グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月21日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）（以下「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜3％） が上限となっております。
（６）【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2022年12月22日 から 2023年6月21日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
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（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信（REIT）および債券などを実質的な投資対象とする
投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２）属性区分
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（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇資産複合 資産配分固定型（その他資産（投資信託証券（株式、不動産投信、その他資産（株価指数先
物取引、国債先物取引））））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、不動産投信およびその他資産（株価指数先物取
引、国債先物取引）に投資を行ないます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年１回
目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2018年10月 4日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
2020年12月24日
・信託期間を無期限に変更
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
＜ファンド・オブ・ファンズの仕組み＞
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
② 委託会社の概況（ 2022年9月末 現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信および債券等を実質的な投資対象とする別に定める
投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して
運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。 各投資信託証券への投資比率は、原則
として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。 なお、資金動向等によっ
ては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを
行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指
定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
（２）【投資対象】
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券
ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１）外国為替予約取引
２）資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）＞
運用の基本方針
基本方針 インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 以下に掲げる各マザーファンドの受益証券のほか、株価指数先物取引に係
る権利および国債先物取引に係る権利等を主要投資対象とします。
証券投資信託 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザー
ファンド
証券投資信託 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジな
し）マザーファンド
証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
証券投資信託 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資方針 ・主として、上に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行なうとと
もに、株価指数先物取引に係る権利および国債先物取引に係る権利に投
資を行なうことで、実質的に日本を含む世界各国の株式、不動産投信お
よび債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運
用を行ないます。
・各投資対象資産の組入比率は、原則として、市況環境および投資対象資
産のリスク水準等を勘案して決定します。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投
資割合には、制限を設けません。
・投資信託証券（マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。）
への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案
して決定します。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率 0.088％ （税抜0.08％）
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その他の報酬 ・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に 0.55 （税抜0.5）を乗じ
て得た額
・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合
は、その品貸料に 0.55 （税抜0.5）を乗じて得た額（当該マザーファン
ドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっ
ている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。
他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合
は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総
額に応じて、毎日按分するものとします。）
申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用
（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用、主要投資対
象である各マザーファンドの運用において利用する指数の標章使用料な
どについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた
額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことがで
きます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支
払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2018年10月5日設定）
決算日 毎月21日（休業日の場合は翌営業日）
（ご参考）＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
＊
ンデックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運
用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカント
リーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、MSCI エ
＊
マージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース） の動
きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド等を含みま
す。）を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ・主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド
等を含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデッ
クス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2006年5月17日設定）
決算日 毎年5月16日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が発表している、世界の新興国の株式
市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指
数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産
投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
＊
（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要
投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信
託証券に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジ
なし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
無期限（2005年６月30日設定）
信託期間
毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシー
ズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを
行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、Ｓ＆Ｐ社は
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用の基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会
基本方針
規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投
資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
＊
み） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象としま
主な投資対象
す。
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行な
投資方針
い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
主な投資制限
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2005年６月30日設定）
決算日 毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
＊東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場
しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取り
を合わせた投資成果）を表す指数です。
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数に係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研ま
たは株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指
数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数に
係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数
値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸによ
り提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因す
るいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜マネー・オープン・マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないま
す。
主な投資対象 わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保
をめざして運用を行ないます。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含み
ます。）への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2003年３月28日設定）
決算日 毎年１月15日（休業日の場合は翌営業日）
（３）【運用体制】
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※上記体制は 2022年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
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３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券またはマザーファンドの信託財産に属する外
貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジの
ため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
６）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。 基準価額変動リスクの大きいファン
ドですので、 お申込みの際は、当ファンドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行
なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に株式、不動産投信、株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利を実質的
な投資対象としますので、株式、不動産投信、株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利の
価格の下落や、株式および不動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの
影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合に
は、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に 株式 の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に 新興国の株式 は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大
きな影響を与える場合があります。
・一般に 不動産投信 は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
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しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火 災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に 公社債 は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利の価格は、投資対象となる原資産の値動
きや先物市場の需給および金利の動きなどの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、当該
先物取引にかかる権利の値動きに予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがありま
す。
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高
まる場合があります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の 株式 などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も発行体の株式などの価
格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ 不動産投信 が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も
不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に 公社債 および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する有価証券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
⑤ カントリー・リスク
・投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政
策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）
を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、
投資方針に従った運用ができない場合があります。
・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延
する場合があります。
・ファンドの投資対象資産が上場または取引さ れている諸国の税制は各国によって異なります。ま
た、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあ
ります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。
⑥ デリバティブリスク
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金融契約に基づくデリバティブとよばれる金融派生商品を用いることがあり、その価値は基礎とな
る原資産価値などに依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、種類によっ
て は、基礎となる原資産の価値以上に変動することがあります。
⑦ レバレッジリスク
株価指数先物取引および国債先物取引などを積極的に用いてレバレッジ取引を行ないます。した
がって、株式や債券の影響を大きく受けます。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド
自身にもこれらのリスクがあります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券にかかる投資や換金ができない場合があります。これ
により、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファン
ドの取得・換金ができなくなることもあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
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■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む） など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
ます。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況をモニタ
リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
報告し、運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2022年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利は株式会
社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
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FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities
LLCに帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜3％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
当ファンド 0.396％ （税抜0.36％）
＊
投資対象とする投資信託証券
0.088％ （税抜0.08％）程度
実質的負担 0.484％ （税抜0.44％）程度
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.396％ （税抜
0.36％）の率を乗じて得た額とします。
＊
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率（年率） 0.088％ （税抜0.08％）程度 がかか
り、受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は 0.484％ （税抜0.44％）程度となります。
＊ この他に、実質的に不動産投信に投資する場合には、運用などに係る費用がかかりますが、投資する
銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
＊ 投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１ ファンドの状況－２ 投資方針
－（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする 投資信託証券の組入比率 や 当該投
資信託証券の変更 などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分 （年率） は、以下の通りとします。
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信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.36％ 0.14％ 0.20％ 0.02％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1％ を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） な
お、①から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。 また、実際に支払う金
額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率
を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、
信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） ただし、委託会社は、
信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、 年率
0.1％ を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを
用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定め
た時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこれに付随す
る業務（法定帳簿管理、法定報告等）に係る費用。
② 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行
および管理事務に係る費用。
③ 有価証券届出書、有価証券報告書 、半期報告書 および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含み
ます。）の作成、印刷および提出に係る費用。
④ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
⑤ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。）。
⑥ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑦ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑧ 格付の取得に要する費用。
⑨ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑩ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において利用する指数の標章
使用料。
⑪ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において利用する指数の指数
値、構成銘柄、構成比率等の情報および投資対象市場の動向や特性等に関する情報の入手に要する
費用。
⑫ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において、クリアリング機構
を利用した場合に生じる諸費用（当該関連費用を受託会社から請求された場合も含みます。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、 計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費
用を含みます。）、 監査費用、 主要投資対象である各マザーファンドの運用において利用する指数の
標章使用料 などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1％ を乗じた額の信託期間
を通じた合計を上限として、信託財産から 支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税な
どについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
「マネー・オープン・マザーファンド」
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」 および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA」 をご利用の場合、毎年、 一定額 の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が 一定期間 非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
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設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。 なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2022年12月21日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
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５【運用状況】
【グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）】
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 136,033,697,694 98.85
親投資信託受益証券 日本 163,584,923 0.12
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,425,024,342 1.04
合計（純資産総額） 137,622,306,959 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資信託受益 グローバル３倍３分法ファンド（適 121,112,622,591 1.2577 152,323,345,432 1.1232 136,033,697,694 98.85
証券 格機関投資家向け）
日本 親投資信託受 マネー・オープン・マザーファンド 161,056,339 1.0157 163,584,923 1.0157 163,584,923 0.12
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.85
親投資信託受益証券 0.12
合 計 98.96
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
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①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2019年 9月24日) 181,245 181,245 1.2436 1.2436
第2計算期間末 (2020年 9月23日) 355,637 355,637 1.2205 1.2205
第3計算期間末 (2021年 9月21日) 214,680 214,680 1.5638 1.5638
第4計算期間末 (2022年 9月21日) 153,892 153,892 1.2252 1.2252
2021年 9月末日 211,566 ― 1.5359 ―
10月末日 214,610 ― 1.5689 ―
11月末日 208,459 ― 1.5494 ―
12月末日 213,186 ― 1.6065 ―
2022年 1月末日 193,624 ― 1.4737 ―
2月末日 184,875 ― 1.4149 ―
3月末日 189,243 ― 1.4553 ―
4月末日 178,049 ― 1.3889 ―
5月末日 172,081 ― 1.3563 ―
6月末日 160,163 ― 1.2645 ―
7月末日 177,185 ― 1.4015 ―
8月末日 163,667 ― 1.2991 ―
9月末日 137,622 ― 1.0953 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2018年10月 4日～2019年 9月24日 0.0000
第2期 2019年 9月25日～2020年 9月23日 0.0000
第3期 2020年 9月24日～2021年 9月21日 0.0000
第4期 2021年 9月22日～2022年 9月21日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1期 2018年10月 4日～2019年 9月24日 24.36
第2期 2019年 9月25日～2020年 9月23日 △1.86
第3期 2020年 9月24日～2021年 9月21日 28.13
第4期 2021年 9月22日～2022年 9月21日 △21.65
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(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2018年10月 4日～2019年 9月24日 149,835,081,121 4,090,945,074
第2期 2019年 9月25日～2020年 9月23日 265,601,504,023 119,947,170,483
第3期 2020年 9月24日～2021年 9月21日 27,271,595,688 181,389,655,088
第4期 2021年 9月22日～2022年 9月21日 21,374,040,998 33,046,143,927
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 170,335,626,039 81.00
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 39,964,001,020 19.00
合計（純資産総額） 210,299,627,059 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 43,421,400,000 20.65
債券先物取引 買建 日本 84,679,300,000 40.27
買建 アメリカ 87,446,893,745 41.58
買建 ドイツ 85,301,271,000 40.56
買建 イギリス 86,546,450,390 41.15
買建 オーストラリア 84,848,299,264 40.35
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 10,637,664,405 4.2927 45,664,301,992 4.0741 43,338,908,552 20.61
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 16,719,300,788 2.6405 44,147,313,731 2.5604 42,808,097,737 20.36
益証券 Ｔマザーファンド
日本 親投資信託受 海外新興国株式インデックスＭＳＣ 20,158,576,030 2.2615 45,588,619,692 2.1089 42,512,420,989 20.22
益証券 Ｉエマージング（ヘッジなし）マ
ザーファンド
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 15,808,594,910 2.8898 45,683,677,571 2.6363 41,676,198,761 19.82
益証券 し）マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 81.00
合 計 81.00
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 日本 大阪取引所 東証株価指数先 買建 2,365 日本円 44,982,300,000 44,982,300,000 43,421,400,000 43,421,400,000 20.65
数先物 物 ２０２２年１
取引 ２月
債券先 日本 大阪取引所 東証長期国債標準 買建 571 日本円 84,656,460,000 84,656,460,000 84,679,300,000 84,679,300,000 40.27
物取引 物先物 ２０２２
年１２月
アメリ シカゴ商品 TNOTE10Y2212 買建 5,370 米ドル 611,340,937.5 88,528,281,158 603,873,308.1 87,446,893,745 41.58
カ 取引所
ドイツ ユーレック BUND10Y 2212 買建 4,359 ユーロ 613,311,300 87,286,464,216 599,362,500 85,301,271,000 40.56
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 AUSTR10Y2212 買建 7,726 豪ドル 922,503,792.26 86,872,182,117 901,011,991.76 84,848,299,264 40.35
トラリ 物取引所
ア
イギリ ロンドン国 GILT10Y 2212 買建 5,544 英ポンド 575,578,080 93,082,487,097 535,162,320 86,546,450,390 41.15
ス 際金融先物
オプション
取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 165,084,556,779 68.61
カナダ 8,953,923,706 3.72
ドイツ 4,961,846,553 2.06
イタリア 1,100,096,644 0.46
フランス 6,804,762,479 2.83
オランダ 3,716,691,001 1.54
スペイン 1,591,574,993 0.66
ベルギー 533,045,374 0.22
オーストリア 109,895,126 0.05
ルクセンブルク 137,893,301 0.06
フィンランド 821,536,369 0.34
アイルランド 4,250,664,900 1.77
ポルトガル 117,897,408 0.05
イギリス 9,642,140,808 4.01
スイス 7,908,845,739 3.29
スウェーデン 2,045,224,577 0.85
ノルウェー 511,864,648 0.21
デンマーク 1,751,764,517 0.73
ケイマン 475,507,116 0.20
オーストラリア 5,033,509,518 2.09
バミューダ 120,956,486 0.05
ニュージーランド 162,429,289 0.07
香港 1,573,752,492 0.65
シンガポール 800,816,041 0.33
イスラエル 625,484,816 0.26
ジャージー 723,748,115 0.30
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 37,965,064 0.02
小計 229,598,393,859 95.42
投資証券 アメリカ 4,830,008,564 2.01
カナダ 12,036,231 0.01
フランス 78,948,756 0.03
ベルギー 17,433,972 0.01
イギリス 90,691,845 0.04
オーストラリア 296,663,284 0.12
香港 77,370,536 0.03
シンガポール 117,703,194 0.05
小計 5,520,856,382 2.29
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 5,490,367,078 2.28
合計（純資産総額） 240,609,617,319 100.00
その他の資産の投資状況
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資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,645,859,712 1.10
買建 ドイツ 469,798,320 0.20
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 1,654,142,935 0.69
売建 ― 2,254,128,152 △0.94
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 604,934 21,559.31 13,041,961,329 20,632.52 12,481,318,177 5.19
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 265,394 44,391.50 11,781,239,211 34,392.37 9,127,529,971 3.79
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 342,050 23,706.84 8,108,926,366 16,624.18 5,686,303,505 2.36
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 98,705 48,385.36 4,775,877,482 38,839.49 3,833,651,870 1.59
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 224,680 19,765.11 4,440,826,465 14,107.39 3,169,648,430 1.32
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 210,710 19,944.68 4,202,543,797 14,204.41 2,993,011,842 1.24
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 35,040 65,636.58 2,299,905,784 73,683.67 2,581,875,877 1.07
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 98,211 23,871.92 2,344,485,970 23,825.58 2,339,934,951 0.97
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 157,491 9,532.84 1,501,336,866 12,841.75 2,022,460,175 0.84
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 48,005 42,047.03 2,018,467,752 39,037.87 1,874,013,420 0.78
B
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 85,670 46,462.28 3,980,424,256 19,753.53 1,692,285,095 0.70
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 109,700 24,378.76 2,674,350,356 15,373.02 1,686,421,347 0.70
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 89,579 20,464.54 1,833,193,853 18,637.04 1,669,488,033 0.69
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 105,170 17,349.68 1,824,666,539 15,832.68 1,665,123,460 0.69
料・タバコ
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 93,570 33,391.73 3,124,464,916 17,695.78 1,655,794,322 0.69
導体製造装
置
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 61,452 33,601.71 2,064,892,430 26,074.48 1,602,329,473 0.67
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 38,365 53,204.64 2,041,196,094 40,304.96 1,546,300,070 0.64
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 69,761 16,883.39 1,177,802,721 20,964.14 1,462,479,629 0.61
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 30,184 36,054.79 1,088,277,896 47,788.74 1,442,455,573 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 66,026 16,128.93 1,064,929,248 20,667.28 1,364,578,041 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 32,435 52,033.12 1,687,694,546 41,527.16 1,346,933,555 0.56
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 209,580 6,339.78 1,328,691,470 6,394.80 1,340,224,196 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 153,802 7,938.48 1,220,954,747 8,191.90 1,259,930,865 0.52
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 26,223 52,855.84 1,386,038,933 47,582.74 1,247,762,322 0.52
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 51,611 23,155.11 1,195,058,846 24,126.79 1,245,207,970 0.52
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 270,929 6,775.65 1,835,722,762 4,439.87 1,202,890,786 0.50
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 94,433 11,875.86 1,121,473,852 12,546.33 1,184,788,374 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 16,569 71,133.56 1,178,612,091 69,361.09 1,149,243,963 0.48
必需品小売
り
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 14,624 87,582.53 1,280,807,008 74,810.29 1,094,025,741 0.45
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 56,582 21,514.42 1,217,329,008 19,151.12 1,083,608,813 0.45
必需品小売
り
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 5.33
素材 4.02
資本財 5.82
商業・専門サービス 1.21
運輸 1.87
自動車・自動車部品 2.36
耐久消費財・アパレル 1.53
消費者サービス 1.82
メディア・娯楽 5.35
小売 4.93
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
食品・生活必需品小売り 1.56
食品・飲料・タバコ 4.35
家庭用品・パーソナル用品 1.77
ヘルスケア機器・サービス 4.87
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.06
銀行 5.69
各種金融 4.54
保険 3.12
不動産 0.33
ソフトウェア・サービス 10.67
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.59
電気通信サービス 1.44
公益事業 3.21
半導体・半導体製造装置 3.97
投資証券 ― ― 2.29
合 計 97.72
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2212 買建 100 米ドル 19,739,175 2,858,429,931 18,271,250 2,645,859,712 1.10
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2212 買建 100 ユーロ 3,484,070 495,852,842 3,301,000 469,798,320 0.20
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 8,900,000.00 1,249,357,200 1,284,596,230 0.53
ユーロ 買建 2,600,000.00 360,344,846 369,546,705 0.15
米ドル 売建 9,500,000.00 1,375,017,000 1,375,185,540 △0.57
加ドル 売建 1,465,000.00 154,631,423 154,925,629 △0.06
ユーロ 売建 1,750,000.00 246,973,060 249,035,380 △0.10
英ポンド 売建 1,120,000.00 177,368,659 181,070,729 △0.08
スイスフラン 売建 810,000.00 119,164,262 120,345,601 △0.05
スウェーデンクローナ 売建 3,430,000.00 44,490,358 44,579,024 △0.02
デンマーククローネ 売建 1,280,000.00 24,471,296 24,495,104 △0.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
豪ドル 売建 1,110,000.00 103,965,560 104,491,145 △0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 282,363,209 0.32
メキシコ 1,807,807,614 2.06
ブラジル 4,555,397,910 5.20
チリ 462,904,209 0.53
コロンビア 122,351,182 0.14
ペルー 196,410,762 0.22
オランダ 26,890,934 0.03
ルクセンブルク 45,659,947 0.05
ギリシャ 209,320,527 0.24
トルコ 304,395,893 0.35
チェコ 127,041,058 0.15
キプロス 287 0.00
ハンガリー 123,181,521 0.14
ポーランド 400,422,655 0.46
ロシア 4,899,918 0.01
ケイマン 9,975,740,196 11.39
バミューダ 284,276,254 0.32
香港 1,805,102,508 2.06
シンガポール 22,650,143 0.03
マレーシア 1,234,416,698 1.41
タイ 1,716,708,857 1.96
フィリピン 579,029,107 0.66
インドネシア 1,789,285,995 2.04
韓国 8,679,413,848 9.91
台湾 11,031,272,599 12.60
中国 13,476,425,156 15.39
インド 12,255,490,198 14.00
カタール 1,009,970,442 1.15
エジプト 59,989,642 0.07
南アフリカ 2,688,701,917 3.07
英ヴァージン諸島 220 0.00
アラブ首長国連邦 1,139,073,266 1.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クウェート 711,551,603 0.81
サウジアラビア 3,856,945,510 4.41
小計 80,985,091,785 92.50
社債券 インド 0 0.00
投資証券 メキシコ 61,817,466 0.07
南アフリカ 30,864,369 0.04
小計 92,681,835 0.11
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 6,475,056,025 7.40
合計（純資産総額） 87,552,829,645 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,378,287,631 5.00
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 616,815,536 0.70
売建 ― 3,180,586,133 △3.63
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,402,355 2,316.49 5,565,042,560 1,978.51 4,753,084,592 5.43
導体製造装
MANUFAC
置
中国 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 609,350 6,526.87 3,977,149,453 4,992.56 3,042,222,529 3.47
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 465,760 6,696.54 3,118,981,702 5,323.11 2,479,296,371 2.83
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 1,480,500 1,543.15 2,284,645,419 1,417.88 2,099,175,041 2.40
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 428,700 3,142.40 1,347,148,595 3,140.19 1,346,199,453 1.54
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 296,302 4,363.46 1,292,903,436 4,162.28 1,233,293,963 1.41
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 327,588 2,693.50 882,359,097 2,503.58 820,143,912 0.94
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 小売 209,873 3,785.01 794,372,978 3,726.90 782,175,684 0.89
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 9,359,920 100.36 939,436,451 81.36 761,565,211 0.87
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 500,717 1,222.01 611,883,735 1,510.58 756,373,587 0.86
ブラジル 株式 VALE SA 素材 389,206 2,084.81 811,423,595 1,833.49 713,606,434 0.82
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 各種金融 167,725 3,834.37 643,120,866 4,005.12 671,759,591 0.77
FINANCE
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 190,772 3,960.36 755,525,798 3,138.18 598,676,875 0.68
ラビア
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,214,212 473.38 574,792,254 461.65 560,543,945 0.64
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 211,275 2,880.33 608,542,144 2,435.66 514,594,067 0.59
ラビア
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 87,416 6,099.58 533,201,418 5,365.16 469,001,438 0.54
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 213,110 2,152.00 458,614,425 2,129.12 453,738,894 0.52
娯楽
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 200,375 2,644.62 529,916,334 2,169.72 434,757,645 0.50
娯楽
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 48,870 6,167.45 301,403,668 8,800.10 430,061,068 0.49
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 52,550 11,275.72 592,539,202 8,176.96 429,699,248 0.49
導体製造装
置
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 5,359,700 69.57 372,876,473 79.56 426,431,131 0.49
シア
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 599,500 865.85 519,082,171 707.55 424,180,721 0.48
CO-H
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD テクノロ 79,470 5,870.82 466,554,666 4,796.88 381,208,054 0.44
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER LTD 家庭用品・ 78,780 3,973.62 313,041,862 4,833.98 380,821,299 0.43
パーソナル
用品
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 21,010 13,291.90 279,262,971 17,713.46 372,159,837 0.43
カ
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA - H 銀行 5,606,575 83.94 470,657,954 66.05 370,319,885 0.42
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 464,960 918.22 426,935,617 785.32 365,143,943 0.42
PR
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 147,432 3,703.13 545,960,583 2,469.72 364,116,776 0.42
導体製造装
置
中国 株式 BANK OF CHINA LTD - H 銀行 7,728,000 55.35 427,744,800 46.86 362,157,264 0.41
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 445,170 865.09 385,113,985 784.65 349,305,757 0.40
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 4.86
素材 7.94
資本財 3.42
商業・専門サービス 0.08
運輸 1.90
自動車・自動車部品 3.35
耐久消費財・アパレル 1.52
消費者サービス 1.15
メディア・娯楽 5.97
小売 7.02
食品・生活必需品小売り 1.27
39/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
食品・飲料・タバコ 3.95
家庭用品・パーソナル用品 0.93
ヘルスケア機器・サービス 1.00
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.63
銀行 15.27
各種金融 3.16
保険 2.31
不動産 1.73
ソフトウェア・サービス 2.46
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.91
電気通信サービス 3.05
公益事業 2.92
半導体・半導体製造装置 7.67
社債券 ― ― ―
投資証券 ― ― 0.11
合 計 92.60
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ ニューヨー MINMSCIE2212 買建 691 米ドル 33,149,725 4,800,411,677 30,234,705 4,378,287,631 5.00
数先物 カ ク証券取引
取引 所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 4,261,251.16 616,886,800 616,815,536 0.70
米ドル 売建 13,900,000.00 2,012,025,000 2,012,105,620 △2.30
メキシコペソ 売建 2,620,000.00 18,525,234 18,812,910 △0.02
ユーロ 売建 30,000.00 4,268,700 4,269,174 △0.00
ポーランドズロチ 売建 395,000.00 11,390,733 11,580,373 △0.01
香港ドル 売建 16,000,000.00 294,870,400 295,123,200 △0.34
マレーシアリンギット 売建 1,010,255.14 31,478,236 31,525,516 △0.04
韓国ウォン 売建 2,680,000,000.00 271,216,000 271,216,000 △0.31
台湾ドル 売建 76,000,000.00 345,670,800 345,670,800 △0.39
カタールリアル 売建 850,000.00 33,688,390 33,515,500 △0.04
南アフリカランド 売建 14,900,000.00 119,303,200 120,002,350 △0.14
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クウェート・ディナール 売建 78,500.00 36,481,305 36,764,690 △0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 36,416,896,952 76.09
カナダ 851,621,946 1.78
ドイツ 23,325,107 0.05
イタリア 5,876,993 0.01
フランス 676,306,206 1.41
オランダ 77,332,579 0.16
スペイン 169,263,486 0.35
ベルギー 477,462,668 1.00
アイルランド 21,478,220 0.04
イギリス 1,952,654,383 4.08
オーストラリア 3,000,705,106 6.27
ニュージーランド 122,723,367 0.26
香港 702,063,481 1.47
シンガポール 1,785,708,939 3.73
韓国 124,792,739 0.26
イスラエル 75,377,358 0.16
ガーンジー 104,716,583 0.22
小計 46,588,306,113 97.34
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,271,725,519 2.66
合計（純資産総額） 47,860,031,632 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 売建 ― 774,913,518 △1.62
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 204,741 16,146.31 3,305,812,680 14,653.32 3,000,136,189 6.27
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 25,284 90,112.36 2,278,401,082 81,294.88 2,055,459,895 4.29
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 43,856 43,328.60 1,900,219,086 41,631.42 1,825,787,858 3.81
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 171,500 9,162.12 1,571,305,072 8,391.73 1,439,183,324 3.01
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 128,691 11,266.21 1,449,860,860 9,170.81 1,180,201,649 2.47
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 90,863 14,014.71 1,273,418,758 12,906.91 1,172,761,045 2.45
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 267,147 4,111.15 1,098,282,965 4,255.96 1,136,968,522 2.38
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 79,829 18,112.83 1,445,929,489 14,033.53 1,120,283,233 2.34
