りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年12月23日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（以下、「ファンド」といいます。）
        ・また、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。
         ファンドの名称                          略称
         りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                          ターゲット２０６０
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2022年12月24日から2023年6月27日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
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    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
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        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
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       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
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       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額

















       ・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

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        2019年4月23日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、











       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2022年9月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


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    （１）【投資方針】

        ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ先進国債券マ
        ザーファンド、ＲＭ新興国債券マザーファンド、ＲＭ国内株式マザーファンド、ＲＭ先進国株式マザー
        ファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ国内リートマザーファンドおよびＲＭ先進国リートマ
        ザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象としま
         ＊
        す  。
        ＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
         一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
         ます。
                        ＊

        ①　2060年をターゲットイヤー                 とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着
          実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運
          用を行います。
          ＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味し
          ます。
        ②　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
        ③　各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構
          築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券
          は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの
          運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
        ④　ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産
          等への分散投資を行います。
        ⑤　設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
                                                         設定時
                   マザーファンド                     実質的な投資対象
                                                      基本的資産配分
          ＲＭ国内債券マザーファンド                            国内債券                       0.2％
          ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)                            先進国債券                       0.2％
          ＲＭ先進国債券マザーファンド                            先進国債券                       0.0％
          ＲＭ新興国債券マザーファンド                            新興国債券                       6.5％
          ＲＭ国内株式マザーファンド                            国内株式                      30.5％
          ＲＭ先進国株式マザーファンド                            先進国株式                      34.5％
          ＲＭ新興国株式マザーファンド                            新興国株式                      12.1％
          ＲＭ国内リートマザーファンド                            国内リート                       7.5％
          ＲＭ先進国リートマザーファンド                            先進国リート                       8.5％
        ⑥　基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対
          象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。
        ⑦　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、                 各マザーファンドの受益証券               、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                  の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
                  先進国の債券を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                     に採用されている先進国の債券に投資し、                      FTSE  世界国債インデックス（除
                     く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
                     を行います。なお、          FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
                     ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあ
                     ります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
                    国の債券
      投資方針            ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
                     されている先進国の債券に投資し、                   FTSE  世界国債インデックス（除く日
                     本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                     す。なお、      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
                     動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
                                 20/403







                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
                                 21/403


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
                                 22/403




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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
                                 23/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
                                 24/403


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
                                 25/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン














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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2022年9月末      現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
                                 28/403

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           へ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
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           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る 全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
             等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
             権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
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           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象 金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
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           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
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          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券 価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。当ファ
          ンドは、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に資産の安定性を重視する運用へと資産
          配分を変更する手法を用いますが、経済環境の変化や市況動向の急変時などでは当手法が効果的に
          機能しない場合があります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ③当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
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          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2022年9月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
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      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額
        とします。
             第11計算期間まで                  年率0.440％（税抜0.400％）
          第12計算期間～第21計算期間                     年率0.385％（税抜0.350％）
          第22計算期間～第31計算期間                     年率0.330％（税抜0.300％）
          第32計算期間～第41計算期間                     年率0.275％（税抜0.250％）
             第42計算期間以降                  年率0.220％（税抜0.200％）
     ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                                信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
               計算期間
                              合計       委託会社        販売会社        受託会社
                             0.400％        0.185％        0.185％        0.030％
            第11計算期間まで
                             0.350％        0.160％        0.160％        0.030％
          第12計算期間～第21計算期間
                             0.300％        0.135％        0.135％        0.030％
          第22計算期間～第31計算期間
                             0.250％        0.115％        0.115％        0.020％
          第32計算期間～第41計算期間
                             0.200％        0.090％        0.090％        0.020％
            第42計算期間以降
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
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     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す （現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
       りません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
     ≪確定拠出年金でない場合≫
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。                確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、
         NISAをご利用になれません。               詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は2022年9月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの
     課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
     れることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０】

    以下の運用状況は2022年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本              903,043,364            99.74
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               2,366,990            0.26
                合計（純資産総額）                              905,410,354            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド               248,530,732        2.0969     521,150,578        2.0113     499,869,861     55.21
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド               59,974,454        1.4420     86,487,747        1.3770     82,584,823     9.12
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド               53,607,775        1.6172     86,694,589        1.5110     81,001,348     8.95
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド               58,897,328        1.5161     89,298,578        1.3491     79,458,385     8.78
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド               28,777,460        1.4616     42,062,976        1.4607     42,035,235     4.64
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド               37,394,560        1.0855     40,594,504        1.1172     41,777,202     4.61
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド               34,430,125        1.0307     35,487,775        1.0154     34,960,348     3.86
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為               39,079,273        0.9591     37,482,452        0.8751     34,198,271     3.78
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド                6,437,532        1.1064     7,122,871        1.1119     7,157,891    0.79
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.74
                 合　　計                                99.74
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2020年    3月25日)              9         9      0.8300         0.8300
      第2計算期間末          (2021年    3月25日)             120         120       1.2040         1.2040
      第3計算期間末          (2022年    3月25日)             585         585       1.4084         1.4084
                  2021年    9月末日           286         ―       1.3210           ―
                  　　　10月末日              382         ―       1.3887           ―
                  　　　11月末日              419         ―       1.3699           ―
                  　　　12月末日              486         ―       1.4185           ―
                  2022年    1月末日           494         ―       1.3400           ―
                      2月末日           526         ―       1.3294           ―
                      3月末日           595         ―       1.4350           ―
                      4月末日           599         ―       1.3916           ―
                      5月末日           696         ―       1.3841           ―
                      6月末日           756         ―       1.3615           ―
                      7月末日           807         ―       1.4015           ―
                      8月末日           902         ―       1.4097           ―
                      9月末日           905         ―       1.3329           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日                             0.0000
         第2期       2020年    3月26日～2021年        3月25日                             0.0000
         第3期       2021年    3月26日～2022年        3月25日                             0.0000
        当中間期        2022年    3月26日～2022年        9月25日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日                             △17.00
         第2期       2020年    3月26日～2021年        3月25日                              45.06
         第3期       2021年    3月26日～2022年        3月25日                              16.98
        当中間期        2022年    3月26日～2022年        9月25日                             △1.21
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日               17,226,306            6,113,789
         第2期       2020年    3月26日～2021年        3月25日               125,183,495            35,870,757
         第3期       2021年    3月26日～2022年        3月25日               474,982,650            159,769,582
        当中間期        2022年    3月26日～2022年        9月25日               341,096,021            89,451,047
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本            124,545,033,800               83.26
             地方債証券                  日本             7,982,335,635              5.34
              特殊債券                 日本             8,942,463,283              5.98
              社債券                 日本             6,022,526,000              4.03
                              フランス               199,276,000             0.13
                               小計             6,221,802,000              4.16
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,899,726,753              1.27
                合計（純資産総額）                           149,591,361,471              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１４３回利付国        2,580,000,000         100.47    2,592,270,700         100.36    2,589,520,200      0.100  2025/3/20    1.73
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国        2,480,000,000         100.21    2,485,446,200         100.10    2,482,554,400      0.005  2026/3/20    1.66
            債（５年）
    日本    国債証券    第４３７回利付国        2,070,000,000         100.16    2,073,313,400         100.10    2,072,235,600      0.005   2024/6/1    1.39
            債（２年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        2,030,000,000         100.01    2,030,213,100         99.93   2,028,700,800      0.005  2026/12/20     1.36
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        1,980,000,000         100.37    1,987,444,800         100.26    1,985,207,400      0.100  2024/3/20    1.33
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        1,930,000,000         100.39    1,937,707,200         100.26    1,935,114,500      0.100  2024/6/20    1.29
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        1,910,000,000         100.58    1,921,111,600         100.43    1,918,289,400      0.100  2025/12/20     1.28
            債（５年）
                                 41/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        1,820,000,000         100.51    1,829,306,800         100.12    1,822,238,600      0.100  2027/9/20    1.22
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        1,840,000,000         99.49   1,830,687,500         98.42   1,811,020,000      0.100  2031/9/20    1.21
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５８回利付国        1,690,000,000         99.69   1,684,890,600         98.97   1,672,643,700      0.100  2030/3/20    1.12
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        1,570,000,000         99.58   1,563,420,800         98.63   1,548,538,100      0.100  2030/12/20     1.04
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６６回日本国        1,510,000,000         99.81   1,507,241,100         100.04    1,510,694,600      0.200  2032/3/20    1.01
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        1,490,000,000         100.33    1,494,946,800         100.24    1,493,620,700      0.100  2023/12/20     1.00
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        1,500,000,000         100.42    1,506,361,000         99.38   1,490,715,000      0.100  2029/9/20    1.00
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        1,470,000,000         100.38    1,475,598,500         99.72   1,465,913,400      0.100  2028/12/20     0.98
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        1,430,000,000         100.52    1,437,442,100         99.97   1,429,599,600      0.100  2028/3/20    0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        1,420,000,000         100.57    1,428,152,200         100.41    1,425,893,000      0.100  2025/9/20    0.95
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        1,420,000,000         100.51    1,427,357,400         100.39    1,425,580,600      0.100  2025/6/20    0.95
            債（５年）
    日本    国債証券    第４３８回利付国        1,380,000,000         100.18    1,382,589,600         100.10    1,381,435,200      0.005   2024/7/1    0.92
            債（２年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        1,360,000,000         100.47    1,366,397,400         100.33    1,364,515,200      0.100  2024/12/20     0.91
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        1,310,000,000         100.69    1,319,104,500         100.28    1,313,785,900      0.100  2027/3/20    0.88
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        1,270,000,000         100.09    1,271,213,200         99.61   1,265,123,200      0.100  2029/3/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        1,270,000,000         98.92   1,256,284,000         98.69   1,253,401,100      0.100  2031/12/20     0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        1,170,000,000         100.45    1,175,270,700         100.29    1,173,439,800      0.100  2024/9/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国        1,120,000,000         100.31    1,123,550,300         99.18   1,110,849,600      0.100  2029/12/20     0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４３２回利付国        1,100,000,000         100.13    1,101,527,000         100.12    1,101,364,000      0.005   2024/1/1    0.74
            債（２年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国        1,090,000,000         100.23    1,092,588,700         98.82   1,077,214,300      0.100  2030/6/20    0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国        1,070,000,000         100.66    1,077,083,400         100.33    1,073,595,200      0.100  2026/12/20     0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        1,080,000,000         99.95   1,079,460,000         98.46   1,063,465,200      0.100  2031/6/20    0.71
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国        1,040,000,000         100.67    1,046,968,000         99.79   1,037,836,800      0.100  2028/9/20    0.69
            債（１０年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.26
                地方債証券                                 5.34
                 特殊債券                                5.98
                 社債券                                4.16
                 合　　計                                98.73
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2022年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             137,848,772,120               54.00
                               カナダ              5,310,709,792              2.08
                              メキシコ              2,129,691,712              0.83
                               ドイツ             16,492,460,129               6.46
                              イタリア              19,239,383,736               7.54
                              フランス              22,141,385,675               8.67
                              オランダ              3,990,487,975              1.56
                              スペイン              12,942,381,772               5.07
                              ベルギー              4,877,097,337              1.91
                             オーストリア               3,087,145,935              1.21
                             フィンランド               1,354,122,293              0.53
                             アイルランド               1,664,400,748              0.65
                              イギリス              10,955,589,329               4.29
                             スウェーデン                640,964,065             0.25
                              ノルウェー                511,431,872             0.20
                              デンマーク                920,987,958             0.36
                              ポーランド               1,073,843,284              0.42
                            オーストラリア                4,030,807,511              1.58
                             シンガポール               1,134,544,830              0.44
                              マレーシア               1,327,406,810              0.52
                               中国             7,606,473,247              2.98
                              イスラエル                977,334,740             0.38
                               小計            260,257,422,870              101.96
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            △4,994,738,539              △1.96
                合計（純資産総額）                           255,262,684,331              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―             272,123,438,790                 △106.61
                                 43/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,820,000       13,709.53     1,620,466,540        12,324.68     1,456,778,106      1.875  2032/2/15    0.57
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,740,000       14,101.17     1,655,478,435        11,818.98     1,387,548,702      1.375  2031/11/15     0.54
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,710,000       14,205.86     1,663,506,323        11,758.45     1,376,915,385      1.250  2031/8/15    0.54
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,050,000       14,539.10     1,461,179,639        13,446.96     1,351,420,019      2.875  2032/5/15    0.53
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,730,000       13,950.40     1,496,878,854        11,777.69     1,263,746,271      1.125  2031/2/15    0.50
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,070,000       13,447.22     1,488,607,657        11,395.58     1,261,491,150      0.625  2030/8/15    0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,400,000      14,059.29     1,321,573,847        12,212.12     1,147,939,398      1.625  2031/5/15    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,260,000      13,796.04     1,277,514,110        11,587.62     1,073,014,365      0.875  2030/11/15     0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,130,000      14,379.74     1,025,275,885        13,920.54      992,534,634      0.250  2023/9/30    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,740,000      15,058.79     1,014,962,574        14,078.81      948,911,925      2.500  2024/5/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,150,000      14,318.81     1,023,795,115        13,023.84      931,205,230      1.500  2027/1/31    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,600,000      14,312.99      944,657,818       13,788.06      910,012,025      0.125  2023/12/15     0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,100,000      14,249.07     1,011,684,481        12,776.65      907,142,357      0.875  2026/9/30    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,200,000      14,344.10     1,032,775,791        12,458.46      897,009,674      1.250  2028/6/30    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,820,000      13,546.97     1,059,373,484        11,460.91      896,243,895      0.625  2030/5/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,480,000      16,132.73     1,045,401,492        13,816.34      895,299,080      3.125  2028/11/15     0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,610,000      15,685.86     1,036,835,616        13,397.75      885,591,482      2.625  2029/2/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,970,000      13,678.19      953,370,138       12,504.56      871,568,485      1.250  2028/4/30    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,800,000      14,077.11      957,243,805       12,700.85      863,658,141      0.625  2026/7/31    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,840,000      14,945.44     1,171,722,832        10,983.49      861,106,257      2.375  2051/5/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,180,000      14,220.31      878,815,772       13,891.29      858,482,005      0.375  2023/10/31     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      14,932.39      940,741,127       13,623.45      858,277,511      2.000  2025/8/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,110,000      15,042.70      919,109,185       13,999.61      855,376,763      2.375  2024/8/15    0.34
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,930,000      17,498.99     1,037,690,176        14,281.72      846,906,388      2.500  2030/5/25    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,570,000      13,718.41      901,299,971       12,886.39      846,636,007      0.750  2026/3/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,700,000      14,426.12      966,550,225       12,530.02      839,511,615      1.500  2028/11/30     0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,130,000      14,304.33      876,855,539       13,663.89      837,596,946      0.250  2024/3/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,090,000      15,809.74      962,813,452       13,661.35      831,976,350      2.875  2028/5/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,450,000      14,058.15      906,750,984       12,804.37      825,881,928      0.500  2026/2/28    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,060,000      14,275.09      865,070,912       13,575.37      822,667,500      0.250  2024/5/15    0.32
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                               101.96
                 合　　計                               101.96
                                 44/403


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建    989,370,000.00       142,710,389,469        142,793,100,801         △55.94
            カナダドル                 売建    52,736,000.00        5,556,054,016        5,560,272,896        △2.18
            メキシコペソ                 売建    316,190,000.00         2,248,806,518        2,247,952,805        △0.88
            ユーロ                 売建    636,779,000.00        90,380,144,840        90,542,778,197        △35.47
            英ポンド                 売建    75,976,000.00       12,237,522,698        12,252,801,472         △4.80
            スウェーデンクローナ                 売建    50,476,000.00         653,017,097        655,042,194       △0.26
            ノルウェークローネ                 売建    38,022,000.00         513,103,087        514,285,572       △0.20
            デンマーククローネ                 売建    51,563,000.00         983,646,725        985,745,339       △0.39
            ポーランドズロチ                 売建    38,104,000.00        1,109,160,572        1,107,591,830        △0.43
            オーストラリアドル                 売建    44,278,000.00        4,148,715,766        4,157,938,873        △1.63
            シンガポールドル                 売建    11,758,000.00        1,183,191,078        1,184,751,365        △0.46
            マレーシアリンギット                 売建    44,130,000.00        1,369,265,640        1,376,992,803        △0.54
            中国元                 売建    381,377,000.00         7,632,710,192        7,740,389,454        △3.03
            イスラエルシュケル                 売建    24,668,000.00        1,006,047,378        1,003,795,189        △0.39
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              25,034,044,477              52.39
                               カナダ               986,603,576             2.06
                              メキシコ               388,041,547             0.81
                               ドイツ              2,983,416,081              6.24
                              イタリア              3,495,552,373              7.32
                              フランス              4,010,390,036              8.39
                              オランダ               733,249,462             1.53
                              スペイン              2,350,376,464              4.92
                              ベルギー               889,612,239             1.86
                             オーストリア                561,963,173             1.18
                                 45/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             フィンランド                249,702,771             0.52
                             アイルランド                298,381,623             0.62
                              イギリス              1,983,847,115              4.15
                             スウェーデン                118,245,124             0.25
                              ノルウェー                97,842,681            0.20
                              デンマーク                170,029,316             0.36
                              ポーランド                200,087,574             0.42
                            オーストラリア                 722,304,701             1.51
                             シンガポール                207,515,367             0.43
                              マレーシア                244,167,437             0.51
                               中国             1,386,143,093              2.90
                              イスラエル                179,482,626             0.38
                               小計             47,290,998,856              98.97
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              490,848,662             1.03
                合計（純資産総額）                            47,781,847,518              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,070,000      14,342.95      296,899,176       12,212.12      252,790,910      1.625  2031/5/15    0.53
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,110,000      13,882.52      292,921,303       11,758.45      248,103,455      1.250  2031/8/15    0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,100,000      13,505.22      283,609,793       11,587.62      243,340,191      0.875  2030/11/15     0.51
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,050,000      13,992.47      286,845,790       11,818.98      242,289,169      1.375  2031/11/15     0.51
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,920,000      13,401.57      257,310,147       12,324.68      236,634,007      1.875  2032/2/15    0.50
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,700,000      14,373.69      244,352,829       13,870.64      235,801,009      0.750  2023/12/31     0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,540,000      14,821.52      228,251,553       14,032.99      216,108,109      2.125  2024/3/31    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,580,000      14,303.94      226,002,356       13,467.89      212,792,737      0.750  2024/11/15     0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      14,262.65      213,939,789       13,788.06      206,820,915      0.125  2023/12/15     0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,510,000      14,612.14      220,643,452       13,446.96      203,049,175      2.875  2032/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,720,000      13,779.01      236,998,977       11,777.69      202,576,289      1.125  2031/2/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,720,000      13,012.78      223,819,929       11,395.58      196,004,044      0.625  2030/8/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,520,000      13,995.84      212,736,815       12,798.99      194,544,756      1.875  2029/2/28    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,550,000      14,127.45      218,975,620       12,483.63      193,496,419      1.250  2028/5/31    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,450,000      14,218.64      206,170,404       13,023.84      188,845,816      1.500  2027/1/31    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,480,000      13,259.24      196,236,855       12,531.72      185,469,473      1.250  2028/3/31    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,410,000      14,489.48      204,301,729       13,135.84      185,215,481      1.500  2026/8/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      14,232.10      189,287,033       13,688.78      182,060,859      0.125  2024/2/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      14,197.03      188,820,581       13,533.51      179,995,715      0.250  2024/6/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,440,000      13,793.55      198,627,236       12,443.19      179,182,002      1.375  2028/12/31     0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      14,938.62      194,202,077       13,664.18      177,634,345      2.250  2025/11/15     0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,380,000      13,936.66      192,326,003       12,821.90      176,942,302      0.750  2026/5/31    0.37
                                 46/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,260,000      14,316.95      180,393,648       13,951.59      175,790,132      0.125  2023/8/31    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,230,000      14,353.42      176,547,096       14,170.44      174,296,524      3.000  2024/7/31    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      13,939.65      189,579,349       12,804.37      174,139,445      0.500  2026/2/28    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,320,000      13,887.61      183,316,553       12,778.91      168,681,694      0.375  2026/1/31    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,310,000      14,071.45      184,336,105       12,776.65      167,374,152      0.875  2026/9/30    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,430,000      13,287.44      190,010,513       11,460.91      163,891,146      0.625  2030/5/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,190,000      14,190.24      168,863,944       13,447.53      160,025,625      0.375  2024/9/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,170,000      15,575.55      182,234,045       13,637.59      159,559,857      2.875  2028/8/15    0.33
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.97
                 合　　計                                98.97
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              1,981,444,608              21.34
                             アイルランド               7,289,971,108              78.53
                               小計             9,271,415,716              99.88
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              11,599,119            0.12
                合計（純資産総額）                            9,283,014,835             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
                                 47/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       1,260,747       7,023.28     8,854,585,493        5,782.26     7,289,971,108     78.53
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   J.P.MORGAN    EM LOCAL        596,732      4,122.74     2,460,171,304        3,320.49     1,981,444,608     21.34
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.88
                 合　　計                                99.88
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             46,758,676,740              98.37
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              776,827,267             1.63
                合計（純資産総額）                            47,535,504,007              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                734,400,000                 1.54
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機       908,700      2,169.30     1,971,245,136        1,876.00     1,704,721,200      3.59
                        器
                                 48/403

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       124,900      11,753.34     1,467,993,253        9,286.00     1,159,821,400      2.44
    日本     株式   キーエンス          電気機器       18,100     54,577.71      987,856,630       47,900.00      866,990,000     1.82
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       219,200      3,618.60     793,198,696        3,906.00     856,195,200     1.80
                       信業
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,150,700        706.28     812,720,031        651.50     749,681,050     1.58
            ル・グループ
    日本     株式   任天堂          その他製       112,500      5,664.55     637,262,269        5,854.00     658,575,000     1.39
                        品
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       142,600      4,041.62     576,335,145        4,243.00     605,051,800     1.27
                       信業
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      156,700      3,551.90     556,583,282        3,767.00     590,288,900     1.24
    日本     株式   日立製作所          電気機器       95,900      6,418.12     615,497,790        6,114.00     586,332,600     1.23
    日本     株式   第一三共           医薬品      144,600      3,115.12     450,447,200        4,042.00     584,473,200     1.23
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       117,300      5,216.37     611,880,918        4,900.00     574,770,000     1.21
                       信業
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       136,400      4,987.41     680,284,073        4,161.00     567,560,400     1.19
            ス            業
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       38,000     13,840.77      525,949,260       13,880.00      527,440,000     1.11
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      127,600      4,102.18     523,438,774        4,024.00     513,462,400     1.08
            ループ
    日本     株式   三菱商事           卸売業      128,700      4,036.63     519,514,828        3,968.00     510,681,600     1.07
    日本     株式   ダイキン工業           機械      21,800     23,323.28      508,447,534       22,295.00      486,031,000     1.02
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       145,700      3,440.03     501,212,820        3,137.00     457,060,900     0.96
                        器
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       12,600     51,136.18      644,315,937       35,700.00      449,820,000     0.95
    日本     株式   信越化学工業           化学      30,900     17,309.47      534,862,732       14,330.00      442,797,000     0.93
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       296,200      1,481.24     438,744,160        1,446.50     428,453,300     0.90
                       信業
    日本     株式   三井物産           卸売業      138,000      2,961.03     408,622,140        3,089.00     426,282,000     0.90
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業      164,100      2,409.56     395,410,091        2,565.00     420,916,500     0.89
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      117,700      3,727.28     438,700,985        3,501.00     412,067,700     0.87
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       20,300     19,136.80      388,477,152       19,705.00      400,011,500     0.84
                        業
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       65,800      5,396.20     355,070,535        5,806.00     382,034,800     0.80
            ングス
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      235,700      1,561.50     368,046,857        1,562.50     368,281,250     0.77
            ループ
    日本     株式   村田製作所          電気機器       54,400      8,068.35     438,918,615        6,632.00     360,780,800     0.76
    日本     株式   日本電産          電気機器       44,300      9,616.35     426,004,647        8,130.00     360,159,000     0.76
    日本     株式   ファナック          電気機器       17,500     22,301.36      390,273,948       20,260.00      354,550,000     0.75
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       5,800     64,131.12      371,960,509       58,220.00      337,676,000     0.71
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.29
                    建設業                             2.23
                    食料品                             3.52
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.19
                    化学                             6.05
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    医薬品                             5.63
                    石油・石炭製品                             0.51
                    ゴム製品                             0.68
                    ガラス・土石製品                             0.72
                    鉄鋼                             0.79
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.57
                    機械                             5.12
                    電気機器                            16.30
                    輸送用機器                             7.48
                    精密機器                             2.80
                    その他製品                             2.52
                    電気・ガス業                             1.23
                    陸運業                             3.30
                    海運業                             0.50
                    空運業                             0.48
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             9.11
                    卸売業                             5.56
                    小売業                             4.62
                    銀行業                             5.26
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.23
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             2.00
                    サービス業                             5.37
       合　　計                                         98.37
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     40 日本円        751,612,000       734,400,000      1.54
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              92,717,946,609              63.37
                               カナダ              5,039,524,479              3.44
                               パナマ               28,801,417            0.02
                               ドイツ              2,761,584,899              1.89
                              イタリア               614,486,452             0.42
                              フランス              3,823,373,260              2.61
                              オランダ              2,198,945,779              1.50
                              スペイン               892,745,659             0.61
                              ベルギー               296,156,840             0.20
                             オーストリア                 63,569,377            0.04
                            ルクセンブルク                  82,987,563            0.06
                             フィンランド                465,613,611             0.32
                             アイルランド               2,312,005,656              1.58
                              ポルトガル                72,304,909            0.05
                              イギリス              5,452,589,374              3.73
                               スイス              4,391,164,652              3.00
                             スウェーデン               1,148,658,278              0.79
                              ノルウェー                291,167,259             0.20
                              デンマーク                985,497,448             0.67
                              ケイマン               265,731,929             0.18
                              リベリア                32,412,759            0.02
                            オーストラリア                2,841,976,283              1.94
                              バミューダ                187,296,718             0.13
                            ニュージーランド                  90,764,695            0.06
                               香港              828,455,833             0.57
                             シンガポール                453,260,139             0.31
                              イスラエル                314,222,549             0.21
                              キュラソー                155,108,114             0.11
                              ジャージー                488,234,208             0.33
                               マン島               21,602,831            0.01
                               小計            129,318,189,579               88.39
              投資証券                アメリカ              2,729,799,500              1.87
                               カナダ               13,581,646            0.01
                              フランス                45,692,702            0.03
                              ベルギー                9,396,100            0.01
                              イギリス                50,389,828            0.03
                            オーストラリア                 159,178,084             0.11
                               香港               46,542,431            0.03
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             シンガポール                 64,774,089            0.04
                               小計             3,119,354,380              2.13
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            13,872,998,259               9.48
                合計（純資産総額）                           146,310,542,218              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ               11,509,489,740                  7.87
                 買建        ドイツ               2,475,085,692                  1.69
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―              1,067,426,486                  0.73
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       340,692      23,014.06     7,840,706,406        20,632.52     7,029,337,502      4.80
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       149,568      41,457.59     6,200,729,085        34,392.37     5,143,998,744      3.52
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      192,799      19,729.42     3,803,813,160        16,624.18     3,205,126,822      2.19
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       55,623     42,358.31     2,356,096,607        38,839.49     2,160,368,958      1.48
                       動車部品
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       126,717      18,055.63     2,287,955,271        14,107.39     1,787,646,164      1.22
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       118,834      18,072.65     2,147,645,462        14,204.41     1,687,967,203      1.15
                        娯楽
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       19,753     69,316.39     1,369,206,711        73,683.67     1,455,473,579      0.99
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       55,412     24,056.82     1,333,036,945        23,825.58     1,320,223,554      0.90
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       88,677     11,353.16     1,006,764,515        12,841.75     1,138,767,936      0.78
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       27,084     43,335.71     1,173,704,555        39,037.87     1,057,301,937      0.72
            B
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    A メディア・       48,348     38,712.37     1,871,666,021        19,753.53      955,043,770     0.65
                        娯楽
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      61,830     19,706.73     1,218,467,513        15,373.02      950,514,420     0.65
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       50,509     22,606.26     1,141,819,866        18,637.04      941,338,607     0.64
                       パーソナル
                        用品
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       59,375     17,404.28     1,033,379,702        15,832.68      940,065,660     0.64
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       52,709     30,834.42     1,625,251,674        17,695.78      932,726,973     0.64
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       34,665     29,460.44     1,021,246,177        26,074.48      903,872,147     0.62
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      21,659     49,694.76     1,076,338,824        40,304.96      872,965,287     0.60
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       39,295     19,508.68      766,593,894       20,964.14      823,786,027     0.56
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       17,013     38,433.01      653,860,902       47,788.74      813,029,971     0.56
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       37,225     19,833.69      738,309,464       20,667.28      769,339,617     0.53
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       18,294     50,037.65      915,388,948       41,527.16      759,697,933     0.52
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       118,189      7,421.98     877,196,422        6,394.80     755,796,152     0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       86,796      8,815.99     765,192,866        8,191.90     711,024,300     0.49
                       料・タバコ
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       14,824     50,247.08      744,862,853       47,582.74      705,366,612     0.48
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       29,144     25,006.03      728,775,948       24,126.79      703,151,287     0.48
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      152,660      5,951.87     908,613,950        4,439.87     677,791,256     0.46
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       53,274     11,973.49      637,876,080       12,546.33      668,393,632     0.46
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    食品・生活        9,328     71,673.16      668,567,307       69,361.09      647,000,283     0.44
                       必需品小売
                        り
    アメリカ     株式   THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・バ        8,247     82,341.72      679,072,238       74,810.29      616,960,495     0.42
                       イオテクノ
            INC
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   WALMART   INC       食品・生活       31,879     19,790.78      630,910,429       19,151.12      610,518,634     0.42
                       必需品小売
                        り
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.93
                    素材                             3.72
                    資本財                             5.40
                    商業・専門サービス                             1.12
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    運輸                             1.73
                    自動車・自動車部品                             2.19
                    耐久消費財・アパレル                             1.41
                    消費者サービス                             1.68
                    メディア・娯楽                             4.95
                    小売                             4.56
                    食品・生活必需品小売り                             1.45
                    食品・飲料・タバコ                             4.02
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.64
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.51
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.39
                    銀行                             5.28
                    各種金融                             4.21
                    保険                             2.88
                    不動産                             0.30
                    ソフトウェア・サービス                             9.91
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.10
                    電気通信サービス                             1.34
                    公益事業                             2.97
                    半導体・半導体製造装置                             3.68
       投資証券         ―   ―                             2.13
       合　　計                                         90.52
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2212       買建    435 米ドル     84,942,592.5      12,300,536,817        79,479,937.5      11,509,489,740       7.87
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002212     買建    911 ユーロ      18,519,993      2,635,765,405        17,390,990      2,475,085,692       1.69
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     5,685,000.00        821,529,039        822,949,278        0.56
            カナダドル                 買建      340,000.00        35,904,904        35,958,988        0.02
            ユーロ                 買建      600,000.00        83,513,850        85,384,560        0.06
                                 54/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            英ポンド                 買建      170,000.00        26,526,749        27,484,070        0.02
            スイスフラン                 買建      230,000.00        33,832,384        34,172,282        0.02
            スウェーデンクローナ                 買建      420,000.00        5,336,226        5,459,202       0.00
            デンマーククローネ                 買建      310,000.00        5,774,184        5,932,811       0.00
            オーストラリアドル                 買建      180,000.00        16,859,880        16,945,254        0.01
            ニュージーランドドル                 買建      60,000.00        4,880,244        4,974,522       0.00
            香港ドル                 買建      370,000.00        6,819,988        6,824,724       0.00
            シンガポールドル                 買建      50,000.00        5,024,340        5,052,195       0.00
            イスラエルシュケル                 買建      400,000.00        16,483,200        16,288,600        0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                66,753,659            0.36
                              メキシコ               343,255,974             1.84
                              ブラジル               882,843,159             4.72
                               チリ               90,170,008            0.48
                              コロンビア                22,903,830            0.12
                               ペルー                3,676,665            0.02
                              オランダ                     0        0.00
                            ルクセンブルク                  14,749,993            0.08
                              ギリシャ                40,439,338            0.22
                               トルコ               58,181,933            0.31
                               チェコ               23,031,654            0.12
                              キプロス                     0        0.00
                              ハンガリー                23,748,644            0.13
                              ポーランド                78,209,918            0.42
                               ロシア                    0        0.00
                              ケイマン              2,759,160,612              14.77
                              バミューダ                83,110,664            0.44
                               香港              184,568,488             0.99
                             シンガポール                  3,687,232            0.02
                              マレーシア                239,005,375             1.28
                               タイ              331,544,385             1.77
                              フィリピン                113,304,795             0.61
                             インドネシア                345,711,754             1.85
                               韓国             1,679,011,012              8.99
                                 55/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               台湾             2,138,986,244              11.45
                               中国             1,919,932,956              10.27
                               インド              2,383,699,768              12.76
                              カタール               196,412,139             1.05
                              エジプト                10,160,854            0.05
                              南アフリカ                520,455,034             2.79
                              ジャージー                     0        0.00
                            英ヴァージン諸島                       0        0.00
                            アラブ首長国連邦                  220,478,044             1.18
                              クウェート                148,311,447             0.79
                            サウジアラビア                 752,364,452             4.03
                               小計             15,677,870,030              83.90
              投資証券                メキシコ                12,845,668            0.07
                              南アフリカ                 5,919,749            0.03
                               小計               18,765,417            0.10
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,989,886,608              16.00
                合計（純資産総額）                            18,686,522,055              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,965,323,554                 15.87
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                29,999,526                0.16
                 売建         ―                  34,002             △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額       単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)       (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       465,000      2,893.76     1,345,600,682        1,978.51     920,007,382     4.92
                       導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       118,000      8,214.49     969,310,233        4,992.57     589,123,260     3.15
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       90,154      7,430.78     669,914,815        5,323.11     479,900,560     2.57
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
                                 56/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD   小売      286,640      2,138.17     612,885,192        1,417.88     406,421,840     2.17
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      83,200      4,139.62     344,416,925        3,140.19     261,263,808     1.40
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        57,414      4,345.22     249,476,748        4,162.28     238,973,546     1.28
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        63,452      3,048.74     193,449,025        2,503.58     158,857,380     0.85
                       ア・サービ
                        ス
    ケイマン     株式   JD.COM   INC  - CL A     小売      40,710      5,173.74     210,623,322        3,726.90     151,722,099     0.81
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,816,000        107.74     195,670,368         81.36    147,757,932     0.79
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      96,999      1,435.72     139,263,714        1,510.58     146,524,846     0.78
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      75,404      2,204.58     166,234,575        1,833.49     138,252,698     0.74
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT        各種金融       32,497      4,504.80     146,392,599        4,005.12     130,154,547     0.70
            FINANCE
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      36,962      3,563.93     131,730,276        3,138.17     115,993,409     0.62
    ラビア
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       234,800       472.97     111,055,168        461.65     108,395,995     0.58
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      41,368      2,760.28     114,187,511        2,435.66     100,758,383     0.54
    ラビア
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        17,225      6,635.31     114,293,305        5,365.16      92,415,002     0.49
                       ア・サービ
                        ス
    ケイマン     株式   BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・        41,680      2,693.70     112,273,416        2,129.12      88,742,138     0.47
                        娯楽
    ケイマン     株式   NETEASE   INC       メディア・        39,200      2,779.12     108,941,641        2,169.72      85,053,024     0.46
                        娯楽
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      119,500      1,163.64     139,055,159        707.55     84,553,121     0.45
            CO-H
    ケイマン     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売       9,553     9,027.45      86,239,282       8,800.10      84,067,391     0.45
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        10,277     11,777.71      121,039,543        8,176.96      84,034,618     0.45
                       導体製造装
                        置
    インドネ     株式   BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   銀行     1,047,000        74.42     77,921,278        79.56     83,301,937     0.45
    シア
    インド     株式   HINDUSTAN    UNILEVER    LTD   家庭用品・        15,491      4,147.30      64,245,897       4,833.98      74,883,254     0.40
                       パーソナル
                        用品
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       15,509      6,741.96     104,561,061        4,796.88      74,394,812     0.40
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       4,102     19,756.26      81,040,215       17,713.46      72,660,621     0.39
    カ
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        28,800      4,710.17     135,653,011        2,469.72      71,128,135     0.38
                       導体製造装
                        置
    ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー        89,700      856.32     76,812,501        785.32     70,443,504     0.38
            PR
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     1,066,000        85.79     91,454,805        66.05     70,410,366     0.38
    中国     株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行     1,501,000        55.53     83,357,285        46.86     70,341,363     0.38
    ブラジル     株式   ITAU  UNIBANCO    HOLDING   S-   銀行      91,300      633.40     57,829,700        748.34     68,324,176     0.37
            PREF
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.41
                    素材                             7.26
                                 57/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    資本財                             3.07
                    商業・専門サービス                             0.09
                    運輸                             1.74
                    自動車・自動車部品                             3.05
                    耐久消費財・アパレル                             1.37
                    消費者サービス                             1.04
                    メディア・娯楽                             5.40
                    小売                             6.36
                    食品・生活必需品小売り                             1.14
                    食品・飲料・タバコ                             3.56
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.84
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.89
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.38
                    銀行                            13.92
                    各種金融                             2.85
                    保険                             2.11
                    不動産                             1.60
                    ソフトウェア・サービス                             2.23
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.24
                    電気通信サービス                             2.76
                    公益事業                             2.64
                    半導体・半導体製造装置                             6.96
       投資証券         ―   ―                             0.10
       合　　計                                         84.00
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2212    買建    468 米ドル      21,865,735      3,166,377,077        20,477,340      2,965,323,554       15.87
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      207,235.06        29,929,796        29,999,526        0.16
            ブラジルレアル                 売建       1,269.06         34,072        34,002     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2022年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             28,730,148,250              97.91
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              612,571,423             2.09
                合計（純資産総額）                            29,342,719,673              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                571,415,000                 1.95
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 3,099     665,425.82     2,062,154,634         636,000    1,970,964,000      6.72
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,656     623,515.46     1,656,057,072         597,000    1,585,632,000      5.40
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 13,402     98,974.62     1,326,457,927         108,800    1,458,137,600      4.97
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 4,353     349,103.58     1,519,647,904         316,500    1,377,724,500      4.70
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 8,590     157,964.31     1,356,913,445         159,700    1,371,823,000      4.68
             人
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 8,180     177,417.06     1,451,271,594         160,100    1,309,618,000      4.46
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 4,004     323,243.56     1,294,267,238         301,000    1,205,204,000      4.11
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 5,293     173,574.7      918,730,888        185,000     979,205,000     3.34
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,656     350,904.45      932,002,232        354,500     941,552,000     3.21
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 5,980     137,551.59      822,558,558        149,500     894,010,000     3.05
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,817     382,006.46      694,105,738        393,000     714,081,000     2.43
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 8,072     78,997.36      637,666,700        81,200     655,446,400     2.23
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 3,969     186,689.12      740,969,138        164,100     651,312,900     2.22
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 8,566     61,287.7     524,990,522        72,100     617,608,600     2.10
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  917    637,534.26      584,618,921        656,000     601,552,000     2.05
             法人
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,402     396,485.36      555,872,487        423,000     593,046,000     2.02
             法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,791     316,619.82      567,066,099        310,500     556,105,500     1.90
             人
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 11,691     38,291.11      447,661,386        45,600     533,109,600     1.82
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  781    676,868.54      528,634,337        681,000     531,861,000     1.81
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 3,252     175,291.38      570,047,585        161,900     526,498,800     1.79
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  986    499,573.97      492,579,937        533,000     525,538,000     1.79
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,049     552,236.91      579,296,522        495,000     519,255,000     1.77
             資法人
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 3,123     147,074.29      459,313,024        156,300     488,124,900     1.66
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 2,940     148,736.13      437,284,239        156,000     458,640,000     1.56
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 3,594     113,382.39      407,496,337        114,800     412,591,200     1.41
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 2,485     163,413.78      406,083,256        165,500     411,267,500     1.40
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,905     208,642.98      397,464,879        214,200     408,051,000     1.39
             クスト投資法人
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,236     321,033.9      396,797,912        329,000     406,644,000     1.39
             法人
    日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 2,553     146,851.55      374,912,016        147,700     377,078,100     1.29
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  555    684,792.38      380,059,776        672,000     372,960,000     1.27
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.91
                 合　　計                                97.91
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     295 日本円        588,364,950       571,415,000      1.95
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2022年             9月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ               233,715,268             0.79
                            オーストラリア                  17,183,478            0.06
                               小計              250,898,746             0.85
              投資証券                アメリカ              22,652,881,424              76.78
                               カナダ               531,168,517             1.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ドイツ               14,359,738            0.05
                              イタリア                3,294,552            0.01
                              フランス               426,723,723             1.45
                              オランダ                49,886,489            0.17
                              スペイン               104,434,894             0.35
                              ベルギー               299,907,959             1.02
                             アイルランド                 12,156,424            0.04
                              イギリス              1,227,522,501              4.16
                            オーストラリア                1,822,597,722              6.18
                            ニュージーランド                  118,734,649             0.40
                               香港              414,050,103             1.40
                             シンガポール               1,131,438,194              3.84
                               韓国               71,253,348            0.24
                              イスラエル                46,249,417            0.16
                              ガーンジー                62,104,724            0.21
                               小計             28,988,764,378              98.26
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              263,278,430             0.89
                合計（純資産総額）                            29,502,941,554              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                63,986,257                0.22
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             129,327      19,787.50     2,559,058,587        14,653.32     1,895,070,420      6.42
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              15,892     99,951.91     1,588,435,880        81,294.88     1,291,938,327      4.38
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              27,569     48,526.61     1,337,830,148        41,631.42     1,147,736,808      3.89
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           107,798      9,812.75     1,057,794,973        8,391.73     904,612,735     3.07
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             80,887     11,884.33      961,288,070        9,170.81     741,799,899     2.51
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         57,154     17,866.52     1,021,143,570        12,906.91      737,681,837     2.50
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          168,122      4,342.96     730,148,447        4,255.96     715,521,499     2.43
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         50,171     20,041.32     1,005,493,088        14,033.53      704,076,590     2.39
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        24,403     31,721.23      774,093,260       26,283.01      641,384,415     2.17
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         23,380     27,305.37      638,399,672       24,448.27      571,600,606     1.94
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              59,081     11,644.68      687,979,641        9,589.31     566,546,509     1.92
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        25,933     24,947.10      646,953,376       20,047.49      519,891,724     1.76
                                 61/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          101,211      5,611.26     567,922,069        4,906.16     496,557,643     1.68
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            66,814      8,168.66     545,781,422        6,946.53     464,125,836     1.57
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             297,062      1,986.00     589,966,927        1,528.37     454,023,352     1.54
    ラリア
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        20,152     26,921.72      542,526,564       22,245.71      448,295,592     1.52
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           21,529     24,654.29      530,782,266       19,417.57      418,040,927     1.42
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              69,825      7,361.54     514,019,944        5,741.71     400,915,355     1.36
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         11,370     43,389.07      493,333,808       34,560.35      392,951,232     1.33
    香港    投資証券    LINK  REIT               368,800      1,230.40     453,772,533        1,000.91     369,136,530     1.25
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             36,274     11,557.00      419,218,833        9,958.58     361,237,665     1.22
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           50,800      6,925.18     351,799,259        6,344.12     322,281,606     1.09
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           18,603     20,917.83      389,134,556       17,119.43      318,472,909     1.08
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               53,337      7,298.30     389,269,634        5,948.79     317,290,868     1.08
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        94,306      4,402.38     415,171,217        3,269.80     308,362,683     1.05
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        124,983      2,503.57     312,903,803        2,286.54     285,779,866     0.97
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           108,160      3,225.78     348,900,498        2,618.16     283,180,705     0.96
    アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         44,659      6,603.60     294,910,544        6,309.37     281,770,231     0.96
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          30,549     10,653.55      325,455,421        9,020.21     275,558,545     0.93
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          24,944     14,672.99      366,003,172       10,814.41      269,754,663     0.91
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.85
       投資証券         ―   ―                            98.26
       合　　計                                         99.11
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      372,000.00        53,671,378        53,849,157        0.18
            ユーロ                 買建      14,000.00        1,958,031        1,992,281       0.01
            英ポンド                 買建      15,000.00        2,340,595        2,425,065       0.01
            オーストラリアドル                 買建      35,000.00        3,278,310        3,294,910       0.01
            シンガポールドル                 買建      24,000.00        2,411,390        2,424,844       0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
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    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税は
         かかりません。
        ※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
         があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
                                 65/403







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      ②　有価証券などの評価基準
       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2070年3月25日        までとします（        2019年4月23日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年3月26日から翌年3月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
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         イ）  信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
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      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                 68/403



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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2021年                                                  3月26日から

        2022年    3月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 2021年    3月25日現在           2022年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        1,017,051               7,318,576
        コール・ローン
                                       120,300,785               582,597,193
        親投資信託受益証券
                                         464,000
                                                           -
        未収入金
                                       121,781,836               589,915,769
        流動資産合計
                                       121,781,836               589,915,769
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         701,219              3,523,335
        未払解約金
                                          12,165               72,819
        未払受託者報酬
                                         150,016               898,048
        未払委託者報酬
                                            2               19
        未払利息
                                          3,076               18,844
        その他未払費用
                                         866,478              4,513,065
        流動負債合計
                                         866,478              4,513,065
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       100,425,255               415,638,323
        元本
        剰余金
                                        20,490,103               169,764,381
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        11,303,537               40,156,307
          （分配準備積立金）
                                       120,915,358               585,402,704
        元本等合計
                                       120,915,358               585,402,704
       純資産合計
                                       121,781,836               589,915,769
     負債純資産合計
                                 70/403










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2020年      3月26日         自　2021年      3月26日
                                 至　2021年      3月25日         至　2022年      3月25日
     営業収益
                                        15,425,257               44,145,408
       有価証券売買等損益
                                        15,425,257               44,145,408
       営業収益合計
     営業費用
                                           240              2,958
       支払利息
                                          15,651               107,435
       受託者報酬
                                         192,954              1,324,992
       委託者報酬
                                          3,897               27,767
       その他費用
                                         212,742              1,463,152
       営業費用合計
                                        15,212,515               42,682,256
     営業利益又は営業損失（△）
                                        15,212,515               42,682,256
     経常利益又は経常損失（△）
                                        15,212,515               42,682,256
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,127,391               8,161,036
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       20,490,103
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 1,889,541
                                        10,294,520               159,742,956
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         559,386
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        9,735,134              159,742,956
       額
                                                       44,989,898
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       44,989,898
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        20,490,103               169,764,381
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 71/403











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第2期                            第3期

              2021年    3月25日現在                         2022年    3月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                   11,112,517円         期首元本額                   100,425,255円
       期中追加設定元本額                   125,183,495円         期中追加設定元本額                   474,982,650円
       期中一部解約元本額                   35,870,757円         期中一部解約元本額                   159,769,582円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                          100,425,255口                            415,638,323口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.2040円       当たりの純資産の額                     1.4084円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,040円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (14,084円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第2期                            第3期

              自  2020年    3月26日                       自  2021年    3月26日
              至  2021年    3月25日                       至  2022年    3月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                     938,651円      A  費用控除後の配当等収益額                    5,813,810円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   10,339,170円       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   28,707,410円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    9,186,566円        C   収益調整金額                   129,608,074円
     D  分配準備積立金額                     25,716円     D  分配準備積立金額                    5,635,087円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   20,490,103円       E  当ファンドの分配対象収益額                   169,764,381円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                   100,425,255口        F  当ファンドの期末残存口数                   415,638,323口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,040円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,084円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                 72/403


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                 第2期                            第3期

              自  2020年    3月26日                       自  2021年    3月26日
              至  2021年    3月25日                       至  2022年    3月25日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第2期                            第3期

              2021年    3月25日現在                         2022年    3月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
                                 73/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第2期                            第3期

              自  2020年    3月26日                       自  2021年    3月26日
              至  2021年    3月25日                       至  2022年    3月25日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第2期                    第3期

                          自  2020年    3月26日               自  2021年    3月26日
           種類
                          至  2021年    3月25日               至  2022年    3月25日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               13,268,818                    39,872,813

           合計                        13,268,818                    39,872,813

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                           20,460,449           21,121,321

               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                           21,621,808           21,195,858

               り）
               ＲＭ先進国債券マザーファンド                           3,918,918           4,313,944

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                           24,692,619           26,529,749

               ＲＭ国内株式マザーファンド                           36,721,553           53,257,268

               ＲＭ先進国株式マザーファンド                          151,910,739           322,202,677

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                           33,348,203           54,277,535

               ＲＭ国内リートマザーファンド                           18,280,418           26,385,955

               ＲＭ先進国リートマザーファンド                           34,754,163           53,312,886

                    合計                     345,708,870           582,597,193

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、
    「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内株式マザーファン
    ド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザー
    ファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                 75/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2022年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 746,472
        コール・ローン                              1,135,733,100
        国債証券                             100,655,581,400
        地方債証券                              6,844,536,745
        特殊債券                              7,282,996,435
        社債券                              5,380,670,000
        未収入金                              1,369,583,600
        未収利息                               100,528,418
                                        2,169,110
        前払費用
                                     122,772,545,280
        流動資産合計
                                     122,772,545,280
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               886,560,300
        未払解約金                              1,208,927,800
                                          3,080
        未払利息
                                      2,095,491,180
        流動負債合計
                                      2,095,491,180
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             116,904,052,030
        剰余金
                                      3,773,002,070
          剰余金又は欠損金（△）
                                     120,677,054,100
        元本等合計
                                     120,677,054,100
       純資産合計
                                     122,772,545,280
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                             82,084,143,774円
       期中追加設定元本額                                             60,045,421,962円
       期中一部解約元本額                                             25,225,513,706円
       期末元本額                                             116,904,052,030円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              7,478,185,482円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              4,059,866,882円
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       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               260,545,519円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               644,470,267円
       つみたてバランスファンド                                              4,052,379,743円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              3,489,935,451円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               890,795,167円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               274,914,067円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               322,050,630円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               96,970,918円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               22,056,849円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               20,460,449円
       リスクコントロール・オープン                                               63,187,690円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               83,695,432円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             73,563,935,509円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,513,131,040円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,124,740,512円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               850,129,423円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               329,903,469円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               306,676,194円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               360,586,852円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               219,941,761円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               156,411,323円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,945,257,183円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               261,589,681円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              9,086,106,591円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              4,460,769,029円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                6,310,044円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               16,480,947円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                1,551,547円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               941,016,379円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    116,904,052,030口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0323円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,323円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                 77/403

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △1,690,349,080

    地方債証券                                                  △55,063,370

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    特殊債券                                                  △70,545,607
    社債券                                                  △43,833,000

           合計                                          △1,859,791,057

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４２３回利付国債（２年）                          120,000,000           120,084,000

               第４２４回利付国債（２年）                          600,000,000           600,456,000

               第４２５回利付国債（２年）                          350,000,000           350,287,000

               第４２６回利付国債（２年）                          620,000,000           620,545,600

               第４２７回利付国債（２年）                          840,000,000           840,730,800

               第４２８回利付国債（２年）                          420,000,000           420,357,000

               第４２９回利付国債（２年）                          400,000,000           400,360,000

               第４３０回利付国債（２年）                          630,000,000           630,548,100

               第４３２回利付国債（２年）                          490,000,000           490,387,100

               第４３３回利付国債（２年）                          470,000,000           470,347,800

               第１３６回利付国債（５年）                         1,180,000,000           1,182,395,400

               第１３７回利付国債（５年）                         1,070,000,000           1,072,375,400

               第１３８回利付国債（５年）                         1,490,000,000           1,493,471,700

                                 79/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１３９回利付国債（５年）                         1,980,000,000           1,985,088,600
               第１４０回利付国債（５年）                         1,710,000,000           1,714,959,000

               第１４１回利付国債（５年）                         1,170,000,000           1,173,627,000

               第１４２回利付国債（５年）                         1,130,000,000           1,133,695,100

               第１４３回利付国債（５年）                          940,000,000           943,214,800

               第１４４回利付国債（５年）                         1,440,000,000           1,444,881,600

               第１４５回利付国債（５年）                         1,250,000,000           1,254,125,000

               第１４６回利付国債（５年）                         1,410,000,000           1,414,723,500

               第１４７回利付国債（５年）                          980,000,000           979,412,000

               第１４８回利付国債（５年）                         1,120,000,000           1,119,048,000

               第１４９回利付国債（５年）                          560,000,000           559,244,000

               第１５０回利付国債（５年）                          740,000,000           738,601,400

               第１回利付国債（４０年）                          100,000,000           135,285,000

               第２回利付国債（４０年）                          180,000,000           235,393,200

               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           144,544,400

               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           224,666,900

               第５回利付国債（４０年）                          220,000,000           280,777,200

               第６回利付国債（４０年）                          210,000,000           264,068,700

               第７回利付国債（４０年）                          250,000,000           302,290,000

               第８回利付国債（４０年）                          290,000,000           327,705,800

               第９回利付国債（４０年）                          480,000,000           404,395,200

               第１０回利付国債（４０年）                          420,000,000           414,485,400

               第１１回利付国債（４０年）                          340,000,000           325,016,200

               第１２回利付国債（４０年）                          360,000,000           310,150,800

               第１３回利付国債（４０年）                          430,000,000           368,789,500

               第１４回利付国債（４０年）                          390,000,000           357,684,600

               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           300,160,080

               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           260,238,200

               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           90,867,600

               第３３２回利付国債（１０年）                          652,000,000           659,172,000

               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           227,803,500

               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           264,667,050

               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           349,495,350

               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           212,984,100

               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           171,485,800

               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           638,799,160

                                 80/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           390,035,800
               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           946,842,500

               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           444,756,400

               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           381,204,600

               第３４３回利付国債（１０年）                          780,000,000           782,464,800

               第３４４回利付国債（１０年）                          960,000,000           962,784,000

               第３４５回利付国債（１０年）                         1,070,000,000           1,072,771,300

               第３４６回利付国債（１０年）                         1,310,000,000           1,312,921,300

               第３４７回利付国債（１０年）                          600,000,000           601,092,000

               第３４８回利付国債（１０年）                          980,000,000           981,332,800

               第３４９回利付国債（１０年）                          990,000,000           991,128,600

               第３５０回利付国債（１０年）                         1,140,000,000           1,140,672,600

               第３５１回利付国債（１０年）                          530,000,000           530,159,000

               第３５２回利付国債（１０年）                          960,000,000           959,683,200

               第３５３回利付国債（１０年）                          740,000,000           739,504,200

               第３５４回利付国債（１０年）                          720,000,000           718,999,200

               第３５５回利付国債（１０年）                          760,000,000           758,092,400

               第３５６回利付国債（１０年）                         1,150,000,000           1,146,159,000

               第３５７回利付国債（１０年）                         1,120,000,000           1,115,284,800

               第３５８回利付国債（１０年）                          790,000,000           785,955,200

               第３５９回利付国債（１０年）                         1,050,000,000           1,043,605,500

               第３６０回利付国債（１０年）                          440,000,000           436,876,000

               第３６１回利付国債（１０年）                          980,000,000           972,003,200

               第３６２回利付国債（１０年）                          950,000,000           941,203,000

               第３６３回利付国債（１０年）                         1,180,000,000           1,167,716,200

               第３６４回利付国債（１０年）                          950,000,000           938,970,500

               第３６５回利付国債（１０年）                          620,000,000           612,033,000

               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           71,844,000

               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           48,184,800

               第１０回利付国債（３０年）                           30,000,000           32,568,000

               第１１回利付国債（３０年）                           80,000,000           92,167,200

               第１２回利付国債（３０年）                           80,000,000           95,876,800

               第１３回利付国債（３０年）                          200,000,000           237,856,000

               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           74,268,000

               第１５回利付国債（３０年）                          200,000,000           250,576,000

               第１６回利付国債（３０年）                          140,000,000           175,788,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１７回利付国債（３０年）                          160,000,000           199,491,200
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           74,202,000

               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           123,951,000

               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           126,782,000

               第２１回利付国債（３０年）                          180,000,000           224,078,400

               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           63,689,000

               第２３回利付国債（３０年）                          220,000,000           280,878,400

               第２４回利付国債（３０年）                          170,000,000           217,530,300

               第２５回利付国債（３０年）                          200,000,000           250,770,000

               第２６回利付国債（３０年）                          205,000,000           260,362,300

               第２７回利付国債（３０年）                          295,000,000           380,325,800

               第２８回利付国債（３０年）                          290,000,000           375,260,000

               第２９回利付国債（３０年）                          150,000,000           192,372,000

               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           241,442,500

               第３１回利付国債（３０年）                          170,000,000           213,712,100

               第３２回利付国債（３０年）                          335,000,000           427,413,100

               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           356,064,900

               第３４回利付国債（３０年）                          335,000,000           424,153,550

               第３５回利付国債（３０年）                          406,000,000           500,346,280

               第３６回利付国債（３０年）                          425,000,000           525,053,500

               第３７回利付国債（３０年）                          450,000,000           548,698,500

               第３８回利付国債（３０年）                          290,000,000           348,669,900

               第３９回利付国債（３０年）                          270,000,000           330,188,400

               第４０回利付国債（３０年）                          215,000,000           258,922,350

               第４１回利付国債（３０年）                          255,000,000           302,241,300

               第４２回利付国債（３０年）                          250,000,000           296,487,500

               第４３回利付国債（３０年）                          180,000,000           213,598,800

               第４４回利付国債（３０年）                          260,000,000           308,705,800

               第４５回利付国債（３０年）                          290,000,000           332,560,400

               第４６回利付国債（３０年）                          340,000,000           389,980,000

               第４７回利付国債（３０年）                          320,000,000           373,808,000

               第４８回利付国債（３０年）                          313,000,000           352,212,640

               第４９回利付国債（３０年）                          330,000,000           371,342,400

               第５０回利付国債（３０年）                          320,000,000           318,396,800

               第５１回利付国債（３０年）                          350,000,000           309,456,000

               第５２回利付国債（３０年）                          350,000,000           324,187,500

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               第５３回利付国債（３０年）                          310,000,000           293,263,100
               第５４回利付国債（３０年）                          360,000,000           355,921,200

               第５５回利付国債（３０年）                          180,000,000           177,760,800

               第５６回利付国債（３０年）                          300,000,000           295,617,000

               第５７回利付国債（３０年）                          270,000,000           265,466,700

               第５８回利付国債（３０年）                          440,000,000           432,097,600

               第５９回利付国債（３０年）                          300,000,000           286,962,000

               第６０回利付国債（３０年）                          280,000,000           280,299,600

               第６１回利付国債（３０年）                          260,000,000           247,460,200

               第６２回利付国債（３０年）                          230,000,000           207,549,700

               第６３回利付国債（３０年）                          300,000,000           262,599,000

               第６４回利付国債（３０年）                          260,000,000           227,102,200

               第６５回利付国債（３０年）                          300,000,000           261,486,000

               第６６回利付国債（３０年）                          340,000,000           296,371,200

               第６７回利付国債（３０年）                          250,000,000           229,500,000

               第６８回利付国債（３０年）                          360,000,000           330,271,200

               第６９回利付国債（３０年）                          320,000,000           301,600,000

               第７０回利付国債（３０年）                          390,000,000           367,009,500

               第７１回利付国債（３０年）                          360,000,000           338,634,000

               第７２回利付国債（３０年）                          300,000,000           281,751,000

               第７３回利付国債（３０年）                          110,000,000           103,264,700

               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           80,851,200

               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           61,377,600

               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           123,470,400

               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           392,737,600

               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,763,800

               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           93,971,700

               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           62,529,000

               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           115,964,200

               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           104,976,000

               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           221,081,700

               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           189,936,000

               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           106,301,000

               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           105,705,000

               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,200,600

               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           53,077,000

                                 83/403


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               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,295,400
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           96,120,000

               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           32,083,500

               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           182,398,100

               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,779,500

               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           128,906,400

               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           162,400,500

               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,062,000

               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000           97,798,500

               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           202,784,050

               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           131,028,000

               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           186,469,600

               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           88,108,800

               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           279,740,100

               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           87,724,000

               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           154,212,800

               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           206,550,650

               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           77,424,900

               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           145,081,300

               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           77,738,500

               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           94,822,600

               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           169,994,290

               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,753,800

               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           165,750,950

               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           113,691,000

               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,245,200

               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,545,600

               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           45,409,600

               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           90,668,000

               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           246,395,600

               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           89,884,800

               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           221,794,950

               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           57,434,000

               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           234,009,550

               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000           97,371,750

               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           183,915,200

                                 84/403


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               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           115,712,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           162,561,000

