USD          12,443,056           0.63
      KURA   ONCOLOGY     - REGISTERED               493,860       USD          16,129,468           0.81
      MACROGENICS       INC                  362,966       USD          8,297,403          0.42
      MERCK    & CO  INC                 2,023,262         USD         165,502,832           8.34
      MERSANA     THERAPEUTICS        INC            649,026       USD          17,270,582           0.87
      MIRATI    THERAPEUTICS        INC             87,955       USD          19,318,436           0.98
      NEOGENOMICS-REGISTERED              SHS           273,253       USD          14,711,942           0.74
      NKARTA    - REGISTERED       SHS             62,065       USD          3,815,136          0.19
      PERSONALIS       - REGISTERED       SHS          195,572       USD          7,159,891          0.36
      PIERIS    PHARMACEUTICALS          INC          1,074,845         USD          2,687,113          0.14
      REGENERON      PHARMACEUTICALS          INC         161,461       USD          78,003,424           3.93
      REPLIMUNE      GRP  ---  REGISTERED       SHS       149,821       USD          5,715,671          0.29
      SEAGEN    INC                     202,700       USD          35,500,878           1.79
      SPRINGWORKS       THERAPEUTICS        INC          125,149       USD          9,075,806          0.46
      SUTRO    BIOPHARMA      INC               340,254       USD          7,386,914          0.37
      TCR2   THERAP    - REGISTERED       SHS          245,280       USD          7,586,510          0.38
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      TG  THERAPEUTICS        INC               535,324       USD          27,847,554           1.40
      THERMO    FISHER    SCIEN    SHS             185,346       USD          86,330,460           4.35
      TURNING     POINT    THERAPEUTICS        INC         221,993       USD          27,049,847           1.36
      VIEWRAY     - REGISTERED       SHS            793,790       USD          3,032,278          0.15
      XENCOR    INC                     295,980       USD          12,913,607           0.65
      Y-MABS    THERAPEUTICS        INC             165,771       USD          8,207,322          0.41
                                              1,198,370,861            60.41
      Switzerland

      CRISPR    THERAP    ---  NAMEN-AKT               36,054       USD          5,520,228          0.28
      LONZA    GROUP    (CHF)                  95,943       CHF          61,737,353           3.11
      ROCHE    HOLDING     LTD                425,859       CHF         148,867,340           7.51
                                               216,124,921           10.90
      Germany

      MERCK    KGAA                     547,627       EUR          94,041,379           4.74
      MORPHOSYS                         191,196       EUR          21,948,050           1.11
      SIEMENS     HEALTHINEERS                   1,191,421         EUR          61,196,898           3.08
                                               177,186,327           8.93
      United    Kingdom

      ASTRAZENECA       PLC                  991,468       GBP          99,260,670           5.00
                                                99,260,670           5.00
      Japan

      DAIICHI     SANKYO    CO  LTD             1,257,300         JPY          43,048,617           2.17
                                                43,048,617           2.17
      Denmark

      GENMAB    AS                     94,668       DKK          38,327,903           1.93
                                                38,327,903           1.93
      Cayman    Islands

      BEIGENE     LTD  ADS                  113,246       USD          29,261,634           1.48
                                                29,261,634           1.48
      Netherlands
      ARGENX    SE                     50,683       EUR          15,007,191           0.76
                                                15,007,191           0.76
      Canada

      CFD  ZYMEWORKS      INC                205,342       USD          9,704,463          0.49
                                                9,704,463          0.49
      Jersey

      NOVOCURE     ---  REGISTERED       SHS           47,329       USD          8,189,810          0.41
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                                                8,189,810          0.41
      Swaziland

      ADC  THERAPEUTICS        LTD               104,120       USD          3,332,881          0.17
                                                3,332,881          0.17
      Total    shares                                     1,837,815,278            92.65
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                      「東京海上マネーマザーファンド」の状況
    （1）貸借対照表

                                  [2021   年  2月  4日現在]       [2022   年  2月  4日現在]
                              注記
               区　　分                          金額（円）              金額（円）
                              番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                 1,111,436              4,622,814
         地方債証券                                11,010,750               7,004,020
         未収利息                                  16,562               3,340
         前払費用                                  25,861               7,849
         流動資産合計
                                         12,164,609              11,638,023
       資産合計
                                         12,164,609              11,638,023
      負債の部
       流動負債
         未払利息                                     ―               3
         流動負債合計
                                             ―               3
       負債合計
                                             ―               3
      純資産の部
       元本等
         元本                     ※1           12,025,416              11,504,335
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                139,193              133,685
         元本等合計
                                         12,164,609              11,638,020
       純資産合計
                                         12,164,609              11,638,020
      負債純資産合計
                                         12,164,609              11,638,023
                                 56/113









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    （2）注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                       自  2021年    2月  5日
                区　分
                                       至  2022年    2月  4日
      有価証券の評価基準及び評価方法                      地方債証券

                              個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                              価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
                              る価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                              の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値
                              （平均値）等で評価しております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                            自  2021年    2月  5日
                            至  2022年    2月  4日
      本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、

      本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
      いため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                   [2021   年  2月  4日現在]      [2022   年  2月  4日現在]
                    区　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
                                        10,687,957      円       12,025,416      円
          ける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                              24,929,553      円       81,092,913      円
          同期中における一部解約元本額                              23,592,094      円       81,613,994      円
          同期末における元本額                              12,025,416      円       11,504,335      円
          元本の内訳＊

          東京海上・東南アジア株式ファンド                              1,100,000     円        1,100,000     円
          東京海上・アジア中小型成長株ファンド                              1,100,000     円        1,100,000     円
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファン
                                          991,474    円         991,474    円
          ド（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファン
          ド（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配                                 9,915   円          9,915   円
          型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファン
          ド（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配                                 9,915   円          9,915   円
          型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファン
          ド（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配                                991,474    円         991,474    円
          型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファン
          ド（通貨選択型）ブラジル・レアルコース                                991,474    円         991,474    円
          （毎月分配型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファン
          ド（通貨選択型）資源国通貨バスケット                                 9,915   円          9,915   円
          コース（毎月分配型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファン
                                         3,784,623     円        3,263,542     円
          ド（通貨選択型）マネープール・ファンド
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファン
          ド（通貨選択型）メキシコ・ペソコース                                 9,898   円          9,898   円
          （毎月分配型）
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          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファン
          ド（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎                                 9,898   円          9,898   円
          月分配型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファン
          ド（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース                                 9,898   円          9,898   円
          （毎月分配型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファン
                                           9,896   円          9,896   円
          ド　円コース（年１回決算型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファン
                                           9,896   円          9,896   円
          ド　米ドルコース（年１回決算型）
          東京海上・米国優先リートファンド（為替
                                          989,316    円         989,316    円
          プレミアム）
          東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイ
          イールド債ファンド（為替ヘッジなし）                                494,511    円         494,511    円
          （毎月決算型）
          東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイ
          イールド債ファンド（為替ヘッジなし）                                494,511    円         494,511    円
          （年２回決算型）
          東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイ
          イールド債ファンド（為替ヘッジあり）                                494,511    円         494,511    円
          （毎月決算型）
          東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイ
          イールド債ファンド（為替ヘッジあり）                                494,511    円         494,511    円
          （年２回決算型）
          東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッ
                                           9,890   円          9,890   円
          ジなし）（年１回決算型）
          東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッ
                                           9,890   円          9,890   円
          ジあり）（年１回決算型）
          　　　　　　計                              12,025,416      円       11,504,335      円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの計算期間
          末日における当該親投資信託の受益権の総                              12,025,416      口       11,504,335      口
          数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （金融商品に関する注記）
      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                             自  2020年    2月  5日          自  2021年    2月  5日
               区　分
                             至  2021年    2月  4日          至  2022年    2月  4日
      1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び                  　　同左
                         投資法人に関する法律」（昭和
                         26年法律第198号）第2条第4項に
                         定める証券投資信託であり、有
                         価証券等の金融商品への投資を
                         信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行なっておりま
                         す。
      2.  金融商品の内容及びそのリス                 当ファンドが運用する主な金融                  　　同左
        ク                 商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券であります。当
                         該有価証券には、性質に応じて
                         それぞれ価格変動リスク、流動
                         性リスク、信用リスク等があり
                         ます。
      3.  金融商品に係るリスク管理体                 委託会社のリスク管理体制は、                  　　同左
        制                 担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
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      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                            [2021   年  2月  4日現在]           [2022   年  2月  4日現在]
               区　分
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関
                          （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項
                          に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                  　　同左
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事                金融商品の時価には、市場価格                  　　同左
        項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
      （有価証券に関する注記）

