アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                 アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】
     【提出書類】               臨時報告書

     【提出先】               関東財務局長殿

     【提出日】               2022年10月21日        提出

     【ファンド名】               アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

                    (ユーロコース)
                    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
                    (ブラジルレアルコース)
                    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
                    (資源国通貨コース)
                    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
                    (円コース)
                    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
                    (豪ドルコース)
                    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
                    (トルコリラコース)
                    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
                    (米ドルコース)
                    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
                    (メキシコペソコース)
     【発行者名】               アムンディ・ジャパン株式会社

     【代表者の役職氏名】               代表取締役 ローラン・ベルティオ

     【本店の所在の場所】               東京都港区東新橋一丁目9番2号

     【事務連絡者氏名】               石津 有希

     【連絡場所】               東京都港区東新橋一丁目9番2号

     【電話番号】               050-4561-2573

     【縦覧に供する場所】               該当事項はありません。

                                 1/3








                                                          EDINET提出書類
                                                 アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【臨時報告書の提出理由】
    各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
    定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
    ものです。
    2【報告内容】

    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
                      第 139  期計算期間          第 140  期計算期間          第 141  期計算期間
                      自  2022年    7月  9日     自  2022年    8月  9日     自  2022年    9月  9日
          計算期間
                      至  2022年    8月  8日     至  2022年    9月  8日     至  2022年10月11日
     1万口当たり収益分配金
                             25円             25円             25円
     (税込)
     期末純資産総額                    508,345,697円             503,245,584円             474,531,818円
     期末受益権口数                  1,061,588,446口             1,046,649,431口             1,043,757,299口
     期末基準価額
                           4,789円             4,808円             4,546円
     (分配後、1万口当たり)
     期中騰落率                        4.9%             0.9%            △4.9%
    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

                      第 139  期計算期間          第 140  期計算期間          第 141  期計算期間
                      自  2022年    7月  9日     自  2022年    8月  9日     自  2022年    9月  9日
          計算期間
                      至  2022年    8月  8日     至  2022年    9月  8日     至  2022年10月11日
     1万口当たり収益分配金
                             15円             15円             15円
     (税込)
     期末純資産総額                  8,023,176,367円             8,138,940,017円             7,853,999,836円
     期末受益権口数                  52,744,630,046口             52,522,397,700口             51,645,330,491口
     期末基準価額
                           1,521円             1,550円             1,521円
     (分配後、1万口当たり)
     期中騰落率                        8.9%             2.9%            △0.9%
    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

                      第 139  期計算期間          第 140  期計算期間          第 141  期計算期間
                      自  2022年    7月  9日     自  2022年    8月  9日     自  2022年    9月  9日
          計算期間
                      至  2022年    8月  8日     至  2022年    9月  8日     至  2022年10月11日
     1万口当たり収益分配金
                             20円             20円             20円
     (税込)
     期末純資産総額                   535,111,306円             534,531,634円             500,605,861円
     期末受益権口数                  1,786,639,003口             1,771,207,827口             1,761,952,725口
     期末基準価額
                           2,995円             3,018円             2,841円
     (分配後、1万口当たり)
     期中騰落率                        6.4%             1.4%            △5.2%
    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

                      第 139  期計算期間          第 140  期計算期間          第 141  期計算期間
                      自  2022年    7月  9日     自  2022年    8月  9日     自  2022年    9月  9日
          計算期間
                      至  2022年    8月  8日     至  2022年    9月  8日     至  2022年10月11日
     1万口当たり収益分配金
                             25円             25円             25円
     (税込)
     期末純資産総額                  1,592,637,335円             1,521,220,089円             1,453,072,950円
     期末受益権口数                  2,947,579,739口             2,928,924,355口             2,910,601,088口
     期末基準価額
                           5,403円             5,194円             4,992円
     (分配後、1万口当たり)
                                 2/3


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                                                 アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     期中騰落率                        5.4%            △3.4%             △3.4%
    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

                      第 130  期計算期間          第 131  期計算期間          第 132  期計算期間
                      自  2022年    7月  9日     自  2022年    8月  9日     自  2022年    9月  9日
          計算期間
                      至  2022年    8月  8日     至  2022年    9月  8日     至  2022年10月11日
     1万口当たり収益分配金
                             20円             20円             20円
     (税込)
     期末純資産総額                  19,655,276,610円             19,348,582,214円             17,357,914,580円
     期末受益権口数                  68,113,572,358口             66,989,491,451口             66,297,495,832口
     期末基準価額
                           2,886円             2,888円             2,618円
     (分配後、1万口当たり)
     期中騰落率                        5.8%             0.8%            △8.7%
    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

                      第 130  期計算期間          第 131  期計算期間          第 132  期計算期間
                      自  2022年    7月  9日     自  2022年    8月  9日     自  2022年    9月  9日
          計算期間
                      至  2022年    8月  8日     至  2022年    9月  8日     至  2022年10月11日
     1万口当たり収益分配金
                             5円             5円             5円
     (税込)
     期末純資産総額                  11,145,784,679円             11,417,002,286円             11,101,620,980円
     期末受益権口数                 111,951,426,718口             108,775,527,426口             107,000,244,865口
     期末基準価額
                            996円            1,050円             1,038円
     (分配後、1万口当たり)
     期中騰落率                        5.0%             5.9%            △0.7%
    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

                      第 103  期計算期間          第 104  期計算期間          第 105  期計算期間
                      自  2022年    7月  9日     自  2022年    8月  9日     自  2022年    9月  9日
          計算期間
                      至  2022年    8月  8日     至  2022年    9月  8日     至  2022年10月11日
     1万口当たり収益分配金
                             35円             35円             35円
     (税込)
     期末純資産総額                  9,379,903,056円             9,382,833,967円             8,879,990,703円
     期末受益権口数                  20,068,596,416口             19,571,185,205口             19,115,011,915口
     期末基準価額
                           4,674円             4,794円             4,646円
     (分配後、1万口当たり)
     期中騰落率                        4.9%             3.3%            △2.4%
    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

                      第 103  期計算期間          第 104  期計算期間          第 105  期計算期間
                      自  2022年    7月  9日     自  2022年    8月  9日     自  2022年    9月  9日
          計算期間
                      至  2022年    8月  8日     至  2022年    9月  8日     至  2022年10月11日
     1万口当たり収益分配金
                             40円             40円             40円
     (税込)
     期末純資産総額                  1,886,331,044円             1,953,799,585円             1,888,431,885円
     期末受益権口数                  3,965,413,092口             3,909,668,164口             3,867,123,380口
     期末基準価額
                           4,757円             4,997円             4,883円
     (分配後、1万口当たり)
     期中騰落率                        5.9%             5.9%            △1.5%
                                 3/3



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