インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月28日 提出
【ファンド名】 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)
第110計算期間
期別・計算期間
(2022年 8月16日 ~ 2022年 9月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額(分配後) 121,410,730 円
期末受益権口数 127,814,349 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,499 円
期中騰落率 6.2 %
第111計算期間
期別・計算期間
(2022年 9月16日 ~ 2022年10月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額(分配後) 154,271,531 円
期末受益権口数 165,189,613 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,339 円
期中騰落率 △1.3 %
第112計算期間
期別・計算期間
(2022年10月18日 ~ 2022年11月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額(分配後) 158,717,237 円
期末受益権口数 180,199,484 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,808 円
期中騰落率 △5.3 %
2/2