クルーズコントロール 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2022年10月11日        提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       クルーズコントロール
     資信託受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       1兆円を上限とします。
     資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

      クルーズコントロール
      (以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
      以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である                                                 アセット
      マネジメントOne株式会社              （以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
      準価額とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。）
      ＜基準価額の照会方法等＞

      基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
       ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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    （５）【申込手数料】
      お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜3.0％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
      て得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
       す。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料は
       かかりません。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

      各販売会社が定める単位とします。
      「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
      込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、1口単位となりま
       す。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

      継続申込期間：        2022年10月12日        から  2023年4月11日        まで
      ※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀
       行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があり
       ます。）には、お申込みの受付を行いません。
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （９）【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
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    （１０）【払込取扱場所】
      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドでは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益
      分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
      投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
      款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
      たは規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
      り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
      （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      きが完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
      情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
      ことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
       のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
       該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
       該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
       れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
       める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
       知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
       行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
       める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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         ○振替受益権について

          ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」
          に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとし
          ます。
          ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関す
          る事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
          （参考）

          ◆投資信託振替制度
           投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステム
           にて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳
           簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券
           は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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      ○商品分類表
                           投資対象資産
        単位型投信
                 投資対象地域
                           （収益の源泉）
        追加型投信
                             株　　式

                  国　　内
        単位型投信                     債　　券
                  海　　外          不動産投信

        追加型投信                    その他資産

                  内　　外         （　　　　）
                             資産複合

      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
        追加型投信
                 財産とともに運用されるファンドをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
        内　　　外
                 収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
        資  産  複  合
                 その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
                 記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
       投資対象資産          決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ
         株式         年1回       グローバル

         　一般               (日本を含む)
        　大型株          年2回
        　中小型株
                           日本
                  年4回
         債券                       ファミリー          あり
                           北米
         　一般         年6回               ファンド        （　　　）
         　公債        （隔月）
                           欧州
         　社債
        その他債券
                  年12回        アジア
      クレジット属性
                 （毎月）
        （　　）
                         オセアニア
                  日々
                                ファンド・オ
        不動産投信                  中南米                 なし
                                ブ・ファンズ
                  その他
        その他資産                  アフリカ
                 （　　）
        （　　　）
                          中近東
                         （中東）
        資産複合
       （投資信託証
       券（債券、株                 エマージング
       式）、先物、
       ＥＴＦ、短期
        金融資産）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

       記載しております。
      （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
         資産複合         目論見書または投資信託約款において、                     複数資産（投資信託証券、先物、
                  ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率については、機動的な
       （投資信託証券
                  変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
       （債券、株式）、
                  をいいます。
       先物、ＥＴＦ、
       短期金融資産）
       資産配分変更型
          年2回        目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるも
                  のをいいます。
         グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
       （日本を含む）          を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         ファミリー         目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

                  ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
         ファンド
                  のをいいます。
       為替ヘッジなし          目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ

                  ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
                  ないものをいいます。
       ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

         す。
         上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームペー
         ジ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2012年10月26日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2013年    5月17日　　投資対象、投資態度、信託期間、信託の計算期間、信託報酬率、信託財産留保
                 額について変更
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
       す。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結します。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
       再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
       めたものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間において
       は、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問
       サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
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     ●「ファミリーファンド方式」とは●
     当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
     「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
     とめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
     投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
       ○委託会社の概況







       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2022年7月29日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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       大株主の状況
                                               （ 2022年7月29日        現在）
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
       ＜基本方針＞
        この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       ＜投資対象＞

        「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド
         （最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファン
         ド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング
         債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」
         受益証券を主要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成
         果を目指す上場している投資信託証券（ＥＴＦ）、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証
         券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
       ＜投資態度＞

        ①以下のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債に実質的に分散投資を行いま
         す。
         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
         エマージング債券パッシブ・マザーファンド
         エマージング株式パッシブ・マザーファンド
         （上記それぞれおよびＤＩＡＭマネーマザーファンドを「各マザーファンド」、または総称し
         て「マザーファンド」ということがあります。）
         ・上記のほか、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投
          資信託証券（ＥＴＦ）、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等へ投資する場合も
          あります。
         ・実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        ②各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年１回見直すこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、投
          資比率の見直しを行うことがあります。
                              （*）
        ③基準価額の下落を一定水準（下値目安値                         ）までに抑えることを目標とします。
         ・資産価値上昇時には、値上がり益を獲得することをめざします。
         ・資産価値下落時でも、基準価額の下落を一定水準までに抑えることをめざします。
         ・下値目安値は、四半期毎に、委託会社の判断により基準価額から一定の水準に設定します。
                                                         （**）
         ・上記の運用目標は、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率
          を機動的に変更することで行います。
          (＊)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません
            （相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります）。
          (＊＊)合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く６つのマザーファンド
             の投資比率の合計をいいます。
         ・各資産への投資比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテ
          クノロジー株式会社から投資助言を受けます。
         ・資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
       ＜運用プロセス＞

         ・基本配分比率の決定
          委託会社は、年に一度、統計的手法を用いて現金等を除く各資産への基本配分比率を決定し
          ます。
         ・下値目安値の決定
          委託会社は、３ヵ月に一度、下値目安値の改定日を設け、当日の基準価額の98%の水準を翌
          ３ヵ月間の下値目安値とします。
         ・リバランスの実施
          委託会社は、各資産の上昇益を享受しつつも基準価額が下値目安値を下回らないことを目標
          として、基準価額と下値目安値の水準、市況などを基に、日々の合計資産比率の推奨値を決
          定します。ファンドの合計資産比率と推奨値との乖離が一定以上となった場合にはリバラン
          スを実施します。6資産への投資比率は、基本配分比率と合計資産比率から決定します。
         ・みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社からの助言
          基本配分比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロ
          ジー株式会社から投資助言を受けます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資対象】
      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
            第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
       ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

       委託会社は、信託金を、主として                  アセットマネジメントOne株式会社                   を委託会社とし、          みずほ信託
       銀行株式会社       を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マ
       ザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国債券パッシブ・
       ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング債券
       パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマ
       ザーファンド各受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
       みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
         1.  株券または新株引受権証書
         2.  国債証券
         3.  地方債証券
         4.  特別の法律により法人の発行する債券
         5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
          受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株
          予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社
          債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
          にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定め
          がある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
         6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
          るものをいいます。）
         7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含
          みます。）
         8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
          定めるものをいいます。）
         9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
          第1項第7号で定めるものをいいます。）
         10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
          （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
         11.コマーシャル・ペーパー
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
          よび新株予約権証券
         13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
          るもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
          いい、振替受益権を含みます。)
         15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
          す。）
         16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券にかかるものに限ります。）
         18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に限ります。)
         21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に表示されるべきもの
         23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
         なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質
         を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または
         証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および
         15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

         委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用
              を行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                    ※
     投資態度
              1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」                                       に連動する
               投資成果をめざして運用を行います。
              2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               ※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社

                に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼
                性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任
                を負いません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
               1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限構成変化要因
               ・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更
               ・クーポン、償還再投資
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
              2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
               の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
               権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会
               社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
               社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財
               産の純資産総額の10％以下とします。
              5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              8. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
              （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     主な投資対象         わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または
              採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1. 主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されてい
               る（または採用予定の）銘柄に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込
                   ※
               み）」     に連動する投資成果をめざして運用を行い                       ます。
              2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
               ク管理を行います。
              3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割
               合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
               ※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に

                 かかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の
                 関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数
                 値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関するすべての権利・ノ
                 ウハウおよび東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標に関する
                 すべての権利はＪＰＸが有しています。
                ②ＪＰＸは、       東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値の算出もしくは公表の方法
                 の変更、     東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値の算出もしくは公表の停止ま
                 たは  東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                にかかる標章もしくは商標の変更もしくは
                 使用の停止を行うことができます。
                ③ＪＰＸは、       東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値および        東証株価指数（ＴＯ
                 ＰＩＸ）     にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定
                 日の  東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値について、何ら保証、言及をする
                 ものではありません。
                ④ＪＰＸは、       東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                の指数値およびそこに含まれるデー
                 タの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、                                      東証
                 株価指数（ＴＯＰＩＸ）             の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断
                 に対し、責任を負いません。
                ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありませ
                 ん。
                ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資
                 のアドバイスをする義務を負いません。
                ⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを                             東証株価指数（ＴＯＰＩ
                 Ｘ）  の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありませ
                 ん。
                ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に
                 起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低
               い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用するこ
               とがあります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
               ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。






              2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              4. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
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     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「                            FTSE  世界国債インデックス（除
                                     ※
               く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」                       に連動する投資成果をめざして運用を
               行います。
              2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
               力的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
               はヘッジを実施する可能性があります。
               ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されている

                債券インデックスです。FTSE                Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサー
                ではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。こ
                のインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                    Fixed
                Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
                謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する
                著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                        Fixed    Income    LLCに帰属しま
                す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               FTSE  世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
               小となるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
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     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
               株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                 ※
               ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行いま
               す。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
               に変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
               よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ※ 本ファンドは、MSCI           Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した
                第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、
                販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産
                です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマー
                クであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
                関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否ある
                いは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                                 指数の能力に関し
                て、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いま
                せん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークお
                よびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所
                有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指
                数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集ま
                たは計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本
                ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンド
                を換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について
                責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、
                本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務また
                は責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使
                用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証する
                ものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
                指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
                保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
                データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負い
                ません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなる
                MSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を
                明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損
                害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含
                む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者
                は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、または
                その他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
                MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するために
                MSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、
                それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者ま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                たは団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張
                することはできません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

               取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
               デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
               除外して投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
               信託財産の純資産総額の20％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則と
               して信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・
              マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の
              動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボ
                                                  ※
               ンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                    の動きを概ね
               捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
              3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て長
               期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但し、両
               社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準とします。ま
               た、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券
               を速やかに売却するものとします。
              4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
              ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに

                関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリ
                ティーズ・エルエルシーに帰属します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。





              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                  （＊）
     基本方針
              この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                      に投資し、
              ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為
              替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
                  る証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
                                                          ※
               グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
               の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ※ 本ファンドは、MSCI           Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した
                第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、
                販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産
                です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマー
                クであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
                関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否ある
                いは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                                 指数の能力に関し
                て、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いま
                せん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークお
                よびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所
                有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指
                数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集ま
                たは計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本
                ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンド
                を換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について
                責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、
                本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務また
                は責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使
                用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証する
                ものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
                指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
                保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
                データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負い
                ません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなる
                MSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を
                明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損
                害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含
                む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者
                は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、または
                その他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
                MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するために
                MSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、
                それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者ま
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                たは団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張
                することはできません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     基本方針         この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。

              国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、
     主な投資対象
              コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
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     投資態度         ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格
                   （＊）
               付機関       の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方の
               格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さら
               に、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象とし
               ます。
              (＊)主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ's、Ｓ＆Ｐとします。
              ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行
               体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
              ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
     運用プロセス         マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析お
              よび信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のク
              レジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター
              配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
     主な投資制限         ①株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
              ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下と
               します。
              ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において
               投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託
               財産の純資産総額の5％以下とします。
              ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              ⑥外貨建て資産への投資は行いません。
              ⑦デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資
               産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年7月29日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年1月、7月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
       とおり収益分配を行う方針です。
       (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
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        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          あ る時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
         ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
        す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
        資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．
       運用方法     （3）投資制限）
      ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                                 （3）投
       資制限）
      ③委託会社は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券
       (金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的
       に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。以下同じ。)を除きま
       す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きま
       す。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
       100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。（約款第17条第3項）
      ④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
       （3）投資制限）
      ⑤非株式割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この信託の信託財産に
       属するとみなした部分を含みます。）については制限を設けません。（約款「運用の基本方針」
       2．運用方法       （3）投資制限）
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                              （3）投資制限）
      ⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）
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       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割 当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑧信用取引の指図および範囲（約款第21条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑨先物取引等の運用指図（約款第22条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
        避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項
        第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
        28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金
        融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融
        商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な
        お、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回
        避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品
        取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることがで
        きます。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
        避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引な
        らびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること
        ができます。
      ⑩スワップ取引の運用指図（約款第23条）
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       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
        よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
        金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
        行 うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
        るものとします。
       4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
        よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
        ることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第24条の2）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第25条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)     1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
        る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
        のとします。
      ⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第26条）
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ⑮外国為替予約取引の指図（約款第27条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
        ことができます。
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       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
        額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
        に 属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
        この限りではありません。
       3)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ⑯資金の借入れ（約款第33条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑰同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
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    ３【投資リスク】
      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ・資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が
        下がる場合があります。
        当ファンドは現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめざし
        て運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低減
        できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
       ・株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下しま
        す。
       ・金利リスク

        金利の上昇（債券の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
        一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をしま
        すので、金利変動により基準価額が上下します。
       ・為替リスク

        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変
        動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合に
        は基準価額が下がる要因となります。
       ・信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり

        ます。
        当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうし

        た状況に陥ると予想される場合等には、株式・債券の価格が下落したりその価値がなくなること
        があり、基準価額が下がる要因となります。
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       ・流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落

        要因となります。
        当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規

        制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
        に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
        ります。
       ・カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の
        制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
        ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
        り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
        性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
        る可能性があります。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○当ファンドは下値目安値を改定日の基準価額をもとに決定し、損失の抑制をめざして合計資産比
        率をコントロールします。ただし損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意く
        ださい。
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        ＜ケース①＞下値目安値の切下げについて
        下値目安値は3ヵ月（四半期）毎の改定日にその時点の基準価額をもとに定められます。そのた
        め、当ファンドの基準価額は長期的に2％以上下落する場合があります。
        ＜ケース②＞四半期途中の投資について






        当ファンドの基準価額が直近の改定日の基準価額よりも上昇し、この時点でお客さまが当ファン
        ドへ投資された場合、次回改定日までの基準価額の下落は2％以上となる場合があります。した
        がって、ご投資にあたっては、当該四半期の下値目安値にご留意いただきますようお願いいたし
        ます。
        ※下値目安値は、基準価額がこれを下回らないように目標とされる水準であり、基準価額が下値






         目安値を下回らないことを委託会社が保証するものではありません。
        ※上記はイメージ図であり、実際にはこれと異なる場合があります。また、将来の運用成果等を
         示唆・保証するものではありません。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
        込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のため有利と認められる場合、受益権口数が10
        億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが改廃
        された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中で
        も信託を終了（繰上償還）する場合があります。
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       ○注意事項

        イ．当ファンドは、実質的に債券および株式等など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替
          リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
          機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
          者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
          は購入者が負担することとなります。
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      ＜リスク管理体制＞
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年7月29日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜3.0％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
      て得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
       す。
      ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料は
       かかりません。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

      かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.54%（税抜1.40％）
         支払先        内訳（税抜）                   主な役務
                          信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、
                 年率0.65％
        委託会社
                          基準価額の算出等の対価
                          購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類
                 年率0.70％
        販売会社
                          の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                          運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
                 年率0.05％
        受託会社
                          図の実行等の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに
       信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
      ※委託会社の信託報酬には、当                 ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
       株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
      ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      1.信託財産留保額
       ありません。
      2.その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
         の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
         消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
         に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
         限額等を示すことができません。
       ※上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりま
         せん。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

       ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
       ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、      2022年7月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」の両
       コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があ
       ります。
      ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2022年7月29日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      7,215,464,037             64.35
                   内　日本                         7,215,464,037             64.35
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,996,664,994             35.65
     純資産総額                                      11,212,129,031             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2022年7月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     445,385,909,550              82.53
                   内　日本                        445,385,909,550              82.53
     地方債証券                                      33,072,719,520              6.13
                   内　日本                        33,072,719,520              6.13
     特殊債券                                      30,718,529,194              5.69
                   内　日本                        30,718,529,194              5.69
     社債券                                      26,466,064,900              4.90
                   内　日本                        25,667,738,900              4.76
                   内　フランス                          798,326,000             0.15
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,045,570,027              0.75
     純資産総額                                     539,688,793,191              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     446,198,914,370              97.15
                   内　日本                        446,198,914,370              97.15
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      13,111,513,928              2.85
     純資産総額                                     459,310,428,298              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年7月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      13,155,625,000              2.86
                   内　日本                        13,155,625,000              2.86
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国債証券                                     181,471,485,528              98.93
                   内　アメリカ                        92,302,042,620              50.32
                   内　フランス                        16,070,259,209              8.76
                   内　イタリア                        14,172,370,749              7.73
                   内　ドイツ                        11,992,046,367              6.54
                   内　スペイン                         9,594,658,001              5.23
                   内　イギリス                         9,269,740,220              5.05
                   内　中国                         3,953,699,935              2.16
                   内　カナダ                         3,823,151,952              2.08
                   内　ベルギー                         3,619,975,673              1.97
                   内　オランダ                         3,180,903,833              1.73
                   内　オーストラリア                         2,841,821,136              1.55
                   内　オーストリア                         2,382,652,202              1.30
                   内　メキシコ                         1,380,856,383              0.75
                   内　アイルランド                         1,222,679,647              0.67
                   内　フィンランド                          983,717,601             0.54
                   内　マレーシア                          914,922,482             0.50
                   内　シンガポール                          800,653,319             0.44
                   内　ポーランド                          738,895,094             0.40
                   内　イスラエル                          709,652,153             0.39
                   内　デンマーク                          680,096,437             0.37
                   内　スウェーデン                          475,257,873             0.26
                   内　ノルウェー                          361,432,642             0.20
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,966,961,077              1.07
     純資産総額                                     183,438,446,605              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     725,515,532,481              95.22
                   内　アメリカ                        515,624,280,789              67.67
                   内　イギリス                        31,748,850,150              4.17
                   内　カナダ                        28,168,019,121              3.70
                   内　スイス                        24,715,434,519              3.24
                   内　フランス                        22,103,909,703              2.90
                   内　ドイツ                        15,941,658,399              2.09
                   内　オーストラリア                        15,900,000,831              2.09
                   内　オランダ                        13,305,563,786              1.75
                   内　アイルランド                        13,052,035,009              1.71
                   内　スウェーデン                         7,054,329,032              0.93
                   内　デンマーク                         6,040,172,985              0.79
                   内　スペイン                         5,135,762,616              0.67
                   内　香港                         4,987,138,038              0.65
                   内　イタリア                         3,340,034,399              0.44
                   内　ジャージィー                         2,777,083,245              0.36
                   内　フィンランド                         2,597,135,784              0.34
                   内　シンガポール                         2,377,181,750              0.31
                   内　ノルウェー                         1,811,611,207              0.24
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　ベルギー                         1,695,576,760              0.22
                   内　イスラエル                         1,609,867,886              0.21
                   内　ケイマン諸島                         1,603,813,246              0.21
                   内　バミューダ                          979,356,787             0.13
                   内　オランダ領キュラソー                          765,738,042             0.10
                   内　ニュージーランド                          516,792,528             0.07
                   内　ルクセンブルグ                          510,493,445             0.07
                   内　ポルトガル                          405,576,922             0.05
                   内　オーストリア                          362,463,362             0.05
                   内　リベリア                          140,031,985             0.02
                   内　パナマ                          126,102,580             0.02
                   内　マン島                          119,517,575             0.02
     投資信託受益証券                                      1,319,664,197              0.17
                   内　オーストラリア                          955,402,094             0.13
                   内　シンガポール                          364,262,103             0.05
     投資証券                                      17,583,792,130              2.31
                   内　アメリカ                        16,463,057,890              2.16
                   内　イギリス                          427,322,111             0.06
                   内　フランス                          285,190,870             0.04
                   内　香港                          261,024,413             0.03
                   内　カナダ                          74,515,203            0.01
                   内　ベルギー                          72,681,643            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      17,524,983,249              2.30
     純資産総額                                     761,943,972,057              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年7月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      17,857,568,666              2.34
                   内　アメリカ                        13,516,429,032              1.77
                   内　ドイツ                         2,462,709,690              0.32
                   内　イギリス                          812,955,340             0.11
                   内　カナダ                          665,654,479             0.09
                   内　オーストラリア                          399,820,125             0.05
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     134,985,160,025              98.23
                   内　メキシコ                        12,729,122,044              9.26
                   内　カタール                        12,178,426,495              8.86
                   内　サウジアラビア                        12,159,948,496              8.85
                   内　アラブ首長国連邦                        11,021,456,640              8.02
                   内　インドネシア                        10,935,443,275              7.96
                   内　ブラジル                         9,906,590,828              7.21
                   内　フィリピン                         8,319,456,350              6.05
                                 52/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　チリ                         8,218,091,604              5.98
                   内　コロンビア                         8,098,494,582              5.89
                   内　パナマ                         7,932,084,773              5.77
                   内　南アフリカ                         6,994,000,903              5.09
                   内　ペルー                         6,658,170,804              4.85
                   内　ドミニカ共和国                         6,008,148,861              4.37
                   内　ハンガリー                         4,783,594,049              3.48
                   内　ルーマニア                         3,437,677,877              2.50
                   内　ウルグアイ                         3,234,067,252              2.35
                   内　クロアチア                         1,624,247,281              1.18
                   内　中国                          746,137,911             0.54
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,426,809,067              1.77
     純資産総額                                     137,411,969,092              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      58,074,471,679              90.37
                   内　ケイマン諸島                        10,964,082,112              17.06
                   内　台湾                         8,299,498,525             12.92
                   内　インド                         8,006,458,551             12.46
                   内　中国                         7,286,233,624             11.34
                   内　韓国                         6,958,460,082             10.83
                   内　ブラジル                         2,870,174,166              4.47
                   内　サウジアラビア                         2,628,197,671              4.09
                   内　南アフリカ                         2,022,814,696              3.15
                   内　インドネシア                         1,105,660,346              1.72
                   内　タイ                         1,087,852,020              1.69
                   内　メキシコ                          981,871,551             1.53
                   内　マレーシア                          875,602,709             1.36
                   内　アラブ首長国連邦                          768,671,349             1.20
                   内　香港                          729,968,487             1.14
                   内　カタール                          639,819,789             1.00
                   内　クエート                          493,545,842             0.77
                   内　フィリピン                          431,989,275             0.67
                   内　バミューダ                          337,508,180             0.53
                   内　ポーランド                          332,736,320             0.52
                   内　チリ                          330,715,829             0.51
                   内　アメリカ                          215,651,121             0.34
                   内　トルコ                          152,563,516             0.24
                   内　ギリシャ                          150,066,156             0.23
                   内　チェコ                          94,427,968            0.15
                   内　コロンビア                          93,024,628            0.14
                   内　ハンガリー                          92,566,154            0.14
                   内　ルクセンブルグ                          61,936,026            0.10
                   内　エジプト                          33,890,624            0.05
                   内　シンガポール                          18,886,609            0.03
                   内　ペルー                           9,597,753            0.01
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　オランダ                               0        0.00
                   内　ロシア                               0        0.00
                   内　キプロス                               0        0.00
                   内　イギリス領バージン諸島                               0        0.00
     投資信託受益証券                                       327,109,225             0.51
                   内　メキシコ                          224,216,785             0.35
                   内　ブラジル                          102,892,440             0.16
     投資証券                                        59,691,527            0.09
                   内　メキシコ                          32,116,002            0.05
                   内　南アフリカ                          27,575,525            0.04
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,799,160,539              9.02
     純資産総額                                      64,260,432,970             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年7月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      5,847,264,561              9.10
                   内　アメリカ                         5,847,264,561              9.10
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ＤＩＡＭマネーマザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                       900,548,000            75.51
                   内　日本                          900,548,000            75.51
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       292,136,108            24.49
     純資産総額                                      1,192,684,108             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2022年7月29日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.1040        2.1267      －
     1  ド・マザーファンド              信託受      879,677,740                             16.69
                  日本   益証券             1,850,849,602        1,870,810,649          －
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.2273        3.2592      －
     2                信託受      382,290,194                             11.11
       ファンド
                     益証券
                  日本                 1,233,770,870        1,245,960,200          －
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.2681        1.2777      －
     3  ド・マザーファンド              信託受      969,908,575                             11.05
                  日本   益証券             1,229,993,178        1,239,252,186          －
                                 54/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＤＩＡＭマネーマザーファ              親投資
                                       1.0070        1.0071      －
     4  ンド              信託受      990,000,991                             8.89
                  日本   益証券              997,029,998        997,029,998         －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.9090        6.0392      －
     5  ド・マザーファンド              信託受      104,546,634                             5.63
                  日本   益証券              617,770,507        631,378,032         －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0039        2.0351      －
     6  ブ・マザーファンド              信託受      307,244,701                             5.58
                  日本   益証券              615,712,757        625,273,691         －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.4167        1.3982      －
     7  ブ・マザーファンド              信託受      433,242,227                             5.40
                  日本   益証券              613,788,339        605,759,281         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年7月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   64.35
      合計                                                   64.35
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2022年7月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ３３３回　利付国庫債券
                     国債証                 101.17        101.16      0.6
     1  （１０年）                    7,130,000,000                              1.34
                     券
                  日本                 7,213,784,000        7,212,779,300        2024/3/20
       ３５０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.22        100.61      0.1
     2  （１０年）                    5,960,000,000                              1.11
                     券
                  日本                 5,973,282,000        5,996,892,400        2028/3/20
       ３４１回　利付国庫債券
                     国債証                 101.25        101.32      0.3
     3  （１０年）                    5,220,000,000                              0.98
                     券
                  日本                 5,285,538,000        5,289,112,800        2025/12/20
       ３３９回　利付国庫債券
                     国債証                 101.37        101.43      0.4
     4  （１０年）                    5,080,000,000                              0.95
                     券
                  日本                 5,149,693,000        5,152,694,800        2025/6/20
       １３８回　利付国庫債券
                     国債証                 100.27        100.31      0.1
     5  （５年）                    5,000,000,000                              0.93
                     券
                  日本                 5,013,800,000        5,015,950,000        2023/12/20
       ３６１回　利付国庫債券
                     国債証                  99.22        99.91     0.1
     6  （１０年）                    5,000,000,000                              0.93
                     券
                  日本                 4,961,253,000        4,995,800,000        2030/12/20
       ３３２回　利付国庫債券
                     国債証                 101.00        101.01      0.6
     7  （１０年）                    4,910,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 4,959,100,000        4,959,738,300        2023/12/20
                                 55/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ３４２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.54        100.67      0.1
     8  （１０年）                    4,880,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 4,906,834,000        4,912,891,200        2026/3/20
       ３３７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.91        100.94      0.3
     9  （１０年）                    4,800,000,000                              0.90
                     券
                  日本
                                   4,844,084,000        4,845,312,000        2024/12/20
       ３６２回　利付国庫債券
                     国債証                  99.03        99.82     0.1
     10  （１０年）                    4,840,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 4,793,132,000        4,831,723,600        2031/3/20
       ３５１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.21        100.58      0.1
     11  （１０年）                    4,800,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 4,810,274,000        4,828,224,000        2028/6/20
       ３４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.39        100.70      0.1
     12  （１０年）                    4,730,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 4,748,788,200        4,763,346,500        2026/9/20
       ３５９回　利付国庫債券
                     国債証                  99.29       100.07      0.1
     13  （１０年）                    4,700,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,666,827,000        4,703,666,000        2030/6/20
       ３４６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.43        100.69      0.1
     14  （１０年）                    4,670,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,690,342,100        4,702,503,200        2027/3/20
       ３３４回　利付国庫債券
                     国債証                 101.40        101.32      0.6
     15  （１０年）                    4,620,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,685,038,400        4,681,030,200        2024/6/20
       ３４０回　利付国庫債券
                     国債証                 101.46        101.55      0.4
     16  （１０年）                    4,540,000,000                              0.85
                     券
                  日本                 4,606,559,900        4,610,687,800        2025/9/20
       ３４９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.30        100.61      0.1
     17  （１０年）                    4,530,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 4,543,793,000        4,558,040,700        2027/12/20
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.46        100.70      0.1
     18  （１０年）                    4,390,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 4,410,398,000        4,420,861,700        2026/12/20
       ３３８回　利付国庫債券
                     国債証                 101.26        101.30      0.4
     19  （１０年）                    4,330,000,000                              0.81
                     券
                  日本                 4,384,558,000        4,386,549,800        2025/3/20
       ３４３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.48        100.70      0.1
     20  （１０年）                    4,350,000,000                              0.81
                     券
                  日本                 4,371,192,000        4,380,493,500        2026/6/20
       ３４８回　利付国庫債券
                     国債証                 100.29        100.61      0.1
     21  （１０年）                    4,290,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 4,302,743,000        4,316,469,300        2027/9/20
       ４３１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.13        100.18     0.005
     22  （２年）                    4,300,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 4,305,633,000        4,308,041,000        2023/12/1
       １４９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.02        100.31     0.005
     23  （５年）                    4,150,000,000                              0.77
                     券
                  日本                 4,150,869,000        4,162,906,500        2026/9/20
       ３６６回　利付国庫債券
                     国債証                  99.89       100.76      0.2
     24  （１０年）                    4,100,000,000                              0.77
                     券
                  日本                 4,095,648,000        4,131,201,000        2032/3/20
                                 56/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １４７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.07        100.32     0.005
     25  （５年）                    4,080,000,000                              0.76
                     券
                  日本                 4,082,964,000        4,093,341,600        2026/3/20
       ３６３回　利付国庫債券
                     国債証                  98.94        99.73     0.1
     26  （１０年）                    4,100,000,000                              0.76
                     券
                  日本
                                   4,056,939,000        4,089,176,000        2031/6/20
       ３６４回　利付国庫債券
                     国債証                  98.86        99.68     0.1
     27  （１０年）                    4,100,000,000                              0.76
                     券
                  日本                 4,053,271,000        4,087,044,000        2031/9/20
       １３９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.30        100.34      0.1
     28  （５年）                    4,050,000,000                              0.75
                     券
                  日本                 4,062,150,000        4,063,891,500        2024/3/20
       ３５３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.11        100.54      0.1
     29  （１０年）                    4,040,000,000                              0.75
                     券
                  日本                 4,044,786,000        4,061,896,800        2028/12/20
       ３５８回　利付国庫債券
                     国債証                  99.37       100.18      0.1
     30  （１０年）                    4,050,000,000                              0.75
                     券
                  日本                 4,024,614,000        4,057,654,500        2030/3/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年7月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   82.53
      地方債証券                                                    6.13
      特殊債券                                                    5.69
      社債券                                                    4.90
      合計                                                   99.25
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                2,196.52        2,137.00       －
     1                輸送用機        8,195,200                            3.81
                  日本                18,000,970,434        17,513,142,400          －
                        器
       ソニーグループ              株式                12,220.07        11,695.00        －
     2                        1,126,200                            2.87
                  日本   電気機器             13,762,250,783        13,170,909,000          －
       キーエンス              株式                54,582.93        52,430.00        －
     3                         162,800                           1.86
                  日本   電気機器              8,886,102,308        8,535,604,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 748.76        745.40      －
     4  ル・グループ                     10,378,600                             1.68
                  日本    銀行業             7,771,093,731        7,736,208,440          －
       日本電信電話              株式                3,620.37        3,807.00       －
     5                情報・通        1,977,200                            1.64
                  日本                 7,158,207,975        7,527,200,400          －
                       信業
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       リクルートホールディング
                     株式                5,151.21        4,953.00       －
       ス
     6                        1,230,500                            1.33
                     サービス
                  日本                 6,338,574,014        6,094,666,500          －
                        業
       任天堂              株式                58,867.75        59,710.00        －
     7                その他製         101,500                           1.32
                  日本                 5,975,077,155        6,060,565,000          －
                        品
       ソフトバンクグループ              株式                5,323.80        5,605.00       －
     8                情報・通        1,057,900                            1.29
                  日本                 5,632,053,341        5,929,529,500          －
                       信業
       日立製作所              株式                6,184.68        6,704.00       －
     9                         864,700                           1.26
                  日本   電気機器              5,347,893,976        5,796,948,800          －
       武田薬品工業              株式                3,589.88        3,925.00       －
     10                        1,412,900                            1.21
                  日本    医薬品             5,072,142,033        5,545,632,500          －
       ＫＤＤＩ              株式                4,051.70        4,292.00       －
     11                情報・通        1,286,000                            1.20
                  日本                 5,210,493,172        5,519,512,000          －
                       信業
       東京エレクトロン              株式                54,466.09        46,010.00        －
     12                         114,000                           1.14
                  日本   電気機器              6,209,135,392        5,245,140,000          －
       信越化学工業              株式                18,156.79        16,960.00        －
     13                         279,000                           1.03
                  日本     化学            5,065,745,423        4,731,840,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                4,207.43        4,107.00       －
     14  ループ                      1,150,500                            1.03
                  日本    銀行業             4,840,649,779        4,725,103,500          －
       ＨＯＹＡ              株式                14,223.11        13,270.00        －
     15                         347,000                           1.00
                  日本   精密機器              4,935,420,542        4,604,690,000          －
       第一三共              株式
                                     2,746.78        3,523.00       －
     16                        1,303,900                            1.00
                  日本    医薬品             3,581,534,551        4,593,639,700          －
       三菱商事              株式                4,124.21        3,948.00       －
     17                        1,160,900                            1.00
                  日本    卸売業             4,787,804,355        4,583,233,200          －
       ダイキン工業              株式                22,068.09        23,250.00        －
     18                         196,300                           0.99
                  日本     機械            4,331,966,143        4,563,975,000          －
       本田技研工業              株式                3,363.69        3,388.00       －
     19                輸送用機        1,314,300                            0.97
                  日本                 4,420,909,589        4,452,848,400          －
                        器
       ソフトバンク              株式                1,475.99        1,538.50       －
     20                情報・通        2,671,900                            0.89
                  日本                 3,943,716,427        4,110,718,150          －
                       信業
       伊藤忠商事              株式                3,780.08        3,866.00       －
     21                        1,061,500                            0.89
                  日本    卸売業             4,012,563,526        4,103,759,000          －
       東京海上ホールディングス              株式                7,364.16        7,764.00       －
     22                         493,300                           0.83
                  日本    保険業             3,632,744,289        3,829,981,200          －
       村田製作所              株式                8,085.52        7,747.00       －
     23                         490,400                           0.83
                  日本   電気機器              3,965,139,341        3,799,128,800          －
       三井物産              株式                3,051.94        2,925.50       －
     24                        1,283,300                            0.82
                  日本    卸売業             3,916,563,101        3,754,294,150          －
       オリエンタルランド              株式                20,681.78        20,150.00        －
     25                サービス         182,700                           0.80
                  日本                 3,778,561,411        3,681,405,000          －
                        業
       日本電産              株式                9,423.03        9,198.00       －
     26                         399,300                           0.80
                  日本   電気機器
                                   3,762,618,210        3,672,761,400          －
                                 58/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ファナック              株式
                                     21,848.01        22,825.00        －
     27                         157,800                           0.78
                  日本   電気機器              3,447,615,983        3,601,785,000          －
       ＳＭＣ              株式                64,363.74        65,410.00        －
     28                         52,700                           0.75
                  日本     機械            3,391,969,341        3,447,107,000          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,595.11        1,583.50       －
     29  ループ                      2,125,800                            0.73
                  日本    銀行業             3,390,903,432        3,366,204,300          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                5,590.55        5,429.00       －
     30  ングス                       593,800                           0.70
                  日本    小売業
                                   3,319,670,671        3,223,740,200          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年7月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   97.15
      合計                                                   97.15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年7月29日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   17.18
                                 国内
      情報・通信業                                                    8.97
      輸送用機器                                                    7.63
      化学                                                    6.05
      サービス業                                                    5.40
      卸売業                                                    5.27
      医薬品                                                    5.19
      機械                                                    5.16
      銀行業                                                    5.16
      小売業                                                    4.25
      食料品                                                    3.27
      陸運業                                                    2.95
      精密機器                                                    2.71
      その他製品                                                    2.43
      保険業                                                    2.16
      建設業                                                    2.14
      不動産業                                                    1.95
      電気・ガス業                                                    1.26
      その他金融業                                                    1.14
      鉄鋼                                                    0.75
      証券、商品先物取引業                                                    0.71
      ゴム製品                                                    0.70
      ガラス・土石製品                                                    0.69
      非鉄金属                                                    0.69
      海運業                                                    0.67
      金属製品                                                    0.60
      石油・石炭製品                                                    0.52
      繊維製品                                                    0.44
      空運業                                                    0.40
                                 59/346

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      鉱業
                                                         0.29
      パルプ・紙                                                    0.18
      倉庫・運輸関連業                                                    0.16
      水産・農林業                                                    0.10
      合計                                                   97.15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  83.18        85.33     0.625
     1                      1,211,490,000                              0.56
                     券
                アメリカ                   1,007,818,622        1,033,836,341        2030/8/15
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  93.65        88.48     1.125
     2                      1,044,573,600                              0.50
                     券
                アメリカ                    978,284,081        924,284,418       2031/2/15
       US  T N/B  1.25   08/15/31
                     国債証                  94.51        88.74     1.25
     3                      1,027,074,300                              0.50
                     券
                アメリカ                    970,744,099        911,528,441       2031/8/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 102.26         99.80     2.75
     4                       856,119,600                             0.47
                     券
                アメリカ                    875,541,875        854,447,486       2023/11/15
       FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                     国債証                  99.28        99.45     0.75
     5                       849,577,500                             0.46
                     券
                フランス                    843,482,392        844,937,107       2028/5/25
       US  T N/B  1.375   11/15/31
                     国債証                  95.97        89.36     1.375
     6                       940,923,900                             0.46
                     券
                アメリカ                    903,027,986        840,877,219       2031/11/15
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                     国債証                  97.86        91.96     1.625
     7                       893,810,400                             0.45
                     券
                アメリカ                    874,695,618        822,026,252       2031/5/15
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  90.80        86.93     0.875
     8                       942,270,000                             0.45
                     券
                アメリカ                    855,599,139        819,185,981       2030/11/15
       US  T N/B  1.875   02/15/32
                     国債証                  93.13        93.25     1.875
     9                       845,350,800                             0.43
                     券
                アメリカ                    787,315,974        788,355,659       2032/2/15
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                     国債証                  97.65        97.92      2
     10                       798,237,300                             0.43
                     券
                アメリカ                    779,510,652        781,711,288       2025/2/15
       US  T N/B  0.625   05/15/30
                     国債証                  85.36        85.67     0.625
     11                       895,156,500                             0.42
                     券
                アメリカ                    764,161,718        766,949,803       2030/5/15
       US  T N/B  1.5  01/31/27
                     国債証                  98.82        94.81     1.5
     12                       799,583,400                             0.41
                     券
                アメリカ                    790,170,749        758,105,011       2027/1/31
       US  T N/B  2.25   08/15/27
                     国債証                  96.62        97.70     2.25
     13                       705,356,400                             0.38
                     券
                アメリカ                    681,527,399        689,182,794       2027/8/15
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                     国債証                 102.14         99.31     2.5
     14                       686,511,000                             0.37
                     券
                アメリカ                    701,214,206        681,791,236       2024/5/15
       US  T N/B  2.875   06/15/25
                     国債証                  99.54       100.10     2.875
     15                       673,050,000                             0.37
                     券
                アメリカ                    670,009,160        673,733,563       2025/6/15
       US  T N/B  2.375   05/15/51
                     国債証                 100.88         86.43     2.375
     16                       748,431,600                             0.35
                     券
                アメリカ                    755,031,617        646,925,564       2051/5/15
       US  T N/B  0.375   09/30/27
                     国債証                  89.55        88.67     0.375
     17                       716,125,200                             0.35
                     券
                アメリカ                    641,299,054        635,029,612       2027/9/30
       US  T N/B  2.25   03/31/24
                     国債証                  99.49        98.89     2.25
     18                       639,397,500                             0.34
                     券
                アメリカ                    636,153,638        632,329,158       2024/3/31
       US  T N/B  2.0  04/30/24
                     国債証                  98.14        98.45      2
     19                       635,359,200                             0.34
                     券
                アメリカ                    623,592,347        625,530,987       2024/4/30
                                 60/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  0.125   02/15/24
                     国債証                  97.41        95.80     0.125
     20                       646,128,000                             0.34
                     券
                アメリカ                    629,417,680        619,020,907       2024/2/15
       US  T N/B  1.875   02/15/41
                     国債証                  86.70        80.50     1.875
     21                       767,277,000                             0.34
                     券
                アメリカ                    665,258,882        617,657,985       2041/2/15
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                     国債証                 102.86         99.96     2.75
     22                       616,513,800                             0.34
                     券
                アメリカ                    634,157,536        616,321,138       2028/2/15
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                     国債証                 101.93         98.96     2.375
     23                       620,552,100                             0.33
                     券
                アメリカ                    632,554,610        614,152,655       2024/8/15
       US  T N/B  2.875   08/15/28
                     国債証                 106.13        100.67     2.875
     24                       609,783,300                             0.33
                     券
                アメリカ                    647,189,407        613,927,916       2028/8/15
       US  T N/B  2.5  01/31/24
                     国債証                 101.99         99.37     2.5
     25                       612,475,500                             0.33
                     券
                アメリカ                    624,673,105        608,623,597       2024/1/31
       US  T N/B  3.125   11/15/28
                     国債証                 107.87        102.20     3.125
     26                       589,591,800                             0.33
                     券
                アメリカ                    636,044,169        602,581,242       2028/11/15
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 117.25        111.11      2.5
     27                       539,392,500                             0.33
                     券
                フランス                    632,473,680        599,344,897       2030/5/25
       US  T N/B  1.0  12/15/24
                     国債証                  98.31        95.74      1
     28                       620,552,100                             0.32
                     券
                アメリカ                    610,104,013        594,130,150       2024/12/15
       US  T N/B  1.5  02/15/25
                     国債証                  99.66        96.67     1.5
     29                       612,475,500                             0.32
                     券
                アメリカ                    610,441,285        592,091,549       2025/2/15
       US  T N/B  2.375   05/15/27
                     国債証                  97.54        98.34     2.375
     30                       596,322,300                             0.32
                     券
                アメリカ                    581,696,918        586,469,002       2027/5/15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年7月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.93
      合計                                                   98.93
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                                                         比率
                             数量
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               22,264.80        21,180.88        －
                       コン
     1                        1,837,323                            5.11
                      ピュー
                アメリカ                  40,907,635,743        38,916,124,414          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式
                                     39,206.00        37,207.55        －
     2                         802,234                           3.92
                      ソフト
                アメリカ                  31,452,386,668        29,849,161,746          －
                      ウェア
                                 61/346



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       AMAZON.COM      INC
                      株式               20,198.11        16,460.11        －
                     インター
     3                        1,031,831                            2.23
                     ネット販
                アメリカ                  20,841,038,548        16,984,052,586          －
                     売・通信
                       販売
       TESLA   INC
                      株式               115,082.20        113,435.84        －
     4                         99,007                           1.47
                アメリカ      自動車            11,393,943,809        11,230,942,903          －
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               17,836.00        15,375.15        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         677,697                           1.37
                      ブ・メ
                アメリカ                  12,087,408,372        10,419,695,875          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               17,854.93        15,424.95        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         638,911                           1.29
                      ブ・メ
                アメリカ                  11,407,712,387         9,855,176,554          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               64,619.18        72,889.96        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     7                         106,087                           1.01
                アメリカ     ダー／ヘ              6,855,255,755        7,732,678,130          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               22,574.07        23,449.06        －
     8                         295,991                           0.91
                アメリカ      医薬品             6,681,724,123        6,940,711,310          －
       NVIDIA    CORP
                      株式               31,539.16        24,208.26        －
                     半導体・
     9                         282,153                           0.90
                アメリカ     半導体製              8,898,871,169        6,830,433,860          －
                      造装置
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式               10,934.16        12,470.27        －
                     石油・ガ
     10                         477,994                           0.78
                アメリカ     ス・消耗              5,226,466,293        5,960,714,429          －
                       燃料
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               42,396.39        39,561.87        －
       B
     11                         145,492                           0.76
                     各種金融
                アメリカ                   6,168,336,449        5,755,936,899          －
                     サービス
       META   PLATFORMS     INC
                      株式               28,543.34        21,634.51        －
                     インタラ
                      クティ
     12                         260,198                           0.74
                      ブ・メ
                アメリカ                   7,426,922,013        5,629,258,626          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               20,823.13        19,930.35        －
     13                         270,541                           0.71
                アメリカ     家庭用品              5,633,510,884        5,391,978,604          －
                                 62/346

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       VISA   INC
                      株式               29,821.11        28,449.82        －
     14                         186,998                           0.70
                     情報技術
                アメリカ                   5,576,489,375        5,320,060,094          －
                     サービス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               16,532.18        16,505.19        －
     15                         317,300                           0.69
                 スイス      食品            5,245,661,155        5,237,096,787          －
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               19,804.12        15,454.57        －
     16                         333,755                           0.68
                アメリカ       銀行            6,609,724,312        5,158,041,378          －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               45,788.54        40,333.19        －
     17                         117,817                           0.62
                     専門小売
                アメリカ                   5,394,669,449        4,751,935,952          －
                        り
       MASTERCARD      INC
                      株式               49,342.82        47,443.29        －
     18                         98,406                           0.61
                     情報技術
                アメリカ                   4,855,630,440        4,668,704,838          －
                     サービス
       CHEVRON    CORP
                      株式               19,273.42        20,243.99        －
                     石油・ガ
     19                         219,749                           0.58
                アメリカ     ス・消耗              4,235,316,231        4,448,598,294          －
                       燃料
       PFIZER    INC
                      株式                6,760.54        6,827.41       －
     20                         634,358                           0.57
                アメリカ      医薬品             4,288,607,222        4,331,027,988          －
       ELI  LILLY   & CO
                      株式               33,477.63        44,528.98        －
     21                         91,316                           0.53
                アメリカ      医薬品             3,057,043,467        4,066,209,068          －
       ABBVIE    INC
                      株式               19,544.53        20,157.84        －
                     バイオテ
     22                         200,408                           0.53
                アメリカ      クノロ             3,916,880,416        4,039,793,901          －
                       ジー
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                8,214.30        8,623.11       －
     23                         465,102                           0.53
                アメリカ       飲料            3,820,489,119        4,010,628,776          －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                6,096.05        4,485.20       －
     24                         822,779                           0.48
                アメリカ       銀行            5,015,702,722        3,690,332,649          －
       PEPSICO    INC
                      株式               22,373.83        23,535.21        －
     25                         156,147                           0.48
                アメリカ       飲料            3,493,606,446        3,674,952,810          －
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               48,207.95        45,741.94        －
     26                         79,959                           0.48
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品
                                   3,854,659,556        3,657,480,380          －
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               67,957.42        72,175.18        －
                     食品・生
     27                         50,179                           0.48
                アメリカ     活必需品              3,410,035,790        3,621,678,848          －
                      小売り
       THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                      株式               75,400.16        80,448.32        －
       INC
                     ライフサ
     28                         44,225                           0.47
                      イエン
                アメリカ     ス・ツー              3,334,572,453        3,557,826,969          －
                     ル／サー
                       ビス
       MERCK   & CO.INC.
                      株式               10,595.30        12,106.82        －
     29                         285,212                           0.45
                アメリカ      医薬品             3,021,909,013        3,453,011,315          －
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               76,566.24        74,856.14        －
                     半導体・
     30                         45,996                           0.45
                オランダ     半導体製              3,521,740,828        3,443,083,475          －
                      造装置
                                 63/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年7月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   95.22
      投資信託受益証券                                                    0.17
      投資証券                                                    2.31
      合計                                                   97.70
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年7月29日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    7.21
                                 外国
      銀行                                                    5.54
      医薬品                                                    5.42
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.35
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.76
      半導体・半導体製造装置                                                    4.54
      情報技術サービス                                                    3.77
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.63
      資本市場                                                    3.17
      保険                                                    2.95
      インターネット販売・通信販売                                                    2.57
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    2.42
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.30
      自動車                                                    2.08
      化学                                                    1.98
      電力                                                    1.91
      バイオテクノロジー                                                    1.89
      飲料                                                    1.84
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.72
      食品                                                    1.69
      機械                                                    1.59
      専門小売り                                                    1.58
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.56
      食品・生活必需品小売り                                                    1.53
      航空宇宙・防衛                                                    1.52
      金属・鉱業                                                    1.40
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.29
      各種電気通信サービス                                                    1.19
      家庭用品                                                    1.18
      娯楽                                                    1.12
      陸運・鉄道                                                    1.07
      各種金融サービス                                                    1.00
      総合公益事業                                                    0.88
      コングロマリット                                                    0.87
      メディア                                                    0.80
      電気設備                                                    0.78
                                 64/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      専門サービス
                                                         0.70
      タバコ                                                    0.70
      通信機器                                                    0.65
      パーソナル用品                                                    0.60
      航空貨物・物流サービス                                                    0.59
      電子装置・機器・部品                                                    0.55
      建設関連製品                                                    0.50
      商業サービス・用品                                                    0.49
      複合小売り
                                                         0.48
      消費者金融                                                    0.40
      不動産管理・開発                                                    0.36
      商社・流通業                                                    0.34
      無線通信サービス                                                    0.30
      家庭用耐久財                                                    0.29
      容器・包装                                                    0.27
      建設・土木                                                    0.25
      建設資材
                                                         0.23
      エネルギー設備・サービス                                                    0.21
      自動車部品                                                    0.19
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.15
      ガス                                                    0.14
      運送インフラ                                                    0.14
      水道                                                    0.12
      販売                                                    0.11
      紙製品・林産品                                                    0.10
      海運業                                                    0.09
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.07
      旅客航空輸送業                                                    0.05
      レジャー用品                                                    0.03
      各種消費者サービス                                                    0.01
      合計                                                   95.22
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       DOMINICAN     REPUBLIC     6.0
                     国債証                  88.68        89.48      6
     1                      2,719,122,000                              1.77
       02/22/33
                     券
             ドミニカ共和国                      2,411,393,040        2,433,274,598        2033/2/22
       STATE   OF  QATAR   4.817
                     国債証                 105.50        106.71     4.817
     2                      2,019,150,000                              1.57
       03/14/49
                     券
                カタール                   2,130,259,786        2,154,707,654        2049/3/14
       STATE   OF  QATAR   5.103
                     国債証                 109.00        110.11     5.103
     3                      1,749,930,000                              1.40
       04/23/48
                     券
                カタール
                                   1,907,443,891        1,926,847,923        2048/4/23
       DOMINICAN     REPUBLIC     5.5
                     国債証                  92.51        91.74     5.5
     4                      2,019,150,000                              1.35
       02/22/29
                     券
             ドミニカ共和国                      1,868,110,849        1,852,454,367        2029/2/22
                                 65/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       STATE   OF  QATAR   4.0
                     国債証                 102.84        103.62      4
     5                      1,749,930,000                              1.32
       03/14/29
                     券
                カタール                   1,799,759,929        1,813,364,962        2029/3/14
       PERU   2.783   01/23/31
                     国債証                  87.41        87.39     2.783
     6                      2,019,150,000                              1.28
                     券
                 ペルー                  1,765,039,972        1,764,571,166        2031/1/23
       DOMINICAN     REPUBLIC     5.875
                     国債証                  73.97        75.26     5.875
     7                      2,288,370,000                              1.25
       01/30/60
                     券
             ドミニカ共和国                      1,692,763,825        1,722,419,896        2060/1/30
       REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                     国債証                 103.36        104.65     4.375
     8  4.375   01/23/31                 1,615,320,000                              1.23
                     券
               ウルグアイ                    1,669,697,055        1,690,448,533        2031/1/23
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                     国債証                  96.14        97.32     4.625
     9                      1,615,320,000                              1.14
                     券
                ブラジル                   1,553,109,988        1,572,178,534        2028/1/13
       STATE   OF  QATAR   4.5
                     国債証                 105.53        105.36      4.5
     10                      1,480,710,000                              1.14
       04/23/28
                     券
                カタール                   1,562,678,067        1,560,076,056        2028/4/23
       REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                     国債証                 101.94        104.24     4.975
     11  4.975   04/20/55                 1,480,710,000                              1.12
                     券
               ウルグアイ                    1,509,446,542        1,543,618,719        2055/4/20
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                     国債証                 100.60        101.00     3.625
     12  3.625   03/04/28                 1,480,710,000                              1.09
                     券
             サウジアラビア                      1,489,594,260        1,495,517,100        2028/3/4
       ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                     国債証                  99.25       100.13     3.125
     13  3.125   10/11/27                 1,480,710,000                              1.08
                     券
            アラブ首長国連邦                       1,469,705,632        1,482,698,593        2027/10/11
       BRAZIL    3.875   06/12/30
                     国債証                  87.87        89.20     3.875
     14                      1,615,320,000                              1.05
                     券
                ブラジル                   1,419,471,872        1,441,018,200        2030/6/12
       STATE   OF  QATAR   3.75
                     国債証                 101.57        102.24      3.75
     15                      1,346,100,000                              1.00
       04/16/30
                     券
                カタール                   1,367,280,883        1,376,318,598        2030/4/16
       STATE   OF  QATAR   4.4
                     国債証                  99.01       100.50      4.4
     16                      1,346,100,000                              0.98
       04/16/50
                     券
                カタール                   1,332,813,993        1,352,830,500        2050/4/16
       SOUTH   AFRICA    4.85
                     国債証                  92.27        90.27     4.85
     17                      1,480,710,000                              0.97
       09/30/29
                     券
               南アフリカ                    1,366,259,193        1,336,755,373        2029/9/30
       COLOMBIA     3.125   04/15/31
                     国債証                  78.21        78.42     3.125
     18                      1,615,320,000                              0.92
                     券
               コロンビア                    1,263,378,116        1,266,814,710        2031/4/15
       PANAMA    4.5  04/16/50
                     国債証                  87.34        82.14     4.5
     19                      1,521,093,000                              0.91
                     券
                 パナマ                  1,328,637,448        1,249,484,184        2050/4/16
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                     国債証                 101.79        101.37      4
     20  4.0  04/17/25                  1,211,490,000                              0.89
                     券
             サウジアラビア                      1,233,244,322        1,228,147,987        2025/4/17
       SOUTH   AFRICA    5.75
                     国債証                  76.83        73.87     5.75
     21                      1,615,320,000                              0.87
       09/30/49
                     券
               南アフリカ                    1,241,182,273        1,193,349,956        2049/9/30
       PANAMA    4.5  04/01/56
                     国債証                  86.30        80.58     4.5
     22                      1,480,710,000                              0.87
                     券
                 パナマ                  1,277,938,880        1,193,188,456        2056/4/1
       PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                     国債証                  96.63        96.97      3
     23                      1,211,490,000                              0.85
                     券
               フィリピン                    1,170,708,554        1,174,844,365        2028/2/1
                                 66/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                     国債証                 103.70        104.70     4.375
     24  4.375   04/16/29                 1,076,880,000                              0.82
                     券
             サウジアラビア                      1,116,791,865        1,127,501,975        2029/4/16
       ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                     国債証                  80.37        83.11     3.125
     25  3.125   09/30/49                 1,346,100,000                              0.81
                     券
            アラブ首長国連邦                       1,081,941,336        1,118,843,321        2049/9/30
       COLOMBIA     4.5  03/15/29
                     国債証                  90.79        90.07     4.5
     26                      1,211,490,000                              0.79
                     券
               コロンビア                    1,099,940,039        1,091,292,904        2029/3/15
       PANAMA    3.16   01/23/30
                     国債証                  91.42        89.68     3.16
     27                      1,211,490,000                              0.79
                     券
                 パナマ                  1,107,592,617        1,086,464,232        2030/1/23
       HUNGARY    2.125   09/22/31
                     国債証                  79.03        80.61     2.125
     28                      1,346,100,000                              0.79
                     券
               ハンガリー                    1,063,935,902        1,085,128,900        2031/9/22
       STATE   OF  QATAR   3.375
                     国債証                 100.61         99.97     3.375
     29                      1,076,880,000                              0.78
       03/14/24
                     券
                カタール                   1,083,529,734        1,076,556,936        2024/3/14
       PANAMA    2.252   09/29/32
                     国債証                  80.35        79.79     2.252
     30                      1,346,100,000                              0.78
                     券
                 パナマ                  1,081,677,500        1,074,163,502        2032/9/29
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年7月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.23
      合計                                                   98.23
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                2,516.00        2,251.29       －
                     半導体・
     1                        1,643,083                            5.76
                  台湾   半導体製              4,134,011,612        3,699,062,242          －
                      造装置
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                6,441.66        5,501.72       －
                     インタラ
                      クティ
     2                         416,600                           3.57
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                     2,683,599,561        2,292,016,552          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                6,904.75        6,431.40       －
       LTD
                       コン
     3                         318,493                           3.19
                      ピュー
                  韓国                 2,199,116,294        2,048,359,065          －
                     タ・周辺
                       機器
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                      株式                1,664.96        1,700.42       －
                     インター
     4                        1,014,568                            2.68
                     ネット販
              ケイマン諸島                     1,689,215,529        1,725,194,254          －
                     売・通信
                       販売
       MEITUAN              株式                2,772.88        3,224.20       －
                     インター
     5                ネット販         273,400                           1.37
              ケイマン諸島                      758,108,042        881,496,280         －
                     売・通信
                       販売
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式
                                      4,380.68        4,177.06       －
                     石油・ガ
     6                         202,640                           1.32
                 インド    ス・消耗               887,701,542        846,441,464         －
                       燃料
       INFOSYS    LTD
                      株式                2,924.64        2,579.57       －
     7                         223,517                           0.90
                     情報技術
                 インド                   653,707,875        576,579,982         －
                     サービス
       JD.COM    INC
                      株式                3,940.58        4,201.74       －
                     インター
     8                         134,435                           0.88
                     ネット販
              ケイマン諸島                      529,752,919        564,862,261         －
                     売・通信
                       販売
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                 100.11         85.92     －
     9                        6,389,530                            0.85
                  中国     銀行             639,682,244        548,998,001         －
       VALE   SA
                      株式                2,376.76        1,834.27       －
     10                         266,389                           0.76
                     金属・鉱
                ブラジル                    633,142,786        488,629,667         －
                        業
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                1,289.70        1,384.81       －
     11                         340,870                           0.73
                 インド      銀行             439,623,275        472,043,593         －
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                4,019.29        3,973.83       －
       FINANCE    CORP
     12                         115,081                           0.71
                     貯蓄・抵
                 インド    当・不動               462,545,026        457,312,905         －
                      産金融
       AL  RAJHI   BANK
                      株式                3,918.83        3,216.63       －
     13                         129,980                           0.65
             サウジアラビア          銀行             509,370,303        418,098,867         －
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 468.23        487.55      －
       INDUSTRY
     14                         827,225                           0.63
                      電子装
                  台湾    置・機              387,335,976        403,318,181         －
                     器・部品
       SK  HYNIX   INC
                      株式               11,196.92        10,327.65        －
                     半導体・
     15                          36,324                           0.58
                  韓国   半導体製               406,716,954        375,141,921         －
                      造装置
       THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                      株式                2,680.78        2,516.58       －
     16                         145,313                           0.57
             サウジアラビア          銀行             389,553,341        365,693,242         －
       NETEASE    INC
                      株式                2,625.20        2,589.65       －
     17                         138,300                           0.56
              ケイマン諸島         娯楽             363,065,495        358,148,595         －
                                 68/346


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       BAIDU   INC
                      株式                2,542.48        2,376.98       －
                     インタラ
                      クティ
     18                         149,050                           0.55
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                      378,957,600        354,290,359         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                 966.36        820.62      －
     19                         422,000                           0.54
       CO-H
                  中国     保険             407,805,268        346,304,805         －
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                6,179.30        5,542.84       －
       LTD
     20                          61,234                           0.53
                     情報技術
                 インド                   378,383,685        339,410,876         －
                     サービス
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                6,214.74        5,922.29       －
                       コン
     21                          54,475                           0.50
                      ピュー
                  韓国                  338,548,201        322,617,292         －
                     タ・周辺
                       機器
       WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC
                      株式                1,102.32        1,319.69       －
                     ライフサ
                      イエン
     22                         240,000                           0.49
              ケイマン諸島       ス・ツー
                                    264,557,031        316,726,200         －
                     ル／サー
                       ビス
       MEDIATEK     INC
                      株式
                                      3,715.11        3,064.63       －
                     半導体・
     23                         100,507                           0.48
                  台湾   半導体製               373,394,604        308,017,290         －
                      造装置
       NASPERS    LTD
                      株式               12,735.30        20,040.93        －
                     インター
     24                          14,541                           0.45
                     ネット販
               南アフリカ                     185,184,064        291,415,184         －
                     売・通信
                       販売
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                 809.20        837.86      －
                     石油・ガ
     25                         321,612                           0.42
                ブラジル     ス・消耗               260,249,267        269,467,164         －
                       燃料
       BYD  CO  LTD
                      株式                4,221.96        4,959.78       －
     26                          54,000                           0.42
                  中国    自動車              227,986,357        267,828,120         －
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                  81.17        71.00     －
     27                        3,747,235                            0.41
       H
                  中国     銀行             304,185,305        266,057,432         －
       BANK   OF  CHINA   LTD
                      株式                  53.46        48.02     －
     28                        5,246,200                            0.39
                  中国     銀行             280,490,192        251,922,524         －
       BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                      株式                  69.97        66.88     －
     29                        3,660,600                            0.38
              インドネシア         銀行             256,167,448        244,839,231         －
       AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                      株式                 144.90        128.43      －
     30                        1,894,478                            0.38
                     無線通信
                メキシコ                    274,510,325        243,314,800         －
                     サービス
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の種類別投資比率
                                                   2022年7月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   90.37
      投資信託受益証券                                                    0.51
      投資証券                                                    0.09
      合計                                                   90.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年7月29日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                   14.08
                                 外国
      半導体・半導体製造装置                                                    8.30
      インターネット販売・通信販売                                                    6.06
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    5.13
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.79
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.50
      金属・鉱業                                                    3.46
      化学                                                    3.03
      自動車                                                    3.02
      電子装置・機器・部品                                                    2.48
      保険                                                    2.35
      情報技術サービス                                                    2.10
      食品                                                    1.80
      不動産管理・開発                                                    1.66
      無線通信サービス                                                    1.53
      各種電気通信サービス                                                    1.40
      飲料                                                    1.31
      医薬品                                                    1.20
      食品・生活必需品小売り                                                    1.14
      電力                                                    1.06
      娯楽                                                    1.02
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.00
      コングロマリット                                                    0.97
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.96
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.94
      電気設備
                                                         0.92
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.90
      資本市場                                                    0.87
      建設資材                                                    0.78
      パーソナル用品                                                    0.78
      各種金融サービス                                                    0.73
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.71
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.71
      バイオテクノロジー                                                    0.67
      消費者金融                                                    0.63
      運送インフラ                                                    0.63
      ガス                                                    0.63
      専門小売り                                                    0.61
                                 70/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      建設・土木
                                                         0.53
      海運業                                                    0.51
      自動車部品                                                    0.48
      機械                                                    0.42
      タバコ                                                    0.34
      家庭用耐久財                                                    0.34
      ソフトウェア                                                    0.30
      航空貨物・物流サービス                                                    0.29
      陸運・鉄道
                                                         0.26
      複合小売り                                                    0.24
      旅客航空輸送業                                                    0.23
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.18
      紙製品・林産品                                                    0.17
      航空宇宙・防衛                                                    0.17
      商社・流通業                                                    0.17
      通信機器                                                    0.15
      メディア
                                                         0.13
      水道                                                    0.11
      商業サービス・用品                                                    0.09
      各種消費者サービス                                                    0.09
      家庭用品                                                    0.07
      レジャー用品                                                    0.07
      エネルギー設備・サービス                                                    0.06
      建設関連製品                                                    0.04
      総合公益事業                                                    0.03
      容器・包装                                                    0.03
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.00
      合計                                                   90.37
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＩＡＭマネーマザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ４２４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.09        100.12     0.005
     1  （２年）                     200,000,000                             16.79
                     券
                  日本                  200,190,000        200,246,000       2023/5/1
       ４１８回　利付国庫債券
                     国債証                 100.10        100.08      0.1
       （２年）
     2                       200,000,000                             16.78
                     券
                  日本                  200,216,000        200,162,000       2022/11/1
       ４１６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.07        100.02      0.1
     3  （２年）                     200,000,000                             16.77
                     券
                  日本                  200,154,000        200,046,000       2022/9/1
       ４１５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.06        100.00      0.1
     4  （２年）                     200,000,000                             16.77
                     券
                  日本                  200,120,000        200,004,000       2022/8/1
       ４１９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.12        100.09      0.1
     5  （２年）                     100,000,000                             8.39
                     券
                  日本                  100,121,000        100,090,000       2022/12/1
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 71/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年7月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   75.51
      合計                                                   75.51
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    ＤＩＡＭマネーマザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建
                                     679   13,046,579,070        13,155,625,000         2.86
     取引              先物　０４０９月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                 72/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       493   12,926,726,179        13,516,429,032         1.77
            取引所
     取引              Sep22
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       492   2,377,185,097        2,462,709,690         0.32
            取引所
                   Sep22
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       68    800,541,307        812,955,340        0.11
            Ｕ      FUTURE    Sep22
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       27    653,940,160        665,654,479        0.09
                   Sep22
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       25    388,534,965        399,820,125        0.05
            物取引所
                   Sep22
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                              買建       866   5,838,569,428        5,847,264,561         9.10
     取引       Ｓ
                   Sep22
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ＤＩＡＭマネーマザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2022年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1特定期間末
                            54            54       1.0953         1.0953
          (2013年1月11日)
           第2特定期間末
                            57            57       1.1501         1.1501
          (2013年7月11日)
           第4計算期間末
                            836            836       1.1801         1.1801
          (2014年1月14日)
                                 73/346

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           第5計算期間末
                           4,833            4,833        1.1888         1.1888
          (2014年7月11日)
           第6計算期間末
                           7,664            7,664        1.2660         1.2660
          (2015年1月13日)
           第7計算期間末
                          16,373            16,373         1.2816         1.2816
          (2015年7月13日)
           第8計算期間末
                          29,373            29,373         1.2200         1.2200
          (2016年1月12日)
           第9計算期間末
                          30,524            30,524         1.1796         1.1796
          (2016年7月11日)
          第10計算期間末
                          33,083            33,083         1.2331         1.2331
          (2017年1月11日)
          第11計算期間末
                          32,461            32,461         1.2524         1.2524
          (2017年7月11日)
          第12計算期間末
                          28,678            28,678         1.2864         1.2864
          (2018年1月11日)
          第13計算期間末
                          27,026            27,026         1.2537         1.2537
          (2018年7月11日)
          第14計算期間末
                          24,449            24,449         1.2062         1.2062
          (2019年1月11日)
          第15計算期間末
                          22,938            22,938         1.2287         1.2287
          (2019年7月11日)
          第16計算期間末
                          20,607            20,607         1.2590         1.2590
          (2020年1月14日)
          第17計算期間末
                          18,748            18,748         1.2562         1.2562
          (2020年7月13日)
          第18計算期間末
                          16,160            16,160         1.2941         1.2941
          (2021年1月12日)
          第19計算期間末
                          13,725            13,725         1.3111         1.3111
          (2021年7月12日)
          第20計算期間末
                          12,268            12,268         1.2898         1.2898
          (2022年1月11日)
          第21計算期間末
                          11,212            11,212         1.2429         1.2429
          (2022年7月11日)
           2021年7月末日                13,507         －            1.3046        －
              8月末日             13,340         －            1.3065        －
              9月末日
                          12,952         －            1.3021        －
             10月末日             12,806         －            1.3115        －
             11月末日             12,495         －            1.2911        －
             12月末日             12,392         －            1.2965        －
           2022年1月末日                12,028         －            1.2731        －
              2月末日             11,915         －            1.2681        －
              3月末日             11,678         －            1.2702        －
              4月末日             11,502         －            1.2607        －
              5月末日             11,443         －            1.2562        －
              6月末日             11,257         －            1.2432        －
              7月末日             11,212         －            1.2483        －
                                 74/346


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      ②【分配の推移】
                                        １口当たりの分配金（円）

