青のライフキャンバス・ファンド（標準型）赤のライフキャンバス・ファンド（積極型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2022年11月15日

      【発行者名】                   Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長        田中   義久

      【本店の所在の場所】                   東京都港区芝五丁目36番7号

      【事務連絡者氏名】                   富岡   秀夫

      【電話番号】                   03-6722-4813

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   青のライフキャンバス・ファンド（標準型）

       益証券に係るファンドの名称】
                         赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   継続募集額
       益証券の金額】
                         各ファンドにつき1,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】
     青のライフキャンバス・ファンド（標準型）
     赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）
     以上を総称して「ライフキャンバス・ファンド」または「ファンド」ということがあります。また、各々「青の
     ライフキャンバス・ファンド（標準型）」を「青のライフキャンバス・ファンド」、「赤のライフキャンバス・
     ファンド（積極型）」を「赤のライフキャンバス・ファンド」ということがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

     追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
     委託者（以下「委託会社」ということがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧
     に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
     ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、
     受益権の帰属は、後述「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管
     理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいま
     す。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録される
     ことにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会
     社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
     受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

     各ファンドにつき、1,000億円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                         ＊
     購入申込受付日の翌営業日の基準価額                    とします。
     ＊「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を
      その時の発行済受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます（ただし、1万口当たりに換算した価
      額で表示されます。）。
     基準価額につきましては、販売会社（                    委託会社を含め、委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定
     する第一種金融商品取引業を行う者および委託会社の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融
     機関をいいます。         ）または下記にお問い合わせください。
        Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
        電話番号       03-6722-4810（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
        インターネットホームページ                 https://www.tdasset.co.jp/
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    （５）【申込手数料】
     2.20  ％ （税抜2.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
     申込手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。
     なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
     詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

     販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

     2022年11月16日から2023年5月12日まで
     なお、申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

     申込取扱場所（販売会社）につきましては、前述「（４）発行（売出）価格」の照会先にお問い合わせくださ
     い。
    （９）【払込期日】

     ファンドの受益権の購入申込者は、販売会社が定める払込期日までに、購入代金（発行価格に申込口数を乗じて
     得た額   に申込手数料（税込）を加算した額                  をいいます。）をお申し込みの販売会社に支払うものとします。詳し
     くは販売会社にお問い合わせください。
     振替受益権に係る各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
     て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

     払込取扱場所は申込取扱場所（販売会社）と同様です。お問い合わせにつきましては、前述「（４）発行（売
     出）価格」の照会先にお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

     ファンドの振替機関は株式会社証券保管振替機構です。
    （１２）【その他】

     ①日本以外の地域における発行はありません。
     ②振替受益権について
      ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関
      の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
      ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前述「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替
      機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
                                          ＊
     ③ライフキャンバス・ファンドは各ファンド間でスイッチング（乗換）                                      が可能な場合があります。スイッチン
      グにつきましては、販売会社にお問い合わせください。なお、取扱いを行わない販売会社もあります。また、
      確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合には適用されません。
      ＊スイッチングとは、保有しているファンドの換金と同時に他のファンドを購入することをいいます。
      ＊スイッチングの際には、販売会社が定める所定の手数料等がかかります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
     ①ファンドの目的
      ファンドは、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②ファンドの基本的性格
      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以
      下の通りです。ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
      ＜商品分類表＞

                                              投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                              国      内

                                               株      式
            単位型投信                                    債      券
                              海      外
                                               不動産投信
            追加型投信
                                               その他資産
                              内   外
                                               資産複合
      ＜属性区分表＞

         投資対象資産             決算頻度         投資対象地域            投資形態         為替ヘッジ
      株式

       一般
                               グローバル
       大型株
                              （日本を含む）
       中小型株               年1回
                                 日本
      債券
                       年2回
                                        ファミリーファンド
                                 北米                     あり
       一般
       公債               年4回          欧州
       社債
                                アジア
                    年6回（隔月）
       その他債券
                               オセアニア
                                        ファンド・オブ・
       クレジット属性             年12回（毎月）
                                中南米
      不動産投信                                               なし
                                           ファンズ
                       日々
      その他資産                          アフリカ
      （投資信託証券（資産複                その他
                              中近東（中東）
      合（株式・債券）資産配
                              エマージング
      分固定型））
      資産複合
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    ＜商品分類の定義＞
      追加型投信
      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをい
      います。
      内外
      目論見書または信託約款において、                  国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
      るものをいいます。
      資産複合
      目論見書または信託約款において、                  株式・債券・不動産投信（リート）・その他資産のうち、複数の資産によ
      る投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    ＜属性区分の定義＞

      その他資産（投資信託証券（資産複合（株式・債券）資産配分固定型））
      目論見書または信託約款において、投資信託証券を通じて、                               複数資産（国内株式・国内債券・外国株式・外国
      債券）を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
      年1回
      目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
      グローバル（日本を含む）
      目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界（日本を含む）の資産を源泉とする旨の記
      載があるものをいいます。
      ファミリーファンド
      目論見書または信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）
      を投資対象として投資するものをいいます。
      為替ヘッジなし
      目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨
      の記載のないものをいいます。
      ※属性区分における「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

      ※ 商品分類および属性区分               の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （www.toushin.or.jp）をご参照ください。
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     ③ファンドの特色
     ④信託金限度額














      信託金の限度額は         各ファンドにつき1,000億円              です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更する
      ことができます。
    （２）【ファンドの沿革】

     2000年2月16日             信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
     ①ファンドの仕組み図
     ②ファミリーファンド方式の仕組み





      ファンドは、運用効率化のためファミリーファンド方式で運用を行います。
      ファミリーファンド方式とは、投資者からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を
      主としてマザーファンドに投資して、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
     ③委託会社およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割







      （委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。）
      ａ．委託会社
        Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
        委託会社は、信託約款（信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。
        （1）信託約款の届出
        （2）信託財産の運用指図
        （3）信託財産の計算（毎日の基準価額の計算）
        （4）目論見書および運用報告書の作成等
      ｂ．受託会社
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        受託会社は、信託約款（信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。
        （1）信託財産の保管・管理・計算
        （2）委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
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      ｃ．販売会社
        販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約」（別の名称で同様の権利
        義務関係を規定する契約を含みます。）等に基づき、主に次の業務を行います。
        （1）受益権の募集・販売の取扱い
        （2）受益権の換金（解約）申込の取扱い
        （3）換金代金、収益分配金および償還金の支払いの取扱い
        （4）目論見書、運用報告書の交付等
     ④委託会社の概況

      ａ．資本金
        2022  年8月末日現在              11億円
      ｂ．会社の沿革
        1980  年12月19日                 第一投信株式会社設立
                     同年12月26日「証券投資信託法」（当時）に基づく免許取得
        1997  年12月    1日             社名を長期信用投信株式会社に変更
        1999  年  2月25日                大同生命保険相互会社（現：大同生命保険株式会社）の傘下に入る
        1999  年  4月  1日             社名を大同ライフ投信株式会社に変更
        2002  年  1月24日                投資顧問業者の登録
        2002  年  6月11日                投資一任契約に係る業務の認可
        2002  年  7月  1日             ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、
                     ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
        2006  年  8月28日            社名をＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社に変更
        2007  年  3月30日                株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの直接子会社となる
        2007  年  9月30日                金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
                     投資助言・代理業、投資運用業の登録
      ｃ．大株主の状況
                                                2022  年8月末日現在
              株主名                   住所            所有株数       所有比率

      株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス                   東京都中央区日本橋二丁目7番1号                   1,082,500     株    100  ％

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    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】
     ①基本方針
      ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行
      い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
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     ②投資態度
      ａ．実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況












         動向等により為替ヘッジを行う場合があります。
      ｂ．信託財産に属する資産について、国内において行われる通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引
         ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、有価
         証券の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
         引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の
         金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
      ｃ．信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった
         受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）を行う
         ことができます。
      ｄ．信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替
         先渡取引を行うことができます。
      ｅ．資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものを
         いいます。）
        （1）有価証券
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        （2）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定める
           ものに限ります。）
        （3）金銭債権
        （4）約束手形
      ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        （1）為替手形
     ②国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンド
      を主要投資対象とします。
     ③委託会社は、信託金を主として、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
      る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証
      券（短期社債等を除きます。）に投資することを指図しません。
       1 ．国内株式マザーファンド
       2 ．国内債券マザーファンド
       3 ．外国株式マザーファンド
       4 ．外国債券マザーファンド
       5 ．株券または新株引受権証書
       6 ．国債証券
       7 ．地方債証券
       8 ．特別の法律により法人の発行する債券
       9 ．社債券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
      10 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
      11 ．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
      12 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものを
         いいます。）
      13 ．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
      14 ．特定目的会社にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
      15 ．コマーシャル・ペーパー
      16 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約権証券
      17 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1．から16．の証券または証書の性質を有するもの
      18 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
      19 ．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
      20 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
      21 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券
         に係るものに限ります。）
      22 ．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
      23 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
      24 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
         示されるべきもの
      25 ．外国の者に対する権利で24．の有価証券の性質を有するもの
      なお、5．の証券または証書、17．および22．の証券または証書のうち5．の証券または証書の性質を有するも
      のを以下「株式」といい、6．から11．までの証券および17．および22．の証券または証書のうち6．から11．
      までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、18．および19．の証券を以下「投資信託証券」とい
      います。
     ④委託会社は、信託金を、③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定
      により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができ
      ます。
       1 ．預金
       2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3 ．コール・ローン
       4 ．手形割引市場において売買される手形
       5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
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       6 ．外国の者に対する権利で5．の権利の性質を有するもの
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    （３）【運用体制】
     委託会社の運用体制は以下の通りです。
       個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各










       運用部長の承認を経て実施されます。
     受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に

     受取っています。
     委託会社の運用体制等は             2022  年8月末日     現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    （４）【分配方針】

     年 1 回、毎決算時       （2  月 15 日。ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき
     収益の分配を行います。
     ①分配対象額は、配当等収益および売買益等の全額から諸経費を控除した額とします。
     ②収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。た
      だし、必ず分配を行うものではありません。
     ③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
     ※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。

     ※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
      した額で、みなし配当等収益との合計額から諸経費、監査費用（税込）、信託報酬（税込）を控除した後、そ
      の残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
      として積み立てることができます。
     ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額で、諸経
      費、監査費用（税込）、信託報酬（税込）を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補
      てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として
      積み立てることができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※みなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純
      資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た金額をいいます。
     ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
    （５）【投資制限】

     ①ファンドの信託約款に基づく投資制限
      「青のライフキャンバス・ファンド（標準型）」
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60以上となる投資の
         指図をしません。
       ｂ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えるこ
         ととなる投資の指図をしません。
      「赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）」
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の
         指図をしません。
       ｂ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えるこ
         ととなる投資の指図をしません。
      「ライフキャンバス・ファンド」共通
       ｃ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信
         託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
         との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｄ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託
         証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5
         を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｅ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に
         上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割当により取得する株式については、この限りではありません。
       ｆ．（1）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託
            財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
            純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
         （2）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の
            時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時
            価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
            えることとなる投資の指図をしません。
       ｇ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
            することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
            との指図をすることができます。
         （2）（1）の信用取引の指図は、次の1．から6．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
            行うことができるものとし、かつ次の1．から6．に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
            す。
            1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2 ．株式分割により取得する株券
            3 ．有償増資により取得する株券
            4 ．売出しにより取得する株券
            5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使
              により取得可能な株券
            6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
              財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5．に定めるものを除き
              ます。）の行使により取得可能な株券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ｈ．（1）委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
            商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引
            な らびに外国の市場等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
            す。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
         （2）委託会社は、信託財産について、わが国の金融商品取引所等における通貨にかかる先物取引ならび
            に外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
         （3）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等
            における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と
            類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ｉ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった
         通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（ス
         ワップ取引）を行うことの指図をすることができます。
       ｊ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡
         取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ｋ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
            1．から2．の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
            1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
              価合計額を超えないものとします。
            2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
              る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         （2）（1）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
            する契約の一部の解約を指図するものとします。
         （3）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
            します。
       ｌ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さ
            ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社
            債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図を
            することができるものとします。
         （2）（1）の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
            ます。
         （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
            を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済
            するための指図をするものとします。
       ｍ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
            す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
            図を行うものとします。
         （2）（1）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
            す。
         （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
            額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債
            の一部を返済するための指図をするものとします。
         （4）（1）の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ｎ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債
         の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超
         えることとなる投資の指図をしません。
       ｏ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一発行体の発行する公社債の時価総額とマザーファン
         ドの信託財産に属する当該公社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
         財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません（ただし、国債は除きま
         す。）。
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       ｐ．外貨建資産ヘの投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、
         制約されることがあります。
       ｑ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
            ができます。
         （2）（1）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる
            為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約
            とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計
            額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         （3）（2）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当
            する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
       ｒ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代
            金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入
            金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         （2）（1）の資金借入額は、次の1．から3．に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
            1 ．換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している
              資金の額の範囲内
            2 ．換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
            3 ．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
         （3）（2）の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
         （4）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       ｓ．デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変
         動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託
         会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
       ｔ．一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
         てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団
         法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
     ②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限

       ａ．委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動そ
         の他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算
         出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証
         券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行
         い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
       ｂ．委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
         信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分
         の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託
         会社に指図してはなりません。
    （参考）マザーファンドの概要

     国内株式マザーファンド
    （１）投資方針
     ①東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。
     ②ボトム・アップ・アプローチにより利益の成長性、財務体質の健全性、経営戦略などの観点から投資価値が高
      いと判断される銘柄に投資を行います。
                                                    ＊
     ③業種配分については、ボトム・アップ・アプローチに加え、マクロ・セミマクロ経済分析                                                を加味して決定し
      ます。
      ＊セミマクロ経済分析とは、マクロの経済分析とミクロの企業分析との中間に位置し、経済を産業レベルから
       把握しようとする分析手法です。
     ④株式の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
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     ⑤特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
     ⑥資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）投資対象

     わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
    （３）投資制限

      ａ．株式への投資割合には制限を設けません。
      ｂ．外貨建資産への投資は行いません。
      ｃ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総
        額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｄ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えるこ
        ととなる投資の指図をしません。
      ｅ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取
        引所に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主
        割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
      ｆ．（1）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額
           の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        （2）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
           価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｇ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
           ることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの
           指図をすることができます。
        （2）（1）の信用取引の指図は、次の1．から6．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
           うことができるものとし、かつ次の1．から6．に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2 ．株式分割により取得する株券
           3 ．有償増資により取得する株券
           4 ．売出しにより取得する株券
           5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使に
             より取得可能な株券
           6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
             産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5．に定めるものを除きま
             す。）の行使により取得可能な株券
      ｈ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国
        の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
        択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
      ｉ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1．
           から2．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           1 ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
             計額を超えないものとします。
           2 ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
             社債の額面の合計額を超えないものとします。
        （2）（1）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部の解約を指図するものとします。
        （3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
           す。
      ｊ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の
        時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ｋ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金
           の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （2）（1）の資金借入額は、次の1．から3．に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           1 ．換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資
             金の額の範囲内
           2 ．換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
           3 ．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
        （3）（2）の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
        （4）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ｌ．デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
        その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社
        が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
      ｍ．一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
        投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
     国内債券マザーファンド

    （１）投資方針
     ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
     ②投資対象は、原則としてA格相当（スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ、格付投資情報セン
      ター、日本格付研究所のいずれかから取得したもの）以上の信用格付を有する公社債とし、信用リスクや利回
      り格差等を考慮のうえ組入銘柄を選定します。ただし、市況状況等によってはBBB格相当の公社債に投資する
      場合もあります。
     ③主としてデュレーション・マネジメントにより、アクティブ運用を行います。
     ④公社債の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     ⑤資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）投資対象

     わが国の公社債を主要投資対象とします。
    （３）投資制限

      ａ．株式への投資は行いません。
      ｂ．外貨建資産への投資は行いません。
      ｃ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えるこ
        ととなる投資の指図をしません。
      ｄ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国
        の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
        択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
      ｅ．（1）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
           るため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
           （以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        （2）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超え
           ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
        （3）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託財
           産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、上記純資産総額が
           減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合に
                                 18/155


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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           は、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとしま
           す。
        （4）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するもの
           とします。
        （5）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供を要求され委託会社がその必要性を認めたとき
           あるいは受入れが必要と委託会社が認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
           ます。
      ｆ．（1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指
           図をすることができます。
        （2）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超え
           ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
        （3）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、信託財
           産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由
           により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額
           がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにそ
           の超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        （4）金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの
           とします。
        （5）委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
           提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        （6）ｆに規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」
           といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの
           期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基
           づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決
           済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で
           約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日にお
           ける現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
      ｇ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付け
           ることの指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の
           合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （2）（1）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部の解約を指図するものとします。
        （3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
           す。
      ｈ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
           い公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債
           （信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
           ことができるものとします。
        （2）（1）の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
           す。
        （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
           超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済する
           ための指図をするものとします。
      ｉ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
           なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
           うものとします。
        （2）（1）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
        （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一
           部を返還するための指図をするものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （4）（3）の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ｊ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
        の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｋ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一発行体の発行する公社債の時価総額が、信託財産の純
        資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません（ただし、国債は除きます。）。
      ｌ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金
           の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （2）（1）の資金借入額は、次の1．から3．に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           1 ．換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資
             金の額の範囲内
           2 ．換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
           3 ．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
        （3）（2）の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
        （4）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ｍ．デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
        その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社
        が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
      ｎ．一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
        投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
     外国株式マザーファンド

    （１）投資方針
     ①MSCI-KOKUSAIインデックス（除く日本：円ベース）の採用国に上場または店頭登録されている銘柄を主要投資
      対象とします。
     ②MSCI-KOKUSAIインデックス（除く日本：円ベース）をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指しま
      す。
     ③国別配分については、各市場のマクロ、ミクロ分析に基づき機動的に変更を行います。
     ④業種配分については、マクロ・セミマクロ経済分析に基づいて決定します。
     ⑤銘柄選択については、成長性の水準と変化率、バリュエーションなどを考慮して決定します。
     ⑥株式の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     ⑦外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市場動向等により為替ヘッジを行う場合
      があります。
     ⑧資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）投資対象

     日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
    （３）投資制限

      ａ．株式への投資割合には制限を設けません。
      ｂ．外貨建資産への投資には制限を設けません。
      ｃ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託
        財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｄ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えるこ
        ととなる投資の指図をしません。
      ｅ．（1）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
           に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ず
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           る市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
           債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
        （2）（1）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
           で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資するこ
           とを指図できるものとします。
      ｆ．（1）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額
           の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        （2）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
           価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｇ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
           ることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの
           指図をすることができるものとします。
        （2）（1）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
        （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
           超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済す
           るための指図をするものとします。
      ｈ．（1）委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
           品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引なら
           びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
           す。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
        （2）委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および先物
           オプション取引を行うことの指図をすることができます。
      ｉ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通
        貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
        ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
      ｊ．（1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、為替先
           渡取引を行うことの指図をすることができます。
        （2）為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を超えな
           いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
        （3）為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、信託財
           産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、純資産総額が減少
           して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速
           やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        （4）為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの
           とします。
        （5）委託会社は、為替先渡取引を行うにあたり担保の提供を要求されその必要性を認めたときあるいは担
           保の受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        （6）ｊに規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
           る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売
           買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。）のスワップ幅（当該直物外国
           為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいま
           す。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実
           のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利
           率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から
           決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定
           めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物
           外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた
           額の金銭の授受を約する取引をいいます。
      ｋ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1．
           から2．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           1 ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
             計額を超えないものとします。
           2 ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
             社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （2）（1）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
           る契約の一部の解約を指図するものとします。
        （3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
           す。
      ｌ．外貨建資産ヘの投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
        約されることがあります。
      ｍ．（1）委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売
           買の予約取引の指図をすることができます。
        （2）（1）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約と信託財産にかかる為替の売予約との差
           額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        （3）（2）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
           る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ｎ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、転換社債型新株予約権付社債の時価
        総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｏ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金
           の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （2）（1）の資金借入額は、次の1．から3．に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           1 ．換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資
             金の額の範囲内
           2 ．換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
           3 ．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
        （3）（2）の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
        （4）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ｐ．デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
        その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社
        が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
      ｑ．一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
        投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
     外国債券マザーファンド

    （１）投資方針
     ①FTSE世界国債インデックス構成国の国債を投資対象とします。
     ②FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指しま
      す。
     ③機動的な国別配分の変更、デュレーション・マネジメントなどによるアクティブ運用を行います。
     ④公社債の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     ⑤外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市場動向等により為替ヘッジを行う場合
      があります。
     ⑥資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
                                 22/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）投資対象

     日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
    （３）投資制限

      ａ．外貨建資産への投資には制限を設けません。
      ｂ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えるこ
        ととなる投資の指図をしません。
      ｃ．（1）委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
           品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引なら
           びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
           す。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
        （2）委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および先物
           オプション取引を行うことの指図をすることができます。
        （3）委託会社は、わが国の金融商品取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
           に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
           す。
      ｄ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通
        貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
        ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
      ｅ．（1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
           渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        （2）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定め
           る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
           ついてはこの限りではありません。
        （3）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、信託財
           産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由
           により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額
           がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
           の超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        （4）為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、信託財
           産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、純資産総額が減少
           して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速
           やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        （5）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算出した
           価額で評価するものとします。
        （6）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供を要求されその必要性を認
           めたときあるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
           す。
        （7）ｅに規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」
           といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの
           期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基
           づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決
           済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で
           約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日にお
           ける現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
        （8）ｅに規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
           る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売
           買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。）のスワップ幅（当該直物外国
           為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいま
                                 23/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           す。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実
           のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利
           率 の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から
           決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定
           めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物
           外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日
           までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた
           額の金銭の授受を約する取引をいいます。
      ｆ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付け
           ることの指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の
           合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （2）（1）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
           る契約の一部の解約を指図するものとします。
        （3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
           す。
      ｇ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
           い公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債
           （信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
           ことができるものとします。
        （2）（1）の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
           す。
        （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
           超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済する
           ための指図をするものとします。
      ｈ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
           なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
           うものとします。
        （2）（1）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
        （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一
           部を返還するための指図をするものとします。
        （4）（3）の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ｉ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
        の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｊ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一発行体の発行する公社債の時価総額が、信託財産の純
        資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません（ただし、国債は除きます。）。
      ｋ．外貨建資産ヘの投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
        約されることがあります。
      ｌ．（1）委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売
           買の予約取引の指図をすることができます。
        （2）（1）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約と信託財産にかかる為替の売予約との差
           額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        （3）（2）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する
           為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ｍ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金
           の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （2）（1）の資金借入額は、次の1．から3．に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           1 ．換金代金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の
             額の範囲内
           2 ．換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
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           3 ．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
        （3）（2）の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
        （4）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ｎ．デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
        その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社
        が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
      ｏ．一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
        投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
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    ３【投資リスク】
    （１）基準価額の変動要因
      ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利
      益および損失は全て投資者に帰属します。
      したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資
      元本を割り込むことがあります。                 なお、ファンドは預貯金とは異なります。
      ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
      ①株価変動リスク
       株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大
       幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
      ②債券価格変動リスク
       債券（公社債）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行
       体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
      ③為替変動リスク
       外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落
       します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
      ④カントリーリスク
       投資対象国・地域の政治経済情勢に混乱が生じた場合や新たな通貨規制・資本規制が設けられた場合は、投資
       する有価証券の価格が下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
      ⑤信用リスク
       有価証券の発行者、または金融商品の運用先に債務不履行等が発生または懸念される場合、有価証券または金
       融商品等の価格は下落し、もしくは価値がなくなることがあります。これらの場合には、基準価額が値下がり
       する要因となります。
      ⑥流動性リスク
       市場規模や取引量が小さい場合や、市場の混乱等のために、市場における取引の不成立や通常よりも著しく不
       利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。これらの場合には、基準価額が値下がりする要因とな
       ります。
      ※基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。
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    （２）その他の留意点
      ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあり
       ません。
      ②分配金に関する留意点
       ・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
        の金額相当分、基準価額は下がります。
       ・ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払
        われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
        また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
       ・ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当
        する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
        合も同様です。
      ③大量の解約・換金申込を受け付け短期間で解約資金を準備する必要が生じた場合や主たる取引市場において市
       場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できな
       いリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準
       価額が変動する要因となります。また、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する
       可能性があります。
      ④ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
       せん。また、登録金融機関でご購入頂いた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
      ⑤マザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該ベビーファンドの購入・換金等によ
       る資金変動に伴い、マザーファンドにおいても売買が生じ、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがありま
       す。
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    （３）リスクの管理体制
      委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
      また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス                                分析・評価      および法令・運用諸規則等に照らした
      適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となってお
      ります。
      なお、流動性リスク管理について社内規程を制定し、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実
      施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リス
      ク管理態勢については、定期的にリスク管理委員会および取締役会への報告を行います。
      委託会社の投資リスクに対する管理体制は、以下の通りです。

      委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記
      の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
      ・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等を
       モニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて（投資環境および市況の著しい変化等
       に対応する場合には随時）運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行
       い、トレーディング部がその執行を行っています。
      ・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス分析・評価等を月次にて行
       い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
      ・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、
       コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
    リスクの管理体制は2022年8月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。





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    ＜参考情報＞
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      2.20  ％ （税抜2.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
      申込手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。
      なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
      詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に                                   年1.32％（税抜1.20％）の率               を乗じて得た
      額とします。
      信託報酬の配分については、以下の通りとします。
      [ 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率]                                            （年率・税抜）
           支払先             信託報酬率                   対価の内容
          委託会社               0.52  ％       委託した資金の運用等の対価
                                  購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の
          販売会社               0.60  ％
                                  送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                                  運用財産の保管および管理、委託会社からの
          受託会社               0.08  ％
                                  指図の実行等の対価
     上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
     6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

      ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の
       負担とし、信託財産中から支弁します。
      ②信託財産の財務諸表にかかる監査費用（税込）は、信託財産中から支弁します。
      ③証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産中から支弁します。
      その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができ
      ません。
      ※上記の手数料等の合計額については、受益者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示す

       ることができません。
      ※マザーファンドには、信託報酬および監査費用はありません。
    （５）【課税上の取扱い】

      ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
      公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度                          および未成年者少額投資非課税制度                  の適用対象です。
      ①個人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
       0.315％および地方税5％）の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、
       申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
       換金時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得として、20.315％（所得税15％、復興特別所得
       税0.315％および地方税5％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択
       口座）を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
       なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税
       を選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等
       および譲渡所得等との損益通算が可能です。
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       ○少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」                            および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
        ＮＩＳＡ」      をご利用の場合
        ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは                  、毎年、     一定額   の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じ
        る配当所得および譲渡所得が               一定期間     非課税となります。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
        詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、
       15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率により源泉徴収が行われます（地方税の源泉徴
       収はありません。）。
      ◆個別元本について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の個別元本にあ
        たります。
        受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該
        受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合は販売会社毎に個別元本の算出が行われます。ま
        た、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店毎に、一般コースと自動
        継続投資コースの両コースで購入する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
        受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
      ◆収益分配金の課税について
        追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
        （特別分配金）」の区分があります。
        受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合ま
        たは当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益
        分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻
        金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金と
        なります。
      外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合がありま

