野村インデックスファンド・国内債券 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月29日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村インデックスファンド・国内債券
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       野村インデックスファンド・               国内債券

       ( 以下  「 ファンド     」 といいます。       )
       ファンドの愛称を「          Funds-i     国内債券     」とします。なお、「野村              Funds-i     国内債券     」と称する場合があり
     ます。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託          ・ 受益権   ( 以下  「 受益権   」といいます。)

       なお、   当初元本は1口当り1円です。
     ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
     供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律                             (「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適

     用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
     位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」
     といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または
     記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメン
     ト株式会社は、やむを得             ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
     ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                  ※
       取得申込日の基準価額            とします。
       午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したも
     のを当日のお申込み分とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                                    1
          万口  あた  りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
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    （５）【申込手数料】

                                 ※
      ①取得申込日の基準価額に、1.1％(税抜1.0％)以内                            で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額としま
       す。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    （６）【申込単位】

      1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位

       ※分配金を再投資する場合には1口単位となります。
      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2022年11月30日        から  2023年11月29日        まで

       ＊ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

     い。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

        　販売会社の定める期日             までに   申込代金を      申込みの販売会社にお支払いください。                     なお、販売会社が別

        に定める所定の方法により、上記の期日以前にお申込代金をお支払いいただく場合があります。
        　各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセット
        マネジメント株式会社            (「委託者」または「委託会社」といいます。)の                         指定する     口座を経由して、         野村
        信託銀行株式会社         (「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれ
        ます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

     までお問い合わせ下さい。
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           サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。

           株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                            ※

      ◆わが国の公社債を実質的な主要投資対象                       とし、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマン
       ス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        ※ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）
         とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資す
         る、主要な投資対象という意味です。
       ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することが
       できます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村インデックスファンド・国内債券）

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態         対象インデックス
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     株式              年1回        グローバル
     　一般
     　大型株              年2回
     　中小型株                        日本
                   年4回                               日経225
     債券                        北米        ファミリーファンド
     　一般              年6回
     　公債              （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券              年12回          アジア                      ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性             （毎月）
      （　　）                      オセアニア
                   日々
     不動産投信                       中南米        ファンド・オブ・ファンズ
                   その他                                その他
     その他資産              （　　）         アフリカ                     （NOMURA-BPI
     （投資信託証券                                              総合）
     (債券   一般)）                    中近東
                            （中東）
     資産複合
                           エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債
    券）とが異なります。
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
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              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
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           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2010年11月26日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

        2020年    5月27日         野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）と併合
    （３）【ファンドの仕組み】

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           ファンド                 野村インデックスファンド・国内債券










         マザーファンド
                          国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
         （親投資信託）
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2022年10月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
                                  9/125


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         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

       NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

       ■NOMURA-BPI総合とは■

       ◆NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を
       表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを
       もとに算出されます。
                            ■ 投資プロセス      ■

                    ＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         ■指数の著作権等について■
       NOMURA-BPI      総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一
       切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全
       性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

      ファンドは、わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。

      ファンドは、親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
      します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
      なお、デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
       ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
         1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
           るものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
              限  ④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
         2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
        託者として締結された親投資信託である国内債券NOMURA－BPI総合　マザーファンド（以下「マザー
        ファンド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定によ
        り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）
        に投資することを指図します。
         1．国債証券
         2．地方債証券
         3．特別の法律により法人の発行する債券
         4．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。）
         5．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
         6．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
                                             ※
         7．転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                    の新株予約権に限ります。）
           の行使により取得した株券
            ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1項第3号の財産が当該新
              株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
              をあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
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              ある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
         8．コマーシャル・ペーパー
         9．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
         10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         11．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
            証券に表示されるべきもの
         12．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
         13．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
         14．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有
        するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券または証書のうち第1
        号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
       ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。
         1．預金
         2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
         3．コール・ローン
         4．手形割引市場において売買される手形
         5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要

                   「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針

    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　わが国の公社債を主要投資対象とします。
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     (2)  投資態度
     ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
     す。
     ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資は行ないません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
     ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
     れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
     以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

        ※  運用体制はマザーファンドを含め記載されております                            。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた                           利子・    配当等収益と売買益（評価益を含みま
          す。）等の全額とします。
         ② 収益分配金額は、         利子・配当等収益等を中心として                  基準価額水準等を勘案して委託者が決定しま
         す。
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         ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
         ※ 利子・   配当等収益      とは、   配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から
          支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託
          報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配する
          ことができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
          てることができます。
         ※ 売買益   とは、   売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る
          消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
          繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
          ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金
       額について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年  9 月 6 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        　お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
           ＜分配金をお支払いする契約の場合＞
                                            ※１
            決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
           ＜分配金を再投資する契約の場合＞
                                    ※２
            分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
           ※1　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                ( 当
              該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
              きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
              前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
              者とします。）に、原則として決算日から起算して                           5 営業日までに支払いを開始いたしま
              す。
           ※2　再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権（転換社債型
         新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産
         の純資産総額の5％以内とします。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への投資は行ないません。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。(運用の基本方針               ２  運用方法     (3)投資制限)
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       ④先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
           と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
           ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
              象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とし
              ます。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
              有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月まで
              に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵
              当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、
              且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記
              「(2)投資対象        ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している
              額の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
              ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
              上回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
           の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象と
              する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
              に上記「(2)投資対象            ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用さ
              れているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内と
              します。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
              限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
              ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とし
              ます。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
              計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条
              で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
              純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異
           なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以
           下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
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           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証
           券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が                            提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
           法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                         評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                            ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
         10％以内とします。
       ⑧投資する株式の範囲(約款第19条)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行
           会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
           の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式について
           は、この限りではありません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるもの
           とします。
       ⑨有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
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       ⑩公社債の借入れ(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の 指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑪資金の借入れ(約款第31条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑫投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への投資は行ないません。
       ⑬一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                    ２  運用方法     (3)投資制限)
    ３【投資リスク】


    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
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      [債券価格変動リスク]

        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
        ません。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
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        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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      ①取得申込日の基準価額に、1.1％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜
             ※
       1.0％)以内      で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
      購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの

      対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.44％(税抜年

       0.40％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
               ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
               年0.185％            年0.185％            年0.03％
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】


       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
      ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
        ◆個人の投資家に対する課税
         ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
           15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告
           分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除は適用されません。
         ＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
           15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
           より源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
           ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用

           対象です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などか
           ら生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡
           所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
           方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ◆法人の投資家に対する課税

          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につ
                                     ※
          いては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                           が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        　税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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      ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                           ※
         　換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
           ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
            税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         　換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
        　なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによ
        るご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■
        ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
        ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け
         取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
         ださい。
      ■分配金の課税について■
        ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受
         益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは








          ありません。
      ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年9月末現在）が変更になる場合が

       あります。
    ５【運用状況】

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    以下は   2022年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村インデックスファンド・国内債券

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             2,422,700,714              99.99
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                242,048           0.00
                合計（純資産総額）                            2,422,942,762             100.00
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            711,324,746,500               80.51
    地方債証券                           日本             57,476,921,268               6.50
    特殊債券                           日本             64,540,616,411               7.30
    社債券                           日本             41,588,200,450               4.70
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,491,921,408              0.96
                合計（純資産総額）                           883,422,406,037              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村インデックスファンド・国内債券

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             1,887,867,774         1.2924    2,439,984,584         1.2833    2,422,700,714     99.99
          受益証券    合　マザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.99
                 合　　計                                99.99
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