      （自   2020年2月5日　至          2021年2月4日）
      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                 地方債証券                                      △16,400円

                  合計                                    △16,400円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年8
        月18日から2021年2月4日まで)を指しております。
      （自   2021年2月5日　至          2022年2月4日）

      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                 地方債証券                                       △3,380円

                  合計                                     △3,380円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年8
        月17日から2022年2月4日まで)を指しております。
      （1口当たり情報に関する注記）

              [2021   年  2月  4日現在]                    [2022   年  2月  4日現在]
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1 口当たり純資産額                 1.0116    円       1 口当たり純資産額                 1.0116    円
        （1万口当たり純資産額                   10,116    円）     （1万口当たり純資産額                   10,116    円）
    （3）附属明細表

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
        該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類              銘　柄               券面総額            評価額        備　考
      地方債証券       平成２３年度第９回千葉県公募公債                          3,000,000           3,004,020
             平成２８年度第２回福島県公募公債                          4,000,000           4,000,000
      　地方債証券　合計                                 7,000,000           7,004,020
                  合計                     7,000,000           7,004,020
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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    【中間財務諸表】
    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
       大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
       規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当中間計算期間(2022年2月5日から

       2022年8月4日まで)の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けて
       おります。
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     中間財務諸表

     【東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）】
     (1)【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前期           当中間計算期間末
                                 2022年    2月  4日現在         2022年    8月  4日現在
      資産の部
       流動資産
                                       61,914,254              68,733,769
         コール・ローン
                                     3,070,868,629              2,745,680,623
         投資証券
                                         10,004              10,006
         親投資信託受益証券
                                     3,132,792,887              2,814,424,398
         流動資産合計
                                     3,132,792,887              2,814,424,398
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        7,041,766              29,408,212
         未払解約金
                                         394,610              320,853
         未払受託者報酬
                                       20,717,114              16,844,937
         未払委託者報酬
                                           43              24
         未払利息
                                         197,214              160,330
         その他未払費用
                                       28,350,747              46,734,356
         流動負債合計
                                       28,350,747              46,734,356
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,270,045,009              1,745,413,899
                                    ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                      834,397,131             1,022,276,143
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      255,074,719              181,044,815
          （分配準備積立金）
                                     3,104,442,140              2,767,690,042
         元本等合計
                                     3,104,442,140              2,767,690,042
       純資産合計
                                     3,132,792,887              2,814,424,398
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  前中間計算期間              当中間計算期間
                                 自  2021年    2月  5日       自  2022年    2月  5日
                                 至  2021年    8月  4日       至  2022年    8月  4日
      営業収益
                                       57,358,557              43,922,179
       受取配当金
                                           －              158
       受取利息
                                       99,889,938              424,811,996
       有価証券売買等損益
                                      157,248,495              468,734,333
       営業収益合計
      営業費用
                                         17,106               7,298
       支払利息
                                         406,341              320,853
       受託者報酬
                                       21,333,094              16,844,937
       委託者報酬
                                         203,093              160,330
       その他費用
                                       21,959,634              17,333,418
       営業費用合計
                                      135,288,861              451,400,915
      営業利益又は営業損失（△）
                                      135,288,861              451,400,915
      経常利益又は経常損失（△）
                                      135,288,861              451,400,915
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       12,978,353              90,298,451
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      976,164,517              834,397,131
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      249,777,716               77,424,415
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －              －
       少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      249,777,716               77,424,415
       少額
                                      199,904,706              250,647,867
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      199,904,706              250,647,867
       加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              －
       加額
                                     1,148,348,035              1,022,276,143
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                        当中間計算期間
                                       自  2022年    2月  5日
                区　分
                                       至  2022年    8月  4日
      有価証券の評価基準及び評価方法                      投資証券及び親投資信託受益証券

                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、投資証券及び親投資信託受益
                              証券の基準価額に基づいて評価しております。
      （中間貸借対照表に関する注記）

                                       前期          当中間計算期間末
                    区　分
                                   2022  年  2月  4日現在       2022  年  8月  4日現在
      1. ※1   期首元本額                            2,487,142,852        円      2,270,045,009        円
          期中追加設定元本額                             942,316,657       円       152,217,218       円
          期中一部解約元本額                            1,159,414,500        円       676,848,328       円
      2. ※1   中間計算期間末日における受益権の総数                            2,270,045,009        口      1,745,413,899        口
      （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                前中間計算期間                            当中間計算期間
               自  2021年    2月  5日                   自  2022年    2月  5日
               至  2021年    8月  4日                   至  2022年    8月  4日
             該当事項はありません。                                同　左

      （金融商品に関する注記）

      金融商品の時価等に関する事項
                                 前期              当中間計算期間末
               区　分
                             2022  年  2月  4日現在           2022  年  8月  4日現在
      1.  中間貸借対照表計上額、時価及                  時価で計上しているため、その                  　　同左
        びこれらの差額                  差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証券                  (1)  有価証券                (1)  有価証券
        及びデリバティブ取引に関する
                           （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        事項
                           に関する注記）に記載してお
                           ります。
                          (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                           該当事項はありません。                  　　同左
                          (3)  有価証券及びデリバティブ                (3)  有価証券及びデリバティブ
                           取引以外の金融商品                  取引以外の金融商品
                           有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                           引以外の金融商品について
                           は、短期間で決済され、時価
                           は帳簿価額と近似しているた
                           め、当該帳簿価額を時価とし
                           ております。
                                 65/113



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      3.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格                  金融商品の時価の算定において
        についての補足説明                  に基づく価額のほか、市場価格                  は一定の前提条件等を採用して
                          がない場合には合理的に算定さ                  いるため、異なる前提条件等に
                          れた価額が含まれております。                  よった場合、当該価額が異なる
                          当該価額の算定においては一定                  こともあります。
                          の前提条件等を採用しているた
                          め、異なる前提条件等によった
                          場合、当該価額が異なることも
                          あります。
      （1口当たり情報に関する注記）

                  前期                        当中間計算期間末
              2022  年  2月  4日現在                     2022  年  8月  4日現在
         1 口当たり純資産額                 1.3676    円       1 口当たり純資産額                 1.5857    円

        （1万口当たり純資産額                   13,676    円）     （1万口当たり純資産額                   15,857    円）
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     【東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）】