               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           259,485,750

               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           150,517,690

               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           169,912,500

               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           267,964,800

               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           234,554,850

               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           215,803,900

               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           308,738,250

               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           231,290,000

               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           141,291,600

               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           115,977,000

               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           149,623,500

               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           259,663,500

               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           274,800,000

               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           252,520,400

               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           34,155,600

               第１３２回利付国債（２０年）                           80,000,000           91,280,000

               第１３３回利付国債（２０年）                          355,000,000           408,438,150

               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           51,891,300

               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           45,735,200

               第１３６回利付国債（２０年）                          220,000,000           249,398,600

               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           194,684,000

               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          101,271,600

               第１３９回利付国債（２０年）                          370,000,000           420,031,400

               第１４０回利付国債（２０年）                          420,000,000           481,710,600

               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           212,479,900

               第１４２回利付国債（２０年）                          390,000,000           451,994,400

               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           381,688,950

               第１４４回利付国債（２０年）                          270,000,000           304,757,100

               第１４５回利付国債（２０年）                          545,000,000           627,889,050

               第１４６回利付国債（２０年）                          490,000,000           565,200,300

               第１４７回利付国債（２０年）                          455,000,000           520,260,650

               第１４８回利付国債（２０年）                          595,000,000           674,045,750

               第１４９回利付国債（２０年）                          540,000,000           612,111,600

               第１５０回利付国債（２０年）                          550,000,000           617,221,000

                                 85/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１５１回利付国債（２０年）                          515,000,000           565,593,600
               第１５２回利付国債（２０年）                          660,000,000           724,693,200

               第１５３回利付国債（２０年）                          500,000,000           555,495,000

               第１５４回利付国債（２０年）                          358,000,000           393,126,960

               第１５５回利付国債（２０年）                          490,000,000           525,191,800

               第１５６回利付国債（２０年）                          630,000,000           623,800,800

               第１５７回利付国債（２０年）                          430,000,000           413,135,400

               第１５８回利付国債（２０年）                          270,000,000           270,180,900

               第１５９回利付国債（２０年）                          410,000,000           415,338,200

               第１６０回利付国債（２０年）                          430,000,000           441,059,600

               第１６１回利付国債（２０年）                          480,000,000           484,732,800

               第１６２回利付国債（２０年）                          390,000,000           393,061,500

               第１６３回利付国債（２０年）                          420,000,000           422,734,200

               第１６４回利付国債（２０年）                          530,000,000           524,180,600

               第１６５回利付国債（２０年）                          430,000,000           424,582,000

               第１６６回利付国債（２０年）                          610,000,000           620,077,200

               第１６７回利付国債（２０年）                          440,000,000           432,647,600

               第１６８回利付国債（２０年）                          530,000,000           511,301,600

               第１６９回利付国債（２０年）                          410,000,000           388,065,000

               第１７０回利付国債（２０年）                          540,000,000           509,527,800

               第１７１回利付国債（２０年）                          340,000,000           319,807,400

               第１７２回利付国債（２０年）                          360,000,000           343,850,400

               第１７３回利付国債（２０年）                          510,000,000           486,045,300

               第１７４回利付国債（２０年）                          540,000,000           513,486,000

               第１７５回利付国債（２０年）                          450,000,000           434,731,500

               第１７６回利付国債（２０年）                          500,000,000           482,035,000

               第１７７回利付国債（２０年）                          490,000,000           462,731,500

               第１７８回利付国債（２０年）                          490,000,000           470,777,300

                               国債証券合計        97,123,000,000          100,655,581,400

    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           112,600,000

               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           101,103,000

               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           101,435,000

               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           99,866,000

               第７８９回東京都公募公債                          100,000,000           99,207,000

               第８０８回東京都公募公債                          100,000,000           98,587,000

               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,794,000

                                 86/403


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               第１５回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           114,051,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,061,000

               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           99,980,000

               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,906,000

               第１７０回大阪府公募公債                          100,000,000           99,833,000

               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           111,328,800

               第４４４回大阪府公募公債                          100,000,000           98,989,000

               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           98,462,000

               第４７１回大阪府公募公債                          140,000,000           137,011,000

               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,118,000

               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,259,000

               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,266,000

               令和元年度第２回兵庫県公募公債                          100,000,000           99,152,000

               平成２５年度第５回静岡県公募公債                          100,000,000           101,218,000

               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           101,270,000

               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           99,640,000

               平成２２年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           113,431,000

               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           99,845,000

               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           100,304,000

               令和３年度第１２回愛知県公募公債                          100,000,000           95,064,000

               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           99,890,000

               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           100,091,000

               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           114,397,000

               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           109,116,000

               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           101,272,000

               令和３年度第９回埼玉県公募公債                          100,000,000           96,877,000

               平成２４年度第２回福岡県公募公債                          100,000,000           113,117,000

               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           101,682,000

               第１１回千葉県公募公債                          100,000,000           114,881,000

               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           108,448,000

               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           100,404,000

               第１５回千葉県公募公債                          100,000,000           98,109,000

               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,066,000

               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,360,000

               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,059,000

               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,378,000

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               第１７４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,863,000
               第１８１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,969,000

               第１８５回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,325,000

               第１８７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,450,000

               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,523,000

               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,029,000

               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,764,000

               第２１６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,159,000

               第２１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,125,000

               令和３年度第２回堺市公募公債                          100,000,000           98,083,000

               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           101,486,000

               第１１回大阪市公募公債                          100,000,000           115,699,000

               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           108,958,000

               令和元年度第４回京都市公募公債                          114,500,000           113,493,545

               平成２２年度第９回神戸市公募公債                          100,000,000           115,664,000

               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           114,841,000

               第２１回横浜市公募公債                          100,000,000           113,874,000

               第３７回川崎市公募公債                          100,000,000           97,921,000

               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           101,278,000

               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           101,456,000

               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           120,272,400

               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,029,000

               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           100,347,000

                              地方債証券合計          6,684,500,000           6,844,536,745

    特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,260,000

               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,282,000

               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           100,431,000

               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           92,092,000

               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           109,389,000

               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           129,043,000

               第２７回道路債券                          100,000,000           104,732,000

               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           170,470,500

               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           115,617,660

               済機構債券
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               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           128,671,320
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,215,000

               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,464,000

               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           104,799,410

               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           134,380,540

               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,109,000

               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,112,000

               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,264,000

               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,788,000

               済機構債券
               第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,350,000

               済機構債券
               第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           98,521,000

               済機構債券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           119,205,000

               第１３回公営企業債券                          100,000,000           106,787,000

               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           128,399,540

               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,225,000

               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,531,000

               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           145,036,250

               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           200,568,000

               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          213,000,000           213,617,700

               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,424,000

               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           108,387,000

               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           109,475,000

               Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           92,994,000

               Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           98,154,000

               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           114,742,000

               担保付）
               第９７回都市再生債券                          100,000,000           105,486,000

               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           110,314,000

               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           66,598,000           66,075,205

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               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           71,306,000           70,930,930
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           115,066,000

               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           106,918,000

               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           79,113,000           79,025,184

               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           79,160,000           78,847,318

               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           80,820,000           80,350,435

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           79,888,000           79,550,073

               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,201,000           82,661,857

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,449,000           84,314,726

               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,939,000           88,029,595

               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,631,000           90,262,032

               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,550,000           93,436,201

               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,673,000           95,818,410

               第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,579,000           96,361,214

               第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,094,000           96,433,268

               第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,163,000           96,482,449

               第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,407,000           96,850,201

               第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,812,000           97,692,460

               第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,200,000           97,886,592

               第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,026,000

               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           45,530,000           45,272,300

               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           46,694,000           46,460,063

               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           49,653,000           49,438,002

               第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           94,983,000

               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,772,000

               第３７２回信金中金債                          100,000,000           99,725,000

               第３７６回信金中金債                          100,000,000           99,601,000

               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           101,582,000

               第７９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,662,000

               第８７回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,762,000

               第８８回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,692,000

               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,793,000

               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,876,000

               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           100,023,000

               券
                               特殊債券合計         7,141,460,000           7,282,996,435

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    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           99,958,000
               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,033,000

               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           98,151,000

               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,787,000

               ルディングス社債
               第２７回味の素株式会社無担保社債                          100,000,000           98,428,000

               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,926,000

               第１８回旭化成株式会社無担保社債                          100,000,000           98,227,000

               第５４回三井化学株式会社無担保社債                          100,000,000           98,314,000

               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           99,837,000

               第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社                          100,000,000           99,308,000

               債
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           99,163,000

               債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,523,000

               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           99,684,000

               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           99,821,000

               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,702,000

               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,676,000

               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           98,441,000

               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           99,415,000

               グループ無担保社債
               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           99,589,000

               第２１回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           99,462,000

               第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,894,000

               債
               第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,494,000

               債
               第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,323,000

               債
               第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,279,000

               債
               第７３回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,236,000

               債
               第９６回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,556,000

               債
               第８１アコム株式会社無担保社債                          100,000,000           98,985,000

                                 91/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第２０５回オリックス株式会社無担保社債                          100,000,000           98,467,000
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,121,000

               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,001,000

               第５回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債                          100,000,000           98,841,000

               第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社                          100,000,000           99,528,000

               債
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,634,000

               第１３４回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           98,879,000

               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           101,177,000

               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           100,782,000

               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           102,493,000

               社債
               第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           98,619,000

               第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           114,866,000

               第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           94,386,000

               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,517,000

               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           99,701,000

               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           99,162,000

               第５４１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           98,374,000

               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           99,866,000

               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           98,421,000

               第３４３回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           98,107,000

               第５３１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           98,196,000

               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           99,849,000

               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,223,000

               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           101,541,000

               第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           98,160,000

               第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           99,446,000

               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           100,101,000

               社債
                                社債券合計        5,400,000,000           5,380,670,000

                    合計                              120,163,784,580

    第２　信用取引契約残高明細表

                                 92/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               79,689,211
        コール・ローン                              1,389,424,749
        国債証券                             277,768,240,400
        派生商品評価勘定                               29,864,541
        未収入金                              4,240,451,485
        未収利息                              1,487,898,729
                                       132,273,178
        前払費用
                                     285,127,842,293
        流動資産合計
                                     285,127,842,293
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                             14,018,055,710
        未払金                              3,697,206,397
        未払解約金                              1,936,992,300
                                          3,768
        未払利息
                                     19,652,258,175
        流動負債合計
                                     19,652,258,175
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             270,815,887,098
        剰余金
                                     △5,340,302,980
          剰余金又は欠損金（△）
                                     265,475,584,118
        元本等合計
                                     265,475,584,118
       純資産合計
                                     285,127,842,293
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                                 93/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                             200,534,285,053円
       期中追加設定元本額                                             164,582,255,620円
       期中一部解約元本額                                             94,300,653,575円
       期末元本額                                             270,815,887,098円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             29,691,845,321円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             19,973,712,180円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,934,073,844円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              3,660,390,827円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               928,695,922円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               285,350,994円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               339,389,151円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               102,497,961円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               23,133,657円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               21,621,808円
       リスクコントロール・オープン                                               266,148,028円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              2,667,550,278円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               205,675,928円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             173,788,802,101円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              1,099,619,841円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,175,879,724円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               893,113,957円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               346,009,984円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,296,730,620円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,524,694,760円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               929,961,817円
                                 94/403

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               661,342,955円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              8,224,714,769円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,101,818,039円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,668,896,777円
       投資家専用）
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              3,488,291,671円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,393,839,301円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               25,127,462円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               88,780,982円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               16,712,906円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                              3,991,463,533円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    270,815,887,098口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                              5,340,302,980円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.9803円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,803円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    3月25日現在

                                 95/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                △19,144,097,631

           合計                                         △19,144,097,631

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2022年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                 96/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             3,502,708,698               －    3,532,573,239           29,864,541
             米ドル            1,734,628,168               －    1,750,776,890           16,148,722

             カナダドル             71,080,146             －      71,936,255           856,109

             ユーロ            1,383,868,151               －    1,394,575,953           10,707,802

             英ポンド             207,183,600              －     207,644,624            461,024

             オーストラリアド

                          105,948,633              －     107,639,517           1,690,884
             ル
            売建            274,018,933,582                －   288,036,989,292         △14,018,055,710

             米ドル           131,887,461,348                －   139,531,963,094          △7,644,501,746

             カナダドル            5,475,562,806               －    5,906,672,626          △431,109,820

             メキシコペソ            2,037,940,893               －    2,216,871,229          △178,930,336

             ユーロ           104,398,981,254                －   108,508,819,431          △4,109,838,177

             英ポンド           15,064,275,155               －    15,697,575,056          △633,299,901

             スウェーデンク

                          775,040,068              －     829,242,630         △54,202,562
             ローナ
             ノルウェークロー

                          723,687,281              －     791,037,707         △67,350,426
             ネ
             デンマーククロー

                         1,148,311,036               －    1,193,513,160          △45,202,124
             ネ
             ポーランドズロチ            1,279,880,835               －    1,291,783,701          △11,902,866

             オーストラリアド

                         4,326,677,470               －    4,779,106,497          △452,429,027
             ル
             シンガポールドル            1,136,089,002               －    1,200,809,918          △64,720,916

             マレーシアリン

                         1,360,194,846               －    1,436,032,422          △75,837,576
             ギット
             中国元            3,243,502,923               －    3,413,097,861          △169,594,938

             イスラエルシュケ

                         1,161,328,665               －    1,240,463,960          △79,135,295
             ル
            合計            277,521,642,280                －   291,569,562,531         △13,988,191,169

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,299,640.51

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,515,479.85

                      US  TREASURY     N/B             3,680,000.00           3,633,305.21

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,464,483.40

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,137,742.94

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,371,140.13

                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,871,742.63

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,448,364.15

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,648,904.23

                      US  TREASURY     N/B             3,740,000.00           3,783,024.58

                      US  TREASURY     N/B             5,630,000.00           5,535,763.37

                      US  TREASURY     N/B             6,410,000.00           6,412,879.37

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,831,064.38

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,057,545.51

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,821,128.76

                      US  TREASURY     N/B             8,000,000.00           7,849,218.40

                      US  TREASURY     N/B             6,250,000.00           6,135,620.00

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,142,656.97

                                 98/403


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                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,242,590.05
                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           5,962,133.75

                      US  TREASURY     N/B             6,650,000.00           6,501,803.42

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,082,404.10

                      US  TREASURY     N/B             3,890,000.00           3,934,598.07

                      US  TREASURY     N/B             7,960,000.00           7,773,903.16

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,528,368.90

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,853,750.00

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,302,192.14

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,154,586.37

                      US  TREASURY     N/B             6,850,000.00           6,677,277.93

                      US  TREASURY     N/B             3,640,000.00           3,544,378.65

                      US  TREASURY     N/B             3,330,000.00           3,301,187.50

                      US  TREASURY     N/B             7,130,000.00           6,947,710.85

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           3,933,641.47

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,776,472.30

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,823,660.10

                      US  TREASURY     N/B             7,910,000.00           7,707,768.98

                      US  TREASURY     N/B             5,480,000.00           5,540,472.34

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,855,761.50

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,422,315.94

                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,222,047.86

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,139,516.57

                      US  TREASURY     N/B             6,600,000.00           6,381,245.64

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,924,537.34

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,724,099.39

                      US  TREASURY     N/B             3,320,000.00           3,241,668.58

                      US  TREASURY     N/B             5,470,000.00           5,275,665.12

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,416,593.23

                      US  TREASURY     N/B             3,980,000.00           4,005,107.83

                      US  TREASURY     N/B             7,990,000.00           7,808,352.14

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           4,932,517.09

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           5,727,688.36

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,798,488.18

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,373,256.20

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             9,000,000.00           8,667,597.60
                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,343,416.82

                      US  TREASURY     N/B             6,080,000.00           5,857,105.98

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,309,714.04

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           2,941,320.64

                      US  TREASURY     N/B             8,040,000.00           8,083,811.56

                      US  TREASURY     N/B             6,060,000.00           5,810,143.17

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,123,870.44

                      US  TREASURY     N/B             5,980,000.00           5,721,528.25

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,366,844.78

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,127,330.83

                      US  TREASURY     N/B             4,990,000.00           4,779,386.57

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,474,999.08

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,953,202.80

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           6,122,052.58

                      US  TREASURY     N/B             7,920,000.00           7,569,013.32

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,613,445.29

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,418,629.67

                      US  TREASURY     N/B             7,800,000.00           7,436,659.62

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,508,138.10

                      US  TREASURY     N/B             3,760,000.00           3,685,240.29

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,707,011.50

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,414,942.44

                      US  TREASURY     N/B             3,990,000.00           3,907,939.66

                      US  TREASURY     N/B             5,460,000.00           5,448,375.66

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,756,367.00

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,292,763.55

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           4,773,917.09

                      US  TREASURY     N/B             5,970,000.00           5,760,000.47

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,393,952.96

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,739,066.24

                      US  TREASURY     N/B             4,100,000.00           3,963,866.88

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,630,694.84

                      US  TREASURY     N/B             3,290,000.00           3,202,159.30

                      US  TREASURY     N/B             7,350,000.00           7,279,226.85

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                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           3,953,495.79
                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,325,650.29

                      US  TREASURY     N/B             4,140,000.00           3,997,768.23

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,549,814.96

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           4,106,978.89

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,578,447.21

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           5,729,714.38

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           5,904,328.99

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,507,677.13

                      US  TREASURY     N/B             5,320,000.00           4,974,927.24

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,143,767.10

                      US  TREASURY     N/B             4,190,000.00           3,909,793.75

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,285,683.42

                      US  TREASURY     N/B             6,120,000.00           5,700,086.60

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,218,050.23

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,912,074.44

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,506,444.70

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,479,074.57

                      US  TREASURY     N/B             6,020,000.00           5,587,312.50

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,244,859.32

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,018,884.26

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           5,538,668.75

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,747,950.00

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,386,523.22

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,713,679.56

                      US  TREASURY     N/B             5,700,000.00           5,285,859.09

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,842,361.47

                      US  TREASURY     N/B             6,190,000.00           5,727,684.37

                      US  TREASURY     N/B             6,860,000.00           6,660,631.25

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,705,312.50

                      US  TREASURY     N/B             7,720,000.00           7,168,140.43

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,653,156.03

                      US  TREASURY     N/B             2,770,000.00           2,594,169.81

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,496,289.00

                      US  TREASURY     N/B             7,700,000.00           7,201,906.25

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                      US  TREASURY     N/B             5,420,000.00           5,251,471.60
                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,669,150.34

                      US  TREASURY     N/B             3,400,000.00           3,175,281.08

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,642,413.86

                      US  TREASURY     N/B             4,100,000.00           3,845,031.25

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,543,531.12

                      US  TREASURY     N/B             6,800,000.00           6,298,500.00

                      US  TREASURY     N/B             5,830,000.00           5,611,375.00

                      US  TREASURY     N/B             3,280,000.00           3,139,318.50

                      US  TREASURY     N/B             7,970,000.00           7,417,859.12

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,281,640.44

                      US  TREASURY     N/B             7,100,000.00           6,636,419.70

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,435,638.96

                      US  TREASURY     N/B             7,710,000.00           7,280,377.98

                      US  TREASURY     N/B             5,740,000.00           5,637,531.81

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,464,335.81

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,698,242.00

                      US  TREASURY     N/B             2,720,000.00           2,642,437.29

                      US  TREASURY     N/B             8,300,000.00           7,872,679.48

                      US  TREASURY     N/B             7,150,000.00           6,860,089.66

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,493,276.92

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            941,777.30

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,569,054.60

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           3,803,963.02

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           4,617,834.14

                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           3,269,320.20

                      US  TREASURY     N/B             4,280,000.00           3,883,180.22

                      US  TREASURY     N/B             5,970,000.00           5,371,483.62

                      US  TREASURY     N/B             5,550,000.00           5,511,193.29

                      US  TREASURY     N/B             4,290,000.00           3,878,846.82

                      US  TREASURY     N/B             4,270,000.00           3,825,569.43

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           4,512,816.11

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           5,198,141.30

                      US  TREASURY     N/B             6,100,000.00           5,524,907.86

                      US  TREASURY     N/B             6,680,000.00           6,043,181.57

                                102/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             6,990,000.00           6,359,124.54
                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           5,961,058.15

                      US  TREASURY     N/B             7,000,000.00           6,510,683.20

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           5,697,361.25

                      US  TREASURY     N/B             7,730,000.00           7,222,718.75

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           6,249,267.50

                      US  TREASURY     N/B             6,500,000.00           6,066,962.85

                      US  TREASURY     N/B             7,200,000.00           6,713,858.88

                      US  TREASURY     N/B             5,450,000.00           4,997,820.03

                      US  TREASURY     N/B             8,390,000.00           8,618,593.94

                      US  TREASURY     N/B             7,600,000.00           7,017,679.64

                      US  TREASURY     N/B             6,600,000.00           6,139,417.67

                      US  TREASURY     N/B             6,080,000.00           5,695,843.71

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           6,763,372.99

                      US  TREASURY     N/B             6,700,000.00           6,323,648.27

                      US  TREASURY     N/B             4,120,000.00           3,857,671.77

                      US  TREASURY     N/B             6,360,000.00           6,101,127.64

                      US  TREASURY     N/B             6,610,000.00           6,703,727.15

                      US  TREASURY     N/B             6,010,000.00           6,006,478.14

                      US  TREASURY     N/B             4,900,000.00           4,653,659.85

                      US  TREASURY     N/B             3,990,000.00           3,824,321.23

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           5,913,632.34

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,005,255.42

                      US  TREASURY     N/B             10,120,000.00           8,830,490.37

                      US  TREASURY     N/B             11,070,000.00           9,621,386.44

                      US  TREASURY     N/B             11,660,000.00           10,328,208.79

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,506,284.47

                      US  TREASURY     N/B             10,740,000.00           9,700,820.15

                      US  TREASURY     N/B             11,950,000.00           11,251,671.87

                      US  TREASURY     N/B             13,510,000.00           12,276,156.01

                      US  TREASURY     N/B             12,870,000.00           11,801,186.39

                      US  TREASURY     N/B             3,090,000.00           2,963,503.12

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           681,032.77

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           173,417.95

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           869,723.40

                                103/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           3,349,813.05
                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,096,274.97

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,610,585.12

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,724,255.45

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           2,027,812.48

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,019,149.17

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,205,498.03

                      US  TREASURY     N/B             4,640,000.00           3,640,224.76

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,678,836.24

                      US  TREASURY     N/B             7,060,000.00           5,509,281.59

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,519,471.81

                      US  TREASURY     N/B             5,040,000.00           4,105,237.24

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           2,387,671.74

                      US  TREASURY     N/B             7,360,000.00           6,528,261.85

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,432,363.25

                      US  TREASURY     N/B             5,640,000.00           5,307,547.94

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,265,962.50

                      US  TREASURY     N/B             8,760,000.00           7,560,975.00

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,117,553.11

                      US  TREASURY     N/B             7,220,000.00           6,503,640.25

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,441,703.85

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,687,125.00

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,129,226.10

                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           1,661,076.46

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           1,881,796.78

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,401,262.30

                      US  TREASURY     N/B             3,710,000.00           3,827,821.43

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,809,307.69

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           2,662,209.26

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,636,512.50

                      US  TREASURY     N/B             2,710,000.00           3,029,906.82

                      US  TREASURY     N/B             2,930,000.00           3,154,213.56

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,957,062.36

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           3,279,656.25

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,644,140.50

                                104/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           2,687,226.01
                      US  TREASURY     N/B             1,820,000.00           1,931,261.69

                      US  TREASURY     N/B             3,070,000.00           2,987,733.51

                      US  TREASURY     N/B             3,090,000.00           3,008,283.71

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           3,948,017.52

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,316,256.98

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,143,273.36

                      US  TREASURY     N/B             3,190,000.00           3,417,100.56

                      US  TREASURY     N/B             3,430,000.00           3,526,133.63

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,167,940.05

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           5,025,723.25

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           4,984,013.25

                      US  TREASURY     N/B             5,090,000.00           5,510,421.78

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           6,421,820.33

                      US  TREASURY     N/B             5,280,000.00           5,750,558.88

                      US  TREASURY     N/B             5,190,000.00           5,528,464.81

                      US  TREASURY     N/B             4,900,000.00           4,610,306.61

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           4,197,508.68

                      US  TREASURY     N/B             3,390,000.00           3,017,828.17

                      US  TREASURY     N/B             6,760,000.00           4,982,727.04

                      US  TREASURY     N/B             7,700,000.00           5,856,962.65

                      US  TREASURY     N/B             7,270,000.00           5,891,397.17

                      US  TREASURY     N/B             8,460,000.00           7,297,244.91

                      US  TREASURY     N/B             8,140,000.00           7,882,285.97

                      US  TREASURY     N/B             8,300,000.00           7,387,000.00

                      US  TREASURY     N/B             7,630,000.00           6,597,565.62

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,212,213.99

                                       1,139,490,000.00           1,099,674,111.62

                                米ドル    小計
                                                  (134,237,218,805)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                2,160,000.00           2,160,589.68

                      GOV  OF  CANADA                1,700,000.00           1,670,476.10

                      GOV  OF  CANADA                1,330,000.00           1,323,344.68

                      GOV  OF  CANADA                1,550,000.00           1,514,167.10

                      GOV  OF  CANADA                2,350,000.00           2,349,678.05

                      GOV  OF  CANADA                1,510,000.00           1,473,350.79

                                105/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                1,710,000.00           1,667,525.31
                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           842,058.84

                      GOV  OF  CANADA                2,310,000.00           2,225,578.74

                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,189,093.08

                      GOV  OF  CANADA                 810,000.00           797,832.99

                      GOV  OF  CANADA                1,460,000.00           1,409,961.42

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           817,689.60

                      GOV  OF  CANADA                 220,000.00           215,462.28

                      GOV  OF  CANADA                1,250,000.00           1,252,302.50

                      GOV  OF  CANADA                3,290,000.00           3,104,167.64

                      GOV  OF  CANADA                2,130,000.00           1,971,223.41

                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00           825,278.60

                      GOV  OF  CANADA                1,840,000.00           1,742,194.80

                      GOV  OF  CANADA                2,010,000.00           1,911,302.97

                      GOV  OF  CANADA                 920,000.00           863,210.24

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           678,947.58

                      GOV  OF  CANADA                 490,000.00           601,344.66

                      GOV  OF  CANADA                 920,000.00           917,332.00

                      GOV  OF  CANADA                3,850,000.00           3,539,405.10

                      GOV  OF  CANADA                3,120,000.00           2,666,124.24

                      GOV  OF  CANADA                4,140,000.00           3,842,888.76

                      GOV  OF  CANADA                3,000,000.00           2,772,630.00

                      GOV  OF  CANADA                1,020,000.00           1,345,992.00

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           905,824.41

                      GOV  OF  CANADA                 790,000.00           967,608.59

                      GOV  OF  CANADA                1,150,000.00           1,351,090.15

                      GOV  OF  CANADA                1,250,000.00           1,313,781.25

                      GOV  OF  CANADA                4,320,000.00           3,902,592.96

                      GOV  OF  CANADA                1,870,000.00           1,571,716.30

                      GOV  OF  CANADA                 620,000.00           656,644.48

                                         60,180,000.00           58,360,411.30

                              カナダドル      小計
                                                   (5,679,051,623)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           16,030,000.00           15,818,243.70

                      UNITED    MEXICAN    STATE           25,090,000.00           24,892,807.65

                      UNITED    MEXICAN    STATE           36,900,000.00           36,453,879.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           28,720,000.00           29,685,804.77

                                106/403

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,720,000.00           4,285,355.49
                      UNITED    MEXICAN    STATE           48,780,000.00           44,185,499.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE             880,000.00           771,531.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           42,840,000.00           40,913,879.32

                      UNITED    MEXICAN    STATE           32,190,000.00           32,178,694.87

                      UNITED    MEXICAN    STATE           34,576,000.00           33,061,052.56

                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,100,000.00           9,549,348.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            8,200,000.00           9,258,295.28

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,420,000.00           24,524,754.47

                      UNITED    MEXICAN    STATE           23,470,000.00           21,694,025.10

                      UNITED    MEXICAN    STATE           23,960,000.00           22,639,712.95

                                        360,876,000.00           349,912,883.96

                             メキシコペソ       小計
                                                   (2,126,945,465)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 610,000.00           613,269.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,160,000.00           1,166,492.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,390,000.00           1,433,833.65

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,230,000.00           1,231,976.61

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,100,000.00           1,148,887.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                 650,000.00           647,025.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,340,000.00           1,389,657.72

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,030,000.00           1,222,079.65

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,670,000.00           1,698,911.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,110,000.00           1,114,979.46

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,220,000.00           1,602,740.84

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,120,000.00           1,135,534.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 300,000.00           287,495.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,380,000.00           1,366,480.14

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,330,000.00           1,251,875.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,370,000.00           1,269,934.08

                      GOV  OF  AUSTRIA                 670,000.00           780,724.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 740,000.00           654,545.54

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,620,000.00           2,328,411.42

                      GOV  OF  AUSTRIA                 590,000.00           477,177.25

                      GOV  OF  AUSTRIA                 780,000.00          1,107,773.16

                      GOV  OF  AUSTRIA                 980,000.00          1,064,586.74

                                107/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 650,000.00           584,251.20
                      GOV  OF  AUSTRIA                 410,000.00           735,485.06

                      GOV  OF  AUSTRIA                 340,000.00           254,946.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                 440,000.00           286,094.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           837,600.66

                      GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           316,807.60

                      GOV  OF  BELGIUM                1,540,000.00           1,591,165.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 960,000.00           967,396.80

                      GOV  OF  BELGIUM                1,710,000.00           1,812,803.49

                      GOV  OF  BELGIUM                1,350,000.00           1,368,115.65

                      GOV  OF  BELGIUM                2,280,000.00           2,327,834.40

                      GOV  OF  BELGIUM                1,200,000.00           1,404,428.40

                      GOV  OF  BELGIUM                2,090,000.00           2,149,284.94

                      GOV  OF  BELGIUM                1,660,000.00           1,691,901.88

                      GOV  OF  BELGIUM                 830,000.00           808,768.60

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           2,303,513.40

                      GOV  OF  BELGIUM                2,230,000.00           2,267,305.67

                      GOV  OF  BELGIUM                1,790,000.00           1,823,795.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,510,000.00           1,433,407.36

                      GOV  OF  BELGIUM                2,100,000.00           2,132,659.82

                      GOV  OF  BELGIUM                1,450,000.00           1,331,187.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,130,000.00           1,467,684.68

                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           225,040.22

                      GOV  OF  BELGIUM                1,150,000.00           1,188,972.35

                      GOV  OF  BELGIUM                 930,000.00          1,135,768.08

                      GOV  OF  BELGIUM                2,270,000.00           3,333,529.05

                      GOV  OF  BELGIUM                 740,000.00           760,646.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 980,000.00          1,076,780.88

                      GOV  OF  BELGIUM                 870,000.00           736,782.99

                      GOV  OF  BELGIUM                1,970,000.00           2,920,970.22

                      GOV  OF  BELGIUM                1,060,000.00           1,546,053.46

                      GOV  OF  BELGIUM                1,270,000.00           1,299,635.45

                      GOV  OF  BELGIUM                1,180,000.00           1,231,455.08

                      GOV  OF  BELGIUM                 560,000.00           536,369.44

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00           828,562.00

                                108/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 800,000.00           938,848.00
                      GOV  OF  BELGIUM                 590,000.00           388,469.74

                      GOV  OF  FINLAND                 530,000.00           541,676.43

                      GOV  OF  FINLAND                 660,000.00           663,313.20

                      GOV  OF  FINLAND                 610,000.00           636,596.00

                      GOV  OF  FINLAND                 460,000.00           460,100.28

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           586,581.84

                      GOV  OF  FINLAND                 640,000.00           655,578.24

                      GOV  OF  FINLAND                 840,000.00           847,476.00

                      GOV  OF  FINLAND                 500,000.00           491,002.50

                      GOV  OF  FINLAND                 910,000.00           911,977.43

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           534,821.46

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           507,056.79

                      GOV  OF  FINLAND                 920,000.00           908,350.04

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           337,379.76

                      GOV  OF  FINLAND                 490,000.00           488,490.31

                      GOV  OF  FINLAND                 690,000.00           644,019.78

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           396,386.25

                      GOV  OF  FINLAND                 580,000.00           509,405.88

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           403,217.70

                      GOV  OF  FINLAND                 600,000.00           773,233.20

                      GOV  OF  FINLAND                 330,000.00           292,444.02

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           510,580.27

                      GOV  OF  FINLAND                 410,000.00           312,033.37

                      GOV  OF  FRANCE                5,110,000.00           5,138,406.49

                      GOV  OF  FRANCE                5,680,000.00           5,830,749.45

                      GOV  OF  FRANCE                4,330,000.00           4,642,968.07

                      GOV  OF  FRANCE                4,550,000.00           4,564,268.80

                      GOV  OF  FRANCE                5,400,000.00           5,411,782.80

                      GOV  OF  FRANCE                3,940,000.00           4,138,678.44

                      GOV  OF  FRANCE                4,420,000.00           4,622,617.22

                      GOV  OF  FRANCE                 950,000.00           945,892.96

                      GOV  OF  FRANCE                5,350,000.00           5,328,262.95

                      GOV  OF  FRANCE                4,300,000.00           4,346,655.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,250,000.00           3,930,426.50

                                109/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                4,260,000.00           4,374,985.92
                      GOV  OF  FRANCE                4,610,000.00           4,555,505.19

                      GOV  OF  FRANCE                5,110,000.00           5,774,044.50

                      GOV  OF  FRANCE                5,000,000.00           5,032,910.00

                      GOV  OF  FRANCE                4,410,000.00           4,378,102.47

                      GOV  OF  FRANCE                3,120,000.00           3,049,179.12

                      GOV  OF  FRANCE                4,430,000.00           4,551,116.20

                      GOV  OF  FRANCE                5,960,000.00           6,708,456.80

                      GOV  OF  FRANCE                5,660,000.00           5,728,203.00

                      GOV  OF  FRANCE                5,860,000.00           5,919,209.44

                      GOV  OF  FRANCE                4,750,000.00           6,370,773.14

                      GOV  OF  FRANCE                4,350,000.00           4,304,955.75

                      GOV  OF  FRANCE                5,340,000.00           5,059,543.20

                      GOV  OF  FRANCE                5,930,000.00           6,774,675.13

                      GOV  OF  FRANCE                5,390,000.00           5,025,582.10

                      GOV  OF  FRANCE                6,120,000.00           6,484,788.72

                      GOV  OF  FRANCE                4,930,000.00           4,516,640.67

                      GOV  OF  FRANCE                 120,000.00           108,769.32

                      GOV  OF  FRANCE                4,140,000.00           6,160,154.40

                      GOV  OF  FRANCE                4,110,000.00           4,191,156.06

                      GOV  OF  FRANCE                3,510,000.00           5,097,474.72

                      GOV  OF  FRANCE                4,660,000.00           4,719,601.40

                      GOV  OF  FRANCE                2,980,000.00           4,258,148.82

                      GOV  OF  FRANCE                3,380,000.00           3,680,914.64

                      GOV  OF  FRANCE                2,420,000.00           2,116,527.16

                      GOV  OF  FRANCE                4,280,000.00           6,610,033.70

                      GOV  OF  FRANCE                1,200,000.00           1,007,739.60

                      GOV  OF  FRANCE                3,150,000.00           4,342,117.50

                      GOV  OF  FRANCE                2,980,000.00           3,387,488.18

                      GOV  OF  FRANCE                3,940,000.00           4,025,844.72

                      GOV  OF  FRANCE                3,480,000.00           2,893,296.36

                      GOV  OF  FRANCE                1,580,000.00           1,291,479.36

                      GOV  OF  FRANCE                2,170,000.00           3,622,570.87

                      GOV  OF  FRANCE                1,880,000.00           3,252,854.96

                      GOV  OF  FRANCE                1,590,000.00           1,704,139.74

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                1,110,000.00            694,990.51
                      GOV  OF  GERMANY                2,130,000.00           2,141,900.31

                      GOV  OF  GERMANY                1,710,000.00           1,720,531.89

                      GOV  OF  GERMANY                2,510,000.00           2,567,775.18

                      GOV  OF  GERMANY                1,940,000.00           1,951,141.42

                      GOV  OF  GERMANY                2,650,000.00           2,742,111.61

                      GOV  OF  GERMANY                1,660,000.00           1,670,060.43

                      GOV  OF  GERMANY                2,500,000.00           2,517,355.72

                      GOV  OF  GERMANY                2,260,000.00           2,272,642.44

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           2,626,666.24

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           702,838.50

                      GOV  OF  GERMANY                2,550,000.00           2,561,365.35

                      GOV  OF  GERMANY                2,200,000.00           2,279,481.60

                      GOV  OF  GERMANY                2,810,000.00           2,886,496.63

                      GOV  OF  GERMANY                2,760,000.00           2,766,949.68

                      GOV  OF  GERMANY                3,050,000.00           3,098,665.80

                      GOV  OF  GERMANY                2,450,000.00           2,450,351.80

                      GOV  OF  GERMANY                3,190,000.00           3,293,563.35

                      GOV  OF  GERMANY                2,850,000.00           2,843,430.75

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           349,909.52

                      GOV  OF  GERMANY                2,720,000.00           2,761,148.16

                      GOV  OF  GERMANY                2,850,000.00           2,835,379.50

                      GOV  OF  GERMANY                3,130,000.00           3,108,093.13

                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           2,912,852.04

                      GOV  OF  GERMANY                3,450,000.00           3,456,555.00

                      GOV  OF  GERMANY                 710,000.00           700,581.85

                      GOV  OF  GERMANY                1,680,000.00           2,230,614.96

                      GOV  OF  GERMANY                3,250,000.00           3,290,215.50

                      GOV  OF  GERMANY                2,590,000.00           2,549,292.97

                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           2,262,472.37

                      GOV  OF  GERMANY                3,020,000.00           3,056,674.88

                      GOV  OF  GERMANY                1,630,000.00           2,083,796.89

                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           2,928,078.30

                      GOV  OF  GERMANY                2,520,000.00           2,466,446.95

                      GOV  OF  GERMANY                2,960,000.00           2,943,722.96

                                111/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                3,220,000.00           3,136,434.56
                      GOV  OF  GERMANY                1,150,000.00           1,672,749.75

                      GOV  OF  GERMANY                3,040,000.00           2,949,578.24

                      GOV  OF  GERMANY                3,210,000.00           3,101,755.59

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           678,820.80

                      GOV  OF  GERMANY                2,370,000.00           3,416,272.05

                      GOV  OF  GERMANY                2,690,000.00           2,587,879.53

                      GOV  OF  GERMANY                3,170,000.00           3,031,226.91

                      GOV  OF  GERMANY                 750,000.00           718,627.50

                      GOV  OF  GERMANY                 900,000.00           854,860.50

                      GOV  OF  GERMANY                2,850,000.00           4,294,901.55

                      GOV  OF  GERMANY                2,260,000.00           2,087,627.54

                      GOV  OF  GERMANY                2,790,000.00           2,554,618.86

                      GOV  OF  GERMANY                3,160,000.00           4,710,520.36

                      GOV  OF  GERMANY                2,030,000.00           3,251,733.17

                      GOV  OF  GERMANY                2,210,000.00           3,800,767.49

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           3,132,213.87

                      GOV  OF  GERMANY                3,330,000.00           4,684,693.95

                      GOV  OF  GERMANY                3,200,000.00           4,621,227.51

                      GOV  OF  GERMANY                3,470,000.00           4,025,061.20

                      GOV  OF  GERMANY                3,980,000.00           3,338,026.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,040,000.00            853,645.52

                      GOV  OF  IRELAND                 830,000.00           865,451.62

                      GOV  OF  IRELAND                 920,000.00           984,320.14

                      GOV  OF  IRELAND                1,170,000.00           1,349,810.28

                      GOV  OF  IRELAND                1,320,000.00           1,354,452.00

                      GOV  OF  IRELAND                 770,000.00           758,134.30

                      GOV  OF  IRELAND                 890,000.00           904,662.75

                      GOV  OF  IRELAND                1,260,000.00           1,291,959.90

                      GOV  OF  IRELAND                1,160,000.00           1,309,520.04

                      GOV  OF  IRELAND                 740,000.00           700,219.08

                      GOV  OF  IRELAND                 760,000.00           793,569.20

                      GOV  OF  IRELAND                 930,000.00           845,898.24

                      GOV  OF  IRELAND                 180,000.00           166,596.84

                      GOV  OF  IRELAND                 500,000.00           508,767.50

                                112/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 720,000.00           649,949.24
                      GOV  OF  IRELAND                 730,000.00           773,961.33

                      GOV  OF  IRELAND                 460,000.00           398,907.86

                      GOV  OF  IRELAND                1,030,000.00           1,156,911.45

                      GOV  OF  IRELAND                 820,000.00           818,265.70

                      GOV  OF  ITALY                1,830,000.00           1,852,774.35

                      GOV  OF  ITALY                2,290,000.00           2,320,269.22

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,043,834.62

                      GOV  OF  ITALY                2,320,000.00           2,347,902.64

                      GOV  OF  ITALY                2,510,000.00           2,678,932.28

                      GOV  OF  ITALY                1,390,000.00           1,399,793.94

                      GOV  OF  ITALY                2,190,000.00           2,274,406.98

                      GOV  OF  ITALY                2,320,000.00           2,345,462.00

                      GOV  OF  ITALY                 680,000.00           678,328.22

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,734,463.32

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,515,160.32

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,143,152.00

                      GOV  OF  ITALY                2,070,000.00           2,055,288.51

                      GOV  OF  ITALY                1,900,000.00           1,959,941.20

                      GOV  OF  ITALY                2,020,000.00           2,078,378.00

                      GOV  OF  ITALY                2,150,000.00           2,126,362.90

                      GOV  OF  ITALY                2,190,000.00           2,365,079.55

                      GOV  OF  ITALY                2,050,000.00           2,096,262.35

                      GOV  OF  ITALY                2,420,000.00           2,545,106.74

                      GOV  OF  ITALY                1,030,000.00           1,011,922.47

                      GOV  OF  ITALY                2,410,000.00           2,393,298.70

                      GOV  OF  ITALY                2,350,000.00           2,650,099.70

                      GOV  OF  ITALY                2,160,000.00           2,210,036.40

                      GOV  OF  ITALY                2,260,000.00           2,316,793.80

                      GOV  OF  ITALY                2,020,000.00           2,091,273.07

                      GOV  OF  ITALY                2,040,000.00           2,163,624.00

                      GOV  OF  ITALY                2,310,000.00           2,408,553.84

                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,379,571.20

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,032,958.60

                      GOV  OF  ITALY                2,310,000.00           2,221,156.70

                                113/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                2,930,000.00           3,005,394.76
                      GOV  OF  ITALY                2,170,000.00           2,270,099.27

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           1,719,693.00

                      GOV  OF  ITALY                3,120,000.00           3,145,165.92

                      GOV  OF  ITALY                2,280,000.00           2,250,952.80

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           2,709,092.88

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,082,712.00

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           2,615,290.72

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           3,312,616.80

                      GOV  OF  ITALY                2,500,000.00           2,594,755.00

                      GOV  OF  ITALY                2,110,000.00           1,972,222.90

                      GOV  OF  ITALY                1,560,000.00           1,470,303.26

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,201,302.02

                      GOV  OF  ITALY                2,550,000.00           2,767,147.80

                      GOV  OF  ITALY                 730,000.00           675,414.25

                      GOV  OF  ITALY                2,640,000.00           2,897,764.32

                      GOV  OF  ITALY                3,280,000.00           4,158,872.72

                      GOV  OF  ITALY                2,930,000.00           3,330,654.06

                      GOV  OF  ITALY                2,650,000.00           2,574,128.90

                      GOV  OF  ITALY                2,010,000.00           1,876,103.04

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           2,142,876.78

                      GOV  OF  ITALY                2,320,000.00           2,123,823.12

                      GOV  OF  ITALY                3,850,000.00           5,200,903.40

                      GOV  OF  ITALY                2,210,000.00           1,955,073.62

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           1,982,023.30

                      GOV  OF  ITALY                2,130,000.00           2,072,483.61

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           360,282.80

                      GOV  OF  ITALY                2,530,000.00           3,462,804.92

                      GOV  OF  ITALY                2,050,000.00           2,131,487.50

                      GOV  OF  ITALY                2,740,000.00           3,625,170.70

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,123,241.01

                      GOV  OF  ITALY                1,660,000.00           1,519,296.74

                      GOV  OF  ITALY                1,810,000.00           1,826,145.20

                      GOV  OF  ITALY                3,360,000.00           4,123,439.04

                      GOV  OF  ITALY                1,770,000.00           1,489,201.89

                                114/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,044,457.91
                      GOV  OF  ITALY                2,270,000.00           3,147,776.53

                      GOV  OF  ITALY                1,470,000.00           1,635,120.69

                      GOV  OF  ITALY                2,430,000.00           3,406,202.19

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,586,368.95

                      GOV  OF  ITALY                2,070,000.00           2,907,854.44

                      GOV  OF  ITALY                1,440,000.00           1,213,236.85

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,147,642.64

                      GOV  OF  ITALY                1,830,000.00           1,918,889.68

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,219,916.27

                      GOV  OF  ITALY                1,590,000.00           2,009,718.34

                      GOV  OF  ITALY                1,650,000.00           1,622,707.02

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           1,567,146.02

                      GOV  OF  ITALY                 760,000.00           696,582.94

                      GOV  OF  ITALY                1,130,000.00           1,125,568.59

                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           471,143.68

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,960,000.00           2,017,567.16

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,830,000.00           1,835,621.76

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,930,000.00           2,022,238.56

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,290,000.00           2,300,121.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 450,000.00           446,045.35

                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,090,000.00           2,113,336.94

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,640,000.00           1,612,693.49

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,660,000.00           1,692,335.14

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           1,925,445.05

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,640,000.00           1,669,930.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 990,000.00           954,605.52

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,400,000.00           1,372,320.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,610,000.00           1,532,797.28

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,460,000.00           1,374,880.54

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 490,000.00           477,614.27

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,800,000.00           2,128,860.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,940,000.00           2,794,119.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 870,000.00           756,565.74

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,200,000.00           1,136,006.40

                                115/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,120,000.00           3,252,800.80
                      GOV  OF  NETHERLANDS                2,330,000.00           3,374,564.63

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,330,000.00           1,044,861.30

                      GOV  OF  SPAIN                2,440,000.00           2,450,177.24

                      GOV  OF  SPAIN                2,210,000.00           2,226,610.36

                      GOV  OF  SPAIN                2,590,000.00           2,779,823.17

                      GOV  OF  SPAIN                1,790,000.00           1,952,616.48

                      GOV  OF  SPAIN                2,410,000.00           2,600,908.15

                      GOV  OF  SPAIN                2,220,000.00           2,215,274.04

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           2,076,448.05

                      GOV  OF  SPAIN                2,790,000.00           2,981,293.56

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           1,907,389.44

                      GOV  OF  SPAIN                2,440,000.00           2,539,857.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,610,000.00           2,975,347.80

                      GOV  OF  SPAIN                2,870,000.00           3,045,087.22

                      GOV  OF  SPAIN                2,510,000.00           2,459,679.52

                      GOV  OF  SPAIN                2,540,000.00           2,682,707.36

                      GOV  OF  SPAIN                2,490,000.00           3,059,594.97

                      GOV  OF  SPAIN                3,060,000.00           3,158,118.90

                      GOV  OF  SPAIN                 660,000.00           637,819.38

                      GOV  OF  SPAIN                2,230,000.00           2,314,302.92

                      GOV  OF  SPAIN                2,490,000.00           2,492,709.12

                      GOV  OF  SPAIN                2,760,000.00           2,858,703.12

                      GOV  OF  SPAIN                2,220,000.00           2,114,458.98

                      GOV  OF  SPAIN                2,540,000.00           2,625,432.90

                      GOV  OF  SPAIN                2,990,000.00           3,087,910.54

                      GOV  OF  SPAIN                2,040,000.00           2,591,991.36

                      GOV  OF  SPAIN                2,640,000.00           3,543,352.56

                      GOV  OF  SPAIN                2,540,000.00           2,625,338.92

                      GOV  OF  SPAIN                2,250,000.00           2,184,174.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,560,000.00           2,447,447.80

                      GOV  OF  SPAIN                2,650,000.00           2,825,312.58

                      GOV  OF  SPAIN                2,640,000.00           2,662,676.28

                      GOV  OF  SPAIN                2,280,000.00           2,056,879.20

                      GOV  OF  SPAIN                2,640,000.00           2,444,011.68

                                116/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                1,100,000.00           1,027,568.07
                      GOV  OF  SPAIN                2,650,000.00           3,786,020.55

                      GOV  OF  SPAIN                2,300,000.00           2,522,902.20

                      GOV  OF  SPAIN                2,270,000.00           2,346,272.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,610,000.00           3,519,203.94

                      GOV  OF  SPAIN                1,430,000.00           1,262,326.05

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           3,123,882.54

                      GOV  OF  SPAIN                1,970,000.00           1,781,789.15

                      GOV  OF  SPAIN                2,470,000.00           3,675,866.35

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           354,323.10

                      GOV  OF  SPAIN                1,740,000.00           2,824,875.03

                      GOV  OF  SPAIN                2,110,000.00           2,540,777.60

                      GOV  OF  SPAIN                1,750,000.00           2,035,637.95

                      GOV  OF  SPAIN                1,930,000.00           1,528,017.67

                      GOV  OF  SPAIN                 800,000.00           764,672.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,740,000.00           2,269,793.46

                      GOV  OF  SPAIN                 530,000.00           387,731.04

                                        723,560,000.00           781,427,786.21

                                ユーロ    小計
                                                  (104,984,823,077)
          英ポンド            UK  TREASURY                  2,250,000.00           2,235,150.00

                      UK  TREASURY                  1,760,000.00           1,782,811.00

                      UK  TREASURY                  3,350,000.00           3,273,436.42

                      UK  TREASURY                  1,620,000.00           1,608,971.67

                      UK  TREASURY                  1,330,000.00           1,373,766.57

                      UK  TREASURY                   740,000.00           715,380.49

                      UK  TREASURY                  1,040,000.00           1,147,161.39

                      UK  TREASURY                  1,600,000.00           1,564,380.16

                      UK  TREASURY                  1,810,000.00           1,849,077.90

                      UK  TREASURY                  1,560,000.00           1,488,796.29

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,477,430.55

                      UK  TREASURY                  2,060,000.00           1,963,144.98

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,458,313.50

                      UK  TREASURY                  1,480,000.00           1,705,700.00

                      UK  TREASURY                  1,270,000.00           1,176,413.70

                      UK  TREASURY                  1,170,000.00           1,183,682.91

                                117/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,210,000.00           1,558,661.50
                      UK  TREASURY                  1,080,000.00           1,008,716.32

                      UK  TREASURY                  1,510,000.00           1,443,176.76

                      UK  TREASURY                  2,110,000.00           1,915,120.40

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,806,462.37

                      UK  TREASURY                  2,780,000.00           2,452,988.60

                      UK  TREASURY                   260,000.00           244,532.60

                      UK  TREASURY                  2,060,000.00           2,563,567.00

                      UK  TREASURY                  1,010,000.00            923,897.50

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,762,249.50

                      UK  TREASURY                  1,800,000.00           1,544,742.00

                      UK  TREASURY                  1,900,000.00           2,473,534.00

                      UK  TREASURY                  2,180,000.00           2,151,660.00

                      UK  TREASURY                  1,710,000.00           2,430,799.20

                      UK  TREASURY                   860,000.00           769,240.76

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,946,087.00

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           2,095,836.80

                      UK  TREASURY                  2,350,000.00           2,111,075.50

                      UK  TREASURY                  1,960,000.00           2,849,310.80

                      UK  TREASURY                  2,180,000.00           2,720,551.05

                      UK  TREASURY                  1,970,000.00           2,565,964.40

                      UK  TREASURY                  1,270,000.00           1,027,303.00

                      UK  TREASURY                  1,830,000.00           2,688,233.40

                      UK  TREASURY                  2,010,000.00           1,863,189.60

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           1,168,377.70

                      UK  TREASURY                  1,410,000.00           2,145,018.90

                      UK  TREASURY                   970,000.00           716,096.68

                      UK  TREASURY                  1,040,000.00            904,159.36

                      UK  TREASURY                  1,280,000.00           1,853,030.40

                      UK  TREASURY                   570,000.00           528,903.79

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           1,262,052.00

                      UK  TREASURY                  1,860,000.00           3,021,570.00

                      UK  TREASURY                  1,840,000.00           1,834,480.00

                      UK  TREASURY                  1,410,000.00           2,300,034.30

                      UK  TREASURY                  1,580,000.00           1,038,218.00

                                118/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,620,000.00           2,028,612.60
                      UK  TREASURY                  1,610,000.00           2,548,630.00

                      UK  TREASURY                  1,360,000.00           1,360,503.20

                      UK  TREASURY                   480,000.00           402,897.60

                                         85,290,000.00           94,033,102.12

                               英ポンド     小計
                                                  (15,133,687,455)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN               10,580,000.00           10,751,988.48

                      GOV  OF  SWEDEN                9,680,000.00          10,165,257.42

                      GOV  OF  SWEDEN                9,470,000.00           9,452,811.95

                      GOV  OF  SWEDEN                7,110,000.00           6,974,014.14

                      GOV  OF  SWEDEN                6,740,000.00           6,572,528.52

                      GOV  OF  SWEDEN                6,300,000.00           5,766,374.25

                      GOV  OF  SWEDEN                4,350,000.00           4,812,840.00

                      GOV  OF  SWEDEN                4,860,000.00           6,534,683.10

                                         59,090,000.00           61,030,497.86

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (792,786,167)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                9,520,000.00           9,569,275.52

                      GOV  OF  NORWAY                7,500,000.00           7,626,750.00

                      GOV  OF  NORWAY                6,490,000.00           6,375,801.96

                      GOV  OF  NORWAY                4,630,000.00           4,469,570.50

                      GOV  OF  NORWAY                5,870,000.00           5,672,432.23

                      GOV  OF  NORWAY                3,330,000.00           3,233,097.00

                      GOV  OF  NORWAY                5,420,000.00           5,131,364.40

                      GOV  OF  NORWAY                6,950,000.00           6,339,518.95

                      GOV  OF  NORWAY                3,510,000.00           3,133,215.54

                      GOV  OF  NORWAY                2,780,000.00           2,678,252.00

                                         56,000,000.00           54,229,278.10

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (763,548,235)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                5,840,000.00           6,008,197.84

                      GOV  OF  DENMARK                4,310,000.00           4,297,673.40

                      GOV  OF  DENMARK                5,570,000.00           5,867,393.44

                      GOV  OF  DENMARK                8,370,000.00           8,360,476.61

                      GOV  OF  DENMARK                9,470,000.00           9,386,095.80

                      GOV  OF  DENMARK                5,860,000.00           5,450,690.72

                      GOV  OF  DENMARK               12,550,000.00           19,978,073.91

                      GOV  OF  DENMARK                5,550,000.00           4,628,228.25

                                119/403

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         57,520,000.00           63,976,829.97
                          デンマーククローネ          小計
                                                   (1,155,421,549)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                4,140,000.00           4,042,047.60

                      GOV  OF  POLAND                3,910,000.00           3,675,712.80

                      GOV  OF  POLAND                1,980,000.00           1,752,352.07

                      GOV  OF  POLAND                4,480,000.00           4,125,968.00

                      GOV  OF  POLAND                3,450,000.00           2,979,937.50

                      GOV  OF  POLAND                4,450,000.00           4,127,486.25

                      GOV  OF  POLAND                5,820,000.00           5,112,579.00

                      GOV  OF  POLAND                2,380,000.00           1,873,060.00

                      GOV  OF  POLAND                3,590,000.00           3,089,913.00

                      GOV  OF  POLAND                4,420,000.00           3,789,818.50

                      GOV  OF  POLAND                1,120,000.00           1,138,704.00

                      GOV  OF  POLAND                4,550,000.00           3,829,507.50

                      GOV  OF  POLAND                4,000,000.00           2,922,800.00

                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           454,150.00

                                         48,910,000.00           42,914,036.22

                           ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,207,952,874)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                2,220,000.00           2,329,398.26

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,610,000.00           1,650,984.96

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,710,000.00           2,585,765.47

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,070,000.00           2,134,284.26

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,820,000.00           1,687,091.20

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,200,000.00           2,357,816.78

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,830,000.00           1,679,438.21

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,280,000.00           2,525,502.64

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,660,000.00           1,679,143.12

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,560,000.00           1,531,025.02

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,460,000.00           1,472,776.31

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,970,000.00           2,048,267.31

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,800,000.00           1,810,987.01

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,710,000.00           2,671,461.36

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,350,000.00           2,036,252.66

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,180,000.00           1,961,143.69

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,510,000.00           2,992,222.69

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,540,000.00           2,201,421.29
                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,400,000.00           2,172,629.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,970,000.00           2,291,588.71

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,000,000.00            986,080.10

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,390,000.00           1,526,333.98

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 980,000.00          1,008,562.00

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,540,000.00           1,461,815.74

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,530,000.00           1,482,895.73

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,650,000.00           1,202,281.90

                                         50,940,000.00           49,487,170.15

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (4,533,519,657)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 910,000.00           923,674.84

                      GOV  OF  SINGAPORE                 710,000.00           713,837.55

                      GOV  OF  SINGAPORE                 910,000.00           934,843.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 520,000.00           527,020.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 700,000.00           663,460.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 810,000.00           812,268.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 370,000.00           355,718.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 870,000.00           923,505.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           634,260.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 790,000.00           822,390.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 970,000.00          1,012,680.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 330,000.00           311,624.77

                      GOV  OF  SINGAPORE                 720,000.00           792,360.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 740,000.00           720,197.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 380,000.00           373,540.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           640,088.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 790,000.00           812,910.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 760,000.00           658,160.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 270,000.00           232,742.70

                                         12,790,000.00           12,865,279.46

                           シンガポールドル         小計
                                                   (1,157,360,540)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                2,600,000.00           2,639,821.08

                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           836,380.23

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,260,000.00           1,286,425.35

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,560,000.00           1,584,609.93

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,470,000.00           1,516,545.63
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,260,000.00           1,298,472.71

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           747,902.59

                      GOV  OF  MALAYSIA                3,030,000.00           3,115,461.15

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           762,510.25

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,216,731.44

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,960,000.00           3,022,823.33

                      GOV  OF  MALAYSIA                 700,000.00           716,312.66

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,790,000.00           1,796,848.18

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,890,000.00           1,935,009.97

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,830,000.00           2,836,598.71

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,460,000.00           2,478,014.08

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,130,000.00           1,184,237.28

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,850,000.00           1,680,497.45

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,730,000.00           1,779,619.68

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,410,000.00           1,381,843.99

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,151,486.38

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,100,000.00           2,025,572.01

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,860,000.00           1,875,622.69

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,610,000.00           1,708,236.07

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00           953,242.06

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,730,000.00           2,524,825.21

                      GOV  OF  MALAYSIA                 860,000.00           921,069.71

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,180,000.00           1,228,078.15

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,280,000.00           1,364,855.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,700,000.00           2,511,130.13

                                         49,710,000.00           50,080,783.14

                         マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,447,595,052)
          中国元            GOV  OF  CHINA                7,000,000.00           7,026,028.10

                      GOV  OF  CHINA                3,820,000.00           3,823,973.18

                      GOV  OF  CHINA               13,350,000.00           13,402,999.50

                      GOV  OF  CHINA                8,600,000.00           8,680,650.80

                      GOV  OF  CHINA               11,530,000.00           11,646,222.40

                      GOV  OF  CHINA               11,100,000.00           11,113,486.50

                      GOV  OF  CHINA                7,800,000.00           7,677,634.38

                                122/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CHINA               11,920,000.00           12,119,189.16
                      GOV  OF  CHINA                9,490,000.00           9,650,380.05