                第1特定期間                                         0.0000
                第2特定期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
               第16計算期間                                         0.0000
               第17計算期間                                         0.0000
               第18計算期間                                         0.0000
               第19計算期間                                         0.0000
               第20計算期間                                         0.0000
               第21計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1特定期間                                          9.5
                第2特定期間                                          5.0
                第4計算期間                                          2.6
                第5計算期間                                          0.7
                第6計算期間                                          6.5
                第7計算期間                                          1.2
                第8計算期間                                         △4.8
                第9計算期間                                         △3.3
               第10計算期間                                          4.5
               第11計算期間                                          1.6
               第12計算期間                                          2.7
               第13計算期間                                         △2.5
               第14計算期間                                         △3.8
               第15計算期間                                          1.9
               第16計算期間                                          2.5
               第17計算期間                                         △0.2
               第18計算期間                                          3.0
               第19計算期間                                          1.3
               第20計算期間                                         △1.6
               第21計算期間                                         △3.6
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）特定期間の収益率は、各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

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                           設定口数                    解約口数
         第1特定期間                         50,000,000                         0
         第2特定期間                             0                    0
         第4計算期間                        719,575,072                     60,468,768
         第5計算期間                       3,546,694,011                     190,033,935
         第6計算期間                       3,178,106,719                    1,190,093,443
         第7計算期間                       8,113,284,548                    1,391,102,184
         第8計算期間                       12,475,200,872                     1,174,643,755
         第9計算期間                       4,218,169,651                    2,417,079,166
         第10計算期間                       3,726,999,882                    2,774,409,766
         第11計算期間                       2,943,838,417                    3,853,950,424
         第12計算期間                       2,426,808,751                    6,053,103,346
         第13計算期間                       2,339,206,033                    3,075,836,809
         第14計算期間                        967,336,189                   2,254,647,937
         第15計算期間                        639,297,067                   2,240,826,501
         第16計算期間                        513,000,084                   2,813,656,675
         第17計算期間                        306,020,884                   1,748,348,178
         第18計算期間                        306,787,422                   2,744,453,780
         第19計算期間                        269,416,421                   2,288,470,279
         第20計算期間                        328,483,921                   1,285,084,124
         第21計算期間                        196,469,949                    687,342,399
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドでは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
      配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投資
      コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に
      従い分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定につ
      いて同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、
      当該別の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
      立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
      して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
      が完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨーク
      の銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があり
      ます。）にはお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
      があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すこと
      ができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己の
       ために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
       座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
       取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託に
       より分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
       振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
       への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記
       録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の
       定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
       基準価額とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
         の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
         表示することがあります。)
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       ＜基準価額の照会方法等＞
        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    ・お申込手数料

     お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜3.0％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて
     得た額とします。
     ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。
     ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
       かりません。
     ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ・お申込単位

     各販売会社が定める単位とします。
     「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込
     みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
     ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
     ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、1口単位となります。
     ※当初元本は1口当たり1円です。
    ・払込期日

     取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うもの
     とします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会
     社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部について
     委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
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    ２【換金（解約）手続等】
      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会
      社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
      解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
      かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資
      金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
       かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
       数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。
       なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
      ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
      ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこ
       とができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
       の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解
       約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・解約単位

       各販売会社が定める単位とします。
       ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】
      基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
      および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
      総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                          評価方法

       マザーファンド
                    計算日の基準価額
       受益証券
                        ※
       株式
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
                    計算日     における以下のいずれかの価額
                    ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
       公社債等
                    ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除き
                      ます。）
                    ・価格情報会社の提供する価額
       外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

      ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社への問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2012年10月26日（設定日）から原則として無期限です。
      ※ただし、下記(5)イ．の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあり
       ます。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年1月12日から7月11日まで、7月12日から翌年1月11日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
       日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
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       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
         める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークで
         ある対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会
         社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、
         委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
         います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事
         項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
         もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
         が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下                                          イ.償還規定       c.に
         おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
         お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
         て賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
         をもって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
         該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
         示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
         じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
         契約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
         は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に
         関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託
         約款の変更等        b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との
         間において存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
         務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
         たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
         合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規
         定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受
         託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないとき
         は、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
         ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
         れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、
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         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規
         定の適用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投
         資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をい
         います。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとす
         る旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
         て変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
         場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微な
         ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書
         面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
         等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れ
         ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
         が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益
         権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者
         が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
         します。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
         をもって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
         て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
         表示をしたときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
         ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
         た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定
         にしたがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
         ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
         れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合におい
         て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求
         の規定の適用を受けません。
      ハ．関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に
        自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
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        投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、いずれの当事者からも別
        段の意思表示がない限り、信託終了日まで存続します。当該契約は、当事者間の合意により変更
        す ることができます。
      ニ．公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ．運用報告書

       ・委託会社は、毎年1月11日、7月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交
        付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
        運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
    ４【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託
       会社は    受託会社から受けた収益分配金を、                   原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交
       付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行いま
       す。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ②償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録されて
       いる受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は
       翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
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      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、解約の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間（2022年1月12

        日から2022年7月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【クルーズコントロール】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第20期              第21期
                                2022年1月11日現在              2022年7月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            3,306,393,753              9,166,566,746
                                     9,098,579,743              2,146,915,251
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            12,404,973,496              11,313,481,997
       資産合計                             12,404,973,496              11,313,481,997
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              36,239,577              11,691,857
        未払受託者報酬                               3,578,741              3,181,581
        未払委託者報酬                              96,627,287              85,903,877
                                        254,719              226,438
        その他未払費用
        流動負債合計                              136,700,324              101,003,753
       負債合計                               136,700,324              101,003,753
     純資産の部
       元本等
        元本                            9,512,016,874              9,021,144,424
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,756,256,298              2,191,333,820
                                      599,164,049              556,292,102
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            12,268,273,172              11,212,478,244
       純資産合計                             12,268,273,172              11,212,478,244
     負債純資産合計                               12,404,973,496              11,313,481,997
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第20期              第21期
                                自　2021年7月13日              自　2022年1月12日
                                至　2022年1月11日              至　2022年7月11日
     営業収益
       受取利息                                  17,680              31,616
                                     △ 107,010,698             △ 343,664,492
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 106,993,018             △ 343,632,876
     営業費用
       支払利息                                 581,357              749,150
       受託者報酬                                3,578,741              3,181,581
       委託者報酬                                96,627,287              85,903,877
                                        260,659              226,438
       その他費用
       営業費用合計                               101,048,044               90,061,046
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 208,041,062             △ 433,693,922
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 208,041,062             △ 433,693,922
     当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 208,041,062             △ 433,693,922
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 6,637,228             △ 16,009,673
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               3,256,524,479              2,756,256,298
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                100,847,086               51,799,045
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      100,847,086               51,799,045
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                399,711,433              199,037,274
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      399,711,433              199,037,274
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               2,756,256,298              2,191,333,820
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第21期
              項目                        自　2022年1月12日
                                      至　2022年7月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第20期                  第21期
              項目
                             2022年1月11日現在                  2022年7月11日現在
     １.   期首元本額                         10,468,617,077円                  9,512,016,874円
        期中追加設定元本額                           328,483,921円                  196,469,949円
        期中一部解約元本額                          1,285,084,124円                   687,342,399円
     ２.   受益権の総数                          9,512,016,874口                  9,021,144,424口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第20期                  第21期
              項目               自　2021年7月13日                  自　2022年1月12日
                             至　2022年1月11日                  至　2022年7月11日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金を補填した有価証券売買等損                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         益（0円）、信託約款に規定される収                  益（0円）、信託約款に規定される収
                         益調整金（2,389,836,230円）及び分                  益調整金（2,278,486,419円）及び分
                         配準備積立金（599,164,049円）より                  配準備積立金（556,292,102円）より
                         分配対象収益は2,989,000,279円（1                  分配対象収益は2,834,778,521円（1
                         万口当たり3,142.34円）であります                  万口当たり3,142.37円）であります
                         が、分配を行っておりません。                  が、分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第20期                  第21期
              項目               自　2021年7月13日                  自　2022年1月12日
                             至　2022年1月11日                  至　2022年7月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第20期                  第21期
              項目
                             2022年1月11日現在                  2022年7月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第20期                  第21期
                             2022年1月11日現在                  2022年7月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                   △10,714,626                  △10,659,721
     合計                              △10,714,626                  △10,659,721
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第20期                  第21期
                             2022年1月11日現在                  2022年7月11日現在
     1口当たり純資産額                                1.2898円                  1.2429円
     （1万口当たり純資産額）                               (12,898円)                  (12,429円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年7月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  71,457,276         229,770,870
                （最適化法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  177,481,406          224,993,178
                マザーファンド
                ＤＩＡＭマネーマザーファンド
                                  990,000,991          997,029,998
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  18,688,477         109,770,507
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  168,829,430          353,849,602
                マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                  81,036,597         114,788,339
                ザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                  58,452,826         116,712,757
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            1,565,947,003          2,146,915,251
     合計                                      2,146,915,251
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                 92/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
    法）・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・
    ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式
    パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年7月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,372,535,579
        国債証券                                           454,144,467,200
        地方債証券                                            33,087,965,922
        特殊債券                                            30,973,035,370
        社債券                                            26,778,809,650
        未収利息                                              655,856,826
                                                      97,860,070
        前払費用
        流動資産合計                                           548,110,530,617
       資産合計                                             548,110,530,617
     負債の部
       流動負債
        未払金                                             1,023,970,000
                                                      393,594,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,417,564,000
       負債合計                                              1,417,564,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           431,250,768,086
        剰余金
                                                    115,442,198,531
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           546,692,966,617
       純資産合計                                             546,692,966,617
     負債純資産合計                                              548,110,530,617
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年1月12日
              項目
                                      至　2022年7月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年7月11日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          369,783,791,323円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          493,309,167,217円
        同期中一部解約元本額                                          431,842,190,454円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           25,264,432,904円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                            144,506,421円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                            171,180,466円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            168,666,978円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            693,499,823円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            121,711,577円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             39,150,352円
        たわらノーロード　国内債券                                           16,516,684,943円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           3,014,989,472円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                           1,018,092,960円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           1,752,354,814円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            221,488,318円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             85,577,098円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,383,542,862円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,336,534,110円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            357,609,924円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             24,662,096円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             21,803,103円
                                                     16,817,181円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                            125,823,985円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,523,423円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                              923,956円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           14,032,383,543円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             17,808,635円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           9,227,290,367円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           12,888,421,041円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           5,388,646,153円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           2,264,399,775円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,375,705,239円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            396,917,591円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             99,738,983円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           3,458,241,431円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             13,441,521円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           4,395,796,576円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           1,839,412,609円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            357,921,860円
        投資のソムリエ                                           76,807,333,513円
        クルーズコントロール                                            177,481,406円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           4,916,929,409円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           5,201,632,701円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                           1,047,038,736円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           5,234,220,205円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           26,136,123,900円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                            115,666,757円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             57,037,054円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             33,906,292円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            827,207,272円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           2,977,383,603円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           3,496,976,258円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           5,121,296,882円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                            186,641,235円
                                                     59,560,755円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             38,467,682円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            802,042,844円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             7,132,408円
        ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                           1,959,324,767円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                           2,008,176,617円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,515,112,654円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                           1,220,625,001円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                           1,927,972,644円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                           4,984,372,557円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                           1,904,695,012円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                           1,739,423,266円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                           1,952,801,514円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           9,129,705,040円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,249,449,034円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                           1,262,641,605円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                            578,473,582円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            275,698,020円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           4,870,266,482円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           4,881,603,781円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           4,838,160,658円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,329,872,504円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             58,570,237円
        機関投資家専用）
        ＡＭＯｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド（適格機関投資家                                            355,417,457円
        限定）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             41,466,695円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            153,696,897円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             97,973,989円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             24,506,692円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             95,245,916円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,402,964円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,199,802円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             26,198,419円
                                                    109,158,817円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,411,976,440円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,230,124,821円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,303,160,988円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             77,111,106円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            160,951,134円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,024,349,779円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            164,327,606円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,678,058円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,125,697,035円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             48,691,504円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            332,284,574円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            515,826,747円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            912,489,078円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            283,326,751円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             98,033,272円
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            935,002,540円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                            467,056,693円
        コア資産形成ファンド                                            309,125,535円
        ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）                                           39,869,562,667円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           63,455,521,258円
        ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           13,209,256,957円
        ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］                                           2,190,769,908円
        計                                          431,250,768,086円
     ２.   受益権の総数                                          431,250,768,086口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年1月12日
              項目
                                      至　2022年7月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年7月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年7月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △6,791,019,050
     地方債証券                                               △299,624,922
     特殊債券                                               △437,120,687
     社債券                                               △343,548,390
     合計
                                                   △7,871,313,049
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2022年2月15日から2022年7月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年7月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2677円
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     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,677円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年7月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４２９回　利付国庫債券（２
                                 2,830,000,000          2,833,792,200
                年）
                ４３０回　利付国庫債券（２
                                 3,340,000,000          3,344,776,200
                年）
                ４３１回　利付国庫債券（２
                                 4,300,000,000          4,306,278,000
                年）
                ４３２回　利付国庫債券（２
                                 3,400,000,000          3,404,998,000
                年）
                ４３３回　利付国庫債券（２
                                 3,400,000,000          3,404,760,000
                年）
                ４３４回　利付国庫債券（２
                                 4,600,000,000          4,606,762,000
                年）
                ４３５回　利付国庫債券（２
                                 3,720,000,000          3,725,766,000
                年）
                ４３７回　利付国庫債券（２
                                 2,150,000,000          2,153,655,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                 5,700,000,000          5,713,908,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                 5,000,000,000          5,014,050,000
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                 4,050,000,000          4,062,312,000
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                 3,490,000,000          3,502,180,100
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                 3,310,000,000          3,322,710,400
                年）
                １４２回　利付国庫債券（５
                                 3,230,000,000          3,243,792,100
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                 3,100,000,000          3,114,601,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                 4,000,000,000          4,020,000,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                 4,850,000,000          4,874,783,500
                年）
                １４６回　利付国庫債券（５
                                 3,800,000,000          3,819,646,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（５
                                 4,080,000,000          4,086,772,800
                年）
                １４８回　利付国庫債券（５
                                 3,990,000,000          3,994,708,200
                年）
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                １４９回　利付国庫債券（５
                                 4,150,000,000          4,152,573,000
                年）
                １５０回　利付国庫債券（５
                                 3,840,000,000          3,840,000,000
                年）
                １５１回　利付国庫債券（５
                                 3,540,000,000          3,537,486,600
                年）
                １５２回　利付国庫債券（５
                                 1,330,000,000          1,334,668,300
                年）
                １回　利付国庫債券（４０年）                  110,000,000          140,042,100
                ２回　利付国庫債券（４０年）                  630,000,000          770,584,500
                ３回　利付国庫債券（４０年）                  540,000,000          663,951,600
                ４回　利付国庫債券（４０年）                  720,000,000          884,980,800
                ５回　利付国庫債券（４０年）                 1,010,000,000          1,193,395,800
                ６回　利付国庫債券（４０年）                 1,120,000,000          1,294,384,000
                ７回　利付国庫債券（４０年）                 1,190,000,000          1,317,520,400
                ８回　利付国庫債券（４０年）                 1,350,000,000          1,388,934,000
                ９回　利付国庫債券（４０年）                 2,130,000,000          1,611,046,800
                １０回　利付国庫債券（４０
                                 1,780,000,000          1,579,554,200
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                 1,280,000,000          1,094,617,600
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                 1,360,000,000          1,039,380,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（４０
                                 1,830,000,000          1,389,390,900
                年）
                １４回　利付国庫債券（４０
                                 2,020,000,000          1,640,442,000
                年）
                １５回　利付国庫債券（４０
                                  300,000,000          266,325,000
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                 1,410,000,000          1,424,128,200
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                 6,630,000,000          6,706,178,700
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                 4,620,000,000          4,681,030,200
                年）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                 2,810,000,000          2,845,462,200
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                 2,100,000,000          2,129,526,000
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                 4,200,000,000          4,238,514,000
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                 4,330,000,000          4,385,380,700
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                 4,880,000,000          4,947,539,200
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                 4,540,000,000          4,606,783,400
                年）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                 4,820,000,000          4,878,129,200
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                 4,680,000,000          4,704,195,600
                年）
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                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                 4,350,000,000          4,371,402,000
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                 4,730,000,000          4,751,805,300
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                 5,190,000,000          5,211,849,900
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                 4,570,000,000          4,587,091,800
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                 4,010,000,000          4,022,832,000
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                 4,290,000,000          4,301,068,200
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                 4,330,000,000          4,338,183,700
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                 5,660,000,000          5,666,395,800
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                 4,500,000,000          4,501,305,000
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                 4,690,000,000          4,687,092,200
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                 3,940,000,000          3,934,956,800
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                 3,660,000,000          3,652,716,600
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                 4,210,000,000          4,196,949,000
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                 3,940,000,000          3,921,797,200
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                 3,710,000,000          3,685,476,900
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                 3,550,000,000          3,523,091,000
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                 4,500,000,000          4,463,055,000
                年）
                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                 4,840,000,000          4,797,117,600
                年）
                ３６１回　利付国庫債券（１０
                                 4,900,000,000          4,851,245,000
                年）
                ３６２回　利付国庫債券（１０
                                 4,640,000,000          4,588,588,800
                年）
                ３６３回　利付国庫債券（１０
                                 4,600,000,000          4,545,582,000
                年）
                ３６４回　利付国庫債券（１０
                                 4,000,000,000          3,953,160,000
                年）
                ３６５回　利付国庫債券（１０
                                 4,540,000,000          4,489,606,000
                年）
                ３６６回　利付国庫債券（１０
                                 3,700,000,000          3,698,224,000
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                  110,000,000          130,693,200
                ２回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          116,624,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          244,394,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ６回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          240,090,000
                ８回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          230,618,000
                １１回　利付国庫債券（３０
                                  250,000,000          286,465,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                  230,000,000          273,789,700
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                  150,000,000          177,129,000
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                  340,000,000          417,557,400
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  260,000,000          322,953,800
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                  240,000,000          298,761,600
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          333,601,200
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          490,288,000
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                  280,000,000          343,548,800
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          414,239,100
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                  310,000,000          381,718,500
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          365,002,700
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                  350,000,000          441,217,000
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          340,877,700
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          408,078,000
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          776,928,200
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          787,294,600
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  770,000,000          979,062,700
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                  860,000,000         1,082,060,600
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                  880,000,000         1,094,473,600
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                  720,000,000          884,368,800
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  970,000,000         1,206,670,300
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                 1,180,000,000          1,408,223,800
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                 1,200,000,000          1,469,532,000
                年）
                                102/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                 1,460,000,000          1,738,465,800
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                 1,770,000,000          2,107,946,100
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                 2,060,000,000          2,416,112,200
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                 1,450,000,000          1,673,213,000
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                 1,280,000,000          1,500,236,800
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                 1,120,000,000          1,291,348,800
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                 1,180,000,000          1,337,636,200
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                 1,260,000,000          1,427,365,800
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                 1,220,000,000          1,381,101,000
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                 1,150,000,000          1,300,914,500
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                 1,340,000,000          1,461,457,600
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                 1,590,000,000          1,732,193,700
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                 1,460,000,000          1,618,921,000
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                 1,540,000,000          1,642,055,800
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                 1,310,000,000          1,394,927,300
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                 1,460,000,000          1,371,246,600
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                 1,150,000,000           956,627,500
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                 1,510,000,000          1,314,273,800
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                 1,360,000,000          1,208,060,800
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                 1,450,000,000          1,345,933,500
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                 1,320,000,000          1,222,161,600
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                 1,330,000,000          1,228,268,300
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                 1,370,000,000          1,261,948,100
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                 1,670,000,000          1,534,312,500
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                 1,030,000,000           920,830,300
                年）
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                ６０回　利付国庫債券（３０
                                 1,070,000,000          1,000,043,400
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                 1,040,000,000           921,741,600
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                 1,270,000,000          1,063,421,800
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                 1,210,000,000           981,939,200
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                 1,070,000,000           865,223,400
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                  910,000,000          737,627,800
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                 1,030,000,000           833,620,200
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                 1,450,000,000          1,230,615,000
                年）
                ６８回　利付国庫債券（３０
                                 1,610,000,000          1,363,412,400
                年）
                ６９回　利付国庫債券（３０
                                 1,470,000,000          1,278,885,300
                年）
                ７０回　利付国庫債券（３０
                                 1,510,000,000          1,311,087,700
                年）
                ７１回　利付国庫債券（３０
                                 1,540,000,000          1,334,471,600
                年）
                ７２回　利付国庫債券（３０
                                 1,400,000,000          1,210,706,000
                年）
                ７３回　利付国庫債券（３０
                                 1,610,000,000          1,390,991,700
                年）
                ７４回　利付国庫債券（３０
                                 1,310,000,000          1,224,496,300
                年）
                ６４回　利付国庫債券（２０
                                  30,000,000          30,717,600
                年）
                ６５回　利付国庫債券（２０
                                  60,000,000          61,726,800
                年）
                ６７回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          51,673,000
                年）
                ７０回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          52,408,500
                年）
                ７１回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          41,771,600
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          481,960,400
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  380,000,000          399,281,200
                年）
                ７４回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          42,127,600
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                  180,000,000          190,542,600
                年）
                ７６回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          73,722,600
                年）
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                ７７回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          42,235,200
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          264,507,500
                年）
                ７９回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          53,048,500
                年）
                ８０回　利付国庫債券（２０
                                  90,000,000          95,752,800
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          426,348,000
                年）
                ８２回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          149,669,800
                年）
                ８３回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          75,187,700
                年）
                ８４回　利付国庫債券（２０
                                  170,000,000          182,012,200
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          636,627,700
                年）
                ８６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          130,369,200
                年）
                ８７回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          129,926,400
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          644,091,200
                年）
                ８９回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          10,877,400
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          513,554,900
                年）
                ９１回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          120,655,700
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                 1,160,000,000          1,267,903,200
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                  370,000,000          404,306,400
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          735,264,700
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          611,429,500
                年）
                ９６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          132,218,400
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          733,477,800
                年）
                ９８回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          176,984,000
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          832,747,500
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  830,000,000          929,882,200
                年）
                １０１回　利付国庫債券（２０
                                  230,000,000          260,284,100
                年）
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                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          568,235,000
                年）
                １０３回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          180,889,600
                年）
                １０４回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          123,062,500
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          718,540,800
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          564,435,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          676,146,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                  690,000,000          768,742,800
                年）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          391,202,000
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          497,631,200
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          525,306,200
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                  740,000,000          839,966,600
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                 1,170,000,000          1,331,846,100
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                  820,000,000          935,603,600
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          413,395,200
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                  530,000,000          610,713,700
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,224,850,400
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                  555,000,000          633,321,600
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          528,975,600
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          743,599,500
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                  790,000,000          898,237,900
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                  570,000,000          643,501,500
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                 1,050,000,000          1,215,091,500
                年）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          689,364,000
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          701,568,000
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  510,000,000          587,637,300
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                  540,000,000          617,598,000
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                 1,370,000,000          1,571,787,300
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                  760,000,000          865,275,200
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                  910,000,000         1,040,002,600
                年）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                  790,000,000          895,741,500
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                  830,000,000          942,299,000
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                 1,030,000,000          1,178,876,200
                年）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                  900,000,000         1,034,388,000
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  740,000,000          843,481,600
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                  960,000,000         1,085,145,600
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                  880,000,000         1,003,754,400
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                  920,000,000         1,031,531,600
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                 1,300,000,000          1,470,209,000
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                 2,090,000,000          2,386,424,700
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                 1,980,000,000          2,264,070,600
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                 1,010,000,000          1,165,146,100
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                 1,620,000,000          1,837,128,600
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  950,000,000         1,067,496,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                 2,150,000,000          2,463,599,000
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                 2,380,000,000          2,728,955,600
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                 2,390,000,000          2,715,637,500
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                 2,300,000,000          2,588,259,000
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                 2,260,000,000          2,544,737,400
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                 2,550,000,000          2,841,465,000
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                 2,760,000,000          3,009,172,800
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                 2,740,000,000          2,986,627,400
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                 2,420,000,000          2,666,622,200
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                 2,390,000,000          2,603,474,800
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                 2,660,000,000          2,827,500,200
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                 2,000,000,000          1,964,300,000
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                 2,030,000,000          1,934,244,900
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                 2,390,000,000          2,366,458,500
                年）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                 2,180,000,000          2,184,338,200
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                 2,100,000,000          2,129,778,000
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                 2,290,000,000          2,285,282,600
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                 2,030,000,000          2,020,154,500
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                 2,170,000,000          2,153,247,600
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                 2,530,000,000          2,465,434,400
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                 1,890,000,000          1,835,794,800
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                 2,040,000,000          2,037,021,600
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                 1,870,000,000          1,804,213,400
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                 1,770,000,000          1,674,384,600
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                 1,800,000,000          1,668,222,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                 1,820,000,000          1,679,914,600
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                 1,840,000,000          1,691,420,000
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                 1,760,000,000          1,639,475,200
                年）
                １７３回　利付国庫債券（２０
                                 1,920,000,000          1,781,337,600
                年）
                １７４回　利付国庫債券（２０
                                 1,910,000,000          1,764,840,000
                年）
                １７５回　利付国庫債券（２０
                                 2,130,000,000          1,995,234,900
                年）
                １７６回　利付国庫債券（２０
                                 2,180,000,000          2,033,983,600
                年）
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                １７７回　利付国庫債券（２０
                                 2,180,000,000          1,990,732,400
                年）
                １７８回　利付国庫債券（２０
                                 2,000,000,000          1,855,400,000
                年）
                １７９回　利付国庫債券（２０
                                 2,060,000,000          1,904,737,800
                年）
                １８０回　利付国庫債券（２０
                                 2,000,000,000          1,951,860,000
                年）
     国債証券　合計                           446,415,000,000          454,144,467,200
     地方債証券          ７２６回　東京都公募公債                  400,000,000          404,156,000
                ７６０回　東京都公募公債                  100,000,000          99,853,000
                ７８３回　東京都公募公債                  110,000,000          110,192,500
                ７９６回　東京都公募公債                  200,000,000          196,818,000
                ８０２回　東京都公募公債                  400,000,000          394,880,000
                ８１３回　東京都公募公債                  300,000,000          296,517,000
                １回　東京都公募公債　３０年                  200,000,000          238,318,000
                １４回　東京都公募公債　３０
                                  100,000,000          118,590,000
                年
                ５回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          105,614,000
                ７回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          106,776,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                  200,000,000          218,582,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                  300,000,000          328,254,000
                年
                １８回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          113,119,000
                年
                ２１回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          113,852,000
                年
                ２８年度６回　北海道公募公債                  100,000,000          99,958,000
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                  400,000,000          399,256,000
                債
                令和２年度１９回　北海道公募
                                  100,000,000          98,452,000
                公債
                ２９回１号　宮城県公募公債　
                                  100,000,000          100,864,000
                １０年
                ３６回２号　宮城県公募公債　
                                  250,000,000          246,355,000
                １０年
                ２０８回　神奈川県公募公債                  300,000,000          303,129,000
                ２１３回　神奈川県公募公債                  100,000,000          101,380,000
                ２３７回　神奈川県公募公債                  200,000,000          198,930,000
                ２５１回　神奈川県公募公債　
                                  200,000,000          197,800,000
                １０年
                ３回　神奈川県公募公債　３０
                                  100,000,000          127,014,000
                年
                １１回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          112,645,000
                ０年
                １６回　神奈川県公募公債　２
                                  300,000,000          344,307,000
                ０年
                １９回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          113,777,000
                ０年
                ４１３回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          99,706,000
                ０年
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                ４１９回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          100,362,000
                ０年
                ４６４回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          195,712,000
                ０年
                ４６７回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          197,120,000
                ０年
                ４６９回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          196,402,000
                ０年
                ４７２回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          195,542,000
                ０年
                １０回　大阪府公募公債　２０
                                  200,000,000          226,678,000
                年
                １３回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          107,918,000
                年
                １４回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          98,500,000
                年
                １９０回　大阪府公募公債　５
                                  300,000,000          298,626,000
                年
                ２６年度１１回　京都府公募公
                                  350,000,000          353,892,000
                債
                ２９年度１３回　京都府公募公
                                  109,330,000          109,483,062
                債
                令和２年度１回　京都府公募公
                                  400,000,000          394,988,000
                債
                令和２年度１４回　京都府公募
                                  200,000,000          198,140,000
                公債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                  200,000,000          202,312,000
                債
                令和元年度１６回　兵庫県公募
                                  200,000,000          196,780,000
                公債
                令和３年度２回　兵庫県公募公
                                  100,000,000          98,696,000
                債
                ２回　兵庫県公募公債　３０年                  100,000,000          124,198,000
                １回　兵庫県公募公債　１５年                  200,000,000          212,798,000
                １回　兵庫県公募公債（１２
                                  300,000,000          306,351,000
                年）
                ５回　兵庫県公募公債　１５年                  300,000,000          319,524,000
                ９回　兵庫県公募公債　１５年                  100,000,000          105,309,000
                ５回　兵庫県公募公債　１２年                  100,000,000          102,761,000
                令和元年度　９回　静岡県公募
                                  200,000,000          196,958,000
                公債
                令和２年度　１０回　静岡県公
                                  100,000,000          98,599,000
                募公債
                令和２年度　１４回　静岡県公
                                  200,000,000          196,802,000
                募公債
                ２回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          106,311,000
                ４回　静岡県公募公債　１５年
                                  100,000,000          106,725,000
                ８回　静岡県公募公債　１５年                  200,000,000          207,996,000
                １回　静岡県公募公債　２０年                  100,000,000          106,822,000
                ７回　静岡県公募公債　２０年                  300,000,000          338,946,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ２２年度１４回　愛知県公募公
                                  300,000,000          343,782,000
                債
                ２４年度１２回　愛知県公募公
                                  100,000,000          119,927,000
                債　３０年
                ２７年度８回　愛知県公募公
                                  150,000,000          163,009,500
                債　３０年
                ２７年度１５回　愛知県公募公
                                  100,000,000          101,438,000
                債　１０年
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                  200,000,000          198,484,000
                債
                令和元年度７回　愛知県公募公
                                  300,000,000          235,971,000
                債
                ３０年度３回　広島県公募公債                  100,000,000          100,269,000
                令和２年　７回　広島県公募公
                                  200,000,000          198,054,000
                債
                ２７年度　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          90,398,000
                債　３０年
                令和２年　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          92,601,000
                債
                ２５年度８回　埼玉県公募公債                  100,000,000          101,010,000
                ２６年度５回　埼玉県公募公債                  400,000,000          404,848,000
                令和元年度第８回　埼玉県公募
                                  200,000,000          197,590,000
                公債
                ６回　埼玉県公募公債　３０年                  200,000,000          189,206,000
                １２回　埼玉県公募公債　３０
                                  300,000,000          243,021,000
                年
                ９回　埼玉県公募公債　２０年                  100,000,000          114,227,000
                １３回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          112,593,000
                年
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                  300,000,000          336,537,000
                年
                １５回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          107,640,000
                年
                ２５年度１１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          202,212,000
                債
                ２８年度８回　福岡県公募公債                  100,000,000          100,622,000
                ３０年度６回　福岡県公募公債                  200,000,000          199,756,000
                令和元年度１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          197,058,000
                債
                令和２年５回　福岡県公募公債                  100,000,000          98,584,000
                ２４年度１回　福岡県公募公
                                  100,000,000          106,222,000
                債　１５年
                令和元年３回　福岡県公募公
                                  200,000,000          160,216,000
                債　３０年
                ２０回２号　福岡県公募公債                  100,000,000          111,638,000
                ２１年度２回　福岡県公募公債
                                  100,000,000          114,456,000
                （２０年）
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                  300,000,000          337,449,000
                （２０年）
                ２５年度５回　千葉県公募公債                  200,000,000          201,864,000
                ２５年度６回　千葉県公募公債                  100,000,000          100,954,000
                                111/346


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                ２７年度４回　千葉県公募公債
                                  200,000,000          203,460,000
                ２７年度９回　千葉県公募公債                  100,000,000          100,131,000
                令和３年　５回　千葉県公募公
                                  200,000,000          195,808,000
                債
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          107,718,000
                年
                １８回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          107,328,000
                年
                ２１回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          96,983,000
                年
                ２５年度２回　新潟県公募公債                  100,000,000          101,071,000
                令和３年度１回　長野県公募公
                                  200,000,000          197,648,000
                債　１０年
                ５回　群馬県公募公債　２０年                  100,000,000          112,027,000
                １２７回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,864,000
                方債
                １２８回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          302,676,000
                方債
                １３２回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,099,000
                方債
                １４２回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          504,060,000
                方債
                １４４回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          404,864,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                  600,000,000          609,072,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          507,905,000
                方債
                １５０回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          304,518,000
                方債
                １５３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,446,000
                方債
                １５７回　共同発行市場公募地
                                  120,000,000          120,061,200
                方債
                １５９回　共同発行市場公募地
                                  200,000,000          199,920,000
                方債
                １６０回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          499,495,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          501,820,000
                方債
                １６９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          502,140,000
                方債
                １７３回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          401,420,000
                方債
                １７４回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          99,972,000
                方債
                １７８回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,329,000
                方債
                １７９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          501,805,000
                方債
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                １８９回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          99,942,000
                方債
                １９４回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          297,408,000
                方債
                １９６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          493,440,000
                方債
                ２０３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          98,496,000
                方債
                ２２８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          493,565,000
                方債
                ３０年度３回　堺市公募公債                  100,000,000          99,815,000
                ２６年度１回　長崎県公募公債
                                  100,000,000          101,188,000
                ２５年度２回　島根県公募公債                  106,000,000          106,965,660
                令和元年度１回　島根県公募公
                                  200,000,000          189,330,000
                債
                令和２年度１回　福島県公募公
                                  200,000,000          197,056,000
                債
                ２６年度１回　静岡市公募公債                  100,000,000          101,176,000
                ２６年度１回　浜松市公募公債
                                  100,000,000          100,798,000
                ２９年度４回　大阪市公募公債                  200,000,000          199,998,000
                令和２年　２回　大阪市公募公
                                  300,000,000          295,983,000
                債
                ６回　大阪市公募公債　２０年                  200,000,000          225,310,000
                ４８８回　名古屋市公募公債　
                                  450,000,000          455,715,000
                １０年
                ５１１回　名古屋市公募公債　
                                  200,000,000          196,604,000
                １０年
                １６回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          111,907,000
                ０年
                １７回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          108,113,000
                ０年
                ５回　京都市公募公債　３０年
                                  200,000,000          185,920,000
                定時償還
                ４回　京都市公募公債　２０年                  100,000,000          110,170,000
                ９回　京都市公募公債　２０年                  200,000,000          230,146,000
                ２４年度１２回　神戸市公募公
                                  200,000,000          227,172,000
                債
                ２６年度４回　神戸市公募公債                  100,000,000          101,184,000
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                  300,000,000          300,897,000
                債　３０年
                令和３年度６回　神戸市公募公
                                  200,000,000          170,246,000
                債　３０年
                令和元年度３回　横浜市公募公
                                  400,000,000          393,576,000
                債
                ２回　横浜市公募公債　３０年                  100,000,000          123,747,000
                １７回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          111,765,000
                年
                ２９回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          112,024,000
                年
                ２３年度７回　札幌市公募公
                                  100,000,000          119,634,000
                債　３０年
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                ２６年度４回　札幌市公募公
                                  100,000,000          101,021,000
                債　１０年
                ２９年度５回　札幌市公募公
                                  300,000,000          295,542,000
                債　２０年
                第９１回　川崎市公募公債                  200,000,000          199,692,000
                ６回　川崎市公募公債　２０年                  200,000,000          226,682,000
                ５回　川崎市公募公債　３０年                  100,000,000          119,645,000
                ６回　北九州市公募公債　２０
                                  100,000,000          111,476,000
                年
                １７回　北九州市公募公債　２
                                  100,000,000          111,848,000
                ０年
                ２２年度８回　福岡市公募公債                  100,000,000          122,848,000
                ３０年度７回　福岡市公募公債                  200,000,000          197,730,000
                ２０１９年度５回　福岡市公募
                                  100,000,000          91,464,000
                公債　２０年
                ２６年度３回　広島市公募公債                  100,000,000          101,074,000
                ２９年度２回　広島市公募公債                  200,000,000          197,696,000
                ２９年度６回　広島市公募公債                  300,000,000          300,918,000
                ３０年度２回　仙台市公募公
                                  100,000,000          99,270,000
                債　２０年
                令和３年度３回　仙台市公募公
                                  300,000,000          298,659,000
                債　５年
                １７回　さいたま市公募公債                  200,000,000          197,298,000
                令和２年度１回　高知県公募公
                                  200,000,000          197,056,000
                債
                ２６年度１回　相模原市公募公
                                  100,000,000          101,118,000
                債
                ２６年度１回　三重県公募公債                  100,000,000          101,070,000
                ３０年度３回　岡山県公募公
                                  200,000,000          198,946,000
                債　１０年
     地方債証券　合計                           32,445,330,000          33,087,965,922
     特殊債券          ９回　新関西国際空港社債                  200,000,000          212,122,000
                １２回　新関西国際空港社債                  200,000,000          210,510,000
                ７８回　日本政策投資銀行債券                  300,000,000          301,203,000
                １２５回　日本政策投資銀行債
                                  500,000,000          456,550,000
                券
                １２７回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          99,936,000
                券
                １３１回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          84,661,000
                券
                ３３回　政保日本政策投資銀行
                                  300,000,000          300,009,000
                社債
                １回　高速道路機構債                  300,000,000          405,678,000
                １９回　高速道路機構債                  150,000,000          196,702,500
                ２６回　高速道路機構債                  200,000,000          254,804,000
                ３６回　高速道路機構債                  300,000,000          399,399,000
                ７５回　日本高速道路保有・債
                                  100,000,000          114,387,000
                務返済機構
                １１６回　高速道路機構債                  100,000,000          100,838,000
                １２４回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          111,589,000
                債務返済機構
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １３９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          101,021,000
                債務返済機構
                １５５回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          108,667,000
                債務返済機構
                １５９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          107,996,000
                債務返済機構
                １６２回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          110,744,000
                債務返済機構
                １６９回　高速道路機構債                  100,000,000          99,441,000
                １７２回　高速道路機構債                  200,000,000          190,136,000
                ２１０回　高速道路機構債                  100,000,000          98,031,000
                ９７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          113,570,000
                有・債務返済機構
                １１６回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          115,039,000
                有・債務返済機構
                １２１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          562,400,000
                有・債務返済機構
                １５３回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          113,900,000
                有・債務返済機構
                １８８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          110,638,000
                有・債務返済機構
                １９５回政保日本高速道路保
                                  430,000,000          434,218,300
                有・債務返済機構
                ２０２回　政保日本高速道路保
                                  105,000,000          105,985,950
                有・債務返済機構
                ２１１回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,112,000
                有・債務返済機構
                ２１８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,285,000
                有・債務返済機構
                ２２０回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          202,612,000
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          323,337,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          506,255,000
                有・債務返済機構
                ２５０回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          109,208,000
                有・債務返済機構
                ２５４回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,398,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          209,576,000
                有・債務返済機構
                第２６２回　政保道路債                  500,000,000          534,780,000
                ２６８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          102,425,000
                有・債務返済機構
                ２７１回　政保日本高速道路保
                                  300,000,000          299,946,000
                有・債務返済機構
                ３００回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,206,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          802,096,000
                有・債務返済機構
                                115/346


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                ３１９回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          198,626,000
                有・債務返済機構
                ３３７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          98,133,000
                有・債務返済機構
                ３９８回　政保道路債                  300,000,000          240,840,000
                ４１３回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          159,210,000
                有・債務返済機構
                ４１８回　高速道路機構債                  200,000,000          167,792,000
                ４２０回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          170,070,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                  500,000,000          628,485,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          223,318,000
                券　２０年
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          341,325,000
                券　２０年
                ２回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          341,805,000
                券　２０年
                １３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          114,898,000
                債券　２０年
                ７９回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          318,111,000
                機構債券
                １９回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          227,386,000
                債券
                ２３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          112,746,000
                債券　２０年
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          226,240,000
                債券２０年
                Ｆ１４７回　地方公共団体金融
                                  200,000,000          210,870,000
                機構債券
                Ｆ１７４回　地方公共団体金融
                                  300,000,000          349,002,000
                機構債券
                ５６回　政保地方公共団体金融
                                  542,000,000          548,341,400
                機構債券
                ３６回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          111,937,000
                債券　２０年
                ６４回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          303,621,000
                機構債券
                ３９回　地方公共団体金融機構
                                  500,000,000          551,660,000
                債券
                ７１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          101,118,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          217,444,000
                債券　２０年
                ２８８回　政保地方公共団体金
                                  300,000,000          325,044,000
                融機構債券
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          400,052,000
                債券　１０年
                ９１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,092,000
                機構債券
                ５９回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          99,447,000
                債券　２０年
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                ９６回　地方公共団体金融機構
                                  500,000,000          501,570,000
                債券
                ９８回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,299,000
                機構債券
                １０３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          100,135,000
                融機構債券
                １１３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          100,274,000
                融機構債券
                ７７回　地方公共団体金融機構
                                  300,000,000          267,888,000
                債券　２０年
                Ｆ５３８回　地方公共団体金融
                                  500,000,000          499,135,000
                機構債券
                １５回　日本政策金融公庫債券                  200,000,000          225,374,000
                ４０回　政保日本政策金融公庫
                                  103,000,000          103,003,090
                債券
                ２３回　国際協力銀行債券                  100,000,000          106,934,000
                ９３回　都市再生債券                  100,000,000          105,607,000
                １０９回　都市再生機構債券                  200,000,000          208,860,000
                １６５回　都市再生機構債券
                                  200,000,000          169,848,000
                １１回　独立行政法人福祉医療
                                  100,000,000          109,166,000
                機構
                ２１回　政保中部国際空港債券                  100,000,000          101,233,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                  200,000,000          226,150,000
                ６１回　住宅金融支援機構債券                  100,000,000          106,042,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券                  350,000,000          402,139,500
                ８０回　住宅金融支援機構債券                  100,000,000          106,212,000
                １１５回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          114,142,000
                券
                １２４回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          106,672,000
                券
                １４８回　住宅金融支援機構債
                                  250,000,000          289,990,000
                券
                １５９回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          106,518,000
                券
                １７２回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          101,445,000
                券
                １８７回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          99,996,000
                券
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          300,423,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          300,828,000
                券
                ２３３回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          97,096,000
                券
                ３２１回　住宅金融支援機構債
                                  500,000,000          498,015,000
                券
                ３２５回　住宅金融支援機構債
                                  500,000,000          498,015,000
                券
                ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  19,596,000          19,678,303
                公庫債券
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                ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  30,024,000          30,151,602
                公庫債券
                ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  31,659,000          32,053,787
                支援機構債券
                ４０回貸付債権担保住宅金融公
                                  47,880,000          49,007,574
                庫債券
                ４３回貸付債権担保住宅金融公
                                  10,743,000          10,884,163
                庫債券
                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                  51,435,000          52,125,771
                庫債券
                ５１回貸付債権担保住宅金融公
                                  30,624,000          30,739,146
                庫債券
                １回貸付債権担保住宅金融支援
                                  50,090,000          50,312,900
                機構債券
                ４回貸付債権担保住宅金融支援
                                  10,522,000          10,641,845
                機構債券
                ２７回貸付債権担保住宅金融支
                                  17,422,000          18,317,665
                援機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                  106,795,000          113,187,748
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                  165,032,000          173,418,926
                援機構債券
                ３８回貸付債権担保住宅金融支
                                  22,875,000          23,981,692
                援機構債券
                ４９回貸付債権担保住宅金融支
                                  19,726,000          20,652,530
                援機構債券
                ５２回貸付債権担保住宅金融支
                                  23,272,000          24,275,488
                援機構債券
                ５３回貸付債権担保住宅金融支
                                  24,352,000          25,404,249
                援機構債券
                ６０回貸付債権担保住宅金融支
                                  30,602,000          31,871,064
                援機構債券
                ６４回貸付債権担保住宅金融支
                                  74,954,000          77,695,817
                援機構債券
                ７６回貸付債権担保住宅金融支
                                  33,254,000          34,524,635
                援機構債券
                ８２回貸付債権担保住宅金融支
                                  39,338,000          40,497,290
                援機構債券
                ８４回貸付債権担保住宅金融支
                                  39,875,000          41,075,237
                援機構債券
                ８６回貸付債権担保住宅金融支
                                  43,691,000          44,982,069
                援機構債券
                ９０回貸付債権担保住宅金融支
                                  45,776,000          46,825,185
                援機構債券
                ９３回貸付債権担保住宅金融支
                                  50,904,000          51,284,252
                援機構債券
                ９６回貸付債権担保住宅金融支
                                  57,352,000          58,225,470
                援機構債券
                ９９回貸付債権担保住宅金融支
                                  59,429,000          60,753,078
                援機構債券
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                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                  221,835,000          219,215,128
                支援機構債券
                １１７回貸付債権担保住宅金融
                                  75,206,000          74,801,391
                支援機構債券
                １１８回貸付債権担保住宅金融
                                  74,962,000          74,653,906
                支援機構債券
                １１９回貸付債権担保住宅金融
                                  74,965,000          74,597,671
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                  234,138,000          232,222,751
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                  234,558,000          232,475,124
                支援機構債券
                １３０回貸付債権担保住宅金融
                                  158,716,000          157,265,335
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                  238,884,000          236,227,609
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                  238,899,000          236,321,279
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                  411,810,000          408,943,801
                支援機構債券
                １３９回貸付債権担保住宅金融
                                  82,276,000          81,628,487
                支援機構債券
                １４２回貸付債権担保住宅金融
                                  84,691,000          83,179,265
                支援機構債券
                １５４回貸付債権担保住宅金融
                                  269,820,000          263,994,586
                支援機構債券
                １５６回貸付債権担保住宅金融
                                  361,064,000          354,377,094
                支援機構債券
                １６０回貸付債権担保住宅金融
                                  277,386,000          273,388,867
                支援機構債券
                １６８回貸付債権担保住宅金融
                                  285,447,000          281,613,446
                支援機構債券
                １７０回貸付債権担保住宅金融
                                  864,720,000          849,881,404
                支援機構債券
                ２１回　沖縄振興開発金融公庫
                                  100,000,000          101,707,000
                債券
                い第８２８号　利付商工債                  100,000,000          100,151,000
                い第８４３号　利付商工債                  100,000,000          100,003,000
                い第８５１号　利付商工債                  300,000,000          299,190,000
                い第８５４号　利付商工債                  300,000,000          298,734,000
                い第８５５号　利付商工債                  200,000,000          199,138,000
                ３６９回　利附信金中金債（５
                                  400,000,000          399,828,000
                年）
                ３７７回　利附信金中金債（５
                                  300,000,000          299,130,000
                年）
                ７回　広島県・広島市折半保証
                                  100,000,000          100,928,000
                広島高速道路債券
                １５回　国際協力機構債                  100,000,000          113,243,000
                ７２回　東日本高速道路社債
                                  200,000,000          199,264,000
                ７７回　東日本高速道路社債                  300,000,000          298,140,000
                ８５回　中日本高速道路債券                  300,000,000          299,850,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ８７回　中日本高速道路債券
                                  400,000,000          399,280,000
                ７１回　鉄道建設運輸施設債                  100,000,000          101,166,000
                ７８回　鉄道建設・運輸施設整
                                  100,000,000          103,498,000
                備支援機構債券
                ９０回　鉄道建設・運輸施設整
                                  200,000,000          197,396,000
                備支援機構債券
     特殊債券　合計                           29,956,599,000          30,973,035,370
     社債券          ２５回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  300,000,000          297,144,000
                ０１７）
                ２６回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  100,000,000          100,078,000
                ０１８）
                ２回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                  100,000,000          99,605,000
                （ソーシャルボンド）
                ６回　クレディ・アグリコル・
                                  200,000,000          201,080,000
                エス・エー円貨社債
                １１回　クレディ・アグリコ
                ル・エス・エー円貨社債（２０                  100,000,000          98,671,000
                １６）
                ２５回　首都高速道路社債                  100,000,000          99,958,000
                ２７回　首都高速道路社債                  400,000,000          399,584,000
                １６回　成田国際空港社債                  100,000,000          101,171,000
                ３７回　成田国際空港社債                  100,000,000          91,194,000
                ５７回　東日本高速道路社債                  100,000,000          99,921,000
                ６７回　東日本高速道路社債                  200,000,000          198,042,000
                ７９回　東日本高速道路社債                  300,000,000          298,998,000
                ８３回　東日本高速道路社債                  200,000,000          199,332,000
                ５６回　中日本高速道路社債                  100,000,000          101,052,000
                ９０回　中日本高速道路債券                  200,000,000          199,274,000
                ９１回　中日本高速道路債券                  500,000,000          497,810,000
                ２５回　西日本高速道路社債                  200,000,000          202,288,000
                ２６回　西日本高速道路社債                  100,000,000          101,553,000
                ３３回　西日本高速道路債券                  300,000,000          301,461,000
                ３４回　西日本高速道路債券                  200,000,000          201,464,000
                ６２回　西日本高速道路債券                  500,000,000          497,810,000
                ２４回　大和ハウス工業社債                  200,000,000          199,280,000
                １０回　キリンホールディング
                                  100,000,000          101,057,000
                ス社債
                ９回　野村不動産ホールディン
                                  100,000,000          98,105,000
                グス社債
                １２回　セブン＆アイ・ホール
                                  100,000,000          101,534,000
                ディングス社債
                １４回　セブン＆アイ・ホール
                                  200,000,000          199,338,000
                ディングス社債
                ３０回　東レ社債                  300,000,000          300,072,000
                ４２回　王子ホールディングス
                                  200,000,000          199,244,000
                社債
                ４９回　住友化学社債                  100,000,000          101,386,000
                ２３回　三菱ケミカルホール
                                  200,000,000          197,960,000
                ディングス社債
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                ４０回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          99,332,000
                ディングス社債
                １７回　ダイセル社債                  300,000,000          297,756,000
                １６回　武田薬品工業社債                  500,000,000          485,955,000
                ４回　住友三井オートサービス
                                  100,000,000          99,636,000
                社債
                １４回　ブリヂストン社債                  300,000,000          298,965,000
                ３５回　三菱マテリアル社債
                                  300,000,000          297,996,000
                １７回　パナソニック社債                  100,000,000          100,666,000
                １９回　パナソニック社債                  100,000,000          98,404,000
                ２３回　パナソニック社債                  200,000,000          196,410,000
                ２９回　三菱重工業社債                  100,000,000          101,065,000
                ５回　三井住友トラスト・パナ
                                  100,000,000          99,132,000
                ソニックファイナンス社債
                １６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          201,904,000
                ２６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          199,420,000
                ２６回　豊田通商社債                  100,000,000          97,203,000
                ７３回　三井物産社債                  400,000,000          394,728,000
                ４７回　住友商事社債                  100,000,000          100,907,000
                ４８回　クレディセゾン社債                  100,000,000          101,079,000
                １２回　新生銀行社債                  400,000,000          399,572,000
                １３回　新生銀行社債                  200,000,000          199,580,000
                ８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社
                                  100,000,000          109,994,000
                債
                １２回　りそな銀行劣後社債                  100,000,000          108,185,000
                ２０回　三井住友信託銀行社債                  300,000,000          298,698,000
                １０回　三井住友信託銀行社債                  200,000,000          201,884,000
                １１回　セブン銀行社債                  200,000,000          202,008,000
                ２８回　芙蓉総合リース社債                  300,000,000          296,955,000
                １７回　ＮＴＴファイナンス社
                                  300,000,000          298,692,000
                債
                １８回　ＮＴＴファイナンス社
                                  400,000,000          396,904,000
                債
                ６９回　ホンダファイナンス社
                                  300,000,000          298,263,000
                債
                ８１回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          99,756,000
                債
                ９６回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          99,716,000
                債
                ８０回　日立キャピタル社債                  200,000,000          195,364,000
                ８６回　日立キャピタル社債                  300,000,000          293,331,000
                ２３回　三井住友ファイナン
                                  100,000,000          98,749,000
                ス＆リース社債
                ２７回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          198,372,000
                ス＆リース社債
                ２９回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          199,358,000
                ス＆リース社債
                ３１回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          195,882,000
                ス＆リース社債
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                  300,000,000          299,406,000
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                ３回　野村ホールディングス社
                                  300,000,000          297,753,000
                債
                ７２回　三菱地所社債                  100,000,000          104,652,000
                １０６回　住友不動産社債                  100,000,000          100,487,000
                １０８回　住友不動産社債                  200,000,000          200,372,000
                ８０回　東京急行電鉄社債                  100,000,000          104,831,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                  100,000,000          94,207,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          317,022,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          212,622,000
                ６５回　東日本旅客鉄道普通社
                                  100,000,000          112,736,000
                債
                ７１回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          112,060,000
                ７３回　東日本旅客鉄道普通社
                                  200,000,000          227,838,000
                債
                １０７回　東日本旅客鉄道普通
                                  100,000,000          103,434,000
                社債
                １２５回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          95,669,000
                １２７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          97,334,000
                １４７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          98,904,000
                １６０回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          80,633,000
                １６３回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          298,758,000
                １６５回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          183,472,000
                １７１回　東日本旅客鉄道社債
                                  200,000,000          169,868,000
                １０回　西日本旅客鉄道社債                  300,000,000          307,182,000
                ２１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          112,601,000
                ６０回　西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          197,558,000
                ７０回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          86,198,000
                ７１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          80,980,000
                ７４回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          98,368,000
                ７５回　西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          182,882,000
                １３回　東海旅客鉄道社債
                                  200,000,000          205,536,000
                １４回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          103,520,000
                ３２回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          110,492,000
                ４回　東京地下鉄社債                  120,000,000          130,380,000
                ４７回　東京地下鉄社債                  100,000,000          79,780,000
                ６回　横浜高速鉄道社債                  200,000,000          196,688,000
                １２回　ソフトバンク社債                  400,000,000          392,052,000
                ３０回　光通信社債                  200,000,000          195,088,000
                ５２７回　中部電力社債                  100,000,000          97,337,000
                ５３２回　中部電力社債                  200,000,000          193,416,000
                ４９７回　関西電力社債                  100,000,000          102,136,000
                ５０８回　関西電力社債                  300,000,000          298,599,000
                ５３０回　関西電力社債                  400,000,000          390,256,000
                ５３１回　関西電力社債                  200,000,000          185,780,000
                ５４１回　関西電力社債                  300,000,000          287,598,000
                ３７７回　中国電力社債                  400,000,000          404,468,000
                ３９６回　中国電力社債
                                  200,000,000          195,984,000
                ４２５回　中国電力社債                  100,000,000          96,889,000
                ３０７回　北陸電力社債                  100,000,000          102,671,000
                ３１１回　北陸電力社債                  100,000,000          101,501,000
                                122/346


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                ４７１回　東北電力社債
                                  400,000,000          405,860,000
                ４８８回　東北電力社債                  100,000,000          99,161,000
                ５２１回　東北電力社債                  400,000,000          389,616,000
                ５２５回　東北電力社債                  200,000,000          196,130,000
                ５３６回　東北電力社債                  300,000,000          286,515,000
                ４２４回　九州電力社債                  200,000,000          202,896,000
                ４２６回　九州電力社債                  400,000,000          405,652,000
                ４２８回　九州電力社債                  100,000,000          101,424,000
                ４６３回　九州電力社債
                                  100,000,000          95,959,000
                ４６６回　九州電力社債                  100,000,000          94,747,000
                ４９１回　九州電力社債                  300,000,000          287,538,000
                ４９２回　九州電力社債                  100,000,000          90,457,000
                ４９３回　九州電力社債                  200,000,000          197,912,000
                ３２１回　北海道電力社債                  261,000,000          265,084,650
                ３４０回　北海道電力社債                  300,000,000          299,088,000
                ３５０回　北海道電力社債                  200,000,000          190,990,000
                １３回　電源開発社債
                                  200,000,000          210,484,000
                ３８回　電源開発社債                  300,000,000          303,792,000
                ５４回　電源開発社債                  100,000,000          98,849,000
                ７５回　電源開発社債                  200,000,000          191,748,000
                ４１回　東京瓦斯社債                  200,000,000          194,560,000
                ５２回　東京瓦斯社債                  100,000,000          92,715,000
                ５５回　東京瓦斯社債                  100,000,000          89,051,000
                ７回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          199,686,000
                社債
                ８回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          193,610,000
                社債
     社債券　合計                           26,981,000,000          26,778,809,650
     合計                                     544,984,278,142
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年7月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                            12,930,858,741
        株式                                           435,590,889,830
        派生商品評価勘定                                              74,970,950
        未収入金                                              106,045,000
        未収配当金                                              536,474,159
        前払金                                              263,780,000
                                                      571,605,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           450,074,623,680
       資産合計                                             450,074,623,680
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              258,483,450
                                                      587,698,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              846,181,450
       負債合計                                               846,181,450
     純資産の部
       元本等
        元本                                           139,705,613,956
        剰余金
                                                    309,522,828,274
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           449,228,442,230
       純資産合計                                             449,228,442,230
     負債純資産合計                                              450,074,623,680
                                124/346











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年1月12日
              項目
                                      至　2022年7月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年7月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          140,692,906,135円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          106,841,504,984円
        同期中一部解約元本額                                          107,828,797,163円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            561,857,238円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,659,409,813円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           6,957,173,870円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           22,210,267,920円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,809,635,550円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             5,435,386円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             24,679,595円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            102,754,930円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             26,084,933円
                                                     17,669,431円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             24,101,980円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           1,486,350,150円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,268,161,902円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             46,604,271円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            301,730,608円
                                                    466,620,741円
        たわらノーロード　バランス（積極型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             4,028,000円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            176,520,070円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            458,166,657円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            305,971,882円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            438,584,671円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              651,634円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,768,549円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             40,050,065円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,355,907円
                                125/346


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        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             16,443,612円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           34,076,242,527円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             3,247,029円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,083,199,007円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,602,824,724円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,922,277,614円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            348,554,050円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,111,886,633円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,141,134,215円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             32,407,197円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,124,324,214円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             15,484,653円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            309,475,685円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            353,939,195円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            572,826,935円
        投資のソムリエ                                           22,853,714,171円
        クルーズコントロール                                             71,457,276円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,463,149,876円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            363,843,028円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            764,081,030円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           1,747,258,747円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           8,705,209,065円
                                                     68,885,176円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             33,968,159円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             11,304,075円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            232,383,465円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            465,532,749円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            746,062,166円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            274,918,680円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             83,979,433円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             35,473,900円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             22,908,967円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            263,134,542円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             4,245,423円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,633,209円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             1,849,695円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             18,324,166円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              957,717円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             1,603,280円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             3,412,877円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             26,024,170円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             75,659,911円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             42,989,467円
        １－０７（適格機関投資家限定）
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        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             30,101,921円
        １－０８（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             1,577,966円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             29,918,418円
        １－０９（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             43,153,368円
        １－１２（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             71,915,215円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            563,092,043円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                             5,396,850円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             33,880,137円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            222,232,094円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             2,983,707円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             26,190,448円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             22,874,004円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             51,726,382円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             98,913,740円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,236,708円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             25,652,559円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,552,069円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              665,531円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,047,448円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             29,361,126円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            516,768,088円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            600,618,725円
                                                   1,738,629,025円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             20,699,902円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             25,918,872円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            272,440,705円
        投資家限定）
                                                     66,257,228円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              493,053円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            321,823,413円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             19,671,103円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             67,087,779円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            156,081,636円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            220,856,342円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,286,045円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             16,966,224円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            276,735,242円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            952,517,403円
        投資家限定）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,259,648,156円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             50,256,155円
        投資家限定）
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             5,566,254円
        コア資産形成ファンド                                             3,694,426円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            748,993,610円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             59,948,461円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                            773,101,621円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,721,215,291円
        計                                          139,705,613,956円
     ２.   受益権の総数                                          139,705,613,956口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年1月12日
              項目
                                      至　2022年7月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年7月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年7月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               △717,844,839
     合計                                               △717,844,839
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2022年2月8日から2022年7月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2022年7月11日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  14,478,265,000              －   14,295,000,000         △183,265,000
     合計                     14,478,265,000              －   14,295,000,000         △183,265,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年7月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.2155円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (32,155円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2022年7月11日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          7,800     3,535.00          27,573,000
     日本水産                         223,000       583.00         130,009,000
                                129/346


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     マルハニチロ
                              31,800      2,524.00          80,263,200
     雪国まいたけ                         17,400       955.00         16,617,000
     カネコ種苗                          6,800     1,594.00          10,839,200
     サカタのタネ                         26,000      4,410.00          114,660,000
     ホクト                         18,400      1,952.00          35,916,800
     ホクリヨウ                          3,400      617.00          2,097,800
     ショーボンドホールディングス                         28,100      6,010.00          168,881,000
     ミライト・ワン                         77,300      1,643.00          127,003,900
     タマホーム
                              14,600      2,401.00          35,054,600
     サンヨーホームズ                          3,000      723.00          2,169,000
     日本アクア                          9,700      589.00          5,713,300
     ファーストコーポレーション                          6,000      734.00          4,404,000
     ベステラ                          4,900     1,142.00           5,595,800
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         40,100       184.00          7,378,400
     キャンディル                          4,100      535.00          2,193,500
     住石ホールディングス                         41,900       187.00          7,835,300
     日鉄鉱業
                               4,600     5,250.00          24,150,000
     三井松島ホールディングス                         10,000      2,913.00          29,130,000
     ＩＮＰＥＸ                         838,100      1,404.00         1,176,692,400
     石油資源開発                         28,300      3,135.00          88,720,500
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          9,400     1,539.00          14,466,600
     ダイセキ環境ソリューション                          4,600      836.00          3,845,600
     第一カッター興業                          5,400     1,289.00           6,960,600
     明豊ファシリティワークス                          7,800      644.00          5,023,200
     安藤・間                         109,500       870.00         95,265,000
     東急建設                         64,500       633.00         40,828,500
     コムシスホールディングス                         77,400      2,609.00          201,936,600
     ビーアールホールディングス                         30,500       338.00         10,309,000
     高松コンストラクショングループ                         15,200      2,072.00          31,494,400
     東建コーポレーション                          6,600     8,300.00          54,780,000
     ソネック                          2,500     1,006.00           2,515,000
     ヤマウラ                         10,600       964.00         10,218,400
     オリエンタル白石                         80,900       243.00         19,658,700
     大成建設                         154,400      4,290.00          662,376,000
     大林組                         515,300       973.00         501,386,900
     清水建設                         476,500       763.00         363,569,500
     飛島建設                         14,900      1,044.00          15,555,600
     長谷工コーポレーション                         148,700      1,605.00          238,663,500
     松井建設                         18,500       638.00         11,803,000
     錢高組                          1,800     3,185.00           5,733,000
     鹿島建設                         377,600      1,508.00          569,420,800
     不動テトラ                         11,800      1,622.00          19,139,600
     大末建設                          5,800     1,533.00           8,891,400
     鉄建建設                         11,300      1,831.00          20,690,300
     西松建設                         33,700      4,045.00          136,316,500
     三井住友建設                         125,200       460.00         57,592,000
     大豊建設                          8,100     4,280.00          34,668,000
     佐田建設                         12,500       449.00          5,612,500
     ナカノフドー建設                         13,600       305.00          4,148,000
     奥村組                         27,600      2,980.00          82,248,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東鉄工業
                              21,900      2,378.00          52,078,200
     イチケン                          4,100     1,816.00           7,445,600
     富士ピー・エス                          7,500      454.00          3,405,000
     淺沼組                          6,300     5,390.00          33,957,000
     戸田建設                         212,800       725.00         154,280,000
     熊谷組                         27,400      2,771.00          75,925,400
     北野建設                          3,300     2,128.00           7,022,400
     植木組                          4,700     1,338.00           6,288,600
     矢作建設工業
                              22,200       798.00         17,715,600
     ピーエス三菱                         18,300       618.00         11,309,400
     日本ハウスホールディングス                         37,400       405.00         15,147,000
     大東建託                         56,700     12,170.00          690,039,000
     新日本建設                         23,700       736.00         17,443,200
     東亜道路工業                          3,000     5,710.00          17,130,000
     日本道路                          4,900     6,630.00          32,487,000
     東亜建設工業                         12,400      2,484.00          30,801,600
     日本国土開発
                              43,300       527.00         22,819,100
     若築建設                          8,600     2,305.00          19,823,000
     東洋建設                         62,300       874.00         54,450,200
     五洋建設                         204,300       703.00         143,622,900
     世紀東急工業                         26,800       822.00         22,029,600
     福田組                          6,000     4,820.00          28,920,000
     日本ドライケミカル                          4,100     1,648.00           6,756,800
     住友林業                         121,500      2,032.00          246,888,000
     日本基礎技術                         13,700       613.00          8,398,100
     巴コーポレーション                         20,300       450.00          9,135,000
     大和ハウス工業                         439,200      3,256.00         1,430,035,200
     ライト工業                         30,600      1,879.00          57,497,400
     積水ハウス                         526,700      2,379.00         1,253,019,300
     日特建設                         11,600       824.00          9,558,400
     北陸電気工事                         10,000       768.00          7,680,000
     ユアテック                         31,800       740.00         23,532,000
     日本リーテック                         10,600       952.00         10,091,200
     四電工                          5,400     1,758.00           9,493,200
     中電工                         22,500      2,148.00          48,330,000
     関電工                         90,400       855.00         77,292,000
     きんでん                         112,700      1,605.00          180,883,500
     東京エネシス                         16,600      1,033.00          17,147,800
     トーエネック                          5,600     3,645.00          20,412,000
     住友電設                         13,800      2,616.00          36,100,800
     日本電設工業                         23,700      1,792.00          42,470,400
     エクシオグループ                         76,900      2,124.00          163,335,600
     新日本空調                         12,100      1,857.00          22,469,700
     日本工営                         10,700      3,340.00          35,738,000
     九電工                         35,100      2,741.00          96,209,100
     三機工業                         36,200      1,582.00          57,268,400
     日揮ホールディングス                         156,700      1,717.00          269,053,900
     中外炉工業                          5,300     1,643.00           8,707,900
     ヤマト                         13,500       773.00         10,435,500
     太平電業                         10,200      2,904.00          29,620,800
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高砂熱学工業
                              42,600      1,653.00          70,417,800
     三晃金属工業                          2,100     2,668.00           5,602,800
     ＮＥＣネッツエスアイ                         57,500      1,934.00          111,205,000
     朝日工業社                          6,800     1,869.00          12,709,200
     明星工業                         28,100       706.00         19,838,600
     大氣社                         23,100      3,165.00          73,111,500
     ダイダン                         10,400      2,139.00          22,245,600
     日比谷総合設備                         15,100      1,933.00          29,188,300
     ニップン
                              43,400      1,662.00          72,130,800
     日清製粉グループ本社                         167,300      1,644.00          275,041,200
     日東富士製粉                          1,800     4,670.00           8,406,000
     昭和産業                         14,000      2,611.00          36,554,000
     鳥越製粉                         13,100       667.00          8,737,700
     中部飼料                         18,400      1,094.00          20,129,600
     フィード・ワン                         21,400       697.00         14,915,800
     東洋精糖                          2,100      936.00          1,965,600
     日本甜菜製糖
                               9,400     1,717.00          16,139,800
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         14,500      1,935.00          28,057,500
     塩水港精糖                         22,000       208.00          4,576,000
     日新製糖                          8,600     1,776.00          15,273,600
     ＬＩＦＵＬＬ                         51,700       172.00          8,892,400
     ミクシィ                         38,700      2,252.00          87,152,400
     ジェイエイシーリクルートメント                         13,700      1,850.00          25,345,000
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         277,400      1,637.00          454,103,800
     メンバーズ                          4,400     2,651.00          11,664,400
     中広                          1,200      385.00           462,000
     ＵＴグループ                         24,300      2,528.00          61,430,400
     アイティメディア                          8,100     1,615.00          13,081,500
     Ｅ・Ｊホールディングス                          9,800     1,193.00          11,691,400
     夢真ビーネックスグループ                         55,200      1,599.00          88,264,800
     コシダカホールディングス                         45,100       714.00         32,201,400
     アルトナー                          4,100      887.00          3,636,700
     パソナグループ                         18,300      1,957.00          35,813,100
     ＣＤＳ                          4,300     1,776.00           7,636,800
     リンクアンドモチベーション                         37,300       501.00         18,687,300
     エス・エム・エス                         57,500      2,892.00          166,290,000
     サニーサイドアップグループ                          6,000      661.00          3,966,000
     パーソルホールディングス                         169,000      2,700.00          456,300,000
     リニカル                          9,700      799.00          7,750,300
     クックパッド                         53,300       206.00         10,979,800
     エスクリ                          7,600      360.00          2,736,000
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          8,400      599.00          5,031,600
     森永製菓                         35,700      4,405.00          157,258,500
     中村屋                          3,600     3,215.00          11,574,000
     江崎グリコ                         41,300      4,090.00          168,917,000
     名糖産業                          6,500     1,689.00          10,978,500
     井村屋グループ                          8,700     2,300.00          20,010,000
     不二家                          9,900     2,443.00          24,185,700
     山崎製パン                         108,900      1,738.00          189,268,200
     第一屋製パン                          4,100      494.00          2,025,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     モロゾフ
                               5,300     3,680.00          19,504,000
     亀田製菓                          9,200     4,775.00          43,930,000
     寿スピリッツ                         15,500      6,370.00          98,735,000
     カルビー                         80,900      2,838.00          229,594,200
     森永乳業                         30,100      5,140.00          154,714,000
     六甲バター                         11,800      1,425.00          16,815,000
     ヤクルト本社                         112,700      8,110.00          913,997,000
     明治ホールディングス                         97,800      7,060.00          690,468,000
     雪印メグミルク
                              38,900      1,907.00          74,182,300
     プリマハム                         22,300      2,333.00          52,025,900
     日本ハム                         62,300      4,285.00          266,955,500
     林兼産業                          4,400      486.00          2,138,400
     丸大食品                         16,100      1,590.00          25,599,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         16,000      3,185.00          50,960,000
     柿安本店                          6,300     2,434.00          15,334,200
     伊藤ハム米久ホールディングス                         114,300       699.00         79,895,700
     学情
                               6,800      992.00          6,745,600
     スタジオアリス                          7,600     2,378.00          18,072,800
     クロスキャット                          9,400      999.00          9,390,600
     シミックホールディングス                          8,400     1,498.00          12,583,200
     エプコ                          3,600      711.00          2,559,600
     システナ                         247,800       451.00         111,757,800
     ＮＪＳ                          3,300     1,951.00           6,438,300
     デジタルアーツ                          9,300     6,230.00          57,939,000
     日鉄ソリューションズ                         30,200      3,810.00          115,062,000
     綜合警備保障                         61,600      3,875.00          238,700,000
     キューブシステム                          8,800     1,003.00           8,826,400
     いちご                         194,500       314.00         61,073,000
     ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,400     1,055.00           2,532,000
     日本駐車場開発                         172,200       172.00         29,618,400
     コア                          7,300     1,479.00          10,796,700
     カカクコム                         124,100      2,339.00          290,269,900
     アイロムグループ                          6,100     1,890.00          11,529,000
     セントケア・ホールディング                         11,000       890.00          9,790,000
     サイネックス                          2,800      594.00          1,663,200
     ルネサンス                         11,700       941.00         11,009,700
     ディップ                         29,700      3,750.00          111,375,000
     ＳＢＳホールディングス                         13,100      2,859.00          37,452,900
     デジタルホールディングス                         11,700      1,246.00          14,578,200
     新日本科学                         20,500      2,073.00          42,496,500
     キャリアデザインセンター                          3,500     1,176.00           4,116,000
     ベネフィット・ワン                         61,500      1,965.00          120,847,500
     エムスリー                         298,300      4,054.00         1,209,308,200
     ツカダ・グローバルホールディング                         10,900       328.00          3,575,200
     ブラス                          2,200      925.00          2,035,000
     アウトソーシング                         96,800      1,115.00          107,932,000
     ウェルネット                         14,900       463.00          6,898,700
     ワールドホールディングス                          6,700     2,287.00          15,322,900
     ディー・エヌ・エー                         64,300      1,880.00          120,884,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         214,100      1,280.00          274,048,000
                                133/346