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 38,840 26,943.34 1,046,479,660 26,283.01 1,020,832,303 2.13
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 37,158 23,144.98 860,021,252 24,448.27 908,448,902 1.90
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 94,028 10,003.47 940,606,729 9,589.31 901,664,412 1.88
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 41,213 19,747.73 813,863,596 20,047.49 826,217,469 1.73
INC
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 160,932 4,897.47 788,160,318 4,906.16 789,558,592 1.65
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORPORATION 108,424 7,476.54 810,636,406 6,946.53 753,171,187 1.57
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 479,132 1,695.06 812,157,488 1,528.37 732,295,335 1.53
ラリア
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 32,068 23,307.16 747,414,312 22,245.71 713,375,499 1.49
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 34,247 21,972.02 752,475,813 19,417.57 664,993,619 1.39
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 111,059 7,040.66 781,928,904 5,741.71 637,669,293 1.33
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 18,100 37,233.54 673,927,204 34,560.35 625,542,418 1.31
香港 投資証券 LINK REIT 587,000 1,258.10 738,507,928 1,000.91 587,535,637 1.23
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 57,712 11,757.12 678,527,134 9,958.58 574,729,782 1.20
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 80,683 6,861.09 553,573,954 6,344.12 511,863,126 1.07
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 29,605 18,335.84 542,832,608 17,119.43 506,820,968 1.06
アメリカ 投資証券 UDR INC 84,875 6,164.56 523,217,175 5,948.79 504,903,959 1.05
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 150,122 3,420.41 513,479,121 3,269.80 490,870,387 1.03
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 198,325 2,482.04 492,251,257 2,286.54 453,480,009 0.95
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 171,427 2,791.93 478,613,350 2,618.16 448,824,137 0.94
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 70,892 6,335.43 449,131,836 6,309.37 447,283,979 0.93
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 48,621 9,981.75 485,322,828 9,020.21 438,571,869 0.92
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 39,673 13,127.02 520,788,523 10,814.41 429,040,120 0.90
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 97.34
合 計 97.34
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 売建 3,950,000.00 571,762,500 571,785,410 △1.19
加ドル 売建 250,000.00 26,391,415 26,439,160 △0.06
ユーロ 売建 200,000.00 28,458,000 28,461,160 △0.06
英ポンド 売建 200,000.00 32,318,960 32,334,200 △0.07
豪ドル 売建 620,000.00 58,357,872 58,366,986 △0.12
ニュージーランドドル 売建 130,000.00 10,620,925 10,777,705 △0.02
香港ドル 売建 750,000.00 13,827,000 13,831,425 △0.03
シンガポールドル 売建 300,000.00 30,306,000 30,310,560 △0.06
韓国ウォン 売建 25,760,000.00 2,600,214 2,606,912 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 52,538,264,950 97.95
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,101,693,432 2.05
合計（純資産総額） 53,639,958,382 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 5,665 674,228.26 3,819,503,092 636,000 3,602,940,000 6.72
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 4,856 604,798.15 2,936,899,816 597,000 2,899,032,000 5.40
人 投資証券
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資証 24,500 101,331.12 2,482,612,440 108,800 2,665,600,000 4.97
券
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 7,957 319,570.85 2,542,825,253 316,500 2,518,390,500 4.69
資証券
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 15,703 160,164.84 2,515,068,482 159,700 2,507,769,100 4.68
人 投資証券
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 14,954 154,626.04 2,312,277,802 160,100 2,394,135,400 4.46
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 7,320 291,733.43 2,135,488,707 301,000 2,203,320,000 4.11
券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 9,675 175,775.99 1,700,632,703 185,000 1,789,875,000 3.34
券
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日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 4,855 336,457.79 1,633,502,570 354,500 1,721,097,500 3.21
投資証券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 10,931 135,508.26 1,481,240,790 149,500 1,634,184,500 3.05
投資証券
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 3,321 388,827.5 1,291,296,127 393,000 1,305,153,000 2.43
投資証券
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 14,757 75,860.06 1,119,466,905 81,200 1,198,268,400 2.23
証券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 7,256 173,194.9 1,256,702,194 164,100 1,190,709,600 2.22
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 15,659 61,641.35 965,241,899 72,100 1,129,013,900 2.10
人 投資証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,677 643,980.85 1,079,955,885 656,000 1,100,112,000 2.05
法人 投資証券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 2,564 394,970.26 1,012,703,746 423,000 1,084,572,000 2.02
法人 投資証券
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 3,274 307,185.92 1,005,726,702 310,500 1,016,577,000 1.90
人 投資証券
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 21,373 38,451.12 821,815,787 45,600 974,608,800 1.82
券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 1,427 629,350.22 898,082,763 681,000 971,787,000 1.81
投資証券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 5,944 166,486.26 989,594,329 161,900 962,333,600 1.79
証券
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 1,802 507,875.08 915,190,894 533,000 960,466,000 1.79
証券
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 1,918 506,524.52 971,514,029 495,000 949,410,000 1.77
資法人 投資証券
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 5,710 144,730.02 826,408,414 156,300 892,473,000 1.66
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 5,375 146,377.91 786,781,266 156,000 838,500,000 1.56
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資証 6,729 112,066.88 754,098,035 114,800 772,489,200 1.44
券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 4,543 154,382.13 701,358,016 165,500 751,866,500 1.40
証券
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 3,483 203,249.65 707,918,530 214,200 746,058,600 1.39
クスト投資法人 投資証券
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,259 321,359.4 725,950,884 329,000 743,211,000 1.39
法人 投資証券
日本 投資証券 ＮＴＴ都市開発リート投資法人 投 4,668 143,480.13 669,765,246 147,700 689,463,600 1.29
資証券
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 1,015 650,162.5 659,914,937 672,000 682,080,000 1.27
券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 97.95
合 計 97.95
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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マネー・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 320,599,512 100.00
合計（純資産総額） 320,599,512 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別の投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（ ２ ）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ５ ）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・英国証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
※
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、投資対象国における 非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得
の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができま
す。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
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２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ３ ）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・英国証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して７営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、 金融商品取引所における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国における非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約
請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇投資信託証券（国内籍）
原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（2018年10月4日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年9月22日から翌年9月21日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
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（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）受益者の解約により 純資産総額が10億円 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の
「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委 託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２） この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
３） 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
ないます。
４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
６） 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間（2021年 9月22日か
ら2022年 9月21日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
１【財務諸表】
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【グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
資産の部
流動資産
3,110,209,422 2,139,738,515
コール・ローン
213,401,254,405 152,323,345,432
投資信託受益証券
218,252,051 163,584,923
親投資信託受益証券
216,729,715,878 154,626,668,870
流動資産合計
216,729,715,878 154,626,668,870
資産合計
負債の部
流動負債
1,583,419,677 381,514,918
未払解約金
24,927,162 18,799,936
未払受託者報酬
423,762,815 319,600,009
未払委託者報酬
674 2,910
未払利息
17,069,689 13,999,549
その他未払費用
2,049,180,017 733,917,322
流動負債合計
2,049,180,017 733,917,322
負債合計
純資産の部
元本等
137,280,410,187 125,608,307,258
元本
剰余金
77,400,125,674 28,284,444,290
期末剰余金又は期末欠損金（△）
41,927,608,639 32,621,328,677
（分配準備積立金）
214,680,535,861 153,892,751,548
元本等合計
214,680,535,861 153,892,751,548
純資産合計
216,729,715,878 154,626,668,870
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月21日
営業収益
69,613,757,203
△ 42,887,131,523
有価証券売買等損益
69,613,757,203
△ 42,887,131,523
営業収益合計
営業費用
513,122 289,474
支払利息
57,034,512 41,185,675
受託者報酬
969,588,764 700,158,591
委託者報酬
23,491,109 18,476,646
その他費用
1,050,627,507 760,110,386
営業費用合計
68,563,129,696
△ 43,647,241,909
営業利益又は営業損失（△）
68,563,129,696
△ 43,647,241,909
経常利益又は経常損失（△）
68,563,129,696
△ 43,647,241,909
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
26,645,313,706
△ 3,114,037,751
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
64,238,851,490 77,400,125,674
期首剰余金又は期首欠損金（△）
12,167,323,797 9,931,096,499
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,167,323,797 9,931,096,499
額
40,923,865,603 18,513,573,725
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
40,923,865,603 18,513,573,725
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
77,400,125,674 28,284,444,290
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
１. 期首元本額 291,398,469,587円 137,280,410,187円
期中追加設定元本額 27,271,595,688円 21,374,040,998円
期中一部解約元本額 181,389,655,088円 33,046,143,927円
２. 受益権の総数 137,280,410,187口 125,608,307,258口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 38,628,508,558円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 35,472,517,035円 C 信託約款に定める収益調整金 13,296,432,088円
D 信託約款に定める分配準備積立 3,299,100,081円 D 信託約款に定める分配準備積立 32,621,328,677円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 77,400,125,674円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 45,917,760,765円
F 分配対象収益(1万口当たり) 5,638円 F 分配対象収益(1万口当たり) 3,655円
G 分配金額 0円 G 分配金額 0円
H 分配金額(1万口当たり) 0円 H 分配金額(1万口当たり) 0円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月21日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
第3期（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
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（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 47,864,830,895
親投資信託受益証券 △21,487
合計 47,864,809,408
第4期（2022年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △41,795,966,056
親投資信託受益証券 △16,107
合計 △41,795,982,163
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第3期 第4期
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
1口当たり純資産額 1.5638円 1口当たり純資産額 1.2252円
(1万口当たり純資産額) (15,638円) (1万口当たり純資産額) (12,252円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
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種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向 121,112,622,591 152,323,345,432
券 け）
投資信託受益証券 合計
121,112,622,591 152,323,345,432
親投資信託受益 マネー・オープン・マザーファンド 161,056,339 163,584,923
証券
親投資信託受益証券 合計
161,056,339 163,584,923
合計 121,273,678,930 152,486,930,355
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通
りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りで
す。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
貸借対照表
（単位：円）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 45,375,369,573 20,180,690,449
親投資信託受益証券 267,893,685,368 191,520,790,434
派生商品評価勘定 1,190,809,287 -
未収入金 - 6,107,894,268
24,959,929,586 31,360,605,393
差入委託証拠金
339,419,793,814 249,169,980,544
流動資産合計
339,419,793,814 249,169,980,544
資産合計
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2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,890,337,132 12,311,825,809
前受金 1,960,534,500 359,337,000
未払金 - 6,719,400
未払解約金 1,327,752,729 1,104,539,099
未払受託者報酬 6,019,893 4,525,898
未払委託者報酬 18,059,714 13,577,727
未払利息 9,845 27,451
108,862,335 59,919,935
その他未払費用
6,311,576,148 13,860,472,319
流動負債合計
6,311,576,148 13,860,472,319
負債合計
純資産の部
元本等
元本 207,828,189,020 187,095,112,660
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 125,280,028,646 48,214,395,565
79,223,146,871 77,892,586,458
（分配準備積立金）
333,108,217,666 235,309,508,225
元本等合計
333,108,217,666 235,309,508,225
純資産合計
339,419,793,814 249,169,980,544
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
１. 期首 2020年 9月24日 2021年 9月22日
期首元本額 441,527,076,985円 207,828,189,020円
期首からの追加設定元本額 548,581,330円 4,169,792,469円
期首からの一部解約元本額 234,247,469,295円 24,902,868,829円
２. 受益権の総数 207,828,189,020口 187,095,112,660口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 74,417,123
合計 74,417,123
（2022年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △5,829,762,978
合計 △5,829,762,978
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 66,703,650,500 － 67,728,725,000 1,025,074,500
合計 66,703,650,500 － 67,728,725,000 1,025,074,500
（2022年 9月21日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 49,365,843,000 － 49,223,760,000 △142,083,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 49,365,843,000 － 49,223,760,000 △142,083,000
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(債券関連)
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 682,804,209,546 － 680,082,930,851 △2,721,278,695
合計 682,804,209,546 － 680,082,930,851 △2,721,278,695
（2022年 9月21日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 494,804,372,635 － 482,637,120,776 △12,167,251,859
合計 494,804,372,635 － 482,637,120,776 △12,167,251,859
（注）1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
1口当たり純資産額 1.6028円 1口当たり純資産額 1.2577円
(1万口当たり純資産額) (16,028円) (1万口当たり純資産額) (12,577円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 11,171,147,481 47,954,384,791
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファン 18,690,339,580 49,351,841,660
ド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ 16,106,034,269 46,543,217,830
ンド
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング 21,079,525,162 47,671,346,153
（ヘッジなし）マザーファンド
合計 67,047,046,492 191,520,790,434
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」は、「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫ
ＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジな
し）マザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「日本リートインデックス
Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象
外であります。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
資産の部
流動資産
預金 509,577,101 785,377,435
コール・ローン 2,678,048,842 2,666,393,573
株式 230,286,439,176 245,881,606,322
投資証券 5,508,921,383 6,127,766,749
派生商品評価勘定 1,481,011 43,269,431
未収入金 6,309,354 17,909,430
未収配当金 320,273,998 387,994,139
648,325,385 654,130,888
差入委託証拠金
239,959,376,250 256,564,447,967
流動資産合計
239,959,376,250 256,564,447,967
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 90,627,006 111,064,256
未払金 1,010,765,778 -
未払解約金 17,087,808 2,238,913,250
581 3,627
未払利息
1,118,481,173 2,349,981,133
流動負債合計
1,118,481,173 2,349,981,133
負債合計
純資産の部
元本等
元本 63,130,131,603 59,219,776,408
剰余金
175,710,763,474 194,994,690,426
剰余金又は欠損金（△）
238,840,895,077 254,214,466,834
元本等合計
238,840,895,077 254,214,466,834
純資産合計
239,959,376,250 256,564,447,967
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 （1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
１. 期首 2020年 9月24日 2021年 9月22日
期首元本額 83,958,817,698円 63,130,131,603円
期首からの追加設定元本額 5,420,850,888円 9,236,924,091円
期首からの一部解約元本額 26,249,536,983円 13,147,279,286円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 24,758,008,069円 28,997,787,689円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 114,352,450円 115,662,350円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 305,369,605円 309,959,238円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 606,615,975円 621,597,197円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 640,372,110円 671,195,864円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 1,518,573,220円 1,451,811,553円
分配型
日興五大陸株式ファンド 3,981,513,687円 3,672,260,311円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 21,452,644円 14,402,554円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 104,560,092円 89,961,945円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 6,529,156,590円 5,897,044,747円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 17,708,482,493円 11,171,147,481円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 3,575,544円 3,002,254円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,059,996円 2,543,483円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 4,005,987円 2,733,134円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 3,451,077円 2,604,996円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 2,456,227,563円 1,851,295,893円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 20,500,206円 17,945,851円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 59,087,014円 50,225,952円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 89,902,021円 77,455,664円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 85,255,489円 75,228,743円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,116,609,771円 4,123,909,509円
計 63,130,131,603円 59,219,776,408円
２. 受益権の総数 63,130,131,603口 59,219,776,408口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 44,530,315,154
投資証券 1,168,661,956
合計 45,698,977,110
（2022年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △44,920,958,222
投資証券 △1,275,323,603
合計 △46,196,281,825
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2021年 9月21日現在）
67/216
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,186,270,688 － 3,109,119,862 △77,150,826
合計 3,186,270,688 － 3,109,119,862 △77,150,826
（2022年 9月21日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,402,471,887 － 2,291,552,226 △110,919,661
合計 2,402,471,887 － 2,291,552,226 △110,919,661
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,126,486,606 － 3,114,225,129 △12,261,477
米ドル 2,460,107,200 － 2,453,608,420 △6,498,780
加ドル 40,218,840 － 40,226,689 7,849
ユーロ 506,971,180 － 501,203,120 △5,768,060
英ポンド 52,054,710 － 52,053,248 △1,462
スイスフラン 34,720,518 － 34,724,722 4,204
豪ドル 29,176,940 － 29,172,830 △4,110
香港ドル 3,237,218 － 3,236,100 △1,118
売建 25,940,153 － 25,673,845 266,308
米ドル 3,237,218 － 3,237,100 118
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
英ポンド 22,702,935 － 22,436,745 266,190
合計 3,152,426,759 － 3,139,898,974 △11,995,169
（2022年 9月21日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,094,976,751 － 1,137,892,915 42,916,164
米ドル 867,002,360 － 901,929,400 34,927,040
ユーロ 227,974,391 － 235,963,515 7,989,124
売建 121,383,266 － 121,174,594 208,672
英ポンド 89,420,711 － 89,122,596 298,115
スイスフラン 17,054,500 － 17,153,135 △98,635
豪ドル 14,908,055 － 14,898,863 9,192
合計 1,216,360,017 － 1,259,067,509 43,124,836
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
1口当たり純資産額 3.7833円 1口当たり純資産額 4.2927円
(1万口当たり純資産額) (37,833円) (1万口当たり純資産額) (42,927円)
附属明細表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル APA CORP
12,750 39.60 504,900.00
BAKER HUGHES CO
37,155 23.00 854,565.00
CHENIERE ENERGY INC
8,810 168.05 1,480,520.50
CHEVRON CORP
70,981 156.28 11,092,910.68
CONOCOPHILLIPS 49,276 112.07 5,522,361.32
COTERRA ENERGY INC
31,210 28.92 902,593.20
DEVON ENERGY CORPORATION
24,040 65.12 1,565,484.80
DIAMONDBACK ENERGY INC
6,600 130.79 863,214.00
EOG RESOURCES INC
22,102 119.63 2,644,062.26
EQT CORP
13,400 46.56 623,904.00
EXXON MOBIL CORP
160,161 92.44 14,805,282.84
HALLIBURTON CO
33,827 27.62 934,301.74
HESS CORP
10,280 119.31 1,226,506.80
KINDER MORGAN INC
77,230 17.90 1,382,417.00
MARATHON OIL CORP
26,600 25.76 685,216.00
MARATHON PETROLEUM CORP
20,622 97.20 2,004,458.40
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
35,741 64.28 2,297,431.48
ONEOK INC
17,270 59.70 1,031,019.00
PHILLIPS 66
18,185 83.22 1,513,355.70
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
8,770 231.74 2,032,359.80
SCHLUMBERGER LTD
54,771 38.50 2,108,683.50
TARGA RESOURCES CORP
8,640 68.52 592,012.80
TEXAS PACIFIC LAND CORP
230 1,818.50 418,255.00
VALERO ENERGY CORP
15,682 107.42 1,684,560.44
WILLIAMS COS INC
44,904 31.83 1,429,294.32
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
8,505 244.89 2,082,789.45
ALBEMARLE CORP
4,260 287.65 1,225,389.00
ALCOA CORP
6,700 43.53 291,651.00
AMCOR PLC
57,320 11.44 655,740.80
AVERY DENNISON CORP
3,200 175.83 562,656.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BALL CORP
11,780 55.27 651,080.60
CELANESE CORP
3,610 99.39 358,797.90
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,060 104.31 840,738.60
CLEVELAND-CLIFFS INC
19,100 14.56 278,096.00
CORTEVA INC
27,272 61.40 1,674,500.80
CROWN HOLDINGS INC
4,855 90.67 440,202.85
DOW INC
27,425 46.09 1,264,018.25
DUPONT DE NEMOURS INC
19,162 54.25 1,039,538.50
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
4,815 77.33 372,343.95
ECOLAB INC
9,840 156.52 1,540,156.80
FMC CORP
4,840 106.32 514,588.80
FREEPORT-MCMORAN INC
56,018 29.72 1,664,854.96
INTERNATIONAL PAPER CO
12,760 34.83 444,430.80
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
9,645 101.56 979,546.20
LINDE PLC
19,185 281.53 5,401,153.05
LYONDELLBASELL INDU-CL A
9,750 77.36 754,260.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,360 334.57 789,585.20
MOSAIC CO/THE
14,160 54.31 769,029.60
NEWMONT CORP
30,272 42.80 1,295,641.60
NUCOR CORP
10,209 113.52 1,158,925.68
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,580 119.41 427,487.80
PPG INDUSTRIES INC
8,774 116.66 1,023,574.84
RPM INTERNATIONAL INC
4,960 88.95 441,192.00
SEALED AIR CORP
5,746 48.08 276,267.68
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,521 218.83 2,083,480.43
STEEL DYNAMICS INC
7,510 75.85 569,633.50
VULCAN MATERIALS CO
4,923 162.19 798,461.37
WESTLAKE CORP
1,650 89.25 147,262.50
WESTROCK CO
9,989 34.40 343,621.60
3M CO
21,526 116.52 2,508,209.52
AERCAP HOLDINGS NV
4,850 43.68 211,848.00
ALLEGION PLC
3,340 91.10 304,274.00
AMETEK INC
8,763 118.86 1,041,570.18
BOEING CO/THE
20,942 145.94 3,056,275.48
CARLISLE COS INC
1,910 289.59 553,116.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARRIER GLOBAL CORP
32,268 37.81 1,220,053.08
CATERPILLAR INC
20,286 177.99 3,610,705.14
CUMMINS INC
5,365 212.69 1,141,081.85
DEERE & CO
11,030 355.59 3,922,157.70
DOVER CORP
5,350 122.69 656,391.50
EATON CORP PLC
15,186 139.18 2,113,587.48
EMERSON ELECTRIC CO
22,540 78.02 1,758,570.80
FASTENAL CO
21,616 47.77 1,032,596.32
FORTIVE CORP
12,674 63.27 801,883.98
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
5,050 58.74 296,637.00
GENERAC HOLDINGS INC
2,440 183.49 447,715.60
GENERAL DYNAMICS CORP
8,962 229.11 2,053,283.82
GENERAL ELECTRIC CO
41,557 66.59 2,767,280.63
HEICO CORP
2,000 152.06 304,120.00
HEICO CORP-CLASS A
2,480 121.04 300,179.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
25,806 177.01 4,567,920.06
HOWMET AEROSPACE INC
14,603 34.28 500,590.84
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,530 232.81 356,199.30
IDEX CORP
2,880 206.22 593,913.60
ILLINOIS TOOL WORKS
11,685 194.84 2,276,705.40
INGERSOLL-RAND INC
15,778 47.19 744,563.82
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
5,770 56.42 325,543.40
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
26,334 53.09 1,398,072.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,400 228.47 1,690,678.00
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,270 235.31 298,843.70
LOCKHEED MARTIN CORP
9,096 420.58 3,825,595.68
MASCO CORP
9,149 48.33 442,171.17
NORDSON CORP
2,010 221.63 445,476.30
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,659 494.00 2,795,546.00
OTIS WORLDWIDE CORP
16,194 67.62 1,095,038.28
OWENS CORNING
3,550 80.76 286,698.00
PACCAR INC
13,274 86.54 1,148,731.96
PARKER HANNIFIN CORP
4,895 258.96 1,267,609.20
PENTAIR PLC
5,998 42.04 252,155.92
PLUG POWER INC
20,280 26.00 527,280.00
72/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QUANTA SERVICES INC
5,300 138.57 734,421.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
56,546 85.15 4,814,891.90
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,303 236.15 1,016,153.45
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,470 40.64 262,940.80
SMITH (A.O.) CORP
5,020 51.22 257,124.40
SNAP-ON INC
2,080 217.24 451,859.20
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,806 84.36 489,794.16
TEXTRON INC
7,956 62.25 495,261.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC
8,996 154.74 1,392,041.04
TRANSDIGM GROUP INC
1,980 584.71 1,157,725.80
UNITED RENTALS INC
2,785 289.76 806,981.60
WABTEC CORP
6,760 86.92 587,579.20
WW GRAINGER INC
1,667 531.00 885,177.00
XYLEM INC
7,018 94.84 665,587.12
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,070 95.74 485,401.80
CINTAS CORP
3,572 406.00 1,450,232.00
CLARIVATE PLC
13,360 10.38 138,676.80
COPART INC
8,140 110.09 896,132.60
COSTAR GROUP INC
14,910 70.78 1,055,329.80
EQUIFAX INC
4,854 177.84 863,235.36
JACOBS SOLUTIONS INC
4,880 119.19 581,647.20
LEIDOS HOLDINGS INC
4,960 93.11 461,825.60
REPUBLIC SERVICES INC
8,130 144.34 1,173,484.20
ROBERT HALF INTL INC
4,485 76.61 343,595.85
ROLLINS INC
9,015 35.76 322,376.40
TRANSUNION 7,270 65.50 476,185.00
VERISK ANALYTICS INC
5,800 182.33 1,057,514.00
WASTE CONNECTIONS INC
9,566 144.01 1,377,599.66
WASTE MANAGEMENT INC
15,854 169.70 2,690,423.80
AMERCO 375 527.42 197,782.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,930 102.50 505,325.00
CSX CORP
82,849 29.47 2,441,560.03
DELTA AIR LINES INC
6,225 32.75 203,868.75
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,527 90.00 587,430.00
FEDEX CORP
9,353 157.40 1,472,162.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
38,100 2.95 112,395.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,280 167.15 548,252.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,180 48.18 297,752.40
LYFT INC-A
10,570 16.87 178,315.90
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,080 229.59 2,084,677.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,655 253.58 926,834.90
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,470 35.09 191,942.30
UBER TECHNOLOGIES INC
54,310 31.49 1,710,221.90
UNION PACIFIC CORP
23,881 213.27 5,093,100.87
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
27,817 175.68 4,886,890.56
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
2,920 28.80 84,096.00
APTIV PLC
10,610 93.03 987,048.30
BORGWARNER INC
9,120 36.42 332,150.40
FORD MOTOR COMPANY
150,375 13.09 1,968,408.75
GENERAL MOTORS CORP
52,615 39.06 2,055,141.90
LEAR CORP
2,500 133.25 333,125.00
LUCID GROUP INC
16,510 15.34 253,263.40
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
10,770 35.75 385,027.50
TESLA INC
100,385 308.73 30,991,861.05
DR HORTON INC
12,876 71.93 926,170.68
GARMIN LTD
5,865 85.46 501,222.90
HASBRO INC
5,158 75.00 386,850.00
LENNAR CORP-CL A
9,880 76.88 759,574.40
LULULEMON ATHLETICA INC
4,470 331.57 1,482,117.90
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,118 98.20 207,987.60
NEWELL BRANDS INC
16,366 15.61 255,473.26
NIKE INC -CL B
48,368 102.42 4,953,850.56
NVR INC
118 4,084.53 481,974.54
PULTE GROUP INC
8,850 39.98 353,823.00
VF CORP
13,010 38.39 499,453.90
WHIRLPOOL CORP
2,259 142.89 322,788.51
AIRBNB INC-CLASS A
14,000 116.71 1,633,940.00
ARAMARK 8,880 36.92 327,849.60
BOOKING HOLDINGS INC
1,548 1,896.63 2,935,983.24
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,970 45.17 360,004.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARNIVAL CORP
30,727 10.42 320,175.34
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,080 1,699.63 1,835,600.40
DARDEN RESTAURANTS INC
4,833 132.75 641,580.75
DOMINO'S PIZZA INC
1,375 332.35 456,981.25
EXPEDIA GROUP INC
5,922 104.63 619,618.86
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
10,800 131.68 1,422,144.00
LAS VEGAS SANDS CORP
12,900 39.28 506,712.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
10,633 157.01 1,669,487.33
MCDONALD'S CORP
28,031 255.40 7,159,117.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL
14,080 34.57 486,745.60
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,748 49.49 432,938.52
STARBUCKS CORP
43,524 90.79 3,951,543.96
VAIL RESORTS INC
1,520 226.50 344,280.00
WYNN RESORTS LTD
4,180 67.80 283,404.00
YUM! BRANDS INC
10,804 115.25 1,245,161.00
ACTIVISION BLIZZARD INC
29,820 75.04 2,237,692.80
ALPHABET INC-CL A
228,590 101.14 23,119,592.60
ALPHABET INC-CL C
214,480 101.83 21,840,498.40
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
19,410 8.71 169,061.10
CABLE ONE INC
210 1,006.98 211,465.80
CHARTER COMMUNICATION-A
4,486 362.94 1,628,148.84
COMCAST CORP-CLASS A
170,004 33.84 5,752,935.36
DISH NETWORK CORP-A
9,279 16.16 149,948.64
ELECTRONIC ARTS INC
10,884 120.54 1,311,957.36
FOX CORP - CLASS A
12,624 34.24 432,245.76
FOX CORP- CLASS B
5,466 31.70 173,272.20
IAC INC
3,090 60.59 187,223.10
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
15,096 26.88 405,780.48
LIBERTY BROADBAND-C
5,230 88.94 465,156.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
3,325 40.49 134,629.25
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
5,726 40.18 230,070.68
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
7,680 61.64 473,395.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
6,420 86.86 557,641.20
MATCH GROUP INC
9,892 51.81 512,504.52
META PLATFORMS INC-CLASS A
87,260 146.09 12,747,813.40
75/216
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETFLIX INC
16,870 242.85 4,096,879.50
NEWS CORP - CLASS A
14,750 16.46 242,785.00
OMNICOM GROUP
7,807 65.41 510,655.87
PARAMOUNT GLOBAL
22,823 22.61 516,028.03
PINTEREST INC- CLASS A
20,950 24.76 518,722.00
ROBLOX CORP -CLASS A
12,670 36.41 461,314.70
ROKU INC
4,700 68.40 321,480.00
SEA LTD-ADR
13,870 57.44 796,692.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC
30,280 6.00 181,680.00
SNAP INC - A
40,460 11.12 449,915.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
6,220 121.69 756,911.80
THE WALT DISNEY CO.
