インデックスコレクション（バランス株式３０） インデックスコレクション（バランス株式５０） インデックスコレクション（バランス株式７０） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第12期(令和3年7月27日－令和4年7月25日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第12期(令和3年7月27日－令和4年7月25日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | インデックスコレクション（バランス株式３０） インデックスコレクション（バランス株式５０） インデックスコレクション（バランス株式７０） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月25日 提出
【計算期間】 第12期(自 2021年7月27日至 2022年7月25日)
【ファンド名】 インデックスコレクション（バランス株式３０）
インデックスコレクション（バランス株式５０）
インデックスコレクション（バランス株式７０）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
＜信託金限度額＞
各ファンドについて、1兆円を上限とします。
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券）資産
配分固定型）） 中近東
（中東）
資産複合
（ ） エマージ
資産配分 ング
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2010年10月20日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年４月１日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式
会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
ファンドの名称を中央三井インデックスコレクション（バランス株式３
０）からインデックスコレクション（バランス株式３０）、中央三井イン
デックスコレクション（バランス株式５０）からインデックスコレクショ
ン（バランス株式５０）、中央三井インデックスコレクション（バランス
株式７０）からインデックスコレクション（バランス株式７０）に変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称
を日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンドの名称を日
本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株
式マザーファンド、中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マ
ザーファンドに変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2022年 8月31日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び
外国債券マザーファンドを主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期
的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、国内外の株式・
公社債等に直接投資することもあります。
② 投資態度
Ａ．主として、マザーファンド受益証券に投資し、実質的に国内外の株式・公社債へ分散投資を行う
ことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
Ｂ．各資産への基本配分比率は以下のとおりです。資産配分の異なる３つのファンドから、皆様のラ
イフサイクルやリスク許容度に応じてご選択いただけます。
国内株式 国内債券 外国株式 外国債券
バランス株式３０ ２０％ ６０％ １０％ １０％
バランス株式５０ ３０％ ４０％ ２０％ １０％
バランス株式７０ ４０％ ２５％ ３０％ ５％
Ｃ．上記Ｂ．の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設けます。
Ｄ．実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
Ｅ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
Ｆ．ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あ
るいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない
場合があります。
Ｇ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
Ｈ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」という場合
があります。）を行うことができます。
Ｉ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
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３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
１．為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「日本債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受
益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券又は新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
のをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
株予約権証券
12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を有
するもの
13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。）
14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
Ｂ．金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
（参考）マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① 株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、Ｔ
ＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「日本債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果を目標として運用を
行います。
② 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条
第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341
条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。）の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
て それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
「外国株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス（配当
込み、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
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への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国の国債等に投資し、同イン
デックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条
第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341
条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。）の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株
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式への投資は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
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に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
年１回の毎決算時（決算日は７月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として
次のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、
信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）及び売
買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期から
繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
す。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
① 約款に定める投資制限
Ａ．株式への投資割合
株式への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○バランス株式３０………信託財産の純資産総額の40％以下
○バランス株式５０………信託財産の純資産総額の60％以下
○バランス株式７０………信託財産の純資産総額の80％以下
Ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○バランス株式３０………信託財産の純資産総額の30％以下
○バランス株式５０………信託財産の純資産総額の40％以下
○バランス株式７０………信託財産の純資産総額の45％以下
Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
Ｄ．同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
Ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１
項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
ます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の５％以下とします。
Ｇ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（マザーファンド及び上場投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の５％以下とします。
Ｈ．投資する株式等の範囲
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の
売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する
外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場及
び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
Ｉ．信用取引の指図範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
Ｊ．先物取引等の運用指図
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所における
これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物
取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取
引を行うことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物
取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
図をすることができます。
Ｋ．スワップ取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
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ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｌ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
ａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
Ｐ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
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場合には、制約されることがあります。
Ｑ．外国為替予約取引の指図
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ．上記イ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みま
す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託
会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
買の予約取引の指図をするものとします。
Ｒ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Ｓ．再投資の指図
委託会社は、上記Ｒ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
Ｔ．資金の借入れ
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内におけ
る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ｕ．受託会社による資金の立替え
イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
Ｖ．利害関係人等との取引等
イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
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社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定
す る利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委託先及びそ
の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等
並びに上記Ｉ．からＯ．まで及びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行
うことができます。
ロ．受託会社は、受託会社が当ファンドの受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこ
とができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同
様とします。
ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品
取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を
行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｉ．からＯ．まで及
びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
き、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことがで
きます。
ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３項
及び同法第32条第３項の通知は行いません。
Ｗ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
Ｘ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
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株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
④ ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑤ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
（２）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
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・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.154％（税抜 0.14％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信
託報酬率）。
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その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.099％ （税抜 0.09％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.033％ （税抜 0.03％） でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.022％ （税抜 0.02％）
の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
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※上記は、2022年 8月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2022年8月31日現在の状況について記載してあります。
【インデックスコレクション（バランス株式３０）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 138,610,148,445 99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 530,348,513 0.38
合計(純資産総額) 139,140,496,958 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 61,526,104,713 1.3438 82,683,305,519 1.3440 82,691,084,734 59.43
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 12,413,812,250 2.2285 27,664,180,600 2.2522 27,958,387,949 20.09
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 3,222,339,216 4.5481 14,655,520,989 4.6289 14,915,885,996 10.72
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 4,787,781,607 2.7719 13,271,251,837 2.7246 13,044,789,766 9.38
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.62
合計 99.62
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 3,055,855,651 3,055,855,651 12,198 12,198
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 4,778,573,004 4,778,573,004 12,984 12,984
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 7,218,074,538 7,218,074,538 14,344 14,344
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 26,094,390,333 26,094,390,333 14,066 14,066
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 36,940,752,492 36,940,752,492 14,836 14,836
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 47,046,612,483 47,046,612,483 15,400 15,400
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 58,853,542,284 58,853,542,284 15,526 15,526
第10期計算期間末 (2020年 7月27日) 112,284,528,451 112,284,528,451 15,765 15,765
第11期計算期間末 (2021年 7月26日) 129,179,991,406 129,179,991,406 17,227 17,227
第12期計算期間末 (2022年 7月25日) 137,409,329,672 137,409,329,672 17,240 17,240
2021年 8月末日 131,390,182,213 ― 17,313 ―
9月末日 132,397,636,915 ― 17,372 ―
10月末日 133,866,825,909 ― 17,476 ―
11月末日 133,511,442,738 ― 17,347 ―
12月末日 134,780,631,015 ― 17,526 ―
2022年 1月末日 133,116,864,656 ― 17,118 ―
2月末日 132,067,493,477 ― 17,010 ―
3月末日 136,441,903,349 ― 17,367 ―
4月末日 135,625,799,399 ― 17,176 ―
5月末日 136,299,960,963 ― 17,170 ―
6月末日 135,845,991,917 ― 16,998 ―
7月末日 138,547,293,800 ― 17,269 ―
8月末日 139,140,496,958 ― 17,278 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
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第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 0
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 0
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 0
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 0
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 0
第12期計算期間 2021年 7月27日～2022年 7月25日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 21.8
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 6.4
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 10.5
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 △1.9
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 5.5
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 3.8
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 0.8
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 1.5
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 9.3
第12期計算期間 2021年 7月27日～2022年 7月25日 0.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 946,841,759 265,501,127 2,505,295,284
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 1,384,516,621 209,546,149 3,680,265,756
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 1,662,961,851 310,939,646 5,032,287,961
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 14,070,621,585 551,965,479 18,550,944,067
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 7,358,731,907 1,010,990,195 24,898,685,779
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 7,713,381,660 2,062,382,166 30,549,685,273
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 8,500,605,703 1,144,421,624 37,905,869,352
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 40,477,320,641 7,158,886,380 71,224,303,613
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 9,629,005,674 5,864,610,694 74,988,698,593
第12期計算期間 2021年 7月27日～2022年 7月25日 8,983,817,540 4,266,776,438 79,705,739,695
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(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【インデックスコレクション（バランス株式５０）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 22,498,340,123 99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 86,018,872 0.38
合計(純資産総額) 22,584,358,995 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 6,658,358,006 1.3439 8,948,648,156 1.3440 8,948,833,160 39.62
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 2,994,007,836 2.2286 6,672,454,319 2.2522 6,743,104,448 29.86
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 1,000,615,886 4.5482 4,551,001,173 4.6289 4,631,750,874 20.51
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 798,154,460 2.7718 2,212,399,849 2.7246 2,174,651,641 9.63
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.62
合計 99.62
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 3,298,797,421 3,298,797,421 13,348 13,348
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 4,273,661,874 4,273,661,874 14,552 14,552
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 5,112,201,159 5,112,201,159 16,776 16,776
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 5,810,707,419 5,810,707,419 15,725 15,725
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 6,724,648,904 6,724,648,904 17,405 17,405
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 8,658,183,416 8,658,183,416 18,451 18,451
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 11,669,771,032 11,669,771,032 18,409 18,409
第10期計算期間末 (2020年 7月27日) 13,923,564,557 13,923,564,557 18,866 18,866
第11期計算期間末 (2021年 7月26日) 18,266,192,032 18,266,192,032 21,871 21,871
第12期計算期間末 (2022年 7月25日) 22,060,577,957 22,060,577,957 22,268 22,268
2021年 8月末日 19,117,948,935 ― 22,065 ―
9月末日 19,507,820,623 ― 22,200 ―
10月末日 19,884,403,544 ― 22,460 ―
11月末日 19,835,829,121 ― 22,195 ―
12月末日 20,412,555,230 ― 22,599 ―
2022年 1月末日 20,047,320,835 ― 21,838 ―
2月末日 19,978,458,084 ― 21,697 ―
3月末日 21,103,529,229 ― 22,483 ―
4月末日 20,915,721,902 ― 22,096 ―
5月末日 21,136,851,850 ― 22,104 ―
6月末日 21,614,726,485 ― 21,830 ―
7月末日 22,294,614,475 ― 22,315 ―
8月末日 22,584,358,995 ― 22,378 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 0
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 0
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 0
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 0
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 0
第12期計算期間 2021年 7月27日～2022年 7月25日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 35.4
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 9.0
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 15.3
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 △6.3
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 10.7
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 6.0
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 △0.2
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 2.5
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 15.9
第12期計算期間 2021年 7月27日～2022年 7月25日 1.8
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 416,815,707 287,930,717 2,471,292,399
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 658,340,834 192,744,346 2,936,888,887
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 449,877,581 339,477,441 3,047,289,027
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 961,565,392 313,575,798 3,695,278,621
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 603,139,592 434,776,876 3,863,641,337
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 1,120,338,164 291,368,383 4,692,611,118
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 2,005,968,696 359,477,733 6,339,102,081
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 1,649,045,263 607,727,034 7,380,420,310
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 1,599,018,504 627,657,001 8,351,781,813
第12期計算期間 2021年 7月27日～2022年 7月25日 2,149,578,883 594,320,528 9,907,040,168
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【インデックスコレクション（バランス株式７０）】
（１）【投資状況】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 15,336,758,688 99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 59,073,834 0.38
合計(純資産総額) 15,395,832,522 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 2,753,602,917 2.2283 6,136,082,605 2.2522 6,201,664,489 40.28
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 1,006,786,683 4.5497 4,580,642,157 4.6289 4,660,314,876 30.27
益証券
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 2,804,087,724 1.3439 3,768,668,938 1.3440 3,768,693,901 24.48
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 259,151,957 2.7710 718,117,473 2.7246 706,085,422 4.59
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.62
合計 99.62
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 2,374,954,327 2,374,954,327 14,377 14,377
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 3,063,861,342 3,063,861,342 15,968 15,968
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 3,890,683,336 3,890,683,336 19,106 19,106
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 3,517,186,547 3,517,186,547 17,198 17,198
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 4,084,827,402 4,084,827,402 19,885 19,885
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 5,289,106,724 5,289,106,724 21,519 21,519
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 6,627,304,937 6,627,304,937 21,241 21,241
第10期計算期間末 (2020年 7月27日) 7,965,836,155 7,965,836,155 21,868 21,868
第11期計算期間末 (2021年 7月26日) 11,461,085,557 11,461,085,557 26,791 26,791
第12期計算期間末 (2022年 7月25日) 14,953,795,408 14,953,795,408 27,683 27,683
2021年 8月末日 12,319,876,051 ― 27,138 ―
9月末日 12,631,009,958 ― 27,386 ―
10月末日 13,006,962,186 ― 27,841 ―
11月末日 13,002,192,883 ― 27,404 ―
12月末日 13,603,828,025 ― 28,113 ―
2022年 1月末日 13,222,135,353 ― 26,887 ―
2月末日 13,197,981,533 ― 26,727 ―
3月末日 14,067,254,989 ― 28,066 ―
4月末日 13,872,223,880 ― 27,412 ―
5月末日 14,141,184,361 ― 27,451 ―
6月末日 14,559,839,851 ― 26,995 ―
7月末日 15,122,404,519 ― 27,765 ―
8月末日 15,395,832,522 ― 27,923 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 0
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 0
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 0
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 0
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 0
第12期計算期間 2021年 7月27日～2022年 7月25日 0
③【収益率の推移】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期 間 収益率（％）
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 48.0
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 11.1
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 19.7
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 △10.0
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 15.6
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 8.2
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 △1.3
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 3.0
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 22.5
第12期計算期間 2021年 7月27日～2022年 7月25日 3.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 664,273,333 445,609,632 1,651,955,554
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 635,433,541 368,605,971 1,918,783,124
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 672,066,846 554,506,519 2,036,343,451
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 442,910,032 434,101,250 2,045,152,233
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 508,202,695 499,147,088 2,054,207,840
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 778,728,051 375,069,629 2,457,866,262
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 1,031,236,687 369,101,257 3,120,001,692
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 1,230,292,042 707,559,121 3,642,734,613
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 1,243,904,534 608,757,486 4,277,881,661
第12期計算期間 2021年 7月27日～2022年 7月25日 1,822,918,129 698,992,306 5,401,807,484
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 301,943,311,620 99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,722,919,615 0.89
合計(純資産総額) 304,666,231,235 100.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 2,727,180,000 0.90
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 5,481,800 2,273.13 12,460,844,034 2,101.50 11,520,002,700 3.78
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 753,300 12,706.75 9,571,994,775 11,135.00 8,387,995,500 2.75
日本 株式 キーエンス 電気機器 109,000 59,071.81 6,438,827,290 52,840.00 5,759,560,000 1.89
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 6,942,000 687.43 4,772,139,060 721.10 5,005,876,200 1.64
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,322,600 3,359.97 4,443,896,322 3,769.00 4,984,879,400 1.64
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 578,300 6,302.25 3,644,591,175 6,996.00 4,045,786,800 1.33
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 707,600 5,348.79 3,784,803,804 5,562.00 3,935,671,200 1.29
信業
日本 株式 任天堂 その他製 67,900 54,403.84 3,694,020,736 56,990.00 3,869,621,000 1.27
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 823,100 5,904.74 4,860,191,494 4,483.00 3,689,957,300 1.21
ス 業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 860,300 3,650.16 3,140,232,648 4,277.00 3,679,503,100 1.21
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 872,300 2,622.52 2,287,624,196 4,197.00 3,661,043,100 1.20
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 945,100 3,377.94 3,192,491,094 3,850.00 3,638,635,000 1.19
日本 株式 三菱商事 卸売業 776,500 3,875.60 3,009,403,400 4,564.00 3,543,946,000 1.16
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 76,300 57,824.85 4,412,036,055 44,160.00 3,369,408,000 1.11
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 232,100 14,619.74 3,393,241,654 14,250.00 3,307,425,000 1.09
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 879,100 3,382.05 2,973,160,155 3,724.00 3,273,768,400 1.07
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 769,600 4,163.38 3,204,137,248 4,194.00 3,227,702,400 1.06
ループ
日本 株式 ダイキン工業 機械 131,300 24,714.71 3,245,041,423 24,485.00 3,214,880,500 1.06
日本 株式 信越化学工業 化学 186,700 18,675.99 3,486,807,333 16,315.00 3,046,010,500 1.00
日本 株式 三井物産 卸売業 858,500 2,854.30 2,450,416,550 3,266.00 2,803,861,000 0.92
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,787,300 1,450.25 2,592,031,825 1,529.50 2,733,675,350 0.90
信業
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日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 710,000 3,685.58 2,616,761,800 3,843.00 2,728,530,000 0.90
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 330,000 6,813.62 2,248,494,600 7,792.00 2,571,360,000 0.84
日本 株式 オリエンタルランド サービス 122,200 18,894.29 2,308,882,238 20,850.00 2,547,870,000 0.84
業
日本 株式 日本電産 電気機器 267,200 10,954.49 2,927,039,728 9,324.00 2,491,372,800 0.82
日本 株式 村田製作所 電気機器 328,000 8,557.28 2,806,787,840 7,554.00 2,477,712,000 0.81
日本 株式 ファナック 電気機器 105,500 22,956.52 2,421,912,860 22,535.00 2,377,442,500 0.78
日本 株式 ＳＭＣ 機械 35,200 65,272.65 2,297,597,280 66,600.00 2,344,320,000 0.77
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,422,000 1,583.89 2,252,291,580 1,593.50 2,265,957,000 0.74
ループ
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 397,100 5,266.23 2,091,219,933 5,533.00 2,197,154,300 0.72
ングス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.32
建設業 2.16
食料品 3.35
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.18
化学 6.11
医薬品 5.28
石油・石炭製品 0.54
ゴム製品 0.72
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.81
非鉄金属 0.74
金属製品 0.60
機械 5.32
電気機器 17.33
輸送用機器 7.98
精密機器 2.82
その他製品 2.39
電気・ガス業 1.26
陸運業 3.08
海運業 0.68
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 8.97
卸売業 5.71
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小売業 4.36
銀行業 5.17
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.19
その他金融業 1.15
不動産業 1.92
サービス業 5.36
小計 99.11
合計 99.11
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 139 円 2,725,919,900 2,727,180,000 0.90
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
日本債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 326,597,425,430 84.12
地方債証券 日本 20,194,482,032 5.20
特殊債券 日本 22,809,207,962 5.88
社債券 日本 16,812,753,000 4.33
フランス 398,378,000 0.10
スペイン 199,242,000 0.05
小計 17,410,373,000 4.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,224,325,576 0.32
合計(純資産総額) 388,235,814,000 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１４１回利付国 3,585,000,000 100.44 3,601,046,100 100.40 3,599,340,000 0.100 2024/9/20 0.93
債（５年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 3,560,000,000 100.33 3,571,854,800 100.27 3,569,718,800 0.100 2023/12/20 0.92
債（５年）
日本 国債証券 第３６３回利付国 3,535,000,000 99.90 3,531,465,000 99.00 3,499,862,100 0.100 2031/6/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 3,450,000,000 100.73 3,475,461,000 100.30 3,460,488,000 0.100 2028/3/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 3,410,000,000 101.48 3,460,536,200 101.26 3,453,102,400 0.400 2025/3/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 3,425,000,000 100.69 3,448,838,000 100.54 3,443,700,500 0.100 2027/3/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 3,330,000,000 100.20 3,336,660,000 100.24 3,338,091,900 0.005 2026/9/20 0.86
債（５年）
日本 国債証券 第３６５回利付国 3,360,000,000 99.01 3,326,888,800 99.08 3,329,289,600 0.100 2031/12/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 3,320,000,000 100.30 3,329,960,000 99.24 3,294,967,200 0.100 2030/9/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 3,240,000,000 101.70 3,295,144,800 101.49 3,288,567,600 0.400 2025/9/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 3,240,000,000 100.67 3,261,708,000 100.62 3,260,379,600 0.100 2026/9/20 0.84
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 3,205,000,000 100.70 3,227,435,000 100.48 3,220,384,000 0.100 2027/6/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 3,190,000,000 100.64 3,210,543,600 100.64 3,210,416,000 0.100 2026/3/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 3,180,000,000 100.63 3,200,151,600 100.58 3,198,475,800 0.100 2026/12/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 3,105,000,000 100.60 3,123,630,000 100.58 3,123,040,050 0.100 2025/9/20 0.80
債（５年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 3,090,000,000 100.73 3,112,557,000 100.42 3,103,256,100 0.100 2027/9/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３３４回利付国 3,010,000,000 101.61 3,058,461,000 101.25 3,047,715,300 0.600 2024/6/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 2,960,000,000 99.97 2,959,112,000 100.17 2,965,091,200 0.005 2026/12/20 0.76
債（５年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 2,895,000,000 100.66 2,914,107,000 100.64 2,913,730,650 0.100 2026/6/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３６１回利付国 2,930,000,000 100.22 2,936,446,000 99.14 2,904,860,600 0.100 2030/12/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 2,870,000,000 100.69 2,889,803,000 100.09 2,872,697,800 0.100 2028/12/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 2,810,000,000 100.56 2,825,759,300 99.89 2,807,133,800 0.100 2029/6/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 2,790,000,000 100.56 2,805,624,000 100.54 2,805,261,300 0.100 2025/6/20 0.72
債（５年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 2,780,000,000 100.66 2,798,349,800 100.03 2,780,889,600 0.100 2029/3/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 2,735,000,000 100.73 2,755,184,300 100.37 2,745,119,500 0.100 2027/12/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 2,730,000,000 100.73 2,749,929,000 100.18 2,734,914,000 0.100 2028/9/20 0.70
債（１０年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１４８回利付国 2,720,000,000 100.24 2,726,528,000 100.28 2,727,752,000 0.005 2026/6/20 0.70
債（５年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 2,730,000,000 100.34 2,739,476,800 99.40 2,713,729,200 0.100 2030/3/20 0.70
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 2,675,000,000 101.57 2,716,997,500 101.38 2,712,155,750 0.400 2025/6/20 0.70
債（１０年）
日本 国債証券 第３３３回利付国 2,680,000,000 101.44 2,718,618,800 101.08 2,709,078,000 0.600 2024/3/20 0.70
債（１０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 84.12
地方債証券 5.20
特殊債券 5.88
社債券 4.48
合計 99.68
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 229,889,636,932 66.31
イギリス 14,010,800,825 4.04
カナダ 12,542,225,704 3.62
スイス 10,677,943,075 3.08
フランス 9,618,770,495 2.77
オーストラリア 7,103,285,405 2.05
ドイツ 6,915,454,570 1.99
アイルランド 5,702,659,450 1.64
オランダ 5,596,907,200 1.61
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スウェーデン 2,961,104,727 0.85
デンマーク 2,547,125,114 0.73
スペイン 2,261,332,173 0.65
香港 2,075,963,688 0.60
イタリア 1,501,868,241 0.43
フィンランド 1,153,217,645 0.33
シンガポール 1,084,335,022 0.31
ジャージー 1,018,720,109 0.29
ノルウェー 808,639,143 0.23
イスラエル 775,124,443 0.22
ベルギー 743,096,041 0.21
ケイマン 695,706,590 0.20
バミューダ 472,326,136 0.14
キュラソー 373,633,319 0.11
ルクセンブルク 242,982,608 0.07
ニュージーランド 226,037,418 0.07
ポルトガル 169,897,218 0.05
オーストリア 156,240,703 0.05
リベリア 61,457,526 0.02
パナマ 57,967,612 0.02
マン島 55,758,506 0.02
小計 321,500,217,638 92.74
投資信託受益証券 オーストラリア 102,692,647 0.03
香港 49,734,092 0.01
アメリカ 17,938,999 0.01
小計 170,365,738 0.05
投資証券 アメリカ 6,883,141,261 1.99
オーストラリア 407,237,390 0.12
イギリス 160,027,165 0.05
シンガポール 149,539,399 0.04
フランス 116,968,419 0.03
香港 116,890,127 0.03
カナダ 43,677,516 0.01
ベルギー 30,699,520 0.01
小計 7,908,180,797 2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,105,288,360 4.93
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合計(純資産総額) 346,684,052,533 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 12,465,349,668 3.60
買建 カナダ 872,905,572 0.25
買建 ドイツ 2,778,400,300 0.80
買建 イギリス 333,324,180 0.10
買建 オーストラリア 526,542,816 0.15
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,022,975,191 0.30
売建 ― 289,863,064 △0.08
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
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アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 809,683 23,854.63 19,314,691,712 22,029.69 17,837,068,160 5.15
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 353,374 42,323.99 14,956,200,134 36,455.53 12,882,436,847 3.72
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 454,960 21,729.82 9,886,201,228 17,845.83 8,119,143,321 2.34
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 130,857 42,265.53 5,530,741,193 38,497.55 5,037,674,031 1.45
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 298,600 19,784.29 5,907,590,817 15,102.35 4,509,562,367 1.30
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 282,060 19,777.12 5,578,336,197 15,236.82 4,297,698,380 1.24
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 46,721 67,007.90 3,130,676,434 72,481.30 3,386,399,247 0.98
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 130,558 23,804.67 3,107,890,911 22,517.67 2,939,862,077 0.85
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 210,256 11,331.38 2,382,491,848 13,351.45 2,807,223,586 0.81
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 124,147 33,572.91 4,167,976,200 21,443.28 2,662,119,925 0.77
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 64,127 43,668.49 2,800,329,692 39,567.77 2,537,362,682 0.73
B
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディア・ 114,468 32,867.78 3,762,309,808 21,787.09 2,493,924,710 0.72
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 146,660 21,088.45 3,092,833,238 15,860.65 2,326,124,146 0.67
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 119,071 22,371.09 2,663,748,475 19,433.15 2,313,925,008 0.67
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 82,381 31,624.98 2,605,297,841 27,917.30 2,299,855,866 0.66
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 139,868 16,955.21 2,371,491,731 16,398.78 2,293,665,120 0.66
料・タバコ
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 96,745 18,997.87 1,837,949,413 22,266.75 2,154,196,787 0.62
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 52,079 49,641.83 2,585,296,942 40,632.45 2,116,097,520 0.61
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 43,362 52,911.01 2,294,327,342 45,444.30 1,970,555,750 0.57
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 279,392 7,347.56 2,052,850,371 6,356.18 1,775,867,379 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 204,683 8,459.52 1,731,521,678 8,615.85 1,763,518,947 0.51
料・タバコ
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 40,232 33,727.05 1,356,906,871 42,564.95 1,712,473,278 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 360,929 6,682.78 2,412,012,067 4,725.89 1,705,713,170 0.49
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 87,899 19,532.24 1,716,864,828 18,791.29 1,651,736,171 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 68,768 23,879.46 1,642,143,037 23,981.60 1,649,166,923 0.48
料・タバコ
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 22,048 71,895.70 1,585,156,520 72,661.52 1,602,041,374 0.46
必需品小売
り
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スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 34,930 49,124.59 1,715,922,276 45,055.36 1,573,783,725 0.45
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 125,650 10,920.46 1,372,155,807 12,044.17 1,513,350,513 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 19,450 82,338.63 1,601,486,354 76,841.22 1,494,561,781 0.43
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
イギリス 株式 SHELL PLC-NEW エネルギー 379,061 3,306.44 1,253,343,281 3,785.31 1,434,863,772 0.41
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.28
素材 3.96
資本財 5.72
商業・専門サービス 1.16
運輸 1.91
自動車・自動車部品 2.24
耐久消費財・アパレル 1.53
消費者サービス 1.69
メディア・娯楽 5.32
小売 4.79
食品・生活必需品小売り 1.50
食品・飲料・タバコ 4.14
家庭用品・パーソナル用品 1.69
ヘルスケア機器・サービス 4.58
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.20
銀行 5.46
各種金融 4.45
保険 2.97
不動産 0.38
ソフトウェア・サービス 10.54
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.54
電気通信サービス 1.43
公益事業 3.16
半導体・半導体製造装置 4.10
小計 92.74
投資信託受益証券 ― ― 0.05
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投資証券 ― ― 2.28
合計 95.07
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 451 アメリカ 86,191,194.5 11,948,685,293 89,918,125 12,465,349,668 3.60
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 35 カナダド 8,222,161.5 870,973,568 8,240,400 872,905,572 0.25
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 72 スイスフ 7,763,214 1,105,481,674 7,845,840 1,117,247,616 0.32
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 336 ユーロ 11,790,829.5 1,639,279,025 11,948,160 1,661,152,684 0.48
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 32 オースト 5,314,599 505,630,949 5,534,400 526,542,816 0.15
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 28 イギリス 2,012,385 325,603,893 2,060,100 333,324,180 0.10
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 5,833,100.00 786,918,438 807,680,191 0.23
ユーロ 買建 1,200,000.00 165,678,000 166,800,000 0.05
イギリスポンド 買建 300,000.00 48,885,510 48,495,000 0.01
アメリカドル 売建 1,693,500.00 234,651,106 234,748,048 △0.07
カナダドル 売建 138,500.00 14,755,111 14,670,016 △0.00
イギリスポンド 売建 250,000.00 40,445,500 40,445,000 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券マザーファンド
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投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 79,267,938,393 50.53
フランス 13,268,616,115 8.46
イタリア 11,855,382,398 7.56
ドイツ 9,932,400,761 6.33
スペイン 7,750,388,224 4.94
イギリス 7,223,703,917 4.61
中国 3,935,692,298 2.51
カナダ 3,289,830,510 2.10
ベルギー 2,943,271,006 1.88
オランダ 2,445,765,236 1.56
オーストラリア 2,384,438,229 1.52
オーストリア 1,854,058,799 1.18
メキシコ 1,230,160,259 0.78
アイルランド 996,623,751 0.64
マレーシア 805,605,306 0.51
フィンランド 804,522,399 0.51
シンガポール 657,891,075 0.42
ポーランド 654,693,437 0.42
イスラエル 640,724,811 0.41
デンマーク 564,199,010 0.36
スウェーデン 391,277,662 0.25
ノルウェー 319,893,542 0.20
小計 153,217,077,138 97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,644,545,739 2.32
合計(純資産総額) 156,861,622,877 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,013,557,508 0.65
買建 ドイツ 897,385,818 0.57
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 2,051,349,600 1.31
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 10,610,000 13,487.72 1,431,047,548 13,094.57 1,389,334,747 0.250 2024/6/15 0.89
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 10,550,000 12,983.99 1,369,811,441 11,938.42 1,259,503,917 1.375 2031/11/15 0.80
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 9,130,000 12,481.03 1,139,518,238 11,431.55 1,043,701,412 0.625 2030/8/15 0.67
アメリカ 国債証券 T 0.375% 04/30/25 8,000,000 12,880.94 1,030,475,606 12,776.70 1,022,136,324 0.375 2025/4/30 0.65
アメリカ 国債証券 T 2.25% 03/31/24 7,300,000 13,805.05 1,007,768,844 13,604.15 993,103,085 2.250 2024/3/31 0.63
アメリカ 国債証券 T 0.125% 08/31/23 7,080,000 13,448.22 952,134,154 13,416.78 949,908,356 0.125 2023/8/31 0.61
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 6,900,000 14,429.30 995,622,069 13,348.55 921,050,142 2.625 2029/2/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/25 7,000,000 13,175.26 922,268,572 12,571.46 880,002,665 0.250 2025/9/30 0.56
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 7,400,000 12,522.18 926,641,910 11,490.04 850,263,283 0.625 2030/5/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.875% 11/30/23 6,000,000 14,260.47 855,628,697 13,768.23 826,094,002 2.875 2023/11/30 0.53