      す。
      ※税金の取扱いについては、2022年8月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更
       される場合があります。
      ※詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    【青のライフキャンバス・ファンド（標準型）】
    （１）【投資状況】
     資産の種類別、地域別の投資状況
                                              （2022年8月31日現在）
               資産の種類                 国名     時価合計（百万円）            投資比率（％）
             親投資信託受益証券                   日本          1,622          98.17
        現金・預金・その他の資産（負債差引後）                         日本            30        1.83
             合計（純資産総額）                    －         1,652         100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                              （2022年8月31日現在）
                                                       投資
                                   簿価単価（円）          時価単価（円）
           種   類     銘   柄   名    数   量（口）
       国名                                                比率
                                   簿価金額（円）          時価金額（円）
                                                      （％）
          親投資信託       国内債券                        1.4237          1.4110
      1 日本                     424,684,705                           36.27
          受益証券       マザーファンド                     604,623,615          599,230,118
          親投資信託       国内株式                        1.5874          1.5637
      2 日本                     368,620,692                           34.89
          受益証券       マザーファンド                     585,159,816          576,412,176
          親投資信託       外国株式                        3.6126          3.8276
      3 日本                      60,607,830                          14.04
          受益証券       マザーファンド                     218,954,189          231,982,530
          親投資信託       外国債券                        2.9542          3.0918
      4 日本                      69,248,349                          12.96
          受益証券       マザーファンド                     204,573,473          214,102,045
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                              （2022年8月31日現在）
                                        投  資  比  率（％）
                  種類
              親投資信託受益証券                                        98.17
                  合計                                    98.17
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
     2022  年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1 口当たりの         1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                          純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                    （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                         （単位:円）         （単位:円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第13期    計算期間
                          1,016          1,016         0.8771         0.8771
       （2013年2月15日現在）
        第14期    計算期間
                          1,120          1,154         0.9934         1.0244
       （2014年2月17日現在）
        第15期    計算期間
                          1,163          1,291         0.9989         1.1089
       （2015年2月16日現在）
        第16期    計算期間
                          1,212          1,212         0.9456         0.9456
       （2016年2月15日現在）
        第17期    計算期間
                          1,311          1,331         1.0182         1.0342
       （2017年2月15日現在）
        第18期    計算期間
                          1,314          1,438         1.0053         1.1003
       （2018年2月15日現在）
        第19期    計算期間
                          1,386          1,386         0.9868         0.9868
       （2019年2月15日現在）
        第20期    計算期間
                          1,400          1,483         0.9952         1.0542
       （2020年2月17日現在）
        第21期    計算期間
                          1,485          1,658         1.0057         1.1227
       （2021年2月15日現在）
         2021  年8月末日              1,702            －       1.0382           －
         2021  年9月末日              1,708            －       1.0435           －
         2021  年10月末日               1,731            －       1.0574           －
         2021  年11月末日               1,717            －       1.0492           －
         2021  年12月末日               1,741            －       1.0635           －
         2022  年1月末日              1,668            －       1.0171           －
        第22期    計算期間
                          1,652          1,660         1.0050         1.0100
       （2022年2月15日現在）
         2022  年2月末日              1,643            －       0.9995           －
         2022  年3月末日              1,699            －       1.0328           －
         2022  年4月末日              1,664            －       1.0137           －
         2022  年5月末日              1,663            －       1.0110           －
         2022  年6月末日              1,663            －       0.9931           －
         2022  年7月末日              1,658            －       1.0099           －
         2022  年8月末日              1,652            －       1.0078           －
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第13期    計算期間（2013年2月15日）
                                                     0.0000
      第14期    計算期間（2014年2月17日）
                                                     0.0310
      第15期    計算期間（2015年2月16日）
                                                     0.1100
      第16期    計算期間（2016年2月15日）
                                                     0.0000
      第17期    計算期間（2017年2月15日）
                                                     0.0160
      第18期    計算期間（2018年2月15日）
                                                     0.0950
      第19期    計算期間（2019年2月15日）
                                                     0.0000
      第20期    計算期間（2020年2月17日）
                                                     0.0590
      第21期    計算期間（2021年2月15日）
                                                     0.1170
      第22期    計算期間（2022年2月15日）
                                                     0.0050
     ③【収益率の推移】

                                             収益率（％）
      第13期    計算期間（2012年2月16日              ～  2013年2月15日）
                                                      13.44
      第14期    計算期間（2013年2月16日              ～  2014年2月17日）
                                                      16.79
      第15期    計算期間（2014年2月18日              ～  2015年2月16日）
                                                      11.63
      第16期    計算期間（2015年2月17日              ～  2016年2月15日）
                                                     △5.34
      第17期    計算期間（2016年2月16日              ～  2017年2月15日）
                                                       9.37
      第18期    計算期間（2017年2月16日              ～  2018年2月15日）
                                                       8.06
      第19期    計算期間（2018年2月16日              ～  2019年2月15日）
                                                     △1.84
      第20期    計算期間（2019年2月16日              ～  2020年2月17日）
                                                       6.83
      第21期    計算期間（2020年2月18日              ～  2021年2月15日）
                                                      12.81
      第22期    計算期間（2021年2月16日              ～  2022年2月15日）
                                                       0.43
      第23期    計算期間中（2022年2月16日               ～  2022年8月31日）
                                                       0.28
     （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分
         配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100
         を乗じて得た数字です。ただし、第23期計算期間中については2022年8月31日の基準価額から前期末基準
         価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四
         捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                         設定口数          解約口数
      第13期    計算期間（2012年2月16日              ～  2013年2月15日）
                                         12,552,738         3,212,469,518
      第14期    計算期間（2013年2月16日              ～  2014年2月17日）
                                         12,664,726          44,200,046
      第15期    計算期間（2014年2月18日              ～  2015年2月16日）
                                         46,233,343           9,102,232
      第16期    計算期間（2015年2月17日              ～  2016年2月15日）
                                        129,643,314           12,200,138
      第17期    計算期間（2016年2月16日              ～  2017年2月15日）
                                         16,400,831          10,782,684
      第18期    計算期間（2017年2月16日              ～  2018年2月15日）
                                         35,448,552          15,448,500
      第19期    計算期間（2018年2月16日              ～  2019年2月15日）
                                        127,368,282           30,279,304
      第20期    計算期間（2019年2月16日              ～  2020年2月17日）
                                         22,184,875          19,491,878
      第21期    計算期間（2020年2月18日              ～  2021年2月15日）
                                        100,118,841           30,189,346
      第22期    計算期間（2021年2月16日              ～  2022年2月15日）
                                        190,702,485           23,845,116
      第23期    計算期間中（2022年2月16日               ～  2022年8月31日）
                                         19,388,323          23,916,456
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）】
    （１）【投資状況】
     資産の種類別、地域別の投資状況
                                              （2022年8月31日現在）
                資産の種類                 国名    時価合計（百万円）            投資比率（％）
              親投資信託受益証券                   日本          1,728          98.02
        現金・預金・その他の資産（負債差引後）                         日本           35        1.98
              合計（純資産総額）                    －         1,763         100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                              （2022年8月31日現在）
                                                       投資
                                   簿価単価（円）          時価単価（円）
           種   類     銘   柄   名    数   量（口）
       国名                                                比率
                                   簿価金額（円）          時価金額（円）
                                                      （％）
          親投資信託       国内株式                        1.5872          1.5637
      1 日本                     517,590,134                           45.90
          受益証券       マザーファンド                     821,534,923          809,355,692
          親投資信託       国内債券                        1.4234          1.4110
      2 日本                     264,887,778                           21.19
          受益証券       マザーファンド                     377,064,259          373,756,654
          親投資信託       外国株式                        3.6094          3.8276
      3 日本                      73,877,118                          16.03
          受益証券       マザーファンド                     266,659,101          282,772,056
          親投資信託       外国債券                        2.9502          3.0918
      4 日本                      84,938,225                          14.89
          受益証券       マザーファンド                     250,584,752          262,612,004
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                              （2022年8月31日現在）
                                        投  資  比  率（％）
                  種類
              親投資信託受益証券                                        98.02
                  合計                                    98.02
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
     2022  年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1 口当たりの         1 口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                          純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                    （単位:百万円）          （単位:百万円）
                                         （単位:円）         （単位:円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第13期    計算期間
                           929          929       0.8062         0.8062
       （2013年2月15日現在）
        第14期    計算期間
                          1,112          1,112         0.9718         0.9718
       （2014年2月17日現在）
        第15期    計算期間
                          1,142          1,266         0.9996         1.1086
       （2015年2月16日現在）
        第16期    計算期間
                          1,167          1,167         0.9294         0.9294
       （2016年2月15日現在）
        第17期    計算期間
                          1,289          1,312         1.0221         1.0401
       （2017年2月15日現在）
        第18期    計算期間
                          1,257          1,441         0.9842         1.1282
       （2018年2月15日現在）
        第19期    計算期間
                          1,378          1,378         0.9576         0.9576
       （2019年2月15日現在）
        第20期    計算期間
                          1,432          1,499         0.9933         1.0393
       （2020年2月17日現在）
        第21期    計算期間
                          1,520          1,759         1.0075         1.1655
       （2021年2月15日現在）
         2021  年8月末日              1,800            －       1.0449           －
         2021  年9月末日              1,818            －       1.0540           －
         2021  年10月末日               1,847            －       1.0704           －
         2021  年11月末日               1,827            －       1.0591           －
         2021  年12月末日               1,860            －       1.0780           －
         2022  年1月末日              1,761            －       1.0206           －
        第22期    計算期間
                          1,746          1,755         1.0088         1.0138
       （2022年2月15日現在）
         2022  年2月末日              1,736            －       1.0011           －
         2022  年3月末日              1,806            －       1.0427           －
         2022  年4月末日              1,766            －       1.0190           －
         2022  年5月末日              1,762            －       1.0164           －
         2022  年6月末日              1,732            －       0.9956           －
         2022  年7月末日              1,766            －       1.0155           －
         2022  年8月末日              1,763            －       1.0136           －
                                 37/155








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第13期    計算期間（2013年2月15日）
                                                     0.0000
      第14期    計算期間（2014年2月17日）
                                                     0.0000
      第15期    計算期間（2015年2月16日）
                                                     0.1090
      第16期    計算期間（2016年2月15日）
                                                     0.0000
      第17期    計算期間（2017年2月15日）
                                                     0.0180
      第18期    計算期間（2018年2月15日）
                                                     0.1440
      第19期    計算期間（2019年2月15日）
                                                     0.0000
      第20期    計算期間（2020年2月17日）
                                                     0.0460
      第21期    計算期間（2021年2月15日）
                                                     0.1580
      第22期    計算期間（2022年2月15日）
                                                     0.0050
     ③【収益率の推移】

                                             収益率（％）
      第13期    計算期間（2012年2月16日              ～  2013年2月15日）
                                                      16.32
      第14期    計算期間（2013年2月16日              ～  2014年2月17日）
                                                      20.54
      第15期    計算期間（2014年2月18日              ～  2015年2月16日）
                                                      14.08
      第16期    計算期間（2015年2月17日              ～  2016年2月15日）
                                                     △7.02
      第17期    計算期間（2016年2月16日              ～  2017年2月15日）
                                                      11.91
      第18期    計算期間（2017年2月16日              ～  2018年2月15日）
                                                      10.38
      第19期    計算期間（2018年2月16日              ～  2019年2月15日）
                                                     △2.70
      第20期    計算期間（2019年2月16日              ～  2020年2月17日）
                                                       8.53
      第21期    計算期間（2020年2月18日              ～  2021年2月15日）
                                                      17.34
      第22期    計算期間（2021年2月16日              ～  2022年2月15日）
                                                       0.63
      第23期    計算期間中（2022年2月16日               ～  2022年8月31日）
                                                       0.48
     （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分
         配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100
         を乗じて得た数字です。ただし、第23期計算期間中については2022年8月31日の基準価額から前期末基準
         価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四
         捨五入して算出しております。）
                                 38/155








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【設定及び解約の実績】
                                         設定口数          解約口数
      第13期    計算期間（2012年2月16日              ～  2013年2月15日）
                                         19,621,585        3,173,494,977
      第14期    計算期間（2013年2月16日              ～  2014年2月17日）
                                         14,030,315          21,414,278
      第15期    計算期間（2014年2月18日              ～  2015年2月16日）
                                         19,585,121          21,872,442
      第16期    計算期間（2015年2月17日              ～  2016年2月15日）
                                         124,032,171          10,592,842
      第17期    計算期間（2016年2月16日              ～  2017年2月15日）
                                         17,393,529          11,855,677
      第18期    計算期間（2017年2月16日              ～  2018年2月15日）
                                         33,961,459          17,679,802
      第19期    計算期間（2018年2月16日              ～  2019年2月15日）
                                         181,897,955          20,457,826
      第20期    計算期間（2019年2月16日              ～  2020年2月17日）
                                         17,875,811          14,586,474
      第21期    計算期間（2020年2月18日              ～  2021年2月15日）
                                         76,824,036          9,929,111
      第22期    計算期間（2021年2月16日              ～  2022年2月15日）
                                         243,674,900          21,837,303
      第23期    計算期間中（2022年2月16日               ～  2022年8月31日）
                                         22,820,949          13,860,734
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）マザーファンドの状況
    国内株式マザーファンド
    （１）投資状況
     親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                              （2022年8月31日現在）
               資産の種類                 国名     時価合計（百万円）            投資比率（％）
                 株式               日本          7,660          97.86
        現金・預金・その他の資産（負債差引後）                         日本           168         2.14
             合計（純資産総額）                    －         7,828         100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄
     イ．評価額上位銘柄（30銘柄）
                                              （2022年8月31日現在）
                                                       投資
                                      簿価単価（円）        時価単価（円）
               業   種      銘   柄   名    数  量（株）
        国名   種類                                            比率
                                      簿価金額（円）        時価金額（円）
                                                       （％）
                                          3,808.71        3,843.00
      1  日本   株式   卸売業       伊藤忠商事              71,500                     3.51
                                        272,322,765        274,774,500
                                          2,167.59        2,101.50
      2  日本   株式   輸送用機器       トヨタ自動車             117,000                      3.14
                                        253,608,030        245,875,500
              情報・通信
                                          3,401.40        3,769.00
      3  日本   株式         日本電信電話              65,000                     3.13
                                        221,091,000        244,985,000
              業
                                          2,257.63        3,010.00
      4  日本   株式   精密機器       オリンパス              70,000                     2.69
                                        158,034,670        210,700,000
                                          6,479.54        6,996.00
      5  日本   株式   電気機器       日立製作所              30,000                     2.68
                                        194,386,431        209,880,000
                                         22,740.60        24,485.00
      6  日本   株式   機械       ダイキン工業              8,500                     2.66
                                        193,295,100        208,122,500
                                          2,538.14        2,823.50
      7  日本   株式   不動産業       三井不動産              69,900                     2.52
                                        177,415,986        197,362,650
                                          3,420.57        3,724.00
      8  日本   株式   輸送用機器       本田技研工業              52,000                     2.47
                                        177,869,847        193,648,000
                    東京海上ホールディン                     6,920.70        7,792.00
      9  日本   株式   保険業                     22,800                     2.27
                    グス                    157,792,095        177,657,600
                                          4,698.34        4,879.00
      10  日本   株式   輸送用機器       スズキ              36,400                     2.27
                                        171,019,576        177,595,600
                                         54,931.53        52,840.00
      11  日本   株式   電気機器       キーエンス              3,200                     2.16
                                        175,780,916        169,088,000
                                          6,088.71        6,070.00
      12  日本   株式   電気機器       富士電機              25,500                     1.98
                                        155,262,293        154,785,000
                                          3,307.88        3,861.00
      13  日本   株式   食料品       味の素              37,100                     1.83
                                        122,722,348        143,243,100
                                          3,951.65        4,506.00
      14  日本   株式   精密機器       テルモ              31,700                     1.82
                                        125,267,305        142,840,200
                    ショーボンドホール                     5,158.99        6,030.00
      15  日本   株式   建設業                     23,600                     1.82
                    ディングス                    121,752,164        142,308,000
                    三菱ＵＦＪフィナン                      735.58        721.10
      16  日本   株式   銀行業                    194,100                      1.79
                    シャル・グループ                    142,776,078        139,965,510
                                          4,345.62        4,851.00
      17  日本   株式   化学       ユニ・チャーム              28,700                     1.78
                                        124,719,359        139,223,700
                    セブン＆アイ・ホール                     5,816.46        5,533.00
      18  日本   株式   小売業                     24,500                     1.73
                    ディングス                    142,503,270        135,558,500
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                    アサヒグループホール                     4,806.69        4,673.00
      19  日本   株式   食料品                     28,500                     1.70
                    ディングス                    136,990,665        133,180,500
                                          4,187.55        4,564.00
      20  日本   株式   卸売業       三菱商事              28,600                     1.67
                                        119,764,139        130,530,400
                                          2,145.13        2,254.00
      21  日本   株式   サービス業       リログループ              56,900                     1.64
                                        122,057,897        128,252,600
                                           754.91        798.90
      22  日本   株式   繊維製品       東レ             159,700                      1.63
                                        120,560,682        127,584,330
                                         12,212.89        11,135.00
      23  日本   株式   電気機器       ソニーグループ              11,100                     1.58
                                        135,563,079        123,598,500
                                          9,202.14        10,720.00
      24  日本   株式   金属製品       リンナイ              11,300                     1.55
                                        103,984,186        121,136,000
                                          2,245.94        2,445.00
      25  日本   株式   電気機器       横河電機              49,200                     1.54
                                        110,500,710        120,294,000
                                          2,340.97        2,508.00
      26  日本   株式   小売業       丸井グループ              47,800                     1.53
                                        111,898,421        119,882,400
              情報・通信
                                          3,983.43        3,790.00
      27  日本   株式         野村総合研究所              31,100                     1.51
                                        123,884,941        117,869,000
              業
                    三井住友フィナンシャ                     4,265.36        4,194.00
      28  日本   株式   銀行業                     27,800                     1.49
                    ルグループ                    118,577,037        116,593,200
                                          8,093.54        7,651.00
      29  日本   株式   輸送用機器       デンソー              14,800                     1.45
                                        119,784,392        113,234,800
                                          4,648.50        4,915.00
      30  日本   株式   電気機器       ＴＤＫ              23,000                     1.44
                                        106,915,678        113,045,000
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別及び業種別比率

                                              （2022年8月31日現在）
                             業   種             投  資  比  率（％）
            種類
            株式                電気機器                          15.82
            株式                輸送用機器                           9.33
            株式               情報・通信業                            9.29
            株式                 卸売業                          7.47
            株式                 機械                         7.21
            株式                精密機器                           6.49
            株式                サービス業                           6.13
            株式                 小売業                          5.50
            株式                 化学                         4.86
            株式                不動産業                           3.94
            株式                 医薬品                          3.81
            株式                 食料品                          3.53
            株式                 銀行業                          3.28
            株式                繊維製品                           2.93
            株式                 建設業                          2.78
            株式                 保険業                          2.27
            株式                金属製品                           1.55
            株式             証券、商品先物取引業                              0.86
            株式                 陸運業                          0.78
                      合計                                97.86
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
     ②投資不動産物件

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      該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。
    国内債券マザーファンド

    （１）投資状況
     親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                              （2022年8月31日現在）
                資産の種類                 国名    時価合計（百万円）            投資比率（％）
                国債証券                日本          8,335          81.81
                地方債証券                 日本           197         1.93
                特殊債券                日本           797         7.82
                 社債券                日本           803         7.89
        現金・預金・その他の資産（負債差引後）                         日本           56        0.55
              合計（純資産総額）                    －        10,188          100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）投資資産
     ①投資有価証券の主要銘柄
     イ．評価額上位銘柄（30銘柄）
                                              （2022年8月31日現在）
                                              投資   クー
                              簿価単価（円）        時価単価（円）
               銘   柄   名
       国名   種類             券面総額（円）                        比率   ポン    償還日
                              簿価金額（円）        時価金額（円）
                                              （％）   （％）
          国債
            第３４４回                      100.32        100.62
      1 日本                 350,000,000                       3.46   0.10   2026/9/20
            利付国債（１０年）                   351,120,000        352,201,500
          証券
          国債
            第３５２回                      100.16        100.18
      2 日本                 300,000,000                       2.95   0.10   2028/9/20
            利付国債（１０年）                   300,489,000        300,540,000
          証券
          国債
            第３６７回                       99.73        99.80
      3 日本                 300,000,000                       2.94   0.20   2032/6/20
            利付国債（１０年）                   299,216,000        299,424,000
          証券
          国債
            第１５３回                      111.60        110.68
      4 日本                 245,000,000                       2.66   1.30   2035/6/20
            利付国債（２０年）                   273,442,050        271,188,050
          証券
          国債
            第１３７回                      100.25        100.24
      5 日本                 251,000,000                       2.47   0.10   2023/9/20
            利付国債（５年）                   251,637,540        251,607,420
          証券
          国債
            第１３９回                      100.28        100.31
      6 日本                 250,000,000                       2.46   0.10   2024/3/20
            利付国債（５年）                   250,705,000        250,775,000
          証券
          国債
            第３５１回                      100.18        100.23
      7 日本                 215,000,000                       2.12   0.10   2028/6/20
            利付国債（１０年）                   215,406,350        215,496,650
          証券
          国債
            第３４９回                      100.23        100.37
      8 日本                 200,000,000                       1.97   0.10   2027/12/20
            利付国債（１０年）                   200,464,000        200,740,000
          証券
          国債
            第１３８回                      100.26        100.27
      9 日本                 200,000,000                       1.97   0.10   2023/12/20
            利付国債（５年）                   200,534,000        200,546,000
          証券
          国債
            第１７７回                       95.13        92.70
      10 日本                 210,000,000                       1.91   0.40   2041/6/20
            利付国債（２０年）                   199,775,000        194,680,500
          証券
          国債
            第３６３回                       99.17        99.00
      11 日本                 185,000,000                       1.80   0.10   2031/6/20
            利付国債（１０年）                   183,464,500        183,161,100
          証券
          国債
            第１４５回                      100.34        100.58
      12 日本                 180,000,000                       1.78   0.10   2025/9/20
            利付国債（５年）                   180,613,800        181,045,800
          証券
          国債
            第３４６回                      100.27        100.54
      13 日本                 176,000,000                       1.74   0.10   2027/3/20
            利付国債（１０年）                   176,491,040        176,960,960
          証券
          国債
            第１３６回                      100.22        100.19
      14 日本                 173,000,000                       1.70   0.10   2023/6/20
            利付国債（５年）                   173,380,600        173,339,080
          証券
          国債
            第１６４回                       99.40        98.15
      15 日本                 156,000,000                       1.50   0.50   2038/3/20
            利付国債（２０年）                   155,074,920        153,128,040
          証券
          国債
            第３５８回                       99.75        99.40
      16 日本                 150,000,000                       1.46   0.10   2030/3/20
            利付国債（１０年）                   149,638,500        149,106,000
          証券
          国債
            第３６５回                       98.95        99.08
      17 日本                 150,000,000                       1.46   0.10   2031/12/20
            利付国債（１０年）                   148,425,000        148,629,000
          証券
          国債
            第３６２回                       99.28        99.07
      18 日本                 150,000,000                       1.46   0.10   2031/3/20
            利付国債（１０年）                   148,926,000        148,614,000
          証券
          国債
            第１回                      120.25        118.65
      19 日本                 117,000,000                       1.36   2.80   2029/9/20
            利付国債（３０年）                   140,694,840        138,828,690
          証券
          国債
            第１６７回                       98.84        97.35
      20 日本                 139,000,000                       1.33   0.50   2038/12/20
            利付国債（２０年）                   137,398,720        135,327,620
          証券
          国債
            第１６１回                      101.42        100.40
      21 日本                 133,000,000                       1.31   0.60   2037/6/20
            利付国債（２０年）                   134,893,920        133,543,970
          証券
          国債
            第３５４回                      100.10        100.03
      22 日本                 132,000,000                       1.30   0.10   2029/3/20
            利付国債（１０年）                   132,138,600        132,042,240
          証券
          国債
            第１５９回                      100.86        100.86
      23 日本                 120,000,000                       1.19   0.60   2036/12/20
            利付国債（２０年）                   121,035,600        121,035,600
          証券
          国債
            第１４４回                      100.33        100.54
      24 日本                 120,000,000                       1.18   0.10   2025/6/20
            利付国債（５年）                   120,399,600        120,656,400
          証券
          国債
            第３４７回                      100.26        100.48
      25 日本                 120,000,000                       1.18   0.10   2027/6/20
            利付国債（１０年）                   120,319,200        120,576,000
          証券
                                 43/155


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          国債
            第３７回                      123.03        119.11
      26 日本                 100,000,000                       1.17   1.90   2042/9/20
            利付国債（３０年）                   123,036,000        119,110,000
          証券
          国債
            第１５５回                      107.65        106.76
      27 日本                 111,000,000                       1.16   1.00   2035/12/20
            利付国債（２０年）                   119,499,270        118,512,480
          証券
          国債
            第１４３回                      100.32        100.49
      28 日本                 116,000,000                       1.14   0.10   2025/3/20
            利付国債（５年）                   116,375,840        116,577,680
          証券
          国債
            第１６２回                      101.74        100.13
      29 日本                 116,000,000                       1.14   0.60   2037/9/20
            利付国債（２０年）                   118,018,400        116,160,080
          証券
          国債
            第１５１回                      109.82        109.50
      30 日本                 100,000,000                       1.07   1.20   2034/12/20
            利付国債（２０年）                   109,821,000        109,507,000
          証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                              （2022年8月31日現在）
                                        投  資  比  率（％）
                  種類
                 国債証券                                     81.81
                地方債証券                                      1.93
                 特殊債券                                     7.82
                 社債券                                     7.89
                  合計                                    99.45
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②投資不動産物件

      該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。
                                 44/155










