野村米国ブランド株投資（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月11日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型
                           野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型
                           野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型
                           野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型
                           野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型
                           野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型
                           野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年5月13日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2022年9月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                                             ※
       米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象                                      とします。
         ※各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー　マザー
          ファンド」を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに
          短期金融商品等に直接投資する場合があります。
           ファンド名                          投資対象
                        ノムラ・カレンシー・ファンド－USグロース・エクイティ・
            円コース
                        ファンド－日本円クラス
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド－USグロース・エクイティ・
          資源国通貨コース
                        ファンド－資源国通貨クラス
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
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                        ノムラ・カレンシー・ファンド－USグロース・エクイティ・
          アジア通貨コース
                        ファンド－アジア通貨クラス
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド－USグロース・エクイティ・
           米ドルコース
                        ファンド－米ドルクラス
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
      ■「ノムラ・カレンシー・ファンド－USグロース・エクイティ・ファンド－日本円クラス／資源国通貨クラ

       ス／アジア通貨クラス／米ドルクラス」の主要投資対象■
       ◆米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とします。
        ・詳しくは後述の「(参考)各コースが投資対象とする外国投資信託の概要」をご覧ください。
      ■「野村マネー　マザーファンド」の主要投資対象■

       ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
        ・運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株
        式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マ
        ネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
        することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
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        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                        ノムラ・カレンシー・ファンド－USグロース・エクイティ・
         「円コース」の場合
                        ファンド－日本円クラス
                        ノムラ・カレンシー・ファンド－USグロース・エクイティ・
      「資源国通貨コース」の場合
                        ファンド－資源国通貨クラス
                        ノムラ・カレンシー・ファンド－USグロース・エクイティ・
      「アジア通貨コース」の場合
                        ファンド－アジア通貨クラス
                        ノムラ・カレンシー・ファンド－USグロース・エクイティ・
        「米ドルコース」の場合
                        ファンド－米ドルクラス
      ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)各コースが投資対象とする外国投資信託の概要

    ノムラ・カレンシー・ファンド－USグロース・エクイティ・ファンド

    （日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス、米ドルクラス）
    （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞
     主要投資対象
                  米国の金融商品取引所に上場している企業の株式
     投資方針             ・米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とし、値上がり益の獲
                  得を目指し積極的な運用を行なうことを基本とします。
                  ・ファンドは、グローバルなブランド力、グローバルな販売体制、グローバルな資本調達
                  力、グローバルな経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、
                  グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行ないます。
                  ・株式への投資にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分析を組み合わせ投
                  資銘柄を選定します。トップ・ダウン分析においては、米国企業の中から長期的に成長
                  が見込まれる業種やテーマを絞り込みます。ボトム・アップ分析においては、定量分
                  析、ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析の結果を総合的に勘案し、優れた
                  成長性を有する銘柄を選別します。
                  ・ポートフォリオ構築にあたっては、投資テーマや業種分散等を勘案し、個別銘柄の投資
                  比率を決定します。
                  ・株式の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
                  ・日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラスについては、クラスごとに、米ド
                  ル建て資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨（日本円クラス：
                  円、資源国通貨クラス：ブラジルレアル／豪ドル／南アフリカランド、アジア通貨クラ
                  ス：中国元／インドルピー／インドネシアルピア）を買う為替取引を行なうことで、各
                  通貨への投資効果を追求します。米ドルクラスについては、対円で為替ヘッジを行なわ
                  ず、米ドルへの投資効果を追求します。
     主な投資制限             ・同一発行体の証券への投資は、ファンドの純資産総額の10％以内とします。
                  ・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、ファンドの純資産総額の
                  5％以内とします。
                  ・同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の10％以内としま
                   す。
                  ・上場していない有価証券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の15％以内
                  とします。
                  ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
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     収益分配方針
                  毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。
     償還条項             ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラ
                  スの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があり
                  ます。
     ＜主な関係法人＞
     受託会社             グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
     投資顧問会社             野村アセットマネジメント株式会社
     副投資顧問会社             アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク
     管理事務代行会社
                  ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     保管銀行
     ＜管理報酬等＞
     信託報酬             純資産総額の0.75％（年率）
     申込手数料             なし
     信託財産留保額             1口につき純資産価格の0.30％（当初1口＝1万円）
     その他の費用             信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要す
                  る費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金
                  の利息および立替金の利息など。
                  ファンドの設立に係る費用（3年を超えない期間にわたり償却）。
     ＜運　用　体　制＞
     ACI社では、ポートフォリオ・マネージャーとアナリストによる運用戦略ごとに特化した専属チームを構成し、チーム
     で運用戦略に沿ったポートフォリオを構築して運用にあたります。また運用リスク管理は、銘柄選択の際にクオンツ・
     アナリストによるリスク分析の他、日々、コンプライアンス部門によるモニタリングがなされています。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
    ＊上記は2022年11月11日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

         　この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
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            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について

     経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商
     品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行な
     い、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    ３投資リスク

      ＜更新後＞

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [為替変動リスク]

        各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
        ＜円コース＞
         投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として為替ヘッジにより為替変動
         リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、米ドル
         の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
        ＜資源国通貨コースおよびアジア通貨コース＞
         投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として米ドルを売り、各コースを
         構成する通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースを構成する通貨の対円での為替変動の影響
         を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産（米ドル）の額と当該為替取引における米ドル売りの
         額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの
         対円での為替変動の影響も受けることとなります。
         これらのコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる
         可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されま
         す。
        ＜米ドルコース＞
         投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として対円で為替ヘッジを行ない
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         ませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
        各コース（米ドルコースを除く）を構成する通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引による

        コスト（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。
     [債券価格変動リスク]

        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

     ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
       りません。
     ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
     ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
     ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
     ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
     ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰上
       償還させます。
     ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
     ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引
                                                         ※
       の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF                                                    （ノ
       ン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
       NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する場
       合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものか
       ら大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に
       沿った運用ができなくなる場合があります。
        ※　NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたは
          その他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
     ◆各コースは、外国投資信託を通じて米国の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資を行ないま
       す。当該外国投資信託が籍を置くケイマン諸島は、米国との間において租税条約がなく軽減税率が適用さ
       れないため、外国投資信託が収受する株式の配当金について30％の源泉税が差し引かれます。
       ※これらの記載は、2022年9月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。税率等は、現地の
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       税制が変更された場合等は変更になる場合があります。
     ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的

       に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等
       を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な
       主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定さ
       れます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパ
       フォーマンスが悪化する場合があります。
      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金


















    （５）課税上の取扱い

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      ＜更新後＞

       　課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
         ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税
           15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告
           分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除は適用されません。
         ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
           15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
           より源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
        は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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       ■換金（解約）時および償還時の課税について■
         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年9月末現在）が変更になる場合があ

    ります。
    ５運用状況


    以下は2022年9月30日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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    （１）投資状況

    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               25,965,291,310              95.88
    親投資信託受益証券                           日本                100,206           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,114,939,503              4.11
                合計（純資産総額）                            27,080,331,019              100.00
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               4,229,549,624              96.00
    親投資信託受益証券                           日本               1,003,246            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              174,795,377             3.96
                合計（純資産総額）                            4,405,348,247             100.00
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,986,360,187              98.60
    親投資信託受益証券                           日本               1,003,246            0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              27,137,728            1.34
                合計（純資産総額）                            2,014,501,161             100.00
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                715,272,670            98.42
    親投資信託受益証券                           日本               1,003,246            0.13
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              10,450,157            1.43
                合計（純資産総額）                              726,726,073            100.00
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               28,494,076,721              97.25
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    親投資信託受益証券                           日本               1,003,246            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              804,471,247             2.74
                合計（純資産総額）                            29,299,551,214              100.00
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,559,469,992              98.61
    親投資信託受益証券                           日本               1,003,246            0.06
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              20,886,570            1.32
                合計（純資産総額）                            1,581,359,808             100.00
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               25,904,212,653              98.41
    親投資信託受益証券                           日本                 10,001          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              417,838,530             1.58
                合計（純資産総額）                            26,322,061,184              100.00
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               9,524,066,589              98.87
    親投資信託受益証券                           日本                 10,001          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              108,284,824             1.12
                合計（純資産総額）                            9,632,361,414             100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本             2,708,988,056              34.57
    特殊債券                           日本              790,418,430            10.08
    社債券                           日本              300,385,017             3.83
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,035,161,895              51.50
                合計（純資産総額）                            7,834,953,398             100.00
    （２）投資資産

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    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－               1,535,590       18,043    27,707,464,232         16,909    25,965,291,310      95.88
      諸島    益証券    USグロース・エクイティ・ファン
              ド－日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0199      100,216       1.0198      100,206   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  95.88
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                95.88
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                250,136       20,274    5,071,468,461         16,909    4,229,549,624     96.00
      諸島    益証券    USグロース・エクイティ・ファン
              ド－日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,768       1.0199     1,003,344       1.0198     1,003,246    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  96.00
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                96.03
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                124,607       17,270    2,152,018,950         15,941    1,986,360,187     98.60
      諸島    益証券    USグロース・エクイティ・ファン
              ド－資源国通貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,768       1.0199     1,003,344       1.0198     1,003,246    0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

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                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.60
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                98.65
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                44,870      18,814     844,184,180        15,941     715,272,670     98.42
      諸島    益証券    USグロース・エクイティ・ファン
              ド－資源国通貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,768       1.0199     1,003,344        1.0198     1,003,246    0.13
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.42
              親投資信託受益証券                                   0.13
                 合　　計                                98.56
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－               1,669,151       18,456    30,806,001,079         17,071    28,494,076,721      97.25
      諸島    益証券    USグロース・エクイティ・ファン
              ド－アジア通貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,768       1.0199      1,003,344       1.0198      1,003,246    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  97.25
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                97.25
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
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     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                91,352      19,571    1,787,849,992         17,071    1,559,469,992     98.61
      諸島    益証券    USグロース・エクイティ・ファン
              ド－アジア通貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,768       1.0199     1,003,344       1.0198     1,003,246    0.06
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.61
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合　　計                                98.67
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－               1,073,127       25,435    27,295,339,363         24,139    25,904,212,653      98.41
      諸島    益証券    USグロース・エクイティ・ファン
              ド－米ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                9,807      1.0199       10,002      1.0198       10,001   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.41
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.41
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                394,551       26,557    10,478,102,743         24,139    9,524,066,589     98.87
      諸島    益証券    USグロース・エクイティ・ファン
              ド－米ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                9,807      1.0199       10,002      1.0198       10,001   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.87
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.87
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    地方債証券    大阪府　公募第       500,000,000        100.05     500,280,969        100.05     500,280,969      0.77  2022/10/28     6.38
              ３６５回
     2 日本    地方債証券    山梨県　公募平       400,000,000        100.06     400,251,750        100.06     400,251,750      0.8  2022/10/28     5.10
              成２４年度第１
              回
     3 日本    地方債証券    愛知県　公募平       320,000,000        100.05     320,173,390        100.05     320,173,390      0.786  2022/10/26     4.08
              成２４年度第１
              １回
     4 日本    特殊債券    日本政策金融公       300,000,000        100.06     300,189,522        100.06     300,189,522      0.825  2022/10/26     3.83
              庫社債　第３０
              回財投機関債
     5 日本    地方債証券    北海道　公募平       300,000,000        100.06     300,183,750        100.06     300,183,750      0.79  2022/10/31     3.83
              成２４年度第９
              回
     6 日本    地方債証券    埼玉県　公募平       250,000,000        100.05     250,138,556        100.05     250,138,556      0.801  2022/10/26     3.19
              成２４年度第６
              回
     7 日本    地方債証券    横浜市　公募平       210,000,000        100.16     210,346,647        100.16     210,346,647      0.729  2022/12/22     2.68
              成２４年度第３
              回
     8 日本    社債券    東京三菱銀行　       200,000,000        100.15     200,317,181        100.15     200,317,181      2.22  2022/10/27     2.55
              第５７回特定社
              債間限定同順位
              特約付
     9 日本    地方債証券    広島市　公募平       200,000,000        100.15     200,308,000        100.15     200,308,000      0.7  2022/12/22     2.55
              成２４年度第２
              回
     10 日本    地方債証券    新潟市　公募平       200,000,000        100.15     200,304,386        100.15     200,304,386      0.7  2022/12/21     2.55
              成２４年度第１
              回
     11 日本    地方債証券    相模原市　公募       200,000,000        100.15     200,304,342        100.15     200,304,342      0.71  2022/12/20     2.55
              平成２４年度第
              １回
     12 日本    地方債証券    千葉市　公募平       126,550,000        100.11     126,696,266        100.11     126,696,266      0.81  2022/11/22     1.61
              成２４年度第２
              回
     13 日本    特殊債券    日本高速道路保       120,000,000        100.06     120,082,800        100.06     120,082,800      0.791  2022/10/31     1.53
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１７５回
     14 日本    社債券    電源開発　第３       100,000,000        100.06     100,067,836        100.06     100,067,836      1.126  2022/10/20     1.27
              ５回社債間限定
              同順位特約付
     15 日本    特殊債券    地方公共団体金       100,000,000        100.05     100,058,519        100.05     100,058,519      0.801  2022/10/28     1.27
              融機構債券　第
              ４１回
     16 日本    特殊債券    東日本高速道       100,000,000        100.02     100,024,140        100.02     100,024,140      0.09  2022/12/20     1.27
              路　第４８回
     17 日本    特殊債券    日本学生支援債       100,000,000        100.00     100,000,000        100.00     100,000,000      0.001  2022/11/18     1.27
              券　財投機関債
              第６１回
     18 日本    特殊債券    地方公共団体金        40,000,000        100.12     40,050,777        100.12     40,050,777     0.801  2022/11/28     0.51
              融機構債券　第
              ４２回
     19 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.04     30,012,672        100.04     30,012,672      0.17  2022/12/27     0.38
              第８１１回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

