日興ファンドラップセレクトインデックス・シリーズ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年10月27日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      日興ＦＷＳ・日本株インデックス
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
                           日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
                           日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
                           日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
                           日興ＦＷＳ・日本債インデックス
                           日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
                           日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
                           日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
                           日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
                           日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
                           日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
                           日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
                           日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
                           日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
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      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      日興ＦＷＳ・日本株インデックス
      信託受益証券の金額】
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           日興ＦＷＳ・日本債インデックス
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
                           　２兆5,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        日興ＦＷＳ・日本株インデックス

        日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
        日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
        日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
        日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
        日興ＦＷＳ・日本債インデックス
        日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
        日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
        日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
        日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
        日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
        日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
        日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
        日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
        日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
        以下、上記ファンドを総称して、「日興ファンドラップ                               セレクト     インデックス・シリーズ」また
        は「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」ということがあります。
        また、各ファンドを以下の略称でいうことがあります。
        日興ＦＷＳ・日本株インデックス                               ： 日本株インデックス
        日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                               ： 先進国株インデックスヘッジ有
        日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                               ： 先進国株インデックスヘッジ無
        日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
                                       ： 新興国株インデックスヘッジ有
        日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                               ： 新興国株インデックスヘッジ無
        日興ＦＷＳ・日本債インデックス                               ： 日本債インデックス
        日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）                               ： 先進国債インデックスヘッジ有
        日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）                               ： 先進国債インデックスヘッジ無
        日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）                               ： 新興国債インデックスヘッジ有
        日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）                               ： 新興国債インデックスヘッジ無
        日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                               ： Ｊリートインデックス
        日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                               ： Ｇリートインデックスヘッジ有
        日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                               ： Ｇリートインデックスヘッジ無
        日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）                               ： ゴールドヘッジ有
        日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）                               ： ゴールドヘッジ無
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
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        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド２兆5,000億円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

        各ファンドにつき、以下の通りとなります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
               ファンド名                       発行（売出）価格
         日本株インデックス
         日本債インデックス                    取得申込受付日の基準価額となります。
         Jリートインデックス
         先進国株インデックスヘッジ有
         先進国株インデックスヘッジ無
         新興国株インデックスヘッジ有
         新興国株インデックスヘッジ無
         先進国債インデックスヘッジ有
         先進国債インデックスヘッジ無
                             取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         新興国債インデックスヘッジ有
         新興国債インデックスヘッジ無
         Ｇリートインデックスヘッジ有
         Ｇリートインデックスヘッジ無
         ゴールドヘッジ有
         ゴールドヘッジ無
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、以下の通り掲載されます。
                  ファンド名                          掲載名
         日本株インデックス                         ＮＳ日株イ
         先進国株インデックスヘッジ有                         ＮＳ先株イ有
         先進国株インデックスヘッジ無                         ＮＳ先株イ無
         新興国株インデックスヘッジ有                         ＮＳ興株イ有
         新興国株インデックスヘッジ無                         ＮＳ興株イ無
         日本債インデックス                         ＮＳ日債イ
         先進国債インデックスヘッジ有                         ＮＳ先債イ有
         先進国債インデックスヘッジ無                         ＮＳ先債イ無
         新興国債インデックスヘッジ有                         ＮＳ興債イ有
         新興国債インデックスヘッジ無                         ＮＳ興債イ無
         Ｊリートインデックス                         ＮＳＪリイ
         Ｇリートインデックスヘッジ有                         ＮＳＧリイ有
         Ｇリートインデックスヘッジ無                         ＮＳＧリイ無
         ゴールドヘッジ有                         ＮＳ金イ有
         ゴールドヘッジ無                         ＮＳ金イ無
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
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                                          ※
                 照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （５）【申込手数料】

        ありません。

    （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

    （７）【申込期間】

        2022年10月28日から2023年4月27日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。

        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、各ファンドにつき、以下の申込金額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法
        でお支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
               ファンド名                          申込金額
         日本株インデックス
         日本債インデックス                    取得申込受付日の基準価額×申込口数
         Ｊリートインデックス
         先進国株インデックスヘッジ有
         先進国株インデックスヘッジ無
         新興国株インデックスヘッジ有
         新興国株インデックスヘッジ無
         先進国債インデックスヘッジ有
         先進国債インデックスヘッジ無
                             取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数
         新興国債インデックスヘッジ有
         新興国債インデックスヘッジ無
         Ｇリートインデックスヘッジ有
         Ｇリートインデックスヘッジ無
         ゴールドヘッジ有
         ゴールドヘッジ無
    （１０）【払込取扱場所】

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        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

          株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　お申込不可日
         上記にかかわらず、各ファンドにつき、取得申込日が以下のお申込不可日に当たる場合には、
         ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできませ
         ん。）。
                ファンド名                        お申込不可日
          先進国株インデックスヘッジ有                    ・ニューヨークの取引所の休業日
          先進国株インデックスヘッジ無                    ・ロンドンの取引所の休業日
          新興国株インデックスヘッジ有                    ・ニューヨークの取引所の休業日
          新興国株インデックスヘッジ無                    ・ロンドンの取引所の休業日
                             ・香港の取引所の休業日
          先進国債インデックスヘッジ有                    ・ニューヨークの銀行の休業日
          先進国債インデックスヘッジ無                    ・ロンドンの銀行の休業日
          新興国債インデックスヘッジ有                    ・ニューヨークの取引所の休業日
          新興国債インデックスヘッジ無                    ・ロンドンの取引所の休業日
                             ・ニューヨークの銀行の休業日
                             ・ロンドンの銀行の休業日
          Ｇリートインデックスヘッジ有                    ・ニューヨークの取引所の休業日
          Ｇリートインデックスヘッジ無                    ・オーストラリアの取引所の休業日
                             ・ニューヨークの銀行の休業日
          ゴールドヘッジ有                    ・ニューヨークの取引所の休業日
          ゴールドヘッジ無                    ・ニューヨークの銀行の休業日
         ※「日本株インデックス」、「日本債インデックス」、「Ｊリートインデックス」は、お申込不
          可日はありません。
       ニ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ホ　取得申込みについて
         当ファンドは日興ファンドラップ専用ファンドです。取得申込みにあたっては、販売会社所定の
         手続きが必要となります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
       へ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）
         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　各ファンドは、投資対象とする各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に投資対象

         とする資産へ投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
         ※各マザーファンドおよびベンチマークについては後述の「２                                  投資方針」をご参照ください。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンド金5,000億円を限度として信託金を追加すること
         ができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
          日興ＦＷＳ・日本株インデックス
              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加
                                設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
                                るファンドをいいます。
           投資対象地域           国内           目論見書または信託約款において、組入資産に
                                よる主たる投資収益が実質的に国内の資産を源
                                泉とする旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           株式           目論見書または信託約款において、組入資産に
           （収益の源泉）                      よる主たる投資収益が実質的に株式を源泉とす
                                る旨の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の
                                動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
                                るものをいいます。
          日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

          日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
          日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
          日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加
                                設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
                                るファンドをいいます。
           投資対象地域           海外           目論見書または信託約款において、組入資産に
                                よる主たる投資収益が実質的に海外の資産を源
                                泉とする旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           株式           目論見書または信託約款において、組入資産に
           （収益の源泉）                      よる主たる投資収益が実質的に株式を源泉とす
                                る旨の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の
                                動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
                                るものをいいます。
                                  8/521



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          日興ＦＷＳ・日本債インデックス
              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加
                                設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
                                るファンドをいいます。
           投資対象地域           国内           目論見書または信託約款において、組入資産に
                                よる主たる投資収益が実質的に国内の資産を源
                                泉とする旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           債券           目論見書または信託約款において、組入資産に
           （収益の源泉）                      よる主たる投資収益が実質的に債券を源泉とす
                                る旨の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の
                                動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
                                るものをいいます。
          日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）

          日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
          日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
          日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加
                                設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
                                るファンドをいいます。
           投資対象地域           海外           目論見書または信託約款において、組入資産に
                                よる主たる投資収益が実質的に海外の資産を源
                                泉とする旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           債券           目論見書または信託約款において、組入資産に
           （収益の源泉）                      よる主たる投資収益が実質的に債券を源泉とす
                                る旨の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の
                                動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
                                るものをいいます。
          日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス

              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加
                                 設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
                                 るファンドをいいます。
           投資対象地域           国内           目論見書または信託約款において、組入資産に
                                 よる主たる投資収益が実質的に国内の資産を源
                                 泉とする旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           不動産投信           目論見書または信託約款において、組入資産に
           （収益の源泉）                      よる主たる投資収益が実質的に不動産投資信託
                                 の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                                 源泉とする旨の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の
                                 動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
                                 るものをいいます。
          日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）

          日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
              項目       該当する商品分類                       内容
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加
                                 設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
                                 るファンドをいいます。
           投資対象地域           海外           目論見書または信託約款において、組入資産に
                                 よる主たる投資収益が実質的に海外の資産を源
                                 泉とする旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           不動産投信           目論見書または信託約款において、組入資産に
           （収益の源泉）                      よる主たる投資収益が実質的に不動産投資信託
                                 の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                                 源泉とする旨の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の
                                 動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
                                 るものをいいます。
          日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）

          日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加
                                 設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
                                 るファンドをいいます。
           投資対象地域           内外           目論見書または信託約款において、国内および
                                 海外の資産による投資収益を実質的に源泉とす
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           その他資産（商           目論見書または信託約款において、組入資産に
           （収益の源泉）           品）           よる主たる投資収益が実質的に株式、債券およ
                                 び不動産投信以外の資産（商品）を源泉とする
                                 旨の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の
                                 動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
                                 るものをいいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分

          日興ＦＷＳ・日本株インデックス
              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投
                     信託証券（株式　           資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
                     一般））           います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
                                 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
                                 ています。なお、組み入れる資産そのものは投
                                 資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
                                 資対象は株式であり、ファンドの収益は株式市
                                 場の動向に左右されるものであるため、商品分
                                 類上の投資対象資産（収益の源泉）は「株式」
                                 となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           日本           目論見書または信託約款において、組入資産に
                                 よる投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記
                                 載があるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
                                 ものを除く。）を投資対象として投資するもの
                                 をいいます。
                                 10/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           対象インデック           ＴＯＰＩＸ           目論見書または信託約款において、ＴＯＰＩＸ
           ス                      （東証株価指数）の動きに連動する運用成果を
                                 目指す旨の記載があるものをいいます。
          日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投
                     信託証券（株式　           資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
                     一般））           います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
                                 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
                                 ています。なお、組み入れる資産そのものは投
                                 資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
                                 資対象は株式であり、ファンドの収益は株式市
                                 場の動向に左右されるものであるため、商品分
                                 類上の投資対象資産（収益の源泉）は「株式」
                                 となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           グローバル（日本           目論見書または信託約款において、組入資産に
                     を除く）           よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
                                 ものを除く。）を投資対象として投資するもの
                                 をいいます。
           為替ヘッジ           為替ヘッジあり           目論見書または信託約款において、対円での為
                     （フルヘッジ）           替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをい
                                 います。
           対象インデック           その他の指数（Ｍ           目論見書または信託約款において、ＭＳＣＩコ
           ス           ＳＣＩコクサイイ           クサイインデックス（配当込み、円ヘッジ換算
                     ンデックス（配当           ベース）の動きに連動する運用成果を目指す旨
                     込み、円ヘッジ換           の記載があるものをいいます。
                     算ベース））
          日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投
                     信託証券（株式　           資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
                     一般））           います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
                                 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
                                 ています。なお、組み入れる資産そのものは投
                                 資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
                                 資対象は株式であり、ファンドの収益は株式市
                                 場の動向に左右されるものであるため、商品分
                                 類上の投資対象資産（収益の源泉）は「株式」
                                 となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           グローバル（日本           目論見書または信託約款において、組入資産に
                     を除く）           よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
                                 する旨の記載があるものをいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
                                 ものを除く。）を投資対象として投資するもの
                                 をいいます。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし           目論見書または信託約款において、対円での為
                                 替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
                                 は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
                                 ものをいいます。
           対象インデック           その他の指数（Ｍ           目論見書または信託約款において、ＭＳＣＩコ
           ス           ＳＣＩコクサイイ           クサイインデックス（配当込み、円ベース）の
                     ンデックス（配当           動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
                     込み、円ベー           るものをいいます。
                     ス））
          日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投
                     信託証券（資産複           資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
                     合（株式、株価指           います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
                     数先物取引）資産           資信託証券の先の実質投資対象について記載し
                     配分変更型））           ています。なお、組み入れる資産そのものは投
                                 資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
                                 資対象は株式および株価指数先物取引であり、
                                 ファンドの収益は株式市場の動向に左右される
                                 ものであるため、商品分類上の投資対象資産
                                 （収益の源泉）は「株式」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           エマージング           目論見書または信託約款において、組入資産に
                                 よる投資収益がエマージング地域（新興成長国
                                 （地域））の資産を源泉とする旨の記載がある
                                 ものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
                                 ものを除く。）を投資対象として投資するもの
                                 をいいます。
           為替ヘッジ           為替ヘッジあり           目論見書または信託約款において、対円での為
                     （限定ヘッジ）           替のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為
                                 替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいま
                                 す。
           対象インデック           その他の指数（Ｍ           目論見書または信託約款において、ＭＳＣＩエ
           ス           ＳＣＩエマージン           マージング・マーケット・インデックス（配当
                     グ・マーケット・           込み、米ドル円ヘッジ換算ベース）の動きに連
                     インデックス（配           動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
                     当込み、米ドル円           いいます。
                     ヘッジ換算ベー
                     ス））
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投
                     信託証券（資産複           資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
                     合（株式、株価指           います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
                     数先物取引）資産           資信託証券の先の実質投資対象について記載し
                     配分変更型））           ています。なお、組み入れる資産そのものは投
                                 資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
                                 資対象は株式および株価指数先物取引であり、
                                 ファンドの収益は株式市場の動向に左右される
                                 ものであるため、商品分類上の投資対象資産
                                 （収益の源泉）は「株式」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           エマージング           目論見書または信託約款において、組入資産に
                                 よる投資収益がエマージング地域（新興成長国
                                 （地域））の資産を源泉とする旨の記載がある
                                 ものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
                                 ものを除く。）を投資対象として投資するもの
                                 をいいます。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし           目論見書または信託約款において、対円での為
                                 替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
                                 は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
                                 ものをいいます。
           対象インデック           その他の指数（Ｍ           目論見書または信託約款において、ＭＳＣＩエ
           ス           ＳＣＩエマージン           マージング・マーケット・インデックス（配当
                     グ・マーケット・           込み、円ベース）の動きに連動する運用成果を
                     インデックス（配           目指す旨の記載があるものをいいます。
                     当込み、円ベー
                     ス））
          日興ＦＷＳ・日本債インデックス

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投
                     信託証券（債券　           資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
                     一般））           います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
                                 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
                                 ています。なお、組み入れる資産そのものは投
                                 資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
                                 資対象は債券であり、ファンドの収益は債券市
                                 場の動向に左右されるものであるため、商品分
                                 類上の投資対象資産（収益の源泉）は「債券」
                                 となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           日本           目論見書または信託約款において、組入資産に
                                 よる投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記
                                 載があるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
                                 ものを除く。）を投資対象として投資するもの
                                 をいいます。
                                 13/521

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           対象インデック           その他の指数（Ｎ           目論見書または信託約款において、ＮＯＭＵＲ
           ス           ＯＭＵＲＡ－ＢＰ           Ａ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する運用成果
                     Ｉ（総合））           を目指す旨の記載があるものをいいます。
          日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投
                     信託証券（債券　           資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
                     一般））           います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
                                 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
                                 ています。なお、組み入れる資産そのものは投
                                 資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
                                 資対象は債券であり、ファンドの収益は債券市
                                 場の動向に左右されるものであるため、商品分
                                 類上の投資対象資産（収益の源泉）は「債券」
                                 となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           グローバル（日本           目論見書または信託約款において、組入資産に
                     を除く）           よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
                                 ものを除く。）を投資対象として投資するもの
                                 をいいます。
           為替ヘッジ           為替ヘッジあり           目論見書または信託約款において、対円での為
                     （フルヘッジ）           替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをい
                                 います。
           対象インデック           その他の指数（Ｆ           目論見書または信託約款において、ＦＴＳＥ世
           ス           ＴＳＥ世界国債イ           界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベー
                     ンデックス（除く           ス）の動きに連動する運用成果を目指す旨の記
                     日本、円ヘッジ           載があるものをいいます。
                     ベース））
          日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投
                     信託証券（債券　           資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
                     一般））           います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
                                 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
                                 ています。なお、組み入れる資産そのものは投
                                 資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
                                 資対象は債券であり、ファンドの収益は債券市
                                 場の動向に左右されるものであるため、商品分
                                 類上の投資対象資産（収益の源泉）は「債券」
                                 となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           グローバル（日本           目論見書または信託約款において、組入資産に
                     を除く）           よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
                                 する旨の記載があるものをいいます。
                                 14/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
                                 ものを除く。）を投資対象として投資するもの
                                 をいいます。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし           目論見書または信託約款において、対円での為
                                 替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
                                 は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
                                 ものをいいます。
           対象インデック           その他の指数（Ｆ           目論見書または信託約款において、ＦＴＳＥ世
           ス           ＴＳＥ世界国債イ           界国債インデックス（除く日本、円ベース）の
                     ンデックス（除く           動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
                     日本、円ベー           るものをいいます。
                     ス））
          日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産          その他資産（投資            目論見書または信託約款において、主として投
                     信託証券（債券　            資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
                     一般））            います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
                                 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
                                 ています。なお、組み入れる資産そのものは投
                                 資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
                                 資対象は債券であり、ファンドの収益は債券市
                                 場の動向に左右されるものであるため、商品分
                                 類上の投資対象資産（収益の源泉）は「債券」
                                 となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          エマージング            目論見書または信託約款において、組入資産に
                                 よる投資収益がエマージング地域（新興成長国
                                 （地域））の資産を源泉とする旨の記載がある
                                 ものをいいます。
           投資形態          ファミリーファン            目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド            （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
                                 ものを除く。）を投資対象として投資するもの
                                 をいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、対円での為
                     （フルヘッジ）            替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをい
                                 います。
           対象インデック          その他の指数（Ｊ            目論見書または信託約款において、ＪＰモルガ
           ス          Ｐモルガン・エ            ン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
                     マージング・マー            デックス・プラス（円ヘッジ換算ベース）の動
                     ケット・ボンド・            きに連動する運用成果を目指す旨の記載がある
                     インデックス・プ            ものをいいます。
                     ラス（円ヘッジ換
                     算ベース））
          日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）

              項目       該当する属性区分                       内容
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           投資対象資産          その他資産（投資            目論見書または信託約款において、主として投
                     信託証券（債券　            資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
                     一般））            います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
                                 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
                                 ています。なお、組み入れる資産そのものは投
                                 資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
                                 資対象は債券であり、ファンドの収益は債券市
                                 場の動向に左右されるものであるため、商品分
                                 類上の投資対象資産（収益の源泉）は「債券」
                                 となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          エマージング            目論見書または信託約款において、組入資産に
                                 よる投資収益がエマージング地域（新興成長国
                                 （地域））の資産を源泉とする旨の記載がある
                                 ものをいいます。
           投資形態          ファミリーファン            目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド            （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
                                 ものを除く。）を投資対象として投資するもの
                                 をいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジなし            目論見書または信託約款において、対円での為
                                 替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
                                 は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
                                 ものをいいます。
           対象インデック          その他の指数（Ｊ            目論見書または信託約款において、ＪＰモルガ
           ス          Ｐモルガン・エ            ン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
                     マージング・マー            デックス・プラス（円換算ベース）の動きに連
                     ケット・ボンド・            動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
                     インデックス・プ            いいます。
                     ラス（円換算ベー
                     ス））
          日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投
                     信託証券（不動産           資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
                     投信））           います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
                                 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
                                 ています。なお、組み入れる資産そのものは投
                                 資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
                                 資対象は不動産投信であり、ファンドの収益は
                                 不動産投信市場の動向に左右されるものである
                                 ため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                 泉）は「不動産投信」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           日本           目論見書または信託約款において、組入資産に
                                 よる投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記
                                 載があるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
                                 ものを除く。）を投資対象として投資するもの
                                 をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           対象インデック           その他の指数（東           目論見書または信託約款において、東証ＲＥＩ
           ス           証ＲＥＩＴ指数           Ｔ指数（配当込み）の動きに連動する運用成果
                     （配当込み））           を目指す旨の記載があるものをいいます。
          日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投
                     信託証券（不動産           資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
                     投信））           います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
                                 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
                                 ています。なお、組み入れる資産そのものは投
                                 資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
                                 資対象は不動産投信であり、ファンドの収益は
                                 不動産投信市場の動向に左右されるものである
                                 ため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                 泉）は「不動産投信」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           グローバル（日本           目論見書または信託約款において、組入資産に
                     を除く）           よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
                                 ものを除く。）を投資対象として投資するもの
                                 をいいます。
           為替ヘッジ           為替ヘッジあり           目論見書または信託約款において、対円での為
                     （フルヘッジ）           替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをい
                                 います。
           対象インデック           その他の指数           目論見書または信託約款において、Ｓ＆Ｐ先進
           ス           （Ｓ＆Ｐ先進国Ｒ           国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円ヘッ
                     ＥＩＴ指数（除く           ジ換算ベース）の動きに連動する運用成果を目
                     日本、配当込み、           指す旨の記載があるものをいいます。
                     円ヘッジ換算ベー
                     ス））
          日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投
                     信託証券（不動産           資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
                     投信））           います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
                                 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
                                 ています。なお、組み入れる資産そのものは投
                                 資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
                                 資対象は不動産投信であり、ファンドの収益は
                                 不動産投信市場の動向に左右されるものである
                                 ため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                 泉）は「不動産投信」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           グローバル（日本           目論見書または信託約款において、組入資産に
                     を除く）           よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
                                 する旨の記載があるものをいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
                                 ものを除く。）を投資対象として投資するもの
                                 をいいます。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし           目論見書または信託約款において、対円での為
                                 替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
                                 は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
                                 ものをいいます。
           対象インデック           その他の指数           目論見書または信託約款において、Ｓ＆Ｐ先進
           ス           （Ｓ＆Ｐ先進国Ｒ           国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                     ＥＩＴ指数（除く           ベース）の動きに連動する運用成果を目指す旨
                     日本、配当込み、           の記載があるものをいいます。
                     円換算ベース））
          日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産          その他資産（投資
                                 目論見書または信託約款において、主として投
                     信  託  証  券  （  商
                                 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
                     品））
                                 います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
                                 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
                                 ています。なお、組み入れる資産そのものは投
                                 資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
                                 資対象は金地金価格との連動を目指す上場投資
                                 信託証券であり、ファンドの収益は金市場（商
                                 品市場）の動向に左右されるものであるため、
                                 商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は
                                 「商品」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル（日本            目論見書または信託約款において、組入資産に
                     を含む）            よる投資収益が日本を含む世界の資産を源泉と
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファミリーファン            目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド            （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
                                 ものを除く。）を投資対象として投資するもの
                                 をいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、対円での為
                     （フルヘッジ）            替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをい
                                 います。
           対象インデック          その他の指数（Ｌ            目論見書または信託約款において、ＬＢＭＡ金
           ス          ＢＭＡ金価格（円            価格（円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する
                     ヘッジ換算ベー            運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                     ス））            す。
          日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）

              項目       該当する属性区分                       内容
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           投資対象資産          その他資産（投資
                                 目論見書または信託約款において、主として投
                     信  託  証  券  （  商
                                 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
                     品））
                                 います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
                                 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
                                 ています。なお、組み入れる資産そのものは投
                                 資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
                                 資対象は金地金価格との連動を目指す上場投資
                                 信託証券であり、ファンドの収益は金市場（商
                                 品市場）の動向に左右されるものであるため、
                                 商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は
                                 「商品」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル（日本            目論見書または信託約款において、組入資産に
                     を含む）            よる投資収益が日本を含む世界の資産を源泉と
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファミリーファン            目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド            （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
                                 ものを除く。）を投資対象として投資するもの
                                 をいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジなし            目論見書または信託約款において、対円での為
                                 替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
                                 は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
                                 ものをいいます。
           対象インデック          その他の指数（Ｌ            目論見書または信託約款において、ＬＢＭＡ金
           ス          ＢＭＡ金価格（円            価格（円換算ベース）の動きに連動する運用成
                     換算ベース））            果を目指す旨の記載があるものをいいます。
                                 19/521











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    ≪商品分類表≫
    日興ＦＷＳ・日本株インデックス
                                   投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                        国内              株式

         単位型                            債券          インデックス型

                        海外            不動産投信

         追加型                          その他資産              特殊型

                                     （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
                                   投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                        国内              株式

         単位型                            債券          インデックス型

                        海外            不動産投信

         追加型                          その他資産              特殊型

                                     （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

                                 20/521







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    日興ＦＷＳ・日本債インデックス
                                   投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                        国内              株式

         単位型                            債券          インデックス型

                        海外            不動産投信

         追加型                          その他資産              特殊型

                                     （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）

    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
                                   投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                        国内              株式

         単位型                            債券          インデックス型

                        海外            不動産投信

         追加型                          その他資産              特殊型

                                     （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

                                 21/521








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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
                                   投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                        国内              株式

         単位型                            債券          インデックス型

                        海外            不動産投信

         追加型                          その他資産              特殊型

                                     （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）

    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
                                   投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                        国内              株式

         単位型                            債券          インデックス型

                        海外            不動産投信

         追加型                          その他資産              特殊型

                                     （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

                                 22/521








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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
                                   投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                        国内              株式

         単位型                            債券          インデックス型

                        海外            不動産投信

         追加型                          その他資産              特殊型

                                     （商品）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ≪属性区分表≫
    日興ＦＷＳ・日本株インデックス
                                                  対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度         投資対象地域             投資形態
                            グローバル

      株式            年１回
        一般

        大型株           年２回           日本
        中小型株                                             日経225
                   年４回           北米
      債券                                 ファミリーファンド
        一般         年６回（隔月）             欧州
        公債
        社債         年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性           日々         オセアニア                         ＴＯＰＩＸ
        （　　）
                  その他           中南米
      不動産投信             （　　）                   ファンド・オブ・ファンズ
                             アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券                                               その他
                           中近東（中東）
      （株式　一般））                                               （　　）
      資産複合                     エマージング

      （　　　）
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
                                            為替ヘッジ       対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態
                         グローバル

      株式           年１回
                        （日本を除く）
        一般
        大型株         年２回         日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回         北米
                                              あり
      債券                            ファミリーファンド
                                            （フルヘッジ）
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債
        券
        クレジット属                                              ＴＯＰＩＸ
                 日々        オセアニア
        性
        （　　）
                 その他         中南米
      不動産投信           （　　）                ファンド・オブ・ファンズ             なし
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （株式　一般））
                                                      その他
                                                   （ＭＳＣＩコクサイイ
                                                     ンデックス
                        中近東（中東）
                                                    （配当込み、円
                                                   ヘッジ換算ベー
                                                      ス））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
                                            為替ヘッジ       対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態
                         グローバル

      株式           年１回
                        （日本を除く）
        一般
        大型株         年２回         日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回         北米
      債券                            ファミリーファンド            あり
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債
        券
        クレジット属                                              ＴＯＰＩＸ
                 日々       オセアニア
        性
        （　　）
                 その他         中南米
      不動産投信           （　　）                ファンド・オブ・ファンズ             なし
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （株式　一般））
                                                      その他
                                                   （ＭＳＣＩコクサイイ
                        中近東（中東）                             ンデックス
                                                    （配当込み、円
                                                     ベース））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
                                            為替ヘッジ       対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態
                         グローバル

      株式           年１回
        一般

        大型株         年２回         日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回         北米
                                              あり
      債券                            ファミリーファンド
                                            （限定ヘッジ）
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債
        券
        クレジット属                                              ＴＯＰＩＸ
                 日々       オセアニア
        性
        （　　）
                 その他         中南米
      不動産投信           （　　）                ファンド・オブ・ファンズ             なし
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （資産複合（株
      式、株価指数先
      物取引）資産配
      分変更型））
                                                      その他
                                                   （ＭＳＣＩエマージ
                                                   ング・マーケット・
                        中近東（中東）                            インデックス
                                                   （配当込み、米ド
                                                   ル円ヘッジ換算
                                                     ベース））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
                                            為替ヘッジ       対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態
                         グローバル

      株式           年１回
        一般

        大型株         年２回         日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回         北米
      債券                            ファミリーファンド            あり
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債
        券
        クレジット属                                              ＴＯＰＩＸ
                 日々       オセアニア
        性
        （　　）
                 その他         中南米
      不動産投信           （　　）                ファンド・オブ・ファンズ             なし
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （資産複合（株
      式、株価指数先
      物取引）資産配
      分変更型））
                                                      その他
                                                   （ＭＳＣＩエマージ
                                                   ング・マーケット・
                        中近東（中東）
                                                    インデックス
                                                    （配当込み、円
                                                     ベース））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    日興ＦＷＳ・日本債インデックス
                                                  対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度         投資対象地域             投資形態
                            グローバル

      株式            年１回
        一般

        大型株           年２回           日本
        中小型株                                             日経225
                   年４回           北米
      債券                                 ファミリーファンド
        一般         年６回（隔月）             欧州
        公債
        社債         年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性           日々         オセアニア                         ＴＯＰＩＸ
        （　　）
                  その他           中南米
      不動産投信             （　　）                   ファンド・オブ・ファンズ
                             アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （債券　一般））
                                                     その他
                           中近東（中東）                       （ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
                                                    （総合））
      資産複合                     エマージング

      （　　　）
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
                                            為替ヘッジ       対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態
                         グローバル

      株式           年１回
                        （日本を除く）
        一般
        大型株         年２回         日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回         北米
                                              あり
      債券                            ファミリーファンド
                                            （フルヘッジ）
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債
        券
        クレジット属                                              ＴＯＰＩＸ
                 日々        オセアニア
        性
        （　　）
                 その他         中南米
      不動産投信           （　　）                ファンド・オブ・ファンズ             なし
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （債券　一般））
                                                      その他
                                                   （ＦＴＳＥ世界国債
                        中近東（中東）                            インデックス
                                                   （除く日本、円ヘッ
                                                     ジベース））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
                                            為替ヘッジ       対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態
                         グローバル

      株式           年１回
                        （日本を除く）
        一般
        大型株         年２回         日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回         北米
      債券                            ファミリーファンド            あり
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債
        券
        クレジット属                                              ＴＯＰＩＸ
                 日々       オセアニア
        性
        （　　）
                 その他         中南米
      不動産投信           （　　）                ファンド・オブ・ファンズ             なし
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （債券　一般））
                                                      その他
                                                   （ＦＴＳＥ世界国債
                        中近東（中東）                            インデックス
                                                    （除く日本、円
                                                     ベース））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
                                                   対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
      株式           年１回        グローバル

        一般
        大型株         年２回         日本
        中小型株                                              日経225
                 年４回         北米
                                              あり
      債券                           ファミリーファンド
                                            （フルヘッジ）
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債
        券
        クレジット属                                              ＴＯＰＩＸ
                 日々       オセアニア
        性
        （　　）
                 その他         中南米
      不動産投信           （　　）               ファンド・オブ・ファンズ             なし
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （債券　一般））
                                                      その他
                                                   （ＪＰモルガン・エ
                                                   マージング・マー
                        中近東（中東）                           ケット・ボンド・イ
                                                   ンデックス・プラス
                                                    （円ヘッジ換算
                                                     ベース））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
                                                   対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
      株式           年１回        グローバル

        一般
        大型株         年２回         日本
        中小型株                                              日経225
                 年４回         北米
      債券                           ファミリーファンド             あり
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債
        券
        クレジット属                                              ＴＯＰＩＸ
                 日々       オセアニア
        性
        （　　）
                 その他         中南米
      不動産投信           （　　）               ファンド・オブ・ファンズ             なし
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （債券　一般））
                                                      その他
                                                   （ＪＰモルガン・エ
                                                   マージング・マー
                        中近東（中東）
                                                   ケット・ボンド・イ
                                                   ンデックス・プラス
                                                   （円換算ベース））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
                                                  対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度         投資対象地域             投資形態
                            グローバル

      株式            年１回
        一般

        大型株           年２回           日本
        中小型株                                             日経225
                   年４回           北米
      債券                                 ファミリーファンド
        一般         年６回（隔月）             欧州
        公債
        社債         年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性           日々         オセアニア                         ＴＯＰＩＸ
        （　　）
                  その他           中南米
      不動産投信             （　　）                   ファンド・オブ・ファンズ
                             アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （不動産投信））
                                                     その他
                           中近東（中東）                      （東証ＲＥＩＴ指数（配
                                                    当込み））
      資産複合                     エマージング

      （　　　）
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
                                            為替ヘッジ       対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態
                         グローバル

      株式           年１回
                        （日本を除く）
        一般
        大型株         年２回         日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回         北米
                                              あり
      債券                           ファミリーファンド
                                            （フルヘッジ）
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債
        券
        クレジット属                                              ＴＯＰＩＸ
                 日々       オセアニア
        性
        （　　）
                 その他         中南米
      不動産投信           （　　）                ファンド・オブ・ファンズ             なし
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （不動産投信））
                                                      その他
                                                   （Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥ
                                                      ＩＴ指数
                        中近東（中東）
                                                   （除く日本、配当
                                                   込み、円ヘッジ換
                                                    算ベース））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
                                            為替ヘッジ       対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態
                         グローバル

      株式           年１回
                        （日本を除く）
        一般
        大型株         年２回         日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回         北米
      債券                            ファミリーファンド            あり
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債
        券
        クレジット属                                              ＴＯＰＩＸ
                 日々        オセアニア
        性
        （　　）
                 その他         中南米
      不動産投信           （　　）                ファンド・オブ・ファンズ             なし
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （不動産投信））
                                                      その他
                                                   （Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥ
                                                      ＩＴ指数
                        中近東（中東）
                                                   （除く日本、配当
                                                    込み、円換算
                                                     ベース））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
                                                   対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
                         グローバル

      株式           年１回       （日本を含む）
        一般

        大型株         年２回         日本
        中小型株                                              日経225
                 年４回         北米
                                              あり
      債券                           ファミリーファンド
                                            （フルヘッジ）
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債
        券
        クレジット属                                              ＴＯＰＩＸ
                 日々       オセアニア
        性
        （　　）
                 その他         中南米
      不動産投信           （　　）               ファンド・オブ・ファンズ             なし
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （商品））
                                                      その他
                                                   （ＬＢＭＡ金価格
                        中近東（中東）
                                                    （円ヘッジ換算
                                                     ベース））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
                                                   対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
                         グローバル

      株式           年１回
                        （日本を含む）
        一般
        大型株         年２回         日本                           日経225
        中小型株
                 年４回         北米
      債券                           ファミリーファンド             あり
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債                                              ＴＯＰＩＸ
        券
        クレジット属
                 日々       オセアニア
        性
        （　　）
                 その他         中南米
      不動産投信           （　　）               ファンド・オブ・ファンズ             なし
                          アフリカ
      その他資産                                                その他
      （投資信託証券                                             （ＬＢＭＡ金価格
      （商品））                                             （円換算ベース））
                        中近東（中東）
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2021年８月３日              信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
          告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
                                 38/521

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          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          り ます。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
       ロ　委託会社の概況





       （イ）資本金の額
          20億円（2022年7月29日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2022年7月29日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                          23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                           1.0
                                                  337,248
                                 39/521


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       ハ　ファンドの運用形態

        ●各ファンド（日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッ
         ジなし）を除く）
         （ファミリーファンド方式による運用）
         「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
         まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
         ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
         す。
        ●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）




        ●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
         （ファンド・オブ・ファンズによる運用）
         一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
         るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
         資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
         率的に資産配分を行います。
        ＊当ファンドにおいては金現物を含みます。



        ※なお、当ファンドは、「ファミリーファンド方式」を採用しており、実際の他のファンドへの投
         資は、マザーファンドを通じて行います。
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         各ファンドは、投資対象とする各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に投資対象
         とする資産へ投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
        ●日興ＦＷＳ・日本株インデックス
        （イ）国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）への投資を通じて、主としてＴＯＰＩＸ
           （東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資することにより、ＴＯＰＩＸ（東証株
           価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
                                 40/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ロ）株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託
           財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含
           み ます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        （ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ニ）国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）の組入比率は、原則として高位を保ちま
           す。
        （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

        （イ）外国株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の
           株式に投資し、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行うことによ
           り、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する投
           資成果を目指して運用を行います。
        （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）外国株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ニ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
           の低減を図ります。一部の通貨建資産については為替ヘッジが困難等と判断された場合、他
           の通貨で代替した為替取引を行うことまたは為替ヘッジを行わないことがあります。
        （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

        （イ）外国株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の
           株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動き
           に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）外国株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ニ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）

        （イ）エマージング株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式
           （預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数
           を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資
           し、実質組入外貨建資産について原則として米ドル売り円買いの為替取引を行うことによ
           り、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドル円ヘッジ換算
           ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、運用にあたっては、
           ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投資信託証券、短期
           公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
        （ロ）エマージング株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
           す。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替取引を活用し、為替変
           動リスクの低減を図ります。そのため、米ドル建て以外の通貨建資産については、米ドルに
           対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）

        （イ）エマージング株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式
           （預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数
           を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資
           することにより、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベー
           ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、運用にあたっては、ファ
           ンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投資信託証券、短期公社
                                 41/521

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
        （ロ）エマージング株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
           す。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・日本債インデックス

        （イ）国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンドへの投資を通じて、主として日本の公社
           債に投資することにより、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目指
           して運用を行います。
        （ロ）国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
           す。
        （ハ）運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用することもあります。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）

        （イ）ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンドへの投資を通じて、主として外国の国債に投
           資し、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行うことにより、ＦＴＳ
           Ｅ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）の動きに連動する投資成果を目指し
           て運用を行います。
        （ロ）ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
           の低減を図ります。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）

        （イ）外国債券パッシブ・マザーファンドへの投資を通じて、主として外国の国債に投資すること
           により、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連動する投資成果
           を目指して運用を行います。
        （ロ）外国債券パッシブ・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）

        （イ）米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建て
           の新興国の公社債に投資し、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行
           うことにより、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
           （円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。ただし、運
           用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資します。
        （ロ）米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
           す。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
           の低減を図ります。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ       ・ 新興国債インデックス（為替ヘッジなし）

        （イ）米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建て
           の新興国の公社債に投資することにより、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボン
           ド・インデックス・プラス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
           います。ただし、運用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資します。
        （ロ）米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
           す。
                                 42/521

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス

        （イ）Ｊリート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行いま
           す。
           ・主として日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）している不動産投資信託（ＲＥＩ
             Ｔ）に投資することにより、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
             目指して運用を行います。
           ・不動産投資信託（ＲＥＩＴ）への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予
             定を含みます。）に投資を行うものとします。
           ・ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合があり
             ます。このため、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の実質組入時価総額と不動産投信指数先物
             取引等の買建玉の時価総額の合計額が純資産総額を超えることがあります。
        （ロ）Ｊリート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）

        （イ）外国リート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行い
           ます。
           ・日本を除く世界各国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）等に投資し、実質組入外貨建資産につ
             いては原則として対円で為替ヘッジを行うことにより、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く
             日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
             ます。
           ・不動産投資信託（ＲＥＩＴ）等への投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く
             日本）採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
        （ロ）外国リート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
           の低減を図ります。一部の通貨建資産については為替ヘッジが困難等と判断された場合、他
           の通貨で代替した為替取引を行うことまたは為替ヘッジを行わないことがあります。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）

        （イ）外国リート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行い
           ます。
           ・日本を除く世界各国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）等に投資することにより、Ｓ＆Ｐ先進
             国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指
             して運用を行います。
           ・不動産投資信託（ＲＥＩＴ）等への投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く
             日本）採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
        （ロ）外国リート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）

        （イ）ゴールド・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として、金地金価格との連
           動を目指す投資信託証券に投資し、実質組入外貨建資産について原則として対円での為替
           ヘッジを行うことにより、ロンドン貴金属市場協会（ＬＢＭＡ）金価格（円ヘッジ換算ベー
           ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
        （ロ）ゴールド・インデックス・マザーファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、継続的に
           モニタリングを行い、商品性及び運用上の効率性を損なわない範囲で、委託会社の判断によ
           り見直しを行うことがあります。
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        （ハ）ゴールド・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ニ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
           の低減を図ります。
        （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）

        （イ）ゴールド・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として、金地金価格との連
           動を目指す投資信託証券に投資することにより、ロンドン貴金属市場協会（ＬＢＭＡ）金価
           格（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
        （ロ）ゴールド・インデックス・マザーファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、継続的に
           モニタリングを行い、商品性及び運用上の効率性を損なわない範囲で、委託会社の判断によ
           り見直しを行うことがあります。
        （ハ）ゴールド・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ニ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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    （２）【投資対象】









       イ　投資対象とする資産の種類

         ●日興ＦＷＳ・日本株インデックス
         ●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
         ●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
         ●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
         ●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
         ●日興ＦＷＳ・日本債インデックス
         ●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
         ●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
         ●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
         ●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
         ●日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
         ●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
         ●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．デリバティブ取引にかかる権利
         ３．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
         ４．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
         ●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）

         ●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
         ３．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券

         ●日興ＦＷＳ・日本株インデックス
         ●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
         ●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
         ●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
         ●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
         ●日興ＦＷＳ・日本債インデックス
         ●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
         ●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
         ●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
         ●日興ＦＷＳ       ・ 新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
         委託会社は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品
         取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
         投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定
           めるものをいいます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
           で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
         ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
           （金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１
           項第13号で定めるものをいいます。）
         11．コマーシャル・ペーパー
         12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
           よび新株予約権証券
         13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
           もの
         14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
           をいいます。）
         15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
           11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号に定めるもの以外のもの
         16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本号にお
           いて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
         17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
         18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
         22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権
           利の性質を有するもの
         23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第１号の証券または証書、ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書のうち
         第１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証
         券および第16号の証券ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書のうち第２号から
         第６号までの証券の性質を有するものならびに第19号および第21号の証券または証書のうち第16
         号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第19
         号および第21号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下
         「投資信託証券」といいます。
         ●日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス

         委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取
         引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
         資することを指図します。
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
           券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
           ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
           の
         ４．投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
         ５．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         なお、第１号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。また、第４号の証券およ
         び第５号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
         ●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）

         ●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
         ●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
         ●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
         委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取
         引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
         資することを指図します。
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
           券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
           ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
           の
         ４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
           をいいます。）
         ５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         なお、第１号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。また、第４号の証券およ
         び第５号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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       ハ　投資対象とする金融商品
         ●日興ＦＷＳ・日本株インデックス
         ●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
         ●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
         ●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
         ●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
         ●日興ＦＷＳ・日本債インデックス
         ●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）
         ●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
         ●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
         ●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
         ●日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス

         ●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
         ●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
         ●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）
         ●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
    （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

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         ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
    （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年７月31日。休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、原則とし

        て以下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会
         社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
         保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

       ●日興ＦＷＳ・日本株インデックス
       イ　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
         ※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
           額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
           おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
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           率を合計したものをいいます（以下同じ。）。
       ロ　外貨建資産への投資は行いません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

       ●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
       ●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
       ●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
       イ　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ロ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●日興ＦＷＳ・日本債インデックス

       イ　株式への投資は、転換社債の転換、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３
         号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ
         単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条
         ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付
         社債」といいます。）の新株予約権の行使による取得に限り、信託財産の純資産総額の10％以下
         とします。
       ロ　外貨建資産への投資は行いません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）

       ●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
       イ　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純
         資産総額の10％以下とします。
       ロ　国債を除く同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下と
         します。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、             合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）

       ●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
       イ　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         資産総額の10％以下とします。
       ロ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、             合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス

       イ　投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
       ロ　株式への投資は行いません。
       ハ　外貨建資産への投資は行いません。
       ニ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）

       ●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
       イ　投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
       ロ　株式への投資は行いません。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）

       ●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
       イ　投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資信
         託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に
         該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内としま
         す。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

       ●日興ＦＷＳ・日本株インデックス
       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
          株 式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
          る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
          投資することを指図することができるものとします。
       ハ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
          相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ニ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
          項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
          取り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ホ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
          換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ヘ　金利先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
          はありません。
       （ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       ト　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       チ　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          す る売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       リ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ヌ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

       ●日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
       ●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
       ●日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
       ●日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）
       ●日興ＦＷＳ       ・ 新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
          株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
          る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
          投資することを指図することができるものとします。
       ハ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
                                 64/521

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
          相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ニ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
          項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
          取り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外
          国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること
          ができます。
       （ハ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ホ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
          利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
          うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ヘ　金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
                                 65/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を
          行 うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
          が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
          解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
          かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
          のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
          渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
          超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
          引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
          マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
          の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出
          した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
          供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
          す。
       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       （チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
          為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
          対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
          ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
          為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
          プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
          め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
          値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
          ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
          額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
          を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
          の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
          た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       （リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
          済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
          たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
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       ト　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       チ　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       リ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ヌ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ル　外国為替予約取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
          為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       （ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と
          の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託
          財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属
          するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
          については、この限りではありません。
       （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
          額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
          します。
       （ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
          の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を
          乗じて得た額をいいます。
       ヲ　資金の借入れ
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       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）    を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ●日興ＦＷＳ・日本債インデックス

       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
         委託会社が投資することを指図する株式は、転換社債の転換、ならびに新株予約権付社債のうち
         会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
         当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社
         法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
         「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権の行使による取得に限り、日本の
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引され
         ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取
         得する株式については、この限りではありません。
       ハ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
          相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ニ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
          項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
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          取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
          取り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ホ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
          換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ヘ　金利先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
          はありません。
       （ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
                                 69/521


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た 金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       ト　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       チ　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       リ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ヌ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）

       ●日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
          株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
          る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
          投資することを指図することができるものとします。
       ハ　同一発行体の発行する公社債への投資制限
       （イ）委託会社は、信託財産に属する同一の発行体にかかる公社債（日本および外国の国債証券を除
          きます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一発行体にかか
          る公社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
          額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       （ロ）上記（イ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じ
          て得た額をいいます。
       ニ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
          相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ホ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
          項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
          取り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること
          ができます。
       （ハ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ヘ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
          利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
          うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ト　金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を
          行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
          が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
          解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
          かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
          のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
          渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
          超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引、
          為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
          マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
          の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出
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          した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
          供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
          す。
       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       （チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
          為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
          対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
          ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
          為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
          プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
          め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
          値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
          ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
          額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
          を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
          の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
          た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       （リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
          済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
          たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
       チ　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       リ　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
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       ヌ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ル　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ヲ　外国為替予約取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
          為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       （ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
          額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
          とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
          いては、この限りではありません。
       （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
          額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
          します。
       （ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
          の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を
          乗じて得た額をいいます。
       ワ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ●日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス

       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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       ロ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
          い範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
          る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ハ　先物取引等の指図
         委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、日本の取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
         号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数にかかるものをいいます。）ならびに外国の取引所に
         おけるこれと類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ニ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）

       ●日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
          い範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
          る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ハ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
                                 75/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ニ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
         ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
         ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）
         との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図するこ
         とができます。
       ホ　先物取引等の指図
         委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、日本の取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
         号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数にかかるものをいいます。）ならびに外国の取引所に
         おけるこれと類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ヘ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）

       ●日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
       イ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
          い範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当す
          る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ロ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ハ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
         ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）
         との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図するこ
         と ができます。
       ニ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅲ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    （参考情報：マザーファンドの投資方針等）

    （国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））
    （１）投資方針等
       イ　基本方針
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
         果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ
          （東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
          動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
         することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
         ＷＳ・日本株インデックスが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げる
         ものに投資します。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
          び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
          る目的以外には利用しません。
    （外国株式インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円
         ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ　投資態度
       （イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の
          動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
          動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ５．コマーシャル・ペーパー
         ６．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         ７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         ８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         11．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         12．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         16．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
         ＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為
         替ヘッジなし）が投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なっ  た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （エマージング株式インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投
         資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
           す。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とす
           る上場投資信託証券に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込
           み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
           資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
       （ハ）外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
       （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
            定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
         ＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為
         替ヘッジなし）が投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ニ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
          利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
          様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ト）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本の公社債を中心に投資し、安定した利子等収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運
         用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として日本の公社債および短期金融資産に投資し、安定した利子等収益および売買益の確保
           を目指すとともに、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩの動きに連動する投資成果を目指します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ロ）有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
           証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
           ショ  ン取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
           引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似
           の取引（「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです（為替手形を除きます。）。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．国債証券
         ２．地方債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
            除きます。）
         ５．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ５の２．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
         ６．コマーシャル・ペーパー
         ７．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前各号の証券または証書
            の性質を有するもの
         ８．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         ９．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
         ＷＳ・日本債インデックスが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げる
         ものに投資します。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は行いません。
       （ロ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
    （ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）をベンチマークとし、ベンチマー
         クの動きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
       ロ　投資態度
                                 82/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）をベンチマークとし、ベンチ
          マークの動きと連動する投資成果を目指します。
       （ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
          最小化します。
       （ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
          を行います。
       （ニ）保有する外貨建て資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。
       （ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
          用を行う場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
         ＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）が投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
           産総額の10％以内とします。
       （ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とし
           ます。
       （ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       （ニ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ホ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
           します。
       （ヘ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
           ５％以内とします。
       （ト）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （チ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （リ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （外国債券パッシブ・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動
         きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
          動きと連動する投資成果を目指します。
       （ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
          最小化します。
       （ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
          を行います。
       （ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
          用を行う場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
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         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
         ＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）が投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
          産総額の10％以内とします。
       （ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
          します。
       （ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以内とします。
       （ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
          利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
          様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の
         動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、ＪＰモルガン・エマージング・
          マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目
          指して運用を行います。ただし、運用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資
          します。
       （ロ）組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ハ）公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載した日興
         ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・新興国債インデックス
         （為替ヘッジなし）が投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ロ　投資対象とする有価証券」において記載した日興Ｆ
         ＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為
         替ヘッジなし）が投資対象とする有価証券の各号に掲げるものに投資します。
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
         ＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為
         替ヘッジなし）が投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た 場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
    （Ｊリート・インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）されている不動産投資信託（REIT）を主要投資対
         象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目
          指します。
       （ロ）不動産投資信託（REIT）への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄（採用予定を含みま
          す。）に投資を行うものとします。
       （ハ）不動産投資信託（REIT）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）東証REIT指数先物取引等を活用することがあります。このため不動産投資信託への投資総額と
          東証REIT指数先物取引等の買建玉の投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることが
          あります。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２     投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
            の
         ４．投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
         ５．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
         ＷＳ・Ｊリートインデックスが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）株式への投資は行いません。
       （ハ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ホ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
          び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
          る目的以外には利用しません。
    （外国リート・インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本を除く世界各国の不動産投資信託（REIT）などを主要投資対象とし、信託財産の着実な成長
         と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、ベン
          チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
       （ロ）不動産投資信託（REIT）などへの投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）
          採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
       （ハ）不動産投資信託（REIT）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２     投資方針     （２）投資対象         イ  投資対象とする資産の種類」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです（デリバティブ取引にかかる権利を除きま
         す。）。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
            の
         ４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
         ＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為
         替ヘッジなし）が投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）株式への投資は行いません。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                                 88/521


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、  原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （ゴールド・インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＬＢＭＡ金価格（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として別に定める金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資することにより、ロンド
          ン貴金属市場協会（ＬＢＭＡ）金価格（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して
          運用を行います。
          ※別に定める金地金価格との連動を目指す投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い、商
           品性及び運用上の効率性を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあ
           ります。
          ※別に定める金地金価格との連動を目指す投資信託証券とは、下記のものとします。
           ｉＳｈａｒｅｓ　Ｇｏｌｄ　Ｔｒｕｓｔ
           ＳＰＤＲ　Ｇｏｌｄ　ＭｉｎｉＳｈａｒｅｓ　Ｔｒｕｓｔ
       （ロ）組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ハ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載した日興
         ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）が投資対
         象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ロ　投資対象とする有価証券」において記載した日興Ｆ
         ＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）が投資対象
         とする有価証券の各号に掲げるものに投資します。
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した日興Ｆ
         ＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）および日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）が投資対象
         とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現
          先取引または債券貸借取引に限ります。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ニ）同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資
          信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場
          合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
          とします。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
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          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
    ３【投資リスク】

    イ　ファンドのもつリスクの特性

       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       各ファンドの主要なリスクは以下の通りです。内容につきましては、後掲をご覧ください。
    （イ）株式市場リスク













        内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準
        価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等
        によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
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    （ロ）債券市場リスク
        一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金利が
        上昇すると債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、債券の種類
        や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが
        大きくなる場合と小さくなる場合があります。
    （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
        リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動します。ま
        た、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリートの事業活動
        や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れているリートの価
        格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
    （ニ）金に関するリスク
        ファンドは金の指標価格に連動することを目指した上場投資信託証券に投資します。一般に、金価
        格は、金の需給の変化や為替・金利動向等の様々な要因の影響を受けて変動します。金価格が下落
        した場合、組入上場投資信託証券の価格も下がり、ファンドの基準価額が下落する要因となりま
        す。
    （ホ）信用リスク
        ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該
        有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。
        これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
    （ヘ）為替変動リスク
        ①（為替ヘッジあり）
         外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地
         通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円
         ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
         原則として対円での為替ヘッジを行うため為替の変動による影響は限定的と考えられます。ただ
         し、完全に為替変動リスクを回避することはできません。なお、円金利がヘッジ対象通貨の金利
         よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。また、「先
         進国株インデックスヘッジ有」および「Ｇリートインデックスヘッジ有」については、一部の通
         貨建資産について為替ヘッジが困難等と判断された場合、他の通貨で代替した為替取引を行うこ
         とまたは為替ヘッジを行わないことがあります。
        ②（限定為替ヘッジ）
         外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地
         通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円
         ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
         「新興国株インデックスヘッジ有」については、外貨建資産とほぼ同額程度の米ドル売り円買い
         の為替取引を行います。したがって、米ドル建て資産については、為替の変動による影響は限定
         的と考えられます。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。また、実質的
         な通貨配分にかかわらず、米ドル売り円買いの為替取引を行うため、米ドル以外の組入通貨につ
         いては、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
         なお、円金利が米ドルの金利よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることに
         ご留意ください。
        ③（為替ヘッジなし）
         外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地
         通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円
         ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
    （ト）カントリーリスク
        海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変
        更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が
        大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
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        特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きい
        ことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の
        影 響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
    （チ）流動性リスク
        有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化
        があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、十分な数量の売買ができなかったり、
        通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が
        下落する要因となります。
        なお、海外の取引所によっては、長期間にわたる個別銘柄の売買停止措置がとられることがあり、
        そのような場合には一般社団法人投資信託協会規則もしくは委託会社の社内ルールに従って、当該
        有価証券の評価を行います。
    （リ）対象インデックスの動きと連動しない要因
        各ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、以下の要因等
        により、各対象インデックスの動きに連動しないことがあります。
        ・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
        ・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
        ・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
        ・利用可能な指数先物と対象インデックスの動きに不一致が生じること
        ・「ゴールドヘッジ有」および「ゴールドヘッジ無」は、金の指標価格と当該指標との連動を目指
         した上場投資信託証券の取引価格の動きに不一致が生じること
    （ヌ）外国税制に関する留意点
        投資対象国によっては、有価証券の売買を行う際の売買益等に対して課税される場合があります。
        将来、これらの税率や課税方法が変更された場合、または新たな税制が適用された場合、基準価額
        に影響を及ぼすことがあります。
    （ル）ファミリーファンド方式にかかる留意点
        当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンド
        を投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、そ
        の結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価
        額に影響を及ぼすことがあります。
    （ヲ）換金制限等に関する留意点
        ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
        場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待
        できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
        これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能
        性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等
        があります。
    （ワ）収益分配金に関する留意事項
        分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超


        えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
        ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
        ではありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻
        しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
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        りが小さかった場合も同様です。
    ロ　投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
       リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
       に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
       す。
       また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
       用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
       さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
       やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
       当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
       コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
       議に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】














    （１）【申込手数料】

        ありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準

        価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信
        託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
        信託報酬の配分は以下の通りです。
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        ＜信託報酬率およびその配分＞
                                            配分（税抜き）
              ファンド名              信託報酬率
                                      委託会社        販売会社        受託会社
                            年0.121％
        日本株インデックス                              年0.06％        年0.03％        年0.02％
                          （税抜き0.11％）
        先進国株インデックスヘッジ有                    年0.121％
                                      年0.06％        年0.03％        年0.02％
        先進国株インデックスヘッジ無                  （税抜き0.11％）
        新興国株インデックスヘッジ有                    年0.198％
                                      年0.13％        年0.03％        年0.02％
        新興国株インデックスヘッジ無                  （税抜き0.18％）
                             年0.11％
        日本債インデックス                              年0.055％        年0.025％        年0.02％
                          （税抜き0.1％）
        先進国債インデックスヘッジ有                    年0.121％
                                      年0.06％        年0.03％        年0.02％
        先進国債インデックスヘッジ無                  （税抜き0.11％）
        新興国債インデックスヘッジ有                    年0.198％
                                      年0.13％        年0.03％        年0.02％
        新興国債インデックスヘッジ無                  （税抜き0.18％）
                            年0.1375％
        Ｊリートインデックス                              年0.075％        年0.03％        年0.02％
                          （税抜き0.125％）
        Ｇリートインデックスヘッジ有                    年0.154％
                                      年0.09％        年0.03％        年0.02％
        Ｇリートインデックスヘッジ無                  （税抜き0.14％）
        ゴールドヘッジ有                    年0.198％
                                      年0.13％        年0.03％        年0.02％
        ゴールドヘッジ無                  （税抜き0.18％）
          マザーファンドが投資対象
                                 ＊
                          年0.25％程度
          とする投資信託
                          ファンドの純資産総額に対して                 年0.448％（税抜き0.43％）程
          実質的な負担
                           ＊
                          度
          ＊マザーファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用は、管理費用が最大の投資信託の
           数値を用いています。なお、管理費用は年度によって異なることや実際の組入状況等により
           実質的な負担も変動します。
           また、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の
           料率を上回ることがあります。
          ※投資対象とする投資信託の変更等に伴い、実質的な負担が変更となる場合があります。
        ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
              支払先                         役務の内容
                       ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額
             委託会社
                       の算出、法定書面等の作成等の対価
                       交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入
             販売会社
                       後の情報提供等の対価
                       ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対
             受託会社
                       価
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

         以下の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、「新興国債インデックスヘッジ
         有」、「新興国債インデックスヘッジ無」、「ゴールドヘッジ有」および「ゴールドヘッジ無」
         は各計算期末または信託終了のときに、その他のファンドは毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と
         各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将
         来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
                  ファンド名                         監査料率
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                                          年0.0055％
          日本株インデックス
                                      （税抜き0.005％）以内
          先進国株インデックスヘッジ有                                年0.0066％
          先進国株インデックスヘッジ無                             （税抜き0.006％）以内
          新興国株インデックスヘッジ有                                年0.0077％
          新興国株インデックスヘッジ無                             （税抜き0.007％）以内
                                          年0.0044％
          日本債インデックス
                                      （税抜き0.004％）以内
          先進国債インデックスヘッジ有                                年0.0055％
          先進国債インデックスヘッジ無                             （税抜き0.005％）以内
          新興国債インデックスヘッジ有                                年0.0066％
          新興国債インデックスヘッジ無                             （税抜き0.006％）以内
                                          年0.0055％
          Ｊリートインデックス
                                      （税抜き0.005％）以内
          Ｇリートインデックスヘッジ有                                年0.0066％
          Ｇリートインデックスヘッジ無                             （税抜き0.006％）以内
          ゴールドヘッジ有                                年0.0066％
          ゴールドヘッジ無                             （税抜き0.006％）以内
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
       ※　リートを実質的な主要投資対象とするファンドでは、株式と同様に取引所等の市場で売買される

         多数の銘柄のリートの中から、約款上の選定基準に従って適宜組入銘柄を選定して分散投資を行
         い、また売却を行いますので、組み入れるリートの銘柄や構成比は流動的となります。
         リートの多くは法人形態をとっており、その費用には、運用者等に支払う費用以外に、一般の会
         社と同じように多種多様なものがあり、また、国・地域によっては、開示する項目の基準が異な
         ります。
         したがって、委託会社において、ファンドが実質的に組み入れる様々なリートの費用等を網羅的
         に調査し、ファンドへの投資等のための参考になるような情報として、その上限額、計算方法等
         を具体的に記載することはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および投資対象のリートの組入れを通じて間接的に負担

         する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるもの
         が含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりすることか
         ら、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
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          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
                                101/521

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           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         なお、「日本株インデックス」は、配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありま
         せん。その他のファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年7月末現在の情報をもとに作成
       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
    ５【運用状況】

    （１）【投資状況】

    日興ＦＷＳ・日本株インデックス

                                                2022年7月29日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                     日本          2,747,962,929           100.04
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          △1,218,612          △0.04
                 合計（純資産総額）                           2,746,744,317           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

                                                2022年7月29日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                     日本          1,205,125,003           98.74
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           15,414,695          1.26
                 合計（純資産総額）                           1,220,539,698           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                102/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    売建          -          1,205,842,985         △98.80
    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

                                                2022年7月29日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                     日本          4,851,489,447           100.04
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          △2,113,793          △0.04
                 合計（純資産総額）                           4,849,375,654           100.00
    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）

                                                2022年7月29日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           783,613,368          98.31
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           13,434,308          1.69
                 合計（純資産総額）                            797,047,676          100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    売建          -           788,920,139        △98.98
    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）

                                                2022年7月29日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                     日本          1,602,655,918           100.08
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          △1,228,228          △0.08
                 合計（純資産総額）                           1,601,427,690           100.00
    日興ＦＷＳ・日本債インデックス

                                                2022年7月29日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                     日本          4,078,378,137           100.04
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          △1,771,367          △0.04
                 合計（純資産総額）                           4,076,606,770           100.00
    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）

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                                                2022年7月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           695,081,039          100.05
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           △356,325        △0.05
                 合計（純資産総額）                            694,724,714          100.00
    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）

                                                2022年7月29日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           599,197,026          100.05
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           △282,036        △0.05
                 合計（純資産総額）                            598,914,990          100.00
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）

                                                2022年7月29日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           479,843,297          97.20
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           13,842,861          2.80
                 合計（純資産総額）                            493,686,158          100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    売建          -           471,665,727        △95.54
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）

                                                2022年7月29日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           892,423,968          99.03
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           8,703,904          0.97
                 合計（純資産総額）                            901,127,872          100.00
    日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス

                                                2022年7月29日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           652,789,554          100.05
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           △337,199        △0.05
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合計（純資産総額）                            652,452,355          100.00
    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）

                                                2022年7月29日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           217,489,003          98.79
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           2,670,859          1.21
                 合計（純資産総額）                            220,159,862          100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    売建          -           213,626,069        △97.03
    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）

                                                2022年7月29日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           701,658,235          100.06
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           △399,492        △0.06
                 合計（純資産総額）                            701,258,743          100.00
    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）

                                                2022年7月29日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           368,668,370          97.62
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           8,982,147          2.38
                 合計（純資産総額）                            377,650,517          100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -            18,801,818         4.98
      為替予約取引                    売建          -           377,970,259        △100.08
    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）

                                                2022年7月29日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                     日本          1,662,977,178           99.99
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -             93,392        0.01
                 合計（純資産総額）                           1,663,070,570           100.00
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    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    日興ＦＷＳ・日本株インデックス

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年7月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    国内株式イン         834,562,192       3.2804     2,737,727,800         3.2927     2,747,962,929        100.04
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.04
                       合　計                               100.04
    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年7月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国株式イン         200,359,946       5.7938     1,160,854,690         6.0148     1,205,125,003        98.74
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   98.74
                       合　計                                98.74
    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年7月29日現在
                                106/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国株式イン         806,591,981       5.8397     4,710,245,341         6.0148     4,851,489,447        100.04
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.04
                       合　計                               100.04
    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年7月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    エマージング株         470,384,398       1.6954      797,486,260        1.6659      783,613,368       98.31
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   98.31
                       合　計                                98.31
    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年7月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    エマージング株         962,036,088       1.7106     1,645,676,278         1.6659     1,602,655,918        100.08
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                                107/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    親投資信託受益証券                                   100.08
                       合　計                               100.08
    日興ＦＷＳ・日本債インデックス

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年7月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    国内債券（ＮＯ        2,952,778,843        1.4007     4,135,995,320         1.3812     4,078,378,137        100.04
           信託受    ＭＵＲＡ－ＢＰ
           益証券    Ｉ）マザーファ
               ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.04
                       合　計                               100.04
    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年7月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    ヘッジ付き外国         509,964,079       1.4630      746,082,130        1.3630      695,081,039       100.05
           信託受    債券パッシブ・
           益証券    マザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.05
                       合　計                               100.05
    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年7月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
                                108/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     親投資    外国債券パッシ         293,292,720       1.9948      585,070,396        2.0430      599,197,026       100.05
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.05
                       合　計                               100.05
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年7月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    米ドル建て新興         520,550,334       0.9804      510,371,869        0.9218      479,843,297       97.20
           信託受    国債インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   97.20
                       合　計                                97.20
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年7月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    米ドル建て新興         968,131,882       0.9762      945,094,409        0.9218      892,423,968       99.03
           信託受    国債インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   99.03
                       合　計                                99.03
                                109/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年7月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    Ｊリート・イン         238,714,823       2.6736      638,217,775        2.7346      652,789,554       100.05
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.05
                       合　計                               100.05
    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年7月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国リート・イ          71,695,732       2.8460      204,048,310        3.0335      217,489,003       98.79
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   98.79
                       合　計                                98.79
    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年7月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国リート・イ         231,303,193       2.8537      660,069,488        3.0335      701,658,235       100.06
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
                                110/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.06
                       合　計                               100.06
    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年7月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    ゴールド・イン         318,586,563       1.0473      333,651,528        1.1572      368,668,370       97.62
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   97.62
                       合　計                                97.62
    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年7月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    ゴールド・イン        1,437,069,805        1.0514     1,510,988,027         1.1572     1,662,977,178        99.99
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   99.99
                       合　計                                99.99
    ②【投資不動産物件】

    日興ＦＷＳ・日本株インデックス

                                111/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       該当事項はありません。
    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・日本債インデックス

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）

                                112/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       該当事項はありません。
    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    ③【その他投資資産の主要なもの】

    日興ＦＷＳ・日本株インデックス

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

                                                  2022年7月29日現在
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             売建      6,884,639.34         941,671,545         925,141,997        △75.80
      取引
           ユーロ             売建       766,782.60        105,781,457         105,223,121        △8.62
           イギリス・ポンド             売建       335,014.82         54,618,060         54,828,089        △4.49
           カナダ・ドル             売建       427,775.71         45,022,332         44,871,189        △3.68
           スイス・フラン             売建       258,991.27         36,234,175         36,535,897        △2.99
           オーストラリア・ドル             売建       289,468.50         26,732,080         27,232,066        △2.23
           スウェーデン・クローナ             売建       910,427.10         11,776,073         12,010,626        △0.98
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）

                                                  2022年7月29日現在
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             売建      5,870,915.65         803,020,845         788,920,139        △98.98
      取引
                                113/521

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・日本債インデックス

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）

                                                  2022年7月29日現在
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             売建      3,510,000.00         483,071,894         471,665,727        △95.54
      取引
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）

                                                  2022年7月29日現在
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             売建      1,242,904.12         170,019,790         167,018,595        △75.86
      取引
           オーストラリア・ドル             売建       145,026.36         13,387,888         13,643,513        △6.20
           イギリス・ポンド             売建       71,154.89        11,601,383         11,645,116        △5.29
           ユーロ             売建       52,933.49         7,301,538         7,263,893       △3.30
                                114/521


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           シンガポール・ドル             売建       72,402.23         7,052,495         7,051,230       △3.20
           カナダ・ドル             売建       37,014.30         3,896,278         3,882,584       △1.76
           香港・ドル             売建       182,155.28         3,179,400         3,121,138       △1.42
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）

                                                  2022年7月29日現在
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル            買建       140,000.00         19,337,934         18,801,818         4.98
      取引
           アメリカ・ドル            売建      2,814,400.00         387,275,801         377,970,259       △100.08
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    日興ＦＷＳ・日本株インデックス

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,010,113               -     10,101           -
                   9月末日          1,054,043               -     10,540           -
                   10月末日         438,384,421                -     10,361           -
                   11月末日         966,308,672                -     9,977          -
                   12月末日        1,471,901,222                 -     10,322           -
               2022年    1月末日       1,548,498,439                 -     9,821          -
                   2月末日       1,718,609,367                 -     9,775          -
                   3月末日       1,905,839,354                 -     10,194           -
                   4月末日       1,931,822,556                 -     9,949          -
                   5月末日       2,042,448,473                 -     10,023           -
                   6月末日       2,261,647,827                 -     9,817          -
                   7月末日       2,746,744,317                 -     10,181           -
                                115/521


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    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,024,095               -     10,241           -
                   9月末日           986,030              -     9,860          -
                   10月末日         157,238,542                -     10,319           -
                   11月末日         397,480,514                -     10,343           -
                   12月末日         746,827,048                -     10,619           -
               2022年    1月末日         767,326,428                -     9,872          -
                   2月末日         826,522,201                -     9,786          -
                   3月末日       1,001,759,836                 -     10,228           -
                   4月末日         942,107,504                -     9,389          -
                   5月末日       1,005,814,880                 -     9,348          -
                   6月末日         943,781,144                -     8,576          -
                   7月末日       1,220,539,698                 -     9,041          -
    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,027,529               -     10,275           -
                   9月末日          1,003,594               -     10,036           -
                   10月末日         613,151,364                -     10,721           -
                   11月末日        1,643,924,667                 -     10,664           -
                   12月末日        2,408,203,318                 -     11,093           -
               2022年    1月末日       2,536,932,668                 -     10,312           -
                   2月末日       2,902,810,267                 -     10,239           -
                   3月末日       3,353,922,726                 -     11,328           -
                   4月末日       3,351,051,268                 -     10,841           -
                   5月末日       3,494,794,667                 -     10,810           -
                   6月末日       3,954,555,087                 -     10,555           -
                   7月末日       4,849,375,654                 -     10,968           -
    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,002,212               -     10,022           -
                   9月末日           974,592              -     9,746          -
                   10月末日         115,121,607                -     9,949          -
                   11月末日         316,607,144                -     9,468          -
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                   12月末日         527,537,051                -     9,465          -
               2022年    1月末日        606,368,571                -     9,244          -
                   2月末日        665,321,808                -     9,144          -
                   3月末日        740,572,303                -     9,007          -
                   4月末日        679,662,694                -     8,188          -
                   5月末日        719,867,316                -     8,294          -
                   6月末日        704,366,124                -     7,925          -
                   7月末日        797,047,676                -     7,834          -
    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,007,618               -     10,076           -
                   9月末日           998,520              -     9,985          -
                   10月末日         220,641,827                -     10,341           -
                   11月末日         600,652,022                -     9,848          -
                   12月末日         893,704,383                -     9,963          -
               2022年    1月末日       1,014,549,917                 -     9,766          -
                   2月末日       1,098,190,220                 -     9,667          -
                   3月末日       1,177,579,544                 -     10,083           -
                   4月末日       1,185,077,369                 -     9,675          -
                   5月末日       1,248,979,742                 -     9,791          -
                   6月末日       1,409,269,192                 -     10,009           -
                   7月末日       1,601,427,690                 -     9,769          -
    日興ＦＷＳ・日本債インデックス

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日           998,859              -     9,989          -
                   9月末日           995,318              -     9,953          -
                   10月末日         999,196,012                -     9,930          -
                   11月末日        1,875,741,558                 -     9,952          -
                   12月末日        2,480,389,637                 -     9,927          -
               2022年    1月末日       2,651,352,496                 -     9,856          -
                   2月末日       2,939,046,709                 -     9,805          -
                   3月末日       3,028,474,572                 -     9,776          -
                   4月末日       3,130,224,805                 -     9,751          -
                   5月末日       3,197,704,450                 -     9,735          -
                   6月末日       3,541,768,418                 -     9,643          -
                   7月末日       4,076,606,770                 -     9,707          -
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    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日           998,341              -     9,983          -
                    9月末日           982,579              -     9,826          -
                   10月末日          83,735,106               -     9,790          -
                   11月末日         263,605,861                -     9,841          -
                   12月末日         454,335,739                -     9,747          -
               2022年    1月末日        493,187,705                -     9,624          -
                    2月末日        537,718,815                -     9,421          -
                    3月末日        592,035,578                -     9,166          -
                    4月末日        581,846,910                -     8,966          -
                    5月末日        610,698,566                -     8,871          -
                    6月末日        601,995,810                -     8,629          -
                    7月末日        694,724,714                -     8,880          -
    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日           997,291              -     9,973          -
                   9月末日           990,491              -     9,905          -
                   10月末日         114,718,669                -     10,087           -
                   11月末日         253,457,612                -     9,966          -
                   12月末日         353,165,417                -     10,023           -
               2022年    1月末日        385,588,348                -     9,849          -
                   2月末日        415,084,555                -     9,670          -
                   3月末日        439,502,206                -     9,986          -
                   4月末日        456,916,105                -     10,006           -
                   5月末日        457,928,412                -     9,945          -
                   6月末日        517,155,563                -     10,179           -
                   7月末日        598,914,990                -     10,244           -
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日        502,242,719                -     10,045           -
                   9月末日        486,236,889                -     9,725          -
                   10月末日         543,545,108                -     9,752          -
                   11月末日         636,845,419                -     9,556          -
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   12月末日         710,593,250                -     9,640          -
               2022年    1月末日        652,760,057                -     9,253          -
                   2月末日        546,225,162                -     8,622          -
                   3月末日        459,275,888                -     7,978          -
                   4月末日        436,737,758                -     7,519          -
                   5月末日        453,235,354                -     7,510          -
                   6月末日        431,748,658                -     7,030          -
                   7月末日        493,686,158                -     7,331          -
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,011,760               -     10,118           -
                   9月末日           998,210              -     9,982          -
                   10月末日         169,582,405                -     10,099           -
                   11月末日         409,377,455                -     9,897          -
                   12月末日         574,404,695                -     10,097           -
               2022年    1月末日        630,397,692                -     9,737          -
                   2月末日        636,185,656                -     9,080          -
                   3月末日        647,176,227                -     8,901          -
                   4月末日        664,357,106                -     8,865          -
                   5月末日        673,988,080                -     8,829          -
                   6月末日        761,112,191                -     8,849          -
                   7月末日        901,127,872                -     9,107          -
    日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,002,017               -     10,020           -
                   9月末日           970,964              -     9,710          -
                   10月末日         120,686,454                -     9,776          -
                   11月末日         255,037,898                -     9,368          -
                   12月末日         379,066,405                -     9,691          -
               2022年    1月末日        394,671,416                -     9,166          -
                   2月末日        419,267,520                -     8,901          -
                   3月末日        474,332,136                -     9,506          -
                   4月末日        482,934,462                -     9,394          -
                   5月末日        508,159,423                -     9,558          -
                   6月末日        550,874,295                -     9,399          -
                   7月末日        652,452,355                -     9,687          -
                                119/521


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    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,011,314               -     10,113           -
                   9月末日           973,633              -     9,736          -
                   10月末日          31,211,949               -     10,315           -
                   11月末日          82,290,977               -     10,329           -
                   12月末日         139,603,029                -     10,847           -
               2022年    1月末日        152,899,245                -     10,083           -
                   2月末日        170,109,151                -     10,057           -
                   3月末日        204,635,556                -     10,650           -
                   4月末日        200,909,584                -     10,377           -
                   5月末日        194,441,831                -     9,569          -
                   6月末日        178,858,063                -     8,770          -
                   7月末日        220,159,862                -     9,343          -
    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,015,416               -     10,154           -
                   9月末日           992,176              -     9,922          -
                   10月末日         110,340,228                -     10,729           -
                   11月末日         250,046,670                -     10,667           -
                   12月末日         379,924,154                -     11,356           -
               2022年    1月末日        405,983,254                -     10,562           -
                   2月末日        448,573,117                -     10,567           -
                   3月末日        515,267,274                -     11,865           -
                   4月末日        542,956,002                -     12,063           -
                   5月末日        517,336,196                -     11,162           -
                   6月末日        565,900,978                -     10,896           -
                   7月末日        701,258,743                -     11,468           -
    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日           991,735              -     9,917          -
                   9月末日           936,293              -     9,363          -
                   10月末日          52,315,743               -     9,613          -
                   11月末日         139,190,021                -     9,514          -
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                   12月末日         267,312,084                -     9,604          -
               2022年    1月末日        280,364,212                -     9,512          -
                   2月末日        322,512,545                -     10,045           -
                   3月末日        359,331,084                -     10,243           -
                   4月末日        351,512,644                -     9,990          -
                   5月末日        359,826,871                -     9,806          -
                   6月末日        354,672,223                -     9,600          -
                   7月末日        377,650,517                -     9,234          -
    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日           996,725              -     9,967          -
                   9月末日           966,460              -     9,665          -
                   10月末日         310,067,562                -     10,077           -
                   11月末日         686,185,433                -     9,979          -
                   12月末日         952,410,513                -     10,195           -
               2022年    1月末日       1,035,843,735                 -     10,135           -
                   2月末日       1,184,029,566                 -     10,707           -
                   3月末日       1,303,926,101                 -     11,589           -
                   4月末日       1,386,995,694                 -     11,898           -
                   5月末日       1,380,453,583                 -     11,633           -
                   6月末日       1,566,826,452                 -     12,156           -
                   7月末日       1,663,070,570                 -     11,563           -
    ②【分配の推移】

    日興ＦＷＳ・日本株インデックス

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

                                121/521


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    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・日本債インデックス

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

                                122/521


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    ③【収益率の推移】

    日興ＦＷＳ・日本株インデックス

                                             収益率（％）

                 第1期（中間期）                                       0.3
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

                                             収益率（％）

                 第1期（中間期）                                       1.3
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

                                             収益率（％）

                 第1期（中間期）                                       5.4
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）

                                             収益率（％）

                 第1期（中間期）                                      △5.3
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）