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式マザーファンド
    （１）投資状況
     親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                              （2022年8月31日現在）
           資産の種類               国／地域         時価合計（百万円）             投資比率（％）
             株式             アメリカ               2,792            71.01
                          イギリス                178           4.52
                          カナダ               138           3.52
                          スイス               129           3.29
                          フランス                124           3.14
                        オーストラリア                  84           2.13
                          ドイツ                71           1.80
                          オランダ                68           1.73
                         アイルランド                 54           1.38
                         デンマーク                 35           0.89
                          スペイン                24           0.60
                         シンガポール                 21           0.54
                         スウェーデン                 19           0.47
                         ジャージー                 13           0.33
                           香港               13           0.33
                         フィンランド                 11           0.29
                          イタリア                 8          0.20
                         ノルウェー                 6          0.16
                         キュラソー                 4          0.10
                        バミューダ諸島                   3          0.09
                         イスラエル                 3          0.09
                          ベルギー                 3          0.07
                        ルクセンブルク                   2          0.06
                           小計             3,803            96.75
           投資証券              アメリカ                78           1.99
                        オーストラリア                   5          0.13
                           香港                2          0.04
                           小計               85           2.17
       現金・預金・その他の資産
                           日本               43           1.08
          （負債差引後）
         合計（純資産総額）                   －             3,931           100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
                                 45/155





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）投資資産
     ①投資有価証券の主要銘柄
     イ．評価額上位銘柄（30銘柄）
                                              （2022年8月31日現在）
                                            簿価単価      時価単価
                                                       投資
       国／                                    (現地通貨)     (現地通貨)
             通   貨      業   種        銘   柄   名
          種類                            数量（株）                  比率
       地域                                     簿価金額      時価金額
                                                       （％）
                                            （円）      （円）
       アメ         テクノロジー・ハードウ
                                              166.84      158.91
                            APPLE   INC
      1    株式  ＵＳドル                            9,630                5.40
                                           222,732,551      212,145,946
       リカ         ェアおよび機器
       アメ
                                              290.92      262.97
                            MICROSOFT     CORP
      2    株式  ＵＳドル    ソフトウェア・サービス                        4,214                3.91
                                           169,951,629      153,623,608
       リカ
       アメ
                                              151.39      128.73
                            AMAZON.COM     INC
      3    株式  ＵＳドル    小売                        5,450                2.47
                                           114,384,672      97,259,827
       リカ
       アメ
                                              291.88      277.70
                            TESLA,   INC
      4    株式  ＵＳドル    自動車・自動車部品                        1,635                1.60
                                            66,158,733      62,943,495
       リカ
       アメ
                                              135.02      108.94
                            ALPHABET    INC-CL   A
      5    株式  ＵＳドル    メディア・娯楽                        3,520                1.35
                                            65,886,735      53,160,279
       リカ
       アメ
                                              134.01      109.91
                            ALPHABET    INC-CL    C 
      6    株式  ＵＳドル    メディア・娯楽                        3,330                1.29
                                            61,866,146      50,738,621
       リカ
       アメ         ヘルスケア機器・サービ            UNITEDHEALTH
                                              476.57      522.84
      7    株式  ＵＳドル                             683               1.26
                            GROUP   INC
                                            45,123,760      49,504,734
       リカ         ス
       アメ         医薬品・バイオテクノロ
                                              166.48      162.43
                            JOHNSON    & JOHNSON
      8    株式  ＵＳドル                            1,900                1.09
                                            43,850,332      42,783,574
       リカ         ジー・ライフサイエンス
       アメ
                                              79.37      96.31
                            EXXON   MOBIL   CORP
      9    株式  ＵＳドル    エネルギー                        2,950                1.00
                                            32,462,438      39,386,793
       リカ
                            VISA  INC-CLASS
       アメ
                                              222.82      201.38
      10    株式  ＵＳドル    ソフトウェア・サービス                        1,274                0.90
                            A SHARES               39,353,269      35,566,652
       リカ
                            BERKSHIRE     HATHAWAY
       アメ
                                              314.24      285.42
      11    株式  ＵＳドル    各種金融                         802               0.81
                            INC-CL   B            34,937,820      31,733,355
       リカ
       アメ
                                              60.96      62.15
                            COCA-COLA     CO/THE
      12    株式  ＵＳドル    食品・飲料・タバコ                        3,610                0.79
                                            30,507,694      31,103,234
       リカ
       アメ
                                              241.24      154.68
                            NVIDIA   CORP
      13    株式  ＵＳドル    半導体・半導体製造装置                        1,447                0.79
                                            48,392,167      31,028,438
       リカ
       アメ                     MASTERCARD
                                              372.14      327.81
      14    株式  ＵＳドル    ソフトウェア・サービス                         677               0.78
                            INC-CLASS     A
                                            34,926,361      30,765,791
       リカ
       スイ
            スイス                                  117.41      115.16
                            NESTLE   SA-REG
      15    株式       食品・飲料・タバコ                        1,858                0.78
            フラン                                31,065,988      30,468,940
        ス
       アメ
                                              137.83      160.62
                            CHEVRON    CORP
      16    株式  ＵＳドル    エネルギー                        1,340                0.76
                                            25,604,226      29,837,445
       リカ
       アメ         家庭用品・パーソナル用            PROCTER    & GAMBLE
                                              156.21      140.18
      17    株式  ＵＳドル                            1,480                0.73
                                            32,049,980      28,761,067
       リカ         品            CO/THE
       アメ         医薬品・バイオテクノロ
                                              240.14      307.04
                            ELI  LILLY   & CO
      18    株式  ＵＳドル                             645               0.70
                                            21,472,881      27,454,396
       リカ         ジー・ライフサイエンス
       アメ
                                              167.22      172.99
                            PEPSICO    INC
      19    株式  ＵＳドル    食品・飲料・タバコ                        1,089                0.66
                                            25,245,022      26,115,966
       リカ
       アメ                     COSTCO
                                              506.66      524.14
      20    株式  ＵＳドル    食品・生活必需品小売り                         355               0.66
                            WHOLESALE     CORP
                                            24,934,861      25,794,842
       リカ
                            THERMO   FISHER
       アメ         医薬品・バイオテクノロ
                                              560.52      554.29
      21    株式  ＵＳドル                             321               0.63
                            SCIENTIFIC     INC          24,943,268      24,666,032
       リカ         ジー・ライフサイエンス
       アメ
                                              349.27      293.10
                            HOME  DEPOT   INC
      22    株式  ＵＳドル    小売                         602               0.62
                                            29,148,769      24,460,736
       リカ
       アメ         医薬品・バイオテクノロ
                                              79.77      86.88
                            MERCK   & CO.INC.
      23    株式  ＵＳドル                            1,986                0.61
                                            21,963,430      23,919,730
       リカ         ジー・ライフサイエンス
       アメ         医薬品・バイオテクノロ
                                              143.60      135.55
                            ABBVIE   INC
      24    株式  ＵＳドル                            1,271                0.61
                                            25,302,137      23,883,737
       リカ         ジー・ライフサイエンス
                                 46/155


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       アメ                     JPMORGAN
                                              152.49      114.41
      25    株式  ＵＳドル    銀行                        1,500                0.61
                            CHASE   & CO
                                            31,709,533      23,790,987
       リカ
       アメ
                                              253.05      253.49
                            MCDONALD'S     CORP
      26    株式  ＵＳドル    消費者サービス                         672               0.60
                                            23,574,710      23,614,966
       リカ
                            BANK  OF
       アメ
                                              47.13      34.09
      27    株式  ＵＳドル    銀行                        4,870                0.59
                            AMERICA    CORP            31,818,787      23,015,116
       リカ
       アメ         医薬品・バイオテクノロ
                                              49.89      45.85
                            PFIZER   INC
      28    株式  ＵＳドル                            3,615                0.58
                                            25,005,563      22,977,610
       リカ         ジー・ライフサイエンス
       イギ
            イギリス                                  20.05      23.39
                            SHELL   PLC-NEW
      29    株式       エネルギー                        6,029                0.58
            ポンド                                19,563,495      22,821,639
       リス
       アメ
                                              212.46      157.16
                            META  PLATFORMS     INC
      30    株式  ＵＳドル    メディア・娯楽                         983               0.54
                                            28,952,623      21,416,710
       リカ
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別及び業種別比率

                                              （2022年8月31日現在）
                            業   種                投  資  比  率（％）
         種類
         株式              ソフトウェア・サービス                              11.20
         株式        医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                                     9.02
         株式          テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  6.80
         株式                  エネルギー                           5.76
         株式                   銀行                         5.59
         株式                   資本財                          5.55
         株式                   小売                         5.03
         株式                 メディア・娯楽                            4.74
         株式                食品・飲料・タバコ                             4.72
         株式              ヘルスケア機器・サービス                               4.71
         株式                  各種金融                          4.55
         株式              半導体・半導体製造装置                              4.38
         株式                   素材                         4.11
         株式                  公益事業                          3.29
         株式                   保険                         3.08
         株式                自動車・自動車部品                             2.30
         株式                   運輸                         2.20
         株式              家庭用品・パーソナル用品                               2.07
         株式                 消費者サービス                            1.87
         株式               耐久消費財・アパレル                              1.56
         株式              食品・生活必需品小売り                              1.48
         株式                電気通信サービス                             1.36
         株式                商業・専門サービス                             1.32
         株式                   不動産                          0.06
                             小計                         96.75
        投資証券                    不動産                          2.17
                        合計                             98.92
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
     ②投資不動産物件

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③その他投資資産の主要なもの
      該当事項はありません。
    外国債券マザーファンド

    （１）投資状況
     親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                              （2022年8月31日現在）
           資産の種類               国／地域         時価合計（百万円）             投資比率（％）
           国債証券              アメリカ               1,273            51.40
                          ドイツ               308           12.43
                          フランス                166           6.71
                          イタリア                134           5.42
                          カナダ               121           4.86
                          イギリス                114           4.61
                          スペイン                63           2.56
                          ベルギー                49           1.99
                         ノルウェー                 44           1.76
                        オーストラリア                  39           1.58
                         オーストリア                 33           1.34
                         アイルランド                 30           1.23
                         シンガポール                 24           0.96
                         フィンランド                 20           0.81
                          メキシコ                11           0.45
                         イスラエル                 11           0.44
                         ポーランド                 11           0.44
                         スウェーデン                  6          0.26
                           小計             2,459            99.27
       現金・預金・その他の資産
                           日本               18           0.73
          （負債差引後）
         合計（純資産総額）                   －             2,477           100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）投資資産
     ①投資有価証券の主要銘柄
     イ．評価額上位銘柄（30銘柄）
                                              （2022年8月31日現在）
                                   簿価単価      時価単価
                                               投資   クー
        国／                     券面総額     （現地通貨）      （現地通貨）
                     銘   柄   名
             通貨    種類                               比率   ポン    償還日
        地域                    （現地通貨）       簿価金額      時価金額
                                               （％）   （％）
                                    （円）      （円）
                 国債
                                     100.30       97.97
                   US TREASURY    N/B
      1 アメリカ    ＵＳドル                   2,090,000                  11.46    2.38  2024/8/15
                                   290,615,544      283,874,058
                 証券
                 国債
                                      93.88      92.96
                   US TREASURY    N/B
      2 アメリカ    ＵＳドル                   1,860,000                  9.68   1.50  2026/8/15
                                   242,081,554      239,711,522
                 証券
                 国債
                                     101.44      100.80
                   DEUTSCHLAND      REP
      3 ドイツ    ユーロ                   1,610,000                  9.11   1.50  2023/5/15
                                   227,071,067      225,629,006
                 証券
                 国債
                                     101.16       97.79
                   US TREASURY    N/B
      4 アメリカ    ＵＳドル                   1,410,000                  7.72   2.88  2028/5/15
                                   197,738,084      191,161,887
                 証券
                 国債
                                     103.98       92.75
                   US TREASURY    N/B
      5 アメリカ    ＵＳドル                   1,460,000                  7.58   3.00  2042/5/15
                                   210,468,551      187,725,814
                 証券
                 国債
                                      99.03      98.91
                   US TREASURY    N/B
      6 アメリカ    ＵＳドル                   1,130,000                  6.26   1.75  2023/5/15
                                   155,138,979      154,956,875
                 証券
                 国債
                                     134.98      117.96
                   US TREASURY    N/B
      7 アメリカ    ＵＳドル                    400,000                 2.64   4.63  2040/2/15
                                   74,849,109      65,416,031
                 証券
                 国債
                                     135.32      112.88
                   FRANCE   O.A.T.
      8 フランス    ユーロ                    400,000                 2.53   3.25  2045/5/25
                                   75,254,366      62,774,825
                 証券
                 国債
                                      91.37      89.84
                   US TREASURY    N/B
      9 アメリカ    ＵＳドル                    500,000                 2.51   1.88  2032/2/15
                                   63,339,288      62,275,195
                 証券
                 国債
                                     114.96       95.09
                   US TREASURY    N/B
      10 アメリカ    ＵＳドル                    470,000                 2.50   3.13  2048/5/15
                                   74,906,498      61,959,378
                 証券
                 国債
                                      98.53      96.01
      11 カナダ    カナダドル        CANADA-GOV'T           560,000                 2.30   1.50   2024/9/1
                                   58,453,657      56,954,433
                 証券
                 国債
                                      90.62      92.22
                   FRANCE   O.A.T.
      12 フランス    ユーロ                    370,000                 1.92   0.50  2029/5/25
                                   46,619,525      47,440,988
                 証券
                 国債
           イギリス                           81.93      74.13
                   UK TSY  GILT
      13 イギリス                        390,000                 1.89   0.63  2035/7/31
           ポンド                         51,699,468      46,780,667
                 証券
                 国債
                                     109.56       92.95
                   DEUTSCHLAND      REP
      14 ドイツ    ユーロ                    355,000                 1.85   1.25  2048/8/15
                                   54,074,481      45,876,570
                 証券
                 国債
                                      97.93      97.78
      15 カナダ    カナダドル        CANADA-GOV'T           430,000                 1.80   0.25   2023/5/1
                                   44,610,205      44,540,332
                 証券
       ノルウェ          国債
           ノルウェー                           99.84      99.29
                   NORWEGIAN     GOV'T
      16                        3,100,000                  1.76   2.00  2023/5/24
           クローネ                         43,764,479      43,524,970
       ー          証券
                 国債
                                     114.20      106.43
      17 イタリア    ユーロ        BTPS           270,000                 1.61   4.50   2026/3/1
                                   42,872,264      39,951,799
                 証券
                 国債
                                     141.58      114.07
      18 イタリア    ユーロ        BTPS           240,000                 1.54   5.00   2040/9/1
                                   47,241,281      38,061,965
                 証券
                 国債
                                     101.57       97.69
                   FRANCE   O.A.T.
      19 フランス    ユーロ                    280,000                 1.54   0.50  2025/5/25
                                   39,540,938      38,031,100
                 証券
                 国債
                                      95.40      81.73
                   DEUTSCHLAND      REP
      20 ドイツ    ユーロ                    320,000                 1.47   0.00  2035/5/15
                                   42,447,082      36,362,684
                 証券
       オースト          国債
           オースト                          104.18      101.71
                   AUSTRALIAN     GOVT.
      21                         320,000                 1.25   5.50  2023/4/21
           ラリアドル                         31,718,391      30,966,806
       ラリア          証券
       アイルラ          国債
                                     115.21      104.19
                   IRISH   GOVT
      22     ユーロ                    210,000                 1.23   2.40  2030/5/15
                                   33,637,933      30,420,570
       ンド          証券
                 国債
                                      79.44      77.76
      23 イタリア    ユーロ        BTPS           280,000                 1.22   0.95   2032/6/1
                                   30,928,224      30,270,723
                 証券
                 国債
                                      91.75      90.46
                   US TREASURY    N/B
      24 アメリカ    ＵＳドル                    210,000                 1.06   1.63  2029/8/15
                                   26,711,444      26,335,258
                 証券
                                 49/155


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                 国債
                                     128.84      117.35
      25 イタリア    ユーロ        BTPS           160,000                 1.05   6.50  2027/11/1
                                   28,660,200      26,104,272
                 証券
                 国債
           イギリス                           99.25      98.32
                   UK TSY  GILT
      26 イギリス                        160,000                 1.03   0.75  2023/7/22
           ポンド                         25,695,911      25,454,376
                 証券
                 国債
                                     126.22      106.95
                   BELGIAN    0333
      27 ベルギー    ユーロ                    170,000                 1.02   3.00  2034/6/22
                                   29,834,019      25,278,897
                 証券
                 国債
                                      89.74      83.90
                   SPANISH    GOV'T
      28 スペイン    ユーロ                    200,000                 0.94   0.70  2032/4/30
                                   24,955,606      23,331,903
                 証券
                 国債
                                     133.37      101.26
                   SPANISH    GOV'T
      29 スペイン    ユーロ                    160,000                 0.91   3.45  2066/7/30
                                   29,669,446      22,527,086
                 証券
                 国債
           イギリス                          148.87      120.77
                   UK TSY  GILT
      30 イギリス                        110,000                 0.87   4.50  2042/12/7
           ポンド                         26,495,882      21,494,968
                 証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                              （2022年8月31日現在）
                                        投  資  比  率（％）
                  種類
                 国債証券                                     99.27
                  合計                                    99.27
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②投資不動産物件

      該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。
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    （参考）運用実績
     青のライフキャンバス・ファンド（標準型）
                                              （2022年8月31日現在）
                                 51/155




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）
                                              （2022年8月31日現在）
                                 52/155




















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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
     ①ファンドの購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。購入申込は、毎営業日に
       販売会社で受付けます。購入申込の受付けは、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた
       場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販
       売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせく
       ださい。
     ②申込方法には、収益の分配時に収益分配金を受取る「一般コース」と、収益分配金が税引後無手数料で再投資
       される「自動継続投資コース」があります。販売会社によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありま
       すのでご注意ください。
                                                   ＊
       「自動継続投資コース」を選択された場合には、販売会社との間で「自動継続投資契約                                             」を締結していただ
       きます。
       ＊これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。
     ③受益権の購入価額（発行価格）は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗
       じて得た金額が申込金額となります。
     ④ファンドの購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
       の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加
       の記載または記録が行われます。なお、販売会社（委託会社の指定する口座管理機関を含みます。）は、当該
       購入申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行う
       ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た
       な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委
       託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載
       または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
       める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
     ⑤申込手数料につきましては、                前述「第１ファンドの状況              ４  手数料等及び税金（１）申込手数料」をご参照く
       ださい。
     ⑥購入申込者は、購入代金を払込期日までにお申込みの販売会社に支払うものとします。払込期日につきまして
       は、販売会社までお問い合わせください。
     ⑦金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入申込
       の受付けを中止することおよびすでに受付けた購入申込の受付けを取消すことがあります。
    ２【換金（解約）手続等】

     ①受益者は、販売会社が定める単位をもって委託会社に換金申込を行うことができます。換金申込の受付けは、
       原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、
       受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により受付時間が変更になることもあり
       ますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ②委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
     ③ファンドの換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委
       託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振
       法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
     ④換金価額（解約価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
     ⑤換金申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
     ⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、換金申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた換金申込の受付けを取消すことができます。な
       お、換金申込の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った前日および当日の換金申込
       を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付
       中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受付けたものとして④の規定に準じて計算された価
       額とします。
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     ⑦換金代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において支払いま
       す。  ただし、金融商品取引所における取引の停止、                        外国為替取引の停止、           その他やむを得ない事情があるとき
       は、上記原則による支払開始日が遅延する場合があります。
     ⑧換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
      ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
      ①ファンドの主な投資対象
       マザーファンド：原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
      ②マザーファンドの主な投資対象
      ・国内株式：原則として基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
      ・外国株式：原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価します。
      ・公   社  債：ａ．上場銘柄
                原則として、金融商品取引所の計算日における最終相場により評価します。
                計算日に最終相場がない場合には計算日の気配相場により評価します。
             ｂ．非上場銘柄
                原則として、以下のいずれかから入手した価額で評価します。
                ・日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
                ・金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場は除く。）
                ・価格情報会社の提供する価額
        ※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価することができます。
      基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は
      原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
      基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
          Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
          電話番号       03-6722-4810（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
          インターネットホームページ                 https   ://www.tdasset.co.jp/
    （２）【保管】

      ありません。
    （３）【信託期間】

      ファンドの信託期間は原則無期限ですが、後述「（５）その他                                 ①信託の終了」の規定により信託を終了させる
      場合があります。
    （４）【計算期間】

      ファンドの計算期間は、             毎年2月16日から翌年2月15日までとします。                       該当日が休業日のとき、各計算期間終了日
      は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
    （５）【その他】

      ①信託の終了
       ａ．ファンドの繰上償還
        （1）委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった
          場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解
          約し、信託を終了させることができます。
        （2）委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めた
          とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、
          信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
          旨を監督官庁に届け出ます。
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        （3）委託会社は、（1）、（2）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その
          旨を記載した書面をこの信託契約に係る知れている受益者に対して交付します。ただし、この信託契
          約 に係る全ての受益者に対し書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        （4）（3）の公告および書面には、受益者で異議のある者は、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ
          るべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        （5）（4）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
          は、（1）、（2）の信託契約の解約をしません。
        （6）委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受
          益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        （7）（4）から（6）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
          あって、（4）の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には
          適用しません。
      ｂ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
        解約し信託を終了させます。
      ｃ．委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
        会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この信託契約に関する委託会
        社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述「②                                         信託約款の変更        ｄ 」 に該
        当する場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
      ｄ．受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合、委託会社は、後述「②                                            信託約款の変更」の規定
        にしたがい、新受託会社を選任                します   。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②信託約款の変更
      ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
        と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨および
        その内容を監督官庁に届け出ます。
      ｂ．委託会社は、ａ．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨
        およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知れている受益者に
        対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
        て、公告を行いません。
      ｃ．上記ｂの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべ
        き旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
      ｄ．上記ｃの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
        は、ａの信託約款の変更をしません。
      ｅ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か
        つ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対し
        て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
      ｆ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前述の規定にしたがい
        ます。
      ③関係法人との契約の更改に関する手続き
       委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約満了日の3ヵ月前までに
       当事者から別段の意思表示のない限り、1年毎に自動更新されます。
      ④公告
       委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページ
       （ https   ://www.tdasset.co.jp/            ）に掲載します。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その
       他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑤運用に係る報告等開示方法
       毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。運用報
       告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）
       の交付の請求があった場合には、これを交付します。
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    ４【受益者の権利等】
      受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等に
      ファンドの受益権を保有します。
    （１）収益分配金の請求権
      受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
      収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に
      係る決算日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間
      の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
      いては原則として購入申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始し
      ます。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金につ
      いて支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭
      は、委託会社に帰属します。
      上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。
      再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （２）償還金の請求権

      受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
      償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前に
      おいて換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で購入
      代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者としま
      す。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託
      の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規
      定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。償還金の支払いは、販売
      会社の営業所等において行います。ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求し
      ないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

      受益者は、受益権の換金申込を販売会社を通じて委託会社に申込みすることができます。権利行使の方法等につ
      いては、前述「２換金（解約）手続等」をご参照ください。
    （４）帳簿閲覧権

      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求す
      ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

      号）（以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
      る規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成してお
      り、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、第22期計算期間（2021年2月16日から2022年2月15日まで）の財務諸表について、金融商品取

      引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【青のライフキャンバス・ファンド（標準型）】
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                （2021年2月15日現在）              （2022年2月15日現在）
      資産の部
       流動資産
                                      237,845,957               67,505,414
         コール・ローン
                                     1,430,781,241              1,604,302,148
         親投資信託受益証券
                                     1,668,627,198              1,671,807,562
         流動資産合計
                                     1,668,627,198              1,671,807,562
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      172,799,255               8,218,870
         未払収益分配金
                                         687,837              760,509
         未払受託者報酬
                                        9,629,573              10,647,153
         未払委託者報酬
                                           337               89
         未払利息
                                         137,506              152,043
         その他未払費用
                                      183,254,508               19,778,664
         流動負債合計
                                      183,254,508               19,778,664
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,476,916,715              1,643,774,084
         元本
         剰余金
                                        8,455,975              8,254,814
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       15,267,270              12,956,806
          （分配準備積立金）
                                     1,485,372,690              1,652,028,898
         元本等合計
                                     1,485,372,690              1,652,028,898
       純資産合計
                                     1,668,627,198              1,671,807,562
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                 （自   2020年2月18日            （自   2021年2月16日
                                　　至    2021年2月15日）           　　至    2022年2月15日）
      営業収益
                                           －              277
       受取利息
                                      208,555,190               29,520,907
       有価証券売買等損益
                                      208,555,190               29,521,184
       営業収益合計
      営業費用
                                         30,398              25,369
       支払利息
                                        1,312,737              1,480,788
       受託者報酬
                                       18,378,138              20,731,004
       委託者報酬
                                         262,461              296,036
       その他費用
                                       19,983,734              22,533,197
       営業費用合計
                                      188,571,456               6,987,987
      営業利益
                                      188,571,456               6,987,987
      経常利益
                                      188,571,456               6,987,987
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   508,764              853,810
                                      △ 6,732,691              8,455,975
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         148,444             2,024,595
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         148,444                 －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －           2,024,595
       少額
                                         223,215              141,063
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －            141,063
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         223,215                 －
       加額
                                      172,799,255               8,218,870
      分配金
                                        8,455,975              8,254,814
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
       及び評価方法
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
                       て評価しております。
      2 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益

                         約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第21期                          第22期
             （2021年2月15日現在）                          （2022年2月15日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                     1,476,916,715       口                   1,643,774,084       口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の
       額                          額
           1 口当たり純資産額             1.0057   円          1 口当たり純資産額             1.0050   円
         （1万口当たり純資産額                10,057   円）       （1万口当たり純資産額               10,050   円）
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第21期                    第22期
               期     別
                        （自   2020年2月18日                 （自   2021年2月16日
      項     目
                        至  2021年2月15日）                  至  2022年2月15日）
      分配金の計算過程               計算期間末における費用控除後配                    計算期間末における費用控除後配