                      GOV  OF  CHINA               11,000,000.00           11,046,420.00

                      GOV  OF  CHINA                1,850,000.00           1,831,497.78

                      GOV  OF  CHINA                8,200,000.00           8,273,402.30

                      GOV  OF  CHINA               11,890,000.00           12,249,389.51

                      GOV  OF  CHINA                5,150,000.00           5,211,414.26

                      GOV  OF  CHINA                5,000,000.00           5,028,360.00

                      GOV  OF  CHINA               16,270,000.00           15,998,344.68

                      GOV  OF  CHINA                5,500,000.00           5,670,555.00

                      GOV  OF  CHINA                4,110,000.00           4,151,295.22

                      GOV  OF  CHINA                8,670,000.00           9,207,264.29

                      GOV  OF  CHINA                4,100,000.00           4,323,349.55

                      GOV  OF  CHINA                6,400,000.00           6,586,081.28

                                        172,750,000.00           174,717,937.94

                                中国元    小計
                                                   (3,349,709,777)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                1,800,000.00           1,861,830.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,310,000.00           2,286,900.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,020,000.00           2,040,402.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,370,000.00           2,481,982.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 630,000.00           613,998.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,440,000.00           2,369,850.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,840,000.00           1,864,012.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,280,000.00           1,224,320.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,970,000.00           2,397,391.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,350,000.00           2,360,810.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,770,000.00           1,820,091.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,740,000.00           2,513,402.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,630,000.00           1,398,132.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,130,000.00           2,985,408.00

                      GOV  OF  ISRAEL                3,030,000.00           3,373,905.00

                                         30,310,000.00           31,592,434.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                   (1,198,620,124)
                                                   277,768,240,400

                    合計
                                                  (277,768,240,400)
                                123/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           255銘柄           100.0%               48.4%

    カナダドル                 国債証券           36銘柄          100.0%                2.0%

    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0%                0.8%

    ユーロ                 国債証券           354銘柄           100.0%               37.9%

    英ポンド                 国債証券           55銘柄          100.0%                5.4%

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0%                0.3%

    ノルウェークローネ                 国債証券           10銘柄          100.0%                0.3%

    デンマーククローネ                 国債証券            8銘柄          100.0%                0.4%

    ポーランドズロチ                 国債証券           14銘柄          100.0%                0.4%

    オーストラリアドル                 国債証券           26銘柄          100.0%                1.6%

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0%                0.4%

    マレーシアリンギット                 国債証券           30銘柄          100.0%                0.5%

    中国元                 国債証券           21銘柄          100.0%                1.2%

    イスラエルシュケル                 国債証券           15銘柄          100.0%                0.4%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国債券マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               142,177,790
        コール・ローン                               155,189,401
        国債証券                             48,697,681,343
        派生商品評価勘定                                  2,898
        未収入金                               101,474,334
        未収利息                               245,547,426
                                       26,643,757
        前払費用
                                     49,368,716,949
        流動資産合計
                                     49,368,716,949
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 873,123
        未払解約金                               265,790,000
                                           420
        未払利息
                                       266,663,543
        流動負債合計
                                       266,663,543
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             44,605,694,556
        剰余金
                                      4,496,358,850
          剰余金又は欠損金（△）
                                     49,102,053,406
        元本等合計
                                     49,102,053,406
       純資産合計
                                     49,368,716,949
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                             30,523,412,970円
       期中追加設定元本額                                             21,085,759,276円
       期中一部解約元本額                                              7,003,477,690円
       期末元本額                                             44,605,694,556円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,776,599,558円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               889,438,247円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               506,564,814円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               68,172,928円
       つみたてバランスファンド                                               943,973,815円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               732,537,486円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               185,329,538円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               56,043,687円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               68,457,001円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               20,585,157円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                4,666,736円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                3,918,918円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               327,207,508円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               198,325,929円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               121,506,491円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             34,288,302,132円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,010,359,861円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               239,790,410円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               174,821,219円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               67,261,851円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               911,434,603円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                3,140,426円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                4,241,287円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                3,014,954円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    44,605,694,556口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1008円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,008円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                            2022年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △2,384,947,692

           合計                                          △2,384,947,692

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2022年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              104,628,459              －     104,631,357             2,898
              米ドル             36,593,588             －      36,593,887             299

              ユーロ             59,168,620             －      59,170,602            1,982

              英ポンド              8,866,251             －      8,866,868             617

             売建              138,226,043              －     139,099,166           △873,123

              米ドル             53,247,622             －      53,646,776          △399,154

              カナダドル              1,828,959             －      1,848,760          △19,801

              ユーロ             73,022,679             －      73,465,204          △442,525

              英ポンド             10,126,783             －      10,138,426           △11,643

            合計              242,854,502              －     243,730,523           △870,225

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              300,000.00           299,953.11

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           389,588.66

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           413,688.27

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           916,279.61

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           489,674.59

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           424,831.63

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,048,111.27

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           640,287.48

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           687,626.94

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           319,618.72

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           404,695.28

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,275,497.99

                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00           1,001,333.18

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           467,420.49

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           202,035.14

                      US  TREASURY     N/B             1,560,000.00           1,527,246.08

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           439,971.66

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           634,637.44

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                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           323,668.73
                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           556,673.97

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,209,726.48

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           809,768.75

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           525,931.82

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           131,500.57

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,228,229.22

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           613,450.15

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           882,299.36

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           486,534.33

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           487,216.75

                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           912,993.33

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           536,656.59

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           151,971.67

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00           1,081,621.18

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           717,834.92

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,107,113.62

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           440,421.08

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           344,495.68

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,162,288.65

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,450,283.10

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           140,330.84

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           454,016.56

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,659,890.54

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           781,222.80

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           420,812.07

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           442,775.74

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            977,265.59

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           697,425.57

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,280,306.81

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           489,588.44

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           341,341.40

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           394,857.22

                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,538,105.03

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           231,201.55

                                130/403


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                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           318,581.24
                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           700,314.44

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           854,631.82

                      US  TREASURY     N/B             2,010,000.00           1,927,126.69

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           646,661.08

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,272,513.80

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           387,844.31

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           593,332.02

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,005,682.54

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           219,256.62

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           721,459.51

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           951,873.97

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           602,080.60

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           643,461.91

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           585,152.34

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,134,567.30

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           218,964.43

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           695,883.14

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,025,214.61

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           309,352.13

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00           1,008,816.50

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           748,403.25

                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,515,843.31

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           397,773.40

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           684,783.19

                      US  TREASURY     N/B             2,280,000.00           2,199,799.17

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           398,992.16

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           846,209.72

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           676,757.76

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           431,755.26

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           535,315.38

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           722,970.83

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           390,468.72

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           343,791.78

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           927,018.72

                                131/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           251,958.00
                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,097,717.85

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           253,784.17

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            997,290.18

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           565,624.79

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           243,660.93

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           794,866.19

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           293,251.16

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           606,531.25

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           477,453.87

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           586,773.62

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           799,463.60

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           313,620.67

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            929,492.10

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           234,644.91

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,095,187.50

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           581,622.64

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           713,092.14

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,292,687.50

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           487,800.00

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,136,035.07

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           302,414.04

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,047,898.38

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           332,616.76

                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,221,412.50

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           650,528.12

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           351,093.75

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,262,781.21

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           427,287.30

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            936,523.40

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           449,332.02

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           813,721.87

                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,327,401.48

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           464,629.87

                      US  TREASURY     N/B             1,380,000.00           1,288,790.55

                                132/403


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                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           440,402.31
                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,044,431.25

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           508,706.22

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            972,562.50

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,357,125.00

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           306,274.97

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            958,644.27

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           386,718.72

                      US  TREASURY     N/B             1,310,000.00           1,224,466.17

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           338,283.19

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,104,804.44

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           834,826.14

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           289,921.86

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,149,145.47

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           427,453.09

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           853,664.04

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,007,425.75

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           139,070.30

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,148,968.30

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           275,255.85

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,028,344.07

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           579,728.09

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,017,121.84

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,070,596.41

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           224,936.50

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           794,406.24

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           370,705.64

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           725,693.49

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,225,035.91

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           684,488.07

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,068,752.66

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            940,854.61

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,046,207.90

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           866,136.65

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00           1,032,408.33

                                133/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,840,000.00           1,721,370.23
                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           859,625.00

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           861,967.93

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,446,737.29

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,137,626.08

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           761,135.89

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,201,877.82

                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,181,924.99

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           855,797.61

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,592,587.88

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           928,920.05

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00           1,047,649.19

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           692,882.79

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           853,774.15

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,156,164.74

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           929,455.02

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           807,267.52

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           651,764.01

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           901,124.92

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           154,654.68

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,247,786.68

                      US  TREASURY     N/B             2,190,000.00           1,903,417.91

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           1,860,140.52

                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           821,609.71

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,553,576.41

                      US  TREASURY     N/B             2,070,000.00           1,949,034.37

                      US  TREASURY     N/B             2,110,000.00           1,917,297.49

                      US  TREASURY     N/B             2,050,000.00           1,879,753.84

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           767,250.00

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00          100,893.74

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          120,058.58

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           352,931.23

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           127,855.46

                      US  TREASURY     N/B               70,000.00           79,936.71

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           174,792.18

                                134/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           244,483.98
                      US  TREASURY     N/B               40,000.00           50,695.31

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           248,254.28

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           266,478.51

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           745,304.64

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           178,599.60

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            866,190.16

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           261,548.42

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00            977,437.44

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           305,091.38

                      US  TREASURY     N/B             1,840,000.00           1,632,065.46

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           316,894.52

                      US  TREASURY     N/B             1,310,000.00           1,232,781.52

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           269,603.12

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,113,431.25

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           139,694.13

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,162,007.73

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           193,661.71

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           738,959.37

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           211,070.30

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           202,570.30

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           880,195.26

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           343,037.47

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           608,737.10

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           416,193.73

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           376,949.98

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           474,831.25

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           436,038.25

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           462,905.06

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           401,315.60

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           514,265.62

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           475,945.29

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           425,390.99

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           307,728.51

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           515,797.64

                                135/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           447,835.11
                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           575,946.08

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           365,626.94

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           470,421.86

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           374,916.99

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           637,376.92

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           535,142.92

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           691,712.44

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           841,744.46

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           682,036.48

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00           1,265,783.75

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           882,188.01

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00          1,033,258.35

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           752,703.12

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           686,689.20

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,032,649.16

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            781,315.18

                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,102,934.52

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,077,793.43

                      US  TREASURY     N/B             1,440,000.00           1,242,084.24

                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,355,675.71

                      US  TREASURY     N/B             1,380,000.00           1,228,200.00

                      US  TREASURY     N/B             1,770,000.00           1,530,496.87

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           614,503.87

                                        200,850,000.00           193,113,360.05

                                米ドル    小計
                                                  (23,573,347,861)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 300,000.00           300,081.90

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           373,400.54

                      GOV  OF  CANADA                 270,000.00           268,648.92

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           224,682.86

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           379,947.94

                      GOV  OF  CANADA                 370,000.00           361,019.73

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           126,770.93

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           210,514.71

                      GOV  OF  CANADA                 530,000.00           510,630.62

                                136/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 100,000.00           98,676.40
                      GOV  OF  CANADA                 70,000.00           70,539.42

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           177,296.22

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           154,516.32

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           194,688.00

                      GOV  OF  CANADA                 60,000.00           58,762.44

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           150,276.30

                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           556,674.44

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           323,909.95

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           126,219.08

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           340,864.20

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           361,340.86

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           150,123.52

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           147,597.30

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           147,268.08

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           199,420.00

                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           542,402.34

                      GOV  OF  CANADA                 570,000.00           487,080.39

                      GOV  OF  CANADA                 670,000.00           621,916.78

                      GOV  OF  CANADA                 490,000.00           452,862.90

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           211,136.00

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           157,534.68

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           171,474.94

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           234,972.20

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           210,205.00

                      GOV  OF  CANADA                 790,000.00           713,668.62

                      GOV  OF  CANADA                 340,000.00           285,766.60

                      GOV  OF  CANADA                 110,000.00           116,501.44

                                         10,540,000.00           10,219,392.57

                              カナダドル      小計
                                                    (994,449,090)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            2,990,000.00           2,950,502.10

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,690,000.00           4,653,139.41

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,100,000.00           6,026,251.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,770,000.00           4,930,406.98

                      UNITED    MEXICAN    STATE             320,000.00           290,532.57

                      UNITED    MEXICAN    STATE            8,270,000.00           7,491,063.58

                                137/403

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,030,000.00            903,042.20
                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,980,000.00           5,711,134.41

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,760,000.00           5,757,977.08

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,750,000.00           5,498,063.75

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,810,000.00           1,711,318.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE             980,000.00          1,106,479.19

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,830,000.00           4,850,719.25

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,230,000.00           3,909,915.90

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,220,000.00           3,987,461.96

                                         61,730,000.00           59,778,008.18

                             メキシコペソ       小計
                                                    (363,360,622)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           80,428.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           191,063.43

                      GOV  OF  AUSTRIA                 290,000.00           299,145.15

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           190,305.33

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           250,666.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           109,496.64

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           269,635.08

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           142,378.21

                      GOV  OF  AUSTRIA                 360,000.00           366,232.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           261,166.36

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           170,783.86

                      GOV  OF  AUSTRIA                 250,000.00           253,467.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 30,000.00           28,749.54

                      GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           227,746.69

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           178,839.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 250,000.00           231,739.79

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           116,526.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 170,000.00           150,368.57

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           373,695.66

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           105,140.75

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           227,235.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           173,810.08

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           98,873.28

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00          143,509.28

                                138/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           44,990.64
                      GOV  OF  AUSTRIA                 90,000.00           58,519.35

                      GOV  OF  AUSTRIA                 104,000.00           126,247.05

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           51,098.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           165,315.88

                      GOV  OF  BELGIUM                 230,000.00           231,772.15

                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           339,238.08

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           273,623.13

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           377,762.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           222,367.83

                      GOV  OF  BELGIUM                 380,000.00           390,779.08

                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           315,957.58

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           165,651.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           416,454.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           345,687.86

                      GOV  OF  BELGIUM                 360,000.00           366,796.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           237,319.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           345,287.76

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           229,515.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           142,871.96

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           112,520.11

                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           351,522.26

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           195,400.96

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           543,350.55

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           143,906.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           197,776.08

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           127,031.55

                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           459,645.06

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           247,951.97

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           214,900.35

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           260,901.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           95,780.26

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           130,202.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           152,562.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           65,842.32

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           91,982.79
                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           130,652.60

                      GOV  OF  FINLAND                 30,000.00           31,308.00

                      GOV  OF  FINLAND                 160,000.00           160,034.88

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           90,243.36

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           102,434.10

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           131,157.00

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           78,560.40

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           120,260.76

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           79,654.26

                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           139,192.06

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           118,480.44

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           112,459.92

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           59,815.14

                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           130,670.68

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           81,310.00

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           70,262.88

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           60,053.70

                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           141,759.42

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           53,171.64

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           76,043.87

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           53,273.99

                      GOV  OF  FRANCE                 770,000.00           774,280.43

                      GOV  OF  FRANCE                1,050,000.00           1,077,867.42

                      GOV  OF  FRANCE                 840,000.00           900,714.36

                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           631,975.68

                      GOV  OF  FRANCE                1,040,000.00           1,042,269.28

                      GOV  OF  FRANCE                 710,000.00           745,802.46

                      GOV  OF  FRANCE                 740,000.00           773,922.34

                      GOV  OF  FRANCE                 150,000.00           149,351.52

                      GOV  OF  FRANCE                 890,000.00           886,383.93

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00           950,199.00

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           411,183.08

                      GOV  OF  FRANCE                 790,000.00           811,323.68

                      GOV  OF  FRANCE                1,040,000.00           1,027,706.16

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           621,472.50
                      GOV  OF  FRANCE                 900,000.00           905,923.80

                      GOV  OF  FRANCE                1,050,000.00           1,042,405.35

                      GOV  OF  FRANCE                 540,000.00           527,742.54

                      GOV  OF  FRANCE                 800,000.00           821,872.00

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00          1,058,045.20

                      GOV  OF  FRANCE                1,020,000.00           1,032,291.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,040,000.00           1,050,508.16

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           831,553.54

                      GOV  OF  FRANCE                1,150,000.00           1,138,091.75

                      GOV  OF  FRANCE                 830,000.00           786,408.40

                      GOV  OF  FRANCE                1,030,000.00           1,176,714.23

                      GOV  OF  FRANCE                1,000,000.00            932,390.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,060,000.00           1,123,182.36

                      GOV  OF  FRANCE                 920,000.00           842,861.93

                      GOV  OF  FRANCE                 250,000.00           226,602.75

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00          1,071,331.20

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           734,217.12

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           842,317.76

                      GOV  OF  FRANCE                 770,000.00           779,848.30

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           685,876.32

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           609,855.68

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           314,855.28

                      GOV  OF  FRANCE                 850,000.00          1,312,740.32

                      GOV  OF  FRANCE                 280,000.00           235,139.24

                      GOV  OF  FRANCE                 540,000.00           744,363.00

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           636,574.96

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           633,508.56

                      GOV  OF  FRANCE                 600,000.00           498,844.20

                      GOV  OF  FRANCE                 220,000.00           179,826.24

                      GOV  OF  FRANCE                 370,000.00           617,673.36

                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           657,491.96

                      GOV  OF  FRANCE                 260,000.00           278,664.36

                      GOV  OF  FRANCE                 170,000.00           106,439.98

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           492,737.63

                                141/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           291,786.11
                      GOV  OF  GERMANY                 400,000.00           409,207.20

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           311,780.33

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           496,684.36

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           372,242.38

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           412,846.30

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           372,069.78

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           456,811.52

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           572,540.49

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           424,812.48

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           493,067.04

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           441,107.92

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           518,137.56

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           370,053.12

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           505,907.85

                      GOV  OF  GERMANY                 590,000.00           588,640.05

                      GOV  OF  GERMANY                 630,000.00           639,530.64

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           467,588.90

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           526,290.53

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           544,921.30

                      GOV  OF  GERMANY                 660,000.00           661,254.00

                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           187,479.65

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           185,884.58

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           556,805.70

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           541,355.65

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           222,323.87

                      GOV  OF  GERMANY                 710,000.00           718,622.24

                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           242,896.57

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           547,769.75

                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           528,524.34

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           527,085.53

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           555,207.36

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           305,458.65

                      GOV  OF  GERMANY                 450,000.00           436,615.20

                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           628,081.35

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           164,856.48
                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           533,342.05

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           442,537.02

                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           764,978.40

                      GOV  OF  GERMANY                 160,000.00           151,975.20

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           587,723.37

                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           498,813.66

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           384,566.28

                      GOV  OF  GERMANY                 640,000.00           954,029.44

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           544,625.26

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           636,327.58

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           574,995.76

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           731,543.80

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           866,480.12

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           695,976.00

                      GOV  OF  GERMANY                 590,000.00           494,833.00

                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           109,890.30

                      GOV  OF  GERMANY                 150,000.00           123,121.95

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           93,844.15

                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           203,283.50

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           230,736.80

                      GOV  OF  IRELAND                 240,000.00           246,264.00

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           157,534.40

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           152,471.25

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           205,073.00

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           180,623.45

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           141,936.30

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           125,300.40

                      GOV  OF  IRELAND                 210,000.00           191,009.28

                      GOV  OF  IRELAND                 50,000.00           46,276.90

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           111,928.85

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           81,243.65

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           137,828.73

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           78,047.19

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           179,714.40

                                143/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           139,703.90
                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           323,982.40

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           273,568.86

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           389,803.51

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           354,209.45

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           362,883.25

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           292,043.34

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           353,104.28

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           495,377.75

                      GOV  OF  ITALY                 110,000.00           109,729.56

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           458,536.28

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           368,821.92

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           216,480.00

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           397,157.20

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           340,410.84

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           267,514.00

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           247,251.50

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           291,585.15

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           337,447.11

                      GOV  OF  ITALY                 750,000.00           788,772.75

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           167,016.33

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           436,950.80

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           417,249.74

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           358,107.75

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           481,811.10

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           351,996.45

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           328,786.00

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           417,065.60

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           374,455.04

                      GOV  OF  ITALY                 530,000.00           604,311.30

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           432,692.85

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           451,322.08

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           387,067.61

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           410,815.55

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           403,226.40

                                144/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           355,413.60
                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           420,014.40

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           426,955.96

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           471,932.16

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           577,782.00

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           518,951.00

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           373,881.12

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           395,850.88

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           421,223.95

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           477,468.64

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           222,054.00

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           537,842.62

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           608,615.52

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           579,738.42

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           495,398.39

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           410,689.22

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           422,677.53

                      GOV  OF  ITALY                 740,000.00           677,426.34

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           540,353.60

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           345,012.99

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           336,398.45

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           496,228.47

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           162,127.26

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           465,357.18

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           343,117.50

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           568,913.65

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           295,209.98

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           256,266.92

                      GOV  OF  ITALY                 530,000.00           534,727.60

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           625,879.14

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           260,820.67

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           349,853.76

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           554,674.28

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           311,451.56

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           532,657.13

                                145/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           264,394.82
                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           477,618.60

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           210,631.39

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           378,995.76

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           325,057.81

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           344,265.09

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           290,713.97

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           373,714.34

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           259,794.26

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           109,986.78

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           199,215.67

                      GOV  OF  ITALY                 90,000.00           75,719.52

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 400,000.00           411,748.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           280,860.16

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 370,000.00           387,683.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 420,000.00           421,856.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 320,000.00           323,573.12

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           275,337.88

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           305,843.70

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           271,371.45

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           336,022.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 160,000.00           154,279.68

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           245,057.25

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           247,532.48

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           254,258.73

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 120,000.00           116,966.76

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 320,000.00           378,464.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           475,288.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           191,315.46

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           189,334.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           506,332.20

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 400,000.00           579,324.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 230,000.00           180,690.30

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           411,710.11

                      GOV  OF  SPAIN                 560,000.00           564,208.96

                                146/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           343,453.04
                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           316,345.68

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           431,686.00

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           369,212.32

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           391,214.85

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           416,739.96

                      GOV  OF  SPAIN                 490,000.00           486,781.68

                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           489,234.75

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           387,593.20

                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           509,282.88

                      GOV  OF  SPAIN                 500,000.00           489,976.00

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           443,597.28

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           442,351.08

                      GOV  OF  SPAIN                 500,000.00           516,032.50

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           318,909.69

                      GOV  OF  SPAIN                 460,000.00           477,389.84

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           380,413.44

                      GOV  OF  SPAIN                 640,000.00           662,887.68

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           190,491.80

                      GOV  OF  SPAIN                 540,000.00           558,162.90

                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           495,718.08

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           457,410.24

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           550,293.39

                      GOV  OF  SPAIN                 460,000.00           475,455.08

                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           417,419.92

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           401,534.39

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           437,123.82

                      GOV  OF  SPAIN                 540,000.00           544,638.32

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           396,941.60

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           379,562.42

                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           420,368.75

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           557,187.93

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           482,642.16

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           434,112.00

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           485,407.44

                                147/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           203,031.46
                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           528,192.70

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           361,784.60

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           595,282.00

                      GOV  OF  SPAIN                 100,000.00           86,420.27

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           438,342.67

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           433,497.60

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           348,966.48

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           292,936.03

                      GOV  OF  SPAIN                 140,000.00           133,817.60

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           391,343.70

                      GOV  OF  SPAIN                 90,000.00           65,841.12

                                        127,904,000.00           136,979,227.72

                                ユーロ    小計
                                                  (18,403,159,244)
          英ポンド            UK  TREASURY                   380,000.00           377,492.00

                      UK  TREASURY                   390,000.00           395,054.71

                      UK  TREASURY                   570,000.00           556,972.76

                      UK  TREASURY                   250,000.00           248,298.09

                      UK  TREASURY                   210,000.00           216,910.51

                      UK  TREASURY                   200,000.00           193,346.08

                      UK  TREASURY                   250,000.00           275,759.95

                      UK  TREASURY                   280,000.00           273,766.52

                      UK  TREASURY                   250,000.00           255,397.50

                      UK  TREASURY                   240,000.00           229,045.58

                      UK  TREASURY                   250,000.00           251,263.70

                      UK  TREASURY                   330,000.00           314,484.39

                      UK  TREASURY                   280,000.00           277,774.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           322,700.00

                      UK  TREASURY                   300,000.00           277,893.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           242,806.75

                      UK  TREASURY                   140,000.00           180,341.00

                      UK  TREASURY                   170,000.00           158,779.41

                      UK  TREASURY                   260,000.00           248,494.00

                      UK  TREASURY                   300,000.00           272,292.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           353,712.91

                                148/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   470,000.00           414,713.90
                      UK  TREASURY                   110,000.00           103,456.10

                      UK  TREASURY                   350,000.00           435,557.50

                      UK  TREASURY                   180,000.00           164,655.00

                      UK  TREASURY                   290,000.00           378,557.30

                      UK  TREASURY                   390,000.00           334,694.10

                      UK  TREASURY                   270,000.00           351,502.20

                      UK  TREASURY                   430,000.00           424,410.00

                      UK  TREASURY                   220,000.00           312,734.40

                      UK  TREASURY                   260,000.00           232,561.16

                      UK  TREASURY                   210,000.00           285,789.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           330,921.60

                      UK  TREASURY                   440,000.00           395,265.20

                      UK  TREASURY                   340,000.00           494,268.20

                      UK  TREASURY                   380,000.00           474,224.49

                      UK  TREASURY                   320,000.00           416,806.40

                      UK  TREASURY                   300,000.00           242,670.00

                      UK  TREASURY                   300,000.00           440,694.00

                      UK  TREASURY                   340,000.00           315,166.40

                      UK  TREASURY                   210,000.00           206,184.30

                      UK  TREASURY                   210,000.00           319,470.90

                      UK  TREASURY                   210,000.00           155,031.24

                      UK  TREASURY                   180,000.00           156,489.12

                      UK  TREASURY                   240,000.00           347,443.20

                      UK  TREASURY                   120,000.00           111,348.16

                      UK  TREASURY                   240,000.00           229,464.00

                      UK  TREASURY                   300,000.00           487,350.00

                      UK  TREASURY                   370,000.00           368,890.00

                      UK  TREASURY                   220,000.00           358,870.60

                      UK  TREASURY                   260,000.00           170,846.00

                      UK  TREASURY                   260,000.00           325,579.80

                      UK  TREASURY                   280,000.00           443,240.00

                      UK  TREASURY                   260,000.00           260,096.20

                      UK  TREASURY                   80,000.00           67,149.60

                                         15,130,000.00           16,478,684.93

                               英ポンド     小計
                                                   (2,652,079,552)
                                149/403

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,940,000.00           1,971,536.64
                      GOV  OF  SWEDEN                1,570,000.00           1,648,703.93

                      GOV  OF  SWEDEN                1,470,000.00           1,467,331.95

                      GOV  OF  SWEDEN                1,060,000.00           1,039,726.44

                      GOV  OF  SWEDEN                1,370,000.00           1,335,959.06

                      GOV  OF  SWEDEN                 930,000.00           851,226.67

                      GOV  OF  SWEDEN                 790,000.00           874,056.00

                      GOV  OF  SWEDEN                 830,000.00          1,116,005.55

                                         9,960,000.00          10,304,546.24

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (133,856,055)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,550,000.00           1,558,022.80

                      GOV  OF  NORWAY                1,410,000.00           1,433,829.00

                      GOV  OF  NORWAY                1,040,000.00           1,021,700.16

                      GOV  OF  NORWAY                 930,000.00           897,775.50

                      GOV  OF  NORWAY                 750,000.00           724,757.10

                      GOV  OF  NORWAY                 720,000.00           699,048.00

                      GOV  OF  NORWAY                 890,000.00           842,604.11

                      GOV  OF  NORWAY                1,060,000.00            966,890.66

                      GOV  OF  NORWAY                 640,000.00           571,298.56

                      GOV  OF  NORWAY                 540,000.00           520,236.00

                                         9,530,000.00           9,236,161.89

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (130,045,159)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                 960,000.00           987,648.96

                      GOV  OF  DENMARK                 850,000.00           847,569.00

                      GOV  OF  DENMARK                 860,000.00           905,917.12

                      GOV  OF  DENMARK                1,540,000.00           1,538,247.78

                      GOV  OF  DENMARK                1,530,000.00           1,516,444.20

                      GOV  OF  DENMARK                1,170,000.00           1,088,277.84

                      GOV  OF  DENMARK                2,200,000.00           3,502,132.47

                      GOV  OF  DENMARK                 910,000.00           758,862.65

                                         10,020,000.00           11,145,100.02

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (201,280,506)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 380,000.00           360,202.00

                      GOV  OF  POLAND                 560,000.00           546,750.40

                      GOV  OF  POLAND                 690,000.00           648,655.20

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                 60,000.00           53,101.57
                      GOV  OF  POLAND                 670,000.00           617,053.25

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           492,337.50

                      GOV  OF  POLAND                 760,000.00           704,919.00

                      GOV  OF  POLAND                 980,000.00           860,881.00

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           448,590.00

                      GOV  OF  POLAND                 610,000.00           525,027.00

                      GOV  OF  POLAND                 750,000.00           643,068.75

                      GOV  OF  POLAND                 80,000.00           81,336.00

                      GOV  OF  POLAND                 950,000.00           799,567.50

                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           453,034.00

                      GOV  OF  POLAND                 120,000.00           87,900.00

                                         8,370,000.00           7,322,423.17

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (206,113,031)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           356,754.69

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           287,127.82

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 550,000.00           524,786.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           340,248.20

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           287,361.68

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           407,259.26

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           321,204.03

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           365,533.25

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           333,805.56

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           323,870.67

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 200,000.00           201,750.18

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 370,000.00           384,699.94

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           332,014.28

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 490,000.00           483,031.74

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           355,261.10

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 450,000.00           404,823.23

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 590,000.00           502,966.20

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           346,680.52

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           343,999.70

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           395,502.62

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           187,355.21

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           241,578.04

                                151/403

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           195,537.52
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 250,000.00           237,307.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 270,000.00           261,687.48

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 290,000.00           211,310.14

                                         8,900,000.00           8,633,457.16

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (790,911,010)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 200,000.00           203,005.45

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           120,648.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           143,822.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00           91,215.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           113,736.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 190,000.00           190,532.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           127,380.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           112,530.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           124,920.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 180,000.00           187,920.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 60,000.00           56,659.05

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           121,055.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           155,718.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           68,810.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           113,564.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           123,480.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           103,920.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 60,000.00           51,720.60

                                         2,200,000.00           2,210,636.10

                           シンガポールドル         小計
                                                    (198,868,823)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 320,000.00           324,901.05

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           142,796.62

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           275,662.57

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           264,101.65

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           278,549.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                 240,000.00           247,328.13

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           102,452.41

                      GOV  OF  MALAYSIA                 520,000.00           534,666.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                 420,000.00           438,704.52

                                152/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           286,289.75
                      GOV  OF  MALAYSIA                 290,000.00           296,154.98

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           271,032.96

                      GOV  OF  MALAYSIA                 780,000.00           798,575.54

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           80,186.53

                      GOV  OF  MALAYSIA                 470,000.00           473,441.71

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           261,999.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                 430,000.00           390,602.11

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           216,023.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           186,205.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           293,105.62

                      GOV  OF  MALAYSIA                 420,000.00           405,114.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           221,847.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 330,000.00           350,135.34

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           128,527.02

                      GOV  OF  MALAYSIA                 500,000.00           462,422.18

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           149,941.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           187,333.95

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           266,573.25

                      GOV  OF  MALAYSIA                 460,000.00           427,822.16

                                         8,690,000.00           8,762,498.17

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (253,281,762)
          中国元            GOV  OF  CHINA                1,040,000.00           1,043,867.03

                      GOV  OF  CHINA                 580,000.00           580,603.25

                      GOV  OF  CHINA                3,700,000.00           3,714,689.00

                      GOV  OF  CHINA                1,240,000.00           1,251,628.72

                      GOV  OF  CHINA                1,870,000.00           1,888,849.60

                      GOV  OF  CHINA                1,320,000.00           1,321,603.80

                      GOV  OF  CHINA                1,580,000.00           1,555,213.11

                      GOV  OF  CHINA                1,740,000.00           1,769,076.27

                      GOV  OF  CHINA                1,680,000.00           1,708,391.83

                      GOV  OF  CHINA                1,900,000.00           1,908,018.00

                      GOV  OF  CHINA                 690,000.00           683,099.17

                      GOV  OF  CHINA                1,090,000.00           1,099,757.13

                      GOV  OF  CHINA                2,080,000.00           2,142,870.49

                      GOV  OF  CHINA                1,000,000.00           1,011,925.10

                                153/403

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CHINA                 840,000.00           844,764.48
                      GOV  OF  CHINA                2,840,000.00           2,792,581.36

                      GOV  OF  CHINA                1,340,000.00           1,381,553.40

                      GOV  OF  CHINA                 590,000.00           595,928.02

                      GOV  OF  CHINA                1,250,000.00           1,327,460.25

                      GOV  OF  CHINA                 530,000.00           558,872.01

                      GOV  OF  CHINA                1,550,000.00           1,595,066.55

                                         30,450,000.00           30,775,818.57

                                中国元    小計
                                                    (590,037,071)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 730,000.00           722,700.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 310,000.00           313,131.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 390,000.00           408,427.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 250,000.00           243,650.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           417,637.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 280,000.00           283,654.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 190,000.00           181,735.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 260,000.00           316,407.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 380,000.00           381,748.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 390,000.00           401,037.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 490,000.00           449,477.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 350,000.00           300,212.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 340,000.00           476,544.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 500,000.00           556,750.00

                                         5,290,000.00           5,453,110.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (206,891,557)
                                                   48,697,681,343

                    合計
                                                  (48,697,681,343)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           252銘柄           100.0%               48.5%

                                154/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カナダドル                 国債証券           37銘柄          100.0%                2.0%
    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0%                0.7%

    ユーロ                 国債証券           351銘柄           100.0%               37.9%

    英ポンド                 国債証券           55銘柄          100.0%                5.4%

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0%                0.3%

    ノルウェークローネ                 国債証券           10銘柄          100.0%                0.3%

    デンマーククローネ                 国債証券            8銘柄          100.0%                0.4%

    ポーランドズロチ                 国債証券           15銘柄          100.0%                0.4%

    オーストラリアドル                 国債証券           26銘柄          100.0%                1.6%

    シンガポールドル                 国債証券           18銘柄          100.0%                0.4%

    マレーシアリンギット                 国債証券           29銘柄          100.0%                0.5%

    中国元                 国債証券           21銘柄          100.0%                1.2%

    イスラエルシュケル                 国債証券           14銘柄          100.0%                0.4%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                6,855,492
        コール・ローン                               13,437,483
        投資信託受益証券                              6,759,477,692
                                       58,201,100
        未収入金
                                      6,837,971,767
        流動資産合計
                                      6,837,971,767
       資産合計
     負債の部
                                155/403

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                                2022年    3月25日現在
       流動負債
        未払解約金                               56,650,700
                                            36
        未払利息
                                       56,650,736
        流動負債合計
                                       56,650,736
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,311,774,871
        剰余金
                                       469,546,160
          剰余金又は欠損金（△）
                                      6,781,321,031
        元本等合計
                                      6,781,321,031
       純資産合計
                                      6,837,971,767
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                              4,996,404,937円
       期中追加設定元本額                                              3,960,348,680円
       期中一部解約元本額                                              2,644,978,746円
       期末元本額                                              6,311,774,871円
       期末元本の内訳※
                                156/403

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,016,776,716円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               898,340,120円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               511,818,277円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               18,321,268円
       つみたてバランスファンド                                               963,227,626円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               269,738,295円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               160,342,044円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               108,967,179円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               40,376,055円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               26,570,565円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               14,203,567円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               24,692,619円
       リスクコントロール・オープン                                                1,091,094円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               128,961,610円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               47,671,951円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               141,323,500円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,431,107,208円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               52,515,736円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               149,180,179円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               172,291,101円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               10,611,714円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               12,476,321円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                                7,610,742円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                                5,411,951円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               67,289,555円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                                9,038,945円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 858,999円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                4,330,312円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                3,047,298円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               13,582,324円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     6,311,774,871口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0744円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,744円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
                                157/403

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    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    3月25日現在

                                158/403


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           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                  △492,755,620

           合計                                           △492,755,620

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          825,347        38,663,380.21

    益証券
                      VANECK    J.P.MORGAN      EM  LOCAL           627,032        16,710,402.80
                                           1,452,379         55,373,783.01

                                米ドル    小計
                                                   (6,759,477,692)
                                                    6,759,477,692

                    合計
                                                   (6,759,477,692)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                159/403



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                                      組入投資信託
                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0%               100.0%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ国内株式マザーファンド



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,695,537,584
        株式                             68,320,610,280
        派生商品評価勘定                               77,740,200
        未収入金                              1,539,867,400
        未収配当金                               89,392,973
                                       32,400,000
        差入委託証拠金
                                     72,755,548,437
        流動資産合計
                                     72,755,548,437
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               76,140,000
        未払金                              2,223,116,140
        未払解約金                              1,419,024,300
                                          7,311
        未払利息
                                      3,718,287,751
        流動負債合計
                                      3,718,287,751
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             47,603,014,568
        剰余金
                                     21,434,246,118
          剰余金又は欠損金（△）
                                     69,037,260,686
        元本等合計
                                160/403


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                                2022年    3月25日現在
                                     69,037,260,686
       純資産合計
                                     72,755,548,437
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                             31,859,775,193円
       期中追加設定元本額                                             42,218,893,901円
       期中一部解約元本額                                             26,475,654,526円
       期末元本額                                             47,603,014,568円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              4,053,145,520円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,458,477,659円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,815,548,103円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               73,351,784円
       つみたてバランスファンド                                              4,457,744,794円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               409,621,694円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               249,827,812円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               167,149,148円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               60,158,463円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               39,673,643円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               21,229,976円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               36,721,553円
       リスクコントロール・オープン                                                3,291,788円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               775,364,713円
                                161/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             25,919,706,394円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,926,974,515円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               82,349,459円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               231,426,822円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               269,810,419円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               15,664,498円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               18,427,506円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               11,239,855円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                                7,993,441円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               99,370,554円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               13,626,856円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               519,963,732円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                              1,015,487,654円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               334,179,825円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               431,279,736円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                3,319,040円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               16,648,588円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               17,107,120円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               47,131,904円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    47,603,014,568口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4503円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,503円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
                                162/403


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    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  2,843,224,512

           合計                                           2,843,224,512

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
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    2　デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2022年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             628,939,800              －     706,680,000          77,740,200

            合計              628,939,800              －     706,680,000          77,740,200

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          1,200      3,535.00         4,242,000

    日本水産                         34,300        578.00       19,825,400

    マルハニチロ                          5,400      2,520.00        13,608,000

    雪国まいたけ                          2,500      1,189.00         2,972,500

    カネコ種苗                          1,000      1,624.00         1,624,000

    サカタのタネ                          4,100      3,745.00        15,354,500

    ホクト                          2,900      1,989.00         5,768,100

    ホクリヨウ                           500      708.00         354,000

    住石ホールディングス                          5,900       176.00        1,038,400

    日鉄鉱業                           800     7,240.00         5,792,000

    三井松島ホールディングス                          1,400      2,099.00         2,938,600

    ＩＮＰＥＸ                         137,500       1,488.00        204,600,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    石油資源開発                          4,000      2,922.00        11,688,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,600      1,714.00         2,742,400

    ヒノキヤグループ                           700     2,372.00         1,660,400

    ショーボンドホールディングス                          4,900      5,490.00        26,901,000

    ミライト・ホールディングス                         11,000       2,017.00        22,187,000

    タマホーム                          2,100      2,445.00         5,134,500

    サンヨーホームズ                           400      815.00         326,000

    日本アクア                          1,400       603.00         844,200

    ファーストコーポレーション                           800      779.00         623,200

    ベステラ                           700     1,173.00          821,100

    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          5,700       207.00        1,179,900

    キャンディル                           600      511.00         306,600

    ダイセキ環境ソリューション                           700     1,231.00          861,700

    第一カッター興業                           800     1,374.00         1,099,200

    安藤・間                         17,000        866.00       14,722,000

    東急建設                         10,000        706.00        7,060,000

    コムシスホールディングス                         11,000       2,769.00        30,459,000

    ビーアールホールディングス                          4,700       330.00        1,551,000

    高松コンストラクショングループ                          2,100      2,098.00         4,405,800

    東建コーポレーション                           900     8,840.00         7,956,000

    ソネック                           400     1,064.00          425,600

    ヤマウラ                          1,700      1,004.00         1,706,800

    オリエンタル白石                         11,500        240.00        2,760,000

    大成建設                         22,900       3,780.00        86,562,000

    大林組                         79,100        949.00       75,065,900

    清水建設                         74,100        773.00       57,279,300

    飛島建設                          2,100      1,094.00         2,297,400

    長谷工コーポレーション                         23,600       1,485.00        35,046,000

    松井建設                          3,100       673.00        2,086,300

    錢高組                           300     4,305.00         1,291,500

    鹿島建設                         58,000       1,563.00        90,654,000

    不動テトラ                          1,700      1,565.00         2,660,500

    大末建設                           800     1,317.00         1,053,600

    鉄建建設                          1,700      1,966.00         3,342,200

    西松建設                          4,800      3,895.00        18,696,000

    三井住友建設                         17,800        440.00        7,832,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大豊建設                          1,200      4,295.00         5,154,000
    佐田建設                          1,700       466.00         792,200

    ナカノフドー建設                          1,900       350.00         665,000

    奥村組                          4,700      3,150.00        14,805,000

    東鉄工業                          3,700      2,354.00         8,709,800

    イチケン                           600     1,960.00         1,176,000

    富士ピー・エス                          1,000       515.00         515,000

    淺沼組                           900     5,430.00         4,887,000

    戸田建設                         32,900        775.00       25,497,500

    熊谷組                          4,000      2,905.00        11,620,000

    北野建設                           500     2,245.00         1,122,500

    植木組                           700     1,508.00         1,055,600

    矢作建設工業                          3,500       816.00        2,856,000

    ピーエス三菱                          2,600       612.00        1,591,200

    日本ハウスホールディングス                          5,400       425.00        2,295,000

    大東建託                          8,100      13,320.00        107,892,000

    新日本建設                          3,400       751.00        2,553,400

    東亜道路工業                           400     5,040.00         2,016,000

    日本道路                           800     9,050.00         7,240,000

    東亜建設工業                          1,900      2,625.00         4,987,500

    日本国土開発                          7,700       545.00        4,196,500

    若築建設                          1,300      2,022.00         2,628,600

    東洋建設                          8,600       797.00        6,854,200

    五洋建設                         31,400        637.00       20,001,800

    世紀東急工業                          3,800       790.00        3,002,000

    福田組                           800     4,490.00         3,592,000

    住友林業                         20,200       2,220.00        44,844,000

    日本基礎技術                          2,200       822.00        1,808,400

    巴コーポレーション                          3,500       511.00        1,788,500

    大和ハウス工業                         73,100       3,335.00        243,788,500

    ライト工業                          5,000      2,005.00        10,025,000

    積水ハウス                         85,800       2,456.00        210,724,800

    日特建設                          1,600       732.00        1,171,200

    北陸電気工事                          1,600       811.00        1,297,600

    ユアテック                          4,500       724.00        3,258,000

    日本リーテック                          1,700      1,381.00         2,347,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    四電工                           900     1,825.00         1,642,500
    中電工                          3,600      2,166.00         7,797,600

    関電工                         12,900        873.00       11,261,700

    きんでん                         17,700       1,637.00        28,974,900

    東京エネシス                          2,600      1,064.00         2,766,400

    トーエネック                           800     3,445.00         2,756,000

    住友電設                          2,000      2,341.00         4,682,000

    日本電設工業                          4,300      1,680.00         7,224,000

    エクシオグループ                         11,900       2,344.00        27,893,600

    新日本空調                          2,100      2,047.00         4,298,700

    九電工                          6,100      3,050.00        18,605,000

    三機工業                          5,100      1,465.00         7,471,500

    日揮ホールディングス                         24,400       1,556.00        37,966,400

    中外炉工業                           800     1,663.00         1,330,400

    ヤマト                          2,300       765.00        1,759,500

    太平電業                          1,800      2,735.00         4,923,000

    高砂熱学工業                          7,200      1,848.00        13,305,600

    三晃金属工業                           300     2,607.00          782,100

    朝日工業社                           500     3,225.00         1,612,500

    明星工業                          5,100       721.00        3,677,100

    大氣社                          3,800      3,240.00        12,312,000

    ダイダン                          1,800      2,176.00         3,916,800

    日比谷総合設備                          2,500      1,894.00         4,735,000

    フィル・カンパニー                           500     1,238.00          619,000

    テスホールディングス                          1,600      1,569.00         2,510,400

    インフロニア・ホールディングス                         33,700       1,115.00        37,575,500

    東洋エンジニアリング                          3,300       667.00        2,201,100

    レイズネクスト                          3,800      1,124.00         4,271,200

    ニップン                          7,400      1,723.00        12,750,200

    日清製粉グループ本社                         28,600       1,783.00        50,993,800

    日東富士製粉                           400     4,685.00         1,874,000

    昭和産業                          2,400      2,726.00         6,542,400

    鳥越製粉                          2,200       676.00        1,487,200

    中部飼料                          2,900      1,029.00         2,984,100

    フィード・ワン                          3,400       683.00        2,322,200

    東洋精糖                           400     1,046.00          418,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本甜菜製糖                          1,300      1,715.00         2,229,500
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          2,300      2,020.00         4,646,000

    塩水港精糖                          3,000       221.00         663,000

    日新製糖                          1,200      1,810.00         2,172,000

    森永製菓                          5,900      3,900.00        23,010,000

    中村屋                           600     3,180.00         1,908,000

    江崎グリコ                          7,000      3,795.00        26,565,000

    名糖産業                          1,100      1,637.00         1,800,700

    井村屋グループ                          1,400      2,318.00         3,245,200

    不二家                          1,400      2,475.00         3,465,000

    山崎製パン                         19,000       1,500.00        28,500,000

    第一屋製パン                           500      546.00         273,000

    モロゾフ                           800     3,030.00         2,424,000

    亀田製菓                          1,400      4,080.00         5,712,000

    寿スピリッツ                          2,400      6,810.00        16,344,000

    カルビー                         11,500       2,485.00        28,577,500

    森永乳業                          4,700      5,470.00        25,709,000

    六甲バター                          1,800      1,578.00         2,840,400

    ヤクルト本社                         18,800       6,620.00        124,456,000

    明治ホールディングス                         16,700       6,770.00        113,059,000

    雪印メグミルク                          6,100      2,077.00        12,669,700

    プリマハム                          3,200      2,291.00         7,331,200

    日本ハム                          9,700      4,265.00        41,370,500

    林兼産業                           800      528.00         422,400

    丸大食品                          2,500      1,532.00         3,830,000

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          2,300      3,420.00         7,866,000

    柿安本店                           900     2,421.00         2,178,900

    伊藤ハム米久ホールディングス                         16,300        687.00       11,198,100

    サッポロホールディングス                          8,600      2,347.00        20,184,200

    アサヒグループホールディングス                         59,600       4,445.00        264,922,000

    キリンホールディングス                         93,100       1,831.50        170,512,650

    宝ホールディングス                         17,200       1,170.00        20,124,000

    オエノンホールディングス                          7,200       328.00        2,361,600

    養命酒製造                           800     1,790.00         1,432,000

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         17,800       1,481.00        26,361,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サントリー食品インターナショナル                         16,900       4,715.00        79,683,500
    ダイドーグループホールディングス                          1,300      4,780.00         6,214,000

    伊藤園                          7,700      6,360.00        48,972,000

    キーコーヒー                          2,500      2,032.00         5,080,000

    ユニカフェ                           800      989.00         791,200

    ジャパンフーズ                           400     1,217.00          486,800

    日清オイリオグループ                          3,200      2,970.00         9,504,000

    不二製油グループ本社                          5,500      2,013.00        11,071,500

    かどや製油                           300     3,855.00         1,156,500

    Ｊ－オイルミルズ                          2,400      1,702.00         4,084,800

    キッコーマン                         18,200       8,170.00        148,694,000

    味の素                         55,900       3,578.00        200,010,200

    ブルドックソース                          1,100      2,234.00         2,457,400

    キユーピー                         13,300       2,416.00        32,132,800

    ハウス食品グループ本社                          9,500      3,040.00        28,880,000

    カゴメ                          9,600      3,205.00        30,768,000

    焼津水産化学工業                          1,200       938.00        1,125,600

    アリアケジャパン                          2,300      5,280.00        12,144,000

    ピエトロ                           300     1,824.00          547,200

    エバラ食品工業                           600     2,827.00         1,696,200

    やまみ                           200     1,772.00          354,400

    ニチレイ                         11,500       2,453.00        28,209,500

    東洋水産                         12,200       4,510.00        55,022,000

    イートアンドホールディングス                          1,000      2,096.00         2,096,000

    大冷                           300     1,917.00          575,100

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,300       553.00         718,900

    日清食品ホールディングス                          9,900      8,760.00        86,724,000

    永谷園ホールディングス                          1,100      1,992.00         2,191,200

    一正蒲鉾                          1,100       850.00         935,000

    フジッコ                          2,400      2,001.00         4,802,400

    ロック・フィールド                          2,700      1,443.00         3,896,100

    日本たばこ産業                         135,800       2,091.00        283,957,800

    ケンコーマヨネーズ                          1,400      1,427.00         1,997,800

    わらべや日洋ホールディングス                          1,700      1,759.00         2,990,300

    なとり                          1,400      2,041.00         2,857,400

    イフジ産業                           400     1,009.00          403,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ピックルスコーポレーション                          1,200      1,548.00         1,857,600
    ファーマフーズ                          2,400      2,104.00         5,049,600

    ユーグレナ                         12,900        822.00       10,603,800

    紀文食品                          1,500      1,116.00         1,674,000

    ミヨシ油脂                          1,000      1,170.00         1,170,000

    理研ビタミン                          2,600      1,734.00         4,508,400

    片倉工業                          2,800      2,188.00         6,126,400

    グンゼ                          1,600      3,895.00         6,232,000

    東洋紡                          9,800      1,134.00        11,113,200

    ユニチカ                          6,800       294.00        1,999,200

    富士紡ホールディングス                          1,100      3,465.00         3,811,500

    倉敷紡績                          2,100      1,843.00         3,870,300

    シキボウ                          1,300       916.00        1,190,800

    日本毛織                          7,500       905.00        6,787,500

    ダイトウボウ                          3,900        91.00        354,900

    トーア紡コーポレーション                           900      395.00         355,500

    ダイドーリミテッド                          3,200       147.00         470,400

    帝国繊維                          2,800      1,785.00         4,998,000

    帝人                         23,300       1,403.00        32,689,900

    東レ                         178,900        655.00       117,179,500

    住江織物                           500     1,792.00          896,000

    日本フエルト                          1,400       462.00         646,800

    イチカワ                           300     1,434.00          430,200

    日東製網                           300     1,642.00          492,600

    アツギ                          1,900       606.00        1,151,400

    ダイニック                           900      769.00         692,100

    セーレン                          5,100      2,281.00        11,633,100

    ソトー                           900      890.00         801,000

    東海染工                           300     1,198.00          359,400

    小松マテーレ                          4,100      1,448.00         5,936,800

    ワコールホールディングス                          6,200      1,918.00        11,891,600

    ホギメディカル                          3,300      3,360.00        11,088,000

    クラウディアホールディングス                           600      243.00         145,800

    ＴＳＩホールディングス                          8,300       336.00        2,788,800

    マツオカコーポレーション                           800     1,187.00          949,600

    ワールド                          3,200      1,213.00         3,881,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三陽商会                          1,200       728.00         873,600
    ナイガイ                           800      288.00         230,400

    オンワードホールディングス                         14,800        265.00        3,922,000

    ルックホールディングス                           800     1,556.00         1,244,800

    キムラタン                         14,000        18.00        252,000

    ゴールドウイン                          4,500      6,390.00        28,755,000

    デサント                          4,800      3,060.00        14,688,000

    キング                          1,200       536.00         643,200

    ヤマトインターナショナル                          2,200       297.00         653,400

    特種東海製紙                          1,500      3,250.00         4,875,000

    王子ホールディングス                         103,300        602.00       62,186,600

    日本製紙                         11,800       1,077.00        12,708,600

    三菱製紙                          3,500       324.00        1,134,000

    北越コーポレーション                         16,200        717.00       11,615,400

    中越パルプ工業                           900      981.00         882,900

    巴川製紙所                           700      846.00         592,200

    大王製紙                         11,900       1,663.00        19,789,700

    阿波製紙                           600      348.00         208,800

    レンゴー                         23,400        794.00       18,579,600

    トーモク                          1,500      1,641.00         2,461,500

    ザ・パック                          1,900      2,648.00         5,031,200

    北の達人コーポレーション                          8,800       226.00        1,988,800

    クラレ                         36,100       1,063.00        38,374,300

    旭化成                         163,800       1,114.00        182,473,200

    共和レザー                          1,500       665.00         997,500

    昭和電工                         21,400       2,440.00        52,216,000

    住友化学                         181,500        591.00       107,266,500

    住友精化                          1,100      3,270.00         3,597,000

    日産化学                         13,400       7,390.00        99,026,000

    ラサ工業                           900     1,625.00         1,462,500

    クレハ                          2,000      9,660.00        19,320,000

    多木化学                          1,000      5,230.00         5,230,000

    テイカ                          1,800      1,359.00         2,446,200

    石原産業                          4,100      1,077.00         4,415,700

    片倉コープアグリ                           600     1,326.00          795,600

    日本曹達                          3,200      3,510.00        11,232,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東ソー                         35,600       1,904.00        67,782,400
    トクヤマ                          7,900      1,770.00        13,983,000

    セントラル硝子                          4,000      2,129.00         8,516,000

    東亞合成                         13,700       1,119.00        15,330,300

    大阪ソーダ                          2,300      3,170.00         7,291,000

    関東電化工業                          5,400      1,091.00         5,891,400

    デンカ                          9,000      3,550.00        31,950,000

    信越化学工業                         42,400      19,190.00        813,656,000

    日本カーバイド工業                           900     1,422.00         1,279,800

    堺化学工業                          1,700      1,947.00         3,309,900

    第一稀元素化学工業                          2,300      1,046.00         2,405,800

    エア・ウォーター                         23,400       1,753.00        41,020,200

    日本酸素ホールディングス                         23,700       2,391.00        56,666,700

    日本化学工業                           800     2,432.00         1,945,600

    東邦アセチレン                           400     1,193.00          477,200

    日本パーカライジング                         12,500        997.00       12,462,500

    高圧ガス工業                          3,900       683.00        2,663,700

    チタン工業                           300     1,827.00          548,100

    四国化成工業                          3,200      1,378.00         4,409,600

    戸田工業                           500     2,742.00         1,371,000

    ステラ　ケミファ                          1,200      2,701.00         3,241,200

    保土谷化学工業                           800     4,280.00         3,424,000

    日本触媒                          4,200      5,580.00        23,436,000

    大日精化工業                          2,000      2,141.00         4,282,000

    カネカ                          6,400      3,635.00        23,264,000

    三菱瓦斯化学                         23,000       2,207.00        50,761,000

    三井化学                         22,400       3,195.00        71,568,000

    ＪＳＲ                         23,000       3,740.00        86,020,000

    東京応化工業                          4,000      7,420.00        29,680,000

    大阪有機化学工業                          2,100      3,050.00         6,405,000

    三菱ケミカルホールディングス                         165,200        846.20       139,792,240

    ＫＨネオケム                          4,100      2,804.00        11,496,400

    ダイセル                         35,600        862.00       30,687,200

    住友ベークライト                          3,900      5,110.00        19,929,000

    積水化学工業                         51,700       1,858.00        96,058,600

    日本ゼオン                         22,300       1,379.00        30,751,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイカ工業                          6,900      3,100.00        21,390,000
    宇部興産                         11,600       2,077.00        24,093,200

    積水樹脂                          3,700      1,835.00         6,789,500

    タキロンシーアイ                          5,300       552.00        2,925,600

    旭有機材                          1,400      2,089.00         2,924,600

    ニチバン                          1,500      1,740.00         2,610,000

    リケンテクノス                          6,000       475.00        2,850,000

    大倉工業                          1,300      1,852.00         2,407,600

    積水化成品工業                          3,300       451.00        1,488,300

    群栄化学工業                           600     3,080.00         1,848,000

    タイガースポリマー                          1,300       463.00         601,900

    ミライアル                           800     1,761.00         1,408,800

    ダイキアクシス                          1,000       771.00         771,000

    ダイキョーニシカワ                          5,200       569.00        2,958,800

    竹本容器                           900      851.00         765,900

    森六ホールディングス                          1,300      1,863.00         2,421,900

    恵和                           700     4,975.00         3,482,500

    日本化薬                         19,500       1,184.00        23,088,000

    カーリットホールディングス                          2,400       689.00        1,653,600

    日本精化                          2,000      2,288.00         4,576,000

    扶桑化学工業                          2,200      4,265.00         9,383,000

    トリケミカル研究所                          2,500      2,803.00         7,007,500

    ＡＤＥＫＡ                         11,400       2,712.00        30,916,800

    日油                          8,400      5,190.00        43,596,000

    新日本理化                          4,100       243.00         996,300

    ハリマ化成グループ                          1,800       830.00        1,494,000

    花王                         55,800       5,038.00        281,120,400

    第一工業製薬                           900     2,772.00         2,494,800

    石原ケミカル                          1,200      1,353.00         1,623,600

    日華化学                           800      748.00         598,400

    ニイタカ                           500     2,498.00         1,249,000

    三洋化成工業                          1,500      5,190.00         7,785,000

    有機合成薬品工業                          1,700       276.00         469,200

    大日本塗料                          3,000       830.00        2,490,000

    日本ペイントホールディングス                         92,800       1,102.00        102,265,600

    関西ペイント                         25,600       2,077.00        53,171,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    神東塗料                          1,900       157.00         298,300
    中国塗料                          5,800       931.00        5,399,800

    日本特殊塗料                          1,800       870.00        1,566,000

    藤倉化成                          3,100       483.00        1,497,300

    太陽ホールディングス                          3,600      3,345.00        12,042,000

    ＤＩＣ                         10,400       2,557.00        26,592,800

    サカタインクス                          4,900       941.00        4,610,900

    東洋インキＳＣホールディングス                          5,200      1,908.00         9,921,600

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          2,000       920.00        1,840,000

    富士フイルムホールディングス                         44,300       7,580.00        335,794,000

    資生堂                         47,000       6,170.00        289,990,000

    ライオン                         30,500       1,393.00        42,486,500

    高砂香料工業                          1,700      2,821.00         4,795,700

    マンダム                          5,300      1,300.00         6,890,000

    ミルボン                          3,100      5,380.00        16,678,000

    ファンケル                         10,200       2,813.00        28,692,600

    コーセー                          4,700      12,900.00         60,630,000

    コタ                          1,600      1,638.00         2,620,800

    シーボン                           300     1,830.00          549,000

    ポーラ・オルビスホールディングス                         10,800       1,616.00        17,452,800

    ノエビアホールディングス                          2,100      4,990.00        10,479,000

    アジュバンホールディングス                           600     1,109.00          665,400

    新日本製薬                           700     1,450.00         1,015,000

    エステー                          1,600      1,513.00         2,420,800

    アグロ　カネショウ                           800     1,205.00          964,000

    コニシ                          4,100      1,618.00         6,633,800

    長谷川香料                          4,300      2,600.00        11,180,000

    星光ＰＭＣ                          1,400       598.00         837,200

    小林製薬                          7,100      10,390.00         73,769,000

    荒川化学工業                          2,100      1,127.00         2,366,700

    メック                          1,900      3,510.00         6,669,000

    日本高純度化学                           700     2,501.00         1,750,700

    タカラバイオ                          6,600      2,332.00        15,391,200

    ＪＣＵ                          2,800      4,215.00        11,802,000

    新田ゼラチン                          1,600       680.00        1,088,000

    ＯＡＴアグリオ                          1,000      1,189.00         1,189,000

                                174/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デクセリアルズ                          6,600      3,280.00        21,648,000
    アース製薬                          2,100      5,520.00        11,592,000