                                             収益率（％）

                 第1期（中間期）                                      △0.6
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    日興ＦＷＳ・日本債インデックス

                                             収益率（％）

                 第1期（中間期）                                      △1.5
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
                                123/521


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    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）

                                             収益率（％）

                 第1期（中間期）                                      △4.1
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）

                                             収益率（％）

                 第1期（中間期）                                      △1.9
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）

                                             収益率（％）

                 第1期（中間期）                                      △7.4
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）

                                             収益率（％）

                 第1期（中間期）                                      △3.2
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス

                                             収益率（％）

                 第1期（中間期）                                      △9.1
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）

                                             収益率（％）

                 第1期（中間期）                                       1.5
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）

                                             収益率（％）

                                124/521

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                 第1期（中間期）                                       6.0
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）

                                             収益率（％）

                 第1期（中間期）                                      △4.3
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）

                                             収益率（％）

                 第1期（中間期）                                       1.3
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    日興ＦＷＳ・日本株インデックス

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

         第1期（中間期）                       1,638,526,438                    10,375,117
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

          第1期（中間期）                        786,974,552                   3,155,253
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

         第1期（中間期）                       2,525,221,866                    9,500,059
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

          第1期（中間期）                        661,717,251                   2,342,541
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
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    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

         第1期（中間期）                       1,067,357,217                    13,543,108
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    日興ＦＷＳ・日本債インデックス

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

         第1期（中間期）                       2,784,639,195                    20,244,390
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

          第1期（中間期）                        518,397,258                   2,474,540
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

          第1期（中間期）                        402,362,519                   4,530,864
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

         第1期（中間期）                        824,913,289                  117,754,188
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

          第1期（中間期）                        664,286,225                   7,435,473
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

          第1期（中間期）                        444,126,591                   3,126,115
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）

                                126/521


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                            設定口数（口）                  解約口数（口）
          第1期（中間期）                        153,962,090                   1,461,193
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

          第1期（中間期）                        394,795,364                   3,200,481
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

          第1期（中間期）                        297,873,246                   1,674,813
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

         第1期（中間期）                       1,049,333,759                    11,512,722
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    (参考)

    （１）投資状況
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                                2022年7月29日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
                株式                 日本         210,362,331,690             98.73
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         2,703,115,007            1.27
                 合計（純資産総額）                         213,065,446,697            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建         日本           2,635,000,000           1.24
      合計                    買建          -          2,635,000,000           1.24
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                2022年7月29日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式                アメリカ          274,879,378,703             67.29
                                イギリス           16,962,465,908             4.15
                                 カナダ          15,026,682,279             3.68
                                 スイス          13,185,433,567             3.23
                                フランス           11,753,357,962             2.88
                                127/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 ドイツ           8,489,303,860            2.08
                              オーストラリア             8,103,212,917            1.98
                                オランダ           7,115,861,612            1.74
                               アイルランド             7,035,156,013            1.72
                               スウェーデン             3,783,543,676            0.93
                                デンマーク            3,230,432,491            0.79
                                スペイン           2,711,287,911            0.66
                                 香港          2,541,305,574            0.62
                                イタリア           1,783,898,583            0.44
                               ジャージィー             1,460,738,528            0.36
                               フィンランド             1,377,191,495            0.34
                               シンガポール             1,269,420,189            0.31
                                ノルウェー             930,538,050           0.23
                                ベルギー             904,841,600           0.22
                               ケイマン諸島              901,850,710           0.22
                                イスラエル             888,075,078           0.22
                                バミューダ             521,200,351           0.13
                              オランダ領キュ              407,670,341           0.10
                                 ラソー
                              ニュージーラン              272,598,891           0.07
                                  ド
                              ルクセンブルグ              266,031,362           0.07
                                ポルトガル             216,738,176           0.05
                               オーストリア              192,596,129           0.05
                                リベリア             60,595,418          0.01
                                 パナマ             58,988,740          0.01
                                 マン島             57,555,444          0.01
                                 小計         386,387,951,558             94.59
               投資証券                 アメリカ           8,775,216,510            2.15
                              オーストラリア              869,146,846           0.21
                                イギリス             222,594,235           0.05
                                 香港           213,383,815           0.05
                               シンガポール              168,452,567           0.04
                                フランス             153,753,898           0.04
                                ベルギー             42,912,038          0.01
                                 カナダ             35,797,307          0.01
                                 小計          10,481,257,216             2.57
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         11,635,125,694             2.84
                 合計（純資産総額）                         408,504,334,468            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        イギリス             549,940,377          0.13
      株価指数先物取引                    買建         ドイツ           1,701,872,550           0.42
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            9,212,008,428           2.26
      株価指数先物取引                    買建       オーストラリア              415,812,930          0.10
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      合計                    買建          -          11,879,634,285           2.91
                                                      投資比率

                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -          1,893,041,485           0.46
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                2022年7月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式               ケイマン諸島             3,443,707,195           14.93
                                 台湾          2,613,905,563           11.33
                                 インド           2,517,058,213           10.91
                                 韓国          2,191,139,821            9.50
                                 中国          1,297,342,140            5.63
                                ブラジル             911,305,198           3.95
                                南アフリカ             637,169,338           2.76
                               インドネシア              346,777,936           1.50
                                 タイ           343,016,272           1.49
                                メキシコ             306,415,070           1.33
                                マレーシア             274,005,729           1.19
                                 香港           222,998,366           0.97
                                フィリピン             133,915,694           0.58
                                バミューダ             108,787,319           0.47
                                 チリ           100,832,480           0.44
                                ポーランド             100,260,045           0.43
                                アメリカ             68,116,892          0.30
                                 トルコ             49,485,199          0.21
                                ギリシャ             47,056,889          0.20
                                 チェコ             29,166,882          0.13
                                コロンビア              27,088,602          0.12
                                ハンガリー              25,667,976          0.11
                              ルクセンブルグ               18,180,580          0.08
                                エジプト             12,255,985          0.05
                               シンガポール               4,030,678          0.02
                                 ペルー             3,061,047          0.01
                                 小計          15,832,747,109            68.65
             投資信託受益証券                     香港          1,006,594,373            4.36
               投資証券                 アメリカ           1,415,837,577            6.14
                                メキシコ             82,086,682          0.36
                                ブラジル             31,565,214          0.14
                                南アフリカ              8,016,355          0.03
                                 小計          1,537,505,828            6.67
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         4,685,049,690           20.32
                 合計（純資産総額）                          23,061,897,000           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                129/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            4,746,682,432          20.58
      合計                    買建          -          4,746,682,432          20.58
                                                      投資比率

                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -           166,408,965          0.72
    国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド

                                                2022年7月29日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
               国債証券                  日本          97,065,046,050            77.33
              地方債証券                   日本          11,819,810,950             9.42
               特殊債券                  日本          9,568,783,195            7.62
                社債券                  日本          6,318,244,300            5.03
                                フランス             99,949,000          0.08
                                 小計          6,418,193,300            5.11
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           645,831,879           0.52
                 合計（純資産総額）                         125,517,665,374            100.00
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                2022年7月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 アメリカ           11,789,102,676            49.22
                                フランス           2,055,596,859            8.58
                                イタリア           1,810,229,956            7.56
                                 ドイツ           1,530,824,559            6.39
                                スペイン           1,229,872,229            5.13
                                イギリス           1,184,274,718            4.94
                                 中国           525,641,908           2.19
                                 カナダ            488,318,707           2.04
                                ベルギー             462,887,847           1.93
                                オランダ             403,601,783           1.68
                              オーストラリア              362,405,618           1.51
                               オーストリア              301,396,786           1.26
                               シンガポール              220,903,683           0.92
                                メキシコ             178,213,754           0.74
                               アイルランド              157,372,524           0.66
                               フィンランド              128,364,036           0.54
                                ポーランド              97,446,392          0.41
                                イスラエル              91,804,039          0.38
                                デンマーク              88,403,323          0.37
                               スウェーデン              62,238,621          0.26
                                ノルウェー              48,567,234          0.20
                                130/521

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 小計          23,217,467,252            96.93
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          736,138,109           3.07
                 合計（純資産総額）                          23,953,605,361           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    売建          -          22,824,488,437          △95.29
    外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                2022年7月29日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 アメリカ           80,032,490,658            50.26
                                フランス           13,973,722,679             8.78
                                イタリア           12,413,085,306             7.80
                                 ドイツ          10,430,978,108             6.55
                                スペイン           8,267,262,122            5.19
                                イギリス           8,011,018,722            5.03
                                 中国          3,574,705,306            2.24
                                 カナダ           3,301,964,567            2.07
                                ベルギー           3,060,041,316            1.92
                                オランダ           2,739,115,818            1.72
                              オーストラリア             2,467,905,670            1.55
                               オーストリア             2,025,760,109            1.27
                                メキシコ           1,214,114,734            0.76
                               アイルランド             1,152,442,134            0.72
                                マレーシア             799,122,509           0.50
                               フィンランド              786,830,094           0.49
                               シンガポール              701,867,712           0.44
                                ポーランド             649,754,677           0.41
                                イスラエル             645,387,766           0.41
                                デンマーク             601,762,035           0.38
                               スウェーデン              426,397,290           0.27
                                ノルウェー             332,623,857           0.21
                                 小計         157,608,353,189             98.98
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         1,624,900,897            1.02
                 合計（純資産総額）                         159,233,254,086            100.00
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

                                                2022年7月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                サウジアラビア              165,856,480          10.04
                                メキシコ            161,857,756           9.80
                                カタール            151,393,713           9.16
                                131/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               アラブ首長国連              129,371,921           7.83
                                  邦
                                ブラジル            103,348,308           6.25
                                コロンビア             101,051,727           6.12
                                 トルコ            100,429,155           6.08
                                南アフリカ             100,024,383           6.05
                                  チリ            97,450,371          5.90
                                オマーン             79,406,708          4.81
                               インドネシア              75,982,768          4.60
                                フィリピン              66,877,478          4.05
                                 パナマ            64,449,652          3.90
                               ドミニカ共和国               60,229,225          3.64
                                 ペルー            52,689,853          3.19
                                  中国            49,230,915          2.98
                                ウルグアイ              28,174,142          1.70
                                  小計          1,587,824,555           96.09
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           64,618,367          3.91
                 合計（純資産総額）                           1,652,442,922           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -            16,149,720         0.98
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                2022年7月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                  日本          9,631,665,050           98.83
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          114,022,333           1.17
                 合計（純資産総額）                           9,745,687,383           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      リート指数先物取引                    買建         日本            40,200,000         0.41
      合計                    買建          -            40,200,000         0.41
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                2022年7月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ           18,818,072,958            76.39
                              オーストラリア             1,545,666,329            6.27
                                イギリス           1,243,254,630            5.05
                               シンガポール              867,746,576           3.52
                                 カナダ            439,998,904           1.79
                                フランス             376,432,410           1.53
                                 香港           358,032,575           1.45
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                ベルギー             274,991,199           1.12
                                スペイン             91,415,866          0.37
                              ニュージーラン               82,628,530          0.34
                                  ド
                                 韓国            52,492,588          0.21
                                オランダ             42,511,131          0.17
                                ガーンジィ              36,084,677          0.15
                                イスラエル              26,705,653          0.11
                                 ドイツ             15,770,848          0.06
                               アイルランド               9,858,447          0.04
                                イタリア              6,667,323          0.03
                                 小計          24,288,330,644            98.60
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          344,309,205           1.40
                 合計（純資産総額）                          24,632,639,849           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -            60,343,083         0.24
      為替予約取引                    売建          -            3,046,161        △0.01
    ゴールド・インデックス・マザーファンド

                                                2022年7月29日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                    アメリカ           2,229,894,769           100.07
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          △1,490,128          △0.07
                 合計（純資産総額）                           2,228,404,641           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -            37,278,937         1.67
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年7月29日現在
                                             評価額            投資
       国／                         帳簿単価      帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名      業種     数量
                                              単価            比率
       地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      日本    株式    トヨタ自動車       輸送用機      3,862,800      2,008.83     7,759,697,451        2,137.00     8,254,803,600       3.87
                     器
      日本    株式    ソニーグルー       電気機器       530,800    13,564.73      7,200,159,480       11,695.00      6,207,706,000       2.91
              プ
      日本    株式    キーエンス       電気機器       76,800    68,097.27      5,229,870,412       52,430.00      4,026,624,000       1.89
      日本    株式    三菱ＵＦＪ       銀行業      4,887,500       609.25    2,977,694,889         745.40    3,643,142,500       1.71
              フィナンシャ
              ルＧ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式    日本電信電話       情報・通       931,900     3,253.46     3,031,901,185        3,807.00     3,547,743,300       1.67
                     信業
      日本    株式    リクルート       サービス       580,000     6,788.77     3,937,484,191        4,953.00     2,872,740,000       1.35
              ホールディン       業
              グス
      日本    株式    任　天　堂       その他製       47,800    51,145.61      2,444,760,286       59,710.00      2,854,138,000       1.34
                     品
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通       498,800     5,919.53     2,952,659,801        5,605.00     2,795,774,000       1.31
              グループ       信業
      日本    株式    日　立       電気機器       407,500     6,650.55     2,710,099,622        6,704.00     2,731,880,000       1.28
      日本    株式    武田薬品       医薬品       666,100     3,110.39     2,071,829,350        3,925.00     2,614,442,500       1.23
      日本    株式    ＫＤＤＩ       情報・通       606,300     3,418.12     2,072,405,679        4,292.00     2,602,239,600       1.22
                     信業
      日本    株式    東京エレクト       電気機器       53,800    58,945.50      3,171,268,024       46,010.00      2,475,338,000       1.16
              ロン
      日本    株式    信越化学       化学       131,500    18,945.01      2,491,268,762       16,960.00      2,230,240,000       1.05
      日本    株式    三井住友フィ       銀行業       541,500     3,729.37     2,019,451,660        4,107.00     2,223,940,500       1.04
              ナンシャルＧ
      日本    株式    ＨＯＹＡ       精密機器       163,600    17,467.54      2,857,689,846       13,270.00      2,170,972,000       1.02
      日本    株式    第一三共       医薬品       614,600     2,831.65     1,740,333,298        3,523.00     2,165,235,800       1.02
      日本    株式    三菱商事       卸売業       547,200     3,427.61     1,875,586,764        3,948.00     2,160,345,600       1.01
      日本    株式    ダイキン工業       機械       92,500    23,169.87      2,143,212,991       23,250.00      2,150,625,000       1.01
      日本    株式    本田技研       輸送用機       619,400     3,116.26     1,930,211,798        3,388.00     2,098,527,200       0.98
                     器
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通      1,260,000      1,553.41     1,957,298,079        1,538.50     1,938,510,000       0.91
                     信業
      日本    株式    伊　藤　忠       卸売業       499,900     3,289.00     1,644,171,903        3,866.00     1,932,613,400       0.91
      日本    株式    東京海上ＨＤ       保険業       232,400     5,791.21     1,345,878,058        7,764.00     1,804,353,600       0.85
      日本    株式    村田製作所       電気機器       231,100     8,372.89     1,934,973,836        7,747.00     1,790,331,700       0.84
      日本    株式    三井物産       卸売業       604,800     2,583.79     1,562,676,851        2,925.50     1,769,342,400       0.83
      日本    株式    オリエンタル       サービス       86,100    17,962.61      1,546,580,634       20,150.00      1,734,915,000       0.81
              ランド       業
      日本    株式    日本電産       電気機器       188,300    12,840.40      2,417,846,380        9,198.00     1,731,983,400       0.81
      日本    株式    ファナック       電気機器       74,400    22,162.10      1,648,860,368       22,825.00      1,698,180,000       0.80
      日本    株式    ＳＭＣ       機械       24,800    71,687.49      1,777,849,629       65,410.00      1,622,168,000       0.76
      日本    株式    みずほフィナ       銀行業      1,000,200      1,412.30     1,412,584,930        1,583.50     1,583,816,700       0.74
              ンシャルＧ
      日本    株式    セブン＆ア       小売業       279,900     4,602.03     1,288,108,076        5,429.00     1,519,577,100       0.71
              イ・ＨＬＤＧ
              Ｓ
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                                2022年7月29日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（国内）            水産・農林業                                  0.10
                     鉱業                                  0.30
                     建設業                                  2.18
                     食料品                                  3.33
                     繊維製品                                  0.45
                     パルプ・紙                                  0.18
                     化学                                  6.14
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     医薬品                                  5.27
                     石油・石炭製品                                  0.53
                     ゴム製品                                  0.71
                     ガラス・土石製品                                  0.70
                     鉄鋼                                  0.76
                     非鉄金属                                  0.70
                     金属製品                                  0.61
                     機械                                  5.25
                     電気機器                                  17.46
                     輸送用機器                                  7.76
                     精密機器                                  2.75
                     その他製品                                  2.47
                     電気・ガス業                                  1.28
                     陸運業                                  3.00
                     海運業                                  0.68
                     空運業                                  0.41
                     倉庫・運輸関連業                                  0.16
                     情報・通信業                                  9.12
                     卸売業                                  5.35
                     小売業                                  4.32
                     銀行業                                  5.24
                     証券、商品先物取引業                                  0.72
                     保険業                                  2.19
                     その他金融業                                  1.16
                     不動産業                                  1.98
                     サービス業                                  5.49
           合　計                                            98.73
    外国株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年7月29日現在
                                             評価額             投資
       国／                         帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類     銘柄名       業種     数量
                                              単価            比率
       地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      アメリ    株式   APPLE   INC     テクノ      979,864    21,527.60     21,094,121,428        21,180.88     20,754,385,229        5.08
      カ               ロ
                     ジー・
                     ハード
                     ウェア
                     および
                     機器
      アメリ    株式   MICROSOFT     CORP   ソフト      427,708    44,382.02     18,982,545,566        37,207.55     15,913,966,838        3.90
      カ               ウェ
                     ア・
                     サービ
                     ス
      アメリ    株式   AMAZON.COM      INC  小売      550,361    23,196.19     12,766,278,660        16,460.11      9,059,003,039       2.22
      カ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    株式   TESLA   INC     自動       52,832   146,350.86      7,732,008,746       113,435.85      5,993,042,668       1.47
      カ               車・自
                     動車部
                     品
      アメリ    株式   ALPHABET     INC-   メディ      361,721    19,217.94      6,951,532,110        15,375.15      5,561,516,152       1.36
      カ               ア・娯
             CL  A
                     楽
      アメリ    株式   ALPHABET     INC-   メディ      341,697    19,319.96      6,601,571,243        15,424.96      5,270,662,522       1.29
      カ               ア・娯
             CL   C 
                     楽
      アメリ    株式   UNITEDHEALTH        ヘルス       56,622    61,787.90      3,498,554,409        72,889.97      4,127,175,819       1.01
      カ               ケア機
             GROUP   INC
                     器・
                     サービ
                     ス
      アメリ    株式   JOHNSON    &    医薬      158,257    21,768.29      3,444,983,832        23,449.06      3,710,978,204       0.91
      カ               品・バ
             JOHNSON
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   NVIDIA    CORP    半導      150,539    42,731.50      6,432,756,652        24,208.26      3,644,287,613       0.89
      カ               体・半
                     導体製
                     造装置
      アメリ    株式   EXXON   MOBIL     エネル      255,020     8,783.07     2,239,857,838        12,470.27      3,180,168,357       0.78
      カ               ギー
             CORP
      アメリ    株式   BERKSHIRE        各種金       77,785    38,508.06      2,995,349,181        39,561.88      3,077,320,758       0.75
      カ               融
             HATHAWAY     INC-
             CL  B
      アメリ    株式   META   PLATFORMS     メディ      139,063    43,637.46      6,068,356,534        21,634.52      3,008,561,143       0.74
      カ               ア・娯
             INC-CLASS     A
                     楽
      アメリ    株式   PROCTER    &    家庭用      144,426    20,050.49      2,895,811,629        19,930.36      2,878,461,682       0.70
      カ               品・
             GAMBLE    CO/THE
                     パーソ
                     ナル用
                     品
      アメリ    株式   VISA   INC-CLASS     ソフト       99,922    26,764.18      2,674,330,662        28,449.82      2,842,763,263       0.70
      カ               ウェ
             A SHARES
                     ア・
                     サービ
                     ス
      スイス    株式   NESTLE    SA-REG    食品・      169,634    16,882.22      2,863,798,701        16,505.19      2,799,841,400       0.69
                     飲料・
                     タバコ
      アメリ    株式   JPMORGAN     CHASE   銀行      177,940    21,125.23      3,759,022,823        15,454.57      2,749,986,915       0.67
      カ
             & CO
      アメリ    株式   HOME   DEPOT   INC  小売       62,948    52,971.19      3,334,430,685        40,333.19      2,538,893,914       0.62
      カ
                                136/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    株式   MASTERCARD      INC  ソフト       52,625    43,998.67      2,315,430,140        47,443.29      2,496,703,373       0.61
      カ               ウェ
             - A
                     ア・
                     サービ
                     ス
      アメリ    株式   CHEVRON    CORP    エネル      117,467    16,374.94      1,923,514,506        20,244.00      2,378,001,701       0.58
      カ               ギー
      アメリ    株式   PFIZER    INC    医薬      339,093     7,049.56     2,390,455,981        6,827.42     2,315,130,058       0.57
      カ               品・バ
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   ELI  LILLY   & CO  医薬       48,836    35,165.88      1,717,360,708        44,528.99      2,174,617,657       0.53
      カ               品・バ
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   ABBVIE    INC    医薬      106,698    16,308.12      1,740,043,447        20,157.85      2,150,802,012       0.53
      カ               品・バ
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   COCA-COLA        食品・      248,510     7,489.36     1,861,180,207        8,623.12     2,142,930,706       0.52
      カ               飲料・
             CO/THE
                     タバコ
      アメリ    株式   BANK   OF     銀行      438,418     6,001.16     2,631,016,434        4,485.21     1,966,394,693       0.48
      カ
             AMERICA    CORP
      アメリ    株式   PEPSICO    INC    食品・       83,515    22,167.41      1,851,311,608        23,535.21      1,965,543,263       0.48
      カ               飲料・
                     タバコ
      スイス    株式   ROCHE   HOLDING     医薬       42,408    50,114.49      2,125,255,308        45,741.95      1,939,824,509       0.47
                     品・バ
             AG-GENUSSCHEIN
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   COSTCO        食品・       26,771    73,904.03      1,978,484,689        72,175.19      1,932,202,006       0.47
      カ               生活必
             WHOLESALE     CORP
                     需品小
                     売り
                                137/521



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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    株式   THERMO    FISHER    医薬       23,475    86,025.71      2,019,453,491        80,448.32      1,888,524,321       0.46
      カ               品・バ
             SCIENTIFIC      INC
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   MERCK   & CO.    医薬      152,589    10,308.31      1,572,935,102        12,106.82      1,847,368,075       0.45
      カ               品・バ
             INC.
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      オラン    株式   ASML   HOLDING     半導       24,565    94,084.42      2,311,183,868        74,856.15      1,838,841,324       0.45
      ダ               体・半
             NV
                     導体製
                     造装置
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                                2022年7月29日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  4.94
                     素材                                  3.97
                     資本財                                  5.85
                     商業・専門サービス                                  1.18
                     運輸                                  1.86
                     自動車・自動車部品                                  2.24
                     耐久消費財・アパレル                                  1.60
                     消費者サービス                                  1.72
                     小売                                  4.71
                     食品・生活必需品小売り                                  1.53
                     食品・飲料・タバコ                                  4.21
                     家庭用品・パーソナル用品                                  1.77
                     ヘルスケア機器・サービス                                  4.75
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  8.83
                     エンス
                     銀行                                  5.52
                     各種金融                                  4.52
                     保険                                  2.94
                     不動産                                  0.35
                     ソフトウェア・サービス                                  10.90
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  6.51
                     半導体・半導体製造装置                                  4.53
                     電気通信サービス                                  1.48
                     公益事業                                  3.15
                     メディア・娯楽                                  5.51
                                138/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          投資証券           －                                  2.57
           合　計                                            97.15
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年7月29日現在
                                              評価額            投資
       国／                          帳簿単価      帳簿価額              評価額
          種類     銘柄名       業種     数量
                                              単価            比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      台湾    株式   TAIWAN        半導体・       517,000     2,652.53     1,371,358,155        2,251.29     1,163,918,791       5.05
                     半導体製
             SEMICONDUCTOR
                     造装置
             MANUFAC
      香港    投資信   CHINAAMC     ETF   　-　      1,170,200      957.2716     1,120,199,172        860.1900     1,006,594,373       4.36
          託受益
             SERIES    - CH-CNY
          証券
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       139,892     5,558.49      777,588,474       5,877.07      822,155,440      3.56
      カ    券
             SAUDI   ARABIA
             ETF
      ケイマ    株式   TENCENT        メディ       131,200     7,377.98      967,991,442       5,501.72      721,825,664      3.13
      ン諸島                ア・娯楽
             HOLDINGS     LTD
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       100,372     7,435.47      746,313,180       6,431.41      645,533,484      2.80
                     ジー・
             ELECTRONICS      CO
                     ハード
             LTD
                     ウェアお
                     よび機器
      ケイマ    株式   ALIBABA    GROUP    小売       318,200     2,118.04      673,959,291       1,700.42      541,074,439      2.35
      ン諸島
             HOLDING    LTD
      ケイマ    株式   MEITUAN-CLASS       B 小売       85,800    3,965.39      340,230,586       3,224.20      276,636,360      1.20
      ン諸島
      インド    株式   RELIANCE        エネル       63,892    4,206.16      268,740,004       4,177.07      266,881,356      1.16
                     ギー
             INDUSTRIES      LTD
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       112,274     2,238.47      251,322,349       2,196.84      246,647,475      1.07
      カ    券
             UAE  ETF
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       65,006    2,810.82      182,720,285       2,976.23      193,472,618      0.84
      カ    券
             QATAR   ETF
      インド    株式   INFOSYS    LTD    ソフト       70,622    2,852.32      201,436,267       2,579.58      182,175,098      0.79
                     ウェア・
                     サービス
      ケイマ    株式   JD.COM    INC  - CL 小売       42,085    5,437.82      228,850,843       4,201.75      176,830,648      0.77
      ン諸島
             A
      中国    株式   CHINA        銀行      2,018,000       89.79     181,188,716        85.92     173,389,587      0.75
             CONSTRUCTION
             BANK-H
      ブラジ    株式   VALE   SA     素材       84,388    1,926.86      162,603,945       1,834.27      154,790,477      0.67
      ル
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       30,716    4,756.50      146,100,799       4,999.42      153,562,043      0.67
      カ    券
             KUWAIT    ETF
      インド    株式   ICICI   BANK   LTD  銀行       108,637     1,233.37      133,989,588       1,384.82      150,442,690      0.65
      インド    株式   HOUSING        銀行       36,362    4,483.56      163,031,132       3,973.84      144,496,588      0.63
             DEVELOPMENT
             FINANCE
                                139/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      台湾    株式   HON  HAI      テクノロ       261,800      470.74     123,239,397        487.56     127,642,056      0.55
                     ジー・
             PRECISION
                     ハード
             INDUSTRY
                     ウェアお
                     よび機器
      韓国    株式   SK  HYNIX   INC   半導体・       11,544   11,988.05       138,390,033      10,327.66       119,222,507      0.52
                     半導体製
                     造装置
      ケイマ    株式   NETEASE    INC    メディ       43,500    2,970.14      129,200,942       2,589.65      112,649,775      0.49
      ン諸島                ア・娯楽
      ケイマ    株式   BAIDU   INC-CLASS     メディ       46,800    2,553.06      119,483,152       2,376.99      111,243,132      0.48
      ン諸島                ア・娯楽
             A
      中国    株式   PING   AN     保険       134,000      944.85     126,609,713        820.63     109,964,085      0.48
             INSURANCE     GROUP
             CO-H
      インド    株式   TATA        ソフト       19,410    5,951.31      115,514,995       5,542.85      107,586,718      0.47
                     ウェア・
             CONSULTANCY
                     サービス
             SVCS   LTD
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       17,420    6,745.29      117,502,926       5,922.30      103,166,466      0.45
                     ジー・
             ELECTRONICS-
                     ハード
             PREF
                     ウェアお
                     よび機器
      ケイマ    株式   WUXI   BIOLOGICS     医薬品・       76,000    1,664.99      126,539,178       1,319.69      100,296,630      0.43
      ン諸島                バイオテ
             CAYMAN    INC
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      台湾    株式   MEDIATEK     INC   半導体・       32,000    4,507.84      144,250,729       3,064.64       98,068,326      0.43
                     半導体製
                     造装置
      南アフ    株式   NASPERS    LTD-N    小売        4,570   19,002.54       86,841,618      20,040.93       91,587,056      0.40
      リカ
             SHS
      中国    株式   BYD  CO  LTD-H    自動車・       17,500    4,997.02       87,447,820      4,959.78       86,796,150      0.38
                     自動車部
                     品
      中国    株式   IND  & COMM   BK  銀行      1,184,000       73.19     86,661,686        71.00     84,065,184      0.36
             OF  CHINA-H
      ブラジ    株式   PETROBRAS     -   エネル       99,900     778.53      77,775,405       837.86      83,702,628      0.36
      ル                ギー
             PETROLEO     BRAS-
             PR
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                                2022年7月29日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  3.44
                     素材                                  5.26
                     資本財                                  2.13
                     商業・専門サービス                                  0.05
                     運輸                                  1.52
                     自動車・自動車部品                                  2.91
                                140/521

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     耐久消費財・アパレル                                  1.19
                     消費者サービス                                  0.88
                     小売                                  5.93
                     食品・生活必需品小売り                                  1.01
                     食品・飲料・タバコ                                  2.25
                     家庭用品・パーソナル用品                                  0.72
                     ヘルスケア機器・サービス                                  0.54
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  2.21
                     エンス
                     銀行                                  9.06
                     各種金融                                  1.67
                     保険                                  1.94
                     不動産                                  1.20
                     ソフトウェア・サービス                                  2.01
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  6.27
                     半導体・半導体製造装置                                  7.01
                     電気通信サービス                                  1.90
                     公益事業                                  2.11
                     メディア・娯楽                                  5.43
        投資信託受益証券             －                                  4.36
          投資証券           －                                  6.67
           合　計                                            79.68
    国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年7月29日現在
                         帳簿単
                                     評価額                     投資
                                                 利率
      国／                        帳簿価額             評価額
          種類    銘柄名       数量                                 償還期限
                          価
                                      単価                    比率
                                                 (％)
      地域                         (円)            (円)
                          (円)
                                      (円)                    (％)
      日本    国債   ４３５　     5,940,000,000        100.13    5,947,900,200        100.19    5,951,345,400        0.005   2024/04/01      4.74
         証券   ２年国債
      日本    国債   １４９　     1,500,000,000        99.87    1,498,080,000        100.31    1,504,665,000        0.005   2026/09/20      1.20
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３６０　     1,470,000,000        98.71    1,450,992,900        100.00    1,470,000,000        0.100   2030/09/20      1.17
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １４６　     1,280,000,000        100.38    1,284,915,200        100.65    1,288,256,000        0.100   2025/12/20      1.03
         証券   ５年国債
      日本    国債   １５０　     1,270,000,000        99.79    1,267,333,000        100.22    1,273,619,500        0.005   2026/12/20      1.01
         証券   ５年国債
      日本    国債   １４４　     1,220,000,000        100.39    1,224,745,800        100.56    1,226,880,800        0.100   2025/06/20      0.98
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３５７　     1,210,000,000        98.86    1,196,193,900        100.26    1,213,109,700        0.100   2029/12/20      0.97
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３６１　     1,200,000,000        98.67    1,184,028,000         99.92    1,198,992,000        0.100   2030/12/20      0.96
         証券   １０年国
            債
                                141/521


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    国債   ３５８　     1,180,000,000        98.79    1,165,663,000        100.19    1,182,230,200        0.100   2030/03/20      0.94
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３４４　     1,150,000,000        100.28    1,153,162,500        100.71    1,158,107,500        0.100   2026/09/20      0.92
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３６５　     1,150,000,000        98.79    1,136,096,500         99.63    1,145,733,500        0.100   2031/12/20      0.91
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １４１　     1,090,000,000        100.35    1,093,804,100        100.43    1,094,665,200        0.100   2024/09/20      0.87
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３６２　     1,080,000,000        98.59    1,064,761,200         99.83    1,078,153,200        0.100   2031/03/20      0.86
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３５９　     1,060,000,000        98.91    1,048,440,700        100.08    1,060,826,800        0.100   2030/06/20      0.85
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３５６　     1,005,000,000        99.07     995,683,650       100.43    1,009,291,350        0.100   2029/09/20      0.80
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３６３　      910,000,000       98.51     896,404,600        99.74     907,597,600       0.100   2031/06/20      0.72
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３４２　      900,000,000       100.36     903,195,000       100.67     906,066,000       0.100   2026/03/20      0.72
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３４０　      883,000,000       101.37     895,052,950       101.56     896,748,310       0.400   2025/09/20      0.71
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １４５　      890,000,000       100.39     893,475,000       100.61     895,455,700       0.100   2025/09/20      0.71
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３６７　      890,000,000       100.04     890,324,000       100.24     892,153,800       0.200   2032/06/20      0.71
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３５５　      840,000,000       99.24     833,624,400       100.48     844,032,000       0.100   2029/06/20      0.67
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １４８　      820,000,000       100.05     820,391,600       100.33     822,714,200       0.005   2026/06/20      0.66
         証券   ５年国債
      日本    国債   ４３８　      820,000,000       100.13     821,090,600       100.19     821,566,200       0.005   2024/07/01      0.65
         証券   ２年国債
      日本    国債   １４７　      790,000,000       100.00     790,000,000       100.33     792,583,300       0.005   2026/03/20      0.63
         証券   ５年国債
      日本    特殊   ３７　道      700,000,000       112.57     788,022,900       113.10     791,711,200       2.420   2028/06/20      0.63
         債券   路機構
      日本    国債   ３６４　      750,000,000       98.73     740,497,500        99.68     747,630,000       0.100   2031/09/20      0.60
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １５０　      665,000,000       111.03     738,336,200       112.36     747,160,750       1.400   2034/09/20      0.60
         証券   ２０年国
            債
                                142/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    国債   ３４５　      725,000,000       100.22     726,624,000       100.70     730,096,750       0.100   2026/12/20      0.58
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １５５　      680,000,000       105.72     718,896,000       107.28     729,517,600       1.000   2035/12/20      0.58
         証券   ２０年国
            債
      日本    国債   １４０　      640,000,000       100.33     642,105,600       100.38     642,412,800       0.100   2024/06/20      0.51
         証券   ５年国債
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                77.33
                      地方債証券                                  9.42
                       特殊債券                                 7.62
                       社債券                                5.11
                       合　計                                99.49
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年7月29日現在
                                     評価額                    投資
                                                 利率
      国／                   帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類    銘柄名       数量                                償還期限
                                      単価                    比率
                                                 (％)
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,090,000     13,024.46      141,966,611      13,021.36      141,932,864       0.125   2023/10/15      0.59
      カ   証券
            N/B
      中国   国債   CHINA        7,000,000      2,011.59     140,811,054       2,017.18     141,202,566       2.910   2028/10/14      0.59
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,050,000     13,270.59      139,341,190      12,896.18      135,409,852       0.125   2024/02/15      0.57
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,100,000     12,865.34      141,518,761      11,702.59      128,728,485       0.875   2030/11/15      0.54
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       980,000    13,283.27      130,176,073      13,053.94      127,928,605       0.750   2023/12/31      0.53
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       980,000    13,012.04      127,517,963      12,553.32      123,022,582       1.875   2032/02/15      0.51
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,010,000     12,495.66      126,206,171      12,029.69      121,499,887       1.375   2031/11/15      0.51
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       900,000    14,238.69      128,148,193      13,448.35      121,035,119       2.875   2023/11/30      0.51
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       900,000    14,193.99      127,745,941      13,434.62      120,911,547       2.750   2023/11/15      0.50
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       900,000    13,442.07      120,978,634      13,368.39      120,315,494       2.500   2024/05/15      0.50
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       990,000    13,195.93      130,639,667      11,946.64      118,271,711       1.250   2031/08/15      0.49
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       900,000    13,300.04      119,700,366      13,053.94      117,485,454       0.875   2024/01/31      0.49
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       940,000    12,569.25      118,150,925      12,409.29      116,647,345       0.500   2026/02/28      0.49
      カ   証券
            N/B
                                143/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ   国債   US  TREASURY       930,000    13,304.81      123,734,771      12,379.81      115,132,256       1.625   2031/05/15      0.48
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       890,000    13,233.64      117,779,434      12,891.47      114,734,039       0.250   2024/03/15      0.48
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       850,000    12,847.64      109,204,941      12,795.22      108,759,360       1.875   2029/02/28      0.45
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       910,000    12,924.17      117,609,903      11,910.83      108,388,564       1.125   2031/02/15      0.45
      カ   証券
            N/B
      中国   国債   CHINA        5,000,000      2,023.90     101,195,155       2,024.22     101,210,908       3.020   2031/05/27      0.42
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ   国債   US  TREASURY       870,000    12,602.18      109,638,967      11,534.33      100,348,645       0.625   2030/05/15      0.42
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       750,000    13,678.18      102,586,359      13,248.45       99,363,381      1.625   2023/10/31      0.41
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       750,000    13,431.03      100,732,712      13,071.84       98,038,818      0.125   2023/08/15      0.41
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       750,000    14,162.44      106,218,332      13,023.52       97,676,381      1.875   2026/06/30      0.41
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       780,000    13,078.19      102,009,907      11,993.89       93,552,307      0.500   2027/10/31      0.39
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       730,000    13,123.95      95,804,828      12,631.67       92,211,174      1.250   2026/12/31      0.38
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       790,000    12,588.27      99,447,368      11,486.94       90,746,860      0.625   2030/08/15      0.38
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       730,000    13,151.82      96,008,260      12,388.29       90,434,538      1.250   2028/04/30      0.38
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       720,000    13,459.38      96,907,569      12,511.33       90,081,550      0.750   2026/03/31      0.38
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       660,000    15,104.19      99,687,643      13,552.40       89,445,841      2.875   2028/08/15      0.37
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       700,000    12,740.63      89,184,382      12,768.97       89,382,789      0.375   2024/09/15      0.37
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       720,000    13,083.20      94,199,026      12,412.39       89,369,194      1.375   2028/12/31      0.37
      カ   証券
            N/B
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                96.93
                       合　計                                96.93
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年7月29日現在
                                     評価額                     投資
                                                  利率
      国／                  帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類    銘柄名       数量                                 償還期限
                                      単価                    比率
                                                  (％)
      地域                   (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      アメ   国債  US  TREASURY      14,950,000     13,728.07     2,052,345,902       12,911.39     1,930,252,411       1.625   2026/05/15      1.21
      リカ   証券
           N/B
                                144/521


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメ   国債  US  TREASURY      13,300,000     14,087.74     1,873,669,973       13,211.70     1,757,156,403       2.250   2026/03/31      1.10
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       9,000,000     14,757.56     1,328,180,716       13,546.07     1,219,146,616       2.875   2028/05/15      0.77
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       8,500,000     14,222.35     1,208,900,103       13,325.31     1,132,651,615       2.500   2026/02/28      0.71
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       8,000,000     13,365.70     1,069,255,689       13,071.84     1,045,747,399       0.125   2023/08/15      0.66
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       8,500,000     13,161.22     1,118,704,000       11,910.83     1,012,420,655       1.125   2031/02/15      0.64
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,700,000     13,301.08     1,024,183,415       12,896.18      993,005,585      0.125   2024/02/15      0.62
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,100,000     13,595.61      965,288,310      12,744.74      904,876,553      1.375   2026/08/31      0.57
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,200,000     12,945.58      932,081,638      12,030.77      866,215,350      0.625   2027/12/31      0.54
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,500,000     12,669.09      950,181,702      11,534.33      865,074,530      0.625   2030/05/15      0.54
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       6,500,000     13,883.14      902,403,902      13,286.41      863,616,703      2.125   2024/03/31      0.54
      リカ   証券
           N/B
      中国   国債  CHINA        41,000,000      2,004.97      822,037,591       2,007.55      823,094,982      2.690   2026/08/12      0.52
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      アメ   国債  US  TREASURY       7,000,000     12,893.08      902,515,628      11,702.59      819,181,269      0.875   2030/11/15      0.51
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       6,200,000     13,782.72      854,528,509      13,181.68      817,264,423      1.750   2024/06/30      0.51
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,000,000     12,641.76      884,923,447      11,486.94      804,086,104      0.625   2030/08/15      0.50
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,700,000     13,419.70      764,922,817      13,684.99      780,044,489      2.875   2032/05/15      0.49
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,700,000     14,017.21      798,980,885      13,368.39      761,998,134      2.500   2024/05/15      0.48
      リカ   証券
           N/B
      ドイ   国債  BUNDESREPUB.        5,800,000     14,235.16      825,639,178      13,044.10      756,557,959      0.000   2030/08/15      0.48
      ツ   証券
           DEUTSCHLAND
      アメ   国債  US  TREASURY       5,600,000     14,010.48      784,586,769      13,322.08      746,036,618      2.375   2024/08/15      0.47
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       6,000,000     13,490.34      809,420,698      12,410.37      744,622,137      1.375   2028/10/31      0.47
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,700,000     13,345.77      760,709,108      13,021.36      742,217,733      0.125   2023/10/15      0.47
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,500,000     13,696.57      753,311,212      13,066.59      718,662,598      1.500   2024/10/31      0.45
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,900,000     13,181.15      777,687,602      12,166.32      717,812,940      1.000   2028/07/31      0.45
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,900,000     13,031.86      768,879,935      12,091.75      713,413,077      0.750   2028/01/31      0.45
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,100,000     14,055.57      716,834,190      13,426.27      684,739,801      2.750   2024/02/15      0.43
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,500,000     13,319.58      732,576,864      12,379.81      680,889,686      1.625   2031/05/15      0.43
      リカ   証券
           N/B
                                145/521


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメ   国債  US  TREASURY       5,100,000     13,985.71      713,271,198      13,281.16      677,339,213      2.250   2024/11/15      0.43
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,000,000     13,894.17      694,708,749      13,400.96      670,048,197      2.500   2023/08/15      0.42
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,200,000     13,408.37      697,235,109      12,829.95      667,157,312      0.750   2024/11/15      0.42
      リカ   証券
           N/B
      フラ   国債  FRANCE    OAT.     4,800,000     13,921.27      668,220,840      13,675.32      656,415,144      0.000   2024/03/25      0.41
      ンス   証券
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                98.98
                       合　計                                98.98
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年7月29日現在
                                     評価額                    投資
                                                 利率
      国／                   帳簿単価      帳簿価額            評価額
         種類     銘柄名       数量                                償還期限
                                      単価                    比率
                                                 (％)
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      サウ   国債   SAUDI        1,400,000     11,667.21      163,340,889      11,846.89      165,856,480       2.250   2033/02/02     10.04
      ジア   証券
           INTERNATIONAL
      ラビ
           BOND
      ア
      カ   国債   STATE   OF  QATAR    1,100,000     13,754.82      151,302,986      13,763.06      151,393,713       3.750   2030/04/16      9.16
      ター   証券
      ル
      メキ   国債   UNITED    MEXICAN     1,000,000     12,603.45      126,034,532      11,489.23      114,892,327       2.659   2031/05/24      6.95
      シコ   証券
           STATES
      アラ   国債   ABU  DHABI   GOVT    800,000    11,803.28      94,426,222      11,975.85      95,806,782      1.875   2031/09/15      5.80
      ブ首   証券
           INT'L
      長国
      連邦
      オ   国債   OMAN   GOV       600,000    13,127.21      78,763,272      13,234.45      79,406,708      6.250   2031/01/25      4.81
      マー   証券
           INTERNTL     BOND
      ン
      パナ   国債   REPUBLIC     OF     600,000    12,814.42      76,886,539      10,741.61      64,449,652      2.252   2032/09/29      3.90
      マ   証券
           PANAMA
      ドミ   国債   DOMINICAN         500,000    11,508.48      57,542,409      12,045.85      60,229,225      6.000   2033/02/22      3.64
      ニカ   証券
           REPUBLIC
      共和
      国
      ブラ   国債   FED  REPUBLIC       500,000    13,032.40      65,162,008      12,008.42      60,042,117      3.875   2030/06/12      3.63
      ジル   証券
           OF  BRAZIL
      トル   国債   REPUBLIC     OF     500,000    11,398.07      56,990,374      10,527.98      52,639,913      6.125   2028/10/24      3.19
      コ   証券
           TURKEY
      南ア   国債   REPUBLIC     OF     400,000    15,203.39      60,813,567      12,853.77      51,415,097      5.875   2030/06/22      3.11
      フリ   証券
           SOUTH   AFRICA
      カ
      チリ   国債   REPUBLIC     OF     400,000    12,215.86      48,863,430      12,261.49      49,045,961      4.340   2042/03/07      2.97
         証券
           CHILE
                                146/521

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      南ア   国債   REPUBLIC     OF     400,000    12,992.22      51,968,882      12,152.32      48,609,286      4.850   2029/09/30      2.94
      フリ   証券
           SOUTH   AFRICA
      カ
      トル   国債   REPUBLIC     OF     400,000    13,715.21      54,860,843      11,947.31      47,789,242      6.375   2025/10/14      2.89
      コ   証券
           TURKEY
      メキ   国債   UNITED    MEXICAN      400,000    15,493.61      61,974,444      11,741.36      46,965,429      5.000   2051/04/27      2.84
      シコ   証券
           STATES
      コロ   国債   REPUBLIC     OF     400,000    12,697.09      50,788,353      10,556.79      42,227,157      3.125   2031/04/15      2.56
      ンビ   証券
           COLOMBIA
      ア
      コロ   国債   REPUBLIC     OF     400,000    13,746.64      54,986,569      9,759.23      39,036,900      5.000   2045/06/15      2.36
      ンビ   証券
           COLOMBIA
      ア
      アラ   国債   ABU  DHABI   GOVT    300,000    11,155.80      33,467,411      11,188.38      33,565,138      3.125   2049/09/30      2.03
      ブ首   証券
           INT'L
      長国
      連邦
      ペ   国債   REPUBLIC     OF     200,000    18,481.95      36,963,906      14,581.22      29,162,448      5.625   2050/11/18      1.76
      ルー   証券
           PERU
      ウル   国債   REPUBLICA         200,000    13,959.06      27,918,114      14,087.07      28,174,142      4.375   2031/01/23      1.70
      グア   証券
           ORIENT    URUGUAY
      イ
      イン   国債   REPUBLIC     OF     200,000    15,085.34      30,170,677      13,790.12      27,580,242      4.750   2026/01/08      1.67
      ドネ   証券
           INDONESIA
      シア
      イン   国債   REPUBLIC     OF     200,000    16,434.53      32,869,069      13,431.12      26,862,233      5.125   2045/01/15      1.63
      ドネ   証券
           INDONESIA
      シア
      チリ   国債   REPUBLIC     OF     200,000    12,754.30      25,508,595      12,808.95      25,617,898      2.750   2027/01/31      1.55
         証券
           CHILE
      中国   国債   CHINA   GOVT      200,000    12,323.81      24,647,629      12,691.17      25,382,330      1.250   2026/10/26      1.54
         証券
           INTL   BOND
      フィ   国債   REPUBLIC     OF     200,000    14,794.85      29,589,700      11,943.14      23,886,275      3.700   2042/02/02      1.45
      リピ   証券
           PHILIPPINES
      ン
      中国   国債   CHINA         200,000    11,759.13      23,518,251      11,924.29      23,848,584      1.200   2030/10/21      1.44
         証券
           (PEOPLE'S)
      ペ   国債   REPUBLIC     OF     200,000    13,703.30      27,406,596      11,763.70      23,527,405      2.783   2031/01/23      1.42
      ルー   証券
           PERU
      ブラ   国債   FED  REPUBLIC       200,000    13,729.55      27,459,093      11,643.36      23,286,722      5.625   2041/01/07      1.41
      ジル   証券
           OF  BRAZIL
      チリ   国債   REPUBLIC     OF     200,000    11,334.16      22,668,324      11,393.26      22,786,511      2.550   2033/07/27      1.38
         証券
           CHILE
      フィ   国債   REPUBLIC     OF     200,000    12,815.81      25,631,628      11,237.92      22,475,831      1.648   2031/06/10      1.36
      リピ   証券
           PHILIPPINES
      ン
      イン   国債   REPUBLIC     OF     200,000    13,386.96      26,773,929      10,770.15      21,540,292      3.050   2051/03/12      1.30
      ドネ   証券
           INDONESIA
      シア
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                                147/521


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                96.09
                       合　計                                96.09
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年7月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)              (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資証    日本ビルファン            1,001   662,126.45        662,788,580      706,000.00       706,706,000        7.25
           券    ド
      日本     投資証    ジャパンリアル             857  614,189.65        526,360,533      643,000.00       551,051,000        5.65
           券    エステイト
      日本     投資証    日本プロロジス            1,406   339,112.36        476,791,979      346,000.00       486,476,000        4.99
           券    リート
      日本     投資証    日本都市ファン            4,329   94,872.84       410,704,535      108,400.00       469,263,600        4.82
           券    ド
      日本     投資証    ＧＬＰ投資法人            2,643   169,922.74        449,105,789      175,100.00       462,789,300        4.75
           券
      日本     投資証    野村不動産マス            2,775   153,618.24        426,290,604      166,700.00       462,592,500        4.75
           券    ターＦ
      日本     投資証    大和ハウスリー            1,292   311,695.67        402,710,809      320,500.00       414,086,000        4.25
           券    ト
      日本     投資証    オリックス不動            1,710   162,688.20        278,196,825      191,100.00       326,781,000        3.35
           券    産投資
      日本     投資証    アドバンス・レ             858  326,635.86        280,253,568      367,000.00       314,886,000        3.23
           券    ジデンス
      日本     投資証    ユナイテッド            1,932   133,208.08        257,358,001      145,000.00       280,140,000        2.87
           券    アーバン投資
      日本     投資証    日本プライムリ             586  377,209.63        221,044,846      406,500.00       238,209,000        2.44
           券    アルティ
      日本     投資証    産業ファンド            1,283   172,675.27        221,542,368      185,100.00       237,483,300        2.44
           券
      日本     投資証    積水ハウス・            2,610   76,594.94       199,912,792       83,400.00       217,674,000        2.23
           券    リート投資
      日本     投資証    日本アコモデー             297  611,870.99        181,725,684      696,000.00       206,712,000        2.12
           券    ションＦ
      日本     投資証    ジャパン・ホテ            2,766   59,357.87       164,183,856       69,000.00       190,854,000        1.96
           券    ル・リート
      日本     投資証    ＡＰＩ投資法人             453  393,021.24        178,038,622      417,500.00       189,127,500        1.94
           券
      日本     投資証    日本ロジスティ             579  303,090.34        175,489,305      320,000.00       185,280,000        1.90
           券    クス　Ｆ
      日本     投資証    ラサールロジ            1,051   167,531.77        176,075,886      175,600.00       184,555,600        1.89
           券    ポート投資
      日本     投資証    ケネディクス・             252  675,302.94        170,176,340      715,000.00       180,180,000        1.85
           券    オフィス投資
      日本     投資証    三井不ロジパー             338  531,238.62        179,558,654      523,000.00       176,774,000        1.81
           券    ク
      日本     投資証    フロンティア不             318  481,048.15        152,973,313      543,000.00       172,674,000        1.77
           券    動産投資
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     投資証    インヴィンシブ            3,775   38,789.40       146,429,968       41,850.00       157,983,750        1.62
           券    ル投資法
      日本     投資証    森ヒルズリート            1,008   139,567.79        140,684,336      153,000.00       154,224,000        1.58
           券
      日本     投資証    イオンリート投             948  142,839.26        135,411,617      156,100.00       147,982,800        1.52
           券    資
      日本     投資証    大和証券リビン            1,156   106,926.45        123,606,980      125,800.00       145,424,800        1.49
           券    グ投
      日本     投資証    ケネディクスレ             616  193,850.56        119,411,947      223,700.00       137,799,200        1.41
           券    ジデンシャル
      日本     投資証    コンフォリア・             400  312,018.28        124,807,313      336,500.00       134,600,000        1.38
           券    レジデンシャル
      日本     投資証    ヒューリック             803  156,298.45        125,507,652      166,700.00       133,860,100        1.37
           券    リート投資法
      日本     投資証    三菱地所物流Ｒ             265  439,932.55        116,582,126      477,500.00       126,537,500        1.30
           券    ＥＩＴ
      日本     投資証    ＮＴＴ都市開発             826  148,562.74        122,712,827      152,500.00       125,965,000        1.29
           券    リート投
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                98.83
                       合　計                                98.83
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年7月29日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      アメリカ     投資証    PROLOGIS     INC       92,800    19,172.54      1,779,211,890       17,822.36      1,653,915,379         6.71
           券
      アメリカ     投資証    EQUINIX    INC       11,400    94,378.49      1,075,914,796       95,749.44      1,091,543,605         4.43
           券
      アメリカ     投資証    PUBLIC    STORAGE        19,132    47,161.93       902,302,012      45,377.03       868,153,357        3.52
           券
      アメリカ     投資証    REALTY    INCOME        75,700    8,913.01       674,714,964       9,899.22       749,370,908        3.04
           券
               CORP
      アメリカ     投資証    WELLTOWER     INC      57,200    11,162.87       638,516,376      11,573.77       662,019,518        2.69
           券
      アメリカ     投資証    DIGITAL    REALTY       35,760    18,070.48       646,200,406      18,432.15       659,133,587        2.68
           券
               TRUST   INC
      アメリカ     投資証    SIMON   PROPERTY        41,400    18,083.83       748,670,698      14,465.19       598,858,890        2.43
           券
               GROUP   INC
      アメリカ     投資証    VICI   PROPERTIES        121,500     3,825.23       464,765,581       4,549.82       552,802,887        2.24
           券
               INC
      アメリカ     投資証    AVALONBAY            17,500    31,473.69       550,789,556      28,569.63       499,968,462        2.03
           券
               COMMUNITIES      INC
      アメリカ     投資証    EQUITY            42,392    11,331.68       480,372,558      10,465.93       443,671,598        1.80
           券
               RESIDENTIAL
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ     投資証    EXTRA   SPACE        17,000    25,368.36       431,262,105      25,325.53       430,533,931        1.75
           券
               STORAGE    INC
      アメリカ     投資証    ALEXANDRIA      REAL      18,731    25,002.47       468,321,305      21,968.35       411,489,201        1.67
           券
               ESTATE    EQUIT
      アメリカ     投資証    DUKE   REALTY         47,700    7,118.10       339,533,444       8,406.39       400,985,017        1.63
           券
               CORP
      オースト     投資証    GOODMAN    GROUP       215,000     2,021.19       434,556,193       1,864.22       400,806,870        1.63
      ラリア     券
      アメリカ     投資証    INVITATION            76,600    5,010.92       383,836,605       5,198.64       398,215,686        1.62
           券
               HOMES   INC
      アメリカ     投資証    MID-AMERICA            14,648    27,096.81       396,914,137      24,766.89       362,785,461        1.47
           券
               APARTMENT     COMM
      アメリカ     投資証    VENTAS    INC        49,400    7,074.32       349,471,166       7,177.41       354,563,816        1.44
           券
      アメリカ     投資証    SUN  COMMUNITIES          15,344    23,831.64       365,672,643      21,992.58       337,454,175        1.37
           券
               INC
      アメリカ     投資証    ESSEX   PROPERTY         8,305   42,190.26       350,390,109      38,336.93       318,388,187        1.29
           券
               TRUST   INC
      香港     投資証    LINK   REIT        262,700     1,103.66       289,932,156       1,117.32       293,520,620        1.19
           券
      アメリカ     投資証    WP  CAREY   INC       23,762    10,322.26       245,277,459      11,418.97       271,337,477        1.10
           券
      イギリス     投資証    SEGRO   PLC        150,500     1,995.30       300,292,692       1,737.74       261,529,162        1.06
           券
      アメリカ     投資証    CAMDEN    PROPERTY        13,588    21,368.61       290,356,720      19,024.43       258,503,972        1.05
           券
               TRUST
      アメリカ     投資証    HEALTHPEAK            68,819    4,122.44       283,701,941       3,700.43       254,659,816        1.03
           券
               PROPERTIES      INC
      アメリカ     投資証    UDR  INC          37,411    7,249.00       271,192,523       6,496.28       243,032,278        0.99
           券
      アメリカ     投資証    IRON   MOUNTAIN         35,623    6,254.69       222,810,823       6,461.28       230,170,177        0.93
           券
               INC
      アメリカ     投資証    KIMCO   REALTY        75,768    3,184.57       241,288,140       2,942.57       222,952,992        0.91
           券
               CORP
      アメリカ     投資証    BOSTON            17,847    15,967.26       284,967,626      12,125.67       216,406,811        0.88
           券
               PROPERTIES      INC
      アメリカ     投資証    HOST   HOTELS    &     88,442    2,500.77       221,173,059       2,410.87       213,221,731        0.87
           券
               RESORTS    INC
      アメリカ     投資証    EQUITY            21,675    10,037.83       217,569,916       9,823.84       212,931,684        0.86
           券
               LIFESTYLE
               PROPERTIES
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                98.60
                       合　計                                98.60
    ゴールド・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄
                                                    2022年7月29日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)              (円)
                                            (円)             (％)
      アメリカ     投資信    SPDR   GOLD        340,510    4,837.5752       1,647,242,714       4,693.8507       1,598,303,101        71.72
           託受益
              MINISHARES
           証券
              TRUST
      アメリカ     投資信    ISHARES    GOLD       140,690    4,684.3465        659,040,706      4,489.2435        631,591,668       28.34
           託受益
              TRUST
           証券
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年7月29日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                  100.07
                       合　計                               100.07
    ②投資不動産物件

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
       該当事項はありません。
    外国株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド

       該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ゴールド・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
                                151/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③その他投資資産の主要なもの
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                                    2022年7月29日現在
                                                         投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類              名称           数量     通貨
                                                         比率
           地域     等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      株価指数    日本    大阪取引    ＴＯＰＩ         買建       136  日本・円      2,650,789,600        2,635,000,000         1.24
      先物取引        所    Ｘ　　　　先
                  物　０４０９
                  月　２０２２年
                  ９月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                    2022年7月29日現在
           取引
                                                          投資
         国／          買建／                    簿価              時価
      種類         名称       数量   通貨    帳簿価額               評価額
            所
                                                          比率
         地域           売建                   (円)              (円)
            等
                                                          (％)
      株価   イギ   ＩＣ   ＦＴＳ      買建     46 イギリ    3,311,402.00        542,606,331       3,356,160.00        549,940,377       0.13
      指数   リス   Ｅ－   Ｅ　１０           ス・ポ
      先物     ＥＵ   ０　ＩＤ           ンド
      取引        Ｘ　ＦＵ
              Ｔ　ＳＥ
              Ｐ２２
              2022年9月
        ドイ   ＥＵ   ＥＵＲ      買建    340  ユーロ    11,997,300.00       1,646,629,425       12,399,800.00       1,701,872,550        0.42
        ツ   ＲＥ   Ｏ　ＳＴ
           Ｘ   ＯＸＸ　
              ５０　Ｓ
              ＥＰ２２
              2022年9月
        アメ   シカ   Ｓ＆Ｐ　      買建    336  アメリ    65,530,558.00       8,821,068,412       68,434,800.00       9,212,008,428        2.26
        リカ   ゴ商   ５００　           カ・ド
           品取   ＥＭＩＮ           ル
           引所   Ｉ　ＦＵ
              Ｔ　ＳＥ
              Ｐ２２
              2022年9月
        オー   シド   ＳＰＩ　      買建     26 オース    4,314,117.00        406,389,821       4,414,150.00        415,812,930       0.10
        スト   ニー   ２００　           トラリ
        ラリ   先物   ＦＵＴＵ           ア・ド
        ア   取引   ＲＥＳ　           ル
           所   ＳＥＰ２
              ２  2022年
              9月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2022年7月29日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建      6,480,000.00         879,742,479         872,003,885         0.21
      取引
           カナダ・ドル             買建      2,640,000.00         280,659,435         277,327,589         0.07
           スイス・フラン             買建      1,710,000.00         243,191,800         241,229,700         0.06
                                152/521

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ユーロ             買建       830,000.00        114,849,344         113,914,056         0.03
           スウェーデン・クローナ             買建      5,910,000.00          78,597,389         78,005,676         0.02
           香港・ドル             買建      4,250,000.00          73,977,273         72,878,493         0.02
           イギリス・ポンド             買建       400,000.00         65,940,080         65,529,256         0.02
           デンマーク・クローネ             買建      3,470,000.00          64,663,774         63,986,800         0.02
           オーストラリア・ドル             買建       370,000.00         35,050,230         34,845,494         0.01
           シンガポール・ドル             買建       340,000.00         33,482,563         33,162,519         0.01
           ノルウェー・クローネ             買建      1,370,000.00          18,991,494         18,971,616         0.00
           イスラエル・シュケル             買建       430,000.00         17,091,315         16,955,387         0.00
           ニュージーランド・ドル             買建       50,000.00         4,264,849         4,231,014        0.00
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                    2022年7月29日現在
           取引
                                                          投資
         国／          買建／                    簿価              時価
      種類         名称       数量   通貨    帳簿価額               評価額
            所
                                                          比率
         地域           売建                   (円)              (円)
            等
                                                          (％)
      株価   アメ   ＩＣ   ＭＳＣ      買建    703  アメリ    35,105,703.00       4,725,578,680       35,262,480.00       4,746,682,432       20.58
      指数   リカ   Ｅ－   Ｉ　ＥＭ           カ・ド
      先物     ＵＳ   ＧＭＫ           ル
      取引        Ｔ　ＳＥ
              Ｐ２２
              2022年9月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2022年7月29日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建      1,236,588.55         168,000,000         166,408,965         0.72
      取引
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド

       該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                  2022年7月29日現在
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル            売建     86,650,000.00        11,732,864,031         11,655,568,780         △48.66
      取引
           ユーロ            売建     57,320,000.00         8,142,481,709         7,866,613,996         △32.84
           イギリス・ポンド            売建      7,120,000.00        1,171,537,148         1,166,085,832         △4.87
           オフショア・人民元            売建     26,660,000.00          538,335,409         531,259,152        △2.22
           カナダ・ドル            売建      4,510,000.00         473,962,345         473,561,726        △1.98
           オーストラリア・ドル            売建      3,760,000.00         350,428,512         353,997,984        △1.48
           シンガポール・ドル            売建      2,240,000.00         218,011,024         218,375,360        △0.91
           メキシコ・ペソ            売建     26,820,000.00          179,356,873         177,508,170        △0.74
           ポーランド・ズロチ            売建      3,280,000.00          98,512,143         94,310,496        △0.39
           イスラエル・シュケル            売建      2,340,000.00          90,894,565         92,255,670        △0.39
           デンマーク・クローネ            売建      4,610,000.00          88,043,620         85,008,400        △0.35
                                153/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           スウェーデン・クロー            売建      4,670,000.00          61,747,419         61,629,056        △0.26
           ナ
           ノルウェー・クローネ            売建      3,490,000.00          47,996,644         48,313,815        △0.20
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

                                                  2022年7月29日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       120,000.00         16,250,400         16,149,720         0.98
      取引
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                    2022年7月29日現在
                                                         投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類               名称           数量     通貨
                                                         比率
           地域     等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      リート指     日本    大阪取引    ＴＲＥＩ         買建       20 日本・円       39,772,400        40,200,000       0.41
      数先物取        所    Ｔ　　　　先
      引             物　０４０９
                   月　２０２２年
                   ９月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                  2022年7月29日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       267,291.11         36,200,000         35,968,457         0.15
      取引
            オーストラリア・ドル             買建       82,055.04         7,800,000         7,727,833        0.03
            イギリス・ポンド             買建       27,268.28         4,500,000         4,467,493        0.02
            シンガポール・ドル             買建       43,785.49         4,300,000         4,270,561        0.02
            ユーロ             買建       31,078.42         4,300,000         4,265,404        0.02
            香港・ドル             買建       108,879.40         1,900,000         1,867,074        0.01
            カナダ・ドル             買建       16,908.89         1,800,000         1,776,261        0.01
            アメリカ・ドル             売建       22,634.41         3,100,000         3,046,161       △0.01
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ゴールド・インデックス・マザーファンド

                                                  2022年7月29日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       277,000.00         37,278,576         37,278,937         1.67
      取引
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    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）当ファンドは日興ファンドラップ専用ファンドです。取得申込みにあたっては、販売会社所定
           の手続きが必要となります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
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           当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法
           がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
           お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
           当日の申込受付分とします。
           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
           は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
           せていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
           が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申
           込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
           販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかか
           る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
          上記にかかわらず、各ファンドにつき、取得申込日が以下の申込不可日に当たる場合には、
          ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできませ
          ん。）。
                  ファンド名                        申込不可日
           先進国株インデックスヘッジ有                     ・ニューヨークの取引所の休業日
           先進国株インデックスヘッジ無                     ・ロンドンの取引所の休業日
           新興国株インデックスヘッジ有                     ・ニューヨークの取引所の休業日
           新興国株インデックスヘッジ無                     ・ロンドンの取引所の休業日
                                ・香港の取引所の休業日
           先進国債インデックスヘッジ有                     ・ニューヨークの銀行の休業日
           先進国債インデックスヘッジ無                     ・ロンドンの銀行の休業日
           新興国債インデックスヘッジ有                     ・ニューヨークの取引所の休業日
           新興国債インデックスヘッジ無                     ・ロンドンの取引所の休業日
                                ・ニューヨークの銀行の休業日
                                ・ロンドンの銀行の休業日
           Ｇリートインデックスヘッジ有                     ・ニューヨークの取引所の休業日
           Ｇリートインデックスヘッジ無                     ・オーストラリアの取引所の休業日
                                ・ニューヨークの銀行の休業日
           ゴールドヘッジ有
                                ・ニューヨークの取引所の休業日
           ゴールドヘッジ無
                                ・ニューヨークの銀行の休業日
          ※「日本株インデックス」、「日本債インデックス」、「Ｊリートインデックス」は、申込不
           可日はありません。
       ロ　申込価額
         各ファンドにつき、以下の通りとなります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
                 ファンド名                          申込価額
          日本株インデックス
          日本債インデックス                     取得申込受付日の基準価額となります。
          Jリートインデックス
                                170/521



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          先進国株インデックスヘッジ有
          先進国株インデックスヘッジ無
          新興国株インデックスヘッジ有
          新興国株インデックスヘッジ無
          先進国債インデックスヘッジ有
          先進国債インデックスヘッジ無
                               取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
          新興国債インデックスヘッジ有
          新興国債インデックスヘッジ無
          Ｇリートインデックスヘッジ有
          Ｇリートインデックスヘッジ無
          ゴールドヘッジ有
          ゴールドヘッジ無
       ハ　申込手数料
         ありません。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                        ※
                照会先の名称                               ホームページ
                               コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメン
                                0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
          ト株式会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、各ファンドにつき、以下の申込金額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
         法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
                 ファンド名                          申込金額
          日本株インデックス
          日本債インデックス                     取得申込受付日の基準価額×申込口数
          Ｊリートインデックス
          先進国株インデックスヘッジ有
          先進国株インデックスヘッジ無
          新興国株インデックスヘッジ有
          新興国株インデックスヘッジ無
          先進国債インデックスヘッジ有
          先進国債インデックスヘッジ無
                               取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数
          新興国債インデックスヘッジ有
          新興国債インデックスヘッジ無
          Ｇリートインデックスヘッジ有
          Ｇリートインデックスヘッジ無
          ゴールドヘッジ有
          ゴールドヘッジ無
    ２【換金（解約）手続等】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することがで
       きます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、以下の申込不可日に当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
               ファンド名                         申込不可日
        先進国株インデックスヘッジ有                     ・ニューヨークの取引所の休業日
        先進国株インデックスヘッジ無                     ・ロンドンの取引所の休業日
        新興国株インデックスヘッジ有                     ・ニューヨークの取引所の休業日
        新興国株インデックスヘッジ無                     ・ロンドンの取引所の休業日
                             ・香港の取引所の休業日
        先進国債インデックスヘッジ有                     ・ニューヨークの銀行の休業日
        先進国債インデックスヘッジ無                     ・ロンドンの銀行の休業日
        新興国債インデックスヘッジ有                     ・ニューヨークの取引所の休業日
        新興国債インデックスヘッジ無                     ・ロンドンの取引所の休業日
                             ・ニューヨークの銀行の休業日
                             ・ロンドンの銀行の休業日
        Ｇリートインデックスヘッジ有                     ・ニューヨークの取引所の休業日
        Ｇリートインデックスヘッジ無                     ・オーストラリアの取引所の休業日
                             ・ニューヨークの銀行の休業日
        ゴールドヘッジ有
                             ・ニューヨークの取引所の休業日
        ゴールドヘッジ無
                             ・ニューヨークの銀行の休業日
       ※「日本株インデックス」、「日本債インデックス」、「Ｊリートインデックス」は、申込不可日は
        ありません。
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社
       所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
       ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数
       と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
       の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、各ファンドにつき、解約請求受付日から起算して以下の日からお支払いします。
               ファンド名                      一部解約金支払開始日
        日本株インデックス
                             ４営業日目
        日本債インデックス
        先進国株インデックスヘッジ有
        先進国株インデックスヘッジ無
        先進国債インデックスヘッジ有
        先進国債インデックスヘッジ無
                             ５営業日目
        Ｊリートインデックス
        Ｇリートインデックスヘッジ有
        Ｇリートインデックスヘッジ無
        ゴールドヘッジ有
        ゴールドヘッジ無
        新興国株インデックスヘッジ有
        新興国株インデックスヘッジ無
                             ６営業日目
        新興国債インデックスヘッジ有
        新興国債インデックスヘッジ無
       一部解約価額は、各ファンドにつき、以下の通りとなります。
               ファンド名                        一部解約価額
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        日本株インデックス
        日本債インデックス                     解約請求受付日の基準価額
        Jリートインデックス
        先進国株インデックスヘッジ有
        先進国株インデックスヘッジ無
        新興国株インデックスヘッジ有
        新興国株インデックスヘッジ無
        先進国債インデックスヘッジ有
        先進国債インデックスヘッジ無
                             解約請求受付日の翌営業日の基準価額
        新興国債インデックスヘッジ有
        新興国債インデックスヘッジ無
        Ｇリートインデックスヘッジ有
        Ｇリートインデックスヘッジ無
        ゴールドヘッジ有
        ゴールドヘッジ無
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取
       り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求
       を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
       た後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱
       いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
         の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
         ＜主要投資対象の評価方法＞
         「各マザーファンド（ゴールド・インデックス・マザーファンドを除く）」
              主要投資対象                       有価証券等の評価方法
                           (1)　金融商品取引所等に上場されている有価証券
                              原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
                              最終相場で評価します。
                           (2)　金融商品取引所等に上場されていない有価証券
           株式、投資証券、債券等
                              原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
                              価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供
                              する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
                              等で評価します。
                           原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表
            市場デリバティブ取引
                           する清算値段または最終相場で評価します。
         ※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
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          いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
         「ゴールド・インデックス・マザーファンド」
              主要投資対象                       有価証券等の評価方法
                           原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価
                           格（基準価額）で評価します。また、上場されている場
              投資信託証券
                           合は、その主たる取引所における最終相場で評価しま
                           す。
         ※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
          いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、以下の通り掲載されます。
                   ファンド名                          掲載名
          日本株インデックス                         ＮＳ日株イ
          先進国株インデックスヘッジ有                         ＮＳ先株イ有
          先進国株インデックスヘッジ無                         ＮＳ先株イ無
          新興国株インデックスヘッジ有                         ＮＳ興株イ有
          新興国株インデックスヘッジ無                         ＮＳ興株イ無
          日本債インデックス                         ＮＳ日債イ
          先進国債インデックスヘッジ有                         ＮＳ先債イ有
          先進国債インデックスヘッジ無                         ＮＳ先債イ無
          新興国債インデックスヘッジ有                         ＮＳ興債イ有
          新興国債インデックスヘッジ無                         ＮＳ興債イ無
          Ｊリートインデックス                         ＮＳＪリイ
          Ｇリートインデックスヘッジ有                         ＮＳＧリイ有
          Ｇリートインデックスヘッジ無                         ＮＳＧリイ無
          ゴールドヘッジ有                         ＮＳ金イ有
          ゴールドヘッジ無                         ＮＳ金イ無
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                        ※
                照会先の名称                               ホームページ
                                コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント
                                 0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
          株式会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2021年８月３日から下記「（５）その他                      イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお

        ける信託終了の日までとなります。
    （４）【計算期間】

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        毎年８月１日から翌年７月31日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        そ の翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、各ファンドの残存口数が30億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が
           発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させる
           ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
           官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）
            を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理
            由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に
            対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権
            を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
            ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
            もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
            て、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
            意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得な
            い事情が生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同
            様とします。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
           従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
           庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
           ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会
            社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があると
            きは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任し
            ます。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約
            し、信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。委託会社の判
            断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
            保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社におい
            て、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配
            金 にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
            た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のた
            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
            します。）に支払われます。
            ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
            後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
            投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
          支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
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         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会 社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
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       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

       令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期（2021年8月3日から2022年8
       月1日まで）の財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】


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    【日興ＦＷＳ・日本株インデックス】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2022年     8月  1日現在）
     資産の部
       流動資産
                                            40
        金銭信託
                                          1,184
        コール・ローン
                                      2,800,335,541
        親投資信託受益証券
                                      2,800,336,765
        流動資産合計
                                      2,800,336,765
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         217,094
        未払受託者報酬
                                         977,091
        未払委託者報酬
                                          54,198
        その他未払費用
                                        1,248,383
        流動負債合計
                                        1,248,383
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,721,511,626
        元本
        剰余金
                                       77,576,756
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       40,740,981
          （分配準備積立金）
                                      2,799,088,382
        元本等合計
                                      2,799,088,382
       純資産合計
                                      2,800,336,765
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      8月  1日
     営業収益
                                            2
       受取利息
                                       36,694,322
       有価証券売買等損益
                                       36,694,324
       営業収益合計
     営業費用
                                           381
       支払利息
                                         284,944
       受託者報酬
                                        1,282,484
       委託者報酬
                                          71,121
       その他費用
                                        1,638,930
       営業費用合計
                                       35,055,394
     営業利益又は営業損失（△）
                                       35,055,394
     経常利益又は経常損失（△）
                                       35,055,394
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 5,685,587
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                       40,745,839
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       40,745,839
       額
                                        3,910,064
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,910,064
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                       77,576,756
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            2,721,511,626口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　1.0285円
                                           （１万口当たりの純資産額10,285円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                  自  2021年8月3日
         項　目
                                  至  2022年8月1日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（28,080,217円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                後の有価証券売買等損益（12,660,764円）、収益調整金（36,835,775円）、および分配準備積
                立金（0円）より、分配対象収益は77,576,756円（１万口当たり285.05円）でありますが、分配
                を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
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      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
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    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月3日　至          2022年8月1日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        38,586,581円
                  合計                                    38,586,581円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      期首元本額                                                 1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               2,889,422,774円
      期中一部解約元本額                                                168,911,148円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
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    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       国内株式インデックス・マザーファン                        841,851,714           2,800,335,541
       益証券      ド（Ｂ号）
             　親投資信託受益証券　小計                                   2,800,335,541
             　　合　計                                   2,800,335,541
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2022年     8月  1日現在）
     資産の部
       流動資産
                                          8,715
        金銭信託
                                         258,450
        コール・ローン
                                      1,218,728,947
        親投資信託受益証券
                                       31,061,900
        派生商品評価勘定
                                      1,250,058,012
        流動資産合計
                                      1,250,058,012
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         286,684
        派生商品評価勘定
                                         265,975
        未払解約金
                                         102,063
        未払受託者報酬
                                         459,419
        未払委託者報酬
                                          30,548
        その他未払費用
                                        1,144,689
        流動負債合計
                                        1,144,689
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,363,843,700
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 114,930,377
                                       10,680,473
          （分配準備積立金）
                                      1,248,913,323
        元本等合計
                                      1,248,913,323
       純資産合計
                                      1,250,058,012
     負債純資産合計
                                186/521









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      8月  1日
     営業収益
                                       46,010,536
       有価証券売買等損益
                                      △ 130,876,780
       為替差損益
                                      △ 84,866,244
       営業収益合計
     営業費用
                                           723
       支払利息
                                         134,580
       受託者報酬
                                         605,874
       委託者報酬
                                          40,285
       その他費用
                                         781,462
       営業費用合計
                                      △ 85,647,706
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 85,647,706
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 85,647,706
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 5,347,052
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
                                       34,629,723
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         176,774
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       34,452,949
       額
                                            -
     分配金
                                      △ 114,930,377
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                187/521










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            1,363,843,700口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関              元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                                             114,930,377円
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　0.9157円
                                           （１万口当たりの純資産額9,157円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                  自  2021年8月3日
         項　目
                                  至  2022年8月1日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（10,680,473円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（964,825円）、および分配準備積立金（0円）よ
                り、分配対象収益は11,645,298円（１万口当たり85.39円）でありますが、分配を行っておりま
                せん。
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月3日　至          2022年8月1日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        45,304,257円
                                190/521


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                  合計                                    45,304,257円
    （デリバティブ取引に関する注記）


    第1期（2022年8月1日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             売建
               アメリカ・ドル             941,671,545          -    913,638,454          28,033,091
               カナダ・ドル              45,022,332          -     44,315,082           707,250
               オーストラリア・ド              26,732,080          -     26,836,160          △104,080
      市場取引以         ル
      外の取引        イギリス・ポンド              54,618,060          -     54,144,224           473,836
               スイス・フラン              36,234,175          -     36,159,531           74,644
               スウェーデン・ク              11,776,073          -     11,883,986          △107,913
               ローナ
               ユーロ             105,781,457          -    104,083,069          1,698,388
                 小計          1,221,835,722           -   1,191,060,506           30,775,216
             合　計              1,221,835,722           -   1,191,060,506           30,775,216
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
                                191/521