                   当等収益（0円）、費用控除後有価証                    当等収益（0円）、費用控除後有価証
                   券売買等損益（188,066,525円）、収                    券売買等損益（6,129,452円）、収益
                   益調整金（4,135,285円）、及び分配                    調整金（6,547,984円）、及び分配準
                   準備積立金（0円）より、分配対象収                    備積立金（15,046,224円）より、分
                   益は192,201,810円（1万口当たり                    配対象収益は27,723,660円（1万口当
                   1,301円）であり、うち172,799,255                    たり168円）であり、うち8,218,870
                   円（1万口当たり1,170円）を分配金                    円（1万口当たり50円）を分配金額と
                   額としております。                    しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の状況に関する事項
                              第21期                  第22期
                          （自   2020年2月18日               （自   2021年2月16日
                          至  2021年2月15日）                至  2022年2月15日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投                        同左
                       資法人に関する法律第2条第4項に
                       定める証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対し
                       て、信託約款及び委託会社で定め
                       た投資ガイドラインや運用計画書
                       等に従い、投資として運用するこ
                       とを目的としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び
       商品に係るリスク
                       金銭債務となります。有価証券の
                       詳細については、（その他の注
                       記）2   有価証券関係に記載の通り
                       です。
                        有価証券に係るリスクとして
                       は、価格変動リスク、金利変動リ
                       スク、為替変動リスク、カント
                       リーリスク、信用リスク、流動性
                       リスクなどがあります。
      3 金融商品に係るリスク管理体                 委託会社においては、運用部門                  委託会社において、運用部門は
                       と独立した運用審査委員会を設                  定められた運用プロセスを通じて
       制
                       け、パフォーマンスの分析・評価                  運用リスクを管理します。また、
                       及び運用リスクの管理を行ってお                  運用部門から独立した委員会を設
                       ります。                  け、パフォーマンスの分析・評価
                       ①市場リスクの管理                  及び運用リスクの管理を行ってお
                        価格変動リスク等の市場リスク                 ります。
                       に関しては、パフォーマンスの実                  ①市場リスクの管理
                       績等の状況を常時分析・把握し、                   価格変動リスク等の市場リスク
                       投資方針に従っているかを管理し                  に関しては、パフォーマンスの実
                       ております。                  績等の状況を常時分析・把握し、
                       ②信用リスクの管理                  投資方針に従っているかを管理し
                        信用リスクに関しては、発行体                 ております。
                       や取引先の財務状況等に関する情                  ②信用リスクの管理
                       報収集・分析を常時継続し、格付                   信用リスクに関しては、発行体
                       等の信用度に応じた組入制限等の                  や取引先の財務状況等に関する情
                       管理を行っております。                  報収集・分析、格付のモニタリン
                                         グ等により管理を行っておりま
                       ③流動性リスクの管理
                                         す。
                        流動性リスクに関しては、市場
                       流動性の状況を把握し、取引量や                  ③流動性リスクの管理
                       組入比率等の管理を行っておりま                   流動性リスクに関しては、市場
                       す。                  流動性の状況を把握し、管理を
                                         行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                        同左
                       に基づく価額のほか、市場価格が
       項についての補足説明
                       ない場合には合理的に算定された
                       価額が含まれることがあります。
                       当該価額の算定においては変動要
                       因を織り込んでいるため、異なる
                       前提条件等を採用することによ
                       り、当該価額が変動することもあ
                       ります。
     金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第21期                  第22期
                          （2021年2月15日現在）                  （2022年2月15日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及び                 証券投資信託では、金融商品は                        同左

                       原則として時価評価されるため、
       その差額
                       貸借対照表計上額と時価との差額
                       はありません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価                 親投資信託受益証券について                        同左

                       は、（重要な会計方針に係る事項
       の算定方法
                       に関する注記）の          1 運用資産の
                       評価基準及び評価方法に記載の通
                       りです。
                         コール・ローン等の金銭債権及
                       び金銭債務については、時価が帳
                       簿価額と近似しているため帳簿価
                       額を時価としております。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第21期                          第22期
              （自   2020年2月18日                       （自   2021年2月16日
              至  2021年2月15日）                         至  2022年2月15日）
      該当事項はありません。                                      同左

     （その他の注記）

     1 元本の移動
                             第21期                   第22期
                 期   別
                         （自   2020年2月18日                （自   2021年2月16日
      項   目
                         至  2021年2月15日）                 至  2022年2月15日）
         期首元本額                  1,406,987,220        円           1,476,916,715        円
         期中追加設定元本額                    100,118,841       円            190,702,485       円
         期中一部解約元本額                    30,189,346      円             23,845,116      円
     2 有価証券関係

     売買目的有価証券
     第21期（自      2020年2月18日          至  2021年2月15日）
                  種類                  当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                 176,582,875       円

                  合計                             176,582,875       円

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     第22期（自      2021年2月16日          至  2022年2月15日）
                  種類                  当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                  14,273,804      円

                  合計                              14,273,804      円

     3 デリバティブ取引関係

     第21期（自      2020年2月18日          至  2021年2月15日）
     該当事項はありません。
     第22期（自      2021年2月16日          至  2022年2月15日）

     該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

     ①有価証券明細表
     ａ．株式
       該当事項はありません。
     ｂ．株式以外の有価証券

                                              （2022年2月15日現在）
           種類             銘柄          券面総額（口）           評価額（円）          備考
                  国内株式マザーファンド                  343,681,404           545,181,811
       親投資信託受益証券
                  国内債券マザーファンド                  433,821,619           617,631,838
                  外国株式マザーファンド                  69,251,546          249,499,469
                  外国債券マザーファンド                  65,700,168          191,989,030
           合計                         912,454,737          1,604,302,148
     （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                （2021年2月15日現在）              （2022年2月15日現在）
      資産の部
       流動資産
                                      314,687,937               70,568,318
         コール・ローン
                                     1,454,926,710              1,696,411,076
         親投資信託受益証券
                                     1,769,614,647              1,766,979,394
         流動資産合計
                                     1,769,614,647              1,766,979,394
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      238,420,310               8,654,134
         未払収益分配金
                                           －              294
         未払解約金
                                         714,919              809,547
         未払受託者報酬
                                       10,008,785              11,333,640
         未払委託者報酬
                                           446               93
         未払利息
                                         142,914              161,848
         その他未払費用
                                      249,287,374               20,959,556
         流動負債合計
                                      249,287,374               20,959,556
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,508,989,310              1,730,826,907
         元本
         剰余金
                                       11,337,963              15,192,931
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       90,121,960              90,415,224
          （分配準備積立金）
                                     1,520,327,273              1,746,019,838
         元本等合計
                                     1,520,327,273              1,746,019,838
       純資産合計
                                     1,769,614,647              1,766,979,394
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                 （自   2020年2月18日            （自   2021年2月16日
                                　　至    2021年2月15日）           　　至    2022年2月15日）
      営業収益
                                           －              297
       受取利息
                                      280,139,275               34,484,366
       有価証券売買等損益
                                      280,139,275               34,484,663
       営業収益合計
      営業費用
                                         31,926              27,332
       支払利息
                                        1,344,898              1,569,378
       受託者報酬
                                       18,828,441              21,971,173
       委託者報酬
                                         268,871              313,755
       その他費用
                                       20,474,136              23,881,638
       営業費用合計
                                      259,665,139               10,603,025
      営業利益
                                      259,665,139               10,603,025
      経常利益
                                      259,665,139               10,603,025
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   391,877              514,800
                                      △ 9,652,755              11,337,963
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         137,766             2,586,779
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         66,858                －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         70,908             2,586,779
       少額
                                           －            165,902
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －            165,902
       加額
                                      238,420,310               8,654,134
      分配金
                                       11,337,963              15,192,931
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 65/155










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    （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
       及び評価方法
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
                       て評価しております。
      2 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益

                         約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第21期                          第22期
             （2021年2月15日現在）                          （2022年2月15日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                     1,508,989,310       口                   1,730,826,907       口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の
       額                          額
           1 口当たり純資産額              1.0075   円        1 口当たり純資産額              1.0088   円
         （1万口当たり純資産額                10,075   円）      （1万口当たり純資産額                 10,088   円）
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第21期                    第22期
              期     別
                       （自   2020年2月18日                 （自   2021年2月16日
      項     目
                       至  2021年2月15日）                  至  2022年2月15日）
      分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後配当                    計算期間末における費用控除後配当

                   等収益（0円）、費用控除後有価証券                    等収益（0円）、費用控除後有価証券
                   売買等損益（259,276,776円）、収益                    売買等損益（10,083,711円）、収益調
                   調整金（40,023,512円）、及び分配準                    整金（60,292,127円）、及び分配準備
                   備積立金（69,265,494円）より、分配                    積立金（88,985,647円）より、分配対
                   対象収益は368,565,782円（1万口当た                    象収益は159,361,485円（1万口当たり
                   り2,442円）であり、うち238,420,310                    920円）であり、うち8,654,134円（1
                   円（1万口当たり1,580円）を分配金額                    万口当たり50円）を分配金額としてお
                   としております。                    ります。
                                 66/155









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の状況に関する事項
                              第21期                  第22期
                          （自   2020年2月18日               （自   2021年2月16日
                          至  2021年2月15日）                至  2022年2月15日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投                        同左
                       資法人に関する法律第2条第4項に
                       定める証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対し
                       て、信託約款及び委託会社で定め
                       た投資ガイドラインや運用計画書
                       等に従い、投資として運用するこ
                       とを目的としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び
       商品に係るリスク
                       金銭債務となります。有価証券の
                       詳細については、（その他の注
                       記）2   有価証券関係に記載の通り
                       です。
                        有価証券に係るリスクとして
                       は、価格変動リスク、金利変動リ
                       スク、為替変動リスク、カント
                       リーリスク、信用リスク、流動性
                       リスクなどがあります。
      3 金融商品に係るリスク管理体                 委託会社においては、運用部門                  委託会社において、運用部門は
                       と独立した運用審査委員会を設                  定められた運用プロセスを通じて
       制
                       け、パフォーマンスの分析・評価                  運用リスクを管理します。また、
                       及び運用リスクの管理を行ってお                  運用部門から独立した委員会を設
                       ります。                  け、パフォーマンスの分析・評価
                       ①市場リスクの管理                  及び運用リスクの管理を行ってお
                        価格変動リスク等の市場リスク                 ります。
                       に関しては、パフォーマンスの実                  ①市場リスクの管理
                       績等の状況を常時分析・把握し、                   価格変動リスク等の市場リスク
                       投資方針に従っているかを管理し                  に関しては、パフォーマンスの実
                       ております。                  績等の状況を常時分析・把握し、
                       ②信用リスクの管理                  投資方針に従っているかを管理し
                        信用リスクに関しては、発行体                 ております。
                       や取引先の財務状況等に関する情                  ②信用リスクの管理
                       報収集・分析を常時継続し、格付                   信用リスクに関しては、発行体
                       等の信用度に応じた組入制限等の                  や取引先の財務状況等に関する情
                       管理を行っております。                  報収集・分析、格付のモニタリン
                                         グ等により管理を行っておりま
                       ③流動性リスクの管理
                                         す。
                        流動性リスクに関しては、市場
                       流動性の状況を把握し、取引量や                  ③流動性リスクの管理
                       組入比率等の管理を行っておりま                   流動性リスクに関しては、市場
                       す。                  流動性の状況を把握し、管理を
                                         行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                        同左
                       に基づく価額のほか、市場価格が
       項についての補足説明
                       ない場合には合理的に算定された
                       価額が含まれることがあります。
                       当該価額の算定においては変動要
                       因を織り込んでいるため、異なる
                       前提条件等を採用することによ
                       り、当該価額が変動することもあ
                       ります。
     金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第21期                  第22期
                          （2021年2月15日現在）                  （2022年2月15日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及び                 証券投資信託では、金融商品は                        同左

                       原則として時価評価されるため、
       その差額
                       貸借対照表計上額と時価との差額
                       はありません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価                 親投資信託受益証券について                        同左

                       は、（重要な会計方針に係る事項
       の算定方法
                       に関する注記）の          1 運用資産の
                       評価基準及び評価方法に記載の通
                       りです。
                         コール・ローン等の金銭債権及
                       び金銭債務については、時価が帳
                       簿価額と近似しているため帳簿価
                       額を時価としております。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第21期                          第22期
              （自   2020年2月18日                       （自   2021年2月16日
              至  2021年2月15日）                         至  2022年2月15日）
      該当事項はありません。                                      同左

     （その他の注記）

     1 元本の移動
                             第21期                   第22期
                 期   別
                         （自   2020年2月18日                （自   2021年2月16日
      項   目
                         至  2021年2月15日）                 至  2022年2月15日）
         期首元本額                  1,442,094,385        円          1,508,989,310        円
         期中追加設定元本額                    76,824,036      円           243,674,900       円
         期中一部解約元本額                     9,929,111      円            21,837,303      円
     2 有価証券関係

     売買目的有価証券
     第21期（自      2020年2月18日          至  2021年2月15日）
                  種類                  当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                 234,202,221       円

                  合計                             234,202,221       円

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     第22期（自      2021年2月16日          至  2022年2月15日）
                  種類                  当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                 17,674,348      円

                  合計                             17,674,348      円

     3 デリバティブ取引関係

     第21期（自      2020年2月18日          至  2021年2月15日）
     該当事項はありません。
     第22期（自      2021年2月16日          至  2022年2月15日）

     該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

     ①有価証券明細表
     ａ．株式
       該当事項はありません。
     ｂ．株式以外の有価証券

                                              （2022年2月15日現在）
           種類             銘柄          券面総額（口）           評価額（円）          備考
                  国内株式マザーファンド                  483,376,573           766,780,257
       親投資信託受益証券
                  国内債券マザーファンド                  275,392,927           392,076,910
                  外国株式マザーファンド                  82,931,878          298,786,970
                  外国債券マザーファンド                  81,707,939          238,766,939
           合計                         923,409,317          1,696,411,076
     （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
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    （参考）マザーファンドの状況
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

     当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、及

    び「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投
    資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
    （１）貸借対照表

     国内株式マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                        対象年月日       （2021年2月15日現在）              （2022年2月15日現在）
      科   目
                                    金額              金額
      資産の部
        流動資産
          コール・ローン                            15,403,786              158,201,593
          株式                           7,929,635,660              7,487,542,440
          未収入金                                 －          99,140,408
          未収配当金                             8,937,600              13,818,300
          流動資産合計                           7,953,977,046              7,758,702,741
        資産合計                             7,953,977,046              7,758,702,741
      負債の部
        流動負債
          未払金                                 －          98,692,692
          未払利息                                 21              209
          流動負債合計                                 21          98,692,901
        負債合計                                   21          98,692,901
      純資産の部
        元本等
          元本                           4,849,320,777              4,828,898,254
          剰余金
          　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,104,656,248              2,831,111,586
          元本等合計                           7,953,977,025              7,660,009,840
        純資産合計                             7,953,977,025              7,660,009,840
      負債純資産合計                              7,953,977,046              7,758,702,741
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     国内債券マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                        対象年月日       （2021年2月15日現在）              （2022年2月15日現在）
      科   目
                                    金額              金額
      資産の部
        流動資産
          コール・ローン                            46,667,275              85,676,167
          国債証券                           8,447,601,440              8,714,233,320
          地方債証券                                 －         197,541,000
          特殊債券                           1,526,805,388               937,227,731
          社債券                            807,580,119              803,963,000
          未収利息                            13,031,205              11,399,817
          前払費用                              728,487             1,390,203
          流動資産合計                          10,842,413,914              10,751,431,238
        資産合計                            10,842,413,914              10,751,431,238
      負債の部
        流動負債
          未払利息                                 66              113
          流動負債合計                                 66              113
        負債合計                                   66              113
      純資産の部
        元本等
          元本                           7,527,586,446              7,551,992,916
          剰余金
          　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,314,827,402              3,199,438,209
          元本等合計                          10,842,413,848              10,751,431,125
        純資産合計                            10,842,413,848              10,751,431,125
      負債純資産合計                              10,842,413,914              10,751,431,238
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     外国株式マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                        対象年月日       （2021年2月15日現在）              （2022年2月15日現在）
      科   目
                                    金額              金額
      資産の部
        流動資産
          預金                            13,097,471               9,485,685
          コール・ローン                            32,045,335              17,148,850
          株式                           5,304,863,603              4,163,200,729
          投資証券                            75,460,183              76,725,411
          未収入金                            15,047,870                   －
          未収配当金                             3,367,713              3,433,767
          流動資産合計                           5,443,882,175              4,269,994,442
        資産合計                             5,443,882,175              4,269,994,442
      負債の部
        流動負債
          未払金                            15,080,281                   －
          未払利息                                 45              22
          流動負債合計                            15,080,326                   22
        負債合計                              15,080,326                   22
      純資産の部
        元本等
          元本                           1,811,313,692              1,185,196,140
          剰余金
          　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,617,488,157              3,084,798,280
          元本等合計                           5,428,801,849              4,269,994,420
        純資産合計                             5,428,801,849              4,269,994,420
      負債純資産合計                              5,443,882,175              4,269,994,442
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     外国債券マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                        対象年月日       （2021年2月15日現在）              （2022年2月15日現在）
      科   目
                                    金額              金額
      資産の部
        流動資産
          預金                              148,257              306,816
          コール・ローン                             6,957,125              5,175,478
          国債証券                           2,699,673,691              2,275,428,661
          未収入金                                 －         107,256,560
          未収利息                            21,863,650              18,233,565
          前払費用                             3,206,584              3,913,278
          流動資産合計                           2,731,849,307              2,410,314,358
        資産合計                             2,731,849,307              2,410,314,358
      負債の部
        流動負債
          派生商品評価勘定                                 －            1,800
          未払金                                 －         107,639,519
          未払利息                                 9              6
          流動負債合計                                 9        107,641,325
        負債合計                                   9        107,641,325
      純資産の部
        元本等
          元本                            943,716,387              787,990,601
          剰余金
          　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,788,132,911              1,514,682,432
          元本等合計                           2,731,849,298              2,302,673,033
        純資産合計                             2,731,849,298              2,302,673,033
      負債純資産合計                              2,731,849,307              2,410,314,358
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    （２）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  株式、投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
       及び評価方法
                         時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその
                       最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場
                       又は気配相場）で評価しております。
                       (2)  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                         原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、原則として、市場価額のあるものについ
                       てはその終値（終値のないものについてはそれに準ずる価額）、金
                       融商品取引所に上場されていないものについては、以下のいずれか
                       から入手した価額で評価しております。
                       ①日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）値段
                       ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                       は使用しない）
                       ③価額情報会社の提供する価額
                         なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等
                       （償還日の前年応答日が到来したものを含む。）で価格変動性が限
                       定的であり、償却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利益
                       を害しないと投資信託委託会社が判断した場合には、当該方式に
                       よって評価しております。
                       (3)  為替予約
                         為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の
                       対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
      2 外貨建資産・負債の本邦通貨                 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わ

                       が国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計
       への換算基準
                       算しております。
      3 費用・収益の計上基準                (1)  受取配当金

                         国内有価証券については、原則として配当落ち日において、確定
                       配当金額又は予想配当金額を計上しております。
                         外国有価証券については、原則として配当落ち日において、その
                       金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していな
                       い場合には、入金日基準で計上しております。
                       (2)  有価証券売買等損益、為替差損益
                         約定日基準で計上しております。
                                 74/155









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     （貸借対照表に関する注記）
             （2021年2月15日現在）                          （2022年2月15日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
        国内株式マザーファンド               4,849,320,777       口     国内株式マザーファンド              4,828,898,254       口
        国内債券マザーファンド               7,527,586,446       口     国内債券マザーファンド              7,551,992,916       口
        外国株式マザーファンド               1,811,313,692       口     外国株式マザーファンド              1,185,196,140       口
        外国債券マザーファンド                943,716,387      口     外国債券マザーファンド               787,990,601      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の
       額                          額
        国内株式マザーファンド                           国内株式マザーファンド
           1 口当たり純資産額               1.6402   円        1 口当たり純資産額              1.5863   円
        （1万口当たり純資産額                  16,402   円）     （1万口当たり純資産額                 15,863   円）
        国内債券マザーファンド                           国内債券マザーファンド
           1 口当たり純資産額               1.4404   円        1 口当たり純資産額              1.4237   円
        （1万口当たり純資産額                  14,404   円）     （1万口当たり純資産額                 14,237   円）
        外国株式マザーファンド                           外国株式マザーファンド
           1 口当たり純資産額               2.9972   円        1 口当たり純資産額              3.6028   円
        （1万口当たり純資産額                  29,972   円）     （1万口当たり純資産額                 36,028   円）
        外国債券マザーファンド                           外国債券マザーファンド
           1 口当たり純資産額               2.8948   円        1 口当たり純資産額              2.9222   円
        （1万口当たり純資産額                  28,948   円）     （1万口当たり純資産額                 29,222   円）
     （その他の注記）

     1 元本の移動
                     対象年月日
                             （2021年2月15日現在）                （2022年2月15日現在）
      項   目
      国内株式マザーファンド
       期首元本額                        6,469,596,867        円       4,849,320,777        円
       期中追加設定元本額                         860,338,000       円        531,562,765       円
       期中一部解約元本額                        2,480,614,090        円        551,985,288       円
       期末元本額                        4,849,320,777        円       4,828,898,254        円
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド
                                292,026,483       円        343,681,404       円
        （標準型）
        赤のライフキャンバス・ファンド
                                396,846,376       円        483,376,573       円
        （積極型）
        Ｔ＆Ｄ国内株式オープンＳＡ
                               4,160,447,918        円       4,001,840,277        円
        （適格機関投資家専用）
        合計                       4,849,320,777        円       4,828,898,254        円
      国内債券マザーファンド
       期首元本額                        7,036,534,770        円       7,527,586,446        円
       期中追加設定元本額                        1,705,730,917        円        748,564,084       円
       期中一部解約元本額                        1,214,679,241        円        724,157,614       円
       期末元本額                        7,527,586,446        円       7,551,992,916        円
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド
                                348,499,311       円        433,821,619       円
        （標準型）
        赤のライフキャンバス・ファンド
                                180,995,607       円        275,392,927       円
        （積極型）
        Ｔ＆Ｄ国内債券オープン
                               2,554,054,440        円       2,365,895,463        円
        （非課税適格機関投資家専用）
                                 75/155


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        Ｔ＆Ｄ国内債券オープンＳＡ
                               4,444,037,088        円       4,476,882,907        円
        （適格機関投資家専用）
        合計                       7,527,586,446        円       7,551,992,916        円
      外国株式マザーファンド
       期首元本額                        1,473,507,825        円       1,811,313,692        円
       期中追加設定元本額                         912,248,120       円         21,311,201      円
       期中一部解約元本額                         574,442,253       円        647,428,753       円
       期末元本額                        1,811,313,692        円       1,185,196,140        円
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド
                                85,842,617      円         69,251,546      円
        （標準型）
        赤のライフキャンバス・ファンド
                                102,520,774       円         82,931,878      円
        （積極型）
        Ｔ＆Ｄ外国株オープン
                                252,721,212       円             －  円
        （非課税適格機関投資家専用）
        Ｔ＆Ｄ外国株式オープンＳＡ
                               1,370,229,089        円       1,033,012,716        円
        （適格機関投資家専用）
        合計                       1,811,313,692        円       1,185,196,140        円
      外国債券マザーファンド
       期首元本額                        1,122,379,995        円        943,716,387       円
       期中追加設定元本額                         247,951,152       円         81,968,640      円
       期中一部解約元本額                         426,614,760       円        237,694,426       円
       期末元本額                         943,716,387       円        787,990,601       円
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド
                                66,510,124      円         65,700,168      円
        （標準型）
        赤のライフキャンバス・ファンド
                                81,538,604      円         81,707,939      円
        （積極型）
        Ｔ＆Ｄ外国債券オープン
                                141,613,865       円             －  円
        （非課税適格機関投資家専用）
        Ｔ＆Ｄ外国債券オープンＳＡ
                                654,053,794       円        640,582,494       円
        （適格機関投資家専用）
        合計                        943,716,387       円        787,990,601       円
     ＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
                                 76/155








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
     （自   2020年2月18日          至  2021年2月15日）
                                              当計算期間の損益に
                 種類                貸借対照表計上額
                                               含まれた評価差額
      株式                          13,234,499,263         円      2,895,870,334        円
              内  国内株式マザーファンド
                                7,929,635,660        円      1,782,759,378        円
              内  外国株式マザーファンド
                                5,304,863,603        円      1,113,110,956        円
                                11,147,275,131         円      △147,444,796        円
      国債証券
              内  国内債券マザーファンド
                                8,447,601,440        円      △142,939,100        円
              内  外国債券マザーファンド
                                2,699,673,691        円       △4,505,696       円
              内  国内債券マザーファンド
      特殊債券                          1,526,805,388        円       △7,337,389       円
              内  国内債券マザーファンド
      社債券                           807,580,119       円       △1,809,000       円
              内  外国株式マザーファンド
      投資証券                            75,460,183      円        2,540,034      円
      合計                          26,791,620,084         円      2,741,819,183        円
     （自   2021年2月16日          至  2022年2月15日）

                                              当計算期間の損益に
                 種類                貸借対照表計上額
                                               含まれた評価差額
      株式                          11,650,743,169         円       610,669,489       円
              内  国内株式マザーファンド
                                7,487,542,440        円       136,459,328       円
              内  外国株式マザーファンド
                                4,163,200,729        円       474,210,161       円
                                10,989,661,981         円      △308,897,497        円
      国債証券
              内  国内債券マザーファンド
                                8,714,233,320        円      △162,622,480        円
              内  外国債券マザーファンド
                                2,275,428,661        円      △146,275,017        円
              内  国内債券マザーファンド
      地方債証券                            197,541,000       円       △2,634,000       円
              内  国内債券マザーファンド
      特殊債券                            937,227,731       円       △8,186,683       円
              内  国内債券マザーファンド
      社債券                            803,963,000       円       △3,493,000       円
              内  外国株式マザーファンド
      投資証券                            76,725,411      円        8,725,370      円
      合計                          24,655,862,292         円       296,183,679       円
                                 77/155









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3 デリバティブ取引関係
     （自   2020年2月18日          至  2021年2月15日）
     該当事項はありません。
     （自   2021年2月16日          至  2022年2月15日）

     Ⅰ  取引の状況に関する事項
      1 取引の内容
        当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
      2 取引に対する取組みと利用目的
        当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、外貨建有価証券の買付代金等の実需に対応する
       取引に限定しております。
      3 取引に係るリスクの内容
        当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替変動に係るリスクがあります。
      4 取引に係るリスクの管理体制
        当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内
       ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行っております。
      5 取引の時価等に関する事項についての補足説明
        取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的
       な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     Ⅱ  取引の時価等に関する事項

     通貨関連
                                                   （単位：円）
        区   分       種   類     契   約   額   等            時   価

                                                    評価損益
                                   うち1年超
              為替予約取引
       市場取引以外
              買   建
        の取引
              US ドル             814,617          －      812,817         △1,800
             合   計
                             814,617          －      812,817         △1,800
     （注）1     計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
          す。
          ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発
           表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
          ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっ
           て評価しております。
           ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
            先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用い
            て評価しております。
           ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日
            に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
         2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場
          の仲値により評価しております。
    （３）附属明細表

