ネクストコア 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第19期(令和4年2月18日－令和4年8月17日)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月16日       提出
      【計算期間】                      第19期(自     2022年2月18日至        2022年8月17日)
      【ファンド名】                      ネクストコア
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ◆国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外

                                       ※
         国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象                               とし、また為替予約取引等を主要取引対
         象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
          ※　ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
            ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザー
            ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファン
            ド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」、「野村マネー　マザーファンド」を親投資信託
            （「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資
            対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
     ■信託金の限度額■

     受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
     ができます。
    ＜商品分類＞


    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                       （ネクストコア）

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                               株　　式

                             国　　内
           単位型                                   債　　券
                             海　　外                 不動産投信

           追加型                                  その他資産

                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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     株式              年1回         グローバル
     　一般                       （日本を含む）
     　大型株              年2回
     　中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
     　一般              年6回                               （適時ヘッジ）
     　公債              （隔月）           欧州
     　社債
     　その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性             （毎月）
      （　　）                       オセアニア
                   日々
     不動産投信                        中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              （　　）          アフリカ
     （投資信託証券
     (資産複合                        中近東
     （株式、債券、                        （中東）
     不動産投信）
     資産配分変更型)）                       エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
    対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
    合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
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      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2013年1月31日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


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            ファンド                     ネクストコア










                              国内株式マザーファンド

                              国内債券マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                              外国債券マザーファンド
          マザーファンド
                              新興国株式マザーファンド
                              新興国債券マザーファンド
          （親投資信託）
                         新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                          J－REITインデックス　マザーファンド
                          海外REITインデックス　マザーファンド
                             野村マネー　マザーファンド
         委託会社（委託者）                  野村アセットマネジメント株式会社

         受託会社（受託者）                     野村信託銀行株式会社
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        ■委託会社の概況(2022年9月末現在)■








         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

                                                        ※1
    ［1］運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準                                                     を一定
       範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為
                     ※2
       替予約取引等のポジション               を決定します。
          ※1　リスク水準とは、推定されるポートフォリオの変動の大きさのことです。ファンドでは推定される基準価
            額の「振れ幅」（上下変動の程度）を表しています。なお、市場環境等によってはポートフォリオのリス
            ク水準をより引き下げた運用を行なう場合があります。
          ※2　マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率、ファンドが投資する
            外貨建資産と為替予約取引等を加味した実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、以下の範囲内
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            となります。
                実質的な内外の株式                   実質的な外貨の

               およびREITへの投資比率                    エクスポージャー
                純資産総額の50%以内                  純資産総額の50%以内

        ◆各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションは適宜見直しを行ないます。

        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
        ◆各マザーファンド（「野村マネー                   マザーファンド」を除く）は、各々以下の指数の動きに連動する
         投資成果を目指して運用を行ないます。
         「野村マネー        マザーファンド」は、円建ての短期有価証券等に投資を行ない、安定した収益と流動
         性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
        ◆内外の株式およびREITをそれぞれ主な投資対象とする「国内株式マザーファンド」、「外国株式













         MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザー
         ファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託
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         財産の純資産総額の50%以内とします。
                      ■運用プロセスについて■

    ［2］為替予約取引等の利用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的（ヘッジ目的。代替ヘッ








       ジを含みます。）のほか、効率的に収益を獲得する目的（ヘッジ目的外）で活用します。
        ◆為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%
         以内とします。
        ◆実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、信託財産の純資産総額の50%以内となるように調
         整を行ないます。
      ◆各マザーファンド（「野村マネー                   マザーファンド」を除く）が対象とするインデックスの著作権等につ

       いて
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                  「東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）」
        ①東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）、東
        証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研
        の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
        など東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び
        東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利
        はＪＰＸが有する。
        ②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表
        の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公
        表の停止又は東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章若しくは商標の変
        更若しくは使用の停止を行うことができる。
        ③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証株価指数
        （TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに
        特定日の東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言
        及をするものではない。
        ④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれる
        データの正確性、完全性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、
        東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わ
        ない。
        ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
        ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
        務を負わない。
        ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配
        当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
        ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
        害に対しても責任を有しない。
                            「NOMURA-BPI国債指数」

        NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しておりま
        す。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではあり
        ません。
                             「MSCI-KOKUSAI指数」

                     「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」
         MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その
        他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止
        する権利を有しています。
         本ファンドは、MSCI           Inc.（MSCI）、MSCI           の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与
        あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。
        MSCI   指数は、MSCI        が独占的に所有しています。MSCI                  及びMSCI     指数は、MSCI        及びその関係会
        社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を
        許諾されています。MSCI             、MSCIの関連会社及びMSCI              指数の作成または編集に関与あるいは関係
        したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的
        またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスを
        トラックしているMSCI            指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の
        表明または保証を行いません。MSCI                   とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
        ク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI                              指数は、本ファンドまたは本ファンド
        の発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI                        により決定、作成、及び計算されています。MSCI
        、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
        MSCI   指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考
        慮にいれる義務は一切ありません。MSCI                     、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決
        定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うもの
        ではなく、参加もしておりません。MSCI                     、MSCIの関連会社及びMSCI              指数の作成または編集に関
        与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケ
        ティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
         MSCI   は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
        計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
        は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデー
        タの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI                                            、MSCI    の
        関連会社及びMSCI          指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的に
        も黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所
        有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾さ
        れる権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果に
        ついて保証をおこなうものではありません。MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
        は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、また
        はそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありま
        せん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI                              、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでも
        なく、かつMSCI         、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
        の他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではない
        ことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、
        懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性につい
        て知らせを受けていたとしても、MSCI                    、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関
        与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負い
        ません。
         本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI                                         の許諾が必要
        かどうかの決定をあらかじめMSCI                  に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
        宣伝するためにいかなるMSCI                のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
        または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
        にMSCI    の書面による許諾を得ることなくMSCI                    との関係を一切主張することはできません。
              「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」

        FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCに
        より運営されている債券インデックスです。FTSE                          Fixed   Income    LLCは、本ファンドのスポン
        サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデッ
        クスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                             Fixed   Income    LLCは、当該データの正
        確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いませ
        ん。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                        Fixed   Income    LLC
        に帰属します。
             「JP   モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」

         「JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバ
                          ル・ディバーシファイド」
        本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに
        限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情
        報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・
        勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは
        価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するも
        のでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場
        価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保
        証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがありま
        す。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの
        発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有
        し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かか
        る発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
        ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「イン

        デックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連
        商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧
        誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資す
        ること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
        機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙
        示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、
        該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本
        インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデック
        ス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他
        の情報に責任を負うものではありません。
        本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の

        財産権を保持します。
        JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で

        す。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
        ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証
        券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の
        名称です。
        当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連

        絡は、    index.research@jpmorgan.com               宛にお願いします。当情報に関する追加の情報について
        は、  www.morganmarkets.com            もご覧ください。
        当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

                          「S&P先進国REIT指数」

        本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、
        推奨、販売または販促されるものではありません。
        S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
        のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォー
        マンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明ま
        たは保証を行ないません。
        S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
        ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるい
        は本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
        S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
        の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
        S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
        のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもの
        ではなく、参加もしておりません。
        S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
        負いません。
        S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性につい

        て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあ
        りません。
        S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
        またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると
        黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
        S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
        こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性につい
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        て何ら保証を行なうものではないことを明記します。
        前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結
        果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる
        損害について責任を負いません。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】


     　国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の

     不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。
       ◆ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
        ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザー
        ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス                                              マザーファン
        ド」、「海外REITインデックス                 マザーファンド」および「野村マネー　マザーファンド」の各受益証
        券への投資を通じて、実質的に国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含
        む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ないます。
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
              限　④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
           ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
           ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式MSCI-
       KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンド、新興国株式マザーファンド、新興国債券マザーファ
       ンド、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド、J－REITインデックス　マザーファンド、海外REIT
       インデックス　マザーファンドおよび野村マネー　マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいま
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       す。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
       項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
          す。）
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。）
        9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券および新株予約権証券
        13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
          リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書
          の性質を有するもの
        15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。）
        16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
        ものをいいます。）
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
          す。）
        19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利
          の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13
       号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するもの
       を以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第15号およ
       び第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
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       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
         券または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める
         証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」とい
         います。）
        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
         似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利
         益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
       ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
                  ※1
         3．金利先渡取引
                  ※2
         4．為替先渡取引
                    ※3
         5．直物為替先渡取引
           ※1　「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）に
              おける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海
              外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指
              標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
              の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
              じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
              の授受を約する取引をいいます。
           ※2　「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
              プ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
              先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直
              物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
              いう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
              該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
              額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
              に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
              らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
              日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
              係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
              現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
           ※3　「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
              渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の
              授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
                                 15/376


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    (参考)各マザーファンドの概要
                       （国内株式マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　わが国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指し
      ます。
     ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
     ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （国内債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

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     (1)  投資対象
     　わが国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)   投資態度
     ①　主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指し
      ます。
     ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資は行ないません。
     ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。。
                   （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
      成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　外国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
      的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
      内とします。
     ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
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     ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
     ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
      します。
                                      ※
     ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10％以内とします。
          ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該新株
           予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
           かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
           権付社債を含みます。)をいいます。
     ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
      えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
      ません。
     ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
      合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
      概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　外国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
      ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       (新興国株式マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期
      的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
     　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
      インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行な
      います。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
      内とします。
     ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
      します。
     ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10％以内とします。
     ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合 には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （新興国債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
      ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　新興国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
       ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
       お、一部ローンに投資する場合があります。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
       自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっ
       ては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

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    1.基本方針

      　この投資信託は、JP            モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用
      を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
     　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
       －エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを
       概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社
       債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場
       合があります。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (J－REITインデックス　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
     　わが国の不動産投資信託証券※(以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
         ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
         (一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
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     (2)投資態度
     ①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
     ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
     ③株式への直接投資は行ないません。
     ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
      し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J－
      REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
      ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
      せん。
     ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
      合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (海外REITインデックス　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成果
      を目指して運用を行ないます。
        ※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベー
         ス)を委託会社において円換算した指数です。
    2.運用方法
     (1)投資対象
     　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
         ※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
          投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
     (2)投資態度
     ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
     ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③株式への直接投資は行ないません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
       し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30％を超える
       REITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成
       割合の範囲で投資することができるものとします。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
       ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
       せん。
     ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      (野村マネー　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを
      目的として運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
     　本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図
      り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
     ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①株式への投資は行ないません。
     ②外貨建資産への投資は行ないません。
     ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
     ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないませ
     ん。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
     ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
     れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
     以内となるよう調整を行なうこととします。
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    （３）【運用体制】


       ファンドの運用体制は以下の通りです。

       ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。








     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                           運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
       ② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し                                、 委託者が決定します。
                                 25/376


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       ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

       原則として      毎年  2 月 および   8月の各    1 7 日 ( 休業日の場合は翌営業日            ) を決算日とします。
    （５）【投資制限】

     ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限

      ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20％以内とします。
      ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
       内とします。
      ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
       の10%以内とします。
      ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内
       とします。
      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
       いません。
      ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
       する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     ②投資する株式等の範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
           資することを指図することができるものとします。
     ③信用取引の指図範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記（ⅰ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
           行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
              ます。）の行使により取得可能な株券
     ④先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権
           取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
     ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
           頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
           ができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
            合計額の50％を超えないものとします。
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           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
            公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
     ⑦公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
     ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
        (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
        (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
        には、制約されることがあります。
     ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑪資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
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           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コー    ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     　ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                     運用
     による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
     　したがって、ファンドにおいて、                  投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
     落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
       [株価変動リスク]

         ◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実
          質的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されま
          す。
       [REITの価格変動リスク]
         ◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動
          します。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
       [債券価格変動リスク]
         ◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券
          に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる
          新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
       [為替変動リスク]
         ◆ファンドは、為替変動リスクの低減を図る目的（ヘッジ目的）のほか、効率的に収益を追求する目
          的（ヘッジ目的外）で為替予約取引等を活用しますので、為替変動の影響を受けます。特にファン
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          ドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況
          となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定
          さ れます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
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          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
                    ※
       る率)（税抜2.0％）以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
      購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの

     対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

       換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

      　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.485％（税抜年

      1.35％）の率を乗じた額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映され
      ます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      　信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
                              300億円超
                  300億円以下                       500億円超
        ファンドの
                             500億円以下
        純資産総額
                   の部分                       の部分
                               の部分
         委託会社          年0.65％           年0.66％           年0.67％
         販売会社          年0.65％           年0.65％           年0.65％
         受託会社          年0.05％           年0.04％           年0.03％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等および信
       託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等
       は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      ④ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する
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       費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に
       係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
     ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
      ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】


       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
    ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありませ







      ん。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

    ます。
    ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年9月末現在）が変更になる場合があ
    ります。
    ５【運用状況】

    以下は   2022年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    ネクストコア

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              665,528,485            63.26
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              386,521,304            36.73
                合計（純資産総額）                            1,052,049,789             100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            426,035,515,840               97.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            12,782,810,527               2.91
                合計（純資産総額）                           438,818,326,367              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     12,778,560,000                  2.91
    （参考）国内債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本             23,305,599,330              99.16
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              197,193,663             0.83
                合計（純資産総額）                            23,502,792,993              100.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             943,669,513,975               71.47
                               カナダ             48,341,918,602               3.66
                               ドイツ             27,346,889,503               2.07
                              イタリア              8,033,237,315              0.60
                              フランス              39,704,297,685               3.00
                              オランダ              15,641,607,501               1.18
                              スペイン              8,584,225,636              0.65
                              ベルギー              2,875,191,152              0.21
                             オーストリア                 628,097,298             0.04
                            ルクセンブルグ                 296,603,704             0.02
                             フィンランド               3,680,261,134              0.27
                             アイルランド               2,097,920,760              0.15
                             ポルトガル                847,523,000             0.06
                              イギリス              56,209,136,231               4.25
                               スイス             39,092,370,158               2.96
                             スウェーデン               12,140,535,586               0.91
                             ノルウェー               2,865,297,831              0.21
                             デンマーク               9,653,723,240              0.73
                            オーストラリア               28,262,974,845               2.14
                            ニュージーランド                  667,453,812             0.05
                               香港             10,046,335,925               0.76
                             シンガポール               4,452,429,635              0.33
                             イスラエル               2,053,778,012              0.15
                               小計           1,267,191,322,540                95.97
    投資証券                          アメリカ              26,568,757,943               2.01
                               カナダ               117,787,880             0.00
                              フランス               395,620,424             0.02
                              ベルギー                97,981,627            0.00
                              イギリス               508,303,102             0.03
                            オーストラリア                1,615,416,664              0.12
                               香港              484,745,152             0.03
                             シンガポール                 584,011,409             0.04
                               小計             30,372,624,201               2.30
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            22,804,106,749               1.72
                合計（純資産総額）                          1,320,368,053,490               100.00
    その他の資産の投資状況

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     16,959,960,743                  1.28
                買建   カナダ                      851,419,152                 0.06
                買建   ドイツ                     1,925,521,282                  0.14
                買建   イギリス                      989,812,107                 0.07
                買建   スイス                      677,034,478                 0.05
                買建   オーストラリア                      524,051,339                 0.03
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             356,202,411,027               52.37
                               カナダ             13,940,827,174               2.04
                              メキシコ              5,611,810,011              0.82
                               ドイツ             36,754,356,721               5.40
                              イタリア              54,536,402,569               8.01
                              フランス              50,749,960,501               7.46
                              オランダ              8,275,716,452              1.21
                              スペイン              38,913,920,696               5.72
                              ベルギー              12,452,653,906               1.83
                             オーストリア               7,936,729,888              1.16
                             フィンランド               2,133,025,516              0.31
                             アイルランド               8,341,215,542              1.22
                              イギリス              28,424,953,138               4.17
                             スウェーデン               1,683,357,710              0.24
                              ノルウェー               1,327,754,798              0.19
                              デンマーク               2,372,923,260              0.34
                              ポーランド               2,822,397,180              0.41
                            オーストラリア               10,290,678,301               1.51
                             シンガポール               2,966,959,718              0.43
                              マレーシア               3,446,144,067              0.50
                               中国             19,773,648,311               2.90
                              イスラエル               2,490,935,109              0.36
                               小計            671,448,781,595               98.72
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,657,773,695              1.27
                合計（純資産総額）                           680,106,555,290              100.00
    （参考）新興国株式マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              2,839,872,061              3.77
                              メキシコ              1,611,170,077              2.14
                              ブラジル              4,105,643,524              5.45
                               チリ              165,070,967             0.21
                              コロンビア                47,163,313            0.06
                              ギリシャ               192,634,998             0.25
                               トルコ               268,088,594             0.35
                               チェコ               113,071,769             0.15
                              ハンガリー                106,630,164             0.14
                              ポーランド                378,352,588             0.50
                               香港             16,754,111,286              22.27
                              マレーシア               1,111,055,607              1.47
                               タイ             1,544,462,996              2.05
                              フィリピン                523,869,482             0.69
                             インドネシア               1,603,112,850              2.13
                               韓国             7,811,175,881              10.38
                               台湾             10,211,023,818              13.57
                               インド             10,944,304,154              14.55
                              カタール               918,777,947             1.22
                              エジプト                43,106,606            0.05
                              南アフリカ               2,472,850,396              3.28
                            アラブ首長国連邦                1,032,478,463              1.37
                              クウェート                638,369,520             0.84
                            サウジアラビア                3,507,477,071              4.66
                               小計             68,943,874,132              91.65
    投資信託受益証券                          アメリカ              3,252,943,634              4.32
    投資証券                          メキシコ                48,577,422            0.06
                              南アフリカ                28,072,980            0.03
                               小計               76,650,402            0.10
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             2,943,613,574              3.91
                合計（純資産総額）                            75,217,081,742              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,160,631,081                  2.87
                買建   香港                      704,428,245                 0.93
    （参考）新興国債券マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ              25,806,535,384              97.63
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              624,621,045             2.36
                合計（純資産総額）                            26,431,156,429              100.00
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          メキシコ               699,720,715             9.87
                              ブラジル               697,176,846             9.84
                               チリ              135,480,673             1.91
                              コロンビア                284,714,753             4.01
                               ペルー               166,625,947             2.35
                              ウルグアイ                12,363,460            0.17
                              セルビア                20,936,159            0.29
                               トルコ               73,057,536            1.03
                               チェコ               352,159,924             4.97
                              ハンガリー                183,828,577             2.59
                              ポーランド                461,421,475             6.51
                               ロシア                    0        0.00
                              ルーマニア                239,809,385             3.38
                              マレーシア                695,000,537             9.81
                               タイ              676,694,807             9.55
                             インドネシア                696,753,855             9.83
                               中国              707,610,006             9.98
                              エジプト               103,418,086             1.45
                              南アフリカ                669,733,083             9.45
                               小計             6,876,505,824              97.06
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              207,969,873             2.93
                合計（純資産総額）                            7,084,475,697             100.00
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             43,558,473,500              97.10

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,299,077,139              2.89

                合計（純資産総額）                            44,857,550,639              100.00

    その他の資産の投資状況

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,295,853,000                  2.88

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              40,743,239,503              77.12
                               カナダ               946,600,720             1.79
                               ドイツ               25,216,257            0.04
                              イタリア                6,839,899            0.01
                              フランス               756,650,043             1.43
                              オランダ                86,401,049            0.16
                              スペイン               186,228,709             0.35
                              ベルギー               529,345,009             1.00
                             アイルランド                 21,595,637            0.04
                             シンガポール                 29,716,416            0.05
                              イギリス              2,290,710,270              4.33
                            オーストラリア                3,268,686,843              6.18
                            ニュージーランド                  209,219,950             0.39
                               香港              781,509,269             1.47
                             シンガポール               1,859,032,840              3.51
                               韓国              134,805,911             0.25
                              イスラエル                81,030,162            0.15
                               小計             51,956,828,487              98.35
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              867,411,932             1.64
                合計（純資産総額）                            52,824,240,419              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      719,804,170                 1.36
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    地方債証券                           日本             2,708,988,056              34.57
    特殊債券                           日本              790,418,430            10.08
    社債券                           日本              300,385,017             3.83
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,035,161,895              51.50
                合計（純資産総額）                            7,834,953,398             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ネクストコア

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券マザーファンド              241,825,387        1.3373     323,393,091        1.3140     317,758,558     30.20
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド              106,159,475        2.6122     277,309,781        2.5872     274,655,793     26.10
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               4,352,481        4.8303     21,023,789        4.4073     19,182,689     1.82
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               8,600,858        2.1522     18,510,767        1.9903     17,118,287     1.62
          受益証券
     5 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               5,043,246        2.7696     13,967,775        2.6801     13,516,403     1.28
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               3,868,063        1.9457     7,526,090       1.8827     7,282,402    0.69
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               4,142,066        1.4342     5,940,551       1.4311     5,927,710    0.56
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               1,392,881        3.4996     4,874,527       2.9597     4,122,509    0.39
          受益証券    ザーファンド
     9 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,441,227        1.5995     3,904,742       1.4898     3,636,939    0.34
          受益証券
     10 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド               2,282,012        1.0199     2,327,424       1.0198     2,327,195    0.22
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  63.26
                 合　　計                                63.26
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      8,280,800       2,172.03    17,986,228,644         1,876.00    15,534,780,800      3.54
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,137,900      10,582.31     12,041,615,826         9,286.00    10,566,539,400      2.40
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       164,600      50,325.31     8,283,547,057        47,900.00     7,884,340,000      1.79
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     4 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,997,900       3,860.98     7,713,854,302        3,906.00     7,803,797,400      1.77
                      信業
     5 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,486,600        748.43    7,848,530,198         651.50    6,832,019,900      1.55
              シャル・グループ
     6 日本    株式     任天堂        その他製      1,025,400       5,663.20     5,807,054,209        5,854.00     6,002,691,600      1.36
                      品
     7 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,299,500       4,348.42     5,650,772,761        4,243.00     5,513,778,500      1.25
                      信業
     8 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,427,700       3,775.73     5,390,613,484        3,767.00     5,378,145,900      1.22
     9 日本    株式     日立製作所        電気機器       873,600      6,461.51     5,644,782,720        6,114.00     5,341,190,400      1.21
     10 日本    株式     第一三共        医薬品      1,317,600       3,309.01     4,359,959,895        4,042.00     5,325,739,200      1.21
     11 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,068,800       4,943.22     5,283,316,349        4,900.00     5,237,120,000      1.19
              プ        信業
     12 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,243,400       4,367.60     5,430,684,699        4,161.00     5,173,787,400      1.17
              ディングス        業
     13 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       346,200      12,535.11     4,339,655,082        13,880.00     4,805,256,000      1.09
     14 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,162,600       3,933.06     4,572,583,659        4,024.00     4,678,302,400      1.06
              シャルグループ
     15 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,173,000       4,128.57     4,842,819,456        3,968.00     4,654,464,000      1.06
     16 日本    株式     ダイキン工業        機械       198,400      19,791.54     3,926,641,618        22,295.00     4,423,328,000      1.00
     17 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,328,000       3,349.06     4,447,564,584        3,137.00     4,165,936,000      0.94
                      器
     18 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       115,300      52,976.36     6,108,174,315        35,700.00     4,116,210,000      0.93
     19 日本    株式     信越化学工業        化学       282,000      17,743.16     5,003,572,183        14,330.00     4,041,060,000      0.92
     20 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,699,700       1,511.17     4,079,719,693        1,446.50     3,905,116,050      0.88
                      信業
     21 日本    株式     三井物産        卸売業      1,257,300       3,142.22     3,950,713,206        3,089.00     3,883,799,700      0.88
     22 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      1,495,600       2,322.86     3,474,083,978        2,565.00     3,836,214,000      0.87
              ングス
     23 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,072,600       3,693.63     3,961,788,039        3,501.00     3,755,172,600      0.85
     24 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       184,600      17,321.93     3,197,628,728        19,705.00     3,637,543,000      0.82
                      業
     25 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       599,900      5,693.02     3,415,243,382        5,806.00     3,483,019,400      0.79
              ルディングス
     26 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,148,000       1,583.35     3,401,046,585        1,562.50     3,356,250,000      0.76
              ルグループ
     27 日本    株式     村田製作所        電気機器       495,500      8,212.61     4,069,351,765        6,632.00     3,286,156,000      0.74
     28 日本    株式     日本電産        電気機器       403,500      8,342.63     3,366,252,800        8,130.00     3,280,455,000      0.74
     29 日本    株式     ファナック        電気機器       159,400      19,673.00     3,135,876,890        20,260.00     3,229,444,000      0.73
     30 日本    株式     ＳＭＣ        機械        53,200     61,724.49     3,283,743,241        58,220.00     3,097,304,000      0.70
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.28
                    建設業                             2.19
                    食料品                             3.47
                    繊維製品                             0.45
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             5.97
                    医薬品                             5.55
                    石油・石炭製品                             0.49
                                 43/376


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                    ゴム製品                             0.67
                    ガラス・土石製品                             0.70
                    鉄鋼                             0.78
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.56
                    機械                             5.05
                    電気機器                            16.08
                    輸送用機器                             7.37
                    精密機器                             2.76
                    その他製品                             2.48
                    電気・ガス業                             1.21
                    陸運業                             3.25
                    海運業                             0.49
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             8.99
                    卸売業                             5.48
                    小売業                             4.55
                    銀行業                             5.19
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             2.20
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.96
                    サービス業                             5.30
       合　　計                                         97.08
    （参考）国内債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       470,000,000        100.16     470,798,400         99.71    468,674,600      0.005   2027/6/20    1.99
              （５年）第１５
              ３回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       400,000,000        100.19     400,784,000        100.10     400,416,000      0.005   2024/7/1    1.70
              （２年）第４３
              ８回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       370,000,000        101.33     374,941,200        101.12     374,151,400      0.6  2024/6/20    1.59
              （１０年）第３
              ３４回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       370,000,000        100.30     371,132,200        100.26     370,980,500      0.1  2024/6/20    1.57
              （５年）第１４
              ０回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       340,000,000        100.33     341,122,000        100.29     340,999,600      0.1  2024/9/20    1.45
              （５年）第１４
              １回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       310,000,000         99.67    308,995,800         99.18    307,467,300      0.1  2029/12/20     1.30
              （１０年）第３
              ５７回
                                 44/376


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     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        100.43     301,308,000        100.37     301,128,000      0.1  2026/9/20    1.28
              （１０年）第３
              ４４回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        100.44     301,338,000        100.28     300,867,000      0.1  2027/3/20    1.28
              （５年）第１５
              ２回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       280,000,000        100.19     280,549,000        100.11     280,308,000      0.005   2024/5/1    1.19
              （２年）第４３
              ６回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       270,000,000        100.43     271,179,900        100.41     271,120,500      0.1  2025/9/20    1.15
              （５年）第１４
              ５回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       270,000,000        100.41     271,112,400        100.28     270,780,300      0.1  2027/3/20    1.15
              （１０年）第３
              ４６回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        101.21     253,042,500        100.99     252,485,000      0.6  2024/3/20    1.07
              （１０年）第３
              ３３回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        100.16     250,400,000        100.11     250,297,500      0.005   2024/2/1    1.06
              （２年）第４３
              ３回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        100.02     250,052,500        100.00     250,000,000      0.005   2026/9/20    1.06
              （５年）第１４
              ９回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       240,000,000        100.43     241,048,800        100.33     240,806,400      0.1  2026/12/20     1.02
              （１０年）第３
              ４５回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       240,000,000         99.19    238,065,300         98.82    237,184,800      0.1  2030/6/20    1.00
              （１０年）第３
              ５９回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       210,000,000        114.20     239,838,800        112.81     236,917,800      1.6  2033/12/20     1.00
              （２０年）第１
              ４７回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       240,000,000         98.86    237,267,600         98.63    236,719,200      0.1  2030/12/20     1.00
              （１０年）第３
              ６１回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       210,000,000        113.32     237,979,000        111.74     234,662,400      1.5  2034/6/20    0.99
              （２０年）第１
              ４９回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       230,000,000        100.44     231,018,900        100.43     230,993,600      0.1  2026/3/20    0.98
              （１０年）第３
              ４２回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       230,000,000        100.40     230,922,100        100.12     230,282,900      0.1  2027/9/20    0.97
              （１０年）第３
              ４８回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       230,000,000         99.20    228,163,800         98.97    227,637,900      0.1  2030/3/20    0.96
              （１０年）第３
              ５８回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000        100.41     220,922,800        100.18     220,411,400      0.1  2027/6/20    0.93
              （１０年）第３
              ４７回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000        100.11     220,242,000         99.97    219,938,400      0.1  2028/3/20    0.93
              （１０年）第３
              ５０回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000         99.92    219,830,200         99.79    219,542,400      0.1  2028/9/20    0.93
              （１０年）第３
              ５２回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000         99.34    218,564,200         98.75    217,252,200      0.1  2030/9/20    0.92
              （１０年）第３
              ６０回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       190,000,000        115.13     218,747,000        113.83     216,284,600      1.7  2033/9/20    0.92
              （２０年）第１
              ４６回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       190,000,000        111.91     212,629,700        110.53     210,014,600      1.4  2034/9/20    0.89
              （２０年）第１
              ５０回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       170,000,000        124.97     212,449,000        121.05     205,798,600      2.2  2041/3/20    0.87
              （３０年）第３
              ４回
                                 45/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        101.27     202,552,000        101.08     202,162,000      0.5  2024/9/20    0.86
              （１０年）第３
              ３５回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.16
                 合　　計                                99.16
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン      3,337,800      25,385.93     84,733,184,358        20,632.52     68,867,254,629      5.21
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,465,300      44,792.52     65,634,491,519        34,392.37     50,395,147,088      3.81
                       ウェア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター      1,888,400      23,425.76     44,237,214,934        16,624.18     31,393,116,619      2.37
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車       544,800     51,015.34     27,793,161,950        38,839.49     21,159,754,206      1.60
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ      1,240,500      20,161.41     25,010,229,888        14,107.39     17,500,217,543      1.32
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ      1,163,300      20,295.13     23,609,325,075        14,204.41     16,523,993,527      1.25
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       193,480     75,165.37     14,542,996,375        73,683.67     14,256,316,917      1.07
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     8 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       542,700     25,934.77     14,074,802,320        23,825.58     12,930,147,313      0.97
     9 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       868,700     12,209.71     10,606,579,537        12,841.75     11,155,628,920      0.84
                       ス・消耗
                       燃料
     10 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       265,200     50,960.79     13,514,803,772        39,037.87     10,352,845,723      0.78
                       サービス
              INC  CL B
     11 アメリカ    株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラ       473,000     32,365.13     15,308,709,035        19,753.53     9,343,420,683      0.70
                       クティ
              CLASS  A
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     12 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       605,700     20,071.52     12,157,322,584        15,373.02     9,311,444,029      0.70
     13 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       494,800     22,222.08     10,995,487,360        18,637.04     9,221,610,856      0.69
     14 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       580,500     17,843.82     10,358,340,568        15,832.68     9,190,873,526      0.69
     15 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP      半導体・       516,440     38,662.36     19,966,789,879        17,695.78     9,138,809,656      0.69
                       半導体製
                       造装置
     16 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       339,400     32,162.62     10,915,994,277        26,074.48     8,849,681,431      0.67
                       サービス
              SHARES
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     17 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       212,000     44,453.53     9,424,150,200        40,304.96     8,544,653,068      0.64
                       り
     18 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       384,900     23,876.03     9,189,885,535        20,964.14     8,069,098,910      0.61
                       ス・消耗
                       燃料
     19 アメリカ    株式     ELI  LILLY  & CO.    医薬品       166,600     42,208.80     7,031,986,560        47,788.74     7,961,605,433      0.60
     20 アメリカ    株式     ABBVIE   INC      バイオテ       364,400     23,500.65     8,563,638,464        20,667.28     7,531,157,998      0.57
                       クノロ
                       ジー
     21 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       179,100     52,066.04     9,325,028,232        41,527.16     7,437,515,019      0.56
                       サービス
     22 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品      1,157,300       7,555.25     8,743,696,411        6,394.80     7,400,713,150      0.56
     23 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       849,300      9,012.20     7,654,067,565        8,191.90     6,957,382,114      0.52
     24 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       144,900     54,474.31     7,893,327,831        47,582.74     6,894,739,751      0.52
              (GENUSSCHEINE)
     25 アメリカ    株式     PEPSICO   INC     飲料       285,100     24,339.05     6,939,065,003        24,126.79     6,878,548,998      0.52
     26 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,495,000       6,111.85     9,137,220,986        4,439.87     6,637,612,527      0.50
     27 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       521,500     12,027.11     6,272,143,058        12,546.33     6,542,915,476      0.49
     28 アメリカ    株式     COSTCO   WHOLESALE      食品・生       91,360     82,321.93     7,520,931,994        69,361.09     6,336,829,530      0.47
                       活必需品
              CORPORATION
                       小売り
     29 アメリカ    株式     THERMO   FISHER      ライフサ       80,730     85,463.27     6,899,450,484        74,810.29     6,039,435,043      0.45
                       イエン
              SCIENTIFIC    INC
                       ス・ツー
                       ル/サービ
                       ス
     30 アメリカ    株式     WALMART   INC     食品・生       312,200     21,466.78     6,701,928,916        19,151.12     5,978,980,444      0.45
                       活必需品
                       小売り
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.51
                    メディア                             0.71
                    娯楽                             1.15
                    不動産管理・開発                             0.32
                    エネルギー設備・サービス                             0.22
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.13
                    化学                             1.98
                    建設資材                             0.23
                    容器・包装                             0.25
                    金属・鉱業                             1.45
                    紙製品・林産品                             0.10
                    航空宇宙・防衛                             1.55
                    建設関連製品                             0.53
                    建設・土木                             0.24
                    電気設備                             0.75
                    コングロマリット                             0.84
                    機械                             1.58
                    商社・流通業                             0.34
                    商業サービス・用品                             0.53
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                    航空貨物・物流サービス                             0.54
                    旅客航空輸送業                             0.04
                    海運業                             0.06
                    陸運・鉄道                             1.08
                    運送インフラ                             0.13
                    自動車部品                             0.16
                    自動車                             2.21
                    家庭用耐久財                             0.25
                    レジャー用品                             0.02
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.25
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.82
                    販売                             0.11
                    インターネット販売・通信販売                             2.70
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.64
                    食品・生活必需品小売り                             1.57
                    飲料                             1.90
                    食品                             1.73
                    タバコ                             0.72
                    家庭用品                             1.16
                    パーソナル用品                             0.61
                    ヘルスケア機器・用品                             2.24
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.59
                    バイオテクノロジー                             2.07
                    医薬品                             5.50
                    銀行                             5.73
                    各種金融サービス                             1.00
                    保険                             3.14
                    情報技術サービス                             3.71
                    ソフトウェア                             7.03
                    通信機器                             0.65
                    コンピュータ・周辺機器                             5.42
                    電子装置・機器・部品                             0.53
                    半導体・半導体製造装置                             3.99
                    各種電気通信サービス                             1.15
                    無線通信サービス                             0.30
                    電力                             1.95
                    ガス                             0.13
                    総合公益事業                             0.86
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.39
                    資本市場                             3.16
                                 48/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.15
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.06
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.50
                    専門サービス                             0.69
       投資証券         ―   ―                             2.30
       合　　計                                         98.27
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY      155,050,000       17,045.09     26,428,413,574        16,097.66     24,959,433,503       5.375   2031/2/15    3.66
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY      130,750,000       16,324.36     21,344,108,962        15,460.72     20,214,903,733       5.25  2028/11/15    2.97
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       82,000,000       14,424.61     11,828,182,490        14,079.37     11,545,090,086        2.5  2024/5/15    1.69
             N/B
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       81,000,000       13,655.12     11,060,655,093        13,140.37     10,643,703,819       1.625  2026/11/30    1.56
             N/B
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,600,000       16,073.91     10,705,224,060        15,307.99     10,195,127,849        6 2026/2/15    1.49
             BOND
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       67,500,000       14,060.14     9,490,598,507        13,467.89     9,090,828,962      2.375   2027/5/15    1.33
             N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       59,850,000       14,278.60     8,545,747,911        13,907.41     8,323,588,643       2.25  2024/11/15    1.22
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       58,700,000       14,358.80     8,428,617,377        13,999.05     8,217,444,401      2.375   2024/8/15    1.20
             BOND
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,100,000       17,758.45     8,541,817,921        16,759.49     8,061,316,672       6.25  2030/5/15    1.18
             N/B
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       55,700,000       14,245.05     7,934,493,204        13,911.94     7,748,951,467      2.125   2024/9/30    1.13
             N/B
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       53,600,000       14,329.96     7,680,862,588        13,657.39     7,320,362,715      2.875   2028/5/15    1.07
             N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       65,150,000       12,139.74     7,909,042,970        10,984.06     7,156,117,959      2.375   2051/5/15    1.05
             N/B
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,850,000       14,341.06     7,292,429,404        14,031.86     7,135,201,646      2.125   2024/3/31    1.04
             N/B
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,300,000       14,161.54     7,264,873,921        13,667.57     7,011,465,830       2.25  2025/11/15    1.03
             N/B
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,800,000       14,478.47     7,065,496,802        14,005.84     6,834,850,988      2.875   2025/4/30    1.00
             N/B
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,900,000       14,408.59     6,613,545,105        14,124.63     6,483,205,757       2.25  2023/12/31    0.95
             N/B
     17 フランス   国債証券    FRANCE        37,700,000       19,048.89     7,181,435,064        16,883.42     6,365,049,943       4.75  2035/4/25    0.93
             GOVERNMENT
             O.A.T
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,750,000       14,510.33     6,348,270,113        13,999.05     6,124,585,903        3 2025/9/30    0.90
             N/B
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       14,535.30     6,192,039,398        14,241.72     6,066,974,082       2.75  2023/11/15    0.89
             N/B
     20 フランス   国債証券    FRANCE        35,200,000       18,268.18     6,430,401,509        16,772.11     5,903,783,821       5.5  2029/4/25    0.86
             GOVERNMENT
             O.A.T
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       14,175.54     5,996,253,708        13,644.38     5,771,573,563      2.375   2026/4/30    0.84
             N/B
                                 49/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     22 イタリア   国債証券    BUONI        37,600,000       16,755.54     6,300,083,710        15,276.62     5,744,012,429       5.25  2029/11/1    0.84
             POLIENNALI    DEL
             TES
     23 スペイン   国債証券    SPANISH        34,000,000       18,089.21     6,150,333,069        16,771.62     5,702,353,941        6 2029/1/31    0.83
             GOVERNMENT
     24 イタリア   国債証券    BUONI        35,450,000       17,329.46     6,143,294,676        16,011.00     5,675,899,500       6.5  2027/11/1    0.83
             POLIENNALI    DEL
             TES
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,350,000       13,626.10     5,770,653,612        13,139.24     5,564,469,884       1.5  2026/8/15    0.81
             N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,700,000       12,237.57     6,082,075,255        11,145.84     5,539,484,810       2.5  2046/2/15    0.81
             N/B
     27 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     34,050,000       16,953.15     5,772,550,435        15,990.50     5,444,767,266       5.9  2026/7/30    0.80
             DEL  ESTADO
     28 フランス   国債証券    FRANCE        36,400,000       15,681.78     5,708,171,129        14,859.63     5,408,905,757       3.5  2026/4/25    0.79
             GOVERNMENT
             O.A.T
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY       32,900,000       16,568.35     5,450,988,276        15,872.53     5,222,063,314      6.125  2027/11/15    0.76
             BOND
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       13,438.29     5,684,399,679        12,251.15     5,182,237,255        3 2044/11/15    0.76
             N/B
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.72
                 合　　計                                98.72
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      2,165,000       2,352.98     5,094,205,173        1,978.51     4,283,475,233      5.69

                       導体製造装
                       置
     2 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      4,885,500        684.67    3,344,990,502         665.83    3,252,943,634      4.32

         益証券
              UCITS  ETF
     3 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       548,800      6,398.78     3,511,651,555        4,992.57     2,739,922,416      3.64

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       419,490      6,616.40     2,775,517,552        5,323.12     2,232,995,609      2.96

                       タ・周辺機
                       器
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     インター      1,333,380       1,676.51     2,235,426,138        1,417.88     1,890,576,168      2.51

                       ネット販
              HOLDING   LIMITED
                       売・通信販
                       売
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     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       386,900      2,953.74     1,142,805,313        3,140.19     1,214,939,511      1.61
                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       267,500      4,529.82     1,211,729,353        4,162.28     1,113,411,773      1.48

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     8 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       295,700      2,795.19     826,537,799        2,503.58     740,309,641     0.98

                       サービス
     9 香港    株式     JD.COM,   INC.     インター       189,417      4,198.02     795,178,105        3,726.89     705,938,217     0.93

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     10 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      8,447,000        100.63     850,058,032         81.36    687,285,932     0.91

              BANK-H
     11 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       451,900      1,290.34     583,105,750        1,510.58     682,631,554     0.90

     12 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       351,252      2,029.27     712,785,994        1,833.49     644,018,045     0.85

     13 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     各種金融       151,400      3,909.31     591,870,781        4,005.12     606,375,925     0.80

                       サービス
              FINANCE
     14 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行       172,200      4,255.21     732,748,264        3,138.18     540,394,596     0.71

      ラビア
     15 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・      1,095,649        474.71     520,123,730        461.65     505,809,045     0.67

                       機器・部品
              INDUSTRY
     16 サウジア    株式     THE  SAUDI  NATIONAL    銀行       192,700      3,009.07     579,848,389        2,435.66     469,351,682     0.62

      ラビア
              BANK
     17 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        80,300      6,126.08     491,924,719        5,365.16     430,822,910     0.57

                       サービス
              LTD
     18 香港    株式     BAIDU  INC-CLASS    A  インタラク       193,710      1,980.56     383,654,457        2,129.12     412,433,772     0.54

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     19 香港    株式     NETEASE,    INC.     娯楽       182,150      2,608.08     475,063,154        2,169.72     395,214,498     0.52

     20 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       556,000       895.86     498,098,737        707.55     393,401,970     0.52

              GROUP  CO-H
     21 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        47,960     10,744.33      515,298,215        8,176.96     392,167,002     0.52

                       導体製造装
                       置
     22 インドネ    株式     BANK  CENTRAL   ASIA   銀行      4,880,000        72.34    353,040,514         79.56    388,265,000     0.51

      シア
     23 アメリカ    株式     PINDUODUO    INC  ADR   インター        44,030      5,586.85     245,989,338        8,800.10     387,468,566     0.51

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
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     24 インド    株式     HINDUSTAN    UNILEVER    パーソナル        72,000      3,849.34     277,153,049        4,833.98     348,046,884     0.46
                       用品
              LIMITED
     25 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        72,300      5,924.97     428,375,626        4,796.88     346,814,424     0.46

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     26 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        19,020     12,222.92      232,480,018       17,713.46      336,910,047     0.44

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     27 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       133,538      3,577.29     477,704,585        2,469.72     329,802,391     0.43

                       導体製造装
                       置
     28 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       418,000       858.24     358,746,253        785.32     328,265,159     0.43

                       ス・消耗燃
              BRAS-PR
                       料
     29 カタール    株式     QATAR  NATIONAL    BANK  銀行       415,000       893.07     370,625,950        784.65     325,632,655     0.43

     30 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,930,000        83.72    412,775,011         66.05    325,631,430     0.43

              CHINA-H
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.09

                    メディア                             0.14

                    娯楽                             0.92

                    不動産管理・開発                             1.75

                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             4.85

                    化学                             3.03

                    建設資材                             0.95

                    容器・包装                             0.06

                    金属・鉱業                             3.51

                    紙製品・林産品                             0.17

                    航空宇宙・防衛                             0.15

                    建設関連製品                             0.01

                    建設・土木                             0.47

                    電気設備                             0.65

                    コングロマリット                             1.04

                    機械                             0.26

                                 52/376


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                    商社・流通業                             0.23
                    商業サービス・用品                             0.07

                    航空貨物・物流サービス                             0.28

                    旅客航空輸送業                             0.22

                    海運業                             0.35

                    陸運・鉄道                             0.28

                    運送インフラ                             0.70

                    自動車部品                             0.42

                    自動車                             2.90

                    家庭用耐久財                             0.28

                    レジャー用品                             0.07

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.15

                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.08

                    インターネット販売・通信販売                             6.36

                    複合小売り                             0.15

                    専門小売り                             0.76

                    食品・生活必需品小売り                             1.33

                    飲料                             1.12

                    食品                             1.72

                    タバコ                             0.37

                    家庭用品                             0.08

                    パーソナル用品                             0.86

                    ヘルスケア機器・用品                             0.10

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.79

                    バイオテクノロジー                             0.56

                    医薬品                             1.09

                    銀行                            15.49

                    各種金融サービス                             1.56

                    保険                             2.39

                    情報技術サービス                             2.29

                    ソフトウェア                             0.17

                    通信機器                             0.11

                    コンピュータ・周辺機器                             4.46

                    電子装置・機器・部品                             2.39

                    半導体・半導体製造装置                             7.73

                    各種電気通信サービス                             1.51

                                 53/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    無線通信サービス                             1.68
                    電力                             1.22

                    ガス                             0.65

                    総合公益事業                             0.03

                    水道                             0.11

                    消費者金融                             0.71

                    資本市場                             0.71

                    各種消費者サービス                             0.10

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.85

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.74

                    その他の業種                             0.01

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.32

       投資証券         ―   ―                             0.10

       合　　計                                         96.08

    （参考）新興国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     4,000,000      14,145.36      565,814,737       13,036.84      521,473,843      3.85  2030/10/15    1.97
             INDONESIA
     2 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     3,000,000      14,643.83      439,314,905       13,875.92      416,277,777       4 2029/3/14    1.57
     3 アメリカ   国債証券    SAUDI        2,800,000      14,928.31      417,992,907       14,166.90      396,673,400      4.375   2029/4/16    1.50
             INTERNATIONAL
             BOND
     4 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     2,900,000      15,006.68      435,193,728       13,433.87      389,582,488      4.817   2049/3/14    1.47
     5 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     2,700,000      15,671.23      423,123,235       14,043.19      379,166,290      5.103   2048/4/23    1.43
     6 アメリカ   国債証券    OMAN  GOV       2,700,000      14,352.41      387,515,180       13,490.49      364,243,489      5.625   2028/1/17    1.37
             INTERNTL    BOND
     7 アメリカ   国債証券    SAUDI        2,600,000      14,405.92      374,553,961       13,645.44      354,781,604      3.625   2028/3/4    1.34
             INTERNATIONAL
             BOND
     8 アメリカ   国債証券    CHINA  GOVT  INTL    2,500,000      14,033.97      350,849,289       13,799.52      344,988,104      1.95  2024/12/3    1.30
             BOND
     9 アメリカ   国債証券    SAUDI        2,500,000      14,184.68      354,617,244       13,744.30      343,607,702      2.9  2025/10/22    1.30
             INTERNATIONAL
             BOND
     10 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,500,000      14,025.94      350,648,726       13,389.76      334,744,063      4.625   2028/1/13    1.26
             BRAZIL
     11 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     6,600,000       7,870.79     519,472,461       4,965.81     327,743,558      2.5  2035/7/31    1.23
             ECUADOR
     12 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,800,000      12,348.56      345,759,941       11,560.45      323,692,646      2.783   2031/1/23    1.22
             PERU
     13 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,400,000      14,395.56      345,493,491       13,463.27      323,118,608      8.6  2027/9/24    1.22
             TURKEY
     14 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     2,400,000      13,893.91      333,453,987       12,759.20      306,221,018      4.4  2050/4/16    1.15
     15 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   3,100,000      10,548.22      326,994,882       9,819.28     304,397,841      4.75  2050/1/14    1.15
             BRAZIL
                                 54/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     16 アメリカ   国債証券    OMAN  GOV       2,200,000      14,025.57      308,562,596       13,514.24      297,313,466       6 2029/8/1    1.12
             INTERNTL    BOND
     17 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,500,000      12,802.61      320,065,466       11,449.16      286,229,021      4.35  2048/1/11    1.08
             INDONESIA
     18 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,400,000      12,414.77      297,954,539       11,916.71      286,001,082      3.875   2030/6/12    1.08
             BRAZIL
     19 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     2,100,000      14,146.48      297,076,267       13,545.17      284,448,777      3.125  2027/10/11    1.07
             INT'L
     20 アメリカ   国債証券    HUNGARY        2,100,000      14,598.05      306,559,150       13,071.01      274,491,294      5.25  2029/6/16    1.03
     21 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,400,000      12,183.40      292,401,801       11,169.28      268,062,877       5 2051/4/27    1.01
             STATES
     22 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     1,800,000      14,121.79      254,192,234       13,799.45      248,390,131      2.125   2024/9/30    0.93
             INT'L
     23 アメリカ   国債証券    SAUDI        1,900,000      14,607.13      277,535,605       13,020.51      247,389,856       5 2049/4/17    0.93
             INTERNATIONAL
             BOND
     24 アメリカ   国債証券    REPUBLICA        1,900,000      14,672.85      278,784,158       12,951.83      246,084,900      4.975   2055/4/20    0.93
             ORIENT   URUGUAY
     25 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,000,000      12,815.68      256,313,700       12,218.34      244,366,875      4.75  2026/1/26    0.92
             TURKEY
     26 アメリカ   国債証券    OMAN  GOV       1,800,000      14,421.95      259,595,211       13,517.14      243,308,604      6.25  2031/1/25    0.92
             INTERNTL    BOND
     27 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     1,700,000      15,187.45      258,186,672       14,295.49      243,023,472      4.5  2028/4/23    0.91
     28 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,800,000      14,102.68      253,848,309       13,434.56      241,822,253      4.5  2029/4/22    0.91
             STATES
     29 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     2,000,000      12,913.72      258,274,427       11,821.23      236,424,625      3.875   2050/4/16    0.89
             INT'L
     30 アメリカ   国債証券    DOMINICAN        2,000,000      12,652.77      253,055,475       11,817.82      236,356,478       6 2033/2/22    0.89
             REPUBLIC
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.63
                 合　　計                                97.63
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 中国   国債証券    CHINA        9,100,000       2,041.57     185,783,727       2,044.84     186,080,895      2.47   2024/9/2    2.62
              GOVERNMENT    BOND
     2 中国   国債証券    CHINA        7,800,000       2,049.38     159,852,098       2,048.95     159,818,613      2.69  2026/8/12    2.25
              GOVERNMENT    BOND
     3 中国   国債証券    CHINA        7,200,000       2,052.63     147,789,836       2,062.78     148,520,623      2.91  2028/10/14     2.09
              GOVERNMENT    BOND
     4 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      6,300,000       2,199.90     138,594,192       2,197.79     138,461,036       ―  2024/1/1    1.95
              NACIONAL
     5 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      481,000      2,631.94     126,599,745       2,643.13     127,134,587       10  2025/1/1    1.79
              NACIONAL
     6 中国   国債証券    CHINA        6,000,000       2,063.35     123,801,233       2,063.86     123,831,709      3.02  2031/5/27    1.74
              GOVERNMENT    BOND
     7 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      5,200,000       2,287.14     118,931,437       2,286.30     118,888,041       ―  2023/7/1    1.67
              NACIONAL
     8 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    14,200,000        883.68    125,483,866        832.59    118,227,828      10.5  2026/12/21     1.66
      カ
              SOUTH  AFRICA
                                 55/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9 ポーラン   国債証券    POLAND        4,500,000       2,501.87     112,584,350       2,251.92     101,336,478      2.75  2029/10/25     1.43
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     10 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,100,000        758.70    106,977,737        714.77    100,783,166       10  2024/12/5    1.42
              DESARR   FIX  RT
     11 ポーラン   国債証券    POLAND        3,500,000       2,954.49     103,407,220       2,841.26      99,444,278       4 2023/10/25     1.40
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     12 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,600,000        746.53    101,529,245        687.85     93,548,344       8 2030/1/31    1.32
      カ
              SOUTH  AFRICA
     13 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,500,000        667.67     96,813,475        631.18     91,522,128      5.75   2026/3/5    1.29
              DESARR   FIX  RT
     14 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    14,200,000        691.27     98,161,307        603.61     85,713,034      8.75  2048/2/28    1.20
      カ
              SOUTH  AFRICA
     15 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      13,300,000        716.85     95,341,227        636.42     84,644,255      7.75  2031/5/29    1.19
              DESARR   FIX  RT
     16 ポーラン   国債証券    POLAND        3,100,000       2,737.22      84,853,879       2,661.68      82,512,388      2.25  2024/10/25     1.16
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     17 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      4,100,000       1,872.73      76,782,235       1,913.32      78,446,166      ―  2025/7/1    1.10
              NACIONAL
     18 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      14,000,000        548.73     76,822,452        543.35     76,069,848      0.45  2023/10/25     1.07
     19 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,500,000       3,147.32      78,683,088       3,039.40      75,985,235     3.733   2028/6/15    1.07
      ア
              GOVERNMENT
     20 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,400,000       3,202.92      76,870,151       3,106.59      74,558,356      3.9  2026/11/30     1.05
      ア
              GOVERNMENT
     21 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,800,000        749.50     80,946,944        676.09     73,018,013      8.5  2029/5/31    1.03
              DESARR   FIX  RT
     22 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      3,500,000       2,063.99      72,239,789       2,073.22      72,562,969      ―  2024/7/1    1.02
              NACIONAL
     23 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,200,000       3,218.25      70,801,500       3,129.67      68,852,782     3.955   2025/9/15    0.97
      ア
              GOVERNMENT
     24 メキシコ   国債証券    MEXICAN   FIXED     9,500,000       721.63     68,555,453        698.15     66,324,272       8 2023/12/7    0.93
              RATE  BONDS
     25 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     9,900,000       746.29     73,883,099        655.85     64,929,287     8.875   2035/2/28    0.91
      カ
              SOUTH  AFRICA
     26 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,600,000        700.08     74,208,922        599.44     63,541,151       8 2047/11/7    0.89
              DESARR   FIX  RT
     27 ポーラン   国債証券    POLAND        3,400,000       1,952.50      66,385,040       1,848.92      62,863,386      1.75  2032/4/25    0.88
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     28 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      250,000      2,535.48      63,390,632       2,513.53      62,838,380      10  2029/1/1    0.88
              NACIONAL
     29 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     9,900,000       655.82     64,927,038        618.04     61,186,039      8.5  2037/1/31    0.86
      カ
              SOUTH  AFRICA
     30 ポーラン   国債証券    POLAND        2,700,000       2,352.00      63,504,193       2,234.90      60,342,407      0.25  2026/10/25     0.85
      ド
              GOVERNMENT    BOND
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.06
                 合　　計                                97.06
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量
                                   単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
                                 56/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                4,698      715,894    3,363,271,671         636,000    2,987,928,000      6.66
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                4,027      646,151    2,602,052,351         597,000    2,404,119,000      5.35

