ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                     ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E30735)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長
      【提出日】                       令和４年９月30日
      【発行者名】                       ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エ
                            イ
                            （Pictet     Asset    Management       (Europe)     S.A.）
      【代表者の役職氏名】                       会長　セドリック・バーメッセ
                            　　　（Cédric         Vermesse）
                            取締役　ニコラ・チョップ
                            　　　　（Nicolas           Tschopp）
      【本店の所在の場所】                       ルクセンブルグ大公国　ルクセンブルグ、Ｌ－1855　ジェ
                            イ・エフ・ケネディ通り15番
                            （15,    avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    Luxembourg,       Grand
                            Duchy    of  Luxembourg）
      【代理人の氏名又は名称】                       弁護士　　竹野　康造
      【代理人の住所又は所在地】                       東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビル
                            ディング
                            森・濱田松本法律事務所
      【事務連絡者氏名】                       弁護士　　竹野　康造
                            弁護士　　大西　信治
      【連絡場所】                       東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビル
                            ディング
                            森・濱田松本法律事務所
      【電話番号】                       03  (6212)    8316
      【届出の対象とした募集（売出）外国                       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－
      投資信託受益証券に係るファンドの名                       日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・
      称】                       ファンド
                            （Pictet     Global    Selection      Fund－Nikko       Pictet    Global
                            Growing     Market    Fund）
      【届出の対象とした募集（売出）外国                       クラスＰ受益証券について3,000億円を上限とする。
      投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                       該当事項なし。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、半期報告書を提出いたしましたので、2022年６月30日に提出した有価証券届出書（以下「原届出

    書」といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するため、また、原届出書
    に記載の表現等を一部更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
    　なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いております
    ので、訂正前の換算レートとは異なっております。
    ２【訂正の内容】

      (1）半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正

       　原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
              原届出書                       半期報告書                訂正の方法
     第二部　ファンド情報
     第１　ファンドの状況
      １　ファンドの性格
       （３）ファンドの仕          （ハ）資本金の額           ４　管理会社の概況             （１）資本金の額              更新
          組み
        ③　管理会社の概
          況
                 （１）投資状況                        （１）投資状況              更新
                             １　ファンドの運用状況
                 （３）運用実績                        （２）運用実績            追加／更新
      ５　運用状況
                 （４）販売及び買戻し
                             ２　販売及び買戻しの実績                          追加
                    の実績
     第３　ファンドの経理状況
                             ３　ファンドの経理状況                          追加
      １　財務諸表
     第三部　特別情報
     第１　管理会社の概況             ①　資本金の額                        （１）資本金の額              更新
      １　管理会社の概況
                             ４　管理会社の概況
                                         （２）事業の内容及び
     ２　事業の内容及び営業の概況                                                  更新
                                            営業の状況
      ＊　半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
        （「５　管理会社の経理の概況」は訂正内容に該当しないため省略します。）
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    １　ファンドの運用状況

      　ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ（Pictet                                       Asset    Management       (Europe)
      S.A.）（以下「管理会社」という。）が管理するピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－日興ピ
      クテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド（Pictet                                    Global    Selection      Fund－Nikko
      Pictet    Global    Growing     Market    Fund）（以下「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド」を「トラ
      スト」といい、「日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド」を「ファンド」とい
      う。）の運用状況は以下の通りである。
      （１）投資状況
         　資産別および地域別の投資状況
                                               （2022年７月末日現在）
        資産の種類             国名／地域名             時価合計（円）              投資比率（％）
                   インド                   485,149,844                  22.12
     株式
                   ブラジル                   418,487,739                  19.08
                   南アフリカ                   335,746,101                  15.31
                   インドネシア                   232,765,736                  10.61
                   チリ                   139,862,588                  6.38
                   アラブ首長国連邦                   117,292,741                  5.35
                   メキシコ                   101,431,331                  4.62
                   ベトナム                   90,297,605                  4.12
                   マレーシア                   64,431,833                  2.94
                   トルコ                   58,666,027                  2.67
                   カタール                   40,389,467                  1.84
                   フィリピン                   36,590,757                  1.67
                   バミューダ                   35,245,467                  1.61
                   コロンビア                   17,289,658                  0.79
                   イギリス                    6,033,263                 0.28
                 小計                   2,179,680,157                   99.37
             現金その他の資産
                                      13,795,015                  0.63
              （負債控除後）
                 総計
                                     2,193,475,172                  100.00
              （純資産総額）
    （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
    （注２）ファンドは、クラスＰ受益証券およびクラスＰＡ受益証券の２種類のクラス受益証券を有している。日本において募
        集が行われるのは、「クラスＰ受益証券」（以下「ファンド証券」または「クラスＰ受益証券」という。）のみであ
        る。
    （注３）ファンドは、ルクセンブルグの法律に基づいて設立されているが、ファンド証券は、円建のため以下の金額表示は別
        段の記載がない限り円貨をもって行う。
    （注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。ま
        た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
        てある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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      （２）運用実績
       ①　純資産の推移
        　2022年７月末日までの１年間におけるクラスＰ受益証券の各月末の純資産の推移は次の通りであ
        る。
    ＜クラスＰ受益証券＞
                            純資産総額                １口当たり純資産価格
                              円                   円

        2021年８月末日                        1,437,961,059                       16,060

            ９月末日                     1,380,126,585                       15,543

            10月末日                     1,372,570,896                       15,657

            11月末日                     1,313,952,498                       15,075

            12月末日                     1,373,798,954                       15,887

        2022年１月末日                        1,423,825,628                       16,630

            ２月末日                     1,456,799,255                       17,211

            ３月末日                     1,622,669,907                       19,453

            ４月末日                     1,597,185,456                       19,661

            ５月末日                     1,559,954,138                       19,214

            ６月末日                     1,414,202,823                       17,447

            ７月末日                     1,449,051,544                       18,044

       ②　分配の推移

      ＜クラスＰ受益証券＞
        　該当事項なし。
       ③　収益率の推移

      ＜クラスＰ受益証券＞
                 期間                         収益率（注）
         2021年８月１日～2022年７月末日                                         13.84％

    （注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
       ａ＝当該期間最終日の１口当たり純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
       ｂ＝当該期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落の額）
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    ２　販売及び買戻しの実績
      　2022年７月末日までの１年間におけるクラスＰ受益証券の販売および買戻しの実績ならびに2022年７月
      末日現在の発行済口数は次の通りである。
    ＜クラスＰ受益証券＞
           販売口数                  買戻口数                  発行済口数
            130                  9,777                  80,305

           （130）                  （9,777）                  （80,305）
    （注）（　　　）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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    ３　ファンドの経理状況

      ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原

       則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。
       これは「中間財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適
       用によるものである。
      ｂ．ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７

       項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
      ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は日本円で表示されている。

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       （１）資産及び負債の状況
                   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド

              －日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
                            純資産計算書
                          2022年６月30日現在
                            (単位：日本円)
                                                  日本円

    資産

    投資有価証券取得原価（注２）                                             2,024,084,888.00

                                                   78,847,044.00

    投資にかかる未実現純利益／（損失）
    投資有価証券時価評価額（注２）

                                                 2,102,931,932.00
    現金預金（注２）                                               42,144,679.00

    銀行預金（注２）                                                    0.00

    未収利息、純額                                                    0.00

    為替先渡契約にかかる未実現純利益（注２、12）                                                    0.00

                                                        0.00

    その他の資産
                                                 2,145,076,611.00

    負債

    未払管理報酬および投資運用報酬（注４）                                               1,076,609.00

    未払年次税（注３）                                                199,766.00

    為替先渡契約にかかる未実現純損失（注２、12）                                                    0.00

                                                   3,543,458.00

    その他の未払報酬（注７）
                                                   4,819,833.00

    2022  年６月30日現在純資産合計                                          2,140,256,778.00

    2021  年12月31日現在純資産合計                                          2,091,228,296.00

    2020  年12月31日現在純資産合計                                          1,865,772,495.00

    添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。

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                   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド

              －日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
                      運用計算書および純資産変動計算書
                         2022年６月30日終了期間
                           （単位：日本円）
                                                   日本円

    期首現在純資産価額                                              2,091,228,296.00
    収益

                                                    71,729,534.00
    配当金、純額（注２）
                                                         0.00
    債券利息、純額（注２）
                                                      39,567.00
    預金利息
                                                    71,769,101.00
    費用

                                                    6,544,172.00
    管理報酬および投資運用報酬（注４）
                                                    3,321,274.00
    保管受託報酬、銀行手数料および利息
                                                    11,680,038.00
    管理事務代行、業務、監査およびその他の費用（注６）
                                                     426,447.00
    未払年次税（注３）
                                                    3,979,591.00
    取引手数料（注２）
                                                    25,951,522.00
                                                    45,817,579.00

    投資純利益／（損失）
                                                   148,350,329.00
    投資対象売却にかかる実現純利益／（損失）（注２、14）
                                                    1,006,551.00
    外国為替にかかる実現純利益／（損失）（注２）
                                                         0.00
    オプション契約にかかる実現純利益／（損失）
    為替先渡契約にかかる実現純利益／（損失）                                                 (44,756.00)
                                                         0.00
    先渡契約にかかる実現純利益／（損失）（注２）
                                                   195,129,703.00
    実現純利益／（損失）
    以下にかかる未実現純評価利益／（損失）の変動：