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     ぐるなび
                              24,600       373.00          9,175,800
     タカミヤ                         20,800       376.00          7,820,800
     ジャパンベストレスキューシステム                          9,500      760.00          7,220,000
     ファンコミュニケーションズ                         38,200       390.00         14,898,000
     ライク                          5,600     2,290.00          12,824,000
     ビジネス・ブレークスルー                          6,600      424.00          2,798,400
     エスプール                         47,700       990.00         47,223,000
     ＷＤＢホールディングス                          7,700     2,497.00          19,226,900
     手間いらず
                               2,400     5,240.00          12,576,000
     ティア                         10,400       432.00          4,492,800
     ＣＤＧ                          1,800     1,272.00           2,289,600
     アドウェイズ                         25,400       678.00         17,221,200
     バリューコマース                         13,200      3,155.00          41,646,000
     インフォマート                         185,200       386.00         71,487,200
     サッポロホールディングス                         52,000      2,975.00          154,700,000
     アサヒグループホールディングス                         362,200      4,584.00         1,660,324,800
     キリンホールディングス
                              652,700      2,224.50         1,451,931,150
     宝ホールディングス                         98,700      1,032.00          101,858,400
     オエノンホールディングス                         47,200       313.00         14,773,600
     養命酒製造                          4,900     1,805.00           8,844,500
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              113,400      1,552.00          175,996,800
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         118,900      5,290.00          628,981,000
     ダイドーグループホールディングス                          9,100     5,140.00          46,774,000
     伊藤園                         54,000      6,330.00          341,820,000
     キーコーヒー                         16,200      2,123.00          34,392,600
     ユニカフェ                          5,500      920.00          5,060,000
     ジャパンフーズ                          1,800     1,145.00           2,061,000
     日清オイリオグループ                         20,400      3,255.00          66,402,000
     不二製油グループ本社                         38,400      2,314.00          88,857,600
     かどや製油                          1,500     3,595.00           5,392,500
     Ｊ－オイルミルズ                         16,700      1,640.00          27,388,000
     ローソン                         38,500      4,580.00          176,330,000
     サンエー                         11,800      4,175.00          49,265,000
     カワチ薬品                         13,500      2,169.00          29,281,500
     エービーシー・マート                         27,300      5,830.00          159,159,000
     ハードオフコーポレーション                          7,800      924.00          7,207,200
     高千穂交易                          6,300     1,968.00          12,398,400
     アスクル                         37,500      1,699.00          63,712,500
     ゲオホールディングス                         21,100      1,305.00          27,535,500
     アダストリア                         18,800      2,064.00          38,803,200
     ジーフット                         10,900       330.00          3,597,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,800      393.00          1,100,400
     オルバヘルスケアホールディングス                          3,000     1,655.00           4,965,000
     伊藤忠食品                          3,500     5,020.00          17,570,000
     くら寿司                         18,200      3,320.00          60,424,000
     キャンドゥ                          6,500     2,218.00          14,417,000
     エレマテック                         14,000      1,247.00          17,458,000
     アイケイ                          5,500      442.00          2,431,000
     パルグループホールディングス                         15,200      1,763.00          26,797,600
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     エディオン
                              80,100      1,298.00          103,969,800
     あらた                         12,800      4,105.00          52,544,000
     サーラコーポレーション                         35,400       705.00         24,957,000
     ワッツ                          8,400      723.00          6,073,200
     トーメンデバイス                          2,500     5,660.00          14,150,000
     ハローズ                          7,900     3,050.00          24,095,000
     ＪＰホールディングス                         43,500       254.00         11,049,000
     フジオフードグループ本社                         12,900      1,347.00          17,376,300
     あみやき亭
                               4,200     2,981.00          12,520,200
     東京エレクトロン　デバイス                          5,200     5,310.00          27,612,000
     ひらまつ                         37,000       200.00          7,400,000
     フィールズ                         15,200       863.00         13,117,600
     双日                         178,800      1,938.00          346,514,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         180,700      1,876.00          338,993,200
     大黒天物産                          5,600     4,645.00          26,012,000
     ハニーズホールディングス                         13,800      1,256.00          17,332,800
     ファーマライズホールディングス
                               4,300      700.00          3,010,000
     キッコーマン                         106,500      7,760.00          826,440,000
     味の素                         354,100      3,490.00         1,235,809,000
     ブルドックソース                          6,400     1,919.00          12,281,600
     キユーピー                         77,800      2,319.00          180,418,200
     ハウス食品グループ本社                         55,400      2,992.00          165,756,800
     カゴメ                         67,300      3,430.00          230,839,000
     焼津水産化学工業                          7,300      945.00          6,898,500
     アリアケジャパン                         16,200      5,540.00          89,748,000
     ピエトロ                          2,300     1,833.00           4,215,900
     エバラ食品工業                          3,900     3,065.00          11,953,500
     やまみ                          1,400     1,670.00           2,338,000
     ニチレイ                         66,200      2,417.00          160,005,400
     横浜冷凍                         42,400       909.00         38,541,600
     東洋水産                         79,200      5,430.00          430,056,000
     イートアンドホールディングス                          6,700     2,340.00          15,678,000
     大冷                          2,100     1,914.00           4,019,400
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          9,200      485.00          4,462,000
     日清食品ホールディングス                         57,200      9,790.00          559,988,000
     永谷園ホールディングス                          7,900     2,040.00          16,116,000
     一正蒲鉾                          7,000      804.00          5,628,000
     フジッコ                         16,700      2,011.00          33,583,700
     ロック・フィールド                         17,700      1,482.00          26,231,400
     日本たばこ産業                         952,400      2,380.00         2,266,712,000
     ケンコーマヨネーズ                          9,100     1,496.00          13,613,600
     わらべや日洋ホールディングス                         10,600      2,236.00          23,701,600
     なとり                         10,000      2,068.00          20,680,000
     イフジ産業                          3,200      963.00          3,081,600
     ピックルスコーポレーション                          8,400     1,130.00           9,492,000
     ファーマフーズ                         22,400      1,418.00          31,763,200
     北の達人コーポレーション                         61,900       215.00         13,308,500
     ユーグレナ                         91,700       926.00         84,914,200
     紀文食品                         13,800      1,003.00          13,841,400
     スター・マイカ・ホールディングス                          9,500     1,467.00          13,936,500
                                135/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＲＥホールディングス
                               4,400     2,699.00          11,875,600
     ＡＤワークスグループ                         30,800       150.00          4,620,000
     片倉工業                         15,600      2,126.00          33,165,600
     グンゼ                         10,000      3,800.00          38,000,000
     ヒューリック                         379,600      1,073.00          407,310,800
     神栄                          2,400      876.00          2,102,400
     ラサ商事                          8,200      975.00          7,995,000
     アルペン                         12,800      2,136.00          27,340,800
     ハブ
                               5,600      539.00          3,018,400
     ラクーンホールディングス                         14,800      1,632.00          24,153,600
     クオールホールディングス                         21,400      1,398.00          29,917,200
     アルコニックス                         22,200      1,308.00          29,037,600
     神戸物産                         120,300      3,480.00          418,644,000
     ソリトンシステムズ                          8,700     1,268.00          11,031,600
     ジンズホールディングス                          9,200     4,420.00          40,664,000
     ビックカメラ                         103,400      1,177.00          121,701,800
     ＤＣＭホールディングス
                              103,500      1,019.00          105,466,500
     ペッパーフードサービス                         23,800       377.00          8,972,600
     ハイパー                          2,800      447.00          1,251,600
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         220,300      2,222.00          489,506,600
     東京一番フーズ                          4,200      592.00          2,486,400
     ＤＤホールディングス                          9,200      555.00          5,106,000
     あい　ホールディングス                         24,900      1,620.00          40,338,000
     ディーブイエックス                          5,700     1,066.00           6,076,200
     きちりホールディングス                          4,700      372.00          1,748,400
     アークランドサービスホールディング
                              12,700      2,149.00          27,292,300
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         193,200      1,076.00          207,883,200
     ドトール・日レスホールディングス                         27,500      1,555.00          42,762,500
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         102,100      5,220.00          532,962,000
     ブロンコビリー                          9,200     2,363.00          21,739,600
     ＺＯＺＯ                         119,900      2,840.00          340,516,000
     トレジャー・ファクトリー                          5,200     1,218.00           6,333,600
     物語コーポレーション                          8,700     5,560.00          48,372,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         261,600      1,034.00          270,494,400
     東洋紡                         68,300      1,024.00          69,939,200
     ユニチカ                         47,400       236.00         11,186,400
     富士紡ホールディングス                          7,100     3,320.00          23,572,000
     日清紡ホールディングス                         102,200      1,053.00          107,616,600
     倉敷紡績                         12,100      2,052.00          24,829,200
     ダイワボウホールディングス                         74,100      1,838.00          136,195,800
     シキボウ                          9,300      903.00          8,397,900
     日東紡績                         21,900      2,299.00          50,348,100
     トヨタ紡織                         61,900      2,042.00          126,399,800
     マクニカ・富士エレホールディングス                         41,600      2,614.00          108,742,400
     Ｈａｍｅｅ                          6,300     1,059.00           6,671,700
     マーケットエンタープライズ                          1,800     1,158.00           2,084,400
     ラクト・ジャパン                          6,000     2,454.00          14,724,000
     ウエルシアホールディングス                         92,100      2,988.00          275,194,800
     クリエイトＳＤホールディングス                         25,700      3,145.00          80,826,500
                                136/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グリムス
                               7,700     1,516.00          11,673,200
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              27,900       709.00         19,781,100
     グス
     八洲電機                         12,700      1,001.00          12,712,700
     メディアスホールディングス                         10,000       980.00          9,800,000
     レスターホールディングス                         16,700      1,925.00          32,147,500
     ジューテックホールディングス                          3,400     1,051.00           3,573,400
     丸善ＣＨＩホールディングス                         21,200       374.00          7,928,800
     大光                          7,700      709.00          5,459,300
     ＯＣＨＩホールディングス                          4,100     1,230.00           5,043,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         84,500       887.00         74,951,500
     黒谷                          4,900      596.00          2,920,400
     ミサワ                          3,400      607.00          2,063,800
     ティーライフ                          2,300     1,397.00           3,213,100
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,300      717.00          2,366,100
     エー・ピーホールディングス                          2,500      441.00          1,102,500
     三洋貿易                         15,900      1,001.00          15,915,900
     チムニー                          5,300     1,234.00           6,540,200
     シュッピン                         14,500      1,342.00          19,459,000
     ビューティガレージ                          2,800     2,631.00           7,366,800
     オイシックス・ラ・大地                         25,100      1,795.00          45,054,500
     ウイン・パートナーズ                         12,700      1,030.00          13,081,000
     ネクステージ                         35,300      2,502.00          88,320,600
     ジョイフル本田                         50,000      1,623.00          81,150,000
     鳥貴族ホールディングス                          5,700     2,202.00          12,551,400
     ホットランド                         13,100      1,325.00          17,357,500
     すかいらーくホールディングス                         212,400      1,607.00          341,326,800
     ＳＦＰホールディングス                          8,600     1,580.00          13,588,000
     綿半ホールディングス                         12,000      1,394.00          16,728,000
     日本毛織                         42,800       999.00         42,757,200
     ダイトウボウ                         28,600       91.00         2,602,600
     トーア紡コーポレーション                          4,900      370.00          1,813,000
     ダイドーリミテッド                         23,400       163.00          3,814,200
     ヨシックスホールディングス                          3,400     2,339.00           7,952,600
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              50,800      1,106.00          56,184,800
     ホールディングス
     三栄建築設計                          7,000     1,633.00          11,431,000
     野村不動産ホールディングス                         90,400      3,245.00          293,348,000
     三重交通グループホールディングス                         35,900       478.00         17,160,200
     サムティ                         25,600      2,064.00          52,838,400
     ディア・ライフ                         21,300       607.00         12,929,100
     コーセーアールイー                          5,300      657.00          3,482,100
     地主                         11,000      2,058.00          22,638,000
     プレサンスコーポレーション                         19,100      1,535.00          29,318,500
     フィル・カンパニー                          2,800     1,290.00           3,612,000
     ＴＨＥグローバル社                          9,400      147.00          1,381,800
     ハウスコム                          3,200      891.00          2,851,200
     ＪＰＭＣ                          8,400     1,024.00           8,601,600
     サンセイランディック                          5,300      855.00          4,531,500
     エストラスト                          1,800      552.00           993,600
                                137/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フージャースホールディングス
                              22,400       800.00         17,920,000
     オープンハウスグループ                         55,500      5,710.00          316,905,000
     東急不動産ホールディングス                         474,500       706.00         334,997,000
     飯田グループホールディングス                         145,600      2,143.00          312,020,800
     イーグランド                          2,400     1,428.00           3,427,200
     ムゲンエステート                         10,900       483.00          5,264,700
     帝国繊維                         18,100      1,692.00          30,625,200
     日本コークス工業                         149,600       119.00         17,802,400
     ゴルフダイジェスト・オンライン
                               9,100     1,354.00          12,321,400
     ミタチ産業                          4,400      862.00          3,792,800
     ＢＥＥＮＯＳ                          8,800     2,414.00          21,243,200
     あさひ                         14,500      1,305.00          18,922,500
     日本調剤                         10,500      1,350.00          14,175,000
     コスモス薬品                         17,700     13,260.00          234,702,000
     シップヘルスケアホールディングス                         50,200      2,585.00          129,767,000
     トーエル                          7,700      921.00          7,091,700
     ソフトクリエイトホールディングス
                               7,600     4,125.00          31,350,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         584,500      5,482.00         3,204,229,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              116,900       918.00         107,314,200
     ディングス
     明治電機工業                          5,300     1,099.00           5,824,700
     ツルハホールディングス                         38,100      7,550.00          287,655,000
     デリカフーズホールディングス                          7,100      512.00          3,635,200
     スターティアホールディングス                          4,100      742.00          3,042,200
     サンマルクホールディングス                         13,800      1,584.00          21,859,200
     フェリシモ                          3,900     1,115.00           4,348,500
     トリドールホールディングス                         43,400      2,592.00          112,492,800
     帝人                         152,100      1,432.00          217,807,200
     東レ                        1,075,500        709.30         762,852,150
     クラレ                         233,900      1,081.00          252,845,900
     旭化成                        1,072,200       1,069.00         1,146,181,800
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         15,900       330.00          5,247,000
     稲葉製作所                          8,900     1,381.00          12,290,900
     宮地エンジニアリンググループ                          5,000     3,340.00          16,700,000
     トーカロ                         45,100      1,259.00          56,780,900
     アルファ                          6,300     1,007.00           6,344,100
     ＳＵＭＣＯ                         288,600      1,762.00          508,513,200
     川田テクノロジーズ                          3,300     3,660.00          12,078,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,600     6,030.00          33,768,000
     ジェイテックコーポレーション                          2,200     2,144.00           4,716,800
     信和                         10,900       783.00          8,534,700
     ビーロット                         12,000       511.00          6,132,000
     ファーストブラザーズ                          4,200      830.00          3,486,000
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          8,600      827.00          7,112,200
     シーアールイー                          6,600     1,675.00          11,055,000
     プロパティエージェント                          2,100     1,475.00           3,097,500
     ケイアイスター不動産                          7,800     4,670.00          36,426,000
     アグレ都市デザイン                          2,800     1,512.00           4,233,600
     グッドコムアセット                          7,600     1,274.00           9,682,400
     ジェイ・エス・ビー                          3,500     3,195.00          11,182,500
                                138/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ロードスターキャピタル
                               4,400     1,945.00           8,558,000
     テンポイノベーション                          5,000      862.00          4,310,000
     グローバル・リンク・マネジメント                          3,100      925.00          2,867,500
     フェイスネットワーク                          2,200     1,383.00           3,042,600
     住江織物                          3,000     1,702.00           5,106,000
     日本フエルト                          9,900      411.00          4,068,900
     イチカワ                          1,800     1,391.00           2,503,800
     エコナックホールディングス                         29,200       92.00         2,686,400
     日東製網
                               2,000     1,308.00           2,616,000
     芦森工業                          3,400     1,025.00           3,485,000
     アツギ                         12,600       496.00          6,249,600
     ウイルプラスホールディングス                          3,300      864.00          2,851,200
     ＪＭホールディングス                         13,200      1,670.00          22,044,000
     コメダホールディングス                         38,100      2,292.00          87,325,200
     サツドラホールディングス                          8,100      670.00          5,427,000
     アレンザホールディングス                         11,600      1,045.00          12,122,000
     串カツ田中ホールディングス
                               4,600     1,877.00           8,634,200
     バロックジャパンリミテッド                         12,300       820.00         10,086,000
     クスリのアオキホールディングス                         15,700      5,550.00          87,135,000
     ダイニック                          5,800      622.00          3,607,600
     共和レザー                          9,700      573.00          5,558,100
     ピーバンドットコム                          2,300      515.00          1,184,500
     力の源ホールディングス                          8,900      662.00          5,891,800
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              89,300      2,742.00          244,860,600
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          6,000      629.00          3,774,000
     セーレン                         31,900      2,052.00          65,458,800
     ソトー                          6,400      844.00          5,401,600
     東海染工                          1,800     1,134.00           2,041,200
     小松マテーレ                         26,200      1,111.00          29,108,200
     ワコールホールディングス                         35,400      2,119.00          75,012,600
     ホギメディカル                         21,500      3,300.00          70,950,000
     クラウディアホールディングス                          2,800      255.00           714,000
     ＴＳＩホールディングス                         52,500       344.00         18,060,000
     マツオカコーポレーション                          5,000      942.00          4,710,000
     ワールド                         22,600      1,298.00          29,334,800
     ＴＩＳ                         151,800      3,645.00          553,311,000
     ＪＮＳホールディングス                          7,900      413.00          3,262,700
     グリー                         79,000       833.00         65,807,000
     ＧＭＯペパボ                          1,900     2,000.00           3,800,000
     コーエーテクモホールディングス                         55,400      4,705.00          260,657,000
     三菱総合研究所                          7,200     4,195.00          30,204,000
     ボルテージ                          4,600      342.00          1,573,200
     電算                          1,000     2,192.00           2,192,000
     ＡＧＳ                          7,100      764.00          5,424,400
     ファインデックス                         14,700       672.00          9,878,400
     ブレインパッド                         14,700      1,117.00          16,419,900
     ＫＬａｂ                         29,800       491.00         14,631,800
     ポールトゥウィンホールディングス                         25,200       947.00         23,864,400
     ネクソン                         396,100      2,921.00         1,157,008,100
                                139/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイスタイル
                              44,700       248.00         11,085,600
     エムアップホールディングス                         20,100      1,362.00          27,376,200
     エイチーム                         10,900       708.00          7,717,200
     エニグモ                         18,800       522.00          9,813,600
     テクノスジャパン                         13,500       485.00          6,547,500
     ｅｎｉｓｈ                         12,300       394.00          4,846,200
     コロプラ                         57,000       662.00         37,734,000
     オルトプラス                         12,600       359.00          4,523,400
     ブロードリーフ
                              86,100       461.00         39,692,100
     クロス・マーケティンググループ                          6,600      729.00          4,811,400
     デジタルハーツホールディングス                          7,800     1,811.00          14,125,800
     システム情報                         13,100       978.00         12,811,800
     メディアドゥ                          5,800     2,052.00          11,901,600
     じげん                         49,000       340.00         16,660,000
     ブイキューブ                         17,700      1,202.00          21,275,400
     エンカレッジ・テクノロジ                          4,100      507.00          2,078,700
     サイバーリンクス
                               5,700     1,157.00           6,594,900
     ディー・エル・イー                         11,700       352.00          4,118,400
     フィックスターズ                         16,700       981.00         16,382,700
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,100     1,939.00          13,766,900
     オプティム                         12,100       805.00          9,740,500
     セレス                          6,500     1,234.00           8,021,000
     ＳＨＩＦＴ                         10,700     17,240.00          184,468,000
     特種東海製紙                          9,100     3,115.00          28,346,500
     ティーガイア                         15,500      1,640.00          25,420,000
     セック                          2,500     2,510.00           6,275,000
     テクマトリックス                         29,400      1,823.00          53,596,200
     プロシップ                          5,700     1,596.00           9,097,200
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              45,100      2,477.00          111,712,700
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         33,700     10,690.00          360,253,000
     ザッパラス                          6,300      357.00          2,249,100
     システムリサーチ                          5,200     2,091.00          10,873,200
     インターネットイニシアティブ                         46,200      5,120.00          236,544,000
     さくらインターネット                         18,800       560.00         10,528,000
     ヴィンクス                          4,900     1,305.00           6,394,500
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               3,900     5,390.00          21,021,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          8,400     2,900.00          24,360,000
     システムインテグレータ                          5,600      477.00          2,671,200
     朝日ネット                         16,000       592.00          9,472,000
     ｅＢＡＳＥ                         20,800       549.00         11,419,200
     アバント                         18,500      1,449.00          26,806,500
     アドソル日進                          6,300     1,618.00          10,193,400
     ＯＤＫソリューションズ                          3,600      584.00          2,102,400
     フリービット                          9,100      835.00          7,598,500
     コムチュア                         19,400      2,798.00          54,281,200
     サイバーコム                          2,600     1,339.00           3,481,400
     アステリア                         12,500       954.00         11,925,000
     アイル                          8,300     1,572.00          13,047,600
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     王子ホールディングス
                              668,900       571.00         381,941,900
     日本製紙                         70,200       985.00         69,147,000
     三菱製紙                         22,300       298.00          6,645,400
     北越コーポレーション                         103,300       729.00         75,305,700
     中越パルプ工業                          6,700      929.00          6,224,300
     巴川製紙所                          5,200      622.00          3,234,400
     大王製紙                         74,400      1,456.00          108,326,400
     阿波製紙                          4,600      301.00          1,384,600
     マークラインズ
                               8,700     2,200.00          19,140,000
     メディカル・データ・ビジョン                         22,000      1,129.00          24,838,000
     ｇｕｍｉ                         24,000       691.00         16,584,000
     ショーケース                          3,900      432.00          1,684,800
     モバイルファクトリー                          3,900     1,097.00           4,278,300
     テラスカイ                          6,400     1,524.00           9,753,600
     デジタル・インフォメーション・テク
                               7,700     1,424.00          10,964,800
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          6,800      927.00          6,303,600
     パイプドＨＤ                          3,200     2,798.00           8,953,600
     アイビーシー                          2,500      428.00          1,070,000
     ネオジャパン                          4,900     1,136.00           5,566,400
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,600     2,121.00           7,635,600
     ラクス                         79,600      1,826.00          145,349,600
     ランドコンピュータ                          4,200      876.00          3,679,200
     ダブルスタンダード                          5,300     2,018.00          10,695,400
     オープンドア                         10,300      1,662.00          17,118,600
     マイネット                          6,300      505.00          3,181,500
     アカツキ                          7,700     2,671.00          20,566,700
     ベネフィットジャパン                          1,000     1,988.00           1,988,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,500     2,608.00          11,736,000
     カナミックネットワーク                         21,200       588.00         12,465,600
     ノムラシステムコーポレーション                         17,700       123.00          2,177,100
     レンゴー                         133,800       746.00         99,814,800
     トーモク                          8,600     1,540.00          13,244,000
     ザ・パック                         10,900      2,407.00          26,236,300
     チェンジ                         36,100      2,164.00          78,120,400
     シンクロ・フード                          8,800      379.00          3,335,200
     オークネット                          9,200     2,137.00          19,660,400
     キャピタル・アセット・プランニング                          3,200      639.00          2,044,800
     セグエグループ                          4,400      537.00          2,362,800
     エイトレッド                          2,400     2,027.00           4,864,800
     マクロミル                         33,300       948.00         31,568,400
     ビーグリー                          4,100     1,297.00           5,317,700
     オロ                          5,400     1,711.00           9,239,400
     ユーザーローカル                          5,300     1,589.00           8,421,700
     テモナ                          3,200      359.00          1,148,800
     ニーズウェル                          4,900      632.00          3,096,800
     マネーフォワード                         35,300      3,665.00          129,374,500
     サインポスト                          5,600      880.00          4,928,000
     昭和電工                         152,300      2,253.00          343,131,900
     住友化学                        1,182,300        527.00         623,072,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友精化
                               7,000     2,908.00          20,356,000
     日産化学                         78,000      6,570.00          512,460,000
     ラサ工業                          6,100     1,844.00          11,248,400
     クレハ                         12,600     10,350.00          130,410,000
     多木化学                          5,700     4,645.00          26,476,500
     テイカ                          9,900     1,242.00          12,295,800
     石原産業                         31,000      1,044.00          32,364,000
     片倉コープアグリ                          4,100     1,283.00           5,260,300
     日本曹達
                              19,000      4,270.00          81,130,000
     東ソー                         214,300      1,727.00          370,096,100
     トクヤマ                         51,400      1,774.00          91,183,600
     セントラル硝子                         26,000      3,145.00          81,770,000
     東亞合成                         82,600      1,061.00          87,638,600
     大阪ソーダ                         13,200      3,300.00          43,560,000
     関東電化工業                         31,600       887.00         28,029,200
     デンカ                         58,300      3,355.00          195,596,500
     イビデン
                              85,100      3,885.00          330,613,500
     信越化学工業                         274,700      16,175.00         4,443,272,500
     日本カーバイド工業                          6,300     1,370.00           8,631,000
     電算システムホールディングス                          7,100     2,387.00          16,947,700
     堺化学工業                         11,100      1,894.00          21,023,400
     第一稀元素化学工業                         14,700      1,227.00          18,036,900
     エア・ウォーター                         138,700      1,722.00          238,841,400
     日本酸素ホールディングス                         142,800      2,221.00          317,158,800
     日本化学工業                          4,900     1,952.00           9,564,800
     東邦アセチレン                          3,500     1,114.00           3,899,000
     日本パーカライジング                         72,700       954.00         69,355,800
     高圧ガス工業                         24,500       688.00         16,856,000
     チタン工業                          2,000     1,632.00           3,264,000
     四国化成工業                         20,100      1,261.00          25,346,100
     戸田工業                          3,600     2,309.00           8,312,400
     ステラ　ケミファ                          8,700     2,463.00          21,428,100
     保土谷化学工業                          4,600     3,330.00          15,318,000
     日本触媒                         24,700      5,310.00          131,157,000
     大日精化工業                         12,300      1,822.00          22,410,600
     カネカ                         37,300      3,410.00          127,193,000
     協和キリン                         178,000      3,165.00          563,370,000
     三菱瓦斯化学                         136,400      1,975.00          269,390,000
     三井化学                         134,900      2,875.00          387,837,500
     ＪＳＲ                         161,500      3,555.00          574,132,500
     東京応化工業                         25,800      6,790.00          175,182,000
     大阪有機化学工業                         12,400      2,443.00          30,293,200
     三菱ケミカルグループ                        1,075,800        752.10         809,109,180
     ＫＨネオケム                         26,500      2,473.00          65,534,500
     ダイセル                         232,900       848.00         197,499,200
     住友ベークライト                         24,500      4,165.00          102,042,500
     積水化学工業                         331,000      1,910.00          632,210,000
     日本ゼオン                         130,200      1,367.00          177,983,400
     アイカ工業                         40,800      3,005.00          122,604,000
     ＵＢＥ                         81,700      2,042.00          166,831,400
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     積水樹脂
                              23,800      1,765.00          42,007,000
     タキロンシーアイ                         37,500       551.00         20,662,500
     旭有機材                          9,800     1,981.00          19,413,800
     ニチバン                          9,200     1,639.00          15,078,800
     リケンテクノス                         35,300       445.00         15,708,500
     大倉工業                          7,500     1,727.00          12,952,500
     積水化成品工業                         21,100       418.00          8,819,800
     群栄化学工業                          3,400     2,615.00           8,891,000
     タイガースポリマー
                               8,700      428.00          3,723,600
     ミライアル                          5,600     1,811.00          10,141,600
     ダイキアクシス                          6,800      706.00          4,800,800
     ダイキョーニシカワ                         36,600       538.00         19,690,800
     竹本容器                          6,300      793.00          4,995,900
     森六ホールディングス                          8,400     1,839.00          15,447,600
     恵和                          4,700     3,400.00          15,980,000
     日本化薬                         121,700      1,115.00          135,695,500
     カーリットホールディングス
                              14,600       683.00          9,971,800
     ソルクシーズ                         14,700       376.00          5,527,200
     ＣＬホールディングス                          3,500      924.00          3,234,000
     プレステージ・インターナショナル                         63,500       698.00         44,323,000
     フェイス                          4,700      591.00          2,777,700
     プロトコーポレーション                         18,400      1,063.00          19,559,200
     ハイマックス                          4,600     1,398.00           6,430,800
     アミューズ                          9,300     2,015.00          18,739,500
     野村総合研究所                         302,000      3,825.00         1,155,150,000
     ドリームインキュベータ                          5,200     1,967.00          10,228,400
     サイバネットシステム                         12,400       850.00         10,540,000
     クイック                         10,500      1,452.00          15,246,000
     ＴＡＣ                          9,100      215.00          1,956,500
     ＣＥホールディングス                          8,600      459.00          3,947,400
     日本システム技術                          3,100     2,464.00           7,638,400
     電通グループ                         158,500      4,215.00          668,077,500
     インテージホールディングス                         20,100      1,356.00          27,255,600
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          7,900     1,319.00          10,420,100
     東邦システムサイエンス                          4,700      918.00          4,314,600
     ぴあ                          5,000     3,145.00          15,725,000
     イオンファンタジー                          6,500     2,496.00          16,224,000
     ソースネクスト                         74,700       223.00         16,658,100
     シーティーエス                         19,200       841.00         16,147,200
     ネクシィーズグループ                          5,300      561.00          2,973,300
     インフォコム                         19,000      2,127.00          40,413,000
     メディカルシステムネットワーク                         15,500       444.00          6,882,000
     日本精化                         11,100      1,977.00          21,944,700
     扶桑化学工業                         13,700      3,520.00          48,224,000
     トリケミカル研究所                         17,900      2,141.00          38,323,900
     シンプレクス・ホールディングス                         27,500      1,804.00          49,610,000
     ＨＥＲＯＺ                          5,000      832.00          4,160,000
     ラクスル                         20,600      1,931.00          39,778,600
     ＩＰＳ                          4,700     2,286.00          10,744,200
     ＦＩＧ                         18,900       322.00          6,085,800
                                143/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     システムサポート
                               6,400     1,266.00           8,102,400
     ＡＤＥＫＡ                         68,300      2,317.00          158,251,100
     日油                         50,000      5,180.00          259,000,000
     ミヨシ油脂                          6,400     1,041.00           6,662,400
     新日本理化                         24,600       267.00          6,568,200
     ハリマ化成グループ                         11,600       760.00          8,816,000
     イーソル                         10,600       618.00          6,550,800
     アルテリア・ネットワークス                         16,600      1,269.00          21,065,400
     東海ソフト
                               2,600      931.00          2,420,600
     ウイングアーク１ｓｔ                         13,200      1,636.00          21,595,200
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               3,900     1,588.00           6,193,200
     ディングス
     サーバーワークス                          3,000     2,242.00           6,726,000
     東名                          1,200     1,101.00           1,321,200
     ヴィッツ                          1,500     1,073.00           1,609,500
     トビラシステムズ                          3,400      961.00          3,267,400
     Ｓａｎｓａｎ                         54,900      1,009.00          55,394,100
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,100      664.00          2,058,400
     ギフティ                         14,200      1,205.00          17,111,000
     花王                         365,300      5,760.00         2,104,128,000
     第一工業製薬                          5,800     2,366.00          13,722,800
     石原ケミカル                          8,100     1,301.00          10,538,100
     日華化学                          5,800      827.00          4,796,600
     ニイタカ                          3,300     2,157.00           7,118,100
     三洋化成工業                         10,300      4,775.00          49,182,500
     ベース                          3,000     5,500.00          16,500,000
     ＪＭＤＣ                         21,700      6,360.00          138,012,000
     武田薬品工業                        1,390,900       3,973.00         5,526,045,700
     アステラス製薬                        1,513,100       2,164.00         3,274,348,400
     住友ファーマ                         109,300      1,122.00          122,634,600
     塩野義製薬                         205,400      7,215.00         1,481,961,000
     わかもと製薬                         17,200       264.00          4,540,800
     日本新薬                         38,600      8,460.00          326,556,000
     中外製薬                         553,500      3,737.00         2,068,429,500
     科研製薬                         25,200      3,995.00          100,674,000
     エーザイ                         195,500      6,181.00         1,208,385,500
     理研ビタミン                         12,600      1,734.00          21,848,400
     ロート製薬                         84,300      4,020.00          338,886,000
     小野薬品工業                         341,200      3,835.00         1,308,502,000
     久光製薬                         37,400      3,465.00          129,591,000
     有機合成薬品工業                         12,100       268.00          3,242,800
     持田製薬                         19,800      3,400.00          67,320,000
     参天製薬                         308,200      1,104.00          340,252,800
     扶桑薬品工業                          5,700     2,169.00          12,363,300
     日本ケミファ                          2,000     1,880.00           3,760,000
     ツムラ                         50,700      3,220.00          163,254,000
     日医工                         51,000       369.00         18,819,000
     テルモ                         500,800      4,258.00         2,132,406,400
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         44,100      3,070.00          135,387,000
     キッセイ薬品工業                         25,600      2,766.00          70,809,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     生化学工業
                              31,200       883.00         27,549,600
     栄研化学                         26,300      1,877.00          49,365,100
     日水製薬                          6,500     1,713.00          11,134,500
     鳥居薬品                          9,500     3,405.00          32,347,500
     ＪＣＲファーマ                         49,900      2,516.00          125,548,400
     東和薬品                         25,400      2,685.00          68,199,000
     富士製薬工業                          9,500     1,003.00           9,528,500
     ゼリア新薬工業                         26,300      2,227.00          58,570,100
     第一三共
                             1,283,600       3,596.00         4,615,825,600
     キョーリン製薬ホールディングス                         31,900      1,851.00          59,046,900
     大幸薬品                         26,700       597.00         15,939,900
     ダイト                         11,000      2,868.00          31,548,000
     大塚ホールディングス                         337,100      4,984.00         1,680,106,400
     大正製薬ホールディングス                         32,800      5,540.00          181,712,000
     ペプチドリーム                         92,800      1,556.00          144,396,800
     大日本塗料                         19,800       719.00         14,236,200
     日本ペイントホールディングス
                              651,200      1,114.00          725,436,800
     関西ペイント                         149,800      1,878.00          281,324,400
     神東塗料                         11,600       149.00          1,728,400
     中国塗料                         37,500       901.00         33,787,500
     日本特殊塗料                         10,400       987.00         10,264,800
     藤倉化成                         21,900       483.00         10,577,700
     太陽ホールディングス                         25,600      2,817.00          72,115,200
     ＤＩＣ                         62,700      2,448.00          153,489,600
     サカタインクス                         29,800       969.00         28,876,200
     東洋インキＳＣホールディングス                         32,000      1,927.00          61,664,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         13,900       845.00         11,745,500
     アルプス技研                         14,300      1,820.00          26,026,000
     サニックス                         29,600       233.00          6,896,800
     ダイオーズ                          3,600     1,086.00           3,909,600
     日本空調サービス                         18,000       793.00         14,274,000
     オリエンタルランド                         179,900      18,590.00         3,344,341,000
     フォーカスシステムズ                         10,700       910.00          9,737,000
     ダスキン                         36,400      2,937.00          106,906,800
     パーク２４                         103,300      1,765.00          182,324,500
     明光ネットワークジャパン                         20,000       616.00         12,320,000
     ファルコホールディングス                          7,500     1,924.00          14,430,000
     クレスコ                         12,600      1,944.00          24,494,400
     フジ・メディア・ホールディングス                         154,300      1,188.00          183,308,400
     秀英予備校                          4,100      427.00          1,750,700
     田谷                          2,100      550.00          1,155,000
     ラウンドワン                         47,200      1,411.00          66,599,200
     リゾートトラスト                         71,500      2,054.00          146,861,000
     オービック                         54,700     21,110.00         1,154,717,000
     ジャストシステム                         24,700      3,995.00          98,676,500
     ＴＤＣソフト                         13,800      1,116.00          15,400,800
     Ｚホールディングス                        2,504,100        437.30        1,095,042,930
     ビー・エム・エル                         21,500      3,655.00          78,582,500
     トレンドマイクロ                         85,100      7,330.00          623,783,000
     りらいあコミュニケーションズ                         25,100      1,096.00          27,509,600
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＩＤホールディングス
                              11,100       849.00          9,423,900
     リソー教育                         77,200       324.00         25,012,800
     日本オラクル                         28,300      8,130.00          230,079,000
     早稲田アカデミー                          9,500     1,159.00          11,010,500
     アルファシステムズ                          4,600     4,600.00          21,160,000
     フューチャー                         36,600      1,596.00          58,413,600
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,100     1,386.00          12,612,600
     ＳＢテクノロジー                          7,500     2,319.00          17,392,500
     トーセ
                               4,400      754.00          3,317,600
     ユー・エス・エス                         189,300      2,457.00          465,110,100
     オービックビジネスコンサルタント                         16,700      4,855.00          81,078,500
     伊藤忠テクノソリューションズ                         79,100      3,515.00          278,036,500
     アイティフォー                         21,100       797.00         16,816,700
     東京個別指導学院                         14,900       616.00          9,178,400
     東計電算                          2,000     5,950.00          11,900,000
     サイバーエージェント                         361,300      1,358.00          490,645,400
     楽天グループ
                              784,800       647.00         507,765,600
     エックスネット                          2,800     1,013.00           2,836,400
     クリーク・アンド・リバー社                          8,800     2,279.00          20,055,200
     モーニングスター                         29,700       529.00         15,711,300
     テー・オー・ダブリュー                         32,800       314.00         10,299,200
     大塚商会                         93,900      4,140.00          388,746,000
     サイボウズ                         23,200      1,085.00          25,172,000
     山田コンサルティンググループ                          8,800     1,167.00          10,269,600
     セントラルスポーツ                          6,400     2,502.00          16,012,800
     パラカ                          5,300     1,826.00           9,677,800
     電通国際情報サービス                         21,500      4,285.00          92,127,500
     ＡＣＣＥＳＳ                         19,500       774.00         15,093,000
     デジタルガレージ                         28,700      3,910.00          112,217,000
     イーエムシステムズ                         28,700      1,025.00          29,417,500
     ウェザーニューズ                          5,300     7,600.00          40,280,000
     ＣＩＪ                         13,700       735.00         10,069,500
     ビジネスエンジニアリング                          4,100     2,394.00           9,815,400
     日本エンタープライズ                         16,900       154.00          2,602,600
     ＷＯＷＯＷ                          7,200     1,507.00          10,850,400
     スカラ                         14,600       736.00         10,745,600
     インテリジェント　ウェイブ                          8,700      814.00          7,081,800
     フルキャストホールディングス                         14,500      2,427.00          35,191,500
     エン・ジャパン                         30,100      1,926.00          57,972,600
     あすか製薬ホールディングス                         16,800      1,062.00          17,841,600
     サワイグループホールディングス                         34,000      4,330.00          147,220,000
     富士フイルムホールディングス                         311,000      7,580.00         2,357,380,000
     コニカミノルタ                         359,200       460.00         165,232,000
     資生堂                         329,700      5,616.00         1,851,595,200
     ライオン                         176,700      1,532.00          270,704,400
     高砂香料工業                         10,000      2,547.00          25,470,000
     マンダム                         34,400      1,695.00          58,308,000
     ミルボン                         21,900      5,150.00          112,785,000
     ファンケル                         71,600      2,560.00          183,296,000
     コーセー                         33,200     12,600.00          418,320,000
                                146/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コタ
                              12,500      1,601.00          20,012,500
     シーボン                          1,800     1,705.00           3,069,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                         75,500      1,656.00          125,028,000
     ノエビアホールディングス                         13,200      5,980.00          78,936,000
     アジュバンホールディングス                          4,200      996.00          4,183,200
     新日本製薬                          8,400     1,611.00          13,532,400
     エステー                         11,500      1,570.00          18,055,000
     アグロ　カネショウ                          6,000     1,270.00           7,620,000
     コニシ
                              26,800      1,597.00          42,799,600
     長谷川香料                         30,500      3,010.00          91,805,000
     星光ＰＭＣ                         10,200       534.00          5,446,800
     小林製薬                         49,700      9,050.00          449,785,000
     荒川化学工業                         12,600       995.00         12,537,000
     メック                         12,100      2,276.00          27,539,600
     日本高純度化学                          4,200     2,304.00           9,676,800
     タカラバイオ                         46,200      1,985.00          91,707,000
     ＪＣＵ                         18,200      3,525.00          64,155,000
     新田ゼラチン                         10,400       610.00          6,344,000
     ＯＡＴアグリオ                          7,300     1,534.00          11,198,200
     デクセリアルズ                         46,100      3,535.00          162,963,500
     アース製薬                         14,600      5,500.00          80,300,000
     北興化学工業                         14,800       955.00         14,134,000
     大成ラミック                          4,600     2,740.00          12,604,000
     クミアイ化学工業                         65,800      1,075.00          70,735,000
     日本農薬                         31,600       674.00         21,298,400
     富士興産                          4,300     1,072.00           4,609,600
     ニチレキ                         19,200      1,336.00          25,651,200
     ユシロ化学工業                          8,400      915.00          7,686,000
     ビーピー・カストロール                          6,400     1,124.00           7,193,600
     富士石油                         38,600       313.00         12,081,800
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          6,000     1,221.00           7,326,000
     出光興産                         180,000      3,235.00          582,300,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,662,000        506.00        1,346,972,000
     コスモエネルギーホールディングス                         69,900      3,515.00          245,698,500
     テスホールディングス                         15,500      1,188.00          18,414,000
     インフロニア・ホールディングス                         193,200       953.00         184,119,600
     横浜ゴム                         83,900      1,937.00          162,514,300
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         84,700      1,766.00          149,580,200
     ブリヂストン                         470,500      5,038.00         2,370,379,000
     住友ゴム工業                         144,500      1,232.00          178,024,000
     藤倉コンポジット                         14,200       844.00         11,984,800
     オカモト                          8,200     3,890.00          31,898,000
     アキレス                         11,500      1,375.00          15,812,500
     フコク                          7,800      960.00          7,488,000
     ニッタ                         16,700      2,788.00          46,559,600
     クリエートメディック                          5,500      989.00          5,439,500
     住友理工                         34,200       595.00         20,349,000
     三ツ星ベルト                         21,500      2,866.00          61,619,000
     バンドー化学                         28,500       962.00         27,417,000
     ＡＧＣ                         149,900      4,780.00          716,522,000
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     日本板硝子
                              79,700       394.00         31,401,800
     石塚硝子                          3,000     1,639.00           4,917,000
     有沢製作所                         24,100      1,013.00          24,413,300
     日本山村硝子                          6,300      710.00          4,473,000
     日本電気硝子                         65,600      2,650.00          173,840,000
     オハラ                          7,000     1,195.00           8,365,000
     住友大阪セメント                         26,400      3,585.00          94,644,000
     太平洋セメント                         100,500      2,007.00          201,703,500
     リソルホールディングス
                               1,800     4,600.00           8,280,000
     日本ヒューム                         14,800       665.00          9,842,000
     日本コンクリート工業                         32,000       271.00          8,672,000
     三谷セキサン                          7,200     4,265.00          30,708,000
     アジアパイルホールディングス                         25,300       479.00         12,118,700
     東海カーボン                         135,900      1,044.00          141,879,600
     日本カーボン                          9,100     4,060.00          36,946,000
     東洋炭素                         10,400      2,933.00          30,503,200
     ノリタケカンパニーリミテド
                               8,900     4,200.00          37,380,000
     ＴＯＴＯ                         107,000      4,585.00          490,595,000
     日本碍子                         174,300      1,850.00          322,455,000
     日本特殊陶業                         123,400      2,459.00          303,440,600
     ダントーホールディングス                         11,400       295.00          3,363,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          6,100     15,320.00           93,452,000
     品川リフラクトリーズ                          4,200     3,590.00          15,078,000
     黒崎播磨                          3,100     4,410.00          13,671,000
     ヨータイ                         11,300      1,502.00          16,972,600
     東京窯業                         17,400       276.00          4,802,400
     ニッカトー                          7,500      455.00          3,412,500
     フジミインコーポレーテッド                         14,200      5,510.00          78,242,000
     クニミネ工業                          5,600      935.00          5,236,000
     エーアンドエーマテリアル                          3,200      858.00          2,745,600
     ニチアス                         37,200      2,310.00          85,932,000
     日本製鉄                         731,000      1,952.50         1,427,277,500
     神戸製鋼所                         304,700       620.00         188,914,000
     中山製鋼所                         24,100       430.00         10,363,000
     合同製鐵                          8,400     1,383.00          11,617,200
     ＪＦＥホールディングス                         405,100      1,481.00          599,953,100
     東京製鐵                         51,100      1,469.00          75,065,900
     共英製鋼                         17,200      1,408.00          24,217,600
     大和工業                         28,600      4,435.00          126,841,000
     東京鐵鋼                          7,300     1,267.00           9,249,100
     大阪製鐵                          9,300     1,511.00          14,052,300
     淀川製鋼所                         19,200      2,370.00          45,504,000
     丸一鋼管                         50,800      2,898.00          147,218,400
     モリ工業                          4,300     2,450.00          10,535,000
     大同特殊鋼                         23,800      3,630.00          86,394,000
     日本高周波鋼業                          4,900      322.00          1,577,800
     日本冶金工業                         11,800      2,196.00          25,912,800
     山陽特殊製鋼                         15,000      1,894.00          28,410,000
     愛知製鋼                          9,900     2,097.00          20,760,300
     日立金属                         188,500      2,059.00          388,121,500
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     日本金属
                               4,400     1,145.00           5,038,000
     大平洋金属                         10,700      2,361.00          25,262,700
     新日本電工                         96,800       352.00         34,073,600
     栗本鐵工所                          7,300     1,696.00          12,380,800
     虹　技                          2,300      978.00          2,249,400
     日本鋳鉄管                          1,800      999.00          1,798,200
     日本製鋼所                         45,000      3,125.00          140,625,000
     三菱製鋼                         11,300       950.00         10,735,000
     日亜鋼業
                              20,200       259.00          5,231,800
     日本精線                          2,800     4,430.00          12,404,000
     エンビプロ・ホールディングス                         11,600       778.00          9,024,800
     大紀アルミニウム工業所                         21,500      1,201.00          25,821,500
     日本軽金属ホールディングス                         44,100      1,528.00          67,384,800
     三井金属鉱業                         47,200      3,090.00          145,848,000
     東邦亜鉛                          8,900     2,179.00          19,393,100
     三菱マテリアル                         101,100      1,945.00          196,639,500
     住友金属鉱山
                              191,700      4,065.00          779,260,500
     ＤＯＷＡホールディングス                         40,800      4,560.00          186,048,000
     古河機械金属                         26,800      1,218.00          32,642,400
     エス・サイエンス                         81,800       27.00         2,208,600
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         20,200      3,050.00          61,610,000
     東邦チタニウム                         31,300      2,325.00          72,772,500
     ＵＡＣＪ                         23,800      2,089.00          49,718,200
     ＣＫサンエツ                          3,300     4,270.00          14,091,000
     古河電気工業                         50,300      2,284.00          114,885,200
     住友電気工業                         610,700      1,486.00          907,500,200
     フジクラ                         195,000       743.00         144,885,000
     昭和電線ホールディングス                         15,200      1,582.00          24,046,400
     東京特殊電線                          2,300     2,309.00           5,310,700
     タツタ電線                         30,900       462.00         14,275,800
     カナレ電気                          2,800     1,544.00           4,323,200
     平河ヒューテック                          9,800     1,088.00          10,662,400
     リョービ                         18,000      1,049.00          18,882,000
     アーレスティ                         18,800       376.00          7,068,800
     アサヒホールディングス                         70,100      2,091.00          146,579,100
     東洋製罐グループホールディングス                         89,200      1,419.00          126,574,800
     ホッカンホールディングス                          8,300     1,263.00          10,482,900
     コロナ                          8,900      847.00          7,538,300
     横河ブリッジホールディングス                         25,100      1,956.00          49,095,600
     駒井ハルテック                          2,800     1,707.00           4,779,600
     高田機工                           700    2,428.00           1,699,600
     三和ホールディングス                         164,800      1,335.00          220,008,000
     文化シヤッター                         51,700      1,017.00          52,578,900
     三協立山                         21,100       551.00         11,626,100
     アルインコ                         11,700       866.00         10,132,200
     東洋シヤッター                          2,800      571.00          1,598,800
     ＬＩＸＩＬ                         275,400      2,710.00          746,334,000
     日本フイルコン                         11,400       495.00          5,643,000
     ノーリツ                         27,900      1,489.00          41,543,100
     長府製作所                         17,900      1,803.00          32,273,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リンナイ
                              30,200      9,800.00          295,960,000
     ユニプレス                         29,000       850.00         24,650,000
     ダイニチ工業                          8,600      659.00          5,667,400
     日東精工                         19,600       495.00          9,702,000
     三洋工業                          1,800     1,788.00           3,218,400
     岡部                         27,200       620.00         16,864,000
     ジーテクト                         19,300      1,300.00          25,090,000
     東プレ                         26,700      1,046.00          27,928,200
     高周波熱錬
                              27,000       672.00         18,144,000
     東京製綱                         10,700       941.00         10,068,700
     サンコール                         15,000       616.00          9,240,000
     モリテックスチール                         13,500       281.00          3,793,500
     パイオラックス                         23,000      1,984.00          45,632,000
     エイチワン                         15,800       612.00          9,669,600
     日本発条                         147,500       879.00         129,652,500
     中央発條                          8,400      706.00          5,930,400
     アドバネクス
                               2,200     1,167.00           2,567,400
     三浦工業                         68,900      3,150.00          217,035,000
     タクマ                         50,200      1,322.00          66,364,400
     テクノプロ・ホールディングス                         101,200      3,095.00          313,214,000
     アトラグループ                          4,100      191.00           783,100
     インターワークス                          5,200      366.00          1,903,200
     アイ・アールジャパンホールディング
                               7,800     2,160.00          16,848,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                         10,900      3,395.00          37,005,500
     ファーストロジック                          2,600      779.00          2,025,400
     三機サービス                          3,000     1,000.00           3,000,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                          9,300      729.00          6,779,700
     デザインワン・ジャパン                          4,300      180.00           774,000
     イー・ガーディアン                          5,700     2,930.00          16,701,000
     リブセンス                          9,800      179.00          1,754,200
     ジャパンマテリアル                         52,000      1,845.00          95,940,000
     ベクトル                         23,700      1,003.00          23,771,100
     ウチヤマホールディングス                          8,400      295.00          2,478,000
     チャーム・ケア・コーポレーション                         12,600      1,021.00          12,864,600
     キャリアリンク                          6,300     1,975.00          12,442,500
     ＩＢＪ                         13,800       755.00         10,419,000
     アサンテ                          7,600     1,531.00          11,635,600
     バリューＨＲ                         14,700      1,350.00          19,845,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         13,900      3,505.00          48,719,500
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               6,600     1,240.00           8,184,000
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          4,700     1,208.00           5,677,600
     アビスト                          2,500     2,744.00           6,860,000
     シグマクシス・ホールディングス                         20,400      1,184.00          24,153,600
     ウィルグループ                         12,600      1,203.00          15,157,800
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         17,700       162.00          2,867,400
     メドピア                         11,800      2,056.00          24,260,800
     レアジョブ                          3,100      556.00          1,723,600
     リクルートホールディングス                        1,211,300       4,330.00         5,244,929,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エラン
                              23,400      1,094.00          25,599,600
     ツガミ                         35,700      1,144.00          40,840,800
     オークマ                         16,700      5,170.00          86,339,000
     芝浦機械                         19,800      2,710.00          53,658,000
     アマダ                         276,200      1,018.00          281,171,600
     アイダエンジニアリング                         38,200       927.00         35,411,400
     滝澤鉄工所                          5,300     1,198.00           6,349,400
     ＦＵＪＩ                         69,900      2,034.00          142,176,600
     牧野フライス製作所
                              17,800      4,340.00          77,252,000
     オーエスジー                         76,300      1,639.00          125,055,700
     ダイジェット工業                          2,000      908.00          1,816,000
     旭ダイヤモンド工業                         42,800       624.00         26,707,200
     ＤＭＧ森精機                         96,800      1,682.00          162,817,600
     ソディック                         38,200       821.00         31,362,200
     ディスコ                         25,800     30,650.00          790,770,000
     日東工器                          8,400     1,559.00          13,095,600
     日進工具
                              13,800      1,287.00          17,760,600
     パンチ工業                         14,800       451.00          6,674,800
     冨士ダイス                          9,200      657.00          6,044,400
     土木管理総合試験所                          7,700      328.00          2,525,600
     ネットマーケティング                          8,300      562.00          4,664,600
     日本郵政                        1,847,500        981.50        1,813,321,250
     ベルシステム２４ホールディングス                         24,300      1,414.00          34,360,200
     鎌倉新書                         19,200       564.00         10,828,800
     ＳＭＮ                          3,900      586.00          2,285,400
     一蔵                          2,300      469.00          1,078,700
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,500      702.00          1,755,000
     エアトリ                          9,800     2,318.00          22,716,400
     アトラエ                         11,800      1,712.00          20,201,600
     ストライク                          7,500     3,615.00          27,112,500
     ソラスト                         41,600       751.00         31,241,600
     セラク                          5,400     1,285.00           6,939,000
     インソース                         18,800      2,425.00          45,590,000
     豊田自動織機                         125,400      8,210.00         1,029,534,000
     豊和工業                          9,100      914.00          8,317,400
     ニデックオーケーケー                          6,600     1,180.00           7,788,000
     石川製作所                          4,500     1,550.00           6,975,000
     東洋機械金属                         11,600       569.00          6,600,400
     津田駒工業                          3,300      502.00          1,656,600
     エンシュウ                          3,900      917.00          3,576,300
     島精機製作所                         25,600      2,170.00          55,552,000
     オプトラン                         21,900      1,885.00          41,281,500
     ＮＣホールディングス                          4,900     2,137.00          10,471,300
     イワキ                         11,300       976.00         11,028,800
     フリュー                         15,600      1,132.00          17,659,200
     ヤマシンフィルタ                         27,400       329.00          9,014,600
     日阪製作所                         18,100       847.00         15,330,700
     やまびこ                         29,100      1,168.00          33,988,800
     野村マイクロ・サイエンス                          5,600     3,480.00          19,488,000
     平田機工                          7,700     4,445.00          34,226,500
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ペガサスミシン製造
                              17,800       601.00         10,697,800
     マルマエ                          7,200     1,916.00          13,795,200
     タツモ                          8,900     1,246.00          11,089,400
     ナブテスコ                         93,000      3,265.00          303,645,000
     三井海洋開発                         18,800      1,164.00          21,883,200
     レオン自動機                         18,800      1,316.00          24,740,800
     ＳＭＣ                         51,900     62,400.00         3,238,560,000
     ホソカワミクロン                         11,400      2,742.00          31,258,800
     ユニオンツール
                               6,600     3,245.00          21,417,000
     オイレス工業                         22,600      1,585.00          35,821,000
     日精エー・エス・ビー機械                          6,700     3,560.00          23,852,000
     サトーホールディングス                         23,000      1,935.00          44,505,000
     技研製作所                         15,600      3,165.00          49,374,000
     日本エアーテック                          8,100     1,027.00           8,318,700
     カワタ                          5,200      976.00          5,075,200
     日精樹脂工業                         11,100       914.00         10,145,400
     オカダアイヨン
                               5,500     1,485.00           8,167,500
     ワイエイシイホールディングス                          7,000     1,496.00          10,472,000
     小松製作所                         802,000      2,963.00         2,376,326,000
     住友重機械工業                         94,500      2,951.00          278,869,500
     日立建機                         71,000      2,877.00          204,267,000
     日工                         22,300       639.00         14,249,700
     巴工業                          6,400     2,365.00          15,136,000
     井関農機                         13,800      1,204.00          16,615,200
     ＴＯＷＡ                         15,000      1,731.00          25,965,000
     丸山製作所                          2,800     1,563.00           4,376,400
     北川鉄工所                          7,000     1,433.00          10,031,000
     シンニッタン                         21,500       224.00          4,816,000
     ローツェ                          8,700     8,630.00          75,081,000
     タカキタ                          5,500      512.00          2,816,000
     クボタ                         857,300      2,140.00         1,834,622,000
     荏原実業                          8,200     2,292.00          18,794,400
     東洋エンジニアリング                         23,400       649.00         15,186,600
     三菱化工機                          5,300     2,070.00          10,971,000
     月島機械                         27,600       888.00         24,508,800
     帝国電機製作所                         11,300      1,675.00          18,927,500
     東京機械製作所                          7,200      873.00          6,285,600
     新東工業                         33,000       705.00         23,265,000
     澁谷工業                         13,900      2,444.00          33,971,600
     アイチコーポレーション                         25,400       844.00         21,437,600
     小森コーポレーション                         40,700       817.00         33,251,900
     鶴見製作所                         12,500      1,945.00          24,312,500
     住友精密工業                          2,600     2,832.00           7,363,200
     日本ギア工業                          6,500      302.00          1,963,000
     酒井重工業                          3,000     2,906.00           8,718,000
     荏原製作所                         70,700      5,100.00          360,570,000
     石井鐵工所                          1,200     2,942.00           3,530,400
     酉島製作所                         14,500      1,314.00          19,053,000
     北越工業                         14,900       900.00         13,410,000
     ダイキン工業                         193,200      22,095.00         4,268,754,000
                                152/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オルガノ
                               5,200     8,650.00          44,980,000
     トーヨーカネツ                          6,100     2,706.00          16,506,600
     栗田工業                         89,400      5,040.00          450,576,000
     椿本チエイン                         23,100      3,085.00          71,263,500
     大同工業                          7,300      816.00          5,956,800
     日機装                         44,900       817.00         36,683,300
     木村化工機                         13,700       746.00         10,220,200
     レイズネクスト                         24,000      1,184.00          28,416,000
     アネスト岩田
                              27,600       911.00         25,143,600
     ダイフク                         83,600      8,240.00          688,864,000
     サムコ                          4,900     2,725.00          13,352,500
     加藤製作所                          8,400      806.00          6,770,400
     油研工業                          2,100     1,774.00           3,725,400
     タダノ                         85,300       954.00         81,376,200
     フジテック                         54,300      3,030.00          164,529,000
     ＣＫＤ                         44,700      1,753.00          78,359,100
     キトー
                              13,900      2,629.00          36,543,100
     平和                         49,400      2,061.00          101,813,400
     理想科学工業                         14,900      2,312.00          34,448,800
     ＳＡＮＫＹＯ                         36,400      4,205.00          153,062,000
     日本金銭機械                         18,000       685.00         12,330,000
     マースグループホールディングス                         11,300      1,636.00          18,486,800
     フクシマガリレイ                         10,900      3,585.00          39,076,500
     オーイズミ                          6,300      407.00          2,564,100
     ダイコク電機                          8,200     1,261.00          10,340,200
     竹内製作所                         26,900      2,344.00          63,053,600
     アマノ                         46,400      2,478.00          114,979,200
     ＪＵＫＩ                         24,600       716.00         17,613,600
     サンデン                         24,500       252.00          6,174,000
     ジャノメ                         15,000       720.00         10,800,000
     ブラザー工業                         201,800      2,413.00          486,943,400
     マックス                         20,900      1,657.00          34,631,300
     モリタホールディングス                         28,400      1,346.00          38,226,400
     グローリー                         41,900      2,150.00          90,085,000
     新晃工業                         16,600      1,683.00          27,937,800
     大和冷機工業                         25,600      1,117.00          28,595,200
     セガサミーホールディングス                         159,000      2,256.00          358,704,000
     日本ピストンリング                          6,500     1,273.00           8,274,500
     リケン                          6,500     2,371.00          15,411,500
     ＴＰＲ                         19,200      1,224.00          23,500,800
     ツバキ・ナカシマ                         38,700       910.00         35,217,000
     ホシザキ                         101,500      4,030.00          409,045,000
     大豊工業                         14,500       675.00          9,787,500
     日本精工                         302,800       734.00         222,255,200
     ＮＴＮ                         321,500       256.00         82,304,000
     ジェイテクト                         150,800      1,020.00          153,816,000
     不二越                         12,400      3,635.00          45,074,000
     ミネベアミツミ                         281,500      2,330.00          655,895,000
     日本トムソン                         40,400       520.00         21,008,000
     ＴＨＫ                         99,900      2,695.00          269,230,500
                                153/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユーシン精機
                              13,900       712.00          9,896,800
     前澤給装工業                         11,500       923.00         10,614,500
     イーグル工業                         19,200      1,001.00          19,219,200
     前澤工業                         10,700       616.00          6,591,200
     日本ピラー工業                         15,100      2,631.00          39,728,100
     キッツ                         49,700       674.00         33,497,800
     日立製作所                         851,200      6,565.00         5,588,128,000
     東芝                         309,400      5,470.00         1,692,418,000
     三菱電機
                             1,651,600       1,469.00         2,426,200,400
     富士電機                         98,500      5,500.00          541,750,000
     東洋電機製造                          6,100      900.00          5,490,000
     安川電機                         175,800      4,290.00          754,182,000
     シンフォニア　テクノロジー                         18,000      1,382.00          24,876,000
     明電舎                         24,900      2,052.00          51,094,800
     オリジン                          4,200     1,198.00           5,031,600
     山洋電気                          6,400     5,250.00          33,600,000
     デンヨー
                              12,600      1,643.00          20,701,800
     ＰＨＣホールディングス                         27,300      1,446.00          39,475,800
     ベイカレント・コンサルティング                         12,000     38,150.00          457,800,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               3,200     2,534.00           8,108,800
     ｓ
     アイモバイル                          8,400     1,381.00          11,600,400
     キャリアインデックス                          5,600      538.00          3,012,800
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          6,800      906.00          6,160,800
     船場                          1,800      673.00          1,211,400
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              53,600      1,580.00          84,688,000
     ディングス
     フルテック                          2,300     1,300.00           2,990,000
     グリーンズ                          6,400      565.00          3,616,000
     ツナググループ・ホールディングス                          4,600      315.00          1,449,000
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          5,000      527.00          2,635,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,400      646.00          1,550,400
     ウェルビー                         11,000       703.00          7,733,000
     エル・ティー・エス                          2,200     3,510.00           7,722,000
     ミダックホールディングス                          7,600     2,837.00          21,561,200
     日総工産                         12,900       583.00          7,520,700
     キュービーネットホールディングス                          7,800     1,347.00          10,506,600
     ＲＰＡホールディングス                         23,700       331.00          7,844,700
     三櫻工業                         24,500       694.00         17,003,000
     マキタ                         199,900      3,440.00          687,656,000
     東芝テック                         19,100      4,450.00          84,995,000
     芝浦メカトロニクス                          3,200     9,280.00          29,696,000
     マブチモーター                         40,600      3,685.00          149,611,000
     日本電産                         393,100      9,112.00         3,581,927,200
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,300      446.00          2,809,800
     トレックス・セミコンダクター                          7,600     2,454.00          18,650,400
     東光高岳                          9,800     1,793.00          17,571,400
     ダブル・スコープ                         50,900      1,610.00          81,949,000
     宮越ホールディングス                          6,600      944.00          6,230,400
     ダイヘン                         16,300      4,010.00          65,363,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤーマン
                              28,800      1,698.00          48,902,400
     ＪＶＣケンウッド                         144,100       180.00         25,938,000
     ミマキエンジニアリング                         15,900       557.00          8,856,300
     Ｉ－ＰＥＸ                          8,200     1,343.00          11,012,600
     日新電機                         41,500      1,471.00          61,046,500
     大崎電気工業                         29,900       506.00         15,129,400
     オムロン                         147,300      7,027.00         1,035,077,100
     日東工業                         22,300      2,351.00          52,427,300
     ＩＤＥＣ                         21,900      2,805.00          61,429,500
     正興電機製作所                          4,900     1,130.00           5,537,000
     不二電機工業                          3,400     1,156.00           3,930,400
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         53,100      2,208.00          117,244,800
     サクサホールディングス                          3,300     1,243.00           4,101,900
     メルコホールディングス                          4,900     3,580.00          17,542,000
     テクノメディカ                          4,100     1,585.00           6,498,500
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               4,900     1,685.00           8,256,500
     ディングス
     日本電気                         209,800      5,500.00         1,153,900,000
     富士通                         159,200      18,145.00         2,888,684,000
     沖電気工業                         67,200       755.00         50,736,000
     岩崎通信機                          7,600      805.00          6,118,000
     電気興業                          8,600     2,507.00          21,560,200
     サンケン電気                         15,100      4,695.00          70,894,500
     ナカヨ                          2,500     1,130.00           2,825,000
     アイホン                          8,100     1,822.00          14,758,200
     ルネサスエレクトロニクス                         963,600      1,235.00         1,190,046,000
     セイコーエプソン                         197,600      1,978.00          390,852,800
     ワコム                         135,600       851.00         115,395,600
     アルバック                         35,200      4,730.00          166,496,000
     アクセル                          6,800      797.00          5,419,600
     ＥＩＺＯ                         12,100      3,835.00          46,403,500
     ジャパンディスプレイ                         604,300        69.00         41,696,700
     日本信号                         37,500       996.00         37,350,000
     京三製作所                         34,800       445.00         15,486,000
     能美防災                         20,100      1,873.00          37,647,300
     ホーチキ                         11,100      1,306.00          14,496,600
     星和電機                          7,500      462.00          3,465,000
     エレコム                         40,600      1,624.00          65,934,400
     パナソニック　ホールディングス                        1,887,500       1,140.00         2,151,750,000
     シャープ                         168,100      1,072.00          180,203,200
     アンリツ                         114,000      1,534.00          174,876,000
     富士通ゼネラル                         48,000      2,765.00          132,720,000
     ソニーグループ                        1,108,600       11,380.00         12,615,868,000
     ＴＤＫ                         256,300      4,085.00         1,046,985,500
     帝国通信工業                          7,800     1,419.00          11,068,200
     タムラ製作所                         63,600       582.00         37,015,200
     アルプスアルパイン                         144,500      1,316.00          190,162,000
     池上通信機                          5,300      600.00          3,180,000
     日本電波工業                         17,800      1,101.00          19,597,800
     鈴木                          8,800      787.00          6,925,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メイコー
                              19,200      3,110.00          59,712,000
     日本トリム                          3,300     2,505.00           8,266,500
     ローランド　ディー．ジー．                         10,400      3,150.00          32,760,000
     フォスター電機                         16,600       764.00         12,682,400
     ＳＭＫ                          4,200     2,147.00           9,017,400
     ヨコオ                         11,700      1,999.00          23,388,300
     ティアック                         26,700       124.00          3,310,800
     ホシデン                         39,200      1,255.00          49,196,000
     ヒロセ電機
                              24,600     18,690.00          459,774,000
     日本航空電子工業                         35,400      2,086.00          73,844,400
     ＴＯＡ                         19,100       782.00         14,936,200
     マクセル                         32,100      1,347.00          43,238,700
     古野電気                         21,200      1,067.00          22,620,400
     ユニデンホールディングス                          3,900     4,100.00          15,990,000
     スミダコーポレーション                         16,600       799.00         13,263,400
     アイコム                          5,700     2,540.00          14,478,000
     リオン
                               6,100     2,447.00          14,926,700
     本多通信工業                         13,700       531.00          7,274,700
     横河電機                         162,400      2,244.00          364,425,600
     新電元工業                          6,300     3,435.00          21,640,500
     アズビル                         102,600      3,775.00          387,315,000
     東亜ディーケーケー                          8,900      907.00          8,072,300
     日本光電工業                         68,200      3,025.00          206,305,000
     チノー                          5,600     1,688.00           9,452,800
     共和電業                         17,000       317.00          5,389,000
     日本電子材料                          8,300     1,626.00          13,495,800
     堀場製作所                         30,400      6,100.00          185,440,000
     アドバンテスト                         131,600      7,260.00          955,416,000
     小野測器                          7,200      424.00          3,052,800
     エスペック                         13,100      1,826.00          23,920,600
     キーエンス                         160,300      50,260.00         8,056,678,000
     日置電機                          8,400     6,570.00          55,188,000
     シスメックス                         126,700      9,063.00         1,148,282,100
     日本マイクロニクス                         26,400      1,238.00          32,683,200
     メガチップス                         15,700      3,085.00          48,434,500
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,000     3,030.00          21,210,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         12,400       827.00         10,254,800
     澤藤電機                          2,100     1,454.00           3,053,400
     デンソー                         346,200      7,410.00         2,565,342,000
     原田工業                          8,600      896.00          7,705,600
     コーセル                         19,600       843.00         16,522,800
     イリソ電子工業                         14,900      3,250.00          48,425,000
     オプテックスグループ                         29,000      2,074.00          60,146,000
     千代田インテグレ                          6,700     2,015.00          13,500,500
     レーザーテック                         72,500     16,885.00         1,224,162,500
     スタンレー電気                         114,000      2,338.00          266,532,000
     岩崎電気                          5,600     2,631.00          14,733,600
     ウシオ電機                         83,800      1,709.00          143,214,200
     岡谷電機産業                         12,800       252.00          3,225,600
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         15,100       321.00          4,847,100
                                156/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エノモト
                               4,900     1,465.00           7,178,500
     日本セラミック                         16,300      2,044.00          33,317,200
     遠藤照明                          8,200      775.00          6,355,000
     古河電池                         12,600      1,225.00          15,435,000
     双信電機                          8,400      506.00          4,250,400
     山一電機                         11,500      1,646.00          18,929,000
     図研                         11,500      3,255.00          37,432,500
     日本電子                         34,000      5,430.00          184,620,000
     カシオ計算機
                              109,500      1,264.00          138,408,000
     ファナック                         155,300      21,915.00         3,403,399,500
     日本シイエムケイ                         31,200       436.00         13,603,200
     エンプラス                          4,400     3,100.00          13,640,000
     大真空                         21,900       887.00         19,425,300
     ローム                         73,600      9,430.00          694,048,000
     浜松ホトニクス                         117,900      5,710.00          673,209,000
     三井ハイテック                         15,100      8,390.00          126,689,000
     新光電気工業
                              52,000      3,425.00          178,100,000
     京セラ                         249,000      7,060.00         1,757,940,000
     協栄産業                          1,900     1,320.00           2,508,000
     太陽誘電                         78,700      4,560.00          358,872,000
     村田製作所                         482,800      7,638.00         3,687,626,400
     双葉電子工業                         30,400       690.00         20,976,000
     日東電工                         107,000      8,720.00          933,040,000
     北陸電気工業                          6,600     1,109.00           7,319,400
     東海理化電機製作所                         46,600      1,486.00          69,247,600
     ニチコン                         47,100      1,214.00          57,179,400
     日本ケミコン                         16,800      1,690.00          28,392,000
     ＫＯＡ                         24,500      1,606.00          39,347,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         64,900       340.00         22,066,000
     日立造船                         140,300       834.00         117,010,200
     三菱重工業                         259,500      5,053.00         1,311,253,500
     川崎重工業                         120,000      2,510.00          301,200,000
     ＩＨＩ                         110,600      3,605.00          398,713,000
     名村造船所                         45,500       433.00         19,701,500
     サノヤスホールディングス                         21,100       125.00          2,637,500
     スプリックス                          5,700      993.00          5,660,100
     マネジメントソリューションズ                          8,300     2,728.00          22,642,400
     プロレド・パートナーズ                          3,500      488.00          1,708,000
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          4,700      399.00          1,875,300
     テノ．ホールディングス                          2,000      674.00          1,348,000
     フロンティア・マネジメント                          4,400     1,298.00           5,711,200
     ピアラ                          2,600      703.00          1,827,800
     コプロ・ホールディングス                          3,300      858.00          2,831,400
     ギークス                          3,000     1,022.00           3,066,000
     カーブスホールディングス                         46,500       685.00         31,852,500
     フォーラムエンジニアリング                         10,400       924.00          9,609,600
     ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡ
                               3,100     1,388.00           4,302,800
     Ｎ
     日本車輌製造                          5,700     2,097.00          11,952,900
     三菱ロジスネクスト                         23,500       880.00         20,680,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     近畿車輌
                               1,800     1,108.00           1,994,400
     一家ホールディングス                          3,100      570.00          1,767,000
     フルサト・マルカホールディングス                         15,500      2,692.00          41,726,000
     ヤマエグループホールディングス                          9,900     1,400.00          13,860,000
     藤久ホールディングス                          5,500      663.00          3,646,500
     ＦＰＧ                         58,700       933.00         54,767,100
     島根銀行                          5,200      499.00          2,594,800
     じもとホールディングス                         11,500       580.00          6,670,000
     全国保証
                              41,600      4,365.00          181,584,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         717,800       269.00         193,088,200
     ジャパンインベストメントアドバイ
                              13,500      1,276.00          17,226,000
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         20,200      2,277.00          45,995,400
     九州フィナンシャルグループ                         305,200       392.00         119,638,400
     かんぽ生命保険                         175,700      2,198.00          386,188,600
     ゆうちょ銀行                         412,200      1,072.00          441,878,400
     あんしん保証                          6,800      265.00          1,802,000
     富山第一銀行                         39,000       426.00         16,614,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              864,000       462.00         399,168,000
     ループ
     ジェイリース                          5,800     2,084.00          12,087,200
     西日本フィナンシャルホールディング
                              91,600       757.00         69,341,200
     ス
     イントラスト                          7,300      571.00          4,168,300
     日本モーゲージサービス                          9,800      988.00          9,682,400
     ＣＡＳＡ                          6,100      885.00          5,398,500
     アルヒ                         25,800      1,023.00          26,393,400
     プレミアグループ                          8,800     4,370.00          38,456,000
     日産自動車                        2,086,900        517.40        1,079,762,060
     いすゞ自動車                         512,600      1,478.00          757,622,800
     トヨタ自動車                        8,067,500       2,152.00        17,361,260,000
     日野自動車                         221,000       713.00         157,573,000
     三菱自動車工業                         654,800       436.00         285,492,800
     エフテック                         11,400       506.00          5,768,400
     レシップホールディングス                          6,400      531.00          3,398,400
     ＧＭＢ                          3,200      703.00          2,249,600
     ファルテック                          3,100      603.00          1,869,300
     武蔵精密工業                         39,400      1,398.00          55,081,200
     日産車体                         26,000       594.00         15,444,000
     新明和工業                         46,100      1,070.00          49,327,000
     極東開発工業                         28,100      1,436.00          40,351,600
     トピー工業                         13,200      1,322.00          17,450,400
     ティラド                          4,700     2,577.00          12,111,900
     曙ブレーキ工業                         97,200       159.00         15,454,800
     タチエス                         29,000      1,100.00          31,900,000
     ＮＯＫ                         66,600      1,162.00          77,389,200
     フタバ産業                         39,500       388.00         15,326,000
     ＫＹＢ                         15,600      3,080.00          48,048,000
     市光工業                         21,200       375.00          7,950,000
     大同メタル工業                         34,100       534.00         18,209,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     プレス工業
                              79,200       403.00         31,917,600
     ミクニ                         20,900       362.00          7,565,800
     太平洋工業                         33,700      1,081.00          36,429,700
     河西工業                         21,600       269.00          5,810,400
     アイシン                         129,500      4,225.00          547,137,500
     マツダ                         520,600      1,042.00          542,465,200
     今仙電機製作所                         11,700       601.00          7,031,700
     本田技研工業                        1,293,800       3,313.00         4,286,359,400
     スズキ
                              350,800      4,290.00         1,504,932,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         464,900      2,304.50         1,071,362,050
     安永                          7,100      724.00          5,140,400
     ヤマハ発動機                         230,900      2,547.00          588,102,300
     小糸製作所                         88,300      4,530.00          399,999,000
     ＴＢＫ                         18,800       339.00          6,373,200
     エクセディ                         26,800      1,745.00          46,766,000
     ミツバ                         27,500       413.00         11,357,500
     豊田合成
                              50,000      2,159.00          107,950,000
     愛三工業                         27,700       715.00         19,805,500
     盟和産業                          1,800     1,003.00           1,805,400
     日本プラスト                         12,900       461.00          5,946,900
     ヨロズ                         13,800       901.00         12,433,800
     エフ・シー・シー                         28,800      1,362.00          39,225,600
     新家工業                          3,600     1,460.00           5,256,000
     シマノ                         65,000     23,380.00         1,519,700,000
     テイ・エス　テック                         74,700      1,460.00          109,062,000
     三十三フィナンシャルグループ                         14,000      1,423.00          19,922,000
     第四北越フィナンシャルグループ                         24,600      2,575.00          63,345,000
     ひろぎんホールディングス                         223,100       629.00         140,329,900
     マーキュリアホールディングス                          9,400      612.00          5,752,800
     おきなわフィナンシャルグループ                         14,800      2,177.00          32,219,600
     ダイレクトマーケティングミックス                         17,100      1,835.00          31,378,500
     ポピンズ                          3,900     1,888.00           7,363,200
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         13,700      2,305.00          31,578,500
     十六フィナンシャルグループ                         20,300      2,403.00          48,780,900
     北國フィナンシャルホールディングス                         14,500      4,705.00          68,222,500
     ネットプロテクションズホールディン
                              53,000       553.00         29,309,000
     グス
     プロクレアホールディングス                         17,700      2,034.00          36,001,800
     ジャムコ                         10,300      1,130.00          11,639,000
     小野建                         15,600      1,410.00          21,996,000
     はるやまホールディングス                          8,600      447.00          3,844,200
     南陽                          3,300     1,782.00           5,880,600
     ノジマ                         28,300      2,912.00          82,409,600
     佐鳥電機                         10,900      1,084.00          11,815,600
     カッパ・クリエイト                         24,500      1,466.00          35,917,000
     エコートレーディング                          3,300      574.00          1,894,200
     伯東                         10,200      2,541.00          25,918,200
     コンドーテック                         13,200      1,013.00          13,371,600
     中山福                          9,200      316.00          2,907,200
     ライトオン                         13,100       745.00          9,759,500
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ナガイレーベン
                              21,100      2,000.00          42,200,000
     三菱食品                         16,800      3,715.00          62,412,000
     良品計画                         200,500      1,269.00          254,434,500
     パリミキホールディングス                         21,300       271.00          5,772,300
     松田産業                         12,700      2,073.00          26,327,100
     第一興商                         33,100      3,780.00          125,118,000
     メディパルホールディングス                         161,300      1,994.00          321,632,200
     アドヴァングループ                         14,800       807.00         11,943,600
     ＳＰＫ                          7,000     1,416.00           9,912,000
     萩原電気ホールディングス                          6,000     1,993.00          11,958,000
     アルビス                          5,200     2,260.00          11,752,000
     アズワン                         25,100      6,140.00          154,114,000
     スズデン                          5,500     1,955.00          10,752,500
     尾家産業                          3,500      834.00          2,919,000
     シモジマ                         10,700       989.00         10,582,300
     ドウシシャ                         16,300      1,578.00          25,721,400
     小津産業
                               3,900     1,898.00           7,402,200
     コナカ                         19,300       342.00          6,600,600
     高速                          9,300     1,540.00          14,322,000
     ハウス　オブ　ローゼ                          2,300     1,659.00           3,815,700
     Ｇ－７ホールディングス                         19,400      1,474.00          28,595,600
     たけびし                          6,000     1,499.00           8,994,000
     イオン北海道                         23,000      1,091.00          25,093,000
     コジマ                         29,900       667.00         19,943,300
     ヒマラヤ                          5,400      987.00          5,329,800
     コーナン商事                         24,800      3,685.00          91,388,000
     ネットワンシステムズ                         64,100      3,210.00          205,761,000
     エコス                          5,700     2,355.00          13,423,500
     ワタミ                         21,200       912.00         19,334,400
     マルシェ                          5,700      454.00          2,587,800
     リックス                          3,600     2,049.00           7,376,400
     システムソフト                         51,100       106.00          5,416,600
     パン・パシフィック・インターナショ
                              348,400      2,176.00          758,118,400
     ナルホールディングス
     丸文                         13,900       735.00         10,216,500
     西松屋チェーン                         34,300      1,512.00          51,861,600
     ゼンショーホールディングス                         85,100      3,380.00          287,638,000
     ハピネット                         13,200      1,588.00          20,961,600
     幸楽苑ホールディングス                         10,000      1,284.00          12,840,000
     ハークスレイ                          7,300      566.00          4,131,800
     橋本総業ホールディングス                          3,200     2,004.00           6,412,800
     日本ライフライン                         51,700       941.00         48,649,700
     サイゼリヤ                         25,800      2,631.00          67,879,800
     タカショー                         13,500       741.00         10,003,500
     ＶＴホールディングス                         65,700       491.00         32,258,700
     アルゴグラフィックス                         13,600      3,270.00          44,472,000
     魚力                          4,900     2,484.00          12,171,600
     ＩＤＯＭ                         52,900       773.00         40,891,700
     日本エム・ディ・エム                         10,200      1,608.00          16,401,600
     ポプラ                          4,700      146.00           686,200
                                160/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フジ・コーポレーション
                               9,300     1,286.00          11,959,800
     ユナイテッドアローズ                         18,200      1,872.00          34,070,400
     進和                         10,400      2,203.00          22,911,200
     エスケイジャパン                          4,200      461.00          1,936,200
     ダイトロン                          6,700     1,815.00          12,160,500
     ハイデイ日高                         25,200      2,110.00          53,172,000
     シークス                         22,200       948.00         21,045,600
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯ
                              10,400       209.00          2,173,600
     ＬＤＩＮＧＳ
     コロワイド                         71,500      1,865.00          133,347,500
     ピーシーデポコーポレーション
                              20,400       313.00          6,385,200
     田中商事                          4,100      588.00          2,410,800
     オーハシテクニカ                          8,700     1,373.00          11,945,100
     壱番屋                         12,400      4,790.00          59,396,000
     白銅                          5,600     2,390.00          13,384,000
     トップカルチャー                          6,300      232.00          1,461,600
     ＰＬＡＮＴ                          4,100      644.00          2,640,400
     スギホールディングス                         34,900      6,160.00          214,984,000
     ダイコー通産
                               1,800     1,115.00           2,007,000
     薬王堂ホールディングス                          8,700     2,108.00          18,339,600
     島津製作所                         211,500      4,475.00          946,462,500
     ＪＭＳ                         13,700       553.00          7,576,100
     クボテック                          4,100      254.00          1,041,400
     長野計器                         11,700      1,126.00          13,174,200
     ブイ・テクノロジー                          7,700     2,874.00          22,129,800
     スター精密                         23,800      1,641.00          39,055,800
     東京計器                         11,300      1,308.00          14,780,400
     愛知時計電機                          6,400     1,421.00           9,094,400
     インターアクション                          8,800     1,822.00          16,033,600
     オーバル                         16,000       350.00          5,600,000
     東京精密                         27,600      4,440.00          122,544,000
     マニー                         64,700      1,600.00          103,520,000
     ニコン                         249,400      1,448.00          361,131,200
     トプコン                         83,100      1,812.00          150,577,200
     オリンパス                         856,700      2,745.50         2,352,069,850
     理研計器                         11,700      3,850.00          45,045,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         27,900      8,950.00          249,705,000
     キヤノン電子                         16,200      1,556.00          25,207,200
     タムロン                         12,400      2,594.00          32,165,600
     ＨＯＹＡ                         341,600      12,695.00         4,336,612,000
     シード                          8,400      517.00          4,342,800
     ノーリツ鋼機                         15,900      2,322.00          36,919,800
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         19,800       900.00         17,820,000
     朝日インテック                         194,000      2,357.00          457,258,000
     キヤノン                         879,500      3,173.00         2,790,653,500
     リコー                         421,100      1,067.00          449,313,700
     シチズン時計                         172,600       547.00         94,412,200
     リズム                          5,500     1,710.00           9,405,000
     大研医器                         14,200       482.00          6,844,400
     メニコン                         54,500      3,215.00          175,217,500
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     シンシア
                               1,800      419.00           754,200
     中本パックス                          5,000     1,606.00           8,030,000
     スノーピーク                         23,000      2,660.00          61,180,000
     パラマウントベッドホールディングス                         33,900      2,347.00          79,563,300
     トランザクション                         11,400      1,158.00          13,201,200
     粧美堂                          5,300      398.00          2,109,400
     ニホンフラッシュ                         13,800       946.00         13,054,800
     前田工繊                         15,900      2,956.00          47,000,400
     永大産業
                              20,000       264.00          5,280,000
     アートネイチャー                         15,500       751.00         11,640,500
     バンダイナムコホールディングス                         146,400      10,040.00         1,469,856,000
     アイフィスジャパン                          4,900      628.00          3,077,200
     共立印刷                         24,800       147.00          3,645,600
     ＳＨＯＥＩ                         15,600      5,380.00          83,928,000
     フランスベッドホールディングス                         22,800       915.00         20,862,000
     マーベラス                         27,400       689.00         18,878,600
     パイロットコーポレーション
                              25,300      4,905.00          124,096,500
     萩原工業                         10,700      1,129.00          12,080,300
     エイベックス                         29,900      1,455.00          43,504,500
     フジシールインターナショナル                         36,300      1,481.00          53,760,300
     タカラトミー                         73,000      1,439.00          105,047,000
     広済堂ホールディングス                         11,000      1,064.00          11,704,000
     エステールホールディングス                          4,300      631.00          2,713,300
     レック                         20,900       687.00         14,358,300
     タカノ                          6,300      830.00          5,229,000
     三光合成                         20,300       339.00          6,881,700
     プロネクサス                         13,800      1,108.00          15,290,400
     ホクシン                         12,100       146.00          1,766,600
     ウッドワン                          5,400     1,168.00           6,307,200
     大建工業                          8,900     1,907.00          16,972,300
     きもと                         27,400       226.00          6,192,400
     凸版印刷                         230,600      2,218.00          511,470,800
     大日本印刷                         191,700      2,852.00          546,728,400
     共同印刷                          4,600     2,625.00          12,075,000
     ＮＩＳＳＨＡ                         30,700      1,512.00          46,418,400
     光村印刷                           700    1,243.00            870,100
     藤森工業                         13,700      3,550.00          48,635,000
     ヴィア・ホールディングス                         23,000       146.00          3,358,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         10,200      1,846.00          18,829,200
     前澤化成工業                         10,500      1,309.00          13,744,500
     未来工業                          6,500     1,518.00           9,867,000
     アシックス                         135,600      2,528.00          342,796,800
     ツツミ                          4,500     2,052.00           9,234,000
     ウェーブロックホールディングス                          6,600      639.00          4,217,400
     ＪＳＰ                         10,400      1,454.00          15,121,600
     ニチハ                         22,500      2,671.00          60,097,500
     ローランド                         12,400      4,055.00          50,282,000
     エフピコ                         32,600      2,869.00          93,529,400
     小松ウオール工業                          5,300     2,002.00          10,610,600
     ヤマハ                         103,000      5,630.00          579,890,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     河合楽器製作所
                               4,400     2,686.00          11,818,400
     クリナップ                         16,700       601.00         10,036,700
     ピジョン                         107,000      1,970.00          210,790,000
     天馬                         13,900      2,311.00          32,122,900
     兼松サステック                           700    1,617.00           1,131,900
     キングジム                         13,200       910.00         12,012,000
     象印マホービン                         43,900      1,515.00          66,508,500
     リンテック                         33,800      2,331.00          78,787,800
     信越ポリマー
                              31,800      1,216.00          38,668,800
     東リ                         41,200       206.00          8,487,200
     イトーキ                         33,000       379.00         12,507,000
     任天堂                         99,900     59,100.00         5,904,090,000
     三菱鉛筆                         23,800      1,464.00          34,843,200
     松風                          5,800     1,711.00           9,923,800
     タカラスタンダード                         28,500      1,312.00          37,392,000
     コクヨ                         77,800      1,768.00          137,550,400
     ナカバヤシ
                              14,700       503.00          7,394,100
     ニフコ                         59,000      3,285.00          193,815,000
     立川ブラインド工業                          7,000     1,080.00           7,560,000
     グローブライド                         13,200      2,151.00          28,393,200
     オカムラ                         49,700      1,250.00          62,125,000
     バルカー                         14,500      2,600.00          37,700,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,200     2,025.00           2,430,000
     伊藤忠商事                        1,045,000       3,865.00         4,038,925,000
     丸紅                        1,509,900       1,205.00         1,819,429,500
     スクロール                         26,800       929.00         24,897,200
     高島                          2,400     2,635.00           6,324,000
     ヨンドシーホールディングス                         14,700      1,761.00          25,886,700
     三陽商会                          7,600      864.00          6,566,400
     長瀬産業                         79,700      1,922.00          153,183,400
     ナイガイ                          4,700      280.00          1,316,000
     蝶理                          9,800     1,972.00          19,325,600
     豊田通商                         155,600      4,435.00          690,086,000
     オンワードホールディングス                         95,300       252.00         24,015,600
     三共生興                         22,600       519.00         11,729,400
     兼松                         60,300      1,371.00          82,671,300
     美津濃                         14,600      2,409.00          35,171,400
     ツカモトコーポレーション                          2,100     1,095.00           2,299,500
     ルックホールディングス                          5,500     1,641.00           9,025,500
     三井物産                        1,263,300       2,902.00         3,666,096,600
     日本紙パルプ商事                          8,300     4,000.00          33,200,000
     東京エレクトロン                         112,200      42,950.00         4,818,990,000
     カメイ                         18,500      1,081.00          19,998,500
     東都水産                           700    4,480.00           3,136,000
     ＯＵＧホールディングス                          2,400     2,799.00           6,717,600
     スターゼン                         11,800      2,070.00          24,426,000
     セイコーホールディングス                         25,100      2,881.00          72,313,100
     山善                         62,700      1,003.00          62,888,100
     椿本興業                          3,000     3,670.00          11,010,000
     住友商事                        1,031,300       1,877.50         1,936,265,750
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＢＩＰＲＯＧＹ                         54,200      2,773.00          150,296,600
     内田洋行                          6,800     5,150.00          35,020,000
     三菱商事                        1,142,800       3,905.00         4,462,634,000
     第一実業                          6,700     3,410.00          22,847,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         43,300      2,896.00          125,396,800
     西華産業                          7,600     1,653.00          12,562,800
     佐藤商事                         12,000      1,114.00          13,368,000
     菱洋エレクトロ                         10,300      2,298.00          23,669,400
     東京産業
                              14,300       722.00         10,324,600
     ユアサ商事                         13,900      3,550.00          49,345,000
     神鋼商事                          3,900     3,825.00          14,917,500
     トルク                          6,800      197.00          1,339,600
     阪和興業                         30,200      2,837.00          85,677,400
     正栄食品工業                         11,300      3,885.00          43,900,500
     カナデン                         14,200      1,045.00          14,839,000
     菱電商事                         13,800      1,632.00          22,521,600
     ニプロ
                              122,400      1,117.00          136,720,800
     岩谷産業                         38,600      5,340.00          206,124,000
     ナイス                          5,400     1,709.00           9,228,600
     ニチモウ                          2,100     2,367.00           4,970,700
     極東貿易                          5,000     2,653.00          13,265,000
     アステナホールディングス                         22,400       460.00         10,304,000
     兼松エレクトロニクス                          9,500     4,110.00          39,045,000
     三愛オブリ                         39,000      1,041.00          40,599,000
     稲畑産業                         34,900      2,317.00          80,863,300
     ＧＳＩクレオス                          8,300     1,398.00          11,603,400
     明和産業                         16,100       731.00         11,769,100
     クワザワホールディングス                          6,500      445.00          2,892,500
     キムラタン                         95,300       21.00         2,001,300
     ゴールドウイン                         28,600      8,000.00          228,800,000
     ユニ・チャーム                         341,200      4,878.00         1,664,373,600
     デサント                         29,600      3,180.00          94,128,000
     キング                          8,200      510.00          4,182,000
     ワキタ                         31,500      1,111.00          34,996,500
     ヤマトインターナショナル                         13,500       283.00          3,820,500
     東邦ホールディングス                         47,400      2,122.00          100,582,800
     サンゲツ                         42,300      1,600.00          67,680,000
     ミツウロコグループホールディングス                         20,100       932.00         18,733,200
     シナネンホールディングス                          5,700     3,555.00          20,263,500
     伊藤忠エネクス                         38,600      1,055.00          40,723,000
     サンリオ                         48,900      3,025.00          147,922,500
     サンワ　テクノス                          8,800     1,311.00          11,536,800
     リョーサン                         17,900      2,178.00          38,986,200
     新光商事                         23,100       900.00         20,790,000
     トーホー                          6,700     1,341.00           8,984,700
     三信電気                          7,200     1,553.00          11,181,600
     東陽テクニカ                         17,100      1,138.00          19,459,800
     モスフードサービス                         22,800      3,245.00          73,986,000
     加賀電子                         14,200      3,060.00          43,452,000
     三益半導体工業                         13,700      2,056.00          28,167,200
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     都築電気
                               7,800     1,317.00          10,272,600
     ソーダニッカ                         13,900       579.00          8,048,100
     立花エレテック                         11,400      1,536.00          17,510,400
     木曽路                         23,100      2,205.00          50,935,500
     ＳＲＳホールディングス                         25,100       871.00         21,862,100
     千趣会                         31,700       384.00         12,172,800
     タカキュー                         13,500       89.00         1,201,500
     リテールパートナーズ                         23,100      1,185.00          27,373,500
     ケーヨー
                              32,200       910.00         29,302,000
     上新電機                         16,900      1,971.00          33,309,900
     日本瓦斯                         83,200      1,932.00          160,742,400
     ロイヤルホールディングス                         26,900      2,154.00          57,942,600
     東天紅                           700     915.00           640,500
     いなげや                         17,200      1,305.00          22,446,000
     チヨダ                         14,800       803.00         11,884,400
     ライフコーポレーション                         13,600      2,686.00          36,529,600
     リンガーハット
                              20,100      2,410.00          48,441,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                         21,900       630.00         13,797,000
     テンアライド                         17,400       307.00          5,341,800
     ＡＯＫＩホールディングス                         33,700       681.00         22,949,700
     オークワ                         25,100       877.00         22,012,700
     コメリ                         26,900      2,650.00          71,285,000
     青山商事                         33,100       861.00         28,499,100
     しまむら                         20,300     12,420.00          252,126,000
     はせがわ                          8,900      252.00          2,242,800
     高島屋                         117,100      1,381.00          161,715,100
     松屋                         29,200       856.00         24,995,200
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         75,700      1,001.00          75,775,700
     近鉄百貨店                          5,000     2,382.00          11,910,000
     丸井グループ                         126,000      2,309.00          290,934,000
     クレディセゾン                         101,900      1,581.00          161,103,900
     アクシアル　リテイリング                         11,600      3,315.00          38,454,000
     井筒屋                          8,200      347.00          2,845,400
     イオン                         574,800      2,665.00         1,531,842,000
     イズミ                         27,500      3,080.00          84,700,000
     フォーバル                          6,300      862.00          5,430,600
     平和堂                         26,000      1,995.00          51,870,000
     フジ                         38,200      2,245.00          85,759,000
     ヤオコー                         19,800      6,330.00          125,334,000
     ゼビオホールディングス                         23,600       913.00         21,546,800
     ケーズホールディングス                         148,300      1,401.00          207,768,300
     ＰＡＬＴＡＣ                         24,500      4,390.00          107,555,000
     三谷産業                         27,400       321.00          8,795,400
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,700      639.00          4,920,300
     日産東京販売ホールディングス                         25,700       272.00          6,990,400
     新生銀行                         113,800      2,037.00          231,810,600
     あおぞら銀行                         97,500      2,721.00          265,297,500
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       10,216,800         739.50        7,555,323,600
     りそなホールディングス                        1,847,300        513.40         948,403,820
     三井住友トラスト・ホールディングス                         288,700      4,279.00         1,235,347,300
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友フィナンシャルグループ
                             1,132,600       4,128.00         4,675,372,800
     千葉銀行                         492,900       752.00         370,660,800
     群馬銀行                         280,700       386.00         108,350,200
     武蔵野銀行                         22,300      1,796.00          40,050,800
     千葉興業銀行                         38,100       256.00          9,753,600
     筑波銀行                         68,000       194.00         13,192,000
     七十七銀行                         46,400      1,773.00          82,267,200
     秋田銀行                         10,500      1,674.00          17,577,000
     山形銀行
                              16,000       922.00         14,752,000
     岩手銀行                         10,600      1,995.00          21,147,000
     東邦銀行                         124,700       209.00         26,062,300
     東北銀行                          7,900      976.00          7,710,400
     ふくおかフィナンシャルグループ                         126,000      2,428.00          305,928,000
     静岡銀行                         359,600       820.00         294,872,000
     スルガ銀行                         153,000       376.00         57,528,000
     八十二銀行                         323,900       508.00         164,541,200
     山梨中央銀行
                              17,700      1,185.00          20,974,500
     大垣共立銀行                         29,800      1,751.00          52,179,800
     福井銀行                         14,000      1,388.00          19,432,000
     清水銀行                          6,400     1,492.00           9,548,800
     富山銀行                          2,600     1,859.00           4,833,400
     滋賀銀行                         28,500      2,713.00          77,320,500
     南都銀行                         23,600      2,035.00          48,026,000
     百五銀行                         146,500       330.00         48,345,000
     京都銀行                         54,200      5,770.00          312,734,000
     紀陽銀行                         51,900      1,406.00          72,971,400
     ほくほくフィナンシャルグループ                         99,100       851.00         84,334,100
     山陰合同銀行                         97,100       669.00         64,959,900
     中国銀行                         122,700       987.00         121,104,900
     鳥取銀行                          5,600     1,176.00           6,585,600
     伊予銀行                         195,700       663.00         129,749,100
     百十四銀行                         16,000      1,692.00          27,072,000
     四国銀行                         23,100       854.00         19,727,400
     阿波銀行                         23,100      2,054.00          47,447,400
     大分銀行                          9,300     1,881.00          17,493,300
     宮崎銀行                          9,400     2,089.00          19,636,600
     佐賀銀行                          9,300     1,510.00          14,043,000
     琉球銀行                         37,900       803.00         30,433,700
     セブン銀行                         518,000       262.00         135,716,000
     みずほフィナンシャルグループ                        2,092,700       1,582.50         3,311,697,750
     高知銀行                          5,600      704.00          3,942,400
     山口フィナンシャルグループ                         174,300       762.00         132,816,600
     芙蓉総合リース                         14,900      7,920.00          118,008,000
     みずほリース                         21,500      3,240.00          69,660,000
     東京センチュリー                         27,000      4,645.00          125,415,000
     ＳＢＩホールディングス                         215,600      2,714.00          585,138,400
     日本証券金融                         68,700       870.00         59,769,000
     アイフル                         292,700       369.00         108,006,300
     日本アジア投資                         13,600       243.00          3,304,800
     長野銀行                          5,400     1,321.00           7,133,400
                                166/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     名古屋銀行
                              10,600      3,105.00          32,913,000
     北洋銀行                         219,000       231.00         50,589,000
     愛知銀行                          5,400     5,350.00          28,890,000
     中京銀行                          5,400     1,731.00           9,347,400
     大光銀行                          5,300     1,400.00           7,420,000
     愛媛銀行                         22,800       908.00         20,702,400
     トマト銀行                          5,500     1,010.00           5,555,000
     京葉銀行                         72,700       470.00         34,169,000
     栃木銀行
                              78,700       264.00         20,776,800
     北日本銀行                          5,200     1,675.00           8,710,000
     東和銀行                         28,600       524.00         14,986,400
     福島銀行                         18,200       218.00          3,967,600
     大東銀行                          7,700      653.00          5,028,100
     リコーリース                         15,500      3,615.00          56,032,500
     イオンフィナンシャルサービス                         95,000      1,308.00          124,260,000
     アコム                         344,300       328.00         112,930,400
     ジャックス
                              17,300      3,445.00          59,598,500
     オリエントコーポレーション                         472,100       128.00         60,428,800
     オリックス                        1,037,100       2,318.50         2,404,516,350
     三菱ＨＣキャピタル                         564,300       629.00         354,944,700
     ジャフコ　グループ                         60,400      1,726.00          104,250,400
     九州リースサービス                          7,800      569.00          4,438,200
     トモニホールディングス                         125,800       318.00         40,004,400
     大和証券グループ本社                        1,120,900        622.00         697,199,800
     野村ホールディングス                        2,664,800        511.80        1,363,844,640
     岡三証券グループ                         125,800       349.00         43,904,200
     丸三証券                         51,900       495.00         25,690,500
     東洋証券                         53,200       213.00         11,331,600
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              171,500       381.00         65,341,500
     ングス
     光世証券                          3,300      450.00          1,485,000
     水戸証券                         43,000       264.00         11,352,000
     いちよし証券                         28,800       646.00         18,604,800
     松井証券                         85,400       813.00         69,430,200
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         248,300      6,069.00         1,506,932,700
     日本取引所グループ                         406,600      2,117.50          860,975,500
     マネックスグループ                         146,900       455.00         66,839,500
     極東証券                         20,000       705.00         14,100,000
     岩井コスモホールディングス                         16,600      1,279.00          21,231,400
     アイザワ証券グループ                         23,500       725.00         17,037,500
     フィデアホールディングス                         15,900      1,319.00          20,972,100
     池田泉州ホールディングス                         185,600       202.00         37,491,200
     アニコム　ホールディングス                         53,500       666.00         35,631,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              358,700      4,341.00         1,557,116,700
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         18,500       254.00          4,699,000
     スパークス・グループ                         80,700       281.00         22,676,700
     小林洋行                          3,500      217.00           759,500
     第一生命ホールディングス                         850,000      2,442.50         2,076,125,000
     東京海上ホールディングス                         485,600      8,188.00         3,976,092,800
                                167/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アドバンテッジリスクマネジメント
                               8,300      447.00          3,710,100
     イー・ギャランティ                         25,900      2,247.00          58,197,300
     アサックス                          9,400      613.00          5,762,200
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          7,100     2,067.00          14,675,700
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         388,200      1,596.00          619,567,200
     アドバンスクリエイト                          8,400      977.00          8,206,800
     三井不動産                         681,100      2,902.00         1,976,552,200
     三菱地所                         993,900      1,981.50         1,969,412,850
     平和不動産
                              27,700      3,985.00          110,384,500
     東京建物                         149,300      1,963.00          293,075,900
     京阪神ビルディング                         22,800      1,314.00          29,959,200
     住友不動産                         313,900      3,567.00         1,119,681,300
     太平洋興発                          6,600      619.00          4,085,400
     テーオーシー                         26,300       782.00         20,566,600
     東京楽天地                          2,500     3,980.00           9,950,000
     レオパレス２１                         181,000       248.00         44,888,000
     スターツコーポレーション
                              23,700      2,833.00          67,142,100
     フジ住宅                         20,400       665.00         13,566,000
     空港施設                         17,800       549.00          9,772,200
     明和地所                          8,300      626.00          5,195,800
     ゴールドクレスト                         13,800      1,743.00          24,053,400
     リログループ                         92,500      2,062.00          190,735,000
     エスリード                          6,800     1,693.00          11,512,400
     日神グループホールディングス                         28,500       433.00         12,340,500
     日本エスコン                         32,600       779.00         25,395,400
     タカラレーベン                         73,400       357.00         26,203,800
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          8,400      808.00          6,787,200
     イオンモール                         87,400      1,682.00          147,006,800
     毎日コムネット                          6,100      630.00          3,843,000
     ファースト住建                          6,600     1,118.00           7,378,800
     ランド                         950,100        10.00         9,501,000
     カチタス                         43,200      3,210.00          138,672,000
     東祥                         12,600      1,302.00          16,405,200
     トーセイ                         24,100      1,220.00          29,402,000
     穴吹興産                          3,900     2,101.00           8,193,900
     サンフロンティア不動産                         24,000      1,105.00          26,520,000
     ＦＪネクストホールディングス                         17,200      1,075.00          18,490,000
     インテリックス                          4,100      580.00          2,378,000
     ランドビジネス                          6,300      228.00          1,436,400
     サンネクスタグループ                          5,600     1,047.00           5,863,200
     グランディハウス                         12,000       538.00          6,456,000
     東武鉄道                         161,400      3,060.00          493,884,000
     相鉄ホールディングス                         52,500      2,332.00          122,430,000
     東急                         412,100      1,588.00          654,414,800
     京浜急行電鉄                         197,000      1,438.00          283,286,000
     小田急電鉄                         222,600      1,845.00          410,697,000
     京王電鉄                         77,600      4,945.00          383,732,000
     京成電鉄                         104,200      3,515.00          366,263,000
     富士急行                         18,100      3,960.00          71,676,000
     新京成電鉄                          4,200     2,867.00          12,041,400
                                168/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東日本旅客鉄道
                              270,000      6,693.00         1,807,110,000
     西日本旅客鉄道                         187,700      4,791.00          899,270,700
     東海旅客鉄道                         124,500      15,175.00         1,889,287,500
     西武ホールディングス                         213,200      1,322.00          281,850,400
     鴻池運輸                         25,100      1,287.00          32,303,700
     西日本鉄道                         42,600      2,857.00          121,708,200
     ハマキョウレックス                         11,500      3,055.00          35,132,500
     サカイ引越センター                          8,200     4,725.00          38,745,000
     近鉄グループホールディングス
                              157,200      4,175.00          656,310,000
     阪急阪神ホールディングス                         195,700      3,690.00          722,133,000
     南海電気鉄道                         70,100      2,554.00          179,035,400
     京阪ホールディングス                         65,300      3,250.00          212,225,000
     神戸電鉄                          4,100     3,255.00          13,345,500
     名古屋鉄道                         162,100      2,076.00          336,519,600
     山陽電気鉄道                         12,000      2,147.00          25,764,000
     アルプス物流                         11,700      1,159.00          13,560,300
     トランコム
                               4,600     7,450.00          34,270,000
     ヤマトホールディングス                         234,900      2,274.00          534,162,600
     山九                         40,700      4,030.00          164,021,000
     日新                         12,400      1,615.00          20,026,000
     丸運                          8,600      233.00          2,003,800
     丸全昭和運輸                         11,400      3,170.00          36,138,000
     センコーグループホールディングス                         77,600       907.00         70,383,200
     トナミホールディングス                          3,200     3,670.00          11,744,000
     ニッコンホールディングス                         50,600      2,234.00          113,040,400
     日本石油輸送                          1,000     2,440.00           2,440,000
     福山通運                         21,400      3,140.00          67,196,000
     セイノーホールディングス                         91,200      1,117.00          101,870,400
     エスライン                          4,700      849.00          3,990,300
     神奈川中央交通                          4,100     3,450.00          14,145,000
     日立物流                         32,400      8,550.00          277,020,000
     丸和運輸機関                         28,400      1,417.00          40,242,800
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         14,000      1,125.00          15,750,000
     日本郵船                         140,200      9,300.00         1,303,860,000
     商船三井                         258,500      3,100.00          801,350,000
     川崎汽船                         51,700      7,860.00          406,362,000
     ＮＳユナイテッド海運                          7,900     3,735.00          29,506,500
     明治海運                         15,800       897.00         14,172,600
     飯野海運                         65,900       686.00         45,207,400
     共栄タンカー                          3,100      956.00          2,963,600
     九州旅客鉄道                         112,400      2,741.00          308,088,400
     ＳＧホールディングス                         281,500      2,511.00          706,846,500
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              49,800      7,550.00          375,990,000
     ディングス
     日本航空                         360,300      2,283.00          822,564,900
     ＡＮＡホールディングス                         399,100      2,461.50          982,384,650
     ビーウィズ                          4,500     1,408.00           6,336,000
     パスコ                          3,300     1,335.00           4,405,500
     ＴＲＥホールディングス                         31,800      1,667.00          53,010,600
     人・夢・技術グループ                          6,700     2,471.00          16,555,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               3,900     4,000.00          15,600,000
     グス
     シルバーライフ                          3,500     1,350.00           4,725,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,500     1,788.00           2,682,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          7,700     3,375.00          25,987,500
     コーア商事ホールディングス                         10,900       712.00          7,760,800
     国際紙パルプ商事                         32,100       483.00         15,504,300
     ナルミヤ・インターナショナル                          3,900      879.00          3,428,100
     ブックオフグループホールディングス                         10,300      1,040.00          10,712,000
     ギフトホールディングス                          2,600     2,191.00           5,696,600
     三菱倉庫                         40,600      3,360.00          136,416,000
     三井倉庫ホールディングス                         16,300      2,995.00          48,818,500
     住友倉庫                         49,200      2,044.00          100,564,800
     澁澤倉庫                          8,400     2,164.00          18,177,600
     ヤマタネ                          7,600     1,602.00          12,175,200
     東陽倉庫                         24,300       291.00          7,071,300
     乾汽船                         10,000      1,773.00          17,730,000
     日本トランスシティ                         29,600       497.00         14,711,200
     ケイヒン                          3,000     1,348.00           4,044,000
     中央倉庫                          8,800      985.00          8,668,000
     川西倉庫                          3,100     1,055.00           3,270,500
     安田倉庫                         11,400       935.00         10,659,000
     ファイズホールディングス                          3,600      731.00          2,631,600
     東洋埠頭                          4,700     1,315.00           6,180,500
     上組                         79,600      2,710.00          215,716,000
     サンリツ                          4,400      701.00          3,084,400
     キムラユニティー                          8,800      781.00          6,872,800
     キユーソー流通システム                          8,400     1,157.00           9,718,800
     東海運                          9,700      283.00          2,745,100
     エーアイテイー                         10,500      1,542.00          16,191,000
     内外トランスライン                          6,500     1,848.00          12,012,000
     ショーエイコーポレーション                          4,700      586.00          2,754,200
     日本コンセプト                          5,400     1,434.00           7,743,600
     ＴＢＳホールディングス                         84,800      1,727.00          146,449,600
     日本テレビホールディングス                         144,900      1,262.00          182,863,800
     朝日放送グループホールディングス                         13,700       658.00          9,014,600
     テレビ朝日ホールディングス                         41,700      1,517.00          63,258,900
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         147,100       546.00         80,316,600
     テレビ東京ホールディングス                         10,700      1,978.00          21,164,600
     日本ＢＳ放送                          6,000     1,065.00           6,390,000
     ビジョン                         27,600      1,097.00          30,277,200
     スマートバリュー                          4,100      476.00          1,951,600
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              13,200      2,193.00          28,947,600
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          7,000      288.00          2,016,000
     コネクシオ                         12,400      1,350.00          16,740,000
     日本通信                         144,300       229.00         33,044,700
     クロップス                          3,100      914.00          2,833,400
     日本電信電話                        1,946,400       3,914.00         7,618,209,600
     ＫＤＤＩ                        1,266,000       4,433.00         5,612,178,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ソフトバンク
                             2,630,300       1,553.00         4,084,855,900
     光通信                         20,100     14,270.00          286,827,000
     エムティーアイ                         13,500       501.00          6,763,500
     ＧＭＯインターネット                         60,800      2,608.00          158,566,400
     ファイバーゲート                          7,800      923.00          7,199,400
     アイドママーケティングコミュニケー
                               4,100      296.00          1,213,600
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         93,600      3,175.00          297,180,000
     学研ホールディングス                         24,500       941.00         23,054,500
     ゼンリン                         28,300       946.00         26,771,800
     昭文社ホールディングス                          7,300      363.00          2,649,900
     インプレスホールディングス                         14,200       214.00          3,038,800
     東京電力ホールディングス                        1,324,300        619.00         819,741,700
     中部電力                         499,800      1,398.00          698,720,400
     関西電力                         619,000      1,375.00          851,125,000
     中国電力                         255,200       902.00         230,190,400
     北陸電力                         150,400       549.00         82,569,600
     東北電力                         386,600       746.00         288,403,600
     四国電力                         147,000       800.00         117,600,000
     九州電力                         338,500       886.00         299,911,000
     北海道電力                         154,000       518.00         79,772,000
     沖縄電力                         37,500      1,319.00          49,462,500
     電源開発                         130,700      2,279.00          297,865,300
     エフオン                         10,700       579.00          6,195,300
     イーレックス                         22,700      2,396.00          54,389,200
     レノバ                         34,800      2,622.00          91,245,600
     東京瓦斯                         315,000      2,525.00          795,375,000
     大阪瓦斯                         297,700      2,411.00          717,754,700
     東邦瓦斯                         69,300      2,995.00          207,553,500
     北海道瓦斯                          8,900     1,601.00          14,248,900
     広島ガス                         31,600       324.00         10,238,400
     西部ガスホールディングス                         16,900      1,866.00          31,535,400
     静岡ガス                         41,800       931.00         38,915,800
     メタウォーター                         18,400      2,038.00          37,499,200
     アイネット                          8,200     1,266.00          10,381,200
     松竹                          9,900     12,390.00          122,661,000
     東宝                         102,400      5,050.00          517,120,000
     エイチ・アイ・エス                         35,100      2,036.00          71,463,600
     東映                          4,900     18,990.00           93,051,000
     ラックランド                          5,200     2,946.00          15,319,200
     エヌ・ティ・ティ・データ                         462,400      1,936.00          895,206,400
     共立メンテナンス                         30,200      4,760.00          143,752,000
     イチネンホールディングス                         17,400      1,253.00          21,802,200
     建設技術研究所                          8,600     2,671.00          22,970,600
     スペース                         11,100       906.00         10,056,600
     アインホールディングス                         21,400      7,720.00          165,208,000
     燦ホールディングス                          7,300     1,878.00          13,709,400
     ピー・シー・エー                         10,200      1,243.00          12,678,600
     スバル興業                           700    8,660.00           6,062,000
     東京テアトル                          6,400     1,227.00           7,852,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タナベ経営
                               5,400      666.00          3,596,400
     ビジネスブレイン太田昭和                          5,700     1,477.00           8,418,900
     ナガワ                          4,700     8,190.00          38,493,000
     東京都競馬                         12,600      4,015.00          50,589,000
     常磐興産                          5,800     1,284.00           7,447,200
     カナモト                         27,600      1,976.00          54,537,600
     ＤＴＳ                         32,400      3,350.00          108,540,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              80,800      6,210.00          501,768,000
     ングス
     シーイーシー                         18,500      1,226.00          22,681,000
     カプコン                         163,700      3,605.00          590,138,500
     西尾レントオール                         14,000      2,835.00          39,690,000
     アイ・エス・ビー                          8,100     1,015.00           8,221,500
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              91,900       22.00         2,021,800
     プ
     日本空港ビルデング
                              56,300      5,120.00          288,256,000
     トランス・コスモス                         21,400      3,565.00          76,291,000
     乃村工藝社                         72,400       898.00         65,015,200
     ジャステック                         10,200      1,184.00          12,076,800
     ＳＣＳＫ                         120,200      2,404.00          288,960,800
     藤田観光                          7,300     2,714.00          19,812,200
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         10,500      1,443.00          15,151,500
     日本管財                         18,100      2,621.00          47,440,100
     トーカイ
                              13,500      1,688.00          22,788,000
     白洋舎                          1,900     1,300.00           2,470,000
     セコム                         166,700      8,752.00         1,458,958,400
     日本システムウエア                          6,600     2,397.00          15,820,200
     セントラル警備保障                          8,100     2,681.00          21,716,100
     アイネス                         15,000      1,636.00          24,540,000
     丹青社                         32,000       814.00         26,048,000
     メイテック                         59,000      2,345.00          138,355,000
     ＴＫＣ                         26,400      3,430.00          90,552,000
     富士ソフト                         16,700      8,180.00          136,606,000
     応用地質                         16,100      1,707.00          27,482,700
     船井総研ホールディングス                         31,700      2,296.00          72,783,200
     ＮＳＤ                         54,400      2,551.00          138,774,400
     進学会ホールディングス                          5,600      320.00          1,792,000
     丸紅建材リース                          1,000     1,911.00           1,911,000
     オオバ                         10,700       754.00          8,067,800
     コナミグループ                         63,100      7,440.00          469,464,000
     いであ                          4,200     1,737.00           7,295,400
     学究社                          5,500     1,587.00           8,728,500
     ベネッセホールディングス                         56,400      2,281.00          128,648,400
     イオンディライト                         19,500      2,845.00          55,477,500
     ナック                          8,400      987.00          8,290,800
     福井コンピュータホールディングス                          7,900     3,565.00          28,163,500
     ダイセキ                         30,800      3,805.00          117,194,000
     ステップ                          6,300     1,726.00          10,873,800
     日鉄物産                         10,600      5,030.00          53,318,000
     泉州電業                          4,300     5,060.00          21,758,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     元気寿司
                               4,900     2,550.00          12,495,000
     トラスコ中山                         36,200      1,862.00          67,404,400
     ヤマダホールディングス                         616,300       496.00         305,684,800
     オートバックスセブン                         54,100      1,424.00          77,038,400
     モリト                         12,800       782.00         10,009,600
     アークランドサカモト                         27,300      1,594.00          43,516,200
     ニトリホールディングス                         69,200     13,765.00          952,538,000
     グルメ杵屋                         13,900      1,025.00          14,247,500
     愛眼
                               9,100      181.00          1,647,100
     ケーユーホールディングス                          9,200     1,049.00           9,650,800
     吉野家ホールディングス                         60,800      2,444.00          148,595,200
     加藤産業                         18,900      3,320.00          62,748,000
     北恵                          4,400      830.00          3,652,000
     イノテック                         10,600      1,324.00          14,034,400
     イエローハット                         27,400      1,736.00          47,566,400
     松屋フーズホールディングス                          8,400     4,070.00          34,188,000
     ＪＢＣＣホールディングス
                              11,700      1,631.00          19,082,700
     ＪＫホールディングス                         12,400       984.00         12,201,600
     サガミホールディングス                         24,900      1,142.00          28,435,800
     日伝                         11,800      1,945.00          22,951,000
     関西フードマーケット                         14,000      1,232.00          17,248,000
     ミロク情報サービス                         15,200      1,322.00          20,094,400
     北沢産業                          8,600      203.00          1,745,800
     杉本商事                          8,200     2,093.00          17,162,600
     因幡電機産業                         43,400      2,761.00          119,827,400
     王将フードサービス                         11,500      6,850.00          78,775,000
     プレナス                         19,500      2,020.00          39,390,000
     ミニストップ                         13,100      1,500.00          19,650,000
     アークス                         30,800      2,124.00          65,419,200
     バローホールディングス                         35,500      1,933.00          68,621,500
     東テク                          5,300     3,150.00          16,695,000
     ミスミグループ本社                         218,800      3,115.00          681,562,000
     アルテック                         10,700       273.00          2,921,100
     ベルク                          7,700     5,250.00          40,425,000
     大　庄                          9,400     1,187.00          11,157,800
     タキヒヨー                          4,700      933.00          4,385,100
     ファーストリテイリング                         23,400     68,900.00         1,612,260,000
     ソフトバンクグループ                        1,041,400       5,446.00         5,671,464,400
     蔵王産業                          2,500     1,846.00           4,615,000
     スズケン                         62,500      3,915.00          244,687,500
     サンドラッグ                         65,600      3,140.00          205,984,000
     サックスバー　ホールディングス                         16,600       632.00         10,491,200
     ジェコス                         12,300       848.00         10,430,400
     ヤマザワ                          3,300     1,495.00           4,933,500
     やまや                          3,500     2,566.00           8,981,000
     グローセル                         19,300       404.00          7,797,200
     ベルーナ                         37,400       775.00         28,985,000
     合計                       182,481,000                435,590,889,830
    （２）株式以外の有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年7月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              667,048,779
        コール・ローン                                              343,951,194
        国債証券                                           171,245,332,814
        派生商品評価勘定                                                65,759
        未収利息                                              892,838,259
                                                      153,293,083
        前払費用
        流動資産合計                                           173,302,529,888
       資産合計                                             173,302,529,888
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                227,101
        未払金                                             1,413,365,603
                                                      62,693,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,476,285,704
       負債合計                                              1,476,285,704
     純資産の部
       元本等
        元本                                            81,983,703,364
        剰余金
                                                    89,842,540,820
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           171,826,244,184
       純資産合計                                             171,826,244,184
     負債純資産合計                                              173,302,529,888
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年1月12日
              項目
                                      至　2022年7月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年7月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           72,664,346,452円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           33,903,850,968円
        同期中一部解約元本額                                           24,584,494,056円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           7,877,837,335円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             11,135,806円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             38,968,060円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            150,689,387円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             53,440,037円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             27,595,169円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             35,303,274円
        たわらノーロード　先進国債券                                           14,533,401,969円
        たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            240,742,538円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,888,142,499円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             51,548,649円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            254,186,182円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             52,896,039円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             6,973,742円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            319,956,479円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            388,446,155円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             75,675,054円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             2,643,196円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              965,839円
                                                     6,580,091円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             73,154,309円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             6,180,153円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             12,198,710円
        ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,355,162,172円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                            651,315,240円
                                176/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             7,991,147円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            693,436,695円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           2,208,003,128円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           2,409,977,028円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            399,320,363円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            824,165,742円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            699,976,057円
                                                     14,352,119円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            497,700,169円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             36,330,259円
                                                    142,143,683円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            143,031,960円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            215,251,242円
        クルーズコントロール                                            168,829,430円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            164,557,744円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            459,192,871円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            518,786,814円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            163,802,451円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            195,467,306円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                           1,152,570,913円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            170,990,239円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            175,096,160円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             93,799,258円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            106,253,098円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            168,005,667円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                            213,170,513円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            340,882,580円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                            151,664,982円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            353,976,201円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           5,092,881,327円
        資家向け）
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           2,633,423,569円
        外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,559,788,215円
        先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,288,395,466円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                            114,477,427円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             50,257,857円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            290,151,123円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            368,590,608円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            234,926,260円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             14,679,876円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             37,996,120円
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        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             8,240,877円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              329,214円
                                                     15,693,355円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             43,584,529円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,786,632,044円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,445,920,101円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,575,302,153円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             76,994,523円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            134,991,812円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           1,620,819,860円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            361,605,201円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,101,261円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            318,436,209円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            308,988,317円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            437,234,548円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             51,631,670円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             35,673,526円
        コア資産形成ファンド                                             23,537,671円
        ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド（ファンドラップ）                                           1,391,649,774円
        ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド                                            274,846,157円
        ラップ）
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           4,840,305,496円
        ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           3,540,753,315円
        計                                           81,983,703,364円
     ２.   受益権の総数                                           81,983,703,364口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年1月12日
              項目
                                      至　2022年7月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年7月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年7月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △13,978,922,466
     合計                                              △13,978,922,466
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2022年2月22日から2022年7月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年7月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    44,192,588            －     44,419,689         △227,101
          マレーシア・リンギット                  44,192,588            －     44,419,689         △227,101
        買建                   1,260,000,000              －    1,260,065,759            65,759
          アメリカ・ドル                  640,119,000             －     640,133,542           14,542
          イギリス・ポンド                  64,039,000            －     64,043,690           4,690
          ユーロ                  555,842,000             －     555,888,527           46,527
     合計                      1,304,192,588              －    1,304,485,448          △161,342
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
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        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年7月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0959円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,959円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年7月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   01/15/24
                                      1,660,000.000           1,586,985.920
                     US  T N/B  0.125   02/15/24
                                      4,800,000.000           4,577,250.000
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      1,600,000.000           1,553,937.480
                     US  T N/B  0.125   07/31/23
                                      2,640,000.000           2,560,284.340
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      2,900,000.000           2,808,695.290
                     US  T N/B  0.125   08/31/23
                                       530,000.000           512,340.230
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      2,000,000.000           1,931,406.240
                     US  T N/B  0.125   10/15/23
                                       230,000.000           221,518.750
                     US  T N/B  0.125   12/15/23
                                      2,160,000.000           2,070,056.230
                     US  T N/B  0.25   03/15/24
                                      3,910,000.000           3,726,107.800
                     US  T N/B  0.25   05/15/24
                                      2,500,000.000           2,371,484.370
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      1,890,000.000           1,738,504.680
                     US  T N/B  0.25   06/15/24
                                      3,780,000.000           3,577,563.260
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      3,500,000.000           3,211,113.250
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      3,800,000.000           3,476,703.100
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      3,590,000.000           3,276,155.450
                     US  T N/B  0.25   09/30/23
                                      2,500,000.000           2,416,015.620
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,720,000.000           3,387,670.300
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      2,000,000.000           1,816,562.500
                     US  T N/B  0.25   11/15/23
                                       800,000.000           770,500.000
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      3,700,000.000           3,351,968.750
                     US  T N/B  0.375   04/15/24
                                      4,140,000.000           3,944,158.560
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      2,560,000.000           2,368,700.000
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                     US  T N/B  0.375   07/15/24
                                      4,000,000.000           3,786,718.720
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      3,780,000.000           3,292,143.750
                     US  T N/B  0.375   08/15/24
                                      4,100,000.000           3,870,656.250
                     US  T N/B  0.375   09/15/24
                                      2,000,000.000           1,883,437.500
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      1,870,000.000           1,620,033.570
                     US  T N/B  0.375   10/31/23
                                       890,000.000           859,475.770
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      3,190,000.000           2,903,398.430
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      3,000,000.000           2,723,671.860
                     US  T N/B  0.5  02/28/26
                                      3,370,000.000           3,059,854.680
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      2,860,000.000           2,661,699.200
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,370,000.000           2,090,136.320
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      1,980,000.000           1,742,090.620
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      4,280,000.000           3,757,706.240
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      3,660,000.000           3,182,770.290
                     US  T N/B  0.5  11/30/23
                                      3,000,000.000           2,894,414.040
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      2,200,000.000           1,956,882.810
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      6,650,000.000           5,509,109.370
                     US  T N/B  0.625   07/31/26
                                      3,900,000.000           3,522,796.860
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      5,690,000.000           4,688,471.060
                     US  T N/B  0.625   10/15/24
                                      4,000,000.000           3,780,312.480
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      2,700,000.000           2,361,656.250
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      3,320,000.000           2,895,921.850
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      4,380,000.000           3,843,107.780
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      3,220,000.000           2,946,551.530
                     US  T N/B  0.75   04/30/26
                                      3,700,000.000           3,378,851.540
                     US  T N/B  0.75   05/31/26
                                      3,230,000.000           2,944,094.510
                     US  T N/B  0.75   08/31/26
                                      2,950,000.000           2,673,667.950
                     US  T N/B  0.75   11/15/24
                                      2,610,000.000           2,468,081.250
                     US  T N/B  0.75   12/31/23
                                      1,990,000.000           1,922,060.140
                     US  T N/B  0.875   01/31/24
                                       200,000.000           193,148.430
                     US  T N/B  0.875   06/30/26
                                      3,310,000.000           3,027,357.000
                     US  T N/B  0.875   09/30/26
                                      3,110,000.000           2,829,128.120
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      7,000,000.000           5,868,515.580
                     US  T N/B  1.0  07/31/28
                                      3,770,000.000           3,316,863.640
                     US  T N/B  1.0  12/15/24
                                      4,610,000.000           4,376,978.870
                     US  T N/B  1.125   01/15/25
                                      1,880,000.000           1,787,175.000
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      7,760,000.000           6,625,100.000
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      2,980,000.000           2,827,740.620
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,100,000.000           1,003,707.030
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      3,860,000.000           3,454,700.000
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      1,600,000.000           1,097,124.990
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      3,160,000.000           2,148,059.350
                     US  T N/B  1.125   08/31/28
                                      3,730,000.000           3,301,632.810
                     US  T N/B  1.125   10/31/26
                                      3,390,000.000           3,112,708.570
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      3,610,000.000           3,246,179.680
                     US  T N/B  1.25   04/30/28
                                      4,010,000.000           3,599,444.890
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      4,370,000.000           2,715,886.730
                     US  T N/B  1.25   05/31/28
                                      4,900,000.000           4,391,816.390
                     US  T N/B  1.25   06/30/28
                                      3,710,000.000           3,319,725.360
                                181/346