              人　投資証券
     3 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人　投資                20,318      105,998    2,153,678,800         108,800    2,210,598,400      4.92

              証券
     4 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                6,599      350,838    2,315,181,581         316,500    2,088,583,500      4.65

              投資証券
     5 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                13,022      169,589    2,208,393,438         159,700    2,079,613,400      4.63

              法人　投資証券
     6 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                12,402      167,534    2,077,760,307         160,100    1,985,560,200      4.42

     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                6,070      318,452    1,933,009,310         301,000    1,827,070,000      4.07

              証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                8,024      186,814    1,499,000,205         185,000    1,484,440,000      3.30

              証券
     9 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                4,026      358,811    1,444,576,266         354,500    1,427,217,000      3.18

              人　投資証券
     10 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                9,066      146,234    1,325,765,585         149,500    1,355,367,000      3.02

              人　投資証券
     11 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,754      413,634    1,139,148,719         393,000    1,082,322,000      2.41

              人　投資証券
     12 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                12,238      79,512     973,074,498        81,200     993,725,600     2.21

              資証券
     13 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                6,018      185,022    1,113,467,449         164,100     987,553,800     2.20

     14 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                12,986      65,839     854,996,955        72,100     936,290,600     2.08

              人　投資証券
     15 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,390      672,591     934,901,851        656,000     911,840,000     2.03

              資法人　投資証券
     16 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,126      419,366     891,573,710        423,000     899,298,000     2.00

              資法人　投資証券
     17 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,715      325,274     883,121,353        310,500     843,007,500     1.87

              法人　投資証券
     18 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                17,725      41,397     733,776,037        45,600     808,260,000     1.80

              証券
     19 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                1,183      665,175     786,902,226        681,000     805,623,000     1.79

              人　投資証券
     20 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                4,930      177,756     876,337,609        161,900     798,167,000     1.77

              資証券
     21 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,494      531,693     794,350,178        533,000     796,302,000     1.77

              資証券
     22 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,591      550,072     875,165,040        495,000     787,545,000     1.75

              投資法人　投資証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     23 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                4,735      151,877     719,138,903        156,300     740,080,500     1.64
              券
     24 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                4,458      153,320     683,500,776        156,000     695,448,000     1.55

     25 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                5,484      116,981     641,524,367        114,800     629,563,200     1.40

              証券
     26 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                3,768      161,361     608,010,207        165,500     623,604,000     1.39

              資証券
     27 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                2,888      214,706     620,071,534        214,200     618,609,600     1.37

              ネクスト投資法人　投資証券
     28 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,873      335,192     627,814,953        329,000     616,217,000     1.37

              資法人　投資証券
     29 日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                3,871      150,001     580,656,098        147,700     571,746,700     1.27

     30 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 842     691,117     581,920,581        672,000     565,824,000     1.26

              証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                97.10

                 合　　計                                97.10

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            229,500      17,694.13     4,060,803,146        14,653.32     3,362,937,835      6.36
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             28,240     95,254.93     2,689,999,292        81,294.88     2,295,767,578      4.34
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             48,990     45,023.11     2,205,682,175        41,631.42     2,039,523,604      3.86
     4 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP          191,500      9,605.23     1,839,401,672        8,391.73     1,607,018,114      3.04
     5 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            143,700      11,933.50     1,714,844,219        9,170.81     1,317,846,446      2.49
     6 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC       101,400      15,016.79     1,522,703,215        12,906.91     1,308,761,211      2.47
     7 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         298,700      4,429.73     1,323,162,710        4,255.96     1,271,257,014      2.40
     8 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        89,200     19,164.91     1,709,510,432        14,033.53     1,251,791,509      2.36
     9 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       43,380     28,280.19     1,226,794,813        26,283.01     1,140,157,191      2.15
     10 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        41,490     24,717.61     1,025,534,008        24,448.27     1,014,358,818      1.92
     11 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             105,000      10,466.77     1,099,011,746        9,589.31     1,006,878,411      1.90
     12 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       46,000     21,740.32     1,000,054,963        20,047.49      922,184,834     1.74
     13 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         179,600      5,294.25     950,847,947        4,906.16     881,146,839     1.66
     14 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           119,500      7,573.83     905,073,216        6,946.53     830,111,016     1.57
     15 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             528,000      1,798.06     949,380,373        1,528.37     806,984,165     1.52
      ラリア
     16 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       35,760     24,500.40      876,134,443       22,245.71      795,506,668     1.50
     17 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          38,200     22,832.19      872,189,761       19,417.57      741,751,285     1.40
                                 58/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     18 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             124,100      7,666.36     951,395,763        5,741.71     712,547,018     1.34
     19 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        20,210     39,194.14      792,113,755       34,560.35      698,464,766     1.32
     20 香港    投資証券    LINK  REIT              655,000      1,276.96     836,413,449        1,000.91     655,597,687     1.24
     21 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             64,400     11,877.33      764,900,611        9,958.58     641,332,790     1.21
     22 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           90,300      7,545.84     681,389,553        6,344.12     572,874,587     1.08
     23 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          32,980     19,478.39      642,397,405       17,119.43      564,599,072     1.06
     24 アメリカ    投資証券    UDR  INC               94,700      6,549.75     620,261,922        5,948.79     563,350,868     1.06
     25 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       167,200      3,763.07     629,186,852        3,269.80     546,712,199     1.03
     26 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       221,500      2,857.50     632,938,010        2,286.54     506,470,803     0.95
     27 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           191,400      3,084.45     590,364,305        2,618.16     501,116,743     0.94
     28 アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         79,100      6,784.34     536,641,966        6,309.37     499,071,301     0.94
     29 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         54,300     10,327.26      560,770,498        9,020.21     489,797,669     0.92
     30 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             44,200     14,121.99      624,192,065       10,814.41      477,996,957     0.90
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                98.35
                 合　　計                                98.35
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    地方債証券    大阪府　公募第       500,000,000        100.05     500,280,969        100.05     500,280,969      0.77  2022/10/28     6.38
              ３６５回
     2 日本    地方債証券    山梨県　公募平       400,000,000        100.06     400,251,750        100.06     400,251,750      0.8  2022/10/28     5.10
              成２４年度第１
              回
     3 日本    地方債証券    愛知県　公募平       320,000,000        100.05     320,173,390        100.05     320,173,390      0.786  2022/10/26     4.08
              成２４年度第１
              １回
     4 日本    特殊債券    日本政策金融公       300,000,000        100.06     300,189,522        100.06     300,189,522      0.825  2022/10/26     3.83
              庫社債　第３０
              回財投機関債
     5 日本    地方債証券    北海道　公募平       300,000,000        100.06     300,183,750        100.06     300,183,750      0.79  2022/10/31     3.83
              成２４年度第９
              回
     6 日本    地方債証券    埼玉県　公募平       250,000,000        100.05     250,138,556        100.05     250,138,556      0.801  2022/10/26     3.19
              成２４年度第６
              回
     7 日本    地方債証券    横浜市　公募平       210,000,000        100.16     210,346,647        100.16     210,346,647      0.729  2022/12/22     2.68
              成２４年度第３
              回
     8 日本    社債券    東京三菱銀行　       200,000,000        100.15     200,317,181        100.15     200,317,181      2.22  2022/10/27     2.55
              第５７回特定社
              債間限定同順位
              特約付
     9 日本    地方債証券    広島市　公募平       200,000,000        100.15     200,308,000        100.15     200,308,000      0.7  2022/12/22     2.55
              成２４年度第２
              回
     10 日本    地方債証券    新潟市　公募平       200,000,000        100.15     200,304,386        100.15     200,304,386      0.7  2022/12/21     2.55
              成２４年度第１
              回
     11 日本    地方債証券    相模原市　公募       200,000,000        100.15     200,304,342        100.15     200,304,342      0.71  2022/12/20     2.55
              平成２４年度第
              １回
                                 59/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     12 日本    地方債証券    千葉市　公募平       126,550,000        100.11     126,696,266        100.11     126,696,266      0.81  2022/11/22     1.61
              成２４年度第２
              回
     13 日本    特殊債券    日本高速道路保       120,000,000        100.06     120,082,800        100.06     120,082,800      0.791  2022/10/31     1.53
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１７５回
     14 日本    社債券    電源開発　第３       100,000,000        100.06     100,067,836        100.06     100,067,836      1.126  2022/10/20     1.27
              ５回社債間限定
              同順位特約付
     15 日本    特殊債券    地方公共団体金       100,000,000        100.05     100,058,519        100.05     100,058,519      0.801  2022/10/28     1.27
              融機構債券　第
              ４１回
     16 日本    特殊債券    東日本高速道       100,000,000        100.02     100,024,140        100.02     100,024,140      0.09  2022/12/20     1.27
              路　第４８回
     17 日本    特殊債券    日本学生支援債       100,000,000        100.00     100,000,000        100.00     100,000,000      0.001  2022/11/18     1.27
              券　財投機関債
              第６１回
     18 日本    特殊債券    地方公共団体金        40,000,000        100.12     40,050,777        100.12     40,050,777     0.801  2022/11/28     0.51
              融機構債券　第
              ４２回
     19 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.04     30,012,672        100.04     30,012,672      0.17  2022/12/27     0.38
              第８１１回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                34.57
                 特殊債券                                10.08
                 社債券                                3.83
                 合　　計                                48.49
    ②【投資不動産物件】

    ネクストコア

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券マザーファンド

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    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    ネクストコア

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年12月限)            買建     696 日本円      13,002,680,720       12,778,560,000       2.91
    取引
    （参考）国内債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    641 米ドル      124,916,290      18,089,127,951       117,118,712.5      16,959,960,743       1.28
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年12月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     36 カナダド       8,375,540      886,132,132        8,047,440      851,419,152      0.06
          オール取引                 ル
              数先物(2022年12
          所
              月限)
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       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    414 ユーロ      14,424,570      2,052,904,800        13,529,520      1,925,521,282       0.14
          ス・ドイツ    先物(2022年12月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     34 豪ドル       5,742,125      540,735,910        5,564,950      524,051,339      0.03
       トラリ   物取引所    物(2022年12月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     89 英ポンド       6,437,040     1,040,998,109        6,120,530      989,812,107      0.07
       ス   際金融先物    物(2022年12月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     45 スイスフ       4,744,490      704,936,322        4,556,700      677,034,478      0.05
          ス・チュー    (2022年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCIエマージン       買建    341 米ドル      16,264,430      2,355,252,107        14,920,455      2,160,631,081       2.87
    数先物   カ   ンチネンタ    グ・マーケット指
    取引      ル取引所    数先物(2022年12
              月限)
       香港   香港先物取    MSCI  China  A 50  買建     90 米ドル       5,170,500      748,740,105        4,864,500      704,428,245      0.93
          引所
              Connect   指数先物
              (2022年10月限)
    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2022年12月限)            買建     669 日本円       1,341,950,610       1,295,853,000       2.88
    取引
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建    158 米ドル       5,953,230      862,087,236        4,970,680      719,804,170      1.36
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2022年12月限)
          ブ トレー
          ド
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    ネクストコア

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年    8月19日)          1,335         1,335        0.9583         0.9583
    第2計算期間             (2014年    2月17日)          1,850         1,850        0.9721         0.9721
    第3計算期間             (2014年    8月18日)          1,925         1,925        1.0181         1.0181
    第4計算期間             (2015年    2月17日)          2,341         2,341        1.0461         1.0461
    第5計算期間             (2015年    8月17日)          2,712         2,712        1.0175         1.0175
    第6計算期間             (2016年    2月17日)          3,004         3,004        0.9984         0.9984
    第7計算期間             (2016年    8月17日)          3,714         3,714        1.0329         1.0329
    第8計算期間             (2017年    2月17日)          4,295         4,295        1.0153         1.0153
    第9計算期間             (2017年    8月17日)          3,911         3,911        1.0230         1.0230
    第10計算期間             (2018年    2月19日)          3,134         3,134        1.0190         1.0190
    第11計算期間             (2018年    8月17日)          2,822         2,822        1.0165         1.0165
    第12計算期間             (2019年    2月18日)          2,882         2,882        1.0211         1.0211
    第13計算期間             (2019年    8月19日)          2,545         2,545        1.0574         1.0574
    第14計算期間             (2020年    2月17日)          1,926         1,926        1.0840         1.0840
    第15計算期間             (2020年    8月17日)          1,767         1,767        1.0471         1.0471
    第16計算期間             (2021年    2月17日)          1,611         1,611        1.0732         1.0732
                                 63/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第17計算期間             (2021年    8月17日)          1,472         1,472        1.0775         1.0775
    第18計算期間             (2022年    2月17日)          1,296         1,296        1.0414         1.0414
    第19計算期間             (2022年    8月17日)          1,093         1,093        1.0217         1.0217
                  2021年    9月末日          1,406          ―       1.0681           ―
                  　　　10月末日             1,391          ―       1.0688           ―
                  　　　11月末日             1,359          ―       1.0670           ―
                  　　　12月末日             1,338          ―       1.0658           ―
                  2022年    1月末日          1,312          ―       1.0518           ―
                      2月末日          1,162          ―       1.0416           ―
                      3月末日          1,154          ―       1.0345           ―
                      4月末日          1,132          ―       1.0249           ―
                      5月末日          1,109          ―       1.0198           ―
                      6月末日          1,086          ―       1.0090           ―
                      7月末日          1,091          ―       1.0178           ―
                      8月末日          1,078          ―       1.0111           ―
                      9月末日          1,052          ―       0.9894           ―
    ②【分配の推移】

    ネクストコア

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    1月31日～2013年        8月19日                            0.0000円
       第2計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                            0.0000円
       第3計算期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                            0.0000円
       第4計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                            0.0000円
       第5計算期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                            0.0000円
       第6計算期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            0.0000円
       第7計算期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                            0.0000円
       第8計算期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                            0.0000円
       第9計算期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                            0.0000円
       第10計算期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                            0.0000円
       第11計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                            0.0000円
       第12計算期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                            0.0000円
       第13計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0000円
       第14計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                            0.0000円
       第15計算期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                            0.0000円
       第16計算期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                            0.0000円
       第17計算期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                            0.0000円
       第18計算期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                            0.0000円
       第19計算期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                            0.0000円
                                 64/376


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    ③【収益率の推移】

    ネクストコア

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    1月31日～2013年        8月19日                             △4.2％
       第2計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                              1.4％
       第3計算期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                              4.7％
       第4計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                              2.8％
       第5計算期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                             △2.7％
       第6計算期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                             △1.9％
       第7計算期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                              3.5％
       第8計算期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                             △1.7％
       第9計算期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                              0.8％
       第10計算期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                             △0.4％
       第11計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                             △0.2％
       第12計算期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                              0.5％
       第13計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                              3.6％
       第14計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                              2.5％
       第15計算期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                             △3.4％
       第16計算期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                              2.5％
       第17計算期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                              0.4％
       第18計算期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                             △3.4％
       第19計算期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                             △1.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    ネクストコア

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    1月31日～2013年        8月19日          1,445,052,123          51,972,335        1,393,079,788
      第2計算期間        2013年    8月20日～2014年        2月17日           670,704,216        160,711,546        1,903,072,458
      第3計算期間        2014年    2月18日～2014年        8月18日           582,888,344        594,495,481        1,891,465,321
      第4計算期間        2014年    8月19日～2015年        2月17日           858,557,285        512,113,562        2,237,909,044
      第5計算期間        2015年    2月18日～2015年        8月17日           774,652,374        346,882,589        2,665,678,829
      第6計算期間        2015年    8月18日～2016年        2月17日           547,418,537        203,743,660        3,009,353,706
      第7計算期間        2016年    2月18日～2016年        8月17日           954,092,064        366,986,976        3,596,458,794
      第8計算期間        2016年    8月18日～2017年        2月17日           939,380,069        304,883,559        4,230,955,304
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      第9計算期間        2017年    2月18日～2017年        8月17日           332,500,890        739,734,400        3,823,721,794
      第10計算期間        2017年    8月18日～2018年        2月19日           110,489,900        857,902,021        3,076,309,673
      第11計算期間        2018年    2月20日～2018年        8月17日           172,843,131        472,676,803        2,776,476,001
      第12計算期間        2018年    8月18日～2019年        2月18日           414,396,154        367,449,793        2,823,422,362
      第13計算期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日           145,606,121        562,058,695        2,406,969,788
      第14計算期間        2019年    8月20日～2020年        2月17日           177,689,783        807,437,000        1,777,222,571
      第15計算期間        2020年    2月18日～2020年        8月17日            71,260,857        160,465,274        1,688,018,154
      第16計算期間        2020年    8月18日～2021年        2月17日            97,049,943        283,704,095        1,501,364,002
      第17計算期間        2021年    2月18日～2021年        8月17日            34,398,882        168,986,079        1,366,776,805
      第18計算期間        2021年    8月18日～2022年        2月17日            25,162,458        147,393,429        1,244,545,834
      第19計算期間        2022年    2月18日～2022年        8月17日            21,412,466        195,892,679        1,070,065,621
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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    ・ 申込期間中の各営業日に            受益権   の募集が行なわれます。
    ・ 取得申込みの受付けについては、午後                   3 時までに取得申込         み が行われかつ当該取得申込              み の受付けにかかる販
     売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
    ・販売会社の定める期日             までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
      ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    　ファンドの申込         (販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
         　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
         インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    ・販売の単位は、１          万口以上     １ 万口単位     （当初元本1口＝１円）または１                万円以上     １ 円単位とします。

    ・ 受益権の販売       価額  は、取得申込日の         翌営業日の      基準価額とします。
    ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
     3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場
     合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引
     を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引
     の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
     事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規
     制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極
     端な減少等）があるときは、               信託約款の規定に従い、委託者の判断で                     受益権の取得申込の受付けを中止する
     ことおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消すことができます。
     ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】


    ・ 受益者は、委託者に１万口単位、１口単位または１円単位                              で一部解約の実行を請求することができます。

    ・ 受益者が     一部解約の実行の         請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
    ・ 一部解約の実行の請求           の受付けについては、午後              3時までに、      解約請求     のお申込みが行われかつ、その                解約請
     求 のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
    ・換金価額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。
     ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
         　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
         インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
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    ・なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
    ・ 解約  代金は、原則として          一部解約の実行の請求           日 から起算して       6 営業日目から       申込みの     販売会社において支払
     います。
    ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済
     機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
     な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による
     市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等
     は、  信託約款の規定に従い、委託者の判断で                    一部解約金の支払いを延期する場合があります。
    ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済
     機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
     な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による
     市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、                               信託約款の規定に従い、委託者の判断で                     一部解
     約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すこ
     とができます。
     また、   一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日
     の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に
     は、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の
     実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
     ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】


    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

        基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券             および借入有価証券
       を除きます。       ) を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
       り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額                                 ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算
       日における受益権口数で除して得た額をいいます。
       なお、ファンドにおいては              1 万口当りの価額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                          評価方法
                             ※ 1
        株式
              原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の最終相場で評価します。
                             ※ 1                        ※ 2
              原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値                       (平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
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        REIT
                             ※ 1
              原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の最終相場で評価します。
     (不動産投資信託)
      外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※ 1 　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※ 2 　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                           ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                    ) によ
           る評価を適用することができます。
       　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      　2028年2月17日までとします(2013年1月31日設定)。

      　なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
      議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

      　原則として、        毎年2月18日から8月17日までおよび8月18日から翌年2月17日                               までと   します。

        なお、各計算期間終了日に該当する日                   ( 以下「該当日」といいます。               ) が休業日のとき、各計算期間終了
      日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、                                                最終計算期間
      の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      (a)ファンドの繰上償還条項

       　委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回った
       場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得
       ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
       きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      (b)信託期間の終了
       (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議
          (以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日な
          らびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係
          る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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       (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
          るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
          有 し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
          該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行ないます。
       (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
          提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
          たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合
          には適用しません。
       (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
          約を解約し信託を終了させます。
       (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
          者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
          託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約
          款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
      (c)運用報告書
       　委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交
       付します。
      (d)信託約款の変更等
       (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投
          資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行な
          うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
          に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないも
          のとします。
       (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
          場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
          合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその
          理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対
          し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
          るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
          有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
          該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数を
          もって行ないます。
       (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
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          当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
          をしたときには適用しません。
       (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
          場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
      (e)公告
       　委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
             http://www.nomura-am.co.jp/
       　なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載します。
      (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
       (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
          て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
          判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
          解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
          益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
       (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
       　この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
       ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
       ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場
       合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
       求の規定の適用を受けません。
      (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
       　受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
      (i)関係法人との契約の更新に関する手続
       　委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
       事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

    　受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
       収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
       で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日
       から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
        上記にかかわらず、累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投
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       資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資
       により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権

      ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
      ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権

        受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2022年2月18日から2022年8月17日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ネクストコア】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                (2022年    2月17日現在)           (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       604,410,616               277,397,109
        コール・ローン
                                       712,405,883               822,213,489
        親投資信託受益証券
                                                       2,859,680
        派生商品評価勘定                                    -
                                                        467,297
                                            -
        未収入金
                                      1,316,816,499               1,102,937,575
        流動資産合計
                                      1,316,816,499               1,102,937,575
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        6,842,730
        派生商品評価勘定                                                   -
                                         345,607
        未払金                                                   -
                                        3,201,524               1,387,639
        未払解約金
                                         382,071               306,318
        未払受託者報酬
                                        9,933,708               7,964,324
        未払委託者報酬
                                           409               109
        未払利息
                                          22,858               18,322
        その他未払費用
                                        20,728,907                9,676,712
        流動負債合計
                                        20,728,907                9,676,712
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,244,545,834               1,070,065,621
        元本
        剰余金
                                        51,541,758               23,195,242
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        82,922,585               69,918,160
          （分配準備積立金）
                                      1,296,087,592               1,093,260,863
        元本等合計
                                      1,296,087,592               1,093,260,863
       純資産合計
                                      1,316,816,499               1,102,937,575
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　2021年      8月18日         自　2022年      2月18日
                                 至　2022年      2月17日         至　2022年      8月17日
     営業収益
                                                       20,987,606
       有価証券売買等損益                                △ 11,687,022
                                       △ 23,609,342              △ 34,786,960
       為替差損益
                                       △ 35,296,364              △ 13,799,354
       営業収益合計
     営業費用
                                          35,096               29,290
       支払利息
                                         382,071               306,318
       受託者報酬
                                        9,933,708               7,964,324
       委託者報酬
                                          28,798               18,322
       その他費用
                                        10,379,673                8,318,254
       営業費用合計
                                       △ 45,676,037              △ 22,117,608
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 45,676,037              △ 22,117,608
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 45,676,037              △ 22,117,608
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 1,018,997              △ 1,367,105
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       105,914,786                51,541,758
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,700,593                509,587
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,700,593                509,587
       額
                                        11,416,581                8,105,600
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,416,581                8,105,600
       額
                                            -               -
     分配金
                                        51,541,758               23,195,242
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           2月18日から2022年         8月
                      17日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第18期                            第19期

              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,244,545,834口                            1,070,065,621口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0414円        1口当たり純資産額                     1.0217円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,414円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,217円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2021年   8月18日                        自 2022年   2月18日
               至 2022年   2月17日                        至 2022年   8月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,051,342円        費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       110,954,501円         収益調整金額               C       96,798,606円
       分配準備積立金額              D      81,871,243円        分配準備積立金額              D      69,918,160円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       193,877,086円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       166,716,766円
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       当ファンドの期末残存口数              F     1,244,545,834口          当ファンドの期末残存口数              F     1,070,065,621口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,557円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,557円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金
    利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
    ク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象
    である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リス
    クの内容は変動する場合があります。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
    ることを目的として、為替予約取引を行っております。当該
    デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リス
    クを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第18期                            第19期

              2022年    2月17日現在                         2022年    8月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第18期                            第19期

              自  2021年    8月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2022年    8月17日
    期首元本額                    1,366,776,805円        期首元本額                    1,244,545,834円
    期中追加設定元本額                      25,162,458円      期中追加設定元本額                      21,412,466円
    期中一部解約元本額                     147,393,429円       期中一部解約元本額                     195,892,679円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2021年    8月18日               自  2022年    2月18日
           種類
                          至  2022年    2月17日               至  2022年    8月17日
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                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                              △13,575,667                     19,898,999

           合計                       △13,575,667                     19,898,999

    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                    第18期(2022年      2月17日現在)                  第19期(2022年      8月17日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建          369,340,237       －   376,182,967       △6,842,730       184,960,935       －   182,101,255       2,859,680

       米ドル         165,992,948       －   168,583,572       △2,590,624       62,563,647       －   61,721,972        841,675

       カナダドル          18,875,003       －   19,110,903       △235,900      16,954,656       －   16,709,552        245,104

       ユーロ         133,887,488       －   136,703,528       △2,816,040       65,602,026       －   64,172,672       1,429,354

       英ポンド          22,983,904       －   23,535,690       △551,786      12,329,490       －   12,187,237        142,253

       豪ドル          27,600,894       －   28,249,274       △648,380      27,511,116       －   27,309,822        201,294

        合計        369,340,237       －   376,182,967       △6,842,730       184,960,935       －   182,101,255       2,859,680

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
                                 82/376


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    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     25,589,395           55,073,495
    証券
                     国内債券マザーファンド                     243,999,671           326,642,359
                     外国債券マザーファンド                     111,799,633           292,043,001
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     12,573,129           60,731,985
                     マザーファンド
                     野村マネー　マザーファンド                      2,282,012           2,327,424
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     14,503,804           40,169,735
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      7,959,226          27,854,107
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                      2,441,227           3,904,742
                     新興国債券マザーファンド                      3,868,063           7,526,090
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      4,142,066           5,940,551
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：10                     429,158,226           822,213,489
                     組入時価比率：75.2%                                  100.0%
            合計                                         822,213,489
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

    （参考）

    当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国
    内債券マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
    国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥ
    ＩＴインデックス　マザーファンド」、「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「野村マネー　マザーファ
    ンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証
    券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             14,082,164,773
        株式                             457,771,510,580
                                 83/376

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                                (2022年    8月17日現在)
        派生商品評価勘定                               421,626,320
        未収配当金                               593,916,832
        未収利息                                 290,162
        その他未収収益                               16,662,768
                                       28,303,900
        差入委託証拠金
                                     472,914,475,335
        流動資産合計
                                     472,914,475,335
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               736,983,530
        未払利息                                  5,555
                                      5,482,011,441
        有価証券貸借取引受入金
                                      6,219,000,526
        流動負債合計
                                      6,219,000,526
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             216,844,127,828
        剰余金
                                     249,851,346,981
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     466,695,474,809
        元本等合計
                                     466,695,474,809
       純資産合計
                                     472,914,475,335
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
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                            2022年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.1522円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (21,522円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     5,265,708,240円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
                                 85/376


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    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    8月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               205,117,643,737円
    同期中における追加設定元本額                                                21,187,005,437円
    同期中における一部解約元本額                                                 9,460,521,346円
    期末元本額                                               216,844,127,828円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  134,004,188円
    バランスセレクト５０                                                  306,208,812円
    バランスセレクト７０                                                  451,713,610円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,232,139,252円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,919,577,820円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 8,747,638,897円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  35,488,055円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  38,173,525円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  62,482,365円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  96,047,470円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  86,549,945円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  160,980,568円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                13,147,872,053円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,484,775,636円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                14,806,372,321円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,432,053,464円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  32,956,097円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,084,187,601円
    マイ・ロード                                                 3,257,933,307円
    ネクストコア                                                  25,589,395円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,512,062,372円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,834,840,125円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  478,855,283円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  40,190,084円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  11,309,617円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,701,199円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,271,824円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,662,435円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  450,405,509円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  799,935,198円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,173,886円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,652,183円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  23,581,124円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,368,372円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  31,665,812円
    野村６資産均等バランス                                                 3,229,980,434円
    世界６資産分散ファンド                                                  84,930,828円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  30,145,608円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 2,508,145,072円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  275,764,577円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  138,252,706円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  372,924,312円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  231,499,158円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,701,502円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,529,653円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    723,246円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,038,823,145円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,008,552円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  37,782,768円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  54,356,778円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,938,293円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  88,586,590円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  181,538,139円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,125,590,542円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  43,949,089円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  183,143,645円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 4,520,667,633円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                   8,629,077円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  16,376,550円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,427,381円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,902,902円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  28,344,950円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  33,795,670円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  117,771,475円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 9,093,930,662円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,563,339,557円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                29,759,100,916円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                36,097,462,848円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,402,903,418円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,952,834,479円
    マイバランスＤＣ７０                                                 6,550,346,914円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                11,492,993,308円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  842,463,718円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  73,435,678円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,532,645,698円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,323,450,281円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,190,913,031円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  13,481,510円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,332,710円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  103,098,618円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  32,446,995円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  30,653,744円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  23,790,959円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  684,555,785円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  564,677,238円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  370,551,011円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  492,556,326円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  16,714,630円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  141,504,169円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  178,216,508円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  164,953,879円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    123,559円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 7,900      3,820.00        30,178,000

             日本水産                224,900        583.00       131,116,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             マルハニチロ                 32,100       2,477.00        79,511,700

             雪国まいたけ                 17,700       1,007.00        17,823,900

             カネコ種苗                 6,800      1,639.00        11,145,200

             サカタのタネ                 26,300       4,850.00        127,555,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホクト                 18,500       1,940.00        35,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ホクリヨウ                 3,300       620.00        2,046,000

             住石ホールディングス                 42,400        228.00        9,667,200

                                                  貸付有価証券
                                                  19,900株
             日鉄鉱業                 4,600      5,640.00        25,944,000

             三井松島ホールディング                 10,100       3,440.00        34,744,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,700株（4,000株）
             ＩＮＰＥＸ                767,900       1,469.00       1,128,045,100

                                                  貸付有価証券
                                                  48,300株
             石油資源開発                 28,500       3,520.00        100,320,000

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,400      1,532.00        14,400,800

             ショーボンドホールディ                 28,300       6,380.00        180,554,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
                                 88/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ミライト・ワン                 78,000       1,605.00        125,190,000
             タマホーム                 14,700       2,407.00        35,382,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,800       708.00        1,982,400

             日本アクア                 9,600       610.00        5,856,000

             ファーストコーポレー                 5,900       741.00        4,371,900

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             ベステラ                 4,900      1,141.00         5,590,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 35,300        195.00        6,883,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株（11,400株）
             キャンディル                 3,600       583.00        2,098,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ダイセキ環境ソリュー                 4,700       878.00        4,126,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  2,200株（2,100株）
             第一カッター興業                 5,300      1,305.00         6,916,500

             安藤・間                110,300        898.00       99,049,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             東急建設                 65,000        645.00       41,925,000

             コムシスホールディング                 78,100       2,636.00        205,871,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             ビーアールホールディン                 30,400        353.00       10,731,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 15,400       1,966.00        30,276,400

             グループ
             東建コーポレーション                 6,700      9,340.00        62,578,000

             ソネック                 2,500      1,018.00         2,545,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ヤマウラ                 10,500        979.00       10,279,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             オリエンタル白石                 81,400        252.00       20,512,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大成建設                155,700       4,070.00        633,699,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大林組                519,400        958.00       497,585,200

             清水建設                480,300        758.00       364,067,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             飛島建設                 15,000       1,101.00        16,515,000

             長谷工コーポレーション                149,900       1,580.00        236,842,000

             松井建設                 18,600        610.00       11,346,000

             錢高組                 2,000      3,320.00         6,640,000

                                 89/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             鹿島建設                380,600       1,481.00        563,668,600
                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             不動テトラ                 11,900       1,598.00        19,016,200

             大末建設                 5,900      1,457.00         8,596,300

             鉄建建設                 11,300       1,797.00        20,306,100

             西松建設                 33,900       3,905.00        132,379,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三井住友建設                126,100        462.00       58,258,200

             大豊建設                 8,200      4,280.00        35,096,000

             佐田建設                 12,000        443.00        5,316,000

             ナカノフドー建設                 13,400        302.00        4,046,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             奥村組                 27,800       2,944.00        81,843,200

             東鉄工業                 22,000       2,331.00        51,282,000

             イチケン                 4,000      1,805.00         7,220,000

             富士ピー・エス                 7,200       461.00        3,319,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（500株）
             淺沼組                 12,500       2,673.00        33,412,500

             戸田建設                214,400        701.00       150,294,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             熊谷組                 27,700       2,710.00        75,067,000

             北野建設                 3,400      2,102.00         7,146,800

             植木組                 4,600      1,314.00         6,044,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             矢作建設工業                 22,200        799.00       17,737,800

             ピーエス三菱                 18,400        646.00       11,886,400

             日本ハウスホールディン                 28,800        421.00       12,124,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             大東建託                 57,300      13,460.00        771,258,000

             新日本建設                 23,800        730.00       17,374,000

             東亜道路工業                 2,900      5,880.00        17,052,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本道路                 4,900      6,230.00        30,527,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東亜建設工業                 12,500       2,392.00        29,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             日本国土開発                 43,500        621.00       27,013,500

             若築建設                 8,600      2,345.00        20,167,000

             東洋建設                 62,700        859.00       53,859,300

                                                  貸付有価証券
                                 90/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,100株
             五洋建設                205,900        727.00       149,689,300

             世紀東急工業                 25,500        763.00       19,456,500

             福田組                 5,500      4,980.00        27,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             住友林業                111,400       2,379.00        265,020,600

                                                  貸付有価証券
                                                  30,600株
             日本基礎技術                 13,700        552.00        7,562,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             巴コーポレーション                 20,300        453.00        9,195,900

             大和ハウス工業                442,700       3,194.00       1,413,983,800

             ライト工業                 30,700       1,864.00        57,224,800

             積水ハウス                530,800       2,379.00       1,262,773,200

             日特建設                 11,500        888.00       10,212,000

             北陸電気工事                 10,000        775.00        7,750,000

             ユアテック                 32,000        755.00       24,160,000

             日本リーテック                 10,600        875.00        9,275,000

             四電工                 5,400      1,915.00        10,341,000

             中電工                 22,500       2,147.00        48,307,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             関電工                 90,900        843.00       76,628,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             きんでん                113,600       1,540.00        174,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             東京エネシス                 16,500       1,009.00        16,648,500

             トーエネック                 5,600      3,780.00        21,168,000

             住友電設                 13,800       2,741.00        37,825,800

             日本電設工業                 23,900       1,782.00        42,589,800

             エクシオグループ                 77,600       2,155.00        167,228,000

             新日本空調                 12,100       1,807.00        21,864,700

             九電工                 35,300       2,887.00        101,911,100

             三機工業                 36,300       1,613.00        58,551,900

             日揮ホールディングス                158,000       1,741.00        275,078,000

             中外炉工業                 5,200      1,670.00         8,684,000

             ヤマト                 13,400        767.00       10,277,800

             太平電業                 10,100       3,375.00        34,087,500

             高砂熱学工業                 42,800       1,633.00        69,892,400

             三晃金属工業                 2,200      2,696.00         5,931,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             朝日工業社                 6,800      1,905.00        12,954,000
             明星工業                 28,100        721.00       20,260,100

             大氣社                 23,300       3,280.00        76,424,000

             ダイダン                 10,500       2,210.00        23,205,000

             日比谷総合設備                 15,200       1,890.00        28,728,000

             フィル・カンパニー                 2,600      1,255.00         3,263,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             テスホールディングス                 15,600       1,229.00        19,172,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（2,800株）
             インフロニア・ホール                194,800       1,008.00        196,358,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             レイズネクスト                 24,000       1,249.00        29,976,000

             ニップン                 43,700       1,600.00        69,920,000

             日清製粉グループ本社                168,600       1,631.00        274,986,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日東富士製粉                 2,600      4,810.00        12,506,000

             昭和産業                 14,100       2,637.00        37,181,700

             鳥越製粉                 13,000        678.00        8,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             中部飼料                 18,500       1,107.00        20,479,500

             フィード・ワン                 21,300        732.00       15,591,600

             東洋精糖                 3,000       898.00        2,694,000

             日本甜菜製糖                 9,300      1,668.00        15,512,400

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 14,500       1,893.00        27,448,500

             ングス
             塩水港精糖                 21,300        207.00        4,409,100

             日新製糖                 8,500      1,798.00        15,283,000

             森永製菓                 36,000       4,085.00        147,060,000

             中村屋                 3,600      3,160.00        11,376,000

             江崎グリコ                 41,700       3,720.00        155,124,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             名糖産業                 6,500      1,686.00        10,959,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             井村屋グループ                 8,700      2,279.00        19,827,300

             不二家                 10,000       2,405.00        24,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             山崎製パン                 97,600       1,647.00        160,747,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一屋製パン                 3,100       482.00        1,494,200

                                 92/376


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             モロゾフ                 5,300      3,685.00        19,530,500
             亀田製菓                 9,300      4,605.00        42,826,500

             寿スピリッツ                 15,500       8,110.00        125,705,000

             カルビー                 81,600       2,826.00        230,601,600

             森永乳業                 30,400       4,385.00        133,304,000

             六甲バター                 10,700       1,466.00        15,686,200

             ヤクルト本社                113,700       8,370.00        951,669,000

             明治ホールディングス                 98,600       6,850.00        675,410,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             雪印メグミルク                 39,200       1,805.00        70,756,000

             プリマハム                 22,400       2,250.00        50,400,000

             日本ハム                 62,700       4,085.00        256,129,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             林兼産業                 5,400       480.00        2,592,000

             丸大食品                 16,100       1,590.00        25,599,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 16,100       3,090.00        49,749,000

             柿安本店                 6,200      2,351.00        14,576,200

             伊藤ハム米久ホールディ                113,300        679.00       76,930,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             サッポロホールディング                 48,000       3,015.00        144,720,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アサヒグループホール                336,900       4,834.00       1,628,574,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,900株
             キリンホールディングス                658,000       2,266.50       1,491,357,000

             宝ホールディングス                 99,500       1,114.00        110,843,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             オエノンホールディング                 43,600        298.00       12,992,800

             ス
             養命酒製造                 4,800      1,825.00         8,760,000

             コカ・コーラ　ボトラー                114,200       1,481.00        169,130,200

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                102,700       5,170.00        530,959,000

             ナショナル
             ダイドーグループホール                 9,200      4,990.00        45,908,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,300株
             伊藤園                 54,300       6,340.00        344,262,000

             キーコーヒー                 16,300       2,187.00        35,648,100

             ユニカフェ                 5,400       929.00        5,016,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジャパンフーズ                 2,500      1,122.00         2,805,000
             日清オイリオグループ                 20,500       3,315.00        67,957,500

             不二製油グループ本社                 38,800       2,405.00        93,314,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             かどや製油                 1,600      3,605.00         5,768,000

             Ｊ－オイルミルズ                 16,700       1,634.00        27,287,800

             キッコーマン                107,400       9,100.00        977,340,000

             味の素                356,900       3,817.00       1,362,287,300

             ブルドックソース                 6,400      1,918.00        12,275,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（200株）
             キユーピー                 78,400       2,319.00        181,809,600

             ハウス食品グループ本社                 55,800       3,045.00        169,911,000

             カゴメ                 67,900       3,205.00        217,619,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             焼津水産化学工業                 7,200       876.00        6,307,200

             アリアケジャパン                 16,400       4,990.00        81,836,000

             ピエトロ                 2,300      1,792.00         4,121,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             エバラ食品工業                 3,900      3,180.00        12,402,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             やまみ                 1,500      1,434.00         2,151,000

             ニチレイ                 66,800       2,538.00        169,538,400

             東洋水産                 79,800       5,700.00        454,860,000

             イートアンドホールディ                 6,800      2,395.00        16,286,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,100株
             大冷                 2,000      1,897.00         3,794,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ヨシムラ・フード・ホー                 9,200       512.00        4,710,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  1,900株（200株）
             日清食品ホールディング                 57,700       9,930.00        572,961,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 7,900      2,050.00        16,195,000

             一正蒲鉾                 6,900       803.00        5,540,700

             フジッコ                 16,600       1,955.00        32,453,000

             ロック・フィールド                 17,800       1,601.00        28,497,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（800株）
             日本たばこ産業                959,900       2,358.50       2,263,924,150

             ケンコーマヨネーズ                 9,100      1,515.00        13,786,500

             わらべや日洋ホールディ                 10,700       2,263.00        24,214,100

                                 94/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ングス
             なとり                 10,000       2,099.00        20,990,000

             イフジ産業                 3,100       924.00        2,864,400

             ピックルスコーポレー                 8,500      1,176.00         9,996,000

             ション
             ファーマフーズ                 22,500       1,513.00        34,042,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（4,900株）
             ユーグレナ                 93,900        974.00       91,458,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             紀文食品                 13,900        982.00       13,649,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（200株）
             ミヨシ油脂                 5,700      1,008.00         5,745,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             理研ビタミン                 12,600       1,726.00        21,747,600

             片倉工業                 13,700       2,118.00        29,016,600

             グンゼ                 10,100       3,990.00        40,299,000

             東洋紡                 69,000       1,065.00        73,485,000

             ユニチカ                 48,000        233.00       11,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             富士紡ホールディングス                 7,100      3,635.00        25,808,500

             倉敷紡績                 12,200       2,072.00        25,278,400

             シキボウ                 9,200       911.00        8,381,200

             日本毛織                 43,100       1,050.00        45,255,000

             ダイトウボウ                 28,400        91.00       2,584,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             トーア紡コーポレーショ                 6,400       366.00        2,342,400

             ン
             ダイドーリミテッド                 25,100        155.00        3,890,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             帝国繊維                 16,700       1,624.00        27,120,800

             帝人                153,500       1,480.00        227,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東レ               1,084,200         786.90       853,156,980

             住江織物                 3,000      1,760.00         5,280,000

             日本フエルト                 9,900       422.00        4,177,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イチカワ                 2,100      1,394.00         2,927,400

             日東製網                 1,900      1,364.00         2,591,600

             アツギ                 12,500        428.00        5,350,000

             ダイニック                 5,700       630.00        3,591,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             セーレン                 32,200       2,138.00        68,843,600
                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（5,600株）
             ソトー                 6,400       800.00        5,120,000

             東海染工                 2,000      1,130.00         2,260,000

             小松マテーレ                 26,300        991.00       26,063,300

             ワコールホールディング                 35,700       2,240.00        79,968,000

             ス
             ホギメディカル                 21,700       3,660.00        79,422,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             クラウディアホールディ                 3,800       289.00        1,098,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,700株
             ＴＳＩホールディングス                 53,000        381.00       20,193,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             マツオカコーポレーショ                 5,000       935.00        4,675,000

             ン
             ワールド                 22,900       1,343.00        30,754,700

             三陽商会                 7,700       908.00        6,991,600

             ナイガイ                 5,900       266.00        1,569,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オンワードホールディン                 96,200        269.00       25,877,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             ルックホールディングス                 4,700      1,699.00         7,985,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ゴールドウイン                 28,900       8,630.00        249,407,000

             デサント                 29,800       3,535.00        105,343,000

             キング                 8,200       466.00        3,821,200

             ヤマトインターナショナ                 13,000        280.00        3,640,000

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  3,400株（600株）
             特種東海製紙                 9,100      3,225.00        29,347,500

             王子ホールディングス                674,100        558.00       376,147,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本製紙                 70,800        931.00       65,914,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             三菱製紙                 22,300        300.00        6,690,000

             北越コーポレーション                104,100        756.00       78,699,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             中越パルプ工業                 6,700       928.00        6,217,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             巴川製紙所                 5,200       741.00        3,853,200

             大王製紙                 74,900       1,360.00        101,864,000

                                                  貸付有価証券
                                 96/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             阿波製紙                 3,900       304.00        1,185,600

             レンゴー                135,100        816.00       110,241,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トーモク                 8,600      1,544.00        13,278,400

             ザ・パック                 11,000       2,410.00        26,510,000

             北の達人コーポレーショ                 62,500        223.00       13,937,500

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  29,300株（14,900株）
             クラレ                235,800       1,084.00        255,607,200

             旭化成               1,080,700        1,046.00       1,130,412,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             共和レザー                 9,500       561.00        5,329,500

             昭和電工                143,400       2,284.00        327,525,600

             住友化学               1,191,700         568.00       676,885,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             住友精化                 7,000      3,150.00        22,050,000

             日産化学                 78,600       7,400.00        581,640,000

             ラサ工業                 6,200      2,378.00        14,743,600

             クレハ                 12,700      10,550.00        133,985,000

             多木化学                 5,800      4,895.00        28,391,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             テイカ                 10,000       1,277.00        12,770,000

             石原産業                 31,300       1,039.00        32,520,700

             片倉コープアグリ                 3,900      1,228.00         4,789,200

             日本曹達                 19,100       4,545.00        86,809,500

             東ソー                216,000       1,818.00        392,688,000

             トクヤマ                 51,900       1,861.00        96,585,900

             セントラル硝子                 26,200       3,500.00        91,700,000

             東亞合成                 76,300       1,119.00        85,379,700

             大阪ソーダ                 13,300       3,810.00        50,673,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             関東電化工業                 31,900        979.00       31,230,100

             デンカ                 58,800       3,330.00        195,804,000

             信越化学工業                276,900       17,645.00       4,885,900,500

             日本カーバイド工業                 6,200      1,331.00         8,252,200

             堺化学工業                 11,300       1,952.00        22,057,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 14,900       1,371.00        20,427,900

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             エア・ウォーター                140,000       1,757.00        245,980,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本酸素ホールディング                143,900       2,615.00        376,298,500

             ス
             日本化学工業                 4,900      2,147.00        10,520,300

             東邦アセチレン                 3,500      1,154.00         4,039,000

             日本パーカライジング                 73,400       1,007.00        73,913,800

             高圧ガス工業                 24,600        678.00       16,678,800

             チタン工業                 2,000      1,672.00         3,344,000

             四国化成工業                 20,200       1,273.00        25,714,600

             戸田工業                 3,700      2,541.00         9,401,700

             ステラ　ケミファ                 8,800      2,721.00        23,944,800

             保土谷化学工業                 4,700      3,295.00        15,486,500

             日本触媒                 24,900       5,570.00        138,693,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             大日精化工業                 12,400       1,800.00        22,320,000

             カネカ                 37,700       3,720.00        140,244,000

             三菱瓦斯化学                137,500       2,065.00        283,937,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             三井化学                136,000       3,030.00        412,080,000

             ＪＳＲ                162,800       3,280.00        533,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東京応化工業                 26,000       7,070.00        183,820,000

             大阪有機化学工業                 11,200       2,592.00        29,030,400

             三菱ケミカルグループ               1,084,400         758.30       822,300,520

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             ＫＨネオケム                 24,700       2,574.00        63,577,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ダイセル                234,900        876.00       205,772,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住友ベークライト                 24,700       4,475.00        110,532,500

             積水化学工業                333,700       1,966.00        656,054,200

             日本ゼオン                131,300       1,365.00        179,224,500

             アイカ工業                 41,200       3,195.00        131,634,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             ＵＢＥ                 82,300       2,084.00        171,513,200

             積水樹脂                 24,000       1,713.00        41,112,000

             タキロンシーアイ                 37,800        540.00       20,412,000

             旭有機材                 9,900      2,316.00        22,928,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             ニチバン                 9,200      1,635.00        15,042,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             リケンテクノス                 35,500        514.00       18,247,000

             大倉工業                 6,900      1,863.00        12,854,700

             積水化成品工業                 20,800        417.00        8,673,600

             群栄化学工業                 3,500      2,500.00         8,750,000

             タイガースポリマー                 8,400       431.00        3,620,400

             ミライアル                 5,600      1,906.00        10,673,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ダイキアクシス                 6,100       699.00        4,263,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ダイキョーニシカワ                 36,800        592.00       21,785,600

             竹本容器                 5,600       749.00        4,194,400

             森六ホールディングス                 8,500      1,730.00        14,705,000

             恵和                 4,800      3,915.00        18,792,000

             日本化薬                122,800       1,257.00        154,359,600

             カーリットホールディン                 14,700        654.00        9,613,800

             グス
             日本精化                 11,200       2,010.00        22,512,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             扶桑化学工業                 13,800       3,560.00        49,128,000

             トリケミカル研究所                 18,000       2,475.00        44,550,000

             ＡＤＥＫＡ                 69,000       2,440.00        168,360,000

             日油                 50,500       5,350.00        270,175,000

             新日本理化                 24,800        247.00        6,125,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハリマ化成グループ                 11,600        891.00       10,335,600

             花王                368,300       6,175.00       2,274,252,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             第一工業製薬                 5,900      2,259.00        13,328,100

             石原ケミカル                 8,100      1,307.00        10,586,700

             日華化学                 6,600       841.00        5,550,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ニイタカ                 3,300      2,442.00         8,058,600

             三洋化成工業                 10,400       4,820.00        50,128,000

             有機合成薬品工業                 12,200        308.00        3,757,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大日本塗料                 19,700        746.00       14,696,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本ペイントホールディ                656,400       1,136.00        745,670,400
             ングス
             関西ペイント                151,000       2,266.00        342,166,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             神東塗料                 13,700        147.00        2,013,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             中国塗料                 37,800        918.00       34,700,400

                                                  貸付有価証券
                                                  17,700株
             日本特殊塗料                 10,500        958.00       10,059,000

             藤倉化成                 21,700        477.00       10,350,900

             太陽ホールディングス                 25,700       2,844.00        73,090,800

             ＤＩＣ                 58,000       2,516.00        145,928,000

             サカタインクス                 33,000        938.00       30,954,000

             東洋インキＳＣホール                 29,100       1,945.00        56,599,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 14,100        924.00       13,028,400

             富士フイルムホールディ                313,500       7,624.00       2,390,124,000

             ングス
             資生堂                310,100       5,542.00       1,718,574,200

             ライオン                178,200       1,594.00        284,050,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高砂香料工業                 10,000       2,902.00        29,020,000

             マンダム                 34,800       1,606.00        55,888,800

             ミルボン                 22,000       6,000.00        132,000,000

             ファンケル                 72,200       2,764.00        199,560,800

             コーセー                 30,200      13,710.00        414,042,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コタ                 12,400       1,608.00        19,939,200

             シーボン                 2,300      1,684.00         3,873,200

             ポーラ・オルビスホール                 76,100       1,594.00        121,303,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株
             ノエビアホールディング                 13,200       5,970.00        78,804,000

             ス
             アジュバンホールディン                 4,000       970.00        3,880,000

             グス
             新日本製薬                 8,500      1,712.00        14,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エステー                 11,500       1,597.00        18,365,500

             アグロ　カネショウ                 5,900      1,440.00         8,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             コニシ                 27,100       1,593.00        43,170,300
             長谷川香料                 30,700       3,255.00        99,928,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             星光ＰＭＣ                 8,400       613.00        5,149,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             小林製薬                 45,400       8,560.00        388,624,000

             荒川化学工業                 12,600       1,055.00        13,293,000

             メック                 12,200       2,669.00        32,561,800

             日本高純度化学                 4,200      2,424.00        10,180,800

             タカラバイオ                 46,700       2,042.00        95,361,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＪＣＵ                 18,300       3,480.00        63,684,000

             新田ゼラチン                 10,200        678.00        6,915,600

             ＯＡＴアグリオ                 6,700      1,521.00        10,190,700

             デクセリアルズ                 46,400       4,295.00        199,288,000

             アース製薬                 13,400       5,500.00        73,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             北興化学工業                 14,900       1,024.00        15,257,600

             大成ラミック                 4,700      2,852.00        13,404,400

             クミアイ化学工業                 59,000       1,040.00        61,360,000

             日本農薬                 31,800        765.00       24,327,000

             アキレス                 11,400       1,391.00        15,857,400

             有沢製作所                 24,200       1,255.00        30,371,000

             日東電工                107,800       9,040.00        974,512,000

             レック                 21,100        778.00       16,415,800

             三光合成                 20,400        405.00        8,262,000

             きもと                 27,300        252.00        6,879,600

             藤森工業                 13,900       3,660.00        50,874,000

             前澤化成工業                 10,500       1,322.00        13,881,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             未来工業                 6,400      1,558.00         9,971,200

             ウェーブロックホール                 6,800       639.00        4,345,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株（400株）
             ＪＳＰ                 10,400       1,486.00        15,454,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 32,800       3,595.00        117,916,000

             天馬                 14,000       2,353.00        32,942,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
                                101/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             信越ポリマー                 32,000       1,397.00        44,704,000
             東リ                 40,700        203.00        8,262,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニフコ                 59,500       3,330.00        198,135,000

             バルカー                 14,500       2,731.00        39,599,500

             ユニ・チャーム                309,400       4,963.00       1,535,552,200

             ショーエイコーポレー                 4,800       590.00        2,832,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株（200株）
             協和キリン                179,400       3,200.00        574,080,000

             武田薬品工業               1,402,000        3,844.00       5,389,288,000

             アステラス製薬               1,525,000        2,050.00       3,126,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             住友ファーマ                110,200       1,106.00        121,881,200

             塩野義製薬                207,100       6,997.00       1,449,078,700

             わかもと製薬                 17,400        244.00        4,245,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             日本新薬                 38,900       7,820.00        304,198,000

             中外製薬                464,900       3,879.00       1,803,347,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             科研製薬                 25,400       3,900.00        99,060,000

             エーザイ                197,100       6,187.00       1,219,457,700

             ロート製薬                 85,000       4,275.00        363,375,000

             小野薬品工業                343,900       3,399.00       1,168,916,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             久光製薬                 37,700       3,455.00        130,253,500