    国内株式マザーファンド
     ①有価証券明細表
     ａ．株式
                                              （2022年2月15日現在）
                                            評価額（円）
                  銘柄                株式数                     備考
                                         単価        金額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＩＮＰＥＸ                             81,300     1,178.00        95,771,400
      ショーボンドホールディングス                             27,700     5,140.00       142,378,000
      住友林業                             55,600     2,281.00       126,823,600
      エクシオグループ                             30,700     2,409.00        73,956,300
      アサヒグループホールディングス                              7,500     4,873.00        36,547,500
      味の素                             27,900     3,263.00        91,037,700
      東洋水産                             21,400     4,960.00       106,144,000
      セーレン                             56,800     2,164.00       122,915,200
      昭和電工                             48,600     2,270.00       110,322,000
      クレハ                             13,600     9,180.00       124,848,000
      信越化学工業                             13,500     18,000.00        243,000,000
      ＪＳＲ                             45,100     3,585.00       161,683,500
      ニフコ                             10,800     3,525.00        38,070,000
      アステラス製薬                             67,000     1,971.50       132,090,500
      中外製薬                              9,600     3,961.00        38,025,600
      小野薬品工業                             37,900     2,860.00       108,394,000
      第一三共                              6,100     2,380.00        14,518,000
      日本製鋼所                             32,200     3,490.00       112,378,000
      ＳＭＣ                              1,900    65,420.00        124,298,000
      小松製作所                             43,300     2,717.00       117,646,100
      荏原製作所                             17,600     5,650.00        99,440,000
      ダイキン工業                              2,700    21,505.00         58,063,500
      オルガノ                             10,900     7,700.00        83,930,000
      イビデン                             13,500     5,650.00        76,275,000
      ミネベアミツミ                             52,000     2,559.00       133,068,000
      日立製作所                             29,200     5,751.00       167,929,200
      日本電産                             16,300     10,115.00        164,874,500
      ルネサスエレクトロニクス                             102,300      1,391.00       142,299,300
      ソニーグループ                             25,300     12,210.00        308,913,000
      ＴＤＫ                             24,900     4,510.00       112,299,000
      キーエンス                              2,600    57,590.00        149,734,000
      新光電気工業                             13,500     4,895.00        66,082,500
      デンソー                             21,600     8,409.00       181,634,400
      日産自動車                             223,500       606.40      135,530,400
      トヨタ自動車                             162,200      2,153.50       349,297,700
      スズキ                             17,900     4,842.00        86,671,800
      島津製作所                             17,500     4,175.00        73,062,500
      オリンパス                             39,800     2,169.50        86,346,100
      ＨＯＹＡ                              9,700    15,300.00        148,410,000
      任天堂                              2,600    57,420.00        149,292,000
      テクマトリックス                             34,600     1,619.00        56,017,400
      野村総合研究所                             24,600     3,935.00        96,801,000
      Ｚホールディングス                             46,400      563.80       26,160,320
      伊藤忠テクノソリューションズ                             18,000     2,963.00        53,334,000
      日本電信電話                             60,900     3,285.00       200,056,500
      スクウェア・エニックス・ホールディングス                             16,400     5,670.00        92,988,000
                                 79/155


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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      伊藤忠商事                             68,900     3,794.00       261,406,600
      三菱商事                             47,300     3,964.00       187,497,200
      ジンズホールディングス                             11,500     6,620.00        76,130,000
      ＺＯＺＯ                              2,300     3,185.00         7,325,500
      セブン＆アイ・ホールディングス                             26,900     5,832.00       156,880,800
      良品計画                             40,200     1,739.00        69,907,800
      ニトリホールディングス                              5,500    16,670.00         91,685,000
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                             298,700       734.10      219,275,670
      三井住友フィナンシャルグループ                             20,200     4,310.00        87,062,000
      第一生命ホールディングス                             59,400     2,594.00       154,083,600
      オリックス                             59,500     2,363.50       140,628,250
      三井不動産                             50,800     2,573.00       130,708,400
      エス・エム・エス                             15,200     3,230.00        49,096,000
      エン・ジャパン                             35,100     2,875.00       100,912,500
      シグマクシス・ホールディングス                             14,100     2,090.00        29,469,000
      リクルートホールディングス                             22,100     5,046.00       111,516,600
      建設技術研究所                             26,600     2,320.00        61,712,000
      ダイセキ                             29,400     4,520.00       132,888,000
                  合計                2,478,700             7,487,542,440
     ｂ．株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内債券マザーファンド
     ①有価証券明細表
     ａ．株式
     該当事項はありません。
     ｂ．株式以外の有価証券

                                              （2022年2月15日現在）
         種類             銘柄            額面総額（円）           評価額（円）          備考
              第４１３回利付国債（２年）                       40,000,000           40,021,200
       国債証券
              第４１４回利付国債（２年）                       130,000,000           130,088,400
              第４２３回利付国債（２年）                       230,000,000           230,204,700
              第１３５回利付国債（５年）                       200,000,000           200,380,000
              第１３６回利付国債（５年）                       283,000,000           283,642,410
              第１３７回利付国債（５年）                       251,000,000           251,637,540
              第１３８回利付国債（５年）                       200,000,000           200,534,000
              第１３９回利付国債（５年）                       250,000,000           250,705,000
              第１４０回利付国債（５年）                       100,000,000           100,292,000
              第１４３回利付国債（５年）                       116,000,000           116,375,840
              第１４４回利付国債（５年）                       120,000,000           120,399,600
              第１４５回利付国債（５年）                       180,000,000           180,613,800
              第５回利付国債（４０年）                       34,000,000           44,054,140
              第６回利付国債（４０年）                       40,000,000           51,017,600
              第８回利付国債（４０年）                       85,000,000           97,449,950
              第１１回利付国債（４０年）                       20,000,000           19,428,600
              第１３回利付国債（４０年）                       50,000,000           43,585,000
              第１４回利付国債（４０年）                       60,000,000           55,803,600
              第３３９回利付国債（１０年）                        6,000,000           6,080,100
              第３４２回利付国債（１０年）                       100,000,000           100,347,000
              第３４４回利付国債（１０年）                       350,000,000           351,120,000
              第３４６回利付国債（１０年）                       176,000,000           176,491,040
              第３４７回利付国債（１０年）                       120,000,000           120,319,200
              第３４８回利付国債（１０年）                       50,000,000           50,125,000
              第３４９回利付国債（１０年）                       200,000,000           200,464,000
              第３５０回利付国債（１０年）                       70,000,000           70,148,400
              第３５１回利付国債（１０年）                       215,000,000           215,406,350
              第３５２回利付国債（１０年）                       300,000,000           300,489,000
              第３５３回利付国債（１０年）                       61,000,000           61,082,960
              第３５４回利付国債（１０年）                       132,000,000           132,138,600
              第３５５回利付国債（１０年）                       139,000,000           139,050,040
              第３５６回利付国債（１０年）                       217,000,000           216,835,080
              第３５７回利付国債（１０年）                       48,000,000           47,925,120
              第３５８回利付国債（１０年）                       150,000,000           149,638,500
              第３５９回利付国債（１０年）                       130,000,000           129,571,000
              第３６２回利付国債（１０年）                       150,000,000           148,926,000
              第３６３回利付国債（１０年）                       205,000,000           203,306,700
              第３６４回利付国債（１０年）                       180,000,000           178,304,400
              第１回利付国債（３０年）                       117,000,000           140,694,840
                                 81/155


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              第３７回利付国債（３０年）                       100,000,000           123,036,000
              第５０回利付国債（３０年）                       57,000,000           57,288,990
              第５２回利付国債（３０年）                       20,000,000           18,709,200
              第５５回利付国債（３０年）                       85,000,000           84,909,900
              第５６回利付国債（３０年）                       98,000,000           97,688,360
              第５８回利付国債（３０年）                       76,000,000           75,510,560
              第５９回利付国債（３０年）                       81,000,000           78,469,560
              第６０回利付国債（３０年）                       137,000,000           138,937,180
              第６１回利付国債（３０年）                       132,000,000           127,254,600
              第６２回利付国債（３０年）                       105,000,000           95,957,400
              第６５回利付国債（３０年）                       90,000,000           79,538,400
              第６８回利付国債（３０年）                       80,000,000           74,457,600
              第７１回利付国債（３０年）                       20,000,000           19,093,600
              第１４４回利付国債（２０年）                       80,000,000           90,544,000
              第１５２回利付国債（２０年）                       25,000,000           27,573,000
              第１５３回利付国債（２０年）                       245,000,000           273,442,050
              第１５５回利付国債（２０年）                       111,000,000           119,499,270
              第１５７回利付国債（２０年）                       58,000,000           55,971,160
              第１５８回利付国債（２０年）                       72,000,000           72,344,160
              第１６１回利付国債（２０年）                       133,000,000           134,893,920
              第１６２回利付国債（２０年）                       56,000,000           56,727,440
              第１６４回利付国債（２０年）                       156,000,000           155,074,920
              第１６７回利付国債（２０年）                       139,000,000           137,398,720
              第１６８回利付国債（２０年）                       139,000,000           134,899,500
              第１６９回利付国債（２０年）                       84,000,000           79,915,920
              第１７０回利付国債（２０年）                       70,000,000           66,394,300
              第１７２回利付国債（２０年）                       165,000,000           158,579,850
              第１７３回利付国債（２０年）                       115,000,000           110,288,450
              第１７４回利付国債（２０年）                       100,000,000           95,694,000
              第１７７回利付国債（２０年）                       290,000,000           275,882,800
              第１７８回利付国債（２０年）                       45,000,000           43,561,800
              第８０５回東京都公募公債                       100,000,000           99,140,000
       地方債証券
              第８１６回東京都公募公債                       100,000,000           98,401,000
       特殊債券       第２２５回政府保証日本高速道路保
                                    100,000,000           101,388,000
              有・債務返済機構債券
              第９回公営企業債券（２０年）                       100,000,000           105,974,000
              第１６回公営企業債券（２０年）                       100,000,000           107,818,000
              第４２回地方公共団体金融機構債券                       100,000,000           100,619,208
              第１３４回地方公共団体金融機構債
                                    100,000,000           99,132,000
              券
              第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支
                                     47,730,000           47,514,260
              援機構債券
              第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支
                                     50,984,000           50,792,810
              援機構債券
              第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支
                                     68,088,000           67,589,595
              援機構債券
              第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支
                                     80,538,000           80,091,819
              援機構債券
                                 82/155


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              第５０回貸付債権担保住宅金融支援
                                     22,225,000           23,220,013
              機構債券
              第８１回貸付債権担保住宅金融支援
                                     40,004,000           41,450,144
              機構債券
              第８９回貸付債権担保住宅金融支援
                                     46,169,000           47,589,620
              機構債券
              第１０２回貸付債権担保住宅金融支
                                     62,410,000           64,048,262
              援機構債券
        社債券      第２１回味の素株式会社無担保社債                       100,000,000           100,140,000
              第６回花王株式会社無担保社債                       100,000,000           99,687,000
              第１回日本製鉄株式会社無担保社債                       100,000,000           99,898,000
              第３５回株式会社豊田自動織機無担
                                    100,000,000           99,897,000
              保社債
              第９６回トヨタファイナンス株式会
                                    100,000,000           99,545,000
              社無担保社債
              第６３回三菱ＵＦＪリース株式会社
                                    100,000,000           100,110,000
              無担保社債
              第７３回西日本旅客鉄道株式会社無
                                    100,000,000           99,295,000
              担保社債
              第８回電源開発株式会社無担保社債                       100,000,000           105,391,000
         合計                          10,587,148,000           10,652,965,051
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式マザーファンド
     ①有価証券明細表
     ａ．株式
                                              （2022年2月15日現在）
                                             評価額
         通貨              銘柄           株式数                      備考
                                        単価         金額
               AMAZON.COM      INC
         US ドル
                                    309   3,103.34          958,932.06
               ABBOTT    LABORATORIES
                                   1,378      122.78         169,190.84
               INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                                    347    130.15         45,162.05
               ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                   1,276      114.27         145,808.52
               ADOBE   INC
                                    366    474.01         173,487.66
               HONEYWELL      INTERNATIONAL        INC
                                    611    186.69         114,067.59
               AMGEN   INC
                                    418    224.27         93,744.86
               AMERICAN     EXPRESS     CO
                                    820    192.35         157,727.00
               AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                    721     86.18         62,135.78
               AMERICAN     INTERNATIONAL        GROUP
                                    895     58.99         52,796.05
               ANALOG    DEVICES     INC
                                    398    153.98         61,284.04
               VALERO    ENERGY    CORP
                                    320     89.72         28,710.40
               COMCAST     CORP-CL     A
                                   3,010      47.40        142,674.00
               APPLE   INC
                                  11,572      168.88        1,954,279.36
               APPLIED     MATERIALS      INC
                                    785    131.86         103,510.10
               ALBEMARLE      CORP
                                    220    227.68         50,089.60
               ARCHER-DANIELS-MIDLAND             CO
                                   1,120      76.12         85,254.40
               AUTODESK     INC
                                     60    226.90         13,614.00
               AUTOMATIC      DATA   PROCESSING
                                    254    201.98         51,302.92
               AUTOZONE     INC
                                     40   1,924.60          76,984.00
               BERKSHIRE      HATHAWAY     INC-CL    B
                                    968    314.28         304,223.04
               BECTON    DICKINSON      AND  CO
                                    178    268.90         47,864.20
               VERIZON     COMMUNICATIONS         INC
                                   2,395      53.27        127,581.65
               YUM!   BRANDS    INC
                                    221    121.40         26,829.40
               BOEING    CO
                                    368    210.04         77,294.72
               BRISTOL-MYERS        SQUIBB    CO
                                   1,627      66.81        108,699.87
               UNITED    RENTALS     INC
                                    159    313.25         49,806.75
               SEMPRA    ENERGY
                                    207    135.13         27,971.91
               FEDEX   CORP
                                    120    228.46         27,415.20
               AMPHENOL     CORP-CL     A
                                    361     75.31         27,186.91
               CSX  CORP
                                   2,112      33.92         71,639.04
               CONSTELLATION        BRANDS    INC-A
                                    139    233.85         32,505.15
               CATERPILLAR       INC
                                    760    199.89         151,916.40
               CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                                    200    129.68         25,936.00
               JPMORGAN     CHASE   & CO
                                   2,153      152.49         328,310.97
               CISCO   SYSTEMS     INC
                                   3,189      53.18        169,591.02
               COCA-COLA      CO/THE
                                   3,830      60.68        232,404.40
               COLGATE-PALMOLIVE          CO
                                    230     79.26         18,229.80
               MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL          A
                                    584    171.33         100,056.72
               DANAHER     CORP
                                    749    271.50         203,353.50
                                 84/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               MOODY'S     CORP
                                    143    323.47         46,256.21
               TARGET    CORP
                                    487    208.57         101,573.59
               DEERE   & CO
                                    347    387.26         134,379.22
               MORGAN    STANLEY
                                   1,881      102.57         192,934.17
               REPUBLIC     SERVICES     INC
                                    503    118.57         59,640.71
               WALT   DISNEY    CO/THE
                                   1,523      150.85         229,744.55
               DARDEN    RESTAURANTS       INC
                                     96    143.42         13,768.32
               EBAY   INC
                                    220     58.18         12,799.60
               BANK   OF  AMERICA     CORP
                                   7,561      47.42        358,542.62
               CITIGROUP      INC
                                    782     66.46         51,971.72
               CADENCE     DESIGN    SYS  INC
                                    148    142.08         21,027.84
               SALESFORCE.COM         INC
                                    782    206.40         161,404.80
               EMERSON     ELECTRIC     CO
                                    540     93.97         50,743.80
               EOG  RESOURCES      INC
                                    450    113.41         51,034.50
               EQUIFAX     INC
                                    247    220.98         54,582.06
               ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                                    440    303.85         133,694.00
               EXXON   MOBIL   CORP
                                   3,313      78.98        261,660.74
               NEXTERA     ENERGY    INC
                                   2,506      74.92        187,749.52
               ASSURANT     INC
                                     70    161.99         11,339.30
               FREEPORT-MCMORAN          INC
                                   2,260      42.45         95,937.00
               GENERAL     MILLS   INC
                                    184     67.63         12,443.92
               GILEAD    SCIENCES     INC
                                    650     61.11         39,721.50
               GARTNER     INC
                                    208    288.58         60,024.64
               MCKESSON     CORP
                                    147    270.67         39,788.49
               NVIDIA    CORP
                                   2,034      242.67         493,590.78
               GOLDMAN     SACHS   GROUP   INC
                                    317    360.24         114,196.08
               HOME   DEPOT   INC
                                    884    351.56         310,779.04
               HUMANA    INC
                                     46    419.64         19,303.44
               BIOGEN    INC
                                     43    214.12          9,207.16
               ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                    247    219.17         54,134.99
               INTUIT    INC
                                    268    529.05         141,785.40
               IDEXX   LABORATORIES       INC
                                     55    505.53         27,804.15
               INTEL   CORP
                                   1,655      47.58         78,744.90
               JOHNSON     & JOHNSON
                                   2,272      165.60         376,243.20
               KLA  CORPORATION
                                    144    365.16         52,583.04
               DEVON   ENERGY    CORPORATION
                                   1,750      52.26         91,455.00
               BLACKROCK      INC
                                    115    760.31         87,435.65
               KROGER    CO
                                    360     45.69         16,448.40
               LAM  RESEARCH     CORP
                                    126    558.25         70,339.50
               LENNAR    CORP-CL     A
                                    331     90.59         29,985.29
               ELI  LILLY   & CO
                                    801    234.69         187,986.69
               UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                                    637    213.99         136,311.63
               AGILENT     TECHNOLOGIES       INC
                                    426    135.21         57,599.46
               CARNIVAL     CORP
                                    980     21.36         20,932.80
               LOWE'S    COS  INC
                                    836    225.95         188,894.20
               DOMINION     ENERGY    INC
                                    511     78.75         40,241.25
                                 85/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               MCDONALD'S      CORP
                                    733    253.39         185,734.87
               EDWARDS     LIFESCIENCES       CORP
                                    660    107.73         71,101.80
               MARSH   & MCLENNAN     COS
                                    750    151.71         113,782.50
               MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                    236    369.05         87,095.80
               METLIFE     INC
                                    802     70.13         56,244.26
               CVS  HEALTH    CORPORATION
                                   1,662      103.00         171,186.00
               ON  SEMICONDUCTOR        CORP
                                    492     58.66         28,860.72
               LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS
                                    140    272.68         38,175.20
               MICROSOFT      CORP
                                   4,994      295.00        1,473,230.00
               MICRON    TECHNOLOGY      INC
                                    436     89.86         39,178.96
               3M  CO
                                    386    158.01         60,991.86
               ILLUMINA     INC
                                     29    329.45          9,554.05
               XCEL   ENERGY    INC
                                    283     66.40         18,791.20
               FORD   MOTOR   CO
                                   5,990      17.46        104,585.40
               NEWMONT     CORP
                                    640     64.35         41,184.00
               NIKE   INC  -CL  B
                                   1,162      141.59         164,527.58
               NORFOLK     SOUTHERN     CORP
                                    244    272.27         66,433.88
               NORTHERN     TRUST   CORP
                                    319    121.51         38,761.69
               WELLS   FARGO   & CO
                                   3,620      57.85        209,417.00
               NUCOR   CORP
                                    735    117.35         86,252.25
               CHENIERE     ENERGY    INC
                                    310    116.89         36,235.90
               CAPITAL     ONE  FINANCIAL      CORP
                                     70    155.14         10,859.80
               ORACLE    CORP
                                   1,545      78.95        121,977.75
               EXELON    CORP
                                    200     42.20         8,440.00
               PARKER    HANNIFIN     CORP
                                     97    301.14         29,210.58
               PAYCHEX     INC
                                    246    118.48         29,146.08
               ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                     24    505.67         12,136.08
               PEPSICO     INC
                                   1,433      166.70         238,881.10
               PFIZER    INC
                                   4,666      49.80        232,366.80
               CONOCOPHILLIPS                    1,351      91.55        123,684.05
               PIONEER     NATURAL     RESOURCES      CO
                                    204    224.05         45,706.20
               ALTRIA    GROUP   INC
                                    710     50.09         35,563.90
               PNC  FINANCIAL      SERVICES     GROUP
                                    603    204.57         123,355.71
               PPG  INDUSTRIES      INC
                                    160    149.27         23,883.20
               COSTCO    WHOLESALE      CORP
                                    418    506.56         211,742.08
               PROCTER     & GAMBLE    CO/THE
                                   2,273      156.74         356,270.02
               QUALCOMM     INC
                                    938    165.13         154,891.94
               REGENERON      PHARMACEUTICALS
                                    113    623.53         70,458.89
               RESMED    INC
                                    110    233.62         25,698.20
               US  BANCORP
                                   1,070      57.87         61,920.90
               ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                    100    268.37         26,837.00
               TRAVELERS      COS  INC/THE
                                    300    170.77         51,231.00
               FIDELITY     NATIONAL     INFORMATIO
                                    232    111.50         25,868.00
               MERCK   & CO.INC.
                                   1,900      76.47        145,293.00
               SCHLUMBERGER       LTD
                                    840     39.30         33,012.00
               SCHWAB    (CHARLES)      CORP
                                    952     87.74         83,528.48
                                 86/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               POOL   CORP
                                     70    450.94         31,565.80
               BUNGE   LTD
                                    709    100.83         71,488.47
               SHERWIN-WILLIAMS          CO/THE
                                    200    270.48         54,096.00
               CENTENE     CORP
                                    500     82.01         41,005.00
               SVB  FINANCIAL      GROUP
                                     99    621.53         61,531.47
               ADVANCE     AUTO   PARTS   INC
                                     96    224.28         21,530.88
               SOUTHERN     CO
                                    490     65.85         32,266.50
               AT&T   INC
                                   3,920      24.05         94,276.00
               CHEVRON     CORP
                                   1,767      136.67         241,495.89
               STATE   STREET    CORP
                                    469     98.68         46,280.92
               STARBUCKS      CORP
                                    728     93.65         68,177.20
               STRYKER     CORP
                                    332    250.45         83,149.40
               NETFLIX     INC
                                    297    396.57         117,781.29
               SYNOPSYS     INC
                                    218    294.96         64,301.28
               SYSCO   CORP
                                    100     81.99         8,199.00
               INTUITIVE      SURGICAL     INC
                                    345    281.14         96,993.30
               TEXAS   INSTRUMENTS       INC
                                    566    162.47         91,958.02
               THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC
                                    438    561.19         245,801.22
               TRACTOR     SUPPLY    COMPANY
                                    168    217.93         36,612.24
               TYSON   FOODS   INC-CL    A
                                    469     94.88         44,498.72
               UNION   PACIFIC     CORP
                                    775    242.55         187,976.25
               UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                    893    474.40         423,639.20
               VERTEX    PHARMACEUTICALS         INC
                                    205    231.23         47,402.15
               VULCAN    MATERIALS      CO
                                    100    183.89         18,389.00
               WALMART     INC
                                   1,073      133.95         143,728.35
               WASTE   MANAGEMENT      INC
                                    575    141.77         81,517.75
               NASDAQ,INC.                     276    171.93         47,452.68
               CME  GROUP   INC
                                    160    239.17         38,267.20
               TJX  COMPANIES      INC
                                    770     67.99         52,352.30
               ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL     A
                                     60    426.42         25,585.20
               SIGNATURE      BANK
                                    117    331.37         38,770.29
               DOMINO'S     PIZZA   INC
                                     17    430.71          7,322.07
               DEXCOM    INC
                                     81    407.00         32,967.00
               CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                                    245     71.46         17,507.70
               LIVE   NATION    ENTERTAINMENT        IN
                                    280    115.27         32,275.60
               CHIPOTLE     MEXICAN     GRILL   INC
                                     37   1,563.95          57,866.15
               TRANSDIGM      GROUP   INC
                                     39    630.74         24,598.86
               MASTERCARD      INC-CLASS      A
                                    817    374.16         305,688.72
               DELTA   AIR  LINES   INC
                                    340     41.97         14,269.80
               LULULEMON      ATHLETICA      INC
                                     94    313.64         29,482.16
               MERCADOLIBRE       INC
                                     16   1,119.01          17,904.16
               ULTA   BEAUTY    INC
                                     24    362.65          8,703.60
               MSCI   INC
                                    117    532.97         62,357.49
               PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                                    888    109.24         97,005.12
               VISA   INC-CLASS      A SHARES
                                   1,436      225.34         323,588.24
               AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                                    252    148.03         37,303.56
                                 87/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CHUBB   LTD
                                    311    202.07         62,843.77
               FORTUNE     BRANDS    HOME   & SECURI
                                    289     89.24         25,790.36
               MOSAIC    CO/THE
                                    910     44.62         40,604.20
               STANLEY     BLACK   & DECKER    INC
                                     66    164.33         10,845.78
               ACCENTURE      PLC-CL    A
                                    669    326.13         218,180.97
               HCA  HEALTHCARE      INC
                                    375    235.42         88,282.50
               VERISK    ANALYTICS      INC
                                    133    191.81         25,510.73
               DOLLAR    GENERAL     CORP
                                    100    200.61         20,061.00
               FORTINET     INC
                                     63    310.35         19,552.05
               MOTOROLA     SOLUTIONS      INC
                                    160    213.81         34,209.60
               TESLA,    INC
                                    630    875.76         551,728.80
               GENERAC     HOLDINGS     INC
                                     40    270.45         10,818.00
               TE  CONNECTIVITY       LTD
                                    140    143.53         20,094.20
               ENPHASE     ENERGY    INC
                                    114    143.93         16,408.02
               GENERAL     MOTORS    CO
                                   1,598      48.40         77,343.20
               CBRE   GROUP   INC
                                    618     98.21         60,693.78
               APTIV   PLC
                                    224    136.60         30,598.40
               META   PLATFORMS      INC
                                   1,578      217.70         343,530.60
               DUKE   ENERGY    CORP
                                    730     99.95         72,963.50
               DIAMONDBACK       ENERGY    INC
                                    163    130.47         21,266.61
               SERVICENOW      INC
                                    175    579.58         101,426.50
               PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                    190    521.02         98,993.80
               MONDELEZ     INTERNATIONAL        INC
                                    966     66.14         63,891.24
               WORKDAY     INC-CLASS      A
                                     93    232.98         21,667.14
               EATON   CORP   PLC
                                    510    152.17         77,606.70
               ABBVIE    INC
                                   1,657      143.00         236,951.00
               T-MOBILE     US  INC
                                    100    125.51         12,551.00
               ZOETIS    INC
                                    599    196.43         117,661.57
               IHS  MARKIT    LTD
                                    749    107.80         80,742.20
               SNAP   INC  - A
                                    461     39.62         18,264.82
               TRADE   DESK   INC/THE     -CLASS    A
                                    185     76.51         14,154.35
               IQVIA   HOLDINGS     INC
                                    240    239.90         57,576.00
               BOOKING     HOLDINGS     INC
                                     42   2,545.66          106,917.72
               BROADCOM     INC
                                    347    578.58         200,767.26
               RINGCENTRAL       INC-CLASS      A
                                     50    168.16          8,408.00
               MONGODB     INC
                                     36    429.93         15,477.48
               VEEVA   SYSTEMS     INC-CLASS      A
                                     34    227.93          7,749.62
               INTERCONTINENTAL          EXCHANGE     INC      876    124.84         109,359.84
               KKR  & CO  INC
                                    322     60.57         19,503.54
               MODERNA     INC
                                    150    142.47         21,370.50
               CIGNA   CORP
                                    201    225.24         45,273.24
               DOW  INC
                                    298     60.83         18,127.34
               FOX  CORP   - CLASS   A
                                    635     42.67         27,095.45
               CROWDSTRIKE       HOLDINGS     INC  - A
                                    130    180.60         23,478.00
               CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                                    195    105.56         20,584.20
               DUPONT    DE  NEMOURS     INC
                                    327     79.32         25,937.64
                                 88/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CARRIER     GLOBAL    CORP
                                   1,580      44.79         70,768.20
               OTIS   WORLDWIDE      CORP
                                    300     79.75         23,925.00
               UBER   TECHNOLOGIES       INC
                                   1,060      34.59         36,665.40
               CORTEVA     INC
                                    570     50.90         29,013.00
               TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                                    270    151.45         40,891.50
               BLACKSTONE      INC
                                    669    121.20         81,082.80
               TRUIST    FINANCIAL      CORP
                                   1,200      63.00         75,600.00
               DATADOG     INC  - CLASS   A
                                    210    164.35         34,513.50
               SEAGATE     TECHNOLOGY      HOLDINGS
                                    140    106.13         14,858.20
               GENERAL     ELECTRIC     CO
                                    793     96.60         76,603.80
               INGERSOLL-RAND         INC
                                    230     53.80         12,374.00
               UNITY   SOFTWARE     INC
                                     95    107.59         10,221.05
               AON  PLC
                                    160    279.88         44,780.80
               PENTAIR     PLC
                                    190     58.96         11,202.40
               AIRBNB    INC-CLASS      A
                                    226    169.66         38,343.16
               CONSTELLATION        ENERGY
                                     66    48.11         3,175.26
               ROYALTY     PHARMA    PLC-   CL  A
                                    234     39.11         9,151.74
               SNOWFLAKE      INC-CLASS      A
                                    145    291.13         42,213.85
               ARISTA    NETWORKS     INC
                                    328    122.82         40,284.96
               MARVELL     TECHNOLOGY      INC
                                    870     67.75         58,942.50
               BATH   & BODY   WORKS   INC
                                    320     55.03         17,609.60
               KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                                    475    165.93         78,816.75
               HUBSPOT     INC
                                     20    545.89         10,917.80
               ANTHEM    INC
                                    258    443.97         114,544.26
               MEDTRONIC      PLC
                                    535    102.31         54,735.85
               WALGREENS      BOOTS   ALLIANCE     INC
                                    585     47.36         27,705.60
               JOHNSON     CONTROLS     INTERNATION
                                   1,305      66.50         86,782.50
               BLOCK   INC
                                    477    111.64         53,252.28
               S&P  GLOBAL    INC
                                    305    380.71         116,116.55
               ALPHABET     INC-CL    A
                                    243   2,710.52          658,656.36
               PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                    741    114.12         84,562.92
               HP  INC
                                    560     36.51         20,445.60
               ALPHABET     INC-CL     C 
                                    236   2,706.00          638,616.00
               ZSCALER     INC
                                     63    274.43         17,289.09
               LINDE   PLC
                                    432    293.51         126,796.32
               CHARTER     COMMUNICATIONS         INC-A
                                     25    607.94         15,198.50
               小計                   187,037              26,978,072.95
               （邦貨換算）                              （3,113,809,179）
               BARRICK     GOLD   CORP
       カナダドル                            2,140      26.85         57,459.00
               BANK   OF  MONTREAL
                                    724    148.73         107,680.52
               BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                    300     92.52         27,756.00
               BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL      A
                                   2,300      72.15        165,945.00
               CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                                    318    161.48         51,350.64
               CANADIAN     NATURAL     RESOURCES
                                   2,387      67.05        160,048.35
               CANADIAN     NATL   RAILWAY     CO
                                    834    156.43         130,462.62
               FORTIS    INC
                                    500     57.19         28,595.00
                                 89/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ENBRIDGE     INC
                                   1,630      52.79         86,047.70
               MANULIFE     FINANCIAL      CORP
                                   1,290      27.05         34,894.50
               MAGNA   INTERNATIONAL        INC
                                    374     97.55         36,483.70
               ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                   1,640      145.00         237,800.00
               CANADIAN     PACIFIC     RAILWAY     LTD
                                    650     91.61         59,546.50
               TORONTO-DOMINION          BANK
                                   1,484      106.27         157,704.68
               FRANCO-NEVADA        CORP
                                    200    182.25         36,450.00
               SUNCOR    ENERGY    INC
                                   1,870      37.84         70,760.80
               NUTRIEN     LTD
                                   1,003      93.43         93,710.29
               SHOPIFY     INC  - CLASS   A
                                    103   1,078.95          111,131.85
               小計                   19,747              1,653,827.15
               （邦貨換算）                               （149,969,045）
               AUST   AND  NZ  BANKING     GROUP
                                   2,560      28.20         72,192.00
      オーストラリア
               WESTPAC     BANKING     CORP
         ドル                          1,040      23.88         24,835.20
               FORTESCUE      METALS    GROUP   LTD
                                   3,030      22.75         68,932.50
               BHP  GROUP   LTD
                                   4,600      48.33        222,318.00
               CSL  LIMITED
                                    334    243.56         81,349.04
               COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL
                                   2,060      100.04         206,082.40
               RIO  TINTO   LTD
                                   1,150      121.58         139,817.00
               NATIONAL     AUSTRALIA      BANK   LTD
                                   2,634      30.43         80,152.62
               NEWCREST     MINING    LIMITED
                                   1,185      23.70         28,084.50
               WESFARMERS      LIMITED
                                    440     53.87         23,702.80
               WOODSIDE     PETROLEUM      LTD
                                    600     27.43         16,458.00
               WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                   1,127      33.91         38,216.57
               小計                   20,760              1,002,140.63
               （邦貨換算）                                （82,486,195）
               ASHTEAD     GROUP   PLC
      イギリスポンド                             1,208      48.41         58,479.28
               BHP  GROUP   LTD
                                    870     25.17         21,897.90
               DIAGEO    PLC
                                   1,880      36.32         68,281.60
               BRITISH     AMERICAN     TOBACCO     PLC
                                   1,064      34.09         36,271.76
               HSBC   HOLDINGS     PLC
                                  10,880       5.58        60,732.16
               LEGAL   & GENERAL     GROUP   PLC
                                   8,416       2.72        22,891.52
               ASSOCIATED      BRITISH     FOODS   PLC
                                    320     18.78         6,009.60
               PRUDENTIAL      PLC
                                   1,180      11.77         13,888.60
               RIO  TINTO   PLC
                                    667     57.22         38,165.74
               BP  PLC
                                  16,200       4.00        64,905.30
               LLOYDS    BANKING     GROUP   PLC
                                  66,430       0.51        34,350.95
               GLAXOSMITHKLINE         PLC
                                   3,677      15.71         57,773.02
               ASTRAZENECA       PLC
                                   1,029      83.81         86,240.49
               BARCLAYS     PLC
                                  17,650       1.95        34,516.34
               RENTOKIL     INITIAL     PLC
                                   1,950       4.98         9,718.80
               LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                                    150     68.74         10,311.00
               UNILEVER     PLC
                                    881     38.10         33,566.10
               SEVERN    TRENT   PLC
                                    240     28.30         6,792.00
               WHITBREAD      PLC
                                    315     32.01         10,083.15
               ANGLO   AMERICAN     PLC
                                   1,296      36.17         46,882.80
                                 90/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               3I  GROUP   PLC
                                   1,100      13.22         14,542.00
               RECKITT     BENCKISER      GROUP   PLC
                                    338     59.05         19,958.90
               RELX   PLC
                                   1,745      22.39         39,070.55
               GLENCORE     PLC
                                  12,900       4.22        54,450.90
               WPP  PLC
                                    900     11.93         10,741.50
               COMPASS     GROUP   PLC
                                    523     17.81         9,317.24
               NATIONAL     GRID   PLC
                                   3,916      10.75         42,097.00
               VODAFONE     GROUP   PLC
                                  23,090       1.36        31,527.08
               FERGUSON     PLC
                                    678    109.55         74,274.90
               TESCO   PLC
                                   6,806       2.95        20,104.92
               JD  SPORTS    FASHION     PLC
                                   3,000       1.68         5,055.00
               SHELL   PLC-NEW
                                   6,029      20.05        120,911.59
               小計                   197,328              1,163,809.69
               （邦貨換算）                               （181,833,625）
               CHOCOLADEFABRIKEN          LINDT-PC
       スイスフラン                              2  10,080.00           20,160.00
               ZURICH    INSURANCE      GROUP   AG
                                    159    443.00         70,437.00
               NOVARTIS     AG-REG
                                   1,526      79.19        120,843.94
               ABB  LTD-REG
                                   1,665      31.40         52,281.00
               ROCHE   HOLDING     AG-GENUSSCHEIN
                                    587    342.20         200,871.40
               HOLCIM    LTD
                                    351     50.70         17,795.70
               NESTLE    SA-REG
                                   2,353      117.30         276,006.90
               LONZA   GROUP   AG-REG
                                     44    603.00         26,532.00
               PARTNERS     GROUP   HOLDING     AG
                                     12   1,244.00          14,928.00
               GEBERIT     AG-REG
                                     21    596.00         12,516.00
               JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                    392     58.18         22,806.56
               CIE  FINANCIERE      RICHEMON-REG
                                    564    130.95         73,855.80
               SIKA   AG-REG
                                    320    296.10         94,752.00
               UBS  GROUP   AG
                                   5,458      19.06        104,056.77
               小計                   13,454              1,107,843.07
               （邦貨換算）                               （138,413,913）
               HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEAR
       ホンコンドル                             600    437.40         262,440.00
               TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                                   1,000      133.40         133,400.00
               AIA  GROUP   LTD
                                   7,200      87.20        627,840.00
               小計                    8,800             1,023,680.00
               （邦貨換算）                                （15,140,227）
               DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                   4,100      37.20        152,520.00
       シンガポール
               SINGAPORE      EXCHANGE     LTD
         ドル                          1,900       9.74        18,506.00
               OVERSEA-CHINESE         BANKING     CORP
                                   1,800      13.34         24,012.00
               小計                    7,800              195,038.00
               （邦貨換算）                                （16,712,806）
               ERICSSON     LM-B   SHS
                                   2,040      115.14         234,885.60
       スウェーデン
               VOLVO   AB-B   SHS
        クローナ                           2,425      210.90         511,432.50
               SVENSKA     CELLULOSA      AB-B   SHS
                                    480    161.95         77,736.00
               ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                   1,065      497.60         529,944.00
               HEXAGON     AB-B   SHS
                                   3,425      122.75         420,418.75
               ELECTROLUX      AB-B
                                    715    180.30         128,914.50
                                 91/155