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                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000         100.39   12,047,224,000         100.18   12,022,440,000        0.1  2027/6/20    1.36
              付（１０年）
              第３４７回
     2 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000          98.90   11,868,525,000          98.69   11,843,160,000        0.1  2031/12/20     1.34
              付（１０年）
              第３６５回
     3 日本   国債証券    国庫債券　利      11,450,000,000          99.11   11,348,245,500          98.46   11,274,700,500        0.1  2031/6/20    1.27
              付（１０年）
              第３６３回
     4 日本   国債証券    国庫債券　利      10,900,000,000          99.45   10,840,704,000          98.75   10,763,859,000        0.1  2030/9/20    1.21
              付（１０年）
              第３６０回
     5 日本   国債証券    国庫債券　利      10,600,000,000          99.55   10,552,618,000          98.82   10,475,662,000        0.1  2030/6/20    1.18
              付（１０年）
              第３５９回
     6 日本   国債証券    国庫債券　利      10,200,000,000         100.29   10,229,625,000         100.26   10,226,826,000        0.1  2024/3/20    1.15
              付（５年）第
              １３９回
     7 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000         100.20   10,171,112,000          99.97   10,147,158,000        0.1  2028/3/20    1.14
              付（１０年）
              第３５０回
     8 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000          99.00   10,049,361,000          98.42   9,990,137,500       0.1  2031/9/20    1.13
              付（１０年）
              第３６４回
     9 日本   国債証券    国庫債券　利       9,600,000,000         100.33    9,631,968,000         100.29    9,628,224,000       0.1  2024/9/20    1.08
              付（５年）第
              １４１回
     10 日本   国債証券    国庫債券　利       9,700,000,000         99.16   9,619,306,000         98.55   9,559,641,000       0.1  2031/3/20    1.08
              付（１０年）
              第３６２回
     11 日本   国債証券    国庫債券　利       9,500,000,000         100.02    9,502,540,000         99.71   9,473,210,000      0.005   2027/6/20    1.07
              付（５年）第
              １５３回
     12 日本   国債証券    国庫債券　利       9,000,000,000         101.29    9,116,280,000         101.10    9,099,720,000       0.4  2025/3/20    1.03
              付（１０年）
              第３３８回
     13 日本   国債証券    国庫債券　利       8,600,000,000         100.38    8,633,382,000         100.28    8,624,854,000       0.1  2027/3/20    0.97
              付（１０年）
              第３４６回
     14 日本   国債証券    国庫債券　利       8,400,000,000         99.30   8,341,640,000         98.63   8,285,172,000       0.1  2030/12/20     0.93
              付（１０年）
              第３６１回
     15 日本   国債証券    国庫債券　利       7,500,000,000         100.02    7,501,670,000         99.93   7,495,200,000      0.005  2026/12/20     0.84
              付（５年）第
              １５０回
     16 日本   国債証券    国庫債券　利       7,300,000,000         100.00    7,300,000,000         100.05    7,304,015,000      0.005   2026/6/20    0.82
              付（５年）第
              １４８回
     17 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         100.25    7,118,318,000         100.24    7,117,253,000       0.1  2023/12/20     0.80
              付（５年）第
              １３８回
     18 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         99.95   7,096,805,000         100.00    7,100,000,000      0.005   2026/9/20    0.80
              付（５年）第
              １４９回
     19 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         101.35    7,094,810,000         101.20    7,084,560,000       0.4  2025/6/20    0.80
              付（１０年）
              第３３９回
     20 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.35    7,024,710,000         100.33    7,023,520,000       0.1  2026/12/20     0.79
              付（１０年）
              第３４５回
     21 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.03    7,002,640,000         99.57   6,970,110,000       0.2  2032/6/20    0.78
              付（１０年）
              第３６７回
     22 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         101.42    6,693,786,000         101.12    6,674,052,000       0.6  2024/6/20    0.75
              付（１０年）
              第３３４回
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     23 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.37    6,424,256,000         100.37    6,424,064,000       0.1  2026/9/20    0.72
              付（１０年）
              第３４４回
     24 日本   国債証券    国庫債券　利       6,970,000,000         95.35   6,646,218,000         91.27   6,362,146,300       0.4  2040/9/20    0.72
              付（２０年）
              第１７４回
     25 日本   国債証券    国庫債券　利       6,070,000,000         100.40    6,094,280,000         100.36    6,092,398,300       0.1  2025/3/20    0.68
              付（５年）第
              １４３回
     26 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         100.40    6,024,000,000         100.40    6,024,480,000       0.1  2026/6/20    0.68
              付（１０年）
              第３４３回
     27 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         100.15    6,009,240,000         99.88   5,993,160,000       0.1  2028/6/20    0.67
              付（１０年）
              第３５１回
     28 日本   国債証券    国庫債券　利       5,900,000,000         101.11    5,966,021,000         100.85    5,950,150,000       0.6  2023/12/20     0.67
              付（１０年）
              第３３２回
     29 日本   国債証券    国庫債券　利       5,800,000,000         100.30    5,817,400,000         100.12    5,807,134,000       0.1  2027/9/20    0.65
              付（１０年）
              第３４８回
     30 日本   国債証券    国庫債券　利       5,800,000,000         99.88   5,793,522,000         99.38   5,764,098,000       0.1  2029/9/20    0.65
              付（１０年）
              第３５６回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.51
                地方債証券                                 6.50
                 特殊債券                                7.30
                 社債券                                4.70
                 合　　計                                99.03
    ②【投資不動産物件】

    野村インデックスファンド・国内債券

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村インデックスファンド・国内債券

    該当事項はありません。

    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

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    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村インデックスファンド・国内債券

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第3計算期間             (2013年    9月  6日)         192         192       1.0396         1.0396
    第4計算期間             (2014年    9月  8日)         577         577       1.0661         1.0661
    第5計算期間             (2015年    9月  7日)        1,093         1,093        1.0853         1.0853
    第6計算期間             (2016年    9月  6日)        1,796         1,796        1.1360         1.1360
    第7計算期間             (2017年    9月  6日)        2,731         2,731        1.1239         1.1239
    第8計算期間             (2018年    9月  6日)        3,553         3,553        1.1163         1.1163
    第9計算期間             (2019年    9月  6日)        4,207         4,207        1.1603         1.1603
    第10計算期間             (2020年    9月  7日)        4,474         4,474        1.1245         1.1245
    第11計算期間             (2021年    9月  6日)        2,872         2,872        1.1247         1.1247
    第12計算期間             (2022年    9月  6日)        2,435         2,435        1.0867         1.0867
                  2021年    9月末日          2,839          ―       1.1221           ―
                  　　　10月末日             2,837          ―       1.1207           ―
                  　　　11月末日             2,842          ―       1.1228           ―
                  　　　12月末日             2,766          ―       1.1200           ―
                  2022年    1月末日          2,678          ―       1.1117           ―
                      2月末日          2,584          ―       1.1058           ―
                      3月末日          2,540          ―       1.1023           ―
                      4月末日          2,499          ―       1.0992           ―
                      5月末日          2,495          ―       1.0970           ―
                      6月末日          2,447          ―       1.0866           ―
                      7月末日          2,449          ―       1.0933           ―
                      8月末日          2,444          ―       1.0903           ―
                      9月末日          2,422          ―       1.0783           ―
    ②【分配の推移】

    野村インデックスファンド・国内債券

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第3計算期間         2012年    9月  7日～2013年      9月  6日                          0.0000円
       第4計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                          0.0000円
       第5計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                          0.0000円
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       第6計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                          0.0000円
       第7計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                          0.0000円
       第8計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                          0.0000円
       第9計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                          0.0000円
       第10計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                          0.0000円
       第11計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                          0.0000円
       第12計算期間         2021年    9月  7日～2022年      9月  6日                          0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村インデックスファンド・国内債券

                            計算期間                       収益率

       第3計算期間         2012年    9月  7日～2013年      9月  6日                            0.6％
       第4計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                            2.5％
       第5計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                            1.8％
       第6計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                            4.7％
       第7計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                           △1.1％
       第8計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                           △0.7％
       第9計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                            3.9％
       第10計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                           △3.1％
       第11計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                            0.0％
       第12計算期間         2021年    9月  7日～2022年      9月  6日                           △3.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村インデックスファンド・国内債券

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第3計算期間        2012年    9月  7日～2013年      9月  6日         438,827,540        396,670,851         185,492,097
      第4計算期間        2013年    9月  7日～2014年      9月  8日        1,107,505,193         751,773,049         541,224,241
      第5計算期間        2014年    9月  9日～2015年      9月  7日        1,455,049,303         989,113,233        1,007,160,311
      第6計算期間        2015年    9月  8日～2016年      9月  6日        1,352,923,455         778,609,325        1,581,474,441
      第7計算期間        2016年    9月  7日～2017年      9月  6日        2,442,424,558        1,593,467,124         2,430,431,875
      第8計算期間        2017年    9月  7日～2018年      9月  6日        3,932,461,455        3,179,785,332         3,183,107,998
      第9計算期間        2018年    9月  7日～2019年      9月  6日        2,654,308,113        2,211,187,737         3,626,228,374
      第10計算期間        2019年    9月  7日～2020年      9月  7日        2,091,356,491        1,738,619,374         3,978,965,491
      第11計算期間        2020年    9月  8日～2021年      9月  6日        1,018,331,999        2,442,880,774         2,554,416,716
      第12計算期間        2021年    9月  7日～2022年      9月  6日         930,209,377       1,243,514,907         2,241,111,186
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    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

      (1)受益権の募集

        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完
        了したものを当日の申込み分とします。
      (3)販売単位

        1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位（分配金を再投資する場合には１口
        単位）とします。
      (4)販売価額

        取得申込日の基準価額とします。
      (5)申込代金の支払い

        販売会社の定める期日までに支払うものとします。
      (6)積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (7)申込受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申
        込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
      (8)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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       ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
        しくは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
        約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
        す。
      (3)換金単位

