新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月11日 提出
【ファンド名】 新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)」(以下、「当ファンド」といいます。)につ
いて、繰上償還(信託終了)の予定があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券
の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
イ.繰上償還(信託終了)予定日
2022年12月2日(書面決議が可決された場合、繰上償還が実施されます。)
ロ.繰上償還(信託終了)の理由
当ファンドは2013年7月12日に設定し、主として米ドル建ての企業向けバンクローン(貸付債
権)に実質的な投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりました。しかしなが
ら、2022年7月末時点の受益権口数が約4.3億口と信託約款に定める繰上償還(信託終了)の目安
となる口数(30億口)を下回っているため、信託約款の規定に基づき繰上償還(信託終了)する
予定です。
ハ.繰上償還(信託終了)に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
繰上償還(信託終了)に関する事項は、以下の方法により情報を提供します。
・2022年10月12日現在の当ファンドにかかる知れている受益者を対象とし、書面による決議を行
うため、書面決議の日および投資信託契約の解約の理由等の事項を記載した書面決議の通知を
発送します。
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