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                地方債証券                                34.57
                 特殊債券                                10.08
                 社債券                                3.83
                 合　　計                                48.49
    ②投資不動産物件

    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

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    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2013年    2月18日)
                                 596         597       1.0270         1.0280
                                 24/154


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    第5特定期間             (2013年    8月19日)
                                 287         287       1.1213         1.1223
    第6特定期間             (2014年    2月17日)
                                 741         742       1.3297         1.3307
    第7特定期間             (2014年    8月18日)
                                 491         492       1.3444         1.3454
    第8特定期間             (2015年    2月17日)
                                 349         350       1.4567         1.4577
    第9特定期間             (2015年    8月17日)
                                 289         289       1.4787         1.4797
    第10特定期間             (2016年    2月17日)
                                 185         185       1.2208         1.2218
    第11特定期間             (2016年    8月17日)
                                 320         320       1.3443         1.3453
    第12特定期間             (2017年    2月17日)
                                 782         783       1.4068         1.4078
    第13特定期間             (2017年    8月17日)
                                 693         693       1.5419         1.5429
    第14特定期間             (2018年    2月19日)
                                 644         644       1.7138         1.7148
    第15特定期間             (2018年    8月17日)
                                 757         758       1.8723         1.8733
    第16特定期間             (2019年    2月18日)
                                1,396         1,408        1.7448         1.7598
    第17特定期間             (2019年    8月19日)
                                5,169         5,215        1.6954         1.7104
    第18特定期間             (2020年    2月17日)
                               15,043         15,157         1.9784         1.9934
    第19特定期間             (2020年    8月17日)
                               24,166         24,334         2.1601         2.1751
    第20特定期間             (2021年    2月17日)
                               34,804         35,154         2.4870         2.5120
    第21特定期間             (2021年    8月17日)
                               38,970         39,347         2.5866         2.6116
    第22特定期間             (2022年    2月17日)
                               34,516         34,903         2.2274         2.2524
    第23特定期間             (2022年    8月17日)
                               33,594         33,862         1.8793         1.8943
                  2021年    9月末日
                               37,902           ―       2.4892           ―
                  　　　10月末日             40,048           ―       2.6112           ―
                  　　　11月末日             39,743           ―       2.5951           ―
                  　　　12月末日             39,416           ―       2.5825           ―
                  2022年    1月末日
                               34,314           ―       2.2374           ―
                      2月末日
                               33,568           ―       2.1615           ―
                      3月末日
                               35,804           ―       2.2725           ―
                      4月末日
                               31,566           ―       1.9215           ―
                      5月末日
                               30,244           ―       1.8202           ―
                      6月末日
                               27,863           ―       1.6499           ―
                      7月末日
                               30,452           ―       1.7866           ―
                      8月末日
                               30,187           ―       1.7066           ―
                      9月末日
                               27,080           ―       1.5528           ―
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2013年    2月18日)
                                1,898         1,900        1.0573         1.0583
    第5計算期間             (2013年    8月19日)
                                 981         981       1.1603         1.1613
    第6計算期間             (2014年    2月17日)
                                1,094         1,095        1.3810         1.3820
    第7計算期間             (2014年    8月18日)
                                 872         872       1.4020         1.4030
                                 25/154

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    第8計算期間             (2015年    2月17日)
                                 680         681       1.5273         1.5283
    第9計算期間             (2015年    8月17日)
                                 636         636       1.5541         1.5551
    第10計算期間             (2016年    2月17日)
                                 552         552       1.2863         1.2873
    第11計算期間             (2016年    8月17日)
                                 741         742       1.4129         1.4139
    第12計算期間             (2017年    2月17日)
                                1,391         1,392        1.4819         1.4829
    第13計算期間             (2017年    8月17日)
                                1,147         1,147        1.6295         1.6305
    第14計算期間             (2018年    2月19日)
                                1,205         1,206        1.8174         1.8184
    第15計算期間             (2018年    8月17日)
                                1,292         1,293        1.9867         1.9877
    第16計算期間             (2019年    2月18日)
                                1,113         1,114        1.9263         1.9273
    第17計算期間             (2019年    8月19日)
                                1,231         1,231        1.9627         1.9637
    第18計算期間             (2020年    2月17日)
                                2,870         2,871        2.4062         2.4072
    第19計算期間             (2020年    8月17日)
                                3,919         3,921        2.7568         2.7578
    第20計算期間             (2021年    2月17日)
                                4,883         4,885        3.3361         3.3371
    第21計算期間             (2021年    8月17日)
                                5,700         5,702        3.6862         3.6872
    第22計算期間             (2022年    2月17日)
                                5,112         5,113        3.3725         3.3735
    第23計算期間             (2022年    8月17日)
                                5,142         5,144        3.0549         3.0559
                  2021年    9月末日
                                5,632          ―       3.5826           ―
                  　　　10月末日             5,993          ―       3.7975           ―
                  　　　11月末日             5,957          ―       3.8109           ―
                  　　　12月末日             5,764          ―       3.8309           ―
                  2022年    1月末日
                                5,059          ―       3.3510           ―
                      2月末日
                                4,959          ―       3.2714           ―
                      3月末日
                                5,281          ―       3.4834           ―
                      4月末日
                                4,913          ―       2.9838           ―
                      5月末日
                                4,821          ―       2.8664           ―
                      6月末日
                                4,395          ―       2.6348           ―
                      7月末日
                                4,809          ―       2.8803           ―
                      8月末日
                                4,759          ―       2.7750           ―
                      9月末日
                                4,405          ―       2.5462           ―
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2013年    2月18日)
                               11,158         11,214         1.0005         1.0055
    第5特定期間             (2013年    8月19日)
                                8,330         8,372        0.9933         0.9983
    第6特定期間             (2014年    2月17日)
                                7,460         7,492        1.1766         1.1816
    第7特定期間             (2014年    8月18日)
                                6,209         6,233        1.2508         1.2558
    第8特定期間             (2015年    2月17日)
                                5,221         5,240        1.3457         1.3507
    第9特定期間             (2015年    8月17日)
                                4,189         4,205        1.2897         1.2947
    第10特定期間             (2016年    2月17日)
                                2,578         2,593        0.8743         0.8793
                                 26/154

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    第11特定期間             (2016年    8月17日)
                                2,800         2,814        0.9919         0.9969
    第12特定期間             (2017年    2月17日)
                                3,309         3,323        1.2013         1.2063
    第13特定期間             (2017年    8月17日)
                                3,100         3,112        1.2804         1.2854
    第14特定期間             (2018年    2月19日)
                                3,124         3,135        1.4320         1.4370
    第15特定期間             (2018年    8月17日)
                                2,642         2,651        1.3939         1.3989
    第16特定期間             (2019年    2月18日)
                                2,429         2,438        1.3836         1.3886
    第17特定期間             (2019年    8月19日)
                                2,076         2,084        1.2777         1.2827
    第18特定期間             (2020年    2月17日)
                                2,369         2,376        1.5848         1.5898
    第19特定期間             (2020年    8月17日)
                                2,158         2,165        1.5607         1.5657
    第20特定期間             (2021年    2月17日)
                                2,478         2,497        1.9949         2.0099
    第21特定期間             (2021年    8月17日)
                                2,605         2,623        2.1778         2.1928
    第22特定期間             (2022年    2月17日)
                                2,387         2,416        2.0163         2.0413
    第23特定期間             (2022年    8月17日)
                                2,393         2,411        1.9334         1.9484
                  2021年    9月末日
                                2,519          ―       2.1028           ―
                  　　　10月末日             2,713          ―       2.2712           ―
                  　　　11月末日             2,584          ―       2.1652           ―
                  　　　12月末日             2,626          ―       2.2141           ―
                  2022年    1月末日
                                2,312          ―       1.9563           ―
                      2月末日
                                2,317          ―       1.9479           ―
                      3月末日
                                2,707          ―       2.2793           ―
                      4月末日
                                2,286          ―       1.9166           ―
                      5月末日
                                2,199          ―       1.8362           ―
                      6月末日
                                2,082          ―       1.6959           ―
                      7月末日
                                2,266          ―       1.8308           ―
                      8月末日
                                2,254          ―       1.8220           ―
                      9月末日
                                2,014          ―       1.6271           ―
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2013年    2月18日)
                                4,447         4,451        1.1347         1.1357
    第5計算期間             (2013年    8月19日)
                                2,951         2,953        1.1598         1.1608
    第6計算期間             (2014年    2月17日)
                                2,388         2,390        1.4139         1.4149
    第7計算期間             (2014年    8月18日)
                                2,127         2,128        1.5402         1.5412
    第8計算期間             (2015年    2月17日)
                                1,584         1,585        1.6966         1.6976
    第9計算期間             (2015年    8月17日)
                                1,361         1,362        1.6611         1.6621
    第10計算期間             (2016年    2月17日)
                                 870         871       1.1553         1.1563
    第11計算期間             (2016年    8月17日)
                                 958         959       1.3517         1.3527
    第12計算期間             (2017年    2月17日)
                                1,104         1,104        1.6854         1.6864
    第13計算期間             (2017年    8月17日)
                                1,001         1,002        1.8408         1.8418
                                 27/154

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    第14計算期間             (2018年    2月19日)
                                1,011         1,012        2.1035         2.1045
    第15計算期間             (2018年    8月17日)
                                1,005         1,006        2.0878         2.0888
    第16計算期間             (2019年    2月18日)
                                 906         907       2.1181         2.1191
    第17計算期間             (2019年    8月19日)
                                 741         741       1.9974         1.9984
    第18計算期間             (2020年    2月17日)
                                 899         900       2.5300         2.5310
    第19計算期間             (2020年    8月17日)
                                 687         687       2.5531         2.5541
    第20計算期間             (2021年    2月17日)
                                 817         817       3.3732         3.3742
    第21計算期間             (2021年    8月17日)
                                 897         897       3.8453         3.8463
    第22計算期間             (2022年    2月17日)
                                 846         846       3.7774         3.7784
    第23計算期間             (2022年    8月17日)
                                 858         858       3.8795         3.8805
                  2021年    9月末日
                                 852         ―       3.7359           ―
                  　　　10月末日              923         ―       4.0655           ―
                  　　　11月末日              888         ―       3.9188           ―
                  　　　12月末日              914         ―       4.0515           ―
                  2022年    1月末日
                                 811         ―       3.6203           ―
                      2月末日
                                 811         ―       3.6486           ―
                      3月末日
                                 964         ―       4.3278           ―
                      4月末日
                                 819         ―       3.6781           ―
                      5月末日
                                 792         ―       3.5715           ―
                      6月末日
                                 739         ―       3.3426           ―
                      7月末日
                                 805         ―       3.6434           ―
                      8月末日
                                 807         ―       3.6554           ―
                      9月末日
                                 726         ―       3.2897           ―
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2013年    2月18日)
                                1,333         1,338        1.0667         1.0707
    第5特定期間             (2013年    8月19日)
                                1,159         1,163        1.1546         1.1586
    第6特定期間             (2014年    2月17日)
                                 937         940       1.4011         1.4051
    第7特定期間             (2014年    8月18日)
                                 919         922       1.4483         1.4523
    第8特定期間             (2015年    2月17日)
                               41,686         42,439         1.6607         1.6907
    第9特定期間             (2015年    8月17日)
                               127,985         130,476         1.5414         1.5714
    第10特定期間             (2016年    2月17日)
                               99,255        102,109         1.0434         1.0734
    第11特定期間             (2016年    8月17日)
                               89,026         91,006         0.8992         0.9192
    第12特定期間             (2017年    2月17日)
                               80,197         80,595         1.0056         1.0106
    第13特定期間             (2017年    8月17日)
                               67,029         67,334         1.0986         1.1036
    第14特定期間             (2018年    2月19日)
                               55,972         56,207         1.1892         1.1942
    第15特定期間             (2018年    8月17日)
                               47,200         47,387         1.2603         1.2653
    第16特定期間             (2019年    2月18日)
                               38,581         38,736         1.2472         1.2522
                                 28/154