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ASSA   ABLOY   AB-B
                                   1,805      261.50         472,007.50
               小計                   11,955              2,375,338.85
               （邦貨換算）                                （29,216,667）
               CARLSBERG      AS-B
                                    195   1,029.50          200,752.50
       デンマーク
               A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - B
        クローネ                             20  22,650.00          453,000.00
               DSV  A/S
                                    390   1,261.00          491,790.00
               NOVO   NORDISK     A/S-B
                                   1,596      643.10        1,026,387.60
               小計                    2,201             2,171,930.10
               （邦貨換算）                                （38,095,653）
               AIRBUS    SE
         ユーロ                            526    116.30         61,173.80
               VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                    530     31.51         16,700.30
               ADIDAS    AG
                                    128    231.15         29,587.20
               L'OREAL                     339    353.10         119,700.90
               LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI
                                    270    670.00         180,900.00
               INTESA    SANPAOLO
                                  15,690       2.76        43,422.07
               CAPGEMINI      SA
                                    231    193.10         44,606.10
               KBC  GROEP   NV
                                    523     76.84         40,187.32
               MICHELIN     (CGDE)-B
                                    331    144.75         47,912.25
               DEUTSCHE     POST   AG-REG
                                   1,422      51.21         72,820.62
               PERNOD-RICARD        SA
                                    211    190.25         40,142.75
               RWE  AG
                                    900     36.52         32,868.00
               SCHNEIDER      ELECTRIC     SE
                                    569    142.12         80,866.28
               VIVENDI                    2,681      11.71         31,407.91
               SAP  SE
                                    810    105.38         85,357.80
               PUMA   AG
                                    217     87.88         19,069.96
               BAYER   AG
                                    360     52.77         18,997.20
               BASF   SE
                                    336     66.45         22,327.20
               ALLIANZ     SE-REG
                                    295    223.10         65,814.50
               HERMES    INTERNATIONAL
                                     58   1,186.50          68,817.00
               MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                                    102    262.60         26,785.20
               VOLKSWAGEN      AG-PFD
                                    149    182.70         27,222.30
               BANCO   BILBAO    VIZCAYA     ARGENTA
                                   4,900       5.73        28,081.90
               KERING                      21    616.20         12,940.20
               MERCEDES-BENZ        GROUP   AG
                                   1,049      74.31         77,951.19
               SANOFI                     821     92.20         75,696.20
               BANCO   SANTANDER      SA
                                  13,069       3.34        43,735.40
               SIEMENS     AG-REG
                                    868    139.50         121,086.00
               DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                                   1,681      13.89         23,359.17
               BAYERISCHE      MOTOREN     WERKE   AG
                                    494     92.59         45,739.46
               DEUTSCHE     TELEKOM     AG-REG
                                   2,925      17.33         50,713.65
               INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                   1,270      32.47         41,236.90
               NOKIA   OYJ
                                   5,550       4.87        27,059.02
               AEGON   NV
                                   4,010       4.80        19,268.05
               STMICROELECTRONICS           NV
                                    968     39.10         37,848.80
               SOCIETE     GENERALE
                                    712     33.79         24,062.04
               DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                     98    157.70         15,454.60
                                 92/155


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               AXA  SA
                                   2,072      27.57         57,135.40
               GROUPE    BRUXELLES      LAMBERT     SA
                                     79    92.88         7,337.52
               ENEL   SPA
                                   5,500       6.32        34,760.00
               ENI  SPA
                                   3,405      13.32         45,368.22
               ESSILORLUXOTTICA                     242    164.46         39,799.32
               BNP  PARIBAS
                                   1,449      61.75         89,475.75
               COMPAGNIE      DE  SAINT-GOBAIN
                                    378     60.63         22,918.14
               SAFRAN    SA
                                    254    112.22         28,503.88
               HEINEKEN     HOLDING     NV
                                    136     75.45         10,261.20
               KONINKLIJKE       DSM  NV
                                    216    159.15         34,376.40
               TOTALENERGIES        SE
                                   2,116      51.13        108,191.08
               VINCI   SA
                                    411    100.04         41,116.44
               AIR  LIQUIDE     SA
                                    396    142.12         56,279.52
               IBERDROLA      SA
                                   4,180       9.14        38,221.92
               ASML   HOLDING     NV
                                    350    559.70         195,895.00
               VONOVIA     SE
                                    358     47.31         16,936.98
               KONINKLIJKE       AHOLD   DELHAIZE     N
                                   1,279      28.77         36,796.83
               FERRARI     NV
                                    318    193.80         61,628.40
               NORDEA    BANK   ABP
                                   1,153      10.32         11,905.87
               AKZO   NOBEL
                                    130     91.74         11,926.20
               PROSUS    NV
                                    376     67.83         25,504.08
               NN  GROUP   NV
                                    200     50.44         10,088.00
               UNIVERSAL      MUSIC   GROUP   BV
                                   2,481      21.00         52,101.00
               DAIMLER     TRUCK   HOLDING     AG
                                    524     31.36         16,435.26
               INDITEX                     500     25.33         12,665.00
               UNICREDIT      SPA
                                   1,510      15.02         22,689.26
               ARCELORMITTAL                     700     26.34         18,438.00
               ABN  AMRO   BANK   NV
                                   1,488      12.89         19,183.29
               ANHEUSER-BUSCH         INBEV   SA/NV
                                    330     54.47         17,975.10
               ADYEN   NV
                                     13   1,877.80          24,411.40
               ING  GROEP   NV-CVA
                                   4,308      12.88         55,512.88
               小計                   101,966              3,044,756.58
               （邦貨換算）                               （397,523,419）
               合計                   571,048
               （邦貨換算）                              （4,163,200,729）
     ｂ．株式以外の有価証券

                                              （2022年2月15日現在）
           通貨         種類           銘柄          券面総額        評価額      備考
                        AMERICAN     TOWER   CORP            311     72,864.19
          US ドル       投資証券
                        AVALONBAY      COMMUNITIES       INC        145     34,531.75
                        CROWN   CASTLE    INTL   CORP          273     45,749.34
                        DIGITAL     REALTY    TRUST   INC         255     34,715.70
                        EQUINIX     INC                 27    18,073.26
                        PROLOGIS     INC               793    115,254.62
                        PUBLIC    STORAGE                 139     49,433.96
                        SBA  COMMUNICATIONS         CORP          128     39,596.80
                                 93/155

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        SIMON   PROPERTY     GROUP   INC         480     67,152.00
                        WELLTOWER      INC               409     32,585.03
                        小計                   2,960      509,956.65
                        （邦貨換算）                        (58,859,196)
       オーストラリアドル            投資証券     DEXUS                   2,780      28,244.80
                        GOODMAN     GROUP               5,060      115,469.20
                        小計                   7,840      143,714.00
                        （邦貨換算）                        (11,829,099)
                        SEGRO   PLC                2,670      32,974.50
        イギリスポンド           投資証券
                        （邦貨換算）                        (5,151,935)
                        LINK   REIT                  900     59,850.00
        ホンコンドル          投資証券
                        （邦貨換算）                          (885,181)
                        合計                   14,370
                        （邦貨換算）                        (76,725,411)
     （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                 94/155















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     有価証券明細表注記
           通貨              銘柄数           組入時価比率         合計金額に対する比率
                   株式         260  銘柄           72.92%             73.43%
      US ドル
                   投資証券          10  銘柄            1.38%             1.39%
      カナダドル             株式          18  銘柄            3.51%             3.54%
                   株式          12  銘柄            1.93%             1.95%
      オーストラリアドル
                   投資証券          2 銘柄            0.28%             0.28%
                   株式          32  銘柄            4.26%             4.29%
      イギリスポンド
                   投資証券          1 銘柄            0.12%             0.12%
      スイスフラン             株式          14  銘柄            3.24%             3.26%
                   株式          3 銘柄            0.35%             0.36%
      ホンコンドル
                   投資証券          1 銘柄            0.02%             0.02%
      シンガポールドル             株式          3 銘柄            0.39%             0.39%
      スウェーデンクローナ             株式          7 銘柄            0.68%             0.69%
      デンマーククローネ             株式          4 銘柄            0.89%             0.90%
      ユーロ             株式          68  銘柄            9.31%             9.38%
     （注）「組入時価比率」については、                   組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです                          。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国債券マザーファンド
     ①有価証券明細表
     ａ．株式
       該当事項はありません。
     ｂ．株式以外の有価証券

                                              （2022年2月15日現在）
                                               クー
         通貨       種類        銘柄       額面総額         評価額           償還日     備考
                                               ポン
                   US  TREASURY     N/B
        US ドル     国債証券
                                540,000         544,471.87      2.00   2023.2.15
                   US  TREASURY     N/B
                               3,650,000         3,709,597.65       2.38   2024.8.15
                   US  TREASURY     N/B
                               1,440,000         1,414,350.00       1.50   2026.8.15
                   US  TREASURY     N/B
                               1,120,000         1,177,881.24       2.88   2028.5.15
                   US  TREASURY     N/B
                                400,000         390,203.12      1.63   2029.8.15
                   US  TREASURY     N/B
                                500,000         674,921.87      4.63   2040.2.15
                   US  TREASURY     N/B
                                690,000         761,857.03      3.00   2042.5.15
                   US  TREASURY     N/B
                                640,000         738,000.00      3.13   2048.5.15
                   小計            8,980,000         9,411,282.78
                   （邦貨換算）                  （1,086,250,258）
       カナダドル       国債証券     CANADA-GOV'T             220,000         217,280.36      0.25   2023.5.1
                   CANADA-GOV'T            1,030,000         1,027,959.57       1.50   2024.9.1
                   CANADA-GOV'T             50,000         50,962.80     2.25   2025.6.1
                   小計            1,300,000         1,296,202.73
                   （邦貨換算）                   （117,539,663）
                   AUSTRALIAN      GOVT.
              国債証券
                               1,040,000         1,098,474.83       5.50   2023.4.21
      オーストラリア
         ドル
                   AUSTRALIAN      GOVT.
                                200,000         206,880.00      3.00   2047.3.21
                   小計            1,240,000         1,305,354.83
                   （邦貨換算）                   （107,443,756）
                   UK  TSY  GILT
              国債証券
                                320,000         476,396.80      4.50   2042.12.7
        イギリス
        ポンド
                   UK  TSY  GILT
                                 30,000         51,203.29     4.00   2060.1.22
                   小計             350,000         527,600.09
                   （邦貨換算）                   （82,432,238）
                   SINGAPORE      GOV'T
              国債証券                                3.00   2024.9.1
                                 40,000         41,628.00
      シンガポール
         ドル
                   SINGAPORE      GOV'T
                                               2.88   2029.7.1
                                100,000         106,800.00
                   小計             140,000         148,428.00
                   （邦貨換算）                   （12,718,795）
                   NORWEGIAN      GOV'T
              国債証券                  500,000         503,900.00      2.00   2023.5.24
       ノルウェー
        クローネ
                   （邦貨換算）                    （6,550,700）
                   MEXICAN     BONOS
      メキシコペソ        国債証券                2,200,000         2,294,048.46       8.50   2038  . 11 . 18
                   （邦貨換算）                   （12,975,826）
                   ISRAEL    FIXED   1.00%
              国債証券                  300,000         290,250.00      0.00   2030  . 3 . 31
       イスラエル
        シュケル
                   （邦貨換算）                   （10,290,146）
                   POLAND    GOVT   BOND
        ズロチ      国債証券                  400,000         390,171.52      2.50   2024  . 4 . 25
                   （邦貨換算）                   （11,198,117）
                   CHINA   GOVT   BOND
              国債証券                1,200,000         1,216,626.00       3.02   2031  . 5 . 27
       オフショア
        人民元
                   （邦貨換算）                   （22,087,480）
                   DEUTSCHLAND       REP
        ユーロ      国債証券
                                500,000         513,095.00      1.50   2023  . 5 . 15
                                 96/155


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   DEUTSCHLAND       REP
                                120,000         122,707.20      0.50   2025  . 2 . 15
                   DEUTSCHLAND       REP
                                350,000         358,918.00      0.50   2028  . 2 . 15
                   DEUTSCHLAND       REP
                                300,000         294,546.00      0.00   2031  . 2 . 15
                   DEUTSCHLAND       REP
                                320,000         305,308.80      0.00   2035  . 5 . 15
                   DEUTSCHLAND       REP
                                155,000         187,016.80      1.25   2048  . 8 . 15
                   BTPS             270,000         308,367.00      4.50   2026  . 3 . 1
                   BTPS             160,000         206,144.00      6.50   2027  . 11 . 1
                   BTPS             90,000        108,648.00      4.75   2028  . 9 . 1
                   BTPS             140,000         190,596.00      6.00   2031  . 5 . 1
                   BTPS             360,000         509,688.00      5.00   2040  . 9 . 1
                   FRANCE    O.A.T.
                                190,000         193,288.90      0.50   2025  . 5 . 25
                   FRANCE    O.A.T.
                                180,000         184,446.00      0.75   2028  . 5 . 25
                   FRANCE    O.A.T.
                                230,000         248,140.10      1.50   2031  . 5 . 25
                   FRANCE    O.A.T.
                                 40,000         64,731.04     4.50   2041  . 4 . 25
                   FRANCE    O.A.T.
                                230,000         332,720.30      3.25   2045  . 5 . 25
                   NETHERLANDS       GOVT
                                290,000         382,771.00      5.50   2028  . 1 . 15
                   SPANISH     GOV'T
                                170,000         179,518.23      5.40   2023  . 1 . 31
                   SPANISH     GOV'T
                                130,000         135,500.56      1.45   2027  . 10 . 31
                   SPANISH     GOV'T
                                160,000         213,403.20      3.45   2066  . 7 . 30
                   BELGIAN     0324
                                 90,000        106,562.34      4.50   2026  . 3 . 28
                   BELGIAN     0341
                                 80,000         82,288.40     0.80   2027  . 6 . 22
                   BELGIAN     0333
                                170,000         214,586.92      3.00   2034  . 6 . 22
                   BELGIAN     0340
                                 40,000         51,076.00     2.15   2066  . 6 . 22
                   REP  OF  AUSTRIA
                                160,000         151,615.25      0.00   2031  . 2 . 20
                   REP  OF  AUSTRIA
                                 90,000        132,703.20      3.15   2044  . 6 . 20
                   FINNISH     GOV'T
                                150,000         152,626.65      0.50   2026  . 4 . 15
                   IRISH   GOVT
                                210,000         241,947.30      2.40   2030  . 5 . 15
                   小計            5,375,000         6,172,960.19
                   （邦貨換算）                   （805,941,682）
                   合計
                   （邦貨換算）                  （2,275,428,661）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     有価証券明細表注記
           通貨             銘柄数           組入時価比率          合計金額に対する比率
      US ドル           国債証券         8 銘柄            47.17%              47.74%
      カナダドル            国債証券         3 銘柄             5.10%              5.17%
      オーストラリアドル            国債証券         2 銘柄             4.67%              4.72%
      イギリスポンド            国債証券         2 銘柄             3.58%              3.62%
      シンガポールドル            国債証券         2 銘柄             0.55%              0.56%
      ノルウェークローネ            国債証券         1 銘柄             0.28%              0.29%
      メキシコペソ            国債証券         1 銘柄             0.56%              0.57%
      イスラエルシュケル            国債証券         1 銘柄             0.45%              0.45%
      ズロチ            国債証券         1 銘柄             0.49%              0.49%
      オフショア人民元            国債証券         1 銘柄             0.96%              0.97%
      ユーロ            国債証券         28  銘柄            35.00%              35.42%
     （注）「組入時価比率」については、                   組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです                          。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「その他の注記（デリバティブ取引関係）」の「Ⅱ                           取引の時価等に関する事項」に記載されております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【中間財務諸表】
     １．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）（以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条の3および第57条の2の規定によ
      り、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」と
      いう。）に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、第23期中間計算期間（2022年2月16日から2022年8月15日まで）の中間財務諸表について、金