69,122 107.57 7,435,453.54
TWITTER INC
24,800 41.68 1,033,664.00
WARNER BROS DISCOVERY INC
86,760 13.21 1,146,099.60
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
9,840 41.75 410,820.00
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,158 165.87 357,947.46
AMAZON.COM INC
347,880 122.19 42,507,457.20
AUTOZONE INC
747 2,131.47 1,592,208.09
BATH & BODY WORKS INC
9,270 37.55 348,088.50
BEST BUY CO INC
7,784 70.92 552,041.28
BURLINGTON STORES INC
2,585 133.47 345,019.95
CARMAX INC
6,249 82.19 513,605.31
CHEWY INC - CLASS A
3,410 32.49 110,790.90
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
8,660 245.76 2,128,281.60
DOLLAR TREE INC
8,706 142.62 1,241,649.72
DOORDASH INC - A
6,960 57.66 401,313.60
EBAY INC
21,437 39.90 855,336.30
ETSY INC
5,160 103.97 536,485.20
GENUINE PARTS CO
5,321 157.15 836,195.15
HOME DEPOT INC
39,015 274.17 10,696,742.55
LKQ CORP
10,260 49.19 504,689.40
LOWE'S COS INC
24,252 190.41 4,617,823.32
MERCADOLIBRE INC
1,740 905.69 1,575,900.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,495 701.07 1,749,169.65
POOL CORP
1,540 326.97 503,533.80
76/216
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROSS STORES INC
13,162 88.30 1,162,204.60
TARGET CORP
17,700 160.03 2,832,531.00
TJX COMPANIES INC
44,606 63.72 2,842,294.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,230 190.40 805,392.00
ULTA BEAUTY INC
1,970 416.62 820,741.40
WAYFAIR INC- CLASS A
2,840 42.94 121,949.60
COSTCO WHOLESALE CORP
16,874 499.52 8,428,900.48
KROGER CO
26,620 46.92 1,249,010.40
SYSCO CORP
19,586 79.53 1,557,674.58
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
27,082 33.99 920,517.18
WALMART INC
57,502 133.55 7,679,392.10
ALTRIA GROUP INC
68,718 42.92 2,949,376.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
21,533 86.75 1,867,987.75
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,680 71.01 829,396.80
BUNGE LTD
5,577 90.21 503,101.17
CAMPBELL SOUP CO
7,885 47.77 376,666.45
COCA-COLA CO/THE
156,322 59.90 9,363,687.80
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
8,260 46.90 387,394.00
CONAGRA BRANDS INC
18,040 33.98 612,999.20
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,245 241.62 1,508,916.90
GENERAL MILLS INC
22,999 75.41 1,734,354.59
HERSHEY CO/THE
5,535 222.47 1,231,371.45
HORMEL FOODS CORP
11,500 46.01 529,115.00
JM SMUCKER CO/THE
4,100 139.20 570,720.00
KELLOGG CO
9,358 71.47 668,816.26
KEURIG DR PEPPER INC
29,830 37.43 1,116,536.90
KRAFT HEINZ CO/THE
28,081 33.94 953,069.14
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
9,250 77.36 715,580.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
7,200 49.92 359,424.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
52,345 59.75 3,127,613.75
MONSTER BEVERAGE CORP
15,130 87.70 1,326,901.00
PEPSICO INC
52,401 168.92 8,851,576.92
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
58,768 96.01 5,642,315.68
TYSON FOODS INC-CL A
10,906 71.83 783,377.98
CHURCH & DWIGHT CO INC
9,090 75.08 682,477.20
77/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CLOROX COMPANY
4,646 141.30 656,479.80
COLGATE-PALMOLIVE CO
29,810 75.16 2,240,519.60
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
8,910 239.50 2,133,945.00
KIMBERLY-CLARK CORP
12,863 121.56 1,563,626.28
PROCTER & GAMBLE CO
91,039 137.50 12,517,862.50
ABBOTT LABORATORIES
66,626 102.31 6,816,506.06
ABIOMED INC
1,770 258.99 458,412.30
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,840 232.22 659,504.80
AMERISOURCEBERGEN CORP
5,774 138.90 802,008.60
BAXTER INTERNATIONAL INC
19,499 56.58 1,103,253.42
BECTON DICKINSON AND CO
10,847 244.11 2,647,861.17
BOSTON SCIENTIFIC CORP
54,438 40.43 2,200,928.34
CARDINAL HEALTH INC
10,715 67.79 726,369.85
CENTENE CORP
22,327 83.41 1,862,295.07
CIGNA CORP
12,060 288.08 3,474,244.80
COOPER COS INC/THE
1,715 283.53 486,253.95
CVS HEALTH CORP
49,728 101.34 5,039,435.52
DAVITA INC
2,108 91.42 192,713.36
DENTSPLY SIRONA INC
8,222 30.84 253,566.48
DEXCOM INC
14,640 87.37 1,279,096.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
23,870 87.19 2,081,225.30
ELEVANCE HEALTH INC
9,151 475.47 4,351,025.97
HCA HEALTHCARE INC
8,980 201.76 1,811,804.80
HENRY SCHEIN INC
5,280 70.17 370,497.60
HOLOGIC INC
9,208 64.65 595,297.20
HUMANA INC
4,820 502.89 2,423,929.80
IDEXX LABORATORIES INC
3,310 338.00 1,118,780.00
INSULET CORP
2,735 255.04 697,534.40
INTUITIVE SURGICAL INC
13,525 199.55 2,698,913.75
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,575 220.21 787,250.75
MASIMO CORP
2,020 151.64 306,312.80
MCKESSON CORP
5,549 345.56 1,917,512.44
MEDTRONIC PLC
50,628 88.46 4,478,552.88
MOLINA HEALTHCARE INC
2,230 337.90 753,517.00
NOVOCURE LTD
3,430 82.44 282,769.20
78/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QUEST DIAGNOSTICS
4,386 124.34 545,355.24
RESMED INC
5,515 220.20 1,214,403.00
STERIS PLC
3,710 183.11 679,338.10
STRYKER CORP
12,983 217.96 2,829,774.68
TELADOC HEALTH INC
6,610 29.45 194,664.50
TELEFLEX INC
1,760 220.24 387,622.40
UNITEDHEALTH GROUP INC
35,630 522.80 18,627,364.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,460 96.14 236,504.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,240 168.04 880,529.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
7,952 111.77 888,795.04
ABBVIE INC
67,186 141.77 9,524,959.22
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,240 128.14 1,440,293.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,520 212.01 958,285.20
AMGEN INC
20,396 227.71 4,644,373.16
AVANTOR INC
23,770 21.77 517,472.90
BIO-RAD LABORATORIES-A
860 437.39 376,155.40
BIO-TECHNE CORP
1,480 300.09 444,133.20
BIOGEN INC
5,543 204.20 1,131,880.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,140 86.96 620,894.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
80,885 69.73 5,640,111.05
CATALENT INC
6,520 87.15 568,218.00
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,910 194.18 370,883.80
DANAHER CORP
26,229 274.37 7,196,450.73
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
16,526 13.85 228,885.10
ELI LILLY & CO
30,774 301.73 9,285,439.02
EXACT SCIENCES CORP
6,510 37.89 246,663.90
GILEAD SCIENCES INC
47,844 64.58 3,089,765.52
HORIZON THERAPEUTICS PLC
7,990 63.48 507,205.20
ILLUMINA INC
6,075 194.70 1,182,802.50
INCYTE CORP
7,110 68.26 485,328.60
IQVIA HOLDINGS INC
7,298 199.66 1,457,118.68
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,450 137.84 337,708.00
JOHNSON & JOHNSON
99,791 164.97 16,462,521.27
MERCK & CO. INC.
95,953 86.00 8,251,958.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
860 1,167.55 1,004,093.00
79/216
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MODERNA INC
13,145 129.70 1,704,972.22
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,630 107.09 388,736.70
PERKINELMER INC
4,920 127.75 628,530.00
PFIZER INC
213,080 44.77 9,539,591.60
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,085 704.22 2,876,738.70
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
13,010 41.02 533,670.20
SEAGEN INC
5,320 141.99 755,386.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
43,590 8.42 367,027.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
14,859 532.16 7,907,365.44
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,680 286.94 2,777,579.20
VIATRIS INC
45,819 9.04 414,203.76
WATERS CORP
2,336 281.98 658,705.28
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,780 263.69 733,058.20
ZOETIS INC
18,055 152.94 2,761,331.70
BANK OF AMERICA CORP
276,529 34.17 9,448,995.93
CITIGROUP INC
73,967 47.25 3,494,940.75
CITIZENS FINANCIAL GROUP
17,690 36.81 651,168.90
FIFTH THIRD BANCORP
25,549 35.14 897,791.86
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
450 850.00 382,500.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,750 141.92 957,960.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
56,330 13.90 782,987.00
JPMORGAN CHASE & CO
111,700 115.83 12,938,211.00
KEYCORP 35,998 17.61 633,924.78
M & T BANK CORP
6,893 187.18 1,290,231.74
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
15,790 163.83 2,586,875.70
REGIONS FINANCIAL CORP
37,044 22.19 822,006.36
SIGNATURE BANK
2,390 169.08 404,101.20
SVB FINANCIAL GROUP
2,155 365.17 786,941.35
TRUIST FINANCIAL CORP
50,330 47.29 2,380,105.70
US BANCORP
53,221 44.99 2,394,412.79
WEBSTER FINANCIAL CORP
7,030 47.24 332,097.20
WELLS FARGO & CO
144,320 43.41 6,264,931.20
ALLY FINANCIAL INC
12,240 32.16 393,638.40
AMERICAN EXPRESS CO
24,394 153.48 3,743,991.12
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,265 275.14 1,173,472.10
80/216
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
15,530 53.86 836,445.80
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
29,462 43.27 1,274,820.74
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
48,855 277.13 13,539,186.15
BLACKROCK INC
5,805 622.31 3,612,509.55
BLACKSTONE INC
26,890 90.94 2,445,376.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
14,935 101.37 1,513,960.95
CARLYLE GROUP INC/THE
6,070 30.12 182,828.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,940 119.44 470,593.60
CME GROUP INC
13,790 187.25 2,582,177.50
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
4,270 67.94 290,103.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,860 100.29 1,089,149.40
EQUITABLE HOLDINGS INC
14,420 29.26 421,929.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,460 441.64 644,794.40
FRANKLIN RESOURCES INC
10,315 24.54 253,130.10
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
2,500 42.30 105,750.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
12,798 323.26 4,137,081.48
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
21,560 94.85 2,044,966.00
INVESCO LTD
13,527 16.37 221,436.99
KKR & CO INC -A
20,050 47.68 955,984.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
3,150 229.16 721,854.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,420 235.80 334,836.00
MOODY'S CORP
6,442 270.81 1,744,558.02
MORGAN STANLEY
50,073 87.19 4,365,864.87
MSCI INC
3,115 447.77 1,394,803.55
NASDAQ INC
13,455 59.20 796,536.00
NORTHERN TRUST CORP
7,340 93.59 686,950.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
7,010 108.40 759,884.00
S&P GLOBAL INC
13,230 339.35 4,489,600.50
SCHWAB (CHARLES) CORP
55,573 73.35 4,076,279.55
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,175 53.41 222,986.75
STATE STREET CORP
14,207 68.95 979,572.65
SYNCHRONY FINANCIAL
19,010 31.64 601,476.40
T ROWE PRICE GROUP INC
8,125 111.79 908,293.75
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,200 61.34 257,628.00
AFLAC INC
23,484 60.53 1,421,486.52
81/216
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLEGHANY CORP
510 842.85 429,853.50
ALLSTATE CORP
10,523 130.08 1,368,831.84
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,900 127.80 370,620.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
30,095 53.41 1,607,373.95
AON PLC
8,082 276.22 2,232,410.04
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,055 46.43 652,573.65
ARTHUR J GALLAGHER & CO
7,940 179.17 1,422,609.80
ASSURANT INC
2,170 150.79 327,214.30
BROWN & BROWN INC
9,090 61.44 558,489.60
CHUBB LTD
16,255 187.58 3,049,112.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,900 97.03 572,477.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,055 223.95 236,267.25
EVEREST RE GROUP LTD
1,469 271.46 398,774.74
FNF GROUP
10,241 39.88 408,411.08
GLOBE LIFE INC
3,586 103.65 371,688.90
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
12,382 64.96 804,334.72
LINCOLN NATIONAL CORP
6,453 48.50 312,970.50
LOEWS CORP
7,105 53.80 382,249.00
MARKEL CORP
525 1,176.20 617,505.00
MARSH & MCLENNAN COS
19,183 155.47 2,982,381.01
METLIFE INC
26,275 65.49 1,720,749.75
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,930 76.84 763,021.20
PROGRESSIVE CORP
22,160 125.10 2,772,216.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,442 93.02 1,343,394.84
TRAVELERS COS INC/THE
9,034 160.95 1,454,022.30
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,198 208.35 874,653.30
WR BERKLEY CORP
8,091 66.38 537,080.58
CBRE GROUP INC - A
12,410 74.98 930,501.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
49,200 4.83 237,636.00
ZILLOW GROUP INC - C
6,370 32.34 206,005.80
ACCENTURE PLC-CL A
23,978 270.24 6,479,814.72
ADOBE INC
17,929 291.06 5,218,414.74
AFFIRM HOLDINGS INC
6,670 22.14 147,673.80
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,030 85.93 518,157.90
ANSYS INC
3,295 239.35 788,658.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APPLOVIN CORP-CLASS A
3,960 21.78 86,248.80
AUTODESK INC
8,285 194.97 1,615,326.45
AUTOMATIC DATA PROCESSING
15,901 233.54 3,713,519.54
AVALARA INC
3,310 92.20 305,182.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
7,530 32.71 246,306.30
BILL.COM HOLDINGS INC
3,630 142.06 515,677.80
BLACK KNIGHT INC
5,860 67.32 394,495.20
BLOCK INC
20,030 61.47 1,231,244.10
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,400 162.11 713,284.00
CADENCE DESIGN SYS INC
10,420 166.99 1,740,035.80
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,280 57.83 305,342.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,050 116.08 470,124.00
CITRIX SYSTEMS INC
4,518 103.72 468,606.96
CLOUDFLARE INC-CLASS A
9,750 61.13 596,017.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
19,868 61.96 1,231,021.28
COUPA SOFTWARE INC
2,800 66.64 186,592.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
7,490 173.87 1,302,286.30
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,650 154.11 254,281.50
DATADOG INC-CLASS A
8,220 93.57 769,145.40
DOCUSIGN INC
7,910 55.54 439,321.40
DROPBOX INC-CLASS A
11,660 21.18 246,958.80
DYNATRACE INC
7,560 37.45 283,122.00
EPAM SYSTEMS INC
2,205 386.91 853,136.55
FAIR ISAAC CORP
1,055 450.07 474,823.85
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
23,358 81.73 1,909,049.34
FISERV INC
23,714 102.17 2,422,859.38
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,910 198.74 578,333.40
FORTINET INC
26,325 50.77 1,336,520.25
GARTNER INC
3,050 291.04 887,672.00
GLOBAL PAYMENTS INC
10,829 124.16 1,344,528.64
GODADDY INC-CLASS A
6,420 75.43 484,260.60
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,870 60.58 173,864.60
HUBSPOT INC
1,725 284.09 490,055.25
INTL BUSINESS MACHINES CORP
34,322 126.30 4,334,868.60
INTUIT INC
10,211 417.82 4,266,360.02
83/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,840 189.56 538,350.40
MASTERCARD INC
33,025 313.27 10,345,741.75
MICROSOFT CORP
269,884 242.45 65,433,375.80
MONGODB INC
2,520 217.90 549,108.00
NORTONLIFELOCK INC
22,205 20.91 464,306.55
OKTA INC
5,670 58.50 331,695.00
ORACLE CORP
60,773 68.11 4,139,249.03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
64,650 7.62 492,633.00
PALO ALTO NETWORKS INC
11,475 175.02 2,008,354.50
PAYCHEX INC
12,502 120.04 1,500,740.08
PAYCOM SOFTWARE INC
2,030 346.92 704,247.60
PAYPAL HOLDINGS INC
42,077 91.63 3,855,515.51
PTC INC
4,450 112.33 499,868.50
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,990 43.41 129,795.90
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,065 378.54 1,538,765.10
SALESFORCE INC
37,446 149.80 5,609,410.80
SERVICENOW INC
7,600 411.20 3,125,120.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A
8,310 182.74 1,518,569.40
SPLUNK INC
6,120 88.63 542,415.60
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,470 52.29 442,896.30
SYNOPSYS INC
5,852 316.26 1,850,753.52
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
16,510 61.57 1,016,520.70
TWILIO INC - A
6,965 74.51 518,962.15
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,570 353.86 555,560.20
UNITY SOFTWARE INC
6,770 35.20 238,304.00
VERISIGN INC
3,690 174.73 644,753.70
VISA INC-CLASS A SHARES
62,592 192.07 12,022,045.44
VMWARE INC-CLASS A
7,697 111.00 854,367.00
WESTERN UNION CO
14,561 14.30 208,222.30
WIX.COM LTD
2,280 82.34 187,735.20
WORKDAY INC-CLASS A
7,550 152.65 1,152,507.50
ZENDESK INC
4,780 76.52 365,765.60
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
8,530 77.09 657,577.70
ZSCALER INC
3,360 172.68 580,204.80
AMPHENOL CORP-CL A
22,960 72.15 1,656,564.00
84/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APPLE INC
614,664 156.90 96,440,781.60
ARISTA NETWORKS INC
8,720 114.07 994,690.40
ARROW ELECTRONICS INC
2,520 96.48 243,129.60
CDW CORP/DE
5,190 168.25 873,217.50
CISCO SYSTEMS INC
157,840 42.58 6,720,827.20
COGNEX CORP
6,480 44.41 287,776.80
CORNING INC
29,878 31.70 947,132.60
DELL TECHNOLOGIES -C
10,172 36.95 375,855.40
F5 INC
2,385 146.83 350,189.55
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
48,285 12.76 616,116.60
HP INC
40,565 26.45 1,072,944.25
JUNIPER NETWORKS INC
12,963 26.88 348,445.44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,950 164.46 1,142,997.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,505 239.51 1,558,012.55
NETAPP INC
8,686 66.30 575,881.80
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,794 59.93 467,094.42
TE CONNECTIVITY LTD
12,265 121.63 1,491,791.95
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,750 372.84 652,470.00
TRIMBLE INC
9,520 58.46 556,539.20
WESTERN DIGITAL CORP
11,818 35.54 420,011.72
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,025 285.65 578,441.25
AT&T INC
272,677 16.56 4,515,531.12
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,435 17.58 95,547.30
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
11,131 18.57 206,702.67
LUMEN TECHNOLOGIES INC
34,386 8.56 294,344.16
T-MOBILE US INC
23,959 139.64 3,345,634.76
VERIZON COMMUNICATIONS INC
159,487 40.59 6,473,577.33
AES CORP
25,138 25.89 650,822.82
ALLIANT ENERGY CORP
8,800 61.13 537,944.00
AMEREN CORPORATION
9,572 91.24 873,349.28
AMERICAN ELECTRIC POWER
19,288 99.76 1,924,170.88
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,705 145.44 975,175.20
ATMOS ENERGY CORP
4,740 113.51 538,037.40
CENTERPOINT ENERGY INC
22,202 31.99 710,241.98
CMS ENERGY CORP
11,100 66.75 740,925.00
85/216
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONSOLIDATED EDISON INC
12,896 97.37 1,255,683.52
CONSTELLATION ENERGY
12,568 87.75 1,102,842.00
DOMINION ENERGY INC
30,601 80.03 2,448,998.03
DTE ENERGY COMPANY
7,188 128.67 924,879.96
DUKE ENERGY CORP
29,376 105.64 3,103,280.64
EDISON INTERNATIONAL
14,439 67.71 977,664.69
ENTERGY CORP
7,507 114.30 858,050.10
ESSENTIAL UTILITIES INC
9,190 45.90 421,821.00
EVERGY INC
8,720 66.71 581,711.20
EVERSOURCE ENERGY
13,070 88.61 1,158,132.70
EXELON CORP
37,486 42.78 1,603,651.08
FIRSTENERGY CORP
21,265 41.38 879,945.70
NEXTERA ENERGY INC
74,690 85.69 6,400,186.10
NISOURCE INC
15,610 28.86 450,504.60
NRG ENERGY INC
9,580 42.80 410,024.00
P G & E CORP
57,890 13.30 769,937.00
PPL CORP
27,988 28.90 808,853.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
19,298 65.38 1,261,703.24
SEMPRA ENERGY
12,097 168.86 2,042,699.42
SOUTHERN CO
40,525 77.22 3,129,340.50
UGI CORP
7,720 36.10 278,692.00
VISTRA CORP
16,750 24.91 417,242.50
WEC ENERGY GROUP INC
12,040 100.96 1,215,558.40
XCEL ENERGY INC
20,844 73.48 1,531,617.12
ADVANCED MICRO DEVICES
61,974 75.25 4,663,543.50
ANALOG DEVICES INC
19,907 149.78 2,981,670.46
APPLIED MATERIALS INC
33,133 88.12 2,919,679.96
BROADCOM INC
15,325 493.06 7,556,144.50
ENPHASE ENERGY INC
5,190 304.71 1,581,444.90
ENTEGRIS INC
5,050 92.13 465,256.50
INTEL CORP
155,392 28.96 4,500,152.32
KLA CORP
5,689 329.90 1,876,801.10
LAM RESEARCH CORP
5,282 403.40 2,130,758.80
MARVELL TECHNOLOGY INC
32,664 45.29 1,479,352.56
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
21,248 65.37 1,388,981.76
86/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MICRON TECHNOLOGY INC
42,337 50.80 2,150,719.60
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,705 410.84 700,482.20
NVIDIA CORP
94,970 131.76 12,513,247.20
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,037 160.90 1,614,953.30
ON SEMICONDUCTOR CORP
16,640 68.48 1,139,507.20
QORVO INC
4,150 85.82 356,153.00
QUALCOMM INC
42,432 124.77 5,294,240.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,210 98.14 609,449.40
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,005 294.36 590,191.80
TERADYNE INC
6,190 80.84 500,399.60
TEXAS INSTRUMENTS INC
34,912 166.06 5,797,486.72
12,958,725 1,271,922,813.13
米ドル小計
(182,813,465,931)
加ドル ARC RESOURCES LTD
27,920 18.48 515,961.60
CAMECO CORP
14,032 37.93 532,233.76
CANADIAN NATURAL RESOURCES
44,124 71.20 3,141,628.80
CENOVUS ENERGY INC
49,873 24.56 1,224,880.88
ENBRIDGE INC
76,617 54.38 4,166,432.46
IMPERIAL OIL LTD
9,622 61.91 595,698.02
KEYERA CORP
8,460 30.72 259,891.20
PARKLAND CORP
6,170 31.51 194,416.70
PEMBINA PIPELINE CORP
21,272 46.44 987,871.68
SUNCOR ENERGY INC
54,389 41.72 2,269,109.08
TC ENERGY CORP
37,693 62.94 2,372,397.42
TOURMALINE OIL CORP
11,250 77.45 871,312.50
AGNICO EAGLE MINES LTD
17,586 54.97 966,702.42
BARRICK GOLD CORP
66,724 20.12 1,342,486.88
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,750 67.83 390,022.50
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
22,650 24.00 543,600.00
FRANCO-NEVADA CORP
7,365 158.66 1,168,530.90
IVANHOE MINES LTD-CL A
24,510 8.84 216,668.40
KINROSS GOLD CORP
46,025 4.68 215,397.00
LUNDIN MINING CORP
25,010 7.11 177,821.10
NUTRIEN LTD
21,298 120.13 2,558,528.74
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,660 21.34 163,464.40
87/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,975 43.20 776,520.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,450 103.21 252,864.50
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
17,985 42.43 763,103.55
CAE INC
12,305 23.05 283,630.25
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,260 101.17 329,814.20
WSP GLOBAL INC
4,590 158.27 726,459.30
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
7,410 37.78 279,949.80
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,040 86.38 348,975.20
THOMSON REUTERS CORP
6,546 146.07 956,174.22
AIR CANADA
7,190 19.14 137,616.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO
22,548 156.18 3,521,546.64
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
35,371 97.60 3,452,209.60
TFI INTERNATIONAL INC
3,210 129.05 414,250.50
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,178 72.53 810,740.34
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,930 41.56 329,570.80
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
11,578 78.12 904,473.36
QUEBECOR INC -CL B
6,110 26.60 162,526.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
17,465 33.71 588,745.15
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,260 154.87 350,006.20
DOLLARAMA INC
11,190 78.50 878,415.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
31,700 57.59 1,825,603.00
EMPIRE CO LTD 'A'
6,950 36.36 252,702.00
LOBLAW COMPANIES LTD
5,509 112.86 621,745.74
METRO INC
9,920 70.46 698,963.20
WESTON (GEORGE) LTD
3,038 148.17 450,140.46
SAPUTO INC
9,620 33.75 324,675.00
BANK OF MONTREAL
24,811 126.07 3,127,922.77
BANK OF NOVA SCOTIA
45,649 71.08 3,244,730.92
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
34,840 63.02 2,195,616.80
NATIONAL BANK OF CANADA
13,200 90.33 1,192,356.00
ROYAL BANK OF CANADA
53,709 127.25 6,834,470.25
TORONTO-DOMINION BANK
69,360 87.79 6,089,114.40
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
53,499 63.39 3,391,301.61
IGM FINANCIAL INC
3,335 36.47 121,627.45
ONEX CORPORATION
2,765 65.54 181,218.10
88/216
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TMX GROUP LTD
2,170 130.26 282,664.20
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 652.39 587,151.00
GREAT-WEST LIFECO INC
8,904 31.18 277,626.72
IA FINANCIAL CORP INC
4,835 73.56 355,662.60
INTACT FINANCIAL CORP
6,745 200.93 1,355,272.85
MANULIFE FINANCIAL CORP
73,821 22.66 1,672,783.86
POWER CORP OF CANADA
20,479 33.85 693,214.15
SUN LIFE FINANCIAL INC
21,544 57.32 1,234,902.08
FIRSTSERVICE CORP
1,500 156.24 234,360.00
BLACKBERRY LTD
22,208 7.47 165,893.76
CGI INC
8,530 103.10 879,443.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
740 1,926.24 1,425,417.60
LIGHTSPEED COMMERCE INC
4,390 23.86 104,745.40
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,250 42.32 95,220.00
OPEN TEXT CORP
10,940 37.49 410,140.60
SHOPIFY INC - CLASS-A
44,440 41.35 1,837,594.00
BCE INC
3,000 61.74 185,220.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
13,875 54.88 761,460.00
TELUS CORP
12,662 28.52 361,120.24
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 17.11 463,338.80
ALTAGAS LTD
11,170 28.73 320,914.10
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,445 52.90 288,040.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,560 40.23 183,448.80
EMERA INC
10,460 60.57 633,562.20
FORTIS INC
17,195 56.02 963,263.90
HYDRO ONE LTD
13,230 34.94 462,256.20
NORTHLAND POWER INC
8,600 44.86 385,796.00
1,548,169 88,315,347.91
加ドル小計
(9,496,549,360)
ユーロ ENI SPA
94,656 11.14 1,054,467.84
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
21,935 9.88 216,849.41
NESTE OYJ
15,550 42.76 664,918.00
OMV AG
5,480 38.64 211,747.20
REPSOL SA
54,849 11.95 655,445.55
TENARIS SA
15,625 13.41 209,609.37
89/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TOTALENERGIES SE
94,347 48.87 4,610,737.89
AIR LIQUIDE SA
19,939 118.56 2,363,967.84
AKZO NOBEL
6,937 60.10 416,913.70
ARCELORMITTAL 19,142 21.68 414,998.56
ARKEMA 2,215 78.40 173,656.00
BASF SE
34,455 41.60 1,433,328.00
COVESTRO AG
7,410 29.82 220,966.20
CRH PLC
29,210 34.23 999,858.30
EVONIK INDUSTRIES AG
8,230 18.02 148,304.60
HEIDELBERGCEMENT AG
5,715 43.40 248,031.00
KONINKLIJKE DSM NV
6,392 115.50 738,276.00
OCI NV
3,520 37.52 132,070.40
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
9,890 30.92 305,798.80
SOLVAY SA
2,811 80.40 226,004.40
STORA ENSO OYJ-R SHS
21,835 13.99 305,471.65
SYMRISE AG
4,910 100.00 491,000.00
UMICORE 7,960 30.52 242,939.20
UPM-KYMMENE OYJ
19,568 34.30 671,182.40
VOESTALPINE AG
4,249 19.54 83,025.46
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
9,846 22.34 219,959.64
AIRBUS GROUP SE
22,578 91.97 2,076,498.66
ALSTOM 11,635 18.73 217,923.55
BOUYGUES SA
8,460 27.98 236,710.80
BRENNTAG SE
6,075 65.82 399,856.50
CNH INDUSTRIAL NV
39,510 11.99 473,724.90
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
19,146 39.62 758,564.52
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
17,696 24.98 442,134.56
DASSAULT AVIATION SA
900 125.90 113,310.00
EIFFAGE 3,250 87.02 282,815.00
FERROVIAL SA
18,485 24.25 448,261.25
GEA GROUP AG
6,020 32.51 195,710.20
IMCD NV
2,320 125.50 291,160.00
KINGSPAN GROUP PLC
5,900 53.72 316,948.00
KION GROUP AG
2,874 21.00 60,354.00
KNORR-BREMSE AG
2,970 45.00 133,650.00
90/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONE OYJ-B
13,114 38.80 508,823.20
LEGRAND SA
10,198 67.42 687,549.16
MTU AERO ENGINES AG
2,020 154.70 312,494.00
PRYSMIAN SPA
9,565 30.78 294,410.70
RATIONAL AG
230 433.20 99,636.00
RHEINMETALL AG
1,730 150.40 260,192.00
SAFRAN SA
13,110 96.52 1,265,377.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE
20,418 116.06 2,369,713.08
SIEMENS AG-REG
28,976 99.37 2,879,345.12
SIEMENS ENERGY AG
15,843 12.15 192,492.45
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
10,210 17.93 183,065.30
THALES SA
4,245 113.15 480,321.75
VINCI SA
20,330 90.40 1,837,832.00
WARTSILA OYJ ABP
18,180 7.33 133,295.76
BUREAU VERITAS SA
10,920 23.81 260,005.20
RANDSTAD NV
4,965 46.57 231,220.05
TELEPERFORMANCE 2,060 268.50 553,110.00
WOLTERS KLUWER
9,987 99.30 991,709.10
ADP 1,090 129.50 141,155.00
AENA SA
2,870 115.20 330,624.00
ATLANTIA SPA
18,740 22.76 426,522.40
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,880 6.11 145,906.80
DEUTSCHE POST AG-REG
37,463 33.11 1,240,399.93
GETLINK 17,310 17.11 296,260.65
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
12,385 75.07 929,741.95
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
2,210 70.15 155,031.50
CONTINENTAL AG
4,385 55.48 243,279.80
FERRARI NV
4,474 193.60 866,166.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG
30,552 57.00 1,741,464.00
MICHELIN (CGDE)
26,626 24.20 644,349.20
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
5,670 71.90 407,673.00
RENAULT SA
6,837 31.20 213,314.40
STELLANTIS NV
83,216 13.22 1,100,115.52
VALEO SA
7,420 18.49 137,232.90
VOLKSWAGEN AG
1,151 205.40 236,415.40
91/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VOLKSWAGEN AG-PFD
7,123 146.90 1,046,368.70
ADIDAS AG
6,241 135.74 847,153.34
ESSILORLUXOTTICA 11,025 143.90 1,586,497.50
HERMES INTERNATIONAL
1,202 1,244.50 1,495,889.00
KERING 2,877 495.40 1,425,265.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
10,529 634.00 6,675,386.00
MONCLER SPA
8,080 44.30 357,944.00
PUMA SE
4,200 55.68 233,856.00
SEB SA
987 64.65 63,809.55
ACCOR SA
7,336 24.31 178,338.16
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,356 117.80 748,736.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 31.76 123,864.00
SODEXO 3,570 80.32 286,742.40
BOLLORE SE
33,530 4.73 158,596.90
PUBLICIS GROUPE
8,645 50.32 435,016.40
SCOUT24 SE
2,970 54.64 162,280.80
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,510 33.24 116,672.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
27,730 18.17 503,854.10
VIVENDI SE
26,070 8.45 220,500.06
D'IETEREN GROUP
830 149.50 124,085.00
DELIVERY HERO SE
6,600 42.90 283,140.00
INDITEX 40,125 21.86 877,132.50
JUST EAT TAKEAWAY
6,460 15.85 102,429.76
PROSUS 31,890 57.51 1,833,993.90
ZALANDO SE
8,260 21.39 176,681.40
CARREFOUR SA
24,333 15.96 388,354.68
HELLOFRESH SE
6,070 24.73 150,111.10
JERONIMO MARTINS
9,035 22.12 199,854.20
KESKO OYJ-B SHS
10,930 19.83 216,741.90
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
38,478 27.20 1,046,793.99
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
33,171 49.42 1,639,476.67
DANONE 24,684 49.53 1,222,598.52
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,850 9.15 181,706.90
HEINEKEN HOLDING NV
4,025 70.30 282,957.50
HEINEKEN NV
9,673 89.24 863,218.52
92/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JDE PEET'S NV
4,010 29.84 119,658.40
KERRY GROUP PLC-A
6,180 95.56 590,560.80
PERNOD-RICARD SA
7,926 184.65 1,463,535.90
REMY COINTREAU
810 175.00 141,750.00
BEIERSDORF AG
3,805 102.65 390,583.25
HENKEL AG & CO KGAA
3,450 59.60 205,620.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
7,203 61.54 443,272.62
L'OREAL 9,211 334.05 3,076,934.55
AMPLIFON SPA
4,830 24.60 118,818.00
BIOMERIEUX 1,690 84.76 143,244.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,610 112.10 180,481.00
DIASORIN ITALIA SPA
930 125.00 116,250.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
7,613 31.72 241,484.36
FRESENIUS SE & CO KGAA
15,695 23.90 375,110.50
KONINKLIJKE PHILIPS NV
34,620 17.68 612,358.56
SIEMENS HEALTHINEERS AG
10,640 43.96 467,734.40
ARGENX SE
1,755 373.20 654,966.00
BAYER AG-REG
37,484 52.08 1,952,166.72
EUROFINS SCIENTIFIC
5,050 62.46 315,423.00
GRIFOLS SA
12,050 11.79 142,069.50
IPSEN 1,350 96.95 130,882.50
MERCK KGAA
4,950 165.90 821,205.00
ORION OYJ-CLASS B
3,620 42.79 154,899.80
QIAGEN N.V.