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.25   07/31/23
                                       350,000.000           343,546.870
                     US  T N/B  1.25   08/15/31
                                      7,630,000.000           6,517,092.920
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      2,870,000.000           2,757,442.180
                     US  T N/B  1.25   09/30/28
                                      3,980,000.000           3,545,153.870
                     US  T N/B  1.25   11/30/26
                                      3,700,000.000           3,412,960.910
                     US  T N/B  1.25   12/31/26
                                      3,890,000.000           3,583,358.560
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                       750,000.000           717,246.080
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      3,830,000.000           3,769,857.010
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      4,870,000.000           3,130,877.290
                     US  T N/B  1.375   08/31/23
                                       370,000.000           363,235.930
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      1,100,000.000           1,023,515.620
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      1,830,000.000           1,792,542.180
                     US  T N/B  1.375   10/31/28
                                      3,210,000.000           2,880,097.250
                     US  T N/B  1.375   11/15/31
                                      6,990,000.000           6,014,130.430
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      3,190,000.000           2,259,417.170
                     US  T N/B  1.375   12/31/28
                                      3,500,000.000           3,136,738.250
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      5,940,000.000           5,524,200.000
                     US  T N/B  1.5  02/15/25
                                      4,550,000.000           4,360,535.130
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      3,730,000.000           3,327,276.560
                     US  T N/B  1.5  02/29/24
                                      4,000,000.000           3,896,562.480
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      3,730,000.000           3,489,881.250
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      2,760,000.000           2,659,303.100
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      2,300,000.000           2,213,031.250
                     US  T N/B  1.5  11/30/28
                                      4,000,000.000           3,613,125.000
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      2,890,000.000           2,735,791.390
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      3,670,000.000           3,464,422.630
                     US  T N/B  1.625   05/15/31
                                      6,640,000.000           5,888,850.000
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      3,960,000.000           3,582,871.840
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      2,150,000.000           2,019,992.180
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                      2,800,000.000           2,745,093.730
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      1,710,000.000           1,604,060.140
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      4,780,000.000           3,286,996.860
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      1,810,000.000           1,696,167.950
                     US  T N/B  1.75   01/31/29
                                      3,000,000.000           2,750,039.040
                     US  T N/B  1.75   03/15/25
                                      4,000,000.000           3,854,375.000
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      1,340,000.000           1,304,877.340
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      1,990,000.000           1,935,896.870
                     US  T N/B  1.75   08/15/41
                                      4,430,000.000           3,310,386.680
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      2,050,000.000           1,869,023.430
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      1,990,000.000           1,923,692.550
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      2,110,000.000           1,986,367.180
                     US  T N/B  1.875   02/15/32
                                      6,280,000.000           5,642,432.790
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      2,830,000.000           2,184,406.250
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      4,720,000.000           3,464,406.210
                     US  T N/B  1.875   02/28/27
                                      3,610,000.000           3,412,296.070
                     US  T N/B  1.875   02/28/29
                                      2,000,000.000           1,848,437.500
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      1,880,000.000           1,790,700.000
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                       820,000.000           798,154.680
                     US  T N/B  1.875   11/15/51
                                      5,070,000.000           3,724,865.620
                                182/346