    北興化学工業                          2,300       947.00        2,178,100

    大成ラミック                           800     2,761.00         2,208,800

    クミアイ化学工業                          9,400       892.00        8,384,800

    日本農薬                          4,500       621.00        2,794,500

    アキレス                          1,600      1,332.00         2,131,200

    有沢製作所                          3,700      1,021.00         3,777,700

    日東電工                         15,200       9,080.00        138,016,000

    レック                          3,300       929.00        3,065,700

    三光合成                          2,900       349.00        1,012,100

    きもと                          3,800       219.00         832,200

    藤森工業                          2,300      3,875.00         8,912,500

    前澤化成工業                          1,600      1,297.00         2,075,200

    未来工業                           900     1,583.00         1,424,700

    ウェーブロックホールディングス                          1,000       694.00         694,000

    ＪＳＰ                          1,500      1,592.00         2,388,000

    エフピコ                          4,600      3,040.00        13,984,000

    天馬                          2,000      2,475.00         4,950,000

    信越ポリマー                          4,500      1,120.00         5,040,000

    東リ                          6,300       237.00        1,493,100

    ニフコ                          8,400      2,875.00        24,150,000

    バルカー                          2,000      2,728.00         5,456,000

    ユニ・チャーム                         48,600       4,321.00        210,000,600

    ショーエイコーポレーション                           700      649.00         454,300

    協和キリン                         29,600       3,030.00        89,688,000

    武田薬品工業                         198,300       3,612.00        716,259,600

    アステラス製薬                         218,800       1,961.00        429,066,800

    大日本住友製薬                         15,600       1,282.00        19,999,200

    塩野義製薬                         31,700       7,904.00        250,556,800

    わかもと製薬                          3,000       291.00         873,000

    日本新薬                          6,600      8,700.00        57,420,000

    中外製薬                         78,900       4,173.00        329,249,700

    科研製薬                          4,000      4,020.00        16,080,000

    エーザイ                         30,200       5,967.00        180,203,400

    ロート製薬                         13,000       3,895.00        50,635,000

                                175/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小野薬品工業                         57,900       3,163.00        183,137,700
    久光製薬                          6,700      3,860.00        25,862,000

    持田製薬                          3,200      3,935.00        12,592,000

    参天製薬                         47,100       1,333.00        62,784,300

    扶桑薬品工業                           900     2,246.00         2,021,400

    日本ケミファ                           300     2,171.00          651,300

    ツムラ                          7,800      3,425.00        26,715,000

    日医工                          7,800       813.00        6,341,400

    キッセイ薬品工業                          4,500      2,594.00        11,673,000

    生化学工業                          4,500       914.00        4,113,000

    栄研化学                          4,400      1,801.00         7,924,400

    日水製薬                           900      994.00         894,600

    鳥居薬品                          1,400      3,155.00         4,417,000

    ＪＣＲファーマ                          7,100      2,162.00        15,350,200

    東和薬品                          3,600      2,889.00        10,400,400

    富士製薬工業                          1,600      1,007.00         1,611,200

    ゼリア新薬工業                          4,600      1,976.00         9,089,600

    第一三共                         198,300       2,700.00        535,410,000

    キョーリン製薬ホールディングス                          5,100      1,883.00         9,603,300

    大幸薬品                          3,800       587.00        2,230,600

    ダイト                          1,600      2,914.00         4,662,400

    大塚ホールディングス                         52,400       4,267.00        223,590,800

    大正製薬ホールディングス                          6,000      6,160.00        36,960,000

    ペプチドリーム                         13,200       2,130.00        28,116,000

    あすか製薬ホールディングス                          2,900      1,157.00         3,355,300

    サワイグループホールディングス                          5,500      4,615.00        25,382,500

    日本コークス工業                         21,300        157.00        3,344,100

    ニチレキ                          3,200      1,274.00         4,076,800

    ユシロ化学工業                          1,300      1,070.00         1,391,000

    ビーピー・カストロール                           900     1,221.00         1,098,900

    富士石油                          6,700       289.00        1,936,300

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           800     1,154.00          923,200

    出光興産                         28,000       3,515.00        98,420,000

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         379,500        475.90       180,604,050

    コスモエネルギーホールディングス                          7,300      2,764.00        20,177,200

    横浜ゴム                         14,600       1,624.00        23,710,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         13,300       1,556.00        20,694,800
    ブリヂストン                         72,700       4,624.00        336,164,800

    住友ゴム工業                         22,700       1,113.00        25,265,100

    藤倉コンポジット                          2,000       735.00        1,470,000

    オカモト                          1,500      4,050.00         6,075,000

    フコク                          1,100       964.00        1,060,400

    ニッタ                          2,600      2,845.00         7,397,000

    住友理工                          4,900       618.00        3,028,200

    三ツ星ベルト                          3,100      2,056.00         6,373,600

    バンドー化学                          4,100       926.00        3,796,600

    日東紡績                          3,800      2,907.00        11,046,600

    ＡＧＣ                         23,200       4,835.00        112,172,000

    日本板硝子                         12,100        433.00        5,239,300

    石塚硝子                           400     2,031.00          812,400

    日本山村硝子                          1,000       857.00         857,000

    日本電気硝子                         10,100       2,763.00        27,906,300

    オハラ                          1,000      1,330.00         1,330,000

    住友大阪セメント                          4,700      3,395.00        15,956,500

    太平洋セメント                         14,300       2,042.00        29,200,600

    日本ヒューム                          2,500       727.00        1,817,500

    日本コンクリート工業                          5,000       300.00        1,500,000

    三谷セキサン                          1,200      7,170.00         8,604,000

    アジアパイルホールディングス                          3,900       442.00        1,723,800

    東海カーボン                         21,100       1,159.00        24,454,900

    日本カーボン                          1,300      4,175.00         5,427,500

    東洋炭素                          1,600      3,140.00         5,024,000

    ノリタケカンパニーリミテド                          1,400      4,475.00         6,265,000

    ＴＯＴＯ                         18,000       5,050.00        90,900,000

    日本碍子                         27,300       1,768.00        48,266,400

    日本特殊陶業                         19,200       2,055.00        39,456,000

    ダントーホールディングス                          1,600       244.00         390,400

    ＭＡＲＵＷＡ                           900     16,410.00         14,769,000

    品川リフラクトリーズ                           600     3,910.00         2,346,000

    黒崎播磨                           400     4,200.00         1,680,000

    ヨータイ                          1,600      1,271.00         2,033,600

    東京窯業                          3,200       302.00         966,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッカトー                          1,100       553.00         608,300
    フジミインコーポレーテッド                          2,000      6,950.00        13,900,000

    クニミネ工業                           800     1,015.00          812,000

    エーアンドエーマテリアル                           400      901.00         360,400

    ニチアス                          5,800      2,536.00        14,708,800

    ニチハ                          3,500      2,601.00         9,103,500

    日本製鉄                         111,700       2,283.50        255,066,950

    神戸製鋼所                         46,600        627.00       29,218,200

    中山製鋼所                          4,000       460.00        1,840,000

    合同製鐵                          1,300      1,346.00         1,749,800

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         67,400       1,846.00        124,420,400

    東京製鐵                          8,500      1,191.00        10,123,500

    共英製鋼                          2,800      1,420.00         3,976,000

    大和工業                          4,800      3,975.00        19,080,000

    東京鐵鋼                          1,100      1,416.00         1,557,600

    大阪製鐵                          1,300      1,579.00         2,052,700

    淀川製鋼所                          3,300      2,800.00         9,240,000

    丸一鋼管                          8,800      2,810.00        24,728,000

    モリ工業                           700     2,683.00         1,878,100

    大同特殊鋼                          4,100      3,890.00        15,949,000

    日本高周波鋼業                           900      350.00         315,000

    日本冶金工業                          1,800      2,974.00         5,353,200

    山陽特殊製鋼                          2,600      2,107.00         5,478,200

    愛知製鋼                          1,400      2,495.00         3,493,000

    日立金属                         26,900       2,003.00        53,880,700

    日本金属                           600     1,465.00          879,000

    大平洋金属                          1,500      4,590.00         6,885,000

    新日本電工                         16,100        354.00        5,699,400

    栗本鐵工所                          1,100      1,552.00         1,707,200

    虹技                           300      994.00         298,200

    日本鋳鉄管                           300     1,056.00          316,800

    三菱製鋼                          1,600      1,238.00         1,980,800

    日亜鋼業                          3,200       279.00         892,800

    日本精線                           400     4,430.00         1,772,000

    エンビプロ・ホールディングス                           800     1,647.00         1,317,600

    シンニッタン                          3,000       240.00         720,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新家工業                           600     1,707.00         1,024,200
    大紀アルミニウム工業所                          3,800      1,703.00         6,471,400

    日本軽金属ホールディングス                          6,300      1,844.00        11,617,200

    三井金属鉱業                          6,700      3,600.00        24,120,000

    東邦亜鉛                          1,400      3,085.00         4,319,000

    三菱マテリアル                         16,500       2,335.00        38,527,500

    住友金属鉱山                         31,900       6,588.00        210,157,200

    ＤＯＷＡホールディングス                          6,800      6,100.00        41,480,000

    古河機械金属                          4,100      1,366.00         5,600,600

    エス・サイエンス                         12,200        41.00        500,200

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,900      1,430.00         4,147,000

    東邦チタニウム                          4,500      1,501.00         6,754,500

    ＵＡＣＪ                          3,800      2,412.00         9,165,600

    ＣＫサンエツ                           500     3,975.00         1,987,500

    古河電気工業                          7,700      2,248.00        17,309,600

    住友電気工業                         93,300       1,502.50        140,183,250

    フジクラ                         27,800        603.00       16,763,400

    昭和電線ホールディングス                          2,200      1,896.00         4,171,200

    東京特殊電線                           400     2,880.00         1,152,000

    タツタ電線                          4,400       480.00        2,112,000

    カナレ電気                           400     1,554.00          621,600

    平河ヒューテック                          1,400      1,198.00         1,677,200

    リョービ                          3,100      1,068.00         3,310,800

    アーレスティ                          2,700       396.00        1,069,200

    アサヒホールディングス                         10,000       2,352.00        23,520,000

    稲葉製作所                          1,400      1,317.00         1,843,800

    宮地エンジニアリンググループ                           800     3,630.00         2,904,000

    トーカロ                          6,400      1,373.00         8,787,200

    アルファＣｏ                          1,000      1,051.00         1,051,000

    ＳＵＭＣＯ                         38,400       2,026.00        77,798,400

    川田テクノロジーズ                           500     3,730.00         1,865,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           800     6,360.00         5,088,000

    ジェイテックコーポレーション                           300     1,869.00          560,700

    信和                          1,500       820.00        1,230,000

    東洋製罐グループホールディングス                         15,900       1,462.00        23,245,800

    ホッカンホールディングス                          1,400      1,375.00         1,925,000

                                179/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コロナ                          1,400       884.00        1,237,600
    横河ブリッジホールディングス                          4,300      1,975.00         8,492,500

    駒井ハルテック                           500     2,144.00         1,072,000

    高田機工                           200     3,010.00          602,000

    三和ホールディングス                         23,500       1,244.00        29,234,000

    文化シヤッター                          7,900      1,022.00         8,073,800

    三協立山                          3,200       646.00        2,067,200

    アルインコ                          1,800       879.00        1,582,200

    東洋シヤッター                           600      580.00         348,000

    ＬＩＸＩＬ                         39,300       2,397.00        94,202,100

    日本フイルコン                          1,700       532.00         904,400

    ノーリツ                          4,800      1,478.00         7,094,400

    長府製作所                          2,500      2,001.00         5,002,500

    リンナイ                          4,700      9,330.00        43,851,000

    ダイニチ工業                          1,200       699.00         838,800

    日東精工                          3,100       509.00        1,577,900

    三洋工業                           300     1,866.00          559,800

    岡部                          4,800       704.00        3,379,200

    ジーテクト                          3,100      1,361.00         4,219,100

    東プレ                          4,700      1,197.00         5,625,900

    高周波熱錬                          4,500       607.00        2,731,500

    東京製綱                          1,500       935.00        1,402,500

    サンコール                          2,100       504.00        1,058,400

    モリテック　スチール                          1,900       338.00         642,200

    パイオラックス                          3,600      1,619.00         5,828,400

    エイチワン                          2,400       633.00        1,519,200

    日本発條                         22,900        891.00       20,403,900

    中央発條                          1,200       779.00         934,800

    アドバネクス                           300     1,602.00          480,600

    立川ブラインド工業                          1,100      1,122.00         1,234,200

    三益半導体工業                          1,900      2,561.00         4,865,900

    日本ドライケミカル                           600     1,766.00         1,059,600

    日本製鋼所                          7,600      3,785.00        28,766,000

    三浦工業                         10,800       3,170.00        34,236,000

    タクマ                          8,500      1,540.00        13,090,000

    ツガミ                          5,500      1,350.00         7,425,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オークマ                          2,900      5,140.00        14,906,000
    芝浦機械                          2,800      3,360.00         9,408,000

    アマダ                         39,400       1,098.00        43,261,200

    アイダエンジニアリング                          6,500      1,083.00         7,039,500

    滝澤鉄工所                           700     1,206.00          844,200

    ＦＵＪＩ                         11,500       2,310.00        26,565,000

    牧野フライス製作所                          2,700      3,955.00        10,678,500

    オーエスジー                         11,500       1,943.00        22,344,500

    ダイジェット工業                           300     1,343.00          402,900

    旭ダイヤモンド工業                          6,500       610.00        3,965,000

    ＤＭＧ森精機                         14,800       1,660.00        24,568,000

    ソディック                          5,500       786.00        4,323,000

    ディスコ                          3,700      34,300.00        126,910,000

    日東工器                          1,400      1,629.00         2,280,600

    日進工具                          2,000      1,565.00         3,130,000

    パンチ工業                          2,100       510.00        1,071,000

    冨士ダイス                          1,300       680.00         884,000

    豊和工業                          1,300       841.00        1,093,300

    ＯＫＫ                           900      988.00         889,200

    石川製作所                           700     1,590.00         1,113,000

    東洋機械金属                          1,600       688.00        1,100,800

    津田駒工業                           500      583.00         291,500

    エンシュウ                           500      700.00         350,000

    島精機製作所                          3,600      1,863.00         6,706,800

    オプトラン                          3,100      2,112.00         6,547,200

    ＮＣホールディングス                           700     2,355.00         1,648,500

    イワキポンプ                          1,600      1,092.00         1,747,200

    フリュー                          2,200      1,115.00         2,453,000

    ヤマシンフィルタ                          5,000       364.00        1,820,000

    日阪製作所                          3,100       824.00        2,554,400

    やまびこ                          4,800      1,434.00         6,883,200

    野村マイクロ・サイエンス                           700     4,185.00         2,929,500

    平田機工                          1,200      5,500.00         6,600,000

    ペガサスミシン製造                          2,500       574.00        1,435,000

    マルマエ                          1,000      2,756.00         2,756,000

    タツモ                          1,200      1,597.00         1,916,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ナブテスコ                         14,200       3,200.00        45,440,000
    三井海洋開発                          2,700      1,306.00         3,526,200

    レオン自動機                          2,700       975.00        2,632,500

    ＳＭＣ                          7,400      69,850.00        516,890,000

    ホソカワミクロン                          1,800      2,678.00         4,820,400

    ユニオンツール                           900     3,775.00         3,397,500

    オイレス工業                          3,500      1,591.00         5,568,500

    日精エー・エス・ビー機械                           800     3,245.00         2,596,000

    サトーホールディングス                          3,300      1,770.00         5,841,000

    技研製作所                          2,200      3,725.00         8,195,000

    日本エアーテック                          1,100      1,102.00         1,212,200

    カワタ                           800     1,070.00          856,000

    日精樹脂工業                          1,700      1,043.00         1,773,100

    オカダアイヨン                           800     1,485.00         1,188,000

    ワイエイシイホールディングス                          1,000      1,549.00         1,549,000

    小松製作所                         114,300       3,009.00        343,928,700

    住友重機械工業                         14,400       3,005.00        43,272,000

    日立建機                         10,100       3,195.00        32,269,500

    日工                          3,400       631.00        2,145,400

    巴工業                          1,000      2,413.00         2,413,000

    井関農機                          2,300      1,304.00         2,999,200

    ＴＯＷＡ                          2,200      2,563.00         5,638,600

    丸山製作所                           500     1,618.00          809,000

    北川鉄工所                          1,100      1,361.00         1,497,100

    ローツェ                          1,200      11,610.00         13,932,000

    タカキタ                           900      609.00         548,100

    クボタ                         122,200       2,334.50        285,275,900

    荏原実業                          1,200      2,462.00         2,954,400

    三菱化工機                           800     2,069.00         1,655,200

    月島機械                          4,600      1,092.00         5,023,200

    帝国電機製作所                          1,800      1,550.00         2,790,000

    東京機械製作所                          1,000       736.00         736,000

    新東工業                          5,600       709.00        3,970,400

    澁谷工業                          2,200      2,488.00         5,473,600

    アイチ　コーポレーション                          3,600       907.00        3,265,200

    小森コーポレーション                          6,400       782.00        5,004,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    鶴見製作所                          1,900      1,876.00         3,564,400
    住友精密工業                           400     2,054.00          821,600

    日本ギア工業                           900      287.00         258,300

    酒井重工業                           400     3,295.00         1,318,000

    荏原製作所                         10,100       6,900.00        69,690,000

    石井鐵工所                           400     3,020.00         1,208,000

    酉島製作所                          2,300      1,028.00         2,364,400

    北越工業                          2,400       895.00        2,148,000

    ダイキン工業                         32,100      23,050.00        739,905,000

    オルガノ                           700     10,180.00         7,126,000

    トーヨーカネツ                           900     2,560.00         2,304,000

    栗田工業                         13,700       4,730.00        64,801,000

    椿本チエイン                          3,300      3,190.00        10,527,000

    大同工業                          1,100       960.00        1,056,000

    木村化工機                          2,100       870.00        1,827,000

    アネスト岩田                          3,900       833.00        3,248,700

    ダイフク                         13,900       8,800.00        122,320,000

    サムコ                           600     2,609.00         1,565,400

    加藤製作所                          1,200       807.00         968,400

    油研工業                           400     1,812.00          724,800

    タダノ                         13,200       1,040.00        13,728,000

    フジテック                          9,400      3,135.00        29,469,000

    ＣＫＤ                          7,400      1,907.00        14,111,800

    キトー                          2,100      1,767.00         3,710,700

    平和                          7,000      1,918.00        13,426,000

    理想科学工業                          2,100      2,039.00         4,281,900

    ＳＡＮＫＹＯ                          5,500      3,505.00        19,277,500

    日本金銭機械                          2,600       680.00        1,768,000

    マースグループホールディングス                          1,600      1,756.00         2,809,600

    フクシマガリレイ                          1,700      3,995.00         6,791,500

    オーイズミ                           900      398.00         358,200

    ダイコク電機                          1,200      1,272.00         1,526,400

    竹内製作所                          3,800      2,596.00         9,864,800

    アマノ                          6,600      2,253.00        14,869,800

    ＪＵＫＩ                          3,500       815.00        2,852,500

    サンデン                          3,400       202.00         686,800

                                183/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジャノメ                          2,100       762.00        1,600,200
    マックス                          3,400      1,710.00         5,814,000

    グローリー                          6,500      2,103.00        13,669,500

    新晃工業                          2,300      1,751.00         4,027,300

    大和冷機工業                          3,600      1,080.00         3,888,000

    セガサミーホールディングス                         25,000       2,200.00        55,000,000

    日本ピストンリング                           900     1,366.00         1,229,400

    リケン                          1,100      2,504.00         2,754,400

    ＴＰＲ                          3,400      1,354.00         4,603,600

    ツバキ・ナカシマ                          5,500       951.00        5,230,500

    ホシザキ                          7,400      8,610.00        63,714,000

    大豊工業                          2,100       723.00        1,518,300

    日本精工                         47,500        760.00       36,100,000

    ＮＴＮ                         54,200        216.00       11,707,200

    ジェイテクト                         24,200        982.00       23,764,400

    不二越                          2,100      4,265.00         8,956,500

    日本トムソン                          6,900       538.00        3,712,200

    ＴＨＫ                         14,200       2,675.00        37,985,000

    ユーシン精機                          2,000       676.00        1,352,000

    前澤給装工業                          1,900      1,014.00         1,926,600

    イーグル工業                          3,100      1,024.00         3,174,400

    前澤工業                          1,700       672.00        1,142,400

    日本ピラー工業                          2,600      3,090.00         8,034,000

    キッツ                          8,500       692.00        5,882,000

    マキタ                         30,700       4,087.00        125,470,900

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          9,100       378.00        3,439,800

    日立造船                         21,300        749.00       15,953,700

    三菱重工業                         39,600       4,051.00        160,419,600

    ＩＨＩ                         15,800       2,996.00        47,336,800

    サノヤスホールディングス                          3,100       134.00         415,400

    スター精密                          3,800      1,512.00         5,745,600

    日清紡ホールディングス                         15,400       1,114.00        17,155,600

    イビデン                         13,200       6,220.00        82,104,000

    コニカミノルタ                         55,100        533.00       29,368,300

    ブラザー工業                         30,800       2,273.00        70,008,400

    ミネベアミツミ                         43,500       2,679.00        116,536,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日立製作所                         121,300       6,170.00        748,421,000
    東芝                         44,100       4,788.00        211,150,800

    三菱電機                         252,300       1,435.50        362,176,650

    富士電機                         15,200       6,220.00        94,544,000

    東洋電機製造                           900     1,008.00          907,200

    安川電機                         27,200       4,880.00        132,736,000

    シンフォニアテクノロジー                          3,000      1,342.00         4,026,000

    明電舎                          4,300      2,462.00        10,586,600

    オリジン                           600     1,235.00          741,000

    山洋電気                          1,100      4,965.00         5,461,500

    デンヨー                          2,100      1,732.00         3,637,200

    ＰＨＣホールディングス                          2,900      1,722.00         4,993,800

    東芝テック                          2,700      4,965.00        13,405,500

    芝浦メカトロニクス                           400     8,750.00         3,500,000

    マブチモーター                          5,800      3,865.00        22,417,000

    日本電産                         65,400       9,870.00        645,498,000

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,100       411.00         452,100

    トレックス・セミコンダクター                          1,300      2,817.00         3,662,100

    東光高岳                          1,400      1,500.00         2,100,000

    ダブル・スコープ                          7,300       821.00        5,993,300

    ダイヘン                          2,800      4,340.00        12,152,000

    ヤーマン                          4,100      1,186.00         4,862,600

    ＪＶＣケンウッド                         20,600        186.00        3,831,600

    ミマキエンジニアリング                          2,300       684.00        1,573,200

    Ｉ－ＰＥＸ                          1,200      1,457.00         1,748,400

    日新電機                          5,900      1,472.00         8,684,800

    大崎電気工業                          4,600       482.00        2,217,200

    オムロン                         21,000       8,424.00        176,904,000

    日東工業                          3,400      1,624.00         5,521,600

    ＩＤＥＣ                          3,100      2,628.00         8,146,800

    正興電機製作所                           800     1,266.00         1,012,800

    不二電機工業                           500     1,113.00          556,500

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          8,200      2,430.00        19,926,000

    サクサホールディングス                           600     1,526.00          915,600

    メルコホールディングス                           600     4,035.00         2,421,000

    テクノメディカ                           600     1,598.00          958,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                           700     1,048.00          733,600
    日本電気                         32,100       5,190.00        166,599,000

    富士通                         22,700      18,425.00        418,247,500

    沖電気工業                         10,200        879.00        8,965,800

    岩崎通信機                          1,000       849.00         849,000

    電気興業                          1,300      2,382.00         3,096,600

    サンケン電気                          2,400      5,250.00        12,600,000

    ナカヨ                           500     1,150.00          575,000

    アイホン                          1,400      2,108.00         2,951,200

    ルネサスエレクトロニクス                         136,900       1,373.00        187,963,700

    セイコーエプソン                         31,300       1,897.00        59,376,100

    ワコム                         19,600        938.00       18,384,800

    アルバック                          5,000      6,480.00        32,400,000

    アクセル                          1,100      1,118.00         1,229,800

    ＥＩＺＯ                          2,000      3,730.00         7,460,000

    ジャパンディスプレイ                         86,200        43.00       3,706,600

    日本信号                          6,400       904.00        5,785,600

    京三製作所                          5,400       455.00        2,457,000

    能美防災                          3,300      1,985.00         6,550,500

    ホーチキ                          1,800      1,263.00         2,273,400

    星和電機                          1,100       527.00         579,700

    エレコム                          5,800      1,545.00         8,961,000

    パナソニック                         269,100       1,209.00        325,341,900

    シャープ                         28,800       1,173.00        33,782,400

    アンリツ                         16,300       1,574.00        25,656,200

    富士通ゼネラル                          6,800      2,425.00        16,490,000

    ソニーグループ                         158,100       12,855.00       2,032,375,500

    ＴＤＫ                         36,500       4,500.00        164,250,000

    帝国通信工業                          1,100      1,467.00         1,613,700

    タムラ製作所                          9,700       633.00        6,140,100

    アルプスアルパイン                         22,300       1,148.00        25,600,400

    池上通信機                           700      638.00         446,600

    日本電波工業                          2,300      1,174.00         2,700,200

    鈴木                          1,200       774.00         928,800

    メイコー                          2,000      3,985.00         7,970,000

                                186/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本トリム                           500     2,660.00         1,330,000
    ローランド　ディー．ジー．                          1,500      3,335.00         5,002,500

    フォスター電機                          2,500       715.00        1,787,500

    ＳＭＫ                           600     2,273.00         1,363,800

    ヨコオ                          1,900      2,540.00         4,826,000

    ティアック                          4,000       117.00         468,000

    ホシデン                          6,100      1,225.00         7,472,500

    ヒロセ電機                          3,900      18,340.00         71,526,000

    日本航空電子工業                          5,800      2,026.00        11,750,800

    ＴＯＡ                          2,700       707.00        1,908,900

    マクセル                          5,000      1,238.00         6,190,000

    古野電気                          3,000      1,063.00         3,189,000

    ユニデンホールディングス                           600     3,760.00         2,256,000

    スミダコーポレーション                          2,400       933.00        2,239,200

    アイコム                           900     2,596.00         2,336,400

    リオン                          1,000      2,270.00         2,270,000

    本多通信工業                          2,000       483.00         966,000

    横河電機                         25,200       2,209.00        55,666,800

    新電元工業                          1,000      3,170.00         3,170,000

    アズビル                         14,800       4,355.00        64,454,000

    東亜ディーケーケー                          1,200       928.00        1,113,600

    日本光電工業                         10,400       3,110.00        32,344,000

    チノー                           800     1,699.00         1,359,200

    共和電業                          2,400       368.00         883,200

    日本電子材料                          1,300      2,073.00         2,694,900

    堀場製作所                          4,700      6,760.00        31,772,000

    アドバンテスト                         18,800       9,630.00        181,044,000

    小野測器                          1,100       474.00         521,400

    エスペック                          2,000      2,021.00         4,042,000

    キーエンス                         22,900      56,560.00       1,295,224,000

    日置電機                          1,200      7,090.00         8,508,000

    シスメックス                         21,300       9,046.00        192,679,800

    日本マイクロニクス                          4,400      1,680.00         7,392,000

    メガチップス                          2,300      3,900.00         8,970,000

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,100      3,055.00         3,360,500

    澤藤電機                           300     1,733.00          519,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    原田工業                          1,200      1,065.00         1,278,000
    コーセル                          2,800       818.00        2,290,400

    イリソ電子工業                          2,100      3,430.00         7,203,000

    オプテックスグループ                          4,100      1,773.00         7,269,300

    千代田インテグレ                          1,100      2,150.00         2,365,000

    アイ・オー・データ機器                           800     1,294.00         1,035,200

    レーザーテック                         11,100      20,540.00        227,994,000

    スタンレー電気                         17,600       2,448.00        43,084,800

    岩崎電気                           900     2,365.00         2,128,500

    ウシオ電機                         12,900       1,889.00        24,368,100

    岡谷電機産業                          1,800       307.00         552,600

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,100       304.00         638,400

    エノモト                           700     1,586.00         1,110,200

    日本セラミック                          2,300      2,480.00         5,704,000

    遠藤照明                          1,200       958.00        1,149,600

    古河電池                          1,800      1,311.00         2,359,800

    双信電機                          1,200       593.00         711,600

    山一電機                          1,800      1,941.00         3,493,800

    図研                          1,600      2,975.00         4,760,000

    日本電子                          5,200      6,940.00        36,088,000

    カシオ計算機                         18,300       1,465.00        26,809,500

    ファナック                         22,100      22,095.00        488,299,500

    日本シイエムケイ                          4,900       641.00        3,140,900

    エンプラス                           600     2,741.00         1,644,600

    大真空                          3,400      1,159.00         3,940,600

    ローム                         11,300       9,560.00        108,028,000

    浜松ホトニクス                         18,100       6,300.00        114,030,000

    三井ハイテック                          2,500      11,670.00         29,175,000

    新光電気工業                          7,400      5,790.00        42,846,000

    京セラ                         35,500       7,026.00        249,423,000

    太陽誘電                         12,200       5,730.00        69,906,000

    村田製作所                         74,100       8,437.00        625,181,700

    双葉電子工業                          4,300       685.00        2,945,500

    北陸電気工業                           900     1,260.00         1,134,000

    ニチコン                          7,900      1,211.00         9,566,900

    日本ケミコン                          2,400      1,845.00         4,428,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＫＯＡ                          3,800      1,433.00         5,445,400
    市光工業                          3,000       395.00        1,185,000

    小糸製作所                         13,900       5,110.00        71,029,000

    ミツバ                          4,600       379.00        1,743,400

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          4,400      12,400.00         54,560,000

    キヤノン電子                          2,300      1,582.00         3,638,600

    キヤノン                         125,400       2,910.00        364,914,000

    リコー                         70,000       1,064.00        74,480,000

    象印マホービン                          6,800      1,510.00        10,268,000

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     2,296.00          688,800

    東京エレクトロン                         16,000      63,490.00       1,015,840,000

    トヨタ紡織                         10,300       2,046.00        21,073,800

    芦森工業                           500      909.00         454,500

    ユニプレス                          3,800       707.00        2,686,600

    豊田自動織機                         20,400       8,510.00        173,604,000

    モリタホールディングス                          4,000      1,281.00         5,124,000

    三櫻工業                          3,500       712.00        2,492,000

    デンソー                         55,500       7,991.00        443,500,500

    東海理化電機製作所                          6,600      1,572.00        10,375,200

    川崎重工業                         18,400       2,268.00        41,731,200

    名村造船所                          7,600       339.00        2,576,400

    日本車輌製造                           900     2,190.00         1,971,000

    三菱ロジスネクスト                          3,300       938.00        3,095,400

    近畿車輛                           400     1,181.00          472,400

    日産自動車                         297,600        530.50       157,876,800

    いすゞ自動車                         79,200       1,594.00        126,244,800

    トヨタ自動車                        1,278,000        2,189.00       2,797,542,000

    日野自動車                         31,500        732.00       23,058,000

    三菱自動車工業                         93,400        321.00       29,981,400

    エフテック                          1,800       555.00         999,000

    レシップホールディングス                          1,000       572.00         572,000

    ＧＭＢ                           500      747.00         373,500

    ファルテック                           400      686.00         274,400

    武蔵精密工業                          5,600      1,548.00         8,668,800

    日産車体                          3,700       586.00        2,168,200

    新明和工業                          7,100       941.00        6,681,100

                                189/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    極東開発工業                          4,700      1,441.00         6,772,700
    トピー工業                          2,100      1,070.00         2,247,000

    ティラド                           700     2,447.00         1,712,900

    曙ブレーキ工業                         13,800        155.00        2,139,000

    タチエス                          4,400      1,057.00         4,650,800

    ＮＯＫ                         12,200       1,194.00        14,566,800

    フタバ産業                          6,300       367.00        2,312,100

    ＫＹＢ                          2,600      3,040.00         7,904,000

    大同メタル工業                          4,800       593.00        2,846,400

    プレス工業                         12,500        389.00        4,862,500

    ミクニ                          3,200       409.00        1,308,800

    太平洋工業                          5,300       945.00        5,008,500

    河西工業                          3,100       279.00         864,900

    アイシン                         18,500       4,270.00        78,995,000

    マツダ                         79,200        896.00       70,963,200

    今仙電機製作所                          1,700       614.00        1,043,800

    本田技研工業                         198,600       3,456.00        686,361,600

    スズキ                         57,700       4,200.00        242,340,000

    ＳＵＢＡＲＵ                         72,300       1,938.00        140,117,400

    安永                          1,200       868.00        1,041,600

    ヤマハ発動機                         32,900       2,695.00        88,665,500

    ＴＢＫ                          2,800       379.00        1,061,200

    エクセディ                          3,800      1,615.00         6,137,000

    豊田合成                          8,100      2,023.00        16,386,300

    愛三工業                          4,000       734.00        2,936,000

    盟和産業                           400     1,048.00          419,200

    日本プラスト                          2,000       533.00        1,066,000

    ヨロズ                          2,400       912.00        2,188,800

    エフ・シー・シー                          4,100      1,370.00         5,617,000

    シマノ                         10,100      28,350.00        286,335,000

    テイ・エス　テック                         10,700       1,436.00        15,365,200

    ジャムコ                          1,500       802.00        1,203,000

    テルモ                         71,400       3,792.00        270,748,800

    クリエートメディック                           800      990.00         792,000

    日機装                          7,600       907.00        6,893,200

    日本エム・ディ・エム                          1,500      1,641.00         2,461,500

                                190/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    島津製作所                         32,500       4,350.00        141,375,000
    ＪＭＳ                          2,100       619.00        1,299,900

    クボテック                           500      257.00         128,500

    長野計器                          1,800      1,309.00         2,356,200

    ブイ・テクノロジー                          1,100      3,420.00         3,762,000

    東京計器                          1,600      1,203.00         1,924,800

    愛知時計電機                          1,100      1,612.00         1,773,200

    インターアクション                          1,300      2,108.00         2,740,400

    オーバル                          2,200       288.00         633,600

    東京精密                          4,300      4,855.00        20,876,500

    マニー                         10,000       1,456.00        14,560,000

    ニコン                         38,500       1,311.00        50,473,500

    トプコン                         11,900       1,578.00        18,778,200

    オリンパス                         132,300       2,304.00        304,819,200

    理研計器                          2,000      5,210.00        10,420,000

    タムロン                          2,000      2,450.00         4,900,000

    ＨＯＹＡ                         49,200      14,200.00        698,640,000

    シード                          1,200       533.00         639,600

    ノーリツ鋼機                          2,300      2,238.00         5,147,400

    エー・アンド・デイ                          2,300       919.00        2,113,700

    朝日インテック                         27,700       2,358.00        65,316,600

    シチズン時計                         29,500        507.00       14,956,500

    リズム                           800     1,522.00         1,217,600

    大研医器                          2,000       529.00        1,058,000

    メニコン                          8,400      2,996.00        25,166,400

    シンシア                           300      483.00         144,900

    松風                          1,100      1,611.00         1,772,100

    セイコーホールディングス                          3,600      2,295.00         8,262,000

    ニプロ                         18,800       1,056.00        19,852,800

    中本パックス                           700     1,586.00         1,110,200

    スノーピーク                          3,300      3,415.00        11,269,500

    パラマウントベッドホールディングス                          4,800      2,040.00         9,792,000

    トランザクション                          1,400       959.00        1,342,600

    粧美堂                           700      409.00         286,300

    ニホンフラッシュ                          2,200      1,013.00         2,228,600

    前田工繊                          2,800      3,155.00         8,834,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    永大産業                          3,300       293.00         966,900
    アートネイチャー                          2,200       727.00        1,599,400

    バンダイナムコホールディングス                         22,600       9,395.00        212,327,000

    アイフィスジャパン                           600      686.00         411,600

    共立印刷                          4,200       148.00         621,600

    ＳＨＯＥＩ                          2,400      4,380.00        10,512,000

    フランスベッドホールディングス                          3,200       905.00        2,896,000

    パイロットコーポレーション                          4,300      5,430.00        23,349,000

    萩原工業                          1,600      1,125.00         1,800,000

    フジシールインターナショナル                          6,100      1,689.00        10,302,900

    タカラトミー                         10,600       1,246.00        13,207,600

    広済堂ホールディングス                          1,600       805.00        1,288,000

    エステールホールディングス                           600      674.00         404,400

    タカノ                           900      730.00         657,000

    プロネクサス                          2,000      1,111.00         2,222,000

    ホクシン                          1,800       198.00         356,400

    ウッドワン                           800     1,163.00          930,400

    大建工業                          1,500      2,292.00         3,438,000

    凸版印刷                         38,300       2,244.00        85,945,200

    大日本印刷                         29,800       2,991.00        89,131,800

    共同印刷                           700     2,992.00         2,094,400

    ＮＩＳＳＨＡ                          5,200      1,439.00         7,482,800

    光村印刷                           200     1,516.00          303,200

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,500      1,926.00         2,889,000

    アシックス                         22,300       2,289.00        51,044,700

    ツツミ                           600     1,897.00         1,138,200

    ローランド                          1,800      4,205.00         7,569,000

    小松ウオール工業                           800     1,911.00         1,528,800

    ヤマハ                         14,700       5,410.00        79,527,000

    河合楽器製作所                           700     3,200.00         2,240,000

    クリナップ                          2,300       537.00        1,235,100

    ピジョン                         15,200       2,123.00        32,269,600

    兼松サステック                           200     1,810.00          362,000

    キングジム                          2,200       920.00        2,024,000

    リンテック                          5,400      2,517.00        13,591,800

    イトーキ                          4,700       350.00        1,645,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    任天堂                         14,200      65,780.00        934,076,000
    三菱鉛筆                          4,200      1,307.00         5,489,400

    タカラスタンダード                          5,200      1,323.00         6,879,600

    コクヨ                         12,100       1,620.00        19,602,000

    ナカバヤシ                          2,300       517.00        1,189,100

    グローブライド                          2,300      2,733.00         6,285,900

    オカムラ                          8,700      1,212.00        10,544,400

    美津濃                          2,500      2,191.00         5,477,500

    東京電力ホールディングス                         188,800        381.00       71,932,800

    中部電力                         77,200       1,233.00        95,187,600

    関西電力                         95,600       1,189.00        113,668,400

    中国電力                         39,400        891.00       35,105,400

    北陸電力                         23,100        561.00       12,959,100

    東北電力                         59,100        750.00       44,325,000

    四国電力                         22,700        831.00       18,863,700

    九州電力                         52,000        868.00       45,136,000

    北海道電力                         21,900        507.00       11,103,300

    沖縄電力                          5,400      1,436.00         7,754,400

    電源開発                         21,500       1,818.00        39,087,000

    エフオン                          1,500       589.00         883,500

    イーレックス                          3,700      1,842.00         6,815,400

    レノバ                          4,900      1,726.00         8,457,400

    東京瓦斯                         48,400       2,328.00        112,675,200

    大阪瓦斯                         45,700       2,139.00        97,752,300

    東邦瓦斯                         11,500       2,868.00        32,982,000

    北海道瓦斯                          1,300      1,513.00         1,966,900

    広島ガス                          4,800       345.00        1,656,000

    西部ガスホールディングス                          2,800      2,095.00         5,866,000

    静岡ガス                          6,600       879.00        5,801,400

    メタウォーター                          2,600      2,065.00         5,369,000

    ＳＢＳホールディングス                          1,900      3,370.00         6,403,000

    東武鉄道                         24,700       3,035.00        74,964,500

    相鉄ホールディングス                          8,100      2,363.00        19,140,300

    東急                         63,600       1,681.00        106,911,600

    京浜急行電鉄                         32,400       1,282.00        41,536,800

    小田急電鉄                         37,500       2,119.00        79,462,500

                                193/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    京王電鉄                         13,100       4,940.00        64,714,000
    京成電鉄                         17,600       3,530.00        62,128,000

    富士急行                          3,000      4,025.00        12,075,000

    新京成電鉄                           600     2,036.00         1,221,600

    東日本旅客鉄道                         44,400       7,290.00        323,676,000

    西日本旅客鉄道                         30,600       5,230.00        160,038,000

    東海旅客鉄道                         21,000      16,625.00        349,125,000

    西武ホールディングス                         32,900       1,322.00        43,493,800

    鴻池運輸                          4,000      1,183.00         4,732,000

    西日本鉄道                          7,000      2,737.00        19,159,000

    ハマキョウレックス                          1,800      2,889.00         5,200,200

    サカイ引越センター                          1,200      4,190.00         5,028,000

    近鉄グループホールディングス                         23,900       3,630.00        86,757,000

    阪急阪神ホールディングス                         29,900       3,710.00        110,929,000

    南海電気鉄道                         10,700       2,428.00        25,979,600

    京阪ホールディングス                         10,600       3,045.00        32,277,000

    神戸電鉄                           600     3,370.00         2,022,000

    名古屋鉄道                         19,600       2,202.00        43,159,200

    山陽電気鉄道                          1,800      2,066.00         3,718,800

    アルプス物流                          1,700      1,116.00         1,897,200

    ヤマトホールディングス                         33,500       2,359.00        79,026,500

    山九                          6,300      4,015.00        25,294,500

    丸運                          1,300       252.00         327,600

    丸全昭和運輸                          1,900      3,220.00         6,118,000

    センコーグループホールディングス                         12,000        934.00       11,208,000

    トナミホールディングス                           600     3,880.00         2,328,000

    ニッコンホールディングス                          8,000      2,178.00        17,424,000

    日本石油輸送                           300     2,680.00          804,000

    福山通運                          3,900      3,870.00        15,093,000

    セイノーホールディングス                         16,300       1,181.00        19,250,300

    エスライン                           700      949.00         664,300

    神奈川中央交通                           600     3,570.00         2,142,000

    日立物流                          4,600      6,850.00        31,510,000

    丸和運輸機関                          5,000      1,109.00         5,545,000

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          2,400      1,208.00         2,899,200

    九州旅客鉄道                         18,500       2,656.00        49,136,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＧホールディングス                         45,100       2,424.00        109,322,400
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン

    グス                          8,300      8,760.00        72,708,000
    日本郵船                         20,000      11,070.00        221,400,000

    商船三井                         13,200      10,330.00        136,356,000

    川崎汽船                          7,400      7,790.00        57,646,000

    ＮＳユナイテッド海運                          1,300      4,175.00         5,427,500

    明治海運                          2,800       871.00        2,438,800

    飯野海運                         11,100        850.00        9,435,000

    共栄タンカー                           400     1,098.00          439,200

    乾汽船                          1,600      2,105.00         3,368,000

    日本航空                         54,800       2,198.00        120,450,400

    ＡＮＡホールディングス                         60,700       2,505.50        152,083,850

    パスコ                           500     1,391.00          695,500

    トランコム                           700     7,070.00         4,949,000

    日新                          1,900      1,641.00         3,117,900

    三菱倉庫                          7,600      2,977.00        22,625,200

    三井倉庫ホールディングス                          2,500      2,563.00         6,407,500

    住友倉庫                          8,400      2,360.00        19,824,000

    澁澤倉庫                          1,400      2,367.00         3,313,800

    東陽倉庫                          4,000       329.00        1,316,000

    日本トランスシティ                          5,300       622.00        3,296,600

    ケイヒン                           400     1,487.00          594,800

    中央倉庫                          1,500      1,015.00         1,522,500

    川西倉庫                           400     1,201.00          480,400

    安田倉庫                          2,000       982.00        1,964,000

    ファイズホールディングス                           500      751.00         375,500

    東洋埠頭                           700     1,543.00         1,080,100

    上組                         13,100       2,251.00        29,488,100

    サンリツ                           700      840.00         588,000

    キムラユニティー                           600     1,379.00          827,400

    キユーソー流通システム                          1,200       979.00        1,174,800

    近鉄エクスプレス                          4,500      3,505.00        15,772,500

    東海運                          1,300       310.00         403,000

    エーアイテイー                          1,500      1,459.00         2,188,500

    内外トランスライン                           900     1,845.00         1,660,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本コンセプト                           800     1,550.00         1,240,000
    ＮＥＣネッツエスアイ                          8,200      1,804.00        14,792,800

    クロスキャット                           600     2,390.00         1,434,000

    システナ                         35,300        453.00       15,990,900

    デジタルアーツ                          1,300      7,450.00         9,685,000

    日鉄ソリューションズ                          3,600      3,730.00        13,428,000

    キューブシステム                          1,200       929.00        1,114,800

    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                           400     1,178.00          471,200

    コア                          1,000      1,598.00         1,598,000

    ラクーンホールディングス                          2,100      1,226.00         2,574,600

    ソリトンシステムズ                          1,200      1,579.00         1,894,800

    ソフトクリエイトホールディングス                          1,100      5,040.00         5,544,000

    ＴＩＳ                         23,600       2,925.00        69,030,000

    ＪＮＳホールディングス                          1,100       431.00         474,100

    グリー                         11,300        996.00       11,254,800

    ＧＭＯペパボ                           300     2,263.00          678,900

    コーエーテクモホールディングス                          7,900      4,220.00        33,338,000

    三菱総合研究所                          1,100      4,000.00         4,400,000

    ボルテージ                           700      365.00         255,500

    電算                           300     2,307.00          692,100

    ＡＧＳ                          1,300       807.00        1,049,100

    ファインデックス                          2,100       708.00        1,486,800

    ブレインパッド                          2,100      1,261.00         2,648,100

    ＫＬａｂ                          4,500       447.00        2,011,500

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                          3,600      1,182.00         4,255,200
    ネクソン                         55,900       2,936.00        164,122,400

    アイスタイル                          6,400       185.00        1,184,000

    エムアップホールディングス                          2,900      1,047.00         3,036,300

    エイチーム                          1,700       768.00        1,305,600

    エニグモ                          2,700       662.00        1,787,400

    テクノスジャパン                          1,900       468.00         889,200

    ｅｎｉｓｈ                          1,500       316.00         474,000

    コロプラ                          8,100       644.00        5,216,400

    オルトプラス                          1,900       368.00         699,200

    ブロードリーフ                         12,300        365.00        4,489,500

                                196/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クロス・マーケティンググループ                           900      922.00         829,800
    デジタルハーツホールディングス                          1,100      1,762.00         1,938,200

    システム情報                          1,900       939.00        1,784,100

    メディアドゥ                           900     2,330.00         2,097,000

    じげん                          7,000       302.00        2,114,000

    ブイキューブ                          2,500       871.00        2,177,500

    エンカレッジ・テクノロジ                           500      566.00         283,000

    サイバーリンクス                           800      973.00         778,400

    ディー・エル・イー                          1,600       277.00         443,200

    フィックスターズ                          2,600       810.00        2,106,000

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,000      2,349.00         2,349,000

    オプティム                          1,700       977.00        1,660,900

    セレス                           900     1,549.00         1,394,100

    ＳＨＩＦＴ                          1,300      20,900.00         27,170,000

    ティーガイア                          2,200      1,690.00         3,718,000

    セック                           400     2,293.00          917,200

    テクマトリックス                          4,200      2,093.00         8,790,600

    プロシップ                           800     1,455.00         1,164,000

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          6,400      2,650.00        16,960,000

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          4,800      12,310.00         59,088,000

    ザッパラス                          1,000       491.00         491,000

    システムリサーチ                           700     1,932.00         1,352,400

    インターネットイニシアティブ                          6,600      4,150.00        27,390,000

    さくらインターネット                          2,700       550.00        1,485,000

    ヴィンクス                           700     1,101.00          770,700

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           500     5,890.00         2,945,000

    ＳＲＡホールディングス                          1,200      2,819.00         3,382,800

    システムインテグレータ                           800      548.00         438,400

    朝日ネット                          2,300       596.00        1,370,800

    ｅＢＡＳＥ                          3,000       570.00        1,710,000

    アバント                          2,700      1,326.00         3,580,200

    アドソル日進                           900     1,703.00         1,532,700

    ＯＤＫソリューションズ                           500      649.00         324,500

    フリービット                          1,300       874.00        1,136,200

    コムチュア                          2,800      3,145.00         8,806,000

    サイバーコム                           400     1,142.00          456,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アステリア                          1,800       905.00        1,629,000
    アイル                          1,400      1,532.00         2,144,800

    マークラインズ                          1,200      2,652.00         3,182,400

    メディカル・データ・ビジョン                          3,100      1,168.00         3,620,800

    ｇｕｍｉ                          3,400       621.00        2,111,400

    ショーケース                           500      469.00         234,500

    モバイルファクトリー                           600     1,014.00          608,400

    テラスカイ                           900     1,541.00         1,386,900

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                          1,100      1,309.00         1,439,900
    ＰＣＩホールディングス                          1,100      1,098.00         1,207,800

    パイプドＨＤ                           500     2,648.00         1,324,000

    アイビーシー                           400      619.00         247,600

    ネオジャパン                           700     1,157.00          809,900

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           500     3,065.00         1,532,500

    ラクス                          8,500      1,683.00        14,305,500

    ランドコンピュータ                           600      945.00         567,000

    ダブルスタンダード                           700     2,085.00         1,459,500

    オープンドア                          1,500      1,986.00         2,979,000

    マイネット                           900      522.00         469,800

    アカツキ                          1,100      2,851.00         3,136,100

    ベネフィットジャパン                           200     2,152.00          430,400

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           600     2,523.00         1,513,800

    カナミックネットワーク                          2,600       507.00        1,318,200

    ノムラシステムコーポレーション                          1,300       242.00         314,600

    チェンジ                          4,600      1,808.00         8,316,800

    シンクロ・フード                          1,200       288.00         345,600

    オークネット                          1,300      1,613.00         2,096,900

    キャピタル・アセット・プランニング                           500      739.00         369,500

    セグエグループ                           600      600.00         360,000

    エイトレッド                           400     2,286.00          914,400

    マクロミル                          5,400      1,181.00         6,377,400

    ビーグリー                           600     1,536.00          921,600

    オロ                           800     2,505.00         2,004,000

    ユーザーローカル                           800     1,770.00         1,416,000

    テモナ                           500      368.00         184,000

                                198/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニーズウェル                           600      676.00         405,600
    マネーフォワード                          3,800      5,550.00        21,090,000

    サインポスト                           800      924.00         739,200

    電算システムホールディングス                          1,000      2,559.00         2,559,000

    ソルクシーズ                          2,100       407.00         854,700

    フェイス                           700      712.00         498,400

    プロトコーポレーション                          2,600      1,038.00         2,698,800

    ハイマックス                           700     1,322.00          925,400

    野村総合研究所                         47,800       4,095.00        195,741,000

    サイバネットシステム                          1,800       712.00        1,281,600

    ＣＥホールディングス                          1,300       483.00         627,900

    日本システム技術                           500     2,599.00         1,299,500

    インテージホールディングス                          2,800      1,817.00         5,087,600

    東邦システムサイエンス                           700      946.00         662,200

    ソースネクスト                         10,700        172.00        1,840,400

    インフォコム                          2,700      2,143.00         5,786,100

    シンプレクス・ホールディングス                          2,900      1,810.00         5,249,000

    ＨＥＲＯＺ                           700     1,034.00          723,800

    ラクスル                          2,700      2,842.00         7,673,400

    ＩＰＳ                           700     1,995.00         1,396,500

    ＦＩＧ                          2,700       296.00         799,200

    システムサポート                           900     1,108.00          997,200

    イーソル                          1,500       620.00         930,000

    アルテリア・ネットワークス                          3,100      1,340.00         4,154,000

    東海ソフト                           400      945.00         378,000

    ウイングアーク１ｓｔ                          1,400      1,333.00         1,866,200

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           600     1,728.00         1,036,800
    サーバーワークス                           400     2,614.00         1,045,600

    東名                           200      790.00         158,000

    ヴィッツ                           200     1,278.00          255,600

    トビラシステムズ                           500      735.00         367,500

    Ｓａｎｓａｎ                          8,800      1,258.00        11,070,400

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           400      726.00         290,400

    ギフティ                          2,300      1,220.00         2,806,000

    ベース                           400     6,100.00         2,440,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＭＤＣ                          2,300      6,290.00        14,467,000
    フォーカスシステムズ                          1,700       961.00        1,633,700

    クレスコ                          1,800      1,864.00         3,355,200

    フジ・メディア・ホールディングス                         23,800       1,221.00        29,059,800

    オービック                          7,800      19,010.00        148,278,000

    ジャストシステム                          3,500      5,940.00        20,790,000

    ＴＤＣソフト                          2,200      1,223.00         2,690,600

    Ｚホールディングス                         359,800        545.00       196,091,000

    トレンドマイクロ                         13,200       7,290.00        96,228,000

    ＩＤホールディングス                          1,600       879.00        1,406,400

    日本オラクル                          4,000      9,000.00        36,000,000

    アルファシステムズ                           700     4,310.00         3,017,000

    フューチャー                          5,200      1,698.00         8,829,600

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,400      1,426.00         1,996,400

    ＳＢテクノロジー                          1,100      2,539.00         2,792,900

    トーセ                           700      723.00         506,100

    オービックビジネスコンサルタント                          2,400      4,390.00        10,536,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                         11,300       3,095.00        34,973,500

    アイティフォー                          3,000       801.00        2,403,000

    東計電算                           300     4,990.00         1,497,000

    エックスネット                           400     1,003.00          401,200

    大塚商会                         13,400       4,390.00        58,826,000

    サイボウズ                          3,300      1,355.00         4,471,500

    電通国際情報サービス                          3,600      3,905.00        14,058,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          2,800       569.00        1,593,200

    デジタルガレージ                          4,100      4,425.00        18,142,500

    ＥＭシステムズ                          4,100       774.00        3,173,400

    ウェザーニューズ                           800     9,230.00         7,384,000

    ＣＩＪ                          1,600       938.00        1,500,800

    ビジネスエンジニアリング                           300     3,895.00         1,168,500

    日本エンタープライズ                          2,500       173.00         432,500

    ＷＯＷＯＷ                          1,200      1,663.00         1,995,600

    スカラ                          2,100       724.00        1,520,400

    インテリジェント　ウェイブ                          1,200       582.00         698,400

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,100       729.00        1,530,900

    ネットワンシステムズ                          9,400      2,877.00        27,043,800

                                200/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    システムソフト                          5,300       103.00         545,900
    アルゴグラフィックス                          1,900      3,085.00         5,861,500

    マーベラス                          3,900       743.00        2,897,700

    エイベックス                          4,300      1,482.00         6,372,600

    日本ユニシス                          7,700      3,185.00        24,524,500

    兼松エレクトロニクス                          1,300      3,855.00         5,011,500

    都築電気                          1,300      1,481.00         1,925,300

    ＴＢＳホールディングス                         15,100       1,826.00        27,572,600

    日本テレビホールディングス                         20,700       1,311.00        27,137,700

    朝日放送グループホールディングス                          2,500       745.00        1,862,500

    テレビ朝日ホールディングス                          6,000      1,554.00         9,324,000

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         21,000        427.00        8,967,000

    テレビ東京ホールディングス                          1,800      2,050.00         3,690,000

    日本ＢＳ放送                           800     1,033.00          826,400

    ビジョン                          4,200      1,166.00         4,897,200

    スマートバリュー                           600      434.00         260,400

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,400      2,430.00         5,832,000

    ワイヤレスゲート                          1,000       307.00         307,000

    コネクシオ                          1,800      1,443.00         2,597,400

    日本通信                         20,600        195.00        4,017,000

    クロップス                           500      987.00         493,500

    日本電信電話                         259,000       3,599.00        932,141,000

    ＫＤＤＩ                         180,500       4,087.00        737,703,500

    ソフトバンク                         375,000       1,510.00        566,250,000

    光通信                          2,900      14,220.00         41,238,000

    エムティーアイ                          2,400       447.00        1,072,800

    ＧＭＯインターネット                          8,800      2,959.00        26,039,200

    ファイバーゲート                          1,100      1,207.00         1,327,700

    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      300.00         150,000

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         13,500       3,255.00        43,942,500

    学研ホールディングス                          3,500       961.00        3,363,500

    ゼンリン                          4,000      1,015.00         4,060,000

    昭文社ホールディングス                          1,000       456.00         456,000

    インプレスホールディングス                          2,000       225.00         450,000

    アイネット                          1,300      1,290.00         1,677,000

    松竹                          1,600      12,960.00         20,736,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東宝                         14,600       4,805.00        70,153,000
    東映                           800     17,530.00         14,024,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         65,900       2,396.00        157,896,400

    ピー・シー・エー                          1,400      1,522.00         2,130,800

    ビジネスブレイン太田昭和                           800     1,499.00         1,199,200

    ＤＴＳ                          4,700      2,718.00        12,774,600

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         11,500       5,480.00        63,020,000

    シーイーシー                          2,700      1,292.00         3,488,400

    カプコン                         23,300       3,005.00        70,016,500

    アイ・エス・ビー                          1,200      1,120.00         1,344,000

    ジャステック                          1,400      1,090.00         1,526,000

    ＳＣＳＫ                         17,100       2,151.00        36,782,100

    日本システムウエア                           900     2,155.00         1,939,500

    アイネス                          2,200      1,615.00         3,553,000

    ＴＫＣ                          4,200      3,390.00        14,238,000

    富士ソフト                          2,600      6,070.00        15,782,000

    ＮＳＤ                          8,000      2,200.00        17,600,000

    コナミホールディングス                          9,000      7,730.00        69,570,000

    福井コンピュータホールディングス                          1,100      3,270.00         3,597,000

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,700      1,555.00         2,643,500

    ミロク情報サービス                          2,200      1,470.00         3,234,000

    ソフトバンクグループ                         148,500       5,402.00        802,197,000

    ホウスイ                           200     1,219.00          243,800

    高千穂交易                          1,000      1,586.00         1,586,000

    オルバヘルスケアホールディングス                           400     1,591.00          636,400

    伊藤忠食品                           600     5,080.00         3,048,000

    エレマテック                          2,000      1,095.00         2,190,000

    ＪＡＬＵＸ                           600     2,550.00         1,530,000

    あらた                          2,000      3,760.00         7,520,000

    トーメンデバイス                           400     6,670.00         2,668,000

    東京エレクトロン　デバイス                           700     5,390.00         3,773,000

    フィールズ                          2,200       972.00        2,138,400

    双日                         27,400       2,102.00        57,594,800

    アルフレッサ　ホールディングス                         27,600       1,799.00        49,652,400

    横浜冷凍                          7,000       873.00        6,111,000

    神栄                           300      891.00         267,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ラサ商事                          1,200      1,013.00         1,215,600
    アルコニックス                          3,100      1,477.00         4,578,700

    神戸物産                         19,300       3,850.00        74,305,000

    ハイパー                           600      443.00         265,800

    あい　ホールディングス                          3,500      1,791.00         6,268,500

    ディーブイエックス                           800     1,115.00          892,000

    ダイワボウホールディングス                         12,100       1,764.00        21,344,400

    マクニカ・富士エレホールディングス                          5,900      2,674.00        15,776,600

    ラクト・ジャパン                           900     2,013.00         1,811,700

    グリムス                          1,100      2,171.00         2,388,100

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          4,300       778.00        3,345,400

    八洲電機                          1,800       978.00        1,760,400

    メディアスホールディングス                          1,400       961.00        1,345,400

    レスターホールディングス                          2,400      2,078.00         4,987,200

    ジューテックホールディングス                           600     1,324.00          794,400

    大光                          1,100       710.00         781,000

    ＯＣＨＩホールディングス                           700     1,409.00          986,300

    ＴＯＫＡＩホールディングス                         12,000        885.00       10,620,000

    黒谷                           700      699.00         489,300

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           400      748.00         299,200

    三洋貿易                          2,500       999.00        2,497,500

    ビューティガレージ                           400     2,451.00          980,400

    ウイン・パートナーズ                          1,800      1,087.00         1,956,600

    ミタチ産業                           600     1,028.00          616,800

    シップヘルスケアホールディングス                          8,000      2,085.00        16,680,000

    明治電機工業                           800     1,073.00          858,400

    デリカフーズホールディングス                          1,000       553.00         553,000

    スターティアホールディングス                           600      619.00         371,400

    コメダホールディングス                          5,400      2,041.00        11,021,400

    ピーバンドットコム                           300      566.00         169,800

    アセンテック                           800      766.00         612,800

    富士興産                           600      894.00         536,400

    協栄産業                           300     1,582.00          474,600

    フルサト・マルカホールディングス                          2,400      2,802.00         6,724,800

    ヤマエグループホールディングス                          1,700      1,077.00         1,830,900

    小野建                          2,400      1,618.00         3,883,200

                                203/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    南陽                           500     1,900.00          950,000
    佐鳥電機                          1,500       993.00        1,489,500