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 6,050,000 14,042.24 849,555,779 13,390.79 810,142,889 2.000 2025/2/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.75% 05/31/29 6,000,000 13,620.12 817,207,215 13,433.03 805,981,828 2.750 2029/5/31 0.51
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 6,550,000 13,064.79 855,744,039 11,862.61 777,001,118 1.250 2031/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 1.125% 01/15/25 5,830,000 13,364.90 779,173,811 13,126.52 765,276,590 1.125 2025/1/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.625% 02/15/26 5,750,000 13,817.51 794,506,941 13,040.42 749,824,486 1.625 2026/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.25% 05/31/28 6,000,000 13,344.22 800,653,236 12,382.47 742,948,499 1.250 2028/5/31 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 5,460,000 14,178.70 774,157,467 13,586.28 741,810,968 2.375 2024/8/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 5,500,000 14,147.84 778,131,277 13,351.80 734,349,103 2.250 2025/11/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/51 6,940,000 13,075.98 907,473,549 10,534.79 731,114,912 2.000 2051/8/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 0.375% 08/15/24 5,500,000 13,493.13 742,122,669 13,061.81 718,399,882 0.375 2024/8/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 6,160,000 12,721.46 783,642,466 11,649.25 717,593,935 0.875 2030/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/26 5,400,000 13,804.51 745,443,835 13,004.14 702,223,770 1.625 2026/5/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.25% 12/31/26 5,500,000 13,442.05 739,312,814 12,691.14 698,012,880 1.250 2026/12/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 01/31/24 5,090,000 14,117.24 718,567,780 13,634.74 694,008,669 2.250 2024/1/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 5,260,000 14,173.83 745,543,695 13,168.22 692,648,656 2.250 2027/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/28 5,550,000 13,534.17 751,146,512 12,470.20 692,096,194 1.500 2028/11/30 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 5,230,000 13,575.45 709,996,088 13,068.58 683,487,000 0.750 2024/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 5,300,000 13,716.78 726,989,802 12,892.04 683,278,571 1.500 2026/8/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/31/25 5,000,000 14,385.57 719,278,505 13,581.40 679,070,391 2.750 2025/8/31 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 5,000,000 14,142.42 707,121,305 13,515.34 675,767,101 2.250 2024/11/15 0.43
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.68
合計 97.68
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 25 アメリカ 2,780,405.88 385,447,667 2,770,507.75 384,075,489 0.24
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 19 アメリカ 2,234,725.16 309,799,949 2,224,484.47 308,380,282 0.20
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 17 アメリカ 2,330,610.1 323,092,477 2,316,250 321,101,737 0.20
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 11 ユーロ 1,203,783.1 167,361,964 1,195,920 166,268,757 0.11
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 15 ユーロ 1,886,011.5 262,212,179 1,850,100 257,219,403 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 23 ユーロ 3,512,348.3 488,321,784 3,408,600 473,897,658 0.30
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 8,420,000.00 1,141,864,343 1,165,875,300 0.74
カナダドル 買建 770,000.00 80,788,199 81,458,300 0.05
ユーロ 買建 5,040,000.00 695,476,534 700,560,000 0.45
イギリスポンド 買建 640,000.00 104,123,289 103,456,000 0.07
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
の 申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
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ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の
実行の請求の受付けを取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
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基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
Ａ．親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザー
ファンド及び外国債券マザーファンド）
計算日の基準価額で評価します。
Ｂ．国内上場株式
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
Ｃ．外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
す。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は
海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
Ｄ．公社債等
計算日（※）における次のイ．からハ．までに掲げるいずれかの価額で評価します。
イ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
ロ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
ハ．価格情報会社の提供する価額
※ 外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2010年10月20日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年７月26日から翌年７月25日までとすることを原則とします。ただ
し、第１計算期間は2010年10月20日から2011年７月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
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間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
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の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
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委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
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有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１【財務諸表】
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【インデックスコレクション（バランス株式３０）】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2021年7月27日から2022
年7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第11期 第12期
（2021年 7月26日現在） （2022年 7月25日現在）
資産の部
流動資産
681,829,425 620,048,457
コール・ローン
128,612,884,880 136,864,182,708
親投資信託受益証券
9,433,221 78,936,360
未収入金
129,304,147,526 137,563,167,525
流動資産合計
129,304,147,526 137,563,167,525
資産合計
負債の部
流動負債
27,065,897 50,607,026
未払解約金
13,716,279 14,590,530
未払受託者報酬
82,297,612 87,543,082
未払委託者報酬
1,223 252
未払利息
1,075,109 1,096,963
その他未払費用
124,156,120 153,837,853
流動負債合計
124,156,120 153,837,853
負債合計
純資産の部
元本等
74,988,698,593 79,705,739,695
元本
剰余金
54,191,292,813 57,703,589,977
期末剰余金又は期末欠損金（△）
14,242,034,535 14,980,439,584
（分配準備積立金）
129,179,991,406 137,409,329,672
元本等合計
129,179,991,406 137,409,329,672
純資産合計
129,304,147,526 137,563,167,525
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第11期 第12期
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
営業収益
2,612 4,810
受取利息
10,929,273,762 307,089,227
有価証券売買等損益
10,929,276,374 307,094,037
営業収益合計
営業費用
263,234 247,463
支払利息
26,708,609 29,316,606
受託者報酬
160,251,545 175,899,448
委託者報酬
2,148,391 2,213,589
その他費用
189,371,779 207,677,106
営業費用合計
10,739,904,595 99,416,931
営業利益又は営業損失（△）
10,739,904,595 99,416,931
経常利益又は経常損失（△）
10,739,904,595 99,416,931
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
452,184,234 3,050,042
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
41,060,224,838 54,191,292,813
期首剰余金又は期首欠損金（△）
6,243,617,917 6,500,849,642
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,243,617,917 6,500,849,642
額
3,400,270,303 3,084,919,367
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,400,270,303 3,084,919,367
額
- -
分配金
54,191,292,813 57,703,589,977
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第12期計算期間は2021年 7月27日か
ら2022年 7月25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第11期 第12期
(2021年 7月26日現在) (2022年 7月25日現在)
１. 計算期間の末日にお 74,988,698,593口 79,705,739,695口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.7227円 1口当たり純資産額 1.7240円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (17,227円) (1万口当たり純資産額) (17,240円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第11期 第12期
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,480,069,222円 費用控除後の配当等収益額 A 1,503,372,430円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 8,087,265,659円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 39,949,258,278円 収益調整金額 C 42,723,150,393円
分配準備積立金額 D 4,674,699,654円 分配準備積立金額 D 13,477,067,154円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 54,191,292,813円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 57,703,589,977円
当ファンドの期末残存口数 F 74,988,698,593口 当ファンドの期末残存口数 F 79,705,739,695口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,226円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,239円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第12期
自 2021年 7月27日
至 2022年 7月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第12期
(2022年 7月25日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第11期 第12期
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
区分
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 71,224,303,613円 74,988,698,593円
期中追加設定元本額 9,629,005,674円 8,983,817,540円
期中一部解約元本額 5,864,610,694円 4,266,776,438円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第11期 第12期
(2021年 7月26日現在) (2022年 7月25日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 10,165,602,532 395,949,279
合計 10,165,602,532 395,949,279
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 12,360,581,100 27,546,791,039
日本債券マザーファンド 60,586,638,973 81,428,442,779
外国株式マザーファンド 3,226,454,916 14,675,207,539
外国債券マザーファンド 4,766,690,001 13,213,741,351
合計 80,940,364,990 136,864,182,708
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【インデックスコレクション（バランス株式５０）】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2021年7月27日から2022
年7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第11期 第12期
（2021年 7月26日現在） （2022年 7月25日現在）
資産の部
流動資産
98,735,496 98,540,175
コール・ローン
18,191,206,271 21,972,921,509
親投資信託受益証券
7,071,996
-
未収入金
18,289,941,767 22,078,533,680
流動資産合計
18,289,941,767 22,078,533,680
資産合計
負債の部
流動負債
10,134,007 1,598,330
未払解約金
1,878,027 2,256,207
未払受託者報酬
11,268,076 13,537,156
未払委託者報酬
177 40
未払利息
469,448 563,990
その他未払費用
23,749,735 17,955,723
流動負債合計
23,749,735 17,955,723
負債合計
純資産の部
元本等
8,351,781,813 9,907,040,168
元本
剰余金
9,914,410,219 12,153,537,789
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,072,034,139 4,160,105,980
（分配準備積立金）
18,266,192,032 22,060,577,957
元本等合計
18,266,192,032 22,060,577,957
純資産合計
18,289,941,767 22,078,533,680
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第11期 第12期
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
営業収益
315 729
受取利息
2,384,116,113 389,008,358
有価証券売買等損益
2,384,116,428 389,009,087
営業収益合計
営業費用
33,333 36,107
支払利息
3,541,482 4,434,624
受託者報酬
21,248,719 26,607,607
委託者報酬
885,250 1,108,531
その他費用
25,708,784 32,186,869
営業費用合計
2,358,407,644 356,822,218
営業利益又は営業損失（△）
2,358,407,644 356,822,218
経常利益又は経常損失（△）
2,358,407,644 356,822,218
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
100,461,959 11,457,912
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
6,543,144,247 9,914,410,219
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,676,067,116 2,600,830,981
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,676,067,116 2,600,830,981
額
562,746,829 707,067,717
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
562,746,829 707,067,717
額
- -
分配金
9,914,410,219 12,153,537,789
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第12期計算期間は2021年 7月27日か
ら2022年 7月25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第11期 第12期
(2021年 7月26日現在) (2022年 7月25日現在)
１. 計算期間の末日にお 8,351,781,813口 9,907,040,168口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.1871円 1口当たり純資産額 2.2268円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (21,871円) (1万口当たり純資産額) (22,268円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第11期 第12期
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 231,837,880円 費用控除後の配当等収益額 A 285,583,476円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,026,107,805円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 59,780,830円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 5,842,376,080円 収益調整金額 C 7,993,431,809円
分配準備積立金額 D 1,814,088,454円 分配準備積立金額 D 3,814,741,674円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,914,410,219円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,153,537,789円
当ファンドの期末残存口数 F 8,351,781,813口 当ファンドの期末残存口数 F 9,907,040,168口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 11,871円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 12,267円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第12期
自 2021年 7月27日
至 2022年 7月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第12期
(2022年 7月25日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第11期 第12期
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
区分
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 7,380,420,310円 8,351,781,813円
期中追加設定元本額 1,599,018,504円 2,149,578,883円
期中一部解約元本額 627,657,001円 594,320,528円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第11期 第12期
(2021年 7月26日現在) (2022年 7月25日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 2,231,045,564 402,094,092
合計 2,231,045,564 402,094,092
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 2,970,071,322 6,619,100,948
日本債券マザーファンド 6,428,434,943 8,639,816,563
外国株式マザーファンド 993,587,637 4,519,234,008
外国債券マザーファンド 791,735,504 2,194,769,990
合計 11,183,829,406 21,972,921,509
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【インデックスコレクション（バランス株式７０）】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2021年7月27日から2022
年7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第11期 第12期
（2021年 7月26日現在） （2022年 7月25日現在）
資産の部
流動資産
64,491,151 75,547,978
コール・ローン
11,419,045,759 14,894,310,666
親投資信託受益証券
445,484
-
未収入金
11,483,536,910 14,970,304,128
流動資産合計
11,483,536,910 14,970,304,128
資産合計
負債の部
流動負債
14,132,271 5,616,258
未払解約金
1,147,461 1,502,419
未払受託者報酬
6,884,699 9,014,469
未払委託者報酬
115 30
未払利息
286,807 375,544
その他未払費用
22,451,353 16,508,720
流動負債合計
22,451,353 16,508,720
負債合計
純資産の部
元本等
4,277,881,661 5,401,807,484
元本
剰余金
7,183,203,896 9,551,987,924
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,581,982,802 2,624,539,959
（分配準備積立金）
11,461,085,557 14,953,795,408
元本等合計
11,461,085,557 14,953,795,408
純資産合計
11,483,536,910 14,970,304,128
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第11期 第12期
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
営業収益
211 511
受取利息
1,930,580,299 439,610,379
有価証券売買等損益
1,930,580,510 439,610,890
営業収益合計
営業費用
18,545 25,136
支払利息
2,112,043 2,924,976
受託者報酬
12,672,141 17,549,753
委託者報酬
527,888 731,127
その他費用
15,330,617 21,230,992
営業費用合計
1,915,249,893 418,379,898
営業利益又は営業損失（△）
1,915,249,893 418,379,898
経常利益又は経常損失（△）
1,915,249,893 418,379,898
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
151,130,794 28,205,450
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
4,323,101,542 7,183,203,896
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,833,564,448 3,158,305,684
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,833,564,448 3,158,305,684
額
737,581,193 1,179,696,104
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
737,581,193 1,179,696,104
額
- -
分配金
7,183,203,896 9,551,987,924
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第12期計算期間は2021年 7月27日か
ら2022年 7月25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第11期 第12期
(2021年 7月26日現在) (2022年 7月25日現在)
１. 計算期間の末日にお 4,277,881,661口 5,401,807,484口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.6791円 1口当たり純資産額 2.7683円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (26,791円) (1万口当たり純資産額) (27,683円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第11期 第12期
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 154,103,316円 費用控除後の配当等収益額 A 220,281,421円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,610,015,783円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 169,893,027円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,601,221,094円 収益調整金額 C 6,927,447,965円
分配準備積立金額 D 817,863,703円 分配準備積立金額 D 2,234,365,511円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,183,203,896円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,551,987,924円
当ファンドの期末残存口数 F 4,277,881,661口 当ファンドの期末残存口数 F 5,401,807,484口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 16,791円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 17,682円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第12期
自 2021年 7月27日
至 2022年 7月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第12期
(2022年 7月25日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第11期 第12期
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
区分
至 2021年 7月26日 至 2022年 7月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,642,734,613円 4,277,881,661円
期中追加設定元本額 1,243,904,534円 1,822,918,129円
期中一部解約元本額 608,757,486円 698,992,306円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第11期 第12期
(2021年 7月26日現在) (2022年 7月25日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,877,289,629 439,324,222
合計 1,877,289,629 439,324,222
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 2,703,989,973 6,026,112,053
日本債券マザーファンド 2,727,929,782 3,666,337,627
外国株式マザーファンド 988,800,641 4,497,460,835
外国債券マザーファンド 254,103,442 704,400,151
合計 6,674,823,838 14,894,310,666
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2022年 7月25日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,374,112,634
株式 299,712,490,320
派生商品評価勘定 42,747,300
未収入金 758,686,887
未収配当金 427,539,309
差入委託証拠金 66,107,300
流動資産合計 302,381,683,750
資産合計 302,381,683,750
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,814,800
前受金 38,951,200
未払金 438,450
未払解約金 491,816,603
未払利息 559
流動負債合計 535,021,612
負債合計 535,021,612
純資産の部
元本等
元本 135,440,792,758
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 166,405,869,380
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2022年 7月25日現在
項目 金額（円）
元本等合計 301,846,662,138
純資産合計 301,846,662,138
負債純資産合計 302,381,683,750
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 7月25日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 135,440,792,758口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2286円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,286円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2022年 7月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月27日
期首
期首元本額 133,516,172,873円
期中追加設定元本額 10,967,966,860円
期中一部解約元本額 9,043,346,975円
期末元本額 135,440,792,758円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 614,431,733円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 289,015,491円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 53,888,428,077円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 664,326,423円
ＤＣバランスファンド３０ 2,433,151,911円
ＤＣバランスファンド５０ 3,810,580,363円
ＤＣバランスファンド７０ 2,315,813,582円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 576,228,395円
日本株式インデックスｅ 1,454,519,313円
インデックスコレクション（国内株式） 21,376,486,674円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 12,360,581,100円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 2,970,071,322円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 2,703,989,973円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,503,504,901円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,747,031,538円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 945,544,352円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 47,354,650円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 530,435,125円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 65,889,800円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 130,918,304円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 87,710,306円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 670,764,688円
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2022年 7月25日現在
区分
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 416,729,867円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 7,274,523,570円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 696,113,028円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 67,576,872円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,188,492,618円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 24,764,450円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 144,874,181円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,900,184,826円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 52,171,958円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 53,497,721円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 20,318,789円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 586,145,334円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 261,702,011円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 4,326,926,745円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 81,448,785円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 34,041,302円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 8,081,091円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 114,113,728円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 2,307,861円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,448,030,642
合計 2,448,030,642
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 7月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,846,243,800 － 1,885,195,000 38,951,200
合計 1,846,243,800 － 1,885,195,000 38,951,200
(注)1.時価の算定方法
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株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,300 3,630.00 19,239,000
日本水産 151,300 595.00 90,023,500
マルハニチロ 21,600 2,489.00 53,762,400
雪国まいたけ 11,900 955.00 11,364,500
カネコ種苗 4,600 1,649.00 7,585,400
サカタのタネ 17,700 4,930.00 87,261,000
ホクト 12,400 1,929.00 23,919,600
ホクリヨウ 2,200 614.00 1,350,800
住石ホールディングス 28,500 212.00 6,042,000
日鉄鉱業 3,100 5,360.00 16,616,000
三井松島ホールディングス 6,800 3,175.00 21,590,000
ＩＮＰＥＸ 568,200 1,394.00 792,070,800
石油資源開発 19,200 3,270.00 62,784,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 6,300 1,552.00 9,777,600
ショーボンドホールディングス 19,000 5,720.00 108,680,000
ミライト・ワン 52,500 1,683.00 88,357,500
タマホーム 9,900 2,504.00 24,789,600
サンヨーホームズ 1,900 711.00 1,350,900
日本アクア 6,500 604.00 3,926,000
ファーストコーポレーション 4,000 735.00 2,940,000
ベステラ 3,300 1,138.00 3,755,400
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 27,200 200.00 5,440,000
キャンディル 2,400 554.00 1,329,600
ダイセキ環境ソリューション 3,100 836.00 2,591,600
第一カッター興業 3,600 1,329.00 4,784,400
安藤・間 74,200 874.00 64,850,800
東急建設 43,700 636.00 27,793,200
コムシスホールディングス 52,500 2,656.00 139,440,000
ビーアールホールディングス 20,500 348.00 7,134,000
高松コンストラクショングループ 10,400 2,118.00 22,027,200
東建コーポレーション 4,500 8,760.00 39,420,000
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ソネック 1,700 1,002.00 1,703,400
ヤマウラ 7,100 959.00 6,808,900
オリエンタル白石 54,800 245.00 13,426,000
大成建設 104,700 4,285.00 448,639,500
大林組 349,400 982.00 343,110,800
清水建設 323,100 768.00 248,140,800
飛島建設 10,100 1,067.00 10,776,700
長谷工コーポレーション 100,800 1,638.00 165,110,400
松井建設 12,500 641.00 8,012,500
錢高組 1,400 3,245.00 4,543,000
鹿島建設 256,000 1,518.00 388,608,000
不動テトラ 8,000 1,654.00 13,232,000
大末建設 4,000 1,565.00 6,260,000
鉄建建設 7,600 1,833.00 13,930,800
西松建設 22,800 3,995.00 91,086,000
三井住友建設 84,800 458.00 38,838,400
大豊建設 5,500 4,310.00 23,705,000
佐田建設 8,100 453.00 3,669,300
ナカノフドー建設 9,000 324.00 2,916,000
奥村組 18,700 2,975.00 55,632,500
東鉄工業 14,800 2,372.00 35,105,600
イチケン 2,700 1,815.00 4,900,500
富士ピー・エス 4,900 461.00 2,258,900
淺沼組 4,200 5,420.00 22,764,000
戸田建設 144,200 719.00 103,679,800
熊谷組 18,600 2,835.00 52,731,000
北野建設 2,300 2,133.00 4,905,900
植木組 3,100 1,368.00 4,240,800
矢作建設工業 15,000 808.00 12,120,000
ピーエス三菱 12,400 631.00 7,824,400
日本ハウスホールディングス 25,300 411.00 10,398,300
大東建託 38,500 12,470.00 480,095,000
新日本建設 16,000 743.00 11,888,000
東亜道路工業 1,900 5,960.00 11,324,000
日本道路 3,300 6,950.00 22,935,000
東亜建設工業 8,400 2,602.00 21,856,800
日本国土開発 29,300 597.00 17,492,100
若築建設 5,800 2,368.00 13,734,400
東洋建設 42,200 864.00 36,460,800
五洋建設 138,500 730.00 101,105,000
世紀東急工業 18,100 822.00 14,878,200
福田組 4,000 4,895.00 19,580,000
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住友林業 82,400 2,100.00 173,040,000
日本基礎技術 9,200 594.00 5,464,800
巴コーポレーション 13,700 457.00 6,260,900
大和ハウス工業 297,800 3,287.00 978,868,600
ライト工業 20,700 1,924.00 39,826,800
積水ハウス 357,100 2,440.50 871,502,550
日特建設 7,800 871.00 6,793,800
北陸電気工事 6,700 805.00 5,393,500
ユアテック 21,500 742.00 15,953,000
日本リーテック 7,200 976.00 7,027,200
四電工 3,600 1,813.00 6,526,800
中電工 15,200 2,162.00 32,862,400
関電工 61,200 865.00 52,938,000
きんでん 76,400 1,620.00 123,768,000
東京エネシス 11,100 1,056.00 11,721,600
トーエネック 3,800 3,800.00 14,440,000
住友電設 9,300 2,678.00 24,905,400
日本電設工業 16,000 1,836.00 29,376,000
エクシオグループ 52,200 2,207.00 115,205,400
新日本空調 8,100 1,912.00 15,487,200
九電工 23,800 2,780.00 66,164,000
三機工業 24,400 1,674.00 40,845,600
日揮ホールディングス 106,300 1,622.00 172,418,600
中外炉工業 3,500 1,688.00 5,908,000
ヤマト 9,000 772.00 6,948,000
太平電業 6,800 3,060.00 20,808,000
高砂熱学工業 28,800 1,698.00 48,902,400
三晃金属工業 1,500 2,665.00 3,997,500
朝日工業社 4,600 1,913.00 8,799,800
明星工業 18,900 733.00 13,853,700
大氣社 15,700 3,270.00 51,339,000
ダイダン 7,100 2,215.00 15,726,500
日比谷総合設備 10,200 1,994.00 20,338,800
フィル・カンパニー 1,900 1,227.00 2,331,300
テスホールディングス 10,500 1,196.00 12,558,000
インフロニア・ホールディングス 131,000 983.00 128,773,000
東洋エンジニアリング 15,800 641.00 10,127,800
レイズネクスト 16,100 1,218.00 19,609,800
ニップン 29,400 1,631.00 47,951,400
日清製粉グループ本社 113,400 1,652.00 187,336,800
日東富士製粉 1,700 4,645.00 7,896,500
昭和産業 9,500 2,594.00 24,643,000
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鳥越製粉 8,700 661.00 5,750,700
中部飼料 12,400 1,104.00 13,689,600
フィード・ワン 14,300 694.00 9,924,200
東洋精糖 2,000 924.00 1,848,000
日本甜菜製糖 6,300 1,705.00 10,741,500
ＤＭ三井製糖ホールディングス 9,700 1,919.00 18,614,300
塩水港精糖 14,300 208.00 2,974,400
日新製糖 5,700 1,785.00 10,174,500
森永製菓 24,200 4,340.00 105,028,000
中村屋 2,400 3,200.00 7,680,000
江崎グリコ 28,100 3,980.00 111,838,000
名糖産業 4,300 1,698.00 7,301,400
井村屋グループ 5,800 2,296.00 13,316,800
不二家 6,700 2,484.00 16,642,800
山崎製パン 73,900 1,664.00 122,969,600
第一屋製パン 2,300 493.00 1,133,900
モロゾフ 3,600 3,620.00 13,032,000
亀田製菓 6,200 4,705.00 29,171,000
寿スピリッツ 10,400 6,580.00 68,432,000
カルビー 54,900 2,876.00 157,892,400
森永乳業 20,400 5,120.00 104,448,000
六甲バター 8,000 1,408.00 11,264,000
ヤクルト本社 76,500 7,920.00 605,880,000
明治ホールディングス 66,300 7,040.00 466,752,000
雪印メグミルク 26,400 1,882.00 49,684,800
プリマハム 15,100 2,310.00 34,881,000
日本ハム 42,200 4,160.00 175,552,000
林兼産業 3,700 476.00 1,761,200
丸大食品 10,900 1,594.00 17,374,600
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 10,800 3,065.00 33,102,000
柿安本店 4,200 2,386.00 10,021,200
伊藤ハム米久ホールディングス 77,500 683.00 52,932,500
サッポロホールディングス 35,200 2,962.00 104,262,400
アサヒグループホールディングス 245,500 4,672.00 1,146,976,000
キリンホールディングス 442,600 2,198.00 972,834,800
宝ホールディングス 67,000 1,062.00 71,154,000
オエノンホールディングス 31,800 307.00 9,762,600
養命酒製造 3,200 1,807.00 5,782,400
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 76,800 1,535.00 117,888,000
サントリー食品インターナショナル 80,600 5,250.00 423,150,000
ダイドーグループホールディングス 6,200 5,210.00 32,302,000
伊藤園 36,600 6,310.00 230,946,000
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キーコーヒー 11,000 2,133.00 23,463,000
ユニカフェ 3,600 916.00 3,297,600
ジャパンフーズ 1,700 1,126.00 1,914,200
日清オイリオグループ 13,800 3,220.00 44,436,000
不二製油グループ本社 26,100 2,289.00 59,742,900
かどや製油 1,100 3,585.00 3,943,500
Ｊ－オイルミルズ 11,200 1,624.00 18,188,800
キッコーマン 72,200 8,120.00 586,264,000
味の素 240,000 3,492.00 838,080,000
ブルドックソース 4,300 1,898.00 8,161,400
キユーピー 52,700 2,316.00 122,053,200
ハウス食品グループ本社 37,500 2,979.00 111,712,500
カゴメ 45,700 3,420.00 156,294,000
焼津水産化学工業 4,900 920.00 4,508,000
アリアケジャパン 11,000 5,360.00 58,960,000
ピエトロ 1,600 1,820.00 2,912,000
エバラ食品工業 2,600 3,075.00 7,995,000
やまみ 1,000 1,605.00 1,605,000
ニチレイ 44,900 2,418.00 108,568,200
東洋水産 53,700 5,400.00 289,980,000
イートアンドホールディングス 4,500 2,380.00 10,710,000
大冷 1,300 1,904.00 2,475,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,200 467.00 2,895,400
日清食品ホールディングス 38,800 9,650.00 374,420,000
永谷園ホールディングス 5,300 2,034.00 10,780,200
一正蒲鉾 4,700 790.00 3,713,000
フジッコ 11,200 2,003.00 22,433,600
ロック・フィールド 12,000 1,514.00 18,168,000
日本たばこ産業 645,700 2,411.00 1,556,782,700
ケンコーマヨネーズ 6,100 1,500.00 9,150,000
わらべや日洋ホールディングス 7,200 2,209.00 15,904,800
なとり 6,700 2,076.00 13,909,200
イフジ産業 2,100 939.00 1,971,900
ピックルスコーポレーション 5,700 1,148.00 6,543,600
ファーマフーズ 15,200 1,423.00 21,629,600
ユーグレナ 62,100 891.00 55,331,100
紀文食品 9,400 998.00 9,381,200
ミヨシ油脂 4,200 1,019.00 4,279,800
理研ビタミン 8,500 1,773.00 15,070,500
片倉工業 10,700 2,066.00 22,106,200
グンゼ 6,900 3,875.00 26,737,500
東洋紡 46,800 1,019.00 47,689,200
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ユニチカ 33,700 235.00 7,919,500
富士紡ホールディングス 4,900 3,435.00 16,831,500
倉敷紡績 8,400 2,108.00 17,707,200
シキボウ 6,200 901.00 5,586,200
日本毛織 29,300 1,048.00 30,706,400
トーア紡コーポレーション 4,300 367.00 1,578,100
帝国繊維 12,500 1,711.00 21,387,500
帝人 103,500 1,439.00 148,936,500
東レ 729,700 733.60 535,307,920
住江織物 2,000 1,675.00 3,350,000
日本フエルト 7,400 420.00 3,108,000
イチカワ 1,600 1,394.00 2,230,400
日東製網 1,300 1,329.00 1,727,700
アツギ 8,600 485.00 4,171,000
ダイニック 3,800 639.00 2,428,200
セーレン 21,800 2,063.00 44,973,400
ソトー 4,400 840.00 3,696,000
東海染工 1,500 1,140.00 1,710,000
小松マテーレ 17,800 1,074.00 19,117,200
ワコールホールディングス 24,100 2,225.00 53,622,500
ホギメディカル 14,600 3,470.00 50,662,000
ＴＳＩホールディングス 36,100 325.00 11,732,500
マツオカコーポレーション 3,500 933.00 3,265,500
ワールド 15,500 1,317.00 20,413,500
三陽商会 5,200 896.00 4,659,200
ナイガイ 4,400 273.00 1,201,200
オンワードホールディングス 65,200 250.00 16,300,000
ルックホールディングス 3,800 1,668.00 6,338,400
ゴールドウイン 19,500 8,300.00 161,850,000
デサント 20,100 2,945.00 59,194,500
キング 5,800 499.00 2,894,200
ヤマトインターナショナル 9,200 279.00 2,566,800
特種東海製紙 6,100 3,190.00 19,459,000
王子ホールディングス 453,400 566.00 256,624,400
日本製紙 47,600 986.00 46,933,600
三菱製紙 15,000 302.00 4,530,000
北越コーポレーション 70,100 706.00 49,490,600
中越パルプ工業 4,500 919.00 4,135,500
巴川製紙所 3,500 688.00 2,408,000
大王製紙 50,400 1,454.00 73,281,600
阿波製紙 2,700 300.00 810,000
レンゴー 90,900 763.00 69,356,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トーモク 5,800 1,545.00 8,961,000
ザ・パック 7,400 2,474.00 18,307,600
北の達人コーポレーション 42,000 235.00 9,870,000
クラレ 158,600 1,088.00 172,556,800
旭化成 726,900 1,084.00 787,959,600
共和レザー 6,400 571.00 3,654,400
昭和電工 103,300 2,190.00 226,227,000
住友化学 801,700 523.00 419,289,100
住友精化 4,700 2,997.00 14,085,900
日産化学 52,900 6,810.00 360,249,000
ラサ工業 4,100 1,875.00 7,687,500
クレハ 8,500 10,190.00 86,615,000
多木化学 3,900 4,725.00 18,427,500
テイカ 6,700 1,229.00 8,234,300
石原産業 21,100 1,037.00 21,880,700
片倉コープアグリ 2,600 1,245.00 3,237,000
日本曹達 12,900 4,255.00 54,889,500
東ソー 145,300 1,756.00 255,146,800
トクヤマ 34,900 1,795.00 62,645,500
セントラル硝子 17,600 3,235.00 56,936,000
東亞合成 56,000 1,061.00 59,416,000
大阪ソーダ 9,000 3,360.00 30,240,000
関東電化工業 21,400 900.00 19,260,000
デンカ 39,600 3,395.00 134,442,000
信越化学工業 186,300 16,145.00 3,007,813,500
日本カーバイド工業 4,200 1,374.00 5,770,800
堺化学工業 7,600 1,915.00 14,554,000
第一稀元素化学工業 10,000 1,186.00 11,860,000
エア・ウォーター 94,100 1,790.00 168,439,000
日本酸素ホールディングス 96,800 2,190.00 211,992,000
日本化学工業 3,300 2,001.00 6,603,300
東邦アセチレン 2,300 1,132.00 2,603,600
日本パーカライジング 49,400 966.00 47,720,400
高圧ガス工業 16,600 689.00 11,437,400
チタン工業 1,400 1,630.00 2,282,000
四国化成工業 13,600 1,320.00 17,952,000
戸田工業 2,500 2,361.00 5,902,500
ステラ ケミファ 5,900 2,500.00 14,750,000
保土谷化学工業 3,100 3,460.00 10,726,000
日本触媒 16,700 5,410.00 90,347,000
大日精化工業 8,300 1,822.00 15,122,600
カネカ 25,300 3,550.00 89,815,000
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三菱瓦斯化学 92,500 1,950.00 180,375,000
三井化学 91,500 2,835.00 259,402,500
ＪＳＲ 109,500 3,645.00 399,127,500
東京応化工業 17,500 6,880.00 120,400,000
大阪有機化学工業 8,300 2,472.00 20,517,600
三菱ケミカルグループ 729,400 745.40 543,694,760
ＫＨネオケム 18,000 2,545.00 45,810,000
ダイセル 158,000 856.00 135,248,000
住友ベークライト 16,600 4,300.00 71,380,000
積水化学工業 224,500 1,911.00 429,019,500
日本ゼオン 88,300 1,434.00 126,622,200
アイカ工業 27,700 3,015.00 83,515,500
ＵＢＥ 55,400 2,102.00 116,450,800
積水樹脂 16,100 1,766.00 28,432,600
タキロンシーアイ 25,400 561.00 14,249,400
旭有機材 6,600 2,082.00 13,741,200
ニチバン 6,200 1,661.00 10,298,200
リケンテクノス 23,900 463.00 11,065,700
大倉工業 5,100 1,754.00 8,945,400
積水化成品工業 14,000 417.00 5,838,000
群栄化学工業 2,300 2,592.00 5,961,600
タイガースポリマー 5,600 431.00 2,413,600
ミライアル 3,800 1,791.00 6,805,800
ダイキアクシス 4,600 715.00 3,289,000
ダイキョーニシカワ 24,800 557.00 13,813,600
竹本容器 4,200 778.00 3,267,600
森六ホールディングス 5,700 1,880.00 10,716,000
恵和 3,200 3,525.00 11,280,000
日本化薬 82,600 1,144.00 94,494,400
カーリットホールディングス 9,900 670.00 6,633,000
日本精化 7,600 1,992.00 15,139,200
扶桑化学工業 9,300 3,450.00 32,085,000
トリケミカル研究所 12,100 2,186.00 26,450,600
ＡＤＥＫＡ 46,400 2,400.00 111,360,000
日油 33,900 5,320.00 180,348,000
新日本理化 16,700 286.00 4,776,200
ハリマ化成グループ 7,800 765.00 5,967,000
花王 247,700 5,793.00 1,434,926,100
第一工業製薬 4,000 2,497.00 9,988,000
石原ケミカル 5,500 1,302.00 7,161,000
日華化学 4,000 818.00 3,272,000
ニイタカ 2,200 2,370.00 5,214,000
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三洋化成工業 7,000 4,770.00 33,390,000
有機合成薬品工業 8,200 271.00 2,222,200
大日本塗料 13,300 732.00 9,735,600
日本ペイントホールディングス 441,500 1,039.00 458,718,500
関西ペイント 101,600 1,936.00 196,697,600
神東塗料 9,200 148.00 1,361,600
中国塗料 25,400 882.00 22,402,800
日本特殊塗料 7,000 981.00 6,867,000
藤倉化成 14,600 490.00 7,154,000
太陽ホールディングス 17,300 2,867.00 49,599,100
ＤＩＣ 42,500 2,476.00 105,230,000
サカタインクス 20,200 988.00 19,957,600
東洋インキＳＣホールディングス 21,700 1,945.00 42,206,500
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 9,500 870.00 8,265,000
富士フイルムホールディングス 210,900 7,591.00 1,600,941,900
資生堂 223,500 5,486.00 1,226,121,000
ライオン 119,900 1,554.00 186,324,600
高砂香料工業 6,800 2,639.00 17,945,200
マンダム 23,400 1,651.00 38,633,400
ミルボン 14,800 5,250.00 77,700,000
ファンケル 48,600 2,563.00 124,561,800
コーセー 22,600 12,050.00 272,330,000
コタ 8,400 1,622.00 13,624,800
シーボン 1,600 1,692.00 2,707,200
ポーラ・オルビスホールディングス 51,200 1,641.00 84,019,200
ノエビアホールディングス 8,900 5,960.00 53,044,000
アジュバンホールディングス 2,700 979.00 2,643,300
新日本製薬 5,700 1,603.00 9,137,100
エステー 7,700 1,568.00 12,073,600
アグロ カネショウ 4,000 1,363.00 5,452,000
コニシ 18,200 1,624.00 29,556,800
長谷川香料 20,700 3,080.00 63,756,000
星光ＰＭＣ 6,800 540.00 3,672,000
小林製薬 33,600 9,030.00 303,408,000
荒川化学工業 8,500 1,027.00 8,729,500
メック 8,200 2,340.00 19,188,000
日本高純度化学 2,800 2,397.00 6,711,600
タカラバイオ 31,400 2,187.00 68,671,800
ＪＣＵ 12,300 3,575.00 43,972,500
新田ゼラチン 6,800 620.00 4,216,000
ＯＡＴアグリオ 4,900 1,600.00 7,840,000
デクセリアルズ 31,200 3,855.00 120,276,000
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アース製薬 9,900 5,480.00 54,252,000
北興化学工業 10,100 952.00 9,615,200
大成ラミック 3,200 2,753.00 8,809,600
クミアイ化学工業 44,700 1,009.00 45,102,300
日本農薬 21,400 669.00 14,316,600
アキレス 7,700 1,410.00 10,857,000
有沢製作所 16,300 1,018.00 16,593,400
日東電工 72,500 8,960.00 649,600,000
レック 14,200 719.00 10,209,800
三光合成 13,700 393.00 5,384,100
きもと 18,400 223.00 4,103,200
藤森工業 9,300 3,625.00 33,712,500
前澤化成工業 7,000 1,343.00 9,401,000
未来工業 4,300 1,569.00 6,746,700
ウェーブロックホールディングス 4,600 626.00 2,879,600
ＪＳＰ 7,000 1,490.00 10,430,000
エフピコ 22,100 3,150.00 69,615,000
天馬 9,400 2,323.00 21,836,200
信越ポリマー 21,500 1,263.00 27,154,500
東リ 27,400 210.00 5,754,000
ニフコ 40,000 3,280.00 131,200,000
バルカー 9,700 2,715.00 26,335,500
ユニ・チャーム 231,300 4,891.00 1,131,288,300
ショーエイコーポレーション 3,200 584.00 1,868,800
協和キリン 120,700 3,200.00 386,240,000
武田薬品工業 943,000 4,001.00 3,772,943,000
アステラス製薬 1,025,800 2,140.00 2,195,212,000
住友ファーマ 74,100 1,074.00 79,583,400
塩野義製薬 139,300 6,936.00 966,184,800
わかもと製薬 11,700 261.00 3,053,700
日本新薬 26,200 8,260.00 216,412,000
中外製薬 375,300 3,706.00 1,390,861,800
科研製薬 17,100 4,020.00 68,742,000
エーザイ 132,600 6,107.00 809,788,200
ロート製薬 57,200 4,075.00 233,090,000
小野薬品工業 231,300 3,860.00 892,818,000
久光製薬 25,400 3,625.00 92,075,000
持田製薬 13,500 3,350.00 45,225,000
参天製薬 209,000 1,103.00 230,527,000
扶桑薬品工業 3,900 2,176.00 8,486,400
日本ケミファ 1,300 1,882.00 2,446,600
ツムラ 34,300 3,235.00 110,960,500
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日医工 34,000 370.00 12,580,000
キッセイ薬品工業 17,400 3,080.00 53,592,000
生化学工業 21,200 882.00 18,698,400
栄研化学 17,800 1,932.00 34,389,600
日水製薬 4,400 1,713.00 7,537,200
鳥居薬品 6,400 3,285.00 21,024,000
ＪＣＲファーマ 33,800 2,712.00 91,665,600
東和薬品 17,300 2,623.00 45,377,900
富士製薬工業 6,500 1,013.00 6,584,500
ゼリア新薬工業 17,800 2,251.00 40,067,800
第一三共 870,300 3,525.00 3,067,807,500
キョーリン製薬ホールディングス 21,700 1,884.00 40,882,800
大幸薬品 18,100 650.00 11,765,000
ダイト 7,500 2,700.00 20,250,000
大塚ホールディングス 228,600 4,956.00 1,132,941,600
大正製薬ホールディングス 22,200 5,480.00 121,656,000
ペプチドリーム 63,000 1,577.00 99,351,000
あすか製薬ホールディングス 11,400 1,079.00 12,300,600
サワイグループホールディングス 23,000 4,470.00 102,810,000
日本コークス工業 101,400 119.00 12,066,600
ニチレキ 13,000 1,400.00 18,200,000
ユシロ化学工業 5,700 914.00 5,209,800
ビーピー・カストロール 4,300 1,130.00 4,859,000
富士石油 26,200 311.00 8,148,200
ＭＯＲＥＳＣＯ 4,000 1,174.00 4,696,000
出光興産 122,100 3,235.00 394,993,500
ＥＮＥＯＳホールディングス 1,804,900 501.30 904,796,370
コスモエネルギーホールディングス 47,400 3,585.00 169,929,000
横浜ゴム 56,800 1,988.00 112,918,400
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 57,400 1,818.00 104,353,200
ブリヂストン 319,000 5,167.00 1,648,273,000
住友ゴム工業 98,000 1,240.00 121,520,000
藤倉コンポジット 9,600 865.00 8,304,000
オカモト 5,500 3,900.00 21,450,000
フコク 5,200 989.00 5,142,800
ニッタ 11,300 2,921.00 33,007,300
住友理工 23,300 623.00 14,515,900
三ツ星ベルト 14,600 3,045.00 44,457,000
バンドー化学 19,300 983.00 18,971,900
日東紡績 14,900 2,321.00 34,582,900
ＡＧＣ 101,700 4,815.00 489,685,500
日本板硝子 54,200 392.00 21,246,400
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石塚硝子 1,900 1,608.00 3,055,200
日本山村硝子 4,300 682.00 2,932,600
日本電気硝子 44,500 2,640.00 117,480,000
オハラ 4,800 1,218.00 5,846,400
住友大阪セメント 17,900 3,560.00 63,724,000
太平洋セメント 68,200 2,046.00 139,537,200
日本ヒューム 10,000 670.00 6,700,000
日本コンクリート工業 21,800 275.00 5,995,000
三谷セキサン 4,900 4,025.00 19,722,500
アジアパイルホールディングス 17,200 490.00 8,428,000
東海カーボン 92,200 1,042.00 96,072,400
日本カーボン 6,200 4,035.00 25,017,000
東洋炭素 7,100 2,952.00 20,959,200
ノリタケカンパニーリミテド 6,100 4,250.00 25,925,000
ＴＯＴＯ 72,500 4,520.00 327,700,000
日本碍子 118,200 1,943.00 229,662,600
日本特殊陶業 83,700 2,639.00 220,884,300
ＭＡＲＵＷＡ 4,200 15,990.00 67,158,000
品川リフラクトリーズ 2,800 3,655.00 10,234,000
黒崎播磨 2,100 4,410.00 9,261,000
ヨータイ 7,700 1,514.00 11,657,800
東京窯業 12,100 279.00 3,375,900
ニッカトー 5,100 461.00 2,351,100
フジミインコーポレーテッド 9,600 5,660.00 54,336,000
クニミネ工業 3,900 940.00 3,666,000
エーアンドエーマテリアル 2,000 857.00 1,714,000
ニチアス 25,300 2,402.00 60,770,600
ニチハ 15,300 2,786.00 42,625,800
日本製鉄 495,600 1,947.50 965,181,000
神戸製鋼所 206,800 607.00 125,527,600
中山製鋼所 16,500 435.00 7,177,500
合同製鐵 5,800 1,446.00 8,386,800
ＪＦＥホールディングス 274,700 1,468.00 403,259,600
東京製鐵 34,700 1,390.00 48,233,000
共英製鋼 11,700 1,419.00 16,602,300
大和工業 19,400 4,500.00 87,300,000
東京鐵鋼 4,900 1,301.00 6,374,900
大阪製鐵 6,300 1,419.00 8,939,700
淀川製鋼所 13,000 2,370.00 30,810,000
丸一鋼管 34,400 2,964.00 101,961,600
モリ工業 2,900 2,570.00 7,453,000
大同特殊鋼 16,200 3,715.00 60,183,000
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日本高周波鋼業 4,500 323.00 1,453,500
日本冶金工業 8,100 2,190.00 17,739,000
山陽特殊製鋼 10,200 1,871.00 19,084,200
愛知製鋼 6,700 2,143.00 14,358,100
日立金属 127,800 2,045.00 261,351,000