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      5,930,000.000           5,755,342.930
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      3,720,000.000           2,821,968.720
                     US  T N/B  2.0  04/30/24
                                      4,720,000.000           4,627,443.720
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      3,970,000.000           3,889,514.440
                     US  T N/B  2.0  06/30/24
                                       290,000.000           283,837.500
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      3,380,000.000           3,263,548.410
                     US  T N/B  2.0  08/15/51
                                      5,110,000.000           3,866,832.790
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      2,830,000.000           2,695,132.800
                     US  T N/B  2.0  11/15/41
                                      4,250,000.000           3,315,000.000
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      1,650,000.000           1,623,832.010
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      3,340,000.000           3,283,376.540
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      3,950,000.000           3,837,363.250
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      2,350,000.000           2,260,039.050
                     US  T N/B  2.125   07/31/24
                                       380,000.000           372,370.310
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                       590,000.000           577,324.210
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      2,000,000.000           1,972,187.500
                     US  T N/B  2.125   11/30/24
                                       280,000.000           273,459.370
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                       710,000.000           700,459.370
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      1,580,000.000           1,517,293.750
                     US  T N/B  2.25   02/15/52
                                      4,300,000.000           3,466,203.120
                     US  T N/B  2.25   03/31/24
                                      4,750,000.000           4,678,007.810
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      2,690,000.000           2,601,314.050
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      3,300,000.000           3,249,597.640
                     US  T N/B  2.25   05/15/41
                                      3,520,000.000           2,887,499.990
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      3,810,000.000           3,643,312.500
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      2,070,000.000           1,635,300.000
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      3,040,000.000           2,442,924.990
                     US  T N/B  2.25   10/31/24
                                      2,350,000.000           2,304,101.560
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      3,080,000.000           3,017,918.740
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      2,920,000.000           2,833,084.350
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      3,270,000.000           3,120,039.820
                     US  T N/B  2.25   12/31/23
                                       280,000.000           276,543.750
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      3,000,000.000           2,935,546.860
                     US  T N/B  2.375   02/15/42
                                      3,610,000.000           3,007,017.180
                     US  T N/B  2.375   03/31/29
                                      3,000,000.000           2,855,273.430
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      2,060,000.000           2,001,418.750
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      1,840,000.000           1,774,018.730
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      3,470,000.000           3,305,988.250
                     US  T N/B  2.375   05/15/51
                                      5,560,000.000           4,596,121.840
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      4,610,000.000           4,537,248.430
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      2,760,000.000           2,283,468.740
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      4,550,000.000           4,505,744.100
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      2,310,000.000           1,922,353.120
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      1,770,000.000           1,472,003.890
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                       580,000.000           566,451.550
                     US  T N/B  2.5  03/31/27
                                      2,650,000.000           2,574,123.020
                     US  T N/B  2.5  04/30/24
                                      4,010,000.000           3,964,417.560
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      5,100,000.000           5,040,632.770
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      2,130,000.000           1,770,063.260
                                183/346

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.5  05/31/24
                                      4,180,000.000           4,130,525.770
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      4,080,000.000           4,054,181.220
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      2,460,000.000           2,413,106.250
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      4,830,000.000           4,676,798.430
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      1,790,000.000           1,764,967.950
                     US  T N/B  2.625   04/15/25
                                      3,000,000.000           2,956,523.430
                     US  T N/B  2.625   05/31/27
                                      1,000,000.000            976,992.180
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      2,350,000.000           2,341,554.680
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      3,530,000.000           3,505,731.250
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      2,290,000.000           2,247,778.120
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      2,090,000.000           2,077,672.250
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      4,580,000.000           4,478,202.290
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      1,960,000.000           1,941,318.740
                     US  T N/B  2.75   04/30/27
                                      3,000,000.000           2,947,148.430
                     US  T N/B  2.75   05/15/25
                                      4,000,000.000           3,954,843.720
                     US  T N/B  2.75   05/31/29
                                      2,500,000.000           2,436,132.800
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                      1,040,000.000           1,027,690.610
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      3,270,000.000           3,259,014.820
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       240,000.000           211,518.740
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      2,240,000.000           1,962,449.990
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      2,170,000.000           2,161,269.130
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      1,830,000.000           1,806,124.200
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      6,360,000.000           6,331,181.250
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,556,000.000           1,368,793.750
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      2,360,000.000           2,070,715.590
                     US  T N/B  2.875   04/30/25
                                      2,000,000.000           1,983,828.120
                     US  T N/B  2.875   04/30/29
                                      2,500,000.000           2,455,859.370
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      3,090,000.000           3,037,735.520
                     US  T N/B  2.875   05/15/32
                                      2,070,000.000           2,030,864.060
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      2,290,000.000           2,050,355.060
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      2,890,000.000           2,641,640.620
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                       570,000.000           565,301.940
                     US  T N/B  2.875   06/15/25
                                      2,000,000.000           1,984,218.740
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      2,200,000.000           2,180,234.360
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      4,530,000.000           4,450,725.000
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      1,770,000.000           1,578,342.180
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                      1,220,000.000           1,217,045.300
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                      3,990,000.000           3,976,284.370
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      1,080,000.000            965,671.850
                     US  T N/B  2.875   11/30/25
                                      2,360,000.000           2,334,556.250
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      1,960,000.000           1,793,553.090
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      2,650,000.000           2,446,281.250
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      1,990,000.000           1,857,540.620
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                      1,080,000.000            995,793.740
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                       720,000.000           655,706.240
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      1,620,000.000           1,484,578.120
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      3,520,000.000           3,258,474.960
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      1,750,000.000           1,739,062.500
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      2,270,000.000           2,255,457.810
                                184/346

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      1,560,000.000           1,418,868.740
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       860,000.000           784,817.170
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       860,000.000           810,953.120
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                       390,000.000           363,979.680
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      2,330,000.000           2,210,041.390
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      2,090,000.000           1,943,536.700
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      4,380,000.000           4,365,114.820
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                      1,020,000.000            965,732.800
                     US  T N/B  3.25   05/15/42
                                      2,070,000.000           1,985,906.250
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      1,430,000.000           1,386,317.950
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      3,200,000.000           3,188,000.000
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       500,000.000           517,578.120
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      1,630,000.000           1,643,243.750
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      1,470,000.000           1,481,484.370
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       820,000.000           851,518.740
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      1,360,000.000           1,397,559.360
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      1,290,000.000           1,375,462.500
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       950,000.000          1,073,500.000
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       700,000.000           782,304.680
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       600,000.000           692,250.000
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                       910,000.000          1,038,253.120
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      1,150,000.000           1,303,812.500
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                      1,000,000.000           1,143,125.000
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       900,000.000          1,049,343.750
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       600,000.000           701,343.740
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       980,000.000          1,140,704.680
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       890,000.000          1,049,157.010
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                       830,000.000           989,645.310
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       555,000.000           680,135.150
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       850,000.000           951,535.150
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       860,000.000          1,005,864.040
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                      1,100,000.000           1,204,585.930
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       900,000.000          1,028,671.870
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       759,000.000           923,667.410
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      1,000,000.000           1,034,843.750
             アメリカ・ドル　小計                         696,500,000.000           641,602,450.700
                                     (95,051,355,000)           (87,559,486,445)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                       950,000.000           894,710.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,800,000.000           1,745,910.000
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.125
                                       720,000.000           651,996.000
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                       800,000.000           764,584.000
                     01/31/25
                     UK  TREASURY     0.25
                                      1,380,000.000           1,159,489.800
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,390,000.000           1,300,331.100
                     10/22/26
                                185/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     0.375
                                       790,000.000           688,129.500
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  01/31/29
                                       680,000.000           615,367.660
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                      1,130,000.000            570,334.490
                     UK  TREASURY     0.625
                                       860,000.000           830,911.010
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,050,000.000            825,031.200
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                       450,000.000           272,811.600
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                       960,000.000           947,835.260
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                       870,000.000           601,344.000
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                       700,000.000           598,864.000
                     07/31/33
                     UK  TREASURY     0.875
                                       830,000.000           765,412.210
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  01/31/32
                                       900,000.000           801,098.750
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      1,250,000.000           1,230,375.000
                     UK  TREASURY     1.125
                                       610,000.000           487,231.400
                     01/31/39
                     UK  TREASURY     1.125
                                       520,000.000           324,978.160
                     10/22/73
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,000,000.000            968,866.000
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                       730,000.000           527,140.300
                     07/31/51
                     UK  TREASURY     1.25
                                       980,000.000           773,122.000
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       800,000.000           788,608.000
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      1,180,000.000            931,877.140
                     UK  TREASURY     1.5  07/31/53
                                       350,000.000           268,096.500
                     UK  TREASURY     1.625
                                       930,000.000           914,692.560
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                       870,000.000           685,925.400
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                       630,000.000           482,802.130
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       630,000.000           524,960.100
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,310,000.000           1,061,650.200
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,390,000.000           1,241,061.500
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                       890,000.000           892,670.000
                     UK  TREASURY     2.25
                                      1,380,000.000           1,382,704.800
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                      1,100,000.000           1,102,783.000
                                186/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     2.75
                                       480,000.000           488,272.510
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      1,250,000.000           1,366,825.000
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,350,000.000           1,534,788.000
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       840,000.000          1,069,010.880
                     UK  TREASURY     3.75
                                       870,000.000          1,071,883.500
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       900,000.000          1,217,844.000
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,100,000.000           1,314,144.700
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,170,000.000           1,380,319.200
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                       800,000.000           975,720.000
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                       680,000.000           758,568.820
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,070,000.000           1,315,714.800
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,080,000.000           1,382,612.540
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                       727,000.000           947,552.170
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,212,000.000           1,654,719.360
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       900,000.000          1,093,435.920
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      1,195,000.000           1,535,312.100
                     UK  TREASURY     4.75
                                      1,095,000.000           1,322,666.470
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                      1,080,000.000           1,387,735.200
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      1,095,000.000           1,181,892.630
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       680,000.000           844,158.800
             イギリス・ポンド　小計                         52,384,000.000           52,466,881.370
                                     (8,585,213,760)           (8,598,797,188)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.4
                                       110,000.000           105,576.460
             シュケル
                     10/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                       260,000.000           243,254.440
                     02/27/26
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      1,890,000.000           1,802,447.640
                     04/30/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      2,860,000.000           2,544,393.280
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                       850,000.000           695,736.900
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                       160,000.000           159,392.640
                     11/30/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      2,300,000.000           2,263,055.100
                     08/31/25
                                187/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      2,110,000.000           2,073,298.660
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      1,460,000.000           1,437,577.320
                     09/28/28
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      2,930,000.000           3,014,993.440
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      1,540,000.000           1,645,671.720
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,190,000.000           1,599,418.310
                     01/31/42
                     ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                       220,000.000           254,378.740
                     10/30/26
             イスラエル・シュケル　小計
                                      17,880,000.000           17,839,194.650
                                      (703,105,968)           (701,501,355)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      1,540,000.000           1,451,580.800
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,450,000.000           1,320,807.180
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      1,310,000.000           1,175,748.390
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      1,700,000.000           1,366,642.520
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      1,670,000.000           1,373,336.220
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      1,360,000.000           1,108,926.460
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      1,610,000.000           1,369,180.350
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                       920,000.000           587,512.000
                     AUSTRALIAN      1.75   11/21/32
                                      1,590,000.000           1,349,686.130
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                       800,000.000           754,360.000
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      1,810,000.000           1,698,948.930
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      1,160,000.000           1,163,705.040
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                       900,000.000           780,675.130
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       650,000.000           592,886.290
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,230,000.000           1,200,541.500
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                       270,000.000           261,686.520
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,550,000.000           1,480,870.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       920,000.000           809,710.300
                     AUSTRALIAN      3.0  11/21/33
                                       910,000.000           864,803.000
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                       980,000.000           987,564.020
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      1,200,000.000           1,194,689.720
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       620,000.000           585,001.590
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       930,000.000           939,715.050
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                       870,000.000           905,666.250
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      1,030,000.000           1,121,685.540
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      1,490,000.000           1,594,822.240
             オーストラリア・ドル　小計                         30,470,000.000           28,040,751.170
                                     (2,844,374,500)           (2,617,604,122)
             オフショア・人         CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      8,490,000.000           8,434,220.700
             民元
                     2.24   05/25/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      23,500,000.000           23,386,284.200
                     2.26   02/24/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      12,000,000.000           11,997,362.640
                     2.28   03/17/24
                                188/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      15,300,000.000           15,328,334.070
                     2.47   09/02/24
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,500,000.000           11,415,474.880
                     2.48   04/15/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,000,000.000           17,084,607.300
                     2.56   10/21/23
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      6,600,000.000           6,493,066.600
                     2.68   05/21/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      26,600,000.000           26,668,572.140
                     2.69   08/12/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      20,000,000.000           19,797,500.000
                     2.75   02/17/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,000,000.000           10,981,685.000
                     2.8  03/24/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      4,100,000.000           4,103,873.680
                     2.89   11/18/31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      15,600,000.000           15,690,556.440
                     2.91   10/14/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      1,000,000.000           1,010,390.000
                     3.02   05/27/31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,500,000.000           3,604,830.600
                     3.28   12/03/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      18,550,000.000           19,129,594.750
                     3.53   10/18/51
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      2,100,000.000           2,237,270.490
                     3.72   04/12/51
             オフショア・人民元　小計                         196,840,000.000           197,363,623.490
                                     (4,013,921,912)           (4,024,599,537)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   03/01/26
                                      1,010,000.000            908,225.330
                     CANADA    0.25   04/01/24
                                      1,500,000.000           1,425,223.500
                     CANADA    0.25   08/01/23
                                       700,000.000           678,094.900
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      1,910,000.000           1,755,863.000
                     CANADA    0.5  11/01/23
                                       620,000.000           598,217.540
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      1,800,000.000           1,432,508.400
                     CANADA    0.75   02/01/24
                                      1,200,000.000           1,154,490.000
                     CANADA    0.75   10/01/24
                                       810,000.000           767,196.360
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       550,000.000           496,008.700
                     CANADA    1.0  09/01/26
                                      1,270,000.000           1,162,279.870
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           664,858.600
                     CANADA    1.25   03/01/27
                                       970,000.000           888,829.430
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      1,850,000.000           1,590,187.850
                     CANADA    1.5  04/01/25
                                       500,000.000           477,250.500
                     CANADA    1.5  05/01/24
                                       940,000.000           910,985.020
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       700,000.000           657,029.100
                     CANADA    1.5  06/01/31
                                      1,870,000.000           1,611,263.060
                     CANADA    1.5  09/01/24
                                       440,000.000           424,283.200
                     CANADA    1.5  12/01/31
                                      2,440,000.000           2,087,402.920
                     CANADA    1.75   12/01/53
                                      1,510,000.000           1,082,047.880
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       100,000.000           93,560.800
                                189/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADA    2.0  06/01/32
                                       880,000.000           784,053.600
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                       880,000.000           867,437.120
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      2,850,000.000           2,204,127.300
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                       900,000.000           885,675.600
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                       800,000.000           778,527.200
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       430,000.000           404,177.210
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                       970,000.000           956,852.620
                     CANADA    2.75   09/01/27
                                       570,000.000           557,120.850
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                       680,000.000           624,270.600
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       310,000.000           277,214.090
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                       740,000.000           770,130.580
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       570,000.000           627,211.470
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       290,000.000           347,113.760
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,090,000.000           1,258,566.320
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       610,000.000           742,615.830
             カナダ・ドル　小計                         35,960,000.000           32,950,900.110
                                     (3,788,386,000)           (3,471,377,327)
             シンガポール・         SINGAPORE     0.5  11/01/25
                                       250,000.000           233,200.000
             ドル
                     SINGAPORE     1.25   11/01/26
                                       410,000.000           386,302.000
                     SINGAPORE     1.625   07/01/31
                                       350,000.000           317,054.860
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       490,000.000           384,160.000
                     SINGAPORE     1.875   10/01/51
                                       190,000.000           149,945.150
                     SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                       280,000.000           277,219.810
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       370,000.000           362,785.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       590,000.000           542,437.150
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       440,000.000           437,032.530
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                        10,000.000           9,183.000
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       420,000.000           418,530.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       500,000.000           471,500.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       460,000.000           438,828.500
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       700,000.000           700,158.620
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       550,000.000           554,290.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       490,000.000           492,597.000
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                       660,000.000           665,583.600
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       150,000.000           156,975.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       800,000.000           827,888.000
             シンガポール・ドル　小計                          8,110,000.000           7,825,670.220
                                      (790,643,900)           (762,924,590)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      3,040,000.000           2,705,628.980
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      2,890,000.000           2,772,934.550
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      2,110,000.000           2,003,105.290
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      5,510,000.000           5,390,116.990
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      5,780,000.000           5,786,215.230
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      3,200,000.000           3,437,264.000
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      8,540,000.000           8,745,771.300
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,900,000.000           5,053,062.300
             スウェーデン・クローナ　小計                         34,970,000.000           35,894,098.640
                                190/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      (451,812,400)           (463,751,754)
             デンマーク・ク
                     DENMARK    0.0  11/15/24
                                      2,910,000.000           2,852,731.200
             ローネ
                     DENMARK    0.0  11/15/31
                                      4,180,000.000           3,586,565.910
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      3,320,000.000           2,035,193.200
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      6,350,000.000           6,093,094.230
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      5,750,000.000           5,350,202.500
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      5,540,000.000           5,674,260.780
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      7,010,000.000           9,654,496.550
             デンマーク・クローネ　小計                         35,060,000.000           35,246,544.370
                                      (652,817,200)           (656,290,656)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.25   09/17/31
                                      2,650,000.000           2,312,413.850
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      4,310,000.000           3,857,975.820
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      4,400,000.000           4,219,921.200
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      2,400,000.000           2,298,620.160
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      3,900,000.000           3,806,977.200
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      3,420,000.000           3,183,840.100
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      2,070,000.000           1,989,787.500
                     NORWAY    2.125   05/18/32
                                      1,700,000.000           1,591,880.000
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      2,770,000.000           2,789,816.020
             ノルウェー・クローネ　小計                         27,620,000.000           26,051,231.850
                                      (373,146,200)           (351,952,142)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.25   10/25/26
                                      1,880,000.000           1,426,262.000
             ロチ
                     POLAND    0.75   04/25/25
                                      2,570,000.000           2,164,839.500
                     POLAND    07/25/24
                                       810,000.000           700,190.320
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      2,980,000.000           1,996,004.000
                     POLAND    1.75   04/25/32
                                      2,040,000.000           1,334,568.000
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                      2,620,000.000           2,349,157.500
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                       780,000.000           718,161.600
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      2,790,000.000           2,349,459.000
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      2,360,000.000           1,924,462.000
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      3,390,000.000           2,756,917.500
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                       710,000.000           553,338.500
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      2,780,000.000           2,492,339.500
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      2,740,000.000           2,632,592.000
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,440,000.000           1,378,224.000
             ポーランド・ズロチ　小計                         29,890,000.000           24,776,515.420
                                      (868,391,181)           (719,829,625)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     2.632   04/15/31
                                      1,000,000.000            885,357.060
             ンギット
                     MALAYSIA     3.478   06/14/24
                                      1,000,000.000           1,004,382.000
                     MALAYSIA     3.582   07/15/32
                                      1,400,000.000           1,335,403.490
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      2,000,000.000           1,966,845.200
                     MALAYSIA     3.757   05/22/40
                                      1,300,000.000           1,153,284.760
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      1,200,000.000           1,121,701.920
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      1,660,000.000           1,579,944.560
                     MALAYSIA     3.882   03/14/25
                                       300,000.000           303,004.350
                                191/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIA     3.885   08/15/29
                                       400,000.000           394,014.540
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                       600,000.000           598,565.280
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                      1,430,000.000           1,422,970.850
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                       740,000.000           741,754.240
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      2,700,000.000           2,729,380.590
                     MALAYSIA     4.059   09/30/24
                                       900,000.000           913,999.320
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      1,730,000.000           1,760,543.840
                     MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                       480,000.000           479,245.960
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      1,750,000.000           1,788,940.820
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      1,200,000.000           1,223,625.000
                     MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                       500,000.000           507,874.450
                     MALAYSIA     4.736   03/15/46
                                       300,000.000           294,670.430
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,700,000.000           1,741,960.420
                     MALAYSIA     4.893   06/08/38
                                       120,000.000           123,349.280
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      2,590,000.000           2,588,112.780
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      1,600,000.000           1,629,428.800
             マレーシア・リンギット　小計                         28,600,000.000           28,288,359.940
                                      (881,743,720)           (872,135,795)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   10.0
                                      5,085,000.000           5,488,910.190
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      17,802,000.000           18,010,634.090
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      34,652,000.000           30,884,149.080
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      21,546,000.000           20,172,508.200
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      24,518,000.000           22,647,276.600
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      15,977,000.000           13,942,169.280
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      4,435,000.000           4,014,029.800
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      19,800,000.000           19,244,610.000
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      15,491,000.000           13,826,316.980
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      15,151,000.000           14,844,973.270
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      20,159,000.000           19,613,737.740
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      15,642,000.000           14,813,584.490
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         210,258,000.000           197,502,899.720
                                     (1,402,441,886)           (1,317,364,091)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                       850,000.000           752,332.450
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                       610,000.000           524,377.620
                     AUSTRIA    0.0  04/20/25
                                       460,000.000           449,956.820
                     AUSTRIA    0.0  10/20/28
                                       110,000.000           100,206.260
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       410,000.000           270,682.000
                     AUSTRIA    0.25   10/20/36
                                       580,000.000           442,308.000
                                192/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       920,000.000           863,712.560
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       890,000.000           862,208.860
                     AUSTRIA    0.7  04/20/71
                                       210,000.000           111,940.310
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       835,000.000           807,233.740
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       280,000.000           191,099.160
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                       970,000.000           957,631.530
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       300,000.000           137,109.710
                     AUSTRIA    07/15/23
                                       750,000.000           746,025.000
                     AUSTRIA    07/15/24
                                       860,000.000           851,538.460
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       820,000.000           828,845.340
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       540,000.000           466,214.940
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       180,000.000           125,262.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       420,000.000           430,220.520
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                       900,000.000           916,129.800
                     AUSTRIA    1.85   05/23/49
                                       270,000.000           247,121.820
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       400,000.000           341,642.400
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       620,000.000           647,782.200
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       490,000.000           570,668.210
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       280,000.000           381,733.240
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                      1,040,000.000           1,298,960.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       710,000.000           811,340.280
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       455,000.000           568,295.000
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                       580,000.000           542,648.000
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                       940,000.000           793,863.840
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                       800,000.000           710,160.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                       810,000.000           807,934.500
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       480,000.000           335,365.920
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                       850,000.000           847,757.700
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                       670,000.000           312,342.610
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,340,000.000           1,337,031.610
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                      1,210,000.000           1,184,239.100
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       890,000.000           863,834.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      1,180,000.000           1,132,431.840
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      1,030,000.000           1,027,679.410
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                       970,000.000           908,253.680
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       810,000.000           756,584.550
                     BELGIUM    1.4  06/22/53
                                       320,000.000           234,760.960
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       530,000.000           468,648.260
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       800,000.000           651,840.800
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       800,000.000           652,906.400
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       170,000.000           159,024.120
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       450,000.000           398,070.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       390,000.000           356,564.910
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      1,020,000.000           1,059,554.580
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                      1,380,000.000           1,503,994.380
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       640,000.000           767,443.200
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       630,000.000           751,295.790
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      1,100,000.000           1,375,665.500
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       900,000.000          1,014,705.900
                                193/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      1,320,000.000           1,730,955.600
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,050,000.000           1,295,386.050
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                      1,800,000.000           1,749,330.000
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,230,000.000           1,209,203.160
                     BUNDESOBL     0.0  04/16/27
                                      1,360,000.000           1,303,634.800
                     BUNDESOBL     0.0  10/09/26
                                      1,360,000.000           1,311,856.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,750,000.000           1,712,112.500
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                       650,000.000           636,759.500
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      1,260,000.000           1,251,668.880
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      1,540,000.000           1,536,550.400
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      1,590,000.000           1,569,733.860
                     BUNDESSCHAT      0.0  03/15/24
                                      1,500,000.000           1,490,340.000
                     BUNDESSCHAT      0.0  12/15/23
                                        60,000.000           59,795.400
                     BUNDESSCHAT      0.2  06/14/24
                                       800,000.000           795,064.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      1,820,000.000           1,673,799.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      1,240,000.000           1,120,017.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/32
                                      2,620,000.000           2,317,683.440
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      1,560,000.000           1,290,822.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                      1,580,000.000           1,283,481.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,130,000.000           1,942,347.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       590,000.000           538,681.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                      1,390,000.000           1,243,813.700
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                       500,000.000           448,231.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      2,120,000.000           1,366,524.440
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                       640,000.000           413,222.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/52
                                       930,000.000           576,851.100
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      1,320,000.000           1,254,831.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/28
                                      2,060,000.000           1,933,258.500
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      2,120,000.000           2,063,629.200
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      2,080,000.000           1,976,848.640
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,730,000.000           1,652,340.300
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      1,900,000.000           1,894,566.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      2,010,000.000           1,993,598.400
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      1,640,000.000           1,597,474.800
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      1,910,000.000           1,870,522.210
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      1,980,000.000           1,918,536.840
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      1,490,000.000           1,381,840.900
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      1,540,000.000           1,555,059.660
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                       960,000.000           968,966.400
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      1,940,000.000           1,801,156.140
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      1,520,000.000           1,549,448.480
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      1,430,000.000           1,461,877.560
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      2,620,000.000           2,669,675.200
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      1,810,000.000           2,123,274.800
                                194/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      1,990,000.000           2,363,200.620
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      1,330,000.000           1,715,128.100
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      1,830,000.000           2,418,718.320
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,430,000.000           2,002,042.900
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                       160,000.000           195,027.200
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,630,000.000           2,236,425.200
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,410,000.000           2,105,835.000
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      1,520,000.000           2,050,738.400
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,310,000.000           1,637,486.900
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       910,000.000           991,472.300
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       780,000.000          1,068,124.200
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       850,000.000          1,079,950.500
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       220,000.000           216,983.860
                     FINLAND    0.0  09/15/26
                                       210,000.000           200,602.500
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       210,000.000           183,600.900
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       290,000.000           222,998.980
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       250,000.000           138,284.750
                     FINLAND    0.125   09/15/31
                                       300,000.000           259,135.200
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       290,000.000           205,148.030
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       460,000.000           450,702.480
                     FINLAND    0.5  04/15/43
                                       280,000.000           197,335.880
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                       420,000.000           404,783.400
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       660,000.000           625,290.600
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       300,000.000           279,615.300
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       200,000.000           185,088.400
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       330,000.000           329,551.860
                     FINLAND    09/15/23
                                       100,000.000           99,438.100
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       590,000.000           538,196.230
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       240,000.000           202,788.960
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                       430,000.000           441,538.190
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       340,000.000           358,756.100
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       490,000.000           529,957.540
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                       480,000.000           525,302.880
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/24
                                      1,620,000.000           1,607,811.120
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/25
                                      1,000,000.000            977,429.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      2,610,000.000           2,514,267.810
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/27
                                      2,450,000.000           2,316,269.200
                     FRANCE    OAT  0.0  05/25/32
                                      1,400,000.000           1,165,920.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      2,890,000.000           2,577,241.310
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      3,480,000.000           3,022,004.160
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/31
                                      3,270,000.000           2,767,966.710
                                195/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      2,620,000.000           2,516,454.980
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      2,990,000.000           2,956,682.430
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      3,260,000.000           3,186,672.820
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      3,590,000.000           3,359,109.150
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      1,550,000.000           1,130,812.100
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                       660,000.000           291,958.920
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                       900,000.000           608,048.100
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      3,110,000.000           2,998,382.100
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      2,360,000.000           1,497,363.360
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/53
                                      1,300,000.000            804,390.600
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      3,600,000.000           3,448,857.600
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      3,020,000.000           2,995,658.800
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      3,320,000.000           3,243,663.240
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      2,360,000.000           2,332,614.560
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      2,740,000.000           2,742,981.120
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      2,760,000.000           2,519,987.640
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      2,450,000.000           2,185,645.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      3,480,000.000           3,423,944.160
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      2,130,000.000           1,714,057.860
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       990,000.000           786,993.570
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      2,070,000.000           1,921,788.000
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      1,920,000.000           1,966,080.000
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      1,950,000.000           1,776,411.000
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      2,500,000.000           2,577,590.000
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      3,930,000.000           4,202,199.660
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      3,490,000.000           3,748,867.260
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      2,030,000.000           2,323,468.980
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      3,080,000.000           3,363,514.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                       900,000.000          1,180,080.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      1,170,000.000           1,561,028.040
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      1,940,000.000           2,393,414.860
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      3,375,000.000           3,543,361.870
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      2,640,000.000           3,464,464.080
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      1,980,000.000           2,565,798.840
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      2,660,000.000           3,350,650.380
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      2,510,000.000           3,417,741.500
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      2,170,000.000           2,525,155.220
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       770,000.000           651,865.830
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       500,000.000           475,522.790
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       550,000.000           487,257.650
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       390,000.000           314,589.210
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                       240,000.000           174,570.960
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       700,000.000           680,002.400
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                       750,000.000           748,924.500
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       600,000.000           584,698.800
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       390,000.000           364,589.160
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       360,000.000           350,517.960
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       440,000.000           353,176.120
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       560,000.000           525,604.240
                                196/346

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       630,000.000           586,193.580
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       590,000.000           626,664.960
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                       390,000.000           408,793.540
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       780,000.000           873,979.080
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      1,000,000.000            984,760.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/01/26
                                       990,000.000           919,512.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/15/24
                                      1,400,000.000           1,369,746.000
                     ITALY   BTPS   0.0  08/01/26
                                      1,250,000.000           1,149,125.000
                     ITALY   BTPS   0.0  08/15/24
                                       890,000.000           866,415.000
                     ITALY   BTPS   0.0  12/15/24
                                      1,360,000.000           1,310,564.000
                     ITALY   BTPS   0.25   03/15/28
                                      1,460,000.000           1,282,902.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      1,300,000.000           1,294,787.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      1,600,000.000           1,552,713.600
                     ITALY   BTPS   0.45   02/15/29
                                      1,200,000.000           1,034,100.000
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      1,610,000.000           1,531,335.400
                     ITALY   BTPS   0.5  07/15/28
                                      1,100,000.000            972,840.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                      1,810,000.000           1,448,600.920
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                      1,380,000.000           1,377,372.480
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      1,310,000.000           1,232,906.500
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      1,400,000.000           1,165,059.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                      1,080,000.000            770,904.000
                     ITALY   BTPS   0.95   06/01/32
                                      1,380,000.000           1,113,246.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,350,000.000           1,152,765.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      1,180,000.000           1,099,052.000
                     ITALY   BTPS   0.95   12/01/31
                                      1,300,000.000           1,065,750.400
                     ITALY   BTPS   1.1  04/01/27
                                      1,100,000.000           1,039,830.000
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      1,530,000.000           1,472,906.520
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      1,750,000.000           1,562,310.750
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      1,120,000.000            879,872.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      1,370,000.000           1,360,012.700
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      1,040,000.000           1,039,442.560
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                       810,000.000           555,903.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      1,370,000.000           1,362,352.660
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      1,350,000.000           1,330,020.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      1,490,000.000           1,303,721.690
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      1,740,000.000           1,561,185.420
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                      1,020,000.000            673,391.760
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      1,200,000.000           1,210,485.600
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                      1,240,000.000            943,020.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       990,000.000           999,682.200
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                      1,040,000.000           1,042,392.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      1,350,000.000           1,317,870.000
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                      1,200,000.000           1,205,539.200
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      1,740,000.000           1,714,211.460
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                       890,000.000           891,350.130
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                       360,000.000           233,280.000
                     ITALY   BTPS   2.15   09/01/52
                                       440,000.000           315,920.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                      1,290,000.000           1,283,163.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                       860,000.000           743,986.000
                                197/346

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,330,000.000           1,221,720.710
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                      1,150,000.000            903,670.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                       930,000.000           948,242.880
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      1,350,000.000           1,377,210.600
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      1,637,000.000           1,675,328.710
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/32
                                       170,000.000           157,459.100
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,330,000.000           1,136,751.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       700,000.000           543,760.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      2,140,000.000           2,162,012.040
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                      1,100,000.000           1,027,730.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,610,000.000           1,632,810.480
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                       810,000.000           761,124.600
                     ITALY   BTPS   3.25   03/01/38
                                       600,000.000           577,500.000
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                      1,180,000.000           1,117,519.000
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      1,020,000.000           1,011,659.460
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,190,000.000           1,153,294.450
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      1,670,000.000           1,748,209.440
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      1,620,000.000           1,701,813.240
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                       850,000.000           873,680.150
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      1,830,000.000           1,943,460.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      1,710,000.000           1,805,997.690
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      1,910,000.000           2,083,237.000
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      2,290,000.000           2,386,271.600
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      1,680,000.000           1,880,444.160
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                      1,110,000.000           1,301,941.200
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                        60,000.000           65,344.680
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      1,660,000.000           1,930,248.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                       390,000.000           462,813.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,550,000.000           1,846,670.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      2,440,000.000           2,843,332.000
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      1,530,000.000           1,870,272.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      1,780,000.000           2,186,374.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      1,210,000.000           1,463,253.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                       350,000.000           425,215.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,270,000.000           1,401,521.200
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/26
                                       630,000.000           609,401.810
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                      1,180,000.000           1,123,796.600
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/29
                                       370,000.000           338,721.310
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/38
                                       550,000.000           410,270.850
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                       950,000.000           546,067.600
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       700,000.000           622,590.500
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/31
                                       700,000.000           609,723.100
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,320,000.000           1,298,068.400
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                       910,000.000           841,057.490
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                       650,000.000           513,115.850
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      1,360,000.000           1,335,384.000
                                198/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,160,000.000           1,138,033.760
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,510,000.000           1,465,326.650
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                      1,440,000.000           1,431,239.040
                     NETHERLANDS      1.75
                                       560,000.000           567,222.880
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                      1,380,000.000           1,419,669.480
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                      1,110,000.000           1,196,786.460
                     NETHERLANDS      2.75
                                      1,520,000.000           1,777,787.440
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,290,000.000           1,671,465.900
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      1,290,000.000           1,637,913.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       410,000.000           504,259.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      1,400,000.000           1,362,970.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                      1,570,000.000           1,495,412.440
                     SPAIN   0.0  01/31/27
                                       230,000.000           213,923.000
                     SPAIN   0.0  01/31/28
                                      1,160,000.000           1,051,714.000
                     SPAIN   0.0  05/31/24
                                      1,260,000.000           1,242,056.340
                     SPAIN   0.0  05/31/25
                                       440,000.000           425,409.950
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                      1,840,000.000           1,524,440.000
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                      1,080,000.000           1,067,554.080
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      1,350,000.000           1,345,356.000
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      1,500,000.000           1,335,237.000
                     SPAIN   0.5  10/31/31
                                      1,640,000.000           1,391,700.720
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      1,030,000.000            935,125.670
                     SPAIN   0.7  04/30/32
                                      1,550,000.000           1,321,220.000
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      1,550,000.000           1,484,822.500
                     SPAIN   0.8  07/30/29
                                       700,000.000           645,960.000
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                       730,000.000           554,193.370
                     SPAIN   1.0  07/30/42
                                       540,000.000           385,398.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      1,240,000.000            756,016.840
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      1,260,000.000            955,922.940
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      1,750,000.000           1,632,400.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      1,730,000.000           1,718,528.370
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      1,640,000.000           1,608,643.200
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      1,570,000.000           1,532,084.500
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      1,500,000.000           1,457,512.500
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      1,560,000.000           1,542,117.720
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                       360,000.000           199,684.800
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      2,210,000.000           2,201,049.500
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,240,000.000           1,258,136.240
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      1,440,000.000           1,314,051.840
                     SPAIN   1.9  10/31/52
                                       530,000.000           396,761.180
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,330,000.000           1,357,541.640
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,770,000.000           1,752,349.560
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      1,710,000.000           1,763,427.570
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,470,000.000           1,447,215.000
                                199/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                      1,070,000.000           1,005,272.490
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      1,540,000.000           1,607,420.120
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      1,180,000.000           1,160,439.140
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                       880,000.000           907,617.920
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      1,470,000.000           1,549,760.280
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,300,000.000           1,536,195.700
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                      1,110,000.000           1,163,496.450
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,635,000.000           1,807,567.710
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      1,480,000.000           1,884,953.160
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      1,300,000.000           1,381,940.300
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      1,290,000.000           1,669,260.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                       890,000.000          1,063,194.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                       900,000.000          1,228,135.500
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      1,615,000.000           2,107,891.540
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      1,630,000.000           1,919,369.010
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,680,000.000           2,114,196.000
             ユーロ　小計                         430,042,000.000           426,637,695.270
                                     (59,599,520,780)           (59,127,718,187)
     国債証券　合計                              180,006,874,406.800             171,245,332,814
                                    (180,006,874,407)           (171,245,332,814)
     合計                                           171,245,332,814
                                               (171,245,332,814)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          254銘柄       50.96                51.13
     イギリス・ポンド                   国債証券          55銘柄       5.00                5.02
     イスラエル・シュケル                   国債証券          13銘柄       0.41                0.41
     オーストラリア・ドル                   国債証券          26銘柄       1.52                1.53
     オフショア・人民元                   国債証券          16銘柄       2.34                2.35
     カナダ・ドル                   国債証券          36銘柄       2.02                2.03
     シンガポール・ドル                   国債証券          19銘柄
                                          0.44                0.45
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.27                0.27
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.38                0.38
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.20                0.21
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          14銘柄       0.42                0.42
     マレーシア・リンギット                   国債証券          24銘柄       0.51                0.51
     メキシコ・ペソ                   国債証券          12銘柄       0.77                0.77
     ユーロ                   国債証券          344銘柄       34.41                34.53
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年7月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             8,970,062,600
        コール・ローン                                              617,398,847
        株式                                           699,468,086,811
        投資信託受益証券                                             1,280,678,307
        投資証券                                            16,408,504,439
        派生商品評価勘定                                              299,752,109
        未収入金                                               6,731,745
        未収配当金                                              665,782,043
                                                     4,437,753,881
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           732,154,750,782
       資産合計                                             732,154,750,782
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              21,657,893
                                                      181,483,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              203,140,893
       負債合計                                               203,140,893
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    124,615,191,377
        剰余金
                                                    607,336,418,512
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           731,951,609,889
       純資産合計                                             731,951,609,889
     負債純資産合計                                              732,154,750,782
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年1月12日
              項目
                                      至　2022年7月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年7月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          110,505,806,204円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           45,697,656,427円
        同期中一部解約元本額                                           31,588,271,254円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,348,569,370円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             4,574,535円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             16,231,630円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             82,918,863円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             21,952,399円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             11,618,839円
                                                     19,447,915円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           34,314,869,892円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            307,127,414円
                                                   2,601,926,026円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            691,379,667円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             74,463,522円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            626,101,421円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            775,948,253円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,025,842円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            143,943,839円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            450,444,105円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            345,903,561円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            518,839,000円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,195,675円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             23,297,314円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,696,526円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             12,516,222円
        たわらノーロード　全世界株式                                            330,610,652円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           53,695,461,176円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           2,500,098,707円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             1,779,055円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            159,345,618円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            807,702,208円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,032,598,070円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                             95,884,773円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            259,739,340円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            247,420,344円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             17,659,398円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            611,330,918円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            124,424,959円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            169,931,264円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            193,025,141円
                                                    312,120,532円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
        投資のソムリエ                                           4,959,364,508円
        クルーズコントロール                                             18,688,477円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            316,290,046円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            198,490,190円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            197,431,786円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            234,889,871円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,172,881,350円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            169,383,556円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            108,008,871円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             8,802,294円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             4,361,726円
                                                     1,521,617円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             21,895,614円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            126,465,748円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            120,545,314円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            149,989,893円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             7,800,298円
                                204/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             4,537,875円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             2,937,468円
                                                     71,574,230円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              531,747円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,080,114円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             1,203,616円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              719,029円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             1,054,128円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                              126,341円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             1,447,832円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              961,920円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             2,027,331円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            389,467,874円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             62,459,645円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,173,132,137円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                            201,584,482円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,083,071,021円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            122,028,800円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                             1,102,339円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,828,694円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             1,911,209円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             5,714,497円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             3,059,437円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             27,951,231円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             53,391,962円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,286,931円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             20,773,039円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,496,555円
                                                      239,359円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,804,206円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             23,785,435円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            185,903,360円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            283,660,486円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            938,500,073円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             56,232,735円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             42,244,946円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            294,285,316円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             11,923,755円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,206,968円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            115,777,074円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             10,619,537円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             36,231,901円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             56,144,206円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            119,227,676円
                                                     2,370,462円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
        コア資産形成ファンド                                             1,611,410円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           4,207,688,062円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド                                            141,943,214円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド                                             12,155,326円
        ラップ）
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                            311,176,078円
        ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,739,061,717円
        計                                          124,615,191,377円
     ２.   受益権の総数                                          124,615,191,377口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年1月12日
              項目
                                      至　2022年7月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年7月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年7月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △81,620,617,808
     投資信託受益証券                                               △100,001,306
     投資証券                                              △1,382,907,251
     合計                                              △83,103,526,365
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2022年2月16日から2022年7月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年7月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    748,184,798             －    749,033,571          848,773
          アメリカ・ドル                  602,493,650             －    603,274,370          780,720
          イギリス・ポンド                  11,633,279             －    11,635,657           2,378
          オーストラリア・ドル                  19,596,038             －    19,601,710           5,672
          カナダ・ドル                  13,865,297             －    13,905,118          39,821
          ユーロ                  100,596,534             －    100,616,716           20,182
     合計                       748,184,798             －    749,033,571          848,773
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
                                207/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2022年7月11日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  14,880,454,922              －    15,157,700,365         277,245,443
     合計                     14,880,454,922              －    15,157,700,365         277,245,443
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年7月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  5.8737円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (58,737円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2022年7月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             AMAZON.COM      INC
                            1,021,148        115.540        117,983,439.920
     アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                             196,598       109.260        21,480,297.480
             AES  CORP
                              69,518       21.500        1,494,637.000
             ABIOMED    INC
                              5,283      267.000         1,410,561.000
             INTL   BUSINESS     MACHINES
                             100,198       140.470        14,074,813.060
             CORP
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             182,710        79.350        14,498,038.500
             ADOBE   INC
                              52,717       389.440        20,530,108.480
             CHUBB   LTD
                              46,916       193.070         9,058,072.120
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              24,780       232.210         5,754,163.800
             INC
             ALLEGHANY     CORP
                              1,594      834.570         1,330,304.580
             ALLSTATE     CORP
                              31,078       130.870         4,067,177.860
                                208/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              76,308       173.340        13,227,228.720
             INC
             AMGEN   INC
                              62,062       248.480        15,421,165.760
             HESS   CORP
                              31,366       100.180         3,142,245.880
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              72,215       141.760        10,237,198.400
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              56,195       94.340        5,301,436.300
             AFLAC   INC
                              68,561       56.250        3,856,556.250
             AMERICAN     INTL   GROUP
                              91,731       51.470        4,721,394.570
             AMERCO                  980     473.580          464,108.400
             ANALOG    DEVICES
                              58,263       149.940         8,735,954.220
             JOHNSON    CONTROLS
                              79,236       47.270        3,745,485.720
             INTERNATIONAL       PLC
             VALERO    ENERGY    CORP
                              46,059       107.030         4,929,694.770
             ANSYS   INC
                              9,857      249.650         2,460,800.050
             APPLE   INC
                            1,818,926        147.040        267,454,879.040
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              98,906       91.190        9,019,238.140
             ALBEMARLE     CORP
                              13,133       205.930         2,704,478.690
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              63,215       73.340        4,636,188.100
             CO
             AMEREN    CORP
                              28,729       87.750        2,520,969.750
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                              6,673      111.910          746,775.430
             AUTODESK     INC
                              24,822       179.830         4,463,740.260
             AUTOMATIC     DATA
                              46,793       217.270        10,166,715.110
             PROCESSING
             AUTOZONE     INC
                              2,306     2,182.370          5,032,545.220
             AVERY   DENNISON     CORP
                              9,514      164.950         1,569,334.300
             BALL   CORP
                              36,411       68.620        2,498,522.820
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             143,802       280.830        40,383,915.660
             CL  B
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              84,892       41.890        3,556,125.880
             CORP
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              54,179       65.180        3,531,387.220
             BECTON    DICKINSON     & CO
                              31,670       245.660         7,780,052.200
             AMETEK    INC
                              24,982       112.350         2,806,727.700
             VERIZON    COMM   INC
                             467,890        50.490        23,623,766.100
             WR  BERKLEY    CORP
                              24,066       67.310        1,619,882.460
             BEST   BUY  CO  INC
                              24,645       71.170        1,753,984.650
             BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              2,459      517.120         1,271,598.080
             A
             YUM!   BRANDS    INC
                              32,015       117.280         3,754,719.200
             FIRSTENERGY      CORP
                              61,472       37.130        2,282,455.360
             BOEING    CO
                              62,111       139.070         8,637,776.770
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                              11,897       78.520         934,152.440
             BORGWARNER      INC
                              27,800       34.450         957,710.000
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             159,248        37.840        6,025,944.320
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              14,494       100.260         1,453,168.440
             INC
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              17,656       124.930         2,205,764.080
             SOFTWRE
                                209/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             METTLER    TOLEDO
                              2,582     1,221.280          3,153,344.960
             INTERNATIONAL       INC
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             243,109        75.380        18,325,556.420
             ONEOK   INC
                              48,247       56.820        2,741,394.540
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              7,891      137.950         1,088,563.450
             INC
             UNITED    RENTALS    INC
                              8,287      248.860         2,062,302.820
             SEMPRA    ENERGY
                              35,320       147.270         5,201,576.400
             FEDEX   CORP
                              28,131       230.490         6,483,914.190
             VERISIGN     INC
                              10,834       178.630         1,935,277.420
             AMPHENOL     CORP
                              66,628       65.880        4,389,452.640
             BROWN-FORMAN       CORP
                              35,058       70.160        2,459,669.280
             QUANTA    SERVICES     INC
                              15,516       131.950         2,047,336.200
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             101,765        6.310         642,137.150
             CSX  CORP
                             243,796        28.990        7,067,646.040
             COTERRA    ENERGY    INC
                              91,495       26.310        2,407,233.450
             CAMPBELL     SOUP   CO
                              21,404       48.580        1,039,806.320
             CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              18,254       242.170         4,420,571.180
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              31,857       52.920        1,685,872.440
             CARNIVAL     CORP   COMMON
                             102,945        9.010         927,534.450
             PAIRED
             CATERPILLAR      INC
                              59,855       179.100        10,720,030.500
             CHECK   POINT   SOFTWARE
                              10,845       127.160         1,379,050.200
             TECHNOLOGIES
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                              14,230       99.220        1,411,900.600
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              97,073       10.810        1,049,359.130
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                             329,013       114.360        37,625,926.680
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              27,423       94.710        2,597,232.330
             CINCINNATI      FINANCIAL
                              17,259       118.640         2,047,607.760
             CORP
             CINTAS    CORP
                              10,142       381.070         3,864,811.940
             CISCO   SYSTEMS    INC
                             463,636        43.390        20,117,166.040
             CLEVELAND-CLIFFS         INC
                              56,364       15.470         871,951.080
             CLOROX    COMPANY
                              14,322       141.360         2,024,557.920
             COCA-COLA     CO/THE
                             458,965        63.140        28,979,050.100
             COPART    INC
                              23,125       114.490         2,647,581.250
             COGNEX    CORP
                              20,432       44.740         914,127.680
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              88,480       78.350        6,932,408.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              31,293       137.800         4,312,175.400
             CL  A
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              6,695      285.210         1,909,480.950
             NRG  ENERGY,    INC.
                              23,951       37.830         906,066.330
             COMCAST    CORP-CL    A
                             503,094        39.960        20,103,636.240
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              55,843       35.310        1,971,816.330
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              38,375       91.970        3,529,348.750
             CMS  ENERGY    CORP
                              32,591       66.020        2,151,657.820
             COOPER    COS  INC
                              5,638      311.570         1,756,631.660
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              21,281       55.500        1,181,095.500
             CORNING    INC
                              88,055       32.610        2,871,473.550
                                210/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SEALED    AIR  CORP
                              17,610       56.290         991,266.900
             HEICO   CORP-CL    A
                              7,767      107.630          835,962.210
             CUMMINS    INC
                              15,824       200.530         3,173,186.720
             DR  HORTON    INC
                              36,330       73.360        2,665,168.800
             DANAHER    CORP
                              75,918       263.760        20,024,131.680
             MOODY'S    CORP
                              18,678       284.130         5,306,980.140
             COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              58,780       67.020        3,939,435.600
             SOLUTIONS
             TARGET    CORP
                              53,706       147.990         7,947,950.940
             DEERE   & CO
                              32,585       304.640         9,926,694.400
             MORGAN    STANLEY
                             149,133        76.730        11,442,975.090
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                              24,966       129.860         3,242,084.760
             COSTAR    GROUP   INC
                              42,672       61.800        2,637,129.600
             THE  WALT   DISNEY    CO
                             202,848        95.860        19,445,009.280
             DOLLAR    TREE   INC
                              25,247       167.360         4,225,337.920
             DOVER   CORP
                              16,217       121.780         1,974,906.260
             OMNICOM    GROUP
                              23,275       64.460        1,500,306.500
             DTE  ENERGY    CO
                              21,579       124.850         2,694,138.150
             DUKE   ENERGY    CORP
                              84,877       105.910         8,989,323.070
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              13,939       116.780         1,627,796.420
             EBAY   INC
                              66,344       43.140        2,862,080.160
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                             809,408        31.790        25,731,080.320
             CITIGROUP     INC
                             221,607        46.820        10,375,639.740
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              14,111       90.190        1,272,671.090
             EATON   CORP   PLC
                              44,313       127.820         5,664,087.660
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              31,336       160.420         5,026,921.120
             DISH   NETWORK    CORP
                              24,416       18.340         447,789.440
             ECOLAB    INC
                              28,945       155.610         4,504,131.450
             PERKINELMER      INC
                              13,622       146.010         1,988,948.220
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              31,306       125.630         3,932,972.780
             SALESFORCE      INC
                             110,102       175.500        19,322,901.000
             ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,431      195.760          475,892.560
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              66,014       80.670        5,325,349.380
             ATMOS   ENERGY    CORP
                              15,146       112.050         1,697,109.300
             ENTERGY    CORP
                              22,173       110.090         2,441,025.570
             EOG  RESOURCES     INC
                              65,536       105.520         6,915,358.720
             EQUIFAX    INC
                              13,970       190.450         2,660,586.500
             EQT  CORP
                              36,492       34.200        1,248,026.400
             ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              26,040       251.480         6,548,539.200
             EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              19,678       97.240        1,913,488.720
             EXXON   MOBIL   CORP
                             472,048        86.080        40,633,891.840
             FMC  CORP
                              12,931       104.930         1,356,849.830
             NEXTERA    ENERGY    INC
                             219,204        80.250        17,591,121.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              4,101      401.630         1,647,084.630
             INC
             FAIR   ISAAC   CORP
                              2,962      418.850         1,240,633.700
             ASSURANT     INC
                              5,823      175.090         1,019,549.070
             FASTENAL     CO
                              61,876       50.640        3,133,400.640
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              77,462       33.860        2,622,863.320
                                211/346