             持田製薬                 20,000       3,485.00        69,700,000

             参天製薬                310,700       1,052.00        326,856,400

             扶桑薬品工業                 5,800      2,134.00        12,377,200

             日本ケミファ                 1,900      1,883.00         3,577,700

             ツムラ                 51,000       3,260.00        166,260,000

             キッセイ薬品工業                 25,800       2,452.00        63,261,600

             生化学工業                 31,500        910.00       28,665,000

             栄研化学                 26,500       1,893.00        50,164,500

             日水製薬                 6,600      1,709.00        11,279,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             鳥居薬品                 8,000      3,115.00        24,920,000

             ＪＣＲファーマ                 50,300       2,456.00        123,536,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東和薬品                 25,700       2,333.00        59,958,100
             富士製薬工業                 9,600      1,005.00         9,648,000

             ゼリア新薬工業                 26,500       2,180.00        57,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             第一三共               1,293,900        4,135.00       5,350,276,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             キョーリン製薬ホール                 32,200       1,799.00        57,927,800

             ディングス
             大幸薬品                 26,900        665.00       17,888,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             ダイト                 11,100       2,692.00        29,881,200

             大塚ホールディングス                339,800       4,719.00       1,603,516,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             大正製薬ホールディング                 33,000       5,250.00        173,250,000

             ス
             ペプチドリーム                 72,000       1,745.00        125,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             あすか製薬ホールディン                 16,900       1,229.00        20,770,100

             グス
             サワイグループホール                 34,200       4,190.00        143,298,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,300株
             日本コークス工業                150,700        103.00       15,522,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ニチレキ                 19,300       1,393.00        26,884,900

             ユシロ化学工業                 8,500       898.00        7,633,000

             ビーピー・カストロール                 6,400      1,118.00         7,155,200

             富士石油                 39,000        371.00       14,469,000

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,900      1,175.00         6,932,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             出光興産                181,500       3,495.00        634,342,500

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,683,400         504.30      1,353,238,620

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             コスモエネルギーホール                 70,400       4,100.00        288,640,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             横浜ゴム                 84,500       2,270.00        191,815,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 85,300       1,734.00        147,910,200

             ブリヂストン                474,300       5,470.00       2,594,421,000

                                                  貸付有価証券
                                                  50,100株
             住友ゴム工業                145,700       1,190.00        173,383,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,700株
                                103/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             藤倉コンポジット                 14,300        976.00       13,956,800
             オカモト                 8,200      3,940.00        32,308,000

             フコク                 7,800      1,019.00         7,948,200

             ニッタ                 16,800       2,935.00        49,308,000

             住友理工                 34,600        581.00       20,102,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三ツ星ベルト                 21,700       3,245.00        70,416,500

             バンドー化学                 28,800       1,010.00        29,088,000

             日東紡績                 22,100       2,651.00        58,587,100

             ＡＧＣ                151,100       5,030.00        760,033,000

             日本板硝子                 80,700        530.00       42,771,000

             石塚硝子                 2,800      1,681.00         4,706,800

             日本山村硝子                 6,200       688.00        4,265,600

             日本電気硝子                 60,600       2,613.00        158,347,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オハラ                 7,000      1,321.00         9,247,000

             住友大阪セメント                 26,600       3,660.00        97,356,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             太平洋セメント                101,300       2,141.00        216,883,300

             日本ヒューム                 14,600        689.00       10,059,400

             日本コンクリート工業                 32,000        277.00        8,864,000

             三谷セキサン                 7,300      3,650.00        26,645,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アジアパイルホールディ                 25,300        504.00       12,751,200

             ングス
             東海カーボン                124,600       1,051.00        130,954,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日本カーボン                 8,500      4,145.00        35,232,500

             東洋炭素                 9,300      3,125.00        29,062,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ノリタケカンパニーリミ                 9,000      4,220.00        37,980,000

             テド
             ＴＯＴＯ                107,800       4,850.00        522,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本碍子                175,700       2,003.00        351,927,100

             日本特殊陶業                124,400       2,813.00        349,937,200

             ダントーホールディング                 11,600        298.00        3,456,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,200株
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,200      17,730.00        109,926,000

                                104/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             品川リフラクトリーズ                 4,200      3,760.00        15,792,000
             黒崎播磨                 3,000      4,760.00        14,280,000

             ヨータイ                 11,300       1,474.00        16,656,200

             東京窯業                 17,600        279.00        4,910,400

             ニッカトー                 7,400       456.00        3,374,400

             フジミインコーポレー                 14,300       6,740.00        96,382,000

             テッド
             クニミネ工業                 5,600       845.00        4,732,000

             エーアンドエーマテリア                 3,000       864.00        2,592,000

             ル
             ニチアス                 37,600       2,410.00        90,616,000

             ニチハ                 22,700       2,822.00        64,059,400

             日本製鉄                736,800       2,167.00       1,596,645,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             神戸製鋼所                307,300        609.00       187,145,700

             中山製鋼所                 24,500        574.00       14,063,000

             合同製鐵                 8,500      1,808.00        15,368,000

             ＪＦＥホールディングス                408,300       1,482.00        605,100,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             東京製鐵                 51,500       1,392.00        71,688,000

             共英製鋼                 17,400       1,442.00        25,090,800

             大和工業                 28,800       4,835.00        139,248,000

             東京鐵鋼                 7,300      1,334.00         9,738,200

             大阪製鐵                 9,400      1,346.00        12,652,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             淀川製鋼所                 19,300       2,459.00        47,458,700

             丸一鋼管                 51,200       2,876.00        147,251,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             モリ工業                 4,300      2,721.00        11,700,300

             大同特殊鋼                 24,100       3,925.00        94,592,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本高周波鋼業                 6,500       327.00        2,125,500

             日本冶金工業                 12,000       2,766.00        33,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山陽特殊製鋼                 15,100       2,031.00        30,668,100

             愛知製鋼                 9,900      2,137.00        21,156,300

             日立金属                190,000       1,996.00        379,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  28,100株（9,000株）
             日本金属                 4,500      1,111.00         4,999,500

                                105/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大平洋金属                 10,800       2,494.00        26,935,200
             新日本電工                 97,600        359.00       35,038,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             栗本鐵工所                 7,300      1,662.00        12,132,600

             虹技                 2,200       951.00        2,092,200

             日本鋳鉄管                 1,800       985.00        1,773,000

             三菱製鋼                 11,300        979.00       11,062,700

             日亜鋼業                 20,100        249.00        5,004,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本精線                 2,800      4,470.00        12,516,000

             エンビプロ・ホールディ                 11,700        813.00        9,512,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,400株（3,200株）
             シンニッタン                 21,300        218.00        4,643,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             新家工業                 3,700      1,770.00         6,549,000

             大紀アルミニウム工業所                 21,700       1,302.00        28,253,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本軽金属ホールディン                 44,600       1,636.00        72,965,600

             グス
             三井金属鉱業                 47,600       3,230.00        153,748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東邦亜鉛                 9,000      2,385.00        21,465,000

             三菱マテリアル                101,900       2,134.00        217,454,600

             住友金属鉱山                193,300       4,426.00        855,545,800

             ＤＯＷＡホールディング                 41,200       5,330.00        219,596,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             古河機械金属                 26,900       1,262.00        33,947,800

             大阪チタニウムテクノロ                 20,400       3,165.00        64,566,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  9,500株（1,100株）
             東邦チタニウム                 31,600       2,228.00        70,404,800

                                                  貸付有価証券
                                                  14,800株（14,000株）
             ＵＡＣＪ                 24,100       2,580.00        62,178,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             ＣＫサンエツ                 3,300      4,230.00        13,959,000

             古河電気工業                 50,900       2,471.00        125,773,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             住友電気工業                615,600       1,625.00       1,000,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フジクラ                196,600        926.00       182,051,600

             昭和電線ホールディング                 15,400       1,860.00        28,644,000

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             ス
             東京特殊電線                 2,300      2,238.00         5,147,400

             タツタ電線                 31,100        470.00       14,617,000

             カナレ電気                 2,600      1,544.00         4,014,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             平河ヒューテック                 9,800      1,177.00        11,534,600

             リョービ                 16,300       1,289.00        21,010,700

             アーレスティ                 18,800        400.00        7,520,000

             アサヒホールディングス                 70,600       2,059.00        145,365,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             稲葉製作所                 8,900      1,342.00        11,943,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             宮地エンジニアリンググ                 5,000      3,290.00        16,450,000

             ループ
             トーカロ                 45,500       1,319.00        60,014,500

             アルファＣｏ                 6,200       969.00        6,007,800

             ＳＵＭＣＯ                290,900       1,948.00        566,673,200

                                                  貸付有価証券
                                                  54,600株
             川田テクノロジーズ                 3,300      3,730.00        12,309,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,000      6,900.00        34,500,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 2,300      1,997.00         4,593,100

             ション
             信和                 10,900        801.00        8,730,900

             東洋製罐グループホール                 89,900       1,646.00        147,975,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             ホッカンホールディング                 8,200      1,304.00        10,692,800

             ス
             コロナ                 8,500       844.00        7,174,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             横河ブリッジホールディ                 25,200       1,948.00        49,089,600

             ングス
             駒井ハルテック                 2,800      1,649.00         4,617,200

             高田機工                 1,500      2,409.00         3,613,500

             三和ホールディングス                166,300       1,410.00        234,483,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             文化シヤッター                 52,000       1,065.00        55,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（3,500株）
             三協立山                 21,000        647.00       13,587,000

             アルインコ                 11,700        913.00       10,682,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東洋シヤッター                 3,900       552.00        2,152,800
             ＬＩＸＩＬ                277,600       2,646.00        734,529,600

             日本フイルコン                 11,000        485.00        5,335,000

             ノーリツ                 22,500       1,562.00        35,145,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             長府製作所                 15,900       1,988.00        31,609,200

             リンナイ                 30,500      11,070.00        337,635,000

             ダイニチ工業                 8,400       652.00        5,476,800

             日東精工                 22,100        547.00       12,088,700

             三洋工業                 2,100      1,647.00         3,458,700

             岡部                 24,600        650.00       15,990,000

             ジーテクト                 19,500       1,405.00        27,397,500

             東プレ                 26,900       1,175.00        31,607,500

             高周波熱錬                 27,200        664.00       18,060,800

             東京製綱                 10,800        995.00       10,746,000

             サンコール                 15,100        684.00       10,328,400

             モリテック　スチール                 13,700        293.00        4,014,100

             パイオラックス                 23,200       2,042.00        47,374,400

             エイチワン                 15,700        612.00        9,608,400

             日本発條                148,700        956.00       142,157,200

             中央発條                 8,500       727.00        6,179,500

             アドバネクス                 2,300      1,234.00         2,838,200

             立川ブラインド工業                 6,900      1,111.00         7,665,900

             三益半導体工業                 13,800       2,255.00        31,119,000

             日本ドライケミカル                 4,000      1,612.00         6,448,000

             日本製鋼所                 45,300       2,918.00        132,185,400

             三浦工業                 69,400       3,235.00        224,509,000

             タクマ                 50,600       1,426.00        72,155,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ツガミ                 36,000       1,282.00        46,152,000

             オークマ                 16,800       5,470.00        91,896,000

             芝浦機械                 19,900       3,100.00        61,690,000

             アマダ                278,400       1,079.00        300,393,600

             アイダエンジニアリング                 38,500        883.00       33,995,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             滝澤鉄工所                 5,100      1,153.00         5,880,300

             ＦＵＪＩ                 70,400       2,108.00        148,403,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             牧野フライス製作所                 17,900       4,585.00        82,071,500
             オーエスジー                 71,400       1,939.00        138,444,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイジェット工業                 1,800       908.00        1,634,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             旭ダイヤモンド工業                 43,200        819.00       35,380,800

             ＤＭＧ森精機                 90,700       1,859.00        168,611,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（300株）
             ソディック                 41,600        820.00       34,112,000

             ディスコ                 26,000      34,850.00        906,100,000

             日東工器                 8,500      1,638.00        13,923,000

             日進工具                 13,900       1,222.00        16,985,800

             パンチ工業                 15,000        447.00        6,705,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             冨士ダイス                 8,900       640.00        5,696,000

             豊和工業                 9,000       842.00        7,578,000

             ニデックオーケーケー                 6,600      1,368.00         9,028,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             東洋機械金属                 11,500        565.00        6,497,500

             津田駒工業                 3,000       509.00        1,527,000

             エンシュウ                 3,900       795.00        3,100,500

             島精機製作所                 25,800       2,371.00        61,171,800

             オプトラン                 22,100       2,350.00        51,935,000

             ＮＣホールディングス                 4,900      1,825.00         8,942,500

             イワキポンプ                 11,200       1,081.00        12,107,200

             フリュー                 15,700       1,074.00        16,861,800

             ヤマシンフィルタ                 27,700        344.00        9,528,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日阪製作所                 18,100        837.00       15,149,700

             やまびこ                 24,400       1,160.00        28,304,000

             野村マイクロ・サイエン                 5,600      3,665.00        20,524,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             平田機工                 7,700      4,765.00        36,690,500

             ペガサスミシン製造                 17,900        860.00       15,394,000

             マルマエ                 7,200      2,157.00        15,530,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             タツモ                 8,200      1,344.00        11,020,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ナブテスコ                 93,900       3,495.00        328,180,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三井海洋開発                 18,700       1,401.00        26,198,700
             レオン自動機                 18,900       1,298.00        24,532,200

             ＳＭＣ                 52,200      68,560.00       3,578,832,000

             ホソカワミクロン                 11,500       2,642.00        30,383,000

             ユニオンツール                 6,600      3,690.00        24,354,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             オイレス工業                 22,800       1,555.00        35,454,000

             日精エー・エス・ビー機                 6,800      4,040.00        27,472,000

             械
             サトーホールディングス                 23,200       1,934.00        44,868,800

             技研製作所                 15,600       3,450.00        53,820,000

             日本エアーテック                 7,500      1,065.00         7,987,500

             カワタ                 5,200       925.00        4,810,000

             日精樹脂工業                 11,100        983.00       10,911,300

             オカダアイヨン                 5,600      1,447.00         8,103,200

             ワイエイシイホールディ                 7,000      1,473.00        10,311,000

             ングス
             小松製作所                808,400       2,915.50       2,356,890,200

             住友重機械工業                 95,300       2,930.00        279,229,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日立建機                 71,500       2,995.00        214,142,500

             日工                 22,200        638.00       14,163,600

             巴工業                 6,400      2,468.00        15,795,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             井関農機                 14,000       1,278.00        17,892,000

             ＴＯＷＡ                 15,200       1,963.00        29,837,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             丸山製作所                 2,800      1,600.00         4,480,000

             北川鉄工所                 6,900      1,341.00         9,252,900

             ローツェ                 8,800      8,750.00        77,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             タカキタ                 5,400       541.00        2,921,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（200株）
             クボタ                797,600       2,262.50       1,804,570,000

                                                  貸付有価証券
                                                  80,600株
             荏原実業                 7,400      2,234.00        16,531,600

             三菱化工機                 5,300      2,230.00        11,819,000

             月島機械                 27,800        925.00       25,715,000

             帝国電機製作所                 11,300       1,978.00        22,351,400

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東京機械製作所                 7,300       727.00        5,307,100
                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             新東工業                 33,200        738.00       24,501,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             澁谷工業                 14,000       2,580.00        36,120,000

             アイチ　コーポレーショ                 25,400        860.00       21,844,000

             ン
             小森コーポレーション                 41,000        787.00       32,267,000

             鶴見製作所                 12,600       2,144.00        27,014,400

             住友精密工業                 2,600      2,548.00         6,624,800

             日本ギア工業                 6,300       300.00        1,890,000

             酒井重工業                 2,900      2,943.00         8,534,700

             荏原製作所                 61,200       5,440.00        332,928,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             石井鐵工所                 2,100      2,910.00         6,111,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             酉島製作所                 14,500       1,337.00        19,386,500

             北越工業                 15,000        988.00       14,820,000

             ダイキン工業                194,800       25,795.00       5,024,866,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オルガノ                 5,100      9,650.00        49,215,000

             トーヨーカネツ                 6,200      2,640.00        16,368,000

             栗田工業                 90,100       5,730.00        516,273,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             椿本チエイン                 23,300       3,135.00        73,045,500

             大同工業                 7,300       761.00        5,555,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             木村化工機                 13,700        720.00        9,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             アネスト岩田                 27,700        960.00       26,592,000

             ダイフク                 84,100       8,620.00        724,942,000

             サムコ                 4,900      2,983.00        14,616,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             加藤製作所                 8,500       794.00        6,749,000

             油研工業                 2,700      1,807.00         4,878,900

             タダノ                 86,100        975.00       83,947,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             フジテック                 54,800       2,956.00        161,988,800

             ＣＫＤ                 45,100       1,867.00        84,201,700

                                                  貸付有価証券
                                111/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株
             キトー                 14,000       2,652.00        37,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             平和                 49,700       2,083.00        103,525,100

             理想科学工業                 15,000       2,492.00        37,380,000

             ＳＡＮＫＹＯ                 36,700       4,010.00        147,167,000

             日本金銭機械                 18,100        673.00       12,181,300

             マースグループホール                 11,300       1,597.00        18,046,100

             ディングス
             フクシマガリレイ                 11,000       3,860.00        42,460,000

             オーイズミ                 6,200       398.00        2,467,600

             ダイコク電機                 8,200      1,287.00        10,553,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 27,100       2,579.00        69,890,900

             アマノ                 46,700       2,650.00        123,755,000

             ＪＵＫＩ                 23,200        722.00       16,750,400

             ジャノメ                 15,100        717.00       10,826,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             マックス                 21,100       2,011.00        42,432,100

             グローリー                 42,300       2,223.00        94,032,900

             新晃工業                 16,600       1,631.00        27,074,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和冷機工業                 22,900       1,183.00        27,090,700

             セガサミーホールディン                160,300       2,093.00        335,507,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             日本ピストンリング                 6,500      1,251.00         8,131,500

             リケン                 6,500      2,413.00        15,684,500

             ＴＰＲ                 19,400       1,275.00        24,735,000

             ツバキ・ナカシマ                 36,800       1,076.00        39,596,800

             ホシザキ                 96,300       4,250.00        409,275,000

             大豊工業                 14,500        725.00       10,512,500

             日本精工                305,300        781.00       238,439,300

             ＮＴＮ                324,400        267.00       86,614,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
             ジェイテクト                152,100       1,025.00        155,902,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             不二越                 11,000       3,830.00        42,130,000

             日本トムソン                 40,700        558.00       22,710,600

             ＴＨＫ                 86,300       2,866.00        247,335,800

                                112/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ユーシン精機                 13,800        721.00        9,949,800
             前澤給装工業                 11,500        929.00       10,683,500

             イーグル工業                 19,300       1,102.00        21,268,600

             前澤工業                 10,700        630.00        6,741,000

             日本ピラー工業                 15,300       2,680.00        41,004,000

             キッツ                 55,100        780.00       42,978,000

             マキタ                201,600       3,476.00        700,761,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 66,600        433.00       28,837,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  10,500株
             日立造船                141,400        847.00       119,765,800

             三菱重工業                261,600       4,838.00       1,265,620,800

             ＩＨＩ                111,400       3,425.00        381,545,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             サノヤスホールディング                 20,200        124.00        2,504,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,200株
             スター精密                 28,900       1,814.00        52,424,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             日清紡ホールディングス                121,800       1,073.00        130,691,400

             イビデン                 85,800       4,690.00        402,402,000

             コニカミノルタ                361,900        485.00       175,521,500

             ブラザー工業                203,300       2,680.00        544,844,000

             ミネベアミツミ                283,800       2,541.00        721,135,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日立製作所                857,900       6,990.00       5,996,721,000

             東芝                311,800       5,295.00       1,650,981,000

             三菱電機               1,664,700        1,457.00       2,425,467,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             富士電機                 99,200       6,080.00        603,136,000

             東洋電機製造                 5,900       935.00        5,516,500

             安川電機                177,200       4,830.00        855,876,000

             シンフォニアテクノロ                 18,100       1,563.00        28,290,300

             ジー
             明電舎                 25,200       2,030.00        51,156,000

             オリジン                 4,100      1,328.00         5,444,800

             山洋電気                 6,500      5,500.00        35,750,000

             デンヨー                 12,700       1,617.00        20,535,900

             ＰＨＣホールディングス                 27,600       1,638.00        45,208,800

                                113/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東芝テック                 19,100       4,475.00        85,472,500
             芝浦メカトロニクス                 3,200      10,960.00         35,072,000

             マブチモーター                 37,100       4,000.00        148,400,000

             日本電産                396,300       9,903.00       3,924,558,900

             ユー・エム・シー・エレ                 6,300       475.00        2,992,500

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,700      2,915.00        22,445,500

             クター
             東光高岳                 9,900      1,914.00        18,948,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ダブル・スコープ                 48,900       2,304.00        112,665,600

                                                  貸付有価証券
                                                  23,800株（23,200株）
             ダイヘン                 16,500       3,895.00        64,267,500

             ヤーマン                 29,100       1,534.00        44,639,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（2,000株）
             ＪＶＣケンウッド                145,300        205.00       29,786,500

             ミマキエンジニアリング                 16,000        672.00       10,752,000

             Ｉ－ＰＥＸ                 8,300      1,372.00        11,387,600

             日新電機                 41,800       1,576.00        65,876,800

             大崎電気工業                 30,000        572.00       17,160,000

             オムロン                148,500       7,857.00       1,166,764,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日東工業                 22,400       2,505.00        56,112,000

             ＩＤＥＣ                 22,100       2,901.00        64,112,100

             正興電機製作所                 6,300      1,113.00         7,011,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             不二電機工業                 3,300      1,111.00         3,666,300

             ジーエス・ユアサ　コー                 53,600       2,538.00        136,036,800

             ポレーション
             サクサホールディングス                 4,200      1,296.00         5,443,200

             メルコホールディングス                 5,000      3,390.00        16,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             テクノメディカ                 4,000      1,632.00         6,528,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 5,000      1,502.00         7,510,000

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  2,200株（1,700株）
             日本電気                211,500       4,985.00       1,054,327,500

             富士通                160,500       16,990.00       2,726,895,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             沖電気工業                 67,600        760.00       51,376,000

                                114/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             岩崎通信機                 7,300       776.00        5,664,800
             電気興業                 8,600      2,420.00        20,812,000

             サンケン電気                 15,300       5,020.00        76,806,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ナカヨ                 2,900      1,101.00         3,192,900

             アイホン                 8,100      2,038.00        16,507,800

             ルネサスエレクトロニク                973,400       1,346.00       1,310,196,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,100株
             セイコーエプソン                199,200       2,224.00        443,020,800

             ワコム                136,700        866.00       118,382,200

                                                  貸付有価証券
                                                  43,300株
             アルバック                 35,500       5,400.00        191,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
             アクセル                 6,800      1,005.00         6,834,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＥＩＺＯ                 12,200       3,860.00        47,092,000

             日本信号                 37,800        955.00       36,099,000

             京三製作所                 34,800        439.00       15,277,200

             能美防災                 20,200       1,695.00        34,239,000

             ホーチキ                 11,200       1,302.00        14,582,400

             星和電機                 6,600       459.00        3,029,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エレコム                 40,900       1,742.00        71,247,800

             パナソニック　ホール               1,902,400        1,156.00       2,199,174,400

             ディングス
             シャープ                169,400       1,051.00        178,039,400

                                                  貸付有価証券
                                                  44,900株
             アンリツ                112,800       1,650.00        186,120,000

             富士通ゼネラル                 48,400       2,877.00        139,246,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ソニーグループ               1,117,400        11,960.00       13,364,104,000

             ＴＤＫ                258,400       5,060.00       1,307,504,000

             帝国通信工業                 7,900      1,497.00        11,826,300

             タムラ製作所                 64,200        670.00       43,014,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アルプスアルパイン                145,700       1,285.00        187,224,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             池上通信機                 5,200       604.00        3,140,800

             日本電波工業                 17,900       1,376.00        24,630,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             鈴木                 8,800       844.00        7,427,200
             メイコー                 19,300       3,340.00        64,462,000

             日本トリム                 3,400      2,473.00         8,408,200

             ローランド　ディー．                 8,400      3,520.00        29,568,000

             ジー．
             フォスター電機                 16,600        866.00       14,375,600

             ＳＭＫ                 4,000      2,326.00         9,304,000

             ヨコオ                 11,900       2,187.00        26,025,300

             ティアック                 27,200        122.00        3,318,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             ホシデン                 39,400       1,535.00        60,479,000

             ヒロセ電機                 24,700      20,200.00        498,940,000

             日本航空電子工業                 35,800       2,406.00        86,134,800

             ＴＯＡ                 19,100        816.00       15,585,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マクセル                 32,500       1,458.00        47,385,000

             古野電気                 21,200       1,120.00        23,744,000

             ユニデンホールディング                 3,900      4,100.00        15,990,000

             ス
             スミダコーポレーション                 13,700        975.00       13,357,500

             アイコム                 5,800      2,665.00        15,457,000

             リオン                 6,100      2,152.00        13,127,200

             本多通信工業                 13,800        704.00        9,715,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             横河電機                163,600       2,405.00        393,458,000

             新電元工業                 6,300      3,540.00        22,302,000

             アズビル                103,500       4,125.00        426,937,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東亜ディーケーケー                 8,800       850.00        7,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             日本光電工業                 68,400       3,105.00        212,382,000

             チノー                 5,600      1,696.00         9,497,600

             共和電業                 15,500        326.00        5,053,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本電子材料                 8,400      1,649.00        13,851,600

             堀場製作所                 33,000       6,410.00        211,530,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アドバンテスト                132,600       8,540.00       1,132,404,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             小野測器                 6,100       419.00        2,555,900
             エスペック                 13,200       1,865.00        24,618,000

             キーエンス                161,600       57,250.00       9,251,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日置電機                 7,800      6,710.00        52,338,000

             シスメックス                127,700       9,006.00       1,150,066,200

             日本マイクロニクス                 24,400       1,443.00        35,209,200

             メガチップス                 15,800       2,878.00        45,472,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 6,900      3,265.00        22,528,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 2,200      1,359.00         2,989,800

             原田工業                 8,400       811.00        6,812,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             コーセル                 19,800        883.00       17,483,400

             イリソ電子工業                 15,000       3,995.00        59,925,000

             オプテックスグループ                 27,200       2,071.00        56,331,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             千代田インテグレ                 6,000      2,240.00        13,440,000

             レーザーテック                 73,100      21,085.00       1,541,313,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             スタンレー電気                115,000       2,544.00        292,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岩崎電気                 5,600      2,592.00        14,515,200

             ウシオ電機                 84,400       1,828.00        154,283,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             岡谷電機産業                 12,700        251.00        3,187,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             ヘリオス　テクノ　ホー                 15,200        366.00        5,563,200

             ルディング
             エノモト                 4,900      1,589.00         7,786,100

             日本セラミック                 15,100       2,635.00        39,788,500

             遠藤照明                 8,200       749.00        6,141,800

             古河電池                 12,700       1,175.00        14,922,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             双信電機                 8,500       458.00        3,893,000

             山一電機                 11,600       2,025.00        23,490,000

             図研                 11,600       3,690.00        42,804,000

             日本電子                 34,200       5,910.00        202,122,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             カシオ計算機                110,300       1,369.00        151,000,700

             ファナック                156,500       24,530.00       3,838,945,000

             日本シイエムケイ                 31,400        460.00       14,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンプラス                 4,400      4,120.00        18,128,000

             大真空                 22,100        990.00       21,879,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（1,800株）
             ローム                 74,200      10,450.00        775,390,000

             浜松ホトニクス                118,800       6,210.00        737,748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井ハイテック                 15,300       9,010.00        137,853,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             新光電気工業                 52,400       3,850.00        201,740,000

             京セラ                250,900       7,724.00       1,937,951,600

             太陽誘電                 79,300       4,565.00        362,004,500

             村田製作所                486,500       7,895.00       3,840,917,500

             双葉電子工業                 30,500        664.00       20,252,000

             北陸電気工業                 6,700      1,125.00         7,537,500

             ニチコン                 47,500       1,418.00        67,355,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日本ケミコン                 16,900       1,773.00        29,963,700

             ＫＯＡ                 24,700       2,213.00        54,661,100

             市光工業                 21,300        381.00        8,115,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             小糸製作所                 89,000       4,795.00        426,755,000

             ミツバ                 27,800        416.00       11,564,800

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 28,100       9,850.00        276,785,000

             ングス
             キヤノン電子                 16,400       1,721.00        28,224,400

             キヤノン                812,500       3,478.00       2,825,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             リコー                424,400       1,113.00        472,357,200

             象印マホービン                 44,200       1,614.00        71,338,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,200      1,995.00         4,389,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株（100株）
             東京エレクトロン                113,200       46,290.00       5,240,028,000

             トヨタ紡織                 62,400       2,075.00        129,480,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             芦森工業                 3,400      1,038.00         3,529,200
             ユニプレス                 29,200        970.00       28,324,000

             豊田自動織機                126,300       8,090.00       1,021,767,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリタホールディングス                 28,600       1,343.00        38,409,800

             三櫻工業                 24,700        756.00       18,673,200

             デンソー                349,100       7,930.00       2,768,363,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東海理化電機製作所                 47,000       1,558.00        73,226,000

             川崎重工業                120,900       2,627.00        317,604,300

             名村造船所                 46,000        670.00       30,820,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,600株
             日本車輌製造                 5,700      2,174.00        12,391,800

             三菱ロジスネクスト                 23,600        867.00       20,461,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             近畿車輛                 2,700      1,044.00         2,818,800

             日産自動車               2,103,700         539.00      1,133,894,300

             いすゞ自動車                516,700       1,588.00        820,519,600

             トヨタ自動車               8,131,600        2,183.00      17,751,282,800

             日野自動車                222,700        657.00       146,313,900

             三菱自動車工業                660,200        523.00       345,284,600

             エフテック                 11,400        520.00        5,928,000

             レシップホールディング                 7,100       534.00        3,791,400

             ス
             ＧＭＢ                 3,200       716.00        2,291,200

             ファルテック                 3,100       591.00        1,832,100

             武蔵精密工業                 39,800       1,627.00        64,754,600

             日産車体                 26,100        755.00       19,705,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             新明和工業                 46,500       1,072.00        49,848,000

             極東開発工業                 28,400       1,420.00        40,328,000

             トピー工業                 13,300       1,386.00        18,433,800

             ティラド                 4,800      2,763.00        13,262,400

             タチエス                 29,300       1,190.00        34,867,000

             ＮＯＫ                 67,100       1,238.00        83,069,800

             フタバ産業                 39,700        376.00       14,927,200

             ＫＹＢ                 15,700       3,235.00        50,789,500

             大同メタル工業                 34,200        535.00       18,297,000

                                119/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             プレス工業                 79,900        425.00       33,957,500
             ミクニ                 20,700        326.00        6,748,200

             太平洋工業                 34,000       1,123.00        38,182,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             河西工業                 21,900        245.00        5,365,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイシン                130,600       4,295.00        560,927,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マツダ                524,800       1,254.00        658,099,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             今仙電機製作所                 11,700        583.00        6,821,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             本田技研工業               1,304,100        3,699.00       4,823,865,900

             スズキ                353,600       4,896.00       1,731,225,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＳＵＢＡＲＵ                468,600       2,484.50       1,164,236,700

             安永                 7,200       687.00        4,946,400

             ヤマハ発動機                232,700       2,879.00        669,943,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＴＢＫ                 17,900        325.00        5,817,500

             エクセディ                 26,900       1,820.00        48,958,000

             豊田合成                 50,400       2,367.00        119,296,800

             愛三工業                 27,900        719.00       20,060,100

             盟和産業                 2,500       982.00        2,455,000

             日本プラスト                 12,900        469.00        6,050,100

             ヨロズ                 13,900        884.00       12,287,600

             エフ・シー・シー                 29,200       1,482.00        43,274,400

             シマノ                 60,600      25,535.00       1,547,421,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テイ・エス　テック                 75,300       1,615.00        121,609,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ジャムコ                 10,400       1,292.00        13,436,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テルモ                504,700       4,724.00       2,384,202,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             クリエートメディック                 5,400       950.00        5,130,000

             日機装                 37,000       1,023.00        37,851,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本エム・ディ・エム                 10,300       1,453.00        14,965,900

             島津製作所                213,200       4,375.00        932,750,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             ＪＭＳ                 13,700        580.00        7,946,000

             クボテック                 3,800       250.00         950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 11,800       1,136.00        13,404,800

             ブイ・テクノロジー                 7,800      3,010.00        23,478,000

             東京計器                 11,300       1,279.00        14,452,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（800株）
             愛知時計電機                 6,400      1,471.00         9,414,400

             インターアクション                 8,900      1,793.00        15,957,700

             オーバル                 15,900        518.00        8,236,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             東京精密                 27,800       4,670.00        129,826,000

             マニー                 65,100       1,772.00        115,357,200

             ニコン                251,400       1,602.00        402,742,800

             トプコン                 83,900       1,889.00        158,487,100

             オリンパス                854,500       3,087.00       2,637,841,500

             理研計器                 11,800       4,500.00        53,100,000

             タムロン                 11,100       3,130.00        34,743,000

             ＨＯＹＡ                344,400       15,150.00       5,217,660,000

             シード                 8,300       560.00        4,648,000

             ノーリツ鋼機                 14,000       2,525.00        35,350,000

             Ａ＆Ｄホロンホールディ                 20,000        933.00       18,660,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,800株（1,800株）
             朝日インテック                195,600       2,692.00        526,555,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             シチズン時計                174,100        597.00       103,937,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             リズム                 5,600      1,500.00         8,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大研医器                 14,100        474.00        6,683,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             メニコン                 55,000       3,555.00        195,525,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             シンシア                 1,500       495.00         742,500

             松風                 5,900      2,189.00        12,915,100

             セイコーホールディング                 25,200       2,812.00        70,862,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ニプロ                123,400       1,129.00        139,318,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             中本パックス                 5,000      1,610.00         8,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             スノーピーク                 25,300       2,350.00        59,455,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株（1,300株）
             パラマウントベッドホー                 34,200       2,679.00        91,621,800

             ルディングス
             トランザクション                 11,400       1,118.00        12,745,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（100株）
             粧美堂                 4,500       405.00        1,822,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ニホンフラッシュ                 13,900        974.00       13,538,600

             前田工繊                 16,100       3,215.00        51,761,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             永大産業                 19,400        258.00        5,005,200

             アートネイチャー                 15,200        761.00       11,567,200

             バンダイナムコホール                147,500       11,035.00       1,627,662,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             アイフィスジャパン                 4,500       605.00        2,722,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             共立印刷                 24,400        151.00        3,684,400

             ＳＨＯＥＩ                 15,600       5,770.00        90,012,000

             フランスベッドホール                 22,900        925.00       21,182,500

             ディングス
             パイロットコーポレー                 23,200       5,300.00        122,960,000

             ション
             萩原工業                 9,900      1,142.00        11,305,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             フジシールインターナ                 36,600       1,593.00        58,303,800

             ショナル
             タカラトミー                 73,600       1,337.00        98,403,200

             広済堂ホールディングス                 11,100       1,121.00        12,443,100

             エステールホールディン                 3,800       624.00        2,371,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 6,100       764.00        4,660,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             プロネクサス                 13,800       1,094.00        15,097,200

             ホクシン                 12,600        158.00        1,990,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（200株）
             ウッドワン                 5,500      1,108.00         6,094,000

             大建工業                 9,000      1,971.00        17,739,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             凸版印刷                232,400       2,285.00        531,034,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大日本印刷                193,300       3,010.00        581,833,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             共同印刷                 4,600      2,456.00        11,297,600

             ＮＩＳＳＨＡ                 28,200       1,819.00        51,295,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             光村印刷                 1,400      1,223.00         1,712,200

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 10,200       2,030.00        20,706,000

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  1,400株
             アシックス                136,700       2,672.00        365,262,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ツツミ                 4,400      1,990.00         8,756,000

             ローランド                 10,900       4,360.00        47,524,000

             小松ウオール工業                 5,400      1,918.00        10,357,200

             ヤマハ                103,700       5,820.00        603,534,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             河合楽器製作所                 4,500      2,810.00        12,645,000

             クリナップ                 16,600        632.00       10,491,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ピジョン                 94,300       2,114.00        199,350,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             兼松サステック                 1,100      1,623.00         1,785,300

             キングジム                 13,100        922.00       12,078,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（200株）
             リンテック                 34,000       2,373.00        80,682,000

             イトーキ                 30,300        403.00       12,210,900

             任天堂                100,700       60,140.00       6,056,098,000

             三菱鉛筆                 21,400       1,435.00        30,709,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             タカラスタンダード                 28,700       1,346.00        38,630,200

             コクヨ                 71,300       1,815.00        129,409,500

             ナカバヤシ                 14,400        522.00        7,516,800

             グローブライド                 13,300       2,637.00        35,072,100

             オカムラ                 50,200       1,307.00        65,611,400

             美津濃                 14,700       2,644.00        38,866,800

             東京電力ホールディング               1,334,900         510.00       680,799,000

             ス
             中部電力                503,700       1,417.00        713,742,900

                                123/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             関西電力                623,800       1,280.00        798,464,000
                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             中国電力                257,300        862.00       221,792,600

             北陸電力                151,400        532.00       80,544,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東北電力                389,900        663.00       258,503,700

             四国電力                148,300        823.00       122,050,900

             九州電力                341,400        845.00       288,483,000

             北海道電力                155,000        520.00       80,600,000

             沖縄電力                 37,800       1,171.00        44,263,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             電源開発                131,800       2,048.00        269,926,400

             エフオン                 10,800        656.00        7,084,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イーレックス                 23,000       2,765.00        63,595,000

             レノバ                 35,000       2,919.00        102,165,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,200株（14,300株）
             東京瓦斯                317,500       2,655.00        842,962,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大阪瓦斯                300,000       2,407.00        722,100,000

             東邦瓦斯                 69,900       3,090.00        215,991,000

             北海道瓦斯                 8,800      1,625.00        14,300,000

             広島ガス                 31,200        326.00       10,171,200

             西部ガスホールディング                 17,000       1,768.00        30,056,000

             ス
             静岡ガス                 33,800       1,087.00        36,740,600

             メタウォーター                 18,500       2,055.00        38,017,500

             ＳＢＳホールディングス                 13,200       2,902.00        38,306,400

             東武鉄道                162,700       3,300.00        536,910,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             相鉄ホールディングス                 53,000       2,443.00        129,479,000

             東急                415,300       1,667.00        692,305,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             京浜急行電鉄                198,500       1,442.00        286,237,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,300株
             小田急電鉄                224,500       1,962.00        440,469,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             京王電鉄                 78,300       5,430.00        425,169,000

             京成電鉄                105,000       3,875.00        406,875,000

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             富士急行                 18,200       4,210.00        76,622,000
             新京成電鉄                 4,100      3,155.00        12,935,500

             東日本旅客鉄道                272,100       7,016.00       1,909,053,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             西日本旅客鉄道                189,200       5,212.00        986,110,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東海旅客鉄道                125,500       16,100.00       2,020,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             西武ホールディングス                215,000       1,410.00        303,150,000

             鴻池運輸                 25,200       1,292.00        32,558,400

             西日本鉄道                 42,900       2,895.00        124,195,500

             ハマキョウレックス                 11,600       3,230.00        37,468,000

             サカイ引越センター                 8,200      5,500.00        45,100,000

             近鉄グループホールディ                158,400       4,765.00        754,776,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,400株
             阪急阪神ホールディング                197,100       4,140.00        815,994,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             南海電気鉄道                 70,700       2,733.00        193,223,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             京阪ホールディングス                 65,800       3,530.00        232,274,000

             神戸電鉄                 4,000      3,395.00        13,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名古屋鉄道                163,400       2,162.00        353,270,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             山陽電気鉄道                 12,100       2,357.00        28,519,700

             アルプス物流                 11,800       1,184.00        13,971,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ヤマトホールディングス                231,400       2,286.00        528,980,400

             山九                 41,000       4,360.00        178,760,000

             丸運                 8,000       232.00        1,856,000

             丸全昭和運輸                 11,400       3,235.00        36,879,000

             センコーグループホール                 78,300        938.00       73,445,400

             ディングス
             トナミホールディングス                 3,200      3,795.00        12,144,000

             ニッコンホールディング                 51,000       2,406.00        122,706,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             日本石油輸送                 1,800      2,426.00         4,366,800

             福山通運                 21,600       3,350.00        72,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             セイノーホールディング                 92,000       1,161.00        106,812,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             エスライン                 4,600       828.00        3,808,800

             神奈川中央交通                 4,200      3,730.00        15,666,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日立物流                 32,600       8,760.00        285,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             丸和運輸機関                 28,500       1,686.00        48,051,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,200       1,237.00        17,565,400

             グス
             九州旅客鉄道                113,200       2,861.00        323,865,200

             ＳＧホールディングス                283,700       2,392.00        678,610,400

             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 55,200       8,100.00        447,120,000

             ＥＳＳホールディン
             日本郵船                141,300       10,650.00       1,504,845,000

             商船三井                260,500       3,745.00        975,572,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             川崎汽船                 52,000       9,400.00        488,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             ＮＳユナイテッド海運                 8,000      4,795.00        38,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             明治海運                 15,900        910.00       14,469,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             飯野海運                 66,300        826.00       54,763,800

             共栄タンカー                 3,000       935.00        2,805,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             乾汽船                 10,100       2,059.00        20,795,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（200株）
             日本航空                363,100       2,414.00        876,523,400

                                                  貸付有価証券
                                                  35,500株
             ＡＮＡホールディングス                402,300       2,598.00       1,045,175,400

                                                  貸付有価証券
                                                  86,400株
             パスコ                 3,200      1,318.00         4,217,600

             トランコム                 4,700      7,690.00        36,143,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日新                 12,300       1,850.00        22,755,000

             三菱倉庫                 40,900       3,715.00        151,943,500

             三井倉庫ホールディング                 16,500       3,385.00        55,852,500

             ス
             住友倉庫                 49,600       2,207.00        109,467,200

             澁澤倉庫                 8,400      2,151.00        18,068,400

                                126/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東陽倉庫                 24,000        286.00        6,864,000
             日本トランスシティ                 29,700        517.00       15,354,900

             ケイヒン                 2,900      1,449.00         4,202,100

             中央倉庫                 8,700       977.00        8,499,900

             川西倉庫                 3,100      1,069.00         3,313,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（100株）
             安田倉庫                 11,300        943.00       10,655,900

             ファイズホールディング                 3,600       911.00        3,279,600

             ス
             東洋埠頭                 4,700      1,236.00         5,809,200

             上組                 80,200       2,714.00        217,662,800

             サンリツ                 4,300       695.00        2,988,500

             キムラユニティー                 8,800       769.00        6,767,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キユーソー流通システム                 9,800      1,257.00        12,318,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             東海運                 9,600       284.00        2,726,400

             エーアイテイー                 10,600       1,717.00        18,200,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             内外トランスライン                 5,300      2,146.00        11,373,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本コンセプト                 4,600      1,809.00         8,321,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 57,900       1,789.00        103,583,100

             クロスキャット                 9,400      1,228.00        11,543,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             システナ                249,700        449.00       112,115,300

             デジタルアーツ                 9,400      6,950.00        65,330,000

             日鉄ソリューションズ                 30,400       3,755.00        114,152,000

             キューブシステム                 8,800      1,026.00         9,028,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,400       852.00        2,044,800

             コア                 7,400      1,520.00        11,248,000

             手間いらず                 2,500      4,925.00        12,312,500

             ラクーンホールディング                 14,900       1,409.00        20,994,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             ソリトンシステムズ                 7,700      1,213.00         9,340,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             ソフトクリエイトホール                 7,600      3,880.00        29,488,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             ＴＩＳ                153,000       3,980.00        608,940,000

             ＪＮＳホールディングス                 8,100       398.00        3,223,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グリー                 79,600        905.00       72,038,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株（3,300株）
             ＧＭＯペパボ                 2,100      1,994.00         4,187,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コーエーテクモホール                 55,800       4,900.00        273,420,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             三菱総合研究所                 7,300      4,265.00        31,134,500

             ボルテージ                 4,700       329.00        1,546,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             電算                 1,900      2,110.00         4,009,000

             ＡＧＳ                 6,900       723.00        4,988,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ファインデックス                 11,800        681.00        8,035,800

             ブレインパッド                 14,800       1,204.00        17,819,200

             ＫＬａｂ                 27,800        432.00       12,009,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ポールトゥウィンホール                 25,400       1,133.00        28,778,200

             ディングス
             ネクソン                399,600       2,901.00       1,159,239,600

             アイスタイル                 45,200        453.00       20,475,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             エムアップホールディン                 20,200       1,506.00        30,421,200

             グス
             エイチーム                 11,000        794.00        8,734,000

             エニグモ                 18,900        589.00       11,132,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（7,800株）
             テクノスジャパン                 13,600        471.00        6,405,600

             ｅｎｉｓｈ                 12,400        488.00        6,051,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             コロプラ                 57,600        724.00       41,702,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オルトプラス                 12,500        343.00        4,287,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（300株）
             ブロードリーフ                 86,700        499.00       43,263,300

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 6,600       939.00        6,197,400

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  3,100株（1,500株）
                                128/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             デジタルハーツホール                 7,900      1,922.00        15,183,800
             ディングス
             システム情報                 13,100       1,036.00        13,571,600

             メディアドゥ                 6,000      2,238.00        13,428,000

             じげん                 49,500        343.00       16,978,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ブイキューブ                 17,800       1,365.00        24,297,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株（5,400株）
             エンカレッジ・テクノロ                 3,800       525.00        1,995,000

             ジ
             サイバーリンクス                 5,300      1,250.00         6,625,000

             ディー・エル・イー                 11,700        395.00        4,621,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（800株）
             フィックスターズ                 16,800       1,170.00        19,656,000

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 7,100      1,785.00        12,673,500

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  1,100株（200株）
             オプティム                 12,200        934.00       11,394,800

             セレス                 5,900      1,321.00         7,793,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             ＳＨＩＦＴ                 10,900      21,740.00        236,966,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ティーガイア                 15,500       1,641.00        25,435,500

             セック                 2,600      2,309.00         6,003,400

             テクマトリックス                 29,600       1,956.00        57,897,600

             プロシップ                 5,800      1,449.00         8,404,200

             ガンホー・オンライン・                 45,500       2,430.00        110,565,000

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  800株
             ＧＭＯペイメントゲート                 33,900      11,600.00        393,240,000

             ウェイ
             ザッパラス                 6,000       314.00        1,884,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             システムリサーチ                 5,100      2,073.00        10,572,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             インターネットイニシア                 46,600       5,140.00        239,524,000

             ティブ
             さくらインターネット                 18,800        591.00       11,110,800

             ヴィンクス                 4,900      1,544.00         7,565,600

             ＧＭＯグローバルサイ                 4,500      5,870.00        26,415,000

             ン・ホールディングス
             ＳＲＡホールディングス                 8,400      3,020.00        25,368,000

                                129/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             システムインテグレータ                 5,500       480.00        2,640,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             朝日ネット                 15,900        642.00       10,207,800

             ｅＢＡＳＥ                 20,900        627.00       13,104,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アバント                 18,800       1,428.00        26,846,400

             アドソル日進                 6,200      1,685.00        10,447,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＯＤＫソリューションズ                 3,600       588.00        2,116,800

             フリービット                 9,100       937.00        8,526,700

             コムチュア                 19,600       2,433.00        47,686,800

             サイバーコム                 2,700      1,228.00         3,315,600

             アステリア                 12,600        871.00       10,974,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（4,600株）
             アイル                 8,300      1,780.00        14,774,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             マークラインズ                 8,000      2,284.00        18,272,000

             メディカル・データ・ビ                 22,200       1,302.00        28,904,400

             ジョン
             ｇｕｍｉ                 24,200        777.00       18,803,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（7,500株）
             ショーケース                 3,800       420.00        1,596,000

             モバイルファクトリー                 3,500      1,030.00         3,605,000

             テラスカイ                 6,400      1,920.00        12,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 7,700      1,426.00        10,980,200

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 6,900       997.00        6,879,300

             パイプドＨＤ                 3,200      2,794.00         8,940,800

             アイビーシー                 2,500       405.00        1,012,500

             ネオジャパン                 5,000      1,167.00         5,835,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,700      2,474.00         9,153,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,300株）
             ラクス                 80,300       2,007.00        161,162,100

             ランドコンピュータ                 4,000       887.00        3,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ダブルスタンダード                 5,300      2,700.00        14,310,000

             オープンドア                 10,400       2,023.00        21,039,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（3,300株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             マイネット                 5,300       516.00        2,734,800
             アカツキ                 7,800      2,462.00        19,203,600

             ベネフィットジャパン                 1,300      1,579.00         2,052,700

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,600      2,580.00        11,868,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             カナミックネットワーク                 21,300        583.00       12,417,900

             ノムラシステムコーポ                 15,400        125.00        1,925,000

             レーション
             チェンジ                 36,400       2,069.00        75,311,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             シンクロ・フード                 8,900       468.00        4,165,200

             オークネット                 7,700      2,327.00        17,917,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 3,200       667.00        2,134,400

             プランニング
             セグエグループ                 4,500       621.00        2,794,500

             エイトレッド                 2,500      1,867.00         4,667,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マクロミル                 33,600       1,100.00        36,960,000

             ビーグリー                 2,700      1,328.00         3,585,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             オロ                 4,500      1,567.00         7,051,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             ユーザーローカル                 5,300      1,697.00         8,994,100

             テモナ                 3,200       332.00        1,062,400

             ニーズウェル                 5,100       646.00        3,294,600

             マネーフォワード                 35,700       4,065.00        145,120,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             サインポスト                 5,700       873.00        4,976,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,100株）
             電算システムホールディ                 7,200      2,498.00        17,985,600

             ングス
             ソルクシーズ                 13,400        373.00        4,998,200

             フェイス                 4,600       578.00        2,658,800

             プロトコーポレーション                 18,600       1,200.00        22,320,000

             ハイマックス                 4,600      1,384.00         6,366,400

             野村総合研究所                304,400       4,145.00       1,261,738,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             サイバネットシステム                 12,400       1,013.00        12,561,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＣＥホールディングス                 8,500       506.00        4,301,000
                                                  貸付有価証券
                                                  900株（200株）
             日本システム技術                 3,100      2,505.00         7,765,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             インテージホールディン                 20,100       1,610.00        32,361,000

             グス
             東邦システムサイエンス                 4,600       999.00        4,595,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（100株）
             ソースネクスト                 75,500        261.00       19,705,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株（10,400株）
             インフォコム                 19,100       2,127.00        40,625,700

             シンプレクス・ホール                 27,700       2,202.00        60,995,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＨＥＲＯＺ                 5,000       960.00        4,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（600株）
             ラクスル                 20,900       2,426.00        50,703,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株（3,900株）
             メルカリ                 66,800       2,408.00        160,854,400

             ＩＰＳ                 4,800      2,839.00        13,627,200

             ＦＩＧ                 19,100        353.00        6,742,300

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             システムサポート                 6,300      1,391.00         8,763,300

             イーソル                 9,500       673.00        6,393,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（500株）
             アルテリア・ネットワー                 16,600       1,270.00        21,082,000

                                                  貸付有価証券
             クス
                                                  100株
             東海ソフト                 2,700       931.00        2,513,700

             ウイングアーク１ｓｔ                 13,300       1,928.00        25,642,400

             ヒト・コミュニケーショ                 4,000      1,789.00         7,156,000

                                                  貸付有価証券
             ンズ・ホールディン
                                                  1,800株
             サーバーワークス                 3,000      2,990.00         8,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             東名                 1,200      1,020.00         1,224,000

             ヴィッツ                 1,600      1,048.00         1,676,800

             トビラシステムズ                 4,100       909.00        3,726,900

             Ｓａｎｓａｎ                 55,400       1,548.00        85,759,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 3,100       729.00        2,259,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ギフティ                 16,000       1,942.00        31,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（6,500株）
                                132/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ベース                 2,500      6,280.00        15,700,000
             ＪＭＤＣ                 22,000       7,440.00        163,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             フォーカスシステムズ                 10,800        988.00       10,670,400

             クレスコ                 12,700       1,858.00        23,596,600

             フジ・メディア・ホール                155,600       1,119.00        174,116,400

             ディングス
             オービック                 55,200      21,800.00       1,203,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャストシステム                 24,900       3,615.00        90,013,500

             ＴＤＣソフト                 13,900       1,238.00        17,208,200

             Ｚホールディングス               2,524,000         448.70      1,132,518,800

             トレンドマイクロ                 85,800       8,940.00        767,052,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ＩＤホールディングス                 11,000        900.00        9,900,000

             日本オラクル                 28,400       8,690.00        246,796,000

             アルファシステムズ                 4,700      4,690.00        22,043,000

             フューチャー                 37,000       1,807.00        66,859,000

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,100      1,400.00        12,740,000

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 7,600      2,547.00        19,357,200

             トーセ                 4,300       781.00        3,358,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オービックビジネスコン                 16,700       5,050.00        84,335,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 79,700       3,575.00        284,927,500

             ションズ
             アイティフォー                 21,200        787.00       16,684,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東計電算                 2,100      6,570.00        13,797,000

             エックスネット                 2,700      1,005.00         2,713,500

             大塚商会                 84,200       4,720.00        397,424,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サイボウズ                 20,500       1,320.00        27,060,000

             電通国際情報サービス                 18,000       4,535.00        81,630,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 19,800        810.00       16,038,000

             デジタルガレージ                 29,000       4,010.00        116,290,000

             ＥＭシステムズ                 24,800       1,042.00        25,841,600

             ウェザーニューズ                 5,200      8,220.00        42,744,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＣＩＪ                 13,600        796.00       10,825,600
             ビジネスエンジニアリン                 4,000      2,487.00         9,948,000

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  600株（300株）
             日本エンタープライズ                 17,100        168.00        2,872,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ＷＯＷＯＷ                 7,200      1,398.00        10,065,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 14,700        747.00       10,980,900

             インテリジェント　ウェ                 8,800       785.00        6,908,000

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,400        863.00       10,701,200