日本金属 3,000 1,184.00 3,552,000
大平洋金属 7,300 2,429.00 17,731,700
新日本電工 65,800 356.00 23,424,800
栗本鐵工所 4,900 1,668.00 8,173,200
虹技 1,500 977.00 1,465,500
三菱製鋼 7,700 942.00 7,253,400
日亜鋼業 13,700 263.00 3,603,100
日本精線 1,900 4,470.00 8,493,000
エンビプロ・ホールディングス 7,900 762.00 6,019,800
シンニッタン 14,500 221.00 3,204,500
新家工業 2,500 1,445.00 3,612,500
大紀アルミニウム工業所 14,700 1,213.00 17,831,100
日本軽金属ホールディングス 30,100 1,569.00 47,226,900
三井金属鉱業 32,000 3,135.00 100,320,000
東邦亜鉛 6,100 2,124.00 12,956,400
三菱マテリアル 68,600 1,992.00 136,651,200
住友金属鉱山 130,000 4,118.00 535,340,000
ＤＯＷＡホールディングス 27,700 4,780.00 132,406,000
古河機械金属 18,100 1,240.00 22,444,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 13,700 2,826.00 38,716,200
東邦チタニウム 21,300 2,343.00 49,905,900
ＵＡＣＪ 16,200 2,160.00 34,992,000
ＣＫサンエツ 2,200 4,220.00 9,284,000
古河電気工業 34,200 2,291.00 78,352,200
住友電気工業 414,100 1,503.00 622,392,300
フジクラ 132,300 787.00 104,120,100
昭和電線ホールディングス 10,400 1,599.00 16,629,600
東京特殊電線 1,500 2,297.00 3,445,500
タツタ電線 21,000 470.00 9,870,000
カナレ電気 1,800 1,525.00 2,745,000
平河ヒューテック 6,600 1,093.00 7,213,800
リョービ 12,200 1,107.00 13,505,400
アーレスティ 12,800 397.00 5,081,600
アサヒホールディングス 47,500 2,069.00 98,277,500
稲葉製作所 6,000 1,391.00 8,346,000
宮地エンジニアリンググループ 3,400 3,340.00 11,356,000
トーカロ 30,600 1,283.00 39,259,800
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アルファＣｏ 4,200 1,017.00 4,271,400
ＳＵＭＣＯ 195,700 1,819.00 355,978,300
川田テクノロジーズ 2,200 3,725.00 8,195,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,900 5,970.00 23,283,000
ジェイテックコーポレーション 1,500 2,069.00 3,103,500
信和 7,400 785.00 5,809,000
東洋製罐グループホールディングス 60,500 1,535.00 92,867,500
ホッカンホールディングス 5,500 1,254.00 6,897,000
コロナ 5,700 851.00 4,850,700
横河ブリッジホールディングス 17,000 2,027.00 34,459,000
駒井ハルテック 1,900 1,687.00 3,205,300
高田機工 1,000 2,402.00 2,402,000
三和ホールディングス 111,900 1,378.00 154,198,200
文化シヤッター 35,000 1,026.00 35,910,000
三協立山 14,100 655.00 9,235,500
アルインコ 7,800 912.00 7,113,600
東洋シヤッター 2,600 560.00 1,456,000
ＬＩＸＩＬ 186,700 2,766.00 516,412,200
日本フイルコン 7,400 493.00 3,648,200
ノーリツ 18,900 1,504.00 28,425,600
長府製作所 12,100 1,820.00 22,022,000
リンナイ 20,500 10,190.00 208,895,000
ダイニチ工業 5,700 667.00 3,801,900
日東精工 13,400 513.00 6,874,200
三洋工業 1,400 1,675.00 2,345,000
岡部 18,400 620.00 11,408,000
ジーテクト 13,100 1,370.00 17,947,000
東プレ 18,100 1,111.00 20,109,100
高周波熱錬 18,300 679.00 12,425,700
東京製綱 7,300 917.00 6,694,100
サンコール 10,100 628.00 6,342,800
モリテック スチール 9,200 277.00 2,548,400
パイオラックス 15,600 2,013.00 31,402,800
エイチワン 10,600 623.00 6,603,800
日本発條 100,000 933.00 93,300,000
中央発條 5,700 747.00 4,257,900
アドバネクス 1,500 1,097.00 1,645,500
立川ブラインド工業 4,600 1,105.00 5,083,000
三益半導体工業 9,300 2,127.00 19,781,100
日本ドライケミカル 2,700 1,693.00 4,571,100
日本製鋼所 30,500 3,100.00 94,550,000
三浦工業 46,700 3,210.00 149,907,000
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タクマ 34,100 1,371.00 46,751,100
ツガミ 24,400 1,161.00 28,328,400
オークマ 11,300 5,260.00 59,438,000
芝浦機械 13,500 2,795.00 37,732,500
アマダ 187,400 1,065.00 199,581,000
アイダエンジニアリング 26,100 929.00 24,246,900
滝澤鉄工所 3,500 1,190.00 4,165,000
ＦＵＪＩ 47,400 2,043.00 96,838,200
牧野フライス製作所 12,100 4,665.00 56,446,500
オーエスジー 51,800 1,720.00 89,096,000
ダイジェット工業 1,400 917.00 1,283,800
旭ダイヤモンド工業 29,300 633.00 18,546,900
ＤＭＧ森精機 65,800 1,729.00 113,768,200
ソディック 25,900 827.00 21,419,300
ディスコ 17,500 31,200.00 546,000,000
日東工器 5,700 1,599.00 9,114,300
日進工具 9,400 1,289.00 12,116,600
パンチ工業 10,200 465.00 4,743,000
冨士ダイス 6,100 657.00 4,007,700
豊和工業 6,300 871.00 5,487,300
ニデックオーケーケー 4,500 1,259.00 5,665,500
東洋機械金属 7,800 576.00 4,492,800
津田駒工業 2,000 509.00 1,018,000
エンシュウ 2,800 863.00 2,416,400
島精機製作所 17,400 2,186.00 38,036,400
オプトラン 14,900 1,885.00 28,086,500
ＮＣホールディングス 3,300 2,200.00 7,260,000
イワキポンプ 7,600 1,010.00 7,676,000
フリュー 10,600 1,124.00 11,914,400
ヤマシンフィルタ 18,800 331.00 6,222,800
日阪製作所 12,300 854.00 10,504,200
やまびこ 19,800 1,200.00 23,760,000
野村マイクロ・サイエンス 3,800 3,500.00 13,300,000
平田機工 5,200 4,525.00 23,530,000
ペガサスミシン製造 12,100 653.00 7,901,300
マルマエ 4,900 1,961.00 9,608,900
タツモ 6,100 1,240.00 7,564,000
ナブテスコ 63,200 3,135.00 198,132,000
三井海洋開発 12,700 1,235.00 15,684,500
レオン自動機 12,700 1,310.00 16,637,000
ＳＭＣ 35,100 63,410.00 2,225,691,000
ホソカワミクロン 7,700 2,832.00 21,806,400
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ユニオンツール 4,400 3,295.00 14,498,000
オイレス工業 15,400 1,621.00 24,963,400
日精エー・エス・ビー機械 4,600 3,500.00 16,100,000
サトーホールディングス 15,600 2,012.00 31,387,200
技研製作所 10,500 3,240.00 34,020,000
日本エアーテック 5,500 1,053.00 5,791,500
カワタ 3,600 991.00 3,567,600
日精樹脂工業 7,600 926.00 7,037,600
オカダアイヨン 3,800 1,477.00 5,612,600
ワイエイシイホールディングス 4,700 1,533.00 7,205,100
小松製作所 543,800 2,949.00 1,603,666,200
住友重機械工業 64,200 3,030.00 194,526,000
日立建機 48,100 2,916.00 140,259,600
日工 15,200 655.00 9,956,000
巴工業 4,300 2,444.00 10,509,200
井関農機 9,600 1,207.00 11,587,200
ＴＯＷＡ 10,300 1,737.00 17,891,100
丸山製作所 2,000 1,560.00 3,120,000
北川鉄工所 4,800 1,423.00 6,830,400
ローツェ 5,900 8,140.00 48,026,000
タカキタ 3,800 506.00 1,922,800
クボタ 581,300 2,223.00 1,292,229,900
荏原実業 5,600 2,307.00 12,919,200
三菱化工機 3,600 2,060.00 7,416,000
月島機械 18,900 906.00 17,123,400
帝国電機製作所 7,700 1,789.00 13,775,300
新東工業 22,600 723.00 16,339,800
澁谷工業 9,500 2,479.00 23,550,500
アイチ コーポレーション 17,300 878.00 15,189,400
小森コーポレーション 27,700 823.00 22,797,100
鶴見製作所 8,500 2,060.00 17,510,000
住友精密工業 1,800 2,713.00 4,883,400
日本ギア工業 4,500 304.00 1,368,000
酒井重工業 2,000 2,932.00 5,864,000
荏原製作所 48,000 5,110.00 245,280,000
石井鐵工所 1,500 2,978.00 4,467,000
酉島製作所 9,900 1,334.00 13,206,600
北越工業 10,200 927.00 9,455,400
ダイキン工業 131,000 23,410.00 3,066,710,000
オルガノ 3,500 8,990.00 31,465,000
トーヨーカネツ 4,200 2,711.00 11,386,200
栗田工業 60,600 5,270.00 319,362,000
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椿本チエイン 15,700 3,180.00 49,926,000
大同工業 5,100 805.00 4,105,500
木村化工機 9,400 715.00 6,721,000
アネスト岩田 18,700 960.00 17,952,000
ダイフク 56,600 8,380.00 474,308,000
サムコ 3,300 2,807.00 9,263,100
加藤製作所 5,900 808.00 4,767,200
油研工業 1,900 1,809.00 3,437,100
タダノ 58,100 973.00 56,531,300
フジテック 36,900 2,937.00 108,375,300
ＣＫＤ 30,400 1,821.00 55,358,400
キトー 9,400 2,641.00 24,825,400
平和 33,500 2,070.00 69,345,000
理想科学工業 10,100 2,418.00 24,421,800
ＳＡＮＫＹＯ 24,700 4,245.00 104,851,500
日本金銭機械 12,300 688.00 8,462,400
マースグループホールディングス 7,700 1,662.00 12,797,400
フクシマガリレイ 7,400 3,570.00 26,418,000
オーイズミ 4,400 399.00 1,755,600
ダイコク電機 5,600 1,263.00 7,072,800
竹内製作所 18,300 2,492.00 45,603,600
アマノ 31,400 2,548.00 80,007,200
ＪＵＫＩ 16,700 752.00 12,558,400
ジャノメ 10,300 757.00 7,797,100
マックス 14,200 1,684.00 23,912,800
グローリー 28,500 2,211.00 63,013,500
新晃工業 11,200 1,692.00 18,950,400
大和冷機工業 17,400 1,126.00 19,592,400
セガサミーホールディングス 107,900 2,282.00 246,227,800
日本ピストンリング 4,400 1,280.00 5,632,000
リケン 4,400 2,426.00 10,674,400
ＴＰＲ 13,100 1,274.00 16,689,400
ツバキ・ナカシマ 26,400 944.00 24,921,600
ホシザキ 70,200 3,940.00 276,588,000
大豊工業 9,900 680.00 6,732,000
日本精工 205,400 744.00 152,817,600
ＮＴＮ 218,200 254.00 55,422,800
ジェイテクト 102,400 1,046.00 107,110,400
不二越 8,400 3,670.00 30,828,000
日本トムソン 27,500 522.00 14,355,000
ＴＨＫ 67,700 2,721.00 184,211,700
ユーシン精機 9,400 719.00 6,758,600
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前澤給装工業 7,800 911.00 7,105,800
イーグル工業 13,000 1,026.00 13,338,000
前澤工業 7,300 629.00 4,591,700
日本ピラー工業 10,300 2,650.00 27,295,000
キッツ 33,800 693.00 23,423,400
マキタ 135,600 3,569.00 483,956,400
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 44,200 349.00 15,425,800
日立造船 95,300 827.00 78,813,100
三菱重工業 176,000 4,913.00 864,688,000
ＩＨＩ 75,000 3,490.00 261,750,000
スター精密 16,200 1,700.00 27,540,000
日清紡ホールディングス 69,300 1,061.00 73,527,300
イビデン 58,000 3,990.00 231,420,000
コニカミノルタ 245,600 469.00 115,186,400
ブラザー工業 137,200 2,509.00 344,234,800
ミネベアミツミ 191,300 2,390.00 457,207,000
日立製作所 577,100 6,728.00 3,882,728,800
東芝 209,700 5,363.00 1,124,621,100
三菱電機 1,119,800 1,475.50 1,652,264,900
富士電機 66,700 5,600.00 373,520,000
東洋電機製造 4,000 913.00 3,652,000
安川電機 119,200 4,375.00 521,500,000
シンフォニアテクノロジー 12,200 1,435.00 17,507,000
明電舎 17,000 2,164.00 36,788,000
オリジン 2,700 1,202.00 3,245,400
山洋電気 4,500 5,350.00 24,075,000
デンヨー 8,500 1,626.00 13,821,000
ＰＨＣホールディングス 19,200 1,549.00 29,740,800
東芝テック 12,900 4,415.00 56,953,500
芝浦メカトロニクス 2,200 9,710.00 21,362,000
マブチモーター 27,800 3,830.00 106,474,000
日本電産 266,700 9,114.00 2,430,703,800
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,500 448.00 2,912,000
トレックス・セミコンダクター 5,600 2,653.00 14,856,800
東光高岳 7,200 1,737.00 12,506,400
ダイヘン 11,100 4,145.00 46,009,500
ヤーマン 20,200 1,587.00 32,057,400
ＪＶＣケンウッド 103,500 175.00 18,112,500
ミマキエンジニアリング 12,500 568.00 7,100,000
Ｉ－ＰＥＸ 6,300 1,324.00 8,341,200
日新電機 28,100 1,519.00 42,683,900
大崎電気工業 20,200 518.00 10,463,600
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オムロン 99,900 7,409.00 740,159,100
日東工業 15,100 2,525.00 38,127,500
ＩＤＥＣ 14,900 2,897.00 43,165,300
正興電機製作所 4,100 1,186.00 4,862,600
不二電機工業 3,100 1,147.00 3,555,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,500 2,342.00 85,483,000
サクサホールディングス 2,800 1,279.00 3,581,200
メルコホールディングス 3,600 3,785.00 13,626,000
テクノメディカ 3,300 1,623.00 5,355,900
日本電気 142,300 5,390.00 766,997,000
富士通 108,000 18,980.00 2,049,840,000
沖電気工業 45,500 764.00 34,762,000
岩崎通信機 4,900 804.00 3,939,600
電気興業 5,800 2,516.00 14,592,800
サンケン電気 10,300 5,000.00 51,500,000
ナカヨ 2,000 1,121.00 2,242,000
アイホン 5,400 1,878.00 10,141,200
ルネサスエレクトロニクス 654,100 1,335.00 873,223,500
セイコーエプソン 134,000 2,042.00 273,628,000
ワコム 93,100 898.00 83,603,800
アルバック 23,900 4,890.00 116,871,000
アクセル 5,800 882.00 5,115,600
ＥＩＺＯ 8,200 3,775.00 30,955,000
日本信号 25,500 991.00 25,270,500
京三製作所 23,400 448.00 10,483,200
能美防災 14,200 1,873.00 26,596,600
ホーチキ 8,300 1,320.00 10,956,000
星和電機 7,100 466.00 3,308,600
エレコム 28,100 1,705.00 47,910,500
パナソニック ホールディングス 1,279,600 1,128.50 1,444,028,600
シャープ 114,000 1,069.00 121,866,000
アンリツ 77,300 1,539.00 118,964,700
富士通ゼネラル 32,600 2,811.00 91,638,600
ソニーグループ 751,600 11,705.00 8,797,478,000
ＴＤＫ 174,000 4,240.00 737,760,000
帝国通信工業 6,000 1,475.00 8,850,000
タムラ製作所 43,200 599.00 25,876,800
アルプスアルパイン 98,800 1,355.00 133,874,000
池上通信機 3,500 612.00 2,142,000
日本電波工業 12,900 1,103.00 14,228,700
鈴木 7,200 800.00 5,760,000
メイコー 13,300 3,220.00 42,826,000
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日本トリム 2,700 2,486.00 6,712,200
ローランド ディー．ジー． 7,400 3,165.00 23,421,000
フォスター電機 11,200 735.00 8,232,000
ＳＭＫ 2,800 2,205.00 6,174,000
ヨコオ 8,500 1,956.00 16,626,000
ホシデン 27,300 1,308.00 35,708,400
ヒロセ電機 16,600 18,690.00 310,254,000
日本航空電子工業 24,100 2,206.00 53,164,600
ＴＯＡ 12,900 815.00 10,513,500
マクセル 22,600 1,468.00 33,176,800
古野電気 15,200 1,132.00 17,206,400
ユニデンホールディングス 2,600 4,095.00 10,647,000
スミダコーポレーション 12,500 818.00 10,225,000
アイコム 3,900 2,592.00 10,108,800
リオン 4,600 2,340.00 10,764,000
本多通信工業 11,300 537.00 6,068,100
横河電機 110,100 2,355.00 259,285,500
新電元工業 4,200 3,430.00 14,406,000
アズビル 69,600 3,890.00 270,744,000
東亜ディーケーケー 7,100 909.00 6,453,900
日本光電工業 46,600 3,075.00 143,295,000
チノー 3,800 1,671.00 6,349,800
共和電業 11,500 333.00 3,829,500
日本電子材料 5,600 1,675.00 9,380,000
堀場製作所 20,600 6,510.00 134,106,000
アドバンテスト 89,200 7,490.00 668,108,000
小野測器 6,900 427.00 2,946,300
エスペック 9,400 1,840.00 17,296,000
キーエンス 108,700 54,800.00 5,956,760,000
日置電機 5,900 6,320.00 37,288,000
シスメックス 86,000 9,346.00 803,756,000
日本マイクロニクス 18,700 1,248.00 23,337,600
メガチップス 10,900 3,230.00 35,207,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,000 3,060.00 15,300,000
澤藤電機 2,200 1,438.00 3,163,600
原田工業 6,800 893.00 6,072,400
コーセル 14,500 882.00 12,789,000
イリソ電子工業 10,400 3,050.00 31,720,000
オプテックスグループ 20,200 2,111.00 42,642,200
千代田インテグレ 5,000 2,049.00 10,245,000
レーザーテック 49,200 18,045.00 887,814,000
スタンレー電気 77,800 2,398.00 186,564,400
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岩崎電気 4,200 2,647.00 11,117,400
ウシオ電機 57,300 1,810.00 103,713,000
岡谷電機産業 12,800 244.00 3,123,200
ヘリオス テクノ ホールディング 13,200 340.00 4,488,000
エノモト 4,000 1,526.00 6,104,000
日本セラミック 11,600 2,101.00 24,371,600
遠藤照明 6,800 769.00 5,229,200
古河電池 9,400 1,241.00 11,665,400
双信電機 7,800 510.00 3,978,000
山一電機 8,400 1,690.00 14,196,000
図研 8,100 3,435.00 27,823,500
日本電子 23,200 5,820.00 135,024,000
カシオ計算機 74,200 1,287.00 95,495,400
ファナック 105,300 21,825.00 2,298,172,500
日本シイエムケイ 23,400 447.00 10,459,800
エンプラス 3,300 3,025.00 9,982,500
大真空 15,900 913.00 14,516,700
ローム 50,000 9,890.00 494,500,000
浜松ホトニクス 80,100 6,000.00 480,600,000
三井ハイテック 10,400 8,310.00 86,424,000
新光電気工業 35,500 3,420.00 121,410,000
京セラ 168,900 7,447.00 1,257,798,300
太陽誘電 53,600 4,785.00 256,476,000
村田製作所 327,400 7,856.00 2,572,054,400
双葉電子工業 22,000 699.00 15,378,000
北陸電気工業 5,400 1,122.00 6,058,800
ニチコン 32,800 1,242.00 40,737,600
日本ケミコン 11,900 1,755.00 20,884,500
ＫＯＡ 17,200 1,691.00 29,085,200
市光工業 17,000 381.00 6,477,000
小糸製作所 60,100 4,715.00 283,371,500
ミツバ 18,700 430.00 8,041,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 18,900 9,450.00 178,605,000
キヤノン電子 11,700 1,575.00 18,427,500
キヤノン 596,200 3,243.00 1,933,476,600
リコー 285,500 1,082.00 308,911,000
象印マホービン 30,400 1,507.00 45,812,800
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,000 2,035.00 4,070,000
東京エレクトロン 76,100 45,020.00 3,426,022,000
トヨタ紡織 41,900 2,088.00 87,487,200
芦森工業 2,300 1,017.00 2,339,100
ユニプレス 19,700 871.00 17,158,700
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豊田自動織機 85,000 8,080.00 686,800,000
モリタホールディングス 19,200 1,393.00 26,745,600
三櫻工業 16,600 705.00 11,703,000
デンソー 234,800 7,649.00 1,795,985,200
東海理化電機製作所 31,600 1,562.00 49,359,200
川崎重工業 81,300 2,588.00 210,404,400
名村造船所 30,900 414.00 12,792,600
日本車輌製造 3,800 2,119.00 8,052,200
三菱ロジスネクスト 15,900 924.00 14,691,600
近畿車輛 1,800 1,104.00 1,987,200
日産自動車 1,415,000 514.10 727,451,500
いすゞ自動車 347,500 1,501.00 521,597,500
トヨタ自動車 5,469,700 2,166.00 11,847,370,200
日野自動車 149,800 732.00 109,653,600
三菱自動車工業 444,100 442.00 196,292,200
エフテック 7,700 536.00 4,127,200
レシップホールディングス 4,800 534.00 2,563,200
ＧＭＢ 2,200 692.00 1,522,400
ファルテック 2,100 600.00 1,260,000
武蔵精密工業 26,800 1,453.00 38,940,400
日産車体 17,600 625.00 11,000,000
新明和工業 31,300 1,083.00 33,897,900
極東開発工業 19,100 1,455.00 27,790,500
トピー工業 9,000 1,314.00 11,826,000
ティラド 3,300 2,587.00 8,537,100
曙ブレーキ工業 65,900 157.00 10,346,300
タチエス 19,700 1,165.00 22,950,500
ＮＯＫ 45,100 1,211.00 54,616,100
フタバ産業 26,700 401.00 10,706,700
ＫＹＢ 10,600 3,150.00 33,390,000
大同メタル工業 23,000 552.00 12,696,000
プレス工業 53,800 418.00 22,488,400
ミクニ 14,000 356.00 4,984,000
太平洋工業 22,800 1,120.00 25,536,000
河西工業 14,700 263.00 3,866,100
アイシン 87,800 4,235.00 371,833,000
マツダ 353,000 1,119.00 395,007,000
今仙電機製作所 7,900 622.00 4,913,800
本田技研工業 877,200 3,471.00 3,044,761,200
スズキ 237,800 4,375.00 1,040,375,000
ＳＵＢＡＲＵ 315,200 2,357.00 742,926,400
安永 4,800 703.00 3,374,400
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ヤマハ発動機 156,500 2,560.00 400,640,000
ＴＢＫ 12,100 339.00 4,101,900
エクセディ 18,100 1,859.00 33,647,900
豊田合成 33,900 2,249.00 76,241,100
愛三工業 18,800 709.00 13,329,200
盟和産業 1,700 1,019.00 1,732,300
日本プラスト 8,700 464.00 4,036,800
ヨロズ 9,300 907.00 8,435,100
エフ・シー・シー 19,600 1,457.00 28,557,200
シマノ 44,100 23,075.00 1,017,607,500
テイ・エス テック 50,700 1,523.00 77,216,100
ジャムコ 7,000 1,245.00 8,715,000
テルモ 339,500 4,500.00 1,527,750,000
クリエートメディック 3,600 989.00 3,560,400
日機装 30,500 830.00 25,315,000
日本エム・ディ・エム 6,900 1,692.00 11,674,800
島津製作所 143,400 4,735.00 678,999,000
ＪＭＳ 9,300 574.00 5,338,200
長野計器 8,000 1,163.00 9,304,000
ブイ・テクノロジー 5,300 3,005.00 15,926,500
東京計器 7,600 1,315.00 9,994,000
愛知時計電機 4,300 1,477.00 6,351,100
インターアクション 6,000 2,035.00 12,210,000
オーバル 10,800 764.00 8,251,200
東京精密 18,700 4,620.00 86,394,000
マニー 43,800 1,586.00 69,466,800
ニコン 169,100 1,540.00 260,414,000
トプコン 56,400 1,942.00 109,528,800
オリンパス 580,800 2,838.00 1,648,310,400
理研計器 7,900 4,010.00 31,679,000
タムロン 8,400 2,780.00 23,352,000
ＨＯＹＡ 231,600 13,295.00 3,079,122,000
シード 5,600 526.00 2,945,600
ノーリツ鋼機 10,800 2,378.00 25,682,400
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 13,500 945.00 12,757,500
朝日インテック 131,500 2,485.00 326,777,500
シチズン時計 117,100 583.00 68,269,300
リズム 3,800 1,612.00 6,125,600
大研医器 9,500 482.00 4,579,000
メニコン 37,000 3,400.00 125,800,000
シンシア 1,300 431.00 560,300
松風 4,000 1,794.00 7,176,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セイコーホールディングス 17,000 2,896.00 49,232,000
ニプロ 83,000 1,183.00 98,189,000
中本パックス 3,300 1,612.00 5,319,600
スノーピーク 15,600 2,616.00 40,809,600
パラマウントベッドホールディングス 23,000 2,479.00 57,017,000
トランザクション 7,700 1,060.00 8,162,000
粧美堂 3,000 396.00 1,188,000
ニホンフラッシュ 9,300 976.00 9,076,800
前田工繊 10,800 3,075.00 33,210,000
永大産業 13,100 260.00 3,406,000
アートネイチャー 10,200 748.00 7,629,600
バンダイナムコホールディングス 99,200 10,280.00 1,019,776,000
アイフィスジャパン 3,100 618.00 1,915,800
共立印刷 16,400 154.00 2,525,600
ＳＨＯＥＩ 10,500 5,740.00 60,270,000
フランスベッドホールディングス 15,400 935.00 14,399,000
パイロットコーポレーション 17,100 5,270.00 90,117,000
萩原工業 7,200 1,138.00 8,193,600
フジシールインターナショナル 24,700 1,562.00 38,581,400
タカラトミー 49,500 1,493.00 73,903,500
広済堂ホールディングス 7,400 1,070.00 7,918,000
エステールホールディングス 2,600 629.00 1,635,400
タカノ 4,100 853.00 3,497,300
プロネクサス 9,300 1,136.00 10,564,800
ホクシン 8,500 148.00 1,258,000
ウッドワン 3,700 1,165.00 4,310,500
大建工業 6,100 1,974.00 12,041,400
凸版印刷 156,300 2,302.00 359,802,600
大日本印刷 130,000 2,956.00 384,280,000
共同印刷 3,100 2,530.00 7,843,000
ＮＩＳＳＨＡ 20,800 1,553.00 32,302,400
光村印刷 900 1,240.00 1,116,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 6,900 1,990.00 13,731,000
アシックス 91,900 2,595.00 238,480,500
ツツミ 3,000 2,168.00 6,504,000
ローランド 8,400 4,250.00 35,700,000
小松ウオール工業 3,700 1,935.00 7,159,500
ヤマハ 69,800 5,690.00 397,162,000
河合楽器製作所 3,000 2,847.00 8,541,000
クリナップ 11,200 599.00 6,708,800
ピジョン 72,500 1,938.00 140,505,000
兼松サステック 800 1,641.00 1,312,800
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キングジム 8,800 914.00 8,043,200
リンテック 22,800 2,342.00 53,397,600
イトーキ 22,100 394.00 8,707,400
任天堂 67,700 60,870.00 4,120,899,000
三菱鉛筆 16,200 1,541.00 24,964,200
タカラスタンダード 19,300 1,374.00 26,518,200
コクヨ 52,800 1,822.00 96,201,600
ナカバヤシ 9,700 515.00 4,995,500
グローブライド 8,900 2,290.00 20,381,000
オカムラ 33,700 1,318.00 44,416,600
美津濃 9,900 2,537.00 25,116,300
東京電力ホールディングス 897,900 512.00 459,724,800
中部電力 338,800 1,360.00 460,768,000
関西電力 419,600 1,328.00 557,228,800
中国電力 173,100 867.00 150,077,700
北陸電力 101,900 540.00 55,026,000
東北電力 262,300 719.00 188,593,700
四国電力 99,700 792.00 78,962,400
九州電力 229,600 878.00 201,588,800
北海道電力 104,300 507.00 52,880,100
沖縄電力 25,400 1,310.00 33,274,000
電源開発 88,600 2,232.00 197,755,200
エフオン 7,300 550.00 4,015,000
イーレックス 15,500 2,296.00 35,588,000
レノバ 23,500 2,271.00 53,368,500
東京瓦斯 213,600 2,602.00 555,787,200
大阪瓦斯 201,800 2,380.00 480,284,000
東邦瓦斯 47,100 3,040.00 143,184,000
北海道瓦斯 5,900 1,610.00 9,499,000
広島ガス 21,000 321.00 6,741,000
西部ガスホールディングス 11,400 1,847.00 21,055,800
静岡ガス 28,400 961.00 27,292,400
メタウォーター 12,500 2,039.00 25,487,500
ＳＢＳホールディングス 8,900 2,818.00 25,080,200
東武鉄道 109,400 3,120.00 341,328,000
相鉄ホールディングス 35,600 2,337.00 83,197,200
東急 279,300 1,617.00 451,628,100
京浜急行電鉄 133,500 1,441.00 192,373,500
小田急電鉄 151,000 1,836.00 277,236,000
京王電鉄 52,700 4,960.00 261,392,000
京成電鉄 70,600 3,560.00 251,336,000
富士急行 12,300 4,025.00 49,507,500
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新京成電鉄 2,800 2,899.00 8,117,200
東日本旅客鉄道 183,000 6,843.00 1,252,269,000
西日本旅客鉄道 127,200 4,830.00 614,376,000
東海旅客鉄道 84,400 15,390.00 1,298,916,000
西武ホールディングス 144,600 1,308.00 189,136,800
鴻池運輸 17,000 1,296.00 22,032,000
西日本鉄道 28,800 2,887.00 83,145,600
ハマキョウレックス 7,800 3,155.00 24,609,000
サカイ引越センター 5,500 4,915.00 27,032,500
近鉄グループホールディングス 106,500 4,265.00 454,222,500
阪急阪神ホールディングス 132,600 3,775.00 500,565,000
南海電気鉄道 47,500 2,554.00 121,315,000
京阪ホールディングス 44,300 3,265.00 144,639,500
神戸電鉄 2,700 3,370.00 9,099,000
名古屋鉄道 109,900 2,094.00 230,130,600
山陽電気鉄道 8,100 2,230.00 18,063,000
アルプス物流 7,900 1,142.00 9,021,800
ヤマトホールディングス 159,200 2,353.00 374,597,600
山九 27,600 4,180.00 115,368,000
丸運 5,400 233.00 1,258,200
丸全昭和運輸 7,700 3,220.00 24,794,000
センコーグループホールディングス 52,700 926.00 48,800,200
トナミホールディングス 2,200 3,680.00 8,096,000
ニッコンホールディングス 34,300 2,417.00 82,903,100
日本石油輸送 1,200 2,458.00 2,949,600
福山通運 14,500 3,150.00 45,675,000
セイノーホールディングス 61,900 1,131.00 70,008,900
エスライン 3,100 857.00 2,656,700
神奈川中央交通 2,800 3,555.00 9,954,000
日立物流 21,900 8,700.00 190,530,000
丸和運輸機関 19,200 1,497.00 28,742,400
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 9,600 1,152.00 11,059,200
九州旅客鉄道 76,200 2,785.00 212,217,000
ＳＧホールディングス 190,800 2,584.00 493,027,200
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 33,700 7,830.00 263,871,000
日本郵船 95,200 10,320.00 982,464,000
商船三井 175,700 3,505.00 615,828,500
川崎汽船 35,100 9,840.00 345,384,000
ＮＳユナイテッド海運 5,700 3,980.00 22,686,000
飯野海運 46,700 706.00 32,970,200
共栄タンカー 3,500 974.00 3,409,000
乾汽船 6,800 1,806.00 12,280,800
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日本航空 244,300 2,280.00 557,004,000
ＡＮＡホールディングス 270,600 2,456.50 664,728,900
パスコ 2,100 1,342.00 2,818,200
トランコム 3,200 7,320.00 23,424,000
日新 8,300 1,657.00 13,753,100
三菱倉庫 27,500 3,470.00 95,425,000
三井倉庫ホールディングス 11,100 3,070.00 34,077,000
住友倉庫 33,400 2,072.00 69,204,800
澁澤倉庫 5,700 2,200.00 12,540,000
東陽倉庫 16,100 296.00 4,765,600
日本トランスシティ 20,000 503.00 10,060,000
ケイヒン 1,900 1,363.00 2,589,700
中央倉庫 5,900 981.00 5,787,900
川西倉庫 2,100 1,039.00 2,181,900
安田倉庫 7,600 943.00 7,166,800
ファイズホールディングス 2,400 738.00 1,771,200
東洋埠頭 3,200 1,296.00 4,147,200
上組 54,000 2,747.00 148,338,000
サンリツ 2,900 712.00 2,064,800
キムラユニティー 5,900 811.00 4,784,900
キユーソー流通システム 5,700 1,262.00 7,193,400
東海運 6,500 285.00 1,852,500
エーアイテイー 7,100 1,834.00 13,021,400
内外トランスライン 4,400 2,038.00 8,967,200
日本コンセプト 3,600 1,568.00 5,644,800
ＮＥＣネッツエスアイ 39,000 1,980.00 77,220,000
クロスキャット 6,500 971.00 6,311,500
システナ 168,200 481.00 80,904,200
デジタルアーツ 6,300 6,260.00 39,438,000
日鉄ソリューションズ 20,500 3,935.00 80,667,500
キューブシステム 6,100 1,058.00 6,453,800
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 1,800 1,021.00 1,837,800
コア 5,100 1,509.00 7,695,900
手間いらず 1,700 5,190.00 8,823,000
ラクーンホールディングス 10,100 1,467.00 14,816,700
ソリトンシステムズ 6,000 1,318.00 7,908,000
ソフトクリエイトホールディングス 5,200 4,235.00 22,022,000
ＴＩＳ 103,000 3,800.00 391,400,000
ＪＮＳホールディングス 5,400 394.00 2,127,600
グリー 53,700 833.00 44,732,100
ＧＭＯペパボ 1,300 1,990.00 2,587,000
コーエーテクモホールディングス 37,600 4,895.00 184,052,000
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三菱総合研究所 4,900 4,375.00 21,437,500
電算 1,400 2,208.00 3,091,200
ＡＧＳ 4,800 764.00 3,667,200
ファインデックス 10,100 673.00 6,797,300
ブレインパッド 10,100 1,206.00 12,180,600
ＫＬａｂ 20,100 480.00 9,648,000
ポールトゥウィンホールディングス 17,200 1,015.00 17,458,000
ネクソン 268,600 3,045.00 817,887,000
アイスタイル 30,900 284.00 8,775,600
エムアップホールディングス 13,700 1,451.00 19,878,700
エイチーム 7,500 749.00 5,617,500
エニグモ 13,000 539.00 7,007,000
テクノスジャパン 9,400 483.00 4,540,200
コロプラ 38,900 677.00 26,335,300
ブロードリーフ 58,700 458.00 26,884,600
クロス・マーケティンググループ 4,600 728.00 3,348,800
デジタルハーツホールディングス 5,400 1,874.00 10,119,600
システム情報 9,000 964.00 8,676,000
メディアドゥ 4,100 2,096.00 8,593,600
じげん 33,700 333.00 11,222,100
ブイキューブ 12,100 1,226.00 14,834,600
エンカレッジ・テクノロジ 2,800 530.00 1,484,000
サイバーリンクス 4,100 1,113.00 4,563,300
フィックスターズ 11,400 1,160.00 13,224,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,900 1,911.00 9,363,900
オプティム 8,400 820.00 6,888,000
セレス 4,500 1,219.00 5,485,500
ＳＨＩＦＴ 7,300 19,110.00 139,503,000
ティーガイア 10,500 1,681.00 17,650,500
セック 1,800 2,459.00 4,426,200
テクマトリックス 20,000 1,838.00 36,760,000
プロシップ 4,000 1,615.00 6,460,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 30,600 2,593.00 79,345,800
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 22,800 10,490.00 239,172,000
ザッパラス 4,400 346.00 1,522,400
システムリサーチ 3,500 2,069.00 7,241,500
インターネットイニシアティブ 31,400 5,240.00 164,536,000
さくらインターネット 12,900 572.00 7,378,800
ヴィンクス 3,400 1,463.00 4,974,200
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 2,600 5,680.00 14,768,000
ＳＲＡホールディングス 5,700 2,973.00 16,946,100
システムインテグレータ 4,000 462.00 1,848,000
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朝日ネット 11,000 595.00 6,545,000
ｅＢＡＳＥ 14,300 568.00 8,122,400
アバント 12,700 1,389.00 17,640,300
アドソル日進 4,300 1,702.00 7,318,600
ＯＤＫソリューションズ 2,700 595.00 1,606,500
フリービット 6,300 848.00 5,342,400
コムチュア 13,300 2,917.00 38,796,100
サイバーコム 1,900 1,378.00 2,618,200
アステリア 8,600 875.00 7,525,000
アイル 5,700 1,606.00 9,154,200
マークラインズ 6,000 2,251.00 13,506,000
メディカル・データ・ビジョン 15,000 1,245.00 18,675,000
ｇｕｍｉ 16,500 615.00 10,147,500
ショーケース 2,900 423.00 1,226,700
モバイルファクトリー 2,800 1,001.00 2,802,800
テラスカイ 4,400 1,689.00 7,431,600
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,300 1,436.00 7,610,800
ＰＣＩホールディングス 4,800 963.00 4,622,400
パイプドＨＤ 2,200 2,798.00 6,155,600
アイビーシー 2,000 423.00 846,000
ネオジャパン 3,400 1,150.00 3,910,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,600 2,252.00 5,855,200
ラクス 54,100 1,695.00 91,699,500
ランドコンピュータ 2,800 880.00 2,464,000
ダブルスタンダード 3,600 1,982.00 7,135,200
オープンドア 7,100 1,687.00 11,977,700
マイネット 4,200 516.00 2,167,200
アカツキ 5,300 2,678.00 14,193,400
ベネフィットジャパン 1,000 1,917.00 1,917,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,100 2,725.00 8,447,500
カナミックネットワーク 14,600 591.00 8,628,600
ノムラシステムコーポレーション 13,100 128.00 1,676,800
チェンジ 24,500 2,049.00 50,200,500
シンクロ・フード 6,400 380.00 2,432,000
オークネット 6,300 2,280.00 14,364,000
キャピタル・アセット・プランニング 2,300 635.00 1,460,500
セグエグループ 3,300 536.00 1,768,800
エイトレッド 1,700 1,919.00 3,262,300
マクロミル 22,800 939.00 21,409,200
ビーグリー 2,900 1,277.00 3,703,300
オロ 3,700 1,603.00 5,931,100
ユーザーローカル 3,700 1,623.00 6,005,100
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テモナ 2,500 324.00 810,000
ニーズウェル 3,600 649.00 2,336,400
マネーフォワード 24,000 3,255.00 78,120,000
サインポスト 3,800 881.00 3,347,800
電算システムホールディングス 4,900 2,442.00 11,965,800
ソルクシーズ 10,400 377.00 3,920,800
フェイス 3,300 581.00 1,917,300
プロトコーポレーション 12,600 1,101.00 13,872,600
ハイマックス 3,200 1,491.00 4,771,200
野村総合研究所 204,800 3,985.00 816,128,000
サイバネットシステム 8,500 964.00 8,194,000
ＣＥホールディングス 6,000 509.00 3,054,000
日本システム技術 2,100 2,686.00 5,640,600
インテージホールディングス 13,600 1,394.00 18,958,400
東邦システムサイエンス 3,200 933.00 2,985,600
ソースネクスト 51,300 227.00 11,645,100
インフォコム 12,900 2,200.00 28,380,000
シンプレクス・ホールディングス 18,700 1,783.00 33,342,100
ＨＥＲＯＺ 3,500 965.00 3,377,500
ラクスル 14,100 2,127.00 29,990,700
ＩＰＳ 3,300 2,412.00 7,959,600
ＦＩＧ 13,200 317.00 4,184,400
システムサポート 4,400 1,394.00 6,133,600
イーソル 7,400 656.00 4,854,400
アルテリア・ネットワークス 11,300 1,277.00 14,430,100
東海ソフト 2,000 940.00 1,880,000
ウイングアーク１ｓｔ 9,000 1,859.00 16,731,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,700 1,634.00 4,411,800
サーバーワークス 2,100 2,503.00 5,256,300
東名 900 1,095.00 985,500
ヴィッツ 1,200 1,050.00 1,260,000
トビラシステムズ 2,500 946.00 2,365,000
Ｓａｎｓａｎ 37,300 1,196.00 44,610,800
Ｌｉｎｋ－Ｕ 2,300 653.00 1,501,900
ギフティ 9,800 1,213.00 11,887,400
ベース 2,000 5,880.00 11,760,000
ＪＭＤＣ 14,800 6,420.00 95,016,000
フォーカスシステムズ 7,400 925.00 6,845,000
クレスコ 8,600 2,140.00 18,404,000
フジ・メディア・ホールディングス 104,800 1,222.00 128,065,600
オービック 37,100 21,480.00 796,908,000
ジャストシステム 16,800 4,015.00 67,452,000
112/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＤＣソフト 9,500 1,166.00 11,077,000
Ｚホールディングス 1,698,100 436.70 741,560,270
トレンドマイクロ 57,700 7,560.00 436,212,000
ＩＤホールディングス 7,600 867.00 6,589,200
日本オラクル 19,100 8,380.00 160,058,000
アルファシステムズ 3,200 4,580.00 14,656,000
フューチャー 24,900 1,656.00 41,234,400
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,200 1,422.00 8,816,400
ＳＢテクノロジー 5,100 2,448.00 12,484,800
トーセ 3,100 751.00 2,328,100
オービックビジネスコンサルタント 11,300 4,435.00 50,115,500
伊藤忠テクノソリューションズ 53,700 3,630.00 194,931,000
アイティフォー 14,400 825.00 11,880,000
東計電算 1,400 6,170.00 8,638,000
エックスネット 2,000 1,011.00 2,022,000
大塚商会 63,700 4,155.00 264,673,500
サイボウズ 15,800 1,159.00 18,312,200
電通国際情報サービス 14,600 4,350.00 63,510,000
ＡＣＣＥＳＳ 13,500 825.00 11,137,500
デジタルガレージ 19,500 3,970.00 77,415,000
ＥＭシステムズ 19,600 1,015.00 19,894,000
ウェザーニューズ 3,500 7,670.00 26,845,000
ＣＩＪ 9,300 745.00 6,928,500
ビジネスエンジニアリング 2,700 2,653.00 7,163,100
日本エンタープライズ 12,300 159.00 1,955,700
ＷＯＷＯＷ 4,900 1,503.00 7,364,700
スカラ 10,100 750.00 7,575,000
インテリジェント ウェイブ 6,100 778.00 4,745,800
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,500 823.00 6,995,500
ネットワンシステムズ 43,500 3,115.00 135,502,500
システムソフト 36,000 105.00 3,780,000
アルゴグラフィックス 9,200 3,420.00 31,464,000
マーベラス 18,700 696.00 13,015,200
エイベックス 20,400 1,544.00 31,497,600
ＢＩＰＲＯＧＹ 36,800 2,830.00 104,144,000
兼松エレクトロニクス 6,400 4,135.00 26,464,000
都築電気 5,400 1,351.00 7,295,400
ＴＢＳホールディングス 57,600 1,786.00 102,873,600
日本テレビホールディングス 98,400 1,325.00 130,380,000
朝日放送グループホールディングス 9,600 668.00 6,412,800
テレビ朝日ホールディングス 28,400 1,577.00 44,786,800
スカパーＪＳＡＴホールディングス 100,000 562.00 56,200,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テレビ東京ホールディングス 7,300 2,018.00 14,731,400
日本ＢＳ放送 4,100 1,067.00 4,374,700
ビジョン 18,900 1,105.00 20,884,500
スマートバリュー 2,900 471.00 1,365,900
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 9,000 2,089.00 18,801,000
ワイヤレスゲート 5,300 279.00 1,478,700
コネクシオ 8,400 1,342.00 11,272,800
クロップス 2,300 933.00 2,145,900
日本電信電話 1,319,700 3,887.00 5,129,673,900
ＫＤＤＩ 858,300 4,436.00 3,807,418,800
ソフトバンク 1,783,300 1,541.50 2,748,956,950
光通信 13,600 14,750.00 200,600,000
エムティーアイ 9,400 542.00 5,094,800
ＧＭＯインターネット 41,300 2,586.00 106,801,800
ファイバーゲート 5,500 872.00 4,796,000
アイドママーケティングコミュニケーション 3,000 293.00 879,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 63,400 3,255.00 206,367,000
学研ホールディングス 16,800 946.00 15,892,800
ゼンリン 19,400 957.00 18,565,800
昭文社ホールディングス 5,100 336.00 1,713,600
インプレスホールディングス 9,800 217.00 2,126,600
アイネット 5,600 1,300.00 7,280,000
松竹 6,800 12,690.00 86,292,000
東宝 69,500 5,320.00 369,740,000
東映 3,300 19,960.00 65,868,000
エヌ・ティ・ティ・データ 313,500 1,989.00 623,551,500
ピー・シー・エー 7,000 1,246.00 8,722,000
ビジネスブレイン太田昭和 4,000 1,488.00 5,952,000
ＤＴＳ 22,000 3,395.00 74,690,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 54,800 6,280.00 344,144,000
シーイーシー 12,700 1,232.00 15,646,400
カプコン 111,000 3,830.00 425,130,000
アイ・エス・ビー 5,600 1,037.00 5,807,200
ジャステック 6,900 1,205.00 8,314,500
ＳＣＳＫ 81,600 2,384.00 194,534,400
日本システムウエア 4,500 2,440.00 10,980,000
アイネス 10,200 1,626.00 16,585,200
ＴＫＣ 18,000 3,495.00 62,910,000
富士ソフト 11,300 8,400.00 94,920,000
ＮＳＤ 36,900 2,539.00 93,689,100
コナミグループ 42,800 7,690.00 329,132,000
福井コンピュータホールディングス 5,400 3,515.00 18,981,000
114/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＪＢＣＣホールディングス 8,000 1,675.00 13,400,000
ミロク情報サービス 10,500 1,373.00 14,416,500
ソフトバンクグループ 706,000 5,505.00 3,886,530,000
高千穂交易 4,200 2,009.00 8,437,800
オルバヘルスケアホールディングス 1,900 1,613.00 3,064,700
伊藤忠食品 2,400 4,970.00 11,928,000
エレマテック 9,500 1,289.00 12,245,500
あらた 8,700 4,200.00 36,540,000
トーメンデバイス 1,800 5,660.00 10,188,000
東京エレクトロン デバイス 3,500 5,230.00 18,305,000
フィールズ 10,400 970.00 10,088,000
双日 121,200 2,008.00 243,369,600
アルフレッサ ホールディングス 122,600 1,866.00 228,771,600
横浜冷凍 28,700 921.00 26,432,700
ラサ商事 5,400 965.00 5,211,000
アルコニックス 15,000 1,307.00 19,605,000
神戸物産 81,500 3,525.00 287,287,500
ハイパー 3,000 444.00 1,332,000
あい ホールディングス 16,900 1,663.00 28,104,700
ディーブイエックス 4,000 1,049.00 4,196,000
ダイワボウホールディングス 50,300 1,899.00 95,519,700
マクニカ・富士エレホールディングス 28,200 2,677.00 75,491,400
ラクト・ジャパン 4,100 2,557.00 10,483,700
グリムス 5,300 1,538.00 8,151,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 18,900 718.00 13,570,200
八洲電機 8,500 1,039.00 8,831,500
メディアスホールディングス 6,800 1,006.00 6,840,800
レスターホールディングス 11,200 1,952.00 21,862,400
ジューテックホールディングス 2,300 1,066.00 2,451,800
大光 5,000 703.00 3,515,000
ＯＣＨＩホールディングス 2,700 1,226.00 3,310,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 57,300 900.00 51,570,000
黒谷 3,200 610.00 1,952,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,100 718.00 1,507,800
三洋貿易 10,800 1,015.00 10,962,000
ビューティガレージ 1,900 2,633.00 5,002,700
ウイン・パートナーズ 8,500 1,041.00 8,848,500
ミタチ産業 3,000 763.00 2,289,000
シップヘルスケアホールディングス 34,100 2,581.00 88,012,100
明治電機工業 3,600 1,105.00 3,978,000
デリカフーズホールディングス 4,600 510.00 2,346,000
スターティアホールディングス 2,700 828.00 2,235,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コメダホールディングス 25,800 2,264.00 58,411,200
ピーバンドットコム 1,700 511.00 868,700
アセンテック 4,100 646.00 2,648,600
富士興産 3,000 1,120.00 3,360,000
協栄産業 1,200 1,391.00 1,669,200
フルサト・マルカホールディングス 10,500 2,852.00 29,946,000
ヤマエグループホールディングス 6,600 1,358.00 8,962,800
小野建 10,600 1,404.00 14,882,400
南陽 2,200 1,812.00 3,986,400
佐鳥電機 7,400 1,078.00 7,977,200
エコートレーディング 2,500 568.00 1,420,000
伯東 6,900 2,603.00 17,960,700
コンドーテック 8,900 1,043.00 9,282,700
中山福 6,300 316.00 1,990,800
ナガイレーベン 14,300 2,025.00 28,957,500
三菱食品 11,400 3,565.00 40,641,000
松田産業 8,600 2,045.00 17,587,000
第一興商 22,400 3,810.00 85,344,000
メディパルホールディングス 109,300 2,050.00 224,065,000
ＳＰＫ 4,700 1,373.00 6,453,100
萩原電気ホールディングス 4,000 2,028.00 8,112,000
アズワン 17,000 6,370.00 108,290,000
スズデン 3,700 2,025.00 7,492,500
尾家産業 2,800 820.00 2,296,000
シモジマ 7,300 1,016.00 7,416,800
ドウシシャ 11,200 1,601.00 17,931,200
小津産業 2,600 1,883.00 4,895,800
高速 6,300 1,507.00 9,494,100
たけびし 4,000 1,503.00 6,012,000
リックス 2,400 2,045.00 4,908,000
丸文 9,400 771.00 7,247,400
ハピネット 9,000 1,643.00 14,787,000
橋本総業ホールディングス 2,100 2,012.00 4,225,200
日本ライフライン 35,000 988.00 34,580,000
タカショー 9,200 726.00 6,679,200
ＩＤＯＭ 35,900 759.00 27,248,100
進和 7,000 2,318.00 16,226,000
エスケイジャパン 2,900 463.00 1,342,700
ダイトロン 4,600 1,872.00 8,611,200
シークス 15,000 964.00 14,460,000
田中商事 3,700 578.00 2,138,600
オーハシテクニカ 5,800 1,382.00 8,015,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
白銅 3,800 2,454.00 9,325,200
ダイコー通産 1,400 1,085.00 1,519,000
伊藤忠商事 708,500 3,867.00 2,739,769,500
丸紅 1,023,700 1,226.00 1,255,056,200
高島 1,700 2,619.00 4,452,300
長瀬産業 54,100 2,019.00 109,227,900
蝶理 6,600 1,978.00 13,054,800
豊田通商 105,500 4,550.00 480,025,000
三共生興 15,200 514.00 7,812,800
兼松 40,900 1,391.00 56,891,900
ツカモトコーポレーション 2,000 1,095.00 2,190,000
三井物産 856,500 2,919.50 2,500,551,750
日本紙パルプ商事 5,600 4,100.00 22,960,000
カメイ 12,600 1,085.00 13,671,000
東都水産 600 4,795.00 2,877,000
ＯＵＧホールディングス 1,700 2,834.00 4,817,800
スターゼン 8,000 2,067.00 16,536,000
山善 42,600 1,011.00 43,068,600
椿本興業 1,900 3,835.00 7,286,500
住友商事 699,200 1,875.00 1,311,000,000
内田洋行 4,700 4,950.00 23,265,000
三菱商事 774,800 3,949.00 3,059,685,200
第一実業 4,600 3,335.00 15,341,000
キヤノンマーケティングジャパン 29,300 2,938.00 86,083,400
西華産業 5,100 1,682.00 8,578,200
佐藤商事 8,100 1,123.00 9,096,300
菱洋エレクトロ 7,000 2,334.00 16,338,000
東京産業 9,600 727.00 6,979,200
ユアサ商事 9,500 3,625.00 34,437,500
神鋼商事 2,600 3,820.00 9,932,000
トルク 6,400 202.00 1,292,800
阪和興業 20,500 2,841.00 58,240,500
正栄食品工業 7,700 3,875.00 29,837,500
カナデン 9,600 1,056.00 10,137,600
菱電商事 9,400 1,648.00 15,491,200
岩谷産業 26,200 5,560.00 145,672,000
ナイス 3,600 1,710.00 6,156,000
ニチモウ 1,400 2,390.00 3,346,000
極東貿易 3,400 2,646.00 8,996,400
アステナホールディングス 15,200 439.00 6,672,800
三愛オブリ 26,500 1,048.00 27,772,000
稲畑産業 23,700 2,364.00 56,026,800
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ＧＳＩクレオス 5,700 1,459.00 8,316,300
明和産業 10,900 743.00 8,098,700
クワザワホールディングス 4,300 453.00 1,947,900
ワキタ 21,300 1,113.00 23,706,900
東邦ホールディングス 32,100 2,143.00 68,790,300
サンゲツ 28,700 1,621.00 46,522,700
ミツウロコグループホールディングス 13,600 939.00 12,770,400
シナネンホールディングス 3,900 3,555.00 13,864,500
伊藤忠エネクス 26,100 1,076.00 28,083,600
サンリオ 33,200 3,035.00 100,762,000
サンワテクノス 6,000 1,383.00 8,298,000
リョーサン 12,100 2,219.00 26,849,900
新光商事 15,600 909.00 14,180,400
トーホー 4,500 1,246.00 5,607,000
三信電気 4,900 1,544.00 7,565,600
東陽テクニカ 11,700 1,198.00 14,016,600
モスフードサービス 15,500 3,390.00 52,545,000
加賀電子 9,600 3,185.00 30,576,000
ソーダニッカ 9,500 580.00 5,510,000
立花エレテック 7,700 1,565.00 12,050,500
フォーバル 4,200 870.00 3,654,000
ＰＡＬＴＡＣ 16,600 4,415.00 73,289,000
三谷産業 18,500 314.00 5,809,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,700 3,935.00 10,624,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 1,692.00 1,861,200
コーア商事ホールディングス 7,400 728.00 5,387,200
国際紙パルプ商事 21,900 487.00 10,665,300
ヤマタネ 5,100 1,590.00 8,109,000
丸紅建材リース 1,000 1,947.00 1,947,000
日鉄物産 7,200 5,120.00 36,864,000
泉州電業 2,900 5,070.00 14,703,000
トラスコ中山 24,600 1,919.00 47,207,400
オートバックスセブン 36,700 1,440.00 52,848,000
モリト 8,600 767.00 6,596,200
加藤産業 12,800 3,395.00 43,456,000
北恵 3,000 797.00 2,391,000
イノテック 7,200 1,334.00 9,604,800
イエローハット 18,600 1,783.00 33,163,800
ＪＫホールディングス 8,300 995.00 8,258,500
日伝 8,000 1,982.00 15,856,000
北沢産業 6,300 201.00 1,266,300
杉本商事 5,500 2,105.00 11,577,500
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因幡電機産業 29,400 2,805.00 82,467,000
東テク 3,500 3,475.00 12,162,500
ミスミグループ本社 148,400 3,235.00 480,074,000
アルテック 7,300 286.00 2,087,800
タキヒヨー 3,200 825.00 2,640,000
蔵王産業 2,300 1,878.00 4,319,400
スズケン 42,400 3,880.00 164,512,000
ジェコス 8,200 835.00 6,847,000
グローセル 12,900 402.00 5,185,800
ローソン 26,200 4,765.00 124,843,000
サンエー 8,100 4,305.00 34,870,500
カワチ薬品 9,300 2,182.00 20,292,600
エービーシー・マート 18,500 5,780.00 106,930,000
ハードオフコーポレーション 5,400 1,008.00 5,443,200
アスクル 25,600 1,714.00 43,878,400
ゲオホールディングス 14,400 1,409.00 20,289,600
アダストリア 12,800 2,002.00 25,625,600
くら寿司 12,400 3,210.00 39,804,000
キャンドゥ 4,500 2,214.00 9,963,000
アイケイ 4,200 447.00 1,877,400
パルグループホールディングス 10,400 2,267.00 23,576,800
エディオン 54,400 1,329.00 72,297,600
サーラコーポレーション 24,300 727.00 17,666,100
ワッツ 6,000 743.00 4,458,000
ハローズ 5,500 3,130.00 17,215,000
フジオフードグループ本社 8,800 1,347.00 11,853,600
あみやき亭 2,900 2,964.00 8,595,600
大黒天物産 3,800 5,710.00 21,698,000
ハニーズホールディングス 9,500 1,296.00 12,312,000
ファーマライズホールディングス 2,800 698.00 1,954,400
アルペン 8,800 2,118.00 18,638,400
ハブ 4,200 529.00 2,221,800
クオールホールディングス 14,600 1,468.00 21,432,800
ジンズホールディングス 6,300 3,685.00 23,215,500
ビックカメラ 70,300 1,226.00 86,187,800
ＤＣＭホールディングス 70,400 1,073.00 75,539,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 149,500 2,286.00 341,757,000
東京一番フーズ 3,000 588.00 1,764,000
きちりホールディングス 3,100 357.00 1,106,700
アークランドサービスホールディングス 8,700 2,152.00 18,722,400
Ｊ．フロント リテイリング 131,200 1,090.00 143,008,000
ドトール・日レスホールディングス 18,800 1,674.00 31,471,200
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マツキヨココカラ＆カンパニー 69,300 4,935.00 341,995,500
ブロンコビリー 6,300 2,446.00 15,409,800
ＺＯＺＯ 81,300 2,903.00 236,013,900
トレジャー・ファクトリー 3,600 1,581.00 5,691,600
物語コーポレーション 5,900 5,640.00 33,276,000
三越伊勢丹ホールディングス 177,600 1,058.00 187,900,800
Ｈａｍｅｅ 4,500 1,016.00 4,572,000
マーケットエンタープライズ 1,400 1,045.00 1,463,000
ウエルシアホールディングス 62,500 3,035.00 189,687,500
クリエイトＳＤホールディングス 17,500 3,125.00 54,687,500
丸善ＣＨＩホールディングス 13,800 378.00 5,216,400
ミサワ 2,700 603.00 1,628,100
