アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月21日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
第 139 期計算期間 第 140 期計算期間 第 141 期計算期間
自 2022年 7月 9日 自 2022年 8月 9日 自 2022年 9月 9日
計算期間
至 2022年 8月 8日 至 2022年 9月 8日 至 2022年10月11日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込)
期末純資産総額 508,345,697円 503,245,584円 474,531,818円
期末受益権口数 1,061,588,446口 1,046,649,431口 1,043,757,299口
期末基準価額
4,789円 4,808円 4,546円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 4.9% 0.9% △4.9%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第 139 期計算期間 第 140 期計算期間 第 141 期計算期間
自 2022年 7月 9日 自 2022年 8月 9日 自 2022年 9月 9日
計算期間
至 2022年 8月 8日 至 2022年 9月 8日 至 2022年10月11日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
(税込)
期末純資産総額 8,023,176,367円 8,138,940,017円 7,853,999,836円
期末受益権口数 52,744,630,046口 52,522,397,700口 51,645,330,491口
期末基準価額
1,521円 1,550円 1,521円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 8.9% 2.9% △0.9%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
第 139 期計算期間 第 140 期計算期間 第 141 期計算期間
自 2022年 7月 9日 自 2022年 8月 9日 自 2022年 9月 9日
計算期間
至 2022年 8月 8日 至 2022年 9月 8日 至 2022年10月11日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込)
期末純資産総額 535,111,306円 534,531,634円 500,605,861円
期末受益権口数 1,786,639,003口 1,771,207,827口 1,761,952,725口
期末基準価額
2,995円 3,018円 2,841円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 6.4% 1.4% △5.2%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第 139 期計算期間 第 140 期計算期間 第 141 期計算期間
自 2022年 7月 9日 自 2022年 8月 9日 自 2022年 9月 9日
計算期間
至 2022年 8月 8日 至 2022年 9月 8日 至 2022年10月11日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込)
期末純資産総額 1,592,637,335円 1,521,220,089円 1,453,072,950円
期末受益権口数 2,947,579,739口 2,928,924,355口 2,910,601,088口
期末基準価額
5,403円 5,194円 4,992円
(分配後、1万口当たり)
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 5.4% △3.4% △3.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第 130 期計算期間 第 131 期計算期間 第 132 期計算期間
自 2022年 7月 9日 自 2022年 8月 9日 自 2022年 9月 9日
計算期間
至 2022年 8月 8日 至 2022年 9月 8日 至 2022年10月11日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込)
期末純資産総額 19,655,276,610円 19,348,582,214円 17,357,914,580円
期末受益権口数 68,113,572,358口 66,989,491,451口 66,297,495,832口
期末基準価額
2,886円 2,888円 2,618円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 5.8% 0.8% △8.7%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第 130 期計算期間 第 131 期計算期間 第 132 期計算期間
自 2022年 7月 9日 自 2022年 8月 9日 自 2022年 9月 9日
計算期間
至 2022年 8月 8日 至 2022年 9月 8日 至 2022年10月11日
1万口当たり収益分配金
5円 5円 5円
(税込)
期末純資産総額 11,145,784,679円 11,417,002,286円 11,101,620,980円
期末受益権口数 111,951,426,718口 108,775,527,426口 107,000,244,865口
期末基準価額
996円 1,050円 1,038円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 5.0% 5.9% △0.7%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第 103 期計算期間 第 104 期計算期間 第 105 期計算期間
自 2022年 7月 9日 自 2022年 8月 9日 自 2022年 9月 9日
計算期間
至 2022年 8月 8日 至 2022年 9月 8日 至 2022年10月11日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
(税込)
期末純資産総額 9,379,903,056円 9,382,833,967円 8,879,990,703円
期末受益権口数 20,068,596,416口 19,571,185,205口 19,115,011,915口
期末基準価額
4,674円 4,794円 4,646円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 4.9% 3.3% △2.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第 103 期計算期間 第 104 期計算期間 第 105 期計算期間
自 2022年 7月 9日 自 2022年 8月 9日 自 2022年 9月 9日
計算期間
至 2022年 8月 8日 至 2022年 9月 8日 至 2022年10月11日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 1,886,331,044円 1,953,799,585円 1,888,431,885円
期末受益権口数 3,965,413,092口 3,909,668,164口 3,867,123,380口
期末基準価額
4,757円 4,997円 4,883円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 5.9% 5.9% △1.5%
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