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 64,600       2,895.00        187,017,000

             システムソフト                 51,700        109.00        5,635,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             アルゴグラフィックス                 13,600       3,750.00        51,000,000

             マーベラス                 27,600        684.00       18,878,400

             エイベックス                 30,200       1,608.00        48,561,600

             ＢＩＰＲＯＧＹ                 54,700       3,120.00        170,664,000

             兼松エレクトロニクス                 9,500      4,305.00        40,897,500

             都築電気                 7,800      1,352.00        10,545,600

             ＴＢＳホールディングス                 85,500       1,651.00        141,160,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             日本テレビホールディン                146,100       1,214.00        177,365,400

             グス
             朝日放送グループホール                 13,900        658.00        9,146,200

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 42,100       1,460.00        61,466,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,400株
             スカパーＪＳＡＴホール                148,200        572.00       84,770,400

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 10,800       1,995.00        21,546,000

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,900       992.00        5,852,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ビジョン                 19,500       1,285.00        25,057,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             スマートバリュー                 4,000       480.00        1,920,000

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 13,300       2,163.00        28,767,900

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  6,200株（400株）
             ワイヤレスゲート                 7,200       288.00        2,073,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             コネクシオ                 12,400       1,310.00        16,244,000
             日本通信                145,500        235.00       34,192,500

                                                  貸付有価証券
                                                  22,100株（22,100株）
             クロップス                 3,200       979.00        3,132,800

             日本電信電話               1,961,900        3,731.00       7,319,848,900

             ＫＤＤＩ               1,276,000        4,217.00       5,380,892,000

             ソフトバンク               2,651,100        1,531.50       4,060,159,650

             光通信                 20,200      16,620.00        335,724,000

             エムティーアイ                 13,600        525.00        7,140,000

             ＧＭＯインターネット                 55,200       2,812.00        155,222,400

             ファイバーゲート                 8,000      1,056.00         8,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（2,200株）
             アイドママーケティング                 3,700       291.00        1,076,700

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 94,200       3,085.00        290,607,000

             学研ホールディングス                 24,700        960.00       23,712,000

             ゼンリン                 28,600        946.00       27,055,600

             昭文社ホールディングス                 7,000       326.00        2,282,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（300株）
             インプレスホールディン                 14,500        203.00        2,943,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             アイネット                 8,100      1,342.00        10,870,200

             松竹                 10,000      12,870.00        128,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             東宝                103,300       5,450.00        562,985,000

             東映                 4,900      19,240.00         94,276,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                466,000       2,103.00        979,998,000

                                                  貸付有価証券
             タ
                                                  1,800株（1,800株）
             ピー・シー・エー                 10,200       1,171.00        11,944,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ビジネスブレイン太田昭                 5,800      1,488.00         8,630,400

             和
             ＤＴＳ                 32,600       3,545.00        115,567,000

             スクウェア・エニック                 81,400       6,260.00        509,564,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 18,700       1,310.00        24,497,000

             カプコン                165,000       3,710.00        612,150,000

             アイ・エス・ビー                 7,600      1,270.00         9,652,000

             ジャステック                 9,100      1,210.00        11,011,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＳＣＳＫ                121,200       2,324.00        281,668,800
             ＮＳＷ                 6,600      2,360.00        15,576,000

             アイネス                 15,000       1,680.00        25,200,000

             ＴＫＣ                 26,600       3,535.00        94,031,000

             富士ソフト                 16,800       7,950.00        133,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             ＮＳＤ                 54,800       2,530.00        138,644,000

             コナミグループ                 63,600       7,530.00        478,908,000

             福井コンピュータホール                 8,000      3,680.00        29,440,000

             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 11,800       1,803.00        21,275,400

             ス
             ミロク情報サービス                 15,400       1,538.00        23,685,200

             ソフトバンクグループ               1,049,600        5,802.00       6,089,779,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高千穂交易                 6,200      2,297.00        14,241,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             オルバヘルスケアホール                 2,900      1,557.00         4,515,300

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,500      5,180.00        18,130,000

             エレマテック                 14,100       1,366.00        19,260,600

             あらた                 13,000       4,175.00        54,275,000

             トーメンデバイス                 2,600      5,320.00        13,832,000

             東京エレクトロン　デバ                 5,200      5,510.00        28,652,000

                                                  貸付有価証券
             イス
                                                  600株
             フィールズ                 15,400       1,328.00        20,451,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             双日                180,200       2,268.00        408,693,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             アルフレッサ　ホール                182,200       1,668.00        303,909,600

             ディングス
             横浜冷凍                 42,700        934.00       39,881,800

             神栄                 2,500       850.00        2,125,000

             ラサ商事                 8,000       958.00        7,664,000

             アルコニックス                 22,300       1,388.00        30,952,400

             神戸物産                121,200       4,025.00        487,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,900株
             ハイパー                 3,300       442.00        1,458,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             あい　ホールディングス                 25,100       1,828.00        45,882,800

                                136/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディーブイエックス                 6,000       968.00        5,808,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイワボウホールディン                 74,700       1,929.00        144,096,300

             グス
             マクニカホールディング                 41,900       2,840.00        118,996,000

             ス
             ラクト・ジャパン                 6,000      2,374.00        14,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             グリムス                 7,800      1,805.00        14,079,000

             バイタルケーエスケー・                 28,000        677.00       18,956,000

             ホールディングス
             八洲電機                 12,700       1,042.00        13,233,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             メディアスホールディン                 10,000        831.00        8,310,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             レスターホールディング                 16,700       2,109.00        35,220,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,000株
             ジューテックホールディ                 3,400      1,107.00         3,763,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             大光                 7,400       707.00        5,231,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（400株）
             ＯＣＨＩホールディング                 4,000      1,230.00         4,920,000

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 85,100        892.00       75,909,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,500株
             黒谷                 4,800       624.00        2,995,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（800株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,000       726.00        2,178,000

             三洋貿易                 16,100       1,020.00        16,422,000

             ビューティガレージ                 2,800      3,145.00         8,806,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ウイン・パートナーズ                 12,700       1,007.00        12,788,900

             ミタチ産業                 4,400       774.00        3,405,600

             シップヘルスケアホール                 50,700       2,600.00        131,820,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,200株
             明治電機工業                 5,300      1,082.00         5,734,600

             デリカフーズホールディ                 6,800       512.00        3,481,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,700株
             スターティアホールディ                 4,000       990.00        3,960,000

             ングス
             コメダホールディングス                 38,300       2,324.00        89,009,200

                                137/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ピーバンドットコム                 2,500       525.00        1,312,500
             アセンテック                 6,000       677.00        4,062,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             富士興産                 4,400      1,141.00         5,020,400

             協栄産業                 1,800      1,429.00         2,572,200

             フルサト・マルカホール                 15,600       3,310.00        51,636,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,200株
             ヤマエグループホール                 9,800      1,627.00        15,944,600

             ディングス
             小野建                 15,700       1,456.00        22,859,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             南陽                 3,300      1,904.00         6,283,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             佐鳥電機                 10,900       1,162.00        12,665,800

             エコートレーディング                 3,700       569.00        2,105,300

             伯東                 10,300       3,155.00        32,496,500

             コンドーテック                 13,100       1,043.00        13,663,300

             中山福                 9,200       307.00        2,824,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             ナガイレーベン                 21,200       2,106.00        44,647,200

             三菱食品                 16,900       3,470.00        58,643,000

             松田産業                 12,800       2,174.00        27,827,200

             第一興商                 33,300       4,135.00        137,695,500

             メディパルホールディン                162,500       1,985.00        322,562,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             ＳＰＫ                 6,900      1,416.00         9,770,400

             萩原電気ホールディング                 6,000      2,316.00        13,896,000

             ス
             アズワン                 25,200       6,580.00        165,816,000

             スズデン                 5,500      2,116.00        11,638,000

             尾家産業                 4,100       900.00        3,690,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             シモジマ                 10,700       1,086.00        11,620,200

             ドウシシャ                 16,600       1,554.00        25,796,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             小津産業                 3,900      1,828.00         7,129,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             高速                 9,300      1,542.00        14,340,600

             たけびし                 6,000      1,529.00         9,174,000

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             リックス                 3,600      1,907.00         6,865,200
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸文                 14,000        777.00       10,878,000

             ハピネット                 13,300       1,660.00        22,078,000

             橋本総業ホールディング                 3,100      2,111.00         6,544,100

             ス
             日本ライフライン                 52,000       1,056.00        54,912,000

             タカショー                 13,600        773.00       10,512,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（1,100株）
             ＩＤＯＭ                 53,300        847.00       45,145,100

             進和                 10,400       2,336.00        24,294,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             エスケイジャパン                 4,200       595.00        2,499,000

             ダイトロン                 6,200      2,104.00        13,044,800

             シークス                 22,300       1,068.00        23,816,400

             田中商事                 5,400       577.00        3,115,800

             オーハシテクニカ                 8,600      1,399.00        12,031,400

             白銅                 5,700      2,682.00        15,287,400

             ダイコー通産                 2,100      1,102.00         2,314,200

             伊藤忠商事               1,053,200        3,883.00       4,089,575,600

             丸紅               1,521,900        1,376.50       2,094,895,350

             高島                 2,500      2,547.00         6,367,500

             長瀬産業                 80,300       2,006.00        161,081,800

             蝶理                 9,800      2,049.00        20,080,200

             豊田通商                156,900       4,835.00        758,611,500

             三共生興                 22,500        501.00       11,272,500

             兼松                 60,800       1,482.00        90,105,600

             ツカモトコーポレーショ                 2,900      1,054.00         3,056,600

             ン
             三井物産               1,273,400        3,121.00       3,974,281,400

             日本紙パルプ商事                 8,300      4,445.00        36,893,500

             カメイ                 18,700       1,117.00        20,887,900

             東都水産                  900     4,980.00         4,482,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,500      2,978.00         7,445,000

             スターゼン                 11,900       2,167.00        25,787,300

             山善                 63,300        957.00       60,578,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             椿本興業                 2,900      3,725.00        10,802,500
             住友商事               1,039,500        1,923.50       1,999,478,250

             内田洋行                 6,900      4,990.00        34,431,000

             三菱商事               1,151,900        4,350.00       5,010,765,000

             第一実業                 6,800      3,650.00        24,820,000

             キヤノンマーケティング                 36,300       3,230.00        117,249,000

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  100株
             西華産業                 7,500      1,655.00        12,412,500

             佐藤商事                 12,100       1,146.00        13,866,600

             菱洋エレクトロ                 10,400       2,327.00        24,200,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             東京産業                 14,300        780.00       11,154,000

             ユアサ商事                 14,100       3,560.00        50,196,000

             神鋼商事                 3,900      4,205.00        16,399,500

             トルク                 9,300       198.00        1,841,400

             阪和興業                 30,500       3,280.00        100,040,000

             正栄食品工業                 10,400       4,165.00        43,316,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             カナデン                 14,300       1,079.00        15,429,700

             菱電商事                 13,900       1,649.00        22,921,100

             岩谷産業                 38,900       5,560.00        216,284,000

             ナイス                 5,400      1,680.00         9,072,000

             ニチモウ                 2,100      2,566.00         5,388,600

             極東貿易                 5,000      2,652.00        13,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             アステナホールディング                 27,100        456.00       12,357,600

             ス
             三愛オブリ                 39,300       1,148.00        45,116,400

             稲畑産業                 35,200       2,390.00        84,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＧＳＩクレオス                 8,400      1,466.00        12,314,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             明和産業                 16,200        819.00       13,267,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株（300株）
             クワザワホールディング                 6,200       435.00        2,697,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             ワキタ                 31,700       1,161.00        36,803,700

             東邦ホールディングス                 47,700       1,870.00        89,199,000

             サンゲツ                 42,600       1,625.00        69,225,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ミツウロコグループホー                 20,100       1,030.00        20,703,000
             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,800      3,785.00        21,953,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 38,800       1,072.00        41,593,600

             サンリオ                 49,300       3,465.00        170,824,500

             サンワテクノス                 8,900      1,436.00        12,780,400

             リョーサン                 18,000       2,275.00        40,950,000

             新光商事                 23,200        958.00       22,225,600

             トーホー                 6,700      1,299.00         8,703,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             三信電気                 7,200      1,713.00        12,333,600

             東陽テクニカ                 17,300       1,340.00        23,182,000

             モスフードサービス                 23,000       3,235.00        74,405,000

             加賀電子                 14,300       4,000.00        57,200,000

             ソーダニッカ                 14,000        605.00        8,470,000

             立花エレテック                 11,400       1,639.00        18,684,600

             フォーバル                 6,100      1,010.00         6,161,000

             ＰＡＬＴＡＣ                 24,600       4,295.00        105,657,000

             三谷産業                 27,400        315.00        8,631,000

             太平洋興発                 6,500       668.00        4,342,000

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 4,000      3,830.00        15,320,000

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,600      1,661.00         2,657,600

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 11,000        758.00        8,338,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株（400株）
             国際紙パルプ商事                 32,400        742.00       24,040,800

             ヤマタネ                 7,500      1,636.00        12,270,000

             丸紅建材リース                 1,500      1,931.00         2,896,500

             日鉄物産                 10,700       5,280.00        56,496,000

             泉州電業                 3,900      5,630.00        21,957,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トラスコ中山                 32,900       1,973.00        64,911,700

             オートバックスセブン                 54,500       1,443.00        78,643,500

             モリト                 11,500        716.00        8,234,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             加藤産業                 19,000       3,505.00        66,595,000

             北恵                 3,900       774.00        3,018,600

                                                  貸付有価証券
                                141/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,800株
             イノテック                 10,600       1,324.00        14,034,400

             イエローハット                 27,600       1,853.00        51,142,800

             ＪＫホールディングス                 12,300       1,044.00        12,841,200

             日伝                 11,900       1,922.00        22,871,800

             北沢産業                 9,200       199.00        1,830,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             杉本商事                 8,200      2,088.00        17,121,600

             因幡電機産業                 43,700       2,822.00        123,321,400

             東テク                 5,200      3,410.00        17,732,000

             ミスミグループ本社                220,600       3,770.00        831,662,000

             アルテック                 9,600       298.00        2,860,800

             タキヒヨー                 4,700       801.00        3,764,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             蔵王産業                 3,400      1,817.00         6,177,800

             スズケン                 63,000       3,425.00        215,775,000

             ジェコス                 12,100        838.00       10,139,800

             グローセル                 19,000        409.00        7,771,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ローソン                 38,900       4,795.00        186,525,500

             サンエー                 12,000       4,245.00        50,940,000

             カワチ薬品                 13,600       2,157.00        29,335,200

             エービーシー・マート                 27,400       5,880.00        161,112,000

             ハードオフコーポレー                 7,700      1,121.00         8,631,700

             ション
             アスクル                 37,800       1,822.00        68,871,600

             ゲオホールディングス                 21,100       1,596.00        33,675,600

             アダストリア                 18,900       1,989.00        37,592,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジーフット                 10,600        334.00        3,540,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,500       410.00        1,025,000

                                                  貸付有価証券
             エリア
                                                  100株
             くら寿司                 18,300       3,300.00        60,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株（1,400株）
             キャンドゥ                 5,600      2,190.00        12,264,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（1,400株）
             アイケイ                 5,500       446.00        2,453,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
                                142/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             パルグループホールディ                 15,400       2,397.00        36,913,800
             ングス
             エディオン                 80,600       1,220.00        98,332,000

                                                  貸付有価証券
                                                  33,600株（15,000株）
             サーラコーポレーション                 32,900        721.00       23,720,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             ワッツ                 8,500       740.00        6,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             ハローズ                 8,000      3,155.00        25,240,000

             フジオフードグループ本                 13,000       1,334.00        17,342,000

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  100株
             あみやき亭                 4,200      2,935.00        12,327,000

             ひらまつ                 37,300        188.00        7,012,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             大黒天物産                 5,600      5,440.00        30,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（900株）
             ハニーズホールディング                 13,900       1,281.00        17,805,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株（1,000株）
             ファーマライズホール                 3,800       687.00        2,610,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             アルペン                 12,900       2,146.00        27,683,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（100株）
             ハブ                 5,700       560.00        3,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 21,500       1,253.00        26,939,500

             ス
             ジンズホールディングス                 9,300      4,320.00        40,176,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ビックカメラ                104,200       1,174.00        122,330,800

                                                  貸付有価証券
                                                  48,400株（1,800株）
             ＤＣＭホールディングス                104,300       1,057.00        110,245,100

             ＭｏｎｏｔａＲＯ                222,100       2,685.00        596,338,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東京一番フーズ                 4,000       589.00        2,356,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＤＤホールディングス                 9,200       588.00        5,409,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             きちりホールディングス                 4,700       360.00        1,692,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             アークランドサービス                 12,800       2,094.00        26,803,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,700株
             Ｊ．フロント　リテイリ                194,800       1,086.00        211,552,800

                                143/376


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             ング
             ドトール・日レスホール                 27,800       1,653.00        45,953,400

             ディングス
             マツキヨココカラ＆カン                102,900       5,440.00        559,776,000

             パニー
             ブロンコビリー                 8,400      2,421.00        20,336,400

             ＺＯＺＯ                120,800       3,215.00        388,372,000

             トレジャー・ファクト                 5,100      1,696.00         8,649,600

             リー
             物語コーポレーション                 8,700      6,720.00        58,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             三越伊勢丹ホールディン                263,700       1,029.00        271,347,300

             グス
             Ｈａｍｅｅ                 6,300      1,205.00         7,591,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（100株）
             マーケットエンタープラ                 1,800       910.00        1,638,000

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  500株（400株）
             ウエルシアホールディン                 92,900       3,115.00        289,383,500

             グス
             クリエイトＳＤホール                 25,900       3,280.00        84,952,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             丸善ＣＨＩホールディン                 20,500        374.00        7,667,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,400株
             ミサワ                 3,500       606.00        2,121,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ティーライフ                 2,400      1,325.00         3,180,000

             エー・ピーホールディン                 3,400       442.00        1,502,800

             グス
             チムニー                 5,400      1,209.00         6,528,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             シュッピン                 14,400       1,282.00        18,460,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,100株）
             オイシックス・ラ・大地                 25,300       2,174.00        55,002,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（3,500株）
             ネクステージ                 35,700       3,140.00        112,098,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ジョイフル本田                 50,400       1,780.00        89,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,200株
             鳥貴族ホールディングス                 5,800      2,289.00        13,276,200

             ホットランド                 11,900       1,310.00        15,589,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             すかいらーくホールディ                214,200       1,527.00        327,083,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ングス                                     68,400株
             ＳＦＰホールディングス                 8,600      1,832.00        15,755,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（600株）
             綿半ホールディングス                 12,100       1,449.00        17,532,900

             ヨシックスホールディン                 3,400      2,271.00         7,721,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,500株
             ユナイテッド・スーパー                 51,000       1,110.00        56,610,000

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  23,900株
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,100      1,856.00        13,177,600

             ンライン
             ＢＥＥＮＯＳ                 8,900      2,667.00        23,736,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（300株）
             あさひ                 14,500       1,320.00        19,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             日本調剤                 10,600       1,409.00        14,935,400

             コスモス薬品                 17,700      15,400.00        272,580,000

             トーエル                 7,700       917.00        7,060,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（200株）
             セブン＆アイ・ホール                589,100       5,661.00       3,334,895,100

             ディングス
             クリエイト・レストラン                117,900        963.00       113,537,700

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  35,500株（5,900株）
             ツルハホールディングス                 38,300       8,010.00        306,783,000

             サンマルクホールディン                 13,900       1,633.00        22,698,700

             グス
             フェリシモ                 3,900      1,100.00         4,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（400株）
             トリドールホールディン                 43,700       2,956.00        129,177,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  20,500株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 16,100        341.00        5,490,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（900株）
             ウイルプラスホールディ                 3,300      1,010.00         3,333,000

             ングス
             ＪＭホールディングス                 13,300       1,613.00        21,452,900

             サツドラホールディング                 7,900       656.00        5,182,400

             ス
             アレンザホールディング                 11,700       1,048.00        12,261,600

             ス
             串カツ田中ホールディン                 4,200      1,945.00         8,169,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             バロックジャパンリミ                 12,200        815.00        9,943,000

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  5,700株
                                145/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             クスリのアオキホール                 15,700       6,390.00        100,323,000
             ディングス
             力の源ホールディングス                 9,300       673.00        6,258,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（200株）
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         90,000       2,460.00        221,400,000

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 15,300        429.00        6,563,700

             トワーク
             一家ホールディングス                 3,700       590.00        2,183,000

             藤久ホールディングス                 5,400       652.00        3,520,800

             はるやまホールディング                 8,200       439.00        3,599,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株（600株）
             ノジマ                 28,400       2,825.00        80,230,000

             カッパ・クリエイト                 24,600       1,436.00        35,325,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株（200株）
             ライトオン                 13,100        740.00        9,694,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（2,800株）
             良品計画                202,100       1,319.00        266,569,900

             パリミキホールディング                 21,700        267.00        5,793,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アドヴァングループ                 14,900        825.00       12,292,500

             アルビス                 5,100      2,307.00        11,765,700

             コナカ                 19,000        348.00        6,612,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハウス　オブ　ローゼ                 2,100      1,648.00         3,460,800

             Ｇ－７ホールディングス                 19,500       1,510.00        29,445,000

             イオン北海道                 23,200       1,122.00        26,030,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コジマ                 30,200        686.00       20,717,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株
             ヒマラヤ                 5,500       994.00        5,467,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             コーナン商事                 25,000       3,705.00        92,625,000

             エコス                 5,800      1,935.00        11,223,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（100株）
             ワタミ                 21,300        938.00       19,979,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マルシェ                 5,700       455.00        2,593,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（100株）
             パン・パシフィック・イ                351,300       2,537.00        891,248,100

             ンターナショナルホ
                                146/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             西松屋チェーン                 34,700       1,731.00        60,065,700
                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株
             ゼンショーホールディン                 85,800       3,565.00        305,877,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,300株
             幸楽苑ホールディングス                 10,200       1,214.00        12,382,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハークスレイ                 7,300       502.00        3,664,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サイゼリヤ                 26,100       2,647.00        69,086,700

             ＶＴホールディングス                 66,100        492.00       32,521,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             魚力                 4,900      2,492.00        12,210,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ポプラ                 3,900       156.00         608,400

             フジ・コーポレーション                 9,300      1,248.00        11,606,400

             ユナイテッドアローズ                 18,400       1,861.00        34,242,400

             ハイデイ日高                 25,400       2,140.00        54,356,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,900株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 10,300        204.00        2,101,200

                                                  貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  200株（100株）
             コロワイド                 72,200       1,827.00        131,909,400

                                                  貸付有価証券
                                                  33,900株（9,100株）
             ピーシーデポコーポレー                 20,400        299.00        6,099,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  600株
             壱番屋                 12,400       4,750.00        58,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             トップカルチャー                 5,600       213.00        1,192,800

             ＰＬＡＮＴ                 4,000       675.00        2,700,000

             スギホールディングス                 35,100       6,260.00        219,726,000

             薬王堂ホールディングス                 8,700      2,357.00        20,505,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             スクロール                 27,000        799.00       21,573,000

             ヨンドシーホールディン                 14,800       1,859.00        27,513,200

             グス
             木曽路                 23,700       2,208.00        52,329,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             ＳＲＳホールディングス                 25,500        882.00       22,491,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（900株）
             千趣会                 28,800        395.00       11,376,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             タカキュー                 12,200        79.00        963,800

                                                  貸付有価証券
                                147/376


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                                                  5,300株
             リテールパートナーズ                 23,200       1,222.00        28,350,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             ケーヨー                 32,500       1,007.00        32,727,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,500株）
             上新電機                 17,100       1,984.00        33,926,400

             日本瓦斯                 83,900       2,227.00        186,845,300

             ロイヤルホールディング                 29,900       2,225.00        66,527,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,700株
             東天紅                 1,300       884.00        1,149,200

             いなげや                 17,400       1,279.00        22,254,600

             チヨダ                 15,000        819.00       12,285,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             ライフコーポレーション                 13,700       2,731.00        37,414,700

             リンガーハット                 20,200       2,300.00        46,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 21,900        645.00       14,125,500

             テンアライド                 17,400        305.00        5,307,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（1,600株）
             ＡＯＫＩホールディング                 34,000        680.00       23,120,000

             ス
             オークワ                 25,100        920.00       23,092,000

             コメリ                 27,100       2,655.00        71,950,500

             青山商事                 33,500        892.00       29,882,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             しまむら                 20,400      12,860.00        262,344,000

             はせがわ                 9,300       319.00        2,966,700

             高島屋                118,100       1,453.00        171,599,300

             松屋                 29,500        894.00       26,373,000

             エイチ・ツー・オー　リ                 76,300        947.00       72,256,100

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  200株
             近鉄百貨店                 5,000      2,342.00        11,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             丸井グループ                127,100       2,447.00        311,013,700

             アクシアル　リテイリン                 11,700       3,550.00        41,535,000

             グ
             井筒屋                 8,300       324.00        2,689,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（2,700株）
             イオン                579,400       2,826.00       1,637,384,400

             イズミ                 27,800       3,075.00        85,485,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             平和堂                 26,200       2,014.00        52,766,800
                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             フジ                 38,500       2,031.00        78,193,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ヤオコー                 19,900       6,620.00        131,738,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ゼビオホールディングス                 23,900        960.00       22,944,000

             ケーズホールディングス                149,500       1,332.00        199,134,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,800       605.00        4,719,000

             日産東京販売ホールディ                 25,800        264.00        6,811,200

             ングス
             シルバーライフ                 3,600      1,287.00         4,633,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 7,700      3,780.00        29,106,000

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  2,800株（900株）
             ナルミヤ・インターナ                 3,900       869.00        3,389,100

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  1,800株（1,500株）
             ブックオフグループホー                 10,200       1,024.00        10,444,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  600株（500株）
             ギフトホールディングス                 3,300      2,785.00         9,190,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アインホールディングス                 21,600       7,830.00        169,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             元気寿司                 4,900      2,561.00        12,548,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ヤマダホールディングス                621,500        481.00       298,941,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             アークランドサカモト                 27,500       1,600.00        44,000,000

             ニトリホールディングス                 69,700      14,650.00       1,021,105,000

             グルメ杵屋                 14,000       1,037.00        14,518,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             愛眼                 12,800        180.00        2,304,000

             ケーユーホールディング                 9,200      1,268.00        11,665,600

             ス
             吉野家ホールディングス                 61,300       2,542.00        155,824,600

                                                  貸付有価証券
                                                  25,800株
             松屋フーズホールディン                 8,400      3,930.00        33,012,000

             グス
             サガミホールディングス                 25,200       1,206.00        30,391,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             関西フードマーケット                 14,100       1,289.00        18,174,900
                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,600株）
             王将フードサービス                 11,600       6,780.00        78,648,000

             プレナス                 19,700       1,995.00        39,301,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ミニストップ                 13,000       1,463.00        19,019,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（200株）
             アークス                 31,100       2,098.00        65,247,800

             バローホールディングス                 35,900       1,886.00        67,707,400

             ベルク                 7,800      5,660.00        44,148,000

             大庄                 9,400      1,184.00        11,129,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ファーストリテイリング                 23,500      88,130.00       2,071,055,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             サンドラッグ                 66,100       3,545.00        234,324,500

             サックスバー　ホール                 16,500        606.00        9,999,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株（700株）
             ヤマザワ                 3,600      1,412.00         5,083,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             やまや                 3,600      2,606.00         9,381,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ベルーナ                 37,700        743.00       28,011,100

             島根銀行                 5,600       479.00        2,682,400

             じもとホールディングス                 11,600        564.00        6,542,400

             めぶきフィナンシャルグ                723,700        267.00       193,227,900

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 20,400       2,135.00        43,554,000

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                307,900        400.00       123,160,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  10,000株
             ゆうちょ銀行                415,300       1,020.00        423,606,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,800株
             富山第一銀行                 39,100        433.00       16,930,300

             コンコルディア・フィナ                870,800        446.00       388,376,800

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  8,000株
             西日本フィナンシャル                 92,300        745.00       68,763,500

             ホールディングス
             三十三フィナンシャルグ                 14,100       1,464.00        20,642,400

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 24,800       2,589.00        64,207,200

             グループ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ひろぎんホールディング                224,900        620.00       139,438,000
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             おきなわフィナンシャル                 14,900       2,281.00        33,986,900

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  4,000株
             十六フィナンシャルグ                 20,500       2,470.00        50,635,000

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 14,500       4,790.00        69,455,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  400株
             プロクレアホールディン                 17,900       2,159.00        38,646,100

             グス
             新生銀行                114,800       1,978.00        227,074,400

             あおぞら銀行                 98,300       2,724.00        267,769,200

             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,297,700          734.30      7,561,601,110

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,861,500         518.40       965,001,600

             三井住友トラスト・ホー                291,000       4,344.00       1,264,104,000

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,141,600        4,187.00       4,779,879,200

             グループ
             千葉銀行                496,800        755.00       375,084,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             群馬銀行                283,000        377.00       106,691,000

             武蔵野銀行                 22,500       1,738.00        39,105,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             千葉興業銀行                 37,900        261.00        9,891,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             筑波銀行                 68,600        194.00       13,308,400

             七十七銀行                 46,700       1,755.00        81,958,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             秋田銀行                 10,500       1,692.00        17,766,000

             山形銀行                 16,200        949.00       15,373,800

             岩手銀行                 10,800       1,940.00        20,952,000

             東邦銀行                125,800        212.00       26,669,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東北銀行                 7,900       972.00        7,678,800

             ふくおかフィナンシャル                127,000       2,450.00        311,150,000

             グループ
             静岡銀行                362,500        832.00       301,600,000

             スルガ銀行                154,300        381.00       58,788,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             八十二銀行                326,400        490.00       159,936,000

                                                  貸付有価証券
                                151/376

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,600株
             山梨中央銀行                 17,700       1,164.00        20,602,800

             大垣共立銀行                 30,100       1,775.00        53,427,500

             福井銀行                 14,000       1,403.00        19,642,000

             清水銀行                 6,300      1,490.00         9,387,000

             富山銀行                 2,700      1,802.00         4,865,400

             滋賀銀行                 28,700       2,666.00        76,514,200

             南都銀行                 23,800       1,990.00        47,362,000

             百五銀行                147,800        326.00       48,182,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             京都銀行                 54,600       5,640.00        307,944,000

             紀陽銀行                 52,200       1,576.00        82,267,200

             ほくほくフィナンシャル                 99,800        844.00       84,231,200

             グループ
             山陰合同銀行                 97,800        685.00       66,993,000

             中国銀行                123,800        966.00       119,590,800

             鳥取銀行                 5,600      1,125.00         6,300,000

             伊予銀行                197,200        690.00       136,068,000

             百十四銀行                 16,200       1,704.00        27,604,800

             四国銀行                 23,200        853.00       19,789,600

             阿波銀行                 23,300       2,001.00        46,623,300

             大分銀行                 9,400      1,969.00        18,508,600

             宮崎銀行                 9,500      2,181.00        20,719,500

             佐賀銀行                 9,300      1,500.00        13,950,000

             琉球銀行                 38,200        791.00       30,216,200

             セブン銀行                522,500        260.00       135,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株
             みずほフィナンシャルグ               2,109,300        1,594.00       3,362,224,200

             ループ
             高知銀行                 5,500       676.00        3,718,000

             山口フィナンシャルグ                175,700        770.00       135,289,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             長野銀行                 5,400      1,316.00         7,106,400

             名古屋銀行                 10,800       3,020.00        32,616,000

             北洋銀行                221,000        236.00       52,156,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             愛知銀行                 5,500      5,510.00        30,305,000

             中京銀行                 5,400      1,775.00         9,585,000

                                                  貸付有価証券
                                152/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             大光銀行                 5,200      1,408.00         7,321,600

             愛媛銀行                 22,900        873.00       19,991,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トマト銀行                 5,300      1,023.00         5,421,900

             京葉銀行                 73,400        479.00       35,158,600

             栃木銀行                 78,900        296.00       23,354,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             北日本銀行                 5,100      1,710.00         8,721,000

             東和銀行                 28,800        532.00       15,321,600

             福島銀行                 18,600        227.00        4,222,200

             大東銀行                 7,700       642.00        4,943,400

             トモニホールディングス                126,900        323.00       40,988,700

             フィデアホールディング                 16,100       1,335.00        21,493,500

             ス
             池田泉州ホールディング                186,700        213.00       39,767,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ＦＰＧ                 59,200       1,204.00        71,276,800

             ジャパンインベストメン                 11,900       1,400.00        16,660,000

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  2,500株
             マーキュリアホールディ                 9,500       647.00        6,146,500

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                217,300       2,784.00        604,963,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             日本アジア投資                 13,900        256.00        3,558,400

             ジャフコ　グループ                 60,900       2,336.00        142,262,400

             大和証券グループ本社               1,129,800         615.90       695,843,820

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             野村ホールディングス               2,686,100         516.20      1,386,564,820

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             岡三証券グループ                126,800        348.00       44,126,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丸三証券                 52,300        488.00       25,522,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             東洋証券                 53,200        250.00       13,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             東海東京フィナンシャ                173,200        380.00       65,816,000

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  1,100株
             光世証券                 3,700       451.00        1,668,700

             水戸証券                 43,100        271.00       11,680,100

                                153/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             いちよし証券                 29,100        640.00       18,624,000
             松井証券                 86,100        806.00       69,396,600

             マネックスグループ                148,100        505.00       74,790,500

             極東証券                 20,000        705.00       14,100,000

             岩井コスモホールディン                 16,600       1,274.00        21,148,400

             グス
             アイザワ証券グループ                 23,700        670.00       15,879,000

             マネーパートナーズグ                 18,700        248.00        4,637,600

             ループ
             スパークス・グループ                 81,200        317.00       25,740,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             小林洋行                 6,300       218.00        1,373,400

             かんぽ生命保険                177,100       2,151.00        380,942,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＯＭＰＯホールディン                250,300       5,874.00       1,470,262,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             アニコム　ホールディン                 54,000        690.00       37,260,000

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                361,600       4,128.00       1,492,684,800

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                856,700       2,369.00       2,029,522,300

             ス
             東京海上ホールディング                489,600       7,728.00       3,783,628,800

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                391,400       1,478.00        578,489,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             アドバンスクリエイト                 8,400      1,047.00         8,794,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             全国保証                 42,000       4,430.00        186,060,000

             あんしん保証                 7,000       266.00        1,862,000

             ジェイリース                 5,900      2,555.00        15,074,500

             イントラスト                 7,400       640.00        4,736,000

             日本モーゲージサービス                 9,800       952.00        9,329,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             Ｃａｓａ                 6,200       857.00        5,313,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アルヒ                 26,000       1,071.00        27,846,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株（9,300株）
             プレミアグループ                 8,900      5,030.00        44,767,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ネットプロテクションズ                 53,400        642.00       34,282,800

                                                  貸付有価証券
                                154/376

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ホールディングス                                     16,500株（13,600株）
             クレディセゾン                102,700       1,783.00        183,114,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             芙蓉総合リース                 15,100       8,180.00        123,518,000

             みずほリース                 21,700       3,435.00        74,539,500

             東京センチュリー                 27,300       5,210.00        142,233,000

             日本証券金融                 69,100        852.00       58,873,200

             アイフル                295,200        387.00       114,242,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             リコーリース                 15,600       3,735.00        58,266,000

             イオンフィナンシャル                 95,700       1,427.00        136,563,900

             サービス
             アコム                347,000        345.00       119,715,000

             ジャックス                 17,500       3,805.00        66,587,500

             オリエントコーポレー                475,900        127.00       60,439,300

             ション
             オリックス               1,045,200        2,288.50       2,391,940,200

             三菱ＨＣキャピタル                568,700        665.00       378,185,500

             九州リースサービス                 7,500       589.00        4,417,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日本取引所グループ                409,800       2,223.50        911,190,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イー・ギャランティ                 26,100       2,359.00        61,569,900

             アサックス                 9,100       601.00        5,469,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 7,200      2,138.00        15,393,600

             リューション
             いちご                195,900        304.00       59,553,600

                                                  貸付有価証券
                                                  44,400株
             日本駐車場開発                173,600        164.00       28,470,400

             スター・マイカ・ホール                 7,500      1,574.00        11,805,000

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 4,500      3,170.00        14,265,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（500株）
             ＡＤワークスグループ                 39,200        155.00        6,076,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,000株（700株）
             ヒューリック                340,200       1,080.00        367,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  57,300株
             三栄建築設計                 7,100      1,692.00        12,013,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
                                155/376


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             野村不動産ホールディン                 91,100       3,430.00        312,473,000
             グス
             三重交通グループホール                 35,700        485.00       17,314,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  16,200株
             サムティ                 23,200       2,144.00        49,740,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ディア・ライフ                 21,700        641.00       13,909,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コーセーアールイー                 5,200       635.00        3,302,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             地主                 11,100       2,025.00        22,477,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             プレサンスコーポレー                 19,200       1,574.00        30,220,800

             ション
             ハウスコム                 3,000       943.00        2,829,000

             ＪＰＭＣ                 7,400      1,010.00         7,474,000

             サンセイランディック                 4,700       831.00        3,905,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             エストラスト                 2,000       561.00        1,122,000

             フージャースホールディ                 22,500        796.00       17,910,000

             ングス
             オープンハウスグループ                 55,900       5,710.00        319,189,000

             東急不動産ホールディン                478,400        755.00       361,192,000

             グス
             飯田グループホールディ                143,700       2,262.00        325,049,400

             ングス
             イーグランド                 2,500      1,532.00         3,830,000

             ムゲンエステート                 10,800        485.00        5,238,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             ビーロット                 11,100        545.00        6,049,500

             ファーストブラザーズ                 3,200       839.00        2,684,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 8,700       860.00        7,482,000

             ングス
             シーアールイー                 6,600      1,695.00        11,187,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（700株）
             プロパティエージェント                 2,000      1,493.00         2,986,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 7,900      5,000.00        39,500,000

             アグレ都市デザイン                 2,900      1,510.00         4,379,000

             グッドコムアセット                 6,800      1,325.00         9,010,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジェイ・エス・ビー                 3,600      3,405.00        12,258,000
             ロードスターキャピタル                 6,200      1,920.00        11,904,000

             テンポイノベーション                 4,900       924.00        4,527,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グローバル・リンク・マ                 3,100       909.00        2,817,900

             ネジメント
             フェイスネットワーク                 2,200      1,388.00         3,053,600

             パーク２４                113,700       2,010.00        228,537,000

             パラカ                 5,100      1,984.00        10,118,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                686,500       2,911.50       1,998,744,750

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             三菱地所               1,001,800        1,939.50       1,942,991,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             平和不動産                 28,000       3,900.00        109,200,000

             東京建物                139,000       2,161.00        300,379,000

             京阪神ビルディング                 23,000       1,319.00        30,337,000

             住友不動産                316,400       3,609.00       1,141,887,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             テーオーシー                 26,400        778.00       20,539,200

             東京楽天地                 2,500      4,060.00        10,150,000

             レオパレス２１                182,400        353.00       64,387,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             スターツコーポレーショ                 23,900       2,750.00        65,725,000

             ン
             フジ住宅                 20,400        660.00       13,464,000

             空港施設                 17,600        551.00        9,697,600

             明和地所                 8,300       615.00        5,104,500

             ゴールドクレスト                 13,900       1,796.00        24,964,400

             エスリード                 6,900      1,739.00        11,999,100

             日神グループホールディ                 28,600        432.00       12,355,200

             ングス
             日本エスコン                 32,800        818.00       26,830,400

             タカラレーベン                 73,700        373.00       27,490,100

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 8,200       831.00        6,814,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             イオンモール                 88,200       1,718.00        151,527,600

             毎日コムネット                 6,000       612.00        3,672,000

             ファースト住建                 6,600      1,146.00         7,563,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             カチタス                 43,600       3,470.00        151,292,000

             トーセイ                 24,300       1,350.00        32,805,000

             穴吹興産                 3,800      2,109.00         8,014,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サンフロンティア不動産                 24,300       1,207.00        29,330,100

             ＦＪネクストホールディ                 17,300       1,063.00        18,389,900

             ングス
             インテリックス                 4,000       550.00        2,200,000

             ランドビジネス                 5,900       233.00        1,374,700

             サンネクスタグループ                 5,300       997.00        5,284,100

             グランディハウス                 11,900        554.00        6,592,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本空港ビルデング                 56,700       5,460.00        309,582,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             明豊ファシリティワーク                 7,800       685.00        5,343,000

             ス
             日本工営                 10,800       3,660.00        39,528,000

             ＬＩＦＵＬＬ                 52,000        178.00        9,256,000

             ミクシィ                 39,000       2,405.00        93,795,000

             ジェイエイシーリクルー                 13,800       1,919.00        26,482,200

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                279,600       1,919.00        536,552,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  300株
             メンバーズ                 4,400      2,878.00        12,663,200

             中広                 2,700       408.00        1,101,600

             ＵＴグループ                 24,600       2,776.00        68,289,600

             アイティメディア                 8,100      1,772.00        14,353,200

             Ｅ・Ｊホールディングス                 9,800      1,378.00        13,504,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             夢真ビーネックスグルー                 55,600       1,737.00        96,577,200

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  400株
             コシダカホールディング                 45,600        822.00       37,483,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  14,400株
             アルトナー                 4,100       896.00        3,673,600

             パソナグループ                 18,500       2,205.00        40,792,500

             ＣＤＳ                 4,200      1,808.00         7,593,600

             リンクアンドモチベー                 43,800        642.00       28,119,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  16,200株（300株）
             エス・エム・エス                 57,900       3,455.00        200,044,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             サニーサイドアップグ                 5,900       664.00        3,917,600
                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                170,400       2,925.00        498,420,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             リニカル                 9,600       722.00        6,931,200

             クックパッド                 41,600        224.00        9,318,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エスクリ                 7,600       378.00        2,872,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             アイ・ケイ・ケイホール                 8,300       605.00        5,021,500

             ディングス
             学情                 6,900      1,152.00         7,948,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタジオアリス                 7,600      2,334.00        17,738,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,400      1,645.00        13,818,000

             ス
             エプコ                 3,600       690.00        2,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＮＪＳ                 3,300      2,031.00         6,702,300

             綜合警備保障                 62,200       3,680.00        228,896,000

             カカクコム                125,100       2,624.00        328,262,400

             セントケア・ホールディ                 11,100        869.00        9,645,900

             ング
             サイネックス                 2,900       598.00        1,734,200

             ルネサンス                 11,800        978.00       11,540,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（600株）
             ディップ                 30,000       3,675.00        110,250,000

             デジタルホールディング                 11,900       1,344.00        15,993,600

             ス
             新日本科学                 20,800       2,423.00        50,398,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キャリアデザインセン                 3,500      1,541.00         5,393,500

             ター
             ベネフィット・ワン                 61,700       2,295.00        141,601,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             エムスリー                300,800       5,039.00       1,515,731,200

             ツカダ・グローバルホー                 10,800        338.00        3,650,400

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  400株
             ブラス                 2,200       968.00        2,129,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アウトソーシング                 90,700       1,170.00        106,119,000
                                                  貸付有価証券
                                                  29,700株（29,700株）
             ウェルネット                 15,000        480.00        7,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ワールドホールディング                 6,800      2,701.00        18,366,800

             ス
             ディー・エヌ・エー                 64,900       1,970.00        127,853,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             博報堂ＤＹホールディン                215,700       1,374.00        296,371,800

             グス
             ぐるなび                 24,900        464.00       11,553,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカミヤ                 20,600        452.00        9,311,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャパンベストレス                 9,600       724.00        6,950,400

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 29,800        416.00       12,396,800

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  100株
             ライク                 5,700      2,141.00        12,203,700

             ビジネス・ブレークス                 6,300       412.00        2,595,600

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  1,500株
             エスプール                 43,800       1,125.00        49,275,000

             ＷＤＢホールディングス                 7,800      2,549.00        19,882,200

             ティア                 9,900       443.00        4,385,700

             ＣＤＧ                 1,800      1,278.00         2,300,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アドウェイズ                 20,900        738.00       15,424,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（3,100株）
             バリューコマース                 11,500       2,639.00        30,348,500

             インフォマート                158,000        475.00       75,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＪＰホールディングス                 43,800        265.00       11,607,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＬホールディングス                 4,200       868.00        3,645,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             プレステージ・インター                 63,900        681.00       43,515,900

             ナショナル
             アミューズ                 9,300      2,005.00        18,646,500

             ドリームインキュベータ                 5,200      1,945.00        10,114,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             クイック                 10,600       1,705.00        18,073,000

                                160/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＴＡＣ                 9,200       214.00        1,968,800
             電通グループ                159,700       4,840.00        772,948,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             テイクアンドギヴ・ニー                 8,000      1,665.00        13,320,000

             ズ
             ぴあ                 5,100      3,410.00        17,391,000

             イオンファンタジー                 6,600      3,410.00        22,506,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（400株）
             シーティーエス                 19,200        770.00       14,784,000

             ネクシィーズグループ                 5,200       581.00        3,021,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 44,500       3,185.00        141,732,500

             ディングス
             アルプス技研                 13,200       1,923.00        25,383,600

             ダイオーズ                 3,300      1,236.00         4,078,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本空調サービス                 17,800        766.00       13,634,800

             オリエンタルランド                181,300       21,045.00       3,815,458,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダスキン                 36,700       2,919.00        107,127,300

             明光ネットワークジャパ                 20,000        620.00       12,400,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  6,000株（300株）
             ファルコホールディング                 7,500      1,845.00        13,837,500

             ス
             秀英予備校                 3,700       438.00        1,620,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ラウンドワン                 47,600       1,992.00        94,819,200

             リゾートトラスト                 72,100       2,233.00        160,999,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ビー・エム・エル                 21,700       3,815.00        82,785,500

             りらいあコミュニケー                 25,100       1,045.00        26,229,500

             ションズ
             リソー教育                 77,900        315.00       24,538,500

             早稲田アカデミー                 9,500      1,099.00        10,440,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ユー・エス・エス                190,800       2,480.00        473,184,000

             東京個別指導学院                 15,000        581.00        8,715,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             サイバーエージェント                364,100       1,482.00        539,596,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             楽天グループ                703,300        723.00       508,485,900

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  330,500株（43,300
                                                  株）
             クリーク・アンド・リ                 8,900      2,417.00        21,511,300

                                                  貸付有価証券
             バー社
                                                  900株（900株）
             モーニングスター                 29,800        494.00       14,721,200

             テー・オー・ダブリュー                 32,500        315.00       10,237,500

             山田コンサルティンググ                 8,800      1,341.00        11,800,800

             ループ
             セントラルスポーツ                 6,300      2,546.00        16,039,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             フルキャストホールディ                 14,500       2,459.00        35,655,500

             ングス
             エン・ジャパン                 30,300       2,441.00        73,962,300

             リソルホールディングス                 1,800      4,710.00         8,478,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テクノプロ・ホールディ                102,100       3,395.00        346,629,500

             ングス
             アトラグループ                 3,800       192.00         729,600

             インターワークス                 4,900       368.00        1,803,200

             アイ・アールジャパン                 7,900      2,489.00        19,663,100

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,200株（1,200株）
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 11,000       4,290.00        47,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ファーストロジック                 2,600       804.00        2,090,400

             三機サービス                 3,000       996.00        2,988,000

             Ｇｕｎｏｓｙ                 9,400       818.00        7,689,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             デザインワン・ジャパン                 5,000       181.00         905,000

             イー・ガーディアン                 5,800      3,145.00        18,241,000

             リブセンス                 7,800       327.00        2,550,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,100株）
             ジャパンマテリアル                 52,400       2,001.00        104,852,400

             ベクトル                 23,900       1,257.00        30,042,300

             ウチヤマホールディング                 8,400       301.00        2,528,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             チャーム・ケア・コーポ                 12,700       1,262.00        16,027,400

             レーション
             キャリアリンク                 6,300      2,296.00        14,464,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             ＩＢＪ                 9,300       908.00        8,444,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アサンテ                 7,500      1,655.00        12,412,500
             バリューＨＲ                 13,300       1,437.00        19,112,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 14,100       3,740.00        52,734,000

                                                  貸付有価証券
             ナーズ
                                                  500株
             ライドオンエクスプレス                 6,600      1,356.00         8,949,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,300株（1,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,800      1,035.00         4,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             アビスト                 2,600      2,999.00         7,797,400

             シグマクシス・ホール                 20,500       1,275.00        26,137,500

             ディングス
             ウィルグループ                 12,700       1,373.00        17,437,100

             エスクロー・エージェン                 17,700        161.00        2,849,700

             ト・ジャパン
             メドピア                 12,000       1,886.00        22,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（3,400株）
             レアジョブ                 3,200       677.00        2,166,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             リクルートホールディン               1,221,000        5,142.00       6,278,382,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,200株
             エラン                 20,100       1,108.00        22,270,800

             土木管理総合試験所                 7,100       322.00        2,286,200

             ネットマーケティング                 8,300       897.00        7,445,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（1,100株）
             日本郵政               1,862,200         966.80      1,800,374,960

             ベルシステム２４ホール                 24,500       1,495.00        36,627,500

             ディングス
             鎌倉新書                 19,400        683.00       13,250,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＳＭＮ                 3,900       575.00        2,242,500

             一蔵                 2,100       421.00         884,100

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,600       685.00        1,781,000

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,800      2,702.00        26,479,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（4,500株）
             アトラエ                 11,900       1,744.00        20,753,600

             ストライク                 7,500      4,125.00        30,937,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソラスト                 41,900        849.00       35,573,100

             セラク                 5,400      1,115.00         6,021,000

                                                  貸付有価証券
                                163/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株（100株）
             インソース                 18,900       2,896.00        54,734,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ベイカレント・コンサル                 12,000      44,400.00        532,800,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,300      2,782.00         9,180,600

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  200株（200株）
             アイモバイル                 8,500      1,353.00        11,500,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             キャリアインデックス                 5,800       484.00        2,807,200

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,900       830.00        5,727,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             船場                 2,900       691.00        2,003,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャパンエレベーター                 54,100       1,911.00        103,385,100

                                                  貸付有価証券
             サービスホールディン
                                                  300株
             フルテック                 2,400      1,238.00         2,971,200

             グリーンズ                 6,400       672.00        4,300,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ツナググループ・ホール                 4,800       334.00        1,603,200

             ディングス
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 5,100       402.00        2,050,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,500       642.00        1,605,000

             ｎｇ
             ウェルビー                 11,200        743.00        8,321,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             エル・ティー・エス                 1,900      3,335.00         6,336,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ミダックホールディング                 7,700      3,230.00        24,871,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,100株
             日総工産                 13,300        574.00        7,634,200

             キュービーネットホール                 7,900      1,504.00        11,881,600

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 24,000        325.00        7,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（9,500株）
             スプリックス                 5,800      1,072.00         6,217,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             マネジメントソリュー                 8,400      3,205.00        26,922,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  3,900株（3,700株）
             プロレド・パートナーズ                 3,700       526.00        1,946,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 4,900       427.00        2,092,300
                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             テノ．ホールディングス                 2,100       597.00        1,253,700

             フロンティア・マネジメ                 5,100      1,395.00         7,114,500

             ント
             ピアラ                 2,800       785.00        2,198,000

             コプロ・ホールディング                 3,300       926.00        3,055,800

             ス
             ギークス                 2,900       919.00        2,665,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             カーブスホールディング                 46,800        821.00       38,422,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             フォーラムエンジニアリ                 10,400        986.00       10,254,400

             ング
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 3,100      1,679.00         5,204,900

                                                  貸付有価証券
             ｓ　Ｊａｐａｎ
                                                  600株（600株）
             ダイレクトマーケティン                 17,300       1,769.00        30,603,700

             グミックス
             ポピンズ                 2,300      1,970.00         4,531,000

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 13,800       3,215.00        44,367,000

             アドバンテッジリスクマ                 8,600       481.00        4,136,600

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  600株
             リログループ                 93,200       2,235.00        208,302,000

             東祥                 12,700       1,187.00        15,074,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ビーウィズ                 4,600      1,420.00         6,532,000

             ＴＲＥホールディングス                 32,000       1,562.00        49,984,000

             人・夢・技術グループ                 6,800      2,667.00        18,135,600

             エイチ・アイ・エス                 39,800       2,094.00        83,341,200

                                                  貸付有価証券
                                                  18,700株（300株）
             ラックランド                 4,700      2,957.00        13,897,900

             共立メンテナンス                 30,400       5,240.00        159,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株（7,100株）
             イチネンホールディング                 17,500       1,294.00        22,645,000

             ス
             建設技術研究所                 7,800      2,615.00        20,397,000

             スペース                 11,000        869.00        9,559,000

             燦ホールディングス                 7,400      1,834.00        13,571,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             スバル興業                 1,000      8,840.00         8,840,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             東京テアトル                 6,200      1,221.00         7,570,200

             タナベ経営                 6,500       652.00        4,238,000

             ナガワ                 4,800      8,500.00        40,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東京都競馬                 12,700       4,355.00        55,308,500

             常磐興産                 5,900      1,325.00         7,817,500

             カナモト                 27,900       2,160.00        60,264,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             西尾レントオール                 14,200       2,925.00        41,535,000

             トランス・コスモス                 21,600       3,925.00        84,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             乃村工藝社                 73,000        964.00       70,372,000

             藤田観光                 6,800      2,582.00        17,557,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,600       1,591.00        16,864,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  700株（700株）
             日本管財                 18,200       2,720.00        49,504,000

             トーカイ                 13,500       1,873.00        25,285,500

             白洋舎                 1,600      1,330.00         2,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             セコム                168,000       9,232.00       1,550,976,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             セントラル警備保障                 8,200      2,579.00        21,147,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（300株）
             丹青社                 32,200        808.00       26,017,600