ティーライフ 1,700 1,400.00 2,380,000
チムニー 3,600 1,226.00 4,413,600
シュッピン 10,000 1,369.00 13,690,000
オイシックス・ラ・大地 17,100 1,735.00 29,668,500
ネクステージ 24,100 2,799.00 67,455,900
ジョイフル本田 34,000 1,669.00 56,746,000
鳥貴族ホールディングス 4,000 2,159.00 8,636,000
ホットランド 9,000 1,335.00 12,015,000
すかいらーくホールディングス 144,200 1,599.00 230,575,800
ＳＦＰホールディングス 5,800 1,716.00 9,952,800
綿半ホールディングス 8,300 1,465.00 12,159,500
ヨシックスホールディングス 2,400 2,245.00 5,388,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 34,500 1,144.00 39,468,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,300 1,714.00 10,798,200
ＢＥＥＮＯＳ 6,000 2,497.00 14,982,000
あさひ 9,900 1,319.00 13,058,100
日本調剤 7,300 1,420.00 10,366,000
コスモス薬品 11,900 14,240.00 169,456,000
トーエル 5,400 922.00 4,978,800
セブン＆アイ・ホールディングス 396,300 5,357.00 2,122,979,100
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 79,300 984.00 78,031,200
ツルハホールディングス 25,800 7,770.00 200,466,000
サンマルクホールディングス 9,500 1,625.00 15,437,500
フェリシモ 2,800 1,104.00 3,091,200
トリドールホールディングス 29,500 2,548.00 75,166,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 11,500 324.00 3,726,000
ウイルプラスホールディングス 2,400 907.00 2,176,800
ＪＭホールディングス 9,100 1,642.00 14,942,200
サツドラホールディングス 5,600 651.00 3,645,600
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アレンザホールディングス 8,100 1,057.00 8,561,700
串カツ田中ホールディングス 3,300 1,879.00 6,200,700
バロックジャパンリミテッド 8,500 828.00 7,038,000
クスリのアオキホールディングス 10,600 5,660.00 59,996,000
力の源ホールディングス 6,000 666.00 3,996,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 60,600 2,505.00 151,803,000
メディカルシステムネットワーク 10,800 441.00 4,762,800
はるやまホールディングス 6,000 437.00 2,622,000
ノジマ 19,200 3,035.00 58,272,000
カッパ・クリエイト 16,600 1,480.00 24,568,000
ライトオン 8,800 748.00 6,582,400
良品計画 136,100 1,382.00 188,090,200
パリミキホールディングス 15,400 268.00 4,127,200
アドヴァングループ 10,300 807.00 8,312,100
アルビス 3,500 2,307.00 8,074,500
コナカ 12,800 341.00 4,364,800
ハウス オブ ローゼ 1,600 1,655.00 2,648,000
Ｇ－７ホールディングス 13,300 1,507.00 20,043,100
イオン北海道 15,700 1,066.00 16,736,200
コジマ 20,600 688.00 14,172,800
ヒマラヤ 3,900 990.00 3,861,000
コーナン商事 16,900 3,880.00 65,572,000
エコス 4,000 2,027.00 8,108,000
ワタミ 14,300 921.00 13,170,300
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 236,400 2,130.00 503,532,000
西松屋チェーン 23,500 1,678.00 39,433,000
ゼンショーホールディングス 57,800 3,485.00 201,433,000
幸楽苑ホールディングス 6,900 1,296.00 8,942,400
ハークスレイ 5,300 557.00 2,952,100
サイゼリヤ 17,600 2,765.00 48,664,000
ＶＴホールディングス 44,900 493.00 22,135,700
魚力 3,400 2,497.00 8,489,800
フジ・コーポレーション 6,400 1,265.00 8,096,000
ユナイテッドアローズ 12,500 1,814.00 22,675,000
ハイデイ日高 17,200 2,172.00 37,358,400
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ 7,900 203.00 1,603,700
コロワイド 48,600 1,933.00 93,943,800
ピーシーデポコーポレーション 14,400 306.00 4,406,400
壱番屋 8,400 4,725.00 39,690,000
ＰＬＡＮＴ 3,000 658.00 1,974,000
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スギホールディングス 23,600 6,060.00 143,016,000
薬王堂ホールディングス 6,000 2,082.00 12,492,000
スクロール 18,400 935.00 17,204,000
ヨンドシーホールディングス 10,100 1,814.00 18,321,400
木曽路 15,800 2,255.00 35,629,000
ＳＲＳホールディングス 17,200 881.00 15,153,200
千趣会 21,900 388.00 8,497,200
リテールパートナーズ 15,800 1,275.00 20,145,000
ケーヨー 22,000 988.00 21,736,000
上新電機 11,600 2,080.00 24,128,000
日本瓦斯 56,600 1,986.00 112,407,600
ロイヤルホールディングス 18,300 2,137.00 39,107,100
いなげや 11,800 1,290.00 15,222,000
チヨダ 10,300 846.00 8,713,800
ライフコーポレーション 9,300 2,656.00 24,700,800
リンガーハット 13,600 2,352.00 31,987,200
ＭｒＭａｘＨＤ 15,100 638.00 9,633,800
ＡＯＫＩホールディングス 23,200 681.00 15,799,200
オークワ 17,000 875.00 14,875,000
コメリ 18,300 2,789.00 51,038,700
青山商事 22,800 905.00 20,634,000
しまむら 13,800 13,130.00 181,194,000
はせがわ 7,100 253.00 1,796,300
高島屋 79,500 1,432.00 113,844,000
松屋 20,000 926.00 18,520,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 51,400 1,002.00 51,502,800
近鉄百貨店 3,500 2,341.00 8,193,500
丸井グループ 85,600 2,392.00 204,755,200
アクシアル リテイリング 7,900 3,510.00 27,729,000
イオン 389,800 2,689.50 1,048,367,100
イズミ 18,700 3,265.00 61,055,500
平和堂 17,700 2,062.00 36,497,400
フジ 25,900 2,174.00 56,306,600
ヤオコー 13,400 6,500.00 87,100,000
ゼビオホールディングス 16,300 943.00 15,370,900
ケーズホールディングス 100,700 1,417.00 142,691,900
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,600 608.00 3,404,800
日産東京販売ホールディングス 18,200 272.00 4,950,400
シルバーライフ 2,600 1,300.00 3,380,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 5,300 3,540.00 18,762,000
ナルミヤ・インターナショナル 2,900 880.00 2,552,000
ブックオフグループホールディングス 6,900 994.00 6,858,600
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ギフトホールディングス 1,900 2,597.00 4,934,300
アインホールディングス 14,500 7,420.00 107,590,000
元気寿司 3,400 2,587.00 8,795,800
ヤマダホールディングス 418,500 499.00 208,831,500
アークランドサカモト 18,600 1,605.00 29,853,000
ニトリホールディングス 46,900 14,465.00 678,408,500
グルメ杵屋 9,600 1,047.00 10,051,200
愛眼 8,600 178.00 1,530,800
ケーユーホールディングス 6,400 1,186.00 7,590,400
吉野家ホールディングス 41,300 2,550.00 105,315,000
松屋フーズホールディングス 5,700 4,125.00 23,512,500
サガミホールディングス 17,100 1,182.00 20,212,200
関西フードマーケット 9,700 1,280.00 12,416,000
王将フードサービス 7,800 6,930.00 54,054,000
プレナス 13,300 2,003.00 26,639,900
ミニストップ 8,800 1,470.00 12,936,000
アークス 21,000 2,174.00 45,654,000
バローホールディングス 24,200 1,935.00 46,827,000
ベルク 5,300 5,450.00 28,885,000
大庄 6,500 1,171.00 7,611,500
ファーストリテイリング 15,800 79,780.00 1,260,524,000
サンドラッグ 44,500 3,140.00 139,730,000
サックスバー ホールディングス 11,500 607.00 6,980,500
ヤマザワ 2,600 1,431.00 3,720,600
やまや 2,400 2,634.00 6,321,600
ベルーナ 25,600 826.00 21,145,600
島根銀行 3,800 491.00 1,865,800
じもとホールディングス 7,800 573.00 4,469,400
めぶきフィナンシャルグループ 486,800 269.00 130,949,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,700 2,187.00 29,961,900
九州フィナンシャルグループ 207,100 386.00 79,940,600
ゆうちょ銀行 279,300 1,070.00 298,851,000
富山第一銀行 26,300 430.00 11,309,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 585,800 450.00 263,610,000
西日本フィナンシャルホールディングス 62,100 743.00 46,140,300
三十三フィナンシャルグループ 9,500 1,406.00 13,357,000
第四北越フィナンシャルグループ 16,700 2,544.00 42,484,800
ひろぎんホールディングス 151,300 614.00 92,898,200
おきなわフィナンシャルグループ 10,000 2,233.00 22,330,000
十六フィナンシャルグループ 13,800 2,461.00 33,961,800
北國フィナンシャルホールディングス 9,800 4,550.00 44,590,000
プロクレアホールディングス 12,000 2,041.00 24,492,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新生銀行 77,200 1,988.00 153,473,600
あおぞら銀行 66,100 2,788.00 184,286,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 6,926,600 735.70 5,095,899,620
りそなホールディングス 1,252,100 510.00 638,571,000
三井住友トラスト・ホールディングス 195,700 4,264.00 834,464,800
三井住友フィナンシャルグループ 767,900 4,116.00 3,160,676,400
千葉銀行 334,200 731.00 244,300,200
群馬銀行 190,400 379.00 72,161,600
武蔵野銀行 15,100 1,779.00 26,862,900
千葉興業銀行 25,500 258.00 6,579,000
筑波銀行 46,100 196.00 9,035,600
七十七銀行 31,400 1,759.00 55,232,600
秋田銀行 7,100 1,672.00 11,871,200
山形銀行 10,900 909.00 9,908,100
岩手銀行 7,200 1,982.00 14,270,400
東邦銀行 84,700 209.00 17,702,300
東北銀行 5,300 965.00 5,114,500
ふくおかフィナンシャルグループ 85,400 2,325.00 198,555,000
静岡銀行 243,900 809.00 197,315,100
スルガ銀行 103,800 375.00 38,925,000
八十二銀行 219,500 498.00 109,311,000
山梨中央銀行 11,900 1,133.00 13,482,700
大垣共立銀行 20,300 1,743.00 35,382,900
福井銀行 9,400 1,387.00 13,037,800
清水銀行 4,200 1,464.00 6,148,800
富山銀行 1,800 1,817.00 3,270,600
滋賀銀行 19,300 2,732.00 52,727,600
南都銀行 16,000 2,010.00 32,160,000
百五銀行 99,400 324.00 32,205,600
京都銀行 36,700 5,570.00 204,419,000
紀陽銀行 35,100 1,424.00 49,982,400
ほくほくフィナンシャルグループ 67,200 850.00 57,120,000
山陰合同銀行 65,800 674.00 44,349,200
中国銀行 83,300 968.00 80,634,400
鳥取銀行 3,800 1,145.00 4,351,000
伊予銀行 132,700 639.00 84,795,300
百十四銀行 10,900 1,711.00 18,649,900
四国銀行 15,600 846.00 13,197,600
阿波銀行 15,700 2,020.00 31,714,000
大分銀行 6,400 1,922.00 12,300,800
宮崎銀行 6,400 2,091.00 13,382,400
佐賀銀行 6,200 1,470.00 9,114,000
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琉球銀行 25,700 806.00 20,714,200
セブン銀行 351,400 267.00 93,823,800
みずほフィナンシャルグループ 1,418,800 1,580.50 2,242,413,400
高知銀行 3,700 694.00 2,567,800
山口フィナンシャルグループ 118,200 751.00 88,768,200
長野銀行 3,600 1,301.00 4,683,600
名古屋銀行 7,200 3,025.00 21,780,000
北洋銀行 148,700 227.00 33,754,900
愛知銀行 3,700 5,180.00 19,166,000
中京銀行 3,700 1,671.00 6,182,700
大光銀行 3,500 1,334.00 4,669,000
愛媛銀行 15,400 878.00 13,521,200
トマト銀行 3,600 1,005.00 3,618,000
京葉銀行 49,400 470.00 23,218,000
栃木銀行 53,100 275.00 14,602,500
北日本銀行 3,400 1,661.00 5,647,400
東和銀行 19,400 523.00 10,146,200
福島銀行 12,500 216.00 2,700,000
大東銀行 5,200 648.00 3,369,600
トモニホールディングス 85,400 312.00 26,644,800
フィデアホールディングス 10,800 1,292.00 13,953,600
池田泉州ホールディングス 125,600 205.00 25,748,000
ＦＰＧ 40,000 1,012.00 40,480,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 9,300 1,442.00 13,410,600
マーキュリアホールディングス 6,600 596.00 3,933,600
ＳＢＩホールディングス 146,200 2,663.00 389,330,600
ジャフコ グループ 41,000 1,805.00 74,005,000
大和証券グループ本社 760,200 615.30 467,751,060
野村ホールディングス 1,807,100 506.10 914,573,310
岡三証券グループ 85,800 351.00 30,115,800
丸三証券 35,500 487.00 17,288,500
東洋証券 36,500 235.00 8,577,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 116,900 381.00 44,538,900
光世証券 2,800 455.00 1,274,000
水戸証券 29,500 269.00 7,935,500
いちよし証券 19,800 640.00 12,672,000
松井証券 58,100 802.00 46,596,200
マネックスグループ 100,000 462.00 46,200,000
極東証券 13,700 707.00 9,685,900
岩井コスモホールディングス 11,300 1,277.00 14,430,100
アイザワ証券グループ 16,200 711.00 11,518,200
マネーパートナーズグループ 13,200 253.00 3,339,600
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スパークス・グループ 55,200 301.00 16,615,200
かんぽ生命保険 119,100 2,167.00 258,089,700
ＳＯＭＰＯホールディングス 168,400 5,936.00 999,622,400
アニコム ホールディングス 36,300 688.00 24,974,400
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 243,200 4,339.00 1,055,244,800
第一生命ホールディングス 576,300 2,300.00 1,325,490,000
東京海上ホールディングス 329,300 7,784.00 2,563,271,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 263,300 1,509.00 397,319,700
アドバンスクリエイト 5,700 994.00 5,665,800
全国保証 28,300 4,505.00 127,491,500
あんしん保証 5,900 265.00 1,563,500
イントラスト 5,500 585.00 3,217,500
日本モーゲージサービス 6,900 991.00 6,837,900
Ｃａｓａ 4,500 904.00 4,068,000
アルヒ 17,800 1,049.00 18,672,200
プレミアグループ 6,100 4,500.00 27,450,000
ネットプロテクションズホールディングス 36,400 610.00 22,204,000
クレディセゾン 69,300 1,696.00 117,532,800
芙蓉総合リース 10,200 8,180.00 83,436,000
みずほリース 14,700 3,280.00 48,216,000
東京センチュリー 18,400 4,760.00 87,584,000
日本証券金融 46,900 859.00 40,287,100
アイフル 199,400 388.00 77,367,200
リコーリース 10,600 3,645.00 38,637,000
イオンフィナンシャルサービス 64,600 1,419.00 91,667,400
アコム 234,400 344.00 80,633,600
ジャックス 11,800 3,635.00 42,893,000
オリエントコーポレーション 322,400 135.00 43,524,000
オリックス 703,200 2,301.50 1,618,414,800
三菱ＨＣキャピタル 383,000 638.00 244,354,000
九州リースサービス 5,600 575.00 3,220,000
日本取引所グループ 275,800 2,188.50 603,588,300
イー・ギャランティ 17,700 2,276.00 40,285,200
アサックス 6,700 612.00 4,100,400
ＮＥＣキャピタルソリューション 5,000 2,101.00 10,505,000
いちご 135,500 299.00 40,514,500
日本駐車場開発 123,200 171.00 21,067,200
スター・マイカ・ホールディングス 7,100 1,488.00 10,564,800
ＳＲＥホールディングス 3,400 2,427.00 8,251,800
ＡＤワークスグループ 21,100 154.00 3,249,400
ヒューリック 258,500 1,054.00 272,459,000
三栄建築設計 5,400 1,629.00 8,796,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村不動産ホールディングス 61,600 3,225.00 198,660,000
三重交通グループホールディングス 26,200 486.00 12,733,200
サムティ 17,900 2,050.00 36,695,000
ディア・ライフ 16,300 615.00 10,024,500
地主 8,000 2,025.00 16,200,000
プレサンスコーポレーション 13,600 1,596.00 21,705,600
ハウスコム 3,200 903.00 2,889,600
ＪＰＭＣ 6,800 1,011.00 6,874,800
サンセイランディック 4,700 849.00 3,990,300
フージャースホールディングス 15,100 809.00 12,215,900
オープンハウスグループ 37,800 5,780.00 218,484,000
東急不動産ホールディングス 323,300 709.00 229,219,700
飯田グループホールディングス 99,200 2,194.00 217,644,800
イーグランド 2,400 1,427.00 3,424,800
ムゲンエステート 9,500 478.00 4,541,000
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 5,800 830.00 4,814,000
シーアールイー 5,100 1,688.00 8,608,800
ケイアイスター不動産 5,500 4,795.00 26,372,500
グッドコムアセット 6,000 1,232.00 7,392,000
ジェイ・エス・ビー 2,700 3,195.00 8,626,500
ロードスターキャピタル 3,500 1,906.00 6,671,000
テンポイノベーション 4,500 897.00 4,036,500
フェイスネットワーク 2,300 1,360.00 3,128,000
パーク２４ 70,700 1,849.00 130,724,300
パラカ 4,000 1,867.00 7,468,000
三井不動産 462,200 2,905.00 1,342,691,000
三菱地所 674,400 1,957.00 1,319,800,800
平和不動産 19,100 3,965.00 75,731,500
東京建物 101,900 1,903.00 193,915,700
京阪神ビルディング 16,300 1,293.00 21,075,900
住友不動産 213,100 3,617.00 770,782,700
テーオーシー 19,100 790.00 15,089,000
東京楽天地 2,000 4,025.00 8,050,000
スターツコーポレーション 16,500 2,868.00 47,322,000
フジ住宅 15,400 671.00 10,333,400
空港施設 13,800 549.00 7,576,200
明和地所 7,300 626.00 4,569,800
ゴールドクレスト 10,000 1,748.00 17,480,000
エスリード 5,200 1,721.00 8,949,200
日神グループホールディングス 21,800 439.00 9,570,200
日本エスコン 22,000 765.00 16,830,000
タカラレーベン 49,600 369.00 18,302,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＡＶＡＮＴＩＡ 6,900 829.00 5,720,100
イオンモール 60,000 1,681.00 100,860,000
毎日コムネット 5,800 621.00 3,601,800
ファースト住建 5,400 1,122.00 6,058,800
カチタス 29,600 3,280.00 97,088,000
トーセイ 17,200 1,264.00 21,740,800
穴吹興産 3,100 2,117.00 6,562,700
サンフロンティア不動産 17,300 1,104.00 19,099,200
ＦＪネクストホールディングス 12,600 1,082.00 13,633,200
インテリックス 2,700 545.00 1,471,500
ランドビジネス 4,000 231.00 924,000
サンネクスタグループ 4,800 1,021.00 4,900,800
グランディハウス 10,000 551.00 5,510,000
日本空港ビルデング 38,400 5,150.00 197,760,000
明豊ファシリティワークス 5,600 656.00 3,673,600
日本工営 7,400 3,440.00 25,456,000
ＬＩＦＵＬＬ 36,200 175.00 6,335,000
ミクシィ 26,300 2,280.00 59,964,000
ジェイエイシーリクルートメント 9,400 1,947.00 18,301,800
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 188,200 1,723.00 324,268,600
メンバーズ 3,100 2,776.00 8,605,600
中広 2,400 398.00 955,200
ＵＴグループ 16,600 2,530.00 41,998,000
アイティメディア 5,600 1,622.00 9,083,200
Ｅ・Ｊホールディングス 6,700 1,327.00 8,890,900
夢真ビーネックスグループ 37,500 1,589.00 59,587,500
コシダカホールディングス 31,000 685.00 21,235,000
アルトナー 3,000 921.00 2,763,000
パソナグループ 12,500 1,951.00 24,387,500
ＣＤＳ 2,900 1,843.00 5,344,700
リンクアンドモチベーション 25,300 555.00 14,041,500
エス・エム・エス 39,000 3,095.00 120,705,000
サニーサイドアップグループ 4,300 679.00 2,919,700
パーソルホールディングス 114,700 2,718.00 311,754,600
リニカル 6,700 820.00 5,494,000
クックパッド 37,000 205.00 7,585,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 5,900 589.00 3,475,100
学情 4,800 1,057.00 5,073,600
スタジオアリス 5,200 2,262.00 11,762,400
シミックホールディングス 5,800 1,519.00 8,810,200
エプコ 2,700 680.00 1,836,000
ＮＪＳ 2,600 1,973.00 5,129,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
綜合警備保障 41,900 4,015.00 168,228,500
カカクコム 84,200 2,566.00 216,057,200
アイロムグループ 4,100 1,946.00 7,978,600
セントケア・ホールディング 7,700 897.00 6,906,900
サイネックス 2,300 594.00 1,366,200
ルネサンス 8,200 956.00 7,839,200
ディップ 20,200 3,570.00 72,114,000
デジタルホールディングス 8,100 1,303.00 10,554,300
新日本科学 14,100 1,942.00 27,382,200
キャリアデザインセンター 2,500 1,167.00 2,917,500
ベネフィット・ワン 41,800 1,993.00 83,307,400
エムスリー 202,400 3,926.00 794,622,400
ツカダ・グローバルホールディング 7,300 316.00 2,306,800
アウトソーシング 65,900 1,141.00 75,191,900
ウェルネット 10,600 452.00 4,791,200
ワールドホールディングス 4,700 2,330.00 10,951,000
ディー・エヌ・エー 43,800 1,955.00 85,629,000
博報堂ＤＹホールディングス 145,300 1,375.00 199,787,500
ぐるなび 17,300 374.00 6,470,200
タカミヤ 14,400 383.00 5,515,200
ジャパンベストレスキューシステム 6,500 763.00 4,959,500
ファンコミュニケーションズ 26,300 391.00 10,283,300
ライク 3,900 2,150.00 8,385,000
ビジネス・ブレークスルー 4,700 422.00 1,983,400
エスプール 32,600 1,027.00 33,480,200
ＷＤＢホールディングス 5,300 2,549.00 13,509,700
ティア 7,200 433.00 3,117,600
ＣＤＧ 1,400 1,283.00 1,796,200
アドウェイズ 17,500 701.00 12,267,500
バリューコマース 9,100 3,130.00 28,483,000
インフォマート 126,100 450.00 56,745,000
ＪＰホールディングス 30,300 259.00 7,847,700
エコナックホールディングス 22,000 90.00 1,980,000
ＣＬホールディングス 2,600 934.00 2,428,400
プレステージ・インターナショナル 43,300 682.00 29,530,600
アミューズ 6,300 2,020.00 12,726,000
ドリームインキュベータ 3,600 2,034.00 7,322,400
クイック 7,300 1,464.00 10,687,200
ＴＡＣ 7,200 214.00 1,540,800
電通グループ 107,500 4,555.00 489,662,500
イオンファンタジー 4,500 2,854.00 12,843,000
シーティーエス 13,200 840.00 11,088,000
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ネクシィーズグループ 3,900 590.00 2,301,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 30,000 3,220.00 96,600,000
アルプス技研 9,800 1,896.00 18,580,800
ダイオーズ 2,400 1,091.00 2,618,400
日本空調サービス 12,300 797.00 9,803,100
オリエンタルランド 121,900 19,270.00 2,349,013,000
ダスキン 24,800 3,045.00 75,516,000
明光ネットワークジャパン 13,800 612.00 8,445,600
ファルコホールディングス 5,200 1,971.00 10,249,200
ラウンドワン 32,100 1,450.00 46,545,000
リゾートトラスト 48,600 2,109.00 102,497,400
ビー・エム・エル 14,600 3,930.00 57,378,000
りらいあコミュニケーションズ 17,100 1,119.00 19,134,900
リソー教育 53,100 303.00 16,089,300
早稲田アカデミー 6,500 1,175.00 7,637,500
ユー・エス・エス 128,400 2,648.00 340,003,200
東京個別指導学院 10,500 599.00 6,289,500
サイバーエージェント 245,000 1,356.00 332,220,000
楽天グループ 532,400 653.00 347,657,200
クリーク・アンド・リバー社 6,100 2,326.00 14,188,600
モーニングスター 20,400 517.00 10,546,800
テー・オー・ダブリュー 22,500 320.00 7,200,000
山田コンサルティンググループ 6,100 1,198.00 7,307,800
セントラルスポーツ 4,400 2,557.00 11,250,800
フルキャストホールディングス 9,900 2,260.00 22,374,000
エン・ジャパン 20,500 2,037.00 41,758,500
リソルホールディングス 1,300 4,800.00 6,240,000
テクノプロ・ホールディングス 68,700 3,045.00 209,191,500
アトラグループ 2,500 192.00 480,000
インターワークス 3,900 368.00 1,435,200
アイ・アールジャパンホールディングス 5,400 2,164.00 11,685,600
ＫｅｅＰｅｒ技研 7,400 3,465.00 25,641,000
ファーストロジック 2,000 774.00 1,548,000
三機サービス 2,200 994.00 2,186,800
Ｇｕｎｏｓｙ 6,600 805.00 5,313,000
デザインワン・ジャパン 4,500 180.00 810,000
イー・ガーディアン 3,900 3,155.00 12,304,500
リブセンス 7,500 169.00 1,267,500
ジャパンマテリアル 35,400 1,869.00 66,162,600
ベクトル 16,200 1,210.00 19,602,000
ウチヤマホールディングス 6,300 309.00 1,946,700
チャーム・ケア・コーポレーション 8,700 1,179.00 10,257,300
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キャリアリンク 4,300 2,163.00 9,300,900
ＩＢＪ 9,700 708.00 6,867,600
アサンテ 5,200 1,575.00 8,190,000
バリューＨＲ 10,100 1,363.00 13,766,300
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 9,500 3,530.00 33,535,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,600 1,299.00 5,975,400
ＥＲＩホールディングス 3,400 1,053.00 3,580,200
アビスト 1,800 2,991.00 5,383,800
シグマクシス・ホールディングス 14,000 1,200.00 16,800,000
ウィルグループ 8,700 1,224.00 10,648,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 13,200 161.00 2,125,200
メドピア 8,100 2,072.00 16,783,200
レアジョブ 2,500 552.00 1,380,000
リクルートホールディングス 821,300 4,700.00 3,860,110,000
エラン 16,000 1,097.00 17,552,000
土木管理総合試験所 5,900 327.00 1,929,300
ネットマーケティング 6,000 598.00 3,588,000
日本郵政 1,252,800 965.20 1,209,202,560
ベルシステム２４ホールディングス 16,600 1,499.00 24,883,400
鎌倉新書 13,400 584.00 7,825,600
ＳＭＮ 2,900 579.00 1,679,100
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,000 727.00 1,454,000
エアトリ 6,700 2,378.00 15,932,600
アトラエ 8,200 1,780.00 14,596,000
ストライク 5,100 3,785.00 19,303,500
ソラスト 28,400 844.00 23,969,600
セラク 3,800 1,210.00 4,598,000
インソース 12,800 2,300.00 29,440,000
ベイカレント・コンサルティング 8,100 36,700.00 297,270,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,300 2,646.00 6,085,800
アイモバイル 5,900 1,335.00 7,876,500
キャリアインデックス 4,300 548.00 2,356,400
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,900 871.00 4,267,900
船場 2,600 708.00 1,840,800
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 36,500 1,588.00 57,962,000
フルテック 1,800 1,326.00 2,386,800
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,900 463.00 1,805,700
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,000 639.00 1,278,000
ウェルビー 7,800 763.00 5,951,400
エル・ティー・エス 1,500 3,565.00 5,347,500
ミダックホールディングス 5,200 2,848.00 14,809,600
日総工産 9,300 586.00 5,449,800
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キュービーネットホールディングス 5,500 1,342.00 7,381,000
ＲＰＡホールディングス 16,800 313.00 5,258,400
スプリックス 4,100 1,013.00 4,153,300
マネジメントソリューションズ 5,700 2,850.00 16,245,000
プロレド・パートナーズ 2,900 489.00 1,418,100
テノ．ホールディングス 1,700 635.00 1,079,500
フロンティア・マネジメント 3,100 1,318.00 4,085,800
ピアラ 2,100 696.00 1,461,600
コプロ・ホールディングス 2,500 847.00 2,117,500
ギークス 2,200 1,017.00 2,237,400
カーブスホールディングス 31,800 682.00 21,687,600
フォーラムエンジニアリング 7,200 959.00 6,904,800
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 2,200 1,420.00 3,124,000
ダイレクトマーケティングミックス 11,700 2,001.00 23,411,700
ポピンズ 2,800 1,879.00 5,261,200
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 9,400 2,439.00 22,926,600
アドバンテッジリスクマネジメント 6,200 510.00 3,162,000
リログループ 62,800 2,120.00 133,136,000
東祥 8,700 1,333.00 11,597,100
ビーウィズ 3,200 1,450.00 4,640,000
ＴＲＥホールディングス 21,700 1,546.00 33,548,200
人・夢・技術グループ 4,600 2,599.00 11,955,400
エイチ・アイ・エス 23,900 1,975.00 47,202,500
ラックランド 3,500 2,976.00 10,416,000
共立メンテナンス 20,500 4,985.00 102,192,500
イチネンホールディングス 11,900 1,268.00 15,089,200
建設技術研究所 5,900 2,693.00 15,888,700
スペース 7,700 898.00 6,914,600
燦ホールディングス 5,100 1,876.00 9,567,600
スバル興業 700 8,960.00 6,272,000
東京テアトル 4,200 1,224.00 5,140,800
タナベ経営 4,700 692.00 3,252,400
ナガワ 3,200 8,000.00 25,600,000
東京都競馬 8,600 4,165.00 35,819,000
カナモト 18,900 2,054.00 38,820,600
西尾レントオール 9,600 2,850.00 27,360,000
トランス・コスモス 14,600 3,800.00 55,480,000
乃村工藝社 49,400 890.00 43,966,000
藤田観光 5,000 2,637.00 13,185,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 7,100 1,494.00 10,607,400
日本管財 12,300 2,673.00 32,877,900
トーカイ 9,200 1,807.00 16,624,400
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セコム 113,000 8,942.00 1,010,446,000
セントラル警備保障 5,600 2,554.00 14,302,400
丹青社 21,900 822.00 18,001,800
メイテック 40,900 2,389.00 97,710,100
応用地質 11,000 1,741.00 19,151,000
船井総研ホールディングス 21,600 2,322.00 50,155,200
進学会ホールディングス 4,300 327.00 1,406,100
オオバ 7,500 723.00 5,422,500
いであ 2,900 1,723.00 4,996,700
学究社 3,800 1,576.00 5,988,800
ベネッセホールディングス 38,300 2,333.00 89,353,900
イオンディライト 13,300 2,944.00 39,155,200
ナック 5,600 966.00 5,409,600
ダイセキ 21,000 3,810.00 80,010,000
ステップ 4,300 1,758.00 7,559,400
合 計 122,130,000 299,712,490,320
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2022年 7月25日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 376,728,757
国債証券 323,896,121,710
地方債証券 20,162,650,370
特殊債券 23,357,306,449
社債券 17,251,336,000
未収利息 680,714,829
前払費用 17,892,949
流動資産合計 385,742,751,064
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2022年 7月25日現在
項目 金額（円）
資産合計 385,742,751,064
負債の部
流動負債
未払解約金 100,661,061
未払利息 153
流動負債合計 100,661,214
負債合計 100,661,214
純資産の部
元本等
元本 286,937,109,481
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 98,704,980,369
元本等合計 385,642,089,850
純資産合計 385,642,089,850
負債純資産合計 385,742,751,064
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 7月25日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 286,937,109,481口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,423,000円
３. 1口当たり純資産額 1.3440円
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2022年 7月25日現在
計算期間の末日における1単位当たりの純資産
(1万口当たり純資産額) (13,440円)
の額
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 7月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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2022年 7月25日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月27日
期首
期首元本額 277,547,967,709円
期中追加設定元本額 24,042,104,512円
期中一部解約元本額 14,652,962,740円
期末元本額 286,937,109,481円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 799,529,142円
ＤＣ日本債券インデックスファンド 1,985,071,127円
ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ 44,220,411,251円
ＤＣバランスファンド３０ 11,865,055,437円
ＤＣバランスファンド５０ 8,236,338,576円
ＤＣバランスファンド７０ 2,320,383,962円
日本債券インデックスｅ 1,144,728,695円
インデックスコレクション（国内債券） 37,318,192,268円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 60,586,638,973円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 6,428,434,943円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 2,727,929,782円
私募日本債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 50,866,027,890円
日本債券パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 4,464,734,795円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 179,554,646円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 844,556,828円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 125,085,958円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 7月25日現在
区分
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 81,449,125円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 216,152,398円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 2,903,309,226円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 988,930,985円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 11,292,552,623円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 141,307,157円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 276,629,144円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 2,918,808,490円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 162,307,797円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 342,366,818円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 3,037,754,111円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 341,698,739円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 788,325,775円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 66,603,248円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 3,150,122,581円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 1,432,279,049円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 23,511,156,346円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 442,580,340円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 127,871,059円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 38,179,872円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 560,943,131円
私募日本債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 3,107,194円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △8,258,337,590
地方債証券 △272,316,838
特殊債券 △277,300,724
社債券 △313,599,000
合計 △9,121,554,152
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４２７回利付国債（２年） 740,000,000 741,124,800
第４２８回利付国債（２年） 110,000,000 110,174,900
第４２９回利付国債（２年） 540,000,000 540,864,000
第４３０回利付国債（２年） 1,300,000,000 1,302,145,000
第４３１回利付国債（２年） 310,000,000 310,523,900
第４３２回利付国債（２年） 180,000,000 180,309,600
第４３３回利付国債（２年） 1,690,000,000 1,692,822,300
第４３４回利付国債（２年） 935,000,000 936,561,450
第４３５回利付国債（２年） 200,000,000 200,336,000
第４３６回利付国債（２年） 1,220,000,000 1,222,037,400
第４３８回利付国債（２年） 405,000,000 405,664,200
第１３７回利付国債（５年） 2,580,000,000 2,586,837,000
第１３８回利付国債（５年） 3,560,000,000 3,570,751,200
第１３９回利付国債（５年） 2,220,000,000 2,227,148,400
第１４０回利付国債（５年） 2,520,000,000 2,528,870,400
第１４１回利付国債（５年） 3,975,000,000 3,990,860,250
第１４２回利付国債（５年） 2,010,000,000 2,018,944,500
第１４３回利付国債（５年） 1,890,000,000 1,899,279,900
第１４４回利付国債（５年） 2,890,000,000 2,905,548,200
第１４５回利付国債（５年） 3,515,000,000 3,535,527,600
第１４６回利付国債（５年） 1,070,000,000 1,076,569,800
第１４７回利付国債（５年） 2,560,000,000 2,567,475,200
第１４８回利付国債（５年） 2,720,000,000 2,727,425,600
第１４９回利付国債（５年） 3,430,000,000 3,438,540,700
第１５０回利付国債（５年） 2,960,000,000 2,965,860,800
第１５１回利付国債（５年） 2,120,000,000 2,122,946,800
第１５２回利付国債（５年） 1,330,000,000 1,337,727,300
第１回利付国債（４０年） 230,000,000 296,941,500
第２回利付国債（４０年） 350,000,000 434,714,000
第３回利付国債（４０年） 380,000,000 474,658,000
第４回利付国債（４０年） 665,000,000 827,958,250
第５回利付国債（４０年） 455,000,000 545,331,150
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第６回利付国債（４０年） 570,000,000 666,877,200
第７回利付国債（４０年） 1,220,000,000 1,366,180,400
第８回利付国債（４０年） 940,000,000 977,224,000
第９回利付国債（４０年） 940,000,000 719,222,200
第１０回利付国債（４０年） 1,390,000,000 1,249,707,300
第１１回利付国債（４０年） 1,080,000,000 935,906,400
第１２回利付国債（４０年） 640,000,000 495,680,000
第１３回利付国債（４０年） 1,220,000,000 937,728,600
第１４回利付国債（４０年） 1,325,000,000 1,089,653,500
第１５回利付国債（４０年） 360,000,000 322,462,800
第３３０回利付国債（１０年） 3,130,000,000 3,163,616,200
第３３１回利付国債（１０年） 880,000,000 887,418,400
第３３２回利付国債（１０年） 2,630,000,000 2,656,405,200
第３３３回利付国債（１０年） 2,680,000,000 2,710,766,400
第３３４回利付国債（１０年） 3,010,000,000 3,049,250,400
第３３５回利付国債（１０年） 2,255,000,000 2,283,458,100
第３３６回利付国債（１０年） 1,060,000,000 1,074,924,800
第３３７回利付国債（１０年） 1,670,000,000 1,685,464,200
第３３８回利付国債（１０年） 3,410,000,000 3,453,886,700
第３３９回利付国債（１０年） 3,175,000,000 3,219,767,500
第３４０回利付国債（１０年） 3,240,000,000 3,289,669,200
第３４１回利付国債（１０年） 2,050,000,000 2,076,568,000
第３４２回利付国債（１０年） 3,190,000,000 3,210,416,000
第３４３回利付国債（１０年） 2,895,000,000 2,913,672,750
第３４４回利付国債（１０年） 3,240,000,000 3,260,898,000
第３４５回利付国債（１０年） 3,180,000,000 3,199,620,600
第３４６回利付国債（１０年） 3,425,000,000 3,444,899,250
第３４７回利付国債（１０年） 3,205,000,000 3,221,473,700
第３４８回利付国債（１０年） 3,190,000,000 3,205,599,100
第３４９回利付国債（１０年） 2,735,000,000 2,747,526,300
第３５０回利付国債（１０年） 3,450,000,000 3,464,593,500 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 1,840,000,000 1,847,028,800
第３５２回利付国債（１０年） 2,730,000,000 2,740,046,400
第３５３回利付国債（１０年） 2,870,000,000 2,880,073,700
第３５４回利付国債（１０年） 2,780,000,000 2,789,201,800
第３５５回利付国債（１０年） 2,810,000,000 2,816,744,000
第３５６回利付国債（１０年） 2,930,000,000 2,934,160,600
第３５７回利付国債（１０年） 2,560,000,000 2,560,000,000
第３５８回利付国債（１０年） 2,730,000,000 2,726,887,800
第３５９回利付国債（１０年） 2,215,000,000 2,210,658,600
第３６０回利付国債（１０年） 3,320,000,000 3,310,604,400
第３６１回利付国債（１０年） 2,930,000,000 2,919,041,800
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第３６２回利付国債（１０年） 2,680,000,000 2,667,404,000
第３６３回利付国債（１０年） 3,635,000,000 3,614,244,150
第３６４回利付国債（１０年） 2,675,000,000 2,659,297,750
第３６５回利付国債（１０年） 3,690,000,000 3,666,088,800
第３６６回利付国債（１０年） 2,038,000,000 2,056,484,660
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 59,694,500
第２回利付国債（３０年） 100,000,000 117,242,000
第３回利付国債（３０年） 140,000,000 163,696,400
第４回利付国債（３０年） 190,000,000 233,321,900
第５回利付国債（３０年） 180,000,000 212,106,600
第６回利付国債（３０年） 20,000,000 24,103,000
第７回利付国債（３０年） 790,000,000 951,088,900
第９回利付国債（３０年） 180,000,000 200,986,200
第１０回利付国債（３０年） 170,000,000 184,604,700
第１１回利付国債（３０年） 430,000,000 494,590,300
第１２回利付国債（３０年） 430,000,000 514,086,500
第１３回利付国債（３０年） 330,000,000 391,419,600
第１４回利付国債（３０年） 350,000,000 431,756,500
第１５回利付国債（３０年） 370,000,000 461,415,900
第１６回利付国債（３０年） 165,000,000 206,353,950
第１７回利付国債（３０年） 420,000,000 521,102,400
第１８回利付国債（３０年） 340,000,000 418,533,200
第１９回利付国債（３０年） 280,000,000 345,265,200
第２０回利付国債（３０年） 400,000,000 504,332,000
第２１回利付国債（３０年） 910,000,000 1,126,352,500
第２２回利付国債（３０年） 380,000,000 480,791,200
第２３回利付国債（３０年） 170,000,000 215,452,900
第２４回利付国債（３０年） 75,000,000 95,267,250
第２５回利付国債（３０年） 185,000,000 230,356,450
第２６回利付国債（３０年） 1,470,000,000 1,852,494,000
第２７回利付国債（３０年） 890,000,000 1,136,725,800
第２８回利付国債（３０年） 1,050,000,000 1,344,052,500
第２９回利付国債（３０年） 880,000,000 1,115,725,600
第３０回利付国債（３０年） 555,000,000 695,709,150
第３１回利付国債（３０年） 570,000,000 705,802,500
第３２回利付国債（３０年） 955,000,000 1,198,792,400
第３３回利付国債（３０年） 1,150,000,000 1,387,440,500
第３４回利付国債（３０年） 1,070,000,000 1,327,088,900
第３５回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,629,882,000
第３６回利付国債（３０年） 1,300,000,000 1,571,557,000
第３７回利付国債（３０年） 1,355,000,000 1,613,669,500
第３８回利付国債（３０年） 855,000,000 1,002,077,100
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第３９回利付国債（３０年） 925,000,000 1,101,286,500
第４０回利付国債（３０年） 765,000,000 896,105,700
第４１回利付国債（３０年） 625,000,000 719,893,750
第４２回利付国債（３０年） 820,000,000 943,984,000
第４３回利付国債（３０年） 845,000,000 972,231,650
第４４回利付国債（３０年） 780,000,000 896,906,400
第４５回利付国債（３０年） 890,000,000 986,796,400
第４６回利付国債（３０年） 1,055,000,000 1,168,591,850
第４７回利付国債（３０年） 1,055,000,000 1,188,446,950
第４８回利付国債（３０年） 920,000,000 996,672,800
第４９回利付国債（３０年） 1,030,000,000 1,114,470,300
第５０回利付国債（３０年） 1,030,000,000 983,073,200
第５１回利付国債（３０年） 1,095,000,000 925,702,050
第５２回利付国債（３０年） 1,090,000,000 964,268,500
第５３回利付国債（３０年） 930,000,000 839,724,900
第５４回利付国債（３０年） 885,000,000 835,130,250
第５５回利付国債（３０年） 920,000,000 866,042,000
第５６回利付国債（３０年） 605,000,000 568,119,200
第５７回利付国債（３０年） 1,085,000,000 1,015,332,150
第５８回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,260,144,000
第５９回利付国債（３０年） 530,000,000 481,441,400
第６０回利付国債（３０年） 1,250,000,000 1,188,362,500
第６１回利付国債（３０年） 910,000,000 820,410,500
第６２回利付国債（３０年） 790,000,000 673,569,800
第６３回利付国債（３０年） 1,030,000,000 850,316,500
第６４回利付国債（３０年） 1,090,000,000 896,710,300
第６５回利付国債（３０年） 760,000,000 626,224,800
第６６回利付国債（３０年） 720,000,000 593,632,800
第６７回利付国債（３０年） 1,090,000,000 941,487,500
第６８回利付国債（３０年） 1,130,000,000 973,992,200
第６９回利付国債（３０年） 920,000,000 813,933,200
第７０回利付国債（３０年） 1,155,000,000 1,017,762,900
第７１回利付国債（３０年） 785,000,000 690,399,650
第７２回利付国債（３０年） 705,000,000 618,841,950
第７３回利付国債（３０年） 1,370,000,000 1,201,531,100
第７４回利付国債（３０年） 1,255,000,000 1,190,982,450
第６４回利付国債（２０年） 410,000,000 419,610,400
第６５回利付国債（２０年） 370,000,000 380,474,700
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 338,877,000
第６７回利付国債（２０年） 310,000,000 320,214,500
第６８回利付国債（２０年） 230,000,000 238,719,300
第６９回利付国債（２０年） 530,000,000 549,212,500
第７０回利付国債（２０年） 490,000,000 513,186,800
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第７１回利付国債（２０年） 400,000,000 417,404,000
第７２回利付国債（２０年） 710,000,000 743,462,300
第７３回利付国債（２０年） 540,000,000 567,102,600
第７４回利付国債（２０年） 310,000,000 326,306,000
第７５回利付国債（２０年） 360,000,000 380,883,600
第７６回利付国債（２０年） 340,000,000 357,918,000
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 306,054,400
第７８回利付国債（２０年） 520,000,000 550,019,600
第７９回利付国債（２０年） 100,000,000 106,064,000
第８０回利付国債（２０年） 250,000,000 265,887,500
第８１回利付国債（２０年） 180,000,000 191,865,600
第８２回利付国債（２０年） 485,000,000 518,503,800
第８３回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,600,826,200
第８４回利付国債（２０年） 190,000,000 203,484,300
第８５回利付国債（２０年） 360,000,000 388,652,400
第８６回利付国債（２０年） 240,000,000 260,856,000
第８７回利付国債（２０年） 170,000,000 184,150,800
第８８回利付国債（２０年） 340,000,000 371,450,000
第８９回利付国債（２０年） 320,000,000 348,348,800
第９０回利付国債（２０年） 420,000,000 459,425,400
第９１回利付国債（２０年） 310,000,000 340,389,300
第９２回利付国債（２０年） 790,000,000 864,560,200
第９３回利付国債（２０年） 260,000,000 284,505,000
第９４回利付国債（２０年） 445,000,000 489,014,950
第９５回利付国債（２０年） 950,000,000 1,057,350,000
第９６回利付国債（２０年） 200,000,000 220,638,000
第９７回利付国債（２０年） 210,000,000 233,746,800
第９８回利付国債（２０年） 370,000,000 409,934,100
第９９回利付国債（２０年） 660,000,000 734,283,000
第１００回利付国債（２０年） 760,000,000 853,244,400
第１０１回利付国債（２０年） 360,000,000 408,232,800
第１０２回利付国債（２０年） 1,070,000,000 1,219,018,900
第１０３回利付国債（２０年） 1,335,000,000 1,513,075,650
第１０４回利付国債（２０年） 260,000,000 291,618,600
第１０５回利付国債（２０年） 730,000,000 822,301,200
第１０６回利付国債（２０年） 270,000,000 305,796,600
第１０７回利付国債（２０年） 500,000,000 565,775,000
第１０８回利付国債（２０年） 975,000,000 1,090,810,500
第１０９回利付国債（２０年） 290,000,000 325,661,300
第１１０回利付国債（２０年） 515,000,000 585,158,450
第１１１回利付国債（２０年） 450,000,000 516,186,000
第１１２回利付国債（２０年） 950,000,000 1,083,190,000
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第１１３回利付国債（２０年） 905,000,000 1,035,392,400
第１１４回利付国債（２０年） 610,000,000 699,901,800
第１１５回利付国債（２０年） 370,000,000 427,250,100
第１１６回利付国債（２０年） 260,000,000 301,332,200
第１１７回利付国債（２０年） 240,000,000 276,331,200
第１１８回利付国債（２０年） 450,000,000 516,217,500
第１１９回利付国債（２０年） 320,000,000 362,076,800
第１２０回利付国債（２０年） 1,330,000,000 1,484,067,200
第１２１回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,166,125,200
第１２２回利付国債（２０年） 490,000,000 556,243,100
第１２３回利付国債（２０年） 900,000,000 1,046,934,000
第１２４回利付国債（２０年） 820,000,000 947,059,000
第１２５回利付国債（２０年） 500,000,000 587,770,000
第１２６回利付国債（２０年） 450,000,000 521,302,500
第１２７回利付国債（２０年） 400,000,000 459,964,000
第１２８回利付国債（２０年） 750,000,000 864,907,500
第１２９回利付国債（２０年） 260,000,000 297,551,800
第１３０回利付国債（２０年） 890,000,000 1,022,129,400
第１３１回利付国債（２０年） 1,030,000,000 1,173,623,200
第１３２回利付国債（２０年） 600,000,000 684,324,000
第１３３回利付国債（２０年） 620,000,000 712,863,600
第１３４回利付国債（２０年） 940,000,000 1,084,938,600
第１３５回利付国債（２０年） 715,000,000 818,460,500
第１３６回利付国債（２０年） 450,000,000 510,844,500
第１３７回利付国債（２０年） 210,000,000 240,466,800
第１３８回利付国債（２０年） 460,000,000 517,808,200
第１３９回利付国債（２０年） 800,000,000 908,296,000
第１４０回利付国債（２０年） 1,205,000,000 1,381,424,050
第１４１回利付国債（２０年） 950,000,000 1,090,210,500
第１４２回利付国債（２０年） 890,000,000 1,030,388,600
第１４３回利付国債（２０年） 830,000,000 944,755,800
第１４４回利付国債（２０年） 960,000,000 1,082,784,000
第１４５回利付国債（２０年） 1,210,000,000 1,391,754,100
第１４６回利付国債（２０年） 1,340,000,000 1,543,291,400
第１４７回利付国債（２０年） 1,170,000,000 1,335,484,800
第１４８回利付国債（２０年） 1,240,000,000 1,401,956,400
第１４９回利付国債（２０年） 1,940,000,000 2,193,635,600
第１５０回利付国債（２０年） 1,905,000,000 2,133,199,950
第１５１回利付国債（２０年） 1,690,000,000 1,851,935,800
第１５２回利付国債（２０年） 1,835,000,000 2,010,536,100
第１５３回利付国債（２０年） 1,760,000,000 1,949,534,400
第１５４回利付国債（２０年） 1,715,000,000 1,878,216,550
第１５５回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,132,970,400
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第１５６回利付国債（２０年） 1,370,000,000 1,354,217,600
第１５７回利付国債（２０年） 1,840,000,000 1,764,799,200
第１５８回利付国債（２０年） 1,800,000,000 1,795,248,000
第１５９回利付国債（２０年） 1,730,000,000 1,746,192,800
第１６０回利付国債（２０年） 420,000,000 428,828,400
第１６１回利付国債（２０年） 1,625,000,000 1,632,816,250
第１６２回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,102,288,000
第１６３回利付国債（２０年） 1,445,000,000 1,445,000,000
第１６４回利付国債（２０年） 1,210,000,000 1,188,437,800
第１６５回利付国債（２０年） 1,390,000,000 1,361,908,100
第１６６回利付国債（２０年） 1,360,000,000 1,369,928,000
第１６７回利付国債（２０年） 1,300,000,000 1,265,459,000
第１６８回利付国債（２０年） 1,850,000,000 1,765,917,500
第１６９回利付国債（２０年） 1,060,000,000 992,170,600
第１７０回利付国債（２０年） 1,550,000,000 1,445,080,500
第１７１回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,095,724,400
第１７２回利付国債（２０年） 1,170,000,000 1,101,870,900
第１７３回利付国債（２０年） 1,390,000,000 1,304,973,700
第１７４回利付国債（２０年） 1,560,000,000 1,459,926,000
第１７５回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,253,458,800
第１７６回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,410,583,000
第１７７回利付国債（２０年） 1,200,000,000 1,112,052,000
第１７８回利付国債（２０年） 1,380,000,000 1,299,366,600
第１７９回利付国債（２０年） 1,760,000,000 1,653,256,000
第１８０回利付国債（２０年） 1,370,000,000 1,358,464,600
国債証券合計 314,278,000,000 323,896,121,710
地方債証券 第１回東京都公募公債（東京グリーンボンド 100,000,000 95,970,000
（３０年））
第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 103,714,000
第７回東京都公募公債（３０年） 200,000,000 254,352,000
第１１回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 219,974,000
第１６回東京都公募公債（２０年） 150,000,000 167,691,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 112,301,000
第１８回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 227,236,000
第２０回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 113,482,000
第２１回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 114,498,000
第７２９回東京都公募公債 150,000,000 151,684,500
第７４０回東京都公募公債 100,000,000 101,064,000
第７８６回東京都公募公債 200,000,000 200,244,000
第８００回東京都公募公債 300,000,000 297,357,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,677,000
令和４年度第１回北海道公募公債 100,000,000 100,134,000
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第３回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 127,797,000
第１１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 113,150,000
第１５回神奈川県公募公債（２０年） 300,000,000 341,601,000
第１６回神奈川県公募公債（２０年） 600,000,000 692,082,000
第２１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 113,550,000
第２４３回神奈川県公募公債 100,000,000 99,083,000
第２回大阪府公募公債（２０年） 300,000,000 343,908,000
第３７６回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,930,000
第３８６回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,137,000
第４０３回大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 304,428,000
第４１７回大阪府公募公債（１０年） 108,000,000 108,880,200
第４２３回大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 301,212,000
