野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第23期(令和4年2月19日－令和4年8月18日)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月11日       提出
      【計算期間】                      野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                第23
                           特定期間
                           野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                 第
                           23期
                           野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配
                           型  第23特定期間
                           野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決
                           算型   第23期
                           野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配
                           型  第23特定期間
                           野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決
                           算型   第23期
                           野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                           第17特定期間
                           野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型
                           第17期
                           (自  2022年2月19日至        2022年8月18日)
      【ファンド名】                      野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
                           野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型
                           野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配
                           型
                           野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決
                           算型
                           野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配
                           型
                           野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決
                           算型
                           野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                           野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                       ※1                 ※2
       [1]新興国のインフラ関連企業                 の債券を実質的な主要投資対象                 とし、高水準のインカムゲインの確保
        と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
           ※1　当ファンドにおいて「インフラ関連企業」とは、産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行なう
            企業や、インフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業をいいます。
           ※2　新興国のインフラ関連企業の債券を主要投資対象とする円建ての外国投資信託と円建ての国内籍の投資信
             託である「野村マネー           マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
             「実質的な主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて投資する、主な投資対象という意味です。
       [2]野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型）は、投資する外国投資信託における為替取引手
        法の異なるコースから構成されるファンドです。
       [3]各コースには分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。
        ○毎月分配型
           毎月原則18日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、毎期分配します。

        ○年2回決算型
           年2回、原則として2月および8月の各18日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、

           毎期分配します。
       [4]「ピムコジャパンリミテッド」に、外国投資信託受益証券の運用の指図に関する権限を委託します。
    ■当ファンドの収益のイメージ■


    ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
    ●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留






    意が必要です。（括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。）
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     ※1　円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。





     ※2　米ドルコースでは、原則として対円で為替ヘッジを行なわないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
       ※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム／コストに短期金利差がそのまま反映されない場






        合があります。
       ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
       ■信託金の限度額■

       信託金限度額は、各ファンドにつき各々7,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度
       額を変更することができます。
    ＜商品分類＞


    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
         （野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型）

    《商品分類表》
                                          投資対象資産
          単位型・追加型                投資対象地域
                                          （収益の源泉）
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                                            株　　式

                            国　　内
            単位型                                債　　券
                            海　　外               不動産投信

            追加型                               その他資産

                            内　　外                 （　　）
                                           資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産          決算頻度       投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
      株式            年1回       グローバル
      　一般
      　大型株            年2回        日本
      　中小型株
                  年4回        北米
      債券                            ファミリーファンド              あり
      　一般            年6回        欧州                    （フルヘッジ）
      　公債           （隔月）
      　社債                    アジア
      　その他債券           年12回
      クレジット属性           （毎月）       オセアニア
      （　　）
                  日々       中南米
      不動産投信                           ファンド・オブ・ファンズ               なし
                  その他        アフリカ
      その他資産            （　　）
      （投資信託証券                   中近東
      （債券   社債））                （中東）
                        エマージング

      資産複合
      （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）と
     が異なります。
         （野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型）


    《商品分類表》
                                           投資対象資産
          単位型・追加型                 投資対象地域
                                           （収益の源泉）
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                                             株　　式

                            国　　内
            単位型                                 債　　券
                            海　　外                不動産投信

            追加型                                その他資産

                            内　　外                 （　　）
                                            資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
      株式             年1回        グローバル
      　一般
      　大型株             年2回         日本
      　中小型株
                   年4回         北米
      債券                              ファミリーファンド             あり
      　一般             年6回         欧州                   （フルヘッジ）
      　公債             （隔月）
      　社債                      アジア
      　その他債券             年12回
      クレジット属性             （毎月）        オセアニア
      （　　）
                   日々        中南米
      不動産投信                             ファンド・オブ・ファン              なし
                   その他         アフリカ            ズ
      その他資産             （　　）
      （投資信託証券                      中近東
      （債券   社債））                   （中東）
                           エマージング

      資産複合
      （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）と
     が異なります。
         （野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型）


         （野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型）
         （野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型）
    《商品分類表》
                                           投資対象資産
          単位型・追加型                 投資対象地域
                                           （収益の源泉）
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                                             株　　式

                            国　　内
            単位型                                 債　　券
                            海　　外                不動産投信

            追加型                                その他資産

                            内　　外                 （　　）
                                            資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
      株式             年1回        グローバル
      　一般
      　大型株             年2回          日本
      　中小型株
                   年4回          北米
      債券                              ファミリーファンド             あり
      　一般             年6回          欧州                     （　　）
      　公債            （隔月）
      　社債                      アジア
      　その他債券            年12回
      クレジット属性            （毎月）        オセアニア
      （　　）
                   日々         中南米
      不動産投信                             ファンド・オブ・ファン              なし
                  その他         アフリカ            ズ
      その他資産             （　　）
      （投資信託証券                      中近東
      （債券   社債））                   （中東）
                          エマージング

      資産複合
      （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）と
     が異なります。
         （野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型）


         （野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型）
         （野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型）
    《商品分類表》
                                           投資対象資産
          単位型・追加型                 投資対象地域
                                           （収益の源泉）
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                                             株　　式

                            国　　内
            単位型                                 債　　券
                            海　　外                不動産投信

            追加型                                その他資産

                            内　　外                 （　　）
                                            資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
      株式             年1回        グローバル
      　一般
      　大型株             年2回          日本
      　中小型株
                   年4回          北米
      債券                              ファミリーファンド             あり
      　一般             年6回          欧州                     （　　）
      　公債            （隔月）
      　社債                      アジア
      　その他債券            年12回
      クレジット属性            （毎月）        オセアニア
      （　　）
                   日々         中南米
      不動産投信                             ファンド・オブ・ファン              なし
                  その他         アフリカ            ズ
      その他資産             （　　）
      （投資信託証券                      中近東
      （債券   社債））                   （中東）
                          エマージング

      資産複合
      （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）と
     が異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
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              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
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    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        2011年3月3日           「円コース」「資源国通貨コース」「アジア通貨コース」「マネープール
                   ファンド」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2014年5月12日           「米ドルコース」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2016年2月18日           「マネープールファンド」の償還
    （３）【ファンドの仕組み】

               ファンド                     外国投資信託                国内投資信託










       野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信
                               PIMCOバミューダ・エマージング・
           （円コース）毎月分配型
                              マーケッツ・アンド・インフラストラ
                                クチャー・ボンド・ファンド
       野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信
                                     A－J(JPY)
          （円コース）年2回決算型
       野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信
                               PIMCOバミューダ・エマージング・
        （資源国通貨コース）毎月分配型
                              マーケッツ・アンド・インフラストラ
                                クチャー・ボンド・ファンド
       野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信
                               B－J(BRL)／B－J(AUD)／B－J(ZAR)
        （資源国通貨コース）年2回決算型
                                                    野村マネー　
       野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信
                               PIMCOバミューダ・エマージング・
                                                    マザーファンド
        （アジア通貨コース）毎月分配型
                              マーケッツ・アンド・インフラストラ
                                クチャー・ボンド・ファンド
       野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信
                               B－J(CNY)／B－J(INR)／B－J(IDR)
        （アジア通貨コース）年2回決算型
       野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信
                               PIMCOバミューダ・エマージング・
          （米ドルコース）毎月分配型
                              マーケッツ・アンド・インフラストラク
                                 チャー・ボンド・ファンド
       野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信
                                     A－J(USD)
         （米ドルコース）年2回決算型
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     委託会社（委託者）                     野村アセットマネジメント株式会社
     受託会社（受託者）                         野村信託銀行株式会社
       投資顧問会社                       ピムコジャパンリミテッド
        ■委託会社の概況(2022年9月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ◆円建ての外国投資信託「PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラク

                      ※
       チャー・ボンド・ファンド               」および国内投資信託「野村マネー                   マザーファンド」を投資対象としま
       す。
        ※「PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドA」およ
         び「PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB」を
         総称して「PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファン
         ド」といいます。
      ＊「PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファン
       ド」には、為替取引手法の異なるクラスがあります。
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                        ・外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行なう外国投資
           円コース
                         信託および「野村マネー             マザーファンド」に投資を行ないま
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                         す。
                        ・外貨建資産について、原則として、実質的に当該資産にかか
                         る通貨を売り、資源国通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフ
                         リカランド)を買う為替取引を行なう外国投資信託および「野
         資源国通貨コース
                         村マネー     マザーファンド」に投資を行ないます。
      （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        ・外国投資信託への投資にあたっては、3つのクラス（J(BRL)、
                         J(AUD)、J(ZAR)）を投資対象とし、各々3分の1程度ずつ投資
                         を行ないます。
                        ・外貨建資産について、原則として、実質的に当該資産にかか
                        る通貨を売り、アジア通貨（中国元、インドルピー、インドネ
                        シアルピア)を買う為替取引を行なう外国投資信託および「野
         アジア通貨コース
                        村マネー     マザーファンド」に投資を行ないます。
      （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        ・外国投資信託への投資にあたっては、3つのクラス（J(CNY)、
                         J(INR)、J(IDR)）を投資対象とし、各々3分の1程度ずつ投資
                         を行ないます。
                        ・外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行なわ
          米ドルコース
                        ない外国投資信託および「野村マネー                    マザーファンド」に投
      （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        資を行ないます。
      ◆通常の状況においては、「PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラク

                                   ※
       チャー・ボンド・ファンド」への投資を中心とします                            が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象
       ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本としま
       す。
        ※通常の状況においては、「PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボ
         ンド・ファンド」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
                                 12/195








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        ・外国投資信託について、詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。














        ・「野村マネー        マザーファンド」について、詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ◆運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、外国投資信託受益証券の運用の指図に関する権

       限を委託します。
       ◆ 委託する範囲         ：  外国投資信託受益証券の運用
       ◆ 委託先名称         ：  ピムコジャパンリミテッド
       ◆ 委託先所在地         ：  東京都港区
        ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

                                 13/195


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    （２）【投資対象】

                                     ※
      ◆新興国のインフラ関連企業の債券を実質的な主要投資対象                               とします。
         ※　各々以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー                                               マザーファ
           ンド」受益証券を主要投資対象とします。
         ※　コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
         ファンド名                            投資対象
                        PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフ
            円コース
                        ラストラクチャー・ボンド・ファンドA－J（JPY）
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー      マザーファンド
                        PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフ
                        ラストラクチャー・ボンド・ファンドB－J（BRL）
                        PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフ
         資源国通貨コース
                        ラストラクチャー・ボンド・ファンドB－J（AUD）
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフ
                        ラストラクチャー・ボンド・ファンドB－J（ZAR）
                        野村マネー      マザーファンド
                        PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフ
                        ラストラクチャー・ボンド・ファンドB－J（CNY）
                        PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフ
         アジア通貨コース
                        ラストラクチャー・ボンド・ファンドB－J（INR）
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフ
                        ラストラクチャー・ボンド・ファンドB－J（IDR）
                        野村マネー      マザーファンド
                        PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフ
          米ドルコース
                        ラストラクチャー・ボンド・ファンドA－J（USD）
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー      マザーファンド
      ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

      ＜「PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド

       A－J（JPY）／B－J（BRL）／B－J（AUD）／B－J（ZAR）／B－J（CNY）／B－J（INR）／B－J（IDR）／A
       －J（USD）」の主要投資対象＞
         ◆新興国のインフラ関連企業の債券を実質的な主要投資対象とします。
         ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
         ◆詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
      ＜「野村マネー         マザーファンド」の主要投資対象＞

         ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
         ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
         ◆運用方針の詳細については「(参考)マザーファンドの概要」をご覧ください。
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
        委託者（委託者から委託を受けた者を含みます。）は、信託金を、円建ての外国投資信託である、                                                  (※)
        および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結
        された親投資信託である野村マネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表
        示のものに限ります。）に投資することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                   PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラク
         円コース
                   チャー・ボンド・ファンドA-J（JPY）受益証券
                   PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラク
                   チャー・ボンド・ファンドB-J（BRL）受益証券、PIMCOバミューダ・エマージン
      資源国通貨コース            グ・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J
                   （AUD）受益証券、PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・イ
                   ンフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（ZAR）受益証券
                   PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラク
                   チャー・ボンド・ファンドB-J（CNY）受益証券、PIMCOバミューダ・エマージン
      アジア通貨コース            グ・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J
                   （INR）受益証券、PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・イ
                   ンフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J（IDR）受益証券
                   PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラク
        米ドルコース
                   チャー・ボンド・ファンドA-J（USD）受益証券
      ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託について

    PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンド　
    A-J(JPY)／A-J(USD)／B-J(BRL)                ／ B-J(AUD)     ／ B-J(ZAR)     ／ B-J(CNY)／B-J(INR)／B-J(IDR)
    （英領バミューダ諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞
     実質的な主要投資対象
                 新興国のインフラ関連企業の債券
     投資方針             ※PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・
                   ボンド・ファンドAおよびPIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・
                   インフラストラクチャー・ボンド・ファンドBをファンドといいます。
                 ・ファンドは、PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラスト
                   ラクチャー・ボンド・ファンド（M）受益証券への投資を通じて、新興国のインフラ
                   関連企業の債券に実質的に投資を行ない、トータルリターンの最大化を目指しま
                   す。
                 ・ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とします。
                 ・米ドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、原則として、当該資産にか
                   かる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。
                   A-J(JPY)、B-J(BRL)、B-J(AUD)、B-J(ZAR)、B-J(CNY)、B-J(INR)、B-J(IDR)につい
                   ては、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの
                   通貨を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。A-J(USD)
                   については、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。
     主な投資制限             ・ムーディーズ社によるBaa格（S&P社、またはその他の一般的に認められた格付機関
                   による同等格）未満の格付を有するハイ・イールド債券（格付がない場合は同等の
                   信用度を有すると投資顧問会社が判断するものを含みます。）への実質投資割合
                   は、取得時において原則として純資産総額の50％以上とします。
                 ・株式への実質的な投資は、取得時においてファンドの純資産総額の5％以内としま
                   す。
                 ・同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、取得時においてファンドの純資産
                   総額の5％以内とします。ただし、各国政府、その他政府の部局、政府系機関、政府
                   系企業が発行し、または保証した債券は、この限りではありません。
                 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
     収益分配方針
                 毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。
     償還条項             ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各
                 クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場
                 合があります。
     ＜主な関係法人＞
         管理会社
                 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
        投資顧問会社
         受託会社         メイプルズ・トラスティ・サービシーズ（バミューダ）リミテッド
      管理事務代行会社
                 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
        保管受託銀行
     名義書換事務受託会社            ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルグ）エス・シー・エー
     ＜管理報酬等＞
     信託報酬             なし
     申込手数料             なし
     信託財産留保額             なし
     その他の費用             信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に
                 要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費
                 用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等。
     ＜運用体制＞
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     運用体制             PIMCOのポートフォリオ・マネジメント・グループはチーム体制で運営されており、合
                 議制を可能にするためにハブ＆スポークス型のシステムをとっております。即ち、上
                 席ポートフォリオ・マネージャーで構成されるジェネラリストがチームの中心でハブ
                 としての役割を果たし、各債券セクターのスペシャリストからのあらゆる債券セク
                 ターの情報や戦略面でのアイディアを受け取り、ポートフォリオ・マネジメント・グ
                 ループ内で日々緊密に連絡をとりながら投資戦略の立案・実行が行われます。
                 尚、実効性のあるリスク管理を行うため、PIMCOでは全ての取引及びポートフォリオに
                 ついて、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、リーガル/コン
                 プライアンスの独立した3部門が互いに牽制し合う形でモニターする体制が採られてお
                 ります。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
    ＊上記は2022年11月11日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

         　この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■ 「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について                            ■

    経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品
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    等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、
    モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信








     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）
        等の全額とします。
      ②＜円コース（毎月分配型）＞＜資源国通貨コース（毎月分配型）＞＜アジア通貨コース（毎月分配型）
      ＞
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益等
         を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中
         心 となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年2月および8月の決算時には、上記安
         定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
        ※投資信託約款上「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としています
         が、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆
         するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合
         があります。
        ＜米ドルコース（毎月分配型）＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益等
         を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心と
         なる場合があります。なお、毎年2月および8月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相
         当額のほか、上記①の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
        ＜年2回決算型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
        ※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支
         払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
         および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
         できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
         ができます。
        ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額

        について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         ＜毎月分配型＞
          原則として      毎月18日     （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
         ＜年2回決算型＞
          原則として      毎年2月および8月の各18日              （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
        ［分配金をお支払いする契約の場合］
                                          ※１
          決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
        ［分配金を再投資する契約の場合］
                                  ※２
          分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
          ※1　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
             収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
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             す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
             め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
             す。）   に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
          ※2　再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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    （５）【投資制限】

       ①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        ２  運用方法     (3)投資制限)

         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
       ③デリバティブの利用(運用の基本方針                    ２  運用方法     (3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
         ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
         を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の実質
         的な利用は行ないません。
       ④株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)
         株式への直接投資は行ないません。
       ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                              ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ⑥公社債の借入れ(約款第20条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑦資金の借入れ(約款第26条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
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        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た 場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運
        用方法　(3)投資制限)
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [債券価格変動リスク]

       ◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なう新興国の債券価
        格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [為替変動リスク]
       ◆ 各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
       ＜円コース＞
       ・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低
        減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、当該組入資産にか
        かる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
       ＜資源国通貨コースおよびアジア通貨コース＞
                                      ※
       ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）                                について、原則として、米ドルを売り、各
        コースを構成する通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースを構成する通貨の対円での為替変
                                               ※
        動の影響を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産                             （米ドルベー        ス）   の額と当該為替取引にお
        ける米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。そ
        の場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。
        　　※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を行
           なった場合も含みます。
       ・これらのコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる
        可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されま
        す。
       ＜米ドルコース＞
                                      ※
       ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）                                について、原則として対円で為替ヘッジを
        行ないませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
          ※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を行
           なった場合も含みます。
       各コース（円コースを除く）において、米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として当

      該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産にかかる通
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      貨の売りの額は必ずしも一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合
      もあります。
       各コース（米ドルコースを除く）を構成する通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場
      合、為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。
    ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰
        上償還させます。
      ◆各コースが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
        は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制など
        が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上
        の制約を大きく受ける可能性があります。
       上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合が
        あります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もし
        くは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの
        購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた
        購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを取り消す場合があります。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
                                                            ※
        引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
        （ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
       NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
        場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
        のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
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        針に沿った運用ができなくなる場合があります。
         ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたは
          その他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
        的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
        金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
        質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
        が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
        ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                    ※
        する率)(税抜3.0％)以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.881％(税抜年

       1.71％)の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。
        信託報酬率の配分は次の通り(税抜)とします。
        ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
         年1.13％           年0.55％           年0.03％
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
       託終了のときファンドから支払われます。
      ◆投資顧問会社（ピムコジャパンリミテッド）が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年2月および

       8月における信託報酬支払いのときならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、各コー
       スの信託財産に属する運用の指図に関する権限を委託する外国投資信託受益証券の時価総額の合計額の
       日々の平均値に、年0.70％の率を乗じて得た金額とします。
       この他に、ファンドが投資対象とする外国投資信託に関して、信託財産に関する租税、組入有価証券の

       売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資
       産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用などを負
       担する場合があります。なお、ファンドが投資対象とする外国投資信託には、信託報酬、申込手数料お
       よび信託財産留保額はかかりません。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                    等
    （４）【その他の手数料等】

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      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額は信託財産から支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                               をご負担いただきます。信託財産留保額は、
        基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
        す。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
        るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
        い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       　課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
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        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
         ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年9月末現在）が変更になる場合が

      あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2022年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ               1,061,049,228              99.21
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,062            0.09
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               7,388,525            0.69
                合計（純資産総額）                            1,069,439,815             100.00
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ                590,809,620            98.83
    親投資信託受益証券                           日本                100,206           0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               6,871,664            1.14
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                合計（純資産総額）                              597,781,490            100.00
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ               1,787,725,407              96.36
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,062            0.05
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              66,477,547            3.58
                合計（純資産総額）                            1,855,205,016             100.00
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ                252,689,686            95.38
    親投資信託受益証券                           日本                100,206           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              12,130,981            4.57
                合計（純資産総額）                              264,920,873            100.00
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ               2,572,256,949              98.53
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,063            0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              37,211,037            1.42
                合計（純資産総額）                            2,610,470,049             100.00
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ                404,427,230            98.43
    親投資信託受益証券                           日本                100,206           0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               6,350,544            1.54
                合計（純資産総額）                              410,877,980            100.00
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ                319,020,416            98.91
                                 36/195


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益証券                           日本                 10,001          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               3,502,726            1.08
                合計（純資産総額）                              322,533,143            100.00
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ                264,014,608            98.90
    親投資信託受益証券                           日本                 10,001          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,915,059            1.09
                合計（純資産総額）                              266,939,668            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本             2,708,988,056              34.57
    特殊債券                           日本              790,418,430            10.08
    社債券                           日本              300,385,017             3.83
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,035,161,895              51.50
                合計（純資産総額）                            7,834,953,398             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・エマージング・                237,053       4,630   1,097,780,359         4,476   1,061,049,228     99.21
      ダ    益証券    マーケッツ・アンド・インフラス
              トラクチャー・ボンド・ファンド
              A-J（JPY）
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,607       1.0199     1,002,160       1.0198     1,002,062    0.09
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.21
              親投資信託受益証券                                   0.09
                 合　　計                                99.30
                                 37/195


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    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・エマージング・                131,995       4,751    627,139,249         4,476    590,809,620     98.83
      ダ    益証券    マーケッツ・アンド・インフラス
              トラクチャー・ボンド・ファンド
              A-J（JPY）
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0199      100,216       1.0198      100,206   0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.83
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.85
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・エマージング・                288,971       2,295    663,200,003         2,169    626,778,099     33.78
      ダ    益証券    マーケッツ・アンド・インフラス
              トラクチャー・ボンド・ファンド
              B-J（BRL）
     2 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・エマージング・                194,112       3,235    628,140,608         3,053    592,623,936     31.94
      ダ    益証券    マーケッツ・アンド・インフラス
              トラクチャー・ボンド・ファンド
              B-J（AUD）
     3 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・エマージング・                207,266       2,855    591,744,430         2,742    568,323,372     30.63
      ダ    益証券    マーケッツ・アンド・インフラス
              トラクチャー・ボンド・ファンド
              B-J（ZAR）
     4 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,607       1.0199     1,002,160       1.0198     1,002,062    0.05
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  96.36
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合　　計                                96.41
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・エマージング・                40,838       2,216     90,515,439        2,169     88,577,622    33.43
      ダ    益証券    マーケッツ・アンド・インフラス
              トラクチャー・ボンド・ファンド
              B-J（BRL）
     2 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・エマージング・                27,422       3,231     88,607,610        3,053     83,719,366    31.60
      ダ    益証券    マーケッツ・アンド・インフラス
              トラクチャー・ボンド・ファンド
              B-J（AUD）
     3 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・エマージング・                29,319       2,924     85,730,483        2,742     80,392,698    30.34
      ダ    益証券    マーケッツ・アンド・インフラス
              トラクチャー・ボンド・ファンド
              B-J（ZAR）
     4 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0199      100,216       1.0198      100,206   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  95.38
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                95.42
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・エマージング・                163,860       5,489    899,579,566         5,272    863,869,920     33.09
      ダ    益証券    マーケッツ・アンド・インフラス
              トラクチャー・ボンド・ファンド
              B-J（CNY）
     2 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・エマージング・                210,645       4,273    900,288,812         4,073    857,957,085     32.86
      ダ    益証券    マーケッツ・アンド・インフラス
              トラクチャー・ボンド・ファンド
              B-J（INR）
     3 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・エマージング・                170,872       5,169    883,404,656         4,977    850,429,944     32.57
      ダ    益証券    マーケッツ・アンド・インフラス
              トラクチャー・ボンド・ファンド
              B-J（IDR）
     4 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0199     1,002,161       1.0198     1,002,063    0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.53
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.57
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
                                 39/195


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・エマージング・                27,349       5,080    138,938,663         4,977    136,115,973     33.12
      ダ    益証券    マーケッツ・アンド・インフラス
              トラクチャー・ボンド・ファンド
              B-J（IDR）
     2 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・エマージング・                33,089       4,137    136,897,465         4,073    134,771,497     32.80
      ダ    益証券    マーケッツ・アンド・インフラス
              トラクチャー・ボンド・ファンド
              B-J（INR）
     3 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・エマージング・                25,330       5,453    138,143,487         5,272    133,539,760     32.50
      ダ    益証券    マーケッツ・アンド・インフラス
              トラクチャー・ボンド・ファンド
              B-J（CNY）
     4 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0199      100,216       1.0198      100,206   0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.43
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.45
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・エマージング・                38,464       8,493    326,675,680         8,294    319,020,416     98.91
      ダ    益証券    マーケッツ・アンド・インフラス
              トラクチャー・ボンド・ファンド
              A-J（USD）
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,807      1.0199       10,002      1.0198       10,001   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.91
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.91
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCOバミューダ・エマージング・                31,832       8,217    261,565,045         8,294    264,014,608     98.90
      ダ    益証券    マーケッツ・アンド・インフラス
              トラクチャー・ボンド・ファンド
              A-J（USD）
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,807      1.0199       10,002      1.0198       10,001   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                                 40/195


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.90
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.90
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    地方債証券    大阪府　公募第       500,000,000        100.05     500,280,969        100.05     500,280,969      0.77  2022/10/28     6.38
              ３６５回
     2 日本    地方債証券    山梨県　公募平       400,000,000        100.06     400,251,750        100.06     400,251,750      0.8  2022/10/28     5.10
              成２４年度第１
              回
     3 日本    地方債証券    愛知県　公募平       320,000,000        100.05     320,173,390        100.05     320,173,390      0.786  2022/10/26     4.08
              成２４年度第１
              １回
     4 日本    特殊債券    日本政策金融公       300,000,000        100.06     300,189,522        100.06     300,189,522      0.825  2022/10/26     3.83
              庫社債　第３０
              回財投機関債
     5 日本    地方債証券    北海道　公募平       300,000,000        100.06     300,183,750        100.06     300,183,750      0.79  2022/10/31     3.83
              成２４年度第９
              回
     6 日本    地方債証券    埼玉県　公募平       250,000,000        100.05     250,138,556        100.05     250,138,556      0.801  2022/10/26     3.19
              成２４年度第６
              回
     7 日本    地方債証券    横浜市　公募平       210,000,000        100.16     210,346,647        100.16     210,346,647      0.729  2022/12/22     2.68
              成２４年度第３
              回
     8 日本    社債券    東京三菱銀行　       200,000,000        100.15     200,317,181        100.15     200,317,181      2.22  2022/10/27     2.55
              第５７回特定社
              債間限定同順位
              特約付
     9 日本    地方債証券    広島市　公募平       200,000,000        100.15     200,308,000        100.15     200,308,000      0.7  2022/12/22     2.55
              成２４年度第２
              回
     10 日本    地方債証券    新潟市　公募平       200,000,000        100.15     200,304,386        100.15     200,304,386      0.7  2022/12/21     2.55
              成２４年度第１
              回
     11 日本    地方債証券    相模原市　公募       200,000,000        100.15     200,304,342        100.15     200,304,342      0.71  2022/12/20     2.55
              平成２４年度第
              １回
     12 日本    地方債証券    千葉市　公募平       126,550,000        100.11     126,696,266        100.11     126,696,266      0.81  2022/11/22     1.61
              成２４年度第２
              回
     13 日本    特殊債券    日本高速道路保       120,000,000        100.06     120,082,800        100.06     120,082,800      0.791  2022/10/31     1.53
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１７５回
     14 日本    社債券    電源開発　第３       100,000,000        100.06     100,067,836        100.06     100,067,836      1.126  2022/10/20     1.27
              ５回社債間限定
              同順位特約付
     15 日本    特殊債券    地方公共団体金       100,000,000        100.05     100,058,519        100.05     100,058,519      0.801  2022/10/28     1.27
              融機構債券　第
              ４１回
     16 日本    特殊債券    東日本高速道       100,000,000        100.02     100,024,140        100.02     100,024,140      0.09  2022/12/20     1.27
              路　第４８回
     17 日本    特殊債券    日本学生支援債       100,000,000        100.00     100,000,000        100.00     100,000,000      0.001  2022/11/18     1.27
              券　財投機関債
              第６１回
     18 日本    特殊債券    地方公共団体金        40,000,000        100.12     40,050,777        100.12     40,050,777     0.801  2022/11/28     0.51
              融機構債券　第
              ４２回
                                 41/195

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     19 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.04     30,012,672        100.04     30,012,672      0.17  2022/12/27     0.38
              第８１１回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                34.57
                 特殊債券                                10.08
                 社債券                                3.83
                 合　　計                                48.49
    ②【投資不動産物件】

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

                                 42/195


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    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

                                 43/195


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2013年    2月18日)          21,385         21,487         1.0537         1.0587
    第5特定期間             (2013年    8月19日)          19,636         19,736         0.9770         0.9820
    第6特定期間             (2014年    2月18日)          14,295         14,369         0.9657         0.9707
    第7特定期間             (2014年    8月18日)          11,037         11,094         0.9702         0.9752
    第8特定期間             (2015年    2月18日)          7,705         7,751        0.8441         0.8491
    第9特定期間             (2015年    8月18日)          6,723         6,764        0.8279         0.8329
    第10特定期間             (2016年    2月18日)          5,391         5,428        0.7389         0.7439
    第11特定期間             (2016年    8月18日)          4,884         4,908        0.8112         0.8152
    第12特定期間             (2017年    2月20日)          4,240         4,260        0.8216         0.8256
    第13特定期間             (2017年    8月18日)          3,945         3,964        0.8129         0.8169
    第14特定期間             (2018年    2月19日)          3,696         3,715        0.7964         0.8004
    第15特定期間             (2018年    8月20日)          2,976         2,992        0.7368         0.7408
    第16特定期間             (2019年    2月18日)          2,749         2,764        0.7294         0.7334
    第17特定期間             (2019年    8月19日)          2,660         2,675        0.7207         0.7247
    第18特定期間             (2020年    2月18日)          2,561         2,575        0.7266         0.7306
    第19特定期間             (2020年    8月18日)          2,164         2,177        0.6898         0.6938
    第20特定期間             (2021年    2月18日)          1,808         1,819        0.7106         0.7146
    第21特定期間             (2021年    8月18日)          1,722         1,732        0.6974         0.7014
    第22特定期間             (2022年    2月18日)          1,433         1,442        0.6359         0.6399
    第23特定期間             (2022年    8月18日)          1,146         1,154        0.5470         0.5510
                  2021年    9月末日          1,671          ―       0.6874           ―
                  　　　10月末日             1,616          ―       0.6761           ―
                  　　　11月末日             1,539          ―       0.6603           ―
                  　　　12月末日             1,489          ―       0.6581           ―
                  2022年    1月末日          1,458          ―       0.6447           ―
                      2月末日          1,382          ―       0.6189           ―
                      3月末日          1,307          ―       0.5970           ―
                      4月末日          1,278          ―       0.5853           ―
                      5月末日          1,251          ―       0.5732           ―
                      6月末日          1,178          ―       0.5404           ―
                      7月末日          1,127          ―       0.5356           ―
                      8月末日          1,131          ―       0.5422           ―
                      9月末日          1,069          ―       0.5138           ―
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                                 44/195


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2013年    2月18日)          5,695         5,700        1.1779         1.1789
    第5計算期間             (2013年    8月19日)          4,580         4,584        1.1241         1.1251
    第6計算期間             (2014年    2月18日)          3,157         3,160        1.1449         1.1459
    第7計算期間             (2014年    8月18日)          2,241         2,243        1.1856         1.1866
    第8計算期間             (2015年    2月18日)          1,569         1,570        1.0651         1.0661
    第9計算期間             (2015年    8月18日)          1,466         1,468        1.0804         1.0814
    第10計算期間             (2016年    2月18日)          1,129         1,129        1.0024         1.0024
    第11計算期間             (2016年    8月18日)          1,086         1,087        1.1377         1.1387
    第12計算期間             (2017年    2月20日)          1,238         1,239        1.1855         1.1865
    第13計算期間             (2017年    8月18日)          1,394         1,395        1.2070         1.2080
    第14計算期間             (2018年    2月19日)          1,609         1,610        1.2162         1.2172
    第15計算期間             (2018年    8月20日)          1,520         1,522        1.1597         1.1607
    第16計算期間             (2019年    2月18日)          1,597         1,599        1.1856         1.1866
    第17計算期間             (2019年    8月19日)          1,117         1,118        1.2113         1.2123
    第18計算期間             (2020年    2月18日)          1,309         1,310        1.2628         1.2638
    第19計算期間             (2020年    8月18日)          1,266         1,267        1.2422         1.2432
    第20計算期間             (2021年    2月18日)           855         856       1.3256         1.3266
    第21計算期間             (2021年    8月18日)           829         830       1.3454         1.3464
    第22計算期間             (2022年    2月18日)           717         717       1.2710         1.2720
    第23計算期間             (2022年    8月18日)           637         637       1.1391         1.1401
                  2021年    9月末日           810         ―       1.3338           ―
                  　　　10月末日              770         ―       1.3198           ―
                  　　　11月末日              754         ―       1.2966           ―
                  　　　12月末日              740         ―       1.3002           ―
                  2022年    1月末日           728         ―       1.2814           ―
                      2月末日           696         ―       1.2370           ―
                      3月末日           676         ―       1.2018           ―
                      4月末日           662         ―       1.1862           ―
                      5月末日           653         ―       1.1697           ―
                      6月末日           620         ―       1.1102           ―
                      7月末日           619         ―       1.1084           ―
                      8月末日           631         ―       1.1291           ―
                      9月末日           597         ―       1.0782           ―
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2013年    2月18日)          29,736         30,042         0.9718         0.9818
                                 45/195