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第17特定期間             (2019年    8月19日)
                               30,579         30,704         1.2194         1.2244
    第18特定期間             (2020年    2月17日)
                               33,953         34,060         1.5811         1.5861
    第19特定期間             (2020年    8月17日)
                               31,524         31,617         1.6874         1.6924
    第20特定期間             (2021年    2月17日)
                               36,662         36,928         2.0745         2.0895
    第21特定期間             (2021年    8月17日)
                               39,464         39,896         2.2846         2.3096
    第22特定期間             (2022年    2月17日)
                               35,948         36,371         2.1208         2.1458
    第23特定期間             (2022年    8月17日)
                               33,895         34,148         2.0046         2.0196
                  2021年    9月末日
                               38,721           ―       2.2456           ―
                  　　　10月末日             41,437           ―       2.4177           ―
                  　　　11月末日             41,035           ―       2.3921           ―
                  　　　12月末日             41,676           ―       2.4323           ―
                  2022年    1月末日
                               35,980           ―       2.1153           ―
                      2月末日
                               34,693           ―       2.0439           ―
                      3月末日
                               38,404           ―       2.2625           ―
                      4月末日
                               33,664           ―       1.9926           ―
                      5月末日
                               31,464           ―       1.8588           ―
                      6月末日
                               30,223           ―       1.7821           ―
                      7月末日
                               32,474           ―       1.9170           ―
                      8月末日
                               31,685           ―       1.8742           ―
                      9月末日
                               29,299           ―       1.7369           ―
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2013年    2月18日)
                                 710         711       1.1701         1.1711
    第5計算期間             (2013年    8月19日)
                                 433         433       1.2943         1.2953
    第6計算期間             (2014年    2月17日)
                                 361         361       1.5983         1.5993
    第7計算期間             (2014年    8月18日)
                                 294         294       1.6799         1.6809
    第8計算期間             (2015年    2月17日)
                                1,962         1,963        2.0598         2.0608
    第9計算期間             (2015年    8月17日)
                                5,062         5,065        2.1370         2.1380
    第10計算期間             (2016年    2月17日)
                                3,737         3,740        1.6635         1.6645
    第11計算期間             (2016年    8月17日)
                                3,418         3,421        1.6809         1.6819
    第12計算期間             (2017年    2月17日)
                                3,223         3,225        2.0077         2.0087
    第13計算期間             (2017年    8月17日)
                                2,467         2,468        2.2561         2.2571
    第14計算期間             (2018年    2月19日)
                                1,999         1,999        2.5039         2.5049
    第15計算期間             (2018年    8月17日)
                                1,578         1,578        2.7177         2.7187
    第16計算期間             (2019年    2月18日)
                                1,314         1,314        2.7564         2.7574
    第17計算期間             (2019年    8月19日)
                                1,134         1,135        2.7664         2.7674
    第18計算期間             (2020年    2月17日)
                                1,564         1,565        3.6643         3.6653
    第19計算期間             (2020年    8月17日)
                                1,510         1,510        4.0048         4.0058
                                 29/154

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    第20計算期間             (2021年    2月17日)
                                1,986         1,987        5.1249         5.1259
    第21計算期間             (2021年    8月17日)
                                1,894         1,895        5.9106         5.9116
    第22計算期間             (2022年    2月17日)
                                1,842         1,843        5.8524         5.8534
    第23計算期間             (2022年    8月17日)
                                1,836         1,837        5.9087         5.9097
                  2021年    9月末日
                                1,886          ―       5.8734           ―
                  　　　10月末日             2,028          ―       6.3956           ―
                  　　　11月末日             2,020          ―       6.3940           ―
                  　　　12月末日             2,063          ―       6.5664           ―
                  2022年    1月末日
                                1,814          ―       5.7703           ―
                      2月末日
                                1,775          ―       5.6392           ―
                      3月末日
                                1,995          ―       6.3255           ―
                      4月末日
                                1,774          ―       5.6336           ―
                      5月末日
                                1,677          ―       5.3179           ―
                      6月末日
                                1,603          ―       5.1674           ―
                      7月末日
                                1,742          ―       5.6065           ―
                      8月末日
                                1,709          ―       5.5244           ―
                      9月末日
                                1,581          ―       5.1576           ―
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2014年    8月18日)
                                 613         614       1.0690         1.0700
    第2特定期間             (2015年    2月17日)
                                4,707         4,710        1.3198         1.3208
    第3特定期間             (2015年    8月17日)
                                6,969         6,974        1.3973         1.3983
    第4特定期間             (2016年    2月17日)
                                6,040         6,046        1.0592         1.0602
    第5特定期間             (2016年    8月17日)
                                5,194         5,199        1.0340         1.0350
    第6特定期間             (2017年    2月17日)
                                6,235         6,240        1.2229         1.2239
    第7特定期間             (2017年    8月17日)
                                5,533         5,537        1.3168         1.3178
    第8特定期間             (2018年    2月19日)
                                4,271         4,274        1.4123         1.4133
    第9特定期間             (2018年    8月17日)
                                4,038         4,040        1.6250         1.6260
    第10特定期間             (2019年    2月18日)
                                4,548         4,551        1.5890         1.5900
    第11特定期間             (2019年    8月19日)
                                3,656         3,658        1.5797         1.5807
    第12特定期間             (2020年    2月17日)
                                6,392         6,440        2.0009         2.0159
    第13特定期間             (2020年    8月17日)
                               13,259         13,352         2.1361         2.1511
    第14特定期間             (2021年    2月17日)
                               19,601         19,802         2.4393         2.4643
    第15特定期間             (2021年    8月17日)
                               22,688         22,903         2.6428         2.6678
    第16特定期間             (2022年    2月17日)
                               22,971         23,209         2.4173         2.4423
    第17特定期間             (2022年    8月17日)
                               26,924         27,205         2.3925         2.4175
                  2021年    9月末日
                               22,822           ―       2.5883           ―
                  　　　10月末日             24,725           ―       2.7731           ―
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                  　　　11月末日             24,778           ―       2.7496           ―
                  　　　12月末日             25,675           ―       2.7790           ―
                  2022年    1月末日
                               22,791           ―       2.4214           ―
                      2月末日
                               22,352           ―       2.3375           ―
                      3月末日
                               24,957           ―       2.5903           ―
                      4月末日
                               23,605           ―       2.3197           ―
                      5月末日
                               23,839           ―       2.1978           ―
                      6月末日
                               23,489           ―       2.1369           ―
                      7月末日
                               25,702           ―       2.3039           ―
                      8月末日
                               25,993           ―       2.2567           ―
                      9月末日
                               26,322           ―       2.1519           ―
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2014年    8月18日)
                                 630         630       1.0698         1.0708
    第2計算期間             (2015年    2月17日)
                                7,662         7,667        1.3206         1.3216
    第3計算期間             (2015年    8月17日)
                               13,194         13,204         1.4060         1.4070
    第4計算期間             (2016年    2月17日)
                               11,593         11,603         1.0706         1.0716
    第5計算期間             (2016年    8月17日)
                               10,319         10,328         1.0500         1.0510
    第6計算期間             (2017年    2月17日)
                               12,232         12,242         1.2487         1.2497
    第7計算期間             (2017年    8月17日)
                               10,170         10,178         1.3500         1.3510
    第8計算期間             (2018年    2月19日)
                                7,295         7,300        1.4533         1.4543
    第9計算期間             (2018年    8月17日)
                                6,693         6,697        1.6776         1.6786
    第10計算期間             (2019年    2月18日)
                                5,770         5,773        1.6468         1.6478
    第11計算期間             (2019年    8月19日)
                                4,895         4,898        1.6428         1.6438
    第12計算期間             (2020年    2月17日)
                                6,239         6,242        2.1125         2.1135
    第13計算期間             (2020年    8月17日)
                                7,863         7,866        2.3684         2.3694
    第14計算期間             (2021年    2月17日)
                                9,199         9,202        2.8444         2.8454
    第15計算期間             (2021年    8月17日)
                               10,034         10,037         3.2748         3.2758
    第16計算期間             (2022年    2月17日)
                               10,013         10,016         3.1700         3.1710
    第17計算期間             (2022年    8月17日)
                               10,616         10,619         3.3427         3.3437
                  2021年    9月末日
                               10,044           ―       3.2361           ―
                  　　　10月末日             10,990           ―       3.5002           ―
                  　　　11月末日             11,078           ―       3.5025           ―
                  　　　12月末日             11,462           ―       3.5768           ―
                  2022年    1月末日
                               10,015           ―       3.1438           ―
                      2月末日
                                9,711          ―       3.0646           ―
                      3月末日
                               11,001           ―       3.4351           ―
                      4月末日
                                9,919          ―       3.1018           ―
                                 31/154

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                      5月末日
                                9,530          ―       2.9708           ―
                      6月末日
                                9,366          ―       2.9204           ―
                      7月末日
                               10,144           ―       3.1848           ―
                      8月末日
                               10,026           ―       3.1522           ―
                      9月末日
                                9,632          ―       3.0375           ―
    ②分配の推移

    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2012年    8月18日～2013年        2月18日                            0.0060円
       第5特定期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                            0.0060円
       第6特定期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                            0.0060円
       第7特定期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                            0.0060円
       第8特定期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                            0.0060円
       第9特定期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                            0.0060円
       第10特定期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            0.0060円
       第11特定期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                            0.0060円
       第12特定期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                            0.0060円
       第13特定期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                            0.0060円
       第14特定期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                            0.0060円
       第15特定期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                            0.0060円
       第16特定期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                            0.0760円
       第17特定期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0900円
       第18特定期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                            0.0900円
       第19特定期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                            0.0900円
       第20特定期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                            0.1200円
       第21特定期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                            0.1500円
       第22特定期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                            0.1500円
       第23特定期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                            0.1300円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2012年    8月18日～2013年        2月18日                            0.0010円
       第5計算期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                            0.0010円
       第7計算期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                            0.0010円
                                 32/154


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       第9計算期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            0.0010円
       第11計算期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                            0.0010円
       第13計算期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                            0.0010円
       第15計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                            0.0010円
       第17計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                            0.0010円
       第19計算期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                            0.0010円
       第21計算期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                            0.0010円
       第22計算期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                            0.0010円
       第23計算期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                            0.0010円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2012年    8月18日～2013年        2月18日                            0.0300円
       第5特定期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                            0.0300円
       第6特定期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                            0.0300円
       第7特定期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                            0.0300円
       第8特定期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                            0.0300円
       第9特定期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                            0.0300円
       第10特定期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            0.0300円
       第11特定期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                            0.0300円
       第12特定期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                            0.0300円
       第13特定期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                            0.0300円
       第14特定期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                            0.0300円
       第15特定期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                            0.0300円
       第16特定期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                            0.0300円
       第17特定期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0300円
       第18特定期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                            0.0300円
       第19特定期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                            0.0300円
       第20特定期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                            0.0600円
       第21特定期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                            0.0900円
       第22特定期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                            0.1300円
       第23特定期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                            0.1300円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2012年    8月18日～2013年        2月18日                            0.0010円
       第5計算期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                            0.0010円
       第7計算期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                            0.0010円
       第9計算期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            0.0010円
       第11計算期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                            0.0010円
       第13計算期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                            0.0010円
       第15計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                            0.0010円
       第17計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                            0.0010円
       第19計算期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                            0.0010円
       第21計算期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                            0.0010円
       第22計算期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                            0.0010円
       第23計算期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                            0.0010円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2012年    8月18日～2013年        2月18日                            0.0240円
       第5特定期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                            0.0240円
       第6特定期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                            0.0240円
       第7特定期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                            0.0240円
       第8特定期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                            0.1020円
       第9特定期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                            0.1800円
       第10特定期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            0.1800円
       第11特定期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                            0.1600円
       第12特定期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                            0.0600円
       第13特定期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                            0.0300円
       第14特定期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                            0.0300円
       第15特定期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                            0.0300円
       第16特定期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                            0.0300円
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       第17特定期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0300円
       第18特定期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                            0.0300円
       第19特定期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                            0.0300円
       第20特定期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                            0.0800円
       第21特定期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                            0.1000円
       第22特定期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                            0.1500円
       第23特定期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                            0.1300円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2012年    8月18日～2013年        2月18日                            0.0010円
       第5計算期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                            0.0010円
       第7計算期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                            0.0010円
       第9計算期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            0.0010円
       第11計算期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                            0.0010円
       第13計算期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                            0.0010円
       第15計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                            0.0010円
       第17計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                            0.0010円
       第19計算期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                            0.0010円
       第21計算期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                            0.0010円
       第22計算期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                            0.0010円
       第23計算期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                            0.0010円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年    5月12日～2014年        8月18日                            0.0030円
       第2特定期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                            0.0060円
       第3特定期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                            0.0060円
       第4特定期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            0.0060円
       第5特定期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                            0.0060円
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       第6特定期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                            0.0060円
       第7特定期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                            0.0060円
       第8特定期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                            0.0060円
       第9特定期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                            0.0060円
       第10特定期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                            0.0060円
       第11特定期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0060円
       第12特定期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                            0.0340円
       第13特定期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                            0.0900円
       第14特定期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                            0.1100円
       第15特定期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                            0.1500円
       第16特定期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                            0.1500円
       第17特定期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                            0.1500円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年    5月12日～2014年        8月18日                            0.0010円
       第2計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                            0.0010円
       第3計算期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                            0.0010円
       第4計算期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            0.0010円
       第5計算期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                            0.0010円
       第6計算期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                            0.0010円
       第7計算期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                            0.0010円
       第8計算期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                            0.0010円
       第9計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                            0.0010円
       第10計算期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                            0.0010円
       第11計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0010円
       第12計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                            0.0010円
       第13計算期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                            0.0010円
       第14計算期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                            0.0010円
       第15計算期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                            0.0010円
       第16計算期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                            0.0010円
       第17計算期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                            0.0010円
    ③収益率の推移