    エコートレーディング                           500      596.00         298,000

    伯東                          1,500      2,576.00         3,864,000

    コンドーテック                          1,900      1,041.00         1,977,900

    中山福                          1,300       393.00         510,900

    ナガイレーベン                          3,300      2,034.00         6,712,200

    三菱食品                          2,400      3,115.00         7,476,000

    松田産業                          1,800      2,520.00         4,536,000

    第一興商                          4,700      3,550.00        16,685,000

    メディパルホールディングス                         26,800       2,153.00        57,700,400

    ＳＰＫ                          1,000      1,351.00         1,351,000

    萩原電気ホールディングス                           900     2,150.00         1,935,000

    アズワン                          3,600      7,530.00        27,108,000

    スズデン                           900     2,308.00         2,077,200

    尾家産業                           700     1,018.00          712,600

    シモジマ                          1,500       980.00        1,470,000

    ドウシシャ                          2,300      1,539.00         3,539,700

    小津産業                           500     2,115.00         1,057,500

    高速                          1,500      1,623.00         2,434,500

    たけびし                           900     1,471.00         1,323,900

    リックス                           600     1,730.00         1,038,000

    丸文                          2,200       743.00        1,634,600

    ハピネット                          2,100      1,585.00         3,328,500

    橋本総業ホールディングス                           500     2,017.00         1,008,500

    日本ライフライン                          7,400      1,100.00         8,140,000

    タカショー                          1,900       670.00        1,273,000

    ＩＤＯＭ                          7,500       711.00        5,332,500

    進和                          1,500      1,967.00         2,950,500

    エスケイジャパン                           600      439.00         263,400

    ダイトロン                          1,000      1,854.00         1,854,000

    シークス                          3,600      1,052.00         3,787,200

    田中商事                           800      661.00         528,800

    オーハシテクニカ                          1,300      1,330.00         1,729,000

    白銅                           800     2,718.00         2,174,400

    ダイコー通産                           300     1,220.00          366,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伊藤忠商事                         173,800       4,222.00        733,783,600
    丸紅                         245,100       1,486.00        364,218,600

    高島                           400     2,399.00          959,600

    長瀬産業                         13,600       1,898.00        25,812,800

    蝶理                          1,400      1,792.00         2,508,800

    豊田通商                         25,000       5,120.00        128,000,000

    三共生興                          3,300       532.00        1,755,600

    兼松                          9,300      1,401.00        13,029,300

    ツカモトコーポレーション                           400     1,358.00          543,200

    三井物産                         193,000       3,407.00        657,551,000

    日本紙パルプ商事                          1,300      4,080.00         5,304,000

    カメイ                          2,900      1,075.00         3,117,500

    東都水産                           100     4,750.00          475,000

    ＯＵＧホールディングス                           400     2,805.00         1,122,000

    スターゼン                          1,800      2,096.00         3,772,800

    山善                         10,500        998.00       10,479,000

    椿本興業                           500     3,820.00         1,910,000

    住友商事                         156,800       2,224.00        348,723,200

    内田洋行                          1,100      4,700.00         5,170,000

    三菱商事                         186,200       4,686.00        872,533,200

    第一実業                          1,100      4,460.00         4,906,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          6,200      2,514.00        15,586,800

    西華産業                          1,300      1,672.00         2,173,600

    佐藤商事                          2,000      1,216.00         2,432,000

    菱洋エレクトロ                          1,500      1,903.00         2,854,500

    東京産業                          2,200       744.00        1,636,800

    ユアサ商事                          2,400      3,020.00         7,248,000

    神鋼商事                           600     3,835.00         2,301,000

    トルク                          1,300       224.00         291,200

    阪和興業                          5,000      3,295.00        16,475,000

    正栄食品工業                          1,600      4,175.00         6,680,000

    カナデン                          2,000      1,057.00         2,114,000

    菱電商事                          2,000      1,777.00         3,554,000

    岩谷産業                          6,000      5,380.00        32,280,000

    ナイス                           900     2,056.00         1,850,400

    ニチモウ                           400     2,874.00         1,149,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    極東貿易                           700     2,301.00         1,610,700
    アステナホールディングス                          3,500       442.00        1,547,000

    三愛石油                          6,100       968.00        5,904,800

    稲畑産業                          5,500      2,182.00        12,001,000

    ＧＳＩクレオス                          1,200      1,193.00         1,431,600

    明和産業                          2,300      1,185.00         2,725,500

    クワザワホールディングス                          1,000       582.00         582,000

    ワキタ                          5,300      1,020.00         5,406,000

    東邦ホールディングス                          8,000      1,902.00        15,216,000

    サンゲツ                          6,600      1,569.00        10,355,400

    ミツウロコグループホールディングス                          3,700      1,111.00         4,110,700

    シナネンホールディングス                           900     3,515.00         3,163,500

    伊藤忠エネクス                          5,500      1,051.00         5,780,500

    サンリオ                          7,700      2,513.00        19,350,100

    サンワテクノス                          1,500      1,343.00         2,014,500

    リョーサン                          2,700      2,292.00         6,188,400

    新光商事                          3,700       946.00        3,500,200

    トーホー                          1,100      1,166.00         1,282,600

    三信電気                          1,100      1,742.00         1,916,200

    東陽テクニカ                          2,500      1,105.00         2,762,500

    モスフードサービス                          3,300      2,892.00         9,543,600

    加賀電子                          2,200      3,305.00         7,271,000

    ソーダニッカ                          2,400       674.00        1,617,600

    立花エレテック                          2,000      1,691.00         3,382,000

    フォーバル                          1,100       862.00         948,200

    ＰＡＬＴＡＣ                          3,500      4,875.00        17,062,500

    三谷産業                          2,900       340.00         986,000

    太平洋興発                           900      687.00         618,300

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           600     2,813.00         1,687,800

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     2,019.00          403,800

    コーア商事ホールディングス                          1,600       803.00        1,284,800

    国際紙パルプ商事                          5,200       343.00        1,783,600

    ヤマタネ                          1,200      1,738.00         2,085,600

    丸紅建材リース                           200     1,841.00          368,200

    日鉄物産                          1,800      5,620.00        10,116,000

    泉州電業                           700     5,980.00         4,186,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トラスコ中山                          5,200      2,508.00        13,041,600
    オートバックスセブン                          8,400      1,386.00        11,642,400

    モリト                          1,800       775.00        1,395,000

    加藤産業                          3,600      3,275.00        11,790,000

    北恵                           600      947.00         568,200

    イノテック                          1,500      1,428.00         2,142,000

    イエローハット                          4,300      1,614.00         6,940,200

    ＪＫホールディングス                          2,000      1,292.00         2,584,000

    日伝                          2,100      2,275.00         4,777,500

    北沢産業                          1,700       238.00         404,600

    杉本商事                          1,200      2,236.00         2,683,200

    因幡電機産業                          6,600      2,615.00        17,259,000

    東テク                           800     2,409.00         1,927,200

    ミスミグループ本社                         31,200       3,790.00        118,248,000

    アルテック                          1,600       284.00         454,400

    タキヒヨー                           700     1,219.00          853,300

    蔵王産業                           500     1,989.00          994,500

    スズケン                          9,700      3,785.00        36,714,500

    ジェコス                          1,700       842.00        1,431,400

    グローセル                          2,900       441.00        1,278,900

    ローソン                          5,500      4,830.00        26,565,000

    サンエー                          1,900      4,165.00         7,913,500

    カワチ薬品                          1,900      2,280.00         4,332,000

    エービーシー・マート                          3,900      4,705.00        18,349,500

    ハードオフコーポレーション                          1,100       821.00         903,100

    アスクル                          5,600      1,648.00         9,228,800

    ゲオホールディングス                          3,300      1,280.00         4,224,000

    アダストリア                          2,700      1,913.00         5,165,100

    ジーフット                          1,500       311.00         466,500

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           400      377.00         150,800

    くら寿司                          2,600      3,145.00         8,177,000

    キャンドゥ                           900     2,200.00         1,980,000

    アイケイ                           800      489.00         391,200

    パルグループホールディングス                          2,200      1,482.00         3,260,400

    エディオン                         11,400       1,179.00        13,440,600

    サーラコーポレーション                          5,000       646.00        3,230,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ワッツ                          1,200       737.00         884,400
    ハローズ                          1,100      3,055.00         3,360,500

    フジオフードグループ本社                          2,100      1,322.00         2,776,200

    あみやき亭                           600     3,015.00         1,809,000

    ひらまつ                          5,300       203.00        1,075,900

    大黒天物産                           800     5,170.00         4,136,000

    ハニーズホールディングス                          2,200      1,020.00         2,244,000

    ファーマライズホールディングス                           600      753.00         451,800

    アルペン                          1,800      2,076.00         3,736,800

    ハブ                           800      567.00         453,600

    クオールホールディングス                          3,000      1,196.00         3,588,000

    ジンズホールディングス                          1,700      5,900.00        10,030,000

    ビックカメラ                         14,700       1,076.00        15,817,200

    ＤＣＭホールディングス                         15,300       1,073.00        16,416,900

    ペッパーフードサービス                          3,400       363.00        1,234,200

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         31,400       2,820.00        88,548,000

    東京一番フーズ                           600      596.00         357,600

    ＤＤホールディングス                          1,300       514.00         668,200

    きちりホールディングス                           700      392.00         274,400

    アークランドサービスホールディングス                          1,800      2,182.00         3,927,600

    Ｊ．フロント　リテイリング                         29,700       1,022.00        30,353,400

    ドトール・日レスホールディングス                          4,300      1,539.00         6,617,700

    マツキヨココカラ＆カンパニー                         15,300       4,450.00        68,085,000

    ブロンコビリー                          1,400      2,251.00         3,151,400

    ＺＯＺＯ                         17,100       3,290.00        56,259,000

    トレジャー・ファクトリー                           700      998.00         698,600

    物語コーポレーション                          1,200      5,680.00         6,816,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         43,500        979.00       42,586,500

    Ｈａｍｅｅ                           900     1,166.00         1,049,400

    マーケットエンタープライズ                           200      805.00         161,000

    ウエルシアホールディングス                         13,100       3,100.00        40,610,000

    クリエイトＳＤホールディングス                          3,700      3,270.00        12,099,000

    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,900       382.00        1,107,800

    ミサワ                           500      606.00         303,000

    ティーライフ                           300     1,321.00          396,300

    エー・ピーホールディングス                           500      474.00         237,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    チムニー                           800     1,141.00          912,800
    シュッピン                          2,100      1,313.00         2,757,300

    オイシックス・ラ・大地                          3,600      3,070.00        11,052,000

    ネクステージ                          5,000      2,236.00        11,180,000

    ジョイフル本田                          7,500      1,542.00        11,565,000

    鳥貴族ホールディングス                           900     1,797.00         1,617,300

    ホットランド                          1,900      1,304.00         2,477,600

    すかいらーくホールディングス                         32,100       1,551.00        49,787,100

    ＳＦＰホールディングス                          1,200      1,324.00         1,588,800

    綿半ホールディングス                          1,900      1,375.00         2,612,500

    ヨシックスホールディングス                           500     2,209.00         1,104,500

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          7,200      1,051.00         7,567,200
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,300       949.00        1,233,700

    ＢＥＥＮＯＳ                          1,300      2,045.00         2,658,500

    あさひ                          2,100      1,364.00         2,864,400

    日本調剤                          1,500      1,339.00         2,008,500

    コスモス薬品                          2,500      15,730.00         39,325,000

    トーエル                          1,200       922.00        1,106,400

    セブン＆アイ・ホールディングス                         97,200       5,453.00        530,031,600

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         13,200        709.00        9,358,800
    ツルハホールディングス                          5,400      8,410.00        45,414,000

    サンマルクホールディングス                          2,000      1,584.00         3,168,000

    フェリシモ                           600     1,309.00          785,400

    トリドールホールディングス                          6,200      2,345.00        14,539,000

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          2,300       419.00         963,700

    ウイルプラスホールディングス                           500      902.00         451,000

    ＪＭホールディングス                          1,700      1,758.00         2,988,600

    サツドラホールディングス                          1,100       689.00         757,900

    アレンザホールディングス                          1,900       957.00        1,818,300

    串カツ田中ホールディングス                           700     1,913.00         1,339,100

    バロックジャパンリミテッド                          1,700       789.00        1,341,300

    クスリのアオキホールディングス                          2,500      7,340.00        18,350,000

    力の源ホールディングス                          1,300       585.00         760,500

    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ

    Ｓ                         14,500       3,200.00        46,400,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メディカルシステムネットワーク                          2,400       537.00        1,288,800
    一家ホールディングス                           500      554.00         277,000

    藤久ホールディングス                           800      659.00         527,200

    はるやまホールディングス                          1,200       533.00         639,600

    ノジマ                          4,000      2,345.00         9,380,000

    カッパ・クリエイト                          3,500      1,367.00         4,784,500

    ライトオン                          1,900       725.00        1,377,500

    良品計画                         28,600       1,505.00        43,043,000

    三城ホールディングス                          3,000       270.00         810,000

    アドヴァングループ                          2,500       952.00        2,380,000

    アルビス                           800     2,260.00         1,808,000

    コナカ                          2,900       348.00        1,009,200

    ハウス　オブ　ローゼ                           300     1,707.00          512,100

    Ｇ－７ホールディングス                          2,800      1,573.00         4,404,400

    イオン北海道                          4,400      1,211.00         5,328,400

    コジマ                          4,300       569.00        2,446,700

    ヒマラヤ                           900      953.00         857,700

    コーナン商事                          3,500      3,580.00        12,530,000

    エコス                           900     2,007.00         1,806,300

    ワタミ                          3,000       904.00        2,712,000

    マルシェ                           600      455.00         273,000

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         49,700       1,936.00        96,219,200
    西松屋チェーン                          5,500      1,427.00         7,848,500

    ゼンショーホールディングス                         12,100       2,789.00        33,746,900

    幸楽苑ホールディングス                          1,600      1,332.00         2,131,200

    ハークスレイ                          1,000       483.00         483,000

    サイゼリヤ                          3,700      2,655.00         9,823,500

    ＶＴホールディングス                          9,400       463.00        4,352,200

    魚力                           700     2,189.00         1,532,300

    ポプラ                           600      147.00         88,200

    フジ・コーポレーション                          1,300      1,150.00         1,495,000

    ユナイテッドアローズ                          2,600      1,860.00         4,836,000

    ハイデイ日高                          3,600      1,793.00         6,454,800

    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ

    ｎｇｓ                          1,400       200.00         280,000
    コロワイド                         10,200       1,730.00        17,646,000

                                210/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ピーシーデポコーポレーション                          2,900       308.00         893,200
    壱番屋                          1,800      4,590.00         8,262,000

    トップカルチャー                           900      292.00         262,800

    ＰＬＡＮＴ                           600      676.00         405,600

    スギホールディングス                          5,000      6,290.00        31,450,000

    薬王堂ホールディングス                          1,200      2,231.00         2,677,200

    ヴィア・ホールディングス                          3,200       154.00         492,800

    スクロール                          3,800       922.00        3,503,600

    ヨンドシーホールディングス                          2,300      1,628.00         3,744,400

    木曽路                          3,400      2,050.00         6,970,000

    ＳＲＳホールディングス                          3,500       823.00        2,880,500

    千趣会                          4,500       387.00        1,741,500

    タカキュー                          1,800       106.00         190,800

    リテールパートナーズ                          3,000      1,438.00         4,314,000

    ケーヨー                          4,600       910.00        4,186,000

    上新電機                          2,900      2,023.00         5,866,700

    日本瓦斯                         12,100       1,506.00        18,222,600

    ロイヤルホールディングス                          4,300      2,081.00         8,948,300

    東天紅                           200      985.00         197,000

    いなげや                          3,100      1,395.00         4,324,500

    チヨダ                          2,400       727.00        1,744,800

    ライフコーポレーション                          2,300      3,245.00         7,463,500

    リンガーハット                          3,100      2,249.00         6,971,900

    ＭｒＭａｘＨＤ                          3,100       583.00        1,807,300

    テンアライド                          2,400       335.00         804,000

    ＡＯＫＩホールディングス                          4,800       584.00        2,803,200

    オークワ                          3,900       930.00        3,627,000

    コメリ                          3,800      2,661.00        10,111,800

    青山商事                          5,100       657.00        3,350,700

    しまむら                          2,900      10,850.00         31,465,000

    はせがわ                          1,300       290.00         377,000

    高島屋                         18,100       1,165.00        21,086,500

    松屋                          5,000       774.00        3,870,000

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         11,800        883.00       10,419,400

    近鉄百貨店                          1,000      2,534.00         2,534,000

    丸井グループ                         19,600       2,329.00        45,648,400

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アクシアル　リテイリング                          1,900      3,345.00         6,355,500
    井筒屋                          1,200       396.00         475,200

    イオン                         95,600       2,660.50        254,343,800

    イズミ                          4,500      3,255.00        14,647,500

    平和堂                          4,600      1,935.00         8,901,000

    フジ                          6,800      2,310.00        15,708,000

    ヤオコー                          2,800      6,740.00        18,872,000

    ゼビオホールディングス                          3,400       958.00        3,257,200

    ケーズホールディングス                         22,900       1,278.00        29,266,200

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,300       727.00         945,100

    日産東京販売ホールディングス                          3,600       233.00         838,800

    シルバーライフ                           500     1,500.00          750,000

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,100      4,450.00         4,895,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           600      930.00         558,000

    ブックオフグループホールディングス                          1,400      1,122.00         1,570,800

    ギフトホールディングス                           400     2,383.00          953,200

    アインホールディングス                          3,300      6,330.00        20,889,000

    元気寿司                           700     2,586.00         1,810,200

    ヤマダホールディングス                         90,900        405.00       36,814,500

    アークランドサカモト                          3,900      1,525.00         5,947,500

    ニトリホールディングス                          9,900      16,250.00        160,875,000

    グルメ杵屋                          2,000      1,055.00         2,110,000

    愛眼                          1,800       199.00         358,200

    ケーユーホールディングス                          1,300      1,128.00         1,466,400

    吉野家ホールディングス                          8,700      2,320.00        20,184,000

    松屋フーズホールディングス                          1,200      3,635.00         4,362,000

    サガミホールディングス                          3,800      1,233.00         4,685,400

    関西フードマーケット                          1,900      1,298.00         2,466,200

    王将フードサービス                          1,600      5,980.00         9,568,000

    プレナス                          2,800      2,006.00         5,616,800

    ミニストップ                          1,800      1,466.00         2,638,800

    アークス                          4,700      2,143.00        10,072,100

    バローホールディングス                          5,500      2,183.00        12,006,500

    ベルク                          1,100      5,520.00         6,072,000

    大庄                          1,300      1,068.00         1,388,400

    ファーストリテイリング                          3,300      63,070.00        208,131,000

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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンドラッグ                          9,300      3,140.00        29,202,000
    サックスバー　ホールディングス                          2,300       520.00        1,196,000

    ヤマザワ                           600     1,630.00          978,000

    やまや                           500     2,578.00         1,289,000

    ベルーナ                          5,300       718.00        3,805,400

    島根銀行                           800      536.00         428,800

    じもとホールディングス                          1,800       647.00        1,164,600

    めぶきフィナンシャルグループ                         129,300        268.00       34,652,400

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          3,100      1,861.00         5,769,100

    九州フィナンシャルグループ                         50,800        416.00       21,132,800

    ゆうちょ銀行                         58,700       1,063.00        62,398,100

    富山第一銀行                          5,900       327.00        1,929,300

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         142,100        484.00       68,776,400

    西日本フィナンシャルホールディングス                         16,300        801.00       13,056,300

    三十三フィナンシャルグループ                          2,300      1,582.00         3,638,600

    第四北越フィナンシャルグループ                          4,000      2,685.00        10,740,000

    ひろぎんホールディングス                         36,700        696.00       25,543,200

    おきなわフィナンシャルグループ                          2,200      2,166.00         4,765,200

    十六フィナンシャルグループ                          3,300      2,301.00         7,593,300

    北國フィナンシャルホールディングス                          2,300      3,015.00         6,934,500

    新生銀行                         16,200       2,337.00        37,859,400

    あおぞら銀行                         13,900       2,671.00        37,126,900

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,560,600         795.20      1,240,989,120

    りそなホールディングス                         282,100        546.50       154,167,650

    三井住友トラスト・ホールディングス                         47,000       4,161.00        195,567,000

    三井住友フィナンシャルグループ                         172,200       4,173.00        718,590,600

    千葉銀行                         83,000        774.00       64,242,000

    群馬銀行                         46,700        376.00       17,559,200

    武蔵野銀行                          3,700      1,904.00         7,044,800

    千葉興業銀行                          5,800       276.00        1,600,800

    筑波銀行                          9,700       217.00        2,104,900

    七十七銀行                          7,800      1,642.00        12,807,600

    青森銀行                          1,900      1,906.00         3,621,400

    秋田銀行                          1,600      1,756.00         2,809,600

    山形銀行                          2,800       938.00        2,626,400

    岩手銀行                          1,600      1,942.00         3,107,200

                                213/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東邦銀行                         20,800        216.00        4,492,800
    東北銀行                          1,200      1,047.00         1,256,400

    みちのく銀行                          1,600       870.00        1,392,000

    ふくおかフィナンシャルグループ                         21,000       2,459.00        51,639,000

    静岡銀行                         60,600        908.00       55,024,800

    スルガ銀行                         21,800        433.00        9,439,400

    八十二銀行                         56,000        432.00       24,192,000

    山梨中央銀行                          2,700       981.00        2,648,700

    大垣共立銀行                          4,900      2,018.00         9,888,200

    福井銀行                          2,100      1,496.00         3,141,600

    清水銀行                          1,000      1,636.00         1,636,000

    富山銀行                           400     2,221.00          888,400

    滋賀銀行                          4,700      2,361.00        11,096,700

    南都銀行                          3,900      2,135.00         8,326,500

    百五銀行                         23,900        365.00        8,723,500

    京都銀行                          8,900      5,650.00        50,285,000

    紀陽銀行                          8,400      1,481.00        12,440,400

    ほくほくフィナンシャルグループ                         15,500        963.00       14,926,500

    山陰合同銀行                         14,800        681.00       10,078,800

    中国銀行                         19,900        929.00       18,487,100

    鳥取銀行                           800     1,250.00         1,000,000

    伊予銀行                         33,000        645.00       21,285,000

    百十四銀行                          2,600      1,747.00         4,542,200

    四国銀行                          3,800       792.00        3,009,600

    阿波銀行                          3,800      2,356.00         8,952,800

    大分銀行                          1,400      2,021.00         2,829,400

    宮崎銀行                          1,600      2,202.00         3,523,200

    佐賀銀行                          1,400      1,521.00         2,129,400

    琉球銀行                          5,400       843.00        4,552,200

    セブン銀行                         73,900        253.00       18,696,700

    みずほフィナンシャルグループ                         318,200       1,640.50        522,007,100

    高知銀行                           900      776.00         698,400

    山口フィナンシャルグループ                         29,000        731.00       21,199,000

    長野銀行                           800     1,334.00         1,067,200

    名古屋銀行                          1,900      2,945.00         5,595,500

    北洋銀行                         37,500        256.00        9,600,000

                                214/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    愛知銀行                           900     4,830.00         4,347,000
    中京銀行                           900     1,654.00         1,488,600

    大光銀行                           900     1,425.00         1,282,500

    愛媛銀行                          3,500       982.00        3,437,000

    トマト銀行                           900     1,069.00          962,100

    京葉銀行                         10,600        517.00        5,480,200

    栃木銀行                         12,000        230.00        2,760,000

    北日本銀行                           800     1,686.00         1,348,800

    東和銀行                          4,400       572.00        2,516,800

    福島銀行                          2,800       237.00         663,600

    大東銀行                          1,200       741.00         889,200

    トモニホールディングス                         19,200        349.00        6,700,800

    フィデアホールディングス                          2,300      1,372.00         3,155,600

    池田泉州ホールディングス                         28,600        182.00        5,205,200

    ＦＰＧ                          8,400       751.00        6,308,400

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,900      1,227.00         2,331,300

    マーキュリアホールディングス                          1,000       483.00         483,000

    ＳＢＩホールディングス                         30,700       3,305.00        101,463,500

    日本アジア投資                          1,900       217.00         412,300

    ジャフコ　グループ                          9,500      1,960.00        18,620,000

    大和証券グループ本社                         186,400        718.90       134,002,960

    野村ホールディングス                         379,900        543.20       206,361,680

    岡三証券グループ                         19,600        394.00        7,722,400

    丸三証券                          7,400       531.00        3,929,400

    東洋証券                          8,200       159.00        1,303,800

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         28,600        424.00       12,126,400

    光世証券                           500      497.00         248,500

    水戸証券                          6,600       288.00        1,900,800

    いちよし証券                          4,700       670.00        3,149,000

    松井証券                         12,200        844.00       10,296,800

    マネックスグループ                         20,300        702.00       14,250,600

    極東証券                          3,300       775.00        2,557,500

    岩井コスモホールディングス                          2,400      1,427.00         3,424,800

    アイザワ証券グループ                          4,100       810.00        3,321,000

    マネーパートナーズグループ                          2,600       289.00         751,400

    スパークス・グループ                         11,500        273.00        3,139,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小林洋行                           900      238.00         214,200
    かんぽ生命保険                         25,000       2,210.00        55,250,000

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         40,900       5,518.00        225,686,200

    アニコム　ホールディングス                          7,600       671.00        5,099,600

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         55,800       4,173.00        232,853,400
    第一生命ホールディングス                         122,500       2,628.50        321,991,250

    東京海上ホールディングス                         82,000       7,325.00        600,650,000

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         64,600       1,707.00        110,272,200

    アドバンスクリエイト                          1,200       992.00        1,190,400

    全国保証                          5,900      4,810.00        28,379,000

    あんしん保証                           700      280.00         196,000

    ジェイリース                           800     1,719.00         1,375,200

    イントラスト                          1,100       581.00         639,100

    日本モーゲージサービス                          1,400       994.00        1,391,600

    Ｃａｓａ                           900      806.00         725,400

    アルヒ                          3,700      1,023.00         3,785,100

    プレミアグループ                          1,300      3,870.00         5,031,000

    ネットプロテクションズホールディングス                          5,700       653.00        3,722,100

    クレディセゾン                         16,000       1,325.00        21,200,000

    芙蓉総合リース                          2,600      7,240.00        18,824,000

    みずほリース                          3,800      2,981.00        11,327,800

    東京センチュリー                          4,800      4,565.00        21,912,000

    日本証券金融                          9,800       987.00        9,672,600

    アイフル                         41,800        352.00       14,713,600

    リコーリース                          2,200      3,450.00         7,590,000

    イオンフィナンシャルサービス                         13,500       1,205.00        16,267,500

    アコム                         49,100        317.00       15,564,700

    ジャックス                          2,700      3,235.00         8,734,500

    オリエントコーポレーション                         67,300        127.00        8,547,100

    オリックス                         147,800       2,436.50        360,114,700

    三菱ＨＣキャピタル                         91,900        591.00       54,312,900

    九州リースサービス                          1,200       609.00         730,800

    日本取引所グループ                         63,000       2,410.50        151,861,500

    イー・ギャランティ                          3,700      1,932.00         7,148,400

    アサックス                          1,300       686.00         891,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          1,000      2,143.00         2,143,000
    いちご                         27,700        327.00        9,057,900

    日本駐車場開発                         27,300        152.00        4,149,600

    スター・マイカ・ホールディングス                          1,300      1,287.00         1,673,100

    ＳＲＥホールディングス                           600     2,953.00         1,771,800

    ＡＤワークスグループ                          5,200       145.00         754,000

    ヒューリック                         59,400       1,108.00        65,815,200

    三栄建築設計                          1,000      1,598.00         1,598,000

    野村不動産ホールディングス                         12,900       3,025.00        39,022,500

    三重交通グループホールディングス                          5,000       486.00        2,430,000

    サムティ                          4,000      2,254.00         9,016,000

    ディア・ライフ                          3,200       532.00        1,702,400

    コーセーアールイー                           700      637.00         445,900

    地主                          1,600      1,850.00         2,960,000

    プレサンスコーポレーション                          3,300      1,969.00         6,497,700

    ＴＨＥグローバル社                          1,300       161.00         209,300

    ハウスコム                           400     1,280.00          512,000

    日本管理センター                          1,200      1,026.00         1,231,200

    サンセイランディック                           700      819.00         573,300

    エストラスト                           300      571.00         171,300

    フージャースホールディングス                          3,200       686.00        2,195,200

    オープンハウスグループ                          7,900      5,660.00        44,714,000

    東急不動産ホールディングス                         73,300        696.00       51,016,800

    飯田グループホールディングス                         20,800       2,220.00        46,176,000

    イーグランド                           400     1,410.00          564,000

    ムゲンエステート                          1,500       501.00         751,500

    ビーロット                          1,700       511.00         868,700

    ファーストブラザーズ                           600      849.00         509,400

    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          1,200       942.00        1,130,400

    シーアールイー                           700     1,692.00         1,184,400

    プロパティエージェント                           300     1,623.00          486,900

    ケイアイスター不動産                          1,100      5,240.00         5,764,000

    アグレ都市デザイン                           400     1,848.00          739,200

    グッドコムアセット                          1,100      1,040.00         1,144,000

    ジェイ・エス・ビー                           500     3,310.00         1,655,000

    テンポイノベーション                           700      882.00         617,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グローバル・リンク・マネジメント                           400      863.00         345,200
    フェイスネットワーク                           200     1,345.00          269,000

    パーク２４                         13,400       2,022.00        27,094,800

    パラカ                           600     1,686.00         1,011,600

    宮越ホールディングス                           900      903.00         812,700

    三井不動産                         113,400       2,707.50        307,030,500

    三菱地所                         163,500       1,849.00        302,311,500

    平和不動産                          4,300      4,115.00        17,694,500

    東京建物                         24,600       1,836.00        45,165,600

    ダイビル                          3,500      2,197.00         7,689,500

    京阪神ビルディング                          3,800      1,540.00         5,852,000

    住友不動産                         52,200       3,484.00        181,864,800

    テーオーシー                          4,500       709.00        3,190,500

    東京楽天地                           400     4,195.00         1,678,000

    レオパレス２１                         25,800        188.00        4,850,400

    スターツコーポレーション                          3,400      2,480.00         8,432,000

    フジ住宅                          2,900       639.00        1,853,100

    空港施設                          2,500       556.00        1,390,000

    明和地所                          1,200       657.00         788,400

    ゴールドクレスト                          2,000      1,745.00         3,490,000

    エスリード                          1,000      1,776.00         1,776,000

    日神グループホールディングス                          4,000       487.00        1,948,000

    日本エスコン                          4,600       801.00        3,684,600

    タカラレーベン                         10,400        309.00        3,213,600

    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,300       847.00        1,101,100

    イオンモール                         12,500       1,696.00        21,200,000

    毎日コムネット                           800      710.00         568,000

    ファースト住建                           900     1,189.00         1,070,100

    ランド                         135,400         10.00       1,354,000

    カチタス                          6,200      3,560.00        22,072,000

    トーセイ                          3,400      1,158.00         3,937,200

    穴吹興産                           500     2,148.00         1,074,000

    サンフロンティア不動産                          3,400      1,079.00         3,668,600

    ＦＪネクストホールディングス                          2,400      1,006.00         2,414,400

    インテリックス                           600      677.00         406,200

    ランドビジネス                          1,000       243.00         243,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンネクスタグループ                           800     1,099.00          879,200
    グランディハウス                          1,700       584.00         992,800

    日本空港ビルデング                          9,500      5,560.00        52,820,000

    明豊ファシリティワークス                          1,100       730.00         803,000

    日本工営                          1,500      2,998.00         4,497,000

    ＬＩＦＵＬＬ                          7,400       241.00        1,783,400

    ミクシィ                          5,500      2,288.00        12,584,000

    ジェイエイシーリクルートメント                          1,900      1,854.00         3,522,600

    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         39,500       1,730.00        68,335,000

    メンバーズ                           700     3,175.00         2,222,500

    中広                           400      401.00         160,400

    ＵＴグループ                          3,500      3,085.00        10,797,500

    アイティメディア                          1,100      1,739.00         1,912,900

    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,400      1,222.00         1,710,800

    夢真ビーネックスグループ                          7,900      1,714.00        13,540,600

    コシダカホールディングス                          6,400       701.00        4,486,400

    アルトナー                           600      893.00         535,800

    パソナグループ                          2,600      2,427.00         6,310,200

    ＣＤＳ                           600     1,650.00          990,000

    リンクアンドモチベーション                          5,300       454.00        2,406,200

    エス・エム・エス                          8,200      3,440.00        28,208,000

    サニーサイドアップグループ                           800      769.00         615,200

    パーソルホールディングス                         24,100       2,592.00        62,467,200

    リニカル                          1,400       846.00        1,184,400

    クックパッド                          7,600       283.00        2,150,800

    エスクリ                          1,100       412.00         453,200

    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          1,200       587.00         704,400

    学情                          1,000      1,029.00         1,029,000

    スタジオアリス                          1,100      2,183.00         2,401,300

    シミックホールディングス                          1,300      1,599.00         2,078,700

    エプコ                           500      718.00         359,000

    ＮＪＳ                           500     2,021.00         1,010,500

    綜合警備保障                          9,600      4,275.00        41,040,000

    カカクコム                         17,700       2,853.00        50,498,100

    アイロムグループ                           900     1,970.00         1,773,000

    セントケア・ホールディング                          1,600       856.00        1,369,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サイネックス                           400      607.00         242,800
    ルネサンス                          1,700      1,074.00         1,825,800

    ディップ                          4,200      3,290.00        13,818,000

    デジタルホールディングス                          1,700      1,336.00         2,271,200

    新日本科学                          2,900      1,649.00         4,782,100

    キャリアデザインセンター                           600     1,184.00          710,400

    ベネフィット・ワン                          8,800      2,717.00        23,909,600

    エムスリー                         42,500       4,435.00        188,487,500

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,500       313.00         469,500

    ブラス                           300      818.00         245,400

    アウトソーシング                         13,800       1,274.00        17,581,200

    ウェルネット                          2,400       465.00        1,116,000

    ワールドホールディングス                          1,000      2,286.00         2,286,000

    ディー・エヌ・エー                          9,200      1,904.00        17,516,800

    博報堂ＤＹホールディングス                         33,600       1,595.00        53,592,000

    ぐるなび                          4,000       455.00        1,820,000

    タカミヤ                          2,900       378.00        1,096,200

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,600      1,049.00         1,678,400

    ファンコミュニケーションズ                          6,000       441.00        2,646,000

    ライク                           800     1,991.00         1,592,800

    ビジネス・ブレークスルー                           900      432.00         388,800

    エスプール                          6,800      1,114.00         7,575,200

    ＷＤＢホールディングス                          1,100      2,683.00         2,951,300

    手間いらず                           400     4,865.00         1,946,000

    ティア                          1,400       455.00         637,000

    ＣＤＧ                           300     1,288.00          386,400

    アドウェイズ                          3,600       729.00        2,624,400

    バリューコマース                          1,900      3,540.00         6,726,000

    インフォマート                         26,400        714.00       18,849,600

    ＪＰホールディングス                          6,200       223.00        1,382,600

    エコナックホールディングス                          4,300        91.00        391,300

    ＣＬホールディングス                           500     1,085.00          542,500

    プレステージ・インターナショナル                          9,000       740.00        6,660,000

    アミューズ                          1,300      2,020.00         2,626,000

    ドリームインキュベータ                           700     2,465.00         1,725,500

    クイック                          1,600      1,580.00         2,528,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＡＣ                          1,300       223.00         289,900
    電通グループ                         24,900       4,910.00        122,259,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,100      1,256.00         1,381,600

    ぴあ                           800     3,330.00         2,664,000

    イオンファンタジー                           900     1,966.00         1,769,400

    シーティーエス                          2,700       819.00        2,211,300

    ネクシィーズグループ                           800      569.00         455,200

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          6,300      3,020.00        19,026,000

    アルプス技研                          2,100      1,845.00         3,874,500

    サニックス                          4,200       241.00        1,012,200

    ダイオーズ                           500     1,033.00          516,500

    日本空調サービス                          2,500       823.00        2,057,500

    オリエンタルランド                         28,500      23,975.00        683,287,500

    ダスキン                          5,600      2,779.00        15,562,400

    明光ネットワークジャパン                          2,800       577.00        1,615,600

    ファルコホールディングス                          1,100      2,053.00         2,258,300

    秀英予備校                           500      447.00         223,500

    田谷                           400      569.00         227,600

    ラウンドワン                          6,700      1,423.00         9,534,100

    リゾートトラスト                         11,100       2,159.00        23,964,900

    ビー・エム・エル                          3,100      3,260.00        10,106,000

    りらいあコミュニケーションズ                          3,600      1,077.00         3,877,200

    リソー教育                         11,000        363.00        3,993,000

    早稲田アカデミー                          1,300      1,055.00         1,371,500

    ユー・エス・エス                         27,000       2,048.00        55,296,000

    東京個別指導学院                          2,100       615.00        1,291,500

    サイバーエージェント                         59,400       1,548.00        91,951,200

    楽天グループ                         123,900        983.00       121,793,700

    クリーク・アンド・リバー社                          1,300      1,895.00         2,463,500

    モーニングスター                          4,200       597.00        2,507,400

    テー・オー・ダブリュー                          4,600       317.00        1,458,200

    山田コンサルティンググループ                          1,200      1,170.00         1,404,000

    セントラルスポーツ                           900     2,458.00         2,212,200

    フルキャストホールディングス                          2,100      2,467.00         5,180,700

    エン・ジャパン                          3,900      2,796.00        10,904,400

    リソルホールディングス                           300     4,570.00         1,371,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テクノプロ・ホールディングス                         14,400       3,480.00        50,112,000
    アトラグループ                           500      259.00         129,500

    インターワークス                           700      391.00         273,700

    アイ・アールジャパンホールディングス                          1,100      4,625.00         5,087,500

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,600      2,304.00         3,686,400

    ファーストロジック                           500      933.00         466,500

    三機サービス                           400     1,032.00          412,800

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,300       858.00        1,115,400

    デザインワン・ジャパン                           500      189.00         94,500

    イー・ガーディアン                          1,000      2,976.00         2,976,000

    リブセンス                          1,300       170.00         221,000

    ジャパンマテリアル                          7,400      1,781.00        13,179,400

    ベクトル                          3,400      1,192.00         4,052,800

    ウチヤマホールディングス                          1,200       354.00         424,800

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,800      1,050.00         1,890,000

    キャリアリンク                           900     1,395.00         1,255,500

    ＩＢＪ                          2,000       785.00        1,570,000

    アサンテ                          1,100      1,507.00         1,657,700

    バリューＨＲ                          1,000      3,030.00         3,030,000

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          2,000      4,415.00         8,830,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           900     1,293.00         1,163,700

    ＥＲＩホールディングス                           700     1,335.00          934,500

    アビスト                           400     2,928.00         1,171,200

    シグマクシス・ホールディングス                          1,500      2,309.00         3,463,500

    ウィルグループ                          1,800      1,233.00         2,219,400

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          3,200       185.00         592,000

    メドピア                          1,900      3,450.00         6,555,000

    レアジョブ                           500      914.00         457,000

    リクルートホールディングス                         186,000       5,503.00       1,023,558,000

    エラン                          3,300      1,077.00         3,554,100

    土木管理総合試験所                          1,100       340.00         374,000

    ネットマーケティング                          1,200       504.00         604,800

    日本郵政                         314,800        975.60       307,118,880

    ベルシステム２４ホールディングス                          3,500      1,350.00         4,725,000

    鎌倉新書                          2,700       644.00        1,738,800

    ＳＭＮ                           500      608.00         304,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    一蔵                           300      389.00         116,700
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           400      750.00         300,000

    エアトリ                          1,600      3,075.00         4,920,000

    アトラエ                          1,700      1,859.00         3,160,300

    ストライク                           900     4,615.00         4,153,500

    ソラスト                          5,900       948.00        5,593,200

    セラク                           800     1,402.00         1,121,600

    インソース                          2,300      2,232.00         5,133,600

    ベイカレント・コンサルティング                          1,700      46,000.00         78,200,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           500     2,885.00         1,442,500

    アイモバイル                           700     1,287.00          900,900

    キャリアインデックス                           800      602.00         481,600

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          1,000       876.00         876,000

    船場                           500      767.00         383,500

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          7,600      1,706.00        12,965,600
    フルテック                           300     1,445.00          433,500

    グリーンズ                           900      580.00         522,000

    ツナググループ・ホールディングス                           500      280.00         140,000

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           700      475.00         332,500

    ソウルドアウト                           600     1,804.00         1,082,400

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      753.00         225,900

    ウェルビー                          1,600      1,029.00         1,646,400

    エル・ティー・エス                           300     2,698.00          809,400

    ミダックホールディングス                          1,100      2,560.00         2,816,000

    日総工産                          1,900       754.00        1,432,600

    キュービーネットホールディングス                          1,100      1,498.00         1,647,800

    ＲＰＡホールディングス                          3,400       348.00        1,183,200

    スプリックス                           700     1,386.00          970,200

    マネジメントソリューションズ                          1,200      3,580.00         4,296,000

    プロレド・パートナーズ                           500      761.00         380,500

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           500      458.00         229,000

    テノ．ホールディングス                           300      664.00         199,200

    フロンティア・マネジメント                           600     1,052.00          631,200

    ピアラ                           400      557.00         222,800

    コプロ・ホールディングス                           500     1,072.00          536,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ギークス                           400     1,292.00          516,800
    カーブスホールディングス                          6,600       719.00        4,745,400

    フォーラムエンジニアリング                          1,700       855.00        1,453,500

    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                           300     1,881.00          564,300

    ダイレクトマーケティングミックス                          2,800      1,857.00         5,199,600

    ポピンズホールディングス                           600     2,059.00         1,235,400

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          1,900      2,472.00         4,696,800

    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,200       654.00         784,800

    リログループ                         13,200       1,839.00        24,274,800

    東祥                          1,800      1,817.00         3,270,600

    ＴＲＥホールディングス                          3,300      1,840.00         6,072,000

    人・夢・技術グループ                          1,000      2,074.00         2,074,000

    エイチ・アイ・エス                          5,400      2,170.00        11,718,000

    ラックランド                           700     2,936.00         2,055,200

    共立メンテナンス                          4,300      4,585.00        19,715,500

    イチネンホールディングス                          2,500      1,315.00         3,287,500

    建設技術研究所                          1,400      2,284.00         3,197,600

    スペース                          1,700       941.00        1,599,700

    燦ホールディングス                          1,000      1,548.00         1,548,000

    スバル興業                           100     8,370.00          837,000

    東京テアトル                           900     1,277.00         1,149,300

    タナベ経営                           900      691.00         621,900

    ナガワ                           800     10,230.00         8,184,000

    東京都競馬                          1,800      4,380.00         7,884,000

    常磐興産                          1,000      1,399.00         1,399,000

    カナモト                          4,200      2,045.00         8,589,000

    西尾レントオール                          2,200      2,812.00         6,186,400

    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         13,100        26.00        340,600

    トランス・コスモス                          3,100      3,280.00        10,168,000

    乃村工藝社                         10,300        940.00        9,682,000

    藤田観光                          1,100      2,379.00         2,616,900

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,500      1,582.00         2,373,000

    日本管財                          2,600      2,865.00         7,449,000

    トーカイ                          2,100      1,784.00         3,746,400

    白洋舎                           300     1,267.00          380,100

    セコム                         23,800       8,916.00        212,200,800

                                224/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セントラル警備保障                          1,200      2,482.00         2,978,400
    丹青社                          4,900       800.00        3,920,000

    メイテック                          2,900      6,840.00        19,836,000

    応用地質                          2,700      2,255.00         6,088,500

    船井総研ホールディングス                          4,900      2,258.00        11,064,200

    進学会ホールディングス                           800      376.00         300,800

    オオバ                          1,700       770.00        1,309,000

    いであ                           600     1,819.00         1,091,400

    学究社                           800     1,589.00         1,271,200

    ベネッセホールディングス                          8,000      2,296.00        18,368,000

    イオンディライト                          3,000      3,080.00         9,240,000

    ナック                          1,100       999.00        1,098,900

    ダイセキ                          4,400      4,750.00        20,900,000

    ステップ                           900     1,789.00         1,610,100

             合　計              27,719,700               68,320,610,280

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                225/403


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                                2022年    3月25日現在
        預金                              2,917,843,052
        コール・ローン                              1,810,147,416
        株式                             117,124,023,558
        投資証券                              2,816,699,356
        派生商品評価勘定                               490,900,350
        未収入金                              1,956,575,511
        未収配当金                               194,551,724
                                      2,911,559,736
        差入委託証拠金
                                     130,222,300,703
        流動資産合計
                                     130,222,300,703
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 865,230
        未払解約金                              1,979,536,600
                                          4,909
        未払利息
                                      1,980,406,739
        流動負債合計
                                      1,980,406,739
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             60,464,322,446
        剰余金
                                     67,777,571,518
          剰余金又は欠損金（△）
                                     128,241,893,964
        元本等合計
                                     128,241,893,964
       純資産合計
                                     130,222,300,703
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
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                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                             52,807,223,809円
       期中追加設定元本額                                             43,563,702,889円
       期中一部解約元本額                                             35,906,604,252円
       期末元本額                                             60,464,322,446円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,504,605,331円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,054,919,098円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              6,157,289,234円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               27,041,258円
       つみたてバランスファンド                                              2,076,137,698円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,738,365,383円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,046,673,425円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               696,995,385円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               254,071,431円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               165,159,114円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               89,428,326円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               151,910,739円
       リスクコントロール・オープン                                               14,698,164円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               438,772,337円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               271,358,079円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             26,726,544,354円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              8,707,143,949円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               354,789,463円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               974,838,876円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              1,132,080,860円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               64,622,935円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               75,971,636円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               46,344,582円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               32,957,667円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               409,941,758円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               56,161,345円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               354,072,031円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               233,240,087円
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       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               311,538,092円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,250,610円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               34,476,632円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               38,107,186円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               222,815,381円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    60,464,322,446口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.1210円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (21,210円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  2,228,630,850

    投資証券                                                  △22,579,260

           合計                                           2,206,051,590

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2022年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            10,144,676,899                －    10,619,573,027           474,896,128

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            合計            10,144,676,899                －    10,619,573,027           474,896,128
    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             4,118,257,025               －    4,133,396,017           15,138,992
             米ドル            3,064,697,967               －    3,075,905,207           11,207,240

             カナダドル             159,863,394              －     160,544,442            681,048

             ユーロ             345,563,820              －     346,642,410           1,078,590

             英ポンド             190,895,686              －     191,495,752            600,066

             スイスフラン             124,358,865              －     124,963,315            604,450

             スウェーデンク

                           41,042,486             －      41,308,200           265,714
             ローナ
             ノルウェークロー

                           9,430,116             －      9,431,456            1,340
             ネ
             デンマーククロー

                           32,750,585             －      32,869,200           118,615
             ネ
             オーストラリアド

                          101,256,831              －     101,683,818            426,987
             ル
             香港ドル             34,052,429             －      34,160,763           108,334

             シンガポールドル             14,344,846             －      14,391,454            46,608

            合計             4,118,257,025               －    4,133,396,017           15,138,992

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

                                230/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                     15,178        38.29       581,165.62
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      4,215       141.57       596,717.55
            CHEVRON    CORP

                                     34,441        166.30      5,727,538.30
            CONOCOPHILLIPS                          23,383        104.54      2,444,458.82

            COTERRA    ENERGY    INC

                                     14,095        27.03       380,987.85
            DEVON   ENERGY    CORP

                                     11,449        61.54       704,571.46
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                      3,151       143.19       451,191.69
            EOG  RESOURCES     INC

                                     10,468        121.01      1,266,732.68
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     75,632        83.38      6,306,196.16
            HALLIBURTON      CO

                                     15,912        37.68       599,564.16
            HESS   CORP

                                      5,183       106.51       552,041.33
            KINDER    MORGAN    INC

                                     35,520        18.30       650,016.00
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                     11,357        81.39       924,346.23
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     16,526        57.75       954,376.50
            ONEOK   INC

                                      7,921        70.43       557,876.03
            PHILLIPS     66

                                      8,583        81.12       696,252.96
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      4,195       251.26      1,054,035.70
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     25,104        42.64      1,070,434.56
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      7,326        96.44       706,519.44
            WILLIAMS     COS  INC

                                     21,953        32.93       722,912.29
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      3,913       242.41       948,550.33
            ALBEMARLE     CORP

                                      2,101       214.15       449,929.15
                                231/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMCOR   PLC
                                     27,701        11.28       312,467.28
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      1,524       166.82       254,233.68
            BALL   CORP

                                      5,635        92.95       523,773.25
            CELANESE     CORP

                                      1,967       143.86       282,972.62
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      3,978       106.40       423,259.20
            CORTEVA    INC

                                     13,105        58.49       766,511.45
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      2,078       128.48       266,981.44
            DOW  INC

                                     12,848        64.09       823,428.32
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      9,146        76.30       697,839.80
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      2,429       110.64       268,744.56
            ECOLAB    INC

                                      4,554       176.26       802,688.04
            FMC  CORP

                                      2,253       133.85       301,564.05
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     26,009        51.45      1,338,163.05
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      6,946        45.24       314,237.04
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      4,578       127.98       585,892.44
            LINDE   PLC

                                      9,169       318.04      2,916,108.76
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      4,801       107.14       514,379.14
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      1,158       383.90       444,556.20
            MOSAIC    CO/THE

                                      6,692        68.57       458,870.44
            NEWMONT    CORP

                                     14,307        78.23      1,119,236.61
            NUCOR   CORP

                                      5,308       153.52       814,884.16
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      1,870       152.96       286,035.20
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      4,073       129.51       527,494.23
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      2,344        79.88       187,238.72
            SEALED    AIR  CORP

                                      2,628        67.22       176,654.16
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      4,380       249.93      1,094,693.40
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      3,569        88.66       316,427.54
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      2,241       180.84       405,262.44
            WESTROCK     CO

                                      5,361        47.12       252,610.32
            3M  CO

                                     10,342        148.98      1,540,751.16
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                      2,436        54.52       132,810.72
            ALLEGION     PLC

                                      1,523       112.59       171,474.57
            AMETEK    INC

                                      3,972       132.50       526,290.00
            BOEING    CO/THE

                                      9,870       189.05      1,865,923.50
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     14,867        46.17       686,409.39
                                232/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CATERPILLAR      INC
                                      9,706       222.21      2,156,770.26
            CUMMINS    INC

                                      2,516       209.24       526,447.84
            DEERE   & CO

                                      5,282       432.22      2,282,986.04
            DOVER   CORP

                                      2,606       157.23       409,741.38
            EATON   CORP   PLC

                                      7,026       153.20      1,076,383.20
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                     10,598        97.77      1,036,166.46
            FASTENAL     CO

                                      9,880        57.35       566,618.00
            FORTIVE    CORP

                                      5,995        61.32       367,613.40
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      2,548        77.57       197,648.36
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                      1,124       323.42       363,524.08
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      4,272       241.00      1,029,552.00
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     19,463        94.12      1,831,857.56
            HEICO   CORP

                                       647      155.09       100,343.23
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                      1,342       127.13       170,608.46
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     12,334        194.69      2,401,306.46
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      7,001        37.02       259,177.02
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       604      203.59       122,968.36
            IDEX   CORP

                                      1,396       194.21       271,117.16
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      5,557       210.69      1,170,804.33
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      6,884        49.39       340,000.76
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      4,100        57.83       237,103.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                     12,349        65.58       809,847.42
            KORNIT    DIGITAL    LTD

                                       899       80.84       72,675.16
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      3,531       256.88       907,043.28
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       598      261.39       156,311.22
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      4,451       449.73      2,001,748.23
            MASCO   CORP

                                      4,315        52.92       228,349.80
            NORDSON    CORP

                                       961      227.09       218,233.49
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,708       454.57      1,230,975.56
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      7,016        77.42       543,178.72
            OWENS   CORNING

                                      1,611        92.82       149,533.02
            PACCAR    INC

                                      6,280        88.95       558,606.00
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      2,247       289.14       649,697.58
            PENTAIR    PLC

                                      2,913        55.43       161,467.59
            PLUG   POWER   INC

                                      8,433        28.46       240,003.18
                                233/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                                     26,808        101.71      2,726,641.68
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      1,998       275.00       549,450.00
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,875       461.45       865,218.75
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      3,195        51.10       163,264.50
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      2,718        66.23       180,013.14
            SNAP-ON    INC

                                       976      206.91       201,944.16
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      2,839       138.74       393,882.86
            SUNRUN    INC

                                      2,890        32.28       93,289.20
            TEXTRON    INC

                                      4,227        74.66       315,587.82
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      4,119       154.73       637,332.87
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       949      675.70       641,239.30
            UNITED    RENTALS    INC

                                      1,317       358.98       472,776.66
            WABTEC    CORP

                                      3,299        96.95       319,838.05
            WW  GRAINGER     INC

                                       813      501.24       407,508.12
            XYLEM   INC

                                      3,290        86.34       284,058.60
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      2,440        87.14       212,621.60
            CINTAS    CORP

                                      1,623       410.41       666,095.43
            CLARIVATE     PLC

                                      5,086        16.34       83,105.24
            COPART    INC

                                      3,896       126.64       493,389.44
            COSTAR    GROUP   INC

                                      6,783        67.44       457,445.52
            EQUIFAX    INC

                                      2,226       236.53       526,515.78
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      2,482       138.62       344,054.84
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      2,533       107.54       272,398.82
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      3,830       130.19       498,627.70
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      2,038       117.12       238,690.56
            ROLLINS    INC

                                      4,062        33.54       136,239.48
            TRANSUNION                          3,373       102.22       344,788.06

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      2,643       208.24       550,378.32
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      4,737       133.75       633,573.75
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      7,500       155.04      1,162,800.00
            AMERCO                           179      620.07       110,992.53

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      2,304       106.37       245,076.48
            CSX  CORP

                                     39,064        36.68      1,432,867.52
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      2,928        37.26       109,097.28
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      3,076       103.87       319,504.12
                                234/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FEDEX   CORP
                                      4,433       225.12       997,956.96
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,504       208.44       313,493.76
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      2,460        53.44       131,462.40
            LYFT   INC-A

                                      4,758        38.98       185,466.84
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      4,300       279.55      1,202,065.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,802       316.67       570,639.34
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      2,205        43.92       96,843.60
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     26,015        34.70       902,720.50
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     11,446        270.21      3,092,823.66
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     13,027        214.66      2,796,375.82
            APTIV   PLC

                                      4,894       118.78       581,309.32
            BORGWARNER      INC

                                      4,329        38.52       166,753.08
            FORD   MOTOR   CO

                                     70,192        16.83      1,181,331.36
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     23,162        44.35      1,027,234.70
            LEAR   CORP

                                      1,094       142.76       156,179.44
            LUCID   GROUP   INC

                                      7,369        26.25       193,436.25
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A

                                      3,143        48.66       152,938.38
            TESLA   INC

                                     15,251       1,013.92       15,463,293.92
            DR  HORTON    INC

                                      5,990        78.83       472,191.70
            GARMIN    LTD

                                      2,605       116.82       304,316.10
            HASBRO    INC

                                      2,664        85.50       227,772.00
            LENNAR    CORP-A

                                      4,830        83.88       405,140.40
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      2,154       317.74       684,411.96
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       916      135.03       123,687.48
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      6,914        21.88       151,278.32
            NIKE   INC  -CL  B

                                     22,856        132.08      3,018,820.48
            NVR  INC

                                       54     4,739.65        255,941.10
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      4,483        28.94       129,738.02
            PULTEGROUP      INC

                                      4,833        44.57       215,406.81
            VF  CORP

                                      5,597        56.24       314,775.28
            WHIRLPOOL     CORP

                                       966      182.79       176,575.14
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                      5,283       170.83       902,494.89
            ARAMARK                          4,618        37.31       172,297.58

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       729     2,261.99       1,648,990.71
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                      3,570        78.99       281,994.30
                                235/403


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            CARNIVAL     CORP
                                     14,286        18.49       264,148.14
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       504     1,565.94        789,233.76
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      2,383       132.40       315,509.20
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       663      393.20       260,691.60
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A

                                      5,981        19.05       113,938.05
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      2,522       195.02       491,840.44
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      4,998       151.89       759,146.22
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      6,188        39.73       245,849.24
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      4,961       171.98       853,192.78
            MCDONALD'S      CORP

                                     13,356        240.26      3,208,912.56
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      3,600        8.56       30,816.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,027        42.16       296,258.32
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      3,914        76.87       300,869.18
            STARBUCKS     CORP

                                     20,869        87.12      1,818,107.28
            VAIL   RESORTS    INC

                                       810      258.62       209,482.20
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,869        81.37       152,080.53
            YUM!   BRANDS    INC

                                      5,112       119.70       611,906.40
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     13,734        79.62      1,093,501.08
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      5,372      2,831.44       15,210,495.68
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      5,107      2,826.24       14,433,607.68
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A

                                      9,418        20.23       190,526.14
            CABLE   ONE  INC

                                       110     1,472.04        161,924.40
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      2,285       559.32      1,278,046.20
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     81,455        46.80      3,812,094.00
            DISCOVERY     INC  - A

                                      3,033        27.12       82,254.96
            DISCOVERY     INC-C

                                      5,617        27.11       152,276.87
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      3,674        30.90       113,526.60
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      4,991       125.57       626,719.87
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      6,194        40.91       253,396.54
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      2,680        37.57       100,687.60
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,423       100.34       142,783.82

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      7,058        35.97       253,876.26
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       427      134.77        57,546.79
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      2,679       138.72       371,630.88
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      3,467        65.97       228,717.99
                                236/403


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            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C
                                      3,025        46.38       140,299.50
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       46.28       43,780.88
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      2,942       117.88       346,802.96
            MATCH   GROUP   INC

                                      4,815       107.06       515,493.90
            META   PLATFORMS     INC

                                     42,264        219.57      9,279,906.48
            NETFLIX    INC

                                      7,914       375.71      2,973,368.94
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      5,861        22.55       132,165.55
            OMNICOM    GROUP

                                      3,810        83.99       320,001.90
            PARAMOUNT     GLOBAL

                                     10,543        37.89       399,474.27
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      9,515        26.34       250,625.10
            ROKU   INC

                                      2,074       127.33       264,082.42
            SEA  LTD-ADR

                                      5,709       123.32       704,033.88
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     17,922         6.50      116,493.00
            SNAP   INC  - A

                                     18,792        37.05       696,243.60
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      2,134       150.50       321,167.00
            TWITTER    INC

                                     13,838        38.82       537,191.16
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     32,470        138.96      4,512,031.20
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A

                                      5,059        59.35       300,251.65
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                      1,128       214.67       242,147.76
            AMAZON.COM      INC

                                      8,153      3,272.99       26,684,687.47
            AUTOZONE     INC

                                       373     2,013.61        751,076.53
            BATH   & BODY   WORKS   INC

                                      4,700        49.78       233,966.00
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,865        96.71       373,784.15
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      1,107       183.70       203,355.90
            CARMAX    INC

                                      2,885        99.28       286,422.80
            CARVANA    CO

                                      1,380       148.65       205,137.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,090        45.90       50,031.00
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      4,065       220.90       897,958.50
            DOLLAR    TREE   INC

                                      3,916       156.85       614,224.60
            DOORDASH     INC  - A

                                      1,947       114.88       223,671.36
            EBAY   INC

                                     11,722        57.23       670,850.06
            ETSY   INC

                                      2,268       140.96       319,697.28
            FIVERR    INTERNATIONAL       LTD

                                       506       75.91       38,410.46
            GENUINE    PARTS   CO

                                      2,564       128.09       328,422.76
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A

                                     19,916         3.63       72,295.08
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            HOME   DEPOT   INC
                                     18,664        315.78      5,893,717.92
            LKQ  CORP

                                      5,010        45.40       227,454.00
            LOWE'S    COS  INC

                                     12,055        219.17      2,642,094.35
            MERCADOLIBRE       INC

                                       816     1,236.44       1,008,935.04
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      1,200       700.24       840,288.00
            POOL   CORP

                                       783      450.52       352,757.16
            ROSS   STORES    INC

                                      6,131        90.42       554,365.02
            TARGET    CORP

                                      8,531       217.04      1,851,568.24
            TJX  COMPANIES     INC

                                     21,551        60.07      1,294,568.57
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      2,120       233.33       494,659.60
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       950      395.84       376,048.00
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                      1,439       121.37       174,651.43
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      7,903       558.11      4,410,743.33
            KROGER    CO

                                     13,182        56.75       748,078.50
            SYSCO   CORP

                                      9,229        81.53       752,440.37
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     12,659        47.02       595,226.18
            WALMART    INC

                                     27,244        142.83      3,891,260.52
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     32,928        52.50      1,728,720.00
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      9,767        90.43       883,229.81
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      5,282        66.43       350,883.26
            BUNGE   LTD

                                      2,550       113.99       290,674.50
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      3,976        43.32       172,240.32
            COCA-COLA     CO/THE

                                     73,381        60.98      4,474,773.38
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                      4,239        48.55       205,803.45
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      8,705        32.28       280,997.40
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      2,972       226.46       673,039.12
            GENERAL    MILLS   INC

                                     10,536        66.36       699,168.96
            HERSHEY    CO/THE

                                      2,627       211.24       554,927.48
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      5,415        50.26       272,157.90
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,878       131.39       246,750.42
            KELLOGG    CO

                                      4,596        61.79       283,986.84
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     13,149        37.26       489,931.74
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                     12,178        38.63       470,436.14
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      4,263        96.65       412,018.95
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      3,450        52.92       182,574.00
                                238/403


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            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A
                                     25,006        60.85      1,521,615.10
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      6,813        78.56       535,229.28
            PEPSICO    INC

                                     24,729        164.47      4,067,178.63
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     27,861        92.58      2,579,371.38
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      5,049        86.33       435,880.17
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      4,186        97.24       407,046.64
            CLOROX    COMPANY

                                      2,061       134.10       276,380.10
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     14,435        73.65      1,063,137.75
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      4,173       276.68      1,154,585.64
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      5,879       120.09       706,009.11
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     43,284        151.08      6,539,346.72
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     31,625        117.82      3,726,057.50
            ABIOMED    INC

                                       756      321.47       243,031.32
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,331       436.26       580,662.06
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      2,827       152.61       431,428.47
            ANTHEM    INC

                                      4,347       473.73      2,059,304.31
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      9,006        77.68       699,586.08
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      5,101       263.09      1,342,022.09
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     25,011        42.87      1,072,221.57
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      5,105        57.27       292,363.35
            CENTENE    CORP

                                     10,488        84.71       888,438.48
            CERNER    CORP

                                      5,093        93.65       476,959.45
            CIGNA   CORP

                                      5,878       242.10      1,423,063.80
            COOPER    COS  INC/THE

                                       912      411.94       375,689.28
            CVS  HEALTH    CORP

                                     23,358        108.05      2,523,831.90
            DAVITA    INC

                                      1,175       111.77       131,329.75
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      3,748        49.19       184,364.12
            DEXCOM    INC

                                      1,744       468.39       816,872.16
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     11,093        109.46      1,214,239.78
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      4,466       260.60      1,163,839.60
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      2,507        87.89       220,340.23
            HOLOGIC    INC

                                      4,309        75.19       323,993.71
            HUMANA    INC

                                      2,285       437.42       999,504.70
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,506       540.39       813,827.34
            INMODE    LTD

                                       975       40.09       39,087.75
                                239/403


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            INSULET    CORP
                                      1,229       251.61       309,228.69
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      6,319       281.08      1,776,144.52
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,729       271.44       469,319.76
            MASIMO    CORP

                                      1,017       156.72       159,384.24
            MCKESSON     CORP

                                      2,747       303.95       834,950.65
            MEDTRONIC     PLC

                                     24,070        106.35      2,559,844.50
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                      1,137       337.50       383,737.50
            NOVOCURE     LTD

                                      1,677        82.15       137,765.55
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      2,197       141.99       311,952.03
            RESMED    INC

                                      2,625       241.37       633,596.25
            STERIS    PLC

                                      1,810       232.37       420,589.70
            STRYKER    CORP

                                      6,026       263.01      1,584,898.26
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      2,707        69.39       187,838.73
            TELEFLEX     INC

                                       849      334.45       283,948.05
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     16,832        513.46      8,642,558.72
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,322       146.35       193,474.70
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      2,458       197.75       486,069.50
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      3,535       124.15       438,870.25
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A

                                      1,307        68.99       90,169.93
            ABBVIE    INC

                                     31,600        160.28      5,064,848.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      5,278       136.41       719,971.98
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,148       163.70       351,627.60
            AMGEN   INC

                                     10,078        236.87      2,387,175.86
            AVANTOR    INC

                                      9,903        33.81       334,820.43
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       375      567.70       212,887.50
            BIO-TECHNE      CORP

                                       759      435.06       330,210.54
            BIOGEN    INC

                                      2,609       213.01       555,743.09
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      3,350        80.88       270,948.00
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     39,700        72.41      2,874,677.00
            CATALENT     INC

                                      2,865       107.91       309,162.15
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                       981      281.05       275,710.05
            DANAHER    CORP

                                     11,500        286.53      3,295,095.00
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      7,588        27.47       208,442.36
            ELI  LILLY   & CO

                                     14,538        287.69      4,182,437.22
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      3,021        67.11       202,739.31
                                240/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GILEAD    SCIENCES     INC
                                     22,469        59.14      1,328,816.66
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      3,710       109.81       407,395.10
            ILLUMINA     INC

                                      2,664       343.05       913,885.20
            INCYTE    CORP

                                      3,430        78.19       268,191.70
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      3,320       224.62       745,738.40
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,107       159.61       176,688.27
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     47,040        175.24      8,243,289.60
            MERCK   & CO.  INC.