        1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (4)換金価額

        解約申込みの受付日の基準価額となります。
      (5)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (6)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
      (7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

       金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約
       の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場
       合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたもの
       とします。
      (8)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券             および   借入有価証券       を
       除きます。      ) を法令および       一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
       評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額                                ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算
       日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                        1 万口当りの価額で表示さ
       れます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                        評価方法
                                                      ※
               原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ① 日本証券業協会        が 発表  する  売買参考統計値(平均値)
         公社債等
                 ② 金融商品取引業者         、銀行等の提示する価額             （売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
        ※残存期間     1 年以内の公社債等については、一部償却原価法                      ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) による
         評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
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    （２）【保管】

       ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                ありません      。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2010年11月26日設定)。

    （４）【計算期間】

       原則として      、 毎年  9 月 7 日から翌年      9 月 6 日までとします。

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       なお、各計算期間終了日に該当する日                    ( 以下「該当日」といいます。               ) が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
    （５）【その他】

       (a)ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下
         回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
         むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
         ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
         出ます。
       (b)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
           信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
           を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款
           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ます。
       (c)運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
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           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れて
           いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (e)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
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         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (i)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】


       受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ①収益分配金に対する請求権
         ■収益分配金の支払い開始日■
           ＜累積投資契約を結んでいない場合＞
            　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
            (当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
            除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
            代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
            得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
            販売会社でお受取りください。
           ＜累積投資契約を結んでいる場合＞
            　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
            算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座
            簿に記載または記録されます。
         ■収益分配金請求権の失効■
           　受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
        ②償還金に対する請求権
         ■償還金の支払い開始日■
           　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
           以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
           設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
           権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は
           翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ■償還金請求権の失効■
           　受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③換金(解約)請求権
            受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手
           続等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2021年9月7日から2022年9月6日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村インデックスファンド・国内債券】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第11期               第12期
                                (2021年    9月  6日現在)         (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        12,361,782               19,049,588
        コール・ローン
                                      2,872,570,064               2,435,098,805
        親投資信託受益証券
                                        13,497,874                6,837,789
        未収入金
                                      2,898,429,720               2,460,986,182
        流動資産合計
                                      2,898,429,720               2,460,986,182
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        18,907,252               20,133,163
        未払解約金
                                         497,428               411,240
        未払受託者報酬
                                        6,134,911               5,071,983
        未払委託者報酬
                                            9               19
        未払利息
                                          33,108               27,355
        その他未払費用
                                        25,572,708               25,643,760
        流動負債合計
                                        25,572,708               25,643,760
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,554,416,716               2,241,111,186
        元本
        剰余金
                                       318,440,296               194,231,236
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        47,417,914               33,750,185
          （分配準備積立金）
                                      2,872,857,012               2,435,342,422
        元本等合計
                                      2,872,857,012               2,435,342,422
       純資産合計
                                      2,898,429,720               2,460,986,182
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第11期               第12期
                                 自　2020年      9月  8日       自　2021年      9月  7日
                                 至　2021年      9月  6日       至　2022年      9月  6日
     営業収益
                                        10,848,815
                                                      △ 78,460,791
       有価証券売買等損益
                                        10,848,815
                                                      △ 78,460,791
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,605               1,465
       支払利息
                                        1,224,335                867,300
       受託者報酬
                                        15,100,009               10,696,676
       委託者報酬
                                          81,508               57,700
       その他費用
                                        16,408,457               11,623,141
       営業費用合計
                                       △ 5,559,642              △ 90,083,932
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 5,559,642              △ 90,083,932
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 5,559,642              △ 90,083,932
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 5,847,219              △ 18,409,342
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       495,286,407               318,440,296
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       127,374,662               100,561,301
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       127,374,662               100,561,301
       額
                                       304,508,350               153,095,771
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       304,508,350               153,095,771
       額
                                            -               -
     分配金
                                       318,440,296               194,231,236
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月  7日から2022年       9月
                      6日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第11期                            第12期

              2021年    9月  6日現在                      2022年    9月  6日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,554,416,716口                            2,241,111,186口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1247円        1口当たり純資産額                     1.0867円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,247円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,867円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第11期                            第12期

               自 2020年   9月  8日                      自 2021年   9月  7日
               至 2021年   9月  6日                      至 2022年   9月  6日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,653,320円        費用控除後の配当等収益額              A      5,600,005円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       271,022,382円         収益調整金額               C       219,438,587円
       分配準備積立金額              D      41,764,594円        分配準備積立金額              D      28,150,180円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       318,440,296円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       253,188,772円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,554,416,716口          当ファンドの期末残存口数              F     2,241,111,186口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,246円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,129円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第11期                            第12期

              自  2020年    9月  8日                     自  2021年    9月  7日
              至  2021年    9月  6日                     至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第11期                            第12期

              2021年    9月  6日現在                      2022年    9月  6日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 41/125




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第11期                            第12期

              自  2020年    9月  8日                     自  2021年    9月  7日
              至  2021年    9月  6日                     至  2022年    9月  6日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第11期                            第12期

              自  2020年    9月  8日                     自  2021年    9月  7日
              至  2021年    9月  6日                     至  2022年    9月  6日
    期首元本額                    3,978,965,491円        期首元本額                    2,554,416,716円
    期中追加設定元本額                    1,018,331,999円        期中追加設定元本額                     930,209,377円
    期中一部解約元本額                    2,442,880,774円        期中一部解約元本額                    1,243,514,907円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第11期                    第12期

                          自  2020年    9月  8日             自  2021年    9月  7日
           種類
                          至  2021年    9月  6日             至  2022年    9月  6日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               15,309,447                   △58,198,279

           合計                        15,309,447                   △58,198,279

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                    1,883,439,404           2,435,098,805
    証券                 合　マザーファンド
            小計
                     銘柄数：1                    1,883,439,404           2,435,098,805
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                        2,435,098,805
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
    の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,836,721,165
        国債証券                             718,897,273,350
        地方債証券                             56,698,243,954
        特殊債券                             64,252,942,008
        社債券                             41,553,129,800
        未収利息                              1,976,002,790
                                       100,522,025
        前払費用
                                     889,314,835,092
        流動資産合計
                                     889,314,835,092
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               277,003,229
                                          5,985
        未払利息
                                       277,009,214
        流動負債合計
                                       277,009,214
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             687,623,299,522
                                 43/125

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                                (2022年    9月  6日現在)
        剰余金
                                     201,414,526,356
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     889,037,825,878
        元本等合計
                                     889,037,825,878
       純資産合計
                                     889,314,835,092
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2929円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,929円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    9月  7日