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    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      期首元本額                                                 1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               1,403,107,104円
      期中一部解約元本額                                                40,263,404円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       外国株式インデックス・マザーファン                        202,446,669           1,218,728,947
       益証券      ド
             　親投資信託受益証券　小計                                   1,218,728,947
             　　合　計                                   1,218,728,947
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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    【日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2022年     8月  1日現在）
     資産の部
       流動資産
                                            38
        金銭信託
                                          1,121
        コール・ローン
                                      4,922,876,015
        親投資信託受益証券
                                      4,922,877,174
        流動資産合計
                                      4,922,877,174
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         373,405
        未払受託者報酬
                                        1,680,456
        未払委託者報酬
                                         111,940
        その他未払費用
                                        2,165,801
        流動負債合計
                                        2,165,801
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,482,657,360
        元本
        剰余金
                                       438,054,013
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       140,942,036
          （分配準備積立金）
                                      4,920,711,373
        元本等合計
                                      4,920,711,373
       純資産合計
                                      4,922,877,174
     負債純資産合計
                                193/521










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      8月  1日
     営業収益
                                            8
       受取利息
                                       145,167,613
       有価証券売買等損益
                                       145,167,621
       営業収益合計
     営業費用
                                           392
       支払利息
                                         485,447
       受託者報酬
                                        2,184,769
       委託者報酬
                                         145,517
       その他費用
                                        2,816,125
       営業費用合計
                                       142,351,496
     営業利益又は営業損失（△）
                                       142,351,496
     経常利益又は経常損失（△）
                                       142,351,496
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,409,460
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                       311,613,406
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       311,613,406
       額
                                       14,501,429
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       14,501,429
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                       438,054,013
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                194/521










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            4,482,657,360口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　1.0977円
                                           （１万口当たりの純資産額10,977円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                  自  2021年8月3日
         項　目
                                  至  2022年8月1日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（40,022,964円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                後の有価証券売買等損益（100,919,072円）、収益調整金（297,111,977円）、および分配準備
                積立金（0円）より、分配対象収益は438,054,013円（１万口当たり977.22円）でありますが、
                分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
                                195/521

                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
                                196/521



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    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月3日　至          2022年8月1日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       145,395,974円
                  合計                                   145,395,974円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      期首元本額                                                 1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               4,694,605,698円
      期中一部解約元本額                                                212,948,338円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
                                197/521


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    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       外国株式インデックス・マザーファン                        817,753,491           4,922,876,015
       益証券      ド
             　親投資信託受益証券　小計                                   4,922,876,015
             　　合　計                                   4,922,876,015
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                198/521

















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    【日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2022年     8月  1日現在）
     資産の部
       流動資産
                                          4,127
        金銭信託
                                         122,393
        コール・ローン
                                       775,886,770
        親投資信託受益証券
                                       23,910,419
        派生商品評価勘定
                                          23,986
        未収入金
                                       799,947,695
        流動資産合計
                                       799,947,695
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         124,800
        未払解約金
                                          75,438
        未払受託者報酬
                                         603,814
        未払委託者報酬
                                          26,325
        その他未払費用
                                         830,377
        流動負債合計
                                         830,377
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,025,486,262
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 226,368,944
                                       11,335,895
          （分配準備積立金）
                                       799,117,318
        元本等合計
                                       799,117,318
       純資産合計
                                       799,947,695
     負債純資産合計
                                199/521









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      8月  1日
     営業収益
                                            8
       受取利息
       有価証券売買等損益                                △ 32,374,873
                                      △ 113,001,247
       為替差損益
                                      △ 145,376,112
       営業収益合計
     営業費用
                                           309
       支払利息
                                         100,122
       受託者報酬
                                         801,475
       委託者報酬
                                          34,920
       その他費用
                                         936,826
       営業費用合計
                                      △ 146,312,938
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 146,312,938
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 146,312,938
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 6,124,087
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        2,492,785
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,492,785
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
                                       88,672,878
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       88,672,878
       額
                                            -
     分配金
                                      △ 226,368,944
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                200/521










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            1,025,486,262口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関              元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                                             226,368,944円
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　0.7793円
                                           （１万口当たりの純資産額7,793円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                  自  2021年8月3日
         項　目
                                  至  2022年8月1日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（11,335,895円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（1,558,995円）、および分配準備積立金（0円）
                より、分配対象収益は12,894,890円（１万口当たり125.74円）でありますが、分配を行ってお
                りません。
                                201/521

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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
                                202/521










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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月3日　至          2022年8月1日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       △27,869,490円
                                203/521


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  合計                                   △27,869,490円
    （デリバティブ取引に関する注記）


    第1期（2022年8月1日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
      市場取引以        売建
      外の取引        アメリカ・ドル             803,020,845          -    779,110,426          23,910,419
                 小計           803,020,845          -    779,110,426          23,910,419
             合　計              803,020,845          -    779,110,426          23,910,419
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      期首元本額                                                 1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               1,068,832,666円
      期中一部解約元本額                                                44,346,404円
                                204/521


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    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       エマージング株式インデックス・マ                        474,142,490            775,886,770
       益証券      ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    775,886,770
             　　合　計                                    775,886,770
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                205/521














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    【日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2022年     8月  1日現在）
     資産の部
       流動資産
                                            45
        金銭信託
                                          1,343
        コール・ローン
                                      1,594,235,992
        親投資信託受益証券
                                      1,594,237,380
        流動資産合計
                                      1,594,237,380
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         134,365
        未払受託者報酬
                                        1,075,358
        未払委託者報酬
                                          46,959
        その他未払費用
                                        1,256,682
        流動負債合計
                                        1,256,682
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,660,054,229
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 67,073,531
                                       20,898,206
          （分配準備積立金）
                                      1,592,980,698
        元本等合計
                                      1,592,980,698
       純資産合計
                                      1,594,237,380
     負債純資産合計
                                206/521










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      8月  1日
     営業収益
                                            3
       受取利息
                                      △ 73,485,584
       有価証券売買等損益
                                      △ 73,485,581
       営業収益合計
     営業費用
                                           201
       支払利息
                                         177,188
       受託者報酬
                                        1,418,185
       委託者報酬
                                          61,885
       その他費用
                                        1,657,459
       営業費用合計
                                      △ 75,143,040
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 75,143,040
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 75,143,040
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 3,730,819
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        5,759,644
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,759,644
       額
                                        1,420,954
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,420,954
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                      △ 67,073,531
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            1,660,054,229口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関              元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                                              67,073,531円
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　0.9596円
                                           （１万口当たりの純資産額9,596円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                  自  2021年8月3日
         項　目
                                  至  2022年8月1日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（20,898,206円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（3,044,583円）、および分配準備積立金（0円）
                より、分配対象収益は23,942,789円（１万口当たり144.23円）でありますが、分配を行ってお
                りません。
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                209/521


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      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月3日　至          2022年8月1日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       △71,790,746円
                  合計                                   △71,790,746円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      期首元本額                                                 1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               1,779,724,937円
      期中一部解約元本額                                                120,670,708円
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    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       エマージング株式インデックス・マ                        974,233,679           1,594,235,992
       益証券      ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                   1,594,235,992
             　　合　計                                   1,594,235,992
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                211/521














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    【日興ＦＷＳ・日本債インデックス】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2022年     8月  1日現在）
     資産の部
       流動資産
                                          7,225
        金銭信託
                                         214,284
        コール・ローン
                                      4,104,484,560
        親投資信託受益証券
                                      4,104,706,069
        流動資産合計
                                      4,104,706,069
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         219,766
        未払解約金
                                         348,339
        未払受託者報酬
                                        1,393,490
        未払委託者報酬
                                          69,601
        その他未払費用
                                        2,031,196
        流動負債合計
                                        2,031,196
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,232,452,962
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 129,778,089
                                       15,145,737
          （分配準備積立金）
                                      4,102,674,873
        元本等合計
                                      4,102,674,873
       純資産合計
                                      4,104,706,069
     負債純資産合計
                                212/521










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      8月  1日
     営業収益
                                            5
       受取利息
                                      △ 65,411,037
       有価証券売買等損益
                                      △ 65,411,032
       営業収益合計
     営業費用
                                           401
       支払利息
                                         471,148
       受託者報酬
                                        1,884,727
       委託者報酬
                                          94,117
       その他費用
                                        2,450,393
       営業費用合計
                                      △ 67,861,425
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 67,861,425
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 67,861,425
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 4,133,294
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        2,551,329
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,551,329
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
                                       68,601,287
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       68,601,287
       額
                                            -
     分配金
                                      △ 129,778,089
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                213/521










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            4,232,452,962口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関              元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                                             129,778,089円
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　0.9693円
                                           （１万口当たりの純資産額9,693円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                  自  2021年8月3日
         項　目
                                  至  2022年8月1日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（15,145,737円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（2,556,430円）、および分配準備積立金（0円）
                より、分配対象収益は17,702,167円（１万口当たり41.82円）でありますが、分配を行っており
                ません。
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月3日　至          2022年8月1日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       △63,280,350円
                  合計                                   △63,280,350円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      期首元本額                                                 1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               4,506,092,311円
      期中一部解約元本額                                                274,639,349円
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    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マ                       2,975,773,625            4,104,484,560
       益証券      ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                   4,104,484,560
             　　合　計                                   4,104,484,560
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                217/521














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    【日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2022年     8月  1日現在）
     資産の部
       流動資産
                                          1,929
        金銭信託
                                          57,214
        コール・ローン
                                       697,776,324
        親投資信託受益証券
                                       697,835,467
        流動資産合計
                                       697,835,467
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          57,948
        未払解約金
                                          63,432
        未払受託者報酬
                                         285,534
        未払委託者報酬
                                          15,775
        その他未払費用
                                         422,689
        流動負債合計
                                         422,689
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       783,437,940
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 86,025,162
                                        6,743,390
          （分配準備積立金）
                                       697,412,778
        元本等合計
                                       697,412,778
       純資産合計
                                       697,835,467
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      8月  1日
     営業収益
                                            4
       受取利息
                                      △ 51,264,801
       有価証券売買等損益
                                      △ 51,264,797
       営業収益合計
     営業費用
                                            55
       支払利息
                                          83,879
       受託者報酬
                                         377,635
       委託者報酬
                                          20,821
       その他費用
                                         482,390
       営業費用合計
                                      △ 51,747,187
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 51,747,187
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 51,747,187
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 3,145,903
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        1,206,385
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,206,385
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
                                       38,630,263
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       38,630,263
       額
                                            -
     分配金
                                      △ 86,025,162
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                219/521










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                             783,437,940口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関              元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                                              86,025,162円
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　0.8902円
                                           （１万口当たりの純資産額8,902円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                  自  2021年8月3日
         項　目
                                  至  2022年8月1日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（6,743,390円）、費用控除後、繰越欠損金補填後
                の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（1,038,767円）、および分配準備積立金（0円）よ
                り、分配対象収益は7,782,157円（１万口当たり99.33円）でありますが、分配を行っておりま
                せん。
                                220/521



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                221/521


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      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月3日　至          2022年8月1日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       △49,265,806円
                  合計                                   △49,265,806円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      期首元本額                                                 1,000,000円
      期中追加設定元本額                                                818,677,926円
      期中一部解約元本額                                                36,239,986円
                                222/521



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    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザー                        510,667,685            697,776,324
       益証券      ファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    697,776,324
             　　合　計                                    697,776,324
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                223/521














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    【日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2022年     8月  1日現在）
     資産の部
       流動資産
                                            49
        金銭信託
                                          1,440
        コール・ローン
                                       600,261,243
        親投資信託受益証券
                                       600,262,732
        流動資産合計
                                       600,262,732
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          50,379
        未払受託者報酬
                                         226,851
        未払委託者報酬
                                          12,520
        その他未払費用
                                         289,750
        流動負債合計
                                         289,750
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       590,998,190
        元本
        剰余金
                                        8,974,792
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        8,228,982
          （分配準備積立金）
                                       599,972,982
        元本等合計
                                       599,972,982
       純資産合計
                                       600,262,732
     負債純資産合計
                                224/521










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      8月  1日
     営業収益
                                        8,461,556
       有価証券売買等損益
                                        8,461,556
       営業収益合計
     営業費用
                                            34
       支払利息
                                          67,569
       受託者報酬
                                         304,333
       委託者報酬
                                          16,757
       その他費用
                                         388,693
       営業費用合計
                                        8,072,863
     営業利益又は営業損失（△）
                                        8,072,863
     経常利益又は経常損失（△）
                                        8,072,863
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 156,119
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         745,810
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          62,716
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         683,094
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                        8,974,792
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                             590,998,190口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　1.0152円
                                           （１万口当たりの純資産額10,152円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                  自  2021年8月3日
         項　目
                                  至  2022年8月1日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（6,117,979円）、費用控除後、繰越欠損金補填後
                の有価証券売買等損益（2,111,003円）、収益調整金（745,810円）、および分配準備積立金（0
                円）より、分配対象収益は8,974,792円（１万口当たり151.86円）でありますが、分配を行って
                おりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
                                226/521

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      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
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    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月3日　至          2022年8月1日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        8,664,947円
                  合計                                    8,664,947円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      期首元本額                                                 1,000,000円
      期中追加設定元本額                                                627,252,986円
      期中一部解約元本額                                                37,254,796円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
                                228/521


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       外国債券パッシブ・マザーファンド                        296,483,870            600,261,243
       益証券
             　親投資信託受益証券　小計                                    600,261,243
             　　合　計                                    600,261,243
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                229/521

















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2022年     8月  1日現在）
     資産の部
       流動資産
                                          79,815
        金銭信託
                                        2,367,117
        コール・ローン
                                       479,327,529
        親投資信託受益証券
                                       17,271,026
        派生商品評価勘定
                                         492,022
        未収入金
                                       499,537,509
        流動資産合計
                                       499,537,509
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          51,318
        未払受託者報酬
                                         410,810
        未払委託者報酬
                                          34,633
        その他未払費用
                                         496,761
        流動負債合計
                                         496,761
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       675,330,314
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 176,289,566
                                       20,650,122
          （分配準備積立金）
                                       499,040,748
        元本等合計
                                       499,040,748
       純資産合計
                                       499,537,509
     負債純資産合計
                                230/521










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      8月  1日
     営業収益
                                           152
       受取利息
       有価証券売買等損益                                △ 57,809,032
                                      △ 101,199,947
       為替差損益
                                      △ 159,008,827
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,406
       支払利息
                                         116,012
       受託者報酬
                                         928,613
       委託者報酬
                                          48,325
       その他費用
                                        1,094,356
       営業費用合計
                                      △ 160,103,183
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 160,103,183
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 160,103,183
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 35,417,397
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        7,005,778
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        7,005,778
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
                                       58,609,558
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       58,609,558
       額
                                            -
     分配金
                                      △ 176,289,566
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                231/521










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                             675,330,314口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関              元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                                             176,289,566円
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　0.7390円
                                           （１万口当たりの純資産額7,390円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                  自  2021年8月3日
         項　目
                                  至  2022年8月1日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（20,650,122円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（1,541,356円）、および分配準備積立金（0円）
                より、分配対象収益は22,191,478円（１万口当たり328.60円）でありますが、分配を行ってお
                りません。
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月3日　至          2022年8月1日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       △32,410,540円
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                  合計                                   △32,410,540円
    （デリバティブ取引に関する注記）


    第1期（2022年8月1日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
      市場取引以        売建
      外の取引        アメリカ・ドル             483,071,894          -    465,800,868          17,271,026
                 小計           483,071,894          -    465,800,868          17,271,026
             合　計              483,071,894          -    465,800,868          17,271,026
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      期首元本額                                                500,000,000円
      期中追加設定元本額                                                533,256,409円
      期中一部解約元本額                                                357,926,095円
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    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       米ドル建て新興国債インデックス・マ                        522,029,546            479,327,529
       益証券      ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    479,327,529
             　　合　計                                    479,327,529
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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    【日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2022年     8月  1日現在）
     資産の部
       流動資産
                                         171,464
        金銭信託
                                        5,085,197
        コール・ローン
                                       904,720,480
        親投資信託受益証券
                                       909,977,141
        流動資産合計
                                       909,977,141
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          74,525
        未払受託者報酬
                                         596,556
        未払委託者報酬
                                          30,606
        その他未払費用
                                         701,687
        流動負債合計
                                         701,687
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,002,416,303
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 93,140,849
                                       20,237,092
          （分配準備積立金）
                                       909,275,454
        元本等合計
                                       909,275,454
       純資産合計
                                       909,977,141
     負債純資産合計
                                237/521










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      8月  1日
     営業収益
                                            44
       受取利息
                                      △ 58,391,120
       有価証券売買等損益
                                      △ 58,391,076
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,118
       支払利息
                                         102,422
       受託者報酬
                                         820,215
       委託者報酬
                                          30,613
       その他費用
                                         954,368
       営業費用合計
                                      △ 59,345,444
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 59,345,444
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 59,345,444
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 6,300,478
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         718,040
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         718,040
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
                                       40,813,923
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       40,813,923
       額
                                            -
     分配金
                                      △ 93,140,849
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                238/521










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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            1,002,416,303口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関              元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                                              93,140,849円
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　0.9071円
                                           （１万口当たりの純資産額9,071円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                  自  2021年8月3日
         項　目
                                  至  2022年8月1日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（20,237,092円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（3,172,940円）、および分配準備積立金（0円）
                より、分配対象収益は23,410,032円（１万口当たり233.54円）でありますが、分配を行ってお
                りません。
                                239/521



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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                240/521


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      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月3日　至          2022年8月1日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       △56,248,529円
                  合計                                   △56,248,529円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      期首元本額                                                 1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               1,072,795,109円
      期中一部解約元本額                                                71,378,806円
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    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       米ドル建て新興国債インデックス・マ                        985,319,626            904,720,480
       益証券      ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    904,720,480
             　　合　計                                    904,720,480
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2022年     8月  1日現在）
     資産の部
       流動資産
                                          7,586
        金銭信託
                                         224,980
        コール・ローン
                                       661,067,227
        親投資信託受益証券
                                       661,299,793
        流動資産合計
                                       661,299,793
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         230,960
        未払解約金
                                          53,287
        未払受託者報酬
                                         279,932
        未払委託者報酬
                                          13,245
        その他未払費用
                                         577,424
        流動負債合計
                                         577,424
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       677,494,848
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 16,772,479
                                       18,796,851
          （分配準備積立金）
                                       660,722,369
        元本等合計
                                       660,722,369
       純資産合計
                                       661,299,793
     負債純資産合計
                                243/521










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      8月  1日
     営業収益
                                            1
       受取利息
                                       18,677,808
       有価証券売買等損益
                                       18,677,809
       営業収益合計
     営業費用
                                            55
       支払利息
                                          70,701
       受託者報酬
                                         371,505
       委託者報酬
                                          17,540
       その他費用
                                         459,801
       営業費用合計
                                       18,218,008
     営業利益又は営業損失（△）
                                       18,218,008
     経常利益又は経常損失（△）
                                       18,218,008
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 578,843
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        1,446,511
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,446,511
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
                                       37,015,841
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       37,015,841
       額
                                            -
     分配金
                                      △ 16,772,479
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                             677,494,848口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関              元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                                              16,772,479円
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　0.9752円
                                           （１万口当たりの純資産額9,752円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                  自  2021年8月3日
         項　目
                                  至  2022年8月1日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（12,292,024円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                後の有価証券売買等損益（6,504,827円）、収益調整金（1,527,709円）、および分配準備積立
                金（0円）より、分配対象収益は20,324,560円（１万口当たり300.00円）でありますが、分配を
                行っておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                246/521


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      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月3日　至          2022年8月1日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        19,008,202円
                  合計                                    19,008,202円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      期首元本額                                                 1,000,000円
      期中追加設定元本額                                                706,908,297円
      期中一部解約元本額                                                30,413,449円
                                247/521



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    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       Ｊリート・インデックス・マザーファ                        240,117,405            661,067,227
       益証券      ンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    661,067,227
             　　合　計                                    661,067,227
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                248/521














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    【日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2022年     8月  1日現在）
     資産の部
       流動資産
                                          1,199
        金銭信託
                                          35,562
        コール・ローン
                                       218,207,385
        親投資信託受益証券
                                        5,571,888
        派生商品評価勘定
                                       223,816,034
        流動資産合計
                                       223,816,034
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          76,993
        派生商品評価勘定
                                          35,010
        未払解約金
                                          20,048
        未払受託者報酬
                                         120,507
        未払委託者報酬
                                          5,941
        その他未払費用
                                         258,499
        流動負債合計
                                         258,499
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       237,495,753
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 13,938,218
                                        4,125,090
          （分配準備積立金）
                                       223,557,535
        元本等合計
                                       223,557,535
       純資産合計
                                       223,816,034
     負債純資産合計
                                249/521









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      8月  1日
     営業収益
                                            2
       受取利息
                                       13,638,972
       有価証券売買等損益
                                      △ 27,983,572
       為替差損益
                                      △ 14,344,598
       営業収益合計
     営業費用
                                           133
       支払利息
                                          26,372
       受託者報酬
                                         158,536
       委託者報酬
                                          7,772
       その他費用
                                         192,813
       営業費用合計
                                      △ 14,537,411
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 14,537,411
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 14,537,411
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 1,342,069
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
                                         742,876
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         276,658
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         466,218
       額
                                            -
     分配金
                                      △ 13,938,218
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                250/521










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                             237,495,753口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関              元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                                              13,938,218円
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　0.9413円
                                           （１万口当たりの純資産額9,413円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                  自  2021年8月3日
         項　目
                                  至  2022年8月1日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,125,090円）、費用控除後、繰越欠損金補填後
                の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（520,342円）、および分配準備積立金（0円）よ
                り、分配対象収益は4,645,432円（１万口当たり195.60円）でありますが、分配を行っておりま
                せん。
                                251/521

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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
                                252/521










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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月3日　至          2022年8月1日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        12,419,075円
                                253/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  合計                                    12,419,075円
    （デリバティブ取引に関する注記）


    第1期（2022年8月1日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             売建
               アメリカ・ドル             176,612,790          -    171,534,756          5,078,034
               カナダ・ドル              3,896,278         -     3,834,466           61,812
               オーストラリア・ド              13,387,888          -     13,445,161          △57,273
      市場取引以
               ル
      外の取引
               香港・ドル              3,179,400         -     3,081,429           97,971
               シンガポール・ドル              7,052,495         -     6,956,007           96,488
               イギリス・ポンド              11,601,383          -     11,499,867           101,516
               ユーロ              7,301,538         -     7,185,191          116,347
                 小計           223,031,772          -    217,536,877          5,494,895
             合　計              223,031,772          -    217,536,877          5,494,895
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
                                254/521


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    （その他の注記）
                                       第1期
           項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      期首元本額                                                 1,000,000円
      期中追加設定元本額                                                251,217,041円
      期中一部解約元本額                                                14,721,288円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       外国リート・インデックス・マザー                        72,268,459           218,207,385
       益証券      ファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    218,207,385
             　　合　計                                    218,207,385
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                255/521











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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2022年     8月  1日現在）
     資産の部
       流動資産
                                            49
        金銭信託
                                          1,468
        コール・ローン
                                       705,500,328
        親投資信託受益証券
                                       705,501,845
        流動資産合計
                                       705,501,845
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          56,178
        未払受託者報酬
                                         337,304
        未払委託者報酬
                                          16,779
        その他未払費用
                                         410,261
        流動負債合計
                                         410,261
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       617,730,700
        元本
        剰余金
                                       87,360,884
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       36,420,706
          （分配準備積立金）
                                       705,091,584
        元本等合計
                                       705,091,584
       純資産合計
                                       705,501,845
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      8月  1日
     営業収益
                                            1
       受取利息
                                       38,572,392
       有価証券売買等損益
                                       38,572,393
       営業収益合計
     営業費用
                                            47
       支払利息
                                          73,966
       受託者報酬
                                         444,050
       委託者報酬
                                          22,045
       その他費用
                                         540,108
       営業費用合計
                                       38,032,285
     営業利益又は営業損失（△）
                                       38,032,285
     経常利益又は経常損失（△）
                                       38,032,285
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,611,579
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                       53,447,598
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       53,447,598
       額
                                        2,507,420
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,507,420
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                       87,360,884
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                             617,730,700口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　1.1414円
                                           （１万口当たりの純資産額11,414円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                  自  2021年8月3日
         項　目
                                  至  2022年8月1日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（12,091,263円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                後の有価証券売買等損益（24,329,443円）、収益調整金（50,940,178円）、および分配準備積
                立金（0円）より、分配対象収益は87,360,884円（１万口当たり1,414.22円）でありますが、分
                配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
                                258/521

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      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
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    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月3日　至          2022年8月1日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        38,283,380円
                  合計                                    38,283,380円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      期首元本額                                                 1,000,000円
      期中追加設定元本額                                                650,494,466円
      期中一部解約元本額                                                33,763,766円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
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    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       外国リート・インデックス・マザー                        233,655,802            705,500,328
       益証券      ファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    705,500,328
             　　合　計                                    705,500,328
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2022年     8月  1日現在）
     資産の部
       流動資産
                                          7,843
        金銭信託
                                         232,589
        コール・ローン
                                       366,151,173
        親投資信託受益証券
                                       14,003,619
        派生商品評価勘定
                                         353,880
        未収入金
                                       380,749,104
        流動資産合計
                                       380,749,104
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         769,818
        派生商品評価勘定
                                          34,255
        未払解約金
                                          37,634
        未払受託者報酬
                                         301,448
        未払委託者報酬
                                          14,602
        その他未払費用
                                        1,157,757
        流動負債合計
                                        1,157,757
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       409,945,460
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 30,354,113
                                            -
          （分配準備積立金）
                                       379,591,347
        元本等合計
                                       379,591,347
       純資産合計
                                       380,749,104
     負債純資産合計
                                262/521









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      8月  1日
     営業収益
                                            4
       受取利息
                                       42,819,222
       有価証券売買等損益
                                      △ 58,529,861
       為替差損益
                                      △ 15,710,635
       営業収益合計
     営業費用
                                            31
       支払利息
                                          49,102
       受託者報酬
                                         393,680
       委託者報酬
                                          28,242
       その他費用
                                         471,055
       営業費用合計
                                      △ 16,181,690
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 16,181,690
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 16,181,690
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 118,465
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         625,586
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         625,586
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
                                       14,916,474
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       14,916,474
       額
                                            -
     分配金
                                      △ 30,354,113
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                263/521










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                             409,945,460口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関              元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                                              30,354,113円
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　0.9260円
                                           （１万口当たりの純資産額9,260円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                  自  2021年8月3日
         項　目
                                  至  2022年8月1日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証
                券売買等損益（0円）、収益調整金（0円）、および分配準備積立金（0円）より、分配対象収益
                は0円（１万口当たり0.00円）でありますが、分配を行っておりません。
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月3日　至          2022年8月1日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        31,599,645円
                  合計                                    31,599,645円
    （デリバティブ取引に関する注記）


    第1期（2022年8月1日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              19,337,934          -     18,568,116          △769,818
      市場取引以
                 小計           19,337,934          -     18,568,116          △769,818
      外の取引
             売建
               アメリカ・ドル             387,275,801          -    373,272,182          14,003,619
                 小計           387,275,801          -    373,272,182          14,003,619
             合　計              406,613,735          -    391,840,298          13,233,801
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
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              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      期首元本額                                                 1,000,000円
      期中追加設定元本額                                                430,017,114円
      期中一部解約元本額                                                21,071,654円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       ゴールド・インデックス・マザーファ                        319,364,303            366,151,173
       益証券      ンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    366,151,173
             　　合　計                                    366,151,173
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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    【日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2022年     8月  1日現在）
     資産の部
       流動資産
                                          16,038
        金銭信託
                                         475,640
        コール・ローン
                                      1,658,999,025
        親投資信託受益証券
                                        1,400,200
        未収入金
                                      1,660,890,903
        流動資産合計
                                      1,660,890,903
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         427,458
        未払解約金
                                         148,922
        未払受託者報酬
                                        1,191,612
        未払委託者報酬
                                          58,457
        その他未払費用
                                        1,826,449
        流動負債合計
                                        1,826,449
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,448,204,617
        元本
        剰余金
                                       210,859,837
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       128,553,284
          （分配準備積立金）
                                      1,659,064,454
        元本等合計
                                      1,659,064,454
       純資産合計
                                      1,660,890,903
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      8月  1日
     営業収益
                                            2
       受取利息
                                       141,139,473
       有価証券売買等損益
                                       141,139,475
       営業収益合計
     営業費用
                                           128
       支払利息
                                         195,303
       受託者報酬
                                        1,563,164
       委託者報酬
                                          58,457
       その他費用
                                        1,817,052
       営業費用合計
                                       139,322,423
     営業利益又は営業損失（△）
                                       139,322,423
     経常利益又は経常損失（△）
                                       139,322,423
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       10,772,754
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                       84,079,652
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       84,079,652
       額
                                        1,769,484
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,769,484
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                       210,859,837
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            1,448,204,617口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　1.1456円
                                           （１万口当たりの純資産額11,456円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                  自  2021年8月3日
         項　目
                                  至  2022年8月1日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証
                券売買等損益（128,553,284円）、収益調整金（82,311,041円）、および分配準備積立金（0
                円）より、分配対象収益は210,864,325円（１万口当たり1,456.04円）でありますが、分配を
                行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
                                270/521

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
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    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                                        第1期
             項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月3日　至          2022年8月1日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       136,506,125円
                  合計                                   136,506,125円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                    （2022年8月1日現在）
      期首元本額                                                 1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               1,530,395,090円
      期中一部解約元本額                                                83,190,473円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
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    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       ゴールド・インデックス・マザーファ                       1,447,011,797            1,658,999,025
       益証券      ンド
             　親投資信託受益証券　小計                                   1,658,999,025
             　　合　計                                   1,658,999,025
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)


       「日興ＦＷＳ・日本株インデックス」、「日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）」、
       「日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）」、「日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為
       替ヘッジあり）」、「日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）」、「日興ＦＷＳ・日本債
       インデックス」、「日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）」、「日興ＦＷＳ・先進国債
       インデックス（為替ヘッジなし）」、「日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）」、「日
       興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）」、「日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス」、「日
       興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）」、「日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替
       ヘッジなし）」、「日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）」および「日興ＦＷＳ・ゴールド（為替
       ヘッジなし）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「外国株式インデックス・マ
       ザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－Ｂ
       ＰＩ）マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マ
       ザーファンド」、「米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド」、「Ｊリート・インデックス・
       マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」および「ゴールド・インデックス・
       マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
       受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                        （2022年8月1日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                               79,536,074
        コール・ローン                                             2,358,837,044
        株式                                            212,510,660,160
        派生商品評価勘定                                               15,848,200
        未収配当金                                              312,581,957
        前払金                                               15,640,000
        差入委託証拠金                                              112,200,000
        流動資産合計
                                                    215,405,303,435
       資産合計
                                                    215,405,303,435
      負債の部
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       流動負債
        未払解約金                                              182,960,917
        その他未払費用                                                 10,071
        流動負債合計
                                                      182,970,988
       負債合計
                                                      182,970,988
      純資産の部
       元本等
        元本                                             64,701,881,641
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                           150,520,450,806
        元本等合計
                                                    215,222,332,447
       純資産合計
                                                    215,222,332,447
      負債純資産合計
                                                    215,405,303,435
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
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    （貸借対照表に関する注記）
             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            64,701,881,641口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　3.3264円
                                           （１万口当たりの純資産額33,264円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、株式を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    （2022年8月1日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0409月       2,689,641,800           -   2,705,490,000           15,848,200
                 小計          2,689,641,800           -   2,705,490,000           15,848,200
             合　計              2,689,641,800           -   2,705,490,000           15,848,200
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                            （2022年8月1日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              61,200,724,965円
      同期中における追加設定元本額                                              11,767,031,486円
      同期中における一部解約元本額                                               8,265,874,810円
      2022年8月1日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                              9,573,090,801円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                              1,004,663,066円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              4,610,963,182円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              3,537,445,009円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               123,076,527円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                4,516,917円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               19,787,928円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               62,765,654円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               164,455,970円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               144,990,932円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               258,828,264円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                              1,450,073,440円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                             20,759,518,567円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               248,448,491円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               303,821,509円
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      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               196,873,415円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               35,615,877円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               188,415,610円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               173,706,323円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               621,999,724円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               343,048,809円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               391,665,566円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               44,825,074円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                               734,157,443円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               38,614,587円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               184,340,098円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               174,426,464円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                4,502,614円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                               841,851,714円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                               13,445,845円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                              2,663,979,908円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                               13,143,735円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               87,961,192円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              1,655,765,464円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              1,580,942,741円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              5,930,118,160円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               38,205,939円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               155,884,619円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               714,123,301円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               46,213,392円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               254,234,553円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                               800,284,752円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                               584,992,310円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              1,804,290,327円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 372,784円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               40,445,248円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               45,792,382円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               34,436,924円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               16,874,370円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               108,886,518円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               241,137,387円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               57,601,073円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               40,288,518円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                7,593,251円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               43,263,100円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               582,844,403円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                               176,594,530円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               211,396,741円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               98,339,458円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               134,762,191円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               51,649,054円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               41,352,519円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               28,748,353円
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      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               36,764,193円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               101,723,766円
      ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞                                               16,939,065円
       合　計                                             64,701,881,641円
    （３）附属明細表


    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                                      （単位：円）
                                           評価額
               銘　柄               株　数                          備考
                                      単価         金額
      極洋                           3,500      3,650.000          12,775,000
      日本水産                          106,900        597.000         63,819,300
      マルハニチロ                          14,800      2,491.000          36,866,800
      雪国まいたけ                          10,000       974.000         9,740,000
      カネコ種苗                           5,900      1,647.000          9,717,300
      サカタのタネ                          12,500      4,920.000          61,500,000
      ホクト                           8,500      1,953.000          16,600,500
      日鉄鉱業                           2,400      5,400.000          12,960,000
      三井松島ホールディングス                           5,200      3,210.000          16,692,000
      ＩＮＰＥＸ                          365,300       1,506.000         550,141,800
      石油資源開発                          13,700      3,485.000          47,744,500
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           5,200      1,566.000          8,143,200
      ショーボンドホールディングス                          13,400      5,920.000          79,328,000
      ミライト・ワン                          36,900      1,669.000          61,586,100
      タマホーム                           7,100      2,476.000          17,579,600
      Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          19,800       198.000         3,920,400
      安藤・間                          52,300       887.000         46,390,100
      東急建設                          33,500       636.000         21,306,000
      コムシスホールディングス                          36,900      2,669.000          98,486,100
      ビーアールホールディングス                          20,400       356.000         7,262,400
      高松コンストラクショングループ                           7,400      2,119.000          15,680,600
      東建コーポレーション                           3,100      8,920.000          27,652,000
      ヤマウラ                           7,600       965.000         7,334,000
      オリエンタル白石                          42,200       255.000         10,761,000
      大成建設                          73,900      4,270.000         315,553,000
      大林組                          245,800        986.000        242,358,800
      清水建設                          227,500        753.000        171,307,500
      飛島建設                           9,700      1,066.000          10,340,200
      長谷工コーポレーション                          70,800      1,622.000         114,837,600
      松井建設                           9,700       640.000         6,208,000
      錢高組                           2,500      3,290.000          8,225,000
      鹿島建設                          180,200       1,516.000         273,183,200
      不動テトラ                           6,400      1,649.000          10,553,600
      大末建設                           3,900      1,566.000          6,107,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      鉄建建設                           7,100      1,828.000          12,978,800
      西松建設                          16,500      3,990.000          65,835,000
      三井住友建設                          63,500       453.000         28,765,500
      大豊建設                           4,100      4,250.000          17,425,000
      奥村組                          13,200      2,962.000          39,098,400
      東鉄工業                          10,400      2,394.000          24,897,600
      淺沼組                           6,400      2,678.000          17,139,200
      戸田建設                          101,400        712.000         72,196,800
      熊谷組                          13,100      2,841.000          37,217,100
      北野建設                           5,000      2,217.000          11,085,000
      矢作建設工業                          10,900       810.000         8,829,000
      ピーエス三菱                          10,100       630.000         6,363,000
      日本ハウスホールディングス                          17,000       409.000         6,953,000
      大東建託                          27,200      12,490.000          339,728,000
      新日本建設                          10,700       752.000         8,046,400
      東亜道路工業                           1,600      5,930.000          9,488,000
      日本道路                           2,400      6,570.000          15,768,000
      東亜建設工業                           6,300      2,612.000          16,455,600
      日本国土開発                          21,500       607.000         13,050,500
      若築建設                           4,700      2,417.000          11,359,900
      東洋建設                          30,600       869.000         26,591,400
      五洋建設                          99,200       729.000         72,316,800
      世紀東急工業                          13,200       831.000         10,969,200
      福田組                           2,600      4,990.000          12,974,000
      住友林業                          52,800      2,076.000         109,612,800
      日本基礎技術                          13,100       599.000         7,846,900
      巴コーポレーション                          19,300       457.000         8,820,100
      大和ハウス工業                          210,100       3,319.000         697,321,900
      ライト工業                          13,800      1,949.000          26,896,200
      積水ハウス                          252,000       2,374.500         598,374,000
      日特建設                           6,800       863.000         5,868,400
      北陸電気工事                           1,100       776.000          853,600
      ユアテック                          14,700       737.000         10,833,900
      日本リーテック                           5,800       962.000         5,579,600
      中電工                           8,500      2,149.000          18,266,500
      関電工                          39,600       843.000         33,382,800
      きんでん                          52,000      1,561.000          81,172,000
      東京エネシス                           8,500      1,041.000          8,848,500
      トーエネック                           2,800      3,810.000          10,668,000
      住友電設                           6,200      2,563.000          15,890,600
      日本電設工業                          10,400      1,778.000          18,491,200
      エクシオグループ                          36,500      2,224.000          81,176,000
      新日本空調                           5,900      1,908.000          11,257,200
      九電工                          17,000      2,844.000          48,348,000
      三機工業                          16,900      1,661.000          28,070,900
      日揮ホールディングス                          75,400      1,677.000         126,445,800
      中外炉工業                           3,600      1,748.000          6,292,800
      ヤマト                          11,900       797.000         9,484,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      太平電業                           4,900      3,080.000          15,092,000
      高砂熱学工業                          19,800      1,687.000          33,402,600
      朝日工業社                           3,600      1,916.000          6,897,600
      明星工業                          14,400       708.000         10,195,200
      大氣社                          10,900      3,300.000          35,970,000
      ダイダン                           5,100      2,224.000          11,342,400
      日比谷総合設備                           7,200      1,947.000          14,018,400
      テスホールディングス                           8,200      1,231.000          10,094,200
      インフロニア・ホールディングス                          92,500       973.000         90,002,500
      東洋エンジニアリング                          12,500       669.000         8,362,500
      レイズネクスト                          10,800      1,228.000          13,262,400
      ニップン                          19,900      1,621.000          32,257,900
      日清製粉グループ本社                          79,700      1,660.000         132,302,000
      日東富士製粉                            600     4,665.000          2,799,000
      昭和産業                           6,400      2,575.000          16,480,000
      中部飼料                           8,800      1,107.000          9,741,600
      フィード・ワン                          10,300       714.000         7,354,200
      日本甜菜製糖                           5,200      1,693.000          8,803,600
      ＤＭ三井製糖ホールディングス                           6,500      1,903.000          12,369,500
      日新製糖                           4,000      1,780.000          7,120,000
      森永製菓                          17,300      4,265.000          73,784,500
      中村屋                           2,800      3,175.000          8,890,000
      江崎グリコ                          19,900      3,855.000          76,714,500
      名糖産業                           3,600      1,688.000          6,076,800
      井村屋グループ                           4,400      2,300.000          10,120,000
      不二家                           4,600      2,405.000          11,063,000
      山崎製パン                          46,900      1,603.000          75,180,700
      モロゾフ                           2,900      3,650.000          10,585,000
      亀田製菓                           4,400      4,810.000          21,164,000
      寿スピリッツ                           7,400      7,670.000          56,758,000
      カルビー                          39,100      2,874.000         112,373,400
      森永乳業                          14,600      4,945.000          72,197,000
      六甲バター                           5,300      1,446.000          7,663,800
      ヤクルト本社                          54,000      8,540.000         461,160,000
      明治ホールディングス                          46,800      6,990.000         327,132,000
      雪印メグミルク                          18,800      1,873.000          35,212,400
      プリマハム                          10,400      2,297.000          23,888,800
      日本ハム                          29,900      3,955.000         118,254,500
      丸大食品                           8,500      1,597.000          13,574,500
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           7,600      3,105.000          23,598,000
      柿安本店                           3,100      2,395.000          7,424,500
      伊藤ハム米久ホールディングス                          48,700       672.000         32,726,400
      サッポロホールディングス                          23,000      2,998.000          68,954,000
      アサヒグループホールディングス                          160,100       4,652.000         744,785,200
      キリンホールディングス                          312,900       2,211.000         691,821,900
      宝ホールディングス                          47,000      1,058.000          49,726,000
      オエノンホールディングス                          23,700       310.000         7,347,000
      養命酒製造                           1,400      1,820.000          2,548,000
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      コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディ                          54,400      1,515.000          82,416,000
      ングス
      サントリー食品インターナショナル                          48,600      5,270.000         256,122,000
      ダイドーグループホールディングス                           4,300      5,210.000          22,403,000
      伊藤園                          25,800      6,540.000         168,732,000
      キーコーヒー                           7,900      2,162.000          17,079,800
      日清オイリオグループ                           9,500      3,280.000          31,160,000
      不二製油グループ本社                          18,800      2,296.000          43,164,800
      かどや製油                           3,100      3,565.000          11,051,500
      Ｊ－オイルミルズ                           8,000      1,630.000          13,040,000
      キッコーマン                          50,800      8,110.000         411,988,000
      味の素                          169,800       3,723.000         632,165,400
      ブルドックソース                           3,500      1,859.000          6,506,500
      キユーピー                          37,200      2,343.000          87,159,600
      ハウス食品グループ本社                          26,300      2,911.000          76,559,300
      カゴメ                          32,300      3,180.000         102,714,000
      焼津水産化学工業                          13,700       920.000         12,604,000
      アリアケジャパン                           7,700      5,410.000          41,657,000
      ニチレイ                          32,200      2,395.000          77,119,000
      東洋水産                          38,000      5,760.000         218,880,000
      イートアンドホールディングス                           4,000      2,463.000          9,852,000
      日清食品ホールディングス                          27,400      9,790.000         268,246,000
      永谷園ホールディングス                           4,300      2,038.000          8,763,400
      フジッコ                           7,900      1,960.000          15,484,000
      ロック・フィールド                           8,700      1,528.000          13,293,600
      日本たばこ産業                          456,100       2,331.000        1,063,169,100
      ケンコーマヨネーズ                           4,900      1,511.000          7,403,900
      わらべや日洋ホールディングス                           5,500      2,232.000          12,276,000
      なとり                           5,300      2,097.000          11,114,100
      ピックルスコーポレーション                           5,000      1,156.000          5,780,000
      ファーマフーズ                          10,900      1,463.000          15,946,700
      ユーグレナ                          46,100       954.000         43,979,400
      紀文食品                           7,700      1,020.000          7,854,000
      ミヨシ油脂                           1,300      1,018.000          1,323,400
      理研ビタミン                           6,300      1,735.000          10,930,500
      片倉工業                           8,500      2,014.000          17,119,000
      グンゼ                           4,900      3,900.000          19,110,000
      東洋紡                          35,000      1,041.000          36,435,000
      ユニチカ                          32,200       231.000         7,438,200
      富士紡ホールディングス                           3,700      3,520.000          13,024,000
      倉敷紡績                           6,400      2,066.000          13,222,400
      シキボウ                           8,600       905.000         7,783,000
      日本毛織                          20,800      1,046.000          21,756,800
      帝国繊維                           8,300      1,702.000          14,126,600
      帝人                          73,900      1,429.000         105,603,100
      東レ                          516,600        738.100        381,302,460
      アツギ                          15,000       454.000         6,810,000
      ダイニック                           3,300       629.000         2,075,700
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      セーレン                          15,400      2,058.000          31,693,200
      小松マテーレ                          13,100      1,032.000          13,519,200
      ワコールホールディングス                          17,300      2,182.000          37,748,600
      ホギメディカル                          10,500      3,525.000          37,012,500
      ＴＳＩホールディングス                          28,600       339.000         9,695,400
      ワールド                          11,600      1,368.000          15,868,800
      三陽商会                           5,400       871.000         4,703,400
      オンワードホールディングス                          52,100       253.000         13,181,300
      ゴールドウイン                          13,700      8,490.000         116,313,000
      デサント                          14,200      2,970.000          42,174,000
      特種東海製紙                           4,800      3,180.000          15,264,000
      王子ホールディングス                          319,900        558.000        178,504,200
      日本製紙                          34,100       974.000         33,213,400
      北越コーポレーション                          50,000       720.000         36,000,000
      大王製紙                          35,900      1,456.000          52,270,400
      レンゴー                          65,900       772.000         50,874,800
      トーモク                           5,100      1,524.000          7,772,400
      ザ・パック                           5,600      2,446.000          13,697,600
      北の達人コーポレーション                          33,100       223.000         7,381,300
      クラレ                          112,300       1,081.000         121,396,300
      旭化成                          512,400       1,077.500         552,111,000
      昭和電工                          68,200      2,247.000         153,245,400
      住友化学                          564,100        531.000        299,537,100
      住友精化                           3,500      3,040.000          10,640,000
      日産化学                          37,300      6,860.000         255,878,000
      ラサ工業                           3,500      1,950.000          6,825,000
      クレハ                           5,900     10,410.000          61,419,000
      多木化学                           2,800      4,710.000          13,188,000
      テイカ                           4,900      1,223.000          5,992,700
      石原産業                          15,200      1,072.000          16,294,400
      日本曹達                           9,100      4,280.000          38,948,000
      東ソー                          102,100       1,729.000         176,530,900
      トクヤマ                          25,200      1,804.000          45,460,800
      セントラル硝子                          12,500      3,290.000          41,125,000
      東亞合成                          35,600      1,074.000          38,234,400
      大阪ソーダ                           6,300      3,430.000          21,609,000
      関東電化工業                          16,100       925.000         14,892,500
      デンカ                          28,000      3,465.000          97,020,000
      信越化学工業                          131,500      17,445.000         2,294,017,500
      日本カーバイド工業                           4,300      1,386.000          5,959,800
      堺化学工業                           5,700      1,951.000          11,120,700
      第一稀元素化学工業                           7,900      1,216.000          9,606,400
      エア・ウォーター                          66,300      1,824.000         120,931,200
      日本酸素ホールディングス                          67,700      2,408.000         163,021,600
      日本化学工業                           3,000      2,080.000          6,240,000
      日本パーカライジング                          33,500       977.000         32,729,500
      高圧ガス工業                          12,200       689.000         8,405,800
      四国化成工業                           9,300      1,252.000          11,643,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ステラ　ケミファ                           4,500      2,559.000          11,515,500
      保土谷化学工業                           2,500      3,575.000          8,937,500
      日本触媒                          11,700      5,340.000          62,478,000
      大日精化工業                           6,100      1,824.000          11,126,400
      カネカ                          17,600      3,675.000          64,680,000
      三菱瓦斯化学                          65,000      1,957.000         127,205,000
      三井化学                          64,200      2,828.000         181,557,600
      ＪＳＲ                          77,300      3,770.000         291,421,000
      東京応化工業                          12,400      7,250.000          89,900,000
      大阪有機化学工業                           5,400      2,526.000          13,640,400
      三菱ケミカルグループ                          516,300        753.900        389,238,570
      ＫＨネオケム                          11,700      2,581.000          30,197,700
      ダイセル                          111,900        859.000         96,122,100
      住友ベークライト                          11,700      4,365.000          51,070,500
      積水化学工業                          157,300       1,903.000         299,341,900
      日本ゼオン                          62,100      1,390.000          86,319,000
      アイカ工業                          19,600      3,125.000          61,250,000
      ＵＢＥ                          39,100      2,096.000          81,953,600
      積水樹脂                          10,900      1,751.000          19,085,900
      タキロンシーアイ                          17,700       561.000         9,929,700
      旭有機材                           4,900      2,278.000          11,162,200
      ニチバン                           4,900      1,671.000          8,187,900
      リケンテクノス                          16,700       493.000         8,233,100
      大倉工業                           3,700      1,782.000          6,593,400
      積水化成品工業                           9,000       418.000         3,762,000
      群栄化学工業                           2,000      2,561.000          5,122,000
      ミライアル                           4,100      1,824.000          7,478,400
      ダイキョーニシカワ                          17,800       561.000         9,985,800
      森六ホールディングス                           4,500      1,881.000          8,464,500
      恵和                           2,400      3,700.000          8,880,000
      日本化薬                          57,400      1,278.000          73,357,200
      カーリットホールディングス                           8,800       650.000         5,720,000
      日本精化                           5,500      2,035.000          11,192,500
      扶桑化学工業                           6,300      3,475.000          21,892,500
      トリケミカル研究所                           8,700      2,320.000          20,184,000
      ＡＤＥＫＡ                          32,200      2,436.000          78,439,200
      日油                          23,800      5,290.000         125,902,000
      ハリマ化成グループ                           7,500       867.000         6,502,500
      花王                          175,200       5,749.000        1,007,224,800
      第一工業製薬                           3,300      2,350.000          7,755,000
      石原ケミカル                           4,600      1,295.000          5,957,000
      ニイタカ                           2,100      2,361.000          4,958,100
      三洋化成工業                           4,600      4,845.000          22,287,000
      大日本塗料                          12,400       735.000         9,114,000
      日本ペイントホールディングス                          311,600       1,038.000         323,440,800
      関西ペイント                          72,000      1,910.000         137,520,000
      中国塗料                          18,900       894.000         16,896,600
      日本特殊塗料                           5,600       991.000         5,549,600
                                284/521

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      藤倉化成                          12,000       496.000         5,952,000
      太陽ホールディングス                          12,100      2,911.000          35,223,100
      ＤＩＣ                          27,800      2,493.000          69,305,400
      サカタインクス                          15,400      1,007.000          15,507,800
      東洋インキＳＣホールディングス                          13,200      1,958.000          25,845,600
      Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           7,600       898.000         6,824,800
      富士フイルムホールディングス                          148,900       7,595.000        1,130,895,500
      資生堂                          147,500       5,502.000         811,545,000
      ライオン                          85,600      1,544.000         132,166,400
      高砂香料工業                           4,800      2,667.000          12,801,600
      マンダム                          17,100      1,543.000          26,385,300
      ミルボン                          10,600      5,430.000          57,558,000
      ファンケル                          34,400      2,555.000          87,892,000
      コーセー                          14,400      11,870.000          170,928,000
      コタ                           6,100      1,584.000          9,662,400
      ポーラ・オルビスホールディングス                          36,400      1,553.000          56,529,200
      ノエビアホールディングス                           6,300      5,910.000          37,233,000
      新日本製薬                           4,600      1,627.000          7,484,200
      エステー                           6,300      1,570.000          9,891,000
      コニシ                          12,600      1,636.000          20,613,600
      長谷川香料                          14,500      3,135.000          45,457,500
      小林製薬                          21,600      8,880.000         191,808,000
      荒川化学工業                           6,900      1,018.000          7,024,200
      メック                           5,900      2,523.000          14,885,700
      日本高純度化学                           2,500      2,358.000          5,895,000
      タカラバイオ                          22,200      2,175.000          48,285,000
      ＪＣＵ                           8,500      3,645.000          30,982,500
      デクセリアルズ                          22,100      3,765.000          83,206,500
      アース製薬                           6,500      5,390.000          35,035,000
      北興化学工業                          10,200      1,018.000          10,383,600
      大成ラミック                           5,200      2,749.000          14,294,800
      クミアイ化学工業                          28,400       999.000         28,371,600
      日本農薬                          16,100       694.000         11,173,400
      アキレス                           6,500      1,417.000          9,210,500
      有沢製作所                          12,600      1,067.000          13,444,200
      日東電工                          51,000      8,620.000         439,620,000
      レック                          11,600       729.000         8,456,400
      三光合成                          12,500       383.000         4,787,500
      きもと                          35,300       252.000         8,895,600
      藤森工業                           6,300      3,600.000          22,680,000
      前澤化成工業                           6,800      1,348.000          9,166,400
      未来工業                           3,400      1,560.000          5,304,000
      ＪＳＰ                           5,400      1,466.000          7,916,400
      エフピコ                          15,900      3,295.000          52,390,500
      天馬                           6,500      2,382.000          15,483,000
      信越ポリマー                          14,700      1,368.000          20,109,600
      東リ                          29,100       207.000         6,023,700
      ニフコ                          28,200      3,200.000          90,240,000
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      バルカー                           7,100      2,783.000          19,759,300
      ユニ・チャーム                          147,200       4,816.000         708,915,200
      協和キリン                          84,800      3,155.000         267,544,000
      武田薬品工業                          666,100       3,808.000        2,536,508,800
      アステラス製薬                          724,500       2,062.500        1,494,281,250
      住友ファーマ                          52,600      1,123.000          59,069,800
      塩野義製薬                          98,500      6,858.000         675,513,000
      わかもと製薬                           9,000       255.000         2,295,000
      日本新薬                          18,500      8,260.000         152,810,000
      中外製薬                          220,600       3,796.000         837,397,600
      科研製薬                          12,300      3,895.000          47,908,500
      エーザイ                          93,800      6,097.000         571,898,600
      ロート製薬                          40,400      3,995.000         161,398,000
      小野薬品工業                          163,400       3,620.000         591,508,000
      久光製薬                          17,800      3,520.000          62,656,000
      持田製薬                           9,500      3,400.000          32,300,000
      参天製薬                          148,100       1,081.000         160,096,100
      扶桑薬品工業                           3,400      2,170.000          7,378,000
      ツムラ                          24,200      3,170.000          76,714,000
      キッセイ薬品工業                          12,000      2,798.000          33,576,000
      生化学工業                          15,200       867.000         13,178,400
      栄研化学                          13,000      1,984.000          25,792,000
      鳥居薬品                           3,600      3,150.000          11,340,000
      ＪＣＲファーマ                          24,100      2,456.000          59,189,600
      東和薬品                          12,200      2,555.000          31,171,000
      富士製薬工業                           6,300      1,005.000          6,331,500
      ゼリア新薬工業                          12,800      2,182.000          27,929,600
      第一三共                          614,600       3,423.000        2,103,775,800
      キョーリン製薬ホールディングス                          15,400      1,828.000          28,151,200
      大幸薬品                          15,300       623.000         9,531,900
      ダイト                           5,600      2,725.000          15,260,000
      大塚ホールディングス                          161,300       4,738.000         764,239,400
      大正製薬ホールディングス                          16,700      5,330.000          89,011,000
      ペプチドリーム                          34,700      1,628.000          56,491,600
      あすか製薬ホールディングス                           8,700      1,093.000          9,509,100
      サワイグループホールディングス                          16,300      4,395.000          71,638,500
      日本コークス工業                          80,300       120.000         9,636,000
      ニチレキ                           9,100      1,406.000          12,794,600
      ユシロ化学工業                          11,700       910.000         10,647,000
      富士石油                          24,400       333.000         8,125,200
      出光興産                          85,900      3,415.000         293,348,500
      ＥＮＥＯＳホールディングス                         1,274,500         514.600        655,857,700
      コスモエネルギーホールディングス                          33,500      4,015.000         134,502,500
      横浜ゴム                          39,900      1,963.000          78,323,700
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          40,600      1,813.000          73,607,800
      ブリヂストン                          225,200       5,341.000        1,202,793,200
      住友ゴム工業                          69,400      1,218.000          84,529,200
      藤倉コンポジット                           7,900       899.000         7,102,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      オカモト                           4,100      4,025.000          16,502,500
      フコク                           3,500       970.000         3,395,000
      ニッタ                           7,600      2,996.000          22,769,600
      住友理工                          16,400       594.000         9,741,600
      三ツ星ベルト                          10,400      3,260.000          33,904,000
      バンドー化学                          13,600       973.000         13,232,800
      日東紡績                          10,900      2,451.000          26,715,900
      ＡＧＣ                          71,800      4,805.000         344,999,000
      日本電気硝子                          29,200      2,511.000          73,321,200
      オハラ                           6,000      1,252.000          7,512,000
      住友大阪セメント                          13,300      3,495.000          46,483,500
      太平洋セメント                          48,700      2,001.000          97,448,700
      日本ヒューム                           9,700       665.000         6,450,500
      日本コンクリート工業                          23,800       277.000         6,592,600
      三谷セキサン                           4,200      3,920.000          16,464,000
      アジアパイルホールディングス                          16,100       492.000         7,921,200
      東海カーボン                          59,900      1,078.000          64,572,200
      日本カーボン                           4,300      4,140.000          17,802,000
      東洋炭素                           4,600      3,040.000          13,984,000
      ノリタケカンパニーリミテド                           4,300      4,270.000          18,361,000
      ＴＯＴＯ                          51,100      4,830.000         246,813,000
      日本碍子                          83,000      1,930.000         160,190,000
      日本特殊陶業                          59,300      2,660.000         157,738,000
      ＭＡＲＵＷＡ                           2,900     17,250.000          50,025,000
      品川リフラクトリーズ                           2,200      3,785.000          8,327,000
      黒崎播磨                           1,700      4,675.000          7,947,500
      ヨータイ                           5,200      1,543.000          8,023,600
      東京窯業                          27,100       281.000         7,615,100
      フジミインコーポレーテッド                           6,800      6,090.000          41,412,000
      ニチアス                          17,500      2,397.000          41,947,500
      ニチハ                          10,700      2,776.000          29,703,200
      日本製鉄                          349,800       2,003.500         700,824,300
      神戸製鋼所                          145,900        623.000         90,895,700
      中山製鋼所                          14,100       459.000         6,471,900
      合同製鐵                           4,700      1,493.000          7,017,100
      ＪＦＥホールディングス                          193,200       1,505.000         290,766,000
      東京製鐵                          24,400      1,402.000          34,208,800
      共英製鋼                           8,000      1,449.000          11,592,000
      大和工業                          13,400      4,640.000          62,176,000
      東京鐵鋼                           4,400      1,297.000          5,706,800
      大阪製鐵                           7,100      1,372.000          9,741,200
      淀川製鋼所                           8,400      2,405.000          20,202,000
      丸一鋼管                          23,900      2,980.000          71,222,000
      モリ工業                           3,900      2,645.000          10,315,500
      大同特殊鋼                          11,300      3,970.000          44,861,000
      日本冶金工業                           6,300      2,275.000          14,332,500
      山陽特殊製鋼                           7,000      1,965.000          13,755,000
      愛知製鋼                           5,000      2,200.000          11,000,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日立金属                          89,900      2,046.000         183,935,400
      大平洋金属                           5,500      2,343.000          12,886,500
      新日本電工                          48,400       368.000         17,811,200
      栗本鐵工所                           3,900      1,684.000          6,567,600
      三菱製鋼                           7,000       988.000         6,916,000
      日本精線                           1,500      4,535.000          6,802,500
      新家工業                           6,200      1,452.000          9,002,400
      大紀アルミニウム工業所                          10,600      1,278.000          13,546,800
      日本軽金属ホールディングス                          21,900      1,623.000          35,543,700
      三井金属鉱業                          22,700      3,195.000          72,526,500
      東邦亜鉛                           4,900      2,200.000          10,780,000
      三菱マテリアル                          48,900      2,031.000          99,315,900
      住友金属鉱山                          92,000      4,299.000         395,508,000
      ＤＯＷＡホールディングス                          19,500      4,870.000          94,965,000
      古河機械金属                          12,200      1,245.000          15,189,000
      大阪チタニウムテクノロジーズ                          10,000      2,909.000          29,090,000
      東邦チタニウム                          15,200      2,330.000          35,416,000
      ＵＡＣＪ                          11,300      2,273.000          25,684,900
      ＣＫサンエツ                           1,600      4,195.000          6,712,000
      古河電気工業                          24,500      2,353.000          57,648,500
      住友電気工業                          291,700       1,503.000         438,425,100
      フジクラ                          93,500       804.000         75,174,000
      昭和電線ホールディングス                           7,600      1,783.000          13,550,800
      タツタ電線                          14,900       460.000         6,854,000
      平河ヒューテック                           4,900      1,126.000          5,517,400
      リョービ                           8,500      1,150.000          9,775,000
      アーレスティ                          12,000       387.000         4,644,000
      アサヒホールディングス                          33,700      2,096.000          70,635,200
      稲葉製作所                          10,400      1,323.000          13,759,200
      宮地エンジニアリンググループ                           2,700      3,320.000          8,964,000
      トーカロ                          21,100      1,297.000          27,366,700
      アルファ                           8,800      1,024.000          9,011,200
      ＳＵＭＣＯ                          138,400       1,866.000         258,254,400
      川田テクノロジーズ                           1,900      3,720.000          7,068,000
      ＲＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ                           2,400      6,380.000          15,312,000
      信和                          17,600       825.000         14,520,000
      東洋製罐グループホールディングス                          42,800      1,600.000          68,480,000
      ホッカンホールディングス                           5,800      1,275.000          7,395,000
      横河ブリッジホールディングス                          11,700      1,915.000          22,405,500
      三和ホールディングス                          78,500      1,433.000         112,490,500
      文化シヤッター                          24,300      1,034.000          25,126,200
      三協立山                          11,100       651.000         7,226,100
      アルインコ                           7,500       906.000         6,795,000
      ＬＩＸＩＬ                          131,600       2,562.000         337,159,200
      ノーリツ                          10,800      1,494.000          16,135,200
      長府製作所                           7,200      1,866.000          13,435,200
      リンナイ                          14,500      10,080.000          146,160,000
      日東精工                          11,200       532.000         5,958,400
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      岡部                          13,500       633.000         8,545,500
      ジーテクト                           8,300      1,354.000          11,238,200
      東プレ                          12,300      1,051.000          12,927,300
      高周波熱錬                          14,300       685.000         9,795,500
      東京製綱                           6,100       943.000         5,752,300
      サンコール                           8,800       634.000         5,579,200
      パイオラックス                          11,000      2,014.000          22,154,000
      エイチワン                           1,400       630.000          882,000
      日本発条                          70,100       931.000         65,263,100
      三益半導体工業                           6,300      2,164.000          13,633,200
      日本製鋼所                          21,700      3,160.000          68,572,000
      三浦工業                          33,100      3,285.000         108,733,500
      タクマ                          24,400      1,439.000          35,111,600
      ツガミ                          17,500      1,274.000          22,295,000
      オークマ                           8,000      5,270.000          42,160,000
      芝浦機械                           9,700      3,150.000          30,555,000
      アマダ                          131,000       1,083.000         141,873,000
      アイダエンジニアリング                          18,100       928.000         16,796,800
      ＦＵＪＩ                          33,300      2,097.000          69,830,100
      牧野フライス製作所                           8,500      4,500.000          38,250,000
      オーエスジー                          34,200      1,870.000          63,954,000
      旭ダイヤモンド工業                          21,500       652.000         14,018,000
      ＤＭＧ森精機                          43,300      1,821.000          78,849,300
      ソディック                          21,300       839.000         17,870,700
      ディスコ                          12,400      32,900.000          407,960,000
      日東工器                           4,600      1,634.000          7,516,400
      日進工具                           6,600      1,306.000          8,619,600
      パンチ工業                          10,300       472.000         4,861,600
      豊和工業                           6,800       882.000         5,997,600
      東洋機械金属                           8,000       565.000         4,520,000
      島精機製作所                          12,100      2,295.000          27,769,500
      オプトラン                          10,900      1,922.000          20,949,800
      ＮＣホールディングス                           3,300      2,198.000          7,253,400
      イワキ                           6,400      1,016.000          6,502,400
      フリュー                           8,600      1,106.000          9,511,600
      ヤマシンフィルタ                          17,000       338.000         5,746,000
      日阪製作所                           9,700       852.000         8,264,400
      やまびこ                          12,200      1,227.000          14,969,400
      野村マイクロ・サイエンス                           2,800      3,685.000          10,318,000
      平田機工                           3,800      4,770.000          18,126,000
      ペガサスミシン製造                          10,400       787.000         8,184,800
      マルマエ                           4,200      2,061.000          8,656,200
      タツモ                           5,200      1,276.000          6,635,200
      ナブテスコ                          44,800      3,315.000         148,512,000
      レオン自動機                           9,400      1,325.000          12,455,000
      ＳＭＣ                          24,800      67,320.000         1,669,536,000
      ホソカワミクロン                           5,500      2,777.000          15,273,500
      ユニオンツール                           3,000      3,395.000          10,185,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      オイレス工業                          11,000      1,609.000          17,699,000
      日精エー・エス・ビー機械                           3,400      3,680.000          12,512,000
      サトーホールディングス                          11,200      2,010.000          22,512,000
      技研製作所                           7,500      3,380.000          25,350,000
      日本エアーテック                           5,500      1,060.000          5,830,000
      日精樹脂工業                           6,800       946.000         6,432,800
      オカダアイヨン                           4,100      1,488.000          6,100,800
      ワイエイシイホールディングス                           4,100      1,598.000          6,551,800
      小松製作所                          384,100       2,978.500        1,144,041,850
      住友重機械工業                          45,100      3,065.000         138,231,500
      日立建機                          33,900      2,890.000          97,971,000
      日工                          13,300       663.000         8,817,900
      巴工業                           3,600      2,465.000          8,874,000
      井関農機                           8,200      1,222.000          10,020,400
      ＴＯＷＡ                           7,700      1,818.000          13,998,600
      ローツェ                           4,200      8,570.000          35,994,000
      クボタ                          379,000       2,259.500         856,350,500
      荏原実業                           3,700      2,338.000          8,650,600
      三菱化工機                           3,400      2,111.000          7,177,400
      月島機械                          14,500       912.000         13,224,000
      帝国電機製作所                           5,800      1,801.000          10,445,800
      新東工業                          16,900       732.000         12,370,800
      澁谷工業                           6,600      2,536.000          16,737,600
      アイチコーポレーション                          12,300       864.000         10,627,200
      小森コーポレーション                          20,200       808.000         16,321,600
      鶴見製作所                           6,400      2,072.000          13,260,800
      住友精密工業                           2,900      2,775.000          8,047,500
      酒井重工業                           2,100      2,969.000          6,234,900
      荏原製作所                          29,000      5,250.000         152,250,000
      酉島製作所                           8,400      1,360.000          11,424,000
      北越工業                           8,200       939.000         7,699,800
      ダイキン工業                          92,500      23,720.000         2,194,100,000
      オルガノ                           2,400      9,380.000          22,512,000
      トーヨーカネツ                           3,600      2,755.000          9,918,000
      栗田工業                          42,700      5,500.000         234,850,000
      椿本チエイン                          10,800      3,155.000          34,074,000
      大同工業                           9,900       784.000         7,761,600
      木村化工機                          10,300       751.000         7,735,300
      アネスト岩田                          13,900       980.000         13,622,000
      ダイフク                          39,900      8,680.000         346,332,000
      サムコ                           2,600      2,845.000          7,397,000
      タダノ                          41,500       988.000         41,002,000
      フジテック                          26,100      2,897.000          75,611,700
      ＣＫＤ                          21,400      1,903.000          40,724,200
      平和                          24,100      2,106.000          50,754,600
      理想科学工業                           7,300      2,375.000          17,337,500
      ＳＡＮＫＹＯ                          17,800      4,215.000          75,027,000
      日本金銭機械                          10,500       697.000         7,318,500
                                290/521

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      マースグループホールディングス                           6,200      1,625.000          10,075,000
      フクシマガリレイ                           5,200      3,690.000          19,188,000
      ダイコク電機                           5,200      1,280.000          6,656,000
      竹内製作所                          13,000      2,555.000          33,215,000
      アマノ                          22,400      2,584.000          57,881,600
      ＪＵＫＩ                          13,200       770.000         10,164,000
      ジャノメ                           8,800       750.000         6,600,000
      マックス                          10,000      1,889.000          18,890,000
      グローリー                          20,800      2,234.000          46,467,200
      新晃工業                           8,200      1,698.000          13,923,600
      大和冷機工業                          12,000      1,127.000          13,524,000
      セガサミーホールディングス                          76,400      2,283.000         174,421,200
      日本ピストンリング                           5,200      1,280.000          6,656,000
      リケン                           3,800      2,401.000          9,123,800
      ＴＰＲ                           9,900      1,273.000          12,602,700
      ツバキ・ナカシマ                          18,700       972.000         18,176,400
      ホシザキ                          45,700      4,065.000         185,770,500
      大豊工業                           8,300       707.000         5,868,100
      日本精工                          145,300        756.000        109,846,800
      ＮＴＮ                          158,500        252.000         39,942,000
      ジェイテクト                          71,500      1,000.000          71,500,000
      不二越                           6,100      3,760.000          22,936,000
      日本トムソン                          21,200       545.000         11,554,000
      ＴＨＫ                          41,100      2,834.000         116,477,400
      前澤給装工業                           6,600       924.000         6,098,400
      イーグル工業                           9,900      1,024.000          10,137,600
      日本ピラー工業                           7,400      2,773.000          20,520,200
      キッツ                          27,700       712.000         19,722,400
      マキタ                          95,900      3,308.000         317,237,200
      日立造船                          67,900       834.000         56,628,600
      三菱重工業                          124,500       5,060.000         629,970,000
      ＩＨＩ                          53,000      3,550.000         188,150,000
      スター精密                          14,000      1,732.000          24,248,000
      日清紡ホールディングス                          58,800      1,060.000          62,328,000
      イビデン                          40,800      4,035.000         164,628,000
      コニカミノルタ                          171,500        476.000         81,634,000
      ブラザー工業                          96,100      2,523.000         242,460,300
      ミネベアミツミ                          134,300       2,432.000         326,617,600
      日立製作所                          407,500       6,614.000        2,695,205,000
      東芝                          148,300       5,424.000         804,379,200
      三菱電機                          790,200       1,395.000        1,102,329,000
      富士電機                          47,000      5,970.000         280,590,000
      安川電機                          84,100      4,760.000         400,316,000
      シンフォニア　テクノロジー                           9,500      1,469.000          13,955,500
      明電舎                          12,300      2,111.000          25,965,300
      オリジン                           1,500      1,229.000          1,843,500
      山洋電気                           3,200      5,370.000          17,184,000
      デンヨー                           6,600      1,686.000          11,127,600
                                291/521