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    第5特定期間             (2013年    8月19日)          28,424         28,778         0.8038         0.8138
    第6特定期間             (2014年    2月18日)          21,945         22,225         0.7835         0.7935
    第7特定期間             (2014年    8月18日)          18,498         18,728         0.8051         0.8151
    第8特定期間             (2015年    2月18日)          13,120         13,311         0.6848         0.6948
    第9特定期間             (2015年    8月18日)          12,305         12,465         0.6161         0.6241
    第10特定期間             (2016年    2月18日)          8,342         8,492        0.4424         0.4504
    第11特定期間             (2016年    8月18日)          8,272         8,374        0.4824         0.4884
    第12特定期間             (2017年    2月20日)          8,749         8,810        0.5740         0.5780
    第13特定期間             (2017年    8月18日)          6,908         6,957        0.5650         0.5690
    第14特定期間             (2018年    2月19日)          5,988         6,031        0.5618         0.5658
    第15特定期間             (2018年    8月20日)          4,360         4,398        0.4605         0.4645
    第16特定期間             (2019年    2月18日)          4,060         4,086        0.4758         0.4788
    第17特定期間             (2019年    8月19日)          3,331         3,354        0.4312         0.4342
    第18特定期間             (2020年    2月18日)          3,239         3,261        0.4438         0.4468
    第19特定期間             (2020年    8月18日)          2,404         2,410        0.3619         0.3629
    第20特定期間             (2021年    2月18日)          2,413         2,418        0.4141         0.4151
    第21特定期間             (2021年    8月18日)          2,212         2,218        0.4270         0.4280
    第22特定期間             (2022年    2月18日)          2,066         2,071        0.4291         0.4301
    第23特定期間             (2022年    8月18日)          1,946         1,950        0.4415         0.4425
                  2021年    9月末日          2,179          ―       0.4252           ―
                  　　　10月末日             2,172          ―       0.4289           ―
                  　　　11月末日             2,031          ―       0.4058           ―
                  　　　12月末日             2,045          ―       0.4157           ―
                  2022年    1月末日          2,038          ―       0.4161           ―
                      2月末日          2,022          ―       0.4198           ―
                      3月末日          2,183          ―       0.4573           ―
                      4月末日          2,105          ―       0.4438           ―
                      5月末日          2,112          ―       0.4488           ―
                      6月末日          1,989          ―       0.4344           ―
                      7月末日          1,895          ―       0.4269           ―
                      8月末日          1,979          ―       0.4493           ―
                      9月末日          1,855          ―       0.4225           ―
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2013年    2月18日)          2,041         2,043        1.2572         1.2582
    第5計算期間             (2013年    8月19日)          1,925         1,927        1.1133         1.1143
    第6計算期間             (2014年    2月18日)          1,617         1,618        1.1665         1.1675
                                 46/195


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第7計算期間             (2014年    8月18日)          1,457         1,459        1.2887         1.2897
    第8計算期間             (2015年    2月18日)          1,510         1,512        1.1970         1.1980
    第9計算期間             (2015年    8月18日)          1,778         1,780        1.1662         1.1672
    第10計算期間             (2016年    2月18日)           829         829       0.9225         0.9225
    第11計算期間             (2016年    8月18日)           806         807       1.0967         1.0977
    第12計算期間             (2017年    2月20日)           747         748       1.3632         1.3642
    第13計算期間             (2017年    8月18日)           580         580       1.4006         1.4016
    第14計算期間             (2018年    2月19日)           487         487       1.4504         1.4514
    第15計算期間             (2018年    8月20日)           358         358       1.2505         1.2515
    第16計算期間             (2019年    2月18日)           357         357       1.3382         1.3392
    第17計算期間             (2019年    8月19日)           328         328       1.2612         1.2622
    第18計算期間             (2020年    2月18日)           319         319       1.3477         1.3487
    第19計算期間             (2020年    8月18日)           281         281       1.1549         1.1559
    第20計算期間             (2021年    2月18日)           286         286       1.3334         1.3344
    第21計算期間             (2021年    8月18日)           274         274       1.3903         1.3913
    第22計算期間             (2022年    2月18日)           273         273       1.4156         1.4166
    第23計算期間             (2022年    8月18日)           276         276       1.4745         1.4755
                  2021年    9月末日           267         ―       1.3879           ―
                  　　　10月末日              270         ―       1.4026           ―
                  　　　11月末日              264         ―       1.3310           ―
                  　　　12月末日              266         ―       1.3665           ―
                  2022年    1月末日           264         ―       1.3713           ―
                      2月末日           267         ―       1.3856           ―
                      3月末日           291         ―       1.5113           ―
                      4月末日           280         ―       1.4702           ―
                      5月末日           281         ―       1.4897           ―
                      6月末日           272         ―       1.4452           ―
                      7月末日           267         ―       1.4239           ―
                      8月末日           281         ―       1.5002           ―
                      9月末日           264         ―       1.4144           ―
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2013年    2月18日)          6,014         6,068        1.0158         1.0248
    第5特定期間             (2013年    8月19日)          7,301         7,373        0.9105         0.9195
    第6特定期間             (2014年    2月18日)          5,892         5,949        0.9232         0.9322
    第7特定期間             (2014年    8月18日)          4,595         4,640        0.9239         0.9329
    第8特定期間             (2015年    2月18日)          4,479         4,524        0.9039         0.9129
                                 47/195


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第9特定期間             (2015年    8月18日)          11,569         11,687         0.8766         0.8856
    第10特定期間             (2016年    2月18日)          9,220         9,334        0.7242         0.7332
    第11特定期間             (2016年    8月18日)          8,159         8,239        0.7107         0.7177
    第12特定期間             (2017年    2月20日)          7,330         7,385        0.8074         0.8134
    第13特定期間             (2017年    8月18日)          6,242         6,289        0.8060         0.8120
    第14特定期間             (2018年    2月19日)          6,009         6,055        0.7808         0.7868
    第15特定期間             (2018年    8月20日)          4,501         4,539        0.7027         0.7087
    第16特定期間             (2019年    2月18日)          4,342         4,379        0.7124         0.7184
    第17特定期間             (2019年    8月19日)          5,248         5,294        0.6774         0.6834
    第18特定期間             (2020年    2月18日)          5,787         5,836        0.7156         0.7216
    第19特定期間             (2020年    8月18日)          4,723         4,753        0.6308         0.6348
    第20特定期間             (2021年    2月18日)          3,681         3,702        0.6913         0.6953
    第21特定期間             (2021年    8月18日)          3,106         3,124        0.7050         0.7090
    第22特定期間             (2022年    2月18日)          2,911         2,928        0.6956         0.6996
    第23特定期間             (2022年    8月18日)          2,737         2,752        0.6921         0.6961
                  2021年    9月末日          3,133          ―       0.7155           ―
                  　　　10月末日             3,090          ―       0.7190           ―
                  　　　11月末日             3,004          ―       0.7036           ―
                  　　　12月末日             3,038          ―       0.7160           ―
                  2022年    1月末日          2,940          ―       0.7023           ―
                      2月末日          2,840          ―       0.6829           ―
                      3月末日          2,889          ―       0.6975           ―
                      4月末日          2,906          ―       0.7079           ―
                      5月末日          2,791          ―       0.6831           ―
                      6月末日          2,746          ―       0.6895           ―
                      7月末日          2,662          ―       0.6706           ―
                      8月末日          2,747          ―       0.6986           ―
                      9月末日          2,610          ―       0.6765           ―
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2013年    2月18日)          1,228         1,229        1.2751         1.2761
    第5計算期間             (2013年    8月19日)          1,147         1,148        1.2064         1.2074
    第6計算期間             (2014年    2月18日)           963         963       1.2972         1.2982
    第7計算期間             (2014年    8月18日)           799         800       1.3736         1.3746
    第8計算期間             (2015年    2月18日)           731         731       1.4193         1.4203
    第9計算期間             (2015年    8月18日)          1,589         1,590        1.4559         1.4569
    第10計算期間             (2016年    2月18日)          1,339         1,340        1.2850         1.2860
                                 48/195


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    第11計算期間             (2016年    8月18日)          1,215         1,216        1.3465         1.3475
    第12計算期間             (2017年    2月20日)          1,049         1,050        1.6008         1.6018
    第13計算期間             (2017年    8月18日)           850         851       1.6693         1.6703
    第14計算期間             (2018年    2月19日)           813         814       1.6878         1.6888
    第15計算期間             (2018年    8月20日)           661         661       1.5927         1.5937
    第16計算期間             (2019年    2月18日)           725         725       1.6979         1.6989
    第17計算期間             (2019年    8月19日)           853         854       1.6945         1.6955
    第18計算期間             (2020年    2月18日)           863         864       1.8841         1.8851
    第19計算期間             (2020年    8月18日)           579         580       1.7545         1.7555
    第20計算期間             (2021年    2月18日)           549         549       1.9906         1.9916
    第21計算期間             (2021年    8月18日)           460         460       2.0990         2.1000
    第22計算期間             (2022年    2月18日)           417         417       2.1412         2.1422
    第23計算期間             (2022年    8月18日)           428         428       2.2052         2.2062
                  2021年    9月末日           441         ―       2.1422           ―
                  　　　10月末日              446         ―       2.1650           ―
                  　　　11月末日              435         ―       2.1303           ―
                  　　　12月末日              426         ―       2.1806           ―
                  2022年    1月末日           418         ―       2.1506           ―
                      2月末日           409         ―       2.1022           ―
                      3月末日           421         ―       2.1607           ―
                      4月末日           428         ―       2.2054           ―
                      5月末日           416         ―       2.1404           ―
                      6月末日           421         ―       2.1721           ―
                      7月末日           412         ―       2.1249           ―
                      8月末日           423         ―       2.2263           ―
                      9月末日           410         ―       2.1675           ―
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2014年    8月18日)           326         327       1.0102         1.0142
    第2特定期間             (2015年    2月18日)           544         546       1.0331         1.0371
    第3特定期間             (2015年    8月18日)           807         810       1.0728         1.0768
    第4特定期間             (2016年    2月18日)           583         586       0.8965         0.9005
    第5特定期間             (2016年    8月18日)           522         524       0.8783         0.8823
    第6特定期間             (2017年    2月20日)           448         450       1.0127         1.0167
    第7特定期間             (2017年    8月18日)           390         392       0.9893         0.9933
    第8特定期間             (2018年    2月19日)           288         289       0.9491         0.9531
    第9特定期間             (2018年    8月20日)           298         299       0.9305         0.9345
                                 49/195


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    第10特定期間             (2019年    2月18日)           254         255       0.9422         0.9462
    第11特定期間             (2019年    8月19日)           472         474       0.9152         0.9192
    第12特定期間             (2020年    2月18日)           545         547       0.9706         0.9746
    第13特定期間             (2020年    8月18日)           380         382       0.9086         0.9126
    第14特定期間             (2021年    2月18日)           322         324       0.9454         0.9494
    第15特定期間             (2021年    8月18日)           349         350       0.9703         0.9743
    第16特定期間             (2022年    2月18日)           323         324       0.9402         0.9442
    第17特定期間             (2022年    8月18日)           320         321       0.9763         0.9803
                  2021年    9月末日           337         ―       0.9785           ―
                  　　　10月末日              337         ―       0.9770           ―
                  　　　11月末日              332         ―       0.9582           ―
                  　　　12月末日              336         ―       0.9682           ―
                  2022年    1月末日           327         ―       0.9527           ―
                      2月末日           316         ―       0.9200           ―
                      3月末日           324         ―       0.9407           ―
                      4月末日           335         ―       0.9724           ―
                      5月末日           327         ―       0.9470           ―
                      6月末日           335         ―       0.9649           ―
                      7月末日           328         ―       0.9453           ―
                      8月末日           324         ―       0.9927           ―
                      9月末日           322         ―       0.9852           ―
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2014年    8月18日)           367         367       1.0134         1.0144
    第2計算期間             (2015年    2月18日)           517         517       1.0561         1.0571
    第3計算期間             (2015年    8月18日)           684         684       1.1210         1.1220
    第4計算期間             (2016年    2月18日)           487         487       0.9589         0.9589
    第5計算期間             (2016年    8月18日)           432         432       0.9651         0.9651
    第6計算期間             (2017年    2月20日)           291         291       1.1413         1.1423
    第7計算期間             (2017年    8月18日)           247         248       1.1410         1.1420
    第8計算期間             (2018年    2月19日)           232         232       1.1192         1.1202
    第9計算期間             (2018年    8月20日)           179         180       1.1250         1.1260
    第10計算期間             (2019年    2月18日)           194         194       1.1684         1.1694
    第11計算期間             (2019年    8月19日)           412         412       1.1654         1.1664
    第12計算期間             (2020年    2月18日)           520         520       1.2684         1.2694
    第13計算期間             (2020年    8月18日)           361         361       1.2189         1.2199
    第14計算期間             (2021年    2月18日)           346         346       1.3011         1.3021
                                 50/195


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    第15計算期間             (2021年    8月18日)           332         332       1.3683         1.3693
    第16計算期間             (2022年    2月18日)           303         303       1.3583         1.3593
    第17計算期間             (2022年    8月18日)           289         289       1.4458         1.4468
                  2021年    9月末日           329         ―       1.3855           ―
                  　　　10月末日              324         ―       1.3892           ―
                  　　　11月末日              310         ―       1.3681           ―
                  　　　12月末日              314         ―       1.3882           ―
                  2022年    1月末日           307         ―       1.3716           ―
                      2月末日           296         ―       1.3291           ―
                      3月末日           304         ―       1.3655           ―
                      4月末日           297         ―       1.4180           ―
                      5月末日           290         ―       1.3864           ―
                      6月末日           291         ―       1.4185           ―
                      7月末日           286         ―       1.3953           ―
                      8月末日           267         ―       1.4706           ―
                      9月末日           266         ―       1.4651           ―
    ②【分配の推移】

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2012年    8月21日～2013年        2月18日                            0.0300円
       第5特定期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                            0.0300円
       第6特定期間         2013年    8月20日～2014年        2月18日                            0.0300円
       第7特定期間         2014年    2月19日～2014年        8月18日                            0.0300円
       第8特定期間         2014年    8月19日～2015年        2月18日                            0.0300円
       第9特定期間         2015年    2月19日～2015年        8月18日                            0.0300円
       第10特定期間         2015年    8月19日～2016年        2月18日                            0.0300円
       第11特定期間         2016年    2月19日～2016年        8月18日                            0.0270円
       第12特定期間         2016年    8月19日～2017年        2月20日                            0.0240円
       第13特定期間         2017年    2月21日～2017年        8月18日                            0.0240円
       第14特定期間         2017年    8月19日～2018年        2月19日                            0.0240円
       第15特定期間         2018年    2月20日～2018年        8月20日                            0.0240円
       第16特定期間         2018年    8月21日～2019年        2月18日                            0.0240円
       第17特定期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0240円
       第18特定期間         2019年    8月20日～2020年        2月18日                            0.0240円
       第19特定期間         2020年    2月19日～2020年        8月18日                            0.0240円
       第20特定期間         2020年    8月19日～2021年        2月18日                            0.0240円
       第21特定期間         2021年    2月19日～2021年        8月18日                            0.0240円
       第22特定期間         2021年    8月19日～2022年        2月18日                            0.0240円
       第23特定期間         2022年    2月19日～2022年        8月18日                            0.0240円
                                 51/195

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    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2012年    8月21日～2013年        2月18日                            0.0010円
       第5計算期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月18日                            0.0010円
       第7計算期間         2014年    2月19日～2014年        8月18日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月18日                            0.0010円
       第9計算期間         2015年    2月19日～2015年        8月18日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    8月19日～2016年        2月18日                            0.0000円
       第11計算期間         2016年    2月19日～2016年        8月18日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    8月19日～2017年        2月20日                            0.0010円
       第13計算期間         2017年    2月21日～2017年        8月18日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    8月19日～2018年        2月19日                            0.0010円
       第15計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月20日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    8月21日～2019年        2月18日                            0.0010円
       第17計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月18日                            0.0010円
       第19計算期間         2020年    2月19日～2020年        8月18日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    8月19日～2021年        2月18日                            0.0010円
       第21計算期間         2021年    2月19日～2021年        8月18日                            0.0010円
       第22計算期間         2021年    8月19日～2022年        2月18日                            0.0010円
       第23計算期間         2022年    2月19日～2022年        8月18日                            0.0010円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2012年    8月21日～2013年        2月18日                            0.0600円
       第5特定期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                            0.0600円
       第6特定期間         2013年    8月20日～2014年        2月18日                            0.0600円
       第7特定期間         2014年    2月19日～2014年        8月18日                            0.0600円
       第8特定期間         2014年    8月19日～2015年        2月18日                            0.0600円
       第9特定期間         2015年    2月19日～2015年        8月18日                            0.0540円
       第10特定期間         2015年    8月19日～2016年        2月18日                            0.0480円
       第11特定期間         2016年    2月19日～2016年        8月18日                            0.0420円
       第12特定期間         2016年    8月19日～2017年        2月20日                            0.0240円
       第13特定期間         2017年    2月21日～2017年        8月18日                            0.0240円
       第14特定期間         2017年    8月19日～2018年        2月19日                            0.0240円
       第15特定期間         2018年    2月20日～2018年        8月20日                            0.0240円
                                 52/195