8,944 43.25 386,828.00
RECORDATI SPA
3,720 39.00 145,080.00
SANOFI 43,406 79.77 3,462,496.62
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
960 369.60 354,816.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,080 322.40 348,192.00
UCB SA
4,928 68.42 337,173.76
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,170 10.35 157,009.50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
250,583 4.91 1,230,613.11
BANCO SANTANDER SA
657,249 2.63 1,733,165.61
BNP PARIBAS
41,122 48.44 1,991,949.68
CAIXABANK S.A
163,050 3.56 581,925.45
COMMERZBANK AG
44,204 8.09 357,963.99
93/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CREDIT AGRICOLE SA
40,742 9.27 377,759.82
ERSTE GROUP BANK AG
11,458 25.68 294,241.44
FINECOBANK SPA
23,540 11.94 281,185.30
ING GROEP NV-CVA
152,015 9.78 1,486,858.71
INTESA SANPAOLO
630,593 1.84 1,166,092.57
KBC GROEP NV
9,719 54.26 527,352.94
MEDIOBANCA SPA
26,720 8.19 218,997.12
SOCIETE GENERALE
31,389 23.44 735,915.10
UNICREDIT SPA
79,316 10.50 833,135.26
AMUNDI SA
2,140 47.20 101,008.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
79,235 8.98 711,688.77
DEUTSCHE BOERSE AG
7,190 169.80 1,220,862.00
EURAZEO SE
1,487 55.20 82,082.40
EURONEXT NV
3,470 65.24 226,382.80
EXOR NV
4,164 64.34 267,911.76
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,062 73.76 299,613.12
SOFINA 655 182.20 119,341.00
WENDEL 1,000 76.85 76,850.00
AEGON NV
69,679 4.66 324,913.17
AGEAS 6,794 39.89 271,012.66
ALLIANZ SE-REG
15,428 171.86 2,651,456.08
ASSICURAZIONI GENERALI
42,248 14.87 628,439.00
AXA SA
69,562 24.94 1,734,876.28
HANNOVER RUECK SE-REG
2,275 156.45 355,923.75
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,176 252.70 1,307,975.20
NN GROUP NV
10,990 41.47 455,755.30
POSTE ITALIANE SPA
19,560 8.11 158,631.60
SAMPO OYJ-A SHS
18,999 44.93 853,625.07
AROUNDTOWN SA
35,980 2.49 89,806.08
LEG IMMOBILIEN SE
3,080 63.84 196,627.20
VONOVIA SE
27,119 23.26 630,787.94
ADYEN NV
835 1,281.40 1,069,969.00
AMADEUS IT GROUP SA
17,090 50.38 860,994.20
BECHTLE AG
3,070 37.69 115,708.30
CAP GEMINI SA
6,109 161.80 988,436.20
94/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DASSAULT SYSTEMES SE
24,650 35.64 878,649.25
EDENRED 9,626 48.21 464,069.46
NEMETSCHEK SE
2,350 51.76 121,636.00
NEXI SPA
21,240 8.84 187,846.56
SAP SE
39,852 83.27 3,318,476.04
WORLDLINE SA
8,950 43.50 389,325.00
NOKIA OYJ
203,856 4.60 937,737.60
CELLNEX TELECOM SA
19,720 33.25 655,690.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
121,656 18.73 2,279,590.12
ELISA OYJ
5,465 49.48 270,408.20
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,170 9.16 138,987.54
KONINKLIJKE KPN NV
131,606 2.96 390,080.18
ORANGE S.A.
76,994 9.79 754,464.20
PROXIMUS 5,600 11.10 62,160.00
TELECOM ITALIA SPA
400,513 0.18 72,252.54
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
46,470 2.31 107,578.05
TELEFONICA SA
195,629 3.80 743,781.45
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
4,000 21.23 84,920.00
ACCIONA SA
830 193.40 160,522.00
E.ON SE
82,679 8.24 681,605.67
EDF 19,505 11.92 232,499.60
EDP RENOVAVEIS SA
11,010 23.44 258,074.40
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
105,831 4.90 519,312.71
ELIA GROUP SA/NV
1,356 132.80 180,076.80
ENAGAS SA
10,860 16.97 184,294.20
ENDESA SA
12,050 17.30 208,465.00
ENEL SPA
314,737 4.84 1,523,484.44
ENGIE 70,164 12.60 884,206.72
FORTUM OYJ
16,755 12.10 202,735.50
IBERDROLA SA
228,442 10.36 2,367,801.33
NATURGY ENERGY GROUP SA
6,252 26.00 162,552.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA
15,580 17.34 270,157.20
RWE AG
24,345 40.43 984,268.35
SNAM SPA
72,420 4.66 337,911.72
TERNA SPA
53,627 6.96 373,351.17
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VEOLIA ENVIRONNEMENT
26,140 20.97 548,155.80
VERBUND AG
2,780 88.25 245,335.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,865 261.60 487,884.00
ASML HOLDING NV
15,422 465.60 7,180,483.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG
50,255 24.26 1,219,437.57
STMICROELECTRONICS NV
26,093 35.70 931,650.56
7,013,302 150,629,797.97
ユーロ小計
(21,571,693,367)
英ポンド BP PLC
738,978 4.52 3,343,875.45
SHELL PLC-NEW
282,307 23.02 6,500,118.67
ANGLO AMERICAN PLC
47,564 27.78 1,321,327.92
ANTOFAGASTA PLC
14,330 11.00 157,630.00
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,571 64.84 361,223.64
GLENCORE PLC
375,493 4.80 1,805,745.83
JOHNSON MATTHEY PLC
7,339 19.65 144,211.35
MONDI PLC
18,370 14.11 259,200.70
RIO TINTO PLC
42,585 47.44 2,020,232.40
ASHTEAD GROUP PLC
16,790 40.91 686,878.90
BAE SYSTEMS PLC ORD
121,015 7.71 933,993.77
BUNZL PLC
12,896 27.02 348,449.92
DCC PLC
3,820 46.50 177,630.00
FERGUSON PLC
7,952 96.98 771,184.96
MELROSE INDUSTRIES PLC
162,972 1.05 172,098.43
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
321,031 0.75 243,405.70
SMITHS GROUP PLC
13,603 14.93 203,092.79
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,890 100.65 290,878.50
EXPERIAN PLC
34,998 26.05 911,697.90
INTERTEK GROUP PLC
6,025 38.21 230,215.25
RELX PLC
73,255 22.01 1,612,342.55
RENTOKIL INITIAL PLC
73,630 5.11 376,691.08
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 4.04 164,834.56
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,515 35.07 158,341.05
BURBERRY GROUP PLC
15,504 17.22 266,978.88
PERSIMMON PLC
12,440 13.37 166,322.80
TAYLOR WIMPEY PLC
124,090 1.03 127,874.74
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMPASS GROUP PLC
64,468 18.51 1,193,302.68
ENTAIN PLC
21,400 11.98 256,479.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
7,203 46.45 334,579.35
WHITBREAD PLC
8,260 26.20 216,412.00
AUTO TRADER GROUP PLC
36,480 6.02 219,828.48
INFORMA PLC
56,580 5.43 307,342.56
PEARSON PLC
26,089 8.87 231,409.43
WPP PLC
41,144 7.75 319,030.57
JD SPORTS FASHION PLC
97,350 1.22 119,643.15
KINGFISHER PLC
78,137 2.37 185,653.51
NEXT PLC
4,637 57.24 265,421.88
OCADO GROUP PLC
22,670 6.06 137,470.88
SAINSBURY (J) PLC
70,601 1.94 137,107.14
TESCO PLC
277,818 2.24 622,590.13
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
13,125 13.21 173,381.25
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
81,627 34.81 2,841,844.00
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 19.06 146,571.40
DIAGEO PLC
86,562 37.53 3,249,104.67
IMPERIAL BRANDS PLC
34,492 19.14 660,176.88
HALEON PLC
194,651 2.65 516,701.07
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
27,075 62.76 1,699,227.00
UNILEVER PLC
96,572 39.77 3,841,151.30
NMC HEALTH PLC
8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC
31,596 10.38 327,966.48
ASTRAZENECA PLC
58,782 100.76 5,922,874.32
GSK PLC
154,800 13.12 2,031,904.80
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,740 12.31 70,659.40
BARCLAYS PLC
633,451 1.70 1,082,694.44
HSBC HOLDINGS PLC
767,161 5.34 4,097,406.90
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,633,236 0.49 1,290,285.64
NATWEST GROUP PLC
192,985 2.69 519,708.60
STANDARD CHARTERED PLC
99,570 6.02 600,207.96
3I GROUP PLC
36,819 10.99 404,640.81
ABRDN PLC
88,515 1.42 126,045.36
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 8.43 109,836.72
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
12,467 75.48 941,009.16
M&G PLC
99,522 1.96 195,212.40
SCHRODERS PLC(N)
30,300 4.27 129,668.85
ST JAMES'S PLACE PLC
20,540 10.72 220,188.80
ADMIRAL GROUP PLC
6,795 21.52 146,228.40
AVIVA PLC
109,854 4.36 479,512.71
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
228,301 2.59 591,984.49
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
30,230 6.04 182,649.66
PRUDENTIAL PLC
105,872 9.53 1,009,807.13
AVEVA GROUP PLC
4,515 30.48 137,617.20
SAGE GROUP PLC/THE
38,840 7.14 277,317.60
HALMA PLC
14,690 20.35 298,941.50
BT GROUP PLC
267,752 1.36 366,686.36
VODAFONE GROUP PLC
1,043,328 1.06 1,109,892.32
NATIONAL GRID PLC
139,008 10.19 1,416,491.52
SEVERN TRENT PLC
9,023 26.12 235,680.76
SSE PLC
39,837 17.07 680,017.59
UNITED UTILITIES GROUP PLC
26,105 10.05 262,485.77
10,886,058 66,696,529.72
英ポンド小計
(10,907,550,470)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
6,150 16.28 100,122.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
270 619.50 167,265.00
GIVAUDAN-REG 348 2,915.00 1,014,420.00
HOLCIM LTD
20,009 43.54 871,191.86
SIG GROUP AG
10,900 22.18 241,762.00
SIKA AG-REG
5,505 203.30 1,119,166.50
ABB LTD-REG
62,865 25.99 1,633,861.35
GEBERIT AG-REG
1,380 422.00 582,360.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,070 153.40 164,138.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,480 158.20 234,136.00
VAT GROUP AG
1,135 219.60 249,246.00
ADECCO GROUP AG-REG
6,637 29.03 192,672.11
SGS SA-REG
238 2,190.00 521,220.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,990 211.30 420,487.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
19,969 101.80 2,032,844.20
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,125 227.30 255,712.50
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,850 42.08 77,848.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
130 1,908.00 248,040.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
40 9,590.00 383,600.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 99,100.00 396,400.00
NESTLE SA-REG
106,840 106.32 11,359,228.80
ALCON INC
19,044 62.88 1,197,486.72
SONOVA HOLDING AG-REG
2,051 228.80 469,268.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG
4,050 94.26 381,753.00
BACHEM HOLDING AG-REG B
1,400 57.80 80,920.00
LONZA GROUP AG-REG
2,873 465.60 1,337,668.80
NOVARTIS AG-REG
81,933 76.85 6,296,551.05
ROCHE HOLDING AG-BR
1,020 383.20 390,864.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
26,723 317.00 8,471,191.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
105,898 4.89 518,794.30
JULIUS BAER GROUP LTD
8,420 48.08 404,833.60
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
880 881.80 775,984.00
UBS GROUP AG-REG
132,152 15.60 2,061,571.20
BALOISE HOLDING AG - REG
1,740 136.50 237,510.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,215 503.80 612,117.00
SWISS RE AG
11,379 80.16 912,140.64
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,746 421.50 2,421,939.00
SWISS PRIME SITE-REG
2,711 81.00 219,591.00
TEMENOS AG
2,640 73.36 193,670.40
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,660 46.43 309,223.80
SWISSCOM AG-REG
964 483.70 466,286.80
669,434 50,025,086.43
スイスフラン小計
(7,461,741,891)
スウェーデンク BOLIDEN AB
11,160 338.20 3,774,312.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES
4,160 434.90 1,809,184.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
22,680 147.50 3,345,300.00
ALFA LAVAL AB
10,710 270.70 2,899,197.00
ASSA ABLOY AB-B
38,560 207.70 8,008,912.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
102,900 102.52 10,549,308.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
60,750 92.21 5,601,757.50
99/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EPIROC AB-A
24,905 156.05 3,886,425.25
EPIROC AB-B
15,450 139.15 2,149,867.50
HUSQVARNA AB-B SHS
15,000 63.98 959,700.00
INDUTRADE AB
12,110 177.45 2,148,919.50
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 186.15 1,265,820.00
LIFCO AB-B SHS
8,470 151.30 1,281,511.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
60,410 103.85 6,273,578.50
SANDVIK AB
37,320 154.50 5,765,940.00
SKANSKA AB-B SHS
14,390 144.95 2,085,830.50
SKF AB-B SHARES-B
14,079 148.45 2,090,027.55
VOLVO AB-A SHS
7,120 171.60 1,221,792.00
VOLVO AB-B SHS-B
58,310 164.66 9,601,324.60
SECURITAS AB-B SHS
14,629 85.72 1,253,997.88
VOLVO CAR AB-B
20,400 54.95 1,120,980.00
ELECTROLUX AB-B
8,095 117.38 950,191.10
EVOLUTION AB
7,110 845.30 6,010,083.00
EMBRACER GROUP AB
23,940 60.94 1,458,903.60
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
27,848 106.78 2,973,609.44
SWEDISH MATCH AB
60,180 109.05 6,562,629.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
23,695 230.50 5,461,697.50
GETINGE AB-B SHS
9,750 181.95 1,774,012.50
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
7,130 211.90 1,510,847.00
NORDEA BANK ABP
122,382 101.30 12,397,296.60
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
62,450 110.75 6,916,337.50
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
47,710 94.28 4,498,098.80
SWEDBANK AB - A SHARES
34,550 151.35 5,229,142.50
EQT AB
10,680 241.60 2,580,288.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,984 229.80 1,145,323.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,980 227.30 1,359,254.00
INVESTOR AB-A SHS
19,180 172.90 3,316,222.00
INVESTOR AB-B SHS
69,350 165.10 11,449,685.00
KINNEVIK AB - B
8,285 144.10 1,193,868.50
LUNDBERGS AB-B SHS
2,260 410.40 927,504.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
23,220 50.29 1,167,733.80
SAGAX AB-B
7,910 192.00 1,518,720.00
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ERICSSON LM-B SHS
111,765 71.44 7,984,491.60
HEXAGON AB-B SHS
69,540 106.40 7,399,056.00
TELE2 AB-B SHS
23,245 99.64 2,316,131.80
TELIA CO AB
94,230 34.12 3,215,127.60
1,445,782 178,409,938.82
スウェーデンクローナ小計
(2,353,227,093)
ノルウェーク AKER BP ASA
13,060 326.00 4,257,560.00
ローネ
EQUINOR ASA
36,424 351.55 12,804,857.20
NORSK HYDRO A S
50,660 62.14 3,148,012.40
YARA INTERNATIONAL ASA
6,670 402.70 2,686,009.00
ADEVINTA ASA
11,400 73.60 839,040.00
MOWI ASA
16,360 183.15 2,996,334.00
ORKLA ASA
25,960 82.08 2,130,796.80
SALMAR ASA
2,760 598.50 1,651,860.00
DNB BANK ASA
35,845 182.90 6,556,050.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,410 197.00 1,459,770.00
TELENOR ASA
23,915 102.30 2,446,504.50
230,464 40,976,794.40
ノルウェークローネ小計
(569,577,442)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
3,840 381.90 1,466,496.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,915 379.30 3,002,159.50
ROCKWOOL A/S-B SHS
315 1,201.00 378,315.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
38,290 151.04 5,783,321.60
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
110 14,160.00 1,557,600.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
195 14,710.00 2,868,450.00
DSV A/S
7,210 948.00 6,835,080.00
PANDORA A/S
3,310 390.20 1,291,562.00
CARLSBERG AS-B
3,630 925.40 3,359,202.00
COLOPLAST-B 4,485 816.60 3,662,451.00
DEMANT A/S
3,640 206.80 752,752.00
GN STORE NORD A/S
4,970 177.05 879,938.50
GENMAB A/S
2,475 2,585.00 6,397,875.00
NOVO NORDISK A/S-B
62,895 737.90 46,410,220.50
DANSKE BANK A/S
26,635 103.95 2,768,708.25
TRYG A/S
13,945 163.40 2,278,613.00
101/216
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORSTED A/S
7,410 684.30 5,070,663.00
191,270 94,763,407.35
デンマーククローネ小計
(1,825,143,225)
豪ドル AMPOL LTD
8,775 31.11 272,990.25
SANTOS LTD
121,660 7.83 952,597.80
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
8,370 25.82 216,113.40
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
71,206 33.06 2,354,070.36
BHP GROUP LTD
192,167 39.18 7,529,103.06
BLUESCOPE STEEL LTD
18,310 16.36 299,551.60
EVOLUTION MINING LTD
69,000 2.10 144,900.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
64,055 17.30 1,108,151.50
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
16,955 32.57 552,224.35
MINERAL RESOURCES LTD
6,240 71.58 446,659.20
NEWCREST MINING LTD
35,409 17.15 607,264.35
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
42,190 7.70 324,863.00
ORICA LIMITED
17,675 14.34 253,459.50
RIO TINTO LTD
14,138 94.72 1,339,151.36
SOUTH32 LTD
169,887 4.02 682,945.74
REECE LTD
10,200 14.80 150,960.00
BRAMBLES LTD
54,798 11.96 655,384.08
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 3.66 269,266.20
QANTAS AIRWAYS LTD
35,030 5.28 184,958.40
TRANSURBAN GROUP
113,696 13.27 1,508,745.92
ARISTOCRAT LEISURE LTD
22,000 35.02 770,440.00
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
2,130 58.96 125,584.80
IDP EDUCATION LTD
7,220 28.27 204,109.40
LOTTERY CORP LTD/THE
85,554 4.37 373,870.98
REA GROUP LTD
1,820 122.83 223,550.60
SEEK LTD
12,860 20.32 261,315.20
WESFARMERS LTD
42,745 46.04 1,967,979.80
COLES GROUP LTD
52,085 16.75 872,423.75
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
50,462 7.12 359,289.44
WOOLWORTHS GROUP LTD
45,862 34.87 1,599,207.94
TREASURY WINE ESTATES LTD
27,906 13.09 365,289.54
COCHLEAR LTD
2,527 206.96 522,987.92
102/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAMSAY HEALTH CARE LTD
7,105 62.76 445,909.80
SONIC HEALTHCARE LTD
17,660 30.52 538,983.20
CSL LTD
18,432 283.03 5,216,808.96
AUST AND NZ BANKING GROUP
110,339 23.84 2,630,481.76
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
64,807 96.53 6,255,819.71
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
122,073 30.22 3,689,046.06
WESTPAC BANKING CORP
134,371 21.89 2,941,381.19
ASX LTD
7,105 72.35 514,046.75
MACQUARIE GROUP LTD
13,964 172.85 2,413,677.40
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
95,125 4.49 427,111.25
MEDIBANK PRIVATE LTD
108,430 3.52 381,673.60
QBE INSURANCE GROUP LTD
55,210 12.14 670,249.40
SUNCORP GROUP LTD
51,856 10.48 543,450.88
COMPUTERSHARE LTD
20,910 25.06 524,004.60
WISETECH GLOBAL LTD
5,920 57.62 341,110.40
XERO LTD
5,480 85.56 468,868.80
TELSTRA CORPORATION LTD
163,984 3.80 623,139.20
APA GROUP
45,818 10.44 478,339.92
ORIGIN ENERGY LTD
68,320 5.91 403,771.20
2,613,411 57,007,283.52
豪ドル小計
(5,481,820,383)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
47,165 7.74 365,057.10
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
23,130 19.58 452,885.40
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 5.16 395,520.20
MERCURY NZ LTD
20,400 6.07 123,828.00
MERIDIAN ENERGY LTD
45,980 5.08 233,578.40
213,252 1,570,869.10
ニュージーランドドル小計
(133,209,699)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
102,208 48.30 4,936,646.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
52,500 89.60 4,704,000.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
71,000 13.28 942,880.00
MTR CORP
57,500 40.30 2,317,250.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
52,000 16.52 859,040.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
86,000 45.10 3,878,600.00
SANDS CHINA LTD
96,600 19.28 1,862,448.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 22.70 1,541,330.00
WH GROUP LTD
339,394 5.43 1,842,909.42
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
134,500 26.65 3,584,425.00
HANG SENG BANK LTD
29,100 123.50 3,593,850.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
46,400 292.60 13,576,640.00
AIA GROUP LTD
457,190 71.65 32,757,663.50
CK ASSET HOLDINGS LTD
77,038 53.60 4,129,236.80
ESR GROUP LTD
75,800 21.65 1,641,070.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 13.58 1,059,240.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
57,901 24.95 1,444,629.95
NEW WORLD DEVELOPMENT
61,666 26.55 1,637,232.30
SINO LAND CO
143,050 11.40 1,630,770.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
55,980 96.10 5,379,678.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
17,517 59.10 1,035,254.70
SWIRE PROPERTIES LTD
41,600 18.66 776,256.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 39.50 2,520,100.00
HKT TRUST AND HKT LTD
150,000 10.22 1,533,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
25,000 44.15 1,103,750.00
CLP HOLDINGS LTD
59,500 65.85 3,918,075.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
95,000 6.09 578,550.00
HONG KONG & CHINA GAS
436,237 7.38 3,219,429.06
POWER ASSETS HOLDINGS
55,000 43.60 2,398,000.00
3,085,381 110,401,954.13
香港ドル小計
(2,021,459,780)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
53,360 7.17 382,591.20
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
63,300 3.69 233,577.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 5.32 286,748.00
GENTING SINGAPORE LTD
211,100 0.80 169,935.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD
73,960 3.95 292,142.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
68,695 33.66 2,312,273.70
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
131,740 12.37 1,629,623.80
UNITED OVERSEAS BANK LTD
41,800 27.39 1,144,902.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
25,200 9.53 240,156.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
105,000 3.66 384,300.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 8.27 143,071.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UOL GROUP LTD
15,550 7.04 109,472.00
VENTURE CORP LTD
9,900 17.24 170,676.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
304,780 2.69 819,858.20
1,175,585 8,319,326.40
シンガポールドル小計
(847,822,553)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
26,090 29.08 758,697.20
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,010 685.00 691,850.00
BANK HAPOALIM BM
41,135 32.42 1,333,596.70
BANK LEUMI LE-ISRAEL
62,565 33.08 2,069,650.20
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
48,330 19.49 941,951.70
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,900 132.50 649,250.00
AZRIELI GROUP LTD
1,780 266.20 473,836.00
NICE LTD
2,440 675.60 1,648,464.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
68,700 6.09 418,383.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
3,740 154.20 576,708.00
260,690 9,562,386.80
イスラエルシュケル小計
(398,345,128)
42,291,523 245,881,606,322
合 計
(245,881,606,322)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5,940 859,755.60
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 12,380 424,138.80
AMERICAN TOWER CORP 17,269 4,108,295.10
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 62,230 378,358.40
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,375 1,036,730.00
BOSTON PROPERTIES INC 5,717 454,673.01
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,700 459,207.00
CROWN CASTLE INC 16,520 2,665,336.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 11,005 1,207,798.75
DUKE REALTY CORPORATION 14,585 766,879.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUINIX INC 3,493 2,153,434.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,980 473,313.80
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 13,690 956,383.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 622,728.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,130 918,680.40
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 9,370 448,073.40
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 11,000 253,770.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 20,375 502,447.50
HOST HOTELS & RESORTS INC 27,179 481,068.30
INVITATION HOMES INC 22,810 814,317.00
IRON MOUNTAIN INC 11,435 579,182.75
KIMCO REALTY CORP 24,630 498,757.50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 23,470 308,395.80
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,490 718,265.30
PROLOGIS INC 27,998 3,105,818.14
PUBLIC STORAGE 6,014 1,841,967.92
REALTY INCOME CORP 22,221 1,401,922.89
REGENCY CENTERS CORP 6,005 341,504.35
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,210 1,273,230.30
SIMON PROPERTY GROUP INC 12,504 1,229,393.28
SUN COMMUNITIES INC 3,840 565,593.60
UDR INC 12,100 511,830.00
VENTAS INC 15,485 718,658.85
VICI PROPERTIES INC 36,480 1,203,110.40
VORNADO REALTY TRUST 6,851 178,948.12
WELLTOWER INC 17,230 1,198,518.80
WEYERHAEUSER CO 27,758 827,743.56
WP CAREY INC 7,310 601,393.70
547,259 37,089,624.32
米ドル小計
(5,330,891,703)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 2,800 117,600.00
INVST
2,800 117,600.00
加ドル小計
(12,645,528)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,925 98,945.00
GECINA SA 1,950 167,797.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KLEPIERRE 8,402 157,201.42
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,940 238,947.80
WAREHOUSES DE PAUW SCA 5,160 140,248.80
22,377 803,140.52
ユーロ小計
(115,017,753)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 30,601 120,170.12
LAND SECURITIES GROUP PLC 26,624 157,241.34
SEGRO PLC 45,033 381,519.57
102,258 658,931.03
英ポンド小計
(107,761,580)
豪ドル 投資証券 DEXUS/AU 42,067 348,314.76
GOODMAN GROUP 63,582 1,134,302.88
GPT GROUP 71,335 293,900.20
LENDLEASE GROUP 28,927 282,327.52
MIRVAC GROUP 135,075 282,306.75
SCENTRE GROUP 198,271 551,193.38
STOCKLAND 96,900 333,336.00
VICINITY CENTRES 154,902 286,568.70
791,059 3,512,250.19
豪ドル小計
(337,737,978)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 81,700 5,143,015.00
81,700 5,143,015.00
香港ドル小計
(94,168,604)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 138,243 389,845.26
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 209,556 433,780.92
ル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 144,556 247,190.76
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 106,000 200,340.00
598,355 1,271,156.94
シンガポールドル小計
(129,543,603)
6,127,766,749
合計
(6,127,766,749)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 601銘柄 97.2 % ― 72.6 %
投資証券 38銘柄 ― 2.8 % 2.1 %
加ドル 株式 84銘柄 99.9 % ― 3.8 %
投資証券 1銘柄 ― 0.1 % 0.0 %
ユーロ 株式 222銘柄 99.5 % ― 8.6 %
投資証券 5銘柄 ― 0.5 % 0.0 %
英ポンド 株式 80銘柄 99.0 % ― 4.3 %
投資証券 3銘柄 ― 1.0 % 0.0 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― 3.0 %
スウェーデンクローナ 株式 46銘柄 100.0 % ― 0.9 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― 0.7 %
豪ドル 株式 51銘柄 94.2 % ― 2.2 %
投資証券 8銘柄 ― 5.8 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 29銘柄 95.5 % ― 0.8 %
投資証券 1銘柄 ― 4.5 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.7 % ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― 13.3 % 0.1 %
イスラエルシュケル 株式 10銘柄 100.0 % ― 0.2 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
資産の部
流動資産
預金 4,884,951,784 1,933,542,413
コール・ローン 72,182,422 1,260,817,628
株式 101,825,227,115 89,562,031,570
投資証券 94,686,312 100,035,022
派生商品評価勘定 106,000 1,086,299
未収入金 1,123,056 31,275,549
未収配当金 162,398,173 151,418,286
未収利息 1,187 10,491
701,610,414 4,214,592,065
差入委託証拠金
107,742,286,463 97,254,809,323
流動資産合計
107,742,286,463 97,254,809,323
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 269,483,638 213,183,222
未払解約金 39,631,656 1,290,576,504
15 1,715
未払利息
309,115,309 1,503,761,441
流動負債合計
309,115,309 1,503,761,441
負債合計
純資産の部
元本等
元本 48,129,522,181 42,339,806,937
剰余金
59,303,648,973 53,411,240,945
剰余金又は欠損金（△）
107,433,171,154 95,751,047,882
元本等合計
107,433,171,154 95,751,047,882
純資産合計
107,742,286,463 97,254,809,323
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法、社債券は個別法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
１. 期首 2020年 9月24日 2021年 9月22日
期首元本額 77,623,204,655円 48,129,522,181円
期首からの追加設定元本額 3,184,836,680円 9,267,492,418円
期首からの一部解約元本額 32,678,519,154円 15,057,207,662円
元本の内訳 ※
日興五大陸株式ファンド 1,690,604,244円 1,751,341,825円
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 14,089,546,047円 16,229,704,319円
インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向 3,534,396,885円 3,279,235,631円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 28,814,975,005円 21,079,525,162円
計 48,129,522,181円 42,339,806,937円
２. 受益権の総数 48,129,522,181口 42,339,806,937口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
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金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △2,527,432,633
投資証券 △3,777,282
合計 △2,531,209,915
（2022年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △2,672,839,224
投資証券 △8,732,217
合計 △2,681,571,441
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,770,008,794 － 5,500,622,183 △269,386,611
合計 5,770,008,794 － 5,500,622,183 △269,386,611
（2022年 9月21日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,280,209,766 － 6,068,855,520 △211,354,246
合計 6,280,209,766 － 6,068,855,520 △211,354,246
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
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4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 39,623,000 － 39,525,973 △97,027
米ドル 39,623,000 － 39,525,973 △97,027
売建 39,623,000 － 39,517,000 106,000
台湾ドル 39,623,000 － 39,517,000 106,000
合計 79,246,000 － 79,042,973 8,973
（2022年 9月21日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 388,720,878 － 389,145,016 424,138
米ドル 388,720,878 － 389,145,016 424,138
売建 478,457,608 － 479,624,423 △1,166,815
メキシコペソ 5,340,975 － 5,392,350 △51,375
ブラジルレアル 41,041,518 － 41,041,518 －
香港ドル 54,660,300 － 54,926,100 △265,800
インドネシアルピ
26,736,160 － 26,736,160 －
ア
韓国ウォン 112,488,000 － 112,597,000 △109,000
台湾ドル 145,840,000 － 146,556,800 △716,800
南アフリカランド 29,735,455 － 29,595,295 140,160
サウジアラビアリ
62,615,200 － 62,779,200 △164,000
アル
合計 867,178,486 － 868,769,439 △742,677
（注）1.時価の算定方法
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(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
1口当たり純資産額 2.2322円 1口当たり純資産額 2.2615円
(1万口当たり純資産額) (22,322円) (1万口当たり純資産額) (22,615円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル COSAN SA -ADR
3,000 14.26 42,780.00
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
1,500 10.05 15,075.00
GAZPROM PAO-SPON ADR
649,360 0.00 64.93
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
129,600 1.70 220,708.80
LUKOIL PJSC
43,315 0.00 4.33
LUKOIL PJSC-SPON-ADR
2,640 0.00 0.26
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
10,221 0.00 1.02
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
12,200 13.54 165,188.00
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PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
2,850 12.07 34,399.50
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
126,380 0.00 12.63
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
174,750 0.00 17.47
TATNEFT-SPONSORED-ADR 27,469 0.00 2.74
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
22,750 6.21 141,277.50
GERDAU SA -SPON ADR
18,050 4.65 83,932.50
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
72,014 0.00 7.20
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S
18,540 0.00 1.85
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR
17,606 0.00 1.76
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR(FUKA)
113 0.00 0.01
POLYUS PJSC-REG S-GDR
7,870 0.00 0.78
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
5,470 104.66 572,490.20
SEVERSTAL - GDR REG S
26,330 0.00 2.63
SOUTHERN COPPER CORP(US)
8,265 47.32 391,099.80
VALE SA-SP ADR
8,700 13.40 116,580.00
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR
250 145.21 36,302.50
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR
150 216.17 32,425.50
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
42,850 26.14 1,120,099.00
LI AUTO INC - ADR
55,600 25.34 1,408,904.00
NIO INC - ADR
138,400 20.41 2,824,744.00
XPENG INC - ADR
42,850 15.93 682,600.50
H WORLD GROUP LTD-ADR
19,572 36.43 713,007.96
TAL EDUCATION GROUP- ADR
41,750 5.24 218,770.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
55,040 26.70 1,469,568.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
42,550 49.89 2,122,819.50
AUTOHOME INC-ADR
7,790 32.82 255,667.80
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR
4,900 6.05 29,645.00
IQIYI INC-ADR
34,750 3.22 111,895.00
JOYY INC-ADR
4,790 27.68 132,587.20
KANZHUN LTD-ADR
18,650 21.11 393,701.50
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
70,000 4.58 320,600.00
VK CO LTD -GDR
15,200 0.00 1.52
WEIBO CORP-SPON-ADR
7,714 18.93 146,026.02
YANDEX NV-A
35,050 0.00 3.50
OZON HOLDINGS PLC - ADR
6,400 0.00 0.64
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PINDUODUO INC-ADR
51,070 66.10 3,375,727.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
45,898 9.90 454,390.20
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
43,800 0.00 4.38
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
15,430 0.00 1.54
AMBEV SA-ADR
8,500 3.00 25,500.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR
6,980 10.09 70,428.20
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR
1,100 62.46 68,706.00
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR
700 64.02 44,814.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
51,300 1.23 63,099.00
BEIGENE LTD-ADR
4,787 153.74 735,953.38
HUTCHMED CHINA-ADR
9,650 10.94 105,571.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
4,750 41.39 196,602.50
ZAI LAB LTD-ADR
9,255 49.12 454,605.60
BANCO BRADESCO-ADR
7,300 3.89 28,397.00
CREDICORP LTD
7,245 131.04 949,384.80
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
576,360 0.00 57.63
SBERBANK PJSC-SPONSORED ADR
51,750 0.00 5.17
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR
13,410 0.00 1.34
VTB BANK PJSC
336,460,000 0.00 33,646.00
360 DIGITECH INC-ADR
9,200 14.42 132,664.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR
69,250 3.56 246,530.00
KE HOLDINGS INC-ADR
67,320 18.05 1,215,126.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
54,680 0.82 45,001.64
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B
45,240 3.13 141,601.20
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
60,892 0.00 6.08
TELEFONICA BRASIL-ADR
13,037 7.98 104,035.26
TIM SA-ADR
4,800 11.65 55,920.00
CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR
75,150 8.58 644,787.00
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
6,350 55.99 355,536.50
339,808,453 23,351,120.47
米ドル小計
(3,356,256,545)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
1,475,603 7.13 10,521,049.39
GRUPO MEXICO SA-SER B
315,778 76.82 24,258,065.96
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
15,350 192.91 2,961,168.50
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
101,665 38.47 3,911,052.55
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ALFA S.A.B.-A
322,500 13.29 4,286,025.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
40,600 76.36 3,100,216.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
35,862 289.40 10,378,462.80
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
18,675 431.66 8,061,250.50
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
23,600 141.38 3,336,568.00
GRUPO TELEVISA SAB
224,900 24.34 5,474,066.00
WALMART DE MEXICO -SER V
522,200 76.10 39,739,420.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
44,000 140.50 6,182,000.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
40,100 125.24 5,022,124.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
183,154 127.88 23,421,733.52
GRUMA S.A.B.-B
21,725 213.61 4,640,677.25
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
133,200 72.97 9,719,604.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
164,470 27.29 4,488,386.30
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
262,300 135.39 35,512,797.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
227,300 33.40 7,591,820.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
2,830,649 17.49 49,508,051.01
7,003,631 262,114,537.78
メキシコペソ小計
(1,885,180,178)
ブラジルレアル COSAN SA
111,200 18.48 2,054,976.00
PETRO RIO SA
75,700 28.33 2,144,581.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
356,160 34.76 12,380,121.60
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
476,260 31.09 14,806,923.40
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
77,480 12.98 1,005,690.40
BRASKEM SA-PREF A
20,800 29.50 613,600.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL
64,800 13.10 848,880.00
GERDAU SA-PREF
101,500 24.09 2,445,135.00
KLABIN SA - UNIT
81,100 18.57 1,506,027.00
SUZANO SA
75,447 44.03 3,321,931.41
VALE SA
395,306 69.45 27,454,001.70
WEG SA
168,672 31.13 5,250,759.36
CCR SA