                                                    19,845,385.00
    投資（注２、15）
                                                         0.00
    オプション契約
                                                         0.00
    為替先渡契約
                                                   214,975,088.00
    運用による純資産の増加／減少：
                                                    72,469,590.00

    受益証券発行手取額
    受益証券買戻費用                                              (238,416,196.00)
                                                         0.00
    配当金支払（注２、13）
          ＊
    再評価差異
                                                         0.00
    期末現在純資産価額                                              2,140,256,778.00

    ＊

     上述の差異は、2021年12月31日から2022年６月30日までの間の、サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての投
     資証券クラスに関する異なる項目を、関連サブ・ファンドの通貨に換算する際に用いられる為替レートの変
     動によるものである。
    添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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                   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
              －日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
                   発行済受益証券口数および１口当たり純資産価格
                           （単位：日本円）
                                  クラスＰ受益証券              クラスＰＡ受益証券

    2022年６月30日現在

                                     81,055.00口              69,208.04口

    発行済受益証券口数：
                                      円              円

    2022年６月30日現在

                                                     10,491.00

    １口当たり純資産価格：                                  17,447.00
    2021年12月31日現在

                                                      9,492.00

    １口当たり純資産価格：                                  15,887.00
    2020年12月31日現在

                                                      8,056.00

    １口当たり純資産価格：                                  13,659.00
    添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。

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                   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
                          財務書類に対する注記
                          2022年６月30日現在
    注１－一般事項

      　ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブルグのア
      ンブレラ型の契約型投資信託（Fonds                    Commun    de  Placement）である。ファンドは、共同保有者の利益のた
      めに運用される有価証券およびその他の資産を共有する共有持分型投資信託である。
      　ファンドは、2010年12月17日のルクセンブルグ法律（改訂済）パートⅡ（以下「2010年法」という。）
      の規定により規制される投資信託(以下「ＵＣＩ」という。)としての資格を有している。                                                さらに、オルタ
      ナティブ投資ファンド運用者に関する2013年7月12日付の改訂済み法律(以下「ＡＩＦＭ法」という。)の意
      義の範囲内で、オルタナティブ投資ファンドとして                           の資格を有している。
       2016年５月27日付のルクセンブルグの法律に従い、ファンドは、ルクセンブルグの商業記録簿にK961号
      として登録されている。
      　ファンドは、ルクセンブルグ大公国　ルクセンブルグ、Ｌ－1855　ジェイ・エフ・ケネディ通り15番に
      登録事務所を有する、2010年法の第15章の意義の範囲内における管理会社であるピクテ・アセット・マネ
      ジメント（ヨーロッパ）エス・エイにより管理される。
      　ＡＩＦＭ法により、ファンドは公認のＡＩＦＭにより運用されなければならない。かかる法律の施行に
      照らして、2014年５月30日付で、ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイがＡＩＦＭ
      に任命された。
      　ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイは、ルクセンブルグの商業記録簿にＢ51329
      として登録されている。
      サブ・ファンドの活動

      　2022年６月30日現在、ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドには９本の運用中のサブ・ファン
      ドが含まれている。
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
       ト・ファンド、日本円（日本円）建て
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
       ンド、日本円（日本円）建て
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－好配当世界公共株ファンド、米ドル（米ドル）建て
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・インカム・ストック・ファンド、日本円
       （日本円）建て
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド、日
       本円（日本円）建て
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－新興国ハイインカム株式ファンド、日本円（日本円）
       建て
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファン
       ド、日本円（日本円）建て
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
       ンシー・ヘッジド・ファンド、米ドル（米ドル）建て
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－ダイナミック・アロケーション・ファンド、日本円
       （日本円）建て
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                                                          EDINET提出書類
                                     ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E30735)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    　重要な事象および重大な変更
      2022年２月25日、以下のサブ・ファンドは、ロシアまたはベラルーシの証券に対して５％未満のエクス

      ポージャーを有していた。
      -　グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド
      -　リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファンド
      -　新興国ハイインカム株式ファンド
      管理会社は、ロシアおよびベラルーシに対する既存のエクスポージャーならびにウクライナ／ロシア紛争
      の影響を厳密に監視している。特に、日次／週次の評価委員会およびリスク委員会の会合においては、現
      状を踏まえた意思決定を行っているが、これらの決定は、総合評価の変更による定期的な調整の対象と
      なっている。
      重要な検討事項には、これらに限定されない以下のものが含まれる。
      -　直接的および間接的なエクスポージャーならびにサブ・ファンドにマイナスの影響を与える可能性が高
      いスピルオーバー効果
      -　取引能力および信頼できる価格の入手可能性を考慮した市場ならびに資産評価
      -　ロシア紛争の結果として課された資本規制および制裁を考慮したポートフォリオ・コンプライアンス
      ウクライナ／ロシアの現状を踏まえ、ロシアならびにベラルーシの証券は、市場、流動性および制裁など
      の事情から一時的にゼロと評価されている。
      これは、現状の推移の結果、変化する可能性がある。
      管理会社の取締役会は、ファンドの運営が継続企業として存続することを確信しており、現在の危機を慎
      重に追っている。
      　以下のクラス受益証券が、当期中に設定された。
    サブ・ファンド                                      クラス受益証券             設定日
    ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・                                 クラスＨＺ
                                                      2022/03/14
    ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド                                 スイス・フラン建て受益証券
       2022年２月に、新たな英文目論見書が効力発生となった。
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                                     ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E30735)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    クラス受益証券：

     サブ・      クラス受益証券         受益証券を他のクラス           年率0.01％の減じられ                 販売会社

     ファンド                受益証券に転換するこ           たルクセンブルグ申込
                     とおよびその逆を行う           税を課される。
                     ことができる。
     ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
          クラスＰ受益証券          非該当           非該当           ＳＭＢＣ日興証券株式会社（「日
                                            本における主たる販売会社」）ま
                                            たは管理会社により承認されたそ
                                            の他の販売会社を通じて申込みを
                                            行う投資家に対してのみ販売され
                                            る。
          クラスＰＡ受益証券          非該当           該当           日本においてピクテ・グループに
                                            より販売されファンド・オブ・
                                            ファンズまたは管理会社により承
                                            認された機関投資家に対してのみ
                                            販売される。
     ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
          クラスＰ分配型          非該当           該当           日本においてピクテ・グループに
          受益証券                                 より販売されるファンド・オブ・
                                            ファンズまたは管理会社により承
                                            認された機関投資家に対してのみ
                                            販売される。
          クラスＰＹ分配型          非該当           該当           日本においてピクテ・グループに
          受益証券                                 より販売されるファンド・オブ・
                                            ファンズまたは管理会社により承
                                            認された機関投資家に対してのみ
                                            販売される。
          クラスＳＴ分配型          非該当           該当           日本においてアセットマネジメン
          受益証券                                 トOne株式会社により販売される
                                            ファンド・オブ・ファンズに対し
                                            てのみ販売される。
          クラスＳＡＭ分配型          非該当           該当           日本において三井住友トラスト・
          受益証券                                 アセットマネジメント株式会社に
                                            より販売されるファンド・オブ・
                                            ファンズに対してのみ販売され
                                            る。
          クラスＨＺスイス・          非該当           該当           ＥＵ域外のピクテ・グループに属
          フラン建て受益証券                                 し、管理会社により承認された法
                                            人に対してのみ販売される。
     ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－好配当世界公共株ファンド
          Ｐ分配型受益証券          非該当           非該当           三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
                                            証券株式会社を通じて申込みを行
                                            う投資家に対してのみ販売され
                                            る。
     ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・インカム・ストック・ファンド
          クラスＰ分配型          非該当           該当           日本においてピクテ・グループに
          受益証券                                 より販売されるファンド・オブ・
                                            ファンズまたは管理会社により承
                                            認された機関投資家に対してのみ
                                            販売される。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     サブ・      クラス受益証券         受益証券を他のクラス           年率0.01％の減じられ                 販売会社
     ファンド                受益証券に転換するこ           たルクセンブルグ申込
                     とおよびその逆を行う           税を課される。
                     ことができる。
     ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド
          クラスＰ分配型          非該当           該当           日本においてピクテ・グループに
          受益証券                                 より販売されるファンド・オブ・
                                            ファンズまたは管理会社により承
                                            認された機関投資家に対してのみ
                                            販売される。
     ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－新興国ハイインカム株式ファンド
          米ドル建　毎月分配          非該当           非該当           三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
          型クラスＭ受益証券                                 証券株式会社を通じて申込みを行
                                            う投資家に対してのみ販売され
                                            る。
          分配型クラスＰ          非該当           該当           日本においてピクテ・グループに
          受益証券                                 より販売されるファンド・オブ・
                                            ファンズまたは管理会社により承
                                            認された機関投資家に対してのみ
                                            販売される。
          分配型クラスＰＡ受          非該当           該当           日本においてピクテ・グループに
          益証券                                 より販売されるファンド・オブ・
                                            ファンズまたは管理会社により承
                                            認された機関投資家に対してのみ
                                            販売される。
     ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファンド
          クラスＰ分配型受益          非該当           該当           日本においてピクテ・グループに
          証券                                 より販売されるファンド・オブ・
                                            ファンズまたは管理会社により承
                                            認された機関投資家に対してのみ
                                            販売される。
     ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
     ド・ファンド
          （ＨＰ日本円）          該当           該当           日本においてピクテ・グループに
          日本円建て分配型受                                 より販売され、かつ管理会社によ
             (1)
          益証券                                 り承認されたファンド・オブ・
                                            ファンズに対してのみ販売され
                                            る。
          （ＨＰＹ日本円）          該当           該当           日本においてピクテ・グループに
          日本円建て分配型受                                 より販売され、かつ管理会社によ
             (1)
          益証券                                 り承認されたファンド・オブ・
                                            ファンズに対してのみ販売され
                                            る。
     ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－ダイナミック・アロケーション・ファンド
          クラスＰ受益証券          該当           該当           日本においてピクテ・グループに
                                            より販売されるファンド・オブ・
                                            ファンズまたは管理会社により承
                                            認された機関投資家に対してのみ
                                            販売される。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    (1）当該クラスの目的は、当該クラスの通貨に対し、サブ・ファンドの投資有価証券にかかる為替リスクを

