ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）：日本円・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、アジア通貨・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）：日本円・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、アジア通貨・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年10月18日
【ファンド名】 ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）日本円・コース（毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）アジア通貨・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・
コース（毎月分配型）
期別 第 133 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 5 日～ 2022 年 8 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 103,762,751 円
期末受益権口数 261,234,675 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,972 円
期中騰落率 △ 6.91 ％
期別 第 134 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 4 日～ 2022 年 9 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 103,784,033 円
期末受益権口数 255,843,722 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,057 円
期中騰落率 2.90 ％
期別 第 135 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 6 日～ 2022 年 10 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 95,669,896 円
期末受益権口数 255,987,024 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,737 円
期中騰落率 △ 7.15 ％
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジ
ル・レアル・コース（毎月分配型）
期別 第 133 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 5 日～ 2022 年 8 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,105,707,005 円
2/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 6,245,427,813 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,770 円
期中騰落率 △ 9.07 ％
期別 第 134 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 4 日～ 2022 年 9 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,207,949,205 円
期末受益権口数 6,188,596,543 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,952 円
期中騰落率 11.69 ％
期別 第 135 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 6 日～ 2022 年 10 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,090,956,675 円
期末受益権口数 6,106,273,724 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,787 円
期中騰落率 △ 7.17 ％
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通
貨・コース（毎月分配型）
期別 第 133 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 5 日～ 2022 年 8 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 560,223,628 円
期末受益権口数 1,384,366,303 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,047 円
期中騰落率 △ 9.14 ％
期別 第 134 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 4 日～ 2022 年 9 月 5 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 599,537,136 円
期末受益権口数 1,383,958,454 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,332 円
期中騰落率 8.52 ％
期別 第 135 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 6 日～ 2022 年 10 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
3/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 555,698,508 円
期末受益権口数 1,386,427,558 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,008 円
期中騰落率 △ 6.09 ％
4/4