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             M&T  BANK   CORP
                              19,455       158.920         3,091,788.600
             FISERV    INC
                              69,266       93.060        6,445,893.960
             FORD   MOTOR   CO
                             440,878        11.620        5,123,002.360
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              29,162       23.870         696,096.940
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                             163,569        28.000        4,579,932.000
             FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL
                              1,270      681.950          866,076.500
             A
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              23,283       166.760         3,882,673.080
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                              25,599       35.210         901,340.790
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              26,286       221.110         5,812,097.460
             GENERAL    MILLS   INC
                              65,734       75.540        4,965,546.360
             GENUINE    PARTS   CO
                              16,139       137.140         2,213,302.460
             GILEAD    SCIENCES     INC
                             139,845        62.840        8,787,859.800
             GARTNER    INC
                              9,036      242.630         2,192,404.680
             MCKESSON     CORP
                              16,468       331.200         5,454,201.600
             NVIDIA    CORP
                             278,944       158.380        44,179,150.720
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                             123,171        63.250        7,790,565.750
             WW  GRAINGER     INC
                              4,926      475.130         2,340,490.380
             HALLIBURTON      CO
                              95,448       29.840        2,848,168.320
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              44,230       97.480        4,311,540.400
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              37,699       296.470        11,176,622.530
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              21,738       238.170         5,177,339.460
             INC
             HASBRO    INC
                              15,437       83.790        1,293,466.230
             HENRY   SCHEIN    INC
                              15,048       76.880        1,156,890.240
             HEICO   CORP
                              5,185      133.340          691,367.900
             HERSHEY    FOODS   CORP
                              16,042       219.790         3,525,871.180
             HP  INC
                             118,420        32.110        3,802,466.200
             F5  INC
                              6,924      157.860         1,093,022.640
             CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              12,766       88.840        1,134,131.440
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              34,097       28.790         981,652.630
             HOLOGIC    INC
                              28,090       71.380        2,005,064.200
             HOME   DEPOT   INC
                             116,374       286.470        33,337,659.780
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              20,012       89.020        1,781,468.240
             INC
             HORMEL    FOODS   CORP
                              34,578       47.550        1,644,183.900
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              71,052       29.370        2,086,797.240
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              3,602      214.490          772,592.980
             HUMANA    INC
                              14,178       483.380         6,853,361.640
             JB  HUNT   TRANSPORT
                              9,171      165.700         1,519,634.700
             SERVICES     INC
             HUNTINGTON      BANCSHARES
                             163,228        12.270        2,002,807.560
             INC
             BIOGEN    INC
                              16,547       218.800         3,620,483.600
             IDEX   CORP
                              7,766      185.690         1,442,068.540
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              34,694       182.270         6,323,675.380
             INTUIT    INC
                              30,138       406.810        12,260,439.780
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                              9,143      378.450         3,460,168.350
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              26,475       131.080         3,470,343.000
                                212/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INTEL   CORP
                             454,079        37.990        17,250,461.210
             INTL   FLAVORS    &
                              27,577       116.580         3,214,926.660
             FRAGRANCES
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              37,464       42.710        1,600,087.440
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              45,679       28.180        1,287,234.220
             INC
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              14,561       126.090         1,835,996.490
             INC
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              8,152      185.570         1,512,766.640
             INC
             INCYTE    CORP
                              21,658       80.480        1,743,035.840
             JOHNSON    & JOHNSON
                             292,763       178.280        52,193,787.640
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              35,131       65.670        2,307,052.770
             GRP
             KLA  CORPORATION
                              16,870       316.840         5,345,090.800
             DEVON   ENERGY    CORP
                              70,979       54.480        3,866,935.920
             KELLOGG    CO
                              29,514       72.520        2,140,355.280
             KEYCORP                106,247        17.490        1,858,260.030
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              37,556       134.200         5,040,015.200
             BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              16,988       619.560        10,525,085.280
             KROGER    CO
                              77,870       48.020        3,739,317.400
             LAM  RESEARCH     CORP
                              15,636       415.120         6,490,816.320
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              5,380      384.160         2,066,780.800
             INC
             PACKAGING     CORP   OF
                              11,029       139.810         1,541,964.490
             AMERICA
             AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              17,689       92.150        1,630,041.350
             PLUG   POWER   INC
                              56,149       19.770        1,110,065.730
             LENNAR    CORP
                              29,937       78.390        2,346,761.430
             ELI  LILLY   & CO
                              90,317       330.470        29,847,058.990
             BATH   & BODY   WORKS   INC
                              28,156       27.620         777,668.720
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              17,937       47.360         849,496.320
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              81,676       185.400        15,142,730.400
             B
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              33,941       122.510         4,158,111.910
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              27,367       420.350        11,503,718.450
             LOEWS   CORP
                              23,530       57.930        1,363,092.900
             LOWE'S    COS  INC
                              74,692       181.630        13,566,307.960
             DOMINION     ENERGY    INC
                              90,172       79.380        7,157,853.360
             MGM  RESORTS
                              40,401       29.340        1,185,365.340
             INTERNATIONAL
             MCCORMICK     & CO  INC
                              27,278       82.070        2,238,705.460
             MCDONALD'S      CORPORATION
                              82,673       253.240        20,936,110.520
             S&P  GLOBAL    INC
                              39,533       352.480        13,934,591.840
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              4,454      280.720         1,250,326.880
             MARKEL    CORPORATION
                              1,512     1,296.510          1,960,323.120
             EDWARDS    LIFESCIENCES
                              69,970       98.390        6,884,348.300
             CORP   NPR
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              55,963       155.590         8,707,283.170
                                213/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MASCO   CORP
                              24,668       52.560        1,296,550.080
             MARTIN    MARIETTA
                              7,058      307.440         2,169,911.520
             MATERIALS     INC
             METLIFE    INC
                              76,607       62.630        4,797,896.410
             MEDTRONIC     PLC
                             149,609        89.480        13,387,013.320
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              86,864       78.130        6,786,684.320
             CVS  HEALTH    CORP
                             146,541        94.180        13,801,231.380
             MERCK   & CO.INC.
                             281,868        92.780        26,151,713.040
             ON  SEMICONDUCTOR
                              46,268       53.470        2,473,949.960
             CORPORATION
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              10,593       243.940         2,584,056.420
             HLDGS
             MICROSOFT     CORP
                             793,902       267.660        212,495,809.320
             MICRON    TECH   INC
                             123,700        59.140        7,315,618.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              62,574       59.450        3,720,024.300
             3M  CO
                              63,525       128.720         8,176,938.000
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              6,311      123.920          782,059.120
             ENTEGRIS     INC
                              14,422       91.490        1,319,468.780
             CHARLES    RIVER
                              5,578      231.420         1,290,860.760
             LABORATORIES       INT
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              18,762       214.650         4,027,263.300
             ILLUMINA     INC
                              17,754       197.040         3,498,248.160
             XCEL   ENERGY    INC
                              60,629       69.600        4,219,778.400
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              10,061       95.570         961,529.770
             INC
             NETAPP    INC
                              24,953       65.040        1,622,943.120
             NEWELL    BRANDS    INC
                              41,984       19.320         811,130.880
             NEWMONT    CORP
                              86,585       59.360        5,139,685.600
             NVR  INC
                               365    4,370.800          1,595,342.000
             NIKE   INC-CL    B
                             142,364       107.930        15,365,346.520
             NORDSON    CORP
                              5,664      207.430         1,174,883.520
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              26,070       226.200         5,897,034.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                              37,606       83.320        3,133,331.920
             NISOURCE     INC
                              44,573       28.470        1,268,993.310
             NORTHERN     TRUST   CORP
                              22,556       96.610        2,179,135.160
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              16,617       480.430         7,983,305.310
             WELLS   FARGO   & CO
                             425,259        40.180        17,086,906.620
             NUCOR   CORP
                              29,413       109.010         3,206,311.130
             CHENIERE     ENERGY    INC
                              25,946       127.860         3,317,455.560
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              46,937       108.610         5,097,827.570
             CORP
             OCCIDENTAL      PETROLEUM
                             103,365        60.670        6,271,154.550
             CORP
             OLD  DOMINION     FREIGHT
                              11,008       273.020         3,005,404.160
             LINE
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              7,296      657.880         4,799,892.480
             ORACLE    CORP
                             178,958        71.870        12,861,711.460
             PACCAR    INC
                              38,135       81.070        3,091,604.450
             PTC  INC
                              11,726       106.900         1,253,509.400
                                214/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EXELON    CORP
                             109,446        44.290        4,847,363.340
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                              13,839       248.040         3,432,625.560
             PAYCHEX    INC
                              36,225       116.800         4,231,080.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              8,596      261.520         2,248,025.920
             PPL  CORPORATION
                              77,299       27.180        2,100,986.820
             PEPSICO    INC
                             153,973       171.880        26,464,879.240
             PENTAIR    PLC
                              17,214       46.500         800,451.000
             PFIZER    INC
                             627,475        53.170        33,362,845.750
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              27,796       46.450        1,291,124.200
             CONOCOPHILLIPS                145,289        86.460        12,561,686.940
             PG&E   CORP
                             161,265        10.270        1,656,191.550
             PIONEER    NATURAL
                              25,800       217.500         5,611,500.000
             RESOURCES     CO
             ALTRIA    GROUP   INC
                             203,217        41.520        8,437,569.840
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              46,237       161.380         7,461,727.060
             GROUP
             BROWN   & BROWN   INC
                              27,138       60.080        1,630,451.040
             GARMIN    LTD
                              17,835       102.980         1,836,648.300
             PPG  INDUSTRIES      INC
                              26,678       117.870         3,144,535.860
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              49,475       501.540        24,813,691.500
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              25,937       115.960         3,007,654.520
             QUEST   DIAGNOSTICS
                              13,048       135.740         1,771,135.520
             PROCTER    & GAMBLE    CO
                             266,983       145.020        38,717,874.660
             PROGRESSIVE      CORP
                              65,224       120.380         7,851,665.120
             PUBLIC    SERVICE
                              56,485       62.460        3,528,053.100
             ENTERPRISE      GP
             PULTE   GROUP   INC
                              29,050       44.200        1,284,010.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              31,571       113.280         3,576,362.880
             QUALCOMM     INC
                             125,771       136.010        17,106,113.710
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              21,036       90.680        1,907,544.480
             INC
             EXACT   SCIENCES     CORP
                              18,866       46.580         878,778.280
             REGENERON
                              11,830       621.570         7,353,173.100
             PHARMACEUTICALS
             RESMED    INC
                              15,880       217.670         3,456,599.600
             US  BANCORP
                             157,194        46.530        7,314,236.820
             SEAGEN    INC
                              15,022       177.450         2,665,653.900
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              39,388       44.470        1,751,584.360
             ROSS   STORES    INC
                              40,011       75.460        3,019,230.060
             ROLLINS    INC
                              25,920       36.710         951,523.200
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              11,800       402.020         4,743,836.000
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              12,975       200.130         2,596,686.750
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              27,477       34.440         946,307.880
             LTD
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                              13,691       79.980        1,095,006.180
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              70,512       279.070        19,677,783.840
             MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             154,768        62.440        9,663,713.920
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              13,092       201.270         2,635,026.840
                                215/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              26,823       169.000         4,533,087.000
             INC
             FIDELITY     NATIONAL
                              68,272       94.380        6,443,511.360
             INFORMATION
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                              4,576     1,769.480          8,097,140.480
             SCHLUMBERGER       LTD
                             159,299        34.320        5,467,141.680
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             162,011        64.360        10,427,027.960
             POOL   CORP
                              4,660      378.210         1,762,458.600
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              22,769       105.340         2,398,486.460
             INC
             BUNGE   LTD
                              16,302       87.700        1,429,685.400
             SEI  INVESTMENTS      CO
                              14,477       54.640         791,023.280
             ELEVANCE     HEALTH    INC
                              25,855       484.290        12,521,317.950
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              17,525       142.550         2,498,188.750
             PRINCIPAL     FINANCIAL
                              29,468       66.920        1,971,998.560
             GROUP
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              27,710       238.290         6,603,015.900
             CENTENE    CORP
                              65,525       88.010        5,766,855.250
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                              6,419      418.630         2,687,185.970
             SMITH   (A.O.)    CORP
                              14,856       56.970         846,346.320
             SNAP-ON    INC
                              6,118      198.020         1,211,486.360
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              42,080       96.310        4,052,724.800
             ADVANCE    AUTO   PARTS
                              7,165      182.900         1,310,478.500
             EDISON    INTERNATIONAL
                              41,269       62.470        2,578,074.430
             SOUTHERN     CO
                             117,314        71.190        8,351,583.660
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             148,016        47.700        7,060,363.200
             SOUTHWEST     AIRLINES
                              14,171       36.700         520,075.700
             AT&T   INC
                             796,493        20.800        16,567,054.400
             CHEVRON    CORP
                             217,032       142.770        30,985,658.640
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                              18,672       110.280         2,059,148.160
             INC
             STATE   STREET    CORP
                              39,935       63.030        2,517,103.050
             STARBUCKS     CORP
                             128,608        79.280        10,196,042.240
             STEEL   DYNAMICS     INC
                              20,170       66.160        1,334,447.200
             STRYKER    CORP
                              37,873       200.880         7,607,928.240
             NETFLIX    INC
                              49,736       186.975         9,299,388.600
             NORTONLIFELOCK        INC
                              62,570       23.070        1,443,489.900
             KNIGHT    SWIFT
             TRANSPORTATION        HOLDINGS        16,730       48.210         806,553.300
             INC
             SYNOPSYS     INC
                              17,236       317.540         5,473,119.440
             SYSCO   CORP
                              56,522       86.150        4,869,370.300
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              40,189       208.810         8,391,865.090
             TELEFLEX     INC
                              5,532      254.660         1,408,779.120
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                             111,349        7.440         828,436.560
             INDUSTRIES
             TERADYNE     INC
                              18,512       92.080        1,704,584.960
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             102,764       155.530        15,982,884.920
             TEXTRON    INC
                              24,814       61.060        1,515,142.840
                                216/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              43,686       553.710        24,189,375.060
             INC
             GLOBE   LIFE   INC
                              9,737       99.270         966,591.990
             DAVITA    INC
                              6,813       83.120         566,296.560
             TRACTOR    SUPPLY    CO
                              12,713       203.960         2,592,943.480
             BIO-TECHNE      CORP
                              4,403      369.930         1,628,801.790
             TRIMBLE    INC
                              28,676       59.760        1,713,677.760
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              4,516      346.490         1,564,748.840
             TYSON   FOODS   INC
                              32,395       84.110        2,724,743.450
             UGI  CORP
                              24,160       39.260         948,521.600
             MARATHON     OIL  CORP
                              77,325       21.720        1,679,499.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                              70,839       209.700        14,854,938.300
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             166,773        95.120        15,863,447.760
             CORP
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             104,932       518.630        54,420,883.160
             UNIVERSAL     HEALTH
                              8,096      103.440          837,450.240
             SERVICES     INC
             VF  CORP
                              37,887       45.830        1,736,361.210
             PARAMOUNT     GLOBAL
                              67,467       25.560        1,724,456.520
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              28,507       294.290         8,389,325.030
             INC
             VULCAN    MATERIALS     CO
                              15,328       146.410         2,244,172.480
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              79,192       37.550        2,973,659.600
             INC
             WALMART    INC
                             170,141       125.400        21,335,681.400
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              46,309       152.760         7,074,162.840
             WATERS    CORP
                              6,836      346.250         2,366,965.000
             WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                              22,285       43.340         965,831.900
             WEST   PHARMACEUTICAL
                              8,081      318.480         2,573,636.880
             SERVICES
             JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              12,679       131.950         1,672,994.050
             VAIL   RESORTS    INC
                              4,389      216.120          948,550.680
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              35,421       45.240        1,602,446.040
             WABTEC    CORP
                              20,273       83.020        1,683,064.460
             WHIRLPOOL     CORP
                              6,832      160.810         1,098,653.920
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              18,833       97.870        1,843,185.710
             WYNN   RESORTS    LTD
                              12,757       56.460         720,260.220
             NASDAQ    INC
                              12,917       156.560         2,022,285.520
             CME  GROUP   INC
                              40,109       208.900         8,378,770.100
             WILLIAMS     COS  INC
                             135,860        31.320        4,255,135.200
             LKQ  CORP
                              31,863       51.220        1,632,022.860
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              29,066       57.340        1,666,644.440
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              35,483       99.510        3,530,913.330
             CARMAX    INC
                              18,673       92.660        1,730,240.180
             TJX  COMPANIES     INC
                             133,163        58.940        7,848,627.220
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              5,958      299.520         1,784,540.160
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             114,349        5.010         572,888.490
             LTD
                                217/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JARDINE    MATHESON
                              21,528       51.880        1,116,872.640
             HOLDINGS     LTD
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              12,928       152.490         1,971,390.720
             INC
             SIGNATURE     BANK
                              6,557      193.460         1,268,517.220
             CBRE   GROUP   INC
                              37,573       75.850        2,849,912.050
             LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              15,779       21.150         333,725.850
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             107,099        19.020        2,037,022.980
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                              4,115      401.350         1,651,555.250
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              4,852      395.480         1,918,868.960
             INC
             WESTLAKE     CORP
                              4,187       97.020         406,222.740
             T-MOBILE     US  INC
                              69,907       135.720         9,487,778.040
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              38,350       34.380        1,318,473.000
             MOSAIC    CO/THE
                              42,561       45.220        1,924,608.420
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              4,193      266.110         1,115,799.230
             CELANESE     CORP
                              11,567       112.990         1,306,955.330
             DEXCOM    INC
                              44,066       81.240        3,579,921.840
             EXPEDIA    GROUP   INC
                              15,713       94.870        1,490,692.310
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              24,027       86.000        2,066,322.000
             INC
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              12,462       236.530         2,947,636.860
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              36,034       22.170         798,873.780
             SERIES     C 
             INTERCONTINENTAL
                              62,831       95.870        6,023,607.970
             EXCHANGE     INC
             LIVE   NATION
                              18,129       84.360        1,529,362.440
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              3,157     1,339.280          4,228,106.960
             INC
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                              5,694      536.660         3,055,742.040
             MASTERCARD      INC
                              97,315       323.060        31,438,583.900
             WESTERN    UNION   CO
                              46,712       16.550         773,083.600
             OWENS   CORNING
                              10,366       79.500         824,097.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              15,108       101.630         1,535,426.040
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                              13,522       39.280         531,144.160
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                              12,312       149.300         1,838,181.600
             SOLUTIONS
             DELTA   AIR  LINES   INC
                              15,786       29.720         469,159.920
             INSULET    CORP
                              8,015      235.510         1,887,612.650
             DISCOVER     FINANCIAL
                              32,568       100.210         3,263,639.280
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              36,520       115.040         4,201,260.800
             MASIMO    CORP
                              5,688      136.500          776,412.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              13,211       293.390         3,875,975.290
             VMWARE    INC
                              22,568       113.600         2,563,724.800
             MERCADOLIBRE       INC
                              5,154      708.630         3,652,279.020
             ULTA   BEAUTY    INC
                              6,073      381.440         2,316,485.120
             INVESCO    LTD
                              38,530       16.210         624,571.300
             MSCI   INC
                              8,933      433.950         3,876,475.350
                                218/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PHILIP    MORRIS
                             172,887        93.890        16,232,360.430
             INTERNATIONAL
             VISA   INC
                             184,882       203.570        37,636,428.740
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              85,519       36.200        3,095,787.800
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              19,811       150.860         2,988,687.460
             INC
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              63,587       83.270        5,294,889.490
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              16,182       61.840        1,000,694.880
             SECURITY     INC
             KINDER    MORGAN
                             229,919        16.970        3,901,725.430
             INC/DELAWARE
             XYLEM   INC
                              20,869       78.760        1,643,642.440
             LYONDELLBASELL
                              29,975       87.480        2,622,213.000
             INDUSTRIES      NV
             HUNTINGTON      INGALLS
                              4,713      215.680         1,016,499.840
             INDUSTRIES      INC
             SPLUNK    INC
                              18,478       99.710        1,842,441.380
             EPAM   SYSTEMS    INC
                              6,493      321.020         2,084,382.860
             HCA  HEALTHCARE      INC
                              27,031       172.600         4,665,550.600
             VERISK    ANALYTICS     INC
                              17,368       178.070         3,092,719.760
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              6,554      158.300         1,037,498.200
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              8,844      218.450         1,931,971.800
             INC
             FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              19,974       150.940         3,014,875.560
             FRANCISCO     CA
             NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              29,467       154.280         4,546,168.760
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              14,445       92.540        1,336,740.300
             HOLDING    CORP
             TARGA   RESOURCES     CORP
                              22,659       59.720        1,353,195.480
             LEAR   CORP
                              6,911      128.200          885,990.200
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              11,131       118.510         1,319,134.810
             SS&C   TECHNOLOGIES
                              26,335       59.970        1,579,309.950
             HOLDINGS     INC
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                              25,915       252.880         6,553,385.200
             FORTINET     INC
                              77,005       62.700        4,828,213.500
             HORIZON    PHARMA    PLC
                              24,711       83.610        2,066,086.710
             TESLA   INC
                              97,954       752.290        73,689,814.660
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                              6,914      230.560         1,594,091.840
             ENPHASE    ENERGY    INC
                              14,394       216.450         3,115,581.300
             GENERAL    MOTORS    CO
                             154,598        32.310        4,995,061.380
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              39,230       34.740        1,362,850.200
             LPL  FINANCIAL     HOLDINGS
                              8,608      181.840         1,565,278.720
             INC
             APTIV   PLC
                              29,920       92.460        2,766,403.200
             PHILLIPS     66
                              53,977       82.010        4,426,653.770
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              9,158       75.450         690,971.100
             META   PLATFORMS     INC
                             257,467       170.880        43,995,960.960
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                              21,481       219.340         4,711,642.540
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              18,801       116.330         2,187,120.330
                                219/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SERVICENOW      INC
                              22,486       494.150        11,111,456.900
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              11,073       524.220         5,804,688.060
             WORKDAY    INC
                              22,324       148.010         3,304,175.240
             ABBVIE    INC
                             197,294       152.850        30,156,387.900
             ZOETIS    INC
                              52,861       177.980         9,408,200.780
             NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              40,345       15.750         635,433.750
             CDW  CORP
                              15,145       161.530         2,446,371.850
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              42,413       32.740        1,388,601.620
             TWILIO    INC
                              21,268       92.710        1,971,756.280
             COUPA   SOFTWARE     INC
                              8,176       63.610         520,075.360
             SNAP   INC
                             127,318        14.960        1,904,677.280
             TRADE   DESK   INC  A
                              47,521       45.630        2,168,383.230
             LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              22,466       61.050        1,371,549.300
             LIBERTY-C
             LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,845       36.730         324,876.850
             LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              19,871       36.630         727,874.730
             OKTA   INC
                              17,828       103.900         1,852,329.200
             BLACK   KNIGHT    INC
                              17,653       65.190        1,150,799.070
             BAKER   HUGHES    CO
                             108,170        28.470        3,079,599.900
             BROADCOM     INC
                              45,661       498.690        22,770,684.090
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              9,939       56.920         565,727.880
             MONGODB    INC
                              7,891      314.160         2,479,036.560
             BURLINGTON      STORES    INC
                              7,274      152.200         1,107,102.800
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              42,679       20.450         872,785.550
             VEEVA   SYSTEMS    INC
                              15,824       210.050         3,323,831.200
             TWITTER    INC
                              90,830       36.810        3,343,452.300
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                              16,816       41.570         699,041.120
             HOLDING    PLC
             EVERGY    INC
                              23,678       64.400        1,524,863.200
             ALLEGION     PLC
                              9,404       98.540         926,670.160
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              14,074       52.200         734,662.800
             STERIS    PLC
                              10,912       209.400         2,284,972.800
             DOCUSIGN     INC
                              21,673       66.450        1,440,170.850
             WIX.COM    LTD
                              5,855       70.500         412,777.500
             DROPBOX    INC
                              30,479       22.740         693,092.460
             KKR  & CO  INC
                              63,201       47.550        3,005,207.550
             FUTU   HOLDINGS     LTD  ADR
                              5,050       51.420         259,671.000
             ZOOM   VIDEO
                              23,682       119.800         2,837,103.600
             COMMUNICATIONS        INC
             MODERNA    INC
                              38,522       176.230         6,788,732.060
             HILTON    WORLDWIDE
                              30,527       111.590         3,406,507.930
             HOLDINGS     INC
             ARAMARK                22,573       30.540         689,379.420
             AMC  ENTERTAINMENT
                              59,888       14.660         877,958.080
             HOLDINGS     INC
             CIGNA   CORP
                              35,933       279.190        10,032,134.270
             DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              32,770       42.920        1,406,488.400
             DOW  INC
                              80,015       51.380        4,111,170.700
             AMCOR   PLC
                             172,505        12.440        2,145,962.200
                                220/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PINTEREST     INC
                              62,041       20.240        1,255,709.840
             PELOTON    INTERACTIVE      INC
                              27,064       10.210         276,323.440
             FOX  CORP-A
                              36,501       33.240        1,213,293.240
             FOX  CORP-B
                              15,511       30.630         475,101.930
             CLARIVATE     ANALYTICS     PLC
                              42,586       14.190         604,295.340
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              22,440       190.380         4,272,127.200
             CHEWY   INC
                              9,648       44.130         425,766.240
             AVANTOR    INC
                              65,960       31.410        2,071,803.600
             LYFT   INC
                              36,887       13.400         494,285.800
             DYNATRACE     INC
                              20,512       42.010         861,709.120
             CLOUDFLARE      INC
                              29,770       52.080        1,550,421.600
             TRADEWEB     MARKETS    INC
                              10,585       70.610         747,406.850
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              96,568       36.070        3,483,207.760
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              47,395       69.890        3,312,436.550
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             165,469        22.340        3,696,577.460
             CORTEVA    INC
                              78,536       52.730        4,141,203.280
             MATCH   GROUP   INC
                              31,784       75.240        2,391,428.160
             BILL.COM     HOLDINGS     INC
                              10,180       129.890         1,322,280.200
             BLACKSTONE      INC
                              78,473       96.140        7,544,394.220
             CARLYLE    GROUP   INC
                              24,530       31.990         784,714.700
             DATADOG    INC
                              24,280       108.290         2,629,281.200
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                              22,308       74.870        1,670,199.960
             HOLDINGS     PLC
             UPSTART    HOLDINGS     INC
                              4,442       27.090         120,333.780
             INGERSOLL     RAND   INC
                              46,398       42.450        1,969,595.100
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              5,733      323.290         1,853,421.570
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC
                              18,691       31.990         597,925.090
             ZIM  INTEGRATED      SHIPPING
                              9,267       44.550         412,844.850
             SERVICES     LTD
             UNITY   SOFTWARE     INC
                              21,046       45.230         951,910.580
             AON  PLC
                              23,670       274.370         6,494,337.900
             WARNER    BROS   DISCOVERY
                             250,207        13.990        3,500,395.930
             INC
             BENTLEY    SYSTEMS    INC
                              22,566       36.000         812,376.000
             COINBASE     GLOBAL    INC
                              13,094       60.290         789,437.260
             AFFIRM    HOLDINGS     INC
                              18,528       23.340         432,443.520
             IAC/INTERACTIVECORP                 9,152       78.800         721,177.600
             AIRBNB    INC
                              37,760       97.350        3,675,936.000
             ZENDESK    INC
                              12,612       74.610         940,981.320
             CONSTELLATION       ENERGY
                              37,045       59.650        2,209,734.250
             CORP
             APPLOVIN     CORP
                              13,206       37.390         493,772.340
             ROYALTY    PHARMA    PLC
                              37,502       42.960        1,611,085.920
             ROBLOX    CORP
                              38,445       41.250        1,585,856.250
             ZOOMINFO     TECHNOLOGIES
                              29,656       36.650        1,086,892.400
             INC
             VIATRIS    INC
                             132,223        10.350        1,368,508.050
             CAESARS    ENTERTAINMENT
                              23,146       39.590         916,350.140
             INC
                                221/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SNOWFLAKE     INC
                              24,605       159.680         3,928,926.400
             DOORDASH     INC
                              20,697       74.960        1,551,447.120
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              27,865       103.000         2,870,095.000
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              43,099       51.560        2,222,184.440
             INC
             PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             181,564        10.170        1,846,505.880
             INC
             FNF  GROUP
                              31,004       37.120        1,150,868.480
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              95,103       46.990        4,468,889.970
             APA  CORP
                              37,156       34.850        1,294,886.600
             LUCID   GROUP   INC
                              44,910       19.990         897,750.900
             GRAB   HOLDINGS     LTD
                             113,116        2.500         282,790.000
             CATALENT     INC
                              18,217       111.810         2,036,842.770
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              55,391       29.680        1,644,004.880
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              56,943       36.310        2,067,600.330
             INC
             CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,756      139.630          524,450.280
             WAYFAIR    INC
                              7,350       55.310         406,528.500
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              20,584       142.660         2,936,513.440
             INC
             HUBSPOT    INC
                              4,932      305.800         1,508,205.600
             QORVO   INC
                              11,596       99.410        1,152,758.360
             LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              15,335       116.640         1,788,674.400
             W/I
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              5,852      295.110         1,726,983.720
             INC
             GODADDY    INC
                              19,722       73.000        1,439,706.000
             KORNIT    DIGITAL    LTD
                              5,217       26.140         136,372.380
             ETSY   INC
                              13,841       88.750        1,228,388.750
             TRANSUNION                22,126       82.770        1,831,369.020
             ALCOA   CORP
                              19,669       44.830         881,761.270
             BLOCK   INC
                              59,110       67.020        3,961,552.200
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              57,674       55.440        3,197,446.560
             CARVANA    CO
                              8,245       25.090         206,867.050
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              22,409       51.800        1,160,786.200
             PARTNERS     PLC
             TELADOC    HEALTH    INC
                              20,256       41.810         846,903.360
             WESTROCK     CO
                              27,826       40.350        1,122,779.100
             KRAFT   HEINZ   CO
                              79,678       38.370        3,057,244.860
             NOVOCURE     LTD
                              10,423       74.420         775,679.660
             FORTIVE    CORP
                              38,946       56.010        2,181,365.460
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              28,997       125.510         3,639,413.470
             ALPHABET     INC-CL    A
                              33,515      2,387.070         80,002,651.050
             HEWLETT    PACKARD
                             144,397        13.190        1,904,596.430
             ENTERPRISE      CO
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             124,255        73.430        9,124,044.650
             SEA  LTD  ADR
                              40,917       77.520        3,171,885.840
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              44,924       25.970        1,166,676.280
             ZILLOW    GROUP   INC-C
                              16,321       35.140         573,519.940
                                222/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              31,669      2,403.370         76,112,324.530
             ZSCALER    INC
                              9,242      166.890         1,542,397.380
             CABLE   ONE  INC
                               570    1,337.770           762,528.900
             LINDE   PLC
                              57,136       273.680        15,636,980.480
             ROKU   INC
                              12,563       94.410        1,186,072.830
             AVALARA    INC
                              11,113       87.660         974,165.580
             CHARTER    COMMUNICATIONS
                              13,495       463.550         6,255,607.250
             INC
             VISTRA    CORP
                              50,407       22.080        1,112,986.560
     アメリカ・ドル　小計                      36,641,984               3,777,653,048.380
                                           (515,536,311,515)
     イギリス・ポン
             ANTOFAGASTA      PLC
                              45,963       11.130         511,568.190
     ド
             ASHTEAD    GROUP
                              50,699       38.280        1,940,757.720
             SEVERN    TRENT   PLC
                              29,397       27.370         804,595.890
             BARCLAYS     PLC
                            1,890,510         1.519        2,871,684.690
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             124,196        4.565         566,954.740
             BT  GROUP   PLC
                             756,852        1.934        1,463,751.760
             BUNZL   PLC
                              38,593       28.570        1,102,602.010
             AVIVA   PLC
                             303,762        4.013        1,218,996.900
             CRODA   INTERNATIONAL
                              14,503       68.940         999,836.820
             DIAGEO    PLC
                             258,585        35.375        9,147,444.370
             SCHRODERS     PLC
                              12,178       27.300         332,459.400
             DCC  PLC
                              11,135       52.660         586,369.100
             NATIONAL     GRID   PLC
                             409,380        10.685        4,374,225.300
             KINGFISHER      PLC
                             225,392        2.507         565,057.740
             BAE  SYSTEMS    PLC
                             350,927        8.098        2,841,806.840
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             243,703        33.830        8,244,472.490
             PLC
             HALMA   PLC
                              41,997       21.440         900,415.680
             NEXT   PLC
                              13,982       62.820         878,349.240
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              96,595       18.155        1,753,682.220
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              19,976       19.255         384,637.880
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                             142,815        28.245        4,033,809.670
             COMPASS    GROUP   PLC
                             200,991        17.600        3,537,441.600
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                            2,261,992         5.258       11,893,553.930
             LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             643,354        2.443        1,571,713.820
             PLC
             UNILEVER     PLC
                             286,248        38.360        10,980,473.280
             UNITED    UTILITIES     GROUP
                              71,616       10.130         725,470.080
             PLC
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              42,351       15.905         673,592.650
             PLC
             PEARSON    PLC
                              86,953        7.766         675,276.990
             PERSIMMON     PLC
                              35,252       17.765         626,251.780
             PRUDENTIAL      PLC
                             309,558        10.165        3,146,657.070
             RIO  TINTO   PLC
                             125,934        48.350        6,088,908.900
             VODAFONE     GROUP   PLC
                            3,044,329         1.284        3,908,918.430
                                223/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              80,050       62.460        4,999,923.000
             PLC
             RELX   PLC
                             216,002        22.420        4,842,764.840
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             204,183        4.970        1,014,789.510
             ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             847,047        0.871         737,777.930
             NATWEST    GROUP   PLC
                             606,899        2.188        1,327,895.010
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              67,448       11.440         771,605.120
             SSE  PLC
                             117,097        16.935        1,983,037.690
             BP  PLC
                            2,175,067         3.865        8,406,633.950
             SAGE   GROUP   PLC(THE)
                              99,190        6.632         657,828.080
             SMITHS    GROUP   PLC
                              37,796       14.210         537,081.160
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              8,936      107.250          958,386.000
             PLC
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                             294,895        5.794        1,708,621.630
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            7,991,045         0.422        3,372,220.990
             TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             359,514        1.129         405,891.300
             TESCO   PLC
                             846,543        2.618        2,216,249.570
             3I  GROUP   PLC
                             107,283        11.580        1,242,337.140
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              93,066       11.355        1,056,764.430
             GSK  PLC
                             567,403        17.548        9,956,787.840
             LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              36,657       76.120        2,790,330.840
             PLC
             WPP  PLC
                             120,328        8.006         963,345.960
             ASTRAZENECA      PLC
                             173,026       110.440        19,108,991.440
             WHITBREAD     PLC
                              25,470       25.440         647,956.800
             INTERTEK     GROUP   PLC
                              17,114       42.550         728,200.700
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              41,060       16.395         673,178.700
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              21,752       45.130         981,667.760
             SAINSBURY     (J)  PLC
                             192,097        2.169         416,658.390
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                              21,325       23.350         497,938.750
             THE  BERKELEY     GROUP
                              11,360       38.250         434,520.000
             HOLDINGS
             HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              18,455       16.970         313,181.350
             PLC
             AVEVA   GROUP   PLC
                              10,907       23.580         257,187.060
             ABRDN   PLC
                             213,433        1.637         349,389.820
             EXPERIAN     PLC
                             100,148        26.030        2,606,852.440
             MONDI   PLC
                              58,887       14.800         871,527.600
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              36,942        8.146         300,929.530
             OCADO   GROUP   PLC
                              69,766        8.670         604,871.220
             INFORMA    PLC
                             157,970        5.432         858,093.040
             GLENCORE     PLC
                            1,111,091         4.313        4,792,135.480
             ENTAIN    PLC
                              61,865       10.970         678,659.050
             COCA-COLA     HBC  AG
                              21,338       18.465         394,006.170
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                              86,223        5.960         513,889.080
             PLC
             FERGUSON     PLC
                              24,704       92.800        2,292,531.200
             M&G  PLC
                             270,401        1.943         525,389.140
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             252,180        1.249         314,972.820
                                224/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHELL   PLC
                             848,263        20.435        17,334,254.400
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             110,833        5.920         656,131.360
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             487,207        1.558         759,068.500
     イギリス・ポンド　小計                      31,509,984                197,214,190.970
                                           (32,321,433,758)
     イスラエル・
             BANK   HAPOALIM     BM
                             146,703        30.650        4,496,446.950
     シュケル
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             180,343        32.000        5,770,976.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              2,553      765.000         1,953,045.000
             TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD
                              12,574       161.800         2,034,473.200
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             162,944        18.620        3,034,017.280
             ICL  GROUP   LTD
                              72,257       31.930        2,307,166.010
             NICE   LTD
                              6,507      713.500         4,642,744.500
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              17,440       120.200         2,096,288.000
             AZRIELI    GROUP
                              4,672      252.700         1,180,614.400
     イスラエル・シュケル　小計                        605,993               27,515,771.340
                                            (1,082,019,186)
     オーストラリ
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              21,754       70.500        1,533,657.000
     ア・ドル
             AUST   AND  NZ  BANKING
                             303,672        22.700        6,893,354.400
             GROUP   LT
             WESTPAC    BANKING
                             392,465        19.950        7,829,676.750
             CORPORATION
             FORTESCUE     METALS    GROUP
                             194,047        17.300        3,357,013.100
             LTD
             TELSTRA    CORP   LTD
                             482,855        3.860        1,863,820.300
             ASX  LTD
                              20,036       85.140        1,705,865.040
             BHP  GROUP   LTD
                             567,022        39.220        22,238,602.840
             AMPOL   LTD
                              22,528       33.640         757,841.920
             COMPUTERSHARE       LT
                              55,283       24.400        1,348,905.200
             CSL  LIMITED
                              53,962       287.350        15,505,980.700
             REA  GROUP   LTD
                              6,134      122.500          751,415.000
             TRANSURBAN      GROUP
                             338,249        14.290        4,833,578.210
             COCHLEAR     LTD
                              7,836      202.160         1,584,125.760
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                             213,229        5.700        1,215,405.300
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                             190,552        92.590        17,643,209.680
             AUSTRALIA
             RIO  TINTO   LIMITED
                              42,295       97.430        4,120,801.850
             APA  GROUP
                             125,299        11.660        1,460,986.340
             ARISTOCRAT      LEISU
                              65,513       36.570        2,395,810.410
             INSURANCE     AUSTRALIA
                             281,664        4.360        1,228,055.040
             GROUP   LT
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              49,035       35.120        1,722,109.200
             PLC
             ORICA   LTD
                              43,659       15.550         678,897.450
             LEND   LEASE   CORP   LTD
                              65,475        9.500         622,012.500
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              50,325       15.750         792,618.750
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              41,229       170.690         7,037,378.010
             SUNCORP    GROUP   LTD
                             127,921        11.050        1,413,527.050
                                225/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             362,624        28.110        10,193,360.640
             LTD
             NEWCREST     MINING    LTD
                              98,073       19.760        1,937,922.480
             QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             112,659        4.440         500,205.960
             QBE  INSURANCE     GROUP
                             172,487        11.790        2,033,621.730
             LIMITED
             NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             135,578        7.000         949,046.000
             LTD
             REECE   LTD
                              31,558       14.610         461,062.380
             SANTOS    LTD
                             359,516        7.060        2,538,182.960
             SONIC   HEALTHCARE
                              52,774       33.300        1,757,374.200
             WASHINGTON      H SOUL
                              25,985       24.250         630,136.250
             PATTINSON     & CO  LTD
             WESFARMERS      LTD
                             123,983        44.760        5,549,479.080
             WOODSIDE     ENERGY    GROUP
                             211,841        30.800        6,524,702.800
             LTD
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             136,728        36.830        5,035,692.240
             SEEK   LTD
                              38,405       22.380         859,503.900
             DOMINO'S     PIZZA
                              6,284       75.510         474,504.840
             ENTERPRISES      LTD
             MINERAL    RESOURCES     LTD
                              16,953       46.880         794,756.640
             BRAMBLES     LTD
                             170,929        11.060        1,890,474.740
             EVOLUTION     MINING    LTD
                             224,674        2.450         550,451.300
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             222,849        3.770         840,140.730
             TREASURY     WINE   ESTATES
                              79,233       11.430         905,633.190
             LTD
             XERO   LTD
                              14,590       87.040        1,269,913.600
             IDP  EDUCATION     LTD
                              23,781       25.800         613,549.800
             LOTTERY    CORP   LTD
                             227,460        4.540        1,032,668.400
             ENDEAVOUR     GROUP
                             160,470        7.840        1,258,084.800
             LTD/AUSTRALIA
             MEDIBANK     PVT  LTD
                             298,576        3.300         985,300.800
             SOUTH32    LTD(AUD)
                             489,406        3.730        1,825,484.380
             COLES   GROUP   LTD
                             151,233        18.330        2,772,100.890
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                              14,823       41.970         622,121.310
     オーストラリア・ドル　小計                       7,725,511                165,340,123.840
                                           (15,434,500,560)
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              52,200       58.530        3,055,266.000
     カナダ・ドル
             BARRICK    GOLD   CORP
                             200,288        22.270        4,460,413.760
             BANK   OF  MONTREAL
                              72,300       126.310         9,132,213.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             133,706        75.650        10,114,858.900
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              38,087       87.670        3,339,087.290
             BCE  INC
                              7,697       63.530         488,990.410
             BROOKFIELD      ASSET
                             156,360        58.910        9,211,167.600
             MANAGEMENT
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              30,250       11.360         343,640.000
             SAPUTO    INC
                              26,668       29.760         793,639.680
             BLACKBERRY      LTD
                              49,855        7.690         383,384.950
                                226/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ALGONQUIN     POWER   &
                              83,181       17.480        1,454,003.880
             UTILITIES     CO
             CGI  INC
                              25,261       106.320         2,685,749.520
             CCL  INDUSTRIES      INC
                              16,363       63.190        1,033,977.970
             CAE  INC
                              32,283       31.950        1,031,441.850
             CAMECO    CORP
                              45,781       28.860        1,321,239.660
             ROGERS    COMM-CL    B
                              40,412       61.540        2,486,954.480
             CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             101,154        63.540        6,427,325.160
             COMMERCE
             CANADIAN     NATURAL
                             132,635        63.940        8,480,681.900
             RESOURCES
             CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              6,124      170.130         1,041,876.120
             CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              16,330       38.540         629,358.200
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              66,497       146.060         9,712,551.820
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              21,713       36.380         789,918.940
             OPEN   TEXT   CORP
                              33,217       51.200        1,700,710.400
             EMPIRE    CO  LTD
                              16,169       40.430         653,712.670
             KINROSS    GOLD   CORP
                             123,889        4.350         538,917.150
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              13,286       85.190        1,131,834.340
             INC
             FORTIS    INC
                              54,416       59.690        3,248,091.040
             FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              64,491       25.000        1,612,275.000
             LTD
             TELUS   CORP
                              31,890       28.790         918,113.100
             GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              34,208       31.730        1,085,419.840
             IMPERIAL     OIL  LTD
                              27,246       57.490        1,566,372.540
             ENBRIDGE     INC
                             226,742        54.670        12,395,985.140
             IGM  FINANCIAL     INC
                              12,478       35.370         441,346.860
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             219,912        22.760        5,005,197.120
             LOBLAW    CO  LTD
                              18,620       119.110         2,217,828.200
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                              95,432       52.850        5,043,581.200
             INC
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              32,328       72.880        2,356,064.640
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              63,898       58.920        3,764,870.160
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,914      707.910         2,062,849.740
             LTD
             METRO   INC
                              28,316       71.160        2,014,966.560
             EMERA   INC
                              30,947       60.160        1,861,771.520
             ONEX   CORP
                              10,157       64.490         655,024.930
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              19,323       24.490         473,220.270
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              65,500       33.840        2,216,520.000
             QUEBECOR     INC-B
                              17,195       28.150         484,039.250
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             157,468       127.560        20,086,618.080
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                             104,137        93.550        9,742,016.350
             LTD
             SHAW   COMM   INC-B
                              52,487       36.210        1,900,554.270
             SUNCOR    ENERGY    INC
                             158,211        42.430        6,712,892.730
             LUNDIN    MINING    CORP
                              68,762        7.920         544,595.040
             TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              52,091       35.760        1,862,774.160
                                227/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             THOMSON    REUTERS    CORP
                              19,979       137.970         2,756,502.630
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              9,665      104.300         1,008,059.500
             TORONTO    DOMINION     BANK
                             202,729        83.220        16,871,107.380
             (THE)   C$
             TC  ENERGY    CORP
                             110,440        67.040        7,403,897.600
             WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              5,862      104.790          614,278.980
             LTD
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                              8,379      154.410         1,293,801.390
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                              20,070       188.230         3,777,776.100
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              53,414       45.590        2,435,144.260
             CORP
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                              2,211     1,993.180          4,406,920.980
             INC
             FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              21,662       172.110         3,728,246.820
             TOURMALINE      OIL  CORP
                              33,964       66.370        2,254,190.680
             KEYERA    CORP
                              24,571       29.980         736,638.580
             PARKLAND     CORP
                              15,665       35.260         552,347.900
             ALTAGAS    LTD
                              33,833       27.440         928,377.520
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              60,655       46.250        2,805,293.750
             DOLLARAMA     INC
                              32,535       78.290        2,547,165.150
             CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             158,757        23.340        3,705,388.380
             ARC  RESOURCES     LTD
                              74,961       15.500        1,161,895.500
             NORTHLAND     POWER   INC
                              25,030       39.530         989,435.900
             TMX  GROUP   LTD
                              7,040      130.160          916,326.400
             BRP  INC
                              4,307       86.150         371,048.050
             IVANHOE    MINES   LTD
                              64,027        7.580         485,324.660
             NUTRIEN    LTD
                              62,480       98.830        6,174,898.400
             TFI  INTERNATIONAL       INC
                              9,399      110.300         1,036,709.700
             LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                              12,150       27.440         333,396.000
             WSP  GLOBAL    INC
                              13,275       145.760         1,934,964.000
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              12,011       64.170         770,745.870
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              17,254       33.460         577,318.840
             NUVEI   CORP
                              7,929       44.060         349,351.740
             BROOKFIELD      RENEWABLE
                              16,103       47.050         757,646.150
             CORP
             AIR  CANADA
                              18,814       16.810         316,263.340
             RESTAURANT      BRANDS
                              32,443       67.440        2,187,955.920
             INTERNATIONAL       INC
             SHOPIFY    INC
                             123,820        46.080        5,705,625.600
             FIRSTSERVICE       CORP
                              5,237      166.420          871,541.540
             HYDRO   ONE  LTD
                              37,626       34.050        1,281,165.300
     カナダ・ドル　小計                       4,549,172                256,762,653.900
                                           (27,049,945,588)
     シンガポール・
             SINGAPORE     TECH   ENG
                             144,200        4.110         592,662.000
     ドル
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             203,210        30.030        6,102,396.300
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              39,400        7.880         310,472.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              99,800        9.600         958,080.000
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                             761,193        0.730         555,670.890
                                228/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KEPPEL    CORP   LTD
                             144,600        6.550         947,130.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             368,898        11.450        4,223,882.100
             CORP
             SINGAPORE
                             943,330        2.660        2,509,257.800
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             162,700        5.190         844,413.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             129,766        26.410        3,427,120.060
             UOL  GROUP   LIMITED
                              43,600        7.360         320,896.000
             VENTURE    CORP   LTD
                              22,300       16.830         375,309.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             194,400        4.130         802,872.000
             CAPITALAND      INVESTMENT
                             306,590        3.850        1,180,371.500
             LTD  SINGAPORE
     シンガポール・ドル　小計                       3,563,987                23,150,532.650
                                            (2,256,945,428)
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             287,785        5.542        1,594,904.470
     スイス・フラン
             LOGITECH     INTL-REG
                              18,983       53.360        1,012,932.880
             NESTLE    SA-REGISTERED
                             313,579       114.640        35,948,696.560
             CIE  FINANC    RICHEMONT
                              58,546       102.250         5,986,328.500
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              78,751       321.900        25,349,946.900
             GENUSSCHEIN
             SCHINDLER     HOLDING-PART
                              4,208      183.700          773,009.600
             CERT
             SIKA   INHABER
                              16,475       225.700         3,718,407.500
             SGS  SA-REG
                               650    2,232.000          1,450,800.000
             NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             244,020        82.760        20,195,095.200
             BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              5,675      157.400          893,245.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG
                               344    2,182.000           750,608.000
             CLARIANT     AG-REG
                              21,072       17.930         377,820.960
             SWISSCOM     AG-REG
                              2,942      533.400         1,569,262.800
             ABB  LTD
                             178,308        26.500        4,725,162.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                              19,842       33.500         664,707.000
             GEBERIT    AG
                              4,146      478.000         1,981,788.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                              8,438      566.000         4,775,908.000
             LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               117    9,960.000          1,165,320.000
             LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                13   101,100.000           1,314,300.000
             GIVAUDAN-REG                 1,043     3,446.000          3,594,178.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              16,632       422.100         7,020,367.200
             AG
             ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              2,595      379.200          984,024.000
             HOLCIM    LTD
                              59,521       41.530        2,471,907.130
             TEMENOS    GROUP
                              7,082       83.300         589,930.600
             BACHEM    HOLDING    AG
                              2,630       70.100         184,363.000
             SONOVA    HOLDING    AG
                              6,135      323.600         1,985,286.000
             KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              5,959      236.500         1,409,303.500
             STRAUMANN     HOLDING    AG
                              12,969       120.350         1,560,819.150
             THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              3,130      229.500          718,335.000
             THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              5,026       42.620         214,208.120
             SCHINDLER     NAMEN
                              2,720      180.400          490,688.000
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              3,610      476.500         1,720,165.000
                                229/346


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             EMS-CHEMIE      HOLDING
                               810     740.000          599,400.000
             SWISS   PRIME   SITE   AG
                              8,372       85.800         718,317.600
             PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              2,623      900.600         2,362,273.800
             AG
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              26,031       44.190        1,150,309.890
             SWISS   RE  LTD
                              32,886       74.000        2,433,564.000
             ALCON   INC
                              53,961       70.100        3,782,666.100
             VIFOR   PHARMA    AG
                              5,556      169.850          943,686.600
             UBS  GROUP   AG
                             393,795        15.645        6,160,922.770
             VAT  GROUP   AG
                              3,325      227.800          757,435.000
     スイス・フラン　小計                       1,920,305                156,100,393.830
                                           (21,771,321,927)
     スウェーデン・
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             313,452       102.400        32,097,484.800
     クローナ
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             168,168        91.310        15,355,420.080
             ERICSSON     LM-B   SHS
                             330,309        80.370        26,546,934.330
             GETINGE    AB-B   SHS
                              25,755       245.600         6,325,428.000
             INVESTOR     AB-A   SHS
                              58,437       196.900        11,506,245.300
             LUNDBERGS     B
                              7,859      442.100         3,474,463.900
             SKF  AB-B   SHS
                              46,594       165.650         7,718,296.100
             SANDVIK    AB
                             114,819       175.850        20,190,921.150
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             179,371       106.550        19,111,980.050
             BAN-A
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              43,937       161.600         7,100,219.200
             SWEDBANK     AB
                              94,382       133.800        12,628,311.600
             SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              70,211       157.750        11,075,785.250
             SHS
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             162,036        92.480        14,985,089.280
             SHS
             VOLVO   AB-A   SHS
                              24,198       174.900         4,232,230.200
             VOLVO   AB-B   SHS
                             168,857       169.260        28,580,735.820
             HOLMEN    AB-B   SHS
                              10,142       421.700         4,276,881.400
             SWEDISH    MATCH   AB
                             167,443       105.900        17,732,213.700
             TELE2   AB-B   SHS
                              64,416       121.400         7,820,102.400
             INDUSTRIVARDEN        A
                              15,292       244.000         3,731,248.000
             INDUSTRIVARDEN         C 
                              21,325       240.800         5,135,060.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                              26,907       146.520         3,942,413.640
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              44,038       92.960        4,093,772.480
             INVESTOR     AB-B   SHS
                             204,473       179.940        36,792,871.620
             HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              82,287       131.400        10,812,511.800
             ASSA   ABLOY   AB-B
                             109,539       231.400        25,347,324.600
             TELIA   CO  AB
                             283,582        40.370        11,448,205.340
             BOLIDEN    AB
                              29,779       326.650         9,727,310.350
             ALFA   LAVAL   AB
                              35,313       266.800         9,421,508.400
             KINNEVIK     AB-B
                              22,633       158.550         3,588,462.150
             FASTIGHETS      AB  BALDER
                              72,942       50.980        3,718,583.160
             INDUTRADE     AB
                              29,769       205.500         6,117,529.500
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              47,769       81.860        3,910,370.340
             NIBE   INDUSTRIER      AB
                             160,889        83.960        13,508,240.440
                                230/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM
                              18,380       232.800         4,278,864.000
             AB
             HEXAGON    AB-B   SHS
                             223,124       112.700        25,146,074.800
             SAGAX   AB
                              19,038       207.200         3,944,673.600
             EPIROC    AB-A
                              71,353       169.800        12,115,739.400
             EPIROC    AB-B
                              41,205       150.250         6,191,051.250
             ESSITY    AB-B
                              66,425       274.400        18,227,020.000
             EQT  AB
                              31,718       224.400         7,117,519.200
             EMBRACER     GROUP   AB
                              79,791       82.890        6,613,875.990
             VOLVO   CAR  AB
                              63,710       77.650        4,947,081.500
             LIFCO   AB
                              26,835       174.100         4,671,973.500
             EVOLUTION     AB
                              19,664       927.900        18,246,225.600
             NORDEA    BANK   ABP
                             369,557        94.950        35,089,437.150
             INVESTMENT      AB  LATOUR
                              15,539       222.000         3,449,658.000
             SINCH   AB
                              59,403       36.200        2,150,388.600
     スウェーデン・クローナ　小計                       4,342,665                554,243,736.970
                                            (7,160,829,082)
     デンマーク・ク
             CARLSBERG     AS-B
                              10,908       938.200        10,233,885.600
     ローネ
             A P MOLLER    A/S
                               557    17,710.000          9,864,470.000
             AP  MOLLER    MAERSK    A
                               359    17,630.000          6,329,170.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              72,887       102.000         7,434,474.000
             GENMAB    A/S
                              7,409     2,494.000         18,478,046.000
             NOVOZYMES-B      SHS
                              23,859       438.800        10,469,329.200
             ROCKWOOL     AS
                               873    1,649.500          1,440,013.500
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                             188,256       799.000        150,416,544.000
             GN  STORE   NORD   A/S
                              15,343       253.200         3,884,847.600
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             114,856       170.860        19,624,296.160
             COLOPLAST-B                12,609       827.400        10,432,686.600
             DSV  A/S
                              21,906      1,047.500         22,946,535.000
             DEMANT    A/S
                              11,367       276.100         3,138,428.700
             TRYG   A/S
                              37,118       161.700         6,001,980.600
             PANDORA    A/S
                              9,912      476.900         4,727,032.800
             CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              12,538       477.000         5,980,626.000
             A/S
             ORSTED    A/S
                              20,956       804.700        16,863,293.200
     デンマーク・クローネ　小計                        561,713               308,265,658.960
                                            (5,739,906,570)
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             164,341        7.360        1,209,549.760
     ド・ドル        LTD
             FISHER    & PAYKEL
                              60,887       21.410        1,303,590.670
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             219,038        4.930        1,079,857.340
             MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              62,834        5.940         373,233.960
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             132,157        4.750         627,745.750
     ニュージーランド・ドル　小計                        639,257                4,593,977.480
                                             (387,318,241)
     ノルウェー・ク
             MOWI   ASA
                              45,504       234.800        10,684,339.200
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                             162,971        55.020        8,966,664.420
                                231/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TELENOR    ASA
                              71,764       133.650         9,591,258.600
             KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                              11,185       351.200         3,928,172.000
             ORKLA   ASA
                              72,906       81.640        5,952,045.840
             EQUINOR    ASA
                             110,053       334.750        36,840,241.750
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              19,834       409.700         8,125,989.800
             AKER   BP  ASA
                              33,719       331.900        11,191,336.100
             SALMAR    ASA
                              7,248      706.500         5,120,712.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              25,721       205.000         5,272,805.000
             ASA
             ADEVINTA     ASA
                              24,382       75.750        1,846,936.500
             DNB  BANK   ASA
                             105,251       180.200        18,966,230.200
     ノルウェー・クローネ　小計                        690,538               126,486,731.410
                                            (1,708,835,741)
             CRH  PLC
                              85,408       34.415        2,939,316.320
     ユーロ
             FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              17,911       96.220        1,723,396.420
             PLC
             KERRY   GROUP   PLC-A
                              18,268       96.680        1,766,150.240
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                              17,451       58.760        1,025,420.760
             UMICORE                24,290       33.800         821,002.000
             AIR  LIQUIDE
                              58,167       128.460         7,472,132.820
             AIRBUS    SE
                              66,175       96.040        6,355,447.000
             AXA  SA
                             216,226        21.605        4,671,562.730
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              72,439       23.370        1,692,899.430
             ADIDAS    AG
                              19,278       168.460         3,247,571.880
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                             118,133        15.370        1,815,704.210
             DASSAULT     AVIATION     SA
                              3,120      146.300          456,456.000
             DANONE                70,858       53.590        3,797,280.220
             SAFRAN    SA
                              38,630       99.420        3,840,594.600
             INTESA    SANPAOLO
                            1,851,944         1.762        3,263,125.320
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              34,364       76.040        2,613,038.560
             AG
             ACCOR   SA
                              18,305       27.210         498,079.050
             BOUYGUES                21,922       28.580         626,530.760
             BNP  PARIBAS
                             124,442        45.460        5,657,133.320
             THALES    SA
                              11,069       119.900         1,327,173.100
             CAPGEMINI     SA
                              18,395       167.500         3,081,162.500
             UNICREDIT     SPA
                             241,149        9.492        2,288,986.300
             D'IETEREN     TRDG
                              2,736      146.200          400,003.200
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                              18,896       144.000         2,721,024.000
             COMMERZBANK      AG
                             112,781        6.406         722,475.080
             EIFFAGE                 8,993       88.120         792,463.160
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              48,948       28.910        1,415,086.680
             UNITED    INTERNET
                              10,010       27.600         276,276.000
             PUBLICIS     GROUPE
                              26,472       44.250        1,171,386.000
             IBERDROLA     SA
                             649,973        9.912        6,442,532.370
             ENI  SPA
                             278,442        11.226        3,125,789.890
             JERONIMO     MARTINS
                              34,644       21.060         729,602.640
             KESKO   OYJ-B
                              35,252       23.330         822,429.160
             KBC  GROUPE
                              28,279       52.920        1,496,524.680
                                232/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HANNOVER     RUECK   SE
                              7,105      139.000          987,595.000
             WARTSILA     OYJ
                              50,956        7.918         403,469.600
             L'OREAL                26,930       330.450         8,899,018.500
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              30,972       606.900        18,796,906.800
             VUITTON    SE
             GEA  GROUP   AG
                              17,490       33.690         589,238.100
             BOLLORE                114,808        4.608         529,035.260
             MEDIOBANCA      SPA
                              60,688        8.428         511,478.460
             MICHELIN(CGDE)-B                77,776       27.055        2,104,229.680
             CONTINENTAL      AG
                              12,921       67.800         876,043.800
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             111,656        36.355        4,059,253.880
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              22,291       17.920         399,454.720
             ENERGY
             OMV  AG
                              17,258       41.270         712,237.660
             VERBUND    AG
                              7,320      102.600          751,032.000
             PERNOD-RICARD                23,542       177.850         4,186,944.700
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              16,854       67.740        1,141,689.960
             PFD
             RENAULT    SA
                              19,671       24.620         484,300.020
             REPSOL    SA
                             161,783        12.980        2,099,943.340
             REMY   COINTREAU
                              2,866      178.000          510,148.000
             MERCK   KGAA
                              13,847       175.100         2,424,609.700
             COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              56,977       42.985        2,449,156.340
             GOBAIN
             RWE  AG
                              69,945       35.820        2,505,429.900
             SEB  SA
                              2,596       95.500         247,918.000
             SOCIETE    GENERALE-A
                              90,814       20.825        1,891,201.550
             VINCI   S.A.
                              58,131       88.180        5,125,991.580
             SODEXO                 9,822       73.540         722,309.880
             SOFINA                 1,449      212.800          308,347.200
             SOLVAY    SA
                              9,070       80.680         731,767.600
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              60,461       117.240         7,088,447.640
             VIVENDI    SE
                              76,073        9.718         739,277.410
             SAP  SE
                             116,604        89.600        10,447,718.400
             TELEFONICA      S.A
                             614,947        4.720        2,902,549.840
             TOTALENERGIES       SE
                             275,608        49.270        13,579,206.160
             VALEO                26,570       18.880         501,641.600
             E.ON   SE
                             256,515        8.184        2,099,318.760
             VOEST-ALPINE       AG
                              10,593       21.160         224,147.880
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              10,815       60.750         657,011.250
             SIEMENS    AG-REG
                              85,594       99.840        8,545,704.960
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              62,233       29.630        1,843,963.790
             ING  GROEP   NV-CVA
                             438,532        9.423        4,132,287.030
             PUMA   AG
                              10,980       65.980         724,460.400
             BAYER   AG
                             110,053        57.830        6,364,364.990
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              58,535       15.500         907,292.500
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              19,644       61.880        1,215,570.720
             VORZUG
             MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                              89,877       55.870        5,021,427.990
                                233/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BASF   SE
                             104,334        42.915        4,477,493.610
             BEIERSDORF      AG
                              10,944       98.940        1,082,799.360
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                              14,634       47.330         692,627.220
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              23,855       47.600        1,135,498.000
             AG  & CO
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                              5,188      219.450         1,138,506.600
             ORANGE                228,746        10.596        2,423,792.610
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              52,583       42.440        2,231,622.520
             RANDSTAD     NV
                              11,897       48.620         578,432.140
             ALLIANZ    SE
                              45,614       180.280         8,223,291.920
             ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             317,956        4.639        1,474,997.880
             KONINKLIJKE      AHOLD
                             112,674        26.390        2,973,466.860
             DELHAIZE     NV
             HERMES    INTL
                              3,559     1,070.000          3,808,130.000
             ENDESA    S.A.
                              37,701       18.075         681,445.570
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              72,342        5.801         419,655.940
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              38,446       24.500         941,927.000
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              15,818       224.200         3,546,395.600
             REG
             ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              67,059       21.860        1,465,909.740
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              75,193       37.260        2,801,691.180
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              23,571       21.690         511,254.990
             SERV
             RHEINMETALL      STAMM
                              4,693      195.000          915,135.000
             HEINEKEN     NV
                              29,630       93.020        2,756,182.600
             AKZO   NOBEL
                              19,812       63.380        1,255,684.560
             ASML   HOLDING    NV
                              45,397       446.150        20,253,871.550
             AEGON   NV
                             196,332        4.166         817,919.110
             VOLKSWAGEN      AG
                              3,315      188.700          625,540.500
             VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              20,739       134.460         2,788,565.940
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             720,570        4.397        3,168,346.290
             ARGENTA
             KERING                 8,379      501.000         4,197,879.000
             ACCIONA    S.A.
                              2,642      189.800          501,451.600
             FORTUM    OYJ
                              54,194       13.020         705,605.880
             AGEAS                18,136       42.680         774,044.480
             UCB  SA
                              13,322       85.940        1,144,892.680
             NEMETSCHEK      SE
                              5,104       61.060         311,650.240
             CARREFOUR     SA
                              64,831       17.170        1,113,148.270
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              17,677       28.050         495,839.850
             NOKIA   OYJ
                             577,711        4.602        2,658,626.020
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             101,426        21.215        2,151,752.590
             WOLTERS    KLUWER-CVA
                              28,129       95.880        2,697,008.520
             SANOFI                126,926        99.330        12,607,559.580
             STMICROELECTRONICS          NV
                              74,365       30.830        2,292,672.950
             ELISA   OYJ
                              14,618       54.320         794,049.760
             BANCO   SANTANDER     SA
                            1,937,631         2.613        5,063,029.800
             RED  ELECTRICA     DE
                              49,011       18.125         888,324.370
             CORPORACION      SA
                                234/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             QIAGEN    N.V.
                              27,412       47.430        1,300,151.160
             DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             226,269        8.200        1,855,405.800
             BMW  VORZUG
                              7,821       70.550         551,771.550
             ENEL   SPA
                             910,090        5.252        4,779,792.680
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             363,502        19.216        6,985,054.430
             SARTORIUS     AG
                              2,847      379.200         1,079,582.400
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              11,032       41.940         462,682.080
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             148,000        23.250        3,441,000.000
             RATIONAL     AG
                               516     619.000          319,404.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              4,866      127.350          619,685.100
             BECHTLE    AG
                              8,139       40.050         325,966.950
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                             358,749        3.383        1,213,647.860
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                              14,779       77.680        1,148,032.720
             TELEPERFORMANCE                 6,746      310.000         2,091,260.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              21,263       159.950         3,401,016.850
             EURAZEO                 5,673       62.100         352,293.300
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              11,318       82.280         931,245.040
             SA
             HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              10,853       73.400         796,610.200
             INDITEX                116,799        23.330        2,724,920.670
             ESSILORLUXOTTICA                32,135       143.650         4,616,192.750
             SNAM   SPA
                             210,122        4.995        1,049,559.390
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                             143,720        8.741        1,256,256.520
             ENAGAS                24,864       19.655         488,701.920
             WENDEL                 2,354       82.850         195,028.900
             TENARIS    SA
                              55,855       12.680         708,241.400
             TELECOM    ITALIA    SPA
                             908,286        0.258         234,337.780
             ATLANTIA     SPA
                              55,336       22.340        1,236,206.240
             PROXIMUS                14,640       14.390         210,669.600
             TERNA   SPA
                             166,064        7.362        1,222,563.160
             BIOMERIEUX                 4,870      104.700          509,889.000
             GRIFOLS    SA
                              31,982       16.900         540,495.800
             FERROVIAL     SA
                              55,374       26.000        1,439,724.000
             NESTE   OYJ
                              45,715       44.200        2,020,603.000
             RECORDATI     SPA
                              10,908       43.520         474,716.160
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              57,775       10.305         595,371.370
             MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              6,008      175.500         1,054,404.000
             AG
             KONE   OYJ
                              39,178       47.180        1,848,418.040
             ELIA   GROUP
                              4,078      142.800          582,338.400
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              3,109      336.100         1,044,934.900
             ENGIE                206,708        10.834        2,239,474.470
             ALSTOM                37,007       24.320         900,010.240
             ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              65,012        9.560         621,514.720
             IPSEN   SA
                              3,873       93.150         360,769.950
             ARKEMA    SA
                              6,392       93.580         598,163.360
             LEGRAND    SA
                              30,081       72.780        2,189,295.180
             AMPLIFON     SPA
                              12,300       31.150         383,145.000
             ADP                 3,975      122.550          487,136.250
                                235/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ORION   OYJ
                              13,559       44.010         596,731.590
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              59,406       10.245         608,614.470
             SHRS
             SYMRISE    AG
                              15,064       107.950         1,626,158.800
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              25,552       32.880         840,149.760
             PRYSMIAN     SPA
                              30,728       27.190         835,494.320
             DIASORIN     ITALIA    SPA
                              2,429      135.800          329,858.200
             CAIXABANK                498,058        3.001        1,494,672.050
             BUREAU    VERITAS    SA
                              31,295       24.520         767,353.400
             GETLINK                44,292       17.890         792,383.880
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              29,561       24.250         716,854.250
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              51,056       53.520        2,732,517.120
             BRENNTAG     SE
                              17,934       62.680        1,124,103.120
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              24,687       20.420         504,108.540
             EDENRED                26,160       45.240        1,183,478.400
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             105,474        2.860         301,655.640
             HOLDING    AG
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                              8,209       79.340         651,302.060
             KION   GROUP   AG
                              7,874       43.040         338,896.960
             VONOVIA    SE
                              78,397       28.460        2,231,178.620
             KNORR-BREMSE       AG
                              7,195       56.780         408,532.100
             OCI  NV
                              12,329       29.560         364,445.240
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              30,120       49.230        1,482,807.600
             FERRARI    NV
                              14,074       190.700         2,683,911.800
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                             112,387        11.455        1,287,393.080
             AROUNDTOWN      SA
                             113,225        3.046         344,883.350
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,858       31.500         279,027.000
             SAEM
             MONCLER    SPA
                              25,014       41.480        1,037,580.720
             NEXI   SPA
                              58,847        8.280         487,253.160
             PROSUS    NV
                              93,541       67.600        6,323,371.600
             IBERDROLA     SA-RTS
                             649,973        0.277         180,042.520
             JDE  PEET'S    BV
                              7,893       27.000         213,111.000
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              46,508       14.840         690,178.720
             EURONEXT     NV
                              10,081       76.620         772,406.220
             IMCD   NV
                              6,823      136.850          933,727.550
             WORLDLINE     SA
                              24,912       35.190         876,653.280
             NN  GROUP   NV
                              31,214       44.470        1,388,086.580
             FINECOBANK      SPA
                              75,180       12.155         913,812.900
             ARGENX    SE
                              5,297      348.400         1,845,474.800
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                              82,533       20.945        1,728,653.680
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              47,088       25.305        1,191,561.840
             ZALANDO    SE
                              24,405       27.120         661,863.600
             STELLANTIS      NV
                             245,839        12.458        3,062,662.260
             AENA   SME  SA
                              8,494      122.000         1,036,268.000
             CELLNEX    TELECOM    SAU
                              59,261       38.600        2,287,474.600
             JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                              22,670       15.902         360,498.340
             ABN  AMRO   BANK   NV
                              52,835       10.610         560,579.350
             EXOR   NV
                              10,514       62.760         659,858.640
                                236/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SCOUT24    SE
                              10,048       54.880         551,434.240
             COVESTRO     AG
                              20,258       33.440         677,427.520
             HELLOFRESH      SE
                              17,856       34.040         607,818.240
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              97,316       54.630        5,316,373.080
             SA/NV
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              58,889        8.688         511,627.630
             AMUNDI    SA
                              6,292       51.500         324,038.000
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              41,879        9.980         417,952.420
             ITALIANE     SPA
             ADYEN   NV
                              2,458     1,469.600          3,612,276.800
             UNIPER    SE
                              11,072       10.920         120,906.240
             DELIVERY     HERO   SE
                              17,246       38.820         669,489.720
     ユーロ　小計                      20,953,800                452,161,277.720
                                           (62,665,031,479)
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             257,000        14.580        3,747,060.000
     香港・ドル
             CLP  HOLDINGS     LTD
                             171,296        66.300        11,356,924.800
             CK  INFRASTRUCTURE
                              57,314       48.750        2,794,057.500
             HOLDINGS     LTD
             HONG   KONG   EXCHANGES
                             135,391       375.800        50,879,937.800
             &CLEAR
             MTR  CORP
                             192,441        41.400        7,967,057.400
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              79,896       133.300        10,650,136.800
             HENDERSON     LAND
                             170,972        28.800        4,923,993.600
             DEVELOPMENT
             POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             151,320        49.900        7,550,868.000
             LTD
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,245,406         8.550       10,648,221.300
             GALAXY    ENTERTAINMENT
                             260,904        47.650        12,432,075.600
             GROUP   LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             419,995        29.100        12,221,854.500
             LTD
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             173,066        27.350        4,733,355.100
             SINO   LAND   CO
                             411,200        11.380        4,679,456.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             161,065        93.900        15,124,003.500
             SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              53,020       46.300        2,454,826.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             159,156        88.950        14,156,926.200
             XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             178,000        18.340        3,264,520.000
             LTD
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                             233,000        15.020        3,499,660.000
             GROUP   LTD
             AIA  GROUP   LTD
                            1,353,916         85.150       115,285,947.400
             HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             463,136        10.880        5,038,919.680
             SANDS   CHINA   LTD
                             260,600        18.660        4,862,796.000
             SITC   INTERNATIONAL       CO
                             140,000        23.400        3,276,000.000
             LTD
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             114,400        19.080        2,182,752.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                             196,135        36.700        7,198,154.500
             INVESTMENT      CO  LTD
             ESR  GROUP   LTD
                             216,400        20.800        4,501,120.000
                                237/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
             & HK  ELECTRIC
                             246,500        7.250        1,787,125.000
             INVESTMENTS      LTD
             BUDWEISER     BREWING    CO
                             161,300        23.100        3,726,030.000
             APAC   LTD
             WH  GROUP   LTD
                             931,500        5.870        5,467,905.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             310,445        53.200        16,515,674.000
             LTD
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             221,695        56.100        12,437,089.500
     香港・ドル　小計                       9,126,469                365,364,447.180
                                            (6,353,687,736)
     合計                      122,831,378                 699,468,086,811
                                           (699,468,086,811)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年7月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                       108,264.000          1,003,607.280
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       184,374.000          3,497,574.780
                     GPT  GROUP
                                       219,223.000           993,080.190
                     MIRVAC    GROUP
                                       432,802.000           913,212.220
                     SCENTRE    GROUP
                                       647,197.000          1,760,375.840
                     STOCKLAND                  259,328.000           980,259.840
                     VICINITY     CENTRES
                                       386,564.000           724,807.500
             オーストラリア・ドル　小計                          2,237,752.000           9,872,917.650
                                                 (921,636,863)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       440,678.000          1,282,372.980
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       568,831.000          1,194,545.100
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       206,400.000           371,520.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       474,100.000           834,416.000
                     TRUST
             シンガポール・ドル　小計                          1,690,009.000           3,682,854.080
                                                 (359,041,444)
     投資信託受益証券　合計
                                        3,927,761         1,280,678,307
                                                (1,280,678,307)
     投資証券       アメリカ・ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        16,597.000         2,428,970.950
                     EQUIT
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                        34,348.000         1,230,688.840
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        50,890.000         12,977,458.900
                     ANNALY    CAPITAL
                                       181,793.000          1,112,573.160
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        15,391.000         2,932,908.960
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        15,660.000         1,396,089.000
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        11,279.000         1,497,174.460
                                238/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CROWN   CASTLE
                                        48,326.000         8,283,076.400
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        32,050.000         4,048,876.500
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        42,490.000         2,433,402.300
                     EQUINIX    INC
                                        10,180.000         6,622,293.600
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        20,486.000         1,483,800.980
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        38,369.000         2,738,395.530
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        7,316.000         1,923,522.720
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        14,919.000         2,582,329.710
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        62,566.000         1,640,480.520
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        78,715.000         1,255,504.250
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        69,205.000         2,523,906.350
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        30,120.000         1,466,844.000
                     KIMCO   REALTY
                                        71,517.000         1,417,466.940
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        72,327.000         1,127,577.930
                     MID  AMERICA
                                        12,263.000         2,082,625.290
                     PROLOGIS     INC
                                        82,861.000         10,074,240.380
                     PUBLIC    STORAGE
                                        17,682.000         5,584,506.060
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        65,893.000         4,545,299.140
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        15,613.000          931,003.190
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        12,240.000         3,968,330.400
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        37,061.000         3,620,489.090
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        13,260.000         2,126,638.800
                     UDR  INC
                                        34,650.000         1,552,666.500
                     VENTAS    INC
                                        42,297.000         2,147,418.690
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       105,573.000          3,306,546.360
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        16,223.000          475,496.130
                     WELLTOWER     INC
                                        50,106.000         4,114,203.660
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        83,741.000         2,931,772.410
                     WP  CAREY   INC
                                        21,266.000         1,736,368.900
             アメリカ・ドル　小計                          1,535,273.000          112,320,947.000
                                               (15,328,439,637)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       119,111.000           556,605.700
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        77,092.000          528,080.200
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       139,569.000          1,402,668.450
             イギリス・ポンド　小計                           335,772.000          2,487,354.350
                                                 (407,652,504)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,722.000          386,820.700
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        14,424.000          291,076.320
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計                           23,146.000          677,897.020
                                                  (71,416,451)
             ユーロ         COVIVIO                   5,066.000          275,590.400
                     GECINA    SA
                                        5,045.000          453,293.250
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     KLEPIERRE                  25,279.000          501,156.170
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        13,535.000          681,622.600
                     WESTFIELD
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        16,790.000          523,848.000
             ユーロ　小計                           65,715.000         2,435,510.420
                                                 (337,537,389)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       233,616.000         15,149,997.600
             香港・ドル　小計                           233,616.000         15,149,997.600
                                                 (263,458,458)
     投資証券　合計                                   2,193,522        16,408,504,439
                                               (16,408,504,439)
     合計                                           17,689,182,746
                                               (17,689,182,746)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            603銘
     アメリカ・ドル             株式              70.43          －    －         74.02
                              柄
                  投資証券         36銘柄      －         －   2.09
     イギリス・ポンド             株式         78銘柄     4.42          －    －          4.56
                  投資証券          3銘柄      －         －   0.06
     イスラエル・シュケル             株式          9銘柄     0.15          －    －          0.15
     オーストラリア・ドル             株式         52銘柄     2.11          －    －          2.28
                  投資信託受益証券          7銘柄
                                  －        0.13     －
     カナダ・ドル             株式         86銘柄     3.70          －    －          3.78
                  投資証券          2銘柄      －         －   0.01
     シンガポール・ドル             株式         14銘柄     0.31          －    －          0.36
                  投資信託受益証券          4銘柄      －        0.05     －
     スイス・フラン             株式         41銘柄     2.97          －    －          3.04
     スウェーデン・クローナ             株式         47銘柄     0.98          －    －          1.00
     デンマーク・クローネ             株式         17銘柄     0.78          －    －          0.80
     ニュージーランド・ドル             株式          5銘柄     0.05          －    －          0.05
     ノルウェー・クローネ             株式         12銘柄
                                 0.23          －    －          0.24
                            224銘
     ユーロ             株式               8.56          －    －          8.79
                              柄
                  投資証券          5銘柄      －         －   0.05
     香港・ドル             株式         30銘柄
                                 0.87          －    －          0.92
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年7月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                            13,272,685,869
        コール・ローン                                             4,416,790,074
        国債証券                                           136,852,495,185
        派生商品評価勘定                                              12,849,960
        未収入金                                             2,514,912,830
        未収利息                                              631,106,126
                                                     1,234,608,117
        前払費用
        流動資産合計                                           158,935,448,161
       資産合計                                             158,935,448,161
     負債の部
       流動負債
        未払金                                            18,718,608,681
                                                      207,141,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            18,925,749,681
       負債合計                                             18,925,749,681
     純資産の部
       元本等
        元本                                            70,118,981,084
        剰余金
                                                    69,890,717,396
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           140,009,698,480
       純資産合計                                             140,009,698,480
     負債純資産合計                                              158,935,448,161
                                242/346











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年1月12日
              項目
                                      至　2022年7月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年7月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           67,295,763,529円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          122,266,039,745円
        同期中一部解約元本額                                          119,442,822,190円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            131,087,402円
        ドラップ）
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,000,390,968円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            146,824,403円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            406,871,944円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            169,306,399円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              827,132円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             3,486,312円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             34,173,431円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,361,417円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             4,742,321円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             59,256,549円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            247,220,954円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            378,978,482円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            682,627,449円
        投資のソムリエ                                           20,498,469,123円
        クルーズコントロール                                             58,452,826円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,310,869,154円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            291,081,635円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           1,383,431,937円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           6,895,622,254円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            509,349,876円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            325,064,388円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             53,791,922円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             26,528,257円
                                243/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             8,949,450円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            173,063,432円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            707,875,975円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            217,340,122円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             62,578,741円
                                                     27,702,631円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             17,891,303円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             3,317,416円
        エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                           25,314,461,916円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            504,474,892円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,250,092,369円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）                                            428,383,260円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             23,194,881円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             18,173,723円
        エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             9,050,826円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            170,037,066円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             82,417,986円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           4,479,158,560円
        機関投資家限定）
        計                                           70,118,981,084円
     ２.   受益権の総数                                           70,118,981,084口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年1月12日
              項目
                                      至　2022年7月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年7月11日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年7月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △5,283,518,104
     合計                                              △5,283,518,104
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2022年4月19日から2022年7月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年7月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                   4,050,000,000              －    4,062,849,960          12,849,960
          アメリカ・ドル                 4,050,000,000              －    4,062,849,960          12,849,960
     合計                      4,050,000,000              －    4,062,849,960          12,849,960
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
                                245/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年7月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.9967円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (19,967円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年7月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      3,000,000.000           2,912,283.000
                     0.75   09/02/23
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      5,000,000.000           4,498,000.000
                     1.625   06/02/28
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L   1.7
                                      5,000,000.000           4,287,495.000
                     03/02/31
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      6,000,000.000           5,210,472.000
                     1.875   09/15/31
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      6,000,000.000           5,834,622.000
                     2.125   09/30/24
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L   2.5
                                      8,000,000.000           7,811,200.000
                     04/16/25
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L   2.5
                                      6,000,000.000           5,600,958.000
                     09/30/29
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L   2.7
                                      2,000,000.000           1,371,578.000
                     09/02/70
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      8,000,000.000           7,732,840.000
                     3.125   04/16/30
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      10,000,000.000           7,933,010.000
                     3.125   09/30/49
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      11,000,000.000           10,895,060.000
                     3.125   10/11/27
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      10,000,000.000           9,077,250.000
                     3.875   04/16/50
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                      6,000,000.000           5,715,000.000
                     4.125   10/11/47
                     BRAZIL    2.875   06/06/25
                                      7,000,000.000           6,632,817.170
                     BRAZIL    3.75   09/12/31
                                      6,000,000.000           4,954,298.220
                     BRAZIL    3.875   06/12/30
                                      12,000,000.000           10,174,661.040
                     BRAZIL    4.5  05/30/29
                                      10,000,000.000           9,067,000.000
                     BRAZIL    4.625   01/13/28
                                      12,000,000.000           11,266,114.200
                                246/346

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                     BRAZIL    4.75   01/14/50
                                      10,000,000.000           6,853,192.100
                     BRAZIL    5.0  01/27/45
                                      4,800,000.000           3,476,679.930
                     BRAZIL    5.625   01/07/41
                                      6,100,000.000           4,934,451.460
                     BRAZIL    5.625   02/21/47
                                      4,600,000.000           3,592,215.440
                     BRAZIL    6.0  04/07/26
                                      4,800,000.000           4,993,259.760
                     BRAZIL    8.25   01/20/34
                                      5,200,000.000           5,682,040.000
                     BRAZIL    8.75   02/04/25
                                      2,000,000.000           2,238,700.000
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND   1.2
                                      2,000,000.000           1,713,954.840
                     10/21/30
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND
                                      4,000,000.000           3,694,655.600
                     1.25   10/26/26
                     COLOMBIA     3.0  01/30/30
                                      7,000,000.000           5,401,377.030
                     COLOMBIA     3.125   04/15/31
                                      12,000,000.000           9,025,891.800
                     COLOMBIA     3.25   04/22/32
                                      9,000,000.000           6,635,007.450
                     COLOMBIA     3.875   02/15/61
                                      2,000,000.000           1,173,980.500
                     COLOMBIA     4.125   02/22/42
                                      4,000,000.000           2,561,210.520
                     COLOMBIA     4.125   05/15/51
                                      5,000,000.000           3,064,960.500
                     COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                      7,000,000.000           6,610,618.910
                     COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                      10,000,000.000           8,739,726.700
                     COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                      9,000,000.000           6,131,541.510
                     COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                      9,000,000.000           6,192,900.000
                     COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                      6,000,000.000           4,379,999.460
                     CROATIA    5.5  04/04/23
                                      6,400,000.000           6,490,624.000
                     CROATIA    6.0  01/26/24
                                      5,400,000.000           5,590,366.200
                     DOMINICAN     REPUBLIC     5.5
                                      15,000,000.000           13,225,302.450
                     02/22/29
                     DOMINICAN     REPUBLIC     5.875
                                      17,000,000.000           11,766,355.690
                     01/30/60
                     DOMINICAN     REPUBLIC     6.0
                                      20,200,000.000           16,923,666.850
                     02/22/33
                     HUNGARY    2.125   09/22/31
                                      10,000,000.000           7,830,510.000
                     HUNGARY    3.125   09/21/51
                                      6,000,000.000           4,006,464.000
                     HUNGARY    5.25   06/16/29
                                      7,000,000.000           7,043,664.950
                     HUNGARY    5.375   02/21/23
                                      1,358,000.000           1,375,321.290
                     HUNGARY    5.375   03/25/24
                                      4,380,000.000           4,477,446.240
                     HUNGARY    5.75   11/22/23
                                      4,000,000.000           4,095,840.000
                     HUNGARY    7.625   03/29/41
                                      5,400,000.000           6,311,881.800
                     INDONESIA     1.85   03/12/31
                                      4,200,000.000           3,437,408.350
                     INDONESIA     2.85   02/14/30
                                      4,000,000.000           3,593,903.560
                     INDONESIA     3.05   03/12/51
                                      5,000,000.000           3,849,401.050
                     INDONESIA     3.4  09/18/29
                                      4,200,000.000           3,920,664.590
                     INDONESIA     3.5  01/11/28
                                      3,200,000.000           3,072,000.000
                     INDONESIA     3.7  10/30/49
                                      2,000,000.000           1,614,756.260
                     INDONESIA     3.85   10/15/30
                                      7,400,000.000           7,103,589.520
                     INDONESIA     4.1  04/24/28
                                      4,000,000.000           3,960,000.000
                     INDONESIA     4.125   01/15/25
                                      4,200,000.000           4,220,905.240
                     INDONESIA     4.2  10/15/50
                                      5,000,000.000           4,324,389.150
                     INDONESIA     4.35   01/08/27
                                      3,600,000.000           3,610,800.000
                     INDONESIA     4.35   01/11/48
                                      5,600,000.000           4,895,275.840
                                247/346