      大幅にヘッジすることである。
    注２－重要な会計方針の要約

       一般事項
       　財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められるＵＣＩに関する会計原則および同
       国において適用される法定の報告要件に従い表示されている。
       　現行のファンドの目論見書に定められる通り、各クラス受益証券の純資産額は、各取引日に管理会社
       により決定される。各サブ・ファンドの取引日は以下の通りである。
        ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
       ト・ファンドについては、ルクセンブルグ、英国および日本における各銀行営業日ならびに日本におけ
       る金融商品取引業者の営業日が取引日である。
        以下のサブ・ファンズについては、ルクセンブルグ、英国および日本における各銀行営業日ならびに
       ニューヨーク証券取引所の営業日が取引日である。
        ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・
        ファンド
        ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・インカム・ストック・ファンド
        ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
        レンシー・ヘッジド・ファンド
        ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－好配当世界公共株ファンドについては、ルクセンブ
       ルグ、英国および日本における各銀行営業日、ならびに日本における証券会社の営業日が取引日であ
       る。
       　以下のサブ・ファンズについては、ルクセンブルグ、英国および日本における各銀行営業日が取引日
       である。
        ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド
        ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－新興国ハイインカム株式ファンド
        ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファ
        ンド
       　以下のサブ・ファンドについては、ルクセンブルグ、英国、アメリカ合衆国および日本における各銀
       行営業日が取引日である。
        ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－ダイナミック・アロケーション・ファンド
       設立費用
       　設立費用は、最長５年間にわたり償却されている。
       各サブ・ファンドの外国通貨換算
       　サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで表示される現金預金、その他の純資産および投資有価証
       券の時価評価額は、期末日現在の実勢為替レートでサブ・ファンドの基準通貨に換算される。
       　サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで表示される収益および費用は、取引日に適用される為替
       レートでサブ・ファンドの基準通貨に換算される。
       　発生する為替損益は、運用計算書および純資産変動計算書に計上される。
       ファンドの結合財務書類
       　ファンドの結合財務書類は、ユーロで表示され、期末現在の実勢為替レートでユーロに換算される各
       サブ・ファンドの財務書類における項目の合計に等しい。
       資産の評価
       (1）証券取引所に上場されている有価証券または他の規制ある市場で取引されている有価証券は、かか
        る取引所または市場における入手可能な最終の価格で評価される。有価証券が複数の証券取引所また
        は市場で取引されている場合には、かかる有価証券の主要市場である証券取引所または市場における
        入手可能な最終の価格により決定される。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       (2）証券取引所に上場されていない有価証券または他の規制ある市場で取引されていない有価証券は、
        入手可能な直近の取引値で評価される。
       (3）取引値が入手できない有価証券または(1)および／または(2)に記載される価格が公正な市場価格を
        反映していない有価証券は、管理会社の取締役会によって決定される合理的に予想される売却価格に
        基づき、慎重かつ誠実な立場から評価される。
       (4）短期流動資産は、償却原価で評価される。
       (5）オープン・エンド型ＵＣＩの受益証券／株式は、入手可能な最終の純資産額に基づいて評価され
        る。決定された価格がこれらの純資産の公正価値を反映していない場合には、公平かつ慎重な基準に
        従い、管理会社の取締役会によって価格が決定される。
       (6）規制ある市場、ＥＵ域外の証券取引所または他の規制ある市場において上場または取引されていな
        い、残存期間が12か月を超えない短期金融商品は、額面に経過利息を加えた額で評価され、その合計
        評価額は定額法に従って減価償却される。
       (7）クレジット・リンク債（「ＣＬＮ」）は、ＣＬＮの発行日から2022年６月30日までの原債券の価格
        の推移（利含み価格で評価される）に基づき、ＣＬＮの発行日から2022年６月30日までの（原債券の
        通貨およびＣＬＮの通貨間の）為替レートの推移を考慮して評価される。
       (8）手元現金または現金預金、要求払債券および手形ならびに未収金、前払費用、宣言されたまたは発
        生済みであるが未受領の配当金および利息は、額面価額が入手可能でないと考えられる場合を除き、
        額面価額で構成される。額面価額が入手可能でないと考えられる場合には、かかる評価額は、これら
        の資産が適切に真価を反映していると管理会社の取締役が判断した金額を控除することにより決定さ
        れる。
       先物契約の評価
        先物契約の評価は、入手可能な最終の価格に基づく。
       差金決済取引（「ＣＦＤ」）の評価
       　ＣＦＤは、原資産の評価日と取得日の価格間の差異に基づき、評価される。
       先物契約およびＣＦＤの認識
        各純資産価額の計算において、先物契約およびＣＦＤにかかる証拠金コールは、相手方の銀行口座に
       よる先渡契約関連の実現キャピタル・ゲインおよびロス勘定が直接計上される。
       先物契約およびＣＦＤの会計処理
       　先物契約およびＣＦＤにかかる未実現評価利益および損失は、各未決済先物契約またはＣＦＤの日々
       の時価評価額の増加／減少相当額の現金受領／支払いを通じて日々決済される。当該現金は、「現金預
       金」の項目で純資産計算書において計上され、それに対応する数字が「先渡契約にかかる実現純利益お
       よび損失」の項目で運用計算書および純資産変動計算書において計上される。
       為替先渡契約の会計処理
        未決済の為替先渡契約から発生する未実現純損益は、評価日において同日現在適用される先渡為替価
       格を基準に決定され、純資産計算書に計上される。
       投資有価証券の売却にかかる実現純損益
       　投資有価証券の売却にかかる実現純損益は、売却投資有価証券の加重平均原価に基づき計算される。
       投資有価証券の取得原価
       　サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての投資有価証券の取得原価は、取得日に適用される為替
       レートでサブ・ファンドの通貨に換算される。
       収益
       　配当金は、落ち日に源泉徴税引後の金額で計上される。利息は、発生基準で純額で計上される。
       分配金の支払い
        管理会社は、サブ・ファンドまたはクラスに対する全ての当期利益および純実現キャピタル・ゲイン
       から分配を宣言することができ、また、分配の合理的水準を維持するために必要な場合、関連するサ
       ブ・ファンドまたはクラスの未実現キャピタル・ゲインまたは資本からも分配を宣言することができ
       る。各サブ・ファンドまたはクラスに適用される分配方針は、英文目論見書の関連別紙に記載される。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
        分配の水準は、予想投資純利益を超える場合もある。したがって、投資者は、投資者に対する分配に
       はある種の資本の払出し的要素が含まれており、かかる要素が関連するファンドのキャピタル・ゲイン
       を上回った場合は、関連するサブ・ファンドの純資産価額を低下させることに留意すべきである。
        分配の結果、ファンドの純資産価額がルクセンブルグの法律に定める最低額に満たなくなる場合に
       は、分配は行われない。
        支払期日から５年以内に請求されなかった分配金は、失効し、関連するサブ・ファンドまたはクラス
       に返戻される。
       取引費用
       　取引費用は、投資有価証券の購入および売却に関連する各サブ・ファンドにより生じた費用を表す。
       これらの費用は、仲買手数料、銀行手数料、税金、保管受託報酬およびその他の取引費用を含み、2022
       年６月30日に終了した期間の運用計算書および純資産変動計算書に含まれる。
    注３－年次税

