ケネディクス商業リート投資法人 訂正有価証券報告書(内国投資証券) 第14期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和3年10月1日-令和4年3月31日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ケネディクス商業リート投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
ケネディクス商業リート投資法人(E31217)
訂正有価証券報告書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月6日
【計算期間】 第14期(自 2021年10月1日 至 2022年3月31日)
【発行者名】 ケネディクス商業リート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 渡辺 萌
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
【事務連絡者氏名】 ケネディクス不動産投資顧問株式会社
商業リート本部 戦略企画責任者 野畑 光一郎
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
【電話番号】 03-5157-6013
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/4
EDINET提出書類
ケネディクス商業リート投資法人(E31217)
訂正有価証券報告書(内国投資証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
有価証券届出書の提出に際して、参照書類となる有価証券報告書につき、第三者専門家によるチェックを受けたと
ころ、2022年6月23日提出の第14期(自 2021年10月1日 至 2022年3月31日)有価証券報告書に記載の「第一部
ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2) 投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (ハ)鑑定評
価等の概要」及び同「(ホ)地震PML評価報告書の概要」において、転記ミスにより一部物件の鑑定NOI利回り及び地
震リスク分析における予想PML値(予想最大損失率)の記載に誤りがあったことが判明したことから、当該記載を訂正
するため、本訂正報告書を提出するものです。
2【訂正事項】
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
5 運用状況
(2) 投資資産
③ その他投資資産の主要なもの
(ハ)鑑定評価等の概要
(ホ)地震PML評価報告書の概要
3【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
2/4
EDINET提出書類
ケネディクス商業リート投資法人(E31217)
訂正有価証券報告書(内国投資証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
5【運用状況】
(2)【投資資産】
③【その他投資資産の主要なもの】
(ハ)鑑定評価等の概要
<訂正前>
(前略)
試算価格情報
鑑定
収益価格
NOI
鑑定
物件 利回
直接還元法 DCF法
物件名称 鑑定評価機関 価格時点 評価額
鑑定
積算価格
番号 り
(百万円)
最終
NOI
(百万円)
(%)
還元
価格 価格 割引率 還元
(百万円)
(注2)
利回り
(百万円) (百万円) (%) 利回り
(注1)
(%)
(%)
(中略)
2022年
一般財団法人日
R-1 ロゼオ水戸 12,100 9,220 12,200 4.8 12,000 4.5 5.0 598 5.9
本不動産研究所
3月31日
(中略)
2022年
横浜上郷配送 株式会社谷澤総
L-4 1,040 1,030 1,050 4.3 1,030 4.4 4.5 46 4.4
センター 合鑑定所
3月31日
(中略)
( 後 略)
<訂正後>
(前略)
試算価格情報
鑑定
収益価格
NOI
鑑定
直接還元法 DCF法
物件 利回
物件名称 鑑定評価機関 価格時点 評価額
鑑定
積算価格
番号 り
最終
(百万円)
NOI
(百万円)
還元
(%)
価格 価格 割引率 還元
(百万円)
利回り
(注2)
(百万円) (百万円) (%) 利回り
(注1)
(%)
(%)
(中略)
2022年
一般財団法人日
R-1 ロゼオ水戸 12,100 9,220 12,200 4.8 12,000 4.5 5.0 598 6.0
本不動産研究所
3月31日
(中略)
2022年
横浜上郷配送 株式会社谷澤総
L-4 1,040 1,030 1,050 4.3 1,030 4.4 4.5 46 5.0
センター 合鑑定所
3月31日
(中略)
( 後 略)
(ホ)地震PML評価報告書の概要
<訂正前>
(前略)
地震リスク分析における予想
物件
物件名称
番号
PML値(予想最大損失率)(%)
(中略)
本棟 7.3
T-20 かわまち矢作モール ユニクロ棟 7.3
ホリデイ棟 7.4
(中略)
( 後 略)
3/4
EDINET提出書類
ケネディクス商業リート投資法人(E31217)
訂正有価証券報告書(内国投資証券)
<訂正後>
(前略)
地震リスク分析における予想
物件
物件名称
番号
PML値(予想最大損失率)(%)
(中略)
本棟 7.3
T-20 かわまち矢作モール ユニクロ棟 7.4
ホリデイ棟 7.3
(中略)
( 後 略)
4/4