    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2012年    8月18日～2013年        2月18日                              4.0％
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       第5特定期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                              9.8％
       第6特定期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                             19.1％
       第7特定期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                              1.6％
       第8特定期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                              8.8％
       第9特定期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                              1.9％
       第10特定期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            △17.0％
       第11特定期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                             10.6％
       第12特定期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                              5.1％
       第13特定期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                             10.0％
       第14特定期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                             11.5％
       第15特定期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                              9.6％
       第16特定期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                             △2.8％
       第17特定期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                              2.3％
       第18特定期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                             22.0％
       第19特定期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                             13.7％
       第20特定期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                             20.7％
       第21特定期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                             10.0％
       第22特定期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                             △8.1％
       第23特定期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                             △9.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2012年    8月18日～2013年        2月18日                              4.0％
       第5計算期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                              9.8％
       第6計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                             19.1％
       第7計算期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                              1.6％
       第8計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                              9.0％
       第9計算期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                              1.8％
       第10計算期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            △17.2％
       第11計算期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                              9.9％
       第12計算期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                              5.0％
       第13計算期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                             10.0％
       第14計算期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                             11.6％
       第15計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                              9.4％
       第16計算期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                             △3.0％
       第17計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                              1.9％
       第18計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                             22.6％
                                 37/154


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       第19計算期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                             14.6％
       第20計算期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                             21.0％
       第21計算期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                             10.5％
       第22計算期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                             △8.5％
       第23計算期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                             △9.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2012年    8月18日～2013年        2月18日                             22.2％
       第5特定期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                              2.3％
       第6特定期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                             21.5％
       第7特定期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                              8.9％
       第8特定期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                             10.0％
       第9特定期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                             △1.9％
       第10特定期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            △29.9％
       第11特定期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                             16.9％
       第12特定期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                             24.1％
       第13特定期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                              9.1％
       第14特定期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                             14.2％
       第15特定期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                             △0.6％
       第16特定期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                              1.4％
       第17特定期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                             △5.5％
       第18特定期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                             26.4％
       第19特定期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                              0.4％
       第20特定期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                             31.7％
       第21特定期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                             13.7％
       第22特定期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                             △1.4％
       第23特定期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                              2.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2012年    8月18日～2013年        2月18日                             22.8％
       第5計算期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                              2.3％
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       第6計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                             22.0％
       第7計算期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                              9.0％
       第8計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                             10.2％
       第9計算期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                             △2.0％
       第10計算期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            △30.4％
       第11計算期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                             17.1％
       第12計算期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                             24.8％
       第13計算期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                              9.3％
       第14計算期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                             14.3％
       第15計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                             △0.7％
       第16計算期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                              1.5％
       第17計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                             △5.7％
       第18計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                             26.7％
       第19計算期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                              1.0％
       第20計算期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                             32.2％
       第21計算期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                             14.0％
       第22計算期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                             △1.7％
       第23計算期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                              2.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2012年    8月18日～2013年        2月18日                             24.8％
       第5特定期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                             10.5％
       第6特定期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                             23.4％
       第7特定期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                              5.1％
       第8特定期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                             21.7％
       第9特定期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                              3.7％
       第10特定期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            △20.6％
       第11特定期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                              1.5％
       第12特定期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                             18.5％
       第13特定期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                             12.2％
       第14特定期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                             11.0％
       第15特定期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                              8.5％
       第16特定期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                              1.3％
       第17特定期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                              0.2％
       第18特定期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                             32.1％
       第19特定期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                              8.6％
       第20特定期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                             27.7％
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       第21特定期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                             14.9％
       第22特定期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                             △0.6％
       第23特定期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                              0.7％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2012年    8月18日～2013年        2月18日                             25.1％
       第5計算期間         2013年    2月19日～2013年        8月19日                             10.7％
       第6計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                             23.6％
       第7計算期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                              5.2％
       第8計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                             22.7％
       第9計算期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                              3.8％
       第10計算期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            △22.1％
       第11計算期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                              1.1％
       第12計算期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                             19.5％
       第13計算期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                             12.4％
       第14計算期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                             11.0％
       第15計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                              8.6％
       第16計算期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                              1.5％
       第17計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                              0.4％
       第18計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                             32.5％
       第19計算期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                              9.3％
       第20計算期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                             28.0％
       第21計算期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                             15.4％
       第22計算期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                             △1.0％
       第23計算期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                              1.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年    5月12日～2014年        8月18日                              7.2％
       第2特定期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                             24.0％
       第3特定期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                              6.3％
       第4特定期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            △23.8％
                                 40/154


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       第5特定期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                             △1.8％
       第6特定期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                             18.8％
       第7特定期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                              8.2％
       第8特定期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                              7.7％
       第9特定期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                             15.5％
       第10特定期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                             △1.8％
       第11特定期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                             △0.2％
       第12特定期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                             28.8％
       第13特定期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                             11.3％
       第14特定期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                             19.3％
       第15特定期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                             14.5％
       第16特定期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                             △2.9％
       第17特定期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                              5.2％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年    5月12日～2014年        8月18日                              7.1％
       第2計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                             23.5％
       第3計算期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                              6.5％
       第4計算期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            △23.8％
       第5計算期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                             △1.8％
       第6計算期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                             19.0％
       第7計算期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                              8.2％
       第8計算期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                              7.7％
       第9計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                             15.5％
       第10計算期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                             △1.8％
       第11計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                             △0.2％
       第12計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                             28.7％
       第13計算期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                             12.2％
       第14計算期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                             20.1％
       第15計算期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                             15.2％
       第16計算期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                             △3.2％
       第17計算期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                              5.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

                                 41/154


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    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2012年    8月18日～2013年        2月18日           450,554,905        214,498,289         581,132,615
      第5特定期間        2013年    2月19日～2013年        8月19日           102,168,110        427,331,198         255,969,527
      第6特定期間        2013年    8月20日～2014年        2月17日           485,713,413        183,721,266         557,961,674
      第7特定期間        2014年    2月18日～2014年        8月18日            21,652,699        213,926,050         365,688,323
      第8特定期間        2014年    8月19日～2015年        2月17日            25,894,669        151,454,966         240,128,026
      第9特定期間        2015年    2月18日～2015年        8月17日            72,061,116        116,442,689         195,746,453
      第10特定期間        2015年    8月18日～2016年        2月17日            29,558,423        73,340,111         151,964,765
      第11特定期間        2016年    2月18日～2016年        8月17日           110,981,911         24,346,778         238,599,898
      第12特定期間        2016年    8月18日～2017年        2月17日           355,123,121         37,520,626         556,202,393
      第13特定期間        2017年    2月18日～2017年        8月17日            57,391,486        163,782,819         449,811,060
      第14特定期間        2017年    8月18日～2018年        2月19日            76,359,024        150,173,745         375,996,339
      第15特定期間        2018年    2月20日～2018年        8月17日           112,027,808         83,249,196         404,774,951
      第16特定期間        2018年    8月18日～2019年        2月18日           458,082,053         62,705,509         800,151,495
      第17特定期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日          2,396,415,606         147,438,033        3,049,129,068
      第18特定期間        2019年    8月20日～2020年        2月17日          4,844,494,630         290,078,574        7,603,545,124
      第19特定期間        2020年    2月18日～2020年        8月17日          5,102,547,530        1,518,106,176         11,187,986,478
      第20特定期間        2020年    8月18日～2021年        2月17日          4,480,492,992        1,673,994,309         13,994,485,161
      第21特定期間        2021年    2月18日～2021年        8月17日          2,306,742,682        1,234,670,454         15,066,557,389
      第22特定期間        2021年    8月18日～2022年        2月17日          1,533,729,180        1,104,439,079         15,495,847,490
      第23特定期間        2022年    2月18日～2022年        8月17日          2,955,208,229         575,316,358        17,875,739,361
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2012年    8月18日～2013年        2月18日          1,314,136,077         575,465,036        1,796,050,527
      第5計算期間        2013年    2月19日～2013年        8月19日           317,655,876       1,268,153,689          845,552,714
      第6計算期間        2013年    8月20日～2014年        2月17日           372,760,597        425,838,695         792,474,616
      第7計算期間        2014年    2月18日～2014年        8月18日           123,749,696        294,134,798         622,089,514
      第8計算期間        2014年    8月19日～2015年        2月17日            48,212,669        224,667,582         445,634,601
      第9計算期間        2015年    2月18日～2015年        8月17日            76,348,890        112,538,234         409,445,257
      第10計算期間        2015年    8月18日～2016年        2月17日            74,888,841        55,101,191         429,232,907
      第11計算期間        2016年    2月18日～2016年        8月17日           227,207,128        131,408,343         525,031,692
      第12計算期間        2016年    8月18日～2017年        2月17日           542,988,334        129,294,628         938,725,398
      第13計算期間        2017年    2月18日～2017年        8月17日           151,595,154        386,327,672         703,992,880
      第14計算期間        2017年    8月18日～2018年        2月19日           110,278,721        150,942,247         663,329,354
      第15計算期間        2018年    2月20日～2018年        8月17日            95,004,002        107,746,539         650,586,817
                                 42/154


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      第16計算期間        2018年    8月18日～2019年        2月18日           107,441,843        179,872,268         578,156,392
      第17計算期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日           183,916,370        134,750,606         627,322,156
      第18計算期間        2019年    8月20日～2020年        2月17日           721,790,103        156,111,672        1,193,000,587
      第19計算期間        2020年    2月18日～2020年        8月17日           633,061,312        404,201,966        1,421,859,933
      第20計算期間        2020年    8月18日～2021年        2月17日           486,526,477        444,509,159        1,463,877,251
      第21計算期間        2021年    2月18日～2021年        8月17日           329,157,380        246,534,802        1,546,499,829
      第22計算期間        2021年    8月18日～2022年        2月17日           138,100,829        168,718,274        1,515,882,384
      第23計算期間        2022年    2月18日～2022年        8月17日           259,428,441         91,826,511        1,683,484,314
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2012年    8月18日～2013年        2月18日          2,075,120,960        5,688,455,741         11,152,743,285
      第5特定期間        2013年    2月19日～2013年        8月19日          2,880,897,879        5,646,845,972         8,386,795,192
      第6特定期間        2013年    8月20日～2014年        2月17日          1,896,162,810        3,942,419,400         6,340,538,602
      第7特定期間        2014年    2月18日～2014年        8月18日           200,617,421       1,577,298,297         4,963,857,726
      第8特定期間        2014年    8月19日～2015年        2月17日           130,230,725       1,214,143,167         3,879,945,284
      第9特定期間        2015年    2月18日～2015年        8月17日            66,282,990        697,670,572        3,248,557,702
      第10特定期間        2015年    8月18日～2016年        2月17日            95,720,806        394,709,978        2,949,568,530
      第11特定期間        2016年    2月18日～2016年        8月17日           182,995,185        309,380,046        2,823,183,669
      第12特定期間        2016年    8月18日～2017年        2月17日           813,102,842        881,451,449        2,754,835,062
      第13特定期間        2017年    2月18日～2017年        8月17日           291,130,414        624,547,681        2,421,417,795
      第14特定期間        2017年    8月18日～2018年        2月19日           109,922,528        349,131,231        2,182,209,092
      第15特定期間        2018年    2月20日～2018年        8月17日            50,675,882        337,334,418        1,895,550,556
      第16特定期間        2018年    8月18日～2019年        2月18日            6,367,991       145,807,823        1,756,110,724
      第17特定期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日            20,614,115        151,547,506        1,625,177,333
      第18特定期間        2019年    8月20日～2020年        2月17日            11,289,424        141,588,485        1,494,878,272
      第19特定期間        2020年    2月18日～2020年        8月17日            6,069,219       117,713,033        1,383,234,458
      第20特定期間        2020年    8月18日～2021年        2月17日            16,671,867        157,327,192        1,242,579,133
      第21特定期間        2021年    2月18日～2021年        8月17日            18,476,549        64,449,738        1,196,605,944
      第22特定期間        2021年    8月18日～2022年        2月17日            20,910,435        33,637,627        1,183,878,752
      第23特定期間        2022年    2月18日～2022年        8月17日            64,862,357        10,896,169        1,237,844,940
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2012年    8月18日～2013年        2月18日           764,484,462       1,993,389,413         3,919,276,168
      第5計算期間        2013年    2月19日～2013年        8月19日           933,582,843       2,308,438,254         2,544,420,757
      第6計算期間        2013年    8月20日～2014年        2月17日           365,152,927       1,220,225,019         1,689,348,665
                                 43/154