108,820 13.70 1,490,834.00
LOCALIZA RENT A CAR
74,379 64.21 4,775,875.59
RUMO SA
131,700 19.64 2,586,588.00
AMERICANAS SA
68,920 17.39 1,198,518.80
LOJAS RENNER S.A.
98,662 26.82 2,646,114.84
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MAGAZINE LUIZA SA
292,700 4.46 1,305,442.00
VIBRA ENERGIA SA
120,200 18.65 2,241,730.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
50,800 21.51 1,092,708.00
RAIA DROGASIL SA
108,400 23.04 2,497,536.00
AMBEV SA
454,300 15.76 7,159,768.00
BRF SA
62,400 14.32 893,568.00
JBS SA
75,600 27.55 2,082,780.00
NATURA &CO HOLDING SA
94,532 15.42 1,457,683.44
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
462,863 7.89 3,651,989.07
REDE D'OR SAO LUIZ SA
37,600 34.06 1,280,656.00
HYPERMARCAS SA
44,600 44.22 1,972,212.00
BANCO BRADESCO S.A.
125,640 16.65 2,091,906.00
BANCO BRADESCO SA-PRF
542,479 20.16 10,936,376.64
BANCO DO BRASIL S.A.
88,300 40.79 3,601,757.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
24,150 31.28 755,412.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
484,415 28.60 13,854,269.00
ITAUSA SA-PRF
464,228 9.83 4,563,361.24
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
611,349 13.64 8,338,800.36
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
117,800 27.27 3,212,406.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
76,700 30.22 2,317,874.00
TOTVS SA
53,000 29.69 1,573,570.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
36,375 41.05 1,493,193.75
TIM SA
56,736 12.12 687,640.32
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
25,800 45.62 1,176,996.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
33,600 44.02 1,479,072.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
146,491 11.67 1,709,549.97
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
31,460 47.89 1,506,619.40
CPFL ENERGIA SA
18,300 34.67 634,461.00
ENERGISA SA-UNITS
21,000 44.97 944,370.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
21,050 39.89 839,684.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
105,400 24.60 2,592,840.00
7,375,174 176,476,789.79
ブラジルレアル小計
(4,927,126,084)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
39,100 6,850.00 267,835,000.00
EMPRESAS CMPC SA
109,000 1,532.50 167,042,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF
9,450 96,800.00 914,760,000.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES
1,381,000 70.50 97,360,500.00
S.A.C.I. FALABELLA
76,500 2,090.00 159,885,000.00
CENCOSUD SA
143,150 1,261.00 180,512,150.00
BANCO DE CHILE
4,688,284 86.00 403,192,424.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
5,845 26,000.00 151,970,000.00
BANCO SANTANDER CHILE SA
6,372,900 35.35 225,282,015.00
ENEL AMERICAS SA
1,956,620 101.20 198,009,944.00
ENEL CHILE SA
3,224,500 32.45 104,635,025.00
18,006,349 2,870,484,558.00
チリペソ小計
(441,460,431)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
467,700 2,221.00 1,038,761,700.00
BANCOLOMBIA SA
22,980 33,100.00 760,638,000.00
BANCOLOMBIA SA-PRF
47,200 31,010.00 1,463,672,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
44,210 17,000.00 751,570,000.00
582,090 4,014,641,700.00
コロンビアペソ小計
(130,327,313)
ユーロ MYTILINEOS S.A.
10,680 14.35 153,258.00
OPAP SA
17,880 13.19 235,837.20
JUMBO SA
12,640 14.60 184,544.00
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
240,000 0.91 219,600.00
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
258,200 0.94 243,224.40
NATIONAL BANK OF GREECE
53,400 3.31 177,021.00
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
18,790 15.52 291,620.80
PUBLIC POWER CORP
21,300 5.24 111,612.00
632,890 1,616,717.40
ユーロ小計
(231,530,098)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
14,050 306.50 4,306,325.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
151,667 30.54 4,631,910.18
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
74,800 30.76 2,300,848.00
KOC HOLDING AS
73,684 48.02 3,538,305.68
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
135,400 27.64 3,742,456.00
TURK HAVA YOLLARI AO
52,700 72.45 3,818,115.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
6,260 344.60 2,157,196.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
43,290 116.30 5,034,627.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AKBANK T.A.S.
336,489 11.88 3,997,489.32
HACI OMER SABANCI HOLDING
95,700 26.84 2,568,588.00
TURKIYE IS BANKASI-C
332,912 8.29 2,759,840.48
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
116,756 22.50 2,627,010.00
1,433,708 41,482,710.66
トルコリラ小計
(325,498,237)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
6,400 643.00 4,115,200.00
MONETA MONEY BANK AS
39,000 76.20 2,971,800.00
CEZ AS
17,560 936.00 16,436,160.00
62,960 23,523,160.00
チェココルナ小計
(136,838,926)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
41,290 2,500.00 103,225,000.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
13,420 7,590.00 101,857,800.00
OTP BANK PLC
21,825 8,500.00 185,512,500.00
76,535 390,595,300.00
ハンガリーフォリント小計
(139,371,824)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
42,250 56.24 2,376,140.00
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
185,035 5.16 956,260.88
KGHM POLSKA MIEDZ SA
14,280 86.84 1,240,075.20
LPP SA
114 8,325.00 949,050.00
CD PROJEKT SA
5,810 89.29 518,774.90
CYFROWY POLSAT SA
19,980 17.40 347,652.00
ALLEGRO.EU SA
33,690 25.08 845,113.65
DINO POLSKA SA
4,900 343.20 1,681,680.00
BANK PEKAO SA
19,012 67.64 1,285,971.68
MBANK SA
1,600 248.60 397,760.00
PKO BANK POLSKI SA
86,555 23.72 2,053,084.60
SANTANDER BANK POLSKA SA
3,440 215.80 742,352.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
58,800 27.65 1,625,820.00
ORANGE POLSKA SA
78,005 5.65 440,728.25
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
86,630 6.88 596,360.92
640,101 16,056,824.08
ポーランドズロチ小計
(485,885,919)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO - H
216,000 7.34 1,585,440.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
192,000 8.41 1,614,720.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
2,547,300 3.45 8,788,185.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
340,000 24.65 8,381,000.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H
186,000 3.39 630,540.00
PETROCHINA CO LTD-H
2,103,000 3.37 7,087,110.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H
170,000 30.35 5,159,500.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
339,000 3.00 1,017,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
114,500 28.50 3,263,250.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
245,000 7.47 1,830,150.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
392,000 6.81 2,669,520.00
CHINA RESOURCES CEMENT
246,000 4.43 1,089,780.00
CMOC GROUP LTD-H
351,000 3.36 1,179,360.00
DONGYUE GROUP
161,000 8.35 1,344,350.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H
28,560 65.50 1,870,680.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
119,000 9.55 1,136,450.00
MMG LTD
372,000 2.01 747,720.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
183,000 6.20 1,134,600.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
60,000 12.56 753,600.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
146,500 5.73 839,445.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
573,750 8.70 4,991,625.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
248,000 3.48 863,040.00
BOC AVIATION LTD
21,500 61.00 1,311,500.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
290,000 3.07 890,300.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
169,000 14.82 2,504,580.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
113,000 8.81 995,530.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
376,000 4.29 1,613,040.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
214,000 8.71 1,863,940.00
CITIC LTD
576,000 8.08 4,654,080.00
CRRC CORP LTD - H
401,000 2.80 1,122,800.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
241,000 5.03 1,212,230.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
69,000 16.64 1,148,160.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
126,000 8.40 1,058,400.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
88,500 7.15 632,775.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
192,400 9.15 1,760,460.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-H
61,478 10.54 647,978.12
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
59,600 34.80 2,074,080.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H
159,000 3.13 497,670.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT
396,518 3.32 1,316,439.76
AIR CHINA LTD-H
174,000 6.18 1,075,320.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
204,000 4.86 991,440.00
CHINA COSCO HOLDINGS-H
316,850 9.71 3,076,613.50
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
139,000 11.76 1,634,640.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
144,000 4.27 614,880.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
210,000 5.12 1,075,200.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
62,000 6.54 405,480.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
13,500 146.00 1,971,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
158,000 6.56 1,036,480.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
133,000 5.95 791,350.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
412,000 4.79 1,973,480.00
BYD CO LTD-H
81,500 222.00 18,093,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
312,000 4.67 1,457,040.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
66,800 37.00 2,471,600.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
611,000 13.02 7,955,220.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
356,500 10.76 3,835,940.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
332,845 6.39 2,126,879.55
MINTH GROUP LTD
74,000 21.65 1,602,100.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
132,000 14.48 1,911,360.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
124,200 92.20 11,451,240.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
374,000 4.12 1,540,880.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
221,200 25.60 5,662,720.00
LI NING CO LTD
241,000 65.90 15,881,900.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
83,700 72.50 6,068,250.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS
148,500 9.88 1,467,180.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
118,000 15.58 1,838,440.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
74,000 15.76 1,166,240.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC
152,500 18.90 2,882,250.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT
125,600 16.12 2,024,672.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
1,530,000 0.56 856,800.00
BAIDU INC-CLASS A
222,860 124.50 27,746,070.00
BILIBILI INC-CLASS Z
19,617 133.60 2,620,831.20
CHINA LITERATURE LTD
48,400 27.85 1,347,940.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA RUYI HOLDINGS LTD
468,000 1.85 865,800.00
KINGSOFT CORP LTD
97,200 22.90 2,225,880.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
177,300 57.70 10,230,210.00
NETEASE INC
209,475 132.30 27,713,542.50
TENCENT HOLDINGS LTD
628,150 293.40 184,299,210.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
1,523,300 86.20 131,308,460.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
466,000 3.98 1,854,680.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
60,000 14.82 889,200.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
114,800 51.15 5,872,020.00
JD.COM INC - CL A
216,073 225.00 48,616,425.00
MEITUAN-CLASS B
441,600 172.60 76,220,160.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
60,400 18.64 1,125,856.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP
55,200 17.96 991,392.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
212,000 6.39 1,354,680.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
59,000 34.05 2,008,950.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
7,800 117.05 912,990.00
CHINA FEIHE LTD
380,000 6.10 2,318,000.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
90,000 － －
CHINA MENGNIU DAIRY CO
316,000 33.90 10,712,400.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
165,000 55.20 9,108,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
192,000 3.51 673,920.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
176,600 44.90 7,929,340.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
184,000 11.72 2,156,480.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
202,000 13.94 2,815,880.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
60,000 74.00 4,440,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
158,000 6.55 1,034,900.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
504,000 5.28 2,661,120.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
55,000 17.30 951,500.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
64,500 35.85 2,312,325.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
37,000 20.05 741,850.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C
37,400 44.70 1,671,780.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
166,000 4.43 735,380.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
61,500 14.54 894,210.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
263,600 10.06 2,651,816.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
82,600 11.10 916,860.00
123/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINOPHARM GROUP CO-H
136,000 15.62 2,124,320.00
3SBIO INC
149,500 5.43 811,785.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
9,000 49.35 444,150.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
154,000 10.48 1,613,920.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
316,000 2.97 938,520.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
914,160 7.45 6,810,492.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
122,000 19.76 2,410,720.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
10,800 66.85 721,980.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
114,000 12.32 1,404,480.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
109,000 25.95 2,828,550.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
22,050 40.10 884,205.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
42,500 20.40 867,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
1,051,750 3.72 3,912,510.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
30,229 68.70 2,076,732.30
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
364,000 49.45 17,999,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
2,682,000 2.47 6,624,540.00
BANK OF CHINA LTD - H
7,728,000 2.69 20,788,320.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
779,245 4.35 3,389,715.75
CHINA CITIC BANK - H
929,000 3.30 3,065,700.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
9,763,920 4.71 45,988,063.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
216,000 2.33 503,280.00
CHINA MERCHANTS BANK - H
390,650 39.10 15,274,415.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
521,640 2.40 1,251,936.00
IND & COMM BK OF CHINA - H
5,606,575 3.88 21,753,511.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
798,000 4.81 3,838,380.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
901,000 0.98 882,980.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
377,500 4.06 1,532,650.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
151,600 12.90 1,955,640.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
196,675 14.66 2,883,255.50
FAR EAST HORIZON LTD
165,000 5.91 975,150.00
GF SECURITIES CO LTD-H
82,600 9.66 797,916.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
237,200 4.79 1,136,188.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
127,000 9.68 1,229,360.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
713,000 10.96 7,814,480.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
253,000 15.72 3,977,160.00
124/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
154,740 7.36 1,138,886.40
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H
81,000 16.18 1,310,580.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
691,000 2.35 1,623,850.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
708,001 8.44 5,975,528.44
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
626,500 44.05 27,597,325.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
70,700 21.15 1,495,305.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES
75,750 7.30 552,975.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
470,000 1.86 874,200.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
380,320 22.10 8,405,072.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
135,000 8.16 1,101,600.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
319,777 33.30 10,648,574.10
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
68,600 34.25 2,349,550.00
CHINA VANKE CO LTD-H
141,126 15.48 2,184,630.48
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
438,672 1.60 701,875.20
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
816,713 2.28 1,862,105.64
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
213,000 14.72 3,135,360.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
83,000 17.62 1,462,460.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
166,000 5.60 929,600.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
78,725 10.14 798,271.50
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
181,000 26.60 4,814,600.00
SEAZEN GROUP LTD
164,000 2.48 406,720.00
WHARF HOLDINGS LTD
129,000 28.95 3,734,550.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
129,200 10.62 1,372,104.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
304,000 5.72 1,738,880.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A
86,856 21.05 1,828,318.80
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
271,000 12.14 3,289,940.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN
71,000 5.55 394,050.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
94,000 12.90 1,212,600.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
74,500 13.68 1,019,160.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
66,500 22.95 1,526,175.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
70,500 25.50 1,797,750.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING
105,000 8.00 840,000.00
LENOVO GROUP LTD
736,000 6.16 4,533,760.00
SUNNY OPTICAL TECH
72,200 95.65 6,905,930.00
XIAOMI CORP-CLASS B
1,539,000 10.04 15,451,560.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZTE CORP-H
57,400 15.82 908,068.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
4,472,000 0.93 4,158,960.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
56,500 25.00 1,412,500.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
504,000 1.90 957,600.00
CGN POWER CO LTD-H
1,078,000 1.84 1,983,520.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
315,000 11.48 3,616,200.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
340,000 11.50 3,910,000.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
538,000 3.94 2,119,720.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
96,000 28.80 2,764,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
195,000 14.20 2,769,000.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
80,800 109.80 8,871,840.00
GUANGDONG INVEST
316,000 7.11 2,246,760.00
HUANENG POWER INTL INC-H
492,000 3.89 1,913,880.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
398,000 6.38 2,539,240.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
57,000 22.00 1,254,000.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU
240,000 － －
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
60,000 20.40 1,224,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
502,000 9.92 4,979,840.00
84,070,350 1,135,306,259.94
香港ドル小計
(20,787,457,619)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
357,700 2.25 804,825.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
36,700 21.68 795,656.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
249,500 8.70 2,170,650.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
404,400 4.42 1,787,448.00
HAP SENG CONSOLIDATED
23,700 6.61 156,657.00
SIME DARBY BERHAD
279,020 2.25 627,795.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
98,400 5.98 588,432.00
MISC BHD
107,500 6.98 750,350.00
GENTING BHD
218,900 4.46 976,294.00
GENTING MALAYSIA BHD
315,400 2.87 905,198.00
MR DIY GROUP M BHD
220,950 2.04 450,738.00
IOI CORPORATION BERHAD
256,875 3.93 1,009,518.75
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD
45,100 21.96 990,396.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
5,400 130.00 702,000.00
PPB GROUP BERHAD
63,980 16.38 1,047,992.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QL RESOURCES BHD
114,500 5.05 578,225.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
197,820 4.44 878,320.80
HARTALEGA HOLDINGS BHD
188,200 1.54 289,828.00
IHH HEALTHCARE BHD
166,400 6.14 1,021,696.00
TOP GLOVE CORP BHD
608,300 0.70 428,851.50
AMMB HOLDINGS BHD
195,800 4.06 794,948.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
707,000 5.48 3,874,360.00
HONG LEONG BANK BERHAD
64,800 20.78 1,346,544.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
10,900 18.90 206,010.00
MALAYAN BANKING BHD
489,650 8.70 4,259,955.00
PUBLIC BANK BERHAD
1,458,450 4.45 6,490,102.50
RHB BANK BHD
154,859 5.67 878,050.53
AXIATA GROUP BERHAD
239,800 2.83 678,634.00
DIGI.COM BHD
295,800 3.49 1,032,342.00
MAXIS BHD
235,400 3.71 873,334.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
110,200 5.97 657,894.00
PETRONAS GAS BERHAD
79,600 16.70 1,329,320.00
TENAGA NASIONAL BERHAD
229,625 8.80 2,020,700.00
INARI AMERTRON BHD
324,900 2.71 880,479.00
8,555,529 42,283,544.48
マレーシアリンギット小計
(1,331,047,925)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
143,810 169.50 24,375,795.00
PTT PCL-NVDR
964,400 37.00 35,682,800.00
THAI OIL PCL-NVDR
138,100 55.00 7,595,500.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
157,300 40.75 6,409,975.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
221,145 44.25 9,785,666.25
SCG PACKAGING PCL-NVDR
130,900 55.25 7,232,225.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
81,300 337.00 27,398,100.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
445,400 73.25 32,625,550.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR
537,300 9.50 5,104,350.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
802,600 8.70 6,982,620.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
943,300 5.90 5,565,470.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
324,068 28.25 9,154,921.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
170,316 39.75 6,770,061.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
638,400 13.80 8,809,920.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
274,400 26.50 7,271,600.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
123,700 32.75 4,051,175.00
CP ALL PCL-NVDR
602,800 58.25 35,113,100.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
34,500 94.50 3,260,250.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
353,300 25.00 8,832,500.00
OSOTSPA PCL-NVDR
123,000 28.50 3,505,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
319,200 17.50 5,586,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
1,086,800 29.25 31,788,900.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
50,400 226.00 11,390,400.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
60,000 150.50 9,030,000.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
394,225 17.00 6,701,825.00
SCB X PCL-NVDR
85,100 107.50 9,148,250.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
118,500 17.70 2,097,450.00
JMT NETWORK SERVICES-NVDR
79,900 74.25 5,932,575.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
87,800 60.00 5,268,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
76,900 41.75 3,210,575.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
89,100 49.00 4,365,900.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
197,000 68.25 13,445,250.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
917,700 8.80 8,075,760.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
32,800 614.00 20,139,200.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
121,600 191.00 23,225,600.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
89,900 71.50 6,427,850.00
TRUE CORP PCL-NVDR
1,223,500 4.86 5,946,210.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
38,700 35.50 1,373,850.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
22,100 172.50 3,812,250.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
177,200 91.00 16,125,200.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
64,900 68.50 4,445,650.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
290,390 53.50 15,535,865.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
101,850 42.50 4,328,625.00
12,935,604 472,928,263.25
タイバーツ小計
(1,830,232,378)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
159,100 57.50 9,148,250.00
AYALA CORPORATION
24,302 703.00 17,084,306.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
5,187 493.00 2,557,191.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
300,345 48.20 14,476,629.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SM INVESTMENTS CORP
23,993 828.00 19,866,204.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
97,930 183.80 17,999,534.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
47,540 244.00 11,599,760.00
MONDE NISSIN CORP
642,900 13.88 8,923,452.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
83,760 121.50 10,176,840.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
158,607 96.85 15,361,087.95
BDO UNIBANK INC
211,104 123.10 25,986,902.40
METROPOLITAN BANK & TRUST
188,237 52.90 9,957,737.30
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
580,000 3.64 2,111,200.00
AYALA LAND INC
753,060 27.65 20,822,109.00
SM PRIME HOLDINGS INC
1,148,010 35.60 40,869,156.00
CONVERGE INFORMATION AND COM
210,200 17.26 3,628,052.00
GLOBE TELECOM INC
2,630 2,180.00 5,733,400.00
PLDT INC
8,335 1,639.00 13,661,065.00
ACEN CORP
829,000 6.67 5,529,430.00
ACEN CORP(N)
68,270 6.67 455,360.90
MANILA ELECTRIC COMPANY
20,530 301.00 6,179,530.00
5,563,040 262,127,196.55
フィリピンペソ小計
(655,396,629)
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT
1,612,200 3,890.00 6,271,458,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
175,600 34,150.00 5,996,740,000.00
ADARO MINERALS INDONESIA TBK
769,500 1,775.00 1,365,862,500.00
ANEKA TAMBANG TBK
899,300 2,050.00 1,843,565,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
3,086,400 805.00 2,484,552,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
283,000 9,075.00 2,568,225,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
1,176,873 4,170.00 4,907,560,410.00
SEMEN GRESIK (PERSERO) PT
304,300 7,200.00 2,190,960,000.00
VALE INDONESIA TBK PT
236,200 6,475.00 1,529,395,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
2,068,300 7,175.00 14,840,052,500.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P
1,608,200 2,240.00 3,602,368,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
728,100 5,550.00 4,040,955,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
35,100 23,050.00 809,055,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
212,300 8,875.00 1,884,162,500.00
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK
452,600 6,200.00 2,806,120,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
753,000 4,730.00 3,561,690,000.00
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KALBE FARMA TBK PT
2,187,700 1,850.00 4,047,245,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
5,539,700 8,550.00 47,364,435,000.00
BANK JAGO TBK PT
398,600 7,375.00 2,939,675,000.00
BANK MANDIRI TBK
1,902,600 9,200.00 17,503,920,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
6,817,700 4,490.00 30,611,473,000.00
PT BANK NEGARA INDONESIA
766,800 8,975.00 6,882,030,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
2,314,200 1,210.00 2,800,182,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
5,001,900 4,480.00 22,408,512,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
428,900 2,800.00 1,200,920,000.00
39,759,073 196,461,112,910.00
インドネシアルピア小計
(1,886,026,683)
韓国ウォン HD HYUNDAI
4,950 58,700.00 290,565,000.00
S-OIL CORPORATION
4,835 88,900.00 429,831,500.00
SK INNOVATION CO LTD
5,670 179,000.00 1,014,930,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
11,932 50,600.00 603,759,200.00
HYUNDAI STEEL CO
8,260 34,000.00 280,840,000.00
KOREA ZINC CO LTD
925 601,000.00 555,925,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
1,970 130,500.00 257,085,000.00
LG CHEM LTD
5,027 630,000.00 3,167,010,000.00
LG CHEM LTD-PRF
700 287,000.00 200,900,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
1,795 173,500.00 311,432,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
2,873 179,000.00 514,267,000.00
POSCO HOLDINGS INC
7,870 239,500.00 1,884,865,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW
1,190 101,500.00 120,785,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
2,860 73,700.00 210,782,000.00
SKC CO LTD
2,170 105,000.00 227,850,000.00
CJ CORP
1,235 76,300.00 94,230,500.00
DOOSAN BOBCAT INC
4,600 32,300.00 148,580,000.00
DOOSAN ENERBILITY
41,070 17,350.00 712,564,500.00
ECOPRO BM CO LTD
5,334 102,000.00 544,068,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
7,063 28,000.00 197,764,000.00
GS HOLDINGS
4,395 46,300.00 203,488,500.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
7,160 44,350.00 317,546,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO
1,720 121,000.00 208,120,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
7,940 51,200.00 406,528,000.00
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
3,987 83,700.00 333,711,900.00
LG CORP
9,361 80,100.00 749,816,100.00
LG ENERGY SOLUTION
2,395 483,500.00 1,157,982,500.00
SAMSUNG C&T CORP
8,347 113,500.00 947,384,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
16,910 22,950.00 388,084,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
63,069 5,510.00 347,510,190.00
SK INC
3,841 225,500.00 866,145,500.00
S1 CORPORATION
1,600 56,900.00 91,040,000.00
CJ LOGISTICS
515 106,500.00 54,847,500.00
HMM CO LTD
28,850 20,100.00 579,885,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,870 180,500.00 337,535,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
16,524 25,850.00 427,145,400.00
PAN OCEAN CO LTD
30,520 5,330.00 162,671,600.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
7,952 39,900.00 317,284,800.00
HANON SYSTEMS
18,900 10,350.00 195,615,000.00
HYUNDAI MOBIS
6,200 215,500.00 1,336,100,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
14,030 198,500.00 2,784,955,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
3,530 92,000.00 324,760,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
2,410 92,000.00 221,720,000.00
KIA CORP
26,500 80,400.00 2,130,600,000.00
COWAY CO LTD
5,640 57,000.00 321,480,000.00
F&F CO LTD / NEW
1,620 156,000.00 252,720,000.00
HLB INC
9,778 43,050.00 420,942,900.00
LG ELECTRONICS INC
10,505 89,700.00 942,298,500.00
KANGWON LAND INC
8,450 25,950.00 219,277,500.00
CHEIL WORLDWIDE INC
8,070 23,050.00 186,013,500.00
CJ ENM CO LTD
1,332 87,700.00 116,816,400.00
HYBE CO LTD
1,650 157,500.00 259,875,000.00
KAKAO CORP
31,305 65,300.00 2,044,216,500.00
KAKAO GAMES CORP
3,130 46,400.00 145,232,000.00
KRAFTON INC
2,490 225,500.00 561,495,000.00
NAVER CORP
13,175 218,000.00 2,872,150,000.00
NCSOFT CORP
1,670 357,000.00 596,190,000.00
NETMARBLE CORP
2,210 59,700.00 131,937,000.00
PEARL ABYSS CORP
3,205 55,700.00 178,518,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOTEL SHILLA CO LTD
3,390 76,800.00 260,352,000.00
LOTTE SHOPPING CO
1,212 94,400.00 114,412,800.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
767 164,000.00 125,788,000.00
E-MART CO LTD
2,142 92,400.00 197,920,800.00
CJ CHEILJEDANG CORP
744 404,500.00 300,948,000.00
KT&G CORP
11,925 86,200.00 1,027,935,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
2,296 103,000.00 236,488,000.00
AMOREPACIFIC CORP
2,990 119,500.00 357,305,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
1,545 33,250.00 51,371,250.00
LG H&H
1,015 679,000.00 689,185,000.00
LG H&H-PRF
70 360,500.00 25,235,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
8,704 67,500.00 587,520,000.00
SD BIOSENSOR INC
3,880 29,950.00 116,206,000.00
ALTEOGEN INC
2,520 53,000.00 133,560,000.00
CELLTRION INC
9,956 175,500.00 1,747,278,000.00
CELLTRION PHARM INC
1,701 68,000.00 115,668,000.00
GREEN CROSS CORP
670 140,000.00 93,800,000.00
HANMI PHARM CO LTD
703 280,000.00 196,840,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
1,800 800,000.00 1,440,000,000.00
SEEGENE INC
3,730 27,700.00 103,321,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
2,940 66,400.00 195,216,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
2,410 93,200.00 224,612,000.00
YUHAN CORP
5,188 56,100.00 291,046,800.00
HANA FINANCIAL GROUP
30,808 39,050.00 1,203,052,400.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
23,970 9,930.00 238,022,100.00
KAKAOBANK CORP
12,080 25,250.00 305,020,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC
39,070 49,950.00 1,951,546,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
45,498 36,550.00 1,662,951,900.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
55,991 11,850.00 663,493,350.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
3,985 55,900.00 222,761,500.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC
3,420 24,600.00 84,132,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
28,800 4,720.00 135,936,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
20,618 6,660.00 137,315,880.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
6,700 9,750.00 65,325,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
4,567 34,050.00 155,506,350.00
132/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DONGBU INSURANCE CO LTD
4,980 59,300.00 295,314,000.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN
3,190 35,500.00 113,245,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
3,270 195,000.00 637,650,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
8,275 64,900.00 537,047,500.00
SAMSUNG SDS CO LTD
2,960 121,500.00 359,640,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD
2,500 62,900.00 157,250,000.00
L&F CO LTD
2,510 214,900.00 539,399,000.00
LG DISPLAY CO LTD
21,290 14,350.00 305,511,500.00
LG INNOTEK CO LTD
1,485 343,500.00 510,097,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
5,585 128,000.00 714,880,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
480,160 55,800.00 26,792,928,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
82,110 51,000.00 4,187,610,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
5,548 634,000.00 3,517,432,000.00
LG UPLUS CORP.