                                     45,165        80.41      3,631,717.65
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       404     1,379.50        557,318.00
            MODERNA    INC

                                      6,181       179.68      1,110,602.08
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                      1,875        94.05       176,343.75
            NOVAVAX    INC

                                      1,081        81.45       88,047.45
            PERKINELMER      INC

                                      2,057       179.34       368,902.38
            PFIZER    INC

                                     100,326         52.59      5,276,144.34
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      1,895       679.76      1,288,145.20
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      6,242        38.52       240,441.84
            SEAGEN    INC

                                      2,365       141.27       334,103.55
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     20,942         8.17      171,096.14
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      7,045       573.69      4,041,646.05
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      4,485       251.70      1,128,874.50
            VIATRIS    INC

                                     22,098        10.95       241,973.10
            WATERS    CORP

                                      1,044       325.11       339,414.84
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      1,334       408.45       544,872.30
            ZOETIS    INC

                                      8,471       189.57      1,605,847.47
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     131,596         43.07      5,667,839.72
            CITIGROUP     INC

                                     35,708        56.42      2,014,645.36
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      7,501        48.64       364,848.64
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     12,435        45.85       570,144.75
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A

                                       210      684.07       143,654.70
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      3,042       166.21       505,610.82
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     26,034        15.14       394,154.76
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     52,793        140.69      7,427,447.17
            KEYCORP                          17,095        23.60       403,442.00

            M & T BANK   CORP

                                      2,312       179.69       415,443.28
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      7,560       193.25      1,460,970.00
                                241/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                     16,951        22.90       388,177.90
            SIGNATURE     BANK

                                      1,113       305.53       340,054.89
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                      1,055       576.91       608,640.05
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     23,881        58.79      1,403,963.99
            US  BANCORP

                                     25,201        56.05      1,412,516.05
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP

                                      3,156        57.81       182,448.36
            WELLS   FARGO   & CO

                                     71,253        51.33      3,657,416.49
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      6,403        44.77       286,662.31
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                     11,793        188.89      2,227,579.77
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      2,076       311.72       647,130.72
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      6,538        63.89       417,712.82
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     14,390        52.04       748,855.60
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     23,341        352.37      8,224,668.17
            BLACKROCK     INC

                                      2,692       738.28      1,987,449.76
            BLACKSTONE      INC

                                     12,166        125.70      1,529,266.20
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      7,649       135.07      1,033,150.43
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      2,700        46.60       125,820.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,956       113.70       222,397.20
            CME  GROUP   INC

                                      6,339       244.93      1,552,611.27
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A

                                       691      190.19       131,421.29
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      5,266       111.90       589,265.40
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      6,628        31.77       210,571.56
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       749      419.39       314,123.11
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      4,563        27.60       125,938.80
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR

                                       800       40.45       32,360.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      6,043       336.23      2,031,837.89
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      9,958       135.09      1,345,226.22
            INVESCO    LTD

                                      5,927        21.83       129,386.41
            KKR  & CO  INC

                                      9,523        59.25       564,237.75
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       693      353.60       245,044.80
            MOODY'S    CORP

                                      2,986       329.50       983,887.00
            MORGAN    STANLEY

                                     24,101        92.13      2,220,425.13
            MSCI   INC

                                      1,486       495.73       736,654.78
            NASDAQ    INC

                                      2,170       174.63       378,947.10
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      3,716       116.59       433,248.44
                                242/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                                      3,393       107.15       363,559.95
            ROBINHOOD     MARKETS    INC  - A

                                      3,321        12.96       43,040.16
            S&P  GLOBAL    INC

                                      6,212       407.67      2,532,446.04
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     25,625        90.93      2,330,081.25
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,736        60.28       104,646.08
            SOFI   TECHNOLOGIES       INC

                                      9,460        9.47       89,586.20
            STATE   STREET    CORP

                                      6,599        89.01       587,376.99
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      9,758        36.40       355,191.20
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      3,918       148.77       582,880.86
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      1,913        87.71       167,789.23
            UPSTART    HOLDINGS     INC

                                       744      115.45        85,894.80
            AFLAC   INC

                                     11,207        64.49       722,739.43
            ALLEGHANY     CORP

                                       246      849.54       208,986.84
            ALLSTATE     CORP

                                      5,193       138.75       720,528.75
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                      1,465       147.07       215,457.55
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     14,874        63.16       939,441.84
            AON  PLC

                                      3,988       317.37      1,265,671.56
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      6,955        47.13       327,789.15
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      3,581       166.27       595,412.87
            ASSURANT     INC

                                       896      182.87       163,851.52
            BROWN   & BROWN   INC

                                      4,086        68.99       281,893.14
            CHUBB   LTD

                                      7,783       213.19      1,659,257.77
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      2,800       134.82       377,496.00
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       382      177.77        67,908.14
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       734      295.00       216,530.00
            FNF  GROUP

                                      4,754        49.61       235,845.94
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,521       100.43       152,754.03
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      6,126        71.64       438,866.64
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      3,341        66.04       220,639.64
            LOEWS   CORP

                                      3,999        64.61       258,375.39
            MARKEL    CORP

                                       251     1,504.21        377,556.71
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      9,038       164.17      1,483,768.46
            METLIFE    INC

                                     12,898        70.19       905,310.62
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      4,994        71.85       358,818.90
            PROGRESSIVE      CORP

                                     10,386        114.10      1,185,042.60
                                243/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                      6,833       119.16       814,220.28
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      4,363       184.22       803,751.86
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      2,158       234.69       506,461.02
            WR  BERKLEY    CORP

                                      3,817        65.34       249,402.78
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      6,045        90.06       544,412.70
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         4.94       99,294.00
            ZILLOW    GROUP   INC  - A

                                       904       54.05       48,861.20
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      2,694        55.16       148,601.04
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     11,300        325.29      3,675,777.00
            ADOBE   INC

                                      8,511       432.14      3,677,943.54
            AFFIRM    HOLDINGS     INC

                                      3,026        44.80       135,564.80
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,900       117.38       340,402.00
            ANSYS   INC

                                      1,507       310.96       468,616.72
            ASANA   INC  - CL  A

                                      1,233        42.70       52,649.10
            AUTODESK     INC

                                      3,956       213.05       842,825.80
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      7,557       216.95      1,639,491.15
            AVALARA    INC

                                      1,520       100.97       153,474.40
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                      2,591        41.98       108,770.18
            BILL.COM     HOLDINGS     INC

                                      1,382       236.44       326,760.08
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      2,815        58.59       164,930.85
            BLOCK   INC

                                      8,884       135.06      1,199,873.04
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      2,131       151.92       323,741.52
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      4,809       162.12       779,635.08
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      2,496        69.41       173,247.36
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,872       139.29       260,750.88
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      2,191       100.86       220,984.26
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      4,706       122.39       575,967.34
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      9,455        91.19       862,201.45
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                      1,218       104.87       127,731.66
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      3,527       223.40       787,931.80
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       798      169.75       135,460.50
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      3,944       152.21       600,316.24
            DOCUSIGN     INC

                                      3,419       104.55       357,456.45
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      5,332        23.23       123,862.36
            DYNATRACE     INC

                                      3,655        48.50       177,267.50
                                244/403


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EPAM   SYSTEMS    INC
                                       975      288.05       280,848.75
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       496      465.17       230,724.32
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                     10,714        96.41      1,032,936.74
            FISERV    INC

                                     10,679        98.70      1,054,017.30
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,410       243.69       343,602.90
            FORTINET     INC

                                      2,502       335.71       839,946.42
            GARTNER    INC

                                      1,494       296.24       442,582.56
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      5,102       134.93       688,412.86
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      3,327        83.49       277,771.23
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                      1,578        94.24       148,710.72
            HUBSPOT    INC

                                       774      474.51       367,270.74
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     15,931        129.25      2,059,081.75
            INTUIT    INC

                                      4,832       465.63      2,249,924.16
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      1,284       189.33       243,099.72
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     15,683        349.35      5,478,856.05
            MICROSOFT     CORP

                                     127,398        304.10      38,741,731.80
            MONGODB    INC

                                      1,081       420.34       454,387.54
            NORTONLIFELOCK        INC

                                     10,568        28.06       296,538.08
            OKTA   INC

                                      2,673       144.50       386,248.50
            ORACLE    CORP

                                     29,659        82.24      2,439,156.16
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A

                                     27,325        13.39       365,881.75
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,774       622.16      1,103,711.84
            PAYCHEX    INC

                                      5,851       127.74       747,406.74
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       910      348.85       317,453.50
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     19,994        116.05      2,320,303.70
            PTC  INC

                                      2,034       108.01       219,692.34
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                      1,270       122.57       155,663.90
            SALESFORCE.COM        INC

                                     17,515        213.98      3,747,859.70
            SERVICENOW      INC

                                      3,565       581.09      2,071,585.85
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                      3,761       227.57       855,890.77
            SPLUNK    INC

                                      2,723       142.98       389,334.54
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      4,126        76.80       316,876.80
            SYNOPSYS     INC

                                      2,744       325.56       893,336.64
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                      7,865        68.40       537,966.00
            TWILIO    INC  - A

                                      3,047       161.94       493,431.18
                                245/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                                       748      436.60       326,576.80
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                       839       99.77       83,707.03
            VERISIGN     INC

                                      1,710       215.11       367,838.10
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     29,752        217.31      6,465,407.12
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      3,863       117.37       453,400.31
            WESTERN    UNION   CO

                                      7,286        18.55       135,155.30
            WIX.COM    LTD

                                       998       99.84       99,640.32
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      3,476       241.23       838,515.48
            ZENDESK    INC

                                      2,234       119.48       266,918.32
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      3,944       117.75       464,406.00
            ZSCALER    INC

                                      1,525       235.79       359,579.75
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                     10,789        75.42       813,706.38
            APPLE   INC

                                     293,041        174.07      51,009,646.87
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      4,084       139.67       570,412.28
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                      1,337       125.97       168,421.89
            CDW  CORP/DE

                                      2,596       175.84       456,480.64
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     75,470        54.50      4,113,115.00
            COGNEX    CORP

                                      2,959        74.13       219,350.67
            CORNING    INC

                                     14,801        38.35       567,618.35
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      5,156        53.51       275,897.56
            F5  INC

                                      1,117       208.66       233,073.22
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     24,541        17.05       418,424.05
            HP  INC

                                     20,821        38.53       802,233.13
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       558      115.37        64,376.46
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      5,922        35.66       211,178.52
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      3,341       159.08       531,486.28
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      2,928       231.04       676,485.12
            NETAPP    INC

                                      3,840        86.30       331,392.00
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                      3,790        93.92       355,956.80
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      5,700       131.83       751,431.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       803      467.93       375,747.79
            TRIMBLE    INC

                                      4,462        71.14       317,426.68
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      5,687        50.50       287,193.50
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       934      427.37       399,163.58
            AT&T   INC

                                     127,647         23.33      2,978,004.51
                                246/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                                      2,864        25.85       74,034.40
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      6,233        26.37       164,364.21
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     16,742        10.89       182,320.38
            T-MOBILE     US  INC

                                     11,176        125.69      1,404,711.44
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     73,990        51.00      3,773,490.00
            AES  CORP

                                     13,306        24.24       322,537.44
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      4,611        60.56       279,242.16
            AMEREN    CORPORATION

                                      4,690        89.55       419,989.50
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      9,081        96.44       875,771.64
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      3,140       158.15       496,591.00
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      2,412       115.67       278,996.04
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                     11,455        29.78       341,129.90
            CMS  ENERGY    CORP

                                      5,193        68.05       353,383.65
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      6,459        91.41       590,417.19
            CONSTELLATION       ENERGY

                                      5,632        52.41       295,173.12
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     14,281        82.30      1,175,326.30
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      3,309       127.79       422,857.11
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     13,816        107.47      1,484,805.52
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      6,481        66.96       433,967.76
            ENTERGY    CORP

                                      3,422       112.73       385,762.06
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      3,982        48.91       194,759.62
            EVERGY    INC

                                      4,177        65.52       273,677.04
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      6,304        85.42       538,487.68
            EXELON    CORP

                                     17,653        44.47       785,028.91
            FIRSTENERGY      CORP

                                     10,241        43.91       449,682.31
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     35,140        83.70      2,941,218.00
            NISOURCE     INC

                                      7,043        30.54       215,093.22
            NRG  ENERGY    INC

                                      4,450        36.45       162,202.50
            P  G  & E CORP

                                     27,434        11.82       324,269.88
            PPL  CORP

                                     13,143        27.33       359,198.19
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      8,740        67.54       590,299.60
            SEMPRA    ENERGY

                                      5,759       158.86       914,874.74
            SOUTHERN     CO/THE

                                     19,045        69.30      1,319,818.50
            UGI  CORP

                                      3,091        35.42       109,483.22
            VISTRA    CORP

                                      7,894        22.05       174,062.70
                                247/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                      5,459        96.61       527,393.99
            XCEL   ENERGY    INC

                                      9,302        69.88       650,023.76
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     29,216        120.53      3,521,404.48
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      9,594       164.96      1,582,626.24
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     16,143        138.59      2,237,258.37
            BROADCOM     INC

                                      7,355       626.43      4,607,392.65
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      2,171       197.84       429,510.64
            ENTEGRIS     INC

                                      2,468       136.27       336,314.36
            INTEL   CORP

                                     72,681        51.62      3,751,793.22
            KLA  CORP

                                      2,650       365.89       969,608.50
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      2,519       556.22      1,401,118.18
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     14,361        73.76      1,059,267.36
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      9,943        77.68       772,372.24
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     20,004        78.21      1,564,512.84
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       786      494.62       388,771.32
            NVIDIA    CORP

                                     44,656        281.50      12,570,664.00
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      4,766       191.08       910,687.28
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      7,719        63.58       490,774.02
            QORVO   INC

                                      2,035       130.70       265,974.50
            QUALCOMM     INC

                                     19,896        158.46      3,152,720.16
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      2,971       138.43       411,275.53
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                       952      337.74       321,528.48
            TERADYNE     INC

                                      2,952       122.69       362,180.88
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     16,507        184.21      3,040,754.47
                                    5,661,048               706,319,581.66

                米ドル    小計
                                                  (86,220,431,333)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      8,016        36.34       291,301.44
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     21,076        78.89      1,662,685.64
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     22,038        20.15       444,065.70
            ENBRIDGE     INC

                                     36,257        56.91      2,063,385.87
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      4,737        56.80       269,061.60
            KEYERA    CORP

                                      4,171        30.67       127,924.57
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        34.39       61,558.10
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                     10,270        47.06       483,306.20
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     25,615        41.21      1,055,594.15
                                248/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TC  ENERGY    CORP
                                     17,347        71.06      1,232,677.82
            TOURMALINE      OIL  CORP

                                      6,019        54.86       330,202.34
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      8,745        77.90       681,235.50
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     32,017        30.68       982,281.56
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      3,104        56.93       176,710.72
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                     10,217        41.92       428,296.64
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      3,452       198.80       686,257.60
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                     10,359        11.91       123,375.69
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     19,092         7.10      135,553.20
            LUNDIN    MINING    CORP

                                     12,629        13.05       164,808.45
            NUTRIEN    LTD

                                     10,264        133.89      1,374,246.96
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      4,015        35.46       142,371.90
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      8,203        50.91       417,614.73
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      1,663       109.52       182,131.76
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      7,886        60.55       477,497.30
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC

                                      2,674        15.38       41,126.12
            CAE  INC

                                      5,971        31.94       190,713.74
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,416       116.22       164,567.52
            WSP  GLOBAL    INC

                                      2,174       166.02       360,927.48
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      3,135        38.74       121,449.90
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,809        73.65       133,232.85
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      2,939       132.95       390,740.05
            AIR  CANADA

                                      3,291        23.54       77,470.14
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     12,648        168.14      2,126,634.72
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                     16,627        102.85      1,710,086.95
            TFI  INTERNATIONAL       INC

                                      1,624       138.25       224,518.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      5,409        80.01       432,774.09
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      3,788        47.05       178,225.40
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      5,299        71.55       379,143.45
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      3,143        28.82       90,581.26
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      8,702        38.47       334,765.94
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       933      185.37       172,950.21
            DOLLARAMA     INC

                                      5,287        67.90       358,987.30
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC

                                     15,385        53.40       821,559.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      2,628        43.17       113,450.76
                                249/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LOBLAW    COMPANIES     LTD
                                      3,243       109.52       355,173.36
            METRO   INC

                                      4,307        70.00       301,490.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                      1,578       153.40       242,065.20
            SAPUTO    INC

                                      3,667        29.83       109,386.61
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      6,138        29.34       180,088.92
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      3,659        9.93       36,333.87
            BANK   OF  MONTREAL

                                     11,585        148.80      1,723,848.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     21,751        91.18      1,983,256.18
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      8,067       158.80      1,281,039.60
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      6,078        98.28       597,345.84
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     25,220        140.49      3,543,157.80
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     32,272        100.89      3,255,922.08
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     25,108        70.58      1,772,122.64
            IGM  FINANCIAL     INC

                                      1,623        45.33       73,570.59
            ONEX   CORPORATION

                                      1,383        83.55       115,549.65
            TMX  GROUP   LTD

                                      1,084       129.07       139,911.88
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       456      636.43       290,212.08
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      4,328        35.96       155,634.88
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      1,957        76.30       149,319.10
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      3,041       185.06       562,767.46
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     33,538        26.13       876,347.94
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                     10,869        39.09       424,869.21
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                     10,545        69.72       735,197.40
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       671      177.93       119,391.03
            BLACKBERRY      LTD

                                      7,347        9.56       70,237.32
            CGI  INC

                                      3,796       101.54       385,445.84
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       364     2,123.77        773,052.28
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC

                                      1,593        37.66       59,992.38
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                       829       92.00       76,268.00
            OPEN   TEXT   CORP

                                      5,008        53.35       267,176.80
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      2,003       882.59      1,767,827.77
            BCE  INC

                                      1,259        67.66       85,183.94
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      6,149        66.88       411,245.12
            TELUS   CORP

                                      8,222        32.12       264,090.64
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                     14,058        19.13       268,929.54
                                250/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALTAGAS    LTD
                                      5,431        27.68       150,330.08
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      2,056        52.90       108,762.40
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                      2,375        37.13       88,183.75
            EMERA   INC

                                      4,505        60.47       272,417.35
            FORTIS    INC

                                      8,232        60.34       496,718.88
            HYDRO   ONE  LTD

                                      4,991        32.47       162,057.77
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      4,390        41.37       181,614.30
                                     698,640              47,331,585.80

               カナダドル      小計
                                                  (4,605,836,614)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     44,892        13.31       597,692.08
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        11.36       84,214.65
            NESTE   OYJ

                                      7,057        35.26       248,829.82
            OMV  AG

                                      2,574        40.75       104,890.50
            REPSOL    SA

                                     24,986        11.99       299,582.14
            TENARIS    SA

                                      8,274        13.90       115,049.97
            TOTALENERGIES       SE

                                     44,618        46.68      2,082,991.33
            AIR  LIQUIDE    SA

                                      8,488       157.44      1,336,350.72
            AKZO   NOBEL

                                      3,222        76.30       245,838.60
            ARCELORMITTAL                          12,348        30.25       373,588.74

            ARKEMA                          1,076       112.00       120,512.00

            BASF   SE

                                     16,548        52.53       869,266.44
            COVESTRO     AG

                                      3,382        47.88       161,930.16
            CRH  PLC

                                     13,641        38.42       524,087.22
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      3,922        25.25       99,030.50
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF

                                      1,085        33.80       36,673.00
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,704        53.58       144,880.32
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      3,125       161.15       503,593.75
            LANXESS    AG

                                      1,915        42.30       81,004.50
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      3,976        40.47       160,908.72
            SOLVAY    SA

                                      1,489        92.00       136,988.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                     11,685        18.07       211,147.95
            SYMRISE    AG

                                      2,370       106.90       253,353.00
            UMICORE                          3,883        38.61       149,922.63

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      9,909        31.13       308,467.17
            VOESTALPINE      AG

                                      2,425        28.28       68,579.00
                                251/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                                      4,217        24.58       103,653.86
            AIRBUS    SE

                                     10,578        107.40      1,136,077.20
            ALSTOM                          5,811        21.78       126,563.58

            BOUYGUES     SA

                                      3,499        32.46       113,577.54
            BRENNTAG     SE

                                      2,836        75.84       215,082.24
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     19,340        15.12       292,517.50
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      9,193        55.42       509,476.06
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG

                                      7,471        26.33       196,711.43
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                       468      138.30        64,724.40
            EIFFAGE                          1,503        91.96       138,215.88

            FERROVIAL     SA

                                      8,929        25.06       223,760.74
            GEA  GROUP   AG

                                      2,808        39.27       110,270.16
            IMCD   NV

                                      1,073       153.05       164,222.65
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,977        90.86       270,490.22
            KION   GROUP   AG

                                      1,385        62.50       86,562.50
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,136        72.64       82,519.04
            KONE   OYJ-B

                                      6,227        48.43       301,573.61
            LEGRAND    SA

                                      4,583        86.16       394,871.28
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       938      212.70       199,512.60
            PRYSMIAN     SPA

                                      4,594        30.56       140,392.64
            RATIONAL     AG

                                       80      672.40        53,792.00
            SAFRAN    SA

                                      6,183       104.56       646,494.48
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      9,655       150.80      1,455,974.00
            SIEMENS    AG-REG

                                     13,602        130.22      1,771,252.44
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                      7,711        21.44       165,323.84
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      4,128        16.84       69,515.52
            THALES    SA

                                      1,768       118.00       208,624.00
            VINCI   SA

                                      9,484        91.53       868,070.52
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      8,128        9.86       80,174.59
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      4,564        26.61       121,448.04
            RANDSTAD     NV

                                      1,871        57.74       108,031.54
            TELEPERFORMANCE                          1,061       343.10       364,029.10

            WOLTERS    KLUWER

                                      4,948        94.98       469,961.04
            ADP                           539      134.20        72,333.80

            AENA   SME  SA

                                      1,497       145.05       217,139.85
                                252/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ATLANTIA     SPA
                                      8,066        18.36       148,091.76
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                     10,938         7.06       77,309.78
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     17,844        45.01       803,158.44
            GETLINK                          9,276        16.08       149,204.46

            INPOST    SA

                                      3,195        5.23       16,722.63
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      5,866        78.66       461,419.56
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                      1,050        68.75       72,187.50
            CONTINENTAL      AG

                                      2,088        65.78       137,348.64
            FAURECIA                          2,333        23.78       55,478.74

            FERRARI    NV

                                      2,202       193.50       426,087.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG

                                     15,356        63.34       972,649.04
            MICHELIN     (CGDE)

                                      3,012       119.55       360,084.60
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      2,788        83.52       232,853.76
            RENAULT    SA

                                      3,099        22.86       70,858.63
            STELLANTIS      NV

                                     35,353        14.41       509,507.43
            VALEO   SA

                                      3,692        15.74       58,112.08
            VOLKSWAGEN      AG

                                       591      222.40       131,438.40
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      3,269       152.98       500,091.62
            ADIDAS    AG

                                      3,306       212.05       701,037.30
            ESSILORLUXOTTICA                          5,113       167.36       855,711.68

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       571     1,204.00        687,484.00
            KERING                          1,339       577.20       772,870.80

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      4,968       624.70      3,103,509.60
            MONCLER    SPA

                                      3,302        49.26       162,656.52
            PUMA   SE

                                      2,047        76.08       155,735.76
            SEB  SA

                                       609      123.20        75,028.80
            ACCOR   SA

                                      2,330        28.31       65,962.30
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      3,040       105.60       321,024.00
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                      2,369        36.55       86,586.95
            SODEXO                          1,542        72.98       112,535.16

            BOLLORE    SE

                                     14,850         4.59       68,161.50
            PUBLICIS     GROUPE

                                      4,127        55.22       227,892.94
            SCOUT24    SE

                                      1,621        51.38       83,286.98
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      1,775        39.76       70,574.00
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV

                                     12,845        23.09       296,655.27
                                253/403


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            VIVENDI                          14,144        11.78       166,687.04
            DELIVERY     HERO   SE

                                      2,979        38.98       116,121.42
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     18,585        20.65       383,780.25
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      3,517        31.15       109,554.55
            PROSUS    NV

                                     16,565        49.39       818,228.17
            ZALANDO    SE

                                      3,789        47.86       181,341.54
            CARREFOUR     SA

                                     10,978        18.78       206,221.73
            COLRUYT    SA

                                       290       36.89       10,698.10
            HELLOFRESH      SE

                                      3,031        41.00       124,271.00
            JERONIMO     MARTINS

                                      5,217        20.65       107,731.05
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      4,478        25.43       113,875.54
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     18,760        28.49       534,472.40
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     15,460        53.28       823,708.80
            DANONE                          11,362        51.51       585,256.62

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        9.91       89,346.76
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        70.70       128,674.00
            HEINEKEN     NV

                                      4,447        87.60       389,557.20
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        26.12       30,932.00
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      2,701       102.00       275,502.00
            PERNOD    RICARD    SA

                                      3,781       186.40       704,778.40
            REMY   COINTREAU

                                       422      174.90        73,807.80
            BEIERSDORF      AG

                                      1,716        92.18       158,180.88
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      1,562        61.20       95,594.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      3,219        61.64       198,419.16
            L'OREAL                          4,486       349.90      1,569,651.40

            AMPLIFON     SPA

                                      2,059        36.53       75,215.27
            BIOMERIEUX                           820       96.78       79,359.60

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       630      142.55        89,806.50
            DIASORIN     SPA

                                       629      129.75        81,612.75
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      3,878        58.96       228,646.88
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      7,128        32.32       230,412.60
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     16,435        27.02       444,073.70
            ORPEA                          1,093        35.49       38,790.57

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       502      390.10       195,830.20
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      4,667        54.38       253,791.46
                                254/403


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            ARGENX    SE
                                       902      288.70       260,407.40
            BAYER   AG-REG

                                     17,626        59.51      1,048,923.26
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      2,466        88.05       217,131.30
            GRIFOLS    SA

                                      5,405        15.42       83,345.10
            IPSEN                           693      111.90        77,546.70

            MERCK   KGAA

                                      2,192       181.40       397,628.80
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                      2,029        40.42       82,012.18
            QIAGEN    N.V.

                                      4,271        43.87       187,368.77
            RECORDATI     SPA

                                      1,969        45.42       89,431.98
            SANOFI                          20,239        93.19      1,886,072.41

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       444      352.10       156,332.40
            UCB  SA

                                      2,214       107.80       238,669.20
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      7,957        11.42       90,868.94
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     119,411         5.12      611,384.32
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     302,871         3.06      927,996.74
            BNP  PARIBAS

                                     19,707        51.10      1,007,027.70
            CAIXABANK     S.A

                                     78,740         3.02      237,794.80
            COMMERZBANK      AG

                                     18,026         7.20      129,931.40
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     21,999        10.67       234,817.32
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      5,946        32.48       193,126.08
            FINECOBANK      SPA

                                     11,008        14.05       154,662.40
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     69,555         9.43      655,973.20
            INTESA    SANPAOLO

                                     294,089         2.03      597,294.75
            KBC  GROEP   NV

                                      4,507        65.20       293,856.40
            MEDIOBANCA      SPA

                                     10,633         9.08       96,611.43
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      2,444        12.35       30,183.40
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     14,646        24.09       352,822.14
            UNICREDIT     SPA

                                     35,836         9.48      340,047.80
            AMUNDI    SA

                                      1,142        61.05       69,719.10
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     37,513        11.54       432,975.04
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      3,278       159.30       522,185.40
            EURAZEO                           403       71.70       28,895.10

            EURONEXT     NV

                                      1,722        81.40       140,170.80
            EXOR   NV

                                      2,224        67.40       149,897.60
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,979        93.38       184,799.02
                                255/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SOFINA                           272      328.40        89,324.80
            WENDEL                           294       90.65       26,651.10

            AEGON   NV

                                     35,058         4.61      161,792.67
            AGEAS                          3,211        46.01       147,738.11

            ALLIANZ    SE-REG

                                      7,359       213.65      1,572,250.35
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     20,419        19.06       389,288.23
            AXA  SA

                                     34,966        25.67       897,577.22
            CNP  ASSURANCES

                                      3,403        21.82       74,253.46
            HANNOVER     RUECK   SE

                                      1,152       150.15       172,972.80
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      2,428       238.95       580,170.60
            NN  GROUP   NV

                                      4,816        44.31       213,396.96
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                     11,160        10.55       117,738.00
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      8,421        43.97       370,271.37
            AROUNDTOWN      SA

                                     20,993         5.32      111,724.74
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      1,515       103.50       156,802.50
            VONOVIA    SE

                                     12,977        42.90       556,713.30
            ADYEN   NV

                                       351     1,822.80        639,802.80
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      8,136        56.78       461,962.08
            BECHTLE    AG

                                      1,242        51.96       64,534.32
            CAPGEMINI     SA

                                      2,906       189.70       551,268.20
            DASSAULT     SYSTEMES     SE

                                     11,622        45.06       523,745.43
            EDENRED                          4,235        44.73       189,431.55

            NEMETSCHEK      SE

                                      1,322        87.68       115,912.96
            NEXI   SPA

                                      9,442        10.85       102,445.70
            SAP  SE

                                     18,577        101.00      1,876,277.00
            WORLDLINE     SA

                                      4,054        40.33       163,518.09
            NOKIA   OYJ

                                     98,122         4.88      478,884.42
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      8,821        42.64       376,127.44
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     57,744        16.86       974,025.79
            ELISA   OYJ

                                      2,589        53.48       138,459.72
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      5,911        9.84       58,211.52
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     58,946         3.09      182,261.03
            ORANGE                          34,597        10.71       370,672.25

            PROXIMUS                          2,612        17.36       45,357.38

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     242,872         0.32       79,273.42
                                256/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI
                                     12,616         2.47       31,237.21
            TELEFONICA      SA

                                     91,673         4.20      385,301.61
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                      1,747        31.08       54,296.76
            (Right)ELECTRICITE          DE  FRANCE    SA-RTS

                                     10,409         0.36       3,829.47
            E.ON   SE

                                     40,718        10.41       423,874.38
            EDF                          10,409         8.59       89,454.94

            EDP  RENOVAVEIS      SA

                                      5,785        22.28       128,889.80
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     49,516         4.27      211,878.96
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345      130.40        44,988.00
            ENAGAS    SA

                                      4,788        20.03       95,903.64
            ENDESA    SA

                                      4,803        18.45       88,615.35
            ENEL   SPA

                                     146,107         5.77      843,037.39
            ENGIE                          33,253        11.80       392,651.42

            FORTUM    OYJ

                                      7,645        16.70       127,709.72
            IBERDROLA     SA

                                     104,689         9.54      999,151.81
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      4,648        25.51       118,570.48
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      8,634        17.55       151,526.70
            RWE  AG

                                     11,090        37.62       417,205.80
            SNAM   SPA

                                     32,585         5.00      162,925.00
            TERNA   SPA

                                     25,545         7.16      182,953.29
            UNIPER    SE

                                      1,582        23.67       37,445.94
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                     11,301        27.97       316,088.97
            VERBUND    AG

                                      1,320        90.00       118,800.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                       888      332.60       295,348.80
            ASML   HOLDING    NV

                                      7,379       615.70      4,543,250.30
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     23,408        30.61       716,518.88
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     12,491        39.89       498,328.44
                                    3,352,914               80,324,092.92

                ユーロ    小計
                                                  (10,791,541,883)
    英ポンド        BP  PLC

                                     349,095         3.89     1,358,677.74
            SHELL   PLC-NEW

                                     137,472         20.81      2,860,792.32
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     22,880        39.41       901,700.80
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      7,429        17.81       132,347.63
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      2,620        73.84       193,460.80
            GLENCORE     PLC

                                     177,387         5.00      887,467.16
                                257/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                      3,139        18.54       58,212.75
            MONDI   PLC

                                      7,876        15.11       119,045.74
            RIO  TINTO   PLC

                                     20,084        58.57      1,176,319.88
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      7,622        52.00       396,344.00
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     55,064         7.48      412,319.23
            BUNZL   PLC

                                      6,106        28.91       176,524.46
            DCC  PLC

                                      1,785        57.84       103,244.40
            FERGUSON     PLC

                                      3,979       108.60       432,119.40
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     68,951         1.25       86,533.50
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     164,499         0.92      151,832.57
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      6,986        15.18       106,047.48
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      1,204       123.25       148,393.00
            EXPERIAN     PLC

                                     16,860        29.88       503,776.80
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      2,573        51.42       132,303.66
            RELX   PLC

                                     34,385        23.20       797,732.00
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     34,087         5.15      175,548.05
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     20,488         5.25      107,684.92
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                                      2,015        39.36       79,310.40
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      7,146        16.56       118,337.76
            PERSIMMON     PLC

                                      5,194        21.92       113,852.48
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     77,500         1.37      106,446.25
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     31,868        16.66       531,080.22
            ENTAIN    PLC

                                     10,699        16.56       177,228.93
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      3,117        51.38       160,151.46
            WHITBREAD     PLC

                                      2,921        27.42       80,093.82
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     16,844         6.53      110,092.38
            INFORMA    PLC

                                     30,041         5.85      175,860.01
            PEARSON    PLC

                                     13,772         7.67      105,658.78
            WPP  PLC

                                     19,572        10.21       199,927.98
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                     46,411         1.47       68,525.84
            KINGFISHER      PLC

                                     37,448         2.61       98,038.86
            NEXT   PLC

                                      2,522        61.76       155,758.72
            OCADO   GROUP   PLC

                                      9,232        11.03       101,828.96
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     27,842         2.59       72,249.99
            TESCO   PLC

                                     131,492         2.75      361,668.74
                                258/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC
                                      6,437        16.88       108,688.74
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     39,007        32.62      1,272,408.34
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      3,818        15.95       60,916.19
            DIAGEO    PLC

                                     41,407        37.47      1,551,727.32
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     16,315        16.17       263,813.55
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     12,848        56.35       723,984.80
            UNILEVER     PLC

                                     46,018        33.70      1,550,806.60
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     16,837        12.29       206,926.73
            ASTRAZENECA      PLC

                                     27,677        98.36      2,722,309.72
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     89,341        16.25      1,452,327.29
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      3,811        21.22       80,869.42
            BARCLAYS     PLC

                                     290,654         1.68      489,286.94
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     362,413         5.17     1,875,849.68
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    1,267,602           0.49      627,399.60
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     106,419         2.24      238,591.39
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     49,470         5.02      248,636.22
            3I  GROUP   PLC

                                     18,949        13.25       251,168.99
            ABRDN   PLC

                                     32,937         2.04       67,389.10
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      5,595        10.39       58,160.02
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      5,605        78.24       438,535.20
            M&G  PLC

                                     41,949         2.21       92,917.03
            SCHRODERS     PLC

                                      2,782        31.50       87,633.00
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      9,767        14.65       143,135.38
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      2,745        25.83       70,903.35
            AVIVA   PLC

                                     67,772         4.35      295,282.60
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     104,259         2.71      283,271.70
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                     12,477         6.40       79,877.75
            PRUDENTIAL      PLC

                                     49,078        10.82       531,023.96
            AVEVA   GROUP   PLC

                                      2,041        24.94       50,902.54
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     18,579         6.86      127,526.25
            HALMA   PLC

                                      6,704        24.79       166,192.16
            BT  GROUP   PLC

                                     161,710         1.84      298,759.22
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     498,320         1.24      622,102.68
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     65,257        11.19       730,747.88
                                259/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEVERN    TRENT   PLC
                                      5,286        29.26       154,668.36
            SSE  PLC

                                     18,204        16.74       304,825.98
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     13,134        10.65       139,942.77
                                    5,151,869               32,704,048.32

                英ポンド     小計
                                                  (5,263,389,536)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      2,849        16.48       46,951.52
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       128      904.50       115,776.00
            GIVAUDAN-REG                           160     3,882.00        621,120.00

            HOLCIM    LTD

                                      9,074        44.80       406,515.20
            SIKA   AG-REG

                                      2,550       304.00       775,200.00
            ABB  LTD-REG

                                     29,408        32.09       943,702.72
            GEBERIT    AG-REG

                                       643      572.60       368,181.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       370      198.60        73,482.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       707      201.60       142,531.20
            VAT  GROUP   AG

                                       505      348.00       175,740.00
            ADECCO    SA-REG

                                      2,354        43.37       102,092.98
            SGS  SA-REG

                                       121     2,686.00        325,006.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       936      279.30       261,424.80
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      9,372       114.25      1,070,751.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       527      252.50       133,067.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       959       48.34       46,358.06
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       76     2,104.00        159,904.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                       19    11,160.00         212,040.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        2   112,100.00         224,200.00
            NESTLE    SA-REG

                                     50,326        119.92      6,035,093.92
            ALCON   INC

                                      9,007        70.70       636,794.90
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                      1,029       359.00       369,411.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       176     1,404.50        247,192.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B

                                       116      497.00        57,652.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      1,318       654.80       863,026.40
            NOVARTIS     AG-REG

                                     39,184        80.47      3,153,136.48
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                       604      405.00       244,620.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     12,560        372.60      4,679,856.00
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       883      166.00       146,578.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     48,296         7.55      364,827.98
                                260/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                      3,569        52.82       188,514.58
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       401     1,127.50        452,127.50
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     63,254        17.76      1,123,707.31
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       658      161.40       106,201.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       568      591.60       336,028.80
            SWISS   RE  AG

                                      5,426        86.38       468,697.88
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      2,680       447.70      1,199,836.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,117        92.50       103,322.50
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                      1,169        97.66       114,164.54
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      2,949        70.82       208,848.18
            SWISSCOM     AG-REG

                                       468      561.20       262,641.60
                                     306,518              27,566,323.55

               スイスフラン       小計
                                                  (3,625,798,536)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      3,230       390.60      1,261,638.00
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      4,990       483.30      2,411,667.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                     10,612        181.55      1,926,608.60
            ALFA   LAVAL   AB

                                      6,477       317.20      2,054,504.40
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     17,222        256.40      4,415,720.80
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     12,365        513.40      6,348,191.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      6,878       450.70      3,099,914.60
            EPIROC    AB-A

                                     11,278        196.00      2,210,488.00
            EPIROC    AB-B

                                      7,209       164.60      1,186,601.40
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      8,099       100.25       811,924.75
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      2,737       284.10       777,581.70
            LIFCO   AB-B   SHS

                                      4,582       224.00      1,026,368.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                     26,943        96.48      2,599,460.64
            SANDVIK    AB

                                     20,609        212.80      4,385,595.20
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      6,270       217.00      1,360,590.00
            SKF  AB-B   SHARES

                                      7,216       160.75      1,159,972.00
            VOLVO   AB-A   SHS

                                      3,298       186.10       613,757.80
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     25,143        181.68      4,567,980.24
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       108.95       417,605.35
            ELECTROLUX      AB-B

                                      3,653       145.40       531,146.20
            EVOLUTION     AB

                                      3,009      1,045.00       3,144,405.00
            EMBRACER     GROUP   AB

                                      8,396        79.04       663,619.84
                                261/403


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                                     13,064        137.76      1,799,696.64
            SWEDISH    MATCH   AB

                                     26,306        72.40      1,904,554.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     12,023        220.50      2,651,071.50
            GETINGE    AB-B   SHS

                                      4,502       342.70      1,542,835.40
            NORDEA    BANK   ABP

                                     55,961        102.78      5,751,671.58
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     31,381        101.95      3,199,292.95
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     28,629        88.22      2,525,650.38
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     17,971        153.84      2,764,658.64
            EQT  AB

                                      5,102       340.50      1,737,231.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      2,067       269.40       556,849.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       265.70       625,192.10
            INVESTOR     AB-A   SHS

                                      9,765       216.70      2,116,075.50
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     33,029        203.10      6,708,189.90
            KINNEVIK     AB  - B

                                      3,881       236.65       918,438.65
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      463.20       426,144.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                      1,583       590.60       934,919.80
            SAGAX   AB-B

                                      3,246       261.40       848,504.40
            SINCH   AB

                                      7,260        80.16       581,961.60
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     50,322        86.44      4,349,833.68
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                     33,961        131.65      4,470,965.65
            TELE2   AB-B   SHS

                                      7,424       130.70       970,316.80
            TELIA   CO  AB

                                     49,229        36.80      1,811,873.34
                                     604,028              96,171,268.23

            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,249,264,774)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                      2,452       316.00       774,832.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                     17,989        319.90      5,754,681.10
            NORSK   HYDRO   ASA

                                     21,082        91.66      1,932,376.12
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       448.00      1,241,856.00
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943        83.04       327,426.72
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                      2,287       192.00       439,104.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A

                                      1,165       218.00       253,970.00
            MOWI   ASA

                                      8,760       236.00      2,067,360.00
            ORKLA   ASA

                                     11,182        77.48       866,381.36
            DNB  BANK   ASA

                                     16,588        205.30      3,405,516.40
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       227.50       608,335.00
                                262/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELENOR    ASA
                                     13,825        128.35      1,774,438.75
                                     104,719              19,446,277.45

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (273,803,586)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      2,044       484.00       989,296.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      3,334       440.60      1,468,960.40
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS

                                       129     2,383.00        307,407.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     18,514        191.90      3,552,836.60
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                       57    20,760.00        1,183,320.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                       99    21,340.00        2,112,660.00
            DSV  A/S

                                      3,681      1,306.00       4,807,386.00
            PANDORA    A/S

                                      1,826       628.80      1,148,188.80
            CARLSBERG     AS-B

                                      1,867       790.40      1,475,676.80
            AMBU   A/S-B

                                      1,526        96.02       146,526.52
            COLOPLAST-B                          2,245       959.60      2,154,302.00

            DEMANT    A/S

                                      1,941       280.10       543,674.10
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,892       314.80       595,601.60
            GENMAB    A/S

                                      1,125      2,367.00       2,662,875.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     30,173        730.00      22,026,290.00
            DANSKE    BANK   A/S

                                     13,184        113.30      1,493,747.20
            TRYG   A/S

                                      6,630       161.60      1,071,408.00
            ORSTED    A/S

                                      3,278       761.40      2,495,869.20
                                     93,545              50,236,025.22

             デンマーククローネ          小計
                                                   (907,262,615)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      4,435        29.91       132,650.85
    ドル
            SANTOS    LTD
                                     57,542         7.89      454,006.38
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                      3,985        27.00       107,595.00
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     18,677        33.20       620,076.40
            BHP  GROUP   LTD

                                     89,626        49.30      4,418,561.80
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                     10,589        20.42       216,227.38
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     34,512         4.42      152,543.04
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     29,242        18.94       553,843.48
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      7,431        43.76       325,180.56
            MINERAL    RESOURCES     LTD

                                      3,065        48.50       148,652.50
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     15,067        26.00       391,742.00
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     19,953        10.56       210,703.68
                                263/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORICA   LTD
                                      6,263        15.71       98,391.73
            RIO  TINTO   LTD

                                      6,335       116.01       734,923.35
            SOUTH32    LTD

                                     81,080         5.08      411,886.40
            REECE   LTD

                                      5,105        19.05       97,250.25
            BRAMBLES     LTD

                                     27,700         9.54      264,258.00
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     34,071         3.65      124,359.15
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        5.05       43,935.00
            TRANSURBAN      GROUP

                                     55,676        13.16       732,696.16
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                     11,150        36.30       404,745.00
            CROWN   RESORTS    LTD

                                      6,960        12.50       87,000.00
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L

                                      1,035        86.14       89,154.90
            IDP  EDUCATION     LTD

                                      4,049        30.94       125,276.06
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     37,903         5.00      189,515.00
            REA  GROUP   LTD

                                       942      136.42       128,507.64
            SEEK   LTD

                                      6,794        29.99       203,752.06
            WESFARMERS      LTD

                                     20,343        50.34      1,024,066.62
            COLES   GROUP   LTD

                                     24,160        17.85       431,256.00
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI

                                     24,426         7.09      173,180.34
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     21,411        36.42       779,788.62
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                     16,613        11.66       193,707.58
            COCHLEAR     LTD

                                      1,060       221.53       234,821.80
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      2,750        63.48       174,570.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      7,270        35.22       256,049.40
            CSL  LTD

                                      8,417       267.40      2,250,705.80
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     50,385        27.72      1,396,672.20
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     30,485        107.35      3,272,564.75
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     58,476        31.79      1,858,952.04
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     65,563        23.89      1,566,300.07
            ASX  LTD

                                      3,380        80.62       272,495.60
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      6,279       196.59      1,234,388.61
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     43,709         4.52      197,564.68
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     49,359         3.05      150,544.95
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     26,086        11.33       295,554.38
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     22,629        11.14       252,087.06
            LENDLEASE     GROUP

                                     13,105        10.84       142,058.20
                                264/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COMPUTERSHARE       LTD
                                      9,905        24.05       238,215.25
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      2,666        51.80       138,098.80
            XERO   LTD

                                      2,603       102.76       267,484.28
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     72,361         3.90      282,207.90
            APA  GROUP

                                     24,697        10.32       254,873.04
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     26,408         6.29      166,106.32
                                    1,222,433               28,971,748.06

             オーストラリアドル          小計
                                                  (2,654,101,839)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         7.74      172,524.60
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 
                                     11,319        24.52       277,541.88
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        9.82       54,068.92
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     34,094         4.71      160,582.74
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        5.73       41,256.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         5.16      118,468.44
                                     103,368                824,442.58

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (70,003,419)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     48,500        58.15      2,820,275.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     25,000        130.00      3,250,000.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        19.52       585,600.00
            MTR  CORP

                                     32,000        42.00      1,344,000.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     24,000        29.80       715,200.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     41,000        46.45      1,904,450.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     50,200        18.10       908,620.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU

                                     33,800        14.06       475,228.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     31,300        20.90       654,170.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         4.81      731,120.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     69,000        28.65      1,976,850.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     13,600        149.80      2,037,280.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     21,600        384.00      8,294,400.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     213,800         82.80     17,702,640.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     32,000        52.85      1,691,200.00
            ESR  CAYMAN    LTD

                                     29,200        24.45       713,940.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        16.00       432,000.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     29,916        32.85       982,740.60
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     26,000        32.15       835,900.00
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            SINO   LAND   CO
                                     58,000        10.56       612,480.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     24,700        95.00      2,346,500.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        47.50       199,500.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                     21,400        20.50       438,700.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     32,000        39.25      1,256,000.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     67,000        10.90       730,300.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                     11,900        53.00       630,700.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     27,500        76.15      2,094,125.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.87      243,970.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     208,717         9.73     2,030,816.41
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     23,000        51.20      1,177,600.00
                                    1,439,333               59,816,305.01

                香港ドル     小計
                                                   (933,134,358)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     25,600         6.49      166,144.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     36,700         4.12      151,204.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     26,300         5.40      142,020.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.82       66,660.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     41,900         4.87      204,053.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     32,400        35.64      1,154,736.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     60,500        12.30       744,150.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     20,300        32.03       650,209.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     14,400         9.82      141,408.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI

                                     49,800         3.91      194,718.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        7.63       22,890.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      9,400        7.10       66,740.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        17.28       70,848.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     147,900         2.62      387,498.00
                                     553,100               4,163,278.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (374,528,488)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                     12,922        38.20       493,620.40
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      741.00       282,321.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     18,231        32.64       595,059.84
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     25,231        36.30       915,885.30
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                     23,671        20.87       494,013.77
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      2,298       124.20       285,411.60
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            AZRIELI    GROUP
                                       723      281.00       203,163.00
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                      1,161       701.10       813,977.10
                                     84,618              4,083,452.01

             イスラエルシュケル          小計
                                                   (154,926,577)
                                   19,376,133               117,124,023,558

                 合　計
                                                 (117,124,023,558)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               8,437        110,102.85

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           2,660        510,374.20

                      AMERICAN     TOWER   CORP               8,088       1,904,643.12

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         25,521         184,006.41

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            2,523        613,593.60

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              2,764        348,595.68

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,697        277,985.57

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              7,724       1,354,094.44

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            5,116        704,217.40

                      DUKE   REALTY    CORP                 6,918        388,030.62

                      EQUINIX    INC                   1,607       1,143,589.41

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              3,451        250,853.19

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   6,281        553,356.10

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            1,187        398,926.96

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             2,391        465,910.26

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            9,835        332,029.60

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           12,942         242,015.40

                      INVITATION      HOMES   INC              10,830         434,174.70

                      IRON   MOUNTAIN     INC                5,780        303,392.20

                      KIMCO   REALTY    CORP                11,198         269,759.82

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          10,832         220,972.80

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            2,088        428,457.60

                      PROLOGIS     INC                  13,145        2,049,174.05

                                267/403


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                      PUBLIC    STORAGE                   2,837       1,058,541.44
                      REALTY    INCOME    CORP               10,204         681,423.12

                      REGENCY    CENTERS    CORP               2,658        179,680.80

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,964        639,105.24

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            5,918        770,109.34

                      SUN  COMMUNITIES      INC               2,159        370,678.71

                      UDR  INC                     5,162        291,962.72

                      VENTAS    INC                   6,823        418,591.05

                      VICI   PROPERTIES      INC              10,702         290,452.28

                      VORNADO    REALTY    TRUST               2,829        128,464.89

                      WELLTOWER     INC                  7,706        729,449.96

                      WEYERHAEUSER       CO                12,823         488,171.61

                      WP  CAREY   INC                  3,546        284,424.66

                                            238,346        19,819,311.80

                                米ドル    小計
                                                   (2,419,343,391)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        51,585.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          2,998         76,329.08

                                             3,948        127,914.08

                              カナダドル      小計
                                                    (12,447,319)
          ユーロ            COVIVIO                        968        66,811.36

                      GECINA    SA                   1,073        112,343.10

                      KLEPIERRE                       3,496         79,464.08

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,281        139,620.01

                                             7,818        398,238.55

                                ユーロ    小計
                                                    (53,503,349)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              13,842         71,009.46

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           14,632         112,022.59

                      SEGRO   PLC                   22,581         291,520.71

                                            51,055         474,552.76

                               英ポンド     小計
                                                    (76,374,521)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       23,352         251,968.08

                      GOODMAN    GROUP                  29,600         672,808.00

                      GPT  GROUP                    32,860         162,328.40

                      MIRVAC    GROUP                   63,099         156,485.52

                      SCENTRE    GROUP                  86,904         265,057.20

                      STOCKLAND                       43,519         180,168.66

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                      VICINITY     CENTRES                  73,616         136,189.60
                                            352,950        1,825,005.46

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (167,188,750)
          香港ドル            LINK   REIT                    38,700        2,575,485.00

                                            38,700        2,575,485.00

                               香港ドル     小計
                                                    (40,177,566)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          73,700         214,467.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           81,863         180,098.60

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         43,700.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            49,500         91,575.00

                                            228,063         529,840.60

                           シンガポールドル         小計
                                                    (47,664,460)
                                                    2,816,699,356

                    合計
                                                   (2,816,699,356)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        606銘柄          97.3%          ―           72.0%

                  投資証券         36銘柄           ―        2.7%             2.0%

    カナダドル               株式        86銘柄         99.7%          ―            3.8%

                  投資証券          2銘柄          ―        0.3%             0.0%

    ユーロ               株式        228銘柄          99.5%          ―            9.1%

                  投資証券          4銘柄          ―        0.5%             0.0%

    英ポンド               株式        79銘柄         98.6%          ―            4.4%

                  投資証券          3銘柄          ―        1.4%             0.1%

    スイスフラン               株式        41銘柄         100.0%           ―            3.0%

    スウェーデンクローナ               株式        44銘柄         100.0%           ―            1.0%

    ノルウェークローネ               株式        12銘柄         100.0%           ―            0.2%

    デンマーククローネ               株式        18銘柄         100.0%           ―            0.8%

    オーストラリアドル               株式        53銘柄         94.1%          ―            2.2%

                  投資証券          7銘柄          ―        5.9%             0.1%

                                269/403


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    ニュージーランドドル               株式         6銘柄        100.0%           ―            0.1%
    香港ドル               株式        30銘柄         95.9%          ―            0.8%

                  投資証券          1銘柄          ―        4.1%             0.0%

    シンガポールドル               株式        14銘柄         88.7%          ―            0.3%

                  投資証券          4銘柄          ―       11.3%             0.0%

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0%           ―            0.1%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,054,950,587
        コール・ローン                               192,660,878
        株式                             15,820,484,532
        投資証券                               15,927,424
        派生商品評価勘定                               268,742,056
        未収入金                               120,400,053
        未収配当金                               28,452,132
                                       524,372,559
        差入委託証拠金
                                     19,025,990,221
        流動資産合計
                                     19,025,990,221
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 15,198
        未払解約金                               194,632,300
                                           522
        未払利息
                                       194,648,020
        流動負債合計
                                       194,648,020
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                270/403

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                                2022年    3月25日現在
        元本                             11,570,338,957
        剰余金
                                      7,261,003,244
          剰余金又は欠損金（△）
                                     18,831,342,201
        元本等合計
                                     18,831,342,201
       純資産合計
                                     19,025,990,221
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                              8,272,547,048円
                                271/403

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       期中追加設定元本額                                              7,827,718,543円
       期中一部解約元本額                                              4,529,926,634円
       期末元本額                                             11,570,338,957円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               695,068,160円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,553,247,298円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,714,545,448円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               12,529,369円
       つみたてバランスファンド                                               657,633,185円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               364,149,287円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               226,013,051円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               152,310,444円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               54,906,504円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               36,206,225円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               19,371,561円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               33,348,203円
       リスクコントロール・オープン                                                2,970,647円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               155,221,235円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               101,896,945円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               231,601,793円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              3,110,394,420円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,715,408,431円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               73,344,391円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               206,084,022円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               242,510,669円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               14,087,804円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               16,572,981円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               10,108,683円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                                7,188,925円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               89,368,273円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               12,292,171円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 569,991円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                8,204,854円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               10,879,617円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               42,304,370円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    11,570,338,957口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6276円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,276円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                272/403


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                            2022年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

                                273/403



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    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 △1,032,719,832

    投資証券                                                     707,921

           合計                                          △1,032,011,911

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2022年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,965,418,434               －    3,233,202,172           267,783,738

            合計             2,965,418,434               －    3,233,202,172           267,783,738

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

                                274/403


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      の取引
             買建              355,535,953              －     356,479,622            943,669
              米ドル             355,535,953              －     356,479,622            943,669

             売建                65,640           －        66,189          △549

              サウジアラビアリ

                             65,640           －        66,189          △549
              アル
            合計              355,601,593              －     356,545,811            943,120

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     104,736         0.58       60,851.61
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      7,345        0.72       5,288.40
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,600        0.65       1,040.32
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     20,180         0.60       12,144.32
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     13,769         0.47       6,471.43
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      4,090        2.35       9,611.50
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      3,767        10.66       40,156.22
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                     11,117         1.89       21,011.13
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      2,773        0.31        876.82
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,346        0.05        122.46
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                      1,288        3.90       5,023.20
                                275/403


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            SEVERSTAL     - GDR  REG  S
                                      3,862        0.06        232.10
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,502        77.11       115,819.22
            51JOB   INC-ADR

                                       500       54.41       27,205.00
            DIDI   GLOBAL    INC

                                      2,500        3.80       9,500.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      7,676        25.84       198,347.84
            LI  AUTO   INC  - ADR

                                      9,765        27.86       272,052.90
            NIO  INC  - ADR

                                     23,217        21.98       510,309.66
            XPENG   INC  - ADR

                                      6,878        29.26       201,250.28
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      3,159        32.87       103,836.33
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                     29,310         1.33       38,982.30
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      8,474        3.32       28,133.68
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      9,014        24.50       220,843.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      7,453        43.40       323,460.20
            AUTOHOME     INC-ADR

                                      1,241        30.57       37,937.37
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      4,935       150.61       743,260.35
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      3,057        30.31       92,657.67
            HELLO   GROUP   INC  -SPN   ADR

                                      2,650        7.22       19,133.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      4,500        4.77       21,465.00
            JOYY   INC

                                       913       41.67       38,044.71
            KANZHUN    LTD

                                      1,293        27.97       36,165.21
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                     12,024         5.22       62,765.28
            VK  CO  LTD

                                      2,211        0.85       1,892.61
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                      1,164        26.66       31,032.24
            YANDEX    NV-A

                                      5,354        18.94       101,404.76
            DADA   NEXUS   LTD-ADR

                                      1,000        10.24       10,240.00
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR

                                       920       11.60       10,672.00
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      7,772        44.94       349,273.68
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      8,297        9.46       78,489.62
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      6,671        0.01         82.72
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      2,296        0.53       1,219.17
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR

                                     10,147         2.05       20,801.35
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       824      202.42       166,794.08
            HUTCHMED     CHINA-ADR

                                      1,668        20.72       34,560.96
            I-MAB-SPONSORED        ADR

                                       761       20.00       15,220.00
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR

                                       736       38.85       28,593.60
                                276/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZAI  LAB  LTD-ADR
                                      1,299        46.91       60,936.09
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     33,401         2.47       82,500.47
            CREDICORP     LTD

                                      1,182       174.66       206,448.12
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     47,670         0.04       2,159.45
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S

                                      2,188        3.19       6,986.28
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     32,868         0.01        328.68
            360  DIGITECH     INC

                                      1,366        17.30       23,631.80
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR

                                     10,700         6.55       70,085.00
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       780       25.93       20,225.40
            KE  HOLDINGS     INC

                                      6,358        13.19       83,862.02
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.92       9,324.00
            CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR

                                      1,500        7.00       10,500.00
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      1,653        42.71       70,599.63
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR

                                      2,400        6.27       15,048.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B

                                      7,300        3.94       28,798.50
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JOINT-SP     ADR

                                      8,384        5.50       46,112.00
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                      1,000        46.04       46,040.00
                                     536,884               4,897,860.74

                米ドル    小計
                                                   (597,881,860)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     260,700         10.69      2,786,883.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     54,700        119.12      6,515,864.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      2,650       263.48       698,222.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     19,800        53.89      1,067,022.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     56,600        15.19       859,754.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        75.61       559,514.00
            OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1

                                     19,700        25.11       494,667.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      6,100       306.42      1,869,162.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      3,830       432.14      1,655,096.20
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      4,405       159.80       703,919.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     44,300        46.61      2,064,823.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      6,500        60.24       391,560.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     92,400        78.56      7,258,944.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      7,700       127.82       984,214.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                     11,400        46.58       531,012.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      9,510       107.77      1,024,892.70
                                277/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD
                                     34,200        163.01      5,574,942.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      4,125       259.81      1,071,716.25
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     26,700        57.73      1,541,391.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     23,400        25.86       605,124.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     45,700        152.66      6,976,562.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     36,900        42.27      1,559,763.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     541,400         20.91     11,320,674.00
                                    1,320,120               58,115,721.15

               メキシコペソ       小計
                                                   (353,256,411)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                     19,300        24.52       473,236.00
            PETRO   RIO  SA

                                     11,500        26.11       300,265.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     65,700        34.97      2,297,529.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     84,200        32.42      2,729,764.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     14,100        14.75       207,975.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                      2,900        46.60       135,140.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                     12,400        26.70       331,080.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     21,400        30.88       660,832.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     13,600        26.60       361,760.00
            SUZANO    SA

                                     13,007        60.37       785,232.59
            VALE   SA

                                     72,804        96.91      7,055,435.64
            WEG  SA

                                     29,200        33.13       967,396.00
            CCR  SA

                                     23,400        14.08       329,472.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                     10,210        59.16       604,023.60
            RUMO   SA

                                     24,400        18.18       443,592.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF

                                      2,700        25.64       69,228.00
            AMERICANAS      SA

                                     12,000        30.40       364,800.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                     17,820        27.65       492,723.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     48,800         6.60      322,080.00
            VIBRA   ENERGIA    SA

                                     21,700        24.42       529,914.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      8,000        21.99       175,920.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     20,200        23.29       470,458.00
            AMBEV   SA

                                     82,900        14.20      1,177,180.00
            BRF  SA

                                     12,600        16.97       213,822.00
            JBS  SA

                                     12,100        36.79       445,159.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     14,800        25.90       383,320.00
                                278/403


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            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE
                                     75,292        11.37       856,070.04
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA

                                      7,200        52.43       377,496.00
            HYPERA    SA

                                      6,400        37.15       237,760.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     26,832        18.16       487,269.12
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     85,579        22.08      1,889,584.32
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     15,800        35.32       558,056.00
            BANCO   INTER   SA-UNITS

                                      6,100        21.32       130,052.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      8,100        35.86       290,466.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     85,500        27.42      2,344,410.00
            ITAUSA    SA

                                     80,955        10.92       884,028.60
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     107,800         14.89      1,605,142.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                     20,900        26.55       554,895.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                     13,700        24.40       334,280.00
            TOTVS   SA

                                      9,200        34.85       320,620.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      9,700        53.40       517,980.00
            TIM  SA

                                     17,100        13.81       236,151.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      4,800        36.26       174,048.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                      4,900        36.18       177,282.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     16,642        14.82       246,634.44
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      6,600        46.15       304,590.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      2,500        47.67       119,175.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      2,975        43.11       128,252.25
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     18,000        27.50       495,000.00
                                    1,304,316               35,596,578.60

              ブラジルレアル        小計
                                                   (900,073,728)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      7,351      6,750.00       49,619,250.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     23,076       1,508.00       34,798,608.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      2,299      65,900.00       151,504,100.00
            FALABELLA     SA

                                     14,299       2,548.00       36,433,852.00
            CENCOSUD     SA

                                     25,901       1,540.00       39,887,540.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      3,292      5,855.00       19,274,660.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     727,649         87.96     64,004,006.04
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       990     28,980.00       28,690,200.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                    1,203,387          44.20     53,189,705.40
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     383,577         96.25     36,919,286.25
                                279/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENEL   CHILE   SA
                                     369,172         26.49      9,779,366.28
                                    2,760,993               524,100,573.97

                チリペソ     小計
                                                    (81,136,009)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     89,323       3,535.00      315,756,805.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      4,637      41,900.00       194,290,300.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      7,517      39,000.00       293,163,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,150      31,950.00       68,692,500.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      8,188      23,900.00       195,693,200.00
                                     111,815             1,067,595,805.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (34,385,125)
    ユーロ        OPAP   SA

                                      3,467        12.91       44,758.97
            JUMBO   SA

                                      2,215        13.52       29,946.80
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS

                                     33,439         1.05       35,428.62
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                     51,021         1.00       51,046.51
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      4,371        15.79       69,018.09
            PUBLIC    POWER   CORP

                                      3,599        7.21       25,948.79
                                     98,112               256,147.78

                ユーロ    小計
                                                    (34,413,454)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      5,948        1.66       9,873.68
                                      5,948                9,873.68

                英ポンド     小計
                                                    (1,589,070)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      2,516       205.30       516,534.80
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     22,394        33.52       750,646.88
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                     15,288        23.60       360,796.80
            KOC  HOLDING    AS

                                     14,295        37.72       539,207.40
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     18,415        14.31       263,518.65
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                      1,092       298.00       325,416.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      8,276        83.45       690,632.20
            AKBANK    T.A.S.