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      第7計算期間        2014年    2月18日～2014年        8月18日            72,828,316        381,116,418        1,381,060,563
      第8計算期間        2014年    8月19日～2015年        2月17日            19,587,812        466,712,197         933,936,178
      第9計算期間        2015年    2月18日～2015年        8月17日            57,980,873        172,353,869         819,563,182
      第10計算期間        2015年    8月18日～2016年        2月17日            64,987,868        131,010,613         753,540,437
      第11計算期間        2016年    2月18日～2016年        8月17日            24,300,537        68,775,492         709,065,482
      第12計算期間        2016年    8月18日～2017年        2月17日            59,711,824        113,582,603         655,194,703
      第13計算期間        2017年    2月18日～2017年        8月17日            28,085,609        139,037,658         544,242,654
      第14計算期間        2017年    8月18日～2018年        2月19日            19,689,421        82,855,441         481,076,634
      第15計算期間        2018年    2月20日～2018年        8月17日            46,615,025        45,946,236         481,745,423
      第16計算期間        2018年    8月18日～2019年        2月18日            2,995,751        56,719,343         428,021,831
      第17計算期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日            2,294,682        59,225,408         371,091,105
      第18計算期間        2019年    8月20日～2020年        2月17日            1,875,705        17,317,624         355,649,186
      第19計算期間        2020年    2月18日～2020年        8月17日            3,057,084        89,418,803         269,287,467
      第20計算期間        2020年    8月18日～2021年        2月17日            1,623,904        28,625,768         242,285,603
      第21計算期間        2021年    2月18日～2021年        8月17日            3,537,537        12,521,020         233,302,120
      第22計算期間        2021年    8月18日～2022年        2月17日             492,721       9,712,381        224,082,460
      第23計算期間        2022年    2月18日～2022年        8月17日             722,894       3,611,081        221,194,273
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2012年    8月18日～2013年        2月18日           399,555,726        909,406,261        1,250,466,626
      第5特定期間        2013年    2月19日～2013年        8月19日           655,403,742        901,924,273        1,003,946,095
      第6特定期間        2013年    8月20日～2014年        2月17日            38,652,306        373,332,468         669,265,933
      第7特定期間        2014年    2月18日～2014年        8月18日            69,957,101        104,008,624         635,214,410
      第8特定期間        2014年    8月19日～2015年        2月17日          24,796,200,966          330,156,073        25,101,259,303
      第9特定期間        2015年    2月18日～2015年        8月17日          59,429,661,233         1,499,141,404         83,031,779,132
      第10特定期間        2015年    8月18日～2016年        2月17日          19,634,535,578         7,539,265,671         95,127,049,039
      第11特定期間        2016年    2月18日～2016年        8月17日          14,061,911,211        10,182,207,753         99,006,752,497
      第12特定期間        2016年    8月18日～2017年        2月17日          4,664,304,753        23,922,263,431         79,748,793,819
      第13特定期間        2017年    2月18日～2017年        8月17日           804,250,349       19,540,478,780         61,012,565,388
      第14特定期間        2017年    8月18日～2018年        2月19日           638,529,484       14,581,910,657         47,069,184,215
      第15特定期間        2018年    2月20日～2018年        8月17日           901,529,924       10,519,062,963         37,451,651,176
      第16特定期間        2018年    8月18日～2019年        2月18日           226,201,522       6,742,052,071         30,935,800,627
      第17特定期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日           327,170,137       6,184,736,370         25,078,234,394
      第18特定期間        2019年    8月20日～2020年        2月17日           415,263,986       4,018,720,643         21,474,777,737
      第19特定期間        2020年    2月18日～2020年        8月17日           273,436,120       3,066,276,531         18,681,937,326
      第20特定期間        2020年    8月18日～2021年        2月17日           826,112,821       1,834,544,025         17,673,506,122
      第21特定期間        2021年    2月18日～2021年        8月17日           430,719,313        829,740,777        17,274,484,658
      第22特定期間        2021年    8月18日～2022年        2月17日           315,523,371        639,345,385        16,950,662,644
                                 44/154


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      第23特定期間        2022年    2月18日～2022年        8月17日           409,433,473        451,540,205        16,908,555,912
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2012年    8月18日～2013年        2月18日           159,791,498        304,999,616         607,337,596
      第5計算期間        2013年    2月19日～2013年        8月19日           241,740,260        514,386,531         334,691,325
      第6計算期間        2013年    8月20日～2014年        2月17日            8,580,012       117,229,727         226,041,610
      第7計算期間        2014年    2月18日～2014年        8月18日            3,062,726        53,737,207         175,367,129
      第8計算期間        2014年    8月19日～2015年        2月17日           806,700,106         29,109,116         952,958,119
      第9計算期間        2015年    2月18日～2015年        8月17日          1,538,156,929         122,057,198        2,369,057,850
      第10計算期間        2015年    8月18日～2016年        2月17日           174,778,066        296,711,448        2,247,124,468
      第11計算期間        2016年    2月18日～2016年        8月17日            16,421,165        229,543,501        2,034,002,132
      第12計算期間        2016年    8月18日～2017年        2月17日            48,841,340        477,169,646        1,605,673,826
      第13計算期間        2017年    2月18日～2017年        8月17日            6,666,162       518,585,263        1,093,754,725
      第14計算期間        2017年    8月18日～2018年        2月19日            21,264,168        316,613,808         798,405,085
      第15計算期間        2018年    2月20日～2018年        8月17日            5,303,701       222,960,230         580,748,556
      第16計算期間        2018年    8月18日～2019年        2月18日            5,894,081       109,936,462         476,706,175
      第17計算期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日            29,525,204        96,054,799         410,176,580
      第18計算期間        2019年    8月20日～2020年        2月17日            54,410,978        37,603,875         426,983,683
      第19計算期間        2020年    2月18日～2020年        8月17日            27,869,219        77,779,705         377,073,197
      第20計算期間        2020年    8月18日～2021年        2月17日            64,468,071        53,834,900         387,706,368
      第21計算期間        2021年    2月18日～2021年        8月17日            13,458,211        80,572,913         320,591,666
      第22計算期間        2021年    8月18日～2022年        2月17日            13,196,049        18,898,623         314,889,092
      第23計算期間        2022年    2月18日～2022年        8月17日            4,212,154        8,233,929        310,867,317
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2014年    5月12日～2014年        8月18日           574,057,941           10,000       574,047,941
      第2特定期間        2014年    8月19日～2015年        2月17日          3,252,830,196         260,084,011        3,566,794,126
      第3特定期間        2015年    2月18日～2015年        8月17日          2,363,362,720         942,444,750        4,987,712,096
      第4特定期間        2015年    8月18日～2016年        2月17日          1,295,271,860         579,615,747        5,703,368,209
      第5特定期間        2016年    2月18日～2016年        8月17日           230,938,027        910,540,886        5,023,765,350
      第6特定期間        2016年    8月18日～2017年        2月17日          1,054,125,789         979,053,047        5,098,838,092
      第7特定期間        2017年    2月18日～2017年        8月17日           652,407,360       1,548,937,514         4,202,307,938
      第8特定期間        2017年    8月18日～2018年        2月19日           133,703,195       1,311,355,518         3,024,655,615
      第9特定期間        2018年    2月20日～2018年        8月17日           179,472,057        719,099,090        2,485,028,582
      第10特定期間        2018年    8月18日～2019年        2月18日           663,517,829        286,131,333        2,862,415,078
                                 45/154


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第11特定期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日            78,489,687        626,101,651        2,314,803,114
      第12特定期間        2019年    8月20日～2020年        2月17日          1,507,240,129         627,071,185        3,194,972,058
      第13特定期間        2020年    2月18日～2020年        8月17日          4,082,633,512        1,070,194,453         6,207,411,117
      第14特定期間        2020年    8月18日～2021年        2月17日          3,177,755,381        1,349,379,831         8,035,786,667
      第15特定期間        2021年    2月18日～2021年        8月17日          1,482,784,615         933,662,436        8,584,908,846
      第16特定期間        2021年    8月18日～2022年        2月17日          1,731,329,478         812,941,445        9,503,296,879
      第17特定期間        2022年    2月18日～2022年        8月17日          2,378,637,912         628,128,271        11,253,806,520
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2014年    5月12日～2014年        8月18日           598,542,778         9,414,392        589,128,386
      第2計算期間        2014年    8月19日～2015年        2月17日          5,582,899,396         369,995,482        5,802,032,300
      第3計算期間        2015年    2月18日～2015年        8月17日          4,891,371,532        1,308,918,354         9,384,485,478
      第4計算期間        2015年    8月18日～2016年        2月17日          2,459,253,189        1,015,418,953         10,828,319,714
      第5計算期間        2016年    2月18日～2016年        8月17日           251,016,753       1,251,630,697         9,827,705,770
      第6計算期間        2016年    8月18日～2017年        2月17日          1,615,586,023        1,646,464,551         9,796,827,242
      第7計算期間        2017年    2月18日～2017年        8月17日           491,097,831       2,754,238,514         7,533,686,559
      第8計算期間        2017年    8月18日～2018年        2月19日           533,695,874       3,047,313,506         5,020,068,927
      第9計算期間        2018年    2月20日～2018年        8月17日           302,552,364       1,332,693,296         3,989,927,995
      第10計算期間        2018年    8月18日～2019年        2月18日           362,804,253        848,847,936        3,503,884,312
      第11計算期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日           319,159,276        843,207,518        2,979,836,070
      第12計算期間        2019年    8月20日～2020年        2月17日           759,674,826        785,951,151        2,953,559,745
      第13計算期間        2020年    2月18日～2020年        8月17日          1,020,413,577         653,895,587        3,320,077,735
      第14計算期間        2020年    8月18日～2021年        2月17日           564,812,232        650,597,960        3,234,292,007
      第15計算期間        2021年    2月18日～2021年        8月17日           386,496,041        556,694,769        3,064,093,279
      第16計算期間        2021年    8月18日～2022年        2月17日           397,201,009        302,642,537        3,158,651,751
      第17計算期間        2022年    2月18日～2022年        8月17日           248,037,049        230,775,575        3,175,913,225
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年2月18日から2022年8月17日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型

    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2022年2月18日から2022年8月17日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2022年2月18日から2022年8月17日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    2月17日現在)           (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               983,246,756               934,472,507
        投資信託受益証券                              33,959,737,476               32,989,558,462
                                         100,216               100,216
        親投資信託受益証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                (2022年    2月17日現在)           (2022年    8月17日現在)
                                      34,943,084,448               33,924,131,185
        流動資産合計
                                      34,943,084,448               33,924,131,185
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               387,396,187               268,136,090
        未払解約金                                9,314,304               35,747,413
        未払受託者報酬                                 976,273               822,477
        未払委託者報酬                                29,288,209               24,674,281
        未払利息                                   665               368
                                          97,618               82,237
        その他未払費用
                                       427,073,256               329,462,866
        流動負債合計
                                       427,073,256               329,462,866
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              15,495,847,490               17,875,739,361
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            19,020,163,702               15,718,928,958
                                      7,385,674,942               5,021,089,889
          （分配準備積立金）
                                      34,516,011,192               33,594,668,319
        元本等合計
                                      34,516,011,192               33,594,668,319
       純資産合計
                                      34,943,084,448               33,924,131,185
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      8月18日          自　2022年      2月18日
                                 至　2022年      2月17日          至　2022年      8月17日
     営業収益
                                     △3,000,118,745               △3,225,421,898
       有価証券売買等損益
                                     △3,000,118,745               △3,225,421,898
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   87,529               48,992
       受託者報酬                                  6,404,163               5,109,101
       委託者報酬                                192,124,703               153,273,043
                                         640,358               510,852
       その他費用
                                       199,256,753               158,941,988
       営業費用合計
                                     △3,199,375,498               △3,384,363,886
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △3,199,375,498               △3,384,363,886
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △3,199,375,498               △3,384,363,886
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        10,631,650              △10,056,788
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                23,903,908,198               19,020,163,702
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,341,916,901               2,726,915,585
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,341,916,901               2,726,915,585
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,714,999,393                503,898,070
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,714,999,393                503,898,070
       額
                                      2,300,654,856               2,149,945,161
     分配金
                                      19,020,163,702               15,718,928,958
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                 52/154


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 2月18日から2022年         8月17日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        15,495,847,490口                            17,875,739,361口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.2274円        1口当たり純資産額                     1.8793円
        (10,000口当たり純資産額)                    (22,274円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,793円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   8月18日                        自 2022年   2月18日
               至 2022年   2月17日                        至 2022年   8月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   8月18日から2021年        9月17日まで                 2022年   2月18日から2022年        3月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      589,238,416円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     22,930,043,325円          収益調整金額               C     24,291,028,231円
       分配準備積立金額              D     7,971,909,427円          分配準備積立金額              D     7,340,970,336円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      31,491,191,168円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      31,631,998,567円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,190,965,434口          当ファンドの期末残存口数              F    15,661,639,274口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,730円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,197円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        379,774,135円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        391,540,981円
       2021年   9月18日から2021年10月18日まで                         2022年   3月18日から2022年        4月18日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     23,246,693,152円          収益調整金額               C     25,274,264,151円
       分配準備積立金額              D     8,144,100,765円          分配準備積立金額              D     6,926,625,541円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      31,390,793,917円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      32,200,889,692円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,327,117,511口          当ファンドの期末残存口数              F    16,142,975,590口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,480円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,947円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        383,177,937円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        403,574,389円
       2021年10月19日から2021年11月17日まで                            2022年   4月19日から2022年        5月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,481,244,601円          費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     23,431,258,907円          収益調整金額               C     25,991,879,745円
       分配準備積立金額              D     7,676,828,802円          分配準備積立金額              D     6,484,365,260円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      32,589,332,310円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      32,476,245,005円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,376,218,280口          当ファンドの期末残存口数              F    16,487,373,502口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,194円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,697円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        384,405,457円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        412,184,337円
       2021年11月18日から2021年12月17日まで                            2022年   5月18日から2022年        6月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     23,467,021,861円          収益調整金額               C     26,631,120,701円
       分配準備積立金額              D     8,672,840,339円          分配準備積立金額              D     6,024,181,572円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      32,139,862,200円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      32,655,302,273円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,344,486,400口          当ファンドの期末残存口数              F    16,791,049,579口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,945円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,448円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        383,612,160円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        419,776,239円
       2021年12月18日から2022年           1月17日まで                 2022年   6月18日から2022年        7月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     23,453,552,997円          収益調整金額               C     27,023,694,466円
       分配準備積立金額              D     8,194,454,130円          分配準備積立金額              D     5,579,134,671円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      31,648,007,127円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      32,602,829,137円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,291,559,229口          当ファンドの期末残存口数              F    16,982,208,392口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,696円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,198円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        382,288,980円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        254,733,125円
       2022年   1月18日から2022年        2月17日まで                 2022年   7月20日から2022年        8月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     23,910,875,225円          収益調整金額               C     28,761,381,259円
       分配準備積立金額              D     7,773,071,129円          分配準備積立金額              D     5,289,225,979円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      31,683,946,354円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      34,050,607,238円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,495,847,490口          当ファンドの期末残存口数              F    17,875,739,361口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,446円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,048円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        387,396,187円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        268,136,090円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    期首元本額                    15,066,557,389円        期首元本額                    15,495,847,490円
    期中追加設定元本額                    1,533,729,180円        期中追加設定元本額                    2,955,208,229円
    期中一部解約元本額                    1,104,439,079円        期中一部解約元本額                     575,316,358円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    8月18日               自  2022年    2月18日
           種類
                          至  2022年    2月17日               至  2022年    8月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                            △2,018,066,635                     3,660,411,353