      　ルクセンブルグで施行されている法規に従い、ファンドは、源泉徴収またはその他の方法で徴収される
      いかなるルクセンブルグの所得税またはキャピタル・ゲイン税も課せられない。しかしながら、ファンド
      の純資産は、各四半期末に支払われ、各四半期末のファンドの純資産に基づいて計算される年率0.05％の
      ルクセンブルグの申込税を課せられる。法律の第174条(2)の意味における、機関投資家のために留保され
      た株式に関連する資産、ならびに短期金融商品および信用機関への預金の集団投資を唯一の目的とするサ
      ブ・ファンドについては、この税率は0.01％に引き下げられる。
       以下のサブ・ファンドは年次税を免除される：
      - その証券が、少なくとも1つの株式市場または定期的に取引が行われていて公認かつ公開の他の規制ある
      市場で上場または取引されている。
      - その排他的な目的が、一または複数のインデックスの運用実績を複製することである。
       サブ・ファンド内に複数の投資証券クラスが存在する場合、当該免除規定は、上記に規定された条件を
      満たすクラスにのみ適用される。
       さらに、ルクセンブルグにおける他の投資信託の受益証券／株式に投資される純資産部分については、
      本年次税を免除される。ただし、かかる受益証券／株式が既に本年次税を課せられている場合に限る。
       2021年１月１日以降、ＥＵ規制2020/852の第３条に定義されるとおり、持続可能な経済活動に投資
      されるサブ・ファンドの資産の一部に対して、段階的に引き下げられる申込税率（0.05％から0.01％へ引
      き下げ）が適用される。
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    注４－管理報酬および投資運用報酬
      　管理会社は、各サブ・ファンドの資産から、各サブ・ファンド／クラスに帰属する平均純資産額を基準
      に以下の比例料率で計算される報酬を受領する権利を有する。
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
       ト・ファンド：
        クラスＰ受益証券：                                              年率0.75％
        クラスＰＡ受益証券：                                              年率0.25％
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
       ンド：
        クラスＰ分配型受益証券：                                              年率0.35％
        クラスＰＹ分配型受益証券：                                              年率0.35％
        クラスＳＴ分配型受益証券：                                              年率0.70％
        クラスＳＡＭ分配型受益証券：                                              年率0.70％
        クラスＨＺスイス・フラン建て受益証券：                                              年率0.00％
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－好配当世界公共株ファンド：
        Ｐ分配型受益証券：                                              年率0.70％
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・インカム・ストック・ファンド：
        クラスＰ分配型受益証券：                                              年率0.35％
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド：
        クラスＰ分配型受益証券：                                              年率0.30％
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－新興国ハイインカム株式ファンド：
        米ドル建　毎月分配型　クラスＭ受益証券：                                              年率0.75％
        分配型　クラスＰ受益証券：                                              年率0.40％
        分配型　クラスＰＡ受益証券：                                              年率0.25％
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファン
       ド：
        クラスＰ分配型受益証券：                                              年率0.30％
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
       ンシー・ヘッジド・ファンド：
        （ＨＰ日本円）日本円建て分配型受益証券：                                              年率0.35％
        （ＨＰＹ日本円）日本円建て分配型受益証券：                                              年率0.35％
      　ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－ダイナミック・アロケーション・ファンド：
        クラスＰ受益証券：                                              年率0.35％
      投資運用会社への報酬は、管理会社により負担される。

    注５－販売報酬

      　日本における主たる販売会社は、後述のサブ・ファンドのそれぞれの資産から、関連四半期中のサブ・
      ファンド／クラスに帰属する平均純資産総額を基準に以下の比例料率で計算される四半期毎に支払われる
      報酬を受領する権利を有する。
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
       ト・ファンド：
        クラスＰ受益証券：                                              年率0.65％
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－好配当世界公共株ファンド：
        Ｐ分配型受益証券：                                              年率0.50％
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－新興国ハイインカム株式ファンド
        米ドル建　毎月分配型クラスＭ受益証券：                                              年率0.70％
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    注６－代行協会員報酬
      　代行協会員は、以下の比例料率により、かかるクラスに帰属する平均純資産総額を基準に計算される、
      対応するクラスＰ受益証券および米ドル建　毎月分配型クラスＭ受益証券の資産から四半期毎に支払われ
      る報酬を受領する権利を有する。
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
       ト・ファンド：
        クラスＰ受益証券：                                              年率0.10％
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－好配当世界公共株ファンド：
        Ｐ分配型受益証券：                                              年率0.20％
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－新興国ハイインカム株式ファンド
        米ドル建　毎月分配型クラスＭ受益証券：                                              年率0.10％
      　これらは、運用計算書および純資産変動計算書において、「管理事務代行、業務、監査およびその他の
      費用」の項目に含まれる。
    注７－その他の未払報酬

      　2022年６月30日現在、その他の未払報酬には、主に保管受託報酬、管理事務代行報酬、販売報酬および
      代行協会員報酬が含まれている。
    注８－販売手数料および買戻手数料

      　販売手数料に加えて、１口当たり純資産価格の３％を上限とする、販売会社に対して支払われる申込手
      数料（加えて、もしあれば税金）も請求される。
       以下については、申込手数料は課せられない。
     ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                          クラスＰ分配型受益証券
     －グローバル・ユーティリティーズ・エクイ                          クラスＰＹ分配型受益証券
     ティ・ファンド                          クラスＳＴ分配型受益証券
                               クラスＳＡＭ分配型受益証券
     ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                          クラスＰ分配型受益証券

     －グローバル・インカム・ストック・ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                          クラスＰ分配型受益証券

     －グローバル・エマージング・ソブリン・ファ
     ンド
     ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                          分配型　クラスＰ受益証券

     －新興国ハイインカム株式ファンド                          分配型　クラスＰＡ受益証券
     ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                          クラスＰ分配型受益証券

     －リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリ
     ン・ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                          すべてのクラスのサブ・ファンド

     －グローバル・ユーティリティーズ・エクイ
     ティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                          クラスＰ受益証券

     －ダイナミック・アロケーション・ファンド
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    　　各サブ・ファンドの受益証券は、１口当たり純資産価格で買戻される。前述の買戻しに際し、買戻手数
      料は課せられない。
    注９－希薄化課金およびスウィング・プライシング

      希薄化課金
       英文目論見書では、希薄化課金機能を利用することが認められている。2022年６月30日に終了した期間
      中、希薄化課金機能は実施されていない。
      スウィング・プライシング
       アンブレラ・ファンドに対してスウィング・プライシング機能は施行されていない。
    注10－2022年６月30日現在の為替レート

      　2022年６月30日現在、以下の為替レートが、結合純資産計算書において、サブ・ファンドの純資産額を
      ユーロに換算するために使用された。
        １ユーロ     ＝
                   142.029701       日本円
        １ユーロ     ＝
                    1.045450      米ドル
      　米ドル建て以外の通貨建ての投資証券クラスに関連する異なる項目を変換する際に、以下の為替レート

      が使用された。
          １米ドル     ＝     0.995461
                          スイス・フラン
          １米ドル     ＝    141.562180
                          日本円
    注11－先渡契約

      先物契約
       ファンドは、2022年６月30日現在、以下の未決済の先物契約を有していた。
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－ダイナミック・アロケーション・ファンド

                                       満期日      通貨     日本円での残高
                   FTSE   100  Index
         購入    20.00   契約                       2022/09/16      英ポンド      236,570,617.78
                   FTSE   China   A50  Index
         購入    27.00   契約                       2022/07/28       米ドル       7,827,465.34
                                                   105,572,160.00
                   NIKKEI    225  Tokyo   Index
         購入    4.00  契約                       2022/09/09       日本円
                                                   156,864,223.13
                   S&P  500  Index
         購入    6.00  契約                       2022/09/16       米ドル
                                                    71,370,000.00
                   TSE  Bank   Index
         購入    45.00   契約                       2022/09/09       日本円
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    注12－為替先渡契約
      　下記の同一の通貨ペアにかかる為替先渡契約は合算されている。満期日までの年限が最長の契約のみが
      表示されている。
      　ファンドは、2022年６月30日現在、以下の未決済の為替先渡契約を有していた。
      ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファン

      ド
          通貨             購入              通貨            売却        満期日
    スイス・フラン                    10,921.06      日本円                 1,555,694.00        2022/07/29
       2022年６月30日現在のこの契約にかかる未実現純損失は、2,515.65円であり、純資産計算書に含まれて

      いる。
    　　ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド

          通貨             購入              通貨            売却        満期日
     人民元                  9,751,111.00        米ドル                1,456,124.64        2022/07/29
     インドネシア・ルピア                6,867,310,000.00          米ドル                 463,204.09       2022/07/25
     米ドル                  1,423,808.24        人民元                9,557,083.00        2022/08/25
    　　2022年６月30日現在のこれらの契約にかかる未実現純損失は、                                    1,076,707.00       円であり、純資産計算書に

      含まれている。
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファン

       ド
          通貨             購入              通貨            売却        満期日
     ブラジル・レアル                  18,720,000.00        米ドル                3,602,986.04        2022/07/05
     チリ・ペソ                1,939,120,968.00          米ドル                2,315,389.61        2022/07/25
     インドネシア・ルピア                30,962,718,386.00          米ドル                2,090,168.11        2022/07/25
     メキシコ・ペソ                  67,788,377.00        米ドル                3,364,064.16        2022/09/06
     タイバーツ                   7,720,000.00        米ドル                 217,398.30       2022/07/14
     米ドル                   7,231,832.42        ブラジル・レアル                36,480,000.00        2022/08/02
     米ドル                    172,774.12       チリ・ペソ               146,000,000.00         2022/07/25
     米ドル                    180,282.51       メキシコ・ペソ                3,650,000.00        2022/08/05
     米ドル                   1,629,810.34        マレーシア・リンギット                7,184,204.00        2022/07/27
     米ドル                    196,574.38       ペルー・ヌエボ・ソル                 740,000.00       2022/09/06
     米ドル                    458,218.16       タイバーツ                15,650,000.00        2022/08/25
      　2022年６月30日現在のこれらの契約にかかる未実現純損失は、358,749.00                                         円であり、純資産計算書に含