     (1)【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前期           当中間計算期間末
                                 2022年    2月  4日現在         2022年    8月  4日現在
      資産の部
       流動資産
                                       38,069,294              34,215,308
         コール・ローン
                                      915,334,960              841,547,779
         投資証券
                                         10,004              10,006
         親投資信託受益証券
                                      953,414,258              875,773,093
         流動資産合計
                                      953,414,258              875,773,093
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         937,855                 68
         未払解約金
                                         104,216               98,747
         未払受託者報酬
                                        5,471,418              5,184,251
         未払委託者報酬
                                           26              11
         未払利息
                                         52,019              49,278
         その他未払費用
                                        6,565,534              5,332,355
         流動負債合計
                                        6,565,534              5,332,355
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      751,185,607              672,177,794
                                     ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                      195,663,117              198,262,944
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       57,345,277              47,027,208
          （分配準備積立金）
                                      946,848,724              870,440,738
         元本等合計
                                      946,848,724              870,440,738
       純資産合計
                                      953,414,258              875,773,093
      負債純資産合計
                                 67/113









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  前中間計算期間              当中間計算期間
                                 自  2021年    2月  5日       自  2022年    2月  5日
                                 至  2021年    8月  4日       至  2022年    8月  4日
      営業収益
                                       13,680,924              16,325,712
       受取配当金
                                           －              77
       受取利息
                                      △ 5,996,781              12,212,821
       有価証券売買等損益
                                        7,684,143              28,538,610
       営業収益合計
      営業費用
                                          3,601              2,158
       支払利息
                                         93,318              98,747
       受託者報酬
                                        4,898,997              5,184,251
       委託者報酬
                                         46,560              49,278
       その他費用
                                        5,042,476              5,334,434
       営業費用合計
                                        2,641,667              23,204,176
      営業利益又は営業損失（△）
                                        2,641,667              23,204,176
      経常利益又は経常損失（△）
                                        2,641,667              23,204,176
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 916,831              826,264
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      245,108,823              195,663,117
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       40,220,827              16,582,430
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －              －
       少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       40,220,827              16,582,430
       少額
                                       45,991,862              36,360,515
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       45,991,862              36,360,515
       加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              －
       加額
                                      242,896,286              198,262,944
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                        当中間計算期間
                                       自  2022年    2月  5日
                区　分
                                       至  2022年    8月  4日
      有価証券の評価基準及び評価方法                      投資証券及び親投資信託受益証券

                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、投資証券及び親投資信託受益
                              証券の基準価額に基づいて評価しております。
      （中間貸借対照表に関する注記）

                                        前期          当中間計算期間末
                    区　分
                                   2022  年  2月  4日現在       2022  年  8月  4日現在
      1. ※1   期首元本額                             640,197,972       円       751,185,607       円
          期中追加設定元本額                             411,798,164       円        60,425,167      円
          期中一部解約元本額                             300,810,529       円       139,432,980       円
      2. ※1   中間計算期間末日における受益権の総数                             751,185,607       口       672,177,794       口
      （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                前中間計算期間                            当中間計算期間
               自  2021年    2月  5日                   自  2022年    2月  5日
               至  2021年    8月  4日                   至  2022年    8月  4日
             該当事項はありません。                                同　左

      （金融商品に関する注記）

      金融商品の時価等に関する事項
                                  前期              当中間計算期間末
               区　分
                             2022  年  2月  4日現在           2022  年  8月  4日現在
      1.  中間貸借対照表計上額、時価及                  時価で計上しているため、その                  　　同左
        びこれらの差額                  差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証券                  (1)  有価証券                (1)  有価証券
        及びデリバティブ取引に関する
                           （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        事項
                           に関する注記）に記載してお
                           ります。
                          (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                           該当事項はありません。                  　　同左
                          (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ
                           引以外の金融商品                  取引以外の金融商品
                           有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                           引以外の金融商品について
                           は、短期間で決済され、時価
                           は帳簿価額と近似しているた
                           め、当該帳簿価額を時価とし
                           ております。
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      3.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格                  金融商品の時価の算定におい
        についての補足説明                  に基づく価額のほか、市場価格                  ては一定の前提条件等を採用
                          がない場合には合理的に算定さ                  しているため、異なる前提条
                          れた価額が含まれております。                  件等によった場合、当該価額
                          当該価額の算定においては一定                  が異なることもあります。
                          の前提条件等を採用しているた
                          め、異なる前提条件等によった
                          場合、当該価額が異なることも
                          あります。
      （1口当たり情報に関する注記）

                  前期                        当中間計算期間末
              2022  年  2月  4日現在                     2022  年  8月  4日現在
         1 口当たり純資産額                 1.2605    円       1 口当たり純資産額                 1.2950    円

        （1万口当たり純資産額                   12,605    円）     （1万口当たり純資産額                   12,950    円）
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      （ご参考）
    当ファンドは、「Candriam               Equities     L Oncology     Impact」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産
    の部に計上された「投資証券」はすべて同ファンドの投資証券です。
    また、当ファンドは、「東京海上マネーマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産
    の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、これら投資証券及び
    親投資信託受益証券の状況は次のとおりです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
                    「Candriam       Equities     L Oncology     Impact」の状況

    当投資証券は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人です。同ファンドの財務書類は、UCI

    (Undertakings        for  Collective       Investment)に関するルクセンブルグの法律に従い作成されており、独立監
    査人の監査を受けております。以下に記載した情報は、委託会社が同投資証券の管理会社であるCACEIS                                                       Bank
    から入手した2021年12月31日現在の財務書類の一部を抜粋・翻訳したものです。
    (1)  純資産計算書

                                                  2021  年12月31日現在
                                               金額（USD）
      資産
       投資有価証券（時価）                                              2,312,299,194
       現預金                                               116,643,659
       追加設定に係る未収入金                                                5,661,586
       未収利息・配当金                                                 742,131
       為替予約取引に係る未実現利益                                                2,079,051
      資産合計                                               2,437,425,621
      負債
       未払金                                                  2,151
       未払解約金                                                9,935,381
       未払投資顧問料                                                1,214,485
       未払受託者報酬                                                 409,509
                                                        115,486
       未払税
      負債合計                                                 11,677,012
      純資産総額                                               2,425,748,609
    (2)  投資有価証券明細表

              発行国                                         投資比率
                              株数        通貨       金額（USD）
              銘柄名                                          （%）
      Canada
      ESSA   PHARMA    INC                  589,107        USD          8,365,319          0.34
                                                8,365,319          0.34
      Cayman    Islands

      BEIGENE     LTD                    581,974        HKD          12,018,244           0.50
      EVEREST     MEDICINES      LTD             3,024,955         HKD          13,502,362           0.56
                                                25,520,606           1.05
      Denmark

      GENMAB    A/S                     196,272        DKK          78,925,643           3.25
                                                78,925,643           3.25
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      Germany

      MERCK    KGAA                      469,034        EUR         121,078,500           4.99
      MORPHOSYS      AG                   191,196        EUR          7,251,227          0.30
      SIEMENS     HEALTHINEERS        AG           1,661,143         EUR         124,337,391           5.13
                                               252,667,118           10.42
      Italy

      PHILOGEN     SPA                    240,000        EUR          3,913,788          0.16
                                                3,913,788          0.16
      Japan

      DAIICHI     SANKYO    CO  LTD             2,997,800         JPY          76,145,769           3.14
                                                76,145,769           3.14
      Jersey

      NOVOCURE     LTD                    41,998       USD          3,153,210          0.13
                                                3,153,210          0.13
      Luxembourg

      REVOLUTION       MEDICINES      INC             249,453        USD          6,278,732          0.26
      SPRINGWORKS       THERAPEUTICS        INC          161,066        USD          9,982,871          0.41
      Y-MABS    THERAPEUTICS        INC             171,282        USD          2,776,481          0.11
                                                19,038,084           0.78
      Netherlands
      MERUS    NV                      698,441        USD          22,210,424           0.92
                                                22,210,424           0.92
      Switzerland

      LONZA    GROUP    AG-REG                   75,367       CHF          62,997,365           2.60
      ROCHE    HOLDING     AG-GENUSSCHEIN                 367,280        CHF         152,814,753           6.30
                                               215,812,118           8.90
      United    Kingdom