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       第16特定期間         2018年    8月21日～2019年        2月18日                            0.0180円
       第17特定期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0180円
       第18特定期間         2019年    8月20日～2020年        2月18日                            0.0180円
       第19特定期間         2020年    2月19日～2020年        8月18日                            0.0160円
       第20特定期間         2020年    8月19日～2021年        2月18日                            0.0060円
       第21特定期間         2021年    2月19日～2021年        8月18日                            0.0060円
       第22特定期間         2021年    8月19日～2022年        2月18日                            0.0060円
       第23特定期間         2022年    2月19日～2022年        8月18日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2012年    8月21日～2013年        2月18日                            0.0010円
       第5計算期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月18日                            0.0010円
       第7計算期間         2014年    2月19日～2014年        8月18日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月18日                            0.0010円
       第9計算期間         2015年    2月19日～2015年        8月18日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    8月19日～2016年        2月18日                            0.0000円
       第11計算期間         2016年    2月19日～2016年        8月18日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    8月19日～2017年        2月20日                            0.0010円
       第13計算期間         2017年    2月21日～2017年        8月18日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    8月19日～2018年        2月19日                            0.0010円
       第15計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月20日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    8月21日～2019年        2月18日                            0.0010円
       第17計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月18日                            0.0010円
       第19計算期間         2020年    2月19日～2020年        8月18日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    8月19日～2021年        2月18日                            0.0010円
       第21計算期間         2021年    2月19日～2021年        8月18日                            0.0010円
       第22計算期間         2021年    8月19日～2022年        2月18日                            0.0010円
       第23計算期間         2022年    2月19日～2022年        8月18日                            0.0010円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2012年    8月21日～2013年        2月18日                            0.0540円
       第5特定期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                            0.0540円
       第6特定期間         2013年    8月20日～2014年        2月18日                            0.0540円
       第7特定期間         2014年    2月19日～2014年        8月18日                            0.0540円
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       第8特定期間         2014年    8月19日～2015年        2月18日                            0.0540円
       第9特定期間         2015年    2月19日～2015年        8月18日                            0.0540円
       第10特定期間         2015年    8月19日～2016年        2月18日                            0.0540円
       第11特定期間         2016年    2月19日～2016年        8月18日                            0.0480円
       第12特定期間         2016年    8月19日～2017年        2月20日                            0.0360円
       第13特定期間         2017年    2月21日～2017年        8月18日                            0.0360円
       第14特定期間         2017年    8月19日～2018年        2月19日                            0.0360円
       第15特定期間         2018年    2月20日～2018年        8月20日                            0.0360円
       第16特定期間         2018年    8月21日～2019年        2月18日                            0.0360円
       第17特定期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0360円
       第18特定期間         2019年    8月20日～2020年        2月18日                            0.0360円
       第19特定期間         2020年    2月19日～2020年        8月18日                            0.0340円
       第20特定期間         2020年    8月19日～2021年        2月18日                            0.0240円
       第21特定期間         2021年    2月19日～2021年        8月18日                            0.0240円
       第22特定期間         2021年    8月19日～2022年        2月18日                            0.0240円
       第23特定期間         2022年    2月19日～2022年        8月18日                            0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2012年    8月21日～2013年        2月18日                            0.0010円
       第5計算期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月18日                            0.0010円
       第7計算期間         2014年    2月19日～2014年        8月18日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月18日                            0.0010円
       第9計算期間         2015年    2月19日～2015年        8月18日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    8月19日～2016年        2月18日                            0.0010円
       第11計算期間         2016年    2月19日～2016年        8月18日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    8月19日～2017年        2月20日                            0.0010円
       第13計算期間         2017年    2月21日～2017年        8月18日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    8月19日～2018年        2月19日                            0.0010円
       第15計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月20日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    8月21日～2019年        2月18日                            0.0010円
       第17計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月18日                            0.0010円
       第19計算期間         2020年    2月19日～2020年        8月18日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    8月19日～2021年        2月18日                            0.0010円
       第21計算期間         2021年    2月19日～2021年        8月18日                            0.0010円
       第22計算期間         2021年    8月19日～2022年        2月18日                            0.0010円
       第23計算期間         2022年    2月19日～2022年        8月18日                            0.0010円
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    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年    5月12日～2014年        8月18日                            0.0120円
       第2特定期間         2014年    8月19日～2015年        2月18日                            0.0240円
       第3特定期間         2015年    2月19日～2015年        8月18日                            0.0240円
       第4特定期間         2015年    8月19日～2016年        2月18日                            0.0240円
       第5特定期間         2016年    2月19日～2016年        8月18日                            0.0240円
       第6特定期間         2016年    8月19日～2017年        2月20日                            0.0240円
       第7特定期間         2017年    2月21日～2017年        8月18日                            0.0240円
       第8特定期間         2017年    8月19日～2018年        2月19日                            0.0240円
       第9特定期間         2018年    2月20日～2018年        8月20日                            0.0240円
       第10特定期間         2018年    8月21日～2019年        2月18日                            0.0240円
       第11特定期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0240円
       第12特定期間         2019年    8月20日～2020年        2月18日                            0.0240円
       第13特定期間         2020年    2月19日～2020年        8月18日                            0.0240円
       第14特定期間         2020年    8月19日～2021年        2月18日                            0.0240円
       第15特定期間         2021年    2月19日～2021年        8月18日                            0.0240円
       第16特定期間         2021年    8月19日～2022年        2月18日                            0.0240円
       第17特定期間         2022年    2月19日～2022年        8月18日                            0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年    5月12日～2014年        8月18日                            0.0010円
       第2計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月18日                            0.0010円
       第3計算期間         2015年    2月19日～2015年        8月18日                            0.0010円
       第4計算期間         2015年    8月19日～2016年        2月18日                            0.0000円
       第5計算期間         2016年    2月19日～2016年        8月18日                            0.0000円
       第6計算期間         2016年    8月19日～2017年        2月20日                            0.0010円
       第7計算期間         2017年    2月21日～2017年        8月18日                            0.0010円
       第8計算期間         2017年    8月19日～2018年        2月19日                            0.0010円
       第9計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月20日                            0.0010円
       第10計算期間         2018年    8月21日～2019年        2月18日                            0.0010円
       第11計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0010円
       第12計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月18日                            0.0010円
       第13計算期間         2020年    2月19日～2020年        8月18日                            0.0010円
       第14計算期間         2020年    8月19日～2021年        2月18日                            0.0010円
       第15計算期間         2021年    2月19日～2021年        8月18日                            0.0010円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第16計算期間         2021年    8月19日～2022年        2月18日                            0.0010円
       第17計算期間         2022年    2月19日～2022年        8月18日                            0.0010円
    ③【収益率の推移】

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2012年    8月21日～2013年        2月18日                              7.5％
       第5特定期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                             △4.4％
       第6特定期間         2013年    8月20日～2014年        2月18日                              1.9％
       第7特定期間         2014年    2月19日～2014年        8月18日                              3.6％
       第8特定期間         2014年    8月19日～2015年        2月18日                             △9.9％
       第9特定期間         2015年    2月19日～2015年        8月18日                              1.6％
       第10特定期間         2015年    8月19日～2016年        2月18日                             △7.1％
       第11特定期間         2016年    2月19日～2016年        8月18日                             13.4％
       第12特定期間         2016年    8月19日～2017年        2月20日                              4.2％
       第13特定期間         2017年    2月21日～2017年        8月18日                              1.9％
       第14特定期間         2017年    8月19日～2018年        2月19日                              0.9％
       第15特定期間         2018年    2月20日～2018年        8月20日                             △4.5％
       第16特定期間         2018年    8月21日～2019年        2月18日                              2.3％
       第17特定期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                              2.1％
       第18特定期間         2019年    8月20日～2020年        2月18日                              4.1％
       第19特定期間         2020年    2月19日～2020年        8月18日                             △1.8％
       第20特定期間         2020年    8月19日～2021年        2月18日                              6.5％
       第21特定期間         2021年    2月19日～2021年        8月18日                              1.5％
       第22特定期間         2021年    8月19日～2022年        2月18日                             △5.4％
       第23特定期間         2022年    2月19日～2022年        8月18日                            △10.2％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2012年    8月21日～2013年        2月18日                              7.8％
       第5計算期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                             △4.5％
       第6計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月18日                              1.9％
       第7計算期間         2014年    2月19日～2014年        8月18日                              3.6％
       第8計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月18日                            △10.1％
       第9計算期間         2015年    2月19日～2015年        8月18日                              1.5％
                                 56/195

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第10計算期間         2015年    8月19日～2016年        2月18日                             △7.2％
       第11計算期間         2016年    2月19日～2016年        8月18日                             13.6％
       第12計算期間         2016年    8月19日～2017年        2月20日                              4.3％
       第13計算期間         2017年    2月21日～2017年        8月18日                              1.9％
       第14計算期間         2017年    8月19日～2018年        2月19日                              0.8％
       第15計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月20日                             △4.6％
       第16計算期間         2018年    8月21日～2019年        2月18日                              2.3％
       第17計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                              2.3％
       第18計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月18日                              4.3％
       第19計算期間         2020年    2月19日～2020年        8月18日                             △1.6％
       第20計算期間         2020年    8月19日～2021年        2月18日                              6.8％
       第21計算期間         2021年    2月19日～2021年        8月18日                              1.6％
       第22計算期間         2021年    8月19日～2022年        2月18日                             △5.5％
       第23計算期間         2022年    2月19日～2022年        8月18日                            △10.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2012年    8月21日～2013年        2月18日                             25.4％
       第5特定期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                            △11.1％
       第6特定期間         2013年    8月20日～2014年        2月18日                              4.9％
       第7特定期間         2014年    2月19日～2014年        8月18日                             10.4％
       第8特定期間         2014年    8月19日～2015年        2月18日                             △7.5％
       第9特定期間         2015年    2月19日～2015年        8月18日                             △2.1％
       第10特定期間         2015年    8月19日～2016年        2月18日                            △20.4％
       第11特定期間         2016年    2月19日～2016年        8月18日                             18.5％
       第12特定期間         2016年    8月19日～2017年        2月20日                             24.0％
       第13特定期間         2017年    2月21日～2017年        8月18日                              2.6％
       第14特定期間         2017年    8月19日～2018年        2月19日                              3.7％
       第15特定期間         2018年    2月20日～2018年        8月20日                            △13.8％
       第16特定期間         2018年    8月21日～2019年        2月18日                              7.2％
       第17特定期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                             △5.6％
       第18特定期間         2019年    8月20日～2020年        2月18日                              7.1％
       第19特定期間         2020年    2月19日～2020年        8月18日                            △14.8％
       第20特定期間         2020年    8月19日～2021年        2月18日                             16.1％
       第21特定期間         2021年    2月19日～2021年        8月18日                              4.6％
       第22特定期間         2021年    8月19日～2022年        2月18日                              1.9％
       第23特定期間         2022年    2月19日～2022年        8月18日                              4.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2012年    8月21日～2013年        2月18日                             26.6％
       第5計算期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                            △11.4％
       第6計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月18日                              4.9％
       第7計算期間         2014年    2月19日～2014年        8月18日                             10.6％
       第8計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月18日                             △7.0％
       第9計算期間         2015年    2月19日～2015年        8月18日                             △2.5％
       第10計算期間         2015年    8月19日～2016年        2月18日                            △20.9％
       第11計算期間         2016年    2月19日～2016年        8月18日                             19.0％
       第12計算期間         2016年    8月19日～2017年        2月20日                             24.4％
       第13計算期間         2017年    2月21日～2017年        8月18日                              2.8％
       第14計算期間         2017年    8月19日～2018年        2月19日                              3.6％
       第15計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月20日                            △13.7％
       第16計算期間         2018年    8月21日～2019年        2月18日                              7.1％
       第17計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                             △5.7％
       第18計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月18日                              6.9％
       第19計算期間         2020年    2月19日～2020年        8月18日                            △14.2％
       第20計算期間         2020年    8月19日～2021年        2月18日                             15.5％
       第21計算期間         2021年    2月19日～2021年        8月18日                              4.3％
       第22計算期間         2021年    8月19日～2022年        2月18日                              1.9％
       第23計算期間         2022年    2月19日～2022年        8月18日                              4.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2012年    8月21日～2013年        2月18日                             27.7％
       第5特定期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                             △5.1％
       第6特定期間         2013年    8月20日～2014年        2月18日                              7.3％
       第7特定期間         2014年    2月19日～2014年        8月18日                              5.9％
       第8特定期間         2014年    8月19日～2015年        2月18日                              3.7％
       第9特定期間         2015年    2月19日～2015年        8月18日                              3.0％
       第10特定期間         2015年    8月19日～2016年        2月18日                            △11.2％
       第11特定期間         2016年    2月19日～2016年        8月18日                              4.8％
       第12特定期間         2016年    8月19日～2017年        2月20日                             18.7％
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       第13特定期間         2017年    2月21日～2017年        8月18日                              4.3％
       第14特定期間         2017年    8月19日～2018年        2月19日                              1.3％
       第15特定期間         2018年    2月20日～2018年        8月20日                             △5.4％
       第16特定期間         2018年    8月21日～2019年        2月18日                              6.5％
       第17特定期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                              0.1％
       第18特定期間         2019年    8月20日～2020年        2月18日                             11.0％
       第19特定期間         2020年    2月19日～2020年        8月18日                             △7.1％
       第20特定期間         2020年    8月19日～2021年        2月18日                             13.4％
       第21特定期間         2021年    2月19日～2021年        8月18日                              5.5％
       第22特定期間         2021年    8月19日～2022年        2月18日                              2.1％
       第23特定期間         2022年    2月19日～2022年        8月18日                              2.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2012年    8月21日～2013年        2月18日                             28.6％
       第5計算期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                             △5.3％
       第6計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月18日                              7.6％
       第7計算期間         2014年    2月19日～2014年        8月18日                              6.0％
       第8計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月18日                              3.4％
       第9計算期間         2015年    2月19日～2015年        8月18日                              2.6％
       第10計算期間         2015年    8月19日～2016年        2月18日                            △11.7％
       第11計算期間         2016年    2月19日～2016年        8月18日                              4.9％
       第12計算期間         2016年    8月19日～2017年        2月20日                             19.0％
       第13計算期間         2017年    2月21日～2017年        8月18日                              4.3％
       第14計算期間         2017年    8月19日～2018年        2月19日                              1.2％
       第15計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月20日                             △5.6％
       第16計算期間         2018年    8月21日～2019年        2月18日                              6.7％
       第17計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                             △0.1％
       第18計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月18日                             11.2％
       第19計算期間         2020年    2月19日～2020年        8月18日                             △6.8％
       第20計算期間         2020年    8月19日～2021年        2月18日                             13.5％
       第21計算期間         2021年    2月19日～2021年        8月18日                              5.5％
       第22計算期間         2021年    8月19日～2022年        2月18日                              2.1％
       第23計算期間         2022年    2月19日～2022年        8月18日                              3.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年    5月12日～2014年        8月18日                              2.2％
       第2特定期間         2014年    8月19日～2015年        2月18日                              4.6％
       第3特定期間         2015年    2月19日～2015年        8月18日                              6.2％
       第4特定期間         2015年    8月19日～2016年        2月18日                            △14.2％
       第5特定期間         2016年    2月19日～2016年        8月18日                              0.6％
       第6特定期間         2016年    8月19日～2017年        2月20日                             18.0％
       第7特定期間         2017年    2月21日～2017年        8月18日                              0.1％
       第8特定期間         2017年    8月19日～2018年        2月19日                             △1.6％
       第9特定期間         2018年    2月20日～2018年        8月20日                              0.6％
       第10特定期間         2018年    8月21日～2019年        2月18日                              3.8％
       第11特定期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                             △0.3％
       第12特定期間         2019年    8月20日～2020年        2月18日                              8.7％
       第13特定期間         2020年    2月19日～2020年        8月18日                             △3.9％
       第14特定期間         2020年    8月19日～2021年        2月18日                              6.7％
       第15特定期間         2021年    2月19日～2021年        8月18日                              5.2％
       第16特定期間         2021年    8月19日～2022年        2月18日                             △0.6％
       第17特定期間         2022年    2月19日～2022年        8月18日                              6.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年    5月12日～2014年        8月18日                              1.4％
       第2計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月18日                              4.3％
       第3計算期間         2015年    2月19日～2015年        8月18日                              6.2％
       第4計算期間         2015年    8月19日～2016年        2月18日                            △14.5％
       第5計算期間         2016年    2月19日～2016年        8月18日                              0.6％
       第6計算期間         2016年    8月19日～2017年        2月20日                             18.4％
       第7計算期間         2017年    2月21日～2017年        8月18日                              0.1％
       第8計算期間         2017年    8月19日～2018年        2月19日                             △1.8％
       第9計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月20日                              0.6％
       第10計算期間         2018年    8月21日～2019年        2月18日                              3.9％
       第11計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                             △0.2％
       第12計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月18日                              8.9％
       第13計算期間         2020年    2月19日～2020年        8月18日                             △3.8％
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       第14計算期間         2020年    8月19日～2021年        2月18日                              6.8％
       第15計算期間         2021年    2月19日～2021年        8月18日                              5.2％
       第16計算期間         2021年    8月19日～2022年        2月18日                             △0.7％
       第17計算期間         2022年    2月19日～2022年        8月18日                              6.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2012年    8月21日～2013年        2月18日          19,548,823,651          722,020,919        20,295,386,981
      第5特定期間        2013年    2月19日～2013年        8月19日          4,203,292,970        4,400,717,773         20,097,962,178
      第6特定期間        2013年    8月20日～2014年        2月18日           495,634,446       5,789,886,448         14,803,710,176
      第7特定期間        2014年    2月19日～2014年        8月18日           252,565,967       3,679,055,438         11,377,220,705
      第8特定期間        2014年    8月19日～2015年        2月18日           226,833,369       2,474,428,033         9,129,626,041
      第9特定期間        2015年    2月19日～2015年        8月18日           577,024,497       1,585,086,965         8,121,563,573
      第10特定期間        2015年    8月19日～2016年        2月18日           266,220,626       1,091,285,186         7,296,499,013
      第11特定期間        2016年    2月19日～2016年        8月18日           148,555,219       1,424,538,375         6,020,515,857
      第12特定期間        2016年    8月19日～2017年        2月20日           290,410,820       1,150,144,937         5,160,781,740
      第13特定期間        2017年    2月21日～2017年        8月18日           216,104,370        523,698,213        4,853,187,897
      第14特定期間        2017年    8月19日～2018年        2月19日           318,527,006        529,417,231        4,642,297,672
      第15特定期間        2018年    2月20日～2018年        8月20日            87,019,642        689,381,321        4,039,935,993
      第16特定期間        2018年    8月21日～2019年        2月18日            88,755,926        359,655,400        3,769,036,519
      第17特定期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日           313,522,339        390,278,428        3,692,280,430
      第18特定期間        2019年    8月20日～2020年        2月18日           325,724,147        492,564,692        3,525,439,885
      第19特定期間        2020年    2月19日～2020年        8月18日            38,168,924        425,601,586        3,138,007,223
      第20特定期間        2020年    8月19日～2021年        2月18日            93,673,789        685,953,326        2,545,727,686
      第21特定期間        2021年    2月19日～2021年        8月18日            44,345,460        120,127,804        2,469,945,342
      第22特定期間        2021年    8月19日～2022年        2月18日            27,489,185        242,668,415        2,254,766,112
      第23特定期間        2022年    2月19日～2022年        8月18日            30,853,559        190,118,940        2,095,500,731
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2012年    8月21日～2013年        2月18日          4,682,666,234         292,953,282        4,834,971,030
      第5計算期間        2013年    2月19日～2013年        8月19日           634,685,378       1,394,987,070         4,074,669,338
      第6計算期間        2013年    8月20日～2014年        2月18日            6,709,367      1,323,595,639         2,757,783,066
      第7計算期間        2014年    2月19日～2014年        8月18日            2,496,564       869,396,984        1,890,882,646
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      第8計算期間        2014年    8月19日～2015年        2月18日            51,003,511        468,267,294        1,473,618,863
      第9計算期間        2015年    2月19日～2015年        8月18日           102,954,985        218,818,604        1,357,755,244
      第10計算期間        2015年    8月19日～2016年        2月18日            10,149,571        241,282,765        1,126,622,050
      第11計算期間        2016年    2月19日～2016年        8月18日            14,535,726        186,556,498         954,601,278
      第12計算期間        2016年    8月19日～2017年        2月20日           250,681,699        160,413,148        1,044,869,829
      第13計算期間        2017年    2月21日～2017年        8月18日           205,695,947         95,602,657        1,154,963,119
      第14計算期間        2017年    8月19日～2018年        2月19日           243,399,515         74,962,033        1,323,400,601
      第15計算期間        2018年    2月20日～2018年        8月20日            41,457,788        53,546,350        1,311,312,039
      第16計算期間        2018年    8月21日～2019年        2月18日            59,817,477        23,589,273        1,347,540,243
      第17計算期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日           144,918,013        569,861,401         922,596,855
      第18計算期間        2019年    8月20日～2020年        2月18日           418,800,305        304,480,293        1,036,916,867
      第19計算期間        2020年    2月19日～2020年        8月18日            25,103,833        42,137,879        1,019,882,821
      第20計算期間        2020年    8月19日～2021年        2月18日            8,188,223       382,366,317         645,704,727
      第21計算期間        2021年    2月19日～2021年        8月18日            1,002,332        30,078,213         616,628,846
      第22計算期間        2021年    8月19日～2022年        2月18日            1,170,282        53,616,510         564,182,618
      第23計算期間        2022年    2月19日～2022年        8月18日             752,750       5,651,995        559,283,373
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2012年    8月21日～2013年        2月18日          22,624,005,670         4,121,127,356         30,599,507,156
      第5特定期間        2013年    2月19日～2013年        8月19日          13,619,016,535         8,853,744,960         35,364,778,731
      第6特定期間        2013年    8月20日～2014年        2月18日           781,955,814       8,138,958,720         28,007,775,825
      第7特定期間        2014年    2月19日～2014年        8月18日           993,832,965       6,025,268,090         22,976,340,700
      第8特定期間        2014年    8月19日～2015年        2月18日           800,742,133       4,617,654,639         19,159,428,194
      第9特定期間        2015年    2月19日～2015年        8月18日          3,538,567,730        2,724,645,938         19,973,349,986
      第10特定期間        2015年    8月19日～2016年        2月18日           912,974,223       2,028,019,304         18,858,304,905
      第11特定期間        2016年    2月19日～2016年        8月18日          1,002,915,323        2,711,871,751         17,149,348,477
      第12特定期間        2016年    8月19日～2017年        2月20日          1,296,348,552        3,204,021,457         15,241,675,572
      第13特定期間        2017年    2月21日～2017年        8月18日           230,213,759       3,244,419,543         12,227,469,788
      第14特定期間        2017年    8月19日～2018年        2月19日           106,894,004       1,673,771,083         10,660,592,709
      第15特定期間        2018年    2月20日～2018年        8月20日           156,719,957       1,347,564,734         9,469,747,932
      第16特定期間        2018年    8月21日～2019年        2月18日           142,818,585       1,079,117,227         8,533,449,290
      第17特定期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日           125,293,011        931,616,472        7,727,125,829
      第18特定期間        2019年    8月20日～2020年        2月18日           188,736,545        616,176,349        7,299,686,025
      第19特定期間        2020年    2月19日～2020年        8月18日           164,270,153        820,881,137        6,643,075,041
      第20特定期間        2020年    8月19日～2021年        2月18日            18,765,474        834,377,376        5,827,463,139
      第21特定期間        2021年    2月19日～2021年        8月18日            14,397,994        658,935,791        5,182,925,342
      第22特定期間        2021年    8月19日～2022年        2月18日            15,495,445        382,156,360        4,816,264,427
      第23特定期間        2022年    2月19日～2022年        8月18日            92,517,633        499,938,738        4,408,843,322
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    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2012年    8月21日～2013年        2月18日          1,276,974,307         328,425,835        1,624,101,438
      第5計算期間        2013年    2月19日～2013年        8月19日           683,526,725        577,819,695        1,729,808,468
      第6計算期間        2013年    8月20日～2014年        2月18日            34,083,381        377,174,148        1,386,717,701
      第7計算期間        2014年    2月19日～2014年        8月18日            22,653,337        278,064,117        1,131,306,921
      第8計算期間        2014年    8月19日～2015年        2月18日           464,387,820        333,454,261        1,262,240,480
      第9計算期間        2015年    2月19日～2015年        8月18日           369,023,703        106,117,699        1,525,146,484
      第10計算期間        2015年    8月19日～2016年        2月18日            13,884,208        639,392,754         899,637,938
      第11計算期間        2016年    2月19日～2016年        8月18日            7,990,358       171,904,220         735,724,076
      第12計算期間        2016年    8月19日～2017年        2月20日            21,159,183        208,276,622         548,606,637
      第13計算期間        2017年    2月21日～2017年        8月18日            2,441,698       136,622,091         414,426,244
      第14計算期間        2017年    8月19日～2018年        2月19日            2,010,864        80,569,976         335,867,132
      第15計算期間        2018年    2月20日～2018年        8月20日            1,883,931        50,994,334         286,756,729
      第16計算期間        2018年    8月21日～2019年        2月18日            6,838,655        26,681,303         266,914,081
      第17計算期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日            1,603,954        8,027,792        260,490,243
      第18計算期間        2019年    8月20日～2020年        2月18日            11,988,228        35,616,857         236,861,614
      第19計算期間        2020年    2月19日～2020年        8月18日            23,052,519        16,238,118         243,676,015
      第20計算期間        2020年    8月19日～2021年        2月18日            1,459,779        30,357,173         214,778,621
      第21計算期間        2021年    2月19日～2021年        8月18日            19,088,599        36,741,501         197,125,719
      第22計算期間        2021年    8月19日～2022年        2月18日            7,793,211        12,030,419         192,888,511
      第23計算期間        2022年    2月19日～2022年        8月18日             882,977       6,126,229        187,645,259
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2012年    8月21日～2013年        2月18日          4,203,571,893         762,791,827        5,921,546,659
      第5特定期間        2013年    2月19日～2013年        8月19日          4,178,024,599        2,080,716,593         8,018,854,665
      第6特定期間        2013年    8月20日～2014年        2月18日           219,496,077       1,856,020,502         6,382,330,240
      第7特定期間        2014年    2月19日～2014年        8月18日           197,410,107       1,605,277,960         4,974,462,387
      第8特定期間        2014年    8月19日～2015年        2月18日          1,432,639,588        1,451,145,076         4,955,956,899
      第9特定期間        2015年    2月19日～2015年        8月18日          8,919,924,329         678,516,602        13,197,364,626
      第10特定期間        2015年    8月19日～2016年        2月18日          1,020,484,173        1,485,452,363         12,732,396,436
      第11特定期間        2016年    2月19日～2016年        8月18日           196,368,913       1,448,245,201         11,480,520,148
      第12特定期間        2016年    8月19日～2017年        2月20日            88,548,442       2,489,991,200         9,079,077,390
      第13特定期間        2017年    2月21日～2017年        8月18日           122,495,050       1,456,477,076         7,745,095,364
      第14特定期間        2017年    8月19日～2018年        2月19日           544,545,573        593,306,148        7,696,334,789
                                 63/195