                            至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 44/125




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月  6日現在

                                                     2021年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               597,974,500,175円
    同期中における追加設定元本額                                               141,088,315,163円
    同期中における一部解約元本額                                                51,439,515,816円
    期末元本額                                               687,623,299,522円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  396,669,264円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                42,944,639,896円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                18,618,615,931円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,055,923,986円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  340,730,647円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  366,540,867円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  393,626,088円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  336,287,643円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  189,709,877円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  237,325,603円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  741,764,541円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               159,186,272,657円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                18,202,214,686円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                28,390,829,032円
                                 45/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,517,093,638円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                 9,943,317,301円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  32,503,603円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  686,549,695円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 1,883,439,404円
    マイ・ロード                                                37,458,543,893円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,606,689,982円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                19,314,221,243円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 2,163,022,485円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  28,026,102円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  32,893,264円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   9,966,429円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,836,164円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,252,539円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 1,751,765,280円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  733,703,881円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  65,137,422円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  29,373,239円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  133,907,845円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  21,906,032円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  16,069,316円
    野村６資産均等バランス                                                 5,308,057,662円
    世界６資産分散ファンド                                                  138,115,100円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  13,729,210円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                45,775,762,567円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                40,651,565,768円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  513,004,684円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  87,734,654円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,479,558,056円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  532,431,077円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  13,535,827円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,737,383円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    466,627円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,218,678,559円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,105,522円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  39,732,899円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  41,618,755円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  375,757,449円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  291,617,549円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  942,616,096円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  139,068,808円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,528,721,679円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  362,415,434円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      15,467,383円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                40,108,182,614円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                55,204,561,834円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                21,606,891,040円
                                 46/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    52,256,700,185円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                15,948,971,360円
    マイバランスＤＣ５０                                                12,844,801,939円
    マイバランスＤＣ７０                                                 4,762,558,262円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,445,766,653円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,636,962,726円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 4,560,805,347円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 2,056,933,059円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  261,885,214円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  40,716,662円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  47,448,891円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  115,393,264円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  46,293,387円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  16,825,411円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                 1,585,931,513円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  780,099,069円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  304,422,864円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  363,278,615円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   7,989,253円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  106,803,211円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  599,482,409円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                 3,590,528,138円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    198,379円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４２９回                    1,500,000,000           1,502,235,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３１回                    3,000,000,000           3,004,800,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３２回                    1,500,000,000           1,502,460,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３３回                    3,500,000,000           3,505,880,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３４回                    3,000,000,000           3,005,100,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３５回                    2,500,000,000           2,504,300,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３６回                    1,500,000,000           1,502,595,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３７回                    1,000,000,000           1,001,730,000
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                     国庫債券　利付（２年）第４３８回                    5,500,000,000           5,509,955,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３９回                    4,000,000,000           4,007,200,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    7,100,000,000           7,120,093,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                   10,200,000,000           10,232,028,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    5,100,000,000           5,117,748,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    9,600,000,000           9,638,112,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                    1,200,000,000           1,205,352,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    6,070,000,000           6,099,985,800
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,400,000,000           4,423,936,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    3,900,000,000           3,922,542,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    2,100,000,000           2,112,789,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                    5,600,000,000           5,616,856,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                    7,300,000,000           7,320,732,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                    7,100,000,000           7,115,762,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５０回                    7,500,000,000           7,509,600,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５１回                    2,500,000,000           2,501,700,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５２回                    4,000,000,000           4,019,000,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５３回                    9,000,000,000           8,993,520,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,860,000,000           3,659,455,800
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                    2,700,000,000           3,327,048,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,115,091,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,630,000,000           2,014,989,700
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,424,856,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    2,300,000,000           2,665,700,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    2,000,000,000           2,221,120,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,548,450,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    3,550,000,000           2,699,846,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           1,796,960,100
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,509,795,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,598,454,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    7,020,000,000           5,392,553,400
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                    3,960,000,000           3,253,932,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１５回                    1,300,000,000           1,166,178,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           5,954,634,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,638,916,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,681,906,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    5,600,000,000           5,667,928,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,787,455,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,027,120,000
                     回
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                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    9,000,000,000           9,113,040,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    7,000,000,000           7,096,670,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    2,700,000,000           2,740,257,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    4,900,000,000           4,962,132,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    4,550,000,000           4,578,983,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    9,500,000,000           9,561,180,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    6,400,000,000           6,438,784,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    7,000,000,000           7,037,520,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    8,600,000,000           8,642,828,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                   12,000,000,000           12,048,720,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    5,800,000,000           5,821,866,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,808,848,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                   10,150,000,000           10,175,172,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    6,000,000,000           6,010,320,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    5,400,000,000           5,406,480,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    1,200,000,000           1,200,372,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    1,850,000,000           1,848,797,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    1,900,000,000           1,896,162,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    5,800,000,000           5,777,786,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    3,000,000,000           2,981,670,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,429,412,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                   10,600,000,000           10,510,642,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                   10,900,000,000           10,796,668,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    8,400,000,000           8,314,572,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                    9,700,000,000           9,594,464,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                   11,450,000,000           11,316,951,000
                     回
                                        10,150,000,000           10,037,639,500
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                     国庫債券　利付（１０年）第３６４
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６５                   12,000,000,000           11,879,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６６                    1,800,000,000           1,805,058,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６７                    8,000,000,000           7,973,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           592,450,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           581,435,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           185,544,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                    1,400,000,000           1,704,360,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           175,423,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           718,950,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           718,164,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           115,199,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           294,669,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           270,417,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           183,110,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           261,461,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           342,130,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000           981,232,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,116,450,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,137,601,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,480,152,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,692,382,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,512,992,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,591,551,300
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           369,108,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           755,436,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                    1,840,000,000           2,320,497,600
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           883,610,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           618,345,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,063,741,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    3,550,000,000           4,505,056,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,526,088,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    2,000,000,000           2,515,560,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    2,200,000,000           2,737,768,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,700,000,000           2,089,708,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    2,500,000,000           3,114,875,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           2,872,032,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,800,000,000           3,440,948,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,753,652,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,000,000,000           2,395,280,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,713,448,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           1,857,584,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,400,000,000           1,650,894,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,508,260,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,711,290,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           1,824,272,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,481,311,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,594,222,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           1,866,804,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           1,974,564,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           1,898,067,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,042,291,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,113,208,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    2,400,000,000           2,273,904,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    3,150,000,000           2,647,480,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,670,575,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,525,393,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,593,767,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,402,800,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           1,770,724,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,487,376,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           1,945,335,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,442,464,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,083,702,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,500,000,000           1,342,080,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    3,000,000,000           2,539,050,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    2,500,000,000           2,050,950,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    2,500,000,000           2,043,750,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    2,200,000,000           1,799,380,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,600,000,000           2,125,552,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    3,000,000,000           2,571,360,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,667,815,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,200,000,000           1,933,008,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                    2,110,000,000           1,848,423,300
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                    2,400,000,000           2,098,368,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                    1,300,000,000           1,134,380,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７３回                     500,000,000           435,905,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７４回                    1,500,000,000           1,411,500,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７５回                    2,000,000,000           2,021,700,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           466,825,450
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           307,410,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           319,532,500
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           300,251,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           578,939,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           564,067,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           208,200,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,535,650,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,257,564,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           840,208,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           633,420,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           956,064,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           737,212,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           844,536,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           910,284,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,485,764,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           382,899,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           874,661,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,468,598,900
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,282,416,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           430,804,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,842,953,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           540,275,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,198,890,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           510,471,700
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,636,470,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           273,755,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           709,247,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           327,336,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           219,130,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           110,922,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           439,864,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           332,814,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           331,305,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,219,493,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           916,997,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           282,330,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                    1,500,000,000           1,701,810,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           677,262,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           446,900,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,131,173,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           451,068,000
                     回
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           337,683,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,780,976,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,004,796,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,242,351,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           911,656,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,039,112,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,272,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           1,935,382,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,145,660,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,264,164,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,598,548,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           568,975,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           898,096,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           885,832,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,360,248,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,013,076,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,730,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,145,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                    1,400,000,000           1,632,820,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,379,448,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     500,000,000           570,580,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     800,000,000           915,808,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,300,000,000           1,476,982,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,700,000,000           1,939,683,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           905,696,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,476,397,000
                     回
                                         1,400,000,000           1,602,720,000
                                 53/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,606,500,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           796,712,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           790,181,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,140,100,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           896,784,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,130,540,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    3,000,000,000           3,424,170,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           2,970,552,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,094,903,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,473,277,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,460,004,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,632,212,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,748,624,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,542,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,362,437,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,333,868,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,710,219,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    3,000,000,000           3,271,440,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           2,889,189,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,763,328,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    2,820,000,000           3,072,841,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    3,850,000,000           4,094,898,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    4,650,000,000           4,579,413,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    5,540,000,000           5,294,910,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    3,470,000,000           3,445,120,100
                     回
                                         4,810,000,000           4,829,047,600
                                 54/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    3,000,000,000           3,046,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    3,100,000,000           3,097,892,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,694,152,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,583,698,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,539,602,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,142,008,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,301,656,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,516,618,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,200,000,000           2,088,284,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    3,030,000,000           2,818,324,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    3,300,000,000           3,057,186,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    3,000,000,000           2,768,010,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,340,000,000           3,124,970,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    4,250,000,000           3,960,660,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    6,970,000,000           6,474,433,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    5,500,000,000           5,183,035,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                    6,020,000,000           5,650,974,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                    5,070,000,000           4,662,676,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                    3,750,000,000           3,506,212,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７９                    5,000,000,000           4,663,650,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８０                    2,000,000,000           1,966,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８１                    1,200,000,000           1,198,992,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第１９回円貨社債                     100,000,000           101,141,000
                     （２０１４）
            小計
                     銘柄数：270                   705,255,000,000           718,897,273,350
                     組入時価比率：80.9%                                  81.6%
            合計                                      718,897,273,350
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７３１回                     100,000,000           100,965,000
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                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           100,998,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           304,371,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,939,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,060,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           502,255,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           99,999,000
                     東京都　公募第７８４回                     200,000,000           200,702,000
                     東京都　公募第８１３回                     200,000,000           197,336,000
                     東京都　公募第８２２回                     130,000,000           127,159,500
                     東京都　公募第８３０回                     300,000,000           297,726,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           125,734,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           245,886,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           206,914,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           106,509,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           110,494,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           222,208,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           223,200,000
                     東京都　公募（２０年）第２０回                     180,000,000           202,566,600
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           114,409,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           112,987,000
                     東京都　公募（２０年）第２８回                     100,000,000           111,964,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           223,778,000
                     東京都　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           111,285,000
                     東京都　公募（５年）第３１回                     300,000,000           299,946,000
                     東京都　公募（５年）第３２回                     300,000,000           300,081,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,015,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           101,513,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           200,526,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,346,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,280,000
                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     253,920,000           251,144,654
                     北海道　公募平成３０年度第１８回                     200,000,000           198,948,000
                     北海道　公募令和２年度第４回                     300,000,000           296,112,000
                     宮城県　公募第３１回１号                     300,000,000           304,545,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,162,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           101,010,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           101,141,000
                     神奈川県　公募第２０８回                     100,000,000           100,957,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           201,994,000
                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           101,037,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           200,734,000
                     神奈川県　公募第２４３回                     200,000,000           196,714,000
                                 56/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           196,804,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           126,503,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           328,842,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           112,616,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           228,114,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           112,666,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２１回                     100,000,000           112,796,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           110,940,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           104,880,880
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           100,994,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           101,024,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           101,108,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           101,123,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           302,967,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,095,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           202,934,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           102,673,200
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,222,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           179,261,340
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           98,132,000
                     大阪府　公募第４６７回                     140,000,000           137,760,000
                     大阪府　公募第４６９回                     150,000,000           147,093,000
                     大阪府　公募第４７９回                     200,000,000           198,496,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           113,833,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           113,373,000
                     大阪府　公募（５年）第１７３回                     200,000,000           199,888,000
                     大阪府　公募（５年）第１７４回                     200,000,000           199,886,000
                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           399,616,000
                     大阪府　公募（５年）第１８４回                     400,000,000           399,232,000
                     大阪府　公募（５年）第１９０回                     200,000,000           199,244,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           202,006,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           110,690,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,234,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           215,996,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           103,519,000
                     度第８回
                     京都府　公募（１５年）平成２８年                     200,000,000           197,660,000
                     度第２回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           95,863,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,357,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,113,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,159,000
                                 57/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           247,604,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           318,735,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           211,882,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           304,302,000
                     兵庫県　公募（１５年）第８回                     100,000,000           105,537,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           102,904,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           111,141,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           113,849,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           223,386,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           112,711,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２１回                     100,000,000           111,658,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           110,071,000
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           166,887,600
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           101,126,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           202,296,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,725,428
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,528,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,338,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           172,496,640
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           99,929,000
                     ２回
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     300,000,000           299,589,000
                     ５回
                     静岡県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           212,328,000
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           210,746,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           103,122,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           111,876,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           225,898,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           110,881,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           185,282,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           111,324,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２２年                     200,000,000           224,316,000
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           112,462,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           424,228,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           114,297,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           141,876,000
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２５年                     100,000,000           112,312,000
                     度第１７回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           114,064,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           109,665,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,360,000
                                 58/125