      ASTRAZENECA       PLC                 1,836,844         GBP         215,901,839           8.90
                                               215,901,839           8.90
      United    States    of  America

      AGILENT     TECHNOLOGIES        INC             293,977        USD          46,933,428           1.93
      AMGEN    INC                      453,532        USD         102,031,094           4.21
      ARVINAS     INC                    356,367        USD          29,271,985           1.21
      BIO-RAD     LABORATORIES-A                     31,025       USD          23,441,559           0.97
      BIOATLA     INC                    236,262        USD          4,637,823          0.19
      BIO-TECHNE       CORP                   50,157       USD          25,948,222           1.07
      BLUEPRINT      MEDICINES      CORP             188,672        USD          20,208,658           0.83
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      CHARLES     RIVER    LABORATORIES                 101,271        USD          38,156,887           1.57
      COGENT    BIOSCIENCES       INC             1,739,103         USD          14,921,504           0.62
      CURIS    INC                    2,403,570         USD          11,440,993           0.47
      CYTOMX    THERAPEUTICS        INC            1,648,775         USD          7,139,196          0.29
      DANAHER     CORP                    274,765        USD          90,400,433           3.73
      DECIPHERA      PHARMACEUTICALS          IN          370,485        USD          3,619,638          0.15
      ELI  LILLY    & CO                  191,438        USD          52,879,004           2.18
      EXACT    SCIENCES     CORP                212,307        USD          16,523,854           0.68
      EXELIXIS     INC                   1,817,910         USD          33,231,395           1.37
      FATE   THERAPEUTICS        INC              112,502        USD          6,582,492          0.27
      GUARDANT     HEALTH    INC                118,831        USD          11,885,477           0.49
      HALOZYME     THERAPEUTICS        INC            269,306        USD          10,828,794           0.45
      HARPOON     THERAPEUTICS        INC             755,395        USD          5,703,232          0.24
      HOLOGIC     INC                    956,988        USD          73,267,001           3.02
      ILLUMINA     INC                    40,886       USD          15,554,670           0.64
      INCYTE    CORP                     321,063        USD          23,566,024           0.97
      IOVANCE     BIOTHERAPEUTICS          INC           493,014        USD          9,411,637          0.39
      IQVIA    HOLDINGS     INC                140,045        USD          39,512,296           1.63
      ITEOS    THERAPEUTICS        INC              463,926        USD          21,600,395           0.89
      JOHNSON     & JOHNSON                   385,544        USD          65,955,012           2.72
      JOUNCE    THERAPEUTICS        INC             322,025        USD          2,688,909          0.11
      KARYOPHARM       THERAPEUTICS        INC           592,926        USD          3,812,514          0.16
      KURA   ONCOLOGY     INC                 510,279        USD          7,143,906          0.29
      KYMERA    THERAPEUTICS        INC             243,293        USD          15,446,673           0.64
      MACROGENICS       INC                  315,105        USD          5,057,435          0.21
      MERCK    & CO.  INC.                 1,412,235         USD         108,233,690           4.46
      MERSANA     THERAPEUTICS        INC           1,155,810         USD          7,189,138          0.30
      MIRATI    THERAPEUTICS        INC             302,079        USD          44,311,969           1.83
      NEOGENOMICS       INC                  250,931        USD          8,561,766          0.35
      NEOLEUKIN      THERAPEUTICS        INC           800,895        USD          3,860,314          0.16
      NKARTA    INC                      62,065       USD           952,698         0.04
      NURIX    THERAPEUTICS        INC              447,093        USD          12,943,342           0.53
      NUVATION     BIO  INC                 274,578        USD          2,333,913          0.10
      OLEMA    PHARMACEUTICALS          INC            301,030        USD          2,817,641          0.12
      PERSONALIS       INC                   330,456        USD          4,715,607          0.19
      RADNET    INC                     325,218        USD          9,792,314          0.40
      REGENERON      PHARMACEUTICALS                   151,134        USD          95,444,144           3.93
      RELAY    THERAPEUTICS        INC              271,870        USD          8,349,128          0.34
      REPLIMUNE      GROUP    INC                485,953        USD          13,169,326           0.54
      SEAGEN    INC                     477,143        USD          73,766,308           3.04
      TG  THERAPEUTICS        INC                206,850        USD          3,930,150          0.16
      THERMO    FISHER    SCIENTIFIC       INC          135,700        USD          90,544,468           3.73
      TURNING     POINT    THERAPEUTICS        I         355,456        USD          16,955,251           0.70
      VIEWRAY     INC                   1,727,539         USD          9,518,740          0.39
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      XENCOR    INC                     434,872        USD          17,447,065           0.72
      ZAI  LAB  LTD                    100,405        USD          6,310,454          0.26
      ZENTALIS     PHARMACEUTICALS          INC          127,239        USD          10,695,710           0.44
                                              1,390,645,276            57.33
      Total    shares                                     2,312,299,194            95.32
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                      「東京海上マネーマザーファンド」の状況
    （1）貸借対照表

                                  2022  年  2月  4日現在        2022  年  8月  4日現在
                              注記
               区　　分                          金額（円）              金額（円）
                              番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                4,622,814              2,425,602
         地方債証券                                7,004,020              6,003,150
         未収利息                                   3,340              3,052
         前払費用                                   7,849              6,364
         流動資産合計
                                        11,638,023               8,438,168
       資産合計
                                        11,638,023               8,438,168
      負債の部
       流動負債
         未払利息                                     3              ―
         流動負債合計
                                              3              ―
       負債合計
                                              3              ―
      純資産の部
       元本等
         元本                     ※1           11,504,335               8,340,052
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                133,685               98,116
         元本等合計
                                        11,638,020               8,438,168
       純資産合計
                                        11,638,020               8,438,168
      負債純資産合計
                                        11,638,023               8,438,168
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    （2）注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                       自  2022年    2月  5日
                区　分
                                       至  2022年    8月  4日
      有価証券の評価基準及び評価方法                      地方債証券及び特殊債券

                              個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                              価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
                              る価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                              の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値
                              （平均値）等で評価しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                     2022  年  2月  4日現在      2022  年  8月  4日現在
                     区　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首におけ
                                         12,025,416      円      11,504,335      円
          る当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                               81,092,913      円      74,567,008      円
          同期中における一部解約元本額                               81,613,994      円      77,731,291      円
          同中間期末における元本額                               11,504,335      円       8,340,052     円
          元本の内訳＊

          東京海上・東南アジア株式ファンド                               1,100,000     円       1,100,000     円
          東京海上・アジア中小型成長株ファンド                               1,100,000     円       1,100,000     円
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド
                                           991,474    円        991,474    円
          （通貨選択型）円コース（毎月分配型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド
                                            9,915   円         9,915   円
          （通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド
                                            9,915   円         9,915   円
          （通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド
                                           991,474    円        991,474    円
          （通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド
          （通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎                                 991,474    円        991,474    円
          月分配型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド
          （通貨選択型）資源国通貨バスケットコース                                  9,915   円         9,915   円
          （毎月分配型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド
                                          3,263,542     円       2,077,303     円
          （通貨選択型）マネープール・ファンド
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド
          （通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月                                  9,898   円         9,898   円
          分配型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド
          （通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月分                                  9,898   円         9,898   円
          配型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド
          （通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎                                  9,898   円         9,898   円
          月分配型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファン
                                            9,896   円         9,896   円
          ド　円コース（年１回決算型）
          東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファン
                                            9,896   円         9,896   円
          ド　米ドルコース（年１回決算型）
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          東京海上・米国優先リートファンド（為替プ
                                           989,316    円        989,316    円
          レミアム）
          東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイー
          ルド債ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決                                 494,511    円           ―円
          算型）
          東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイー
          ルド債ファンド（為替ヘッジなし）（年２回                                 494,511    円           ―円
          決算型）
          東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイー
          ルド債ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決                                 494,511    円           ―円
          算型）
          東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイー
          ルド債ファンド（為替ヘッジあり）（年２回                                 494,511    円           ―円
          決算型）
          東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジ
                                            9,890   円         9,890   円
          なし）（年１回決算型）
          東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジ
                                            9,890   円         9,890   円
          あり）（年１回決算型）
          　　　　　　計                               11,504,335      円       8,340,052     円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの中間計算期
          間末日における当該親投資信託の受益権の総                               11,504,335      口       8,340,052     口
          数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （金融商品に関する注記）