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＰＨＣホールディングス                          13,400      1,659.000          22,230,600
      東芝テック                           9,100      4,460.000          40,586,000
      芝浦メカトロニクス                           1,500     10,020.000          15,030,000
      マブチモーター                          17,600      3,805.000          66,968,000
      日本電産                          188,300       9,444.000        1,778,305,200
      トレックス・セミコンダクター                           4,000      2,770.000          11,080,000
      東光高岳                           5,300      1,969.000          10,435,700
      ダブル・スコープ                          23,600      1,846.000          43,565,600
      ダイヘン                           7,900      4,240.000          33,496,000
      ヤーマン                          14,300      1,563.000          22,350,900
      ＪＶＣケンウッド                          79,900       189.000         15,101,100
      ミマキエンジニアリング                           9,500       620.000         5,890,000
      Ｉ－ＰＥＸ                           5,200      1,350.000          7,020,000
      日新電機                          19,300      1,551.000          29,934,300
      大崎電気工業                          18,300       526.000         9,625,800
      オムロン                          70,600      7,709.000         544,255,400
      日東工業                          10,700      2,630.000          28,141,000
      ＩＤＥＣ                          10,600      2,932.000          31,079,200
      ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          25,700      2,414.000          62,039,800
      メルコホールディングス                           2,500      3,550.000          8,875,000
      日本電気                          100,400       4,900.000         491,960,000
      富士通                          76,200      17,290.000         1,317,498,000
      沖電気工業                          34,300       774.000         26,548,200
      電気興業                           4,400      2,502.000          11,008,800
      サンケン電気                           7,300      5,190.000          37,887,000
      アイホン                           4,500      1,890.000          8,505,000
      ルネサスエレクトロニクス                          462,300       1,283.000         593,130,900
      セイコーエプソン                          94,600      1,999.000         189,105,400
      ワコム                          64,900       855.000         55,489,500
      アルバック                          17,000      5,110.000          86,870,000
      アクセル                           6,500       890.000         5,785,000
      ＥＩＺＯ                           5,900      3,715.000          21,918,500
      日本信号                          18,100       985.000         17,828,500
      京三製作所                          18,800       444.000         8,347,200
      能美防災                           9,400      1,875.000          17,625,000
      ホーチキ                           5,900      1,340.000          7,906,000
      エレコム                          19,600      1,692.000          33,163,200
      パナソニック　ホールディングス                          903,600       1,118.000        1,010,224,800
      シャープ                          80,800      1,060.000          85,648,000
      アンリツ                          54,600      1,637.000          89,380,200
      富士通ゼネラル                          23,200      2,816.000          65,331,200
      ソニーグループ                          530,800      11,320.000         6,008,656,000
      ＴＤＫ                          122,600       4,185.000         513,081,000
      帝国通信工業                           4,600      1,487.000          6,840,200
      タムラ製作所                          32,200       630.000         20,286,000
      アルプスアルパイン                          69,100      1,193.000          82,436,300
      日本電波工業                           9,500      1,184.000          11,248,000
      鈴木                           3,000       807.000         2,421,000
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      メイコー                           9,300      3,250.000          30,225,000
      日本トリム                           2,300      2,479.000          5,701,700
      ローランド　ディー．ジー．                           4,100      3,375.000          13,837,500
      フォスター電機                          10,400       711.000         7,394,400
      ＳＭＫ                           2,600      2,250.000          5,850,000
      ヨコオ                           6,100      1,994.000          12,163,400
      ホシデン                          19,000      1,458.000          27,702,000
      ヒロセ電機                          11,700      19,080.000          223,236,000
      日本航空電子工業                          16,800      2,274.000          38,203,200
      ＴＯＡ                          10,300       806.000         8,301,800
      マクセル                          16,000      1,359.000          21,744,000
      古野電気                          10,700      1,126.000          12,048,200
      スミダコーポレーション                           7,800       892.000         6,957,600
      アイコム                           3,000      2,627.000          7,881,000
      リオン                           3,200      2,122.000          6,790,400
      横河電機                          77,800      2,367.000         184,152,600
      新電元工業                           3,300      3,545.000          11,698,500
      アズビル                          49,100      4,125.000         202,537,500
      東亜ディーケーケー                           9,100       865.000         7,871,500
      日本光電工業                          32,700      3,020.000          98,754,000
      チノー                           3,900      1,690.000          6,591,000
      共和電業                           4,200       328.000         1,377,600
      日本電子材料                           6,100      1,740.000          10,614,000
      堀場製作所                          15,700      6,590.000         103,463,000
      アドバンテスト                          62,900      8,140.000         512,006,000
      エスペック                           6,800      1,854.000          12,607,200
      キーエンス                          76,800      54,770.000         4,206,336,000
      日置電機                           3,700      6,750.000          24,975,000
      シスメックス                          60,800      9,446.000         574,316,800
      日本マイクロニクス                          12,200      1,280.000          15,616,000
      メガチップス                           7,700      3,320.000          25,564,000
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           5,200      3,075.000          15,990,000
      コーセル                          10,400       866.000         9,006,400
      イリソ電子工業                           7,300      3,100.000          22,630,000
      オプテックスグループ                          13,100      2,105.000          27,575,500
      千代田インテグレ                           5,200      2,162.000          11,242,400
      レーザーテック                          34,800      18,785.000          653,718,000
      スタンレー電気                          54,500      2,450.000         133,525,000
      岩崎電気                           3,300      2,624.000          8,659,200
      ウシオ電機                          40,200      1,864.000          74,932,800
      エノモト                           2,500      1,591.000          3,977,500
      日本セラミック                           7,400      2,112.000          15,628,800
      遠藤照明                           6,100       772.000         4,709,200
      古河電池                           6,300      1,221.000          7,692,300
      双信電機                           8,800       482.000         4,241,600
      山一電機                           6,400      1,865.000          11,936,000
      図研                           5,600      3,460.000          19,376,000
      日本電子                          16,200      6,060.000          98,172,000
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      カシオ計算機                          52,400      1,300.000          68,120,000
      ファナック                          74,400      23,120.000         1,720,128,000
      日本シイエムケイ                          18,200       461.000         8,390,200
      エンプラス                           2,300      3,480.000          8,004,000
      大真空                          11,700       946.000         11,068,200
      ローム                          35,200      9,870.000         347,424,000
      浜松ホトニクス                          56,200      6,150.000         345,630,000
      三井ハイテック                           7,300      9,030.000          65,919,000
      新光電気工業                          24,900      3,535.000          88,021,500
      京セラ                          119,100       7,318.000         871,573,800
      太陽誘電                          37,700      4,730.000         178,321,000
      村田製作所                          231,100       7,791.000        1,800,500,100
      双葉電子工業                          17,100       688.000         11,764,800
      北陸電気工業                           4,800      1,127.000          5,409,600
      ニチコン                          22,900      1,290.000          29,541,000
      日本ケミコン                           7,300      1,732.000          12,643,600
      ＫＯＡ                          12,100      2,094.000          25,337,400
      市光工業                          12,400       374.000         4,637,600
      小糸製作所                          41,900      4,495.000         188,340,500
      ミツバ                          14,800       429.000         6,349,200
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          13,400      9,700.000         129,980,000
      キヤノン電子                           8,200      1,667.000          13,669,400
      キヤノン                          386,100       3,139.000        1,211,967,900
      リコー                          202,000       1,072.000         216,544,000
      象印マホービン                          20,800      1,508.000          31,366,400
      東京エレクトロン                          53,800      46,600.000         2,507,080,000
      トヨタ紡織                          29,500      1,949.000          57,495,500
      ユニプレス                          15,600       844.000         13,166,400
      豊田自動織機                          59,700      7,960.000         475,212,000
      モリタホールディングス                          14,200      1,372.000          19,482,400
      三櫻工業                          12,800       709.000         9,075,200
      デンソー                          165,700       7,573.000        1,254,846,100
      東海理化電機製作所                          21,600      1,474.000          31,838,400
      川崎重工業                          57,800      2,705.000         156,349,000
      日本車輌製造                           3,500      2,124.000          7,434,000
      三菱ロジスネクスト                          14,200       915.000         12,993,000
      日産自動車                         1,000,700         519.000        519,363,300
      いすゞ自動車                          244,900       1,490.000         364,901,000
      トヨタ自動車                         3,862,800        2,212.000        8,544,513,600
      日野自動車                          106,800        730.000         77,964,000
      三菱自動車工業                          315,400        476.000        150,130,400
      エフテック                           8,400       542.000         4,552,800
      武蔵精密工業                          19,000      1,455.000          27,645,000
      日産車体                          12,700       657.000         8,343,900
      新明和工業                          23,200      1,057.000          24,522,400
      極東開発工業                          13,700      1,460.000          20,002,000
      トピー工業                           7,300      1,355.000          9,891,500
      ティラド                           2,900      2,626.000          7,615,400
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      曙ブレーキ工業                          57,900       156.000         9,032,400
      タチエス                          15,000      1,172.000          17,580,000
      ＮＯＫ                          32,300      1,200.000          38,760,000
      フタバ産業                          21,300       373.000         7,944,900
      ＫＹＢ                           7,600      3,130.000          23,788,000
      大同メタル工業                          20,800       554.000         11,523,200
      プレス工業                          40,300       411.000         16,563,300
      ミクニ                          15,200       355.000         5,396,000
      太平洋工業                          16,500      1,051.000          17,341,500
      アイシン                          61,700      4,065.000         250,810,500
      マツダ                          249,700       1,150.000         287,155,000
      本田技研工業                          619,400       3,476.000        2,153,034,400
      スズキ                          168,100       4,400.000         739,640,000
      ＳＵＢＡＲＵ                          223,200       2,347.500         523,962,000
      ヤマハ発動機                          110,400       2,588.000         285,715,200
      ＴＢＫ                          18,500       338.000         6,253,000
      エクセディ                          13,200      1,741.000          22,981,200
      豊田合成                          24,100      2,222.000          53,550,200
      愛三工業                          14,400       705.000         10,152,000
      日本プラスト                          21,700       461.000         10,003,700
      ヨロズ                           8,500       896.000         7,616,000
      エフ・シー・シー                          13,900      1,436.000          19,960,400
      シマノ                          28,800      23,050.000          663,840,000
      テイ・エス　テック                          36,000      1,521.000          54,756,000
      テルモ                          239,700       4,513.000        1,081,766,100
      日機装                          18,500       850.000         15,725,000
      日本エム・ディ・エム                           5,200      1,564.000          8,132,800
      島津製作所                          100,900       4,770.000         481,293,000
      ＪＭＳ                           4,000       578.000         2,312,000
      長野計器                           6,400      1,209.000          7,737,600
      ブイ・テクノロジー                           4,100      2,990.000          12,259,000
      東京計器                           6,600      1,387.000          9,154,200
      愛知時計電機                           4,000      1,468.000          5,872,000
      インターアクション                           4,600      1,941.000          8,928,600
      東京精密                          13,200      4,645.000          61,314,000
      マニー                          31,400      1,618.000          50,805,200
      ニコン                          119,700       1,517.000         181,584,900
      トプコン                          40,100      1,893.000          75,909,300
      オリンパス                          406,100       2,797.000        1,135,861,700
      理研計器                           5,600      4,175.000          23,380,000
      タムロン                           5,200      2,857.000          14,856,400
      ＨＯＹＡ                          163,600      13,800.000         2,257,680,000
      ノーリツ鋼機                           6,900      2,419.000          16,691,100
      Ａ＆Ｄホロンホールディングス                           9,500       983.000         9,338,500
      朝日インテック                          93,100      2,540.000         236,474,000
      シチズン時計                          83,000       589.000         48,887,000
      リズム                           3,300      1,576.000          5,200,800
      メニコン                          26,200      3,400.000          89,080,000
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      松風                           3,400      1,819.000          6,184,600
      セイコーホールディングス                          12,000      2,933.000          35,196,000
      ニプロ                          60,300      1,177.000          70,973,100
      スノーピーク                          12,300      2,768.000          34,046,400
      パラマウントベッドホールディングス                          16,000      2,508.000          40,128,000
      トランザクション                           6,200      1,150.000          7,130,000
      ニホンフラッシュ                           7,200       989.000         7,120,800
      前田工繊                           7,700      3,155.000          24,293,500
      永大産業                          30,800       263.000         8,100,400
      アートネイチャー                           8,200       770.000         6,314,000
      バンダイナムコホールディングス                          70,100      10,280.000          720,628,000
      ＳＨＯＥＩ                           7,400      5,720.000          42,328,000
      フランスベッドホールディングス                          12,500       921.000         11,512,500
      パイロットコーポレーション                          11,000      5,140.000          56,540,000
      萩原工業                           5,500      1,119.000          6,154,500
      フジシールインターナショナル                          17,500      1,565.000          27,387,500
      タカラトミー                          35,100      1,479.000          51,912,900
      広済堂ホールディングス                           5,900      1,107.000          6,531,300
      プロネクサス                           7,000      1,160.000          8,120,000
      ウッドワン                           5,900      1,177.000          6,944,300
      大建工業                           4,700      1,963.000          9,226,100
      凸版印刷                          109,600       2,284.000         250,326,400
      大日本印刷                          91,300      2,928.000         267,326,400
      共同印刷                           2,700      2,503.000          6,758,100
      ＮＩＳＳＨＡ                          13,400      1,571.000          21,051,400
      ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           5,800      2,023.000          11,733,400
      アシックス                          65,000      2,556.000         166,140,000
      ローランド                           5,300      4,340.000          23,002,000
      小松ウオール工業                           2,500      1,933.000          4,832,500
      ヤマハ                          49,000      5,690.000         278,810,000
      河合楽器製作所                           2,300      2,889.000          6,644,700
      クリナップ                           8,900       626.000         5,571,400
      ピジョン                          45,500      1,898.000          86,359,000
      キングジム                           7,600       910.000         6,916,000
      リンテック                          16,000      2,371.000          37,936,000
      イトーキ                          17,000       404.000         6,868,000
      任天堂                          47,800      58,930.000         2,816,854,000
      三菱鉛筆                           9,900      1,401.000          13,869,900
      タカラスタンダード                          13,000      1,347.000          17,511,000
      コクヨ                          33,600      1,813.000          60,916,800
      ナカバヤシ                           7,300       521.000         3,803,300
      グローブライド                           6,400      2,328.000          14,899,200
      オカムラ                          23,300      1,338.000          31,175,400
      美津濃                           7,000      2,499.000          17,493,000
      東京電力ホールディングス                          635,200        510.000        323,952,000
      中部電力                          237,900       1,426.000         339,245,400
      関西電力                          295,500       1,309.000         386,809,500
      中国電力                          122,900        850.000        104,465,000
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      北陸電力                          73,700       516.000         38,029,200
      東北電力                          185,400        663.000        122,920,200
      四国電力                          71,200       836.000         59,523,200
      九州電力                          161,700        841.000        135,989,700
      北海道電力                          75,700       540.000         40,878,000
      沖縄電力                          19,200      1,166.000          22,387,200
      電源開発                          62,900      2,070.000         130,203,000
      エフオン                           6,600       545.000         3,597,000
      イーレックス                          11,100      2,424.000          26,906,400
      レノバ                          16,700      2,564.000          42,818,800
      東京瓦斯                          150,900       2,644.000         398,979,600
      大阪瓦斯                          142,200       2,395.000         340,569,000
      東邦瓦斯                          33,300      3,225.000         107,392,500
      北海道瓦斯                           4,900      1,638.000          8,026,200
      広島ガス                           6,700       327.000         2,190,900
      西部ガスホールディングス                           7,800      1,822.000          14,211,600
      静岡ガス                          15,500       948.000         14,694,000
      メタウォーター                           8,600      2,000.000          17,200,000
      ＳＢＳホールディングス                           6,100      2,805.000          17,110,500
      東武鉄道                          76,800      3,230.000         248,064,000
      相鉄ホールディングス                          25,400      2,435.000          61,849,000
      東急                          196,100       1,665.000         326,506,500
      京浜急行電鉄                          94,700      1,513.000         143,281,100
      小田急電鉄                          106,400       1,932.000         205,564,800
      京王電鉄                          37,200      5,180.000         192,696,000
      京成電鉄                          49,000      3,785.000         185,465,000
      富士急行                           8,700      4,200.000          36,540,000
      新京成電鉄                           4,000      3,110.000          12,440,000
      東日本旅客鉄道                          129,500       7,070.000         915,565,000
      西日本旅客鉄道                          90,500      4,954.000         448,337,000
      東海旅客鉄道                          59,700      15,930.000          951,021,000
      西武ホールディングス                          102,600       1,403.000         143,947,800
      鴻池運輸                          12,000      1,301.000          15,612,000
      西日本鉄道                          20,100      2,960.000          59,496,000
      ハマキョウレックス                           5,400      3,235.000          17,469,000
      サカイ引越センター                           3,800      5,330.000          20,254,000
      近鉄グループホールディングス                          75,100      4,545.000         341,329,500
      阪急阪神ホールディングス                          92,900      3,945.000         366,490,500
      南海電気鉄道                          33,800      2,772.000          93,693,600
      京阪ホールディングス                          31,400      3,435.000         107,859,000
      神戸電鉄                           2,800      3,390.000          9,492,000
      名古屋鉄道                          77,900      2,195.000         170,990,500
      山陽電気鉄道                           6,400      2,289.000          14,649,600
      アルプス物流                           5,400      1,145.000          6,183,000
      ヤマトホールディングス                          110,000       2,328.000         256,080,000
      山九                          19,400      4,340.000          84,196,000
      丸全昭和運輸                           5,400      3,335.000          18,009,000
      センコーグループホールディングス                          36,800       929.000         34,187,200
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      トナミホールディングス                           1,600      3,650.000          5,840,000
      ニッコンホールディングス                          24,000      2,467.000          59,208,000
      福山通運                          10,100      3,135.000          31,663,500
      セイノーホールディングス                          43,000      1,125.000          48,375,000
      神奈川中央交通                           2,300      3,645.000          8,383,500
      日立物流                          15,500      8,610.000         133,455,000
      丸和運輸機関                          13,700      1,610.000          22,057,000
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                           7,400      1,166.000          8,628,400
      九州旅客鉄道                          54,600      2,825.000         154,245,000
      ＳＧホールディングス                          134,300       2,320.000         311,576,000
      ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディング                          26,000      7,650.000         198,900,000
      ス
      日本郵船                          66,800      10,720.000          716,096,000
      商船三井                          123,300       3,775.000         465,457,500
      川崎汽船                          24,700      10,090.000          249,223,000
      ＮＳユナイテッド海運                           3,800      4,680.000          17,784,000
      明治海運                           9,900      1,041.000          10,305,900
      飯野海運                          32,400       747.000         24,202,800
      乾汽船                           6,400      1,924.000          12,313,600
      日本航空                          171,400       2,369.000         406,046,600
      ＡＮＡホールディングス                          191,700       2,532.000         485,384,400
      パスコ                           4,000      1,322.000          5,288,000
      トランコム                           2,300      7,520.000          17,296,000
      日新                           6,500      1,672.000          10,868,000
      三菱倉庫                          19,500      3,650.000          71,175,000
      三井倉庫ホールディングス                           8,200      3,150.000          25,830,000
      住友倉庫                          23,600      2,100.000          49,560,000
      澁澤倉庫                           4,400      2,180.000          9,592,000
      東陽倉庫                          31,000       297.000         9,207,000
      日本トランスシティ                          14,700       506.000         7,438,200
      川西倉庫                           3,300      1,034.000          3,412,200
      東洋埠頭                           2,900      1,289.000          3,738,100
      上組                          38,100      2,709.000         103,212,900
      キユーソー流通システム                           9,800      1,200.000          11,760,000
      エーアイテイー                           5,500      1,828.000          10,054,000
      内外トランスライン                           3,100      2,114.000          6,553,400
      日本コンセプト                           2,900      1,623.000          4,706,700
      ＮＥＣネッツエスアイ                          27,100      1,798.000          48,725,800
      クロスキャット                           5,500       969.000         5,329,500
      システナ                          116,900        462.000         54,007,800
      デジタルアーツ                           4,600      6,740.000          31,004,000
      日鉄ソリューションズ                          14,200      3,925.000          55,735,000
      キューブシステム                           5,300      1,086.000          5,755,800
      コア                           3,900      1,528.000          5,959,200
      手間いらず                           1,200      5,100.000          6,120,000
      ラクーンホールディングス                           7,800      1,531.000          11,941,800
      ソリトンシステムズ                           4,900      1,365.000          6,688,500
      ソフトクリエイトホールディングス                           3,800      4,250.000          16,150,000
                                298/521

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＴＩＳ                          72,400      3,830.000         277,292,000
      グリー                          39,600       842.000         33,343,200
      コーエーテクモホールディングス                          26,500      4,815.000         127,597,500
      三菱総合研究所                           3,500      4,390.000          15,365,000
      ファインデックス                           8,000       693.000         5,544,000
      ブレインパッド                           7,700      1,289.000          9,925,300
      ＫＬａｂ                          15,700       466.000         7,316,200
      ポールトゥウィンホールディングス                          12,900      1,052.000          13,570,800
      ネクソン                          189,800       3,045.000         577,941,000
      エムアップホールディングス                          10,100      1,578.000          15,937,800
      エイチーム                           7,000       753.000         5,271,000
      エニグモ                          11,400       537.000         6,121,800
      コロプラ                          27,700       689.000         19,085,300
      ブロードリーフ                          44,100       469.000         20,682,900
      デジタルハーツホールディングス                           4,400      1,943.000          8,549,200
      システム情報                           7,000      1,005.000          7,035,000
      メディアドゥ                           3,300      2,133.000          7,038,900
      じげん                          27,100       341.000         9,241,100
      ブイキューブ                           9,300      1,395.000          12,973,500
      ディー・エル・イー                           8,600       399.000         3,431,400
      フィックスターズ                           8,800      1,178.000          10,366,400
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           4,000      1,974.000          7,896,000
      オプティム                           7,300       834.000         6,088,200
      セレス                           3,600      1,187.000          4,273,200
      ＳＨＩＦＴ                           5,200     21,310.000          110,812,000
      ティーガイア                           7,600      1,645.000          12,502,000
      テクマトリックス                          14,600      1,928.000          28,148,800
      プロシップ                           3,200      1,634.000          5,228,800
      ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          22,000      2,603.000          57,266,000
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          16,200      11,220.000          181,764,000
      システムリサーチ                           2,700      2,160.000          5,832,000
      インターネットイニシアティブ                          22,100      5,410.000         119,561,000
      さくらインターネット                          11,600       584.000         6,774,400
      ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           2,300      5,960.000          13,708,000
      ＳＲＡホールディングス                           4,400      2,969.000          13,063,600
      朝日ネット                           9,200       611.000         5,621,200
      ｅＢＡＳＥ                          11,400       629.000         7,170,600
      アバント                           9,100      1,417.000          12,894,700
      アドソル日進                           3,800      1,750.000          6,650,000
      フリービット                           5,800       889.000         5,156,200
      コムチュア                           9,300      2,539.000          23,612,700
      アステリア                           7,300       875.000         6,387,500
      アイル                           4,100      1,690.000          6,929,000
      マークラインズ                           4,400      2,330.000          10,252,000
      メディカル・データ・ビジョン                          11,400      1,286.000          14,660,400
      ｇｕｍｉ                          13,500       666.000         8,991,000
      テラスカイ                           3,800      1,732.000          6,581,600
      デジタル・インフォメーション・テクノロジー                           4,600      1,467.000          6,748,200
                                299/521

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ネオジャパン                           3,700      1,127.000          4,169,900
      ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           2,200      2,246.000          4,941,200
      ラクス                          38,400      1,899.000          72,921,600
      ダブルスタンダード                           3,000      2,044.000          6,132,000
      オープンドア                           5,400      1,795.000          9,693,000
      アカツキ                           4,200      2,671.000          11,218,200
      ＵＢＩＣＯＭホールディングス                           2,600      2,822.000          7,337,200
      カナミックネットワーク                          13,000       603.000         7,839,000
      チェンジ                          17,400      2,056.000          35,774,400
      オークネット                           4,100      2,387.000          9,786,700
      エイトレッド                           3,000      1,937.000          5,811,000
      マクロミル                          17,100       951.000         16,262,100
      オロ                           2,800      1,635.000          4,578,000
      ユーザーローカル                           3,100      1,629.000          5,049,900
      マネーフォワード                          14,600      3,555.000          51,903,000
      電算システムホールディングス                           3,800      2,444.000          9,287,200
      プロトコーポレーション                           9,500      1,118.000          10,621,000
      野村総合研究所                          144,500       4,160.000         601,120,000
      サイバネットシステム                          10,800       965.000         10,422,000
      日本システム技術                           1,900      2,813.000          5,344,700
      インテージホールディングス                          10,100      1,474.000          14,887,400
      ソースネクスト                          41,100       241.000         9,905,100
      インフォコム                           9,100      2,180.000          19,838,000
      シンプレクス・ホールディングス                          13,500      2,030.000          27,405,000
      ＨＥＲＯＺ                           3,300       950.000         3,135,000
      ラクスル                          10,200      2,236.000          22,807,200
      メルカリ                          30,200      2,397.000          72,389,400
      ＩＰＳ                           2,600      2,574.000          6,692,400
      システムサポート                           3,700      1,298.000          4,802,600
      イーソル                           5,600       673.000         3,768,800
      アルテリア・ネットワークス                           9,400      1,292.000          12,144,800
      ウイングアーク１ｓｔ                           6,600      2,004.000          13,226,400
      ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング                           2,300      1,686.000          3,877,800
      ス
      サーバーワークス                           1,700      2,664.000          4,528,800
      Ｓａｎｓａｎ                          27,100      1,386.000          37,560,600
      ギフティ                           8,400      1,431.000          12,020,400
      ベース                           1,300      6,260.000          8,138,000
      ＪＭＤＣ                          10,500      6,950.000          72,975,000
      フォーカスシステムズ                           7,000       942.000         6,594,000
      クレスコ                           6,300      2,135.000          13,450,500
      フジ・メディア・ホールディングス                          73,800      1,148.000          84,722,400
      オービック                          26,100      21,460.000          560,106,000
      ジャストシステム                          11,900      4,120.000          49,028,000
      ＴＤＣソフト                           6,900      1,203.000          8,300,700
      Ｚホールディングス                         1,200,800         480.300        576,744,240
      トレンドマイクロ                          40,900      7,720.000         315,748,000
      日本オラクル                          13,900      8,340.000         115,926,000
                                300/521

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アルファシステムズ                           2,200      4,990.000          10,978,000
      フューチャー                          17,500      1,688.000          29,540,000
      ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           4,500      1,461.000          6,574,500
      ＳＢテクノロジー                           4,000      2,519.000          10,076,000
      オービックビジネスコンサルタント                           7,900      4,555.000          35,984,500
      伊藤忠テクノソリューションズ                          37,800      3,585.000         135,513,000
      アイティフォー                          11,300       843.000         9,525,900
      東計電算                           1,500      6,430.000          9,645,000
      大塚商会                          40,000      4,190.000         167,600,000
      サイボウズ                          10,600      1,156.000          12,253,600
      電通国際情報サービス                           8,400      4,595.000          38,598,000
      ＡＣＣＥＳＳ                          10,800       816.000         8,812,800
      デジタルガレージ                          13,800      3,935.000          54,303,000
      イーエムシステムズ                          12,400      1,099.000          13,627,600
      ウェザーニューズ                           2,600      7,900.000          20,540,000
      ＣＩＪ                           8,000       787.000         6,296,000
      ビジネスエンジニアリング                           2,200      2,785.000          6,127,000
      ＷＯＷＯＷ                           4,600      1,444.000          6,642,400
      スカラ                          10,200       755.000         7,701,000
      ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                           7,000       833.000         5,831,000
      ネットワンシステムズ                          30,900      2,979.000          92,051,100
      アルゴグラフィックス                           6,400      3,530.000          22,592,000
      マーベラス                          14,800       700.000         10,360,000
      エイベックス                          15,300      1,546.000          23,653,800
      ＢＩＰＲＯＧＹ                          26,200      2,844.000          74,512,800
      兼松エレクトロニクス                           4,400      4,155.000          18,282,000
      都築電気                           4,400      1,347.000          5,926,800
      ＴＢＳホールディングス                          40,300      1,694.000          68,268,200
      日本テレビホールディングス                          69,100      1,215.000          83,956,500
      朝日放送グループホールディングス                          10,600       657.000         6,964,200
      テレビ朝日ホールディングス                          19,900      1,495.000          29,750,500
      スカパーＪＳＡＴホールディングス                          71,200       544.000         38,732,800
      テレビ東京ホールディングス                           5,400      1,923.000          10,384,200
      ビジョン                           9,800      1,189.000          11,652,200
      ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           6,600      2,213.000          14,605,800
      コネクシオ                           5,700      1,328.000          7,569,600
      日本通信                          74,900       201.000         15,054,900
      日本電信電話                          931,900       3,801.000        3,542,151,900
      ＫＤＤＩ                          606,300       4,220.000        2,558,586,000
      ソフトバンク                         1,260,000        1,533.500        1,932,210,000
      光通信                           9,600     14,860.000          142,656,000
      エムティーアイ                           8,700       553.000         4,811,100
      ＧＭＯインターネット                          26,500      2,656.000          70,384,000
      ファイバーゲート                           5,500       878.000         4,829,000
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          45,000      3,130.000         140,850,000
      学研ホールディングス                          13,100       955.000         12,510,500
      ゼンリン                          13,600       930.000         12,648,000
      アイネット                           5,300      1,295.000          6,863,500
                                301/521

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      松竹                           4,900     13,050.000          63,945,000
      東宝                          49,000      5,340.000         261,660,000
      東映                           2,300     19,340.000          44,482,000
      エヌ・ティ・ティ・データ                          220,600       2,019.000         445,391,400
      ピー・シー・エー                           5,500      1,230.000          6,765,000
      ビジネスブレイン太田昭和                           3,700      1,418.000          5,246,600
      ＤＴＳ                          14,900      3,400.000          50,660,000
      スクウェア・エニックス・ホールディングス                          38,700      6,080.000         235,296,000
      シーイーシー                           9,600      1,267.000          12,163,200
      カプコン                          78,300      3,695.000         289,318,500
      アイ・エス・ビー                           2,000      1,188.000          2,376,000
      ジャステック                           5,400      1,232.000          6,652,800
      ＳＣＳＫ                          57,200      2,260.000         129,272,000
      日本システムウエア                           3,300      2,455.000          8,101,500
      アイネス                           7,800      1,642.000          12,807,600
      ＴＫＣ                          12,200      3,540.000          43,188,000
      富士ソフト                           7,900      8,160.000          64,464,000
      ＮＳＤ                          25,400      2,506.000          63,652,400
      コナミグループ                          30,200      7,850.000         237,070,000
      福井コンピュータホールディングス                           3,900      3,510.000          13,689,000
      ＪＢＣＣホールディングス                           6,100      1,770.000          10,797,000
      ミロク情報サービス                           8,400      1,493.000          12,541,200
      ソフトバンクグループ                          498,800       5,504.000        2,745,395,200
      高千穂交易                           3,500      2,050.000          7,175,000
      伊藤忠食品                           1,700      5,040.000          8,568,000
      エレマテック                           6,800      1,277.000          8,683,600
      あらた                           6,200      4,200.000          26,040,000
      トーメンデバイス                           1,400      5,410.000          7,574,000
      東京エレクトロン　デバイス                           2,500      5,230.000          13,075,000
      フィールズ                           8,300      1,043.000          8,656,900
      双日                          85,700      2,041.000         174,913,700
      アルフレッサ　ホールディングス                          86,700      1,797.000         155,799,900
      横浜冷凍                          23,200       920.000         21,344,000
      アルコニックス                          11,500      1,330.000          15,295,000
      神戸物産                          57,600      3,880.000         223,488,000
      あい　ホールディングス                          11,500      1,739.000          19,998,500
      ダイワボウホールディングス                          35,400      1,889.000          66,870,600
      マクニカホールディングス                          19,700      2,821.000          55,573,700
      ラクト・ジャパン                           3,300      2,450.000          8,085,000
      グリムス                           3,900      1,622.000          6,325,800
      バイタルケーエスケー・ホールディングス                          14,600       686.000         10,015,600
      八洲電機                           7,300      1,018.000          7,431,400
      メディアスホールディングス                           5,900      1,040.000          6,136,000
      レスターホールディングス                           7,700      1,970.000          15,169,000
      ジューテックホールディングス                           5,000      1,072.000          5,360,000
      ＴＯＫＡＩホールディングス                          40,600       886.000         35,971,600
      三洋貿易                           7,900      1,029.000          8,129,100
      ビューティガレージ                           1,800      2,842.000          5,115,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ウイン・パートナーズ                           6,000      1,023.000          6,138,000
      シップヘルスケアホールディングス                          24,500      2,553.000          62,548,500
      コメダホールディングス                          19,400      2,316.000          44,930,400
      フルサト・マルカホールディングス                           7,500      3,005.000          22,537,500
      ヤマエグループホールディングス                           5,500      1,385.000          7,617,500
      小野建                           8,400      1,428.000          11,995,200
      伯東                           5,100      3,055.000          15,580,500
      コンドーテック                           7,400      1,051.000          7,777,400
      ナガイレーベン                          10,200      2,049.000          20,899,800
      三菱食品                           9,500      3,445.000          32,727,500
      松田産業                           6,300      2,063.000          12,996,900
      第一興商                          16,000      3,865.000          61,840,000
      メディパルホールディングス                          77,400      2,003.000         155,032,200
      ＳＰＫ                           4,300      1,371.000          5,895,300
      萩原電気ホールディングス                           3,500      2,055.000          7,192,500
      アズワン                          12,000      6,690.000          80,280,000
      スズデン                           4,400      2,152.000          9,468,800
      尾家産業                           4,700       817.000         3,839,900
      シモジマ                           5,800      1,039.000          6,026,200
      ドウシシャ                           7,600      1,538.000          11,688,800
      高速                           4,500      1,506.000          6,777,000
      丸文                           8,400       750.000         6,300,000
      ハピネット                           6,900      1,627.000          11,226,300
      日本ライフライン                          25,700      1,070.000          27,499,000
      タカショー                           8,400       716.000         6,014,400
      ＩＤＯＭ                          26,300       813.000         21,381,900
      進和                           5,300      2,291.000          12,142,300
      ダイトロン                           3,400      1,936.000          6,582,400
      シークス                          11,000       990.000         10,890,000
      オーハシテクニカ                           5,300      1,394.000          7,388,200
      白銅                           3,100      2,533.000          7,852,300
      伊藤忠商事                          499,900       3,950.000        1,974,605,000
      丸紅                          723,100       1,272.000         919,783,200
      高島                           2,000      2,639.000          5,278,000
      長瀬産業                          37,300      2,012.000          75,047,600
      蝶理                           4,600      2,008.000          9,236,800
      豊田通商                          74,000      4,700.000         347,800,000
      三共生興                          16,200       507.000         8,213,400
      兼松                          28,400      1,394.000          39,589,600
      三井物産                          604,800       3,024.000        1,828,915,200
      日本紙パルプ商事                           4,000      4,175.000          16,700,000
      カメイ                           9,100      1,086.000          9,882,600
      スターゼン                           5,900      2,074.000          12,236,600
      山善                          29,100      1,023.000          29,769,300
      椿本興業                           1,500      3,710.000          5,565,000
      住友商事                          493,800       1,900.000         938,220,000
      内田洋行                           3,400      5,020.000          17,068,000
      三菱商事                          547,200       4,061.000        2,222,179,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第一実業                           3,600      3,380.000          12,168,000
      キヤノンマーケティングジャパン                          17,200      3,130.000          53,836,000
      西華産業                           4,300      1,665.000          7,159,500
      佐藤商事                           6,100      1,143.000          6,972,300
      菱洋エレクトロ                           5,600      2,234.000          12,510,400
      東京産業                           8,000       722.000         5,776,000
      ユアサ商事                           6,600      3,645.000          24,057,000
      神鋼商事                           2,000      3,875.000          7,750,000
      阪和興業                          14,300      2,965.000          42,399,500
      正栄食品工業                           5,100      4,010.000          20,451,000
      カナデン                           7,800      1,083.000          8,447,400
      菱電商事                           7,100      1,641.000          11,651,100
      岩谷産業                          18,600      5,620.000         104,532,000
      ナイス                           4,100      1,732.000          7,101,200
      極東貿易                           2,900      2,658.000          7,708,200
      アステナホールディングス                          14,000       440.000         6,160,000
      三愛オブリ                          18,700      1,074.000          20,083,800
      稲畑産業                          16,600      2,413.000          40,055,800
      ＧＳＩクレオス                           5,100      1,449.000          7,389,900
      明和産業                           8,400       749.000         6,291,600
      ワキタ                          15,800      1,119.000          17,680,200
      東邦ホールディングス                          23,300      2,027.000          47,229,100
      サンゲツ                          20,600      1,625.000          33,475,000
      ミツウロコグループホールディングス                          12,900       960.000         12,384,000
      シナネンホールディングス                           2,900      3,770.000          10,933,000
      伊藤忠エネクス                          17,700      1,067.000          18,885,900
      サンリオ                          23,700      3,080.000          72,996,000
      サンワ　テクノス                           4,900      1,432.000          7,016,800
      リョーサン                           8,700      2,208.000          19,209,600
      新光商事                          12,600       943.000         11,881,800
      トーホー                           4,100      1,259.000          5,161,900
      三信電気                           4,300      1,551.000          6,669,300
      東陽テクニカ                           9,200      1,237.000          11,380,400
      モスフードサービス                          11,200      3,475.000          38,920,000
      加賀電子                           6,700      3,270.000          21,909,000
      ソーダニッカ                           9,300       579.000         5,384,700
      立花エレテック                           5,600      1,572.000          8,803,200
      ＰＡＬＴＡＣ                          11,700      4,240.000          49,608,000
      三谷産業                          17,300       311.000         5,380,300
      太平洋興発                           7,300       618.000         4,511,400
      西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           2,000      3,945.000          7,890,000
      コーア商事ホールディングス                           5,900       743.000         4,383,700
      国際紙パルプ商事                          17,100       500.000         8,550,000
      ヤマタネ                           4,900      1,599.000          7,835,100
      日鉄物産                           4,800      5,240.000          25,152,000
      泉州電業                           1,900      5,360.000          10,184,000
      トラスコ中山                          15,600      1,939.000          30,248,400
      オートバックスセブン                          27,200      1,428.000          38,841,600
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      モリト                           7,300       754.000         5,504,200
      加藤産業                           8,800      3,350.000          29,480,000
      イノテック                           5,800      1,367.000          7,928,600
      イエローハット                          12,900      1,791.000          23,103,900
      ＪＫホールディングス                           6,400      1,005.000          6,432,000
      日伝                           5,800      2,017.000          11,698,600
      杉本商事                           4,000      2,087.000          8,348,000
      因幡電機産業                          20,000      2,810.000          56,200,000
      東テク                           2,600      3,315.000          8,619,000
      ミスミグループ本社                          104,700       3,680.000         385,296,000
      タキヒヨー                           6,000       824.000         4,944,000
      スズケン                          30,000      3,690.000         110,700,000
      ジェコス                           4,500       830.000         3,735,000
      ローソン                          18,700      4,805.000          89,853,500
      サンエー                           5,300      4,205.000          22,286,500
      カワチ薬品                           6,600      2,174.000          14,348,400
      エービーシー・マート                          12,900      5,660.000          73,014,000
      ハードオフコーポレーション                           5,600       998.000         5,588,800
      アスクル                          18,300      1,757.000          32,153,100
      ゲオホールディングス                          10,500      1,429.000          15,004,500
      アダストリア                           9,200      2,034.000          18,712,800
      くら寿司                           8,900      3,230.000          28,747,000
      キャンドゥ                           4,700      2,209.000          10,382,300
      パルグループホールディングス                           7,400      2,300.000          17,020,000
      エディオン                          37,500      1,242.000          46,575,000
      サーラコーポレーション                          16,100       723.000         11,640,300
      ハローズ                           3,700      3,165.000          11,710,500
      フジオフードグループ本社                           7,100      1,370.000          9,727,000
      あみやき亭                           1,200      2,955.000          3,546,000
      大黒天物産                           2,700      5,310.000          14,337,000
      ハニーズホールディングス                           7,100      1,294.000          9,187,400
      アルペン                           6,200      2,117.000          13,125,400
      クオールホールディングス                          10,400      1,494.000          15,537,600
      ジンズホールディングス                           4,600      3,925.000          18,055,000
      ビックカメラ                          49,100      1,177.000          57,790,700
      ＤＣＭホールディングス                          48,900      1,057.000          51,687,300
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                          105,500       2,537.000         267,653,500
      アークランドサービスホールディングス                           6,100      2,175.000          13,267,500
      Ｊ．フロント　リテイリング                          93,000      1,109.000         103,137,000
      ドトール・日レスホールディングス                          12,800      1,683.000          21,542,400
      マツキヨココカラ＆カンパニー                          48,800      5,100.000         248,880,000
      ブロンコビリー                           4,600      2,495.000          11,477,000
      ＺＯＺＯ                          57,600      3,160.000         182,016,000
      トレジャー・ファクトリー                           2,900      1,500.000          4,350,000
      物語コーポレーション                           4,200      5,790.000          24,318,000
      三越伊勢丹ホールディングス                          125,400       1,084.000         135,933,600
      Ｈａｍｅｅ                           3,900      1,088.000          4,243,200
      ウエルシアホールディングス                          44,200      3,015.000         133,263,000
                                305/521

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      クリエイトＳＤホールディングス                          11,700      3,150.000          36,855,000
      チムニー                           9,900      1,230.000          12,177,000
      シュッピン                           7,500      1,456.000          10,920,000
      オイシックス・ラ・大地                          12,300      1,810.000          22,263,000
      ネクステージ                          17,000      3,060.000          52,020,000
      ジョイフル本田                          23,500      1,600.000          37,600,000
      鳥貴族ホールディングス                           3,600      2,290.000          8,244,000
      ホットランド                           7,200      1,350.000          9,720,000
      すかいらーくホールディングス                          102,300       1,598.000         163,475,400
      ＳＦＰホールディングス                           4,400      1,771.000          7,792,400
      綿半ホールディングス                           6,100      1,443.000          8,802,300
      ヨシックスホールディングス                           2,100      2,283.000          4,794,300
      ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール                          27,800      1,105.000          30,719,000
      ディングス
      ゴルフダイジェスト・オンライン                           3,900      1,701.000          6,633,900
      ＢＥＥＮＯＳ                           4,500      2,510.000          11,295,000
      あさひ                           6,700      1,321.000          8,850,700
      日本調剤                           5,600      1,417.000          7,935,200
      コスモス薬品                           8,500     14,540.000          123,590,000
      セブン＆アイ・ホールディングス                          279,900       5,431.000        1,520,136,900
      クリエイト・レストランツ・ホールディングス                          56,400      1,007.000          56,794,800
      ツルハホールディングス                          18,300      7,650.000         139,995,000
      サンマルクホールディングス                           7,600      1,639.000          12,456,400
      フェリシモ                           2,500      1,096.000          2,740,000
      トリドールホールディングス                          20,900      2,581.000          53,942,900
      ＪＭホールディングス                           6,900      1,619.000          11,171,100
      アレンザホールディングス                           6,000      1,042.000          6,252,000
      串カツ田中ホールディングス                           3,700      1,985.000          7,344,500
      バロックジャパンリミテッド                           6,400       827.000         5,292,800
      クスリのアオキホールディングス                           7,500      5,710.000          42,825,000
      ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ                          42,800      2,471.000         105,758,800
      メディカルシステムネットワーク                           9,300       451.000         4,194,300
      ノジマ                          13,300      2,913.000          38,742,900
      カッパ・クリエイト                          12,100      1,484.000          17,956,400
      ライトオン                           4,000       750.000         3,000,000
      良品計画                          96,300      1,373.000         132,219,900
      アドヴァングループ                          14,000       819.000         11,466,000
      アルビス                           2,800      2,288.000          6,406,400
      Ｇ－７ホールディングス                           9,100      1,517.000          13,804,700
      イオン北海道                          14,500      1,075.000          15,587,500
      コジマ                          14,200       680.000         9,656,000
      コーナン商事                          11,800      3,770.000          44,486,000
      エコス                           3,200      2,005.000          6,416,000
      ワタミ                          11,000       947.000         10,417,000
      パン・パシフィック・インターナショナルホー                          166,900       2,121.000         353,994,900
      ルディングス
      西松屋チェーン                          16,600      1,636.000          27,157,600
      ゼンショーホールディングス                          40,500      3,585.000         145,192,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      幸楽苑ホールディングス                           6,300      1,290.000          8,127,000
      サイゼリヤ                          12,800      2,706.000          34,636,800
      ＶＴホールディングス                          31,100       493.000         15,332,300
      フジ・コーポレーション                           4,700      1,270.000          5,969,000
      ユナイテッドアローズ                           9,100      1,791.000          16,298,100
      ハイデイ日高                          11,900      2,191.000          26,072,900
      コロワイド                          34,900      1,967.000          68,648,300
      壱番屋                           5,600      4,790.000          26,824,000
      スギホールディングス                          16,700      6,080.000         101,536,000
      薬王堂ホールディングス                           4,300      2,138.000          9,193,400
      スクロール                          13,200       818.000         10,797,600
      ヨンドシーホールディングス                           7,300      1,824.000          13,315,200
      木曽路                          11,900      2,312.000          27,512,800
      ＳＲＳホールディングス                          15,600       893.000         13,930,800
      千趣会                          15,800       395.000         6,241,000
      リテールパートナーズ                          10,800      1,222.000          13,197,600
      ケーヨー                          15,900       994.000         15,804,600
      上新電機                           7,500      2,006.000          15,045,000
      日本瓦斯                          40,200      2,019.000          81,163,800
      ロイヤルホールディングス                          14,500      2,165.000          31,392,500
      いなげや                           8,100      1,282.000          10,384,200
      チヨダ                           9,600       805.000         7,728,000
      ライフコーポレーション                           6,500      2,630.000          17,095,000
      リンガーハット                          10,500      2,352.000          24,696,000
      ＭｒＭａｘＨＤ                          11,400       635.000         7,239,000
      ＡＯＫＩホールディングス                          15,900       664.000         10,557,600
      オークワ                          12,300       889.000         10,934,700
      コメリ                          12,500      2,726.000          34,075,000
      青山商事                          17,000       885.000         15,045,000
      しまむら                           9,700     12,760.000          123,772,000
      高島屋                          56,800      1,455.000          82,644,000
      松屋                          14,600       931.000         13,592,600
      エイチ・ツー・オー　リテイリング                          36,200      1,016.000          36,779,200
      近鉄百貨店                           5,100      2,365.000          12,061,500
      丸井グループ                          60,200      2,468.000         148,573,600
      アクシアル　リテイリング                           5,300      3,485.000          18,470,500
      イオン                          275,300       2,732.000         752,119,600
      イズミ                          13,200      3,195.000          42,174,000
      平和堂                          11,700      2,028.000          23,727,600
      フジ                          18,300      2,195.000          40,168,500
      ヤオコー                           9,400      6,610.000          62,134,000
      ゼビオホールディングス                          11,000       926.000         10,186,000
      ケーズホールディングス                          70,900      1,357.000          96,211,300
      ＯＬＹＭＰＩＣグループ                          10,200       602.000         6,140,400
      Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           3,800      3,440.000          13,072,000
      ブックオフグループホールディングス                           5,600      1,005.000          5,628,000
      ギフトホールディングス                           1,900      2,688.000          5,107,200
      アインホールディングス                          10,300      7,800.000          80,340,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      元気寿司                           4,500      2,619.000          11,785,500
      ヤマダホールディングス                          295,600        477.000        141,001,200
      アークランドサカモト                          13,500      1,577.000          21,289,500
      ニトリホールディングス                          33,200      14,340.000          476,088,000
      グルメ杵屋                           8,900      1,062.000          9,451,800
      ケーユーホールディングス                           2,000      1,238.000          2,476,000
      吉野家ホールディングス                          29,600      2,598.000          76,900,800
      松屋フーズホールディングス                           3,900      4,055.000          15,814,500
      サガミホールディングス                          13,500      1,204.000          16,254,000
      関西フードマーケット                           8,100      1,284.000          10,400,400
      王将フードサービス                           5,200      7,030.000          36,556,000
      プレナス                           9,100      2,000.000          18,200,000
      ミニストップ                           7,400      1,477.000          10,929,800
      アークス                          14,100      2,152.000          30,343,200
      バローホールディングス                          16,300      1,894.000          30,872,200
      ベルク                           3,500      5,570.000          19,495,000
      大　庄                           9,800      1,199.000          11,750,200
      ファーストリテイリング                          11,200      80,020.000          896,224,000
      サンドラッグ                          31,400      3,145.000          98,753,000
      サックスバー　ホールディングス                           9,900       633.000         6,266,700
      やまや                           1,000      2,662.000          2,662,000
      ベルーナ                          17,500       753.000         13,177,500
      めぶきフィナンシャルグループ                          345,300        270.000         93,231,000
      東京きらぼしフィナンシャルグループ                           9,800      2,215.000          21,707,000
      九州フィナンシャルグループ                          140,100        400.000         56,040,000
      ゆうちょ銀行                          196,200       1,070.000         209,934,000
      富山第一銀行                          20,200       421.000         8,504,200
      コンコルディア・フィナンシャルグループ                          411,600        452.000        186,043,200
      西日本フィナンシャルホールディングス                          44,300       755.000         33,446,500
      三十三フィナンシャルグループ                           7,600      1,414.000          10,746,400
      第四北越フィナンシャルグループ                          11,500      2,636.000          30,314,000
      ひろぎんホールディングス                          107,200        621.000         66,571,200
      おきなわフィナンシャルグループ                           7,500      2,270.000          17,025,000
      十六フィナンシャルグループ                          10,100      2,518.000          25,431,800
      北國フィナンシャルホールディングス                           7,000      4,730.000          33,110,000
      プロクレアホールディングス                           9,300      2,096.000          19,492,800
      新生銀行                          56,000      1,980.000         110,880,000
      あおぞら銀行                          46,400      2,791.000         129,502,400
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         4,887,500         749.000       3,660,737,500
      りそなホールディングス                          882,500        519.000        458,017,500
      三井住友トラスト・ホールディングス                          137,800       4,389.000         604,804,200
      三井住友フィナンシャルグループ                          541,500       4,162.000        2,253,723,000
      千葉銀行                          235,100        737.000        173,268,700
      群馬銀行                          134,200        386.000         51,801,200
      武蔵野銀行                          10,500      1,783.000          18,721,500
      千葉興業銀行                          23,300       258.000         6,011,400
      筑波銀行                          42,100       202.000         8,504,200
      七十七銀行                          22,100      1,804.000          39,868,400
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      秋田銀行                           5,800      1,695.000          9,831,000
      山形銀行                           9,900       935.000         9,256,500
      岩手銀行                           5,600      1,989.000          11,138,400
      東邦銀行                          70,200       214.000         15,022,800
      ふくおかフィナンシャルグループ                          60,400      2,388.000         144,235,200
      静岡銀行                          170,300        808.000        137,602,400
      スルガ銀行                          75,300       377.000         28,388,100
      八十二銀行                          151,600        493.000         74,738,800
      山梨中央銀行                          10,100      1,155.000          11,665,500
      大垣共立銀行                          14,400      1,769.000          25,473,600
      福井銀行                           8,100      1,398.000          11,323,800
      清水銀行                           1,900      1,488.000          2,827,200
      富山銀行                           4,100      1,830.000          7,503,000
      滋賀銀行                          13,400      2,731.000          36,595,400
      南都銀行                          11,200      2,042.000          22,870,400
      百五銀行                          71,700       330.000         23,661,000
      京都銀行                          25,600      5,620.000         143,872,000
      紀陽銀行                          24,000      1,485.000          35,640,000
      ほくほくフィナンシャルグループ                          48,800       868.000         42,358,400
      山陰合同銀行                          46,800       685.000         32,058,000
      中国銀行                          57,400       989.000         56,768,600
      伊予銀行                          91,700       653.000         59,880,100
      百十四銀行                           9,300      1,720.000          15,996,000
      四国銀行                          13,800       849.000         11,716,200
      阿波銀行                          10,600      2,021.000          21,422,600
      大分銀行                           6,000      1,998.000          11,988,000
      宮崎銀行                           5,700      2,124.000          12,106,800
      佐賀銀行                           5,400      1,478.000          7,981,200
      琉球銀行                          21,700       807.000         17,511,900
      セブン銀行                          249,300        265.000         66,064,500
      みずほフィナンシャルグループ                         1,000,200        1,593.500        1,593,818,700
      山口フィナンシャルグループ                          84,500       757.000         63,966,500
      名古屋銀行                           5,300      3,085.000          16,350,500
      北洋銀行                          109,600        232.000         25,427,200
      愛知銀行                           2,800      5,470.000          15,316,000
      中京銀行                           3,400      1,731.000          5,885,400
      愛媛銀行                          12,700       884.000         11,226,800
      京葉銀行                          39,000       490.000         19,110,000
      栃木銀行                          42,300       315.000         13,324,500
      東和銀行                          16,400       536.000         8,790,400
      トモニホールディングス                          65,600       321.000         21,057,600
      フィデアホールディングス                           9,500      1,298.000          12,331,000
      池田泉州ホールディングス                          104,100        208.000         21,652,800
      ＦＰＧ                          29,200      1,127.000          32,908,400
      ジャパンインベストメントアドバイザー                           6,000      1,451.000          8,706,000
      ＳＢＩホールディングス                          102,800       2,649.000         272,317,200
      ジャフコ　グループ                          29,500      1,855.000          54,722,500
      大和証券グループ本社                          531,600        600.000        318,960,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      野村ホールディングス                         1,271,500         509.000        647,193,500
      岡三証券グループ                          59,100       342.000         20,212,200
      丸三証券                          29,000       477.000         13,833,000
      東洋証券                          30,100       235.000         7,073,500
      東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          81,200       374.000         30,368,800
      水戸証券                          20,800       265.000         5,512,000
      いちよし証券                          17,000       626.000         10,642,000
      松井証券                          42,000       799.000         33,558,000
      マネックスグループ                          71,500       468.000         33,462,000
      極東証券                          12,400       703.000         8,717,200
      岩井コスモホールディングス                           9,100      1,261.000          11,475,100
      アイザワ証券グループ                          11,700       686.000         8,026,200
      スパークス・グループ                          40,400       299.000         12,079,600
      かんぽ生命保険                          84,400      2,176.000         183,654,400
      ＳＯＭＰＯホールディングス                          118,800       5,983.000         710,780,400
      アニコム　ホールディングス                          29,100       695.000         20,224,500
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール                          171,200       4,376.000         749,171,200
      ディングス
      第一生命ホールディングス                          407,000       2,333.000         949,531,000
      東京海上ホールディングス                          232,400       7,831.000        1,819,924,400
      Ｔ＆Ｄホールディングス                          186,000       1,516.000         281,976,000
      アドバンスクリエイト                           7,400      1,011.000          7,481,400
      全国保証                          20,000      4,500.000          90,000,000
      ジェイリース                           3,200      2,135.000          6,832,000
      日本モーゲージサービス                           9,600       990.000         9,504,000
      アルヒ                          14,400      1,066.000          15,350,400
      プレミアグループ                           4,400      4,675.000          20,570,000
      ネットプロテクションズホールディングス                          26,500       628.000         16,642,000
      クレディセゾン                          49,100      1,708.000          83,862,800
      芙蓉総合リース                           7,000      8,070.000          56,490,000
      みずほリース                          10,100      3,320.000          33,532,000
      東京センチュリー                          12,700      4,770.000          60,579,000
      日本証券金融                          34,300       838.000         28,743,400
      アイフル                          143,300        396.000         56,746,800
      リコーリース                           7,600      3,585.000          27,246,000
      イオンフィナンシャルサービス                          45,100      1,443.000          65,079,300
      アコム                          179,700        348.000         62,535,600
      ジャックス                           8,400      3,790.000          31,836,000
      オリエントコーポレーション                          228,000        131.000         29,868,000
      オリックス                          495,400       2,392.500        1,185,244,500
      三菱ＨＣキャピタル                          265,400        646.000        171,448,400
      日本取引所グループ                          194,900       2,143.500         417,768,150
      イー・ギャランティ                          13,000      2,321.000          30,173,000
      ＮＥＣキャピタルソリューション                           3,800      2,136.000          8,116,800
      いちご                          94,800       304.000         28,819,200
      日本駐車場開発                          95,900       169.000         16,207,100
      スター・マイカ・ホールディングス                           5,400      1,558.000          8,413,200
      ＳＲＥホールディングス                           2,600      2,868.000          7,456,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ヒューリック                          161,500       1,070.000         172,805,000
      三栄建築設計                           4,300      1,670.000          7,181,000
      野村不動産ホールディングス                          43,100      3,250.000         140,075,000
      三重交通グループホールディングス                          20,100       488.000         9,808,800
      サムティ                          10,100      2,087.000          21,078,700
      ディア・ライフ                          14,000       628.000         8,792,000
      地主                           7,000      2,039.000          14,273,000
      プレサンスコーポレーション                          11,400      1,580.000          18,012,000
      ＪＰＭＣ                           6,400      1,054.000          6,745,600
      フージャースホールディングス                          12,700       823.000         10,452,100
      オープンハウスグループ                          26,500      5,850.000         155,025,000
      東急不動産ホールディングス                          227,200        729.000        165,628,800
      飯田グループホールディングス                          68,100      2,218.000         151,045,800
      Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                           6,000       841.000         5,046,000
      シーアールイー                           4,000      1,634.000          6,536,000
      ケイアイスター不動産                           3,900      4,895.000          19,090,500
      グッドコムアセット                           4,200      1,283.000          5,388,600
      ジェイ・エス・ビー                           2,100      3,255.000          6,835,500
      ロードスターキャピタル                           3,500      1,886.000          6,601,000
      パーク２４                          54,500      1,914.000         104,313,000
      パラカ                           4,400      1,916.000          8,430,400
      宮越ホールディングス                           3,700      1,030.000          3,811,000
      三井不動産                          326,200       2,966.000         967,509,200
      三菱地所                          476,500       1,985.500         946,090,750
      平和不動産                          13,500      3,870.000          52,245,000
      東京建物                          66,200      1,963.000         129,950,600
      京阪神ビルディング                          11,900      1,366.000          16,255,400
      住友不動産                          150,500       3,719.000         559,709,500
      テーオーシー                          18,400       808.000         14,867,200
      東京楽天地                           2,100      4,030.000          8,463,000
      スターツコーポレーション                          11,100      2,875.000          31,912,500
      フジ住宅                          13,300       668.000         8,884,400
      空港施設                          12,600       559.000         7,043,400
      明和地所                           8,800       638.000         5,614,400
      ゴールドクレスト                           7,600      1,823.000          13,854,800
      エスリード                           4,100      1,722.000          7,060,200
      日神グループホールディングス                          17,400       448.000         7,795,200
      日本エスコン                          16,200       837.000         13,559,400
      タカラレーベン                          40,700       364.000         14,814,800
      イオンモール                          42,500      1,703.000          72,377,500
      カチタス                          20,600      3,380.000          69,628,000
      トーセイ                          12,200      1,289.000          15,725,800
      サンフロンティア不動産                          12,500      1,127.000          14,087,500
      ＦＪネクストホールディングス                           9,400      1,089.000          10,236,600
      グランディハウス                           9,100       561.000         5,105,100
      日本空港ビルデング                          27,200      5,270.000         143,344,000
      日本工営                           5,400      3,500.000          18,900,000
      ＬＩＦＵＬＬ                          32,400       179.000         5,799,600
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ミクシィ                          18,900      2,331.000          44,055,900
      ジェイエイシーリクルートメント                           6,600      2,032.000          13,411,200
      日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                          133,200       1,817.000         242,024,400
      メンバーズ                           2,400      2,690.000          6,456,000
      ＵＴグループ                          11,800      2,633.000          31,069,400
      アイティメディア                           4,400      1,598.000          7,031,200
      Ｅ・Ｊホールディングス                           5,200      1,308.000          6,801,600
      夢真ビーネックスグループ                          26,500      1,659.000          43,963,500
      コシダカホールディングス                          23,000       764.000         17,572,000
      パソナグループ                           8,800      2,065.000          18,172,000
      リンクアンドモチベーション                          22,700       597.000         13,551,900
      エス・エム・エス                          27,800      3,480.000          96,744,000
      パーソルホールディングス                          80,800      2,773.000         224,058,400
      リニカル                           6,400       849.000         5,433,600
      クックパッド                          43,500       214.000         9,309,000
      学情                           4,200      1,062.000          4,460,400
      スタジオアリス                           4,500      2,334.000          10,503,000
      シミックホールディングス                           5,500      1,632.000          8,976,000
      綜合警備保障                          29,900      3,645.000         108,985,500
      カカクコム                          59,800      2,639.000         157,812,200
      アイロムグループ                           3,600      1,967.000          7,081,200
      セントケア・ホールディング                           4,000       929.000         3,716,000
      ルネサンス                           8,000       977.000         7,816,000
      ディップ                          14,300      3,715.000          53,124,500
      デジタルホールディングス                           6,600      1,353.000          8,929,800
      新日本科学                          10,400      1,949.000          20,269,600
      ベネフィット・ワン                          29,700      2,150.000          63,855,000
      エムスリー                          143,100       4,669.000         668,133,900
      アウトソーシング                          43,600      1,209.000          52,712,400
      ワールドホールディングス                           3,600      2,437.000          8,773,200
      ディー・エヌ・エー                          31,400      1,962.000          61,606,800
      博報堂ＤＹホールディングス                          102,400       1,396.000         142,950,400
      タカミヤ                          14,000       384.000         5,376,000
      ジャパンベストレスキューシステム                           5,300       763.000         4,043,900
      ファンコミュニケーションズ                          19,500       391.000         7,624,500
      ライク                           3,300      2,350.000          7,755,000
      エスプール                          21,200      1,091.000          23,129,200
      ＷＤＢホールディングス                           3,900      2,592.000          10,108,800
      アドウェイズ                          10,900       712.000         7,760,800
      バリューコマース                           5,400      2,794.000          15,087,600
      インフォマート                          77,000       522.000         40,194,000
      ＪＰホールディングス                          29,200       261.000         7,621,200
      プレステージ・インターナショナル                          31,600       676.000         21,361,600
      アミューズ                           5,100      2,050.000          10,455,000
      ドリームインキュベータ                           3,100      2,092.000          6,485,200
      クイック                           5,500      1,664.000          9,152,000
      電通グループ                          75,900      4,695.000         356,350,500
      ぴあ                           2,800      3,320.000          9,296,000
                                312/521

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      イオンファンタジー                           3,600      3,065.000          11,034,000
      シーティーエス                          10,500       780.000         8,190,000
      Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          21,900      3,215.000          70,408,500
      アルプス技研                           7,000      1,951.000          13,657,000
      日本空調サービス                          11,100       777.000         8,624,700
      オリエンタルランド                          86,100      21,000.000         1,808,100,000
      ダスキン                          17,800      3,035.000          54,023,000
      明光ネットワークジャパン                          14,500       625.000         9,062,500
      ファルコホールディングス                           4,500      1,939.000          8,725,500
      ラウンドワン                          23,200      1,548.000          35,913,600
      リゾートトラスト                          34,800      2,222.000          77,325,600
      ビー・エム・エル                          10,300      4,010.000          41,303,000
      りらいあコミュニケーションズ                          11,600      1,119.000          12,980,400
      リソー教育                          42,800       315.000         13,482,000
      早稲田アカデミー                           6,200      1,176.000          7,291,200
      ユー・エス・エス                          90,900      2,603.000         236,612,700
      東京個別指導学院                          10,200       587.000         5,987,400
      サイバーエージェント                          173,700       1,348.000         234,147,600
      楽天グループ                          335,400        672.000        225,388,800
      クリーク・アンド・リバー社                           4,600      2,407.000          11,072,200
      モーニングスター                          17,300       507.000         8,771,100
      テー・オー・ダブリュー                          20,400       316.000         6,446,400
      山田コンサルティンググループ                           5,300      1,186.000          6,285,800
      セントラルスポーツ                           4,000      2,594.000          10,376,000
      フルキャストホールディングス                           7,000      2,379.000          16,653,000
      エン・ジャパン                          14,700      2,116.000          31,105,200
      テクノプロ・ホールディングス                          48,600      3,180.000         154,548,000
      アイ・アールジャパンホールディングス                           4,100      2,226.000          9,126,600
      ＫｅｅＰｅｒ技研                           5,300      3,565.000          18,894,500
      Ｇｕｎｏｓｙ                           5,700       821.000         4,679,700
      イー・ガーディアン                           3,300      3,165.000          10,444,500
      ジャパンマテリアル                          24,900      1,980.000          49,302,000
      ベクトル                          12,000      1,230.000          14,760,000
      チャーム・ケア・コーポレーション                           6,800      1,243.000          8,452,400
      キャリアリンク                           3,300      2,188.000          7,220,400
      ＩＢＪ                           6,200       753.000         4,668,600
      アサンテ                           5,700      1,582.000          9,017,400
      バリューＨＲ                           7,300      1,458.000          10,643,400
      Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           6,800      3,710.000          25,228,000
      ライドオンエクスプレスホールディングス                           4,600      1,305.000          6,003,000
      シグマクシス・ホールディングス                          10,300      1,256.000          12,936,800
      ウィルグループ                           6,400      1,235.000          7,904,000
      メドピア                           5,900      2,206.000          13,015,400
      リクルートホールディングス                          580,000       5,036.000        2,920,880,000
      エラン                           9,300      1,171.000          10,890,300
      日本郵政                          886,300        959.300        850,227,590
      ベルシステム２４ホールディングス                          12,300      1,550.000          19,065,000
      鎌倉新書                          11,200       619.000         6,932,800
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      エアトリ                           5,200      2,566.000          13,343,200
      アトラエ                           6,100      1,987.000          12,120,700
      ストライク                           3,600      3,970.000          14,292,000
      ソラスト                          20,800       838.000         17,430,400
      セラク                           3,400      1,188.000          4,039,200
      インソース                           9,100      2,794.000          25,425,400
      ベイカレント・コンサルティング                           5,700     41,500.000          236,550,000
      Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           1,800      2,723.000          4,901,400
      アイモバイル                           5,000      1,337.000          6,685,000
      ジャパンエレベーターサービスホールディング                          25,700      1,652.000          42,456,400
      ス
      ウェルビー                           7,900       800.000         6,320,000
      エル・ティー・エス                           1,200      3,775.000          4,530,000
      ミダックホールディングス                           3,800      3,025.000          11,495,000
      日総工産                           7,900       604.000         4,771,600
      キュービーネットホールディングス                           5,200      1,383.000          7,191,600
      ＲＰＡホールディングス                          15,000       320.000         4,800,000
      マネジメントソリューションズ                           4,200      3,215.000          13,503,000
      フロンティア・マネジメント                           3,200      1,512.000          4,838,400
      カーブスホールディングス                          23,100       750.000         17,325,000
      フォーラムエンジニアリング                           4,700       966.000         4,540,200
      ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ                           2,100      1,505.000          3,160,500
      ダイレクトマーケティングミックス                           8,700      2,097.000          18,243,900
      ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           6,800      2,534.000          17,231,200
      リログループ                          44,800      2,229.000          99,859,200
      東祥                           8,400      1,361.000          11,432,400
      ビーウィズ                           3,200      1,491.000          4,771,200
      ＴＲＥホールディングス                          15,700      1,576.000          24,743,200
      人・夢・技術グループ                           3,700      2,680.000          9,916,000
      エイチ・アイ・エス                          16,700      2,089.000          34,886,300
      ラックランド                           3,300      2,997.000          9,890,100
      共立メンテナンス                          14,600      5,340.000          77,964,000
      イチネンホールディングス                           9,100      1,268.000          11,538,800
      建設技術研究所                           3,900      2,709.000          10,565,100
      スペース                           4,000       907.000         3,628,000
      燦ホールディングス                           4,000      1,875.000          7,500,000
      東京テアトル                           2,400      1,227.000          2,944,800
      ナガワ                           2,200      8,500.000          18,700,000
      東京都競馬                           6,400      4,440.000          28,416,000
      カナモト                          13,700      2,062.000          28,249,400
      西尾レントオール                           6,700      2,918.000          19,550,600
      トランス・コスモス                          10,300      3,875.000          39,912,500
      乃村工藝社                          34,800       894.000         31,111,200
      日本管財                           8,500      2,726.000          23,171,000
      トーカイ                           6,900      1,815.000          12,523,500
      セコム                          79,900      8,908.000         711,749,200
      セントラル警備保障                           4,300      2,579.000          11,089,700
      丹青社                          16,600       807.000         13,396,200
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      メイテック                          29,300      2,514.000          73,660,200
      応用地質                           7,300      1,764.000          12,877,200
      船井総研ホールディングス                          15,300      2,362.000          36,138,600
      学究社                           5,300      1,591.000          8,432,300
      ベネッセホールディングス                          27,900      2,393.000          66,764,700
      イオンディライト                           9,400      2,902.000          27,278,800
      ダイセキ                          14,800      4,035.000          59,718,000
      ステップ                           3,600      1,764.000          6,350,400
               合　計               85,618,800               212,510,660,160
    (b)株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                        （2022年8月1日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                             6,158,270,363
        金銭信託                                               60,340,546
        コール・ローン                                             1,789,546,673
        株式                                            386,740,363,681
        投資証券                                             10,402,230,699
        派生商品評価勘定                                              626,382,964
        未収入金                                               1,015,189
        未収配当金                                              346,318,433
        差入委託証拠金                                             3,087,340,382
        流動資産合計
                                                    409,211,808,930
       資産合計
                                                    409,211,808,930
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               34,878,849
        未払解約金                                               17,309,998
        その他未払費用                                                 3,257
        流動負債合計
                                                       52,192,104
       負債合計
                                                       52,192,104
      純資産の部
       元本等
        元本                                             67,966,658,267
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                           341,192,958,559
        元本等合計
                                                    409,159,616,826
                                315/521


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       純資産合計
                                                    409,159,616,826
      負債純資産合計
                                                    409,211,808,930
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         価方法              おります。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
                      (2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            67,966,658,267口
        受益権の総数
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      ２.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　6.0200円
                                           （１万口当たりの純資産額60,200円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、株式、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    （2022年8月1日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
              S&P  500  EMINI   FUT     8,846,878,362           -   9,366,988,419          520,110,057
              SEP22
              SPI  200  FUTURES         431,854,211          -     445,673,620          13,819,409
      市場取引        SEP22
              FTSE   100  IDX  FUT       535,703,732          -     549,024,697          13,320,965
              SEP22
              EURO   STOXX   50       1,614,327,315           -   1,693,456,948           79,129,633
              SEP22
                 小計         11,428,763,620            -   12,055,143,684           626,380,064
             合　計             11,428,763,620            -   12,055,143,684           626,380,064
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
              アメリカ・ドル            1,037,870,274           -   1,019,304,195          △18,566,079
              カナダ・ドル             287,920,668          -    281,139,701         △6,780,967
              オーストラリア・ド              35,050,230          -     34,337,091          △713,139
              ル
              香港・ドル              16,036,405          -     15,743,993          △292,412
              シンガポール・ドル              6,843,234         -     6,733,924         △109,310
              ニュージーランド・               846,269        -      835,777         △10,492
              ドル
              イギリス・ポンド              70,792,925          -     69,560,376         △1,232,549
              イスラエル・シュケ              3,561,701         -     3,518,550          △43,151
              ル
              スイス・フラン             243,191,800          -    238,733,661         △4,458,139
      市場取引以         デンマーク・クロー              12,237,885          -     12,031,800          △206,085
      外の取引        ネ
              ノルウェー・クロー              4,306,294         -     4,252,897          △53,397
              ネ
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              スウェーデン・ク              14,329,892          -     14,104,336          △225,556
              ローナ
              ユーロ             114,849,344          -    112,664,200         △2,185,144
                 小計          1,847,836,921           -   1,812,960,501          △34,876,420
             売建
              オーストラリア・ド              3,712,180         -     3,711,820            360
              ル
              スイス・フラン              2,792,106         -     2,792,220           △114
              デンマーク・クロー               364,636        -      364,600            36
              ネ
              ユーロ              4,072,389         -     4,072,200            189
                 小計            10,941,311          -     10,940,840             471
             合　計              1,858,778,232           -   1,823,901,341          △34,875,949
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                            （2022年8月1日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              59,078,726,266円
      同期中における追加設定元本額                                              19,640,038,396円
      同期中における一部解約元本額                                              10,752,106,395円
      2022年8月1日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                             34,733,896,260円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               280,118,679円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              1,100,741,638円
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      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                               786,163,769円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               20,389,639円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                1,063,978円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                5,420,667円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               16,928,513円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               49,509,209円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               53,701,606円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               103,207,893円
      外国株式指数ファンド                                               903,071,746円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                             15,968,602,038円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               115,858,724円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               141,996,746円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               91,745,918円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               17,990,075円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               131,023,896円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               115,719,630円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               412,273,145円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               220,776,733円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               254,384,276円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               49,639,667円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                              1,187,575,922円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               10,784,275円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               44,052,551円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               38,766,257円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                2,260,994円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                               255,467,483円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                                               202,446,669円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                                               817,753,491円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド                                               31,968,659円
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                               498,667,229円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                3,659,992円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               24,198,253円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               607,701,671円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                               762,002,699円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              3,277,005,179円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               10,511,330円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               57,429,615円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               443,908,807円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               38,301,233円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               93,355,655円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                               440,464,244円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                               323,699,139円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                               748,575,290円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 200,225円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                               206,647,291円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               67,106,772円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                8,298,484円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                7,431,222円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                3,930,927円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               19,715,913円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               56,182,302円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               118,304,403円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               55,242,525円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               386,432,895円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               89,630,415円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                              1,344,017,106円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               14,641,393円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               10,217,683円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               13,200,417円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               70,677,212円
       合　計                                             67,966,658,267円
    （３）附属明細表


    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                            評価額

       通　貨           銘　柄            株　数                          備考
                                      単価         金額
      アメリカ・      APA  CORP                  19,759       37.170         734,442.03
      ドル
            BAKER   HUGHES    CO              54,309       25.690        1,395,198.21
            CHENIERE     ENERGY    INC            13,763      149.580         2,058,669.54
            CHEVRON    CORP                117,467       163.780        19,238,745.26
            CONOCOPHILLIPS                    78,964       97.430        7,693,462.52
            COTERRA    ENERGY    INC             46,347       30.590        1,417,754.73
            DEVON   ENERGY    CORP              36,196       62.850        2,274,918.60
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC           9,236      128.020         1,182,392.72
            EOG  RESOURCES     INC             35,969      111.220         4,000,472.18
            EQT  CORP                  19,298       44.030         849,690.94
            EXXON   MOBIL   CORP              255,020       96.930        24,719,088.60
            HALLIBURTON      CO              54,852       29.300        1,607,163.60
            HESS   CORP                  15,806      112.470         1,777,700.82
            KINDER    MORGAN    INC             127,394       17.990        2,291,818.06
            MARATHON     OIL  CORP              42,380       24.800        1,051,024.00
            MARATHON     PETROLEUM     CORP           33,051       91.660        3,029,454.66
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP          54,874       65.750        3,607,965.50
            ONEOK   INC                 28,226       59.740        1,686,221.24
            PHILLIPS     66                29,008       89.000        2,581,712.00
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO       13,868      236.950         3,286,022.60
            SCHLUMBERGER       LTD              84,809       37.030        3,140,477.27
            TARGA   RESOURCES     CORP            12,350       69.110         853,508.50
            VALERO    ENERGY    CORP             24,663      110.770         2,731,920.51
                                322/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WILLIAMS     COS  INC              75,529       34.090        2,574,783.61
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC        13,678      248.230         3,395,289.94
            ALBEMARLE     CORP                7,433      244.310         1,815,956.23
            ALCOA   CORP                 11,849       50.890         602,995.61
            AMCOR   PLC                 97,610       12.950        1,264,049.50
            AVERY   DENNISON     CORP             5,454      190.460         1,038,768.84
            BALL   CORP                  19,410       73.420        1,425,082.20
            CELANESE     CORP                6,643      117.510          780,618.93
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC         12,002       95.490        1,146,070.98
            CLEVELAND-CLIFFS         INC            33,403       17.710         591,567.13
            CORTEVA    INC                44,440       57.550        2,557,522.00
            CROWN   HOLDINGS     INC             6,863      101.680          697,829.84
            DOW  INC                  44,543       53.210        2,370,133.03
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC           30,490       61.230        1,866,902.70
            EASTMAN    CHEMICAL     CO            7,027      95.930         674,100.11
            ECOLAB    INC                 15,225      165.170         2,514,713.25
            FMC  CORP                   6,676      111.100          741,703.60
            FREEPORT-MCMORAN         INC            87,567       31.550        2,762,738.85
            INTERNATIONAL       PAPER   CO          23,472       42.770        1,003,897.44
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES             15,629      124.050         1,938,777.45
            LINDE   PLC                 30,757      302.000         9,288,614.00
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A         14,818       89.120        1,320,580.16
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS             3,559      352.080         1,253,052.72
            MOSAIC    CO/THE                 21,306       52.660        1,121,973.96
            NEWMONT    CORP                46,428       45.280        2,102,259.84
            NUCOR   CORP                 15,778      135.800         2,142,652.40
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA            5,550      140.610          780,385.50
            PPG  INDUSTRIES      INC             13,502      129.290         1,745,673.58
            RPM  INTERNATIONAL       INC            7,696      90.400         695,718.40
            SEALED    AIR  CORP               7,895      61.120         482,542.40
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE            15,187      241.940         3,674,342.78
            STEEL   DYNAMICS     INC             12,713       77.880         990,088.44
            VULCAN    MATERIALS     CO            7,555      165.330         1,249,068.15
            WESTLAKE     CORP                2,189      97.340         213,077.26
            WESTROCK     CO                16,766       42.360         710,207.76
            3M  CO                   33,648      143.240         4,819,739.52
            AERCAP    HOLDINGS     NV             8,780      44.860         393,870.80
            ALLEGION     PLC                4,764      105.700          503,554.80
            AMETEK    INC                 13,117      123.500         1,619,949.50
            BOEING    CO/THE                 33,801      159.310         5,384,837.31
            CARRIER    GLOBAL    CORP             50,896       40.530        2,062,814.88
            CATERPILLAR      INC              32,639      198.250         6,470,681.75
            CUMMINS    INC                 8,207      221.310         1,816,291.17
            DEERE   & CO                17,769      343.180         6,097,965.42
                                323/521


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            DOVER   CORP                  8,225      133.680         1,099,518.00
            EATON   CORP   PLC               23,512      148.390         3,488,945.68
            EMERSON    ELECTRIC     CO            36,697       90.070        3,305,298.79
            FASTENAL     CO                32,763       51.360        1,682,707.68
            FORTIVE    CORP                21,981       64.450        1,416,675.45
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI          7,166      69.680         499,326.88
            GENERAC    HOLDINGS     INC            3,973      268.300         1,065,955.90
            GENERAL    DYNAMICS     CORP            13,933      226.670         3,158,193.11
            GENERAL    ELECTRIC     CO            67,280       73.910        4,972,664.80
            HEICO   CORP                  3,085      157.710          486,535.35
            HEICO   CORP-CLASS      A            4,570      127.680          583,497.60
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC        41,155      192.460         7,920,691.30
            HOWMET    AEROSPACE     INC            23,889       37.130         886,998.57
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE           2,107      216.840          456,881.88
            IDEX   CORP                  4,788      208.750          999,495.00
            ILLINOIS     TOOL   WORKS             18,441      207.760         3,831,302.16
            INGERSOLL-RAND        INC             25,011       49.800        1,245,547.80
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD         14,100       52.790         744,339.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION            42,895       53.910        2,312,469.45
            KORNIT    DIGITAL    LTD             3,043      27.210          82,800.03
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC         11,965      239.970         2,871,241.05
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC          2,104      239.530          503,971.12
            LOCKHEED     MARTIN    CORP            14,923      413.810         6,175,286.63
            MASCO   CORP                 14,885       55.380         824,331.30
            NORDSON    CORP                 2,884      230.990          666,175.16
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP            9,085      478.900         4,350,806.50
            OTIS   WORLDWIDE     CORP             25,348       78.170        1,981,453.16
            OWENS   CORNING                  5,205      92.740         482,711.70
            PACCAR    INC                 21,897       91.520        2,004,013.44
            PARKER    HANNIFIN     CORP             8,047      289.090         2,326,307.23
            PENTAIR    PLC                 8,220      48.890         401,875.80
            PLUG   POWER   INC               28,584       21.340         609,982.56
            QUANTA    SERVICES     INC             8,891      138.730         1,233,448.43
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP         90,482       93.210        8,433,827.22
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC           7,031      255.280         1,794,873.68
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING          7,600      44.470         337,972.00
            SMITH   (A.O.)    CORP              7,157      63.270         452,823.39
            SNAP-ON    INC                 3,106      224.050          695,899.30
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC         9,129      97.330         888,525.57
            TEXTRON    INC                11,803       65.640         774,748.92
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC           14,363      146.990         2,111,217.37
            TRANSDIGM     GROUP   INC             3,010      622.340         1,873,243.40
            UNITED    RENTALS    INC             4,113      322.670         1,327,141.71
            WABTEC    CORP                 11,284       93.470        1,054,715.48
                                324/521


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            WW  GRAINGER     INC               2,797      543.530         1,520,253.41
            XYLEM   INC                 10,225       92.030         941,006.75
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS           8,029      95.980         770,623.42
            CINTAS    CORP                 5,707      425.490         2,428,271.43
            CLARIVATE     PLC               19,939       14.490         288,916.11
            COPART    INC                 12,238      128.100         1,567,687.80
            COSTAR    GROUP   INC              25,116       72.590        1,823,170.44
            EQUIFAX    INC                 6,841      208.910         1,429,153.31
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC        8,422      137.300         1,156,340.60
            LEIDOS    HOLDINGS     INC             8,863      107.000          948,341.00
            REPUBLIC     SERVICES     INC           12,824      138.660         1,778,175.84
            ROBERT    HALF   INTL   INC            5,555      79.140         439,622.70
            ROLLINS    INC                11,493       38.570         443,285.01
            TRANSUNION                    11,233       79.230         889,990.59
            VERISK    ANALYTICS     INC            9,674      190.250         1,840,478.50
            WASTE   CONNECTIONS      INC           16,122      133.370         2,150,191.14
            WASTE   MANAGEMENT      INC            25,212      164.560         4,148,886.72
            AMERCO                      650     537.080          349,102.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC         6,925      110.700          766,597.50
            CSX  CORP                  129,345       32.330        4,181,723.85
            DELTA   AIR  LINES   INC             8,299      31.800         263,908.20
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC          10,436      106.250         1,108,825.00
            FEDEX   CORP                 15,488      233.090         3,610,097.92
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A         96,661       2.950         285,149.95
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC         5,530      183.270         1,013,483.10
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION              7,940      54.950         436,303.00
            LYFT   INC-A                  13,145       13.860         182,189.70
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP            14,151      251.170         3,554,306.67
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE          5,539      303.510         1,681,141.89
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO           7,076      38.120         269,737.12
            UBER   TECHNOLOGIES       INC           89,549       23.450        2,099,924.05
            UNION   PACIFIC    CORP             38,617      227.300         8,777,644.10
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B        44,423      194.890         8,657,598.47
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV         6,249      49.820         311,325.18
            APTIV   PLC                 15,307      104.890         1,605,551.23
            BORGWARNER      INC               12,075       38.460         464,404.50
            FORD   MOTOR   CO              237,633       14.690        3,490,828.77
            GENERAL    MOTORS    CO             80,889       36.260        2,933,035.14
            LEAR   CORP                  3,736      151.140          564,659.04
            LUCID   GROUP   INC              21,730       18.250         396,572.50
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A            9,269      34.300         317,926.70
            TESLA   INC                 52,832      891.450        47,097,086.40
            DR  HORTON    INC               20,992       78.030        1,638,005.76
            GARMIN    LTD                 8,444      97.620         824,303.28
                                325/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HASBRO    INC                 7,491      78.720         589,691.52
            LENNAR    CORP-A                 14,494       85.000        1,231,990.00
            LULULEMON     ATHLETICA     INC           7,214      310.510         2,240,019.14
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC            2,863      128.480          367,838.24
            NEWELL    BRANDS    INC             26,997       20.210         545,609.37
            NIKE   INC  -CL  B              76,925      114.920         8,840,221.00
            NVR  INC                    173    4,393.100           760,006.30
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A          15,071       9.490         143,023.79
            PULTEGROUP      INC               13,075       43.620         570,331.50
            VF  CORP                   20,583       44.680         919,648.44
            WHIRLPOOL     CORP                3,212      172.870          555,258.44
            AIRBNB    INC-CLASS     A            19,751      110.980         2,191,965.98
            ARAMARK                    13,242       33.400         442,282.80
            BOOKING    HOLDINGS     INC            2,502     1,935.690          4,843,096.38
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC         13,336       45.690         609,321.84
            CARNIVAL     CORP                48,156       9.060         436,293.36
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC         1,745     1,564.220          2,729,563.90
            DARDEN    RESTAURANTS      INC           7,606      124.490          946,870.94
            DOMINO'S     PIZZA   INC             2,121      392.110          831,665.31
            EXPEDIA    GROUP   INC              8,061      106.050          854,869.05
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN       17,462      128.070         2,236,358.34
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP            17,634       37.690         664,625.46
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A       16,807      158.820         2,669,287.74
            MCDONALD'S      CORP               44,952      263.370        11,839,008.24
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL              22,198       32.730         726,540.54
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD        11,890       38.710         460,261.90
            STARBUCKS     CORP               70,068       84.780        5,940,365.04
            VAIL   RESORTS    INC              2,038      237.130          483,270.94
            WYNN   RESORTS    LTD              7,730      63.480         490,700.40
            YUM!   BRANDS    INC              18,046      122.540         2,211,356.84
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC           3,426      193.620          663,342.12
            AMAZON.COM      INC              550,361       134.950        74,271,216.95
            AUTOZONE     INC                1,276     2,137.390          2,727,309.64
            BATH   & BODY   WORKS   INC           15,400       35.540         547,316.00
            BEST   BUY  CO  INC              12,132       76.990         934,042.68
            BURLINGTON      STORES    INC            3,391      141.130          478,571.83
            CARMAX    INC                 10,366       99.540        1,031,831.64
            CARVANA    CO                 4,496      29.150         131,058.40
            CHEWY   INC  - CLASS   A            3,969      38.810         154,036.89
            DOLLAR    GENERAL    CORP             13,704      248.430         3,404,484.72
            DOLLAR    TREE   INC              13,992      165.360         2,313,717.12
            DOORDASH     INC  - A             11,627       69.750         810,983.25
            EBAY   INC                  35,551       48.630        1,728,845.13
            ETSY   INC                  7,168      103.720          743,464.96
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GENUINE    PARTS   CO              8,711      152.870         1,331,650.57
            HOME   DEPOT   INC               62,948      300.940        18,943,571.12
            LKQ  CORP                  15,922       54.840         873,162.48
            LOWE'S    COS  INC               40,655      191.530         7,786,652.15
            MERCADOLIBRE       INC              2,577      813.710         2,096,930.67
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC           3,967      703.590         2,791,141.53
            POOL   CORP                  2,578      357.700          922,150.60
            ROSS   STORES    INC              22,258       81.260        1,808,685.08
            TARGET    CORP                 29,311      163.380         4,788,831.18
            TJX  COMPANIES     INC             70,347       61.160        4,302,422.52
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY             7,072      191.480         1,354,146.56
            ULTA   BEAUTY    INC               3,287      388.910         1,278,347.17
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A           3,756      53.910         202,485.96
            COSTCO    WHOLESALE     CORP            26,771      541.300        14,491,142.30
            KROGER    CO                 41,915       46.440        1,946,532.60
            SYSCO   CORP                 31,126       84.900        2,642,597.40
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC        46,212       39.620        1,830,919.44
            WALMART    INC                92,199      132.050        12,174,877.95
            ALTRIA    GROUP   INC             106,761       43.860        4,682,537.46
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO         33,026       82.770        2,733,562.02
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B        18,950       74.220        1,406,469.00
            BUNGE   LTD                  8,301      92.330         766,431.33
            CAMPBELL     SOUP   CO             10,638       49.350         524,985.30
            COCA-COLA     CO/THE               248,510       64.170        15,946,886.70
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE         13,260       54.120         717,631.20
            CONAGRA    BRANDS    INC             30,896       34.210        1,056,952.16
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A          9,715      246.310         2,392,901.65
            GENERAL    MILLS   INC             37,327       74.790        2,791,686.33
            HERSHEY    CO/THE                 8,265      227.960         1,884,089.40
            HORMEL    FOODS   CORP              19,475       49.340         960,896.50
            JM  SMUCKER    CO/THE               5,768      132.320          763,221.76
            KELLOGG    CO                15,843       73.920        1,171,114.56
            KEURIG    DR  PEPPER    INC            46,903       38.740        1,817,022.22
            KRAFT   HEINZ   CO/THE              44,124       36.830        1,625,086.92
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS         15,162       87.350        1,324,400.70
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B       9,629      59.750         575,332.75
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A         83,311       64.040        5,335,236.44
            MONSTER    BEVERAGE     CORP            23,823       99.620        2,373,247.26
            PEPSICO    INC                83,515      174.960        14,611,784.40
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL             93,002       97.150        9,035,144.30
            TYSON   FOODS   INC-CL    A           16,951       88.010        1,491,857.51
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC           14,330       87.970        1,260,610.10
            CLOROX    COMPANY                 7,384      141.840         1,047,346.56
            COLGATE-PALMOLIVE         CO           46,908       78.740        3,693,535.92
                                327/521