21,900 11,450.00 250,755,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
27,220 19,600.00 533,512,000.00
SK HYNIX INC
54,880 88,000.00 4,829,440,000.00
SK SQUARE CO LTD
9,643 40,200.00 387,648,600.00
1,600,396 96,034,105,720.00
韓国ウォン小計
(9,920,323,120)
台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
102,080 80.90 8,258,272.00
ASIA CEMENT CORP
196,978 43.95 8,657,183.10
CHINA STEEL CORP
1,196,181 28.60 34,210,776.60
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
346,047 68.00 23,531,196.00
FORMOSA PLASTICS CORP
420,424 86.10 36,198,506.40
NAN YA PLASTICS CORP
476,145 67.20 31,996,944.00
TAIWAN CEMENT
606,420 38.55 23,377,491.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
14,696 795.00 11,683,320.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
322,957 32.80 10,592,989.60
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
7,000 1,575.00 11,025,000.00
WALSIN LIHWA CORP
248,786 42.50 10,573,405.00
CHINA AIRLINES LTD
272,000 22.70 6,174,400.00
EVA AIRWAYS CORP
252,000 35.10 8,845,200.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
105,200 172.50 18,147,000.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
167,000 28.95 4,834,650.00
WAN HAI LINES LTD
69,575 75.10 5,225,082.50
133/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YANG MING MARINE TRANSPORT
177,000 68.50 12,124,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
133,947 39.60 5,304,301.20
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
18,254 454.50 8,296,443.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
44,935 178.50 8,020,897.50
GIANT MANUFACTURING
27,000 234.00 6,318,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
18,000 279.50 5,031,000.00
POU CHEN
226,145 30.50 6,897,422.50
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
31,000 600.00 18,600,000.00
MOMO.COM INC
6,000 614.00 3,684,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
56,448 277.50 15,664,320.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
464,703 65.50 30,438,046.50
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
421,316 17.55 7,394,095.80
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD
1,756,746 22.20 38,999,761.20
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
1,297,217 27.40 35,543,745.80
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
1,092,117 26.50 28,941,100.50
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
923,004 23.15 21,367,542.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
1,111,114 34.45 38,277,877.30
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
1,093,905 17.60 19,252,728.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
1,083,746 14.80 16,039,440.80
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
1,019,824 27.25 27,790,204.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
374,161 48.70 18,221,640.70
CHAILEASE HOLDING CO LTD
140,392 197.50 27,727,420.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
961,507 20.50 19,710,893.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO(N)
30,915 20.50 633,757.50
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
770,731 43.05 33,179,969.55
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
1,544,715 13.10 20,235,766.50
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
701,060 56.90 39,890,314.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS
1,254,954 8.69 10,905,550.26
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
105,986 58.90 6,242,575.40
ACCTON TECHNOLOGY CORP
53,000 290.50 15,396,500.00
ACER INC
260,812 21.90 5,711,782.80
ADVANTECH CO LTD
43,627 320.50 13,982,453.50
ASUSTEK COMPUTER INC
70,797 253.50 17,947,039.50
AUO CORP
830,994 17.10 14,209,997.40
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
66,405 176.00 11,687,280.00
134/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMPAL ELECTRONICS
437,955 22.70 9,941,578.50
DELTA ELECTRONICS INC
196,541 271.00 53,262,611.00
E INK HOLDINGS INC
93,000 235.50 21,901,500.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
1,261,212 108.50 136,841,502.00
INNOLUX CORP
1,037,282 11.65 12,084,335.30
INVENTEC CORP
221,162 23.20 5,130,958.40
LARGAN PRECISION CO LTD
10,186 1,915.00 19,506,190.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
209,787 68.20 14,307,473.40
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
68,000 122.00 8,296,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
20,000 220.50 4,410,000.00
PEGATRON CORP
199,854 63.70 12,730,699.80
QUANTA COMPUTER INC
273,416 79.30 21,681,888.80
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
142,120 56.10 7,972,932.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
131,000 129.00 16,899,000.00
WIWYNN CORP
9,000 793.00 7,137,000.00
WPG HOLDINGS LTD
175,520 49.90 8,758,448.00
YAGEO CORPORATION
43,829 333.50 14,616,971.50
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
69,000 116.00 8,004,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
374,371 118.00 44,175,778.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
179,000 72.70 13,013,300.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
169,188 96.80 16,377,398.40
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT
331,387 85.40 28,300,449.80
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
3,000 757.00 2,271,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC
6,600 1,275.00 8,415,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
21,200 434.00 9,200,800.00
MEDIATEK INC
153,432 605.00 92,826,360.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
105,000 47.65 5,003,250.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
59,522 243.50 14,493,607.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD
8,000 715.00 5,720,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU
270,000 31.55 8,518,500.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
47,815 305.00 14,583,575.00
SILERGY CORP
33,800 509.00 17,204,200.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
2,476,355 476.50 1,179,983,157.50
UNITED MICROELECTRONICS CORP
1,202,592 40.15 48,284,068.80
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
83,000 72.20 5,992,600.00
135/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WIN SEMICONDUCTORS CORP
35,000 156.50 5,477,500.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
280,000 20.50 5,740,000.00
33,454,092 2,772,063,416.71
台湾ドル小計
(12,695,773,242)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
85,350 322.90 27,559,515.00
COAL INDIA LTD
162,930 229.85 37,449,460.50
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
71,780 233.70 16,774,986.00
INDIAN OIL CORP LTD
270,530 69.10 18,693,623.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
251,580 133.20 33,510,456.00
PETRONET LNG LTD
78,980 211.10 16,672,678.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD
305,252 2,502.85 763,999,968.20
ACC LTD
7,100 2,725.60 19,351,760.00
AMBUJA CEMENTS LIMITED
55,870 574.35 32,088,934.50
ASIAN PAINTS LTD
39,050 3,393.20 132,504,460.00
BERGER PAINTS INDIA LTD
21,900 633.90 13,882,410.00
GRASIM INDUSTRIES LTD
26,990 1,741.65 47,007,133.50
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
137,700 421.45 58,033,665.00
JINDAL STEEL & POWER LTD
40,300 438.75 17,681,625.00
JSW STEEL LTD
73,870 689.00 50,896,430.00
PI INDUSTRIES LTD
7,770 3,178.55 24,697,333.50
PIDILITE INDUSTRIES LTD
16,120 2,833.90 45,682,468.00
SHREE CEMENT LTD
1,075 23,242.70 24,985,902.50
SRF LTD
15,800 2,682.40 42,381,920.00
TATA STEEL LTD
753,120 105.80 79,680,096.00
ULTRATECH CEMENT LTD
10,040 6,484.65 65,105,886.00
UPL LTD
51,435 719.90 37,028,056.50
VEDANTA LTD
75,460 280.10 21,136,346.00
ADANI ENTERPRISES LTD
28,870 3,834.55 110,703,458.50
BHARAT ELECTRONICS LTD
131,100 110.20 14,447,220.00
BHARAT ELECTRONICS LTD(N)
262,200 110.20 28,894,440.00
HAVELLS INDIA LTD
25,550 1,319.40 33,710,670.00
LARSEN & TOUBRO LTD
68,790 1,932.70 132,950,433.00
SIEMENS LTD
5,990 2,947.90 17,657,921.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
22,260 706.15 15,718,899.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
54,483 970.25 52,862,130.75
136/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
25,072 744.75 18,672,372.00
INTERGLOBE AVIATION LTD
9,320 1,905.65 17,760,658.00
BAJAJ AUTO LTD
7,410 3,768.60 27,925,326.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
7,940 1,901.95 15,101,483.00
BHARAT FORGE LTD
22,430 769.45 17,258,763.50
EICHER MOTORS LTD
14,230 3,711.55 52,815,356.50
HERO MOTOCORP LTD
11,820 2,771.55 32,759,721.00
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
88,450 1,302.95 115,245,927.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
12,140 9,300.85 112,912,319.00
MRF LTD
200 85,661.00 17,132,200.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN
121,840 124.35 15,150,804.00
TATA MOTORS LTD
166,808 434.25 72,436,374.00
PAGE INDUSTRIES LTD
660 50,355.45 33,234,597.00
TITAN CO LTD
36,030 2,684.00 96,704,520.00
JUBILANT FOODWORKS LTD
37,900 624.30 23,660,970.00
INFO EDGE INDIA LTD
7,230 4,065.95 29,396,818.50
TRENT LTD
19,010 1,445.55 27,479,905.50
ZOMATO LTD
173,500 62.85 10,904,475.00
AVENUE SUPERMARTS LTD
16,340 4,349.30 71,067,562.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
10,580 3,650.60 38,623,348.00
ITC LTD
298,355 336.00 100,247,280.00
MARICO LTD
47,110 527.25 24,838,747.50
NESTLE INDIA LIMITED
3,285 18,616.65 61,155,695.25
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
55,580 804.20 44,697,436.00
UNITED SPIRITS LTD
26,760 870.65 23,298,594.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
12,900 1,593.95 20,561,955.00
DABUR INDIA LTD
61,560 556.80 34,276,608.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
41,565 923.60 38,389,434.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD
82,350 2,583.55 212,755,342.50
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
10,070 4,559.35 45,912,654.50
AUROBINDO PHARMA LTD
27,210 533.45 14,515,174.50
BIOCON LTD
38,770 298.55 11,574,783.50
CIPLA LTD
49,210 1,092.30 53,752,083.00
DIVI'S LABORATORIES LTD
13,460 3,631.55 48,880,663.00
DR. REDDY'S LABORATORIES
11,710 4,216.00 49,369,360.00
137/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LUPIN LTD
20,890 671.25 14,022,412.50
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
96,364 911.95 87,879,149.80
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
10,420 1,513.50 15,770,670.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD
14,800 666.20 9,859,760.00
AXIS BANK LTD
227,590 812.75 184,973,772.50
BANDHAN BANK LTD
59,940 293.30 17,580,402.00
ICICI BANK LTD
517,717 916.75 474,617,059.75
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
55,410 1,939.75 107,481,547.50
STATE BANK OF INDIA
179,630 574.05 103,116,601.50
YES BANK LTD
1,146,600 16.40 18,804,240.00
BAJAJ FINANCE LTD
27,480 7,635.40 209,820,792.00
BAJAJ FINSERV LTD
18,800 1,799.60 33,832,480.00
BAJAJ FINSERV LTD(N)
18,800 1,799.60 33,832,480.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
43,700 786.50 34,370,050.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
173,235 2,486.25 430,705,518.75
MUTHOOT FINANCE LTD
10,730 1,033.95 11,094,283.50
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
23,870 957.20 22,848,364.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
18,134 1,296.10 23,503,477.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
93,190 559.75 52,163,102.50
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
23,350 1,215.65 28,385,427.50
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
35,540 561.00 19,937,940.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
45,870 1,309.30 60,057,591.00
DLF LTD
58,800 391.95 23,046,660.00
GODREJ PROPERTIES LTD
12,400 1,311.35 16,260,740.00
HCL TECHNOLOGIES LTD
108,330 914.00 99,013,620.00
INFOSYS LTD
337,188 1,388.55 468,202,397.40
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
4,880 4,405.75 21,500,060.00
MINDTREE LTD
5,180 3,132.55 16,226,609.00
MPHASIS LTD
7,860 2,072.85 16,292,601.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
91,276 3,040.30 277,506,422.80
TATA ELXSI LTD
3,860 8,901.55 34,359,983.00
TECH MAHINDRA LTD
58,560 1,056.15 61,848,144.00
WIPRO LTD
134,209 404.90 54,341,224.10
BHARTI AIRTEL LTD
219,595 792.15 173,952,179.25
INDUS TOWERS LTD
64,590 199.90 12,911,541.00
138/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADANI GREEN ENERGY LTD
32,380 2,399.95 77,710,381.00
ADANI POWER LTD
76,500 398.25 30,466,125.00
ADANI TOTAL GAS LTD
28,010 3,674.95 102,935,349.50
ADANI TRANSMISSION LTD
28,370 4,021.55 114,091,373.50
GAIL INDIA LTD
141,442 90.90 12,857,077.80
GAIL INDIA LTD(N)
82,721 90.90 7,519,338.90
INDRAPRASTHA GAS LTD
30,240 423.60 12,809,664.00
NTPC LIMITED
393,722 171.90 67,680,811.80
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
316,963 232.70 73,757,290.10
TATA POWER CO LTD
150,180 235.25 35,329,845.00
9,977,366 7,469,496,157.05
インドルピー小計
(13,519,788,044)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
50,690 19.07 966,658.30
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
248,600 3.65 907,887.20
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
473,800 2.37 1,122,906.00
INDUSTRIES QATAR
156,610 17.75 2,779,827.50
COMMERCIAL BANK PQSC
333,880 7.20 2,403,936.00
MASRAF AL RAYAN
556,500 4.20 2,337,300.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
75,300 11.20 843,360.00
QATAR ISLAMIC BANK
168,330 25.28 4,255,382.40
QATAR NATIONAL BANK
465,170 20.06 9,331,310.20
BARWA REAL ESTATE CO
158,600 3.40 539,240.00
OOREDOO QPSC
77,600 8.99 697,624.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
44,020 18.15 798,963.00
2,809,100 26,984,394.60
カタールリアル小計
(1,057,788,268)
エジプトポンド EASTERN CO
132,525 9.95 1,318,623.75
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN
178,284 39.02 6,956,641.68
310,809 8,275,265.43
エジプトポンド小計
(61,211,310)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
26,980 228.26 6,158,454.80
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
13,240 272.24 3,604,457.60
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
5,250 1,240.50 6,512,625.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
41,992 224.29 9,418,385.68
GOLD FIELDS LTD
90,000 132.48 11,923,200.00
139/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HARMONY GOLD MINING CO LTD
62,200 36.36 2,261,592.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
87,240 190.43 16,613,113.20
KUMBA IRON ORE LTD
7,080 379.11 2,684,098.80
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
33,890 158.33 5,365,803.70
SASOL LTD
57,615 309.50 17,831,842.50
SIBANYE STILLWATER LTD
286,530 38.37 10,994,156.10
BIDVEST GROUP LTD
31,432 221.13 6,950,558.16
MULTICHOICE GROUP LTD
41,210 115.35 4,753,573.50
MR PRICE GROUP LTD
27,500 182.66 5,023,150.00
NASPERS LTD-N SHS
21,940 2,392.00 52,480,480.00
PEPKOR HOLDINGS LTD
152,650 20.87 3,185,805.50
THE FOSCHINI GROUP LTD
33,000 123.85 4,087,050.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
102,115 63.11 6,444,477.65
BID CORP LTD
33,389 299.21 9,990,322.69
CLICKS GROUP LTD
23,990 287.28 6,891,847.20
SHOPRITE HOLDINGS LTD
52,300 224.05 11,717,815.00
SPAR GROUP LIMITED/THE
19,110 145.59 2,782,224.90
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
37,241 140.41 5,229,008.81
ABSA GROUP LTD
81,660 183.43 14,978,893.80
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
8,822 1,728.00 15,244,416.00
NEDBANK GROUP LTD
47,748 208.93 9,975,989.64
STANDARD BANK GROUP LTD
133,713 146.32 19,564,886.16
FIRSTRAND LTD
506,369 63.00 31,901,247.00
REINET INVESTMENTS SCA
11,960 289.11 3,457,755.60
REMGRO LTD
53,050 133.55 7,084,827.50
DISCOVERY LTD
45,065 109.45 4,932,364.25
OLD MUTUAL LTD
467,180 10.43 4,872,687.40
SANLAM LTD
176,311 54.40 9,591,318.40
NEPI ROCKCASTLE N.V.