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                     △2,018,066,635                     3,660,411,353

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                      1,623,422        32,989,558,462
    券                 グロース・エクイティ・ファンド－
                     日本円クラス
            小計
                     銘柄数：1                      1,623,422        32,989,558,462
                     組入時価比率：98.2%                                  100.0%
            合計                                       32,989,558,462
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,216
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,216
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,216
                                 57/154


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                       32,989,658,678
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                (2022年    2月17日現在)           (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                74,131,268               74,833,899
        投資信託受益証券                              5,068,055,160               5,093,235,119
                                        1,003,344               1,003,344
        親投資信託受益証券
                                      5,143,189,772               5,169,072,362
        流動資産合計
                                      5,143,189,772               5,169,072,362
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,515,882               1,683,484
        未払解約金                                    -             20,021
        未払受託者報酬                                 942,581               785,972
        未払委託者報酬                                28,277,412               23,579,018
        未払利息                                    50               29
                                          94,194               78,540
        その他未払費用
                                        30,830,119               26,147,064
        流動負債合計
                                        30,830,119               26,147,064
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,515,882,384               1,683,484,314
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             3,596,477,269               3,459,440,984
                                      1,622,672,479               1,532,630,961
          （分配準備積立金）
                                      5,112,359,653               5,142,925,298
        元本等合計
                                      5,112,359,653               5,142,925,298
       純資産合計
                                      5,143,189,772               5,169,072,362
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                 自　2021年      8月18日         自　2022年      2月18日
                                 至　2022年      2月17日         至　2022年      8月17日
     営業収益
                                      △439,221,978               △495,940,730
       有価証券売買等損益
                                      △439,221,978               △495,940,730
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   12,690                6,648
       受託者報酬                                   942,581               785,972
       委託者報酬                                 28,277,412               23,579,018
                                          94,194               78,540
       その他費用
                                        29,326,877               24,450,178
       営業費用合計
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                                    第22期               第23期
                                 自　2021年      8月18日         自　2022年      2月18日
                                 至　2022年      2月17日         至　2022年      8月17日
                                      △468,548,855               △520,390,908
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △468,548,855               △520,390,908
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △468,548,855               △520,390,908
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,944,589              △50,870,380
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 4,154,246,584               3,596,477,269
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  373,227,808               549,834,133
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       373,227,808               549,834,133
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  451,987,797               215,666,406
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       451,987,797               215,666,406
       額
                                        1,515,882               1,683,484
     分配金
                                      3,596,477,269               3,459,440,984
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           2月18日から2022年         8月
                      17日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第22期                            第23期

              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,515,882,384口                            1,683,484,314口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     3.3725円        1口当たり純資産額                     3.0549円
        (10,000口当たり純資産額)                    (33,725円)         (10,000口当たり純資産額)                    (30,549円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第22期                            第23期
               自 2021年   8月18日                        自 2022年   2月18日
               至 2022年   2月17日                        至 2022年   8月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,759,681,389円          収益調整金額               C      3,333,356,628円
       分配準備積立金額              D     1,624,188,361円          分配準備積立金額              D     1,534,314,445円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,383,869,750円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,867,671,073円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,515,882,384口          当ファンドの期末残存口数              F     1,683,484,314口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          28,919円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          28,914円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,515,882円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,683,484円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第22期                            第23期

              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第22期                            第23期
              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    期首元本額                    1,546,499,829円        期首元本額                    1,515,882,384円
    期中追加設定元本額                     138,100,829円       期中追加設定元本額                     259,428,441円
    期中一部解約元本額                     168,718,274円       期中一部解約元本額                      91,826,511円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2021年    8月18日               自  2022年    2月18日
           種類
                          至  2022年    2月17日               至  2022年    8月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △446,991,221                    △442,125,825

    親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                      △446,991,320                    △442,125,825

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                       250,639        5,093,235,119
    券                 グロース・エクイティ・ファンド－
                     日本円クラス
            小計
                     銘柄数：1                       250,639        5,093,235,119
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                       5,093,235,119
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,768          1,003,344
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,768          1,003,344
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,003,344
                                 62/154


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        5,094,238,463
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    2月17日現在)           (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                84,568,266               60,307,604
        投資信託受益証券                              2,333,167,200               2,352,333,234
                                        1,003,344               1,003,344
        親投資信託受益証券
                                      2,418,738,810               2,413,644,182
        流動資産合計
                                      2,418,738,810               2,413,644,182
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                29,596,968               18,567,674
        未払解約金                                  40,516                  -
        未払受託者報酬                                  66,188               59,557
        未払委託者報酬                                1,985,619               1,786,725
        未払利息                                    57               23
                                          6,607               5,946
        その他未払費用
                                        31,695,955               20,419,925
        流動負債合計
                                        31,695,955               20,419,925
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,183,878,752               1,237,844,940
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,203,164,103               1,155,379,317
                                      1,278,838,269               1,110,753,361
          （分配準備積立金）
                                      2,387,042,855               2,393,224,257
        元本等合計
                                      2,387,042,855               2,393,224,257
       純資産合計
                                      2,418,738,810               2,413,644,182
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      8月18日         自　2022年      2月18日
                                 至　2022年      2月17日         至　2022年      8月17日
     営業収益
                                       △23,532,530                77,969,649
       有価証券売買等損益
                                       △23,532,530                77,969,649
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    8,046               3,254
       受託者報酬                                   428,565               374,151
       委託者報酬                                 12,857,009               11,224,309
                                          42,792               37,359
       その他費用
                                        13,336,412               11,639,073
       営業費用合計
                                 63/154


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      8月18日         自　2022年      2月18日
                                 至　2022年      2月17日         至　2022年      8月17日
                                       △36,868,942                66,330,576
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △36,868,942                66,330,576
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △36,868,942                66,330,576
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △343,212               1,634,539
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,409,322,773               1,203,164,103
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  23,388,879               54,406,108
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        23,388,879               54,406,108
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  38,302,751                9,935,396
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        38,302,751                9,935,396
       額
                                       154,719,068               156,951,535
     分配金
                                      1,203,164,103               1,155,379,317
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 2月18日から2022年         8月17日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,183,878,752口                            1,237,844,940口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0163円        1口当たり純資産額                     1.9334円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,163円)         (10,000口当たり純資産額)                    (19,334円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 64/154



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                 前期                            当期
               自 2021年   8月18日                        自 2022年   2月18日
               至 2022年   2月17日                        至 2022年   8月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   8月18日から2021年        9月17日まで                 2022年   2月18日から2022年        3月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      61,066,317円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       372,070,949円         収益調整金額               C       391,368,256円
       分配準備積立金額              D     1,250,217,150円          分配準備積立金額              D     1,277,860,765円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,683,354,416円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,669,229,021円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,200,378,377口          当ファンドの期末残存口数              F     1,189,929,084口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,023円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,027円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         150円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,005,675円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        29,748,227円
       2021年   9月18日から2021年10月18日まで                         2022年   3月18日から2022年        4月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      32,101,527円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       371,009,158円         収益調整金額               C       399,999,091円
       分配準備積立金額              D     1,285,743,913円          分配準備積立金額              D     1,240,969,924円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,688,854,598円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,640,969,015円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,194,150,913口          当ファンドの期末残存口数              F     1,190,982,586口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,142円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,778円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         150円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,912,263円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        29,774,564円
       2021年10月19日から2021年11月17日まで                            2022年   4月19日から2022年        5月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      123,506,119円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       372,176,071円         収益調整金額               C       403,596,550円
       分配準備積立金額              D     1,299,154,798円          分配準備積立金額              D     1,210,252,617円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,794,836,988円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,613,849,167円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,194,425,312口          当ファンドの期末残存口数              F     1,192,940,896口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,026円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,528円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        29,860,632円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        29,823,522円
       2021年11月18日から2021年12月17日まで                            2022年   5月18日から2022年        6月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
                                 65/154


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       373,380,004円         収益調整金額               C       447,424,712円
       分配準備積立金額              D     1,389,875,124円          分配準備積立金額              D     1,179,572,640円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,763,255,128円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,626,997,352円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,193,249,217口          当ファンドの期末残存口数              F     1,225,299,906口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,776円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,278円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        29,831,230円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        30,632,497円
       2021年12月18日から2022年           1月17日まで                 2022年   6月18日から2022年        7月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       373,021,221円         収益調整金額               C       450,617,836円
       分配準備積立金額              D     1,341,967,925円          分配準備積立金額              D     1,147,971,361円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,714,989,146円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,598,589,197円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,180,492,007口          当ファンドの期末残存口数              F     1,227,003,408口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,527円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,028円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        29,512,300円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,405,051円
       2022年   1月18日から2022年        2月17日まで                 2022年   7月20日から2022年        8月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       381,898,079円         収益調整金額               C       464,826,585円
       分配準備積立金額              D     1,308,435,237円          分配準備積立金額              D     1,129,321,035円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,690,333,316円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,594,147,620円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,183,878,752口          当ファンドの期末残存口数              F     1,237,844,940口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,277円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,878円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        29,596,968円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,567,674円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                 67/154


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                 前期                            当期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    期首元本額                    1,196,605,944円        期首元本額                    1,183,878,752円
    期中追加設定元本額                      20,910,435円      期中追加設定元本額                      64,862,357円
    期中一部解約元本額                      33,637,627円      期中一部解約元本額                      10,896,169円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    8月18日               自  2022年    2月18日
           種類
                          至  2022年    2月17日               至  2022年    8月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △29,240,225                     302,573,770

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △29,240,225                     302,573,770

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

                                 68/154


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                       125,031        2,352,333,234
    券                 グロース・エクイティ・ファンド－
                     資源国通貨クラス
            小計
                     銘柄数：1                       125,031        2,352,333,234
                     組入時価比率：98.3%                                  100.0%
            合計                                       2,352,333,234
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,768          1,003,344
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,768          1,003,344
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,003,344
            合計                                        2,353,336,578
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                (2022年    2月17日現在)           (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                19,584,495                9,577,274
        投資信託受益証券                               830,666,200               851,916,734
                                        1,003,344               1,003,344
        親投資信託受益証券
                                       851,254,039               862,497,352
        流動資産合計
                                       851,254,039               862,497,352
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 224,082               221,194
        未払解約金                                    -               37
        未払受託者報酬                                 147,055               133,215
        未払委託者報酬                                4,411,811               3,996,300
        未払利息                                    13                3
                                          14,645               13,257
        その他未払費用
                                        4,797,606               4,364,006
        流動負債合計
                                        4,797,606               4,364,006
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               224,082,460               221,194,273
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              622,373,973               636,939,073
                                       542,812,634               541,870,278
          （分配準備積立金）
                                       846,456,433               858,133,346
        元本等合計
                                       846,456,433               858,133,346
       純資産合計
                                       851,254,039               862,497,352
     負債純資産合計
                                 69/154


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    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                 自　2021年      8月18日         自　2022年      2月18日
                                 至　2022年      2月17日         至　2022年      8月17日
     営業収益
                                       △9,690,742                26,176,045
       有価証券売買等損益
                                       △9,690,742                26,176,045
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,597                753
       受託者報酬                                   147,055               133,215
       委託者報酬                                  4,411,811               3,996,300
                                          14,645               13,257
       その他費用
                                        4,576,108               4,143,525
       営業費用合計
                                       △14,266,850                22,032,520
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △14,266,850                22,032,520
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △14,266,850                22,032,520
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         822,866              △788,405
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  663,816,529               622,373,973
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,398,744               1,956,977
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,398,744               1,956,977
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   27,527,502                9,991,608
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        27,527,502                9,991,608
       額
                                         224,082               221,194
     分配金
                                       622,373,973               636,939,073
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           2月18日から2022年         8月
                      17日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第22期                            第23期
              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          224,082,460口                            221,194,273口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     3.7774円        1口当たり純資産額                     3.8795円
        (10,000口当たり純資産額)                    (37,774円)         (10,000口当たり純資産額)                    (38,795円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2021年   8月18日                        自 2022年   2月18日
               至 2022年   2月17日                        至 2022年   8月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A        1,069円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      7,972,326円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       114,400,045円         収益調整金額               C       114,661,452円
       分配準備積立金額              D      543,036,716円         分配準備積立金額              D      534,118,077円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       657,436,761円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       656,752,924円
       当ファンドの期末残存口数              F      224,082,460口         当ファンドの期末残存口数              F      221,194,273口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          29,339円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          29,691円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          224,082円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          221,194円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
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    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第22期                            第23期