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            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A       13,654      273.100         3,728,907.40
            KIMBERLY-CLARK        CORP             19,797      131.790         2,609,046.63
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE           144,426       138.910        20,062,215.66
            ABBOTT    LABORATORIES                106,604       108.840        11,602,779.36
            ABIOMED    INC                 2,731      293.010          800,210.31
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC            4,154      280.970         1,167,149.38
            AMERISOURCEBERGEN         CORP            8,688      145.930         1,267,839.84
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC          30,726       58.660        1,802,387.16
            BECTON    DICKINSON     AND  CO          17,445      244.310         4,261,987.95
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP           84,237       41.050        3,457,928.85
            CARDINAL     HEALTH    INC            15,114       59.560         900,189.84
            CENTENE    CORP                34,234       92.970        3,182,734.98
            CIGNA   CORP                 19,571      275.360         5,389,070.56
            COOPER    COS  INC/THE               2,771      327.000          906,117.00
            CVS  HEALTH    CORP               79,647       95.680        7,620,624.96
            DAVITA    INC                 4,138      84.160         348,254.08
            DENTSPLY     SIRONA    INC            11,864       36.160         429,002.24
            DEXCOM    INC                 23,299       82.080        1,912,381.92
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP          36,775      100.540         3,697,358.50
            ELEVANCE     HEALTH    INC            14,654      477.100         6,991,423.40
            HCA  HEALTHCARE      INC             14,575      212.420         3,096,021.50
            HENRY   SCHEIN    INC              7,559      78.830         595,875.97
            HOLOGIC    INC                13,592       71.380         970,196.96
            HUMANA    INC                 7,599      482.000         3,662,718.00
            IDEXX   LABORATORIES       INC           4,980      399.180         1,987,916.40
            INSULET    CORP                 4,263      247.800         1,056,371.40
            INTUITIVE     SURGICAL     INC           21,555      230.170         4,961,314.35
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS         5,327      262.190         1,396,686.13
            MASIMO    CORP                 2,941      144.580          425,209.78
            MCKESSON     CORP                8,861      341.580         3,026,740.38
            MEDTRONIC     PLC               81,515       92.520        7,541,767.80
            MOLINA    HEALTHCARE      INC            3,428      327.720         1,123,424.16
            NOVOCURE     LTD                4,517      67.990         307,110.83
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC            6,814      136.570          930,587.98
            RESMED    INC                 8,775      240.520         2,110,563.00
            STERIS    PLC                 6,271      225.650         1,415,051.15
            STRYKER    CORP                20,390      214.750         4,378,752.50
            TELADOC    HEALTH    INC             7,496      36.850         276,227.60
            TELEFLEX     INC                3,067      240.460          737,490.82
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC           56,622      542.340        30,708,375.48
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B            4,203      112.470          472,711.41
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A         8,342      223.580         1,865,104.36
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC         11,628      110.390         1,283,614.92
            ABBVIE    INC                106,698       143.510        15,312,229.98
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            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC          18,024      134.100         2,417,018.40
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC         6,810      142.040          967,292.40
            AMGEN   INC                 33,426      247.470         8,271,932.22
            AVANTOR    INC                37,382       29.020        1,084,825.64
            BIOGEN    INC                 8,733      215.060         1,878,118.98
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC        11,557       86.050         994,479.85
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                 1,220      563.260          687,177.20
            BIO-TECHNE      CORP               2,551      385.280          982,849.28
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO         131,933       73.780        9,734,016.74
            CATALENT     INC                10,797      113.100         1,221,140.70
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES              2,577      250.540          645,641.58
            DANAHER    CORP                41,119      291.470        11,984,954.93
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC          20,811       20.260         421,630.86
            ELI  LILLY   & CO              48,836      329.690        16,100,740.84
            EXACT   SCIENCES     CORP             9,771      45.100         440,672.10
            GILEAD    SCIENCES     INC            75,244       59.750        4,495,829.00
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC          13,945       82.970        1,157,016.65
            ILLUMINA     INC                9,281      216.680         2,011,007.08
            INCYTE    CORP                 11,842       77.680         919,886.56
            IQVIA   HOLDINGS     INC             11,280      240.270         2,710,245.60
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC          4,089      156.060          638,129.34
            JOHNSON    & JOHNSON               158,257       174.520        27,619,011.64
            MERCK   & CO.  INC.              152,589       89.340        13,632,301.26
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL             1,369     1,349.730          1,847,780.37
            MODERNA    INC                20,549      164.090         3,371,885.41
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC         6,359      94.130         598,572.67
            PERKINELMER      INC               6,979      153.170         1,068,973.43
            PFIZER    INC                339,093       50.510        17,127,587.43
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                6,546      581.690         3,807,742.74
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A         20,785       43.490         903,939.65
            SEAGEN    INC                 7,790      179.980         1,402,044.20
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR         66,266       9.380         621,575.08
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC        23,475      598.410        14,047,674.75
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC         15,277      280.410         4,283,823.57
            VIATRIS    INC                63,072       9.690         611,167.68
            WATERS    CORP                 3,425      364.030         1,246,802.75
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES           4,241      343.560         1,457,037.96
            ZOETIS    INC                 28,322      182.550         5,170,181.10
            BANK   OF  AMERICA    CORP            438,418       33.810        14,822,912.58
            CITIGROUP     INC               120,748       51.900        6,266,821.20
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP           30,366       37.970        1,152,997.02
            FIFTH   THIRD   BANCORP              42,445       34.120        1,448,223.40
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A         670     756.680          506,975.60
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA             10,970      162.710         1,784,928.70
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC         88,161       13.290        1,171,659.69
            JPMORGAN     CHASE   & CO           177,940       115.360        20,527,158.40
            KEYCORP                    51,128       18.300         935,642.40
            M & T BANK   CORP               11,046      177.450         1,960,112.70
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP         24,673      165.940         4,094,237.62
            REGIONS    FINANCIAL     CORP           53,059       21.180        1,123,789.62
            SIGNATURE     BANK                3,256      185.570          604,215.92
            SVB  FINANCIAL     GROUP              3,727      403.550         1,504,030.85
            TRUIST    FINANCIAL     CORP            78,394       50.470        3,956,545.18
            US  BANCORP                   86,383       47.200        4,077,277.60
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP            9,600      46.450         445,920.00
            WELLS   FARGO   & CO             230,933       43.870        10,131,030.71
            ALLY   FINANCIAL     INC             20,139       33.070         665,996.73
            AMERICAN     EXPRESS    CO            39,319      154.020         6,055,912.38
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC          6,380      269.920         1,722,089.60
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC        24,207       57.100        1,382,219.70
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP        44,547       43.460        1,936,012.62
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B       77,785      300.600        23,382,171.00
            BLACKROCK     INC                9,264      669.180         6,199,283.52
            BLACKSTONE      INC               42,926      102.070         4,381,456.82
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP         25,579      109.830         2,809,341.57
            CARLYLE    GROUP   INC/THE             10,094       38.910         392,757.54
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC           5,661      123.380          698,454.18
            CME  GROUP   INC               21,983      199.480         4,385,168.84
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A       7,252      62.960         456,585.92
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES           16,425      101.000         1,658,925.00
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC           22,820       28.430         648,772.60
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC        2,377      429.680         1,021,349.36
            FRANKLIN     RESOURCES     INC           14,298       27.450         392,480.10
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR              5,375      41.600         223,600.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC          20,555      333.390         6,852,831.45
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN       33,145      101.990         3,380,458.55
            INVESCO    LTD                18,328       17.740         325,138.72
            KKR  & CO  INC                33,210       55.460        1,841,826.60
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC         4,992      209.920         1,047,920.64
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC          1,912      270.780          517,731.36
            MOODY'S    CORP                 9,844      310.250         3,054,101.00
            MORGAN    STANLEY                 81,229       84.300        6,847,604.70
            MSCI   INC                  5,079      481.340         2,444,725.86
            NASDAQ    INC                 6,509      180.900         1,177,478.10
            NORTHERN     TRUST   CORP             11,023       99.780        1,099,874.94
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC        11,520       98.470        1,134,374.40
            S&P  GLOBAL    INC               21,396      376.930         8,064,794.28
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP            88,319       69.050        6,098,426.95
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY             5,481      55.360         303,428.16
            STATE   STREET    CORP              20,939       71.040        1,487,506.56
            SYNCHRONY     FINANCIAL               32,112       33.480        1,075,109.76
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC           13,663      123.470         1,686,970.61
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A       5,220      70.520         368,114.40
            UPSTART    HOLDINGS     INC            5,556      24.330         135,177.48
            AFLAC   INC                 37,779       57.300        2,164,736.70
            ALLEGHANY     CORP                 912     837.480          763,781.76
            ALLSTATE     CORP                16,419      116.970         1,920,530.43
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC        4,866      133.680          650,486.88
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP         50,566       51.770        2,617,801.82
            AON  PLC-CLASS     A             13,151      291.040         3,827,467.04
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD           20,476       44.400         909,134.40
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO          13,030      178.990         2,332,239.70
            ASSURANT     INC                3,114      175.780          547,378.92
            BROWN   & BROWN   INC             14,273       65.100         929,172.30
            CHUBB   LTD                 26,038      188.640         4,911,808.32
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP          8,520      97.340         829,336.80
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A        1,288      203.360          261,927.68
            EVEREST    RE  GROUP   LTD            2,065      261.350          539,687.75
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL           13,937       39.960         556,922.52
            GLOBE   LIFE   INC               6,373      100.730          641,952.29
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP        18,331       64.470        1,181,799.57
            LINCOLN    NATIONAL     CORP            8,677      51.340         445,477.18
            LOEWS   CORP                 12,727       58.250         741,347.75
            MARKEL    CORP                  837    1,297.140          1,085,706.18
            MARSH   & MCLENNAN     COS            30,733      163.960         5,038,982.68
            METLIFE    INC                41,426       63.250        2,620,194.50
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP          14,124       66.940         945,460.56
            PROGRESSIVE      CORP              34,466      115.060         3,965,657.96
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC          22,933       99.990        2,293,070.67
            TRAVELERS     COS  INC/THE             15,031      158.700         2,385,419.70
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC          6,823      206.940         1,411,951.62
            WR  BERKLEY    CORP               11,142       62.530         696,709.26
            CBRE   GROUP   INC  - A            20,793       85.620        1,780,296.66
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD         79,100       5.190         410,529.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C            10,672       34.880         372,239.36
            ACCENTURE     PLC-CL    A            38,236      306.260        11,710,157.36
            ADOBE   INC                 28,528      410.120        11,699,903.36
            AFFIRM    HOLDINGS     INC             9,077      26.840         243,626.68
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC          10,300       96.220         991,066.00
            ANSYS   INC                  4,983      278.990         1,390,207.17
            APPLOVIN     CORP-CLASS      A           8,926      35.540         317,230.04
            AUTODESK     INC                13,358      216.320         2,889,602.56
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            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING             25,601      241.120         6,172,913.12
            AVALARA    INC                 4,319      87.420         377,566.98
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B        8,808      39.600         348,796.80
            BILL.COM     HOLDINGS     INC            6,004      135.080          811,020.32
            BLACK   KNIGHT    INC              10,656       65.680         699,886.08
            BLOCK   INC                 31,499       76.060        2,395,813.94
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO          7,244      160.550         1,163,024.20
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC           16,147      186.080         3,004,633.76
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC          6,979      54.770         382,239.83
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH          6,776      124.600          844,289.60
            CITRIX    SYSTEMS    INC             8,351      101.410          846,874.91
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A         14,179       50.320         713,487.28
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A             32,759       67.960        2,226,301.64
            COUPA   SOFTWARE     INC             3,490      65.420         228,315.80
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A       11,620      183.600         2,133,432.00
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL            2,859      130.130          372,041.67
            DATADOG    INC  - CLASS   A          14,023      102.010         1,430,486.23
            DOCUSIGN     INC                12,031       63.980         769,743.38
            DROPBOX    INC-CLASS     A           16,584       22.740         377,120.16
            DYNATRACE     INC                9,587      37.630         360,758.81
            EPAM   SYSTEMS    INC              3,095      349.250         1,080,928.75
            FAIR   ISAAC   CORP               1,494      462.030          690,272.82
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV         35,812      102.160         3,658,553.92
            FISERV    INC                 36,154      105.680         3,820,754.72
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC          4,371      220.090          962,013.39
            FORTINET     INC                39,440       59.650        2,352,596.00
            GARTNER    INC                 4,568      265.480         1,212,712.64
            GLOBAL    PAYMENTS     INC            16,551      122.320         2,024,518.32
            GODADDY    INC  - CLASS   A           8,905      74.180         660,572.90
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC           4,731      77.720         367,693.32
            HUBSPOT    INC                 2,561      308.000          788,788.00
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP         54,380      130.790         7,112,360.20
            INTUIT    INC                 16,358      456.170         7,462,028.86
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC         3,915      207.770          813,419.55
            MASTERCARD      INC  - A            52,625      353.790        18,618,198.75
            MICROSOFT     CORP               427,708       280.740        120,074,743.92
            MONGODB    INC                 4,150      312.470         1,296,750.50
            NORTONLIFELOCK        INC             31,347       24.530         768,941.91
            OKTA   INC                  8,044      98.450         791,931.80
            ORACLE    CORP                 97,339       77.840        7,576,867.76
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A         98,735       10.350        1,021,907.25
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC           5,786      499.100         2,887,792.60
            PAYCHEX    INC                19,074      128.280         2,446,812.72
            PAYCOM    SOFTWARE     INC             3,007      330.490          993,783.43
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PAYPAL    HOLDINGS     INC            67,541       86.530        5,844,322.73
            PTC  INC                   7,295      123.380          900,057.10
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A          3,992      49.490         197,564.08
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC           6,148      436.670         2,684,647.16
            SALESFORCE      INC               59,606      184.020        10,968,696.12
            SERVICENOW      INC               12,197      446.660         5,447,912.02
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A          13,250      149.910         1,986,307.50
            SPLUNK    INC                 9,792      103.910         1,017,486.72
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS           14,487       59.170         857,195.79
            SYNOPSYS     INC                8,914      367.500         3,275,895.00
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A       24,100       45.000        1,084,500.00
            TWILIO    INC  - A              10,905       84.800         924,744.00
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC           2,406      399.000          959,994.00
            UNITY   SOFTWARE     INC             10,899       37.390         407,513.61
            VERISIGN     INC                6,425      189.160         1,215,353.00
            VISA   INC-CLASS     A SHARES            99,922      212.110        21,194,455.42
            VMWARE    INC-CLASS     A            12,016      116.200         1,396,259.20
            WESTERN    UNION   CO             21,840       17.020         371,716.80
            WIX.COM    LTD                 3,194      59.330         189,500.02
            WORKDAY    INC-CLASS     A           12,069      155.100         1,871,901.90
            ZENDESK    INC                 6,067      75.420         457,573.14
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A               13,927      103.860         1,446,458.22
            ZSCALER    INC                 4,551      155.060          705,678.06
            AMPHENOL     CORP-CL    A            34,872       77.130        2,689,677.36
            APPLE   INC                 979,864       162.510        159,237,698.64
            ARISTA    NETWORKS     INC            14,847      116.630         1,731,605.61
            ARROW   ELECTRONICS      INC            4,130      128.170          529,342.10
            CDW  CORP/DE                   8,621      181.530         1,564,970.13
            CISCO   SYSTEMS    INC             251,245       45.370        11,398,985.65
            COGNEX    CORP                 8,698      50.980         443,424.04
            CORNING    INC                45,688       36.760        1,679,490.88
            DELL   TECHNOLOGIES       -C           18,797       45.060         846,992.82
            F5  INC                   3,921      167.360          656,218.56
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE            71,283       14.240        1,015,069.92
            HP  INC                   62,253       33.390        2,078,627.67
            JUNIPER    NETWORKS     INC            17,460       28.030         489,403.80
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN         10,527      162.600         1,711,690.20
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC           9,793      238.590         2,336,511.87
            NETAPP    INC                 13,273       71.330         946,763.09
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS           11,800       79.980         943,764.00
            TE  CONNECTIVITY       LTD            19,805      133.730         2,648,522.65
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC          2,844      391.400         1,113,141.60
            TRIMBLE    INC                15,566       69.430        1,080,747.38
            WESTERN    DIGITAL    CORP            18,492       49.100         907,957.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A       3,257      357.690         1,164,996.33
            ADVANCED     MICRO   DEVICES             99,128       94.470        9,364,622.16
            ANALOG    DEVICES    INC             31,941      171.960         5,492,574.36
            APPLIED    MATERIALS     INC           53,908      105.980         5,713,169.84
            BROADCOM     INC                24,750      535.480        13,253,130.00
            ENPHASE    ENERGY    INC             8,302      284.180         2,359,262.36
            ENTEGRIS     INC                7,892      109.900          867,330.80
            INTEL   CORP                 246,511       36.310        8,950,814.41
            KLA  CORP                   8,854      383.540         3,395,863.16
            LAM  RESEARCH     CORP              8,195      500.510         4,101,679.45
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC           49,498       55.680        2,756,048.64
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC          32,867       68.860        2,263,221.62
            MICRON    TECHNOLOGY      INC           68,578       61.860        4,242,235.08
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC        2,437      464.720         1,132,522.64
            NVIDIA    CORP                150,539       181.630        27,342,398.57
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV           15,423      183.880         2,835,981.24
            ON  SEMICONDUCTOR                   24,630       66.780        1,644,791.40
            QORVO   INC                  6,042      104.070          628,790.94
            QUALCOMM     INC                68,219      145.060         9,895,848.14
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC           10,677      108.880         1,162,511.76
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC         3,319      360.130         1,195,271.47
            TERADYNE     INC                10,642      100.890         1,073,671.38
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC           55,943      178.890        10,007,643.27
            AT&T   INC                 428,631       18.780        8,049,690.18
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C           21,079       22.890         482,498.31
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A             8,432      21.760         183,480.32
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC           49,758       10.890         541,864.62
            T-MOBILE     US  INC              38,105      143.060         5,451,301.30
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC        253,565       46.190        11,712,167.35
            AES  CORP                  41,893       22.220         930,862.46
            ALLIANT    ENERGY    CORP             13,644       60.930         831,328.92
            AMEREN    CORPORATION                 14,760       93.120        1,374,451.20
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER           29,356       98.560        2,893,327.36
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC        10,241      155.440         1,591,861.04
            ATMOS   ENERGY    CORP              8,726      121.390         1,059,249.14
            CENTERPOINT      ENERGY    INC           37,091       31.690        1,175,413.79
            CMS  ENERGY    CORP               16,996       68.730        1,168,135.08
            CONSOLIDATED       EDISON    INC          22,160       99.270        2,199,823.20
            CONSTELLATION       ENERGY             18,329       66.100        1,211,546.90
            DOMINION     ENERGY    INC            49,705       81.980        4,074,815.90
            DTE  ENERGY    COMPANY               12,057      130.300         1,571,027.10
            DUKE   ENERGY    CORP              46,960      109.930         5,162,312.80
            EDISON    INTERNATIONAL                 21,701       67.770        1,470,676.77
            ENTERGY    CORP                12,677      115.130         1,459,503.01
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            ESSENTIAL     UTILITIES     INC          13,909       51.940         722,433.46
            EVERGY    INC                 13,333       68.260         910,110.58
            EVERSOURCE      ENERGY               19,764       88.220        1,743,580.08
            EXELON    CORP                 59,385       46.490        2,760,808.65
            FIRSTENERGY      CORP              31,966       41.100        1,313,802.60
            NEXTERA    ENERGY    INC            118,840       84.490        10,040,791.60
            NISOURCE     INC                25,829       30.400         785,201.60
            NRG  ENERGY    INC               13,547       37.750         511,399.25
            P  G  & E CORP                91,894       10.860         997,968.84
            PPL  CORP                  47,199       29.080        1,372,546.92
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP       29,861       65.670        1,960,971.87
            SEMPRA    ENERGY                 18,378      165.800         3,047,072.40
            SOUTHERN     CO/THE                64,788       76.890        4,981,549.32
            UGI  CORP                  10,588       43.160         456,978.08
            VISTRA    CORP                 25,777       25.850         666,335.45
            WEC  ENERGY    GROUP   INC            19,774      103.810         2,052,738.94
            XCEL   ENERGY    INC              31,157       73.180        2,280,069.26
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC          45,498       79.950        3,637,565.10
            ALPHABET     INC-CL    A            361,721       116.320        42,075,386.72
            ALPHABET     INC-CL     C             341,697       116.640        39,855,538.08
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A       27,658       14.560         402,700.48
            CABLE   ONE  INC                 388    1,376.680           534,151.84
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A         7,256      432.100         3,135,317.60
            COMCAST    CORP-CLASS      A          273,525       37.520        10,262,658.00
            DISH   NETWORK    CORP-A              12,937       17.370         224,715.69
            ELECTRONIC      ARTS   INC            16,640      131.230         2,183,667.20
            FOX  CORP   - CLASS   A            16,962       33.110         561,611.82
            FOX  CORP   - CLASS   B            8,773      30.900         271,085.70
            IAC/INTERACTIVECORP                     3,974      68.500         272,219.00
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC        26,027       29.870         777,426.49
            LIBERTY    BROADBAND-C                 8,196      108.930          892,790.28
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C             10,288       67.770         697,217.76
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A       4,141      39.850         165,018.85
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C        7,648      39.820         304,543.36
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN       11,080       93.990        1,041,409.20
            MATCH   GROUP   INC              17,799       73.310        1,304,844.69
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A       139,063       159.100        22,124,923.30
            NETFLIX    INC                26,692      224.900         6,003,030.80
            NEWS   CORP   - CLASS   A           23,102       17.140         395,968.28
            OMNICOM    GROUP                12,545       69.840         876,142.80
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B         32,381       23.650         765,810.65
            PINTEREST     INC-   CLASS   A          38,300       19.480         746,084.00
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A           22,745       42.930         976,442.85
            ROKU   INC                  6,012      65.520         393,906.24
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEA  LTD-ADR                  22,722       76.320        1,734,143.04
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC           56,550       6.680         377,754.00
            SNAP   INC  - A               64,099       9.880         633,298.12
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE          9,123      132.730         1,210,895.79
            TWITTER    INC                45,558       41.610        1,895,668.38
            WALT   DISNEY    CO/THE              109,253       106.100        11,591,743.30
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC         136,145       15.000        2,042,175.00
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC         15,382       37.890         582,823.98
            　アメリカ・ドル小計                  20,398,367               2,152,492,125.17
                                             (286,087,728,356)
      カナダ・ド      ARC  RESOURCES     LTD             44,923       17.960         806,817.08
      ル
            CAMECO    CORP                 26,627       32.980         878,158.46
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES            72,331       70.710        5,114,525.01
            CENOVUS    ENERGY    INC             85,669       24.400        2,090,323.60
            ENBRIDGE     INC               123,311       57.510        7,091,615.61
            IMPERIAL     OIL  LTD              12,999       61.370         797,748.63
            KEYERA    CORP                 11,374       33.190         377,503.06
            PARKLAND     CORP                7,666      35.930         275,439.38
            PEMBINA    PIPELINE     CORP            32,172       48.890        1,572,889.08
            SUNCOR    ENERGY    INC             82,343       43.460        3,578,626.78
            TC  ENERGY    CORP               57,397       68.270        3,918,493.19
            TOURMALINE      OIL  CORP             20,401       80.230        1,636,772.23
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD           27,243       55.060        1,499,999.58
            BARRICK    GOLD   CORP             102,105       20.180        2,060,478.90
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B         8,705      64.330         559,992.65
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD         31,672       23.400         741,124.80
            FRANCO-NEVADA       CORP             11,502      163.970         1,885,982.94
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A          32,698       7.960         260,276.08
            KINROSS    GOLD   CORP              63,501       4.390         278,769.39
            LUNDIN    MINING    CORP             46,446       7.220         335,340.12
            NUTRIEN    LTD                34,081      109.620         3,735,959.22
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP          11,763       26.060         306,543.78
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B         29,836       37.650        1,123,325.40
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD          4,438      119.890          532,071.82
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP        26,168       43.940        1,149,821.92
            CAE  INC                  17,963       33.880         608,586.44
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD           6,027      107.850          650,011.95
            WSP  GLOBAL    INC               7,668      154.500         1,184,706.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT        9,913      35.440         351,316.72
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS              5,667      92.300         523,064.10
            THOMSON    REUTERS    CORP             9,710      143.790         1,396,200.90
            AIR  CANADA                  12,083       17.390         210,123.37
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO         36,438      162.230         5,911,336.74
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD        54,847      100.970         5,537,901.59
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TFI  INTERNATIONAL       INC            5,097      127.900          651,906.30
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC          16,331       81.770        1,335,385.87
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING             3,082      97.400         300,186.80
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC           11,302       37.530         424,164.06
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN           19,270       68.650        1,322,885.50
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A        3,001      164.510          493,694.51
            DOLLARAMA     INC               17,025       77.610        1,321,310.25
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC        52,906       57.210        3,026,752.26
            EMPIRE    CO  LTD  'A'              9,148      38.860         355,491.28
            LOBLAW    COMPANIES     LTD            9,797      116.570         1,142,036.29
            METRO   INC/CN                 13,109       70.910         929,559.19
            WESTON    (GEORGE)     LTD             4,984      152.840          761,754.56
            SAPUTO    INC                 13,425       31.630         424,632.75
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC           16,447       5.900         97,037.30
            BANK   OF  MONTREAL                38,213      127.660         4,878,271.58
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA              74,287       78.010        5,795,128.87
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE           54,574       64.780        3,535,303.72
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA            19,626       89.850        1,763,396.10
            ROYAL   BANK   OF  CANADA             85,871      124.860        10,721,853.06
            TORONTO-DOMINION         BANK           110,697       83.180        9,207,776.46
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A       83,168       63.540        5,284,494.72
            IGM  FINANCIAL     INC              4,949      37.180         184,003.82
            ONEX   CORPORATION                  4,217      68.440         288,611.48
            TMX  GROUP   LTD                3,142      131.390          412,827.38
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD         1,393      689.800          960,891.40
            GREAT-WEST      LIFECO    INC           14,200       31.120         441,904.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC            4,851      70.460         341,801.46
            INTACT    FINANCIAL     CORP            10,095      190.600         1,924,107.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP          121,416       23.440        2,845,991.04
            POWER   CORP   OF  CANADA             31,768       34.800        1,105,526.40
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC           37,083       59.460        2,204,955.18
            FIRSTSERVICE       CORP              2,516      171.310          431,015.96
            BLACKBERRY      LTD               25,993       7.870         204,564.91
            CGI  INC                  13,476      109.800         1,479,664.80
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC         1,183     2,178.360          2,576,999.88
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC           6,363      27.480         174,855.24
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG         5,042      44.760         225,679.92
            OPEN   TEXT   CORP               15,337       52.380         803,352.06
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A          70,950       44.610        3,165,079.50
            BCE  INC                   5,509      64.700         356,432.30
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B         22,595       58.870        1,330,167.65
            TELUS   CORP                 15,222       29.480         448,744.56
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES           44,154       17.910         790,798.14
            ALTAGAS    LTD                17,347       28.530         494,909.91
                                337/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A          6,336      50.100         317,433.60
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A           7,344      41.450         304,408.80
            EMERA   INC                 14,279       60.710         866,878.09
            FORTIS    INC                 30,171       60.490        1,825,043.79
            HYDRO   ONE  LTD               18,821       35.750         672,850.75
            NORTHLAND     POWER   INC            15,741       41.980         660,807.18
            QUEBECOR     INC  -CL  B            9,953      28.450         283,162.85
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B          31,175       34.640        1,079,902.00
            　カナダ・ドル小計                   2,441,668                141,958,239.00
                                              (14,728,167,296)
      オーストラ      AMPOL   LTD                 14,428       33.500         483,338.00
      リア・ドル
            SANTOS    LTD                182,883        7.300        1,335,045.90
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON           12,722       25.690         326,828.18
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD         114,178       31.980        3,651,412.44
            BHP  GROUP   LTD               304,731       38.680        11,786,995.08
            BLUESCOPE     STEEL   LTD            37,214       16.590         617,380.26
            EVOLUTION     MINING    LTD            84,420       2.640         222,868.80
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD        105,200       18.340        1,929,368.00
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI              26,108       35.200         919,001.60
            MINERAL    RESOURCES     LTD           11,662       53.740         626,715.88
            NEWCREST     MINING    LTD            54,082       19.300        1,043,782.60
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD        65,844       7.840         516,216.96
            ORICA   LTD                 17,981       16.780         301,721.18
            RIO  TINTO   LTD               21,049       97.830        2,059,223.67
            SOUTH32    LTD                276,348        3.810        1,052,885.88
            REECE   LTD                 13,059       15.230         198,888.57
            BRAMBLES     LTD                86,089       11.450         985,719.05
            AURIZON    HOLDINGS     LTD           130,251        4.020         523,609.02
            QANTAS    AIRWAYS    LTD             45,831       4.560         208,989.36
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD           37,719       35.300        1,331,480.70
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L       3,794      72.440         274,837.36
            IDP  EDUCATION     LTD             10,940       28.540         312,227.60
            LOTTERY    CORP   LTD/THE             139,785        4.540         634,623.90
            WESFARMERS      LTD               69,354       46.630        3,233,977.02
            COLES   GROUP   LTD              79,056       18.750        1,482,300.00
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI            89,318       7.920         707,398.56
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD            74,760       37.520        2,804,995.20
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD         36,464       12.250         446,684.00
            COCHLEAR     LTD                4,095      214.230          877,271.85
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD           10,781       70.200         756,826.20
            SONIC   HEALTHCARE      LTD            24,258       34.270         831,321.66
            CSL  LTD                  29,329      289.840         8,500,717.36
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP          166,819       22.900        3,820,155.10
            AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    -RTS        11,121       3.980         44,261.58
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            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL         103,692       100.770        10,449,042.84
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD        198,227       30.600        6,065,746.20
            WESTPAC    BANKING    CORP            204,187       21.510        4,392,062.37
            ASX  LTD                  11,180       88.260         986,746.80
            MACQUARIE     GROUP   LTD            22,604      181.130         4,094,262.52
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP          173,755        4.470         776,684.85
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD           128,724        3.410         438,948.84
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD          80,863       11.530         932,350.39
            SUNCORP    GROUP   LTD             63,933       11.190         715,410.27
            COMPUTERSHARE       LTD             28,738       24.980         717,875.24
            WISETECH     GLOBAL    LTD            10,621       50.100         532,112.10
            XERO   LTD                  8,683      92.990         807,432.17
            TELSTRA    CORP   LTD             273,343        3.890        1,063,304.27
            ORIGIN    ENERGY    LTD             90,928       5.940         540,112.32
            REA  GROUP   LTD                2,833      125.060          354,294.98
            SEEK   LTD                  21,957       22.940         503,693.58
            　オーストラリア・ドル小計                   3,815,941                88,219,148.26
                                              (8,187,619,150)
      香港・ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD         173,424       52.050        9,026,719.20
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD        83,000       87.050        7,225,150.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD          94,000       15.460        1,453,240.00
            MTR  CORP                  84,500       41.500        3,506,750.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS           70,000       26.650        1,865,500.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L      118,000       46.700        5,510,600.00
            SANDS   CHINA   LTD              142,400       18.400        2,620,160.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU        117,000       15.520        1,815,840.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT       89,600       21.750        1,948,800.00
            WH  GROUP   LTD               561,000        5.940        3,332,340.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD        187,500       28.350        5,315,625.00
            HANG   SENG   BANK   LTD             48,200      126.500         6,097,300.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR         70,800      359.000        25,417,200.00
            AIA  GROUP   LTD               733,800       79.000        57,970,200.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD           126,924       55.450        7,037,935.80
            ESR  GROUP   LTD               102,000       20.350        2,075,700.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD          98,000       14.280        1,399,440.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT             83,384       27.300        2,276,383.20
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT               84,833       26.200        2,222,624.60
            SINO   LAND   CO               248,200       11.660        2,894,012.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES              89,000       93.750        8,343,750.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A         27,000       44.650        1,205,550.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD            53,000       18.680         990,040.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT           91,000       34.900        3,175,900.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L       41,000       49.200        2,017,200.00
            CLP  HOLDINGS     LTD              94,100       66.500        6,257,650.00
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            HONG   KONG   & CHINA   GAS           606,389        8.280        5,020,900.92
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD         91,500       51.350        4,698,525.00
            　香港・ドル小計                   4,409,554                182,721,035.72
                                              (3,093,467,135)
      シンガポー      KEPPEL    CORP   LTD              70,500       6.880         485,040.00
      ル・ドル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING            108,600        4.020         436,572.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD           77,966       5.450         424,914.70
            GENTING    SINGAPORE     LTD           327,500        0.805         263,637.50
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD         103,200        4.020         414,864.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD          109,800       31.470        3,455,406.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP        211,400       11.670        2,467,038.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD          68,900       27.550        1,898,195.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD           42,800       9.900         423,720.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI         176,200        3.920         690,704.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD           25,800       7.750         199,950.00
            UOL  GROUP   LTD               30,900       7.460         230,514.00
            VENTURE    CORP   LTD              15,700       17.580         276,006.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS               480,715        2.610        1,254,666.15
            　シンガポール・ドル小計                   1,849,981                12,921,227.35
                                              (1,243,151,283)
      ニュージー      AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD         70,711       7.460         527,504.06
      ランド・ド
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C        31,250       21.200         662,500.00
      ル
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD           90,895       5.100         463,564.50
            MERCURY    NZ  LTD               62,522       6.070         379,508.54
            MERIDIAN     ENERGY    LTD            66,454       4.970         330,276.38
            　ニュージーランド・ドル小計                    321,832                2,363,353.48
                                               (197,552,717)
      イギリス・      BP  PLC                 1,168,521         4.000        4,674,084.00
      ポンド
            SHELL   PLC                 458,661       21.790        9,994,223.19
            ANGLO   AMERICAN     PLC             74,677       29.500        2,202,971.50
            ANTOFAGASTA      PLC              19,439       11.585         225,200.81
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC           7,838      74.820         586,439.16
            GLENCORE     PLC               594,109        4.618        2,743,595.36
            JOHNSON    MATTHEY    PLC            10,074       21.370         215,281.38
            MONDI   PLC                 33,905       15.495         525,357.97
            RIO  TINTO   PLC               68,899       49.245        3,392,931.25
            ASHTEAD    GROUP   PLC             26,131       45.910        1,199,674.21
            BAE  SYSTEMS    PLC              187,435        7.700        1,443,249.50
            BUNZL   PLC                 22,658       30.710         695,827.18
            DCC  PLC                   5,954      53.500         318,539.00
            FERGUSON     PLC                13,361      102.900         1,374,846.90
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC          305,227        1.605         489,889.33
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC         494,144        0.892         440,776.44
            SMITHS    GROUP   PLC              24,369       15.425         375,891.82
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC        4,459      119.350          532,181.65
                                340/521

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            EXPERIAN     PLC                54,749       28.630        1,567,463.87
            INTERTEK     GROUP   PLC             8,184      43.760         358,131.84
            RELX   PLC                 113,165       24.260        2,745,382.90
            RENTOKIL     INITIAL    PLC           112,603        5.412         609,407.43
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC          64,766       5.010         324,477.66
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE             6,637      42.380         281,276.06
            BURBERRY     GROUP   PLC             26,233       17.960         471,144.68
            PERSIMMON     PLC               16,916       18.840         318,697.44
            TAYLOR    WIMPEY    PLC             225,588        1.271         286,722.34
            COMPASS    GROUP   PLC             105,469       19.145        2,019,204.00
            ENTAIN    PLC                 29,792       12.025         358,248.80
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU        11,820       48.470         572,915.40
            WHITBREAD     PLC               11,282       25.980         293,106.36
            JD  SPORTS    FASHION    PLC           144,300        1.295         186,868.50
            KINGFISHER      PLC              109,678        2.586         283,627.30
            NEXT   PLC                  9,030      68.060         614,581.80
            OCADO   GROUP   PLC              27,379       8.394         229,819.32
            SAINSBURY     (J)  PLC             113,480        2.210         250,790.80
            TESCO   PLC                 439,670        2.626        1,154,573.42
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC        24,258       16.720         405,593.76
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC       132,652       32.205        4,272,057.66
            COCA-COLA     HBC  AG-DI              8,704      20.120         175,124.48
            DIAGEO    PLC                140,860       38.820        5,468,185.20
            IMPERIAL     BRANDS    PLC            50,003       17.990         899,553.97
            HALEON    PLC                293,573        2.918         856,646.01
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC        42,262       66.460        2,808,732.52
            UNILEVER     PLC               155,490       40.035        6,225,042.15
            NMC  HEALTH    PLC               3,940       0.010            39.40
            SMITH   & NEPHEW    PLC             57,278       10.475         599,987.05
            ASTRAZENECA      PLC              93,609      108.440        10,150,959.96
            GSK  PLC                  234,858       17.276        4,057,406.80
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC         14,590       17.300         252,407.00
            BARCLAYS     PLC               994,963        1.571        1,563,086.87
            HSBC   HOLDINGS     PLC            1,228,760         5.137        6,312,140.12
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC        4,324,726         0.452        1,954,776.15
            NATWEST    GROUP   PLC             316,287        2.486         786,289.48
            STANDARD     CHARTERED     PLC          146,561        5.642         826,897.16
            3I  GROUP   PLC                60,807       12.695         771,944.86
            ABRDN   PLC                 123,263        1.657         204,246.79
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC          19,572       8.482         166,009.70
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP         20,328       79.980        1,625,833.44
            M&G  PLC                  133,064        2.133         283,825.51
            SCHRODERS     PLC                6,213      29.700         184,526.10
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC            33,823       12.275         415,177.32
                                341/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADMIRAL    GROUP   PLC             11,535       19.180         221,241.30
            AVIVA   PLC                 174,060        3.960         689,277.60
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC         386,391        2.610        1,008,480.51
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC         36,851       6.438         237,246.73
            PRUDENTIAL      PLC              161,840       10.060        1,628,110.40
            AVEVA   GROUP   PLC               6,037      23.570         142,292.09
            SAGE   GROUP   PLC/THE               55,987       7.044         394,372.42
            HALMA   PLC                 24,375       22.990         560,381.25
            BT  GROUP   PLC               403,957        1.618         653,602.42
            VODAFONE     GROUP   PLC           1,639,544         1.208        1,980,569.15
            NATIONAL     GRID   PLC             224,329       11.315        2,538,282.63
            SEVERN    TRENT   PLC              14,904       29.500         439,668.00
            SSE  PLC                  61,355       17.680        1,084,756.40
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC         42,035       10.900         458,181.50
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC           51,319       6.296         323,104.42
            INFORMA    PLC                102,755        5.942         610,570.21
            PEARSON    PLC                39,623       7.566         299,787.61
            WPP  PLC                  63,987       8.838         565,517.10
            　イギリス・ポンド小計                  17,311,930                109,459,331.77
                                              (17,708,330,694)
      イスラエ      ICL  GROUP   LTD               41,773       30.680        1,281,595.64
      ル・シュケ
            ELBIT   SYSTEMS    LTD              1,389      778.900         1,081,892.10
      ル
            BANK   HAPOALIM     BM             66,403       31.630        2,100,326.89
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL               92,639       33.000        3,057,087.00
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A            85,339       19.290        1,646,189.31
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD          9,249      124.100         1,147,800.90
            AZRIELI    GROUP   LTD              2,140      269.900          577,586.00
            NICE   LTD                  3,251      722.300         2,348,197.30
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD           7,438      162.200         1,206,443.60
            　イスラエル・シュケル小計                    309,621               14,447,118.74
                                               (564,831,778)
      スイス・フ      CLARIANT     AG-REG                10,101       17.790         179,696.79
      ラン
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG            356     752.000          267,712.00
            GIVAUDAN-REG                      568    3,315.000          1,882,920.00
            HOLCIM    LTD                 35,246       44.430        1,565,979.78
            SIKA   AG-REG                  8,429      233.900         1,971,543.10
            ABB  LTD-REG                  96,406       28.770        2,773,600.62
            GEBERIT    AG-REG                 2,322      498.900         1,158,445.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG            1,766      179.600          317,173.60
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT         2,132      185.000          394,420.00
            VAT  GROUP   AG                1,436      274.800          394,612.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG              9,118      33.430         304,814.74
            SGS  SA-REG                    374    2,315.000           865,810.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG           3,570      255.200          911,064.00
                                342/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG        31,233      113.950         3,559,000.35
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR              1,716      252.600          433,461.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG              2,516      47.360         119,157.76
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG              216    2,104.000           454,464.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC             59   10,500.000            619,500.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG              6  109,600.000            657,600.00
            NESTLE    SA-REG                169,634       116.440        19,752,182.96
            ALCON   INC                 31,165       74.440        2,319,922.60
            SONOVA    HOLDING    AG-REG             3,269      341.000         1,114,729.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG            7,044      127.800          900,223.20
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B          1,610      63.850         102,798.50
            LONZA   GROUP   AG-REG               4,526      576.200         2,607,881.20
            NOVARTIS     AG-REG               132,472       81.710        10,824,287.12
            ROCHE   HOLDING    AG-BR              1,740      387.200          673,728.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN             42,408      315.400        13,375,483.20
            VIFOR   PHARMA    AG              2,638      170.300          449,251.40
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG          168,196        5.540         931,805.84
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD           12,550       49.000         614,950.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG         1,372     1,033.000          1,417,276.00
            UBS  GROUP   AG-REG               205,002       15.485        3,174,455.97
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG          2,475      151.300          374,467.50
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG           1,834      502.800          922,135.20
            SWISS   RE  AG                19,228       71.300        1,370,956.40
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG         9,220      414.900         3,825,378.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG               3,906      86.550         338,064.30
            TEMENOS    AG  - REG              3,743      75.000         280,725.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                10,426       53.120         553,829.12
            SWISSCOM     AG-REG                1,709      513.800          878,084.20
            　スイス・フラン小計                   1,043,737                85,633,591.65
                                              (11,955,305,730)
      デンマー      CHR  HANSEN    HOLDING    A/S           7,211      475.800         3,430,993.80
      ク・クロー
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES            11,512      464.300         5,345,021.60
      ネ
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS              513    1,797.000           921,861.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S          58,797      189.540        11,144,383.38
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A             206   19,410.000          3,998,460.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B             311   19,790.000          6,154,690.00
            DSV  A/S                  11,417     1,220.000         13,928,740.00
            PANDORA    A/S                 5,888      537.600         3,165,388.80
            CARLSBERG     AS-B                5,585      940.000         5,249,900.00
            COLOPLAST-B                     6,399      849.400         5,435,310.60
            DEMANT    A/S                 8,178      276.800         2,263,670.40
            GN  STORE   NORD   A/S              6,484      252.500         1,637,210.00
            GENMAB    A/S                 3,688     2,595.000          9,570,360.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B             101,776       854.000        86,916,704.00
                                343/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DANSKE    BANK   A/S              39,103      101.600         3,972,864.80
            TRYG   A/S                  24,975      165.750         4,139,606.25
            ORSTED    A/S                 12,090      845.600        10,223,304.00
            　デンマーク・クローネ小計                    304,133               177,498,468.63
                                              (3,235,797,083)
      ノル      AKER   BP  ASA                19,201      333.900         6,411,213.90
      ウェー・ク
            EQUINOR    ASA                57,415      369.000        21,186,135.00
      ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA              87,753       65.060        5,709,210.18
            YARA   INTERNATIONAL       ASA           9,005      411.000         3,701,055.00
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA            4,176      355.000         1,482,480.00
            MOWI   ASA                  23,318      222.200         5,181,259.60
            ORKLA   ASA                 46,955       83.260        3,909,473.30
            SALMAR    ASA                 4,188      689.500         2,887,626.00
            DNB  BANK   ASA                52,746      189.600        10,000,641.60
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA         11,412      201.400         2,298,376.80
            TELENOR    ASA                40,694      117.000         4,761,198.00
            ADEVINTA     ASA                15,540       72.700        1,129,758.00
            　ノルウェー・クローネ小計                    372,403               68,658,427.38
                                               (941,993,625)
      スウェーデ      BOLIDEN    AB                15,297      336.950         5,154,324.15
      ン・クロー
            HOLMEN    AB-B   SHARES               7,024      415.900         2,921,281.60
      ナ
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B          34,370      147.850         5,081,604.50
            ALFA   LAVAL   AB               18,697      302.000         5,646,494.00
            ASSA   ABLOY   AB-B               62,454      238.900        14,920,260.60
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS           169,730       118.020        20,031,534.60
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS            89,280      104.780         9,354,758.40
            EPIROC    AB-A                 44,746      178.700         7,996,110.20
            EPIROC    AB-B                 19,836      160.650         3,186,653.40
            HUSQVARNA     AB-B   SHS             18,593       80.720        1,500,826.96
            INDUTRADE     AB               17,913      237.500         4,254,337.50
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS         8,223      251.700         2,069,729.10
            LIFCO   AB-B   SHS               15,149      196.500         2,976,778.50
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS          89,271      101.800         9,087,787.80
            SANDVIK    AB                61,070      186.150        11,368,180.50
            SKANSKA    AB-B   SHS              17,183      172.400         2,962,349.20
            SKF  AB-B   SHARES                20,607      170.200         3,507,311.40
            VOLVO   AB-A   SHS               13,283      188.700         2,506,502.10
            VOLVO   AB-B   SHS               90,883      181.560        16,500,717.48
            SECURITAS     AB-B   SHS             16,123      102.450         1,651,801.35
            VOLVO   CAR  AB-B               38,628       75.540        2,917,959.12
            ELECTROLUX      AB-B               11,555      145.880         1,685,643.40
            EVOLUTION     AB               11,254      978.400        11,010,913.60
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS         40,148      129.320         5,191,939.36
            SWEDISH    MATCH   AB             103,037       106.200        10,942,529.40
                                344/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                 36,076      258.000         9,307,608.00
            GETINGE    AB-B   SHS              13,151      228.300         3,002,373.30
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB        13,513      222.700         3,009,345.10
            NORDEA    BANK   ABP              193,686       99.910        19,351,168.26
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A         90,586      109.650         9,932,754.90
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS        97,603       91.120        8,893,585.36
            SWEDBANK     AB  - A SHARES            57,603      140.200         8,075,940.60
            EQT  AB                  15,443      273.600         4,225,204.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS           7,211      263.900         1,902,982.90
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS          10,642      261.000         2,777,562.00
            INVESTOR     AB-A   SHS             27,415      208.100         5,705,061.50
            INVESTOR     AB-B   SHS             111,744       188.800        21,097,267.20
            KINNEVIK     AB  - B             12,465      181.950         2,268,006.75
            LUNDBERGS     AB-B   SHS             6,081      480.300         2,920,704.30
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS         31,938       64.590        2,062,875.42
            SAGAX   AB-B                  9,651      260.600         2,515,050.60
            SINCH   AB                 27,690       25.430         704,156.70
            ERICSSON     LM-B   SHS             183,318       76.870        14,091,654.66
            HEXAGON    AB-B   SHS             117,010       118.950        13,918,339.50
            TELE2   AB-B   SHS               38,424      115.950         4,455,262.80
            TELIA   CO  AB               143,404       37.470        5,373,347.88
            EMBRACER     GROUP   AB             30,012       77.000        2,310,924.00
            　スウェーデン・クローナ小計                   2,309,020                312,329,504.75
                                              (4,079,023,332)
      ユーロ      ENI  SPA                  154,027       11.716        1,804,580.33
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA           25,920       10.280         266,457.60
            NESTE   OYJ                 26,563       50.080        1,330,275.04
            OMV  AG                   8,389      41.420         347,472.38
            REPSOL    SA                 79,358       12.125         962,215.75
            TENARIS    SA                25,963       13.605         353,226.61
            TOTALENERGIES       SE             149,954       49.760        7,461,711.04
            AIR  LIQUIDE    SA              32,024      134.120         4,295,058.88
            AKZO   NOBEL   N.V.               9,886      65.780         650,301.08
            ARCELORMITTAL                    37,054       23.915         886,146.41
            ARKEMA                     3,250      92.300         299,975.00
            BASF   SE                  54,599       43.415        2,370,415.58
            COVESTRO     AG                11,797       33.230         392,014.31
            CRH  PLC                  45,964       37.425        1,720,202.70
            EVONIK    INDUSTRIES      AG           10,952       20.780         227,582.56
            HEIDELBERGCEMENT         AG            8,677      49.500         429,511.50
            KONINKLIJKE      DSM  NV            10,433      155.900         1,626,504.70
            OCI  NV                   6,000      33.940         203,640.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC          17,189       35.280         606,427.92
            SOLVAY    SA                 4,802      85.500         410,571.00
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            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS            30,234       15.060         455,324.04
            SYMRISE    AG                 7,711      113.600          875,969.60
            UMICORE                    13,160       35.360         465,337.60
            UPM-KYMMENE      OYJ              32,818       30.890        1,013,748.02
            VOESTALPINE      AG               7,382      21.900         161,665.80
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV         13,189       23.410         308,754.49
            AIRBUS    SE                 36,169      104.880         3,793,404.72
            ALSTOM                    17,665       23.150         408,944.75
            BOUYGUES     SA                11,049       29.500         325,945.50
            BRENNTAG     SE                9,920      68.360         678,131.20
            CNH  INDUSTRIAL      NV             68,766       12.475         857,855.85
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN           29,471       45.325        1,335,773.07
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG         29,358       26.590         780,629.22
            DASSAULT     AVIATION     SA            1,720      139.500          239,940.00
            EIFFAGE                     4,989      91.460         456,293.94
            FERROVIAL     SA               31,613       26.080         824,467.04
            GEA  GROUP   AG                8,178      36.370         297,433.86
            IMCD   NV                  3,214      155.800          500,741.20
            KINGSPAN     GROUP   PLC             7,943      63.020         500,567.86
            KION   GROUP   AG               3,179      44.350         140,988.65
            KNORR-BREMSE       AG              3,881      58.060         225,330.86
            KONE   OYJ-B                  20,623       44.500         917,723.50
            LEGRAND    SA                15,079       79.880        1,204,510.52
            MTU  AERO   ENGINES    AG            2,957      188.100          556,211.70
            PRYSMIAN     SPA                17,186       30.950         531,906.70
            RATIONAL     AG                 350     678.500          237,475.00
            RHEINMETALL      AG               2,899      178.850          518,486.15
            SAFRAN    SA                 20,172      106.980         2,158,000.56
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE           33,134      134.540         4,457,848.36
            SIEMENS    AG-REG                45,906      108.540         4,982,637.24
            SIEMENS    ENERGY    AG             31,878       16.185         515,945.43
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE        11,482       17.930         205,872.26
            THALES    SA                 7,074      121.350          858,429.90
            VINCI   SA                 32,001       93.380        2,988,253.38
            WARTSILA     OYJ  ABP              26,753       8.548         228,684.64
            BUREAU    VERITAS    SA             17,817       26.930         479,811.81
            RANDSTAD     NV                6,241      49.250         307,369.25
            TELEPERFORMANCE                     3,420      326.300         1,115,946.00
            WOLTERS    KLUWER                16,360      106.000         1,734,160.00
            ADP                     1,346      134.600          181,171.60
            AENA   SME  SA                4,377      123.000          538,371.00
            ATLANTIA     SPA                26,501       22.570         598,127.57
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                33,148       5.994         198,689.11
            DEUTSCHE     POST   AG-REG             56,987       38.900        2,216,794.30
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            GETLINK    SE                30,428       19.530         594,258.84
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG        20,347       79.480        1,617,179.56
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF           2,564      73.900         189,479.60
            CONTINENTAL      AG               5,578      69.220         386,109.16
            FERRARI    NV                 7,986      206.200         1,646,713.20
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG          49,688       57.220        2,843,147.36
            MICHELIN     (CGDE)                38,468       27.165        1,044,983.22
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF           10,089       70.400         710,265.60
            RENAULT    SA                 8,830      28.745         253,818.35
            STELLANTIS      NV              130,810       13.922        1,821,136.82
            VALEO                    14,444       20.890         301,735.16
            VOLKSWAGEN      AG               1,960      192.200          376,712.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF               10,563      137.300         1,450,299.90
            ADIDAS    AG                 10,395      167.800         1,744,281.00
            ESSILORLUXOTTICA                    17,807      152.450         2,714,677.15
            HERMES    INTERNATIONAL                 1,973     1,334.000          2,631,982.00
            KERING                     4,486      556.900         2,498,253.40
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI        16,793      675.000        11,335,275.00
            MONCLER    SPA                12,209       48.670         594,212.03
            PUMA   SE                  6,459      65.620         423,839.58
            SEB  SA                   1,127      82.050          92,470.35
            ACCOR   SA                 10,451       25.280         264,201.28
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI          9,582      97.740         936,544.68
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM          5,785      34.850         201,607.25
            SODEXO    SA                 4,760      79.240         377,182.40
            DELIVERY     HERO   SE              8,530      46.910         400,142.30
            D'IETEREN     GROUP                1,449      159.500          231,115.50
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL          64,479       23.690        1,527,507.51
            JUST   EAT  TAKEAWAY                9,307      17.800         165,664.60
            PROSUS    NV                 51,027       63.610        3,245,827.47
            ZALANDO    SE                12,367       27.350         338,237.45
            CARREFOUR     SA               35,990       16.640         598,873.60
            HELLOFRESH      SE               9,790      26.850         262,861.50
            JERONIMO     MARTINS                20,863       22.620         471,921.06
            KESKO   OYJ-B   SHS              13,402       24.120         323,256.24
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N       64,661       26.885        1,738,410.98
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV          51,027       52.270        2,667,181.29
            DANONE                    37,302       53.810        2,007,220.62
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV         28,021       10.820         303,187.22
            HEINEKEN     HOLDING    NV            6,168      77.000         474,936.00
            HEINEKEN     NV                14,659       96.100        1,408,729.90
            JDE  PEET'S    NV               6,660      28.340         188,744.40
            KERRY   GROUP   PLC-A               9,894      103.250         1,021,555.50
            PERNOD    RICARD    SA             12,775      191.500         2,446,412.50
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REMY   COINTREAU                  1,273      192.600          245,179.80
            BEIERSDORF      AG               6,813      100.650          685,728.45
            HENKEL    AG  & CO  KGAA             5,974      61.450         367,102.30
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF          10,398       62.280         647,587.44
            L'OREAL                    14,699      368.100         5,410,701.90
            AMPLIFON     SPA                7,567      32.210         243,733.07
            BIOMERIEUX                     2,791      105.600          294,729.60
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR         2,161      142.100          307,078.10
            DIASORIN     SPA                1,313      135.600          178,042.80
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &       13,613       36.160         492,246.08
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA           23,254       24.950         580,187.30
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV          52,727       20.155        1,062,712.68
            SARTORIUS     AG-VORZUG                1,682      435.500          732,511.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG          16,426       50.020         821,628.52
            ARGENX    SE                 2,904      357.200         1,037,308.80
            BAYER   AG-REG                 57,979       57.000        3,304,803.00
            EUROFINS     SCIENTIFIC                7,010      76.020         532,900.20
            GRIFOLS    SA                15,169       14.220         215,703.18
            IPSEN                     1,498      98.800         148,002.40
            MERCK   KGAA                  7,777      185.700         1,444,188.90
            ORION   OYJ-CLASS     B             6,261      46.610         291,825.21
            QIAGEN    N.V.                 15,665       48.860         765,391.90
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA           8,068      43.230         348,779.64
            SANOFI                    69,067       97.210        6,714,003.07
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH            1,555      389.600          605,828.00
            UCB  SA                   7,782      76.300         593,766.60
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA             28,787       9.980         287,294.26
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA         420,232        4.417        1,856,164.74
            BANCO   ESPIRITO     SANTO-REG            187,906        0.010          1,879.06
            BANCO   SANTANDER     SA           1,046,474         2.440        2,553,396.56
            BNP  PARIBAS                  68,484       46.000        3,150,264.00
            CAIXABANK     SA               245,314        2.929         718,524.70
            COMMERZBANK      AG              60,640       6.678         404,953.92
            CREDIT    AGRICOLE     SA            73,102       8.979         656,382.85
            ERSTE   GROUP   BANK   AG            19,383       24.700         478,760.10
            FINECOBANK      SPA               32,034       12.090         387,291.06
            ING  GROEP   NV               229,641        9.491        2,179,522.73
            INTESA    SANPAOLO               1,011,886         1.728        1,748,539.00
            KBC  GROUP   NV               13,092       51.120         669,263.04
            MEDIOBANCA      SPA               31,303       8.360         261,693.08
            SOCIETE    GENERALE     SA            48,558       21.835        1,060,263.93
            UNICREDIT     SPA               127,961        9.580        1,225,866.38
            AMUNDI    SA                 3,955      52.900         209,219.50
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED             113,478        8.526         967,513.42
                                348/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DEUTSCHE     BOERSE    AG            11,916      170.500         2,031,678.00
            EURAZEO    SE                 1,792      69.650         124,812.80
            EURONEXT     NV                5,502      79.480         437,298.96
            EXOR   NV                  6,204      68.360         424,105.44
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA        5,914      86.280         510,259.92
            SOFINA                      804     228.400          183,633.60
            WENDEL                     1,082      89.650          97,001.30
            AEGON   NV                 127,748        4.284         547,272.43
            AGEAS                    11,247       42.550         478,559.85
            ALLIANZ    SE-REG                24,953      177.320         4,424,665.96
            ASSICURAZIONI       GENERALI             64,729       14.585         944,072.46
            AXA  SA                  113,848       22.450        2,555,887.60
            HANNOVER     RUECK   SE             3,598      138.300          497,603.40
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG           8,295      221.100         1,834,024.50
            NN  GROUP   NV                16,917       45.680         772,768.56
            POSTE   ITALIANE     SPA             34,720       8.170         283,662.40
            SAMPO   OYJ-A   SHS              31,972       42.140        1,347,300.08
            AROUNDTOWN      SA               73,508       3.125         229,712.50
            LEG  IMMOBILIEN      SE             4,538      88.640         402,248.32
            VONOVIA    SE                41,790       32.470        1,356,921.30
            ADYEN   NV                  1,288     1,745.000          2,247,560.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA            26,736       56.680        1,515,396.48
            BECHTLE    AG                 4,305      45.010         193,768.05
            CAPGEMINI     SE                9,621      185.350         1,783,252.35
            DASSAULT     SYSTEMES     SE           40,049       41.660        1,668,441.34
            EDENRED                    14,650       50.100         733,965.00
            NEMETSCHEK      SE               3,011      65.000         195,715.00
            NEXI   SPA                  30,853       8.854         273,172.46
            SAP  SE                  62,732       90.680        5,688,537.76
            WORLDLINE     SA               12,774       43.000         549,282.00
            NOKIA   OYJ                 321,416        5.099        1,638,900.18
            ASM  INTERNATIONAL       NV            2,455      298.100          731,835.50
            ASML   HOLDING    NV              24,565      555.400        13,643,401.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG         79,641       26.550        2,114,468.55
            STMICROELECTRONICS          NV           43,538       36.930        1,607,858.34
            CELLNEX    TELECOM    SA            32,830       43.590        1,431,059.70
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG           195,063       18.506        3,609,835.87
            ELISA   OYJ                  8,681      54.040         469,121.24
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL        15,804       10.240         161,832.96
            KONINKLIJKE      KPN  NV            173,603        3.221         559,175.26
            ORANGE                    116,269        9.997        1,162,341.19
            PROXIMUS                    10,895       13.545         147,572.77
            TELECOM    ITALIA    SPA            696,355        0.216         150,412.68
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI         79,654       2.596         206,781.78
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            TELEFONICA      SA              335,910        4.357        1,463,559.87
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE         5,269      25.670         135,255.23
            ACCIONA    SA                 1,810      200.600          363,086.00
            E.ON   SE                 126,998        8.770        1,113,772.46
            EDF                    32,658       11.860         387,323.88
            EDP  RENOVAVEIS      SA             14,791       25.300         374,212.30
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA       170,355        4.939         841,383.34
            ELIA   GROUP   SA/NV               2,111      148.300          313,061.30
            ENAGAS    SA                 14,471       19.280         279,000.88
            ENDESA    SA                 14,104       17.910         252,602.64
            ENEL   SPA                 476,432        4.909        2,338,804.68
            ENGIE                    102,009       12.060        1,230,228.54
            FORTUM    OYJ                 24,312       10.915         265,365.48
            IBERDROLA     SA               356,214       10.430        3,715,312.02
            IBERDROLA     SA-RTS               330,738        0.268         88,637.78
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA          10,603       28.620         303,457.86
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA       23,632       19.230         454,443.36
            RWE  AG                  38,604       40.180        1,551,108.72
            SNAM   SPA                 133,867        4.898         655,680.56
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA          75,662       7.478         565,800.43
            UNIPER    SE                 4,697       6.505         30,553.98
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                 42,162       24.370        1,027,487.94
            VERBUND    AG                 4,072      107.500          437,740.00
            BOLLORE    SE                69,288       4.920         340,896.96
            PUBLICIS     GROUPE                13,301       51.900         690,321.90
            SCOUT24    SE                 4,671      55.660         259,987.86
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                 4,745      41.510         196,964.95
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV         44,422       22.055         979,727.21
            VIVENDI    SE                38,496       9.258         356,395.96
            　ユーロ小計                  11,657,979                255,763,927.37
                                              (34,717,395,501)
            　　合　計                  66,546,166                386,740,363,681
                                             (386,740,363,681)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
          通　貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式          603銘柄               69.9%              74.0%
      カナダ・ドル             株式           86銘柄               3.6%              3.8%
      オーストラリア・ドル             株式           50銘柄               2.0%              2.1%
      香港・ドル             株式           28銘柄               0.8%              0.8%
      シンガポール・ドル             株式           14銘柄               0.3%              0.3%
      ニュージーランド・ドル             株式           5銘柄              0.0%              0.1%
      イギリス・ポンド             株式           80銘柄               4.3%              4.6%
      イスラエル・シュケル             株式           9銘柄              0.1%              0.1%
      スイス・フラン             株式           41銘柄               2.9%              3.1%
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      デンマーク・クローネ             株式           17銘柄               0.8%              0.8%
      ノルウェー・クローネ             株式           12銘柄               0.2%              0.2%
      スウェーデン・クローナ             株式           47銘柄               1.0%              1.1%
      ユーロ             株式          225銘柄               8.5%              9.0%
    (b)株式以外の有価証券

       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券       アメリ      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         8,490.00         1,407,472.20
             カ・ドル
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A        20,093.00          761,122.84
                   AMERICAN     TOWER   CORP            27,357.00         7,409,096.31
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN       90,010.00          619,268.80
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC         8,137.00         1,740,829.78
                   BOSTON    PROPERTIES      INC           9,604.00          875,500.64
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST            6,009.00          847,869.90
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP           25,936.00         4,685,597.76
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC         16,562.00         2,193,636.90
                   DUKE   REALTY    CORP              21,667.00         1,355,487.52
                   EQUINIX    INC                5,293.00         3,724,895.82
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES           11,186.00          822,394.72
                   EQUITY    RESIDENTIAL                22,609.00         1,772,319.51
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC          3,691.00         1,057,582.23
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC          8,530.00         1,616,605.60
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        22,843.00          599,628.75
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         28,756.00          794,528.28
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC         46,189.00          822,626.09
                   INVITATION      HOMES   INC           36,871.00         1,439,075.13
                   IRON   MOUNTAIN     INC             15,785.00          765,414.65
                   KIMCO   REALTY    CORP             35,169.00          777,586.59
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC       31,858.00          549,231.92
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM         6,678.00         1,240,304.94
                   PROLOGIS     INC               44,406.00         5,886,459.36
                   PUBLIC    STORAGE                 9,559.00         3,120,153.19
                   REALTY    INCOME    CORP             36,686.00         2,714,397.14
                   REGENCY    CENTERS    CORP            8,289.00          534,060.27
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP           6,447.00         2,164,838.13
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC         20,565.00         2,234,181.60
                   SUN  COMMUNITIES      INC            7,129.00         1,168,870.84
                   UDR  INC                  20,610.00          997,524.00
                   VENTAS    INC                23,363.00         1,256,462.14
                   VICI   PROPERTIES      INC            60,354.00         2,063,503.26
                   VORNADO    REALTY    TRUST             8,706.00          264,575.34
                   WELLTOWER     INC               27,308.00         2,357,772.72
                   WEYERHAEUSER       CO             47,220.00         1,715,030.40
                   WP  CAREY   INC               11,067.00          988,283.10
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                   アメリカ・ドル小計                   841,032.00
                                                65,344,188.37
                                               (8,684,896,076)
             カナダ・      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA        3,971.00          192,633.21
             ドル
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        7,441.00          152,912.55
                   カナダ・ドル小計                    11,412.00
                                                 345,545.76
                                                (35,850,373)
             オースト      APA  GROUP                  75,718.00          882,114.70
             ラリア・
                   DEXUS/AU                    59,026.00          561,927.52
             ドル
                   GOODMAN    GROUP                95,350.00         1,973,745.00
                   GPT  GROUP                 121,221.00           551,555.55
                   LENDLEASE     GROUP               36,263.00          372,421.01
                   MIRVAC    GROUP                251,619.00           540,980.85
                   SCENTRE    GROUP               350,311.00          1,015,901.90
                   STOCKLAND                   127,393.00           490,463.05
                   TRANSURBAN      GROUP              176,197.00          2,556,618.47
                   VICINITY     CENTRES               241,241.00           499,368.87
                   オーストラリア・ドル小計                  1,534,339.00
                                                9,445,096.92
                                                (876,599,445)
             香港・ド      HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS       193,500.00          1,373,850.00
             ル
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS          197,000.00          2,167,000.00
                   LINK   REIT                 136,600.00          8,974,620.00
                   香港・ドル小計                   527,100.00
                                                12,515,470.00
                                                (211,886,907)
             シンガ      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       170,500.00           506,385.00
             ポール・
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER        303,516.00           661,664.88
             ドル
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         112,400.00           213,560.00
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         208,100.00           366,256.00
                   シンガポール・ドル小計                   794,516.00
                                                1,747,865.88
                                                (168,162,176)
             イギリ      BRITISH    LAND   CO  PLC            49,008.00          241,119.36
             ス・ポン
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         39,861.00          291,463.63
             ド
                   SEGRO   PLC                 78,831.00          863,199.45
                   イギリス・ポンド小計                   167,700.00
                                                1,395,782.44
                                                (225,809,683)
             ユーロ      COVIVIO                    2,388.00          147,220.20
                   GECINA    SA                 3,082.00          308,200.00
                   KLEPIERRE                    13,600.00          294,440.00
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                    7,024.00          387,654.56
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           9,913.00          328,715.08
                   ユーロ小計                    36,007.00
                                                1,466,229.84
                                                (199,026,038)
             投資証券合計
                                               10,402,230,699
                                              (10,402,230,699)
                   合　計
                                               10,402,230,699
                                              (10,402,230,699)
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    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入

                                                   合計金額に
              通　貨                 銘柄数
                                          投資証券
                                                   対する比率
                                          時価比率
      アメリカ・ドル                    投資証券           37銘柄          2.1%          83.5%
      カナダ・ドル                    投資証券           2銘柄          0.0%           0.3%
      オーストラリア・ドル                    投資証券           10銘柄          0.2%           8.4%
      香港・ドル                    投資証券           3銘柄          0.1%           2.0%
      シンガポール・ドル                    投資証券           4銘柄          0.0%           1.6%
      イギリス・ポンド                    投資証券           3銘柄          0.1%           2.2%
      ユーロ                    投資証券           5銘柄          0.0%           1.9%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                        （2022年8月1日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                             3,390,144,901
        金銭信託                                               4,689,943
        コール・ローン                                              139,091,755
        株式                                             15,542,211,819
        投資信託受益証券                                              979,768,505
        投資証券                                             1,529,945,424
        派生商品評価勘定                                               14,054,569
        未収入金                                                696,705
        未収配当金                                              120,399,862
        差入委託証拠金                                             1,016,758,545
        流動資産合計
                                                     22,737,762,028
       資産合計
                                                     22,737,762,028
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               16,526,991
        未払金                                               4,874,497
        その他未払費用                                                  268
        流動負債合計
                                                       21,401,756
       負債合計
                                                       21,401,756
      純資産の部
       元本等
        元本                                             13,881,494,339
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                            8,834,865,933
                                353/521


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        元本等合計
                                                     22,716,360,272
       純資産合計
                                                     22,716,360,272
      負債純資産合計
                                                     22,737,762,028
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以
         価方法              下の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
                      (2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            13,881,494,339口
        受益権の総数
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      ２.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　1.6364円
                                           （１万口当たりの純資産額16,364円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入
                      れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    （2022年8月1日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    SEP22      4,665,338,371           -   4,664,778,820           △559,551
                 小計          4,665,338,371           -   4,664,778,820           △559,551
             合　計              4,665,338,371           -   4,664,778,820           △559,551
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
      市場取引以        買建
      外の取引        アメリカ・ドル             109,000,000          -    107,087,128         △1,912,872
                 小計           109,000,000          -    107,087,128         △1,912,872
             合　計              109,000,000          -    107,087,128         △1,912,872
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
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      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                            （2022年8月1日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               9,087,992,266円
      同期中における追加設定元本額                                               6,665,433,136円
      同期中における一部解約元本額                                               1,871,931,063円
      2022年8月1日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                              7,561,336,505円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                              2,821,346,651円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               260,443,748円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               324,695,274円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               212,849,515円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               31,825,964円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               91,312,492円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               67,189,223円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               291,433,460円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               231,884,487円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               386,391,815円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               87,471,367円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                3,986,355円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                               474,142,490円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                               974,233,679円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                                7,568,149円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               53,383,165円
       合　計                                             13,881,494,339円
    （３）附属明細表


    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                           評価額