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第15特定期間        2018年    2月20日～2018年        8月20日           463,768,507       1,753,989,522         6,406,113,774
      第16特定期間        2018年    8月21日～2019年        2月18日           683,449,376        993,922,177        6,095,640,973
      第17特定期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日          2,143,292,967         491,076,839        7,747,857,101
      第18特定期間        2019年    8月20日～2020年        2月18日          1,440,050,172        1,100,254,794         8,087,652,479
      第19特定期間        2020年    2月19日～2020年        8月18日           533,660,448       1,133,284,408         7,488,028,519
      第20特定期間        2020年    8月19日～2021年        2月18日            33,341,852       2,195,607,621         5,325,762,750
      第21特定期間        2021年    2月19日～2021年        8月18日            34,048,007        953,040,902        4,406,769,855
      第22特定期間        2021年    8月19日～2022年        2月18日            23,511,904        244,401,232        4,185,880,527
      第23特定期間        2022年    2月19日～2022年        8月18日            28,730,091        259,772,434        3,954,838,184
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2012年    8月21日～2013年        2月18日           907,147,196        194,709,891         963,326,665
      第5計算期間        2013年    2月19日～2013年        8月19日           409,729,792        422,171,247         950,885,210
      第6計算期間        2013年    8月20日～2014年        2月18日            7,877,274       216,240,241         742,522,243
      第7計算期間        2014年    2月19日～2014年        8月18日            16,077,098        176,501,040         582,098,301
      第8計算期間        2014年    8月19日～2015年        2月18日           111,472,628        178,260,307         515,310,622
      第9計算期間        2015年    2月19日～2015年        8月18日           689,386,998        112,678,632        1,092,018,988
      第10計算期間        2015年    8月19日～2016年        2月18日            26,571,935        76,106,831        1,042,484,092
      第11計算期間        2016年    2月19日～2016年        8月18日            7,698,743       147,256,390         902,926,445
      第12計算期間        2016年    8月19日～2017年        2月20日            12,230,012        259,455,789         655,700,668
      第13計算期間        2017年    2月21日～2017年        8月18日            3,595,201       149,562,890         509,732,979
      第14計算期間        2017年    8月19日～2018年        2月19日            24,524,862        52,022,363         482,235,478
      第15計算期間        2018年    2月20日～2018年        8月20日            6,551,140        73,495,328         415,291,290
      第16計算期間        2018年    8月21日～2019年        2月18日            45,515,336        33,723,867         427,082,759
      第17計算期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日           120,524,228         43,700,684         503,906,303
      第18計算期間        2019年    8月20日～2020年        2月18日            72,087,532        117,487,936         458,505,899
      第19計算期間        2020年    2月19日～2020年        8月18日            11,915,883        139,974,312         330,447,470
      第20計算期間        2020年    8月19日～2021年        2月18日            1,032,935        55,324,319         276,156,086
      第21計算期間        2021年    2月19日～2021年        8月18日            1,175,211        57,914,898         219,416,399
      第22計算期間        2021年    8月19日～2022年        2月18日             696,025       25,279,851         194,832,573
      第23計算期間        2022年    2月19日～2022年        8月18日             573,904       1,267,548        194,138,929
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2014年    5月12日～2014年        8月18日           322,781,777           9,697      322,772,080
      第2特定期間        2014年    8月19日～2015年        2月18日           281,390,328         77,117,874         527,044,534
                                 64/195

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第3特定期間        2015年    2月19日～2015年        8月18日           436,784,576        211,300,918         752,528,192
      第4特定期間        2015年    8月19日～2016年        2月18日            98,517,815        199,772,581         651,273,426
      第5特定期間        2016年    2月19日～2016年        8月18日            24,871,542        81,516,290         594,628,678
      第6特定期間        2016年    8月19日～2017年        2月20日            58,674,908        210,181,678         443,121,908
      第7特定期間        2017年    2月21日～2017年        8月18日            4,788,617        52,945,671         394,964,854
      第8特定期間        2017年    8月19日～2018年        2月19日            21,872,402        113,044,366         303,792,890
      第9特定期間        2018年    2月20日～2018年        8月20日            44,842,574        27,883,984         320,751,480
      第10特定期間        2018年    8月21日～2019年        2月18日            2,387,741        52,732,361         270,406,860
      第11特定期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日           267,928,170         22,517,661         515,817,369
      第12特定期間        2019年    8月20日～2020年        2月18日            81,679,331        35,972,526         561,524,174
      第13特定期間        2020年    2月19日～2020年        8月18日            30,239,964        172,571,186         419,192,952
      第14特定期間        2020年    8月19日～2021年        2月18日            4,205,754        81,942,987         341,455,719
      第15特定期間        2021年    2月19日～2021年        8月18日            38,805,657        20,094,423         360,166,953
      第16特定期間        2021年    8月19日～2022年        2月18日            4,973,545        21,450,002         343,690,496
      第17特定期間        2022年    2月19日～2022年        8月18日            4,001,378        19,865,650         327,826,224
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2014年    5月12日～2014年        8月18日           362,707,401             ―     362,707,401
      第2計算期間        2014年    8月19日～2015年        2月18日           146,341,663         19,474,143         489,574,921
      第3計算期間        2015年    2月19日～2015年        8月18日           329,097,611        208,321,897         610,350,635
      第4計算期間        2015年    8月19日～2016年        2月18日            42,913,525        144,985,158         508,279,002
      第5計算期間        2016年    2月19日～2016年        8月18日            2,437,377        62,500,262         448,216,117
      第6計算期間        2016年    8月19日～2017年        2月20日            8,064,169       201,305,076         254,975,210
      第7計算期間        2017年    2月21日～2017年        8月18日             458,048       38,129,832         217,303,426
      第8計算期間        2017年    8月19日～2018年        2月19日            4,994,824        14,393,260         207,904,990
      第9計算期間        2018年    2月20日～2018年        8月20日            2,345,834        50,279,440         159,971,384
      第10計算期間        2018年    8月21日～2019年        2月18日            31,784,473        25,445,789         166,310,068
      第11計算期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日           193,051,003         5,351,618        354,009,453
      第12計算期間        2019年    8月20日～2020年        2月18日            70,618,320        14,570,611         410,057,162
      第13計算期間        2020年    2月19日～2020年        8月18日             547,319      114,316,574         296,287,907
      第14計算期間        2020年    8月19日～2021年        2月18日             476,856       30,354,298         266,410,465
      第15計算期間        2021年    2月19日～2021年        8月18日            1,122,737        24,880,255         242,652,947
      第16計算期間        2021年    8月19日～2022年        2月18日             401,163       19,820,110         223,234,000
      第17計算期間        2022年    2月19日～2022年        8月18日            2,143,544        25,312,838         200,064,706
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

                                 65/195


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

                                 69/195


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
       れます。
        取得申込みの受付けについては、午後３時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができま
       せん。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。

        なお、販売会社や申込形態によっては、上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合
       わせください。
       ■積立方式■
                                         ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
         ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
          があります。
        スイッチングによる申込みは、「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型）」を構成する

       「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1
       円単位からできます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は、1口単
       位とします。なお、販売会社や申込形態によっては上記と異なる場合や、一部または全部のスイッチング
       のお取り扱いを行なわない場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。
        金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、

       決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
       ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
       等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の
       判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを中止すること、お
       よび既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを取り消す場合があります。
      ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

      振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
      載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
      に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
      り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
                                 70/195


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      める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
      た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
      者 は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
      へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】

        受益者は、委託者に１口単位または１円単位で一部解約の実行を請求することができます。

       ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として換金の申込みができません。                                                 (申込不
       可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
       す。
        金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
       決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
       ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
       等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の
       判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受
       付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
       場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
       のとします。
      ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

      この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
                                 71/195


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      抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
      記載または記録が行なわれます。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
       評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
       における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当りの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                        評価方法
                原則、基準価額計算日の前日(前日が当該外国投資信託の営業日でない場合はと
       外国投資信託
                りうる直近)の純資産価格で評価します。
                               ※1                         ※
                原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                2
       公社債等
                  ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
                  ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                  ③価格情報会社の提供する価額
         ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)に
            よる評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2026年2月18日までとします(各コース(「米ドルコース」を除く)：2011年3月3日設定、「米ドルコー

       ス」：2014年5月12日設定)。
       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
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    （４）【計算期間】

       ＜毎月分配型＞

        原則として、毎月19日から翌月18日までとします。
       ＜年2回決算型＞
        原則として、毎年2月19日から8月18日までおよび8月19日から翌年2月18日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日