41,918 92.30 3,869,031.40
MTN GROUP LTD
171,132 128.31 21,957,946.92
VODACOM GROUP LTD
63,035 126.26 7,958,799.10
3,095,857 368,294,205.96
南アフリカランド小計
(2,986,866,010)
アラブディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
322,900 4.33 1,398,157.00
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
287,800 9.13 2,627,614.00
140/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABU DHABI ISLAMIC BANK
161,550 9.84 1,589,652.00
DUBAI ISLAMIC BANK
294,733 6.15 1,812,607.95
EMIRATES NBD PJSC
184,670 12.95 2,391,476.50
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
443,001 18.82 8,337,278.82
ALDAR PROPERTIES PJSC
402,050 4.65 1,869,532.50
EMAAR PROPERTIES PJSC
402,750 6.50 2,617,875.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO
349,451 25.54 8,924,978.54
2,848,905 31,569,172.31
アラブディルハム小計
(1,233,407,562)
クウェート・ AGILITY 150,552 0.77 116,527.24
ディナール
BOUBYAN BANK K.S.C
134,337 0.82 110,156.34
GULF BANK
185,500 0.33 61,957.00
KUWAIT FINANCE HOUSE
508,089 0.89 456,263.92
NATIONAL BANK OF KUWAIT
722,026 1.03 745,852.85
MABANEE CO KPSC
49,854 0.90 44,918.45
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
232,400 0.58 135,954.00
1,982,758 1,671,629.80
クウェート・ディナール小計
(776,288,162)
香港・オフショ CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
214,717 4.22 906,105.74
ア人民元
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
49,400 31.35 1,548,690.00
PETROCHINA CO LTD-A
166,233 5.16 857,762.28
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
73,700 22.95 1,691,415.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A
14,900 35.42 527,758.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
117,200 4.47 523,884.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
34,200 29.58 1,011,636.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
123,000 5.37 660,510.00
BBMG CORPORATION-A
131,400 2.55 335,070.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
26,289 13.95 366,731.55
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
139,200 4.90 682,080.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A
38,100 29.01 1,105,281.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A
16,100 83.90 1,350,790.00
GEM CO LTD-A
55,400 7.97 441,538.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
16,600 47.03 780,698.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
50,954 19.00 968,126.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
438,792 1.95 855,644.40
141/216
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
66,500 4.12 273,980.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
20,600 16.11 331,866.00
LB GROUP CO LTD-A
14,800 16.55 244,940.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
42,100 13.71 577,191.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A
32,300 26.31 849,813.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A
77,800 14.48 1,126,544.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
27,244 17.46 475,680.24
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
15,340 29.99 460,046.60
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
145,000 3.35 485,750.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
12,100 60.56 732,776.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
30,700 10.62 326,034.00
TIANQI LITHIUM CORP-A
8,800 114.30 1,005,840.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
14,600 14.45 210,970.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
25,800 89.55 2,310,390.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
5,200 83.23 432,796.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A
8,300 181.92 1,509,936.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
11,050 74.60 824,330.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
154,600 8.70 1,345,020.00
AECC AVIATION POWER CO-A
24,100 45.75 1,102,575.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
35,900 12.03 431,877.00
AVICOPTER PLC-A
9,400 43.98 413,412.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
12,200 25.75 314,150.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
40,900 25.61 1,047,449.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR
193,700 2.37 459,069.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
48,800 8.71 425,048.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
185,000 5.51 1,019,350.00
CHINA STATE CONSTRUCTION-A
324,000 5.11 1,655,640.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
14,900 421.01 6,273,049.00
CRRC CORP LTD-A
170,200 4.82 820,364.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
21,700 22.06 478,702.00
EVE ENERGY CO LTD-A
17,383 85.18 1,480,683.94
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
60,060 6.59 395,795.40
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A
3,500 235.01 822,535.00
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A
14,100 32.50 458,250.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
13,020 36.62 476,792.40
142/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
11,879 49.38 586,585.02
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
30,800 23.53 724,724.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
157,500 3.12 491,400.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
54,234 24.84 1,347,172.56
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
122,702 7.23 887,135.46
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
69,100 14.96 1,033,736.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
87,700 2.60 228,020.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
73,500 4.23 310,905.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
23,976 58.12 1,393,485.12
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
13,100 114.15 1,495,365.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
12,200 25.15 306,830.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
1,600 504.20 806,720.00
TBEA CO LTD-A
39,500 22.92 905,340.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
57,500 10.61 610,075.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
43,900 12.15 533,385.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
20,100 27.82 559,182.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
49,000 5.79 283,710.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
49,900 4.97 248,003.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
5,400 45.20 244,080.00
AIR CHINA LTD-A
37,700 10.44 393,588.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
253,100 4.49 1,136,419.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
113,700 5.00 568,500.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
71,400 6.53 466,242.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
103,710 12.22 1,267,336.20
DAQIN RAILWAY CO LTD-A
45,100 6.74 303,974.00
S F HOLDING CO LTD-A
32,200 49.03 1,578,766.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
5,238 60.36 316,165.68
YUNDA HOLDING CO LTD-A
24,570 17.41 427,763.70
BYD CO LTD -A
12,800 274.21 3,509,888.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
2,300 160.78 369,794.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
65,482 13.51 884,661.82
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A
18,271 17.60 321,569.60
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
5,200 141.55 736,060.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A
11,800 14.79 174,522.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
79,600 14.89 1,185,244.00
143/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
12,500 19.83 247,875.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
18,100 34.20 619,020.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
53,100 25.87 1,373,697.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
9,400 24.17 227,198.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
3,780 126.33 477,527.40
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
106,800 3.85 411,180.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
6,493 45.90 298,028.70
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
7,000 59.25 414,750.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
76,498 5.12 391,669.76
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
17,320 12.85 222,562.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A
17,300 18.28 316,244.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
22,700 7.80 177,060.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
143,200 5.43 777,576.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
14,300 7.85 112,255.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
17,400 25.66 446,484.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
15,300 13.25 202,725.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
58,200 3.97 231,054.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
14,200 194.23 2,758,066.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
32,200 6.97 224,434.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
67,900 4.33 294,007.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
5,122 48.39 247,853.58
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
3,200 259.09 829,088.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
8,900 46.85 416,965.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
52,000 8.39 436,280.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
8,791 20.83 183,116.53
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A
25,727 80.78 2,078,227.06
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
14,600 59.48 868,408.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
15,177 24.75 375,630.75
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
54,300 32.66 1,773,438.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
7,500 43.79 328,425.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
12,683 149.13 1,891,415.79
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
34,800 5.11 177,828.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
5,647 32.12 181,381.64
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
7,760 1,878.00 14,573,280.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
10,500 225.70 2,369,850.00
144/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
38,652 58.88 2,275,829.76
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
25,075 14.78 370,608.50
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
8,460 296.09 2,504,921.40
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
6,300 66.05 416,115.00
TONGWEI CO LTD-A
38,200 50.30 1,921,460.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
6,600 102.40 675,840.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A
43,080 21.31 918,034.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
25,500 165.79 4,227,645.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
7,900 42.90 338,910.00
BY-HEALTH CO LTD-A
25,500 17.14 437,070.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
50,903 27.03 1,375,908.09
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
3,700 62.72 232,064.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
5,880 45.40 266,952.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
10,000 26.96 269,600.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
19,667 11.53 226,760.51
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
16,073 19.60 315,030.80
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
23,271 4.37 101,694.27
OVCTEK CHINA INC-A
6,720 39.94 268,396.80
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
17,900 16.79 300,541.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
7,755 284.50 2,206,297.50
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
3,400 124.80 424,320.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
33,670 6.53 219,865.10
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
1,960 143.65 281,554.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
11,544 20.62 238,037.28
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
4,060 114.55 465,073.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
3,300 54.85 181,005.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
3,300 161.72 533,676.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
9,700 36.37 352,789.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
12,800 84.99 1,087,872.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
13,100 26.29 344,399.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
3,400 91.77 312,018.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
20,930 18.20 380,926.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
1,300 491.67 639,171.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
47,673 34.13 1,627,079.49
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
21,091 15.83 333,870.53
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
6,900 54.10 373,290.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
24,000 17.35 416,400.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
20,700 32.27 667,989.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
65,500 5.40 353,700.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
9,280 30.34 281,555.20
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
8,200 39.71 325,622.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
19,488 74.05 1,443,086.40
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
12,740 51.93 661,588.20
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
4,900 289.35 1,417,815.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
11,620 18.95 220,199.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
24,480 21.26 520,444.80
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
672,600 2.84 1,910,184.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
86,023 4.13 355,274.99
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
38,000 16.07 610,660.00
BANK OF CHINA LTD-A
180,800 3.07 555,056.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
313,500 4.65 1,457,775.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
55,760 14.07 784,543.20
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
140,010 7.37 1,031,873.70
BANK OF NANJING CO LTD -A
79,112 10.55 834,631.60
BANK OF NINGBO CO LTD -A
57,607 31.14 1,793,881.98
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
71,427 5.90 421,419.30
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
47,700 5.55 264,735.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
387,100 2.84 1,099,364.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
128,810 34.54 4,449,097.40
CHINA MINSHENG BANKING-A
256,600 3.50 898,100.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
52,243 5.11 266,961.73
IND & COMM BK OF CHINA-A
384,100 4.37 1,678,517.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
152,821 17.08 2,610,182.68
PING AN BANK CO LTD-A
147,644 12.34 1,821,926.96
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
151,600 4.51 683,716.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
269,921 7.11 1,919,138.31
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
141,400 3.12 441,168.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
73,580 7.06 519,474.80
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
87,100 5.32 463,372.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
69,230 12.66 876,451.80
146/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CITIC SECURITIES CO-A
94,970 18.42 1,749,347.40
CSC FINANCIAL CO LTD-A
29,800 24.85 740,530.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
43,500 7.67 333,645.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
115,922 19.29 2,236,135.38
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A
30,800 14.17 436,436.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
55,200 5.76 317,952.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
64,900 6.53 423,797.00
GF SECURITIES CO LTD-A
46,700 15.42 720,114.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
32,317 8.83 285,359.11
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
38,588 14.18 547,177.84
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
68,900 6.71 462,319.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
60,400 9.09 549,036.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
49,200 12.33 606,636.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
41,400 7.64 316,296.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
68,640 5.74 393,993.60
NANJING SECURITIES CO LTD-A
44,100 8.14 358,974.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
60,160 8.05 484,288.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
70,300 3.36 236,208.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
220,000 4.01 882,200.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
23,800 8.03 191,114.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
79,937 6.36 508,399.32
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
88,900 3.68 327,152.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
55,200 6.08 335,616.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
43,800 10.14 444,132.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
22,867 29.84 682,351.28
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
53,312 20.10 1,071,571.20
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
15,000 27.10 406,500.00
PICC HOLDING CO-A
77,900 4.93 384,047.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
76,657 43.24 3,314,648.68
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
81,277 16.16 1,313,436.32
CHINA VANKE CO LTD -A
75,200 17.56 1,320,512.00
GEMDALE CORP-A
56,100 11.26 631,686.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
96,353 17.64 1,699,666.92
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
15,000 19.74 296,100.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
24,400 11.01 268,644.00
147/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
64,500 7.13 459,885.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
2,700 213.00 575,100.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
27,440 13.22 362,756.80
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
31,000 8.64 267,840.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
48,200 5.54 267,028.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
17,660 32.77 578,718.20
IFLYTEK CO LTD-A
17,400 34.98 608,652.00
NAVINFO CO LTD-A
30,300 12.63 382,689.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
1,900 111.50 211,850.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
19,097 40.06 765,025.82
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
21,371 18.19 388,738.49
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
320,712 3.38 1,084,006.56
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
23,100 9.07 209,517.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
17,600 13.44 236,544.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
67,100 8.74 586,454.00
GOERTEK INC -A
35,700 30.98 1,105,986.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
47,875 8.63 413,161.25
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
36,300 8.31 301,653.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
14,536 21.39 310,925.04
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
41,100 9.86 405,246.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A
45,000 4.75 213,750.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
51,560 33.50 1,727,260.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
2,880 96.30 277,344.00
NINESTAR CORP-A
16,800 45.13 758,184.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A
4,150 61.33 254,519.50
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
25,300 26.66 674,498.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
32,300 8.88 286,824.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
12,300 52.96 651,408.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
19,502 12.23 238,509.46
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
29,848 10.70 319,373.60
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
5,450 65.85 358,882.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
28,000 13.66 382,480.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
7,200 26.95 194,040.00
ZTE CORP-A
36,100 23.11 834,271.00
CHINA UNITED NETWORK-A
217,000 3.43 744,310.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
124,900 6.06 756,894.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A
180,000 5.69 1,024,200.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
155,209 23.42 3,634,994.78
HUADIAN POWER INTL CORP-A
71,900 6.24 448,656.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
63,300 11.07 700,731.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
43,792 12.47 546,086.24
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
4,104 123.10 505,202.40
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
74,600 3.41 254,386.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A
5,376 105.44 566,845.44
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
10,540 56.59 596,458.60
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
18,320 64.30 1,177,976.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
54,235 50.04 2,713,919.40
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
4,400 310.35 1,365,540.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A
24,400 44.82 1,093,608.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
27,500 8.74 240,350.00
TRINA SOLAR CO LTD-A
16,250 66.38 1,078,675.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
6,579 155.97 1,026,126.63
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
10,160 85.84 872,134.40
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
13,500 73.78 996,030.00
15,674,448 233,616,106.96
香港・オフショア人民元小計
(4,774,996,418)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
38,122 14.36 547,431.92
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
242,138 36.20 8,765,395.60
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
12,380 46.30 573,194.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
28,540 14.30 408,122.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
21,850 156.80 3,426,080.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
38,390 45.75 1,756,342.50
SAUDI ARABIAN MINING CO
87,530 63.30 5,540,649.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
90,540 90.00 8,148,600.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
38,016 22.44 853,079.04
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
66,710 12.86 857,890.60
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
23,330 47.60 1,110,508.00
SAUDI RESEARCH AND MARKETING
3,310 196.80 651,408.00
JARIR MARKETING CO
5,460 170.40 930,384.00
ALMARAI CO
22,890 53.00 1,213,170.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAVOLA 22,370 30.50 682,285.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
9,040 198.60 1,795,344.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
5,030 205.40 1,033,162.00
AL RAJHI BANK
198,222 85.00 16,848,870.00
ALINMA BANK
100,870 36.50 3,681,755.00
ARAB NATIONAL BANK
61,100 31.10 1,900,210.00
BANK AL-JAZIRA
42,440 22.04 935,377.60
BANK ALBILAD
52,106 49.25 2,566,220.50
BANQUE SAUDI FRANSI
59,940 42.30 2,535,462.00
RIYAD BANK
138,190 32.50 4,491,175.00
SAUDI BRITISH BANK
92,990 38.60 3,589,414.00
SAUDI INVESTMENT BANK/THE
52,710 18.74 987,785.40
THE SAUDI NATIONAL BANK
221,725 63.50 14,079,537.50
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING
3,200 203.40 650,880.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
6,060 171.20 1,037,472.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
49,000 15.10 739,900.00
EMAAR ECONOMIC CITY
26,750 9.77 261,347.50
ELM CO
2,310 313.80 724,878.00
ETIHAD ETISALAT CO
38,960 36.40 1,418,144.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
30,850 11.30 348,605.00
SAUDI TELECOM CO
147,575 38.50 5,681,637.50
ACWA POWER CO
8,880 153.80 1,365,744.00
SAUDI ELECTRICITY CO
78,920 25.20 1,988,784.00
2,168,444 104,126,244.66
サウジアラビアリアル小計
(3,985,952,645)
600,427,662 89,562,031,570
合 計
(89,562,031,570)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 317,500 6,950,075.00
ペソ
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 117,100 2,194,454.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
434,600 9,144,529.00
メキシコペソ小計
(65,769,281)
インドル 社債券 BRITANNIA INDUSTRIES LTD-5.5%- 368,880.00 ―
ピー
24/06/03
368,880.00 ―
インドルピー小計
(―)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 329,830 4,225,122.30
カランド
329,830 4,225,122.30
南アフリカランド小計
(34,265,741)
100,035,022
合計
(100,035,022)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入債券 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 72銘柄 100.0 % ― ― 3.7 %
メキシコペソ 株式 20銘柄 96.6 % ― ― 2.1 %
投資証券 2銘柄 ― ― 3.4 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 48銘柄 100.0 % ― ― 5.5 %
チリペソ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 4銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ユーロ 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
トルコリラ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
香港ドル 株式 195銘柄 100.0 % ― ― 23.1 %
マレーシアリンギッ 株式 34銘柄 100.0 % ― ― 1.5 %
ト
タイバーツ 株式 43銘柄 100.0 % ― ― 2.0 %
フィリピンペソ 株式 21銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
インドネシアルピア 株式 25銘柄 100.0 % ― ― 2.1 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
韓国ウォン 株式 111銘柄 100.0 % ― ― 11.1 %
台湾ドル 株式 88銘柄 100.0 % ― ― 14.2 %
インドルピー 株式 111銘柄 100.0 % ― ― 15.1 %
社債券 1銘柄 ― ― ― ―
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
エジプトポンド 株式 2銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.9 % ― ― 3.3 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.1 % 0.0 %
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 1.4 %
クウェート・ディ 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナール
香港・オフショア人 株式 281銘柄 100.0 % ― ― 5.3 %
民元
サウジアラビアリア 株式 37銘柄 100.0 % ― ― 4.4 %
ル
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
資産の部
流動資産
預金 629,144,562 97,066,906
コール・ローン 23,874,302 2,217,199,357
投資証券 74,033,766,381 53,049,241,120
派生商品評価勘定 30,830 5,496
未収入金 433,641,862 9,646,871
158,122,636 166,641,059
未収配当金
75,278,580,573 55,539,800,809
流動資産合計
75,278,580,573 55,539,800,809
資産合計
負債の部
流動負債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
派生商品評価勘定 62,880 -
未払金 737,664,795 93,084,521
未払解約金 5,053,276 2,192,654,322
5 3,015
未払利息
742,780,956 2,285,741,858
流動負債合計
742,780,956 2,285,741,858
負債合計
純資産の部
元本等
元本 28,868,868,987 18,428,589,771
剰余金
45,666,930,630 34,825,469,180
剰余金又は欠損金（△）
74,535,799,617 53,254,058,951
元本等合計
74,535,799,617 53,254,058,951
純資産合計
75,278,580,573 55,539,800,809
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
１. 期首 2020年 9月24日 2021年 9月22日
期首元本額 62,918,091,530円 28,868,868,987円
期首からの追加設定元本額 66,400,300円 3,307,478,503円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
期首からの一部解約元本額 34,115,622,843円 13,747,757,719円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,231,519,731円 2,077,326,280円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資 13,228,793円 10,631,291円
家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 26,300,921,035円 16,106,034,269円
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 323,199,428円 234,597,931円
資家向け）
計 28,868,868,987円 18,428,589,771円
２. 受益権の総数 28,868,868,987口 18,428,589,771口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △330,629,399
合計 △330,629,399
（2022年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △522,055,775
合計 △522,055,775
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 111,947,940 － 111,978,770 30,830
米ドル 32,862,600 － 32,869,800 7,200
加ドル 34,216,560 － 34,235,480 18,920
英ポンド 44,868,780 － 44,873,490 4,710
売建 122,273,640 － 122,336,520 △62,880
ユーロ 12,843,960 － 12,848,100 △4,140
豪ドル 63,552,880 － 63,592,000 △39,120
ニュージーランド
5,371,800 － 5,372,920 △1,120
ドル
シンガポールドル 40,505,000 － 40,523,500 △18,500
合計 234,221,580 － 234,315,290 △32,050
（2022年 9月21日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,148,253 － 3,153,749 5,496
韓国ウォン 3,148,253 － 3,153,749 5,496
合計 3,148,253 － 3,153,749 5,496
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
1口当たり純資産額 2.5819円 1口当たり純資産額 2.8898円
(1万口当たり純資産額) (25,819円) (1万口当たり純資産額) (28,898円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 27,275 412,670.75
AGREE REALTY CORPORATION 22,964 1,623,554.80
ALEXANDER & BALDWIN INC 20,923 365,943.27
ALEXANDER'S INC 626 141,300.72
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 42,713 6,182,279.62
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 2,963 53,126.59
AMERICAN ASSETS TRUST INC 14,981 406,284.72
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 86,989 2,980,243.14
AMERICOLD REALTY TRUST INC 77,534 2,095,744.02
APARTMENT INCOME REIT CO 44,434 1,770,694.90
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 43,707 368,012.94
APPLE HOSPITALITY REIT INC 61,227 963,712.98
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 19,170 234,832.50
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 9,695 82,698.35
AVALONBAY COMMUNITIES INC 40,255 7,764,384.40
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 8,117 218,509.64
BOSTON PROPERTIES INC 41,108 3,269,319.24
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 16,299 85,569.75
BRANDYWINE REALTY TRUST 49,813 399,002.13
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 86,084 1,771,608.72
BROADSTONE NET LEASE INC-A 49,868 930,038.20
BRT APARTMENTS CORP 3,528 75,393.36
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CAMDEN PROPERTY TRUST 30,660 3,805,212.60
CARETRUST REIT INC 27,904 561,707.52
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 7,087 183,340.69
CENTERSPACE 4,435 321,315.75
CHATHAM LODGING TRUST 13,970 172,808.90
CITY OFFICE REIT INC 11,825 131,375.75
CLIPPER REALTY INC 3,403 27,019.82
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 6,648 227,228.64
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 32,522 834,189.30
COUSINS PROPERTIES INC 43,583 1,146,232.90
CTO REALTY GROWTH INC 4,497 89,580.24
CUBESMART 64,536 2,712,448.08
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 60,568 536,026.80
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 99,300 78,943.50
DIGITAL REALTY TRUST INC 82,746 9,081,373.50
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 70,382 88,681.32
DOUGLAS EMMETT INC 50,825 1,049,028.00
DUKE REALTY CORPORATION 110,794 5,825,548.52
EAGLE HOSPITALITY TRUST 500,700 68,595.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 26,364 463,479.12
EASTGROUP PROPERTIES INC 12,528 1,936,077.12
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 38,546 281,771.26
EPR PROPERTIES 21,626 904,399.32
EQUINIX INC 26,212 16,159,698.00
EQUITY COMMONWEALTH 32,238 869,458.86
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 50,357 3,414,708.17
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 97,449 6,807,787.14
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 40,255 896,881.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC 18,754 4,709,129.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 38,528 6,899,594.24
FARMLAND PARTNERS INC 13,797 194,951.61
FEDERAL REALTY INVS TRUST 20,955 2,017,547.40
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 37,971 1,875,387.69
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 23,500 621,810.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 26,426 81,127.82
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GAMING AND LEISURE PROPERTIE 73,485 3,514,052.70
GETTY REALTY CORPORATION 12,174 357,915.60
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 11,187 199,128.60
GLADSTONE LAND CORP 8,928 179,988.48
GLOBAL MEDICAL REIT INC 17,274 175,331.10
GLOBAL NET LEASE INC 29,938 387,996.48
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 109,713 2,531,078.91
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 155,482 3,834,186.12
HERSHA HOSPITALITY TRUST 9,249 91,472.61
HIGHWOODS PROPERTIES INC 30,372 900,833.52
HOST HOTELS & RESORTS INC 205,728 3,641,385.60
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 37,417 459,106.59
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 63,666 1,170,817.74
INDUS REALTY TRUST INC 1,415 84,517.95
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 18,753 136,896.90
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 8,012 770,353.80
INVENTRUST PROPERTIES CORP 19,396 483,348.32
INVITATION HOMES INC 166,838 5,956,116.60
IRON MOUNTAIN INC 83,676 4,238,189.40
ISTAR INC 24,455 298,595.55
JBG SMITH PROPERTIES 28,837 613,939.73
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 229,200 150,126.00
KILROY REALTY CORPORATION 30,322 1,425,134.00
KIMCO REALTY CORP 177,802 3,600,490.50
KITE REALTY GROUP TRUST 62,930 1,188,747.70
LIFE STORAGE INC 24,248 2,772,516.32
LTC PROPERTIES INC 11,748 483,665.16
LXP INDUSTRIAL TRUST 80,568 785,538.00
MACERICH CO/THE 61,884 543,960.36
MANULIFE US REAL ESTATE INV 520,647 252,513.79
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 172,591 2,267,845.74
MID-AMERICA APARTMENT COMM 33,218 5,313,883.46
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 50,998 2,198,013.80
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 24,468 1,101,304.68
NATL HEALTH INVESTORS INC 12,911 806,162.84
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NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 38,331 268,700.31
NETSTREIT CORP 14,291 272,386.46
NEXPOINT RESIDENTIAL 6,556 327,013.28
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 14,177 245,120.33
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 67,456 2,142,402.56
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,571 110,161.10
ORION OFFICE REIT INC 16,108 156,086.52
PARAMOUNT GROUP INC 48,557 338,442.29
PARK HOTELS & RESORTS INC 64,706 888,413.38
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 37,755 658,069.65
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 33,655 1,038,256.75
PHYSICIANS REALTY TRUST 65,362 1,044,484.76
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 35,770 428,882.30
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 10,346 201,022.78
POSTAL REALTY TRUST INC- A 4,846 72,883.84
PRIME US REIT 184,200 112,362.00
PROLOGIS INC 213,057 23,634,413.01
PUBLIC STORAGE 45,468 13,925,939.04
REALTY INCOME CORP 177,738 11,213,490.42
REGENCY CENTERS CORP 44,337 2,521,445.19
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 35,636 554,139.80
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 49,142 2,811,905.24
RLJ LODGING TRUST 46,833 567,615.96
RPT REALTY 24,154 215,453.68
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 15,848 1,370,852.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 66,615 934,608.45
SAFEHOLD INC 4,934 174,022.18
SAUL CENTERS INC 3,695 149,869.20
SERVICE PROPERTIES TRUST 47,479 318,109.30
SIMON PROPERTY GROUP INC 94,218 9,263,513.76
SITE CENTERS CORP 53,537 664,929.54
SL GREEN REALTY CORP 18,598 852,346.34
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 39,158 1,649,726.54
STAG INDUSTRIAL INC 51,499 1,577,929.36
STORE CAPITAL CORP 76,429 2,427,385.04
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SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 30,969 239,700.06
SUN COMMUNITIES INC 35,479 5,225,701.91
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 60,974 677,421.14
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 30,040 455,406.40
TERRENO REALTY CORP 19,079 1,101,239.88
UDR INC 87,938 3,719,777.40
UMH PROPERTIES INC 14,494 253,500.06
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 3,743 172,365.15
URBAN EDGE PROPERTIES 33,856 508,517.12
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 8,575 139,000.75
VENTAS INC 115,120 5,342,719.20
VERIS RESIDENTIAL INC 22,888 302,350.48
VICI PROPERTIES INC 277,002 9,135,525.96
VORNADO REALTY TRUST 46,610 1,217,453.20
WASHINGTON REIT 25,285 498,114.50
WELLTOWER INC 133,406 9,279,721.36
WHITESTONE REIT 13,437 129,935.79
WP CAREY INC 59,810 4,920,568.70
XENIA HOTELS & RESORTS INC 32,854 537,491.44
7,938,315 287,173,438.53
米ドル小計
(41,275,438,319)
加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 18,216 535,003.92
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 16,827 174,327.72
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 5,633 76,552.47
BOARDWALK EQUITIES INC 6,432 298,959.36
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 5,270 119,734.40
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 12,112 42,392.00
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 24,438 1,026,396.00
INVST
CHOICE PROPERTIES REIT 46,827 633,569.31
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 15,110 234,053.90
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 15,213 243,255.87
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 35,862 407,392.32
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 6,850 119,190.00
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 14,405 46,384.10
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 30,658 459,870.00
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GRANITE REAL ESTATE INVESTME 9,217 668,601.18
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 37,539 445,212.54
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 6,035 28,424.85
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 19,725 231,177.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 16,170 258,881.70
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,668 80,202.20
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 5,526 86,039.82
NEXUS INDUSTRIAL REIT 7,796 72,035.04
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 34,061 399,194.92
PRIMARIS REIT 13,791 184,385.67
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T 7,394 46,508.26
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 42,882 839,200.74
SLATE GROCERY REIT 8,330 117,786.20
SLATE OFFICE REIT 12,591 56,029.95
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 20,560 558,204.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 26,445 467,283.15
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 12,783 76,186.68
540,366 9,032,435.27
加ドル小計
(971,257,764)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 11,462 994,901.60
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 2,768 18,836.24
ALTAREA 1,335 174,084.00
BEFIMMO S.C.A. 1,445 68,276.25
CARE PROPERTY INVEST 8,233 165,483.30
CARMILA 16,536 228,196.80
COFINIMMO 8,675 811,112.50
COVIVIO 13,321 684,699.40
CROMWELL REIT EUR 105,560 215,342.40
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 12,108 245,550.24
GECINA SA 15,682 1,349,436.10
HAMBORNER REIT AG 21,313 158,355.59
ICADE 9,254 390,518.80
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 15,466 48,408.58
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 86,278 467,626.76
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 6,855 155,608.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 134,266 157,896.81
KLEPIERRE 56,067 1,049,013.57
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 18,057 78,909.09
MERCIALYS 21,737 171,939.67
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 96,488 825,454.84
MONTEA 3,515 278,739.50
NSI NV 5,121 139,803.30
RETAIL ESTATES 3,346 194,737.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 30,730 1,486,410.10
VASTNED RETAIL 5,393 108,399.30
WAREHOUSES DE PAUW SCA 40,661 1,105,165.98
WERELDHAVE NV 11,491 148,693.54
XIOR STUDENT HOUSING NV 5,922 213,488.10
769,085 12,135,088.06
ユーロ小計
(1,737,865,961)
英ポンド 投資証券 ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 120,064 78,281.72
AEW UK REIT PLC 45,281 45,824.37
ASSURA PLC 858,075 523,854.78
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 231,973 212,719.24
BIG YELLOW GROUP PLC 50,157 573,796.08
BRITISH LAND COMPANY PLC 269,963 1,060,144.70
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 245,626 285,417.41
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 182,737 138,697.38