平成２５年度第２回京都府公募公債（１５ 100,000,000 105,257,000
年）
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 101,560,000
平成２７年度第１３回京都府公募公債 105,860,000 106,186,048
令和元年度第３回京都府公募公債 100,000,000 99,990,000
令和２年度第１回京都府公募公債（１０年） 100,000,000 99,395,000
第３回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 111,311,000
第４回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 106,431,000
第８回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 106,220,000
第１１回兵庫県公募公債（１５年） 200,000,000 207,544,000
平成２６年度第２回兵庫県公募公債 100,000,000 101,119,000
平成２８年度第３０回兵庫県公募公債 100,000,000 100,695,000
令和３年度第９回兵庫県公募公債（５年） 100,000,000 99,770,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 91,954,000
第１５回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 113,495,000
平成２６年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 101,167,000
平成２７年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 101,122,000
平成２７年度第６回静岡県公募公債 100,000,000 101,390,000
平成２２年度第１４回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 115,166,000
年）
平成２５年度第８回愛知県公募公債（３０ 110,000,000 131,887,800
年）
平成２５年度第２１回愛知県公募公債（１０ 400,000,000 404,644,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 202,504,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,620,000
年）
平成２９年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,773,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 200,684,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 99,107,000
年）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 99,334,000
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年） 200,000,000 172,996,000
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 113,463,000
年）
平成２７年度第２回広島県公募公債 162,000,000 164,847,960
平成２９年度第７回広島県公募公債 131,440,000 131,993,362
令和２年度第７回広島県公募公債 100,000,000 99,656,000
第５回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 112,498,000
第７回埼玉県公募公債（１５年） 400,000,000 390,724,000
第８回埼玉県公募公債（１５年） 100,000,000 97,417,000
第９回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 92,491,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 193,430,000
平成２９年度第５回埼玉県公募公債 100,000,000 100,619,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 128,136,000
年）
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０ 200,000,000 247,270,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 106,224,000
年）
平成２６年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 101,029,000
平成２９年度第８回福岡県公募公債 200,000,000 201,220,000
令和３年度第２回福岡県公募公債 100,000,000 99,096,000
令和３年度第５回福岡県公募公債 100,000,000 99,770,000
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年） 200,000,000 192,494,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 228,048,000
第８回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 114,933,000
第９回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 112,919,000
平成２６年度第９回千葉県公募公債 100,000,000 101,199,000
平成２８年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 100,153,000
平成２９年度第５回千葉県公募公債 120,000,000 120,645,600
令和元年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 99,030,000
平成２７年度第３回新潟県公募公債 200,000,000 200,658,000
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年） 200,000,000 198,898,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,740,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 350,000,000 353,951,500
第１３３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,190,000
第１３４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,206,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 600,000,000 607,146,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,145,000
第１３９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,358,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,132,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,075,000
第１５３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,517,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,174,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,824,000
第１７５回共同発行市場公募地方債 150,000,000 150,861,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,314,000
第１９４回共同発行市場公募地方債 160,000,000 159,460,800
第２０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,170,000
第２２８回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,202,000
第２３１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,578,000
令和元年度第２回奈良県公募公債（５年） 100,000,000 99,966,000
第７回大阪市公募公債（３０年） 100,000,000 95,704,000
第１０回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 114,871,000
令和３年度第２回大阪市公募公債 100,000,000 99,142,000
第３回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 126,469,000
第１３回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 95,781,000
第４８８回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,256,000
第４９５回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 100,309,000
第２回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 106,618,000
第６回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 111,645,000
平成２７年度第５回京都市公募公債 200,000,000 201,280,000
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 113,060,000
年）
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 113,949,000
年）
平成２６年度第３回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 111,913,000
年）
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 86,121,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 106,255,000
第５回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 128,067,000
第７回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 127,474,000
平成２５年度第６回横浜市公募公債 100,000,000 100,999,000
第２５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 113,452,000
第２６回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 114,694,000
第５５回横浜市公募公債（５年） 100,000,000 99,865,000
令和３年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 99,141,000
第８回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 114,259,000
第１１回川崎市公募公債（２０年） 150,000,000 169,422,000
第８８回川崎市公募公債 100,000,000 101,509,000
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０ 400,000,000 448,644,000
年）
平成２９年度第１２回福岡市公募公債 130,000,000 130,548,600
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 100,939,000
年）
平成２７年度第２回広島市公募公債 100,000,000 101,500,000
平成２６年度第１回千葉市公募公債 200,000,000 202,344,000
平成２７年度第１回三重県公募公債 100,000,000 101,500,000
令和３年度第２回三重県公募公債 100,000,000 100,180,000
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平成２５年度第１回徳島県公募公債 100,000,000 100,859,000
平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０ 100,000,000 101,550,000
年）
地方債証券合計 19,277,300,000 20,162,650,370
特殊債券 第３回政府保証新関西国際空港債券 200,000,000 202,550,000
第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,026,000
社債
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 75,756,000
社債
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 137,243,000
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 163,081,500
第２１回道路債券 100,000,000 124,483,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 262,304,000
券
第２７回道路債券 100,000,000 103,965,000
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,409,000
券
第２８回道路債券 300,000,000 378,096,000
第３３回道路債券 100,000,000 127,501,000
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,083,000
券
第３８回道路債券 100,000,000 104,805,000
第３９回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,260,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 105,809,000
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 111,661,000
済機構債券
第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,672,000
券
第８６回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 113,009,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 113,919,000
済機構債券
第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 115,095,000
済機構債券
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 124,571,000
返済機構債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 122,904,000
返済機構債券
第１１１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 114,206,000
返済機構債券
第１１３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,885,000
債券
第１２３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 121,277,000
返済機構債券
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,106,000
債券
第１２８回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 303,396,000
債券
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第１７８回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 113,760,000
返済機構債券
第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 114,313,000
返済機構債券
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,938,000
返済機構債券
第１９７回政府保証日本高速道路保有・債務 116,000,000 117,081,120
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,959,000
返済機構債券
第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,928,000
返済機構債券
第２３５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 108,991,000
返済機構債券
第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,431,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,169,000
返済機構債券
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,112,000
返済機構債券
第２８８回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,983,000
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 301,224,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 243,000,000 244,487,160
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,724,000
返済機構債券
第２回地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 114,074,000
年）
第４回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 113,739,000
第５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 102,405,000
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 229,520,000
第７回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 114,918,000
第９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 104,993,000
第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 500,110,000
（４年）
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 105,549,000
第１２回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 114,944,000
年）
第１５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 106,674,000
第１５回地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 345,189,000
年）
第１７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 108,555,000
第１７回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 113,944,000
年）
第１９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 110,043,000
第２２回公営企業債券（２０年） 200,000,000 221,520,000
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 338,982,000
年）
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第２４回公営企業債券（２０年） 100,000,000 112,070,000
第３０回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 114,890,000
年）
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０ 400,000,000 451,900,000
年）
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,893,000
第５２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,927,000
第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券 121,000,000 122,050,280
第５６回政府保証地方公共団体金融機構債券 193,000,000 195,202,130
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,192,000
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,091,000
第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,183,000
第６０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,239,000
第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,226,000
第７０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,306,000
第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,425,000
第７５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,510,000
Ｆ７６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,567,000
第７７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,554,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 421,000,000 426,540,360
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,250,000
第８３回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,224,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,289,000
第９６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,453,000
第１０７回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,170,000
券
第１１０回政府保証地方公共団体金融機構債 150,000,000 150,280,500
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,714,000
券
Ｆ１９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,724,000
Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,678,000
第２９回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 99,851,000
第８７回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,970,000
第８８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,970,000
第８９回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,999,000
第１５９回都市再生債券 100,000,000 71,652,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 78,982,000
第１６９回都市再生債券 100,000,000 83,514,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,090,000 50,280,342
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 20,864,000 21,074,935
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 10,553,000 10,681,957
券
第５回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 178,494,000 176,875,059
券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,388,000
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 66,172,000 65,554,615
券
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,688,000 21,961,919
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 10,008,000 10,044,429
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 76,916,000 75,994,546
券
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 10,278,000 10,366,082
第１２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 12,706,000 13,120,977
債券
第１８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,451,000
第２３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 114,659,000
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,776,000 16,597,614
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,616,000 18,660,452
第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,366,000 34,037,703
第２８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,845,000 10,949,762
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 32,358,000 32,642,750
第３４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,082,000 12,353,482
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,717,000 24,007,325
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,135,000 22,333,777
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,264,000 10,384,704
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,629,000 21,694,900
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,878,000 11,006,034
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 31,386,000 31,686,364
第３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,268,000 46,221,546
第４０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 23,940,000 24,501,632
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,220,000 11,426,335
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,061,000 10,102,753
第４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,495,000 27,694,428
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,098,000 27,462,142
第４３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 115,094,000
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 75,561,000 79,777,303
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,724,000 87,978,016
第４７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,447,000 10,572,990
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,726,000 20,664,957
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,568,000 21,474,637
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 30,624,000 30,722,609
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,808,000 22,801,572
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,001,000 11,192,197
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,352,000 25,438,829
第５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,971,000 27,168,782
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,787,000 30,098,535
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,824,000 29,095,835
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,386,000 39,789,776
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,390,000 41,207,454
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,421,000 35,889,744
第７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,830,000 33,966,574
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,757,000 34,945,921
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,320,000 41,171,972
第８５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 113,746,000
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 114,089,000
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 62,366,000 63,860,289
券
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 141,560,000 140,740,367
券
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,581,000 71,397,929
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,321,000 73,922,639
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,945,000 73,374,144
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,288,000 74,025,763
券
第１１５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 114,146,000
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,774,000 74,821,855
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,206,000 75,121,769
券
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,962,000 74,970,995
券
第１２１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,132,000 75,940,147
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,046,000 77,761,132
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,101,000 78,630,349
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,186,000 77,849,018
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,566,000 80,176,060
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,541,000 80,976,736
券
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,997,000 81,697,710
券
第１３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,276,000 82,037,399
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,183,000 81,508,277
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,244,000 83,191,792
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,490,000 84,280,316
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,716,000 84,868,949
券
267,855,000 262,773,790
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第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 267,768,000 264,123,677
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,466,000 88,274,312
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 179,880,000 176,989,328
券
第１５７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,073,000
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,462,000 91,661,279
券
第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,803,000 91,855,481
券
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,619,000 92,615,404
券
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,323,000 93,129,814
券
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,441,000 93,860,187
券
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,149,000 94,439,188
券
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 191,100,000 189,468,006
券
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,267,000 95,842,038
券
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,057,000 96,881,296
券
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 197,468,000 197,049,367
券
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,807,000 99,636,330
券
第２４３回一般担保住宅金融支援機構債券 300,000,000 300,036,000
第６５回日本学生支援債券 100,000,000 99,970,000
第２４回沖縄振興開発金融公庫債券 500,000,000 500,615,000
い第８２９号商工債 100,000,000 100,144,000
い第８３２号商工債 300,000,000 300,030,000
い第８３５号商工債 200,000,000 199,924,000
い第８４５号商工債 200,000,000 200,128,000
い第８５３号商工債 100,000,000 99,767,000
第３７６回信金中金債（５年） 200,000,000 199,816,000
第３７９回信金中金債（５年） 100,000,000 99,767,000
第３８６回信金中金債（５年） 100,000,000 99,711,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,260,000
第７４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,830,000
第８７回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,305,000
第８８回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,698,000
第２９回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,682,000
第５４回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,854,000
第６３回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,951,000
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第６６回西日本高速道路株式会社社債 600,000,000 600,054,000
第６６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 105,871,000
券
特殊債券合計 22,482,346,000 23,357,306,449
社債券 第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,864,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,568,000
Ｍ）円貨社債
第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,149,000
非上位円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,930,000
エー円貨社債
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 200,000,000 199,346,000
円貨社債
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,069,000
第１２回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,109,000
第５回五洋建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,020,000
第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,664,000
第３回高砂熱学工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,652,000
第９回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,863,000
社債
第１３回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,776,000
式会社無担保社債
第１９回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 99,355,000
担保社債
第２回株式会社伊藤園無担保社債 100,000,000 99,886,000
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,065,000
第１０回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,563,000
社無担保社債
第２５回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,477,000
社無担保社債
第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ 100,000,000 99,869,000
ングス無担保社債
第３０回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 100,217,000
第１１回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,926,000
第２２回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,035,000
第２２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,138,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,636,000
グス無担保社債
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,117,000
グス無担保社債
第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,526,000
グス無担保社債
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 93,654,000
グス無担保社債
第７回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,855,000
第６回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,187,000
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債 200,000,000 195,774,000
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第１回株式会社ツムラ無担保社債 100,000,000 99,991,000
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 97,153,000
第１８回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 95,516,000
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 100,000,000 100,382,000
無担保社債
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,213,000
第９回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 100,316,000
第１１回日本電気硝子株式会社無担保社債 100,000,000 100,100,000
第９回新日鐵住金株式会社無担保社債 100,000,000 99,943,000
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 100,210,000
担保社債
第１０回株式会社荏原製作所無担保社債 100,000,000 99,891,000
第１６回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 100,993,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,410,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,227,000
第２０回パナソニック株式会社無担保社債 300,000,000 299,817,000
第２３回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 98,837,000
第８回ＴＤＫ株式会社無担保社債 100,000,000 99,604,000
第１９回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,754,000
第１回株式会社東海理化電機製作所無担保社 100,000,000 99,364,000
債
第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,811,000
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会 100,000,000 100,055,000
社特定社債
第７回楽天カード株式会社無担保社債 100,000,000 96,927,000
第１回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 100,058,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 92,719,000
第６９回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 113,878,000
第６０回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,505,000
第８７回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 98,830,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 99,816,000
プ無担保社債（劣後特
第９回株式会社みずほコーポレート銀行無担 100,000,000 106,776,000
保社債（劣後特約付）
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 101,072,000
免除特約・劣後特約）
第２５回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 106,788,000
（劣後特約付）
第２３回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,327,000
第４回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,640,000
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,886,000
社債
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,566,000
社債
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 98,290,000
債
100,000,000 100,024,000
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第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保
社債
第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,928,000
社債
第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,035,000
社債
第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,064,000
社債
第１６回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,428,000
会社無担保社債
第１７回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,180,000
会社無担保社債
第３０回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,417,000
第３５回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 98,923,000
第５０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 101,145,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 102,369,000
第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 99,825,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,046,000
会社無担保社債
第３回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社 100,000,000 97,338,000
債
第６９回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,478,000
債
第８２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,366,000
債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 500,000,000 500,065,000
社債
第３回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,462,000
社債
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保 100,000,000 99,970,000
社債
第４７回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 113,940,000
第７８回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 95,459,000
第８３回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 110,944,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 94,617,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,317,000
第３回東急株式会社無担保社債 100,000,000 99,046,000
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 94,456,000
第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,870,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 94,228,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 84,963,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 95,102,000
第４９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 109,283,000
社債
第６７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 113,936,000
社債
第１２９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 92,570,000
通社債
100,000,000 90,800,000
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第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
通社債
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 92,536,000
通社債
第１７６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 80,826,000
通社債
第１１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,336,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 86,419,000
第５１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 94,283,000
第５１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 113,813,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 114,406,000
債
第８３回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 200,000,000 199,750,000
債
第８回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 111,251,000
第１０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 114,332,000
第１３回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 112,993,000
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 90,372,000
第５６回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 92,999,000
第４５回西日本鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 202,590,000
第５８回阪急阪神ホールディングス株式会社 100,000,000 99,523,000
無担保社債
第４回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,558,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 200,000,000 200,326,000
第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債 200,000,000 198,570,000
第１７回ソフトバンク株式会社無担保社債 100,000,000 98,434,000
第３１回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 94,322,000
第３７回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 93,147,000
第５００回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,296,000
第５３５回中部電力株式会社社債 200,000,000 194,460,000
第５０９回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,761,000
第５１０回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,705,000
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 97,253,000
第５４１回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,386,000
第３７７回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,092,000
第３９３回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,280,000
第４２５回中国電力株式会社社債 100,000,000 97,570,000
第４２６回中国電力株式会社社債 100,000,000 97,207,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 102,785,000
第３２１回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,534,000
第５０８回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,871,000
第５２１回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,080,000
第５３５回東北電力株式会社社債 200,000,000 195,052,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,821,000
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第５０７回九州電力株式会社社債 200,000,000 197,698,000
第３２３回北海道電力株式会社社債 100,000,000 104,673,000
第３５７回北海道電力株式会社社債 100,000,000 98,794,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 105,284,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,278,000
第５６回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,922,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,817,000
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,959,000
債
第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 200,066,000
債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,037,000
債
第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,847,000
債
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,622,000
債
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 189,556,000
債
第３８回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 116,605,000
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 98,804,000
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 92,541,000
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,345,000
保社債
社債券合計 17,300,000,000 17,251,336,000
合計 384,667,414,529
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2022年 7月25日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 11,713,050,257
コール・ローン 1,202,851,169
株式 316,506,290,789
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2022年 7月25日現在
項目 金額（円）
投資信託受益証券 155,312,858
投資証券 7,898,160,473
派生商品評価勘定 658,129,920
未収入金 900,597
未収配当金 257,487,435
差入委託証拠金 2,597,719,090
流動資産合計 340,989,902,588
資産合計 340,989,902,588
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 23,506,136
前受金 633,624,147
未払金 75,787,731
未払解約金 316,756,134
未払利息 489
流動負債合計 1,049,674,637
負債合計 1,049,674,637
純資産の部
元本等
元本 74,737,903,542
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 265,202,324,409
元本等合計 339,940,227,951
純資産合計 339,940,227,951
負債純資産合計 340,989,902,588
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 7月25日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
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2022年 7月25日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 74,737,903,542口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.5484円
の額
(1万口当たり純資産額) (45,484円)
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 7月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2022年 7月25日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月27日
期首
期首元本額 71,393,866,315円
期中追加設定元本額 10,254,343,464円
期中一部解約元本額 6,910,306,237円
期末元本額 74,737,903,542円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,501,737,362円
ＤＣ外国株式インデックスファンド 4,930,068,182円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 26,567,544,991円
ＤＣバランスファンド３０ 624,049,609円
ＤＣバランスファンド５０ 1,273,774,419円
ＤＣバランスファンド７０ 848,922,838円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 280,613,499円
外国株式インデックスｅ 4,643,197,789円
インデックスコレクション（外国株式） 15,497,740,156円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 3,226,454,916円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 993,587,637円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 988,800,641円
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2022年 7月25日現在
区分
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 5,159,235,680円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,454,871,125円
私募外国株式パッシブファンド２（適格機関投資家専用） 121,218,009円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 411,378,539円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 24,271,476円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 253,567,627円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 32,198,407円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 63,987,171円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 214,525,728円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 226,390,032円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 179,029,005円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 3,505,753,100円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 397,490,537円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 99,067,016円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 580,776,846円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 12,100,023円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 71,004,389円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 76,482,382円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 235,274,348円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 9,926,313円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 60,401,569円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 167,291,998円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 5,170,183円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △41,026,029,546
投資信託受益証券 8,048,363
投資証券 △763,971,592
合計 △41,781,952,775
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 7月25日現在）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,868,459,527 － 15,502,083,674 633,624,147
合計 14,868,459,527 － 15,502,083,674 633,624,147
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年 7月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,107,570,907 － 1,108,084,884 513,977
アメリカドル 780,642,352 － 778,835,422 △1,806,930
ユーロ 164,905,560 － 166,975,800 2,070,240
イギリスポンド 162,022,995 － 162,273,662 250,667
売建 96,119,660 － 95,634,000 485,660
アメリカドル 96,119,660 － 95,634,000 485,660
合計 1,203,690,567 － 1,203,718,884 999,637
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 17,739 32.41 574,920.99
BAKER HUGHES CO 47,945 24.08 1,154,515.60
CHENIERE ENERGY INC 11,266 134.10 1,510,770.60
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CHEVRON CORP 96,745 144.19 13,949,661.55
CONOCOPHILLIPS 64,539 88.13 5,687,822.07
COTERRA ENERGY INC 41,058 27.71 1,137,717.18
DEVON ENERGY CORPORATION 31,794 55.19 1,754,710.86
DIAMONDBACK ENERGY INC 8,090 113.43 917,648.70
EOG RESOURCES INC 28,920 101.00 2,920,920.00
EQT CORPORATION 17,321 42.23 731,465.83
EXXON MOBIL 210,256 87.08 18,309,092.48
HALLIBURTON CO 44,379 27.46 1,218,647.34
HESS CORP 13,850 101.39 1,404,251.50
KINDER MORGAN INC 100,765 17.65 1,778,502.25
MARATHON OIL CORP 36,460 21.75 793,005.00
MARATHON PETROLEUM CORP 27,282 85.65 2,336,703.30
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 46,140 61.06 2,817,308.40
ONEOK INC 22,489 57.99 1,304,137.11
PHILLIPS 66 24,061 84.53 2,033,876.33
PIONEER NATURAL RESOURCES 11,583 209.80 2,430,113.40
SCHLUMBERGER 69,679 35.07 2,443,642.53
TARGA RESOURCES CORP 11,099 61.71 684,919.29
VALERO ENERGY CORP 20,210 104.02 2,102,244.20
WILLIAMS COS 60,051 32.34 1,942,049.34
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 10,917 234.56 2,560,691.52
ALBEMARLE CORP 5,885 221.46 1,303,292.10
ALCOA CORP 9,533 45.80 436,611.40
AMCOR PLC 72,748 12.60 916,624.80
AVERY DENNISON CORP 4,144 175.30 726,443.20
BALL CORP 15,147 70.71 1,071,044.37
CELANESE CORP-SERIES A 5,419 113.34 614,189.46
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 84.81 880,242.99
CLEVELAND-CLIFFS INC 27,048 15.62 422,489.76
CORTEVA INC 36,448 54.01 1,968,556.48
CROWN HOLDINGS INC 6,218 94.93 590,274.74
DOW INC 36,681 50.85 1,865,228.85
DUPONT DE NEMOURS INC 25,064 57.26 1,435,164.64
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,266 93.07 583,176.62
ECOLAB INC 12,620 162.99 2,056,933.80
FMC CORP 5,984 105.90 633,705.60
FREEPORT-MCMORAN INC 72,123 27.76 2,002,134.48
INT'L PAPER CO 17,345 43.19 749,130.55
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 12,588 122.26 1,539,008.88
LINDE PLC 25,501 285.54 7,281,555.54
LYONDELLBASELL INDU-CL A 13,234 86.80 1,148,711.20
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MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,168 326.21 1,033,433.28
MOSAIC CO/THE 18,682 47.64 890,010.48
NEWMONT CORPORATION 40,062 51.39 2,058,786.18
NUCOR CORP 13,230 119.86 1,585,747.80
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,374 141.60 619,358.40
PPG INDUSTRIES INC 11,826 127.73 1,510,534.98
RPM INTERNATIONAL INC 5,987 86.11 515,540.57
SEALED AIR CORP 7,368 59.11 435,522.48
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 12,375 259.01 3,205,248.75
STEEL DYNAMICS INC 9,667 66.60 643,822.20
VULCAN MATERIALS CO 6,735 155.65 1,048,302.75
WESTLAKE CORP 2,096 91.81 192,433.76
WESTROCK CO 12,132 41.33 501,415.56
3 M COMPANY 28,021 134.12 3,758,176.52
AERCAP HOLDINGS NV 7,161 42.98 307,779.78
ALLEGION PLC 4,638 103.39 479,522.82
AMETEK INC 11,723 115.33 1,352,013.59
BOEING CO 27,320 158.16 4,320,931.20
CARRIER GLOBAL CORP 41,014 38.50 1,579,039.00
CATERPILLAR 26,471 178.62 4,728,250.02
CUMMINS INC 6,913 205.20 1,418,547.60
DEERE&CO 14,394 312.26 4,494,670.44
DOVER CORP 7,491 128.64 963,642.24
EATON CORP 19,500 136.65 2,664,675.00
EMERSON ELECTRIC CO 29,379 83.10 2,441,394.90
FASTENAL CO 29,312 48.46 1,420,459.52
FORTIVE CORP 16,407 58.42 958,496.94
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,412 68.41 438,644.92
GENERAC HOLDINGS INC 2,918 239.93 700,115.74
GENERAL DYNAMICS CORP 11,819 216.76 2,561,886.44
GENERAL ELECTRIC CO 54,947 68.19 3,746,835.93
GRAINGER (WW) INC 2,333 473.88 1,105,562.04