      金融商品の時価等に関する事項
                             2022  年  2月  4日現在           2022  年  8月  4日現在
               区　分
      1.  貸借対照表計上額、時価及びこ                  時価で計上しているため、その                  　　同左
        れらの差額                  差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証券                  (1)  有価証券                (1)  有価証券
        及びデリバティブ取引に関する
                           （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        事項
                           に関する注記）に記載してお
                           ります。
                          (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                           該当事項はありません。                  　　同左
                          (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ
                           引以外の金融商品                  取引以外の金融商品
                           有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                           引以外の金融商品について
                           は、短期間で決済され、時価
                           は帳簿価額と近似しているた
                           め、当該帳簿価額を時価とし
                           ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格                  金融商品の時価の算定におい
        についての補足説明                  に基づく価額のほか、市場価格                  ては一定の前提条件等を採用
                          がない場合には合理的に算定さ                  しているため、異なる前提条
                          れた価額が含まれております。                  件等によった場合、当該価額
                          当該価額の算定においては一定                  が異なることもあります。
                          の前提条件等を採用しているた
                          め、異なる前提条件等によった
                          場合、当該価額が異なることも
                          あります。
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      （1口当たり情報に関する注記）

              2022  年  2月  4日現在                     2022  年  8月  4日現在
         1 口当たり純資産額                 1.0116    円       1 口当たり純資産額                 1.0118    円

        （1万口当たり純資産額                   10,116    円）     （1万口当たり純資産額                   10,118    円）
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】

    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
                                               2022  年8月31日      現在
                   種類                            金額
      Ⅰ　資産総額                                         2,687,382,421        円
      Ⅱ　負債総額                                           48,120,863      円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         2,639,261,558        円
      Ⅳ　発行済数量                                         1,649,592,523        口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.5999    円
    東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）

                                               2022  年8月31日      現在
                   種類                            金額
      Ⅰ　資産総額                                           858,198,216       円
      Ⅱ　負債総額                                             769,567     円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                           857,428,649       円
      Ⅳ　発行済数量                                           674,208,795       口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.2718    円
    （ご参考：親投資信託の現況）

    東京海上マネーマザーファンド
                                               2022  年8月31日      現在
                   種類                            金額
      Ⅰ　資産総額                                            8,438,117      円
      Ⅱ　負債総額                                                 3 円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                            8,438,114      円
      Ⅳ　発行済数量                                            8,340,052      口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.0118    円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
      規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
      関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
      表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
      行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
      受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      １．名義書換

        該当事項はありません。
      ２．受益者に対する特典

        特典はありません。
      ３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

        譲渡制限はありません。
      ４．受益権の譲渡

       ①  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
         たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②  上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
         口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
         記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
         譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
         振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
         通知するものとします。
       ③  上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
         いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
         いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
         振替停止期間を設けることができます。
      ５．受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
      ６．受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ７．償還金

        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）にお支払いします。
      ８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                 80/113





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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
       2022  年８月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
     38,300株を発行済みです。
       委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
     いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
     もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
     度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
     役中より代表取締役を選任します。
       投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
      ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
      ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
       ます。
      ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
      ④売買の執行はトレーディング部が行います。
      ⑤運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、                                                        運
       用リスク管理部門担当役員               を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告しま
       す。
      ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
       方針決定に生かされます。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
      ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       2022  年８月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
      りです。
                              本数            純資産総額（百万円）
       追加型公社債投資信託                            0                     0
       追加型株式投資信託                           167                  2,897,479
       単位型公社債投資信託                            2                   4,491
       単位型株式投資信託                           12                   41,958
              合計                    181                  2,943,929
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                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】
      １．     当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

         号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
         号）に基づいて作成しております。
      ２．     当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第37期事業年度（2021年４月１日から

         2022年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
         ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  【貸借対照表】
                                                   （単位：千円）
                                第36期                第37期
                            （2021年３月31日現在）                （2022年３月31日現在）
     資産の部
      流動資産
                                                    21,389,756
       現金・預金                             22,550,090
                                                      319,734
       前払費用                              235,902
                                                     2,902,834
       未収委託者報酬                             2,973,733
                                                     2,610,213
       未収収益                             2,375,688
                                                       1,692
       未収入金                               3,865
                                                      22,412
                                      21,479
       その他の流動資産
       流動資産計                             28,160,759                27,246,644
      固定資産
       有形固定資産                        ＊１      530,601          ＊１      459,081
         建物                             354,556                342,403
         器具備品                             176,045                116,678
       無形固定資産                              137,430                228,727
         電話加入権                              3,795                3,795
         ソフトウエア                              89,839                188,720
         ソフトウエア仮勘定                              43,795                36,211
       投資その他の資産                             3,057,965                3,576,825
         投資有価証券                              49,477                42,253
         関係会社株式                            1,673,049                1,673,049
         その他の関係会社有価証券                              71,200                521,200
         長期前払費用                              45,424                40,588
         敷金                             474,324                474,324
         その他長期差入保証金                              10,030                21,230
                                      734,459                804,178
         繰延税金資産
       固定資産計                             3,725,997                4,264,634
      資産合計                              31,886,757                31,511,279
     負債の部
      流動負債
       未払金                             2,979,963                3,183,398
         未払手数料                            1,349,326                1,306,204
         その他未払金                            1,630,636                1,877,194
       未払費用                              429,654                398,447
       未払消費税等                              468,610                277,096
       未払法人税等                             1,378,000                1,152,000
       預り金                               45,524                46,775
       前受収益                               2,329                2,286
       賞与引当金                              273,836                287,955
                                        946                 7
       その他の流動負債
       流動負債計                             5,578,864                5,347,968
      固定負債
       退職給付引当金                              802,176                845,039
       固定負債計                              802,176                845,039
      負債合計                              6,381,041                6,193,007
     純資産の部
      株主資本                              25,499,322                25,312,741
       資本金                             2,000,000                2,000,000
       資本剰余金                              400,000                400,000
        その他資本剰余金                                             400,000
                                      400,000
       利益剰余金                             23,099,322                22,912,741
         利益準備金                             500,000                500,000
                                                    22,412,741
         その他利益剰余金                           22,599,322
                                                         -
          特別償却準備金                               0
                                                    22,412,741
          繰越利益剰余金                          22,599,322
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       5,529
      評価・換算差額等                                6,393
                                                       5,529
       その他有価証券評価差額金                               6,393
      純資産合計                              25,505,715                25,318,271
     負債・純資産合計                               31,886,757                31,511,279
    (2)  【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                第36期                第37期
                            （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                            　至　2021年３月31日）                　至　2022年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                              17,997,091                18,065,913
      運用受託報酬                              9,745,973                10,405,866
      投資助言報酬                                59,827                66,255
                                      453,173                532,829
      その他営業収益
      営業収益計                              28,256,066                29,070,864
     営業費用
      支払手数料                              8,444,858                8,365,057
      広告宣伝費                               233,667                216,312
      調査費                              6,150,198                6,860,898
       調査費                             2,540,308                2,728,988
       委託調査費                             3,609,889                4,131,910
      委託計算費                               118,443                115,017
      営業雑経費                               278,728                259,680
       通信費                               44,106                38,574
       印刷費                              189,670                175,527
       協会費                               26,080                24,866
       諸会費                               10,102                11,208
                                       8,768                9,504
       図書費
      営業費用計                              15,225,895                15,816,967
     一般管理費
      給料                              3,799,821                3,925,627
       役員報酬                              129,108                128,277
       給料・手当                             2,761,131                2,779,798
       賞与                              909,581               1,017,551
      交際費                                4,415                4,546
      寄付金                                3,449                2,632
      旅費交通費                                13,735                17,590
      租税公課                               170,294                167,411
      不動産賃借料                               375,691                468,092
      退職給付費用                               156,614                161,994
      賞与引当金繰入                               273,836                287,955
      固定資産減価償却費                               139,782                165,703
      法定福利費                               596,481                630,892
      福利厚生費                                10,114                12,315
                                      394,336                487,975
      諸経費
      一般管理費計                              5,938,574                6,332,736
     営業利益                                7,091,595                6,921,159
     営業外収益
      受取利息                                 455                206
      受取配当金                          ＊１      7,512          ＊１       5,672
      匿名組合投資利益                          ＊１      60,878                   -
                                       9,958                13,622
      雑益
      営業外収益計                                78,804                19,500
     営業外費用
      為替差損                                44,450                66,106
                                       5,811                23,333
      雑損
      営業外費用計                                50,261                89,440
     経常利益                                7,120,138                6,851,219
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     特別損失
                                         0               610
      器具備品除却損
      特別損失計                                  0               610
     税引前当期純利益                                7,120,138                6,850,609
     法人税、住民税及び事業税
                                     2,197,641                2,169,313
                                     △  14,721               △  69,337
     法人税等調整額
     法人税等合計                                2,182,919                2,099,975
     当期純利益                                4,937,219                4,750,633
    (3)  【株主資本等変動計算書】