       は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)ファンドの繰上償還条項

        (ⅰ)＜円コース＞
            委託者は、円コースが主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合
            には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
            この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
           ＜資源国通貨コース・アジア通貨コース＞
            委託者は、資源国通貨コースまたはアジア通貨コースが主要投資対象とするいずれかの外国投
            資信託受益証券が存続しないこととなる場合には、当該コースの信託契約を解約し、信託を終
            了させます。
            この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
           ＜米ドルコース＞
            委託者は、米ドルコースが主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる
            場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
            この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
           またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
           を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
           を監督官庁に届け出ます。
       (ｂ)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
           よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
           面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
           の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
           知を発します。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときおよび上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託契約を解約する場合には
           適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
           て、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には
           適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(ｅ)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
           との間において存続します。
       (ｃ)運用報告書
        各ファンドにつき、毎年2月、8月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
        し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)有価証券報告書
        委託者は、有価証券報告書を毎年2月、8月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出し
        ます。
       (ｅ)信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
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           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｆ)公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｇ)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｅ)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものと
           します。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｈ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｉ)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｊ)関係法人との契約の更新に関する手続
        (ⅰ)委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに
           当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
        (ⅱ)委託者と投資顧問会社との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ
           月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新
           されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
       ＜累積投資契約を結んでいない場合＞
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        　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当 該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
        の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
        て決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
       ＜累積投資契約を結んでいる場合＞
        　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
        了日(決算日)の基準価額とします。
        　なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
       　受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②償還金に対する請求権

     ■償還金の支払い開始日■
        　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
        として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して
        5営業日までに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③換金(解約)請求権

     ■換金(解約)の単位■
        受益者は、受益権を１口単位または１円単位で換金できます。
         ※販売会社や申込形態によっては、上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせくださ
          い。
     ■換金(解約)代金の支払い開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、6営業日目から受益者にお支払
       いします。
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    第３【ファンドの経理状況】

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年2月19日から2022年8月18日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2022年2月19日から2022年8月18日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2022年2月19日から2022年8月18日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    2月18日現在)           (2022年    8月18日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        15,422,748               13,280,358
        コール・ローン
                                      1,428,758,994               1,142,109,936
        投資信託受益証券
                                        1,002,160               1,002,160
        親投資信託受益証券
                                      1,445,183,902               1,156,392,454
        流動資産合計
                                      1,445,183,902               1,156,392,454
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        9,019,064               8,382,002
        未払収益分配金
                                          40,829               30,936
        未払受託者報酬
                                        2,286,335               1,732,317
        未払委託者報酬
                                            9               3
        未払利息
                                          2,714               2,052
        その他未払費用
                                        11,348,951               10,147,310
        流動負債合計
                                        11,348,951               10,147,310
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,254,766,112               2,095,500,731
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 820,931,161              △ 949,255,587
                                       148,128,299               120,983,971
          （分配準備積立金）
                                      1,433,834,951               1,146,245,144
        元本等合計
                                      1,433,834,951               1,146,245,144
       純資産合計
                                      1,445,183,902               1,156,392,454
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      8月19日         自　2022年      2月19日
                                 至　2022年      2月18日         至　2022年      8月18日
     営業収益
                                        52,222,940               45,149,700
       受取配当金
                                      △ 125,601,961              △ 179,787,020
       有価証券売買等損益
                                       △ 73,379,021              △ 134,637,320
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,872                617
       支払利息
                                         263,213               204,142
       受託者報酬
                                        14,739,734               11,431,935
       委託者報酬
                                          17,489               13,548
       その他費用
                                        15,022,308               11,650,242
       営業費用合計
                                       △ 88,401,329              △ 146,287,562
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 88,401,329              △ 146,287,562
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 88,401,329              △ 146,287,562
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 627,587             △ 1,468,136
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 747,383,253              △ 820,931,161
                                        79,253,004               81,723,620
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        79,253,004               81,723,620
       額
                                        8,955,460               13,168,688
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,955,460               13,168,688
       額
                                        56,071,710               52,059,932
     分配金
                                      △ 820,931,161              △ 949,255,587
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 2月19日から2022年         8月18日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2022年    2月18日現在                         2022年    8月18日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,254,766,112口                            2,095,500,731口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  820,931,161円          元本の欠損                  949,255,587円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6359円        1口当たり純資産額                     0.5470円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,359円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,470円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   8月19日                        自 2022年   2月19日
               至 2022年   2月18日                        至 2022年   8月18日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
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       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の                            なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の
       合計金額となっております。                            合計金額となっております。
       　支払金額　30,779,040円                            　支払金額　27,376,569円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2021年   8月19日から2021年        9月21日まで                 2022年   2月19日から2022年        3月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,561,104円        費用控除後の配当等収益額              A      5,715,590円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       356,316,332円         収益調整金額               C       323,598,384円
       分配準備積立金額              D      180,763,394円         分配準備積立金額              D      144,066,422円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       542,640,830円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       473,380,396円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,430,385,159口          当ファンドの期末残存口数              F     2,195,697,688口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,232円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,155円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,721,540円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,782,790円
       2021年   9月22日から2021年10月18日まで                         2022年   3月19日から2022年        4月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,933,092円        費用控除後の配当等収益額              A      6,850,165円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       351,502,756円         収益調整金額               C       322,995,481円
       分配準備積立金額              D      173,908,464円         分配準備積立金額              D      140,302,209円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       534,344,312円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       470,147,855円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,395,812,415口          当ファンドの期末残存口数              F     2,189,465,802口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,230円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,147円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,583,249円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,757,863円
       2021年10月19日から2021年11月18日まで                            2022年   4月19日から2022年        5月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,735,961円        費用控除後の配当等収益額              A      5,587,687円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       346,700,580円         収益調整金額               C       322,243,496円
       分配準備積立金額              D      170,497,150円         分配準備積立金額              D      137,643,144円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       522,933,691円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       465,474,327円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,360,930,083口          当ファンドの期末残存口数              F     2,182,233,224口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,214円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,133円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,443,720円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,728,932円
       2021年11月19日から2021年12月20日まで                            2022年   5月19日から2022年        6月20日まで
           項目                            項目
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       費用控除後の配当等収益額              A      5,515,619円        費用控除後の配当等収益額              A      5,446,680円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       339,940,139円         収益調整金額               C       322,481,212円
       分配準備積立金額              D      163,186,094円         分配準備積立金額              D      134,154,418円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       508,641,852円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       462,082,310円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,312,824,576口          当ファンドの期末残存口数              F     2,181,662,841口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,199円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,118円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,251,298円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,726,651円
       2021年12月21日から2022年           1月18日まで                 2022年   6月21日から2022年        7月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,672,483円        費用控除後の配当等収益額              A      5,715,872円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       332,945,623円         収益調整金額               C       321,142,397円
       分配準備積立金額              D      155,834,398円         分配準備積立金額              D      129,904,278円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       494,452,504円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       456,762,547円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,263,209,992口          当ファンドの期末残存口数              F     2,170,423,524口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,184円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,104円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,052,839円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,681,694円
       2022年   1月19日から2022年        2月18日まで                 2022年   7月20日から2022年        8月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,539,398円        費用控除後の配当等収益額              A      7,023,526円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       332,005,218円         収益調整金額               C       310,379,057円
       分配準備積立金額              D      151,607,965円         分配準備積立金額              D      122,342,447円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       489,152,581円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       439,745,030円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,254,766,112口          当ファンドの期末残存口数              F     2,095,500,731口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,169円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,098円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,019,064円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,382,002円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    2月18日現在                         2022年    8月18日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                 前期                            当期
              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    期首元本額                    2,469,945,342円        期首元本額                    2,254,766,112円
    期中追加設定元本額                      27,489,185円      期中追加設定元本額                      30,853,559円
    期中一部解約元本額                     242,668,415円       期中一部解約元本額                     190,118,940円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    8月19日               自  2022年    2月19日
           種類
                          至  2022年    2月18日               至  2022年    8月18日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △20,721,858                     59,114,765

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △20,721,858                     59,114,765

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月18日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証        日本円         PIMCOバミューダ・エマージング・                       240,343        1,142,109,936
    券                 マーケッツ・アンド・インフラスト
                     ラクチャー・ボンド・ファンドA-J
                     （JPY）
            小計
                     銘柄数：1                       240,343        1,142,109,936
                     組入時価比率：99.6%                                  99.9%
            合計                                       1,142,109,936
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,607          1,002,160
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,607          1,002,160
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,160
            合計                                        1,143,112,096
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                (2022年    2月18日現在)           (2022年    8月18日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        14,565,509               15,239,433
        コール・ローン
                                       709,597,031               628,722,864
        投資信託受益証券
                                         100,216               100,216
        親投資信託受益証券
                                        6,115,482
                                                           -
        未収入金
                                       730,378,238               644,062,513
        流動資産合計
                                       730,378,238               644,062,513
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        352,684
        未払金                                    -
                                         564,182               559,283
        未払収益分配金
                                        5,441,344
        未払解約金                                                   -
                                         128,293               106,515
        未払受託者報酬
                                        7,184,233               5,964,748
        未払委託者報酬
                                            9               4
        未払利息
                                          8,487               7,044
        その他未払費用
                                        13,326,548                6,990,278
        流動負債合計
                                        13,326,548                6,990,278
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       564,182,618               559,283,373
        元本
        剰余金
                                       152,869,072                77,788,862
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       211,705,938               226,557,309
          （分配準備積立金）
                                       717,051,690               637,072,235
        元本等合計
                                       717,051,690               637,072,235
       純資産合計
                                       730,378,238               644,062,513
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                 自　2021年      8月19日         自　2022年      2月19日
                                 至　2022年      2月18日         至　2022年      8月18日
     営業収益
                                        25,423,130               23,604,420
       受取配当金
                                       △ 61,199,004              △ 90,940,853
       有価証券売買等損益
                                       △ 35,775,874              △ 67,336,433
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,473                386
       支払利息
                                         128,293               106,515
       受託者報酬
                                        7,184,233               5,964,748
       委託者報酬
                                          8,487               7,044
       その他費用
                                        7,322,486               6,078,693
       営業費用合計
                                       △ 43,098,360              △ 73,415,126
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 43,098,360              △ 73,415,126
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 43,098,360              △ 73,415,126
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 1,503,129               △ 250,997
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       212,968,454               152,869,072
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         383,534               154,124
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         383,534               154,124
       額
                                        18,323,503                1,510,922
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        18,323,503                1,510,922
       額
                                         564,182               559,283
     分配金
                                       152,869,072                77,788,862
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           2月19日から2022年         8月
                      18日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第22期                            第23期

              2022年    2月18日現在                         2022年    8月18日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          564,182,618口                            559,283,373口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2710円        1口当たり純資産額                     1.1391円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,710円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,391円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2021年   8月19日                        自 2022年   2月19日
               至 2022年   2月18日                        至 2022年   8月18日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の                            なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の
       合計金額となっております。                            合計金額となっております。
       　支払金額　30,779,040円                            　支払金額　27,376,569円
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      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,378,075円        費用控除後の配当等収益額              A      17,509,785円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       346,613,662円         収益調整金額               C       343,895,940円
       分配準備積立金額              D      194,892,045円         分配準備積立金額              D      209,606,807円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       558,883,782円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       571,012,532円
       当ファンドの期末残存口数              F      564,182,618口         当ファンドの期末残存口数              F      559,283,373口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,906円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,209円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          564,182円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          559,283円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第22期                            第23期

              2022年    2月18日現在                         2022年    8月18日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    期首元本額                     616,628,846円       期首元本額                     564,182,618円
    期中追加設定元本額                      1,170,282円      期中追加設定元本額                       752,750円
    期中一部解約元本額                      53,616,510円      期中一部解約元本額                      5,651,995円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2021年    8月19日               自  2022年    2月19日
           種類
                          至  2022年    2月18日               至  2022年    8月18日
                                 90/195


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                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              △58,928,991                    △89,792,532

    親投資信託受益証券                                  △10                      0

           合計                       △58,929,001                    △89,792,532

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月18日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCOバミューダ・エマージング・                       132,307         628,722,864
    券                 マーケッツ・アンド・インフラスト
                     ラクチャー・ボンド・ファンドA-J
                     （JPY）
            小計
                     銘柄数：1                       132,307         628,722,864
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                        628,722,864
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,216
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,216
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,216
            合計                                         628,823,080
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    2月18日現在)           (2022年    8月18日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        81,591,428               80,578,209
        コール・ローン
                                      1,992,053,360               1,874,272,282
        投資信託受益証券
                                        1,002,160               1,002,160
        親投資信託受益証券
                                                       3,881,363
                                            -
        未収入金
                                      2,074,646,948               1,959,734,014
        流動資産合計
                                      2,074,646,948               1,959,734,014
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,816,264               4,408,843
        未払収益分配金
                                                       5,833,899
        未払解約金                                    -
                                          57,737               51,626
        未払受託者報酬
                                        3,233,167               2,890,966
        未払委託者報酬
                                            51               21
        未払利息
                                          3,836               3,430
        その他未払費用
                                        8,111,055               13,188,785
        流動負債合計
                                        8,111,055               13,188,785
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,816,264,427               4,408,843,322
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 2,749,728,534              △ 2,462,298,093
                                       781,270,934               730,503,091
          （分配準備積立金）
                                      2,066,535,893               1,946,545,229
        元本等合計
                                      2,066,535,893               1,946,545,229
       純資産合計
                                      2,074,646,948               1,959,734,014
     負債純資産合計
                                 92/195









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      8月19日         自　2022年      2月19日
                                 至　2022年      2月18日         至　2022年      8月18日
     営業収益
                                        72,488,190               68,965,520
       受取配当金
                                                       36,984,960
                                       △ 14,481,423
       有価証券売買等損益
                                        58,006,767               105,950,480
       営業収益合計
     営業費用
                                          9,783               4,527
       支払利息
                                         354,095               334,351
       受託者報酬
                                        19,829,133               18,723,321
       委託者報酬
                                          23,544               22,231
       その他費用
                                        20,216,555               19,084,430
       営業費用合計
                                        37,790,212               86,866,050
     営業利益又は営業損失（△）
                                        37,790,212               86,866,050
     経常利益又は経常損失（△）
                                        37,790,212               86,866,050
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       4,659,021
                                        △ 361,818
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 2,969,984,935              △ 2,749,728,534
                                       220,942,244               282,910,666
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       220,942,244               282,910,666
       額
                                        8,936,334               49,973,197
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,936,334               49,973,197
       額
                                        29,901,539               27,714,057
     分配金
                                     △ 2,749,728,534              △ 2,462,298,093
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 93/195











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 2月19日から2022年         8月18日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2022年    2月18日現在                         2022年    8月18日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         4,816,264,427口                            4,408,843,322口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 2,749,728,534円           元本の欠損                 2,462,298,093円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.4291円        1口当たり純資産額                     0.4415円
        (10,000口当たり純資産額)                    (4,291円)        (10,000口当たり純資産額)                    (4,415円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   8月19日                        自 2022年   2月19日
               至 2022年   2月18日                        至 2022年   8月18日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
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       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の                            なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の
       合計金額となっております。                            合計金額となっております。
       　支払金額　30,779,040円                            　支払金額　27,376,569円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2021年   8月19日から2021年        9月21日まで                 2022年   2月19日から2022年        3月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,435,645円        費用控除後の配当等収益額              A      8,811,404円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,156,970,156円          収益調整金額               C      1,081,603,387円
       分配準備積立金額              D      804,840,611円         分配準備積立金額              D      777,349,858円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,970,246,412円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,867,764,649円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,139,516,479口          当ファンドの期末残存口数              F     4,794,431,324口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,833円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,895円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,139,516円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,794,431円
       2021年   9月22日から2021年10月18日まで                         2022年   3月19日から2022年        4月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,741,339円        費用控除後の配当等収益額              A      11,379,576円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,141,701,209円          収益調整金額               C      1,085,474,200円
       分配準備積立金額              D      796,893,024円         分配準備積立金額              D      763,098,156円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,950,335,572円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,859,951,932円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,069,951,782口          当ファンドの期末残存口数              F     4,756,980,092口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,846円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,909円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,069,951円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,756,980円
       2021年10月19日から2021年11月18日まで                            2022年   4月19日から2022年        5月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,638,894円        費用控除後の配当等収益額              A      8,344,052円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,131,575,203円          収益調整金額               C      1,076,568,900円
       分配準備積立金額              D      795,903,987円         分配準備積立金額              D      762,908,811円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,936,118,084円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,847,821,763円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,023,442,569口          当ファンドの期末残存口数              F     4,716,535,881口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,854円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,917円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,023,442円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,716,535円
       2021年11月19日から2021年12月20日まで                            2022年   5月19日から2022年        6月20日まで
           項目                            項目
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       費用控除後の配当等収益額              A      8,542,311円        費用控除後の配当等収益額              A      10,275,532円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,113,059,751円          収益調整金額               C      1,045,717,509円
       分配準備積立金額              D      785,867,909円         分配準備積立金額              D      744,100,731円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,907,469,971円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,800,093,772円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,939,498,709口          当ファンドの期末残存口数              F     4,579,768,624口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,861円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,930円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,939,498円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,579,768円
       2021年12月21日から2022年           1月18日まで                 2022年   6月21日から2022年        7月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,798,351円        費用控除後の配当等収益額              A      8,176,185円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,107,475,773円          収益調整金額               C      1,018,449,889円
       分配準備積立金額              D      784,831,707円         分配準備積立金額              D      729,281,192円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,903,105,831円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,755,907,266円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,912,868,746口          当ファンドの期末残存口数              F     4,457,500,900口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,873円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,939円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,912,868円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,457,500円
       2022年   1月19日から2022年        2月18日まで                 2022年   7月20日から2022年        8月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,225,808円        費用控除後の配当等収益額              A      10,669,534円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,086,118,611円          収益調整金額               C      1,008,149,253円
       分配準備積立金額              D      774,861,390円         分配準備積立金額              D      724,242,400円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,872,205,809円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,743,061,187円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,816,264,427口          当ファンドの期末残存口数              F     4,408,843,322口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,887円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,953円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,816,264円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,408,843円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    2月18日現在                         2022年    8月18日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                 前期                            当期
              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    期首元本額                    5,182,925,342円        期首元本額                    4,816,264,427円
    期中追加設定元本額                      15,495,445円      期中追加設定元本額                      92,517,633円
    期中一部解約元本額                     382,156,360円       期中一部解約元本額                     499,938,738円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    8月19日               自  2022年    2月19日
           種類
                          至  2022年    2月18日               至  2022年    8月18日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               62,813,190                    112,066,786

