ワールド・リート・セレクション(欧州) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ワールド・リート・セレクション(欧州) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月25日 提出
【ファンド名】 ワールド・リート・セレクション(欧州)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 智己
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ワールド・リート・セレクション(欧州)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
第189計算期間
計算期間 自 2022年 8月16日
至 2022年 9月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 627,934,073 円
期末受益権口数 4,154,755,593 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,511 円
期中騰落率 △10.3 %
第190計算期間
計算期間 自 2022年 9月16日
至 2022年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 538,115,186 円
期末受益権口数 4,158,874,169 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,294 円
期中騰落率 △14.0 %
第191計算期間
計算期間 自 2022年10月18日
至 2022年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 606,840,372 円
期末受益権口数 4,114,175,711 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,475 円
期中騰落率 14.4 %
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