             メイテック                 60,700       2,531.00        153,631,700

             応用地質                 14,800       1,802.00        26,669,600

             船井総研ホールディング                 32,000       2,385.00        76,320,000

             ス
             進学会ホールディングス                 5,500       330.00        1,815,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（400株）
             オオバ                 10,700        730.00        7,811,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             いであ                 3,700      1,734.00         6,415,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             学究社                 5,500      1,604.00         8,822,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ベネッセホールディング                 56,800       2,220.00        126,096,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
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             イオンディライト                 19,600       2,936.00        57,545,600
             ナック                 8,100       948.00        7,678,800

             ダイセキ                 31,100       4,130.00        128,443,000

             ステップ                 6,200      1,838.00        11,395,600

           小計

             銘柄数：2,152                             457,771,510,580
             組入時価比率：98.1%                                  100.0%

          合計                                 457,771,510,580

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2022年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                8,482,573,900               －       8,904,420,000            421,626,320

         合計             8,482,573,900               －       8,904,420,000            421,626,320

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,067,592,277
        国債証券                             23,584,007,840
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2022年    8月17日現在)
        未収利息                               56,202,989
                                        9,315,753
        前払費用
                                     24,717,118,859
        流動資産合計
                                     24,717,118,859
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               825,951,800
        未払解約金                                2,724,885
                                           421
        未払利息
                                       828,677,106
        流動負債合計
                                       828,677,106
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,843,990,290
        剰余金
                                      6,044,451,463
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     23,888,441,753
        元本等合計
                                     23,888,441,753
       純資産合計
                                     24,717,118,859
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3387円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,387円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2022年    8月17日
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    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    8月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,378,722,981円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,882,032,031円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,416,764,722円
    期末元本額                                                17,843,990,290円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  575,244,718円
    バランスセレクト５０                                                  639,589,747円
    バランスセレクト７０                                                  315,583,785円
    ネクストコア                                                  243,999,671円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  467,969,874円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  900,438,333円
                                169/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                  25,343,031円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  58,821,349円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  23,341,576円
    野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 4,928,717,184円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  184,548,182円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 8,031,022,979円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                 1,449,369,861円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第４３４回                     300,000,000           300,552,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３５回                     200,000,000           200,388,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３６回                     280,000,000           280,548,800
                     国庫債券　利付（２年）第４３８回                     400,000,000           400,784,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                     420,000,000           421,398,600
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                     370,000,000           371,361,600
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                     340,000,000           341,387,200
                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                     150,000,000           150,685,500
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                     270,000,000           271,547,100
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                     250,000,000           251,505,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                     250,000,000           250,717,500
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                     160,000,000           160,430,400
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                     250,000,000           250,612,500
                     国庫債券　利付（５年）第１５２回                     100,000,000           100,573,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５３回                     470,000,000           470,338,400
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                     80,000,000          105,836,800
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     120,000,000           153,138,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     70,000,000           89,615,400
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                     110,000,000           140,911,100
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                     100,000,000           123,394,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                     130,000,000           157,219,400
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                     90,000,000          104,370,300
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                     60,000,000           64,783,800
                                170/376


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                     国庫債券　利付（４０年）第９回                     40,000,000           32,070,800
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                     70,000,000           65,832,200
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                     50,000,000           45,466,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                     40,000,000           32,673,200
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                     40,000,000           32,536,400
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                     110,000,000           95,872,700
                     国庫債券　利付（４０年）第１５回                     90,000,000           85,628,700
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                     150,000,000           151,449,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                     250,000,000           252,820,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                     370,000,000           374,769,300
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                     200,000,000           202,492,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                     120,000,000           121,674,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                     100,000,000           100,926,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                     60,000,000           60,762,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                     100,000,000           101,394,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                     200,000,000           202,544,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                     230,000,000           231,446,700
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                     200,000,000           201,268,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                     300,000,000           301,905,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                     240,000,000           241,459,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                     270,000,000           271,547,100
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                     220,000,000           221,223,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                     230,000,000           231,228,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                     150,000,000           150,799,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                     320,000,000           321,696,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                     180,000,000           180,945,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                     220,000,000           221,137,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                     100,000,000           100,477,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                     60,000,000           60,232,800
                     回
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                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                     310,000,000           310,678,900
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                     150,000,000           150,225,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                     200,000,000           200,154,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                     200,000,000           200,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                     150,000,000           149,875,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                     150,000,000           149,745,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                     110,000,000           109,710,700
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４                     40,000,000           39,874,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     70,000,000           83,629,700
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     40,000,000           46,842,400
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     20,000,000           24,152,800
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     55,000,000           66,303,050
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     50,000,000           58,074,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     20,000,000           22,419,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     30,000,000           32,714,100
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     40,000,000           46,193,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     30,000,000           35,988,900
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     40,000,000           47,640,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     120,000,000           148,632,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     100,000,000           125,294,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     70,000,000           87,915,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                     80,000,000           99,752,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                     60,000,000           74,238,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                     70,000,000           86,717,400
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                     60,000,000           76,051,200
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     50,000,000           62,188,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     40,000,000           50,889,600
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     70,000,000           89,275,200
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     50,000,000           63,877,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     70,000,000           87,679,900
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     80,000,000          101,491,200
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                     70,000,000           90,086,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                     100,000,000           129,012,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                     110,000,000           140,705,400
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                     130,000,000           164,578,700
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                     100,000,000           125,286,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                     150,000,000           190,716,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                     100,000,000           122,248,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                     160,000,000           201,124,800
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                     110,000,000           134,647,700
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                     70,000,000           85,896,300
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                     180,000,000           217,661,400
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                     100,000,000           119,149,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                     100,000,000           121,161,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                     90,000,000          107,306,100
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                     70,000,000           82,082,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                     70,000,000           82,049,800
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                     80,000,000           93,733,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                     70,000,000           81,980,500
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                     60,000,000           67,831,200
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                     90,000,000          101,662,200
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                     90,000,000          103,503,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                     60,000,000           66,433,200
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                     60,000,000           66,362,400
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                     40,000,000           39,107,600
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                     30,000,000           27,841,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                     30,000,000           29,103,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                     30,000,000           29,037,300
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                     100,000,000           96,569,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                     50,000,000           48,173,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                     60,000,000           57,672,600
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                     50,000,000           46,775,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                     100,000,000           97,930,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                     80,000,000           74,376,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     30,000,000           26,405,700
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                     40,000,000           34,162,400
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                     30,000,000           25,510,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                     20,000,000           17,003,600
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                     80,000,000           71,322,400
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                     60,000,000           53,389,800
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                     60,000,000           54,873,600
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                     70,000,000           63,771,400
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                     60,000,000           54,566,400
                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                     50,000,000           45,392,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７３回                     50,000,000           45,362,500
                     国庫債券　利付（３０年）第７４回                     70,000,000           68,667,200
                     国庫債券　利付（３０年）第７５回                     60,000,000           63,264,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     10,000,000           10,222,700
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     10,000,000           10,271,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     20,000,000           20,515,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     10,000,000           10,319,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     80,000,000           82,936,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     30,000,000           31,053,300
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     10,000,000           10,423,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     20,000,000           20,917,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                     10,000,000           10,491,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     10,000,000           10,514,700
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     40,000,000           42,270,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     17,000,000           17,876,860
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     15,000,000           15,812,550
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     10,000,000           10,566,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     10,000,000           10,594,700
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     10,000,000           10,623,100
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     10,000,000           10,646,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     15,000,000           16,015,500
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                     15,000,000           16,095,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                     50,000,000           53,482,500
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     13,000,000           14,014,130
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                     10,000,000           10,852,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                     20,000,000           21,820,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                     20,000,000           21,844,400
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     10,000,000           10,963,200
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     30,000,000           32,790,900
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     70,000,000           76,507,900
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     20,000,000           21,951,400
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     90,000,000          100,063,800
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     85,000,000           93,681,050
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     50,000,000           55,613,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                     110,000,000           122,334,300
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     20,000,000           22,451,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     20,000,000           22,675,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     100,000,000           113,945,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     75,000,000           85,021,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     10,000,000           11,219,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                     70,000,000           78,880,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     70,000,000           79,306,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     70,000,000           79,218,300
                     回
                                          80,000,000           89,522,400
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                     国庫債券　利付（２０年）第１０８
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     60,000,000           67,419,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                     80,000,000           90,944,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     10,000,000           11,480,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                     85,000,000           97,007,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                     160,000,000           183,238,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                     40,000,000           45,946,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                     50,000,000           57,797,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                     70,000,000           81,220,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                     60,000,000           69,165,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     40,000,000           45,964,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     50,000,000           56,676,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     110,000,000           122,975,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                     70,000,000           80,143,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     40,000,000           45,475,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     100,000,000           116,493,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                     50,000,000           57,833,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     40,000,000           47,110,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     80,000,000           92,453,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     50,000,000           57,346,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                     50,000,000           57,527,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                     10,000,000           11,443,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                     30,000,000           34,607,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                     50,000,000           57,796,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                     40,000,000           45,922,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                     30,000,000           34,151,100
                     回
                                          70,000,000           80,544,100
                                175/376


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                     国庫債券　利付（２０年）第１４０
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                     100,000,000           115,195,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     100,000,000           116,208,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                     90,000,000          102,848,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                     80,000,000           90,593,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                     150,000,000           173,224,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                     240,000,000           277,401,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                     230,000,000           263,655,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                     170,000,000           193,165,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                     230,000,000           261,401,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                     170,000,000           191,370,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                     100,000,000           110,184,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                     130,000,000           143,234,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                     120,000,000           133,677,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                     110,000,000           121,171,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                     80,000,000           86,024,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                     10,000,000           9,955,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                     50,000,000           50,264,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                     20,000,000           20,349,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                     10,000,000           10,299,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                     30,000,000           30,414,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                     60,000,000           60,714,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                     50,000,000           50,460,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                     60,000,000           59,526,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                     50,000,000           49,491,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                     90,000,000           91,656,000
                     回
                                          40,000,000           39,404,400
                                176/376


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                     国庫債券　利付（２０年）第１６７
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                     50,000,000           48,345,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                     30,000,000           28,449,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                     50,000,000           47,271,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                     60,000,000           56,551,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                     50,000,000           47,800,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                     50,000,000           47,659,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                     70,000,000           66,521,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                     80,000,000           77,148,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                     110,000,000           105,772,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                     80,000,000           75,377,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                     60,000,000           57,447,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７９                     40,000,000           38,246,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８０                     50,000,000           50,426,500
                     回
            小計
                     銘柄数：235                   22,095,000,000           23,584,007,840
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       23,584,007,840
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              7,271,053,995
        コール・ローン                              1,575,750,203
        株式                            1,367,312,750,762
        投資証券                             35,057,888,614
        派生商品評価勘定                              1,048,265,222
        未収入金                                1,793,752
        未収配当金                              1,504,448,735
                                      5,160,195,380
        差入委託証拠金
                                177/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2022年    8月17日現在)
                                    1,418,932,146,663
        流動資産合計
                                    1,418,932,146,663
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 176,800
        未払解約金                              1,469,578,994
        未払利息                                   621
                                        2,922,100
        その他未払費用
                                      1,472,678,515
        流動負債合計
                                      1,472,678,515
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             293,454,493,740
        剰余金
                                    1,124,004,974,408
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,417,459,468,148
        元本等合計
                                    1,417,459,468,148
       純資産合計
                                    1,418,932,146,663
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                178/376



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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.8303円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (48,303円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                179/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    8月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               272,160,916,525円
    同期中における追加設定元本額                                                32,795,284,309円
    同期中における一部解約元本額                                                11,501,707,094円
    期末元本額                                               293,454,493,740円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  30,182,614円
    バランスセレクト５０                                                  91,134,268円
    バランスセレクト７０                                                  113,244,685円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  491,157,310円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,027,698,673円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,960,195,993円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,955,187,427円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   9,306,422円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  10,010,682円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  16,514,216円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  25,332,440円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,933,747円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  42,458,667円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                46,111,813,851円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  877,217,503円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                10,589,840,008円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                10,699,162,332円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,727,676円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 7,841,817,464円
    マイ・ロード                                                 1,012,401,225円
    ネクストコア                                                  12,573,129円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  177,229,374円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,687,773,776円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  216,989,641円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,614,571円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,990,509円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,774,128円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,389,603円
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    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,231,995円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  229,155,559円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  916,394,520円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,246,703円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,599,134円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  27,396,932円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,933,239円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  35,443,897円
    野村６資産均等バランス                                                 1,460,414,306円
    野村つみたて外国株投信                                                12,048,467,047円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 5,021,767,437円
    世界６資産分散ファンド                                                  38,400,905円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   7,944,423円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                 1,023,412,529円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     6,865,214,024円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 5,771,091,623円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  124,582,064円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  62,494,604円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  511,749,419円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  529,461,718円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,221,362円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,160,012円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    719,247円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    724,983円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,388,802円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  360,911,750円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,386,451円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  26,700,461円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  82,071,071円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,131,500,460円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  19,866,410円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  721,241,015円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,543,615,058円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,097,380円
    機関投資家専用）
    先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
                                                       8,436,161円
    格機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,333,005円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,421,189円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,306,118円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    89,736,545,743円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,079,239,204円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,763,642,330円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,578,639,593円
    マイバランスＤＣ３０                                                  776,134,413円
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    マイバランスＤＣ５０                                                 1,814,404,643円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,661,578,785円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                37,975,443,281円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  414,033,563円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  31,422,924円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  405,812,381円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  338,663,080円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  347,188,529円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  18,287,611円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   8,589,887円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  46,617,613円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   8,557,914円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   8,084,943円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   6,283,416円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  199,278,479円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  156,372,039円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  94,318,929円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  123,725,671円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   4,404,892円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  35,544,544円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  100,724,258円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  49,724,275円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    55,853円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               192,000         25.06      4,811,520.00

                HALLIBURTON      CO               178,000         28.21      5,021,380.00

                SCHLUMBERGER       LTD               286,000         35.58      10,175,880.00

                APA  CORPORATION                    67,000        33.22      2,225,740.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              46,900        161.28       7,564,032.00

                CHEVRON    CORP                 394,000        156.41      61,625,540.00

                CONOCOPHILLIPS                     262,900        100.10      26,316,290.00

                COTERRA    ENERGY    INC              162,000         29.18      4,727,160.00

                DEVON   ENERGY    CORP               128,100         63.58      8,144,598.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            33,600        125.59       4,219,824.00
                EOG  RESOURCES     INC              119,200        112.41      13,399,272.00

                EQT  CORP                    66,000        47.19      3,114,540.00

                EXXON   MOBIL   CORP               856,400         91.46      78,326,344.00

                HESS   CORP                   56,200        110.88       6,231,456.00

                KINDER    MORGAN    INC              410,000         18.65      7,646,500.00

                MARATHON     OIL  CORP               148,000         23.05      3,411,400.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            114,400         96.65      11,056,760.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             188,900         63.51      11,997,039.00

                ONEOK   INC                   90,900        63.30      5,753,970.00

                PHILLIPS     66                 97,300        89.36      8,694,728.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         46,700        229.12      10,699,904.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              45,100        68.23      3,077,173.00

                VALERO    ENERGY    CORP               82,100        113.31       9,302,751.00

                WILLIAMS     COS                 244,000         34.32      8,374,080.00

                AIR  PRODUCTS                    44,800        273.54      12,254,592.00

                ALBEMARLE     CORP                 23,600        280.81       6,627,116.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           20,900        117.83       2,462,647.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          41,200        103.23       4,253,076.00

                CORTEVA    INC                 147,400         62.10      9,153,540.00

                DOW  INC                   147,800         56.11      8,293,058.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            103,300         62.68      6,474,844.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             25,000        101.91       2,547,750.00

                ECOLAB    INC                  51,800        177.02       9,169,636.00

                FMC  CORP                    24,800        113.76       2,821,248.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      51,300        124.55       6,389,415.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                  103,700        312.29      32,384,473.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          53,600        91.40      4,899,040.00

                MOSAIC    CO/THE                  76,000        54.39      4,133,640.00

                PPG  INDUSTRIES                    47,600        137.21       6,531,196.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             25,800        95.33      2,459,514.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      50,400        256.27      12,916,008.00

                WESTLAKE     CORPORATION                  7,500       106.28        797,100.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              12,800        371.57       4,756,096.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             27,300        178.39       4,870,047.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                AMCOR   PLC                  300,000         13.29      3,987,000.00
                AVERY   DENNISON     CORP              16,900        204.12       3,449,628.00

                BALL   CORP                   65,000        61.69      4,009,850.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              24,700        101.77       2,513,719.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          73,000        44.98      3,283,540.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             18,800        145.76       2,740,288.00

                SEALED    AIR  CORP                29,400        59.29      1,743,126.00

                WESTROCK     CO                 52,000        42.96      2,233,920.00

                ALCOA   CORP                   35,700        53.12      1,896,384.00

                CLEVELAND-CLIFFS         INC             102,000         19.66      2,005,320.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             295,000         31.39      9,260,050.00

                NEWMONT    CORP                 161,400         46.05      7,432,470.00

                NUCOR   CORP                   55,100        142.65       7,860,015.00

                STEEL   DYNAMICS                   39,800        84.65      3,369,070.00

                BOEING    CO                  112,500        172.08      19,359,000.00

                GENERAL    DYNAMICS                  47,700        241.48      11,518,596.00

                HEICO   CORP                   9,300       165.56       1,539,708.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             15,500        134.62       2,086,610.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             78,000        38.73      3,020,940.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             8,400       233.54       1,961,736.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           38,700        239.33       9,262,071.00

                LOCKHEED     MARTIN                 49,600        440.16      21,831,936.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             30,200        485.50      14,662,100.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          301,900         95.05      28,695,595.00

                TEXTRON    INC                  43,500        68.49      2,979,315.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              10,720        677.36       7,261,299.20

                ALLEGION     PLC                 17,900        108.46       1,941,434.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              172,000         44.39      7,635,080.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         25,600        70.05      1,793,280.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           143,600         59.00      8,472,400.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            6,400       266.96       1,708,544.00

                MASCO   CORP                   49,600        56.04      2,779,584.00

                OWENS   CORNING    INC               18,900        91.80      1,735,020.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               27,900        64.33      1,794,807.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            47,000        167.26       7,861,220.00
                QUANTA    SERVICES     INC              29,500        142.43       4,201,685.00

                AMETEK    INC                  47,200        130.31       6,150,632.00

                EATON   CORP   PLC                81,200        153.10      12,431,720.00

                EMERSON    ELEC                 119,100         89.95      10,713,045.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             13,100        267.51       3,504,381.00

                PLUG   POWER   INC                105,000         29.19      3,064,950.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            23,800        259.44       6,174,672.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           32,000        45.56      1,457,920.00

                3M  CORP                    116,100        150.26      17,445,186.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             223,500         81.07      18,119,145.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         138,700        203.67      28,249,029.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          44,400        50.67      2,249,748.00

                CATERPILLAR      INC  DEL             108,800        197.52      21,490,176.00

                CUMMINS    INC                  28,700        232.40       6,669,880.00

                DEERE   & COMPANY                  59,200        369.98      21,902,816.00

                DOVER   CORP                   29,700        141.33       4,197,501.00

                FORTIVE    CORP                  68,000        68.66      4,668,880.00

                IDEX   CORP                   15,200        217.41       3,304,632.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            63,200        217.06      13,718,192.00

                INGERSOLL-RAND        INC              81,000        53.97      4,371,570.00

                KORNIT    DIGITAL    LTD              11,200        34.85       390,320.00

                NORDSON    CORP                  10,400        245.78       2,556,112.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              85,600        81.32      6,960,992.00

                PACCAR                      70,700        94.78      6,700,946.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              25,900        306.11       7,928,249.00

                PENTAIR    PLC                  33,700        50.95      1,717,015.00

                SNAP-ON    INC                  10,600        233.35       2,473,510.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          32,700        103.58       3,387,066.00

                WABTEC    CORP                  36,300        96.34      3,497,142.00

                XYLEM   INC                   35,900        103.96       3,732,164.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              25,100        50.60      1,270,060.00

                FASTENAL     CO                 117,100         56.05      6,563,455.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               9,300       584.19       5,432,967.00

                UNITED    RENTALS    INC              14,900        339.31       5,055,719.00

                                185/376


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                CINTAS    CORP                  18,900        437.81       8,274,609.00
                COPART    INC                  42,500        131.63       5,594,275.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         44,600        147.12       6,561,552.00

                ROLLINS    INC                  47,000        37.49      1,762,030.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             51,800        143.71       7,444,178.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             84,400        174.81      14,753,964.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          25,900        117.55       3,044,545.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       34,800        108.04       3,759,792.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   51,300        238.22      12,220,686.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         148,200        206.35      30,581,070.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              30,000        35.34      1,060,200.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 29,000        39.87      1,156,230.00

                ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV          17,000        50.90       865,300.00

                AMERCO                      2,130       590.65       1,258,084.50

                CSX  CORP                   446,000         34.44      15,360,240.00

                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           203,000         3.66       742,980.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          16,800        194.65       3,270,120.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            30,100        56.97      1,714,797.00

                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                   65,000        19.34      1,257,100.00

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             48,800        257.61      12,571,368.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           19,700        310.07       6,108,379.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             295,000         32.38      9,552,100.00

                UNION   PAC  CORP                128,800        241.35      31,085,880.00

                APTIV   PLC                   54,600        108.07       5,900,622.00

                BORGWARNER      INC                50,000        39.75      1,987,500.00

                LEAR   CORP                   12,300        151.10       1,858,530.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                796,000         16.43      13,078,280.00

                GENERAL    MOTORS    CO              277,000         38.99      10,800,230.00

                LUCID   GROUP   INC                80,000        18.93      1,514,400.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             34,600        38.23      1,322,758.00

                TESLA   INC                  177,700        919.69      163,428,913.00

                DR  HORTON    INC                 68,600        78.61      5,392,646.00

                GARMIN    LTD                  30,600        99.59      3,047,454.00

                LENNAR    CORP-A                  52,300        88.07      4,606,061.00

                                186/376


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                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,900        126.56       1,379,504.00
                NEWELL    BRANDS    INC               85,000        21.42      1,820,700.00

                NVR  INC                     650     4,445.00        2,889,250.00

                PULTEGROUP      INC                51,000        44.55      2,272,050.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        175.56       1,983,828.00

                HASBRO    INC                  25,500        82.42      2,101,710.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            52,000        13.69       711,880.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            23,700        331.70       7,861,290.00

                NIKE   INC-B                   258,200        118.06      30,483,092.00

                V F CORP                    65,700        47.92      3,148,344.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             67,200        124.18       8,344,896.00

                ARAMARK                      44,000        37.75      1,661,000.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              8,310      2,151.34       17,877,635.40

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           44,000        52.05      2,290,200.00

                CARNIVAL     CORP                 206,000         11.19      2,305,140.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           5,690      1,714.68        9,756,529.20

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            25,000        134.35       3,358,750.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               7,400       410.93       3,040,882.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               30,100        117.16       3,526,516.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         56,700        139.02       7,882,434.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              69,000        38.28      2,641,320.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 56,200        166.24       9,342,688.00

                MCDONALD'S      CORP                150,400        266.29      40,050,016.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                71,000        36.17      2,568,070.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          43,700        44.08      1,926,296.00

                STARBUCKS     CORP                233,600         89.40      20,883,840.00

                VAIL   RESORTS    INC                8,200       248.15       2,034,830.00

                WYNN   RESORTS    LTD               22,800        67.84      1,546,752.00

                YUM  BRANDS    INC                58,100        119.04       6,916,224.00

                GENUINE    PARTS   CO               29,300        159.15       4,663,095.00

                LKQ  CORP                    56,300        56.31      3,170,253.00

                POOL   CORP                    8,300       392.67       3,259,161.00

                AMAZON.COM      INC               1,852,800         144.78      268,248,384.00

                CHEWY   INC  - CLASS   A             20,000        50.01      1,000,200.00

                DOORDASH     INC-A                 39,500        73.57      2,906,015.00

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                EBAY   INC                   117,000         49.50      5,791,500.00
                ETSY   INC                   26,400        120.86       3,190,704.00

                MERCADOLIBRE       INC                9,130      1,053.75        9,620,737.50

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            14,600        73.54      1,073,684.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              47,200        256.78      12,120,016.00

                DOLLAR    TREE   INC                45,600        168.22       7,670,832.00

                TARGET    CORP                  97,400        180.19      17,550,506.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               12,000        209.60       2,515,200.00

                AUTOZONE                      4,180      2,329.52        9,737,393.60

                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        41.02      2,067,408.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             42,400        84.95      3,601,880.00

                BURLINGTON      STORES    INC             13,100        168.11       2,202,241.00

                CARMAX    INC                  33,300        104.22       3,470,526.00

                CARVANA    CO                  19,700        54.59      1,075,423.00

                HOME   DEPOT                   211,200        327.38      69,142,656.00

                LOWES   COS  INC                135,500        214.12      29,013,260.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            13,450        742.59       9,987,835.50

                ROSS   STORES    INC                71,300        92.64      6,605,232.00

                TJX  COS  INC                 242,600         66.65      16,169,290.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              22,500        204.73       4,606,425.00

                ULTA   BEAUTY    INC                11,100        407.26       4,520,586.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             89,700        553.02      49,605,894.00

                KROGER    CO                  141,800         49.08      6,959,544.00

                SYSCO   CORP                  101,800         86.30      8,785,340.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         148,000         42.04      6,221,920.00

                WALMART    INC                 308,600        139.37      43,009,582.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           61,300        77.45      4,747,685.00

                COCA   COLA   CO                833,200         65.03      54,182,996.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           43,000        55.28      2,377,040.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           33,000        248.17       8,189,610.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             157,000         40.08      6,292,560.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           37,300        56.48      2,106,704.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             79,800        92.28      7,363,944.00

                PEPSICO    INC                 279,900        180.32      50,471,568.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              112,800         86.58      9,766,224.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BUNGE   LIMITED                   28,900        99.52      2,876,128.00
                CAMPBELL     SOUP   CO               43,900        50.69      2,225,291.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              98,000        35.24      3,453,520.00

                GENERAL    MILLS                 122,100         77.44      9,455,424.00

                HERSHEY    CO/THE                  29,300        230.72       6,760,096.00

                HORMEL    FOODS   CORP               58,700        50.64      2,972,568.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                21,300        137.53       2,929,389.00

                KELLOGG    CO                  52,000        75.90      3,946,800.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               148,000         38.83      5,746,840.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              49,800        92.47      4,605,006.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          282,100         65.96      18,607,316.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            59,600        82.09      4,892,564.00

                ALTRIA    GROUP   INC               369,000         45.74      16,878,060.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              313,500        101.72      31,889,220.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            49,500        88.36      4,373,820.00

                CLOROX    CO                  25,200        149.74       3,773,448.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            162,500         82.18      13,354,250.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              68,200        137.39       9,369,998.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             484,900        149.93      72,701,057.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         47,300        276.11      13,060,003.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  356,700        112.03      39,961,101.00

                ABIOMED    INC                  9,400       291.12       2,736,528.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             15,200        289.04       4,393,408.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           103,000         61.84      6,369,520.00

                BECTON,DICKINSON                      57,900        267.78      15,504,462.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            286,000         42.35      12,112,100.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              42,200        36.78      1,552,116.00

                DEXCOM    INC                  78,200        90.79      7,099,778.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           126,800        102.28      12,969,104.00

                HOLOGIC    INC                  51,700        72.85      3,766,345.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            17,100        382.24       6,536,304.00

                INSULET    CORP                  14,200        268.61       3,814,262.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            72,700        233.71      16,990,717.00

                MASIMO    CORP                  10,600        169.38       1,795,428.00

                MEDTRONIC     PLC                271,600         95.31      25,886,196.00

                                189/376


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                NOVOCURE     LTD                 18,800        83.05      1,561,340.00
                RESMED    INC                  29,400        236.10       6,941,340.00

                STERIS    PLC                  20,000        212.47       4,249,400.00

                STRYKER    CORP                  69,100        224.16      15,489,456.00

                TELEFLEX     INC                  9,400       253.11       2,379,234.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           9,800       337.27       3,305,246.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          41,600        116.12       4,830,592.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             31,700        152.66       4,839,322.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              55,300        70.14      3,878,742.00

                CENTENE    CORP                 117,900         96.33      11,357,307.00

                CIGNA   CORP                   65,200        290.61      18,947,772.00

                CVS  HEALTH    CORP                265,500        106.43      28,257,165.00

                DAVITA    INC                  12,500        92.92      1,161,500.00

                ELEVANCE     HEALTH    INC              48,860        492.28      24,052,800.80

                HCA  HEALTHCARE      INC              49,200        212.87      10,473,204.00

                HENRY   SCHEIN    INC               27,800        76.45      2,125,310.00

                HUMANA    INC                  25,580        495.22      12,667,727.60

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          19,100        259.15       4,949,765.00

                MCKESSON     CORP                 30,000        373.84      11,215,200.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             11,900        334.43       3,979,717.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             23,700        140.53       3,330,561.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            190,330        546.12      103,943,019.60

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,300        108.44       1,550,692.00

                ABBVIE    INC                  357,800        142.55      51,004,390.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          24,400        228.15       5,566,860.00

                AMGEN   INC                  112,700        253.15      28,530,005.00

                BIOGEN    INC                  29,600        219.64       6,501,344.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          38,100        95.03      3,620,643.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              36,600        41.11      1,504,626.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             254,900         66.33      16,907,517.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           43,700        64.08      2,800,296.00

                INCYTE    CORP                  38,700        74.96      2,900,952.00

                MODERNA    INC                  69,200        167.96      11,622,832.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          19,100        106.11       2,026,701.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 21,720        648.70      14,089,764.00

                                190/376


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                SEAGEN    INC                  28,300        170.52       4,825,716.00
                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  51,800        303.00      15,695,400.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           440,900         74.13      32,683,917.00

                CATALENT     INC                 34,000        109.22       3,713,480.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           81,000        19.08      1,545,480.00

                ELI  LILLY   & CO.               163,700        310.31      50,797,747.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           12,000        158.72       1,904,640.00

                JOHNSON    & JOHNSON                531,900        167.57      89,130,483.00

                MERCK   & CO  INC                511,300         90.59      46,318,667.00

                PFIZER    INC                 1,137,300          49.86      56,705,778.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           68,000        44.35      3,015,800.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          215,000         11.03      2,371,450.00

                VIATRIS    INC                 247,000         11.04      2,726,880.00

                ZOETIS    INC                  95,900        171.79      16,474,661.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,469,000          36.64      53,824,160.00

                CITIGROUP                     400,000         54.18      21,672,000.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            99,000        40.09      3,968,910.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               138,000         37.62      5,191,560.00

                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,510       857.19       2,151,546.90

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              36,000        170.12       6,124,320.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          286,000         14.47      4,138,420.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             597,300        123.63      73,844,199.00

                KEYCORP                     189,000         19.78      3,738,420.00

                M & T BANK   CORP                36,200        191.41       6,929,042.00

                PNC  FINANCIAL                    85,100        175.04      14,895,904.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            190,000         23.17      4,402,300.00

                SIGNATURE     BANK                 12,700        207.12       2,630,424.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               11,900        476.45       5,669,755.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             270,000         52.01      14,042,700.00

                US  BANCORP                    287,000         49.30      14,149,100.00

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             37,000        50.18      1,856,660.00

                WELLS   FARGO   CO               771,300         46.06      35,526,078.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         81,700        60.73      4,961,641.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        261,200        306.65      80,096,980.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            79,000        31.50      2,488,500.00

                                191/376


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                AFLAC   INC                  125,300         63.99      8,017,947.00
                ALLEGHANY     CORP                 2,810       840.41       2,361,552.10

                ALLSTATE     CORP                 56,500        129.73       7,329,745.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         13,900        135.05       1,877,195.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              163,500         57.29      9,366,915.00

                AON  PLC                    43,200        301.00      13,003,200.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            75,000        47.51      3,563,250.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           41,900        190.66       7,988,654.00

                ASSURANT     INC                 11,300        170.23       1,923,599.00

                BROWN   & BROWN   INC               49,400        68.14      3,366,116.00

                CHUBB   LTD                   86,700        199.05      17,257,635.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           30,000        105.33       3,159,900.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         5,400       219.32       1,184,328.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              7,800       277.30       2,162,940.00

                FNF  GROUP                    54,000        40.82      2,204,280.00

                GLOBE   LIFE   INC                19,700        103.52       2,039,344.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            65,300        69.69      4,550,757.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             33,200        51.13      1,697,516.00

                LOEWS   CORP                   41,800        58.80      2,457,840.00

                MARKEL    CORP                   2,660      1,263.62        3,361,229.20

                MARSH   & MCLENNAN     COS             102,200        172.93      17,673,446.00

                METLIFE    INC                 140,700         67.66      9,519,762.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            53,600        78.98      4,233,328.00

                PROGRESSIVE      CO               118,900        122.49      14,564,061.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           75,600        105.18       7,951,608.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               48,900        173.52       8,485,128.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           23,400        219.46       5,135,364.00

                WR  BERKLEY    CORP                42,600        66.60      2,837,160.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             127,800        320.78      40,995,684.00

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              42,000        39.91      1,676,220.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  31,300        98.08      3,069,904.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              85,000        260.04      22,103,400.00

                BLOCK   INC                  104,200         85.88      8,948,696.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          23,200        177.32       4,113,824.00

                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          49,300        77.80      3,835,540.00

                                192/376

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                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         106,500         69.94      7,448,610.00
                EPAM   SYSTEMS    INC               11,700        447.50       5,235,750.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            124,100        103.51      12,845,591.00

                FISERV    INC                  125,200        110.72      13,862,144.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           15,800        231.82       3,662,756.00

                GARTNER    INC                  16,800        315.79       5,305,272.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              57,700        136.15       7,855,855.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            34,900        83.38      2,909,962.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          181,900        136.56      24,840,264.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          15,000        210.84       3,162,600.00

                MASTERCARD      INC                176,500        359.25      63,407,625.00

                MONGODB    INC                  13,500        374.42       5,054,670.00

                OKTA   INC                   30,300        106.02       3,212,406.00

                PAYCHEX    INC                  65,800        138.31       9,100,798.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             223,900        102.08      22,855,712.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            43,900        167.35       7,346,665.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             45,600        62.50      2,850,000.00

                TWILIO    INC  - A               34,500        86.76      2,993,220.00

                VERISIGN     INC                 19,700        204.00       4,018,800.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             335,500        217.14      72,850,470.00

                WESTERN    UNION   CO               75,000        16.51      1,238,250.00

                WIX.COM    LTD                  12,200        74.91       913,902.00

                ADOBE   INC                   95,450        447.56      42,719,602.00

                ANSYS   INC                   17,900        283.72       5,078,588.00

                APPLOVIN     CORP-CLASS      A            23,000        32.63       750,490.00

                AUTODESK     INC.                 44,600        233.64      10,420,344.00

                AVALARA    INC                  17,200        92.00      1,582,400.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         40,000        41.45      1,658,000.00

                BILL.COM     HOLDINGS     INC             18,400        154.64       2,845,376.00

                BLACK   KNIGHT    INC               29,800        67.70      2,017,460.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            56,200        192.63      10,825,806.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           26,800        69.70      1,867,960.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         20,100        125.80       2,528,580.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              25,800        103.22       2,663,076.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                COUPA   SOFTWARE     INC              14,200        73.93      1,049,806.00
                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        40,400        200.41       8,096,564.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             8,300       152.87       1,268,821.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            45,400        113.54       5,154,716.00

                DOCUSIGN     INC                 38,800        73.77      2,862,276.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        24.57      1,400,490.00

                DYNATRACE     INC                 38,000        42.19      1,603,220.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,120       501.49       2,567,628.80

                FORTINET     INC                 137,200         52.94      7,263,368.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            15,800        81.54      1,288,332.00

                HUBSPOT    INC                  8,900       379.16       3,374,524.00

                INTUIT    INC                  54,400        488.18      26,556,992.00

                MICROSOFT     CORP               1,440,700         292.71      421,707,297.00

                NORTONLIFELOCK        INC              119,000         24.21      2,880,990.00

                ORACLE    CORPORATION                  324,100         79.52      25,772,432.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          330,000         9.74      3,214,200.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            19,740        524.55      10,354,617.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              10,300        396.99       4,088,997.00

                PTC  INC                    22,000        123.94       2,726,680.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           14,500        50.17       727,465.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            21,400        436.33       9,337,462.00

                SALESFORCE      INC                199,240        189.59      37,773,911.60

                SERVICENOW      INC                40,300        496.74      20,018,622.00

                SPLUNK    INC                  32,400        113.33       3,671,892.00

                SYNOPSYS     INC                 30,700        385.67      11,840,069.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         90,000        73.74      6,636,600.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             8,600       410.85       3,533,310.00

                UNITY   SOFTWARE     INC              37,200        53.64      1,995,408.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            43,100        122.64       5,285,784.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             40,200        177.79       7,147,158.00

                ZENDESK    INC                  25,300        76.58      1,937,474.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                44,500        109.19       4,858,955.00

                ZSCALER    INC                  16,400        178.60       2,929,040.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              49,700        129.91       6,456,527.00

                CISCO   SYSTEMS                  839,900         46.77      39,282,123.00

                                194/376


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                F5  INC                    12,400        172.95       2,144,580.00
                JUNIPER    NETWORKS     INC             66,000        29.10      1,920,600.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            33,800        256.59       8,672,742.00

                APPLE   INC                 3,301,200         173.03      571,206,636.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   60,000        48.59      2,915,400.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             259,000         14.95      3,872,050.00

                HP  INC                    214,000         34.50      7,383,000.00

                NETAPP    INC                  46,100        74.77      3,446,897.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  41,700        81.85      3,413,145.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              61,800        49.24      3,043,032.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             120,300         79.57      9,572,271.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        114.67       1,570,979.00

                CDW  CORPORATION                    27,600        183.55       5,065,980.00

                COGNEX    CORP                  33,600        48.64      1,634,304.00

                CORNING    INC                 162,000         37.38      6,055,560.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           36,300        170.63       6,193,869.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              65,400        137.45       8,989,230.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           9,700       405.25       3,930,925.00

                TRIMBLE    INC                  49,900        71.91      3,588,309.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A        10,900        344.91       3,759,519.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              330,648        100.20      33,130,929.60

                ANALOG    DEVICES    INC              106,300        179.04      19,031,952.00

                APPLIED    MATERIALS                 179,400        108.49      19,463,106.00

                BROADCOM     INC                 82,860        551.65      45,709,719.00

                ENPHASE    ENERGY    INC              27,000        292.94       7,909,380.00

                ENTEGRIS     INC                 30,600        105.07       3,215,142.00

                INTEL   CORP                  823,500         36.19      29,802,465.00

                KLA  CORP                    30,500        380.73      11,612,265.00

                LAM  RESEARCH                    28,370        510.36      14,478,913.20

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            169,400         54.35      9,206,890.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                112,900         74.09      8,364,761.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  227,800         63.86      14,547,308.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          8,800       531.41       4,676,408.00

                NVIDIA    CORP                  505,740        188.79      95,478,654.60

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            52,700        185.85       9,794,295.00

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                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             88,300        70.71      6,243,693.00
                QORVO   INC                   22,500        107.91       2,427,975.00

                QUALCOMM     INC                 228,000        150.03      34,206,840.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            33,700        111.27       3,749,799.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC          10,600        311.27       3,299,462.00

                TERADYNE     INC                 32,000        101.58       3,250,560.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            186,800        183.36      34,251,648.00

                AT  & T INC                 1,445,000          18.57      26,833,650.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        22.09       684,790.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        23.36      1,495,040.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            182,000         11.26      2,049,320.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 849,000         45.80      38,884,200.00

                T-MOBILE     US  INC               126,900        146.63      18,607,347.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              51,600        64.06      3,305,496.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER            102,000        104.46      10,654,920.00

                CONSTELLATION       ENERGY               66,100        81.40      5,380,540.00

                DUKE   ENERGY    CORP               156,400        112.11      17,534,004.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  75,800        71.81      5,443,198.00

                ENTERGY    CORP                  41,100        122.22       5,023,242.00

                EVERGY    INC                  45,600        71.21      3,247,176.00

                EVERSOURCE      ENERGY                69,400        93.58      6,494,452.00

                EXELON    CORPORATION                  197,000         46.69      9,197,930.00

                FIRSTENERGY      CORP               110,000         41.02      4,512,200.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              397,000         90.53      35,940,410.00

                NRG  ENERGY    INC                49,000        42.60      2,087,400.00

                PG&E   CORP                   292,000         12.39      3,617,880.00

                PPL  CORPORATION                   149,000         30.91      4,605,590.00

                SOUTHERN     CO.                 215,500         79.07      17,039,585.00

                XCEL   ENERGY    INC               109,300         77.01      8,417,193.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               27,900        117.58       3,280,482.00

                UGI  CORP                    40,000        41.95      1,678,000.00

                AMEREN    CORPORATION                  52,100        96.02      5,002,642.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            128,000         32.83      4,202,240.00

                CMS  ENERGY    CORP                59,800        70.26      4,201,548.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            71,200        100.02       7,121,424.00

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                DOMINION     ENERGY    INC             164,900         85.45      14,090,705.00
                DTE  ENERGY    COMPANY                39,500        136.09       5,375,555.00

                NISOURCE     INC                 79,000        31.58      2,494,820.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                102,000         68.79      7,016,580.00

                SEMPRA    ENERGY                  63,300        169.05      10,700,865.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             64,100        107.01       6,859,341.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          36,100        159.50       5,757,950.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            48,000        51.96      2,494,080.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              68,000        36.90      2,509,200.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             130,100        165.35      21,512,035.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           83,800        115.46       9,675,548.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            58,000        110.47       6,407,260.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                103,800         36.03      3,739,914.00

                UPSTART    HOLDINGS     INC             15,000        36.28       544,200.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           22,300        289.06       6,446,038.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          155,000         45.03      6,979,650.00

                BLACKROCK     INC                 30,650        757.07      23,204,195.50

                BLACKSTONE      INC                142,500        107.58      15,330,150.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               38,000        35.78      1,359,640.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            21,200        119.92       2,542,304.00

                CME  GROUP   INC                 73,100        205.46      15,019,126.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A        23,200        90.39      2,097,048.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          7,400       447.69       3,312,906.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            57,000        28.79      1,641,030.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               13,000        40.93       532,090.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               68,400        354.97      24,279,948.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        114,400        111.06      12,705,264.00

                INVESCO    LTD                  65,000        18.94      1,231,100.00

                KKR  & CO  INC-A                 112,100         57.20      6,412,120.00

                LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC          16,500        229.13       3,780,645.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            7,900       277.52       2,192,408.00

                MOODYS    CORP                  33,400        322.19      10,761,146.00

                MORGAN    STANLEY                  270,200         91.82      24,809,764.00

                MSCI   INC                   16,300        503.62       8,209,006.00

                NASDAQ    INC                  23,700        191.59       4,540,683.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NORTHERN     TRUST   CORP              40,400        103.78       4,192,712.00
                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          38,900        110.83       4,311,287.00

                S&P  GLOBAL    INC                71,695        388.77      27,872,865.15

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     294,300         77.18      22,714,074.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              22,500        58.61      1,318,725.00

                STATE   STREET    CORP               72,800        74.48      5,422,144.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            46,000        132.14       6,078,440.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        21,300        74.37      1,584,081.00

                AES  CORP                   136,000         25.06      3,408,160.00

                VISTRA    CORP                  87,000        25.83      2,247,210.00

                TELADOC    HEALTH    INC              34,000        39.45      1,341,300.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          28,500        229.55       6,542,175.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           60,400        132.77       8,019,308.00

                AVANTOR    INC                 125,000         28.18      3,522,500.00

                BIO  TECHNE    CORP                 8,000       370.06       2,960,480.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  4,670       533.97       2,493,639.90

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               10,500        228.12       2,395,260.00

                DANAHER    CORP                 137,500        300.48      41,316,000.00

                ILLUMINA     INC                 31,600        219.83       6,946,628.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              38,700        244.71       9,470,277.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,530      1,356.10        6,143,133.00

                PERKINELMER      INC                25,900        156.30       4,048,170.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         79,130        602.11      47,644,964.30

                WATERS    CORP                  12,500        329.20       4,115,000.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            15,300        333.93       5,109,129.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            26,900        98.06      2,637,814.00

                CLARIVATE     PLC                 65,000        13.47       875,550.00

                COSTAR    GROUP   INC               79,800        75.13      5,995,374.00

                EQUIFAX    INC                  24,300        215.99       5,248,557.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         25,900        134.21       3,476,039.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              27,500        101.22       2,783,550.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         22,200        81.94      1,819,068.00

                TRUNSUNION                      37,400        83.79      3,133,746.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             32,500        204.49       6,645,925.00

                CBRE   GROUP   INC                67,600        87.29      5,900,804.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          220,000         4.97      1,093,400.00

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                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             33,200        38.25      1,269,900.00
                CABLE   ONE  INC                 1,120      1,394.89        1,562,276.80

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          24,600        482.83      11,877,618.00

                COMCAST    CORP-CL    A             915,100         40.36      36,933,436.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               51,000        19.47       992,970.00

                FOX  CORP-CLASS      A              62,000        36.50      2,263,000.00

                FOX  CORP-CLASS      B              30,000        33.74      1,012,200.00

                INTERPUBRIC      GROUP                79,000        30.70      2,425,300.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             27,100        120.32       3,260,672.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              34,000        44.87      1,525,580.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             17,000        44.85       762,450.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             75,000        18.59      1,394,250.00

                OMNICOM    GROUP                  43,100        73.68      3,175,608.00

                PARAMOUNT     GLOBAL                120,000         27.20      3,264,000.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            171,000         6.60      1,128,600.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           158,600         80.92      12,833,912.00

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A        105,000         24.81      2,605,050.00

                DISNEY    (WALT)    CO              368,300        124.96      46,022,768.00

                ELECTRONIC      ARTS                56,500        135.11       7,633,715.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               40,400        69.69      2,815,476.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         33,100        99.04      3,278,224.00

                NETFLIX    INC                  90,200        245.69      22,161,238.00

                ROBLOX    CORP   -CLASS    A            73,000        47.76      3,486,480.00

                ROKU   INC                   24,200        84.12      2,035,704.00

                SEA  LTD-ADR                    72,300        77.43      5,598,189.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         32,700        136.59       4,466,493.00

                INC
                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC          455,000         13.69      6,228,950.00

                ALPHABET     INC-CL    A            1,216,800         121.70      148,084,560.00

                ALPHABET     INC-CL     C             1,149,300         122.51      140,800,743.00

                IAC  INC                    15,000        78.46      1,176,900.00

                MATCH   GROUP   INC                58,300        67.77      3,950,991.00

                META   PLATFORMS     INC-CLASS     A         467,100        179.47      83,830,437.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           112,000         22.99      2,574,880.00

                SNAP   INC-A                   225,000         12.61      2,837,250.00

                                     164,000         44.40      7,281,600.00

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                TWITTER    INC
                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC           54,000        51.59      2,785,860.00

              小計

                銘柄数：603                                  7,586,396,872.55
                                                 (1,018,928,963,952)

                組入時価比率：71.9%                                        74.5%

         カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD              133,000         17.97      2,390,010.00

                CAMECO    CORP                  79,000        32.78      2,589,620.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        239,600         69.76      16,714,496.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              282,000         22.76      6,418,320.00

                ENBRIDGE     INC                 412,000         55.47      22,853,640.00

                IMPERIAL     OIL                 46,000        57.93      2,664,780.00

                KEYERA    CORP                  41,000        32.23      1,321,430.00

                PARKLAND     CORP                 28,000        34.50       966,000.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             113,000         47.90      5,412,700.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              287,000         40.85      11,723,950.00

                TC  ENERGY    CORP                198,500         64.96      12,894,560.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              64,500        75.92      4,896,840.00

                NUTRIEN    LTD                 111,700        117.43      13,116,931.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          32,000        65.40      2,092,800.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            90,100        58.42      5,263,642.00

                BARRICK    GOLD                 358,000         21.65      7,750,700.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          118,000         24.80      2,926,400.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               39,000        170.84       6,662,760.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           122,000         8.80      1,073,600.00

                KINROSS    GOLD   CORP               250,000         4.55      1,137,500.00

                LUNDIN    MINING    CORP              137,000         7.48      1,024,760.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            43,000        22.57       970,510.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          99,000        44.42      4,397,580.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          89,000        43.43      3,865,270.00

                WEST   FRASER    TIMBER                14,200        121.07       1,719,194.00

                CAE  INC                    67,000        26.84      1,798,280.00

                WSP  GLOBAL    INC                24,300        159.68       3,880,224.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            17,000        106.95       1,818,150.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        38,000        37.99      1,443,620.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               21,100        90.90      1,917,990.00

                AIR  CANADA                    32,000        19.72       631,040.00

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                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          121,000        164.98      19,962,580.00
                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         189,100        105.59      19,967,069.00

                TFI  INTERNATIONAL       INC             17,000        137.71       2,341,070.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            58,700        83.17      4,882,079.00

                BRP  INC/CA-    SUB  VOTING              7,400       104.12        770,488.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        42.72      1,580,640.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            59,100        78.08      4,614,528.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          11,500        171.46       1,971,790.00

                DOLLARAMA     INC                 55,600        82.23      4,571,988.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         170,000         60.11      10,218,700.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        39.89      1,276,480.00

                LOBLAW    COMPANIES                  33,400        122.38       4,087,492.00

                METRO   INC                   49,700        72.03      3,579,891.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      14,100        159.75       2,252,475.00

                SAPUTO    INC                  50,000        34.43      1,721,500.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             58,000         8.16       473,280.00

                BANK   OF  MONTREAL                 131,900        135.04      17,811,776.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           247,200         81.62      20,176,464.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      180,900         68.30      12,355,470.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             68,400        94.37      6,454,908.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              286,400        129.26      37,020,064.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             368,600         88.47      32,610,042.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,940       671.89       3,319,136.60

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             57,000        32.79      1,869,030.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             21,100        72.81      1,536,291.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             35,900        195.14       7,005,526.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            391,000         24.44      9,556,040.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           116,000         35.55      4,123,800.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            119,000         62.12      7,392,280.00

                CGI  INC                    44,400        112.10       4,977,240.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          14,000        46.77       654,780.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A           229,000         50.84      11,642,360.00

                BLACKBERRY      LTD                94,000         9.00       846,000.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           4,050      2,206.23        8,935,231.50

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                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            29,000        28.92       838,680.00
                OPEN   TEXT   CORP                 56,000        51.68      2,894,080.00

                BCE  INC                    14,400        65.57       944,208.00

                TELUS   CORP                   98,600        30.31      2,988,566.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         70,300        59.34      4,171,602.00

                EMERA   INC                   51,000        61.95      3,159,450.00

                FORTIS    INC                  96,600        61.11      5,903,226.00

                HYDRO   ONE  LTD                 63,000        35.88      2,260,440.00

                ALTAGAS    LTD                  60,000        29.14      1,748,400.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            139,000         18.68      2,596,520.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        40.96      1,105,920.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        287,000         68.16      19,561,920.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        38.35       575,250.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        69.72       920,304.00

                TMX  GROUP   LTD                 11,300        133.20       1,505,160.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           24,000        52.86      1,268,640.00

                NORTHLAND     POWER   INC              46,000        45.76      2,104,960.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              34,600        150.00       5,190,000.00

                FIRSTSERVICE       CORP                8,500       177.98       1,512,830.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        29.49      1,002,660.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            97,000        35.36      3,429,920.00

              小計

                銘柄数：86                                   492,578,522.10
                                                  (51,499,084,485)

                組入時価比率：3.6%                                         3.8%

          ユーロ     TENARIS    SA                 101,000         12.88      1,301,385.00

                ENI  SPA                   518,000         11.57      5,997,404.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          109,000         10.45      1,139,595.00

                NESTE   OYJ                   87,000        50.94      4,431,780.00

                OMV  AG                    28,100        41.10      1,154,910.00

                REPSOL    SA                  286,000         12.61      3,607,890.00

                TOTALENERGIES       SE              501,900         51.50      25,847,850.00

                AIR  LIQUIDE    SA               106,400        136.22      14,493,808.00

                AKZO   NOBEL                   36,600        70.62      2,584,692.00

                ARKEMA                      11,600        91.48      1,061,168.00

                BASF   SE                   184,000         44.75      8,234,000.00

                                202/376


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                COVESTRO     AG                 38,000        32.98      1,253,240.00
                EVONIK    INDUSTRIES      AG             39,000        21.00       819,000.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              35,900        145.40       5,219,860.00

                OCI                      21,000        37.00       777,000.00

                SOLVAY    SA                  14,200        87.28      1,239,376.00

                SYMRISE    AG                  27,100        112.40       3,046,040.00

                UMICORE                      44,000        36.50      1,606,000.00

                CRH  PLC                   155,000         39.09      6,058,950.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             30,600        51.58      1,578,348.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            51,000        37.51      1,913,010.00

                ARCELORMITTAL                     119,000         24.87      2,959,530.00

                VOESTALPINE      AG                24,000        22.16       531,840.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                108,000         15.59      1,683,720.00

                UPM-KYMMENE      OYJ               109,000         33.94      3,699,460.00

                AIRBUS    SE                  120,000        110.54      13,264,800.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             5,000       147.00        735,000.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG             11,000        198.15       2,179,650.00

                RHEINMETALL      AG                8,400       176.25       1,480,500.00

                SAFRAN    SA                  68,800        112.46       7,737,248.00

                THALES    SA                  22,000        124.55       2,740,100.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           102,000         46.08      4,700,160.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              29,900        62.62      1,872,338.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          49,245        24.50      1,206,502.50

                BOUYGUES                      46,000        30.79      1,416,340.00

                EIFFAGE    SA                  15,900        93.78      1,491,102.00

                FERROVIAL     SA                 96,091        26.69      2,564,668.79

                VINCI                     108,000         95.21      10,282,680.00

                LEGRAND    SA                  54,200        80.98      4,389,116.00

                PRYSMIAN     SPA                 54,000        32.55      1,757,700.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            109,900        136.44      14,994,756.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              89,000        16.47      1,465,830.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        45,000        17.99       809,775.00

                SA
                SIEMENS    AG                 155,500        112.04      17,422,220.00

                ALSTOM                      61,000        24.03      1,465,830.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              210,000         12.76      2,679,600.00