       通　貨           銘　柄            株　数                          備考
                                      単価         金額
      アメリ      INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B          22,300       1.575          35,122.50
      カ・ドル
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR              4,068       5.440          22,129.92
            SOUTHERN     COPPER    CORP             1,785      49.800          88,893.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR           8,850      25.590          226,471.50
            LI  AUTO   INC  - ADR             11,476       32.840          376,871.84
            NIO  INC  - ADR               28,011       19.730          552,657.03
            XPENG   INC  - ADR               8,879      24.430          216,913.97
            H WORLD   GROUP   LTD-ADR              4,086      38.350          156,698.10
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR          7,046       4.920          34,666.32
                                358/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR             11,556       25.780          297,913.68
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC           8,933      48.710          435,126.43
            PINDUODUO     INC-ADR                9,357      49.010          458,586.57
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR         9,463       9.160          86,681.08
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR             10,343       1.620          16,755.66
            BEIGENE    LTD-ADR                  985     168.080          165,558.80
            HUTCHMED     CHINA-ADR                1,444      13.070          18,873.08
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR              969     47.240          45,775.56
            ZAI  LAB  LTD-ADR                 1,821      40.530          73,805.13
            CREDICORP     LTD                1,502      129.400          194,358.80
            360  DIGITECH     INC              1,578      14.520          22,912.56
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR             18,837       4.580          86,273.46
            KE  HOLDINGS     INC-ADR               6,927      14.110          97,739.97
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B           24,280       0.879          21,342.12
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B           10,530       3.351          35,286.03
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR             1,234      64.700          79,839.80
            AUTOHOME     INC-ADR                1,588      35.690          56,675.72
            IQIYI   INC-ADR                  7,166       3.820          27,374.12
            JOYY   INC-ADR                  1,164      25.890          30,135.96
            KANZHUN    LTD  - ADR              1,553      23.510          36,511.03
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR             14,896       4.210          62,712.16
            WEIBO   CORP-SPON     ADR             1,472      19.220          28,291.84
            　アメリカ・ドル小計                    244,099                4,088,953.74
                                               (543,462,842)
      香港・ド      CHINA   COAL   ENERGY    CO-H           34,000       6.100         207,400.00
      ル
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H             38,000       7.220         274,360.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           536,000        3.700        1,983,200.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H          71,000       22.150        1,572,650.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H          29,000       3.850         111,650.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H             442,000        3.650        1,613,300.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H         30,000       24.500          735,000.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H         72,000       2.850         205,200.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H         27,500       31.050          853,875.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD          47,000       8.160         383,520.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H        82,000       7.880         646,160.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT            52,000       4.820         250,640.00
            CMOC   GROUP   LTD-H               66,000       3.850         254,100.00
            DONGYUE    GROUP                24,000       8.530         204,720.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H           8,400      70.950          595,980.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H           20,000       9.610         192,200.00
            MMG  LTD                  80,000       2.320         185,600.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS           37,000       6.480         239,760.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H        14,250       13.660          194,655.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H       33,000       7.500         247,500.00
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            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H         120,000        9.190        1,102,800.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H          51,000       4.190         213,690.00
            BOC  AVIATION     LTD              3,500      66.700          233,450.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H          54,000       3.200         172,800.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS          34,500       15.240          525,780.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L       23,000       9.630         221,490.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H          80,000       4.680         374,400.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT        42,000       8.150         342,300.00
            CITIC   LTD                 122,000        8.470        1,033,340.00
            CRRC   CORP   LTD  - H            85,000       2.920         248,200.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD          47,500       6.190         294,025.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS         13,000       18.840          244,920.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL          19,000       8.580         163,020.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD           10,000       9.250          92,500.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H            46,000       11.240          517,040.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H           16,218       14.000          227,052.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC           11,500       33.700          387,550.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H       29,800       4.080         121,584.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT            77,000       4.180         321,860.00
            AIR  CHINA   LTD-H               32,000       6.160         197,120.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H          44,000       4.620         203,280.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING          24,140       12.660          305,612.40
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H        40,000       4.250         170,000.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H        65,400       11.740          767,796.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD          38,000       5.860         222,680.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H           22,000       6.850         150,700.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD          3,000      273.000          819,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS             27,000       7.230         195,210.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H          32,000       6.320         202,240.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE            30,000       4.560         136,800.00
            BYD  CO  LTD-H                 17,500      285.600         4,998,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H         70,000       5.420         379,400.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H          12,400       38.150          473,060.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT       126,000       15.500        1,953,000.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H            60,000       12.380          742,800.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H          55,200       7.350         405,720.00
            MINTH   GROUP   LTD              14,000       20.950          293,300.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD          24,000       16.900          405,600.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD          26,000       86.350        2,245,100.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD          72,000       4.580         329,760.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H          48,000       25.100        1,204,800.00
            LI  NING   CO  LTD               50,500       63.600        3,211,800.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP         17,400       82.550        1,436,370.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS           33,000       12.760          421,080.00
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            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI         21,000       15.660          328,860.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD        16,000       17.080          273,280.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC        31,800       21.700          690,060.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT       25,600       15.000          384,000.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD         318,200       93.100        29,624,420.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T      100,000        4.720         472,000.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS           12,000       19.020          228,240.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD          96,000       2.270         217,920.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC        23,450       59.500        1,395,275.00
            JD.COM    INC  - CL  A            42,085      233.800         9,839,473.00
            MEITUAN-CLASS       B             85,800      176.300        15,126,540.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN         13,500       20.550          277,425.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP         11,800       18.000          212,400.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD        49,000       6.540         320,460.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS            12,500       44.850          560,625.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B         2,300      119.980          275,954.00
            CHINA   FEIHE   LTD              75,000       6.900         517,500.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO          68,000       36.400        2,475,200.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING          34,000       54.200        1,842,800.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD          51,000       3.740         190,740.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H            37,000       47.000        1,739,000.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING          35,000       18.200          637,000.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO       40,000       12.920          516,800.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H          12,000       76.650          919,800.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS          28,000       7.170         200,760.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD       100,000        6.380         638,000.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING           9,000      23.050          207,450.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD          15,000       37.950          569,250.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS           4,000      20.850          83,400.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C        5,600      45.150          252,840.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD         20,000       6.100         122,000.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP          9,000      18.540          166,860.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H           50,400       9.800         493,920.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                16,600       11.820          196,212.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H            25,200       18.000          453,600.00
            3SBIO   INC                 30,500       5.220         159,210.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H            2,600      65.800          171,080.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING          27,000       12.500          337,500.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME       42,000       3.330         139,860.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT       188,800        8.590        1,621,792.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP           24,000       28.400          681,600.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H            2,500      81.350          203,375.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP         24,000       15.300          367,200.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC           23,000       32.750          753,250.00
                                361/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H          5,100      63.950          326,145.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H             10,500       28.400          298,200.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                 230,000        4.540        1,044,200.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H             6,911      95.000          656,545.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC         76,000       74.550        5,665,800.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H         613,000        2.590        1,587,670.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H            1,667,000         2.790        4,650,930.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H        184,000        4.670         859,280.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H         187,000        3.280         613,360.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H         2,018,000         5.010       10,110,180.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H        77,000       2.380         183,260.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H            82,000       42.400        3,476,800.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H        131,100        2.560         335,616.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H          1,184,000         4.150        4,913,600.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H        167,000        5.190         866,730.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H           188,000        1.080         203,040.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H        58,500       3.880         226,980.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H          32,000       14.420          461,440.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H          48,000       16.120          773,760.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD            28,000       6.470         181,160.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H            17,000       10.380          176,460.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H         60,800       5.250         319,200.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H          32,400       10.340          335,016.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H         156,000       11.680        1,822,080.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H        55,400       16.760          928,504.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD        35,400       8.270         292,758.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H        17,100       18.720          320,112.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H         174,000        2.350         408,900.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H            144,000        8.060        1,160,640.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H        134,000       46.200        6,190,800.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H           14,900       19.960          297,404.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES          18,250       9.590         175,017.50
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP            66,000       1.650         108,900.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP         96,000       1.820         174,720.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST         80,500       21.650        1,742,825.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD        30,000       8.200         246,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD          68,000       32.750        2,227,000.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY          15,800       33.300          526,140.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H             39,200       14.940          585,648.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES           10,000       5.660          56,600.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD        104,000        2.130         221,520.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO        170,000        3.030         515,100.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD        44,000       17.480          769,120.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS            22,500       15.500          348,750.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L       34,000       7.010         238,340.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS           12,100       10.380          125,598.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD             16,000       2.180          34,880.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD         38,000       26.200          995,600.00
            SEAZEN    GROUP   LTD              32,000       2.690          86,080.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD         18,500       4.420          81,770.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD          53,000       4.580         242,740.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD             23,000       28.700          660,100.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD           29,600       9.800         290,080.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD        66,000       6.710         442,860.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A          18,300       26.100          477,630.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR         50,000       16.960          848,000.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN         12,000       7.210          86,520.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H          21,000       13.020          273,420.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN       13,500       15.180          204,930.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD         13,000       20.150          261,950.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD           13,500       22.950          309,825.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD        21,000       7.190         150,990.00
            LENOVO    GROUP   LTD             152,000        7.590        1,153,680.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH             15,000      106.100         1,591,500.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B           325,400       12.340        4,015,436.00
            ZTE  CORP-H                  16,600       16.880          280,208.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H           9,000      28.500          256,500.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD         14,000       23.500          329,000.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD         102,000       13.340        1,360,680.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H           930,000        1.010         939,300.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS          10,500       25.150          264,075.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR       100,000        2.380         238,000.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H             229,000        1.810         414,490.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD           64,000       12.080          773,120.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H          70,000       12.560          879,200.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL              112,000        4.440         497,280.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT       20,000       32.950          659,000.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN         40,000       14.760          590,400.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD          16,600      127.900         2,123,140.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD          62,000       7.650         474,300.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H           76,000       3.750         285,000.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD            78,000       5.780         450,840.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD        260,000        0.670         174,200.00
            BAIDU   INC-CLASS     A            46,800      132.500         6,201,000.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z           3,860      188.800          728,768.00
            CHINA   LITERATURE      LTD            6,800      30.950          210,460.00
            KINGSOFT     CORP   LTD             20,200       26.250          530,250.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                37,400       79.000        2,954,600.00
                                363/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NETEASE    INC                43,500      144.700         6,294,450.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD           131,200       306.800        40,252,160.00
            　香港・ドル小計                  17,546,664                254,660,690.90
                                              (4,311,405,497)
      台湾・ド      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP         24,000       84.500        2,028,000.00
      ル
            ASIA   CEMENT    CORP              48,000       41.450        1,989,600.00
            CHINA   STEEL   CORP              248,000       27.700        6,869,600.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE          74,000       70.000        5,180,000.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP            87,000       92.000        8,004,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP            97,000       67.300        6,528,100.00
            TAIWAN    CEMENT                127,676       38.750        4,947,445.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP          3,000      817.000         2,451,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP        67,000       30.400        2,036,800.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY             1,000     1,460.000          1,460,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP              55,000       33.900        1,864,500.00
            CHINA   AIRLINES     LTD             63,000       22.600        1,423,800.00
            EVA  AIRWAYS    CORP              59,000       33.900        2,000,100.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD         54,740       95.500        5,227,670.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP         41,000       29.250        1,199,250.00
            WAN  HAI  LINES   LTD             14,605      107.000         1,562,735.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT            37,000       89.600        3,315,200.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD        30,000       35.450        1,063,500.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD          4,000      408.000         1,632,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD         7,640      167.000         1,275,880.00
            GIANT   MANUFACTURING                  7,000      244.000         1,708,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD         3,000      286.500          859,500.00
            POU  CHEN                  39,000       26.800        1,045,200.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD           6,000      604.000         3,624,000.00
            MOMO.COM     INC                1,200      817.000          980,400.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP         13,000      283.000         3,679,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO       101,000       70.400        7,110,400.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK          98,754       17.800        1,757,821.20
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT       368,000       22.950        8,445,600.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO        276,669       27.500        7,608,397.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO        217,792       27.000        5,880,384.00
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C       179,855       23.100        4,154,650.50
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT       228,000       35.400        8,071,200.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS           197,760       16.900        3,342,144.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING           215,958       15.700        3,390,540.60
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL          200,105       27.400        5,482,877.00
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA       79,299       50.100        3,972,879.90
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD          28,836      211.500         6,098,814.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO       204,160       20.000        4,083,200.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO       166,000       45.500        7,553,000.00
                                364/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL           325,196       12.900        4,195,028.40
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO        149,000       56.100        8,358,900.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING          252,432        8.550        2,158,293.60
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD         24,180       54.800        1,325,064.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP           10,000      248.000         2,480,000.00
            ACER   INC                  61,000       22.600        1,378,600.00
            ADVANTECH     CO  LTD              9,299      342.500         3,184,907.50
            ASUSTEK    COMPUTER     INC            15,000      281.500         4,222,500.00
            AUO  CORP                  172,000       13.350        2,296,200.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD         14,000      170.500         2,387,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS                 88,000       22.800        2,006,400.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC           41,000      258.000        10,578,000.00
            E INK  HOLDINGS     INC             17,000      195.500         3,323,500.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY           261,800       109.000        28,536,200.00
            INNOLUX    CORP                211,000       10.300        2,173,300.00
            INVENTEC     CORP                42,000       23.700          995,400.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD           2,080     2,090.000          4,347,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP           42,000       65.300        2,742,600.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO        14,000      118.000         1,652,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD         4,000      240.500          962,000.00
            PEGATRON     CORP                42,000       62.200        2,612,400.00
            QUANTA    COMPUTER     INC            57,000       84.600        4,822,200.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP         28,000       55.300        1,548,400.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP          27,000      158.500         4,279,500.00
            WIWYNN    CORP                 2,000      736.000         1,472,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD              33,520       50.200        1,682,704.00
            YAGEO   CORPORATION                  9,198      342.000         3,145,716.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING          14,000      113.000         1,582,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT       69,000       86.400        5,961,600.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC            500     973.000          486,500.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC           1,000     1,185.000          1,185,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD             5,000      454.000         2,270,000.00
            MEDIATEK     INC                32,000      683.000        21,856,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP            26,000       52.300        1,359,800.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR        12,000      265.000         3,180,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD           2,000     1,125.000          2,250,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU        59,000       35.250        2,079,750.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP         10,000      342.000         3,420,000.00
            SILERGY    CORP                 6,800      556.000         3,780,800.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC         517,000       509.000        263,153,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP        249,000       40.150        9,997,350.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI         19,000       72.000        1,368,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP           6,000      159.000          954,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP          61,000       23.150        1,412,150.00
                                365/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD          80,000      121.500         9,720,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD        36,000       75.500        2,718,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD            38,000      101.500         3,857,000.00
            　台湾・ドル小計                   6,971,054                602,364,152.20
                                              (2,675,340,146)
      エジプ      EASTERN    CO  SAE               13,558       9.750         132,190.50
      ト・ポン
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BAN        37,184       38.370        1,426,750.08
      ド
            EFG-HERMES      HOLDING    SAE           15,925       11.840          188,552.00
            　エジプト・ポンド小計                     66,667               1,747,492.58
                                                (12,268,971)
      トルコ・      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE          2,650      268.400          711,260.00
      リラ
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK         25,680       27.620          709,281.60
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI           19,291       22.200          428,260.20
            KOC  HOLDING    AS              15,538       36.800          571,798.40
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI            22,434       21.820          489,509.88
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO           13,066       50.400          658,526.40
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS          1,688      302.800          511,126.40
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS         8,767      92.100          807,440.70
            AKBANK    T.A.S.                 70,766       8.630         610,710.58
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING           27,103       19.870          538,536.61
            TURKIYE    IS  BANKASI-C               49,752       5.220         259,705.44
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS        27,080       16.920          458,193.60
            　トルコ・リラ小計                    283,815                6,754,349.81
                                                (50,108,495)
      メキシ      GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B       65,400       80.600        5,271,240.00
      コ・ペソ
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV        3,095      205.080          634,722.60
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV       20,300       44.960          912,688.00
            ALFA   S.A.B.-A                  49,200       14.010          689,292.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1        7,700      79.510          612,227.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B           8,000      276.400         2,211,200.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B           4,070      384.000         1,562,880.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF        5,105      147.040          750,639.20
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV       111,900       73.840        8,262,696.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV         9,300      141.210         1,313,253.00
            GRUMA   S.A.B.-B                  3,575      253.490          906,226.75
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A        26,200       72.040        1,887,448.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A           31,900       30.020          957,638.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O            54,500      115.990         6,321,455.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O            45,000       37.540        1,689,300.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L      591,400       19.400        11,473,160.00
            OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1        30,400       23.860          725,344.00
            　メキシコ・ペソ小計                   1,067,045                46,181,409.55
                                               (301,195,153)
      フィリピ      ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC        42,090       57.050        2,401,234.50
      ン・ペソ
            AYALA   CORPORATION                  4,660      620.000         2,889,200.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC           1,310      453.400          593,954.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC           56,042       51.500        2,886,163.00
            SM  INVESTMENTS      CORP             5,405      775.500         4,191,577.50
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC        23,130      194.200         4,491,846.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP             7,480      201.200         1,504,976.00
            MONDE   NISSIN    CORP             155,700       14.240        2,217,168.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP            17,230      111.000         1,912,530.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN         33,757       93.000        3,139,401.00
            BDO  UNIBANK    INC              43,680      119.500         5,219,760.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST          38,980       48.600        1,894,428.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO       110,900        3.690         409,221.00
            AYALA   LAND   INC              158,000       25.250        3,989,500.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC           242,400       36.600        8,871,840.00
            CONVERGE     INFORMATION      AND  COM        47,400       19.000          900,600.00
            GLOBE   TELECOM    INC               620    2,062.000          1,278,440.00
            PLDT   INC                  2,005     1,656.000          3,320,280.00
            ACEN   CORP                 141,680        8.370        1,185,861.60
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY             5,120      340.000         1,740,800.00
            　フィリピン・ペソ小計                   1,137,589                55,038,780.60
                                               (132,621,446)
      チリ・ペ      EMPRESAS     COPEC   SA             8,012     7,380.000          59,128,560.00
      ソ
            EMPRESAS     CMPC   SA             22,543     1,531.000          34,513,333.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B          3,060    89,499.000          273,866,940.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES         374,056       97.500        36,470,460.00
            FALABELLA     SA               15,911     2,010.000          31,981,110.00
            CENCOSUD     SA                28,071     1,231.000          34,555,401.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA         1,586     5,200.000          8,247,200.00
            BANCO   DE  CHILE              1,024,325        85.500        87,579,787.50
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION           1,001    27,188.000          27,215,188.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE           1,209,844        35.690        43,179,332.36
            ENEL   AMERICAS     SA             408,318       91.200        37,238,601.60
            ENEL   CHILE   SA              364,877       25.800        9,413,826.60
            　チリ・ペソ小計                   3,461,604                683,389,740.06
                                               (100,768,551)
      コロンビ      ECOPETROL     SA               92,687     2,280.000         211,326,360.00
      ア・ペソ
            BANCOLOMBIA      SA               5,994    35,990.000          215,724,060.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF               8,412    31,620.000          265,987,440.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA         8,110    20,600.000          167,066,000.00
            　コロンビア・ペソ小計                    115,203               860,103,860.00
                                                (26,605,593)
      インド・      BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD         18,154      330.300         5,996,266.20
      ルピー
            COAL   INDIA   LTD               32,336      211.250         6,830,980.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP          10,662      241.150         2,571,141.30
            INDIAN    OIL  CORP   LTD            66,526       72.950        4,853,071.70
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD         49,390      134.150         6,625,668.50
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            PETRONET     LNG  LTD              12,527      219.950         2,755,313.65
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD          63,892     2,509.450         160,333,779.40
            ACC  LTD                   1,628     2,227.400          3,626,207.20
            AMBUJA    CEMENTS    LTD             11,609      374.800         4,351,053.20
            ASIAN   PAINTS    LTD              8,051     3,333.750          26,840,021.25
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD           4,056      624.700         2,533,783.20
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD            5,159     1,573.000          8,115,107.00
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD          29,822      415.050        12,377,621.10
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD          8,561      389.050         3,330,657.05
            JSW  STEEL   LTD               16,324      629.600        10,277,590.40
            PI  INDUSTRIES      LTD              1,393     3,089.900          4,304,230.70
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD           3,200     2,451.250          7,844,000.00
            SHREE   CEMENT    LTD               227   20,498.000           4,653,046.00
            SRF  LTD                   3,336     2,428.300          8,100,808.80
            TATA   STEEL   LTD              153,800       107.600        16,548,880.00
            ULTRATECH     CEMENT    LTD            2,121     6,544.800          13,881,520.80
            UPL  LTD                  10,423      741.100         7,724,485.30
            VEDANTA    LTD                15,567      254.300         3,958,688.10
            ADANI   ENTERPRISES      LTD            5,771     2,569.200          14,826,853.20
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD           24,926      275.200         6,859,635.20
            HAVELLS    INDIA   LTD              5,714     1,249.350          7,138,785.90
            LARSEN    & TOUBRO    LTD            14,787     1,808.050          26,735,635.35
            SIEMENS    LTD                 1,495     2,694.200          4,027,829.00
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO        4,007      637.100         2,552,859.70
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON        10,713      763.700         8,181,518.10
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD         6,593      712.750         4,699,160.75
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD           2,035     1,867.950          3,801,278.25
            BAJAJ   AUTO   LTD               1,601     3,914.450          6,267,034.45
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD          1,453     2,311.250          3,358,246.25
            BHARAT    FORGE   LTD              5,374      733.000         3,939,142.00
            EICHER    MOTORS    LTD              2,869     3,093.450          8,875,108.05
            HERO   MOTOCORP     LTD              2,307     2,818.050          6,501,241.35
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD          18,265     1,164.450          21,268,679.25
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD           2,555     8,773.550          22,416,420.25
            MRF  LTD                    32   83,818.150           2,682,180.80
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN         21,100      127.300         2,686,030.00
            TATA   MOTORS    LTD              34,849      449.600        15,668,110.40
            PAGE   INDUSTRIES      LTD              115   48,873.000           5,620,395.00
            TITAN   CO  LTD                7,453     2,352.050          17,529,828.65
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD           9,393      550.250         5,168,498.25
            TRENT   LTD                  4,308     1,268.600          5,465,128.80
            ZOMATO    LTD                 26,199       46.800        1,226,113.20
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD            3,399     4,243.850          14,424,846.15
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD          2,431     3,900.400          9,481,872.40
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ITC  LTD                  64,153      303.050        19,441,566.65
            MARICO    LTD                 10,852      518.000         5,621,336.00
            NESTLE    INDIA   LTD               708   19,359.100          13,706,242.80
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD         11,704      811.650         9,499,551.60
            UNITED    SPIRITS    LTD             6,100      779.000         4,751,900.00
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)            2,569     1,586.550          4,075,846.95
            DABUR   INDIA   LTD              12,986      584.100         7,585,122.60
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD        8,584      853.750         7,328,590.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD           17,497     2,637.400          46,146,587.80
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE            1,958     4,212.300          8,247,683.40
            AUROBINDO     PHARMA    LTD            4,893      547.000         2,676,471.00
            BIOCON    LTD                 7,019      307.200         2,156,236.80
            CIPLA   LTD                 10,160      977.400         9,930,384.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD           2,941     3,831.650          11,268,882.65
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES               2,572     4,090.350          10,520,380.20
            LUPIN   LTD                  4,861      644.100         3,130,970.10
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS           20,531      943.200        19,364,839.20
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD         1,696     1,528.800          2,592,844.80
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD          3,304      592.050         1,956,133.20
            AXIS   BANK   LTD               48,437      724.750        35,104,715.75
            BANDHAN    BANK   LTD              13,522      276.200         3,734,776.40
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE          36,362     2,377.800          86,461,563.60
            ICICI   BANK   LTD              108,637       818.600        88,930,248.20
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD          11,661     1,810.350          21,110,491.35
            STATE   BANK   OF  INDIA             37,463      528.350        19,793,576.05
            YES  BANK   LTD               188,310       14.950        2,815,234.50
            BAJAJ   FINANCE    LTD              5,787     7,209.100          41,719,061.70
            BAJAJ   FINSERV    LTD               802   15,047.600          12,068,175.20
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND        8,282      700.700         5,803,197.40
            MUTHOOT    FINANCE    LTD             2,010     1,065.650          2,141,956.50
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD           2,439     1,770.050          4,317,151.95
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES           4,949      939.250         4,648,348.25
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE            3,367     1,379.750          4,645,618.25
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         19,953      555.500        11,083,891.50
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA          5,048     1,219.900          6,158,055.20
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA          7,542      553.600         4,175,251.20
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD          9,448     1,294.400          12,229,491.20
            DLF  LTD                  12,988      385.950         5,012,718.60
            GODREJ    PROPERTIES      LTD            2,089     1,507.600          3,149,376.40
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD            22,783      948.400        21,607,397.20
            INFOSYS    LTD                70,622     1,549.700         109,442,913.40
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD        1,236     4,730.750          5,847,207.00
            MINDTREE     LTD                1,384     3,413.500          4,724,284.00
            MPHASIS    LTD                 1,773     2,299.800          4,077,545.40
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD         19,410     3,301.900          64,089,879.00
            TATA   ELXSI   LTD                719    8,690.050          6,248,145.95
            TECH   MAHINDRA     LTD             11,940     1,048.650          12,520,881.00
            WIPRO   LTD                 28,671      423.700        12,147,902.70
            BHARTI    AIRTEL    LTD             46,084      677.950        31,242,647.80
            INDUS   TOWERS    LTD              16,890      222.550         3,758,869.50
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD           6,566     2,174.700          14,279,080.20
            ADANI   POWER   LTD              16,185      313.950         5,081,280.75
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD             5,771     3,127.200          18,047,071.20
            ADANI   TRANSMISSION       LTD           5,771     3,109.600          17,945,501.60
            GAIL   INDIA   LTD               32,618      146.600         4,781,798.80
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD            6,611      346.350         2,289,719.85
            NTPC   LTD                  84,726      152.950        12,958,841.70
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD        65,881      213.950        14,095,239.95
            TATA   POWER   CO  LTD             30,179      221.900         6,696,720.10
            INFO   EDGE   INDIA   LTD             1,370     4,336.400          5,940,868.00
            　インド・ルピー小計                   1,949,882               1,502,764,615.60
                                              (2,524,644,554)
      インドネ      ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  P      263,900      3,250.000         857,675,000.00
      シア・ル
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT          38,700     32,300.000        1,250,010,000.00
      ピア
            ADARO   MINERALS     INDONESIA     TBK       171,600      1,845.000         316,602,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK             128,000      1,955.000         250,240,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT          626,800       900.000        564,120,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK        57,500     7,600.000         437,000,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        253,061      4,060.000        1,027,427,660.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK        43,500     6,525.000         283,837,500.00
            VALE   INDONESIA     TBK             52,100     6,100.000         317,810,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT        424,800      6,325.000        2,686,860,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P      410,100      1,875.000         768,937,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT       175,400      5,600.000         982,240,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT            10,800     27,850.000          300,780,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T       39,000     8,825.000         344,175,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P       87,700     6,800.000         596,360,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT        182,700      4,510.000         823,977,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT            410,000      1,620.000         664,200,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT        1,178,400       7,350.000        8,661,240,000.00
            BANK   JAGO   TBK  PT             82,300     10,575.000          870,322,500.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT       391,800      8,275.000        3,242,145,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER         156,600      7,850.000        1,229,310,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER        1,455,300       4,360.000        6,345,108,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        516,500      1,175.000         606,887,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK      1,039,600       4,230.000        4,397,508,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE             118,900      3,070.000         365,023,000.00
            　インドネシア・ルピア小計                   8,315,061              38,189,795,660.00
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                                               (343,708,161)
      ブラジ      COSAN   SA                 27,188       18.670          507,599.96
      ル・レア
            PETRO   RIO  SA               14,300       24.220          346,346.00
      ル
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS          78,300       36.960        2,893,968.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR          99,900       34.150        3,411,585.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA         17,600       12.690          223,344.00
            BRASKEM    SA-PREF    A             4,000      36.690          146,760.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA        14,600       14.710          214,766.00
            GERDAU    SA-PREF                 24,100       24.460          589,486.00
            SUZANO    SA                 15,715       48.290          758,877.35
            VALE   SA                  84,388       69.750        5,886,063.00
            WEG  SA                  35,260       28.040          988,690.40
            CCR  SA                  23,400       12.990          303,966.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR            15,730       57.610          906,205.30
            RUMO   SA                  27,200       17.540          477,088.00
            AMERICANAS      SA               13,024       14.000          182,336.00
            LOJAS   RENNER    S.A.              20,758       25.290          524,969.82
            MAGAZINE     LUIZA   SA             54,700       2.580         141,126.00
            VIBRA   ENERGIA    SA             24,480       16.650          407,592.00
            ATACADAO     SA                8,100      18.630          150,903.00
            RAIA   DROGASIL     SA             24,200       20.980          507,716.00
            AMBEV   SA                 99,100       14.930        1,479,563.00
            BRF  SA                  15,000       15.960          239,400.00
            JBS  SA                  18,400       31.940          587,696.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA           16,300       15.580          253,954.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE        97,419       6.160         600,101.04
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA           7,400      32.390          239,686.00
            HYPERA    SA                 8,600      42.590          366,274.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.             35,781       14.470          517,751.07
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF            111,936       17.430        1,951,044.48
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.            16,800       35.970          604,296.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF         103,000       23.620        2,432,860.00
            ITAUSA    SA                 97,369       8.630         840,294.47
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO          128,600       11.090        1,426,174.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES             14,700       28.990          426,153.00
            TOTVS   SA                 11,000       26.370          290,070.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.           11,300       44.600          503,980.00
            TIM  SA                  18,200       12.590          229,138.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER           22,105       45.810        1,012,630.05
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B       5,700      47.330          269,781.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF          29,199       11.240          328,196.76
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP        7,200      44.670          321,624.00
            CPFL   ENERGIA    SA              4,800      32.840          157,632.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA          4,250      44.320          188,360.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD        22,800       24.810          565,668.00
            　ブラジル・レアル小計                   1,533,902                35,401,714.70
                                               (909,321,362)
      チェコ・      KOMERCNI     BANKA   AS             1,821      608.000         1,107,168.00
      コルナ
            MONETA    MONEY   BANK   AS            4,790      80.200          384,158.00
            CEZ  AS                   3,391     1,093.000          3,706,363.00
            　チェコ・コルナ小計                     10,002               5,197,689.00
                                                (28,690,724)
      韓国・      HD  HYUNDAI                    932   56,900.000          53,030,800.00
      ウォン
            SK  INNOVATION      CO  LTD            1,207    187,500.000          226,312,500.00
            S-OIL   CORP                   945   91,800.000          86,751,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP            2,623    43,800.000          114,887,400.00
            HYUNDAI    STEEL   CO              1,821    34,100.000          62,096,100.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD               178   477,500.000           84,995,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD          305   129,500.000           39,497,500.00
            LG  CHEM   LTD                 1,053    603,000.000          634,959,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                  128   291,000.000           37,248,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP              360   176,500.000           63,540,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             641   131,500.000           84,291,500.00
            POSCO   HOLDINGS     INC             1,678    242,000.000          406,076,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD              144   105,000.000           15,120,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD            526   81,800.000          43,026,800.00
            SKC  CO  LTD                  496   136,000.000           67,456,000.00
            CJ  CORP                    168   79,800.000          13,406,400.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC              1,293    31,100.000          40,212,300.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD          8,409    18,750.000          157,668,750.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD              1,016    119,400.000          121,310,400.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT            1,373    29,800.000          40,915,400.00
            GS  HOLDINGS                   1,178    41,650.000          49,063,700.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST          1,849    42,150.000          77,935,350.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO         448   125,000.000           56,000,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES             1,568    57,000.000          89,376,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR           891   84,700.000          75,467,700.00
            LG  CORP                   1,981    81,100.000          160,659,100.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                 463   422,000.000          195,386,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP               1,765    120,500.000          212,682,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD         2,973    19,600.000          58,270,800.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES             14,496     5,620.000          81,467,520.00
            SK  INC                    731   220,000.000          160,820,000.00
            S-1  CORPORATION                    219   63,800.000          13,972,200.00
            CJ  LOGISTICS                    235   116,500.000           27,377,500.00
            HMM  CO  LTD                 5,645    24,850.000          140,278,250.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             364   182,000.000           66,248,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD           3,650    25,300.000          92,345,000.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PAN  OCEAN   CO  LTD              4,527     5,650.000          25,577,550.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO        1,442    34,800.000          50,181,600.00
            HANON   SYSTEMS                  4,138    10,650.000          44,069,700.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD            1,252    228,500.000          286,082,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO              2,963    196,000.000          580,748,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF         863   94,200.000          81,294,600.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF             582   94,100.000          54,766,200.00
            KIA  CORP                   5,530    81,200.000          449,036,000.00
            COWAY   CO  LTD                1,284    64,100.000          82,304,400.00
            F&F  CO  LTD  / NEW               290   149,500.000           43,355,000.00
            HLB  INC                   2,030    41,950.000          85,158,500.00
            LG  ELECTRONICS      INC             2,233    94,400.000          210,795,200.00
            KANGWON    LAND   INC              2,078    25,900.000          53,820,200.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD              680   71,800.000          48,824,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO              172   95,400.000          16,408,800.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD               193   181,000.000           34,933,000.00
            E-MART    INC                  516   113,000.000           58,308,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP              174   391,500.000           68,121,000.00
            KT&G   CORP                  2,245    81,900.000          183,865,500.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA          373   100,500.000           37,486,500.00
            AMOREPACIFIC       CORP               583   129,000.000           75,207,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP               473   36,900.000          17,453,700.00
            LG  H&H                    181   779,000.000          140,999,000.00
            LG  H&H-PRF                     35  378,500.000           13,247,500.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD         1,790    72,400.000          129,596,000.00
            SD  BIOSENSOR     INC               604   40,300.000          24,341,200.00
            ALTEOGEN     INC                 735   65,200.000          47,922,000.00
            CELLTRION     INC                2,067    190,000.000          392,730,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC              347   84,700.000          29,390,900.00
            GREEN   CROSS   CORP                79  173,000.000           13,667,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD              171   309,500.000           52,924,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD           376   865,000.000          325,240,000.00
            SEEGENE    INC                  713   39,700.000          28,306,100.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD         657   78,000.000          51,246,000.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD             550   122,000.000           67,100,000.00
            YUHAN   CORP                  1,226    57,800.000          70,862,800.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP             6,302    37,200.000          234,434,400.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA           5,467     9,390.000          51,335,130.00
            KAKAOBANK     CORP                2,498    30,900.000          77,188,200.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC           8,442    48,450.000          409,014,900.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD         9,968    35,700.000          355,857,600.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC          9,935    11,900.000          118,226,500.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         873   63,100.000          55,086,300.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC          824   26,250.000          21,630,000.00
                                373/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD          5,528     4,850.000          26,810,800.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT        4,496     6,590.000          29,628,640.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C        2,376     9,950.000          23,641,200.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD          1,312    35,000.000          45,920,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD              912   60,600.000          55,267,200.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN           969   34,500.000          33,430,500.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS           646   197,500.000          127,585,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT        1,679    60,700.000          101,915,300.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD              731   136,000.000           99,416,000.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD            385   73,500.000          28,297,500.00
            L&F  CO  LTD                  475   228,700.000          108,632,500.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD              4,881    15,300.000          74,679,300.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD               298   363,000.000          108,174,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO        1,176    142,500.000          167,580,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD        100,372     61,400.000        6,162,840,800.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                17,420     57,000.000          992,940,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD             1,155    569,000.000          657,195,000.00
            SK  HYNIX   INC                11,544     97,900.000        1,130,157,600.00
            SK  SQUARE    CO  LTD              1,963    42,750.000          83,918,250.00
            LG  UPLUS   CORP                4,555    12,500.000          56,937,500.00
            SK  TELECOM                    352   53,600.000          18,867,200.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP          5,778    22,350.000          129,138,300.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC             1,193    22,800.000          27,200,400.00
            CJ  ENM  CO  LTD                 144   101,600.000           14,630,400.00
            HYBE   CO  LTD                  332   175,500.000           58,266,000.00
            KAKAO   CORP                  6,552    74,800.000          490,089,600.00
            KAKAO   GAMES   CORP                734   50,700.000          37,213,800.00
            KRAFTON    INC                  515   233,500.000          120,252,500.00
            NAVER   CORP                  2,787    259,000.000          721,833,000.00
            NCSOFT    CORP                  321   372,500.000          119,572,500.00
            NETMARBLE     CORP                 337   72,100.000          24,297,700.00
            PEARL   ABYSS   CORP                498   53,300.000          26,543,400.00
            　韓国・ウォン小計                    334,629             21,151,164,840.00
                                              (2,151,073,464)
      マレーシ      DIALOG    GROUP   BHD              66,000       2.210         145,860.00
      ア・リン
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD            5,000      22.400          112,000.00
      ギット
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD        53,500       8.880         475,080.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN         82,100       4.860         399,006.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                8,100       7.560          61,236.00
            SIME   DARBY   BERHAD               47,100       2.340         110,214.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD        14,700       6.250          91,875.00
            MISC   BHD                  28,500       7.210         205,485.00
            GENTING    BHD                41,600       4.730         196,768.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD            73,100       2.920         213,452.00
                                374/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MR  DIY  GROUP   M BHD             63,450       2.220         140,859.00
            IOI  CORP   BHD                49,500       4.030         199,485.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD           8,600      21.920          188,512.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD            1,500      134.700          202,050.00
            PPB  GROUP   BERHAD               13,340       16.280          217,175.20
            QL  RESOURCES     BHD              29,250       5.300         155,025.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD         37,800       4.360         164,808.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD           37,700       2.740         103,298.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD             41,700       6.390         266,463.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD             97,900       0.965          94,473.50
            AMMB   HOLDINGS     BHD             39,300       3.900         153,270.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD          145,700        5.210         759,097.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD            13,400       20.980          281,132.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP          5,700      19.480          111,036.00
            MALAYAN    BANKING    BHD            103,200        8.860         914,352.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD              312,500        4.640        1,450,000.00
            RHB  BANK   BHD                28,900       5.880         169,932.00
            INARI   AMERTRON     BHD             52,900       2.860         151,294.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD              52,900       2.870         151,823.00
            DIGI.COM     BHD                58,600       3.630         212,718.00
            MAXIS   BHD                 39,200       3.670         143,864.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD            16,000       5.680          90,880.00
            PETRONAS     GAS  BHD              14,900       17.140          255,386.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD            57,500       8.260         474,950.00
            　マレーシア・リンギット小計                   1,741,140                 9,062,858.70
                                               (270,516,363)
      南アフリ      EXXARO    RESOURCES     LTD            5,088      201.890         1,027,216.32
      カ・ラン
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD        2,473      233.810          578,212.13
      ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD         1,114     1,271.140          1,416,049.96
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD            8,767      246.140         2,157,909.38
            GOLD   FIELDS    LTD              18,706      154.010         2,880,911.06
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD         11,645       52.910          616,136.95
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD        17,796      184.550         3,284,251.80
            KUMBA   IRON   ORE  LTD             1,182      492.550          582,194.10
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT        7,076      176.420         1,248,347.92
            SASOL   LTD                 11,884      349.650         4,155,240.60
            SIBANYE    STILLWATER      LTD           58,944       40.520        2,388,410.88
            BIDVEST    GROUP   LTD              6,070      213.780         1,297,644.60
            MR  PRICE   GROUP   LTD             5,391      180.130          971,080.83
            NASPERS    LTD-N   SHS              4,570     2,356.430          10,768,885.10
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD            35,012       20.200          707,242.40
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD           6,946      121.340          842,827.64
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD          20,973       52.870        1,108,842.51
            BID  CORP   LTD                7,040      306.000         2,154,240.00
                                375/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CLICKS    GROUP   LTD              5,198      279.810         1,454,452.38
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD           10,550      224.240         2,365,732.00
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE               4,180      134.260          561,206.80
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT        8,143      145.200         1,182,363.60
            ABSA   GROUP   LTD               16,903      170.020         2,873,848.06
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD          1,828     1,992.030          3,641,430.84
            NEDBANK    GROUP   LTD              9,613      216.900         2,085,059.70
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD          28,175      159.990         4,507,718.25
            FIRSTRAND     LTD               105,963       65.550        6,945,874.65
            REINET    INVESTMENTS      SCA           2,879      288.970          831,944.63
            REMGRO    LTD                 11,107      136.650         1,517,771.55
            DISCOVERY     LTD               10,530      128.290         1,350,893.70
            OLD  MUTUAL    LTD               98,823       11.340        1,120,652.82
            SANLAM    LTD                 37,393       54.510        2,038,292.43
            NEPI   ROCKCASTLE      S.A.             8,918      91.620          817,067.16
            MTN  GROUP   LTD               35,593      139.090         4,950,630.37
            VODACOM    GROUP   LTD             14,133      137.930         1,949,364.69
            MULTICHOICE      GROUP   LTD            7,894      119.020          939,543.88
            　南アフリカ・ランド小計                    648,500               79,319,491.69
                                               (633,762,739)
      タイ・      PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR           29,200      162.500         4,745,000.00
      バーツ
            PTT  PCL-NVDR                  212,700       34.750        7,391,325.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                24,800       51.250        1,271,000.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR           35,700       43.750        1,561,875.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR          44,800       44.250        1,982,400.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR             27,300       51.000        1,392,300.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR              16,400      373.000         6,117,200.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR          93,500       70.250        6,568,375.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR                126,600        8.700        1,101,420.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR          131,900        8.600        1,134,340.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR           184,500        5.000         922,500.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR          72,700       33.500        2,435,450.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR          36,791       36.500        1,342,871.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR          114,300       13.300        1,520,190.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR            72,100       25.250        1,820,525.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR          19,000       32.500          617,500.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                122,600       61.250        7,509,250.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR              5,400      112.500          607,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR            73,500       25.250        1,855,875.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                38,500       31.250        1,203,125.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR            58,800       16.300          958,440.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR           226,400       26.750        6,056,200.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR          11,400      182.000         2,074,800.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR           58,400       15.900          928,560.00
                                376/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SCB  X PCL-NVDR                 15,400      101.500         1,563,100.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR           43,300       16.900          731,770.00
            JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR              16,600       74.750        1,240,850.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR             14,300       57.250          818,675.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR           16,200       48.250          781,650.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR             11,800       49.750          587,050.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR            46,300       63.500        2,940,050.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR          176,900        8.500        1,503,650.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR            5,700      474.000         2,701,800.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR             25,000      201.000         5,025,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR            27,000       70.000        1,890,000.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR               259,200        4.740        1,228,608.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR             20,900       38.000          794,200.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR           5,500      185.000         1,017,500.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR            35,200       81.250        2,860,000.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR              14,800       67.750        1,002,700.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR              61,600       47.250        2,910,600.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR              19,600       38.250          749,700.00
            　タイ・バーツ小計                   2,652,591                93,464,924.50
                                               (342,081,624)
      ポーラン      POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN         8,543      75.520          645,167.36
      ド・ズロ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I       36,383       6.918         251,697.59
      チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA            2,754      115.450          317,949.30
            LPP  SA                    23   9,885.000           227,355.00
            ALLEGRO.EU      SA               6,626      25.035          165,881.91
            DINO   POLSKA    SA               1,029      361.500          371,983.50
            BANK   PEKAO   SA               3,856      73.200          282,259.20
            MBANK   SA                   302     220.800           66,681.60
            PKO  BANK   POLSKI    SA            18,805       26.190          492,502.95
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           751     234.800          176,334.80
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE           12,687       30.280          384,162.36
            ORANGE    POLSKA    SA             15,737       6.008          94,547.89
            PGE  SA                  19,508       10.340          201,712.72
            CD  PROJEKT    SA               1,469      90.810          133,399.89
            CYFROWY    POLSAT    SA             5,742      19.980          114,725.16
            　ポーランド・ズロチ小計                    134,215                3,926,361.23
                                               (112,514,593)
      ハンガ      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL        8,186     2,906.000          23,788,516.00
      リー・
            RICHTER    GEDEON    NYRT             2,331     8,075.000          18,822,825.00
      フォリン
            OTP  BANK   PLC                4,109     8,120.000          33,365,080.00
      ト
            　ハンガリー・フォリント小計                     14,626               75,976,421.00
                                                (25,518,275)
      ユーロ      MYTILINEOS      S.A.               2,326      15.050          35,006.30
            FF  GROUP                    123      4.800           590.40
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            OPAP   SA                  3,519      13.540          47,647.26
            JUMBO   SA                  2,111      15.150          31,981.65
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS           53,592       0.865          46,357.08
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A       49,209       0.893          43,943.63
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE            13,389       3.048          40,809.67
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA           4,197      16.820          70,593.54
            PUBLIC    POWER   CORP              4,579       5.765          26,397.93
            　ユーロ小計                    133,045                 343,327.46
                                                (46,603,268)
            　　合　計                  48,361,333                15,542,211,819
                                             (15,542,211,819)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
          通　貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式           31銘柄               2.4%              3.5%
      香港・ドル             株式          198銘柄               19.0%              27.7%
      台湾・ドル             株式           87銘柄              11.8%              17.2%
      エジプト・ポンド             株式           3銘柄              0.1%              0.1%
      トルコ・リラ             株式           12銘柄               0.2%              0.3%
      メキシコ・ペソ             株式           17銘柄               1.3%              1.9%
      フィリピン・ペソ             株式           20銘柄               0.6%              0.9%
      チリ・ペソ             株式           12銘柄               0.4%              0.6%
      コロンビア・ペソ             株式           4銘柄              0.1%              0.2%
      インド・ルピー             株式          109銘柄               11.1%              16.2%
      インドネシア・ルピア             株式           25銘柄               1.5%              2.2%
      ブラジル・レアル             株式           44銘柄               4.0%              5.9%
      チェコ・コルナ             株式           3銘柄              0.1%              0.2%
      韓国・ウォン             株式          112銘柄               9.5%             13.8%
      マレーシア・リンギット             株式           34銘柄               1.2%              1.7%
      南アフリカ・ランド             株式           36銘柄               2.8%              4.1%
      タイ・バーツ             株式           42銘柄               1.5%              2.2%
      ポーランド・ズロチ             株式           15銘柄               0.5%              0.7%
      ハンガリー・フォリント             株式           3銘柄              0.1%              0.2%
      ユーロ             株式           9銘柄              0.2%              0.3%
    (b)株式以外の有価証券

       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資信託受益        オフショ      CHINAAMC     ETF  SERIES    - CH-CNY       1,170,200.00          49,803,712.00
      証券        ア・人民
             元
                   オフショア・人民元小計                  1,170,200.00
                                                49,803,712.00
                                                (979,768,505)
             投資信託受益証券合計
                                                979,768,505
                                                (979,768,505)
      投資証券        アメリ      ISHARES    MSCI   KUWAIT    ETF          30,716.00         1,144,324.58
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             カ・ドル
                   ISHARES    MSCI   QATAR   ETF          65,006.00         1,446,383.50
                   ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA    ETF      139,892.00          6,165,040.44
                   ISHARES    MSCI   UAE  ETF           112,274.00          1,851,398.26
                   アメリカ・ドル小計                   347,888.00
                                                10,607,146.78
                                               (1,409,795,880)
             メキシ      CEMEX   SAB-CPO                317,700.00          2,614,671.00
             コ・ペソ
                   COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV        11,025.00         1,360,705.50
                   FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD           41,800.00         5,309,854.00
                   GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO        54,100.00         1,738,774.00
                   TRUST   FIBRA   UNO              66,400.00         1,381,784.00
                   メキシコ・ペソ小計                   491,025.00
                                                12,405,788.50
                                                (80,910,553)
             ブラジ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           23,000.00          518,190.00
             ル・レア
                   BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT            7,800.00          220,662.00
             ル
                   ENERGISA     SA-UNITS                3,100.00          136,524.00
                   KLABIN    SA  - UNIT              17,500.00          348,775.00
                   ブラジル・レアル小計                    51,400.00
                                                1,224,151.00
                                                (31,443,298)
             南アフリ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD        72,006.00          975,681.30
             カ・ラン
             ド
                   南アフリカ・ランド小計                    72,006.00
                                                 975,681.30
                                                 (7,795,695)
             投資証券合計
                                               1,529,945,424
                                               (1,529,945,424)
                   合　計
                                               2,509,713,929
                                               (2,509,713,929)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                      組入         組入

                                                     合計金額に
          通　貨              銘柄数
                                   投資信託受益証券           投資証券
                                                     対する比率
                                     時価比率         時価比率
      アメリカ・ドル             投資証券            4銘柄             -　      6.2%       56.2%
      メキシコ・ペソ             投資証券            5銘柄             -　      0.4%       3.2%
      ブラジル・レアル             投資証券            4銘柄             -　      0.1%       1.3%
      オフショア・人民元             投資信託受益証券            1銘柄             4.3%       -　      39.0%
      南アフリカ・ランド             投資証券            1銘柄             -　      0.0%       0.3%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    国内債券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ）マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                        （2022年8月1日現在）
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      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                               17,298,728
        コール・ローン                                              513,036,157
        国債証券                                             97,056,099,620
        地方債証券                                             11,816,703,550
        特殊債券                                             9,565,404,223
        社債券                                             6,416,805,200
        未収利息                                              227,205,023
        前払費用                                               7,179,062
        流動資産合計
                                                    125,619,731,563
       資産合計
                                                    125,619,731,563
      負債の部
       流動負債
        未払金                                              159,843,200
        未払解約金                                               1,729,999
        その他未払費用                                                 1,770
        流動負債合計
                                                      161,574,969
       負債合計
                                                      161,574,969
      純資産の部
       元本等
        元本                                             90,956,138,558
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                           34,502,018,036
        元本等合計
                                                    125,458,156,594
       純資産合計
                                                    125,458,156,594
      負債純資産合計
                                                    125,619,731,563
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則
         価方法              として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
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                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            90,956,138,558口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　1.3793円
                                           （１万口当たりの純資産額13,793円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れておりま
                      す。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
                                382/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                            （2022年8月1日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              85,708,688,826円
      同期中における追加設定元本額                                              17,918,804,882円
      同期中における一部解約元本額                                              12,671,355,150円
      2022年8月1日現在の元本の内訳

      三井住友・日本債券インデックス・ファンド                                             54,174,627,983円
      三井住友ＤＳ・国内債券インデックス年金ファンド                                               761,253,427円
      日興ＦＷＳ・日本債インデックス                                              2,975,773,625円
      ＳＭＡＭ・国内債券インデックス・ファンド                                              2,566,450,216円
      国内債券インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               36,764,129円
      ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞                                             30,441,269,178円
       合　計                                             90,956,138,558円
    （３）附属明細表


    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
       国債証券      ４３４　２年国債                        90,000,000            90,170,100
             ４３５　２年国債                       5,940,000,000            5,951,345,400
             ４３８　２年国債                        820,000,000            821,566,200
             ４３９　２年国債                        100,000,000            100,190,000
             １３９　５年国債                        210,000,000            210,718,200
             １４０　５年国債                        640,000,000            642,412,800
             １４１　５年国債                       1,090,000,000            1,094,654,300
             １４２　５年国債                        530,000,000            532,464,500
             １４３　５年国債                        440,000,000            442,261,600
             １４４　５年国債                       1,220,000,000            1,226,868,600
             １４５　５年国債                        890,000,000            895,455,700
             １４６　５年国債                       1,280,000,000            1,288,243,200
             １４７　５年国債                        790,000,000            792,583,300
             １４８　５年国債                        820,000,000            822,714,200
             １４９　５年国債                       1,500,000,000            1,504,650,000
             １５０　５年国債                       1,270,000,000            1,273,340,100
             １５１　５年国債                        640,000,000            641,478,400
             １５２　５年国債                        250,000,000            251,622,500
             １５３　５年国債                        300,000,000            300,438,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ２　４０年国債                        132,000,000            164,102,400
             ３　４０年国債                        150,000,000            186,943,500
             ４　４０年国債                        215,000,000            267,365,400
             ５　４０年国債                        222,000,000            265,165,680
             ６　４０年国債                        220,000,000            256,792,800
             ７　４０年国債                        263,000,000            294,160,240
             ８　４０年国債                        285,000,000            296,625,150
             ９　４０年国債                        471,000,000            361,652,640
             １０　４０年国債                        438,000,000            395,216,160
             １１　４０年国債                        345,000,000            300,432,900
             １２　４０年国債                        360,000,000            280,868,400
             １３　４０年国債                        440,000,000            341,558,800
             １４　４０年国債                        485,000,000            402,404,500
             １５　４０年国債                        120,000,000            108,456,000
             ３３４　１０年国債                        345,000,000            349,554,000
             ３３５　１０年国債                        95,000,000            96,218,850
             ３３６　１０年国債                        115,000,000            116,634,150
             ３３７　１０年国債                        305,000,000            307,876,150
             ３３８　１０年国債                        607,000,000            614,921,350
             ３３９　１０年国債                        615,000,000            623,794,500
             ３４０　１０年国債                        883,000,000            896,739,480
             ３４１　１０年国債                        365,000,000            369,828,950
             ３４２　１０年国債                        900,000,000            906,057,000
             ３４３　１０年国債                        577,000,000            581,039,000
             ３４４　１０年国債                       1,150,000,000            1,158,096,000
             ３４５　１０年国債                        725,000,000            729,937,250
             ３４６　１０年国債                        460,000,000            463,091,200
             ３４７　１０年国債                        105,000,000            105,641,550
             ３４８　１０年国債                        305,000,000            306,799,500
             ３４９　１０年国債                        305,000,000            306,805,600
             ３５０　１０年国債                        305,000,000            306,802,550
             ３５１　１０年国債                        90,000,000            90,502,200
             ３５２　１０年国債                        615,000,000            618,388,650
             ３５３　１０年国債                        600,000,000            603,060,000
             ３５４　１０年国債                        600,000,000            602,976,000
             ３５５　１０年国債                        840,000,000            843,746,400
             ３５６　１０年国債                       1,005,000,000            1,008,929,550
             ３５７　１０年国債                       1,210,000,000            1,212,662,000
             ３５８　１０年国債                       1,180,000,000            1,181,781,800
             ３５９　１０年国債                       1,060,000,000            1,060,413,400
             ３６０　１０年国債                       1,470,000,000            1,469,397,300
             ３６１　１０年国債                       1,200,000,000            1,198,500,000
             ３６２　１０年国債                       1,080,000,000            1,077,688,800
             ３６３　１０年国債                        910,000,000            907,197,200
             ３６４　１０年国債                        750,000,000            747,292,500
                                384/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ３６５　１０年国債                       1,150,000,000            1,145,204,500
             ３６６　１０年国債                        470,000,000            473,351,100
             ３６７　１０年国債                        910,000,000            911,765,400
             ２　３０年国債                        150,000,000            176,259,000
             ４　３０年国債                        160,000,000            196,883,200
             ５　３０年国債                        100,000,000            118,107,000
             ７　３０年国債                        180,000,000            216,946,800
             １０　３０年国債                        230,000,000            250,373,400
             １１　３０年国債                        150,000,000            172,950,000
             １２　３０年国債                        230,000,000            275,496,300
             １４　３０年国債                        220,000,000            271,917,800
             １５　３０年国債                        250,000,000            312,562,500
             １６　３０年国債                        175,000,000            219,304,750
             １８　３０年国債                        160,000,000            197,497,600
             １９　３０年国債                        150,000,000            185,482,500
             ２１　３０年国債                        122,000,000            151,254,380
             ２２　３０年国債                        149,000,000            188,954,350
             ２３　３０年国債                        151,000,000            191,821,340
             ２４　３０年国債                        135,000,000            171,661,950
             ２５　３０年国債                        175,000,000            217,999,250
             ２６　３０年国債                        219,000,000            276,102,060
             ２７　３０年国債                        206,000,000            263,224,740
             ２８　３０年国債                        251,000,000            321,445,660
             ２９　３０年国債                        190,000,000            240,840,200
             ３０　３０年国債                        270,000,000            338,382,900
             ３１　３０年国債                        277,000,000            342,928,770
             ３２　３０年国債                        377,000,000            473,146,310
             ３３　３０年国債                        380,000,000            458,382,600
             ３４　３０年国債                        379,000,000            469,596,160
             ３５　３０年国債                        335,000,000            403,715,200
             ３６　３０年国債                        315,000,000            380,097,900
             ３７　３０年国債                        345,000,000            410,098,050
             ３８　３０年国債                        385,000,000            450,380,700
             ３９　３０年国債                        240,000,000            285,194,400
             ４０　３０年国債                        240,000,000            280,596,000
             ４１　３０年国債                        240,000,000            275,913,600
             ４２　３０年国債                        250,000,000            287,250,000
             ４３　３０年国債                        280,000,000            321,538,000
             ４４　３０年国債                        317,000,000            363,805,050
             ４５　３０年国債                        302,000,000            334,199,240
             ４６　３０年国債                        315,000,000            348,241,950
             ４７　３０年国債                        315,000,000            354,148,200
             ４８　３０年国債                        335,000,000            362,557,100
             ４９　３０年国債                        315,000,000            340,489,800
             ５０　３０年国債                        410,000,000            391,332,700
                                385/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ５１　３０年国債                        317,000,000            268,273,930
             ５２　３０年国債                        317,000,000            280,725,690
             ５３　３０年国債                        312,000,000            282,004,320
             ５４　３０年国債                        190,000,000            179,474,000
             ５５　３０年国債                        270,000,000            254,423,700
             ５６　３０年国債                        475,000,000            446,058,250
             ５７　３０年国債                        315,000,000            295,076,250
             ５８　３０年国債                        410,000,000            382,726,800
             ５９　３０年国債                        310,000,000            281,613,300
             ６０　３０年国債                        310,000,000            294,720,100
             ６１　３０年国債                        330,000,000            297,828,300
             ６２　３０年国債                        235,000,000            200,586,600
             ６３　３０年国債                        215,000,000            177,869,500
             ６４　３０年国債                        315,000,000            259,434,000
             ６５　３０年国債                        275,000,000            226,619,250
             ６６　３０年国債                        285,000,000            234,765,900
             ６７　３０年国債                        350,000,000            302,022,000
             ６８　３０年国債                        360,000,000            310,003,200
             ６９　３０年国債                        320,000,000            282,828,800
             ７０　３０年国債                        420,000,000            369,734,400
             ７１　３０年国債                        320,000,000            281,158,400
             ７２　３０年国債                        310,000,000            271,845,200
             ７３　３０年国債                        330,000,000            289,129,500
             ７４　３０年国債                        350,000,000            331,436,000
             ７５　３０年国債                        140,000,000            142,296,000
             ６９　２０年国債                        200,000,000            207,218,000
             ７０　２０年国債                        380,000,000            397,913,200
             ７２　２０年国債                        300,000,000            314,046,000
             ７４　２０年国債                        278,000,000            292,575,540
             ７５　２０年国債                        230,000,000            243,310,100
             ７８　２０年国債                        340,000,000            359,601,000
             ８２　２０年国債                        288,000,000            307,872,000
             ８４　２０年国債                        424,000,000            454,074,320
             ８５　２０年国債                        332,000,000            358,413,920
             ８８　２０年国債                        329,000,000            359,491,720
             ９０　２０年国債                        418,000,000            457,337,980
             ９２　２０年国債                        295,000,000            322,933,550
             ９３　２０年国債                        242,000,000            264,960,960
             ９５　２０年国債                        186,000,000            207,137,040
             ９７　２０年国債                        270,000,000            300,728,700
             ９９　２０年国債                        177,000,000            197,116,050
             １００　２０年国債                        130,000,000            146,142,100
             １０２　２０年国債                        285,000,000            325,136,550
             １０５　２０年国債                        237,000,000            267,364,440
             １０７　２０年国債                        248,000,000            280,884,800
                                386/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １０９　２０年国債                        315,000,000            354,091,500
             １１１　２０年国債                        393,000,000            451,415,520
             １１３　２０年国債                        395,000,000            452,883,300
             １１４　２０年国債                        323,000,000            371,298,190
             １１６　２０年国債                        320,000,000            371,587,200
             １１８　２０年国債                        245,000,000            281,622,600
             １１９　２０年国債                        160,000,000            181,412,800
             １２１　２０年国債                        200,000,000            229,046,000
             １２２　２０年国債                        225,000,000            255,861,000
             １２３　２０年国債                        205,000,000            238,886,500
             １２４　２０年国債                        230,000,000            266,110,000
             １２５　２０年国債                        175,000,000            206,179,750
             １２６　２０年国債                        185,000,000            214,797,950
             １２７　２０年国債                        190,000,000            218,980,700
             １２９　２０年国債                        40,000,000            45,885,600
             １３０　２０年国債                        300,000,000            345,225,000
             １３１　２０年国債                        225,000,000            256,887,000
             １３２　２０年国債                        270,000,000            308,723,400
             １３３　２０年国債                        235,000,000            270,877,450
             １３４　２０年国債                        163,000,000            188,261,740
             １３５　２０年国債                        285,000,000            326,470,350
             １３６　２０年国債                        205,000,000            232,886,150
             １３７　２０年国債                        190,000,000            218,040,200
             １３９　２０年国債                        200,000,000            227,574,000
             １４０　２０年国債                        430,000,000            494,065,700
             １４１　２０年国債                        290,000,000            333,569,600
             １４２　２０年国債                        150,000,000            174,058,500
             １４３　２０年国債                        190,000,000            216,784,300
             １４４　２０年国債                        285,000,000            322,221,000
             １４５　２０年国債                        392,000,000            451,976,000
             １４６　２０年国債                        350,000,000            403,879,000
             １４７　２０年国債                        380,000,000            434,853,000
             １４８　２０年国債                        332,000,000            376,348,560
             １４９　２０年国債                        357,000,000            404,755,890
             １５０　２０年国債                        665,000,000            746,708,550
             １５１　２０年国債                        500,000,000            549,465,000
             １５２　２０年国債                        540,000,000            593,362,800
             １５３　２０年国債                        502,000,000            557,686,860
             １５４　２０年国債                        455,000,000            499,485,350
             １５５　２０年国債                        680,000,000            728,586,000
             １５６　２０年国債                        480,000,000            475,694,400
             １５７　２０年国債                        523,000,000            502,958,640
             １５８　２０年国債                        525,000,000            524,653,500
             １５９　２０年国債                        458,000,000            462,900,600
             １６０　２０年国債                        470,000,000            480,518,600
                                387/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １６１　２０年国債                        515,000,000            517,827,350
             １６２　２０年国債                        485,000,000            486,348,300
             １６３　２０年国債                        535,000,000            535,374,500
             １６４　２０年国債                        465,000,000            457,048,500
             １６５　２０年国債                        485,000,000            475,552,200
             １６６　２０年国債                        420,000,000            423,372,600
             １６７　２０年国債                        465,000,000            452,993,700
             １６８　２０年国債                        515,000,000            491,984,650
             １６９　２０年国債                        415,000,000            388,469,050
             １７０　２０年国債                        420,000,000            391,599,600
             １７１　２０年国債                        425,000,000            394,676,250
             １７２　２０年国債                        390,000,000            367,313,700
             １７３　２０年国債                        500,000,000            469,445,000
             １７４　２０年国債                        525,000,000            491,352,750
             １７５　２０年国債                        480,000,000            455,822,400
             １７６　２０年国債                        520,000,000            491,914,800
             １７７　２０年国債                        500,000,000            463,010,000
             １７８　２０年国債                        480,000,000            451,608,000
             １７９　２０年国債                        460,000,000            431,769,800
             １８０　２０年国債                        570,000,000            564,727,500
             １８１　２０年国債                        110,000,000            110,746,900
             　国債証券　小計                                  97,056,099,620
      地方債証券       ７９２　東京都公債                        300,000,000            297,954,000
             ７９３　東京都公債                        200,000,000            198,434,200
             ８　東京都３０年                        100,000,000            123,029,400
             １３　東京都３０年                        200,000,000            237,175,800
             １　東京都２０年                        200,000,000            202,793,600
             ６　東京都２０年                        400,000,000            420,675,600
             ７　東京都２０年                        100,000,000            106,669,600
             １１　東京都２０年                        100,000,000            109,983,500
             ２６－１３　北海道公債                        100,000,000            101,010,500
             ２９－５　北海道公債                        100,000,000            100,379,200
             ３０－１８　北海道公債                        200,000,000            199,586,400
             ２３３　神奈川県公債                        100,000,000            100,502,600
             ７　神奈川県２０年                        200,000,000            219,946,600
             ７８　神奈川県５年                        100,000,000             99,941,600
             ３９５　大阪府公債                        200,000,000            202,184,000
             ３９７　大阪府公債                        100,000,000            101,540,500
             ４０７　大阪府公債                        100,000,000            100,163,700
             ４２５　大阪府公債                        200,000,000            200,822,400
             １４７　大阪府５年                        100,000,000            100,009,700
             １７０　大阪府５年                        100,000,000             99,904,200
             ２７－１１　京都府公債                        200,000,000            202,918,000
             ３０－６　京都府５年                        200,000,000            200,138,600
             ３０－１２　京都府５年                        300,000,000            300,000,000
                                388/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １　兵庫県公債１５年                        200,000,000            212,794,000
             ３　兵庫県公債１２年                        100,000,000            101,411,500
             ５　兵庫県公債１５年                        100,000,000            106,761,300
             ９　兵庫県公債２０年                        100,000,000            114,738,300
             ２６－１０　静岡県公債                        100,000,000            101,115,300
             ７　静岡県３０年                        100,000,000            119,114,200
             １　静岡県２０年                        100,000,000            106,742,300
             ２６－１４　愛知県公債                        100,000,000            101,166,000
             ２６－１８　愛知県公債                        100,000,000            101,081,100
             ２７－１６　愛知県公債                        200,000,000            202,819,600
             ２９－１６　愛知県公債                        100,000,000            100,860,300
             ２６－１　広島県公債                        100,000,000            101,165,400
             ３０－２　広島県公債                        200,000,000            200,593,400
             ２４－９　埼玉県公債                        100,000,000            100,432,700
             ２６－４　埼玉県公債                        100,000,000            101,176,100
             ６　埼玉県２０年                        100,000,000            113,008,400
             １３　埼玉県２０年                        100,000,000            112,697,600
             ２５－１１　福岡県公債                        100,000,000            101,065,900
             ２６－５　福岡県公債                        200,000,000            202,203,600
             ３０－６　福岡県公債                        100,000,000            100,348,100
             ３０－７　福岡県５年                        100,000,000            100,020,600
             １－３　福岡県３０年                        100,000,000             81,436,200
             ２６－３　千葉県公債                        300,000,000            303,408,300
             ２６－５　千葉県公債                        200,000,000            202,119,800
             １－２　千葉県５年                        100,000,000             99,960,100
             １１　群馬県公債                        100,000,000            101,085,200
             １３７　共同発行地方                        100,000,000            101,086,900
             １３８　共同発行地方                        100,000,000            101,117,900
             １４０　共同発行地方                        100,000,000            101,085,200
             １４９　共同発行地方                        100,000,000            101,442,600
             １５４　共同発行地方                        150,000,000            151,911,750
             １７５　共同発行地方                        200,000,000            201,282,000
             １７６　共同発行地方                        100,000,000            100,462,300
             １７９　共同発行地方                        100,000,000            100,757,600
             １８３　共同発行地方                        600,000,000            602,673,600
             １８５　共同発行地方                        200,000,000            201,367,200
             １－１　大阪市５年                        400,000,000            399,841,200
             ４８２　名古屋市債                        200,000,000            200,848,200
             ４８７　名古屋市債                        300,000,000            303,526,200
             ４９４　名古屋市債                        200,000,000            202,879,000
             ２６－３　横浜市公債                        300,000,000            303,292,800
             ９　横浜市２０年                        100,000,000            108,932,800
             １６　横浜市２０年                        100,000,000            113,563,700
             ９１　川崎市公債                        100,000,000            100,322,600
             １－２　北九州市５年                        100,000,000             99,921,000
                                389/521