      まれている。
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ

       ンシー・ヘッジド・ファンド
          通貨             購入              通貨            売却        満期日
     ユーロ                  1,279,000.00        米ドル                1,344,358.18
                                                       2022/07/22
                        700,000.00       米ドル                 855,887.90
     英ポンド                                                  2022/07/22
     日本円                34,425,120,597.00          米ドル               253,441,001.32         2022/07/29
     米ドル                  1,302,486.34        ブラジル・レアル                6,708,000.00        2022/07/22
     米ドル                  6,082,588.83        カナダ・ドル                7,851,357.00        2022/07/22
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     米ドル                  2,039,508.64        人民元                13,798,000.00        2022/07/22
     米ドル                  7,432,215.39        デンマーク・クローネ                52,727,971.00        2022/07/22
     米ドル                  39,418,214.83        ユーロ                37,557,932.86        2022/07/22
     米ドル                  15,798,097.68        英ポンド                12,978,302.00        2022/07/22
     米ドル                  2,611,877.48        香港ドル                20,494,000.00        2022/07/22
     米ドル                  1,446,920.64        サウジアラビア・リヤル                5,435,000.00
                                                       2022/07/25
      　2022年６月30日現在、これらの契約にかかる未実現純利益は560,198.99米ドルであり、純資産計算書に

      含まれている。
      　ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－ダイナミック・アロケーション・ファンド

          通貨             購入              通貨            売却        満期日
     スイス・フラン                    98,575.17      ユーロ                  98,650.00      2022/07/29
     英ポンド                   224,017.94       日本円                37,000,000.00        2022/07/29
     日本円                  26,122,162.00        カナダ・ドル                 250,000.00       2022/07/29
     日本円                 114,404,528.00         ユーロ                 800,000.00       2022/07/29
     日本円                 323,801,653.00         英ポンド                1,950,000.00        2022/07/29
     日本円                1,207,379,607.00          米ドル                8,900,000.00        2022/07/29
       2022年６月30日現在のこれらの契約にかかる未実現純利益は、2,683,988.00円であり、純資産計算書に

      含まれている。
    注13－分配金の支払

      　2022年６月30日に終了した期間中、以下の分配金が支払われた。
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
       ンド　クラスＰ分配型受益証券：
        2022年１月        １口当たり50円
        2022年２月        １口当たり50円
        2022年３月        １口当たり50円
        2022年４月        １口当たり50円
        2022年５月        １口当たり50円
        2022年６月        １口当たり50円
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ

       ンド　クラスＳＴ分配型受益証券：
        2022年１月        １口当たり40円
        2022年２月        １口当たり40円
        2022年３月        １口当たり40円
        2022年４月        １口当たり40円
        2022年５月        １口当たり40円
        2022年６月        １口当たり40円
                                21/37




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       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
       ンド　クラスＳＡＭ分配型受益証券：
        2022年１月        １口当たり35円
        2022年２月        １口当たり35円
        2022年３月        １口当たり35円
        2022年４月        １口当たり35円
        2022年５月        １口当たり35円
        2022年６月        １口当たり35円
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－好配当世界公共株ファンド　Ｐ分配型受益証券：

        2022年１月        １口当たり0.03米ドル
        2022年２月        １口当たり0.03米ドル
        2022年３月        １口当たり0.03米ドル
        2022年４月        １口当たり0.03米ドル
        2022年５月        １口当たり0.03米ドル
        2022年６月        １口当たり0.03米ドル
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・インカム・ストック・ファンド　クラス

       Ｐ分配型受益証券：
        2022年１月        １口当たり20円
        2022年２月        １口当たり20円
        2022年３月        １口当たり20円
        2022年４月        １口当たり20円
        2022年５月        １口当たり20円
        2022年６月        １口当たり20円
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド　ク

       ラスＰ分配型受益証券：
        2022年１月        １口当たり15円
        2022年２月        １口当たり15円
        2022年３月        １口当たり15円
        2022年４月        １口当たり15円
        2022年５月        １口当たり15円
        2022年６月        １口当たり15円
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－新興国ハイインカム株式ファンド　米ドル建　毎月分

       配型　クラスＭ受益証券：
        2022年１月        １口当たり0.10米ドル
        2022年２月        １口当たり0.10米ドル
        2022年３月        １口当たり0.10米ドル
        2022年４月        １口当たり0.10米ドル
        2022年５月        １口当たり0.10米ドル
        2022年６月        １口当たり0.10米ドル
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－新興国ハイインカム株式ファンド　分配型　クラスＰ

       受益証券：
        2022年１月        １口当たり７円
        2022年２月        １口当たり７円
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
        2022年３月        １口当たり７円
        2022年４月        １口当たり７円
        2022年５月        １口当たり７円
        2022年６月        １口当たり７円
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－新興国ハイインカム株式ファンド　分配型　クラスＰ

       Ａ受益証券：
        2022年１月        １口当たり20円
        2022年２月        １口当たり20円
        2022年３月        １口当たり20円
        2022年４月        １口当たり20円
        2022年５月        １口当たり20円
        2022年６月        １口当たり20円
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファン

       ド　クラスＰ分配型受益証券：
        2022年１月        １口当たり16円
        2022年２月        １口当たり16円
        2022年３月        １口当たり16円
        2022年４月        １口当たり16円
        2022年５月        １口当たり16円
        2022年６月        １口当たり16円
       ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ

       ンシー・ヘッジド・ファンド　クラス（ＨＰ日本円）日本円建て分配型受益証券：
        2022年１月        １口当たり30円
        2022年２月        １口当たり30円
        2022年３月        １口当たり30円
        2022年４月        １口当たり30円
        2022年５月        １口当たり30円
        2022年６月        １口当たり30円
                                23/37








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    注14－投資対象売却にかかる実現純利益／（損失）の詳細
      　2022年６月30日に終了した期間中の投資対象売却にかかる実現純利益／（損失）の詳細については、以
      下の通りであった。
                                                    実現純利益／

                               実現利益
                                         実現（損失）
                                                     （損失）
     ピクテ・グローバル・セレクショ
     ン・ファンド－日興ピクテ・グロー
                        日本円       318,305,843.00          (169,955,514.00)            148,350,329.00
     バル・グローイング・マーケット・
     ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクショ
     ン・ファンド－グローバル・ユー
                        日本円     34,565,862,631.03            (600,585,712.41)           33,965,276,918.62
     ティリティーズ・エクイティー・
     ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクショ
     ン・ファンド－好配当世界公共株                   米ドル         657,386.56           (42,171.57)            615,214.99
     ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクショ
     ン・ファンド－グローバル・インカ                   日本円       285,774,097.00           (7,397,674.00)           278,376,423.00
     ム・ストック・ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクショ
     ン・ファンド－グローバル・エマー                   日本円        7,550,846.00         (197,804,349.00)            (190,253,503.00)
     ジング・ソブリン・ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクショ
     ン・ファンド－新興国ハイインカム                   日本円      8,499,314,820.38          (4,433,296,937.38)            4,066,017,883.00
     株式ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクショ
     ン・ファンド－リソース・リッチ・                   日本円       278,451,445.00          (341,996,571.00)            (63,545,126.00)
     カントリーズ・ソブリン・ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクショ
     ン・ファンド－グローバル・ユー
                        米ドル       47,486,528.67           (2,231,779.89)            45,254,748.78
     ティリティーズ・エクイティー・カ
     レンシー・ヘッジド・ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクショ
     ン・ファンド－ダイナミック・アロ                   日本円       449,403,197.00          (113,832,655.00)            335,570,542.00
     ケーション・ファンド
    注15－投資対象にかかる未実現純評価利益／（損失）の変動の詳細

      　2022年６月30日に終了した期間中の投資対象にかかる未実現純評価利益／（損失）の変動の詳細につい
      ては、以下の通りである。
                             未実現評価利益の

                                       未実現評価（損失）の           未実現純評価利益／
                                          純変動：         （損失）の変動：
                                変動：
     ピクテ・グローバル・セレクション・
     ファンド－日興ピクテ・グローバル・                   日本円       215,786,970.00          (195,941,585.00)            19,845,385.00
     グローイング・マーケット・ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクション・
     ファンド－グローバル・ユーティリ                   日本円     107,272,925,835.00           (29,644,798,817.00)           77,628,127,018.00
     ティーズ・エクイティー・ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクション・
                        米ドル         436,327.89         (2,514,266.26)           (2,077,938.37)
     ファンド－好配当世界公共株ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクション・
     ファンド－グローバル・インカム・ス                   日本円       424,658,427.00          (117,465,549.00)           307,192,878.00
     トック・ファンド
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                                     ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E30735)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ピクテ・グローバル・セレクション・
     ファンド－グローバル・エマージン                   日本円       219,442,028.00           (45,447,550.00)           173,994,478.00
     グ・ソブリン・ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクション・
     ファンド－新興国ハイインカム株式                   日本円      6,195,853,949.38          (17,266,719,090.00)           (11,070,865,140.62)
     ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクション・
     ファンド－リソース・リッチ・カント                   日本円      1,105,146,999.00           (911,952,552.00)           193,194,447.00
     リーズ・ソブリン・ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクション・
     ファンド－グローバル・ユーティリ
                        米ドル        2,844,025.25          (25,928,147.23)           (23,084,121.98)
     ティーズ・エクイティー・カレン
     シー・ヘッジド・ファンド
     ピクテ・グローバル・セレクション・
     ファンド－ダイナミック・アロケー                   日本円       103,034,899.00          (411,274,547.00)           (308,239,648.00)
     ション・ファンド
    注16－後発事象