       第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                     ( 単位：千円)
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   20,065,811
     当期変動額
                                                     △  2,403,708
      剰余金の配当
                                                  △  0        0
      特別償却準備金の取崩
                                                       4,937,219
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                  △  0    2,533,511
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   22,599,322
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
                                 △  3,177     △  3,177
     当期首残高              20,565,811       22,965,811                     22,962,634
     当期変動額
                  △  2,403,708     △  2,403,708                   △  2,403,708
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -                            -
                              -
     　当期純利益               4,937,219       4,937,219                     4,937,219
     　株主資本以外の項目の
                                   9,570       9,570        9,570
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計               2,533,511       2,533,511        9,570       9,570      2,543,081
     当期末残高              23,099,322       25,499,322         6,393       6,393     25,505,715
       第37期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                     ( 単位：千円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   22,599,322
     当期変動額
                                                     △  4,937,214
      剰余金の配当
                                                  △  0
                                                           0
      特別償却準備金の取崩
                                                       4,750,633
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                  △  0   △  186,580
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           -   22,412,741
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              23,099,322       25,499,322         6,393       6,393     25,505,715
     当期変動額
                  △  4,937,214     △  4,937,214                   △  4,937,214
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩
                       -       -                     -
     　当期純利益               4,750,633       4,750,633                     4,750,633
     　株主資本以外の項目の
                                  △  863     △  863      △  863
     　当期変動額（純額）
                   △  186,580     △  186,580       △  863     △  863    △  187,444
     当期変動額合計
     当期末残高              22,912,741       25,312,741         5,529       5,529     25,318,271
    注記事項

    （重要な会計方針）
                              第37期
                          自　2021年４月１日
                          至　2022年３月31日
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
       移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
      ①  市場価格のない株式等以外のもの
       当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      ②  市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
     ２．固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、
       定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につい
       ては、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
     (2)  無形固定資産
       定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
       期間（5年）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

     (1)  賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (2)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
       おります。
      ①  退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
       いては給付算定式基準によっております。
      ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       （10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
       す。
       過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額
       法により費用処理しております。
     ４．収益及び費用の計上基準

       当社は、顧客への投資運用業及び投資助言・代理業に関するサービスから生じる委託者報酬、運
       用受託報酬等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
     (1)  運用報酬
       投資運用・助言サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）につい
       ては、当該サービスに係る履行義務は日々充足されると判断し、運用期間にわたり収益として認
       識しております。確定した報酬は、月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。
     (2)  成功報酬
       成功報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により履行義務を充足し、報酬額及び支払われ
       ることが確定した時点で収益として認識しております。確定した報酬は、履行義務充足時点から
       短期間で支払いを受けます。
     ５．消費税等の会計処理方法

       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    （重要な会計上の見積り）

                第36期                           第37期
             2021年３月31日現在                           2022年３月31日現在
     当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会                           同左
     計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影
     響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を
     省略しております。
    （会計方針の変更）

                              第37期
                           自　2021年４月１日
                           至　2022年３月31日
                                 87/113


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      「収益認識に関する会計基準」                 （企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度の期首
     から適用し、約束した又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に
     受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、当該変更による影響額は
     軽微であります。
      また、    収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
     識関係」注記については記載しておりません。
      「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日）等を当事業年度の期
     首から適用するとともに、「時価の算定に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第31
     号　2021年６月17日改正）」を当事業年度の期首から早期適用しております。なお、当該変更によ
     る財務諸表に与える影響はございません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の
     注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基
     準適用指針第19号　2019年７月４日）                    第７-４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち
     前事業年度に係るものについては記載しておりません。
    （貸借対照表関係）

                第36期                           第37期
             2021年３月31日現在                           2022年３月31日現在
     ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお                           ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
       りであります。                           りであります。
         建物               148,089千円            建物               182,121千円
         器具備品               458,314千円            器具備品               501,021千円
    （損益計算書関係）

                 第36期                            第37期
             自　2020年４月１日                            自　2021年４月１日
             至　2021年３月31日                            至　2022年３月31日
     ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで                           ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
       あります。                           あります。
         関係会社からの受取配当金　                  2,000千円           関係会社からの受取配当金　                 2,000千円
         関係会社からの匿名組合契約
         に基づく利益の分配　　　　                60,878千円         上記のほか、関係会社に対する営業外収益の
                                  うち、雑益の合計額は営業外収益の総額の100
                                  分の10を超えており、その金額は8,520千円で
                                  あります。
    （株主資本等変動計算書関係）

     第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2020年４月１日                               2021年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

         (1)     配当金支払額
          2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,403,708千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                   62,760円
             (ハ)   基準日　                                              2020年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2020年６月26日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
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             (イ)   配当金の総額                             4,937,214千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                  　128,909円
             (ニ)   基準日　                                              2021年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2021年６月30日
     第37期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2021年４月１日                               2022年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
          2021年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             4,937,214千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                  　128,909円
             (ハ)   基準日　                                              2021年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2021年６月30日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2022年６月30日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             4,750,617千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                  　124,037円
             (ニ)   基準日　                                              2022年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2022年６月30日
    （金融商品関係）

      １．金融商品の状況に関する事項
                第36期                           第37期
             自　2020年４月１日                           自　2021年４月１日
             至　2021年３月31日                           至　2022年３月31日
     (1)  金融商品に対する取組方針                        (1)  金融商品に対する取組方針
       当社の資本は本来の事業目的のために使用す                           同左
       ることを基本とし、資産の運用に際しては、
       資産運用リスクを極力最小限に留めることを
       基本方針としております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク                        (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である未収収益は顧客の信用リスク                           同左
       に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
       クに晒されております。投資有価証券は、主
       にファンドの自己設定に関連する投資信託で
       あり、基準価額の変動リスクに晒されており
       ます。
       営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
       の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
       おります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制                        (3)  金融商品に係るリスク管理体制