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ２６－５　福岡市公債                        200,000,000            202,261,600
             ２７－５　福岡市公債                        100,000,000            101,437,200
             ２９－１１　福岡市５年                        300,000,000            300,117,300
             ２７－１　三重県公債                        100,000,000            101,447,200
             ３０－２　岡山県公債                        100,000,000            100,036,700
             　地方債証券　小計                                  11,816,703,550
       特殊債券      ２２　政保政策投資Ｂ                        100,000,000            102,030,800
             ６６日本政策投資ＣＯ                        100,000,000             99,982,900
             ４２　政保政策投資Ｃ                        100,000,000            100,618,100
             ６０　政保政策投資Ｃ                        100,000,000            100,017,900
             ４　道路機構                        100,000,000            125,576,200
             ２２　道路機構                        200,000,000            261,959,000
             ２７　道路機構                        100,000,000            111,297,400
             ３７　道路機構                        700,000,000            791,077,700
             １０４　道路機構                        400,000,000            401,776,800
             １２２　道路機構                        200,000,000            202,110,600
             ７９　政保道路機構                        100,000,000            113,528,100
             ９２　政保道路機構                        100,000,000            114,363,800
             ９９　政保道路機構                        100,000,000            115,480,800
             １８５　政保道路機構                        100,000,000            115,160,100
             ２０７　政保道路機構                        200,000,000            202,165,200
             ２０９　政保道路機構                        100,000,000            101,221,800
             ２１０　政保道路機構                        400,000,000            453,037,600
             ２２０　政保道路機構                        300,000,000            303,939,000
             ２２１　政保道路機構                        100,000,000            112,382,900
             ２２７　政保道路機構                        300,000,000            303,857,700
             ２４６　政保道路機構                        100,000,000            108,911,000
             ３３３　政保道路機構                        100,000,000            100,617,800
             ３３９　政保道路機構                        100,000,000            100,868,200
             ３５４　政保道路機構                        200,000,000            200,828,200
             ２７　道路債券                        100,000,000            103,851,500
             ３２　道路債券                        100,000,000            105,052,600
             ４２　道路債券                        100,000,000            105,636,600
             ５９　地方公共団体                        100,000,000            101,136,300
             ６１　地方公共団体                        100,000,000            101,165,200
             ６２　地方公共団体                        300,000,000            303,261,600
             Ｆ２８１地方公共団体                        100,000,000            105,455,700
             ４８　地方公共団２０                        100,000,000            106,658,700
             １０２　地方公共団体                        100,000,000            100,155,000
             １０６　地方公共団体                        300,000,000            300,624,600
             ４　公営企業２０年                        200,000,000            204,706,000
             １６　公営企業２０年                        100,000,000            106,783,900
             １８　公営企業２０年                        100,000,000            109,603,300
             ２２　公営企業２０年                        200,000,000            221,100,000
             ６　福祉医療機構                        100,000,000            105,339,000
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             １１７　住宅支援機構                        100,000,000            106,522,300
             １３０　住宅支援機構                        100,000,000            113,672,300
             １９０　住宅支援機構                        100,000,000             99,922,600
             ２２２　住宅支援機構                        200,000,000            200,428,600
             ２２６　住宅支援機構                        200,000,000            200,715,000
             Ｓ９　住宅金融ＲＭＢＳ                        10,008,000            10,044,028
             Ｓ１０住宅金融ＲＭＢＳ                        10,278,000            10,311,917
             Ｓ１　住宅機構ＲＭＢＳ                        10,432,000            10,546,752
             Ｓ３　住宅機構ＲＭＢＳ                        10,805,000            10,931,418
             ３２　住宅金融ＲＭＢＳ                        10,786,000            10,879,838
             ３５　住宅金融ＲＭＢＳ                        11,521,000            11,699,575
             ３７　住宅金融ＲＭＢＳ                        10,878,000            11,050,960
             ４０　住宅金融ＲＭＢＳ                        11,970,000            12,260,871
             ４２　住宅金融ＲＭＢＳ                        10,061,000            10,097,219
             ４８　住宅金融ＲＭＢＳ                        10,404,000            10,537,171
             ２　住宅機構ＲＭＢＳ                        11,328,000            11,564,755
             ２９　住宅機構ＲＭＢＳ                        21,359,000            22,691,801
             ３２　住宅機構ＲＭＢＳ                        20,944,000            22,104,297
             ３７　住宅機構ＲＭＢＳ                        21,184,000            22,270,739
             ４９　住宅機構ＲＭＢＳ                        19,726,000            20,672,848
             ５１　住宅機構ＲＭＢＳ                        21,808,000            22,850,422
             ５５　住宅機構ＲＭＢＳ                        28,787,000            30,139,989
             ５７　住宅機構ＲＭＢＳ                        27,824,000            29,123,380
             ５９　住宅機構ＲＭＢＳ                        29,536,000            30,959,635
             ６７　住宅機構ＲＭＢＳ                        38,386,000            39,767,896
             ６９　住宅機構ＲＭＢＳ                        39,390,000            41,142,855
             ７０　住宅機構ＲＭＢＳ                        34,421,000            35,852,913
             ７３　住宅機構ＲＭＢＳ                        39,320,000            41,105,128
             ８８　住宅機構ＲＭＢＳ                        43,122,000            44,355,289
             １１３　住宅機構ＲＭＢＳ                        74,321,000            73,637,246
             １２３　住宅機構ＲＭＢＳ                        77,446,000            76,888,388
             １２４　住宅機構ＲＭＢＳ                        77,388,000            76,590,903
             １２５　住宅機構ＲＭＢＳ                        77,303,000            76,506,779
             １３２　住宅機構ＲＭＢＳ                        79,633,000            78,589,807
             １３８　住宅機構ＲＭＢＳ                        81,995,000            81,347,239
             １４６　住宅機構ＲＭＢＳ                        86,716,000            83,967,102
             １５１　住宅機構ＲＭＢＳ                        89,285,000            86,767,163
             １５７　住宅機構ＲＭＢＳ                        90,605,000            88,539,206
             １６０　住宅機構ＲＭＢＳ                        92,462,000            90,548,036
             １６６　住宅機構ＲＭＢＳ                        188,882,000            186,067,658
             １８３　住宅機構ＲＭＢＳ                        200,000,000            198,420,000
             ３５０　信金中金                        100,000,000            100,110,000
             ８５　中日本高速道                        100,000,000             99,862,600
             　特殊債券　小計                                   9,565,404,223
       社債券      2 BPCE   S.A.                    100,000,000             99,940,800
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             ８６　東日本高速道                        200,000,000            199,042,400
             ９０　中日本高速道                        300,000,000            298,988,700
             ５０　西日本高速道                        100,000,000             99,872,000
             １３　大和ハウス                        100,000,000            100,115,000
             １７　アサヒグループＨＤ                        100,000,000            100,134,100
             ９　サントリーホールデイング                        100,000,000            100,171,000
             ３０　東レ                        100,000,000            100,403,000
             ５６　住友化学                        100,000,000             99,743,100
             ２４三菱ケミカルホールデイ                        100,000,000             99,677,900
             １１　ブリヂストン                        200,000,000            200,151,800
             ７　ジェイテクト                        100,000,000             99,629,900
             ９　ＴＤＫ                        100,000,000             98,744,700
             １　明治安田２０１９基                        200,000,000            199,404,400
             ５１　住友商事                        100,000,000            105,115,900
             ５７　東京三菱銀行                        100,000,000            100,522,200
             １　三井住友ＦＧ劣後                        100,000,000            100,937,400
             １　みずほＦＧ劣後                        100,000,000            100,887,300
             １７　ＮＴＴフアイナンス                        200,000,000            199,756,200
             ７３　ホンダフアイナンス                        200,000,000            199,122,600
             ２０７　オリツクス                        200,000,000            198,699,000
             ２　三菱ＨＣキヤピタル                        200,000,000            197,790,200
             １　野村ホールデイングス                        100,000,000            100,020,700
             ６５　三菱地所                        100,000,000            114,832,200
             １３５　三菱地所                        200,000,000            196,451,400
             １１　東急                        100,000,000             99,745,200
             ３８　京王電鉄                        100,000,000            100,232,400
             １２６東日本旅客鉄                        200,000,000            200,228,200
             １６３東日本旅客鉄                        300,000,000            298,702,200
             １３　西日本旅客鉄                        100,000,000            109,676,100
             ３２　東海旅客鉄道                        100,000,000            110,542,900
             ５２　東海旅客鉄道                        100,000,000            113,343,000
             ４５　東京地下鉄                        200,000,000            196,931,000
             ６４　阪急阪神ＨＬＤＧ                        100,000,000             99,512,500
             ５４６　中部電力                        200,000,000            193,021,800
             ５５３　中部電力                        100,000,000             99,255,500
             ５５０　関西電力                        300,000,000            299,003,700
             ５０８　東北電力                        200,000,000            198,715,800
             ５４７　東北電力                        100,000,000             99,528,700
             ４９６　九州電力                        200,000,000            193,604,200
             ３８　東京電力パワー                        100,000,000            100,186,300
             ４１　大阪瓦斯                        300,000,000            294,057,300
             ７　フアーストリテイリング                        100,000,000            100,364,500
             　社債券　小計                                   6,416,805,200
             　　合　計                                  124,855,012,593
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    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                        （2022年8月1日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                               28,392,965
        金銭信託                                               10,909,747
        コール・ローン                                              323,555,263
        国債証券                                             23,199,395,040
        派生商品評価勘定                                               1,348,727
        未収入金                                              902,767,956
        未収利息                                              130,969,243
        前払費用                                               16,896,176
        流動資産合計
                                                     24,614,235,117
       資産合計
                                                     24,614,235,117
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               74,627,506
        未払金                                              383,889,300
        未払解約金                                               18,000,000
        その他未払費用                                                  473
        流動負債合計
                                                      476,517,279
       負債合計
                                                      476,517,279
      純資産の部
       元本等
        元本                                             17,665,246,854
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                            6,472,470,984
        元本等合計
                                                     24,137,717,838
       純資産合計
                                                     24,137,717,838
      負債純資産合計
                                                     24,614,235,117
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
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                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            17,665,246,854口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　1.3664円
                                           （１万口当たりの純資産額13,664円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
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                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年8月1日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
              アメリカ・ドル             195,312,472          -    196,036,190           723,718
              カナダ・ドル              15,534,339          -     15,594,652           60,313
              オーストラリア・ド              3,268,636         -      3,282,086           13,450
              ル
              シンガポール・ドル              6,905,983         -      6,928,534           22,551
              イギリス・ポンド              22,596,462          -     22,664,906           68,444
              デンマーク・クロー               659,016        -       660,465          1,449
              ネ
              メキシコ・ペソ              1,790,394         -      1,804,401           14,007
              オフショア・人民元              60,946,923          -     61,215,497           268,574
              ポーランド・ズロチ              1,047,544         -      1,050,504           2,960
              ユーロ              75,692,891          -     75,866,152           173,261
                 小計           383,754,660          -    385,103,387          1,348,727
             売建
              アメリカ・ドル            11,835,886,428            -   11,878,663,280          △42,776,852
      市場取引以
              カナダ・ドル             496,798,942          -    498,704,192         △1,905,250
      外の取引
              オーストラリア・ド             363,421,305          -    364,932,650         △1,511,345
              ル
              シンガポール・ドル             225,774,772          -    226,524,909          △750,137
              イギリス・ポンド            1,194,129,603           -   1,197,743,747          △3,614,144
              イスラエル・シュケ              91,787,730          -     92,588,553          △800,823
              ル
              デンマーク・クロー              88,656,989          -     88,858,108          △201,119
              ネ
              ノルウェー・クロー              48,481,746          -     48,615,120          △133,374
              ネ
              スウェーデン・ク              61,718,971          -     61,839,462          △120,491
              ローナ
              メキシコ・ペソ             178,761,513          -    179,954,248         △1,192,735
              オフショア・人民元             585,589,891          -    588,021,924         △2,432,033
              ポーランド・ズロチ              98,681,369          -     98,910,935          △229,566
              ユーロ            8,128,252,297           -   8,147,211,934          △18,959,637
                 小計          23,397,941,556            -   23,472,569,062          △74,627,506
             合　計             23,781,696,216            -   23,857,672,449          △73,278,779
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
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           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                            （2022年8月1日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              15,468,389,590円
      同期中における追加設定元本額                                              10,049,366,018円
      同期中における一部解約元本額                                               7,852,508,754円
      2022年8月1日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                              2,630,472,647円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                              1,288,767,287円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               388,418,954円
      イオン・バランス戦略ファンド                                              1,039,857,753円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                              2,163,020,079円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               815,825,160円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                              1,446,803,280円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               357,947,595円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               94,452,387円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               53,253,472円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）                                               510,667,685円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                              1,156,400,611円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 885,316円
      ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                              4,475,421,788円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               363,835,881円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               385,698,151円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               493,518,808円
       合　計                                             17,665,246,854円
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    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      国債証券       アメリ      T 0.125   01/15/24               600,000.00           575,856.00
             カ・ドル
                   T 0.125   02/15/24              1,050,000.00           1,005,700.50
                   T 0.125   08/15/23               750,000.00           728,407.50
                   T 0.125   09/15/23               570,000.00           552,318.60
                   T 0.125   10/15/23              1,090,000.00           1,054,487.80
                   T 0.25   03/15/24                890,000.00           852,175.00
                   T 0.25   05/15/24                530,000.00           505,445.10
                   T 0.25   05/31/25                370,000.00           344,026.00
                   T 0.25   06/15/24                620,000.00           589,967.20
                   T 0.25   06/30/25                650,000.00           603,174.00
                   T 0.25   08/31/25                590,000.00           545,171.80
                   T 0.25   09/30/25                290,000.00           267,525.00
                   T 0.25   10/31/25                420,000.00           386,744.40
                   T 0.25   11/15/23                500,000.00           483,045.00
                   T 0.375   01/31/26               330,000.00           303,573.60
                   T 0.375   04/30/25               320,000.00           299,123.20
                   T 0.375   07/31/27               170,000.00           151,590.70
                   T 0.375   08/15/24               410,000.00           389,594.30
                   T 0.375   09/15/24               700,000.00           663,901.00
                   T 0.375   11/30/25               350,000.00           323,106.00
                   T 0.375   12/31/25               620,000.00           571,075.80
                   T 0.5  02/28/26                940,000.00           867,403.80
                   T 0.5  03/31/25                420,000.00           394,699.20
                   T 0.5  04/30/27                480,000.00           432,748.80
                   T 0.5  05/31/27                370,000.00           333,099.90
                   T 0.5  06/30/27                710,000.00           637,856.90
                   T 0.5  08/31/27                640,000.00           572,972.80
                   T 0.5  10/31/27                780,000.00           695,260.80
                   T 0.5  11/30/23                200,000.00           193,624.00
                   T 0.625   03/31/27               520,000.00           472,586.40
                   T 0.625   05/15/30               870,000.00           747,077.70
                   T 0.625   07/31/26               720,000.00           662,004.00
                   T 0.625   08/15/30               790,000.00           675,631.70
                   T 0.625   10/15/24               230,000.00           218,992.20
                   T 0.625   11/30/27               580,000.00           519,552.40
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                   T 0.625   12/31/27               350,000.00           312,973.50
                   T 0.75   01/31/28                710,000.00           638,055.70
                   T 0.75   03/31/26                720,000.00           668,923.20
                   T 0.75   08/31/26                160,000.00           147,686.40
                   T 0.75   11/15/24                660,000.00           628,953.60
                   T 0.75   12/31/23                980,000.00           949,982.60
                   T 0.875   01/31/24               900,000.00           872,505.00
                   T 0.875   06/30/26               500,000.00           464,880.00
                   T 0.875   09/30/26               340,000.00           315,003.20
                   T 0.875   11/15/30              1,100,000.00            958,716.00
                   T 1 07/31/28                 500,000.00           452,300.00
                   T 1 12/15/24                 600,000.00           574,404.00
                   T 1.125   01/15/25               660,000.00           632,794.80
                   T 1.125   02/15/31               910,000.00           807,333.80
                   T 1.125   02/28/27               280,000.00           260,694.00
                   T 1.125   02/29/28               270,000.00           247,617.00
                   T 1.125   05/15/40               270,000.00           194,715.90
                   T 1.125   08/15/40               380,000.00           272,349.80
                   T 1.125   08/31/28               490,000.00           446,512.50
                   T 1.125   10/31/26               240,000.00           224,426.40
                   T 1.25   03/31/28                660,000.00           608,487.00
                   T 1.25   04/30/28                730,000.00           672,220.50
                   T 1.25   05/15/50                530,000.00           350,875.90
                   T 1.25   05/31/28                580,000.00           533,460.80
                   T 1.25   06/30/28                480,000.00           441,336.00
                   T 1.25   08/15/31                990,000.00           880,862.40
                   T 1.25   08/31/24                450,000.00           435,127.50
                   T 1.25   09/30/28                560,000.00           513,665.60
                   T 1.25   11/30/26                400,000.00           375,888.00
                   T 1.25   12/31/26                730,000.00           685,199.90
                   T 1.375   01/31/25               430,000.00           414,644.70
                   T 1.375   08/15/50               680,000.00           465,426.00
                   T 1.375   08/31/23               300,000.00           294,996.00
                   T 1.375   08/31/26               470,000.00           445,174.60
                   T 1.375   10/31/28               180,000.00           166,120.20
                   T 1.375   11/15/31              1,010,000.00            905,606.40
                   T 1.375   11/15/40               530,000.00           395,093.80
                   T 1.375   12/31/28               720,000.00           664,761.60
                   T 1.5  01/31/27                350,000.00           331,912.00
                   T 1.5  02/15/30                300,000.00           276,936.00
                   T 1.5  08/15/26                550,000.00           523,380.00
                   T 1.5  11/30/24                510,000.00           494,220.60
                   T 1.5  11/30/28                680,000.00           631,862.80
                   T 1.625   02/15/26               600,000.00           576,510.00
                                399/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 1.625   05/15/26               570,000.00           546,396.30
                   T 1.625   05/15/31               930,000.00           857,739.00
                   T 1.625   08/15/29               420,000.00           392,796.60
                   T 1.625   09/30/26               480,000.00           459,110.40
                   T 1.625   10/31/23               750,000.00           738,045.00
                   T 1.625   11/15/50               610,000.00           445,580.60
                   T 1.625   11/30/26               650,000.00           620,542.00
                   T 1.75   01/31/29                400,000.00           377,592.00
                   T 1.75   08/15/41                640,000.00           504,697.60
                   T 1.75   11/15/29                330,000.00           311,153.70
                   T 1.75   12/31/24                390,000.00           379,883.40
                   T 1.75   12/31/26                300,000.00           288,009.00
                   T 1.875   02/15/32               980,000.00           916,829.20
                   T 1.875   02/15/41               410,000.00           332,801.10
                   T 1.875   02/15/51               730,000.00           568,713.80
                   T 1.875   02/28/27               200,000.00           192,820.00
                   T 1.875   02/28/29               850,000.00           808,953.50
                   T 1.875   06/30/26               750,000.00           725,647.50
                   T 1.875   08/31/24               300,000.00           293,694.00
                   T 1.875   11/15/51               670,000.00           522,600.00
                   T 2 02/15/25                 660,000.00           646,153.20
                   T 2 02/15/50                 470,000.00           378,237.20
                   T 2 04/30/24                 200,000.00           196,828.00
                   T 2 05/31/24                 500,000.00           491,910.00
                   T 2 06/30/24                 600,000.00           590,154.00
                   T 2 08/15/25                 600,000.00           585,468.00
                   T 2 08/15/51                 630,000.00           505,278.90
                   T 2 11/15/41                 590,000.00           486,195.40
                   T 2.125   03/31/24               280,000.00           276,236.80
                   T 2.125   05/31/26               320,000.00           312,860.80
                   T 2.125   07/31/24               410,000.00           403,850.00
                   T 2.25   01/31/24                460,000.00           455,183.80
                   T 2.25   02/15/27                450,000.00           440,401.50
                   T 2.25   02/15/52                400,000.00           341,700.00
                   T 2.25   03/31/26                420,000.00           412,238.40
                   T 2.25   04/30/24                420,000.00           415,174.20
                   T 2.25   05/15/41                740,000.00           639,256.40
                   T 2.25   08/15/27                570,000.00           557,237.70
                   T 2.25   08/15/46                250,000.00           208,337.50
                   T 2.25   08/15/49                460,000.00           391,358.80
                   T 2.25   10/31/24                580,000.00           572,384.60
                   T 2.25   11/15/24                500,000.00           493,085.00
                   T 2.25   11/15/27                300,000.00           292,908.00
                   T 2.25   12/31/23                550,000.00           544,538.50
                                400/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 2.25   12/31/24                500,000.00           492,750.00
                   T 2.375   02/15/42               530,000.00           465,652.70
                   T 2.375   03/31/29               290,000.00           284,084.00
                   T 2.375   04/30/26               400,000.00           394,592.00
                   T 2.375   05/15/27               300,000.00           295,170.00
                   T 2.375   05/15/29               600,000.00           588,606.00
                   T 2.375   05/15/51               500,000.00           437,850.00
                   T 2.375   08/15/24               270,000.00           267,129.90
                   T 2.375   11/15/49               240,000.00           210,036.00
                   T 2.5  01/31/24                450,000.00           446,904.00
                   T 2.5  01/31/25                400,000.00           396,528.00
                   T 2.5  02/15/45                220,000.00           192,775.00
                   T 2.5  02/15/46                150,000.00           131,496.00
                   T 2.5  03/31/27                310,000.00           307,092.20
                   T 2.5  05/15/24                900,000.00           893,457.00
                   T 2.5  05/15/46                230,000.00           201,572.00
                   T 2.5  08/15/23                300,000.00           298,581.00
                   T 2.625   01/31/26               430,000.00           427,914.50
                   T 2.625   02/15/29               520,000.00           518,008.40
                   T 2.625   03/31/25               500,000.00           497,225.00
                   T 2.75   02/15/28                420,000.00           420,525.00
                   T 2.75   02/28/25                500,000.00           498,535.00
                   T 2.75   04/30/27                290,000.00           290,452.40
                   T 2.75   05/15/25                320,000.00           319,084.80
                   T 2.75   05/31/29                430,000.00           431,358.80
                   T 2.75   06/30/25                320,000.00           319,299.20
                   T 2.75   08/15/47                210,000.00           193,739.70
                   T 2.75   08/31/25                600,000.00           598,500.00
                   T 2.75   11/15/23                900,000.00           897,885.00
                   T 2.75   11/15/42                440,000.00           407,580.80
                   T 2.75   11/15/47                250,000.00           231,052.50
                   T 2.875   04/30/25               200,000.00           200,030.00
                   T 2.875   05/15/28               500,000.00           503,905.00
                   T 2.875   05/15/32               750,000.00           765,052.50
                   T 2.875   05/15/43               290,000.00           273,594.70
                   T 2.875   05/15/49               410,000.00           395,678.70
                   T 2.875   05/15/52               360,000.00           352,854.00
                   T 2.875   05/31/25               600,000.00           600,300.00
                   T 2.875   08/15/28               660,000.00           665,511.00
                   T 2.875   08/15/45               110,000.00           103,141.50
                   T 2.875   11/15/46               340,000.00           319,732.60
                   T 2.875   11/30/23               900,000.00           898,731.00
                   T 2.875   11/30/25               390,000.00           391,248.00
                   T 3 02/15/47                 120,000.00           115,593.60
                                401/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 3 02/15/48                 400,000.00           389,124.00
                   T 3 02/15/49                 370,000.00           364,968.00
                   T 3 05/15/42                 290,000.00           281,865.50
                   T 3 05/15/45                 290,000.00           277,559.00
                   T 3 05/15/47                 300,000.00           289,335.00
                   T 3 06/30/24                 150,000.00           150,246.00
                   T 3 08/15/48                 350,000.00           341,876.50
                   T 3 09/30/25                 620,000.00           623,509.20
                   T 3 11/15/44                 220,000.00           210,665.40
                   T 3 11/15/45                 300,000.00           288,021.00
                   T 3.125   02/15/42               150,000.00           148,815.00
                   T 3.125   02/15/43               190,000.00           186,540.10
                   T 3.125   05/15/48               420,000.00           419,701.80
                   T 3.125   08/15/44               110,000.00           107,559.10
                   T 3.125   11/15/28               380,000.00           388,964.20
                   T 3.125   11/15/41               210,000.00           208,998.30
                   T 3.375   05/15/44               300,000.00           305,952.00
                   T 3.375   11/15/48               450,000.00           472,918.50
                   T 3.5  02/15/39                180,000.00           196,200.00
                   T 3.625   02/15/44                50,000.00           52,964.50
                   T 3.625   08/15/43               230,000.00           244,032.30
                   T 3.875   08/15/40               120,000.00           134,587.20
                   T 4.25   05/15/39                170,000.00           201,781.50
                   T 4.25   11/15/40                140,000.00           164,269.00
                   T 4.375   02/15/38                40,000.00           48,465.60
                   T 4.375   05/15/40               140,000.00           167,825.00
                   T 4.375   05/15/41               120,000.00           142,752.00
                   T 4.375   11/15/39               150,000.00           180,210.00
                   T 4.5  02/15/36                100,000.00           121,828.00
                   T 4.5  08/15/39                120,000.00           146,680.80
                   T 4.625   02/15/40               100,000.00           123,804.00
                   T 5.25   11/15/28                200,000.00           229,202.00
                   T 5.375   02/15/31                80,000.00           96,543.20
                   US  TREASURY     N/B             630,000.00           603,269.10
                   US  TREASURY     N/B             520,000.00           495,258.40
                   アメリカ・ドル小計                  94,170,000.00
                                                88,441,796.90
                                              (11,754,799,226)
             カナダ・      CAN  0.25   03/01/26               270,000.00           247,438.80
             ドル
                   CAN  0.25   04/01/24               460,000.00           440,118.80
                   CAN  0.25   08/01/23               150,000.00           145,821.00
                   CAN  0.5  09/01/25               270,000.00           251,607.60
                   CAN  0.5  12/01/30               320,000.00           269,676.80
                   CAN  1 06/01/27                140,000.00           129,950.80
                   CAN  1.25   03/01/25               250,000.00           239,970.00
                                402/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   CAN  1.25   03/01/27               120,000.00           112,965.60
                   CAN  1.25   06/01/30               440,000.00           398,310.00
                   CAN  1.5  06/01/26               170,000.00           162,679.80
                   CAN  1.5  06/01/31               260,000.00           237,276.00
                   CAN  1.5  09/01/24               150,000.00           145,771.50
                   CAN  1.5  12/01/31               290,000.00           263,563.60
                   CAN  1.75   12/01/53               210,000.00           165,454.80
                   CAN  2 06/01/28                 60,000.00           58,112.40
                   CAN  2 09/01/23                 80,000.00           79,048.00
                   CAN  2 12/01/51                280,000.00           236,588.80
                   CAN  2.25   03/01/24               140,000.00           138,495.00
                   CAN  2.25   06/01/25               130,000.00           128,001.90
                   CAN  2.25   06/01/29               150,000.00           147,019.50
                   CAN  2.5  06/01/24               160,000.00           158,798.40
                   CAN  2.75   12/01/48               140,000.00           139,109.60
                   CAN  3.5  12/01/45                90,000.00          100,745.10
                   CAN  4 06/01/41                 90,000.00          105,510.60
                   CAN  5 06/01/37                100,000.00           126,683.00
                   CAN  5.75   06/01/29               90,000.00          107,748.90
                   CAN  5.75   06/01/33               10,000.00           12,860.70
                   CANADA    2.75   12/01/64             50,000.00           49,616.00
                   カナダ・ドル小計                  5,070,000.00
                                                4,798,943.00
                                                (497,890,336)
             オースト      ACGB   0.25   11/21/24              240,000.00           227,726.40
             ラリア・
                   ACGB   0.25   11/21/25              140,000.00           129,105.20
             ドル
                   ACGB   0.5  09/21/26               170,000.00           155,021.30
                   ACGB   1 11/21/31                250,000.00           208,802.50
                   ACGB   1 12/21/30                260,000.00           221,234.00
                   ACGB   1.25   05/21/32              170,000.00           144,149.80
                   ACGB   1.5  06/21/31               220,000.00           193,837.60
                   ACGB   1.75   06/21/51              150,000.00           104,143.50
                   ACGB   1.75   11/21/32              200,000.00           176,712.00
                   ACGB   2.25   05/21/28              190,000.00           183,842.10
                   ACGB   2.5  05/21/30               200,000.00           193,356.00
                   ACGB   2.75   04/21/24              130,000.00           130,669.50
                   ACGB   2.75   05/21/41              130,000.00           117,835.90
                   ACGB   2.75   06/21/35              110,000.00           104,875.10
                   ACGB   2.75   11/21/27              320,000.00           318,832.00
                   ACGB   2.75   11/21/28              110,000.00           109,133.20
                   ACGB   2.75   11/21/29              180,000.00           177,606.00
                   ACGB   3 03/21/47                110,000.00           102,019.50
                   ACGB   3.25   04/21/25              180,000.00           182,763.00
                   ACGB   3.25   04/21/29              130,000.00           132,641.60
                   ACGB   3.25   06/21/39              100,000.00           98,543.00
                                403/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ACGB   3.75   04/21/37              120,000.00           126,661.20
                   ACGB   4.25   04/21/26              170,000.00           179,028.70
                   ACGB   4.5  04/21/33               180,000.00           203,216.40
                   オーストラリア・ドル小計                  4,160,000.00
                                                3,921,755.50
                                                (363,978,128)
             シンガ      SIGB   1.875   03/01/50             120,000.00           97,560.00
             ポール・
                   SIGB   2 02/01/24                120,000.00           119,004.00
             ドル
                   SIGB   2.125   06/01/26             500,000.00           492,650.00
                   SIGB   2.25   08/01/36              160,000.00           150,755.20
                   SIGB   2.375   07/01/39             100,000.00           94,900.00
                   SIGB   2.625   05/01/28             230,000.00           230,425.50
                   SIGB   2.75   03/01/46              120,000.00           117,480.00
                   SIGB   2.75   04/01/42              100,000.00           98,611.00
                   SIGB   2.875   07/01/29             170,000.00           172,813.50
                   SIGB   2.875   09/01/30             200,000.00           203,734.00
                   SIGB   3 09/01/24                230,000.00           232,118.30
                   SIGB   3.375   09/01/33             220,000.00           234,876.40
                   シンガポール・ドル小計                  2,270,000.00
                                                2,244,927.90
                                                (215,984,513)
             イギリ      UK  TSY  GILT                190,000.00           157,869.10
             ス・ポン
                   UKT  0.125   01/30/26              130,000.00           123,576.70
             ド
                   UKT  0.125   01/31/24              290,000.00           282,384.60
                   UKT  0.125   01/31/28               90,000.00           83,100.60
                   UKT  0.25   01/31/25               160,000.00           154,054.40
                   UKT  0.25   07/31/31               200,000.00           173,674.00
                   UKT  0.375   10/22/26              100,000.00           94,638.00
                   UKT  0.375   10/22/30              110,000.00           98,532.50
                   UKT  0.5  01/31/29               110,000.00           101,822.60
                   UKT  0.5  10/22/61               140,000.00           76,659.80
                   UKT  0.625   06/07/25              130,000.00           126,478.30
                   UKT  0.625   07/31/35              140,000.00           114,437.40
                   UKT  0.625   10/22/50               80,000.00           51,219.20
                   UKT  0.875   01/31/46              110,000.00           79,274.80
                   UKT  0.875   07/31/33              120,000.00           106,452.00
                   UKT  0.875   10/22/29              100,000.00           94,609.00
                   UKT  1 01/31/32                150,000.00           138,085.50
                   UKT  1 04/22/24                 90,000.00           88,927.20
                   UKT  1.125   10/22/73               90,000.00           60,406.20
                   UKT  1.25   07/22/27               100,000.00           98,380.00
                   UKT  1.25   07/31/51               90,000.00           68,408.10
                   UKT  1.25   10/22/41               200,000.00           164,350.00
                   UKT  1.5  07/22/26               180,000.00           178,975.80
                   UKT  1.5  07/22/47               150,000.00           123,256.50
                   UKT  1.5  07/31/53                90,000.00           72,818.10
                                404/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   UKT  1.625   10/22/28              110,000.00           110,294.80
                   UKT  1.625   10/22/54              100,000.00           83,497.00
                   UKT  1.625   10/22/71              100,000.00           81,842.00
                   UKT  1.75   01/22/49               110,000.00           95,585.60
                   UKT  1.75   07/22/57               140,000.00           120,758.40
                   UKT  1.75   09/07/37               180,000.00           166,960.80
                   UKT  2 09/07/25                110,000.00           111,133.00
                   UKT  2.25   09/07/23               120,000.00           120,612.00
                   UKT  2.5  07/22/65               140,000.00           148,961.40
                   UKT  2.75   09/07/24               190,000.00           194,035.60
                   UKT  3.25   01/22/44               180,000.00           202,968.00
                   UKT  3.5  01/22/45               150,000.00           176,031.00
                   UKT  3.5  07/22/68               120,000.00           161,526.00
                   UKT  3.75   07/22/52               140,000.00           180,506.20
                   UKT  4 01/22/60                110,000.00           156,409.00
                   UKT  4.25   03/07/36               180,000.00           222,552.00
                   UKT  4.25   06/07/32               170,000.00           206,323.90
                   UKT  4.25   09/07/39               130,000.00           163,974.20
                   UKT  4.25   12/07/27               130,000.00           146,866.20
                   UKT  4.25   12/07/40               140,000.00           178,014.20
                   UKT  4.25   12/07/46               160,000.00           211,352.00
                   UKT  4.25   12/07/49               90,000.00          121,977.90
                   UKT  4.25   12/07/55               120,000.00           172,048.80
                   UKT  4.5  09/07/34               150,000.00           188,518.50
                   UKT  4.5  12/07/42               110,000.00           146,098.70
                   UKT  4.75   12/07/30               160,000.00           197,633.60
                   UKT  4.75   12/07/38               70,000.00           93,156.70
                   UKT  5 03/07/25                 80,000.00           86,667.20
                   UKT  6 12/07/28                100,000.00           126,232.00
                   イギリス・ポンド小計                  7,130,000.00
                                                7,284,927.10
                                               (1,178,555,506)
             イスラエ      ILGOV   1 03/31/30               150,000.00           135,240.00
             ル・シュ
                   ILGOV   1.5  05/31/37              260,000.00           216,062.60
             ケル
                   ILGOV   1.5  11/30/23              650,000.00           646,633.00
                   ILGOV   1.75   08/31/25             230,000.00           227,217.00
                   ILGOV   2.25   09/28/28             190,000.00           188,856.20
                   ILGOV   3.75   03/31/24             120,000.00           123,238.80
                   ILGOV   3.75   03/31/47             290,000.00           319,600.30
                   ILGOV   5.5  01/31/42               90,000.00          122,685.30
                   ILGOV   6.25   10/30/26             300,000.00           348,009.00
                   イスラエル・シュケル小計                  2,280,000.00
                                                2,327,542.20
                                                (90,998,754)
             デンマー      DGB  0 11/15/24                460,000.00           455,101.00
             ク・ク
                   DGB  0 11/15/31                430,000.00           388,019.10
                                405/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ローネ
                   DGB  0.25   11/15/52               480,000.00           343,507.20
                   DGB  0.5  11/15/27               560,000.00           550,782.40
                   DGB  0.5  11/15/29               730,000.00           705,815.10
                   DGB  1.5  11/15/23               400,000.00           406,260.00
                   DGB  1.75   11/15/25               480,000.00           497,889.60
                   DGB  4.5  11/15/39              1,000,000.00           1,468,040.00
                   デンマーク・クローネ小計                  4,540,000.00
                                                4,815,414.40
                                                (87,785,005)
             ノル      NGB  1.25   09/17/31               230,000.00           202,011.30
             ウェー・
                   NGB  1.375   08/19/30              510,000.00           459,948.60
             クローネ
                   NGB  1.5  02/19/26               440,000.00           422,290.00
                   NGB  1.75   02/17/27               240,000.00           230,584.80
                   NGB  1.75   03/13/25               590,000.00           575,645.30
                   NGB  1.75   09/06/29               580,000.00           543,709.40
                   NGB  2 04/26/28                360,000.00           346,730.40
                   NGB  2.125   05/18/32              240,000.00           226,248.00
                   NGB  3 03/14/24                500,000.00           502,715.00
                   ノルウェー・クローネ小計                  3,690,000.00
                                                3,509,882.80
                                                (48,155,592)
             スウェー      SGB  0.125   05/12/31              350,000.00           313,953.50
             デン・ク
                   SGB  0.75   05/12/28               670,000.00           645,082.70
             ローナ
                   SGB  0.75   11/12/29               560,000.00           534,357.60
                   SGB  1 11/12/26                680,000.00           664,489.20
                   SGB  1.5  11/13/23               750,000.00           748,275.00
                   SGB  2.25   06/01/32               500,000.00           542,520.00
                   SGB  2.5  05/12/25               800,000.00           816,808.00
                   SGB  3.5  03/30/39               340,000.00           447,290.40
                   スウェーデン・クローナ小計                  4,650,000.00
                                                4,712,776.40
                                                (61,548,860)
             メキシ      MBONO   10  11/20/36               320,000.00           354,832.00
             コ・ペソ
                   MBONO   10  12/05/24             2,550,000.00           2,592,789.00
                   MBONO   5.75   03/05/26            4,140,000.00           3,751,999.20
                   MBONO   7.5  06/03/27             2,450,000.00           2,333,478.00
                   MBONO   7.75   05/29/31            3,040,000.00           2,871,067.20
                   MBONO   7.75   11/13/42            2,000,000.00           1,801,340.00
                   MBONO   7.75   11/23/34            1,520,000.00           1,412,824.80
                   MBONO   8 09/05/24              2,980,000.00           2,910,268.00
                   MBONO   8 11/07/47              1,990,000.00           1,833,665.60
                   MBONO   8 12/07/23              2,160,000.00           2,119,651.20
                   MBONO   8.5  05/31/29             2,870,000.00           2,843,309.00
                   MBONO   8.5  11/18/38             2,500,000.00           2,434,500.00
                   メキシコ・ペソ小計                  28,520,000.00
                                                27,259,724.00
                                                (177,787,920)
             オフショ      CGB  2.28   03/17/24             4,000,000.00           4,011,880.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ア・人民
                   CGB  2.47   09/02/24             1,000,000.00           1,005,230.00
             元
                   CGB  2.48   04/15/27             1,000,000.00            998,840.00
                   CGB  2.56   10/21/23             4,000,000.00           4,027,320.00
                   CGB  2.69   08/12/26             4,000,000.00           4,034,360.00
                   CGB  2.91   10/14/28             7,000,000.00           7,092,610.00
                   CGB  3.02   05/27/31             5,000,000.00           5,087,750.00
                   CGB  3.72   04/12/51             3,000,000.00           3,226,110.00
                   オフショア・人民元小計                  29,000,000.00
                                                29,484,100.00
                                                (580,028,906)
             ポーラン      POLGB   0.25   10/25/26             860,000.00           676,605.00
             ド・ズロ
                   POLGB   0.75   04/25/25             440,000.00           381,744.00
             チ
                   POLGB   1.25   10/25/30             280,000.00           203,714.00
                   POLGB   1.75   04/25/32             150,000.00           108,157.50
                   POLGB   2.25   10/25/24            1,070,000.00            978,675.50
                   POLGB   2.75   10/25/29             480,000.00           401,424.00
                   POLGB   3.75   05/25/27             720,000.00           650,844.00
                   ポーランド・ズロチ小計                  4,000,000.00
                                                3,401,164.00
                                                (97,464,436)
             ユーロ      BGB  0 10/22/27                105,000.00           100,838.85
                   BGB  0 10/22/31                140,000.00           124,546.80
                   BGB  0.1  06/22/30               120,000.00           110,844.00
                   BGB  0.2  10/22/23                80,000.00           79,958.40
                   BGB  0.35   06/22/32               80,000.00           72,208.80
                   BGB  0.4  06/22/40                90,000.00           69,519.60
                   BGB  0.5  10/22/24                90,000.00           90,340.20
                   BGB  0.65   06/22/71               30,000.00           17,699.40
                   BGB  0.8  06/22/25               170,000.00           171,739.10
                   BGB  0.8  06/22/27               130,000.00           130,457.60
                   BGB  0.8  06/22/28               130,000.00           129,636.00
                   BGB  0.9  06/22/29               170,000.00           169,005.50
                   BGB  1 06/22/26                140,000.00           142,035.60
                   BGB  1 06/22/31                160,000.00           157,059.20
                   BGB  1.25   04/22/33               100,000.00           98,729.00
                   BGB  1.4  06/22/53                60,000.00           50,386.80
                   BGB  1.45   06/22/37               60,000.00           57,349.80
                   BGB  1.6  06/22/47               100,000.00           91,326.00
                   BGB  1.7  06/22/50               100,000.00           92,225.00
                   BGB  1.9  06/22/38                90,000.00           91,131.30
                   BGB  2.15   06/22/66               130,000.00           133,673.80
                   BGB  2.6  06/22/24               170,000.00           177,294.70
                   BGB  3 06/22/34                 80,000.00           92,150.40
                   BGB  3.75   06/22/45               90,000.00          118,215.00
                   BGB  4 03/28/32                 80,000.00           99,864.80
                   BGB  4.25   03/28/41               150,000.00           202,548.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   BGB  4.5  03/28/26               100,000.00           114,228.00
                   BGB  5 03/28/35                160,000.00           221,448.00
                   BGB  5.5  03/28/28               160,000.00           202,128.00
                   BKO  0 09/15/23                210,000.00           209,668.20
                   BTPS                   220,000.00           213,934.60
                   BTPS   0 01/30/24                240,000.00           236,080.80
                   BTPS   0 04/15/24                250,000.00           244,830.00
                   BTPS   0 08/01/26                50,000.00           46,112.00
                   BTPS   0 11/29/23                190,000.00           187,089.20
                   BTPS   0 12/15/24                60,000.00           57,877.80
                   BTPS   0.25   03/15/28              100,000.00           88,676.00
                   BTPS   0.3  08/15/23               100,000.00           99,391.00
                   BTPS   0.35   02/01/25              170,000.00           164,940.80
                   BTPS   0.45   02/15/29              290,000.00           253,051.10
                   BTPS   0.5  02/01/26               170,000.00           162,098.40
                   BTPS   0.5  07/15/28               250,000.00           223,075.00
                   BTPS   0.6  08/01/31               120,000.00           98,047.20
                   BTPS   0.65   10/15/23              160,000.00           159,260.80
                   BTPS   0.85   01/15/27              240,000.00           227,198.40
                   BTPS   0.9  04/01/31               170,000.00           144,263.70
                   BTPS   0.95   03/01/37              190,000.00           140,630.40
                   BTPS   0.95   06/01/32              160,000.00           132,200.00
                   BTPS   0.95   08/01/30              180,000.00           156,241.80
                   BTPS   0.95   09/15/27              120,000.00           112,474.80
                   BTPS   0.95   12/01/31              200,000.00           167,588.00
                   BTPS   1.1  04/01/27               50,000.00           47,539.50
                   BTPS   1.25   12/01/26              270,000.00           261,098.10
                   BTPS   1.35   04/01/30              370,000.00           335,160.80
                   BTPS   1.45   03/01/36              190,000.00           154,449.10
                   BTPS   1.45   05/15/25              200,000.00           198,540.00
                   BTPS   1.45   11/15/24              250,000.00           249,655.00
                   BTPS   1.5  04/30/45               130,000.00           93,727.40
                   BTPS   1.5  06/01/25               240,000.00           238,651.20
                   BTPS   1.6  06/01/26               230,000.00           227,272.20
                   BTPS   1.65   03/01/32              240,000.00           214,459.20
                   BTPS   1.65   12/01/30              210,000.00           191,811.90
                   BTPS   1.7  09/01/51               140,000.00           99,086.40
                   BTPS   1.8  03/01/41               190,000.00           150,869.50
                   BTPS   1.85   05/15/24              330,000.00           333,171.30
                   BTPS   2 02/01/28                320,000.00           314,550.40
                   BTPS   2 12/01/25                220,000.00           221,190.20
                   BTPS   2.05   08/01/27              280,000.00           277,438.00
                   BTPS   2.1  07/15/26               250,000.00           251,057.50
                   BTPS   2.15   03/01/72               50,000.00           36,386.00
                                408/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   BTPS   2.15   09/01/52               70,000.00           53,795.70
                   BTPS   2.2  06/01/27               180,000.00           179,973.00
                   BTPS   2.25   09/01/36              120,000.00           107,280.00
                   BTPS   2.45   09/01/33              150,000.00           140,863.50
                   BTPS   2.45   09/01/50              150,000.00           125,932.50
                   BTPS   2.45   10/01/23              320,000.00           325,046.40
                   BTPS   2.5  11/15/25               240,000.00           244,934.40
                   BTPS   2.5  12/01/24               130,000.00           132,883.40
                   BTPS   2.7  03/01/47               90,000.00           81,182.70
                   BTPS   2.8  03/01/67               90,000.00           76,484.70
                   BTPS   2.8  12/01/28               120,000.00           122,316.00
                   BTPS   2.95   09/01/38              100,000.00           96,263.00
                   BTPS   3 08/01/29                200,000.00           205,058.00
                   BTPS   3.1  03/01/40               120,000.00           117,278.40
                   BTPS   3.25   03/01/38               70,000.00           69,608.00
                   BTPS   3.25   09/01/46              180,000.00           179,258.40
                   BTPS   3.35   03/01/35              110,000.00           111,991.00
                   BTPS   3.45   03/01/48              180,000.00           183,889.80
                   BTPS   3.5  03/01/30               140,000.00           148,407.00
                   BTPS   3.75   09/01/24              150,000.00           157,207.50
                   BTPS   3.85   09/01/49              100,000.00           108,547.00
                   BTPS   4 02/01/37                250,000.00           273,547.50
                   BTPS   4.5  03/01/24               70,000.00           73,633.70
                   BTPS   4.5  03/01/26               310,000.00           338,740.10
                   BTPS   4.75   09/01/28              140,000.00           157,840.20
                   BTPS   4.75   09/01/44              170,000.00           207,648.20
                   BTPS   5 03/01/25                170,000.00           184,693.10
                   BTPS   5 08/01/34                220,000.00           261,307.20
                   BTPS   5 08/01/39                140,000.00           171,561.60
                   BTPS   5 09/01/40                180,000.00           220,480.20
                   BTPS   5.25   11/01/29              250,000.00           294,755.00
                   BTPS   5.75   02/01/33              240,000.00           298,464.00
                   BTPS   6 05/01/31                250,000.00           312,027.50
                   BTPS   6.5  11/01/27               190,000.00           231,110.30
                   BTPS   9 11/01/23                170,000.00           186,552.90
                   DBR  0 02/15/30                210,000.00           200,510.10
                   DBR  0 02/15/31                350,000.00           330,193.50
                   DBR  0 02/15/32                210,000.00           195,365.10
                   DBR  0 05/15/35                200,000.00           176,964.00
                   DBR  0 05/15/36                200,000.00           174,562.00
                   DBR  0 08/15/26                320,000.00           315,507.20
                   DBR  0 08/15/29                250,000.00           239,850.00
                   DBR  0 08/15/30                340,000.00           322,738.20
                   DBR  0 08/15/31                380,000.00           356,523.60
                                409/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   DBR  0 08/15/50                230,000.00           171,467.30
                   DBR  0 08/15/50                130,000.00           97,260.80
                   DBR  0 08/15/52                110,000.00           80,044.80
                   DBR  0 11/15/27                220,000.00           214,418.60
                   DBR  0 11/15/28                200,000.00           193,264.00
                   DBR  0.25   02/15/27               320,000.00           317,881.60
                   DBR  0.25   02/15/29               250,000.00           245,035.00
                   DBR  0.25   08/15/28               220,000.00           216,015.80
                   DBR  0.5  02/15/25               230,000.00           231,444.40
                   DBR  0.5  02/15/26               150,000.00           151,011.00
                   DBR  0.5  02/15/28               230,000.00           229,749.30
                   DBR  0.5  08/15/27               100,000.00           100,215.00
                   DBR  1 08/15/24                160,000.00           162,430.40
                   DBR  1 08/15/25                300,000.00           306,498.00
                   DBR  1.25   08/15/48               280,000.00           292,096.00
                   DBR  1.5  05/15/24               390,000.00           399,344.40
                   DBR  1.75   02/15/24               240,000.00           246,187.20
                   DBR  2 08/15/23                250,000.00           254,487.50
                   DBR  2.5  07/04/44               260,000.00           334,266.40
                   DBR  2.5  08/15/46               270,000.00           353,268.00
                   DBR  3.25   07/04/42               180,000.00           251,915.40
                   DBR  4 01/04/37                260,000.00           364,319.80
                   DBR  4.25   07/04/39               170,000.00           254,165.30
                   DBR  4.75   07/04/28               170,000.00           211,576.90
                   DBR  4.75   07/04/34               230,000.00           331,517.40
                   DBR  4.75   07/04/40               220,000.00           352,000.00
                   DBR  5.5  01/04/31                80,000.00          111,704.80
                   DBR  5.625   01/04/28              160,000.00           203,974.40
                   DBR  6.25   01/04/30               130,000.00           183,231.10
                   DBR  6.5  07/04/27               160,000.00           206,891.20
                   FRANCE    O.A.T.                80,000.00           57,566.40
                   FRTR   0 02/25/24                300,000.00           299,100.00
                   FRTR   0 02/25/26                240,000.00           234,981.60
                   FRTR   0 02/25/27                350,000.00           338,439.50
                   FRTR   0 03/25/24                410,000.00           408,560.90
                   FRTR   0 03/25/25                510,000.00           502,854.90
                   FRTR   0 05/25/32                310,000.00           273,240.20
                   FRTR   0 11/25/29                400,000.00           371,360.00
                   FRTR   0 11/25/30                430,000.00           390,960.30
                   FRTR   0 11/25/31                390,000.00           348,121.80
                   FRTR   0.25   11/25/26              360,000.00           353,113.20
                   FRTR   0.5  05/25/25               450,000.00           449,622.00
                   FRTR   0.5  05/25/26               480,000.00           477,489.60
                   FRTR   0.5  05/25/29               570,000.00           552,951.30
                                410/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   FRTR   0.5  05/25/40               180,000.00           144,590.40
                   FRTR   0.5  05/25/72               80,000.00           44,883.20
                   FRTR   0.5  06/25/44               120,000.00           90,309.60
                   FRTR   0.75   05/25/28              560,000.00           556,483.20
                   FRTR   0.75   05/25/52              280,000.00           205,618.00
                   FRTR   0.75   11/25/28              460,000.00           455,947.40
                   FRTR   1 05/25/27                360,000.00           364,262.40
                   FRTR   1 11/25/25                450,000.00           456,340.50
                   FRTR   1.25   05/25/34              340,000.00           330,609.20
                   FRTR   1.25   05/25/36              390,000.00           373,042.80
                   FRTR   1.5  05/25/31               480,000.00           494,304.00
                   FRTR   1.5  05/25/50               270,000.00           245,816.10
                   FRTR   1.75   05/25/66              120,000.00           112,406.40
                   FRTR   1.75   06/25/39              300,000.00           303,063.00
                   FRTR   1.75   11/25/24              340,000.00           350,427.80
                   FRTR   2 05/25/48                280,000.00           284,695.60
                   FRTR   2.25   05/25/24              350,000.00           362,330.50
                   FRTR   2.5  05/25/30               470,000.00           522,132.40
                   FRTR   2.75   10/25/27              470,000.00           517,446.50
                   FRTR   3.25   05/25/45              280,000.00           350,943.60
                   FRTR   3.5  04/25/26               410,000.00           453,365.70
                   FRTR   4 04/25/55                230,000.00           335,901.20
                   FRTR   4 04/25/60                170,000.00           255,222.70
                   FRTR   4 10/25/38                220,000.00           291,255.80
                   FRTR   4.25   10/25/23              340,000.00           356,673.60
                   FRTR   4.5  04/25/41               330,000.00           468,831.00
                   FRTR   4.75   04/25/35              300,000.00           411,735.00
                   FRTR   5.5  04/25/29               240,000.00           311,126.40
                   FRTR   5.75   10/25/32              340,000.00           484,306.20
                   FRTR   6 10/25/25                180,000.00           211,352.40
                   IRISH   0 10/18/31               100,000.00           88,396.00
                   IRISH   0.2  05/15/27               60,000.00           58,323.60
                   IRISH   0.2  10/18/30               40,000.00           36,843.20
                   IRISH   0.9  05/15/28               50,000.00           49,906.00
                   IRISH   1 05/15/26               120,000.00           121,614.00
                   IRISH   1.1  05/15/29              100,000.00           100,541.00
                   IRISH   1.3  05/15/33               50,000.00           49,006.00
                   IRISH   1.35   03/18/31              60,000.00           60,751.80
                   IRISH   1.5  05/15/50               70,000.00           62,988.10
                   IRISH   1.7  05/15/37               70,000.00           70,684.60
                   IRISH   2 02/18/45               100,000.00           102,531.00
                   IRISH   2.4  05/15/30              100,000.00           109,769.00
                   IRISH   3.4  03/18/24               80,000.00           83,980.80
                   IRISH   5.4  03/13/25              100,000.00           112,628.00
                                411/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   IRISH   GOVT                 50,000.00           40,090.50
                   NETHER    0 01/15/24               140,000.00           139,631.80
                   NETHER    0 01/15/26               60,000.00           58,889.40
                   NETHER    0 01/15/27               90,000.00           87,562.80
                   NETHER    0 01/15/29               110,000.00           104,079.80
                   NETHER    0 01/15/38               80,000.00           64,922.40
                   NETHER    0 01/15/52               130,000.00           87,100.00
                   NETHER    0 07/15/30               120,000.00           111,510.00
                   NETHER    0 07/15/31               80,000.00           73,280.00
                   NETHER    0.25   07/15/25             210,000.00           208,966.80
                   NETHER    0.25   07/15/29             130,000.00           124,696.00
                   NETHER    0.5  01/15/40             110,000.00           95,343.60
                   NETHER    0.5  07/15/26             160,000.00           159,604.80
                   NETHER    0.5  07/15/32             100,000.00           94,216.00
                   NETHER    0.75   07/15/27             170,000.00           170,742.90
                   NETHER    0.75   07/15/28             140,000.00           139,855.80
                   NETHER    2 07/15/24               170,000.00           175,625.30
                   NETHER    2.5  01/15/33             140,000.00           158,624.20
                   NETHER    2.75   01/15/47             200,000.00           258,010.00
                   NETHER    3.75   01/15/42             150,000.00           211,279.50
                   NETHER    4 01/15/37               130,000.00           175,449.30
                   NETHER    5.5  01/15/28              90,000.00          113,067.00
                   OBL  0 04/05/24                410,000.00           409,139.00
                   OBL  0 04/10/26                180,000.00           177,679.80
                   OBL  0 04/11/25                190,000.00           188,569.30
                   OBL  0 04/16/27                150,000.00           146,941.50
                   OBL  0 10/09/26                170,000.00           167,094.70
                   OBL  0 10/10/25                310,000.00           307,671.90
                   OBL  0 10/13/23                200,000.00           199,690.00
                   OBL  0 10/18/24                140,000.00           139,263.60
                   RAGB   0 02/20/30                120,000.00           110,491.20
                   RAGB   0 02/20/31                100,000.00           90,062.00
                   RAGB   0 04/20/25                60,000.00           59,200.20
                   RAGB   0 07/15/24                160,000.00           159,134.40
                   RAGB   0 10/20/28                30,000.00           28,191.00
                   RAGB   0 10/20/40                50,000.00           36,372.50
                   RAGB   0.25   10/20/36              110,000.00           90,775.30
                   RAGB   0.5  02/20/29               110,000.00           106,628.50
                   RAGB   0.5  04/20/27               100,000.00           98,927.00
                   RAGB   0.7  04/20/71               50,000.00           32,577.00
                   RAGB   0.75   02/20/28              130,000.00           128,870.30
                   RAGB   0.75   03/20/51               80,000.00           62,676.00
                   RAGB   0.75   10/20/26              150,000.00           150,984.00
                   RAGB   0.9  02/20/32               50,000.00           48,032.50
                                412/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   RAGB   1.2  10/20/25               100,000.00           102,161.00
                   RAGB   1.5  02/20/47               70,000.00           67,669.00
                   RAGB   1.5  11/02/86               100,000.00           88,031.00
                   RAGB   1.65   10/21/24               80,000.00           82,167.20
                   RAGB   1.75   10/20/23               80,000.00           81,414.40
                   RAGB   2.4  05/23/34               60,000.00           66,141.60
                   RAGB   3.15   06/20/44               50,000.00           63,596.50
                   RAGB   3.8  01/26/62               50,000.00           77,267.00
                   RAGB   4.15   03/15/37              100,000.00           132,380.00
                   RAGB   4.85   03/15/26              100,000.00           115,482.00
                   RAGB   6.25   07/15/27               60,000.00           76,554.00
                   RFGB   0 09/15/23                60,000.00           59,849.40
                   RFGB   0 09/15/24                60,000.00           59,550.00
                   RFGB   0 09/15/26                40,000.00           38,836.00
                   RFGB   0 09/15/30                70,000.00           63,870.80
                   RFGB   0.125   04/15/36              40,000.00           32,987.20
                   RFGB   0.125   04/15/52              20,000.00           13,018.00
                   RFGB   0.125   09/15/31              40,000.00           36,242.40
                   RFGB   0.25   09/15/40               50,000.00           38,834.50
                   RFGB   0.5  04/15/26               70,000.00           69,626.20
                   RFGB   0.5  04/15/43               30,000.00           23,485.20
                   RFGB   0.5  09/15/27               40,000.00           39,395.60
                   RFGB   0.5  09/15/29               50,000.00           48,251.00
                   RFGB   0.75   04/15/31               60,000.00           58,132.80
                   RFGB   0.875   09/15/25             100,000.00           100,973.00
                   RFGB   1.125   04/15/34              50,000.00           48,243.50
                   RFGB   1.375   04/15/47              50,000.00           47,446.00
                   RFGB   2.625   07/04/42              40,000.00           46,009.60
                   RFGB   2.75   07/04/28              100,000.00           110,806.00
                   SPGB   0 01/31/25                380,000.00           373,509.60
                   SPGB   0 01/31/26                210,000.00           203,613.90
                   SPGB   0 01/31/27                210,000.00           200,354.70
                   SPGB   0 01/31/28                160,000.00           149,996.80
                   SPGB   0 05/31/24                230,000.00           227,815.00
                   SPGB   0.1  04/30/31               190,000.00           165,784.50
                   SPGB   0.25   07/30/24              180,000.00           178,840.80
                   SPGB   0.5  04/30/30               230,000.00           213,449.20
                   SPGB   0.5  10/31/31               200,000.00           178,954.00
                   SPGB   0.6  10/31/29               220,000.00           207,713.00
                   SPGB   0.7  04/30/32               150,000.00           135,069.00
                   SPGB   0.8  07/30/27               120,000.00           118,316.40
                   SPGB   0.85   07/30/37              120,000.00           98,499.60
                   SPGB   1 10/31/50                190,000.00           133,815.10
                   SPGB   1.2  10/31/40               140,000.00           116,079.60
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                   SPGB   1.25   10/31/30              240,000.00           234,103.20
                   SPGB   1.3  10/31/26               150,000.00           152,221.50
                   SPGB   1.4  04/30/28               280,000.00           283,250.80
                   SPGB   1.4  07/30/28               180,000.00           181,706.40
                   SPGB   1.45   04/30/29              230,000.00           231,633.00
                   SPGB   1.45   10/31/27              180,000.00           183,006.00
                   SPGB   1.45   10/31/71               70,000.00           46,426.80
                   SPGB   1.5  04/30/27               190,000.00           194,071.70
                   SPGB   1.85   07/30/35              200,000.00           194,866.00
                   SPGB   1.9  10/31/52               70,000.00           60,027.80
                   SPGB   1.95   04/30/26              390,000.00           405,061.80
                   SPGB   1.95   07/30/30              210,000.00           216,531.00
                   SPGB   2.15   10/31/25              160,000.00           167,425.60
                   SPGB   2.35   07/30/33              160,000.00           166,836.80
                   SPGB   2.55   10/31/32              110,000.00           116,463.60
                   SPGB   2.7  10/31/48               160,000.00           168,643.20
                   SPGB   2.75   10/31/24              230,000.00           241,325.20
                   SPGB   2.9  10/31/46               150,000.00           164,239.50
                   SPGB   3.45   07/30/66              110,000.00           130,572.20
                   SPGB   3.8  04/30/24               80,000.00           84,502.40
                   SPGB   4.2  01/31/37               180,000.00           226,488.60
                   SPGB   4.4  10/31/23               300,000.00           314,205.00
                   SPGB   4.65   07/30/25              140,000.00           156,795.80
                   SPGB   4.7  07/30/41               200,000.00           274,652.00
                   SPGB   4.8  01/31/24               140,000.00           148,873.20
                   SPGB   4.9  07/30/40               180,000.00           250,327.80
                   SPGB   5.15   10/31/28              250,000.00           308,075.00
                   SPGB   5.15   10/31/44              160,000.00           238,233.60
                   SPGB   5.75   07/30/32              220,000.00           300,405.60
                   SPGB   5.9  07/30/26               110,000.00           131,690.90
                   SPGB   6 01/31/29                160,000.00           207,379.20
                   ユーロ小計                  57,655,000.00
                                                59,263,429.05
                                               (8,044,417,859)
             国債証券合計
                                               23,199,395,040
                                              (23,199,395,040)
                   合　計
                                               23,199,395,040
                                              (23,199,395,040)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入債券         合計金額に

              通　貨                  銘柄数
                                           時価比率         対する比率
      アメリカ・ドル                     国債証券           202銘柄         48.7%          50.7%
      カナダ・ドル                     国債証券           28銘柄         2.1%          2.1%
      オーストラリア・ドル                     国債証券           24銘柄         1.5%          1.6%
      シンガポール・ドル                     国債証券           12銘柄         0.9%          0.9%
      イギリス・ポンド                     国債証券           54銘柄         4.9%          5.1%
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      イスラエル・シュケル                     国債証券            9銘柄         0.4%          0.4%
      デンマーク・クローネ                     国債証券            8銘柄         0.4%          0.4%
      ノルウェー・クローネ                     国債証券            9銘柄         0.2%          0.2%
      スウェーデン・クローナ                     国債証券            8銘柄         0.3%          0.3%
      メキシコ・ペソ                     国債証券           12銘柄         0.7%          0.8%
      オフショア・人民元                     国債証券            8銘柄         2.4%          2.5%
      ポーランド・ズロチ                     国債証券            7銘柄         0.4%          0.4%
      ユーロ                     国債証券           321銘柄         33.3%          34.7%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国債券パッシブ・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                        （2022年8月1日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                              138,704,746
        金銭信託                                               17,768,492
        コール・ローン                                              526,968,160
        国債証券                                            156,171,761,017
        派生商品評価勘定                                               11,136,847
        未収入金                                             3,049,914,345
        未収利息                                             1,087,826,643
        前払費用                                               56,580,598
        流動資産合計
                                                    161,060,660,848
       資産合計
                                                    161,060,660,848
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               10,382,035
        未払金                                             3,060,814,480
        未払解約金                                              163,009,633
        その他未払費用                                                 1,208
        流動負債合計
                                                     3,234,207,356
       負債合計
                                                     3,234,207,356
      純資産の部
       元本等
        元本                                             77,955,555,827
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                           79,870,897,665
        元本等合計
                                                    157,826,453,492
       純資産合計
                                                    157,826,453,492
      負債純資産合計
                                                    161,060,660,848
                                415/521


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    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            77,955,555,827口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　2.0246円
                                           （１万口当たりの純資産額20,246円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
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      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                       （2022年8月1日現在）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    （2022年8月1日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル            2,092,633,069           -   2,100,387,191           7,754,122
               カナダ・ドル             101,737,857          -    102,132,860           395,003
               シンガポール・ドル              88,192,883          -     88,480,868           287,985
               イギリス・ポンド             208,932,551          -    209,565,401           632,850
               オフショア・人民元             360,674,512          -    362,263,890          1,589,378
      市場取引以
               ユーロ             208,609,951          -    209,087,460           477,509
      外の取引
                 小計          3,060,780,823           -   3,071,917,670           11,136,847
             売建
               アメリカ・ドル            2,208,067,513           -   2,216,249,370          △8,181,857
               シンガポール・ドル             115,351,447          -    115,728,116          △376,669
               イギリス・ポンド             207,636,548          -    208,265,473          △628,925
               ユーロ             521,879,486          -    523,074,070         △1,194,584
                 小計          3,052,934,994           -   3,063,317,029          △10,382,035
             合　計             6,113,715,817           -   6,135,234,699            754,812
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
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                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                            （2022年8月1日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              82,429,960,917円
      同期中における追加設定元本額                                              11,244,458,145円
      同期中における一部解約元本額                                              15,718,863,235円
      2022年8月1日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                             25,059,860,115円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               799,143,327円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              2,102,477,258円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              1,137,633,285円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               148,222,388円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                6,352,663円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               27,407,362円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               91,330,725円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               240,104,273円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               168,598,202円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               272,077,645円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                               22,201,846円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               75,953,533円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               105,895,963円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               71,983,977円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               19,402,284円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               74,074,775円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               54,866,068円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               142,807,187円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               41,466,035円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               20,522,235円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               143,535,545円
      三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                               540,131,808円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               30,988,366円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               84,644,532円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               55,851,169円
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      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                2,451,947円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）                                               296,483,870円
      三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド                                               15,039,756円
      ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                              3,811,135,474円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               33,601,811円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              6,238,321,125円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              4,121,395,220円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              9,458,742,581円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               30,929,407円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               82,222,515円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               658,062,897円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               111,106,124円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               965,401,491円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              1,298,450,320円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                              1,413,342,601円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              4,326,790,546円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 604,716円
      ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              7,306,207,380円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                               310,999,696円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               129,221,725円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               74,297,765円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               33,189,008円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               11,647,293円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               86,587,428円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               385,856,517円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               92,304,938円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               38,868,189円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                5,201,986円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               936,546,894円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               553,642,681円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               814,152,058円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               551,216,482円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               299,310,481円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               198,130,405円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               147,179,467円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               188,308,584円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                              1,391,071,883円
       合　計                                             77,955,555,827円
    （３）附属明細表


    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
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       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考
      国債証券       アメリ      T 0.125   02/15/24              7,700,000.00           7,375,137.00
             カ・ドル
                   T 0.125   08/15/23              8,000,000.00           7,769,680.00
                   T 0.125   10/15/23              5,700,000.00           5,514,294.00
                   T 0.25   05/31/25               4,400,000.00           4,091,120.00
                   T 0.25   06/30/25               2,900,000.00           2,691,084.00
                   T 0.25   07/31/25                300,000.00           277,839.00
                   T 0.25   09/30/25               2,000,000.00           1,845,000.00
                   T 0.25   11/15/23               3,000,000.00           2,898,270.00
                   T 0.375   04/30/25              3,000,000.00           2,804,280.00
                   T 0.375   07/31/27              2,500,000.00           2,229,275.00
                   T 0.375   09/15/24              3,000,000.00           2,845,290.00
                   T 0.375   09/30/27              4,800,000.00           4,259,232.00
                   T 0.375   11/30/25              2,000,000.00           1,846,320.00
                   T 0.375   12/31/25              3,000,000.00           2,763,270.00
                   T 0.5  03/31/25                600,000.00           563,856.00
                   T 0.5  04/30/27               1,200,000.00           1,081,872.00
                   T 0.5  05/31/27               2,500,000.00           2,250,675.00
                   T 0.5  06/30/27               4,000,000.00           3,593,560.00
                   T 0.625   03/31/27              2,400,000.00           2,181,168.00
                   T 0.625   05/15/30              7,500,000.00           6,440,325.00
                   T 0.625   07/31/26              3,600,000.00           3,310,020.00
                   T 0.625   08/15/30              7,000,000.00           5,986,610.00
                   T 0.625   10/15/24              4,400,000.00           4,189,416.00
                   T 0.625   11/30/27              2,100,000.00           1,881,138.00
                   T 0.625   12/31/27              7,200,000.00           6,438,312.00
                   T 0.75   01/31/28               5,900,000.00           5,302,153.00
                   T 0.75   11/15/24               5,200,000.00           4,955,392.00
                   T 0.875   01/31/24              2,000,000.00           1,938,900.00
                   T 0.875   11/15/30              7,000,000.00           6,100,920.00
                   T 1 07/31/28                5,900,000.00           5,337,140.00
                   T 1 12/15/24                4,500,000.00           4,308,030.00
                   T 1.125   01/15/25              2,000,000.00           1,917,560.00
                   T 1.125   02/15/31              8,500,000.00           7,541,030.00
                   T 1.125   02/28/25              1,500,000.00           1,435,650.00
                   T 1.125   02/28/27              2,000,000.00           1,862,100.00
                   T 1.125   05/15/40              2,000,000.00           1,442,340.00
                   T 1.125   08/15/40              3,200,000.00           2,293,472.00
                   T 1.125   08/31/28              3,500,000.00           3,189,375.00
                   T 1.25   05/15/50               5,100,000.00           3,376,353.00
                   T 1.25   06/30/28               3,000,000.00           2,758,350.00
                   T 1.25   08/15/31               5,200,000.00           4,626,752.00
                   T 1.25   09/30/28               4,500,000.00           4,127,670.00
                   T 1.25   11/30/26               4,200,000.00           3,946,824.00
                                421/521


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                   T 1.25   12/31/26               2,300,000.00           2,158,849.00
                   T 1.375   01/31/25              1,900,000.00           1,832,151.00
                   T 1.375   08/15/50              4,500,000.00           3,080,025.00
                   T 1.375   08/31/23              2,500,000.00           2,458,300.00
                   T 1.375   08/31/26              7,100,000.00           6,724,978.00
                   T 1.375   09/30/23              3,000,000.00           2,945,610.00
                   T 1.375   10/31/28              6,000,000.00           5,537,340.00
                   T 1.375   11/15/31              4,900,000.00           4,393,536.00
                   T 1.375   11/15/40              2,000,000.00           1,490,920.00
                   T 1.375   12/31/28              2,500,000.00           2,308,200.00
                   T 1.5  01/31/27               4,400,000.00           4,172,608.00
                   T 1.5  02/15/25               3,000,000.00           2,899,200.00
                   T 1.5  02/15/30               4,500,000.00           4,154,040.00
                   T 1.5  10/31/24               5,500,000.00           5,337,530.00
                   T 1.5  11/30/24                800,000.00           775,248.00
                   T 1.5  11/30/28               2,300,000.00           2,137,183.00
                   T 1.625   02/15/26              2,900,000.00           2,786,465.00
                   T 1.625   05/15/26              14,950,000.00           14,330,920.50
                   T 1.625   05/15/31              5,500,000.00           5,072,650.00
                   T 1.625   08/15/29               450,000.00           420,853.50
                   T 1.625   09/30/26              3,900,000.00           3,730,272.00
                   T 1.625   10/31/23              3,000,000.00           2,952,180.00
                   T 1.625   11/15/50              3,200,000.00           2,337,472.00
                   T 1.625   11/30/26               200,000.00           190,936.00
                   T 1.75   01/31/29               4,300,000.00           4,059,114.00
                   T 1.75   03/15/25               1,500,000.00           1,458,150.00
                   T 1.75   06/30/24               6,200,000.00           6,069,676.00
                   T 1.75   07/31/24                850,000.00           831,470.00
                   T 1.75   08/15/41               2,900,000.00           2,286,911.00
                   T 1.75   11/15/29               2,000,000.00           1,885,780.00
                   T 1.75   12/31/26               3,500,000.00           3,360,105.00
                   T 1.875   02/15/32              5,300,000.00           4,958,362.00
                   T 1.875   02/15/41              2,800,000.00           2,272,788.00
                   T 1.875   02/15/51              5,800,000.00           4,518,548.00
                   T 1.875   02/28/27              3,400,000.00           3,277,940.00
                   T 1.875   02/28/29              2,800,000.00           2,664,788.00
                   T 1.875   08/31/24              3,800,000.00           3,720,124.00
                   T 1.875   11/15/51              1,300,000.00           1,014,000.00
                   T 2 02/15/25                3,500,000.00           3,426,570.00
                   T 2 02/15/50                2,800,000.00           2,253,328.00
                   T 2 04/30/24                2,000,000.00           1,968,280.00
                   T 2 05/31/24                3,300,000.00           3,246,606.00
                   T 2 06/30/24                4,100,000.00           4,032,719.00
                   T 2 08/15/25                3,300,000.00           3,220,074.00
                                422/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 2 08/15/51                4,700,000.00           3,769,541.00
                   T 2 11/15/26                5,000,000.00           4,847,450.00
                   T 2 11/15/41                3,800,000.00           3,131,428.00
                   T 2.125   02/29/24              2,000,000.00           1,974,200.00
                   T 2.125   03/31/24              6,500,000.00           6,412,640.00
                   T 2.125   05/15/25               600,000.00           588,348.00
                   T 2.125   07/31/24              3,500,000.00           3,447,500.00
                   T 2.125   09/30/24              4,000,000.00           3,937,800.00
                   T 2.125   11/30/23              3,100,000.00           3,065,125.00
                   T 2.125   11/30/24              2,600,000.00           2,555,514.00
                   T 2.25   01/31/24               2,200,000.00           2,176,966.00
                   T 2.25   02/15/27               4,400,000.00           4,306,148.00
                   T 2.25   02/15/52               1,700,000.00           1,452,225.00
                   T 2.25   03/31/26              13,300,000.00           13,054,216.00
                   T 2.25   04/30/24               3,800,000.00           3,756,338.00
                   T 2.25   05/15/41               3,000,000.00           2,591,580.00
                   T 2.25   08/15/27               4,200,000.00           4,105,962.00
                   T 2.25   08/15/46               2,450,000.00           2,041,707.50
                   T 2.25   08/15/49               3,500,000.00           2,977,730.00
                   T 2.25   10/31/24                800,000.00           789,496.00
                   T 2.25   11/15/24               5,100,000.00           5,029,467.00
                   T 2.25   11/15/25               4,000,000.00           3,931,840.00
                   T 2.25   11/15/27               4,400,000.00           4,295,984.00
                   T 2.25   12/31/23               3,000,000.00           2,970,210.00
                   T 2.25   12/31/24               3,900,000.00           3,843,450.00
                   T 2.375   02/15/42              2,800,000.00           2,460,052.00
                   T 2.375   02/29/24              3,700,000.00           3,667,033.00
                   T 2.375   03/31/29              2,800,000.00           2,742,880.00
                   T 2.375   05/15/27              3,000,000.00           2,951,700.00
                   T 2.375   05/15/29              2,400,000.00           2,354,424.00
                   T 2.375   05/15/51              1,400,000.00           1,225,980.00
                   T 2.375   08/15/24              5,600,000.00           5,540,472.00
                   T 2.375   11/15/49              1,900,000.00           1,662,785.00
                   T 2.5  01/31/25               3,400,000.00           3,370,488.00
                   T 2.5  02/15/45               3,600,000.00           3,154,500.00
                   T 2.5  02/15/46               2,900,000.00           2,542,256.00
                   T 2.5  02/28/26               8,500,000.00           8,423,585.00
                   T 2.5  03/31/27               3,000,000.00           2,971,860.00
                   T 2.5  05/15/24               5,700,000.00           5,658,561.00
                   T 2.5  05/15/46               3,600,000.00           3,155,040.00
                   T 2.5  08/15/23               5,000,000.00           4,976,350.00
                   T 2.625   01/31/26              2,700,000.00           2,686,905.00
                   T 2.625   02/15/29              1,800,000.00           1,793,106.00
                   T 2.625   03/31/25              1,000,000.00            994,450.00
                                423/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 2.625   04/15/25              2,500,000.00           2,484,075.00
                   T 2.625   05/31/27              3,000,000.00           2,990,250.00
                   T 2.625   12/31/23              1,900,000.00           1,891,374.00
                   T 2.625   12/31/25              1,400,000.00           1,393,210.00
                   T 2.75   02/15/24               5,100,000.00           5,084,445.00
                   T 2.75   02/15/28               4,800,000.00           4,806,000.00
                   T 2.75   02/28/25               2,000,000.00           1,994,140.00
                   T 2.75   04/30/27               2,700,000.00           2,704,212.00
                   T 2.75   05/15/25               3,000,000.00           2,991,420.00
                   T 2.75   05/31/29               1,400,000.00           1,404,424.00
                   T 2.75   06/30/25                900,000.00           898,029.00
                   T 2.75   07/31/23               2,000,000.00           1,995,700.00
                   T 2.75   08/15/42               2,000,000.00           1,855,460.00
                   T 2.75   08/15/47               3,300,000.00           3,044,481.00
                   T 2.75   08/31/23               3,800,000.00           3,791,982.00
                   T 2.75   08/31/25               2,100,000.00           2,094,750.00
                   T 2.75   11/15/23               4,200,000.00           4,190,130.00
                   T 2.75   11/15/42                300,000.00           277,896.00
                   T 2.75   11/15/47               1,500,000.00           1,386,315.00
                   T 2.875   04/30/25               400,000.00           400,060.00
                   T 2.875   04/30/29              3,500,000.00           3,538,255.00
                   T 2.875   05/15/28              9,000,000.00           9,070,290.00
                   T 2.875   05/15/32              5,700,000.00           5,814,399.00
                   T 2.875   05/15/43              2,400,000.00           2,264,232.00
                   T 2.875   05/15/49              1,400,000.00           1,351,098.00
                   T 2.875   05/15/52               900,000.00           882,135.00
                   T 2.875   05/31/25              3,100,000.00           3,101,550.00
                   T 2.875   06/15/25              2,000,000.00           2,001,640.00
                   T 2.875   08/15/28              4,500,000.00           4,537,575.00
                   T 2.875   08/15/45              3,300,000.00           3,094,245.00
                   T 2.875   10/31/23              1,000,000.00            999,140.00
                   T 2.875   11/15/46               800,000.00           752,312.00
                   T 2.875   11/30/23              2,000,000.00           1,997,180.00
                   T 2.875   11/30/25              2,500,000.00           2,508,000.00
                   T 3 02/15/47                2,500,000.00           2,408,200.00
                   T 3 02/15/48                2,400,000.00           2,334,744.00
                   T 3 02/15/49                3,300,000.00           3,255,120.00
                   T 3 05/15/42                 800,000.00           777,560.00
                   T 3 05/15/45                3,000,000.00           2,871,300.00
                   T 3 05/15/47                1,800,000.00           1,736,010.00
                   T 3 08/15/48                 900,000.00           879,111.00
                   T 3 09/30/25                1,000,000.00           1,005,660.00
                   T 3 10/31/25                1,100,000.00           1,106,952.00
                   T 3 11/15/44                3,500,000.00           3,351,495.00
                                424/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 3 11/15/45                2,700,000.00           2,592,189.00
                   T 3.125   02/15/42              1,000,000.00            992,100.00
                   T 3.125   02/15/43              2,300,000.00           2,258,117.00
                   T 3.125   05/15/48              2,400,000.00           2,398,296.00
                   T 3.125   08/15/44              2,300,000.00           2,248,963.00
                   T 3.125   11/15/28              2,900,000.00           2,968,411.00
                   T 3.25   05/15/42               1,000,000.00           1,010,150.00
                   T 3.375   05/15/44               500,000.00           509,920.00
                   T 3.375   11/15/48              3,100,000.00           3,257,883.00
                   T 3.5  02/15/39                200,000.00           218,000.00
                   T 3.625   02/15/44               600,000.00           635,574.00
                   T 3.625   08/15/43              2,400,000.00           2,546,424.00
                   T 3.75   08/15/41               1,500,000.00           1,636,275.00
                   T 3.75   11/15/43                700,000.00           756,000.00
                   T 3.875   08/15/40               500,000.00           560,780.00
                   T 4.25   05/15/39                100,000.00           118,695.00
                   T 4.25   11/15/40                600,000.00           704,010.00
                   T 4.375   05/15/40               900,000.00          1,078,875.00
                   T 4.375   05/15/41               300,000.00           356,880.00
                   T 4.375   11/15/39               300,000.00           360,420.00
                   T 4.5  08/15/39                300,000.00           366,702.00
                   T 4.625   02/15/40              1,100,000.00           1,361,844.00
                   T 4.75   02/15/41                900,000.00          1,125,486.00
                   T 5.25   11/15/28                500,000.00           573,005.00
                   T 5.375   02/15/31               320,000.00           386,172.80
                   T 6 02/15/26                1,000,000.00           1,107,570.00
                   T 6.25   08/15/23                800,000.00           826,936.00
                   T-BOND    15/11/2027               1,000,000.00           1,166,480.00
                   アメリカ・ドル小計                 630,020,000.00
                                               595,163,860.30
                                              (79,103,228,672)
             カナダ・      CAN  0.5  09/01/25              2,700,000.00           2,516,076.00
             ドル
                   CAN  1 06/01/27                600,000.00           556,932.00
                   CAN  1.25   06/01/30              5,700,000.00           5,159,925.00
                   CAN  1.5  04/01/25               700,000.00           675,549.00
                   CAN  1.5  06/01/26              3,200,000.00           3,062,208.00
                   CAN  1.5  09/01/24              2,200,000.00           2,137,982.00
                   CAN  1.5  12/01/31              2,400,000.00           2,181,216.00
                   CAN  1.75   12/01/53               500,000.00           393,940.00
                   CAN  2 06/01/28                700,000.00           677,978.00
                   CAN  2 09/01/23               1,200,000.00           1,185,720.00
                   CAN  2.25   03/01/24              1,000,000.00            989,250.00
                   CAN  2.25   06/01/25               500,000.00           492,315.00
                   CAN  2.25   06/01/29              1,800,000.00           1,764,234.00
                   CAN  2.25   12/01/29              1,600,000.00           1,567,104.00
                                425/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   CAN  2.5  06/01/24              2,100,000.00           2,084,229.00
                   CAN  2.75   12/01/48              1,500,000.00           1,490,460.00
                   CAN  3.5  12/01/45              1,200,000.00           1,343,268.00
                   CAN  4 06/01/41               1,600,000.00           1,875,744.00
                   CAN  5 06/01/37                600,000.00           760,098.00
                   CAN  5.75   06/01/29               250,000.00           299,302.50
                   CAN  5.75   06/01/33               400,000.00           514,428.00
                   CANADA    2.75   12/01/64             700,000.00           694,624.00
                   カナダ・ドル小計                  33,150,000.00
                                                32,422,582.50
                                               (3,363,842,934)
             オースト      ACGB   0.25   11/21/25              800,000.00           737,744.00
             ラリア・
                   ACGB   1.5  06/21/31              4,500,000.00           3,964,860.00
             ドル
                   ACGB   1.75   06/21/51              500,000.00           347,145.00
                   ACGB   2.25   05/21/28             1,800,000.00           1,741,662.00
                   ACGB   2.5  05/21/30              2,250,000.00           2,175,255.00
                   ACGB   2.75   04/21/24             2,500,000.00           2,512,875.00
                   ACGB   2.75   06/21/35              800,000.00           762,728.00
                   ACGB   2.75   11/21/27              900,000.00           896,715.00
                   ACGB   2.75   11/21/28              200,000.00           198,424.00
                   ACGB   2.75   11/21/29             2,400,000.00           2,368,080.00
                   ACGB   3 03/21/47               1,200,000.00           1,112,940.00
                   ACGB   3 11/21/33               1,000,000.00            989,710.00
                   ACGB   3.25   04/21/25             1,300,000.00           1,319,955.00
                   ACGB   3.25   04/21/29              800,000.00           816,256.00
                   ACGB   3.25   06/21/39             2,000,000.00           1,970,860.00
                   ACGB   3.75   04/21/37             1,200,000.00           1,266,612.00
                   ACGB   4.25   04/21/26             2,150,000.00           2,264,186.50
                   ACGB   4.5  04/21/33               900,000.00          1,016,082.00
                   オーストラリア・ドル小計                  27,200,000.00
                                                26,462,089.50
                                               (2,455,946,526)
             シンガ      SIGB   1.25   11/01/26              250,000.00           237,010.00
             ポール・
                   SIGB   1.625   07/01/31              700,000.00           646,261.00
             ドル
                   SIGB   2.25   08/01/36              800,000.00           753,776.00
                   SIGB   2.625   05/01/28              800,000.00           801,480.00
                   SIGB   2.75   03/01/46              800,000.00           783,200.00
                   SIGB   2.75   04/01/42              300,000.00           295,833.00
                   SIGB   2.875   09/01/30              200,000.00           203,734.00
                   SIGB   3 09/01/24               1,000,000.00           1,009,210.00
                   SIGB   3.375   09/01/33              600,000.00           640,572.00
                   SIGB   3.5  03/01/27              1,500,000.00           1,557,960.00
                   シンガポール・ドル小計                  6,950,000.00
                                                6,929,036.00
                                                (666,642,555)
             イギリ      UK  TSY  GILT                800,000.00           664,712.00
             ス・ポン
                   UKT  0.125   01/30/26             1,500,000.00           1,425,885.00
                                426/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ド
                   UKT  0.125   01/31/28              500,000.00           461,670.00
                   UKT  0.25   01/31/25               700,000.00           673,988.00
                   UKT  0.25   07/31/31              1,300,000.00           1,128,881.00
                   UKT  0.375   10/22/26              400,000.00           378,552.00
                   UKT  0.375   10/22/30             1,800,000.00           1,612,350.00
                   UKT  0.5  01/31/29               700,000.00           647,962.00
                   UKT  0.5  10/22/61               100,000.00           54,757.00
                   UKT  0.625   06/07/25              500,000.00           486,455.00
                   UKT  0.625   07/31/35              400,000.00           326,964.00
                   UKT  0.875   10/22/29              500,000.00           473,045.00
                   UKT  1 01/31/32               1,000,000.00            920,570.00
                   UKT  1 04/22/24                800,000.00           790,464.00
                   UKT  1.125   10/22/73              300,000.00           201,354.00
                   UKT  1.25   07/22/27               200,000.00           196,760.00
                   UKT  1.25   07/31/51               500,000.00           380,045.00
                   UKT  1.5  07/22/26              1,100,000.00           1,093,741.00
                   UKT  1.5  07/22/47              2,000,000.00           1,643,420.00
                   UKT  1.625   10/22/28              900,000.00           902,412.00
                   UKT  1.625   10/22/54              500,000.00           417,485.00
                   UKT  1.75   01/22/49              1,250,000.00           1,086,200.00
                   UKT  1.75   09/07/37               100,000.00           92,756.00
                   UKT  2 09/07/25               1,100,000.00           1,111,330.00
                   UKT  2.25   09/07/23              2,700,000.00           2,713,770.00
                   UKT  2.5  07/22/65              1,600,000.00           1,702,416.00
                   UKT  2.75   09/07/24               900,000.00           919,116.00
                   UKT  3.25   01/22/44              1,600,000.00           1,804,160.00
                   UKT  3.5  01/22/45              1,250,000.00           1,466,925.00
                   UKT  3.5  07/22/68              1,300,000.00           1,749,865.00
                   UKT  3.75   07/22/52              1,200,000.00           1,547,196.00
                   UKT  4 01/22/60               1,600,000.00           2,275,040.00
                   UKT  4.25   03/07/36               900,000.00          1,112,760.00
                   UKT  4.25   06/07/32               500,000.00           606,835.00
                   UKT  4.25   09/07/39               600,000.00           756,804.00
                   UKT  4.25   12/07/27               900,000.00          1,016,766.00
                   UKT  4.25   12/07/40               600,000.00           762,918.00
                   UKT  4.25   12/07/46              1,500,000.00           1,981,425.00
                   UKT  4.25   12/07/49               900,000.00          1,219,779.00
                   UKT  4.25   12/07/55              1,700,000.00           2,437,358.00
                   UKT  4.5  09/07/34              1,100,000.00           1,382,469.00
                   UKT  4.5  12/07/42              1,050,000.00           1,394,578.50
                   UKT  4.75   12/07/30              1,150,000.00           1,420,491.50
                   UKT  4.75   12/07/38              1,000,000.00           1,330,810.00
                   UKT  5 03/07/25               1,300,000.00           1,408,342.00
                   UKT  6 12/07/28                650,000.00           820,508.00
                                427/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   イギリス・ポンド小計                  44,950,000.00
                                                49,002,090.00
                                               (7,927,558,120)
             イスラエ      ILGOV   0.15   07/31/23             4,700,000.00           4,628,090.00
             ル・シュ
                   ILGOV   1 03/31/30               700,000.00           631,120.00
             ケル
                   ILGOV   1.5  11/30/23             2,200,000.00           2,188,604.00
                   ILGOV   2.25   09/28/28             1,500,000.00           1,490,970.00
                   ILGOV   3.75   03/31/47             4,000,000.00           4,408,280.00
                   ILGOV   6.25   10/30/26             2,600,000.00           3,016,078.00
                   イスラエル・シュケル小計                  15,700,000.00
                                                16,363,142.00
                                                (639,741,581)
             デンマー      DGB  0.25   11/15/52              1,800,000.00           1,288,152.00
             ク・ク
                   DGB  0.5  11/15/27              7,800,000.00           7,671,612.00
             ローネ
                   DGB  0.5  11/15/29              4,800,000.00           4,640,976.00
                   DGB  1.5  11/15/23              2,700,000.00           2,742,255.00
                   DGB  1.75   11/15/25              3,100,000.00           3,215,537.00
                   DGB  4.5  11/15/39              8,900,000.00          13,065,556.00
                   デンマーク・クローネ小計                  29,100,000.00
                                                32,624,088.00
                                                (594,737,124)
             ノル      NGB  1.375   08/19/30             4,200,000.00           3,787,812.00
             ウェー・
                   NGB  1.5  02/19/26              3,500,000.00           3,359,125.00
             クローネ
                   NGB  1.75   03/13/25              3,000,000.00           2,927,010.00
                   NGB  1.75   09/06/29              4,700,000.00           4,405,921.00
                   NGB  2 04/26/28               7,000,000.00           6,741,980.00
                   NGB  3 03/14/24               2,800,000.00           2,815,204.00
                   ノルウェー・クローネ小計                  25,200,000.00
                                                24,037,052.00
                                                (329,788,353)
             スウェー      SGB  0.75   05/12/28              3,700,000.00           3,562,397.00
             デン・ク
                   SGB  0.75   11/12/29              5,800,000.00           5,534,418.00
             ローナ
                   SGB  1 11/12/26               5,800,000.00           5,667,702.00
                   SGB  1.5  11/13/23              6,400,000.00           6,385,280.00
                   SGB  2.5  05/12/25              5,000,000.00           5,105,050.00
                   SGB  3.5  03/30/39              4,600,000.00           6,051,576.00
                   スウェーデン・クローナ小計                  31,300,000.00
                                                32,306,423.00
                                                (421,921,884)
             メキシ      MBONO   10  12/05/24             32,000,000.00           32,536,960.00
             コ・ペソ
                   MBONO   5.75   03/05/26            19,000,000.00           17,219,320.00
                   MBONO   7.5  06/03/27             20,000,000.00           19,048,800.00
                   MBONO   7.75   05/29/31            12,000,000.00           11,333,160.00
                   MBONO   7.75   11/23/34            18,000,000.00           16,730,820.00
                   MBONO   8 11/07/47              5,000,000.00           4,607,200.00
                   MBONO   8 12/07/23              21,000,000.00           20,607,720.00
                   MBONO   8.5  05/31/29             23,000,000.00           22,786,100.00
                   MBONO   8.5  11/18/38             40,000,000.00           38,952,000.00
                   メキシコ・ペソ小計                 190,000,000.00
                                               183,822,080.00
                                               (1,198,887,607)
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             オフショ      CGB  2.26   02/24/25             22,000,000.00           21,994,500.00
             ア・人民
                   CGB  2.47   09/02/24             26,000,000.00           26,135,980.00
             元
                   CGB  2.48   04/15/27              9,000,000.00           8,989,560.00
                   CGB  2.56   10/21/23             11,000,000.00           11,075,130.00
                   CGB  2.69   08/12/26             41,000,000.00           41,352,190.00
                   CGB  2.8  03/24/29              14,000,000.00           14,062,860.00
                   CGB  2.91   10/14/28             14,000,000.00           14,185,220.00
                   CGB  3.02   05/27/31             40,000,000.00           40,702,000.00
                   CGB  3.72   04/12/51             18,000,000.00           19,356,660.00
                   オフショア・人民元小計                 195,000,000.00
                                               197,854,100.00
                                               (3,892,304,569)
             マレーシ      MALAYSIA     GOVT               700,000.00           703,416.00
             ア・リン
                   MALAYSIA     GOVT              1,500,000.00           1,513,785.00
             ギット
                   MALAYSIA     GOVT               700,000.00           705,523.00
                   MALAYSIA     GOVT               800,000.00           735,056.00
                   MGS  3.502   05/31/27             5,100,000.00           5,052,417.00
                   MGS  3.955   09/15/25             4,700,000.00           4,750,572.00
                   MGS  4.498   04/15/30             6,000,000.00           6,232,320.00
                   MGS  4.736   03/15/46             6,700,000.00           6,886,461.00
                   マレーシア・リンギット小計                  26,200,000.00
                                                26,579,550.00
                                                (793,370,330)
             ポーラン      POLGB   0.25   10/25/26             7,000,000.00           5,507,250.00
             ド・ズロ
                   POLGB   0.75   04/25/25             1,800,000.00           1,561,680.00
             チ
                   POLGB   1.25   10/25/30             6,500,000.00           4,729,075.00
                   POLGB   2.25   10/25/24            10,400,000.00           9,512,360.00
                   POLGB   2.75   04/25/28             1,600,000.00           1,375,632.00
                   ポーランド・ズロチ小計                  27,300,000.00
                                                22,685,997.00
                                                (650,094,467)
             ユーロ      BGB  0 10/22/31               1,300,000.00           1,156,506.00
                   BGB  0.1  06/22/30               200,000.00           184,740.00
                   BGB  0.35   06/22/32               600,000.00           541,566.00
                   BGB  0.4  06/22/40               300,000.00           231,732.00
                   BGB  0.5  10/22/24              1,300,000.00           1,304,914.00
                   BGB  0.65   06/22/71               400,000.00           235,992.00
                   BGB  0.8  06/22/25               300,000.00           303,069.00
                   BGB  0.8  06/22/27               800,000.00           802,816.00
                   BGB  0.8  06/22/28              1,600,000.00           1,595,520.00
                   BGB  0.9  06/22/29               900,000.00           894,735.00
                   BGB  1 06/22/26               1,800,000.00           1,826,172.00
                   BGB  1 06/22/31               1,300,000.00           1,276,106.00
                   BGB  1.25   04/22/33              1,100,000.00           1,086,019.00
                   BGB  1.45   06/22/37               400,000.00           382,332.00
                   BGB  1.6  06/22/47               650,000.00           593,619.00
                   BGB  1.7  06/22/50               500,000.00           461,125.00
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                   BGB  1.9  06/22/38              1,000,000.00           1,012,570.00
                   BGB  2.15   06/22/66               500,000.00           514,130.00
                   BGB  2.25   06/22/57               500,000.00           522,240.00
                   BGB  2.6  06/22/24              1,100,000.00           1,147,201.00
                   BGB  3 06/22/34                200,000.00           230,376.00
                   BGB  3.75   06/22/45               800,000.00          1,050,800.00
                   BGB  4 03/28/32                500,000.00           624,155.00
                   BGB  4.25   03/28/41              1,000,000.00           1,350,320.00
                   BGB  4.5  03/28/26               700,000.00           799,596.00
                   BGB  5 03/28/35               1,000,000.00           1,384,050.00
                   BGB  5.5  03/28/28              1,100,000.00           1,389,630.00
                   BTPS                  2,400,000.00           2,333,832.00
                   BTPS   0 12/15/24               1,300,000.00           1,254,019.00
                   BTPS   0.35   02/01/25             2,400,000.00           2,328,576.00
                   BTPS   0.5  02/01/26              1,000,000.00            953,520.00
                   BTPS   0.65   10/15/23              700,000.00           696,766.00
                   BTPS   0.85   01/15/27             1,700,000.00           1,609,322.00
                   BTPS   0.9  04/01/31              2,000,000.00           1,697,220.00
                   BTPS   0.95   06/01/32             1,000,000.00            826,250.00
                   BTPS   0.95   08/01/30             1,800,000.00           1,562,418.00
                   BTPS   0.95   09/15/27              800,000.00           749,832.00
                   BTPS   0.95   12/01/31             2,600,000.00           2,178,644.00
                   BTPS   1.1  04/01/27              1,800,000.00           1,711,422.00
                   BTPS   1.25   12/01/26              800,000.00           773,624.00
                   BTPS   1.45   03/01/36              400,000.00           325,156.00
                   BTPS   1.45   05/15/25              700,000.00           694,890.00
                   BTPS   1.45   11/15/24             1,800,000.00           1,797,516.00
                   BTPS   1.5  06/01/25              1,900,000.00           1,889,322.00
                   BTPS   1.6  06/01/26              1,200,000.00           1,185,768.00
                   BTPS   1.65   12/01/30             2,200,000.00           2,009,458.00
                   BTPS   1.7  09/01/51              1,500,000.00           1,061,640.00
                   BTPS   1.85   05/15/24             3,000,000.00           3,028,830.00
                   BTPS   1.85   07/01/25             1,000,000.00           1,002,250.00
                   BTPS   2 02/01/28               3,900,000.00           3,833,583.00
                   BTPS   2 12/01/25               1,300,000.00           1,307,033.00
                   BTPS   2.05   08/01/27             1,500,000.00           1,486,275.00
                   BTPS   2.1  07/15/26              1,000,000.00           1,004,230.00
                   BTPS   2.2  06/01/27               900,000.00           899,865.00
                   BTPS   2.25   09/01/36              500,000.00           447,000.00
                   BTPS   2.45   09/01/33             1,100,000.00           1,032,999.00
                   BTPS   2.45   09/01/50              900,000.00           755,595.00
                   BTPS   2.5  11/15/25              2,100,000.00           2,143,176.00
                   BTPS   2.5  12/01/24              1,300,000.00           1,328,834.00
                   BTPS   2.7  03/01/47              1,550,000.00           1,398,146.50
                                430/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   BTPS   2.8  03/01/67               600,000.00           509,898.00
                   BTPS   2.8  12/01/28              1,000,000.00           1,019,300.00
                   BTPS   2.95   09/01/38              600,000.00           577,578.00
                   BTPS   3 08/01/29               1,600,000.00           1,640,464.00
                   BTPS   3.1  03/01/40               500,000.00           488,660.00
                   BTPS   3.25   09/01/46             1,500,000.00           1,493,820.00
                   BTPS   3.35   03/01/35              850,000.00           865,385.00
                   BTPS   3.45   03/01/48             1,000,000.00           1,021,610.00
                   BTPS   3.5  03/01/30              3,400,000.00           3,604,170.00
                   BTPS   3.75   09/01/24             2,300,000.00           2,410,515.00
                   BTPS   3.85   09/01/49             1,100,000.00           1,194,017.00
                   BTPS   4 02/01/37               2,600,000.00           2,844,894.00
                   BTPS   4.5  03/01/24              1,000,000.00           1,051,910.00
                   BTPS   4.5  03/01/26              1,800,000.00           1,966,878.00
                   BTPS   4.75   08/01/23             2,500,000.00           2,595,550.00
                   BTPS   4.75   09/01/28             2,000,000.00           2,254,860.00
                   BTPS   4.75   09/01/44             1,400,000.00           1,710,044.00
                   BTPS   5 03/01/25               1,000,000.00           1,086,430.00
                   BTPS   5 08/01/34               2,070,000.00           2,458,663.20
                   BTPS   5 08/01/39               1,800,000.00           2,205,792.00
                   BTPS   5 09/01/40               1,700,000.00           2,082,313.00
                   BTPS   5.75   02/01/33             1,700,000.00           2,114,120.00
                   BTPS   6 05/01/31               2,200,000.00           2,745,842.00
                   BTPS   6.5  11/01/27              1,700,000.00           2,067,829.00
                   BTPS   7.25   11/01/26              400,000.00           487,240.00
                   BTPS   9 11/01/23                300,000.00           329,211.00
                   DBR  0 02/15/30               1,300,000.00           1,241,253.00
                   DBR  0 02/15/32               1,300,000.00           1,209,403.00
                   DBR  0 05/15/35               3,600,000.00           3,185,352.00
                   DBR  0 08/15/29               1,600,000.00           1,535,040.00
                   DBR  0 08/15/30               5,800,000.00           5,505,534.00
                   DBR  0 08/15/31               1,500,000.00           1,409,760.00
                   DBR  0 08/15/50               2,800,000.00           2,087,428.00
                   DBR  0.25   02/15/27              2,300,000.00           2,284,774.00
                   DBR  0.25   02/15/29              1,800,000.00           1,764,252.00
                   DBR  0.25   08/15/28              1,500,000.00           1,472,835.00
                   DBR  0.5  02/15/25              2,500,000.00           2,515,700.00
                   DBR  0.5  02/15/26              3,100,000.00           3,120,894.00
                   DBR  0.5  02/15/28              2,100,000.00           2,097,711.00
                   DBR  0.5  08/15/27              2,600,000.00           2,605,590.00
                   DBR  1 05/15/38               1,000,000.00            993,540.00
                   DBR  1 08/15/24               1,300,000.00           1,319,747.00
                   DBR  1 08/15/25               1,300,000.00           1,328,158.00
                   DBR  1.25   08/15/48              1,450,000.00           1,512,640.00
                                431/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   DBR  1.5  05/15/24              2,200,000.00           2,252,712.00
                   DBR  1.75   02/15/24              2,200,000.00           2,256,716.00
                   DBR  2 08/15/23                400,000.00           407,180.00
                   DBR  2.5  07/04/44              2,200,000.00           2,828,408.00
                   DBR  2.5  08/15/46              2,400,000.00           3,140,160.00
                   DBR  3.25   07/04/42               700,000.00           979,671.00
                   DBR  4 01/04/37               1,800,000.00           2,522,214.00
                   DBR  4.25   07/04/39               700,000.00          1,046,563.00
                   DBR  4.75   07/04/28              1,600,000.00           1,991,312.00
                   DBR  4.75   07/04/34               600,000.00           864,828.00
                   DBR  4.75   07/04/40              1,450,000.00           2,320,000.00
                   DBR  5.5  01/04/31               900,000.00          1,256,679.00
                   DBR  5.625   01/04/28             1,000,000.00           1,274,840.00
                   DBR  6.25   01/04/24              1,200,000.00           1,306,896.00
                   DBR  6.25   01/04/30               500,000.00           704,735.00
                   DBR  6.5  07/04/27              1,000,000.00           1,293,070.00
                   FRTR   0 02/25/24               1,900,000.00           1,894,300.00
                   FRTR   0 02/25/25               3,000,000.00           2,957,730.00
                   FRTR   0 02/25/26               3,800,000.00           3,720,542.00
                   FRTR   0 03/25/24               4,800,000.00           4,783,152.00
                   FRTR   0 03/25/25               1,900,000.00           1,873,381.00
                   FRTR   0 05/25/32                500,000.00           440,710.00
                   FRTR   0 11/25/29               4,500,000.00           4,177,800.00
                   FRTR   0 11/25/30               3,900,000.00           3,545,919.00
                   FRTR   0 11/25/31               3,000,000.00           2,677,860.00
                   FRTR   0.25   11/25/26             3,200,000.00           3,138,784.00
                   FRTR   0.5  05/25/25              1,300,000.00           1,298,908.00
                   FRTR   0.5  05/25/26              3,500,000.00           3,481,695.00
                   FRTR   0.5  05/25/29              1,600,000.00           1,552,144.00
                   FRTR   0.5  05/25/72               100,000.00           56,104.00
                   FRTR   0.5  06/25/44               800,000.00           602,064.00
                   FRTR   0.75   02/25/28              500,000.00           496,280.00
                   FRTR   0.75   05/25/28             3,300,000.00           3,279,276.00
                   FRTR   0.75   05/25/52             3,000,000.00           2,203,050.00
                   FRTR   0.75   11/25/28             3,500,000.00           3,469,165.00
                   FRTR   1 05/25/27               1,800,000.00           1,821,312.00
                   FRTR   1 11/25/25               1,000,000.00           1,014,090.00
                   FRTR   1.25   05/25/34             2,100,000.00           2,041,998.00
                   FRTR   1.25   05/25/36             3,700,000.00           3,539,124.00
                   FRTR   1.5  05/25/31              2,550,000.00           2,625,990.00
                   FRTR   1.5  05/25/50              2,400,000.00           2,185,032.00
                   FRTR   1.75   05/25/66              800,000.00           749,376.00
                   FRTR   1.75   06/25/39             3,200,000.00           3,232,672.00
                   FRTR   1.75   11/25/24             2,600,000.00           2,679,742.00
                                432/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   FRTR   2 05/25/48               2,000,000.00           2,033,540.00
                   FRTR   2.25   05/25/24             1,700,000.00           1,759,891.00
                   FRTR   2.5  05/25/30              3,500,000.00           3,888,220.00
                   FRTR   2.75   10/25/27             3,850,000.00           4,238,657.50
                   FRTR   3.25   05/25/45             1,400,000.00           1,754,718.00
                   FRTR   3.5  04/25/26              2,500,000.00           2,764,425.00
                   FRTR   4 04/25/55               1,370,000.00           2,000,802.80
                   FRTR   4 04/25/60               1,400,000.00           2,101,834.00
                   FRTR   4 10/25/38               2,000,000.00           2,647,780.00
                   FRTR   4.25   10/25/23             1,000,000.00           1,049,040.00
                   FRTR   4.5  04/25/41              2,000,000.00           2,841,400.00
                   FRTR   4.75   04/25/35             2,200,000.00           3,019,390.00
                   FRTR   5.5  04/25/29              2,350,000.00           3,046,446.00
                   FRTR   5.75   10/25/32              400,000.00           569,772.00
                   FRTR   6 10/25/25               3,000,000.00           3,522,540.00
                   IRISH   0 10/18/31               500,000.00           441,980.00
                   IRISH   0.9  05/15/28              500,000.00           499,060.00
                   IRISH   1 05/15/26               600,000.00           608,070.00
                   IRISH   1.1  05/15/29             1,000,000.00           1,005,410.00
                   IRISH   1.3  05/15/33             1,000,000.00            980,120.00
                   IRISH   1.35   03/18/31              500,000.00           506,265.00
                   IRISH   1.5  05/15/50              500,000.00           449,915.00
                   IRISH   1.7  05/15/37              300,000.00           302,934.00
                   IRISH   2 02/18/45               900,000.00           922,779.00
                   IRISH   2.4  05/15/30              600,000.00           658,614.00
                   IRISH   3.4  03/18/24              500,000.00           524,880.00
                   IRISH   5.4  03/13/25              800,000.00           901,024.00
                   NETHER    0 01/15/24              1,000,000.00            997,370.00
                   NETHER    0 01/15/27               800,000.00           778,336.00
                   NETHER    0 07/15/30              2,600,000.00           2,416,050.00
                   NETHER    0.25   07/15/25            1,400,000.00           1,393,112.00
                   NETHER    0.25   07/15/29             500,000.00           479,600.00
                   NETHER    0.5  01/15/40             1,700,000.00           1,473,492.00
                   NETHER    0.5  07/15/26             1,700,000.00           1,695,801.00
                   NETHER    0.75   07/15/27             400,000.00           401,748.00
                   NETHER    0.75   07/15/28            1,500,000.00           1,498,455.00
                   NETHER    2 07/15/24              1,000,000.00           1,033,090.00
                   NETHER    2.5  01/15/33              500,000.00           566,515.00
                   NETHER    2.75   01/15/47            1,500,000.00           1,935,075.00
                   NETHER    3.75   01/15/42            1,300,000.00           1,831,089.00
                   NETHER    4 01/15/37              1,400,000.00           1,889,454.00
                   NETHER    5.5  01/15/28              700,000.00           879,410.00
                   OBL  0 04/05/24               1,300,000.00           1,297,270.00
                   OBL  0 04/11/25               2,800,000.00           2,778,916.00
                                433/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   OBL  0 04/16/27               3,300,000.00           3,232,713.00
                   OBL  0 10/09/26               1,100,000.00           1,081,201.00
                   OBL  0 10/10/25               1,800,000.00           1,784,016.00
                   OBL  0 10/13/23               1,600,000.00           1,597,520.00
                   OBL  0 10/18/24                600,000.00           596,844.00
                   RAGB   0 02/20/30                900,000.00           828,684.00
                   RAGB   0 02/20/31                900,000.00           810,558.00
                   RAGB   0.5  02/20/29               550,000.00           533,142.50
                   RAGB   0.5  04/20/27               700,000.00           692,489.00
                   RAGB   0.75   02/20/28              700,000.00           693,917.00
                   RAGB   0.75   03/20/51              900,000.00           705,105.00
                   RAGB   0.75   10/20/26              900,000.00           905,904.00
                   RAGB   0.85   06/30/20              150,000.00           90,382.50
                   RAGB   0.9  02/20/32               300,000.00           288,195.00
                   RAGB   1.2  10/20/25              1,000,000.00           1,021,610.00
                   RAGB   1.5  02/20/47               700,000.00           676,690.00
                   RAGB   1.5  11/02/86               200,000.00           176,062.00
                   RAGB   1.65   10/21/24              800,000.00           821,672.00
                   RAGB   1.75   10/20/23             1,000,000.00           1,017,680.00
                   RAGB   2.4  05/23/34               900,000.00           992,124.00
                   RAGB   3.15   06/20/44              700,000.00           890,351.00
                   RAGB   3.8  01/26/62               700,000.00          1,081,738.00
                   RAGB   4.15   03/15/37              300,000.00           397,140.00
                   RAGB   4.85   03/15/26              500,000.00           577,410.00
                   RAGB   6.25   07/15/27             1,000,000.00           1,275,900.00
                   RFGB   0.25   09/15/40              500,000.00           388,345.00
                   RFGB   0.5  04/15/26               800,000.00           795,728.00
                   RFGB   0.5  09/15/28               400,000.00           389,672.00
                   RFGB   0.5  09/15/29               800,000.00           772,016.00
                   RFGB   0.75   04/15/31              500,000.00           484,440.00
                   RFGB   1.375   04/15/47              300,000.00           284,676.00
                   RFGB   2 04/15/24                900,000.00           927,945.00
                   RFGB   2.625   07/04/42              800,000.00           920,192.00
                   RFGB   2.75   07/04/28              400,000.00           443,224.00
                   RFGB   4 07/04/25                300,000.00           330,945.00
                   SPGB   0 01/31/25                500,000.00           491,460.00
                   SPGB   0.25   07/30/24             1,400,000.00           1,390,984.00
                   SPGB   0.5  04/30/30              1,000,000.00            928,040.00
                   SPGB   0.5  10/31/31              1,400,000.00           1,252,678.00
                   SPGB   0.7  04/30/32              2,000,000.00           1,800,920.00
                   SPGB   0.8  07/30/27              1,000,000.00            985,970.00
                   SPGB   1 10/31/50                300,000.00           211,287.00
                   SPGB   1.2  10/31/40              1,700,000.00           1,409,538.00
                   SPGB   1.25   10/31/30             3,000,000.00           2,926,290.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SPGB   1.3  10/31/26              3,100,000.00           3,145,911.00
                   SPGB   1.4  04/30/28              1,600,000.00           1,618,576.00
                   SPGB   1.4  07/30/28              1,600,000.00           1,615,168.00
                   SPGB   1.45   04/30/29             2,000,000.00           2,014,200.00
                   SPGB   1.45   10/31/27              600,000.00           610,020.00
                   SPGB   1.45   10/31/71              400,000.00           265,296.00
                   SPGB   1.5  04/30/27              1,500,000.00           1,532,145.00
                   SPGB   1.6  04/30/25              1,400,000.00           1,434,720.00
                   SPGB   1.85   07/30/35             2,000,000.00           1,948,660.00
                   SPGB   1.95   04/30/26             2,000,000.00           2,077,240.00
                   SPGB   1.95   07/30/30             1,700,000.00           1,752,870.00
                   SPGB   2.15   10/31/25             2,400,000.00           2,511,384.00
                   SPGB   2.35   07/30/33              700,000.00           729,911.00
                   SPGB   2.7  10/31/48              1,050,000.00           1,106,721.00
                   SPGB   2.75   10/31/24             2,100,000.00           2,203,404.00
                   SPGB   2.9  10/31/46              1,700,000.00           1,861,381.00
                   SPGB   3.45   07/30/66             1,300,000.00           1,543,126.00
                   SPGB   3.8  04/30/24              1,400,000.00           1,478,792.00
                   SPGB   4.2  01/31/37              1,250,000.00           1,572,837.50
                   SPGB   4.4  10/31/23              1,000,000.00           1,047,350.00
                   SPGB   4.65   07/30/25             1,800,000.00           2,015,946.00
                   SPGB   4.7  07/30/41              1,500,000.00           2,059,890.00
                   SPGB   4.8  01/31/24              2,200,000.00           2,339,436.00
                   SPGB   4.9  07/30/40              1,200,000.00           1,668,852.00
                   SPGB   5.15   10/31/28             1,500,000.00           1,848,450.00
                   SPGB   5.15   10/31/44             1,000,000.00           1,488,960.00
                   SPGB   5.75   07/30/32             1,000,000.00           1,365,480.00
                   SPGB   5.9  07/30/26               500,000.00           598,595.00
                   SPGB   6 01/31/29               2,200,000.00           2,851,464.00
                   ユーロ小計                 382,840,000.00
                                               398,804,304.50
                                              (54,133,696,293)
             国債証券合計
                                              156,171,761,017
                                              (156,171,761,017)
                   合　計
                                              156,171,761,017
                                              (156,171,761,017)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入債券         合計金額に