                                203/376


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                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           91,000        28.67      2,609,425.00
                GEA  GROUP   AG                 29,000        37.71      1,093,590.00

                KION   GROUP   AG                13,100        45.25       592,775.00

                KNORR-BREMSE       AG               15,200        54.30       825,360.00

                KONE   OYJ                   67,000        41.98      2,812,660.00

                RATIONAL     AG                  1,050       624.00        655,200.00

                WARTSILA     OYJ                 101,000         8.90       899,102.00

                BRENNTAG     SE                 31,300        71.02      2,222,926.00

                IMCD   NV                   11,500        153.90       1,769,850.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              201,000         40.80      8,201,805.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 112,000         6.74       755,664.00

                ADP                      6,100       143.85        877,485.00

                AENA   SME  SA                 15,800        130.85       2,067,430.00

                ATLANTIA     SPA                 98,000        22.85      2,239,300.00

                GETLINK                      93,000        19.90      1,850,700.00

                CONTINENTAL      AG                23,200        67.22      1,559,504.00

                MICHELIN     (CGDE)                 139,000         27.18      3,778,715.00

                VALEO   SA                   45,000        21.08       948,600.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               66,800        79.25      5,293,900.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            12,500        73.85       923,125.00

                FERRARI    NV                  25,100        208.10       5,223,310.00

                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           162,500         61.22      9,948,250.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         31,900        71.76      2,289,144.00

                RENAULT    SA                  40,000        30.74      1,229,800.00

                STELLANTIS      NV                442,000         14.90      6,585,800.00

                VOLKSWAGEN      AG                 6,300       200.30       1,261,890.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                37,400        150.60       5,632,440.00

                SEB  SA                    5,400        79.70       430,380.00

                ADIDAS    AG                  35,400        173.36       6,136,944.00

                ESSILORLUXOTTICA                      57,700        162.50       9,376,250.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   6,370      1,389.50        8,851,115.00

                KERING    SA                  15,030        564.10       8,478,423.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         56,160        698.90      39,250,224.00

                SE
                MONCLER    SPA                  42,000        49.23      2,067,660.00

                PUMA   SE                   21,200        69.24      1,467,888.00

                                204/376


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                ACCOR   SA                   32,000        26.91       861,120.00
                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           34,600        128.00       4,428,800.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           20,000        34.52       690,400.00

                SODEXO                      18,200        82.54      1,502,228.00

                D'IETEREN     GROUP                 4,800       167.60        804,480.00

                DELIVERY     HERO   SE               34,000        52.68      1,791,120.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           32,900        18.17       597,924.60

                PROSUS    NV                  167,700         64.80      10,866,960.00

                ZALANDO    SE                  45,000        30.75      1,383,750.00

                INDITEX    SA                 220,000         25.87      5,691,400.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                130,000         17.29      2,248,350.00

                HELLOFRESH      SE                31,800        30.38       966,084.00

                JERONIMO     MARTINS                 55,000        22.40      1,232,000.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                58,000        22.84      1,324,720.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        213,000         27.76      5,913,945.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           177,200         53.50      9,480,200.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV          107,000         10.11      1,082,305.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             22,000        75.50      1,661,000.00

                HEINEKEN     NV                 52,400        95.12      4,984,288.00

                PERNOD    RICARD    SA               42,500        194.05       8,247,125.00

                REMY   COINTREAU                    4,900       189.40        928,060.00

                DANONE                     132,500         54.14      7,173,550.00

                JDE  PEET'S    BV                21,000        31.98       671,580.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                32,700        106.00       3,466,200.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              20,300        64.15      1,302,245.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            35,700        65.84      2,350,488.00

                BEIERSDORF      AG                19,800        102.95       2,038,410.00

                LOREAL-ORD                      49,000        362.75      17,774,750.00

                BIOMERIEUX                      8,800       101.80        895,840.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             8,600       136.05       1,170,030.00

                DIASORIN     ITALIA    SPA              4,800       137.60        660,480.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           174,000         19.89      3,461,556.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,100       443.90       2,263,890.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           57,600        51.14      2,945,664.00

                AMPLIFON     SPA                 24,000        29.11       698,640.00

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                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             39,900        37.30      1,488,270.00
                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             84,000        24.91      2,092,440.00

                ARGENX    SE                   9,700       372.80       3,616,160.00

                GRIFOLS    SA                  63,000        13.79       869,085.00

                BAYER   AG-REG                  200,100         54.30      10,865,430.00

                IPSEN                      7,300        97.10       708,830.00

                MERCK   KGAA                   26,400        184.00       4,857,600.00

                ORION   OYJ                   21,000        46.59       978,390.00

                RECORDATI     SPA                 19,900        42.30       841,770.00

                SANOFI                     230,000         86.59      19,915,700.00

                UCB  SA                    26,300        73.20      1,925,160.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               82,000        10.66       874,120.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,340,000          4.85      6,508,380.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,480,000          2.65      9,255,060.00

                BNP  PARIBAS                   222,500         50.13      11,153,925.00

                CAIXABANK                     890,000         3.06      2,731,410.00

                COMMERZBANK      AG               215,000         7.15      1,538,110.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             245,000         10.04      2,460,290.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             70,000        24.25      1,697,500.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         129,000         12.20      1,573,800.00

                ING  GROEP   NV                792,000         9.50      7,524,000.00

                INTESA    SANPAOLO                 3,390,000          1.85      6,287,772.00

                KBC  GROEP   NV                 49,300        52.48      2,587,264.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                124,000         8.71      1,080,536.00

                SOCIETE    GENERALE                 159,000         23.63      3,757,170.00

                UNICREDIT     SPA                428,000         10.03      4,292,840.00

                EURAZEO    SE                  7,800        65.55       511,290.00

                EXOR   NV                   22,000        66.46      1,462,120.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        81.42      1,742,388.00

                SOFINA    SA                   2,900       225.40        653,660.00

                WENDEL                      6,000        86.85       521,100.00

                AEGON   NV                  370,000         4.83      1,788,210.00

                AGEAS                      32,000        43.50      1,392,000.00

                ALLIANZ    SE-REG                  83,100        179.94      14,953,014.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              219,000         15.36      3,364,935.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                AXA  SA                   392,000         24.58      9,637,320.00
                HANNOVER     RUECK   SE              12,000        151.25       1,815,000.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            28,500        239.70       6,831,450.00

                NN  GROUP   NV                 59,000        43.17      2,547,030.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              103,000         8.46       871,792.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                99,000        45.09      4,463,910.00

                ADYEN   NV                   4,360      1,788.40        7,797,424.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             92,500        56.62      5,237,350.00

                BECHTLE    AG                  15,700        42.89       673,373.00

                CAPGEMINI     SA                 33,300        188.25       6,268,725.00

                EDENRED                      50,000        52.20      2,610,000.00

                NEXI   SPA                   104,000         9.19       955,760.00

                WORLDLINE     SA                 49,000        44.02      2,156,980.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            136,000         42.75      5,814,000.00

                NEMETSCHEK      SE                11,000        68.94       758,340.00

                SAP  SE                   210,500         92.57      19,485,985.00

                NOKIA   OYJ                 1,110,000          5.06      5,626,590.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             9,700       300.90       2,918,730.00

                ASML   HOLDING    NV               82,220        557.50      45,837,650.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          267,000         27.50      7,342,500.00

                STMICROELECTRONICS          NV            140,000         37.57      5,259,800.00

                CELLNEX    TELECOM    SA             111,000         42.74      4,744,140.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 660,000         19.11      12,613,920.00

                ELISA   OYJ                   28,400        53.18      1,510,312.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          72,000        10.09       726,480.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             660,000         3.23      2,131,800.00

                ORANGE    SA                  397,000         10.29      4,087,512.00

                PROXIMUS                      26,000        13.59       353,340.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,930,000          0.23       447,374.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        210,000         2.67       561,750.00

                AG
                TELEFONICA      SA               1,093,000          4.34      4,753,457.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        24.87       417,816.00

                ACCIONA    S.A.                  4,800       207.20        994,560.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              113,000         11.91      1,345,830.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,626       156.90       1,039,619.40

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                ENDESA    S.A.                  65,000        18.44      1,198,600.00
                ENEL   SPA                  1,631,000          5.10      8,321,362.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               554,000         5.12      2,839,804.00

                FORTUM    OYJ                  89,000        12.08      1,075,120.00

                IBERDROLA     SA               1,212,000          10.94      13,265,340.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         79,000        19.50      1,540,895.00

                TERNA   SPA                  275,000         7.49      2,060,300.00

                VERBUND    AG                  14,500        110.10       1,596,450.00

                ENAGAS    SA                  48,000        19.63       942,480.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           32,000        28.99       927,680.00

                SNAM   SPA                   420,000         5.12      2,151,240.00

                E.ON   SE                   443,000         9.50      4,212,044.00

                ENGIE                     370,000         12.97      4,801,120.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  133,000         25.17      3,347,610.00

                AMUNDI    SA                  12,800        56.55       723,840.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              427,000         8.96      3,827,628.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              38,200        168.20       6,425,240.00

                EURONEXT     NV                 18,000        78.04      1,404,720.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA              58,000        26.42      1,532,360.00

                RWE  AG                   130,000         43.52      5,657,600.00

                UNIPER    SE                  15,100         7.75       117,025.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            27,700        76.36      2,115,172.00

                QIAGEN    N.V.                  47,900        47.69      2,284,351.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              5,500       390.90       2,149,950.00

                BUREAU    VERITAS    SA              61,000        26.88      1,639,680.00

                RANDSTAD     NV                 25,500        49.57      1,264,035.00

                TELEPERFORMANCE                      11,900        310.40       3,693,760.00

                WOLTERS    KLUWER                  53,000        104.40       5,533,200.00

                AROUNDTOWN      SA                206,000         3.36       692,160.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              14,000        87.00      1,218,000.00

                VONOVIA    SE                 139,000         31.65      4,399,350.00

                PUBLICIS     GROUPE                 46,900        51.84      2,431,296.00

                VIVENDI    SE                 145,000         9.33      1,352,850.00

                BOLLORE    SE                 168,000         4.85       815,808.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        45.27       783,171.00

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                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          143,000         21.40      3,060,200.00
                SCOUT24    SE                  15,200        57.26       870,352.00

              小計

                銘柄数：223                                   883,441,130.29
                                                  (120,633,886,341)

                組入時価比率：8.5%                                         8.8%

          英ポンド      BP  PLC                   3,930,000          4.26     16,761,450.00

                SHELL   PLC-NEW                 1,539,000          21.68      33,373,215.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            28,700        72.70      2,086,490.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              40,000        22.80       912,000.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              255,000         30.02      7,656,375.00

                ANTOFAGASTA      PLC                79,000        11.64       919,955.00

                GLENCORE     PLC                2,001,000          4.82      9,662,829.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                228,600         49.18      11,242,548.00

                MONDI   PLC                  101,000         16.27      1,643,775.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               639,000         7.99      5,108,166.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,680,000          0.85      1,443,120.00

                DCC  PLC                    21,200        53.30      1,129,960.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            870,000         1.53      1,333,275.00

                SMITHS    GROUP   PLC               80,000        15.75      1,260,400.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         15,500        112.70       1,746,850.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               91,000        46.10      4,195,100.00

                BUNZLE                      66,000        31.48      2,077,680.00

                FERGUSON     PLC                 44,900        103.80       4,660,620.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             373,000         5.39      2,011,962.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           207,000         4.82       997,740.00

                PERSIMMON     PLC                 64,000        18.49      1,183,360.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              710,000         1.22       872,590.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             24,300        40.82       991,926.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              82,000        18.06      1,481,330.00

                COMPASS    GROUP   PLC              362,000         19.56      7,082,530.00

                ENTAIN    PLC                  121,000         14.06      1,701,865.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        38,600        51.06      1,970,916.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 41,000        26.66      1,093,060.00

                NEXT   PLC                   26,000        65.64      1,706,640.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC            465,000         1.30       604,500.00

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                KINGFISHER      PLC                390,000         2.55       995,280.00
                OCADO   GROUP   PLC               122,000         9.31      1,136,796.00

                SAINSBURY                     340,000         2.23       760,580.00

                TESCO   PLC                 1,540,000          2.67      4,125,660.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               39,000        20.38       794,820.00

                DIAGEO    PLC                  470,000         38.48      18,085,600.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         68,000        16.58      1,127,780.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         439,000         34.06      14,954,535.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             180,000         19.03      3,425,400.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         144,500         65.58      9,476,310.00

                HALEON    PLC                 1,021,000          2.69      2,747,511.00

                UNILEVER     PLC                 518,000         39.21      20,313,370.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              182,000         10.60      1,929,200.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.00          6.65

                ASTRAZENECA      PLC               313,380        109.68      34,371,518.40

                GSK  PLC                   827,000         14.25      11,784,750.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           37,000        15.50       573,500.00

                BARCLAYS     PLC                3,410,000          1.70      5,814,050.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             4,097,000          5.49     22,525,306.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         14,400,000           0.45      6,585,120.00

                NATWEST    GROUP   PLC             1,120,000          2.61      2,923,200.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            534,000         6.03      3,220,020.00

                M&G  PLC                   500,000         2.17      1,086,000.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               35,000        22.88       800,800.00

                AVIVA   PLC                  568,000         4.60      2,613,368.00

                LEGAL   & GENERAL                1,210,000          2.83      3,435,190.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          144,000         6.77       975,456.00

                PRUDENTIAL      PLC                552,000         9.89      5,459,280.00

                AVEVA   GROUP   PLC                26,000        24.26       630,760.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              197,000         7.38      1,454,254.00

                HALMA   PLC                   76,000        22.76      1,729,760.00

                BT  GROUP   PLC                1,390,000          1.60      2,234,425.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             5,410,000          1.23      6,666,202.00

                SSE  PLC                   212,000         18.30      3,880,660.00

                NATIONAL     GRID   PLC              731,000         11.68      8,538,080.00

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                SEVERN    TRENT   PLC               53,000        30.03      1,591,590.00
                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          135,000         11.34      1,531,575.00

                3I  GROUP   PLC                 202,000         12.53      2,532,070.00

                ABRDN   PLC                  420,000         1.72       724,500.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            65,000         9.72       631,800.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        66,900        83.72      5,600,868.00

                SCHRODERS     PLC                 24,000        29.88       717,120.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             104,000         12.49      1,298,960.00

                EXPERIAN     PLC                 186,000         28.92      5,379,120.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              31,000        42.46      1,316,260.00

                RELX   PLC                   394,000         23.84      9,392,960.00

                INFORMA    PLC                 300,000         5.95      1,787,400.00

                PEARSON                     143,000         8.78      1,255,826.00

                WPP  PLC                   235,000         8.33      1,958,020.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            195,000         6.58      1,283,100.00

              小計

                銘柄数：80                                   373,087,944.05
                                                  (60,671,561,461)

                組入時価比率：4.3%                                         4.4%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 41,000        18.57       761,370.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,370       737.50       1,010,375.00

                GIVAUDAN-REG                      1,860      3,352.00        6,234,720.00

                SIKA   AG-REG                   29,800        243.40       7,253,320.00

                HOLCIM    LTD                  114,000         46.25      5,272,500.00

                GEBERIT    AG-REG                  7,290       500.80       3,650,832.00

                ABB  LTD                   333,000         29.00      9,657,000.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             4,900       175.40        859,460.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           8,500       180.45       1,533,825.00

                VAT  GROUP   AG                 5,300       264.20       1,400,260.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            10,900        240.50       2,621,450.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A       105,500        112.05      11,821,275.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              5,500       240.80       1,324,400.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        44.64       468,720.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               710     2,082.00        1,478,220.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              212     10,580.00        2,242,960.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               22    108,300.00         2,382,600.00

                                     569,400        115.22      65,606,268.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NESTLE    SA-REG
                ALCON   INC                  101,400         65.52      6,643,728.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG              10,900        283.70       3,092,330.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             22,100        120.00       2,652,000.00

                NOVARTIS     AG-REG                 443,200         80.98      35,890,336.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              142,100        315.65      44,853,865.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               5,400       385.00       2,079,000.00

                BALOISE    HOLDING    AG              8,600       156.40       1,345,040.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             6,430       523.60       3,366,748.00

                SWISS   RE  LTD                 60,000        75.86      4,551,600.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          30,600        433.80      13,274,280.00

                TEMENOS    AG-REG                  13,700        80.34      1,100,658.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 34,200        55.14      1,885,788.00

                SWISSCOM     AG-REG                  5,290       510.00       2,697,900.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           540,000         5.43      2,932,200.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             46,300        51.08      2,365,004.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           4,640      1,015.00        4,709,600.00

                UBS  GROUP   AG                717,000         16.07      11,525,775.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           5,500        67.00       368,500.00

                LONZA   AG-REG                   15,090        558.40       8,426,256.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               33,000        33.69      1,111,770.00

                SGS  SA-REG                    1,270      2,236.00        2,839,720.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                15,300        88.35      1,351,755.00

              小計

                銘柄数：40                                   284,643,408.00
                                                  (40,259,963,627)

                組入時価比率：2.8%                                         2.9%

        スウェーデンク       BOLIDEN    AB                  53,000        354.35      18,780,550.00

          ローナ
                HOLMEN    AB-B   SHARES                19,000        438.10       8,323,900.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            123,000        155.60      19,138,800.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                200,000        235.90      47,180,000.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           298,000        100.45      29,934,100.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               66,000        172.40      11,378,400.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          33,000        243.30       8,028,900.00

                LIFCO   AB-B   SHS                52,000        187.85       9,768,200.00

                ALFA   LAVAL   AB                63,000        307.30      19,359,900.00

                                212/376


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                ATLAS   COPCO   AB-A   SHS             542,000        117.28      63,565,760.00
                ATLAS   COPCO   AB-B   SHS             314,000        105.48      33,120,720.00

                EPIROC    AB  - A               129,000        178.85      23,071,650.00

                EPIROC    AB  - B                79,000        161.95      12,794,050.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              94,000        79.14      7,439,160.00

                INDUTRADE     AB                 55,000        239.90      13,194,500.00

                SANDVIK    AB                 216,000        185.55      40,078,800.00

                SKF  AB-B   SHARES                 78,000        169.00      13,182,000.00

                VOLVO   AB-A   SHS                40,000        191.10       7,644,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                308,000        184.20      56,733,600.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        102.75       5,548,500.00

                VOLVO   CAR  AB-B                120,000         76.23      9,147,600.00

                ELECTROLUX      AB-B                41,000        153.20       6,281,200.00

                EVOLUTION     AB                 36,300        962.50      34,938,750.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              146,000        133.68      19,517,280.00

                SWEDISH    MATCH   AB              325,000        106.80      34,710,000.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  124,000        262.00      32,488,000.00

                GETINGE    AB-B   SHS               45,000        224.80      10,116,000.00

                SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB         36,000        232.60       8,373,600.00

                NORDEA    BANK   ABP               673,000        104.30      70,193,900.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      331,000        114.90      38,031,900.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 301,000         93.46      28,131,460.00

                SWEDBANK     AB                 186,000        143.40      26,672,400.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            24,092        262.10       6,314,513.20

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            32,000        259.20       8,294,400.00

                INVESTOR     AB-A   SHS              105,000        200.60      21,063,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              367,000        186.66      68,504,220.00

                KINNEVIK     AB  - B               44,000        181.00       7,964,000.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              15,500        472.70       7,326,850.00

                SINCH   AB                   92,000        23.30      2,144,060.00

                ERICSSON     LM-B                 590,000         79.70      47,023,000.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               394,000        121.30      47,792,200.00

                TELIA   CO  AB                 530,000         37.81      20,039,300.00

                TELE   2 AB-B   SHS               116,000        115.80      13,432,800.00

                EQT  AB                    59,000        272.60      16,083,400.00

                                213/376


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                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          141,000         66.11      9,321,510.00
                SAGAX   AB-B                   40,000        254.80      10,192,000.00

                EMBRACER     GROUP   AB              134,000         76.00      10,184,000.00

              小計

                銘柄数：47                                  1,062,546,833.20
                                                  (13,813,108,831)

                組入時価比率：1.0%                                         1.0%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  64,986        323.00      20,990,478.00

          ローネ
                EQUINOR    ASA                 200,000        366.50      73,300,000.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            33,100        423.30      14,011,230.00

                NORSK   HYDRO                  266,000         65.98      17,550,680.00

                KONGSBERG     GRUPPEN    ASA             17,000        361.00       6,137,000.00

                MOWI   ASA                   84,000        214.70      18,034,800.00

                ORKLA   ASA                  153,000         83.44      12,766,320.00

                SALMAR    ASA                  11,400        672.00       7,660,800.00

                DNB  BANK   ASA                 186,000        197.95      36,818,700.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           40,000        204.60       8,184,000.00

                TELENOR    ASA                 146,000        114.15      16,665,900.00

                ADEVINTA     ASA                 63,000        79.75      5,024,250.00

              小計

                銘柄数：12                                   237,144,158.00
                                                   (3,291,560,913)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            20,400        475.90       9,708,360.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              40,200        452.30      18,182,460.00

                ROCKWOOL     A/S-B   SHS               1,700      1,882.00        3,199,400.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           201,000        189.58      38,105,580.00

                DSV  A/S                    39,300       1,223.00       48,063,900.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             620     19,980.00        12,387,600.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      20,210.00        22,028,900.00

                PANDORA    A/S                  20,000        501.20      10,024,000.00

                CARLSBERG     B                 20,600        959.80      19,771,880.00

                COLOPLAST-B                      24,300        828.60      20,134,980.00

                DEMANT    A/S                  20,100        243.40       4,892,340.00

                GN  STORE   NORD   A/S               24,100        236.90       5,709,290.00

                GENMAB    A/S                  13,300       2,649.00       35,231,700.00

                                214/376


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                NOVO   NORDISK    A/S-B               340,600        769.80      262,193,880.00
                DANSKE    BANK   AS               132,000        103.45      13,655,400.00

                TRYG   A/S                   76,000        170.10      12,927,600.00

                ORSTED    A/S                  38,700        802.00      31,037,400.00

              小計

                銘柄数：17                                   567,254,670.00
                                                  (10,414,795,741)

                組入時価比率：0.7%                                         0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   49,000        33.37      1,635,130.00

                SANTOS    LTD.                  638,000         7.08      4,517,040.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            48,000        26.02      1,248,960.00

                WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD          382,000         32.04      12,239,280.00

                ORICA   LTD                   79,000        15.66      1,237,140.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          92,000        36.35      3,344,200.00

                BHP  GROUP   LIMITED               1,024,000          40.51      41,482,240.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD             104,000         17.10      1,778,400.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             340,000         2.68       911,200.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          343,000         19.43      6,664,490.00

                MINERAL    RESOURCES     LTD             34,000        60.57      2,059,380.00

                NEWCREST     MINING                 175,000         19.08      3,339,000.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         222,000         8.11      1,800,420.00

                RIO  TINTO   LTD                 75,700        95.93      7,261,901.00

                SOUTH32    LTD                 930,000         4.08      3,794,400.00

                REECE   LTD                   49,000        15.79       773,710.00

                BRAMBLES     LTD                 295,000         11.80      3,481,000.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         4.77       810,900.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             380,000         3.99      1,516,200.00

                TRANSURBAN      GROUP                618,000         14.62      9,035,160.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            119,000         36.32      4,322,080.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L        13,600        72.04       979,744.00

                LOTTERY    CORP   LTD/THE               480,000         4.51      2,164,800.00

                WESFARMERS      LIMITED                230,000         47.90      11,017,000.00

                COLES   GROUP   LTD               274,000         18.97      5,197,780.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             284,000         8.16      2,317,440.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             246,000         38.61      9,498,060.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          156,000         12.57      1,960,920.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                COCHLEAR     LTD                 12,800        218.31       2,794,368.00
                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            36,500        72.98      2,663,770.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             90,000        34.24      3,081,600.00

                CSL  LIMITED                    97,100        296.40      28,780,440.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         610,000         23.83      14,536,300.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           345,200        101.46      35,023,992.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            658,000         31.04      20,424,320.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             714,000         22.34      15,950,760.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        480,000         4.58      2,198,400.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             590,000         3.51      2,070,900.00

                QBE  INSURANCE                   290,000         12.00      3,480,000.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              245,000         11.09      2,717,050.00

                COMPUTERSHARE       LTD              113,000         23.69      2,676,970.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              28,000        54.14      1,515,920.00

                XERO   LIMITED                   28,300        96.76      2,738,308.00

                TELSTRA    CORP   LTD               850,000         4.10      3,485,000.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              370,000         6.04      2,234,800.00

                APA  GROUP                   229,000         11.92      2,729,680.00

                ASX  LTD                    37,800        84.24      3,184,272.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              73,200        182.75      13,377,300.00

                IDP  EDUCATION     LTD               46,000        27.77      1,277,420.00

                REA  GROUP   LTD                 10,400        132.81       1,381,224.00

                SEEK   LTD                   70,000        23.12      1,618,400.00

              小計

                銘柄数：51                                   316,329,169.00
                                                  (29,814,024,178)

                組入時価比率：2.1%                                         2.2%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          270,000         7.70      2,079,000.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          109,000         21.48      2,341,320.00

                CORPORATION      L
                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            380,000         5.14      1,953,200.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         6.33       867,210.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             250,000         5.29      1,322,500.00

              小計

                銘柄数：5                                    8,563,230.00
                                                    (729,415,931)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         330,000         15.40      5,082,000.00
                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          550,040         52.55      28,904,602.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        276,000         95.70      26,413,200.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            280,000         24.60      6,888,000.00

                MTR  CORP                   307,000         41.80      12,832,600.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        441,000         47.00      20,727,000.00

                SANDS   CHINA   LTD               512,000         17.54      8,980,480.00

                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP       410,000         15.88      6,510,800.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        350,000         22.55      7,892,500.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,759,806          5.43      9,555,746.58

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          720,000         27.60      19,872,000.00

                HANG   SENG   BANK                150,000        126.80      19,020,000.00

                AIA  GROUP   LTD               2,447,000          76.70     187,684,900.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            719,600         11.04      7,944,384.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         50.10      6,713,400.00

                CLP  HLDGS                   339,000         67.55      22,899,450.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          277,000         50.20      13,905,400.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,220,383          8.25     18,318,159.75

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         245,000        346.60      84,917,000.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            409,040         54.00      22,088,160.00

                ESR  GROUP   LTD                380,000         19.86      7,546,800.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         13.28      4,780,800.00

                HENDERSON     LAND                310,443         27.90      8,661,359.70

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                309,916         26.50      8,212,774.00

                SINO   LAND   CO.LTD                730,000         11.92      8,701,600.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               295,000         95.75      28,246,250.00

                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         53.60      5,574,400.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         18.92      4,351,600.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            350,000         37.40      13,090,000.00

              小計

                銘柄数：29                                   626,315,366.03
                                                  (10,728,782,220)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              310,000         3.96      1,227,600.00

           ル
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                KEPPEL    CORP.                  280,000         6.94      1,943,200.00
                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            280,000         5.42      1,517,600.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.80       904,000.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           380,000         4.09      1,554,200.00

                DBS  GROUP   HLDGS                367,000         32.31      11,857,770.00

                OCBC-ORD                     694,000         12.18      8,452,920.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             239,000         26.88      6,424,320.00

                VENTURE    CORP   LTD               58,000        18.24      1,057,920.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,710,000          2.71      4,634,100.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            173,000         9.89      1,710,970.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          530,000         3.92      2,077,600.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         8.67       606,900.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.48       650,760.00

              小計

                銘柄数：14                                    44,619,860.00
                                                   (4,347,312,959)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                139,000         32.89      4,571,710.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       726.90       3,634,500.00

                BANK   HAPOALIM     BM              254,000         33.89      8,608,060.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                315,000         35.04      11,037,600.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             251,000         20.43      5,127,930.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           33,000        132.20       4,362,600.00

                NICE   LTD                   12,900        739.90       9,544,710.00

                TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD            22,000        155.40       3,418,800.00

                AZRIELI    GROUP                  8,600       299.00       2,571,400.00

              小計

                銘柄数：9                                    52,877,310.00
                                                   (2,180,290,123)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

           合計                                       1,367,312,750,762

                                                 (1,367,312,750,762)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           31,000        5,318,980.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               61,000        2,356,430.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                92,200       25,673,090.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               361,000        2,451,190.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            28,500        6,248,340.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    30,700        2,757,781.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               19,800        2,904,858.00

                     CROWN   CASTLE    INC                 87,900       16,025,049.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            57,100        7,681,663.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 77,500        5,019,675.00

                     EQUINIX    INC                   18,470       13,151,378.80

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               34,600        2,649,668.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    72,800        5,836,376.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            13,400        3,999,498.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             27,100        5,765,254.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           76,000        2,020,080.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           106,000        2,994,500.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           147,000        2,869,440.00

                     INVITATION      HOMES   INC              124,000        4,936,440.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                57,700        3,123,878.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                123,000        2,918,790.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          119,000        1,977,780.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            23,600        4,450,016.00

                     PROLOGIS     INC                  150,300        20,607,633.00

                     PUBLIC    STORAGE                    31,600       11,161,752.00

                     REALTY    INCOME    CORP                118,700        8,748,190.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               31,900        2,123,902.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             21,900        7,621,857.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            67,200        7,695,744.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               23,800        4,072,180.00

                     UDR  INC                     64,000        3,224,960.00

                     VENTAS    INC                    81,700        4,134,837.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               194,000        6,842,380.00

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                     VORNADO    REALTY    TRUST                32,000         972,160.00
                     WELLTOWER     INC                  90,700        7,315,862.00

                     WEYERHAEUSER       CO                152,000        5,637,680.00

                     WP  CAREY   INC                   38,800        3,427,204.00

            小計

                     銘柄数：37                      2,887,970        226,716,495.80
                                                  (30,450,292,550)

                     組入時価比率：2.1%                                  86.9%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         711,624.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         602,000.00

            小計

                     銘柄数：2                       42,900        1,313,624.00
                                                   (137,339,389)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.4%

            ユーロ         COVIVIO                        8,100        499,365.00

                     GECINA    SA                    9,600        950,400.00

                     KLEPIERRE                       40,000         908,800.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,900        1,436,390.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             29,000         980,200.00

            小計

                     銘柄数：5                       110,600        4,775,155.00
                                                   (652,047,415)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.9%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   183,000         876,570.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           152,000        1,108,080.00

                     SEGRO   PLC                    245,000        2,614,150.00

            小計

                     銘柄数：3                       580,000        4,598,800.00
                                                   (747,856,856)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.1%

            豪ドル         DEXUS/AU                       219,000        2,006,040.00

                     GOODMAN    GROUP                   346,000        7,110,300.00

                     GPT  GROUP                     380,000        1,675,800.00

                     LENDLEASE     GROUP                  135,000        1,401,300.00

                     MIRVAC    GROUP                   750,000        1,635,000.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,010,000         2,858,300.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               460,000        1,748,000.00

                     VICINITY     CENTRES                  800,000        1,640,000.00

            小計

                     銘柄数：8                      4,100,000         20,074,740.00
                                                  (1,892,044,245)

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                     組入時価比率：0.1%                                   5.4%
            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,285,300.00

                     LINK   REIT                    437,000        28,361,300.00

            小計

                     銘柄数：2                       907,000        31,646,600.00
                                                   (542,106,258)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.5%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          710,040        2,115,919.20

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,044,221         2,192,864.10

                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            710,029        1,285,152.49

                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             490,000         935,900.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：4                      2,954,290         6,529,835.79
                                                   (636,201,901)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

            合計                                       35,057,888,614

                                                  (35,057,888,614)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2022年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                13,251,100,165               －       14,299,188,587            1,048,088,422

         合計            13,251,100,165               －       14,299,188,587            1,048,088,422

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,204,362,501
        コール・ローン                              2,972,736,728
        国債証券                             666,901,735,720
        派生商品評価勘定                               12,619,175
        未収利息                              5,123,655,261
        前払費用                               364,490,233
                                       13,153,726
        その他未収収益
                                     677,592,753,344
        流動資産合計
                                     677,592,753,344
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                              2,606,385,562
        未払解約金                               535,950,979
        未払利息                                  1,172
                                        5,503,645
        その他未払費用
                                      3,147,841,358
        流動負債合計
                                      3,147,841,358
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             258,191,349,921
        剰余金
                                     416,253,562,065
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     674,444,911,986
        元本等合計
                                     674,444,911,986
       純資産合計
                                     677,592,753,344
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.6122円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (26,122円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   252,295,022,957円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          265,103,632,837円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                            2022年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    8月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               248,128,706,565円
    同期中における追加設定元本額                                                23,021,271,009円
    同期中における一部解約元本額                                                12,958,627,653円
    期末元本額                                               258,191,349,921円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  79,874,344円
    バランスセレクト５０                                                  81,065,712円
    バランスセレクト７０                                                  80,432,977円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  271,800,524円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,513,574,018円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                22,971,012,539円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,966,456,575円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  21,501,058円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  23,125,349円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,833,501円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  48,265,481円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  36,424,031円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  60,690,675円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                73,582,409,955円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 6,571,461,627円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                23,716,098,207円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 6,599,473,856円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  605,249,120円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  10,648,183円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  980,001,218円
    マイ・ロード                                                 8,572,066,174円
    ネクストコア                                                  111,799,633円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  308,404,828円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,101,588,009円
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    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,518,752,304円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,339,683円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,644,196円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,731,099円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,759,707円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,424,784円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  897,148,043円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,054,504,792円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,924,339円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,724,158円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  12,139,634円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,664,627円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  12,982,548円
    野村６資産均等バランス                                                 2,541,332,838円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,253,452,279円
    世界６資産分散ファンド                                                  66,823,196円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,218,052円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                    10,973,944,334円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 8,024,534,534円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,248,707円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,040,209,621円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  173,892,661円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,026,952,766円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  455,356,881円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,125,524円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,889,737円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    227,355円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,669,919,517円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,671,722円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  29,727,428円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,628,045円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  162,559,689円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  142,896,727円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,855,054,843円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  69,076,761円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  789,320,808円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  759,474,904円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,733,670円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,490,154円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,430,990円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,916,055円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  604,424,515円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,335,908,368円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,698,001,918円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 5,224,860,368円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                21,666,914,815円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マイバランスＤＣ３０                                                 2,022,607,445円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,566,056,308円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,157,972,615円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 8,714,249,456円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,681,386,962円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  503,738,396円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  293,240,108円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  589,321,558円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  268,514,402円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  21,207,750円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  49,825,299円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  23,169,191円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  16,310,235円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  11,556,619円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   6,120,676円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  195,520,569円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  116,790,016円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  66,027,953円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  86,120,069円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,893,213円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  24,741,064円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  58,424,969円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  216,240,656円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    97,102円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              30,000,000.00           30,916,404.00

                     US  TREASURY     BOND              56,700,000.00           55,769,762.79

                     US  TREASURY     BOND              66,600,000.00           72,864,562.50

                     US  TREASURY     BOND              17,600,000.00           20,246,874.56

                     US  TREASURY     BOND             129,400,000.00           146,090,568.42

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                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           118,585.93
                     US  TREASURY     BOND              2,300,000.00           2,123,906.25

                     US  TREASURY     BOND              1,200,000.00           1,269,656.16

                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,044,175.51

                     US  TREASURY     N/B              7,000,000.00           6,974,023.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,136.71

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,390,538.94

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,007.81

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           10,697,327.58

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            995,273.40

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,453,242.15

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,507.80

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           34,497,372.80

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            996,406.20

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           290,296.86

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,781.24

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,397,937.50

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            995,781.20

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,875.00

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           42,303,793.68

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           288,984.36

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,067,030.56

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           29,146,632.08

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,093.74

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,929.68

                     US  TREASURY     N/B              45,900,000.00           45,268,875.00

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           792,874.96

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,218.74

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,435,546.80

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,881,249.60

                     US  TREASURY     N/B              15,800,000.00           15,628,421.48

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,250.00

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,183,500.00

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,622,968.75

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,179,843.72

                                227/376


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                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           394,781.24
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,390.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,382.81

                     US  TREASURY     N/B              50,850,000.00           49,952,177.14

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,410.15

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,375.00

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,644,312.50

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           688,515.59

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,678,816.30

                     US  TREASURY     N/B              72,000,000.00           71,055,000.00

                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           13,199,569.27

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,374,750.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           296,132.79

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,726.56

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           17,303,132.37

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           486,679.65

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           298,652.34

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           284,250.00

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,210,304.58

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           486,093.75

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           189,031.24

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           291,984.36

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,057,117.16

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,320.31

                     US  TREASURY     N/B              47,600,000.00           46,532,717.56

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,061,585.91

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,562.50

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,351,250.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           481,679.65

                     US  TREASURY     N/B              57,850,000.00           56,661,361.83

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           189,250.00

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,244,296.76

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           480,820.30

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           190,031.24

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,857,992.14

                                228/376


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,601.56
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           190,296.86

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            982,812.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           286,640.61

                     US  TREASURY     N/B              25,100,000.00           24,364,647.81

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           191,718.74

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,878,179.64

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           16,410,671.01

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,359.37

                     US  TREASURY     N/B              27,700,000.00           27,299,646.36

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,156.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,449.21

                     US  TREASURY     N/B              48,800,000.00           48,346,311.28

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,648.43

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           7,818,562.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,746.09

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            990,625.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           184,265.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,062.50

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,962,734.30

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,734.36

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           298,277.34

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,152,468.36

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,484.36

                     US  TREASURY     N/B              35,150,000.00           33,949,954.39

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           691,250.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,046.86

                     US  TREASURY     N/B              42,750,000.00           42,549,609.37

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,687.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,523.43

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,203.12

                     US  TREASURY     N/B              51,300,000.00           49,857,187.50

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,913,281.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,640.62

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,842,187.00

                                229/376


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                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,265.62
                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           16,328,304.48

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,980.46

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,901,015.60

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            978,984.30

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,253.90

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,854,101.50

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,898.42

                     US  TREASURY     N/B              42,300,000.00           41,235,888.51

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           275,402.34

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,706,484.24

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,968.75

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           274,863.27

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           765,468.72

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           275,964.84

                     US  TREASURY     N/B              7,200,000.00           6,881,624.64

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,906.25

                     US  TREASURY     N/B              42,350,000.00           39,856,974.08

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           11,230,311.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,261.71

                     US  TREASURY     N/B              14,500,000.00           13,700,233.65

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           274,781.25

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,287,624.72

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           277,335.93

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           13,701,745.20

                     US  TREASURY     N/B              81,000,000.00           76,472,221.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           464,394.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,875.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           185,554.68

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           187,476.56

                     US  TREASURY     N/B              36,950,000.00           35,744,794.46

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,289,476.44

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,281.25

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           269,601.54

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,921.87

                                230/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           15,151,913.00
                     US  TREASURY     N/B              37,350,000.00           36,973,579.23

                     US  TREASURY     N/B              67,500,000.00           65,617,377.75

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           622,972.63

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,515.62

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           266,320.29

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           303,820.29

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,179.68

                     US  TREASURY     N/B              31,200,000.00           30,142,123.44

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,492.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,695.31

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           264,398.43

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            964,531.20

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           265,710.93

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           441,816.40

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           444,257.80

                     US  TREASURY     N/B              27,700,000.00           27,377,552.61

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,675.78

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           455,703.10

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,906.25

                     US  TREASURY     N/B              53,600,000.00           53,290,122.32

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           454,296.85

                     US  TREASURY     N/B              16,400,000.00           14,879,155.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,292.96

                     US  TREASURY     N/B              12,200,000.00           12,130,420.96

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,855.46

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,433.59

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           272,988.27

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,211,296.80

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,613.28

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,042.96

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           186,171.86

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,079,761.65

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,385,546.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,562.50

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,589.84
                     US  TREASURY     N/B              21,700,000.00           20,977,795.79

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,075,882.76

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           306,281.25

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           277,101.54

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           1,956,609.27

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           516,445.26

                     US  TREASURY     N/B              11,700,000.00           10,665,281.25

                     US  TREASURY     N/B              48,100,000.00           59,354,644.83

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           14,086,655.42

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           84,429.68

                     US  TREASURY     N/B             155,050,000.00           184,303,562.59

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            875,859.30

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,980.46

                     US  TREASURY     N/B              22,900,000.00           20,093,854.61

                     US  TREASURY     N/B              32,850,000.00           29,002,956.21

                     US  TREASURY     N/B              6,000,000.00           5,528,671.80

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,378.90

                     US  TREASURY     N/B              20,350,000.00           24,305,531.25

                     US  TREASURY     N/B              8,650,000.00          10,878,050.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,257.81

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           853,124.96

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           116,375.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           119,828.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           117,656.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           121,187.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           117,343.75

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,341,726.42

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           109,812.50

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           1,471,640.52

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           114,960.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           72,843.75

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           368,015.61

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           159,156.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           116,625.00

                                232/376


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                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           169,343.74
                     US  TREASURY     N/B              4,600,000.00           4,919,843.52

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           154,359.36

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,546.87

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           161,359.36

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,257.81

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           172,000.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,125.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           495,000.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,218.74

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,843.75

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           279,057.02

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,960.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,757.81

                     US  TREASURY     N/B              8,900,000.00           8,877,054.02

                     US  TREASURY     N/B              39,950,000.00           38,199,063.41

                     US  TREASURY     N/B              42,200,000.00           39,476,779.14

                     US  TREASURY     N/B              43,700,000.00           37,363,500.00

                     US  TREASURY     N/B              24,400,000.00           22,804,466.92

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           16,005,662.75

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           2,995,249.92

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           42,462,437.50

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           24,066,937.50

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           27,985,427.10

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           13,009,639.56

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,876,406.20

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,596,140.54

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           10,238,625.00

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           8,363,460.24

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00           8,990,116.95

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           4,960,148.31

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           9,985,663.80

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           6,242,491.73

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           2,372,357.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,929.68

                                233/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           9,307,616.62
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           255,187.50

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            781,796.80

                     US  TREASURY     N/B              21,900,000.00           14,031,397.89

                     US  TREASURY     N/B              13,100,000.00           8,674,656.25

                     US  TREASURY     N/B              7,900,000.00           5,592,335.74

                     US  TREASURY     N/B              20,300,000.00           15,332,843.75

                     US  TREASURY     N/B              65,650,000.00           55,869,174.14

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            777,187.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           75,343.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           82,609.37

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,128.90

            小計

                     銘柄数：262                  2,564,810,000.00           2,518,992,313.93
                                                 (338,325,857,683)

                     組入時価比率：50.2%                                   50.8%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                3,070,000.00           3,023,259.25

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           491,876.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00           8,086,069.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,400,000.00           32,742,160.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           95,676.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,611,455.30

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           99,420.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           317,357.95

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           284,115.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT               15,300,000.00           14,162,904.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           93,014.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           183,282.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           298,053.90

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           764,528.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               15,030,000.00           17,774,462.97

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00            967,951.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           289,907.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           447,614.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,950,000.00           5,366,435.90

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           89,689.60

                                234/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           93,482.10
                     CANADIAN     GOVERNMENT               16,900,000.00           21,443,243.90

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,240,000.00           2,802,914.24

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           581,170.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,400,000.00          10,425,070.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,272,516.70

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,100,000.00           10,028,419.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           231,564.90

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 900,000.00           874,388.70

            小計

                     銘柄数：29                   134,040,000.00           136,942,003.91
                                                  (14,317,286,508)

                     組入時価比率：2.1%                                   2.1%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         78,500,000.00           76,950,410.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         65,000,000.00           66,316,146.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        119,000,000.00           108,457,397.30

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         1,000,000.00            886,250.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        110,800,000.00           106,386,115.80

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           77,379,425.75

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         85,600,000.00           81,791,228.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          400,000.00           378,028.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           60,168,877.60

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         38,800,000.00           38,347,378.60

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           62,409,820.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         54,000,000.00           50,707,879.20

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          64,800,000.00           63,549,360.00

            小計

                     銘柄数：13                   816,700,000.00           793,728,316.25
                                                  (5,355,046,831)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 900,000.00           896,940.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,145,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            997,021.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,703,529.20

                     BELGIUM    KINGDOM                7,800,000.00           8,820,575.40

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,316,813.50

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           1,984,076.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            985,244.00

                                235/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           6,378,385.00
                     BELGIUM    KINGDOM                11,400,000.00           11,040,330.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,321,826.20

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           96,790.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,119,966.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           98,829.50

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           4,613,080.50

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           5,106,464.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,750,000.00           5,080,918.50

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           2,403,839.70

                     BELGIUM    KINGDOM                3,600,000.00           3,603,153.60

                     BELGIUM    KINGDOM                2,200,000.00           2,158,365.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           11,500,000.00           14,341,201.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           10,500,000.00           14,252,049.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          13,750,000.00           14,563,353.75

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          13,600,000.00           14,294,280.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,700,000.00           6,989,446.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,100,000.00           2,137,989.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          19,650,000.00           21,807,628.95

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,600,000.00           6,851,367.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,090,210.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          34,650,000.00           41,093,964.45

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           804,844.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           100,920.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           97,690.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          11,300,000.00           11,394,920.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,800,000.00           2,797,365.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,003,250.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          14,500,000.00           17,687,825.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           99,409.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           94,940.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,050,130.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           5,510,700.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            954,088.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           2,578,461.50

                                236/376


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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           5,610,935.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          11,000,000.00           15,820,959.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           3,373,200.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,500,000.00           10,607,362.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,200,000.00           5,830,416.80

                     BUNDESOBLIGATION                    2,600,000.00           2,570,256.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           612,912.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,600,000.00           2,650,154.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,100,000.00           5,150,337.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,697,840.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,200,000.00           11,344,816.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,400,000.00           20,358,180.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            977,300.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           688,968.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             21,700,000.00           27,718,495.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           198,406.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,300,000.00           24,300,244.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           593,232.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           13,158,004.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           97,127.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           96,893.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             17,300,000.00           24,082,984.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             25,950,000.00           35,756,505.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             17,800,000.00           25,269,378.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             16,050,000.00           22,083,195.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           97,134.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,700,000.00           5,416,089.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,800,000.00           4,384,814.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,542,534.75

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,200,000.00           6,492,402.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,700,000.00           14,831,856.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             24,200,000.00           24,334,068.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,700,000.00           14,987,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         25,000,000.00           26,250,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           302,946.00

                                237/376


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,214,718.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,600,000.00           6,905,580.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,400,000.00           6,384,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,021,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,100,000.00           2,036,580.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         33,200,000.00           36,005,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           796,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           5,466,417.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           400,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           97,995.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,750,000.00           11,972,075.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,013,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           95,173.70

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,600,000.00           20,268,420.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           98,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,007,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         26,600,000.00           32,303,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           96,680.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           94,940.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           199,580.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           197,820.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         35,000,000.00           42,381,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           196,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,000,000.00           16,891,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           101,780.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           817,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         36,800,000.00           43,258,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           105,680.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            910,879.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         20,000,000.00           24,838,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          900,000.00           804,150.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           82,530.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           94,530.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         9,800,000.00          12,161,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,313,340.00

                                238/376


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,300,000.00           26,349,680.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,000,000.00           15,175,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           89,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,300,000.00           7,936,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           492,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           484,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,500,000.00           5,479,650.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           192,340.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,400,000.00           13,830,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          10,601,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           5,410,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           2,877,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,800,000.00           8,317,920.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,900,000.00           6,541,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,100,000.00           3,490,801.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           718,053.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           3,940,740.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           100,446.90

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,977,002.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           3,613,876.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,284,860.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,300,000.00           1,238,909.10

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           189,404.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           3,222,260.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           447,028.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00            917,786.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           99,153.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,900,000.00           4,012,879.65

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,762,348.68

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           12,888,677.10

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,774,735.38

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           12,925,219.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,011,360.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,900,000.00           6,776,738.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,100,000.00           14,770,820.00

                                239/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,300,000.00           3,161,175.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,400,000.00           12,501,365.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,000,000.00           14,290,155.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           93,220.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           98,400.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,600,000.00           10,404,514.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,751,842.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           351,196.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,300,000.00           1,159,275.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           104,432.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,700,000.00           5,829,859.11

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          10,050,000.00           11,690,625.31

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,031,200.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           291,147.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          36,400,000.00           39,854,360.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           8,200,000.00           8,915,450.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          34,000,000.00           43,504,768.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          13,100,000.00           13,309,180.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          24,650,000.00           34,583,383.05

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          36,200,000.00           48,691,534.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           387,934.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,350,000.00           7,427,495.95

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          24,450,000.00           29,698,485.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,650,000.00          10,841,381.10

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          13,540,000.00           19,674,784.44

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,130,000.00           6,845,432.30

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,900,000.00           6,808,706.10

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           595,688.40

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             5,100,000.00           4,935,273.06

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            3,300,000.00           3,302,574.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,600,000.00           2,253,760.60

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           3,059,111.00

                     IRISH   TSY  1%  2026             10,800,000.00           10,854,183.60

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             7,500,000.00           8,140,485.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           1,588,196.80

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                     IRISH   TSY  3.4%   2024            12,800,000.00           13,363,968.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           99,560.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,300,000.00           3,391,766.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,484,250.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           1,879,195.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,486,822.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           15,331,950.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00            988,050.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           758,838.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              11,750,000.00           13,098,982.25

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,050,000.00           8,002,135.35

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           421,094.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,300,000.00           5,871,637.10

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              9,600,000.00          11,982,499.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           795,280.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           152,219.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,284,738.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           715,751.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,900,000.00           1,927,259.30

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,900,000.00           9,038,390.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,995,001.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00           9,594,354.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              11,600,000.00           11,109,900.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              9,550,000.00          10,334,763.61

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           519,944.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,400,000.00           5,425,138.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,000,000.00           6,496,700.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,498,474.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          1,405,354.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                32,300,000.00           41,318,483.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                28,950,000.00           38,926,170.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                7,750,000.00           9,547,116.50

            小計

                     銘柄数：215                  1,469,750,000.00           1,686,607,286.44
                                                 (230,306,224,963)

                     組入時価比率：34.1%                                   34.6%

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            英ポンド         UK  TREASURY                    350,000.00           349,819.40
                     UK  TREASURY                    300,000.00           290,865.00

                     UK  TREASURY                   1,300,000.00           1,275,560.00

                     UK  TREASURY                   3,550,000.00           3,596,482.28

                     UK  TREASURY                  16,370,000.00           17,564,381.39

                     UK  TREASURY                    200,000.00           192,930.00

                     UK  TREASURY                    800,000.00           800,672.00

                     UK  TREASURY                   8,110,000.00           7,955,841.87

                     UK  TREASURY                    500,000.00           466,369.50

                     UK  TREASURY                    400,000.00           386,441.60

                     UK  TREASURY                  12,250,000.00           13,606,863.90

                     UK  TREASURY                    200,000.00           196,269.20

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           8,220,065.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           181,433.30

                     UK  TREASURY                    200,000.00           185,064.00

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           8,035,062.00

                     UK  TREASURY                   9,610,000.00          11,403,514.30

                     UK  TREASURY                  17,350,000.00           21,277,679.12

                     UK  TREASURY                    750,000.00           598,447.50

                     UK  TREASURY                   8,980,000.00          10,852,150.40

                     UK  TREASURY                    100,000.00           130,026.00

                     UK  TREASURY                    350,000.00           432,088.86

                     UK  TREASURY                    500,000.00           622,704.00

                     UK  TREASURY                    320,000.00           416,823.80

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           21,215,515.04

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           7,645,208.20

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           6,594,768.00

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           13,659,690.80

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           7,108,127.70

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00            814,006.60

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00           8,486,100.00

                     UK  TREASURY                   1,400,000.00           1,133,466.32

                     UK  TREASURY                    700,000.00           584,822.00

                     UK  TREASURY                   9,300,000.00          12,813,726.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           103,213.00

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                     UK  TREASURY                    200,000.00           260,649.84
                     UK  TSY  3 1/4%   2044             6,100,000.00           6,747,893.20

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 7,170,000.00          10,012,655.48

            小計

                     銘柄数：38                   182,800,000.00           206,217,396.60
                                                  (33,535,073,035)

                     組入時価比率：5.0%                                   5.0%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                9,200,000.00           9,182,690.20

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                36,350,000.00           37,055,190.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           15,625,481.60

                     SWEDISH    GOVERNMENT                17,300,000.00           16,626,177.11

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           18,023,542.74

                     SWEDISH    GOVERNMENT                13,100,000.00           11,748,636.75

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           27,974,791.65

            小計

                     銘柄数：7                   132,150,000.00           136,236,510.05
                                                  (1,771,074,630)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,800,000.00           22,775,658.72

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               12,500,000.00           12,102,200.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           6,751,411.30

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           9,724,680.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           9,008,020.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               28,000,000.00           26,098,856.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,400,000.00           6,635,550.40

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,570,900.00

            小計

                     銘柄数：8                   104,400,000.00           99,667,276.42
                                                  (1,383,381,796)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                870,000.00           880,362.57

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              22,200,000.00           22,810,500.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              18,400,000.00           17,900,660.80

                     KINGDOM    OF  DENMARK              37,250,000.00           35,462,000.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              38,100,000.00           54,848,512.35

                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,500,000.00           2,384,725.00

            小計

                     銘柄数：6                   120,320,000.00           134,286,760.72
                                                  (2,465,504,926)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

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            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND          38,800,000.00           35,674,660.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           7,300,000.00           6,424,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          60,000,000.00           51,853,500.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,183,350.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,100,000.00           2,244,400.00

            小計

                     銘柄数：5                   111,800,000.00           98,379,910.00
                                                  (2,880,612,954)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,500,000.00           2,499,000.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,700,000.00           7,763,396.41

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,680,000.00           18,451,686.03

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           5,697,330.93

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,182,650.28

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           294,085.14

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,700,000.00           1,713,895.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,300,000.00           9,028,440.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           21,192,530.70

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           4,789,299.60

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           2,868,103.26

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           245,820.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                600,000.00           501,468.42

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,100,000.00           2,699,032.67

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,950,000.00           12,177,349.36

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           292,096.44

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,450,000.00           2,292,826.13

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,250,000.00           8,530,358.92

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           668,290.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,326,261.15