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                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     300,000,000           309,162,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           101,437,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,321,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,074,000
                     愛知県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           199,940,000
                     愛知県　公募令和３年度第１０回                     200,000,000           199,436,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           110,488,822
                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,292,000
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,050,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           212,064,906
                     広島県　公募平成３０年度第６回                     300,000,000           300,063,000
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           98,731,000
                     広島県　公募令和２年度第７回                     300,000,000           296,637,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           100,981,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           101,008,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           101,117,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           202,214,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           404,240,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,035,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,710,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,989,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           200,228,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,020,000
                     埼玉県　公募令和元年度第４回                     100,000,000           98,671,000
                     埼玉県　公募令和２年度第４回                     300,000,000           295,782,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           104,566,000
                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           208,104,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           100,911,000
                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           191,676,000
                     埼玉県　公募（３０年）第９回                     200,000,000           182,542,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           112,332,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           107,822,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           98,312,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           99,148,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,151,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           304,773,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,381,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           105,967,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           207,006,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           97,096,000
                     第１回
                                          100,000,000           126,816,000
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                     福岡県　公募（３０年）平成１９年
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           114,296,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           93,623,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           80,510,000
                     令和元年度第３回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     300,000,000           336,630,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           111,386,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           333,357,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           343,863,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           111,939,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,089,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           202,242,000
                     千葉県　公募平成２６年度第６回                     120,000,000           120,914,400
                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           202,928,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,162,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,049,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,164,000
                     千葉県　公募令和元年度第６回                     300,000,000           296,202,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           426,720,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           113,837,000
                     千葉県　公募（２０年）第１３回                     200,000,000           225,278,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           223,638,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           110,118,000
                     新潟県　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           200,662,000
                     新潟県　公募令和２年度第２回                     120,000,000           118,023,600
                     長野県　公募令和３年度第１回                     300,000,000           295,998,000
                     茨城県　公募令和３年度第３回                     200,000,000           199,572,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           101,481,000
                     群馬県　公募（５年）第１３回                     300,000,000           299,364,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           112,560,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           188,747,637
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           705,530,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           100,917,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           101,047,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           101,013,000
                     回
                                          200,000,000           202,242,000
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                     共同発行市場地方債　公募第１３６
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     500,000,000           505,400,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           156,748,400
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           545,842,800
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,010,420,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５２                     400,000,000           406,060,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           303,798,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,460,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,483,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,012,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           603,054,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           99,941,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           401,192,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           300,993,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           607,816,200
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           99,471,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９４                     200,000,000           198,226,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９６                     400,000,000           394,600,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９７                     300,000,000           295,692,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           98,419,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２０６                     300,000,000           295,611,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           294,690,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１５                     400,000,000           393,276,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           113,004,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           111,076,000
                     長崎県　公募令和元年度第３回                     100,000,000           98,637,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           93,734,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,003,000
                                 61/125


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                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           202,136,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           100,787,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           143,516,560
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           100,787,000
                     熊本県　公募平成２８年度第２回                     132,000,000           131,947,200
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,207,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           235,373,424
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,288,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           100,773,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           100,828,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,188,000
                     大阪市　公募平成２７年度第６回                     100,000,000           101,434,000
                     大阪市　公募令和２年度第２回                     300,000,000           295,614,000
                     大阪市　公募令和３年度第２回                     300,000,000           295,185,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           106,573,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           333,321,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           113,620,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           112,379,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           113,105,000
                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           98,832,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           303,561,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,020,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           200,350,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,192,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           200,284,000
                     名古屋市　公募第５１１回                     200,000,000           196,308,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           295,890,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           205,700,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           104,312,000
                     名古屋市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           96,196,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,369,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           101,686,132
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           106,372,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           219,472,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           111,191,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           109,577,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           195,358,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           301,935,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,322,000
                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           182,542,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           201,542,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           202,068,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           301,800,000
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                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,441,000
                     横浜市　公募２０１９年度第３回                     200,000,000           196,768,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           246,218,000
                     横浜市　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           109,053,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           112,993,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           113,728,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           109,825,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           212,402,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           113,413,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           113,961,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           100,937,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           201,898,000
                     川崎市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,493,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           111,271,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           109,666,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           90,646,000
                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           196,380,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           221,818,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,087,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           225,744,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           113,556,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           111,085,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,122,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           161,854,400
                     福岡市　公募（５年）２０２０年度                     300,000,000           299,850,000
                     第９回
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,014,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           507,240,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           239,816,690
                     度第６回
                     広島市　公募（１０年）令和３年度                     100,000,000           99,163,000
                     第６回
                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           202,180,000
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           155,536,300
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,360,000
                     福井県　公募令和元年度第３回                     200,000,000           196,674,000
                     徳島県　公募平成２９年度第２回                     200,000,000           200,414,000
                     徳島県　公募平成３０年度第２回                     300,000,000           300,993,000
                     山梨県　公募令和元年度第１回                     100,000,000           98,336,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           169,705,653
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                     岡山県　公募令和２年度第３回                     300,000,000           296,871,000
                     岡山県　公募令和３年度第１回                     100,000,000           98,668,000
                     秋田県　公募令和３年度第１回                     116,600,000           115,454,988
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           112,107,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           339,858,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           111,684,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           102,864,000
                     回
            小計
                     銘柄数：310                   55,115,920,000           56,698,243,954
                     組入時価比率：6.4%                                   6.4%
            合計                                       56,698,243,954
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           100,855,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,372,060
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           320,046,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           105,550,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           104,638,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           199,960,000
                     ２２回
                     原子力損害賠償・廃炉等支援機構債                     700,000,000           700,217,000
                     券　政府保証第１６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           104,795,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           400,352,000
                     第６６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           200,776,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,529,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           300,831,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           199,536,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           300,969,000
                     第１０１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           399,576,000
                     第１３７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           391,768,000
                     第１３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     400,000,000           400,524,000
                     ３７回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           300,549,000
                     ４２回
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                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     410,000,000           410,155,800
                     ５２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           298,275,000
                     ５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           544,120,000
                     券　財投機関債第１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,576,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           216,846,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,039,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           332,244,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,892,000
                     券　財投機関債第２６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           269,870,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           337,740,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,780,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,130,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,919,000
                     券　財投機関債第９５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           394,016,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,217,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,008,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,987,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,820,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,708,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,212,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           321,219,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,591,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,568,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,444,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           79,276,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           98,022,000
                     券　財投機関債第１８８回
                                          200,000,000           166,970,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,915,000
                     券　政府保証債第９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           226,048,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           226,330,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           228,030,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           227,180,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           224,878,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,230,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,306,000
                     券　政府保証債第１４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,507,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,421,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,525,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           351,183,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           225,264,000
                     券　政府保証債第１７６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,029,000
                     券　政府保証債第１８１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,693,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           228,096,000
                     券　政府保証債第１８５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           458,040,000
                     券　政府保証債第１９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           302,820,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           138,387,810
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     745,000,000           752,777,800
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,555,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,861,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,522,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           303,600,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,767,000
                     券　政府保証債第２２４回
                                          190,000,000           192,167,900
                                 66/125