      　当期末以降に生じた重要な事象はなかった。
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    （２）投資有価証券明細表等
                   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－

               日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
                     投資有価証券およびその他の純資産明細表
                           2022年６月30日現在
                            (単位：日本円)
    銘柄                          通貨         数量         時価       純資産

                                                (注２)       に対する
                                                       比率％
    Ⅰ . 公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある
      有価証券
    株式

    バミューダ

    CREDICORP                          米ドル          1,987.00       32,055,134.00          1.50
                                              32,055,134.00          1.50
    ブラジル

    AREZZO    INDUSTRIA      E COMERCIO             ブラジル・           2,200.00       3,897,012.00          0.18
                              レアル
    BANCO    BRADESCO     PFD               ブラジル・          91,500.00       40,952,327.00          1.91
                              レアル
    BANCO    DO  BRASIL                   ブラジル・          36,200.00       30,520,302.00          1.43
                              レアル
    BANCO    SANTANDER                     ブラジル・          56,800.00       42,565,663.00          1.99
                              レアル
    BB  SEGURIDADE       PARTICIPACOES                ブラジル・          17,300.00       11,464,327.00          0.54
                              レアル
    CAIXA    SEGURIDADE       PARTICIPACOES              ブラジル・          76,900.00       13,874,637.00          0.65
                              レアル
    CEMIG    MINAS    GERAIS    PFD             ブラジル・          35,949.00        9,538,348.00          0.45
                              レアル
    CIA  DE  SANEAMENTO       DO  PARANA-SANEPAR            ブラジル・          46,900.00        4,516,253.00          0.21
    PFD                          レアル
    COPEL    - PARANAENSE       ENERGIA     PFD  'B'      ブラジル・          26,500.00        4,657,771.00          0.22
                              レアル
    CPFL   ENERGIA                     ブラジル・           4,800.00       3,814,539.00          0.18
                              レアル
    ENERGIAS     DO  BRASIL                 ブラジル・          11,400.00        6,008,210.00          0.28
                              レアル
    GERDAU    PFD                    ブラジル・          28,600.00       16,590,917.00          0.78
                              レアル
    HYPERA                        ブラジル・          10,200.00        9,856,453.00          0.46
                              レアル
    IGUATEMI     (1  SH  + 2 PFD  S)           ブラジル・            500.00       230,902.00        0.01
                              レアル
    ITAUSA    INVESTIMENTOS        ITAU   PFD         ブラジル・          117,900.00        25,758,392.00          1.20
                              レアル
    ITAUUNIBANCO        PFD                 ブラジル・          71,300.00       41,951,883.00          1.96
                              レアル
    KLABIN                        ブラジル・          17,600.00        9,275,833.00          0.43
                              レアル
    LOJAS    RENNER                     ブラジル・          25,100.00       14,313,661.00          0.67
                              レアル
    添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。

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                  投資有価証券およびその他の純資産明細表（続き）
                           2022年６月30日現在
                            (単位：日本円)
    銘柄                          通貨         数量         時価       純資産

                                                (注２)       に対する
                                                       比率％
    PETROBRAS      PFD                  ブラジル・          60,200.00       43,290,363.00          2.02
                              レアル
    SABESP                        ブラジル・           8,600.00       9,171,876.00          0.43
                              レアル
    SANEPAR     (1  SH  + 4 PFD)   -UNITS-           ブラジル・           7,800.00       3,694,947.00          0.17
                              レアル
    SAO  MARTINHO                      ブラジル・           4,600.00       4,506,986.00          0.21
                              レアル
    SIDERURGICA       NACIONAL                 ブラジル・          15,400.00        6,318,478.00          0.30
                              レアル
    SLC  AGRICOLA                      ブラジル・           4,900.00       5,753,493.00          0.27
                              レアル
    SUZANO                        ブラジル・          18,700.00       24,072,576.00          1.12
                              レアル
    USIMINAS     PFD  'A'                 ブラジル・          14,100.00        3,193,667.00          0.15
                              レアル
    VIBRA    ENERGIA                     ブラジル・          17,000.00        7,296,187.00          0.34
                              レアル
                                              397,086,003.00          18.56
    チリ

    BANCO    DE  CHILE                            1,592,974.00         19,496,760.00          0.91
                             チリ・ペソ
    BANCO    DE  CREDITO     E INVERSIONES                        2,238.00       8,920,999.00          0.42
                             チリ・ペソ
    BANCO    SANTANDER      CHILE                        2,754,013.00         15,136,686.00          0.71
                             チリ・ペソ
    CENCOSUD                                   53,380.00        9,295,561.00          0.43
                             チリ・ペソ
    COMPANIA     DE  ACERO    DEL  PACIFICO                      3,397.00       4,085,511.00          0.19
                             チリ・ペソ
    FALABELLA                                   37,949.00       11,593,712.00          0.54
                             チリ・ペソ
    ITAU   CORPBANCA                              9,418,094.00          2,356,646.00          0.11
                             チリ・ペソ
    SOCEDAD     QUIMICA     Y MINERA    DE  CHILE        チリ・ペソ           5,212.00       58,308,735.00          2.72
    'B'
                                              129,194,610.00           6.03
    コロンビア

    BANCOLOMBIA       PFD               コロンビア・ペソ            17,241.00       18,497,010.00          0.86
                                              18,497,010.00          0.86
    インド

    BANK   OF  BARODA                  インド・ルピー            71,637.00       12,008,467.00          0.56
    CANARA    BANK   -DEMAT.-                インド・ルピー            24,921.00        7,773,823.00          0.36
    CESC                       インド・ルピー            25,203.00        3,088,329.00          0.14
    GAIL   INDIA    -DEMAT.-                 インド・ルピー            70,592.00       16,425,681.00          0.77
    HCL  TECHNOLOGIES        LIMITED     -DEMAT.-        インド・ルピー            40,688.00       68,152,528.00          3.19
    HINDUSTAN      AERON                 インド・ルピー            3,204.00       9,759,058.00          0.46
    INDUS    TOWERS                    インド・ルピー            26,112.00        9,396,917.00          0.44
    INTELLECT      DESIGN    ARENA             インド・ルピー            2,434.00       2,653,112.00          0.12
    JINDAL    STEEL    & POWER    -DEMAT.-           インド・ルピー            14,915.00        8,451,626.00          0.39
    K.P.R.    MILL                   インド・ルピー            3,644.00       3,233,886.00          0.15
    添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。

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                            (単位：日本円)
    銘柄                          通貨         数量         時価       純資産

                                                (注２)       に対する
                                                       比率％
    LAURUS    LABS                   インド・ルピー            13,011.00       10,405,779.00          0.49
    MAHINDRA     & MAHINDRA                 インド・ルピー            38,025.00       71,538,561.00          3.35
    NDMC                       インド・ルピー            43,260.00        8,055,732.00          0.38
    POWER    FINANCE     CORPORATION               インド・ルピー            39,576.00        7,114,290.00          0.33
    REC                       インド・ルピー            24,448.00        5,206,906.00          0.24
    REDINGTON      (INDIA)                 インド・ルピー            18,344.00        3,963,711.00          0.19
    SCHAEFFLER       INDIA                 インド・ルピー            1,400.00       5,518,862.00          0.26
    STATE    BANK   OF  INDIA               インド・ルピー            91,019.00       72,982,038.00          3.42
    SUN  PHARMACEUTICAL         INDUSTRIES            インド・ルピー            40,616.00       58,060,437.00          2.71
    TATA   STEEL    -DEMAT.-                 インド・ルピー            30,797.00       45,956,164.00          2.15
    VEDANTA                       インド・ルピー            42,991.00       16,499,608.00          0.77
                                              446,245,515.00          20.87
    インドネシア

    ASTRA    INTERNATIONAL                    インドネシア・           699,600.00        42,288,573.00          1.98
                              ルピア
    BANK   NEGARA    INDONESIA      'B'          インドネシア・           285,400.00        20,441,416.00          0.96
                              ルピア
    KALBE    FARMA                    インドネシア・           750,500.00        11,367,007.00          0.53
                              ルピア
    MITRA    KELUARGA     KARYASEHAT              インドネシア・           251,400.00         6,307,907.00          0.29
                              ルピア
    PT  BANK   MANDIRI                  インドネシア・           874,000.00        63,197,231.00          2.95
                              ルピア
    PT  INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR            インドネシア・           166,400.00        10,703,598.00          0.50
                              ルピア
    SUMBER    ALFARIA                   インドネシア・           647,500.00        12,051,949.00          0.56
                              ルピア
    TELEKOMUNIKASI         INDONESIA      'B'        インドネシア・          1,810,300.00         66,069,024.00          3.09
                              ルピア
                                              232,426,705.00          10.86
    マレーシア

