ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月28日 提出
【ファンド名】 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)
第179計算期間
期別・計算期間
(2022年 8月 6日 ~ 2022年 9月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 2,500,558,953 円
期末受益権口数 2,466,404,846 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,138 円
期中騰落率 0.4 %
第180計算期間
期別・計算期間
(2022年 9月 6日 ~ 2022年10月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 2,431,475,384 円
期末受益権口数 2,443,459,655 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,951 円
期中騰落率 △1.7 %
第181計算期間
期別・計算期間
(2022年10月 6日 ~ 2022年11月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 2,458,272,766 円
期末受益権口数 2,438,996,693 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,079 円
期中騰落率 1.4 %
2/2