     ①  信用リスク                         ①  信用リスク
       未収収益については、管理部門において取引                           同左
       先ごとに期日及び残高を把握することで、回
       収懸念の早期把握や軽減を図っております。
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     ②  市場リスク                         ②  市場リスク
       未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回                           同左
       収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
       すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
       ると判断しております。
       投資有価証券については、管理部門において
       定期的に時価を把握する体制としておりま
       す。
     ③  流動性リスク                         ③  流動性リスク
       当社は、日々資金残高管理を行っており流動                           同左
       性リスクを管理しております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

     第36期（2021年３月31日現在）

    2021  年３月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこ                               れらの差額については、次のとおりでありま
    す。
                                                 （単位：千円）
                      貸借対照表計上額                  時価           差額
       投資有価証券
        その他有価証券                       49,477            49,477             -
      資産計                         49,477            49,477             -
    （注1）    以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

        ものであることから、記載を省略しております。
          現金・預金
    　　　　　未収委託者報酬
    　　　　　未収収益
    　　　　　未収入金
    　　　　　預り金
    　　　　　未払金
    　　　　　未払費用
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

        以下については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把
        握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
                                  （単位：千円）

                              貸借対照表計上額
         子会社株式                           1,640,302
         関連会社株式                             32,747
         その他の関係会社有価証券                             71,200
         敷金                            474,324
         その他長期差入保証金                             10,030
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        該当事項はありません。
    （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
      投資有価証券
       その他有価証券のうち満期が                      8,474        16,416         5,279           -
       あるもの
      合計                       8,474        16,416         5,279           -
     第37期（2022年３月31日現在）

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    2022  年３月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこ                               れらの差額については、次のとおりでありま
    す。
                                                 （単位：千円）
                      貸借対照表計上額                  時価           差額
       投資有価証券
        その他有価証券                       42,253            42,253             -
       敷金                        474,324            474,362             37
      資産計                        516,578            516,616             37
    （注1）    以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

        ものであることから、記載を省略しております。
          現金・預金
    　　　　　未収委託者報酬
    　　　　　未収収益
    　　　　　未収入金
    　　　　　預り金
    　　　　　未払金
    　　　　　未払費用
    （注2）    関係会社株式及びその他の関係会社有価証券（持分相当額を純額で計上する組合等への出資1,200千

        円を除く）については、市場価格のない株式等に該当することから、時価を注記しておりません。こ
        れらの貸借対照表計上額は、それぞれ以下のとおりです。
                                  （単位：千円）

                              貸借対照表計上額
         関係会社株式
           子会社株式                         1,640,302
           関連会社株式                           32,747
         その他の関係会社有価証券                            520,000
    （注3）    その他の関係会社有価証券のうち1,200千円については、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する

        組合等への出資に該当するため、「                   時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
        針第31号　2021年６月17日改正）                  の第24-16項を適用し、時価に関する注記を省略しております。
    （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
      投資有価証券
       その他有価証券のうち満期が                        -      21,628           538          -
       あるもの
      合計                         -      21,628           538          -
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     第37期（2022年３月31日現在）

      金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
      分類しております。
      レベル１の時価          ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

                 される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
                 算定した時価
      レベル２の時価          ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
                 外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル３の時価          ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    (1)時価で貸借対照表に計上している金融商品

                                                 （単位：千円）
                                     時価
                     レベル１          レベル２          レベル３           合計
                                 91/113

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       投資有価証券
        その他有価証券                   -       42,253             -       42,253
      資産計                     -       42,253             -       42,253
    (2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

                                                 （単位：千円）
                                     時価
                     レベル１          レベル２          レベル３           合計
       敷金                     -      474,362             -      474,362
      資産計                     -      474,362             -      474,362
     （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

      投資有価証券
        投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないこと
        から、レベル２の時価に分類しております。
      敷金
        敷金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り
        等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
    （有価証券関係）

                第36期                           第37期
             2021年３月31日現在                           2022年３月31日現在
     １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他                           １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
       の関係会社有価証券                           の関係会社有価証券
      子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計                           子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計

      上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株                           上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株
      式32,747千円）並びにその他の関係会社有価                           式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
      証券（貸借対照表計上額　71,200千円）は、                           証券（貸借対照表計上額　521,200千円）は、
      市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ                           市場価格のない株式等又は貸借対照表に持分
      ローを見積ること等ができず、時価を把握す                           相当額を純額で計上する組合等への出資に該
      ることが極めて困難と認められることから、                           当することから、記載しておりません。
      記載しておりません。
     ２．その他有価証券                           ２．その他有価証券

                       （単位：千円）                           （単位：千円）
             貸借対照表                           貸借対照表
        区分            取得原価       差額         区分            取得原価       差額
              計上額                           計上額
      ①貸借対照                           ①貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えるもの                           超えるもの
       証券投資                           証券投資
               37,407     27,442      9,964               37,421     28,638      8,783
       信託                           信託
      ②貸借対照                           ②貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えないも                           超えないも
       の                           の
       証券投資                           証券投資
               12,070     12,820      △749                4,832     5,645     △813
       信託                           信託
        合計       49,477     40,262      9,214        合計       42,253     34,283      7,970
     ３．当事業年度中に売却したその他有価証券                           ３．当事業年度中に売却したその他有価証券

      該当事項はありません。                           同左
    (収益認識関係）

                                 92/113


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     第37期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                                        （単位：千円）
                    運用報酬           成功報酬           合計
      委託者報酬                18,065,913               -     18,065,913
      運用受託報酬                10,155,263            250,602        10,405,866
      投資助言報酬                  66,255             -       66,255
      その他営業収益                 532,829              -       532,829
          合計            28,820,261            250,602        29,070,864
    ２．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに                                                      当事業

      年度  末において存在する顧客との契約から                    当事業年度      の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
     顧客との契約から生じた債権等

                                     第37期
                                  自　2021年４月１日
                                  至　2022年３月31日
      顧客との契約から生じた債権（期首残高）                                   5,349,421     千円
      顧客との契約から生じた債権（期末残高）                                   5,513,048     千円
    （＊）なお、当事業年度の期首及び期末において、顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債はありま
        せん。
    （退職給付関係）

                              第36期
                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
     ２．確定給付制度

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      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高                            739,283千円
          勤務費用                           69,269千円
          利息費用                            2,907千円
          数理計算上の差異の発生額                            8,451千円
          退職給付の支払額                          △19,300千円
         退職給付債務の期末残高                            800,611千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払

         年金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            800,611千円
         未積立退職給付債務                            800,611千円
         未認識数理計算上の差異                             1,565千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            802,176千円
         退職給付引当金                            802,176千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            802,176千円
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                            69,269千円
         利息費用                             2,907千円
         数理計算上の差異の費用処理額                            △1,113千円
         その他                            12,353千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                            83,417千円
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な                数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
         割引率               0.4％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、73,196千円であります。
                              第37期

                          自　2021年４月１日
                          至　2022年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
     ２．確定給付制度

                                 94/113



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      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高                            800,611千円
          勤務費用                           69,820千円
          利息費用                            3,143千円
          数理計算上の差異の発生額                            9,121千円
          退職給付の支払額                          △29,833千円
         退職給付債務の期末残高                            852,862千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払

         年金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            852,862千円
         未積立退職給付債務                            852,862千円
         未認識数理計算上の差異                            △7,823千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            845,039千円
         退職給付引当金                            845,039千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            845,039千円
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                            69,820千円
         利息費用                             3,143千円
         数理計算上の差異の費用処理額                             △267千円
         その他                            10,130千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                            82,826千円
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な                数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
         割引率         0.4％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、79,167千円であります。
    （税効果会計関係）