      融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けておりま
      す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表

     【青のライフキャンバス・ファンド（標準型）】
     （１）【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第22期           第23期中間計算期間
                                （2022年2月15日現在）              （2022年8月15日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       67,505,414              56,607,880
         コール・ローン
                                     1,604,302,148              1,622,070,973
         親投資信託受益証券
                                     1,671,807,562              1,678,678,853
         流動資産合計
                                     1,671,807,562              1,678,678,853
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        8,218,870                  －
         未払収益分配金
                                         760,509              720,373
         未払受託者報酬
                                       10,647,153              10,085,234
         未払委託者報酬
                                           89              54
         未払利息
                                         152,043              144,017
         その他未払費用
                                       19,778,664              10,949,678
         流動負債合計
                                       19,778,664              10,949,678
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,643,774,084              1,638,678,837
         元本
         剰余金
                                        8,254,814              29,050,338
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       12,956,806              12,772,964
          （分配準備積立金）
                                     1,652,028,898              1,667,729,175
         元本等合計
                                     1,652,028,898              1,667,729,175
       純資産合計
                                     1,671,807,562              1,678,678,853
      負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第22期中間計算期間              第23期中間計算期間
                                 （自   2021年2月16日            （自   2022年2月16日
                                　　至    2021年8月15日）           　　至    2022年8月15日）
      営業収益
                                           79              182
       受取利息
                                       51,252,145              31,768,825
       有価証券売買等損益
                                       51,252,224              31,769,007
       営業収益合計
      営業費用
                                         12,642              11,512
       支払利息
                                         720,279              720,373
       受託者報酬
                                       10,083,851              10,085,234
       委託者報酬
                                         143,993              144,017
       その他費用
                                       10,960,765              10,961,136
       営業費用合計
                                       40,291,459              20,807,871
      営業利益
                                       40,291,459              20,807,871
      経常利益
                                       40,291,459              20,807,871
      中間純利益
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                   58,782              25,949
                                        8,455,975              8,254,814
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,022,654               131,879
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        1,022,654               131,879
       少額
                                         30,391              118,277
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         30,391              118,277
       加額
                                           －              －
      分配金
                                       49,680,915              29,050,338
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                101/155










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
       及び評価方法
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
                       て評価しております。
      2 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益

                         約定日基準で計上しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                  第22期                       第23期中間計算期間
             （2022年2月15日現在）                          （2022年8月15日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 中間計算期間の末日における受益権の総数
                     1,643,774,084       口                   1,638,678,837       口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の                         2 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資
       額                          産の額
          1 口当たり純資産額               1.0050   円        1 口当たり純資産額               1.0177   円
       （1万口当たり純資産額                  10,050   円）     （1万口当たり純資産額                 10,177   円）
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                               第22期              第23期中間計算期間
                          （2022年2月15日現在）                  （2022年8月15日現在）
      1 中間貸借対照表（又は貸借対                 証券投資信託では、金融商品は                  証券投資信託では、金融商品は
                       原則として時価評価されるため、                  原則として時価評価されるため、
       照表）計上額、時価及びその
                       貸借対照表計上額と時価との差額                  中間貸借対照表計上額と時価との
       差額
                       はありません。                  差額はありません。
      2 中間貸借対照表（又は貸借対                 親投資信託受益証券について                        同左
                       は、（重要な会計方針に係る事項
       照表）の科目ごとの時価の算
                       に関する注記）の          1 運用資産の
       定方法
                       評価基準及び評価方法に記載の通
                       りです。
                         コール・ローン等の金銭債権及
                       び金銭債務については、時価が帳
                       簿価額と近似しているため帳簿価
                       額を時価としております。
      3 金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                  金融商品の時価の算定において
                       に基づく価額のほか、市場価格が                  は一定の前提条件等を採用してい
       項についての補足説明
                       ない場合には合理的に算定された                  るため、異なる前提条件等によっ
                       価額が含まれることがあります。                  た場合、当該価額が異なることも
                       当該価額の算定においては変動要                  あります。
                       因を織り込んでいるため、異なる
                       前提条件等を採用することによ
                       り、当該価額が変動することもあ
                       ります。
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     （その他の注記）
     1 元本の移動
                             第22期               第23期中間計算期間
                 期   別
                         （自   2021年2月16日                （自   2022年2月16日
      項   目
                         至  2022年2月15日）                 至  2022年8月15日）
         期首元本額                  1,476,916,715        円          1,643,774,084        円
         期中追加設定元本額                    190,702,485       円            18,400,681      円
         期中一部解約元本額                    23,845,116      円            23,495,928      円
     2 デリバティブ取引関係

     第22期（自      2021年2月16日          至  2022年2月15日）
     該当事項はありません。
     第23期中間計算期間（自             2022年2月16日          至  2022年8月15日）

     該当事項はありません。
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     【赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）】

     （１）【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第22期           第23期中間計算期間
                                （2022年2月15日現在）              （2022年8月15日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       70,568,318              65,129,643
         コール・ローン
                                     1,696,411,076              1,729,165,919
         親投資信託受益証券
                                     1,766,979,394              1,794,295,562
         流動資産合計
                                     1,766,979,394              1,794,295,562
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        8,654,134                  －
         未払収益分配金
                                           294               －
         未払解約金
                                         809,547              763,602
         未払受託者報酬
                                       11,333,640              10,690,397
         未払委託者報酬
                                           93              63
         未払利息
                                         161,848              152,658
         その他未払費用
                                       20,959,556              11,606,720
         流動負債合計
                                       20,959,556              11,606,720
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,730,826,907              1,739,286,517
         元本
         剰余金
                                       15,192,931              43,402,325
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       90,415,224              89,722,814
          （分配準備積立金）
                                     1,746,019,838              1,782,688,842
         元本等合計
                                     1,746,019,838              1,782,688,842
       純資産合計
                                     1,766,979,394              1,794,295,562
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第22期中間計算期間              第23期中間計算期間
                                 （自   2021年2月16日            （自   2022年2月16日
                                　　至    2021年8月15日）           　　至    2022年8月15日）
      営業収益
                                           81              188
       受取利息
                                       57,974,577              39,754,843
       有価証券売買等損益
                                       57,974,658              39,755,031
       営業収益合計
      営業費用
                                         13,351              11,979
       支払利息
                                         759,831              763,602
       受託者報酬
                                       10,637,533              10,690,397
       委託者報酬
                                         151,907              152,658
       その他費用
                                       11,562,622              11,618,636
       営業費用合計
                                       46,412,036              28,136,395
      営業利益
                                       46,412,036              28,136,395
      経常利益
                                       46,412,036              28,136,395
      中間純利益
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                   102,183              △ 12,003
                                       11,337,963              15,192,931
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,794,955               178,143
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        1,794,955               178,143
       少額
                                         110,966              117,147
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         110,966              117,147
       加額
                                           －              －
      分配金
                                       59,331,805              43,402,325
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
       及び評価方法
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
                       て評価しております。
      2 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益

                         約定日基準で計上しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                  第22期                       第23期中間計算期間
             （2022年2月15日現在）                          （2022年8月15日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 中間計算期間の末日における受益権の総数
                     1,730,826,907       口                   1,739,286,517       口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の                         2 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資
       額                          産の額
          1 口当たり純資産額              1.0088   円        1 口当たり純資産額              1.0250   円
        （1万口当たり純資産額                 10,088   円）      （1万口当たり純資産額                 10,250   円）
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                               第22期              第23期中間計算期間
                          （2022年2月15日現在）                  （2022年8月15日現在）
      1 中間貸借対照表（又は貸借対                 証券投資信託では、金融商品は                  証券投資信託では、金融商品は
                       原則として時価評価されるため、                  原則として時価評価されるため、
       照表）計上額、時価及びその
                       貸借対照表計上額と時価との差額                  中間貸借対照表計上額と時価との
       差額
                       はありません。                  差額はありません。
      2 中間貸借対照表（又は貸借対                 親投資信託受益証券について                        同左
                       は、（重要な会計方針に係る事項
       照表）の科目ごとの時価の算
                       に関する注記）の          1 運用資産の
       定方法
                       評価基準及び評価方法に記載の通
                       りです。
                         コール・ローン等の金銭債権及
                       び金銭債務については、時価が帳
                       簿価額と近似しているため帳簿価
                       額を時価としております。
      3 金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                  金融商品の時価の算定において
                       に基づく価額のほか、市場価格が                  は一定の前提条件等を採用してい
       項についての補足説明
                       ない場合には合理的に算定された                  るため、異なる前提条件等によっ
                       価額が含まれることがあります。                  た場合、当該価額が異なることも
                       当該価額の算定においては変動要                  あります。
                       因を織り込んでいるため、異なる
                       前提条件等を採用することによ
                       り、当該価額が変動することもあ
                       ります。
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     （その他の注記）
     1 元本の移動
                             第22期               第23期中間計算期間
                 期   別
                         （自   2021年2月16日                （自   2022年2月16日
      項   目
                         至  2022年2月15日）                 至  2022年8月15日）
         期首元本額                  1,508,989,310        円          1,730,826,907        円
         期中追加設定元本額                    243,674,900       円            21,796,742      円
         期中一部解約元本額                    21,837,303      円            13,337,132      円
     2 デリバティブ取引関係

     第22期（自      2021年2月16日          至  2022年2月15日）
     該当事項はありません。
     第23期中間計算期間（自             2022年2月16日          至  2022年8月15日）

     該当事項はありません。
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    （参考）マザーファンドの状況
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

     当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、及び

    「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信
    託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
     （１）貸借対照表

     国内株式マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                         対象年月日       （2022年2月15日現在）              （2022年8月15日現在）
      科   目
                                     金額              金額
      資産の部
        流動資産
          コール・ローン                            158,201,593              145,286,893
          株式                           7,487,542,440              7,761,853,920
          未収入金                             99,140,408              98,755,354
          未収配当金                             13,818,300              7,292,550
          流動資産合計                           7,758,702,741              8,013,188,717
        資産合計                             7,758,702,741              8,013,188,717
      負債の部
        流動負債
          未払金                             98,692,692              95,926,917
          未払利息                                 209              140
          流動負債合計                             98,692,901              95,927,057
        負債合計                               98,692,901              95,927,057
      純資産の部
        元本等
          元本                           4,828,898,254              4,985,011,009
          剰余金
          　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,831,111,586              2,932,250,651
          元本等合計                           7,660,009,840              7,917,261,660
        純資産合計                             7,660,009,840              7,917,261,660
      負債純資産合計                               7,758,702,741              8,013,188,717
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     国内債券マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                         対象年月日       （2022年2月15日現在）              （2022年8月15日現在）
      科   目
                                     金額              金額
      資産の部
        流動資産
          コール・ローン                             85,676,167              77,226,202
          国債証券                           8,714,233,320              8,245,934,010
          地方債証券                            197,541,000              197,955,000
          特殊債券                            937,227,731              898,815,474
          社債券                            803,963,000              803,535,252
          未収利息                             11,399,817              12,656,012
          前払費用                             1,390,203               511,652
          流動資産合計                           10,751,431,238              10,236,633,602
        資産合計                            10,751,431,238              10,236,633,602
      負債の部
        流動負債
          未払利息                                 113              74
          流動負債合計                                 113              74
        負債合計                                   113              74
      純資産の部
        元本等
          元本                           7,551,992,916              7,220,708,610
          剰余金
          　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,199,438,209              3,015,924,918
          元本等合計                           10,751,431,125              10,236,633,528
        純資産合計                            10,751,431,125              10,236,633,528
      負債純資産合計                              10,751,431,238              10,236,633,602
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                         対象年月日       （2022年2月15日現在）              （2022年8月15日現在）
      科   目
                                     金額              金額
      資産の部
        流動資産
          預金                             9,485,685             10,212,536
          コール・ローン                             17,148,850              27,821,657
          株式                           4,163,200,729              3,885,284,862
          投資証券                             76,725,411              89,683,481
          未収配当金                             3,433,767              5,355,061
          流動資産合計                           4,269,994,442              4,018,357,597
        資産合計                             4,269,994,442              4,018,357,597
      負債の部
        流動負債
          未払利息                                 22              26
          流動負債合計                                 22              26
        負債合計                                   22              26
      純資産の部
        元本等
          元本                           1,185,196,140              1,027,085,616
          剰余金
          　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,084,798,280              2,991,271,955
          元本等合計                           4,269,994,420              4,018,357,571
        純資産合計                             4,269,994,420              4,018,357,571
      負債純資産合計                               4,269,994,442              4,018,357,597
                                110/155










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国債券マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                         対象年月日       （2022年2月15日現在）              （2022年8月15日現在）
      科   目
                                     金額              金額
      資産の部
        流動資産
          預金                               306,816            1,501,641
          コール・ローン                             5,175,478              4,564,321
          国債証券                           2,275,428,661              2,435,503,064
          未収入金                            107,256,560                   －
          未収利息                             18,233,565              13,409,951
          前払費用                             3,913,278              2,884,234
          流動資産合計                           2,410,314,358              2,457,863,211
        資産合計                             2,410,314,358              2,457,863,211
      負債の部
        流動負債
          派生商品評価勘定                                1,800               －
          未払金                            107,639,519                   －
          未払利息                                  6              4
          流動負債合計                            107,641,325                   4
        負債合計                              107,641,325                   4
      純資産の部
        元本等
          元本                            787,990,601              801,236,931
          剰余金
          　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,514,682,432              1,656,626,276
          元本等合計                           2,302,673,033              2,457,863,207
        純資産合計                             2,302,673,033              2,457,863,207
      負債純資産合計                               2,410,314,358              2,457,863,211
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  株式、投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
       及び評価方法
                         時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその
                       最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場
                       又は気配相場）で評価しております。
                       (2)  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                         原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、原則として、市場価額のあるものについ
                       てはその終値（終値のないものについてはそれに準ずる価額）、金
                       融商品取引所に上場されていないものについては、以下のいずれか
                       から入手した価額で評価しております。
                       ①日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）値段
                       ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                       は使用しない）
                       ③価額情報会社の提供する価額
                         なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等
                       （償還日の前年応答日が到来したものを含む。）で価格変動性が限
                       定的であり、償却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利益
                       を害しないと投資信託委託会社が判断した場合には、当該方式に
                       よって評価しております。
                       (3)  為替予約
                         為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の
                       対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
      2 外貨建資産・負債の本邦通貨                 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わ

                       が国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計
       への換算基準
                       算しております。
      3 費用・収益の計上基準                (1)  受取配当金

                         国内有価証券については、原則として配当落ち日において、確定
                       配当金額又は予想配当金額を計上しております。
                         外国有価証券については、原則として配当落ち日において、その
                       金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していな
                       い場合には、入金日基準で計上しております。
                       (2)  有価証券売買等損益、為替差損益
                         約定日基準で計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
             （2022年2月15日現在）                          （2022年8月15日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
        国内株式マザーファンド              4,828,898,254       口    国内株式マザーファンド               4,985,011,009       口
        国内債券マザーファンド              7,551,992,916       口    国内債券マザーファンド               7,220,708,610       口
        外国株式マザーファンド              1,185,196,140       口    外国株式マザーファンド               1,027,085,616       口
        外国債券マザーファンド               787,990,601      口    外国債券マザーファンド                801,236,931      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の
       額                          額
        国内株式マザーファンド                          国内株式マザーファンド
           1 口当たり純資産額               1.5863   円       1 口当たり純資産額               1.5882   円
        （1万口当たり純資産額                  15,863   円）     （1万口当たり純資産額                  15,882   円）
        国内債券マザーファンド                          国内債券マザーファンド
           1 口当たり純資産額               1.4237   円       1 口当たり純資産額               1.4177   円
        （1万口当たり純資産額                  14,237   円）     （1万口当たり純資産額                  14,177   円）
        外国株式マザーファンド                          外国株式マザーファンド
           1 口当たり純資産額               3.6028   円       1 口当たり純資産額               3.9124   円
        （1万口当たり純資産額                  36,028   円）     （1万口当たり純資産額                  39,124   円）
        外国債券マザーファンド                          外国債券マザーファンド
           1 口当たり純資産額               2.9222   円       1 口当たり純資産額               3.0676   円
        （1万口当たり純資産額                  29,222   円）     （1万口当たり純資産額                  30,676   円）
     （その他の注記）

     1 元本の移動
                          対象年月日
                                 （2022年2月15日現在）             （2022年8月15日現在）
      項   目
      国内株式マザーファンド
       期首元本額                             4,849,320,777        円             円
                                                 4,828,898,254
       期中追加設定元本額                              531,562,765       円             円
                                                  449,555,494
       期中一部解約元本額                              551,985,288       円             円
                                                  293,442,739
       期末元本額                             4,828,898,254        円             円
                                                 4,985,011,009
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド（標準型）                             343,681,404       円             円
                                                  359,178,415
        赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）                             483,376,573       円             円
                                                  506,259,402
        Ｔ＆Ｄ国内株式オープンＳＡ
                                    4,001,840,277        円             円
                                                 4,119,573,192
        （適格機関投資家専用）
        合計                            4,828,898,254        円             円
                                                 4,985,011,009
      国内債券マザーファンド
       期首元本額                             7,527,586,446        円             円
                                                 7,551,992,916
       期中追加設定元本額                              748,564,084       円             円
                                                  46,639,214
       期中一部解約元本額                              724,157,614       円             円
                                                  377,923,520
       期末元本額                             7,551,992,916        円             円
                                                 7,220,708,610
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド（標準型）                             433,821,619       円      424,684,705       円
        赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）                             275,392,927       円      264,887,778       円
        Ｔ＆Ｄ国内債券オープン
                                    2,365,895,463        円     2,354,224,173        円
        （非課税適格機関投資家専用）
        Ｔ＆Ｄ国内債券オープンＳＡ
                                    4,476,882,907        円     4,176,911,954        円
        （適格機関投資家専用）
        合計                            7,551,992,916        円     7,220,708,610        円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      外国株式マザーファンド
       期首元本額                             1,811,313,692        円             円
                                                 1,185,196,140
       期中追加設定元本額                               21,311,201      円             円
                                                  120,807,511
       期中一部解約元本額                              647,428,753       円             円
                                                  278,918,035
       期末元本額                             1,185,196,140        円             円
                                                 1,027,085,616
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド（標準型）                             69,251,546      円       60,607,830      円
        赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）                             82,931,878      円       73,877,118      円
        Ｔ＆Ｄ外国株式オープンＳＡ
                                    1,033,012,716        円      892,600,668       円
        （適格機関投資家専用）
        合計                            1,185,196,140        円     1,027,085,616        円
      外国債券マザーファンド
       期首元本額                              943,716,387       円             円
                                                  787,990,601
       期中追加設定元本額                               81,968,640      円             円
                                                  223,948,525
       期中一部解約元本額                              237,694,426       円             円
                                                  210,702,195
       期末元本額                              787,990,601       円             円
                                                  801,236,931
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド（標準型）                             65,700,168      円       69,248,349      円
        赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）                             81,707,939      円       84,938,225      円
        Ｔ＆Ｄ外国債券オープンＳＡ
                                     640,582,494       円      647,050,357       円
        （適格機関投資家専用）
        合計                             787,990,601       円      801,236,931       円
     ＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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     2 デリバティブ取引関係
     （自   2021年2月16日          至  2022年2月15日）
     取引の時価等に関する事項
     通貨関連
                                                   （単位：円）
          区   分         種   類      契  約  額  等           時   価

                                                    評価損益
                                     うち1年超
                  為替予約取引
                  買   建
       市場取引以外の取引
                  US ドル             814,617          －    812,817       △1,800
               合   計
                                814,617          －    812,817       △1,800
     （注）1     計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
          す。
          ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発
           表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
          ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっ
           て評価しております。
           ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
            先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用い
            て評価しております。
           ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日
            に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
        2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場
          の仲値により評価しております。
     （自   2022年2月16日          至  2022年8月15日）

     該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                             （2022年8月31日現在）
     青のライフキャンバス・ファンド（標準型）
      Ⅰ  資産総額                                    1,652,972,571
                                                    円
      Ⅱ  負債総額                                        997,908
                                                    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                    1,651,974,663
                                                    円
      Ⅳ  発行済数量                                    1,639,245,951
                                                    口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                        1.0078
                                                    円
     赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）

      Ⅰ  資産総額                                    1,764,839,678
                                                    円
      Ⅱ  負債総額                                      1,360,405
                                                    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                    1,763,479,273
                                                    円
      Ⅳ  発行済数量                                    1,739,787,122
                                                    口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                        1.0136
                                                    円
     （参考）国内株式マザーファンド

      Ⅰ  資産総額
                                            8,163,998,954        円
      Ⅱ  負債総額
                                             336,329,263       円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                            7,827,669,691        円
      Ⅳ  発行済数量
                                            5,005,784,018        口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                1.5637    円
     （参考）     国内債券マザーファンド

      Ⅰ  資産総額
                                           10,511,268,280        円
      Ⅱ  負債総額
                                             322,849,707       円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                           10,188,418,573        円
      Ⅳ  発行済数量
                                            7,220,708,610        口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                1.4110    円
     （参考）外国株式マザーファンド

      Ⅰ  資産総額
                                            3,941,927,828        円
      Ⅱ  負債総額
                                              10,648,957      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                            3,931,278,871        円
      Ⅳ  発行済数量
                                            1,027,085,616        口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                3.8276    円
                                116/155




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）外国債券マザーファンド
      Ⅰ  資産総額
                                            2,477,267,734        円
      Ⅱ  負債総額
                                                   4 円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                            2,477,267,730        円
      Ⅳ  発行済数量
                                             801,236,931       口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                3.0918    円
                                117/155


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受
      益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場
      合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、
      当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
     １．名義書換についての手続き、取扱場所等

        ありません。
     ２．受益者に対する特典

        ありません。
     ３．受益権の譲渡

        譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡の手続きおよび受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものと
        します。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
         記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少
         および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものと
         します。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を
         開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲
         受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③委託会社は、上記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
         れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
         て、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停
         止期間を設けることができます。
        ④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
         とができません。
     ４．受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
     ５．質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金申
        込の受付け、換金代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令
        等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （１）資本金の額

      2022  年8月末日現在の資本金の額                              11億円
      会社が発行する株式の総数                                   2,294,100株
      発行済株式総数                                             1,082,500株
      過去5年間における主な資本金の額の増減                            該当事項はありません。
    （２）会社の機構

      ①経営体制
       10 名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の
       3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらな
       いものとします。
       取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
       取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定する
       ことができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
       取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた
       順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。た
       だし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合
       は、これを省略することができます。
       取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締
       役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
      ②投資信託運用の意思決定と運用の流れ
       ａ．基本運用方針、月次運用計画の決定
         投資政策委員会（原則月1回開催）において投資信託の基本運用方針に関する事項が審議・決定され、各
         運用部長において月次運用計画に関する事項が審議・決定されます。
       ｂ．運用の実行
         月次運用計画に沿って、ファンド・マネージャーからトレーディング部に売買発注指示があり、売買が執
         行されます。
       ｃ．運用のチェック等
         ・業務管理部において、運用上の諸リスクの管理および運用実績の評価等を行い、運用審査委員会にて報
          告・審議が行われます。
         ・法務・コンプライアンス部において、日次で有価証券等の取引内容のチェック・運用制限遵守のチェッ
          ク等が実施され、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
       会社の機構は2022年8月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行
      うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また
      「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
      委託会社の運用する証券投資信託は2022年8月末日現在、248本であり、その純資産総額の合計は1,007,767百万
      円です（ただし、親投資信託を除きます。）。
             種類                 本数                純資産総額
         追加型株式投資信託                     124  本              553,590    百万円
         単位型株式投資信託                      69 本              238,412    百万円
         単位型公社債投資信託                      55 本              215,765    百万円
             合計                 248  本             1,007,767     百万円
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸

      表等規則」という。）ならびに同規則第２条の規定に基づき、                             「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府
      令第52号）     により作成しております。
    ２．　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第42期事業年度（2021年４月１日から2022年３月31日ま