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           637,434,000
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,651,000
                     券　政府保証債第２３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,109,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           538,720,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,384,000
                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           320,244,000
                     券　政府保証債第２４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           107,984,000
                     券　政府保証債第２４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           405,052,000
                     券　政府保証債第２５８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           406,060,620
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,107,210
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           197,166,000
                     券　政府保証債第２９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,111,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           404,281,540
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,167,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           601,482,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,899,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           92,380,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           501,630,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           131,035,370
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,942,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           199,706,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,290,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           500,392,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           126,629,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,045,210,000
                     継　財投機関債第３８回
                                          100,000,000           127,036,000
                                 67/125


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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                     公営企業債券　３０年第４回財投機
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           111,269,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           339,726,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           112,702,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           108,367,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           341,679,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           341,340,000
                     第７回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           332,004,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           113,036,000
                     年）　第２０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           103,193,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           101,881,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           106,041,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           106,046,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           515,185,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           102,183,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           205,180,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           105,278,000
                     ７回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           104,669,000
                     ０回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           113,194,000
                     年）　第２９回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           211,248,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           597,246,870
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           117,282,960
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           110,832,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           315,726,000
                     ０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           111,119,000
                     ８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,128,000
                     第６４回
                                          100,000,000           101,097,000
                                 68/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     地方公共団体金融機構債券　第６４
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           220,172,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           404,632,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     420,000,000           424,414,200
                     第６９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           107,014,000
                     年）　第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           191,683,800
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           304,146,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           101,383,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           515,367,590
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           405,660,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           303,285,000
                     第８０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           501,380,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,082,360
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           187,170,000
                     年）　第５３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           300,393,000
                     第９１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           100,140,000
                     年）　第５８回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           200,644,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           401,120,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           156,998,430
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           99,854,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           110,358,600
                     第１１３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           114,797,080
                     第１１９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           500,205,000
                     １１回
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           109,662,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           109,630,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２３回                     200,000,000           221,230,000
                     財投機関債
                                          100,000,000           111,550,000
                                 69/125


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     公営企業債券（２０年）　第２４回
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           113,030,000
                     財投機関債
                     首都高速道路　第２８回                     200,000,000           198,918,000
                     阪神高速道路　第２５回                     100,000,000           99,648,000
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     110,000,000           108,189,400
                     ６３回
                     都市再生債券　財投機関債第９３回                     100,000,000           105,272,000
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           202,276,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           104,726,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           104,088,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           104,030,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           310,659,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           201,354,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           99,899,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           106,060,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           362,916,000
                     １６回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     400,000,000           402,084,000
                     １７回
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           161,394,430
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           338,784,000
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第２２                     300,000,000           300,114,000
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     600,000,000           601,374,000
                     ０回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           300,684,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           438,388,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           221,934,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           104,805,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,124,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           112,356,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,263,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           319,020,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,359,000
                     第７８回
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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,486,000
                     第８１回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           225,784,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           212,578,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,636,000
                     第９４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,275,000
                     第１１５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,771,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           226,376,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           121,965,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           209,580,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           106,138,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,616,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,301,000
                     第１６２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     450,000,000           456,327,000
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,213,000
                     第１８８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,459,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           200,606,000
                     第２０８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           99,629,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           130,182,000
                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           81,981,000
                     第２７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,850,000
                     第３０１回
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           403,616,000
                     成田国際空港　第１９回                     100,000,000           100,394,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           211,134,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,162,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           199,940,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,914,000
                     商工債券　利付第８４５回い号                     300,000,000           299,997,000
                     商工債券　利付第８５２回い号                     100,000,000           99,775,000
                     商工債券　利付第８５４回い号                     400,000,000           398,644,000
                     商工債券　利付第８５６回い号                     200,000,000           199,234,000
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                     しんきん中金債券　利付第３７４回                     300,000,000           299,490,000
                     しんきん中金債券　利付第３７７回                     100,000,000           99,762,000
                     しんきん中金債券　利付第３７９回                     400,000,000           398,844,000
                     しんきん中金債券　利付第３８０回                     100,000,000           99,641,000
                     商工債券　利付（３年）第２５８回                     100,000,000           99,905,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           202,208,000
                     商工債券　利付（１０年）第４１回                     200,000,000           197,548,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           227,384,000
                     債
                     国際協力機構債券　第２３回財投機                     100,000,000           100,939,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第２５回財投機                     100,000,000           110,924,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第３５回財投機                     100,000,000           100,033,000
                     関債
                     東日本高速道路　第５７回                     100,000,000           99,883,000
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           197,374,000
                     東日本高速道路　第８３回                     200,000,000           199,314,000
                     東日本高速道路　第８６回                     400,000,000           397,380,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           101,463,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           299,736,000
                     中日本高速道路　第８６回                     100,000,000           99,781,000
                     中日本高速道路　第８９回                     100,000,000           99,662,000
                     中日本高速道路　第９０回                     300,000,000           298,752,000
                     中日本高速道路　第９１回                     200,000,000           198,918,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           404,092,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           100,922,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           300,321,000
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           199,838,000
                     西日本高速道路　第６４回                     200,000,000           198,918,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           100,880,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           202,048,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           110,023,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           505,385,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           295,059,000
                     券　財投機関債第９０回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           294,207,000
                     券　財投機関債第１３５回
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     29,856,000           29,910,039
                     債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     20,738,000           20,903,489
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     23,776,000           24,292,176
                     債券
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                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     42,740,000           43,050,719
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     40,864,000           41,311,052
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     64,326,000           65,003,352
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     11,454,000           11,647,343
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     17,492,000           18,504,087
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     57,711,000           60,791,613
                     機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     52,360,000           54,657,556
                     機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     62,205,000           65,338,887
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     46,062,000           48,058,787
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     31,258,000           32,824,025
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     57,627,000           60,455,333
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     66,732,000           69,275,823
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     101,661,000           105,508,868
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     90,150,000           93,887,619
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     60,774,000           63,128,384
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     21,484,000           22,440,897
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     51,720,000           54,364,960
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     34,514,000           35,651,236
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     75,844,000           78,389,324
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     33,467,000           34,579,108
                     機構債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     102,657,000           106,832,060
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     21,736,000           22,924,307
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     22,495,000           23,725,476
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     21,001,000           22,174,115
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     20,369,000           21,422,280
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     56,992,000           59,497,368
                     機構債券
                                          81,684,000           85,202,129
                                 73/125

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                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     27,400,000           28,605,052
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     65,946,000           68,500,088
                     機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     62,116,000           65,080,796
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     62,148,000           65,343,028
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     109,660,000           114,413,761
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     61,238,000           63,945,944
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     110,658,000           114,765,624
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     97,731,000          100,927,781
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     77,948,000           81,455,660
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     64,650,000           67,296,124
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     161,224,000           166,442,820
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     276,948,000           285,522,310
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     42,797,000           43,952,946
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     44,037,000           45,273,118
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     45,499,000           46,588,246
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     95,332,000           96,940,250
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     101,176,000           102,053,195
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     53,199,000           54,247,552
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     56,971,000           57,904,184
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     169,275,000           172,883,943
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     174,951,000           179,307,279
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     117,952,000           120,719,153
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     57,224,000           58,454,888
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     58,479,000           59,896,530
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     221,577,000           220,121,239
                     援機構債券
                                          148,788,000           148,423,469
                                 74/125