                                     62,081         7.42      460,641.02
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     44,864        12.05       540,611.20
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     25,039         8.72      218,340.08
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     19,091        21.94       418,856.54
                                     233,351               5,085,201.57

               トルコリラ      小計
                                                    (41,863,921)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                      1,207       859.00      1,036,813.00
                                280/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MONETA    MONEY   BANK   AS
                                      7,045        89.60       631,232.00
            CEZ  AS

                                      2,959       873.00      2,583,207.00
                                     11,211              4,251,252.00

               チェココルナ       小計
                                                    (23,107,255)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      7,310      2,790.00       20,394,900.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      2,477      7,185.00       17,797,245.00
            OTP  BANK   PLC

                                      3,983      11,810.00       47,039,230.00
                                     13,770              85,231,375.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (30,518,031)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      5,618        78.24       439,552.32
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     33,451         6.67      223,185.07
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      2,316       182.20       421,975.20
            LPP  SA

                                       18    11,270.00         202,860.00
            CD  PROJEKT    SA

                                      1,104       175.98       194,281.92
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      4,876        28.16       137,308.16
            ALLEGRO.EU      SA

                                      5,653        33.40       188,838.46
            DINO   POLSKA    SA

                                       930      329.60       306,528.00
            BANK   PEKAO   SA

                                      3,378       110.10       371,917.80
            MBANK   SA

                                       290      338.60        98,194.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     15,126        38.60       583,863.60
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       668      287.90       192,317.20
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      9,980        34.37       343,012.60
            ORANGE    POLSKA    SA

                                     11,699         8.16       95,522.33
            PGE  SA

                                     17,929         9.86      176,815.79
                                     113,036               3,976,172.45

              ポーランドズロチ         小計
                                                   (111,922,097)
    ロシアルーブル        SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         131,600         35.30      4,645,480.00

            ALROSA    PJSC

                                     46,260        89.39      4,135,181.40
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA

                                     55,000        69.55      3,825,250.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ

                                     22,980        100.75      2,315,235.00
            INTER   RAO  UES  PJSC

                                     725,000         2.40     1,740,000.00
                                     980,840              16,661,146.40

              ロシアルーブル        小計
                                                    (19,993,375)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                     35,000         5.63      197,050.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     30,000         8.21      246,300.00
                                281/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H
                                     430,000         3.74     1,608,200.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     59,500        22.60      1,344,700.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H

                                     38,000         4.62      175,560.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     374,000         4.00     1,496,000.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H

                                     26,000        23.35       607,100.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     66,000         4.90      323,400.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     22,000        38.25       841,500.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     38,000        10.92       414,960.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     66,000         4.17      275,220.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     76,000         9.07      689,320.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     40,000         6.34      253,600.00
            DONGYUE    GROUP

                                     28,000        11.52       322,560.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H

                                      4,600       112.30       516,580.00
            HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     19,000         4.96       94,240.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     18,000        13.50       243,000.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     22,000         4.25       93,500.00
            MMG  LTD

                                     68,000         2.99      203,320.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     33,000         7.11      234,630.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                      9,500        15.44       146,680.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     102,000         12.26      1,250,520.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     44,000         4.35      191,400.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        61.50       215,250.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     42,000         4.20      176,400.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     28,500        24.29       692,265.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     18,000        10.64       191,520.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     65,000         4.51      293,150.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     40,000        10.30       412,000.00
            CITIC   LTD

                                     102,000         8.44      860,880.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     81,000         3.22      260,820.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     48,500         8.71      422,435.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                     10,000        20.50       205,000.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL

                                     19,000         8.55      162,450.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                     11,500        12.90       148,350.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     36,000        13.00       468,000.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800        12.06       154,368.00
                                282/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H
                                     10,300        33.35       343,505.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     19,600         5.16      101,136.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     62,000         4.84      300,080.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     30,000         5.61      168,300.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     30,000         4.41      132,300.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     24,000        13.12       314,880.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000         4.59      119,340.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     58,700        14.82       869,934.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     32,000         6.30      201,600.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     20,000         8.12      162,400.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     19,500         7.72      150,540.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     32,000         6.85      219,200.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         7.30      248,200.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     14,500        225.20      3,265,400.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     44,000         6.12      269,280.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                     11,600        31.40       364,240.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     104,000         12.08      1,256,320.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     55,000        12.94       711,700.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     56,000         6.47      362,320.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     14,000        19.26       269,640.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        10.56       211,200.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     19,200        101.70      1,952,640.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     54,000         3.76      203,040.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     39,800        25.15      1,000,970.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     41,500        69.20      2,871,800.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     14,700        114.30      1,680,210.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                     13,000         6.75       87,750.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     21,000        14.48       304,080.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                     11,000        15.48       170,280.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT

                                     16,000        13.72       219,520.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     200,000         0.68      136,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      6,800        33.95       230,860.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     17,800        24.20       430,760.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                      8,600        76.95       661,770.00
            NETEASE    INC

                                     36,600        148.20      5,424,120.00
                                283/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TENCENT    HOLDINGS     LTD
                                     102,100        366.00      37,368,600.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD

                                     268,740        113.80      30,582,612.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                     10,000        29.25       292,500.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LIMITED

                                     44,000         2.11       92,840.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     175,000         0.49       86,625.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                      6,500        44.75       290,875.00
            JD.COM    INC  - CL  A

                                     35,810        241.60      8,651,696.00
            MEITUAN                          72,600        147.00      10,672,200.00

            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     24,000         6.61      158,640.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                     11,000        56.85       625,350.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     31,500         3.06       96,390.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      2,200       105.00       231,000.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     64,000         8.50      544,000.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     56,000        46.55      2,606,800.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     26,000        47.95      1,246,700.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     30,500         4.05      123,525.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                     31,200        40.20      1,254,240.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     32,000        20.80       665,600.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     34,000        13.76       467,840.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                     10,000        61.65       616,500.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     21,000         7.11      149,310.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     84,000         7.23      607,320.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      9,000        21.70       195,300.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                     11,000        35.20       387,200.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      6,000        18.52       111,120.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     74,000         5.01      370,740.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C 

                                      6,400        32.95       210,880.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     20,000         6.81      136,200.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     12,000        19.38       232,560.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      7,400        22.20       164,280.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     48,800        10.00       488,000.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     16,400        16.10       264,040.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     22,800        18.28       416,784.00
            VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC-H

                                      3,500        17.08       59,780.00
            3SBIO   INC

                                     20,500         6.34      129,970.00
                                284/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AKESO   INC
                                      5,000        18.86       94,300.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                      1,600       154.70       247,520.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     28,000        13.14       367,920.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     44,000         4.11      180,840.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     158,000         9.35     1,477,300.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     20,000        27.85       557,000.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,900        95.40       181,260.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     24,000        16.30       391,200.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     20,000        31.70       634,000.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      2,600        97.90       254,540.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                     10,000        38.10       381,000.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     183,250         5.08      930,910.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      6,168       130.10       802,456.80
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     64,000        69.40      4,441,600.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     462,000         2.90     1,339,800.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,410,000           3.01     4,244,100.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     161,000         5.34      859,740.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H

                                     69,000         1.32       91,080.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     167,000         3.70      617,900.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,709,000           5.66     9,672,940.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     47,000         2.87      134,890.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     69,500        61.45      4,270,775.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     110,600         2.99      330,694.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                    1,002,000           4.66     4,669,320.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     148,000         6.28      929,440.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     141,000         1.41      198,810.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     56,000         4.41      246,960.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     27,200        18.04       490,688.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     43,500        18.02       783,870.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         6.81      197,490.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     21,600        11.04       238,464.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     53,600         6.21      332,856.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     25,800        11.88       306,504.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     131,000         12.26      1,606,060.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     46,400        20.15       934,960.00
                                285/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD
                                     26,200         9.82      257,284.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     17,300        21.90       378,870.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     163,000         2.51      409,130.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     120,000         7.79      934,800.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     112,500         56.85      6,395,625.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      7,800        27.75       216,450.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES

                                      9,000        12.68       114,120.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000         4.19       75,420.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     94,000         2.34      219,960.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     68,000        23.60      1,604,800.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     20,000         8.89      177,800.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     56,000        36.45      2,041,200.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY

                                     10,800        37.50       405,000.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     32,100        17.08       548,268.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES

                                     12,000        10.44       125,280.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     60,000         4.13      247,800.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     140,000         5.52      772,800.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     36,000        33.60      1,209,600.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                     15,000        13.82       207,300.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     24,000         7.17      172,080.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                     11,770        15.20       178,904.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     21,500         3.29       70,735.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     23,000         2.24       51,520.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     32,500        38.60      1,254,500.00
            POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN

                                     25,000         2.45       61,250.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     36,000         3.82      137,520.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000         4.60       92,000.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     10,000         4.36       43,600.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     57,000         5.00      285,000.00
            SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     22,000         4.55      100,100.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     26,000        23.55       612,300.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     30,800         7.96      245,168.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD

                                     48,000         6.90      331,200.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     46,000        17.18       790,280.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN

                                     12,000        10.98       131,760.00
                                286/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H
                                     20,000        12.80       256,000.00
            WEIMOB    INC

                                     38,000         5.25      199,500.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                     14,000        17.64       246,960.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                     11,000        18.28       201,080.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                     13,000        38.85       505,050.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500        13.04       215,160.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     128,000         8.45     1,081,600.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                     12,600        129.40      1,630,440.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     253,800         14.50      3,680,100.00
            ZTE  CORP-H

                                     15,400        17.40       267,960.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     834,000         0.89      742,260.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      8,500        25.10       213,350.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     76,000         2.82      214,320.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     202,000         2.05      414,100.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     53,600        10.38       556,368.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     59,000        16.24       958,160.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     99,000         4.03      398,970.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     16,000        32.15       514,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     36,000        14.72       529,920.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     14,000        125.40      1,755,600.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     56,000        10.98       614,880.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     60,000         3.44      206,400.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     66,000         6.97      460,020.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H

                                      7,000        31.80       222,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                     10,000        34.30       343,000.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     86,000        13.94      1,198,840.00
                                   14,980,938               224,411,209.80

                香港ドル     小計
                                                  (3,500,814,872)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     69,800         2.75      191,950.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      5,900        21.94       129,446.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     44,400         9.62      427,128.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     53,500         6.14      328,490.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                     12,300         7.51       92,373.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     32,000         2.34       74,880.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     22,700         6.45      146,415.00
                                287/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MISC   BHD
                                     26,800         7.25      194,300.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                     19,600         3.92       76,832.00
            GENTING    BHD

                                     41,300         4.60      189,980.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     55,700         2.95      164,315.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      2,100        21.52       45,192.00
            IOI  CORP   BHD

                                     49,600         4.15      205,840.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      8,300        25.46       211,318.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,300       136.00       176,800.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                     11,120        17.06       189,707.20
            QL  RESOURCES     BHD

                                     17,150         4.91       84,206.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     30,400         5.05      153,520.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     33,500         4.79      160,465.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         6.54      207,972.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     80,000         1.87      149,600.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     36,600         3.59      131,394.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     111,300         5.40      601,020.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                     12,300        20.40       250,920.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      5,300        19.76       104,728.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     80,300         8.98      721,094.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     253,200         4.65     1,177,380.00
            RHB  BANK   BHD

                                     26,900         6.00      161,400.00
            INARI   AMERTRON     BHD

                                     42,600         3.17      135,042.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     47,800         3.79      181,162.00
            DIGI.COM     BHD

                                     52,900         3.99      211,071.00
            MAXIS   BHD

                                     45,700         4.13      188,741.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     18,400         4.85       89,240.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     14,000        16.84       235,760.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     42,100         9.35      393,635.00
                                    1,438,670                8,183,316.70

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (236,540,405)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     23,700        154.00      3,649,800.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     174,400         39.50      6,888,800.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     16,000        53.25       852,000.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     25,900        46.00      1,191,400.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     42,100        51.50      2,168,150.00
                                288/403


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR
                                     19,800        57.00      1,128,600.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     13,500        382.00      5,157,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     73,800        65.00      4,797,000.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     154,900         8.60     1,332,140.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     157,400         9.15     1,440,210.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     190,600         5.00      953,000.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     59,300        31.75      1,882,775.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     33,225        38.00      1,262,550.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     111,200         15.80      1,756,960.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     54,500        25.25      1,376,125.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        35.25       581,625.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     101,900         64.50      6,572,550.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR

                                      4,900       104.50       512,050.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     73,500        24.10      1,771,350.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                     19,500        36.50       711,750.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     48,600        18.90       918,540.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     176,000         25.25      4,444,000.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      9,900       161.00      1,593,900.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR

                                     13,400        25.75       345,050.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     48,300        13.50       652,050.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                     15,400        113.50      1,747,900.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     37,300        21.00       783,300.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                     14,700        60.50       889,350.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                     16,300        52.50       855,750.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                     16,200        56.75       919,350.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     38,500        55.75      2,146,375.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     156,200         9.35     1,460,470.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      5,300       385.00      2,040,500.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     20,600        231.00      4,758,600.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     21,200        78.00      1,653,600.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     167,500         5.00      837,500.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        34.00       323,000.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       170.50       682,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     28,000        93.25      2,611,000.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                     13,300        69.25       921,025.00
                                289/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR
                                     54,100        49.00      2,650,900.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     11,200        44.00       492,800.00
                                    2,292,125               79,712,795.00

               タイバーツ      小計
                                                   (290,154,573)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     29,260        58.00      1,697,080.00
            AYALA   CORPORATION

                                      4,750       819.00      3,890,250.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,560       505.00       787,800.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     51,491        59.00      3,037,969.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      4,000       885.00      3,540,000.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     16,350        222.00      3,629,700.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      6,950       213.00      1,480,350.00
            MONDE   NISSIN    CORP

                                     90,200        13.50      1,217,700.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     17,410        112.90      1,965,589.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                     34,680        99.00      3,433,320.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     35,410        130.00      4,603,300.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     36,812        52.95      1,949,195.40
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     283,000         3.79     1,072,570.00
            AYALA   LAND   INC

                                     152,200         36.00      5,479,200.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     173,800         37.95      6,595,710.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     2,560.00       1,152,000.00
            PLDT   INC

                                      1,175      1,831.00       2,151,425.00
            AC  ENERGY    CORP

                                     154,600         8.15     1,259,990.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      4,650       379.00      1,762,350.00
                                    1,098,748               50,705,498.40

              フィリピンペソ        小計
                                                   (118,290,857)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     226,800       2,880.00      653,184,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     33,800      26,600.00       899,080,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK

                                     175,600       2,640.00      463,584,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     559,600        900.00     503,640,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     53,900       8,075.00      435,242,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     23,200      10,975.00       254,620,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     209,100       4,750.00      993,225,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     55,300       6,575.00      363,597,500.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     353,700       6,575.00     2,325,577,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     139,000       5,750.00      799,250,000.00
                                290/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GUDANG    GARAM   TBK  PT
                                      6,600      31,200.00       205,920,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     47,000       7,550.00      354,850,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     81,200       5,950.00      483,140,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     140,700       3,380.00      475,566,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     346,500       1,690.00      585,585,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                     982,100       7,925.00     7,783,142,500.00
            BANK   JAGO   TBK  PT

                                     70,000      14,825.00      1,037,750,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     327,300       7,925.00     2,593,852,500.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     136,500       8,225.00     1,122,712,500.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                    1,206,045        4,730.00     5,704,592,850.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     347,300       1,075.00      373,347,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     873,900       4,560.00     3,984,984,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE

                                     140,900       2,960.00      417,064,000.00
                                    6,536,045             32,813,507,350.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (278,914,812)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       848     40,500.00       34,344,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       813     53,400.00       43,414,200.00
            S-OIL   CORP

                                       847     90,600.00       76,738,200.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       896    211,500.00       189,504,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      2,345      35,550.00       83,364,750.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      1,620      42,050.00       68,121,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       158    590,000.00        93,220,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       307    161,500.00        49,580,500.00
            LG  CHEM   LTD

                                       805    531,000.00       427,455,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       133    267,500.00        35,577,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       320    203,500.00        65,120,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       576    113,000.00        65,088,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC

                                      1,302     304,000.00       395,808,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW

                                       263    126,000.00        33,138,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       361    120,000.00        43,320,000.00
            SKC  CO  LTD

                                       401    142,500.00        57,142,500.00
            CJ  CORP

                                       193     82,900.00       15,999,700.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       883     39,950.00       35,275,850.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      & CONSTRUCTION

                                      6,396      22,700.00       145,189,200.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD

                                       207    382,500.00        79,177,500.00
                                291/403


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT
                                      1,254      47,550.00       59,627,700.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                      1,469      48,100.00       70,658,900.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,409      43,100.00       60,727,900.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       719     91,500.00       65,788,500.00
            LG  CORP

                                      1,582      75,500.00       119,441,000.00
            LG  ENERGY    SOLUTION

                                       374    408,000.00       152,592,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,449     112,500.00       163,012,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,961      26,700.00       79,058,700.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                     12,107       5,710.00       69,130,970.00
            SK                           724    240,500.00       174,122,000.00

            S-1  CORPORATION

                                       228     67,800.00       15,458,400.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    132,000.00        17,820,000.00
            HMM  CO  LTD

                                      4,920      31,150.00       153,258,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       287    189,000.00        54,243,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      3,186      30,000.00       95,580,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      5,356      7,080.00       37,920,480.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                      1,393      34,300.00       47,779,900.00
            HANON   SYSTEMS

                                      3,541      11,900.00       42,137,900.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                      1,161     210,000.00       243,810,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      2,447     176,000.00       430,672,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       610     84,500.00       51,545,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       336     83,700.00       28,123,200.00
            KIA  CORP

                                      4,629      72,100.00       333,750,900.00
            COWAY   CO  LTD

                                      1,045      67,900.00       70,955,500.00
            F&F  CO  LTD  / NEW

                                       65    773,000.00        50,245,000.00
            HLB  INC

                                      1,659      31,350.00       52,009,650.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,859     121,000.00       224,939,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,879      27,150.00       51,014,850.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,050      22,850.00       23,992,500.00
            HYBE   CO  LTD

                                       292    300,000.00        87,600,000.00
            KAKAO   CORP

                                      5,480     105,000.00       575,400,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP

                                       600     74,900.00       44,940,000.00
            KRAFTON    INC

                                       400    280,500.00       112,200,000.00
            NAVER   CORP

                                      2,175     340,000.00       739,500,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       284    462,500.00       131,350,000.00
                                292/403


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NETMARBLE     CORPORATION
                                       392    110,000.00        43,120,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       460    107,600.00        49,496,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       195    132,600.00        25,857,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       602     79,200.00       47,678,400.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       222     96,400.00       21,400,800.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       138    180,000.00        24,840,000.00
            E-MART    INC

                                       374    141,000.00        52,734,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       160    369,500.00        59,120,000.00
            KT&G   CORP

                                      1,988      80,900.00       160,829,200.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       412     86,200.00       35,514,400.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       611    155,500.00        95,010,500.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       429     43,350.00       18,597,150.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       176    865,000.00       152,240,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       31    515,000.00        15,965,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                      1,458      64,800.00       94,478,400.00
            SD  BIOSENSOR     INC

                                       691     57,500.00       39,732,500.00
            ALTEOGEN     INC

                                       544     57,100.00       31,062,400.00
            CELLTRION     INC

                                      1,725     168,000.00       289,800,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       339     98,100.00       33,255,900.00
            GREEN   CROSS   CORP

                                       90    202,000.00        18,180,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       137    277,000.00        37,949,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       19    179,000.00        3,401,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       289    824,000.00       238,136,000.00
            SEEGENE    INC

                                       734     52,300.00       38,388,200.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       529     89,800.00       47,504,200.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD

                                       417    155,500.00        64,843,500.00
            YUHAN   CORP

                                       794     58,800.00       46,687,200.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      5,241      49,750.00       260,739,750.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      4,455      10,800.00       48,114,000.00
            KAKAOBANK     CORP

                                      1,800      51,400.00       92,520,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      6,950      61,400.00       426,730,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      7,695      39,800.00       306,261,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      8,605      15,200.00       130,796,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       649     76,800.00       49,843,200.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC

                                       467     37,800.00       17,652,600.00
                                293/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD
                                      6,080      5,980.00       36,358,400.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT

                                      5,653      8,360.00       47,259,080.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      2,964      11,450.00       33,937,800.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                      1,222      41,400.00       50,590,800.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       911     67,300.00       61,310,300.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN

                                       581     43,550.00       25,302,550.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       511    200,000.00       102,200,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                      1,244      63,800.00       79,367,200.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       647    131,000.00        84,757,000.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD

                                       440     89,200.00       39,248,000.00
            L&F  CO  LTD

                                       420    195,000.00        81,900,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      4,329      20,050.00       86,796,450.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       235    406,000.00        95,410,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       973    164,500.00       160,058,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     84,558      69,800.00      5,902,148,400.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     14,570      63,800.00       929,566,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       972    531,000.00       516,132,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      3,303      14,000.00       46,242,000.00
            SK  TELECOM

                                       476     57,300.00       27,274,800.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      4,725      23,050.00       108,911,250.00
            SK  HYNIX   INC

                                      9,673     120,500.00      1,165,596,500.00
            SK  SQUARE    CO  LTD

                                      1,808      55,600.00       100,524,800.00
                                     284,852            19,666,352,480.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (1,970,568,518)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     19,000        95.40      1,812,600.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     41,000        48.45      1,986,450.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     209,000         40.00      8,360,000.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     62,000        79.80      4,947,600.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     67,000        107.00      7,169,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     91,000        92.40      8,408,400.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     91,477        49.95      4,569,276.15
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,600       927.00      2,410,200.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     55,000        30.85      1,696,750.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      5,299       247.50      1,311,502.50
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY

                                      1,000      1,415.00       1,415,000.00
                                294/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD
                                     44,550        140.50      6,259,275.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     38,000        29.00      1,102,000.00
            WAN  HAI  LINES   LTD

                                     11,000        160.00      1,760,000.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT

                                     30,000        128.00      3,840,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     30,000        35.05      1,051,500.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      3,020       464.00      1,401,280.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      8,080       186.50      1,506,920.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      6,000       277.00      1,662,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      3,000       324.00       972,000.00
            POU  CHEN

                                     45,000        31.45      1,415,250.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      5,000       589.00      2,945,000.00
            MOMO.COM     INC

                                      1,000       932.00       932,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                     10,000        264.50      2,645,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     85,000        65.60      5,576,000.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD

                                      4,000       226.00       904,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     72,332        18.90      1,367,074.80
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     328,000         29.15      9,561,200.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     211,900         31.80      6,738,420.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     182,263         27.60      5,030,458.80
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     159,991         23.80      3,807,785.80
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     192,000         42.25      8,112,000.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     181,995         17.75      3,230,411.25
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     177,708         20.15      3,580,816.20
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     167,361         28.65      4,794,892.65
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     67,000        50.00      3,350,000.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     22,996        252.50      5,806,490.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     170,920         26.00      4,443,920.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     140,000         64.30      9,002,000.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     282,000         19.00      5,358,000.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     133,500         75.50     10,079,250.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     215,835         10.85      2,341,809.75
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                     23,072        75.10      1,732,707.20
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      9,000       215.50      1,939,500.00
            ACER   INC

                                     56,000        30.30      1,696,800.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      7,299       370.50      2,704,279.50
                                295/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASUSTEK    COMPUTER     INC
                                     12,000        373.00      4,476,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     141,000         21.05      2,968,050.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     13,000        148.00      1,924,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     78,000        26.90      2,098,200.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     34,000        266.50      9,061,000.00
            E INK  HOLDINGS     INC

                                     14,000        172.50      2,415,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     18,000        63.30      1,139,400.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     221,800        106.50      23,621,700.00
            INNOLUX    CORP

                                     163,000         17.40      2,836,200.00
            INVENTEC     CORP

                                     52,000        25.00      1,300,000.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,900      1,975.00       3,752,500.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     39,000        67.50      2,632,500.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     11,000        132.50      1,457,500.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD

                                      4,000       508.00      2,032,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     37,000        73.60      2,723,200.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     48,000        91.80      4,406,400.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     26,000        74.90      1,947,400.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     21,000        238.50      5,008,500.00
            WIWYNN    CORP

                                      1,500       942.00      1,413,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     26,960        56.90      1,534,024.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      7,198       433.00      3,116,734.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                     13,000        110.00      1,430,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     67,000        127.00      8,509,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     30,000        73.50      2,205,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     30,000        106.50      3,195,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     58,000        105.00      6,090,000.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     1,880.00        940,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC

                                      1,000      1,730.00       1,730,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      4,000       685.00      2,740,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     26,800        972.00      26,049,600.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     21,000        71.30      1,497,300.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                     10,000        434.50      4,345,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD

                                      1,400      1,865.00       2,611,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      8,000       452.50      3,620,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,410      3,360.00       4,737,600.00
                                296/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC
                                     437,000        591.00     258,267,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     209,000         53.20     11,118,800.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     15,000        122.00      1,830,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      6,000       293.00      1,758,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     50,000        32.20      1,610,000.00
                                    5,728,666               598,883,427.60

               新台湾ドル      小計
                                                  (2,554,597,148)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                     16,143        362.60      5,853,451.80
            COAL   INDIA   LTD

                                     25,983        187.40      4,869,214.20
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      9,986       275.00      2,746,150.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     35,280        120.60      4,254,768.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     43,103        177.45      7,648,627.35
            PETRONET     LNG  LTD

                                     12,992        197.35      2,563,971.20
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     50,611       2,578.65      130,508,055.15
            ACC  LTD

                                      1,469      2,080.40       3,056,107.60
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                     11,174        297.05      3,319,236.70
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      6,736      3,025.35       20,378,757.60
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      4,076       684.05      2,788,187.80
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      4,892      1,599.40       7,824,264.80
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     27,397        621.95      17,039,564.15
            JSW  STEEL   LTD

                                     14,544        715.10      10,400,414.40
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,583      2,751.65       4,355,861.95
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,744      2,423.65       6,650,495.60
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       197     23,273.75        4,584,928.75
            SRF  LTD

                                      2,458      2,608.10       6,410,709.80
            TATA   STEEL   LTD

                                     12,591       1,350.55       17,004,775.05
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,758      6,351.85       11,166,552.30
            UPL  LTD

                                      9,171       799.10      7,328,546.10
            VEDANTA    LTD

                                     20,779        411.15      8,543,285.85
            ADANI   ENTERPRISES      LTD

                                      4,705      1,832.80       8,623,324.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD

                                     22,968        207.50      4,765,860.00
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      4,513      1,146.15       5,172,574.95
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                     12,072       1,771.55       21,386,151.60
            SIEMENS    LTD

                                      1,348      2,294.30       3,092,716.40
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO

                                      4,422       772.50      3,415,995.00
                                297/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON
                                      9,517       733.45      6,980,243.65
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      3,598       621.50      2,236,157.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,928      1,863.10       3,592,056.80
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                      1,154      3,583.90       4,135,820.60
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,609      2,064.90       3,322,424.10
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      4,571       694.25      3,173,416.75
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      2,527      2,369.65       5,988,105.55
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      2,256      2,412.15       5,441,810.40
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     15,155        765.65      11,603,425.75
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      2,383      7,556.95       18,008,211.85
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     23,659        155.32      3,674,715.88
            MRF  LTD

                                       38    66,718.75        2,535,312.50
            TATA   MOTORS    LTD

                                     28,949        433.20      12,540,706.80
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       89    41,383.55        3,683,135.95
            TITAN   CO  LTD

                                      6,204      2,618.50       16,245,174.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      1,498      2,618.95       3,923,187.10
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                      1,429      4,529.95       6,473,298.55
            TRENT   LTD

                                      3,269      1,276.85       4,174,022.65
            ZOMATO    LTD

                                     27,665        80.35      2,222,882.75
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      2,821      4,042.85       11,404,879.85
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      1,847      3,103.85       5,732,810.95
            ITC  LTD

                                     50,709        254.85      12,923,188.65
            MARICO    LTD

                                      9,787       482.40      4,721,248.80
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       623     17,408.10       10,845,246.30
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                     11,092        740.50      8,213,626.00
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      4,671       905.70      4,230,524.70
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      2,394      1,508.70       3,611,827.80
            DABUR   INDIA   LTD

                                     10,503        523.75      5,500,946.25
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      6,424       695.00      4,464,680.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     14,503       1,965.90       28,511,447.70
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,882      4,628.55       8,710,931.10
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      4,528       721.15      3,265,367.20
            BIOCON    LTD

                                      8,322       342.30      2,848,620.60
            CIPLA   LTD

                                      9,018      1,029.00       9,279,522.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      2,293      4,494.65       10,306,232.45
                                298/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES
                                      2,154      4,328.50       9,323,589.00
            LUPIN   LTD

                                      4,421       774.60      3,424,506.60
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     14,592        908.85      13,261,939.20
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       872     2,828.40       2,466,364.80
            AXIS   BANK   LTD

                                     39,962        722.25      28,862,554.50
            BANDHAN    BANK   LTD

                                     12,468        297.25      3,706,113.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     30,413       2,310.50       70,269,236.50
            ICICI   BANK   LTD

                                     90,857        704.20      63,981,499.40
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                      9,726      1,714.15       16,671,822.90
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     31,195        487.10      15,195,084.50
            YES  BANK   LTD

                                     214,143         12.75      2,730,323.25
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      4,790      6,997.55       33,518,264.50
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       660     16,378.70       10,809,942.00
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND

                                      6,646       731.35      4,860,552.10
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                      1,091      2,180.15       2,378,543.65
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      2,371      1,350.80       3,202,746.80
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      2,065      2,246.70       4,639,435.50
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES

                                      4,350       843.55      3,669,442.50
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      3,848      1,092.40       4,203,555.20
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     16,905        522.35      8,830,326.75
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      4,188      1,244.15       5,210,500.20
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      6,031       482.90      2,912,369.90
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      7,738      1,088.95       8,426,295.10
            DLF  LTD

                                     11,721        356.60      4,179,708.60
            GODREJ    PROPERTIES      LTD

                                      2,400      1,569.65       3,767,160.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     19,104       1,192.10       22,773,878.40
            INFOSYS    LTD

                                     59,407       1,886.70      112,083,186.90
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD

                                      1,030      6,177.35       6,362,670.50
            MINDTREE     LTD

                                      1,148      4,277.50       4,910,570.00
            MPHASIS    LTD

                                      1,375      3,333.25       4,583,218.75
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     16,384       3,749.85       61,437,542.40
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                     11,055       1,568.55       17,340,320.25
            WIPRO   LTD

                                     23,970        610.55      14,634,883.50
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     43,560        706.35      30,768,606.00
            INDUS   TOWERS    LTD

                                     13,541        213.80      2,895,065.80
                                299/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                                      6,776      1,911.40       12,951,646.40
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD

                                      5,050      1,979.75       9,997,737.50
            ADANI   TRANSMISSION       LTD

                                      5,050      2,414.40       12,192,720.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     29,821        147.10      4,386,669.10
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      3,739       377.40      1,411,098.60
            NTPC   LTD

                                     83,762        135.40      11,341,374.80
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     54,298        210.75      11,443,303.50
            TATA   POWER   CO  LTD

                                     24,154        239.50      5,784,883.00
                                    1,573,441              1,268,079,008.93

               インドルピー       小計
                                                  (2,041,607,204)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      9,835        18.03       177,325.05
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     48,704         3.56      173,629.76
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     75,832         3.03      229,770.96
            INDUSTRIES      QATAR

                                     27,513        19.80       544,757.40
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     28,465         7.10      202,101.50
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     90,428         5.14      464,799.92
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                     15,043        10.84       163,066.12
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     21,511        23.85       513,037.35
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     78,249        23.25      1,819,289.25
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     40,684         3.61      146,869.24
            OOREDOO    QPSC

                                     12,412         7.23       89,763.58
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        18.33       148,436.34
                                     456,774               4,672,846.47

              カタールリアル        小計
                                                   (156,727,270)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      4,207       218.33       918,514.31
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      2,290       295.77       677,313.30
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       983     2,092.66       2,057,084.78
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      7,153       367.04      2,625,437.12
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     15,294        240.00      3,670,560.00
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                     10,759        77.25       831,132.75
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     14,294        245.32      3,506,604.08
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                      1,067       629.39       671,559.13
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT

                                      5,936       236.47      1,403,685.92
            SASOL   LTD

                                      9,875       375.87      3,711,716.25
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     47,629        66.22      3,153,992.38
                                300/403


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            BIDVEST    GROUP   LTD
                                      5,290       221.80      1,173,322.00
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      7,242       127.73       925,020.66
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      4,651       204.73       952,199.23
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      3,817      1,623.56       6,197,128.52
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                     24,000        21.80       523,200.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     18,906        55.28      1,045,123.68
            BID  CORP   LTD

                                      6,193       312.11      1,932,897.23
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      4,114       302.62      1,244,978.68
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      8,578       229.07      1,964,962.46
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      3,680       162.50       598,000.00
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      3,270       161.65       528,595.50
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      7,294       197.50      1,440,565.00
            ABSA   GROUP   LTD

                                     12,417        187.50      2,328,187.50
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                      1,414      2,208.00       3,122,112.00
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      7,694       231.76      1,783,161.44
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     22,686        175.99      3,992,509.14
            FIRSTRAND     LTD

                                     88,928        73.46      6,532,650.88
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,729       318.52       869,241.08
            REMGRO    LTD

                                     10,067        147.38      1,483,674.46
            DISCOVERY     LTD

                                      7,244       175.97      1,274,726.68
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     90,974        13.35      1,214,502.90
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                     15,014        48.63       730,130.82
            SANLAM    LTD

                                     32,128        69.33      2,227,434.24
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      7,950        97.10       771,945.00
            MTN  GROUP   LTD

                                     29,863        195.85      5,848,668.55
            VODACOM    GROUP   LTD

                                     11,161        158.49      1,768,906.89
                                     556,791              75,701,444.56

              南アフリカランド         小計
                                                   (636,649,148)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO

                                     48,436         4.14      200,525.04
    ム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                     50,749        10.38       526,774.62
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK

                                     27,087         9.25      250,554.75
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     54,804         6.05      331,564.20
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     44,845        14.30       641,283.50
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     76,275        22.58      1,722,289.50
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     72,043         4.79      345,085.97
                                301/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                                     74,686         5.45      407,038.70
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     60,264        36.00      2,169,504.00
                                     509,189               6,594,620.28

              アラブディルハム         小計
                                                   (219,534,909)
    クウェートディ        AGILITY                          23,191         1.08       25,139.04

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     21,129         0.95       20,178.19
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     81,445         1.02       83,562.57
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     120,535         1.15      138,615.25
            MABANEE    CO  KPSC

                                     11,548         0.92       10,716.54
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     35,960         0.63       22,654.80
                                     293,808                300,866.39

            クウェートディナール           小計
                                                   (120,972,358)
    オフショア人民        CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A

                                     32,500         4.15      134,875.00
    元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                                      8,900        27.20       242,080.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A

                                      3,400        5.51       18,734.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        8.14       8,954.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.28       2,140.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     21,700         5.35      116,095.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      9,500        15.28       145,160.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                      8,520        12.77       108,800.40
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                      2,900        16.82       48,778.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A

                                      2,891        37.36       108,007.76
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       46.29       41,661.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                     12,700         6.14       77,978.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      3,900        36.88       143,832.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A

                                       500       44.29       22,145.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     24,500         6.68      163,660.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.90       2,610.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A

                                       700       81.50       57,050.00
            CHENGTUN     MINING    GROUP   CO  -A

                                      4,400        9.15       40,260.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A

                                      1,400        57.56       80,584.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A

                                      2,400        18.71       44,904.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      3,314        15.29       50,671.06
            CHINA   MINMETALS     RARE   EARTH-A

                                      1,900        30.80       58,520.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                     17,200         5.44       93,568.00
                                302/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A
                                      3,500        41.41       144,935.00
            CNNC   HUA  YUAN   TITANIUM     -A

                                      3,300        10.11       33,363.00
            DO-FLUORIDE      NEW  MATERIALS     -A

                                      1,500        43.26       64,890.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        8.70       30,450.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                      1,190       101.00       120,190.00
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A

                                      2,000        29.65       59,300.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      5,720        20.78       118,861.60
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        8.45       16,477.50
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.34       3,510.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A

                                       700      123.73        86,611.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A

                                      4,600        9.20       42,320.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        17.77       19,547.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A

                                      1,900        34.30       65,170.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        5.31       18,585.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     44,300         2.25       99,675.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        4.54       15,890.00
            INNER   MONGOLIA     YUAN   XING-A

                                      5,900        9.32       54,988.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A

                                      3,200        15.08       48,256.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      114.06        34,218.00
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A

                                       500       55.79       27,895.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                      2,000        19.66       39,320.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                      1,100       129.70       142,670.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A

                                      3,200        9.86       31,552.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A

                                      1,700        23.40       39,780.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                      1,900        17.08       32,452.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A

                                      2,300        27.77       63,871.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A

                                      6,100        15.08       91,988.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        3.88       27,936.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                     10,050        14.37       144,418.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A

                                      1,680        43.28       72,710.40
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      3,468        21.02       72,897.36
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,820        32.76       59,623.20
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         4.16       41,600.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        11.37       25,014.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       720      138.85        99,972.00
                                303/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A
                                      3,700        13.79       51,023.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        6.68       32,064.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                      1,700        16.92       28,764.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                       600       83.80       50,280.00
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A

                                      1,200        37.90       45,480.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A

                                     14,200         3.46       49,132.00
            SICHUAN    NEW  ENERGY    POWER   CO

                                      2,400        21.69       52,056.00
            SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL-A

                                      1,900        31.07       59,033.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        25.03       55,066.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.61       2,166.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       560       77.95       43,652.00
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A

                                      7,500        7.94       59,550.00
            TIBET   SUMMIT    RESOURCES     CO-A

                                      1,500        29.30       43,950.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        17.55       26,325.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                     10,400         3.87       40,248.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        6.42       8,346.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      3,800        80.09       304,342.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       61.56       24,624.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A

                                      1,000        84.07       84,070.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        19.04       22,848.00
            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A

                                      4,100        9.15       37,515.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        9.80       23,324.00
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A

                                       700      127.50        89,250.00
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A

                                      3,100        14.38       44,578.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                      1,000       226.00       226,000.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A

                                      3,500        22.37       78,295.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                      1,160        99.26       115,141.60
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        13.79       31,717.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                      3,200        11.14       35,648.00
            ZHEJIANG     YONGTAI    TECH-A

                                      1,500        39.11       58,665.00
            ZIBO   QIXIANG    TENGDA    CHEMIC-A

                                      4,500        8.63       38,835.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     22,600        11.71       264,646.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        24.08       24,080.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      2,500        45.57       113,925.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        11.36       34,080.00
                                304/403


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            AVICOPTER     PLC-A
                                       500       52.77       26,385.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        28.33       39,662.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A

                                       400      111.59        44,636.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A

                                      4,500        12.02       54,090.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A

                                      4,400        18.08       79,552.00
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR

                                     30,000         2.42       72,600.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                      9,700        9.46       91,762.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     21,400         5.89      126,046.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     45,100         5.27      237,677.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      2,500       514.00      1,285,000.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPMENT      CO

                                     18,400         2.95       54,280.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     26,200         5.43      142,266.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                      4,400        14.38       63,272.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      2,020        81.45       164,529.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       8.83       3,682.11
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A

                                       400      211.41        84,564.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,800        36.30       65,340.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400       99.49       39,796.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                       600       28.48       17,088.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       47.43       14,229.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,436        54.33       78,017.88
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        17.98       46,748.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A

                                      2,200        17.73       39,006.00
            LUOYANG    XINQIANGLIAN       SLEWI-A

                                       200      126.72        25,344.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                     21,800         3.82       83,276.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A

                                      1,800        24.13       43,434.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      5,946        31.75       188,785.50
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A

                                      2,400        22.07       52,968.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                     16,500         7.10      117,150.00
            RIYUE   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      2,000        24.85       49,700.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      9,100        17.46       158,886.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        3.08       17,248.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                     10,400         4.12       42,848.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      2,700        56.29       151,983.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A

                                      4,500        10.13       45,585.00
                                305/403


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            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A
                                      1,500        37.73       56,595.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      1,500       112.79       169,185.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        29.69       38,597.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A

                                       160      520.00        83,200.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                      5,500        19.99       109,945.00
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A

                                      2,800        14.06       39,368.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      5,900        14.01       82,659.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       640       59.33       37,971.20
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A

                                       500      143.48        71,740.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      7,700        5.13       39,501.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       12.28        3,684.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                      3,400        13.67       46,478.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A

                                       980       24.09       23,608.20
            YOUNGY    CO  LTD-A

                                       400      130.38        52,152.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A

                                      5,300        5.31       28,143.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        42.97       85,940.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       46.60       19,572.00
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A

                                       800       60.93       48,744.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,990        16.97       50,740.30
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        19.08       24,804.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A

                                      4,000        13.26       53,040.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        6.65       42,560.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        5.85       15,210.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       51.42       41,136.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A

                                      1,800        29.33       52,794.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                      6,400        9.72       62,208.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     44,000         4.74      208,560.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                     10,800         5.18       55,944.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        6.51       59,241.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                     12,870        16.38       210,810.60
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                     16,200         6.63      107,406.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      5,600        46.02       257,712.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000        50.52       50,520.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      8,900        5.51       49,039.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        3.83       7,660.00
                                306/403


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            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A
                                      4,000        16.61       66,440.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      4,870        17.80       86,686.00
            AUTEL   INTELLIGENT      TECHNOLO-A

                                      1,000        40.91       40,910.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                      2,100       247.08       518,868.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      151.60        30,320.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                      6,020        11.40       68,628.00
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        8.24       26,368.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      1,900        35.10       66,690.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A

                                      3,300        28.60       94,380.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      3,000        21.08       63,240.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A

                                       500      122.90        61,450.00
            MIANYANG     FULIN   PRECISION     C-A

                                      1,100        23.45       25,795.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        14.91       17,892.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        57.76       63,536.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      8,610        17.12       147,403.20
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,100        10.10       31,310.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                      1,300        23.03       29,939.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A

                                       400      157.90        63,160.00
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A

                                       200      568.75       113,750.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A

                                       600      112.65        67,590.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                      3,100        32.07       99,417.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      6,900        22.39       154,491.00
            HANG   ZHOU   GREAT   STAR   INDUS-A

                                      1,100        17.92       19,712.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                      1,000        28.62       28,620.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                       800       62.40       49,920.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       540      118.38        63,925.20
            SHENZHEN     MTC  CO  LTD  -A

                                      4,500        3.68       16,560.00
            SUZHOU    TA&A   ULTRA   CLEAN   TE-A

                                       800       78.10       62,480.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                     14,100         4.93       69,513.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       510       25.53       13,020.30
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       6.53       2,612.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       48.79       14,637.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       49.40       29,640.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      8,300        6.49       53,867.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        13.32       14,385.60
                                307/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A
                                      1,300        7.97       10,361.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     15,900         6.10       96,990.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      349.50        34,950.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       9.77       1,954.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       16.47       13,176.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      3,110        31.10       96,721.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        12.99       17,536.50
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                      3,900        22.65       88,335.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      7,100        6.27       44,517.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      2,100       166.62       349,902.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        9.98       49,900.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      9,100        3.38       30,758.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        5.29       31,740.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       720       31.76       22,867.20
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       280       36.36       10,180.80
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       546       42.01       22,937.46
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        4.00       12,400.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       43.54       30,478.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       600      184.37       110,622.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       56.69       28,345.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A

                                       600       58.34       35,004.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                       400      111.89        44,756.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       7.82       3,910.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       23.91       14,346.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       50.16       20,064.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400      113.94        45,576.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       32.05       22,435.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      4,190        90.00       377,100.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       19.25       17,325.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,800        56.90       102,420.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        14.78       36,950.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      2,400        26.31       63,144.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      6,900        36.50       251,850.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        43.35       43,350.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,600       141.35       226,160.00
                                308/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A
                                      2,000        6.56       13,120.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A

                                       400      157.46        62,984.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       28.40        8,520.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       44.11       13,233.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,300      1,720.93       2,237,209.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,600       199.90       319,840.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      5,716        54.99       314,322.84
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      7,600        16.27       123,652.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A

                                       980       35.98       35,260.40
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                      1,320       263.40       347,688.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400       85.79       34,316.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       700       20.41       14,287.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      4,900        42.36       207,564.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       900       82.34       74,106.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      7,060        21.78       153,766.80
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      4,200       161.36       677,712.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A

                                      2,200        49.00       107,800.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        19.09       20,999.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        21.75       28,275.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A

                                      1,000        12.30       12,300.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      180.31        18,031.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       36.10       21,660.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      5,565        30.51       169,788.15
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       630       48.84       30,769.20
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       400       30.56       12,224.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       700       75.56       52,892.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                      1,740        33.81       58,829.40
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A

                                       450       47.50       21,375.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                      1,180        45.17       53,300.60
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       26.83       13,415.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       13.56        2,712.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                      1,900        21.39       40,641.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       5.84       2,803.20
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       920       37.55       34,546.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                      2,000        26.40       52,800.00
                                309/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A
                                      1,300       315.00       409,500.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A

                                      1,000        35.26       35,260.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       300      137.88        41,364.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        9.48       9,859.20
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       34.77       31,293.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      363.63        72,726.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        25.69       27,745.20
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A

                                       500      275.28       137,640.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       55.85       16,755.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300       84.13       25,239.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-A

                                       200      270.35        54,070.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       400      174.45        69,780.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       37.81        3,781.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      2,000       141.30       282,600.00
            DAAN   GENE   CO  LTD-A

                                       960       18.25       17,520.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       35.61        3,561.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                      1,400        30.59       42,826.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      103.48        31,044.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                      1,780        22.98       40,904.40
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      1,400        17.23       24,122.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A

                                       300      464.76       139,428.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      6,916        37.64       260,318.24
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        12.55       20,080.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A

                                       560      119.15        66,724.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       41.76       20,880.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       845       32.66       27,597.70
            PHARMABLOCK      SCIENCES     NANJI-A

                                       400      102.00        40,800.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A

                                       700      118.11        82,677.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       22.62        5,881.20
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,900        53.19       101,061.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A

                                       835       92.17       76,961.95
            SHANGHAI     MEDICILON     INC-A

                                       200      462.00        92,400.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        6.07       17,603.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       600       92.66       55,596.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       22.19        2,219.00
                                310/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A
                                      1,400        29.57       41,398.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       17.35        3,470.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                      1,500        58.97       88,455.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      3,128       117.00       365,976.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,400        81.80       114,520.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       700      317.54       222,278.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        22.84       27,636.40
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A

                                      1,300        51.47       66,911.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      2,136        32.91       70,295.76
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       40.55       16,220.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     70,900         2.99      211,991.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.41       82,467.00
            BANK   OF  CHANGSHA     CO  LTD-A

                                      7,500        7.34       55,050.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        14.61       21,915.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     33,600         3.14      105,504.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     37,500         4.86      182,250.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        13.95       80,910.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                     14,900         6.79      101,171.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        10.38       92,382.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      7,900        36.30       286,770.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                     13,610         6.50       88,465.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      9,200        6.08       55,936.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     56,300         3.20      180,160.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     22,100        45.77      1,011,517.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     29,800         3.77      112,346.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A

                                     16,900         3.28       55,432.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A

                                      8,500        3.80       32,300.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                     12,300         5.34       65,682.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     77,400         4.58      354,492.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     22,400        19.85       444,640.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     23,000        15.20       349,600.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A

                                     29,400         5.28      155,232.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A

                                      5,300        3.38       17,914.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     36,600         7.80      285,480.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A

                                       900       4.08       3,672.00
                                311/403


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A
                                      3,000        12.96       38,880.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        8.58       12,870.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        6.17       41,956.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        9.78       27,384.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        9.50       28,500.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A

                                      1,200        41.11       49,332.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      8,200        14.45       118,490.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                     13,500        20.68       279,180.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      5,000        23.34       116,700.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                      6,200        9.58       59,396.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                     11,204        25.35       284,021.40
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        12.37       39,584.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       5.86       2,930.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        6.62       47,664.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,900        17.29       102,011.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A

                                      3,240        7.86       25,466.40
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        12.86       28,292.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        9.81       45,126.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      8,300        15.41       127,903.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       6.71       3,355.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900        10.33       91,937.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500       96.16       48,080.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,100        14.61       118,341.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       8.20       2,460.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        7.61       50,987.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        8.23       13,168.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        7.59       22,770.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,200        10.84       56,368.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                      5,472        6.96       38,085.12
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        3.69       9,225.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       5.49       2,196.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     27,200         4.30      116,960.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        9.51       40,893.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      9,700        7.28       70,616.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        4.28       16,264.00
                                312/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A
                                      4,300        3.47       14,921.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       7.17       3,585.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300        10.52       13,676.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,500         8.12       85,260.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500        25.54       63,850.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      6,700        23.19       155,373.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        34.56       65,664.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        4.49       15,715.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                     11,600        48.25       559,700.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      8,000        14.42       115,360.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                     12,800        17.48       223,744.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                      2,400        27.24       65,376.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300        14.34       47,322.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                     14,910         4.89       72,909.90
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       4.53       3,171.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                     12,800        17.07       218,496.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       4.08       2,448.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,680        13.53       22,730.40
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       13.29       11,961.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        6.63       20,553.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                     13,000         4.82       62,660.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                      8,400        9.97       83,748.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       480       22.72       10,905.60
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A

                                       600      192.11       115,266.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       140       20.78        2,909.20
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       13.39        9,373.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700       11.88        8,316.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       7.07       2,828.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                      2,364        46.40       109,689.60
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      2,500        47.49       118,725.00
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A

                                       800       23.05       18,440.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       14.62       13,158.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       400      117.98        47,192.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                      1,920        47.65       91,488.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300      103.80        31,140.00
                                313/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A
                                       900       11.58       10,422.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      3,708        23.32       86,470.56
            ADDSINO    CO  LTD  -A

                                      1,700        11.47       19,499.00
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A

                                      2,300        30.75       70,725.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A

                                       500       33.97       16,985.00
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A

                                       200      135.54        27,108.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     41,400         4.26      176,364.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                      1,800        29.74       53,532.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        11.76       30,576.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A

                                     11,000         4.46       49,060.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A

                                       500      114.51        57,255.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        15.62       17,182.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      7,100        10.39       73,769.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      3,300        37.70       124,410.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        10.16       22,352.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      6,900        5.17       35,673.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       10.12        3,036.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500       67.91       33,955.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                      3,700        13.46       49,802.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        21.70       21,700.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       28.37       17,022.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,600        12.03       55,338.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        7.38       16,974.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      7,633        34.39       262,498.87
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       360      230.83        83,098.80
            NINESTAR     CORP-A

                                      1,800        44.56       80,208.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       7.26       2,904.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700       47.06       32,942.00
            SHANGHAI     FRIENDESS     ELECTRO-A

                                       200      300.99        60,198.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      2,300        16.77       38,571.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280       95.70       26,796.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000        11.47       11,470.00
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A

                                       800       26.34       21,072.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       18.70       16,830.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A

                                      1,000       100.50       100,500.00
                                314/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A
                                       700       19.80       13,860.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       33.88       23,716.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                      2,400        10.38       24,912.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        19.74       37,032.24
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        12.34       16,042.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A

                                      1,300        46.29       60,177.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        93.15       111,780.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,904        17.95       34,176.80
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A

                                      2,500        8.54       21,350.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,760        13.69       24,094.40
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A

                                       400      189.49        75,796.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       900       75.32       67,788.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        16.71       40,104.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       33.70       16,850.00
            ZHUZHOU    HONGDA    ELECTRONICS-A

                                       700       68.22       47,754.00
            ZTE  CORP-A

                                      3,800        26.62       101,156.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     46,500         3.54      164,610.00
            CECEP   SOLAR   ENERGY    CO  LT-A

                                      6,500        8.90       57,850.00
            CECEP   WIND   POWER   CORP-A

                                      7,900        4.76       37,604.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                     15,600         7.68      119,808.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A