    HARTALEGA      HOLDINGS                  マレーシア・           59,400.00        5,605,093.00          0.26
                             リンギット
    SIME   DARBY    PLANTATION                 マレーシア・          221,900.00        29,629,216.00          1.38
                             リンギット
    TENAGA    NASIONAL                    マレーシア・          122,000.00        30,021,866.00          1.40
                             リンギット
                                              65,256,175.00          3.04
    メキシコ

    ALFA   S.A.B.    'A'                メキシコ・ペソ           110,800.00        10,557,398.00          0.49
    ALSEA                       メキシコ・ペソ            26,600.00        6,791,559.00          0.32
    AMERICA     MOVIL    'L'               メキシコ・ペソ           515,200.00        70,569,032.00          3.31
    BANCO    DEL  BAJIO                 メキシコ・ペソ            35,400.00        9,497,809.00          0.44
    CORPORACION       INMOBILIARIA        VESTA        メキシコ・ペソ            27,000.00        6,821,066.00          0.32
                                              104,236,864.00           4.88
    添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。

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                                     ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E30735)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－
               日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
                  投資有価証券およびその他の純資産明細表（続き）
                           2022年６月30日現在
                            (単位：日本円)
    銘柄                          通貨         数量         時価       純資産

                                                (注２)       に対する
                                                       比率％
    フィリピン

    INTERNATIONAL        CONTAINER      TERMINAL        フィリピン・ペソ            45,810.00       20,835,365.00          0.97
    PLDT                       フィリピン・ペソ             3,710.00       15,406,578.00          0.72
                                              36,241,943.00          1.69
    カタール

    INDUSTRIES       QATAR                カタール・リヤル            64,509.00       38,400,703.00          1.79
                                              38,400,703.00          1.79
    南アフリカ

    ANGLO    AMERICAN     PLATINUM               南アフリカ・            2,161.00       25,687,659.00          1.20
                              ランド
    ASPEN    PHARMACARE       HOLDINGS              南アフリカ・           13,357.00       15,359,174.00          0.72
                              ランド
    AVI                        南アフリカ・           14,091.00        7,713,198.00          0.36
                              ランド
    BARLOWORLD                        南アフリカ・            7,402.00       5,550,390.00          0.26
                              ランド
    BIDVEST     GROUP                   南アフリカ・           11,825.00       20,586,185.00          0.96
                              ランド
    FIRSTRAND                        南アフリカ・          118,731.00        61,266,783.00          2.86
                              ランド
    GROWTHPOINT       PROPERTIES                 南アフリカ・          127,552.00        13,134,145.00          0.61
                              ランド
    HYPROP    INVESTMENTS       -UNITS-            南アフリカ・           13,128.00        3,587,057.00          0.17
                              ランド
    IMPALA    PLATINIUM      HOLDINGS              南アフリカ・           32,287.00       48,418,143.00          2.26
                              ランド
    KUMBA    IRON   ORE                 南アフリカ・            2,033.00       8,777,129.00          0.41
                              ランド
    MOTUS    HOLDINGS                    南アフリカ・            4,800.00       4,219,489.00          0.20
                              ランド
    MR.  PRICE    GROUP                  南アフリカ・           10,422.00       15,208,028.00          0.71
                              ランド
    NETCARE                        南アフリカ・           52,079.00        6,198,915.00          0.29
                              ランド
    NORTH    PLAT   HOLDING                 南アフリカ・           12,310.00       17,560,557.00          0.82
                              ランド
    OLD  MUTUAL                     南アフリカ・          179,611.00        16,457,911.00          0.77
                              ランド
    REDEFINE     PROPERTIES                  南アフリカ・          215,965.00         6,542,724.00          0.31
                              ランド
    TELKOM    SOUTH    AFRICA                南アフリカ・           11,270.00        3,420,810.00          0.16
                              ランド
    THE  FOSCHINI     GROUP                南アフリカ・           12,981.00       13,090,509.00          0.61
                              ランド
    添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。

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                  投資有価証券およびその他の純資産明細表（続き）
                           2022年６月30日現在
                            (単位：日本円)
    銘柄                          通貨         数量         時価       純資産

                                                (注２)       に対する
                                                       比率％
    TRUWORTHS      INTERNATIONAL                  南アフリカ・           14,061.00        5,895,081.00          0.28
                              ランド
    VODACOM     GROUP                   南アフリカ・           19,578.00       21,169,247.00          0.99
                              ランド
    WOOLWORTHS       HOLDINGS                 南アフリカ・           36,842.00       16,452,383.00          0.77
                              ランド
                                              336,295,517.00          15.72
    トルコ

    BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR                トルコ・リラ           17,000.00       11,203,772.00          0.52
    FORD   OTOMOTIV                     トルコ・リラ            3,216.00       7,024,820.00          0.33
    KARDEMIR     KARABUK     DEMIR    SANAYI    'D'      トルコ・リラ           32,652.00        3,025,175.00          0.14
    KOC  HOLDING                     トルコ・リラ           18,833.00        5,651,625.00          0.26
    TURK   HAVA   YOLLARI                  トルコ・リラ           29,292.00       11,132,133.00          0.52
    TURK   SISE   CAM                  トルコ・リラ           48,105.00        8,412,460.00          0.39
    TURKIYE     GARANTI     BANKASI              トルコ・リラ           80,119.00        9,112,351.00          0.43
    YAPI   VE  KREDI    BANKASI               トルコ・リラ          123,985.00         4,380,840.00          0.20
                                              59,943,176.00          2.79
    アラブ首長国連邦

    AIR  ARABIA                     UAE  ディルハム         123,391.00         9,496,889.00          0.44
    ALDAR    PROPERTIES                    UAE  ディルハム         188,892.00        31,103,418.00          1.45
    EMAAR    DEVELOPMENT                    UAE  ディルハム          42,003.00        6,589,929.00          0.31
    EMAAR    PROPERTIES                    UAE  ディルハム         233,083.00        44,848,558.00          2.10
    EMIRATES     NBD                  UAE  ディルハム          24,209.00       11,824,569.00          0.55
    FERTIGLOBE       144A/S                 UAE  ディルハム          44,457.00        7,912,610.00          0.37
                                              111,775,973.00           5.22
    イギリス

    NETWORK     INTERNATIONAL        HOLDINGS            英ポンド          18,617.00        5,656,002.00          0.26
                                               5,656,002.00          0.26
    ベトナム

    ASIA   COMMERCIAL       BANK              ベトナム・ドン            97,625.00       13,687,550.00          0.64
    GEMADEPT                       ベトナム・ドン            14,000.00        4,252,896.00          0.20
    HO  CHI  MINH   CITY   DEVELOPMENT             ベトナム・ドン            73,300.00       10,277,054.00          0.48
    HOA  PHAT   GROUP                  ベトナム・ドン            93,401.00       12,167,737.00          0.57
    MILITARY     COMMERCIAL       JOINT    S BANK      ベトナム・ドン            91,319.00       12,910,110.00          0.60
    VIETNAM     JOINT                  ベトナム・ドン            75,800.00       11,579,620.00          0.54
    VIETNAM     TECHNOLOGICAL        & COMMER         ベトナム・ドン            85,100.00       17,673,501.00          0.83
                                              82,548,468.00          3.86
    合計Ⅰ.
                                             2,095,859,798.00           97.93
    添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。


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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－
               日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
                  投資有価証券およびその他の純資産明細表（続き）
                           2022年６月30日現在
                            (単位：日本円)
    銘柄                          通貨         数量         時価       純資産

                                                (注２)       に対する
                                                       比率％
    Ⅱ . その他譲渡性のある有価証券
    株式

    ベトナム

    ASIA   COMMERCIAL       BANK   -PROV-           ベトナム・ドン            24,406.00        3,421,852.00          0.16
    HOA  PHAT   GROUP    -PROV-              ベトナム・ドン            28,020.00        3,650,282.00          0.17
                                               7,072,134.00          0.33
    合計Ⅱ.
                                               7,072,134.00          0.33
    投資有価証券合計                                        2,102,931,932.00           98.26
    現金預金                                          42,144,679.00          1.97
    その他の純負債                                          (4,819,833.00)          (0.23)
    純資産合計                                        2,140,256,778.00           100.00
    添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。











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                   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－
               日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
                    投資有価証券の地域別分類および業種別分類
                           2022年６月30日現在
                         (純資産に対する比率％)
    地  域  別  分  類                     業  種  別  分  類