              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第22期                            第23期
              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    期首元本額                     233,302,120円       期首元本額                     224,082,460円
    期中追加設定元本額                       492,721円     期中追加設定元本額                       722,894円
    期中一部解約元本額                      9,712,381円      期中一部解約元本額                      3,611,081円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2021年    8月18日               自  2022年    2月18日
           種類
                          至  2022年    2月17日               至  2022年    8月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △10,227,235                     27,977,319

    親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                       △10,227,334                     27,977,319

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                       45,281        851,916,734
    券                 グロース・エクイティ・ファンド－
                     資源国通貨クラス
            小計
                     銘柄数：1                       45,281        851,916,734
                     組入時価比率：99.3%                                  99.9%
            合計                                        851,916,734
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,768          1,003,344
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,768          1,003,344
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,003,344
                                 73/154


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         852,920,078
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    2月17日現在)           (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               915,301,515               812,128,473
        投資信託受益証券                              35,566,496,660               33,366,891,465
                                        1,003,344               1,003,344
        親投資信託受益証券
                                      36,482,801,519               34,180,023,282
        流動資産合計
                                      36,482,801,519               34,180,023,282
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               423,766,566               253,628,338
        未払解約金                                79,218,755                4,613,640
        未払受託者報酬                                1,019,044                858,596
        未払委託者報酬                                30,571,321               25,757,946
        未払利息                                   619               320
                                         101,893                85,850
        その他未払費用
                                       534,678,198               284,944,690
        流動負債合計
                                       534,678,198               284,944,690
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              16,950,662,644               16,908,555,912
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            18,997,460,677               16,986,522,680
                                      15,034,997,865               12,468,615,962
          （分配準備積立金）
                                      35,948,123,321               33,895,078,592
        元本等合計
                                      35,948,123,321               33,895,078,592
       純資産合計
                                      36,482,801,519               34,180,023,282
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      8月18日          自　2022年      2月18日
                                 至　2022年      2月17日          至　2022年      8月17日
     営業収益
                                       △29,868,117                426,152,353
       有価証券売買等損益
                                       △29,868,117                426,152,353
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   73,809               38,907
       受託者報酬                                  6,620,007               5,420,161
       委託者報酬                                198,600,161               162,604,942
                                         661,943               541,957
       その他費用
                                       205,955,920               168,605,967
       営業費用合計
                                 74/154


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      8月18日          自　2022年      2月18日
                                 至　2022年      2月17日          至　2022年      8月17日
                                      △235,824,037                257,546,386
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △235,824,037                257,546,386
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △235,824,037                257,546,386
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △23,509,777                15,831,232
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                22,190,100,217               18,997,460,677
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  420,222,417               373,675,239
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       420,222,417               373,675,239
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  833,041,280               427,000,282
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       833,041,280               427,000,282
       額
                                      2,567,506,417               2,199,328,108
     分配金
                                      18,997,460,677               16,986,522,680
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 2月18日から2022年         8月17日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        16,950,662,644口                            16,908,555,912口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.1208円        1口当たり純資産額                     2.0046円
        (10,000口当たり純資産額)                    (21,208円)         (10,000口当たり純資産額)                    (20,046円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 75/154



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                 前期                            当期
               自 2021年   8月18日                        自 2022年   2月18日
               至 2022年   2月17日                        至 2022年   8月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   8月18日から2021年        9月17日まで                 2022年   2月18日から2022年        3月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      965,705,759円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     13,177,419,913円          収益調整金額               C     13,246,240,001円
       分配準備積立金額              D    13,588,876,450円          分配準備積立金額              D    14,983,581,272円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,732,002,122円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,229,821,273円
       当ファンドの期末残存口数              F    17,222,408,333口          当ファンドの期末残存口数              F    16,951,458,780口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,102円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,653円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        430,560,208円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        423,786,469円
       2021年   9月18日から2021年10月18日まで                         2022年   3月18日から2022年        4月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,129,669,012円          費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     13,182,038,915円          収益調整金額               C     13,233,629,026円
       分配準備積立金額              D    14,037,485,859円          分配準備積立金額              D    14,465,827,649円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,349,193,786円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,699,456,675円
       当ファンドの期末残存口数              F    17,170,276,759口          当ファンドの期末残存口数              F    16,886,119,035口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,510円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,403円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        429,256,918円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        422,152,975円
       2021年10月19日から2021年11月17日まで                            2022年   4月19日から2022年        5月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     2,383,540,987円          費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     13,202,993,885円          収益調整金額               C     13,274,675,536円
       分配準備積立金額              D    14,663,006,039円          分配準備積立金額              D    13,974,864,630円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      30,249,540,911円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,249,540,166円
       当ファンドの期末残存口数              F    17,136,739,277口          当ファンドの期末残存口数              F    16,868,628,783口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,651円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,153円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        428,418,481円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        421,715,719円
       2021年11月18日から2021年12月17日まで                            2022年   5月18日から2022年        6月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     13,246,536,488円          収益調整金額               C     13,452,888,460円
       分配準備積立金額              D    16,543,416,446円          分配準備積立金額              D    13,501,868,305円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      29,789,952,934円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,954,756,765円
       当ファンドの期末残存口数              F    17,118,508,121口          当ファンドの期末残存口数              F    16,948,233,282口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,402円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,904円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        427,962,703円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        423,705,832円
       2021年12月18日から2022年           1月17日まで                 2022年   6月18日から2022年        7月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     13,270,847,834円          収益調整金額               C     13,509,042,331円
       分配準備積立金額              D    16,062,627,108円          分配準備積立金額              D    13,034,306,158円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      29,333,474,942円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,543,348,489円
       当ファンドの期末残存口数              F    17,101,661,661口          当ファンドの期末残存口数              F    16,955,918,353口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,152円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,654円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        427,541,541円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        254,338,775円
       2022年   1月18日から2022年        2月17日まで                 2022年   7月20日から2022年        8月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     13,193,153,931円          収益調整金額               C     13,493,731,854円
       分配準備積立金額              D    15,458,764,431円          分配準備積立金額              D    12,722,244,300円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,651,918,362円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      26,215,976,154円
       当ファンドの期末残存口数              F    16,950,662,644口          当ファンドの期末残存口数              F    16,908,555,912口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,903円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,504円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        423,766,566円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        253,628,338円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                 78/154


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    期首元本額                    17,274,484,658円        期首元本額                    16,950,662,644円
    期中追加設定元本額                     315,523,371円       期中追加設定元本額                     409,433,473円
    期中一部解約元本額                     639,345,385円       期中一部解約元本額                     451,540,205円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    8月18日               自  2022年    2月18日
           種類
                          至  2022年    2月17日               至  2022年    8月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                            △1,502,627,720                     3,072,631,912

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                     △1,502,627,720                     3,072,631,912

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

                                 79/154


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                      1,704,915        33,366,891,465
    券                 グロース・エクイティ・ファンド－
                     アジア通貨クラス
            小計
                     銘柄数：1                      1,704,915        33,366,891,465
                     組入時価比率：98.4%                                  100.0%
            合計                                       33,366,891,465
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,768          1,003,344
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,768          1,003,344
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,003,344
            合計                                       33,367,894,809
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                (2022年    2月17日現在)           (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                24,056,307               23,817,679
        投資信託受益証券                              1,828,264,897               1,821,198,976
                                        1,003,344               1,003,344
        親投資信託受益証券
                                      1,853,324,548               1,846,019,999
        流動資産合計
                                      1,853,324,548               1,846,019,999
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 314,889               310,867
        未払解約金                                    -               46
        未払受託者報酬                                 326,085               285,501
        未払委託者報酬                                9,782,591               8,564,807
        未払利息                                    16                9
                                          32,550               28,487
        その他未払費用
                                        10,456,131                9,189,717
        流動負債合計
                                        10,456,131                9,189,717
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               314,889,092               310,867,317
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,527,979,325               1,525,962,965
                                       954,103,738               929,155,701
          （分配準備積立金）
                                      1,842,868,417               1,836,830,282
        元本等合計
                                      1,842,868,417               1,836,830,282
       純資産合計
                                      1,853,324,548               1,846,019,999
     負債純資産合計
                                 80/154


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    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                 自　2021年      8月18日         自　2022年      2月18日
                                 至　2022年      2月17日         至　2022年      8月17日
     営業収益
                                       △7,129,704                23,643,976
       有価証券売買等損益
                                       △7,129,704                23,643,976
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,969               1,635
       受託者報酬                                   326,085               285,501
       委託者報酬                                  9,782,591               8,564,807
                                          32,550               28,487
       その他費用
                                        10,145,195                8,880,430
       営業費用合計
                                       △17,274,899                14,763,546
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △17,274,899                14,763,546
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △17,274,899                14,763,546
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,112,613              △3,986,776
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,574,310,507               1,527,979,325
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  66,918,648               19,358,504
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        66,918,648               19,358,504
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  92,547,429               39,814,319
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        92,547,429               39,814,319
       額
                                         314,889               310,867
     分配金
                                      1,527,979,325               1,525,962,965
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           2月18日から2022年         8月
                      17日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                 81/154



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                 第22期                            第23期
              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          314,889,092口                            310,867,317口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     5.8524円        1口当たり純資産額                     5.9087円
        (10,000口当たり純資産額)                    (58,524円)         (10,000口当たり純資産額)                    (59,087円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2021年   8月18日                        自 2022年   2月18日
               至 2022年   2月17日                        至 2022年   8月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A         203円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       573,878,519円         収益調整金額               C       596,807,264円
       分配準備積立金額              D      954,418,627円         分配準備積立金額              D      929,466,365円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,528,297,146円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,526,273,832円
       当ファンドの期末残存口数              F      314,889,092口         当ファンドの期末残存口数              F      310,867,317口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          48,534円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          49,097円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          314,889円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          310,867円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
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    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第22期                            第23期

              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                 83/154


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第22期                            第23期
              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    期首元本額                     320,591,666円       期首元本額                     314,889,092円
    期中追加設定元本額                      13,196,049円      期中追加設定元本額                      4,212,154円
    期中一部解約元本額                      18,898,623円      期中一部解約元本額                      8,233,929円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2021年    8月18日               自  2022年    2月18日
           種類
                          至  2022年    2月17日               至  2022年    8月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △12,542,437                     28,976,708

    親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                       △12,542,536                     28,976,708

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                       93,056       1,821,198,976
    券                 グロース・エクイティ・ファンド－
                     アジア通貨クラス
            小計
                     銘柄数：1                       93,056       1,821,198,976
                     組入時価比率：99.1%                                  99.9%
            合計                                       1,821,198,976
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,768          1,003,344
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,768          1,003,344
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,003,344
                                 84/154


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        1,822,202,320
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    2月17日現在)           (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               611,730,647               786,587,862
        投資信託受益証券                              22,618,285,536               26,591,749,440
                                          10,002               10,002
        親投資信託受益証券
                                      23,230,026,185               27,378,347,304
        流動資産合計
                                      23,230,026,185               27,378,347,304
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -          71,425,218
        未払収益分配金                               237,582,421               281,345,163
        未払解約金                                 556,941              79,822,390
        未払受託者報酬                                 643,452               680,115
        未払委託者報酬                                19,303,575               20,403,406
        未払利息                                   414               310
                                          64,336               68,001
        その他未払費用
                                       258,151,139               453,744,603
        流動負債合計
                                       258,151,139               453,744,603
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              9,503,296,879               11,253,806,520
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            13,468,578,167               15,670,796,181
                                      5,686,082,682               3,810,764,940
          （分配準備積立金）
                                      22,971,875,046               26,924,602,701
        元本等合計
                                      22,971,875,046               26,924,602,701
       純資産合計
                                      23,230,026,185               27,378,347,304
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      8月18日          自　2022年      2月18日
                                 至　2022年      2月17日          至　2022年      8月17日
     営業収益
                                      △653,802,144               1,665,920,287
       有価証券売買等損益
                                      △653,802,144               1,665,920,287
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   63,458               41,064
       受託者報酬                                  3,987,350               3,890,118
       委託者報酬                                119,620,512               116,703,370
                                         398,672               388,947
       その他費用
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                                    前期               当期
                                 自　2021年      8月18日          自　2022年      2月18日
                                 至　2022年      2月17日          至　2022年      8月17日
                                       124,069,992               121,023,499
       営業費用合計
                                      △777,872,136               1,544,896,788
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △777,872,136               1,544,896,788
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △777,872,136               1,544,896,788
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        21,283,325               18,294,394
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                14,103,630,163               13,468,578,167
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,883,589,561               3,042,209,849
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,883,589,561               3,042,209,849
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,355,423,526                783,308,748
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,355,423,526                783,308,748
       額
                                      1,364,062,570               1,583,285,481
     分配金
                                      13,468,578,167               15,670,796,181
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 2月18日から2022年         8月17日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         9,503,296,879口                            11,253,806,520口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.4173円        1口当たり純資産額                     2.3925円
        (10,000口当たり純資産額)                    (24,173円)         (10,000口当たり純資産額)                    (23,925円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
               自 2021年   8月18日                        自 2022年   2月18日
               至 2022年   2月17日                        至 2022年   8月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   8月18日から2021年        9月17日まで                 2022年   2月18日から2022年        3月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      300,382,994円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     10,600,434,250円          収益調整金額               C     12,471,308,666円
       分配準備積立金額              D     5,048,165,330円          分配準備積立金額              D     5,637,693,434円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,948,982,574円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      18,109,002,100円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,794,021,570口          当ファンドの期末残存口数              F     9,616,448,479口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,136円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,831円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        219,850,539円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        240,411,211円
       2021年   9月18日から2021年10月18日まで                         2022年   3月18日から2022年        4月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      657,403,365円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     10,770,618,689円          収益調整金額               C     13,021,653,159円
       分配準備積立金額              D     5,084,177,732円          分配準備積立金額              D     5,352,625,083円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,512,199,786円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      18,374,278,242円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,863,938,853口          当ファンドの期末残存口数              F     9,888,356,702口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,628円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,581円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        221,598,471円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        247,208,917円
       2021年10月19日から2021年11月17日まで                            2022年   4月19日から2022年        5月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,304,049,964円          費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,069,296,384円          収益調整金額               C     14,413,523,362円
       分配準備積立金額              D     5,466,815,451円          分配準備積立金額              D     5,044,061,753円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,840,161,799円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      19,457,585,115円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,997,165,212口          当ファンドの期末残存口数              F    10,613,689,635口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,828円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,332円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        224,929,130円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        265,342,240円
       2021年11月18日から2021年12月17日まで                            2022年   5月18日から2022年        6月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
                                 87/154