              通　貨                  銘柄数
                                           時価比率         対する比率
      アメリカ・ドル                     国債証券           203銘柄         50.1%          50.7%
      カナダ・ドル                     国債証券           22銘柄         2.1%          2.2%
      オーストラリア・ドル                     国債証券           18銘柄         1.6%          1.6%
      シンガポール・ドル                     国債証券           10銘柄         0.4%          0.4%
      イギリス・ポンド                     国債証券           46銘柄         5.0%          5.1%
      イスラエル・シュケル                     国債証券            6銘柄         0.4%          0.4%
      デンマーク・クローネ                     国債証券            6銘柄         0.4%          0.4%
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      ノルウェー・クローネ                     国債証券            6銘柄         0.2%          0.2%
      スウェーデン・クローナ                     国債証券            6銘柄         0.3%          0.3%
      メキシコ・ペソ                     国債証券            9銘柄         0.8%          0.8%
      オフショア・人民元                     国債証券            9銘柄         2.5%          2.5%
      マレーシア・リンギット                     国債証券            8銘柄         0.5%          0.5%
      ポーランド・ズロチ                     国債証券            5銘柄         0.4%          0.4%
      ユーロ                     国債証券           265銘柄         34.3%          34.7%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                        （2022年8月1日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                               51,204,354
        金銭信託                                                462,971
        コール・ローン                                               13,730,545
        国債証券                                             1,581,515,894
        派生商品評価勘定                                                 7,721
        未収利息                                               10,022,637
        前払費用                                               6,723,684
        流動資産合計
                                                     1,663,667,806
       資産合計
                                                     1,663,667,806
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                                492,022
        その他未払費用                                                   35
        流動負債合計
                                                        492,057
       負債合計
                                                        492,057
      純資産の部
       元本等
        元本                                             1,811,332,680
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                            △148,156,931
        元本等合計
                                                     1,663,175,749
       純資産合計
                                                     1,663,175,749
      負債純資産合計
                                                     1,663,667,806
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    （２）注記表
    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            1,811,332,680口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関              元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                                             148,156,931円
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　0.9182円
                                           （１万口当たりの純資産額9,182円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
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      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                       （2022年8月1日現在）
                                438/521


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      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    （2022年8月1日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル              9,295,300         -     9,303,021           7,721
                 小計            9,295,300         -     9,303,021           7,721
              合　計                9,295,300         -     9,303,021           7,721
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
                                439/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                            （2022年8月1日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                                501,000,000円
      同期中における追加設定元本額                                               1,708,614,570円
      同期中における一部解約元本額                                                398,281,890円
      2022年8月1日現在の元本の内訳

      日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）                                               522,029,546円
      日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）                                               985,319,626円
      三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド                                               10,056,556円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               59,433,759円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               135,076,724円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               99,416,469円
       合　計                                             1,811,332,680円
    （３）附属明細表


    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      国債証券        アメリ      ADGB   1.875   09/15/31              800,000.00           714,344.00
             カ・ドル
                   ADGB   3.125   09/30/49              300,000.00           250,605.00
                   BRAZIL    3.875   06/12/30             500,000.00           449,965.00
                   BRAZIL    4.75   01/14/50             200,000.00           150,796.00
                   BRAZIL    5.625   01/07/41             200,000.00           175,078.00
                   CHILE   2.55   07/27/33              200,000.00           170,278.00
                   CHILE   2.75   01/31/27              200,000.00           190,734.00
                   CHILE   4.34   03/07/42              400,000.00           368,800.00
                   CHINA   (PEOPLE'S)                200,000.00           177,672.00
                   CHINA   1.25   10/26/26              200,000.00           188,704.00
                   COLOM   3.125   04/15/31             400,000.00           316,256.00
                   COLOM   5 06/15/45               400,000.00           292,084.00
                   COLOM   5.2  05/15/49              200,000.00           148,046.00
                   DOMREP    6 02/22/33               500,000.00           455,275.00
                   INDON   3.05   03/12/51              200,000.00           161,662.00
                   INDON   4.75   01/08/26              200,000.00           204,890.00
                   INDON   5.125   01/15/45             200,000.00           201,128.00
                   KSA  2.25   02/02/33              1,400,000.00           1,236,172.00
                                440/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   MEX  2.659   05/24/31             1,000,000.00            857,560.00
                   MEX  5 04/27/51                400,000.00           351,268.00
                   OMAN   6.25   01/25/31              600,000.00           599,106.00
                   PANAMA    2.252   09/29/32             600,000.00           480,006.00
                   PERU   2.783   01/23/31              200,000.00           176,662.00
                   PERU   5.625   11/18/50              200,000.00           219,362.00
                   PHILIP    1.648   06/10/31             200,000.00           168,596.00
                   PHILIP    2.95   05/05/45             200,000.00           155,646.00
                   PHILIP    3.7  02/02/42              200,000.00           181,404.00
                   QATAR   3.75   04/16/30             1,100,000.00           1,129,172.00
                   SOAF   4.85   09/30/29              400,000.00           368,304.00
                   SOAF   5.875   06/22/30              400,000.00           389,212.00
                   TURKEY    6.125   10/24/28             500,000.00           399,210.00
                   TURKEY    6.375   10/14/25             400,000.00           361,028.00
                   URUGUA    4.375   01/23/31             200,000.00           210,124.00
                   アメリカ・ドル小計                  13,300,000.00
                                                11,899,149.00
                                               (1,581,515,894)
             国債証券合計
                                               1,581,515,894
                                               (1,581,515,894)
                   合　計
                                               1,581,515,894
                                               (1,581,515,894)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                        組入債券          合計金額に

            通　貨                銘柄数
                                        時価比率          対する比率
      アメリカ・ドル                国債証券             33銘柄          95.1%            100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                        （2022年8月1日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                               3,274,679
        コール・ローン                                               97,118,620
        投資証券                                             9,697,498,150
        派生商品評価勘定                                                697,600
        未収配当金                                               81,076,278
        差入委託証拠金                                               2,340,000
        流動資産合計
                                                     9,882,005,327
       資産合計
                                                     9,882,005,327
                                441/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      負債の部
       流動負債
        前受金                                                432,000
        未払金                                               63,731,232
        未払解約金                                                983,104
        その他未払費用                                                  212
        流動負債合計
                                                       65,146,548
       負債合計
                                                       65,146,548
      純資産の部
       元本等
        元本                                             3,565,754,685
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                            6,251,104,094
        元本等合計
                                                     9,816,858,779
       純資産合計
                                                     9,816,858,779
      負債純資産合計
                                                     9,882,005,327
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
         価方法              す。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
                                442/521


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    （重要な会計上の見積りに関する注記）
       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            3,565,754,685口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　2.7531円
                                           （１万口当たりの純資産額27,531円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
                                443/521







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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    （2022年8月1日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                444/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物   0409月        39,772,400          -     40,470,000           697,600
                 小計           39,772,400          -     40,470,000           697,600
             合　計               39,772,400          -     40,470,000           697,600
    （注）１．時価の算定方法
        リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                            （2022年8月1日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               2,972,759,074円
      同期中における追加設定元本額                                               2,351,598,414円
      同期中における一部解約元本額                                               1,758,602,803円
      2022年8月1日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               133,854,085円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               231,503,548円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               149,306,254円
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                              2,081,538,683円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               15,139,674円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               57,002,092円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               41,895,518円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               143,540,085円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               79,844,882円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               63,830,695円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               27,101,211円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                1,900,184円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                               76,648,907円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                                               240,117,405円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド                                               10,094,946円
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      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                3,614,084円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               40,120,307円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               28,840,499円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               36,700,135円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞                                               103,161,491円
       合　計                                             3,565,754,685円
    （３）附属明細表


    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
       投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                            174        20,706,000
             サンケイリアルエステート投資法人                            275        27,720,000
             ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人                            401        61,874,300
             東海道リート投資法人                            103        12,802,900
             日本アコモデーションファンド投資法                            297        206,712,000
             人
             森ヒルズリート投資法人                           1,008         156,744,000
             産業ファンド投資法人                           1,283         239,407,800
             アドバンス・レジデンス投資法人                            858        317,031,000
             ケネディクス・レジデンシャル・ネク                            616        136,813,600
             スト投資法人
             アクティビア・プロパティーズ投資法                            453        191,392,500
             人
             ＧＬＰ投資法人                           2,643         467,811,000
             コンフォリア・レジデンシャル投資法                            400        135,600,000
             人
             日本プロロジスリート投資法人                           1,406         491,397,000
             星野リゾート・リート投資法人                            150        97,500,000
             Ｏｎｅリート投資法人                            148        40,907,200
             イオンリート投資法人                            948        146,371,200
             ヒューリックリート投資法人                            803        135,546,400
             日本リート投資法人                            278        105,362,000
             積水ハウス・リート投資法人                           2,610         218,718,000
             トーセイ・リート投資法人                            189        26,176,500
             ケネディクス商業リート投資法人                            360        102,276,000
             ヘルスケア＆メディカル投資法人                            209        35,655,400
             サムティ・レジデンシャル投資法人                            216        26,762,400
             野村不動産マスターファンド投資法人                           2,775         469,252,500
             いちごホテルリート投資法人                            138        13,054,800
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             ラサールロジポート投資法人                           1,051         184,976,000
             スターアジア不動産投資法人                            997        59,122,100
             マリモ地方創生リート投資法人                            106        14,331,200
             三井不動産ロジスティクスパーク投資                            338        177,450,000
             法人
             大江戸温泉リート投資法人                            132         9,068,400
             投資法人みらい                           1,045         53,086,000
             森トラスト・ホテルリート投資法人                            198        25,502,400
             三菱地所物流リート投資法人                            265        127,730,000
             ＣＲＥロジスティクスファンド投資法                            331        68,086,700
             人
             ザイマックス・リート投資法人                            137        17,755,200
             タカラレーベン不動産投資法人                            335        38,692,500
             アドバンス・ロジスティクス投資法人                            332        50,995,200
             日本ビルファンド投資法人                           1,001         708,708,000
             ジャパンリアルエステイト投資法人                            857        558,764,000
             日本都市ファンド投資法人                           4,329         470,562,300
             オリックス不動産投資法人                           1,710         327,636,000
             日本プライムリアルティ投資法人                            586        241,725,000
             ＮＴＴ都市開発リート投資法人                            826        126,708,400
             東急リアル・エステート投資法人                            576        112,320,000
             グローバル・ワン不動産投資法人                            589        65,202,300
             ユナイテッド・アーバン投資法人                           1,932         283,617,600
             森トラスト総合リート投資法人                            613        90,356,200
             インヴィンシブル投資法人                           3,775         160,248,750
             フロンティア不動産投資法人                            318        173,310,000
             平和不動産リート投資法人                            587        88,637,000
             日本ロジスティクスファンド投資法人                            579        186,438,000
             福岡リート投資法人                            443        76,860,500
             ケネディクス・オフィス投資法人                            252        181,944,000
             いちごオフィスリート投資法人                            707        60,660,600
             大和証券オフィス投資法人                            178        121,574,000
             阪急阪神リート投資法人                            389        60,489,500
             スターツプロシード投資法人                            133        34,752,900
             大和ハウスリート投資法人                           1,292         416,024,000
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                           2,766         194,726,400
             大和証券リビング投資法人                           1,156         146,349,600
             ジャパンエクセレント投資法人                            789        99,492,900
             　投資証券　小計                                   9,697,498,150
             　　合　計                                   9,697,498,150
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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    外国リート・インデックス・マザーファンド
    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                        （2022年8月1日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                              234,050,525
        金銭信託                                               2,124,218
        コール・ローン                                               62,998,874
        投資証券                                             24,139,425,620
        派生商品評価勘定                                                  221
        未収入金                                               31,563,597
        未収配当金                                               71,389,068
        流動資産合計
                                                     24,541,552,123
       資産合計
                                                     24,541,552,123
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                943,562
        その他未払費用                                                  188
        流動負債合計
                                                        943,750
       負債合計
                                                        943,750
      純資産の部
       元本等
        元本                                             8,127,619,300
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                           16,412,989,073
        元本等合計
                                                     24,540,608,373
       純資産合計
                                                     24,540,608,373
      負債純資産合計
                                                     24,541,552,123
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
         価方法              す。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
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                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            8,127,619,300口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　3.0194円
                                           （１万口当たりの純資産額30,194円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
                                450/521


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    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年8月1日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              48,300,000          -     47,621,858          △678,142
               カナダ・ドル              2,800,000         -     2,754,131          △45,869
               オーストラリア・ド              7,800,000         -     7,615,075         △184,925
               ル
     市場取引以外
               シンガポール・ドル              1,500,000         -     1,479,614          △20,386
       の取引
               イギリス・ポンド              1,200,000         -     1,199,965            △35
               ユーロ              1,300,000         -     1,285,840          △14,160
                 小計           62,900,000          -     61,956,483          △943,517
             売建
               ユーロ              3,800,000         -     3,799,824            176
                 小計            3,800,000         -     3,799,824            176
             合　計               66,700,000          -     65,756,307          △943,341
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
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    （その他の注記）
                            （2022年8月1日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               5,669,901,114円
      同期中における追加設定元本額                                               3,371,662,854円
      同期中における一部解約元本額                                                913,944,668円
      2022年8月1日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               13,654,762円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               21,394,800円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               14,349,469円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                              6,983,627,979円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                4,899,696円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               52,442,458円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               38,646,421円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               132,082,932円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               73,446,027円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               57,964,497円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               75,365,482円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                 619,904円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                               183,494,895円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                                               72,268,459円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                                               233,655,802円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                                               12,367,268円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               37,885,386円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               33,942,027円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞                                               85,511,036円
       合　計                                             8,127,619,300円
    （３）附属明細表


    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券       アメリ      ACADIA    REALTY    TRUST             10,182.00          174,417.66
             カ・ドル
                   AGREE   REALTY    CORP              9,577.00          762,233.43
                   ALEXANDER     & BALDWIN    INC          8,514.00          169,513.74
                   ALEXANDER'S      INC               300.00         73,053.00
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT        18,731.00         3,105,225.18
                   ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST         2,165.00          40,420.55
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC         7,000.00          211,610.00
                   AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES            17,614.00         1,150,546.48
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                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A        36,564.00         1,385,044.32
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC        33,738.00         1,104,919.50
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO         19,660.00          891,384.40
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A       15,893.00          132,229.76
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC        26,200.00          437,016.00
                   ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN       8,429.00          119,523.22
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST          2,515.00          21,930.80
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC         17,500.00         3,743,950.00
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH          3,745.00          98,381.15
                   BOSTON    PROPERTIES      INC           17,847.00         1,626,932.52
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        8,400.00          43,596.00
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST           20,191.00          188,785.85
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC        36,449.00          844,887.82
                   BROADSTONE      NET  LEASE   INC         19,744.00          447,596.48
                   BRT  APARTMENTS      CORP              500.00         11,495.00
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST            13,588.00         1,917,266.80
                   CARETRUST     REIT   INC            13,303.00          274,706.95
                   CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES            3,648.00          112,321.92
                   CEDAR   REALTY    TRUST   INC           2,376.00          69,046.56
                   CENTERSPACE                    1,542.00          132,442.38
                   CHATHAM    LODGING    TRUST            5,557.00          67,573.12
                   CITY   OFFICE    REIT   INC            4,603.00          64,902.30
                   CLIPPER    REALTY    INC              800.00          7,208.00
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I       3,216.00          125,263.20
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES           14,223.00          400,377.45
                   COUSINS    PROPERTIES      INC          19,300.00          595,405.00
                   CREATIVE     MEDIA   & COMMUNITY     T       2,658.00          18,738.90
                   CTO  REALTY    GROWTH    INC            930.00         19,716.00
                   CUBESMART                    27,286.00         1,251,608.82
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        26,676.00          247,553.28
                   DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT           69,000.00           60,030.00
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC         35,760.00         4,736,412.00
                   DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST        23,884.00           41,319.32
                   DOUGLAS    EMMETT    INC            23,532.00          556,296.48
                   DUKE   REALTY    CORP              47,700.00         2,984,112.00
                   EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           20,000.00           2,740.00
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI          11,869.00          240,584.63
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC          5,350.00          912,389.00
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A          21,276.00          181,484.28
                   EPR  PROPERTIES                  8,781.00          472,505.61
                   EQUINIX    INC                11,400.00         8,022,636.00
                   EQUITY    COMMONWEALTH                14,758.00          413,961.90
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES           21,675.00         1,593,546.00
                   EQUITY    RESIDENTIAL                42,392.00         3,323,108.88
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                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY         15,459.00          372,871.08
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC          8,305.00         2,379,631.65
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC          17,000.00         3,221,840.00
                   FARMLAND     PARTNERS     INC           4,666.00          69,243.44
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST          8,608.00          909,090.88
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR        17,000.00          883,150.00
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST         9,736.00          284,583.28
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C       15,115.00           57,285.85
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE          29,431.00         1,530,117.69
                   GETTY   REALTY    CORP              5,036.00          147,756.24
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          3,102.00          64,986.90
                   GLADSTONE     LAND   CORP             4,464.00          121,019.04
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC          5,669.00          69,048.42
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC           13,146.00          198,373.14
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        45,380.00         1,191,225.00
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         68,819.00         1,901,468.97
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           2,876.00          28,990.08
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC         13,846.00          492,502.22
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC         88,442.00         1,575,152.02
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN       17,289.00          260,026.56
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN       28,050.00          622,710.00
                   INDUS   REALTY    TRUST   INC            823.00         50,268.84
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          6,274.00          62,928.22
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER         3,230.00          311,404.30
                   INVENTRUST      PROPERTIES      CORP         8,406.00          241,000.02
                   INVITATION      HOMES   INC           76,600.00         2,989,698.00
                   IRON   MOUNTAIN     INC             35,623.00         1,727,359.27
                   JBG  SMITH   PROPERTIES               12,389.00          315,176.16
                   KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT        130,900.00           91,630.00
                   KILROY    REALTY    CORP             13,054.00          707,265.72
                   KIMCO   REALTY    CORP             75,768.00         1,675,230.48
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST           28,356.00          564,000.84
                   LIFE   STORAGE    INC             10,858.00         1,366,913.62
                   LTC  PROPERTIES      INC             5,036.00          211,008.40
                   LXP  INDUSTRIAL      TRUST            37,000.00          405,890.00
                   MACERICH     CO/THE               23,870.00          253,260.70
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV       245,900.00           142,622.00
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC       77,231.00         1,331,462.44
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM         14,648.00         2,720,573.04
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES            22,700.00         1,080,747.00
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES           10,195.00          559,093.80
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC         6,051.00          392,346.84
                   NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH         17,023.00          132,609.17
                   NETSTREIT     CORP               4,793.00          98,256.50
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                   NEXPOINT     RESIDENTIAL                2,355.00          156,701.70
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        5,071.00          105,375.38
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS           28,957.00          897,667.00
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC         2,352.00          65,268.00
                   ORION   OFFICE    REIT   INC           5,199.00          56,877.06
                   PARAMOUNT     GROUP   INC            20,155.00          158,216.75
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC         28,776.00          448,617.84
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST           15,094.00          295,238.64
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         360.00          1,962.00
                   PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN       15,254.00          519,246.16
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST           27,217.00          483,646.09
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A        14,040.00          193,190.40
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        4,774.00          91,947.24
                   POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A        1,424.00          24,037.12
                   PRIME   US  REIT               54,200.00           37,940.00
                   PROLOGIS     INC               92,800.00         12,301,568.00
                   PUBLIC    STORAGE                19,132.00         6,244,876.12
                   REALTY    INCOME    CORP             75,700.00         5,601,043.00
                   REGENCY    CENTERS    CORP            19,350.00         1,246,720.50
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN          16,432.00          286,902.72
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN       20,534.00         1,343,128.94
                   RLJ  LODGING    TRUST              20,173.00          251,960.77
                   RPT  REALTY                  8,262.00          89,807.94
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES           6,686.00          591,978.44
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC        28,223.00          434,351.97
                   SAFEHOLD     INC                1,242.00          52,958.88
                   SAUL   CENTERS    INC              2,331.00          121,864.68
                   SERVICE    PROPERTIES      TRUST          26,005.00          170,072.70
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC         41,400.00         4,497,696.00
                   SITE   CENTERS    CORP             20,665.00          301,915.65
                   SL  GREEN   REALTY    CORP            8,071.00          400,725.15
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC         17,135.00          759,765.90
                   STAG   INDUSTRIAL      INC            22,400.00          734,272.00
                   STORE   CAPITAL    CORP             32,202.00          934,502.04
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC        14,098.00          110,669.30
                   SUN  COMMUNITIES      INC            15,344.00         2,515,802.24
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC       29,379.00          332,864.07
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER         15,336.00          249,516.72
                   TERRENO    REALTY    CORP             9,726.00          609,333.90
                   UDR  INC                  37,411.00         1,810,692.40
                   UMH  PROPERTIES      INC             6,284.00          133,912.04
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME         1,344.00          72,441.60
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES              15,028.00          246,910.04
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A         2,927.00          53,856.80
                                455/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   VENTAS    INC                49,400.00         2,656,732.00
                   VERIS   RESIDENTIAL      INC           10,798.00          150,632.10
                   VICI   PROPERTIES      INC           121,500.00          4,154,085.00
                   VORNADO    REALTY    TRUST            19,251.00          585,037.89
                   WASHINGTON      REIT              10,790.00          239,214.30
                   WELLTOWER     INC               57,200.00         4,938,648.00
                   WHITESTONE      REIT               4,511.00          50,658.53
                   WP  CAREY   INC               23,762.00         2,121,946.60
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC        15,327.00          251,669.34
                   アメリカ・ドル小計                  3,290,095.00
                                               140,628,433.11
                                              (18,690,925,045)
             カナダ・      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT         8,800.00          300,696.00
             ドル
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT           9,662.00          112,658.92
                   AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E       2,725.00          35,561.25
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST         3,190.00          155,799.60
                   BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T      13,622.00           50,673.84
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA        9,830.00          476,853.30
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT           17,893.00          255,333.11
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME          5,107.00          84,725.13
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR       4,551.00          77,367.00
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE         12,411.00          156,626.82
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        2,169.00          44,312.67
                   EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES       11,377.00           43,118.83
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN       14,775.00          230,490.00
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME          3,563.00          287,819.14
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS       16,425.00          221,573.25
                   INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM          1,387.00           9,972.53
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST         11,198.00          150,053.20
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE         8,107.00          145,844.93
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          1,447.00          22,283.80
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI        1,557.00          26,375.58
                   NEXUS   INDUSTRIAL      REIT            4,345.00          44,536.25
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT         12,305.00          161,810.75
                   PLAZA   RETAIL    REIT              8,509.00          35,737.80
                   PRIMARIS     REIT                6,318.00          83,713.50
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR       19,525.00          401,238.75
                   SLATE   GROCERY    REIT-CL    U         3,196.00          47,364.72
                   SLATE   OFFICE    REIT              3,663.00          17,179.47
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        9,440.00          275,836.80
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI       13,800.00          257,094.00
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       4,770.00          32,292.90
                   カナダ・ドル小計                   245,667.00
                                                4,244,943.84
                                                (440,412,923)
             オースト      ABACUS    PROPERTY     GROUP            50,980.00          149,371.40
                                456/521


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             ラリア・
                   ARENA   REIT                 45,981.00          221,168.61
             ドル
                   BWP  TRUST                  66,965.00          286,610.20
                   CENTURIA     CAPITAL    GROUP           104,758.00           217,896.64
                   CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          84,443.00          266,839.88
                   CENTURIA     OFFICE    REIT            43,559.00           81,237.53
                   CHARTER    HALL   GROUP             56,632.00          721,491.68
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT        73,852.00          336,026.60
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          62,449.00          261,036.82
                   CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          37,955.00          143,469.90
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP          158,718.00           133,323.12
                   DEXUS   INDUSTRIA     REIT            30,237.00           91,013.37
                   DEXUS/AU                   130,644.00          1,243,730.88
                   GDI  PROPERTY     GROUP             43,204.00           42,339.92
                   GOODMAN    GROUP               215,000.00          4,450,500.00
                   GPT  GROUP                 234,641.00          1,067,616.55
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR        30,439.00          114,450.64
                   HEALTHCO     REIT               51,410.00           88,682.25
                   HOME   CONSORTIUM      LTD            33,678.00          180,177.30
                   HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT          187,797.00           260,098.84
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS            25,921.00           87,612.98
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          39,965.00          185,437.60
                   MIRVAC    GROUP                482,145.00          1,036,611.75
                   NATIONAL     STORAGE    REIT           129,680.00           320,309.60
                   RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE        89,106.00           73,957.98
                   RURAL   FUNDS   GROUP              52,739.00          145,032.25
                   SCENTRE    GROUP               660,000.00          1,914,000.00
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA           143,852.00           425,801.92
                   STOCKLAND                   297,031.00          1,143,569.35
                   VICINITY     CENTRES               479,141.00           991,821.87
                   WAYPOINT     REIT               76,045.00          199,237.90
                   オーストラリア・ドル小計                  4,218,967.00
                                                16,880,475.33
                                               (1,566,676,915)
             香港・ド      CHAMPION     REIT               239,000.00           826,940.00
             ル
                   FORTUNE    REIT               208,000.00          1,393,600.00
                   LINK   REIT                 262,700.00         17,259,390.00
                   PROSPERITY      REIT              178,000.00           427,200.00
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST         110,000.00           412,500.00
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN          230,000.00           701,500.00
                   香港・ドル小計                  1,227,700.00
                                                21,021,130.00
                                                (355,887,731)
             シンガ      AIMS   APAC   REIT               38,300.00           53,237.00
             ポール・
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       436,000.00          1,294,920.00
             ドル
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST           260,055.00           304,264.35
                   CAPITALAND      CHINA   TRUST           113,900.00           134,402.00
                                457/521


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                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER        660,808.00          1,440,561.44
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            94,950.00          125,334.00
                   EC  WORLD   REIT               52,800.00           28,248.00
                   ESR-LOGOS     REIT              606,713.00           254,819.46
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST         190,000.00           121,600.00
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST        176,400.00           49,392.00
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST         141,800.00           330,394.00
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         370,238.00           533,142.72
                   IREIT   GLOBAL                 57,600.00           34,560.00
                   KEPPEL    DC  REIT              143,600.00           297,252.00
                   KEPPEL    REIT                275,800.00           306,138.00
                   LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL           262,000.00           218,770.00
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         261,800.00           497,420.00
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         243,800.00           660,698.00
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         380,350.00           669,416.00
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      243,200.00           93,632.00
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE           48,000.00          229,920.00
                   SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          66,700.00           52,693.00
                   SPH  REIT                 115,700.00           109,336.50
                   STARHILL     GLOBAL    REIT           138,200.00           82,229.00
                   SUNTEC    REIT                265,900.00           428,099.00
                   シンガポール・ドル小計                  5,644,614.00
                                                8,350,478.47
                                                (803,399,535)
             ニュー      ARGOSY    PROPERTY     LTD           107,000.00           139,635.00
             ジーラン
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST           123,606.00           269,461.08
             ド・ドル
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD         200,506.00           204,516.12
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL       151,115.00           214,583.30
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       57,519.00          163,066.36
                   ニュージーランド・ドル小計                   639,746.00
                                                 991,261.86
                                                (82,859,579)
             イギリ      ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST         53,280.00           42,037.92
             ス・ポン
                   AEW  UK  REIT   PLC              9,000.00          10,746.00
             ド
                   ASSURA    PLC                378,833.00           260,258.27
                   BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST        89,651.00          107,401.89
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC           20,546.00          292,780.50
                   BRITISH    LAND   CO  PLC           118,763.00           584,313.96
                   CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE          125,000.00           185,875.00
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC        108,964.00           90,222.19
                   CUSTODIAN     REIT   PLC            39,999.00           43,518.91
                   DERWENT    LONDON    PLC            13,796.00          395,669.28
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC       60,037.00           54,033.30
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC        30,485.00          188,854.57
                   HAMMERSON     PLC              440,241.00           109,620.00
                   HOME   REIT   PLC               96,051.00          114,300.69
                                458/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC        41,816.00           49,175.61
                   INTU   PROPERTIES      PLC            28,500.00            285.00
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         91,942.00          672,279.90
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC        118,804.00           297,485.21
                   LXI  REIT   PLC               231,365.00           343,345.66
                   NEWRIVER     REIT   PLC             46,021.00           40,360.41
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD        57,141.00           52,798.28
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES            182,000.00           268,632.00
                   PRS  REIT   PLC/THE               89,207.00           98,127.70
                   REGIONAL     REIT   LTD             45,664.00           33,700.03
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC          25,924.00          295,533.60
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM         70,698.00           38,247.61
                   SEGRO   PLC                150,500.00          1,647,975.00
                   SHAFTESBURY      PLC              36,339.00          182,421.78
                   SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC       149,811.00           193,256.19
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          34,770.00           32,405.64
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC         236,658.00           466,689.57
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT        117,847.00           90,506.49
                   UNITE   GROUP   PLC/THE              47,953.00          558,652.45
                   WORKSPACE     GROUP   PLC            20,210.00          118,733.75
                   イギリス・ポンド小計                  3,407,816.00
                                                7,960,244.36
                                               (1,287,808,334)
             イスラエ      REIT   1 LTD                21,722.00          434,440.00
             ル・シュ
                   SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT       25,500.00          257,550.00
             ケル
                   イスラエル・シュケル小計                    47,222.00
                                                 691,990.00
                                                (27,054,387)
             韓国・      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD          6,350.00        28,733,750.00
             ウォン
                   ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L      24,000.00        124,560,000.00
                   IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD        4,067.00        20,863,710.00
                   JR  REIT   XXVII                19,000.00         89,300,000.00
                   KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT          6,226.00        35,176,900.00
                   LOTTE   REIT   CO  LTD             12,522.00         63,611,760.00
                   MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1          9,815.00        43,578,600.00
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD         5,302.00        41,408,620.00
                   SK  REITS   CO  LTD              12,831.00         68,389,230.00
                   SK  REITS   CO  LTD-RIGHTS              3,437.00          123,732.00
                   韓国・ウォン小計                   103,550.00
                                               515,746,302.00
                                                (52,451,399)
             ユーロ      AEDIFICA                    4,810.00          487,734.00
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG             1,760.00          21,260.80
                   ALTAREA                     506.00         73,268.80
                   BEFIMMO                     519.00         24,600.60
                   CARE   PROPERTY     INVEST             3,490.00          84,458.00
                   CARMILA                    7,172.00          110,879.12
                                459/521


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                   COFINIMMO                    4,000.00          439,200.00
                   COVIVIO                    5,703.00          351,589.95
                   CROMWELL     REIT   EUR             48,320.00           96,640.00
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV       4,841.00          106,792.46
                   GECINA    SA                 6,658.00          665,800.00
                   HAMBORNER     REIT   AG            11,000.00           94,600.00
                   ICADE                    3,844.00          187,817.84
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           4,798.00          17,416.74
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         32,858.00          212,426.97
                   INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS          3,500.00          96,950.00
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           52,815.00           71,511.51
                   KLEPIERRE                    25,069.00          542,743.85
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         6,940.00          33,207.90
                   MERCIALYS                    6,257.00          54,123.05
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA       42,596.00          445,980.12
                   MONTEA    NV                 1,234.00          122,042.60
                   NSI  NV                  2,336.00          74,051.20
                   RETAIL    ESTATES                 1,586.00          109,275.40
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                    14,546.00          802,793.74
                   VASTNED    RETAIL    NV             2,035.00          48,229.50
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA          17,118.00          567,632.88
                   WERELDHAVE      NV               5,522.00          81,615.16
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV          2,441.00          104,352.75
                   ユーロ小計                   324,274.00
                                                6,128,994.94
                                                (831,949,773)
             投資証券合計
                                               24,139,425,620
                                              (24,139,425,620)
                   合　計
                                               24,139,425,620
                                              (24,139,425,620)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                            組入

                                                   合計金額に
              通　貨                 銘柄数
                                           投資証券
                                                   対する比率
                                           時価比率
      アメリカ・ドル                    投資証券           149銘柄          76.2%          77.4%
      カナダ・ドル                    投資証券           30銘柄          1.8%          1.8%
      オーストラリア・ドル                    投資証券           31銘柄          6.4%          6.5%
      香港・ドル                    投資証券            6銘柄         1.5%          1.5%
      シンガポール・ドル                    投資証券           25銘柄          3.3%          3.3%
      ニュージーランド・ドル                    投資証券            5銘柄         0.3%          0.3%
      イギリス・ポンド                    投資証券           34銘柄          5.2%          5.3%
      イスラエル・シュケル                    投資証券            2銘柄         0.1%          0.1%
      韓国・ウォン                    投資証券           10銘柄          0.2%          0.2%
      ユーロ                    投資証券           29銘柄          3.4%          3.4%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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    ゴールド・インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                        （2022年8月1日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                               50,835,829
        金銭信託                                                801,380
        コール・ローン                                               23,766,874
        投資信託受益証券                                             2,222,149,257
        派生商品評価勘定                                                   80
        流動資産合計
                                                     2,297,553,420
       資産合計
                                                     2,297,553,420
      負債の部
       流動負債
        未払金                                               49,525,323
        未払解約金                                               1,754,080
        その他未払費用                                                   62
        流動負債合計
                                                       51,279,465
       負債合計
                                                       51,279,465
      純資産の部
       元本等
        元本                                             1,959,291,365
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                             286,982,590
        元本等合計
                                                     2,246,273,955
       純資産合計
                                                     2,246,273,955
      負債純資産合計
                                                     2,297,553,420
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   有価証券の評価基準及び評              投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
         価方法              ております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
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                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   当計算期間の末日における                                            1,959,291,365口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                                      1口当たり純資産額　1.1465円
                                           （１万口当たりの純資産額11,465円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年8月1日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                       （2022年8月1日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2022年8月1日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価        評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル              13,289,950          -     13,290,030             80
                 小計           13,289,950          -     13,290,030             80
              合　計               13,289,950          -     13,290,030             80
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2021年8月3日
                             至  2022年8月1日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                            （2022年8月1日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                                 1,900,000円
      同期中における追加設定元本額                                               2,125,454,474円
      同期中における一部解約元本額                                                168,063,109円
      2022年8月1日現在の元本の内訳

      日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）                                               319,364,303円
      日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）                                              1,447,011,797円
                                464/521


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      三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）                                               192,915,265円
       合　計                                             1,959,291,365円
    （３）附属明細表


    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資信託受益        アメリ      ISHARES    GOLD   TRUST             143,640.00          4,804,758.00
      証券        カ・ドル
                   SPDR   GOLD   MINISHARES      TRUST         340,510.00         11,914,444.90
                   アメリカ・ドル小計                   484,150.00
                                                16,719,202.90
                                               (2,222,149,257)
             投資信託受益証券合計
                                               2,222,149,257
                                               (2,222,149,257)
                   合　計
                                               2,222,149,257
                                               (2,222,149,257)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                          組入

                                                    合計金額に
          通　貨               銘柄数
                                       投資信託受益証券
                                                    対する比率
                                         時価比率
      アメリカ・ドル            投資信託受益証券               2銘柄               98.9%         100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    日興ＦＷＳ・日本株インデックス

                                        2022年7月29日現在

      Ⅰ　資産総額                                  2,747,964,146円
      Ⅱ　負債総額                                    1,219,829円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  2,746,744,317円
      Ⅳ　発行済口数                                  2,697,917,512口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.0181円
       （１万口当たり純資産額）                                   （10,181円）
    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

                                        2022年7月29日現在

      Ⅰ　資産総額                                  1,222,691,930円
      Ⅱ　負債総額                                    2,152,232円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  1,220,539,698円
      Ⅳ　発行済口数                                  1,349,940,370口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9041円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,041円）
    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

                                        2022年7月29日現在

      Ⅰ　資産総額                                  4,851,490,599円
      Ⅱ　負債総額                                    2,114,945円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  4,849,375,654円
      Ⅳ　発行済口数                                  4,421,356,569口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.0968円
       （１万口当たり純資産額）                                   （10,968円）
    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）

                                        2022年7月29日現在

      Ⅰ　資産総額                                   797,865,197円
      Ⅱ　負債総額                                     817,521円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   797,047,676円
      Ⅳ　発行済口数                                  1,017,482,687口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.7834円
       （１万口当たり純資産額）                                    （7,834円）
                                466/521


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）

                                        2022年7月29日現在

      Ⅰ　資産総額                                  1,605,043,642円
      Ⅱ　負債総額                                    3,615,952円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  1,601,427,690円
      Ⅳ　発行済口数                                  1,639,222,551口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9769円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,769円）
    日興ＦＷＳ・日本債インデックス

                                        2022年7月29日現在

      Ⅰ　資産総額                                  4,078,379,872円
      Ⅱ　負債総額                                    1,773,102円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  4,076,606,770円
      Ⅳ　発行済口数                                  4,199,724,418口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9707円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,707円）
    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）

                                        2022年7月29日現在

      Ⅰ　資産総額                                   695,140,182円
      Ⅱ　負債総額                                     415,468円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   694,724,714円
      Ⅳ　発行済口数                                   782,356,858口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.8880円
       （１万口当たり純資産額）                                    （8,880円）
    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）

                                        2022年7月29日現在

      Ⅰ　資産総額                                   599,198,515円
      Ⅱ　負債総額                                     283,525円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   598,914,990円
      Ⅳ　発行済口数                                   584,627,729口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.0244円
       （１万口当たり純資産額）                                   （10,244円）
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）

                                        2022年7月29日現在

      Ⅰ　資産総額                                   494,174,618円
      Ⅱ　負債総額                                     488,460円
                                467/521

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   493,686,158円
      Ⅳ　発行済口数                                   673,447,896口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.7331円
       （１万口当たり純資産額）                                    （7,331円）
    日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）

                                        2022年7月29日現在

      Ⅰ　資産総額                                   902,980,226円
      Ⅱ　負債総額                                    1,852,354円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   901,127,872円
      Ⅳ　発行済口数                                   989,524,206口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9107円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,107円）
    日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス

                                        2022年7月29日現在

      Ⅰ　資産総額                                   652,808,054円
      Ⅱ　負債総額                                     355,699円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   652,452,355円
      Ⅳ　発行済口数                                   673,529,476口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9687円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,687円）
    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）

                                        2022年7月29日現在

      Ⅰ　資産総額                                   220,651,068円
      Ⅱ　負債総額                                     491,206円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   220,159,862円
      Ⅳ　発行済口数                                   235,633,396口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9343円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,343円）
    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）

                                        2022年7月29日現在

      Ⅰ　資産総額                                   701,659,752円
      Ⅱ　負債総額                                     401,009円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   701,258,743円
      Ⅳ　発行済口数                                   611,498,174口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.1468円
       （１万口当たり純資産額）                                   （11,468円）
                                468/521


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    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）

                                        2022年7月29日現在

      Ⅰ　資産総額                                   378,568,249円
      Ⅱ　負債総額                                     917,732円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   377,650,517円
      Ⅳ　発行済口数                                   408,970,801口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9234円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,234円）
    日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）

                                        2022年7月29日現在

      Ⅰ　資産総額                                  1,664,789,555円
      Ⅱ　負債総額                                    1,718,985円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  1,663,070,570円
      Ⅳ　発行済口数                                  1,438,254,887口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.1563円
       （１万口当たり純資産額）                                   （11,563円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
                                469/521


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          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                470/521















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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                          2022年7月29日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








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       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2022年7月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数（本）            純資産総額（百万円）
              追加型株式投資信託                             722            9,330,701

              単位型株式投資信託                              97            471,309

             追加型公社債投資信託                               1            25,612

             単位型公社債投資信託                              186             357,415

                 合　計                        1,006            10,185,039

    ３【委託会社等の経理状況】

      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、当事業年度（2021年４月１日から2022年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

       取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                             あずさ監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               33,048,142               49,008,279
        　顧客分別金信託                                300,036               300,041
        　前払費用                                449,748               475,266
        　未収入金                                132,419               103,809
        　未収委託者報酬                               9,936,096               12,125,117
        　未収運用受託報酬                               2,247,156               2,437,063
        　未収投資助言報酬                                398,108               388,639
        　未収収益                                 39,975               36,700
                                          6,981               18,458
        　その他の流動資産
                                       46,558,665               64,893,375
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※１
        　　建物                               1,509,450               1,433,442
        　　器具備品                                870,855               653,985
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                 13,483                7,357
                                472/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            -             5,500
        　　建設仮勘定
                                       2,394,500               2,100,996
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                               1,347,889               2,766,476
        　　ソフトウェア仮勘定                               1,029,033                100,616
        　　のれん                               3,654,491               3,349,950
        　　顧客関連資産                               15,671,890               13,558,615
        　　電話加入権                                 12,727               12,716
                                           48               42
        　　商標権
                                       21,716,080               19,788,417
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               22,866,282               14,212,354
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,246,398
        　　長期差入保証金                               1,409,091               1,414,646
        　　長期前払費用                                116,117                77,936
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                        △20,750               △20,750
        　　貸倒引当金
                                       35,707,619               27,021,065
        　投資その他の資産合計
                                       59,818,200               48,910,479
        固定資産合計
                                      106,376,866               113,803,855
        資産合計
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2021年３月31日）                （2022年３月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 5,153                3,567
        　顧客からの預り金                                20,077                 6,045
        　その他の預り金                                169,380                196,515
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,646                1,969
        　　未払償還金                                43,523                  152
        　　未払手数料                               4,480,697                5,545,582
        　　その他未払金                                270,290                 48,893
        　未払費用                               5,940,121                7,379,404
        　未払消費税等                                235,647               1,133,332
        　未払法人税等                                762,648               2,455,291
        　賞与引当金                               1,516,622                2,100,323
        　資産除去債務                                   -              7,192
                                         9,710               40,396
        　その他の流動負債
                                      13,455,519                18,918,667
        流動負債合計
        固定負債
        　リース債務                                 9,678                4,525
        　繰延税金負債                               2,566,958                1,279,409
        　退職給付引当金                               5,258,448                5,084,506
                                        40,950                 4,620
        　その他の固定負債
                                      7,876,035                6,373,062
        固定負債合計
                                      21,331,554                25,291,730
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      81,927,000                73,466,962
        　　その他資本剰余金
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                                      90,555,984                82,095,946
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                60,000                   -
        　　　別途積立金                               1,476,959                     -
                                     △10,281,242                  3,834,794
        　　　繰越利益剰余金
                                     △8,460,037                 4,119,040
        　利益剰余金合計
                                      84,095,946                88,214,986
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        949,365                297,138
        　その他有価証券評価差額金
                                        949,365                297,138
        評価・換算差額等合計
                                      85,045,311                88,512,124
        純資産合計
                                     106,376,866                113,803,855
        負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2020年４月１日                 （自　2021年４月１日
                            　　至　2021年３月31日）                 　　至　2022年３月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             50,610,457                 66,139,024
        　運用受託報酬                              9,450,169                 9,652,634
        　投資助言報酬                              1,270,584                 1,256,334
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               200,807                 199,046
                                        32,820                 32,936
        　　その他
        営業収益計                             61,564,839                 77,279,976
        営業費用
        　支払手数料                             22,784,919                 30,522,133
        　広告宣伝費                               365,317                 330,161
        　調査費
        　　調査費                              3,061,987                 3,196,921
        　　委託調査費                              7,810,157                12,192,048
        　営業雑経費
        　　通信費                                95,163                 67,600
        　　印刷費                               554,920                 494,834
        　　協会費                                40,044                 34,433
        　　諸会費                                29,473                 30,488
        　　情報機器関連費                              4,562,612                 4,767,504
        　　販売促進費                                23,614                 31,930
                                       163,332                 181,301
        　　その他
        営業費用合計                             39,491,542                 51,849,358
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               277,027                 263,893
        　　給料・手当                              9,280,730                 8,664,828
        　　賞与                               950,630                 991,916
        　　賞与引当金繰入額                              1,501,855                 2,100,323
        　交際費                                11,815                 12,301
        　寄付金                                 949               29,273
        　事務委託費                               844,255                1,422,189
        　旅費交通費                                21,023                 16,863
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        　租税公課                               389,819                 476,729
        　不動産賃借料                              1,639,529                 1,289,256
        　退職給付費用                               790,144                 632,559
        　固定資産減価償却費                              3,040,894                 3,133,951
        　のれん償却費                              2,645,986                  304,540
                                       608,206                 256,994
        　諸経費
                                     22,002,869                 19,595,622
        一般管理費合計
                                        70,426               5,834,995
        営業利益
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                               至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                 13,164                7,666
        　受取利息                                 2,736               1,836
        　時効成立分配金・償還金                                 88,335               43,406
        　原稿・講演料                                 2,603               2,587
        　投資有価証券償還益                                 57,388               383,608
        　投資有価証券売却益                                162,941               911,268
        　為替差益                                    -             4,673
                                         72,933               81,640
        　雑収入
        営業外収益合計                                400,104              1,436,686
        営業外費用
        　投資有価証券償還損                                 11,762               146,219
        　投資有価証券売却損                                 34,473               81,384
        　為替差損                                   766                 -
                                         1,240               2,866
        　雑損失
                                         48,243               230,470
        営業外費用合計
                                        422,288              7,041,212
        経常利益
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※１                54,493               83,651
        　減損損失                 ※２             28,097,346                     -
        　システム統合関連費用                 ※３                   -            375,636
        　早期退職費用                 ※４               216,200               260,075
        　本社移転費用                                127,044                   -
                                         5,460               67,000
         その他特別損失
                                      28,500,544                 786,362
        特別損失合計
        税引前当期純利益又は
                                     △28,078,256                 6,254,849
        税引前当期純損失（△）
        法人税、住民税及び事業税                               1,549,173               3,101,482
                                       △693,192               △965,673
        法人税等調整額
                                        855,980              2,135,809
        法人税等合計
        当期純利益又は
                                     △28,934,237                 4,119,040
        当期純損失（△）
    （３）【株主資本等変動計算書】

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    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                      （単位：千円）
                                      株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                               資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                          剰余金
                                                別途積立金
                                合計
                                           積立金             剰余金
    当期首残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959      19,364,265
    当期変動額
    　剰余金の配当                                                   △711,271
     当期純損失（△）                                                 △28,934,237
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計              －      －     －      －     －      －      －  △29,645,508
    当期末残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959     △10,281,242
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当期変動額
    　剰余金の配当               △711,271         △711,271                           △711,271
    　当期純損失（△）              △28,934,237         △28,934,237                           △28,934,237
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                   571,510         571,510        571,510
    　額（純額）
    当期変動額合計              △29,645,508         △29,645,508            571,510         571,510     △29,073,997
    当期末残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                      株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                               資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                          剰余金
                                                別途積立金
                                合計
                                           積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959     △10,281,242
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補                    △8,460,037      △8,460,037                         8,460,037
    　当期純利益                                                   4,119,040
    　任意積立金の
                                           △60,000     △1,476,959        1,536,959
    　取崩
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計              －      － △8,460,037      △8,460,037          －   △60,000     △1,476,959       14,116,037
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946       284,245        －      －   3,834,794
                      株主資本                 評価・換算差額等

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                                                      純資産合計
                 利益剰余金
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補               8,460,037             －                           －
    　当期純利益               4,119,040         4,119,040                           4,119,040
    　任意積立金の
                       －         －                           －
    　取崩
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                  △652,227         △652,227        △652,227
    　額（純額）
    当期変動額合計               12,579,078          4,119,040         △652,227         △652,227        3,466,812
    当期末残高               4,119,040         88,214,986           297,138         297,138      88,512,124
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      市場価格のない株式等以外
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　        　　　　　３～50年
        器具備品　　　　　　　　             ４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産　　　　　　　６～19年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

                                477/521

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       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.収益及び費用の計上基準

      「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等を
     適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
     益を認識することとしております。
      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
     以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
       け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

        運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
     (3)投資助言報酬

        投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
    (会計方針の変更)

     「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービ
    スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸
    表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収
    益認識関係」注記については記載しておりません。
    (貸借対照表関係)

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2021年３月31日)                   (2022年３月31日)
      建物
                           102,329千円                   210,548千円
      器具備品
                          1,153,649千円                   1,309,352千円
      リース資産
                            2,830千円                   6,073千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2021年３月31日)                   (2022年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2021年３月31日)                   (2022年３月31日)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            93,374千円                   57,356千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※１　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　　（自       2020年４月１日            　　　　（自       2021年４月１日
                     　　　　　至       2021年３月31日）            　　　　　至       2022年３月31日）
       建物
                            18,278千円                     －千円
       器具備品
                            28,604千円                      0千円
       リース資産
                              －千円                   －千円
       ソフトウェア
                             7,610千円                   83,651千円
       ソフトウェア仮勘定
                              －千円                   －千円
    ※２　減損損失

        前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
             －            その他             のれん            28,097,346
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
        んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
        果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
        たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
        なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
        当事業年度において計上した減損損失はありません。
    ※３　システム統合関連費用

        社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
    ※４　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式            33,870,060株               －          －      33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2020年６月29日                                      2020年        2020年
                  普通株式         711,271         21.00
        定時株主総会                                     ３月31日        ６月30日
    当事業年度(自       2021年４月１日　至          2022年３月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年６月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            ３月31日        ６月29日
        定時株主総会
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    (リース取引関係)
    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                       （2021年３月31日）                     （2022年３月31日）
        １年以内                       1,194,699                     1,166,952
        １年超                       3,497,258                     2,323,090
        合計                       4,691,958                     3,490,042
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
      には含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,048,142             33,048,142                －
      (2)顧客分別金信託                         300,036             300,036               －
      (3)未収委託者報酬                        9,936,096             9,936,096                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,247,156             2,247,156                －
      (5)未収投資助言報酬                         398,108             398,108               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      22,826,472             22,826,472                －
      (7)長期差入保証金                        1,409,091             1,409,091                －
            資産計                                               －
                             70,165,105             70,165,105
      (1)顧客からの預り金                                                     －
                               20,077             20,077
      (2)未払手数料                                                     －
                              4,480,697             4,480,697
                                480/521


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            負債計                                               －
                              4,500,774             4,500,774
     当事業年度（2022年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       49,008,279             49,008,279                －
      (2)顧客分別金信託                         300,041             300,041               －
      (3)未収委託者報酬                       12,125,117             12,125,117                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,437,063             2,437,063                －
      (5)未収投資助言報酬                         388,639             388,639               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      14,172,545             14,172,545                －
            資産計                                               －
                             78,431,686             78,431,686
      (1)顧客からの預り金                                                     －
                                6,045             6,045
      (2)未払手数料                                                     －
                              5,545,582             5,545,582
            負債計                                               －
                              5,551,627             5,551,627
      (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
       負　債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
    (注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （2021年３月31日）            （2022年３月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     39,809            39,809
             合計                 39,809            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,246,398
             合計               11,246,398            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
       また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ

      のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
      ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
      (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2021年３月31日）
                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,048,142              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,036             －          －          －
      未収委託者報酬                   9,936,096              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,247,156              －          －          －
      未収投資助言報酬                    398,108             －          －          －
      長期差入保証金                    42,007         1,367,084              －          －
           合計             45,971,548           1,367,084              －          －
     当事業年度（2022年３月31日）

                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
                                481/521

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金及び預金                  49,008,279              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,041            －          －          －
      未収委託者報酬                  12,125,117              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,437,063              －          －          －
      未収投資助言報酬                    388,639            －          －          －
           合計             64,259,140              －          －          －
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2021年３月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2022年３月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2021年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           16,097,433          14,397,606          1,699,827
                 小計                  16,097,433          14,397,606          1,699,827
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                           6,729,039          6,994,762         △265,723
                 小計                  6,729,039          6,994,762         △265,723
                 合計                  22,826,472          21,392,369          1,434,103
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2022年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            9,299,062          8,672,725          626,337
                 小計                   9,299,062          8,672,725          626,337
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            4,873,482          5,039,817         △166,335
                 小計                   4,873,482          5,039,817         △166,335
                 合計                  14,172,545          13,712,543           460,001
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,978,622            162,941           34,473
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,630,219             57,388           11,762
    当事業年度(自       2021年４月１日　至          2022年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             4,082,976            911,268           81,384
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             7,183,410            383,608           146,219
    ４．減損処理を行った有価証券

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       前事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
      落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
       当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （自   2020年４月１日             （自   2021年４月１日
                                至  2021年３月31日）              至  2022年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                5,299,814                5,258,448
        勤務費用                                476,308                454,611
        利息費用                                  －              1,013
        数理計算上の差異の発生額                                67,476               △34,553
        退職給付の支払額                               △585,151                △595,013
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
        合併による発生額                                  －                －
       退職給付債務の期末残高                                5,258,448                5,084,506
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2021年３月31日）                （2022年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,258,448                5,084,506
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,258,448                5,084,506
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （自   2020年４月１日             （自   2021年４月１日
                                至  2021年３月31日）              至  2022年３月31日）
       勤務費用                                 476,308                454,611
       利息費用                                   －              1,013
       数理計算上の差異の費用処理額                                 67,476               △34,553
       その他                                 246,359                211,487
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 790,144                632,559
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                               （自   2020年４月１日             （自   2021年４月１日
                                至  2021年３月31日）              至  2022年３月31日）
       割引率                                 0.020％                0.130％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                                483/521


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                            （2021年３月31日）             （2022年３月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,610,136             1,556,876
        賞与引当金                            464,389             643,119
        調査費                            247,208             279,809
        未払金                            206,090             284,070
        未払事業税                            66,891             139,522
        ソフトウェア償却                            90,431             107,998
        子会社株式評価損                            114,876             114,876
        その他有価証券評価差額金                            131,391              93,946
                                    35,930             28,056
        その他
      繰延税金資産小計
                                  2,967,346             3,248,274
                                  △218,966             △189,102
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計
                                  2,748,380             3,059,171
      繰延税金負債

        無形固定資産                           4,798,732             4,151,648
        資産除去債務                               -            825
                                   516,605             186,107
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                            5,315,338             4,338,581
      繰延税金資産（負債）の純額                           △2,566,958             △1,279,409
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （2021年３月31日）            （2022年３月31日）
                             税引前当期純損失のため
      法定実効税率
                                               30.6％
                             記載を省略しておりま
      （調整）
                             す。
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                        1.6
       住民税均等割等                                        0.1
       のれん償却費                                        1.4
                                                0.2
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                        34.1
    (収益認識関係)


     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2020年４月１日        至  2021年３月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  50,610,457         9,450,169         1,270,584          233,628        61,564,839
         営業収益
                                484/521

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     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2021年４月１日        至2022年３月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  66,139,024         9,652,634         1,256,334          231,982        77,279,976
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
                                485/521


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         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,728,851          863,159
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,578,226         1,070,559
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2021年４月１日        至  2022年３月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      4,727,024         1,098,966
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      8,397,864         1,661,614
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　　（自      2020年４月１日          　　　（自      2021年４月１日
                           　　　　至      2021年３月31日）          　　　　至      2022年３月31日）
      １株当たり純資産額                              2,510.93円                2,613.28円
      １株当たり当期純利益又は
                                   △854.27円                 121.61円
      １株当たり当期純損失（△）
      （注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
          式が存在しないため記載しておりません。
          当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
         2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　　（自      2020年４月１日          　　　（自      2021年４月１日
                           　　　　至      2021年３月31日）          　　　　至      2022年３月31日）
      １株当たり当期純利益又は当期純損失
       当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                           △28,934,237                 4,119,040
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益又は
                                 △28,934,237                 4,119,040
       当期純損失（△）（千円）
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
                                486/521


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    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2022年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000百万円（2022年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
                                487/521

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      ロ　販売会社

                      資本金の額（百万円）
            名称                                事業の内容
                        2022年3月末現在
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              10,000 
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    ３【資本関係】

    （持株比率５％以上を記載しています。）
    該当事項はありません。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
                                488/521

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
                                489/521




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年６月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          羽　太　典　明
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅　野　雅　子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から
    2022年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の

     対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年10月18日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・日本株インデックスの2021年8月3日から2022年8月1日までの計算期間の
    財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、日興ＦＷＳ・日本株インデックスの2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項 を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                493/521




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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年10月18日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）の2021年8月3日から2022年8月
    1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
                                494/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                495/521




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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年10月18日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）の2021年8月3日から2022年8月
    1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
                                496/521


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年10月18日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）の2021年8月3日から2022年8月
    1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年10月18日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）の2021年8月3日から2022年8月
    1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
                                500/521


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    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                501/521




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                          独立監査人の監査報告書
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    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・日本債インデックスの2021年8月3日から2022年8月1日までの計算期間の
    財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、日興ＦＷＳ・日本債インデックスの2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                502/521


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項 を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年10月18日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）の2021年8月3日から2022年8月
    1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
                                504/521


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年10月18日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）の2021年8月3日から2022年8月
    1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
                                506/521


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年10月18日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  石  井　勝    也
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  佐  藤　栄    裕
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）の2021年8月3日から2022年8月
    1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
                                508/521


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                509/521




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年10月18日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  石  井　勝    也
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  佐  藤　栄    裕
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）の2021年8月3日から2022年8月
    1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
                                510/521


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年10月18日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックスの2021年8月3日から2022年8月1日までの計算期間
    の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックスの2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
    期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年10月18日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）の2021年8月3日から2022年8月
    1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                515/521




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    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

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                                                  菅  野　雅    子
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                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）の2021年8月3日から2022年8月
    1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
                                516/521


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                517/521




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年10月18日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  石  井　勝    也
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  佐  藤　栄    裕
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）の2021年8月3日から2022年8月1日までの計
    算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
    る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年10月18日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  石  井　勝    也
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  佐  藤　栄    裕
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）の2021年8月3日から2022年8月1日までの計
    算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）の2022年8月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
    る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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