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     149,526,000           148,893,505
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     74,620,000           74,398,378
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     149,052,000           148,491,564
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     75,136,000           74,587,507
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     75,721,000           75,289,390
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     77,053,000           76,715,507
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     307,768,000           305,539,759
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     233,121,000           231,491,484
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     155,686,000           154,499,672
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     159,022,000           158,117,164
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     161,226,000           159,587,943
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     81,152,000           80,307,207
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     81,579,000           80,993,262
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     81,782,000           80,822,697
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     253,176,000           249,036,572
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     251,502,000           247,445,272
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     439,475,000           428,061,834
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     177,630,000           174,541,014
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     179,206,000           175,634,424
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     281,892,000           277,181,584
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     186,916,000           184,280,484
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     281,928,000           279,043,876
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     189,294,000           187,283,697
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６８回住宅金融支                     189,310,000           187,119,683
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６９回住宅金融支                     285,354,000           281,738,564
                     援機構債券
                                          478,850,000           471,547,537
                                 75/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１７０回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７４回住宅金融支                     291,522,000           287,606,859
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７５回住宅金融支                     293,214,000           288,463,933
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７６回住宅金融支                     293,886,000           287,958,319
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７７回住宅金融支                     196,206,000           193,549,370
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７８回住宅金融支                     295,197,000           293,307,739
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７９回住宅金融支                     295,764,000           293,173,107
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８０回住宅金融支                     198,154,000           197,200,879
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８３回住宅金融支                     600,000,000           598,920,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：329                   62,103,593,000           64,252,942,008
                     組入時価比率：7.2%                                   7.3%
            合計                                       64,252,942,008
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           99,783,000
                     Ｍ）　第２４回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,004,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           96,912,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           98,847,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,388,000
                     エー　第６回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,412,000
                     エー　第４回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           195,972,000
                     エー　第２５回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,597,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           97,549,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     マラヤン・バンキング・ベルハッ                     100,000,000           99,711,000
                     ド　第４回円貨社債（２０１９）
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           99,918,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           99,732,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           97,582,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           99,588,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           98,250,000
                     ０１７）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,305,000
                     円貨社債（２０１７）
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           199,988,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順                     500,000,000           499,770,000
                     位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           198,036,000
                     社債間限定同順位特約付
                     五洋建設　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           99,456,000
                     特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           97,616,000
                     同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２５回特定社債                     300,000,000           294,321,000
                     間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス　第１０回社                     200,000,000           198,572,000
                     債間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     300,000,000           298,293,000
                     第１６回特定社債間限定同順位
                     キリンホールディングス　第１０回                     100,000,000           101,021,000
                     社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           99,579,000
                     第２回社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           98,093,000
                     第３回社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     100,000,000           100,119,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           99,793,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           99,216,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           199,488,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           96,357,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           98,770,000
                     ０回社債間限定同順位特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           99,913,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     600,000,000           598,890,000
                     第１４回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           198,792,000
                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,142,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,684,000
                     約付
                     旭化成　第１１回社債間限定同順位                     100,000,000           99,950,000
                     特約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           197,878,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,203,000
                     債間限定同順位特約付
                     王子ホールディングス　第４２回社                     600,000,000           598,662,000
                     債間限定同順位特約付
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本製紙　第１５回社債間限定同順                     100,000,000           97,476,000
                     位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,992,000
                     位特約付
                     イビデン　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,706,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,823,000
                     位特約付
                     ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,831,000
                     約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           98,916,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           195,962,000
                     ３３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           95,049,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     ダイセル　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           99,282,000
                     位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,926,000
                     付
                     電通　第６回社債間限定同順位特約                     300,000,000           298,851,000
                     付
                     武田薬品工業　第１６回社債間限定                     200,000,000           194,094,000
                     同順位特約付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,989,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           100,059,000
                     間限定同順位特約付
                     オリエンタルランド　第１８回社債                     200,000,000           197,048,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,914,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     200,000,000           198,284,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           94,381,000
                     約付
                     楽天　第１５回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,518,000
                     約付
                     出光興産　第１４回社債間限定同順                     100,000,000           97,844,000
                     位特約付
                     ＪＸホールディングス　第１３回社                     100,000,000           100,115,000
                     債間限定同順位特約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,994,000
                     同順位特約付
                     住友理工　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           100,076,000
                     特約付
                     日本碍子　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           98,732,000
                     特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           298,875,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,966,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                                          100,000,000           100,170,000
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                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     三菱マテリアル　第３６回社債間限                     100,000,000           99,122,000
                     定同順位特約付
                     住友金属鉱山　第３３回社債間限定                     200,000,000           198,958,000
                     同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,328,000
                     同順位特約付
                     日立建機　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           98,325,000
                     位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,857,000
                     順位特約付
                     ダイキン工業　第３０回社債間限定                     100,000,000           99,917,000
                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           212,332,000
                     順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           201,510,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,938,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           99,895,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２２回社債間限定                     200,000,000           198,842,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２３回社債間限定                     100,000,000           98,254,000
                     同順位特約付
                     ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,675,000
                     約付
                     デンソー　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           100,176,000
                     位特約付
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,228,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,877,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３８回社債間限定同                     300,000,000           298,407,000
                     順位特約付（第２回グリーンボ
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,064,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           99,523,000
                     ファイナンス　第９回社債間限定
                     トヨタ自動車　第２６回社債間限定                     700,000,000           699,013,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２７回社債間限定                     300,000,000           295,170,000
                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           97,206,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,344,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,802,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１１３回社債間限定同順位                     100,000,000           97,227,000
                     特約付
                                          100,000,000           102,472,000
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                     豊田通商　第１８回社債間限定同順
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           205,048,000
                     位特約付
                     三井物産　第６４回社債間限定同順                     100,000,000           109,430,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           104,590,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           104,736,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           99,633,000
                     位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           101,085,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           99,443,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第７６回社債間限                     100,000,000           97,582,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,068,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           100,828,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           104,033,000
                     プ　第７回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           99,886,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           201,948,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           110,467,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後                     100,000,000           114,573,000
                     特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後                     100,000,000           110,840,000
                     特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           302,676,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,129,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           103,534,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           199,144,000
                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           100,826,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           300,570,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           201,556,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           109,006,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,584,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           299,067,000
                     順位特約付
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           197,378,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           99,975,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１６回日本                     100,000,000           99,896,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１７回日本                     200,000,000           199,464,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     300,000,000           297,198,000
                     電信電話保証付
                     東京センチュリー　第３３回社債間                     100,000,000           98,488,000
                     限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６３回社債                     100,000,000           100,014,000
                     間限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６９回社債                     200,000,000           199,252,000
                     間限定同順位特約付
                     ＳＢＩホールディングス　第２６回                     200,000,000           199,026,000
                     社債間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,898,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９６回社債                     800,000,000           798,984,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,232,000
                     同順位特約付
                     イオンフィナンシャルサービス　第                     100,000,000           99,946,000
                     ６回社債間限定同順位特約付
                     アコム　第７８回特定社債間限定同                     100,000,000           99,666,000
                     順位特約付
                     オリエントコーポレーション　第３                     100,000,000           96,630,000
                     ２回社債間限定同順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           99,778,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           97,505,000
                     定同順位特約付
                     オリックス　第２０２回社債間限定                     100,000,000           97,025,000
                     同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,209,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     300,000,000           298,698,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           99,730,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           293,640,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           101,695,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第３６回社                     100,000,000           99,744,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井住友海上火災保険　第７回社債                     100,000,000           99,686,000
                     間限定同順位特約付
                     三井不動産　第６０回社債間限定同                     100,000,000           99,798,000
                     順位特約付
                                          100,000,000           99,934,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     三井不動産　第６８回社債間限定同
                     順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           197,126,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第９３回担保提供制限等                     200,000,000           225,510,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,923,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２９回担保提供制限                     100,000,000           99,961,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１３５回担保提供制限                     100,000,000           98,011,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,239,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           92,639,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第１０９回社債間限定                     100,000,000           97,599,000
                     同順位特約付
                     イオンモール　第２２回社債間限定                     100,000,000           98,068,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５                     100,000,000           105,068,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           112,178,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     森トラスト総合リート投資法人　第                     100,000,000           99,876,000
                     １３回
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,149,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     100,000,000           99,827,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           201,648,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           105,588,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           196,940,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           207,454,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           97,331,000
                     順位特約付
                     京成電鉄　第５８回社債間限定同順                     200,000,000           199,342,000
                     位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           224,092,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           110,891,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           103,314,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           103,678,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１１９回社債間                     100,000,000           99,503,000
                     限定同順位特約付
                                          100,000,000           90,429,000
                                 82/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           153,812,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４７回社債間                     100,000,000           98,089,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５３回社債間                     100,000,000           97,804,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６４回社債間                     100,000,000           97,616,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６５回社債間                     100,000,000           91,729,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６７回社債間                     100,000,000           81,513,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           108,946,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           329,580,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６０回社債間限                     200,000,000           195,992,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           195,628,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           186,280,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第７７回社債間限                     100,000,000           80,933,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           208,160,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           225,334,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           107,238,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           310,710,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           108,765,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           99,387,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           98,038,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           94,586,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           197,754,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           100,168,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           417,356,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           98,472,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           102,126,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,848,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           96,596,000
                     位特約付
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                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           108,568,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,061,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           176,500,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           91,020,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           92,393,000
                     社債間限定同順位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           100,868,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           99,659,000
                     位特約付
                     ソフトバンク　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,268,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１２回社債間限定                     200,000,000           195,974,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１４回社債間限定                     100,000,000           98,756,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１６回社債間限定                     100,000,000           95,666,000
                     同順位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           107,700,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           106,677,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           202,186,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           99,446,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           194,222,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           99,540,000
                     関西電力　第５１１回                     300,000,000           297,504,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           199,928,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           198,314,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           99,064,000
                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           99,957,000
                     中国電力　第４０６回                     100,000,000           95,778,000
                     中国電力　第４１６回                     100,000,000           97,759,000
                     中国電力　第４２２回                     600,000,000           580,956,000
                     中国電力　第４２５回                     100,000,000           96,872,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           102,447,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           101,059,000
                     北陸電力　第３２６回                     200,000,000           190,848,000
                     北陸電力　第３３０回                     100,000,000           97,631,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           101,120,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           202,670,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           97,900,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           99,694,000
                     東北電力　第５０８回                     100,000,000           98,420,000
                     東北電力　第５２１回                     300,000,000           292,143,000
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                     東北電力　第５２９回                     200,000,000           197,564,000
                     四国電力　第２９３回                     100,000,000           98,772,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           101,234,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           106,318,800
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           199,184,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           99,585,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           98,051,000
                     九州電力　第４７８回                     100,000,000           94,555,000
                     九州電力　第４８１回                     300,000,000           291,540,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           194,348,000
                     九州電力　第４９３回                     300,000,000           296,370,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           101,339,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           103,932,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           98,490,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           299,937,000
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           101,124,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           100,999,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           99,376,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           98,505,000
                     位特約付
                     電源開発　第７３回社債間限定同順                     200,000,000           191,380,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           99,800,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           297,894,000
                     東京電力パワーグリッド　第１５回                     300,000,000           294,123,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           99,639,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           100,447,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     400,000,000           399,660,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           397,808,000
                     東京電力パワーグリッド　第４５回                     300,000,000           291,153,000
                     ＪＥＲＡ　第３回無担保社債間限定                     100,000,000           98,346,000
                     同順位特約付
                     東京瓦斯　第２８回社債間限定同順                     100,000,000           109,210,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           115,535,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           89,135,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           83,620,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順                     200,000,000           173,724,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           99,924,000
                     順位特約付
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                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           95,575,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           99,089,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           99,964,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第８回特                     100,000,000           97,017,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,193,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：277                   41,705,000,000           41,553,129,800
                     組入時価比率：4.7%                                   4.7%
            合計                                       41,553,129,800
            合計                                       881,401,589,112
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村インデックスファンド・国内債券