                                     30,600         6.26      191,556.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     24,300        21.57       524,151.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A

                                      1,900        16.59       31,521.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                     31,000         2.49       77,190.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        3.58       4,654.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                     11,300         7.60       85,880.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        9.43       62,238.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       6.54       3,924.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                      5,200        10.86       56,472.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A

                                       943      117.35       110,661.05
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A

                                      1,200        57.98       69,576.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        47.49       52,239.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        3.37       14,491.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       756      154.41       116,733.96
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A

                                      1,200       116.41       139,692.00
                                315/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A
                                      2,000        53.87       107,740.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A

                                       400       96.01       38,404.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      2,200        84.74       186,428.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        25.35       48,165.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      6,240        78.81       491,774.40
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,514        72.11       109,174.54
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A

                                      3,600        24.05       86,580.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       500      297.00       148,500.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       250      334.00        83,500.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250       76.59       19,147.50
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A

                                       300       78.28       23,484.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A

                                       200      401.00        80,200.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      4,300        44.12       189,716.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        10.94       20,786.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       17.37       13,896.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A

                                      2,200        65.05       143,110.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       800      202.00       161,600.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                      1,100       212.38       233,618.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900       61.80       55,620.00
                                    2,432,113               41,822,063.81

              オフショア人民元         小計
                                                   (800,072,809)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      3,931        29.45       115,767.95
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     38,627        42.60      1,645,510.20
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      2,256        70.00       157,920.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      4,640        23.70       109,968.00
            NATIONAL     PETROCHEMICAL       CO

                                      2,000        47.70       95,400.00
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      3,710       180.60       670,026.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      6,674        53.50       357,059.00
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      7,462       133.80       998,415.60
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     15,860        129.80      2,058,628.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      4,366        36.85       160,887.10
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                     13,830        22.60       312,558.00
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      4,534        67.00       303,778.00
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP

                                       527      249.40       131,433.80
            JARIR   MARKETING     CO

                                      1,096       197.00       215,912.00
                                316/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS
                                       973      115.60       112,478.80
            ALMARAI    CO

                                      4,232        49.40       209,060.80
            SAVOLA                          4,558        35.45       161,581.10

            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                       786      192.00       150,912.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO

                                       955      221.20       211,246.00
            AL  RAJHI   BANK

                                     21,662        156.20      3,383,604.40
            ALINMA    BANK

                                     18,025        38.85       700,271.25
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                     11,172        27.40       306,112.80
            BANK   AL-JAZIRA

                                      6,220        26.65       165,763.00
            BANK   ALBILAD

                                      6,762        62.00       419,244.00
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                     10,854        53.80       583,945.20
            RIYAD   BANK

                                     23,469        38.60       905,903.40
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                     14,183        38.25       542,499.75
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK

                                     38,769        71.50      2,771,983.50
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                      1,168       182.00       212,576.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                      1,298        69.90       90,730.20
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      7,066        11.92       84,226.72
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      8,295        11.86       98,378.70
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      7,054        40.60       286,392.40
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      9,085        13.40       121,739.00
            SAUDI   TELECOM    CO

                                     10,529        108.20      1,139,237.80
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     15,559        26.00       404,534.00
                                     332,187              20,395,684.47

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (664,899,313)
                                   46,004,743               15,820,484,532

                 合　計
                                                  (15,820,484,532)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          58,900        1,351,166.00

                                            58,900        1,351,166.00

                             メキシコペソ       小計
                                                     (8,213,062)
                                317/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           63,261         917,284.50
                                            63,261         917,284.50

                           南アフリカランド         小計
                                                     (7,714,362)
                                                     15,927,424

                    合計
                                                    (15,927,424)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        63銘柄         100.0%           ―            3.8%

    メキシコペソ               株式        23銘柄         97.7%          ―            2.2%

                  投資証券          1銘柄          ―        2.3%             0.1%

    ブラジルレアル               株式        49銘柄         100.0%           ―            5.7%

    チリペソ               株式        11銘柄         100.0%           ―            0.5%

    コロンビアペソ               株式         5銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ユーロ               株式         6銘柄        100.0%           ―            0.2%

    英ポンド               株式         1銘柄        100.0%           ―            0.0%

    トルコリラ               株式        11銘柄         100.0%           ―            0.3%

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.1%

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ポーランドズロチ               株式        15銘柄         100.0%           ―            0.7%

    ロシアルーブル               株式         5銘柄        100.0%           ―            0.1%

    香港ドル               株式        203銘柄         100.0%           ―           22.2%

    マレーシアリンギット               株式        35銘柄         100.0%           ―            1.5%

    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0%           ―            1.8%

    フィリピンペソ               株式        19銘柄         100.0%           ―            0.7%

    インドネシアルピア               株式        23銘柄         100.0%           ―            1.8%

    韓国ウォン               株式        112銘柄         100.0%           ―           12.4%

    新台湾ドル               株式        86銘柄         100.0%           ―           16.1%

    インドルピー               株式        106銘柄         100.0%           ―           12.9%

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0%           ―            1.0%

    南アフリカランド               株式        37銘柄         98.8%          ―            4.0%

                                318/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  投資証券          1銘柄          ―        1.2%             0.0%
    アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0%           ―            1.4%

    クウェートディナール               株式         6銘柄        100.0%           ―            0.8%

    オフショア人民元               株式        497銘柄         100.0%           ―            5.1%

    サウジアラビアリアル               株式        36銘柄         100.0%           ―            4.2%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               212,397,340
        投資証券                             28,969,883,850
        派生商品評価勘定                               19,167,290
        未収入金                               515,363,100
        未収配当金                               286,646,551
                                       24,973,000
        差入委託証拠金
                                     30,028,431,131
        流動資産合計
                                     30,028,431,131
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               24,164,100
        未払金                               471,099,900
        未払解約金                               119,348,900
                                           576
        未払利息
                                       614,613,476
        流動負債合計
                                       614,613,476
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             20,377,961,600
        剰余金
                                319/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2022年    3月25日現在
                                      9,035,856,055
          剰余金又は欠損金（△）
                                     29,413,817,655
        元本等合計
                                     29,413,817,655
       純資産合計
                                     30,028,431,131
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                             19,338,070,400円
       期中追加設定元本額                                             13,981,564,454円
       期中一部解約元本額                                             12,941,673,254円
       期末元本額                                             20,377,961,600円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               924,104,095円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               910,354,138円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               854,855,197円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               19,949,305円
       つみたてバランスファンド                                              1,446,393,438円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               201,033,938円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               119,634,559円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               81,329,847円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               30,132,871円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               19,828,419円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               10,598,976円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               18,280,418円
       リスクコントロール・オープン                                                 805,205円
                                320/403

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               95,145,998円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               44,476,321円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                                 667,037円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,424,617,084円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              4,483,591,604円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,559,660,659円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               39,764,408円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               111,225,916円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               128,615,457円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                                7,860,949円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                                9,243,391円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                                5,637,556円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                                4,008,872円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               49,799,646円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                                6,670,430円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,303,356,701円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               301,040,411円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 783,273円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                4,668,531円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                5,226,778円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                9,904,864円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               144,695,308円
       専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    20,377,961,600口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4434円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,434円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
                                321/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  1,101,191,463

                                322/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           合計                                           1,101,191,463
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2022年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分         種類          契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

           買建                411,782,710             －     430,950,000          19,167,290

            合計              411,782,710             －     430,950,000          19,167,290

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              537       71,904,300

               サンケイリアルエステート投資法人                              845       92,020,500

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             1,240        196,168,000

               東海道リート投資法人                              204       23,194,800

               日本アコモデーションファンド投資法人                              921       590,361,000

                                323/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               森ヒルズリート投資法人                             3,136        457,542,400
               産業ファンド投資法人                             3,786        689,052,000

               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,666        909,106,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,908        404,305,200

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,421        582,610,000

               ＧＬＰ投資法人                             8,636       1,560,525,200

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,240        396,800,000

               日本プロロジスリート投資法人                             4,363       1,507,416,500

               星野リゾート・リート投資法人                              447       301,725,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              463       134,825,600

               イオンリート投資法人                             3,136        466,009,600

               ヒューリックリート投資法人                             2,488        404,548,800

               日本リート投資法人                              823       307,390,500

               積水ハウス・リート投資法人                             8,094        633,760,200

               トーセイ・リート投資法人                              557       75,250,700

               ケネディクス商業リート投資法人                             1,065        296,709,000

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              653       101,998,600

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              604       74,050,400

               野村不動産マスターファンド投資法人                             8,623       1,377,093,100

               いちごホテルリート投資法人                              442       37,481,600

               ラサールロジポート投資法人                             3,264        567,609,600

               スターアジア不動産投資法人                             2,756        164,533,200

               マリモ地方創生リート投資法人                              312       40,497,600

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             1,050        593,250,000

               大江戸温泉リート投資法人                              430       29,584,000

               投資法人みらい                             3,230        164,407,000

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              626       78,250,000

               三菱地所物流リート投資法人                              775       360,762,500

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             1,033        211,145,200

               ザイマックス・リート投資法人                              430       52,675,000

               タカラレーベン不動産投資法人                             1,052        125,398,400

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,040        161,408,000

               日本ビルファンド投資法人                             3,109       2,079,921,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,667       1,682,877,000

               日本都市ファンド投資法人                             13,454       1,340,018,400

                                324/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               オリックス不動産投資法人                             5,313        889,927,500
               日本プライムリアルティ投資法人                             1,822        717,868,000

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             2,556        403,336,800

               東急リアル・エステート投資法人                             1,788        341,686,800

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,852        209,276,000

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             6,003        811,005,300

               森トラスト総合リート投資法人                             1,906        272,748,600

               インヴィンシブル投資法人                             11,737        479,456,450

               フロンティア不動産投資法人                              935       462,825,000

               平和不動産リート投資法人                             1,727        249,378,800

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,798        552,885,000

               福岡リート投資法人                             1,379        228,224,500

               ケネディクス・オフィス投資法人                              825       594,000,000

               いちごオフィスリート投資法人                             2,185        187,691,500

               大和証券オフィス投資法人                              564       423,000,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,204        180,840,800

               スターツプロシード投資法人                              415       96,280,000

               大和ハウスリート投資法人                             4,004       1,283,282,000

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             8,169        491,773,800

               大和証券リビング投資法人                             3,603        421,911,300

               ジャパンエクセレント投資法人                             2,474        328,299,800

                    合計                       155,785       28,969,883,850

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    3月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               160,018,943
        コール・ローン                               189,678,953
        株式                               86,565,089
        投資証券                             28,618,841,960
        派生商品評価勘定                                6,025,242
        未収入金                               814,773,467
                                       67,559,756
        未収配当金
                                     29,943,463,410
        流動資産合計
                                     29,943,463,410
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   487
        未払金                               842,541,163
        未払解約金                               250,874,100
                                           514
        未払利息
                                      1,093,416,264
        流動負債合計
                                      1,093,416,264
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,806,797,632
        剰余金
                                     10,043,249,514
          剰余金又は欠損金（△）
                                     28,850,047,146
        元本等合計
                                     28,850,047,146
       純資産合計
                                     29,943,463,410
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                                326/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    3月26日
       期首元本額                                             22,467,794,389円
       期中追加設定元本額                                             12,421,367,998円
       期中一部解約元本額                                             16,082,364,755円
       期末元本額                                             18,806,797,632円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,290,630,995円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,321,383,120円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,327,324,171円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               20,114,566円
       つみたてバランスファンド                                               709,261,523円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               376,120,153円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               232,640,101円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               156,819,249円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               56,538,018円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               37,285,206円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               19,951,309円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               34,754,163円
       リスクコントロール・オープン                                                3,095,036円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               183,423,260円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               85,500,242円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,442,834,335円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,400,716,822円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,079,579,526円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               78,207,764円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               212,595,062円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               249,634,503円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               14,814,631円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               17,426,559円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               10,630,471円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                                7,560,105円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               93,993,402円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               12,812,952円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               272,716,107円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,071,022円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                3,005,926円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                9,217,400円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               45,139,933円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    18,806,797,632口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5340円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,340円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    3月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    3月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    3月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    3月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   △5,429,839

    投資証券                                                   141,924,364

           合計                                            136,494,525

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2022年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              727,132,541              －     733,157,296           6,024,755
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              米ドル             562,946,297              －     567,477,385           4,531,088
              カナダドル             16,370,994             －      16,541,280           170,286

              ユーロ             21,978,660             －      22,168,822           190,162

              英ポンド             35,147,332             －      35,403,104           255,772

              オーストラリアド

                           50,747,710             －      51,300,186           552,476
              ル
              ニュージーランド

                           2,108,112             －      2,122,492           14,380
              ドル
              香港ドル             11,607,630             －      11,699,070            91,440

              シンガポールドル             26,225,806             －      26,444,957           219,151

            売建                258,322            －       258,322            －

              韓国ウォン               258,322            －       258,322            －

            合計              727,390,863              －     733,415,618           6,024,755

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A

                                     24,034        21.23       510,241.82
                                     24,034               510,241.82

                米ドル    小計
                                                    (62,285,218)
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 93,652         2.83      265,035.16
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                                     93,652               265,035.16
             オーストラリアドル          小計
                                                    (24,279,871)
                                     117,686                86,565,089

                 合　計
                                                    (86,565,089)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               12,897         273,932.28

                      AGREE   REALTY    CORP                10,584         683,726.40

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            10,528         238,880.32

                      ALEXANDER'S      INC                  312        78,380.64

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           21,549        4,134,606.63

                      ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST           1,626         30,324.90

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            7,654        276,003.24

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              20,614        1,121,607.74

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           43,722        1,682,859.78

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              39,522        1,058,794.38

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           23,253        1,218,457.20

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          22,507         164,976.31

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           31,632         559,570.08

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN         10,220         147,576.80

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             4,318         39,207.44

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           20,681        5,029,619.20

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,936        104,658.24

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             21,055        2,655,456.60

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          8,084         48,099.80

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             25,560         351,705.60

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           44,159        1,107,507.72

                      BRT  APARTMENTS      CORP               1,668         39,715.08

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              15,128        2,478,117.68

                      CARETRUST     REIT   INC               14,012         265,107.04

                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              3,560        106,550.80

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             1,951         53,711.03
                      CENTERSPACE                       2,235        214,180.05

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               7,087         93,690.14

                      CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            2,000         15,340.00

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              6,494        113,060.54

                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         12,528.00

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,522        144,789.42

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              16,737         471,816.03

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             22,092         864,680.88

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC               900        57,285.00

                      CUBESMART                       32,390        1,633,103.80

                      CYRUSONE     INC                  18,805        1,699,219.80

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          31,555         308,923.45

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            42,001        5,781,437.65

                      DIGITALBRIDGE       GROUP   INC            76,506         528,656.46

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           34,590         101,348.70

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               26,063         860,339.63

                      DUKE   REALTY    CORP                56,367        3,161,625.03

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000             ―

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            12,380         256,389.80

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            6,026       1,165,910.48

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            21,181         205,879.32

                      EPR  PROPERTIES                     11,139         588,027.81

                      EQUINIX    INC                  13,324        9,481,758.12

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   16,851         474,187.14

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              25,560        1,857,956.40

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   50,570        4,455,217.00

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            18,138         446,194.80

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            9,657       3,245,524.56

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            19,812        3,860,566.32

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              4,291         56,984.48

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            10,488        1,233,808.32

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          19,300        1,149,894.00

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           11,124         292,894.92

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                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          13,910         81,234.40
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             34,802        1,547,296.92

                      GETTY   REALTY    CORP                5,885        163,249.90

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            5,208        112,232.40

                      GLADSTONE     LAND   CORP               4,670        168,026.60

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             9,087        144,028.95

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              15,387         231,266.61

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          21,926         607,350.20

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         32,756        1,031,486.44

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           79,862        2,696,141.12

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             4,685         41,883.90

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            15,592         693,220.32

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           105,839        1,979,189.30

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         22,680         613,947.60

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         32,706         850,028.94

                      INDUS   REALTY    TRUST   INC              935        67,619.20

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            9,399        210,161.64

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            3,798        760,093.74

                      INVENTRUST      PROPERTIES      CORP           10,035         292,219.20

                      INVITATION      HOMES   INC              88,319        3,540,708.71

                      IRON   MOUNTAIN     INC               42,887        2,251,138.63

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 16,633         479,030.40

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           111,100          80,547.50

                      KILROY    REALTY    CORP               15,584        1,179,241.28

                      KIMCO   REALTY    CORP                91,325        2,200,019.25

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             32,511         715,892.22

                      LIFE   STORAGE    INC                12,141        1,636,849.62

                      LTC  PROPERTIES      INC               5,856        217,257.60

                      LXP  INDUSTRIAL      TRUST               42,082         652,691.82

                      MACERICH     CO/THE                  30,989         454,918.52

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          267,300         172,408.50

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          88,422        1,803,808.80

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           17,070        3,502,764.00

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              26,039        1,133,217.28

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              12,140         736,776.60

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                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            6,647        385,592.47
                      NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH           18,402         139,303.14

                      NETSTREIT     CORP                  5,746        126,412.00

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  3,292        287,062.40

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          7,181        178,735.09

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              35,445        1,064,058.90

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,195         66,552.40

                      ORION   OFFICE    REIT   INC              7,881        141,700.38

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              23,986         264,565.58

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           35,189         659,089.97

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             19,598         459,377.12

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           9,178         6,516.38

                      PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN         16,859         553,312.38

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             32,746         569,452.94

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           18,563         309,816.47

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          5,087        134,652.89

                      POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A          1,959         34,106.19

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             7,897        196,161.48

                      PRIME   US  REIT                  77,300         57,975.00

                      PROLOGIS     INC                 109,479        17,066,681.31

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              2,999        471,892.65

                      PUBLIC    STORAGE                   22,571        8,421,691.52

                      REALTY    INCOME    CORP               83,730        5,591,489.40

                      REGENCY    CENTERS    CORP              22,831        1,543,375.60

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             17,514         328,212.36

                      RETAIL    VALUE   INC                2,135         6,832.00

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         23,729        1,681,199.65

                      RLJ  LODGING    TRUST                24,392         334,414.32

                      RPT  REALTY                     11,860         156,670.60

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              8,190        728,746.20

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           33,301         475,871.29

                      SAFEHOLD     INC                  1,955        108,385.20

                      SAUL   CENTERS    INC                2,026         98,362.30

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           4,971         62,485.47

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             23,687         203,708.20

                                334/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            48,631        6,328,352.03
                      SITE   CENTERS    CORP                25,991         415,596.09

                      SL  GREEN   REALTY    CORP               9,525        768,762.75

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           18,945         856,882.35

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              26,106        1,057,554.06

                      STORE   CAPITAL    CORP               36,433        1,062,021.95

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          15,179         147,995.25

                      SUN  COMMUNITIES      INC              17,164        2,946,887.16

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          32,128         373,648.64

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           15,144         255,176.40

                      TERRENO    REALTY    CORP               11,190         787,552.20

                      UDR  INC                     44,268        2,503,798.08

                      UMH  PROPERTIES      INC               6,767        159,633.53

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            1,860        107,061.60

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 15,811         292,977.83

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           4,380         82,475.40

                      VENTAS    INC                   59,096        3,625,539.60

                      VERIS   RESIDENTIAL      INC             11,512         190,408.48

                      VICI   PROPERTIES      INC              93,140        2,527,819.60

                      VORNADO    REALTY    TRUST               23,594        1,071,403.54

                      WASHINGTON      REIT                 12,675         315,480.75

                      WELLTOWER     INC                 64,420        6,097,997.20

                      WHITESTONE      REIT                 6,335         82,355.00

                      WP  CAREY   INC                  28,245        2,265,531.45

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           17,101         317,907.59

                                           3,838,988        179,385,598.87

                                米ドル    小計
                                                  (21,897,600,054)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           9,106        417,965.40

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              9,169        120,847.42

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         3,500         51,275.00

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            3,408        193,131.36

                      BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         5,776         24,721.28

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          12,648         686,786.40

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             24,095         372,026.80

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             7,828        144,974.56

                                335/403


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                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          7,649        135,846.24
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           16,417         263,492.85

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          3,350         94,704.50

                      EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          7,098         34,425.30

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         15,827         285,835.62

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,806        464,259.60

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          20,951         275,086.63

                      INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM            2,543         23,421.03

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           10,424         169,494.24

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            7,872        170,743.68

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            2,991         64,874.79

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               2,413         48,284.13

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NEXUS   INDUSTRIAL      REIT              3,869         49,213.68

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            16,652         232,128.88

                      PLAZA   RETAIL    REIT                7,567         38,213.35

                      PRIMARIS     REIT                  6,634        100,903.14

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          22,633         576,236.18

                      SLATE   GROCERY    REIT                4,386         71,754.96

                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         21,595.42

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          10,648         349,041.44

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          12,716         290,306.28

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         5,365         38,681.65

                                            272,510        5,810,271.81

                              カナダドル      小計
                                                    (565,397,549)
          ユーロ            AEDIFICA                       5,398        580,285.00

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               2,209         27,435.78

                      ALTAREA                        640        95,744.00

                      BEFIMMO                       3,579        169,107.75

                      CARE   PROPERTY     INVEST                3,794         90,866.30

                      CARMILA                       6,580         90,935.60

                      COFINIMMO                       4,392        557,784.00

                      COIMA   RES  SPA                  3,638         28,303.64

                      COVIVIO                       7,018        484,382.36

                      CROMWELL     REIT   EUR               43,440         101,215.20

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          5,878        124,260.92

                                336/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GECINA    SA                   8,061        843,986.70
                      HAMBORNER     REIT   AG               10,215         97,022.07

                      HIBERNIA     REIT   PLC               98,687         116,450.66

                      ICADE                       4,586        249,707.70

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             6,951         28,950.91

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           39,988         322,703.16

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  3,446         90,112.90

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             63,839         91,417.44

                      KLEPIERRE                       28,893         656,737.89

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           10,012         49,208.98

                      MERCIALYS                       7,777         65,054.60

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          49,441         502,073.35

                      MONTEA    NV                   1,537        176,140.20

                      NSI  NV                     2,616         94,568.40

                      RETAIL    ESTATES                   1,628        115,588.00

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       17,236        1,055,015.56

                      VASTNED    RETAIL    NV               2,828         70,700.00

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             20,824         761,325.44

                      WERELDHAVE      NV                 6,001        102,077.01

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            3,119        152,675.05

                                            474,251        7,991,836.57

                                ユーロ    小計
                                                   (1,073,703,243)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         23,920.00

                      ASSURA    PLC                  427,866         282,605.49

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              25,678         384,656.44

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          116,458         133,926.70

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              139,437         715,311.81

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            125,561         211,821.40

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           92,934         79,737.37

                      CUSTODIAN     REIT   PLC               60,787         61,638.01

                      DERWENT    LONDON    PLC               16,701         518,733.06

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          87,550         77,306.65

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           38,020         258,726.10

                      HAMMERSON     PLC                 524,408         162,199.39

                      HOME   REIT   PLC                 79,667         95,998.73

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           58,804         67,036.56

                                337/403

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           111,600         854,409.60

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           146,074         389,141.13

                      LXI  REIT   PLC                 137,263         200,678.50

                      NEWRIVER     REIT   PLC               48,868         41,586.66

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           79,142         76,767.74

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              199,028         290,779.90

                      PRS  REIT   PLC/THE                  81,495         84,347.32

                      REGIONAL     REIT   LTD               63,471         55,219.77

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             31,297         398,097.84

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            86,166         49,028.45

                      SEGRO   PLC                   178,017        2,298,199.47

                      SHAFTESBURY      PLC                41,649         246,562.08

                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           56,875         47,376.87

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          147,797         184,746.25

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            58,694         53,176.76

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            277,062         652,758.07

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          123,830         101,912.09

                      UNITE   GROUP   PLC                59,202         665,134.47

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              18,500         124,412.50

                                           3,877,450         9,887,953.18

                               英ポンド     小計
                                                   (1,591,367,184)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              55,629         184,688.28

                      ARENA   REIT                   48,893         241,531.42

                      BWP  TRUST                     69,916         283,159.80

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            78,129         303,140.52

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              63,819         144,869.13

                      CHARTER    HALL   GROUP                70,352        1,103,822.88

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           91,467         482,945.76

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            77,983         332,207.58

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            48,631         192,578.76

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             201,268         170,071.46

                      DEXUS   INDUSTRIA     REIT              32,499         109,196.64

                      DEXUS/AU                      159,616        1,722,256.64

                      GDI  PROPERTY     GROUP                66,335         73,300.17

                                338/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOODMAN    GROUP                  251,628        5,719,504.44
                      GPT  GROUP                    284,596        1,405,904.24

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           43,083         187,841.88

                      HEALTHCO     REIT                  36,249         71,048.04

                      HOME   CONSORTIUM      LTD              26,755         192,100.90

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT            213,902         311,227.41

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               29,868         114,991.80

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            54,683         285,445.26

                      IRONGATE     GROUP                  80,328         148,606.80

                      MIRVAC    GROUP                  585,678        1,452,481.44

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             161,743         428,618.95

                      RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE           50,842         47,537.27

                      RURAL   FUNDS   GROUP                54,711         163,038.78

                      SCENTRE    GROUP                  769,194        2,346,041.70

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             166,563         486,363.96

                      STOCKLAND                      354,596        1,468,027.44

                      VICINITY     CENTRES                 574,728        1,063,246.80

                      WAYPOINT     REIT                 105,003         286,658.19

                                           4,908,687         21,522,454.34

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,971,672,042)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              122,359         171,302.60

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             152,446         361,297.02

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            225,029         239,655.88

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          198,337         304,447.29

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         65,827         213,279.48

                                            763,998        1,289,982.27

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (109,532,394)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 276,000        1,012,920.00

                      FORTUNE    REIT                  206,000        1,454,360.00

                      LINK   REIT                   312,600        20,803,530.00

                      PROSPERITY      REIT                198,000         592,020.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           141,000         545,670.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            349,000        1,183,110.00

                                           1,482,600         25,591,610.00

                               香港ドル     小計
                                                    (399,229,116)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         70,900         99,260.00

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                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            187,800         160,569.00
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         498,300        1,450,053.00

                      ASCOTT    TRUST                  284,996         313,495.60

                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             167,700         199,563.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           755,332        1,661,730.40

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              112,100         139,004.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         36,750.00

                      ESR  REIT                    391,300         168,259.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200         100,125.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          167,300          49,353.50

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            154,900         367,113.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            424,579         624,131.13

                      IREIT   GLOBAL                   69,600         43,500.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 191,900         433,694.00

                      KEPPEL    REIT                  296,600         364,818.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             141,500         116,737.50

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           327,400         622,060.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           289,000         777,410.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            476,000         880,600.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           314,500         383,690.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        372,300         154,504.50

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              57,300         271,029.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            85,600         71,476.00

                      SPH  REIT                    134,400         129,696.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              211,700         127,020.00

                      SUNTEC    REIT                  326,700         568,458.00

                                           6,719,907         10,314,099.63

                           シンガポールドル         小計
                                                    (927,856,402)
          韓国ウォン            (Right)SHINHAN        ALPHA   REIT   CO          1,913         80,346.00

                      LTD
                      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            8,140       43,874,600.00

                      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         21,100       143,480,000.00

                      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           4,000       23,440,000.00

                      JR  REIT   XXVII                  18,000       98,280,000.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             4,199       27,532,843.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               20,693       117,743,170.00

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                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            10,111       46,561,155.00
                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            5,014       39,059,060.00

                      SK  REITS   CO  LTD                 8,864       57,084,160.00

                                            102,034       597,135,334.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (59,832,960)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   27,424         597,020.48

                                            27,424         597,020.48

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (22,651,016)
                                                   28,618,841,960

                    合計
                                                  (28,618,841,960)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         1銘柄         0.3%          ―            0.2%

                  投資証券         154銘柄           ―       99.7%             76.3%

    カナダドル              投資証券         30銘柄           ―       100.0%              2.0%

    ユーロ              投資証券         31銘柄           ―       100.0%              3.7%

    英ポンド              投資証券         34銘柄           ―       100.0%              5.5%

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         1.2%          ―            0.1%

                  投資証券         31銘柄           ―       98.8%             6.9%

    ニュージーランドドル              投資証券          5銘柄          ―       100.0%              0.4%

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0%              1.4%

    シンガポールドル              投資証券         27銘柄           ―       100.0%              3.2%

    韓国ウォン              投資証券         10銘柄           ―       100.0%              0.2%

    イスラエルシュケル              投資証券          1銘柄          ―       100.0%              0.1%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    【中間財務諸表】

    りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

        大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
        する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
        いる金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(2022年                                                    3月26日

        から2022年      9月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
        ております。
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    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期           第4期中間計算期間末
                                 2022年    3月25日現在           2022年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        7,318,576               5,234,718
        コール・ローン
                                       582,597,193               925,583,457
        親投資信託受益証券
                                       589,915,769               930,818,175
        流動資産合計
                                       589,915,769               930,818,175
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,523,335                794,890
        未払解約金
                                          72,819               120,168
        未払受託者報酬
                                         898,048              1,481,946
        未払委託者報酬
                                            19               14
        未払利息
                                          18,844               24,402
        その他未払費用
                                        4,513,065               2,421,420
        流動負債合計
                                        4,513,065               2,421,420
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       415,638,323               667,283,297
        元本
        剰余金
                                       169,764,381               261,113,458
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        40,156,307               33,707,031
          （分配準備積立金）
                                       585,402,704               928,396,755
        元本等合計
                                       585,402,704               928,396,755
       純資産合計
                                       589,915,769               930,818,175
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第3期中間計算期間               第4期中間計算期間
                                 自　2021年      3月26日         自　2022年      3月26日
                                 至　2021年      9月25日         至　2022年      9月25日
     営業収益
                                        18,424,006
                                                      △ 4,281,736
       有価証券売買等損益
                                        18,424,006
                                                      △ 4,281,736
       営業収益合計
     営業費用
                                           900              2,502
       支払利息
                                          33,853               120,168
       受託者報酬
                                         417,539              1,481,946
       委託者報酬
                                          8,725               24,595
       その他費用
                                         461,017              1,629,211
       営業費用合計
                                        17,962,989
                                                      △ 5,910,947
     営業利益又は営業損失（△）
                                        17,962,989
                                                      △ 5,910,947
     経常利益又は経常損失（△）
                                        17,962,989
                                                      △ 5,910,947
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,656,942
                                                       △ 134,897
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        20,490,103               169,764,381
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        50,090,278               133,015,050
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        50,090,278               133,015,050
       額
                                        14,269,385               35,889,923
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        14,269,385               35,889,923
       額
                                            -               -
     分配金
                                        70,617,043               261,113,458
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                345/403











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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第3期                         第4期中間計算期間末

              2022年    3月25日現在                         2022年    9月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                   100,425,255円         期首元本額                   415,638,323円
       期中追加設定元本額                   474,982,650円         期中追加設定元本額                   341,096,021円
       期中一部解約元本額                   159,769,582円         期中一部解約元本額                   89,451,047円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                          415,638,323口                            667,283,297口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.4084円       単位当たりの純資産の額                     1.3913円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (14,084円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (13,913円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第3期                         第4期中間計算期間末

              2022年    3月25日現在                         2022年    9月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                346/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、
    「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内株式マザーファン
    ド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザー
    ファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表
    の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 140,682
        コール・ローン                              2,281,113,765
        国債証券                             125,266,331,200
        地方債証券                              7,898,224,825
        特殊債券                              8,869,222,782
        社債券                              6,231,934,000
        未収利息                               105,762,147
                                        7,347,440
        前払費用
                                     150,660,076,841
        流動資産合計
                                     150,660,076,841
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                347/403

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2022年    9月25日現在
        未払金                              1,513,753,800
        未払解約金                               246,177,600
        未払利息                                  6,187
                                          6,726
        その他未払費用
                                      1,759,944,313
        流動負債合計
                                      1,759,944,313
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             146,103,816,555
        剰余金
                                      2,796,315,973
          剰余金又は欠損金（△）
                                     148,900,132,528
        元本等合計
                                     148,900,132,528
       純資産合計
                                     150,660,076,841
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                             116,904,052,030円
       期中追加設定元本額                                             39,722,159,533円
       期中一部解約元本額                                             10,522,395,008円
       期末元本額                                             146,103,816,555円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             13,696,170,241円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             11,235,445,463円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,331,004,229円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               832,985,787円
       つみたてバランスファンド                                              5,058,272,254円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              4,228,917,528円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,141,018,560円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               353,679,812円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               496,685,589円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               149,135,430円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               36,098,835円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               34,430,125円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               165,933,851円
                                348/403


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             78,928,270,107円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,806,858,288円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,448,086,834円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,175,140,280円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               473,934,030円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              9,045,937,680円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                             10,577,608,323円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               17,219,345円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               70,268,298円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               102,004,973円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                              1,698,710,693円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    146,103,816,555口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0191円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,191円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
                                349/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               189,419,356
        コール・ローン                              1,169,459,676
        国債証券                             265,088,125,158
        派生商品評価勘定                               26,724,997
        未収入金                                2,785,965
        未収利息                              1,532,144,786
                                       119,243,782
        前払費用
                                     268,127,903,720
        流動資産合計
                                     268,127,903,720
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              8,126,072,071
        未払金                               730,009,630
        未払解約金                               205,101,100
        未払利息                                  3,171
                                          3,424
        その他未払費用
                                      9,061,189,396
        流動負債合計
                                      9,061,189,396
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             290,399,984,402
        剰余金
                                    △31,333,270,078
          剰余金又は欠損金（△）
                                     259,066,714,324
        元本等合計
                                     259,066,714,324
       純資産合計
                                     268,127,903,720
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
                                350/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                             270,815,887,098円
       期中追加設定元本額                                             57,335,032,705円
       期中一部解約元本額                                             37,750,935,401円
       期末元本額                                             290,399,984,402円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             24,374,835,887円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             17,427,011,372円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,592,261,788円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              4,819,924,921円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,292,583,489円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               398,921,654円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               568,779,325円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               171,297,173円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               41,145,227円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               39,079,273円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              2,942,320,834円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              2,199,444,945円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             204,332,956,078円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              1,358,999,028円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,631,330,744円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,331,514,618円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               536,687,108円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              8,128,781,925円
       投資家専用）
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              2,697,239,654円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              5,124,222,251円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               30,651,746円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               103,651,221円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               19,941,740円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                              7,649,164,051円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                              1,587,238,350円
                                351/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    290,399,984,402口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                             31,333,270,078円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.8921円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (8,921円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2022年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

                                352/403


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      の取引
            買建              562,647,732              －     561,417,197          △1,230,535
             米ドル             266,801,735              －     268,224,044           1,422,309

             カナダドル             21,101,661             －      20,989,632          △112,029

             ユーロ             195,421,208              －     193,562,760          △1,858,448

             英ポンド             26,226,663             －      26,050,755          △175,908

             オーストラリアド

                           53,096,465             －      52,590,006          △506,459
             ル
            売建            264,153,639,904                －   272,251,756,443          △8,098,116,539

             米ドル           136,988,591,432                －   142,797,635,602          △5,809,044,170

             カナダドル            5,572,015,294               －    5,633,670,859          △61,655,565

             メキシコペソ            2,159,416,418               －    2,271,338,015          △111,921,597

             ユーロ           88,518,279,830               －    90,294,826,706         △1,776,546,876

             英ポンド           12,258,752,170               －    12,324,414,838           △65,662,668

             スウェーデンク

                          654,490,172              －     655,779,144          △1,288,972
             ローナ
             ノルウェークロー

                          536,090,607              －     527,917,610           8,172,997
             ネ
             デンマーククロー

                          962,955,048              －     983,190,331         △20,235,283
             ネ
             ポーランドズロチ            1,112,523,580               －    1,127,253,868          △14,730,288

             オーストラリアド

                         4,198,117,826               －    4,213,257,547          △15,139,721
             ル
             シンガポールドル            1,163,095,833               －    1,195,830,887          △32,735,054

             マレーシアリン

                         1,369,265,640               －    1,394,181,438          △24,915,798
             ギット
             中国元            7,632,710,192               －    7,805,185,406          △172,475,214

             イスラエルシュケ

                         1,027,335,862               －    1,027,274,192             61,670
             ル
            合計            264,716,287,636                －   272,813,173,640          △8,099,347,074

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
                                353/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               90,880,927
        コール・ローン                               40,390,478
        国債証券                             48,143,842,415
        未収利息                               268,152,019
                                       19,766,908
        前払費用
                                     48,563,032,747
        流動資産合計
                                     48,563,032,747
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               25,672,000
        未払利息                                   109
                                           208
        その他未払費用
                                       25,672,317
        流動負債合計
                                       25,672,317
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             42,916,346,449
        剰余金
                                      5,621,013,981
          剰余金又は欠損金（△）
                                     48,537,360,430
        元本等合計
                                     48,537,360,430
       純資産合計
                                     48,563,032,747
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
                                354/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                             44,605,694,556円
       期中追加設定元本額                                              3,857,298,393円
       期中一部解約元本額                                              5,546,646,500円
       期末元本額                                             42,916,346,449円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,488,077,815円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               962,073,604円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               563,512,060円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               82,639,364円
       つみたてバランスファンド                                              1,127,276,199円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               835,928,594円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               222,527,297円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               67,740,976円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               98,663,716円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               29,653,923円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                7,194,856円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                6,437,532円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               316,436,079円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               17,474,761円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               22,652,074円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             31,760,720,235円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,313,152,280円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               287,347,738円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               236,610,373円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               93,249,830円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               915,526,825円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                4,361,317円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                6,444,169円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               19,484,309円
       資家専用）
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               431,160,523円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    42,916,346,449口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1310円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,310円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               11,632,544
        コール・ローン                                3,034,135
        投資信託受益証券                              9,618,967,181
                                        1,110,800
        未収入金
                                      9,634,744,660
        流動資産合計
                                356/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2022年    9月25日現在
                                      9,634,744,660
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 53,550
        未払解約金                               11,152,300
        未払利息                                    8
                                            64
        その他未払費用
                                       11,205,922
        流動負債合計
                                       11,205,922
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,313,143,618
        剰余金
                                      1,310,395,120
          剰余金又は欠損金（△）
                                      9,623,538,738
        元本等合計
                                      9,623,538,738
       純資産合計
                                      9,634,744,660
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                              6,311,774,871円
                                357/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期中追加設定元本額                                              2,774,543,562円
       期中一部解約元本額                                               773,174,815円
       期末元本額                                              8,313,143,618円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               914,849,279円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               947,120,804円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               554,613,249円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               21,633,021円
       つみたてバランスファンド                                              1,113,144,597円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               289,676,763円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               183,361,127円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               126,406,382円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               55,271,896円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               36,169,208円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               20,521,504円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               37,394,560円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               120,216,228円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               44,983,344円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               24,698,587円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              3,319,855,849円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               59,579,878円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               191,171,420円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               225,821,549円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,149,292円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                6,338,874円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               19,166,207円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,313,143,618口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1576円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,576円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
                                358/403

                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2022年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              10,058,300             －      10,111,850           △53,550
              米ドル             10,058,300             －      10,111,850           △53,550

            合計               10,058,300             －      10,111,850           △53,550

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               533,110,159
        株式                             47,592,146,950
        未収入金                              8,631,313,120
        未収配当金                               25,281,932
        前払金                                1,215,000
                                       20,250,000
        差入委託証拠金
                                     56,803,317,161
        流動資産合計
                                     56,803,317,161
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,603,750
        未払解約金                              8,676,186,500
        未払利息                                  1,445
                                          3,108
        その他未払費用
                                      8,677,794,803
        流動負債合計
                                      8,677,794,803
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             33,843,916,210
        剰余金
                                     14,281,606,148
          剰余金又は欠損金（△）
                                     48,125,522,358
        元本等合計
                                     48,125,522,358
       純資産合計
                                     56,803,317,161
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2022年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                             47,603,014,568円
       期中追加設定元本額                                             31,017,704,336円
       期中一部解約元本額                                             44,776,802,694円
       期末元本額                                             33,843,916,210円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,595,454,854円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,505,043,414円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,861,727,243円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               37,784,927円
       つみたてバランスファンド                                              5,352,517,336円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               458,978,123円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               302,145,450円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               203,874,909円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               88,421,801円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               58,051,841円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               32,988,472円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               59,970,137円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               337,143,439円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             16,887,548,867円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              2,348,686,557円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               95,421,674円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               298,410,352円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               355,152,534円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               512,564,071円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                              1,026,615,398円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,986,902円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               10,859,217円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               65,591,306円
       資家専用）
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               346,977,386円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    33,843,916,210口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4220円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,220円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2022年    9月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2022年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             476,728,750              －     475,125,000          △1,603,750

            合計              476,728,750              －     475,125,000          △1,603,750

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,130,485,023
        コール・ローン                               104,048,878
        株式                             134,776,416,533
        投資証券                              3,374,448,527
        派生商品評価勘定                               56,263,039
        未収入金                              9,301,100,427
        未収配当金                               226,124,339
                                      2,458,771,522
        差入委託証拠金
                                     151,427,658,288
        流動資産合計
                                     151,427,658,288
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               396,980,695
        未払解約金                                 151,600
        未払利息                                   282
                                           995
        その他未払費用
                                       397,133,572
        流動負債合計
                                       397,133,572
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             71,997,377,615
        剰余金
                                     79,033,147,101
          剰余金又は欠損金（△）
                                     151,030,524,716
        元本等合計
                                     151,030,524,716
       純資産合計
                                     151,427,658,288
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
                                363/403

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    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                             60,464,322,446円
       期中追加設定元本額                                             41,432,714,424円
       期中一部解約元本額                                             29,899,659,255円
       期末元本額                                             71,997,377,615円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,916,142,951円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              8,183,415,677円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              7,819,571,066円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               69,105,145円
       つみたてバランスファンド                                              2,409,273,730円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,880,915,061円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,201,981,564円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               809,085,874円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               354,024,453円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               231,926,377円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               132,717,644円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               241,916,351円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               391,426,723円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               163,546,825円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             29,477,028,303円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                             11,358,073,420円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               398,047,530円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,211,827,312円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              1,446,131,107円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               80,688,860円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               80,001,267円
       本）
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               342,646,765円
                                364/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                3,676,049円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               64,076,589円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               280,611,646円
       資家専用）
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               449,519,326円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    71,997,377,615口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.0977円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (20,977円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2022年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                365/403


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            13,328,715,627                －    12,963,051,178          △365,664,449

            合計            13,328,715,627                －    12,963,051,178          △365,664,449

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             9,503,141,610               －    9,528,088,403           24,946,793
             米ドル            7,272,771,200               －    7,312,299,770           39,528,570

             カナダドル             363,285,780              －     361,410,894          △1,874,886

             ユーロ             641,486,720              －     635,376,000          △6,110,720

             英ポンド             418,480,640              －     415,513,600          △2,967,040

             スイスフラン             283,364,100              －     283,330,470           △33,630

             スウェーデンク

                           90,449,100             －      89,162,850         △1,286,250
             ローナ
             ノルウェークロー

                           22,236,800             －      22,232,000           △4,800
             ネ
             デンマーククロー

                           69,899,280             －      69,219,744          △679,536
             ネ
             オーストラリアド

                          225,789,390              －     223,766,175          △2,023,215
             ル
             香港ドル             78,707,200             －      79,141,500           434,300

             シンガポールドル             36,671,400             －      36,635,400           △36,000

            合計             9,503,141,610               －    9,528,088,403           24,946,793

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

                                366/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               776,408,596
        コール・ローン                               67,355,816
        株式                             17,991,957,191
        投資証券                               20,585,974
        派生商品評価勘定                                 712,970
        未収入金                               65,987,884
        未収配当金                               30,008,539
                                       915,942,051
        差入委託証拠金
                                     19,868,959,021
        流動資産合計
                                     19,868,959,021
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               103,013,231
        未払解約金                                1,057,200
        未払利息                                   182
                                           119
        その他未払費用
                                       104,070,732
        流動負債合計
                                       104,070,732
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             12,322,917,292
        剰余金
                                      7,441,970,997
          剰余金又は欠損金（△）
                                     19,764,888,289
        元本等合計
                                     19,764,888,289
       純資産合計
                                     19,868,959,021
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                367/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                             11,570,338,957円
       期中追加設定元本額                                              2,396,004,918円
       期中一部解約元本額                                              1,643,426,583円
       期末元本額                                             12,322,917,292円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               657,280,778円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,719,184,507円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,949,184,564円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               15,546,680円
       つみたてバランスファンド                                               796,865,183円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               395,177,591円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               260,410,574円
                                368/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               177,676,767円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               76,128,773円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               49,972,195円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               28,629,735円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               53,370,690円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               145,236,475円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               97,709,556円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               182,206,131円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              2,952,825,163円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,987,389,150円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               84,886,016円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               263,500,362円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               316,069,030円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               14,069,928円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               13,923,868円
       本）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 826,069円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               13,009,807円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               71,837,700円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    12,322,917,292口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6039円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,039円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                369/403



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2022年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,863,835,788               －    1,760,824,002          △103,011,786

            合計             1,863,835,788               －    1,760,824,002          △103,011,786

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              128,575,700              －     129,287,225            711,525
              米ドル             128,575,700              －     129,287,225            711,525

            合計              128,575,700              －     129,287,225            711,525

    （注）時価の算定方法

                                370/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     為替予約取引
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               197,104,673
        投資証券                             29,259,077,950
        未収入金                              2,932,432,174
        未収配当金                               292,924,604
        前払金                                2,519,000
                                       27,251,000
        差入委託証拠金
                                     32,711,309,401
        流動資産合計
                                     32,711,309,401
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,377,450
        未払解約金                              2,933,082,400
        未払利息                                   534
                                          1,116
        その他未払費用
                                      2,934,461,500
        流動負債合計
                                      2,934,461,500
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             19,699,137,406
        剰余金
                                     10,077,710,495
          剰余金又は欠損金（△）
                                     29,776,847,901
        元本等合計
                                     29,776,847,901
       純資産合計
                                     32,711,309,401
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                                371/403

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                             20,377,961,600円
       期中追加設定元本額                                             13,045,554,045円
       期中一部解約元本額                                             13,724,378,239円
       期末元本額                                             19,699,137,406円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               341,966,886円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               455,360,435円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               593,374,598円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                8,075,577円
       つみたてバランスファンド                                              1,701,250,772円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               221,255,626円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               141,364,731円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               95,519,159円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               42,818,275円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               28,021,202円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               15,898,177円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               28,777,460円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               91,811,338円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               43,301,546円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                               166,501,893円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,225,421,815円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              4,459,670,045円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,821,090,684円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               45,138,783円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               141,466,729円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               167,180,829円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,697,258,017円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 429,857円
       資家専用）
                                372/403

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                3,462,233円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               20,907,170円
       資家専用）
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               141,813,569円
       専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    19,699,137,406口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5116円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,116円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (投資証券関連)

     （2022年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      区分          種類          契約額等                   時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建                492,602,450             －     491,225,000          △1,377,450

             合計              492,602,450             －     491,225,000          △1,377,450

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    9月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               108,154,792
        コール・ローン                               47,880,629
        株式                               280,555,772
        投資証券                             31,070,719,222
        派生商品評価勘定                               13,782,045
        未収入金                              3,062,363,025
                                       101,723,416
        未収配当金
                                     34,685,178,901
        流動資産合計
                                     34,685,178,901
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,202,062
        未払金                              2,948,105,376
        未払解約金                               10,093,000
        未払利息                                   129
                                           120
        その他未払費用
                                      2,962,400,687
        流動負債合計
                                      2,962,400,687
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             21,692,969,945
        剰余金
                                     10,029,808,269
          剰余金又は欠損金（△）
                                     31,722,778,214
        元本等合計
                                     31,722,778,214
       純資産合計
                                     34,685,178,901
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                             18,806,797,632円
       期中追加設定元本額                                             14,603,451,198円
       期中一部解約元本額                                             11,717,278,885円
       期末元本額                                             21,692,969,945円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,783,808,207円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,050,940,589円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,925,058,548円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               42,241,602円
       つみたてバランスファンド                                               849,785,135円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               426,210,048円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               278,477,740円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               187,886,080円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               81,529,476円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               53,525,911円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               30,984,880円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               56,904,806円
                                375/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               178,624,485円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               85,206,151円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,867,263,278円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,612,783,759円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,389,237,865円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               90,635,055円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               277,228,971円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               338,148,955円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,240,407円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                8,518,223円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               75,729,774円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    21,692,969,945口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4624円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,624円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    9月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2022年     9月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             3,117,952,396               －    3,127,532,379            9,579,983
             米ドル            2,456,649,528               －    2,470,180,500           13,530,972

             カナダドル             57,502,335             －      57,205,570          △296,765

             ユーロ             99,934,901             －      98,993,850          △941,051

             英ポンド             153,466,864              －     152,409,090          △1,057,774

             オーストラリアド

                          191,284,770              －     189,487,800          △1,796,970
             ル
             香港ドル             46,501,097             －      46,748,700           247,603

             シンガポールドル             111,032,850              －     110,923,850           △109,000

             イスラエルシュケ

                           1,580,051             －      1,583,019            2,968
             ル
            合計             3,117,952,396               －    3,127,532,379            9,579,983

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2022年                9月30日現在です。
    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                912,467,614      円　

    Ⅱ　負債総額                                 7,057,260     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                905,410,354      円　
    Ⅳ　発行済口数                                679,256,149      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3329   円　
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              149,611,515,231        円　

    Ⅱ　負債総額                                20,153,760     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              149,591,361,471        円　
    Ⅳ　発行済口数                              147,329,770,705        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0154   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              264,065,302,440        円　

    Ⅱ　負債総額                               8,802,618,109       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              255,262,684,331        円　
    Ⅳ　発行済口数                              291,694,090,556        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8751   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              47,807,944,965       円　
    Ⅱ　負債総額                                26,097,447     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              47,781,847,518       円　
    Ⅳ　発行済口数                              42,973,393,826       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1119   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               9,283,014,940       円　

    Ⅱ　負債総額                                    105  円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,283,014,835       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,309,297,132       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1172   円　
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              47,651,749,627       円　

    Ⅱ　負債総額                                116,245,620      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              47,535,504,007       円　
    Ⅳ　発行済口数                              34,521,724,444       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3770   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              147,262,469,031        円　

    Ⅱ　負債総額                                951,926,813      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              146,310,542,218        円　
    Ⅳ　発行済口数                              72,743,618,190       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0113   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

                                379/403


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              18,888,746,696       円　

    Ⅱ　負債総額                                202,224,641      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              18,686,522,055       円　
    Ⅳ　発行済口数                              12,366,966,647       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5110   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              29,360,759,548       円　

    Ⅱ　負債総額                                18,039,875     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              29,342,719,673       円　
    Ⅳ　発行済口数                              20,087,793,610       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4607   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              29,532,372,271       円　

    Ⅱ　負債総額                                29,430,717     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              29,502,941,554       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,868,265,399       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3491   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
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        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2022年9月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（2022年9月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
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    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2022年9月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     121           1,464,079
           単位型株式投資信託                      3            10,072
           単位型公社債投資信託                       5             9,904
               合計                 129           1,484,056
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第７期事業年度（自                                             2021年４月１日         至
        2022年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               4,261,664               7,480,501
       前払費用                                245,658               270,287
       未収入金                                  8,551                247
       未収委託者報酬                                768,778               972,599
       未収運用受託報酬                               2,597,734               3,009,122
       未収投資助言報酬                                437,046               507,363
       流動資産計                               8,319,433              12,240,121
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                5,302               8,415
                           ※１
                                        18,218               15,450
        器具備品
        有形固定資産計                                23,520               23,866
       無形固定資産
        ソフトウェア                                8,588               3,919
                                          －             3,100
        ソフトウェア仮勘定
        無形固定資産計                                8,588               7,019
       投資その他の資産
         投資有価証券                                19,301               37,596
                                        128,654               118,572
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                               147,956               156,168
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       固定資産計                                180,065               187,054
      資産合計                                8,499,498              12,427,176
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               256,287               274,374
                          ※２
        その他未払金                              1,255,082               1,568,028
       未払費用　　                                 99,584              105,943
       未払法人税等                                269,609               250,779
       未払消費税等                                352,528               276,917
       預り金                                  1,387               2,465
       賞与引当金                                224,862               253,537
       流動負債計                               2,459,343               2,732,047
      負債合計                                2,459,343               2,732,047
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                      4,548,350               8,203,810
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                              4,548,350               8,203,810
       株主資本計                               6,038,350               9,693,810
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                1,804               1,318
        評価・換算差額等計                                1,804               1,318
      純資産合計                                6,040,155               9,695,129
     負債・純資産合計                                  8,499,498              12,427,176
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2020年４月１日               （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）               至　2022年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 3,539,887               4,788,765
      運用受託報酬                                 4,624,333               5,438,177
      投資助言報酬                                  839,669               982,472
                                          261                －
      その他営業収益
      営業収益計                                 9,004,153               11,209,415
     営業費用
      支払手数料                                 1,166,440               1,460,131
      広告宣伝費                                   37,315               49,322
      調査費
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       調査費                                1,297,321               1,502,951
       委託調査費                                 98,375               137,291
      委託計算費                                  207,635               269,116
      事務委託費                                   23,815               23,751
      営業雑経費
       印刷費                                 75,269               95,519
       協会費                                  9,101               12,887
       販売促進費                                  3,264               2,277
                                         55,514               64,110
       その他
      営業費用計                                 2,974,056               3,617,359
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 110,648               127,995
       給料・手当                                1,104,231               1,260,284
       賞与                                 143,217               169,303
       賞与引当金繰入額                                 224,862               253,537
      旅費交通費                                   4,372               6,944
      租税公課                                   73,538               92,204
      不動産賃借料                                   97,751               99,813
      固定資産減価償却費                                   21,729               15,365
                                        256,552               270,995
      諸経費
      一般管理費計                                 2,036,904               2,296,443
     営業利益                                  3,993,191               5,295,612
      営業外収益
       受取配当金                                   189               506
       投資有価証券売却益                                    －               866
      　雑収入                                   1,694               3,244
       営業外収益計                                  1,883               4,617
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                   277                －
       為替差損                                    －               170
       雑損失                                   273              1,455
       営業外費用計                                   550              1,625
     経常利益                                  3,994,525               5,298,604
     税引前当期純利益                                  3,994,525               5,298,604
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                       1,281,563               1,632,846
                                        △57,337                10,297
     法人税等調整額
     法人税等計                                  1,224,226               1,643,143
     当期純利益                                  2,770,298               3,655,460
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       3,268,051
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    2,770,298       2,770,298       2,770,298
                                385/403


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      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    2,770,298       2,770,298       2,770,298
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   2,770,298
      株主資本以外の項目
                      2,238       2,238       2,238
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  2,238       2,238     2,772,537
    当期末残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       6,038,350
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,655,460       3,655,460       3,655,460
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,655,460       3,655,460       3,655,460
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,655,460
      株主資本以外の項目
                      △486       △486       △486
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △486       △486     3,654,974
    当期末残高                  1,318       1,318     9,695,129
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
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        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
      を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）連結納税制度の適用
        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (２)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、
       「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及
       びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
       度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号                                                  2020年3
       月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
       2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の
       規定に基づいております。
        なお、翌事業年度の期首より、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに
       税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
       に関する取扱い」（実務対応報告第42号                     2021年８月12日）を適用する予定であります。
    （会計方針の変更）

    （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                            2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
      う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
      又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     この結果、当財務諸表に与える影響はありません。
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    （時価の算定に関する会計基準等の適用）
       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                             2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
      いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
      （企業会計基準第10号            2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
      等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える
      影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
      ことといたしました。
    （未適用の会計基準等）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日）
    （１）概要
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号）の2021年６月17日の改正
       は、2019年７月４日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等
       に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出
       資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、時価算定会計基準公表後、概ね1年をかけて検
       討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
    （２）適用日

     2023年３月期の期首から適用します。
    （３）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
    価中であります。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2021年３月31日）                 （2022年３月31日）
     建物                           1,346千円                 2,073千円
     器具備品                           22,447千円                 32,416千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2021年３月31日）                 （2022年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                        1,030,722千円                 1,311,908千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2020年４月１日                 （自　2021年４月１日
                        至　2021年３月31日）                 至　2022年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                         1,029,080千円                 1,311,417千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
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    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
      普通株式（株）               3,960,000              －          －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
       報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
       が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                              （単位：千円）
                       貸借対照表             時価           差額
                        計上額
     投資有価証券                       19,301           19,301              －
     資産計                       19,301           19,301              －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                       １年以内          １年超          ５年超          10年超
                       （円）         ５年以内          10年以内          （円）
                                 （円）          （円）
     預金                   4,261,664              －          －         －
     未収入金                     8,551           －          －         －
     未収委託者報酬                    768,778             －          －         －
     未収運用受託報酬                   2,597,734              －          －         －
     未収投資助言報酬                    437,046             －          －         －
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満
     期があるもの
       その他                     －       12,169            －         －
           合計             8,073,775           12,169            －         －
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    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     投資有価証券                       37,596           37,596             －
     資産計                       37,596           37,596             －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                       １年以内          １年超          ５年超         10年超

                       （千円）          ５年以内          10年以内         （千円）
                                （千円）          （千円）
     預金                   7,480,501              －         －         －
     未収入金                       247          －         －         －
     未収委託者報酬                    972,599            －         －         －
     未収運用受託報酬                   3,009,122              －         －         －
     未収投資助言報酬                    507,363            －         －         －
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満
     期があるもの
       その他                     －       19,725          2,959           －
           合計            11,969,834            19,725          2,959           －
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2019年7月4      日）第26項の経
       過措置を適用した投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の貸借対照表計上額は
       37,596千円であります。
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              15,870           13,100           2,770
                     小計            15,870           13,100           2,770
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              3,430           3,600           △169
                     小計            3,430           3,600           △169
              合計                   19,301           16,700           2,601

    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              17,169           14,100           3,069
                     小計            17,169           14,100           3,069
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     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              20,427           21,596          △1,169
                     小計            20,427           21,596          △1,169
              合計                   37,596           35,696           1,900

    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   1,723               －             277
          合計                  1,723               －             277
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   7,866              866              －
          合計                  7,866              866              －
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2021年３月31日）             （2022年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                  68,830千円             77,607千円
      未払事業所税                                   1,246千円             1,363千円
      未払事業税                                  54,775千円             36,333千円
      未確定債務                                    757千円             757千円
      減価償却超過額                                   3,840千円             3,090千円
      その他有価証券評価差額金                                    51千円             357千円
     繰延税金資産小計                                   129,502千円             119,511千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                   129,502千円             119,511千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                    848千円             939千円
     繰延税金負債合計                                     848千円             939千円
     繰延税金資産の純額                                   128,654千円             118,572千円
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.06％
        その他                           　△0.03％
                                     30.65％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.02％
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        住民税均等割                             0.07％
        その他                           　　0.31％
                                     31.01％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
       載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ２．収益を理解するための基礎となる情報

     （重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    ３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,083,778
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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    ２．関連情報
     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,964,710
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税            1,029,080     その他     1,030,722
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            4,459,201          2,531,968
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
                                393/403


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                                               624,314          358,053
    親会社                           －         投資助言           未収投資
     の                                  報酬           助言報酬
    子会社                                   （注２）
                                               746,352          164,487
                                        支払手数料           未払
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,552   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税      1,311,417     その他     1,311,908
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      5,202,291     未収運用     2,880,437
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注1）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
    親会社
                                        投資助言           未収投資
                                               762,418          432,666
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注2）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料
    子会社
                                               922,420    未払      175,773
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 1,525円29銭                2,448円26銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       699円57銭                923円09銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  2,770,298                3,655,460
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       2,770,298                3,655,460
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
                                395/403


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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2022年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2022年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2022年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
        株式会社西日本シティ銀行                            85,745百万円
                                            んでいます。
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
                                396/403


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     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
                                397/403
















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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年5月20日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第7期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
                                398/403


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      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年5月13日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０の2021年3月26日から2022年3月25日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそな
    ターゲット・イヤー・ファンド２０６０の2022年3月25日                          現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2022年12月7日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之
                              業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているりそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０の2022年3月26日から2022年9月25日までの中間計算期間の中間財務
    諸表、すなわち、        中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０の2022年9月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
    中間計算期間（2022年3月26日から2022年9月25日                       まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
                                402/403


                                                          EDINET提出書類
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      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                403/403

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