    インド                        20.87     銀行および金融機関                        25.82

    ブラジル                        18.56
                                 通信                        8.71
    南アフリカ                        15.72
                                 自動車                        6.82
    インドネシア                        10.86
                                 持株および金融会社                        6.54
    チリ                        6.03
                                 鉱業および鋼鉄製品                        5.66
    アラブ首長国連邦                        5.22
                                 不動産関連銘柄                        5.28
    メキシコ                        4.88
                                 小売りおよびスーパーマーケット                        5.03
    ベトナム                        4.19
                                 医薬品および化粧品                        4.45
    マレーシア                        3.04
                                 貴金属および宝石                        4.28
    トルコ                        2.79
                                 公益事業                        4.11
    カタール                        1.79
                                 インターネット、ソフトウエア
                                                         3.19
    フィリピン                        1.69
                                 およびＩＴサービス
    バミューダ                        1.50
                                 化学                        3.09
    コロンビア                        0.86
                                 石油                        2.36
                            0.26
    イギリス
                                 交通および運送                        2.13
                            98.26
                                 保険                        1.96
                                 農業および漁業                        1.65
                                 紙および林産品                        1.55
                                 食品および清涼飲料                        1.23
                                 機械および装置建設                        1.00
                                 複合企業                        0.49
                                 航空宇宙企業                        0.46
                                 建設および建築資材                        0.39
                                 公共施設／設備                        0.38
                                 繊維および衣類                        0.33
                                 外食                        0.32
                                 ヘルスケアおよび公共サービス                        0.29
                                 医療サービス                        0.29
                                 タイヤおよびゴム                        0.26
                                                         0.19
                                 コンピューターサービス
                                                        98.26
    添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。






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    ４　管理会社の概況

      （１）資本金の額
         　2022年７月末日現在の管理会社の払込資本は11,332,000スイス・フラン（約15億9,861万円）であ
         る。
         （注）スイス・フランの円貨換算は、2022年７月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信
             売買相場の仲値（１スイス・フラン＝141.07円）による。
      （２）事業の内容及び営業の状況

         　管理会社の目的は、
       （ⅰ）投資信託を目的とした事業に関する2010年12月17日法（改正済）（以下「ルクセンブルグ投信
         法」という。）第101条(2)および付属書Ⅱに従い、2009年７月13日付欧州議会および欧州理事会指
         令2009／65／ＥＣに基づき権限を付与されているルクセンブルグ国内外の譲渡性のある証券を投資
         対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）およびルクセンブルグ国内外の他の投資信託
         （以下「ＵＣＩ」という。）を管理し、
       （ⅱ）オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年７月12日付のルクセンブルグ法（改正済）
         （以下「ＡＩＦＭ法」という。）第５条(2)および付属書Ⅰに従い、オルタナティブ投資ファンド運
         用者に関する2011年６月８日付欧州議会および欧州理事会指令2011／61／ＥＵ（以下「ＡＩＦＭ
         Ｄ」という。）の意味におけるルクセンブルグ国内外のオルタナティブ投資ファンド（以下「ＡＩ
         Ｆ」という。）に関して、管理、運営および取引ならびにＡＩＦの資産に関するその他の活動を遂
         行し、
       （ⅲ）ルクセンブルグ国内で設立され、ＡＩＦＭＤに定義されたＡＩＦの基準を満たすミューチュア
         ル・ファンド、オープン・エンド型投資会社および固定資本型投資会社に関して、ルクセンブルグ
         投信法第89条(2)の意味における管理会社の職務を遂行し、
       （ⅳ）ルクセンブルグ投信法第101条(3)および／またはＡＩＦＭ法第５条(4)に特定されるとおり、(a)
         一任ベースまたは個別ベースでの投資ポートフォリオの管理サービス、(b)投資アドバイスおよび
         (c)金融商品に関する注文の受領および送信に関するサービスを遂行することである。
         　管理会社は、居住地サービスおよび管理事務支援を含むサービスの提供先であるＵＣＩＴＳ、Ｕ
         ＣＩおよびＡＩＦの子会社に対して、上記の管理、運営および取引サービスも提供する。
         　管理会社は、申込みおよび買戻しの活動の枠組みの中で、回収金口座の保持、繰延申込費用の融
         資または同様の活動の遂行を含むサービスの提供先のＵＣＩＴＳ、ＵＣＩおよびＡＩＦに対して融
         資または一時的な保証を提供することができる。
         　管理会社は、サービスの提供および／または支店の設置によりルクセンブルグ国外で承認された
         活動を運営することができる。管理会社は、通常、ルクセンブルグ投信法、ＡＩＦＭ法およびその
         他の適用ある法律または規則が認める最大限の範囲で、上記サービスに関連する活動を運営するこ
         とができる。
         　管理会社は、目的の実現に直接的または間接的に関連するか、有用と認められるか、または必要
         な活動を運営することができる。ただし、当該活動は、ルクセンブルグ投信法およびＡＩＦＭ法が
         定める制限内とし、これらが認める最大限の範囲とする。
         管理会社の業務

         　管理会社は、以下を行う義務を負う。
          ａ）ファンドに関する投資運用機能（ポートフォリオ運用およびリスク管理を含む。）
          ｂ）以下を含む、ファンドの一般管理事務
           （ⅰ）法務業務およびファンド運用会計業務、（ⅱ）顧客照会への対応、（ⅲ）ファンドの資
           産の評価および価格設定（納税申告を含む。）、（ⅳ）規制コンプライアンスの監視、（ⅴ）
           受益者名簿の維持、（ⅵ）収益の分配、（ⅶ）ファンド証券の発行および償還、（ⅷ）契約の
           決済（証明書の発送を含む。）、および（ⅸ）記録保持
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         ｃ）市場機能
                                       （注）
         　管理会社は、活動の一環として、ＡＭＬ／ＣＦＴ規定                                に従って投資活動に内在するマネーロン
         ダリング／テロ資金供与リスクを分析し、資産タイプごとに評価されるリスクに適応した適切な
         デュー・ディリジェンス措置を設定する義務を負う。かかる措置は以下を含む。
          （ⅰ）リスクベースのアプローチに基づく適用あるデュー・ディリジェンス
          （ⅱ）取引、金融および移民に係る制裁ならびに拡散金融防止に注意を払うために行う、取引
              （該当する場合は資産タイプ）に関連する資産および当事者の管理
         　取引前スクリーニングは、ルクセンブルグの法令に従って投資前に、かつ、定期的に実施され
         る。
         　非上場資産について実施されるデュー・ディリジェンスは、少なくとも発行体の国および規制さ
         れた仲介機関の存在を含む（ただし、これらに限られない。）一定の事項を考慮した上で、（上記
         の）リスクベースのアプローチに調整される。
         （注）「ＡＭＬ／ＣＦＴ規定」とは、国際規定および適用あるルクセンブルグの法律および規則
             （マネーロンダリングおよびテロ資金調達の防止に関する2004年11月12日付ルクセンブルグ
             法（改正済）および金融監督委員会告示を含み、これらは併せてマネーロンダリングおよび
             テロ活動のための資金供与を目的とする投資信託の利用を防止するために、金融セクターの
             専門家の義務として必須である。）をいう。
         委託

         　管理会社または管理会社が任命した投資運用会社は、管理会社または投資運用会社に、トラスト
         に関する投資機会について助言を行うため、各ファンドにつき一または複数のその他の投資顧問ま
         たはコンサルタントを任命する可能性がある。かかるサービスは、ＡＩＦＭＤ第20条の意味におけ
         る機能、業務または義務の委託を構成しないこと、かつ、管理会社および投資運用会社は、かかる
         外部の顧問またはコンサルタントから得た助言に拘束されないことが確認されている。
         　管理会社はさらに、トラストの管理事務業務をファンドパートナー・ソリューションズ（ヨー
         ロッパ）エス・エイに委託している。
         　管理会社は、自らが機能を委託した第三者の活動を、継続して監視するものとする。
         専門責任リスク

         　管理会社は、ＡＩＦＭ法の意味の範囲内における適切な追加の「自己資金」を保有することに
         よって、専門責任から生じる潜在的責任リスクをカバーする。
         　2022年７月末日現在、管理会社が管理する契約型投資信託の純資産総額は129,753,253,884スイ

         ス・フランである。
      （３）その他

         　本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与
         えることが予想される事実はない。
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                                     ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E30735)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      (2）その他の訂正
       　下線の部分は訂正箇所を示します。ただし、全文修正（更新）の場合は下線を付しておりません。
    第二部　ファンド情報

    第１　ファンドの状況
      ４　手数料等及び税金
       （５）課税上の取扱い
    ＜訂正前＞
        ①　日本
         　2022年     ５ 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
                             （後略）
    ＜訂正後＞

        ①　日本
         　2022年     ８ 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
                             （後略）
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      ５　運用状況
       （２）投資資産
         　以下の内容が追加されます。
    ＜参考情報＞

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       （３）運用実績
        ①　純資産の推移
    ＜参考情報＞
    　以下の内容に更新されます。
    （注）運用実績は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するものではない。以下同じ。






        ③　収益率の推移

    ＜参考情報＞
    　以下の内容に更新されます。
    （注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ





        ａ＝上記各暦年末の受益証券１口当たり純資産価格（当該各暦年の分配金の合計額（税引前）を加えた額）
        ｂ＝当該各暦年の直前の各暦年末の受益証券１口当たり純資産価格（分配落の額）
    （注２）2022年は１月１日から７月末日までの収益率である。
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