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,381,873,367円          収益調整金額               C     15,031,458,641円
       分配準備積立金額              D     6,449,669,393円          分配準備積立金額              D     4,714,988,270円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,831,542,760円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      19,746,446,911円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,107,073,230口          当ファンドの期末残存口数              F    10,919,695,279口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,579円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,083円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        227,676,830円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        272,992,381円
       2021年12月18日から2022年           1月17日まで                 2022年   6月18日から2022年        7月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,773,365,471円          収益調整金額               C     15,286,799,743円
       分配準備積立金額              D     6,197,908,508円          分配準備積立金額              D     4,400,655,682円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,971,273,979円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      19,687,455,425円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,297,007,186口          当ファンドの期末残存口数              F    11,039,422,787口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,330円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,833円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        232,425,179円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        275,985,569円
       2022年   1月18日から2022年        2月17日まで                 2022年   7月20日から2022年        8月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,209,282,171円          収益調整金額               C     15,696,823,919円
       分配準備積立金額              D     5,923,665,103円          分配準備積立金額              D     4,092,110,103円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      18,132,947,274円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      19,788,934,022円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,503,296,879口          当ファンドの期末残存口数              F    11,253,806,520口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,080円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,584円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        237,582,421円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        281,345,163円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                 89/154


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                 前期                            当期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    期首元本額                    8,584,908,846円        期首元本額                    9,503,296,879円
    期中追加設定元本額                    1,731,329,478円        期中追加設定元本額                    2,378,637,912円
    期中一部解約元本額                     812,941,445円       期中一部解約元本額                     628,128,271円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    8月18日               自  2022年    2月18日
           種類
                          至  2022年    2月17日               至  2022年    8月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △951,283,051                    2,239,463,958

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                      △951,283,051                    2,239,463,958

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                      1,001,120        26,591,749,440
    券                 グロース・エクイティ・ファンド－
                     米ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                      1,001,120        26,591,749,440
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       26,591,749,440
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,807          10,002
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,807          10,002
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,002
            合計                                       26,591,759,442
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                (2022年    2月17日現在)           (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               158,932,390               123,453,621
        投資信託受益証券                              9,927,325,728               10,511,114,640
        親投資信託受益証券                                  10,002               10,002
                                       175,516,542                37,922,224
        未収入金
                                      10,261,784,662               10,672,500,487
        流動資産合計
                                      10,261,784,662               10,672,500,487
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                3,158,651               3,175,913
        未払解約金                               190,569,251                3,125,370
        未払受託者報酬                                1,769,854               1,610,506
        未払委託者報酬                                53,095,606               48,315,128
        未払利息                                   107                48
                                         176,921               160,988
        その他未払費用
                                       248,770,390                56,387,953
        流動負債合計
                                       248,770,390                56,387,953
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,158,651,751               3,175,913,225
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             6,854,362,521               7,440,199,309
                                      3,770,806,050               3,730,882,819
          （分配準備積立金）
                                      10,013,014,272               10,616,112,534
        元本等合計
                                      10,013,014,272               10,616,112,534
       純資産合計
                                      10,261,784,662               10,672,500,487
     負債純資産合計
                                 91/154


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    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                 自　2021年      8月18日         自　2022年      2月18日
                                 至　2022年      2月17日         至　2022年      8月17日
     営業収益
                                      △309,135,258                605,261,401
       有価証券売買等損益
                                      △309,135,258                605,261,401
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   24,847               11,379
       受託者報酬                                  1,769,854               1,610,506
       委託者報酬                                 53,095,606               48,315,128
                                         176,921               160,988
       その他費用
                                        55,067,228               50,098,001
       営業費用合計
                                      △364,202,486                555,163,400
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △364,202,486                555,163,400
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △364,202,486                555,163,400
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        9,786,929              △17,177,065
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 6,970,195,813               6,854,362,521
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  950,325,778               514,643,424
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       950,325,778               514,643,424
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  689,011,004               497,971,188
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       689,011,004               497,971,188
       額
                                        3,158,651               3,175,913
     分配金
                                      6,854,362,521               7,440,199,309
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           2月18日から2022年         8月
                      17日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
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                 第16期                            第17期
              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         3,158,651,751口                            3,175,913,225口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     3.1700円        1口当たり純資産額                     3.3427円
        (10,000口当たり純資産額)                    (31,700円)         (10,000口当たり純資産額)                    (33,427円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2021年   8月18日                        自 2022年   2月18日
               至 2022年   2月17日                        至 2022年   8月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      224,446,620円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,083,579,773円          収益調整金額               C      3,709,327,451円
       分配準備積立金額              D     3,773,964,701円          分配準備積立金額              D     3,509,612,112円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,857,544,474円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,443,386,183円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,158,651,751口          当ファンドの期末残存口数              F     3,175,913,225口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,710円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,436円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,158,651円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,175,913円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
                                 93/154

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期                            第17期

              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第16期                            第17期
              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    期首元本額                    3,064,093,279円        期首元本額                    3,158,651,751円
    期中追加設定元本額                     397,201,009円       期中追加設定元本額                     248,037,049円
    期中一部解約元本額                     302,642,537円       期中一部解約元本額                     230,775,575円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2021年    8月18日               自  2022年    2月18日
           種類
                          至  2022年    2月17日               至  2022年    8月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △310,665,591                     622,000,611

    親投資信託受益証券                                  △1                     0

           合計                      △310,665,592                     622,000,611

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－US                       395,720       10,511,114,640
    券                 グロース・エクイティ・ファンド－
                     米ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       395,720       10,511,114,640
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                       10,511,114,640
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,807          10,002
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,807          10,002
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,002
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            合計                                       10,511,124,642
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村米国ブランド株投資（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,142,572,055
        地方債証券                               750,551,672
        特殊債券                              3,162,044,131
        社債券                               800,970,354
        未収利息                                7,113,109
                                        6,545,524
        前払費用
                                      7,869,796,845
        流動資産合計
                                      7,869,796,845
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               16,035,165
                                          1,239
        未払利息
                                       16,036,404
        流動負債合計
                                       16,036,404
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,700,567,267
        剰余金
                                       153,193,174
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      7,853,760,441
        元本等合計
                                      7,853,760,441
       純資産合計
                                      7,869,796,845
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
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                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0199円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,199円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
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      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    8月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 7,924,810,012円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,036,653,602円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,260,896,347円
    期末元本額                                                 7,700,567,267円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  441,709,194円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  131,774,470円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
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    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
                                 99/154


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    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
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    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
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    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 1,248,281,712円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  188,174,367円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,503,668,510円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,941,761,887円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         東京都　公募第７１１回                     300,000,000           300,230,514
                     福岡県　公募平成２４年度第４回                     50,000,000           50,009,544
                     千葉県　公募平成２４年度第５回                     100,000,000           100,079,200
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     300,000,000           300,232,414
                     回
            小計
                     銘柄数：4                     750,000,000           750,551,672
                     組入時価比率：9.6%                                  15.9%
            合計                                         750,551,672
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           300,234,376
                     券　財投機関債第９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     150,000,000           150,323,781
                     継　財投機関債第１３回
                     地方公共団体金融機構債券　第４０                     110,000,000           110,105,796
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     100,000,000           100,150,347
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     40,000,000           40,088,573
                     回
                     日本政策金融公庫社債　第３０回財                     300,000,000           300,469,494
                     投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第６８回                     200,000,000           200,168,504
                     都市再生債券　財投機関債第７１回                     200,000,000           200,138,969
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           200,018,166
                     第１６３回
                     日本学生支援債券　財投機関債第６                     300,000,000           300,000,000
                     ０回
                     日本学生支援債券　財投機関債第６                     100,000,000           100,000,000
                     １回
                     商工債券　利付第８１１回い号                     30,000,000           30,018,656
                     しんきん中金債券　利付第３３３回                     200,000,000           200,012,093
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     300,000,000           300,020,256
                     国際協力機構債券　第１４回財投機                     300,000,000           300,234,165
                     関債
                     東日本高速道路　第４８回                     100,000,000           100,032,852
                     西日本高速道路　第３７回                     130,000,000           130,017,143
                     西日本高速道路　第３８回                     100,000,000           100,010,960
                                103/154


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            小計
                     銘柄数：18                    3,160,000,000           3,162,044,131
                     組入時価比率：40.3%                                  67.1%
            合計                                       3,162,044,131
    社債券        日本円         伊藤忠商事　第６７回社債間限定同                     100,000,000           100,057,500
                     順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           100,420,152
                     限定同順位特約付
                     三井不動産　第４６回社債間限定同                     200,000,000           200,074,020
                     順位特約付
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     300,000,000           300,219,242
                     等財務上特約無
                     電源開発　第３５回社債間限定同順                     100,000,000           100,199,440
                     位特約付
            小計
                     銘柄数：5                     800,000,000           800,970,354
                     組入時価比率：10.2%                                  17.0%
            合計                                         800,970,354
            合計                                        4,713,566,157
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              27,173,767,285       円　

    Ⅱ　負債総額                                93,436,266     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              27,080,331,019       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,439,166,955       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5528   円　
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,428,696,213       円　

    Ⅱ　負債総額                                23,347,966     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,405,348,247       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,730,166,231       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5462   円　
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    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,015,111,985       円　

    Ⅱ　負債総額                                  610,824    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,014,501,161       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,238,108,846       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6271   円　
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                727,739,502      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,013,429     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                726,726,073      円　
    Ⅳ　発行済口数                                220,910,299      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2897   円　
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              29,335,650,226       円　

    Ⅱ　負債総額                                36,099,012     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              29,299,551,214       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,868,858,488       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7369   円　
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,585,393,360       円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,033,552     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,581,359,808       円　
    Ⅳ　発行済口数                                306,606,547      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   5.1576   円　
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

                                    2022年9月30日現在

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    Ⅰ　資産総額                              26,495,379,750       円　

    Ⅱ　負債総額                                173,318,566      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              26,322,061,184       円　
    Ⅳ　発行済口数                              12,231,788,108       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1519   円　
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               9,659,021,415       円　

    Ⅱ　負債総額                                26,660,001     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,632,361,414       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,171,181,594       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0375   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,435,885,642       円　

    Ⅱ　負債総額                                600,932,244      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,834,953,398       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,682,461,508       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0198   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2022年9月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

                           1,012
            追加型株式投資信託
                                    39 ,323,903
            単位型株式投資信託
                            197           746  ,384
           追加型公社債投資信託                 14
                                     6,413,724
           単位型公社債投資信託
                            497         1,315,914
               合計
                          1,720          47,799,926
    ３委託会社等の経理状況


       ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
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       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
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     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
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                           前事業年度              当事業年度
                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474
     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
       株主資本以外
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
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                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産
                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
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     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。
                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

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     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 346百万円          建物                 589百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

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               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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      ２.  剰余金の配当に関する事項
       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
                                121/154


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         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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                            当事業年度      (百万円)
       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    デリバティブ取引
    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

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        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
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      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                126/154


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
                                128/154









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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                                129/154


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                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
                                130/154


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          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                131/154



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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
                                132/154


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        （ウ）兄弟会社等
                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第２【その他の関係法人の概況】



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    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円       の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
     ＊2022年8月末現在
     (2)  販売会社

                                  ＊
             (a)名称                               (c)事業の内容
                           (b)資本金の額
     野村證券株式会社                         10,000百万円
     池田泉州ＴＴ証券株式会社                         1,250百万円       「金融商品取引法」に定める第一種金
     四国アライアンス証券株式会社                         3,000百万円       融商品取引業を営んでいます。
     七十七証券株式会社                         3,000百万円
     ＊2022年8月末現在
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１０月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型の２０２２年２
    月１８日から２０２２年８月１７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
    余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型の２０２２年８月１７日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１０月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型の２０２２年
    ２月１８日から２０２２年８月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
    剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型の２０２２年８月１７日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１０月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型の２０
    ２２年２月１８日から２０２２年８月１７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型の２０２２年８月１７日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                139/154


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１０月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型の２
    ０２２年２月１８日から２０２２年８月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型の２０２２年８月１７日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１０月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型の２０
    ２２年２月１８日から２０２２年８月１７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型の２０２２年８月１７日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１０月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型の２
    ０２２年２月１８日から２０２２年８月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型の２０２２年８月１７日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１０月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型の２０２２
    年２月１８日から２０２２年８月１７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型の２０２２年８月１７日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                147/154


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１０月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型の２０２
    ２年２月１８日から２０２２年８月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型の２０２２年８月１７日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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