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        62,813,190                    112,066,786

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月18日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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    投資信託受益証        日本円         PIMCOバミューダ・エマージング・                       194,186         627,414,966
    券                 マーケッツ・アンド・インフラスト
                     ラクチャー・ボンド・ファンドB-J
                     （AUD）
                     PIMCOバミューダ・エマージング・                       289,068         640,574,688
                     マーケッツ・アンド・インフラスト
                     ラクチャー・ボンド・ファンドB-J
                     （BRL）
                     PIMCOバミューダ・エマージング・                       207,347         606,282,628
                     マーケッツ・アンド・インフラスト
                     ラクチャー・ボンド・ファンドB-J
                     （ZAR）
            小計
                     銘柄数：3                       690,601        1,874,272,282
                     組入時価比率：96.3%                                  99.9%
            合計                                       1,874,272,282
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,607          1,002,160
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,607          1,002,160
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,160
            合計                                        1,875,274,442
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                (2022年    2月18日現在)           (2022年    8月18日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        16,905,401               15,595,542
        コール・ローン
                                       258,817,332               263,751,670
        投資信託受益証券
                                         100,216               100,216
        親投資信託受益証券
                                       275,822,949               279,447,428
        流動資産合計
                                       275,822,949               279,447,428
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         192,888               187,645
        未払収益分配金
                                          45,128               45,284
        未払受託者報酬
                                        2,527,300               2,535,823
        未払委託者報酬
                                            10                4
        未払利息
                                          2,946               2,945
        その他未払費用
                                        2,768,272               2,771,701
        流動負債合計
                                        2,768,272               2,771,701
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       192,888,511               187,645,259
        元本
        剰余金
                                        80,166,166               89,030,468
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       180,269,420               181,788,765
          （分配準備積立金）
                                       273,054,677               276,675,727
        元本等合計
                                       273,054,677               276,675,727
       純資産合計
                                       275,822,949               279,447,428
     負債純資産合計
                                100/195










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                 自　2021年      8月19日         自　2022年      2月19日
                                 至　2022年      2月18日         至　2022年      8月18日
     営業収益
                                        9,124,660               9,212,090
       受取配当金
                                                       4,975,007
                                       △ 1,820,012
       有価証券売買等損益
                                        7,304,648               14,187,097
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,921                787
       支払利息
                                          45,128               45,284
       受託者報酬
                                        2,527,300               2,535,823
       委託者報酬
                                          2,946               2,945
       その他費用
                                        2,577,295               2,584,839
       営業費用合計
                                        4,727,353               11,602,258
     営業利益又は営業損失（△）
                                        4,727,353               11,602,258
     経常利益又は経常損失（△）
                                        4,727,353               11,602,258
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        427,733
                                        △ 219,371
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        76,939,663               80,166,166
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        3,125,252                399,466
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,125,252                399,466
       額
                                        4,652,585               2,522,044
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,652,585               2,522,044
       額
                                         192,888               187,645
     分配金
                                        80,166,166               89,030,468
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                101/195











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           2月19日から2022年         8月
                      18日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第22期                            第23期

              2022年    2月18日現在                         2022年    8月18日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          192,888,511口                            187,645,259口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4156円        1口当たり純資産額                     1.4745円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,156円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,745円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2021年   8月19日                        自 2022年   2月19日
               至 2022年   2月18日                        至 2022年   8月18日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の                            なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の
       合計金額となっております。                            合計金額となっております。
       　支払金額　30,779,040円                            　支払金額　27,376,569円
                                102/195


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      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,373,224円        費用控除後の配当等収益額              A      7,391,835円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       186,528,064円         収益調整金額               C       182,277,956円
       分配準備積立金額              D      174,089,084円         分配準備積立金額              D      174,584,575円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       366,990,372円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       364,254,366円
       当ファンドの期末残存口数              F      192,888,511口         当ファンドの期末残存口数              F      187,645,259口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,026円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,411円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          192,888円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          187,645円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第22期                            第23期

              2022年    2月18日現在                         2022年    8月18日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    期首元本額                     197,125,719円       期首元本額                     192,888,511円
    期中追加設定元本額                      7,793,211円      期中追加設定元本額                       882,977円
    期中一部解約元本額                      12,030,419円      期中一部解約元本額                      6,126,229円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2021年    8月19日               自  2022年    2月19日
           種類
                          至  2022年    2月18日               至  2022年    8月18日
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                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              △1,303,417                     3,755,976

    親投資信託受益証券                                  △10                      0

           合計                       △1,303,427                     3,755,976

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月18日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCOバミューダ・エマージング・                       27,310         88,238,610
    券                 マーケッツ・アンド・インフラスト
                     ラクチャー・ボンド・ファンドB-J
                     （AUD）
                     PIMCOバミューダ・エマージング・                       40,680         90,146,880
                     マーケッツ・アンド・インフラスト
                     ラクチャー・ボンド・ファンドB-J
                     （BRL）
                     PIMCOバミューダ・エマージング・                       29,195         85,366,180
                     マーケッツ・アンド・インフラスト
                     ラクチャー・ボンド・ファンドB-J
                     （ZAR）
            小計
                     銘柄数：3                       97,185        263,751,670
                     組入時価比率：95.3%                                  100.0%
            合計                                        263,751,670
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,216
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,216
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,216
            合計                                         263,851,886
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    2月18日現在)           (2022年    8月18日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        64,167,148               62,539,710
        コール・ローン
                                      2,868,056,455               2,694,832,739
        投資信託受益証券
                                        1,002,161               1,002,161
        親投資信託受益証券
                                      2,933,225,764               2,758,374,610
        流動資産合計
                                      2,933,225,764               2,758,374,610
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        16,743,522               15,819,352
        未払収益分配金
                                         201,588              1,388,058
        未払解約金
                                          82,577               72,740
        未払受託者報酬
                                        4,624,377               4,073,427
        未払委託者報酬
                                            40               16
        未払利息
                                          5,494               4,838
        その他未払費用
                                        21,657,598               21,358,431
        流動負債合計
                                        21,657,598               21,358,431
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,185,880,527               3,954,838,184
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,274,312,361              △ 1,217,822,005
                                       337,013,447               337,723,132
          （分配準備積立金）
                                      2,911,568,166               2,737,016,179
        元本等合計
                                      2,911,568,166               2,737,016,179
       純資産合計
                                      2,933,225,764               2,758,374,610
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      8月19日         自　2022年      2月19日
                                 至　2022年      2月18日         至　2022年      8月18日
     営業収益
                                       141,439,440               134,402,510
       受取配当金
                                       △ 48,083,710              △ 25,335,188
       有価証券売買等損益
                                        93,355,730               109,067,322
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,529               3,017
       支払利息
                                         508,771               458,164
       受託者報酬
                                        28,491,120               25,657,250
       委託者報酬
                                          33,856               30,486
       その他費用
                                        29,040,276               26,148,917
       営業費用合計
                                        64,315,454               82,918,405
     営業利益又は営業損失（△）
                                        64,315,454               82,918,405
     経常利益又は経常損失（△）
                                        64,315,454               82,918,405
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          26,684              1,916,492
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,299,927,352              △ 1,274,312,361
                                        70,790,253               81,402,631
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        70,790,253               81,402,631
       額
                                        6,836,074               8,866,944
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,836,074               8,866,944
       額
                                       102,627,958                97,047,244
     分配金
                                     △ 1,274,312,361              △ 1,217,822,005
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 2月19日から2022年         8月18日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2022年    2月18日現在                         2022年    8月18日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         4,185,880,527口                            3,954,838,184口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 1,274,312,361円           元本の欠損                 1,217,822,005円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6956円        1口当たり純資産額                     0.6921円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,956円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,921円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   8月19日                        自 2022年   2月19日
               至 2022年   2月18日                        至 2022年   8月18日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
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       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の                            なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の
       合計金額となっております。                            合計金額となっております。
       　支払金額　30,779,040円                            　支払金額　27,376,569円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2021年   8月19日から2021年        9月21日まで                 2022年   2月19日から2022年        3月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,543,875円        費用控除後の配当等収益額              A      18,767,066円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,496,283,996円          収益調整金額               C      1,416,252,888円
       分配準備積立金額              D      340,562,579円         分配準備積立金額              D      332,950,275円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,855,390,450円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,767,970,229円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,377,806,161口          当ファンドの期末残存口数              F     4,138,291,472口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,238円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,272円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,511,224円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,553,165円
       2021年   9月22日から2021年10月18日まで                         2022年   3月19日から2022年        4月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,987,139円        費用控除後の配当等収益額              A      22,236,809円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,490,713,586円          収益調整金額               C      1,411,210,965円
       分配準備積立金額              D      339,985,146円         分配準備積立金額              D      333,594,630円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,853,685,871円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,767,042,404円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,360,609,528口          当ファンドの期末残存口数              F     4,122,605,658口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,250円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,286円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,442,438円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,490,422円
       2021年10月19日から2021年11月18日まで                            2022年   4月19日から2022年        5月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,544,683円        費用控除後の配当等収益額              A      18,112,844円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,461,780,523円          収益調整金額               C      1,404,049,752円
       分配準備積立金額              D      338,664,993円         分配準備積立金額              D      336,889,722円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,818,990,199円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,759,052,318円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,275,165,308口          当ファンドの期末残存口数              F     4,099,828,714口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,254円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,290円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,100,661円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,399,314円
       2021年11月19日から2021年12月20日まで                            2022年   5月19日から2022年        6月20日まで
           項目                            項目
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       費用控除後の配当等収益額              A      18,373,154円        費用控除後の配当等収益額              A      20,546,409円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,452,941,610円          収益調整金額               C      1,363,350,519円
       分配準備積立金額              D      337,755,116円         分配準備積立金額              D      328,571,774円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,809,069,880円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,712,468,702円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,248,461,073口          当ファンドの期末残存口数              F     3,979,969,043口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,258円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,302円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,993,844円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,919,876円
       2021年12月21日から2022年           1月18日まで                 2022年   6月21日から2022年        7月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,658,454円        費用控除後の配当等収益額              A      17,849,772円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,439,836,767円          収益調整金額               C      1,358,993,948円
       分配準備積立金額              D      335,712,178円         分配準備積立金額              D      331,754,751円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,794,207,399円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,708,598,471円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,209,067,411口          当ファンドの期末残存口数              F     3,966,278,785口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,262円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,307円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,836,269円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,865,115円
       2022年   1月19日から2022年        2月18日まで                 2022年   7月20日から2022年        8月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,327,521円        費用控除後の配当等収益額              A      21,110,200円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,432,204,377円          収益調整金額               C      1,355,447,159円
       分配準備積立金額              D      335,429,448円         分配準備積立金額              D      332,432,284円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,785,961,346円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,708,989,643円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,185,880,527口          当ファンドの期末残存口数              F     3,954,838,184口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,266円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,321円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,743,522円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,819,352円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    2月18日現在                         2022年    8月18日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                 前期                            当期
              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    期首元本額                    4,406,769,855円        期首元本額                    4,185,880,527円
    期中追加設定元本額                      23,511,904円      期中追加設定元本額                      28,730,091円
    期中一部解約元本額                     244,401,232円       期中一部解約元本額                     259,772,434円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    8月19日               自  2022年    2月19日
           種類
                          至  2022年    2月18日               至  2022年    8月18日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △18,415,959                     100,183,660

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △18,415,959                     100,183,660

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月18日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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    投資信託受益証        日本円         PIMCOバミューダ・エマージング・                       167,694         914,435,382
    券                 マーケッツ・アンド・インフラスト
                     ラクチャー・ボンド・ファンドB-J
                     （CNY）
                     PIMCOバミューダ・エマージング・                       174,947         888,555,813
                     マーケッツ・アンド・インフラスト
                     ラクチャー・ボンド・ファンドB-J
                     （IDR）
                     PIMCOバミューダ・エマージング・                       215,629         891,841,544
                     マーケッツ・アンド・インフラスト
                     ラクチャー・ボンド・ファンドB-J
                     （INR）
            小計
                     銘柄数：3                       558,270        2,694,832,739
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                       2,694,832,739
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,161
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,161
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,161
            合計                                        2,695,834,900
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                113/195











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    【野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                (2022年    2月18日現在)           (2022年    8月18日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        12,042,621               11,400,770
        コール・ローン
                                       409,375,703               420,710,632
        投資信託受益証券
                                         100,216               100,216
        親投資信託受益証券
                                       421,518,540               432,211,618
        流動資産合計
                                       421,518,540               432,211,618
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         194,832               194,138
        未払収益分配金
                                          72,807               68,426
        未払受託者報酬
                                        4,077,490               3,831,806
        未払委託者報酬
                                            7               3
        未払利息
                                          4,794               4,496
        その他未払費用
                                        4,349,930               4,098,869
        流動負債合計
                                        4,349,930               4,098,869
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       194,832,573               194,138,929
        元本
        剰余金
                                       222,336,037               233,973,820
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       197,919,831               212,578,844
          （分配準備積立金）
                                       417,168,610               428,112,749
        元本等合計
                                       417,168,610               428,112,749
       純資産合計
                                       421,518,540               432,211,618
     負債純資産合計
                                114/195










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                 自　2021年      8月19日         自　2022年      2月19日
                                 至　2022年      2月18日         至　2022年      8月18日
     営業収益
                                        20,215,750               20,087,190
       受取配当金
                                       △ 6,789,118              △ 3,514,772
       有価証券売買等損益
                                        13,426,632               16,572,418
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,187                415
       支払利息
                                          72,807               68,426
       受託者報酬
                                        4,077,490               3,831,806
       委託者報酬
                                          4,794               4,496
       その他費用
                                        4,156,278               3,905,143
       営業費用合計
                                        9,270,354               12,667,275
     営業利益又は営業損失（△）
                                        9,270,354               12,667,275
     経常利益又は経常損失（△）
                                        9,270,354               12,667,275
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,035,691                 66,102
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       241,137,881               222,336,037
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         794,930               669,453
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         794,930               669,453
       額
                                        27,636,605                1,438,705
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        27,636,605                1,438,705
       額
                                         194,832               194,138
     分配金
                                       222,336,037               233,973,820
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                115/195











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           2月19日から2022年         8月
                      18日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第22期                            第23期

              2022年    2月18日現在                         2022年    8月18日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          194,832,573口                            194,138,929口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.1412円        1口当たり純資産額                     2.2052円
        (10,000口当たり純資産額)                    (21,412円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,052円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2021年   8月19日                        自 2022年   2月19日
               至 2022年   2月18日                        至 2022年   8月18日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の                            なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の
       合計金額となっております。                            合計金額となっております。
       　支払金額　30,779,040円                            　支払金額　27,376,569円
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      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,342,567円        費用控除後の配当等収益額              A      16,130,956円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       220,575,825円         収益調整金額               C       220,391,147円
       分配準備積立金額              D      182,772,096円         分配準備積立金額              D      196,642,026円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       418,690,488円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       433,164,129円
       当ファンドの期末残存口数              F      194,832,573口         当ファンドの期末残存口数              F      194,138,929口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,489円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          22,312円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          194,832円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          194,138円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第22期                            第23期

              2022年    2月18日現在                         2022年    8月18日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    期首元本額                     219,416,399円       期首元本額                     194,832,573円
    期中追加設定元本額                       696,025円     期中追加設定元本額                       573,904円
    期中一部解約元本額                      25,279,851円      期中一部解約元本額                      1,267,548円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2021年    8月19日               自  2022年    2月19日
           種類
                          至  2022年    2月18日               至  2022年    8月18日
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                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              △7,114,460                    △3,530,890

    親投資信託受益証券                                  △10                      0

           合計                       △7,114,470                    △3,530,890

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月18日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCOバミューダ・エマージング・                       25,748        140,403,844
    券                 マーケッツ・アンド・インフラスト
                     ラクチャー・ボンド・ファンドB-J
                     （CNY）
                     PIMCOバミューダ・エマージング・                       27,796        141,175,884
                     マーケッツ・アンド・インフラスト
                     ラクチャー・ボンド・ファンドB-J
                     （IDR）
                     PIMCOバミューダ・エマージング・                       33,639        139,130,904
                     マーケッツ・アンド・インフラスト
                     ラクチャー・ボンド・ファンドB-J
                     （INR）
            小計
                     銘柄数：3                       87,183        420,710,632
                     組入時価比率：98.3%                                  100.0%
            合計                                        420,710,632
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,216
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,216
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,216
            合計                                         420,810,848
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    2月18日現在)           (2022年    8月18日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        5,778,584               24,884,290
        コール・ローン
                                       319,237,398               316,146,060
        投資信託受益証券
                                          10,002               10,002
        親投資信託受益証券
                                       325,025,984               341,040,352
        流動資産合計
                                       325,025,984               341,040,352
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,374,761               1,311,304
        未払収益分配金
                                                       19,176,390
        未払解約金                                    -
                                          9,161               8,957
        未払受託者報酬
                                         513,060               501,562
        未払委託者報酬
                                            3               6
        未払利息
                                           597               586
        その他未払費用
                                        1,897,582               20,998,805
        流動負債合計
                                        1,897,582               20,998,805
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       343,690,496               327,826,224
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 20,562,094               △ 7,784,677
                                        26,205,601               26,808,331
          （分配準備積立金）
                                       323,128,402               320,041,547
        元本等合計
                                       323,128,402               320,041,547
       純資産合計
                                       325,025,984               341,040,352
     負債純資産合計
                                120/195