CUSTODIAN REIT PLC 129,693 128,785.14
DERWENT LONDON PLC 32,343 749,063.88
EDISTON PROPERTY INVESTMENT 63,418 47,690.33
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 172,930 167,223.31
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 73,484 367,787.42
HAMMERSON PLC 1,019,317 215,483.61
HOME REIT PLC 230,882 240,579.04
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 119,270 142,408.38
INTU PROPERTIES PLC 758,746 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 216,344 1,277,727.66
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 281,881 552,204.87
LXI REIT PLC 493,207 682,598.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEWRIVER REIT PLC 92,155 70,222.11
PICTON PROPERTY INCOME LTD 156,792 133,743.57
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 384,912 495,766.65
PRS REIT PLC/THE 162,272 159,188.83
REGIONAL REIT LTD 124,500 86,278.50
SAFESTORE HOLDINGS PLC 60,394 555,322.83
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 161,348 74,381.42
SEGRO PLC 347,733 2,945,993.97
SHAFTESBURY PLC 83,688 334,752.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 358,524 408,717.36
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 107,950 90,246.20
TRITAX BIG BOX REIT PLC 536,234 841,351.14
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 255,547 166,105.55
UNITE GROUP PLC 114,763 1,095,412.83
URBAN LOGISTICS REIT PLC 134,730 222,304.50
WAREHOUSE REIT PLC 120,690 171,862.56
WORKSPACE GROUP PLC 39,488 193,175.29
8,837,111 15,535,113.11
英ポンド小計
(2,540,612,398)
豪ドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 121,664 322,409.60
ARENA REIT 98,751 384,141.39
BWP TRUST 143,375 559,162.50
CENTURIA CAPITAL GROUP 200,924 358,649.34
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 158,203 457,206.67
CENTURIA OFFICE REIT 129,702 208,171.71
CHARTER HALL GROUP 136,161 1,684,311.57
CHARTER HALL LONG WALE REIT 190,180 817,774.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 152,582 601,173.08
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 96,971 346,186.47
CROMWELL PROPERTY GROUP 422,140 316,605.00
DEXUS INDUSTRIA REIT 61,888 165,240.96
DEXUS/AU 311,947 2,582,921.16
GDI PROPERTY GROUP 157,640 139,511.40
GOODMAN GROUP 489,513 8,732,911.92
GPT GROUP 554,848 2,285,973.76
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 86,134 293,716.94
HEALTHCO REIT 75,774 119,722.92
HOME CONSORTIUM LTD 55,143 274,060.71
HOMECO DAILY NEEDS REIT 457,117 566,825.08
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 58,540 186,157.20
INGENIA COMMUNITIES GROUP 105,832 433,911.20
MIRVAC GROUP 1,140,484 2,383,611.56
NATIONAL STORAGE REIT 311,736 745,049.04
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 109,389 85,870.36
RURAL FUNDS GROUP 114,473 294,195.61
SCENTRE GROUP 1,499,316 4,168,098.48
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 326,298 812,482.02
STOCKLAND 690,078 2,373,868.32
VICINITY CENTRES 1,118,827 2,069,829.95
WAYPOINT REIT 210,883 533,533.99
9,786,513 35,303,283.91
豪ドル小計
(3,394,763,780)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 413,516 901,464.88
ジーラン
STRIDE PROPERTY GROUP 160,000 283,200.00
ドドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 206,109 556,494.30
779,625 1,741,159.18
ニュージーランドドル小計
(147,650,298)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 562,000 1,798,400.00
FORTUNE REIT 418,600 2,624,622.00
LINK REIT 608,000 38,273,600.00
PROSPERITY REIT 360,000 806,400.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 288,000 1,062,720.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 664,110 1,394,631.00
2,900,710 45,960,373.00
香港ドル小計
(841,534,429)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 158,025 214,914.00
ポールド
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 968,632 2,731,542.24
ル
ASCOTT TRUST 573,892 619,803.36
CAPITALAND CHINA TRUST 339,685 366,859.80
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,452,092 3,005,830.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDL HOSPITALITY TRUSTS 244,100 317,330.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 153,000 102,510.00
EC WORLD REIT 82,900 44,766.00
ESR-LOGOS REIT 1,621,418 648,567.20
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 318,000 197,160.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 365,940 100,633.50
FRASERS CENTREPOINT TRUST 311,405 710,003.40
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 829,660 1,128,337.60
KEPPEL DC REIT 382,877 738,952.61
KEPPEL REIT 577,400 623,592.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 539,552 434,339.36
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 573,108 1,467,156.48
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 926,387 1,584,121.77
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 664,831 1,256,530.59
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 744,035 279,013.12
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 112,600 520,212.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 169,400 127,897.00
SPH REIT 316,300 289,414.50
STARHILL GLOBAL REIT 406,900 238,036.50
SUNTEC REIT 652,600 1,050,686.00
13,484,739 18,798,209.47
シンガポールドル小計
(1,915,725,527)
韓国ウォ 投資証券 D&D PLATFORM REIT CO LTD 15,480 68,808,600.00
ン
E KOCREF CR-REIT CO LTD 8,770 50,778,300.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 47,957 269,518,340.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,591 56,216,350.00
JR REIT XXVII 45,090 211,472,100.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 13,627 69,633,970.00
LOTTE REIT CO LTD 39,257 196,677,570.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 8,226 35,947,620.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 12,699 56,320,065.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 19,720 157,760,000.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT 9,014 41,915,100.00
SK REITS CO LTD 22,780 124,151,000.00
254,211 1,339,199,015.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
韓国ウォン小計
(138,339,258)
イスラエ 投資証券 MENIVIM- THE NEW REIT LTD 200,519 403,243.70
ルシュケ
REIT 1 LTD 53,296 1,056,859.68
ル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 63,417 605,632.35
317,232 2,065,735.73
イスラエルシュケル小計
(86,053,386)
53,049,241,120
合計
(53,049,241,120)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 146銘柄 100.0 % 77.7 %
加ドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 1.8 %
ユーロ 投資証券 29銘柄 100.0 % 3.3 %
英ポンド 投資証券 37銘柄 100.0 % 4.8 %
豪ドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 6.4 %
ニュージーランドドル 投資証券 3銘柄 100.0 % 0.3 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 3.6 %
韓国ウォン 投資証券 12銘柄 100.0 % 0.3 %
イスラエルシュケル 投資証券 3銘柄 100.0 % 0.2 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 375,812,069 744,794,630
投資証券 77,690,550,600 59,653,937,700
681,143,650 579,364,210
未収配当金
78,747,506,319 60,978,096,540
流動資産合計
78,747,506,319 60,978,096,540
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 2,238,027 478,707,044
81 1,013
未払利息
2,238,108 478,708,057
流動負債合計
2,238,108 478,708,057
負債合計
純資産の部
元本等
元本 29,585,033,053 22,912,181,985
剰余金
49,160,235,158 37,587,206,498
剰余金又は欠損金（△）
78,745,268,211 60,499,388,483
元本等合計
78,745,268,211 60,499,388,483
純資産合計
78,747,506,319 60,978,096,540
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
１. 期首 2020年 9月24日 2021年 9月22日
期首元本額 58,321,343,473円 29,585,033,053円
期首からの追加設定元本額 121,267,270円 2,732,116,718円
期首からの一部解約元本額 28,857,577,690円 9,404,967,786円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,174,755,227円 2,379,159,052円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 1,433,077,125円 1,389,497,593円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 148,748,786円 146,780,410円
投資家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 25,799,319,355円 18,690,339,580円
財産３分法（適格機関投資家専用） 29,132,560円 306,405,350円
計 29,585,033,053円 22,912,181,985円
２. 受益権の総数 29,585,033,053口 22,912,181,985口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券等の金融商品の運用を信託約款に定
同左
める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
同左
買目的で保有しております。当該有価証
券の性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)上記以外の金融商品 (2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △1,630,054,665
合計 △1,630,054,665
（2022年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 3,643,447,265
合計 3,643,447,265
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
1口当たり純資産額 2.6617円 1口当たり純資産額 2.6405円
(1万口当たり純資産額) (26,617円) (1万口当たり純資産額) (26,405円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1,084 126,611,200
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 1,709 168,849,200
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 2,493 386,165,700
東海道リート投資法人 投資証券 647 77,445,900
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 1,842 1,232,298,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券 6,272 1,009,164,800
産業ファンド投資法人 投資証券 7,971 1,383,765,600
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 5,333 1,927,879,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 3,825 861,007,500
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 2,816 1,241,856,000
ＧＬＰ投資法人 投資証券 16,426 2,715,217,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 2,481 838,578,000
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 8,740 2,866,720,000
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 933 636,306,000
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 930 251,472,000
イオンリート投資法人 投資証券 5,904 940,507,200
ヒューリックリート投資法人 投資証券 4,990 855,286,000
日本リート投資法人 投資証券 1,732 660,758,000
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 16,209 1,363,176,900
トーセイ・リート投資法人 投資証券 1,183 165,146,800
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 2,242 637,624,800
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 1,315 232,229,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1,386 174,220,200
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 17,248 2,883,865,600
いちごホテルリート投資法人 投資証券 884 90,256,400
ラサールロジポート投資法人 投資証券 6,530 1,125,119,000
スターアジア不動産投資法人 投資証券 6,660 391,608,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 666 88,178,400
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 2,107 1,076,677,000
券
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 861 57,773,100
投資法人みらい 投資証券 6,480 332,424,000
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 1,251 168,009,300
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1,646 773,620,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 2,066 439,438,200
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 865 108,557,500
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 2,333 247,764,600
アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 2,080 322,400,000
日本ビルファンド投資法人 投資証券 6,222 4,131,408,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 5,334 3,419,094,000
日本都市ファンド投資法人 投資証券 26,912 2,949,555,200
オリックス不動産投資法人 投資証券 10,628 2,072,460,000
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 3,648 1,482,912,000
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 投資証券 5,127 779,816,700
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 3,576 703,399,200
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 3,654 415,825,200
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 12,007 1,857,482,900
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 3,812 556,170,800
インヴィンシブル投資法人 投資証券 23,476 1,041,160,600
フロンティア不動産投資法人 投資証券 1,979 1,058,765,000
平和不動産リート投資法人 投資証券 3,645 568,620,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 3,596 1,143,528,000
福岡リート投資法人 投資証券 2,759 472,616,700
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 1,568 1,119,552,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 4,370 382,812,000
大和証券オフィス投資法人 投資証券 1,115 784,960,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 2,409 382,308,300
スターツプロシード投資法人 投資証券 831 218,220,600
大和ハウスリート投資法人 投資証券 8,040 2,536,620,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 17,201 1,192,029,300
大和証券リビング投資法人 投資証券 7,217 863,153,200
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 4,893 663,490,800
合計 314,159 59,653,937,700
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
資産の部
流動資産
428,848,438 320,806,402
コール・ローン
428,848,438 320,806,402
流動資産合計
428,848,438 320,806,402
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 53,937 74,372
93 436
未払利息
54,030 74,808
流動負債合計
54,030 74,808
負債合計
純資産の部
元本等
元本 422,120,182 315,782,513
剰余金
6,674,226 4,949,081
剰余金又は欠損金（△）
428,794,408 320,731,594
元本等合計
428,794,408 320,731,594
純資産合計
428,848,438 320,806,402
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
１. 期首 2020年 9月24日 2021年 9月22日
期首元本額 634,336,092円 422,120,182円
期首からの追加設定元本額 7,839,366円 25,985,278円
期首からの一部解約元本額 220,055,276円 132,322,947円
元本の内訳 ※
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕ 198,295円 198,295円
ｎｄ ＣＳＩ３００
上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢ 19,740円 19,740円
Ｉ）毎月分配型
高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 7,988,931円 6,753,467円
世界銀行債券ファンド（毎月分配型） 10,544,803円 9,453,676円
173/216
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
高金利先進国債券オープン（資産成長型） 646,237円 582,564円
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース 5,343,847円 7,904,694円
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース 3,032,859円 2,653,229円
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コー 1,214,271円 1,326,398円
ス
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 214,857,306円 161,056,339円
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） 121,038,871円 78,638,884円
グローバル３倍３分法（適格機関投資家専用） 857,324円 4,986,437円
グローバル３倍３分法オープン（適格機関投資家専用） 50,075円 527,561円
日興・ＧＳ 世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） 7,463,693円 7,148,340円
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 15,864,489円 14,319,160円
配型（米ドルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 3,990,181円 2,592,879円
配型（円ヘッジコース）
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテ 2,338,123円 －円
ジー・ファンド
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成 1,373,445円 1,258,120円
長型（米ドルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 2,500,658円 2,342,442円
配型（ブラジルレアルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 678,906円 476,875円
配型（南アフリカランドコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 19,653,762円 11,397,645円
配型（トルコリラコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 715,599円 581,495円
配型（メキシコペソコース）
日興・世界ソブリン・ファンド ＶＡ（適格機関投資家 592,437円 522,182円
転売制限付）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 264,719円 234,936円
配型（インドネシアルピアコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 891,611円 807,155円
配型（インドルピーコース）
計 422,120,182円 315,782,513円
２. 受益権の総数 422,120,182口 315,782,513口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月24日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
同左
該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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2021年 9月21日現在 2022年 9月21日現在
1口当たり純資産額 1.0158円 1口当たり純資産額 1.0157円
(1万口当たり純資産額) (10,158円) (1万口当たり純資産額) (10,157円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2022年 9月30日 現在です。
【グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 137,967,529,786 円
Ⅱ 負債総額 345,222,827 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 137,622,306,959 円
Ⅳ 発行済口数 125,644,368,160 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0953 円
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 234,994,457,557 円
Ⅱ 負債総額 24,694,830,498 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 210,299,627,059 円
Ⅳ 発行済口数 187,232,671,679 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1232 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 243,057,884,214 円
Ⅱ 負債総額 2,448,266,895 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 240,609,617,319 円
Ⅳ 発行済口数 59,058,743,123 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.0741 円
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 89,945,943,558 円
Ⅱ 負債総額 2,393,113,913 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 87,552,829,645 円
Ⅳ 発行済口数 41,516,120,950 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1089 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 48,643,521,307 円
Ⅱ 負債総額 783,489,675 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 47,860,031,632 円
Ⅳ 発行済口数 18,154,432,536 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6363 円
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 58,590,959,271 円
Ⅱ 負債総額 4,951,000,889 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 53,639,958,382 円
Ⅳ 発行済口数 20,950,082,637 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5604 円
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 320,633,251 円
Ⅱ 負債総額 33,739 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 320,599,512 円
Ⅳ 発行済口数 315,656,853 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0157 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
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いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2022年9月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2022年9月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2022年9月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５．運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理ならびに法令など遵守状況のモ
ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2022年9月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 881 227,575
株式投資信託 814 192,281
単位型 320 10,002
追加型 494 182,279
公社債投資信託 67 35,293
単位型 54 1,429
追加型 13 33,863
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第63期事業年度 （2021年４月１日から2022
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 24,698 42,427
有価証券 17 170
前払費用 785 932
未収入金 225 96
未収委託者報酬 24,738 25,193
未収収益 ※3 891 ※3 1,048
関係会社短期貸付金 2,403 5,005
立替金 930 1,056
361 998
その他 ※2 ※2
流動資産合計 55,053 76,928
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 245 ※1 244
器具備品 ※1 190 ※1 153
有形固定資産合計 436 397
無形固定資産
ソフトウエア 241 335
無形固定資産合計 241 335
投資その他の資産
投資有価証券 22,903 23,969
関係会社株式 25,987 22,366
長期差入保証金 678 652
1,845 3,678
繰延税金資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資その他の資産合計 51,414 50,667
固定資産合計 52,092 51,399
資産合計 107,145 128,328
(単位：百万円)
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 844 651
未払金 9,834 9,693
未払収益分配金 8 7
未払償還金 71 71
未払手数料 8,956 8,783
その他未払金 798 831
未払費用 ※3 4,660 ※3 5,572
未払法人税等 1,090 2,354
未払消費税等 ※4 775 ※4 3,669
賞与引当金 3,034 3,958
役員賞与引当金 55 5
訴訟損失引当金 － 7,847
643 1,330
その他
流動負債合計 20,938 35,083
固定負債
退職給付引当金 1,456 1,395
賞与引当金 156 423
544 390
その他
固定負債合計 2,157 2,209
負債合計 23,095 37,292
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
資本準備金 5,220 5,220
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
61,956 68,901
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 61,956 68,901
自己株式 △2,067 △2,067
株主資本合計 82,472 89,417
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,461 2,350
115 △731
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 1,577 1,618
純資産合計 84,049 91,035
負債純資産合計 107,145 128,328
（２）【損益計算書】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第62期 第63期
(自 2020年４月１日 (自 2021年４月１日
至 2021年３月31日) 至 2022年３月31日)
営業収益
委託者報酬 78,975 94,938
3,973 4,743
その他営業収益
営業収益合計 82,948 99,682
営業費用
支払手数料 34,050 42,026
広告宣伝費 953 987
公告費 1 1
調査費 17,813 23,000
調査費 966 1,042
委託調査費 16,825 21,932
図書費 22 25
委託計算費 545 598
営業雑経費 1,053 1,014
通信費 174 143
印刷費 331 308
協会費 51 52
諸会費 11 13
483 494
その他
営業費用計 54,419 67,628
一般管理費
給料 10,383 11,759
役員報酬 243 156
役員賞与引当金繰入額 55 5
給料・手当 6,766 7,229
賞与 159 143
賞与引当金繰入額 3,158 4,225
交際費 14 22
寄付金 30 29
旅費交通費 57 66
租税公課 485 429
不動産賃借料 939 937
退職給付費用 388 394
退職金 10 169
固定資産減価償却費 138 172
福利費 1,084 1,171
4,286 3,888
諸経費
一般管理費計 17,817 19,042
営業利益 10,711 13,010
(単位：百万円)
第62期 第63期
(自 2020年４月１日 (自 2021年４月１日
至 2021年３月31日) 至 2022年３月31日)
営業外収益
受取利息 75 71
受取配当金
※１ 2,555 ※１ 5,257
有価証券償還益 14 －
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 － 1,548
62 58
その他
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業外収益合計 2,710 6,936
営業外費用
支払利息 122 177
デリバティブ費用 804 49
時効成立後支払分配金・償還金 25 9
為替差損 59 －
その他 42 39
営業外費用合計 1,054 275
経常利益 12,367 19,672
特別利益
投資有価証券売却益 774 253
子会社有償減資払戻益 － 1,445
その他 0 －
特別利益合計 774 1,699
特別損失
投資有価証券売却損 237 132
投資有価証券評価損 5 －
固定資産処分損 0 0
役員退職一時金 125 －
訴訟損失引当金繰入額 － 7,847
特別損失合計 369 7,980
税引前当期純利益 12,773 13,391
法人税、住民税及び事業税
3,722 3,435
法人税等還付税額 － ※２ △329
法人税等調整額 △373 △1,851
法人税等合計 3,348 1,255
当期純利益 9,424 12,136
（３）【株主資本等変動計算書】
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
当期純利益 9,424 9,424 9,424
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,561 6,561 △1,161 5,399
当期末残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
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評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 △60 389 329 77,402
当期変動額
剰余金の配当 △2,862
当期純利益 9,424
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
1,521 △273 1,247 1,247
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,521 △273 1,247 6,647
当期末残高 1,461 115 1,577 84,049
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
当期変動額
剰余金の配当 △5,191 △5,191 △5,191
当期純利益 12,136 12,136 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,944 6,944 － 6,944
当期末残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 1,461 115 1,577 84,049
当期変動額
剰余金の配当 △5,191
当期純利益 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
889 △847 41 41
当期変動額（純額）
当期変動額合計 889 △847 41 6,985
当期末残高 2,350 △731 1,618 91,035
[注記事項]
（重要な会計方針）
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第63期
項目 （自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法
により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物
附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)について
は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の
負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事
業年度から費用処理しております。
(4) 訴訟損失引当金
訴訟による損失に備えるため、損失見込額を計上しております。
４ 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の
内容及び当該履行業務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下
のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供
し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。
サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を
乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
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(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファ
ンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率
を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または
投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が
無いことが判明した時点で収益を認識しております。
５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしてお
ります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手
段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。
６ その他財務諸表作成のための 消費税等の会計処理
基本となる重要な事項 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理
しております。
（会計方針の変更）
第63期
（自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）
（収益認識に関する会計基準の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。収益認識会計基準等の適
用による、当財務諸表に与える影響はありません。
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企
業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当財務諸表に与える影響はあり
ません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行
うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
2019年７月４日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについ
ては、記載しておりません。
（未適用の会計基準等）
・ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）
(１) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
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(２) 適用予定日
2023年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
当該適用指針の適用が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。
（重要な会計上の見積り）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 当事業年度の財務諸表に計上した金額
訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
２ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後の
経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性があります。
（貸借対照表関係）
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,349百万円 建物 1,390百万円
器具備品 764百万円 器具備品 823百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 257百万円 未収収益 233百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 1,247百万円 未払費用 2,314百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ
ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供
義務を保証しております。
（損益計算書関係）
第62期 第63期
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 2,498百万円 受取配当金 5,194百万円
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※２ 法人税等還付税額
過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
計上しています。
（株主資本等変動計算書関係）
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,454,500 1,405,500 － 2,860,000
（変動事由の概要）
2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得 594,300株
2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得 811,200株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類 (百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 1,184,700 － 752,400 432,300 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,346,000 － 330,000 1,016,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 2,394,000 － 622,000 1,772,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,939,000 － 332,000 2,607,000 －
ストックオプション(1)
合計 7,863,700 － 2,036,400 5,827,300 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション(1)874,000株は、当事業年度末現在、権利行
使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができま
せん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株
は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 利益剰余金 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
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普通株式(株) 2,860,000 － － 2,860,000
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類 (百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 432,300 － 432,300 － －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,016,000 － 928,000 88,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,772,000 － 956,000 816,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,607,000 － 1,071,000 1,536,000 －
ストックオプション(1)
合計 5,827,300 － 3,387,300 2,440,000 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年５月27日
普通株式 利益剰余金 7,420 38.22 2022年３月31日 2022年６月27日
取締役会
(リース取引関係)
第62期 第63期
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 911百万円 １年内 911百万円
１年超 5,236百万円 １年超 4,324百万円
合計 6,148百万円 合計 5,236百万円
（金融商品関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,698 24,698 －
(2) 未収委託者報酬
24,738 24,738 －
(3) 未収収益
891 891 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,403 2,403 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,905 22,905 －
(6) 未払金
(9,834) (9,834) －
(7) 未払費用
(4,660) (4,660) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (188) (188) －
ヘッジ会計が適用されているもの (453) (453) －
デリバティブ取引計 (642) (642) －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 － － －
24,698
未収委託者報酬 － － －
24,738
未収収益 － － －
891
有価証券及び投資有価証券
投資信託 17 812 10,348 20
合計 50,346 812 10,348 20
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
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経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リ スクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年
７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
のレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額 (*4)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
デリバティブ取引 (*1)
株式関連 (*2) △262 － － △262
通貨関連 (*3) － △1,066 － △1,066
デリバティブ取引計 △262 △1,066 － △1,329
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
ります。
（※３）通貨関連のデリバティブ取引の△1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
ます。
（※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表
における当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
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（単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
３ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金
42,427
未収委託者報酬
25,193
未収収益
1,048
有価証券及び投資有価証券
投資信託
170 345 8,874 19
合計
68,839 345 8,874 19
（有価証券関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 23,094
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上
投資信託 16,914 14,476 2,438
額が取得原価を
小計 16,914 14,476 2,438
超えるもの
貸借対照表計上
投資信託 5,990 6,322 △332
額が取得原価を
小計 5,990 6,322 △332
超えないもの
合計 22,905 20,799 2,105
(注) １ 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行
い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
ついて減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券について５百万円（その他有価証券の投
資信託）減損処理を行っております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証
券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 5,735 774 237
合計 5,735 774 237
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上
投資信託 20,934 17,366 3,568
額が取得原価を
小計 20,934 17,366 3,568
超えるもの
貸借対照表計上
投資信託 3,188 3,369 △180
額が取得原価を
小計 3,188 3,369 △180
超えないもの
合計 24,123 20,735 3,387
(注) １ 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行
い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
ついて減損処理を行っております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 3,079 253 △132
合計 3,079 253 △132
（デリバティブ取引関係）
第62期(2021年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,670 － △75 △75
買建 － － － －
合計 2,670 － △75 △75
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
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為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,713 － △112 △112
合計 1,713 － △112 △112
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
原則的処理 米ドル 4,620 － △273
投資有価証券
方法 香港ドル 862 － △57
人民元 1,684 － △117
ユーロ 180 － △5
合計 7,347 － △453
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第63期(2022年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
- △ 262 △ 262
売建 2,306
市場取引
- - - -
買建
△ 262 △ 262
合計 2,306 -
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
4,708 - △ 293 △ 293
米ドル
△ 293 △ 293
合計 4,708 -
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
-
米ドル 5,445 △367
原則的処理
-
豪ドル 222 △20
投資有価証券
方法
-
香港ドル 1,097 △59
-
人民元 5,185 △324
-
ユーロ 35 △0
-
合計 11,986 △772
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第62期 第63期
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,010 (1) 関連会社に対する投資の金額 5,312
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 12,258 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 15,942
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,751 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,964
（退職給付関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,363
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 6
退職給付の支払額 △86
退職給付債務の期末残高 1,429
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,429
未積立退職給付債務 1,429
未認識数理計算上の差異 27
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
退職給付引当金 1,456
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数理計算上の差異の費用処理額 2
確定給付制度に係る退職給付費用 147
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
1,429
退職給付債務の期首残高
143
勤務費用
2
利息費用
△12
数理計算上の差異の発生額
△211
退職給付の支払額
1,352
退職給付債務の期末残高
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,352
退職給付債務
1,352
未積立退職給付債務
43
未認識数理計算上の差異
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
1,395
退職給付引当金
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
143
勤務費用
2
利息費用
3
数理計算上の差異の費用処理額
150
確定給付制度に係る退職給付費用
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.3％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
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権利確定前(株)
期首 1,184,700 1,346,000
付与 0 0
失効 752,300 330,000
権利確定 0 0
権利未確定残 432,300 1,016,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 2,394,000 2,939,000
付与 0 0
失効 622,000 332,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,772,000 2,607,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２ ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,738百万円
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３ 株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
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(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 432,300 1,016,000
付与 0 0
失効 432,300 928,000
権利確定 0 0
権利未確定残 － 88,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 1,772,000 2,607,000
付与 0 0
失効 956,000 1,071,000
権利確定 0 0
権利未確定残 816,000 1,536,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２ ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,222百万円
３ 株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 929 賞与引当金 1,341
投資有価証券評価損 97 投資有価証券評価損 97
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 52
退職給付引当金 446 退職給付引当金 427
固定資産減価償却費 90 固定資産減価償却費 87
その他 978 繰延ヘッジ損益 322
訴訟損失引当金 2,403
繰延税金資産小計
3,972
その他 1,039
△1,430
評価性引当金
繰延税金資産小計
5,772
繰延税金資産合計 2,541
△52
評価性引当金(注)
繰延税金資産合計
5,719
繰延税金負債
繰延ヘッジ利益 51
繰延税金負債
645
その他有価証券評価差額金
その他有価証券評価差額金 1,092
繰延税金負債合計 696
948
その他
繰延税金資産の純額 1,845
繰延税金負債合計 2,041
繰延税金資産の純額 3,678
(注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除した
評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百万円
減少しております。
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳 なった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3% 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △5.7% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △10.9%
その他 1.0% 評価性引当金の減少 △10.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.2% その他 △0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.4%
（関連当事者情報）
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第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
1,825
関係会社
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
7
63
Nikko Asset
(米国ドル
未収収益
シンガ アセット （USD
（USD
直接
Management 貨建)
342,369
子会社 ポール マネジメント －
71 千)
596千)
(注1)
(SGD千）
International
100.00
国 業
資金の貸付 関係会社
Limited
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
1,783
131,079
アセット
直接
Americas
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co.,
100.00
(注 2) 業
17,000 千)
Inc.
Nikko Asset
217
ルクセ アセット
直接
Management 2,828
増資の引受
子会社 ンブル マネジメント － （EUR －
－
(EUR 千)
(注3)
Luxembourg
100.00
グ 業
1,750 千)
S.A.
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
１ 融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
金利は市場金利を勘案して決定しております。
２ Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
３ Nikko Asset Management Luxembourg S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユーロで当社が
引き受けたものであります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 30,151百万円
負債合計 5,919百万円
純資産合計 24,231百万円
営業収益 19,946百万円
税引前当期純利益 7,020百万円
当期純利益 5,194百万円
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
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(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
2,019
関係会社
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
10
44
(米国ドル
未収収益 （USD
（USD
貨建)
86 千)
397千)
(注1)
資金の返済 関係会社
(円貨建) 短期
577 －
(注1) 貸付金
Nikko Asset
貸付金利息
シンガ アセット
直接
Management
232,369
(円貨建) 未収収益
3 －
子会社 ポール マネジメント －
(SGD千）
International
100.00
(注1)
国 業
Limited
資金の貸付
2,788 2,985
関係会社
(シンガポール
短期
(SGD (SGD
ドル貨建)
貸付金
33,000千） 33,000千）
(注1)
貸付金利息
23 23
(シンガポール
未収収益
(SGD (SGD
ドル貨建)
266千） 266千）
(注1)
9,149
減資
－
(SGD
－
（注2）
110,000千)
Nikko AM
3,788
131,079
アセット
直接
Americas
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント － 配当の受取 (USD －
－
Holding Co.,
100.00
(注 3) 業
34,000千)
Inc.
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
１ 融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
金利は市場金利を勘案して決定しております。
２ Nikko Asset Management International Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金の払戻を受
けております。
３ Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,450百万円
負債合計 6,257百万円
純資産合計 28,192百万円
営業収益 18,176百万円
税引前当期純利益 5,587百万円
当期純利益 3,956百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
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該当事項はありません。
(収益認識関係)
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) ４ 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（１株当たり情報）
第62期 第63期
項目 （自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
１株当たり純資産額 432円90銭 468円88銭
１株当たり当期純利益金額 48円45銭 62円50銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期 第63期
項目 （自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日) 至 2022年３月31日）
当期純利益（百万円） 9,424 12,136
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 9,424 12,136
普通株式の期中平均株式数（千株） 194,509 194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株 2011年度ストックオプション 2016年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜 (1) 432,300株、2016年度ス （1） 88,000株、2016年度ス
在株式の概要 トックオプション（1） トックオプション（2）
1,016,000株、2016年度ストッ 816,000株、2017年度ストック
ク オ プ シ ョ ン （2） オプション（1）1,536,000株
1,772,000株、2017年度ストッ
クオプション（1）2,607,000
株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期 第63期
項目
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 84,049 91,035
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
207/216
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 84,049 91,035
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
194,152 194,152
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2022年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2022年3月末 現在）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイザワ証券株式会社 3,000百万円
あかつき証券株式会社 3,067百万円
今村証券株式会社 857百万円
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
ＦＦＧ証券株式会社 3,000百万円
ＯＫＢ証券株式会社 1,500百万円
岡三証券株式会社 5,000百万円
九州ＦＧ証券株式会社 3,000百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社 3,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
第四北越証券株式会社 600百万円
ちばぎん証券株式会社 4,374百万円
金融商品取引法に定める第
中銀証券株式会社 2,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
東海東京証券株式会社 6,000百万円
とうほう証券株式会社 3,000百万円
野村證券株式会社 ※1 10,000百万円
八十二証券株式会社 3,000百万円
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307百万円
ＰＷＭ日本証券株式会社 3,000百万円
百五証券株式会社 3,000百万円
ひろぎん証券株式会社 5,000百万円
フィデリティ証券株式会社 11,757百万円
ほくほくＴＴ証券株式会社 1,250百万円
北洋証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
丸八証券株式会社 3,751百万円
水戸証券株式会社 12,272百万円
楽天証券株式会社 17,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社愛知銀行 18,000百万円
株式会社秋田銀行 14,100百万円
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社岩手銀行 12,089百万円
株式会社愛媛銀行 21,367百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社大分銀行 19,598百万円
んでいます。
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
株式会社沖縄銀行 22,725百万円
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社北九州銀行 10,000百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社佐賀銀行 16,062百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
株式会社三十三銀行 37,461百万円
株式会社滋賀銀行 33,076百万円
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社清水銀行 10,816百万円
株式会社十六銀行 36,839百万円
株式会社荘内銀行 8,500百万円
株式会社常陽銀行 85,113百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
ソニー銀行株式会社 38,500百万円
株式会社但馬銀行 5,481百万円
株式会社筑邦銀行 8,000百万円
株式会社千葉銀行 145,069百万円
株式会社千葉興業銀行 62,120百万円
株式会社中京銀行 31,879百万円
株式会社中国銀行 15,149百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社栃木銀行 27,408百万円
株式会社トマト銀行 17,810百万円
株式会社富山銀行 6,730百万円
株式会社長崎銀行 7,621百万円
株式会社長野銀行 13,017百万円
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
株式会社南都銀行 37,924百万円
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
株式会社福井銀行 17,965百万円
PayPay銀行株式会社 37,250百万円
株式会社豊和銀行 12,495百万円
株式会社北都銀行 12,500百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社宮崎銀行 14,697百万円
株式会社宮崎太陽銀行 15,252百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
株式会社山形銀行 12,008百万円
株式会社山口銀行 10,005百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
1,777百万円 信用金庫法に基づき信用金
おかやま信用金庫
（出資の総額） 庫の事業を営んでいます。
協同組合による金融事業に
111,875百万円
全国信用協同組合連合会 関する法律に基づき金融事
（出資の総額）
業を営んでいます。
証券投資信託の設定を行な
うとともに金融商品取引法
に定める金融商品取引業者
としてその運用（投資運用
日興アセットマネジメント株式会社 17,363百万円
業）を行なっています。ま
た金融商品取引法に定める
投資助言業務を行なってい
ます。
※1 募集の取扱いを行ないません。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
（４）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
（５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」
「２ 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
（８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
④ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年６月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第63期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年12月７日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているグローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）の2021年９月22日から2022年９月21日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバル
３倍３分法ファンド（１年決算型）の2022年９月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証 拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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