HEICO CORP 2,252 143.20 322,486.40
HEICO CORP-CLASS A 3,318 115.12 381,968.16
HONEYWELL INTL INC 34,145 181.47 6,196,293.15
HOWMET AEROSPACE INC 18,227 34.36 626,279.72
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 208.73 415,998.89
IDEX CORP 3,505 192.77 675,658.85
ILLINOIS TOOL WORKS 15,483 191.56 2,965,923.48
INGERSOLL-RAND INC 20,847 44.54 928,525.38
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,600 55.30 530,880.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 33,831 50.78 1,717,938.18
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KORNIT DIGITAL LTD 2,600 26.19 68,094.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 9,818 225.13 2,210,326.34
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,584 227.66 360,613.44
LOCKHEED MARTIN CORP 12,232 394.74 4,828,459.68
MASCO CORP 12,110 56.31 681,914.10
NORDSON CORP 2,536 219.67 557,083.12
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,408 451.85 3,347,304.80
OTIS WORLDWIDE CORP 21,403 71.90 1,538,875.70
OWENS CORNING 4,965 84.04 417,258.60
PACCAR INC 17,559 84.73 1,487,774.07
PARKER HANNIFIN CORP 6,517 267.87 1,745,708.79
PENTAIR PLC 7,637 46.99 358,862.63
PLUG POWER INC 23,605 17.64 416,392.20
QUANTA SERVICES INC 7,500 133.06 997,950.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 74,482 94.21 7,016,949.22
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,882 221.60 1,303,451.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 44.29 336,692.58
SMITH (A.O.) CORP 6,846 59.00 403,914.00
SNAP-ON INC 2,772 213.27 591,184.44
STANLEY BLACK&DECKER 8,223 115.70 951,401.10
TEXTRON 10,911 63.83 696,449.13
TRANE TECHNOLOGIES PLC 11,217 139.22 1,561,630.74
TRANSDIGM GROUP INC 2,661 581.12 1,546,360.32
UNITED RENTALS INC 3,678 274.29 1,008,838.62
WABTEC CORP 8,356 85.91 717,863.96
XYLEM INC 8,363 84.34 705,335.42
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 6,342 94.27 597,860.34
CINTAS CORP 4,794 396.73 1,901,923.62
CLARIVATE PLC 15,370 14.40 221,328.00
COPART INC 10,801 121.97 1,317,397.97
COSTAR GROUP INC 20,002 61.81 1,236,323.62
EQUIFAX INC 6,176 200.85 1,240,449.60
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,004 129.52 777,638.08
LEIDOS HOLDINGS 6,238 101.45 632,845.10
REPUBLIC SERVICES INC 11,169 131.02 1,463,362.38
ROBERT HALF INTL INC 5,212 77.05 401,584.60
ROLLINS INC 10,710 36.47 390,593.70
TRANSUNION 8,818 88.46 780,040.28
VERISK ANALYTICS INC 8,140 184.78 1,504,109.20
WASTE CONNECTIONS INC 12,957 126.26 1,635,950.82
WASTE MANAGEMENT INC 20,741 154.93 3,213,403.13
AMERCO 564 496.57 280,065.48
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C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,274 101.99 639,885.26
CSX CORP 107,460 30.89 3,319,439.40
DELTA AIR LINES INC 7,841 31.35 245,815.35
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,850 101.17 794,184.50
FEDEX CORP 12,306 227.30 2,797,153.80
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 54,628 2.73 149,134.44
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,907 173.75 678,841.25
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 51.17 358,190.00
LYFT INC-A 11,829 13.54 160,164.66
NORFOLK SOUTHERN CORP 11,893 243.10 2,891,188.30
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,619 278.96 1,288,516.24
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,754 40.24 271,780.96
UBER TECHNOLOGIES INC 71,603 23.30 1,668,349.90
UNION PACIFIC CORP 31,614 213.40 6,746,427.60
UNITED PARCEL SERVICE B 36,774 187.98 6,912,776.52
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 5,000 45.39 226,950.00
APTIV PLC 13,457 97.63 1,313,806.91
BORGWARNER INC 11,533 36.41 419,916.53
FORD MOTOR COMPANY 192,833 12.82 2,472,119.06
GENERAL MOTORS CO 69,921 34.67 2,424,161.07
LEAR CORP 2,989 141.17 421,957.13
LUCID GROUP INC 20,820 19.68 409,737.60
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 8,920 32.48 289,721.60
TESLA INC 43,619 816.73 35,624,945.87
DR HORTON INC 16,141 77.39 1,249,151.99
GARMIN LTD 7,784 104.95 816,930.80
HASBRO INC 6,002 81.13 486,942.26
LENNAR CORP-CL A 12,818 83.08 1,064,919.44
LULULEMON ATHLETICA INC 5,782 304.50 1,760,619.00
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 134.82 381,540.60
NEWELL BRANDS INC 17,598 20.19 355,303.62
NIKE B 63,624 109.12 6,942,650.88
NVR INC 164 4,552.61 746,628.04
PELOTON INTERACTIVE INC-A 12,862 9.77 125,661.74
PULTE GROUP INC 12,386 45.91 568,641.26
VF CORP 16,318 47.46 774,452.28
WHIRLPOOL CORP 3,060 167.77 513,376.20
AIRBNB INC-CLASS A 17,083 103.97 1,776,119.51
ARAMARK 11,643 31.97 372,226.71
BOOKING HOLDINGS INC 2,039 1,809.88 3,690,345.32
CAESARS ENTERTAINMENT INC 9,663 42.65 412,126.95
CARNIVAL CORPORATION 42,799 9.26 396,318.74
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CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,390 1,347.33 1,872,788.70
DARDEN RESTAURANTS INC 6,041 121.35 733,075.35
DOMINO'S PIZZA INC 1,797 399.27 717,488.19
EXPEDIA GROUP INC 7,394 99.38 734,815.72
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 13,745 120.83 1,660,808.35
LAS VEGAS SANDS CORP 15,969 38.99 622,631.31
MARRIOTT INTL A 13,789 150.91 2,080,897.99
MCDONALD'S CORP 36,983 253.99 9,393,312.17
MGM RESORTS INTERNATIONAL 18,299 30.94 566,171.06
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10,621 34.87 370,354.27
STARBUCKS CORP 56,825 83.59 4,750,001.75
VAIL RESORTS INC 1,853 230.69 427,468.57
WYNN RESORTS LTD 5,210 61.73 321,613.30
YUM BRANDS INC 14,073 119.45 1,681,019.85
ACTIVISION BLIZZARD INC 38,655 79.23 3,062,635.65
ALPHABET INC-CL A 298,600 107.90 32,218,940.00
ALPHABET INC-CL C 282,060 108.36 30,564,021.60
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 24,885 15.50 385,717.50
CABLE ONE INC 247 1,435.31 354,521.57
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 6,158 485.70 2,990,940.60
COMCAST CORP-CL A 224,950 42.60 9,582,870.00
DISH NETWORK CORPORATION-A 12,603 18.70 235,676.10
ELECTRONIC ARTS INC 13,548 130.16 1,763,407.68
FOX CORP - CLASS A 15,560 35.16 547,089.60
FOX CORP- CLASS B 6,975 32.57 227,175.75
IAC/INTERACTIVECORP 3,853 74.32 286,354.96
INTERPUBLIC GROUP OF COS 17,946 29.49 529,227.54
LIBERTY BROADBAND-C 7,402 123.32 912,814.64
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 63.53 627,994.05
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,928 39.44 312,680.32
LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 39.64 125,698.44
LIVE NATION ENTERTAINMENT 8,618 91.58 789,236.44
MATCH GROUP INC 14,456 72.21 1,043,867.76
META PLATFORMS INC-CLASS A 114,468 169.27 19,375,998.36
NETFLIX INC 22,149 220.44 4,882,525.56
NEWS CORP-CLASS A 17,936 16.88 302,759.68
OMNICOM GROUP 9,954 68.96 686,427.84
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 30,808 25.27 778,518.16
PINTEREST INC- CLASS A 27,343 18.11 495,181.73
ROBLOX CORP -CLASS A 18,226 39.40 718,104.40
ROKU INC 5,586 88.84 496,260.24
SEA LTD-ADR 18,067 77.32 1,396,940.44
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SIRIUS XM HOLDINGS INC 47,096 6.46 304,240.16
SNAP INC - A 52,578 9.96 523,676.88
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 8,203 130.41 1,069,753.23
THE WALT DISNEY CO 90,541 102.72 9,300,371.52
TWITTER INC 40,330 39.84 1,606,747.20
WARNER BROS DISCOVERY INC 111,814 14.65 1,638,075.10
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 14,227 37.64 535,504.28
ADVANCE AUTO PARTS 3,129 191.23 598,358.67
AMAZON.COM 454,960 122.42 55,696,203.20
AUTOZONE INC 1,035 2,147.62 2,222,786.70
BATH & BODY WORKS INC 13,789 33.47 461,517.83
BEST BUY COMPANY INC 10,832 76.80 831,897.60
BURLINGTON STORES INC 3,076 156.39 481,055.64
CARMAX INC 7,628 94.35 719,701.80
CARVANA CO 3,698 25.38 93,855.24
CHEWY INC - CLASS A 3,947 42.52 167,826.44
DOLLAR GENERAL CORP 11,647 247.81 2,886,243.07
DOLLAR TREE INC 10,956 172.01 1,884,541.56
DOORDASH INC - A 10,462 73.45 768,433.90
EBAY 29,667 46.68 1,384,855.56
ETSY INC 5,869 97.11 569,938.59
GENUINE PARTS CO 6,685 144.49 965,915.65
HOME DEPOT 52,079 306.59 15,966,900.61
LKQ CORP 13,325 53.09 707,424.25
LOWES COMPANIES 32,939 195.58 6,442,209.62
MERCADOLIBRE INC 2,180 763.92 1,665,345.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,383 688.20 2,328,180.60
POOL CORP 1,855 363.11 673,569.05
ROSS STORES INC 17,806 83.24 1,482,171.44
TARGET (DAYTON HUDSON) 23,475 157.74 3,702,946.50
TJX COMPANIES INC 58,528 63.76 3,731,745.28
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,411 194.89 1,054,549.79
ULTA BEAUTY INC 2,749 406.40 1,117,193.60
WAYFAIR INC- CLASS A 3,788 51.75 196,029.00
COSTCO WHOLESALE CORP 22,048 529.72 11,679,266.56
KROGER CO 33,615 46.24 1,554,357.60
SYSCO CORP 25,975 86.86 2,256,188.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 36,389 38.66 1,406,798.74
WALMART INC 75,871 132.21 10,030,904.91
ALTRIA GROUP INC 90,586 43.09 3,903,350.74
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 28,451 73.84 2,100,821.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 15,737 71.22 1,120,789.14
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BUNGE LIMITED 7,221 91.02 657,255.42
CAMPBELL SOUP CO (US) 9,742 47.85 466,154.70
COCA-COLA CO 204,683 61.59 12,606,425.97
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 9,216 51.50 474,624.00
CONAGRA BRANDS INC 22,663 33.63 762,156.69
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,917 242.38 1,918,922.46
GENERAL MILLS INC 30,271 73.63 2,228,853.73
HERSHEY FOODS CORPORATION 7,340 215.92 1,584,852.80
HORMEL FOODS CORP 13,714 47.59 652,649.26
JM SMUCKER CO 5,275 130.19 686,752.25
KELLOGG CO 11,938 71.14 849,269.32
KEURIG DR PEPPER INC 39,374 36.43 1,434,394.82
KRAFT HEINZ CO/THE 37,077 38.32 1,420,790.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 12,652 84.11 1,064,159.72
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 8,727 57.91 505,380.57
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 69,256 61.99 4,293,179.44
MONSTER BEVERAGE CORP 19,643 95.07 1,867,460.01
PEPSICO INC 68,768 169.61 11,663,740.48
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 77,103 95.93 7,396,490.79
TYSON FOODS INC 14,778 82.08 1,212,978.24
CHURCH & DWIGHT CO INC 11,548 94.06 1,086,204.88
CLOROX COMPANY 5,866 147.85 867,288.10
COLGATE-PALMOLIVE CO 39,331 77.47 3,046,972.57
ESTEE LAUDER CO-CL A 11,283 260.10 2,934,708.30
KIMBERLY-CLARK CORP 16,900 132.40 2,237,560.00
PROCTER & GAMBLE CO 119,071 143.02 17,029,534.42
ABBOTT LABORATORIES 87,688 109.20 9,575,529.60
ABIOMED INC 2,088 281.70 588,189.60
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,719 265.88 988,807.72
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,784 142.50 1,109,220.00
BAXTER INTERNATIONAL 25,237 66.16 1,669,679.92
BECTON DICKINSON & CO 14,222 242.13 3,443,572.86
BOSTON SCIENTIFIC CORP 70,019 38.12 2,669,124.28
CARDINAL HEALTH 13,608 56.99 775,519.92
CENTENE CORP 29,043 90.94 2,641,170.42
CIGNA CORP 16,011 269.20 4,310,161.20
CVS HEALTH CORP 65,355 94.06 6,147,291.30
DAVITA INC 3,582 87.10 311,992.20
DENTSPLY SIRONA INC 10,094 35.96 362,980.24
DEXCOM INC 19,120 83.78 1,601,873.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 30,691 102.58 3,148,282.78
ELEVANCE HEALTH INC 11,878 459.60 5,459,128.80
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HCA HEALTHCARE INC 12,224 202.03 2,469,614.72
HENRY SCHEIN INC 6,547 77.04 504,380.88
HOLOGIC INC 11,926 70.54 841,260.04
HUMANA INC 6,360 488.97 3,109,849.20
IDEXX LABORATORIES INC 4,215 393.51 1,658,644.65
INSULET CORP 3,546 240.64 853,309.44
INTUITIVE SURGICAL INC 17,481 211.85 3,703,349.85
LABORATORY CRP OF AMER 4,533 246.34 1,116,659.22
MASIMO CORP 2,735 138.92 379,946.20
MCKESSON CORP 7,488 330.44 2,474,334.72
MEDTRONIC PLC 66,841 90.72 6,063,815.52
MOLINA HEALTHCARE INC 2,739 301.67 826,274.13
NOVOCURE LTD 4,504 71.80 323,387.20
QUEST DIAGNOSTICS 6,246 131.03 818,413.38
RESMED INC 7,208 231.75 1,670,454.00
STERIS PLC 5,122 217.53 1,114,188.66
STRYKER CORP 16,646 199.42 3,319,545.32
TELADOC HEALTH INC 6,270 41.18 258,198.60
TELEFLEX INC 2,162 265.18 573,319.16
THE COOPER COS INC 2,279 313.44 714,329.76
UNITEDHEALTH GROUP INC 46,721 521.41 24,360,796.61
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 110.99 432,639.02
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6,903 213.77 1,475,654.31
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,564 107.00 1,130,348.00
ABBVIE INC 87,899 148.47 13,050,364.53
AGILENT TECHNOLOGIES 15,096 125.04 1,887,603.84
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 6,156 143.21 881,600.76
AMGEN 27,728 245.95 6,819,701.60
AVANTOR INC 31,022 30.97 960,751.34
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,027 524.62 538,784.74
BIO-TECHNE CORP 1,796 363.25 652,397.00
BIOGEN INC 7,191 206.25 1,483,143.75
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 8,381 85.23 714,312.63
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 107,603 72.95 7,849,638.85
CATALENT INC 8,308 107.61 894,023.88
CHARLES RIVER LABORATORIES 2,324 237.01 550,811.24
DANAHER CORP 33,807 273.84 9,257,708.88
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,778 20.65 429,065.70
EXACT SCIENCES CORP 9,063 45.39 411,369.57
GILEAD SCIENCES INC 61,511 60.80 3,739,868.80
HORIZON THERAPEUTICS PLC 10,243 82.93 849,451.99
ILLUMINA INC 7,888 201.69 1,590,930.72
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INCYTE CORP 8,608 80.90 696,387.20
IQVIA HOLDINGS INC 9,501 221.74 2,106,751.74
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,663 157.53 419,502.39
JOHNSON & JOHNSON 130,558 172.12 22,471,642.96
LILLY (ELI) & CO 40,232 328.75 13,226,270.00
MERCK & CO 125,650 90.11 11,322,321.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,109 1,224.14 1,357,571.26
MODERNA INC 17,165 163.52 2,806,820.80
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,708 95.29 448,625.32
PERKINELMER INC 6,426 146.67 942,501.42
PFIZER 279,392 51.23 14,313,252.16
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,329 586.11 3,123,380.19
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 18,093 43.23 782,160.39
SEAGEN INC 7,007 171.62 1,202,541.34
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 56,857 7.01 398,567.57
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 19,450 561.54 10,921,953.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 12,718 280.29 3,564,728.22
VIATRIS INC 57,073 9.55 545,047.15
WATERS CORP 2,876 345.68 994,175.68
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,764 313.64 1,180,540.96
ZOETIS INC 23,191 178.18 4,132,172.38
BANK OF AMERICA CORP 360,929 33.43 12,065,856.47
CITIGROUP 97,674 51.91 5,070,257.34
CITIZENS FINANCIAL GROUP 25,193 37.17 936,423.81
FIFTH THIRD BANCORP 33,182 33.63 1,115,910.66
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 578 703.54 406,646.12
FIRST REPUBLIC BANK/CA 8,838 158.66 1,402,237.08
HUNTINGTON BANCSHARES INC 69,030 13.02 898,770.60
JPMORGAN CHASE & CO 146,660 114.76 16,830,701.60
KEY CORP 44,974 18.04 811,330.96
M & T BANK CORP 8,756 168.96 1,479,413.76
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 20,656 161.76 3,341,314.56
REGIONS FINL CORP 46,064 20.65 951,221.60
SIGNATURE BANK 3,120 175.89 548,776.80
SVB FINANCIAL GROUP 2,803 361.36 1,012,892.08
TRUIST FINANCIAL CORP 65,536 48.14 3,154,903.04
US BANCORP 69,143 47.71 3,298,812.53
WEBSTER FINANCIAL CORP 8,680 45.06 391,120.80
WELLS FARGO & CO 189,752 43.17 8,191,593.84
ALLY FINANCIAL INC 18,129 33.48 606,958.92
AMERICAN EXPRESS 32,007 153.01 4,897,391.07
AMERIPRISE FINANCIAL INC 5,496 245.06 1,346,849.76
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APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 20,242 53.94 1,091,853.48
BANK NEW YORK CO 38,892 42.72 1,661,466.24
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 64,127 285.93 18,335,833.11
BLACKROCK INC 7,579 633.64 4,802,357.56
BLACKSTONE INC 34,948 96.43 3,370,035.64
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 20,406 108.93 2,222,825.58
CARLYLE GROUP INC/THE 10,351 35.00 362,285.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 4,962 123.73 613,948.26
CME GROUP INC 17,634 204.48 3,605,800.32
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 6,291 70.82 445,528.62
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,285 100.00 1,428,500.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 18,461 26.54 489,954.94
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,750 408.03 714,052.50
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 25.30 373,124.40
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 2,286 44.65 102,069.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,837 323.93 5,454,009.41
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 27,704 99.11 2,745,743.44
INVESCO LTD 19,405 17.11 332,019.55
KKR & CO INC 28,014 51.33 1,437,958.62
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 4,096 192.39 788,029.44
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,762 270.84 477,220.08
MOODY'S CORP 8,230 295.46 2,431,635.80
MORGAN STANLEY 65,965 82.43 5,437,494.95
MSCI INC 4,065 439.90 1,788,193.50
NASDAQ INC 5,320 172.60 918,232.00
NORTHERN TRUST CORP 10,018 97.40 975,753.20
PRICE T ROWE GROUP INC 11,505 121.08 1,393,025.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 9,521 95.73 911,445.33
S&P GLOBAL INC 17,638 361.94 6,383,897.72
SCHWAB (CHARLES) CORP 72,232 62.99 4,549,893.68
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 54.39 342,058.71
STATE STREET CORP 18,501 68.16 1,261,028.16
SYNCHRONY FINANCIAL 27,139 32.68 886,902.52
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 4,522 70.97 320,926.34
UPSTART HOLDINGS INC 2,178 26.03 56,693.34
AFLAC 31,141 55.28 1,721,474.48
ALLEGHANY CORP 647 837.15 541,636.05
ALLSTATE CORP 14,193 116.20 1,649,226.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,803 131.91 501,653.73
AMERICAN INT'L GROUP 40,246 51.33 2,065,827.18
AON PLC 10,695 279.49 2,989,145.55
ARCH CAPITAL GROUP LTD 18,793 43.67 820,690.31
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ARTHUR J GALLAGHER & CO 10,383 168.23 1,746,732.09
ASSURANT INC 2,684 169.74 455,582.16
BROWN & BROWN INC 11,065 61.97 685,698.05
CHUBB LTD 21,140 184.13 3,892,508.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,751 110.83 859,043.33
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,444 191.81 276,973.64
EVEREST RE GROUP LTD 1,834 271.94 498,737.96
FNF GROUP 12,836 37.89 486,356.04
GLOBE LIFE INC 4,559 100.67 458,954.53
HARTFORD FINANCIAL SVCS 16,673 63.78 1,063,403.94
LINCOLN NATIONAL CORP 8,416 49.64 417,770.24
LOEWS CORP 10,482 57.05 597,998.10
MARKEL CORP 639 1,262.68 806,852.52
MARSH & MCLENNAN COS 24,739 156.84 3,880,064.76
METLIFE INC 35,762 60.85 2,176,117.70
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,725 63.91 813,254.75
PROGRESSIVE CORP 28,960 111.19 3,220,062.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18,486 95.51 1,765,597.86
TRAVELERS COS INC/THE 11,830 156.42 1,850,448.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,009 202.18 1,214,899.62
WR BERKLEY CORP 9,829 62.65 615,786.85
CBRE GROUP INC-A 16,391 82.26 1,348,323.66
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 64,300 4.90 315,070.00
WEYERHAEUSER CO 36,674 35.51 1,302,293.74
ZILLOW GROUP INC-C 7,537 36.21 272,914.77
ACCENTURE PLC-CL A 31,433 288.01 9,053,018.33
ADOBE INC 23,458 401.90 9,427,770.20
AFFIRM HOLDINGS INC 8,787 26.77 235,227.99
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 7,539 94.13 709,646.07
ANSYS INC 4,382 260.17 1,140,064.94
APPLOVIN CORP-CLASS A 6,563 36.16 237,318.08
AUTODESK INC 10,882 195.95 2,132,327.90
AUTOMATIC DATA PROCESS 20,657 220.34 4,551,563.38
AVALARA INC 4,011 89.37 358,463.07
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 7,879 36.69 289,080.51
BILL.COM HOLDINGS INC 4,833 129.57 626,211.81
BLACK KNIGHT INC 8,009 65.03 520,825.27
BLOCK INC 24,992 71.80 1,794,425.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 5,961 156.19 931,048.59
CADENCE DESIGN SYSTEMS 13,920 167.71 2,334,523.20
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,963 54.20 377,394.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,676 128.85 731,352.60
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CITRIX SYSTEMS INC 6,470 101.48 656,575.60
CLOUDFLARE INC - CLASS A 12,921 51.65 667,369.65
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 26,353 69.10 1,820,992.30
COUPA SOFTWARE INC 3,189 66.93 213,439.77
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 9,967 183.53 1,829,243.51
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,100 139.72 293,412.00
DATADOG INC - CLASS A 10,804 93.79 1,013,307.16
DOCUSIGN INC 9,538 64.45 614,724.10
DROPBOX INC-CLASS A 16,505 22.69 374,498.45
DYNATRACE INC 8,780 37.12 325,913.60
EPAM SYSTEMS INC 2,842 323.30 918,818.60
FAIR ISAAC CORP 1,345 467.65 628,989.25
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 30,439 99.02 3,014,069.78
FISERV INC 30,979 99.87 3,093,872.73
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,879 218.79 848,686.41
FORTINET INC 34,510 61.23 2,113,047.30
GARTNER INC 4,134 253.74 1,048,961.16
GLOBAL PAYMENTS INC 14,011 118.71 1,663,245.81
GODADDY INC - CLASS A 8,747 74.02 647,452.94
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 3,640 76.07 276,894.80
HUBSPOT INC 2,233 300.50 671,016.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP 44,787 128.25 5,743,932.75
INTUIT INC 13,404 434.74 5,827,254.96
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,514 199.69 701,710.66
MASTERCARD INC-CLASS A 43,362 343.88 14,911,324.56
MICROSOFT CORP 353,374 260.36 92,004,454.64
MONGODB INC 3,415 301.61 1,029,998.15
NORTONLIFELOCK INC 29,838 25.43 758,780.34
OKTA INC 7,338 101.95 748,109.10
ORACLE CORP 78,820 74.90 5,903,618.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 74,206 9.84 730,187.04
PALO ALTO NETWORKS INC 4,839 511.17 2,473,551.63
PAYCHEX INC 16,029 122.44 1,962,590.76
PAYCOM SOFTWARE INC 2,625 324.53 851,891.25
PAYPAL HOLDINGS INC 54,270 81.05 4,398,583.50
PTC INC 5,381 111.18 598,259.58
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,503 55.18 193,295.54
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,201 410.92 2,137,194.92
SALESFORCE INC 49,010 182.47 8,942,854.70
SERVICENOW INC 9,974 446.77 4,456,083.98
SNOWFLAKE INC-CLASS A 10,361 142.99 1,481,519.39
SPLUNK INC 7,452 105.23 784,173.96
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SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 10,662 62.79 669,466.98
SYNOPSYS INC 7,555 338.04 2,553,892.20
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 21,590 47.27 1,020,559.30
TWILIO INC - A 7,960 87.33 695,146.80
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,028 367.31 744,904.68
UNITY SOFTWARE INC 10,116 36.47 368,930.52
VERISIGN INC 4,769 185.30 883,695.70
VISA INC-CLASS A SHARES 82,381 213.70 17,604,819.70
VMWARE INC-CLASS A 10,056 113.60 1,142,361.60
WESTERN UNION CO 20,387 16.73 341,074.51
WIX.COM LTD 2,353 63.20 148,709.60
WORKDAY INC-CLASS A 9,867 148.00 1,460,316.00
ZENDESK INC 5,395 75.25 405,973.75
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 10,363 106.55 1,104,177.65
ZSCALER INC 4,184 159.93 669,147.12
AMPHENOL CORPORATION 29,472 69.82 2,057,735.04
APPLE INC 809,683 154.09 124,764,053.47
ARISTA NETWORKS INC 12,447 102.38 1,274,323.86
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 119.61 460,618.11
CDW CORP/DE 6,651 170.10 1,131,335.10
CISCO SYSTEMS 205,941 44.46 9,156,136.86
COGNEX CORP 8,069 48.76 393,444.44
CORNING 40,515 34.37 1,392,500.55
DELL TECHNOLOGIES -C 14,009 43.34 607,150.06
F5 INC 2,841 153.91 437,258.31
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 66,144 13.77 910,802.88
HP INC 52,913 32.47 1,718,085.11
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 28.61 466,571.88
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,238 150.58 1,391,058.04
MOTOROLA SOLUTIONS INC 8,455 221.16 1,869,907.80
NETAPP INC 10,843 69.26 750,986.18
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 9,880 76.83 759,080.40
TE CONNECTIVITY LTD 16,345 123.05 2,011,252.25
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,404 400.93 963,835.72
TRIMBLE IMS HOLDINGS 11,609 63.15 733,108.35
WESTERN DIGITAL CORP 15,203 47.22 717,885.66
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,482 326.68 810,819.76
AT&T INC 355,457 18.40 6,540,408.80
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 21.77 170,480.87
LIBERTY GLOBAL PLC-C 18,877 22.68 428,130.36
LUMEN TECHNOLOGIES INC 42,975 10.55 453,386.25
T-MOBILE US INC 31,168 132.48 4,129,136.64
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VERIZON COMMUNICATIONS 208,706 44.45 9,276,981.70
AES CORP 30,838 19.73 608,433.74
ALLIANT ENERGY CORPORATION 12,663 57.43 727,236.09
AMEREN CORPORATION 13,199 87.43 1,153,988.57
AMERICAN ELECTRIC POWER 24,953 94.35 2,354,315.55
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,178 148.22 1,360,363.16
ATMOS ENERGY CORP 6,926 113.35 785,062.10
CENTERPOINT ENERGY INC 31,584 29.70 938,044.80
CMS ENERGY CORP 14,716 65.18 959,188.88
CONSOLIDATED EDISON INC 17,915 92.44 1,656,062.60
CONSTELLATION ENERGY 16,151 54.00 872,154.00
DOMINION ENERGY INC 39,780 77.35 3,076,983.00
DTE ENERGY COMPANY 9,793 123.75 1,211,883.75
DUKE ENERGY CORP 38,378 104.98 4,028,922.44
EDISON INTL 19,236 61.33 1,179,743.88
ENTERGY CORP 10,274 109.37 1,123,667.38
ESSENTIAL UTILITIES INC 11,385 48.68 554,221.80
EVERGY INC 11,724 64.31 753,970.44
EVERSOURCE ENERGY 17,349 84.06 1,458,356.94
EXELON CORP 48,454 44.02 2,132,945.08
FIRSTENERGY CORP 27,438 38.32 1,051,424.16
NEXTERA ENERGY INC 97,684 80.25 7,839,141.00
NISOURCE INC 20,005 28.44 568,942.20
NRG ENERGY INC 12,298 35.63 438,177.74
PG&E CORP 68,966 10.63 733,108.58
PPL CORPORATION 35,742 27.33 976,828.86
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 25,028 60.10 1,504,182.80
SEMPRA ENERGY 15,948 154.24 2,459,819.52
SOUTHERN CO 52,914 71.94 3,806,633.16
UGI CORP 9,579 41.23 394,942.17
VISTRA CORP 23,603 23.00 542,869.00
WEC ENERGY GROUP INC 15,877 97.86 1,553,723.22
XCEL ENERGY INC 26,807 68.67 1,840,836.69
ADVANCED MICRO DEVICES 81,339 88.10 7,165,965.90
ANALOG DEVICES 26,323 163.27 4,297,756.21
APPLIED MATERIALS 44,314 101.67 4,505,404.38
BROADCOM INC 20,363 512.52 10,436,444.76
ENPHASE ENERGY INC 6,604 211.54 1,397,010.16
ENTEGRIS INC 6,990 102.27 714,867.30
INTEL CORP 202,547 39.20 7,939,842.40
KLA CORP 7,545 354.02 2,671,080.90
LAM RESEARCH CORP 6,968 463.99 3,233,082.32
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MARVELL TECHNOLOGY INC 42,282 52.02 2,199,509.64
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 27,084 64.72 1,752,876.48
MICRON TECHNOLOGY 54,679 61.29 3,351,275.91
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,249 436.44 981,553.56
NVIDIA CORP 124,147 173.19 21,501,018.93
NXP SEMICONDUCTORS NV 13,089 175.14 2,292,407.46
ON SEMICONDUCTOR CORP 21,863 59.42 1,299,099.46
QORVO INC 5,297 104.34 552,688.98
QUALCOMM 56,084 153.70 8,620,110.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC 7,742 106.07 821,193.94
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,629 288.93 759,596.97
TERADYNE INC 7,707 100.46 774,245.22
TEXAS INSTRUMENTS 45,951 163.90 7,531,368.90
16,897,831 1,708,938,677.68
アメリカドル 小計
(233,492,291,531)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 36,244 15.77 571,567.88
CAMECO CORP 19,186 29.07 557,737.02
CANADIAN NATURAL RESOURCES 58,757 64.33 3,779,837.81
CENOVUS ENERGY INC 70,732 21.81 1,542,664.92
ENBRIDGE 101,209 55.41 5,607,990.69
IMPERIAL OIL 11,645 55.78 649,558.10
KEYERA CORP 10,963 30.99 339,743.37
PARKLAND CORP 8,544 34.89 298,100.16
PEMBINA PIPELINE CORP 28,103 46.31 1,301,449.93
SUNCOR ENERGY 70,924 39.78 2,821,356.72
TC ENERGY CORP 48,340 68.63 3,317,574.20
TOURMALINE OIL CORP 14,710 68.77 1,011,606.70
AGNICO EAGLE MINES 22,981 52.00 1,195,012.00
BARRICK GOLD CORP 88,471 19.80 1,751,725.80
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 63.78 465,721.56
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 30,312 19.89 602,905.68
FRANCO-NEVADA CORP 9,313 160.99 1,499,299.87
IVANHOE MINES LTD-CL A 26,291 6.86 180,356.26
KINROSS GOLD CORP 56,706 4.20 238,165.20
LUNDIN MINING CORP 30,173 7.35 221,771.55
NUTRIEN LTD 27,681 101.17 2,800,486.77
PAN AMERICAN SILVER CORP 9,343 24.26 226,661.18
TECK RESOURCES LTD-CL B 24,191 33.59 812,575.69
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,500 126.18 567,810.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 23,120 41.97 970,346.40
CAE INC 16,864 33.11 558,367.04
TOROMONT INDUSTRIES LTD 4,269 106.28 453,709.32
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WSP GLOBAL INC 5,400 151.18 816,372.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 10,920 35.15 383,838.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 5,665 89.40 506,451.00
THOMSON REUTERS CORP 7,995 140.10 1,120,099.50
AIR CANADA 6,737 16.91 113,922.67
CANADIAN NATL RAILWAY CO 29,791 149.27 4,446,902.57
CP RAILWAY LIMITED 46,278 95.60 4,424,176.80
TFI INTERNATIONAL INC 4,630 116.45 539,163.50
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,682 78.88 1,158,116.16
BRP INC/CA- SUB VOTING 2,814 90.93 255,877.02
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 37.13 371,300.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 15,221 67.27 1,023,916.67
QUEBECOR INC -CL B 5,999 28.71 172,231.29
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 24,782 34.80 862,413.60
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,586 170.83 441,766.38
DOLLARAMA INC 13,514 77.00 1,040,578.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 42,716 53.71 2,294,276.36
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 39.56 289,974.80
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 119.38 1,082,537.84
METRO INC 11,419 69.65 795,333.35
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 155.15 574,830.75
SAPUTO INC 11,041 31.47 347,460.27
BAUSCH HEALTH COS INC 14,544 11.33 164,783.52
BANK MONTREAL 31,608 125.29 3,960,166.32
BANK NOVA SCOTIA 60,770 75.09 4,563,219.30
CANADIAN IMPERIAL BANK 44,598 62.96 2,807,890.08
NATIONAL BANK OF CANADA 16,160 88.96 1,437,593.60
ROYAL BANK OF CANADA 69,804 123.62 8,629,170.48
TORONTO-DOMINION BANK 90,808 82.03 7,448,980.24
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 69,288 61.98 4,294,470.24
IGM FINANCIAL INC 3,890 36.31 141,245.90
ONEX CORP 3,361 66.31 222,867.91
TMX GROUP LTD 2,508 125.70 315,255.60
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,198 680.26 814,951.48
GREAT-WEST LIFECO INC 12,491 30.63 382,599.33
IA FINANCIAL CORP INC 5,415 64.24 347,859.60
INTACT FINANCIAL CORP 8,967 178.30 1,598,816.10
MANULIFE FINANCIAL CORP 96,584 22.47 2,170,242.48
POWER CORP OF CANADA 25,684 34.18 877,879.12
SUN LIFE FINANCIAL INC 29,314 57.25 1,678,226.50
FIRSTSERVICE CORP 2,028 170.22 345,206.16
BLACKBERRY LIMITED 25,075 7.68 192,576.00
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CGI INC - CL A 11,043 108.93 1,202,913.99
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,007 2,058.76 2,073,171.32
LIGHTSPEED COMMERCE INC 5,859 26.19 153,447.21
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 2,153 45.70 98,392.10
OPEN TEXT CORP 12,469 52.37 653,001.53
SHOPIFY INC - CLASS A 55,990 48.24 2,700,957.60
BCE INC 3,102 63.39 196,635.78
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 18,199 60.39 1,099,037.61
TELUS CORP 23,120 28.90 668,168.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 37,267 17.28 643,973.76
ALTAGAS INCOME LTD 14,516 27.51 399,335.16
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,264 49.06 307,311.84
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 39.68 237,207.04
EMERA INC 13,595 60.22 818,690.90
FORTIS INC 22,342 60.10 1,342,754.20
HYDRO ONE LTD 14,776 34.86 515,091.36
NORTHLAND POWER INC 9,907 40.48 401,035.36
2,024,849 113,310,765.07
カナダドル 小計
(11,964,483,683)
ユーロ ENI 126,764 10.97 1,390,601.08
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 23,722 9.74 231,052.28
NESTE OIL OYJ 21,882 45.75 1,001,101.50
OMV AG 7,462 41.38 308,777.56
REPSOL SA 68,089 12.03 819,110.67
TENARIS SA 27,420 12.49 342,475.80
TOTALENERGIES SE 122,539 48.54 5,948,043.06
AIR LIQUIDE 26,132 129.34 3,379,912.88
AKZO NOBEL 9,224 65.74 606,385.76
ARCELORMITTAL 32,320 23.04 744,652.80
ARKEMA 2,799 90.44 253,141.56
BASF SE 44,781 43.14 1,931,852.34
COVESTRO AG 10,438 33.44 349,046.72
CRH PLC 39,369 35.27 1,388,741.47
EVONIK INDUSTRIES AG 9,603 20.21 194,076.63
HEIDELBERGCEMENT AG 6,738 48.55 327,129.90
KONINKLIJKE DSM NV 8,702 151.25 1,316,177.50
OCI NV 5,799 31.08 180,232.92
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 11,335 32.26 365,667.10
SOLVAY SA 3,676 80.62 296,359.12
STORA ENSO OYJ R 26,361 14.79 389,879.19
SYMRISE AG 7,051 111.05 783,013.55
UMICORE 9,946 33.43 332,494.78
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UPM KYMMENE OYJ 27,619 29.05 802,331.95
VOESTALPINE AG 5,948 21.00 124,908.00
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 10,930 22.22 242,864.60
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 10,930 1.40 15,394.90
AIRBUS SE 29,872 105.58 3,153,885.76
ALSTOM 16,908 22.86 386,516.88
BOUYGUES ORD 11,344 28.83 327,047.52
BRENNTAG SE 6,989 66.20 462,671.80
CNH INDUSTRIAL NV 46,753 11.53 539,295.85
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 20,876 25.61 534,738.74
DASSAULT AVIATION SA 1,210 141.30 170,973.00
EIFFAGE 3,659 87.18 318,991.62
FERROVIAL SA 22,380 26.25 587,475.00
GEA GROUP AG 7,649 34.86 266,644.14
IMCD NV 3,050 146.75 447,587.50
KINGSPAN GROUP PLC 7,694 61.10 470,103.40
KION GROUP AG 3,430 44.69 153,286.70
KNORR-BREMSE AG 3,221 56.14 180,826.94
KONE OYJ-B 15,737 43.91 691,011.67
LEGRAND SA 13,075 78.46 1,025,864.50
MTU AERO ENGINES AG 2,396 192.50 461,230.00
PRYSMIAN SPA 11,275 28.38 319,984.50
RATIONAL AG 268 650.50 174,334.00
RHEINMETALL AG 2,442 181.50 443,223.00
SAFRAN SA 17,120 103.50 1,771,920.00
SAINT-GOBAIN 25,279 43.32 1,095,086.28
SCHNEIDER ELECTRIC SE 27,347 125.58 3,434,236.26
SIEMENS 38,409 105.42 4,049,076.78
SIEMENS ENERGY AG 24,753 15.28 378,349.60
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 12,322 17.91 220,687.02
THALES SA 5,540 119.85 663,969.00
VINCI S.A. 26,015 89.57 2,330,163.55
WARTSILA OYJ 18,738 8.77 164,407.21
BUREAU VERITAS SA 12,892 26.29 338,930.68
RANDSTAD NV 5,866 50.36 295,411.76
TELEPERFORMANCE 3,110 330.10 1,026,611.00
WOLTERS KLUWER 13,534 102.40 1,385,881.60
ADP 1,532 126.05 193,108.60
AENA SME SA 3,518 125.50 441,509.00
ATLANTIA SPA 26,089 22.54 588,046.06
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 38,499 6.04 232,533.96
DEUTSCHE POST AG-REG 48,367 37.97 1,836,736.82
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GETLINK 18,993 19.05 361,816.65
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 16,643 77.10 1,283,175.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,582 72.65 187,582.30
CONTINENTAL AG 4,993 70.54 352,206.22
FERRARI NV 6,331 197.45 1,250,055.95
MERCEDES-BENZ GROUP AG 40,641 54.69 2,222,656.29
MICHELIN 33,216 28.24 938,019.84
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 6,979 68.98 481,411.42
RENAULT SA 8,441 25.83 218,031.03
STELLANTIS NV 113,390 12.64 1,434,156.72
VALEO SA 10,032 19.96 200,288.88
VOLKSWAGEN AG-PFD 9,112 134.32 1,223,923.84
VOLKSWAGEN STAMM 1,657 190.50 315,658.50
ADIDAS AG 8,492 176.62 1,499,857.04
ESSILORLUXOTTICA 14,035 154.90 2,174,021.50
HERMES INTERNATIONAL 1,565 1,205.00 1,885,825.00
KERING 3,703 531.30 1,967,403.90
LVMH 13,872 634.70 8,804,558.40
MONCLER SPA 9,963 43.61 434,486.43
PUMA SE 4,644 70.40 326,937.60
SEB SA 1,310 83.70 109,647.00
ACCOR 7,911 27.98 221,349.78
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,339 97.02 809,049.78
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,332 33.94 180,968.08
SODEXO 3,888 75.06 291,833.28
BOLLORE SE 37,200 4.74 176,625.60
PUBLICIS GROUPE 11,624 50.26 584,222.24
SCOUT24 SE 4,128 54.72 225,884.16
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,969 41.10 204,225.90
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 36,953 21.42 791,533.26
VIVENDI SE 33,016 10.01 330,490.16
D'IETEREN GROUP 1,703 154.70 263,454.10
DELIVERY HERO SE 7,305 43.66 318,936.30
INDITEX 54,582 24.56 1,340,533.92
JUST EAT TAKEAWAY 8,459 18.57 157,100.54
PROSUS 41,585 68.59 2,852,315.15
ZALANDO SE 11,285 29.76 335,841.60
CARREFOUR 30,831 16.86 519,810.66
HELLOFRESH SE 7,756 26.67 206,852.52
JERONIMO MARTINS 13,062 21.20 276,914.40
KESKO OYJ-B SHS 14,326 24.13 345,686.38
KONINKLIJKE AHOLD NV 50,995 26.45 1,349,072.72
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ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 42,993 53.07 2,281,638.51
DANONE (GROUPE) 32,878 53.74 1,766,863.72
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 26,648 10.48 279,271.04
HEINEKEN HOLDING NV 5,127 75.00 384,525.00
HEINEKEN NV 12,980 95.08 1,234,138.40
JDE PEET'S BV 4,123 27.82 114,701.86
KERRY GROUP PLC-A 7,323 99.96 732,007.08
PERNOD-RICARD 10,396 185.50 1,928,458.00
REMY COINTREAU 1,020 182.50 186,150.00
BEIERSDORF AG 4,515 99.92 451,138.80
HENKEL AG & CO KGAA 4,647 60.70 282,072.90
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 8,553 61.28 524,127.84
LOREAL 12,190 353.60 4,310,384.00
AMPLIFON SPA 6,606 31.16 205,842.96
BIOMERIEUX 2,374 104.75 248,676.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,091 139.25 291,171.75
DIASORIN ITALIA SPA 1,418 140.90 199,796.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 9,705 44.69 433,716.45
FRESENIUS SE&CO KGAA 20,026 27.30 546,709.80
KONINKLIJKE PHILIPS 45,856 21.74 997,138.72
SARTORIUS AG-VORZUG 1,216 418.50 508,896.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,577 49.28 718,354.56
ARGENX SE 2,207 353.70 780,615.90
BAYER 48,711 56.79 2,766,297.69
EUROFINS SCIENTIFIC 6,490 83.10 539,319.00
GRIFOLS SA 14,240 16.43 234,034.40
IPSEN 1,866 91.75 171,205.50
MERCK KGAA 6,723 178.05 1,197,030.15
ORION OYJ-CLASS B 5,393 45.90 247,538.70
QIAGEN N.V. 11,006 46.89 516,071.34
RECORDATI SPA 5,195 42.90 222,865.50
SANOFI 56,690 97.36 5,519,338.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,235 376.30 464,730.50