      １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  第36期               第37期
                             （2021年３月31日現在）               （2022年３月31日現在）
    繰延税金資産
      退職給付引当金                             245,626千円               258,750千円
      未払金                               3,859千円               3,366千円
      賞与引当金                              83,848千円               88,171千円
      未払法定福利費                              10,817千円               11,424千円
      未払事業所税                               3,840千円               3,958千円
      未払事業税                              81,915千円               61,773千円
      未払調査費                              79,792千円               90,375千円
      減価償却超過額                              86,208千円               53,430千円
      繰延資産超過額                               6,297千円               8,569千円
      未払確定拠出年金                               1,901千円               2,038千円
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      未収実績連動報酬                              31,761千円               31,195千円
                                   101,413千円               195,620千円
      未払費用
    繰延税金資産小計
                                   737,281千円               808,674千円
                                         -               -
      評価性引当額
    繰延税金資産合計                               737,281千円               808,674千円
    繰延税金負債
      特別償却準備金                                 0千円                 -
      前払費用                                   -          2,055千円
                                    2,821千円               2,440千円
      その他有価証券評価差額金
    繰延税金負債合計                                2,821千円               4,495千円
      繰延税金資産の純額
                                   734,459千円               804,178千円
    　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

        内訳
                第36期                           第37期
            （2021年３月31日現在）                           （2022年３月31日現在）
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                           同左
     担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
     であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

                第36期                           第37期
            自　2020年４月１日                           自　2021年４月１日
            至　2021年３月31日                           至　2022年３月31日
     [セグメント情報]                          [セグメント情報]
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」                           同左
     に定める投資信託委託会社であり証券投資信託
     の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
     める金融商品取引業者として運用（投資運用
     業）を行っております。また「金融商品取引
     法」に定める投資助言・代理業を行っておりま
     す。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこ

     れらの附帯業務を集約した単一セグメントを報
     告セグメントとしております。従いまして、開
     示対象となるセグメントはありませんので、記
     載を省略しております。
                                 96/113







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     [関連情報]                          [関連情報]
     １.  製品及びサービスごとの情報                        １.  製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益                          同左
      が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     ２.  地域ごとの情報                        ２.  地域ごとの情報

     (1)  営業収益                        (1)  営業収益
       本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書                                          （単位：千円）
       の営業収益の90％を超えるため、記載を省
                                  日本        その他         合計
       略しております。
                                  26,067,627         3,003,236        29,070,864
                               (注)   営業収益は顧客の所在地を基準とし、国
                                  ごとに分類しております。
     (2)  有形固定資産

                               (2)  有形固定資産
       本邦に所在している有形固定資産の金額が
                                  同左
       貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を
       超えるため、記載を省略しております。
     ３.  主要な顧客ごとの情報

                               ３.  主要な顧客ごとの情報
     (1)  投資信託の名称
                               (1)  投資信託の名称
       東京海上・円資産バランスファンド（毎月
                                  東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
       決算型）
                                  算型）
     (2)  委託者報酬

                               (2)  委託者報酬
       5,399,003千円
                                  4,883,617千円
     (3)  関連するセグメント名

                               (3)  関連するセグメント名
      投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
                                  投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
      附帯業務を集約した単一セグメント
                                  附帯業務を集約した単一セグメント
    （関連当事者情報）

     第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
     第37期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
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      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
    （１株当たり情報）

                              第36期
                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     １株当たり純資産額                                                 665,945円58銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            128,909円11銭
      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
      ておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           25,505,715千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　25,505,715千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         4,937,219千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　4,937,219千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
                              第37期

                          自　2021年４月１日
                          至　2022年３月31日
     １株当たり純資産額                                                 661,051円47銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            124,037円43銭
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      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
      ておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           25,318,271千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　25,318,271千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         4,750,633千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　4,750,633千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
                                 99/113
















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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
       ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
        ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
        取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
        るものを除きます。)。
       ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
        て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
        融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
       ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
       ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
        保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
        として内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)  定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
       が予想される事実はありません。
                                100/113












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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託会社
      ・名称         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
               （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
      ・資本金の額         324,279    百万円（2022年３月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

               法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
      < 参考情報：再信託受託会社の概要>

      ・名称         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
      ・資本金の額         10,000    百万円（2022年３月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

               法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社

                             資本金の額      （※）
               名称                               事業の内容
      アイザワ証券株式会社                          3,000   百万円
      池田泉州ＴＴ証券株式会社                          1,250   百万円
      au カブコム証券株式会社                         7,196   百万円
      株式会社ＳＢＩ証券                          48,323    百万円

      ＯＫＢ証券株式会社                          1,500   百万円

                                        金融商品取引法に定める第一種
      十六ＴＴ証券株式会社                          3,000   百万円
                                        金融商品取引業を営んでいま
                                        す。
      東海東京証券株式会社                          6,000   百万円
      西日本シティＴＴ証券株式会社                          3,000   百万円

      松井証券株式会社                          11,945    百万円

      むさし証券株式会社                          5,000   百万円

      楽天証券株式会社                          17,495    百万円

      株式会社池田泉州銀行                          61,385    百万円

      株式会社愛媛銀行                          21,367    百万円

                                        銀行法に基づき銀行業を営んで
                                        います。
      株式会社大東銀行                          14,743    百万円
      株式会社山形銀行                          12,008    百万円

                                        銀行法に基づき銀行業を営むと

                                        ともに、金融機関の信託業務の
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                         324,279    百万円
                                        兼営等に関する法律に基づき信
                                        託業務を営んでいます。
                                        信用金庫法に基づき信用金庫の

      おかやま信用金庫                          1,777   百万円
                                        事業を営んでいます。
      （※）2022年３月末日現在。
        おかやま信用金庫の資本金の額の箇所には出資の総額を記載しております。
    ２【関係業務の概要】

      受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
      マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
      す。
    ３【資本関係】

      資本関係はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】

      １．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
        ることがあります。
      ２．目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
        る場合があります。
      ３．請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
      ４．目論見書の別称として「投資信託説明書（目論見書）」、「投資信託説明書（交付目論見書）」また
        は「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用することがあります。
      ５．目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    2022  年 ６ 月 ３ 日

      東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                              東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　奈　良　昌　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士　久　保　直　毅
                          業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「                                         委託会社等の経理状況          」に
    掲げられている       東京海上アセットマネジメント              株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第37期事業年度の
    財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
    査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   東京海
    上アセットマネジメント           株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
    情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施して
    いない。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・  　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  　財務諸表の表示及び注記事項が、                我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準                            に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、     監査役   に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
    （注）    １.  上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２.  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2022年３月23日
    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）の2021年２月５日から2022年
    ２月４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
    海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）の2022年２月４日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2022年３月23日
    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）の2021年２月５日から2022年
    ２月４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
    海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）の2022年２月４日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                108/113


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                109/113
















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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                  2022年９月21日
    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                         業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）の2022年２月５日から2022年
    ８月４日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
    記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
    拠して、東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）の2022年８月４日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する中間計算期間（2022年２月５日から2022年８月４日まで）の損益の状況に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
    査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立
    しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
    作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
    資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
    場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
    個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
    ると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
     対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
     査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
     続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
     づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
     示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
     る注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
     諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
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     は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
     までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
     る可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
     表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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               独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                  2022年９月21日
    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                         業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）の2022年２月５日から2022年
    ８月４日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
    記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
    拠して、東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年１回決算型）の2022年８月４日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する中間計算期間（2022年２月５日から2022年８月４日まで）の損益の状況に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
    査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立
    しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
    作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
    資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
    場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
    個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
    ると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
     対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
     査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
     続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
     づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
     示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
     る注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
     諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
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     は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
     までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
     る可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
     表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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