ワールド・リート・セレクション(米国) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ワールド・リート・セレクション(米国) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月24日 提出
【ファンド名】 ワールド・リート・セレクション(米国)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 智己
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
ワールド・リート・セレクション(米国)
第228計算期間
計算期間 自 2022年 8月13日
至 2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 39,254,929,017 円
期末受益権口数 159,532,168,162 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,461 円
期中騰落率 2.6 %
第229計算期間
計算期間 自 2022年 9月13日
至 2022年10月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 32,728,441,093 円
期末受益権口数 157,912,512,912 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,073 円
期中騰落率 △15.4 %
第230計算期間
計算期間 自 2022年10月13日
至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 34,208,030,122 円
期末受益権口数 156,610,199,380 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,184 円
期中騰落率 5.8 %
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