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                     INDONESIA     4.45   04/15/70
                                      1,200,000.000           1,030,027.620
                     INDONESIA     4.75   01/08/26
                                      5,000,000.000           5,081,655.350
                     INDONESIA     4.75   02/11/29
                                      3,200,000.000           3,247,998.460
                     INDONESIA     5.125   01/15/45
                                      3,400,000.000           3,257,624.660
                     INDONESIA     5.25   01/17/42
                                      4,500,000.000           4,406,787.850
                     INDONESIA     5.35   02/11/49
                                      2,000,000.000           1,971,724.440
                     INDONESIA     5.875   01/15/24
                                      3,200,000.000           3,301,549.660
                     INDONESIA     5.95   01/08/46
                                      3,200,000.000           3,351,502.650
                     INDONESIA     6.75   01/15/44
                                      4,100,000.000           4,729,660.780
                     INDONESIA     7.75   01/17/38
                                      3,500,000.000           4,190,627.000
                     PANAMA    2.252   09/29/32
                                      10,000,000.000           7,828,980.900
                     PANAMA    3.16   01/23/30
                                      9,000,000.000           8,066,700.000
                     PANAMA    3.75   03/16/25
                                       800,000.000           789,693.620
                     PANAMA    3.87   07/23/60
                                      10,000,000.000           7,124,313.900
                     PANAMA    3.875   03/17/28
                                      3,700,000.000           3,544,839.830
                     PANAMA    4.5  01/19/63
                                      6,000,000.000           4,645,336.980
                     PANAMA    4.5  04/01/56
                                      11,000,000.000           8,786,018.340
                     PANAMA    4.5  04/16/50
                                      12,300,000.000           10,025,983.380
                     PANAMA    6.7  01/26/36
                                      4,900,000.000           5,284,650.000
                     PANAMA    7.125   01/29/26
                                      3,800,000.000           4,127,623.800
                     PERU   1.862   12/01/32
                                      6,000,000.000           4,592,580.900
                     PERU   2.392   01/23/26
                                      4,600,000.000           4,306,203.240
                     PERU   2.78   12/01/60
                                      8,000,000.000           5,020,026.720
                     PERU   2.783   01/23/31
                                      16,000,000.000           13,632,752.160
                     PERU   2.844   06/20/30
                                      3,000,000.000           2,622,952.350
                     PERU   3.0  01/15/34
                                      7,000,000.000           5,800,081.490
                     PERU   3.3  03/11/41
                                      4,000,000.000           3,076,482.920
                     PERU   3.55   03/10/51
                                      7,000,000.000           5,314,787.800
                     PERU   5.625   11/18/50
                                      6,000,000.000           6,302,001.840
                     PHILIPPINES      1.648
                                      5,600,000.000           4,535,516.550
                     06/10/31
                     PHILIPPINES      2.457
                                      5,800,000.000           5,080,579.890
                     05/05/30
                     PHILIPPINES      2.65
                                      6,000,000.000           4,204,859.040
                     12/10/45
                     PHILIPPINES      2.95
                                      3,000,000.000           2,185,272.510
                     05/05/45
                     PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                      9,000,000.000           8,549,955.000
                     PHILIPPINES      3.2  07/06/46
                                      6,000,000.000           4,550,218.500
                     PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                      5,000,000.000           4,211,748.400
                     PHILIPPINES      3.75
                                      7,200,000.000           7,055,961.040
                     01/14/29
                     PHILIPPINES      3.95
                                      6,000,000.000           5,279,067.180
                     01/20/40
                     PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                      3,000,000.000           3,037,451.160
                     PHILIPPINES      6.375
                                      5,000,000.000           5,630,643.100
                     10/23/34
                     PHILIPPINES      7.75
                                      3,100,000.000           3,773,992.350
                     01/14/31
                                248/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                      4,800,000.000           6,220,663.720
                     REPUBLIC     OF  CHILE   2.45
                                      8,200,000.000           6,999,344.110
                     01/31/31
                     REPUBLIC     OF  CHILE   2.55
                                      7,200,000.000           6,120,863.130
                     01/27/32
                     REPUBLIC     OF  CHILE   2.55
                                      9,000,000.000           7,353,256.230
                     07/27/33
                     REPUBLIC     OF  CHILE   2.75
                                      4,200,000.000           3,929,991.150
                     01/31/27
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.1
                                      5,000,000.000           3,383,626.700
                     01/22/61
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.1
                                      9,000,000.000           6,819,469.830
                     05/07/41
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.24
                                      6,600,000.000           6,221,983.280
                     02/06/28
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.5
                                      7,000,000.000           5,386,487.260
                     01/25/50
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.5
                                      6,200,000.000           5,502,692.320
                     01/31/34
                     REPUBLIC     OF  CHILE   3.5
                                      4,000,000.000           3,025,234.840
                     04/15/53
                     REPUBLIC     OF  CHILE   4.34
                                      7,000,000.000           6,245,365.000
                     03/07/42
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                                      13,000,000.000           13,277,751.760
                     4.375   01/23/31
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                                      12,000,000.000           11,881,537.560
                     4.975   04/20/55
                     ROMANIA    3.0  02/14/31
                                      5,000,000.000           3,927,300.000
                     ROMANIA    4.0  02/14/51
                                      11,000,000.000           7,351,410.000
                     ROMANIA    4.875   01/22/24
                                      2,800,000.000           2,809,805.600
                     ROMANIA    5.125   06/15/48
                                      5,600,000.000           4,441,388.000
                     ROMANIA    6.125   01/22/44
                                      7,600,000.000           6,787,795.600
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      7,000,000.000           5,985,000.000
                     2.25   02/02/33
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      2,000,000.000           1,995,400.000
                     2.875   03/04/23
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      8,000,000.000           7,865,600.000
                     2.9  10/22/25
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      5,200,000.000           4,975,276.800
                     3.25   10/22/30
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      4,000,000.000           3,030,904.000
                     3.45   02/02/61
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      11,000,000.000           10,964,800.000
                     3.625   03/04/28
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      4,400,000.000           3,643,508.000
                     3.75   01/21/55
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      9,000,000.000           9,116,100.000
                     4.0  04/17/25
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      8,000,000.000           8,229,144.000
                     4.375   04/16/29
                                249/346


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                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      7,000,000.000           7,254,975.000
                     4.5  04/17/30
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      6,000,000.000           5,563,824.000
                     4.5  04/22/60
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      7,000,000.000           6,549,011.000
                     4.625   10/04/47
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      7,000,000.000           6,933,045.000
                     5.0  04/17/49
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                      6,000,000.000           6,157,632.000
                     5.25   01/16/50
                     SOUTH   AFRICA    4.3
                                      7,800,000.000           6,681,714.000
                     10/12/28
                     SOUTH   AFRICA    4.85
                                      11,000,000.000           9,420,400.000
                     09/30/29
                     SOUTH   AFRICA    4.875
                                      4,400,000.000           4,187,040.000
                     04/14/26
                     SOUTH   AFRICA    5.65
                                      8,200,000.000           5,603,142.000
                     09/27/47
                     SOUTH   AFRICA    5.75
                                      14,000,000.000           9,481,220.000
                     09/30/49
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      7,000,000.000           6,325,025.000
                     06/22/30
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      3,200,000.000           3,176,518.400
                     09/16/25
                     SOUTH   AFRICA    6.3
                                      3,200,000.000           2,380,608.000
                     06/22/48
                     SOUTH   AFRICA    7.3
                                      6,000,000.000           4,797,900.000
                     04/20/52
                     STATE   OF  QATAR   3.375
                                      8,000,000.000           7,984,000.000
                     03/14/24
                     STATE   OF  QATAR   3.4
                                      7,000,000.000           6,971,300.000
                     04/16/25
                     STATE   OF  QATAR   3.75
                                      10,000,000.000           10,038,300.000
                     04/16/30
                     STATE   OF  QATAR   4.0
                                      13,000,000.000           13,253,045.000
                     03/14/29
                     STATE   OF  QATAR   4.4
                                      10,000,000.000           9,641,000.000
                     04/16/50
                     STATE   OF  QATAR   4.5
                                      11,000,000.000           11,534,050.000
                     04/23/28
                     STATE   OF  QATAR   4.817
                                      15,000,000.000           15,243,300.000
                     03/14/49
                     STATE   OF  QATAR   5.103
                                      13,000,000.000           13,704,600.000
                     04/23/48
                     UAE  INT'L   GOVT   BOND   3.25
                                      4,000,000.000           3,077,200.000
                     10/19/61
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,000,000.000           7,409,959.560
                     2.659   05/24/31
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      6,000,000.000           5,292,339.900
                     3.25   04/16/30
                                250/346


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                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,000,000.000           7,491,626.100
                     3.5  02/12/34
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      2,200,000.000           2,192,214.220
                     3.6  01/30/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      4,200,000.000           4,036,090.120
                     3.75   01/11/28
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           4,479,536.880
                     3.75   04/19/71
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           5,227,022.320
                     3.771   05/24/61
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      2,600,000.000           2,602,175.940
                     3.9  04/27/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      4,000,000.000           4,014,480.480
                     4.125   01/21/26
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      4,400,000.000           4,352,869.400
                     4.15   03/28/27
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      6,000,000.000           4,765,584.660
                     4.28   08/14/41
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,000,000.000           3,783,621.150
                     4.4  02/12/52
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,000,000.000           3,957,500.000
                     4.5  01/31/50
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           7,779,969.840
                     4.5  04/22/29
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,000,000.000           4,022,920.000
                     4.6  01/23/46
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      4,400,000.000           3,505,646.140
                     4.6  02/10/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           7,711,369.920
                     4.75   04/27/32
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      6,000,000.000           5,002,701.480
                     5.0  04/27/51
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      1,800,000.000           1,518,934.480
                     5.75   10/12/2110
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,900,000.000           5,837,675.110
                     6.05   01/11/40
             アメリカ・ドル　小計                        1,136,238,000.000           1,002,802,778.520
                                    (155,062,399,860)           (136,852,495,185)
     国債証券　合計                                155,062,399,860           136,852,495,185
                                    (155,062,399,860)           (136,852,495,185)
     合計                                           136,852,495,185
                                               (136,852,495,185)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
           通貨               銘柄数           時価比率            対する比率
                                     （％）            （％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ・ドル              国債証券            174銘柄
                                       97.75                 100.00
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年7月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             2,991,925,573
        コール・ローン                                              243,447,124
        株式                                            58,942,010,212
        投資信託受益証券                                              322,229,480
        投資証券                                              58,941,958
        派生商品評価勘定                                               8,150,152
        未収入金                                              18,459,585
        未収配当金                                              411,927,200
                                                     1,855,138,109
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            64,852,229,393
       資産合計                                             64,852,229,393
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              22,863,442
        未払金                                                 2,885
                                                      62,044,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              84,910,327
       負債合計                                                84,910,327
     純資産の部
       元本等
        元本                                            45,722,371,191
        剰余金
                                                    19,044,947,875
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            64,767,319,066
       純資産合計                                             64,767,319,066
     負債純資産合計                                               64,852,229,393
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年1月12日
              項目
                                      至　2022年7月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年7月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           53,702,663,813円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           27,600,618,554円
        同期中一部解約元本額                                           35,580,911,176円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           8,414,266,805円
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            249,308,647円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             5,577,987円
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        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             19,768,014円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            100,937,102円
                                                     26,774,998円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             14,149,987円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             23,676,113円
        たわらノーロード　新興国株式                                           9,783,186,729円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           3,101,480,645円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,881,375,585円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             25,957,775円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             96,255,390円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            161,718,540円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               93,091円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            129,016,535円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            215,353,289円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            186,462,808円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            262,228,230円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              589,547円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             13,488,479円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,955,155円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             6,553,530円
        たわらノーロード　全世界株式                                            186,898,793円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                            487,596,612円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            395,350,094円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            357,147,590円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            528,851,051円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            967,495,787円
        投資のソムリエ                                           10,185,800,391円
        クルーズコントロール                                             81,036,597円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            637,923,633円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            406,484,871円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            538,253,057円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,743,206,892円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            688,931,951円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            415,453,317円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             23,368,060円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             11,544,008円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,520,517円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             76,037,639円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            264,669,857円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            309,327,556円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             27,408,196円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             12,012,253円
                                                     7,772,856円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             1,404,817円
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             12,602,484円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            264,421,242円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             11,634,922円
        機関投資家専用）
        しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定）                                             6,349,174円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            235,467,385円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            114,224,608円
        計                                           45,722,371,191円
                                255/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   受益権の総数                                           45,722,371,191口
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年1月12日
              項目
                                      至　2022年7月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年7月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                256/346



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      2022年7月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △4,257,557,657
     投資信託受益証券                                                △59,653,722
     投資証券                                                △3,793,142
     合計                                              △4,321,004,521
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2022年4月19日から2022年7月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2022年7月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                     1,275,226            －     1,299,731         △24,505
          ブラジル・レアル                   1,275,226            －     1,299,731         △24,505
        買建                    464,277,696             －    464,558,988          281,292
          アメリカ・ドル                  464,277,696             －    464,558,988          281,292
     合計                       465,552,922             －    465,858,719          256,787
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2022年7月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   5,813,449,365              －    5,798,479,288         △14,970,077
     合計                      5,813,449,365              －    5,798,479,288         △14,970,077
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
                                257/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年7月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4165円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,165円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2022年7月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                              36,666       26.160         959,182.560
     アメリカ・ドル
             CIA  DE  MINAS
                              12,755        6.260         79,846.300
             BUENAVENTURA       SA  ADR
             SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                              24,210        0.000            0.000
             PREF
             CREDICORP     LTD
                              4,944      122.880          607,518.720
             MOBILE    TELESYSTEMS
             PUBLIC    JOINT   STOCK
                              42,311        0.000            0.000
             COMPANY    ADR
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                              5,892       51.140         301,316.880
             LUKOIL    SPON   ADR
                              33,845        0.000            0.000
             GAZPROM    PAO  ADR
                             483,471        0.000            0.000
             COMMERCIAL      INTERNATIONAL
                             128,421        1.766         226,791.480
             BANK   SP  GDR
             INNER   MONGOLIA     YITAI
                              67,100        1.635         109,708.500
             COAL   CO
             SHANGHAI     LUJIAZUI
                              86,488        0.886         76,628.360
             FIN&TRADE
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              23,800        4.199         99,936.200
             SOFTWARE     CO  LTD
             EFG-HERMES      HOLDINGS     GDR
                              10,735        1.600         17,176.000
             SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                              71,084        0.000            0.000
             X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              16,003        0.000            0.000
             NOVATEK    PJSC   GDR
                              7,413       0.000            0.000
             NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                              13,260        0.000            0.000
             MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                              53,953        0.000            0.000
             ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                             107,951        0.000            0.000
             SEVERSTAL     GDR
                              18,608        0.000            0.000
             TATNEFT    ADR
                              19,509        0.000            0.000
             VTB  BANK   PJSC
                           304,000,000          0.000            0.000
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             MAGNIT    PJSC   GDR
                              37,870        0.000            0.000
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR
                              30,924       10.130         313,260.120
             TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                              24,628        4.690         115,505.320
             VK  CO  LTD  GDR
                              9,858       0.000            0.000
             SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC
                             897,112        0.000            0.000
             YANDEX    NV
                              25,601        0.000            0.000
             PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              18,163        0.000            0.000
             HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                              13,179       39.650         522,547.350
             JOYY   INC-ADR
                              4,368       28.050         122,522.400
             DAQO   NEW  ENERGY    CORP   ADR
                              4,112       73.830         303,588.960
             ZAI  LAB  LTD  ADR
                              6,331       38.500         243,743.500
             TCS  GROUP   HOLDING    PLC
                              9,961       0.000            0.000
             GDR
             360  DIGITECH     INC  ADR
                              5,813       15.550          90,392.150
             NIO  INC  ADR
                              87,940       22.600        1,987,444.000
             TENCENT    MUSIC
                              50,131        4.810         241,130.110
             ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
             AUTOHOME     INC  ADR
                              5,337       37.830         201,898.710
             WEIBO   CORP   ADR
                              4,386       22.840         100,176.240
             KANZHUN    LTD  ADR
                              5,650       26.340         148,821.000
             RLX  TECHNOLOGY      INC  ADR
                              30,011        1.940         58,221.340
             KE  HOLDINGS     INC  ADR
                              20,023       16.710         334,584.330
             LEGEND    BIOTECH    CORP   ADR
                              2,864       56.050         160,527.200
             LI  AUTO   INC  ADR
                              36,778       38.900        1,430,664.200
             XPENG   INC  ADR
                              28,404       32.130         912,620.520
             OZON   HOLDINGS     PLC  ADR
                              4,537       0.000            0.000
             LUFAX   HOLDING    LTD  ADR
                              58,560        5.680         332,620.800
             PINDUODUO     INC  ADR
                              29,368       60.800        1,785,574.400
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                              28,036       48.310        1,354,419.160
             IQIYI   INC  ADR
                              27,254        4.210         114,739.340
             POLYUS    PJSC   GDR
                              6,787       0.000            0.000
             HUTCHMED     CHINA   LTD  ADR
                              6,136       15.520          95,230.720
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                              28,295       26.890         760,852.550
             ADR
             BEIGENE    LTD  ADR
                              3,171      188.740          598,494.540
     アメリカ・ドル　小計                      306,820,007                 14,807,683.960
                                            (2,020,804,630)
             ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
     アラブ首長国連
                              88,305        8.000         706,440.000
     邦・ディルハム
             PJSC
             DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             197,234        5.430        1,070,980.620
             EMIRATES
             TELECOMMUNICATIONS          GROUP
                             231,448        25.720        5,952,842.560
             CO  PJSC
             ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             191,403        8.210        1,571,418.630
             BANK   PJSC
             FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             294,659        18.340        5,404,046.060
             PJSC
             EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             268,691        5.140        1,381,071.740
             ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             273,432        4.360        1,192,163.520
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             EMIRATES     NBD  BANK   PJSC
                             124,639        11.850        1,476,972.150
             ABU  DHABI   NATIONAL     OIL
                             188,136        4.250         799,578.000
             CO  FOR  DISTRIBUTION       PJSC
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                       1,857,947                19,555,513.280
                                             (727,856,204)
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             202,640      2,391.400         484,593,296.000
     インド・ルピー
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                              61,205       325.300        19,909,986.500
             LTD
             ASIAN   PAINTS    LTD
                              25,667      2,879.800         73,915,826.600
             EICHER    MOTORS    LTD
                              9,376     2,931.600         27,486,681.600
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                              17,291      1,391.350         24,057,832.850
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              58,364      1,133.600         66,161,430.400
             SHREE   CEMENT    LTD
                               709    19,932.800          14,132,355.200
             ICICI   BANK   LTD
                             340,870       755.700        257,595,459.000
             HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                              50,310       241.300        12,139,803.000
             LTD
             STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             117,731       488.550        57,517,480.050
             CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                              18,416       656.600        12,091,945.600
             LTD
             TATA   STEEL   LTD
                              49,675       885.900        44,007,082.500
             TATA   MOTORS    LTD
                             110,235       441.550        48,674,264.250
             JSW  STEEL   LTD
                              45,446       566.200        25,731,525.200
             TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                              34,551       761.400        26,307,131.400
             LTD
             TATA   POWER   CO  LTD
                              98,347       220.050        21,641,257.350
             BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                              7,269     3,816.950         27,745,409.550
             NESTLE    INDIA   LTD
                              2,172     18,419.150          40,006,393.800
             GAIL   INDIA   LTD
                             113,561       137.250        15,586,247.250
             KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                              37,549      1,744.750         65,513,617.750
             VEDANTA    LTD
                              48,784       224.000        10,927,616.000
             AXIS   BANK   LTD
                             151,951       669.150        101,678,011.650
             TITAN   COMPANY    LTD
                              23,196      2,144.350         49,740,342.600
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             179,820       121.500        21,848,130.000
             LTD
             COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              8,871     1,566.700         13,898,195.700
             LTD
             BHARAT    ELECTRONICS      LTD
                              87,255       236.000        20,592,180.000
             LUPIN   LTD
                              14,624       635.000         9,286,240.000
             MPHASIS    LTD
                              5,719     2,232.800         12,769,383.200
             ACC  LTD
                              5,137     2,169.350         11,143,950.950
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                              17,871      5,873.200         104,959,957.200
             HOUSING    DEVELOPMENT
                             115,081      2,239.750         257,752,669.750
             FINANCE    CORP
             INFOSYS    LTD
                             223,517      1,514.450         338,505,320.650
             WIPRO   LTD
                              88,836       419.100        37,231,167.600
             TATA   ELXSI   LTD
                              2,267     7,993.150         18,120,471.050
             MRF  LTD
                               115    76,044.950          8,745,169.250
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             211,284        72.700        15,360,346.800
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                              54,568      2,496.850         136,248,110.800
                                260/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TRENT   LTD
                              12,243      1,204.250         14,743,632.750
             APOLLO    HOSPITALS
                              6,771     3,936.150         26,651,671.650
             ENTERPRISE      LTD
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              72,090       983.550        70,904,119.500
             DABUR   INDIA   LTD
                              40,095       543.900        21,807,670.500
             HERO   MOTOCORP     LTD
                              8,031     2,849.300         22,882,728.300
             SRF  LTD
                              9,583     2,175.500         20,847,816.500
             BALKRISHNA      INDUSTRIES
                              5,256     2,289.150         12,031,772.400
             LTD
             DR  REDDYS    LABORATORIES
                              7,895     4,406.200         34,786,949.000
             LTD
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                             146,609       695.150        101,915,246.350
             UNITED    SPIRITS    LTD
                              21,413       814.050        17,431,252.650
             SUN  PHARMACEUTICAL
                              63,967       857.700        54,864,495.900
             INDUSTRIES      LTD
             DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              8,733     3,671.300         32,061,462.900
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              8,232     8,475.950         69,774,020.400
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                              14,788       546.550         8,082,381.400
             HAVELLS    INDIA   LTD
                              16,463      1,218.600         20,061,811.800
             INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                              22,037       370.900         8,173,523.300
             JINDAL    STEEL   & POWER   LTD
                              24,858       343.400         8,536,237.200
             BIOCON    LTD
                              25,792       322.800         8,325,657.600
             SAMVARDHANA      MOTHERSON
                              85,979       119.000        10,231,501.000
             INTERNAT
             SHRIRAM    TRANSPORT
                              12,529      1,280.450         16,042,758.050
             FINANCE    CO  LTD
             PETRONET     LNG  LTD
                              51,266       225.350        11,552,793.100
             CIPLA   LTD/INDIA
                              32,755       935.450        30,640,664.750
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                              45,966      1,687.450         77,565,326.700
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              6,679     5,839.100         38,999,348.900
             TATA   CONSULTANCY
                              61,234      3,265.450         199,956,565.300
             SERVICES     LTD
             ADANI   ENTERPRISES      LTD
                              17,751      2,293.050         40,703,930.550
             NTPC   LTD
                             270,554       143.700        38,878,609.800
             PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              7,899     1,709.700         13,504,920.300
             YES  BANK   LTD
                             714,850        12.800        9,150,080.000
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                              39,375       368.450        14,507,718.750
             BHARAT    FORGE   LTD
                              17,411       668.650        11,641,865.150
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                              94,436       357.550        33,765,591.800
             ITC  LTD
                             200,535       293.050        58,766,781.750
             PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              9,845     2,250.850         22,159,618.250
             UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                              34,882       690.250        24,077,300.500
             TORRENT    PHARMACEUTICALS
                              7,046     1,466.700         10,334,368.200
             LTD
             SIEMENS    INDIA   LTD
                              4,533     2,681.350         12,154,559.550
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              4,591     3,978.650         18,265,982.150
             GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS
                              29,658       850.250        25,216,714.500
             LTD
             TECH   MAHINDRA     LTD
                              38,994      1,026.500         40,027,341.000
                                261/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MINDTREE     LTD
                              4,147     2,889.750         11,983,793.250
             MARICO    LTD
                              33,449       503.750        16,849,933.750
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               406    43,575.700          17,691,734.200
             DLF  LTD
                              46,735       340.400        15,908,594.000
             POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                             217,531       218.800        47,595,782.800
             LTD
             ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                              32,222       715.700        23,061,285.400
             ECONOMIC     ZONE
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                              2,483     12,003.100          29,803,697.300
             BAJAJ   AUTO   LTD
                              4,501     3,825.000         17,216,325.000
             JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              27,088       575.200        15,581,017.600
             ADANI   POWER   LTD
                              47,501       271.550        12,898,896.550
             MUTHOOT    FINANCE    LTD
                              8,518     1,035.600          8,821,240.800
             COAL   INDIA   LTD
                              99,415       189.800        18,868,967.000
             INDUS   TOWERS    LTD
                              47,485       209.400         9,943,359.000
             PI  INDUSTRIES      LTD
                              4,860     2,752.350         13,376,421.000
             LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH
                              3,401     4,067.850         13,834,757.850
             LTD
             ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                              21,144      1,921.000         40,617,624.000
             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                              64,690       545.350        35,278,691.500
             LTD
             AU  SMALL   FINANCE    BANK
                              10,214       582.050         5,945,058.700
             LTD
             BANDHAN    BANK   LTD
                              37,750       271.900        10,264,225.000
             ADANI   TOTAL   GAS  LTD
                              18,226      2,540.800         46,308,620.800
             GODREJ    PROPERTIES      LTD
                              9,674     1,302.550         12,600,868.700
             CHOLAMANDALAM       INVESTMENT
                              27,892       630.950        17,598,457.400
             AND  FINANCE    CO  LTD
             SBI  CARDS   & PAYMENT
                              15,935       851.150        13,563,075.250
             SERVICES     LTD
             INDIAN    RAILWAY    CATERING
                              16,598       589.000         9,776,222.000
             & TOURISM    CORP   LTD
             ZOMATO    LTD
                             113,629        54.800        6,226,869.200
             BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                              16,178       585.250         9,468,174.500
             ADANI   TRANSMISSIONS       LTD
                              18,255      2,545.900         46,475,404.500
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              10,877      3,941.700         42,873,870.900
             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                              16,327      1,276.200         20,836,517.400
             INSURANCE     CO  LTD
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                              24,128       518.250        12,504,336.000
             INSURANCE     CO  LTD
             INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              6,469     1,677.900         10,854,335.100
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                              30,238      1,146.900         34,679,962.200
             LTD
     インド・ルピー　小計                       5,981,870               4,494,957,197.850
                                            (7,776,275,952)
     インドネシア・
             ANEKA   TAMBANG    TBK  PT
                             571,700      1,715.000         980,465,500.000
     ルピア
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            1,989,200        785.000       1,561,522,000.000
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             122,201      27,450.000        3,354,417,450.000
                                262/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             304,400      7,025.000        2,138,410,000.000
             TBK  PT
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             485,400      4,890.000        2,373,606,000.000
             PT
             PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,375,400       5,975.000        8,218,015,000.000
             TBK
             TELKOM    INDONESIA     PERSERO
                            3,384,800       4,010.000       13,573,048,000.000
             TBK
             CHAROEN    POKPHAND
                             473,200      5,750.000        2,720,900,000.000
             INDONESIA     TBK  PT
             GUDANG    GARAM   TBK  PT
                              32,400     31,675.000        1,026,270,000.000
             INDAH   KIAT   PULP   AND
                             190,800      7,275.000        1,388,070,000.000
             PAPER   CORP   TBK  PT
             BANK   MANDIRI
                            1,238,400       7,475.000        9,257,040,000.000
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            4,480,700       4,200.000       18,818,940,000.000
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                             535,300      7,600.000        4,068,280,000.000
             PERSERO    TBK  PT
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,478,000       1,670.000        2,468,260,000.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             164,300      6,675.000        1,096,702,500.000
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                            3,660,600       7,150.000       26,173,290,000.000
             VALE   INDONESIA     TBK  PT
                             168,900      5,300.000         895,170,000.000
             ADARO   ENERGY    INDONESIA
                             934,100      2,830.000        2,643,503,000.000
             TBK  PT
             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             165,000      9,425.000        1,555,125,000.000
             MAKMUR    TBK  PT
             TOWER   BERSAMA
                             533,300      2,980.000        1,589,234,000.000
             INFRASTRUCTURE        TBK  PT
             SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA
                             991,300      1,900.000        1,883,470,000.000
             TBK  PT
             SARANA    MENARA    NUSANTARA
                            1,656,400       1,180.000        1,954,552,000.000
             TBK  PT
             ADARO   MINERALS     INDONESIA
                             490,100      1,760.000         862,576,000.000
             TBK  PT
             BANK   JAGO   TBK  PT
                             270,200      9,150.000        2,472,330,000.000
             MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK
                             868,982      3,890.000        3,380,339,980.000
             PT
     インドネシア・ルピア　小計                      26,565,083              116,453,536,430.000
                                            (1,059,727,182)
     オフショア・人
             EVE  ENERGY    CO  LTD
                              8,232      103.000          847,896.000
     民元
             WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,940       13.230          78,586.200
             KUNSHAN    CO  LTD
             CHINA   ZHENHUA    GROUP
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO
                              3,000      134.200          402,600.000
             LTD
             BEIJING    SHUNXIN
                              3,000       26.100          78,300.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             TIANSHUI     HUATIAN
                              12,000        9.120         109,440.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
                                263/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JIANGXI    GANFENG    LITHIUM
                              7,280      108.480          789,734.400
             CO  LTD
             YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD
                              5,200       9.870         51,324.000
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              7,540       19.520         147,180.800
             SHANDONG     SUN  PAPER
                              19,100       11.920         227,672.000
             INDUSTRY     JSC  LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200      119.900          143,880.000
             CONSULTING      CO  LTD
             SUNWODA    ELECTRONIC      CO
                              3,900       30.890         120,471.000
             LTD
             HUAGONG    TECH   CO  LTD
                              7,500       22.410         168,075.000
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
             TECHNOLOGY      INDUSTRY
                              2,100      222.910          468,111.000
             GROUP   INC
             MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO
                              5,300       31.790         168,487.000
             LTD
             SUZHOU    DONGSHAN
             PRECISION     MANUFACTURING
                              13,900       21.760         302,464.000
             CO  LTD
             GEM  CO  LTD
                              29,100        9.180         267,138.000
             THUNDER    SOFTWARE
                              2,600      127.290          330,954.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       47.800         329,820.000
             LTD
             ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG
                              18,600        4.600         85,560.000
             GROUP   CO  LTD
             SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO
                              6,500      104.500          679,250.000
             LTD
             WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              11,995       12.710         152,456.450
             LTD
             HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       33.200         196,012.800
             APPLIANCES      CO  LTD
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                              10,612       21.390         226,990.680
             SHIJIAZHUANG       YILING
                              2,660       25.110          66,792.600
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             FUJIAN    SUNNER
                              6,600       19.010         125,466.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    NEW  BUILDING
                              5,100       32.470         165,597.000
             MATERIALS     PLC
             BEIJING    SINNET
                              2,600       9.910         25,766.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              4,600       61.730         283,958.000
             LTD
             GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD
                              10,400       44.720         465,088.000
             AVIC   ELECTROMECHANICAL
                              11,000       12.060         132,660.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                              19,600       62.840        1,231,664.000
             CHONGQING     ZHIFEI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      7,200      112.160          807,552.000
             LTD
                                264/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHANXI    XISHAN    COAL   &
                              18,000       12.970         233,460.000
             ELECTRICITY      POWER   CO  LTD
             CHINA   BAOAN   GROUP   CO  LTD
                              18,000       13.120         236,160.000
             CHINA   GREATWALL
                              11,200       10.200         114,240.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             TIANMA    MICROELECTRONICS
                              10,100        9.940         100,394.000
             CO  LTD
             TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD
                              31,400        6.000         188,400.000
             NAVINFO    CO  LTD
                              5,600       13.940          78,064.000
             JINKE   PROPERTIES      GROUP
                              14,300        2.710         38,753.000
             CO  LTD
             WINNING    HEALTH
                              2,730       8.810         24,051.300
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    KELUN
                              2,600       19.740          51,324.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HUALAN    BIOLOGICAL
                              7,800       22.760         177,528.000
             ENGINEERING      INC
             RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL
                              40,650       14.560         591,864.000
             CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     SANJIU
             MEDICAL    & PHARMACEUTICAL
                              6,000       43.250         259,500.000
             CO  LTD
             UNIGROUP     GUOXIN
                              2,600      206.210          536,146.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             INSPUR    ELECTRONIC
             INFORMATION      INDUSTRY     CO      3,570       25.540          91,177.800
             LTD
             GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO
                              12,700        9.050         114,935.000
             LTD
             O-FILM    TECH   CO  LTD
                              8,600       6.420         55,212.000
             SHANXI    TAIGANG    STAINLESS
                              36,700        5.410         198,547.000
             STEEL   CO  LTD
             AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                              21,681       43.240         937,486.440
             CO  LTD
             CHAOZHOU     THREE-CIRCLE
                              10,800       27.950         301,860.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     BAIRUN
             INVESTMENT      HOLDING    GROUP
                               784      30.500          23,912.000
             CO  LTD
             LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       18.330         126,477.000
             BEIJING    CO  LTD
             XCMG   CONSTRUCTION
                              38,200        5.430         207,426.000
             MACHINERY     CO  LTD
             DONG-E-E-JIAO       CO  LTD
                              4,900       37.990         186,151.000
             GUANGZHOU     HAIGE
             COMMUNICATIONS        GROUP   INC     15,300        8.890         136,017.000
             CO
             ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT
                              21,000        5.860         123,060.000
             CO  LTD
             HUADONG    MEDICINE     CO  LTD
                              7,500       45.700         342,750.000
                                265/346


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             YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       37.900         189,500.000
             SERVICES     GROUP   CO  LTD
             TONGLING     NONFERROUS
                              6,200       3.240         20,088.000
             METALS    GROUP   CO  LTD
             37  INTERACTIVE
             ENTERTAINMENT       NETWORK
                              6,600       19.800         130,680.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             AECC   AERO-ENGINE      CONTROL
                              9,800       28.850         282,730.000
             CO  LTD
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              6,600      240.970         1,590,402.000
             SHENZHEN     INOVANCE
                              11,100       64.430         715,173.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    DABEINONG
                              14,950        7.810         116,759.500
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NORTHEAST     SECURITIES      CO
                              17,700        6.720         118,944.000
             LTD
             TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE
                              14,200       59.800         849,160.000
             ENERGY
             SONGCHENG     PERFORMANCE
                              5,940       13.680          81,259.200
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    SHIJI
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              7,448       14.270         106,282.960
             CO  LTD
             HITHINK    ROYALFLUSH
             INFORMATION      NETWORK    CO      2,100       91.310         191,751.000
             LTD
             SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO
                              36,480        6.650         242,592.000
             LTD
             BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO
                              14,300        8.690         124,267.000
             LTD
             LUXSHARE     PRECISION
                              27,154       34.640         940,614.560
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANXI    SECURITIES      CO  LTD
                              27,500        5.450         149,875.000
             FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                              71,300        6.640         473,432.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                              19,900       17.440         347,056.000
             ZHEJIANG     DAHUA
                              19,100       15.830         302,353.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             DHC  SOFTWARE     CO  LTD
                              3,800       6.070         23,066.000
             IFLYTEK    CO  LTD
                              11,800       42.600         502,680.000
             HESTEEL    CO  LTD
                              93,400        2.470         230,698.000
             GOERTEK    INC
                              13,300       33.070         439,831.000
             GUOYUAN    SECURITIES      CO
                              21,300        6.000         127,800.000
             LTD
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                              31,200       34.060        1,062,672.000
             LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              12,400       11.500         142,600.000
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                              47,400        4.750         225,150.000
             CORPORATION
             CHANGJIANG      SECURITIES      CO
                              28,300        5.600         158,480.000
             LTD
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             SHENZHEN     OVERSEAS
                              37,600        5.870         220,712.000
             CHINESE    TOWN   CO  LTD
             CHONGQING     CHANGAN
                              38,688       17.830         689,807.040
             AUTOMOBILE      CO  LTD
             WESTERN    SECURITIES      CO
                              22,700        6.390         145,053.000
             LTD
             HENAN   SHUANGHUI
             INVESTMENT      & DEVELOPMENT
                              12,100       28.400         343,640.000
             CO  LTD
             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              5,320       59.160         314,731.200
             LTD
             EAST   MONEY   INFORMATION
                              59,649       23.630        1,409,505.870
             CO  LTD
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              5,400      178.640          964,656.000
             JOINT-STOCK      CO  LTD
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                              16,400       192.700         3,160,280.000
             SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                              20,800        6.050         125,840.000
             PRODUCTS     CO  LTD
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             125,800        3.920         493,136.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
             INDUSTRIAL      ZONE   HOLDINGS
                              25,300       12.800         323,840.000
             CO  LTD
             GREE   ELECTRIC     APPLIANCES
                              10,100       33.400         337,340.000
             INC  OF  ZHUHAI
             GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD
                              42,300        9.260         391,698.000
             PING   AN  BANK   CO  LTD
                              88,700       14.540        1,289,698.000
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO
                              34,080       25.000         852,000.000
             LTD
             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                              71,200        4.170         296,904.000
             CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD
                              31,900       19.280         615,032.000
             ZTE  CORP
                              19,700       24.670         485,999.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                              28,500        6.020         171,570.000
             CO  LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                              16,000       12.920         206,720.000
             LIVZON    PHARMACEUTICAL
                              4,200       35.110         147,462.000
             GROUP   INC
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                              21,900       17.440         381,936.000
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO
                              21,100       14.580         307,638.000
             LTD
             BYD  CO  LTD
                              7,700      338.000         2,602,600.000
             GUANGDONG     LY  INTELLIGENT
                              34,100        4.990         170,159.000
             MANUFACTURING       CO  LTD
             GUANGZHOU     TINCI
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO      9,660       62.510         603,846.600
             LTD
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             SHENZHEN     CAPCHEM
                              5,220       51.200         267,264.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             LB  GROUP   CO  LTD
                              11,000       21.230         233,530.000
             JIANGSU    EASTERN
                              17,900       16.770         300,183.000
             SHENGHONG     CO  LTD
             YANGZHOU     YANGJIE
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY      CO
                              2,100       65.560         137,676.000
             LTD
             SINOMA    SCIENCE    &
                              11,700       27.180         318,006.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHACHA    FOOD   CO  LTD
                              2,900       51.500         149,350.000
             APELOA    PHARMACEUTICAL        CO
                              8,000       20.890         167,120.000
             LTD
             NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              2,300      305.000          701,500.000
             CO  LTD
             JIANGXI    ZHENGBANG
                              3,600       7.570         27,252.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     YUAN   XING
                              30,100       10.080         303,408.000
             ENERGY    CO  LTD
             HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD
                              34,200        8.150         278,730.000
             HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD
                              57,300        5.110         292,803.000
             PERFECT    WORLD   CO
                              5,550       13.540          75,147.000
             LTD/CHINA
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              2,000      238.330          476,660.000
             CO  LTD
             HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                              15,600        9.860         153,816.000
             LTD
             ZHEJIANG     JINGSHENG
             MECHANICAL      & ELECTRICAL
                              6,600       69.860         461,076.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD
                               600      54.200          32,520.000
             NINESTAR     CORP
                              5,700       52.700         300,390.000
             YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              7,020       17.370         121,937.400
             GCL  SYSTEM    INTEGRATION
                              33,800        3.810         128,778.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIANT   NETWORK    GROUP   CO
                              12,000        8.600         103,200.000
             LTD
             BETTA   PHARMACEUTICALS        CO
                              1,600       58.400          93,440.000
             LTD
             ASYMCHEM     LABORATORIES
                              1,300      302.510          393,263.000
             TIANJIN    CO  LTD
             JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD
                              1,800      171.030          307,854.000
             MEINIAN    ONEHEALTH
             HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        5.410         81,691.000
             LTD
             SF  HOLDING    CO  LTD
                              17,200       54.380         935,336.000
             GUANGDONG     KINLONG
                              1,800      112.800          203,040.000
             HARDWARE     PRODUCTS     CO  LTD
             FIRST   CAPITAL    SECURITIES
                              23,600        6.170         145,612.000
             CO  LTD
                                268/346


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             BEIJING    EASPRING
             MATERIAL     TECHNOLOGY      CO      4,000      104.540          418,160.000
             LTD
             INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO
                              2,500       92.910         232,275.000
             LTD
             BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                              63,790        6.090         388,481.100
             360  SECURITY     TECHNOLOGY
                              38,900        8.130         316,257.000
             INC
             ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD
                              2,300      109.000          250,700.000
             CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                              13,600       27.670         376,312.000
             SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
                              5,880       84.290         495,625.200
             ENERGY    TECHNOLOGY      CO  LTD
             NANJING    KING-FRIEND
             BIOCHEMICAL
                              7,000       28.450         199,150.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                              20,200       21.260         429,452.000
             LTD
             SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD
                              3,100       87.380         270,878.000
             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                              22,500       10.830         243,675.000
             LTD
             DASHENLIN     PHARMACEUTICAL
                              1,872       31.110          58,237.920
             GROUP   CO  LTD
             SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO
                              11,500       11.960         137,540.000
             LTD
             CHENGXIN     LITHIUM    GROUP
                              3,700       69.380         256,706.000
             CO  LTD
             CHONGQING     FULING    ZHACAI
                              5,200       31.610         164,372.000
             GROUP   CO  LTD
             SATELLITE     CHEMICAL     CO
                              10,913       25.060         273,479.780
             LTD
             YEALINK    NETWORK
                              3,150       72.420         228,123.000
             TECHNOLOGY      CORP   LTD
             YUNNAN    ENERGY    NEW
                              3,200      241.920          774,144.000
             MATERIAL     CO  LTD
             GUANGZHOU     SHIYUAN
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY      CO     2,700       73.490         198,423.000
             LTD
             JUEWEI    FOOD   CO  LTD
                              3,100       52.340         162,254.000
             OPPEIN    HOME   GROUP   INC
                              2,100      135.290          284,109.000
             ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              9,116       91.180         831,196.880
             CO  LTD
             HEILONGJIANG       AGRICULTURE
                              9,500       14.230         135,185.000
             CO  LTD
             ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD
                              3,000       30.010          90,030.000
             SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                               840      92.270          77,506.800
             HUIZHOU    DESAY   SV
                              1,800      154.280          277,704.000
             AUTOMOTIVE      CO  LTD
             ZHEJIANG     WOLWO   BIO-
                              2,700       53.430         144,261.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD
                              1,330       49.290          65,555.700
                                269/346


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             BGI  GENOMICS     CO  LTD
                              1,300       69.500          90,350.000
             WEIHAI    GUANGWEI
                              3,000       60.270         180,810.000
             COMPOSITES      CO  LTD
             SHENZHEN     KANGTAI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      3,200       43.810         140,192.000
             LTD
             CAITONG    SECURITIES      CO
                              12,700        7.590         96,393.000
             LTD
             HOSHINE    SILICON    INDUSTRY
                              2,400      114.900          275,760.000
             CO  LTD
             BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD
                              21,300       16.350         348,255.000
             GUANGZHOU     KINGMED
                              1,900       82.020         155,838.000
             DIAGNOSTICS      GROUP   CO  LTD
             NANJING    SECURITIES      CO
                              9,800       8.110         79,478.000
             LTD
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                              56,100        9.740         546,414.000
             INTERNET     CO  LTD
             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
             MEDICAL    ELECTRONICS      CO      5,300      316.660         1,678,298.000
             LTD
             HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                              15,500        7.530         116,715.000
             SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC
                              1,200       98.200         117,840.000
             OVCTEK    CHINA   INC
                              4,060       54.500         221,270.000
             SG  MICRO   CORP
                              1,350      184.010          248,413.500
             CONTEMPORARY       AMPEREX
                              9,600      541.000         5,193,600.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR
                              3,016      135.280          408,004.480
             BEIJING    INC
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              11,872       110.200         1,308,294.400
             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                              10,300       36.730         378,319.000
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              7,300       76.510         558,523.000
             LTD
             MAXSCEND
                              2,560      130.200          333,312.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             NINGXIA    BAOFENG    ENERGY
                              29,700       14.220         422,334.000
             GROUP   CO  LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO  LTD
                              4,950      105.500          522,225.000
             SHENZHEN     DYNANONIC     CO
                               600     399.230          239,538.000
             LTD
             AMLOGIC    SHANGHAI     CO  LTD
                              1,100       93.430         102,773.000
             BEIJING    UNITED
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              3,900       89.450         348,855.000
             CO  LTD
             WESTERN    SUPERCONDUCTING
                              1,800       99.500         179,100.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             ADVANCED     MICRO-
             FABRICATION      EQUIPMENT
                              3,000      125.510          376,530.000
             INC  CHINA
             MONTAGE    TECHNOLOGY      CO
                              5,400       56.190         303,426.000
             LTD
                                270/346


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             NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY
                               700     143.190          100,233.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              3,800      161.250          612,750.000
             WUXI   SHANGJI    AUTOMATION
                              2,380      167.000          397,460.000
             CO  LTD
             MING   YANG   SMART   ENERGY
                              12,800       31.770         406,656.000
             GROUP   LTD
             CHINA   ZHESHANG     BANK   CO
                             114,300        3.260         372,618.000
             LTD
             PANGANG    GROUP   VANADIUM
             TITANIUM     & RESOURCES     CO     70,700        5.520         390,264.000
             LTD
             AVARY   HOLDING    SHENZHEN
                              10,700       29.490         315,543.000
             CO  LTD
             CHINA   GREAT   WALL
                              24,800        9.660         239,568.000
             SECURITIES      CO  LTD
             PROYA   COSMETICS     CO  LTD
                              1,260      156.000          196,560.000
             NINGBO    ORIENT    WIRES   &
                              2,900       77.000         223,300.000
             CABLES    CO  LTD
             BEIJING-SHANGHAI         HIGH
                             168,100        4.860         816,966.000
             SPEED   RAILWAY    CO  LTD
             STARPOWER     SEMICONDUCTOR
                               800     392.220          313,776.000
             LTD
             SUZHOU    MAXWELL
                               960     477.000          457,920.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             107,700        5.300         570,810.000
             CHINA   CO  LTD
             SHANGHAI     JUNSHI
                              2,300       72.280         166,244.000
             BIOSCIENCES      CO  LTD
             GINLONG    TECHNOLOGIES       CO
                              1,400      215.820          302,148.000
             LTD
             YIHAI   KERRY   ARAWANA
                              6,100       52.380         319,518.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ZHEJIANG     JIUZHOU
                              1,600       55.310          88,496.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              1,440       24.400          35,136.000
             CO  LTD
             YONGXING     SPECIAL
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO      2,200      170.490          375,078.000
             LTD
             JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO
                              8,680       76.500         664,020.000
             LTD
             ZHONGTAI     SECURITIES      CO
                              35,600        7.330         260,948.000
             LTD
             BEIJING    WANTAI
             BIOLOGICAL      PHARMACY
                              2,755      159.540          439,532.700
             ENTERPRISE      CO  LTD
             FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO
                               600     153.170          91,902.000
             LTD
                                271/346


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             CHINA   INTERNATIONAL
                              7,500       43.730         327,975.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             IMEIK   TECHNOLOGY
                               800     581.000          464,800.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             SHENZHEN     TRANSSION
                              3,200       83.180         266,176.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             BEIJING    KINGSOFT     OFFICE
                              2,047      182.180          372,922.460
             SOFTWARE     INC
             NATIONAL     SILICON
                              11,000       22.360         245,960.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             BEIJING    ROBOROCK
                               637     382.980          243,958.260
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   ENERGY    ENGINEERING
                              66,000        2.340         154,440.000
             CORP   LTD
             PETROCHINA      CO  LTD
                             100,600        5.190         522,114.000
             INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             218,800        4.770        1,043,676.000
             BANK   OF  CHINA   LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                             289,900        3.030         878,397.000
             CHINA   LTD
             BANK   OF  CHINA   LTD
                             114,800        3.300         378,840.000
             CHINA   PETROLEUM     &
                             143,200        4.080         584,256.000
             CHEMICAL     CORP
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                              10,000       30.250         302,500.000
             LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                              25,400       33.450         849,630.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                              86,600       39.810        3,447,546.000
             LTD
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                              46,900       45.820        2,148,958.000
             CO  OF  CHINA   LTD
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                              91,100       19.310        1,759,141.000
             SHANGHAI     PUDONG
                             102,000        7.880         803,760.000
             DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             138,200        3.680         508,576.000
             CORP   LTD
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                              25,700       18.560         476,992.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              5,100     1,999.000         10,194,900.000
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             126,500        4.980         629,970.000
             CO  LTD
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                              50,100       20.670        1,035,567.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                              22,300       22.880         510,224.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              38,300        5.750         220,225.000
             PORT   GROUP   CO  LTD
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                              97,500       24.200        2,359,500.000
             LTD
             DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                              82,600        6.060         500,556.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                             215,100        2.960         636,696.000
             LTD
                                272/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                             159,200        5.390         858,088.000
             ENGINEERING      CORP   LTD
             HAITONG    SECURITIES      CO
                              55,500        9.620         533,910.000
             LTD
             HUAXIA    BANK   CO  LTD
                              70,700        5.120         361,984.000
             INNER   MONGOLIA     YILI
                              21,800       36.340         792,212.000
             INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                              87,900        4.510         396,429.000
             CHINA   UNITED    NETWORK
                              87,800        3.420         300,276.000
             COMMUNICATIONS        LTD
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                              83,000        6.190         513,770.000
             LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              12,500       35.000         437,500.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS
                              33,500       13.940         466,990.000
             SECURITIES      CO  LTD
             HUANENG    POWER
                              22,500        8.080         181,800.000
             INTERNATIONAL       INC
             GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD
                              11,700       35.950         420,615.000
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                              45,100       16.220         731,522.000
             HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD
                              77,000        5.230         402,710.000
             JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE
                              30,652       38.450        1,178,569.400
             CO  LTD
             CHINA   NORTHERN     RARE
             EARTH   GROUP   HIGH-TECH     CO     16,800       34.020         571,536.000
             LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                              22,600       13.700         309,620.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                              92,100        6.280         578,388.000
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                              4,600       31.170         143,382.000
             CO  LTD
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                              27,700       26.180         725,186.000
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                              28,700       19.010         545,587.000
             LTD
             GD  POWER   DEVELOPMENT      CO
                             101,300        4.160         421,408.000
             LTD
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                              56,200        5.710         320,902.000
             CORP
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      7,900       50.610         399,819.000
             LTD
             GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD
                              26,400        9.650         254,760.000
             GEMDALE    CORP
                              10,600       12.720         134,832.000
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO
                              12,400       94.300        1,169,320.000
             LTD
             SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                              78,700        4.310         339,197.000
             CO  LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                              86,400        9.070         783,648.000
             LTD
                                273/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FOUNDER    SECURITIES      CO
                              18,300        6.610         120,963.000
             LTD
             SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                              31,600       11.580         365,928.000
             LTD
             NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              24,144       28.570         689,794.080
             OFFSHORE     OIL  ENGINEERING
                              29,800        4.110         122,478.000
             CO  LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY
                              8,700      211.970         1,844,139.000
             FREE   CORP   LTD
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                              13,800       16.670         230,046.000
             GROUP   CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             222,500        2.360         525,100.000
             STEEL   UNION   CO  LTD
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              1,600       98.720         157,952.000
             AVIC   INDUSTRY-FINANCE
                              25,000        3.260         81,500.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                              26,100        4.670         121,887.000
             LTD
             AIR  CHINA   LTD
                              28,400       10.110         287,124.000
             TBEA   CO  LTD
                              18,600       28.430         528,798.000
             METALLURGICAL       CORP   OF
                              45,700        3.490         159,493.000
             CHINA   LTD
             POWER   CONSTRUCTION       CORP
                              71,300        7.570         539,741.000
             OF  CHINA   LTD
             CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD
                              17,700       18.760         332,052.000
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              3,300       51.520         170,016.000
             AIRPORT    CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
             PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       30.810         212,589.000
             CO  LTD
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                              14,900       17.310         257,919.000
             SOUTHWEST     SECURITIES      CO
                              34,300        3.860         132,398.000
             LTD
             HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS
                              8,300       23.030         191,149.000
             CO  LTD
             SINOLINK     SECURITIES      CO
                              14,800        8.700         128,760.000
             LTD
             SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                              23,700       13.810         327,297.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                              11,400       18.200         207,480.000
             HOLDING    CO  LTD
             AECC   AVIATION     POWER   CO
                              12,600       52.300         658,980.000
             LTD
             BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                              29,100       10.060         292,746.000
             JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              7,600       11.810          89,756.000
             GROUP   CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                              53,570       14.840         794,978.800
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                              64,100        5.510         353,191.000
                                274/346


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             INDUSTRIAL      SECURITIES      CO
                              28,200        6.770         190,914.000
             LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              20,120       18.010         362,361.200
             LTD
             ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS
                              7,600       36.640         278,464.000
             CO  LTD
             BBMG   CORP
                              54,200        2.610         141,462.000
             YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO
                              7,500       37.730         282,975.000
             LTD
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                              38,600        5.080         196,088.000
             CORP   LTD
             DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                              15,019       16.550         248,564.450
             LTD
             SHANXI    LU'AN
             ENVIRONMENTAL       ENERGY
                              7,700       14.040         108,108.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC
                              7,896       43.700         345,055.200
             YONYOU    NETWORK
                              16,250       20.620         335,075.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD
                              3,300       22.760          75,108.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                              32,700        6.690         218,763.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     CONSTRUCTION
                              59,000        2.990         176,410.000
             GROUP   CO  LTD
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              10,200       42.150         429,930.000
             GROUP   CO  LTD
             XIAMEN     C  & D INC
                              18,900       11.620         219,618.000
             YOUNGOR    GROUP   CO  LTD
                              25,600        6.760         173,056.000
             AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       45.510         209,346.000
             SOOCHOW    SECURITIES      CO
                              16,800        6.710         112,728.000
             LTD
             INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
             ENERGY    & CHEMICAL
                              39,400        4.610         181,634.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             FANGDA    CARBON    NEW
                              19,600        7.570         148,372.000
             MATERIAL     CO  LTD
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              2,900      338.490          981,621.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              4,680      300.770         1,407,603.600
             WINE   FACTORY    CO  LTD
             FIBERHOME
             TELECOMMUNICATION
                              1,200       14.530          17,436.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST
                              25,000        8.670         216,750.000
             MART   GROUP   CO  LTD
             ZHEJIANG     JUHUA   CO  LTD
                              20,300       13.650         277,095.000
             PINGDINGSHAN       TIANAN    COAL
                              19,400       12.830         248,902.000
             MINING    CO  LTD
             SHANDONG     NANSHAN
                              26,200        3.520         92,224.000
             ALUMINUM     CO  LTD
                                275/346


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             BEIJING    TIANTAN
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CORP      5,400       25.120         135,648.000
             LTD
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                              12,600       24.600         309,960.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     ENERGY
                              26,100        8.880         231,768.000
             TRANSPORTATION        CO  LTD
             JONJEE    HI-TECH
             INDUSTRIAL      AND
                              4,200       32.490         136,458.000
             COMMERCIAL      HOLDING    CO
             LTD
             SICHUAN    ROAD   & BRIDGE    CO
                              33,900       10.720         363,408.000
             LTD
             ZHEJIANG     HUAHAI
                              5,830       22.520         131,291.600
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             JOINCARE     PHARMACEUTICAL
                              11,800       12.390         146,202.000
             GROUP   INDUSTRY     CO  LTD
             SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              4,500       16.570          74,565.000
             LTD
             TONGWEI    CO  LTD
                              18,500       63.730        1,179,005.000
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              6,830       53.590         366,019.700
             SOFTWARE     CO  LTD
             JCET   GROUP   CO  LTD
                              10,900       26.200         285,580.000
             HANGZHOU     SILAN
                              6,800       50.870         345,916.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             CHONGQING     BREWERY    CO  LTD
                              2,500      135.480          338,700.000
             SHANGHAI     JINJIANG
             INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       59.620         315,986.000
             LTD
             HUAXIN    CEMENT    CO  LTD
                              5,600       18.670         104,552.000
             SHANDONG     HUALU   HENGSHENG
                              10,490       27.920         292,880.800
             CHEMICAL     CO  LTD
             XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD
                              1,700      205.100          348,670.000
             CHINA   JUSHI   CO  LTD
                              20,246       15.760         319,076.960
             NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD
                              2,900       31.900          92,510.000
             JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC
                              5,924       57.200         338,852.800
             CO  LTD
             ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO
                              19,600       11.520         225,792.000
             LTD
             HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                              19,600       15.990         313,404.000
             CO  LTD
             TONGKUN    GROUP   CO  LTD
                              15,700       15.190         238,483.000
             JIANGSU    YANGNONG
                              1,700      125.670          213,639.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             ANGEL   YEAST   CO  LTD
                              4,900       45.140         221,186.000
             HUBEI   XINGFA    CHEMICALS
                              5,600       42.460         237,776.000
             GROUP   CO  LTD
             CNGR   ADVANCED     MATERIAL
                              1,400      140.000          196,000.000
             CO  LTD
                                276/346


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             YUNNAN    BOTANEE    BIO-
                               900     205.380          184,842.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY
                               800     283.190          226,552.000
             CO  LTD
             HANGZHOU     LION
                              2,600       67.290         174,954.000
             ELECTRONICS      CO  LTD
             BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY
                              1,000      135.680          135,680.000
             CORP   LTD
             CHINA   RESOURCES
                              7,100       57.700         409,670.000
             MICROELECTRONICS         LTD
             TRINA   SOLAR   CO  LTD
                              11,100       67.900         753,690.000
             CHINA   THREE   GORGES
                             121,500        6.390         776,385.000
             RENEWABLES      GROUP   CO  LTD
             LONGI   GREEN   ENERGY
                              32,268       62.180        2,006,424.240
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUAIBEI    MINING    HOLDINGS
                              12,700       14.070         178,689.000
             CO  LTD
             CHANGZHOU     XINGYU
             AUTOMOTIVE      LIGHTING
                              1,800      170.000          306,000.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO
                              35,151       20.030         704,074.530
             LTD
             FOSHAN    HAITIAN
                              14,216       87.090        1,238,071.440
             FLAVOURING      & FOOD   CO  LTD
             JIANGSU    KING'S    LUCK
                              5,000       46.770         233,850.000
             BREWERY    JSC  LTD
             NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC
                              1,200       14.780          17,736.000
             CORP
             HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD
                              7,000       42.310         296,170.000
             DONGXING     SECURITIES      CO
                              13,200        8.540         112,728.000
             LTD
             NINGBO    TUOPU   GROUP   CO
                              7,000       71.000         497,000.000
             LTD
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                              40,700       15.170         617,419.000
             CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                              59,700        6.830         407,751.000
             POWER   CO  LTD
             ANHUI   KOUZI   DISTILLERY
                              3,400       55.420         188,428.000
             CO  LTD
             ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY
                              5,300       59.630         316,039.000
             CO  LTD
             SKSHU   PAINT   CO  LTD
                              2,000      125.500          251,000.000
             BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                              83,200        7.030         584,896.000
             BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                              23,600       14.480         341,728.000
             SHANDONG     LINGLONG     TYRE
                              11,400       27.170         309,738.000
             CO  LTD
             SHANDONG     BUCHANG
                              2,000       19.570          39,140.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD
                              9,600       19.720         189,312.000
                                277/346


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             JASON   FURNITURE     HANGZHOU
                              1,950       52.550         102,472.500
             CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                              30,400        9.300         282,720.000
             CO  LTD
             TOPCHOICE     MEDICAL    CORP
                               800     163.630          130,904.000
             ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD
                              3,900       18.190          70,941.000
             HANGZHOU     FIRST   APPLIED
                              5,480       62.690         343,541.200
             MATERIAL     CO  LTD
             TOLY   BREAD   CO  LTD
                              7,056       15.800         111,484.800
             YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO
                              2,860       52.630         150,521.800
             LTD
             ZHEJIANG     DINGLI
                              2,940       48.550         142,737.000
             MACHINERY     CO  LTD
             ZHEJIANG     WEIMING
             ENVIRONMENT      PROTECTION
                              11,310       29.710         336,020.100
             CO  LTD
             ORIENT    SECURITIES      CO
                              19,400        9.290         180,226.000
             LTD/CHINA
             EVERBRIGHT      SECURITIES      CO
                              16,000       15.030         240,480.000
             LTD
             SHANGHAI     M&G  STATIONERY
                              4,500       51.350         231,075.000
             INC
             FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO
                              10,700       23.010         246,207.000
             LTD
     オフショア・人民元　小計                       9,236,877                165,500,987.180
                                            (3,374,863,030)
     カタール・リア
             QATAR   NATIONAL     BANK
                             306,211        19.210        5,882,313.310
     ル
             COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR
                             137,382        6.595         906,034.290
             QSC
             OOREDOO    QSC
                              43,816        7.760         340,012.160
             QATAR   FUEL   QSC
                              29,591       17.060         504,822.460
             QATAR   ELECTRICITY      &
                              27,176       17.730         481,830.480
             WATER   CO
             QATAR   INTERNATIONAL
                              47,292       11.000         520,212.000
             ISLAMIC    BANK   QSC
             INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             101,419        15.400        1,561,852.600
             QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                             113,117        23.520        2,660,511.840
             QATAR   GAS  TRANSPORT     CO
                             145,382        3.770         548,090.140
             LTD
             MASRAF    AL  RAYAN
                             390,973        3.990        1,559,982.270
             BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             138,449        3.441         476,403.000
             MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             315,284        2.580         813,432.720
             HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                       1,796,092                16,255,497.270
                                             (605,029,608)
             KUWAIT    FINANCE    HOUSE
     クウェート・
                             339,377        0.845         286,773.560
     ディナール        KSCP
                                278/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      140,459        0.591         83,011.260
             KSC
             GULF   BANK   KSCP
                             107,039        0.321         34,359.510
             NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                             478,921        1.061         508,135.180
             SAKP
             AGILITY    PUBLIC
                              95,997        0.774         74,301.670
             WAREHOUSING      CO  KSC
             MABANEE    CO  KPSC
                              33,481        0.774         25,914.290
             BOUBYAN    BANK   KSCP
                              93,708        0.779         72,998.530
     クウェート・ディナール　小計                       1,288,982                 1,085,494.000
                                             (482,686,617)
             INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・ペ
                              28,480     22,180.000         631,686,400.000
             SA  ESP
     ソ
             ECOPETROL     SA
                             312,678      2,300.000         719,159,400.000
             BANCOLOMBIA      SA
                              17,683     35,490.000         627,569,670.000
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                              32,245     32,500.000        1,047,962,500.000
     コロンビア・ペソ　小計                        391,086              3,026,377,970.000
                                             (93,817,717)
             YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                              17,311       47.950         830,062.450
             PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
             JARIR   MARKETING     CO
                              3,870      157.000          607,590.000
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                              26,902       34.800         936,189.600
             SAUDI   BRITISH    BANK
                              63,576       41.550        2,641,582.800
             AL  RAJHI   BANK
                             129,980        81.600        10,606,368.000
             ARAB   NATIONAL     BANK
                              41,665       30.000        1,249,950.000
             BANK   ALBILAD
                              33,589       40.900        1,373,790.100
             BANK   AL-JAZIRA
                              26,450       21.820         577,139.000
             BANQUE    SAUDI   FRANSI
                              40,443       48.300        1,953,396.900
             RIYAD   BANK
                              91,717       33.400        3,063,347.800
             SAUDI   INVESTMENT
                              31,451       19.520         613,923.520
             BANK/THE
             SAUDI   TELECOM    CO
                              39,225       98.000        3,844,050.000
             SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO
                              14,886       133.000         1,979,838.000
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                              59,330       97.600        5,790,608.000
             CORP
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                              59,259       23.940        1,418,660.460
             SAUDI   INDUSTRIAL
                              22,202       26.750         593,903.500
             INVESTMENT      GROUP
             SAVOLA    GROUP
                              15,273       34.750         530,736.750
             NATIONAL
                              26,550       15.020         398,781.000
             INDUSTRIALIZATION         CO
             ALMARAI    CO  JSC
                              16,797       51.500         865,045.500
             SAUDI   RESEARCH     & MEDIA
                              2,116      180.600          382,149.600
             GROUP
             EMAAR   ECONOMIC     CITY
                              28,311        9.520         269,520.720
             SAHARA    INTERNATIONAL
                              22,410       47.350        1,061,113.500
             PETROCHEMICAL       CO
             ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              10,008       47.600         476,380.800
             CO
                                279/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SAUDI   KAYAN
                              52,637       14.680         772,711.160
             PETROCHEMICAL       CO
             DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE
                              31,011       10.840         336,159.240
             DEVELOPMENT      CO
             RABIGH    REFINING     &
                              12,965       17.700         229,480.500
             PETROCHEMICAL       CO
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO
                              35,907       11.280         405,030.960
             SAUDI   ARABIA
             BUPA   ARABIA    FOR
                              4,552      158.000          719,216.000
             COOPERATIVE      INSURANCE     CO
             ALINMA    BANK
                              67,194       33.300        2,237,560.200
             SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                              58,989       48.700        2,872,764.300
             MOUWASAT     MEDICAL
                              3,258      225.000          733,050.000
             SERVICES     CO
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                             159,453        37.950        6,051,241.350
             DR  SULAIMAN     AL  HABIB
             MEDICAL    SERVICES     GROUP        5,877      191.000         1,122,507.000
             CO
             ACWA   POWER   CO
                              4,910      147.600          724,716.000
             SAUDI   TADAWUL    GROUP
                              2,088      192.800          402,566.400
             HOLDING    CO
             ELM  CO
                              1,519      260.000          394,940.000
             THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                             145,313        67.400        9,794,096.200
     サウジアラビア・リアル　小計                       1,408,994                68,860,167.310
                                            (2,507,198,692)
             BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                              90,400       32.500        2,938,000.000
     タイ・バーツ
             KRUNG   THAI   BANK   PCL  NVDR
                             221,800        14.900        3,304,820.000
             RATCHABURI      ELECTRICITY
             GENERATING      HOLDING    PCL      81,200       38.500        3,126,200.000
             NVDR
             TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             685,755        4.720        3,236,763.600
             ELECTRICITY      GENERATING
                              18,400       178.500         3,284,400.000
             PCL  NVDR
             SHIN   CORP   PCL
                              72,800       70.750        5,150,600.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             246,300        26.750        6,588,525.000
             PCL
             ADVANCED     INFO   SERVICE
                              82,400       204.000        16,809,600.000
             PCL
             HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-
                             413,820        13.000        5,379,660.000
             NVDR
             DELTA   ELECTRONICS      THAI
                              18,900       325.000         6,142,500.000
             PCL  NVDR
             PTT  PCL
                             646,700        34.500        22,311,150.000
             THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             166,500        15.800        2,630,700.000
             NVDR
             KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                              59,100       55.750        3,294,825.000
             LAND   AND  HOUSES    PCL  NVDR
                             647,000        8.250        5,337,750.000
             SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                              49,850       379.000        18,893,150.000
                                280/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                             276,100        70.750        19,534,075.000
             PCL-NVDR
             CENTRAL    PATTANA    PCL  NVDR
                             130,400        62.000        8,084,800.000
             BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             715,700        26.750        19,144,975.000
             SERVICES     NVDR
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-
                              27,700       188.500         5,221,450.000
             NVDR
             MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                             218,110        33.500        7,306,685.000
             NVDR
             THAI   OIL  PCL  NVDR
                              78,200       51.250        4,007,750.000
             CP  ALL  PCL  NVDR
                             393,400        63.500        24,980,900.000
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             589,700        8.650        5,100,905.000
             PTT  EXPLORATION      &
                              94,845       159.000        15,080,355.000
             PRODUCTION      PCL  NVDR
             INDORAMA     VENTURES     PCL
                             113,322        46.250        5,241,142.500
             NVDR
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                             149,708        45.500        6,811,714.000
             NVDR
             JMT  NETWORK    SERVICES     PCL
                              38,600       68.500        2,644,100.000
             NVDR
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL  NVDR
                             112,400        78.250        8,795,300.000
             BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             598,300        8.650        5,175,295.000
             METRO   PCL  NVDR
             B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                              56,600       36.500        2,065,900.000
             GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                             187,300        47.250        8,849,925.000
             PCL  NVDR
             OSOTSPA    PCL  NVDR
                              94,400       34.500        3,256,800.000
             BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET
                             105,300        16.700        1,758,510.000
             MANAGEMENT      PCL  NVDR
             ASSET   WORLD   CORP   PCL
                             475,000        4.860        2,308,500.000
             NVDR
             CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                             112,033        35.250        3,949,163.250
             NVDR
             SCG  PACKAGING     PCL  NVDR
                              86,000       53.750        4,622,500.000
             SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                              35,900       47.000        1,687,300.000
             NVDR
             PTT  OIL  & RETAIL
                             196,600        25.750        5,062,450.000
             BUSINESS     PCL  NVDR
             SCB  X PCL  NVDR
                              63,800       98.750        6,300,250.000
             CARABAO    GROUP   PCL  NVDR
                              24,000       113.000         2,712,000.000
             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                              57,900       42.500        2,460,750.000
             NVDR
             GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                              49,100       65.750        3,228,325.000
             LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                       8,581,343                293,820,463.350
                                            (1,116,517,761)
             KOMERCNI     BANKA   AS
                              4,530      639.000         2,894,670.000
     チェコ・コルナ
             CEZ                11,004      1,007.000         11,081,028.000
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                              25,508       86.000        2,193,688.000
     チェコ・コルナ　小計                        41,042               16,169,386.000
                                281/346