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      8月19日         自　2022年      2月19日
                                 至　2022年      2月18日         至　2022年      8月18日
     営業収益
                                        12,140,800               12,168,800
       受取配当金
                                                       11,386,387
                                       △ 11,010,869
       有価証券売買等損益
                                        1,129,931               23,555,187
       営業収益合計
     営業費用
                                           530               218
       支払利息
                                          55,942               53,681
       受託者報酬
                                        3,132,882               3,006,165
       委託者報酬
                                          3,679               3,520
       その他費用
                                        3,193,033               3,063,584
       営業費用合計
                                                       20,491,603
                                       △ 2,063,102
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       20,491,603
                                       △ 2,063,102
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       20,491,603
                                       △ 2,063,102
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         131,033               532,448
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 10,703,280              △ 20,562,094
                                         791,354              1,216,027
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         791,354              1,216,027
       額
                                         164,034               174,101
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         164,034               174,101
       額
                                        8,291,999               8,223,664
     分配金
                                       △ 20,562,094               △ 7,784,677
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                121/195











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 2月19日から2022年         8月18日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2022年    2月18日現在                         2022年    8月18日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          343,690,496口                            327,826,224口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   20,562,094円          元本の欠損                   7,784,677円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9402円        1口当たり純資産額                     0.9763円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,402円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,763円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   8月19日                        自 2022年   2月19日
               至 2022年   2月18日                        至 2022年   8月18日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
                                122/195


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の                            なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の
       合計金額となっております。                            合計金額となっております。
       　支払金額　30,779,040円                            　支払金額　27,376,569円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2021年   8月19日から2021年        9月21日まで                 2022年   2月19日から2022年        3月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,410,598円        費用控除後の配当等収益額              A      1,565,862円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       71,689,977円        収益調整金額               C       71,873,183円
       分配準備積立金額              D      25,609,330円        分配準備積立金額              D      26,205,601円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        98,709,905円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        99,644,646円
       当ファンドの期末残存口数              F      345,054,197口         当ファンドの期末残存口数              F      344,170,599口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,860円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,895円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,380,216円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,376,682円
       2021年   9月22日から2021年10月18日まで                         2022年   3月19日から2022年        4月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,917,499円        費用控除後の配当等収益額              A      1,979,301円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       71,655,856円        収益調整金額               C       72,039,304円
       分配準備積立金額              D      25,577,982円        分配準備積立金額              D      26,394,781円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        99,151,337円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       100,413,386円
       当ファンドの期末残存口数              F      344,706,311口         当ファンドの期末残存口数              F      344,752,415口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,876円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,912円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,378,825円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,379,009円
       2021年10月19日から2021年11月18日まで                            2022年   4月19日から2022年        5月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,483,358円        費用控除後の配当等収益額              A      1,504,558円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       72,056,323円        収益調整金額               C       72,163,283円
       分配準備積立金額              D      26,110,738円        分配準備積立金額              D      26,995,073円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        99,650,419円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       100,662,914円
       当ファンドの期末残存口数              F      346,096,549口         当ファンドの期末残存口数              F      345,184,004口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,879円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,916円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,384,386円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,380,736円
       2021年11月19日から2021年12月20日まで                            2022年   5月19日から2022年        6月20日まで
           項目                            項目
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       費用控除後の配当等収益額              A      1,476,543円        費用控除後の配当等収益額              A      1,906,349円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       72,273,149円        収益調整金額               C       72,627,322円
       分配準備積立金額              D      26,138,589円        分配準備積立金額              D      27,118,434円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        99,888,281円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       101,652,105円
       当ファンドの期末残存口数              F      346,600,633口         当ファンドの期末残存口数              F      346,777,394口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,881円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,931円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,386,402円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,387,109円
       2021年12月21日から2022年           1月18日まで                 2022年   6月21日から2022年        7月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,529,819円        費用控除後の配当等収益額              A      1,541,143円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       72,360,536円        収益調整金額               C       72,751,260円
       分配準備積立金額              D      26,213,410円        分配準備積立金額              D      27,637,674円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       100,103,765円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       101,930,077円
       当ファンドの期末残存口数              F      346,852,280口         当ファンドの期末残存口数              F      347,206,045口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,886円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,935円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,387,409円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,388,824円
       2022年   1月19日から2022年        2月18日まで                 2022年   7月20日から2022年        8月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,490,218円        費用控除後の配当等収益額              A      1,874,160円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       71,736,367円        収益調整金額               C       68,726,745円
       分配準備積立金額              D      26,090,144円        分配準備積立金額              D      26,245,475円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        99,316,729円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        96,846,380円
       当ファンドの期末残存口数              F      343,690,496口         当ファンドの期末残存口数              F      327,826,224口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,889円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,954円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,374,761円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,311,304円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    2月18日現在                         2022年    8月18日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                 前期                            当期
              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    期首元本額                     360,166,953円       期首元本額                     343,690,496円
    期中追加設定元本額                      4,973,545円      期中追加設定元本額                      4,001,378円
    期中一部解約元本額                      21,450,002円      期中一部解約元本額                      19,865,650円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    8月19日               自  2022年    2月19日
           種類
                          至  2022年    2月18日               至  2022年    8月18日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △1,409,170                     11,388,955

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △1,409,170                     11,388,955

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月18日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

                                126/195


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    投資信託受益証        日本円         PIMCOバミューダ・エマージング・                       38,484        316,146,060
    券                 マーケッツ・アンド・インフラスト
                     ラクチャー・ボンド・ファンドA-J
                     （USD）
            小計
                     銘柄数：1                       38,484        316,146,060
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                        316,146,060
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,807          10,002
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,807          10,002
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,002
            合計                                         316,156,062
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                (2022年    2月18日現在)           (2022年    8月18日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        6,332,119               6,673,069
        コール・ローン
                                       300,128,508               285,512,325
        投資信託受益証券
                                          10,002               10,002
        親投資信託受益証券
                                       306,470,629               292,195,396
        流動資産合計
                                       306,470,629               292,195,396
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         223,234               200,064
        未払収益分配金
                                          53,118               47,923
        未払受託者報酬
                                        2,974,662               2,683,750
        未払委託者報酬
                                            4               1
        未払利息
                                          3,469               3,138
        その他未払費用
                                        3,254,487               2,934,876
        流動負債合計
                                        3,254,487               2,934,876
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       223,234,000               200,064,706
        元本
        剰余金
                                        79,982,142               89,195,814
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        73,078,693               73,714,221
          （分配準備積立金）
                                       303,216,142               289,260,520
        元本等合計
                                       303,216,142               289,260,520
       純資産合計
                                       306,470,629               292,195,396
     負債純資産合計
                                128/195










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                 自　2021年      8月19日         自　2022年      2月19日
                                 至　2022年      2月18日         至　2022年      8月18日
     営業収益
                                        11,580,900               10,829,400
       受取配当金
                                                       10,631,190
                                       △ 10,351,986
       有価証券売買等損益
                                        1,228,914               21,460,590
       営業収益合計
     営業費用
                                           539               161
       支払利息
                                          53,118               47,923
       受託者報酬
                                        2,974,662               2,683,750
       委託者報酬
                                          3,469               3,138
       その他費用
                                        3,031,788               2,734,972
       営業費用合計
                                                       18,725,618
                                       △ 1,802,874
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       18,725,618
                                       △ 1,802,874
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       18,725,618
                                       △ 1,802,874
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         288,216              1,151,935
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        89,372,784               79,982,142
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         150,611               822,402
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         150,611               822,402
       額
                                        7,226,929               8,982,349
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,226,929               8,982,349
       額
                                         223,234               200,064
     分配金
                                        79,982,142               89,195,814
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                129/195











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           2月19日から2022年         8月
                      18日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第16期                            第17期

              2022年    2月18日現在                         2022年    8月18日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          223,234,000口                            200,064,706口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3583円        1口当たり純資産額                     1.4458円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,583円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,458円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2021年   8月19日                        自 2022年   2月19日
               至 2022年   2月18日                        至 2022年   8月18日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の                            なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の
       合計金額となっております。                            合計金額となっております。
       　支払金額　30,779,040円                            　支払金額　27,376,569円
                                130/195


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      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,260,696円        費用控除後の配当等収益額              A      9,003,232円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       69,181,639円        収益調整金額               C       62,731,195円
       分配準備積立金額              D      65,041,231円        分配準備積立金額              D      64,911,053円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       142,483,566円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       136,645,480円
       当ファンドの期末残存口数              F      223,234,000口         当ファンドの期末残存口数              F      200,064,706口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,382円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,830円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          223,234円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          200,064円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
                                131/195


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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第16期                            第17期

              2022年    2月18日現在                         2022年    8月18日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第16期                            第17期

              自  2021年    8月19日                       自  2022年    2月19日
              至  2022年    2月18日                       至  2022年    8月18日
    期首元本額                     242,652,947円       期首元本額                     223,234,000円
    期中追加設定元本額                       401,163円     期中追加設定元本額                      2,143,544円
    期中一部解約元本額                      19,820,110円      期中一部解約元本額                      25,312,838円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2021年    8月19日               自  2022年    2月19日
           種類
                          至  2022年    2月18日               至  2022年    8月18日
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                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                              △10,355,928                      9,897,605

    親投資信託受益証券                                  △1                     0

           合計                       △10,355,929                      9,897,605

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月18日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCOバミューダ・エマージング・                       34,755        285,512,325
    券                 マーケッツ・アンド・インフラスト
                     ラクチャー・ボンド・ファンドA-J
                     （USD）
            小計
                     銘柄数：1                       34,755        285,512,325
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                        285,512,325
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,807          10,002
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,807          10,002
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,002
            合計                                         285,522,327
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券
    を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
    す。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    8月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,126,535,651
        地方債証券                               750,535,967
        特殊債券                              3,161,999,611
        社債券                               800,946,691
        未収利息                                7,201,673
                                        6,545,524
        前払費用
                                      7,853,765,117
        流動資産合計
                                      7,853,765,117
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           846
        未払利息
                                           846
        流動負債合計
                                           846
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,700,567,267
        剰余金
                                       153,197,004
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      7,853,764,271
        元本等合計
                                      7,853,764,271
       純資産合計
                                      7,853,765,117
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    8月18日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0199円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,199円)
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月19日

                            至  2022年    8月18日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    8月18日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    8月18日現在

                                                     2022年    2月19日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 7,916,446,446円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,036,653,602円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,252,532,781円
    期末元本額                                                 7,700,567,267円
    期末元本額の内訳＊
                                135/195


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  441,709,194円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  131,774,470円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
                                136/195


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
                                137/195


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
                                138/195


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
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    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 1,248,281,712円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  188,174,367円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,503,668,510円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,941,761,887円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月18日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         東京都　公募第７１１回                     300,000,000           300,224,265
                     福岡県　公募平成２４年度第４回                     50,000,000           50,008,410
                     千葉県　公募平成２４年度第５回                     100,000,000           100,077,000
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                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     300,000,000           300,226,292
                     回
            小計
                     銘柄数：4                     750,000,000           750,535,967
                     組入時価比率：9.6%                                  15.9%
            合計                                         750,535,967
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           300,227,896
                     券　財投機関債第９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     150,000,000           150,314,568
                     継　財投機関債第１３回
                     地方公共団体金融機構債券　第４０                     110,000,000           110,103,410
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     100,000,000           100,148,260
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     40,000,000           40,087,714
                     回
                     日本政策金融公庫社債　第３０回財                     300,000,000           300,463,131
                     投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第６８回                     200,000,000           200,164,080
                     都市再生債券　財投機関債第７１回                     200,000,000           200,135,148
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           200,017,095
                     第１６３回
                     日本学生支援債券　財投機関債第６                     300,000,000           300,000,000
                     ０回
                     日本学生支援債券　財投機関債第６                     100,000,000           100,000,000
                     １回
                     商工債券　利付第８１１回い号                     30,000,000           30,018,520
                     しんきん中金債券　利付第３３３回                     200,000,000           200,011,642
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     300,000,000           300,020,060
                     国際協力機構債券　第１４回財投機                     300,000,000           300,227,729
                     関債
                     東日本高速道路　第４８回                     100,000,000           100,032,654
                     西日本高速道路　第３７回                     130,000,000           130,016,888
                     西日本高速道路　第３８回                     100,000,000           100,010,816
            小計
                     銘柄数：18                    3,160,000,000           3,161,999,611
                     組入時価比率：40.3%                                  67.1%
            合計                                       3,161,999,611
    社債券        日本円         伊藤忠商事　第６７回社債間限定同                     100,000,000           100,055,000
                     順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           100,414,278
                     限定同順位特約付
                     三井不動産　第４６回社債間限定同                     200,000,000           200,068,800
                     順位特約付
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     300,000,000           300,212,164
                     等財務上特約無
                     電源開発　第３５回社債間限定同順                     100,000,000           100,196,449
                     位特約付
            小計
                     銘柄数：5                     800,000,000           800,946,691
                     組入時価比率：10.2%                                  17.0%
            合計                                         800,946,691
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            合計                                        4,713,482,269
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,070,004,790       円　

    Ⅱ　負債総額                                  564,975    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,069,439,815       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,081,587,327       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5138   円　
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                599,165,887      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,384,397     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                597,781,490      円　
    Ⅳ　発行済口数                                554,427,922      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0782   円　
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,856,380,502       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,175,486     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,855,205,016       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,391,413,278       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4225   円　
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                265,538,771      円　

    Ⅱ　負債総額                                  617,898    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                264,920,873      円　
    Ⅳ　発行済口数                                187,299,539      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4144   円　
                                143/195


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    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,612,436,609       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,966,560     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,610,470,049       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,859,056,842       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6765   円　
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                411,825,812      円　

    Ⅱ　負債総額                                  947,832    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                410,877,980      円　
    Ⅳ　発行済口数                                189,559,225      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1675   円　
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                322,702,757      円　

    Ⅱ　負債総額                                  169,614    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                322,533,143      円　
    Ⅳ　発行済口数                                327,385,282      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9852   円　
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                267,555,963      円　

    Ⅱ　負債総額                                  616,295    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                266,939,668      円　
    Ⅳ　発行済口数                                182,199,536      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4651   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                144/195


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2022年9月30日現在
    Ⅰ　資産総額                               8,435,885,642       円　

    Ⅱ　負債総額                                600,932,244      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,834,953,398       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,682,461,508       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0198   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年9月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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                           1,012
            追加型株式投資信託
                                    39 ,323,903
            単位型株式投資信託
                            197           746  ,384
           追加型公社債投資信託                 14
                                     6,413,724
           単位型公社債投資信託
                            497         1,315,914
               合計
                          1,720          47,799,926
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
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      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
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       株主資本以外
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
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                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
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    ［会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
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     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
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     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
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            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
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    ◇　有価証券関係
      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
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      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


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                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
                                167/195



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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
                                168/195




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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
                                171/195


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    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
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    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
                                173/195


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    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託者

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
    野村信託銀行株式会社                    35,000百万円       の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
     ＊2022年8月末現在
     (2)販売会社

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                業を営んでいます。
     ＊2022年8月末現在
     (3)投資顧問会社

                              ＊
          (a)名称                                (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                  金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資
    ピムコジャパンリミテッド
                      13,411,674.44米ドル            助言・代理業、及び第二種金融商品取引業等
                                  を行なっております。
      ＊2022年3月末現在
    ２【関係業務の概要】

     (1)受託者

       ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
       ないます。
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     (3)投資顧問会社
       委託会社から運用の指図に関する権限の一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行ないます。
    ３【資本関係】

     (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)受託者
       該当事項はありません。
     (2)販売会社
       該当事項はありません。
     (3)投資顧問会社
       該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2022年    3月  2日            臨時報告書
         2022年    5月13日              有価証券届出書
         2022年    5月13日              有価証券報告書
         2022年    5月27日              臨時報告書
                                175/195











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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
                                176/195


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                177/195
















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
                                178/195


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                179/195




















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１０月２８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
    の２０２２年２月１９日から２０２２年８月１８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型の２０２２年８月１８日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                181/195







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１０月２８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型
    の２０２２年２月１９日から２０２２年８月１８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型の２０２２年８月１８日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                182/195


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１０月２８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎
    月分配型の２０２２年２月１９日から２０２２年８月１８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型の２０２２年８
    月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                184/195


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１０月２８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2
    回決算型の２０２２年２月１９日から２０２２年８月１８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型の２０２２年８
    月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１０月２８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎
    月分配型の２０２２年２月１９日から２０２２年８月１８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型の２０２２年８
    月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

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    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2
    回決算型の２０２２年２月１９日から２０２２年８月１８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型の２０２２年８
    月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                191/195







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１０月２８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分
    配型の２０２２年２月１９日から２０２２年８月１８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２２年８月１
    ８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１０月２８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決
    算型の２０２２年２月１９日から２０２２年８月１８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２２年８月１
    ８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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