UCB (GROUPE) 6,718 80.36 539,858.48
ABN AMRO BANK NV-CVA 19,718 9.70 191,304.03
BANCO BILBAO VIZCAYA 328,517 4.14 1,362,688.51
BANCO SANTANDER SA 847,548 2.43 2,062,084.28
BNP PARIBAS 54,846 43.81 2,403,077.49
CAIXABANK 219,234 2.82 619,116.81
COMMERZBANK AG 46,222 6.33 292,862.59
CREDIT AGRICOLE SA 64,475 8.51 548,875.67
ERSTE GROUP BANK AG 18,119 23.88 432,681.72
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FINECOBANK SPA 27,362 11.23 307,412.07
ING GROEP NV-CVA 193,144 9.04 1,747,566.91
INTESA SANPAOLO 823,869 1.66 1,367,622.54
KBC GROEP NV 12,855 49.75 639,536.25
MEDIOBANCA 29,447 8.03 236,518.30
SOCIETE GENERALE 38,744 20.44 791,927.36
UNICREDIT SPA 103,949 8.50 883,566.50
AMUNDI SA 2,812 52.85 148,614.20
DEUTSCHE BANK NAMEN 101,640 8.26 839,749.68
DEUTSCHE BOERSE 9,759 161.15 1,572,662.85
EURAZEO SA 2,340 66.40 155,376.00
EURONEXT NV 4,500 77.46 348,570.00
EXOR NV 4,845 63.84 309,304.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,582 84.20 470,004.40
SOFINA 752 211.20 158,822.40
WENDEL 1,047 86.70 90,774.90
AEGON 79,881 4.06 324,556.50
AGEAS 8,621 40.90 352,598.90
ALLIANZ SE-REG 19,980 174.12 3,478,917.60
ASSICURAZIONI GENERALI 58,531 14.29 836,700.64
AXA SA 95,834 21.21 2,032,639.14
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,976 138.30 411,580.80
MUENCHENER RUECKVERSICH. 6,875 219.20 1,507,000.00
NN GROUP NV 13,557 43.95 595,830.15
POSTE ITALIANE SPA 25,777 8.09 208,639.03
SAMPO OYJ-A SHS 25,899 40.85 1,057,974.15
AROUNDTOWN SA 52,418 3.11 163,386.90
LEG IMMOBILIEN SE 3,774 87.18 329,017.32
VONOVIA SE 36,313 31.92 1,159,110.96
ADYEN NV 1,088 1,622.00 1,764,736.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 22,519 56.00 1,261,064.00
BECHTLE AG 4,296 40.08 172,183.68
CAPGEMINI SA 7,986 171.10 1,366,404.60
DASSAULT SYSTEMES SA 33,230 39.48 1,311,920.40
EDENRED 12,673 47.33 599,813.09
NEMETSCHEK SE 3,320 61.20 203,184.00
NEXI SPA 26,598 8.29 220,497.42
SAP SE 52,396 92.06 4,823,575.76
WORLDLINE SA 10,832 36.59 396,342.88
NOKIA OYJ 272,288 5.01 1,364,979.74
CELLNEX TELECOM SA 27,196 42.40 1,153,110.40
DEUTSCHE TELEKOM 158,666 18.16 2,882,009.22
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ELISA A 6,367 52.90 336,814.30
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 14,877 9.94 147,996.39
KPN (KON.) 173,861 3.28 571,481.10
ORANGE 97,536 10.11 986,869.24
PROXIMUS 7,531 13.34 100,463.54
TELECOM ITALIA ORD 489,749 0.21 105,687.83
TELEFONICA 260,074 4.38 1,140,424.49
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.66 108,901.65
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 25.79 151,877.31
ACCIONA SA 1,278 184.70 236,046.60
E.ON SE 109,829 8.45 928,714.02
EDP RENOVAVEIS SA 15,418 24.00 370,032.00
ELECTRICITE DE FRANCE 21,082 11.77 248,135.14
ELIA GROUP SA/NV 1,604 143.80 230,655.20
ENAGAS 11,944 18.74 223,830.56
ENDESA 17,138 17.77 304,542.26
ENEL 398,046 4.72 1,880,369.30
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 139,324 4.74 661,231.70
ENGIE 91,232 11.41 1,041,504.51
FORTUM OYJ 20,155 11.35 228,860.02
IBERDROLA SA 284,072 9.99 2,838,447.42
IBERDROLA SA-RTS 284,072 0.26 76,358.55
NATURGY ENERGY GROUP SA 9,726 28.22 274,467.72
RED ELECTRICA CORPORACION SA 23,296 18.32 426,782.72
RWE STAMM 31,648 37.52 1,187,432.96
SNAM SPA 90,959 4.81 437,785.66
TERNA SPA 63,339 7.19 455,914.12
UNIPER SE 4,137 7.46 30,882.70
VEOLIA ENVIRONNEMENT 31,290 23.77 743,763.30
VERBUND AG 3,100 106.40 329,840.00
ASM INTERNATIONAL NV 2,248 274.15 616,289.20
ASML HOLDING NV 20,078 522.50 10,490,755.00
INFINEON TECHNOLOGIES 64,521 24.82 1,601,733.82
STMICROELECTRONICS 34,099 33.93 1,156,979.07
9,351,564 205,537,252.25
ユーロ 小計
(28,602,564,023)
イギリスポンド BP PLC 975,033 3.83 3,737,301.48
SHELL PLC-NEW 379,061 20.39 7,730,949.09
ANGLO AMERICAN PLC 63,630 26.65 1,696,057.65
ANTOFAGASTA PLC 17,358 10.76 186,772.08
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,013 70.50 494,416.50
GLENCORE PLC 495,828 4.22 2,093,385.81
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JOHNSON MATTHEY PLC 8,824 21.18 186,892.32
MONDI PLC 22,378 14.16 316,984.37
RIO TINTO PLC REG 56,429 47.72 2,692,791.88
ASHTEAD GROUP PLC 22,405 41.89 938,545.45
BAE SYSTEMS PLC 156,168 7.80 1,218,110.40
BUNZL PLC 15,472 30.43 470,812.96
DCC PLC 4,499 52.56 236,467.44
FERGUSON PLC 11,566 99.76 1,153,824.16
MELROSE INDUSTRIES PLC 215,001 1.63 352,171.63
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 385,471 0.92 356,946.14
SMITHS GROUP PLC 20,046 14.95 299,687.70
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,672 113.35 416,221.20
EXPERIAN PLC 46,007 28.34 1,303,838.38
INTERTEK GROUP PLC 7,435 45.17 335,838.95
RELX PLC 95,541 23.58 2,252,856.78
RENTOKIL INITIAL PLC 85,410 5.15 440,203.14
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 4.99 254,788.04
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,048 41.73 252,383.04
BURBERRY GROUP PLC 18,587 17.25 320,718.68
PERSIMMON PLC 14,327 18.57 266,124.02
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.26 209,552.57
COMPASS GROUP PLC 90,247 18.54 1,673,179.38
ENTAIN PLC 26,944 11.80 317,939.20
INTERCONTINENTAL HOTELS 10,141 47.62 482,914.42
WHITBREAD PLC 10,170 26.90 273,573.00
AUTO TRADER GROUP PLC 43,890 6.12 268,782.36
INFORMA PLC 69,112 5.88 406,931.45
PEARSON 34,302 7.91 271,397.42
WPP PLC 56,693 8.71 494,136.18
JD SPORTS FASHION PLC 114,330 1.41 162,234.27
KINGFISHER PLC 96,593 2.65 256,357.82
NEXT PLC 6,143 66.86 410,720.98
OCADO GROUP PLC 23,500 7.91 186,026.00
SAINSBURY (J) PLC 82,018 2.20 180,767.67
TESCO PLC 393,967 2.59 1,021,950.39
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 15,871 16.99 269,648.29
BRITISH AMERICAN TOBACCO 109,104 34.20 3,731,902.32
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 19.45 177,332.32
DIAGEO 115,944 37.20 4,313,116.80
IMPERIAL BRANDS PLC 45,617 18.55 846,195.35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 35,301 62.68 2,212,666.68
UNILEVER PLC 126,231 39.11 4,937,525.56
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SMITH & NEPHEW PLC 42,096 11.90 501,152.88
ASTRAZENECA 77,234 107.66 8,315,012.44
GSK PLC 203,541 17.43 3,548,126.71
HALEON PLC 254,427 3.16 805,261.45
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 8,586 17.11 146,906.46
BARCLAYS 811,088 1.57 1,280,221.29
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,012,138 5.15 5,214,534.97
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,573,042 0.43 1,544,626.05
NATWEST GROUP PLC 302,525 2.25 680,983.77
STANDARD CHARTERED PLC 124,429 5.72 712,729.31
3I GROUP PLC 45,010 12.37 556,773.70
ABRDN PLC 100,722 1.61 162,766.75
HARGREAVES LANSDOWN PLC 18,246 8.56 156,331.72
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 16,399 78.52 1,287,649.48
M&G PLC 118,170 2.15 254,420.01
SCHRODERS PLC 5,525 27.66 152,821.50
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 11.85 316,726.80
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 17.35 171,328.56
AVIVA PLC 138,721 3.91 543,370.15
LEGAL & GENERAL GROUP 289,782 2.56 743,870.39
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 43,255 6.06 262,125.30
PRUDENTIAL 138,731 10.02 1,390,778.27
AVEVA GROUP PLC 4,523 23.93 108,235.39
SAGE GROUP PLC 48,541 7.00 339,981.16
HALMA PLC 17,484 22.82 398,984.88
BT GROUP PLC 323,026 1.77 572,402.07
VODAFONE GROUP PLC 1,374,547 1.29 1,773,440.53
NATIONAL GRID PLC 179,691 11.03 1,982,890.18
SEVERN TRENT PLC 11,927 29.31 349,580.37
SSE PLC 50,382 17.27 870,349.05
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 10.77 374,064.90
14,270,572 88,628,386.21
イギリスポンド 小計
(14,488,968,577)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 8,748 17.60 153,964.80
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 310 730.00 226,300.00
GIVAUDAN-REG 454 3,269.00 1,484,126.00
HOLCIM LTD 28,055 41.83 1,173,540.65
SIKA AG-BR 7,320 228.10 1,669,692.00
ABB LTD 79,686 27.55 2,195,349.30
GEBERIT AG-REG 1,777 493.40 876,771.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 911 170.80 155,598.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,021 175.00 353,675.00
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VAT GROUP AG 1,440 261.80 376,992.00
ADECCO GROUP AG-REG 6,959 33.53 233,335.27
SGS SA 347 2,302.00 798,794.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,730 246.00 671,580.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 25,653 106.75 2,738,457.75
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,285 246.00 316,110.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 46.24 138,904.96
BARRY CALLEBAUT AG-REG 189 2,108.00 398,412.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 102,700.00 513,500.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 55 9,840.00 541,200.00
NESTLE SA - REGISTERED 139,868 116.24 16,258,256.32
ALCON INC 24,786 71.84 1,780,626.24
SONOVA HOLDING AG-REG 2,490 339.90 846,351.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 5,767 125.25 722,316.75
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,950 63.75 124,312.50
LONZA GROUP AG-REG 3,643 551.20 2,008,021.60
NOVARTIS 108,984 82.95 9,040,222.80
ROCHE HOLDING AG-BR 1,394 394.60 550,072.40
ROCHE HOLDING GENUSS 34,930 325.20 11,359,236.00
VIFOR PHARMA AG/NEW 2,126 166.05 353,022.30
CREDIT SUISSE GROUP AG 129,034 5.33 688,267.35
JULIUS BAER GROUP LTD 10,425 45.35 472,773.75
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,152 957.40 1,102,924.80
UBS GROUP AG 175,968 15.92 2,802,290.40
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 150.70 351,733.80
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,612 485.00 781,820.00
SWISS RE LTD 15,298 71.54 1,094,418.92
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,419 408.80 3,032,887.20
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 87.65 317,468.30
TEMENOS AG - REG 3,520 76.66 269,843.20
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 8,298 53.24 441,785.52
SWISSCOM 1,331 513.60 683,601.60
856,900 70,098,557.08
スイスフラン 小計
(9,932,264,552)
スウェーデンク BOLIDEN AB 13,081 311.85 4,079,309.85
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 5,106 413.20 2,109,799.20
SCA SV CELLULOSA B 26,880 147.60 3,967,488.00
ALFA LAVAL AB 14,260 298.90 4,262,314.00
ASSA ABLOY AB-B 50,678 232.20 11,767,431.60
ATLAS COPCO A 132,288 110.22 14,580,783.36
ATLAS COPCO B 71,092 98.57 7,007,538.44
EPIROC AB-A 29,649 169.90 5,037,365.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EPIROC AB-B 17,442 151.60 2,644,207.20
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 81.50 1,780,041.50
INDUTRADE AB 14,669 228.70 3,354,800.30
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,081 238.70 1,928,934.70
LIFCO AB-B SHS 13,590 188.50 2,561,715.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 80,939 93.66 7,580,746.74
SANDVIK AB 56,973 176.00 10,027,248.00
SKANSKA B 14,869 171.55 2,550,776.95
SKF AB-B 18,340 169.75 3,113,215.00
VOLVO AB-A SHS 8,748 183.30 1,603,508.40
VOLVO B 71,980 176.94 12,736,141.20
SECURITAS B 15,577 92.00 1,433,084.00
VOLVO CAR AB-B 35,544 78.00 2,772,432.00
ELECTROLUX AB-SER B 12,053 144.12 1,737,078.36
EVOLUTION AB 9,622 939.70 9,041,793.40
EMBRACER GROUP AB 34,541 79.28 2,738,410.48
HENNES & MAURITZ B 33,524 134.46 4,507,637.04
SWEDISH MATCH AB 74,128 106.00 7,857,568.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 31,655 254.70 8,062,528.50
GETINGE AB-B SHS 12,650 230.70 2,918,355.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 9,481 218.70 2,073,494.70
NORDEA BANK ABP 161,977 96.40 15,614,582.80
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 82,855 107.60 8,915,198.00
SVENSKA HANDELSBK A 70,420 88.78 6,251,887.60
SWEDBANK AB-A 40,897 137.00 5,602,889.00
EQT AB 15,478 252.90 3,914,386.20
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 6,848 252.30 1,727,750.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 249.10 2,149,982.10
INVESTOR AB-A SHS 23,000 199.85 4,596,550.00
INVESTOR AB-B SHS 90,842 183.06 16,629,536.52
KINNEVIK AB - B 10,757 177.65 1,910,981.05
LUNDBERGS AB-B SHS 4,093 461.40 1,888,510.20
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 32,478 63.94 2,076,643.32
SAGAX AB-B 9,400 254.20 2,389,480.00
SINCH AB 27,717 27.40 759,445.80
ERICSSON (LM) B 145,922 75.74 11,052,132.28
HEXAGON AB-B SHS 98,582 116.90 11,524,235.80
TELE2 AB-B SHS 24,520 114.45 2,806,314.00
TELIA CO AB 138,487 37.14 5,143,407.18
1,932,185 250,789,658.27
スウェーデンクローナ 小計
(3,340,518,248)
AKER BP ASA 13,206 315.00 4,159,890.00
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ノルウェーク
EQUINOR ASA 47,036 342.90 16,128,644.40
ローネ
NORSK HYDRO 61,358 59.60 3,656,936.80
YARA INTERNATIONAL ASA 7,719 407.60 3,146,264.40
KONGSBERG GRUPPEN ASA 4,500 339.60 1,528,200.00
ADEVINTA ASA 16,857 71.20 1,200,218.40
MOWI ASA 23,314 219.70 5,122,085.80
ORKLA 39,803 81.72 3,252,701.16
SALMAR ASA 2,953 683.00 2,016,899.00
DNB BANK ASA 46,261 186.25 8,616,111.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 202.40 2,257,367.20
TELENOR ASA 30,180 116.40 3,512,952.00
304,340 54,598,270.41
ノルウェークローネ 小計
(748,542,287)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,314 469.90 2,497,048.60
ローネ
NOVOZYMES A/S 10,786 447.90 4,831,049.40
ROCKWOOL A/S-B SHS 428 1,763.50 754,778.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 48,316 174.96 8,453,367.36
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 152 18,040.00 2,742,080.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 251 18,195.00 4,566,945.00
DSV A/S 9,463 1,149.00 10,872,987.00
PANDORA A/S 4,249 517.20 2,197,582.80
CARLSBERG AS-B 4,526 940.20 4,255,345.20
COLOPLAST-B 6,218 867.20 5,392,249.60
DEMANT A/S 4,463 285.90 1,275,971.70
GN STORE NORD A/S 6,740 254.70 1,716,678.00
GENMAB A/S 3,223 2,606.00 8,399,138.00
NOVO NORDISK A/S-B 83,884 840.40 70,496,113.60
DANSKE BANK A/S 31,666 98.62 3,122,900.92
TRYG A/S 16,972 163.10 2,768,133.20
ORSTED A/S 9,594 822.00 7,886,268.00
246,245 142,228,636.38
デンマーククローネ 小計
(2,659,675,500)
オーストラリア AMPOL LTD 12,821 32.57 417,579.97
ドル
SANTOS 153,046 7.03 1,075,913.38
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 10,345 24.75 256,038.75
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 92,816 30.97 2,874,511.52
BHP GROUP LTD 251,852 36.75 9,255,561.00
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 16.30 351,248.70
EVOLUTION MINING LTD 88,310 2.34 206,645.40
FORTESCUE METALS GROUP LTD 85,584 17.83 1,525,962.72
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 20,170 34.89 703,731.30
MINERAL RESOURCES LTD 10,000 46.82 468,200.00
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NEWCREST MINING LIMITED 45,440 19.26 875,174.40
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 58,122 7.12 413,828.64
ORICA LTD 19,570 16.46 322,122.20
RIO TINTO LTD 18,796 96.26 1,809,302.96
SOUTH32 LTD 217,613 3.53 768,173.89
REECE LTD 12,870 14.65 188,545.50
BRAMBLES LTD 66,936 11.47 767,755.92
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 3.87 362,247.48
QANTAS AIRWAYS LIMITED 39,948 4.51 180,165.48
TRANSURBAN GROUP 153,930 14.04 2,161,177.20
ARISTOCRAT LEISURE LTD 31,473 36.12 1,136,804.76
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 2,685 71.17 191,091.45
IDP EDUCATION LTD 12,550 26.53 332,951.50
LOTTERY CORP LTD/THE 98,817 4.44 438,747.48
REA GROUP LTD 3,000 122.75 368,250.00
SEEK LTD 17,113 22.48 384,700.24
WESFARMERS LTD 56,329 47.53 2,677,317.37
COLES GROUP LTD 68,071 18.86 1,283,819.06
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 58,785 7.97 468,516.45
WOOLWORTHS GROUP LTD 63,525 37.25 2,366,306.25
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 11.84 408,243.20
COCHLEAR LIMITED 3,460 214.00 740,440.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,641 71.18 686,246.38
SONIC HEALTHCARE LTD 20,560 34.75 714,460.00
CSL LIMITED 24,011 293.47 7,046,508.17
AUST AND NZ BANKING GROUP 140,921 22.59 3,183,405.39
AUSTRALIA & NEW ZEALAND -RTS 9,394 3.65 34,288.10
COMMONWEALTH BANK OF AUST 84,943 97.80 8,307,425.40
NATIONAL AUSTRALIA BANK 161,135 29.88 4,814,713.80
WESTPAC BANKING 178,990 21.07 3,771,319.30
ASX LTD 8,713 86.50 753,674.50
MACQUARIE GROUP LIMITED 18,256 174.24 3,180,925.44
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 114,505 4.21 482,066.05
MEDIBANK PRIVATE LTD 129,252 3.42 442,041.84
QBE INSURANCE GROUP 78,253 11.40 892,084.20
SUNCORP GROUP LIMITED 57,398 11.01 631,951.98
COMPUTERSHARE LIMITED 28,589 26.10 746,172.90
WISETECH GLOBAL LTD 6,445 49.21 317,158.45
XERO LTD 7,073 91.22 645,199.06
TELSTRA CORP 199,810 3.96 791,247.60
ORIGIN ENERGY LIMITED 87,883 5.62 493,902.46
3,289,382 73,715,865.19
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オーストラリアドル 小計
(6,933,714,279)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 64,661 7.30 472,025.30
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 24,554 21.82 535,768.28
SPARK NEW ZEALAND LTD 104,543 4.96 518,533.28
MERCURY NZ LTD 19,343 5.85 113,156.55
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 4.82 308,643.88
277,135 1,948,127.29
ニュージーランドドル 小計
(165,590,819)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 139,448 52.10 7,265,240.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 69,000 90.85 6,268,650.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 102,000 16.02 1,634,040.00
MTR CORP 82,500 40.85 3,370,125.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 81,000 27.35 2,215,350.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 97,000 44.90 4,355,300.00
SANDS CHINA LTD 127,000 17.86 2,268,220.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 89,600 15.48 1,387,008.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 83,000 22.80 1,892,400.00
WH GROUP LTD 446,619 5.90 2,635,052.10
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 191,500 28.35 5,429,025.00
HANG SENG BANK 39,600 128.20 5,076,720.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 58,600 351.60 20,603,760.00
AIA GROUP LTD 599,400 79.50 47,652,300.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 98,448 55.30 5,444,174.40
ESR GROUP LTD 92,400 19.44 1,796,256.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 115,000 14.12 1,623,800.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 79,761 27.10 2,161,523.10
NEW WORLD DEVELOPMENT 76,250 26.15 1,993,937.50
SINO LAND CO 116,600 11.38 1,326,908.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 71,500 91.00 6,506,500.00
SWIRE PACIFIC A 20,000 44.85 897,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 69,000 18.54 1,279,260.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 81,000 33.80 2,737,800.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 48.45 1,550,400.00
CLP HOLDINGS 81,000 65.70 5,321,700.00
HONG KONG & CHINA GAS 519,990 8.21 4,269,117.90
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 73,500 51.30 3,770,550.00
3,732,716 152,732,117.80
香港ドル 小計
(2,659,066,170)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 80,200 6.57 526,914.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 4.10 306,680.00
SINGAPORE AIRLINES 54,650 5.38 294,017.00
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 0.81 258,957.00
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WILMAR INTERNATIONAL LTD 81,700 3.99 325,983.00
DBS GROUP 89,600 31.26 2,800,896.00
OCBC BANK 171,350 11.48 1,967,098.00
UNITED OVERSEAS BANK 57,900 27.46 1,589,934.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 9.77 415,225.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 118,900 3.85 457,765.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 7.75 170,500.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 7.34 182,032.00
VENTURE CORP LTD 14,300 17.33 247,819.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 420,880 2.65 1,115,332.00
1,573,280 10,659,152.00
シンガポールドル 小計
(1,047,901,233)
イスラエルシェ ICL LTD 28,484 31.48 896,676.32
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,248 776.50 969,072.00
BANK HAPOALIM BM 63,371 32.17 2,038,645.07
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,692 32.69 2,310,921.48
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,227 19.73 1,267,198.71
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 6,272 126.60 794,035.20
AZRIELI GROUP 1,471 271.00 398,641.00
NICE LTD 3,165 722.10 2,285,446.50
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 5,624 158.40 890,841.60
244,554 11,851,477.88
イスラエルシェケル 小計
(470,709,887)
55,001,553 316,506,290,789
合 計
(316,506,290,789)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 63,405 748,179.00
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 36,448 359,741.76
99,853 1,107,920.76
オーストラリアドル 小計
(104,211,026)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 911,300.00
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 2,023,900.00
315,000 2,935,200.00
香港ドル 小計
(51,101,832)
414,853 155,312,858
投資信託受益証券合計
(155,312,858)
投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 7,686 1,154,590.92
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 16,172 588,175.64
AMERICAN TOWER CORPORATION 22,709 5,895,256.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 71,103 457,903.32
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,916 1,371,097.00
BOSTON PROPERTIES 6,840 605,682.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,093 691,833.12
CROWN CASTLE INTL CORP 21,569 3,728,417.34
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,046 1,789,741.32
DUKE REALTY CORP 19,458 1,161,448.02
EQUINIX INC 4,536 2,965,546.08
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,979 644,692.20
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 17,656 1,294,361.36
ESSEX PROPERTY TRUST 3,024 828,001.44
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,789 1,207,830.99
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 19,000 462,840.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 24,947 668,579.60
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,496 549,832.32
INVITATION HOMES INC 30,792 1,122,368.40
IRON MOUNTAIN INC 13,240 627,178.80
KIMCO REALTY CORP 31,093 666,944.85
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 27,097 448,455.35
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,856 1,019,236.80
PROLOGIS INC 36,906 4,683,371.40
PUBLIC STORAGE 7,808 2,493,328.64
REALTY INCOME CORP 29,689 2,118,310.15
REGENCY CENTERS CORP 7,026 441,373.32
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,468 1,754,189.08
SIMON PROPERTY GROUP 16,262 1,686,044.16
SUN COMMUNITIES INC 5,410 868,413.20
UDR INC 14,820 684,239.40
VENTAS INC 20,307 1,051,496.46
VICI PROPERTIES INC 46,821 1,547,902.26
VORNADO REALTY TRUST 7,639 226,343.57
WELLTOWER INC 22,461 1,860,444.63
WP CAREY INC 8,887 740,820.32
646,601 50,106,289.86
アメリカドル 小計
(6,846,022,383)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 5,069 238,395.07
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 181,494.05
14,014 419,889.12
カナダドル 小計
(44,336,092)
ユーロ BGP HOLDINGS PLC 1,605,584 －
COVIVIO(FP) 3,076 180,407.40
GECINA SA 1,966 194,240.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KLEPIERRE 8,356 176,395.16
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,185 321,743.70
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,235 231,954.10
1,632,402 1,104,741.16
ユーロ 小計
(153,735,779)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 39,175 191,604.92
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 235,399.03
SEGRO PLC 63,208 682,646.40
134,515 1,109,650.35
イギリスポンド 小計
(181,405,639)
オーストラ DEXUS 49,283 460,303.22
リアドル
GOODMAN GROUP 83,969 1,614,723.87
GPT GROUP 85,529 384,880.50
MIRVAC GROUP 176,235 373,618.20
SCENTRE GROUP 234,255 665,284.20
STOCKLAND 121,481 464,057.42
VICINITY CENTERS 163,023 326,046.00
913,775 4,288,913.41
オーストラリアドル 小計
(403,415,195)
香港ドル LINK REIT 107,800 6,883,030.00
107,800 6,883,030.00
香港ドル 小計
(119,833,552)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 135,809 395,204.19
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 276,190 577,237.10
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 132,200 243,248.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 174,778 304,113.72
718,977 1,519,803.01
シンガポールドル 小計
(149,411,833)
4,168,084 7,898,160,473
投資証券合計
(7,898,160,473)
8,053,473,331
合計
(8,053,473,331)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
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アメリカドル 株式 604銘柄 97.2 % ― ― 71.9 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.8 % 2.1 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.6 % ― ― 3.7 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 225銘柄 99.5 % ― ― 8.8 %
投資証券 6銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 79銘柄 98.8 % ― ― 4.5 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 3.1 %
スウェーデンクロー 株式 47銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 51銘柄 93.2 % ― ― 2.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.4 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.4 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 94.0 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.2 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.5 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 12.5 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2022年 7月25日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 117,918,963
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2022年 7月25日現在
項目 金額（円）
コール・ローン 1,751,983,948
国債証券 156,246,711,979
派生商品評価勘定 64,209,351
未収入金 2,176,479
未収利息 985,137,864
前払費用 41,317,358
差入委託証拠金 241,372,924
流動資産合計 159,450,828,866
資産合計 159,450,828,866
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,514,613
前受金 56,894,790
未払解約金 73,273,826
未払利息 713
流動負債合計 133,683,942
負債合計 133,683,942
純資産の部
元本等
元本 57,470,888,861
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 101,846,256,063
元本等合計 159,317,144,924
純資産合計 159,317,144,924
負債純資産合計 159,450,828,866
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 7月25日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2022年 7月25日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 57,470,888,861口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7721円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,721円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 7月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
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2022年 7月25日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
元本の移動
2022年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月27日
期首
期首元本額 55,642,880,509円
期中追加設定元本額 7,409,369,641円
期中一部解約元本額 5,581,361,289円
期末元本額 57,470,888,861円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 1,979,934,299円
ＤＣ外国債券インデックスファンド 1,898,508,796円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 14,320,047,297円
ＤＣバランスファンド３０ 952,285,070円
ＤＣバランスファンド５０ 979,507,541円
ＤＣバランスファンド７０ 229,395,513円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 474,249,559円
外国債券インデックスｅ 1,046,709,854円
インデックスコレクション（外国債券） 8,896,113,158円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 4,766,690,001円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 791,735,504円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 254,103,442円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 5,014,720,410円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 2,757,514,395円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 427,492,724円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 94,096,916円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 427,941,153円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 254,281,787円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 168,470,439円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 176,668,243円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,274,751,403円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 550,504,534円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 5,850,080,314円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 319,241,338円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 190,278,138円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,433,894,719円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 79,737,579円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 175,129,152円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 83,943,507円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 43,035,029円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 65,426,236円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 7月25日現在
区分
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 222,873,166円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 65,848,257円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,194,218,962円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 11,460,426円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △11,704,461,983
合計 △11,704,461,983
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2022年 7月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,632,176,161 － 1,689,070,951 56,894,790
合計 1,632,176,161 － 1,689,070,951 56,894,790
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年 7月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,704,824,511 － 1,708,624,459 3,799,948
アメリカドル 946,966,297 － 944,026,400 △2,939,897
カナダドル 68,244,003 － 68,523,390 279,387
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 593,655,513 － 599,721,415 6,065,902
イギリスポンド 95,958,698 － 96,353,254 394,556
合計 1,704,824,511 － 1,708,624,459 3,799,948
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 5,000,000.00 4,791,699.20
ル
T 0.125% 06/30/23 6,630,000.00 6,456,480.50
T 0.125% 10/15/23 2,530,000.00 2,442,932.42
T 0.25% 03/15/24 4,500,000.00 4,301,191.39
T 0.25% 05/15/24 5,070,000.00 4,825,709.19
T 0.25% 05/31/25 1,180,000.00 1,093,067.19
T 0.25% 06/15/24 10,610,000.00 10,076,598.80
T 0.25% 06/30/25 4,310,000.00 3,985,571.47
T 0.25% 07/31/25 2,200,000.00 2,029,671.88
T 0.25% 09/30/25 7,000,000.00 6,430,976.58
T 0.375% 01/31/26 1,700,000.00 1,555,500.00
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,452,500.00
T 0.375% 07/31/27 4,000,000.00 3,538,125.00
T 0.375% 08/15/24 5,500,000.00 5,214,042.95
T 0.375% 09/15/24 4,600,000.00 4,351,492.17
T 0.375% 09/30/27 4,000,000.00 3,519,687.52
T 0.375% 11/30/25 3,770,000.00 3,463,982.05
T 0.5% 02/28/26 3,500,000.00 3,211,660.16
T 0.5% 03/31/25 4,000,000.00 3,746,875.00
T 0.5% 05/31/27 5,500,000.00 4,911,328.12
T 0.5% 06/30/27 2,500,000.00 2,228,222.65
T 0.5% 08/31/27 1,100,000.00 976,550.78
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 0.5% 10/31/27 3,580,000.00 3,164,524.20
T 0.625% 03/31/27 3,400,000.00 3,066,906.25
T 0.625% 05/15/30 7,400,000.00 6,287,109.41
T 0.625% 07/31/26 4,000,000.00 3,656,406.24
T 0.625% 08/15/30 9,130,000.00 7,721,982.81
T 0.625% 10/15/24 3,250,000.00 3,086,992.18
T 0.625% 11/30/27 3,700,000.00 3,287,074.22
T 0.625% 12/31/27 3,000,000.00 2,660,390.64
T 0.75% 01/31/28 3,500,000.00 3,119,648.45
T 0.75% 03/31/26 2,750,000.00 2,542,783.21
T 0.75% 04/30/26 3,500,000.00 3,231,074.21
T 0.75% 08/31/26 3,000,000.00 2,752,265.64
T 0.75% 11/15/24 5,230,000.00 4,971,768.75
T 0.875% 09/30/26 5,000,000.00 4,604,492.20
T 0.875% 11/15/30 6,160,000.00 5,307,225.00
T 1.125% 01/15/25 5,830,000.00 5,574,482.06
T 1.125% 02/15/31 5,600,000.00 4,912,687.52
T 1.125% 05/15/40 1,550,000.00 1,114,910.16
T 1.125% 08/15/40 4,000,000.00 2,854,375.00
T 1.125% 08/31/28 4,000,000.00 3,609,218.76
T 1.125% 10/31/26 2,700,000.00 2,509,312.50
T 1.25% 03/31/28 5,300,000.00 4,845,980.48
T 1.25% 05/15/50 5,120,000.00 3,393,600.00
T 1.25% 05/31/28 6,000,000.00 5,472,421.86
T 1.25% 06/30/28 1,000,000.00 911,015.63
T 1.25% 07/31/23 3,950,000.00 3,880,489.24
T 1.25% 08/15/31 6,550,000.00 5,765,023.43
T 1.25% 09/30/28 3,800,000.00 3,451,320.32
T 1.25% 11/30/26 3,000,000.00 2,801,484.39
T 1.25% 12/31/26 5,500,000.00 5,128,535.17
T 1.375% 08/15/50 2,300,000.00 1,576,039.07
T 1.375% 08/31/23 3,450,000.00 3,388,479.49
T 1.375% 09/30/23 3,550,000.00 3,483,229.50
T 1.375% 10/31/28 1,700,000.00 1,553,906.25
T 1.375% 11/15/31 10,550,000.00 9,354,882.80
T 1.375% 11/15/40 4,650,000.00 3,450,445.31
T 1.5% 02/15/30 1,820,000.00 1,662,456.25
T 1.5% 08/15/26 5,300,000.00 5,013,882.83
T 1.5% 09/30/24 3,000,000.00 2,906,718.75
T 1.5% 11/30/28 5,550,000.00 5,109,035.18
T 1.625% 02/15/26 5,750,000.00 5,498,886.74
T 1.625% 05/15/26 5,400,000.00 5,150,460.92
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 1.625% 05/15/31 4,690,000.00 4,278,525.80
T 1.625% 08/15/29 2,260,000.00 2,091,559.37
T 1.625% 09/30/26 2,150,000.00 2,043,843.75
T 1.625% 11/15/50 5,400,000.00 3,947,906.25
T 1.625% 11/30/26 3,030,000.00 2,874,830.85
T 1.75% 01/31/29 2,500,000.00 2,337,109.37
T 1.75% 06/30/24 2,000,000.00 1,954,101.56
T 1.75% 08/15/41 4,800,000.00 3,766,125.02
T 1.75% 11/15/29 3,220,000.00 3,004,410.95
T 1.75% 12/31/26 4,300,000.00 4,100,789.08
T 1.875% 02/15/32 3,500,000.00 3,240,507.83
T 1.875% 02/15/41 4,750,000.00 3,840,820.31
T 1.875% 02/15/51 4,500,000.00 3,506,484.37
T 1.875% 02/28/27 3,000,000.00 2,873,320.32
T 1.875% 06/30/26 3,980,000.00 3,830,439.08
T 1.875% 07/31/26 1,800,000.00 1,730,953.13
T 1.875% 11/15/51 3,400,000.00 2,649,875.00
T 1% 07/31/28 2,000,000.00 1,792,421.88
T 1% 12/15/24 3,070,000.00 2,931,730.08
T 2.125% 02/29/24 1,400,000.00 1,380,312.50
T 2.125% 03/31/24 1,200,000.00 1,182,304.69
T 2.125% 05/15/25 3,850,000.00 3,764,126.94
T 2.125% 07/31/24 1,500,000.00 1,474,687.50
T 2.125% 09/30/24 2,200,000.00 2,161,328.13
T 2.125% 11/30/23 2,700,000.00 2,667,832.03
T 2.125% 11/30/24 1,400,000.00 1,372,984.38
T 2.25% 01/31/24 5,090,000.00 5,031,146.87
T 2.25% 02/15/27 3,900,000.00 3,792,445.33
T 2.25% 02/15/52 1,600,000.00 1,366,250.00
T 2.25% 03/31/24 7,300,000.00 7,206,183.61
T 2.25% 03/31/26 1,500,000.00 1,465,664.07
T 2.25% 04/30/24 2,600,000.00 2,566,839.83
T 2.25% 05/15/41 1,600,000.00 1,375,000.00
T 2.25% 08/15/27 2,320,000.00 2,250,943.76
T 2.25% 08/15/46 2,180,000.00 1,814,850.00
T 2.25% 08/15/49 4,110,000.00 3,498,637.50
T 2.25% 10/31/24 2,500,000.00 2,460,351.57
T 2.25% 11/15/24 5,000,000.00 4,920,117.20
T 2.25% 11/15/25 5,500,000.00 5,380,976.59
T 2.25% 11/15/27 5,260,000.00 5,093,570.33
T 2.25% 12/31/23 3,500,000.00 3,461,445.33
T 2.25% 12/31/24 2,900,000.00 2,851,062.50
T 2.375% 02/15/42 1,350,000.00 1,178,507.81
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T 2.375% 02/29/24 4,280,000.00 4,237,534.39
T 2.375% 04/30/26 1,820,000.00 1,786,159.37
T 2.375% 05/15/27 3,600,000.00 3,517,031.26
T 2.375% 05/15/29 3,890,000.00 3,779,378.12
T 2.375% 05/15/51 1,600,000.00 1,400,875.00
T 2.375% 08/15/24 5,460,000.00 5,392,389.85
T 2.375% 11/15/49 2,010,000.00 1,760,163.29
T 2.5% 01/31/25 4,000,000.00 3,953,593.76
T 2.5% 02/15/45 2,150,000.00 1,879,066.41
T 2.5% 02/15/46 2,250,000.00 1,969,804.68
T 2.5% 02/28/26 650,000.00 640,656.25
T 2.5% 05/15/24 3,700,000.00 3,667,552.73
T 2.5% 05/15/46 1,810,000.00 1,583,750.00
T 2.5% 08/15/23 3,450,000.00 3,430,930.67
T 2.625% 01/31/26 1,350,000.00 1,336,869.14
T 2.625% 02/15/29 6,900,000.00 6,805,664.09
T 2.625% 03/31/25 2,500,000.00 2,478,906.25
T 2.625% 06/30/23 6,000,000.00 5,979,609.36
T 2.75% 02/15/24 3,900,000.00 3,884,003.91
T 2.75% 02/15/28 4,670,000.00 4,636,799.24
T 2.75% 05/31/29 6,000,000.00 5,962,968.78
T 2.75% 06/30/25 2,000,000.00 1,990,000.00
T 2.75% 07/31/23 4,000,000.00 3,990,468.76
T 2.75% 08/15/42 850,000.00 784,789.06
T 2.75% 08/15/47 2,450,000.00 2,259,742.18
T 2.75% 08/31/25 5,000,000.00 4,970,703.15
T 2.75% 11/15/23 4,450,000.00 4,436,093.75
T 2.75% 11/15/42 1,040,000.00 958,425.00
T 2.75% 11/15/47 2,500,000.00 2,312,109.37
T 2.875% 04/30/25 2,300,000.00 2,294,250.00
T 2.875% 05/15/28 4,460,000.00 4,457,560.95
T 2.875% 05/15/43 1,050,000.00 984,867.18
T 2.875% 05/15/49 4,400,000.00 4,246,687.50
T 2.875% 05/15/52 1,500,000.00 1,469,179.69
T 2.875% 07/31/25 500,000.00 499,082.03
T 2.875% 08/15/28 4,200,000.00 4,197,703.14
T 2.875% 08/15/45 1,480,000.00 1,384,725.00
T 2.875% 09/30/23 1,650,000.00 1,647,744.13
T 2.875% 11/30/23 6,000,000.00 5,988,046.86
T 2% 02/15/25 6,050,000.00 5,906,548.81
T 2% 02/15/50 3,370,000.00 2,711,533.61
T 2% 04/30/24 3,000,000.00 2,948,613.27
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2% 05/31/24 1,500,000.00 1,473,310.54
T 2% 06/30/24 1,000,000.00 981,777.34
T 2% 08/15/25 3,750,000.00 3,646,582.05
T 2% 08/15/51 6,940,000.00 5,570,976.59
T 2% 11/15/26 2,700,000.00 2,601,281.25
T 2% 11/15/41 4,140,000.00 3,389,948.45
T 3.125% 02/15/42 1,000,000.00 986,171.88
T 3.125% 02/15/43 1,100,000.00 1,074,476.56
T 3.125% 05/15/48 1,400,000.00 1,398,578.13
T 3.125% 08/15/44 1,550,000.00 1,511,128.91
T 3.125% 11/15/28 3,960,000.00 4,016,151.57
T 3.125% 11/15/41 870,000.00 860,280.47
T 3.375% 05/15/44 1,700,000.00 1,726,828.12
T 3.375% 11/15/48 1,000,000.00 1,050,156.25
T 3.5% 02/15/39 900,000.00 970,523.44
T 3.625% 02/15/44 1,600,000.00 1,687,875.00
T 3.625% 08/15/43 1,600,000.00 1,688,125.00
T 3.75% 08/15/41 1,100,000.00 1,191,351.56
T 3.75% 11/15/43 900,000.00 966,937.50
T 3.875% 08/15/40 680,000.00 756,075.00
T 3% 02/15/47 2,400,000.00 2,310,000.00
T 3% 02/15/48 3,100,000.00 3,015,960.95
T 3% 02/15/49 1,940,000.00 1,911,960.94
T 3% 05/15/42 1,100,000.00 1,061,929.69
T 3% 05/15/45 600,000.00 572,812.50
T 3% 05/15/47 1,300,000.00 1,252,773.44
T 3% 08/15/48 3,060,000.00 2,988,281.24
T 3% 09/30/25 3,660,000.00 3,668,006.25
T 3% 10/31/25 1,000,000.00 1,001,718.75
T 3% 11/15/44 1,550,000.00 1,478,675.78
T 4.25% 05/15/39 850,000.00 999,546.87
T 4.25% 11/15/40 900,000.00 1,047,726.56
T 4.375% 02/15/38 500,000.00 599,609.37
T 4.375% 05/15/40 750,000.00 891,152.34
T 4.375% 05/15/41 550,000.00 649,687.50
T 4.375% 11/15/39 650,000.00 773,601.56
T 4.5% 02/15/36 600,000.00 723,937.50
T 4.5% 05/15/38 970,000.00 1,178,474.22
T 4.5% 08/15/39 750,000.00 908,144.53
T 4.625% 02/15/40 700,000.00 858,593.75
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 931,699.22
T 5.0% 05/15/37 650,000.00 825,906.25
T 5.25% 11/15/28 900,000.00 1,022,765.62
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 5.375% 02/15/31 750,000.00 897,363.28
T 6.0% 02/15/26 600,000.00 661,570.31
