インベスコ 米国公共インフラ債ファンド（毎月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インベスコ 米国公共インフラ債ファンド（毎月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月18日
【ファンド名】 インベスコ 米国公共インフラ債ファンド＜為替ヘッジなし＞
（毎月決算型）
インベスコ 米国公共インフラ債ファンド＜為替ヘッジあり＞
（毎月決算型）
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 （03）6447－3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「インベスコ 米国公共インフラ債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」および「イ
ンベスコ 米国公共インフラ債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）」につき、繰上償還
にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第14号の規定に基づき、本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
（1）繰上償還の年月日
2023年１月18日（予定）
法令および信託約款に基づく繰上償還にかかる書面による決議（以下、「書面決議」といいま
す。）が可決された場合、繰上償還を実施いたします。
（2）繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは2016年７月29日の設定以来、米国の地方債等を実質的な主要投資対象とし、安定
した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行ってまいりました
が、各ファンドの受益権総口数は、信託約款に定める繰上償還の基準となる口数（30億口）を大
きく下回る状況であるため、繰上償還（信託終了）の手続きを開始させていただくことになりま
した。
（3）繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2022年10月20日現在の当ファンドの知られたる受益者に対し、繰上償還にかかる書面決議の通
知を発送します。
2/2