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           5,060,460.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           1,973,700.00

            小計

                     銘柄数：22                   113,730,000.00           111,248,081.24
                                                  (10,485,131,656)

                     組入時価比率：1.6%                                   1.6%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,437,351.79

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,318,837.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,096,151.98

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,500,000.00           1,480,200.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           474,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,850,000.00           6,085,521.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           501,500.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           304,800.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,150,000.00           5,234,975.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,980,000.00           3,170,720.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           1,808,275.20

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,950,000.00           1,912,170.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,846,800.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           1,690,500.00

            小計

                     銘柄数：14                    29,500,000.00           29,362,401.97
                                                  (2,860,778,823)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           407,718.08

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,716,035.92

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,614,584.96

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           424,834.76

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,220,405.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,500,000.00           2,519,752.25

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           5,920,445.12

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,440,411.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               16,600,000.00           17,084,374.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,625,675.82

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,921,313.70

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,179,798.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           279,018.62

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           15,940,312.08

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,500,613.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,800,000.00           9,578,868.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               11,100,000.00           11,151,315.30

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,380,776.07

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               10,500,000.00           10,872,975.75

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           318,171.69

            小計

                     銘柄数：20                   111,880,000.00           114,097,403.24
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                                                  (3,432,859,981)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND          141,900,000.00           142,945,505.01

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND          144,100,000.00           144,385,159.49

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           14,400,000.00           14,411,702.88

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           89,500,000.00           90,688,255.70

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           33,010,230.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           84,800,000.00           85,159,976.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           70,000,000.00           71,426,103.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           60,000,000.00           60,694,656.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,170,018.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           33,829,950.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,317,100.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,112,574.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           31,500,000.00           31,859,109.45

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           16,385,775.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           36,000,000.00           38,325,780.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           34,000,000.00           34,983,110.00

            小計

                     銘柄数：16                   847,200,000.00           858,705,004.53
                                                  (16,990,251,349)

                     組入時価比率：2.5%                                   2.5%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,967,575.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,200,000.00           6,358,219.04

                     ISRAEL    FIXED   BOND             12,200,000.00           12,012,988.64

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           7,503,226.25

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,914,418.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,975,061.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              8,500,000.00           7,679,680.30

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,900,000.00           4,924,697.55

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           8,167,586.40

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,700,000.00           6,225,079.44

            小計

                     銘柄数：10                    66,000,000.00           67,728,532.62
                                                  (2,792,650,585)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            合計                                       666,901,735,720

                                                 (666,901,735,720)

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    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2022年                8月17日現在)

        種類          通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   5,325,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,385,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,875,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,925,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   43,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   13,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,500,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   20,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,800,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,450,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
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                       US  TREASURY     N/B
                                                   13,298,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    655,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    935,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,597,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,945,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    325,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,050,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,020,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    577,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    680,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                                248/376


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                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    578,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,560,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   5,600,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   3,900,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   10,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   6,500,000
                       NORWEGIAN     GOVERNMENT
              ノルウェークローネ                                      4,000,000
              メキシコペソ          MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    102,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    351,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    176,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    759,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    153,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    529,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    579,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    151,000
                       MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS
                                                    550,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    365,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    219,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    250,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    407,000
              新シェケル          ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   7,200,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   8,000,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                    100,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   5,270,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,295,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,240,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    850,000
                       BUNDESOBLIGATION                            1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    510,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,700,000
                                249/376


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                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND                     8,450,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,275,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,930,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    680,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,375,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    600,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   10,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,500,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    685,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,410,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,235,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   18,000,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   8,058,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   1,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   1,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM
                                                   3,400,000
                       BELGIUM    KINGDOM
                                                   6,600,000
                       BELGIUM    KINGDOM    GOVT
                                                   9,770,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   5,610,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   4,500,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   1,845,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   20,000,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   1,600,000
                       FINNISH    GOVERNMENT
                                                   1,700,000
                       IRISH   TSY  1%  2026
                                                   6,375,000
                       IRISH   TSY  2.4%   2030
                                                   6,000,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   5,000,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   15,800,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                2,380,500,805              －       2,393,119,980             12,619,175

       米ドル                1,242,375,425              －       1,248,943,880             6,568,455

       ユーロ                842,929,344              －        846,601,180            3,671,836

       英ポンド                177,137,330              －        178,867,920            1,730,590

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       人民元                118,058,706              －        118,707,000             648,294
         合計             2,380,500,805              －       2,393,119,980             12,619,175

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,624,089,872
        コール・ローン                               114,373,867
        株式                             70,150,685,106
        投資信託受益証券                              3,149,361,319
        投資証券                               84,549,802
        派生商品評価勘定                               80,778,167
        未収入金                                 964,354
        未収配当金                               319,960,312
                                       879,792,692
        差入委託証拠金
                                     77,404,555,491
        流動資産合計
                                     77,404,555,491
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,672,160
        未払解約金                               29,134,973
        未払利息                                   45
                                        2,148,900
        その他未払費用
                                       32,956,078
        流動負債合計
                                       32,956,078
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             48,371,789,879
        剰余金
                                     28,999,809,534
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     77,371,599,413
        元本等合計
                                     77,371,599,413
       純資産合計
                                251/376

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                                (2022年    8月17日現在)
                                     77,404,555,491
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                252/376


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                            2022年    8月17日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.5995円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (15,995円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                253/376





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    8月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                44,775,261,155円
    同期中における追加設定元本額                                                 5,983,971,704円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,387,442,980円
    期末元本額                                                48,371,789,879円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,733,690円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  21,239,192円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  34,379,135円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  53,010,850円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  47,462,210円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  88,857,091円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  18,086,404円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,669,897,380円
    ネクストコア                                                   2,441,227円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  519,264,770円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  22,141,592円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   6,217,781円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,678,344円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,911,779円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,566,202円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,035,862円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    933,626円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   7,556,138円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,734,122円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  11,831,241円
    野村つみたて外国株投信                                                 4,664,172,319円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,072,930,468円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,948,691,390円
    世界６資産分散ファンド                                                  112,511,061円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  16,658,588円
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    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                     1,307,117,029円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,523,001,126円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,281,876円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  455,009,827円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        803,944円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                32,532,865,243円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  76,113,848円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   5,458,820円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  17,909,773円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  16,919,972円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  13,106,907円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   9,236,547円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  59,022,505円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          20,300        10.61       215,383.00

                INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL   CO  LTD       85,000         1.58      134,555.00

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         7,000        0.00         0.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   456,300         0.00         0.00

                PJSC   LUKOIL                   32,050         0.00         0.00

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              83,900         0.00         0.00

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            103,000         0.00         0.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             19,100         0.00         0.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           12,100         0.00         0.00

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR         11,579        105.70      1,223,900.30

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR               21,600         5.96      128,736.00

                NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC            103,000         0.00         0.00

                PJSC   ALROSA                   176,000         0.00         0.00

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             48,600         0.00         0.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              4,710        0.00         0.00

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                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800         0.00         0.00
                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        49.32       310,716.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            34,600        26.85       929,010.00

                LI  AUTO   INC  - ADR               45,600        31.09      1,417,704.00

                NIO  INC  ADR                 109,600         20.91      2,291,736.00

                XPENG   INC  ADR                 35,300        22.91       808,723.00

                H WORLD   GROUP   LTD-ADR               15,900        39.99       635,841.00

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              45,200        26.56      1,200,512.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            35,500        48.00      1,704,000.00

                OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR            5,300        0.00         0.00

                PINDUODUO     INC  ADR               36,600        49.34      1,805,844.00

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          41,400         9.96      412,344.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           31,300         0.00         0.00

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR         11,500         0.00         0.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              7,100        11.21       79,591.00

                RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR              56,300         1.52       85,576.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                3,830       188.25       720,997.50

                LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR               4,500        45.95       206,775.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR               7,090        45.56       323,020.40

                HUTCHMED     CHINA-ADR                  7,800        13.65       106,470.00

                BANCO   DE  CHILE-ADR                 18,100        19.70       356,570.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              13,800        16.71       230,598.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR          10,030        32.43       325,272.90

                CREDICORP     LTD                 6,350       138.29       878,141.50

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             811,000         0.00         0.00

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               14,890        66.10       984,229.00

                TCS  GROUP   HOLDING-REG      S           9,300        0.00         0.00

                VTB  BANK   JSC               175,780,000            0.00         0.00

                SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE     CO      37,700         3.45      130,065.00

                LTD
                DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR              4,800        68.25       327,600.00

                MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR           28,650         0.00         0.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         1.63       69,927.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             3,660,000          0.00         0.00

                360  DIGITECH     INC-ADR                6,000        14.81       88,860.00

                LUFAX   HOLDING    LTD               67,100         3.94      264,374.00

                                256/376

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                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC        133,000         0.00         0.00
                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               29,730         4.50      133,785.00

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              27,600        15.93       439,668.00

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.86       76,078.46

                IQIYI   INC-ADR                   21,400         4.04       86,456.00

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               59,400         4.79      284,526.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  7,500        35.46       265,950.00

                JOYY   INC                    4,250        28.21       119,892.50

                KANZHUN    LTD                  8,400        21.60       181,440.00

                VK  CO  LTD  GDR                 7,000        0.00         0.00

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              4,500        19.26       86,670.00

                YANDEX    NV-A                  23,640         0.00         0.00

              小計

                銘柄数：62                                    20,071,537.56
                                                   (2,695,808,209)

                組入時価比率：3.5%                                        3.8%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         93,958        42.06      3,951,873.48

                CEMEX   SAB  - CPO              1,234,985          9.10     11,238,363.50

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       254,983         79.54     20,281,347.82

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410       188.55      1,585,705.50

                ALFA   S.A.B.-A                   218,000         14.31      3,119,580.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900        79.71      2,781,879.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          18,900        440.96      8,334,144.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         30,400        303.07      9,213,328.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         16,400        148.56      2,436,384.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          441,000         71.96     31,734,360.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          44,000        142.75      6,281,000.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          52,000        125.69      6,535,880.00

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            170,300        131.55      22,402,965.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   15,600        233.33      3,639,948.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          107,000         74.77      8,000,390.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A            110,000         28.59      3,144,900.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             213,200        123.86      26,406,952.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             169,000         36.72      6,205,680.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,351,000          19.59     46,056,090.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         201,000         29.66      5,961,660.00

                                257/376


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              小計
                銘柄数：20                                   229,312,430.30
                                                   (1,547,102,173)

                組入時価比率：2.0%                                        2.2%

          レアル     COSAN   SA                   99,000        21.00      2,079,000.00

                PETRO   RIO  SA                 65,300        24.32      1,588,096.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           302,000         35.16     10,618,320.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            397,000         32.01     12,707,970.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 48,000        13.73       659,040.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              13,200        34.30       452,760.00

                KLABIN    SA-UNIT                  61,000        20.30      1,238,300.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200        16.00       739,200.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               95,000        24.43      2,320,850.00

                VALE   SA                   333,652         69.95     23,338,957.40

                SUZANO    SA                  62,960        49.91      3,142,333.60

                WEG  SA                   134,748         30.59      4,121,941.32

                LOCALIZA     RENT   A CAR              61,660        63.00      3,884,580.00

                RUMO   SA                   96,000        19.71      1,892,160.00

                CCR  SA                   121,000         14.30      1,730,300.00

                AMERICANAS      SA                60,039        15.17       910,791.63

                LOJAS   RENNER    S.A.               80,974        28.06      2,272,130.44

                MAGAZINE     LUIZA   SA              230,000         4.15      954,500.00

                VIBRA   ENERGIA    SA               83,600        18.74      1,566,664.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           54,000        20.08      1,084,320.00

                RAIA   DROGASIL     SA              102,000         22.53      2,298,060.00

                AMBEV   SA                  389,956         15.50      6,044,318.00

                BRF  SA                    63,000        17.62      1,110,060.00

                JBS  SA                    74,600        31.52      2,351,392.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            62,500        14.68       917,500.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E     420,987         7.84     3,300,538.08

                INVESTIMENTOS
                REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA            29,800        37.45      1,116,010.00

                HYPERA    SA                  33,000        41.94      1,384,020.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              122,153         16.30      1,991,093.90

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           435,042         19.71      8,574,677.82

                BANCO   DO  BRASIL    SA              72,800        43.20      3,144,960.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400        29.96       731,024.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          414,991         27.24     11,304,354.84
                ITAUSA    SA                  378,017         9.49     3,587,381.33

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               67,000        30.49      2,042,830.00

                TOTVS   SA                   40,000        29.59      1,183,600.00

                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             41,605        45.28      1,883,874.40

                TIM  SA                    82,952        12.54      1,040,218.08

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           18,000        49.99       899,820.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            93,800        48.44      4,543,672.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF         135,987         12.35      1,679,439.45

                CPFL   ENERGIA    SA               18,400        34.84       641,056.00

                ENERGISA     SA-UNITS                 20,800        46.92       975,936.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          91,000        24.97      2,272,270.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         33,600        44.45      1,493,520.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            499,999         13.12      6,559,986.88

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          90,000        26.29      2,366,100.00

                ENGIE   BRASIL    SA               16,600        43.08       715,128.00

              小計

                銘柄数：48                                   153,455,055.17
                                                   (4,003,841,880)

                組入時価比率：5.2%                                        5.7%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       7,450.00      192,955,000.00

                EMPRESAS     CMPC   SA              119,000       1,685.00      200,515,000.00

                CIA  SUD  AMERICANA     VAPORES           1,226,200          96.30     118,083,060.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                 50,200       1,997.00      100,249,400.00

                CENCOSUD     SA                 126,000       1,193.80      150,418,800.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             5,800      27,700.00       160,660,000.00

                ENEL   AMERICAS     SA             1,495,000          97.50     145,762,500.00

              小計

                銘柄数：7                                  1,068,643,760.00
                                                    (162,806,808)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                15,900      39,600.00       629,640,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      21,000.00       709,800,000.00

              小計

                銘柄数：2                                  1,339,440,000.00
                                                    (42,369,166)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ユーロ     MYTILINEOS      S.A.                 8,000        16.24       129,920.00

                                259/376


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                FF  GROUP                     2,030        0.00         0.00
                OPAP   SA                   20,200        13.64       275,528.00

                JUMBO   SA                   6,732        15.25       102,663.00

                ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS            206,500         0.98      202,659.10

                EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     AND      180,800         0.98      177,907.20

                HOLDINGS
                NATIONAL     BANK   OF  GREECE             43,700         3.40      148,580.00

                HELLENIC     TELECOM                 18,000        16.83       302,940.00

                PUBLIC    POWER   CORP               20,000         6.17      123,400.00

              小計

                銘柄数：9                                    1,463,597.30
                                                    (199,854,211)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           12,700        299.90      3,808,730.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         27.76      3,220,160.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            41,460        24.04       996,698.40

                KOC  HLDGS                    53,000        43.08      2,283,240.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       88,000        23.90      2,103,200.00

                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             44,000        67.85      2,985,400.00

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           6,200       338.50      2,098,700.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          45,000        110.60      4,977,000.00

                AKBANK    T.A.S                  205,000         10.58      2,168,900.00

                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             81,000        24.26      1,965,060.00

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            203,995         6.18     1,260,689.10

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         117,000         17.06      1,996,020.00

              小計

                銘柄数：12                                    29,863,797.50
                                                    (223,781,380)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050       640.00      3,232,000.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        82.50      3,465,000.00

                CEZ  AS                    12,500       1,090.00       13,625,000.00

              小計

                銘柄数：3                                    20,322,000.00
                                                    (113,124,445)

                組入時価比率：0.1%                                        0.2%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         37,500       2,916.00      109,350,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT              11,700       8,055.00       94,243,500.00

                OTP  BANK   NYRT                 18,300       9,212.00      168,579,600.00

                                260/376


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              小計
                銘柄数：3                                   372,173,100.00
                                                    (125,938,910)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          ズロチ     POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          25,900        69.70      1,805,230.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I        175,000         6.40     1,121,400.00

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             13,800        112.80      1,556,640.00

                LPP  SA                      94     9,735.00        915,090.00

                ALLEGRO.EU      SA                29,400        29.45       865,830.00

                DINO   POLSKA    SA                3,820       382.00      1,459,240.00

                BANK   PEKAO   SA                15,700        73.64      1,156,148.00

                MBANK                       1,100       258.20       284,020.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              71,400        25.37      1,811,418.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           3,100       248.80       771,280.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             50,500        30.54      1,542,270.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         6.46      253,222.20

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         73,000         9.62      702,698.00

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        20.88       394,632.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,960        92.55       459,048.00

              小計

                銘柄数：15                                    15,098,166.20
                                                    (442,081,855)

                組入時価比率：0.6%                                        0.6%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000         0.00         0.00

                ENERGY
                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         130,000         7.32      951,600.00

                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            150,000         6.38      957,000.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           2,080,900          3.56     7,408,004.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        283,000         22.80      6,452,400.00

                CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H           129,000         3.53      455,370.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,700,000          3.32     5,644,000.00

                YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H          138,000         27.35      3,774,300.00

                DONGYUE    GROUP   LTD              108,000         8.58      926,640.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            107,000         31.35      3,354,450.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         309,000         7.89     2,438,010.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         176,000         4.95      871,200.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          280,000         2.81      786,800.00

                                261/376


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                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           160,000         7.93     1,268,800.00
                CMOC   GROUP   LTD-H                240,000         3.83      919,200.00

                GANFENG    LITHIUM    CO  LTD            31,640        73.05      2,311,302.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000         9.94      974,120.00

                MMG  LTD                   312,000         2.37      739,440.00

                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          60,000        13.54       812,400.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              94,000         7.46      701,240.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            489,000         9.29     4,542,810.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            118,000         6.90      814,200.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000         4.05      818,100.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000         9.43      867,560.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400         3.33      580,752.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS           134,000         16.76      2,245,840.00

                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           420,000         4.44     1,864,800.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250         8.11     1,242,857.50

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             55,984        14.84       830,802.56

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            55,200        36.60      2,020,320.00

                CITIC   LTD                  473,000         8.31     3,930,630.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           225,940         5.87     1,326,267.80

                CRRC   CORP   LTD-H                320,000         2.90      928,000.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           57,000        17.16       978,120.00

                SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL           77,000         8.19      630,630.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            50,000         8.51      425,500.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             149,800         10.82      1,620,836.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              116,000         3.64      422,240.00

                BOC  AVIATION     LTD               15,000        65.15       977,250.00

                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000         4.04     1,135,240.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                148,000         6.34      938,320.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000         4.25      450,500.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     273,000         11.26      3,073,980.00

                H
                ORIENT     OVERSEAS      INTERNATIONAL            10,500        235.60      2,473,800.00

                LTD
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL           204,000         4.78      975,120.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           106,000         11.90      1,261,400.00

                                262/376

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                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           182,000         4.88      888,160.00
                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         6.83      464,440.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000         6.94      548,260.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000         6.14      699,960.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      43,600        36.70      1,600,120.00

                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                54,000        21.05      1,136,700.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000         2.74      597,320.00

                BYD  CO  LTD-H                  68,500        284.80      19,508,800.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          232,000         4.97     1,153,040.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        490,000         17.44      8,545,600.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             248,000         11.26      2,792,480.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           285,890         7.02     2,006,947.80

                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           86,000        16.20      1,393,200.00

                HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H           192,000         23.40      4,492,800.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           101,600         85.30      8,666,480.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           350,000         4.45     1,557,500.00

                LI  NING   CO  LTD                196,500         69.85     13,725,525.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          67,400        82.80      5,580,720.00

                XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS            105,000         12.72      1,335,600.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING        111,000         16.68      1,851,480.00

                LTD.
                JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLDINGS          57,000        18.00      1,026,000.00

                TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD        125,600         16.26      2,042,256.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING    LIMITED         1,266,180          89.95     113,892,891.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          386,000         4.59     1,771,740.00

                TECHNOLOGY      LT
                CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD           368,000         2.10      772,800.00

                JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC          97,000        61.45      5,960,650.00

                JD.COM,    INC.                 167,267        221.20      36,999,460.40

                MEITUAN-CLASS       B              341,500        164.50      56,176,750.00

                PING    AN   HEALTHCARE       AND       36,600        20.20       739,320.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                CHINA    MEIDONG     AUTO    HOLDINGS         42,000        17.18       721,560.00

                LIMITED
                POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP          44,600        18.76       836,696.00

                                263/376


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                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD         202,000         6.53     1,319,060.00
                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             55,000        42.50      2,337,500.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD         7,000       123.52       864,640.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           135,333         53.90      7,294,448.70

                NONGFU    SPRING    LTD              147,000         46.30      6,806,100.00

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             50,000        75.15      3,757,500.00

                CHINA   FEIHE   LTD               292,000         7.05     2,058,600.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000         0.00         0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           261,000         34.60      9,030,600.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500         3.59      400,285.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         168,000         12.80      2,150,400.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       125,000         6.82      852,500.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         388,000         6.23     2,417,240.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        31,000        21.50       666,500.00

                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           147,000         16.98      2,496,060.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        20.10       462,300.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           60,000        38.00      2,280,000.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           47,000        18.60       874,200.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            248,000         9.74     2,415,520.00

                HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS     CO        25,200        44.00      1,108,800.00

                JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD          163,000         5.73      933,990.00

                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 50,900        11.08       563,972.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H             132,400         17.40      2,303,760.00

                3SBIO,INC                      119,000         5.15      612,850.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            104,000         36.25      3,770,000.00

                CANSINO    BIOLOGICS     INC             5,800        60.50       350,900.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           98,000        12.44      1,219,120.00

                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        248,000         3.21      796,080.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       791,520         8.45     6,688,344.00

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           84,000        15.28      1,283,520.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500        27.35       943,575.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   868,500         4.37     3,795,345.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          2,510,000          2.57     6,450,700.00

                                264/376


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                BANK   OF  CHINA   LTD-H             6,630,000          2.76     18,298,800.00
                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          745,790         4.60     3,430,634.00

                CHINA   CITIC   BANK-H               810,000         3.27     2,648,700.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           8,021,000          4.90     39,302,900.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000         2.39      614,230.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             334,192         41.10     13,735,291.20

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              589,800         2.56     1,509,888.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,710,000          4.07     19,169,700.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          681,000         4.91     3,343,710.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000         6.12      942,480.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           607,000         11.28      6,846,960.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         215,000         16.30      3,504,500.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         8.03      830,880.16

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         72,000        18.16      1,307,520.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          850,000         2.30     1,955,000.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         550,420         7.46     4,106,133.20

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         528,000         43.90     23,179,200.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            58,000        20.75      1,203,500.00

                CHINASOFT     INTERNATIONAL       LIMITED         280,000         7.50     2,100,000.00

                GDS  HOLDINGS     LIMITED               84,200        27.80      2,340,760.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000        13.34       880,440.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      219,000         16.66      3,648,540.00

                LTD
                MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDINGS           57,000         6.22      354,540.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      51,500        21.45      1,104,675.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    76,052        16.32      1,241,168.64

                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00         0.00

                LENOVO    GROUP   LTD               604,000         6.92     4,179,680.00

                XIAOMI    CORPORATION                 1,304,000          11.68     15,230,720.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         52,000        14.90       774,800.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            60,000        23.30      1,398,000.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            65,000         7.36      478,400.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        61,500        120.50      7,410,750.00

                CO  LTD
                FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD            28,000        25.50       714,000.00

                                265/376


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                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          46,000        24.50      1,127,000.00
                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           398,000         11.98      4,768,040.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            3,610,000          1.00     3,610,000.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000        24.60       885,600.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            247,000         11.92      2,944,240.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         76,000        33.55      2,549,800.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            64,500        126.80      8,178,600.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          316,000         5.73     1,810,680.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000         2.27      919,350.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                240,000         7.68     1,843,200.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000         1.07      663,400.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000         4.06     1,079,960.00

                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      124,400         14.44      1,796,336.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           190,050         16.30      3,097,815.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600        10.24       845,824.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          268,000         5.33     1,428,440.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           126,000         10.58      1,333,080.00

                NEW    ORIENTAL      EDUCATION       &     149,000         19.80      2,950,200.00

                TECHNOLOGY
                CGN  POWER   CO  LTD-H               980,000         1.87     1,832,600.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           284,000         12.50      3,550,000.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           490,000         4.16     2,038,400.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000         14.40      2,160,000.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            410,000         3.88     1,590,800.00

                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             98,000        27.90      2,734,200.00

                HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      CO       8,000        75.85       606,800.00

                LTD
                PHARMARON     BEIJING    CO  LTD           14,400        58.40       840,960.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              30,500        92.20      2,812,100.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          299,000         70.00     20,930,000.00

                A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO      70,000         8.53      597,100.00

                LTD
                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       410,000         1.68      688,800.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          320,000         20.20      6,464,000.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD          85,000         7.88      669,800.00

                                266/376


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                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           268,444         30.70      8,241,230.80
                CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY           52,200        34.05      1,777,410.00

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              128,000         14.22      1,820,160.00

                CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES            80,000         4.89      391,200.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          335,712         2.10      704,995.20

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         718,380         2.53     1,817,501.40

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD         173,000         15.92      2,754,160.00

                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              56,000        15.10       845,600.00

                GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO.LTD.         128,000         6.67      853,760.00

                HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS            58,080        10.08       585,446.40

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          154,000         24.90      3,834,600.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000         2.82      473,760.00

                WHARF(HOLDING)                      117,000         28.30      3,311,100.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            100,000         9.49      949,000.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             28,400        29.60       840,640.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000         0.62      539,400.00

                BILIBILI     INC                 15,020        191.60      2,877,832.00

                KINGSOFT     CORP   LTD               91,000        25.40      2,311,400.00

                NETEASE,     INC.                 172,950        142.70      24,679,965.00

                BAIDU   INC-CLASS     A             186,360        134.10      24,990,876.00

                KUAISHOU     TECHNOLOGY                 142,300         71.90     10,231,370.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             520,700        303.00     157,772,100.00

              小計

                銘柄数：197                                   987,648,949.76
                                                  (16,918,426,509)

                組入時価比率：21.9%                                        24.1%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044         2.38      745,044.72

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             30,000        23.02       690,600.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         190,000         8.75     1,662,500.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS          296,000         4.81     1,423,760.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                 33,800         7.50      253,500.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000         2.30      506,000.00

                MISC   BHD                   99,960         7.26      725,709.60

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD         121,460         6.23      756,695.80

                GENTING    BHD                 187,000         4.76      890,120.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000         3.01      689,290.00

                                267/376


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                MR  DIY  GROUP   M BHD              187,500         2.13      399,375.00
                IOI  CORP                   247,000         4.22     1,042,340.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG               42,400        22.46       952,304.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             7,300       135.80       991,340.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        16.96       877,510.40

                QL  RESOURCES     BHD               119,000         5.14      611,660.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300         4.69      676,767.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            117,000         1.77      207,090.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              428,000         0.83      357,380.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000         6.49     1,012,440.00

                AMMB   HOLDING                   125,000         4.02      502,500.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           596,000         5.45     3,248,200.00

                HONG   LEONG   BANK                60,960        20.76      1,265,529.60

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        19.62       263,339.64

                MALAYAN    BANKING                 379,000         8.97     3,399,630.00

                PUBLIC    BANK   BHD              1,177,000          4.65     5,473,050.00

                RHB  BANK   BHD                 125,023         5.92      740,136.16

                INARI   AMERTRON     BHD              271,000         2.95      799,450.00

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         5.80      359,600.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000         3.08      600,600.00

                DIGI.COM     BERHAD                 286,000         3.86     1,103,960.00

                MAXIS   BHD                  146,200         3.98      581,876.00

                TENAGA    NASIONAL                  210,000         8.89     1,866,900.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD               63,000        17.30      1,089,900.00

              小計

                銘柄数：34                                    36,766,097.92
                                                   (1,106,185,264)

                組入時価比率：1.4%                                        1.6%

          バーツ     PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR            113,000        156.00      17,628,000.00

                PTT  PCL-NVDR                   886,000         37.50     33,225,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 83,000        56.00      4,648,000.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         44.00      4,882,548.00

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           227,994         47.50     10,829,715.00

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                68,300        365.00      24,929,500.00

                SCG  PACKAGING     PLC-NVDR               89,700        58.00      5,202,600.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         8.50     4,046,000.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         361,000         71.50     25,811,500.00

                                268/376

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                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        810,000         8.80     7,128,000.00
                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             700,000         5.35     3,745,000.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           270,978         33.75      9,145,507.50

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         39.25      6,084,731.25

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           579,997         14.00      8,119,958.00

                PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR             258,000         27.00      6,966,000.00

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        34.00      2,505,800.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  482,000         59.50     28,679,000.00

                CARABAO    GROUP   PCL-NVDR               20,900        111.50      2,330,350.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                 112,000         32.00      3,584,000.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         26.25      7,323,750.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         17.20      3,436,560.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            912,000         28.25     25,764,000.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        189.50      6,101,900.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         16.30      4,352,915.00

                SCB  X PCL-NVDR                   81,000        106.00      8,586,000.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             26,300        590.00      15,517,000.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                920,000         4.90     4,508,000.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               94,600        201.00      19,014,600.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         75.50     10,570,000.00

                JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR                51,000        76.50      3,901,500.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              68,000        60.00      4,080,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        45.50      2,229,500.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               63,000        51.75      3,260,250.00

                BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET-NVDR            154,000         18.30      2,818,200.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000        39.00      1,326,000.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        183.50      3,174,550.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR             134,000         83.75     11,222,500.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        71.25      4,203,750.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               261,000         49.50     12,919,500.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR               115,000         41.25      4,743,750.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             185,000         65.25     12,071,250.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000         8.90     5,518,000.00

              小計

                銘柄数：42                                   386,134,684.75
                                                   (1,467,311,802)

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                組入時価比率：1.9%                                        2.1%
        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         60.20      8,789,200.00

                AYALA   CORPORATION                   21,102        770.00      16,248,540.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465       529.50      2,893,717.50

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            255,005         55.60     14,178,278.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              22,100        880.00      19,448,000.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         93,000        188.00      17,484,000.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              43,000        237.40      10,208,200.00

                MONDE   NISSIN    CORP               680,000         16.48     11,206,400.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        125.00      8,375,000.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            145,999         95.60     13,957,504.40

                BDO  UNIBANK    INC               168,998        125.40      21,192,349.20

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         53.50      6,831,682.50

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800         3.85     2,879,030.00

                CONVERGE     ICT  SOLUTIONS     INC          180,000         19.40      3,492,000.00

                GLOBE   TELECOM    INC               2,070      2,294.00       4,748,580.00

                PLDT   INC                    7,000      1,755.00       12,285,000.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        324.00      5,475,600.00

                ACEN   CORP                   617,479         8.72     5,384,416.88

                AYALA   LAND   LTD                608,000         30.20     18,361,600.00

                SM  PRIME   HLDGS                 919,975         38.15     35,097,046.25

              小計

                銘柄数：20                                   238,536,144.73
                                                    (573,798,696)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

          ルピア     ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  PT       1,170,000        3,150.00     3,685,500,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT           147,050       32,400.00      4,764,420,000.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           2,880,000         975.00    2,808,000,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       6,875.00     1,210,000,000.00

                ADARO   MINERALS     INDONESIA     TBK         650,000       1,760.00     1,144,000,000.00

                ANEKA   TAMBANG    TBK              760,000       2,080.00     1,580,800,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        1,115,813        4,230.00     4,719,888,990.00

                VALE   INDONESIA     TBK              198,000       6,525.00     1,291,950,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                240,000       7,900.00     1,896,000,000.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,660,000        6,975.00     11,578,500,000.00

                SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P       1,320,000        1,950.00     2,574,000,000.00

                                270/376


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                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       8,750.00     1,557,500,000.00
                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           420,000       6,550.00     2,751,000,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           700,000       5,700.00     3,990,000,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK               29,200      25,300.00       738,760,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500       4,770.00     2,497,095,000.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000        1,635.00     2,517,900,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA              4,730,000        7,975.00     37,721,750,000.00

                BANK   JAGO   TBK  PT              368,000       9,725.00     3,578,800,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,570,000        8,525.00     13,384,250,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          610,000       8,575.00     5,230,750,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              5,860,028        4,280.00     25,080,919,840.00

                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000        1,250.00     1,848,750,000.00

                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK       4,040,000        4,410.00     17,816,400,000.00

                TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE              553,000       2,990.00     1,653,470,000.00

              小計

                銘柄数：25                                 157,620,403,830.00
                                                   (1,434,345,674)

                組入時価比率：1.9%                                        2.0%

          ウォン     HD  HYUNDAI    CO  LTD               2,985      59,100.00       176,413,500.00

                S-OIL   CORPORATION                   3,930      89,600.00       352,128,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              4,520     203,500.00       919,820,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP             10,300      47,850.00       492,855,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO            1,490     134,500.00       200,405,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                630    316,500.00       199,395,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                4,123     662,000.00      2,729,426,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,610     186,500.00       300,265,000.00

                SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW               900    107,000.00        96,300,000.00

                SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD            2,490      92,600.00       230,574,000.00

                SKC  CO  LTD                   1,450     137,000.00       198,650,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             2,241     162,000.00       363,042,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO               7,399      34,050.00       251,935,950.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                850    596,000.00       506,600,000.00

                POSCO   HOLDINGS     INC               6,550     258,000.00      1,689,900,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              7,000      55,800.00       390,600,000.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      32,100.00       135,462,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           6,900      46,800.00       322,920,000.00

                                271/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD          14,400      22,150.00       318,960,000.00
                DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD           31,900      21,200.00       676,280,000.00

                ECOPRO    BM  CO  LTD                3,960     118,100.00       467,676,000.00

                LG  ENERGY    SOLUTION                 1,920     460,500.00       884,160,000.00

                CJ  CORP                     1,100      80,800.00       88,880,000.00

                GS  HOLDINGS     CORP                3,600      43,800.00       157,680,000.00

                LG  CORP                     7,700      84,400.00       649,880,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                6,720     123,000.00       826,560,000.00

                SK  INC                     3,370     229,500.00       773,415,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               3,350      32,750.00       109,712,500.00

                HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO  LTD        1,410     138,000.00       194,580,000.00

                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          3,210      92,900.00       298,209,000.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               63,000       6,010.00      378,630,000.00

                S-1  CORPORATION                     1,450      63,000.00       91,350,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,810     188,500.00       341,185,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            12,600      26,600.00       335,160,000.00

                HMM  COMPANY    LIMITED                20,600      23,800.00       490,280,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               14,890       5,610.00       83,532,900.00

                CJ  LOGISTICS                      780    128,000.00        99,840,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      39,200.00       208,544,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      10,750.00       125,237,500.00

                HYUNDAI    MOBIS                  5,510     218,500.00      1,203,935,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             11,360      197,500.00      2,243,600,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640      94,900.00       250,536,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      93,800.00       137,886,000.00

                KIA  CORP                    21,490      82,000.00      1,762,180,000.00

                COWAY   CO  LTD                  4,970      65,500.00       325,535,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               8,870     102,000.00       904,740,000.00

                HLB  INC                     7,400      43,900.00       324,860,000.00

                F&F  CO  LTD  / NEW                1,600     147,500.00       236,000,000.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      25,900.00       204,610,000.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800    101,000.00        80,800,000.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      72,800.00       142,688,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    166,500.00        80,752,500.00

                E-MART    CO                   1,710     105,500.00       180,405,000.00

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CJ  CHEILJEDANG      CORP                820    418,500.00       343,170,000.00
                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800     105,500.00       189,900,000.00

                KT  &  G  CORP                   9,410      81,700.00       768,797,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                2,460     128,000.00       314,880,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      35,650.00       54,188,000.00

                LG  H&H                      806    732,000.00       589,992,000.00

                LG  H&H-PREF                      104    356,000.00        37,024,000.00

                SD  BIOSENSOR     INC                3,500      38,600.00       135,100,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          7,570      78,200.00       591,974,000.00

                ALTEOGEN     INC                  2,130      71,800.00       152,934,000.00

                CELLTRION     INC                 8,220     211,000.00      1,734,420,000.00

                GREEN   CROSS   CORP                 410    172,000.00        70,520,000.00

                SEEGENE,     INC.                  2,720      36,700.00       99,824,000.00

                SK  BIOSCIENCE      CO  LTD              1,950     128,500.00       250,575,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,081      88,600.00       95,776,600.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          499    314,500.00       156,935,500.00

                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          3,320      78,900.00       261,948,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   3,991      58,000.00       231,478,000.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              23,700      39,150.00       927,855,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             26,100       9,800.00      255,780,000.00

                KAKAOBANK     CORP                 9,500      32,400.00       307,800,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            32,200      51,800.00      1,667,960,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             37,900      35,750.00      1,354,925,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           42,300      12,350.00       522,405,000.00

                MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC           3,360      28,400.00       95,424,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              3,800      62,900.00       239,020,000.00

                MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN            4,230      37,150.00       157,144,500.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           2,510     197,000.00       494,470,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           6,500      62,300.00       404,950,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,570     133,500.00       343,095,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 398,240       61,000.00     24,292,640,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            68,700      56,000.00      3,847,200,000.00

                ILJIN   MATERIALS     CO  LTD             2,150      77,500.00       166,625,000.00

                L&F  CO  LTD                   2,180     243,800.00       531,484,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD               1,260     351,000.00       442,260,000.00

                                273/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LG.DISPLAY      CO  LTD               23,500      16,600.00       390,100,000.00
                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              4,800     138,000.00       662,400,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                4,700     632,000.00      2,970,400,000.00

                SK  HYNIX   INC                 45,530      96,700.00      4,402,751,000.00

                SK  SQUARE    CO  LTD                8,699      43,700.00       380,146,300.00

                LG  UPLUS   CORP                 17,400      12,400.00       215,760,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD               2,520      51,900.00       130,788,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              19,600      21,700.00       425,320,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      62,100.00       194,994,000.00

                MERITZ    SECURITIES                  24,500       4,910.00      120,295,000.00

                MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD         24,737       6,710.00      165,985,270.00

                NH  INVESTMENT      & SECURITIES      CO       7,730      10,100.00       78,073,000.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  6,800      35,450.00       241,060,000.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,559     905,000.00      1,410,895,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      22,700.00       133,930,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                  657    102,900.00        67,605,300.00

                HYBE   CO  LTD                  1,220     187,000.00       228,140,000.00

                KAKAO   GAMES   CORP                2,810      59,100.00       166,071,000.00

                KRAFTON    INC                  2,240     269,000.00       602,560,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,296     378,000.00       489,888,000.00

                NETMARBLE     CORP                 1,470      68,500.00       100,695,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                2,860      58,400.00       167,024,000.00

                KAKAO   CORP                   26,050      80,700.00      2,102,235,000.00

                NAVER   CORP                   10,950      259,500.00      2,841,525,000.00

              小計

                銘柄数：112                                  86,054,085,320.00
                                                   (8,829,149,153)

                組入時価比率：11.4%                                        12.6%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           88,360        84.40      7,457,584.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          289,998         70.00     20,299,860.00

                FORMOSA    PLASTIC                 351,424         94.40     33,174,425.60

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             399,726         70.40     28,140,710.40

                ASIA   CEMENT                   208,980         42.40      8,860,752.00

                TAIWAN    CEMENT                  534,888         39.35     21,047,842.80

                CHINA   STEEL                 1,006,544          29.00     29,189,776.00

                VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY              5,000      1,770.00       8,850,000.00

                                274/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                WALSIN    LIHWA   CORP               205,429         37.10      7,621,415.90
                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        313,454         30.60      9,591,692.40

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP           12,464        834.00      10,394,976.00

                CHINA   AIRLINES     LTD              219,000         21.90      4,796,100.00

                EVA  AIRWAYS    CORP               202,000         32.10      6,484,200.00

                EVERGREEN     MARINE                202,375         97.10     19,650,612.50

                WAN  HAI  LINES   LIMITED               49,335        99.90      4,928,566.50

                YANG   MING   MARINE    TRANSPORT             143,000         86.00     12,298,000.00

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         28.95      4,139,850.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         142,036         35.50      5,042,278.00

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          14,000        302.50      4,235,000.00

                GIANT   MANUFACTURING                   23,752        262.50      6,234,900.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           14,443        455.50      6,578,786.50

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          32,815        182.00      5,972,330.00

                POU  CHEN   CORP                 175,468         28.75      5,044,705.00

                MOMO.COM     INC                  3,600       830.00      2,988,000.00

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            26,000        611.00      15,886,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           47,816        279.00      13,340,664.00

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        402,836         65.80     26,506,608.80

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           362,603         17.70      6,418,073.10

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,514,212          24.55     37,173,904.60

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO        1,045,044          28.30     29,574,745.20

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         895,501         26.55     23,775,551.55

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         709,710         23.55     16,713,670.50

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        974,139         35.80     34,874,176.20

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            918,644         17.25     15,846,609.00

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            871,051         17.30     15,069,182.30

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            875,520         27.65     24,208,128.00

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     291,574         51.90     15,132,690.60

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           117,699        224.50      26,423,425.50

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         911,706         20.90     19,054,655.40

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       647,035         47.10     30,475,348.50

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL        1,269,789          13.90     17,650,067.10

                HOLDING
                                275/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        587,775         60.00     35,266,500.00
                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS          1,030,113          8.95     9,219,511.35

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             41,000        279.50      11,459,500.00

                ACER   INC                   256,767         22.15      5,687,389.05

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 34,750        342.50      11,901,875.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             57,805        254.50      14,711,372.50

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,840        177.50      9,734,100.00

                COMPAL    ELECTRONICS                  354,590         22.50      7,978,275.00

                INVENTEC     CO.,LTD                 251,911         24.15      6,083,650.65

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            189,897         67.20     12,761,078.40

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000        127.50      6,630,000.00

                PEGATRON     CORP                 159,692         62.20      9,932,842.40

                QUANTA    COMPUTER     INC             224,684         78.40     17,615,225.60

                WIWYNN    CORP                   7,000       760.00      5,320,000.00

                AUO  CORP                   717,008         15.85     11,364,576.80

                DELTA   ELECTRONICS      INC            158,681        272.50      43,240,572.50

                E INK  HOLDINGS     INC              66,000        217.00      14,322,000.00

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY           1,040,649         111.00     115,512,039.00

                INNOLUX    CORP                 837,322         11.65      9,754,801.30

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            8,040      2,105.00       16,924,200.00

                NAN   YA  PRINTED     CIRCUIT     BOARD        16,000        277.00      4,432,000.00

                CORPORATION
                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          122,566         56.60      6,937,235.60

                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           100,000        162.50      16,250,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         51.70      6,224,007.90

                YAGEO   CORPORATION                   34,377        332.50      11,430,352.50

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           64,410        118.50      7,632,585.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        292,658         90.70     26,544,080.60

                ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC             2,000       980.00      1,960,000.00

                EMEMORY    TECHNOLOGY      INC             5,000      1,360.00       6,800,000.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              17,000        509.00      8,653,000.00

                MEDIATEK     INC                 126,538        706.00      89,335,828.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             100,000         53.80      5,380,000.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         47,058        262.00      12,329,196.00

                PARADE    TECHNOLOGIES       LTD            6,000       961.00      5,766,000.00

                POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU         211,000         35.50      7,490,500.00

                                276/376

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           38,417        361.00      13,868,537.00
                SILERGY    CORP                  28,000        637.00      17,836,000.00

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 2,055,000         525.00    1,078,875,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP        1,025,500          43.05     44,147,775.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000        76.20      5,257,800.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            24,000        174.00      4,176,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         22.20      5,372,400.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           312,065        123.50      38,540,027.50

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         144,000         75.40     10,857,600.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             154,200        101.50      15,651,300.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          113,112         63.50      7,182,612.00

              小計

                銘柄数：87                                  2,475,495,210.60
                                                  (11,086,257,751)

                組入時価比率：14.3%                                        15.8%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           70,000        345.90      24,213,000.00

                COAL   INDIA   LTD                142,000        222.90      31,651,800.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            64,380        255.40      16,442,652.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          268,500         73.15     19,640,775.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           219,000        139.95      30,649,050.00

                PETRONET     LNG  LTD               77,000        217.80      16,770,600.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           253,900       2,651.30      673,165,070.00

                ASIAN   PAINTS    LTD               33,300       3,501.00      116,583,300.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        680.15      12,922,850.00

                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      3,389.95       23,729,650.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            12,400       2,665.75       33,055,300.00

                SRF  LTD                    11,000       2,493.85       27,432,350.00

                UPL  LTD                    43,200        788.55      34,065,360.00

                ACC  LIMITED                     6,000      2,271.35       13,628,100.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        396.10      22,577,700.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             23,300       1,591.55       37,083,115.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 880     21,440.55       18,867,684.00

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              8,130      6,656.00       54,113,280.00

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           117,000        428.90      50,181,300.00

                JINDAL    STEEL&POWER      LTD            32,000        409.95      13,118,400.00

                JSW  STEEL   LTD                 66,000        673.85      44,474,100.00

                                277/376


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                TATA   STEEL   LIMITED                611,000        113.00      69,043,000.00
                VEDANTA    LTD                  59,000        262.50      15,487,500.00

                BHARAT    ELECTRONICS      LTD            84,800        293.75      24,910,000.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               59,600       1,848.90      110,194,440.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700       1,301.35       23,033,895.00

                SIEMENS    LIMITED                  7,000      2,915.40       20,407,800.00

                ADANI   ENTERPRISES      LTD             23,600       2,975.85       70,230,060.00

                INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO         22,200        668.15      14,832,930.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            9,400      2,069.15       19,450,010.00

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          22,400        718.90      16,103,360.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        824.15      35,108,790.00

                ZONE
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      2,206.45       15,445,150.00

                BHARAT    FORGE   LIMITED               20,900        779.00      16,281,100.00

                MRF  LTD                      200     86,971.45       17,394,290.00

                SAMVARDHANA            MOTHERSON         106,000        128.55      13,626,300.00

                INTERNATIONAL       LTD
                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      4,091.15       22,869,528.50

                EICHER    MOTORS    LTD               11,600       3,338.05       38,721,380.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               9,300      2,817.00       26,198,100.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             73,700       1,288.30       94,947,710.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            9,620      9,003.70       86,615,594.00

                TATA   MOTORS    LTD               134,000        489.85      65,639,900.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD               530     49,678.85       26,329,790.50

                TITAN   CO  LTD                 29,600       2,493.85       73,817,960.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED            36,000        584.25      21,033,000.00

                ZOMATO    LTD                  143,000         64.25      9,187,750.00

                TRENT   LTD                   15,000       1,409.95       21,149,250.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             13,690       4,402.10       60,264,749.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        811.35      18,336,510.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            8,800      3,690.45       32,475,960.00

                MARICO    LIMITED                  46,000        511.60      23,533,600.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                2,890      19,682.95       56,883,725.50

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          45,300        779.50      35,311,350.00

                ITC  LTD                   255,000        310.55      79,190,250.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      10,200       1,567.50       15,988,500.00

                                278/376


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                DABUR   INDIA   LTD                45,900        579.60      26,603,640.00
                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         33,400        889.85      29,720,990.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            67,100       2,644.50      177,445,950.00

                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE              8,770      4,349.40       38,144,238.00

                BIOCON    LTD                  31,000        317.35      9,837,850.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        584.00      10,920,800.00

                CIPLA   LIMITED                   39,500       1,034.55       40,864,725.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                 9,140      4,297.80       39,281,892.00

                LUPIN   LTD                   14,900        683.55      10,184,895.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         82,900        914.60      75,820,340.00

                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          6,540      1,573.70       10,291,998.00

                AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD           12,600        639.85      8,062,110.00

                AXIS   BANK   LIMITED                185,100        764.65     141,536,715.00

                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        280.40      15,702,400.00

                ICICI   BANK   LTD                428,800        879.25     377,022,400.00

                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD            46,300       1,846.35       85,486,005.00

                YES  BANK   LTD                 839,000         15.90     13,340,100.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD               3,160      15,915.75       50,293,770.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,927      1,926.70       15,272,950.90

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          76,300        570.60      43,536,780.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          23,100       1,296.00       29,937,600.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          33,200        577.90      19,186,280.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           36,500       1,309.60       47,800,400.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             84,900        958.20      81,351,180.00

                INFOSYS    LTD                 280,600       1,596.45      447,963,870.00

                LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD          4,000      4,887.00       19,548,000.00

                MINDTREE     LIMITED                  4,880      3,528.40       17,218,592.00

                MPHASIS    LTD                  6,200      2,353.75       14,593,250.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           77,200       3,392.70      261,916,440.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               49,700       1,077.70       53,561,690.00

                WIPRO   LTD                  106,000        437.10      46,332,600.00

                TATA   ELXSI   LTD                 2,700      10,579.10       28,563,570.00

                INDUS   TOWERS    LTD               61,000        195.80      11,943,800.00

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              188,900        704.10     133,004,490.00

                                279/376


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                ADANI   TRANSMISSION       LTD            23,600       3,581.60       84,525,760.00
                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         261,966        228.85      59,950,919.10

                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            106,000        236.00      25,016,000.00

                ADANI   TOTAL   GAS  LTD              23,400       3,489.70       81,658,980.00

                GAIL   INDIA   LTD                127,000        135.10      17,157,700.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             34,200        438.25      14,988,150.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           143,600       2,484.15      356,723,940.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               22,810       7,286.10      166,195,941.00

                CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND         28,600        788.50      22,551,100.00

                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000       1,040.10       10,401,000.00

                SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES            24,000        961.40      23,073,600.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             15,700       1,364.70       21,425,790.00

                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            24,900       2,218.20       55,233,180.00

                ADANI   POWER   LIMITED                61,000        362.35      22,103,350.00

                NTPC   LIMITED                   309,000        158.75      49,053,750.00

                DIVIS   LABORATORIES       LTD            11,070       3,732.00       41,313,240.00

                DLF  LIMITED                    58,000        379.15      21,990,700.00

                GODREJ    PROPERTIES      LTD             9,300      1,363.10       12,676,830.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              6,670      4,428.75       29,539,762.50

              小計

                銘柄数：108                                  6,152,280,672.00
                                                  (10,520,399,949)

                組入時価比率：13.6%                                        15.0%

        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                34,700        18.26       633,622.00

                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          220,000         4.00      880,000.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000         2.63      804,895.00

                INDUSTRIES      QATAR                143,000         18.00      2,574,000.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            184,000         7.80     1,435,200.00

                MASRAF    AL  RAYAN                455,000         4.71     2,143,050.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000        12.55       589,850.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK              132,000         26.50      3,498,000.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              394,000         22.03      8,679,820.00

                OOREDOO    QSC                  65,000         9.01      585,650.00

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        19.15       658,760.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            195,000         3.60      702,000.00

              小計

                銘柄数：12                                    23,184,847.00
                                280/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    (847,638,006)
                組入時価比率：1.1%                                        1.2%

        エジプトポンド       EASTERN    TOBACCO                  51,525        10.44       537,921.00

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         121,733         37.49      4,563,770.17

                EFG-HERMES      HOLDING    SAE            60,000        12.29       737,400.00

              小計

                銘柄数：3                                    5,839,091.17
                                                    (40,947,794)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             19,600        216.18      4,237,128.00

                SASOL   LTD                   46,200        362.10      16,729,020.00

                AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD          7,000       241.52      1,690,640.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          4,110      1,259.34       5,175,887.40

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             35,000        261.19      9,141,650.00

                GOLD   FIELDS    LTD                71,600        154.08      11,032,128.00

                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          40,800        56.07      2,287,656.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         70,700        192.38      13,601,266.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900       466.03      1,817,517.00

                NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT         26,700        181.62      4,849,254.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            229,000         41.88      9,590,520.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               25,500        225.12      5,740,560.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               18,160       2,580.58       46,863,332.80

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            94,000        54.95      5,165,300.00

                MR  PRICE   GROUP   LTD              25,000        198.86      4,971,500.00

                PEPKOR    HOLDINGS     LTD             173,000         21.37      3,697,010.00

                THE  FOSCHINI     GROUP   LTD            32,000        138.82      4,442,240.00

                BID  CORP   LTD                 27,300        323.06      8,819,538.00

                CLICKS    GROUP   LTD               18,300        306.79      5,614,257.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             39,600        238.31      9,437,076.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                15,300        156.82      2,399,346.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         31,500        156.44      4,927,860.00

                ABSA   GROUP   LTD                68,400        186.72      12,771,648.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           7,290      2,150.52       15,677,290.80

                NEDBANK    GROUP   LTD               35,779        221.66      7,930,773.14

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD           117,300        173.57      20,359,761.00

                FIRSTRAND     LTD                410,000         70.40     28,864,000.00

                REMGRO    LTD                  47,300        139.34      6,590,782.00

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                DISCOVERY     LTD                 46,907        136.32      6,394,362.24
                OLD  MUTUAL    LTD                434,000         11.59      5,030,060.00

                SANLAM    LIMITED                  149,000         58.92      8,779,080.00

                MTN  GROUP   LTD                141,400        148.28      20,966,792.00

                VODACOM    GROUP                  51,700        137.52      7,109,784.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA            14,200        295.48      4,195,816.00

                NEPI   ROCKCASTLE      S.A.              41,900        96.24      4,032,456.00

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        123.73      3,298,641.80

              小計

                銘柄数：36                                   334,231,933.18
                                                   (2,737,359,532)

                組入時価比率：3.5%                                        3.9%

        ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO        298,000         4.60     1,370,800.00

           ム
                ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           237,870         9.45     2,247,871.50

                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK            128,000         9.16     1,172,480.00

                DUBAI   ISLAMIC    BANK              214,029         5.95     1,273,472.55

                EMIRATES     NBD  PJSC               165,000         13.90      2,293,500.00

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           357,125         20.46      7,306,777.50

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             296,900         27.90      8,283,510.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000         4.87     1,348,990.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             349,000         5.85     2,041,650.00

              小計

                銘柄数：9                                    27,339,051.55
                                                   (1,001,429,458)

                組入時価比率：1.3%                                        1.4%

        クウェートディ       AGILITY                      134,400         0.85      114,240.00

          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               127,951         0.83      106,583.18

                GULF   BANK                   128,000         0.34       44,544.00

                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              421,300         0.85      361,475.40