T 6.125% 11/15/27 1,050,000.00 1,215,826.17
T 6.25% 05/15/30 720,000.00 893,756.25
T 6.25% 08/15/23 1,350,000.00 1,397,434.57
624,860,000.00 584,761,141.52
アメリカドル 小計
(79,895,914,765)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 890,000.00 809,935.60
CAN 0.25% 04/01/24 990,000.00 945,212.40
CAN 0.25% 08/01/23 640,000.00 621,574.40
CAN 0.5% 09/01/25 1,330,000.00 1,233,867.60
CAN 0.5% 11/01/23 530,000.00 512,865.10
CAN 0.5% 12/01/30 2,320,000.00 1,917,294.40
CAN 0.75% 02/01/24 430,000.00 415,337.00
CAN 1.25% 03/01/25 500,000.00 478,155.00
CAN 1.25% 03/01/27 640,000.00 596,435.20
CAN 1.25% 06/01/30 1,940,000.00 1,725,649.40
CAN 1.5% 05/01/24 1,850,000.00 1,800,697.50
CAN 1.5% 06/01/26 840,000.00 798,193.20
CAN 1.5% 06/01/31 2,010,000.00 1,799,754.00
CAN 1.5% 09/01/24 660,000.00 639,850.20
CAN 1.5% 12/01/31 1,230,000.00 1,096,212.90
CAN 1.75% 12/01/53 1,270,000.00 989,660.20
CAN 1% 06/01/27 880,000.00 808,244.80
CAN 1% 09/01/26 1,220,000.00 1,132,770.00
CAN 2.25% 03/01/24 670,000.00 661,852.80
CAN 2.25% 06/01/25 670,000.00 657,270.00
CAN 2.25% 06/01/29 390,000.00 376,802.40
CAN 2.5% 06/01/24 1,780,000.00 1,763,517.20
CAN 2.75% 12/01/48 510,000.00 501,289.20
CAN 2.75% 12/01/64 350,000.00 343,703.50
CAN 2% 06/01/28 500,000.00 478,500.00
CAN 2% 06/01/32 1,190,000.00 1,105,533.80
CAN 2% 09/01/23 1,180,000.00 1,164,907.80
CAN 2% 12/01/51 2,510,000.00 2,099,389.10
CAN 3.5% 12/01/45 490,000.00 541,734.20
CAN 4.0% 06/01/41 490,000.00 567,322.00
CAN 5.75% 06/01/29 960,000.00 1,135,536.00
CAN 5.75% 06/01/33 480,000.00 608,155.20
CAN 5% 06/01/37 390,000.00 487,254.30
32,730,000.00 30,814,476.40
カナダドル 小計
(3,253,700,563)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 6,400,000.00 6,940,480.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 20,780,000.00 20,998,190.00
MBONO 5.5% 03/04/27 2,240,000.00 1,944,835.20
MBONO 5.75% 03/05/26 20,860,000.00 18,722,684.40
MBONO 7.5% 06/03/27 21,620,000.00 20,416,198.40
MBONO 7.75% 05/29/31 17,390,000.00 16,229,391.40
MBONO 7.75% 11/13/42 13,980,000.00 12,243,264.60
MBONO 7.75% 11/23/34 4,970,000.00 4,548,146.40
MBONO 8.5% 05/31/29 20,740,000.00 20,332,044.20
MBONO 8.5% 11/18/38 12,980,000.00 12,343,720.40
MBONO 8% 09/05/24 18,940,000.00 18,380,701.80
MBONO 8% 11/07/47 14,310,000.00 12,805,875.90
MBONO 8% 12/07/23 13,220,000.00 12,939,603.80
188,430,000.00 178,845,136.50
メキシコペソ 小計
(1,188,068,241)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 730,000.00 661,745.00
BGB 0.2% 10/22/23 640,000.00 638,809.60
BGB 0.35% 06/22/32 700,000.00 617,379.00
BGB 0.4% 06/22/40 400,000.00 295,148.00
BGB 0.5% 10/22/24 490,000.00 489,593.30
BGB 0.65% 06/22/71 300,000.00 162,630.00
BGB 0.8% 06/22/25 1,100,000.00 1,103,971.00
BGB 0.8% 06/22/27 750,000.00 743,865.00
BGB 0.8% 06/22/28 810,000.00 796,173.30
BGB 0.9% 06/22/29 1,280,000.00 1,251,494.40
BGB 0% 10/22/27 600,000.00 568,758.00
BGB 0% 10/22/31 730,000.00 634,749.60
BGB 1.25% 04/22/33 550,000.00 530,189.00
BGB 1.4% 06/22/53 380,000.00 300,610.40
BGB 1.45% 06/22/37 400,000.00 369,272.00
BGB 1.6% 06/22/47 640,000.00 555,961.60
BGB 1.7% 06/22/50 710,000.00 619,936.50
BGB 1.9% 06/22/38 510,000.00 498,621.90
BGB 1% 06/22/26 1,080,000.00 1,085,097.60
BGB 1% 06/22/31 910,000.00 874,801.20
BGB 2.15% 06/22/66 470,000.00 452,422.00
BGB 2.25% 06/22/57 380,000.00 373,897.20
BGB 2.6% 06/22/24 1,000,000.00 1,039,020.00
BGB 3.75% 06/22/45 580,000.00 731,090.00
BGB 3% 06/22/34 350,000.00 393,232.00
BGB 4.25% 03/28/41 1,110,000.00 1,449,371.40
BGB 4.5% 03/28/26 750,000.00 849,967.50
BGB 4% 03/28/32 620,000.00 759,047.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BGB 5.5% 03/28/28 1,190,000.00 1,485,453.20
BGB 5% 03/28/35 1,270,000.00 1,714,754.00
BKO 0% 09/15/23 700,000.00 698,208.00
BKO 0% 12/15/23 1,250,000.00 1,246,587.50
BTPS 0.25% 03/15/28 1,250,000.00 1,088,875.00
BTPS 0.3% 08/15/23 1,100,000.00 1,091,431.00
BTPS 0.35% 02/01/25 900,000.00 866,124.00
BTPS 0.45% 02/15/29 1,510,000.00 1,291,729.50
BTPS 0.5% 02/01/26 1,500,000.00 1,413,885.00
BTPS 0.5% 07/15/28 730,000.00 639,523.80
BTPS 0.6% 08/01/31 1,500,000.00 1,195,635.00
BTPS 0.65% 10/15/23 1,130,000.00 1,123,016.60
BTPS 0.85% 01/15/27 1,100,000.00 1,026,520.00
BTPS 0.9% 04/01/31 1,300,000.00 1,076,634.00
BTPS 0.95% 03/01/37 600,000.00 432,240.00
BTPS 0.95% 06/01/32 880,000.00 708,602.40
BTPS 0.95% 08/01/30 1,330,000.00 1,127,707.00
BTPS 0.95% 09/15/27 1,000,000.00 922,210.00
BTPS 0.95% 12/01/31 1,120,000.00 914,894.40
BTPS 0% 01/15/24 300,000.00 294,264.00
BTPS 0% 04/01/26 2,700,000.00 2,483,676.00
BTPS 0% 04/15/24 980,000.00 955,950.80
BTPS 0% 08/01/26 1,330,000.00 1,209,874.40
BTPS 0% 08/15/24 1,610,000.00 1,556,548.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,170,000.00 1,115,829.00
BTPS 1.35% 04/01/30 750,000.00 665,257.50
BTPS 1.45% 03/01/36 1,130,000.00 894,971.30
BTPS 1.45% 05/15/25 1,070,000.00 1,052,847.90
BTPS 1.45% 11/15/24 1,520,000.00 1,507,019.20
BTPS 1.5% 04/30/45 710,000.00 495,090.10
BTPS 1.5% 06/01/25 1,500,000.00 1,478,310.00
BTPS 1.6% 06/01/26 1,350,000.00 1,318,234.50
BTPS 1.65% 03/01/32 1,340,000.00 1,168,681.00
BTPS 1.65% 12/01/30 1,830,000.00 1,633,915.50
BTPS 1.7% 09/01/51 750,000.00 513,217.50
BTPS 1.75% 07/01/24 1,840,000.00 1,843,772.00
BTPS 1.8% 03/01/41 790,000.00 609,279.60
BTPS 1.85% 05/15/24 750,000.00 754,072.50
BTPS 1.85% 07/01/25 820,000.00 814,260.00
BTPS 2.05% 08/01/27 1,040,000.00 1,015,549.60
BTPS 2.1% 07/15/26 1,470,000.00 1,458,563.40
BTPS 2.15% 03/01/72 310,000.00 218,652.30
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BTPS 2.15% 09/01/52 510,000.00 379,751.10
BTPS 2.2% 06/01/27 1,110,000.00 1,093,527.60
BTPS 2.25% 09/01/36 1,190,000.00 1,038,310.70
BTPS 2.45% 09/01/33 990,000.00 908,414.10
BTPS 2.45% 09/01/50 970,000.00 786,980.40
BTPS 2.45% 10/01/23 870,000.00 882,562.80
BTPS 2.5% 11/15/25 660,000.00 667,062.00
BTPS 2.5% 12/01/24 1,300,000.00 1,319,279.00
BTPS 2.7% 03/01/47 940,000.00 824,539.80
BTPS 2.8% 03/01/67 600,000.00 493,896.00
BTPS 2.8% 12/01/28 1,260,000.00 1,261,587.60
BTPS 2.95% 09/01/38 850,000.00 799,756.50
BTPS 2% 02/01/28 930,000.00 899,449.50
BTPS 2% 12/01/25 1,050,000.00 1,045,170.00
BTPS 3.1% 03/01/40 670,000.00 637,565.30
BTPS 3.25% 09/01/46 980,000.00 949,188.80
BTPS 3.35% 03/01/35 1,100,000.00 1,095,083.00
BTPS 3.45% 03/01/48 1,120,000.00 1,112,384.00
BTPS 3.5% 03/01/30 1,950,000.00 2,026,264.50
BTPS 3.75% 09/01/24 1,040,000.00 1,084,200.00
BTPS 3.85% 09/01/49 840,000.00 885,906.00
BTPS 3% 08/01/29 1,210,000.00 1,217,405.20
BTPS 4.5% 03/01/24 1,130,000.00 1,186,059.30
BTPS 4.5% 03/01/26 930,000.00 1,005,906.60
BTPS 4.75% 08/01/23 1,610,000.00 1,670,423.30
BTPS 4.75% 09/01/28 1,810,000.00 2,007,452.90
BTPS 4.75% 09/01/44 1,180,000.00 1,406,406.60
BTPS 4% 02/01/37 1,800,000.00 1,925,550.00
BTPS 5.0% 08/01/39 1,440,000.00 1,724,616.00
BTPS 5.25% 11/01/29 1,770,000.00 2,049,394.50
BTPS 5.75% 02/01/33 1,320,000.00 1,610,096.40
BTPS 5% 03/01/25 1,290,000.00 1,391,432.70
BTPS 5% 08/01/34 1,260,000.00 1,467,446.40
BTPS 5% 09/01/40 1,600,000.00 1,924,944.00
BTPS 6.5% 11/01/27 2,070,000.00 2,483,296.20
BTPS 6% 05/01/31 1,600,000.00 1,961,024.00
BTPS 7.25% 11/01/26 350,000.00 421,491.00
BTPS 9% 11/01/23 1,800,000.00 1,973,682.00
DBR 0.25% 02/15/27 1,230,000.00 1,209,508.20
DBR 0.25% 02/15/29 1,160,000.00 1,120,432.40
DBR 0.25% 08/15/28 1,300,000.00 1,259,115.00
DBR 0.5% 02/15/25 2,090,000.00 2,093,657.50
DBR 0.5% 02/15/26 2,300,000.00 2,297,148.00
211/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DBR 0.5% 02/15/28 1,510,000.00 1,489,735.80
DBR 0.5% 08/15/27 940,000.00 930,600.00
DBR 0% 02/15/30 1,660,000.00 1,559,586.60
DBR 0% 02/15/31 1,240,000.00 1,149,628.80
DBR 0% 02/15/32 1,230,000.00 1,121,145.00
DBR 0% 05/15/35 1,280,000.00 1,101,222.40
DBR 0% 05/15/36 1,320,000.00 1,118,211.60
DBR 0% 08/15/26 1,620,000.00 1,582,853.40
DBR 0% 08/15/29 2,430,000.00 2,296,082.70
DBR 0% 08/15/30 1,480,000.00 1,380,026.00
DBR 0% 08/15/31 2,310,000.00 2,125,223.10
DBR 0% 08/15/50 2,120,000.00 1,490,529.60
DBR 0% 08/15/52 1,140,000.00 778,164.00
DBR 0% 11/15/27 1,580,000.00 1,520,386.60
DBR 0% 11/15/28 1,510,000.00 1,438,259.90
DBR 1.25% 08/15/48 1,880,000.00 1,871,145.20
DBR 1.5% 05/15/24 1,020,000.00 1,041,420.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,250,000.00 1,279,462.50
DBR 1% 05/15/38 220,000.00 211,926.00
DBR 1% 08/15/24 1,610,000.00 1,629,239.50
DBR 1% 08/15/25 1,880,000.00 1,909,572.40
DBR 2.5% 07/04/44 1,670,000.00 2,067,977.70
DBR 2.5% 08/15/46 1,830,000.00 2,299,742.70
DBR 2% 08/15/23 1,080,000.00 1,099,267.20
DBR 3.25% 07/04/42 1,160,000.00 1,569,050.80
DBR 4.0% 01/04/37 1,670,000.00 2,281,637.50
DBR 4.25% 07/04/39 1,090,000.00 1,585,579.40
DBR 4.75% 07/04/28 700,000.00 861,742.00
DBR 4.75% 07/04/34 1,440,000.00 2,032,819.20
DBR 4.75% 07/04/40 1,250,000.00 1,943,300.00
DBR 5.5% 01/04/31 1,640,000.00 2,256,984.40
DBR 5.625% 01/04/28 1,500,000.00 1,893,300.00
DBR 6.25% 01/04/24 1,370,000.00 1,490,984.70
DBR 6.25% 01/04/30 610,000.00 848,467.30
DBR 6.5% 07/04/27 1,270,000.00 1,627,428.80
FRTR 0.25% 11/25/26 2,050,000.00 1,990,119.50
FRTR 0.5% 05/25/25 3,160,000.00 3,139,997.20
FRTR 0.5% 05/25/26 2,930,000.00 2,890,034.80
FRTR 0.5% 05/25/29 2,830,000.00 2,698,942.70
FRTR 0.5% 05/25/40 1,260,000.00 968,410.80
FRTR 0.5% 05/25/72 390,000.00 201,392.10
FRTR 0.5% 06/25/44 790,000.00 565,031.70
212/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRTR 0.75% 02/25/28 980,000.00 959,331.80
FRTR 0.75% 05/25/28 2,960,000.00 2,898,136.00
FRTR 0.75% 05/25/52 1,930,000.00 1,330,078.80
FRTR 0.75% 05/25/53 920,000.00 619,923.60
FRTR 0.75% 11/25/28 2,990,000.00 2,917,253.30
FRTR 0% 02/25/24 1,850,000.00 1,838,548.50
FRTR 0% 02/25/26 2,220,000.00 2,156,041.80
FRTR 0% 02/25/27 2,320,000.00 2,219,520.80
FRTR 0% 03/25/24 2,240,000.00 2,225,932.80
FRTR 0% 03/25/25 3,280,000.00 3,217,122.40
FRTR 0% 05/25/32 1,990,000.00 1,712,753.20
FRTR 0% 11/25/29 2,760,000.00 2,516,623.20
FRTR 0% 11/25/30 3,330,000.00 2,969,261.10
FRTR 0% 11/25/31 2,460,000.00 2,146,891.20
FRTR 1.25% 05/25/34 2,400,000.00 2,269,704.00
FRTR 1.25% 05/25/36 2,660,000.00 2,458,824.20
FRTR 1.5% 05/25/31 3,230,000.00 3,261,395.60
FRTR 1.5% 05/25/50 1,960,000.00 1,690,578.40
FRTR 1.75% 05/25/66 850,000.00 745,458.50
FRTR 1.75% 06/25/39 1,910,000.00 1,859,824.30
FRTR 1.75% 11/25/24 2,020,000.00 2,072,661.40
FRTR 1% 05/25/27 2,180,000.00 2,180,021.80
FRTR 1% 11/25/25 2,240,000.00 2,255,433.60
FRTR 2.25% 05/25/24 2,290,000.00 2,363,463.20
FRTR 2.5% 05/25/30 2,900,000.00 3,167,032.00
FRTR 2.75% 10/25/27 3,280,000.00 3,565,983.20
FRTR 2% 05/25/48 1,890,000.00 1,831,258.80
FRTR 3.25% 05/25/45 1,800,000.00 2,162,970.00
FRTR 3.5% 04/25/26 3,120,000.00 3,423,638.40
FRTR 4.25% 10/25/23 2,870,000.00 3,006,985.10
FRTR 4.5% 04/25/41 2,340,000.00 3,207,157.20
FRTR 4.75% 04/25/35 1,340,000.00 1,792,062.40
FRTR 4% 04/25/55 1,070,000.00 1,496,041.90
FRTR 4% 04/25/60 1,080,000.00 1,543,784.40
FRTR 4% 10/25/38 1,600,000.00 2,049,680.00
FRTR 5.5% 04/25/29 2,500,000.00 3,196,575.00
FRTR 5.75% 10/25/32 2,150,000.00 3,002,217.00
FRTR 6.0% 10/25/25 1,450,000.00 1,692,918.50
IRISH 0.2% 05/15/27 430,000.00 413,350.40
IRISH 0.2% 10/18/30 470,000.00 425,434.60
IRISH 0.35% 10/18/32 170,000.00 149,392.60
IRISH 0.4% 05/15/35 280,000.00 233,343.60
IRISH 0.55% 04/22/41 220,000.00 168,467.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH 0.9% 05/15/28 440,000.00 433,276.80
IRISH 0% 10/18/31 440,000.00 382,074.00
IRISH 1.1% 05/15/29 550,000.00 544,830.00
IRISH 1.3% 05/15/33 380,000.00 365,856.40
IRISH 1.35% 03/18/31 420,000.00 418,215.00
IRISH 1.5% 05/15/50 400,000.00 341,888.00
IRISH 1.7% 05/15/37 440,000.00 429,818.40
IRISH 1% 05/15/26 730,000.00 734,504.10
IRISH 2.4% 05/15/30 660,000.00 714,337.80
IRISH 2% 02/18/45 620,000.00 606,967.60
IRISH 3.4% 03/18/24 380,000.00 398,308.40
IRISH 5.4% 03/13/25 700,000.00 785,575.00
NETHER 0.25% 07/15/25 1,050,000.00 1,038,240.00
NETHER 0.25% 07/15/29 760,000.00 715,973.20
NETHER 0.5% 01/15/40 910,000.00 758,494.10
NETHER 0.5% 07/15/26 1,260,000.00 1,246,014.00
NETHER 0.5% 07/15/32 320,000.00 294,899.20
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 892,980.00
NETHER 0.75% 07/15/28 1,090,000.00 1,072,658.10
NETHER 0% 01/15/24 1,080,000.00 1,075,107.60
NETHER 0% 01/15/26 640,000.00 623,641.60
NETHER 0% 01/15/27 750,000.00 721,260.00
NETHER 0% 01/15/29 450,000.00 418,747.50
NETHER 0% 01/15/38 530,000.00 414,820.40
NETHER 0% 01/15/52 740,000.00 465,563.60
NETHER 0% 07/15/30 850,000.00 775,200.00
NETHER 0% 07/15/31 700,000.00 628,138.00
NETHER 1.75% 07/15/23 820,000.00 831,758.80
NETHER 2.5% 01/15/33 920,000.00 1,020,510.00
NETHER 2.75% 01/15/47 1,210,000.00 1,498,706.00
NETHER 2% 07/15/24 1,110,000.00 1,143,533.10
NETHER 3.75% 01/15/42 1,150,000.00 1,567,634.00
NETHER 4% 01/15/37 1,070,000.00 1,405,487.80
NETHER 5.5% 01/15/28 650,000.00 806,481.00
OBL 0% 04/05/24 1,880,000.00 1,870,976.00
OBL 0% 04/10/26 1,500,000.00 1,470,195.00
OBL 0% 04/11/25 1,420,000.00 1,402,306.80
OBL 0% 04/16/27 1,100,000.00 1,065,691.00
OBL 0% 10/09/26 630,000.00 613,223.10
OBL 0% 10/10/25 2,770,000.00 2,729,031.70
OBL 0% 10/18/24 1,390,000.00 1,377,170.30
RAGB 0.25% 10/20/36 360,000.00 288,086.40
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RAGB 0.5% 02/20/29 810,000.00 774,230.40
RAGB 0.5% 04/20/27 650,000.00 636,590.50
RAGB 0.7% 04/20/71 200,000.00 119,868.00
RAGB 0.75% 02/20/28 830,000.00 814,122.10
RAGB 0.75% 03/20/51 360,000.00 266,230.80
RAGB 0.75% 10/20/26 900,000.00 897,894.00
RAGB 0.85% 06/30/20 200,000.00 107,938.00
RAGB 0.9% 02/20/32 370,000.00 348,277.30
RAGB 0% 02/20/30 660,000.00 597,643.20
RAGB 0% 02/20/31 720,000.00 636,278.40
RAGB 0% 04/20/25 370,000.00 363,606.40
RAGB 0% 07/15/23 650,000.00 647,562.50
RAGB 0% 07/15/24 660,000.00 654,660.60
RAGB 0% 10/20/40 330,000.00 230,722.80
RAGB 1.2% 10/20/25 640,000.00 650,726.40
RAGB 1.5% 02/20/47 490,000.00 451,427.20
RAGB 1.5% 11/02/86 200,000.00 161,000.00
RAGB 1.65% 10/21/24 560,000.00 573,468.00
RAGB 1.75% 10/20/23 750,000.00 763,425.00
RAGB 1.85% 05/23/49 220,000.00 215,534.00
RAGB 2.1% 09/20/17 360,000.00 350,308.80
RAGB 2.4% 05/23/34 530,000.00 571,350.60
RAGB 3.15% 06/20/44 420,000.00 513,622.20
RAGB 3.8% 01/26/62 220,000.00 321,774.20
RAGB 4.15% 03/15/37 920,000.00 1,187,508.40
RAGB 4.85% 03/15/26 590,000.00 676,830.30
RAGB 6.25% 07/15/27 540,000.00 681,269.40
RFGB 0.125% 04/15/36 270,000.00 216,051.30
RFGB 0.125% 04/15/52 210,000.00 127,738.80
RFGB 0.125% 09/15/31 370,000.00 328,497.10
RFGB 0.25% 09/15/40 210,000.00 156,741.90
RFGB 0.5% 04/15/26 600,000.00 592,068.00
RFGB 0.5% 04/15/43 180,000.00 134,953.20
RFGB 0.5% 09/15/27 380,000.00 369,987.00
RFGB 0.5% 09/15/28 290,000.00 278,481.20
RFGB 0.5% 09/15/29 290,000.00 275,244.80
RFGB 0.75% 04/15/31 270,000.00 256,540.50
RFGB 0.875% 09/15/25 300,000.00 301,233.00
RFGB 0% 09/15/23 150,000.00 149,302.50
RFGB 0% 09/15/24 360,000.00 356,162.40
RFGB 0% 09/15/30 400,000.00 358,296.00
RFGB 1.125% 04/15/34 270,000.00 254,234.70
RFGB 1.375% 04/15/47 250,000.00 226,202.50
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RFGB 1.5% 09/15/32 180,000.00 179,143.20
RFGB 2.625% 07/04/42 380,000.00 421,651.80
RFGB 2.75% 07/04/28 380,000.00 415,712.40
RFGB 2% 04/15/24 310,000.00 318,835.00
RFGB 4% 07/04/25 320,000.00 351,446.40
SPGB 0.1% 04/30/31 1,570,000.00 1,331,155.90
SPGB 0.25% 07/30/24 1,000,000.00 988,680.00
SPGB 0.35% 07/30/23 640,000.00 638,208.00
SPGB 0.5% 04/30/30 1,780,000.00 1,610,116.80
SPGB 0.5% 10/31/31 1,180,000.00 1,024,275.40
SPGB 0.6% 10/31/29 1,200,000.00 1,105,584.00
SPGB 0.7% 04/30/32 1,140,000.00 995,550.60
SPGB 0.8% 07/30/27 590,000.00 571,049.20
SPGB 0.85% 07/30/37 640,000.00 504,659.20
SPGB 0% 01/31/25 1,040,000.00 1,014,915.20
SPGB 0% 01/31/26 1,070,000.00 1,023,765.30
SPGB 0% 01/31/27 800,000.00 750,008.00
SPGB 0% 01/31/28 1,080,000.00 991,429.20
SPGB 0% 05/31/24 1,480,000.00 1,458,984.00
SPGB 0% 05/31/25 120,000.00 116,254.80
SPGB 1.2% 10/31/40 950,000.00 750,395.50
SPGB 1.25% 10/31/30 1,200,000.00 1,140,036.00
SPGB 1.3% 10/31/26 1,460,000.00 1,460,379.60
SPGB 1.4% 04/30/28 1,920,000.00 1,901,587.20
SPGB 1.4% 07/30/28 780,000.00 770,702.40
SPGB 1.45% 04/30/29 750,000.00 737,895.00
SPGB 1.45% 10/31/27 1,330,000.00 1,326,448.90
SPGB 1.45% 10/31/71 260,000.00 158,532.40
SPGB 1.5% 04/30/27 1,460,000.00 1,466,000.60
SPGB 1.6% 04/30/25 1,250,000.00 1,270,625.00
SPGB 1.85% 07/30/35 1,290,000.00 1,214,470.50
SPGB 1.9% 10/31/52 420,000.00 338,087.40
SPGB 1.95% 04/30/26 1,340,000.00 1,373,741.20
SPGB 1.95% 07/30/30 1,720,000.00 1,731,059.60
SPGB 1% 07/30/42 340,000.00 254,517.20
SPGB 1% 10/31/50 1,040,000.00 684,954.40
SPGB 2.15% 10/31/25 1,760,000.00 1,820,438.40
SPGB 2.35% 07/30/33 1,090,000.00 1,104,649.60
SPGB 2.55% 10/31/32 500,000.00 513,740.00
SPGB 2.7% 10/31/48 1,060,000.00 1,057,413.60
SPGB 2.75% 10/31/24 1,560,000.00 1,627,407.60
SPGB 2.9% 10/31/46 1,100,000.00 1,141,646.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPGB 3.45% 07/30/66 900,000.00 1,000,845.00
SPGB 3.8% 04/30/24 1,500,000.00 1,580,070.00
SPGB 4.2% 01/31/37 1,310,000.00 1,592,606.30
SPGB 4.4% 10/31/23 1,320,000.00 1,380,772.80
SPGB 4.65% 07/30/25 1,410,000.00 1,561,405.80
SPGB 4.7% 07/30/41 1,300,000.00 1,716,468.00
SPGB 4.8% 01/31/24 1,150,000.00 1,220,518.00
SPGB 4.9% 07/30/40 1,180,000.00 1,580,692.60
SPGB 5.15% 10/31/28 1,100,000.00 1,329,174.00
SPGB 5.15% 10/31/44 950,000.00 1,349,693.50
SPGB 5.75% 07/30/32 1,450,000.00 1,929,863.00
SPGB 5.9% 07/30/26 1,360,000.00 1,607,887.20
SPGB 6.0% 01/31/29 2,350,000.00 2,985,510.50
382,300,000.00 387,791,238.10
ユーロ 小計
(53,965,028,693)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 780,000.00 738,738.00
ンド
UKT 0.125% 01/31/24 980,000.00 952,315.00
UKT 0.125% 01/31/28 1,320,000.00 1,210,888.80
UKT 0.25% 01/31/25 710,000.00 681,372.80
UKT 0.25% 07/31/31 1,890,000.00 1,631,032.20
UKT 0.375% 10/22/26 1,170,000.00 1,103,064.30
UKT 0.375% 10/22/30 1,090,000.00 969,718.50
UKT 0.5% 01/31/29 480,000.00 441,763.20
UKT 0.5% 10/22/61 730,000.00 393,959.10
UKT 0.625% 06/07/25 1,160,000.00 1,124,886.80
UKT 0.625% 07/31/35 1,390,000.00 1,122,647.40
UKT 0.625% 10/22/50 670,000.00 425,316.00
UKT 0.75% 07/22/23 860,000.00 849,740.20
UKT 0.875% 01/31/46 400,000.00 285,824.00
UKT 0.875% 07/31/33 580,000.00 510,719.00
UKT 0.875% 10/22/29 820,000.00 770,078.40
UKT 1.125% 01/31/39 500,000.00 409,525.00
UKT 1.125% 10/22/73 480,000.00 319,603.20
UKT 1.25% 07/22/27 740,000.00 724,282.40
UKT 1.25% 07/31/51 500,000.00 376,780.00
UKT 1.25% 10/22/41 1,440,000.00 1,171,296.00
UKT 1.5% 07/22/26 440,000.00 436,053.20
UKT 1.5% 07/22/47 1,010,000.00 824,856.90
UKT 1.5% 07/31/53 260,000.00 207,511.20
UKT 1.625% 10/22/28 480,000.00 477,984.00
UKT 1.625% 10/22/54 720,000.00 591,220.80
UKT 1.625% 10/22/71 710,000.00 576,058.50
UKT 1.75% 01/22/49 600,000.00 517,158.00
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UKT 1.75% 07/22/57 1,050,000.00 895,377.00
UKT 1.75% 09/07/37 1,110,000.00 1,014,329.10
UKT 1% 04/22/24 1,450,000.00 1,429,555.00
UKT 2.25% 09/07/23 1,160,000.00 1,163,236.40
UKT 2.5% 07/22/65 860,000.00 905,244.60
UKT 2.75% 09/07/24 980,000.00 998,698.40
UKT 2% 09/07/25 1,090,000.00 1,097,815.30
UKT 3.25% 01/22/44 1,240,000.00 1,392,296.80
UKT 3.5% 01/22/45 1,230,000.00 1,437,058.20
UKT 3.5% 07/22/68 910,000.00 1,215,223.10
UKT 3.75% 07/22/52 800,000.00 1,020,896.00
UKT 4.25% 03/07/36 790,000.00 964,708.50
UKT 4.25% 06/07/32 1,070,000.00 1,292,185.50
UKT 4.25% 09/07/39 670,000.00 837,741.20
UKT 4.25% 12/07/27 750,000.00 843,442.50
UKT 4.25% 12/07/40 790,000.00 995,502.70
UKT 4.25% 12/07/46 910,000.00 1,197,105.00
UKT 4.25% 12/07/49 810,000.00 1,089,838.80
UKT 4.25% 12/07/55 990,000.00 1,407,255.30
UKT 4.5% 09/07/34 780,000.00 970,905.00
UKT 4.5% 12/07/42 1,120,000.00 1,476,294.40
UKT 4.75% 12/07/30 850,000.00 1,046,018.50
UKT 4.75% 12/07/38 880,000.00 1,155,202.40
UKT 4% 01/22/60 780,000.00 1,101,570.60
UKT 5% 03/07/25 600,000.00 648,912.00
UKT 6.0% 12/07/28 570,000.00 715,754.70
47,150,000.00 48,156,559.90
イギリスポンド 小計
(7,872,634,412)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 3,010,000.00 2,677,094.00
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 3,590,000.00 3,429,562.90
SGB 0.75% 11/12/29 3,840,000.00 3,639,360.00
SGB 1.5% 11/13/23 6,100,000.00 6,082,310.00
SGB 1% 11/12/26 4,940,000.00 4,812,202.20
SGB 2.25% 06/01/32 2,560,000.00 2,751,564.80
SGB 2.5% 05/12/25 4,430,000.00 4,507,525.00
SGB 3.5% 03/30/39 2,610,000.00 3,399,655.50
31,080,000.00 31,299,274.40
スウェーデンクローナ 小計
(416,906,335)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 2,320,000.00 2,022,436.80
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 3,280,000.00 2,941,471.20
NGB 1.5% 02/19/26 3,110,000.00 2,974,310.70
NGB 1.75% 02/17/27 2,790,000.00 2,669,193.00
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NGB 1.75% 03/13/25 3,120,000.00 3,038,380.80
NGB 1.75% 09/06/29 2,470,000.00 2,303,077.40
NGB 2.125% 05/18/32 1,520,000.00 1,427,872.80
NGB 2% 04/26/28 2,510,000.00 2,405,734.60
NGB 3% 03/14/24 3,630,000.00 3,647,097.30
24,750,000.00 23,429,574.60
ノルウェークローネ 小計
(321,219,467)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 2,920,000.00 1,966,152.80
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 4,350,000.00 4,231,636.50
DGB 0.5% 11/15/29 5,650,000.00 5,380,664.50
DGB 0% 11/15/24 740,000.00 728,137.80
DGB 0% 11/15/31 3,170,000.00 2,808,588.30
DGB 1.5% 11/15/23 4,010,000.00 4,070,310.40
DGB 1.75% 11/15/25 2,610,000.00 2,693,467.80
DGB 4.5% 11/15/39 6,700,000.00 9,582,943.00
30,150,000.00 31,461,901.10
デンマーククローネ 小計
(588,337,550)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 1,430,000.00 1,119,475.50
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 720,000.00 620,373.60
POLGB 0% 07/25/24 300,000.00 262,755.00
POLGB 1.25% 10/25/30 1,760,000.00 1,248,931.20
POLGB 1.75% 04/25/32 900,000.00 630,360.00
POLGB 2.25% 10/25/24 2,470,000.00 2,246,465.00
POLGB 2.5% 04/25/24 1,880,000.00 1,753,682.80
POLGB 2.5% 07/25/26 3,600,000.00 3,132,072.00
POLGB 2.5% 07/25/27 2,010,000.00 1,702,329.30
POLGB 2.75% 04/25/28 2,190,000.00 1,857,908.40
POLGB 2.75% 10/25/29 3,410,000.00 2,797,257.10
POLGB 3.25% 07/25/25 2,470,000.00 2,264,249.00
POLGB 4% 10/25/23 1,890,000.00 1,829,217.60
POLGB 5.75% 04/25/29 900,000.00 892,728.00
25,930,000.00 22,357,804.50
ポーランドズロチ 小計
(656,246,277)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 1,520,000.00 1,432,615.20
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 1,340,000.00 1,223,004.60
ACGB 0.5% 09/21/26 780,000.00 701,906.40
ACGB 1.25% 05/21/32 1,140,000.00 944,706.60
ACGB 1.5% 06/21/31 1,190,000.00 1,026,517.80
ACGB 1.75% 06/21/51 990,000.00 670,675.50
ACGB 1.75% 11/21/32 1,380,000.00 1,191,009.00
ACGB 1% 11/21/31 1,810,000.00 1,478,426.10
ACGB 1% 12/21/30 1,480,000.00 1,233,698.40
ACGB 2.25% 05/21/28 630,000.00 599,778.90
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ACGB 2.5% 05/21/30 1,320,000.00 1,252,587.60
ACGB 2.75% 04/21/24 680,000.00 681,407.60
ACGB 2.75% 05/21/41 810,000.00 719,895.60
ACGB 2.75% 06/21/35 630,000.00 585,774.00
ACGB 2.75% 11/21/27 1,160,000.00 1,138,400.80
ACGB 2.75% 11/21/28 770,000.00 751,458.40
ACGB 2.75% 11/21/29 1,230,000.00 1,192,509.60
ACGB 3.25% 04/21/25 1,250,000.00 1,259,687.50
ACGB 3.25% 04/21/29 1,180,000.00 1,184,012.00
ACGB 3.25% 06/21/39 650,000.00 626,892.50
ACGB 3.75% 04/21/37 660,000.00 681,529.20
ACGB 3% 03/21/47 730,000.00 662,569.90
ACGB 3% 11/21/33 810,000.00 782,314.20
ACGB 4.25% 04/21/26 1,200,000.00 1,250,040.00
ACGB 4.5% 04/21/33 1,040,000.00 1,148,149.60
ACGB 4.75% 04/21/27 1,080,000.00 1,158,073.20
27,460,000.00 25,577,640.20
オーストラリアドル 小計
(2,405,832,837)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 210,000.00 195,323.10
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 90,000.00 84,690.90
SIGB 1.625% 07/01/31 200,000.00 181,936.00
SIGB 1.875% 03/01/50 390,000.00 310,814.40
SIGB 1.875% 10/01/51 150,000.00 120,385.50
SIGB 2.125% 06/01/26 670,000.00 655,199.70
SIGB 2.25% 08/01/36 440,000.00 409,666.40
SIGB 2.375% 06/01/25 610,000.00 603,686.50
SIGB 2.375% 07/01/39 230,000.00 214,157.60
SIGB 2.625% 05/01/28 280,000.00 278,742.80
SIGB 2.75% 03/01/46 420,000.00 402,985.80
SIGB 2.75% 04/01/42 300,000.00 291,312.00
SIGB 2.75% 07/01/23 540,000.00 539,465.40
SIGB 2.875% 07/01/29 560,000.00 564,855.20
SIGB 2.875% 09/01/30 460,000.00 463,992.80
SIGB 2% 02/01/24 270,000.00 266,635.80
SIGB 3.375% 09/01/33 420,000.00 442,226.40
SIGB 3.5% 03/01/27 530,000.00 547,786.80
SIGB 3% 09/01/24 510,000.00 512,009.40
7,280,000.00 7,085,872.50
シンガポールドル 小計
(696,612,125)
マレーシア MGS 3.478% 06/14/24 200,000.00 200,670.00
リンギット
MGS 3.502% 05/31/27 920,000.00 908,012.40
MGS 3.733% 06/15/28 560,000.00 554,663.20
MGS 3.757% 05/22/40 1,110,000.00 999,122.10
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MGS 3.8% 08/17/23 550,000.00 554,702.50
MGS 3.828% 07/05/34 250,000.00 238,487.50
MGS 3.844% 04/15/33 860,000.00 833,813.00
MGS 3.882% 03/14/25 690,000.00 696,285.90
MGS 3.885% 08/15/29 1,890,000.00 1,873,216.80
MGS 3.892% 03/15/27 300,000.00 301,083.00
MGS 3.899% 11/16/27 1,960,000.00 1,972,054.00
MGS 3.9% 11/30/26 1,140,000.00 1,148,219.40
MGS 3.906% 07/15/26 750,000.00 754,912.50
MGS 3.955% 09/15/25 1,030,000.00 1,040,351.50
MGS 4.059% 09/30/24 1,060,000.00 1,075,317.00
MGS 4.065% 06/15/50 740,000.00 667,835.20
MGS 4.181% 07/15/24 1,180,000.00 1,198,502.40
MGS 4.232% 06/30/31 850,000.00 856,324.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,270,000.00 1,251,140.50
MGS 4.392% 04/15/26 1,160,000.00 1,188,048.80
MGS 4.498% 04/15/30 1,260,000.00 1,296,162.00
MGS 4.642% 11/07/33 1,160,000.00 1,198,767.20
MGS 4.736% 03/15/46 640,000.00 638,662.40
MGS 4.762% 04/07/37 1,160,000.00 1,213,986.40
MGS 4.893% 06/08/38 1,240,000.00 1,282,445.20
MGS 4.921% 07/06/48 1,450,000.00 1,482,146.50
MGS 4.935% 09/30/43 530,000.00 546,202.10
25,910,000.00 25,971,133.50
マレーシアリンギット 小計
(796,669,714)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 1,700,000.00 1,672,654.99
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 490,000.00 459,206.58
ILGOV 0.5% 04/30/25 660,000.00 628,576.21
ILGOV 1.3% 04/30/32 250,000.00 222,492.85
ILGOV 1.5% 05/31/37 930,000.00 772,913.42
ILGOV 1.5% 11/30/23 720,000.00 716,321.01
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,040,000.00 1,022,750.56
ILGOV 1% 03/31/30 1,570,000.00 1,408,732.58
ILGOV 2.25% 09/28/28 1,070,000.00 1,060,990.70
ILGOV 2% 03/31/27 1,240,000.00 1,220,226.71
ILGOV 3.75% 03/31/24 1,560,000.00 1,601,343.43
ILGOV 3.75% 03/31/47 1,520,000.00 1,656,605.74
ILGOV 5.5% 01/31/42 1,130,000.00 1,539,331.31
ILGOV 6.25% 10/30/26 1,550,000.00 1,793,087.74
15,430,000.00 15,775,233.83
イスラエルシェケル 小計
(626,551,272)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 14,410,000.00 14,266,764.60
人民元
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CGB 2.28% 03/17/24 5,100,000.00 5,110,302.00
CGB 2.47% 09/02/24 9,290,000.00 9,332,641.10
CGB 2.48% 04/15/27 13,270,000.00 13,236,161.50
CGB 2.56% 10/21/23 14,620,000.00 14,711,667.40
CGB 2.68% 05/21/30 6,850,000.00 6,785,747.00
CGB 2.69% 08/12/26 8,220,000.00 8,279,266.20
CGB 2.8% 03/24/29 3,270,000.00 3,280,169.70
CGB 2.84% 04/08/24 16,020,000.00 16,203,589.20
CGB 2.85% 06/04/27 6,010,000.00 6,089,933.00
CGB 2.89% 11/18/31 6,850,000.00 6,888,428.50
CGB 2.91% 10/14/28 14,300,000.00 14,471,028.00
CGB 3.01% 05/13/28 3,750,000.00 3,822,450.00
CGB 3.02% 05/27/31 7,400,000.00 7,516,328.00
CGB 3.03% 03/11/26 15,210,000.00 15,515,112.60
CGB 3.27% 11/19/30 3,430,000.00 3,550,461.60
CGB 3.28% 12/03/27 6,710,000.00 6,947,466.90
CGB 3.39% 03/16/50 2,760,000.00 2,793,782.40
CGB 3.53% 10/18/51 1,390,000.00 1,448,671.90
CGB 3.72% 04/12/51 3,150,000.00 3,378,721.50
CGB 3.81% 09/14/50 6,730,000.00 7,322,509.20
CGB 3.86% 07/22/49 2,890,000.00 3,164,983.50
CGB 4.08% 10/22/48 2,030,000.00 2,298,264.50
173,660,000.00 176,414,450.30
オフショア人民元 小計
(3,562,989,728)
156,246,711,979
合計
(156,246,711,979)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 197銘柄 100.0 % 51.1 %
カナダドル 国債証券 33銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 338銘柄 100.0 % 34.5 %
イギリスポンド 国債証券 54銘柄 100.0 % 5.0 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
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ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.5 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 27銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
オフショア人民元 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.3 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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２【ファンドの現況】
【インデックスコレクション（バランス株式３０）】
【純資産額計算書】
（2022年 8月31日現在）
Ⅰ 資産総額 139,168,311,703 円
Ⅱ 負債総額 27,814,745 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 139,140,496,958 円
Ⅳ 発行済口数 80,531,382,674 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7278 円
（1万口当たり純資産額） （17,278 円）
【インデックスコレクション（バランス株式５０）】
【純資産額計算書】
（2022年 8月31日現在）
Ⅰ 資産総額 22,592,302,677 円
Ⅱ 負債総額 7,943,682 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 22,584,358,995 円
Ⅳ 発行済口数 10,092,332,249 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2378 円
（1万口当たり純資産額） （22,378 円）
【インデックスコレクション（バランス株式７０）】
【純資産額計算書】
（2022年 8月31日現在）
Ⅰ 資産総額 15,417,611,169 円
Ⅱ 負債総額 21,778,647 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,395,832,522 円
Ⅳ 発行済口数 5,513,769,521 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7923 円
（1万口当たり純資産額） （27,923 円）
（参考）
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日本株式マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 8月31日現在）
Ⅰ 資産総額 304,753,995,657 円
Ⅱ 負債総額 87,764,422 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 304,666,231,235 円
Ⅳ 発行済口数 135,276,250,663 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2522 円
（1万口当たり純資産額） （22,522 円）
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 8月31日現在）
Ⅰ 資産総額 398,970,815,553 円
Ⅱ 負債総額 10,735,001,553 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 388,235,814,000 円
Ⅳ 発行済口数 288,860,547,367 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3440 円
（1万口当たり純資産額） （13,440 円）
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 8月31日現在）
Ⅰ 資産総額 347,345,249,899 円
Ⅱ 負債総額 661,197,366 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 346,684,052,533 円
Ⅳ 発行済口数 74,895,844,307 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.6289 円
（1万口当たり純資産額） （46,289 円）
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
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（2022年 8月31日現在）
Ⅰ 資産総額 156,946,873,349 円
Ⅱ 負債総額 85,250,472 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 156,861,622,877 円
Ⅳ 発行済口数 57,572,512,528 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7246 円
（1万口当たり純資産額） （27,246 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2022年 8月31日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年10月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年8月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 539 14,041,250
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 70 221,703
単位型公社債投資信託 51 216,636
合計 660 14,479,589
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2021年4月1日 至
2022年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 －
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
その他 39 31
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
その他 818 1,958
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
（２）【損益計算書】
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 －
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 － 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 －
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 － 120
110 －
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税 3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
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当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 194 － 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
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当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額（純額）
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
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じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3 月31日）第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
対応報告第42号 2021年8月21日）を適用する予定であります。
（会計方針の変更）
１．「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号
2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日）第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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（未適用の会計基準等）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
（追加情報）
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付
引当金」をご参照ください。
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 － 〃
計 503 〃 681 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。）第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2021年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1）
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
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（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2022年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) － 196 － 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) － (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (71) － (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) － (1,485)
（*1）負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2）投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
は上記に含めておりません。
（*3）金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
（*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 － － －
未収委託者報酬 8,471 － － －
未収運用受託報酬 6,151 － － －
投資有価証券
投資信託 － 10 5,751 0
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当事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 － － －
未収委託者報酬 9,067 － － －
未収運用受託報酬 6,252 － － －
投資有価証券
投資信託 － 108 1,712 0
（有価証券関係）
１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
5,636
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度（2022年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
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前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2021年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 － △41 △41
英ポンド 128 － △0 △0
カナダドル 21 － △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 － 0 0
の取引
香港ドル 128 － △1 △1
ユーロ 246 － 0 0
買建
米ドル 99 － 1 1
香港ドル 2 － 0 0
合計 3,567 － △41 △41
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 － △315 △315
合計 13,711 － △315 △315
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 － △57
英ポンド 3,108 － △15
カナダドル 3 － △0
スイスフラン 57 － 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 － △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 － 0
人民元 6 － △0
買建
米ドル 38 － 0
香港ドル 3 － 0
人民元 1 － 0
合計 7,431 － △73
当事業年度（2022年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 － △54 △54
英ポンド 277 － △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 － △1 △1
の取引 スイスフラン 139 － △2 △2
香港ドル 190 － △1 △1
ユーロ 676 － △18 △18
買建
ユーロ 21 － 0 0
合計 6,915 － △80 △80
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 － △1,333 △1,333
合計 17,197 － △1,333 △1,333
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,422 － △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 － △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 － △1
香港ドル 119 － △1
ユーロ 125 － △3
人民元 13 － △0
合計 8,057 － △71
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 － 124
利息費用 － 2
転籍者受入 18 －
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 120
その他 － 18
退職給付債務の期末残高 626 820
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
勤務費用 － 124
利息費用 － 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
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簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 120
その他 － 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
（5）年金資産に関する事項
該当事項はありません。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
割引率 － 0.4%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 － 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 （百万
(被所有) （百万円）
又は （百万 又は の 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
－
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 （百万
(被所有) （百万円）
又は （百万 又は の 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
－ 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2021年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2022年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
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1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
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５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年10月25日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2022年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2022年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
三井住友信託銀行株式会社 342,037
する法律に基づき信託業務を営んでい
ます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2022年3月末日現在）
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④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年10月26日 有価証券届出書
2021年10月26日 有価証券報告書
2022年 4月26日 有価証券届出書
2022年 4月26日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2022年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
１日から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年10月5日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式３０）の2021年7月27日から2022年7月
25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、インデックスコレクション（バランス株式３０）の2022年7月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない 。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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2022年10月5日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式５０）の2021年7月27日から2022年7月
25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、インデックスコレクション（バランス株式５０）の2022年7月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない 。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年10月5日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式７０）の2021年7月27日から2022年7月
25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、インデックスコレクション（バランス株式７０）の2022年7月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない 。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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