      で）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                               第41期                 第42期
                           （2021年３月31日現在）                 （2022年３月31日現在）
                     注記      内訳         金額        内訳        金額
            区分
                     番号     （千円）         （千円）        （千円）        （千円）
          （資産の部）
      Ⅰ流動資産
       １．預金                              7,160,745                 6,978,199
       ２．前払費用                               53,716                 54,274
       ３．未収入金                                  -               8,625
       ４．未収委託者報酬                               864,128                 716,365
       ５．未収運用受託報酬                               346,844                 354,202
                                      33,509                 24,792
       ６．その他
           流動資産計                          8,458,944                 8,136,459
      Ⅱ固定資産
       １．有形固定資産                               91,256                 74,400
        （1）建物             ※１        73,436                 66,050
        （2）器具備品             ※１        17,660                 8,230
        （3）その他             ※１         159                 119
       ２．無形固定資産                               68,667                 71,539
        （1）電話加入権                     2,862                 2,862
        （2）ソフトウェア                     54,941                 59,406
        （3）ソフトウェア仮勘定                     10,863                 9,269
       ３．投資その他の資産                               844,672                 939,668
        （1）投資有価証券                    496,104                 604,303
        （2）関係会社株式                     3,264                   -
        （3）長期差入保証金                    101,261                 95,968
        （4）繰延税金資産                    226,048                 218,220
                             17,993                 21,176
        （5）長期前払費用
           固定資産計                          1,004,597                 1,085,609
           資産合計                         9,463,541                 9,222,068
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 第41期                第42期
                             （2021年３月31日現在）                （2022年３月31日現在）
                       注記      内訳        金額        内訳        金額
             区分
                       番号     （千円）        （千円）        （千円）        （千円）
           （負債の部）
      Ⅰ流動負債
       １．預り金                                 4,236                 218
       ２．未払金                                373,559                278,345
        （1）未払収益分配金                        1,521                2,286
        （2）未払償還金                          2                2
        （3）未払手数料                       302,483                228,262
        （4）その他未払金                       69,552                47,794
       ３．未払費用                                613,492                519,451
       ４．未払法人税等                                12,283                12,080
       ５．未払消費税等                                25,230                16,108
       ６．賞与引当金                                191,517                187,243
       ７．役員賞与引当金                                14,800                 8,700
                                       37,988                   -
       ８．時効後支払損引当金
            流動負債計
                                     1,273,108                1,022,147
      Ⅱ固定負債
       １．退職給付引当金                                462,595                467,064
                                       36,524                20,098
       ２．役員退職慰労引当金
            固定負債計
                                      499,119                487,162
            負債合計                         1,772,228                1,509,309
           （純資産の部）
      Ⅰ株主資本
       １．資本金                              1,100,000                1,100,000
       ２．資本剰余金                                277,667                277,667
        （1）資本準備金                       277,667                277,667
       ３．利益剰余金                              6, 343  ,225             6,380,670
        （1）利益準備金                       175,000                175,000
        （2）その他利益剰余金
          別途積立金                   3,137,790                3,137,790
                             3,030,435                3,067,880
          繰越利益剰余金
            株主資本計
                                     7,720,893                7,758,338
      Ⅱ評価・換算差額等
       １．その他有価証券評価差額金                               △29,580                △45,578
                                      △29,580
          評価・換算差額等計
                                                      △45,578
            純資産合計                          7,691,313                7,712,759
          負債・純資産合計                           9,463,541                9,222,068
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    （２）【損益計算書】
                                第41期                第42期
                             (自　2020年４月１日                (自　2021年４月１日
                            　至　2021年３月31日)                　至　2022年３月31日)
                      注記      内訳        金額        内訳        金額
             区分
                      番号     （千円）        （千円）        （千円）        （千円）
      Ⅰ営業収益
       １．委託者報酬                              5,245,922                4,558,494
       ２．運用受託報酬                              1,397,717                1,399,429
       ３．投資助言報酬                                10,000                10,000
                                         -              18,298
       ４．その他営業収益
           営業収益計                          6,653,639                5,986,222
      Ⅱ営業費用
       １．支払手数料                              2,010,648                1,627,048
       ２．広告宣伝費                                 160                277
       ３．調査費                              2,025,602                1,954,047
        （1）調査費                      133,814                116,921
        （2）委託調査費                     1,491,662                1,426,947
        （3）情報機器関連費                      399,102                409,466
        （4）図書費                       1,022                 711
       ４．委託計算費                               212,665                203,993
       ５．営業雑経費                               101,181                100,494
        （1）通信費                       9,730                8,831
        （2）印刷費                       80,401                81,080
        （3）協会費                       6,748                5,861
                               4,300                4,721
        （4）諸会費
           営業費用計
                                     4,350,259                3,885,861
      Ⅲ一般管理費
       １．給料                              1,237,133                1,178,821
        （1）役員報酬                       87,649                60,206
        （2）給料・手当                     1,085,640                1,053,344
        （3）賞与                       63,844                65,270
       ２．法定福利費                               198,885                193,545
       ３．退職金                                  -              3,106
       ４．福利厚生費                                4,808                4,677
       ５．交際費                                 105                521
       ６．寄付金                                 500                 86
       ７．旅費交通費                                8,997                 842
       ８．事務委託費                               102,494                 91,137
       ９．租税公課                               137,151                112,592
       10．不動産賃借料                               154,577                156,478
       11．退職給付費用                                55,702                52,920
       12.  役員退職慰労金                                -              2,880
       13．役員退職慰労引当金繰入                                5,867                4,201
       14．賞与引当金繰入                               191,517                187,243
       15．役員賞与引当金繰入                                14,800                 8,700
       16．固定資産減価償却費                                34,453                33,353
                                      42,241                41,846
       17．諸経費
           一般管理費計
                                     2,189,236                2,072,955
            営業利益
                                      114,143                 27,404
      Ⅳ営業外収益
       １．受取配当金                                 985                983
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       ２．受取利息                                  69                48
       ３．時効成立分配金・償還金                                 498                 -
       ４．助成金収入                                 482                581
       ５．時効後支払損引当金戻入                                  -              37,988
                                         70               1,408
       ６．雑収入
           営業外収益計
                                       2,106                41,010
      Ⅴ営業外費用
       １．為替差損                                7,741                12,166
                                         -                0
       ２．雑損失
           営業外費用計
                                       7,741                12,166
            経常利益                          108,508                 56,248
      Ⅵ特別利益
       １．投資有価証券売却益                                  2               319
           特別利益計
                                         2               319
      Ⅶ特別損失
       １．固定資産除却損              ※１                  820                 -
       ２．関係会社株式清算損              ※２                   -              1,110
       ３．投資有価証券評価損                                 695                 -
       ４．投資有価証券売却損                                2,084                 734
                                       2,121                  -
       ５．関係会社株式評価損
           特別損失計
                                       5,723                1,844
          税引前当期純利益                            102,788                 54,722
       法人税、住民税及び事業税                               42,912                 2,388
       法人税等調整額                                2,215                14,889
           当期純利益
                                      57,660                37,444
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    （３）【株主資本等変動計算書】
    第41期    (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
                                                    (単位：千円)
                         株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                     資　本　剰　余　金              利　　益　　剰　　余　　金
                                     その他利益剰余金                株主資本
                資本金
                      資本    資本剰余金       利益               利益剰余金
                                                      合計
                                          繰越利益
                     準備金      合計     準備金                 合計
                                    別途積立金
                                           剰余金
      当期首残高          1,100,000      277,667      277,667     175,000     3,137,790      2,972,775      6,285,565      7,663,233
      当期変動額
      　当期純利益                                      57,660      57,660      57,660
       株主資本以外の
       項目の当期変動
       額(純額)
      当期変動額合計              -      -       -      -       -    57,660      57,660      57,660
      当期末残高          1,100,000      277,667      277,667     175,000     3,137,790      3,030,435      6,343,225      7,720,893
                               評価・換算差額等

                                                    純資産
                                                    合　計
                       その他有価証券評価差額金              評価・換算差額等合計
                               △  1,215           △  1,215
      当期首残高                                               7,662,018
      当期変動額
      　当期純利益                                                 57,660
      　株主資本以外の項目の当期変動額
                               △  28,364           △  28,364        △  28,364
       (純額)
                               △  28,364           △  28,364
      当期変動額合計                                                 29,295
                               △  29,580           △  29,580
      当期末残高                                               7,691,313
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第42期    (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
                                                   （単位：千円）
                         株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                     資　本　剰　余　金              利　　益　　剰　　余　　金
                                     その他利益剰余金                株主資本
                資本金
                          資本剰余金
                      資本           利益               利益剰余金
                                                      合計
                                          繰越利益
                      準備金           準備金                 合計
                           合計
                                    別途積立金
                                           剰余金
      当期首残高          1,100,000      277,667      277,667     175,000     3,137,790     3,030,435      6,343,225     7,720,893
      当期変動額
      　当期純利益                                      37,444      37,444     37,444
       株主資本以外の項
       目の当期変動額
       (純額)
      当期変動額合計               -      -       -      -       -   37,444      37,444     37,444
      当期末残高          1,100,000      277,667      277,667     175,000     3,137,790     3,067,880      6,380,670     7,758,338
                               評価   ・  換算差額等

                                                    純資産
                                                    合　計
                        その他有価証券評価差額金              評価・換算差額等合計
                               △  29,580           △  29,580
      当期首残高                                               7,691,313
      当期変動額
      　当期純利益                                                 37,444
      　株主資本以外の項目の当期変動額
                               △  15,998           △  15,998        △  15,998
      　(純額)
                               △  15,998           △  15,998
      当期変動額合計                                                 21,445
                               △  45,578           △  45,578
      当期末残高                                               7,712,759
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）その他有価証券
      市場価格のない株式等以外のもの
      決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
      平均法により算定しております。）
      市場価格のない株式等

      移動平均法に基づく原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

    （1）有形固定資産
      定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日
     以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
      なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
       建物　　　　３～50年
       器具備品　　２～15年
       その他　　　８年
    （2）無形固定資産

      定額法を採用しております。
       自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

    （1）賞与引当金
      従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）役員賞与引当金

      役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
    （3）退職給付引当金

      従業員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、期末要支給額を計
     上しております。
    （4）役員退職慰労引当金

      役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
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    ４．収益及び費用の計上基準
    （1）委託者報酬
       委託者報酬は、投資信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資
       信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
       委託者報酬に含まれる成功報酬については、投資信託約款に基づき対象となる投資信託の特定のパフォーマンス目標を上
       回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として
       認識しております。
    （2）運用受託報酬

       運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資
       一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。
       運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベンチマークまたはそ
       の他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権
       利が確定した時点で収益として認識しております。
    （3）投資助言報酬

       投資助言報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間にわたり均一の助言サービスを提供するものであるため、期間の経過
       に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

    （1）消費税等の会計処理
      消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    （2）連結納税制度の適用

      連結納税制度を適用しております。
       なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行
       及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
       プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いに
       より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用
       せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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    会計方針の変更
    １．収益認識に関する会計基準等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                          2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事
       業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け
       取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
       収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、
       利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
    ２．時価の算定に関する会計基準等の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事
       業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                                                    2019年7
       月4日）第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって
       適用することとしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
    未適用の会計基準等

    （時価の算定に関する会計基準等）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                    2021年6月17日　企業会計基準委員会）
    （1）概要

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第31号）の                                                2021年6月17日の
       改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等に一定の期間
       が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記について
       も、一定の検討を要するため、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね１年をかけて検討を行うこととされていた
       ものが、改正され、公表されたものです。
    （2）適用予定日

       2023  年3月期の期首から適用します。
    （3）当該会計基準等の適用による影響

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点では評価中であり
       ます。
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    （グループ通算制度を適用する場合の会計処理等）
    ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                              2021年8月12日       企業会計
      基準委員会）
    （1）概要

       2020  年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において、連結納税制度を見直し
       グループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
       並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的として企業会計基準委員会から公表されたもの
       です。
    （2）適用予定日

       2023  年3月期の期首から適用します。
    （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える影響額について
       は、現時点で評価中であります。
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    注記事項
    （ 貸借対照表関係       ）
                 第41期                          第42期
             （2021年３月31日現在）                          （2022年３月31日現在）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額                          ※１　有形固定資産の減価償却累計額
          建物                            63,145千円               建物                            70,532千円
          器具備品                       166,398千円                器具備品                       175,827千円
          その他                               737千円             その他                               777千円
    （損益計算書関係）

                 第41期                          第42期
              (自　2020年４月１日                          (自　2021年４月１日
              　至　2021年３月31日)                          　至　2022年３月31日)
      ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま                          ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま
         す。                          す。
          器具備品　　　　　　　　　　0千円                          器具備品　　　　　　　　              　-千円
          ソフトウェア　　　　　　　820千円
                                     ソフトウェア　　　　　　　　-千円
      ※２　該当事項はありません。

                                ※２　関係会社株式清算損は、子会社である、T&D
                                    Asset   Management      Cayman    Inc.の清算によるも
                                    のです。
    （株主資本等変動計算書関係）

    第41期    (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
    １．発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
        株式の種類
                 株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）
        普通株式               1,082            －           －         1,082
    ２．配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
      該当事項はありません。
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      該当事項はありません。
    第42期    (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)

    １．発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
        株式の種類
                 株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）          株式数（千株）
        普通株式               1,082            －           －         1,082
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    ２．配当に関する事項
     (1)  配当金支払額
      該当事項はありません。
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      2022  年6月10日開催の第42期定時株主総会において、次のとおり決議する予定です。
      1 ）配当金の総額　　　　　             　2,000,460千円
      2 ）配当の原資                               利益剰余金
      3 ）1株当たり配当額                          1,848.00円
      4 ）基準日        　　　　　　　　2022年3月31日
      5 ）効力発生日                            2022年6月13日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
      当社では、資金運用については原則として預金等の資産を中心に投資する方針であり、有価証券の取得を行う場合には、
     投機的な取引は行いません。
      また、資金調達については、主に金融機関からの借入による方針です。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

      未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は顧客の信用リスクに晒されておりますが、主に信託銀行により分別管理が行われ
     ている信託財産から支弁されており、当該リスクの影響は軽微であります。
      投資有価証券は、主に非上場株式及び投資信託であります。非上場株式は業務上の関係維持を目的として保有しており、
     定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。投資信託は当社が設定する投資信託を商品性の維持等を目的に取得
     しているものであり、市場価格等の変動リスクに晒されております。
      未払金、未払費用は、ほとんどが１年以内の支払期日です。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      当社は、「リスク管理基本方針」にて各種リスクの基本的考え方を定めており、「財務リスク管理規程」によって、財務
     リスク（資金繰りリスク、信用リスク、価格変動リスク）の管理方法を定めています。財務リスクの状況は、月次で開催さ
     れるリスク管理委員会にてモニタリングが行われます。
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    ２.  金融商品の時価等に関する事項
     第41期    (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
       2021  年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。市場価格のない株
      式等は、次表に含めておりません（（注1）参照）。また、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金及び未払費用
      は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
                                                   （単位：千円）
                        貸借対照表計上額               時価            差額
      (1)  投資有価証券
                               465,904            465,904              －
       その他有価証券
      資産計                         465,904            465,904              －
     ( 注1)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めてお

        りません。
                                                   （単位：千円）
                  区分                       貸借対照表計上額
       (1)非上場株式                                                30,200
       (2)子会社株式                                                3,264
                  合計                                     33,464
     ( 注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   （単位：千円）
                                            1年超
                                  1年以内                  5年超
                                           5年以内
      預金                              7,160,745            －         －
      未収委託者報酬                               864,128           －         －
      未収運用受託報酬                               346,844           －         －
      投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの(その他)                               5,211         2,529         1,063
                  合計                  8,376,929           2,529         1,063
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     第42期    (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
       2022  年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。市場価格のない株
      式等は、次表に含めておりません（（注1）参照）。また、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金及び未払費用
      は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
                                                   （単位：千円）
                        貸借対照表計上額               時価            差額
      (1)  投資有価証券
                               574,103            574,103              －
       その他有価証券
      資産計                         574,103            574,103              －
     ( 注1)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めてお

        りません。
                                                   （単位：千円）
                  区分                       貸借対照表計上額
       (1)非上場株式                                                30,200
                  合計                                     30,200
     ( 注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   （単位：千円）
                                            1年超
                                  1年以内                  5年超
                                           5年以内
      預金                              6,978,199            －         －
      未収委託者報酬                               716,365           －         －
      未収運用受託報酬                               354,202           －         －
      投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの(その他)                                 -      45,173         98,930
                  合計                  8,048,767          45,173         98,930
    ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の３つのレベルに分類しておりま
     す。
       レベル1    の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
       レベル2    の時価：レベル1        のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
       レベル3    の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
      時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルの
     うち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
       時価で貸借対照表に計上している金融商品

       第42期（2022年3月31日現在）
       当該金融商品は投資信託のみであり、投資信託の時価はレベルごとの内訳表記をしておりません。投資信託の貸借対照表
       計上額は574,103千円です。
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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）

    第41期    (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
    １．その他有価証券
      その他有価証券の当事業年度中の売却額は                    17,633千    円であり、売却益の合計額は             2千  円、売却損の合計額は2,084千円であ
     ります。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとお
     りであります。
                                                   （単位：千円）
                     種類(*)          貸借対照表計上額            取得原価          差額
      貸借対照表計上額が
                 (1)  その他
                                      5,147         4,588         559
      取得原価を超えるも
                      小計                5,147         4,588         559
      の
      貸借対照表計上額が
                 (1)  その他
                                     460,757         503,951        △43,194
      取得原価を超えない
                      小計               460,757         503,951        △43,194
      もの
                 合計                    465,904         508,539        △42,634
     (*)  当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
    ２．減損処理を行った有価証券

      当事業年度中において、投資有価証券について695千円（その他有価証券695千円）、関係会社株式について2,121千円減
     損処理を行っております。
    第42期    (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)

    １．その他有価証券
      その他有価証券の当事業年度中の売却額は12,497                       千 円であり、売却益の合計額は             319千   円、売却損の合計額は734千円であ
     ります。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとお
     りであります。
                                                   （単位：千円）
                     種類(*)          貸借対照表計上額            取得原価          差額
      貸借対照表計上額が
                 (1)  その他
                                      39,911         34,197         5,713
      取得原価を超えるも
                      小計                39,911         34,197         5,713
      の
      貸借対照表計上額が
                 (1)  その他
                                     534,191         605,600        △71,408
      取得原価を超えない
                      小計               534,191         605,600        △71,408
      もの
      合計                               574,103         639,797        △65,694
     (*)  当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
    ２．減損処理を行った有価証券

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識関係）
    １．収益を分解した情報
                                                   （単位：千円）
                              第41期                  第42期
                          (自　2020年４月１日                  (自　2021年４月１日
                          　至　2021年３月31日)                  　至　2022年３月31日)
      １．委託者報酬                             5,245,922                  4,558,494
      ２．運用受託報酬                             1,397,717                  1,399,429
      ３．投資助言報酬                               10,000                  10,000
      ４．その他営業収益                                  -               18,298
             合計                      6,653,639                  5,986,222
    ２．収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針　４．収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

    （退職給付関係）

    第41期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を
     設けております。
      当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
    ２．確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付引当金の期首残高              　　　　　　　　419,613千円
       　退職給付費用                          　　　　　　　42,982千円
       　退職給付の支払額                               - 千円
       退職給付引当金の期末残高              　　　　　　　　462,595千円
     (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

       退職一時金制度の退職給付債務　　　　　　　462,595千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　462,595千円
       退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　462,595千円

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　462,595千円
     (3)  退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用　　　　　　　43,987千円
       （注）退職給付費用には株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。
    ３．確定拠出制度

       確定拠出制度への要拠出額                 　　　　　11,714千円
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    第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を
     設けております。
      当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
    ２．確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付引当金の期首残高              　　　　　　　　462,595千円
       　退職給付費用                          　　　　　　　39,993千円
       　退職給付の支払額                            △35,524千円
       退職給付引当金の期末残高              　　　　　　　　467,064千円
     (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

       退職一時金制度の退職給付債務　　　　　　　467,064千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　467,064千円
       退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　467,064千円

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　467,064千円
     (3)  退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用　　　　　　　41,812千円
       （注）退職給付費用には株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。
    ３．確定拠出制度

       確定拠出制度への要拠出額                 　　　　　11,108千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                           第41期（2021年３月31日現在）                 第42期（2022年３月31日現在）
                                  （単位：千円）                 （単位：千円）
         （繰延税金資産）
         賞与引当金                            58,642                 57,333
         未払社会保険料                             9,817                 9,416
         未払事業税                             2,429                 2,628
         退職給付引当金                            152,830                 149,169
         連結納税加入に伴う有価証券
                                     15,061                 15,061
         時価評価益
         時効後支払損引当金                            11,632                   -
         その他有価証券評価差額金                            13,054                 20,115
                                     17,952                 17,344
         その他
         小計
                                    281,421                 271,069
                                    △55,372                 △52,848
         評価性引当額
        繰延税金資産計                            226,048                 218,220
          繰延税金資産の純額                          226,048                 218,220
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

              第41期（2021年３月31日現在）                           第42期（2022年３月31日現在）
        法定実効税率                      30.6  %    法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
                                     の負担率との間の差異が法定実効税率の100
        (調整)
                                     分の5以下であるため注記を省略しておりま
                                     す。
        交際費等永久に損金に算入されない項目                       4.6
        住民税均等割                       2.2
        評価性引当額                       6.7
        その他                      △0.3
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                      43.9
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
    １．セグメント情報
      当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

    第41期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
     (1)  製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及び
        サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
     (2)  地域ごとの情報

       ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定
        資産の記載を省略しております。
     (3)  主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
    第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

     (1)  製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及び
        サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
     (2)  地域ごとの情報

       ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定
        資産の記載を省略しております。
     (3)  主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引）
    １．関連当事者との取引
     （1）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
     第41期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                        事業の
          会社等の        資本金又は         議決権等の所
                                 関連当事者           取引金額
                                                      期末残高
       種類   名称又は     所在地    出資金    内容又    有(被所有)割           取引の内容           科目
                                                      (千円)
                                  との関係           (千円)
           氏名        (百万円)         合(％)
                        は職業
          ㈱T&D                            連結納税に伴
               東京都             (被所有)
          ホ  ー  ル           持株              う支払額及び
      親会社             207,111              経営管理            32,605    未払金      8,424
          ディング              会社               支払予定額
               中央区             直接　100
          ス                              (*1)
     （注）1.取引条件及び取引条件の決定方針等
        (*1)  連結法人税額のうち当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払った額及び支払う額であります。
     第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

     該当事項はありません。
     （2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

     第41期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
           会社等の
                   資本金又は      事業の    議決権等の所
                                   関連当事者
                                         取引の    取引金額         期末残高
       種類    名称又は     所在地    出資金     内容又    有（被所有）                      科目
                                         内容    (千円)         (千円)
                                   との関係
                   (百万円)     は職業     割合(％)
            氏名
                                        投資一任

      親会社の                            投資一任契
           大同生命     大阪市          生命                         未収運用
                    110,000          -          契約     349,256          93,225
           保険㈱     西区         保険業                         受託報酬
      子会社                            約の締結
                                         (*1)
    （注）1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
        (*1)   投資一任契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
     第42期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                            議決権等の
           会社等の
                   資本金又は      事業の
                            所有（被所      関連当事者
                                         取引の    取引金額         期末残高
       種類    名称又は     所在地     出資金     内容又                          科目
                                         内容    (千円)         (千円)
                             有）割合      との関係
                   (百万円)     は職業
           氏名
                              (％)
                                        投資一任

      親会社の                            投資一任契
           大同生命     大阪市          生命                         未収運用
                    110,000          -           契約     318,063         111,263
           保険㈱     西区         保険業                         受託報酬
      子会社                            約の締結
                                         (*1)
    （注）1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
        (*1)   投資一任契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
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    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                 第41期                          第42期
              (自　2020年４月１日                          (自　2021年４月１日
             　至　2021年３月31日)                          　至　2022年３月31日)
       １株当たり純資産額                   7,105.13円       １株当たり純資産額                   7,124.95円
       １株当たり当期純利益                     53.26円     １株当たり当期純利益                     34.59円
      　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい                          　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

      ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ                          ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
      ん。                          ん。
      １株当たり当期純利益の算定上の基礎                          １株当たり当期純利益の算定上の基礎
       当期純利益（千円）                     57,660     当期純利益（千円）                     37,444
       普通株主に帰属しない金額（千円）                       －   普通株主に帰属しない金額（千円）                       －
       普通株式に係る当期純利益（千円）                     57,660     普通株式に係る当期純利益（千円）                     37,444
       期中平均株式数（千株）                     1,082     期中平均株式数（千株）                     1,082
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次の行為が禁止されて
      います。
     １．自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者

        の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
        して内閣府令で定めるものを除きます。）。
     ２．運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引
        の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを
        除きます。）。
     ３．通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委
        託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
        る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下４、５において同じ。）または
        子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。）と有価証券の売買そ
        の他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
     ４．委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産
        の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
     ５．上記３、４に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
        護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして
        内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      ①定款の変更等
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
      ②訴訟事件その他の重要事項
       委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （１）受託会社
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       ・資本金の額         324,279    百万円   （ 2022年3月末日現在          ）
       ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信
                託業務を営んでいます。
       [ 信託事務の一部委託先]
       日本マスタートラスト信託銀行株式会社
       ・資本金の額         10,000百万円（        2022  年3月   末日現在）
       ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信
                託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                           資本金の額
            名      称
                         （単位：百万円）                    事業の内容
                        （ 2022  年3月   末日現在）
      株式会社ＳＢＩ証券                          48,323     金融商品取引法に定める第一種金融商品
                                     取引業を営んでいます。
               ＊
                                10,000
      野村證券株式会社
                   ＊
                                 3,000
      ＰＷＭ日本証券株式会社
      楽天証券株式会社                          17,495
                                     銀行法に基づき銀行業を営んでいま
      株式会社三菱ＵＦＪ銀行                         1,711,958
                                     す。
     ＊  新規買付のお申込みは受付けておりません。
    ２【関係業務の概要】

      ①「受託会社」は主に以下の業務を行います。
       ａ．信託財産の保管・管理・計算
       ｂ．委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
      ②「販売会社」は主に以下の業務を行います。
       ａ．受益権の募集・販売の取扱い
       ｂ．受益権の換金（解約）申込の取扱い
       ｃ．換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
       ｄ．目論見書、運用報告書の交付等
    ３【資本関係】

      （持株比率5.0％以上を記載します。）
      2022  年8月末日現在、該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】
      １．目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
      ２．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用することがあります。
      ３．目論見書の表紙等に、以下の                 事項  を記載することがあります。
        ・金融商品取引法上の目論見書である旨
        ・目論見書の使用を開始する日
        ・ 信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ４．  詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
        ・委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間
        ・請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨
          の記録をしておくべきである旨
      ５．  届出の効力に関する事項について、以下のいずれかの内容を記載することがあります。
        ・届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ６．届出書本文「第一部             証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
        るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
        ます。
      ７．請求目論見書の巻末に、ファンドの信託約款の全文を掲載する場合があります。
      ８．目論見書は電子媒体、インターネット等に掲載することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２２年６月３日

    Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

     取締役会       御中
                         EY 新日本有限責任監査法人

                         東    京     事     務     所
                          指定有限責任社員

                                               羽柴    則央
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               伊藤    雅人
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

    の経理状況」に掲げられているＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年
    ３月３１日までの第４２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了す
    る事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報

    告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な

    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
     監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
     となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
     ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
     する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
     合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
     に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
     られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
     おいて財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適
     切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
     監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
     て存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基
     礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以    上

    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年４月１３日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会       御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                       東     京     事     務     所
                          指定有限責任社員
                                                  羽柴     則央
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                                  伊藤     雅人
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている青のライフキャンバス・ファンド（標準型）の２０２１年２月１
    ６日から２０２２年２月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、青のライフキャンバス・ファンド（標準型）の２０２２年２月１５日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・   財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年４月１３日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会       御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                       東     京     事     務     所
                          指定有限責任社員
                                                  羽柴     則央
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                                  伊藤     雅人
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）の２０２１年２月１
    ６日から２０２２年２月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）の２０２２年２月１５日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
                                150/155


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・   財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の中間監査報告書

                                             ２０２２年１０月２０日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      取締役会       御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                       東     京     事     務     所
                          指定有限責任社員
                                                  羽柴   則央
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                                  福村   寛
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている青のライフキャンバス・ファンド（標準型）の２０２２年２月１
    ６日から２０２２年８月１５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中
    間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、青のライフキャンバス・ファンド（標準型）の２０２２年８月１５日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２２年２月１６日から２０２２年８月
    １５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセット
    マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
    を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人
      の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・   中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
      務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
      不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付
      意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能
      性がある。
    ・   中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構
      成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示している
      かどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                             ２０２２年１０月２０日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      取締役会       御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                       東     京     事     務     所
                          指定有限責任社員
                                                  羽柴   則央
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                                  福村   寛
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）の２０２２年２月１
    ６日から２０２２年８月１５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中
    間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）の２０２２年８月１５日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２２年２月１６日から２０２２年８月
    １５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセット
    マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
    を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人
      の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・   中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
      務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
      不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付
      意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能
      性がある。
    ・   中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構
      成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示している
      かどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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