                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             585,000         1.07      627,705.00

                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        189,000         0.62      117,369.00

                MABANEE    CO  SAKC                40,449         0.79       32,318.75

              小計

                銘柄数：7                                    1,404,235.33
                                                    (615,939,742)

                組入時価比率：0.8%                                        0.9%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            22,951        18.36       421,380.36

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          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            206,400         39.80      8,214,720.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          10,833        54.30       588,231.90

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        17.10       478,800.00

                SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO           19,300        164.00      3,165,200.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300        51.90      1,520,670.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          75,200        105.60      7,941,120.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           29,368        28.00       822,304.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         67,000        16.08      1,077,360.00

                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              19,900        53.00      1,054,700.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           70,200        73.80      5,180,760.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730       177.80       663,194.00

                ALMARAI    CO                  18,000        53.40       961,200.00

                SAVOLA                      27,400        34.30       939,820.00

                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            7,800       213.60      1,666,080.00

                MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO         3,400       235.20       799,680.00

                AL  RAJHI   BANK                 162,000         88.00     14,256,000.00

                ALINMA    BANK                  81,000        38.35      3,106,350.00

                ARAB   NATIONAL     BANK               47,800        32.00      1,529,600.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        24.38       831,358.00

                BANK   ALBILAD                   42,666        50.60      2,158,899.60

                BANQUE    SAUDI   FRANSI               49,200        52.10      2,563,320.00

                RIYAD   BANK                  111,800         36.70      4,103,060.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               73,600        42.15      3,102,240.00

                SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE             39,000        20.50       799,500.00

                THE  SAUDI   NATIONAL     BANK            181,800         72.70     13,216,860.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              6,200       159.60       989,520.00

                ELM  CO                     1,900       293.20       557,080.00

                SAUDI   TELECOM    CO               51,800        104.60      5,418,280.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              34,300        39.00      1,337,700.00

                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              29,000        12.38       359,020.00

                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             77,000        26.20      2,017,400.00

                SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING            2,900       215.00       623,500.00

                ACWA   POWER   CO                 6,400       173.60      1,111,040.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         53,000        13.90       736,700.00

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                EMAAR   ECONOMIC     CITY              35,000        10.96       383,600.00
                SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP           2,800       208.00       582,400.00

              小計

                銘柄数：37                                    95,278,647.86
                                                   (3,414,786,739)

                組入時価比率：4.4%                                        4.9%

           合計                                        70,150,685,106

                                                  (70,150,685,106)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証       米ドル         ISHARES    MSCI   CHINA   A UCITS   ETF        4,460,000         23,448,450.00

    券
            小計
                     銘柄数：1                      4,460,000         23,448,450.00
                                                  (3,149,361,319)

                     組入時価比率：4.1%                                  97.4%

            合計                                       3,149,361,319

                                                  (3,149,361,319)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          234,000        4,979,520.00

                     OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1          111,000        2,534,130.00

            小計

                     銘柄数：2                       345,000        7,513,650.00
                                                    (50,692,342)

                     組入時価比率：0.1%                                   1.6%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           300,000        4,134,000.00

            小計

                     銘柄数：1                       300,000        4,134,000.00
                                                    (33,857,460)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.0%

            合計                                         84,549,802

                                                    (84,549,802)

            合計                                        3,233,911,121

                                                  (3,233,911,121)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                3,835,106,543              －       3,913,750,420             78,643,877

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  66,683,470             －        67,145,600             462,130

       米ドル                 66,683,470             －        67,145,600             462,130

         合計                 －          －            －        79,106,007

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
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                                (2022年    8月17日現在)
        預金                               243,249,522
        コール・ローン                               60,629,670
        国債証券                             26,859,085,761
        派生商品評価勘定                                 154,868
        未収利息                               285,219,901
                                       77,348,261
        前払費用
                                     27,525,687,983
        流動資産合計
                                     27,525,687,983
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 191,430
        未払金                               71,539,147
        未払解約金                               34,616,587
        未払利息                                   23
                                          57,100
        その他未払費用
                                       106,404,287
        流動負債合計
                                       106,404,287
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             14,092,067,341
        剰余金
                                     13,327,216,355
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     27,419,283,696
        元本等合計
                                     27,419,283,696
       純資産合計
                                     27,525,687,983
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                286/376


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                            2022年    8月17日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.9457円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (19,457円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
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                            2022年    8月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                12,405,234,030円
    同期中における追加設定元本額                                                 6,318,066,319円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,631,233,008円
    期末元本額                                                14,092,067,341円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型                                                  503,558,755円
    ネクストコア                                                   3,868,063円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,104,796,853円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    832,835円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    501,154円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   3,044,767円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    735,127円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   2,386,911円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,737,658,869円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 2,854,460,060円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
                                                     1,316,463,103円
    ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  162,175,204円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,514,862円
    ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,170,210円
    新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                  84,204,807円
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  192,843,707円
    野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 5,842,181,433円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  103,635,836円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  11,130,886円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  161,903,899円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,300,000.00           1,266,445.70

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,200,000.00           1,175,894.40

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                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            2,100,000.00           2,101,123.50
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,600,000.00           1,453,440.00

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L              800,000.00           757,535.20

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,200,000.00           1,179,270.00

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,200,000.00           1,050,093.60

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L              400,000.00           356,829.60

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L              800,000.00           784,080.00

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,000,000.00            821,975.00

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            2,200,000.00           2,072,562.80

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,000,000.00            724,331.00

                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           1,500,000.00           1,177,455.00

                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           1,300,000.00            927,240.60

                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           2,400,000.00           1,558,296.00

                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           1,800,000.00           1,195,254.00

                     BRAZIL    GLOBAL                  650,000.00           729,996.02

                     BRAZIL    GLOBAL                  370,000.00           428,827.66

                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            1,200,000.00           1,101,520.32

                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            1,500,000.00           1,405,065.60

                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            1,400,000.00           1,328,092.50

                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            1,500,000.00           1,317,656.25

                     CROATIA                    1,100,000.00           1,114,512.30

                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,200,000.00           1,049,382.96

                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,500,000.00           1,274,037.00

                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,500,000.00           1,365,546.00

                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,300,000.00           1,025,515.14

                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,400,000.00           1,175,559.98

                     DOMINICAN     REPUBLIC               2,000,000.00           1,525,429.40

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,100,000.00           1,061,415.85

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             600,000.00           634,888.44

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,400,000.00           1,364,973.12

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,417,116.90

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,400,000.00           2,146,596.48

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             700,000.00           611,566.55

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             200,000.00           176,163.52

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             200,000.00           160,813.26

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                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,300,000.00           1,118,742.04
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,100,000.00           1,587,252.03

                     HUNGARY                     950,000.00           970,366.10

                     HUNGARY                     200,000.00           203,898.80

                     HUNGARY                     700,000.00           715,629.60

                     HUNGARY                     400,000.00           326,264.00

                     HUNGARY                     600,000.00           418,669.20

                     INDONESIA     GLOBAL                200,000.00           206,654.84

                     MEXICO    GLOBAL                  200,000.00           136,754.80

                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND           1,500,000.00           1,524,900.00

                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND           2,200,000.00           2,269,652.00

                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND           1,200,000.00           1,247,028.00

                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND           2,200,000.00           2,086,040.00

                     PANAMA    GLOBAL                  700,000.00           770,414.05

                     PANAMA    GLOBAL                 1,150,000.00           1,284,905.46

                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,000,000.00            985,088.70

                     PHILIPPINES      GLOBAL               750,000.00          1,008,886.87

                     PHILIPPINES      GLOBAL               500,000.00           630,085.65

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              3,975,113.00            949,717.69

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,365,309.00            566,776.76

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              6,537,686.00           1,449,901.85

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              6,286,159.00           1,845,075.04

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              3,300,000.00            905,549.70

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,000,000.00            229,726.70

                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,000,000.00            957,993.20

                     REPUBLIC     OF  CHILE               900,000.00           790,370.19

                     REPUBLIC     OF  CHILE              2,000,000.00           1,744,246.20

                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,100,000.00            925,185.25

                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,000,000.00            911,426.90

                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,200,000.00            939,642.72

                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,400,000.00           1,277,513.16

                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,200,000.00            954,652.44

                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,400,000.00           1,090,555.06

                     REPUBLIC     OF  CHILE               800,000.00           566,971.20

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               700,000.00           672,230.44

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                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               900,000.00           822,373.74
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               900,000.00           730,968.57

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,400,000.00           1,114,842.40

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,600,000.00           1,255,511.68

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               400,000.00           273,157.52

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,300,000.00           1,022,879.65

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,200,000.00            881,396.52

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               700,000.00           520,252.81

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               800,000.00           520,145.84

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               600,000.00           371,638.50

                     REPUBLIC     OF  ECUADOR              1,700,000.00            957,720.84

                     REPUBLIC     OF  ECUADOR              5,100,000.00           2,141,351.79

                     REPUBLIC     OF  ECUADOR              2,600,000.00            990,084.68

                     REPUBLIC     OF  HUNGARY              1,350,000.00           1,670,826.15

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           404,632.48

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           412,772.32

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           717,557.47

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           594,903.00

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               200,000.00           203,801.00

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,600,000.00           1,678,070.24

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               500,000.00           468,239.95

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00            999,950.00

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               150,000.00           189,606.93

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               500,000.00           525,183.75

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               500,000.00           515,220.55

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               900,000.00          1,018,261.80

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               200,000.00           190,100.14

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,100,000.00           1,155,878.02

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,500,000.00           1,411,218.45

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00            933,472.70

                     REPUBLIC     OF  NIGERIA              1,000,000.00            815,685.00

                     REPUBLIC     OF  NIGERIA              1,400,000.00           1,018,080.00

                     REPUBLIC     OF  PANAMA               700,000.00           697,082.40

                     REPUBLIC     OF  PANAMA               300,000.00           293,457.69

                     REPUBLIC     OF  PANAMA               800,000.00           725,424.00

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                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,700,000.00           1,372,855.40
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,300,000.00           1,097,735.73

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              2,300,000.00           1,901,342.61

                     REPUBLIC     OF  PANAMA               900,000.00           665,122.41

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,200,000.00            965,847.96

                     REPUBLIC     OF  PERU               800,000.00           755,696.96

                     REPUBLIC     OF  PERU               500,000.00           447,063.80

                     REPUBLIC     OF  PERU              2,300,000.00           2,013,747.29

                     REPUBLIC     OF  PERU               300,000.00           236,480.82

                     REPUBLIC     OF  PERU               400,000.00           340,936.64

                     REPUBLIC     OF  PERU               200,000.00           160,985.40

                     REPUBLIC     OF  PERU               800,000.00           874,123.60

                     REPUBLIC     OF  PERU               900,000.00           716,643.00

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,600,000.00           1,080,545.92

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               500,000.00           506,262.55

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00           814,227.92

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               300,000.00           278,338.47

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               600,000.00           514,582.98

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               600,000.00           714,125.52

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               600,000.00           546,210.30

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               600,000.00           473,460.48

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               600,000.00           456,508.50

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,000,000.00            813,139.60

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            250,000.00           256,250.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            200,000.00           197,052.80

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           457,892.50

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,400,000.00           1,280,230.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           486,493.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            900,000.00           679,050.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           575,400.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           2,400,000.00           1,804,140.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            300,000.00           260,265.00

                     REPUBLIC     OF  SRI  LANKA             600,000.00           198,000.30

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               200,000.00           192,494.60

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               400,000.00           374,696.00

                                292/376


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                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,343,625.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,208,824.50

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,110,101.20

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,139,678.80

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               800,000.00           781,016.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,600,000.00           1,308,096.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,263,690.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           538,983.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,000,000.00            762,870.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,100,000.00            858,033.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           461,673.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               700,000.00           480,063.50

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               500,000.00           357,099.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,400,000.00            893,844.00

                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           1,400,000.00           1,464,387.12

                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           1,700,000.00           1,797,194.95

                     ROMANIA                     500,000.00           428,825.00

                     ROMANIA                     200,000.00           200,700.00

                     ROMANIA                     100,000.00           88,937.60

                     ROMANIA                    1,300,000.00            974,481.30

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,000,000.00           1,015,150.00

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,500,000.00           2,475,332.50

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,600,000.00           2,612,480.00

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,000,000.00           2,103,172.00

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,000,000.00           1,058,853.00

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,100,000.00           1,079,705.00

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,500,000.00           1,324,254.00

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,200,000.00           1,173,894.00

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,000,000.00           1,029,070.00

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,100,000.00           1,174,992.50

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,200,000.00           1,042,038.00

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,300,000.00           1,256,060.00

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,300,000.00           1,043,120.00

                     STATE   OF  QATAR                1,000,000.00            997,700.00

                     STATE   OF  QATAR                1,400,000.00           1,400,275.80

                                293/376


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                     STATE   OF  QATAR                1,700,000.00           1,800,998.70
                     STATE   OF  QATAR                1,700,000.00           1,764,125.70

                     STATE   OF  QATAR                1,300,000.00           1,335,347.00

                     STATE   OF  QATAR                2,200,000.00           2,434,291.20

                     STATE   OF  QATAR                3,000,000.00           3,194,373.00

                     STATE   OF  QATAR                2,400,000.00           2,428,080.00

                     TURKEY    GLOBAL                 1,500,000.00           1,446,825.00

                     TURKEY    GLOBAL                 1,000,000.00            971,171.00

                     UAE  INT'L   GOVT   BOND            1,100,000.00            905,169.10

                     UKRAINE    GOVERNMENT                 600,000.00           149,130.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT                2,000,000.00            515,100.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,200,000.00            282,000.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,600,000.00            369,840.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT                2,100,000.00            487,725.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           700,000.00           206,412.50

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           200,000.00           49,900.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           700,000.00           157,780.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,161,145.18

                     UNITED    MEXICAN    STATES              200,000.00           200,683.58

                     UNITED    MEXICAN    STATES              700,000.00           704,242.28

                     UNITED    MEXICAN    STATES              600,000.00           603,828.24

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,800,000.00           1,802,245.68

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,100,000.00           1,005,979.37

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,600,000.00           1,368,208.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,400,000.00           1,402,488.36

                     UNITED    MEXICAN    STATES              500,000.00           433,758.80

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,010,000.00           1,033,171.82

                     UNITED    MEXICAN    STATES              700,000.00           590,124.85

                     UNITED    MEXICAN    STATES              700,000.00           584,003.28

                     UNITED    MEXICAN    STATES              900,000.00           739,014.12

                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,400,000.00           2,109,894.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES              700,000.00           554,371.37

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00            903,690.32

            小計

                     銘柄数：210                   249,194,267.00           199,978,302.15
                                                  (26,859,085,761)

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                     組入時価比率：98.0%                                  100.0%
            合計                                       26,859,085,761

                                                  (26,859,085,761)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  37,446,668             －        37,601,536             154,868

       米ドル                 37,446,668             －        37,601,536             154,868

      売建                  26,668,690             －        26,860,120            △191,430

       米ドル                 26,668,690             －        26,860,120            △191,430

         合計                 －          －            －         △36,562

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    貸借対照表

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                                      （単位：円）
                                (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               70,725,574
        コール・ローン                                8,673,771
        国債証券                              6,990,266,513
        派生商品評価勘定                                 206,587
        未収入金                               78,612,966
        未収利息                               92,633,366
                                       11,149,411
        前払費用
                                      7,252,268,188
        流動資産合計
                                      7,252,268,188
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 630,776
        未払金                               49,789,614
        未払解約金                               69,556,084
        未払利息                                    3
                                         346,800
        その他未払費用
                                       120,323,277
        流動負債合計
                                       120,323,277
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,972,767,518
        剰余金
                                      2,159,177,393
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      7,131,944,911
        元本等合計
                                      7,131,944,911
       純資産合計
                                      7,252,268,188
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
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    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.4342円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (14,342円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    8月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,295,141,360円
    同期中における追加設定元本額                                                  562,538,763円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,884,912,605円
    期末元本額                                                 4,972,767,518円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  12,146,531円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  13,076,699円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  21,473,331円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  27,817,705円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  20,975,511円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  34,949,898円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   6,138,350円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  731,660,826円
    ネクストコア                                                   4,142,066円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  583,547,540円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   6,078,209円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,649,400円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,571,853円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,012,989円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    820,227円
    世界６資産分散ファンド                                                  126,438,991円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,949,175円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 2,729,774,633円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        904,160円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  70,358,373円
    野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  431,133,404円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  111,086,393円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  10,780,051円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   9,392,712円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   6,655,189円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,598,083円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,635,219円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
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    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         5,500,000.00           5,414,750.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         5,800,000.00           5,685,508.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,100,000.00           14,385,502.44

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,500,000.00           13,215,397.15

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         5,000,000.00           4,431,250.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         1,650,000.00           1,584,269.77

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,800,000.00           10,811,097.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,300,000.00           12,708,216.50

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,200,000.00           3,969,294.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,700,000.00           3,047,954.40

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         1,600,000.00           1,581,335.20

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,700,000.00           7,961,370.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,600,000.00           9,953,768.88

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          9,500,000.00           9,316,650.00

            小計

                     銘柄数：14                   107,950,000.00           104,066,363.34
                                                   (702,104,533)

                     組入時価比率：9.8%                                   10.0%

            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             6,400,000.00           5,731,637.76

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             6,300,000.00           5,343,323.58

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,500,000.00           2,823,602.95

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             4,100,000.00           2,992,154.99

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             481,000.00          4,698,928.44

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             230,000.00          2,206,847.93

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          2,348,025.75

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             160,000.00          1,470,620.16

            小計

                     銘柄数：8                    21,421,000.00           27,615,141.56
                                                   (720,514,942)

                     組入時価比率：10.1%                                   10.4%

            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           100,000,000.00           98,565,940.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           150,000,000.00           134,652,735.00

                                299/376


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                     BONOS   TESORERIA     PESOS           190,000,000.00           178,728,953.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           295,000,000.00           269,215,348.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           216,052,224.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           115,000,000.00           109,954,352.00

            小計

                     銘柄数：6                  1,090,000,000.00           1,007,169,552.00
                                                   (153,441,274)

                     組入時価比率：2.2%                                   2.2%

            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            1,790,000,000.00           1,661,227,400.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              950,000,000.00           940,079,055.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              490,000,000.00           428,936,788.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           701,948,880.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,460,000,000.00           1,128,263,618.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,330,000,000.00           1,067,401,475.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              800,000,000.00           601,074,560.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              780,000,000.00           568,895,964.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,850,000,000.00           1,319,037,975.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           565,381,170.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              560,000,000.00           350,532,224.00

            小計

                     銘柄数：11                  11,810,000,000.00           9,332,779,109.00
                                                   (295,214,468)

                     組入時価比率：4.1%                                   4.2%

            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 200,000.00           197,464.20

                     BONOS   DE  TESORERIA                 480,000.00           441,517.20

                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           534,674.76

                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           567,643.16

                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           524,958.00

                     PERU   BONO   SOBERANO                700,000.00           732,200.28

                     PERU   BONO   SOBERANO                500,000.00           479,576.35

                     PERU   BONO   SOBERANO                320,000.00           289,964.28

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,100,000.00           1,043,678.02

            小計

                     銘柄数：9                    5,300,000.00           4,811,676.25
                                                   (168,366,807)

                     組入時価比率：2.4%                                   2.4%

            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           4,000,000.00           3,638,000.00

            小計

                     銘柄数：1                    4,000,000.00           3,638,000.00
                                                    (12,162,925)

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                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            セルビアディナー         SERBIA    TREASURY     BONDS           22,000,000.00           17,765,422.40

            ル
            小計

                     銘柄数：1                    22,000,000.00           17,765,422.40
                                                    (20,680,586)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND            770,000.00           726,495.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            600,000.00           590,700.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           455,795.60

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,110,000.00            990,120.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            854,254.08

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,664,100.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            400,000.00           359,400.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            500,000.00           421,000.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           575,400.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00            882,000.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00           1,243,500.00

            小計

                     銘柄数：11                    9,920,000.00           8,762,764.68
                                                    (65,662,900)

                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%

            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 14,000,000.00           13,077,470.00

                     CZECH   REPUBLIC                 4,000,000.00           4,180,000.00

                     CZECH   REPUBLIC                 6,400,000.00           5,623,616.00

                     CZECH   REPUBLIC                 11,500,000.00           9,628,720.00

                     CZECH   REPUBLIC                 2,300,000.00           2,134,584.00

                     CZECH   REPUBLIC                 13,200,000.00           10,627,980.00

                     CZECH   REPUBLIC                 5,800,000.00           4,696,956.00

                     CZECH   REPUBLIC                 11,300,000.00           9,523,414.00

                     CZECH   REPUBLIC                 5,200,000.00           5,417,100.00

            小計

                     銘柄数：9                    73,700,000.00           64,909,840.00
                                                   (361,327,115)

                     組入時価比率：5.1%                                   5.2%

            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          51,000,000.00           46,920,000.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          27,000,000.00           25,610,850.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          68,000,000.00           60,044,340.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           56,070,000.00

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                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          66,000,000.00           50,094,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         107,000,000.00           81,683,800.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           51,845,946.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         102,000,000.00           72,220,039.20

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         130,000,000.00           92,261,000.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          44,000,000.00           24,904,000.00

            小計

                     銘柄数：10                   715,000,000.00           561,653,975.20
                                                   (190,056,965)

                     組入時価比率：2.7%                                   2.7%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,500,000.00           3,398,325.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,100,000.00           2,850,295.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,200,000.00           1,936,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,500,000.00           1,997,875.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,500,000.00           3,778,875.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,400,000.00           2,465,680.00

            小計

                     銘柄数：6                    19,200,000.00           16,427,050.00
                                                   (480,992,237)

                     組入時価比率：6.7%                                   6.9%

            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          28,300,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          32,500,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          38,700,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          16,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          24,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,200,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,500,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,500,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00               0.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          51,000,000.00               0.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：18                   427,400,000.00                0.00
                                                        (0)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%

            レイ         ROMANIA                     550,000.00           545,355.25

                     ROMANIA                     400,000.00           389,288.00

                     ROMANIA                     500,000.00           483,517.90

                     ROMANIA                    1,000,000.00            944,665.00

                     ROMANIA                     800,000.00           741,494.32

                     ROMANIA                     920,000.00           858,774.00

                     ROMANIA                     500,000.00           447,775.00

                     ROMANIA                     500,000.00           459,005.00

                     ROMANIA                     700,000.00           604,543.03

                     ROMANIA                     760,000.00           705,584.00

                     ROMANIA                    1,150,000.00           1,001,736.25

                     ROMANIA                    1,400,000.00           1,049,559.00

            小計

                     銘柄数：12                    9,180,000.00           8,231,296.75
                                                   (230,542,982)

                     組入時価比率：3.2%                                   3.3%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           815,436.16

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,800,000.00           1,811,310.48

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           774,691.84

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,400,000.00           1,486,921.66

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           402,199.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,008,200.90

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                700,000.00           706,492.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,209,481.08

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           612,459.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,237,044.26

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,300,000.00           1,314,239.68

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,416,857.12

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,500,000.00           2,477,044.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,081,645.32

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           1,937,655.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,103,056.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,570,000.00           1,452,747.21

            小計

                     銘柄数：17                    23,070,000.00           22,847,483.77
                                303/376


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                                                   (687,414,528)
                     組入時価比率：9.6%                                   9.8%

            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,700,000.00           11,948,326.65

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,200,000.00           12,384,189.50

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           14,799,985.50

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          2,200,000.00           2,194,280.88

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           12,259,160.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,300,000.00           12,072,171.94

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,300,000.00           13,478,821.16

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,400,000.00           9,863,479.22

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           11,968,483.14

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,500,000.00           14,898,558.15

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,800,000.00           14,172,199.68

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,100,000.00           11,786,290.56

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,467,987.60

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,600,000.00           3,094,985.16

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,100,000.00           8,680,918.69

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           13,090,680.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,900,000.00           6,050,184.50

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,700,000.00           14,121,832.86

            小計

                     銘柄数：18                   190,000,000.00           191,332,535.19
                                                   (727,063,633)

                     組入時価比率：10.2%                                   10.5%

            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             3,500,000,000.00           3,542,000,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,730,000,000.00           4,964,844,500.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,800,000,000.00           3,989,506,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,300,000,000.00           4,379,636,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,580,000,000.00           1,797,250,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,000,000,000.00           3,808,400,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,450,000,000.00           4,537,843,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           4,859,750,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,230,000,000.00           3,591,372,400.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,334,220,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,600,000,000.00           4,613,156,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,500,000,000.00           4,374,450,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,773,538,640.00

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                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,724,480,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,800,000,000.00           1,849,914,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,759,517,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,180,000,000.00           1,287,958,200.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,165,450,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,421,350,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,600,000,000.00           2,662,894,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,300,000,000.00           2,356,925,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,800,000,000.00           1,793,421,000.00

            小計

                     銘柄数：22                  73,380,000,000.00           75,587,875,740.00
                                                   (687,849,669)

                     組入時価比率：9.6%                                   9.8%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           9,300,000.00           9,368,521.47

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           7,800,000.00           7,903,557.48

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           7,200,000.00           7,346,684.88

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,213,893.12

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           6,150,900.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            500,000.00           505,700.15

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,184,770.00

            小計

                     銘柄数：7                    34,000,000.00           34,674,027.10
                                                   (686,056,832)

                     組入時価比率：9.6%                                   9.8%

            エジプトポンド         EGYPT   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           5,725,818.60

                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           6,300,000.00           5,741,815.59

                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           3,200,000.00           2,957,563.20

            小計

                     銘柄数：3                    15,500,000.00           14,425,197.39
                                                   (101,159,581)

                     組入時価比率：1.4%                                   1.4%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          14,200,000.00           15,127,086.76

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          13,600,000.00           12,150,785.36

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,660,000.00           6,203,834.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,000,000.00           7,780,178.70

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,900,000.00           8,567,178.84

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,800,000.00           3,248,106.24

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,900,000.00           8,108,100.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           5,936,039.49

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                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           2,860,987.32
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,300,000.00           5,081,745.06

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          12,900,000.00           10,363,862.58

            小計

                     銘柄数：11                    99,810,000.00           85,427,904.35
                                                   (699,654,536)

                     組入時価比率：9.8%                                   10.0%

            合計                                        6,990,266,513

                                                  (6,990,266,513)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  33,705,950             －        33,892,763             186,813

       米ドル                 33,705,950             －        33,892,763             186,813

      売建                  97,722,312             －        98,333,314            △611,002

       米ドル                 64,016,362             －        64,460,716            △444,354

       メキシコペソ                 6,045,930             －         6,068,790            △22,860

       フォリント                 3,389,870             －         3,381,850             8,020

       リンギ                 6,857,450             －         6,919,573            △62,123

       ルピア                 7,644,000             －         7,644,000              －

       人民元                 4,914,700             －         4,946,125            △31,425

       ランド                 4,854,000             －         4,912,260            △58,260

         合計                 －          －            －         △424,189

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               996,661,862
        投資証券                             45,486,670,100
        派生商品評価勘定                               21,084,330
        未収配当金                               276,227,607
                                       48,181,050
        差入委託証拠金
                                     46,828,824,949
        流動資産合計
                                     46,828,824,949
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               36,480,502
        未払解約金                                7,733,709
                                           393
        未払利息
                                       44,214,604
        流動負債合計
                                       44,214,604
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,891,918,310
        剰余金
                                     29,892,692,035
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     46,784,610,345
        元本等合計
                                     46,784,610,345
       純資産合計
                                     46,828,824,949
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                307/376


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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.7696円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (27,696円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    8月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,123,088,767円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,473,383,692円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,704,554,149円
    期末元本額                                                16,891,918,310円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,680,487,626円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,198,041,627円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  940,823,956円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  13,358,860円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  14,369,748円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,092,201円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  20,086,635円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  19,699,610円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  37,873,869円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   5,316,769円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,156,542,045円
    ネクストコア                                                  14,503,804円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,138,375,522円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,645,181,596円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  667,901,652円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,802,794円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,136,298円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    854,364円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   6,231,046円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,504,361円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,884,112円
    野村６資産均等バランス                                                 2,431,731,617円
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    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  96,205,004円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,242,214円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  338,065,681円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  86,134,098円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  16,861,243円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,690,158,227円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  32,483,682円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        456,871円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  11,379,921円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  477,530,977円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  39,412,842円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  10,149,878円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,767,633円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  11,088,610円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   6,785,555円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,211,862円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,843,056円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,797,684円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  33,543,160円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         821       97,616,900

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                        1,294        129,141,200

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        1,888        294,905,600

                     投資証券
                     東海道リート投資法人　投資証券                         490       60,221,000

                     日本アコモデーションファンド投資                        1,395        949,995,000

                     法人　投資証券
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                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,750        728,175,000
                     産業ファンド投資法人　投資証券                        6,036       1,111,227,600

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        4,039       1,458,079,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,897        635,022,400

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,133        901,192,500

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       12,440       2,206,856,000

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,879        631,344,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        6,619       2,376,221,000

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         706       451,840,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         705       193,875,000

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,471        691,216,600

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,779        629,203,500

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,312        489,376,000

                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       12,275       1,032,327,500

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         896       122,752,000

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,698        481,552,800

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         996       174,897,600

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                        1,050        133,455,000

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       13,062       2,211,396,600

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         669       63,755,700

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        4,945        864,386,000

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        5,043        286,946,700

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         504       66,780,000

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,596        876,204,000

                     資法人　投資証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         652       43,944,800
                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,907        247,312,800

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         948       124,567,200

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                        1,246        602,441,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,564        326,719,600

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         655       84,429,500

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,593        177,141,600

                     資証券
                     アドバンス・ロジスティクス投資法                        1,575        245,700,000

                     人
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        4,712       3,260,704,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        4,039       2,568,804,000

                     人　投資証券
                     日本都市ファンド投資法人　投資証                       20,381       2,252,100,500

                     券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        8,048       1,570,164,800

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,762       1,108,943,000

                     投資証券
                     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        3,883        573,130,800

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,708        530,226,400

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,767        303,816,600

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        9,093       1,342,126,800

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,887        417,171,500

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       17,779        766,274,900

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,499        795,969,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,761        424,089,600

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,724        890,748,000

                     人　投資証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,089        358,054,600
                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,187        839,209,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,310        283,336,000

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         844       577,296,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,825        283,605,000

                     スターツプロシード投資法人　投資                         629       157,816,100

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        6,089       1,954,569,000

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       13,026        904,004,400

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        5,465        661,265,000

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,706        461,026,400

                     資証券
            小計

                     銘柄数：61                       237,741       45,486,670,100
                     組入時価比率：97.2%                                  100.0%

            合計                                       45,486,670,100

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2022年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                1,271,833,050               －       1,292,988,000             21,084,330

         合計             1,271,833,050               －       1,292,988,000             21,084,330

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,029,509,429
        コール・ローン                               52,359,348
        投資証券                             59,544,628,522
        派生商品評価勘定                               54,171,224
        未収入金                                6,856,605
        未収配当金                               116,750,399
                                       175,409,109
        差入委託証拠金
                                     60,979,684,636
        流動資産合計
                                     60,979,684,636
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               241,478,897
        未払解約金                                8,623,011
        未払利息                                   20
                                         214,700
        その他未払費用
                                       250,316,628
        流動負債合計
                                       250,316,628
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,353,439,108
        剰余金
                                     43,375,928,900
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     60,729,368,008
        元本等合計
                                     60,729,368,008
       純資産合計
                                     60,979,684,636
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.4996円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (34,996円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    8月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,192,356,534円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,105,238,972円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,944,156,398円
    期末元本額                                                17,353,439,108円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,365,118,744円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 1,785,509,042円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  764,280,372円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  10,851,898円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  11,672,981円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  14,694,689円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  16,316,221円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  16,003,002円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  30,766,861円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   4,319,046円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,630,142,586円
    ネクストコア                                                   7,959,226円
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    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  479,456,668円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  516,453,673円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   3,901,560円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,182,209円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,280,077円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,643,816円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,713,410円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  10,114,050円
    野村６資産均等バランス                                                 1,975,421,298円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,633,818円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     4,772,586,131円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 2,735,070,068円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  791,341,362円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  58,944,830円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        371,072円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  261,817,411円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  19,438,452円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,246,072円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,873,025円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   9,008,727円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,512,297円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,858,603円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,309,574円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,460,357円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  18,165,880円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                27,800         502,346.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 22,800        1,825,824.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             21,300         428,343.00

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                     ALEXANDERS      INC                   620       161,020.20
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           44,790        7,685,068.20

                     ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST            2,700         50,409.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            15,400         470,778.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               89,300        3,449,659.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC           80,700        2,605,803.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            47,300        2,181,949.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             46,000         429,640.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           64,200        1,108,092.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          20,000         291,200.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             9,200        108,100.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            42,150        9,240,966.00

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             7,900        206,032.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    42,900        3,853,707.00

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          20,000         114,800.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              50,000         444,500.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           90,200        2,184,644.00

                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A            50,800        1,074,928.00

                     BRT  APARTMENTS      CORP                3,500         85,015.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               32,030        4,699,121.30

                     CARETRUST     REIT   INC                29,800         648,150.00

                     CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES               8,200        260,760.00

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              4,000        115,800.00

                     CENTERSPACE                        4,500        400,095.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               14,700         202,419.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               12,400         162,936.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                4,000         36,480.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          7,200        291,528.00

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               33,800         935,584.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC             44,300        1,366,212.00

                     CREATIVE     MEDIA   & COMMUNITY     TRUST          5,200         36,504.00

                     CORP
                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               4,800        104,496.00

                     CUBESMART                       67,800        3,423,222.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           62,000         617,520.00

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                     DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT             100,000          87,000.00
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            85,800       11,542,674.00

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           68,000         128,520.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                52,400        1,176,904.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 115,500        7,480,935.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             100,000            0.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             26,600         514,710.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                  12,620        2,253,174.80

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          42,000         342,300.00

                     EPR  PROPERTIES                     22,400        1,241,184.00

                     EQUINIX    INC                   27,420       19,524,136.80

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    33,600         932,736.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               52,300        4,005,134.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                   103,200        8,273,544.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            42,100        1,055,868.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            19,630        5,858,966.10

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             40,490        8,613,842.60

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               9,200        137,080.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             21,500        2,429,930.00

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           40,000        2,224,000.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            24,500         706,580.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          25,000         81,750.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             71,100        3,739,860.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 11,700         354,861.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            11,300         237,865.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                9,800        248,920.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             20,000         244,600.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               31,500         469,980.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          114,000        3,030,120.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           162,200        4,582,150.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              9,600        113,472.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            31,300        1,102,073.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           215,900        4,214,368.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          43,400         667,058.00

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                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          66,100        1,483,284.00
                     INDUS   REALTY    TRUST   INC              1,800        114,804.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            19,700         184,195.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            8,500        889,355.00

                     INC
                     INVENTRUST      PROPERTIES      CORP            20,600         616,764.00

                     INVITATION      HOMES   INC              184,100        7,329,021.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                87,700        4,748,078.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  32,700         791,340.00

                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           250,000         167,500.00

                     KILROY    REALTY    CORP                31,700        1,693,097.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                186,600        4,428,018.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              66,500        1,478,295.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 25,300        3,443,583.00

                     LTC  PROPERTIES      INC                11,900         527,170.00

                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST                87,000         977,010.00

                     MACERICH     CO  /THE                 65,000         749,450.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              549,515         299,485.67

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          181,500        3,016,530.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            34,680        6,539,260.80

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         52,700        2,515,898.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               25,200        1,439,172.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            14,000         917,700.00

                     NETSTREIT     CORP                  14,000         300,160.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          6,800        431,324.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              14,300         294,580.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               70,900        2,365,933.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            4,800        131,856.00

                     ORION   OFFICE    REIT   INC              18,000         195,660.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               51,000         401,370.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            70,700        1,128,372.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              39,600         803,880.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           1,000         6,680.00

                     PHILLIPS     EDISON    & CO  INC            33,900        1,169,889.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              67,500        1,223,100.00

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                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           37,500         502,875.00
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          11,700         253,656.00

                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC-A             5,500         92,180.00

                     PRIME   US  REIT                  170,000         111,350.00

                     PROLOGIS     INC                  222,950        30,568,674.50

                     PUBLIC    STORAGE                    46,010       16,251,652.20

                     REALTY    INCOME    CORP                181,300        13,361,810.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               46,900        3,122,602.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             37,900         698,497.00

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          49,900        3,396,194.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 49,600         664,144.00

                     RPT  REALTY                     26,000         284,960.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              16,700        1,572,305.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           69,700        1,111,018.00

                     SAFEHOLD     INC                   4,500        203,130.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 3,900        191,997.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             50,000         408,000.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            99,000       11,337,480.00

                     SITE   CENTERS    CORP                 54,500         842,025.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               19,500         991,575.00

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            40,100        1,787,658.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               53,500        1,879,990.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                76,000        2,220,720.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           34,000         304,640.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               36,540        6,251,994.00

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          66,000         806,520.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            30,900         555,273.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                22,600        1,489,340.00

                     THE  NECESSITY     RETAIL    REIT   WHERE          38,000         305,520.00

                     AMERICA
                     UDR  INC                     90,400        4,555,256.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                14,800         290,820.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            3,700        207,015.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  33,800         585,754.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               8,400        155,148.00

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                     VENTAS    INC                   120,100        6,078,261.00
                     VERIS   RESIDENTIAL      INC              23,500         351,325.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               290,300        10,238,881.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                48,200        1,464,316.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV           25,600         553,984.00

                     WELLTOWER     INC                  136,800        11,034,288.00

                     WHITESTONE      REIT                  13,000         145,210.00

                     WP  CAREY   INC                   58,200        5,140,806.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           33,500         610,370.00

            小計

                     銘柄数：148                      7,826,645        345,200,975.17
                                                  (46,363,942,975)

                     組入時価比率：76.3%                                   77.9%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           19,400         652,616.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              18,000         214,200.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          6,000         79,200.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            6,800        347,412.00

                     BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         15,000         57,600.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           25,900        1,236,984.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              47,000         681,970.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             15,400         256,410.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          14,600         252,726.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            36,000         468,000.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,700        134,134.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          11,000         42,680.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             33,000         528,660.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             9,900        809,325.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               41,000         558,010.00

                     INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM             4,000         21,960.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            20,800         276,640.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            17,800         322,892.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             5,000         81,400.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           5,800        105,154.00

                     NEXUS   INDUSTRIAL      REIT               8,000         87,920.00

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                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            36,000         473,400.00
                     PLAZA   RETAIL    REIT                 12,000         52,680.00

                     PRIMARIS     REIT                   15,925         236,645.50

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          45,400         976,100.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 8,000        120,880.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 12,000         54,840.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          21,100         627,725.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          28,100         544,016.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         14,000         89,740.00

            小計

                     銘柄数：30                       559,625        10,391,919.50
                                                  (1,086,475,183)

                     組入時価比率：1.8%                                   1.8%

            ユーロ         AEDIFICA                       11,700        1,189,890.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                4,000         52,600.00

                     ALTAREA                        1,220        176,168.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    1,400         66,360.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                 8,000        186,400.00

                     CARMILA                       13,000         219,180.00

                     COFINIMMO                        8,800        962,720.00

                     COVIVIO                       14,300         881,595.00

                     CROMWELL     REIT   EUR                94,000         200,220.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          11,754         274,808.52

                     GECINA    SA                    16,400        1,623,600.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                22,000         190,960.00

                     ICADE                        9,800        478,044.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             18,000         67,500.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        81,000         537,435.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             7,600        204,820.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             135,000         184,410.00

                     KLEPIERRE                       58,100        1,320,032.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           20,000         96,900.00

                     MERCIALYS                       16,000         145,600.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          100,000         998,000.00

                     MONTEA                        3,200        318,080.00

                     NSI  NV                      5,400        172,260.00

                     RETAIL    ESTATES                    3,300        227,700.00

                                323/376


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                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       35,300        2,121,530.00
                     VASTNED    RETAIL    NV                5,200        122,980.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             42,300        1,429,740.00

                     WERELDHAVE      NV                  12,600         193,788.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             6,200        278,380.00

            小計

                     銘柄数：29                       765,574        14,921,700.52
                                                  (2,037,558,206)

                     組入時価比率：3.4%                                   3.4%

            英ポンド         ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST           110,000          86,130.00

                     LIMITED
                     AEW  UK  REIT   PLC                 48,000         56,064.00

                     ASSURA    PLC                   900,000         631,800.00

                     BALANCED     COMMERCIAL      PROPERTY            230,000         258,520.00

                     TRUST   LTD
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               51,600         723,432.00

                     BRITISH    LAND                   285,000        1,365,150.00

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       248,000         343,976.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           190,000         158,650.00

                     CUSTODIAN     REIT   PLC               139,000         150,676.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                33,900         920,046.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          172,000         170,280.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           75,000         438,375.00

                     HAMMERSON     PLC                 1,040,000          265,512.00

                     HOME   REIT   PLC                  242,000         296,208.00

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           124,000         149,296.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000            0.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           228,000        1,662,120.00

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           291,000         711,786.00

                     LXI  REIT   PLC                  573,000         864,084.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                100,000          86,100.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           170,000         158,610.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               406,000         593,166.00

                     PRS  REIT   PLC/THE                  170,000         185,980.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                120,000          91,560.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             62,900         725,866.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            160,000          90,880.00

                                324/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    361,500        3,857,205.00

                     SHAFTESBURY      PLC                 85,000         398,820.00

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          378,000         480,060.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            120,000         108,000.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            559,000        1,072,162.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           270,000         207,900.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 119,200        1,382,720.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               44,000         255,200.00

            小計

                     銘柄数：34                      8,290,100         18,946,334.00
                                                  (3,081,052,835)

                     組入時価比率：5.1%                                   5.2%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               117,000         334,620.00

                     ARENA   REIT                    106,000         469,580.00

                     BWP  TRUST                     145,000         593,050.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              190,000         364,800.00

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            166,000         502,980.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               139,000         235,605.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                143,000        1,816,100.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           182,000         806,260.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            152,000         608,000.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                104,000         387,920.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             410,000         330,050.00

                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT               70,000         200,200.00

                     DEXUS/AU                       324,000        2,967,840.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                160,000         148,000.00

                     GOODMAN    GROUP                   510,600        10,492,830.00

                     GPT  GROUP                     578,000        2,548,980.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           89,000         331,080.00

                     HEALTHCO     REIT                   73,000         129,575.00

                     HOME   CONSORTIUM      LTD               57,000         288,990.00

                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             430,000         567,600.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         56,000         179,200.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            114,000         546,060.00

                     MIRVAC    GROUP                  1,177,000         2,565,860.00

                                325/376


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                     NATIONAL     STORAGE    REIT              318,000         775,920.00
                     RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE           100,000          84,000.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 116,000         305,080.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,571,000         4,445,930.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              340,000         965,600.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               725,000        2,755,000.00

                     VICINITY     CENTRES                 1,177,000         2,412,850.00

                     WAYPOINT     REIT                  214,000         545,700.00

            小計

                     銘柄数：31                     10,053,600         39,705,260.00
                                                  (3,742,220,755)

                     組入時価比率：6.2%                                   6.3%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               240,000         330,000.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              310,000         697,500.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            480,000         494,400.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND          390,000         567,450.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         150,000         426,000.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,570,000         2,515,350.00
                                                   (214,257,513)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  600,000        2,154,000.00

                     FORTUNE    REIT                   430,000        2,924,000.00

                     LINK   REIT                    634,000        41,146,600.00

                     PROSPERITY      REIT                 360,000         864,000.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            290,000        1,087,500.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             689,800        1,731,398.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      3,003,800         49,907,498.00
                                                   (854,915,440)

                     組入時価比率：1.4%                                   1.4%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         130,000         179,400.00

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         1,009,762         3,009,090.76

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              569,956         649,749.84

                     CAPITALAND      CHINA   TRUST              350,279         406,323.64

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,528,694         3,210,257.40

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               260,000         332,800.00

                     DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST           100,000          73,000.00

                                326/376

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                     EC  WORLD   REIT                   60,000         33,300.00
                     ESR-LOGOS     REIT                 1,529,692          650,119.10

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            330,000         211,200.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           356,400          99,792.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            319,838         748,420.92

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            879,746        1,284,429.16

                     TRUST
                     IREIT   GLOBAL                    141,212          84,727.20

                     KEPPEL    DC  REIT                  404,211         820,548.33

                     KEPPEL    REIT                   590,000         654,900.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              570,000         478,800.00

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            594,900        1,612,179.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            952,980        1,724,893.80

                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             666,716        1,273,427.56

                     TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         690,216         258,831.00

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             116,000         559,120.00

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            140,000         111,300.00

                     SPH  REIT                     290,000         274,050.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               420,000         247,800.00

                     SUNTEC    REIT                   670,000        1,078,700.00

            小計

                     銘柄数：26                     13,670,602         20,067,159.71
                                                  (1,955,143,370)

                     組入時価比率：3.2%                                   3.3%

            ウォン         D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            16,000       74,640,000.00

                     ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  LTD         42,000       229,320,000.00

                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           10,000       51,000,000.00

                     JR  REIT   XXVII                   40,524       192,286,380.00

                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             11,445       64,435,350.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                40,000       204,000,000.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             30,000       136,800,000.00

                     NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD              8,000       37,240,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            18,000       139,140,000.00

                     SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LTD          8,000       38,720,000.00

                     SK  REITS   CO  LTD                 22,822       125,521,000.00

            小計

                     銘柄数：11                       246,791      1,293,102,730.00
                                327/376


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                                                   (132,672,340)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    56,000        1,161,440.00

                     SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LTD          64,000         691,200.00

            小計

                     銘柄数：2                       120,000        1,852,640.00
                                                    (76,389,905)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       59,544,628,522

                                                  (59,544,628,522)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                1,069,369,504              －       1,123,409,133             54,039,629

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  20,012,085             －        20,143,680             131,595

       米ドル                 20,012,085             －        20,143,680             131,595

         合計                 －          －            －        54,171,224

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,142,572,055
        地方債証券                               750,551,672
        特殊債券                              3,162,044,131
        社債券                               800,970,354
        未収利息                                7,113,109
                                        6,545,524
        前払費用
                                      7,869,796,845
        流動資産合計
                                      7,869,796,845
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               16,035,165
                                          1,239
        未払利息
                                       16,036,404
        流動負債合計
                                       16,036,404
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,700,567,267
        剰余金
                                       153,193,174
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      7,853,760,441
        元本等合計
                                      7,853,760,441
       純資産合計
                                      7,869,796,845
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                                329/376


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    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0199円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,199円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2022年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
                                330/376


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    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    8月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 7,924,810,012円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,036,653,602円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,260,896,347円
    期末元本額                                                 7,700,567,267円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  441,709,194円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  131,774,470円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
                                334/376


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 1,248,281,712円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  188,174,367円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,503,668,510円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,941,761,887円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月17日現在)
                                335/376


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    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2022年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         東京都　公募第７１１回                     300,000,000           300,230,514
                     福岡県　公募平成２４年度第４回                     50,000,000           50,009,544
                     千葉県　公募平成２４年度第５回                     100,000,000           100,079,200
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     300,000,000           300,232,414
                     回
            小計
                     銘柄数：4                     750,000,000           750,551,672
                     組入時価比率：9.6%                                  15.9%
            合計                                         750,551,672
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           300,234,376
                     券　財投機関債第９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     150,000,000           150,323,781
                     継　財投機関債第１３回
                     地方公共団体金融機構債券　第４０                     110,000,000           110,105,796
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     100,000,000           100,150,347
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     40,000,000           40,088,573
                     回
                     日本政策金融公庫社債　第３０回財                     300,000,000           300,469,494
                     投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第６８回                     200,000,000           200,168,504
                     都市再生債券　財投機関債第７１回                     200,000,000           200,138,969
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           200,018,166
                     第１６３回
                     日本学生支援債券　財投機関債第６                     300,000,000           300,000,000
                     ０回
                     日本学生支援債券　財投機関債第６                     100,000,000           100,000,000
                     １回
                     商工債券　利付第８１１回い号                     30,000,000           30,018,656
                     しんきん中金債券　利付第３３３回                     200,000,000           200,012,093
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     300,000,000           300,020,256
                     国際協力機構債券　第１４回財投機                     300,000,000           300,234,165
                     関債
                     東日本高速道路　第４８回                     100,000,000           100,032,852
                     西日本高速道路　第３７回                     130,000,000           130,017,143
                     西日本高速道路　第３８回                     100,000,000           100,010,960
            小計
                     銘柄数：18                    3,160,000,000           3,162,044,131
                     組入時価比率：40.3%                                  67.1%
            合計                                       3,162,044,131
    社債券        日本円         伊藤忠商事　第６７回社債間限定同                     100,000,000           100,057,500
                     順位特約付
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                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           100,420,152
                     限定同順位特約付
                     三井不動産　第４６回社債間限定同                     200,000,000           200,074,020
                     順位特約付
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     300,000,000           300,219,242
                     等財務上特約無
                     電源開発　第３５回社債間限定同順                     100,000,000           100,199,440
                     位特約付
            小計
                     銘柄数：5                     800,000,000           800,970,354
                     組入時価比率：10.2%                                  17.0%
            合計                                         800,970,354
            合計                                        4,713,566,157
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    ネクストコア

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,280,270,578       円　

    Ⅱ　負債総額                                228,220,789      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,052,049,789       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,063,279,226       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9894   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              496,501,489,809        円　

    Ⅱ　負債総額                              57,683,163,442       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              438,818,326,367        円　
    Ⅳ　発行済口数                              220,478,154,690        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9903   円　
    （参考）国内債券マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              25,132,044,812       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,629,251,819       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              23,502,792,993       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,886,074,935       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3140   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,325,802,115,985         円　

    Ⅱ　負債総額                               5,434,062,495       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,320,368,053,490         円　
    Ⅳ　発行済口数                              299,584,592,002        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.4073   円　
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    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              681,682,132,604        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,575,577,314       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              680,106,555,290        円　
    Ⅳ　発行済口数                              262,869,060,239        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5872   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              75,679,863,530       円　

    Ⅱ　負債総額                                462,781,788      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              75,217,081,742       円　
    Ⅳ　発行済口数                              50,486,561,633       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4898   円　
    （参考）新興国債券マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              27,175,656,910       円　

    Ⅱ　負債総額                                744,500,481      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              26,431,156,429       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,039,008,814       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8827   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               7,093,912,501       円　

    Ⅱ　負債総額                                 9,436,804     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,084,475,697       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,950,199,186       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4311   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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                                    2022年9月30日現在
    Ⅰ　資産総額                              46,553,213,172       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,695,662,533       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              44,857,550,639       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,736,966,479       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6801   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              53,310,327,978       円　

    Ⅱ　負債総額                                486,087,559      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              52,824,240,419       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,847,544,796       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9597   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,435,885,642       円　

    Ⅱ　負債総額                                600,932,244      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,834,953,398       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,682,461,508       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0198   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

      　該当事項はありません。
      　ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                   この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      　なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
      　該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
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       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等                ( 当該他の振替機関等の上位機関を含みます。                       ) に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                           等 において、      委託者
       が必要と認めたときまたは              やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
      できません。
    ( 5 ) 受益権の再分割
      　委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                                          の規定   によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年9月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           1,012
            追加型株式投資信託
                                    39 ,323,903
            単位型株式投資信託
                            197           746  ,384
           追加型公社債投資信託                 14
                                     6,413,724
           単位型公社債投資信託
                            497         1,315,914
               合計
                          1,720          47,799,926
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
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      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
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      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       株主資本以外
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                348/376


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                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                349/376


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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
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    ［会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
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     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
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     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
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            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
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    ◇　有価証券関係
      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
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      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


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                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
                                363/376




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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
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    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
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    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
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    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)受託者

                             ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                               銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                   35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                               き信託業務を営んでいます。
     ＊2022年8月末現在
    (2)販売会社

                                 ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                          (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                        10,000百万円        融商品取引業を営んでいます。
     株式会社ＳＢＩ証券                        48,323百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                         7,196百万円
     ぐんぎん証券株式会社                         3,000百万円
     七十七証券株式会社                         3,000百万円
     東海東京証券株式会社                         6,000百万円
     ひろぎん証券株式会社                         5,000百万円
     ＦＦＧ証券株式会社                         3,000百万円
     マネックス証券株式会社                        12,200百万円
     楽天証券株式会社                        19,495百万円
     株式会社愛知銀行                        18,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社青森銀行                        19,562百万円        す。
     株式会社足利銀行                        135,000百万円
     株式会社イオン銀行                        51,250百万円
     株式会社大分銀行                        19,598百万円
     株式会社紀陽銀行                        80,096百万円
     株式会社関西みらい銀行                        38,971百万円
     株式会社熊本銀行                        33,847百万円
     株式会社佐賀銀行                        16,062百万円
     株式会社七十七銀行                        24,658百万円
     株式会社十八親和銀行                        36,878百万円
                                369/376

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     株式会社十六銀行                        36,839百万円
     株式会社常陽銀行                        85,113百万円
     株式会社第四北越銀行                        32,776百万円
     株式会社但馬銀行                         5,481百万円
     株式会社千葉銀行                        145,069百万円
     株式会社きらぼし銀行                        43,734百万円
     株式会社南都銀行                        37,900百万円
     株式会社百五銀行                        20,000百万円
     株式会社広島銀行                        54,573百万円
     株式会社福井銀行                        17,965百万円
     株式会社福岡銀行                        82,329百万円
     株式会社武蔵野銀行                        45,743百万円
     株式会社山梨中央銀行                        15,400百万円
     株式会社琉球銀行                        56,967百万円
     ＊2022年8月末現在
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
      管銀行への指図・連絡等を行ないます。
    (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】

    (持株比率5.0％以上を記載します。)

    (1)受託者
       該当事項はありません。
    (2)販売会社
       該当事項はありません。
    第３【参考情報】


        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2022年    5月12日              有価証券届出書
         2022年    5月12日              有価証券報告書
                                370/376



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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１０月２５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているネクストコアの２０２２年２月１８日から２０２２年８月１７日
    までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ネクストコアの２０２２年８月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
    算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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