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,425,437,072       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,494,310     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,422,942,762       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,247,031,771       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0783   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              888,493,909,077        円　

    Ⅱ　負債総額                               5,071,503,040       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              883,422,406,037        円　
    Ⅳ　発行済口数                              688,387,020,549        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2833   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
     発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)受益権の分割および再分割
     ①委託者は、受益権については1,000万口を上限として信託金1円につき1口に均等に分割し、追加信託によっ
       て生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、併合による信託によって生じた受益権に
       ついては、下記(7)に準じて計算された口数に、それぞれ均等に分割します。
     ②委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
     解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
     その他の法令等にしたがって取り扱われます。
    (7)信託の併合
     ①委託者は、受託者と合意のうえ、信託の併合の方法によって、下記②の規定により計算される当該他の信
       託（以下「併合前の信託」といいます。）の信託財産（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2項に
       規定する併合に係る信託財産に限ります。）を、この信託の信託財産と合わせてこの信託に信託すること
       ができます。
       ※併合前の信託の名称ならびに割当比率（下記②に規定する割当比率をいいます。）を計算した日（以下

        「割当比率計算日」といいます。）および併合を行なった日（以下「併合日」といいます。）は、次の
        通りです。
        併合前の信託の名称　野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）

        割当比率計算日　2020年5月26日
        併合日　2020年5月27日
     ②信託の併合が行なわれる場合、併合前の信託の受益者に対しては社振法の規定に従い、その受益者に帰属

       していた併合前の信託の受益権口数に次に掲げる割当比率を乗じて得たこの信託の受益権口数を交付しま
       す。ただし、計算上1口に満たない端数があるときは、当該端数口数は1口に切り上げるものとします。
       割当比率＝（併合前の信託の純資産総額÷併合前の信託の受益権口数）÷（この信託の純資産総額÷この

       信託の受益権口数）
       なお、各計数は、割当比率計算日におけるものとします。
       交付する口数の計算上１口に満たない端数の処理に関しては、切り上げにより生じた受益権の合計口数に

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       相当する金銭を、委託者はこの信託の信託財産に拠出して調整するものとします。
     ③この信託の元本は、1口当たり1円とします。

       投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）の規定に従い、併合前の純資産の部の各項
       目をこの信託に引き継ぎ、信託の併合時の元本の額は併合時の口数に1円を乗じた額とし、併合前の信託の
       併合直前に計上されていた元本の合計額との差額は期末剰余金または期末欠損金に加減するものとしま
       す。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,011          37,520,719
            単位型株式投資信託                198           733,969
           追加型公社債投資信託                 14         6,232,195
           単位型公社債投資信託                 496          1,260,025
               合計           1,719          45,746,908
    ３【委託会社等の経理状況】

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
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       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
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     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
       株主資本以外
                                 95/125


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       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
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    ［会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
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     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
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     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
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            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
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    ◇　有価証券関係
      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
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      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


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                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
                                110/125



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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
                                111/125




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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
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    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
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    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
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    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                 法)に基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2022年9月末現在
      (2)販売会社

                                ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                       10,000百万円
     いちよし証券株式会社                       14,577百万円
     四国アライアンス証券株式会社                        3,000百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                       48,323百万円
     ＯＫＢ証券株式会社                        1,500百万円
     香川証券株式会社                         555百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                        7,196百万円
     九州ＦＧ証券株式会社                        3,000百万円
     株式会社証券ジャパン                        3,000百万円       「金融商品取引法」に定める第一種金融商
     東海東京証券株式会社                        6,000百万円       品取引業を営んでいます。
     西日本シティＴＴ証券株式会社                        3,000百万円
     北洋証券株式会社                         500百万円
     八十二証券株式会社                        3,000百万円
     百五証券株式会社                        3,000百万円
     マネックス証券株式会社                       12,200百万円
     山和証券株式会社                         585百万円
     楽天証券株式会社                       19,495百万円
     ワイエム証券株式会社                        1,270百万円
     株式会社秋田銀行                       14,100百万円
     株式会社イオン銀行                       51,250百万円
     株式会社池田泉州銀行                       61,385百万円
     株式会社伊予銀行                       20,948百万円
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     株式会社大垣共立銀行                       46,773百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社関西みらい銀行                       38,971百万円
     株式会社北九州銀行                       10,000百万円
     スルガ銀行株式会社                       30,043百万円
     株式会社第四北越銀行                       32,776百万円
     株式会社但馬銀行                        5,481百万円
     株式会社千葉銀行                      145,069百万円
     株式会社筑波銀行                       48,868百万円
     株式会社東京スター銀行                       26,000百万円
     株式会社東邦銀行                       23,519百万円
     株式会社富山銀行                        6,730百万円
     株式会社名古屋銀行                       25,090百万円
     株式会社肥後銀行                       18,128百万円
     株式会社百五銀行                       20,000百万円
     株式会社北洋銀行                      121,101百万円
     株式会社北陸銀行                      140,409百万円
     株式会社北國銀行                       26,673百万円
     株式会社もみじ銀行                       10,000百万円
     株式会社山口銀行                       10,005百万円
     株式会社琉球銀行                       56,967百万円
      ＊2022年9月末現在
    ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
       ないます。
    ３【資本関係】

      (持株比率5.0       ％ 以上を記載します。)

      (1)受託者
       該当事項はありません。
      (2)販売会社
       該当事項はありません。
    第３【その他】


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    (1)  目論見書の表紙にロゴ           ・ マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
      す。
    (2 )目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
    (3 )届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
    (4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)  目論見書に投資信託の財産は               受託  会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１１月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・国内債券の２０２１年９月７日から
    ２０２２年９月６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村インデックスファンド・国内債券の２０２２年９月６日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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