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                                             (91,006,155)
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                            4,435,043         36.910       163,697,437.130
     チリ・ペソ
             BANCO   DE  CREDITO    E
                              3,095     27,250.000          84,338,750.000
             INVERSIONES
             BANCO   DE  CHILE
                            3,180,097         83.000       263,948,051.000
             EMPRESAS     CMPC   SA
                              63,023      1,690.000         106,508,870.000
             EMPRESAS     COPEC   SA
                              28,473      7,000.000         199,311,000.000
             CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                              10,516      5,900.000         62,044,400.000
             SA
             CIA  SUD  AMERICANA     DE
                             886,464        90.000        79,781,760.000
             VAPORES    SA
             ENEL   AMERICAS     SA
                            1,435,310         87.200       125,159,032.000
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              9,589     84,142.000         806,837,638.000
             MINERA    DE  CHILE   SA
             FALABELLA     SA
                              48,873      1,988.000         97,159,524.000
             CENCOSUD     SA
                             103,148      1,235.000         127,387,780.000
             ENEL   CHILE   SA
                            2,415,702         21.000        50,729,742.000
     チリ・ペソ　小計                      12,619,333               2,166,903,984.130
                                             (304,640,697)
             AKBANK    TAS
                             224,367        8.090        1,815,129.030
     トルコ・リラ
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                              44,898       22.200         996,735.600
             SANAYI
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                              89,195       26.520        2,365,451.400
             FABRIKALARI      TAS
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              4,668      274.000         1,279,032.000
             KOC  HOLDING    AS
                              46,635       35.620        1,661,138.700
             TURK   SISE   VE  CAM
                              74,182       21.520        1,596,396.640
             FABRIKALARI      AS
             TURK   HAVA   YOLLARI
                              32,175       49.540        1,593,949.500
             TURKCELL     ILETISIM     HIZMET
                             100,427        17.410        1,748,434.070
             AS
             TURKIYE    IS  BANKASI
                             202,518        4.490         909,305.820
             TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              6,976      243.100         1,695,865.600
             RAFINE
             HACI   OMER   SABANCI
                              61,411       18.680        1,147,157.480
             HOLDING    AS
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                              34,730       85.400        2,965,942.000
             AS
     トルコ・リラ　小計                        922,182               19,774,537.840
                                             (156,416,594)
     ハンガリー・
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                              8,272     7,195.000         59,517,040.000
     フォリント
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                              27,041      2,914.000         78,797,474.000
             GAS  NYRT
             OTP  BANK   NYRT
                              15,864      8,470.000         134,368,080.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        51,177              272,682,594.000
                                             (93,199,093)
     フィリピン・ペ
             AYALA   LAND   INC
                             456,700        25.900        11,828,530.000
     ソ
                                282/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             113,330        51.200        5,802,496.000
             INC
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             118,070        87.000        10,272,090.000
             ISLAND
             AYALA   CORP
                              15,373       643.000         9,884,839.000
             GLOBE   TELECOM    INC
                              1,995     2,294.000          4,576,530.000
             INTERNATIONAL       CONTAINER
                              72,460       185.000        13,405,100.000
             TERM   SERVICES     INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             216,890        49.300        10,692,677.000
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                              31,110       217.000         6,750,870.000
             METROPOLITAN       BANK   &
                             107,365        49.700        5,336,040.500
             TRUST
             BDO  UNIBANK    INC
                             134,413       118.800        15,968,264.400
             PLDT   INC
                              5,260     1,690.000          8,889,400.000
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             803,475        36.900        29,648,227.500
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                              59,590       119.500         7,121,005.000
             SM  INVESTMENTS      CORP
                              16,483       839.000        13,829,237.000
             METRO   PACIFIC
                             889,900        3.700        3,292,630.000
             INVESTMENTS      CORP
             MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                              16,210       350.000         5,673,500.000
             GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                              6,601      492.800         3,252,972.800
             AC  ENERGY    CORP
                             462,519        8.180        3,783,405.420
             MONDE   NISSIN    CORP
                             445,400        13.040        5,808,016.000
             CONVERGE     INFORMATION      AND
             COMMUNICATIONS
                             132,900        21.800        2,897,220.000
             TECHNOLOGY      SOLUTIONS     INC
     フィリピン・ペソ　小計                       4,106,044                178,713,050.620
                                             (435,809,645)
     ブラジル・レア
             BRF  SA
                              41,392       15.680         649,026.560
     ル
             VALE   SA
                             266,389        75.400        20,085,730.600
             RAIA   DROGASIL     SA
                              70,800       19.960        1,413,168.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                              17,050       44.820         764,181.000
             BRASILEIRAS      SA
             CENTRAIS     ELETRICAS
                              69,800       43.950        3,067,710.000
             BRASILEIRAS      SA
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                              60,400       33.450        2,020,380.000
             ITAUSA    SA
                             305,488        8.390        2,563,044.320
             GERDAU    SA
                              78,030       23.380        1,824,341.400
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             247,810        31.200        7,731,672.000
             VIBRA   ENERGIA    SA
                              77,300       16.570        1,280,861.000
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             321,612        28.800        9,262,425.600
             CCR  SA
                              78,720       12.140         955,660.800
             WEG  SA
                             109,344        27.270        2,981,810.880
             BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             361,602        17.390        6,288,258.780
             BANCO   BRADESCO     SA
                             100,592        14.470        1,455,566.240
             CIA  SIDERURGICA      NACIONAL
                              50,506       15.050         760,115.300
             SA
             SUZANO    SA
                              51,175       47.590        2,435,418.250
                                283/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CPFL   ENERGIA    SA
                              16,300       31.290         510,027.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                             323,247        22.910        7,405,588.770
             AMERICANAS      SA
                              46,471       15.800         734,241.800
             BRASKEM    SA
                              12,300       34.480         424,104.000
             ENGIE   BRASIL    SA
                              10,987       42.260         464,310.620
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                              39,789       55.850        2,222,215.650
             LOJAS   RENNER    SA
                              68,520       24.780        1,697,925.600
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                              49,404       11.930         589,389.720
             SA
             COSAN   SA
                              78,100       17.740        1,385,494.000
             TOTVS   SA
                              34,300       24.920         854,756.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                              67,700       22.940        1,553,038.000
             JBS  SA
                              55,500       31.060        1,723,830.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                              96,362       10.280         990,601.360
             GERAIS
             CIA  DE  SANEAMENTO      BASICO
                              25,198       42.540        1,071,922.920
             DO  ESTADO    DE  SAO  PAULO
             HYPERA    SA
                              26,000       39.930        1,038,180.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             406,548        11.440        4,650,909.120
             BAICAO
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                             208,600        2.620         546,532.000
             HRT  PARTICIPACOES       EM
                              46,800       21.760        1,018,368.000
             PETROLEO     SA
             TELEFONICA      BRASIL    SA
                              32,728       47.490        1,554,252.720
             BB  SEGURIDADE
                              45,000       25.340        1,140,300.000
             PARTICIPACOES
             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             312,661        6.340        1,982,270.740
             INVESTIMENTOS       SA
             ATACADAO     DISTRIBUICAO
             COMERCIO     E INDUSTRIA          29,900       17.470         522,353.000
             LTDA
             AMBEV   SA
                             307,495        14.310        4,400,253.450
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                              63,000       14.290         900,270.000
             TIM  SA
                              54,900       13.510         741,699.000
             REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA
                              27,200       29.820         811,104.000
             RUMO   SA
                              82,200       16.080        1,321,776.000
     ブラジル・レアル　小計                       4,875,220                107,795,084.200
                                            (2,798,090,898)
     ポーランド・ズ
             MBANK                  634     235.400          149,243.600
     ロチ
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              10,027       111.650         1,119,514.550
             BANK   PEKAO   SA
                              11,752       81.680         959,903.360
             ORANGE    POLSKA    SA
                              52,852        6.536         345,440.670
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                              21,150       73.360        1,551,564.000
             ORLEN
             LPP  SA
                                76   10,320.000           784,320.000
             SANTANDER     BANK   POLSKA    SA
                              2,326      235.800          548,470.800
             CD  PROJEKT    RED  SA
                              4,466      103.800          463,570.800
                                284/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             POWSZECHNA      KASA
             OSZCZEDNOSCI       BANK   POLSKI       59,681       27.700        1,653,163.700
             SA
             POLSKIE    GORNICTWO
                             113,812        5.898         671,263.170
             NAFTOWE    I GAZOWNICTWO      SA
             CYFROWY    POLSAT    SA
                              19,008       21.920         416,655.360
             POLSKA    GRUPA
                              52,192       10.345         539,926.240
             ENERGETYCZNA       SA
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                              41,019       30.350        1,244,926.650
             UBEZPIECZEN      SA
             DINO   POLSKA    SA
                              3,219      336.400         1,082,871.600
             ALLEGRO.EU      SA
                              24,068       26.875         646,827.500
     ポーランド・ズロチ　小計                        416,282               12,177,662.000
                                             (353,796,396)
     マレーシア・リ
             AMMB   HOLDINGS     BHD
                             104,400        3.880         405,072.000
     ンギット
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             463,500        5.140        2,382,390.000
             DIGI.COM     BHD
                             208,500        3.490         727,665.000
             MALAYSIA     AIRPORTS
                              47,920        6.310         302,375.200
             HOLDINGS     BHD
             RHB  BANK   BHD
                             100,280        5.640         565,579.200
             HAP  SENG   CONSOLIDATED
                              31,700        7.160         226,972.000
             BHD
             TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             332,800        0.990         329,472.000
             GENTING    BHD
                             147,700        4.520         667,604.000
             HONG   LEONG   FINANCIAL
                              18,056       18.500         334,036.000
             GROUP   BHD
             HONG   LEONG   BANK   BHD
                              43,208       20.220         873,665.760
             IOI  CORP   BHD
                             168,913        3.800         641,869.400
             KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                              27,000       20.620         556,740.000
             MALAYAN    BANKING    BHD
                             305,875        8.620        2,636,642.500
             MISC   BHD
                              91,580        6.790         621,828.200
             NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              4,100      133.700          548,170.000
             PPB  GROUP   BHD
                              42,860       15.600         668,616.000
             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                              21,400       21.900         468,660.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                              52,000       16.360         850,720.000
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                             205,100        2.830         580,433.000
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                              59,500        5.250         312,375.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                             168,050        7.920        1,330,956.000
             QL  RESOURCES     BHD
                              75,050        5.260         394,763.000
             DIALOG    GROUP   BHD
                             278,044        2.020         561,648.880
             PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             956,450        4.400        4,208,380.000
             SIME   DARBY   BERHAD
                             200,700        2.180         437,526.000
             HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                             105,800        2.620         277,196.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                             211,200        2.740         578,688.000
             MAXIS   BHD
                             167,000        3.370         562,790.000
             INARI   AMERTRON     BHD
                             156,300        2.670         417,321.000
             PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                             167,100        8.470        1,415,337.000
             BHD
                                285/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                             117,100        6.360         744,756.000
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             253,300        4.280        1,084,124.000
             HOLDINGS     BHD
             SIME   DARBY   PLANTATION
                             159,100        4.070         647,537.000
             BHD
             MR  DIY  GROUP   M BHD
                             158,400        2.090         331,056.000
     マレーシア・リンギット　小計                       5,649,986                27,692,964.140
                                             (853,779,623)
             ALFA   SAB  DE  CV
                             201,200        14.950        3,007,940.000
     メキシコ・ペソ
             GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                              85,600       70.600        6,043,360.000
             GRUMA   SAB  DE  CV
                              15,765       227.110         3,580,389.150
             PROMOTORA     Y OPERADORA     DE
                              16,360       146.960         2,404,265.600
             INFRAESTRUCTURA
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                              29,000       77.130        2,236,770.000
             GRUPO   FINANCIERO      BANORTE
                             171,700       113.730        19,527,441.000
             SAB  DE  CV
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                              66,825       48.680        3,253,041.000
             DE  CV
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              8,335      191.700         1,597,819.500
             DE  CV
             KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO
                             103,000        26.410        2,720,230.000
             SAB  DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              13,035       395.100         5,150,128.500
             SURESTE    SAB  DE  CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             212,452        84.830        18,022,303.160
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            1,894,478         20.310        38,476,848.180
             GRUPO   FINANCIERO      INBURSA
                             149,200        33.370        4,978,804.000
             SA
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                              28,700       135.990         3,902,913.000
             CV
             WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             343,400        68.560        23,543,504.000
             DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              24,740       292.610         7,239,171.400
             PACIFICO     SAB  DE  CV
             OPERADORA     DE  SITES
                              77,300       23.940        1,850,562.000
             MEXICANOS     SA  DE  CV
     メキシコ・ペソ　小計                       3,441,090                147,535,490.490
                                             (984,076,475)
             ALPHA   BANK   A.E.
                             129,079        0.800         103,263.200
     ユーロ
             NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                              42,536        3.026         128,713.930
             HELLENIC     TELECOMMUN
                              14,275       16.150         230,541.250
             ORGANIZA
             FF  GROUP
                              3,130       0.000            0.000
             EUROBANK     ERGASIAS
                             164,751        0.790         130,153.290
             SERVICES
             MYTILINEOS      HOLDINGS
                              7,033       13.680          96,211.440
             OPAP   SA
                              12,831       13.850         177,709.350
             JUMBO   SA
                              6,996       13.950          97,594.200
             PUBLIC    POWER   CORP
                              13,672        5.070         69,317.040
     ユーロ　小計                        394,303                1,033,503.700
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             (143,233,278)
             SKC  CO  LTD
                              1,361    132,000.000          179,652,000.000
     韓国・ウォン
             CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              5,014     23,550.000         118,079,700.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND
                              2,226     86,400.000         192,326,400.000
             PFD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              2,160    196,500.000          424,440,000.000
             INSURANC
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                              3,097     58,200.000         180,245,400.000
             COWAY   CO  LTD
                              3,558     64,900.000         230,914,200.000
             KT&G   CORP
                              6,998     80,700.000         564,738,600.000
             S-1  CORPORATION
                              1,557     63,700.000          99,180,900.000
             CJ  CORP
                              1,001     77,700.000          77,777,700.000
             KAKAO   CORP
                              20,613     71,800.000        1,480,013,400.000
             CJ  ENM  CO  LTD
                               761    95,800.000          72,903,800.000
             SK  TELECOM    CO  LTD
                              1,988     54,000.000         107,352,000.000
             MIRAE   ASSET   SECURITIES
                              18,739      6,470.000         121,241,330.000
             CO  LTD
             NCSOFT    CORPORATION
                              1,123    373,500.000          419,440,500.000
             LG  UPLUS   CORP
                              14,448     12,300.000         177,710,400.000
             DOOSAN    ENERBILITY
                              27,596     18,550.000         511,905,800.000
             LG  H&H  CO  LTD
                               665   714,000.000          474,810,000.000
             LG  CHEM   LTD
                              3,318    540,000.000         1,791,720,000.000
             LG  CHEM   LTD
                               499   254,500.000          126,995,500.000
             LG  H&H  CO  LTD
                               102   330,500.000          33,711,000.000
             SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                              30,618     36,250.000        1,109,902,500.000
             CO  LTD
             HYUNDAI    MERCHANT     MARINE
                              18,660     25,100.000         468,366,000.000
             S-OIL   CORP
                              3,203     93,000.000         297,879,000.000
             HANWHA    SOLUTIONS
                              7,252     34,600.000         250,919,200.000
             CORPORATION
             MERITZ    SECURITIES      CO  LTD
                              17,730      4,665.000         82,710,450.000
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              4,220     33,650.000         142,003,000.000
             LTD
             POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                              1,740    109,000.000          189,660,000.000
             LOTTE   CHEMICAL
                              1,038    180,000.000          186,840,000.000
             CORPORATION
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              2,459     69,700.000         171,392,300.000
             KOREA   SHIPBUILDING       &
             OFFSHORE     ENGINEERING      CO      2,944     83,300.000         245,235,200.000
             LTD
             HYUNDAI    MOBIS
                              4,052    204,500.000          828,634,000.000
             SK  HYNIX   INC
                              36,324     94,800.000        3,443,515,200.000
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              5,807     39,550.000         229,666,850.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              1,515     87,000.000         131,805,000.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              9,213    178,000.000         1,639,914,000.000
             HYUNDAI    STEEL   CO
                              5,729     32,750.000         187,624,750.000
             INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                              17,601      9,210.000         162,105,210.000
             KIA  CORPORATION
                              17,377     76,800.000        1,334,553,600.000
                                287/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                               617   463,000.000          285,671,000.000
             KOREA   ELECTRIC     POWER
                              17,026     22,200.000         377,977,200.000
             CORP
             KOREAN    AIR  CO  LTD
                              11,593     25,150.000         291,563,950.000
             CJ  LOGISTICS
                               393   122,000.000          47,946,000.000
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,199    138,000.000          165,462,000.000
             LTD
             HLB  INC
                              5,992     40,300.000         241,477,600.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                              7,139     92,000.000         656,788,000.000
             LG  CORP
                              6,127     78,400.000         480,356,800.000
             NH  INVESTMENT      &
                              9,163     9,230.000         84,574,490.000
             SECURITIES      CO  LTD
             GS  ENGINEERING      &
                              4,422     29,550.000         130,670,100.000
             CONSTRUCTION
             NAVER   CORP
                              8,664    249,000.000         2,157,336,000.000
             L&F  CO  LTD
                              1,405    214,200.000          300,951,000.000
             KOREA   INVESTMENT
                              2,661     61,600.000         163,917,600.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             AMOREPACIFIC       GROUP
                              2,234     37,800.000          84,445,200.000
             KANGWON    LAND   INC
                              6,830     25,450.000         173,823,500.000
             POSCO   HOLDINGS     INC
                              5,258    231,000.000         1,214,598,000.000
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              11,667     20,550.000         239,756,850.000
             LTD
             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              3,653    537,000.000         1,961,661,000.000
             SAMSUNG    ELECTRO-
                              3,750    134,500.000          504,375,000.000
             MECHANICS     CO  LTD
             GREEN   CROSS   CORP/SOUTH
                               410   177,000.000          72,570,000.000
             KOREA
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             318,493      58,700.000        18,695,539,100.000
             LTD
             SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                              45,966      5,500.000         252,813,000.000
             CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                              54,475     53,900.000        2,936,202,500.000
             YUHAN   CORP
                              3,380     57,300.000         193,674,000.000
             HANON   SYSTEMS
                              12,332     10,000.000         123,320,000.000
             GS  HOLDINGS     CORP
                              2,622     39,650.000         103,962,300.000
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                              15,215     15,250.000         232,028,750.000
             CELLTRION     INC
                              6,755    182,500.000         1,232,787,500.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                              19,929     37,200.000         741,358,800.000
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,138    180,000.000          204,840,000.000
             CELLTRION     PHARM   INC
                              1,017     79,400.000          80,749,800.000
             LOTTE   SHOPPING     CO
                              1,025     99,000.000         101,475,000.000
             MERITZ    FIRE   & MARINE
                              2,499     32,550.000          81,342,450.000
             INSURANCE     CO  LTD
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              5,182     60,200.000         311,956,400.000
             CO  LTD
             AMOREPACIFIC       CORP
                              1,790    133,000.000          238,070,000.000
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                              3,712    171,500.000          636,608,000.000
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               480   389,000.000          186,720,000.000
                                288/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                              18,613      5,590.000         104,046,670.000
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                              1,009    338,000.000          341,042,000.000
             SK  INC
                              2,536    208,500.000          528,756,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                              26,148     47,000.000        1,228,956,000.000
             KOREA   AEROSPACE
                              4,341     49,450.000         214,662,450.000
             INDUSTRIES      LTD
             ILJIN   MATERIALS     CO  LTD
                              1,593     69,300.000         110,394,900.000
             MERITZ    FINANCIAL     GROUP
                              2,277     26,600.000          60,568,200.000
             INC
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                               545   322,500.000          175,762,500.000
             SEEGENE    INC
                              1,958     44,700.000          87,522,600.000
             E-MART    CO  LTD
                              1,426    106,500.000          151,869,000.000
             HANKOOK    TIRE   &
                              5,028     32,750.000         164,667,000.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HD  HYUNDAI    CO  LTD
                              3,223     52,900.000         170,496,700.000
             BGF  RETAIL    CO  LTD
                               413   189,500.000          78,263,500.000
             ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              1,663    106,000.000          176,278,000.000
             KOREA
             SK  CHEMICALS     CO  LTD
                               613   102,000.000          62,526,000.000
             NETMARBLE     CORP
                              1,478     68,700.000         101,538,600.000
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                              35,234     11,600.000         408,714,400.000
             INC
             ECOPRO    BM  CO  LTD
                              3,376    118,900.000          401,406,400.000
             SD  BIOSENSOR     INC
                              2,353     43,900.000         103,296,700.000
             SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO
                              2,002     78,800.000         157,757,600.000
             LTD
             KRAFTON    INC
                              1,699    237,000.000          402,663,000.000
             HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                              1,087    125,500.000          136,418,500.000
             CO  LTD
             SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD
                              1,874     82,000.000         153,668,000.000
             SK  SQUARE    CO  LTD
                              6,686     39,800.000         266,102,800.000
             SK  BIOSCIENCE      CO  LTD
                              1,444    140,000.000          202,160,000.000
             KAKAO   GAMES   CORP
                              2,243     49,000.000         109,907,000.000
             HYBE   CO  LTD
                              1,036    164,500.000          170,422,000.000
             LG  ENERGY    SOLUTION
                              1,408    388,000.000          546,304,000.000
             KAKAOBANK     CORP
                              8,354     31,300.000         261,480,200.000
             F&F  CO  LTD  / NEW
                              1,052    138,000.000          145,176,000.000
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              2,501    132,500.000          331,382,500.000
             ALTEOGEN     INC
                              2,026     63,900.000         129,461,400.000
             SAMSUNG    C&T  CORP
                              5,566    114,000.000          634,524,000.000
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                              1,164    819,000.000          953,316,000.000
             PEARL   ABYSS   CORP
                              2,080     52,600.000         109,408,000.000
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                              2,805     29,100.000          81,625,500.000
             CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              6,026     71,500.000         430,859,000.000
             LTD
     韓国・ウォン　小計                       1,075,399              64,370,656,900.000
                                            (6,778,230,172)
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                              67,000       10.300         690,100.000
     香港・ドル
             JIANGSU    EXPRESS
                              90,000        7.440         669,600.000
                                289/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             152,000        4.600         699,200.000
             CO  LTD
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              6,400      122.680          785,152.000
             CO  LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              87,500       34.950        3,058,125.000
             LTD
             BEIJING    ENTERPRISES
                              40,000       26.950        1,078,000.000
             HUANENG    POWER
                             280,000        4.270        1,195,600.000
             INTERNATIONAL       IN
             ALIBABA    HEALTH
                             278,000        5.530        1,537,340.000
             INFORMATION      TECHNOLOGY
             YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO
                              96,000       21.500        2,064,000.000
             LTD
             HOPSON    DEVELOPMENT
                              56,749       11.160         633,318.840
             HOLDINGS     LTD
             HENGAN    INTERNATIONAL
                              47,000       36.800        1,729,600.000
             GROUP
             BRILLIANCE      CHINA
                             142,000        0.000            0.000
             AUTOMOTIVE
             CSPC   PHARMACEUTICAL
                             607,600        8.470        5,146,372.000
             GROUP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             263,620        24.900        6,564,138.000
             INVESTME
             CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                             218,888        37.000        8,098,856.000
             CITIC   LTD
                             392,000        8.290        3,249,680.000
             BEIJING    CAPITAL
                             164,000        4.990         818,360.000
             INTERNATIONAL
             LENOVO    GROUP   LTD
                             486,000        7.150        3,474,900.000
             PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,432,000         3.560        5,097,920.000
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                              99,190        8.860         878,823.400
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   PETROLEUM     &
                            1,699,200         3.480        5,913,216.000
             CHEMICAL     COR
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                              56,000       14.740         825,440.000
             LTD-H
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                             177,000        18.400        3,256,800.000
             SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                              52,900       130.900         6,924,610.000
             KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             250,000        6.400        1,600,000.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD
                             150,000        5.790         868,500.000
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             101,200        9.960        1,007,952.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                              94,000       13.740        1,291,560.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             244,000        2.990         729,560.000
             LTD
             (THE)   WHARF   HOLDINGS     LTD
                              76,000       29.150        2,215,400.000
             SHENZHEN     INTERNATIONAL
                              74,500        7.570         563,965.000
             HOLDING
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             218,400        12.520        2,734,368.000
                                290/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                              42,500       29.300        1,245,250.000
             GEELY   AUTOMOBILE
                             406,000        17.380        7,056,280.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   RESOURCES     GAS
                              63,700       38.000        2,420,600.000
             GROUP   LTD
             BYD  CO  LTD
                              54,000       320.800        17,323,200.000
             CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             118,000        7.320         863,760.000
             LTD
             ALIBABA    PICTURES     GROUP
                             680,000        0.730         496,400.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT
                             283,592        4.490        1,273,328.080
             ENVIRONMENT      GROUP
             CHINASOFT     INTERNATIONAL
                             170,000        7.800        1,326,000.000
             LTD
             MMG  LTD
                             184,000        2.810         517,040.000
             ORIENT    OVERSEAS
                              9,000      223.200         2,008,800.000
             INTERNATIONAL
             PICC   PROPERTY     & CASUALTY
                             469,788        8.290        3,894,542.520
             -H
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                             135,000        4.590         619,650.000
             TECHNOLOGY
             CHINA   RESOURCES     POWER
                             123,200        17.080        2,104,256.000
             HOLDINGS
             GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY
                             204,000        14.600        2,978,400.000
             LTD
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             510,000        12.620        6,436,200.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             375,000        9.220        3,457,500.000
             LTD
             SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             188,800        9.550        1,803,040.000
             MEDICAL-H
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             127,440        12.880        1,641,427.200
             TINGYI    HOLDING    CORP
                             140,000        14.100        1,974,000.000
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              36,000       75.950        2,734,200.000
             GUANGDONG     INVESTMENTS
                             212,000        8.520        1,806,240.000
             LTD
             CHINA   TRADITIONAL
             CHINESE    MEDICINE
                             174,000        4.810         836,940.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     BEER
                             109,333        54.300        5,936,781.900
             HOLDINGS
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                             116,000        6.950         806,200.000
             LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             721,250        5.260        3,793,775.000
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             209,000        38.700        8,088,300.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             416,600       352.600        146,893,160.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             422,000        52.850        22,302,700.000
             CO-H
             LI  NING   CO  LTD
                             156,500        71.900        11,252,350.000
                                291/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BEIJING    ENTERPRISES
                             280,000        2.380         666,400.000
             WATER   GROUP   LTD
             CHINA   POWER
                             349,000        5.250        1,832,250.000
             INTERNATIONAL
             AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             132,000        6.690         883,080.000
             ZTE  CORP
                              44,288       17.560         777,697.280
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             232,000        22.300        5,173,600.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             213,250        11.580        2,469,435.000
             CO  LTD
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             556,205        4.840        2,692,032.200
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                             124,250        8.890        1,104,582.500
             INT  HOLDINGS     LTD
             AAC  TECHNOLOGIES
                              51,000       16.800         856,800.000
             HOLDINGS     INC
             BAIDU   INC
                             149,050       150.000        22,357,500.000
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            6,389,530         5.190       33,161,660.700
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                              55,400       87.300        4,836,420.000
             GROUP   HOLDINGS     LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             194,000        5.890        1,142,660.000
             LTD-H
             MINTH   GROUP   LTD
                              44,000       21.850         961,400.000
             NINE   DRAGONS    PAPER
                             108,000        6.670         720,360.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   NATIONAL     BLDG
                             278,000        8.780        2,440,840.000
             MATERIAL
             BANK   OF  CHINA   LTD
                            5,246,200         2.870       15,056,594.000
             GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS
                              60,000       17.400        1,044,000.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             256,470        48.750        12,502,912.500
             LTD
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                            3,747,235         4.280       16,038,165.800
             H
             ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                              74,000        6.680         494,320.000
             CO  LTD
             KINGBOARD     LAMINATES
                              53,500        9.690         518,415.000
             HOLDING
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             167,600        3.360         563,136.000
             SERVICES
             CHINA   COAL   ENERGY    CO
                             149,000        6.560         977,440.000
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                              51,000       19.920        1,015,920.000
             HOLDINGS     LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                              37,300       38.850        1,449,105.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             578,142        4.510        2,607,420.420
             CO  LTD
             CMOC   GROUP   LIMITED
                             237,000        4.160         985,920.000
             CHINA   CITIC   BANK-H
                             568,800        3.420        1,945,296.000
             SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY
                              48,000       116.300         5,582,400.000
             GROUP   CO  LTD
                                292/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                              80,600       99.150        7,991,490.000
             VINDA   INTERNATIONAL
                              20,000       20.300         406,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FOSUN   INTERNATIONAL
                             184,528        7.110        1,311,994.080
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             306,000        2.120         648,720.000
             GROUP   LTD
             BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             218,000        5.100        1,111,800.000
             HOLDINGS     LTD
             KINGSOFT     CORP   LTD
                              67,600       28.900        1,953,640.000
             SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                              34,000       10.640         361,760.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             314,000        4.960        1,557,440.000
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                              88,000        6.940         610,720.000
             HOLDINGS     LTD
             DONGYUE    GROUP
                             116,000        9.200        1,067,200.000
             BYD  ELECTRONIC
                              47,500       22.950        1,090,125.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS
                             341,000        6.820        2,325,620.000
             LTD
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             184,000        18.660        3,433,440.000
             GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD  - H
                             349,000        2.970        1,036,530.000
             XTEP   INTERNATIONAL
                              76,000       14.780        1,123,280.000
             HOLDINGS
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                             107,000        12.480        1,335,360.000
             HOLDINGS     LTD
             SINOPHARM     GROUP   CO
                              99,200       19.720        1,956,224.000
             CHINA   SUNTIEN    GREEN
                             125,000        4.080         510,000.000
             ENERGY    CORP   LTD
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             136,000        5.460         742,560.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             186,527        7.940        1,481,024.380
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                             150,500        8.670        1,304,835.000
             CHINA   LONGYUAN     POWER
                             224,000        15.580        3,489,920.000
             GROUP   CORP
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                              46,600       13.240         616,984.000
             HOLDING    CO  LTD
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             107,200        4.410         472,752.000
             CO  LTD
             SANY   HEAVY   EQUIPMENT
             INTERNATIONAL       HOLDINGS
                              60,000        8.460         507,600.000
             CO  LTD
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             126,500        35.150        4,446,475.000
             LTD
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                              59,700       19.880        1,186,836.000
             CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             472,656        2.670        1,261,991.520
             CORP   LTD
                                293/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     48,000       14.080         675,840.000
             LTD
             CHINA   LESSO   GROUP
                              74,000       11.220         830,280.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                             250,000        2.460         615,000.000
             LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                            1,901,000         2.700        5,132,700.000
             CHINA
             ZHONGSHENG      GROUP
                              37,500       55.050        2,064,375.000
             HOLDINGS     LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             103,000        6.490         668,470.000
             MICROPORT     SCIENTIFIC
                              44,600       22.150         987,890.000
             CORP
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             131,000        16.780        2,198,180.000
             SEAZEN    GROUP   LIMITED
                              98,000        3.330         326,340.000
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             194,000        5.330        1,034,020.000
             LTD
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             554,000        2.380        1,318,520.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     32,000       32.700        1,046,400.000
             LTD
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             289,120        3.230         933,857.600
             LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             216,500        4.040         874,660.000
             CO  LTD
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000        0.000            0.000
             GROUP
             CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000        0.000            0.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                             108,000        9.030         975,240.000
             CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             548,000        5.730        3,140,040.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   INTERNATIONAL
                              30,000       25.800         774,000.000
             HOLDING    LTD
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                              74,000       32.050        2,371,700.000
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             140,000        32.650        4,571,000.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                              33,000       23.500         775,500.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              37,500       13.160         493,500.000
             LTD
             A-LIVING     SMART   CITY
                              44,250       11.100         491,175.000
             SERVICES     CO  LTD
             CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            3,152,000         1.010        3,183,520.000
             XIAOMI    CORP
                            1,023,000         13.460        13,769,580.000
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              22,712       115.200         2,616,422.400
             MEITUAN                273,400       192.300        52,574,820.000
                                294/346


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TONGCHENG     TRAVEL
                              71,200       16.180        1,152,016.000
             HOLDINGS     LTD
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                              76,000       16.980        1,290,480.000
             HOLDING    LTD
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                             324,000        12.220        3,959,280.000
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                              75,500       36.800        2,778,400.000
             CIFI   EVER   SUNSHINE
                              62,000        8.250         511,500.000
             SERVICES     GROUP   LTD
             CHINA   CINDA   ASSET
                             640,000        1.200         768,000.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   MEIDONG    AUTO
                              36,000       23.800         856,800.000
             HOLDINGS     LTD
             LOGAN   GROUP   COMPANY    LTD
                             103,000        2.180         224,540.000
             CHINA   CONCH   VENTURE
                             102,500        16.740        1,715,850.000
             HOLDINGS     LTD
             JINXIN    FERTILITY     GROUP
                             107,500        6.810         732,075.000
             LTD
             CANSINO    BIOLOGICS     INC
                              6,200       77.000         477,400.000
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             116,000        7.260         842,160.000
             HOLDINGS     LTD
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                              76,000       16.720        1,270,720.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   FEIHE   LTD
                             248,000        8.490        2,105,520.000
             ALIBABA    GROUP   HOLDING
                            1,014,568        121.000        122,762,728.000
             LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO  LTD
                              13,600       83.850        1,140,360.000
             JD.COM    INC
                             134,435       245.800        33,044,123.000
             SMOORE    INTERNATIONAL
                             125,000        23.400        2,925,000.000
             HOLDINGS     LTD
             JIUMAOJIU     INTERNATIONAL
                              50,000       19.420         971,000.000
             HOLDINGS     LTD
             KUAISHOU     TECHNOLOGY
                             117,700        86.600        10,192,820.000
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             151,000        27.750        4,190,250.000
             BILIBILI     INC
                              12,680       212.400         2,693,232.000
             NETEASE    INC
                             138,300       140.200        19,389,660.000
             MING   YUAN   CLOUD   GROUP
                              65,000       11.260         731,900.000
             HOLDINGS     LTD
             GDS  HOLDINGS     LTD
                              61,700       31.400        1,937,380.000
             NONGFU    SPRING    CO  LTD
                             117,000        45.500        5,323,500.000
             JD  HEALTH    INTERNATIONAL
                              77,650       63.300        4,915,245.000
             INC
             HYGEIA    HEALTHCARE
                              22,000       49.450        1,087,900.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     MIXC
                              43,000       38.350        1,649,050.000
             LIFESTYLE     SERVICES     LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              8,800       97.450         857,560.000
             CONSULTING      CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             106,561        19.300        2,056,627.300
                                295/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NEW  ORIENTAL     EDUCATION     &
                             116,300        18.120        2,107,356.000
             TECHNOLOGY      GROUP   INC
             POP  MART   INTERNATIONAL
                              32,800       33.150        1,087,320.000
             GROUP   LTD
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                              37,000       25.650         949,050.000
             LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                             609,000        2.030        1,236,270.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                              68,200       10.280         701,096.000
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              39,200       39.750        1,558,200.000
             GROUP   CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                              92,400       10.780         996,072.000
             3SBIO   INC
                              90,500        6.120         553,860.000
             CHINA   LITERATURE      LTD
                              28,400       35.400        1,005,360.000
             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                              31,000       27.900         864,900.000
             DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             146,500        4.180         612,370.000
             CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                             105,000        9.220         968,100.000
             HOLDINGS     LTD
             BOC  AVIATION     LTD
                              16,400       66.200        1,085,680.000
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                              41,100       25.550        1,050,105.000
             INSURANCE     CO  LTD
             YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                              74,000       16.120        1,192,880.000
             CHINA   INTERNATIONAL
                             108,000        15.840        1,710,720.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             240,000        80.000        19,200,000.000
             INC
             HENGTEN    NETWORKS     GROUP
                             264,000        2.670         704,880.000
             LTD
             GANFENG    LITHIUM    CO  LTD
                              24,640       83.050        2,046,352.000
     香港・ドル　小計                      57,092,097                906,117,537.620
                                           (15,757,383,978)
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                              34,000       230.000         7,820,000.000
     台湾・ドル
             ACER   INC
                             212,532        21.700        4,611,944.400
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                              44,554       305.000        13,588,970.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                              29,616       335.000         9,921,360.000
             CORP
             ASIA   CEMENT    CORP
                             149,928        43.850        6,574,342.800
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                              62,000       71.800        4,451,600.000
             SEMICONDUCTOR       CORP
             MICRO-STAR      INTERNATIONAL
                              45,000       108.000         4,860,000.000
             CO  LTD
             UNIMICRON     TECHNOLOGY
                              84,000       157.500        13,230,000.000
             CORP
             QUANTA    COMPUTER     INC
                             175,858        76.200        13,400,379.600
             EVA  AIRWAYS    CORP
                             164,000        32.100        5,264,400.000
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                              48,760       160.500         7,825,980.000
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             308,208        17.300        5,331,998.400
             BANK
             CHINA   AIRLINES
                             176,000        23.250        4,092,000.000
                                296/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHENG   SHIN   RUBBER
                             122,169        36.100        4,410,300.900
             INDUSTRY     CO
             CHINA   STEEL   CORP
                             803,058        29.350        23,569,752.300
             ADVANTECH     CO  LTD
                              27,675       331.000         9,160,425.000
             COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             296,304        21.900        6,489,057.600
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                             126,663       227.500        28,815,832.500
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                              83,000       49.650        4,120,950.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             247,427       124.500        30,804,661.500
             AUO  CORP
                             563,194        15.550        8,757,666.700
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             112,800       103.000        11,618,400.000
             EVERGREEN     MARINE    CORP
                             173,820        92.700        16,113,114.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             196,824        31.350        6,170,432.400
             CORP
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                              28,768       176.500         5,077,552.000
             LTD
             ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                              13,322       425.500         5,668,511.000
             NOVATEK    MICROELECTRONICS
                              37,285       300.000        11,185,500.000
             LTD
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             280,633        85.000        23,853,805.000
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                             230,594        70.100        16,164,639.400
             FIBRE   CO
             GIANT   MANUFACTURING
                              20,151       228.000         4,594,428.000
             MEDIATEK     INC
                             100,507       651.000        65,430,057.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             465,942        58.900        27,443,983.800
             CO  LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                             581,752        22.150        12,885,806.800
             HOLDINGS     CO  LTD
             HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                              19,000       594.000        11,286,000.000
             FAR  EASTONE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      114,000        84.800        9,667,200.000
             LTD
             YUANTA    FINANCIAL     HOLDING
                             619,146        19.800        12,259,090.800
             CO  LTD
             CATHAY    FINANCIAL     HOLDING
                             524,941        44.800        23,517,356.800
             CO
             CHINA   DEPT   FINANCIAL
                            1,046,011         12.900        13,493,541.900
             HOLDING
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             824,798        28.300        23,341,783.400
             CO  LTD
             HON  HAI  PRECISION
                             827,225       102.000        84,376,950.000
             INDUSTRY
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             717,495        35.050        25,148,199.750
             CO  LTD
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              6,220     1,870.000         11,631,400.000
             TAISHIN    FINANCIAL
                             692,132        15.900        11,004,898.800
             HOLDINGS     CO  LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                             912,345        8.510        7,764,055.950
             HOLDING    CO
             INVENTEC     CO  LTD
                             194,005        24.000        4,656,120.000
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             134,845        57.200        7,713,134.000
                                297/346

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SINOPAC    FINANCIAL
                             696,443        16.600        11,560,953.800
             HOLDINGS     CO  LTD
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,185,048         23.850        28,263,394.800
             CO  LTD
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             689,806        25.500        17,590,053.000
             CO  LTD
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             314,828        65.000        20,463,820.000
             POU  CHEN   CORP
                             168,990        28.700        4,850,013.000
             UNI-PRESIDENT
                             311,297        68.800        21,417,233.600
             ENTERPRISES      CORP
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                              39,392       275.500        10,852,496.000
             CORP
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                              72,480       89.400        6,479,712.000
             CORP
             E INK  HOLDINGS     INC
                              59,000       170.500        10,059,500.000
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                              76,224       70.900        5,404,281.600
             LTD
             SYNNEX    TECHNOLOGY
                              94,899       52.500        4,982,197.500
             INTERNATIONAL       CORP
             TAIWAN    CEMENT    CORP
                             355,171        40.800        14,490,976.800
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            1,643,083        467.000        767,319,761.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                             784,525        39.700        31,145,642.500
             CORP
             WAN  HAI  LINES   LTD
                              39,500       120.500         4,759,750.000
             WALSIN    LIHWA   CORP
                             149,000        33.250        4,954,250.000
             WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                             220,000        20.250        4,455,000.000
             YAGEO   CORP
                              29,160       308.500         8,995,860.000
             YANG   MING   MARINE
                             120,000        86.500        10,380,000.000
             TRANSPORT
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             138,000        28.600        3,946,800.000
             CORP
             INNOLUX    CORPORATION
                             684,345        12.250        8,383,226.250
             WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             105,203        53.000        5,575,759.000
             NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT
                              15,000       262.000         3,930,000.000
             BOARD   CORP
             EMEMORY    TECHNOLOGY      INC
                              4,000     1,050.000          4,200,000.000
             PEGATRON     CORP
                             134,554        57.400        7,723,399.600
             AIRTAC    INTERNATIONAL
                              9,371      981.000         9,192,951.000
             GROUP
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                              23,000       171.500         3,944,500.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                              90,922       192.500        17,502,485.000
             PARADE    TECHNOLOGIES       LTD
                              5,000     1,170.000          5,850,000.000
             ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC
                              2,000     1,055.000          2,110,000.000
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                              49,385       96.000        4,740,960.000
             HOLDING    LTD
             TAIWAN    COOPERATIVE
                             624,393        26.000        16,234,218.000
             FINANCIAL     HOLDING
             SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             237,993        49.800        11,852,051.400
             SAVINGS    BANK   LTD
                                298/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             VOLTRONIC     POWER
                              4,000     1,455.000          5,820,000.000
             TECHNOLOGY      CORP
             WIWYNN    CORP
                              5,000      669.000         3,345,000.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             217,903        76.100        16,582,418.300
             CO  LTD
             SILERGY    CORP
                              5,000     2,485.000         12,425,000.000
             POWERCHIP     SEMICONDUCTOR
                             184,000        40.550        7,461,200.000
             MANUFACTURING       CORP
             MOMO.COM     INC
                              3,600      755.000         2,718,000.000
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                              13,000       433.500         5,635,500.000
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                              11,000       277.000         3,047,000.000
             LTD
     台湾・ドル　小計                      22,294,022               1,819,812,946.650
                                            (8,334,197,352)
             AFRICAN    RAINBOW    MINERALS
     南アフリカ・ラ
                              7,163      226.170         1,620,055.710
     ンド
             LTD
             BIDVEST    GROUP   LTD
                              19,373       215.570         4,176,237.610
             CLICKS    GROUP   LTD
                              15,256       283.070         4,318,515.920
             DISCOVERY     LTD
                              33,035       130.350         4,306,112.250
             GOLD   FIELDS    LTD
                              61,862       158.550         9,808,220.100
             REMGRO    LTD
                              34,581       130.900         4,526,652.900
             THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                              20,765       120.830         2,509,034.950
             HARMONY    GOLD   MINING    CO
                              36,308       56.600        2,055,032.800
             LTD
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                              15,424       199.010         3,069,530.240
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              5,750     1,991.080         11,448,710.000
             LTD
             MTN  GROUP   LTD
                             114,341       144.490        16,521,131.090
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                              29,196       257.460         7,516,802.160
             FIRSTRAND     LTD
                             335,817        63.930        21,468,780.810
             NASPERS    LTD
                              14,541      2,656.500         38,628,166.500
             NEDBANK    GROUP   LTD
                              30,397       207.370         6,303,425.890
             ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              3,490     1,512.420          5,278,345.800
             LTD
             SASOL   LTD
                              38,668       375.270        14,510,940.360
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                              34,039       207.510         7,063,432.890
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                              17,098       177.640         3,037,288.720
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                              89,166       154.160        13,745,830.560
             SPAR   GROUP   LTD/THE
                              15,257       137.240         2,093,870.680
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                              67,813       54.880        3,721,577.440
             ASPEN   PHARMACARE
                              26,382       146.920         3,876,043.440
             HOLDINGS     LTD
             ABSA   GROUP   LTD
                              53,264       157.230         8,374,698.720
             SANLAM    LTD
                             117,672        53.560        6,302,512.320
             IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS
                              56,479       190.400        10,753,601.600
             LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              4,271      520.780         2,224,251.380
             VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                              40,450       136.270         5,512,121.500
             NEPI   ROCKCASTLE      SA
                              30,168       91.570        2,762,483.760
                                299/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             OLD  MUTUAL    LTD
                             299,244        11.570        3,462,253.080
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                              9,455      293.190         2,772,111.450
             PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                             100,374        19.820        1,989,412.680
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                              24,565       119.900         2,945,343.500
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             194,863        43.670        8,509,667.210
             NORTHAM    PLATINUM
                              23,806       182.220         4,337,929.320
             HOLDINGS     LTD
             BID  CORP   LTD
                              21,703       317.510         6,890,919.530
     南アフリカ・ランド　小計                       2,042,036                258,441,044.870
                                            (2,093,372,463)
     合計
                           478,948,494                 58,942,010,212
                                           (58,942,010,212)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年7月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        77,800.000         1,748,944.000
     証券       ル
                     BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        24,900.000          710,148.000
                     SA
                     ENERGISA     SA
                                        12,500.000          493,750.000
                     KLABIN    SA
                                        49,100.000          967,761.000
             ブラジル・レアル　小計                           164,300.000          3,920,603.000
                                                 (101,769,052)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                       991,375.000          8,000,396.250
                     COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        34,700.000         3,902,362.000
                     CV
                     FOMENTO    ECONOMICO
                                       128,900.000         15,965,554.000
                     MEXICANO     SAB  DE  CV
                     GRUPO   TELEVISA     SAB
                                       157,800.000          5,183,730.000
             メキシコ・ペソ　小計                          1,312,775.000          33,052,042.250
                                                 (220,460,428)
     投資信託受益証券　合計                                   1,477,075          322,229,480
                                                 (322,229,480)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                       233,300.000          4,878,303.000
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                           233,300.000          4,878,303.000
                                                  (32,538,768)
             南アフリカ・ラ         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       247,694.000          3,259,653.040
             ンド
                     LTD
             南アフリカ・ランド　小計                           247,694.000          3,259,653.040
                                                  (26,403,190)
     投資証券　合計                                    480,994         58,941,958
                                                  (58,941,958)
     合計                                             381,171,438
                                                 (381,171,438)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                        組入
                                              組入
                                                  有価証券の合計金額
                                 組入株式
                                      投資信託受益証
                                                      に
                                             投資証券
                                         券
           通貨              銘柄数        時価比率
                                                    対する比率
                                             時価比率
                                       時価比率
                                  （％）
                                                     （％）
                                              （％）
                                        （％）
     アメリカ・ドル               株式         54銘柄     3.12         －    －         3.41
     アラブ首長国連邦・ディルハ
                    株式         9銘柄     1.12         －    －         1.23
     ム
                              109銘
     インド・ルピー               株式             12.01          －    －         13.11
                               柄
     インドネシア・ルピア               株式         25銘柄     1.64         －    －         1.79
                              398銘
     オフショア・人民元               株式              5.21         －    －         5.69
                               柄
     カタール・リアル               株式         12銘柄     0.93         －    －         1.02
     クウェート・ディナール               株式         7銘柄     0.75         －    －         0.81
     コロンビア・ペソ               株式         4銘柄     0.14         －    －         0.16
     サウジアラビア・リアル               株式         37銘柄     3.87         －    －         4.23
     タイ・バーツ               株式         42銘柄     1.72         －    －         1.88
     チェコ・コルナ               株式         3銘柄     0.14         －    －         0.15
     チリ・ペソ               株式         12銘柄     0.47         －    －         0.51
     トルコ・リラ               株式         12銘柄
                                  0.24         －    －         0.26
     ハンガリー・フォリント               株式         3銘柄     0.14         －    －         0.16
     フィリピン・ペソ               株式         20銘柄     0.67         －    －         0.73
     ブラジル・レアル               株式         44銘柄     4.32         －    －         4.89
                    投資信託受益証
                              4銘柄      －       0.16     －
                    券
     ポーランド・ズロチ               株式         15銘柄     0.55         －    －         0.60
     マレーシア・リンギット               株式         34銘柄     1.32         －    －         1.44
     メキシコ・ペソ               株式         17銘柄     1.52         －    －         2.09
                    投資信託受益証
                              4銘柄      －       0.34     －
                    券
                    投資証券         1銘柄      －        －   0.05
     ユーロ               株式         9銘柄     0.22         －    －         0.24
                              112銘
     韓国・ウォン               株式             10.47          －    －         11.43
                               柄
                              197銘
     香港・ドル               株式             24.33          －    －         26.56
                               柄
     台湾・ドル               株式         87銘柄     12.87          －    －         14.05
     南アフリカ・ランド               株式         36銘柄     3.23         －    －         3.57
                    投資証券         1銘柄      －        －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＩＡＭマネーマザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年7月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              291,891,621
        国債証券                                              900,599,000
        未収利息                                                210,534
                                                          876
        前払費用
        流動資産合計                                             1,192,702,031
       資産合計                                              1,192,702,031
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                             1,184,299,773
        剰余金
                                                       8,402,258
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             1,192,702,031
       純資産合計                                              1,192,702,031
     負債純資産合計                                               1,192,702,031
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年1月12日
              項目
                                      至　2022年7月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年7月11日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,184,299,773円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                                 －円
        同期中一部解約元本額                                                 －円
        元本の内訳
        ファンド名
        短期ハイイールド債券ファンド（ヘッジあり）                                              990,775円
        バンクローン・ファンド（ヘッジなし）                                             15,843,407円
        バンクローン・ファンド（ヘッジあり）                                             13,867,169円
        新光バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）                                             5,049,059円
        バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）                                             1,088,285円
        バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）                                               98,095円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１０月号                                             3,959,763円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１１月号                                              989,197円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１２月号                                              494,102円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１月号                                              494,102円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号                                               48,517円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド３月号                                              395,083円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド４月号                                               11,377円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド５月号                                               98,027円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号                                              989,197円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド７月号                                              395,083円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド８月号                                              494,102円
        新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド９月号                                              494,102円
        ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞                                              791,316円
        ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞                                             2,474,972円
        クルーズコントロール                                            990,000,991円
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞                                              870,000円
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞                                              530,000円
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランド                                               70,000円
        コース＞
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル                                             10,530,000円
        コース＞
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞                                              149,716円
        ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞                                               5,972円
        ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあ                                              993,740円
        り）
        ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジな                                             1,987,479円
        し）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金                                               9,935円
        ＞
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース                                               9,925円
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコー                                               9,925円
        ス
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコー                                               9,925円
        ス
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペ                                               9,925円
        ソコース
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラ                                               9,925円
        コース
        みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレ                                               9,925円
        アルコース
        ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジ                                               9,924円
        あり
        ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジ                                               9,924円
        なし
        マシューズ・アジア株式ファンド                                             29,641,137円
        Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）                                               99,040円
        Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）                                               99,040円
        Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）                                               99,040円
                                                       99,109円
        世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
        モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）                                              188,380円
        （為替ヘッジあり）
        モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）                                              109,063円
        （為替ヘッジなし）
        モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）                                              297,442円
        （為替ヘッジあり）
        モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）                                              118,977円
        （為替ヘッジなし）
        ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド                                             99,255,584円
        計                                           1,184,299,773円
     ２.   受益権の総数                                           1,184,299,773口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年1月12日
              項目
                                      至　2022年7月11日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     １.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年7月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

     ３.
         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年7月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                 △202,000
     合計                                                 △202,000
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2022年4月6日から2022年7月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年7月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0071円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (10,071円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年7月11日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４１５回　利付国庫債券（２
                                  200,000,000          200,028,000
                年）
                ４１６回　利付国庫債券（２
                                  200,000,000          200,074,000
                年）
                ４１８回　利付国庫債券（２
                                  200,000,000          200,168,000
                年）
                ４１９回　利付国庫債券（２
                                  100,000,000          100,097,000
                年）
                ４２４回　利付国庫債券（２
                                  200,000,000          200,232,000
                年）
     国債証券　合計                             900,000,000          900,599,000
     合計                                       900,599,000
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                306/346













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2022年7月29日現在

     Ⅰ　資産総額                                              11,225,180,010円
     Ⅱ　負債総額                                                13,050,979円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              11,212,129,031円
     Ⅳ　発行済数量                                              8,982,276,257口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2483円
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2022年7月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                             541,912,526,211円
     Ⅱ　負債総額                                              2,223,733,020円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             539,688,793,191円
     Ⅳ　発行済数量                                             422,400,470,886口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2777円
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                             459,720,738,327円
     Ⅱ　負債総額                                               410,310,029円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             459,310,428,298円
     Ⅳ　発行済数量                                             140,926,231,738口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.2592円
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                             185,495,214,658円
     Ⅱ　負債総額                                              2,056,768,053円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             183,438,446,605円
     Ⅳ　発行済数量                                              86,255,487,463口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.1267円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                             762,122,751,903円
     Ⅱ　負債総額                                               178,779,846円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             761,943,972,057円
     Ⅳ　発行済数量                                             126,165,821,378口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  6.0392円
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                             142,558,125,092円
     Ⅱ　負債総額                                              5,146,156,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             137,411,969,092円
     Ⅳ　発行済数量                                              67,521,902,937口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0351円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   2022年7月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              65,022,310,097円
     Ⅱ　負債総額                                               761,877,127円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              64,260,432,970円
     Ⅳ　発行済数量                                              45,958,126,057口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3982円
    ＤＩＡＭマネーマザーファンド

                                                   2022年7月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              1,192,684,108円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,192,684,108円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,184,299,773口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0071円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2022年7月29日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2022年7月29日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年7月29日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,448,099,465,563
          追加型公社債投資信託
                                810          14,656,448,211,575
           追加型株式投資信託
                                 25            51,328,900,179
          単位型公社債投資信託
                                221           1,098,492,267,151
           単位型株式投資信託
                               1,082            17,254,368,844,468
               合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

     単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
     いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
     業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
     す。
    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度（自2021年4月1日至

     2022年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
                                      36,734
       現金・預金                                                 31,421
                                      25,670
       金銭の信託                                                 30,332
                                      16,804
       未収委託者報酬                                                 17,567
                                       5,814
       未収運用受託報酬                                                 4,348
                                        317
       未収投資助言報酬                                                  309
                                         7
       未収収益                                                    5
                                        724
       前払費用                                                 1,167
                                       2,419
       その他                                                 2,673
                                      88,493
                   流動資産計                                    87,826
      固定資産

                                       1,119
       有形固定資産                                                 1,268
                                        915
                              ※1
        建物                                        ※1         1,109
                              ※1         202
        器具備品                                        ※1          158
                                         0
        建設仮勘定                                                  -
                                       3,991
       無形固定資産                                                 4,561
                                       2,878
        ソフトウエア                                                3,107
                                       1,109
        ソフトウエア仮勘定                                                1,449
                                         3
        電話加入権                                                  3
                                      11,153
       投資その他の資産                                                 10,153
                                        261
        投資有価証券                                                 241
                                       5,299
        関係会社株式                                                5,349
                                       1,324
        長期差入保証金                                                1,102
                                       3,676
        繰延税金資産                                                3,092
                                        591
        その他                                                 367
                                      16,264
                   固定資産計                                    15,983
             資産合計                         104,757                 103,810
                                314/346







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                               第36期                 第37期
                           （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               3,730                 1,445
       未払金                               7,337                 7,616
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 9
        未払手数料                              6,889                 7,430
        その他未払金                               437                 175
       未払費用                               9,713                 8,501
       未払法人税等                               4,199                 2,683
       未払消費税等                               2,106                 1,330
       賞与引当金                               1,789                 1,933
       役員賞与引当金                                 76                 69
                  流動負債計                   28,954                 23,581
      固定負債
       退職給付引当金                               2,292                 2,507
       時効後支払損引当金                                157                 147
                  固定負債計                   2,450                 2,655
            負債合計                         31,404                 26,236
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               51,800                 56,020
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              51,676                 55,896
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            19,996                 24,216
                  株主資本計                   73,353                 77,573
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         73,353                 77,573
          負債・純資産合計                          104,757                 103,810
                                315/346





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）

                              第36期                  第37期
                          （自　2020年4月1日                  （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       89,905                 108,563
       運用受託報酬                       17,640                  16,716
       投資助言報酬                        1,103                  1,587
       その他営業収益                         781                  12
                営業収益計                    109,430                  126,879
      営業費用
       支払手数料                       37,003                  45,172
       広告宣伝費                         424                  391
       公告費                          0                  0
       調査費                       30,794                  36,488
        調査費                      11,302                  10,963
        委託調査費                      19,491                  25,525
       委託計算費                         543                  557
       営業雑経費                         938                  842
        通信費                        46                  35
        印刷費                        680                  606
        協会費                        71                  66
        諸会費                        23                  26
        支払販売手数料                        116                  106
                営業費用計                     69,704                  83,453
      一般管理費
       給料                       10,586                  10,377
        役員報酬                        163                  168
        給料・手当                       9,030                  8,995
        賞与                       1,392                  1,213
       交際費                          8                  6
       寄付金                          7                 15
       旅費交通費                         50                  40
       租税公課                         912                  367
       不動産賃借料                        1,499                  1,674
       退職給付費用                         524                  495
       固定資産減価償却費                        1,078                  1,389
       福利厚生費                         44                  42
       修繕費                          0                  0
       賞与引当金繰入額                        1,789                  1,933
       役員賞与引当金繰入額                         76                  69
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,793                  3,901
       事務用消耗品費                         68                  45
       器具備品費                          0                  0
       諸経費                         152                  217
               一般管理費計                      20,594                  20,578
      営業利益                                19,132                  22,848
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                              第36期                  第37期
                          （自　2020年4月1日                  （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        27                  13
       受取配当金                        2           ※1      559
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                  7
       金銭の信託運用益                      1,229                   －
       雑収入                        13                  19
       時効後支払損引当金戻入額                        13                  10
               営業外収益計
                                     1,293                   610
      営業外費用
       投資信託償還損                        0                 －
       金銭の信託運用損                        －                 743
       早期割増退職金                        48                  20
       雑損失                        0                 －
               営業外費用計                        48                 764
      経常利益                               20,376                  22,694
      特別利益
       固定資産売却益                        －                  0
                特別利益計                       －                  0
     特別損失
       固定資産除却損                        1                  5
       投資有価証券売却損                        －                  6
       ゴルフ会員権売却損                        －                  3
       オフィス再編費用                        －            ※2      509
                特別損失計                       1                 525
     税引前当期純利益                                20,375                  22,169
      法人税、住民税及び事業税                                7,418                  6,085
      法人税等調整額                               △1,168                    584
      法人税等合計                                6,249                  6,669
      当期純利益                               14,125                  15,499
                                317/346







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      17,871      49,674      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,000      △12,000      △12,000
      当期純利益
                                             14,125      14,125      14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    2,125      2,125      2,125
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,000
      当期純利益
                          14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                0     0       0
      額(純額)
     当期変動額合計
                0     0     2,125
     当期末残高
                △0     △0      73,353
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他    資本剰余金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                       （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                          定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                         給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                         見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                         当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                         おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                         て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                         績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                         総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                         託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                         経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                         信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は４回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                       （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                         ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                         用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                         酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                         す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （会計上の見積りの変更）
                              第37期

                     （自   2021年4月1日        至  2022年3月31日）
      当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
     た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
     年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
     原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
     用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
     益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
     という。）等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
     で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
     という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
     基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
     定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
     針の変更による影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
     記を行うことといたしました。
    （未適用の会計基準等）

    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
    （1）概要
     　投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
     組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
      建物                                  407                 415
      器具備品                                  978                 966
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （自   2020年4月      1日        （自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
      受取配当金                                   -                543
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                           12,000       300,000
                                        2020年3月31日          2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                324/346










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第36期（2021年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               25,670             25,670              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               25,672             25,672              －
            資産計
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第36期（2021年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             36,734           －         －          －
     （1）現金・預金
                             25,670           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             16,804           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              5,814          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             85,024            1        －          －
              合計
    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             31,421           －        －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
                                326/346




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      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 259                 239
      関係会社株式
       非上場株式                                5,299                 5,349
                                327/346






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式（第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円）
      については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
      との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第36期（2021年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第37期（2022年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       投資信託                          0            －             0
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
         あります。
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                 （自   2020年4月1日           （自   2021年4月1日
                                　至   2021年3月31日）           　至   2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,422              2,479
        勤務費用                                   303              295
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                   △4              △14
        退職給付の支払額                                  △245              △185
        過去勤務費用の発生額                                   △1               －
        その他                                    1              －
       退職給付債務の期末残高                                   2,479              2,576
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                （2021年3月31日現在）              （2022年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,479              2,576
       未積立退職給付債務                                   2,479              2,576
       未認識数理計算上の差異                                    △84              △35
       未認識過去勤務費用                                   △102               △33
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
       退職給付引当金                                   2,292              2,507

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                 （自   2020年4月1日           （自   2021年4月1日
                                　至   2021年3月31日）           　至   2022年3月31日）
       勤務費用                                    303              295
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     41              34
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              69
       その他                                    △7              △3
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    409              398
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
       おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第36期              第37期
                                （2021年3月31日現在）              （2022年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第36期                 第37期
                             (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                260                  156
       　未払事業税
                                 10                  10
       　未払事業所税
                                547                  592
       　賞与引当金
                                 92                  92
       　未払法定福利費
                               1,410                   845
       　運用受託報酬
                                 18                  13
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          25                  12
                                 51                  58
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        301                  292
                                701                  767
       　退職給付引当金
                                 48                  45
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  166
         関係会社株式評価損
                                 28                  28
         投資有価証券評価損
                                  3                  2
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産小計
                                 －                  －
         評価性引当額
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第36期               第37期
                       （2021年3月31日現在）               （2022年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    84,609百万円               76,763百万円
       資産合計                    84,609百万円               76,763百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     5,570百万円               4,740百万円
       負債合計                     5,570百万円               4,740百万円
       純資産                    79,038百万円               72,022百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   59,074百万円               55,263百万円
       顧客関連資産                   29,793百万円               25,175百万円
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      （2）損益計算書項目
                           第36期               第37期
                       （自   2020年4月1日            （自   2021年4月1日
                      　　至    2021年3月31日）           　　至    2022年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       経常利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       税引前当期純利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       当期純利益                    △7,288百万円               △7,015百万円
       1株当たり当期純利益                  △182,220円85銭               △175,380円68銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    5,016百万円               4,618百万円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当事業年度の収益の構成は次の通りです。
                           第37期
                        （自   2021年4月1日
                       　至   2022年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円
       その他営業収益                        12百万円
       合計                     126,879百万円
      （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）         及び  第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
    該当はありません。
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
    該当はありません。
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         6,435    未払       1,457
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         12,767     未払       2,524
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第36期                  第37期
                           （自   2020年4月1日               （自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,833,828円44銭                  1,939,327円79銭
     1株当たり当期純利益金額                            353,145円08銭                  387,499円36銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第36期                  第37期
                           （自   2020年4月1日               （自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
     当期純利益金額                             14,125百万円                  15,499百万円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                  14,125百万円                  15,499百万円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        委託会社は、アストマックス株式会社からPayPayアセットマネジメント株式会社（以下
        「PPAM」といいます。）の発行済株式の49.9％を2022年8月1日付で譲り受けており、同日付で
        PPAMは委託会社の関連会社となりました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （1）受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2022年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

    （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                          資本金の額
            名        称                           事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
      株式会社東北銀行（※1）
                               13,233     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社東邦銀行（※1）                         23,519     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社群馬銀行                         48,652     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社横浜銀行                        215,628     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社北陸銀行                        140,409     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社富山銀行                         6,730    日本において銀行業務を営んでおります。
      スルガ銀行株式会社                         30,043     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社大垣共立銀行                         46,773     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社池田泉州銀行                         61,385     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社紀陽銀行                         80,096     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社広島銀行（※1）                         54,573     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社伊予銀行                         20,948     日本において銀行業務を営んでおります。
                               36,878
      株式会社十八親和銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社肥後銀行                         18,128     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社鹿児島銀行                         18,130     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社きらやか銀行                         24,200     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社仙台銀行                         22,735     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社東和銀行                         38,653     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社神奈川銀行                         6,191    日本において銀行業務を営んでおります。
                                    日本において全国の信用金庫の中央金融機
                                    関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
      信金中央金庫                    （※2）690,998          と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
                                    業界の信用力の維持向上および業務機能の
                                    補完を図っています。
      第一生命保険株式会社（※1）                         60,000     日本において保険業務を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                3,000
      アイザワ証券株式会社
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ａｕカブコム証券株式会社                         7,196
                                    品取引業を営んでおります。
                                339/346


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      池田泉州ＴＴ証券株式会社                         1,250
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      四国アライアンス証券株式会社                         3,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ＯＫＢ証券株式会社                         1,500
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      岡三証券株式会社                         5,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      九州ＦＧ証券株式会社                         3,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ぐんぎん証券株式会社                         3,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      静岡東海証券株式会社                          600
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      みずほ証券株式会社（※1）                        125,167
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      十六ＴＴ証券株式会社                         3,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      立花証券株式会社                         6,695
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                           （※3）17,495
      楽天証券株式会社
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      東海東京証券株式会社                         6,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      とうほう証券株式会社                         3,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      内藤証券株式会社                         3,002
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      マネックス証券株式会社                         12,200
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      株式会社証券ジャパン                         3,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      野村證券株式会社（※1）                         10,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ひろぎん証券株式会社（※1）                         5,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               11,758
      フィデリティ証券株式会社
                                    品取引業を営んでおります。
                                340/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ほくほくＴＴ証券株式会社                         1,250
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      松井証券株式会社                         11,945
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      水戸証券株式会社                         12,272
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ワイエム証券株式会社                         1,270
                                    品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2022年3月末日現在
      （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
      （※2）    出資の総額
      （※3）2021年12月31日現在
      (3)  投資顧問会社

      名称           みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社

                  200百万円（2022年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において投資顧問業務を営んでいます。

    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
     「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
      ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
    ３【資本関係】

     該当事項はありません。
     ※持株比率5％以上を記載します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
                                342/346








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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２２年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
                                343/346



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                344/346










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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２２年９月９日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         丘  本  　正    彦
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているクルーズコントロールの２０２２年１月１２日から２０
    ２２年７月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、クルーズコントロールの２０２２年７月１１日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                345/346

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    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ

    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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