通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年10月12日
【ファンド名】 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分
配型)
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース
(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
期別 第 118 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 28 日~ 2022 年 7 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 18,631,168 円
期末受益権口数 26,055,394 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,151 円
期中騰落率 0.97 %
期別 第 119 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 28 日~ 2022 年 8 月 29 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 19,297,777 円
期末受益権口数 26,075,538 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,401 円
期中騰落率 3.64 %
期別 第 120 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 30 日~ 2022 年 9 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 9,155,777 円
期末受益権口数 12,385,146 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,393 円
期中騰落率 △ 0.11 %
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配
型)
期別 第 118 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 28 日~ 2022 年 7 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 19,157,287 円
期末受益権口数 64,790,303 口
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,957 円
期中騰落率 1.11 %
期別 第 119 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 28 日~ 2022 年 8 月 29 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 15,487,154 円
期末受益権口数 50,739,966 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,052 円
期中騰落率 4.73 %
期別 第 120 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 30 日~ 2022 年 9 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 7,240,281 円
期末受益権口数 23,746,979 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,049 円
期中騰落率 △ 0.10 %
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